ASML-米国会計基準連結経営計算書の要約
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月が終わり、 | | 6ヶ月が終わりました、 | |
| | 7月3日 | | 7月2日 | | 7月3日 | | 7月2日 | |
(未監査、単位:百万ユーロ、1株あたりのデータを除く) | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | |
| | | | | | | | | |
ネットシステム売上高 | | 4,140.5 | | | 5,606.1 | | | 6,427.7 | | | 10,947.9 | | |
ネットサービスとフィールドオプション販売 | | 1,290.0 | | | 1,296.2 | | | 2,537.2 | | | 2,700.6 | | |
総純売上 | | 5,430.5 | | | 6,902.3 | | | 8,964.9 | | | 13,648.5 | | |
| | | | | | | | | |
総売上原価 | | (2,766.0) | | | (3,358.3) | | | (4,569.4) | | | (6,691.3) | | |
売上総利益 | | 2,664.5 | | | 3,544.0 | | | 4,395.5 | | | 6,957.2 | | |
| | | | | | | | | |
研究開発コスト | | (789.1) | | | (999.9) | | | (1,527.8) | | | (1,947.8) | | |
販売費、一般管理費 | | (222.0) | | | (281.1) | | | (429.7) | | | (541.4) | | |
| | | | | | | | | |
事業からの収入 | | 1,653.4 | | | 2,263.0 | | | 2,438.0 | | | 4,468.0 | | |
| | | | | | | | | |
利息およびその他、純額 | | (10.8) | | | 16.7 | | | (26.4) | | | 28.9 | | |
税引前利益 | | 1,642.6 | | | 2,279.7 | | | 2,411.6 | | | 4,496.9 | | |
| | | | | | | | | |
所得税費用 | | (246.2) | | | (403.9) | | | (360.6) | | | (706.5) | | |
所得税控除後の収入 | | 1,396.4 | | | 1,875.8 | | | 2,051.0 | | | 3,790.4 | | |
| | | | | | | | | |
持分法投資に関連する利益 | | 14.5 | | | 65.9 | | | 55.2 | | | 107.1 | | |
当期純利益 | | 1,410.9 | | | 1,941.7 | | | 2,106.2 | | | 3,897.5 | | |
| | | | | | | | | |
普通株式1株当たりの基本純利益 | | 3.54 | | | 4.93 | | | 5.29 | | | 9.90 | | |
普通株式1株当たりの希薄化後純利益 | | 3.54 | | | 4.93 | | | 5.28 | | | 9.89 | | |
| | | | | | | | | |
1株あたりの金額の計算に使用される普通株式の加重平均数(百万単位): |
ベーシック | | 398.3 | | | 393.8 | | | 398.4 | | | 393.8 | | |
希釈 | | 398.6 | | | 394.0 | | | 398.8 | | | 394.0 | | |
ASML-比率とその他のデータ
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月が終わり、 | | 6ヶ月が終わりました、 | |
| | 7月3日 | | 7月2日 | | 7月3日 | | 7月2日 | |
(特に明記されていない限り、未監査、単位:百万ユーロ) | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 | |
| | | | | | | | | |
純売上高に占める売上総利益の割合 | | 49.1 | % | | 51.3 | % | | 49.0 | % | | 51.0 | % | |
営業収益が純売上高に占める割合 | | 30.4 | % | | 32.8 | % | | 27.2 | % | | 32.7 | % | |
純売上高に占める純利益の割合 | | 26.0 | % | | 28.1 | % | | 23.5 | % | | 28.6 | % | |
所得税控除前の所得に占める所得税の割合 | | 15.0 | % | | 17.7 | % | | 15.0 | % | | 15.7 | % | |
総資産に占める株主資本の割合 | | 24.0 | % | | 28.7 | % | | 24.0 | % | | 28.7 | % | |
リソグラフィシステムの販売 (単位) 1 | | 91 | | | 113 | | | 153 | | | 213 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
予約したシステムの価値 2 | | 8,461 | | | 4,500 | | | 15,438 | | | 8,252 | | |
| | | | | | | | | |
FTEの給与計算従業員数 | | 32,627 | | | 38,866 | | | 32,627 | | | 38,866 | | |
FTE の臨時従業員数 | | 2,689 | | | 2,676 | | | 2,689 | | | 2,676 | | |
1.リソグラフィーシステムには、計測システムと検査システムは含まれていません。
2.ネットブッキングには、書面による承認が受け付けられているすべてのシステム販売注文とインフレ関連の調整が含まれます。
ASML-米国会計基準連結貸借対照表の要約
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12月31日 | | 7月2日 | |
(未監査、単位:百万ユーロ) | | 2022 | | 2023 | |
| | | | | |
資産 | | | | | |
現金および現金同等物 | | 7,268.3 | | | 6,341.3 | | |
短期投資 | | 107.7 | | | 5.1 | | |
売掛金、純額 | | 5,323.8 | | | 3,963.6 | | |
金融債権、純額 | | 1,356.7 | | | 1,650.8 | | |
現在の税金資産 | | 33.4 | | | 595.8 | | |
契約資産 | | 131.9 | | | 191.9 | | |
在庫、純額 | | 7,199.7 | | | 7,734.4 | | |
| | | | | |
その他の資産 | | 1,643.4 | | | 1,915.3 | | |
| | | | | |
流動資産合計 | | 23,064.9 | | | 22,398.2 | | |
| | | | | |
金融債権、純額 | | — | | | 71.7 | | |
繰延税金資産 | | 1,672.8 | | | 1,679.1 | | |
| | | | | |
ローン売掛金 | | 364.4 | | | 364.4 | | |
その他の資産 | | 739.8 | | | 996.3 | | |
持分法投資 | | 923.6 | | | 1,040.4 | | |
グッドウィル | | 4,555.6 | | | 4,555.6 | | |
その他の無形資産、純額 | | 842.4 | | | 789.2 | | |
不動産、プラント、設備、純額 | | 3,944.2 | | | 4,727.9 | | |
使用権資産 | | 192.7 | | | 305.7 | | |
非流動資産合計 | | 13,235.5 | | | 14,530.3 | | |
| | | | | |
総資産 | | 36,300.4 | | | 36,928.5 | | |
| | | | | |
負債と株主資本 | | | | | |
流動負債 | | 17,983.6 | | | 16,754.3 | | |
| | | | | |
流動負債合計 | | 17,983.6 | | | 16,754.3 | | |
| | | | | |
長期債務 | | 3,514.2 | | | 4,517.8 | | |
繰延税金およびその他の税金負債 | | 267.0 | | | 372.8 | | |
契約負債 | | 5,269.9 | | | 4,205.3 | | |
未払負債およびその他の負債 | | 454.9 | | | 473.4 | | |
非流動負債合計 | | 9,506.0 | | | 9,569.3 | | |
| | | | | |
負債総額 | | 27,489.6 | | | 26,323.6 | | |
| | | | | |
株主資本の総額 | | 8,810.8 | | | 10,604.9 | | |
負債総額と株主資本 | | 36,300.4 | | | 36,928.5 | | |
ASML-米国会計基準連結キャッシュフロー計算書の要約
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月が終わり、 | | 6ヶ月が終わりました、 |
| | 7月3日 | | 7月2日 | | 7月3日 | | 7月2日 |
(未監査、単位:百万ユーロ) | | 2022 | | 2023 | | 2022 | | 2023 |
| | | | | | | | |
営業活動によるキャッシュフロー | | | | | | | | |
当期純利益 | | 1,410.9 | | | 1,941.7 | | | 2,106.2 | | | 3,897.5 | |
| | | | | | | | |
純利益と営業活動による純キャッシュフローを調整するための調整: | | | | | | | | |
減価償却と償却 | | 131.5 | | | 181.2 | | | 262.5 | | | 351.5 | |
処分による減損と損失(利益) | | 0.3 | | | 3.9 | | | 12.4 | | | 7.1 | |
株式ベースの報酬費用 | | 13.9 | | | 33.4 | | | 25.4 | | | 51.7 | |
| | | | | | | | |
在庫準備金 | | 75.2 | | | 90.6 | | | 125.4 | | | 172.3 | |
繰延税金費用 (給付) | | (94.7) | | | 41.5 | | | (134.4) | | | 54.2 | |
持分法投資 | | (21.2) | | | (70.9) | | | (68.6) | | | (117.7) | |
資産と負債の変動 | | 1,037.0 | | | (1,836.7) | | | (362.1) | | | (3,298.3) | |
営業活動によって提供された(使用された)純現金 | | 2,552.9 | | | 384.7 | | | 1,966.8 | | | 1,118.3 | |
| | | | | | | | |
投資活動によるキャッシュフロー | | | | | | | | |
不動産、プラント、設備の購入 | | (231.5) | | | (537.8) | | | (471.6) | | | (1,069.8) | |
無形資産の購入 | | (6.0) | | | (6.6) | | | (17.5) | | | (14.0) | |
短期投資の購入 | | (206.4) | | | (0.5) | | | (226.0) | | | (18.7) | |
短期投資の満期 | | 299.6 | | | — | | | 559.1 | | | 121.1 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
投資活動によって提供された(使用された)純現金 | | (144.3) | | | (544.9) | | | (156.0) | | | (981.4) | |
| | | | | | | | |
財務活動によるキャッシュフロー | | | | | | | | |
配当金支払いました | | (1,475.3) | | | (666.1) | | | (1,475.3) | | | (1,207.1) | |
自己株式の購入 | | (1,178.5) | | | (492.6) | | | (3,216.7) | | | (888.9) | |
株式発行による純収入 | | 21.5 | | | 25.1 | | | 43.0 | | | 47.8 | |
手形の発行による純収入、発行費用を差し引いた純収入 | | 495.6 | | | 997.8 | | | 495.6 | | | 997.8 | |
借金とファイナンスリース債務の返済 | | (500.7) | | | (0.7) | | | (514.2) | | | (2.2) | |
| | | | | | | | |
財務活動によって提供された(使用された)純現金 | | (2,637.4) | | | (136.5) | | | (4,667.6) | | | (1,052.6) | |
| | | | | | | | |
純キャッシュフロー | | (228.8) | | | (296.7) | | | (2,856.8) | | | (915.7) | |
| | | | | | | | |
為替レートの変動が現金に与える影響 | | 1.2 | | | (9.7) | | | 1.5 | | | (11.3) | |
現金および現金同等物の純増額(減少) | | (227.6) | | | (306.4) | | | (2,855.3) | | | (927.0) | |
| | | | | | | | |
期首における現金および現金同等物 | | 4,324.1 | | | 6,647.7 | | | 6,951.8 | | | 7,268.3 | |
現金および現金同等物の期末残高 | | 4,096.5 | | | 6,341.3 | | | 4,096.5 | | | 6,341.3 | |
ASML-米国会計基準連結財務諸表の四半期要約
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月が終わり、 | |
| | 7月3日 | | 10月2日、 | | 12月31日 | | 4月2日 | | 7月2日 | |
(未監査、単位:百万ユーロ、1株あたりのデータを除く) | | 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2023 | | 2023 | |
| | | | | | | | | | | |
ネットシステム売上高 | | 4,140.5 | | | 4,254.7 | | | 4,747.9 | | | 5,341.8 | | | 5,606.1 | | |
ネットサービスとフィールドオプション販売 | | 1,290.0 | | | 1,523.6 | | | 1,682.3 | | | 1,404.4 | | | 1,296.2 | | |
総純売上 | | 5,430.5 | | | 5,778.3 | | | 6,430.2 | | | 6,746.2 | | | 6,902.3 | | |
| | | | | | | | | | | |
総売上原価 | | (2,766.0) | | | (2,784.6) | | | (3,119.3) | | | (3,333.0) | | | (3,358.3) | | |
売上総利益 | | 2,664.5 | | | 2,993.7 | | | 3,310.9 | | | 3,413.2 | | | 3,544.0 | | |
| | | | | | | | | | | |
研究開発コスト | | (789.1) | | | (819.4) | | | (906.3) | | | (947.9) | | | (999.9) | | |
販売費、一般管理費 | | (222.0) | | | (235.8) | | | (280.4) | | | (260.3) | | | (281.1) | | |
| | | | | | | | | | | |
事業からの収入 | | 1,653.4 | | | 1,938.5 | | | 2,124.2 | | | 2,205.0 | | | 2,263.0 | | |
| | | | | | | | | | | |
利息およびその他、純額 | | (10.8) | | | (15.1) | | | (3.1) | | | 12.2 | | | 16.7 | | |
税引前利益 | | 1,642.6 | | | 1,923.4 | | | 2,121.1 | | | 2,217.2 | | | 2,279.7 | | |
| | | | | | | | | | | |
所得税の給付(引当金) | | (246.2) | | | (252.0) | | | (357.3) | | | (302.6) | | | (403.9) | | |
所得税控除後の収入 | | 1,396.4 | | | 1,671.4 | | | 1,763.8 | | | 1,914.6 | | | 1,875.8 | | |
| | | | | | | | | | | |
持分法投資に関連する利益 | | 14.5 | | | 30.1 | | | 52.7 | | | 41.2 | | | 65.9 | | |
当期純利益 | | 1,410.9 | | | 1,701.5 | | | 1,816.5 | | | 1,955.8 | | | 1,941.7 | | |
| | | | | | | | | | | |
普通株式1株当たりの基本純利益 | | 3.54 | | | 4.29 | | | 4.60 | | | 4.96 | | | 4.93 | | |
普通株式1株当たりの希薄化後純利益 |
| 3.54 | | | 4.29 | | | 4.60 | | | 4.95 | | | 4.93 | | |
| | | | | | | | | | | |
1株あたりの金額の計算に使用される普通株式の加重平均数(百万単位): | | | | | |
ベーシック | | 398.3 | | | 396.2 | | | 394.9 | | | 394.5 | | | 393.8 | | |
希釈 |
| 398.6 | | | 396.6 | | | 395.2 | | | 394.8 | | | 394.0 | | |
ASML-四半期ごとの要約比率とその他のデータ
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| | 7月3日 | | 10月2日、 | | 12月31日 | | 4月2日 | | 7月2日 | |
(特に明記されていない限り、未監査、単位:百万ユーロ) | | 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2023 | | 2023 | |
| | | | | | | | | | | |
純売上高に占める売上総利益の割合 | | 49.1 | % | | 51.8 | % | | 51.5 | % | | 50.6 | % | | 51.3 | % | |
営業収益が純売上高に占める割合 | | 30.4 | % | | 33.5 | % | | 33.0 | % | | 32.7 | % | | 32.8 | % | |
純売上高に占める純利益の割合 | | 26.0 | % | | 29.4 | % | | 28.2 | % | | 29.0 | % | | 28.1 | % | |
所得税控除前の所得に占める所得税の割合 | | 15.0 | % | | 13.1 | % | | 16.8 | % | | 13.6 | % | | 17.7 | % | |
総資産に占める株主資本の割合 | | 24.0 | % | | 24.3 | % | | 24.3 | % | | 27.8 | % | | 28.7 | % | |
リソグラフィシステムの販売 (単位) 1 | | 91 | | | 86 | | | 106 | | | 100 | | | 113 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
予約したシステムの価値 2 | | 8,461 | |
| 8,920 | |
| 6,316 | |
| 3,752 | |
| 4,500 | | |
| | | | | | | | | | | |
FTEの給与計算従業員数 | | 32,627 | | | 34,720 | | | 36,112 | | | 37,704 | | | 38,866 | | |
FTE の臨時従業員数 | | 2,689 | | | 2,875 | | | 2,974 | | | 2,816 | | | 2,676 | | |
1.リソグラフィーシステムには、計測システムと検査システムは含まれていません。
2.ネットブッキングには、書面による承認が受け付けられているすべてのシステム販売注文とインフレ関連の調整が含まれます。
ASML-米国会計基準連結貸借対照表の四半期要約
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7月3日 | | 10月2日、 | | 12月31日 | | 4月2日 | | 7月2日 | |
(未監査、単位:百万ユーロ) | | 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2023 | | 2023 | |
| | | | | | | | | | | |
資産 | | | | | | | | | | | |
現金および現金同等物 | | 4,096.5 | | | 3,152.8 | | | 7,268.3 | | | 6,647.7 | | | 6,341.3 | | |
短期投資 | | 305.4 | | | 210.0 | | | 107.7 | | | 4.8 | | | 5.1 | | |
売掛金、純額 | | 5,376.7 | | | 5,840.2 | | | 5,323.8 | | | 3,454.7 | | | 3,963.6 | | |
金融債権、純額 | | 1,233.1 | | | 1,399.4 | | | 1,356.7 | | | 1,349.2 | | | 1,650.8 | | |
現在の税金資産 | | 658.0 | | | 305.6 | | | 33.4 | | | 253.6 | | | 595.8 | | |
契約資産 | | 270.4 | | | 276.9 | | | 131.9 | | | 236.4 | | | 191.9 | | |
在庫、純額 | | 6,367.1 | | | 6,884.0 | | | 7,199.7 | | | 7,392.0 | | | 7,734.4 | | |
| | | | | | | | | | | |
その他の資産 | | 1,528.1 | | | 1,657.5 | | | 1,643.4 | | | 1,722.4 | | | 1,915.3 | | |
流動資産合計 | | 19,835.3 | | | 19,726.4 | | | 23,064.9 | | | 21,060.8 | | | 22,398.2 | | |
| | | | | | | | | | | |
金融債権、純額 | | — | | | 174.9 | | | — | | | 58.3 | | | 71.7 | | |
繰延税金資産 |
| 1,240.8 | | | 1,599.6 | | | 1,672.8 | | | 1,667.4 | | | 1,679.1 | | |
| | | | | | | | | | | |
ローン売掛金 | | 124.4 | | | 364.4 | | | 364.4 | | | 364.4 | | | 364.4 | | |
その他の資産 | | 752.9 | | | 745.2 | | | 739.8 | | | 1,012.8 | | | 996.3 | | |
持分法投資 | | 961.4 | | | 998.7 | | | 923.6 | | | 969.6 | | | 1,040.4 | | |
グッドウィル | | 4,555.6 | | | 4,555.6 | | | 4,555.6 | | | 4,555.6 | | | 4,555.6 | | |
その他の無形資産、純額 | | 896.1 | | | 870.1 | | | 842.4 | | | 813.7 | | | 789.2 | | |
不動産、プラント、設備、純額 | | 3,357.7 | | | 3,561.7 | | | 3,944.2 | | | 4,354.8 | | | 4,727.9 | | |
使用権資産 | | 188.4 | | | 206.9 | | | 192.7 | | | 290.2 | | | 305.7 | | |
非流動資産合計 | | 12,077.3 | | | 13,077.1 | | | 13,235.5 | | | 14,086.8 | | | 14,530.3 | | |
| | | | | | | | | | | |
総資産 | | 31,912.6 | | | 32,803.5 | | | 36,300.4 | | | 35,147.6 | | | 36,928.5 | | |
| | | | | | | | | | | |
負債と株主資本 | | | | | | | | | | | |
流動負債 | | 14,637.0 | | | 15,668.6 | | | 17,983.6 | | | 16,948.1 | | | 16,754.3 | | |
流動負債合計 |
| 14,637.0 | | | 15,668.6 | | | 17,983.6 | | | 16,948.1 | | | 16,754.3 | | |
| | | | | | | | | | | |
長期債務 | | 4,385.3 | | | 3,503.1 | | | 3,514.2 | | | 3,536.0 | | | 4,517.8 | | |
繰延税金およびその他の税金負債 |
| 252.4 | | | 283.0 | | | 267.0 | | | 293.0 | | | 372.8 | | |
契約負債 | | 4,630.6 | | | 4,918.6 | | | 5,269.9 | | | 4,147.4 | | | 4,205.3 | | |
未払負債およびその他の負債 | | 358.7 | | | 475.1 | | | 454.9 | | | 436.8 | | | 473.4 | | |
非流動負債合計 | | 9,627.0 | | | 9,179.8 | | | 9,506.0 | | | 8,413.2 | | | 9,569.3 | | |
| | | | | | | | | | | |
負債総額 | | 24,264.0 | | | 24,848.4 | | | 27,489.6 | | | 25,361.3 | | | 26,323.6 | | |
| | | | | | | | | | | |
株主資本の総額 | | 7,648.6 | | | 7,955.1 | | | 8,810.8 | | | 9,786.3 | | | 10,604.9 | | |
負債総額と株主資本 | | 31,912.6 | | | 32,803.5 | | | 36,300.4 | | | 35,147.6 | | | 36,928.5 | | |
ASML-米国会計基準連結キャッシュフロー計算書の四半期要約
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月が終わり、 | |
| | 7月3日 | | 10月2日、 | | 12月31日 | | 4月2日 | | 7月2日 | |
(未監査、単位:百万ユーロ) | | 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2023 | | 2023 | |
| | | | | | | | | | | |
営業活動によるキャッシュフロー | | | | | | | | | | | |
当期純利益 | | 1,410.9 | | | 1,701.5 | | | 1,816.5 | | | 1,955.8 | | | 1,941.7 | | |
| | | | | | | | | | | |
純利益と営業活動による純キャッシュフローを調整するための調整: | | | | | | | | | | | |
減価償却と償却 | | 131.5 | | | 137.9 | | | 183.2 | | | 170.3 | | | 181.2 | | |
処分による減損と損失(利益) | | 0.3 | | | 13.2 | | | 13.7 | | | 3.2 | | | 3.9 | | |
株式ベースの報酬費用 | | 13.9 | | | 22.5 | | | 21.0 | | | 18.3 | | | 33.4 | | |
| | | | | | | | | | | |
在庫準備金 | | 75.2 | | | 81.8 | | | 71.3 | | | 81.7 | | | 90.6 | | |
繰延税金費用 (給付) | | (94.7) | | | (340.8) | | | (89.0) | | | 12.7 | | | 41.5 | | |
持分法投資 | | (21.2) | | | (36.8) | | | 120.8 | | | (46.8) | | | (70.9) | | |
資産と負債の変動 | | 1,037.0 | | | (409.8) | | | 3,213.0 | | | (1,461.6) | | | (1,836.7) | | |
営業活動によって提供された(使用された)純現金 | | 2,552.9 | | | 1,169.5 | | | 5,350.5 | | | 733.6 | | | 384.7 | | |
| | | | | | | | | | | |
投資活動によるキャッシュフロー | | | | | | | | | | | |
不動産、プラント、設備の購入 | | (231.5) | | | (356.6) | | | (453.6) | | | (532.0) | | | (537.8) | | |
無形資産の購入 | | (6.0) | | | (7.7) | | | (12.3) | | | (7.4) | | | (6.6) | | |
短期投資の購入 | | (206.4) | | | (104.1) | | | (4.2) | | | (18.2) | | | (0.5) | | |
短期投資の満期 | | 299.6 | | | 199.5 | | | 106.1 | | | 121.1 | | | — | | |
| | | | | | | | | | | |
発行されたローンとその他の投資 | | — | | | (240.0) | | | — | | | — | | | — | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
投資活動によって提供された(使用された)純現金 | | (144.3) | | | (508.9) | | | (364.0) | | | (436.5) | | | (544.9) | | |
| | | | | | | | | | | |
財務活動によるキャッシュフロー | | | | | | | | | | | |
配当金支払いました | | (1,475.3) | | | (543.5) | | | (541.1) | | | (541.1) | | | (666.1) | | |
自己株式の購入 | | (1,178.5) | | | (1,087.9) | | | (335.0) | | | (396.2) | | | (492.6) | | |
株式発行による純収入 | | 21.5 | | | 19.9 | | | 18.9 | | | 22.7 | | | 25.1 | | |
手形の発行による純収入、発行費用を差し引いた純収入 | | 495.6 | | | — | | | — | | | — | | | 997.8 | | |
借金とファイナンスリース債務の返済 | | (500.7) | | | (1.2) | | | (0.8) | | | (1.5) | | | (0.7) | | |
| | | | | | | | | | | |
財務活動によって提供された(使用された)純現金 | | (2,637.4) | | | (1,612.7) | | | (858.0) | | | (916.1) | | | (136.5) | | |
| | | | | | | | | | | |
純キャッシュフロー | | (228.8) | | | (952.1) | | | 4,128.5 | | | (619.0) | | | (296.7) | | |
| | | | | | | | | | | |
為替レートの変動が現金に与える影響 | | 1.2 | | | 8.4 | | | (13.0) | | | (1.6) | | | (9.7) | | |
現金および現金同等物の純増額(減少) | | (227.6) | | | (943.7) | | | 4,115.5 | | | (620.6) | | | (306.4) | | |
| | | | | | | | | | | |
期首における現金および現金同等物 | | 4,324.1 | | | 4,096.5 | | | 3,152.8 | | | 7,268.3 | | | 6,647.7 | | |
現金および現金同等物の期末残高 | | 4,096.5 | | | 3,152.8 | | | 7,268.3 | | | 6,647.7 | | | 6,341.3 | | |
米国会計基準連結財務諸表の要約に関する注記
準備の基礎
添付の未監査の要約連結財務諸表は、米国で一般に認められている会計原則(「米国会計基準」)に従って作成されています。
当社の重要な会計方針を含め、米国会計基準に基づく年次開示要件の詳細については、これらの中間未監査の要約連結財務諸表を、www.asml.comで入手可能な米国会計基準に基づく2022年年次報告書に含まれる連結財務諸表および注記と併せて読む必要があります。
将来の見通しに関する記述
この文書および関連する議論には、1995年の米国民間証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれています。これには、計画、戦略、予想される傾向(半導体の最終市場とテクノロジー業界の動向、ビジネス環境の傾向を含む)、需要、予想稼働率と容量、バックログ、顧客の在庫レベル、予約と注文、見通しと予測財務結果(2023年の予想される年間有効額を含む)に関する記述が含まれます税率およびその他の2023年通年の予想には、DUVイマージョン高速出荷とEUV高速出荷、2023年第3四半期の予想純売上高(設置ベースの収益、粗利益、研究開発コスト、販管費を含む)、2022年の投資家の日の声明(2025年と2030年の収益と粗利益の機会を含む)、輸出管理方針と規制に関する声明、および当社への予想される影響、当社の資本に関する記述が含まれます配当を増やすことで多額の現金を返す計画を含む配分方針と買い戻し(プログラムに基づいて買い戻される予定の株式の金額と、増額する配当を支払う意向、当社のESGサステナビリティ戦略、およびその他の非歴史的記述を含む)。一般的に、これらの記述は「かもしれない」、「意志」、「できる」、「すべき」、「計画」、「信じる」、「予測」、「期待」、「計画」、「見積もり」、「予測」、「可能性」、「意図」、「継続」、「目標」、「目標」、「目標」などの言葉と、これらの単語のバリエーションまたは比較可能な言葉で識別できます。言葉。これらの記述は歴史的事実ではなく、当社の事業および将来の財務結果に関する現在の期待、推定、仮定、予測に基づいており、読者はそれらに過度に依存すべきではありません。将来の見通しに関する記述は将来の業績を保証するものではなく、多くの既知および未知のリスクと不確実性を伴います。これらのリスクと不確実性には、経済状況、製品需要と半導体装置業界の能力、半導体の世界的な需要と製造能力の利用率、半導体業界の一般的な傾向と一般的な消費者の信頼、現在のマクロ経済の不確実性が半導体業界に与える影響を含む一般的な経済状況の影響、金利、地政学的発展、景気後退のリスク、お客様の製品に対する需要、システムのパフォーマンスなどが含まれますが、これらに限定されません。COVID-19やその他のパンデミックの影響と、それらを封じ込めるために講じられた私たち、サプライヤー、世界経済、金融市場に対するロシアの軍事行動の影響、世界経済と世界の金融市場に対応して講じられた措置、およびASMLの財務結果に影響を与える可能性のあるその他の要因(半導体の在庫と利用レベル、顧客の需要、ASMLの製品の部品やコンポーネントの入手能力、その他の需要への対応など)、テクノロジーアドバンスの成功変化と新製品のペース新製品の開発と顧客受入れと需要、生産能力と需要に合わせて能力を調整する能力、インフレの影響、注文、出荷、収益として認識されるシステムの数とタイミング、注文のキャンセルやプッシュアウトのリスク、サプライチェーンの容量と制約、物流、需要を満たすシステムを生産する能力に対する制約、半導体業界の動向、特許の行使と知的財産権の保護の能力とその結果知的財産紛争のおよび訴訟、原材料、重要な製造設備と資格のある従業員の入手可能性、貿易環境、輸出入および国家安全保障上の規制と命令、およびそれらが当社に与える影響(輸出規制の最近および予想される変更、為替レートと税率の変更、利用可能な流動性と流動性要件、当社の負債の借り換え能力、利用可能な現金および分配可能な準備金、および配当金の準備金、およびその他の影響を含む)購入、自社株買いプログラムの結果、当社のESG目標を達成し、ESGの持続可能性とESG戦略のアップグレードに関するパフォーマンスを向上させる能力、および2022年12月31日に終了した年度のASMLのForm 20-Fの年次報告書、および米国証券取引委員会へのその他の提出および提出に含まれるリスク要因に示されているその他のリスク。これらの将来の見通しに関する記述は、この文書の日付時点でのみ作成されています。当社は、法律で義務付けられている場合を除き、このレポートの日付以降に将来の見通しに関する記述を更新したり、そのような記述を実際の結果や修正後の予想と一致させる義務を負いません。