添付ファイル10.1

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AVIS予算レンタカー融資(イソップ)有限責任会社、発行元として

そして

ニューヨーク·メロン銀行信託会社N.A
受託者とシリーズ2023-5エージェントとして

_____________________

シリーズ2023-5補編
日付は

2023年6月1日

至れり尽くせり

第二次改正及び再記載の基ト
日付：2004年6月3日

_____________________

シリーズ2023-5 5.78%レンタカー資産保証手形、A類

2023-5 6.12%レンタカー資産サポートチケット、クラスB

2023-5 6.85%レンタカー資産サポートチケット、クラスC

シリーズ2023年-5 8.768%レンタカー資産支援手形、 R類

カタログ

ページ

ページ

2023-5シリーズ補編は、2023年6月1日(本“補編”)であり、デラウェア州法律に基づいて設立された特殊目的有限責任会社(“ABRCF”)、ノースカロライナ州のニューヨークメロン銀行信託会社(旧ニューヨーク銀行)、受託者である有限目的全国銀行協会(受託者として、及びその信託下の相続人、以下に述べる“受託者”)を含む。ニューヨーク·メロン銀行信託会社(旧ニューヨーク銀行)と2023-5シリーズ債券保有者の利益のために代理人(この身分で、“2023-5シリーズ代理人”と呼ぶ)としてABRCF および受託者(時々改訂、修正または補充され、新しい手形シリーズを作成する付録、すなわち“基礎契約”を含まない)への提出日が2004年6月3日の第2の改訂および再署名された基礎契約である。

初歩的声明

基礎契約第2.2と12.1節の規定に基づいて、他の事項を除いて、ABRCFと受託者は、1つまたは複数のシリーズ手形の発行を許可するために、随時かつ時々基礎契約補編を締結することができる

そこで，現在双方は以下のように同意している

指定

現在、基礎契約及び本補編に基づいて シリーズ債券を設立し、このシリーズ債券を総称して“2023-5シリーズレンタカー資産支援債券”と呼ぶ。2023-5シリーズチケットを最大5種類発行し，1つ目を“Aクラスチケット”，2種類目を“Bクラスチケット”，3種類目を“Cクラスチケット”，4種類目を“Rクラスチケット”，5種類目を“Dクラスチケット”と呼ぶ.

2023-5シリーズ終了日に、ABRCFは(I)A類手形を発行し、“2023-5 5.78%レンタカー資産支援手形、A類”；(Ii)B類手形を指定し、“2023-5シリーズ6.12%レンタカー資産支援手形、B類”；(Iii)C類手形、“2023-5 6.85%レンタカー資産支援手形”に指定した。C類“および(Iv)のR類手形は、”2023年-5 8.768%レンタカー資産支援手形R類“に指定されている。

2023-5シリーズの期限の後、ABRCFは、2023-5シリーズ循環期間内の任意の日に、追加の2023-5シリーズチケットを提供および販売することができるが、5.15節に規定された条件を遵守しなければならない。このような追加の2023-5シリーズチケットは、発行された場合、“2023-5シリーズレンタカー資産サポートチケット、Dクラス”に指定され、本明細書では“クラスDチケット”と呼ばれる。

Aクラスチケット，Bクラスチケット，Cクラスチケット，Dクラスチケット(発行済み)とRクラスチケットが共通して2023-5系列チケットを構成する.クラスB注釈 は

本プロトコルで規定されている範囲では，その支払権はAクラスチケットに属する.本稿で規定する範囲では，Cクラスチケットの支払権はAクラスチケットとBクラスチケットの後になるべきである.Dクラスチケットが発行されると，本プロトコルで規定されている範囲では，その支払権はAクラスチケット，Bクラスチケット，Cクラスチケットの後になる.Rクラスチケットは，Aクラスチケット，Bクラスチケット， Cクラスチケット，および(発行されれば)Dクラスチケットに属するものとする.

A類手形，B類手形，C類手形，R類手形を売却して得られた金を入金口座に入金し，元金入金とする.

2023-5シリーズチケットは、 非分離チケットシリーズ(基本契約におけるより完全な記述のような)である。したがって，本補編では“すべて”系列チケットに対するすべての引用(および本補編では基礎契約で定義されたタームへのすべての引用は，“すべて”系列アノテーションへの引用を含み，単独のアノテーション系列以外のすべての系列アノテーションを指すべきである).

第一条

定義

(A)ここで他の定義をしていないすべての大文字用語は，“基礎契約”添付ファイルの定義リストで定義されており，その付表Iに示すとおりである. 本付録のすべての条項，節，小節または添付ファイルは，本付録の条項，節，小節または展示品を指す. 本付録が規定されていない限り.本明細書で別の説明があり、コンテキストに別の要求があるか、または基礎契約に別の定義 がない限り、ここで使用または定義される各大文字用語は、ABRCFによって発行される任意の他の シリーズチケットとは無関係に、2023−5シリーズチケットのみに関連する。ここで使用される用語が、本明細書および基礎契約の両方において定義されている場合、本明細書で使用される用語の定義を基準とすべきである。

(B)以下の語およびフレーズは、一連の2023-5注釈に関する以下の意味を有するべきであり、このような用語の定義 は、そのような用語の単数および複数の形態、およびそのような用語の男性、女性、および中性性 ：

ABCR“ はAvis Budget Car Rental，LLCを意味する.

“付加カテゴリ(Br)Rアノテーション”の意味は5.15節で述べたとおりである.

“付記 締め切り”の意味は5.15節で述べたとおりである.

“調整後純帳簿価値”とは，任意の確定日において，その日付までの調整後計画ツールごとに， 0.965とその調整後計画ツールがその日付までの場合の帳票純値との積である.

適用される割り当て日“とは、(I)オプションの買い戻し割り当て日および(Ii)2023-5シリーズ制御償却期間内の最初の割り当て日の後に発生する各割り当て日を意味する。

営業日“ は、(A)土曜日または日曜日または(B)ニューヨーク市または受託者会社信託事務所が所在する都市の銀行機関が法律または行政命令に従って許可されるか、または閉鎖する義務がある日を意味する。

賃貸差額需要証明“とは、基本的に任意の複数系列の信用状添付ファイルAの形態で提供される証明を意味する。

終了日要求証明書“とは、基本的に任意の複数系列の信用状添付ファイルDの形態で提供される証明書を意味する。

終了要求証明書“とは、基本的に任意の複数系列の信用状添付ファイルCの形態で提供される証明書を意味する。

未払い即時手形支払証明書“とは、実質的に任意の複数系列の信用状添付ファイルBの形態で提供される証明書を意味する。

カテゴリ“とは，2023-5系列チケットの1つのカテゴリであり，Aクラスチケット，Bクラスチケット，Cクラスチケット，Dクラスチケット(発行されれば)またはRクラスチケットであってもよい.

“A類繰越制御償却額”とは、2023-5シリーズ制御償却期間内の任意の関連月について、第(Br)2.5(E)(I)節に従ってA類手形保持者に支払われる前の関連月の毎月の元本分配総額が、前の月のA類制御償却額よりも少ない金額(ある場合)であるが、条件は、2023−5系列制御償却期間の最初の関連月のA類繰越制御償却額はゼロであることを条件とする。

クラスA制御償却金額“とは、2023-5シリーズの制御償却期間内の関連月について、62，832，000.00ドルを意味する。

“Aクラス制御償却額”とは、2023-5シリーズ制御償却期間内の任意の関連月について、その関連月のA類制御償却金額と任意のA類繰越制御償却金額との和に等しい金額 を意味する。

“Aクラス初期投資金額”とは，Aクラスチケットの初期元本総額であり，376，992，000ドルである.

Aクラス投資金額“とは、任意の日に使用される場合、(A)クラスA初期投資金額から(B)その日付または前にAクラスチケット所持者に支払われた元金金額を引いた金額に等しい金額を意味する。

“A類月利息”とは、(1)最初のシリーズ2023-5利息の期間、1，150，035.04ドルに相当する金額、および(2)任意の他のシリーズ2023-5シリーズの利息を意味する

2023-5シリーズ利息期間の初日には、(A) Aクラス手形金利の12分の1と(B)Aクラス投資金額との積の金額に等しく、 はその日に支払われた任意の元金の後である。

クラスAチケット“ は、2023-5 5.78%レンタカー資産サポートチケットのいずれかを意味し、ABRCFによって署名され、受託者またはその代表によって認証され、実質的に添付ファイルA-1、アクセサリA-2、またはアクセサリA-3の形態である。最終的なA類アノテーションは に必要な挿入と削除が必要であり，基礎圧痕2.18節の規定を実施する.

“A類手形金利” は年利5.78%である。

“A類手形所持者” は，その名義で紙幣登録簿にA類手形を登録する人を指す.

“A級不足” は2.3(G)(I)節で規定される意味を持つ.

“B類繰越制御償却金額”とは、2023-5シリーズ制御償却期間内の任意の関連月について、第(Br)2.5(E)(Ii)節に基づいてB類チケット保有者に支払われる前の関連月の毎月の元本分配総額が、前の関連月のB類制御償却金額よりも少ない金額(ある場合)であるが、条件は、2023−5シリーズ制御償却期間の第1の関連月であり、B類繰越制御償却金額はゼロであることが条件である。

“クラスB制御償却金額”とは、(I)2023-5シリーズ予想最終流通日前の関連月以外の関連月について、(Br)2023-5シリーズ予想最終流通日前の関連月について、$10，035，666.66；および(Ii)シリーズ2023-5予想最終流通日直前の関連月について、 ，$10，035，666.70である。

B類制御償却額“とは、2023-5系列制御償却期間内の任意の関連月について、その関連月のB類制御償却額と任意のB類繰越制御償却額との和に等しい金額 を意味する。

“クラスB初期投資金額”とは，クラスBチケットの初期元本総額であり，60，214，000ドルである.

クラスB投資金額“とは、任意の日に使用される場合、(A)クラスB初期投資金額から(B)その日付または前にBクラスチケット所持者に支払われた元金金額を引いた金額に等しい金額を意味する。

“B類毎月利息”とは、(I)最初の2023-5シリーズ利息期間に対して、$194，491.22と(Ii)任意の他の2023-5シリーズ利息期間に相当する金額と、(A)Bクラス手形金利の12分の1に相当する積と、(B)このシリーズ2023-5利息期間の初日に投資されたB種類金額との積に相当する。

クラスBチケット“ は、2023-5 6.12%レンタカー資産保証チケットBクラスのいずれかを意味し、ABRCFによって署名され、受託者またはその代表によって認証され、実質的にアクセサリB-1、アクセサリB-2、またはアクセサリB-3の形態である。最終的なB類付記は必要な挿入と削除を持ち，基礎圧痕2.18節の規定を実施すべきである。

“B類手形金利” は年利6.12%を意味する。

“Bクラスチケット所持者” は，Bクラスチケットをその名義でチケット登録簿に登録した人を指す.

“クラスB不足” は2.3(G)(Ii)節で規定される意味を持つ.

“クラスC繰越制御償却金額”とは、2023-5シリーズ制御償却期間内の任意の関連月について、第(Br)2.5(E)(Iii)節に基づいてC類チケット保有者に支払われる前の関連月の毎月の元本分配総額が、前の関連月のC類制御償却金額よりも少ない金額(ある場合)であるが、条件は、2023-5シリーズ制御償却期間の最初の関連月であり、C類繰越制御償却金額はゼロであることが条件である。

クラスC制御償却金額“とは、(I)2023-5シリーズ予想最終流通日前の関連月以外の関連月について、(I)2023-5シリーズ予想最終流通日前の関連月について、$6，465，666.66；(Ii)シリーズ2023-5予想最終流通日直前の関連月について、$6，465，666.70を意味する。

“クラスC制御償却額”とは、2023-5シリーズ制御償却期間内の任意の関連月について、その関連月のC類制御償却金額と任意のC類繰越制御償却金額との和に等しい金額 を意味する。

“クラスC初期投資金額”とは，クラスCチケットの初期元本総額であり，38，794，000ドルである.

“クラスC投資金額”とは、任意の日に使用される場合、(A)クラスC初期投資金額から(B) がその日付または前にCクラスチケット所持者に支払われる元金金額を減算することに等しいことを意味する。

“Cクラス月利息”とは，(A)ABRCFが100%Cクラスチケットを持つ限り0ドル，(B)ABRCFが100%未満のCクラスチケットを持つ場合，(I)初期シリーズ2023-5利息期間について，140，251.09ドルに相当する金額，および(Ii)任意の他のシリーズ2023-5利息期間，(A)Cクラスチケット金利の12分の1と(B)Cクラスチケット投資金額のその2023-5シリーズ利息期間の初日に相当する積である.その日に作成された任意の元金支払いを実施した後。

“クラスCチケット” は、2023-5 6.85%シリーズのレンタカー資産サポートチケットのいずれかを指し、ABRCFによって署名され、受託者またはその代表によって認証される

添付ファイルC−2または添付ファイルC−3は、基本的に添付ファイルC−1の形態である。最終的なC類付記は必要な挿入と削除を行い，基礎圧痕2.18節の規定を実施すべきである。

“C類手形金利” は年利6.85%を指す。

“Cクラスチケット所持者” は，Cクラスチケットをその名義でチケット登録簿に登録した人を指す.

“クラスC不足” は2.3(G)(Iii)節で規定された意味を持つ.

“D類紙幣所持者” は、その名でD類紙幣を紙幣登録簿に登録した人を指す。

“クラスD注釈” の意味は序文の意味と同じである.

“Rクラスによって制御される償却金額”とは、(I)2023-5シリーズ予想最終流通日前の関連月以外の関連月について、(I)2023-5シリーズ制御償却期間内の任意の関連月について、0ドルであり、(Ii)2023-5シリーズ予想最終流通日直前の関連月について、(X)26，200，000ドルおよび(Y)任意の追加R類チケットの元金総額を意味する。

“Rクラス初期投資金額”とは，Rクラスチケットの初期元本総額であり，26，200，000ドルである.

クラスR投資金額“は、任意の日に使用される場合、(A)クラスR初期投資金額に、(B)その日付または以前に発行された任意の追加のRクラスチケットの元本総額から、(B)その日付または前にRクラスチケット所有者に支払われた元本金額を減算することに等しいことを意味する。

(I)初期シリーズ2023-5利子期間および(Ii)任意の他のシリーズ2023-5利子期間の場合、“Rクラス月利息”は、(I)初期シリーズ2023-5利子期間を意味し、121，241.96ドルに相当する金額と(Ii)任意の他の2023-5利子期間と、(A)Rクラス手形金利の12分の1および(B)シリーズ2023-5利子期間の初日に投資されるRクラス金額の積に相当する。

クラスRチケット“ は、2023-5シリーズ8.768%レンタル自動車資産サポートチケットのうちのいずれか1つを指し、クラスRチケットは、ABRCFによって署名され、受託者またはその代表によって認証され、実質的に添付ファイルD-1、D-2またはD-3の形態である。最終カテゴリRアノテーションは，基礎圧痕2.18節の規定を実施するために必要な挿入と削除を持つべきである.

“R類手形金利” は年利8.768%

“Rクラスチケット所持者” は，Rクラスチケットをその名義でチケット登録簿に登録した人を指す.

“Rクラス不足” は2.3(G)(V)節で規定される意味を持つ.

“クリーニング買い戻し” は、5.1(A)節に従って行われる任意のオプションの買い戻しを意味する。

“整理買い戻し 配布日”の意味は5.1(A)節で述べたとおりである.

“確認条件” 第11章訴訟債務者である任意の破産メーカーにとっては、 が当該第11章の訴訟管轄権を有する破産裁判所が発行した命令が依然として (I)当該メーカーの破産計画(及び関連譲渡協定)を有効に承認し、当該倒産メーカー又は当該メーカーの倒産の受託者が破産法第365条に基づいて負担する(及びこの仮定をした場合)に満たすべき条件をいう。破産メーカーが当該メーカー計画の満了及び対応したすべての金を支払い、当該計画に基づいて倒産メーカーが支払うべき他のすべての違約を是正し、又は(Ii)当該破産メーカーのメーカー計画(及び関連譲渡協定)の同じ条項に従って新たな請願書を実行、交付及び履行した後のメーカー計画(及び関連譲渡協定)を是正し、当該破産メーカーのメーカー計画(及び関連譲渡協定)と破産後メーカー計画(及び関連譲渡協定)が当該破産法第11章の手続の日に発効し、当該新規請願書のメーカー計画を実行及び交付する際に、破産メーカーがそのメーカーの計画に基づいて満期および対応したすべての金額を支払い、破産メーカーがその計画に基づいて他のすべての違約行為を救済すること。ただし，上記の規定にもかかわらず，確認条件は満たされるまでと見なすべきである^{これは…。}破産法第11章訴訟手続が初めて提出された後のカレンダー日。

“毎日単純SOFR” は、いずれの日(“SOFR Rate Day”)に対して、(I)当該SOFR為替レート日が米国政府証券営業日であれば、SOFR為替レート日の5(5)個の米国政府証券営業日のSOFR、または(Ii)当該SOFR為替レート日が米国政府証券営業日でなければ、そのSOFR為替レート日直前の米国政府証券営業日であり、各 の場合、当該SOFR管理者がSOFR管理人のサイトで公表されることを意味する。

“課金通知書発行者” は、2023-5シリーズの支払い通知書の各発行者を指す。

“支払い” は、複数のクレジット項目の下の任意のレンタル赤字支払い、任意の未払い請求書支払い、任意の終了日支払い、または任意の終了支払い、またはそれらの任意の組み合わせを意味し、文脈に応じて決定される。

“割引値” とは，余剰分配額ごとに，公認された財務慣例に従って，その余剰分配額の再投資収益に等しい割引係数に従って，適用された 分配日から選択可能な買い戻し分配日まで，その余剰分配額を割引して得られた金額である.

“財務ガイドライン” は、ブラックペーパー“公式財務/レンタルガイド”を意味します。

“恵誉” は恵誉格付け会社を指す。

“グローバルAクラス 備考”は4.2節で定義する.

“グローバルBクラス 備考”は4.2節で定義する.

“グローバルCクラス(Br)アノテーション”は4.2節で定義する.

4.2節では“グローバルクラスR 備考”を定義する.

“賃貸差額支払い” とは、賃貸差額需要証明書に基づいて多系列信用状項目の下で抽出された金額である。

“全額支払い” は、任意の任意の購入流通日において、任意の2023-5シリーズ手形の場合、比例する2023-5シリーズの株式(ある場合)、(X)当該オプションの割り当て日(Y)における2023-5シリーズの投資金額(第2.5(A)節に従って割り当て日が発効した後に決定される)内の適用割り当て日毎の残りの割当金額の割引値の総和。

“市場価値平均値” は、いずれの日においても、スコアの同値パーセントを意味し、その分子は、選択された船団市場価値の前の決定日および前の2つの決定日の平均値であり、その分母は、(A) すべての非計画キャリアの合計帳簿純値の平均値((I)を含まない任意の未許容計画キャリアである。(Ii)任意の は、再指定された車両および(Iii)資格を満たす非計画製造業者の製造者計画によって制約された任意の他の非計画車両を含まない(br}製造者違約イベントが発生せず、継続している)、および(B)すべての調整後計画車両の調整後の帳簿純値の平均値は、第(A)および(B)項のそれぞれの場合、br}イソIに従ってレンタルおよび融資リースの前の決定日および前の2つの決定されたレンタル日を運営する。

“毎月元本配分総額”とは、その関連月に関する任意の関連月のすべてのシリーズ2023-5元金分配の合計を意味する。

ムーディーズ控除の製造者金額“とは、任意の決定された日付において、(X)その日付までの各ムーディ非投資レベルメーカーの次の 金額の和に等しい超過(あれば)の金額を意味する：(I)その日付の計算には、そのような金額の積 が含まれる。この日まで、イソリースまたは仲介機関がムーディーズ非投資レベルメーカーから得たすべての売掛金、および(Ii)ムーディが当該メーカーの日付までの売掛金を除いた規定百分率は、(Y)ムーディ非投資レベルメーカーごとの当該日付までの以下の金額の合計を超える：(I)当該メーカー計画によって制約された任意の車両の帳簿純値合計Br}(A)イソリースまたはその許可代理人は、車両の所有権証明書上で車両の所有者として指定され続け、(B)イソップリースまたはその代理人は、車両の所有権証明書を所有し続ける

車両および(Ii)ムーディ の非投資レベル製造業者の日付までの指定されたパーセンテージ。

“ムーディーズが除外したメーカーの売掛金指定率”とは、確定日の任意の日に、ムーディーズ非投資レベルメーカー毎に、ムーディーズが最近ABRCFおよび受託者に書面で指定し、必要な2023-5シリーズ手形所持者の同意を得た割合(100%を超えない)を意味する。しかし、2023-5シリーズの締め切りまで、各ムーディーズ非投資レベルメーカーのムーディーズ除外売掛金メーカーが指定した割合は100%とすることが条件であり、また、2023-5シリーズの締め切り後にムーディーズ非投資レベルメーカーになるどのメーカーについても、初期 ムーディーズ除外メーカーの受取指定パーセンテージは100%とする。

ムーディ非投資レベルメーカー“とは、(I)破産メーカーではなく、(Ii) が(A)ムーディの少なくとも”Baa 3“の長期企業ファミリー格付けを有さない場合、または(B)当該メーカー がその日までムーディーズの長期企業ファミリー格付けを有さない場合、ムーディーズの長期優先無担保債務格付けが少なくともbr}”ba 1“であることを満たす任意の決定日までに、以下の条件を満たすメーカーを意味する。しかし、いずれのメーカーの長期企業家族格付けがムーディーズによって少なくとも“Baa 3”から“Baa 3”未満に引き下げられた場合、またはその長期優先無担保債務格付け がシリーズ2023−5終了日後にムーディーズによって少なくとも“Ba 1”から“Ba 1”未満に引き下げられた場合、第30(30)年第30(30)日までは、ムーディーズ非投資レベルメーカーとみなされてはならない^{これは…。})このような降格後のカレンダー日。

Moody‘s Turnback Vehicle Specify Percent“とは、(I)決定日にムーディーズの長期企業ファミリー格付けを有するムーディ非投資レベルメーカー毎に、少なくとも”Ba 3“ (または、ムーディ非投資レベルメーカーがその日にムーディの長期企業ファミリー格付けを有していない場合、少なくとも”B 1“の長期優先無担保債務格付け)を意味し、65%である。(Ii)決定日が少なくとも“B 3”であるが“Ba 3”よりも低いムーディアン非投資レベルメーカー がムーディーズの長期企業ファミリー格付けを有する各メーカー(または、ムーディーズ非投資レベルメーカーがその日にムーディーズの長期企業ファミリー格付けを取得していない場合、長期優先無担保債務格付けは少なくとも“Caa 1”であるが“B 1”より低い)、 25%である。および(Iii)任意の他のムーディーズ非投資レベルメーカーについては、0%であるが、任意のメーカーの長期企業ファミリー格付けまたはムーディーズの長期優先無担保債務格付けが2023-5シリーズの締め切り後に引き下げられた場合、ムーディーズが格下げされる直前に有効な長期企業ファミリー格付けまたは長期優先無担保債務格付け から30日目まで保留されるとみなされるべきである^{これは…。})このような降格後のカレンダー日。

“マルチシリーズ信用状”とは、資格に適合する2023-5シリーズ信用証提供者が2023-5シリーズ手形所有者の利益の全部または一部を提供するために、受託者を受益者として発行する、実質的に添付ファイルFの形態で発行されることができる取消不能信用状を意味する(マルチシリーズ信用状は、いくつかの他のシリーズの手形所有者にも利益をもたらす可能性があることを前提とする)。

“マルチシリーズ信用状満期日”とは、任意の多系列信用状について、当該多系列信用状によって規定される満期日を意味し、その日は、多系列信用状の条項に基づいて延長することができるからである。

“信用状提供者の多系列信用状”とは、任意の多系列信用状の任意の発行者を意味する。

“クレジット終了日多シリーズレター ”とは、(A)シリーズ2023-5チケット全額支払いの日付と、(B)シリーズ2023-5終了日の中で最初に出現した日付を意味する。

NYFRBとは、ニューヨーク連邦準備銀行のことです。

NYFRBのサイト“ は、NYFRBのウェブサイトを指し、サイトはhttp：//www.newyorkfed.org、または任意の後続ソースである。

“オプション買い戻し” は5.1(B)節で定義する.

5.1(B)節では“オプション買い戻し 流通日”を定義した.

“超過レンタル料支払い” は2.2(G)節で定義する.

4.2節では“恒久的グローバルAクラスチケット”を定義する.

4.2節では“恒久的グローバルBクラスチケット”を定義する.

4.2節では“永久グローバル Cクラスアノテーション”を定義する.

4.2節では“永久グローバル Rクラスアノテーション”を定義する.

4.2節では“永久グローバル シリーズ2023-5チケット”を定義する.

“優先支払い前 期間の請求書支払い”とは、確定日までに1年を超え、2023-5シリーズ請求書に含まれる2023-5シリーズ請求書の支払い金額が多系列信用状終了 日に請求書発行者がその確定日の1年以上前に支払う支払総額である。しかしながら、当該1年以内に課金通知書発行者に関する倒産イベントが発生した場合(又はその定義第(A)項に記載のイベントが発生し、連続60(60)日を経過していない)。(X)破産事件が発生した日から(当該等破産事件が発生した日を含む)までの間の任意の日の優先権期間即時支払手形支払い、当該等訴訟手続中の裁判所の終了又は撤回に至る手続(Br)期間内の任意の日を含み、 すべての支払通知書発行者について、当該優先支払期限納付手形の支払金額は、その発生日に等しい優先支払期限支払手形支払金額と、(Y)当該等の法律手続の終了又は撤回後の任意の日の優先支払期限納付手形支払金額とを一致させなければならない。訴訟終了または却下日までの2023-5シリーズ払込手形支払金額に相当する。

“元金損失額”とは、任意の確定日までに、(I)2023-5シリーズ優先投資額が当該 日(当該日付が割当日であれば、関連月の月次元金割当を実施した後)が(Ii)2023-5シリーズイソ1号経営性賃貸融資プロトコル借入基数の超過額を超えることである。ただし，任意のテナントが破産法第11章に基づいて救済申請を提出した日から(ただし除く)各テナントが毎月の基本賃貸料のうちローン利息に関連する部分のすべての支払いを再開した日からその日を含む任意の日の元本赤字金額を指すべきである場合は，超過した部分を指すべきである，(X)当該日付(当該日付が割当日であれば、関連月に毎月元本割り当ての割り当て を実施した後)の2023-5系列優先投資金額、(Y)(1)当該日付を基準とした2023-5系列経営賃貸融資プロトコル借入金額と(2)(A)当該 日における2023-5シリーズ流動資金金額及び(B)2023-5シリーズ当該日に必要な流動資金金額の和。

“アドバイスのDレベルアノテーション”の意味は5.15節で述べたとおりである.

比例分担“ は、任意の日までの任意のマルチシリーズ信用状プロバイダの場合、そのスコア(パーセンテージで表される)を意味する：(A)マルチシリーズ信用状プロバイダのマルチシリーズ信用項の下でマルチシリーズ信用項の下に割り当てられた2023-5シリーズ手形の利用可能な金額を、(B)その日までのすべてのマルチシリーズ信用項目の下で2023-5シリーズ手形に割り当てられた総利用可能金額で割ったものである。しかし、任意の日までの複数系列の信用状提供者が比例して計算したシェア のみを計算することを前提とし、多系列信用状提供側が、その日までに複数系列の信用状から抽出された任意の金を受託者に支払う義務を履行していない場合、この日まで、マルチシリーズ信用状項目の下で利用可能なbrの金額は、(計算目的のみのために)未払い要求された金額を減算したものとみなされ、多重系列信用証提供者が受託者に金額を支払い、テナントまたは適用された支払伝票発行者によって(どの場合に応じて)返済されたかがない限り、計算を再開することはできない。上記の計算は、複数の信用状項目の下の任意の支払いを支払うことができなかったために、署名者が負う実際の責任をいかなる方法でも減少させてはならない)。

再投資収益率“ は、任意の余剰割当額について、(I)0.25%および(Ii)米国債金利(X)0%および(Y)の余剰割当額に対する大きな和を意味する。

“余剰割当金額”とは、適用割当日毎に、(I)(X)当該適用割当日の直前の関連月のA種類制御償却金額(又は、選択可能な買い戻し割当日が2026年11月の割当日の後に発生した場合、1番目の当該適用割当日より前の関連月の に対応するAクラス制御割当金額)と、(Y)オプション買戻し割当日からその適用割当日(Aクラスチケット金利で計算)までに発生した当該金額の総和である。(Ii)(X)クラスBの規制対象額に等しい

当該適用される割当日直前の関連 ヶ月の償却金額(又は、オプションの買い戻し割当日が2026年11月 割当日の直後に発生した場合、最初の当該適用された割当日より前の関連月に関するB類制御割当金額)及び(Y)選択可能な買い戻し割当日から当該適用される 割当日までBクラス手形金利で計算される当該金額の利息、(Iii)(X)とその適用直前の分配日前の関連月のCクラス制御の償却金額の総和(又は、オプション買戻し割り当て日が2026年11月の割り当て日の後に発生した場合、(br}最初の適用される割り当て日より前の関連月のCクラス制御割り当て金額)および(Y)オプションの割り当て 日からその適用適用日までの利息(Cクラスチケット金利で計算される)および(Iv)(X)その適用割り当て日の直前の関連月のRクラス制御償却 金額の合計(または、オプション購入割り当て 日が2026年11月の割り当て日の後に発生する場合、Rクラスは、(br}の最初の適用される割り当て日前の関連月の償却金額)および(Y)オプションの買い戻し割り当て 日付からその適用される割り当て日(Rクラスチケット金利で計算)までの当該金額の利息に制御される。

“要求制御 2023-5類手形所有者”とは，(I)A類手形未償還があれば，A類手形所持者がA類投資金額の50%以上を保有している，(Ii)A類手形未償還がなければ，B類手形未返済があれば， B類手形所持者がB類投資金額の50%以上を保有している，(Iii)A類手形やB類手形未返済がなければ， C類手形所持者がC類投資金額の50%以上を持っている，ということである.クラスBチケットまたはクラスCチケット は、未償還、Rクラスチケット所有者がRクラス投資金額の50%を超える(ABCRまたはABCRを含まない任意の関連会社が保有する任意の2023-5シリーズチケットであり、ABCRまたはそのような関連会社が唯一の2023-5シリーズチケット所有者でない限り)。

“必要な2023-5シリーズチケット所有者”とは、Aクラスチケット所有者、クラスBチケット所有者、クラスCチケット所有者および/またはRクラスチケット所有者が合計して保有する2023-5シリーズチケット投資額の50%以上を意味する(ABCRまたはその任意の関連会社が保有する任意の2023-5シリーズチケットは、ABCRが唯一の2023-5シリーズチケット所有者でない限り、上記の計算を行うために行われる)。

4.1節では，制限されたグローバル Aクラスチケットを定義する.

“制限されたグローバル(br}Bクラスチケット)”は4.1節で定義する.

4.1節では，制限されたグローバル Cクラスチケットを定義する.

“制限グローバル Rクラスチケット”は4.1節で定義する.

すべての調整された計画車両およびすべての非計画車両について((I)任意の受け入れられていない 計画車両、(Ii)任意の除外された再指定車両、および(Iii)任意の他の非計画車両

条件を満たすbrが発生せず、継続している製造業者の違約イベントに関連する非計画製造業者の製造業者計画の制約を受けて)決定された任意の日において、各調整計画ツールおよび各そのような非計画ツールのそれぞれの市場価値の和は、各場合、その日までのイソップI運営リースまたは融資リースによって制約される。選定されたチーム市場 価値を計算するために、計画車両または非計画車両を調整する“市場価値”とは、最近出版されたNADAガイドラインにおいてこのような車両の車種種別と車種年に規定された市場価値であり、その基礎は、その車種カテゴリと車種年の平均設備 およびその車種カテゴリと車種年の1台あたりの平均走行距離であり、その後、“イソップI運営レンタル”と“財務レンタル”に基づいてレンタルされる。しかし、“全国アンチ·ドーピング機関ガイドライン”が出版されていない場合、または“全国アンチ·ドーピング機関ガイドライン”が出版されているが、その車両が含まれていない場合、その車両の市場価値は、最近出版された“財務ガイドライン”に規定されているこのような車両モデルおよび車種年間の市場価値に基づいて、その車種種別および車種年間の平均設備および“イソップI運営リース”または“融資レンタル”によってレンタルされた1台当たりの平均マイル数に基づくべきである。また、“財務ガイドライン”が発表されているが、そのツールが含まれていない場合、そのツールの市場価値は、(X) が調整後計画ツールであれば、その調整後計画ツールの調整後帳簿純値を指し、(Y)非計画ツールであれば、その非計画ツールの帳票純値を指す。また、当該財務ガイドラインが発行されていない場合には、このような車両の市場価値は、行政長官が選択し、各格付け機関によって許可された独立第三者データソースに基づくべきであり、この格付け機関は、ABRCFの要求に応じて任意の一連の手形を評価すべきであり、その根拠は、“イソップI運営リース契約”または“融資リースプロトコル”によってレンタルされたこのモデルカテゴリおよびモデル年の各自動車の平均設備および平均マイルに基づく。さらに、このような第三者データソースまたは方法が承認されていない場合、またはそのような第三者データソースまたは方法が利用可能でない場合、車両の市場価値は、車両の帳簿算入値および署長が関連すると考えている任意の他の要因に基づいて車両の卸売市場価値を合理的に推定することに等しくなければならない。

“2010-6期紙幣” は2010-6期紙幣と定められた紙幣シリーズを指す。

“2011-4紙幣シリーズ” は、2011-4紙幣シリーズと定められた紙幣を指す。

“2015-3紙幣シリーズ” とは、2015-3紙幣シリーズに指定された紙幣を指す。

“2018−1紙幣シリーズ” は、2018−1紙幣シリーズと定められた紙幣を指す。

“2018-2シリーズチケット” は、2018-2シリーズチケットとして指定されたチケットシリーズを意味する。

“2019-2シリーズチケット” は、2019-2シリーズチケットに指定されたチケットシリーズです。

“2019-3シリーズチケット” は、2019-3シリーズチケットに指定されたチケットシリーズです。

“2020−1紙幣シリーズ” とは、2020−1紙幣シリーズに指定された紙幣を指す。

“2020-2紙幣シリーズ” とは、2020-2紙幣シリーズに指定された紙幣のことです。

“2021-1紙幣シリーズ” は、2021-1紙幣シリーズとした紙幣を指す。

“2021-2シリーズ紙幣” は、2021-2紙幣シリーズとした紙幣を指す。

“2022−1号紙幣シリーズ” は、2022−1号紙幣シリーズとした紙幣を指す。

“2022-3号紙幣シリーズ” は2022-3号紙幣シリーズとした紙幣を指す。

“2022-4号紙幣シリーズ” は2022-4号紙幣シリーズとした紙幣を指す。

“2022-5紙幣シリーズ” は、2022-5紙幣シリーズに指定された紙幣を意味する。

“2023-1紙幣シリーズ” は、2023-1紙幣シリーズとした紙幣を指す。

“2023−2号紙幣シリーズ” は、2023−2号紙幣シリーズとした紙幣を指す。

“2023-3号紙幣シリーズ” は、2023-3号紙幣シリーズとした紙幣を指す。

“2023-4紙幣シリーズ” は、2023-4紙幣シリーズとした紙幣を指す。

“2023-5シリーズ口座” は、2023-5シリーズ流通口座、2023-5シリーズ準備口座、2023-5シリーズ入金口座、2023-5シリーズ超過入金口座、および2023-5シリーズ受取利息口座のそれぞれを指します。

“2023-5号編利息口座”の定義は2.1(B)節を参照。

“2023-5シリーズイソップ経営賃貸ローン契約借款基数”とは、任意の確定日まで、(A)2023-5シリーズイソップI経営リース車両パーセンテージと(B)イソップI経営リース残り部分の積である

この日までの融資プロトコル借入基数 は(Ii)までに当該日までムーディーズが除外したメーカー金額を超えている。

“2023-5シリーズイソップ運営リース車両パーセンテージ”とは、任意の決定された日付まで、100%を超えてはならないパーセンテージで表されるスコアであり、その分子は、日付までの2023-5シリーズイソップI運営レンタル車両数 であり、その分母は、その日までのすべてのシリーズチケットに必要なイソップI運営レンタル車両数の合計である。

“シリーズ2023−5エージェント” は、本明細書で定義される。

シリーズ2023-5に割り当てられた 現金金額とは，確定日まで，(X)その日までの入金口座中のすべての現金に入金された金額に相当する“タイムズ”(Y)この日までの2023-5シリーズ投資百分率(元本収集量から計算)。

“2023-5シリーズ割り当てられたマルチシリーズ信用状金額”とは、任意の決定された日までに、(A)2023-5シリーズに割り当てられたクレジットの日付における流動資金金額と、(B)2023-5シリーズ即時手形の未償還元本総額とを意味する。

“2023-5シリーズ割り当てられた マルチシリーズ信用状流動資金金額”とは、任意の確定日まで、(A)第2.8(C)、 および(B)節で抽出されなかった多系列信用状項目ごとの2023-5シリーズに適用される 多系列L/C信用状金額の総和、および(B)2023-5シリーズの現金担保口座が第2.8節に従って設立され資金を提供された場合、2023-5シリーズがその日に利用可能な現金担保口座金額を意味する。

“シリーズ2023-5に適用されるL/信用状金額”とは、任意の決定された日付において、(1)一連の信用状項目の下でその日に抽出可能な合計金額に相当することを意味する“タイムズ”(2)金額 (百分率で表す)は、2023-5シリーズに必要な流動資金金額を、マルチシリーズ信用証がクレジット向上を提供する適用系列毎の“必要流動資金金額”で割ったものに等しい。

“2023-5シリーズ現金担保口座金額”とは、2023-5シリーズ現金担保口座内の預金金額(その日が発効した後)の任意の確定日までのことを意味する。

“2023-5シリーズ利用可能な準備金口座金額”とは、2023-5シリーズの準備金アカウント内の預金金額(その日が発効した後)の任意の決定日までのことを意味します。

2.8(F)節では“2023-5シリーズ現金 担保口座”を定義した.

2.8(A)節では“2023-5シリーズ現金 担保口座担保”を定義した.

“2023-5シリーズ現金 担保口座黒字”とは、任意の分配日について、(A)2023-5シリーズ現金 で担保可能な口座金額と(B)2023-5シリーズ流動資金限度額(この分配日に2023-5シリーズ積立金口座から抽出した後)が2023-5シリーズに必要な流動資金限度額(あれば)と(B)2023-5シリーズ流動資金限度額(あれば)との間の小さい者を指す。2023-5シリーズの拡張額(割り当て日に2023-5シリーズの準備アカウントから任意の金額を抽出した後)、割り当て日の2023-5シリーズに必要な増強額で；ただし、複数系列の信用証の終了日の後の任意の日に、2023-5シリーズの現金担保口座黒字は、(X)2023-5シリーズの利用可能な現金担保口座金額が(Y)2023-5シリーズ即時支払い手形支払金額から、その日までの前割引期間即時手形支払金額の超過(ある場合)を差し引くことを意味しなければならない。

“2023-5シリーズ現金 担保パーセンテージ”は、任意の決定された日におけるスコアの同値パーセントを意味し、その分子は、その日までの2023-5シリーズ利用可能な現金担保口座金額であり、その分母は、その日までに割り当てられた2023-5シリーズ 多系列信用証流動資金金額である。

“2023-5シリーズ締め切り”とは、2023年6月1日を指します。

“シリーズ2023-5担保” は担保、多シリーズ信用証、各シリーズ2023-5普通為替手形、シリーズ2023-5流通口座担保、2023-5シリーズ現金担保口座担保、2023-5シリーズ備蓄口座担保を指す。

2.1(B)節では“2023-5シリーズ入金 口座”を定義した.

“2023-5シリーズ制御償却期間”とは、2026年9月30日(または、その日が営業日でなければ、その日直前の営業日)取引終了時から(I)2023-5シリーズ急速償却期間が開始され、(Ii)2023-5シリーズ手形が全て支払われた日と(Iii)契約終了日の間の期間を意味する。

“シリーズ2023-5請求書”とは、請求書発行者が発行した1枚当たりの請求書であり、基本的に修正、修正或いは時々再記述された添付ファイルEの形式を採用する。

“2023-5シリーズ手形支払金額”とは、2023-5シリーズ手形流通口座に入金され、2023-5シリーズ手形所有者に支払われた複数の信用状が終了した1年以内に、第2.5(B)または(C)節に従って2023-5シリーズ手形に対して提示された支払いのすべての収益の合計を意味する。ただし、支払い通知書発行元に関連する倒産イベント(またはその定義(A)項に記載されたイベントの発生であり、連続した60(60)日を経過していない)が1年以内に発生した場合、一連のクレジット終了日に分割されたシリーズ2023−5支払い金額は、そのイベントが発生した日から計算されるように、 シリーズ2023−5支払い金額に等しくなければならないことが条件である。

2.2節では“2023-5系列預金 日付”を定義した.

“2023-5シリーズ流通 アカウント”は、2.9(A)節で定義されます。

2.9(D)節では“2023-5シリーズ流通 口座担保”を定義した.

“2023-5シリーズ合資格信用証提供者”とは、関連する多系列信用証の発行時に、ABCRおよび支払い通知書発行者の要求に適合し、かつ関連する多系列信用証の発行時に、ムーディの長期優先無担保債務格付けが少なくとも“Al” であり、少なくとも“A+”の長期優先無担保債務格付け(または同等格付け)と、ムーディが少なくとも“P-1”である短期優先無担保債務格付け と、誉が少なくとも“F 1”である短期優先無担保債務格付け者、すなわち(A)総資産が500，000，000ドルを超える商業銀行とを意味する。(B)通常の業務中に信用状を発行する財務会社、保険会社または他の金融機関、その総資産が200，000，000ドルを超える、または(C)任意の他の金融機関；しかしながら、ある人 が多系列信用状提供者(または任意の他のシリーズ手形系列補足資料項目の下の信用状提供者)でない場合、ABRCFが10日前に、その人が多系列信用状提供者として推薦されたことを格付け機関に通知する前に、その人は2023-5系列合格信用状提供者にはなれない。

“2023-5強化シリーズ” は、2023-5シリーズ現金担保口座担保、マルチシリーズ信用状、2023-5シリーズ普通手形、2023-5シリーズ超過担保金額、2023-5シリーズ預金準備金口座金額を指す。

“シリーズ2023-5拡張金額”とは、任意の確定日まで、(I)その日までの2023-5シリーズ超過担保金額、(Ii)その日までの2023-5シリーズに割り当てられたマルチシリーズ信用状金額を意味する。(Iii)2023-5シリーズ利用可能な準備アカウント の日付までの金額および(Iv)2023-5シリーズの集約アカウント(2023-5シリーズの計算すべき利息アカウントに割り当て可能な金額を含まない)および2023-5シリーズの超過集合アカウントの日付までの現金および許可投資金額。

2023-5シリーズ増強量不足“とは、任意の決定された日において、2023-5シリーズ増強量が、その日までの2023-5シリーズに必要な増強量の数よりも低いことを意味する。

“シリーズ2023-5超過入金アカウント”は、2.1(B)節で定義されます。

“2023-5シリーズ超過 テスラパーセンテージ”とは、任意の決定日において、(1)ゼロおよび(2)が(X)スコア (パーセントで表される)に等しいより大きい者を意味し、このスコアは、テスラ製造に等しく、レンタルされたすべての車両の帳簿純値の合計をレンタル下でレンタルされたすべての車両の帳簿純値の合計で割って(Y)15ポイント減算する。

“2023-5シリーズ予想 最終発行日”とは、2027年4月の発行日のことです。

“シリーズ2023-5最終 配信日”とは、2028年4月の配信日を指します。

“2023-5シリーズ利息 期間”とは、2023年から20月を含む期間のことです^{これは…。}カレンダー月ごとの日付、締め切りは 19です^{これは…。}ただし、2023-5シリーズの初期利息期間 は、2023-5シリーズの締め切りから開始して含まれ、2023年6月19日に終了して含まれるべきである。

“2023-5シリーズ投資金額”とは、確定日までのA類投資金額、B類投資金額、C類投資金額とR類投資金額の総和である。

“2023-5シリーズ投資率”とは、任意の確定日までのことを意味します

(A)元金に使用される場合、スコアのパーセンテージは同値であり(このパーセンテージは100%を超えてはならない)、その分子は、2023-5シリーズの総投資額と2023-5シリーズの超過担保金額との和に等しくなければならず、この部分の分子は、2023-5シリーズの投資金額および2023-5シリーズの超過担保金額の合計に等しくなければならず、この金額は、2023-5シリーズの総サイクル期間内に決定され、関連する月末(または2023-5シリーズの終了日前)、または2023-5シリーズの制御された償却期間および2023-5シリーズの迅速な販売期間内に決定される。2023-5シリーズ回転期間終了時の として、その分母は、(I)関連月末までの総資産金額 ，または最初の関連月終了までの総資産金額、および(Ii)第(I)項に記載された日までの であり、元金割り当てパーセンテージの分子の和(すべてのシリーズチケットおよびすべてのカテゴリに対するチケット)を決定するためのものである。そして

(B)利息収集において を使用する場合、スコアのパーセンテージは同値であり(このパーセンテージは100%を超えてはならない)、その分子 は、その決定された日が2023-5系列チケットに関連する計算すべき金額であり、その分母 は、その決定された日のすべての系列チケットの累積計算金額でなければならない。ABRCFがCクラスチケットを100%持っている限り，2023-5シリーズチケットの課税額 金額を計算した場合，Cクラスチケットの課税利息と未払い利息は0ドルとなる.

“2023-5シリーズリース 利息支払赤字”とは、任意の割当日において、(1)が(A)を超えて2.2(A)、(B)、(B)に相当することを意味する。(C)または(D)賃貸借契約の前の分配日(当該分配日を含む)から当該分配日の毎月基本賃貸料を含まないすべての支払が(B)利息受取総額 第2.2(A)，(B)より、(C)または(D)2023-5シリーズの支払利息口座に割り当てられており(第2.2(C)(Ii)および/または2.2(D)(Ii)節のただし書に従って2023-5シリーズの支払利息口座に入金されているものは含まれていない)、(br}割当日の前の営業日およびその分配日の直前の営業日を含まない)(2)分配日の前日までに終了した2023-5シリーズ利息期間のR類毎月 利息。

“2023-5シリーズリース赤字支払赤字”とは、2023-5シリーズリース利息支払い赤字または2023-5シリーズリース元金支払い赤字のことです。

“2023-5シリーズリース 元金支払繰越赤字”とは、(A)初期分配日に対してゼロであること、(B)任意の他の分配日に対して、 が前の分配日の(X)シリーズ2023-5レンタル元金支払い赤字(あれば)が(Y)第2.5(B)節によりその分配日に流通口座に入金される金額 を超えることで、この2023-5シリーズリース元金支払赤字である。

“2023-5シリーズリース元本支払赤字”とは、任意の割当日において、(A)その分配日の2023-5シリーズ毎月賃貸元本支払赤字と、(B)その分配日の2023-5シリーズ賃貸元金支払い繰越赤字の総和を意味する。

“2023-5シリーズ有限違約清算イベント”とは、このようなイベントまたは条件が継続して発生する限り、第3条(A)~(G)項に規定される任意のタイプのイベントまたは条件が発生することを意味するが、受託者が必要な2023-5シリーズ有限清算違約イベントの書面同意を受けた場合、第3条(Br)(A)~(G)項に規定されたタイプの任意のイベントまたは条件は、2023-5シリーズ有限違約清算イベントを構成しない。受託者は速やかに(ただし，いずれにしても2(2)日以内に)当該免除に関する書面通知を格付け機関に発行しなければならない。

“2023-5シリーズ流動資金 金額”とは、(A)その日に割り当てられた2023-5シリーズマルチシリーズ信用状流動資金 金額と、(B)その日の2023-5シリーズ利用可能なバックログ口座金額との合計を意味する。

シリーズ2023-5最大値 系2023-5最大ジャガー金額、シリーズ2023-5最大テスラ金額、シリーズ2023-5最大ロード金額、シリーズ2023-5最大三菱金額、シリーズ2023-5最大五十鈴金額、シリーズ2023-5最大スバル金額、シリーズ2023-5最大現代金額、シリーズ2023-5最大起亜金額、シリーズ2023-5最大鈴木金額、シリーズ2023-5最大指定状態金額(適用される場合)、シリーズ2023-5最大未整備車両金額、シリーズ 2023-5条件を満たしていないメーカーの最大限度額と2023-5シリーズの中型/大型トラックの最大限度額。

“2023-5シリーズ最高現代自動車金額”とは、いつの日までに、その日にレンタルされたすべての車両の帳簿純価値の合計の55%に相当する金額を意味する。

“2023-5シリーズ最大五十鈴金額”とは、どの日までに、その日にレンタルされたすべての車両の帳簿純価値の合計の10%に相当する金額である。

“2023-5シリーズ最高ジャガー自動車金額”とは、どの日までに、その日にレンタルされたすべての車両の帳簿純資産額の合計の12.5%に相当する金額である。

“2023-5シリーズ離着陸金額上限”とは、どの日までに、その日にレンタルされたすべての車両の帳簿純値の合計の55%に相当する金額 を意味する。

“2023-5シリーズ最高 路虎金額”とは、どの日までに、その日にレンタルされたすべての車両の帳簿純資産額の合計の12.5%に相当する金額である。

“2023-5シリーズ中型/大型トラック最高金額”とは、いつの日においても、その日にレンタルされたすべての車両の帳簿純価値の合計の5%に相当する金額を意味する。

“2023-5シリーズ最高三菱金額”とは、いずれの日までに、その日にレンタルされたすべての車両の帳簿純資産額の合計の10%に相当する金額を指す。

“シリーズ2023-5最高 非合格メーカー金額”とは、いつの日においても、その日にレンタルされたすべての車両の帳簿純値の合計の10%に相当する金額 である。

“2023-5シリーズ最高値 未整備車両数”とは、いずれの日までに、その日にレンタルされた全車両の帳簿純値の合計の10%に相当する金額である。

“2023-5シリーズ最高 指定州数”とは、どの日までに、その日にレンタルされたすべての車両の帳簿純価値の合計の10%に相当する金額である。

“2023-5シリーズ最高 スバル金額”とは、どの日までに、その日にレンタルされたすべての車両の帳簿純資産額の合計の12.5%に相当する金額である。

“2023-5シリーズ最大鈴木金額”とは、いずれの日においても、その日にレンタルされた全ての車両の帳簿純値の合計の10%に相当する金額である。

“2023-5シリーズ最高テスラ金額”とは、どの日までに、その日にレンタルされたすべての車両の帳簿純価値の合計の25%に相当する金額を意味する。

“シリーズ2023-5月度リース元本支払赤字”とは、任意の割当日において、(1)が(A)を超えて2.2(A)、(B)、(B)に相当することを意味する。(C)又は(D)が(B)第2.2(A)，(B)条第2.2(A)，(B)節に規定する元金入金総額(第2.2(A)，(B)条により，(C)または(D)2023-5シリーズ受取口座に割り当てられており(第2.2(C)(Ii)および/または2.2(D)(Ii)節によるただし、2023-5シリーズの利息アカウントに入金されるいかなる金額にも影響しない)、(br}その発送日の1つ前の営業日およびその発送日の直前の営業日を含む)(2)この発送日の満了およびRクラスのチケットに関する元金 に対応する。

“2023-5シリーズムーディーズの最高強化車両パーセンテージ”とは、任意の決定日に百分率で表されるスコアを意味する。(A) 分子は、その日付までイソIによってレンタルされたすべてのメーカー計画に拘束されていない、またはメーカー計画買い戻し資格を満たしていない車両(“中型”および“大型”トラックを除く)の帳簿算入合計であり、(B)分母は、その日までに“イソップI運営リース”によってレンタルされたすべての車両の帳簿算入合計である。

“2023-5シリーズムーディーズ最高付加価値率”とは、任意の確定日、(A)27.55%、(B)前の12カレンダー月内の任意のカレンダー月の(X)最高者、 は、1つ前の測定月を100%引いた測定 月平均値と(Y)前3ヶ月以内の任意のカレンダー月の最高値の和に等しい。金額(ゼロ以上)は、上記の カレンダー月内の決定された日付の平均時価(未決定日の平均時価を含まない)を100%減算し、(C)が(X)シリーズ2023-5超過テスラパーセンテージおよび(Y)10%に等しい積のパーセンテージに等しい。

“2023-5シリーズムーディ中級車両パーセンテージ”とは、任意の決定日までに、(A)2023-5シリーズムーディーズ最低強化車両パーセンテージ、(B)2023-5シリーズムーディーズ最高強化車両パーセンテージ、および(C)2023-5シリーズムーディトラック比率の和を100%引くことを意味する。

“シリーズ2023-5ムーディの中級増強率”とは、任意の確定日までの16.15%を意味する。

“2023-5シリーズムーディーズ最低強化車両パーセンテージ”とは、決定された日までの1つのスコアを意味し、(A)分子 は、(1)“イソップI経営リース協定”に従ってレンタルされた、資格に適合するプログラムメーカー が、その日付(または)から長期企業家族格付けが“Baa 3”以上であるすべての計画車両(“中型”および“大型トラック”を除く)の合計である。任意の適格な番組メーカーがその日までムーディーズの長期企業ファミリー格付けを有していない場合、(br}ムーディーズの日付までの長期優先無担保債務格付けが少なくとも“Ba 1”)、および(2)任意の適格な非番組メーカー がその日のムーディーズの長期企業ファミリー格付けが“Baa 3”またはそれ以上である限り(または、任意の適格な非番組メーカーがその日にムーディの長期企業ファミリー格付けを有さない場合、ムーディは、この日までの長期優先無担保債務格付け は少なくとも“Ba 1”)であり、メーカー違約イベントは発生しておらず、このような適格な非番組メーカーについては継続している。条件を満たす非計画 メーカーごとに製造され，メーカー計画に制約され，その日までにその計画に基づいて買い戻す資格があるイーソI運営リースによるすべての車両の帳票純値合計，(B)分母 は，その日までにイーソIによるレンタルを運営するすべての車両の帳票純値合計である。

“2023-5シリーズムーディーズの最低増強率”は、任意の決定日までの12.65%を意味する。

“2023-5シリーズムーディーズに必要な強化金額”とは、任意の決定日までに、(I)2023-5シリーズムーディーズに必要な増強率と(Ii)2023-5シリーズ高級投資金額の積を意味する減号2023-5シリーズに現金金額を割り当てます。

“2023-5シリーズムーディに必要な増強率”とは、任意の決定日まで、(I)(A)2023-5シリーズムーディの日付までの最低増強率と、(B)2023-5シリーズムーディの日付までの最低補強車両パーセンテージとの積、(Ii)(A)その日までの2023-5シリーズムーディ中級増強率と(B)その日までの2023-5シリーズムーディ中級車両パーセンテージの積である。(Iii)(A)2023-5シリーズムーディの日付までの最高増強率および(B)2023-5シリーズムーディの日付までの最高強化車両パーセンテージと、(A)2023-5シリーズムーディトラックの日付までの増強率と、(B)2023-5シリーズムーディトラックの日付までの増強率 との積。

“2023-5シリーズムーディトラックパーセンテージ”とは、確定日までの1つのスコアを百分率で表し、(A)分子 は、その日付までイソIによってレンタルを運営しているすべての“中型”または“br}”大型トラックがレンタルした車両の帳簿純値合計であり、(B)分母は、その日付までイソIによってレンタルを運営しているすべての車両の帳票純値合計である。

“2023-5シリーズムーディトラック増強率”は、任意の確定日までの35.70%を意味する。

“2023-5シリーズチケット 所有者”とは、2023-5シリーズチケットのすべての実益所有者を意味する。

“2023-5シリーズチケット保持者” は、任意のAクラスチケット所有者、任意のBクラスチケット所有者、任意のCクラスチケット所有者、任意のRクラスチケット所有者、または、Dクラスチケットが発行されている場合、任意のDクラスチケット所有者を意味する。

“2023-5シリーズチケット” は、Aクラスチケット、Bクラスチケット、Cクラスチケット、Dクラスチケット(例えば、発行された)およびRクラスチケットと総称される。

“2023-5シリーズ超過担保 金額”とは、(X)2023-5シリーズイソップ1号経営性賃貸ローン契約借款基数までの日付(Y)2023-5シリーズ高級投資金額の超過(あれば)である。

2.2(G)節では“2023-5シリーズが 満期を超えるレンタル料支払い”を定義している.

“2023-5シリーズパーセント” は、任意の決定された日にパーセントで表されるスコアを意味し、その分子は、その日までの2023-5シリーズ投資額 であり、その分母は、その日付までの総投資額である。

2.2(A)(Ii)節では“2023-5系列の元本割当て”を規定している.

“2023-5シリーズ債券迅速償却期間”とは、2023-5シリーズ債券の償却事件が発生した前日の営業日終値から2023-5シリーズ債券をすべて支払った日、(Ii)2023-5シリーズ債券の最終流通日と(Iii)契約終了日のうち最も早く発生した日までの期間を指す。

“2023-5シリーズ信用状償還プロトコル”とは、複数の信用状提供者のその多系列信用状項目の下での引き出しを補償することを規定する任意および各プロトコルを意味し、この協定は、時々修正、補足、再記述、または他の方法で修正される可能性がある。

“2023-5シリーズ買い戻し 金額”は5.1(A)節で定義する.

“2023-5シリーズに必要な経営リース車両金額”とは、任意の決定日まで、2023-5シリーズ投資額と2023-5シリーズに必要な超過担保金額の和を意味する。

“2023-5シリーズ所要増強量”とは、任意の決定日において、(I)ムーディーズ2023-5シリーズ所要増強量の合計(重複なし)、(Ii)2023-5シリーズイソI運営リース車両の直前営業日におけるパーセンテージ、三菱製造·リースを超えるすべての車両の総帳簿純値、があれば、2023-5シリーズの最大三菱金額を超えることを意味する。(Iii)2023-5シリーズイソップI運営車両レンタル率 前の営業日まで、いすベル製造およびレンタルされたすべての車両の帳簿純価値の合計が2023-5シリーズのその日の最高金額を超えるレンタル車両パーセンテージ(ある場合)、(Iv)2023-5シリーズイソップI運営レンタル車両パーセンテージは、前の営業日までの超過部分(ある場合)、この日までにスバルが製造·レンタルした全車両の帳簿算入合計は、その日までの2023-5シリーズ最大スバル 金額のうち、(V)2023-5シリーズイソIが運営するレンタル車両の前営業日までの帳簿純値の合計が現代自動車製造とレンタルの合計帳簿純値の百分率を超えている(あれば)。(Vi)2023-5シリーズイソップI営業レンタル車両パーセンテージ 前の営業日までに起亜製造され、レンタルされたすべての車両の帳簿純価値の合計が2023-5シリーズのこの日までの最高起亜金額のパーセンテージを超える(あれば)、(Vii)2023-5イソップIシリーズ営業レンタル車両パーセンテージは、前の営業日までの超過部分(ある場合)、鈴木が製造し、レンタルしたすべての車両に基づいてその日付までの帳票純値合計 その日までの鈴木シリーズ2023-5最高金額，(Viii)2023-5シリーズイソップIがレンタル車両のその日までの前の営業日までの超過部分のパーセンテージ その日までのテスラが製造し、レンタルしたすべての車両の帳簿算入合計 2023-5シリーズからその日までの最高テスラ金額を製造し、(Ix)2023-5シリーズイソI営業レンタル車両の前営業日までの合計純帳簿超過(ある場合)のパーセント

2023-5シリーズローバーリースまでの全車両の価値 その日までの最高ルタイガーシリーズ金額，(X)前営業日までの2023-5シリーズイソップI運営レンタル車両の割合は，その日付までにジャガーが製造し，レンタルした全車両の総純値のパーセンテージ を超えており，その日までの2023-5シリーズ最高ジャガー金額 を超えている.(Xi)2023-5シリーズイソI運営レンタル車両の前営業日までのパーセンテージがあれば、(X)ポップアップ補正条件(未整備留置権)を超えた ，2023-5シリーズ最大指定状態数 を超え、または(Y)ポップアップ補正条件(未整備留置権)を満たしていれば、所有権証明書にこのような留置権を明記することにより、またはその日までの2023-5シリーズ未整備車両最大金額(適用される場合)、(Xii)前の営業日までの2023-5シリーズイソI経営レンタル車両百分率 超過部分があれば、2023-5シリーズ不合格メーカーの日付までの最大不合格メーカー金額、および(Xiii)ポップアップ修正条件(トラック)を満たしていれば、2023-5シリーズが運営するイソップIレンタル車両パーセンテージは、レンタル日までにレンタルされたすべての車両帳簿純値の超過(ある場合) 現在の日付購入2023-5シリーズ中/大型トラックの最大金額 を超えます。

“2023-5シリーズに必要な流動資金金額”とは、任意の決定日まで、3.75%の積とその日までの2023-5シリーズ高級投資金額に相当する金額を意味する。

“2023-5シリーズに必要な超過担保金額”とは、任意の決定された日に、2023-5シリーズに必要な増加金額が、その日までの2023-5シリーズで割り当てられたマルチシリーズ信用状金額の和を超えることを意味する。(Ii)2023-5シリーズ利用可能な準備口座の日付の金額と、(Iii)2023-5シリーズ入金口座内の現金および投資許可金額(2023-5シリーズ受取利息口座に割り当て可能な金額を含まない)および2023-5シリーズ超過入金口座内の現金および許可投資金額。

“2023-5シリーズに必要な準備口座金額”とは、任意の決定日において、(A)2023-5シリーズに必要な流動資金限度額(例えば、ある)と2023-5シリーズに割り当てられたマルチシリーズ信用状流動資金限度額との間の大きな値に等しい金額(Br)を意味する。この日までの2023-5シリーズに必要な増資金額は、日付の2023-5シリーズ増資金額を超えています(2023-5シリーズ利用可能な準備口座金額を含まず、2023-5シリーズ手形の任意の元本支払いを実施した後に計算されます)。

2.7(A)節では“2023-5シリーズ備蓄 口座”を定義した.

“2023-5シリーズ備蓄 口座担保”の定義は2.7(D)節を参照されたい。

“2023-5シリーズバックログ アカウント黒字”は、任意の割り当て日において、2023-5シリーズ利用可能なバックログアカウント が、この割り当て日において2023-5シリーズ要件バックログアカウント金額の超過部分を超えることを意味する。

“2023-5シリーズサイクル期間”とは、2023-5シリーズ終了日から(I)2023-5シリーズ制御償却期間および(Ii)2023-5シリーズ急速償却期間のうちの早い期間を意味する。

“2023-5シリーズ高級 投資金額”とは、任意の日付において、その日付のA類投資金額、当該 日のB類投資金額とその日のC類投資金額との和である。

“シリーズ2023-5プレミアム 月利”は、任意の流通日について、A類月利、B類月利、C類月利の合計を意味し、いずれの場合も、2023-5シリーズの利息期間は、その流通日の前日に終了する。

“シリーズ2023-5プレミアムチケット”は、クラスAチケット、クラスBチケット、およびクラスCチケットと総称される。

“シリーズ2023-5不足” は、任意の割り当て日におけるクラスA不足、クラスB不足、およびクラスC不足の割り当て日における合計 を意味する。

“2023-5シリーズ終了日 日付”は、2028年4月の流通日を意味します。

“2023-5シリーズ受託者費用”とは、2023-5シリーズの急速償却期間内に2023-5シリーズのレンタル利息が赤字を支払う任意の分配日について、受託者に支払われるべき費用の一部であり、その額は、(I)2023-5シリーズの利息期間の前日までのパーセンテージ積と(Ii)基礎契約項の下で受託者に借りた費用 に等しい。しかし、2023-5シリーズ委託者のすべての分配日における費用総額は、2023-5シリーズ循環期間最終日までの2023-5シリーズ運営レンタカーに必要な金額の1.1%を超えてはならない。

“2023-6号紙幣シリーズ” は、2023-6号紙幣シリーズとした紙幣を指す。

“SOFR”とは、 がSOFR管理人が管理する保証隔夜融資金利に相当する年利率を意味する。

SOFR管理人“ は、NYFRB(または隔夜融資金利を保証する後継管理人)を意味する。

SOFR管理人のウェブサイト“とは、NYFRBのウェブサイト、またはSOFR管理人が時々決定する保証隔夜融資金利の任意の後続源を意味する。

“弾性修正条件(未整備の留置権)”とは，ABRCFが受託者に書面で確認し，関連文書の条項に基づいて，ABRCFで決定された添付ファイルI，J，K，L，M，N，Qに記載されている修正案を実施し，オハイオ州の車両に関する関連文書中の制限を解消すれば，その条件を満たすことである.オクラホマ州とネブラスカ州(その保持権が不完全)であり、このような参照を制限 に置き換え、米国のどこでも限られた数の車両が不完全な留置権の制約を受けることを可能にする。

“バウンド修正条件(トラック)”とは，ABRCFがこの条件が実施されたことを書面で受託者に確認し， 関連文書の条項に基づいて，ABRCFが決定した添付ファイルI，J，K，L，M， NとQに記載されている改訂が，“中型”と“大型”トラックを基礎契約下の“合格車両”と見なすことを許可するために必要であれば，この条件を満たすことである.

“補編” は本プロトコルの序文で定義されている.

4.2節では仮グローバル Aクラスアノテーションを定義する.

4.2節では仮グローバル Bクラスアノテーションを定義する.

4.2節では“仮グローバル Cクラスアノテーション”を定義する.

4.2節では“仮グローバル Rクラスアノテーション”を定義する.

4.2節では“仮グローバル シリーズ2023-5説明”を定義する.

“終了日 支払い”とは、終了日要求証明書に基づいて多系列信用状項目の下で抽出された金額を意味する。

“支払い終了” は，終了要求証明書に基づいて複数系列の信用状項目の下で抽出された金額である.

“受託者” の定義は本プロトコルの朗読部分を参照する.

“未払い為替手形支払い”とは、未払い為替手形の証明書に基づいて複数の信用状の項目の下で抽出された金額を指す。

“米国政府証券営業日”とは、(I)土曜日、(Ii)日曜日または(Iii)証券業および金融市場協会が、米国政府の証券取引を行うために会員の固定収益部門を終日閉鎖することを提案する任意の日を意味する。

“アメリカリスク保留規則”は連邦機関間の信用リスク保留規則を指し、17 C.F.R.246部分に編集された。

“米国国庫率” とは、オプションの買い戻し割り当て日 の前の営業日に決定された任意の残りの割り当て金額の金利を意味する

この日に等しい米国国庫券金利 (ブルームバーグ金融市場商品ニュースを参照)では、その満期日は、選択的に購入された流通日から適用される流通日までの間の期間に等しい(または、満期日がない場合、その期限に最も近い2つの期限を使用する米国国券金利は、線形補間法によって決定されるべきである)。

(C)任意の日付において2023-5シリーズ投資金額(またはその任意の構成要素)を参照して計算された任意の金額は、別の説明がない限り、その日付が適用されるAクラスチケット保持者、適用されるBクラスチケット保持者、 適用されるCクラスチケット保持者、および適用されるRクラスチケット所有者に元金を支払った後に計算されなければならない。

第二条

シリーズ2023-5割り当て

系列 2023-5説明については、以下の規定を適用すべきである

第二十一条。 2023-5シリーズ入金口座、2023-5シリーズ超過入金口座、2023-5シリーズ受取利息口座 を確立します。

(A) 2023-5シリーズチケットに割り当てられるすべての入金は、入金アカウントに割り当てられなければなりません。

(B)受託者は、集合口座内で2023-5シリーズ手形所持者の利益のために3つの行政サブ口座を作成する： シリーズ2023-5集合口座(この子口座、“シリーズ2023-5集合口座”)、シリーズ2023-5超過集合口座(この子口座、“シリーズ2023-5超過集合口座”)およびシリーズ2023-5は利息口座(この子口座、“シリーズ2023-5は利息口座”)に計算される。

第二十二条。 2023-5号叢書の割り当てについて.A類手形、B類手形、C類手形およびR類手形の初発売で得られた純額は2023-5シリーズ債券決済日に受取口座に入金され、D類手形および追加R類手形を発行して得られた純額は追加手形決済日に受取口座 に入金される。入金が受託口座に入金された各営業日(このような日付ごとに、“シリーズ2023-5預金日”)において、管理者は、管理プロトコルに基づいて、受託者が2.2節の規定によりすべての受託口座に入金された金額を に割り当てるように書面で指示する。

(A)2023-5号編循環期間内のコレクション割り当て。2023-5シリーズの循環期間内に、署長は“管理プロトコル”に従って、依頼者に午前11：00までに割り当てられるように書面で指示します。(ニューヨーク市時間)各シリーズ 2023-5預金日における入金口座に入金されるすべての金額は以下の通りです

(I) 2023-5シリーズ入金口座に2023-5シリーズ投資百分率(この日まで)に等しい金額 その日の受取利息総額を割り当てる。2023-5シリーズ入金アカウントに割り当てられたすべてのこのような金額は、2023-5シリーズ受取利息アカウントに再割り当てされなければなりません

(Ii) 2023-5シリーズ超過入金アカウントに金額を割り当て、この日本金入金総額における2023-5シリーズの投資パーセンテージ(この日現在) (このような日付のいずれについても、“2023-5シリーズ元金割り当て”と呼ぶ)に相当する)。

(B) 2023-5シリーズ制御償却期間のコレクション割り当て。2023-5シリーズの制御償却期間について、管理人は“管理プロトコル”に従って、受託者に午前11：00までに割り当てられるように書面で指示する。(ニューヨーク時間)任意のシリーズ2023-5預金日に、すべての受託口座に入金される金額は以下の通りです

(I) 上記2.2(A)(I)節で説明したように、この日2023-5シリーズの収集アカウントに、さらに2023-5シリーズの計算すべき利息アカウントに割り当てなければならない金額を割り当てる

(Ii) 2023-5系列集合口座にその日2023-5系列元金割当てに相当する金額を割り当て，2.5節により，この金額は2023-5系列チケットの元金の支払いに用いられ，(A)まず，Aクラスチケットに対して，金額はAクラス制御配布金額に等しく，(B)第2， 中のBクラスチケットについては，Bクラス制御配布金額に等しい，(C)第3，クラスCチケットの場合、その金額はCクラス制御割り当て金額に等しく、および(D)第4に、Rクラスチケットについては、その金額はRクラス制御償却金額 に等しく、いずれの場合も関連月と同じである。ただし，毎月元本分配総額 が関連月に対してA類制御分配金額，B類制御分配金額，C類制御割当て 金額とR類制御償却金額の和を超えていれば，超過した は系列2023−5超過入金口座に割り当てられるべきである。

(C) 2023-5シリーズ高速償却期間中のコレクション割り当て。2023-5シリーズ高速償却期間については、ABCR、任意の他のテナント、または任意の許可されたテナントが破産事件が発生した後を除いて、管理プロトコルに従って受託者が午前11：00までに割り当てられることを書面で指示する。(ニューヨーク都市時間)任意のシリーズ2023-5預金日において、すべての受託口座に入金される金額は以下の通りです

(I) 上記2.2(A)(I)節で説明したように、この日2023-5シリーズの収集アカウントに、さらに2023-5シリーズの計算すべき利息アカウントに割り当てなければならない金額を割り当てる

(Ii) 2023-5系列受取口座には，その日2023-5系列元金割当てに相当する金額を割り当て，この金額は，Aクラスチケット が全額支払いされるまで，Aクラスチケットの元金をBクラスチケットの元金の支払いに2.5節の規定に従って用い，Aクラスチケットが全額支払いされるまでBクラスチケットの元金を支払うために用いられる.AクラスチケットおよびBクラスチケットを全額支払いした後、Cクラスチケットが全額支払いされるまでCクラスチケットの元金を支払うために が使用され、Aクラスチケットが全額支払いされた後、Rクラスチケットの元金 は、Rクラスチケットが全額支払いされるまで、BクラスチケットとCクラスチケット(その利息を含む)を使用して支払われるべきである。しかし前提は任意の 決定日(A)である場合、管理者は、2023−5シリーズチケットに割り当て可能な利息と、(X)2023−5シリーズの次の割り当て日に使用可能なプレミアム月利 および(Y)割り当て日の任意の未払い2023−5シリーズ差額(2023−5シリーズ差額と組み合わせた利息 )との予想される利用可能な金額が、(I)2023−5シリーズプレミアム月利の合計よりも少なくなると判断する。このような分配日 および(Ii)のような2023-5系列不足(その利息と合わせて)および(B)2023-5シリーズの増強量はゼロよりも大きい。次いで、管理人は、関連月に2023-5シリーズ手形に割り当てられた元金入金の一部を2023-5シリーズ手形に再割り当てすることを受託者に書面で指示し、不足および2023-5シリーズ増額金額のうちのより小さい者に等しく、2023-5シリーズ受取利息アカウントに再割り当てし、その分配日に利息入金とする。しかし、いずれかの確定日には、管理署長は上記を実行した後に決定する。2023-5シリーズ債券に割り当て可能な利息のセットと、(X)2023-5シリーズの次の後続の配当日の支払いに使用可能な2.3節に従って使用可能なプレミアム月利および(Y)その発行日における任意の未払いの2023-5シリーズ差額(2023-5シリーズ差額の利息と組み合わせた)の合計は、(I)その発行日の2023-5シリーズ高級月利および(Ii)2023-5シリーズ差額(その利息と一緒に)の合計よりも少なくなるであろう。次に、管理人は、関連月に2023-5シリーズ債券に割り当てられた元金入金の一部を、(1)2023-5シリーズ高級投資金額の全額支払い後に保留される予定の元金入金金額に再分配することを受託者に書面で指示し、(2)A類手形、B類手形又はC類手形に関連する満期及び借金のいずれかの利息に再分配し、 B類手形又はC類手形は、2023-5計算利息口座における利子入金とみなされる。

(D) 破産事件発生後の入金分配。ABCR、任意の他のテナント、または任意の許可テナントが破産事件 が発生した後、管理人は“管理プロトコル”に従って書面で受託者に午前11：00までに割り当てを指示する。(ニューヨーク市時間)任意のシリーズ2023-5預金日には、br“イソップI経営賃貸ローン契約”によるすべての金額が以下のように入金口座に入金されます

(I) 2023-5シリーズ入金口座に金額を割り当て、2023-5シリーズイソップI運営リース車両パーセンテージ は、この破産事件が発生した日までに、イソップI運営賃貸ローンプロトコルによりその日について徴収される利息総額に相当する。2023-5シリーズ入金アカウントに割り当てられたすべてのこのようなお金は、2023-5シリーズ受取利息アカウントにさらに割り当てられなければならない

(Ii) 2023-5シリーズ受取口座に金額を割り当て、2023-5シリーズイソップI運営リース車両が前記破産事件が発生した日にイソップI運営賃貸融資プロトコルによって支払われた元金入金総額のパーセンテージ に相当し、この金額は、2.5節に基づいて使用され、A類手形の元金をA類手形が全て払うまで支払うために使用される。一方，Aクラスチケットを全数支払いした後，Bクラスチケットが全額支払われるまでBクラスチケットの元金 を支払い，AクラスチケットとBクラスチケットが全額支払いされた後， はCクラスチケットの元金をCクラスチケットが全額支払うまで適用し，Aクラスチケット，Bクラスチケット，Cクラスチケットは全額支払い(利息を含む)した後，Rクラスチケットの元金は，Rクラスチケットがすべて支払われるまで を用いて支払うべきである.しかし前提は任意の決定された日(A)において、管理者が、利息セットから2023-5シリーズチケットに割り当てられると予想される金額と、(X)2023-5シリーズの次の割り当て日を支払うために使用可能な2.3節に従って次の割り当て日のプレミアム月利と(Y)割り当て日の2023-5シリーズの任意の未払い月利(2023-5シリーズの利息と一緒に)との合計が(I)2023-5シリーズのプレミアム月利{br)よりも少なくなると判断した場合。}このような配布日および(Ii)のような2023-5シリーズ不足(その利息とともに)および(B)2023-5シリーズの増強量 はゼロよりも大きい。次に、管理人は、上記不足および2023-5シリーズ増資の額のうちのより小さい者に等しい2023-5シリーズ手形の元本セットの一部を2023-5シリーズ手形に再割り当てするように受託者に書面で指示し、それを2023-5シリーズの課税利息アカウントに再割り当てし、その割り当て日を利息集合とする。さらに、 しかし、任意の決定された日に、管理者が前述したが本を実行した後に決定された場合、2023−5シリーズのチケットに割り当てられることができる利息のセットから得られる金額と、(X)2023−5シリーズの次の割り当て日の上位月利および(Y)割り当てられた任意の未払いの2023−5シリーズ(2023−5シリーズの債券の利息と一緒に)の合計を支払うために使用可能な金額とが予想される。(I)分配日より少ない2023-5シリーズ高級月利と(Ii)2023-5シリーズの差額(利息と一緒)の和を、 管理人は、関連月に2023-5シリーズ手形の元本集合の任意の部分に再割り当てすることを受託者に書面で指示しなければならず、その額は、(1)2023-5シリーズ高級投資金額を全額支払った後に残りの元金集合の金額と、(2)Aクラス手形に関連する満期手形とに等しい額に等しい。 2023-5利息アカウントのBクラスチケットまたはクラスCチケットは、その割り当て日の利息入金 とみなされる。

(E) 2023-5シリーズ超過入金アカウント。任意の2023-5シリーズ預金日に2023-5シリーズ超過入金口座に割り当てられた金額は、(W)まず2023-5シリーズ準備口座に入金され、金額は最高でその日を超えることができる2023-5シリーズ利用可能備蓄口座金額の2023-5シリーズに必要な備蓄口座金額、(X)第2に、当時販売されていた他のシリーズ手形の元金を支払うために使用される。イソリースに割り当てられた金額は、(A)イソ1号経営賃貸ローン契約における融資契約のシェア、(br})および(B)その日までのイソ1号経営賃貸融資プロトコルの融資支払い割当割合および(C)任意の残り資金の金額を100%減算し、(Z)ABRCFに支払われる任意の関連文書によって許容される任意の用途の積であり、brは融資プロトコルに従って融資を発行し、借り手は融資プロトコルに従って融資を申請し、条件を満たす車両は融資プロトコルに従って融資することができる。しかし、第(X)、(Y)及び(Z)項の場合、これにより償却事件、2023−5シリーズ改善欠陥やイソップI運営リース車両欠陥、又はそれに続くことはない。償却事件が発生し、信託関係者が実際に償却事件を知った後、受託者は2023-5シリーズの超過入金口座に格納されている資金を抽出し、2023-5シリーズの入金口座に入金し、これを元金として に割り当て、分配日に続く2023-5シリーズの投資金額を減らす。

(F) は他の系列から割り当てられる.ABRCFは、2023-5シリーズ回転中に2023-5シリーズチケット(I)に再割り当てされた他のシリーズチケットに割り当てられた金額は、2023-5シリーズ超過入金アカウントに割り当てられ、第2.2(E)および(Ii)節に従って2023-5シリーズ制御償却期間または2023-5シリーズ高速償却期間中に2023-5シリーズ手形に割り当てられ、適用される第2.2(B)または2.2(C)節に従って2023-5シリーズ入金アカウントに適用される。 2023-5シリーズ債券の元金を支払う。

(G) 超過レンタル料支払い。上記の規定にかかわらず、第2.2(A)又は(B)項の場合には、2023-5系列賃貸支払い赤字が発生した後、テナントは、当該2023-5シリーズ賃貸支払い赤字発生後の第5営業日又は前に毎月基本賃貸料又はテナントが賃貸に応じて支払うべき他の金額を支払わなければならない。管理人は、“管理協定”に基づいて、2023-5シリーズの入金口座に2023-5シリーズの投資百分率に相当する金額を分配するように受託者に書面で指示しなければならず、2023-5シリーズの賃貸支払い赤字が発生した場合には、超過賃貸料支払い(“2023-5シリーズ超過賃貸料支払い”)に起因しなければならない。管理人は、“管理契約”に従って、2023-5シリーズの入金口座から を抽出することを受託者に書面で通知し、2023-5シリーズの超過レンタル料を以下の手順で支払う必要があります

(I) 2023-5系列賃貸支払い赤字の発生により、複数系列信用状の下で1つ以上の賃貸赤字支払いが支払われた場合、適用される2023-5系列償還協定の規定に従って、適用される2023-5系列償還合意の条項に基づいて、このような賃貸赤字支払いを申請する各多系列信用状提供者に、当該多系列信用証提供者の賃貸の未返済金額に相当する金額を支払う

2023-5シリーズの超過賃貸料支払いにおける赤字支出および(Y)このようなマルチシリーズ信用状プロバイダの比例シェア；

(Ii) 2023-5シリーズ賃貸支払い赤字の発生により2023-5シリーズ現金担保口座から資金を引き出した場合、2023-5シリーズ現金担保口座に金額を入金し、この金額は、(X)2023-5シリーズ賃貸支払い後に残った満期賃貸料支払い金額と(Y)2023-5シリーズ賃貸支払い赤字により2023-5シリーズ現金担保口座から抽出した金額に等しく、両者のうち小さい者；

(Iii) 2023-5シリーズリース支払い赤字の発生により第2.3(D)節に従って2023-5シリーズ準備口座から資金が抽出された場合、2023-5シリーズ準備口座に金額を入金しなければならない。この金額は、(X)上記(I)および(Ii)条に基づいて任意の支払いを行った後の2023-5シリーズの超過賃貸料支払い残高および(Y)が部分(Y)を超えたものに等しい。この日、2023-5シリーズの必要備蓄口座金額は、2023-5シリーズの利用可能な準備口座金額を超えた

(Iv) 2023-5シリーズ賃貸支払い赤字に関する2023-5シリーズレンタル利息支払い赤字 を2023-5シリーズ支払利息口座に割り当て、あれば、上記(I)、(Ii)および(Iii)条 に従って適用される2023-5シリーズ超過レンタル料支払い金額を超える；

(V) 2.2(A)(Ii)または2.2(B)(Ii)節(場合によって決まる)により、2023-5シリーズ超過賃貸料支払いの残り金額を2023-5シリーズ債券に割り当てられた元金入金 とする。

第二十三条。 手形所持者に支払う.以下に述べるように、各決定日において、管理署長は、“管理プロトコル”に従って支払エージェント の抽出を書面で指示し、その後の配信日において、支払エージェントは、当該等の指示に従って、前の配布日から処理して2023-5シリーズ手形保持者に割り当てられた全ての利用可能資金について、以下の2.3(A) 節の規定により、入金口座から抽出すべき金額を抽出しなければならない。

(A) 2023-5シリーズチケットに関するチケット利息。各決定日において、管理人は、“管理契約”に従って受託者及び支払代理人に書面で通知しなければならず、第2.4節に基づいて2023−5シリーズの受取利息口座から支払金額を抽出し、2023−5シリーズ手形が利子集合から資金を得ることができると予想されることを前提として、前の分配日から処理を開始するが、次の分配日 は含まれておらず、(I)関連分配日の前日に終了した2023−5シリーズ利息期間がA類月利息に相当する金額に関する。(Ii)前の割り当て日の任意の未払いAクラス差額の額 (クラスA差額と一緒の任意の課税利息)、(Iii)は、関連する割り当て日の前日に終了した2023-5シリーズ利息の間の毎月Bクラス差額の額に等しく、(Iv)は、前回の割り当て日までの任意のBクラス差額の額 に相当する

分配日(このようなB級差額と組み合わせた任意の課税利息)、(V)は、関連する分配日の前日に終了した2023-5シリーズ利息の間のCクラス月利息の金額に相当し、(Vi)は、1つ前の割り当て日までの任意の未払いCクラス差額の金額(このようなCクラス差額の任意の課税利息に等しい)、(Vii)関連割当日前日までに終了した2023-5系列利息期間の毎月R類利息の金額 に相当し、(Viii)前の割当日までのいずれかの未払分R類差額に相当する金額(このR類差額のいずれかの課税利息に相当する。 次の分配日には、受託者は、本項2.3(A)節第1文で述べた金額を2023-5系列支払利息口座から抽出し、これらの金額を2023-5系列割当口座に入金しなければならない。疑問を生じないように，ABRCFが100%のCクラスチケットを持っていれば，Cクラスチケットの発生や満期について何の利息も支払わない.

(B) 賃貸支払赤字通知。午後三時あるいは前(ニューヨーク時間)各割り当て日の前の営業日において、管理者は、任意の一連の2023-5賃貸支払い赤字の金額を受託者に通知しなければならず、この通知は、添付ファイルGの形態(それぞれ“レンタル支払い赤字通知”)を採用しなければならない。

(C) シリーズ2023-5リース利息を使用して赤字を支払うマルチシリーズ信用状。管理者が任意の割り当て日の直前の営業日に、その割り当て日に2023~5シリーズのレンタル利息が存在すると判断した場合、管理者は、午後3：00または前に利息を支払わなければならない。(ニューヨーク市時間)営業日には、受託者が複数系列の信用状(ある場合)を抽出するように書面で指示し、受託者は午後5時前にしなければならない。(ニューヨーク時間)当該営業日 抽出通知に規定された金額は、(I)当該2023-5シリーズリース利息支払赤字、(Ii)上記第2.3(A)条(I)~(Vi)項に記載の金額(A)、(B) が2023-5シリーズ急速償却期間、2023-5シリーズ受託者が当該分配日について徴収する管料の和のうち最低値に等しい。2023-5シリーズの支払利息口座および(Iii)2023-5シリーズに割り当てられたマルチシリーズ信用状上の利用可能な金額 は、各多系列信用証提供者に賃貸赤字需要証明書付き為替手形を提出することによって、賃貸赤字支出を2023-5シリーズ分配口座に入金しなければならない。ただし、2023-5シリーズ現金担保口座が確立されて資金を獲得した場合、受託者 は、2023-5シリーズ現金担保口座から金額を抽出し、2023-5シリーズ流通口座に(X)2023-5シリーズ現金担保パーセンテージの中で第(I)項に記載された金額最小者に相当する金額を入金しなければならない。(Ii)上記 および(Iii)および(Y)2023-5シリーズは、その日付の金額を現金で担保することができ、その金額に相当する残りの の金額を複数系列信用状に抽出する。

(D) 2023-5シリーズバックログ口座から抽出します。管理者が任意の分配日に2023-5シリーズの利息口座から利用可能な金額を決定した場合、第2.3(C)節に従って2023-5シリーズ現金担保口座から抽出した金額を加え、および/または第2.3(C)節に従って2023-5シリーズ現金担保口座から抽出した金額(ある場合)、分配日および(B)分配日および(B)2023-5シリーズ急速償却中に上記第2.3(A)節(I)~(Vi)項で説明した金額を支払うのに不十分である。2023-5シリーズ受託者の配布日に関する料金、

管理人は、受託者に2023-5シリーズ予備口座から抽出し、その流通日に2023-5シリーズ流通口座に2023-5シリーズ利用可能備蓄口座金額のうち小さい者の金額および上記不足点を入金するように書面で通知しなければならない。受託者は、2023-5シリーズ準備口座からその金額を抽出し、2023-5シリーズ流通口座に入金しなければならない。

(e) [保留されている].

(F) 残高.各分配日の前の第2営業日または前に、管理人は、“管理協定”に従って、受託者および支払代理人に、2023-5シリーズの支払利息口座および2023-5シリーズの分配口座の残高(ある場合)(第2.3(C)節に従って複数系列のクレジット項目から抽出および/または2023-5シリーズ現金担保口座から抽出された金額(ある場合)、第2.3(C)節に従って複数系列クレジット項目から抽出された金額を書面で指示しなければならない。第2.3(D)節に基づいて2023-5号準備金口座から以下のように抽出する

(I) 2023-5シリーズ循環期間または2023-5シリーズ制御償却期間の割り当て日ごとに、(1)まず、 は2023-5シリーズ利子期間の開始時のパーセンテージに相当する金額を管理人に支払い、2023-5シリーズ利子期間は分配日の前日に ，ABRCF(その定義(Br)(Iii)条に規定する)この2023-5シリーズ利子期間について支払う毎月管理費部分、(2)第2、受託者、2023-5シリーズが2023-5シリーズ利子期間の開始時に受託者の費用を借りている2023-5シリーズの金額に相当し、(3)第3に、その金額を借りた人に任意の帳簿費用(上記所定の帳簿費用を除く)、2023-5シリーズの2023-5シリーズの利息期間開始時の2023-5パーセントに相当する金額、および(4)残高に相当する。 がある場合、支払エージェントは、2023-5シリーズ入金口座から抽出して2023-5シリーズ超過入金口座 ；そして

(Ii) 2023-5シリーズ急速償却期間の分配日ごとに、(1)まず、2023-5シリーズ利息期間開始時に、その分配日前日までに終了した2023-5シリーズ利息期間開始時のパーセンテージの金額を受託者に支払う；(2)第2に、2023-5シリーズ利息期間が基礎契約項の下で受託者に支払うべき費用を管理人に支払う。(Br)ABRCFが2023-5シリーズ利息で支払われるべき部分月間管理費(その定義第(Iii)項で述べたように)の割合、(3)第3に、未払い人に任意の帳簿費用を支払う(上記所定の帳簿費用を除く)、2023-5シリーズ利子期間初めに相当する2023-5シリーズの金額：2023-5シリーズまでの2023-5シリーズの利息期初めまでのパーセントに相当する金額、(4)第4に、2023-5シリーズの投資金額が関連月の毎月元本分配総額より大きい限り、金額は等しい

2023-5シリーズ投資金額が関連月の毎月元本分配総額を超えた部分は、元本収集とみなさなければなりません。

(G) 不足.

(I) 2.3節で述べた金額がいずれの発行日にもA種類債券の月利息を支払うのに十分でない場合、クラスAチケット所持者の利息支払いは、不足分の金額を比例して減算する。いずれの流通日においても，このような欠員の合計金額(あれば)， までのすべての流通日に関するいずれかのこのような欠員の合計未払い金額を“A類欠員”と呼ぶべきである.A類手形の金利でA類差額の利息を計算しなければなりません。

(Ii) 2.3節で述べた金額が第2.3(A)節(I)及び(Ii)項に記載の金額 を支払い、任意の発行日にBクラスチケット所持者の毎月の利息を支払うのに不十分である場合、Bクラスチケット所持者に支払う利息は、その不足分の金額を比例して減算する。任意の分配日の借金総額(ある場合)(任意の分配日の借金は、その分配日の前日までに終了した2023-5シリーズ利息期間のB類月利息を超えてはならない)、任意のそのような借金の前のすべての分配日の未払い金額と共に、 は“クラスB差額”と呼ばれるべきである。B類差額はB類手形の金利で計上しなければなりません。

(Iii) 2.3節で述べた金額が第2.3(A)節(I)~(Iv)条に記載されている金額 を支払うのに不十分であり、任意の発行日にCクラスチケット所持者の月利息を支払うのに不十分である場合、Cクラスチケット所持者に支払う利息は、不足した金額を比例的に減算する。任意の分配日の借金総額(ある場合)(任意の分配日の借金は、その分配日の前日までに終了した2023-5シリーズ利息期間のC類月利息を超えてはならない)、そのような任意の割り当て日前のすべての割り当て日の未払い金額と共に、 は“C類借金”と呼ばれるべきである。C類手形の金利でC類差額の利息を計算しなければなりません。

(Iv) 2.3節で述べた金額が第2.3(A)節(I)~(Vi)項に記載された金額と任意の発行日のRクラス月利とを支払うのに不十分である場合、Rクラスチケット所持者に支払われる利息は、不足した金額を比例して減算する。任意の分配日の借金総額(ある場合)(任意の分配日の借金は、その分配日の前日までに終了した2023-5シリーズ利息期間のR類月利息を超えてはならない)、任意のそのような借金の前のすべての分配日の未払い金額と共に、 は“R類借金”と呼ばれるべきである。R類手形の金利でR類差額の利息を計算しなければなりません。

第二十四条。 手形利息を支払います(A)流通日ごとに、基礎契約第9.8節の規定により、支払エージェントは、基礎契約第6.1節の規定により、第2.3節により2023-5系列流通口座に入金された金額の中から、以下の優先順位で以下の金額を支払うべきである

(I) まず、第2.3(A)(I)及び(Ii)条に記載のA類手形所持者の支払額；

(Ii) 第2，第2.3(A)(Iii)及び(Iv)条に記載されているBクラス手形所持者の支払額；

(Iii) 第3，2.3(A)(V)および(Vi)節で述べたCクラスチケット所持者の支払額， および

(Iv) 第4，第2.3(A)(Vii)及び(Viii)条に記載されているRクラス手形所持者の支払額。

第二十五条。 手形元金の支払い。

(A) 制御償却期間または迅速償却期間の毎月支払い。 各決定日において、管理者は、管理契約に基づいて、本2.5節に従って受託者および支払代理人に書面で通知しなければならない(1) 第2.2(B)(Ii)節に基づいて、関連月に2023-5系列手形に割り当てられた金額を書面で通知しなければならない。(C)(Ii)又は(D)(Ii)(場合に応じて) ；(2)第2.5節に従って2023-5シリーズ納付書および/または複数系列信用状から抽出された任意の金額(または2023-5シリーズ現金担保口座から抽出された任意の金額)；および(3)本第2.5節に従って2023-5シリーズ準備口座から2023-5シリーズ流通口座の任意の金額を抽出して入金する。各確定日後の分配日において、受託者は、第2.2(B)(Ii)、(C)(Ii)または(D)(Ii)節(どの場合に依存するかに応じて)に基づいて、関連月に2023−5系列手形から2023−5系列手形に割り当てられた金額を抽出し、その金額を2023−5系列手形発行口座に入金し、2023−5系列手形の所持者に支払う。

(B) 依頼者は多系列信用状を使用する.管理人が2023-5シリーズの迅速な償却期間の任意の分配日の直前の営業日に決定した場合、その割り当て日に2023-5シリーズのリース元金支払い赤字が存在する場合、管理人は、以下に述べるように、受託者に複数系列の信用状を使用するように書面で指示しなければならない。受託者が午後3：00までに管理人から2023-5シリーズリース元金支払い赤字に関する通知を受けた場合。(ニューヨーク市時間)流通日の前の営業日には、受託者は午後5時前にしなければならない。(ニューヨーク市時間)営業日抽出通知に記載された金額は、(I)2023-5シリーズリース元金支払い赤字、(Ii)分配日の元本赤字金額、および(Iii)シリーズ2023-5に割り当てられた多系列信用状流動資金金額の最小者に等しい

各マルチシリーズ信用証サプライヤーに賃貸赤字需要証明書付き為替手形を提出することにより、賃貸赤字支払いをその日に2023-5シリーズ分配口座に入金させる。しかしもし2023-5シリーズの現金担保口座を設立して資金を提供した場合受託者は、2023-5シリーズの現金担保口座から金額を抽出し、2023-5シリーズの流通口座に金額を入金しなければならない。金額は、(X)2023-5シリーズのリース元金が赤字と当該流通元金の赤字金額のうち小さい日の2023-5シリーズの現金担保パーセンテージ と(Y)その日の2023-5シリーズの現金で担保できる口座金額に等しく、複数の信用証上の当該金額の残りの部分に等しい金額を抽出しなければならない。前述の逆規定にもかかわらず、どのテナントが破産法第11章に基づいて救済申請を提出した日以降、各テナントが“イソップ一号経営賃貸”に規定されている融資利息に関する毎月基本賃貸料部分の支払いを再開する日まで、管理人は、第2.5(B)条に基づいて複数系列の信用状を抽出するように管財人に指示することしかできない(又は2023-5シリーズ現金担保口座から抽出し、適用すれば)。一方、受託者は抽出(または抽出)のみが可能であり、 は、(I)前に述べた金額および(Ii)(X)2023-5シリーズ流動資金が(Y)2023-5シリーズに必要な流動資金金額の超過(あれば)の両方の小さい者の金額に等しい。

(C) 最終配布日.すべてのA類投資金額、全B類投資金額、全C類投資金額、全R類投資金額は2023-5シリーズ最終流通日に満期になって支払わなければならない。これに関する ：

(I) 引き出し通知書。2023-5シリーズ最終割り当て日に、第2.5(A)節 に従ってシリーズ2023-5流通口座に入金された金額と、第2.5(B)節に従って入金された任意の金額がシリーズ2023-5高級投資金額よりも少なく、その日に複数系列信用状がある場合、シリーズ2023-5最終流通日前の第2営業日午前10：00(ニューヨーク市時間)の前に、管理人は書面で受託者に基本的に添付ファイルH の形で、2023-5シリーズ払込手形発行者に対して催促通知書(“催促通知書”)を発行し、支払い金額が(I)上記不足点 と(Ii)2023-5シリーズに割り当てられた多系列信用状金額のうち小さい者に等しいことを要求しなければならない。受託者は、この2023-5シリーズ最終流通日前の第2営業日昼12：00(ニューヨーク市時間) 前に、入金通知書発行者に入金通知書を提出しなければならないが、入金通知書発行者に対して破産事件(又はその定義第(A)項に記載の事件が発生し、かつ連続60(60)日を経過していない場合)であれば、受託者は当該入金通知書発行者に入金通知書を提出する必要がない。受託者は、2023-5シリーズ入金手形の任意の催促金brを2023-5シリーズ流通口座に入金しなければならない。

(Ii) 信用状.もし(X)が午前10時または前に(ニューヨーク市時間)2023-5シリーズ最終流通日直前の営業日 において、受託者は、第2.5(C)条(I)項に基づいて入金通知書の発行者 に催促通知書を発行しており、任意の払込通知書発行者は、破産事件(又は第(A)項に記載のイベント)が発生したために、受託者に支払い又は入金を行うことができず、2023-5シリーズ支払い通知書に規定されている全部又は一部又は(Y)の金額を入金することができない。1つまたは複数の支払い通知書発行者について、60(60)日間連続してbrが経過していない場合、受託者は、シリーズ2023-5の最終配信日前の第2営業日に任意の課金通知発行者 に通知書を送信してはならない。 (X)または(Y)の場合、受託者は、その営業日の昼12時(ニューヨーク市時間)の前に、(A)支払伝票発行者が2023-5系列精算書(または、)に基づく複数系列の信用状の金額 を抽出しなければならない。受託者が支払いを要求できなかった金額)と(B)2023-5シリーズが当該営業日に割り当てられた多系列信用状金額は、為替手形と未払い証明書を多系列信用状仕入者毎に提示する方法である。しかしながら、2023-5シリーズの現金担保口座が確立されて資金を獲得した場合、受託者 は、2023-5シリーズの現金担保口座から金額を引き出し、2023-5シリーズの流通口座に(X)2023-5シリーズの現金担保に相当する金額を入金し、その営業日に2023-5シリーズの即時手形に従って支払うことができなかった金額のbrパーセントを入金しなければならない。受託者が支払いを要求できなかった金額)および(Y)その営業日の系列 2023-5で現金で担保口座金額を担保することができ、複数系列信用状上で 支払い手形発行者が2023-5シリーズの未支払い金額(または受託者がその要求に応じて支払いを要求していない金額)に等しい残り金額 を抽出する。受託者は、2023-5シリーズ手形に関連するマルチシリーズ信用状から抽出された任意のbr収益の適用部分を入金または促進し、2023-5シリーズ現金担保口座から抽出した任意の収益を2023-5シリーズ流通口座に入金しなければならない。

(3) 準備口座から引き出します。第2.5(A)節及び第2.5(C)節(I)及び(Ii)項に記載された金額に基づいて2023−5シリーズ流通口座にbr}預金を入金した後、2023−5シリーズ最終流通日に関する2023−5シリーズ流通口座への預金金額 が2023−5シリーズ高級投資金額以下であるか、又はそれ以下である場合、2023-5シリーズの最終割り当て日の前の第2の営業日の正午12：00(ニューヨーク市時間)の前に、管理人は、2023-5シリーズの利用可能な準備口座から2023-5シリーズの利用可能な準備口座の金額および残高のうちの小さい者に相当する金額を抽出し、2023-5シリーズの最終割り当て日に2023-5シリーズの流通口座に入金するように書面で通知しなければならない。

(D) 元金損失額.2023-5シリーズの最終割り当て日を除いて、各割り当て日において、元金損失額がゼロより大きい他の日付は、以下のように金額を2023-5シリーズ割当アカウントに振り込まなければならない

(I) 引き出し通知書。任意の決定された日に、管理者は、次の後続の割り当て日までの元本赤字金額がゼロよりも大きくなり、その日より前の午前10：00に任意の多系列信用状があると判断する。(ニューヨーク市時間)割り当て日前の第2営業日において、管理人は、支払通知書を受託者 に書面で指示し、支払いを要求する金額は、(A)元金 損失額および(B)2023-5シリーズで割り当てられた複数系列信用状金額のうち小さい金額に等しい。受託者は、当該流通日前の第2の営業日昼12：00(ニューヨーク時間)前に、入金通知書を入金通知書発行者に送付しなければならないが、払込通知書発行者が破産事件(又はその定義(A)項に記載の事件の発生が発生し、連続60(60)日を経過していない場合)であれば、受託者は当該入金通知書発行者に入金通知書を提出する必要がない。受託者は、2023-5シリーズ入金手形の任意の催促金brを2023-5シリーズ流通口座に入金しなければならない。

(Ii) 信用状.もし(X)が午前10時または前に(ニューヨーク市時間)この割り当て日の前の営業日において、任意の入金通知書発行者は、2023-5シリーズ流通通知書に規定されている全部または一部の金額を受託者に支払うことができなかったか、または(Y)破産事件の発生(またはその定義(A)項に記載されたイベントの発生により、連続60(60)日)を経過していない である。受託者は、配布日前の第2営業日に当該請求書発行者に当該納付通知書を送信してはならない。(X)又は(Y)の場合、受託者が当該営業日に複数系列信用状から抽出しなければならない金額は、(I)シリーズ2023−5に割り当てられた多系列信用状金額と(Ii)納付書発行者が2023-5シリーズ納付書によって支払いできなかった総金額(又は、受託者は、その要求された金額に基づいて、各多系列信用証提供者に為替手形を提出し、未払い即時為替手形要求支払証明書を添付することができなかった。しかしながら、2023-5シリーズの現金担保口座が確立され、資金を獲得した場合、受託者は、2023-5シリーズの現金担保口座から金額を抽出し、2023-5シリーズの流通口座に2023-5シリーズの現金担保パーセンテージを入金しなければならない。この金額は、(X)シリーズ2023-5シリーズの現金担保のその営業日における総金額のパーセンテージに等しく、その金額は、2023-5シリーズの即時手形発行者が2023-5シリーズの即時手形に基づいて発行できなかったことに等しい(または、受託者が支払いを要求できなかった金額(br})および(Y)2023-5シリーズ現金担保口座のその営業日の金額に相当し、複数系列信用状上の2023-5シリーズ払込手形発行者が支払いできなかった総金額(または受託者 がその要求に応じて支払いを要求できなかった金額)に相当する残高 を抽出する。受託者は複数系列の抽選した収益部分を預け入れ又は手配しなければならない

2023-5シリーズ手形に関連する信用状および2023-5シリーズ現金担保口座から抽出された任意の収益は、2023-5シリーズ流通口座 に入金される。

(3) 準備口座から引き出します。任意の割り当て日に割り当てられた2023-5シリーズのマルチシリーズ信用状金額が元本よりも少なくなる場合、管理人は、割り当て日前の第2の営業日昼12：00(ニューヨーク市時間)の前に、管理者に、2023-5シリーズ準備口座から抽出するように受託者に書面で通知しなければならない。(X)2023-5シリーズ利用可能な準備口座金額および(Y)元本赤字額が、第2.5(D)条(I)および(Ii)第2023-5シリーズ割当口座に入金されるべき金額を超える金額を超え、その割り当て日に2023-5シリーズ割当口座に入金する。

(E) 割当て.

(I) Aクラスアノテーション.第2.5(A)節により2023-5系列代理販売口座から金を抽出するか、又は第2.5(B)、(C) 又は(D)節により金額を2023-5系列代理販売口座に入金した日又はその後の流通日毎に、支払代理人は、基礎契約第6.1節の規定により、第2.5(A)、(B)、(C)又は(D)節に従って入金された金額をA類手形所持者毎に比例して支払うべきである。A種類の制御された割り当て金額を2023-5シリーズの制御償却期間に支払うために必要な程度、または2023-5シリーズの迅速な償却中にA種類の投資金額を支払うために必要な程度。

(Ii) Bクラスチケット.第2.5(A)節により2023-5系列代理販売口座から金を抽出するか、又は第2.5(B)、(C) 又は(D)節により金額を2023-5系列代理販売口座に入金した日又はその後の流通日毎に、支払代理人は、基礎契約第6.1節の規定に基づいて、2023-5系列代理販売口座からB類手形所持者毎に比例して第2.5(A)、(B)に基づいて支払うべきである。(C)または(D)第2.5(E)(I)節に従って支払われた支払総額 を減算し、2023-5シリーズ制御償却中にB類制御流通 金額を支払うのに必要な金額を減算するか、または2023-5シリーズ急速償却中にB類投資金額を支払うのに必要な金額を減算する。

(Iii) Cクラスチケット.第2.5(A)節により2023-5系列代理販売口座から金を抽出するか、又は第2.5(B)、(C) 又は(D)節により金額を2023-5系列代理販売口座に入金した日又はその後の分配日毎に、支払代理人は、基礎契約第6.1節の規定により、2023-5系列代理販売口座からC類手形保持者毎に割合で第2.5(A)、(B)に基づいて支払うべきである。(C)または(D)2023-5シリーズ制御償却期間または2023-5シリーズ制御償却期間に必要なCクラス を支払うために、第2.5(E)(I)節および第2.5(E)(Ii)節に従って支払いに必要な総額 を差し引く

2023-5シリーズの急速償却期間中にC類投資金額を支払う必要度。

(Iv) Rクラスアノテーション.第2.5(A)条に基づいて2023−5系列入金口座から金を抽出した日又はその後の各流通日において、支払エージェントは、基礎契約第6.1条に従って、第2.5(A)条に基づいて口座に入金された金額を2023−5系列流通口座の各R類手形所持者に比例して支払い、第2.5(E)(I)条、第2.5(E)(Ii)(Ii)及び第2.5(E)(Iii)第2.5(E)(I)条、第2.5(E)(Ii)及び第2.5(E)(Iii)条に従って支払を要求した総額を差し引く。R系制御償却金額の支払いに必要なbr}または2023−5シリーズの高速償却中にR系投資金額を支払うために必要な を2023−5シリーズの制御償却期間に支払う。

第二十六条。管理人は受託者に預金、引き出し、または支払いを指示できませんでした。

(A) 管理人が“管理プロトコル”または任意の他の関連文書(適用猶予期間を含む)に規定された時間に通知または指示を発行できない場合：(I)受託口座からの支払または受託口座への入金、 (Ii)2023-5シリーズ普通為替手形または複数の一連の信用状から任意の金を抽出するか、または(Iii)管理人が規定する各brの場合、任意の口座から引き出し、受託者は、管理プロトコルまたは任意の他の関連文書(適用可能な猶予期間を含む)に指定された時間に支払いを行うか、または受託口座に入金するか、または受託口座に入金するか、管理人通知または指示がない場合、2023−5シリーズ普通為替手形または複数系列信用状から抽出するか、または口座から抽出する。ただし，管理人が受託者の要求に応じて，受託者に支払い，預金，出金または出金を許可するために必要なすべての情報を迅速に受託者に提供する.受託者または支払代理人が、指定された時間または前に、本プロトコルまたは任意の他の関連文書に従って支払い、任意の金、預金、引き出しまたは引き出しを入金、抽出または抽出する必要がある場合、管理者は、指定された時間前に、これに関連する任意の適用可能な書面指示を合理的に交付しなければならない。

第二十七条。 2023-5シリーズ予備アカウント。

(A) 2023-5シリーズ準備アカウントを確立します。ABRCFは，2023-5シリーズエージェントの名義でAクラスチケット所持者，Bクラスチケット所持者，Cクラスチケット所持者の利益のために1つのアカウント(“2023-5シリーズ準備口座”)を設立·維持し，このアカウントには明確な名前を持ち，入金された資金はAクラスチケット所持者，Bクラスチケット所持者，Cクラスチケット所持者の利益のために保有されていることを示している.2023-5シリーズ準備口座は、(I)条件に適合する機関に保存されなければならない、または(Ii)独立した信託口座として、法人信託権を有する預金機関または信託会社の法人信託部門に格納され、2023-5シリーズ準備口座に資金を保管する受託者として；しかし、任意の場合、その合格機関がもはや合格機関ではない場合、またはムーディーズまたはホイホートが、信託機関または信託会社によって発行された任意の証券の信用格付けを“Baa 3”以下またはエ誉の“BBB-” に低下させた場合、ABRCFは、降格後30(30)日以内に、新しい合格機関と新しい2023-5シリーズ準備口座を確立しなければならない。2023-5シリーズ準備口座が以前の通りでなければ

ABRCFは、この事実を知ってから10(10)営業日以内に新しいbrシリーズ2023-5シリーズ準備口座を構築し、2023-5シリーズ代理店にすべての現金および投資が条件を満たしていない2023-5シリーズ準備口座を新しい2023-5シリーズ準備口座に振り込むように書面で指示しなければならない。最初に、2023-5シリーズの準備口座はノースカロライナ州ニューヨークのメロン銀行信託会社に設立される予定だ。

(B) 2023-5番準備金口座を管理します。管理人は、2023-5シリーズ準備アカウントを開設する機関が、2023-5シリーズ準備アカウントに入金される資金を許可投資に投資するように時々指示することができるが、そのような投資は、2023-5シリーズ準備アカウントに保持されている任意の許容投資が支払い代理人に保持されていない限り、そのような投資は、そのような資金の割り当て日の前の営業日よりも遅くなってはならず、そのような資金は、割り当て日または前に抽出することができる。さらに、2023-5シリーズ準備口座に保有されている許可投資の場合、任意の シリーズ2023-5チケットが(X)その定義(Ii)、(Iii)、(Vi)および(Vii)項で説明された任意の許可投資が“AA−”または“F 1+”に格付けされる限り、(Y)その定義の第(V)項に記載されている任意の許可投資は“AAAMMF”と格付けされるか、または、その基金が格付けされていない場合、2つの国が公認した投資格付け機関(恵誉以外)は当時の最高格付け。このようなすべての投資を可能にするすべての投資は、2023~5シリーズの準備口座の貸手に記入され、(I)実物財産(米国が権利または保証権利を保証するものではない)を構成する任意のそのような許可投資は、実際に受託者に交付されるべきである。(Ii)米国の保証権利または保証権利は、ニューヨークUCC第8-106節で定義されるように、受託者によって制御されなければならず、満了または処置を待っていなければならず、(Iii)非認証証券(米国保証権利ではなく)は、受託者をそのような証券の登録所有者にすることによって、受託者に交付されなければならない。受託者はABRCFが費用を負担し、 は一連の 2023-5備蓄口座に記入された投資許可に対する受託者の保証権益を維持するために必要な行動をとるべきである。ABRCFは、任意の許可投資が満了する前に任意の許可投資を処分(または許可処分)するように受託者に指示してはならず、もしその処置が許可投資の購入価格損失をもたらす場合。本契約に書面による投資説明がなければ、2023-5シリーズの準備口座の預金は未投資状態を維持します。

(C) 2023-5シリーズ準備口座の収益。2023-5シリーズ準備口座に入金された資金brに支払われるすべての利息および収益(損失および投資費用を差し引く)は、その口座に入金されて分配可能とみなされなければならない。

(D)2023-5シリーズ準備金口座は、2023-5シリーズ高級債券の追加担保を構成する。2023-5シリーズ優先手形に関連するABRCF債務の償還および支払いのための を保証し、提供するために、ABRCFは、Aクラス手形保持者、クラスBチケット所有者、およびクラスCチケット所有者の利益として受託者保証 を付与するために、(I)任意の保証権利を含む2023-5シリーズ準備アカウント、および(I)2023-5シリーズ準備アカウント、および(I)2023-5シリーズ準備アカウント、および(I)2023-5シリーズ準備アカウントの利益を保証し、提供する。(Ii)時々その中に入金されるすべての資金；(Iii)すべてのクーポンおよび手形(あれば)

(Iv)証券、手形、一般無形資産、投資財産、金融資産、または他の財産を構成するか、または任意のまたは全部2023-5シリーズ準備口座または時々入金された資金を表すか、または証明すること；(Iv)証券、手形、一般無形資産、投資財産、金融資産または他の財産を構成するかどうかにかかわらず、任意の時間および時々に2023-5シリーズ準備口座内の資金を用いて行われるすべての投資。(V)時々受け取ったすべての利息、配当金、現金、手形および他の財産、 は、2023-5シリーズ準備口座、時々入金された資金またはそのような資金で行われた投資について受信または他の方法で割り当てられた金、および(Vi)上記任意およびすべての収益は、現金を含むが、これらに限定されない(前述の(I)~(Vi)項は、総称して“2023-5シリーズ準備口座 抵当品”と呼ばれる)。受託者は、2023-5シリーズ準備口座に格納されている資金およびそのすべての収益のすべての権利、所有権、および権益を所有し、2023-5シリーズ準備口座について権利命令を発行する権利を有する唯一の人でなければならない。2023-5シリーズ備蓄口座担保は、受託者がA類手形所持者、B類手形所持者、およびC類手形所有者の利益のために独占的に管轄し、制御しなければならない。2023-5シリーズ代理 ここでは、(I)証券仲介者として(ニューヨークUCC第8-102(A)(14)節で定義されるように)2023-5シリーズ準備口座の証券仲介者を務めることに同意し、(Ii)証券中間者としての管轄権はニューヨークである。(Iii)クレジット2023-5一連の準備口座の各 財産(投資財産、金融資産、証券、ツールまたは現金のいずれか)は、金融資産とみなされなければならない(定義はニューヨークUCC第8-102(A)(9)節)および(Iv)受託者によって発行された任意の権利 コマンドを遵守する(定義はニューヨークUCC第8-102(A)(8)節参照)。

(E) 2023-5シリーズ準備口座黒字。任意の割り当て日において、2023-5シリーズ準備口座黒字が2023-5シリーズ準備口座のすべての引き出し発効後にゼロより大きい場合、それによって2023-5シリーズ増強不足またはイソップI運営リース車両不足が発生または存在しない場合、受託者は管理プロトコルに従って管理人の書面指示に従って2023-5シリーズ準備口座から2023-5シリーズ準備口座黒字に相当する金額 を抽出し、ABRCFに支払わなければならない。

(F) 2023-5シリーズ予備アカウントを終了します。基礎契約第11.1条により契約を終了した場合、受託者は、管理人の書面指示に従って、2023-5シリーズ債券保有者に不足しているすべての金を予め支払った後、2023-5シリーズ債券保有者の備蓄口座からすべての預金金額を抽出してABRCFに支払う。

第二十八条。マルチシリーズ信用状と2023-5シリーズ現金担保口座。

(A) マルチシリーズ信用状と2023-5シリーズ現金担保口座は、2023-5シリーズ優先債券の追加担保を構成している。2023-5シリーズの高級手形に関連するABRCF債務を保証と支払いするために、ABRCFは受託者に保証権益を付与し、受託者に譲渡、質権、贈与、譲渡と譲渡を行い、A類手形所有者に恩恵を与える

Bチケット所有者およびクラスCチケット保持者、 ABRCFは、以下のすべての権利、所有権および利益(現在または後の存在または獲得にかかわらず)：(I)適用される複数の信用状(このような複数の一連の信用証のうち、他の一連の手形をサポートすることに関連する任意の権利、所有権および利益を除く)、(Ii)2023-5シリーズ現金担保口座、任意の保証権利を含む；(Iii)2023-5シリーズ現金担保口座に時々入金されるすべての 資金；(Iv)任意またはすべての2023-5シリーズの現金担保口座または時々入金された資金を代表または証明するすべての証明書および手形；(V)証券、br}手形、一般無形資産、投資財産、金融資産または他の財産を構成するか否かにかかわらず、任意の時間および時々2023-5シリーズの現金担保口座内の金で行われるすべての投資。(Vi)2023-5シリーズ現金担保口座、時々入金された資金、またはそのような資金による投資について、時々受信、受取、または他の方法で割り当てられたすべての利息、配当金、現金、手形および他の財産；および(Vii)上記任意およびすべての収益は、現金を含むが、これらに限定されない(前述の(Ii)~(Vii)項は、総称して“2023-5シリーズ現金担保口座担保”と呼ばれる)。受託者はA類手形所持者、B類手形所持者とC類手形所持者の利益であり、2023-5シリーズ現金担保口座に時々入金されたすべての資金及びそのすべての収益に対してすべての権利、所有権と利息を所有し、そして2023-5シリーズの現金担保口座について権利指令を発行する唯一の許可を受けた者でなければならない。2023-5シリーズ現金担保口座は、受託者がA類手形所持者、B類手形所持者、およびクラスC手形所有者の利益のために個別に管轄および制御される。2023-5シリーズエージェントは、(I)2023-5シリーズ現金担保口座の証券仲介者を担当することに同意する(ニューヨークUCC第8-102(A)(14) 節で定義される)。(Ii)ニューヨークにある証券仲介機関の司法管轄権として(Iii)クレジット2023-5一連の現金担保口座の各財産(投資物件、金融資産、証券、ツールまたは現金にかかわらず)は、金融資産とみなされるべきである(ニューヨークUCC第8-102(A)(9)節で定義されるように)、および(Iv)受託者によって発行された任意の権利令(ニューヨークUCC第8-102(A)(8)節で定義されるように)を遵守する。

(B) 多系列信用状満期日.任意の多系列信用状の所定の多系列信用状の満期日の10(10)日前に、多系列信用状項目の下で抽出可能な2023-5系列手形に割り当てられた金額は含まれていないが、信用証提供者の2023-5系列合格信用状から取得され、その日に全面的に発効する各代替多系列信用状項目の下で シリーズ2023-5手形に割り当てられた金額を考慮すると、シリーズ2023-5拡張金額がシリーズ2023-5に必要な拡張金額以上であり、シリーズ2023-5の流動資金金額がシリーズ2023-5に必要な流動資金金額以上である場合、管理人は、マルチシリーズ信用状 満期日の2(2)営業日前に書面で受託者に決定を通知しなければならない。任意のマルチシリーズ信用状が予約されたマルチシリーズ信用状満期日の10(10)日前に、2023-5シリーズ手形に割り当てられ、マルチシリーズ信用状項目の下で抽出可能な金額は含まれていないが、資格に適合する2023-5シリーズ信用状仕入者から取得され、その日に全面的に発効する各代替多シリーズ信用状項目の下で2023-5シリーズ手形に割り当てられた金額を考慮すると、2023-5シリーズ増強金額は

シリーズ2023-5未満に必要な強化金額 またはシリーズ2023-5に必要な流動性金額がシリーズ2023-5に必要な流動性金額よりも少ない場合、管理人は、マルチシリーズ信用状の満了日前に2(2)営業日より遅くなく、受託者(X) (A)2023-5シリーズに必要な強化金額が2023-5シリーズ強化金額のbrを超えることを書面で通知しなければならない。2023-5シリーズ手形に割り当てられた金額および満期されたマルチシリーズ信用項の下で利用可能な金額は含まれていないが、資格に適合する2023-5シリーズ信用証サプライヤーから取得され、その日に完全に有効な任意の代替マルチシリーズ信用項の下で2023-5シリーズ手形に割り当てられた金額、および(B)2023-5シリーズに必要な流動資金が2023-5シリーズ流動資金金額を超える部分を考慮すると、2023−5シリーズのチケットに割り当てられた金額および満了するマルチシリーズのクレジット項目の下で利用可能な金額は含まれていないが、資格を満たす2023−5シリーズのクレジット供給者から取得された任意の代替マルチシリーズのクレジット項目の下で2023−5シリーズのチケットに割り当てられた金額 は、その日に完全に有効であり、(Y)2023−5シリーズのチケットに割り当てられ、その日に抽出可能な金額 マルチシリーズのクレジットを考慮する。受託者は午前10時または前にこの通知を受信する。(ニューヨーク時間) 任意の営業日において、受託者は、営業日の正午12：00(ニューヨーク時間)の前に(または、午前10：00以降に受託者に任意の通知を出さなければならない)。(ニューヨーク市時間)次の営業日の昼12時(ニューヨーク市時間)の前に、満期になった複数系列の信用状から、上記(X)および(Y)の条項のうち小さい金額を抽出する方法は、終了要求証明書付き為替手形 を提示し、終了支払いを2023-5シリーズの現金担保 口座に入金することである。

受託者が各マルチシリーズ信用状の満期日の2(2)の営業日前に、または本第2.8(B)節第1段落に記載した管理人の通知を受信しなかった場合、受託者は、：この営業日昼12：00(ニューヨーク市時間) は、この多系列信用状項目の下で2023-5シリーズ手形に割り当てられたすべての金額を抽出し、終了要求証明書付き為替手形を提示し、支払い終了を2023-5シリーズ現金抵当品br口座に入金すべきである。

(C) マルチシリーズ信用証仕入先.管理人は、(I)任意の多系列信用状プロバイダの長期優先無担保債務信用格付けがムーディーズによって決定された“A 1”または恵誉決定された“A+”以下に低下したこと、または(Ii)任意の多系列信用証プロバイダの短期高級無担保債務信用格付けがムーディーズが決定した“P−1”または恵誉によって決定された“F 1”以下に低下したことを知った場合には、(1)営業日 内に書面で受託者に通知しなければならない。このとき、管理人はまた、(1)(A)2023-5シリーズに必要な強化金額が2023-5シリーズ強化金額を超えるbr}超過(ある場合)、2023-5シリーズチケットに割り当てられ、その日にマルチシリーズ信用状に従って提供されるこのようなマルチシリーズ信用証によって取得可能な金額を含まず、(B)2023-5シリーズに必要な流動資金が2023-5シリーズの流動資金金額を超える超過(ある場合)を含まないように受託者に通知しなければならない。期日が2023−5シリーズのチケットに割り当てられ、マルチシリーズのクレジット項目の下で利用可能な金額は含まれず、(Ii)2023−5シリーズのチケットに割り当てられ、その日にマルチシリーズのクレジットから抽出されることができるbr}金額。受託者は午前10時または前にこの通知を受信する。ニューヨーク時間のどの営業日でも

受託者は、営業日の正午12：00(ニューヨーク市時間br})の前に(午前10：00以降に受託者に任意の通知を出さなければならない)。(ニューヨーク市時間)、次の営業日昼12：00(ニューヨーク時間)に、当該営業日の前の文(I)項および(Ii)項の金額がbr}金額に等しいマルチシリーズ信用状から終了要求証明書付き為替手形を抽出し、終了支払いを2023-5シリーズ現金担保品br口座に入金しなければならない。

(D) マルチシリーズ信用状の終了日要求.午前十時前(ニューヨーク市時間)マルチシリーズ信用証の終了日直後の営業日 において、管理人は、一連のクレジット終了日の2023-5に請求された手形支払い金額を決定しなければならず、2023-5支払い通知支払金額がゼロより大きい場合、受託者に複数の信用状を抽出するように書面で指示しなければならない。受託者は午前11時または前にこのような通知を受けます。(ニューヨーク市時間)ある営業日に、受託者は、営業日の正午12時(ニューヨーク市時間)前に、(I)2023-5シリーズの即時支払い金額および(Ii)2023-5シリーズに割り当てられた複数系列の信用状上の流動資金金額に等しい金額を抽出し、各複数系列の信用状提供者に終了日支払い証明書付き為替手形を提出し、終了日支払い を2023-5シリーズの現金担保口座に入金する方法である。ただし、2023-5シリーズの現金担保口座が確立されて資金を獲得した場合、受託者は、管理人が計算し、受託者に書面で提供する複数系列の信用状の当該営業日に、(A)2023-5シリーズの現金担保パーセンテージと(B)第(I)および(Ii)項の小さい金額との積を100%減算しなければならない。

(E) 多系列信用状を使用する.本補足条項に基づいて多系列信用状を抽出する日に1部以上の多系列信用状がある場合、管理人は書面で受託者に各多系列信用状の金額を抽出するように指示しなければならない。金額は、このような多系列信用状を発行するサプライヤーの比例シェア に等しい。

(F) 2023-5シリーズ現金担保口座を設立します。上記第2.8(B)，(C)又は(D)節により複数系列信用状項の下で任意の金を抽出した日又は前に、ABRCFは、A類手形所持者、B類手形所持者、及びC類手形所持者の利益のために、受託者の名義で1つの口座 (“2023-5系列現金担保口座”)を設立·維持しなければならず、当該口座の名称は、当該口座に入金された資金がA類手形所持者の利益のために保有されていることを明確に示している。Bクラスチケット所持者とCクラスチケット所持者.2023-5シリーズ現金担保口座は、(I)適格機関に開設されなければならない、または(Ii)法人信託権を有する預金機関または信託会社の会社信託部門に個別の信託口座として開設され、2023-5シリーズ現金担保口座に格納された資金の受託者として；しかしながら、いずれの場合も、適格機関が適格機関でなくなった場合、または預金機関または信託会社が発行した任意の証券の信用格付けがムーディーズまたはホイホマレが“BBB-”以下またはBBB-“以下に低下した場合、ABRCFは、降格後30(30)日以内に新たな2023-5シリーズ現金を確立しなければならない

新たな適格機関の担保口座又は会社信託権力を有する預金機関又は信託会社の会社信託部門に開設された新たな独立信託口座において、2023−5シリーズの現金担保口座に格納された資金の受託者を務める。新しい2023-5シリーズ現金担保口座が確立された場合、ABRCFは受託者にすべての現金と投資が条件を満たしていない2023-5シリーズ現金担保口座を新しい2023-5シリーズ現金担保口座に移すことを書面で通知しなければならない。

(G) 2023-5シリーズ現金担保口座を管理します。ABRCF(長期指示または他の方法によって)2023-5シリーズ現金担保口座の維持を指示することができる機関は、時々、2023-5シリーズ現金担保口座に預金資金を投資して投資を許可することができる。しかし、このような投資は、支払い代理人に2023~5シリーズの現金担保口座のいずれかの許可された投資を持っていない限り、そのような資金が流通日または前に抽出される限り、そのような資金が流通日または前に抽出される限り、そのような投資は、そのような資金を受け取った日後の流通日前の営業日よりも遅くなってはならない。さらに、2023-5シリーズ現金担保口座に保有されている投資許可の場合、恵誉が任意の2023-5シリーズ手形を格付けする限り、(Ii)、(Iii)、(Vi)および(Vii)項に記載された任意の許容投資の格付けは“AA−” または“F 1+”、および(Y)その定義(V)項に記載された任意の許容投資は“AAAAMmf”と格付けされるか、または、基金が格付けされていない場合、格付けされる。2つの国が公認した投資格付け機関(恵誉以外)は当時の最高格付け。このようなすべての許可投資は、(I)実物財産(米国保証権利でもbr保証権利でもない)を構成する一連の2023-5現金担保アカウントにクレジットを記入し、そのような任意の許可投資は、実際に受託者に交付されるべきである。(Ii)米国の保証権利または保証権利 は、満期または処置の前に受託者によって制御されなければならない(ニューヨークUCC第8-106節で定義されている)、および(Iii)非認証証券(米国保証権利ではなく)は、受託者をそのような証券の登録保持者にすることによって受託者に交付されなければならない。受託者は、2023-5シリーズ現金担保口座に記入された投資許可に対する受託者の保証権益を維持するために必要な行動を取らなければならず、費用はABRCFが負担する。ABRCFは、任意の許可投資が満了する前に任意の許可投資を処置(または許可処分)するように受託者 に指示してはならず、このような処置が許可投資の購入価格損失をもたらすことを前提としている。本協定に書面投資指示がない場合には、2023-5シリーズ現金担保口座における預金資金は未投資状態を維持する。

(H) 2023-5シリーズ現金担保口座の収益。2023-5シリーズ現金担保口座の預金に支払われるすべての利息および収益(損失および投資費用を差し引く)は、その口座に入金されて分配可能とみなされなければならない。

(I) シリーズ2023-5現金担保口座黒字。2023-5シリーズ現金担保口座が任意の配布日(または複数系列信用証の終了日後、任意の日)の黒字がゼロより大きい場合、受託者は、管理人の書面指示に基づいて、2023-5シリーズ現金担保口座から2023-5シリーズ現金担保口座の黒字に相当する金額 を抽出し、以下の金額を支払う必要がある：まず、マルチシリーズ信用証提供者に関連する2023-5シリーズ償還項目のいずれかの未償還引き出し金を支払う

関連する“2023-5シリーズ償還協定”の規定による申請；第2に、ABRCFに任意の残り金額を申請する。

(J) 2023-5シリーズ現金担保口座を終了します。本補編は、その条項の終了後、受託者は、管理署署長の書面指示に従って、2023-5シリーズ手形所持者に不足しているすべての金を予め支払った後、2023-5シリーズ現金担保口座からすべての預金金額を抽出することを規定し(上記第2.8(I)節の規定を超えない)、次の金額を支払わなければならない。関連する2023-5系列償還協定の規定に基づいて、多系列信用状プロバイダに未償還の引き出しを支払い、関連する2023-5系列償還協定の規定に基づいて申請し、次いで、ABRCFに任意の残り金額を支払う。

第二十九条。 2023-5シリーズの総エージェントアカウント。

(A) 2023-5シリーズ流通アカウントを確立します。ABRCFは、2023-5シリーズ債券保有者の利益のために受託者の名義で1つの口座(“2023-5シリーズ流通口座”)を設立·維持し、受託者の名義で当該口座(“2023-5シリーズ流通口座”)を設立·維持しなければならない。この口座の名称は、入金された資金が2023-5シリーズ債券保有者の利益のために保有されていることを明確に示している。2023-5シリーズ流通口座は、(I)適格機関に保存されなければならない、または(Ii)独立した信託口座として、法人信託権を有する預金機関または信託会社の法人信託部門に格納され、2023-5シリーズ流通口座に資金を保管する受託者として；しかし、適格機関がいつでも合格機関ではなく、または信託機関または信託会社によって発行された任意の証券の信用格付けがムーディーズによって“Baa 3”未満に低下されるべきか、またはBBB-“に恵まれるべきである場合、ABRCFは、格付けを低下させた30(30)日以内に、新しい適格機関と新しい2023-5シリーズ流通アカウントを確立しなければならないことが条件である。2023-5シリーズの流通口座が前の言葉に従って維持されていない場合、ABRCFは、この事実を知ってから10(10)営業日以内に新しい2023-5シリーズの流通口座を構築し、2023-5シリーズの代理店に、条件を満たしていない2023-5シリーズの流通口座のすべての現金および投資を新しい2023-5シリーズの流通口座に振り込むように書面で通知しなければならない。最初に、2023-5シリーズの流通口座はノースカロライナ州ニューヨークのメロン銀行信託会社に設立される予定だ。

(B) 2023-5シリーズ流通アカウントを管理します。管理人は、2023~5シリーズの流通アカウントを有する機関が、2023-5シリーズの流通アカウント内の預金資金を許可された投資brに投資することを時々指示することができるが、そのような投資は、2023-5シリーズの流通アカウントのbrに保有されている任意の許可投資が支払いエージェントに保有されていない限り、そのような資金を流通日の前の営業日の満了よりも遅くしてはならず、そのような投資は、その流通日に満了することができ、そのような資金は、その流通日または前に抽出することができる。このようなすべての許可投資は、(I)実物財産(米国保証権利でもbr保証権利でもない)を構成する一連の2023-5流通口座にクレジットされ、そのような任意の許可投資は、実際に受託者に交付されるべきである；(Ii)共同

国家保証権利または保証権利 は、満期または処置の前に(ニューヨークUCC第8~106節で定義されるように)受託者によって制御されなければならず、 (Iii)未認証証券(米国保証権利ではなく)は、受託者 をそのような証券にする登録所有者によって受託者に交付されなければならない。受託者は、2023-5シリーズ流通口座に記入された投資許可に対する受託者の保証権益を維持するために必要な行動を取らなければならず、費用はABRCFが負担する。ABRCFは、受託者が任意の許可投資が満了する前に任意の許可投資を処分(または許可処分)することを指示してはならず、このような処置が許可投資の購入価格の損失を招くことになる。書面投資指示がなければ、2023-5シリーズの流通口座の預金資金は未投資状態を維持する。

(C) 2023-5シリーズ流通口座の収益。2023-5シリーズ流通口座内の預金に対して支払われるすべての利息および収益(損失および投資費用を差し引く)は、預金とみなされ、流通に使用することができる。

(D) 2023-5シリーズ発行口座は、2023-5シリーズ債券の追加担保を構成する。2023-5シリーズ手形に関連するABRCF債務の償還および支払いのための を保証し、提供するために、ABRCFは、受託者保証権益を付与し、2023-5シリーズ手形所有者の利益譲渡、質権、付与、譲渡、および集合ABRCFのすべての権利、所有権、および以下の権利、所有権および権益(現在または後に存在または買収の有無にかかわらず)：(I)2023-5シリーズは、その任意の保証権利を含む アカウントを発行し、(Ii)時々その中のすべての資金を入金する；(Iii)任意またはすべての2023-5シリーズの流通口座または時々入金された資金を代表または証明するすべての証明書および文書(例えば、ある) ；(Iv)任意の時間および時々2023-5シリーズの流通口座内のお金で行われるすべての投資、brが証券、手形、一般無形資産、投資財産、金融資産または他の財産を構成するかどうか；(V)2023-5シリーズ流通口座、時々入金された資金またはそのような資金による投資について、時々受信、受取、または他の方法で割り当てられたすべての利息、配当金、現金、手形および他の財産、またはこれを交換とする (Vi)上記任意およびすべての収益は、現金を含むが、これらに限定されない(前述の(I)~(Br)(Vi)項は、総称して“2023-5シリーズ流通口座担保”)と呼ばれる)。受託者は、2023-5シリーズの流通口座に時々入金されるすべての資金およびそのすべての収益に対して、すべての権利、所有権、権益を所有し、2023-5シリーズの流通口座について権利命令を発行する権利を有する唯一の人でなければならない。br}2023-5シリーズの流通口座担保は、受託者が2023-5シリーズの手形所有者の利益のために独占的に管理し、制御しなければならない。2023-5シリーズエージェントは、(I)2023-5シリーズ流通アカウントに関連する証券仲介を担当することに同意する(ニューヨークUCC第8-102(A)(14) 節で定義される)。(Ii)ニューヨークにある証券仲介機関の司法管轄権として(Iii)貸記2023-5シリーズ流通口座の各財産(投資物件、金融資産、証券、ツールまたは現金にかかわらず)は、金融資産(例えば、ニューヨークUCC第8-102(A)(9)節で定義されるように)、および(Iv)受託者 受託者が発行する任意の権利命令(例えば、ニューヨークUCC第8-102(A)(8)節で定義されるように)を遵守すべきである。

2.10節目。 2023-5シリーズ口座は投資を許可します。 ABRCFは2023-5シリーズ口座の預金資金を：Mに投資することも許可されていないはずではありません

(I) 次の流通日の前に少なくとも1つ(1)営業日が満了していない許可投資；

(二)普通預金、定期預金又は満期日が360日を超える預金伝票

(3)ムーディーズによって“P-1”レベルの商業チケットが評価されていない；

(4)ムーディーズによって少なくとも“P-1”と格付けされた通貨市場基金または欧州ドル定期預金

(V)ムーディーズによって“P-1”レベルに評価されていない欧州ドル預金、または7カ国グループの国家法律機関ではない金融機関に保管されている欧州ドル預金；

(Vi) 基礎契約における“投資許可”の定義第(I)~(Vi)項に別途記載されていない投資、ツール、または証券。

2.11節。 2023-5シリーズ即時手形は、2023-5シリーズ高級チケットの追加担保を構成します。2023-5シリーズ優先手形のABRCF債務の償還と支払いを保証し、提供するために、ABRCFは受託者に保証を付与し、A類手形所有者、B類手形所有者およびC類手形所有者の利益、譲渡、質権、贈与、譲渡および集合ABRCFは、以下の手形のすべての権利、所有権および権益(現在または後の既存または買収にかかわらず)：(I)2023-5シリーズ手形；(Ii)2023-5シリーズ入金手形を代表または証明するすべての証明書および手形(例えば、ある場合)；および(Iii)上記任意およびすべての収益は、現金を含むが、これらに限定されない。Aクラスチケット所持者，Bクラスチケット所持者とCクラスチケット所持者の利益のために，ABRCFは本契約日に受託者に空白裏書きの2023-5シリーズチケットを交付すべきである.受託者はA類手形所持者，B類手形所持者，C類手形所持者の利益であり，2023-5系列手形の支払いを要求する唯一の権利を持つ者であるべきである.

2.12節目。 Bクラスチケット，Cクラスチケット，DクラスチケットとRクラスチケットの係り受け関係.

(A)本副刊、基礎契約、または任意の他の関連文書には何らかの逆規定があるにもかかわらず、B類付記は各点で第2.12(A)節で規定される範囲内でクラスA付記に従属する。2023-5シリーズ制御償却期間の任意の発行日において、クラスBチケットについて元本 を支払うことはできず、関連月Aクラス制御割り当て金額に相当する金額がAクラスチケット所持者に支払われない限り、2023-5シリーズ高速償却期間または2023-5シリーズ最終発送日までに、Bクラスチケットについて元金 を支払うことはできない。A類手形のすべての満期と支払利息支払いの前に、どの発行日にもB類手形 について利息を支払うことはできません

すべての課税利息、すべてのA類差額及び当該等のA類差額は利息)が全額支払われています。

(B)本副刊，基礎契約または任意の他の関連文書には何らかの逆規定があるにもかかわらず，第2.12(B)節で規定される範囲では，C類付記は各方面からA類付記とB類付記に属する.A類債券保有者に関連月A類制御配分額に相当する金額が支払われ、B類債券保有者に関連月B類制御分配金額に相当する金額が支払われている限り、2023−5シリーズ制御償却期間のいずれの発行日にもC類手形について元金 を支払うことはできない。A種類手形とB類手形がすべて支払われる前に、2023-5シリーズ快速償却期間または2023-5シリーズ最終流通日にC類手形について元本を支払うことはできません。どの分配日にもCクラス手形について利息 を支払うことはできず，Aクラス手形およびBクラス手形(すべての課税利息，すべてのAクラス差額， がAクラス差額，すべてのBクラス差額およびそのようなBクラス差額について累算すべきすべての利息を含むが含まれるがすべての課税利息，すべてのBクラス差額およびそのBクラス差額のすべての課税利息を含むが含まれるがこれらに限定されない)まで全額支払われるまではならない.

(C)本副刊，基礎契約，または任意の他の関連文書には相反する規定があるにもかかわらず，Dクラスチケットは発行されていれば， は各点で2.12(C)節で述べたAクラスチケット，Bクラスチケット，およびCクラスチケットに属する.Aクラスチケット所持者に関連月Aクラス制御割当て金額に相当する金額 ，Bクラスチケット所持者に関連月Bクラス制御割当て金額に相当する を支払い，関連月Cクラス制御割当て金額に相当する金額 をCクラスチケット所持者に支払わない限り， シリーズ2023-5制御償却期間のいずれの発行日にもDクラスチケットに元金を支払うことはできない.A類手形、B類手形、およびC類手形がすべて支払われるまで、2023-5シリーズ快速償却期間または2023-5シリーズ最終発行日にD類手形について元本を支払うことはできません。A類手形、B類手形及びC類手形の当時の満期及び対応に関するすべての利息支払い(すべての計算利息、すべてのA類不足、A類不足に関するすべての利息、すべてのB類不足、B類不足に関するすべての利息、すべてのC類不足に関する計算利息を含むがこれらに限定されない) がすべて支払われるまで、いかなる 流通日にもD類手形について利息を支払うことはできない。

(D)本副刊、基礎契約、または任意の他の関連文書に相反する規定があるにもかかわらず、Rクラスチケットは、各点で をAクラスチケット、Bクラスチケット、Cクラスチケット、およびDクラスチケット(発行されたように)に従属し、第2.12(D)節で述べたようになる。2023-5シリーズ制御償却期間または2023-5シリーズ高速償却期間または2023-5シリーズ最終流通日には、Aクラス手形、クラスBチケット、Cクラスチケット、および(発行されたような)クラスDチケットが全て支払われるまで、Rクラスチケットについて元本を支払うことはできない。利息で支払ってはいけません

Rクラスチケットについては，その配布日までにAクラスチケット，Bクラスチケット，CクラスチケットおよびDクラスチケット(すべての計算利息，すべてのAクラス不足， がそのAクラス不足により累算すべきすべての利息，すべてのBクラス不足，そのBクラス不足により累算すべきすべての利息，すべてのクラスC不足， がそのCクラス不足により累算すべきすべての利息)のすべての利息および元金について支払われるまで作成する.D類手形(発行されたような)のすべての満期および未払い利息およびその未払い金のすべての支払利息は全額支払われている。

第三条

屋台事件

“基礎債券”第9.1節に規定する償却事項を除いて、次のいずれの事項も、2023-5シリーズ手形の償却事項であり、“基礎契約”第9.1(N)節の2023-5シリーズ手形に関する償却事項(受託者又は2023-5シリーズ手形のいずれの所持者も通知又はその他の行動を行う必要はない)でなければならない

(A) 2023-5シリーズ強化欠陥は、少なくとも2営業日発生し、持続すべきであるが、この2(2)営業日の間、このような2023-5シリーズ補強欠陥が義歯および関連文書の条項および条件に従って治癒されなければならない場合、イベントまたは状態は、償却イベントであるべきではない

(B) 2023-5シリーズの流動資金額は、2023-5シリーズの少なくとも2つの営業日に必要な流動資金額よりも少なくなければならないが、この2(2)営業日期間中に、このような不足点が契約の条項および条件および関連文書によって是正されなければならない場合、そのイベントまたは状況は販売事項に属するべきではない

(C) 受託口座、2023-5シリーズ受託口座、2023-5シリーズ超過受取口座、または2023-5シリーズ準備口座は、禁止、反論禁止、またはその他の一時停止または留置権を遵守しなければならない(関連文書で許可されている留置権は除く)

(D) のいずれかの種類2023-5シリーズ手形の元金および利息は、2023-5シリーズ予想最終分配日または前に全額支払われていない；

(E) 任意のマルチシリーズ信用状は、少なくとも2営業日以内に完全に有効にすることができず、(X)マルチシリーズ信用状の2023-5適用マルチシリーズL/C金額を2023-5シリーズ強化金額から除外することができるので、または(Y)2023-5シリーズ流動性金額は、マルチシリーズ信用状による2023-5適用マルチシリーズL/C金額を含まないので、2023-5シリーズの強化不足をもたらす。2023-5シリーズに必要な流動資金金額 ；

(F) 2023-5シリーズ現金担保口座で資金を獲得した後、2023-5シリーズ現金担保口座は 禁止、反論またはその他の保留権(関連書類で許可された留置権を除く)の少なくとも2つの業務 日を受け入れ、(X)2023-5シリーズ現金担保口座不足の原因は、2023-5シリーズ現金担保口座の金額を2023-5シリーズ増強額から除外すること、または(Y)2023-5シリーズ流動資金金額を除外することである。2023-5シリーズの現金担保口座金額は含まれておらず、2023-5シリーズに必要な流動資金金額よりも少なくなる。そして

(G) 任意の多系列信用状提供者または任意の多系列信用状提供者は、破産事件 クレジット提供者がその多系列信用状の履行を拒否するか、または適切な引き出しを拒否することを拒否し、(X)2023-5シリーズ増資不足は、多系列信用状の適用多系列L/C金額が2023-5系列増額金額から除外されるか、または(Y)2023-5シリーズ流動資金金額から除外されるためである。このマルチシリーズ信用状に適用される2023-5シリーズL/C金額は、2023-5シリーズに必要な流動資金金額 よりも少なくなる。

第四条

2023-5紙幣シリーズフォーマット

4.1節. 制限されたグローバルシリーズ2023-5備考。米国で発行される各クラス2023−5シリーズのチケットは、簿記形式で発行され、1枚または複数の完全登録形式の無利子永久グローバルチケットによって代表され(各1枚、 1枚の“制限されたグローバルAクラスチケット”、1枚の“制限されたグローバルBクラスチケット”、1枚の“制限されたグローバルCクラスチケット”、または1枚の“制限されたグローバルRクラスチケット”は、状況に応じて)、基本的に添付ファイルA−1、B−1、C−1およびD−1に記載された形態を採用する。(1)最初に証券法Dルールの意味で販売された機関が投資家を認め、証券法の登録要求を免除する、(2)その後、証券法第144 A条に示される適格機関の買い手に売却し、証券法第144 A条に基づいて、それに代表されるこのような2023-5シリーズ手形の購入者を代表して、受託者がDTCの受託者として委託する。また，CEDE名義でDTCの代理人として登録され，ABRCFによって正式に署名され，受託者が基礎契約第 2.4節で規定した方式で認証される.

4.2節. 仮グローバルシリーズ2023-5注釈；永久グローバルシリーズ2023-5注釈。適用手形購入協定の規定によると、米国国外で発行される各種類2023-5シリーズの手形は、手形購入協定に規定されている“証券法”の下のS法規に基づいて、米国国外の取引で発行·販売され、最初は1枚または複数の臨時券の形で登録無利子券の形で発行されるべきである(場合によっては、各手形はそれぞれ1枚の“仮グローバルA類手形”、“1枚の臨時グローバルB類手形”、“1枚の臨時グローバルC類手形”または1枚の“仮グローバルR類手形”である。総称して“グローバル暫定シリーズ2023−5チケット”と呼ばれる)と総称され、基本的には添付ファイルA−2、B−2、C−2、D−2に列挙された形式を採用し、それに代表されるこのような2023−5シリーズ手形を代表する購入者が受託者に保管され、登録されなければならない

欧州決済システム事業者である欧州決済銀行口座やClearstream Banking口座のDTCは、人の名前が指定されている匿名者協会ABRCFにより正式に署名され，受託者が基礎契約第2.4節で規定した方式で認証を行う.各臨時 グローバルシリーズ2023-5チケットの利息は、登録された1つまたは複数の永久グローバルチケットの利息として全部または部分的に交換することができ、無利子チケット(それぞれ、“永久グローバルAクラスチケット”、1枚の“永久グローバルBクラスチケット”、“br}1枚の”永久グローバルCクラスチケット“または”永久グローバルRクラスチケット“は、状況に応じて、および を総称して”永久グローバルシリーズ2023-5手形“)として、主に添付ファイルA-3、B-3、および を総称して”永久グローバルBクラスチケット“と交換することができる。 C−3とD−3は、この仮グローバルシリーズ2023−5に従って説明と基礎圧痕の規定(本補編修正により)。2023-5永久グローバルシリーズ手形と基礎契約(本補編修正)の規定によると、2023-5永久グローバルシリーズ手形の権益は最終的な2023-5シリーズ手形に両替できる。 制限されたグローバルA類手形、臨時グローバルA類手形と永久グローバルA類手形は総称して“グローバルA類手形”と呼ばれ、制限されたグローバルB類手形、臨時グローバルB類手形と永久グローバルB類手形は総称して“グローバルB類手形”、“制限されたグローバルC類手形”、 臨時グローバルC類手形と永久グローバルC類手形を総称して“グローバルC類手形”と呼び、制限されたグローバルR類手形、臨時グローバルR類手形と永久グローバルR類手形を総称して“グローバルR類手形”と呼ぶ。

第五条

一般情報

5.1節. オプションで買い戻しが可能です。

(A) 2023-5シリーズ債券は、2023-5シリーズ投資金額がA類初期投資金額、B類初期投資金額、C類初期投資金額、D類債券初期投資金額(例えば発行済み)の合計以下に減少した後、ABRCFが基礎契約第6.3節に基づいて の任意の流通日(任意のこのような流通日、“買い戻し流通日”)に買い戻しを行うべきである。R系債券の初期投資金額と任意の追加のR系債券の元本総額(“2023-5シリーズ買い戻し金額”)である。 任意の2023-5シリーズ債券の買い戻し価格は、この2023-5シリーズ債券の未償還元本残高 (当該発行日の任意の元金及び利息を支払った後に決定される)に等しくなければならず、当該未償還元金残高の未払い利息を加算する。

(B) 2023-5シリーズ債券はまた、基礎契約第6.3節に基づいてABRCFを選択した場合に全ての買い戻しを行うべきであるが、(X)2023-5シリーズ急速償却期限の開始および(Y) 買い戻し流通日(当該均等分譲日、“選択的買い戻し流通日”)のいずれかの前に発生するいかなる流通日(任意の当該均等分譲日、“選択的買い戻し流通日”)も部分的には含まれない。選択可能な任意の2023-5シリーズ手形の買い戻し価格は、(1)2023-5シリーズ手形の未償還元本残高の合計 に等しくなければならない(2.5(A)節に従ってこれらの手形に対する任意の支払いが発効した後に決定される)

発行日)， に(2)未償還元金残高の未払い利息(この発行日に2.4節で支払われたいずれかの金が発効した後に決定)に(3)この2023-5系列手形についての全額支払いを加える.

5.2節. メッセージ.受託者は、2023−5シリーズ手形または2023−5シリーズ手形または2023−5シリーズ担保に関連するので、関連文書に従って受託者またはABRCFに提供されるすべての情報のコピーを2023−5シリーズ手形保持者またはその指定代理人に提供しなければならない。

第五十三条。 展示品です。以下の添付ファイルはキトに含まれる展示品の補足です。

5.4節. キトを承認する.本補足文書の補完として，本ベンチマーク契約は各方面で承認·確認されており， であり，本補足本補足の基礎契約は読まれ，採用されて同一文書と解釈されるべきである.

第五十五条。 対応先.本補足プロトコルは、任意の数のコピーに署名することができ、各コピーは原本とみなされるべきであるが、これらのすべてのコピーは、共通して同じ文書を構成しなければならない。

第五十六条。法に基づいて国を治める.本付録はニューヨーク州の法律に基づいて解釈されるべきであり、本付録の各当事者の義務、権利、および救済措置はニューヨーク州の法律によって決定されなければならない。

第五十七条。 修正します。本補編は基礎契約条項によって随時修正または修正することができるが， ただし，基礎契約または本補編の条項に基づいて，本補編または任意の他の関連文書を修正または修正するために必要なチケット保持者の同意が必要な場合には，必要な2023-5系列手形所有者がこの修正または修正に同意した場合には，その要求を満たすべきである.また，(A) が(I)が発生せず継続している販売イベントであれば，および(Ii)未償還系列2023-5チケットに対する格付け機関の同意条件を満たす限り，ABRCFは、(X)2023-5シリーズの任意の最高限度額を減少または増加させ、 定義された用語を任意の関連修正することができ、この定義された用語に“ムーディ”を含むか、または(Y)2023-5シリーズの最高限度額および関連修正を含み、2023-5シリーズの締め切り後に合格した非計画製造業者または合格計画の製造業者の任意の製造業者に適用され、定義された用語に任意の関連修正が行われ、定義された用語に“ムーディ” が含まれる。2023−5シリーズチケット所有者の同意なしに、いつでも、(B)ABRCFは、必要な2023−5シリーズチケット所有者の同意なしに、任意の2023−5シリーズチケットの最高金額を随時修正または修正することができるべきである。さらに、第5.7節または基礎契約第8条または第12条に相反する規定があっても、本補編および2023-5シリーズチケットのみに関連する任意の関連文書は、任意のAクラスチケット所有者、任意のBクラスチケット所有者、任意のCクラスチケット所有者または任意のRクラスチケット所有者の同意なしに、第5.15節に従って任意のDクラスチケットまたは追加のRクラスチケットが発行されることを規定するために修正することができる。

第5.8条。 基トが脱落する.基礎圧痕に逆規定があっても，必要な2023−5系列手形保持者の同意を得ず，基礎圧痕第11.1(B)節による圧痕解除は2023−5系列手形には有効ではない。

5.9節目。 格付け機関に注意してください。受託者は、各格付け機関に通知、大弁護士の意見、証明書、またはその他の交付物を提供しなければならない

本補編または任意の他の関連文書に従って受託者に提出または要求し、(Y)本補編または任意の他の関連文書に従って本プロトコルの任意の修正または修正を行う。

5.10節目。 ABRCFの大文字.ABRCFは、2023-5シリーズ終了日に、その資本総額が(X)2023-5シリーズ投資金額と(Y)2010-6シリーズ債券、 シリーズ2011-4債券、2015-3シリーズ債券、2018-1シリーズ債券、2018-2シリーズ債券、2019-2シリーズ債券、2019-3シリーズ債券、 2020-1シリーズ債券、2020-2シリーズ債券、2021-1シリーズ投資金額の和の3%以上になることに同意している。2021-2シリーズ、2022-1シリーズ、2022-3シリーズ、2022-4シリーズ、2022-5シリーズ、2023-1シリーズ、2023-2シリーズ、2023-3シリーズ、2023-4シリーズ、2023-6シリーズ。

5.11節。 に必要なメモホルダー.上記5.7節に別の規定があるほか、基礎契約第5.6節、第8.13節または第9条に基づく任意の行動に基づいて、必要な手形保持者の同意を要求するか、またはその指示の下で基礎契約に規定された2023-5系列手形について行動することができ、必要な制御種別2023-5手形保持者の同意を得るか、またはその指示の下で行うことができる。任意の関連文書に基づいて取られた任意の他の行動は、2023−5シリーズのチケットについて必要なチケット所有者の同意または承認または放棄を取得することを要求する場合、必要な2023−5シリーズのチケット所有者の同意または承認または放棄を得るべきである。しかしながら、第5.11節または基礎契約第8条または第12条に相反する規定があっても、2023-5シリーズチケットのみに関連する任意の関連文書は、第5.15節に従って任意のDクラスチケットまたは追加のRクラスチケットを発行することを規定することができ、Aクラスチケット所有者、Bクラスチケット所有者、Cクラスチケット所有者、または任意のRクラスチケット所有者の同意を必要としない。

5.12節。 シリーズ2023-5請求書。2.5節の要求に基づいて、ABRCFは、2023-5シリーズ普通為替手形の金額またはその下の対処金額を免除して、2023-5シリーズ普通為替手形の減少または猶予後の未償還元金金額が2023-5シリーズに割り当てられた多シリーズ信用証流動資金金額 よりも少なくなるように減少させてはならない。格付け機関確認条件および格付け機関同意条件を満たしていない場合、ABRCFは2023-5シリーズ請求書のいかなる修正にも同意してはならない。

5.13節. 補足条項は終了する.すべての認証および発行された2023-5シリーズ未償還手形(交換または支払いされた2023-5シリーズ手形を除く)が受託者によってログアウトされた場合、ABRCFは、本プロトコルの下で支払うべきすべてのお金を支払い、マルチシリーズ信用証終了日の2023-5シリーズ即時手形支払金額 がゼロより大きい場合、すべての金額は、第2.8(I)節に従って2023-5シリーズ現金 担保アカウントから抽出され、本補足資料は有効に停止される。

5.14節目。 所有者に何らかの修正に同意することを通知する.各2023-5シリーズ手形保持者は、2023-5シリーズ手形を購入する際に、(I)ABRCFが本プロトコル添付ファイルIの形態を基本的に採用する基礎義歯の補充義歯に署名することに同意して同意するとみなされ、(Ii)イソI操作に対する修正案に署名する

基本的に本契約添付ファイルJの形でリースを締結し、(Iii)基本的に本契約添付ファイルKの形で融資リース修正案を署名し、(Iv)基本的に本契約添付ファイルLの形でイーソ1号経営賃貸融資契約を締結する修正案、(V)基本的に本契約添付ファイルMの形でイーソ第1融資リース契約を締結する修正案、(Vi)基本的に本契約添付ファイルNの形でイーソ経営リースの修正案を締結する。(Vii)基本的に本契約添付ファイルOの形態で総交換プロトコルに署名する修正案、(Viii)基本的に本契約添付ファイルPの形態でホストプロトコルを署名する修正案、(Ix)基本的に本契約添付ファイルQの形態で管理プロトコルを署名する修正案、(X)基本的に本契約添付ファイルRの形態でイソII経営賃貸ローン協定を署名する修正案、(Xi)基本的に本契約添付ファイルSのbrの形で元のイソダイ有名人に対する合意を署名する修正案、(Xii)基本的には、本プロトコル添付ファイルTの形態で処置代理プロトコル修正案に署名し、(Xiii)基本的に本プロトコルアクセサリUの形態でバックアップ管理プロトコルの修正案に署名する。これらは、添付ファイルI、J、K、L、 M、N、O、P、Q、R、S、TおよびUに列挙された各修正案にそれぞれ適用されることに同意するものとみなされ、添付ファイルI、J、K、L、M、N、O、P、Q、R、S、TおよびUに列挙された任意の修正案は、他の修正案に対する同意を撤回しない。

5.15節目。 Dクラスチケットと余分なRクラスチケットを発行する.2023-5シリーズ締め切り ではDクラスチケットは発行されない.ABRCFは、2023-5シリーズ循環期間内の任意の日に、(I)Dクラスチケットの発行および(Ii)Dクラスチケットの発行に関連する追加のRクラスチケット を発行することができ、ABRCFがこのようなチケットの発行に米国 リスク保持ルール(このようなチケット、すなわち“追加Rクラスチケット”)に適合する必要があることを決定することができるが、以下の条件 前例を満たす必要がある

(A)ABRCFおよび受託者は、本補編を修正すべきである：(I)Dクラスチケットの固定金利が追加チケットの締め切りまたは前に決定されることを規定し、(Ii)Dクラスチケットの予想最終支払日を2023-5シリーズの予想最終配信日とすること、(Iii)Dクラスチケットの元本が2023-5シリーズの最終配信日に満了して支払うことを規定する。(Iv)クラスDチケットの制御償却期間が2023-5シリーズ制御償却期間であることを規定し、(V)クラスDチケットを規定する支払いメカニズムは、クラスAチケット、クラスBチケットおよびCチケットの支払いメカニズムと実質的に類似しており(以下に述べるを除く)、第2.12節およびクラスDチケットおよび追加のRクラスチケットに必要とされる可能性のある他の規定と一致する

(B) 受託者は、ある場合、Dクラスチケットおよび追加のRクラスチケット(例えば、ある)の提案締め切りの少なくとも2つ前(2)営業日(または受託者が受け入れ可能なより短い時間)に、受託者に、会社の要求において指定されたDクラスチケット(このような指定されたDクラスチケット、“提案されたDクラスチケット”)および追加のRクラスチケットを認証して渡すことを要求する会社の要求を受信しなければならない。会社の要請で指定された

(C) 受託者は、提案されたDクラスチケットおよび追加の認証および指示認証および交付を受信しなければならない

受託者 がR類手形があれば，発行予定のD類手形の名称，発行予定のD類手形の初期元本総額，発行予定のD類手形の額面金利および余分に発行された 類手形の初期元金総額を示す

(D) 受託者は、発行提案に関するDクラスチケットおよび追加のRクラスチケット(例えば、Aクラスチケット、クラスBチケット、およびクラスCチケットを含む)に関するbr}格付け機関が条件が満たされたことを確認する書面確認を受けなければならない

(E) 受託者はすでに追加チケット成約日までのABRCF上級者証明書を受け取るべきであり、内容は：(I)2023-5シリーズ手形無償却事件、総資産金額不足、2023-5シリーズ増資不足、 ローン違約事件、イソップI運営レンタル車両欠陥、メーカー違約事件、レンタル違約事件、2023-5シリーズ手形潜在償却事件、潜在貸出違約事件、潜在レンタル違約事件、または潜在的メーカー は、提案されたDクラスチケットおよび追加のRクラスチケット(ある場合)、(Ii)提案されたDクラスチケットおよび追加のRクラスチケットの発行により、任意の の任意の契約、担保、信託契約または他のプロトコルまたは文書の任意の条項、条件または規定に違反することはなく、またはABRCFに従って一方またはそのまたはその財産として制約された他のプロトコルまたは文書、または任意の訴訟において任意の裁判所または行政機関によって行われた任意の命令に違反し、違約事件が発生しているか、または発生している。ABRCFは、当事側の訴訟又は他の司法又は行政訴訟、又はその又はその財産がその制約を受ける可能性のある訴訟又は他の司法又は行政訴訟である。(Iii)本補編および基礎契約は，提案するDクラスチケットおよび追加のRクラスチケット(ある場合)の認証および交付に規定されているすべての事前条件が遵守されており，および(Iv)提案されたDクラスチケットおよび追加のRクラスチケット(ある場合)の発行および本補足文書および2023-5シリーズチケットのみに関する任意の関連改訂の発行は，Aクラスチケットの利息または元金の支払いを支援するために2023-5系列チケットの可用性を減少させることはない.クラスBチケットまたはクラスCチケットは、任意の重要な態様である

(F) 本追加または2023-5シリーズチケットのみに関連する提案されたDクラスチケットおよび追加のRクラスチケットの発行に関連する任意の関連文書は、(1)任意のAクラスチケット、BクラスチケットまたはCクラスチケットがまだ償還されていない場合、2023-5シリーズチケットに割り当てられ、マルチシリーズ信用または2023-5シリーズ準備アカウントの下で利用可能な金額を使用して、Dクラスチケットの利息または元金の支払いをサポートするために使用されてはならない。(Ii)クラスDチケットに対する任意の投票権は、任意のAクラスチケット、Bクラスチケット、CクラスチケットまたはRクラスチケットが発行されていない限り、 は、“基礎契約”第12.2節(I)および(Ii)項による契約または任意の関連文書の任意の改訂を除いて、(Iii)2023-5シリーズチケットについて任意の償却事項を追加するが、支払いに関する事項は除く。 はAクラスチケット、Bクラスチケットに類似したDクラスチケットと違約する。クラスCチケットまたはクラスRチケット およびクラスAチケット、クラスBチケットおよびクラスCチケットに類似したクラスDチケットのクレジット向上をサポートする強化または流動性不足、または(Iv)支払いのためにシリーズ 2023-5チケットに割り当てられる元本再割り当て

Dクラスチケットの利息は，Aクラスチケット，BクラスチケットまたはCクラスチケットはまだ返済されていない.

(G) 受託者は、Aクラスチケット、Bクラスチケット、クラスCチケット、およびRクラスチケットの発行および販売に関する弁護士の意見を受け取るべきであり、以下の意見を含むが、これらに限定されない

(I) (X)連邦およびニューヨーク州所得税については、提案されたDクラスチケットはABRCFの債務とみなされるべきであり、(Y) は提案されたDクラスチケットおよび追加のRクラスチケット(あれば)はAクラスチケット、Bクラスチケットは生成されない。クラスCチケットまたは任意の他の未償還チケットシリーズ(クラスRチケットおよび任意の他の“Rクラスチケット”と識別されるシリーズを含まない)は、連邦またはニューヨーク州所得税において債務と同定されなかった(ABCRFがこのようなチケットを発行した日に受信した税務意見を限度として、そのようなチケットが発行された日に連邦またはニューヨーク州所得税に関する債務であることを示す)および(Z)発行予定のDクラス手形および追加のRクラスチケットを発行するいかなる)も、米国連邦所得税における組合企業としてのABRCFの待遇に影響を与えない

(Ii) 基本契約および本補編における提案されたDクラスチケットおよび追加のRクラスチケット(ある場合)の認証および交付に関するすべての事前条件は、すべての重要な点で遵守されている；および

(Iii) 提案発行したD類手形及び追加のR類手形(あれば)はすでに正式に許可及び署名され、認証 を経て基礎契約及び本補編の条文に基づいて交付された後、ABRCFが基礎契約及び本補編利益を有する有効、拘束力及び強制執行可能な義務を構成し、強制執行に属する場合は、破産、破産、再編、執行猶予及びその他の影響債権者権利の類似法律及び一般持分原則の規定限度を受けなければならない。

5.16節.機密情報。

(A) 受託者および各2023-5シリーズチケット所有者は同意し、2023-5シリーズチケットの実益権益を受け取り、所有することによって、受託者またはこのような2023-5シリーズチケット所有者が誠実にとる手順に従って、すべての機密情報を秘密にして、その人に渡された第三者の機密情報を保護する。しかし、条件は、(I)この人の取締役、受託者、高級職員、従業員、代理人、弁護士、独立したbrまたは内部監査師およびその関連会社は、基本的に本5.16節の条項に従って秘密情報を秘密にすることができ、(Ii)この人の財務顧問および他の専門顧問は、基本的に本5.16節の条項に従って秘密情報を秘密にすること、(Iii)任意の他の2023-5シリーズ手形所有者； (4)その知る限り，規定に従って2023-5系列チケットの権益を獲得することが許される誰でも

その人は、そのような2023-5シリーズチケットまたはその任意の部分を売却または要約し、基本的に本5.16節(またはABRCFに従って許容可能な他のセキュリティ手順)に従ってセキュリティ情報を秘密にすることに同意し、(V)その人に管轄権を有する任意の連邦または州政府または他の規制、政府または司法機関；(Vi)全国保険協会コミッショナーまたは任意の同様の組織、または個人ポートフォリオに関する情報を取得することを要求する任意の国家認可格付け機関、(Vii)基本的に本5.16節に従って(またはABRCFが許容可能な他のセキュリティ手順に従って)機密情報を秘密にする任意の再保険者または流動性または信用提供者；(Viii)ABRCFによって同意された任意の他の人；または(Ix)必要または適切である場合があり、(A)その人に適用される任意の法律、規則、法規または命令を遵守する任意の他の人、(B)ABRCFを事前に通知した後、 の任意の伝票または他の法律手続き(適用される法律、規則、命令または法的効力を有する他の要件が禁止されない限り)、(C)ABRCFが事前に通知される前に当事者である任意の訴訟に関連する(法律、規則が適用されない限り、法的効力を有する命令または法令または他の要件)または(D)2023-5シリーズ手形に関連する償却イベントが発生し、継続している場合、そのような交付および開示が2023-5シリーズ手形、br}契約または任意の他の関連文書の下での権利および修復措置の実行または保護において必要または適切であることが合理的に決定される限り、また，2023-5シリーズチケット所有者に本契約条項が2023-5シリーズチケット所有者に提供することを要求する任意の報告または情報を交付した場合，本5.16節に違反しない.2023−5シリーズチケットの実益権益を受け入れることによって、各2023−5シリーズチケット所有者は、上記(V)、(Vi)および(Ix)項で説明した場合を除いて、2023−5シリーズチケットに投資するか、または2023−5シリーズチケットへの投資を管理する目的でのみ秘密情報を使用すべきであることに同意する。このような2023−5シリーズのチケット所有者がセキュリティ情報の開示を要求する場合、このような2023−5シリーズのチケット所有者は、セキュリティ情報の機密性を保護するために合理的な努力をすることに同意する。

(B) 本5.16節の場合、“機密情報”は、ABRCFまたはその代表が受託者 または任意の2023-5シリーズチケット所有者に提供される情報を意味し、これらの情報は、受託者または2023-5シリーズチケット所有者が契約および関連文書に従って予期されるか、または他の方法で行われる取引に関連するか、または関連する情報を意味するが、この用語は、 (I)受託者または2023-5シリーズチケット所有者が、これらの情報を開示する前に開示されているか、または他の方法で知られている情報を含まない。(Ii)その後、受託者、任意の2023-5シリーズのチケット保持者、または受託者または任意の2023-5シリーズのチケット保持者を代表して行動する任意の人は、(X) 以外の他の理由で知っているか、または知られていない(X) ；または(Y)ABRCFに対する受信責任またはABRCFに対する契約責任の違反、または(Iv)ABRCFの同意によって非機密とみなされる(X) ；または(Y)ABRCFの受信責任またはABRCFに対する契約責任に違反するため、(Ii)その後、受託者、任意の2023-5シリーズのチケット所有者のために行動する任意の人はいない。

5.17節目[保留されている].

5.18節。責任をさらに制限する。本副刊にいかなる逆の規定があっても、受託者又はその役員、高級職員、代理人又は

本補編によれば、従業員は、受託者またはその役員、上級管理者、代理人または従業員が、そのような損失または損害の可能性を通知されたとしても、どのような訴訟方式を採用しても、任意のタイプの特殊、間接、懲罰的または事後的損失または損害(利益損失を含むが、これらに限定されない)に対して責任を負う。

5.19節。2023-5シリーズエージェント。2023-5シリーズ代理人は、本契約において完全に明らかにされたように、本契約の下で受託者に付与される権利、利益、保護、賠償、および免除を享受しなければならない。

5.20節。不可抗力です。いずれの場合も、受託者は、受託者が制御できない状況により本補編項の義務を履行することができなかったか、または遅延して、世界の任意の適用地域の決済所、証券信託、決済システムまたは中央支払いシステムの故障、終了、一時停止、または天災、洪水、戦争(申告済みまたは未申告にかかわらず)、民事または軍事動乱または敵対行動、核または自然災害、政治動乱、爆発、悪天候または意外、地震、テロ、火災、騒ぎ、労働騒ぎを含むが、いかなる責任も負わない。任意の法律、法令、法規または同様の行為(国内、連邦、州、県または市政または国外を問わず)、本補足材料に記載されたサービスの提供を遅延、制限、または禁止する、または通信またはコンピュータ施設が利用できない、デバイス障害または通信またはコンピュータ施設中断、または連邦準備銀行電報、電送または他の電報または通信施設が利用できないか、または受託者が制御できない任意の他の理由 を含む、brの原因によるストまたは停止、禁輸、政府行為、または上記のカテゴリまたは種類に属するか否かにかかわらず。

5.21節。陪審裁判などを放棄する。本契約当事者は、このような関係、自発的および故意的な放棄(法律の適用可能な範囲内)について、本補足文書、2023-5シリーズ手形、2023-5シリーズ即時手形、マルチシリーズ信用状、および2023-5シリーズ手形または任意の行為、取引プロセスに関連する任意の訴訟、または本補足文書、本補足文書または本補足文書または本補足文書の任意の行為プロセス、取引プロセスに従って署名された任意の他の関連文書に基づいて、陪審裁判によって所有される可能性のある任意の権利を有する。 本契約双方の声明(口頭または書面)または行動。本条項は，本プロトコル双方が本補足プロトコルを締結する物質的誘因である.

5.22節。司法管轄権に従う。本合意当事者は、(適用法の許容範囲内で)ニューヨーク州またはニューヨーク州マンハッタン区の任意の連邦裁判所に対して、本補足、2023-5シリーズの説明、2023-5シリーズの説明、2023-5シリーズの説明、またはそれに関連する任意の訴訟または法的手続きの非排他的管轄権を提出することができない(適用法律の許容範囲内で)ここで提出することができない。2023-5シリーズ手形の発行に関連して署名された複数の一連の信用状および任意の他の関連文書は、本合意当事者がここで撤回できないことに同意し、訴訟または法的手続きに関連するすべてのクレームをニューヨーク州またはニューヨーク州で行うことができる

連邦裁判所です。本契約の各々は、法的に許容される最大限度内で、それぞれの現在または後に、任意のそのような裁判所の任意のそのような訴訟または手続きにおいて場所を設定する可能性のある任意の異議を撤回することができず、双方が現在または後に、そのような訴訟または手続きを不便または他の理由で別の裁判所に移動させる権利を取り消すことができない。本契約に記載されている内容は、本増刊、2023-5シリーズ手形、2023-5シリーズ即時手形、マルチシリーズ信用状、および任意の他の国、州または地域で2023-5シリーズ手形を発行することによって署名された任意の他の関連文書に関連する訴訟または訴訟を提起することを阻止することはできない。

5.23節目。2023-5シリーズの追加条項。本補編と2023-5叢書の注釈だけで、

(A)基本契約第2.2(F)(I)(X)節で規定した弁護士の意見は，CクラスチケットとRクラスチケットには適用されない.この日以降に発行されたどの系列のCクラスチケットとRクラスチケットに対しても，“基礎契約”第2.2(F)(I)(Y)節の弁護士の意見を得る必要はない.

(B) ABRCFが恵誉が行動をとる前の少なくとも10(10)の日に行動通知恵誉が適用される場合(または、恵誉が10(10)日の通知に同意しない場合、より短い期限)、および恵誉がABRCFおよび受託者に書面で通知されていない場合、この 行動は、A種類の債券への格付けの低下または撤回をもたらす場合、恵誉 については、格付け機関確認条件および格付け機関の同意条件を満たすものとみなされる。恵誉は、10(10)日(またはそれより短い時間)内に提供されるクラスBチケットまたはクラスCチケット。

ABRCFと受託者は、上記の日付と1年目にそれぞれ正式に許可された上級職員が本補編に正式に署名したことを証明します。