2023年の推定結果 | ||||||||
USセルラー | 前へ | 現在の | ||||||
(百万ドル) | ||||||||
サービス収入 | $3,050-$3,150 | $3,025-$3,075 | ||||||
IBDA1を調整しました | $725-$875 | $750-$850 | ||||||
調整後EBITDA1 | $875-$1,025 | $925-$1,025 | ||||||
資本支出 | $600-$700 | 変わりません |
TDS テレコム | 前へ | 現在の | ||||||
(百万ドル) | ||||||||
総営業収入 | $1,030-$1,060 | 変わりません | ||||||
IBDA1を調整しました | $260-$290 | $270-$300 | ||||||
調整後EBITDA1 | $260-$290 | $270-$300 | ||||||
資本支出 | $500-$550 | $475-$525 |
2023年の推定結果 | |||||||||||
USセルラー | TDS テレコム | ||||||||||
(百万ドル) | |||||||||||
純利益 (GAAP) | 該当なし | 該当なし | |||||||||
追加し直す: | |||||||||||
所得税費用 | 該当なし | 該当なし | |||||||||
税引前利益(GAAP) | $50-$150 | $40-$70 | |||||||||
追加し直す: | |||||||||||
支払利息 | 200 | — | |||||||||
減価償却、償却、増額費用 | 655 | 230 | |||||||||
EBITDA(非GAAP)1 | $905-$1,005 | $270-$300 | |||||||||
加算または控除: | |||||||||||
資産処分による (利益) 損失、純額 | 20 | — | |||||||||
調整後EBITDA(非GAAP)1 | $925-$1,025 | $270-$300 | |||||||||
差し引く: | |||||||||||
非連結事業体の利益に占める持分 | 160 | — | |||||||||
利息および配当収入 | 15 | — | |||||||||
調整後のOIBDA(非GAAP1) | $750-$850 | $270-$300 |
実際の結果 | |||||||||||||||||||||||
6 か月間終了 2023年6月30日 | 年度終了 2022年12月31日 | ||||||||||||||||||||||
USセルラー | TDS テレコム | USセルラー | TDS テレコム | ||||||||||||||||||||
(百万ドル) | |||||||||||||||||||||||
純利益 (GAAP) | $ | 20 | $ | 15 | $ | 35 | $ | 53 | |||||||||||||||
追加し直す: | |||||||||||||||||||||||
所得税費用 | 29 | 5 | 37 | 23 | |||||||||||||||||||
税引前利益(GAAP) | $ | 49 | $ | 21 | $ | 72 | $ | 76 | |||||||||||||||
追加し直す: | |||||||||||||||||||||||
支払利息 | 99 | (4) | 163 | (7) | |||||||||||||||||||
減価償却、償却、増額費用 | 330 | 119 | 700 | 215 | |||||||||||||||||||
EBITDA(非GAAP)1 | $ | 478 | $ | 136 | $ | 935 | $ | 284 | |||||||||||||||
加算または控除: | |||||||||||||||||||||||
免許の減損による損失 | — | — | 3 | — | |||||||||||||||||||
資産処分による (利益) 損失、純額 | 13 | 3 | 19 | 7 | |||||||||||||||||||
事業の売却による(利益)損失およびその他の出口費用、純額 | — | — | (1) | — | |||||||||||||||||||
調整後EBITDA(非GAAP)1 | $ | 491 | $ | 139 | $ | 956 | $ | 291 | |||||||||||||||
差し引く: | |||||||||||||||||||||||
非連結事業体の利益に占める持分 | 82 | — | 158 | — | |||||||||||||||||||
利息および配当収入 | 5 | 2 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||
その他、純額 | — | 1 | — | 1 | |||||||||||||||||||
調整後のOIBDA(非GAAP1) | $ | 404 | $ | 136 | $ | 790 | $ | 288 |
米国セルラー株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||
運用データの概要(未監査) | |||||||||||||||||||||||||||||
四半期末時点の | 6/30/2023 | 3/31/2023 | 12/31/2022 | 9/30/2022 | 6/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||
小売コネクション | |||||||||||||||||||||||||||||
後払い | |||||||||||||||||||||||||||||
期末の合計 | 4,194,000 | 4,223,000 | 4,247,000 | 4,264,000 | 4,296,000 | ||||||||||||||||||||||||
総追加額 | 125,000 | 137,000 | 154,000 | 151,000 | 128,000 | ||||||||||||||||||||||||
ハンドセット | 83,000 | 93,000 | 105,000 | 107,000 | 94,000 | ||||||||||||||||||||||||
接続されたデバイス | 42,000 | 44,000 | 49,000 | 44,000 | 34,000 | ||||||||||||||||||||||||
純追加(損失) | (28,000) | (24,000) | (17,000) | (31,000) | (40,000) | ||||||||||||||||||||||||
ハンドセット | (29,000) | (25,000) | (20,000) | (22,000) | (31,000) | ||||||||||||||||||||||||
接続されたデバイス | 1,000 | 1,000 | 3,000 | (9,000) | (9,000) | ||||||||||||||||||||||||
ARPU1 | $ | 50.64 | $ | 50.66 | $ | 50.60 | $ | 50.21 | $ | 50.07 | |||||||||||||||||||
ARPA2 | $ | 130.19 | $ | 130.77 | $ | 130.97 | $ | 130.27 | $ | 130.43 | |||||||||||||||||||
携帯電話のアップグレード率3 | 4.8 | % | 4.9 | % | 7.0 | % | 8.1 | % | 6.0 | % | |||||||||||||||||||
解約率4 | 1.21 | % | 1.27 | % | 1.35 | % | 1.42 | % | 1.30 | % | |||||||||||||||||||
ハンドセット | 1.01 | % | 1.06 | % | 1.12 | % | 1.15 | % | 1.10 | % | |||||||||||||||||||
接続されたデバイス | 2.65 | % | 2.78 | % | 2.99 | % | 3.40 | % | 2.73 | % | |||||||||||||||||||
プリペイド | |||||||||||||||||||||||||||||
期末の合計 | 462,000 | 470,000 | 493,000 | 493,000 | 490,000 | ||||||||||||||||||||||||
総追加額 | 50,000 | 43,000 | 61,000 | 62,000 | 56,000 | ||||||||||||||||||||||||
純追加(損失) | (8,000) | (23,000) | — | 2,000 | (4,000) | ||||||||||||||||||||||||
ARPU1 | $ | 33.86 | $ | 33.19 | $ | 33.34 | $ | 35.04 | $ | 35.25 | |||||||||||||||||||
解約率4 | 4.18 | % | 4.63 | % | 4.11 | % | 4.07 | % | 4.07 | % | |||||||||||||||||||
期末の市場浸透率 | |||||||||||||||||||||||||||||
連結営業人口 | 32,350,000 | 32,350,000 | 32,370,000 | 32,370,000 | 32,370,000 | ||||||||||||||||||||||||
統合営業浸透率5 | 15 | % | 15 | % | 15 | % | 15 | % | 15 | % | |||||||||||||||||||
設備投資(百万) | $ | 143 | $ | 208 | $ | 176 | $ | 136 | $ | 268 | |||||||||||||||||||
サービス中の携帯電話サイトの総数 | 6,952 | 6,950 | 6,945 | 6,933 | 6,916 | ||||||||||||||||||||||||
所有タワー | 4,341 | 4,338 | 4,336 | 4,329 | 4,323 |
TDS テレコム | |||||||||||||||||||||||||||||
運用データの概要(未監査) | |||||||||||||||||||||||||||||
四半期末時点の | 6/30/2023 | 3/31/2023 | 12/31/2022 | 9/30/2022 | 6/30/2022 | ||||||||||||||||||||||||
住宅接続 | |||||||||||||||||||||||||||||
ブロードバンド | |||||||||||||||||||||||||||||
有線、現職 | 249,200 | 247,900 | 249,100 | 252,600 | 252,700 | ||||||||||||||||||||||||
有線、拡張 | 70,200 | 62,800 | 56,100 | 49,400 | 44,100 | ||||||||||||||||||||||||
ケーブル | 204,200 | 204,700 | 204,800 | 204,500 | 204,000 | ||||||||||||||||||||||||
トータルブロードバンド | 523,600 | 515,400 | 510,000 | 506,500 | 500,800 | ||||||||||||||||||||||||
ビデオ | 132,300 | 132,600 | 135,300 | 136,600 | 137,400 | ||||||||||||||||||||||||
ボイス | 288,200 | 289,200 | 291,600 | 295,500 | 298,300 | ||||||||||||||||||||||||
住宅接続件数の合計 | 944,100 | 937,200 | 936,900 | 938,600 | 936,500 | ||||||||||||||||||||||||
商業的接続 | 223,300 | 229,800 | 236,000 | 242,800 | 250,700 | ||||||||||||||||||||||||
総接続数 | 1,167,400 | 1,167,000 | 1,173,000 | 1,181,400 | 1,187,200 | ||||||||||||||||||||||||
接続あたりの住宅収入1 | $ | 61.97 | $ | 60.24 | $ | 59.91 | $ | 60.32 | $ | 59.67 | |||||||||||||||||||
設備投資(百万) | $ | 132 | $ | 130 | $ | 165 | $ | 166 | $ | 120 |
テレフォン・アンド・データ・システムズ株式会社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
統合運用明細書のハイライト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未監査) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 か月が終了 6月30日 | 6 か月間終了 6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 vs 2022 | 2023 | 2022 | 2023 vs 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(ドルおよび百万単位の株式、1株あたりの金額を除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業収益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
USセルラー | $ | 957 | $ | 1,027 | (7) | % | $ | 1,942 | $ | 2,037 | (5) | % | |||||||||||||||||||||||
TDS テレコム | 257 | 256 | 1 | % | 510 | 507 | 1 | % | |||||||||||||||||||||||||||
その他すべて1 | 53 | 66 | (19) | % | 118 | 120 | (2) | % | |||||||||||||||||||||||||||
1,267 | 1,349 | (6) | % | 2,570 | 2,664 | (4) | % | ||||||||||||||||||||||||||||
営業経費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
USセルラー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
減価償却、償却、増価を除く費用 | 759 | 806 | (6) | % | 1,538 | 1,573 | (2) | % | |||||||||||||||||||||||||||
減価償却、償却および増額 | 161 | 172 | (7) | % | 330 | 342 | (4) | % | |||||||||||||||||||||||||||
免許の減損による損失 | — | 3 | N/M | — | 3 | N/M | |||||||||||||||||||||||||||||
資産処分による (利益) 損失、純額 | 3 | 6 | (44) | % | 13 | 8 | 73 | % | |||||||||||||||||||||||||||
923 | 987 | (7) | % | 1,881 | 1,926 | (2) | % | ||||||||||||||||||||||||||||
TDS テレコム | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
減価償却、償却、増価を除く費用 | 189 | 180 | 5 | % | 374 | 349 | 7 | % | |||||||||||||||||||||||||||
減価償却、償却および増額 | 60 | 52 | 15 | % | 119 | 106 | 12 | % | |||||||||||||||||||||||||||
資産処分による (利益) 損失、純額 | 2 | 1 | N/M | 3 | 1 | N/M | |||||||||||||||||||||||||||||
251 | 233 | 8 | % | 496 | 456 | 9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
その他すべて1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
減価償却費を除く費用 | 56 | 61 | (7) | % | 124 | 116 | 6 | % | |||||||||||||||||||||||||||
減価償却と償却 | 4 | 5 | 3 | % | 7 | 8 | (2) | % | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 66 | (7) | % | 131 | 124 | 6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||
営業費用の合計 | 1,234 | 1,286 | (4) | % | 2,508 | 2,506 | — | ||||||||||||||||||||||||||||
営業利益 (損失) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
USセルラー | 34 | 40 | (13) | % | 61 | 111 | (45) | % | |||||||||||||||||||||||||||
TDS テレコム | 7 | 23 | (71) | % | 15 | 51 | (72) | % | |||||||||||||||||||||||||||
その他すべて1 | (8) | — | N/M | (14) | (4) | N/M | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | 63 | (47) | % | 62 | 158 | (61) | % | ||||||||||||||||||||||||||||
投資およびその他の収入(費用) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
非連結事業体の利益に占める持分 | 38 | 38 | 1 | % | 82 | 83 | (1) | % | |||||||||||||||||||||||||||
利息および配当収入 | 6 | 5 | 10 | % | 11 | 7 | 61 | % | |||||||||||||||||||||||||||
支払利息 | (62) | (40) | (54) | % | (116) | (72) | (59) | % | |||||||||||||||||||||||||||
その他、純額 | — | — | (34) | % | 1 | — | 26 | % | |||||||||||||||||||||||||||
総投資額とその他の収入(費用) | (18) | 3 | N/M | (22) | 18 | N/M | |||||||||||||||||||||||||||||
税引前利益 | 15 | 66 | (77) | % | 40 | 176 | (77) | % | |||||||||||||||||||||||||||
所得税費用 | 15 | 27 | (43) | % | 28 | 65 | (56) | % | |||||||||||||||||||||||||||
当期純利益 | — | 39 | (100) | % | 12 | 111 | (90) | % | |||||||||||||||||||||||||||
控除:非支配持分に帰属する純利益、税引後 | 2 | 4 | (63) | % | 6 | 15 | (67) | % | |||||||||||||||||||||||||||
TDS株主に帰属する純利益(損失) | (2) | 35 | N/M | 6 | 96 | (93) | % | ||||||||||||||||||||||||||||
TDS優先株配当 | 17 | 17 | — | 35 | 35 | — | |||||||||||||||||||||||||||||
TDS普通株主に帰属する純利益(損失) | $ | (19) | $ | 18 | N/M | $ | (29) | $ | 61 | N/M | |||||||||||||||||||||||||
基本加重平均発行済株式数 | 113 | 115 | (2) | % | 113 | 115 | (2) | % | |||||||||||||||||||||||||||
TDSの普通株主に帰属する1株当たりの基本利益(損失) | $ | (0.17) | $ | 0.15 | N/M | $ | (0.25) | $ | 0.53 | N/M | |||||||||||||||||||||||||
希薄化後の加重平均発行済株式 | 113 | 116 | (3) | % | 113 | 116 | (3) | % | |||||||||||||||||||||||||||
TDSの普通株主に帰属する1株当たりの希薄化後利益(損失) | $ | (0.17) | $ | 0.15 | N/M | $ | (0.25) | $ | 0.52 | N/M |
テレフォン・アンド・データ・システムズ株式会社 | |||||||||||
連結キャッシュフロー計算書 | |||||||||||
(未監査) | |||||||||||
6 か月間終了 6月30日 | |||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||
(百万ドル) | |||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | |||||||||||
当期純利益 | $ | 12 | $ | 111 | |||||||
純利益を営業活動による純キャッシュフローと調整するための調整を追加(控除)します | |||||||||||
減価償却、償却および増額 | 456 | 456 | |||||||||
不良債権費用 | 53 | 54 | |||||||||
株式ベースの報酬費用 | 14 | 23 | |||||||||
繰延所得税、純額 | 22 | 52 | |||||||||
非連結事業体の利益に占める持分 | (82) | (83) | |||||||||
非連結事業体からの分配 | 78 | 80 | |||||||||
免許の減損による損失 | — | 3 | |||||||||
資産処分による (利益) 損失、純額 | 16 | 9 | |||||||||
その他の営業活動 | 4 | 3 | |||||||||
事業による資産と負債の変動 | |||||||||||
売掛金 | 19 | (25) | |||||||||
機器の分割払いプランの売掛金 | 7 | (25) | |||||||||
インベントリ | 52 | (35) | |||||||||
買掛金 | (124) | (6) | |||||||||
顧客の預金と繰延収益 | (9) | 7 | |||||||||
未払税金 | 56 | 131 | |||||||||
未払利息 | (1) | 1 | |||||||||
その他の資産と負債 | (59) | (22) | |||||||||
営業活動による純現金 | 514 | 734 | |||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | |||||||||||
不動産、プラント、設備の追加に対して支払われる現金 | (629) | (526) | |||||||||
無形資産に支払われた現金 | (8) | (585) | |||||||||
ライセンス取得の前払い | — | (1) | |||||||||
その他の投資活動 | 8 | (10) | |||||||||
投資活動に使用された純現金 | (629) | (1,122) | |||||||||
財務活動によるキャッシュフロー | |||||||||||
長期債務の発行 | 391 | 776 | |||||||||
長期債務の返済 | (209) | (228) | |||||||||
短期債務の発行 | — | 60 | |||||||||
短期借金の返済 | (60) | — | |||||||||
TDS普通株は給付プランのために再発行され、納税額を差し引いたものです | (3) | (4) | |||||||||
USCellularの普通株式は、税金の支払いを差し引いた福利厚生プランのために再発行されました | (6) | (5) | |||||||||
TDS普通株式の買戻し | (6) | (20) | |||||||||
米国セルラー普通株式の買戻し | — | (18) | |||||||||
TDSの株主に支払われる配当 | (76) | (76) | |||||||||
非支配持分への分配 | (2) | (2) | |||||||||
ソフトウェア使用許諾契約のために現金で支払いました | (20) | (3) | |||||||||
その他の財務活動 | — | (1) | |||||||||
財務活動による純現金 | 9 | 479 | |||||||||
現金、現金同等物および制限付現金の純増額(減少) | (106) | 91 | |||||||||
現金、現金同等物および制限付現金 | |||||||||||
期間の開始 | 399 | 414 | |||||||||
期間終了 | $ | 293 | $ | 505 |
テレフォン・アンド・データ・システムズ株式会社 | |||||||||||
連結貸借対照表のハイライト | |||||||||||
(未監査) | |||||||||||
資産 | |||||||||||
2023年6月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
(百万ドル) | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金および現金同等物 | $ | 251 | $ | 360 | |||||||
売掛金、純額 | 1,107 | 1,181 | |||||||||
在庫、純額 | 216 | 268 | |||||||||
前払い経費 | 104 | 102 | |||||||||
売掛金所得税 | 5 | 59 | |||||||||
その他の流動資産 | 63 | 58 | |||||||||
流動資産合計 | 1,746 | 2,028 | |||||||||
売却目的で保有されている資産 | 16 | 26 | |||||||||
ライセンス | 4,704 | 4,699 | |||||||||
グッドウィル | 547 | 547 | |||||||||
その他の無形資産、純額 | 193 | 204 | |||||||||
非連結事業体への投資 | 500 | 495 | |||||||||
不動産、プラント、設備、純額 | 4,932 | 4,760 | |||||||||
オペレーティングリースの使用権資産 | 988 | 995 | |||||||||
その他の資産と繰延費用 | 780 | 796 | |||||||||
総資産 | $ | 14,406 | $ | 14,550 |
テレフォン・アンド・データ・システムズ株式会社 | |||||||||||
連結貸借対照表のハイライト | |||||||||||
(未監査) | |||||||||||
負債と資本 | |||||||||||
2023年6月30日 | 2022年12月31日 | ||||||||||
(百万ドル、1株あたりの金額を除く) | |||||||||||
現在の負債 | |||||||||||
長期債務の現在の部分 | $ | 60 | $ | 19 | |||||||
買掛金 | 364 | 506 | |||||||||
顧客の預金と繰延収益 | 278 | 285 | |||||||||
未払利息 | 12 | 12 | |||||||||
未払税金 | 45 | 46 | |||||||||
未払報酬 | 104 | 144 | |||||||||
短期オペレーティングリース負債 | 147 | 146 | |||||||||
その他の流動負債 | 268 | 356 | |||||||||
流動負債合計 | 1,278 | 1,514 | |||||||||
繰延負債とクレジット | |||||||||||
繰延所得税負債、純額 | 987 | 969 | |||||||||
長期オペレーティングリース負債 | 900 | 908 | |||||||||
その他の繰延負債とクレジット | 820 | 813 | |||||||||
長期債務、純額 | 3,872 | 3,731 | |||||||||
償還機能を備えた非支配持分 | 12 | 12 | |||||||||
エクイティ | |||||||||||
TDS 株主資本 | |||||||||||
シリーズAの普通株と普通株式、額面価格は1株あたり0.01ドル | 1 | 1 | |||||||||
額面を超える資本 | 2,532 | 2,551 | |||||||||
優先株式、額面価格1株あたり0.01ドル | 1,074 | 1,074 | |||||||||
自己株式、原価 | (466) | (481) | |||||||||
その他の包括利益の累計 | 5 | 5 | |||||||||
利益剰余金 | 2,606 | 2,699 | |||||||||
TDSの株主資本の合計 | 5,752 | 5,849 | |||||||||
非支配持分 | 785 | 754 | |||||||||
総資本 | 6,537 | 6,603 | |||||||||
負債と資本の合計 | $ | 14,406 | $ | 14,550 |
貸借対照表のハイライト | |||||||||||||||||||||||||||||
(未監査) | |||||||||||||||||||||||||||||
2023年6月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||
TDS | TDSコーポレート | 会社間 | TDS | ||||||||||||||||||||||||||
USセルラー | テレコム | & その他 | エリミネーション | 統合されました | |||||||||||||||||||||||||
(百万ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
現金および現金同等物 | $ | 186 | $ | 73 | $ | 69 | $ | (77) | $ | 251 | |||||||||||||||||||
ライセンス、のれん、その他の無形資産 | $ | 4,694 | $ | 744 | $ | 6 | $ | — | $ | 5,444 | |||||||||||||||||||
非連結事業体への投資 | 457 | 4 | 47 | (8) | 500 | ||||||||||||||||||||||||
$ | 5,151 | $ | 748 | $ | 53 | $ | (8) | $ | 5,944 | ||||||||||||||||||||
不動産、プラント、設備、純額 | $ | 2,640 | $ | 2,203 | $ | 89 | $ | — | $ | 4,932 | |||||||||||||||||||
長期債務、純額: | |||||||||||||||||||||||||||||
現在の部分 | $ | 54 | $ | — | $ | 6 | $ | — | $ | 60 | |||||||||||||||||||
非流動部分 | 3,105 | 3 | 764 | — | 3,872 | ||||||||||||||||||||||||
$ | 3,159 | $ | 3 | $ | 770 | $ | — | $ | 3,932 |
TDS テレコムのハイライト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(未監査) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 か月が終了 6月30日 | 6 か月間終了 6月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 vs 2022 | 2023 | 2022 | 2023 vs 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(百万ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業収益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
住宅用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
有線、現職 | $ | 89 | $ | 88 | 1 | % | $ | 175 | $ | 173 | 1 | % | |||||||||||||||||||||||
有線、拡張 | 18 | 12 | 48 | % | 33 | 22 | 46 | % | |||||||||||||||||||||||||||
ケーブル | 68 | 68 | 1 | % | 136 | 135 | 1 | % | |||||||||||||||||||||||||||
総居住者数 | 175 | 168 | 4 | % | 344 | 330 | 4 | % | |||||||||||||||||||||||||||
コマーシャル | 39 | 44 | (10) | % | 80 | 87 | (8) | % | |||||||||||||||||||||||||||
卸売 | 43 | 45 | (4) | % | 86 | 89 | (4) | % | |||||||||||||||||||||||||||
サービスの総収入 | 257 | 256 | 1 | % | 510 | 507 | 1 | % | |||||||||||||||||||||||||||
設備収入 | — | — | (5) | % | — | 1 | (17) | % | |||||||||||||||||||||||||||
総営業収入 | 257 | 256 | 1 | % | 510 | 507 | 1 | % | |||||||||||||||||||||||||||
サービスコスト | 108 | 103 | 5 | % | 212 | 199 | 7 | % | |||||||||||||||||||||||||||
設備や製品のコスト | — | — | 24 | % | — | — | (10) | % | |||||||||||||||||||||||||||
販売費、一般管理費 | 81 | 77 | 5 | % | 162 | 150 | 8 | % | |||||||||||||||||||||||||||
減価償却、償却および増額 | 60 | 52 | 15 | % | 119 | 106 | 12 | % | |||||||||||||||||||||||||||
資産処分による (利益) 損失、純額 | 2 | 1 | N/M | 3 | 1 | N/M | |||||||||||||||||||||||||||||
営業費用の合計 | 251 | 233 | 8 | % | 496 | 456 | 9 | % | |||||||||||||||||||||||||||
営業利益 | $ | 7 | $ | 23 | (71) | % | $ | 15 | $ | 51 | (72) | % |
3 か月が終了 6月30日 | 6 か月間終了 6月30日 | ||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||
(百万ドル) | |||||||||||||||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー (GAAP) | $ | 469 | $ | 352 | $ | 514 | $ | 734 | |||||||||||||||
不動産、プラント、設備の追加に対して支払われる現金 | (298) | (256) | (629) | (526) | |||||||||||||||||||
ソフトウェア使用許諾契約のために現金で支払いました | (12) | — | (20) | (3) | |||||||||||||||||||
フリーキャッシュフロー(非GAAP)1 | $ | 159 | $ | 96 | $ | (135) | $ | 205 |