アルファベットが2023年第2四半期の結果を発表
最高財務責任者の異動と社長と最高投資責任者の任命の計画を発表します
カリフォルニア州マウンテンビュー — 2023年7月25日 — アルファベット社(NASDAQ: GOOG、GOOGL)は本日、2023年6月30日までの四半期の決算を発表しました。
AlphabetとGoogleのCEOであるSundar Pichai氏は次のように述べています。「私たちの製品と会社には刺激的な勢いがあり、それが今四半期好調な業績につながりました。AIにおける私たちの継続的なリーダーシップと卓越したエンジニアリングとイノベーションは、検索の次の進化を推進し、すべてのサービスを改善しています。それぞれが5億人の人々に役立つ15の製品と、それぞれ20億人以上の人々に役立つ6つの製品があるので、私たちの使命を果たす機会はたくさんあります。」
AlphabetとGoogleの最高財務責任者(CFO)であるRuth Porat氏は次のように述べています。「当社の業績は、検索とYouTubeの両方で収益が加速し、クラウドでも勢いが増すなど、検索の回復力が続いていることを反映しています。私たちは成長のための投資を続けながら、全社的にコストベースを永続的に再構築し、長期的に持続可能な価値を提供する能力を創出する取り組みを優先しています。」
2023年第2四半期の財務ハイライト(未監査)
次の表は、2022年6月30日および2023年に終了した四半期の連結財務結果(百万単位、1株当たりの情報とパーセンテージを除く)をまとめたものです。
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| 6月30日に終了した四半期は | | |
| 2022 | | 2023 | | | | |
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収入 | $ | 69,685 | | | $ | 74,604 | | | | | |
前年比の収益の変化 | 13 | % | | 7 | % | | | | |
固定通貨収益の前年比変化 (1) | 16 | % | | 9 | % | | | | |
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営業利益 | $ | 19,453 | | | $ | 21,838 | | | | | |
営業利益率 | 28 | % | | 29 | % | | | | |
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その他の収益(費用)、純額 | $ | (439) | | | $ | 65 | | | | | |
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当期純利益 | $ | 16,002 | | | $ | 18,368 | | | | | |
希釈後のEPS | $ | 1.21 | | | $ | 1.44 | | | | | |
(1) 非GAAP指標。詳細については、「GAAP収益から非GAAP固定通貨収益への調整、および非GAAPベースの固定通貨収益に対するGAAP収益の変化率」という表を参照してください。
2023年第2四半期の補足情報(百万単位、従業員数を除く、未監査)
収益、トラフィック獲得コスト(TAC)、および従業員数
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| 6月30日に終了した四半期は | | |
| 2022 | | 2023 | | | | |
グーグル検索とその他 | $ | 40,689 | | | $ | 42,628 | | | | | |
YouTube 広告 | 7,340 | | | 7,665 | | | | | |
グーグルネットワーク | 8,259 | | | 7,850 | | | | | |
グーグル広告 | 56,288 | | | 58,143 | | | | | |
グーグルその他 | 6,553 | | | 8,142 | | | | | |
Google サービスの合計 | 62,841 | | | 66,285 | | | | | |
グーグルクラウド | 6,276 | | | 8,031 | | | | | |
その他のベット | 193 | | | 285 | | | | | |
利益 (損失) のヘッジング | 375 | | | 3 | | | | | |
総収入 | $ | 69,685 | | | $ | 74,604 | | | | | |
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トータルタック | $ | 12,214 | | | $ | 12,537 | | | | | |
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従業員数 (1) | 174,014 | | | 181,798 | | | |
(1) 2023年6月30日の時点で、人員削減の影響を受ける従業員の大多数はもはや当社の人員数に含まれていません。影響を受ける残りの従業員のほとんどは、現地の法律と協議要件に従い、2023年末までに当社の人員数に反映されなくなると予想しています。
セグメントの経営成績
2023年4月20日に発表されたように、人工知能(AI)の進歩を大幅に加速させるために、私たちはグーグルリサーチ(ブレインチーム)とディープマインドの一員を集めました。Google DeepMindと呼ばれるこのグループは、2023年の第2四半期に始まる予定で、Alphabetの未配分企業費用に算入される予定です。以前は、ブレインチームはGoogleサービスに含まれていました。
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| 6月30日に終了した四半期は |
| 2022 | | 2023 |
| (リキャスト) | | |
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営業利益 (損失): | | | |
グーグルサービス | $ | 21,621 | | | $ | 23,454 | |
グーグルクラウド | (590) | | | 395 | |
その他のベット | (1,339) | | | (813) | |
企業費用、未配分 (1) | (239) | | | (1,198) | |
事業からの総収入 | $ | 19,453 | | | $ | 21,838 | |
(1) 未配分の企業費用に含まれるアルファベットレベルの費用に加えて、2022年6月30日と2023年に終了した3か月間の収益に関連するヘッジ利益(損失)は、それぞれ3億7,500万ドルと300万ドルでした。
2023年6月30日に終了した四半期に関する追加情報(未監査)
人員とオフィススペースの削減
2023年1月、私たちは人員削減を発表し、その結果、2023年6月30日までの6か月間に20億ドルの従業員の退職金と関連費用を記録しました。さらに、私たちはグローバルなオフィススペースを最適化するための措置を講じています。その結果、2023年6月30日までの6か月間に記録された合計請求額は6億3,300万ドルで、そのうち5億6,400万ドルと6,900万ドルは、それぞれ2023年3月31日と2023年6月30日に終了した3か月間に記録されました。今後、不動産ニーズをさらに評価する中で、追加料金が発生する可能性があります。
セグメント報告については、これらの費用の大部分は当社のセグメント業績の未配分企業費用に含まれています。
サーバーとネットワーク機器の耐用年数の変化
2023年1月、私たちはサーバーとネットワーク機器の耐用年数の評価を完了し、サーバーの推定耐用年数を4年から6年、特定のネットワーク機器の推定耐用年数を5年から6年に調整しました。この会計上の見積もりの変更は、2023会計年度から有効になり、その結果、2023年6月30日までの3か月と6か月間で、減価償却費が9億6,600万ドルと20億ドル減少し、純利益が7億5,200万ドルと15億ドル、つまり基本1株あたり0.06ドルと0.12ドル、または希薄化後1株あたり0.06ドルと0.12ドル増加しました。
最高財務責任者の異動、社長および最高投資責任者の任命に関する追加情報
アルファベットとグーグルの最高財務責任者(CFO)であるルース・ポラットは、2023年9月1日より、新たに創設されたアルファベットとグーグルの社長兼最高投資責任者に就任します。ルースは引き続きCFOを務め、会社が後継者を探して選択する間、2024年および長期の資本計画プロセスを主導するなど。
新しい役職では、ルースは引き続きアルファベットとグーグルのCEOであるサンダール・ピチャイの直属となります。
ルースは2015年5月に最高財務責任者(CFO)に就任しました。同社で最も長く勤務している最高財務責任者です。
新しい役職では、ルースはSundarと緊密に連携しながら、AlphabetのOther Betsポートフォリオへの投資と、世界中の国やコミュニティへの同社の投資を担当することになります。Alphabetの投資は数多くの分野に及んでおり、世界の経済成長の原動力となっています。また、雇用、経済的機会、競争力、インフラの拡大に関する政策立案者や規制当局との関わりにも焦点を当てます。
「ルースは、持続可能で長期的な価値を創造するための投資を先導しながら、財務規律と株主の利益を促進するよう努めてきました。今日の結果が示すように、私たちは順調に進んでおり、この重要な仕事を続けることに全力で取り組んでいます」とSundar氏は述べています。「彼女の新しい役職では、ルースは政策立案者との協力を強化し、世界中の人々と経済に最大の経済的影響をもたらす企業投資を形作ります。」
「この新しい役割と、テクノロジーと投資を通じて経済成長を実現するために世界中のリーダーと関わる機会にわくわくしています」とルース氏は言います。「私は、Googleの継続的な成長と、私たちの多様なグローバル投資が強力なパートナーシップによって支えられ、世界中の人々とコミュニティに機会を創出できるようにすることに全力を注いでいます。」
Web キャストと電話会議情報
2023年第2四半期の決算発表のライブオーディオウェブキャストは、YouTube https://abc.xyz/2023-q2-earnings-call/ でご覧いただけます。電話は今日の午後2時(PT)/午後 5:00(ET)に始まります。特定の非GAAP指標とそれに最も近い比較可能なGAAP指標との調整を含むこのプレスリリースは、http://abc.xyz/investor でもご覧いただけます。
また、SECへの提出書類、投資家向けイベント、プレスリリース、収益リリース、ブログなど、財務実績に関する発表を投資家向け広報ウェブサイト(http://abc.xyz/investor)で提供しています。
また、Googleのキーワードブログ https://www.blog.google/ でGoogleのニュースや製品の最新情報を共有しています。これらの情報は、投資家にとって興味深い、または重要かもしれません。
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースには、リスクと不確実性を伴う将来の見通しに関する記述が含まれている可能性があります。実際の結果は予測された結果と大きく異なる可能性があり、報告された結果は将来の業績を示すものと見なすべきではありません。実際の結果が予測された結果と異なる原因となる可能性のある潜在的なリスクと不確実性には、とりわけ、2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書および2023年3月31日に終了した四半期の最新のフォーム10-Qの「リスク要因」と「経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析」のキャプションに含まれるリスクと不確実性が含まれます。SECに提出し、当社の投資家向け広報ウェブサイト http://abc.xyz/investor および以下でご覧いただけますSECのウェブサイト(www.sec.gov)。その他の情報は、2023年6月30日までの四半期のフォーム10-Qの四半期報告書にも記載されています。また、SECに提出する他の報告書や書類にも記載されている場合があります。このリリースおよび添付ファイルに記載されているすべての情報は、2023年7月25日現在のものです。このプレスリリースの将来の見通しに関する記述は、その日に当社が入手可能な情報に基づいているため、過度に依存すべきではありません。法律で義務付けられていない限り、この情報を更新する義務はありません。
非GAAP財務指標について
GAAPに従って作成および提示されている連結財務諸表を補足するために、フリーキャッシュフロー、固定通貨収益、固定通貨収益の変化率などの非GAAP財務指標を使用しています。この財務情報の提示は、単独で検討したり、GAAPに従って作成および提示された財務情報の代わりになったり、それを上回ったりすることを意図したものではありません。
これらの非GAAP財務指標は、財務上および業務上の意思決定や、期間ごとの比較を評価する手段として使用しています。これらの非GAAP財務指標は、為替レートの変動やヘッジ活動の影響を除いた収益など、連結ベースで認識されている収益など、当社の経常的な中核事業の業績を示さない特定の項目を除外することで、当社の業績と流動性に関する有意義な補足情報を提供すると考えています。業績を評価したり、将来の期間を計画、予測、分析したりする際に、これらの非GAAP財務指標を参照することは、経営陣と投資家の両方にメリットがあると考えています。これらの非GAAP財務指標は、経営陣が過去の業績や流動性について内部で比較したり、競合他社の業績と比較したりするのにも役立ちます。これらの非GAAP財務指標は、(1)経営陣が財務上および経営上の意思決定に使用する主要指標の透明性を高めることと、(2)機関投資家やアナリストコミュニティが当社の事業の健全性を分析するために使用することの両方から、投資家にとって有用であると考えています。
非GAAP財務指標の使用にはいくつかの制限があります。これらの制限を補うために、これらの非GAAP財務指標から除外されたGAAP金額に関する具体的な情報を提供し、これらの非GAAP財務指標と関連する財務指標をGAAPに従って評価します。
これらの非GAAP財務指標の詳細については、本リリースの最後に含まれている「営業活動によって提供される純現金からフリーキャッシュフローへの調整」と「GAAP収益から非GAAP固定通貨収益への調整、およびGAAPベースの固定通貨収益に対する収益の変化率と非GAAPベースの固定通貨収益の変動率との調整」という表を参照してください。
コンタクト
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アルファベット株式会社
連結貸借対照表
(単位:百万単位。1株あたりの額面金額を除く)
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| 12月31日現在、 | | 6月30日現在、 |
| 2022 | | 2023 |
| | | (未監査) |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金および現金同等物 | $ | 21,879 | | | $ | 25,929 | |
市場性のある証券 | 91,883 | | | 92,403 | |
現金、現金同等物、および有価証券の合計 | 113,762 | | | 118,332 | |
売掛金、純額 | 40,258 | | | 38,804 | |
インベントリ | 2,670 | | | 2,231 | |
その他の流動資産 | 8,105 | | | 9,421 | |
流動資産合計 | 164,795 | | | 168,788 | |
非市場性証券 | 30,492 | | | 31,224 | |
繰延所得税 | 5,261 | | | 9,357 | |
資産および設備、純額 | 112,668 | | | 121,208 | |
オペレーティングリース資産 | 14,381 | | | 14,469 | |
無形資産、純額 | 2,084 | | | 1,966 | |
グッドウィル | 28,960 | | | 29,210 | |
その他の非流動資産 | 6,623 | | | 6,822 | |
総資産 | $ | 365,264 | | | $ | 383,044 | |
負債と株主資本 | | | |
流動負債: | | | |
買掛金 | $ | 5,128 | | | $ | 5,313 | |
未払報酬と福利厚生 | 14,028 | | | 11,260 | |
未払費用およびその他の流動負債 | 37,866 | | | 49,300 | |
未収収益シェア | 8,370 | | | 7,990 | |
繰延収益 | 3,908 | | | 3,846 | |
流動負債合計 | 69,300 | | | 77,709 | |
長期債務 | 14,701 | | | 13,705 | |
繰延収益、非流動収益 | 599 | | | 667 | |
未払法人税、非流動税 | 9,258 | | | 8,753 | |
繰延所得税 | 514 | | | 558 | |
オペレーティングリース負債 | 12,501 | | | 12,746 | |
その他の長期負債 | 2,247 | | | 1,765 | |
負債総額 | 109,120 | | | 115,903 | |
コミットメントと不測の事態 | | | |
株主資本: | | | |
優先株式、1株あたり額面0.001ドル、承認済み株式100株、発行済株式なし | 0 | | | 0 | |
クラスA、クラスB、クラスCの株式および追加の払込資本金、1株あたり0.001ドル:発行済株式30万株(クラスA180,000株、クラスB6万株、クラスC6万株)、12,849株(クラスA 5,964株、クラスB 883、クラスC 6,002株)および12,629株(クラスA 5,934、クラスB 876、クラスC 5,819株)と素晴らしい | 68,184 | | | 72,248 | |
その他の包括利益 (損失) の累計 | (7,603) | | | (5,991) | |
利益剰余金 | 195,563 | | | 200,884 | |
株主資本の総額 | 256,144 | | | 267,141 | |
負債総額と株主資本 | $ | 365,264 | | | $ | 383,044 | |
アルファベット株式会社
連結損益計算書
(百万単位、1株あたりの金額を除く、未監査)
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| 6月30日に終了した四半期は | | 年初来の日付:6月30日、 |
| 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 |
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収入 | $ | 69,685 | | | $ | 74,604 | | | $ | 137,696 | | | $ | 144,391 | |
費用と経費: | | | | | | | |
収益コスト | 30,104 | | | 31,916 | | | 59,703 | | | 62,528 | |
研究開発 | 9,841 | | | 10,588 | | | 18,960 | | | 22,056 | |
セールスとマーケティング | 6,630 | | | 6,781 | | | 12,455 | | | 13,314 | |
一般管理と管理 | 3,657 | | | 3,481 | | | 7,031 | | | 7,240 | |
費用と経費の合計 | 50,232 | | | 52,766 | | | 98,149 | | | 105,138 | |
事業からの収入 | 19,453 | | | 21,838 | | | 39,547 | | | 39,253 | |
その他の収益(費用)、純額 | (439) | | | 65 | | | (1,599) | | | 855 | |
税引前利益 | 19,014 | | | 21,903 | | | 37,948 | | | 40,108 | |
所得税引当金 | 3,012 | | | 3,535 | | | 5,510 | | | 6,689 | |
当期純利益 | $ | 16,002 | | | $ | 18,368 | | | $ | 32,438 | | | $ | 33,419 | |
| | | | | | | |
クラスA、クラスB、クラスCの株式の1株あたりの基本利益 | $ | 1.22 | | | $ | 1.45 | | | $ | 2.46 | | | $ | 2.63 | |
クラスA、クラスB、クラスC株式の希薄化後1株当たり利益 | $ | 1.21 | | | $ | 1.44 | | | $ | 2.44 | | | $ | 2.61 | |
基本1株当たり利益の計算に使用される株式数 | 13,133 | | | 12,668 | | | 13,168 | | | 12,725 | |
希薄化後の1株当たり利益の計算に使用される株式数 | 13,239 | | | 12,764 | | | 13,295 | | | 12,794 | |
アルファベット株式会社
連結キャッシュフロー計算書
(百万単位、未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6月30日に終了した四半期は | | 年初来の日付:6月30日、 |
| 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 |
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営業活動 | | | | | | | |
当期純利益 | $ | 16,002 | | | $ | 18,368 | | | $ | 32,438 | | | $ | 33,419 | |
調整: | | | | | | | |
資産および設備の減価償却および減損 | 3,698 | | | 3,279 | | | 7,289 | | | 6,339 | |
無形資産の償却と減損 | 201 | | | 118 | | | 392 | | | 244 | |
株式ベースの報酬費用 | 4,782 | | | 5,774 | | | 9,286 | | | 11,058 | |
繰延所得税 | (2,147) | | | (2,415) | | | (4,237) | | | (4,269) | |
負債および株券の損失、純額 | 1,041 | | | 509 | | | 2,478 | | | 425 | |
その他 | 62 | | | 97 | | | 202 | | | 650 | |
買収の影響を差し引いた資産および負債の変動: | | | | | | | |
売掛金、純額 | (1,969) | | | (2,948) | | | 2,395 | | | 1,506 | |
所得税、純額 (1) | (4,073) | | | 4,451 | | | (253) | | | 8,520 | |
その他の資産 | (845) | | | (513) | | | (1,621) | | | (1,259) | |
買掛金 | 1,201 | | | 1,119 | | | (1,172) | | | 14 | |
未払費用およびその他の負債 | 1,497 | | | 459 | | | (1,719) | | | (4,037) | |
未収収益シェア | (114) | | | 184 | | | (942) | | | (418) | |
繰延収益 | 86 | | | 184 | | | (8) | | | (17) | |
営業活動による純現金 | 19,422 | | | 28,666 | | | 44,528 | | | 52,175 | |
投資活動 | | | | | | | |
資産および設備の購入 | (6,828) | | | (6,888) | | | (16,614) | | | (13,177) | |
有価証券の購入 | (21,737) | | | (21,362) | | | (50,199) | | | (35,589) | |
有価証券の満期と売却 | 25,595 | | | 18,722 | | | 55,374 | | | 37,049 | |
非市場性有価証券の購入 | (488) | | | (887) | | | (1,264) | | | (1,513) | |
市場性のない有価証券の満期と売却 | 113 | | | 145 | | | 125 | | | 181 | |
取得(取得した現金を差し引いたもの)および無形資産の購入 | (1,063) | | | (298) | | | (1,236) | | | (340) | |
その他の投資活動 | 221 | | | (232) | | | 576 | | | (357) | |
投資活動に使用された純現金 | (4,187) | | | (10,800) | | | (13,238) | | | (13,746) | |
資金調達活動 | | | | | | | |
株式ベースの報奨活動に関連する純支払額 | (2,264) | | | (2,736) | | | (5,180) | | | (4,725) | |
株式の買戻し | (15,197) | | | (14,969) | | | (28,497) | | | (29,526) | |
負債の発行による収入(費用を差し引いたもの) | 12,806 | | | 1,123 | | | 29,228 | | | 8,050 | |
負債の返済 | (13,162) | | | (1,255) | | | (29,582) | | | (8,207) | |
連結事業体の持分の売却による収入、純額 | 0 | | | 2 | | | 0 | | | 5 | |
財務活動に使用された純現金 | (17,817) | | | (17,835) | | | (34,031) | | | (34,403) | |
現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響 | (368) | | | (26) | | | (268) | | | 24 | |
現金および現金同等物の純増額(減少) | (2,950) | | | 5 | | | (3,009) | | | 4,050 | |
現金および現金同等物の期首残高 | 20,886 | | | 25,924 | | | 20,945 | | | 21,879 | |
現金および現金同等物の期末残高 | $ | 17,936 | | | $ | 25,929 | | | $ | 17,936 | | | $ | 25,929 | |
(1) 2023年6月30日までの3か月と6か月の期間には、カリフォルニア州の指定郡に本部を置く納税者が利用できるIRSの支払い延期救済の効果が含まれます。支払いは2023年の第4四半期に行われます。
セグメント結果
次の表は、当社のセグメントの収益と営業利益(損失)(百万単位、未監査)を示しています。
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| 6月30日に終了した四半期は |
| 2022 | | 2023 |
| (リキャスト) | | |
収益: | | | |
グーグルサービス | $ | 62,841 | | | $ | 66,285 | |
グーグルクラウド | 6,276 | | | 8,031 | |
その他のベット | 193 | | | 285 | |
利益 (損失) のヘッジング | 375 | | | 3 | |
総収入 | $ | 69,685 | | | $ | 74,604 | |
| | | |
| |
| | | |
営業利益 (損失): | | | |
グーグルサービス | $ | 21,621 | | | $ | 23,454 | |
グーグルクラウド | (590) | | | 395 | |
その他のベット | (1,339) | | | (813) | |
企業コスト、未配分額 | (239) | | | (1,198) | |
事業からの総収入 | $ | 19,453 | | | $ | 21,838 | |
セグメントの結果は、Googleサービス、Googleクラウド、その他のベットとして報告しています。
•Googleサービスには、広告、アンドロイド、クローム、ハードウェア、Googleマップ、Googleプレイ、検索、YouTubeなどの製品とサービスが含まれます。Googleサービスは、主に広告、アプリやアプリ内購入、ハードウェアの販売、YouTube PremiumやYouTube TVなどのサブスクリプションベースの製品の手数料から収益を生み出しています。
•Google Cloudには、企業顧客向けのインフラストラクチャとプラットフォームサービス、コラボレーションツール、その他のサービスが含まれています。Googleクラウドは、Googleクラウドプラットフォームサービス、Google Workspaceのコミュニケーションおよびコラボレーションツール、およびその他のエンタープライズサービスに対して受け取った料金から収益を生み出しています。
•その他の賭けは、個別に重要ではない複数の事業セグメントを組み合わせたものです。その他の賭けからの収益は、主に医療技術とインターネットサービスの販売から生み出されます。
特定の費用は、アルファベットレベルの活動であるため、当社のセグメントには配分されません。これらの費用には主に、AIに焦点を当てた共同研究開発活動、慈善活動などの企業イニシアチブ、特定の財務、人事、および特定の罰金や和解を含む訴訟費用などの企業共有費用が含まれます。2023年1月に発表された人員とオフィススペースの削減に関連する費用は、当社のセグメントには配分されていません。さらに、収益に関連するヘッジ利益(損失)は、当社のセグメントには配分されません。
その他の収益(費用)、純額
次の表は、当社のその他の純収入(費用)(百万単位、未監査)を示しています。
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| 6月30日に終了した四半期は | | |
| 2022 | | 2023 | | | | |
利息収入 | $ | 486 | | | $ | 892 | | | | | |
支払利息 | (83) | | | (43) | | | | | |
外貨為替差益(損失)、純額 | (260) | | | (268) | | | | | |
負債証券の利益(損失)、純額 | (790) | | | (304) | | | | | |
株式の利益(損失)、純額(1) | (251) | | | (205) | | | | | |
パフォーマンス料金 | 318 | | | 5 | | | | | |
持分法投資による利益(損失)および減損、純額 | (118) | | | (106) | | | | | |
その他 | 259 | | | 94 | | | | | |
その他の収益(費用)、純額 | $ | (439) | | | $ | 65 | | | | | |
(1) 株式の未実現および実現のすべての損益を含みます。2023年第2四半期に、2億500万ドルの株式利益と、特定の投資に関連して以前に発生したパフォーマンス手数料の500万ドルの取り消しの正味効果により、所得税、純利益、および希薄化後EPSの引当金がそれぞれ4,200万ドル、1億5800万ドル、および0.01ドル増加しました。当社の投資価値の変動は、市場のダイナミクスやその他の要因の影響を受ける可能性があり、将来の投資収益率のボラティリティに大きく影響する可能性があります。
営業活動によって提供される純現金からフリーキャッシュフローへの調整(百万単位、未監査):
フリーキャッシュフローを提供するのは、事業によって生み出される現金の額について、経営陣や投資家に有益な情報を提供し、事業や買収への投資などの戦略的機会に使用したり、貸借対照表を強化したりする流動性指標だからです。
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| 2023年6月30日に終了した四半期です |
営業活動による純現金 | $ | 28,666 | |
控除額:資産および設備の購入 | (6,888) | |
フリーキャッシュフロー | $ | 21,778 | |
フリーキャッシュフロー:私たちは、営業活動によって提供される純現金から資本支出を差し引いたものをフリーキャッシュフローと定義しています。
GAAP収益から非GAAPベースの固定通貨収益への調整、およびGAAPベースの収益変化率から固定通貨収益の非GAAPベースの変動率(百万単位、パーセンテージを除く、未監査):
非GAAPベースの固定通貨収益(「固定通貨収益」)と非GAAPベースの固定通貨収益の変化率(「固定通貨収益の変化」)を提供しています。これは、為替レートの変動(「為替効果」)やヘッジ活動の影響を除外することで、現在の業績と過去の業績との比較が容易になるためです。これらは当社のコア業績を示すものではないため、連結ベースで認識されています。
非GAAPベースの固定通貨収益とは、為替レートの変動とヘッジ活動の影響を除いた収益として定義され、当期の収益を前期の為替レートで換算し、当期に認識されたヘッジ効果を除いて計算されます。固定通貨収益の変化率を計算するには、前期に認識されたヘッジ効果を除いた前年の同時期の収益とを比較します。
地域別の収益
2022年6月30日に終了した四半期と2023年6月30日に終了した四半期との比較
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| | | | | 2023年6月30日に終了した四半期です |
| | | | | | | | | 前期からの変化率 |
| 6月30日に終了した四半期は | | FX効果が少ない | | 固定通貨収入 | | 報告どおり | | ヘッジ効果が少ない | | FX効果が少ない | | 固定通貨収入 |
| 2022 | | 2023 | | | | | | |
米国 | $ | 32,727 | | | $ | 35,073 | | | $ | 0 | | | $ | 35,073 | | | 7 | % | | | | 0 | % | | 7 | % |
エミア | 20,533 | | | 22,289 | | | (275) | | | 22,564 | | | 9 | % | | | | (1) | % | | 10 | % |
アジア太平洋 | 11,710 | | | 12,728 | | | (565) | | | 13,293 | | | 9 | % | | | | (5) | % | | 14 | % |
その他のアメリカ | 4,340 | | | 4,511 | | | (306) | | | 4,817 | | | 4 | % | | | | (7) | % | | 11 | % |
ヘッジ効果を除く収益 | 69,310 | | | 74,601 | | | (1,146) | | | 75,747 | | | 8 | % | | | | (1) | % | | 9 | % |
利益 (損失) のヘッジング | 375 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
総収入 (1) | $ | 69,685 | | | $ | 74,604 | | | | | $ | 75,747 | | | 7 | % | | (1) | % | | (1) | % | | 9 | % |
(1) 2023年6月30日までの四半期の固定通貨収益総額は757億ドルで、2022年6月30日までの四半期のヘッジ効果を除くと、収益の693億ドルから64億ドル増加しました。
2023年3月31日に終了した四半期と2023年6月30日に終了した四半期との比較
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| | | | | 2023年6月30日に終了した四半期です |
| | | | | | | | | 前期からの変化率 |
| 四半期終了 | | FX効果が少ない | | 固定通貨収入 | | 報告どおり | | ヘッジ効果が少ない | | FX効果が少ない | | 固定通貨収入 |
| 2023年3月31日 | | 2023年6月30日 | | | | | | |
米国 | $ | 32,864 | | | $ | 35,073 | | | $ | 0 | | | $ | 35,073 | | | 7 | % | | | | 0 | % | | 7 | % |
エミア | 21,078 | | | 22,289 | | | 275 | | | 22,014 | | | 6 | % | | | | 2 | % | | 4 | % |
アジア太平洋 | 11,681 | | | 12,728 | | | (99) | | | 12,827 | | | 9 | % | | | | (1) | % | | 10 | % |
その他のアメリカ | 4,080 | | | 4,511 | | | 8 | | | 4,503 | | | 11 | % | | | | 1 | % | | 10 | % |
ヘッジ効果を除く収益 | 69,703 | | | 74,601 | | | 184 | | | 74,417 | | | 7 | % | | | | 0 | % | | 7 | % |
利益 (損失) のヘッジング | 84 | | | 3 | | | | | | | | | | | | | |
総収入 (1) | $ | 69,787 | | | $ | 74,604 | | | | | $ | 74,417 | | | 7 | % | | 0 | % | | 0 | % | | 7 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
(1) 2023年6月30日までの四半期の固定通貨収益総額は744億ドルで、2023年3月31日に終了した四半期のヘッジ効果を除くと、収益の697億ドルから47億ドル増加しました。
総収益—前年の比較期間
2021年6月30日に終了した四半期と2022年6月30日に終了した四半期との比較
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| | | | | 2022年6月30日で終了した四半期 |
| 6月30日に終了した四半期は | | | | | | 前期からの変化率 |
| | FX効果が少ない | | 固定通貨収入 | | 報告どおり | | ヘッジ効果が少ない | | FX効果が少ない | | 固定通貨収入 |
| 2021 | | 2022 | | | | | | |
ヘッジ効果を除いた収益 | $ | 61,887 | | | $ | 69,310 | | | $ | (2,682) | | | $ | 71,992 | | | 12 | % | | | | (4) | % | | 16 | % |
利益 (損失) のヘッジング | (7) | | | 375 | | | | | | | | | | | | | |
総収入 | $ | 61,880 | | | $ | 69,685 | | | | | $ | 71,992 | | | 13 | % | | 1 | % | | (4) | % | | 16 | % |