米国 州

証券 および取引委員会

ワシントン、 D.C. 20549

フォーム 10-Q

については、2023年3月31日に終了した四半期期間です。

または

については、______________から___________への移行期間です。

コミッション ファイル番号 001-40447

ネクストプラット 株式会社

(憲章に明記されている登録者の正確な 名)

(305)-560-5355

登録者の 電話番号 (市外局番を含む)

同法第12 (b) 条に従って登録された証券

登録者が（1）1934年の証券取引法の第13条または第15条（d）で提出が義務付けられているすべての報告書を、過去12か月間（または登録者がそのような報告を提出する必要があったより短い期間）に提出したかどうか、および（2） が過去90日間、そのような提出要件の対象であったかどうかを小切手で明記してください。はい ☒ いいえ ☐

登録者が過去12か月間（または登録者がそのようなファイルの提出を求められたより短い期間）に、規則S-Tの規則405に従って提出が義務付けられているすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかを小切手で に明記してください。 はい ☒ いいえ ☐

登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模報告会社 企業、または新興成長企業のいずれであるかを にチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「加速申告者」、「小規模な 報告会社」、「新興成長企業」の定義を参照してください。

が新興成長企業の場合は、登録者が 証券取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐

登録者がシェル会社（取引法規則12b-2の定義による）かどうかをチェックマークで と記入してください。はい ☐ いいえ ☒

登録者の各クラスの普通株式の発行済株式数を、実行可能な最新の日付で示してください。

フォーム 10-Q

インデックス

パート I 財務情報

アイテム 1。財務諸表

2023年3月31日に終了した3か月間および前年の同時期の 件のオーブサット（「ネクストプラット」、「当社」、「当社」）の 未監査の要約連結財務諸表は以下のとおりです。 財務諸表は、 の後に続く財務諸表の注記と併せて読む必要があります。

ネクストプラット 株式会社とその子会社

要約連結 貸借対照表

要約連結財務諸表に添付されている の注記を参照してください。

ネクストプラット 株式会社とその子会社

要約連結包括損失計算書

添付の要約連結財務諸表の注記を 参照してください。

ネクストプラット 株式会社とその子会社

要約連結株主資本計算書

について、2023年3月31日に終了した3か月間（未監査）

については、2022年3月31日に終了した3か月間（未監査）

要約連結財務諸表に添付されている の注記を参照してください。

ネクストプラット 株式会社とその子会社

要約連結株主資本計算書

について、2023年3月31日に終了した3か月間（未監査）

については、2022年3月31日に終了した3か月間（未監査）

要約連結財務諸表に添付されている の注記を参照してください。

ネクストプラット 株式会社とその子会社

要約連結キャッシュフロー計算書

については、終了した3か月間

添付の要約連結財務諸表の注記を 参照してください。

ネクストプラット 株式会社とその子会社

要約連結財務諸表の注記

(未監査)

文脈上別段の定めがない限り、 の「当社」、「当社」、「当社」、「当社」、「当社事業」とは、Nextplat Corpとその子会社を指します。

アイテム 2。経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析

次の 情報は、要約連結財務諸表およびその注記と併せて、本報告書の他の箇所に と記載されています。この項目2「経営陣による財政状態 と経営成績に関する議論と分析」、およびこのForm 10-Qの四半期報告書の他の場所に記載されている歴史的事実を含まない記述は、「将来の見通しに関する記述 」です。「可能性がある」、「する」、「すべき」、 「信じる」、「期待する」、「意図する」、「計画」、「プロジェクト」、「見積もり」、 「予測」、「予測」、「予測」、「予想する」、「推定」、「推定」、 、「想定」、「想定」、「想定」、「推定」、「推定」、「推定」、「推定」、 、「想定」などの言葉が添付または修飾された、または含む記述は、将来を構成します見た目が良い記述などは、将来の業績を保証するものではありません。記述 には要因、リスク、不確実性が含まれており、その影響や発生により、実際の結果が、そのような記述に記載されている予想される の結果と大きく異なる場合があります。リスクと不確実性には、とりわけ、一般的な景気循環の変動や 経済状況の変化、製品需要と業界能力の変化、競争と価格圧力の強化、当社製品の需要を減らすことができる 技術の進歩、その他要因などがありますが、その多くまたはすべてが会社の制御が及ばない可能性があります。したがって、投資家は の将来の結果を予測するものとして、将来の見通しに関する記述に過度に依存すべきではありません。当社は、本レポートの将来の見通しに関する記述を更新する義務を一切負いません。

初期段階の企業、特に 急速に進化する新しい市場や技術に従事する企業が頻繁に遭遇するリスクや困難を考慮する必要があります。当社の限られた営業履歴では、重要な会計方針が当社の事業と財務実績に与える影響 を評価するための限られた歴史的根拠しか提供していません。

2023年3月31日にSECに提出された2022年12月31日に終了した年度のForm 10-Kの年報 レポートや、その後SECに公開された 申告書など、SECに提出され、SECのEDGARデータベースに含まれている定期報告書を確認することをお勧めします。

概要

会社の経営陣の電子商取引の経験と会社の既存の電子商取引プラットフォームを活用して、 は最先端の電子商取引プラットフォームの展開に着手しました。企業と協力して の商品をオンラインで、国内外で販売する能力を最適化し、顧客やパートナーが電子商取引のプレゼンスと の収益を最適化できるようにしました。これは当社の焦点になると予想されます将来のビジネス。歴史的に、ネクストプラット の事業は、衛星産業の包括的な通信サービスと関連機器の販売を提供してきました。同社は、2つの主要な電子商取引ウェブサイトと、アリババ、アマゾン、ウォルマートなどの25の第三者電子商取引 店舗を運営しています。これらの電子商取引施設は、何千もの消費者、 企業、政府にサービスを提供する効果的なグローバルネットワークを形成しています。NextPlatは、電子商取引プラットフォームを拡張する意向を発表し、このイニシアチブをサポートするために包括的な システムのアップグレードを実施しています。同社はまた、Web3（分散型ブロックチェーンを使用して構築されたインターネットサービス）向けに構築されたデジタル 資産のための次世代プラットフォームの設計と開発を開始しました。この新しいプラットフォーム（「NextPlatDigital」） は現在設計および開発段階にあり、ノンファンジブルトークン（「NFT」）、 などのさまざまなデジタル資産を電子商取引やコミュニティ構築活動に使用できるようになります。

アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析（続き）

NextPlat Digitalは、現在の計画どおり、（a）当社と第三者のために、 暗号通貨ウォレットまたはクレジットカードを持っている人なら誰でも承認されたユーザーからNFTを購入したり、許可されている場合は自分のNFTを販売したりできる公開マーケットプレイス、および（b）特定の企業や団体のみがBR内で自社のNFTを販売できるプライベートマーケット 場所の両方を構築するために使用しますアンデッドマーケット（ の特定のブランドや製品のプロモーションなど）。現在、「イニシャル・コイン・オファリング」、「コイン」のマイニング 、または暗号通貨のマイニングを引き受けたり、参加したりする予定はありません。

プラットフォームに投稿することを提案しているNFTの証券状況については、 社内で開発されたモデルに従い、特定のNFTが米国連邦および/または州の証券法の意味における「証券」と見なされる可能性についてリスクベースの評価を行い、NFTを当社のプラットフォームに投稿できるかどうか、またどのように掲載できるかを決定します。この プロセスでは、「証券」の指標を特定するための訓練を受けた従業員が、暗号資産規制事項の経験がある外部の弁護士 と協力して、プラットフォームに掲載される予定の各NFTまたはNFTのカテゴリーについて決定を下します。 これらのプロセスと手続きはリスクに基づく評価であり、法的基準ではなく、規制当局や裁判所を拘束するものでもありません。 上記の分析により、NFTまたはその他のデジタル資産が 証券と見なされる可能性が十分にあると当社が判断した場合、当社は（a）それらのデジタル資産の取引システムとして機能する権限を与えられた認可されたブローカーディーラーを設立、取得、または関与することにより、適用される法律および規制を遵守するか、（b）そのようなデジタル資産を海外で取引します が適用法および規制に準拠している方法、または (c) 対象NFTで取引しない方法。判例法の進展、適用される事実、技術の進展、適用される規制 制度の変化を考慮して、当社のリスク評価方針は継続的に 進化すると予想しています。

2023年4月 株式の私募について

2023年4月5日、当社は 社の普通株式3,428,571株、1株あたり額面0.0001ドル（以下「普通株式」）の私募による売却について、認定投資家（「投資家」）と証券購入契約（「購入契約」） を締結しました。普通株式の募集価格は、 2023年4月4日の普通株式の終値である1株あたり1.75ドルでした。2023年4月11日、私募は終了しました。私募の が完了した時点で、総収入は約600万ドルでした。当社は、証券法第4 (a) (2) 条および証券法に基づいて公布された規則 D条第506条および州証券法または「ブルースカイ」法の対応する規定により認められる登録免除に基づいて、 投資家に普通株式を売却しました。投資家 は、普通株式を投資目的でのみ取得するものであり、 の公売または分配を目的としたものではなく、またそれに関連する転売を目的としていないと表明しました。したがって、普通株式は証券法に基づいて登録されていないため、証券法および適用される 州の証券法に基づく登録または登録免除がない限り、米国では の募集または売却はできません。

2023年5月 プログレッシブ・ケアと債務転換への投資

2023年5月5日、私たち はプログレッシブ・ケアと証券購入契約（「SPA」）を締結しました。これに基づき、 はプログレッシブ・ケアから新たに発行された455,000ユニットの証券（以下「ユニット」）を1ユニットあたり2.20ドルの価格で、 総購入価格100万ドルで購入することに合意しました（「ユニット購入」）。各ユニットは、プログレッシブ・ケア（「普通株式」）の普通株式1株（額面価格1株あたり0.0001ドル）と、普通株式を購入するワラント（ 「パイプワラント」）1株で構成されています。PIPEワラントの期間は3年間で、直ちに行使できます。各PIPEワラントは、 普通株式1株あたり2.20ドルで行使可能です。2023年5月9日、ネクストプラットとプログレッシブ・ケアは、SPAで を検討していた取引を終了しました。プログレッシブ・ケアは、ユニット購入による純収入を運転資金のニーズに充てる予定です。

アイテム2。経営陣の議論と 財政状態と経営成績の分析（続き）

のクロージングと同時に、プログレッシブ・ケアは、2022年9月2日付けの特定の修正および修正後の担保付転換約束手形（「ノート」）のネクストプラットおよびその他の保有者（ 「保有者」）と債務転換契約（「DCA」）を締結しました。DCAに従い、 NextPlatと他の保有者は、発行済元本と未払利息の合計約290万ドルを、1株あたり2.20ドルの転換価格で普通株式に転換することに合意しました。DCAに基づく手形の 株転換時に発行された普通株式総数1,312,379株のうち、ネクストプラットは570,599株、ネクストプラットの会長兼最高執行責任者であるチャールズ・M・フェルナンデスは228,240株、ロドニー・バレットは228,240株を受け取りました。さらに、各保有者 は、 紙幣の転換時に受け取った普通株式1株につき普通株式1株を購入するワラントも受け取りました（「転換ワラント」）。転換ワラントの有効期間は3年間で、直ちに行使できます。 各転換ワラントは、普通株式1株あたり2.20ドルで行使できます。

同時に、プログレッシブ ケアとネクストプラットは、2022年11月16日付けの特定の証券購入契約（「社債購入契約」）の第1改正（「修正」）を締結しました。社債購入契約に基づき、プログレッシブ・ケアは発行に同意し、 オーブサットは、社債購入契約の3年間の期間中に、会社から最大で合計1,000万ドルの担保付転換社債（以下「社債」）を随時購入することに合意しました。改正により、ネクストプラット とプログレッシブケアは、社債購入契約とその別紙として添付されている社債の形式を改正し、 の転換価格を1株あたり2.20ドルにすることに合意しました。現在、NextPlatは社債購入契約に基づいて社債を購入していません。

私たちはプログレッシブ・ケアの発行済議決権証券全体の約38.4％を所有しており、 が所有する転換可能で行使可能なプログレッシブ・ケア証券のその部分を行使および/または転換して、プログレッシブ・ケアにおける株式保有をプログレッシブ・ケアの発行済み議決権証券の50％以上に増やす予定です。 ProgressiveCareは、子会社を通じて、フロリダ州の医療サービス機関であり、処方薬、配合薬 薬、遠隔薬局サービス、抗レトロウイルス薬の販売、薬物療法管理（MTM）、長期ケア施設への処方薬の供給 、医療機関のリスク管理のプロバイダーです。

アリババマーチャントソーシング契約

2023年4月20日、当社と、 シンガポール法（「アリババ」）に基づいて設立されたAlibaba.comシンガポール電子商取引プライベートリミテッドは、マーチャント調達契約（「契約」）を締結しました。この契約に基づき、 当社とアリババは非独占的に協力して、米国企業が製造・販売する製品の中国の消費者への販売を増やします Tmall Globalの電子商取引プラットフォームでの市場。本契約の有効期限は90日です。この契約により、 は、ネクストプラットの顧客が中国の消費者市場への製品 の販売に使用するTmall Global電子商取引プラットフォームを利用する権利を私たちに与え、ネクストプラットの顧客に、製品を中国 消費者市場に販売するためのターンキーソリューションを提供します。NextPlatの顧客とは、主に米国と 州全域に拠点を置き、製品を生産する企業です。

ナスダック・キャピタル・マーケットに を上場

当社の 株は、2021年5月28日以降、ナスダック・キャピタル・マーケットに上場しています。当社の普通株式とワラントは、2022年1月21日以降、ナスダック キャピタルマーケットでそれぞれ「NXPL」と「NXPLW」のシンボルで取引されています。2022年1月21日以前は、当社の普通株式とワラントはナスダック・キャピタル・マーケットでそれぞれ「OSAT」と「OSATW」 の記号で取引されていました。

重要な 会計方針と見積もり

項目7に記載されている情報から、当社の重要な会計方針と見積もりに重大な変更はありません 。経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析 は、当社の2022年のフォーム10-Kに含まれています。

アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析（続き）

2023年3月31日に終了した3か月間の業務結果 件と2022年3月31日に終了した3か月間の業績

収入。2023年3月31日に終了した3か月間の売上高 は、主に衛星電話、追跡デバイス、アクセサリ、および エアタイムプランの売上でした。2023年3月31日に終了した3か月間の収益は、2022年3月31日に終了した3か月間の360万ドルに対し、約290万ドルでした。総収益は約70万ドル、つまり 19.6％減少しました。

グローバル・テレサット・コミュニケーションズ株式会社の2023年3月31日に終了した3か月間の総売上高は約220万ドルでした。これに対し、 は2022年3月31日に終了した3か月間の260万ドルで、約40万ドル、つまり 16.2% 減少しました。この減少は主に、約20万ドルの為替レートの不利な変動と、2022年の第1四半期にウクライナで発生した戦争の勃発による売上 が約100万ドルであったことによるもので、これは2023年の同時期には経常的ではありませんでした 。これらの要因を除くと、2023年の第1四半期の売上高は、2022年の同時期の と比較して約80万ドル増加しました。

オービタル・サトコム社の2023年3月31日に終了した3か月間の総売上高は約70万ドルでした。これに対し、 2022年3月31日に終了した3か月間の約100万ドルと比較すると、約30万ドル、つまり 28.7% 減少しました。収益の の減少は主に、2022年の第1四半期に 年にウクライナで戦争が勃発したことによるもので、2023年には約30万ドルの非経常発生でした。

売上原価. 2023年3月31日に終了した3か月間の売上原価は、2022年3月31日に終了した3か月間の280万ドル から約230万ドルに減少し、約50万ドル、つまり 18.8% 減少しました。2023年3月31日に終了した3か月間 の売上総利益率は、前年同期の 22.4% に対し 21.6% でした。売上総利益のこの の減少は、主に、2023年3月31日に終了した第1四半期の輸送費と燃油サーチャージ費用が、2022年の同時期と比較して大幅に増加したためです。

の運営費。2023年3月31日に終了した3か月間の総営業費用は約190万ドルで、 2022年3月31日に終了した3か月間の総営業費用である約160万ドルから約30万ドル、つまり 13.7% 増加しました。 増加の一因となった要因は以下のとおりです。

2023年3月31日および2022年3月31日に終了した3か月間の販売費、 一般管理費（「販管費」）は、それぞれ約80万ドルと60万ドルで、約20万ドル、つまり 37.3% 増加しました。2023年3月31日に終了した3か月間の増加は、主に株式ベースの報酬が2022年の同時期と比較して約20万ドル増加したことによるものです。

2023年3月31日および2022年3月31日に終了した3か月間の給与、 人の賃金、給与税は約60万ドルでした。

2023年3月31日と 2022年に終了した3か月間の減価償却費は、それぞれ約20万ドルと10万ドルで、約10万ドル、つまり 62.3% 増加しました。この増加は主に、2022年の同時期と比較して、固定資産の追加が全額償却資産で相殺されたことによるものです。

私たち は、事業を拡大し、現在の事業で追加の収益を生み出し始めるにつれて、これらの各分野の経費は2023年度以降も増加し続けると予想しています。

その他の (収入) 費用の合計.2023年3月31日、2022年3月31日に終了した3か月間のその他（収入）費用の合計は、それぞれ約83,000ドルと15,000ドルで、全体として約98,000ドルという好影響をもたらしました。好調な変化は で、2023年の第1四半期に獲得した利息、獲得した管理手数料、および有利な為替への影響によるものです。

純損失 2023年3月31日と 2022年に終了した3か月間の純損失は、それぞれ約120万ドルと90万ドルの純損失を記録しました。純損失の増加は、上記の要因によるものです。

アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析（続き）

包括的損失. 2023年3月31日および2022年3月31日に終了した3か月間で、外貨換算調整による包括損失がそれぞれ約23,000ドルと15,000ドルを記録しました。この増加は主に為替レートの変動によるものです。

流動性 と資本資源

流動性とは、企業が の現在および将来の事業を支援し、義務を履行し、その他の方法で継続的に運営するための資金を生み出す能力です。2023年3月31日現在、私たちの現金 残高は約1,670万ドルです。2023年3月31日時点の当社の運転資本は約1,810万ドルでした。

2023年3月31日時点の当社の流動資産は、主に事業からの純現金流出 により、2022年12月31日から 3.6% 減少しました。

2023年3月31日時点の当社の流動負債は、2022年12月31日から約30万ドル増加しました。これは主に 件の買掛金と在庫購入による未払負債の増加によるものです。

この報告の日付の の時点で、会社の既存の現金資源と既存の借入枠は、 人の今後12か月間の計画業務を支えるのに十分です。その結果、経営陣は、既存の財源は財務諸表の発行日から少なくとも1年間は の営業活動を継続するのに十分であると考えています。

営業活動によるキャッシュ フロー

2023年3月31日に終了した3か月間の営業活動に使用された純キャッシュフローは約210万ドルで、主に 当社の純損失約120万ドルによるものです。これは、償却費用6,250ドルと 減価償却費約155,000ドル、使用権資産の償却額約49,000ドル、株式ベースの報酬を含む非現金費用を調整したものです約 243,000ドル、持分法投資の損失は約32,000ドル、営業資産と負債の純変動は約 140万ドルです。

投資活動による現金 フロー

2023年3月31日および2022年3月31日に終了した3か月間の投資活動に使用された純キャッシュフローは、それぞれ約69,000ドルと68,000ドルでした。 2023年3月31日と2022年3月31日に終了した3か月間に、私たちはそれぞれ約69,000ドルと68,000ドルの資産と設備を購入しました。

財務活動による現金 フロー

の財務活動に使用された純キャッシュフローは約13,000ドルでしたが、 は2023年3月31日および2022年に終了した3か月間の財務活動によって提供された現金はそれぞれ約560万ドルでした。2023年3月31日に終了した3か月間に使用された現金は、 主に関連当事者への約2,000ドルの支払いと、約11,000ドルで支払われる手形の返済によるものです。

最近の 件の資金調達活動

2023年4月 株式の私募について

2023年4月5日、当社は、 社の普通株式3,428,571株、1株あたり額面0.0001ドル（「普通株式」）の私募による売却について、認定投資家（「投資家」）と証券購入契約（「購入契約」） を締結しました。普通株式の募集価格は、 2023年4月4日の普通株式の終値である1株あたり1.75ドルでした。2023年4月11日、私募は終了しました。私募の が完了した時点で、当社は約600万ドルの総収入を受け取りました。当社は、証券法第4 (a) (2) 条および証券法に基づいて公布された規則 D条第506条および州証券法または「ブルースカイ」法の対応する規定により認められる登録免除に基づいて、 投資家に普通株式を売却しました。

アイテム2。経営陣の議論と 財政状態と経営成績の分析（続き）

オフバランス シートアレンジ

現在、私たち には、 の財政状態、財政状態の変化、収益または費用、経営成績、流動性、資本支出、または の株主にとって重要な資本資源に現在または将来影響を与える、または及ぼす可能性が合理的に高い貸借対照表外の取り決めはありません。

私たちの 会社は、当社が所有する に基づいて当社と連結されていない事業体と、取引、契約、またはその他の契約上の取り決めを締結していません

アイテム 3。市場リスクに関する定量的および質的開示

は、改正された1934年の証券取引法（「取引法」）の規則12b-2で定義されている小規模な報告会社であるため、 この項目で要求される情報を提供する必要はありません。

アイテム 4。統制と手続き

(a) 開示管理と手続きの評価。改正された1934年の証券取引法（「取引法」）に基づく規則13a-15（b）に従い、当社は、最高経営責任者（「CEO」）および最高財務責任者（「CFO」）を含む経営陣 の監督と参加の下、当社の開示管理および手続き（規則13aで定義されているとおり）の有効性と設計 について評価を実施しました。このレポートの対象期間 の終了時点 (取引法の15 (e) および15d-15 (e))。このような評価に基づいて、当社のCEOとCFOは、2023年3月31日現在、当社の開示管理と 手続きが有効であると結論付けました。これは、当社が取引法に基づいて提出または 提出する報告書において開示が義務付けられている情報が、SECの規則および書式（ ）で指定された期間内に記録、処理、要約、報告され、蓄積され、CEOを含む経営陣に伝達されることを合理的に保証するためですまた、必要に応じて、 の必須開示に関する決定を適時に行えるように、最高財務責任者 (CFO)。

(b) 統制に関する固有の制限事項。CEOやCFOを含む経営陣は、当社の開示管理と手続き によってすべてのエラーや詐欺を防止または検出できるとは考えていません。制御システムは、どんなにうまく設計され運用されていても、一定の仮定 に基づいており、その目的が達成されるという絶対的な保証ではなく、妥当な保証しか提供できません。さらに、統制を評価しても、エラーや詐欺による虚偽の陳述が起こらないこと、または会社内のすべての統制上の問題や詐欺事件（もしあれば）が検出されたという絶対的な保証は 得られません。制御システムの設計は、資源の制約があるという事実を反映していなければなりません。 統制のメリットは、コストと比較して考慮する必要があります。

(c) 財務報告に関する内部統制の変更。2023年3月31日に終了した会計四半期に、財務報告に関する内部統制 に、財務報告に対する社内 の統制に重大な影響を及ぼした、または重大な影響を及ぼす可能性がかなり高い変化はありませんでした。

パート II: その他の情報

アイテム 1。法的手続き

2021年6月22日、トーマス・サイファートの当社の最高財務責任者としての雇用は、正当な理由により終了しました。Seifert 氏は、解雇は正当な理由によるものではなく、2021年6月に締結された雇用契約に基づいて支払われるべき報酬はすべて自分にあると主張しています。会社の立場では、Seifert氏には、以前に会社に勤めていたことや、雇用契約に基づいて生じたことに関連して、追加の対価や報酬を支払う義務はないというものです。当社とSeifert氏は現在、彼の雇用と解雇の問題で訴訟を起こしています 。当社は、Seifert氏の請求に対して十分な防御策を講じていると考えており、雇用契約違反、受託者不履行、雇用契約に関連する誘因における詐欺 、詐欺的な不実表示、建設的な詐欺などを含むがこれらに限定されない、Seifert氏に対して提起された請求を行っています。当社は、訴訟において多額の金銭的救済を求める予定はありません。[この紛争は、フロリダ州南部地区地方裁判所で 1:21-CV-22436-DPG号の判例に基づいて係属中です。]

は、時々、 の通常の事業過程における当社の事業から生じる請求に関連する訴訟に巻き込まれることがあります。当社は現在、係争中の法的手続きや訴訟には関与しておらず、私たちの知る限りでは、会社が当事者であるか、会社の財産のいずれかが対象となる手続き、 の事業、財政状態、および経営成績に重大な悪影響を及ぼす可能性が合理的に高い訴訟を検討している政府機関はありません。

アイテム 1A。リスク要因。

投資家は、第1部：2023年3月31日にSECに提出された2022年度のForm 10-Kの年次報告書 の項目1Aと、当社がSECに提出したその他の書類の「リスク要因」に含まれるリスクを慎重に検討する必要があります。会社が直面しているリスクは だけではありません。現在知られていない、または現在重要ではないと思われる追加のリスクも、当社の事業 の運営に悪影響を及ぼす可能性があります。これらのリスクはいずれも、当社の事業、キャッシュフロー、財政状態、経営成績に悪影響を及ぼす可能性があります。これらのリスクのいずれかにより、当社の普通株式の取引価格 が変動する可能性があり、投資家は投資の全部または一部を失う可能性があります。 のリスクを評価する際、投資家は Form 10-Qのこの四半期報告書に含まれている、または参照により組み込まれている他の情報も参照する必要があります。当社のリスク要因には、2022年12月31日に終了した年度 のForm 10-Kの年次報告書に記載されているものと大きな変化はありません。

アイテム 2.株式の未登録売却と収益の使用

[なし]。

アイテム 3.優先証券のデフォルト

[なし]。

アイテム 4.地雷安全に関する開示

該当しません。

アイテム 5.その他の情報

[なし]。

アイテム 6。展示品

署名

取引法の要件に従い、登録者は署名者に代わってこの報告書に署名させ、 正当な権限を与えられました。