​
S投資スケジュール
​
2023年3月31日
(未監査)
​ ​ ​
株
 ​ ​
価値(A)
 ​
普通株式-99.6% ​
通信サービス-7.9%
 ​
AlphabetクラスA(クラスB)
 ​ ​ ​ ​ 606,400 ​ ​ ​ ​ $ 62,901,872 ​ ​
コンカスター社A類
 ​ ​ ​ ​ 533,000 ​ ​ ​ ​ ​ 20,206,030 ​ ​
通信サービスベスト業界SPDR基金
 ​ ​ ​ ​ 122,466 ​ ​ ​ ​ ​ 7,099,354 ​ ​
Meta Platform，Inc.Aクラス(B)
 ​ ​ ​ ​ 141,500 ​ ​ ​ ​ ​ 29,989,510 ​ ​
Netflix，Inc.(B)
 ​ ​ ​ ​ 30,022 ​ ​ ​ ​ ​ 10,372,001 ​ ​
T-Mobile米国社(B)
 ​ ​ ​ ​ 171,870 ​ ​ ​ ​ ​ 24,893,651 ​ ​
ディズニー(B)
 ​ ​ ​ ​ 219,300 ​ ​ ​ ​ ​ 21,958,509 ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ 177,420,927 ​ ​
非必須消費財--10.4%
 ​
Amazon社(Amazon.com，Inc.)
 ​ ​ ​ ​ 538,100 ​ ​ ​ ​ ​ 55,580,349 ​ ​
Bookingホールディングス。(2)
 ​ ​ ​ ​ 10,600 ​ ​ ​ ​ ​ 28,115,546 ​ ​
カプリホールディングス(Capri Holdings Limited)(B)
 ​ ​ ​ ​ 248,000 ​ ​ ​ ​ ​ 11,656,000 ​ ​
家得宝，Inc.
 ​ ​ ​ ​ 58,000 ​ ​ ​ ​ ​ 17,116,960 ​ ​
ラスベガス金沙集団(ラスベガス金沙集団)
 ​ ​ ​ ​ 229,800 ​ ​ ​ ​ ​ 13,202,010 ​ ​
O‘Reilly Automotive，Inc.(B)
 ​ ​ ​ ​ 24,600 ​ ​ ​ ​ ​ 20,884,908 ​ ​
テスラ(テスラ，Inc.)
 ​ ​ ​ ​ 131,500 ​ ​ ​ ​ ​ 27,280,990 ​ ​
TJX社，Inc.
 ​ ​ ​ ​ 270,060 ​ ​ ​ ​ ​ 21,161,902 ​ ​
トラクター供給会社
 ​ ​ ​ ​ 94,691 ​ ​ ​ ​ ​ 22,256,173 ​ ​
やった！Brands社
 ​ ​ ​ ​ 113,200 ​ ​ ​ ​ ​ 14,951,456 ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ 232,206,294 ​ ​
消費者必需品-7.0%
 ​
コカコーラ社は
 ​ ​ ​ ​ 165,700 ​ ​ ​ ​ ​ 10,278,371 ​ ​
エスティローダー社A類
 ​ ​ ​ ​ 62,667 ​ ​ ​ ​ ​ 15,444,909 ​ ​
モンスター飲料会社(Monster Beverage Corporation)
 ​ ​ ​ ​ 301,868 ​ ​ ​ ​ ​ 16,303,891 ​ ​
ペプシ会社
 ​ ​ ​ ​ 78,800 ​ ​ ​ ​ ​ 14,365,240 ​ ​
フィリプモリスです。
 ​ ​ ​ ​ 227,435 ​ ​ ​ ​ ​ 22,118,054 ​ ​
P&G会社
 ​ ​ ​ ​ 246,249 ​ ​ ​ ​ ​ 36,614,764 ​ ​
Sysco社
 ​ ​ ​ ​ 180,900 ​ ​ ​ ​ ​ 13,970,907 ​ ​
ウォルマートです。
 ​ ​ ​ ​ 194,981 ​ ​ ​ ​ ​ 28,749,948 ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ 157,846,084 ​ ​
エネルギー-4.7%
 ​
アダムス自然資源基金会社(C)(G)
 ​ ​ ​ ​ 2,186,774 ​ ​ ​ ​ ​ 44,960,073 ​ ​
コンフィ石油
 ​ ​ ​ ​ 192,500 ​ ​ ​ ​ ​ 19,097,925 ​ ​
エクソンモービル社
 ​ ​ ​ ​ 63,874 ​ ​ ​ ​ ​ 7,004,423 ​ ​
マラソン石油会社
 ​ ​ ​ ​ 153,337 ​ ​ ​ ​ ​ 20,674,428 ​ ​
パイオニア自然資源会社
 ​ ​ ​ ​ 63,600 ​ ​ ​ ​ ​ 12,989,664 ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ 104,726,513 ​ ​
​
​
S 投資スケジュール(継続)
​
2023年3月31日
(未監査)
​ ​ ​
株
 ​ ​
価値(A)
 ​
金融類株-12.8%
 ​
アメリカ国際グループ有限公司
 ​ ​ ​ ​ 199,900 ​ ​ ​ ​ $ 10,066,964 ​ ​
アメリカ銀行です。
 ​ ​ ​ ​ 444,968 ​ ​ ​ ​ ​ 12,726,085 ​ ​
バークシャー·ハサウェイ社B類(B)
 ​ ​ ​ ​ 110,294 ​ ​ ​ ​ ​ 34,055,478 ​ ​
嘉信投資信託会社
 ​ ​ ​ ​ 445,400 ​ ​ ​ ​ ​ 23,330,052 ​ ​
モルガン大通です。
 ​ ​ ​ ​ 303,487 ​ ​ ​ ​ ​ 39,547,391 ​ ​
MarketAxessホールディングス
 ​ ​ ​ ​ 39,781 ​ ​ ​ ​ ​ 15,565,907 ​ ​
マスターカード社A類
 ​ ​ ​ ​ 92,462 ​ ​ ​ ​ ​ 33,601,615 ​ ​
モルガン·スタンレー
 ​ ​ ​ ​ 261,869 ​ ​ ​ ​ ​ 22,992,098 ​ ​
Visa、A級
 ​ ​ ​ ​ 177,300 ​ ​ ​ ​ ​ 39,974,058 ​ ​
富国銀行&会社
 ​ ​ ​ ​ 860,400 ​ ​ ​ ​ ​ 32,161,752 ​ ​
ウィリス·トワーズ·ワトソン社は
 ​ ​ ​ ​ 96,700 ​ ​ ​ ​ ​ 22,471,146 ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ 286,492,546 ​ ​
医療-13.9%
 ​
エバーヴィ社
 ​ ​ ​ ​ 179,776 ​ ​ ​ ​ ​ 28,650,901 ​ ​
アメリカのベルゲン社は
 ​ ​ ​ ​ 156,900 ​ ​ ​ ​ ​ 25,121,259 ​ ​
CVS健康会社
 ​ ​ ​ ​ 266,674 ​ ​ ​ ​ ​ 19,816,545 ​ ​
デクスコン社(Dexcom，Inc.)
 ​ ​ ​ ​ 194,957 ​ ​ ​ ​ ​ 22,650,104 ​ ​
礼来会社
 ​ ​ ​ ​ 76,768 ​ ​ ​ ​ ​ 26,363,667 ​ ​
医療ベスト部門SPDR基金
 ​ ​ ​ ​ 70,163 ​ ​ ​ ​ ​ 9,083,302 ​ ​
Incell Corporation(B)
 ​ ​ ​ ​ 304,300 ​ ​ ​ ​ ​ 21,991,761 ​ ​
強生
 ​ ​ ​ ​ 121,800 ​ ​ ​ ​ ​ 18,879,000 ​ ​
メルク社
 ​ ​ ​ ​ 84,000 ​ ​ ​ ​ ​ 8,936,760 ​ ​
ファイザー。
 ​ ​ ​ ​ 265,660 ​ ​ ​ ​ ​ 10,838,928 ​ ​
Regeneron製薬会社(B)
 ​ ​ ​ ​ 33,500 ​ ​ ​ ​ ​ 27,525,945 ​ ​
セマーはセイルに飛んで行きます。
 ​ ​ ​ ​ 76,600 ​ ​ ​ ​ ​ 44,149,942 ​ ​
連合健康グループ有限公司
 ​ ​ ​ ​ 99,300 ​ ​ ​ ​ ​ 46,928,187 ​ ​
​ ​ ​ ​ 310,936,301 ​ ​
工業--8.9%
 ​
Alcion社
 ​ ​ ​ ​ 150,000 ​ ​ ​ ​ ​ 16,009,500 ​ ​
自動データ処理会社
 ​ ​ ​ ​ 45,500 ​ ​ ​ ​ ​ 10,129,665 ​ ​
ボーイング(Boeing Company，b)
 ​ ​ ​ ​ 106,000 ​ ​ ​ ​ ​ 22,517,580 ​ ​
開利ユニバーサル会社
 ​ ​ ​ ​ 230,814 ​ ​ ​ ​ ​ 10,559,740 ​ ​
ゼネラル·ダイナミクス社
 ​ ​ ​ ​ 109,800 ​ ​ ​ ​ ​ 25,057,458 ​ ​
業界ベスト業界SPDR基金
 ​ ​ ​ ​ 125,600 ​ ​ ​ ​ ​ 12,708,208 ​ ​
イングソール·ランド社は
 ​ ​ ​ ​ 302,900 ​ ​ ​ ​ ​ 17,622,722 ​ ​
リンカーン電気ホールディングス
 ​ ​ ​ ​ 55,180 ​ ​ ​ ​ ​ 9,330,938 ​ ​
パーカー·ハンニフェン社は
 ​ ​ ​ ​ 51,557 ​ ​ ​ ​ ​ 17,328,823 ​ ​
広達サービス会社
 ​ ​ ​ ​ 119,000 ​ ​ ​ ​ ​ 19,830,160 ​ ​
TransDigm Group Inc.(B)
 ​ ​ ​ ​ 26,700 ​ ​ ​ ​ ​ 19,679,235 ​ ​
連合太平洋会社
 ​ ​ ​ ​ 92,600 ​ ​ ​ ​ ​ 18,636,676 ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ 199,410,705 ​ ​
​
​
S 投資スケジュール(継続)
​
2023年3月31日
(未監査)
​ ​ ​
株
 ​ ​
価値(A)
 ​
情報技術-26.2%
 ​
アクセンチュアA級
 ​ ​ ​ ​ 101,119 ​ ​ ​ ​ $ 28,900,821 ​ ​
米国超マイクロ株式会社(B)
 ​ ​ ​ ​ 106,300 ​ ​ ​ ​ ​ 10,418,463 ​ ​
Ansys，Inc.(B)
 ​ ​ ​ ​ 52,100 ​ ​ ​ ​ ​ 17,338,880 ​ ​
りんごです。
 ​ ​ ​ ​ 954,500 ​ ​ ​ ​ ​ 157,397,050 ​ ​
Arista Networks，Inc.(B)
 ​ ​ ​ ​ 123,891 ​ ​ ​ ​ ​ 20,796,343 ​ ​
オーテック社(Autodesk，Inc.)
 ​ ​ ​ ​ 70,400 ​ ​ ​ ​ ​ 14,654,464 ​ ​
シスコ株式会社
 ​ ​ ​ ​ 502,500 ​ ​ ​ ​ ​ 26,268,188 ​ ​
財捷。
 ​ ​ ​ ​ 47,600 ​ ​ ​ ​ ​ 21,221,508 ​ ​
LAM研究会社
 ​ ​ ​ ​ 48,900 ​ ​ ​ ​ ​ 25,922,868 ​ ​
マンハッタン共同会社(マンハッタン共同経営会社)
 ​ ​ ​ ​ 111,700 ​ ​ ​ ​ ​ 17,296,745 ​ ​
マイクロソフト社
 ​ ​ ​ ​ 517,700 ​ ​ ​ ​ ​ 149,252,910 ​ ​
英偉達会社
 ​ ​ ​ ​ 166,400 ​ ​ ​ ​ ​ 46,220,928 ​ ​
甲骨文会社
 ​ ​ ​ ​ 109,400 ​ ​ ​ ​ ​ 10,165,448 ​ ​
Paycom Software，Inc.(B)
 ​ ​ ​ ​ 44,200 ​ ​ ​ ​ ​ 13,437,242 ​ ​
クアルコム
 ​ ​ ​ ​ 183,100 ​ ​ ​ ​ ​ 23,359,898 ​ ​
テクノロジーベスト業界SPDR基金
 ​ ​ ​ ​ 29,580 ​ ​ ​ ​ ​ 4,466,876 ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ 587,118,632 ​ ​
材料-2.6%
 ​
空気製品と化学品会社
 ​ ​ ​ ​ 26,800 ​ ​ ​ ​ ​ 7,697,228 ​ ​
FMC社
 ​ ​ ​ ​ 86,200 ​ ​ ​ ​ ​ 10,527,606 ​ ​
リンド社
 ​ ​ ​ ​ 50,600 ​ ​ ​ ​ ​ 17,985,264 ​ ​
シェウィン·ウィリアムズ社は
 ​ ​ ​ ​ 46,000 ​ ​ ​ ​ ​ 10,339,420 ​ ​
鉄鋼動力会社
 ​ ​ ​ ​ 98,500 ​ ​ ​ ​ ​ 11,136,410 ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ 57,685,928 ​ ​
不動産--2.5%
 ​
Prologis，Inc.
 ​ ​ ​ ​ 174,800 ​ ​ ​ ​ ​ 21,809,796 ​ ​
公共ストレージ
 ​ ​ ​ ​ 31,800 ​ ​ ​ ​ ​ 9,608,052 ​ ​
不動産収入会社
 ​ ​ ​ ​ 190,900 ​ ​ ​ ​ ​ 12,087,788 ​ ​
SBA通信会社A類
 ​ ​ ​ ​ 45,200 ​ ​ ​ ​ ​ 11,800,364 ​ ​
​ ​ ​ ​ ​ 55,306,000 ​ ​
公共事業-2.7%
 ​
AES会社
 ​ ​ ​ ​ 582,500 ​ ​ ​ ​ ​ 14,026,600 ​ ​
CenterPoint Energy，Inc.
 ​ ​ ​ ​ 460,600 ​ ​ ​ ​ ​ 13,569,276 ​ ​
PPL社
 ​ ​ ​ ​ 576,500 ​ ​ ​ ​ ​ 16,020,935 ​ ​
センプラエネルギー
 ​ ​ ​ ​ 104,800 ​ ​ ​ ​ ​ 15,841,568 ​ ​
​ ​ ​ ​ 59,458,379 ​ ​
普通株総在庫 ​
(コスト1，471，843，866ドル)
 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 2,228,608,309 ​ ​
​
​
​
S 投資スケジュール(継続)
​
2023年3月31日
(未監査)
​ ​ ​
株
 ​ ​
価値(A)
 ​
その他投資-0.0% ​
金融類株-0.0%
 ​
アダムスファンドコンサルタント会社，LLC(B)(D)(G)
 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
(コストは15万ドル)
 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ 466,000 ​ ​
短期投資-0.4% ​
通貨市場基金-0.4%
 ​
北方機関国債ポートフォリオ、4.56%(E)
 ​ ​ ​ ​ 1,004,162 ​ ​ ​ ​ ​ 1,004,162 ​ ​
西洋の資産機関流動備蓄
基金、4.95%(E)
 ​ ​ ​ ​ 8,108,061 ​ ​ ​ ​ ​ 8,106,440 ​ ​
短期投資総額 ​
(コスト9，109，951ドル)
 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 9,110,602 ​ ​
合計-100.0% ​
(コスト1，481，103，817ドル)
 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 2,238,184,911 ​ ​
その他資産から負債を差し引く-0.0% ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 232,169 ​ ​
純資産-100.0%
 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ 2,238,417,080 ​ ​
​
総リターン交換協定-0.0%
説明する
 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
価値と
実現していない
鑑賞する
(資産)
 ​ ​
価値と
実現していない
減価償却
(負債)
 ​
条項
 ​ ​
契約書
タイプ
 ​ ​
潜在的な
防衛を強化する
 ​ ​
端末.端末
日取り
 ​ ​
概念上の
金額
 ​
標的を受け取った総見返り
安全と支払い融資
名目上の金額に基づく
金額と毎日アメリカ連邦
基金金利に0.55%を加える。
 ​ ​
長い間
 ​ ​ ペプシ会社
(98，600株)		 ​ ​
3/11/2024
 ​ ​ ​ $ 16,918,597 ​ ​ ​ ​ $ 1,038,623 ​ ​ ​ ​ $ — ​ ​
対象証券の総リターンを支払い、名目金額と米国連邦基金の日金利から0.45%を引いて融資金額を得る。
 ​ ​
短い
 ​ ​ 消費者シュタイボ選りすぐり
業界SPDR基金
(230，900株)
 ​ ​
3/11/2024
 ​ ​ ​ ​ (16,883,547) ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ (341,224) ​ ​
標的を受け取った総見返り
安全と支払い融資
名目上の金額に基づく
金額と毎日アメリカ連邦
基金金利に0.55%を加える。
 ​ ​
長い間
 ​ ​ コニゲラブランド会社
(394，077株)		 ​ ​
4/10/2024
 ​ ​ ​ ​ 14,164,196 ​ ​ ​ ​ ​ 585,200 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
対象証券の総リターンを支払い、名目金額と米国連邦基金の日金利から0.45%を引いて融資金額を得る。
 ​ ​
短い
 ​ ​ 消費者シュタイボ選りすぐり
業界SPDR基金
(195，917株)
 ​ ​
4/10/2024
 ​ ​ ​ ​ (14,100,137) ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ (562,429) ​ ​
標的を受け取った総見返り
安全と支払い融資
名目上の金額に基づく
金額と毎日アメリカ連邦
基金金利に0.55%を加える。
 ​ ​
長い間
 ​ ​ Keurig Dr Pepper Inc.(312，201株) ​ ​
4/10/2024
 ​ ​ ​ ​ 10,898,947 ​ ​ ​ ​ ​ 137,827 ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​
対象証券の総リターンを支払い、名目金額と米国連邦基金の日金利から0.45%を引いて融資金額を得る。
 ​ ​
短い
 ​ ​ 消費者シュタイボ選りすぐり
業界SPDR基金
(150，716株)
 ​ ​
4/10/2024
 ​ ​ ​ ​ (10,847,023) ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ (432,668) ​ ​
​
​
S 投資スケジュール(継続)
​
2023年3月31日
(未監査)
説明する
 ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
価値と
実現していない
鑑賞する
(資産)
 ​ ​
価値と
実現していない
減価償却
(負債)
 ​
条項
 ​ ​
契約書
タイプ
 ​ ​
潜在的な
防衛を強化する
 ​ ​
端末.端末
日取り
 ​ ​
概念上の
金額
 ​
標的を受け取った総見返り
安全と支払い融資
名目上の金額に基づく
金額と毎日アメリカ連邦
基金金利に0.55%を加える。
 ​ ​
長い間
 ​ ​ 郵便持ち株会社
(121，676株)		 ​ ​
4/10/2024
 ​ ​ ​ $ 10,888,179 ​ ​ ​ ​ $ 6,763 ​ ​ ​ ​ $ — ​ ​
対象証券の総リターンを支払い、名目金額と米国連邦基金の日金利から0.45%を引いて融資金額を得る。
 ​ ​
短い
 ​ ​ 消費者シュタイボ選りすぐり
業界SPDR基金
(150，695株)
 ​ ​
4/10/2024
 ​ ​ ​ ​ (10,845,512) ​ ​ ​ ​ ​ — ​ ​ ​ ​ ​ (432,608) ​ ​
未平倉総リターンスワップ合意の未実現収益(損失)総額 ​ ​ ​ $ 1,768,413 ​ ​ ​ ​ $ (1,768,929) ​ ​
未平倉総リターンスワップ協定の未実現純損失(F) ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ (516) ​ ​
​
​
(a)
一般株はニューヨーク証券取引所やナスダックに上場し、当日の最終報告の販売価格を推定して推定する。​
​
(b)
現在配当金が支払われていません。
​
(c)
非制御付属会社は、閉鎖型業界基金は、1940年に“投資会社法”に基づいて投資会社として登録されている。
​
(d)
制御付属会社は公正価値プログラムを用いて評価を行う.
​
(e)
が公表している金利は期末までの金利であり、過去7日間の年間化収益率を表しています。
​
(f)
すべての未平倉総リターンスワッププロトコルの取引相手はモルガン·スタンレーである.
​
(g)
2023年3月31日までの3ヶ月間の関連会社への投資は以下の通りです
​
​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​
付属会社
 ​ ​
保有株
 ​ ​
純収益を実現した
(損失)と
長期資本
利得分布
 ​ ​
配当収入
短期的な
資本利益
分布
 ​ ​
変更中です
実現していない
鑑賞する
 ​ ​
価値がある
 ​
​ アダムス基金顧問会社、有限責任会社(制御) ​ ​ ​ ​ 適用されない ​ ​ ​ ​ $ — ​ ​ ​ ​ $ — ​ ​ ​ ​ $ — ​ ​ ​ ​ $ 466,000 ​ ​
​ アダムス自然資源基金会社です
(非制御)		 ​ ​ ​ ​ 2,186,774 ​ ​ ​ ​ ​ 43,735 ​ ​ ​ ​ ​ 174,942 ​ ​ ​ ​ ​ (2,711,600) ​ ​ ​ ​ ​ 44,960,073 ​ ​
​ 合計する ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ $ 43,735 ​ ​ ​ ​ $ 174,942 ​ ​ ​ ​ $ (2,711,600) ​ ​ ​ ​ $ 45,426,073 ​ ​
本四半期の株式証券取引に関する情報は私たちのサイトで見つけることができます：www.adamsfunds.com。​
​