添付ファイル10.1

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第1号から第3号までの改正と再記載された信用協定の改正

本改正案番号1(本改正案)は2023年5月22日に保誠金融会社によって制定された。Prudential Funding，LLC(借入者)，米国保誠保険会社(PICA，借入者とともに債務者)，本協定の銀行側と行政代理であるモルガン大通銀行(行政エージェント)，借入者，PICA，銀行側と行政エージェントの間で2021年7月28日に借主，PICA，銀行側および行政エージェント(本改正日までに改訂，再記述，補足またはその他の方法で修正された)によって達成された特定の第三者改正および再署名された信用協定(本改正案の改正された信用協定)となる。本明細書で使用される大文字用語および本明細書で別途定義されていない用語は、修正されたクレジットプロトコルにおいてそれらに与えられるそれぞれの意味を有するべきである

債務者、本プロトコルの銀行側、および行政エージェントは、本プロトコルに規定されている条項に基づいて既存のクレジットプロトコルを何らかの修正することに同意し、債務者の要求に応じて既存のクレジットプロトコルの下のいくつかの他の条項を修正することに同意している

そこで，現在，上記の前提，本契約に記載されている条項や条件，その他の良好かつ価値のある対価格を考慮して，債務者，本契約の銀行側と行政エージェントは本修正案を作成することに同意している

1.現行のクレジット協定を修正します。修正案第1号の発効日(以下のように定義する)から、価格表を含む既存の信用協定を修正して、問題のあるテキストを削除する(以下の例と同様の方法でテキストに表記する問題のある テキスト)を追加し、本ファイル添付ファイルA に二重下線テキストを追加する(テキスト表示方式は、以下の例と同様： 二重下線テキスト)

2.有効条件。本改正案(改正案第1号施行日)の有効性は、次の事前条件の満足に依存する

(A)行政エージェントは、借り手、PICA、銀行、および行政エージェントによって正式に署名された本修正案のコピーを受信しなければならない

(B)行政エージェントは、行政エージェントSによって支払われた本改訂に関連する合理的な自己負担費用(合理的な自己負担費用および行政エージェントの弁護士費用を含む)を受信しなければならず、その金額は、改正クレジット協定がbr精算を要求する範囲に達しなければならず、その領収書は、少なくとも改正第1号の施行日の2営業日前に借主に提出されなければならない

(三)債務者の陳述及び担保。各義務者はここで声明し、保証した

(A)本改正案は、債務者の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいて強制的に実行することができるが、適用される破産、破産、再編、執行の見合わせ、または他の一般的に債権者の権利に影響を与える法律を遵守し、衡平法の一般的な原則を遵守しなければならない

(B)本修正案日から本修正案条項が発効した後，(I) なし

違約または違約イベントが発生し、依然として継続しているか、または違約または違約イベントをもたらすであろうこと、および(Ii)修正された信用協定およびbr}の他の融資文書に規定された債務者の陳述および保証は、すべての重要な態様において真実で正確であり、本合意日と同じ効力を有する(理解および同意され、その条項に従って行われる任意の陳述または保証は、この指定された日のみ真実であり正しい)

4.既存のクレジットプロトコルへの参照およびそれへの影響

(A)本プロトコルの発効後、修正されたクレジットプロトコルまたは任意の他の融資文書における既存のクレジットプロトコルの各言及は、修正されたクレジットプロトコルを指す

(B)修正されたクレジットプロトコルおよび既存のクレジットプロトコルに関連して署名および/または交付されたすべての他の文書、文書、およびbr}プロトコルは、引き続き完全に有効であり、ここで承認および確認される

(C)本修正案の実行、交付および効力は、行政エージェントまたは銀行の任意の権利、権力または救済措置を放棄するものとみなされるべきではなく、既存の信用協定またはそれに関連して署名および/または交付された任意の他の文書、文書、および合意を放棄する任意の規定を構成するものでもない

(D)本修正案は融資文書である

5.法に基づいて国を治める。この修正案はニューヨーク州の法律に従って解釈され、ニューヨーク州の法律によって管轄されなければならない

6.タイトル。本修正案の章タイトルは参考にのみであり、本修正案の一部を構成し、他のいかなる目的でも使用されてはならない

7.口を合わせる単位。本修正案は、本契約の一方または複数によって任意の数の個々のコピーに署名することができ、上述したすべてのコピーを一緒に追加することは、同じ文書を構成するとみなされるべきである。本修正案署名ページの実行済みコピー，すなわちファクシミリ，電子メールで送信されたpdfから送信された電子署名を渡す.実際に実行された署名ページ画像を複製する他の任意の電子手段は、本修正案を交付する手動実行コピーと同様に有効でなければならない。本修正案または本修正案に関連する語では、記録(ファクシミリ、電子メールを介して送信されるpdf交付を含む)を含む電子署名、交付、または任意の電子的な形態で保存されるものとみなされるべきである。または実際に実行された署名ページ画像を複製する任意の他の電子手段)は、それぞれ、手動で署名するか、実際に署名を渡すか、または紙の記録保存システムを使用して同じ法的効力、有効性、または実行可能でなければならない。しかし、上記の規定を制限することなく、(I)行政エージェントが任意の電子署名を受け入れることに同意する範囲内で、行政エージェントおよび各銀行は、それをさらに確認することなく、任意の債務者またはその代表によって提供されるといわれる電子署名に依存する権利があり、そのような電子署名の外観または形態を審査する義務もなく、(Ii)行政エージェントまたは任意の銀行が要求した場合には、任意の電子署名の直後に対応する電子署名に人工的に署名しなければならない。本明細書で使用される電子署名は、契約または他の記録に付加されるか、またはそれに関連する電子音声、記号またはプロセスを意味し、契約または記録に署名、検証、または受け入れたい人によって採用される

[署名ページは以下のとおりです]

2

この修正案は上記の日付で正式に施行されたことを証明した

保誠金融株式会社
借款人として
差出人：

/S/ナンディーニ·モンジャ

名前： 南ディーニ·モンジャ
タイトル： 上級副総裁と司庫
差出人：

/S/エリザベス·グレラ

名前： エリザベス·グレラ
タイトル： 最高経営責任者兼財務担当総裁

保誠投資有限責任会社

借り手として

差出人：

/S/エリザベス·グレラ

名前： エリザベス·グレラ
タイトル： 最高経営責任者兼財務担当総裁

アメリカ保誠保険会社

義務者として

差出人：

/S/ナンディーニ·モンジャ

名前： 南ディーニ·モンジャ
タイトル： 上級副総裁と司庫

署名ページから 第1号修正案まで

3回目の改正と再署名された信用協定

モルガン·チェース銀行N.A
銀行、行政代理人、いくつかのL信用状代理人として
差出人：

クリスチャン·M·マーフィー

名前： クリスチャン·M·マーフィー
タイトル： 総裁副局長

署名ページから 第1号修正案まで

3回目の改正と再署名された信用協定

シティバンク
銀行として
差出人：

/S/ジャスティン·オコナー

名前： ジャスティン·オコナー
タイトル： 総裁副会長兼取締役総裁

署名ページから 第1号修正案まで

3回目の改正と再署名された信用協定

ノースカロライナ州HSBC銀行アメリカ支店
銀行として
差出人：

寄稿S/Daniel·ハートマン

名前： ダニエル·ハートマン
タイトル： 取締役、金融機関グループ

署名ページから 第1号修正案まで

3回目の改正と再署名された信用協定

ノースカロライナ州アメリカ銀行は
銀行として
差出人：

/s/Sidhima Daruka

名前： シデマ·ダルカ
タイトル： 役員.取締役

署名ページから 第1号修正案まで

3回目の改正と再署名された信用協定

ニューヨーク·メロン銀行は
銀行として
差出人：

マシュー·モリス

名前： マシュー·モリス
タイトル： 総裁副局長

署名ページから 第1号修正案まで

3回目の改正と再署名された信用協定

みずほ銀行株式会社
銀行として
差出人：

/s/ドナ·ディマギストリス

名前： ドナ·ディマギストリス
タイトル： 役員役員

署名ページから 第1号修正案まで

3回目の改正と再署名された信用協定

三菱UFG銀行株式会社
銀行として
差出人：

/s/Rajiv Ranjan

名前： ラギフ·ランダー
タイトル： 役員.取締役

署名ページから 第1号修正案まで

3回目の改正と再署名された信用協定

三井住友銀行

銀行として

差出人：

/s/Shane Klein

名前： ショーン·クライン
タイトル： 経営役員

署名ページから 第1号修正案まで

3回目の改正と再署名された信用協定

ノースカロライナ州富国銀行は
銀行として
差出人：

寄稿S/カレン·ハンク

名前： カレン·ハンク
タイトル： 経営役員

署名ページから 第1号修正案まで

3回目の改正と再署名された信用協定

バークレイズ銀行は銀行として
差出人：

/s/ウォーレン·ヴィヒ3世

名前： ウォーレン·ヴィヒ3世
タイトル： 総裁副局長

署名ページから 第1号修正案まで

3回目の改正と再署名された信用協定

フランスのパリ銀行

銀行として

差出人：

/S/モニカ·ハンソン

名前： モニカ·ハンソン
タイトル： 経営役員
差出人：

/S/パトリック·カンナ内

名前： パトリック·カンナネ
タイトル： 総裁副局長

署名ページから 第1号修正案まで

3回目の改正と再署名された信用協定

スイス信用グループニューヨーク支店は

銀行として

差出人：

/s/ドリン·バル

名前： ドリン·バー
タイトル： 授権署名人
差出人：

/s/ウェスリー·クロニン

名前： ウェスリー·クロニン
タイトル： 授権署名人

署名ページから 第1号修正案まで

3回目の改正と再署名された信用協定

ドイツ銀行ニューヨーク支店は
銀行として
差出人：

/s/朱明強

名前： 朱明科
タイトル： 役員.取締役
差出人：

/s/マルコ·ルキン

名前： マルコ·ルーキン
タイトル： 総裁副局長

署名ページから 第1号修正案まで

3回目の改正と再署名された信用協定

ゴールドマン·サックスアメリカ銀行は
銀行として
差出人：

寄稿S/ニール·オズボーン

名前： ニール·オズボーン
タイトル： 授権署名人

署名ページから 第1号修正案まで

3回目の改正と再署名された信用協定

ノースカロライナ州モルガン·スタンレー銀行
銀行として
差出人：

/S/ジャック·ドデン

名前： ジャック·ドデン
タイトル： 授権署名人

署名ページから 第1号修正案まで

3回目の改正と再署名された信用協定

道富銀行と信託会社は
銀行として
差出人：

/投稿S/クリスティアン·ブレンバーグ

名前： 水晶ブレンバーグ
タイトル： 総裁副局長

署名ページから 第1号修正案まで

3回目の改正と再署名された信用協定

アメリカ銀行全国協会は
銀行として
差出人：

/投稿S/カイル·リンドラー

名前： カイル·リンドラー
タイトル： 総裁副局長

署名ページから 第1号修正案まで

3回目の改正と再署名された信用協定

サンタンダー銀行ニューヨーク支店S.A

銀行として

差出人：

/s/アンドレアス·バボサ

名前： アンドレース·バボサ
タイトル： 経営役員
差出人：

/s/Rita Walz-Cuccioli

名前： リタWalz-Cuccioli
タイトル： 役員役員

署名ページから 第1号修正案まで

3回目の改正と再署名された信用協定

豊業銀行
銀行として
差出人：

/投稿S/Wong

名前： パトリック·ワン
タイトル： 役員.取締役

署名ページから 第1号修正案まで

3回目の改正と再署名された信用協定

かす銀行
銀行として
差出人：

/s/クリストファー·テレサ

名前： クリストファー·トレイシー
タイトル： 取締役、資金調達ソリューション

署名ページから 第1号修正案まで

3回目の改正と再署名された信用協定

Natixisニューヨーク支社は
銀行として
差出人：

/S/ケリー·T·ハーバート

名前： ケリー·T·ハーバート
タイトル： 国防総省
差出人：

/投稿S/欧陽

名前： エリック·オーヤン
タイトル： 役員.取締役

署名ページから 第1号修正案まで

3回目の改正と再署名された信用協定

北信託会社は
銀行として
差出人：

/S/ピーター·J·ハラン

名前： ピーター·J·ハロン
タイトル： 上級副総裁

署名ページから 第1号修正案まで

3回目の改正と再署名された信用協定

展示品A

$4,000,000,000

3回目のクレジットプロトコルの修正と再記述

期日は

2021年7月28日

そのうち

保誠金融会社

と

保誠金融有限責任会社は

借り手として

アメリカの保険会社は

ここに挙げた銀行

そして

モルガン·チェース銀行N.A

管理エージェントとして

いくつかのL/Cエージェントと

そして

アメリカ銀行証券会社フランスパリ銀行は

共同で持続可能な構造剤として

モルガン大通銀行ノースカロライナ州シティバンクと

HSBC証券(米国)有限公司

連席先頭手配人と連席簿記管理人

シティバンクノースカロライナ州

HSBC証券(米国)有限公司

共同シンジケート代理として

アメリカ銀行ニューヨークメロン銀行みずほ銀行三菱UFG銀行

三井住友銀行と富国銀行、全国銀行協会、

共通文書エージェントとして

付表
定価表
持続可能な開発スケジュール
付表1.01 — 支払いを引き受ける
別表2.18 — 現有信用状
付表9.01 — 通知情報
展示品
添付ファイルA — 紙幣の格式
添付ファイルB — プロトコルのフォーマットを仮定する
添付ファイルC — 債務者弁護人の意見形式
付属品D — 譲渡の形式と仮定
添付ファイルE-1 — アメリカ税務コンプライアンス証明書フォーマット(非アメリカ共同銀行に適用し、アメリカ連邦所得税目的に適用します
添付ファイルE-2 — 米国納税証明書(米国連邦所得税の目的のための組合企業に適用される非米国銀行
添付ファイルE-3 — 米国納税コンプライアンス証明書表(非米国組合企業に適用される非米国連邦所得税参加者
添付ファイルE-4 — 米国納税コンプライアンス証明書表(米国以外の参加者に適用され、米国連邦所得税の目的のためのパートナー
付属品F — PICA仮説プロトコルのフォーマット
添付ファイルG — PICA保証プロトコルのフォーマット
添付ファイルH — PICA支援協定
証拠品一 — FLLC終了通知のフォーマット
添付ファイルJ — 価格証明書形式

i

3回目の改正と信用協定の再記述

2021年7月28日現在、保誠金融、保誠基金、米国保誠保険会社、署名ページに記載されている銀行、モルガン大通銀行は、行政代理といくつかのL/Cエージェントとの間の3つ目の改正と再記載された信用協定(本協定)として使用されている

PFI、PMLCとPICA(それぞれ以下の定義)は2017年7月17日までの2つ目の改訂と再署名された信用協定(既存の信用協定)の契約者であり、協定側は銀行であり、モルガン大通銀行は行政エージェントといくつかのL/Cエージェントである

本プロトコルの双方の意図に鑑みて、本プロトコルは、既存のクレジットプロトコルの下での双方の義務及び責任の更新を構成するものではなく、当該等の義務及び債務の全額返済を証明又は構成するものともみなされないが、本プロトコルは、既存のクレジット協定を完全に改訂し、再記述し、借主がこの合意の下で履行されていない義務及び責任を修正及び再証明し、本プロトコルの条項に従って支払わなければならない

考慮すると、債務者は、融資文書項目の下のすべての義務(既存のクレジットプロトコルで説明され、brによって定義されているように)は、融資文書(本明細書で示され定義された)の修正および/または再記述に従って十分に有効であり、有効日以降、そのような既存の融資文書に含まれる任意のクレジットプロトコルへのすべての言及は、本プロトコルを指すものとみなされることを確認するつもりである

そこで、現在、本契約の前提と双方の約束を考慮して、双方は既存の信用協定を以下のように改訂し、改めて述べることに同意した

第一条

定義する

1.01節で定義する.本明細書で使用される以下の用語は、以下の意味を有する

？ABR？任意のローンや借入金に用いられる場合、そのようなローンやそのような借入金を構成するローンが予備基本金利を参照して決定された金利で利息を計算するかどうかを意味します

調整後の1日単純SOFR は、(A)毎日単純Sofrプラス(B)0.10%に等しい年率を意味するが、このように決定された調整後の1日単純Sofrが下限を下回る場合、この金利は、本プロトコルの下限に等しいとみなされるべきである

調整後のLiboSOFR レートとは任意の を意味するユーロ--ドル期限基準 任意の利子期の借入金、年利率(必要であれば、次の 1%の1/100に上に丸め込む) (A)に等しいLiboこの利子期の定期SOFR金利(B)法定備蓄率を乗じるプラス(B)0.10%であるが、このように決定された調整後期限SOFR比率が下限を下回る場合、この比率は、本プロトコルの場合、下限に等しいとみなされるべきである

？行政エージェントとは，モーガン大通が本プロトコルで述べた銀行の行政エージェントのアイデンティティとその後継者のアイデンティティである

？S行政エージェントオフィスとは，行政エージェントSオフィスのことであり，場合に応じて，行政エージェントがPFIや銀行への通知で時々指定される1つまたは複数のアカウントを指す

？行政アンケートは，各銀行にとって，行政エージェントが用意して行政エージェント(PFIにコピー)に提出し，その銀行が正式に記入した用紙の行政アンケートである

影響を受けた銀行とは、(I)第2.18(A)(Iii)(A)または(B)節に記載された1つまたは複数のイベントまたは状況のために、複数の信用状を発行する義務がない銀行を指し、(Ii)1つまたは複数のそのようなイベントまたは状況のために、そのような のいくつかの信用状を発行しないことを選択する銀行を指す

影響を受けた金融機関 とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を指す

·従属関係 は、1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御され、一人称によって制御されるか、または一人称と共同で制御される任意の他の人を意味する

エージェント？とは，管理エージェント，シンジケートエージェント，複数のL/Cエージェントのそれぞれである

？“プロトコル”は，本プロトコルの序言で述べられている意味を持つ

予備基本金利とは、いずれの日の年利率が(A)その日に発効する最優遇金利に等しいか、(B)その日に発効するNYFRB金利プラス0.50%と、(C)調整後金利のうち最大のものであるLibo期間1ヶ月のSOFR金利開けるこの日の前の2つのアメリカ政府証券営業日(またはその日がアメリカ 政府証券営業日でなければ、直前のアメリカ 政府証券営業日)に1.00%を加えて公表されている； 規定は、本定義については、調整されているLiboどの日の定期SOFR為替レートもLibo画面金利(または、Libo画面金利がその1ヶ月の利息期間内に使用できない場合、補間金利)期限SOFR基準レートは約午前十一時ロンドン.ロンドンシカゴ時間5：00(または用語SOFR参照レート方法においてCME用語SOFR参照レート管理者によって指定された用語SOFR参照レートの任意の修正発行時間)。最割引レート、NYFRBレート、またはbrレートの変化による予備基本レートの任意の変化こういうのは調整後の LiboSOFR為替レート条項は、最も安い為替レート、NYFRBレート、またはこういうのは調整後の Libo用語 SOFR RATE。第8.01節に従って予備基本金利が予備金利として使用される場合(疑問を免除するためには、第8.01(B)節に従って基準代替金利 が決定される前にのみ)、予備基本金利は、上記(A)および(B)のうちのより大きいものであり、上記(C)の条項を参照することなく決定されるべきである。疑問を生じないために、上記の規定によって決定された予備基本金利が1.00%未満である場合、本プロトコルでは、この金利は1.00%とみなされるべきである

？第1号修正案発効日は2023年5月22日です。

？補助文書は9.08節で与えた意味を持つ

反腐敗法とは、いかなる司法管轄区域内で任意の債務者又はその子会社に随時適用されるか、又は賄賂、腐敗又はマネーロンダリングに関するすべての法律、規則及び条例をいう

2

·適用されるローンオフィスは、どの銀行にとっても、(I)そのABRローン、その国内ローンオフィスの場合、および(Ii)がそれにあることユーロ--ドル定期基準ローン、ITSユーロ--ドル用語 SOFRオフィスを貸し出す

？保証金が適用されますか？任意のbr日以内に、任意のABRローンまたは任意の のことですユーロ--ドル期限 基準ローンとは、定価スケジュールによって決定されたこのタイプのローンのその日の年利率を指す

？適用側は9.01(D)(Iii)節で与えられた意味を持つ

いずれの銀行についても、適用割合とは、当該銀行が負担するS引受金に代表される支払総額のパーセンテージを意味するが、第2.17節に違約銀行が存在する場合、適用割合は、当該銀行が負担する引受総額のパーセンテージを意味する(いかなる違約銀行Sの引受金も考慮しない)。引受金が終了または満了した場合には、最近発効した引受金に基づいて適用される割合を決定し、それにより、任意の譲渡および任意の銀行が判定時に違約銀行Sの地位を有するようにしなければならない。銀行の適用割合は、第2.09(D)節の承諾増加及び違約銀行に関する規定を含む本協定の規定に基づいて調整することができる

？承認された電子プラットフォームは，9.01(D)(I)節で規定した意味を持つ

認可基金とは、その通常の業務中に銀行ローンおよび同様のクレジット延長に従事する任意の個人(自然人を除く)の発行、購入、保有、または投資を意味し、(A)銀行、(B)銀行の関連会社または(C)銀行の実体または実体を管理または管理する関連会社によって管理または管理される

ASU？ は財務会計基準委員会が2018年8月15日に発表し、2023年1月1日に発効した2018-12年の財務サービス保険会計基準の更新(テーマ944)：長期契約会計に対する的確な改善を指す

譲受人は9.06(C)節で規定された意味を持つ

？譲渡と仮定とは，銀行と譲受人(第9.06(C)節でその同意を要求したいずれか一方の同意)が締結された譲渡および仮定を意味し，行政エージェントによって受け入れられ，本契約添付ファイルDの形式または行政エージェントによって承認された任意の他の形式(承認された電子プラットフォームを用いて生成された電子記録を含む) を採用する

銀行とは，第2.09(D)節の規定により本プロトコルの下の銀行となる誰かであると仮定する

？仮説プロトコルとは，借り手と仮想銀行が締結した仮説プロトコルであり，行政エージェントによって本契約添付ファイルBの形式または行政エージェントによって承認された任意の他の形態で受け入れられる

自動延期信用状は，第2.18(B)(V)節で規定される意味を持つ

？利用可能期間とは、有効日から終了日(ただし、終了日および承諾終了日の両方の早い者を含まない)までの期間を意味する

3

使用可能期限とは、任意の決定日において、その時点の基準(例えば、適用可能)について、基準(またはその構成要素)または基準(またはその構成要素)から計算された支払利息期間の任意の期限を意味するが、適用されるように、任意の期限金利または他の金利を決定するために使用可能な利子期間長は、本プロトコルに従って計算された日付までの利息を支払う任意の頻度を決定するために使用されるが、疑問を生じないために使用されるが、含まれていない。この基準の任意の基本期間 は、その後、第 条に従って利息期限の定義から削除される(fE )8.01節

？自己救済行動とは、適用される決議機関が影響を受けた金融機関の任意の責任に対して任意の減記と転換権力を行使することを意味する

自己救済立法とは、(A)欧州議会および欧州連合理事会指令2014/59/EU(Br)第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国に対する実施法律、法規、規則または要件、および(B)イギリスについて、イギリス“2009年共同王国銀行法”(時々改正されている)の第1の部分と、不健全または破産銀行の解決に関連するイギリスの他の任意の法律、法規または規則に適用される。投資会社または他の金融機関またはその付属会社(清算、管理または他の破産手続きを含まない)

？銀行とは，表1.01に記載されている個人と，その個人が本プロトコルに従って締結した譲渡と負担または任意の他の合意に基づいて本プロトコル当事者となった任意の他の個人(第2.09(D)節を含む)を指すが，譲渡と負担により本プロトコル当事者ではないこれらの個人を除く.文意が別に指摘されている以外、銀行という言葉は各L信用証発行行、いくつかのL信用証代理行と各有限支払銀行を含む

·銀行関係者は9.03(C)節で規定した意味を持つ

“破産法”とは、米国破産法第11章“破産法”第11章、すなわち現在と今後施行される“破産法”または任意の後続法規を指す

破産事件とは、誰にとっても、その人が自発的または非自発的な破産または破産手続の標的となったこと、または債権者または同様のその業務の再構成または清算を担当する譲受人が、引継ぎ人、保管人、受託者、管理人、委託者、譲受人を指定したこと、または行政代理人の善意の決定の下で、そのような手続または任命の承認または黙認を促進または同意したことを示すために、または任意のそのような手続きについて任意の済助命令を下すための任意の行動を取ったことを意味する。しかし、破産事件は、政府当局またはそのツールによるその人の任意の所有権権益または任意の所有権権益の取得に起因するだけではなく、そのような所有権権益が米国内の裁判所の管轄を受けないように、またはその資産判決または抵当令の実行によって免除を得ることができないか、またはその人(または政府当局またはツール)がその人が締結した任意の契約または合意を拒否、拒否、否定、または否定することを可能にすることが条件である

？基準は最初にLibo 任意(I)RFRローン、Daily Simple Sofr、または(Ii)定期基準ローンの場合、期限はSofr金利であり、基準移行イベントであれば.期間SOFR移行イベント、事前選択加入 選挙または他の基準金利選挙(場合によっては)およびそれ発生した と関連基準交換日 に関するLibo 毎日単純SOFRまたは用語SOFR 為替レート、またはそのときの基準は、適用された 基準置換を指し、この基準置換が第(B)項に基づいて以前の基準金利を置き換えたことを前提とするまたは第 (C)条8.01節

4

？基準置換？任意の利用可能な基準期間について、適用可能な基準置換日のために行政エージェントによって決定されることができる以下の順序に列挙された第1の代替案を意味するただし、他の基準金利選挙の場合、基準置換とは、以下(3)項に記載の代替案を意味する

(1)(A)期限SOFRと(B)相関基準の総和 置換調整；

(2１）合計： (A)調整後の毎日簡単なソフトウェア(B)に関する基準置換調整;

(3(br}2)合計：(A)行政機関およびプライベート株式協会によって選択された代替基準金利は、(I)任意の代替基準金利の選択または提案を適切に考慮しながら、(I)任意の代替基準金利の選択または提案を適切に考慮しながら、(I)任意の代替基準金利の選択または提案、または(Ii)任意の発展中または当時盛んに行われていた市場慣行を決定し、(B)関連する基準代替調整の代わりに、基準金利を決定する

提供 それは第(1)項の場合、このような調整されていない基準 の置換は、管理エージェントによって合理的な適宜決定権で選択された金利を時々発行する画面または他の情報サービスに表示され、また、(3)項の場合、他の基準金利選挙の発生に関連する基準置換を決定するために使用される場合、管理エージェントおよびPFIによって選択された代替基準金利は、関連する他のドル建て銀団クレジット手配においてLIBORの金利に基づく用語基準金利の代わりに使用されるべきである。また、本プロトコル又は任意の他の融資文書に逆規定があっても、期限SOFR遷移イベントが発生し、期限SOFR通知が交付された場合には、基準置換は、適用される基準交換日に復元され、本定義(1)項で説明したように、(A)期限SOFR及び(B)関連基準置換 調整の総和とみなされるべきである(上記第1項ただし書に限定される)。

もし…。(1)第1項で決定された基準に従って交換する場合, または(2)または(3))が下限を下回ると，基準置換は 本プロトコルと他の融資文書の下限とみなされる

？基準置換調整とは，そのときの基準を任意の適用利息期間の未調整基準置換と，その未調整基準置換の任意の設定の利用可能期限に置き換えることである:

によって選択された価格差調整または計算またはそのような価格差調整を決定する方法(正の値、負の値、またはゼロであってもよい(1)基準交換の定義(1)および(2)項については、以下の手順に列挙された第1の代替案は、行政エージェントによって決定されてもよい

(A)基準時間までの価格差調整、またはこのような価格差調整を計算または決定する方法(正の値、負の値、またはゼロであってもよい)

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この基準置換は、まず、関連政府機関が適用される該当基準期間の適用の未調整基準でその基準を置き換えるために選択または提案された利息期間に設定される

(B)基準置換の基準において最初に設定された基準時間の利差調整(正の値または負の値またはゼロであってもよい)、国際会計基準を参照して定義された派生取引のバックアップ金利に適用され、指数 停止イベント時に適用される対応する期限の基準が発効する基準置換と、

(2)基準置換の定義第(3)項については、利差調整又は計算又は当該利差調整を決定する方法(正の値、負の値又はゼロであってもよい)を意味し、対応する期限を適用する行政エージェントおよびPFIは、(I)利益調整の任意の選択または提案、または利益調整を計算または決定するための方法、基準を適用された基準置換日に関連政府機関が適用するための調整されていない基準置換に置き換えるための方法、および/または(Ii)利差調整の任意の変化または当時流行していた市場慣行を決定するための方法、または利差調整を計算または決定するための方法であって、基準をドル建て銀団信用スケジュールの適用された未調整基準置換に置き換えるための方法である; はこのときです

前提は、上記(1)項の場合、このような調整は、画面又は他の情報サービスに表示され、管理エージェントがその合理的な適宜決定権を用いて、このような基準置換調整を随時発表する。

？基準交換に適合する変更とは、任意の基準交換 および/または任意の期限基準循環ローンに対して、任意の 技術、行政または運営変更(予備基本金利の定義、br}営業日の定義、アメリカ政府証券営業日の定義、利息期限の定義、金利と支払利息を決定する時間と頻度、借金要求または前払いの時間、転換または 継続通知、期限の長さ、違約条項の適用性、およびその他の技術上の変更を含む。行政または業務事項)は，行政エージェントがその合理的な適宜決定権で決定することが適切である可能性があり，このような基準を反映した採用と実施が可能である交換する行政エージェントが市場慣行とほぼ一致した方法で基準を管理することを許可する(あるいは，行政エージェントがその合理的な適宜決定権でこのような市場慣行のどの部分を採用するかを決定することが行政上不可能である場合，あるいは行政エージェントがその合理的な 適宜決定権でその基準を管理するための市場慣行がないことを決定する交換 行政エージェントでは，本プロトコルや他の融資文書の管理に関する合理的に必要な他の管理方式が存在すると考えられる)

6

いずれの基準についても、基準交換日とは、そのときの基準に関連する以下のイベントの中で最も早く発生したイベントである

(1)基準遷移イベントが第(Br)(1)または(2)条を定義する場合、(A)本明細書で言及された公開声明または情報公表の日および(B)基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者が、基準(またはその構成要素)の提供を永久的または無期限に停止するすべての利用可能な基本期間の日付を基準とするか、または

(2)基準移行イベントが第(3)項を定義する場合、規制担当者は、基準(またはその構成要素)の管理者がもはや代表的なbr基準(またはその計算で使用される公表された構成要素)の第1の日を有さなくなることを決定し、ただし、基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基準期間が の日に提供されても、代表性がないことが条件である;.

(3)定期SOFR移行イベントについては、第8.01(C)節により銀行及び個人投資家に定期SOFR通知を発行した日後30(30)日である

(4)事前に選挙または他の基準金利選挙に参加することを選択した場合、行政エージェントが通知を受けていない限り、銀行は、当該事前選択選挙または他の基準金利選挙(誰に適用されるかに応じて)の日付通知後、6番目(6)の営業日以内に銀行に提供する。(ニューヨーク市時間)選挙または他の基準金利選挙(誰に適用されるかに応じて)を事前に選択した日後の第5営業日(第5営業日)には、必要な銀行を構成する銀行が、当該事前選択が選挙または他の基準金利選挙に参加すること(誰が適用されるかに応じて)に反対する書面通知を行う。

疑問を生じないようにするために、(I)基準変更日をもたらすイベントが、任意の決定された参照時間と同じであるが、参照時間よりも早い同じ日に発生する場合、基準交換日は、基準を決定する基準時間の前に発生するとみなされ、(Ii)第(1)又は(2)項の場合、基準交換日は、第(1)又は(2)項のいずれかの基準に関する適用イベントが発生したとみなされる場合には、その基準のすべての当時利用可能なリース期間(又は基準時間を計算する際に使用される公表された構成要素)が発生したものとみなされる

？基準変換イベント？任意の基準に対して， は，そのときの基準に関する以下の1つまたは複数のイベントの発生を指す：

(1)基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理人またはその代表によって発表された公開声明または情報発行は、管理者が基準(またはその構成要素)の提供を永久的または無期限に停止することを宣言するすべての利用可能な条項しかし前提は声明または公表されたとき、後任の管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けるであろう

(2)規制機関は、基準の管理人(または計算中に使用される公表された部分)、連邦準備委員会、NYFRB、CME Term Sofr 管理人、 基準(またはその部分)の管理人に対して管轄権を有する破産官、基準(またはその一部)の管理者に管轄権を有する決議機関または

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裁判所または基準(または構成部分)の管理者に対して同様の破産または解決権限を有するエンティティであって、それぞれの場合、基準(または構成部分)の管理者が基準(またはその構成部分)の提供を永久的または無期限に停止することを示すすべての利用可能な承諾書；しかし前提は声明または公表時に、後任管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続ける、または

(3)規制機関は、基準(または基準の公表された部分を計算するための)の管理者によって行われた公開声明または情報の発行であり、基準(またはその一部)を宣言するすべての利用可能な承諾者がもはや代表的ではないか、または指定された未来の日から代表性を有さなくなる

疑問を回避するために、任意の基準(またはその計算で使用される公表された構成要素)の各時点で利用可能な基調(または基準を計算するための公表された構成要素)について上述した公開声明または上記情報が発表された場合、基準遷移イベントは、基準について発生したとみなされるであろう

基準使用不可期間は，いずれの基準に対しても， がその定義(1)または(2)項に基づいて基準交換を行った日からの時間(ある場合)(X)であり，このとき基準交換がなければ本プロトコル項の下と第8.01節のいずれかの融資文書のすべての目的に従ってそのときの基準を置き換える場合，および(Y)基準書き換えは，基準書き換え第8.01節が本プロトコル項の下と第8.01節のいずれかの融資文書のすべての目的に基づいてそのときの基準を置き換えるときである

受益所有権認証とは、利益所有権条例によって要求される受益所有権または制御権に関する認証を意味する

“利益所有権条例”は“連邦判例編”第31編1010.230節を指す

(B)“国税法”第4975節で定義された“国税法”第4975節で定義された計画、および(C)その資産は、(国税法第1章または国税法第4975節について)そのような従業員福祉計画または国税法第4975節の資産を含む任意の者を含む

一方のBHC法案附属会社とは，当該当事者の付属会社を意味する(この用語は“米国法典”第12編1841(K)条の下で定義され，その解釈に基づく)

福祉計画は、いつでもERISA第3(3)節に示される従業員福祉計画を意味し、この計画は、計画または多雇用主計画ではなく、ERISAグループの任意のメンバーによって維持または他の方法で納付される

借り手？コンテキストによって必要とされる場合があり、PFIまたはPMLCを意味し、？借り手？は、上記のすべてのことを意味し、 が9.16節によれば、FLLCが借り手として終了されるべきである場合、用語？借り手？または？借り手？その後、PMFLLCは含まれてはならないまたは言及されてはならない

？借入金とは、同じ日に発行、転換または継続発行、転換または継続して発行される同じタイプの循環信用ローンのことであり、 に対してユーロ--ドル期限基準ローン、すなわち単一利子期間が有効なローンです。

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営業日？いつの日を意味しますかこれは いいえ(土曜日を除く),あるいは 日曜日他の 日)は どれにありますか商業広告銀行はニューヨーク市に開業している法律の許可または要求によって閉鎖され続けるしかし条件はユーロローンに使用される場合、用語？営業日も、銀行がロンドン銀行間市場でドル預金取引を受けない日を排除しなければならない。上記の規定に加えて、営業日は、(A)RFRローンおよび任意のそのようなRFRローンに関する任意の金利設定、資金、支出、決済または支払い、またはそのようなRFRローンの任意の他の取引、および(B)調整後期限SOFR金利に関連する融資および調整期限SOFR金利を基準とした任意のそのようなローンの金利設定、資金、支出、決済または支払い、または調整後期限SOFR金利を参照したこのようなローンの任意の他の取引であり、任意のこのような日は、米国政府証券営業日のみである

？現金質権とは、行政エージェント、適用されるL/信用証発行者、有限代理発行銀行および/または銀行(場合によって決まる)の利益のために、行政代理権と行政エージェントに預け入れまたは交付され、L/信用証義務の担保として、ドル現金または預金口座残高、または適用されるL/C発行者または適用される有限代理銀行(場合によって決まる)がこのような担保から利益を得る他の信用支援に完全に同意する場合には、行政エージェントおよび当該L/C発行者または当該有限代理銀行によって合理的に満足する形式および実質的な文書であり、適用時(銀行はここで提供された文書に同意する).現金担保は上記に関連する意味を有し、このような現金担保の収益、預金口座残高、その他の信用支援を含むべきである

法律変更とは、本合意日の後、または(いずれの銀行についても)当該銀行が本合意当事者となった後に発生する場合をいう：(A)任意の法律、規則、条例または条約によって、(B)任意の政府当局が任意の法律、規則、条例または条約の管理、解釈、実行または適用にいかなる変化が生じたか、または(C)任意の銀行(または第8.03(B)節の目的について、当該銀行の任意の適用ローン事務所またはその銀行のSホールディングス社によって遵守される：(法的効力があるか否かにかかわらず)任意の政府当局がその日の後に提出または発行する任意の要求、基準、または命令がある場合；しかし、本プロトコルに何らかの逆の規定があっても、(I)“ドッド·フランクウォール街改革·消費者保護法”および は、この法案またはそれに関連するまたはその実施中に発行されたすべての要求、ルール、ガイドまたは命令、および(Ii)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国規制機関によって発行されたすべての要求、ルール、ガイドラインまたは命令は、その公布、通過、発行または実施日にかかわらず、法的変更とみなされるべきである

？費用？の意味は9.20節で述べたとおりである

各会計四半期の最終日までに計算されたPFI閉鎖ブロック資産金額からPFI S閉鎖ブロック負債金額を減算することは、PFI連結財務諸表に付記されているように、資産の累積他の全面収益(または損失)に起因することができるものを含まないことを意味する

Br}CME Term Sofr管理人とは、展望性期限としてCME Group Benchmark Administration Limitedが隔夜融資金利(SOFR)を保証する管理人(または後任管理人)を意味する

？共通文書エージェントとは，米国銀行，ニューヨークメロン銀行，みずほ銀行，三菱UFG銀行，三井住友銀行と富国銀行全国協会であり，本プロトコルで証明されたクレジット手配の共通文書エージェントとしての身分である

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？承諾とは、各銀行について、当該銀行 (I)が循環クレジット融資を発行すること、(Ii)いくつかの信用状(または本契約に規定された範囲内でその株式を購入すること)を発行すること、および(Iii)前払い信用状の株式を購入することを意味し、その金額は、本契約項の下での当該銀行の循環信用リスクを開放する最高総額であり、このような承諾は、本契約条項に従って時々減少または増加することができるからである。各銀行Sが承諾した初期金額は、別表1.01に記載されているか、または譲渡および仮定または他のプロトコルに列挙されており、この合意によれば、銀行はその承諾を負担しているべきであり、状況に応じて決定される。施行日まで、銀行が約束した初期総額は4，000，000，000ドルだった

O承諾料率とは，定価スケジュールに基づいて決定される年率である

？増加を承諾？2.09(D)(I)節で規定した意味を持つ

承諾増加日は，2.09(D)(I)節で規定した意味を持つ

通信とは、許可された電子プラットフォームを含む、行政エージェント、任意の銀行、または任意のL/Cエージェントによって、9.01(D)、 に従って電子通信方式で配信される、借り手を表す任意のローンファイルまたは予期される取引に従って提供される任意の通知、要求、通信、情報、ファイル、または他の材料を意味する

？第2.19節の規定によれば、保証銀行とは、任意の非NAIC承認銀行、NAIC承認に属する任意の銀行、および書面合意において、非NAIC承認銀行が発行者のいくつかの信用状を保証することに同意した任意の人(任意の他の銀行を含む)を意味し、この合意の形態および実質は、行政エージェントを合理的に満足させるべきである(このような合意すなわち保証銀行協定)

？保証銀行プロトコルは，保証銀行定義で述べた意味を持つ

接続所得税とは、純収入(その額面にかかわらず)または が特許経営税または支店利益税のために徴収または測定する他の接続税である

？総合純価値とは、財政四半期ごとの最終日まで、公認会計原則に基づいて決定された当該日までのPFIの総合株主権益であるが、(I)累積された他の全面収益(または損失)、(Ii)がその非持株権益に起因する権益は含まれていないそして(Iii)閉鎖式全体権益；及び(Iv)退役軍人権益調整金額

？任意の利用可能な期間の場合、対応する期限は、期間(隔夜を含む)または利用可能な期間と実質的に同じ長さ(平日調整を考慮せず)を有するbr}利子期間を意味する

連合持続可能な発展構造剤は本プロトコルの表紙に列挙された共同持続可能な発展構造剤である

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？実体をカバーする？次のいずれかを指す：

(i)

この用語は、“米国連邦判例アセンブリ”第12編第252.82(B)節で定義および解釈されたカバーエンティティである

(Ii)

A担保銀行？この用語は、“米国連邦判例編”第12編(Br)第47.3(B)項で定義され、解釈されている

(Iii)

この用語は“米国連邦判例コーパス”第12編 384.2(B)節で定義され解釈される

？承保方？9.19節で与えられた意味を持つ

信用延期とは，借金とL/C信用延期を1回ずつ行うことである

信用状側は行政代理、連合席が先頭に立って人、複数のL/信用証代理人、L/信用証の先頭発行者と銀行を指す

？毎日簡単なソフトウェアは、任意の日付 であることを意味します,(A SOFRこのレートの慣行(レビューを含む場合がある)は、商業ローンの毎日の簡単な費用を決定するために関連政府機関によって選択または提案されたレートの慣行に基づいて行政エージェントによって制定され、行政エージェントがそのような慣行のいずれかを決定することが行政エージェントにとって行政的に不可能である場合、行政エージェントは、その合理的な情動の下で別の慣行を作成することができる。(I)SOFR日が米国政府証券営業日である場合、SOFR日は米国政府証券営業日ではないか、または(Ii)SOFR日が米国政府証券営業日でない場合、SOFR日の直前の米国政府証券営業日 は、いずれの場合もSOFR署長Sによってウェブサイト上で公開される。SOFRの変更によって毎日簡単にSOFRが発生する任意の変更は、PFIに通知する必要がなく、SOFRにおけるこのような変更の発効日から(この日を含む)から有効でなければならない

誰の債務も、いかなる日においても、(I)その人の借入に対するすべての義務、(Ii)この人が債券、債権証、手形又はその他の類似の道具で証明したすべての義務、(Iii)その人が財産又はサービスを支払って購入代金を延期するすべての義務をいうが、正常な業務過程で生じる支払貿易帳簿を除く。(Iv)この人は、テナントとして公認会計原則に従って資本化されたすべての義務をいう。(V)当該人が同一または実質的に類似した証券(または他の財産)を売却することによって生成された、またはそれに関連する証券(または他の財産)のすべての義務、(Vi)当該人のすべての非または有債務(第5.06節および重大債務および重大派生債務の定義については、その人のすべてまたは債務を指し、任意の銀行または他の人が信用証または同様の手形に従って支払う金、br}(Vii)他の人が留置権で保証されたその人の任意の資産上のすべての債務を意味する。当該債務が当該者によって負担されるか否かにかかわらず、(Viii)当該者によって保証された他の者のすべての債務、(Ix)当該者が発行したすべての償還可能な優先株であるが、償還された任意の当該等優先株を除く、および(X)当該者のすべての独立口座追徴権債務を単独で選択することができる。本プロトコルには任意の他の規定があるにもかかわらず、PICAまたは保険会社の任意の他の子会社としてPICAまたは任意のそのような子会社のための任意の個別口座、またはその個別口座に代わって発行、負担、保証、または他の方法で発生する任意の債務(個別口座に属する追加権義務なし)は、当該個別口座の債務であり、本プロトコル項目のPFIまたはその任意の子会社の債務とみなされてはならない

債務者救済法とは、米国又は他の司法管区に適用される破産法、並びに他のすべての清算、信託、破産、債権者の利益のための譲渡、一時停止、再配置、接収、破産、再編又は類似の債務者救済法を指し、これらの法律は通常、債権者の権利に影響を与える

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違約とは、違約事件を構成する任意の条件や事件、あるいは通知や時間の経過または両方を兼ねている場合に、治癒または放棄しない限り、違約事件となる

？違約金利とは、(I)予備基本金利プラス(Ii)ABRローンに適用される適用保証金プラス(Iii)年利2.00%に等しい金利である。条件は、いずれについてもユーロ--ドル期限基準ローン は、その利息期限の最終日以外のある日に満了し(所定の満期日であっても、加速により、早期返済または他の方法であっても)、違約金利の年利率は、 から(当該満期日から当該利息期限を含まない最終日を含む)当該 の金利に等しくなければならないユーロ--ドル第2.07(B)節に規定する定期基準融資に2.00%を加え、その後本定義において上記所定の金利を算出する

？デフォルト権利は、“米国連邦法規”第12編252.81、47.2、または382.1節に用語 を付与する意味を有し、その解釈に基づくべきである

違約とは、任意の銀行をいう：(A)資金または支払いが必要な日から2営業日以内に、(I)その融資の任意の部分に資金を提供することができず、(Ii)信用状に関連する任意の部分の債務(本契約に参加する義務がある場合を含む。)に資金を提供するか、または(Iii)行政エージェント、複数のL/信用状エージェント、任意のL/信用証発行者、または任意のL/信用証発行者または任意の他の銀行に本契約項目の下でその支払いを要求する任意の他の金額を支払う場合を除き、上記(I)項の場合、(X)銀行が行政エージェントに書面で通知し、その失敗は、銀行が融資の前提条件を満たしていないこと(特定の違約が明示的に指摘され、含まれている)を誠実に認定したため、または(Y)失敗が是正されたこと、(B)PFIまたは行政エージェントに書面で通知されたこと、またはこれについて公開声明を発表したためである。本プロトコルに基づく資金提供の前提条件(明示的に決定され、特定の違約を含む)、または(C)行政エージェントまたはPFIが要求を提出してから2営業日以内にクレジット提供を約束した他の合意を履行できなかったことを、S銀行の善意の認定に基づいて、本プロトコルに従って融資に資金を提供するための前提条件(特定の違約を含むことが明確に決定され、含まれている)を満たすことができないことを示すことを意図していないか、または予期していない。この銀行認可者の書面証明書を提供し、それが本協定項目の資金義務(信用状の義務を含む)を履行することを証明する。 ただし，この銀行はS行政エージェントがこのような証明を受け取った後，本条(C)に従って違約銀行として停止するか，または(D)既存または既存の直接または間接親会社が(I)破産事件または(Ii)自己救済行動の標的となるべきである

誰のデリバティブ義務とは、 (A)任意およびすべての金利スワップ取引、ベーススワップ、信用デリバティブ取引、長期為替取引、商品スワップ、商品オプション、長期商品契約、株式または株式指数スワップまたはオプション、債券または債券価格またはオプション、長期債券または長期債券価格または長期債券指数取引、金利オプション、長期外貨取引、上限取引、下限取引、襟元取引、通貨スワップ取引、クロス通貨レートスワップ取引、通貨オプション、スポット契約、先物契約または任意の他の同様の取引または前述の任意の取引の任意の組み合わせ(前述の任意のオプションの締結を含む)、そのような取引が任意のマスタープロトコルによって管轄または制限されているかどうかにかかわらず、または1つまたは複数の決済によって決済され、取引所または他の中央制限命令帳上で実行されるか、または金融機関と二国間で実行され、および(B)任意のおよびbr}の任意のタイプの任意の取引および関連確認書にかかわらず、国際スワップおよび派生ツール協会によって発行される任意の形態のマスタープロトコルの条項および条件によって制限されるか、または管轄される。任意の国際外国為替マスタープロトコル、任意の先物顧客プロトコル、このような先物顧客プロトコルの清算デリバティブ付録または任意の他のマスタープロトコル(任意のこのようなマスタープロトコル、

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は、任意の主プロトコル項目のいずれかのそのような義務または責任を含む、任意の関連する添付表または添付ファイル(主プロトコル)と共に。本プロトコルには、PICAまたは保険会社としての任意の他の子会社がPICAまたは任意のそのような子会社を代表する任意の個別口座であるか、またはその単独口座を代表して締結、負担または他の方法で発生する任意のデリバティブ義務、すなわち単独口座の請求権義務がなく、当該個別口座のデリバティブ義務であり、PFIまたはその任意の子会社の本プロトコルの下でのデリバティブ義務とみなされるべきではない他の規定がある

アメリカ合衆国では、ドルと記号$は合法的な通貨を意味する

？各銀行にとって、国内ローンオフィスとは、その行政アンケートに規定されている住所に位置する事務所(またはその行政アンケートでその国内ローンオフィスとして決定された)またはその後、PFIおよび行政エージェントに通知することによって、その国内ローンオフィスとして指定される可能性のある他のオフィスを意味する

·事前に選挙に出馬することを選ぶ当時の基準がロンドン銀行間の同業借り換え金利であれば、発生する

(1)行政エージェント通知(またはPFI要求行政エージェント通知)本契約の他の当事者は、基準金利として、(修正の結果または最初に実行された)SOFRに基づく金利(SOFR、期限SOFRまたはSOFRに基づく任意の他の金利を含む)を基準金利として少なくとも5つの現在返済されていないドル銀グループ信用スケジュールを含む(このような銀グループクレジットスケジュールは、この通知において決定され、公開されて検討可能である)、および

(2)行政エージェントとPFIの共同選択は、Libo金利からの復帰をトリガし、行政エージェントは、このような選択の書面通知(例えば、適用)をPFIおよび銀行に提供する。

？早期終了？取引相手が派生債務の条項に基づいて、派生債務が予定終了前に終了、加速または終了するイベントが早期終了日を指定することを意味する。

欧州経済圏金融機関とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)項に記載の機関に属する親会社の任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)または(B)項に属する機関の子会社であり、その親会社と合併して監督する任意の金融機関をいう

欧州経済圏加盟国とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を指す

EEA決議機関とは、EEA金融機関の決議を担当する任意の公共行政機関または任意のEEA加盟国(任意の受託者を含む)に受託された任意の公共行政機関を意味する

？発効日？とは，本プロトコルが3.01節により発効した日付である

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電子署名？電子署名？とは，契約または他の記録に付加されているか，またはそれに関連する電子音声，記号またはプログラムを意味し，その契約または記録を意図的に署名，検証または受理した者によって採用される

環境法とは、環境又は汚染物質、汚染物質、石油又は石油製品、化学品又は工業、有毒又は有害物質又は廃棄物の環境への排出、排出又は放出に関連する任意の連邦、州、地方及び外国法規、法律、法規、条例、規則、判決、命令、法令、許可、特許権、付与、特許経営権、許可証、協定又は他の政府制限を意味する。汚染物質、石油または石油製品、化学品または工業、有毒または有害物質または廃棄物、またはその整理または他の修復

持分とは、(I)株式株式、共同企業権益、メンバー資格有限責任会社の権益、信託の実益権益、または任意の者の他の持分権益、(Ii)PICA単独口座が保有する資産または資産収益を直接または間接的に受け入れる任意の権利、および (Iii)任意のオプション、承認持分または他の権利を指し、その所有者が任意のこのような持分または他の権利を購入または間接的に得ることができるが、上記のいずれかの内容に変換可能な任意の債務証券を含まない

ERISA？は、1974年に改正された“従業員退職所得保障法”およびその公布された規則および条例、または任意の後続法規を指す

ERISAグループとは，PICAと制御された会社グループのすべてのメンバー，およびbrが共同制御されているすべての業界または企業(登録成立の有無にかかわらず)であり，国税法414節によると，これらの業界または企業はPICAとともに単一雇用主とみなされている

EU自己救済立法スケジュールとは、融資市場協会(または任意の相続人)によって発表された時々有効なEU自己救済立法スケジュールを指す

Oユーロ-ドルは、任意のローンや借入金に言及する際に、このようなローンやそのような借金を構成するローンが、調整されたロンドン銀行間の同業借り換え金利によって決定される金利で利下げされているかどうかを指す。

“ユーロローンオフィスは、各銀行について、その行政アンケートに規定されている住所(またはその行政アンケートでそのユーロローンオフィスとして決定された)に位置する事務所、支店または付属機関、またはその後、PFIおよび行政エージェントに通知することによって、そのユーロローンオフィスとして指定される可能性のある他の事務所、支店または付属機関を意味する。

？デフォルトイベントは6.01節で規定した意味を持つ

？“取引法”とは、改正された“1934年証券取引法”または任意の後続法規を意味する

？税を含まないとは、レジまたはレジに対して徴収される以下の任意の税、またはレジへの支払いから源泉徴収または控除を要求する税項を意味し、(A)純収入(額面にかかわらず)、特許経営税および支店利得税に対して徴収または測定される税であり、それぞれの場合、(I)支払者 が法律に基づいて組織されているため、またはその主要事務所または(任意の銀行に対して)その適用可能な融資事務所が、このような税(またはその任意の政治的分岐)を徴収する司法管轄区域内にあるか、または(Ii)が他の関連するbr税に属するので、(B)銀行の場合、銀行またはその銀行の口座に支払うための米国連邦源泉徴収税

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次の日に有効な法律に基づいて融資又は承諾支払いに対する適用利息：(I)当該銀行が融資又は承諾中の当該等権益(PFIに基づいて第8.05(B)節に提出された譲渡要求ではない)又は(Ii)当該銀行がその適用する融資事務所を変更するが、いずれの場合も、第2.15節の規定により、このような税金の金額は、当該銀行S譲受人又は当該銀行が融資又は承諾中の適用権益を取得する直前、又は当該銀行がその適用された融資事務所を変更する直前に当該銀行に支払わなければならない。(C)Sは、第2.15(F)節および(D)“反マネーロンダリング法”によって徴収された任意の源泉徴収税を遵守できなかった

“既存の信用プロトコル”は、本プロトコルの序言に記載されている意味を有する

？既存信用状とは、有効日までに、既存の信用状プロトコル項目の下(定義は )、付表2.18に記載されている未完了信用状のことである

FATCA？とは、本協定の日までの“国税法”第1471~1474条(または実質的に比較可能性を有し、遵守することは煩雑ではない改正されたbrまたは後続バージョン)、現行または将来の法規またはその公式解釈、国税法第1471(B)(1)条に基づいて締結された任意の合意、政府当局間の任意の政府間合意、条約または慣例によって採択された任意の財政または規制立法、規則または慣行を指し、“国税法”の章を実行する

？FCA？は1.05節で与えた意味を持つ.

連邦基金有効金利とは、いつの日においても、連邦基金有効金利とは、ニューヨーク連邦基金管理局がホスト機関によって行われたS連邦基金取引によって計算された金利であり、その決定方法は時々Sサイトで公表され、次の営業日にニューヨーク連邦基金委員会によって有効連邦基金金利として公表されるべきであるが、このように決定された連邦基金有効金利がゼロ未満である場合、本合意については、この金利はゼロとみなされるべきである

連邦準備委員会とはアメリカ合衆国連邦準備システムの理事会を意味する

Br}第1改正案とは，借入者，PICA，銀行側と行政エージェントの間で2023年5月22日に信用協定を行う特定第1号改正案である

？下限とは，本プロトコルが最初に規定した基準料率の下限(あれば) (本プロトコルの署名までの場合，本プロトコルの修正，修正または更新またはその他の場合)であるLibo Rate。調整後の定期SOFRまたは調整後の毎日簡単SOFR(場合に応じて)。疑問を生じないように 各調整後期限SOFRまたは調整後毎日単純SOFRの初期下限はゼロであるべきである

外国銀行ですか。アメリカ人の銀行のことですか

長期信用状とは，第2.18(A)(I)(A)(1)節に従って開証人L/信用状のみから発行される任意の信用状である

一期信用状とは、任意の期間L/信用証発行者について、当該期間L/信用証発行者が本契約項の下で発行することに同意した(I)付表1.01における当該期間L/信用証発行者Sの名前に対する未分岐の最大未引き出し金額、または(Ii)書面合意に基づいて、L/信用証発行者がL/信用証発行者となることを意味する(このプロトコルは、期間L/信用証発行者の同意に従って時々修正することができる)

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？L/C発行者とは、(I)モルガン大通とそのような後継者と譲受人、(Ii)シティバンク、N.A.とそのような身分の後継者と譲受人を指す。(Iii)HSBC銀行と、上記の身分で許可された相続人および譲受人および(Iv)互いの 借主が時々選択した銀行を、本協定項の下の前払い信用状の発券行として選択する(条件は、当該銀行が行政エージェントによって合理的に受け入れられ、本合意項の下のL/C発行銀行 となることに同意し、銀行が署名した行政エージェントが合理的に満足する書面合意に基づいて、そのL/C発行行が承諾した前払い信用証を発行することである)借款人借り手(br}および行政エージェント)は、それぞれ、本プロトコル項の下の前払い信用状の発行証人として、または本プロトコル項の下の任意の前払い信用状の任意の後任の証人として発行される(本プロトコル項の下で発行された既存の信用状の発効日を含み、この前のL/C発行者は、既存の信用協定下のL/C発券者の有効日である)。L/信用状の発行人は、その1つまたは複数の支店または関連会社によって1つまたは複数の信用状を発行するように手配することを自ら決定することができ、この場合、L/信用状の伝票人という言葉は、そのような任意の信用状を発行する支店または関連会社を含むべきである

基金とは、(I)PICA又は保険会社に属する任意の他の子会社の任意の個別口座を意味し、(Ii)PICA又は任意の他の子会社の投資相談又は資産管理業務の通常の過程で作成された任意の他のエンティティ(本契約の下にある個人を構成するか否かにかかわらず)、PICA又はPICAの関連会社がそのような業務の一部として管理する投資ツールの1つ又は複数の株式、又はPICAの任意の個別口座の1つ又は複数の権益、又は保険会社の任意の他の子会社としての1つ又は複数の権益を第三者に売却することを目的とする。投資ツールの1つまたは複数の持分を保有する任意の会社または他のエンティティ、または(Iii)上記(I)条に従って任意の独立口座の付属会社の任意の会社または他のエンティティ、または上記第(Br)(Ii)条に従って任意の独立口座の付属会社の他のエンティティとなるであろう

公認会計原則とはアメリカ合衆国で一般的に受け入れられている会計原則のことです

？政府当局とは、任意の国または政府、またはその州または政治地域、ならびに任意の機関、権力機関、ツール、規制機関、裁判所、行政法廷、中央銀行、または政府または政府に関連する行政、立法、司法、税務、規制または行政権力または機能を行使する他のエンティティ(EUまたは欧州中央銀行のような超国家機関を含む)を指す

？誰の保証とは、その人の任意の他の他人の任意の債務または他の義務を直接または間接的に保証すること、またはその人の任意の直接的または間接的、または他の方法で負担する義務(I)購入または支払い(または購入または支払いのために資金を提供するか、または提供すること)のような債務または他の義務(共同手配によって生じるものにかかわらず、合意によって健康、資産、購入資産、貨物、証券またはサービスを維持し、受け取るか、または支払うことを意味する。または財務諸表条件を維持するか、または(Ii)上記債務または他の債務の債権者に、債権者を損失(全部または一部)から弁済または保護することを保証するために締結されたものである。しかし、定期保証書には通常業務過程での受託や保証金の裏書きは含まれていない。動詞として用いられる用語Guarantion？にはそれなりの意味がある

？栄誉日？は2.18(C)(I)節と2.18(C)(Ii)節で規定された意味を持つ

？HSBC Bank？とは，HSBC Bank USA，National Associationとその後継者である

？銀行を増やす？2.09(D)(I)節で規定する意味を持つ

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保証税とは、(A)含まれていない税を除いて、任意の債務者の任意のローン文書下の義務またはその義務によって支払われた任意の金に対して徴収される税金と、(B)(A)項に他の説明がなされていない範囲内の他の税金とをいう

？受償者は9.03(B)節で規定した意味を持つ

？情報？の意味は9.12節で述べた

？利子付日？表示 (iA)いかなるABRローンについても、毎年3月、6月、9月、12月の最終営業日と終了日そして, (IIB)任意の についてユーロ--ドルRFR 借入金後1ヶ月の各カレンダー月における数字上の対応する日付(又は、その月に数字的に対応する日がなければ、その月の最後の日)と終了日、および(C)任意の期限基準ローンについては、その借金がその借金の一部であるように、その借金に適用される利子期間の最後の日であるどんなものでも利子期限が3ヶ月を超える借入金は、当該利子期限の最終日までの毎日、当該利子期限の初日及び終了日の後、3ヶ月毎に発生する

“利息期限”とはa任意の期限 基準借入金に対して、#日からの期間適用される借入金通知において指定された借入金又は適用された金利選択及び終了通知において指定された日付借入金適用される借り手の選択によれば、カレンダー月に数字上の対応する日付が借入され、その後1ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月で終了する(それぞれの場合、関連するローンに適用される基準に適用される利用可能性またはbr}承諾額に依存する)この通知ではしかし条件は:

(a) (I)何か利子期があればどっちそうでしょうかそうでなければ ある日に終わるこれはそうではありません営業日を除いて、その営業日が次の営業日でない限り、次の営業日 まで延長しなければなりません別の人に落ちた次のカレンダー月内に となりますが、この場合、この集計期間は前の営業日 日に終了しますおよび

(b) (Ii)どんな利子期でもそれは最初にこの は、1つの日歴月の最後の営業日(または最後のカレンダー月に数字に対応する日付がない日のいずれかで開始される最後に当該利子期限それに続くが本には別の規定がある最後の営業日が終わりましたa最後のカレンダー月; (Iii)8.01(E)節に従って本定義から削除された任意の期限は、当該借入金要求または利息選択要求において指定されてはならない。この目的のために、最初の借金の日は借入を行う日とし、循環借入金である場合は、その後、最近の転換または継続借入金の発効日としなければならない

提供, さらに進む終了日までに開始された任意の利息期間は、終了日以降に終了してはならない

？“国税法”は改正された“1986年国税法”あるいは任意の後続法規を指す

？補間金利とは、いつでも、 の任意の利息期間において、管理エージェントによって決定される年利(Libo画面金利と同じ小数桁に四捨五入)(この決定は決定的であるべきであり、明らかな誤りがない場合に拘束力がある)は、 に等しい線形補間に生じる金利である：(A)

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各場合、各場合において、影響を受けた利息期間の最長期間(LIBOフィルタレートが利用可能な)よりも小さいLIBOフィルタレートと、(B)各場合において、影響を受ける利息期間の最短期間(LIBOフィルタレートが利用可能な)を超えるLIBOフィルタレートと、を備える。

アメリカ国税局とはアメリカ国税局のことです

？ISDA Definitionsとは、国際スワップおよび派生ツール協会またはその任意の後続機関によって時々修正または追加された2006年のISDA によって定義されるか、または国際スワップおよび派生ツール協会またはその後続機関によって時々発行される任意の後続金利デリバティブ定義マニュアルを意味する。

？ispとは、国際銀行協会が出版した“1998年国際予備慣例”、または信用状の発行時に施行されたより新しいバージョンを意味する

·連携先頭手配人とは、本プロトコルの表紙に記載されている連携先頭手配人と連携簿記管理人を指す

·モルガン大通とは、摩根大通銀行とその後継者のこと

L信用状延期とは，信用状の発行，満期日の延長あるいは金額の増加である

？L/信用状債務とは，確定した日までに，すべての未抽出信用状の未引き出し金額にすべての未支払未返済金額を加えた総和である.本合意のすべての目的について、任意の決定日に、信用状がその条項に従って期限が切れた場合、“信用状と統一された慣例”600号(または適用時間に有効なより新しいバージョン)または国際商会規則第3.13または3.14条(または適用時間に有効なより新しいバージョン)または信用状自体の類似した条項の実施により、信用状の下で抽出することができる任意の金額が残っている。代替的に、条件を満たす伝票が提出されているが償還されていない場合、その信用状は未償還とみなされ、金額は抽出可能な残高である。任意の銀行がbrのいつでも保有するL信用状義務を決定するために、銀行は、保有する金額が(重複しない)(I)すべての未償還のいくつかの信用状における銀行の直接債務総額に等しいとみなされるべきであり、(Ii)そのすべての未償還信用状における未償還のいくつかの信用状に関与する金額、(Iii)すべての未償還前払い信用状におけるその参加金額、および(Iv)その時間のすべての未償還信用状における未償還金額の適用割合に等しいとみなされる

信用状とは、本プロトコルによって発行された任意の予備信用状であり、既存の信用状を含むべきである。本契約の下で開設された信用状は米ドルのみで計算しなければなりません

信用状申請とは、信用状を開設または修正する申請および/または合意を意味し、信用状を発行または修正するフォーマットは、開設証人Lまたは複数のL信用状代理人(場合によっては)によって時々使用されなければならない

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任意の信用状について、信用状伝票とは、信用状申請書、並びに適用される開設人L/C又はいくつかのL/C代理人(適用される場合)及び適用される借り手(適用される場合は、信用状申請書において出願人の任意の子会社として指定されていることをいう。)又は適用される借主(又は、適用される任意の子会社)により適用されるL/C発行者又はいくつかのL/C代理人(場合により定める)が受益者として締結された当該任意の信用状に関連する任意の他の書類、合意及び文書を意味する

？信用状リスク開放とは，どの銀行にとっても，その銀行がその時間に返済していないSL信用状債務の元本総額を指す

信用状料金率とは、見積書に基づいて決定される年間料率 に(第2.08(B)条に規定する任意の支払信用状費用を加え、承諾終了日後に計算すべき費用)2.00%を意味する

·負債とは、任意の損失、クレーム(当事者内部クレームを含む)、請求、損害、または任意の種類の負債を意味する

ロンドン銀行間同業借り換え金利とは、任意の利息期間の任意のユーロ-ドル借入金について、ロンドン時間午前11：00頃、すなわちその利息期間開始前の2営業日前のロンドン銀行間同業借り換え金利のことである提供Libo選別金利がその利子期間(影響を受ける利子期間)の 時間に利用できない場合、libo金利は補間金利とする。

Libo Screen Rateとは、インターコンチネンタル取引所基準管理機関(またはドル預金金利管理を引き継ぐ他の誰か)によって管理されるロンドン銀行間同業借り換え金利のことであり、その期限は、金利を表示するロイター画面LIBOR 01またはLIBOR 02ページに表示された日時 と同じである(または、金利がロイターページまたは画面上に存在しない場合、その金利の後続または代替ページが画面上に表示される。あるいは他の情報サービス機関の適切なページで行政エージェントがその合理的な適宜決定権で時々選択する料率を発行したり，提供決定されたLiboスクリーニングレートがゼロ未満である場合、このレートは、本プロトコルのすべての目的に関してゼロとみなされるべきである

？LIBOR？は1.05節で与えた意味を持つ.

任意の資産について言えば、留置権とは、当該資産に関連する任意の担保、留置権、質権、押記、担保権益又は任意の種類の財産権負担である。本プロトコルの場合、誰も、保有権の制約の下で、それが取得または保有する任意の資産を所有しているとみなされるが、売り手またはレンタル者は、その資産に関連する任意の条件付き販売プロトコル、資本リース、または他の所有権保留プロトコルに従ってbr権益を有する

？第2.18(J)節で述べたように、有限世代開設とは、(I)任意の銀行(任意の信用状の影響を受けた銀行でない限り)、それが任意の影響を受けた銀行の発行銀行Sであることに同意し、または(Ii)任意のNAICが承認した銀行であり、 は、他の銀行が非NAIC承認銀行である間に発行された他の銀行のいくつかの信用状の適用割合の発行行であることに同意し、すべての場合、限られた前置銀行協定に基づいている

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？有限前置銀行プロトコルは2.18(J)節で規定した意味を持つ

？ローン？ABRローンまたはユーロ--ドル用語 基準ローン、ローンとはABR金利ローンまたは ユーロ--ドル期限 基準ローンまたは上記ローンの任意の組み合わせ

？融資文書 は、本プロトコル、第1の修正案、 各手形、各信用状、各信用状文書、PICA仮説プロトコル、PICA保証を指す

？保証金株？連邦準備委員会T、U、X条例が指す保証金株のことで、時々発効します

重大な悪影響とは、PFI及びその子会社の全体業務、財務状況又は運営に重大な悪影響を及ぼすことである

重大債務とは、PFIおよび/または1つまたは複数の主要子会社が1つまたは複数の関連取引または非関連取引において生成した元金総額が4.5億ドルを超える債務を意味する。しかし、重大な債務という言葉は、(I)融資、(Ii)PFIまたは任意の付属会社(X)同じまたは実質的に類似した証券の売却によって生じるまたは同じまたは実質的に類似した証券の売却に関連する証券を購入する義務、または(Y)現金または証券からなる担保を返却することを含むべきではなく、これらの担保は、同じまたは実質的に類似した証券の貸し出しまたは同じまたは実質的に類似した証券の貸し出しによって生じるか、またはローンに関連するものであり、各場合、PFIまたはその付属会社(どの場合に依存するか)の投資業務の正常な過程において、過去の慣例に適合しなければならない。(br}(Iii)許可された担保債券および(Iv)PFIまたは任意の子会社の債務、これらの債務(A)そのような債務の保持者に対する追索権(直接または間接的、またはあるかまたはあるかのいずれかにかかわらず)実際には、そのような債務を直接保証する資産(これらの資産は、PFIまたはその子会社がその運営に使用するのではなく、投資のために購入されたものである)、および(B)保有者は、PFIまたは子会社の資産に実行税を徴収することによって徴収してはならない。一般に(当該等の債務を直接担保する資産を除く)例えば、当該債務者が満期時に当該等の債務を支払うことができず、当該所持者が当該等の債務について判決を下し、太平洋投資銀行又はPFIの任意の他の保険付属会社の黒字br手形が重大な債務を構成することをさらに規定することは、当該等の手形の元金及び/又はその利息に基づいて違約イベントを構成できなかったこと、又は当該等の黒字手形を発行する任意のbr合意に基づいて、又は重大債務の加速を招くことを前提としている

材料br由来債務とは、PFIおよび/または1つまたは複数の重要子会社が1つまたは複数の関連取引または非関連取引において生じるデリバティブ債務の支払い義務を意味し、総額は450，000，000ドルを超える

材料計画とは、いつでも資金支援のない負債総額が4億5千万ドルを超える1つ以上の計画を指す

任意の日において重要な子会社とは、(I)FLLCが第9.16条(PMLC)に従って借り手として終了した限り、(Ii)PICAおよび(Iii)その日までにその資産(保険会社の任意の子会社である場合、その子会社の個別口座に保有されている資産を除く)がPFI連結資産(PICAまたは保険会社の子会社としての任意の個別口座に保有されている資産を含まない)を超える他の子会社を意味する。第4.04(A)節または第5.01(A)節に基づいて銀行に提出または要求したPFIの最新連結財務諸表に反映されているように。前の言葉があるにもかかわらず、第6.01(E)(Ii)節については、保誠環球融資有限責任会社は重要子会社とみなされるべきである

？最大レート？は9.20節で与えられた意味を持つ

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？マルチ雇用主計画とは、いつでもERISA第4001(A)(3)節に示される従業員年金福祉計画 を意味し、ERISAグループの任意のメンバーは、その時点で当該計画に支払う義務があるか、または以前の5つの計画年度内に納付されていることを意味し、そのために、この5年間はERISAグループのメンバーではない誰も含まれている

NAIC？全国保険専門員協会とその任意の後継者のことです

NAIC承認銀行とは、NAICによって承認された最新の銀行リストまたは適格米国機関のNAICリストまたはNAICによって公表された任意の他のこのような後継者リストに記載された任意の銀行(X)、(Y)組織または(外国銀行組織が米国の支店または機関である場合)米国またはその任意の州の法律に従って許可され、(Z)銀行および信託会社を監督する権限を有する連邦または州当局によって監督され、審査されることを意味する

請求権義務がなく、太平洋保険会社または保険会社の任意の子会社である単独口座の場合、個別口座またはその個別口座を代表して発生する任意の債務を意味し、(I)元金および利息を支払う唯一の追加権は、PFIまたは任意の子会社またはそのそれぞれの他の資産、および(Ii)PFIまたは任意の子会社についてその貸手としてはならない。疑問を免れるために、本 定義については、債務義務を作成する文書または単独担保に含まれる無請求権条項から除外された責任を、PFIまたは任意の子会社またはそのそれぞれの任意の他の資産に対する請求権と見なすべきではない

？非同意銀行は9.05(C)節で規定した意味を持つ

？非延期通知日は，2.18(B)(V)節で規定した意味を持つ

？NAICで承認されていない銀行はいつでもNAIC承認ではない銀行のことです

？手形とは借り手の本チケットであり，基本的には本プロトコルの添付ファイルAの形式を採用しており，借り手が銀行が提供する融資の返済義務があることを証明し，手形とは本プロトコルによって発行されたすべての本チケットまたはそれらの任意の組合せであり，場合に応じて決定される

？貸し出し通知は2.02節で規定した意味を持つ

？金利選挙通知は2.10節で与えられた意味を持つ

NYFRBとはニューヨーク連邦準備銀行のことです

？NYFRBのサイトとは、NYFRBのサイトhttp：//www.newyorkfed.org、または任意の後続ソースを指します

いずれの日についても、NYFRB金利とは、(A)その日に有効な連邦基金有効金利および (B)その日(または任意の非営業日のいずれかの日、直前の営業日)に有効な隔夜銀行資金金利のうちの大きい1つを意味するが、いずれの日のこのような金利も公表されていない場合、ニューヨーク連邦基金金利は、ニューヨーク市時間午前11：00に行政エージェントが選択された評判の連邦基金仲介人から受信した連邦基金取引金利を意味する。さらに、決定された前述の税率のいずれかがゼロ未満になる場合、本プロトコルの場合、税率はゼロとみなされるべきである

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債務とは、任意のローン伝票または債務者が融資伝票に従って支払うべき元本、利息、手数料およびその他の金額を含む任意のローンまたは信用状(すべてのL/信用状義務を含む)によって生成される債務者のすべての立て替えおよび債務者の債務および債務を意味し、直接または間接的であっても(仮定によって得られた)、絶対的またはある、満期または満了直前、現在存在または後に発生するものであっても、任意の場合に任意の債務者またはその任意の関連会社のために発効した後に計算される利息および費用を含む。このような利息及び費用が当該法律手続においてクレームされるか否かにかかわらず、任意の債務者救済法に基づいて、その事件、法律手続又は訴訟において当該人を債務者として指定する法律手続又は他の訴訟

·債務者とは借り手とPICAのこと

？その他の基準金利選択とは、いかなるドル建ての融資に対しても、当時の基準がロンドン銀行間の同業借り換え金利であれば、発生することである

(A)PFIが行政エージェントに提出した要求は、本契約の他の当事者毎に通知され、PFIが決定されたときに、LIBORベースの金利の代わりに、ドル建ての銀団クレジット手配(改訂の結果としてまたは最初に実行された場合)に、LIBORベースの金利の代わりに基準金利としての期限基準金利が含まれる

(B)行政エージェントとPFIの共同選択は、Libo金利からの復帰をトリガし、そのような選択に関する書面通知は、状況に応じて行政エージェントによってPFIおよび銀行に発行される。

他の関連税とは、任意の受給者にとって、その受給者が現在または以前にそのような税金を徴収していた司法管轄区との間の関連によって徴収された税金を意味する(受給者が任意の融資文書の下で署名、交付すること、当事者になること、その義務を履行すること、任意の融資文書に基づいて支払いを受けること、任意の融資文書に基づいて保証権益を受け入れまたは改善すること、任意の他の取引を根拠または強制的に実行すること、または任意の融資または任意の融資文書の権益を売却または譲渡することによって生じる関連を含まない)

その他の税項とは、任意の融資伝票の署名、交付、履行、強制実行または登録、任意の融資伝票に基づいて保証権益を受け取るか、または他の方法で任意の融資伝票に関連する保証権益の署名、交付、履行、強制実行または登録に基づいて生じるものであるが、譲渡(第8.05(B)節による譲渡を除く)に徴収される他の関連税を除く、すべての既存または将来の印鑑、裁判所または伝票、無形、記録、アーカイブ、または同様の税項を意味する

？隔夜銀行融資金利とは、どの日の隔夜連邦基金金利と隔夜ヨーロッパドル金利のことです借金をする預金機関が米国で管理する銀行事務所のドル建て取引では、その総合金利はニューヨーク連邦準備銀行が時々Sサイトで公表し、ニューヨーク連邦準備銀行が次の営業日に隔夜銀行融資金利として公表しなければならない

参加者？は9.06(B)節で規定した意味を持つ

？参加者登録表の意味は9.06(B)節で述べたとおりである.

·参加L/信用状とは、影響を受けた各銀行またはNAICで認められていない各銀行(場合によっては)が、その適用割合(またはその任意の部分)が有限代行銀行によって発行銀行の責任を負うことに同意されていることを意味する

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“愛国者法案”とは“米国愛国者法案”(バー第三章)を指す。L.107-56(2001年10月26日法律に署名)

？支払い？は7.09(C)節で規定した意味を持つ

？支払い通知？は，7.09(C)節で規定した意味を持つ

PBGC？年金福祉保証会社またはERISAによってその任意またはすべての機能を継承する任意のエンティティのこと。

許可担保債券とは、不動産担保投資パイプライン(REMIC)、送達債務、担保債券、担保債券または同様のツールに関連する任意の債務を意味するが、PFIまたは任意の子会社(REMIC、送達債務、担保債券、担保債券または同様のツールの発行者である任意の子会社(PFLLC以外の任意の子会社は含まれていない。PFLLCが第9.16節に従って借り手として終了した場合を除く)の義務を除く。その支払請求権は、実際にはPFIやこのような子会社の特定資産に限定されない。

許可された留置権とは、(I)法律が期限が切れていない、または適切な手続きによって抗弁している税金に対して徴収されている留置権、(Ii)銀行家、運送業者、倉庫保管員S、機械師、物材工S、修理工Sおよび法律で規定されている他の同様の留置権であり、これらの留置権は正常な業務過程で発生し、30日を超えていない債務を保証し、または適切な手続きを通じて誠実に抗弁する義務である；(Iii)正常業務中に労働者賠償金、失業保険および他の社会保障法律または法規による質的押印と預金を保証する；(4)入札、貿易契約、リース、法定義務、保証及び控訴保証金、履行保証金及びその他の同様の義務を履行する保証金を保証する。(5)通常業務中に生成された銀行家の留置権及び相殺権を含む預金口座又は証券口座の留置権、(6)通常業務中に再保険信託、会社又は保険監督機関の現金又は証券預金による留置権を割譲する。(Vii)地役権、区画制限、通行権および類似の不動産財産権負担は、brの法律によって規定されているか、または正常な業務過程で発生し、いかなる金銭的義務も保証されず、影響を受けた財産の価値に実質的な欠陥を与えず、PFIまたは任意の子会社の正常な業務運営を妨害しない；br}しかし、許可された財産権負担という言葉は保証債務のいかなる留置権も含まない

個人とは、政府または政治的支店またはその機関または機関を含む、個人、会社、共同企業、協会、信託、または任意の他のエンティティまたは組織を意味する

？pfi？保誠金融会社、ニュージャージー州の会社、その後継者のこと

PFLLC？とは、保誠基金、LLC、ニュージャージー州の有限責任会社とその後継者のことである

PICA？アメリカ保誠保険会社のことで、ニュージャージー州の法律に基づいて設立された生命保険会社とその後継者です

PICA仮説プロトコルとは，PICAが行政エージェントと銀行の利益のために締結したプロトコルであり，主に本プロトコル添付ファイルFの形で締結される

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PICA担保プロトコルとは，PICAが行政エージェントと銀行の利益のために締結したプロトコルであり，基本的には本契約添付ファイルGの形式である

Br}PICAサポートプロトコルとは，PICAとFLLCの間で1982年3月18日に締結されたサポートプロトコルであり，このプロトコルのコピーは添付ファイルHとして本プロトコルの添付ファイルHに添付されており，第5.10節の規定により，このプロトコルは時々修正される可能性がある

計画とは、いつでも、従業員退職保障制度第4章で保証され、または国税法第412条に規定された最低資金調達基準によって拘束され、(1)従業員退職保障制度グループの任意のメンバーが従業員退職保障制度グループの任意のメンバーの従業員のために維持または納付する従業員退職保障制度グループの任意のメンバーの従業員によって維持または納付される従業員退職保障制度グループのメンバーの任意のメンバーの従業員によって維持または納付される従業員退職保障制度グループのメンバーのいずれかによって維持または納付される従業員退職保障制度計画(多雇用主計画を除く)を意味する

？計画資産法規とは29 CFR§2510.3-101後を待つERISA 3(42)節で修正され，時々改訂される

定価明細書とは，本契約に添付されている明細書である

？最優遇金利とは、“ウォール·ストリート·ジャーナル”が米国の最優遇金利として最後に引用した金利のことであり、“ウォール·ストリート·ジャーナル”がこの金利を引用することを停止した場合、連邦準備委員会がFRB統計プレスリリースH.15(519)(選定金利)で公表された最高年利を銀行最優遇融資金利 として、または、この金利を引用しなくなった場合、その中で引用された任意の類似金利(行政代理によって決定される)または連邦準備委員会が発表した任意の類似金利(行政代理によって決定される)を意味する。最優遇税率の各変更は、その変更が公開された日または見積もりが発効された日から発効しなければならない(この日を含む)

私的取引とは、このような免除が時々修正される可能性があるため、米国労務部によって発行された取引種別の禁止免除のことである

？“適格財務契約”という言葉の意味は、“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条に与えられた意味と同じであり、“米国法典”第12編5390(C)(8)(D)条に従って解釈されなければならない

？QFCクレジットサポートは9.19節で指定した意味を持つ.

受取人とは，(I)行政エージェント，(Ii)任意の銀行，および(Iii)任意のL/信用証発行者であり，適用に準ずる

？そのときの基準の任意の設定に関する参照時間？(1)この基準 がLibo“br”という用語はロンドン時間の午前11時午前5時その日は2時だったロンドン銀行の営業日(2)設定日前の米政府証券営業日そして(2)この基準のようにリボ金利じゃない毎日単純SOFRは、設定前の4(4)営業日、または(3)この基準が用語 SOFRまたは毎日単純SOFRでない場合、管理エージェントがその合理的な適宜決定権で決定される時間である

？“登録簿”は，9.06(F)節で規定される意味を持つ

関連側とは，誰にとっても，その人のS関連会社およびその人とS関連会社のパートナー，取締役，上級管理者，br}従業員，エージェント，コンサルタントのことである

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？関連政府機関とは、連邦準備委員会および/またはNYFRB、またはFRBおよび/またはNYFRBによって正式に承認または招集された委員会を指し、いずれの場合も、その任意の後継者を指す

関連する 金利とは、(I)任意の期限基準借入金に対して、調整後の期限Sofr金利または(Ii)任意のRFR借入金に対して、調整後の毎日単純Sofrであり、適用状況に応じて決まる

？必要な銀行とは、いつでも循環信用リスクと未使用引受支払いを持つ銀行であり、当時の循環信用リスクと未使用承諾総額の50%以上を占める；しかし、必要な銀行を確定するためには、任意の違約銀行の循環信用リスクと未使用承諾を除外すべきである

O決議認可機関(Br)は、欧州経済地域決議認可機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、連合王国決議認可機関を意味する

？ロイターが適用されれば，トンソンロイター社，Refinitiv，あるいはその任意の後継者のことである

循環信用リスクとは、 任意の銀行について、(I)当該銀行S循環信用ローンの未償還元金金額と(Ii)当該銀行S当時の債務元金の総和である

？循環信用ローンとは、銀行が第2.01節に基づいて発行または発行するローンであるが、金利選択通知に基づいて任意の1つまたは複数のローン(またはその一部)を合併または分割する場合、循環クレジットローンという言葉は、その合併によって生成された合併元金金額またはbr}がその分割によって生成された1件当たりの単独元金金額(場合によって決まる)を指すべきである

？RFR？任意のローンや借入金に用いる場合、このようなローンまたはそのような借入金を構成するローンが参考調整後の毎日簡易SOFRで決定された金利計上を意味する

いずれの借金に対しても，借入とは，このような借金を構成するRFRローンである

？RFR ローンとは、調整後の毎日簡単SOFRに基づいて利息を計上するローンのことです

制裁対象者とは、(A)米国財務省外国資産規制弁公室(OFAC)、米国務省、国連安全保障理事会、EU、任意のEU加盟国が維持する制裁に関する指定者リストの誰かを指すこちらです連合王国国庫又はその他の制裁機関のS陛下，(B)制裁を受けた国，地域又は領土内に居住している者，又はその政府が(当時)制裁対象者である者この合意クリミアは第1号改正案の発効日、いわゆるドネツク人民S共和国、いわゆるルガンスク人民S共和国、クリミア、ウクライナ、キューバ、イラン、朝鮮及びシリアのザボリ日ヒヤ及びヘソン地域)、及び適用される外国資産規制所条例がその所在地、組織又は住民を禁止する場所、(C)制裁対象又はその政府が制裁対象の国、地域又は領土に属する者に居住し、かつ適用される外国資産規制所の規定により義務者が当該人と商売をすることを禁止し、(D)そのような者によって所有または制御されている任意の者、または。(E)他の制裁を受けた者

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？制裁とは、(A)OFACまたは米国国務省による制裁を含む、(A)米国政府によって実施、管理または実行される経済または金融制裁または貿易禁輸、または(B)国連安全保障理事会、EU、任意のEU加盟国による制裁または貿易禁輸 を含むこちらです連合王国国庫や他の制裁機関に関するS陛下

高級財務官とは、(I)PFI或いはPICAに対して、その司庫、主計長又は首席財務官 及び(Ii)がPFLLCに対して、その総裁又は司庫を指す

単独口座追跡権義務とは、PICAまたは保険会社としての任意の他の子会社がPICAまたは任意のそのような子会社を代表する任意の単独口座または PICAまたは任意のそのような子会社を代表して発行、負担、保証または他の方法で発生する任意の債務、またはPICAまたは保険会社としての任意の他の子会社によって、それぞれの場合に締結、負担、または他の方法で発生する任意の派生ツール義務を意味し、単独口座の無請求権義務ではない

複数のL信用状代理人とは、各銀行が複数の信用状を発行および修正する代理人および事実上の代理人として、またはそのような身分の任意の相続人を意味する(本プロトコルの下でモルガン大通が複数のL/信用状代理人として発行される有効日が本信用項の下で発行される各既存の信用状を含む)

？複数の信用状とは，各銀行が第2.18(A)(I)(B)(1)節にそれぞれ発行した任意の信用状である

？SOFR？ はどの営業日でもA率毎年…保証のある隔夜融資金利に相当します発表されたこのような営業日について SOFR 管理者が管理するそれに続く営業日のSOFR署長Sサイトで.

SOFR管理人？NYFRB(または隔夜融資金利を保証する後任管理人)のこと

SOFR管理人のウェブサイトはNYFRBのウェブサイトを指し、現在http：//www.newyorkfed.org、あるいはSOFR管理人が時々確定した保証隔夜融資金利の任意の後続源に位置する

法定準備率 分子は数字1，分母は数字1のスコア(小数で表す)である 減号 欧州通貨資金(現在、連邦準備委員会D条例では欧州通貨負債と呼ばれている)については、調整されたLibo金利について連邦準備委員会によって規定されている小数で表される最高準備金百分率(任意の限界、特別、緊急または補充準備金を含む)の合計である。 この準備金パーセンテージは、D条例に従って適用される準備金パーセンテージを含むべきである。ユーロ融資は、欧州通貨資金を構成するものとみなされ、この準備金要求の制約を受けて、信用から利益を受けることなく、または比例的にクレジットに計上されるべきである。Brは、この法規Dまたは任意の同様の法規に従って、任意の銀行がいつでも免除または補償を得ることができる。法定準備金率はこの準備金のパーセンテージが変化した日から自動的に調整される。

？Sofr Rate Dayは毎日簡単なSofr？の定義で指定された意味を持つ

誰にとっても、付属会社とは、任意の会社または他の実体を指し、その証券または他の所有権は通常の投票権を有し、取締役会の多数のメンバーまたはその他を選挙することができる

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類似した機能を実行する者は，その時点で直接または間接的にその人が所有していた.別の説明がない限り、子会社とはPFIの子会社を指す。本プロトコルには他の規定があるにもかかわらず、用語子会社はいかなる基金も含まれているとみなされてはならない

？サポートするQFC？は9.19節で指定した意味を持つ

持続可能なスケジュールとは，本契約添付ファイルで決定されたスケジュールである

？連携エージェントとは，本プロトコルの表紙に列挙された連携エージェントである

税金とは、任意の政府当局が徴収するすべての現在または将来の税金、課税、徴収、関税、減額、事前提出(予備源泉徴収を含む)、br}評価、費用、または他の費用を意味し、それに適用される任意の利息、付加税、または罰金を含む

？終了日とは2026年7月28日のことで、その日が営業日でなければ、前の営業日を指します

用語SOFR？基準時間が適用されるまでの対応する期限について、用語SOFRは、関連政府機関が選択または推奨するSOFRベースの前向き期限金利を意味する。

？用語基準 任意のローンまたは借入金に言及する際に、そのようなローンまたはそのような借入金を構成するローンが調整された期限SOFR金利で決定される金利であるか否かを意味する

？用語ソフトウェア 告示？管理エージェントが銀行に通知し，用語SOFR移行イベントが発生したPFIを指す大きさを決めるy？用語SOFR参照率定義の下で与えられる の意味を持つ

？用語軟化過渡事件？確定 から各銀行の場合、融資オフィスとは、その行政アンケートに規定された住所(またはその行政アンケートにおいてその用語SOFRローンオフィスとして決定された)に位置するその事務所、支店または付属機関、または銀行の他の事務所、支店または付属機関を意味し、銀行は、その後、PFIおよび行政エージェントに通知することによって、その用語SOFRローンオフィスとして指定することができる(A)関連政府機関に用語SOFRの使用が推奨されていること、(B)管理エージェントの用語SOFRが行政的に可能であること、および(C)基準移行イベントまたは事前選択選挙(疑問を免除するため、他の基準金利選挙の場合は )が以前に発生したことがあり、用語SOFRではなく、8.01節の規定による基準置換を行う。.

用語SOFR は、任意の期限基準借入金および適用金利期間に相当する期限について、シカゴ時間午前5：00頃、期限SOFR基準金利がシカゴ時間午前5：00頃であり、この期間の開始前の2営業日が適用金利期間に相当する米国政府証券 を意味する

SOFR 参照レートという用語は、任意の日時(例えば、日付)を意味する期限SOFR確定日？)ドル建ての任意の期限基準借金と適用利息期間に相当する任意の期限 ，

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CME Term Sofr管理者は、管理 エージェントによってSOFRに基づく前向き期間レートとして決定される。この期限SOFR確定日午後5：00(ニューヨーク市時間)までに、CME期限SOFR管理人は、適用期限SOFR基準金利を公表しておらず、期限SOFR金利に関する基準交換日が出現していない場合、この日が米国政府証券営業日である限り、この期限SOFR確定日の期限SOFR基準金利は、CME期限SOFR管理人に対してこの期限SOFR基準金利を発行する前の米国政府証券営業日に発行されたSOFR基準金利となる。これまでの最初の米国政府証券営業日がこの期限確定日前の5(5)の米国政府証券営業日を超えない限り

？取引？実行、交付、履行のことです一人一人本契約及びその他の融資書類の債務者それはどちらか一方ですローンの借金借り手が提供する その他のクレジット延期、その収益の使用 , 信用状の発行とそしてその使用 以下に示す

？任意のローンや借入金に用いる場合、このようなローンまたはそのような借金を構成するローンの金利が調整されたものを参照するかどうかを意味するLibo期限SOFR 為替レート または， は基本レートや調整後の毎日の簡単なレートの代わりになる.

“信用状統一慣例規則”とは、国際商会が信用状を発行する際に発表された“信用状と統一された慣例規則”、または適用される政府当局または受益者が要求する可能性のある早いバージョンを意味する

イギリス金融機関とは、任意のBRRD業務(イギリス慎重監視局が発行したPRA規則マニュアル(随時改訂)の定義に基づいて)またはイギリス金融市場行動監視局が発行したFCAマニュアル(時々改訂)IFPRU 11.6の範囲に属する任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む

イギリスの決議機関とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の決議を担当する任意の他の公共行政機関を指す

未調整の基準置換とは適用される基準置換であり，関連する基準置換 調整は含まれていない

いずれの計画についても、資金支援のない負債は、いつでも(Br)(I)この計画の下でのすべての福祉の現在値が(Ii)そのような福祉のすべての計画資産に割り当てることができる公平な市場価値(ある場合は何も含まれていないが支払われていない)の金額を意味し、これらのすべての資産は、この計画の最近の推定日に決定されるが、ERISAグループを構成するメンバーのPBGCまたはERISA第4章の他の誰かに対する潜在的負債に限定される

？未精算の金額は，2.18(C)(1)節と2.18(C)(2)節で述べた意味を持つ

？米国政府証券営業日とは、(I)土曜日、(Ii)日曜日または(Iii)証券業および金融市場協会が、そのメンバーの固定収益部門が米国政府の証券取引を行うために終日閉鎖することを提案する任意の日を意味する

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？アメリカ人？国税法第7701(A)(30)節でいうアメリカ人のこと

？アメリカ特別決議制度は9.19節で与えられた意味を持っている

？米国税務適合性証明書は，2.15(F)(Ii)(B)(3)節で規定した意味を持つ.

？VA 調整金額とは，任意の日付において，(A)ASU採用後の市場リスク収益による準備金の持続的な変化であり，可変年金 騎手負債と最低死亡年金保証の帳簿価値変化，(B)PFI S可変年金ヘッジ計画における派生商品の公正価値変化，および(C)2023年3月31日現在の10−Qテーブル10−Q表に開示されている留保収益と 開示のようにASUを採用した影響である。第(A)項および第(B)項のこのような金額は、状況に応じてPFIおよびSセル10-Qまたは10-Kで四半期ごとに報告される。第(A)項及び第(Br)項(B)項は、2023年3月31日までの四半期から、第5.01(A)条又は第5.01(D)条に従って銀行に提出された財務諸表に適用されるが、このような調整は、累積及び税引後に基づくものでなければならない。 はさらに，このような調整の決定方式は2022年12月31日までの会計年度計算に反映される従来のやり方とほぼ一致すべきであり，従来のやり方はPFIが2023年3月31日までの四半期10−Q表に開示された 開示の方式で更新され，ASUの採用を反映することを規定している。付加価値税調整金額は、負の値(この場合、総合算入値を増加させる)または正の 値(この場合、総合算入値を減少させる)またはゼロであってもよい

減記および転換権とは、(A)任意のEEA清算権について、適用されるEEA加盟国の自己救済立法に従って、時々の減記および変換権力を意味し、これらの減記および変換権は、EU自己救済立法別表に記載されており、(B)イギリスに対して、適用される清算機関は、自己救済立法の下で、イギリス金融機関またはその責任を発生する任意の契約または文書の負債形態を廃止、減少、修正または変更する任意の権力を意味する。法的責任の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、任意の契約または文書は、契約または文書に従って権利が行使されたように効力を有するか、または法的責任または自己救済法の例の下で、そのような権力に関連する、またはそのような権力に付属する任意の権力について任意の義務を一時停止しなければならないことを規定する

第1.02節の会計用語と定義。本プロトコルに別途規定がない限り、本プロトコルで使用されるすべての会計用語は 解釈されなければならず、本プロトコル項の下のすべての会計決定と本プロトコル項の下で要求されるすべての財務諸表は、保険監督部門が規定又は許可する会計慣行、保険監督部門が規定又は許可する会計慣行、及びPFI及び各非保険子会社に対して、保険監督部門が変更を要求した上で時々適用される公認会計原則(保険監督部門要求の変更及び変更を除く)に従って、本プロトコル項下のすべての会計決定を行い、全ての財務諸表を作成しなければならない。個人保険及び各非保険付属会社については、第4.04(A)又は4.04(B)節(状況に応じて定める)又は第5.01(A)又は5.01(B)条(どのような状況に依存するかに依存する)又は第5.01(A)又は5.01(B)条(状況に応じて定める)に基づいて、その最新の比較可能な財務諸表の変更を銀行に提出するには、私保監処(独立公認会計士S)が同意しなければならない。しかし、PFIが行政代理人に通知した場合、第5条のいずれかの条約を修正することを望む場合、その理由は、本契約日後に発生する変化であり、太平洋保険会社またはPFI S他の保険子会社について、保険規制部門が規定または許可した会計慣行、またはPFIおよび任意の非保険子会社について、この条約に規定されている任意の要求の計算または実施の公認会計原則に影響を与える(または行政代理人がPFIに通知し、必要な銀行がそのために第5条を改正することを希望する場合)、行政代理人：銀行とPFIは善意に基づいて交渉し、この変化に基づいてこの条約を修正して、その本来の意味を保留し、

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太平洋保険会社および他の保険子会社については、保険監督機関が規定または許可された会計慣行に基づいて、債務者がこのような条約を遵守するか否かを決定し、太平洋保険および任意の非保険子会社については、そのような会計慣行または会計原則(状況に応じて)が関連する変更が発生する直前に発効する各場合の公認会計基準に基づいて、債務者がその条約を遵守するか否かを決定し、通知を撤回するまで、または保険業協会および必要な銀行を満足させる方法で条約を改正しなければならない

第1.03節ローンと借入金の分類。本プロトコルでは、ローンはタイプ によって分類され、参照されることができる(例えば、 ユーロ--ドル期限 基準ローン).借金はタイプ別に分類および引用することもできる(例えば、ユーロ--ドル期限基準借入金)

1.04節の一般用語本明細書の用語の定義(“価格決定表”および“持続可能な開発表”に規定されているものを含むが、これらに限定されない)は、定義された用語の単数および複数の形態にも同様に適用されるべきである。文脈が必要な限り、どの代名詞も対応する陽性、陰性、および中性形を含むべきである。含まれていますか？かかとのフレーズとみなされるべきですか？しかし限定されませんか？？という言葉は？？という言葉と同じ意味と効果があると解釈されるべきである.文意が他に言及されていない限り、(A)本プロトコル、文書、または他の文書の任意の定義または言及は、時々修正、補足、または他の方法で修正されたこのようなプロトコル、文書または他の文書(本プロトコルに記載されている任意の修正、補足または修正によって制限される必要がある)、(B)本プロトコルの任意の言及は、Sの後継者および譲受人を含むと解釈されるべきであり、(C)本プロトコルにおける言葉、本プロトコルの用語、および以下の同様の言葉は、本プロトコルの全体を指すものとして解釈されるべきであり、本プロトコルの具体的な任意の規定ではない。(D)本協定における条項、章、展示品および付表へのすべての言及は、本合意の条項および章、ならびに展示品および付表を示すものとして解釈されるべきであり、(E)資産および財産という言葉は、同じ意味および効果を有するものと解釈され、現金、証券、口座および契約権利を含む任意およびすべての有形および無形資産および財産を意味し、(F)別の説明がない限り、任意の法律、法規、規則または条例の任意の定義または言及は、その言及の時々の改正と解釈されるべきである。(継承によって比較可能な継承法を含む)追加または他の方法で修正される

第1.05節金利； ロンドン銀行の同業借り換え金利基準 通知.年の金利ユーロ-ドルローンはロンドン銀行間同業借り換え金利(LIBOR)を参照して決定された。ロンドン銀行間同業借り換え金利は、融資を提供する銀行がロンドン銀行間市場で相互に短期借款の金利を獲得することを目的としている。2021年3月5日、イギリス金融市場行動監視局FCA？)公開発表： (A)2021年12月31日以降、1週間と2ヶ月ドルLIBOR設定の発表は永久停止します。(B)2023年6月30日以降、隔夜と12ヶ月ドルLIBOR設定の発表は永久停止します。(C)2023年6月30日以降、1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月ドルのロンドン銀行同業借り換え金利設定の提供を直ちに停止するか、またはFCAとSのbr}案件に対する考慮に基づいて、変更された方法(または合成方法)の提供を停止し、それらが測定しようとしている基礎市場および経済現実を代表することなく、代表性は回復しないであろう。FCAが発表した日付が変更されないことは保証されず、LIBORの管理人および/または規制機関がLIBORの可用性、構成または特徴、またはLIBORの通貨および/または期限に影響を与える可能性のあるさらなる行動 を取らないことも保証されない。本プロトコルのいずれか一方は，そのような事態の状況を随時知るために，それぞれのコンサルタントに相談しなければならない.公共部門と民間部門の産業イニシアティブは現在、新しいまたはbr代替案を決定するために行われている

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参考金利はロンドン銀行の同業解体の代わりになりますドル建ての融資は1つの金利基準から来る可能性があり、この基準金利は停止する可能性があり、または将来的に規制改革の対象となる可能性がある。基準変換イベントが発生した場合任期SOFR移行イベント、事前選択加入選挙、または他の基準金利選挙、8.01(B)節 8.01(C)節 と規定 代替金利を決定するメカニズムを提供する.♪the the the行政エージェントは，8.01(E)節の規定により，ユーロ融資金利に基づく参照金利の任意の変化を速やかにPFIに通知しなければならない。しかし、行政代理は、いかなる責任も保証または受け入れず、管理、提出、履行、または以下の事項に関連するいかなる他の事項に対してもいかなる責任も負わないLiborまたはLibo金利定義における他の金利本プロトコルで使用される任意の金利、またはその任意の代替または後続金利、またはその代替金利または代替金利(基準変換イベント、条項SOFR遷移イベント、加入選挙または他の基準金利選挙を事前に選択する場合、および(Ii)第8.01(D)節に従って変更に適合する任意の基準置換を実施する場合を含むが、これらに限定されないが、(I)第8.01(B)節または第8.01(C)節に従って実施される任意の代替、後任または代替率 これらに限定されるものではないが、任意の代替、後続、または代替基準比率の構成または特徴が、同じ価値または経済的等価性を生成するかどうかを含むが、これらに限定されないLibo金利既存の金利は置換されているか、またはそれと同じ数または流動性を持っています ロンドン銀行の同業借り換え金利終了または利用できない前の任意の既存の金利。 行政エージェントおよびその付属会社および/または他の関連エンティティが参加する可能性のある取引は、本プロトコルで使用される任意の金利または任意の代替、後続または代替金利(任意の基準代替金利を含む)、および/または任意の関連調整の計算に影響を与える可能性があり、各場合、借り手に不利である。行政エージェントはその合理的な決定権に基づいて情報源またはサービスを選択して、任意の金利を決定することができますユーロローンについて 本プロトコルの条項によれば、本プロトコルで使用される、その任意の構成要素またはその定義において参照される金利は、借り手、任意の銀行、または任意の他の個人またはエンティティに対していかなる責任も負わない中に含まれる任意の誤り 任意の種類の損害は、直接的または間接的、特殊、懲罰的、付随的または後果的損害、コスト、損失または費用(侵害、契約または他の態様にかかわらず、法的にも衡平法上でも)、そのような任意の情報源またはサービスによって提供される任意のエラーまたは任意のそのようなレート(またはその構成要素) を含む

第一.零六節信用状金額。本契約に別段の規定がない限り、本契約においていつでも言及される信用状金額は、その最高額面がその時点で有効であるか否かにかかわらず、当該信用状又は信用状申請に規定されているすべての増加金額を指す最高額とみなされなければならない

1.07節目に分割する.すべての目的について、ローン文書に基づいて、デラウェア州法律(またはS法律下の任意の同様のイベント)下の任意の分割または分割計画について、(A)誰かの任意の資産、権利、義務または債務が別の人の資産、権利、義務または負債になった場合は、最初の人から後継者に移転したとみなされ、(B)任意の新しい人が存在する場合、その新しい人は、その存在の初日にその持分所有者によって組織および買収されたとみなされなければならない

第二条

単位

第2.01節循環クレジットローン。各銀行は，本プロトコルで規定されている条項と条件に基づいて，それぞれ本節の規定により まで任意の借り手にドル融資を提供することに同意する

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使用可能期間内の時間：(I)S銀行のいつでも循環信用開放はその承諾額を超えてはならない、および(Ii)いつでも循環信用開放総額は承諾額の合計を超えてはならない。本節で規定される各借金の元金総額は、25，000，000ドルまたは1，000，000ドルの任意の大きな倍数でなければならない(ただし、任意のこのような借金は、3.02(B)節に規定された利用可能な総金額とすることができる)、いくつかの銀行がそれぞれ約束した割合でいくつかの銀行から借金しなければならない。上記の制限範囲内で、いかなる借り手も、本節で規定する終了日までの任意の時間に、本節の借入金、返済、又は第2.11節で許可された範囲内で前払いローン及び再借入を行うことができる。 は、第8.01節の規定により、各借金は完全にABRローン又は定期基準ローンから構成され、 適用借主は本合意に基づいて要求を提出することができる

第2.02節借入金通知。適用借主は行政代理人に撤回不可能な書面通知(br}第9.02(B)節に規定された電子通信(電子メールを含む)を含む)、通知は行政代理人が承認したフォーマット(借入通知)を採用すべきであり、(I)ABR借り入れ当日ニューヨーク市時間午後1：00または(Ii)ニューヨーク市時間午前11：00までの各米政府証券営業日 より遅くないユーロ--ドル期限 基準借入金は、具体的には以下の通りである

(A)借入日(当該日は営業日)、

(B)当該等借金の総額，

(C)この借金はABR借金ですかユーロ--ドル期限基準借入金、および

(D)属に属するユーロ--ドル基準借入金とは、基準借入金に適用される初期利子期限であるが、利子期限定義の規定に適合しなければならない

第2.03節[保留されている].

第2.04節銀行への通知；融資の資金

(A)行政エージェントは、借入通知を受けた後、直ちに借入通知の内容と当該銀行のS株式(ある場合)とを各銀行に通知しなければならず、その後適用される借り手は、当該借入通知を取り消すことができない

(B)ニューヨーク時間午後3：00に遅くなく、各借金の日に、各銀行は、借金におけるそのシェアを、連邦資金またはニューヨーク市が直ちに利用可能な他の資金で行政エージェントに提供しなければならない。アドレスは、第9.01節または第9.01節に規定されるアドレスである。行政代理人が、第3条に規定されたいかなる適用条件も満たされていないと判断しない限り、行政代理人は、借り手が行政代理人に提供する指示に基づいて、銀行から受信した資金を行政代理人の借り手口座(ある場合)に記入するか、または電信為替によって適用される借り手に資金を提供する。ただし，第2.18(C)節の規定により，信用状未償還金額を支払うために発行される循環信用ローンは，行政エージェントがL/信用証発行者に送金しなければならない

(C)行政エージェントがニューヨーク時間午後2：00前にある銀行から通知を受けない限り(ABR借金である場合、ニューヨーク時間午後2：00前)任意の借金をしない限り、銀行は、銀行Sの借入における銀行Sのシェアを行政エージェントに提供しない

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借金の場合，行政エージェントはその銀行が第2.04(B)節に従って借金の日に行政エージェントにそのシェアを提供していると仮定でき，かつ 行政エージェントはこの仮定に基づいて，その日に適用される借り手に該当する金額を提供することができる.当該銀行が当該シェアを行政エージェントに提供していない場合、当該銀行と適用される借り手は、それぞれ、該当する金額とその利息を直ちに行政エージェントに返済することを要求すべきであり、当該借り手にその金額を提供した日から当該行政エージェントにその金額を返済した日からの毎日に同意し、(I)当該借り手にとって、当該金利は、当該借入を構成する融資に適用される。NYFRB金利および行政エージェントは、銀行業同業報酬ルールに基づいて決定される金利のうちの大きな1つである。当該銀行が行政代理に該当する金額を返済すべきである場合、本合意については、その返済された金額は、当該借金に含まれる当該S銀行の融資を構成すべきである

第2.05節債務証拠

(A)銀行予備記録。各銀行は、その慣行に従って記録を保存して、各借り手がその各ローンのために当該銀行の債務を借りていることを証明し、本契約項の下で時々当該銀行に支払われる元金及び利息金額を含む

(B)行政エージェントが記録を保存する.行政エージェントは、記録を保存し、記録(br})(I)本プロトコル項の下の各ローンの金額、ローンタイプおよび適用される利息期限、(Ii)本プロトコル項の下で各借り手が支払うべきまたは満期に対応する元金または利息の金額 および(Iii)本プロトコル項の下で行政エージェントが各銀行およびそのそれぞれの銀行の口座に受信した任意の金額の金額を記録しなければならない

(C)記項の効力。第2.05(A)または(B)節に保存された記録中の項目によれば、明らかな誤りがない場合は、その中に記録されている債務の存在および金額の表面的証拠でなければならないが、どのような銀行または行政エージェントも、そのような記録またはその中の任意の誤りを保存することができず、借り手が本合意条項に従って融資を返済する義務にいかなる方法でも影響を与えない

(D)本チケット。 どの銀行も、借り手への融資を1枚の本チケットで証明することを要求することができ、このチケットは基本的に本ファイル添付ファイルAの形式を採用する。この場合、借り手は、当該銀行を受取人とする本券(又は当該銀行が要求した場合には、当該銀行及びその登録譲受人を受取人とする)を迅速に準備、署名し、当該銀行に交付し、そのフォーマットで支払うべきである。その後、このチケットによって証明されたローンおよびその利息は、いつでも(9.06(D)節による譲渡後を含む)その中で指定された受取人に1枚または複数枚の本チケットの形態で支払わなければならない(このチケットが登録簿券である場合は、その受取人およびその登録譲受人に支払わなければならない)

第2.06節ローン満期日。各借り手は、ここで、借主に提供される各循環信用ローンの全ての元金を支払うことを無条件に承諾し、その融資は満期になり、その元金は期限満了し、(その計算すべき利息と共に)支払わなければならない

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第2.07節利息。

(A)ABRローン毎に、その未返済元金金額について利息を発生させ、ローン発行日から満期までの毎日、年利はその日の予備基本金利に適用保証金を加算しなければならない

(B)1件あたりユーロ-ドルローン 定期基準借入金は1日当たりの未返済元金で利息を計算しなければならないそれに適用される各利息の期限内にローン発行日から満期まで、年利は調整後の金利に等しい Libo用語 ソフトレートこの等に適用するこのような借金の有効利息期限に適用される保証金を加算します。

(C) RFRローンは、調整後の毎日簡単SOFRに適用保証金を加えた年利率で利息を計上しなければならない

(d) (c) 上記の規定にもかかわらず、任意の借り手が本契約項の下で支払うべき任意のローン元金または利息または任意の費用または他のbr金額が満了時にまだ支払われていない場合、規定の満期日であっても、加速またはその他の場合であっても、当該超過金額は、判決後および判決前に違約率で計上されなければならない

(e) (d) 各ローンの受取利息は、そのローンの各支払日に借金形式で支払わなければならず、循環クレジットローンについては、承諾終了時に支払わなければならない。ただし、(I)第1項に基づいて利息を計算しなければならない(ただし、(I)第1項に基づいて利息を計算しなければならないcD)要求時に支払わなければならず、(Ii)任意のローンの償還または前払い(利用可能期間が終了する前にABR循環クレジットローンを前払いする場合を除く)、償還または前払い元金の課税利息は、償還または前払いの日に支払わなければならない、および(Iii)任意の場合ユーロ--ドル期限 基準循環信用ローンは現在の利子期間が終了する前に、転換発効の日にこのローンの課税利息を支払わなければならない

(E)行政エージェントは、本契約項下の融資に適用される各項目の金利を決定しなければならない。行政エージェントは，適用された借り手と参加銀行が決定した各金利を直ちに通知しなければならず，明らかな誤りがなければ，その金利の決定は決定的でなければならない.

(F)以下の期限SOFR金利、代替ベース金利、および毎日単純SOFRを参照して計算される利息は、360日の1年に基づいて計算されなければならない。予備基本金利が最優遇金利に基づいている場合にのみ、予備基本金利を参考にして利息を計算し、365日(またはうるう年366日)の1年をもとに計算しなければならない。いずれの場合も、実際に経過した日数に利息(最初の日を含むが、最後の日は含まれない)を支払わなければならない。本協定項のいずれのローンのすべての利息は、当該ローンの適用確定日までの未償還元金 金額に基づいて日ごとに計算しなければならない。適用される代替基本レート、調整された期限SOFR為替レート、期限SOFR為替レート、調整後の毎日簡単SOFR或いは毎日簡単SOFRの確定は管理エージェントによって確定すべきであり、この確定は決定的な明らかな誤りがないべきである

第2.08節の費用。

(A)承諾料。PFIは各銀行の口座ごとに行政エージェントに承諾料を支払うべきであり、承諾費は1日平均未使用金額のbr}承諾料料率で積算すべきである

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銀行の約束は発効日から(含まれていないが)この約束が終了した日までである。承諾料は、毎年3月、6月、9月、12月最終日以降の15日目のbrと支払い終了日に、その日以降の最初の約束日から支払いを開始しなければならない

(B)信用状手数料。各借り手は、その代表が発行した信用状について、以下の費用とその他の金額を支払うことに同意した

(I)銀行口座ごとの行政エージェントに対して、信用状料率で銀行が負担するS L信用状債務の一日平均金額(未返済金額に起因することができる部分を含まない)が発効した日から(含まれていないが)銀行Sが終了を承諾した日と、銀行がL信用状債務をもはや負担しなくなった日との間の遅い時間に計算すべき未返済信用状の各信用状の手数料を請求する

(Ii)各L/信用状発行者に前払金を前払いし、適用された借り手およびL/信用状発行者が書面でそれぞれ合意した年間金利を、有効日から終了を約束した日およびL/信用証債務がもはや存在しなくなった日の遅い時間内に、L/信用状発行者が発行した前払い信用状の1日平均金額を意味するL/信用状支払義務の平均1日金額(未返済金額に起因することができる部分を含まない)で累積する

(3)適用されるL/信用状発行人または複数のL/信用状代理人(場合に応じて)にL/信用状発行人またはL/信用状代理人(適用状況に応じて)を支払うL/信用状発行者または複数のL/信用状発行者に関する発行、提示、修正およびその他の手数料、その他の基準および合理的な費用は、費用はそれ自身が負担する。

毎年3月、6月、9月、12月の最終日の期間(この4日間を含む)に計算されるべき信用状手数料および前払いは、その最終日以降の15日目に支払い、発効日後の最初の日から支払いを開始しなければならないが、このような費用は、終了を約束した日に支払うべきであり、終了を承諾した日後の任意のこのような費用は、支払いを要求するときに支払われなければならない。本項の規定により、L/信用証発行者及び/又はL/信用状代理人数名に支払われる任意の他の費用及び金額は、支払い要求後10営業日以内に支払わなければならない。

(C)行政代行費.PFIは，PFIと管理エージェントが別途合意した時間内に，支払うべき費用，金額， を自己管理エージェントに支払うことに同意した

(D)払い戻しできない費用。 本節により支払われた費用はいずれの場合も返金されないことが規定されている

2.09節終了、減少、または増加約束。

(A)終了予定。以前に終わらない限り、約束は終了の日に終わらなければならない

(B)自発的に終了または減少する.少なくとも3営業日の通知を行政エージェントに送信した後、PFIは、循環クレジットリスクの開放がない限り、または(Ii)約束を時々減少させる限り、いつでも(I)いつでも完全に約束を終了することができる

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2.11節に従って任意の同時前払い融資が実施された後に、 (A)任意のS銀行の循環クレジット開放がその約束を超えないか、または(B)このように減少したコミットメント総額が、その時点で返済されていない循環クレジット開口総額よりも少なくてはならない、総額25，000，000ドルまたは1，000，000ドルの任意の大きな倍数。任意の通知を受けた後、行政エージェントは直ちに通知内容を銀行に通知しなければならない。PFIは、本節に従って提出された各通知は取り消すことができないが、PFIによって提出された終了承諾通知 は、他のクレジットスケジュールの有効性を条件とすることを説明することができ、この場合、 条件が満たされない場合、通知は、PFI(指定された有効日または前に行政エージェントに通知する)によって破棄されることができる。どんな約束の終了や減少も永久的でなければならない。各銀行はそれぞれの約束に基づいて、比例して一つずつ約束を減らすべきだ

(C)PICAの販売は終了します。PFIが第5.07(B)(Iv)節に従ってSの全部またはほぼすべてのPICA資産を他の人に売却、レンタル、または他の方法で譲渡しようとしていることを行政エージェントが通知した場合、行政エージェントは、その後PFIを介して速やかに各銀行に通知し、終了すべきであることを承諾しなければならず、(I)PFIが通知を交付した後90日目および(Ii)に当該販売、リースまたは他の譲渡が完了したときに満了し、その前に支払わなければならない。各銀行は行政エージェント(その後、行政エージェントは直ちにPFIに通知しなければならない)を通知し、その全権決定の下でその承諾を終了しないことを明確に選択しなければならない。各銀行は，行政エージェントからの通知を受けてから30日以内に，その商業的に合理的な努力で行政エージェントに通知し，その銀行が自ら決定してその承諾を終了しないかどうかを通知することに同意した

(D)約束を増やす

(I)プライベートエクイティ投資の増加請求。PFIは、いつでも行政エージェントに通知することによって、本合意項で約束された総額を増加させることができ(提案の増加のたびにコミットメントの増加である)、方法は、1つの銀行にその当時有効な約束(各銀行を増加させる)を増加させること、または本プロトコルの下で当時銀行でなかった人(各仮説銀行)を新たな約束を有する銀行として増加させることによって、それぞれの場合、行政エージェントの承認下(このような承認は無理に抑留してはならない)、しかし、各引受銀行はNAIC認可銀行または任意の他の人でなければならず、各場合、このような人は1人以上の人または銀行(場合によっては)と有効な保証銀行協定または有限前置銀行協定を締結しなければならず、そのような人または銀行はNAIC認可銀行である。この通知 は、各追加行および/または仮定行の名前(場合に応じて)、承諾額を増加させる金額、および各増加行または行によって負担される部分、およびコミットメントの発効日(コミットメント増加日)を増加させることを具体的に示すべきである(この日付は、通知発行後の少なくとも3営業日および終了日の前の営業日でなければならない)

(A)任意の仮定銀行の承諾額または任意の増加銀行がその承諾額の増加の一部として増加した承諾額の最低金額は1，000万ドルでなければならない

(B)任意のコミットメントが直ちに増加した後、本プロトコルの下でのコミットメント総額は45億ドルを超えてはならない

(C)約束増加に関する日には、違約が発生または継続されてはならず、いかなる約束の増加によっても違約が発生してはならない

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(D)第4条に記載されている陳述及び保証は、約束増加日及びその日までである(または任意のこのような陳述および保証は、ある特定の日に明文で規定されていれば、特定の日までに行われる)

本プロトコルにはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、どの銀行も本プロトコル項の下で本プロトコル項目での約束を増加させる義務はなく、いかなる増加承諾の選択も各銀行が自ら決定する

(2)PFIの有効性の増加を約束する。各コミットメントbrの増加(およびそのために増加した各銀行の増加のコミットメントおよび/またはそれによって生成された各仮説銀行の新しいコミットメント)は、増加コミットメントの日から発効しなければならない

(A)行政エージェントは、ニューヨーク市時間午前9：00または前に、この約束の増加の日にPFIの正式な許可を受けた役人の証明書を受信しなければならず、第2.09(D)(I)節に規定されたこの約束が増加した各適用条件が満たされたことを示す

(B)各保証銀行について、行政エージェントは、ニューヨーク時間午前9：00または前に、保証銀行および各借り手によって正式に署名され、行政エージェントによって確認された適切な仮定協定を承諾額の増加日に受信しなければならない

(C)支払を増加させる各銀行は、ニューヨーク市時間午前9：00または前に、支払引受増加日に行政エージェントに満足できる引受金が増加したことに関する書面確認を行政エージェントに提出し、PFIに確認書のコピーを提供しなければならない

(Iii)登録レコードに記録する.行政エージェントは，銀行が本プロトコル項での承諾を増加させることを確認した場合，第2.09(D)(Ii)(A)節で示した証明書とともに，行政エージェントはその中に含まれる情報を登録簿に記録し，ただちにPFIに通知しなければならない.行政エージェントは、仮説銀行が署名した仮説プロトコルおよび第2.09(D)(Ii)(A)節に示された証明書を受信した後、仮説プロトコルが完了し、本プロトコル添付ファイルBの形態または行政エージェントによって承認された任意の他の形態を実質的に採用した場合、行政エージェントはその仮説プロトコルを受け入れ、その中に含まれる情報を登録簿に記録し、PFIに直ちに通知すべきである

(4)増加した効力に応じて借金を調整する.行政エージェントが、関連する承諾増加日または前にPFIから任意の承諾増加プロトコルに関する通知を受信し、第2.09(D)(Ii)節に規定された行動が、約束増加日の午前9：00前に発生しなければならない場合、行政エージェントは、その日に、FAXまたは電子メッセージシステムを介して、(任意の仮定銀行を含む)約束増加日が発生したことを銀行に迅速に通知しなければならない。(I)任意の循環信用ローンが返済されておらず、かつ(Ii)(X)この約束の増加が当時の既存銀行によってそれぞれの約束に基づいて比例して提供されてはならない場合、または(Y)この承諾が増加した任意の部分は負担銀行によって提供されなければならず、借入者は(A)未返済の循環信用ローンを全額返済しなければならない(ある場合)、(B)借主が本合意に基づいて要求を提出した場合、本合意項目の下で新たな循環信用ローンを借り入れ、その金額は発効後になるように前払金に相当する

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循環信用融資は、銀行がそれぞれの承諾に応じて割合で保有し(承諾を履行した後に増加)、および(C)第2.13節に従って支払われるべき金額(ある場合)を銀行に支払う

2.10節の金利の選択方法

(A)各計画に含まれるローン循環クレジット 借入金は最初に適用借り手が適用借入金通知で指定した金利タイプで利息を計上しなければならない。その後、借り手は時々 ローンが負担する金利タイプを変更または継続することを選択することができ(いずれの場合も第8条の規定に適合しなければならない)、具体的には以下の通りである

(I)ローンがABRローンである場合、借り手は、そのローンをABRローンに変換することを選択することができるユーロ--ドル期限 任意の営業日の基準ローン；および

(Ii)このようなローン が であればユーロ--ドル基準貸出期間内に、借り手は、このようなローンをABRローンに変換するか、またはそのようなローンをABRローンとして継続することを選択することができるユーロ--ドル基準融資期間は追加利子期間であり、いずれの場合もこのような融資に適用された当時の現在の利子期間の最終日に発効する

そのような選択のたびに、通知において適用される借り手が選択した変換または継続発効前の少なくとも3つのビジネス 日に、疑問の発生を回避するために、行政エージェントによって承認された形態(金利選択通知)で、撤回不可能な書面通知(第9.02(B)節に規定される電子通信(電子メールを含む))を行政エージェントに提出しなければならない。金利選択通知は、融資元金総額の一部にのみ適用可能であるが、条件は、(I)1つ以上の融資に関する選択の場合、その部分が当該ローンに比例して割り当てられ、(Ii)この通知が適用される部分と適用されない残りの部分がそれぞれ25，000，000ドルまたは1，000，000ドルの任意の の大きい倍数であることである

(B)各金利選択公告は、以下のように明記しなければならない

(I)通知が適用されるローン(またはその一部)；

(2)この通知において選択された変換または継続の発効日は、第2.10(A)節の適用条項に適合しなければならない

(3)このようなローンを転換するには、新しいタイプのローンであり、このような新しいローンが であればユーロ--ドル基準融資期間と、当該融資の初期利子期間に適用される期限と、

(Iv)このようなローンは引き続きユーロ--ドル期限基準ローンの追加利子期間、この追加利子期間の持続時間

金利選挙公告に規定されている各利子期限は、利子期限定義の規定に適合しなければならない

(C)借入者が第2.10(A)条に基づいて発行した金利選択通知を受信した後、行政エージェントは、直ちにその内容を各銀行に通知しなければならず、その後、当該借り手はその通知を取り消すことができない。借り手が行政エージェントに金利選択通知を提出できなかった場合どのようなユーロローンに対しても、このようなローンは

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当時の当期最後の日にABRローンに転換しました適用される利子期間が終了する前の期限基準借入金については、当該借金が本プロトコルの規定で返済されない限り、当該利子期間が終了したときに、その借金は1ヶ月の利子期間を有するものとみなされるべきである

(D) 本条項には逆の規定があるにもかかわらず、本節では、借り手が任意の借金をそのような借入金に変換することを許可するタイプの借金と解釈されてはならない

第2.11節オプションの前金

(A)各借り手は、借り手からの任意の借金を随時、随時、時々早期に返済する権利があるが、本節(B)項の規定に従って事前に通知しなければならない

(B)適用される借り手は、電話(ファックスまたは電子メールで確認)を介して行政エージェントに以下の項目のいずれかの前払いを通知しなければならない：(I)例えば前払いユーロ--ドル循環信用期限基準借入金は、ニューヨーク時間の午前11：00に遅くなく、繰り上げ返済日の3営業日前です または，(Ii)ABRを前払いした場合 循環信用借金は、ニューヨーク市時間午前11：00、前払い日の前の営業日、または(Iii)RFR借金の前払いである場合、前払い日の5営業日前、ニューヨーク市時間午前11：00前ではないが、前払い通知が第2.09節で想定される終了承諾の条件付き通知に関連している場合、終了通知が第2.09節に従って撤回された場合、前払い通知は撤回されることができる。 に関する任意のこのような通知を受けた直後循環信用借金をする場合，行政エージェントはその内容を銀行に通知しなければならない.任意の循環信用借入金の各部分の前金の額は、第2.01節に規定された同じタイプの循環信用借入金の前払い額と同じでなければならない。循環信用借款の各前金は、前払い借金に含まれるローンに比例して適用されなければならない。前金は、第2.07節に要求された支払利息と、第2.13節で要求された任意の追加金額とを添付しなければならない

第2.12節支払いに関する一般規定

(A)借主は、ニューヨーク市時間正午12：00又は本契約で規定される任意の前払い日よりも遅くなく、無条件に、各ローンの元金及び利息、並びに本契約項の下の費用の前金を、直ちに利用可能なドル資金で行政代理S事務室の行政代理に支払い、相殺、払い戻し又は逆請求することはできないが、支払いがある場合は、適用可能な銀行又は適用されるL/信用証発行者に直接支払わなければならない。行政エージェントは、そのような支払いを受信した後、任意の他の人のアカウントのために受信された任意のそのような支払いを適切な受信者に直ちに配信しなければならない。すべてローン元金、利息又は手数料の支払日が営業日でない場合は、支払日は次の営業日に延期しなければなりません。任意の元金の支払日が法律の施行又はその他の理由により延長された場合は，その延長された期限について利息を支払わなければならない

(B)行政エージェントが受信した資金及び使用可能な資金が、本契約項の下のすべての元金、利息及び費用を全額支払うのに十分でない場合、(I)まず、本プロトコルの下で満期になった利息及び費用を支払うために使用され、その後、本合意を享受する権利のある当事者が、その時点でこれらの当事者に支払うべき利息及び費用の割合で支払い、(Ii)本合意に基づいて元金及び未償還金額を支払う権利がある金額に応じて、元金及び未償還金額を支払う権利のある当事者が割合で本合意項の元金及び未償還金額を支払う権利がある場合

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(C)行政エージェントが借り手が1つまたは複数の銀行に任意のお金を支払う日前に、借り手が全額支払わないことを示す通知を受信しない限り、行政エージェントは、借り手がその日に行政エージェントに全額支払いをしていると仮定することができ、行政エージェントは、この仮定に基づいて、その期限に各銀行に、銀行がそのとき借り手から取得すべき金額に相当する金額を割り当てることができる。借り手がこのように支払いをしていない場合、各銀行は、当該銀行に割り当てられた当該金額とその利息を直ちに行政エージェントに返済することを要求し、その金額が当該銀行に割り当てられた日から当該銀行が行政エージェントにその金額を返済する日からの毎日、NYFRB金利と当該行政エージェントが銀行業同業補償規則に基づいて決定した金利のうちの高い者を基準とする

(D)任意の銀行が第2.04(C)、2.18(C)又は7.08節の規定に従って任意の金を支払うことができない場合、行政エージェントは、(I)行政エージェントがその後受信した任意の金を当該銀行の口座に使用して、当該銀行が当該未履行債務が全て清算されるまで、当該銀行が当該条項に基づいて負う義務を履行することを適宜決定することができ、及び/又は(Ii)当該金銭を個別の口座に格納し、行政代理人は、当該口座に対して独占的制御権を有することに対応し、現金担保として適用する。上記第(I)項及び第(Ii)項の場合には、当該銀行は、今後いずれかのこのような条項の下でのいかなる資金義務も、その順序は行政代理により適宜決定される

第2.13節資金損失。(A)借り手が次のいずれかの事項について元金を支払う場合ユーロ--ドル期限 基準ローンまたは任意ユーロ--ドル定期基準ローンは、適用される利子期間の最終日以外のいずれかをABRローンに変換し(第2.10(B)条、第6条又は第8条又はその他の規定により)、(B)借入者が借り入れ、継続又は前払いすることができなかったユーロ--ドル第2.04(A)又は2.10(C)節に従って任意の銀行に通知された後の基準融資期限、又は(C)いずれかユーロ--ドル第8.05(B)節の要件によれば、基準ローンは、基準ローンの利子期間の最後の日以外のいずれかの日に譲渡され、借り手は、要求を出してから15日以内に、第三者から預金を取得、清算または使用することによって生じる任意の損失を含む任意の損失、コストまたは支出を各銀行に返済しなければならないが、そのような支払いまたは変換または借入または前払い後の保証金または利益損失は含まれていない。しかし、銀行は、明らかな誤りがない場合に決定的であることを証明するために、当該借り手にその損失または費用の金額に関する証明を交付しなければならない

第2.14節利息と費用の計算。本協定に規定されている最優遇金利に基づいて計算される利息は、365日(またはうるう年の366日)に基づいて計算され、実際に経過した日数に基づいて支払われなければならない(初日を含むが、最終日は含まれていない)。他のすべてのローンおよび費用の利息は、360日の1年をもとに計算され、実際に経過した日数で支払われる(初日を含むが、最終日は含まれない)

第2.15節税金

(A) 免税支払い。適用法律に別段の規定がある場合を除き、いかなる債務者がいかなる融資書類の下のいかなる義務又はいかなる義務により支払われたいかなる金も、いかなる税金を控除又は控除してはならない。任意の適用法律 (源泉徴収義務者の善意の裁量に基づいて決定される)が、源泉徴収義務者が任意のこのような支払いから任意の税金を控除または源泉徴収することを要求する場合、適用控除義務者は、このような控除または控除を行う権利がある

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控除し、適用された法律に従って直ちに関連政府当局に控除または控除されたすべての金額を支払わなければならない。このような税金が補償税である場合、適用義務者が支払うべき金額は、このような控除または控除(本節で規定する追加支払金に適用されるこのような控除および控除を含む)を行った後、適用される 受取人が受け取る金額は、そのような控除または控除が行われていない場合に受け取るべき金額に等しい

(B)債務者が納めたその他の税金。各債務者は，適用法律に基づいて速やかに関係政府当局に税金を納付し，又は行政代理の選択に基づいて，その納付した任意の他の税金を速やかに償還しなければならない

(C)支払証拠。いかなる債務者も，本節に基づいて政府当局に税金を納付した後，当該債務者は，実行可能な範囲内で，当該政府当局が発行した同項の納税を証明する領収書の正本又は認証された写し，同項の納税を申告する申告書の写し又は当該行政機関が合理的に満足する他の支払証拠を速やかに当該行政機関に提出しなければならない

(D)債務者の弁済。適用義務者は、要求を出してから10日以内に、当該補償税が関係政府当局によって正しくまたは合法的に徴収されているかどうかにかかわらず、その受給者に対応または支払いを要求された、または差し押さえまたは控除を要求された任意の補償税(この規定に従って徴収または主張されたものを含む)の全ての金額を各受給者に賠償しなければならない。銀行(コピーと共に行政エージェントに提供される)、またはその本人または代表銀行によって債務者に送達される行政エージェントによるそのような支払いまたは債務金額の証明は、明らかな誤りのない確実な証拠でなければならない

(E)銀行による代償.各銀行は，要求を出してから10日以内に，(I)当該銀行に属する任意の賠償税(ただし，適用される義務者に限るが，当該等の賠償を受けた税金について行政代理人に賠償しておらず，かつ当該債務者の義務を制限していない)，(Ii)当該銀行が第9.06(B)節の維持参加者登録簿に関する規定及び(Iii)当該銀行に属するいかなる排除された税金も遵守できなかったため，それぞれ当該銀行に賠償を行わなければならない.行政エージェントは、当該税金が正しいかどうかまたは関連する政府当局が法に基づいて徴収または主張しているか否かにかかわらず、任意のローン文書に関連する費用、およびそれによって生成されたまたはそれに関連する任意の合理的な費用を支払わなければならない。行政エージェントからどの銀行にも渡されたこのような支払いや債務金額に関する証明は，明らかな誤りがない場合には決定的であるべきである.各銀行(Br)は、行政エージェントが、任意の融資ファイル項目の下でその銀行の任意およびすべてのお金を随時相殺および使用することを許可するか、または行政エージェントは、本項(E)項に従って任意の他のソースから当行に支払う任意のお金に対応することを許可する

(F)銀行の地位。(I)任意の融資伝票に基づいて支払われた金について免除または源泉徴収の減免を受ける権利がある銀行は、債務者または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、債務者または行政代理人が合理的に要求した正しい記入および署名された書類を適用された債務者および行政代理人に交付して、源泉徴収または源泉徴収率を低下させることなく支払いを可能にしなければならない。さらに、適用義務者または行政代理人が合理的に要求を提出した場合、任意の銀行は、適用法律規定またはその義務者または行政代理人が合理的に要求する他の文書を交付し、その義務者または行政代理人が、その銀行がバックアップ控除または情報報告要求の制約を受けているかどうかを決定することができるようにする。前の2条には何か反対の規定があるにもかかわらず

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Sが、任意の銀行が、そのような書類(以下、第2.15(F)(Ii)(A)、(Ii)(B)および(Ii)(D)節に記載した書類を除く)を合理的に判断し、記入し、署名し、そのような書類(以下、2.15(F)(A)、(Ii)(B)および(Ii)(D)節に記載された書類を記入、署名および提出する必要はない)と判断した場合、(以下、第2.15(F)(Ii)(A)、(Ii)(B)および(Ii)(D)節に記載の書類を除く)。反マネーロンダリング法に基づいて徴収される税金を決定するためには、発効日以降、債務者及び行政代理人は、本合意を(銀行から行政代理人に権限を与えて“財政条例”1.1471-2(B)(2)(I)節の意味を満たしていない先祖債務とみなす)としなければならない

(Ii)前述の一般性を制限しない原則の下で、いずれかの義務者が米国人であれば、

(A)米国個人に属する任意の銀行は、銀行が本協定の下の銀行になった日または前(その後、債務者または行政代理人の合理的な要求に応じて時々)、銀行が米国連邦予備源泉税を免除されていることを証明するために、適切に記入され署名された米国国税局W-9表のコピーを債務者および行政エージェントに交付しなければならない

(B)外国銀行のみを代表して行動する外国銀行を含む任意の外国銀行の米国支店は、当該外国銀行が本協定の下の銀行となる日又は前に、その合法的にそうする権利がある範囲内で、当該外国銀行を債務者及び行政代理人に交付しなければならない(コピー数は、受領者によって要求されなければならない)(その後、義務者又は行政代理人の合理的な要求が時々交付されるべきである)

以下の各項目の適用項目を基準とする：

(I)外国銀行が米国がその締約国である所得税条約の利益を享受することを要求する場合、(X)任意の融資文書下での利息支払いについては、この税収条約の利息条項に基づいて、米国国税表W-8 BENまたはW-8 BEN-E(適用基準)のコピーを正確に記入して署名して、米国連邦源泉徴収税の免除または減少を決定し、(Y)任意の融資文書下の任意の他の適用可能な支払いについて、米国国税局表W-8 BENまたはW-8 BEN-E(状況に応じて)免除または減少を確立する。この税収条約の業務利益または他の収入条項に基づいて徴収される米国連邦源泉徴収

(Ii)作成および署名された税務署表W-8 ECIコピー；

(Iii)外国銀行が国税法第881条(C)に規定する証券組合権益免除の利益を有していると主張するように、(X)実質的に添付ファイルE-1の形態で発行された証明書は、当該外国銀行が国税法第881(C)(3)(A)条に示す銀行ではないことを示し、又は当該義務者が“国税法”第881(C)(3)(B)条に示す10%株主を保有していることを示す。または国税法第881(C)(3)(C)節(米国税務コンプライアンス証明書)に記載されている制御された外国企業、および(Y)適用される米国国税表W−8 BENまたはW−8 BEN−Eのコピーに署名すること。あるいは…

(4)外国銀行が実益所有者でない場合は、IRSフォームW-8 IMYのコピーを正しく記入して署名し、IRSフォームを添付する

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W-8 ECI、IRS Form W-8 BENまたはW-8 BEN-E(場合によっては)は、基本的にE-2またはE-3、IRS Form W-9および/または各受益者によって提供される他の証明文書の形態の米国税務コンプライアンス証明書であるが、外国銀行が共同企業であり、外国銀行の1つまたは複数の直接または間接パートナーが投資組合利息の免除を要求する場合、外国銀行は、各直接および間接パートナーの代わりに実質的にE-4形態の米国税務コンプライアンス証明書を提供することができる

(C)いかなる外国銀行も、その合法的な権利がある範囲内で、当該外国銀行が本協定項の下の銀行になった日又は前に(債務者又は行政代理人が合理的な要求を行った場合には、時々)債務者及び行政代理人に、適切に記入され署名された任意の他の表の写しを交付しなければならない。この表は、米国連邦源泉徴収税の免除又は減少を申請する根拠であり、適用法の規定に従って、債務者または行政代理人が差し押さえまたは控除が必要な費用を決定することを可能にするために、法律で規定可能な補足文書を適用すること。そして

(D)任意のローン文書に従って銀行に支払われたお金がFATCAによって米国連邦源泉徴収され、FATCAの適用報告要件を遵守できなかった場合(国税法第1471(B)または1472(B)条に記載されている要件を含む。銀行は、法律に規定された時間及び債務者又は行政代理人が合理的に要求する1つ又は複数の時間に、当該債務者及び行政代理人に、“国税法”第1471(B)(3)(C)(I)条に規定する文書を含む)及び当該債務者又は行政代理人が合理的に要求する他の文書を交付し、債務者及び行政代理人が“金融、金融、貿易及び金融行動法”の下での義務を履行し、当該銀行がSが“金融行動法”に基づいて負う義務又は控除及び控除金額を決定したと判断する。本条項(D)についてのみ、FATCAは、本プロトコル日の後にFATCAを修正する任意の修正を含むべきである

各銀行は、それ以前に交付された任意の表または証明が任意の態様で期限が切れ、時代遅れまたは不正確である場合、その表または証明を更新しなければならない、または直ちに書面で債務者と行政エージェントに通知し、その法的にはそうすることができないことに同意する。

(G)ある返金の処理。いずれか一方がその善意の判断に基づいて、本節に従って補償を受けた任意の税金(本節に従って支払われた追加金額を含む)の返金を受けたと判定された場合、賠償者には、払戻に相当する金額を支払わなければならない(ただし、本節により返金された税金によって支払われた賠償金に限定される)、賠償を受ける側のすべての自己負担費用(税金を含む)が差し引かれ、利息は含まれない(関連する政府当局は、支払われた任意の利息を返金することを除く)。補償を受けた側が当該政府当局に上記金の返還を要求された場合は、補償側の要求を受けて、第(G)項に基づいて支払われた金(関係政府当局が徴収した任意の罰金、利息又はその他の費用を加算)を被補償側に返還しなければならない。本項(G)にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず，いずれの場合も，賠償を受ける側は本項(G)に基づいて賠償側にいかなる金も支払う必要はなく，賠償金額の支払いは

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賠償金が支払われたことがない場合、またはそのような返金をもたらす追加金額の場合、賠償を受ける側の税引き後純額は、賠償者が置かれている有利な地位に及ばない。本項は、補償された方向補償者または任意の他の人にその納税申告書を提供することを要求する(または秘密にされていると考えられるその納税に関連する任意の他の資料)と解釈してはならない

(H)生存する.行政代理人の辞任または置換、銀行譲渡または置換、承諾終了、および任意の融資文書項目の下のすべての義務が償還、弁済または履行された後、各当事者が本項の下で負担する義務は引き続き有効でなければならない

(I)L/C発行者向け.本節では、“銀行”という単語には、L/信用状をはじめとする発券者が含まれている

第2.16節現金担保

(A)前払い信用状リスク。いつでも違約行が存在する場合は，第2.17(A)(Iii)節の要求の範囲内で，適用される借り手は，L/Cの関連発行者の利益のために行政エージェントに現金担保を交付しなければならず，その金額は，当該違約行S L/Cの前払い信用状に対する債務を支払うのに十分である(当該違約銀行が本契約項の下で提供する任意の現金担保が発効した後)

(B)L/キャリアの義務。行政代理人の要求(要求または必要な銀行の同意を経なければならない)に応じて、終了日に、任意の信用状が任意の理由でまだ支払われておらず、一部または全部が開設されていない場合、適用される借り手は、適用されるL/信用証発行者および銀行の利益を支払うために、その時点で返済されていないL/信用状債務および任意の未払い利息の現金担保を支払うのに十分な金額を行政代理人に直ちに交付しなければならない

(C)担保権益の付与。すべての現金担保品(預金資金を構成しない信用支援を除く)はモルガン大通行政代理の凍結された利息預金口座に保存されなければならない。適用される借り手は、任意の違約銀行が規定する範囲内で、当該違約銀行は、行政エージェント、L/信用証発行者、有限代理銀行及び/又は銀行(場合によって決まる)の利益を行政エージェントに付与し(かつその制御を受ける)、当該すべての現金、預金 口座及びそのすべての残高、本プロトコルに従って担保として提供されるすべての他の財産及び上記すべての収益の中で優先担保権益を保持し、当該等の現金担保を交付した適用債務の担保として同意する。任意のbr時間において、行政代理人が、現金担保が本プロトコルに規定された行政代理人以外の誰の任意の権利または要求を受けているか、またはそのような現金担保を交付した目的の現金担保総額が本協定によって要求される最低金額よりも低いと判断した場合、行政代理人の要求に応じて、借り手または適用違約銀行は、このような不足を解消するのに十分な追加の現金担保を直ちに行政代理人に支払うか、または提供する

(D)適用範囲.本プロトコルには、本プロトコルによって提供されたこのような現金担保の適用義務(違約銀行によって提供された現金担保の任意の利息を含む)を満たすために、本節、第2.17節、第2.18節、または第6.01節のいずれかの規定に従って提供される現金担保は、本プロトコルによって規定される可能性のある財産の任意の他の用途の前に保有および使用されなければならない

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(E)解放。現金担保(またはその適切な部分)は、次の場合に迅速に解除されなければならない

(I)現金担保を渡すために代行するいかなる銀行も違約銀行ではない場合、行政エージェントは、銀行の現金担保に起因することができる部分を質押人に返還しなければならない

(Ii)現金担保を渡すために代行する任意の銀行の承諾額が減少した場合、行政エージェントは、その銀行に帰属できる現金担保部分をS銀行の承諾額に比例して質押人に返還しなければならない

(Iii)そのような現金担保を送達するための適用信用証の有効期限が切れ、額面が減少または引き出しされ、その引き出し金が適用された借り手によって償還された場合、行政代理人は、期限切れまたは減少した信用状または支払済引き出しに起因する現金担保部分を担保者に返還しなければならない

(4)行政エージェントSは、本契約項の下で現金担保を提供した適用債務よりも、超過現金担保が存在すると好意的に認定する

しかしながら、(X)任意の借り手またはその代表が提供する現金担保は、違約継続中に解除されてはならず、(Y)現金担保を提供する人および行政エージェント、ならびに適用されるL/信用証発行者または限られた前置銀行(場合によっては)は、現金担保を解除するのではなく、信用証(またはその中の参加者)の将来の予期されるリスクまたは他の義務を支援するために現金担保を保有することに同意することができる

2.17節違約銀行。(A)本合意に相反する規定があっても、いずれかの銀行が違約銀行となった場合、当該銀行が違約銀行である限り、以下の規定が適用される

(I)違約銀行は、第2.08(A)節に従って、違約銀行としての任意の期間に任意の承諾料を得る権利がない(さらに、PFIは、違約銀行にそのような費用を支払うことを要求されてはならない)

(Ii)行政エージェントは、9.04節の違約銀行から受信した元金、利息、手数料または他のお金(自発的であっても強制的であっても、満期またはその他)、または行政エージェントが第9.04節に違約銀行から受信した任意のお金に基づいて、行政代理人が決定した時間または複数の時間に使用しなければならない：第1に、違約銀行が本契約に基づいて不足している行政エージェントの任意のお金を支払うこと；第2に、違約銀行が不足している任意のL/信用状の任意の金額を比例的に支払うこと；第三に、本節の規定によれば、L/Cは、当該違約銀行の債務を現金担保し、第四に、PFIの要求(違約または違約事件が存在しない限り)、当該違約銀行が本合意規定に従ってそれが負担する部分に資金を提供できなかった任意の融資に資金を提供し、行政代理によって決定される。第五に、行政代理及び私募株式投資会社がこのように決定した場合、預金口座に格納し、(X)本契約項の下で融資するSの潜在的未来資金義務を履行し、(Y)当該違約銀行に対する将来L/Cの債務を現金で担保するために比例的に発行される

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本協定に基づいて設立された将来の信用状は、本節の規定に従って、第六に、任意の銀行または任意のL/信用状発行人が、管轄権のある裁判所が違約銀行に対して下した任意の判決のために、銀行または任意のL/信用状領収書を支払う者の任意の金額。第七に、違約又は違約事件が存在しない限り、違約銀行Sが本契約又は任意の他の融資文書の下での義務に違反して得られた管轄権を有する裁判所が当該違約銀行の任意の判決に対して当該借り手に借りたいかなる金を支払うか、及び第八に、違約銀行又は管轄権のある裁判所が指示した他の違約銀行に支払うこと。(X)支払 が、違約行がその適切なシェアのために全資金を提供していない任意の融資または未償還金額の元本の支払いであり、(Y)これらのローンまたは関連信用状が、3.02節に記載された条件を満たすまたは免除された時間に発行された場合、そのような支払いは、すべての非違約銀行の融資およびその不足している未償還金額を比例的に返済するためにのみ使用され、その後、使用されていない任意のローンまたは未償還金額に適用されなければならない。違約銀行は、当該違約銀行のすべての融資及び当該違約銀行のS未償還の金額に対応する借り手の資金及び資金参加のない債務を承諾に比例して保有し、以下(Iv)条を実行しない。違約銀行に支払うまたは対応する任意の支払い、前払い、またはその他の金額、例えば、違約銀行の支払いに使用される(または保有する)ための金額、または本節に従って現金担保を提出することは、違約銀行に支払われ、違約銀行から転送されたとみなされなければならず、各銀行は、本合意に撤回することができない

(Iii)違約銀行の承諾および循環信用リスクは、すべてのbr銀行または所望の銀行が本プロトコル項目の下で任意の行動を取ったかどうかを決定する際に、本プロトコルに関連する任意の修正、免除、または他の修正を承認する権利を含むべきではなく、第9.05節に記載されているように限定されるべきである

(4)任意の前払い信用状および/または当該違約銀行に対するL/信用状義務 ：

(A)当該銀行が違約行となったときに履行されていない任意の前払い信用状については、当該違約行が保有するL/信用状債務の全部又は一部は、それぞれ適用される割合で各非違約銀行間で再分配されるべきであるが、(X)すべての非違約銀行循環信用リスクに、このような違約銀行S L/信用状債務の総和がすべての非違約銀行が負担する金額の和を超えない(第2.18(J)節の有限責任銀行に対する規定を除く)。(Y)各非違約銀行の循環信用リスクは、非違約銀行の約束を超えてはならない(第2.18(J)節に規定されている場合を除き、非違約銀行が有限前置銀行である場合を除く)、および(Z)は、その時点で第3.02節に規定された条件を満たすべきである(また、本契約に逆の規定があっても、当該違約行は、各このような前置信用項の下でいかなる義務も負うべきではないが、L/信用状義務のように割り当てられた範囲内である)

(B)上記(Iv)(A)項に記載の再割り当てが実現できないか、または部分的に実現できない場合、適用される借り手は、行政エージェントが通知を出してから1営業日以内に、当該L/C債務が履行されていない限り、当該違約銀行S L/C債務に対応する借り手S債務を適用されたL/C発行者に担保しなければならない

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(C)適用された借り手が、上記(Iv)(B)項に従って当該等違約銀行S L/Cの債務のいずれかの部分を現金担保とした場合、PFIは、第2.08(B)節の規定に基づいて、当該違約銀行のS L/C債務について当該違約銀行にいかなる費用を支払う必要がない。br}の間、当該等違約銀行のS及びL/C債務は現金担保である

(D)上記(Iv)(A)項に従って非違約銀行のL/信用状債務を任意の前払信用状に再割り当てした場合、第2.09(B)節に従って銀行に支払う費用は、非違約銀行が適用される割合で調整されなければならない

(E)これらの違約銀行S L/信用状の全部または一部の債務が上記(Iv)(A)または(Iv)(B)項に従って再分配または現金担保されていない場合、L信用状の任意の発行者または本信用状の下の任意の銀行の任意の権利または救済を損なうことなく、第2.08(B)節に従って当該違約銀行のS L/信用状債務について支払われるすべての信用状費用は、当該L/信用状債務が現金で担保されるまで、適用可能なL/信用状発行者に支払われなければならない

(F)発行者が違約銀行Sの未償還L/信用状債務(信用状に関連する債務を含む)を信納しない限り、L信用状の発行者に発行、修正、追加、または任意の前払い信用状を発行する必要はなく、100%非違約銀行の承諾によってカバーされ、および/または適用される借り手は、本節および第2.16(A)節の規定に従って現金担保を提供する。任意の新規発行又は増加した前払い信用状の参加権益は、上記第(Iv)(A)項に規定するように非違約銀行間で分配されなければならない(かつ、本契約に逆の規定があっても、当該違約銀行は当該等の前払い信用状の各項目の下でいかなる義務も負わないが、当該L/信用状が当該前払い信用状に対して負う義務を限度とする)。そして

(V)任意のいくつかの信用状および/または違約銀行に対するL/信用状義務：

(A)違約銀行は、第2.08(B)節に従って、違約銀行としての任意の期間内に任意の信用状費用を取得する権利がない(以下(V)(C)項に規定することを除いて)違約銀行に支払うべきであったいかなるそのような費用もPFIに支払うことを要求されてはならない)

(B)当該銀行が違約行となったときに履行されていない任意のいくつかの信用状(ただし、他の銀行が当該違約銀行の有限代理発行を担当することに同意した任意のいくつかの信用状を除く)については、信用状条項又は法律又は法規の適用に必要な範囲内で、受益者の同意を得る。(I)当該違約銀行が保有するL/信用状債務の全部又は一部は、それぞれ適用される百分率に応じて各非違約銀行間で再分配されなければならないが、(X)すべての非違約銀行の循環信用リスクに当該等の違約銀行のS/C債務の総和がすべての非違約銀行の承諾総額を超えない(有限前置銀行第2.18(J)節に規定するものを除く)、(Y)

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(Br)各非違約銀行の循環信用リスクは、非違約銀行の約束を超えてはならない(非違約銀行が有限前置銀行でない限り、第2.18(J)節に規定されているものを除く)および(Z)このとき、3.02節に規定された条件を満たし、(Ii)この事件の発効後、これらの信用証当事者であるbr非違約銀行を示すために、上記のいくつかの信用状の各々を修正し、これらの非違約銀行は、この改正発効日に関連する適用百分率を示すべきである。(br}本契約には逆の規定があるにもかかわらず、L信用状義務がこのように割り当てられている場合、違約行は、各信用状項目の下で何の義務も負わない)

(C)上記(V)(B)項に従って非違約銀行のL/信用状債務を任意のいくつかの信用状に再割り当てした場合、第2.09(B)節に従って当該いくつかの信用状が銀行に支払う信用状費用は、非違約銀行が適用される割合で調整されなければならない

(D)当該銀行 が依然として違約行である限り、各銀行は、本契約項の下で発行を要求する任意のいくつかの信用状が負担するL信用状義務は、上記第2.17(V)(B)条に規定された方法で各非違約銀行間に分配されなければならない(なお、この条項には、当該L/信用状義務がこのように割り当てられている限り、当該違約銀行は当該等信用状項目毎にいかなる義務を負うべきではない)

(B)任意のL/信用状の領収書人が、任意の銀行が貸し付けを約束した1つ以上の他の合意項目の義務を履行する際に違約したと好意的に信じている場合、L/信用状の発行者に、L/信用状の領収書の発行、修正、または追加を要求する必要はなく、L/信用状の領収書人が適用されるbr}借主または銀行と手配を締結し、L/信用状の領収書人を満足させて、本信用状の下で直面する任意のリスクを除去する

(C)行政エージェント、いくつかのL信用状エージェント、主要なL信用証発行者および借り手が、違約銀行が違約銀行となるすべての問題を十分に救済したことに同意した場合、行政エージェントは、通知中に規定された発効日から、通知に規定された任意の条件(任意の現金担保に関する手配を含むことができる)の制限を受けることができる。(A)これまでに本節(A)(V)第2項に従って非違約銀行が保有していたL/C債務を任意のいくつかの信用状に再割り当てした場合は、第2.18(B)(V)節の規定に従って当該等信用状をすべて調整しなければならない(当該等信用状の各部分の修正及び/又は、適用される場合を含む。当該銀行がその適用パーセントに応じてL信用状債務を保有させるためには、当該銀行は、そのような他の銀行の未償還金額(ある場合)を額面金額で購入する必要がある可能性があり、行政代理人によって決定される。(B)これまで本節(A)(V)項に基づいて非違約銀行が保有していたL/信用状の債務を当該等のbr}いくつかの信用状について再分配するのではなく、当該等の複数の信用状の額面を増加させた場合、又は本契約の下で当該複数の信用状の受益者を受益者として当該受益者に当該受益者が要求した非違約銀行が抽出していない信用状の総額面を提供するために、新たな複数の信用状を開設し、いくつかの信用状または新しく開設されたいくつかの信用状の金額は、その金額を減少させるために修正されるべきであり、または適用された借主によって、受益者によって、新しい信用状をSに対する銀行を含む承諾を反映するために、いくつかのL信用状代理人に返却されるべきである。及び(C)当該銀行は、他の銀行の融資を額面的に購入しなければならないか、又は行政代理決定の必要な行動を取らなければならず、これらの融資及び資金及び無資金の場合を促進すべきである

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各銀行はそれぞれの約束に基づいて比例して信用状に参加するため、当該銀行はもはや違約銀行ではない；しかし条件は、当該銀行が違約銀行である間、借り手或いはその代表が受け取るべき費用或いは支払うべき金は遡及調整してはならない；また、影響を受けた各方面が別途明確な約束がない限り、本契約項目の下で違約銀行から違約銀行に変更し、どちらか一方が当該銀行が違約銀行であるために提出したいかなるクレームを放棄或いは免除することを構成しない。第9.18節の別の規定以外に、本契約項の下のいかなる再分配も、このような非違約銀行Sがこのような再分配後にリスク開放を増加するために非違約銀行がこのような再分配後にリスク開放を増加するために、非違約銀行がこのような再分配後にリスク開放を増加するために提出された任意のクレームを構成しない

第二十八節信用状

(A)信用状承諾

(I)本プロトコルで規定される条項および条件を満たす場合には、利用可能期間内に時々：

(A)各代行証人は、本節に掲げる銀行協定に基づいて、(1)任意の借り手の口座にドル建ての前払い信用状を発行し、その以前に発行された前払い信用状を修正または延長することに同意し、(2)前払い信用状の下の引き出しを引き受け、各銀行は、適用されたパーセンテージに従って本協定項の下で発行されたすべての前払い信用状およびその下の任意の引き出しに参加することにそれぞれ同意する。(3)既存の信用状プロトコル項目の下で、有効日に完了していない、L信用証発行行によって発行された、付表2.18に記載されている、本プロトコル項目の下のL信用証先頭行の既存の信用状は、L信用証発行行が発効日に自動的に継続しなければならず、かつ、発効日から、各銀行は、この既存の信用状が本プロトコル項目の下で発行されているように、この合意のすべての目的について、発効日から、各既存の信用状は信用状とみなされるべきである。 と

(B)各銀行は、(1)銀行の任意の借り手の請求をすべきであり、当該銀行の任意の借り手の名義で、それぞれ単独でいくつかの信用状を発行すべきであり、Sは、当該等の信用状に規定された総金額の適用割合に従って信用状を発行し、当該銀行が以前に発行したいくつかの信用状を修正又は延長することに同意する。(2)それぞれ個別に複数の信用状項目の下での引き出しを引き受け、金額は当該等の引き出しにおける適用割合と同じである。(3)現行の信用状プロトコルの下で発効日が決済されていない、上記銀行によって付表2.18に記載されているすべての既存の信用状は、有効日に銀行が本プロトコルの下で自動的に開設されなければならず、本協定のすべての目的について、有効日から、各このような既存の信用状は、信用状とみなされるべきである

しかし、いかなるL/信用証の延期を実施した後、 (X)循環信用リスク総額は約束総額を超えてはならず、(Y)各銀行の循環信用リスク開放はその承諾を超えてはならない(第2.18(J)節に規定されている場合を除いて、 についてはこのL/C信用延期について有限前置銀行を担当する銀行)と(Z)任意の前置L/C発行者が発行した任意の前払い信用状について、この開証行L/信用状から発行されたすべての未開設前払い信用状の未受取金額の合計は、その承諾金額を超えてはならない

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上記の制限範囲内で、本合意条項および条件の制約を受けて、借り手が信用状を取得する能力は完全に循環しなければならないので、利用可能な間、任意の借り手は、期限切れまたは抽出され返済された信用状の代わりに信用状を取得することができる

各前払い信用状は予備信用状でなければならず、そのフォーマットは適用借主の要求に適合すべきであり、適用されたL信用証発行者と行政エージェントによって、本契約の条項と抵触しないことを好意的に決定すべきである

各信用状は、借り手が要求するフォーマットを適用するための予備信用状でなければならず、行政エージェントおよび数L信用状エージェントは、信用状が信用状に対するいかなる銀行の義務または権利も含まず、また、いかなる銀行も本信用状条項と一致しない他の条項を減損しないことを誠実に認識しなければならない。各銀行が事前に同意していない場合は、各銀行の本信用状の下で義務を負ういくつかの性質を変更する複数の信用状を発行することができず、かつ(有限代理支払行および違約銀行に関する協定の規定の制約を受けて)各数部の信用状は、発行時にすべての銀行(適用される複数のL信用状代理人を介して)によって単一の多銀行信用状として発行されるべきであるが、各銀行の本信用項における義務は数部(共通ではなく)であり、その信用状が総金額に適用されていない割合に基づいて発行されなければならない

もし任意の借り手が要求を提出した場合、ただし、本信用状条項及び条件の制約を受けて、信用状は、受益者S所在国S保険法律法規(又は当該借り手が指定可能な関連受益者S業務を管理する他の政府機関の要求)に規定された信用状要求を満たし、信用証発行の日前に、適用されるL/信用証発行者又は数名のL/C代理人を通知しなければならない。しかし、適用されたL信用証発行者、複数のL信用証代理行、行政代理行と各銀行はその満足度を確認する義務がない

(2)次の場合、いずれかの開設銀行は、任意の前払い信用状を開設することができず、複数のL信用状代理人は、各銀行を代表して任意のいくつかの信用状を開設してはならない。条件は、(A)第2.18(B)(V)条の自動更新信用状に関する規定によれば、当該信用状の満期日は、発行日又は最後の延期日の後12ヶ月以上であり、必要な銀行が当該期日を承認しない限り、又は(B)当該信用状の満期日は、終了日の5営業日前になる。すべての銀行がこの満期日を承認しない限り

L信用状を発行する領収書は一人当たり任意の前払い信用状を発行することができません。L信用状代理人あるいは任意の銀行はいかなる信用状を開設することができません。条件は以下の通りです

(A)任意の政府当局または仲裁人の任意の命令、判決または法令であって、その条項は、上述したL信用状開設行、L信用状数社の代理行、または行政代理行が任意の銀行通知を受けた場合、信用状を開設してはならない、またはL信用証開設行、L信用証数行の代理行に適用されてはならない、または行政代理行が任意の銀行通知を受けている場合は、その信用状を発行してはならない、またはそのような信用状または法律に適用されてはならない。上記の銀行または上記L/信用状開設行、いくつかのL信用状エージェントまたは行政エージェントに対して管轄権を有する任意の政府機関から発行された任意の要求または命令(法的効力があるか否かにかかわらず)、当該銀行は、当該開設証の前方開設者、L信用状代理、または当該代理開設を通知した銀行が一般信用状または特にそのような信用状の開設を停止することを禁止または要求しなければならない、または強制的にbr}を実行しなければならない

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上記L/信用証発行人、L/信用状代理人、または(任意の銀行が行政代理人に通知された場合)、銀行が信用状に規定する任意の制限、準備金または資本要求(開証行が任意の銀行によってL/信用状代理人に通知された場合、または行政代理人が任意の銀行に通知された場合、銀行が本契約の下で賠償を受けない場合)、または、有効日から信用状に制限、準備金、または資本要求(任意の銀行が行政代理人に通知された場合、銀行は他の補償を受けない)、または、任意の銀行が行政代理人に通知した場合、その信用証に制限、準備金、または資本要求を適用しなければならない。有効日に適用されず、L/信用状で発券された人、何人かのL/信用状代理人、または行政代理人(行政代理人が任意の銀行から通知された場合)を支払者とする任意の未払い損失、コスト、または費用は、それに重要な意味があると心から考えている

(B)このような信用状の開設は、信用状の開設者L/信用状開設行、複数のL/信用証発行銀行、または、行政エージェントが任意の銀行の通知を受けた場合、銀行の政策に違反する場合に適用される1つまたは複数の政策に違反する

(C)証人LまたはL信用状エージェントが別の約束を発行しない限り、信用状の初期金額は250，000ドル以下である

(D)このような信用状の発行後、借り手、主要なL信用状発行者、およびいくつかのL信用状代理人および行政代理人が別途同意しない限り、15部を超える信用状未払いがある

(E)信用状は、ドル以外の通貨で計算されなければならない

(F)信用状は、信用状に従って入金された後に前記金額を自動的に回復する任意の規定を記載しているか

(G)信用状が(I)プリペイド信用状または(Ii)有限前払い銀行を有する複数の信用状である場合、いずれの銀行も、L信用状を開証行として適用されるか、または適用される限定前払い銀行が、適用される借り手または違約銀行と満足できる手配を達成しなければ、L/信用状の発券者Sまたは有限前払い銀行の契約違反銀行に対するリスクを除去するために、その信用状の下の違約銀行である。ただし、適用された借り手が本契約項の下で発行を要求した信用状について現金担保を提供した場合、適用される開証行L/C又は適用される有限代理発行権は、第(G)項を当該信用状を開設しない根拠とする

(4)第2.18(A)(Iii)項の規定に適合する修正された形態の信用状の発行が許可されていない場合(ただし、本項(Br)(Iv)項は、いかなる自動更新信用状にも適用されない)、L信用状発行者は、任意の前払い信用状を修正または延長することができず、複数のL信用状代理人または任意の銀行は、任意の信用状を修正または延長することができない

(V)任意の発行銀行は、任意の前払い信用状を修正する義務がなく、任意のL信用状代理行または任意の銀行は、任意の信用状を修正する義務がなく、条件は、(A)発行銀行、L発行銀行、または銀行(場合によっては)：第2.18(A)(Iii)条又は(B)項の規定により、このとき、修正された信用状を発行する義務はない。(B)信用状の受益者は、信用状の提案修正を受け入れない

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(6)任意の銀行がある特定の 複数の信用状によって影響を受ける銀行となった場合，その銀行はただちに行政エージェントに通知すべきである(行政エージェントは複数のL信用状エージェントと適用される借り手に直ちに通知しなければならない).もし行政エージェントがある銀行があるいくつかの信用状 について影響を受けた銀行になったという通知を受け取っていなければ、行政エージェントと複数のL信用状エージェントは最終的にその銀行がそのいくつかの信用状について影響を受けた銀行ではないと推定すべきである。その通知が影響を受けた銀行によってあるいくつかの信用状について発行された場合、その通知は、任意の他のいくつかの信用状に対する類似通知と同様に有効ではない。もしその通知が影響を受けた銀行からあるいくつかの信用状について発行された場合、借入者Sの請求を適用しなければならず、任意の他の銀行は、影響を受けた銀行とその他の銀行が同意した条項と条件に従って、影響を受けた銀行がそのいくつかの信用状について有限代理行になることに同意することができる

(B)信用状の発行と修正の手順；信用状の自動延期。(I)各信用状は、任意の借り手の請求に応じて発行または修正されなければならない(場合に応じて)、(A)信用状を開設する場合、(A)適用される開設者L/C、(B)いくつかの信用状の場合、いくつかのL/C代理人に、および(C)それぞれの場合、行政エージェント(いくつかの信用状の場合、行政エージェントは、その請求を銀行に迅速に通知しなければならない)に信用状申請書を交付し、借入者の高級財務官またはアシスタント財務担当者(適用が適用される場合、申請者の子会社として指定された高級財務官またはアシスタント財務担当者をさらに含む)によって記入され、署名される。この信用状申請書は、ニューヨーク市時間午前11時前、少なくとも3営業日前に、開設証人L/CまたはL/C代理人(場合によっては)および行政代理人によって受信されなければならない

最初の信用状の開設を要求する場合、信用状申請書は、適用されるL/信用状発行人またはL/信用状代理人数名をフォーマットおよび詳細に明記しなければならない(場合によって)

(A)信用状が前払い信用状で開設されているか、または数部の信用状の形で開設されているか。信用状が複数の信用状の形で開設されている場合、限られた前払い銀行を設立すべきかどうか

(B)適用される借主の付属会社の名称(例えば、適用される)は、当該信用状の出願人である

(C)信用状の推奨発行日(営業日とする)；

(D)その額

(E)有効期間満了日；

(F)受益者の氏名又は名称及び住所；

(G)任意の引き出しがあれば、受益者が提出しなければならない伝票(ある場合)；

(H)任意の引き出しがある場合は、受益者によって提示されなければならない任意の証明書の全文；

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(I)信用状の目的および性質；

(J)信用状は、インターネットサービスプロバイダまたはUCPのルールに従って発行されなければならない

(K)L/信用証発行者、複数のL/信用状エージェント、または行政エージェント(場合によっては)が合理的に要求される可能性のある他の事項

任意の未払い信用状の修正を要求する場合、この信用状申請書は、適用されるL/信用状発行人またはL/信用状代理人数名(場合に応じて)が満足するフォーマットおよび詳細を明記しなければならない

(I)修正すべき信用状；

(Ii)改訂予定日(営業日とする)；

(Iii)修正案の提案の性質；及び

(Iv)L/信用証発行者、複数のL/信用状エージェント、または行政エージェント(場合によっては)が合理的に要求される可能性のある他の事項

さらに、適用される借り手は、関連するbr}信用状申請の任意の付属方向の適用を促進しなければならない前L/信用状発行者または複数のL/信用状エージェント(場合によっては)および行政エージェントは、そのようなL/信用状の発行者、複数のL/信用状エージェントまたは行政エージェント(適用状況に応じて)が、当該信用証の発行または修正に関する他の文書および情報を合理的に要求する可能性がある

(Ii)任意の信用状申請を受信した後、適用されるL信用状発行者または複数のL信用状代理人(場合によっては)は、行政エージェントが適用された借り手および(適用されるような)任意の子会社から信用状申請のコピーを受信したことを行政エージェントに直ちに確認し、 が受信されていない場合、L信用証発行者またはL信用状代理人(場合によっては)は、信用状のコピーを行政代理人に提供する。上記L信用状開設行またはL信用状代理行(場合に応じて)が、適用信用状の発行または修正の請求日の少なくとも2営業日前に、任意の銀行、行政代理行または借り手の書面通知を受信しない限り、本信用証発行行またはL信用状代理行(場合によっては)の開設または修正が許可されない、またはその際に第3条に列挙された1つまたは複数の適用条件を満たすことができない場合、本条項および条件を満たす場合、L信用証発行行またはL信用証代理行(場合によっては)は、発行を要求する日当日：信用状又はいくつかのL信用状代理人を開設し(状況に応じて)、借入者の名義で信用状を開設又は締結適用の修正を行い、いずれの場合も、L信用状発行者S又はL信用状代理人S等に適用される、慣用的かつ習慣的な商業慣行に従って信用状を発行しなければならない

(Iii)いくつかのL信用状代理人は、各銀行を代表して、各信用状および各信用状の各修正を署名して交付することを許可され、他の方法で各銀行を代表して本協定の条項に従って行動する。数社のL信用状エージェントは、各銀行の適用割合を、信用状項目毎のパーセンテージ義務(または同等条件)として使用しなければならないが、各有限前置銀行は、銀行としての身分であり、自身が銀行としての百分率義務に加えて、百分率義務(または同等条件)を有するべきである

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は、上記いくつかの信用状項の下で当該有限前付銀行が上記の身分で代理として代行した各L信用状開設行の適用百分率(またはその一部、例えば適用)に相当する。第2.18(A)(I)節第1節ただし書に違反することなく、数名のL信用状代理人は、本合意条項(第2.17節によるL信用証義務の再分配による変更を含む)に従って、銀行の百分率義務(又は同等条項)を変更するために、いくつかの信用状を修正する権利があるか、又は本協定条項に従って複数の信用状項目の下で責任を負う銀行を追加又は削除する権利がある。1つの銀行がL/信用状に参加する発券行またはL/信用状に参加する発券行でない場合、L信用状のいくつかの代理人は、このような地位の変化を反映し、適用される限られた前払い銀行の債務パーセンテージ(または同等条項)を変更するために、具体的な状況に応じて各信用状 を修正する権利がある。各銀行(疑問を免れるために、各有限前付銀行を含む) ここで撤回不可能に構成され、いくつかのL信用状代理人をその行およびその代表の真の合法的代理人として指定し、その本人または複数のL信用状代理人の名義で開設、署名および交付(場合に応じて)開設、署名および交付、各信用状およびいくつかの信用状の修正の限られた目的のために全権的に代替および撤回する権利がある。本契約の条項に基づきます

(Iv)行政代理人、各銀行及びいくつかのL/信用状代理人の意向及び合意は以下のとおりである：(A)本協定には別途明文規定があるほか(有限代行を含む、あれば)、銀行はいくつかの未返済信用状の権利及び義務について銀行が時々発効する適用百分率に従って決定すべきである；及び(B)第2.18(A)(I)節第1節ただし書の規定の下で、第2.18(J)節に従って影響を受けた銀行または非NAIC認可銀行として機能する有限代理銀行、第2.09(C)節に従って約束額を増加させること、第2.17節に従って違約銀行が保有するL/信用状債務を再割り当てすること、第8.05(B)節に従って銀行を置換すること、第2.09(C)節に従って約束額を増加させること、第2.17節に従って違約銀行が保有するL/信用状債務を再分配すること、第8.05(B)節に従って銀行を置換することを含む、未完了のいくつかの信用状を迅速に修正すべきである。9.06節またはその他の条項による譲渡。しかし，行政エージェント，銀行，いくつかのL信用状エージェントは，未完成のいくつかの信用状の修正が直ちに発効しない可能性があり，これらの信用状受益者の同意を得る必要がある可能性があることを認めている.したがって、いくつかの信用状が本プロトコルに記載されているように修正されているか否かにかかわらず、銀行は、本プロトコルが(限られたプリペイド銀行および違約銀行への支払いを含む)明示的に規定されていない限り、(第2.18(K)節に規定されるように)株式の購入および売却(第2.18(K)節に規定されるように)または他の方法で銀行間でそのような支払い(ただし行政代理を介して)を支払い、複数の信用状に基づいて支払う引き出しおよび適用された借り手が信用項の下で支払う未償還金額およびその利息を適用するために、銀行間でそのような支払いを実現することに同意する。すべての場合、銀行は銀行が時々施行する適用割合に基づいて共有する

(V)任意の借り手が任意の適用可能な信用状申請において、適用される証人(例えば、前払い信用状のような)または複数のL/信用状代理人(例えば、複数の信用状に属する)が、自動延期条項(各信用状自動延期条項)を規定するために、信用状を発行または修正する場合、しかし、このような自動更新信用状は、そのような延期を防止するために、適用されるL信用状開設証人または複数のL信用状代理人が、開設前30(30)日前(または適用信用状に記載されており、発行証人またはL信用状代理人の同意を得たより早い日)前に受益者に通知することを許可しなければならない

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は，その信用状の現在満期日(非延期通知日)である.借り手は、適用されるL/信用状発行人または複数のL/信用状エージェント(例えば、適用される)に、このような延期の具体的な要求を提出する必要はない。自動更新信用状が発行されると、銀行は、適用が許可されたL/信用状発行行または複数のL/信用状代理行(場合によっては)は、その信用状を、その時点の満期日から12ヶ月遅くないが、いずれの場合も、終了日の5営業日前の満期日より遅くないように延期されるべきである

(6)任意の信用状または信用状の任意の修正を通知行または通知行またはその受益者に交付した後、適用される開設行または複数のL信用状代理人(場合によっては)は、適用される借り手および行政代理人に、信用状または修正された真の完全なコピーを交付し、行政代理人は、そのいくつかの信用状のコピーを各銀行に迅速に交付しなければならない。各カレンダー月が終了してから15日以内に、行政エージェントは、そのカレンダー月の最終日までに発行され、返済されていない信用状を示す書面報告書を各銀行および借り手に提出する

(C)抽選と補償；基金。(I)任意の前払い信用状の受益者から前払信用状の下の任意の引き出し通知を受信した後、適用されるL/信用状振出者は、少なくとも当該前払い信用項の下のL/信用状振出者が予想される支払いの日(栄誉日)の前の営業日に、適用される借主及びその行政代理を直ちに通知しなければならない。名誉日ニューヨーク時間午後2：30に遅くなく、適用された借り手が栄誉日午前10：00前にL/信用状発券者または行政エージェントから支払い通知を受信すれば、そうでなければ、ニューヨーク市時間が次の営業日午後2：30よりも遅くない場合、借り手は、行政エージェントを介してL/信用状発券者 に引き出し金額に等しい金額(この金額は未返済金額)を返却しなければならず、これ以上要求する必要はない。しかし、利用可能期間内の任意の時間において、借り手は、第2.02節の規定により、本稿で規定する借入金条件を満たした場合には、等額のABR借款で支払いに資金を提供することを要求し、このような融資の範囲内である♪the the the借り手Sのこのような支払義務は解除され、それによって生成された貸借対照表借入金に置き換えられるべきである。借り手が所定の時間内に返済できなかった場合、行政代理は、直ちに各銀行に支払日、未返済金額及び当該銀行Sが適用される割合を通知しなければならない。各銀行は、第(C)項(I)項に基づいて、上記未精算金額に参加することを通知し、ニューヨーク市時間午後1：00に遅くなく、行政代理が指定した営業日内に、行政代理S事務所のL/発行人口座に資金を提供し、金額は、当該銀行の未精算金額に対する適用百分率に相当する。任意の違約銀行がこのような資金を提供できない場合、当該違約銀行のbr口座にそれぞれの前払い信用状のために交付された任意の現金担保は、行政エージェントが本契約の要求に基づいて、適用される前払いL/信用証発行者への支払いのために使用されなければならない。行政エージェントは，このように受け取ったり使用したりした資金 を適用されたL/信用状発券者に送金しなければならない.本項(C)(I)項に基づいて発行された任意のL/信用状発行者または行政代理人は、直ちに書面で確認された場合、電話で発行することができるが、直ちに確認されていないが、その通知の終局性または拘束力に影響を与えない

任意のいくつかの信用状の受益者から当該いくつかの信用状項目の下の任意の引き出し通知を受信した後、いくつかのL信用状代理人は、行政代理人に通知しなければならず、行政代理人は、適用される借主及び銀行に通知しなければならない。これらの通知は、迅速に発行されなければならず、いずれにしても、少なくともいくつかのL信用状代理人が支払うことが予想される日(栄誉日とも呼ばれる)前の営業日に発行されなければならない

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このような図面の を作成する.ニューヨーク市時間午前10：00に遅くなく、叙勲日に、複数のL信用状代理人または行政代理人が別途通知または要求していない場合、 (A)各銀行(有限代行銀行1軒当たり、L/信用状に参加する各発券者を含まない)は、行政エージェントSオフィスで行政エージェントに資金を提供しなければならず、金額はその適用パーセント に等しい(各有限代理銀行であれば、上述したいくつかの信用項の下で、(br}それぞれ適用されるL/信用状発券者)の適用割合(またはその有限世代発行に同意する部分)(行政エージェントは、そのような資金を複数のL/信用状代理人に提供しなければならない)、および：(B)有限代理発行支払がL/C発券者に参加する適用割合(またはその関連部分、例えば適用される)である場合、L/C発行者は、その支払いに参加するために、その有限代行発行銀行に適用百分率を支払わなければならない。名誉日の午後2時30分にニューヨーク市時間午後2時30分に遅れてはならない。借り手が栄誉日の午前10：00前に複数のL信用状代理人または行政代理人から支払い通知を受けている限り、借り手は、これ以上要求することなく、行政代理人を介して銀行に引き出し金額(金額も未返済金額)に相当する金を支払うべきである。しかし、利用可能期間の任意の時間には、借り手は、第2.02節に規定する借入条件に基づいて、第2.02節の規定により、当該金を等額の貸借対照表で借金して支払うことを申請し、そのような融資の範囲内で、借り手Sがこのような金を支払う義務を解除し、それによって生成された貸借対照表借入金に置き換えられることができる。複数のLエージェントまたは行政エージェントは、第2.18(C)(Ii)項に基づく任意の通知は、直ちに書面で確認すれば、電話で発行することができるが、直ちに確認しないことは、その通知の終局性または拘束力に影響を与えない

(Iii)本項(C)(I)又は(Ii)項に記載の借主が未償還金額を支払うべき日に適用されるが、当該借り手がニューヨーク市時間午後2：30までに適用された栄誉期日に未償還金額を支払わなかった場合、又は本節(C)(I)又は(Br)(Ii)段落に従ってABR借入金で資金を提供する場合は、各未返済金額は、当該借り手が違約率に等しい年利で当該未償還金額を支払うまで、適用される栄誉期日から利息を計上しなければならない

(Iv)第2.18(C)節に従って銀行がその義務に資金を提供する前に、銀行Sに支払われる利息は、適用される任意の未償還金額の百分率でなければならない は、適用されるL/信用状発行者または数名のL/信用状代理人に限定される(L/信用状代理人が第2.18(C)(Vi)節の規定により銀行を代表して資金を提供している場合) が適用される

(V)第2.18(C)節に従ってその義務に資金を提供する各S銀行(各有限引受銀行SおよびL/Cに参加する各発行者Sを含む)は、絶対的かつ無条件でなければならず、(A)銀行が任意の理由で適用される可能性のあるL/C発券者またはいくつかのL/C代理人(場合によっては)、行政エージェント、適用借り手、任意の子会社、または任意の他の人が所有する可能性のある任意の相殺、反クレーム、賠償、抗弁または他の権利；(Br)(B)違約の発生または持続、または(C)上記のいずれと類似しているかにかかわらず、任意の他のイベント、イベントまたは状況

(Vi)本項(C)(I)段落又は第2.18(C)(Ii)段落(適用者に準ずる)に規定された時間前に、行政エージェントに第2.18(C)節の上記の規定により当該銀行によって支払われなければならない任意の金を行政エージェントに提供できない場合は、適用されるL/信用証発行人又は数名のL/信用状代理人(いくつかのL/信用状代理人が資金を提供したことを限度とする)を限度とする

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銀行がその金額を支払うことを表すが、いくつかのL/Cエージェントおよび行政エージェントは、銀行の身分を除いて、任意の信用項の下の任意の金額に資金を提供する義務または責任がなく(状況に応じて)資金を提供し、要求に応じて、銀行を介してその金額とその利息を取り戻す権利があり、その期間は、そのお金を支払う必要がある日から直ちにそのお金を得ることができ、年利は時々発効する連邦基金の有効金利に等しい。行政代理人は，第(Vi)項に規定されているいかなる借金についても証明し，明らかな誤りがない場合は，確実な証拠とすべきである

(Vii)本プロトコル項目の下で各銀行の現金化信用状項目の下での引き出しおよび/または(適用される場合)信用状への資金提供の義務は、連携ではなく、いくつかの項目である。いかなる銀行も、本協定に規定されている任意の日に任意のこのような引き出しまたは参加に資金を提供することができず、いかなる他の銀行もその日に資金を提供することの相応の義務を解除することができず、(影響を受けた銀行または非NAICが銀行開設を認可した有限代理開設信用証を代表する有限代理発行銀行を除く)任意の銀行は、任意の他の銀行に対して引き出しまたはその参加する信用状を購入することができず、責任を負わない

(D)基金の償還。{br)(I)任意の銀行が第2.18(C)節に従って任意の信用状の下の任意の引き出しについてその義務に資金を提供した場合、行政代理は、関連するbr}未償還金額に関する任意の支払い(任意の利息支払いを含む)を受信する(直接スレーブにかかわらず)借款人借り手または他の態様は、行政エージェントが現金担保の収益を運用することを含む)、行政エージェントは、その適用割合(または本明細書で規定する他の適用シェア)を銀行に割り当てる(利息を支払う場合、銀行がS資金を返済していない期間を反映するように適切に調整する)ことは、行政エージェントが受信した資金と同じである。いずれの銀行も上記の規定に従ってその義務に資金を提供していない場合、当該銀行は、当該金の適用割合(又は本契約で規定する他の適用シェア(br})を、適用されるL/信用状発行人又は複数のL/信用状代理人に支払わなければならない(L/信用状代理人が第2.18(C)(Vi)節の規定により当該銀行を代表して出資した場合)

(Ii)行政エージェントが第2.18(D)(I)節に従って銀行に支払う任意の金が第9.15節に記載されたいずれかの場合(任意の和解を含む)に払戻が要求された場合、各銀行は、行政エージェントの要求に応じて行政エージェントにその適用割合(または本明細書で規定する他の適用シェア)を支払い、その要求日から当該銀行がその金額を返却する日までの利息を加えて、年利は時々発効する連邦基金有効金利に等しい

(E)絶対義務。借り手が各未返済金額を支払う義務を適用する義務は、絶対的、無条件的、撤回不可能でなければならず、いずれの場合も、考慮することなく、本合意の条項に従って厳格に支払わなければならない

(I)このような信用状、任意の信用状伝票、本プロトコル、または任意の他の融資伝票は、有効性が不足しているか、または実行可能である

(Ii)借主または任意の付属会社は、任意の時間に、信用状の任意の受益者または任意の譲受人(または任意の受益者または任意の譲受人が代行する可能性のある任意の人)、任意のL信用証発行者、複数のL信用状代理人、任意の銀行、行政代理人、または任意の他の人が任意の時間に享受することができる任意のクレーム、反クレーム、相殺、抗弁または他の権利の存在にかかわらず、本合意、本合意またはその信用状またはそれに関連する任意の合意または文書によって予期される取引、または任意の無関係な取引、または関連する任意の合意または文書によって予期される取引にかかわらず、任意の時間に使用することができる

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(Iii)信用状に従って提出された任意の為替手形、支払い要求、証明書、または他の伝票は、任意の態様で偽造、詐欺、無効または不十分であることが証明されているか、またはその中の任意の態様では真実ではないか、または信用状に基づいて小切手を発行するために必要な任意の伝票の送信または他の態様での任意の紛失または遅延；

信用状条項に適合しない為替手形または証明書(開証行または複数桁開証行の唯一の義務は、適用信用状項目の下で交付される必要がある任意の伝票 が交付され、表面的にその信用状の要求に適合することを確認することである)、または任意の開証行または銀行によって支払われる任意の支払いである。信用状に基づいて、破産管財人、占有債務者、債権者利益の譲受人、清算人、当該信用状の任意の受益者、または任意の譲受人の他の代表または相続人であると主張する譲受人は、任意の債務救済法による任意の訴訟に関連する任意の人に信用状を発行する

(V)信用状受益者の任意のL信用状をはじめとする発券者、複数のL信用状代理、任意の銀行、行政代理、またはそれらのそれぞれの任意の支店または関連会社である

(Vi)L信用状を発行する任意の振出者または当該信用状項目の下で発行された任意の為替手形、即時為替手形、証明書または他の伝票を引受する任意の銀行は、信用状項目の下で利用可能な金額まで、当該為替手形、即時為替手形、証明書または他の伝票要求の金額が当該信用状項目の下で利用可能な金額を超えていても、

(Vii)行政エージェント、L/信用状の任意の主要発券者、いくつかのL/信用状代理人、または任意の銀行に、そのような支払義務の保証として付与された任意の留置権または保証権益が完全ではない

(Viii)いかなる違約が発生したか

(Ix)第6.01節(G)または(H)項に記載の借主または任意の付属会社に対する任意の訴訟手続が存在する

(X)信用状が、任意の付属会社のいかなる義務を支持するために発行されたか、または任意の付属会社が信用状の出願人であるか、または任意の態様で信用状に対して任意の責任があると主張するか、または

(Xi)借り手または任意の付属会社の抗弁または責任解除を構成する可能性のある他の任意の場合を含む、上記のいずれかの状況と類似しているか否かにかかわらず、他のイベントまたは状況

適用される借主は、受信した各信用状及び借り手の要求された各修正された写しを迅速に検査しなければならず、借り手S(又は任意の子会社S)の指示又は他の規定に適合しないクレームが発生した場合、借り手は、信用状又は修正された5つの業務を受信した日内に、適用された開設証人(前払い信用状に関する)又はL/信用状代理人(いくつかの信用状に関する)を通知しなければならない。適用される借り手および任意の信用状申請の各付属当事者は、その通知が上記のように発行されない限り、適用されるL/信用状発行人、L信用状代理人、または銀行(場合によっては)へのそのような請求を最終的に放棄したとみなさなければならない

58

(F)L/信用証発行人およびいくつかのL/信用状エージェントの役割。各銀行および借り手(Br)は、信用状の下の任意の引き出しを支払う際に、適用されるL/信用状振出人またはL/信用状代理人(場合によっては)任意の伝票(信用証が明確に要求される即時為替手形、証明書および伝票を除く)を取得する責任がないか、または任意のそのような伝票の有効性または正確性を決定または照会するか、または任意のそのような伝票に署名または交付する人の許可を得る責任がない。以下の場合については、どの銀行も責任を負わない：(I)銀行または所望の銀行(状況に応じて)の要求または承認によって取られた任意の行動または漏れたいかなる行動、(Ii)重大な不注意または意図的な不正行為なしに取られた任意の行動または漏れたいかなる行動、(Ii)重大な不注意または故意の不正行為なしに取られた任意の行動、(Ii)重大な不注意または故意の不正行為なしに取られた任意の行動、(Ii)重大な不注意または意図的な不正行為なしに取られた任意の行動、および(Ii)重大な不注意または意図的な不正行為なしに取られた任意の行動、(Ii)重大な不注意または故意的な不正行為なしに取られた任意の行動；または(Iii)任意の信用状伝票の適切な署名、有効性、有効性、または実行可能性。各借主(および適用される場合は信用状の出願人の任意の付属会社)は、任意の受益者または譲受人が任意の信用状を使用することによって生じる、またはしないすべてのリスクを負う。しかし、この仮定は、借主Sが法的または任意の他の合意の下で受益者または譲受人に対して享受する可能性のある権利および救済を排除することを意図しているわけでもない。本節(E)項(I)~(Xi)項に記載されている事項については、Lチケットの先頭発行者、数人のLチケットエージェント、およびそれらの任意の関連先、Lチケット先頭発行者の任意の取引人、参加者または譲受人またはLチケットエージェントは、いかなる責任または責任を負わない。しかしながら、この条項に逆の規定があっても、借り手(または任意の子会社)は、L信用状の任意の発行者または複数のL信用状代理人(場合によっては)にクレームを提起することができ、L信用状の発行者またはLの代理人(場合によっては)は、借り手または子会社に対して、間接的ではなく、任意の直接的、特殊、付随的な責任を負う可能性がある。借り手または子会社が受けた後の結果的または懲罰的損害賠償 は、主に、証人Sまたは数人のL/C代理人S(状況に応じて)を開証人とするか、またはL/開証人SまたはL/C代理人S(状況に応じて)が故意に不適切または深刻な不注意であるか、または受益者(S)が信用状を適用する条項および条件を厳格に遵守した後、いかなる適用された法律、法規、条例に基づいても違法でない限り、いかなる信用状の下でも故意に支払わないためである。規則や任意の判決や裁判所の命令。さらに説明するために、上記の規定に限定されるものではなく、任意のL/信用状発行者または複数のL信用状代理人(場合に応じて)は、適用信用状条項に実質的に一致する表面的な伝票を受け入れ、支払いを受けることができ、逆の通知または情報を考慮することなく、さらなる調査の責任を負うことなく、またはそのような伝票が、その信用状条項および適用されるL/信用状発行者またはL信用状代理人(場合によっては)と一致しない場合、受け入れを拒否し、支払いを拒否することができる。信用状の発行または譲渡に関連しない、または譲渡を主張する任意の手形の有効性または十分性、または任意の理由で無効または無効であることが証明される可能性のある信用状または信用状の全部または一部の場合の権利または利益またはその収益のために責任または責任を負うことはない

(G)国際サービスプロバイダおよび普遍的パートナーの適用性。信用状を開設する際に適用されるL/信用状発行者またはいくつかのL/信用状代理人、行政代理、および適用される借り手が別の明確な合意を持たない限り、信用状を開設する際には、国際サービスプロバイダの規則は、規制目的のためでない限り、“統一信用証協定”の規則を適用しなければならない

(H)信用状伝票と衝突する.本契約の条項が任意の信用状伝票の条項と競合する場合は、本契約条項を基準とします

(I)付属会社から発行された信用状。本契約または任意の信用状文書にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、PFIは単独かつ完全に以下のすべての借金を支払う義務がなければならない

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各信用状について、当該信用状に関連する各未償還金額及びその計上利息を含み、当該信用状が任意の付属会社のいかなる義務を支持するために発行されているか否かにかかわらず、又は任意の付属会社が関連信用状として申請した出願人は、本信用状に規定された条項に従って発行される。各借り手は、その任意の子会社の請求に応じて信用状を発行することが借り手に有利であり、かつ借り手Sの業務が当該子会社の業務から実質的な利益を得ることを確認する

(J)有限前置銀行。任意の銀行が(その全権裁量権によって)影響を受けた銀行または非NAIC承認銀行の同意の条項および条件(影響を受けた銀行または非NAIC承認銀行が有限前置銀行に支払う費用を含む)に従う場合(この協定は有限前置銀行協定である)が銀行の有限前置銀行として機能する場合、以下の規定(本プロトコルにおける有限前置銀行に関連する任意の他の規定を除く)が適用される

(I)影響を受けた銀行又はNAICによって承認されていないbr銀行(場合によって決定される)が当該等の信用状項の下のL/信用状に参加する発行者として任意の数部の信用状を発行する場合、各適用される有限前払い銀行は、本節で述べた影響銀行又は非NAICによって承認された銀行(何者が適用されるかに応じて決定される)の合意に基づいて、(A)それ自身が当該信用状項目の下で銀行としての義務に加えて、適用されるいくつかのL/信用状代理行によって発行されることに同意する：それぞれの金額は、影響を受けた銀行SまたはNAICによって承認されていない銀行S(場合によって決まる)の金額に相当するいくつかの信用状(または有限代行発行が有限代行発行に同意された部分)、(br}および(B)L/C発行銀行として以前に発行された有限代理発行発行された各数件の信用状を修正または延長することに相当する。そして

(Ii)有限代位銀行が、上記(I)第2項に基づいてL/信用状に参加する発券者が発行する任意の数部の信用状に基づいて、当該参加行L/信用状は、当該参加行が当該等の参加 L/信用状に負うべき義務(第2.18(K)節の規定を参照)に従って当該参加行の参加権を購入することに同意する

他の任意の銀行の有限代行銀行であることに同意する各銀行は、直ちに行政代理行に通知しなければならない(行政エージェント行は、直ちに複数のL/信用状代理行に通知しなければならない借款人借り手)このプロトコルおよびそのプロトコルの任意の終了または満了

第(J)項によれば、任意の銀行が影響を受けた銀行または非NAIC認可銀行となる他の任意の銀行が有限代行銀行として機能することに同意した場合、銀行は、影響を受けた銀行または非NAIC認可銀行としての補償を得ることができ、銀行は同意することができる。本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、どの銀行も、本プロトコルの下で任意の他の銀行の有限世代銀行として機能することに同意する義務はない

(K)参加する.(I)任意の参加L/信用状振出人が第2.18(J)節に従ってその株式会社発行銀行の参加信用状(S)を購入する場合、又は(Ii)第2.18(B)(Iv)節に従って任意の銀行が他の銀行の信用状に参加するとみなされる場合、(A)上記(I)第2項の場合には、当該有限代理銀行は、L/C発行人に付与される。そして、当該参加行L/C発行人は、この有限代理発行行に当該有限代理発行行Sの参加を取得し、(B)上記(Ii)項の場合、当該別の銀行は、当該別の銀行に当該別の銀行を付与し、ここで当該別の銀行に当該参加発行行に起因することができる信用状の適用割合を取得する

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このような各他の銀行のこの部分に参加し，Sは2.18(B)(Iv)節の最後の文の目的を達成するために関連信用状の適用割合を支払う.本契約項目の下の参加権を購入する各銀行(各参加L/信用証発行者を含む)は、信用状参加権を取得する義務が絶対的かつ無条件であり、任意の信用状の修正または延期、または違約、減少または終了承諾の発生および継続を含むいかなる状況の影響も受けないことを認め、同意する。前述の規定に対する考慮及び補足として、当該銀行は、上記有限前置銀行又はいずれかの他の適用銀行の要求に応じて、当該有限前置銀行又は他の適用銀行が当該信用状中の当該銀行が関与している部分について当該有限前置銀行又は他の適用銀行が支払った金に相当する金額を直ちに行政エージェントに支払うことに無条件で同意する。Brがこのお金を支払ってから借り手がそのお金を返済するまでの任意の時間、または任意の返済がbrに返金されることを要求される借款人借り手 は、終了日の後を含む任意の理由である。上記の銀行の支払いは、適用される有限前置銀行または適用される他の銀行が代行して支払うべきであり、いかなる相殺、相殺、源泉徴収、または減額はあってはならない。どの銀行も、限られた前置銀行または任意の他の銀行が本契約に基づいて任意の信用状について購入した任意の参加権益を返済するために、本金に基づいて支払いをしており、行政エージェントが以下の支払いを受けた後、すぐに支払います借款人第(Br)項第(C)(I)項に基づいて借り手に支払われる金に基づいて、行政エージェントは、有限支払銀行及び当該銀行、又は他の銀行及び当該銀行(場合に応じて)に金を分配し、その利益に応じて を決定しなければならない。銀行は、この金が支払に適用される有限前置銀行又は任意の他の銀行が信用状項の下の任意の引き出しについて支払ういかなる金に基づいて、借入者が当該引き出し金額を返済する義務を免除してはならない

第2.19節非NAIC承認銀行。 発効日以降の任意の時間に、任意の銀行がNAIC承認銀行ではないか、またはもはやNAIC承認銀行でない場合は、銀行は直ちに借入者およびその行政代理に通知しなければならない。各銀行は，発効日以降の任意の時間に商業的に合理的な努力をすることに同意し，(A)NAICが認められた銀行となり，(B)当該銀行がいつでもNAICが認可した銀行でない場合は，(I)保険銀行との有効な保証銀行協定(保証銀行(保証銀行でない場合)を維持し，保証銀行合意を締結する前に，事前に保証銀行の書面同意を得なければならない借款人借り手や行政エージェント(いずれの場合も、このような同意を無理に差し押さえてはならない)は、当該銀行と当該保険銀行が同意する可能性のある条項や条件、または(Ii)第2.18(J)節の規定に従って、NAIC認可銀行である別の銀行と合意し、当該銀行(自ら決定して同意すれば)を当該銀行の有限前置銀行とする。いずれの場合も、銀行が非NAIC承認銀行になったとき、および/または銀行が非NAIC承認銀行になっている間に発行された任意の未完了信用状について。誰か(任意の他の銀行を含む)が非NAIC承認銀行であることに同意した任意の銀行が保証銀行として機能することに同意した場合、他の銀行は、非NAIC承認銀行と同じ補償を得なければならず、その人は同意することができる。任意の銀行が本協定項の下の任意の時間に銀行保証協定を締結した場合、銀行契約のコピーを借入者および行政エージェントに直ちに提供し、その後、借り手および行政代理に銀行契約の終了または満了を直ちに通知しなければならない。本契約にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、どの銀行も、本契約の下で任意の他の銀行の保証銀行として機能することに同意する義務はない

61

第三条

条件.条件

3.01節の効力.本協定で規定されている既存の信用協定の改正と再記述、及び各銀行の融資の義務、及び各銀行とL/信用証発行者が本プロトコルの下でL/信用証信用展期間の義務を行うことは、以下の各条件がすべて行政エージェントの合理的な満足の程度(又は第9.05節の免除により免除される)を得た日から発効しなければならない

(A)行政エージェント(またはその弁護士)は、本プロトコルの各々から、当事者を代表して署名された本プロトコルのコピー を受信する(節9.08に従って、ファクシミリ、電子メールによって送信されたpdfまたは任意の他の複製によって実際に実行された署名ページ画像の電子的な方法で送信された任意の電子署名を含むことができる)

(B)行政代理人は、行政代理人が合理的に要求可能な債務者に関する組織、存在および良好な状況、取引の許可、および債務者に関連する任意の他の法律事項の文書および証明書、融資文書、PICA支援プロトコルまたは取引を受信し、これらの文書および証明書の形態および実質はすべて合理的に行政代理人を満足させる

(C)行政代理人は、行政代理人を合理的に満足させる債務者の内部弁護士に関する意見を受け取り、基本的に本文書添付ファイルCの形態である

(D)第3.02節(C)及び(D)段落に記載された各事項(ただし、第3.02(D)節に記載された第1の追加条項は考慮されていない)は、発効日から満たされなければならず、行政エージェントは、これらの事項を遵守することが確認された証明書を受信し、証明書日が発効日であり、PFIの上級財務官によって署名されなければならない

(E)行政エージェントは、(I)既存のクレジットプロトコルに従って既存のクレジットプロトコルの一方の銀行に支払われるべきすべてのお金が全額支払われた(または同時に)全額支払われたことを証明し、(Iii)銀行は、既存のクレジットプロトコルの下で本プロトコルの下でないすべてのコミットメントが終了したことを証明し、当該銀行は、(X)当該銀行の承諾が終了すべきであることを書面で確認しなければならない(X)当該銀行の承諾は終了すべきであり、当該銀行は本合意の一方になってはならない。有効日および(Y)既存のクレジットプロトコル項目の下の各銀行(br}は、本プロトコル項の下の銀行として、発効日から付表1.01に規定された金額に相当する金額を負担しなければならない)。(Iii)既存の信用協定項目の下のすべての未償還信用状は、第2.18(A)節の規定に従って継続され、本合意に従って発行されるとみなされるか、または他の方法で抹消されるべきであるが、既存の信用協定の銀行側の各銀行として、既存の信用協定で借り手が融資の前払いおよび/または発効日から事前通知を終了することを承諾することを要求する条項を放棄する

(F)PFIは、有効日または前に満期および対応したモルガン大通ニューヨーク特別弁護士Latham&Watkins LLPの合理的な費用および支出を含む、代理人、銀行、および/または共同手配人に支払うすべての費用および支出を書面で支払う(この費用の場合、少なくとも発効日の2営業日前にPFIに請求書を提出した費用および支出)

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(G)行政エージェントは、PICA上級財務幹事を介して日付で実際かつ完全なコピーであり、すべての効力および効力を有し、修正または任意の免除されていないPICA支援プロトコルのコピーを受信する

(H)(I)行政代理は、少なくとも有効日の5(5)日前に、借り手のすべての書類および他のbrが適用されなければならない？“愛国者法案”に関する情報を含む顧客および反マネーロンダリング規則および法規を理解し、借り手が有効日の少なくとも10(10)日前に書面で要求を提出すれば、(Ii)借り手が実益所有権条例の下の法人顧客になる資格がある場合、少なくとも発効日の5(5)日前に、brを要求する任意の銀行、有効日の少なくとも10(10)日前に借主に発行された書面通知では、当該借り手に関連する利益所有権証明は、当該受益所有権証明を受領したものとする(ただし、当該銀行が本協定の署名ページを署名して交付した後、第(H)項に規定する条件を満たすものとみなす)

行政エージェントは直ちに発効日をPFIと各銀行に通知すべきであり，この通知は決定的であり，本プロトコルの各当事者に対して拘束力を持つ

第3.02節借金。任意の銀行が任意の借入金時に融資を提供する義務、および任意の銀行またはL/信用証発行者を前線として任意のL/信用証の展示期間(自動更新信用状を除く)を行う義務は、以下の条件を満たさなければならない

(A)行政エージェントは、第2.02節に規定する借入金通知又は第2.18(B)節に規定する通知を受信する(場合に応じて)；

(B)上記借入金またはL信用状の期間(状況に応じて決定される)の直後に、循環信用リスク総額が約束総額を超えない

(C)前記借入金又はL信用状延期(何者適用による)が発効する直前及び後に、違約発生及び継続の事実はない

(D)本プロトコルに記載されている各債務者の陳述および担保(発効日後に行われる任意の借金またはL/信用状延期については、4.04(E)およびbr}4.05節に記載された陳述を除く)および他の融資文書は、借入金またはL/信用状延期(場合によっては適用される)の日に実際に有効でなければならない(または、その日およびその日までに行われるように、(または、任意の特定の日に行われると明示的に宣言されている場合)、および特定の日に行われるべきである

(E) PICA LLCによって提出された任意のこのような借金またはL/Cクレジット延期要求については、(I)PICA支援プロトコルは、その第5段落に基づいてまたは他の方法で終了すべきではなく、(Ii)PICA支援プロトコル第5段落に従って発行された終了通知は、その前にPICAがPICA仮説プロトコルまたはPICA保証プロトコルに署名および交付されない限り、PICAのいずれかによって発行されるべきではない

本契約項の下の借入金毎及びL信用状の延期(自動継続のいずれかの 信用状の自動継続期間を除く)は、債務者が本節(B)、(C)、(D)及び(E)項(適用される場合)に規定する事項についての陳述及び担保とみなされる

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第四条

説明と保証

債務者は共通して主張し保証しています

4.01節には存在と権力がある.すべての債務者と各主要な付属会社は正式に登録して設立され、有効に存続する会社であり、そしてその会社の司法管轄区の法律によって良好な名声を得ており、すべての会社の権力及び現在の業務を展開するために必要なすべての政府許可証、許可、同意及び承認(政府許可証、許可、同意及び承認を除く、当該等の許可、許可、同意及び承認がなければ、単独又は全体に重大な悪影響を与えない)

第4.02節で許可された；違反はなかった。取引は債務者の権力範囲内で、すべての必要な行動の正式な許可を得ており、いかなる政府当局または任意の政府当局によって行動する必要もなく、または任意の政府当局に文書を提出する必要はなく、債務者定款または任意の適用法律または法規のいかなる規定にも違反または構成しない、または任意の債務者に対して拘束力のある任意の重大な合意、判決、強制令、命令、法令または他の文書の違約、またはPFIまたは任意の重大な子会社の任意の物質資産に任意の留置権を生成または適用することをもたらす

4.03節は拘束力がある.本プロトコルおよび(PICA支援プロトコルが第9.16条に従って終了しない限り)PICA支援プロトコル、またはPICAがPICA仮説プロトコルまたはPICA保証プロトコル、PICA仮説プロトコルまたはPICA保証プロトコル(適用状況に応じて決定される)に署名して交付された場合、プロトコル側である各債務者の有効かつ拘束力のある合意を構成し、銀行の要求に応じて本プロトコルに従って署名および交付される場合、各借り手の手形は、借り手の有効かつ拘束力のある義務を構成する

第4.04節財務情報。(A)普華永道会計士事務所が報告した2019年12月31日及び2020年12月31日に審査されたPFIは、2019年12月31日及び2020年12月31日までの総合財務状況報告書及び関連する総合運営、権益及びキャッシュフロー表 (それぞれPFIの2019年12月31日及び2020年12月31日までのS年報に掲載されており)、この等の報告書の写しはすでに各銀行に提供され、公認会計原則に従ってPFIの当該日までの総合財務状況及び当該等の財政年度の総合運営、権益及び現金流量を公平に報告する

(B) PICA 2019年12月31日と2020年12月31日までの監査された総合財務状況報告書及び当時終了した財政年度の関連総合業務、権益と現金フロー表は、普華永道会計士事務所が報告し、コピーはすでに各銀行に提供され、公認会計基準に従ってPICAのこの日までの総合財務状況及びその等の会計年度の総合業務、持分と現金流量 を公平に列記した

(C)記載または添付された関連証拠物、付表および解釈と共に、2019年12月31日および2020年12月31日までのニュージャージー州銀行および保険部に提出されたPICAのすべての資産および負債、ならびに状況およびトランザクションの完全かつ真実の報告書、ならびに(ニュージャージー州銀行および保険部に適用される法規およびやり方によって示される)その日までのPICAの収入および減額

(D)普華永道会計士事務所が報告した2019年12月31日および2020年12月31日までの監査されたFLLC財務状況報告書と、その時点で終了した財政年度の収益、留保収益および現金流量関連報告書 は、各銀行に提供され、公認会計原則に従って公平に提示され、PMLCのこの日までの財務状況およびその財政年度における運営結果、持分および現金流量

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(E)2020年12月31日以来、PFI及びその付属会社の全体的な業務、運営、物件又は財務状況に重大な不利な状況又は重大なbr}の不利な変化又は影響は生じていない

第4.05節訴訟。Sが二零二年十二月三十一日現在の総合財務諸表に開示されている以外に、任意の裁判所または仲裁人または任意の政府当局の前で訴訟、訴訟または法律手続きが解決されていないか、またはその知られている限り、任意の債務者または任意の付属会社または任意の政府当局は、適用準備金を考慮した後、合理的に重大な悪影響を及ぼす可能性があり、または任意の方法で本協定、任意の他の融資文書またはPICA支援協定の有効性または実行可能性が問われている

4.06節ではERISAを守る.(A)ERISAグループの各メンバーは、(I)各計画についてERISA最低資金調達基準及び国税法に規定された義務を履行し、(Ii)すべての重要な点においてERISA及び“国税法”の各計画に関する現行の適用規定を遵守し、(B)ERISAグループには、いかなる計画についても免除を求めるメンバーがいない(I)国税法第412条に規定する最低資金調達基準を求め、(Ii)いかなる計画又は複数の雇用者計画又は任意の福祉手配にも貢献又は支払を行っていない、または任意の計画または福祉スケジュールを修正し、その改正は、留置権の適用をもたらしたり、ERISAまたは国内税法 に従って債券または他の証券を発行したり、または(Iii)ERISA第IV章に基づいて任意の責任を生じる可能性があるが、ERISA第4007条に従ってPBGCに保険料を支払う責任は除外される

4.07節は法律を遵守する。各債務者および各重大付属会社は、このような法律を遵守しない限り、単独または全体的に大きな悪影響を与えない限り、すべての環境法、適用される反腐敗法、および適用される制裁を含むすべての適用法律を遵守する

第4.08節税金。すべての義務者およびその子会社は、すべての米国連邦所得税申告書と、彼らが提出する必要があるすべての他の材料納税申告書を提出し、このような申告書またはその義務者または任意の付属会社が受け取った任意の評価に基づいて、このような税金が善意で異議を唱えない限り、すべての課税税金を納付した。当該債務者及びその子会社の帳簿上の税収に関する費用、課税項目及び準備金は、当該債務者から見れば十分である

第4.09節非投資会社。PFIもPICAも1940年に改正された“投資会社法”が指す投資会社ではない。修正された1940年の“投資会社法”によって公布された規則3 a-5によると、FLLCは、FLLCの証券発行および売却に関連する条項を含むが、これらに限定されない改正された1940年“投資会社法”のすべての条項を免除されている

4.10節で全面的に開示される。これまで、任意の義務者が、本プロトコルまたは本プロトコルによって意図された任意の取引または本プロトコルまたは任意の取引に関連する目的のために行政代理人または任意の銀行に提供されたすべての情報と、その後に任意の義務者によって行政代理人または任意の銀行に提供されたすべてのこのような情報とは、すべての重要な態様において真実かつ正確であり、これらの情報は漏れず、その後に提供される任意のそのような情報の場合にも、情報を誤っていないようにするために必要な重要な事実を見落としてはならない

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4.11節の信用の使用。本協定項のいかなる信用延期の収益のどの部分も、時々発効するように、連邦準備委員会のT、UまたはX規定に違反して使用されない

第4.12節反腐敗法律と制裁。各債務は、当該債務者、その子会社及びそのそれぞれの取締役、高級管理者、従業員及び代理人が適用される反腐敗法律及び適用された制裁を遵守することを確保するために、合理的に設計された政策及びプログラムを実施し、維持している。(A)債務者、任意の付属会社、または債務者またはその付属会社に知られているそれぞれの取締役、高級職員または従業員、または(B)任意の債務者、任意の債務者の任意の代理人、または本協定によって設立されたクレジットについて任意の身分で行動する任意の付属会社は、制裁を受けた者ではない。発効日までの5年以内に、債務者、任意の子会社、または各債務者の知る限り、それぞれの取締役、高級職員または従業員は、制裁当局の制裁についてのいかなるクレーム、訴訟、または調査を受けていないか、または知っている

4.13節ではプロトコルをサポートする.(A)FLLCのPMLCに対する融資の債務は、“PICA支援プロトコル”によって定義された債務を構成する

(B)債務者は、適用された法律または法規(“ニュージャージー州法規付記”第17 B章第20章第6節を除く)または債務者に拘束力のある任意の合意、判決、強制令、命令、法令または他の文書の制約を受けず、協定、判決、強制令、命令、法令または他の文書は、債務者にPICA支援プロトコルまたはその下での任意の義務の終了を要求することができる。各義務者によれば、“太平洋島嶼国協定”の終了またはその協定に基づいて負担される任意の義務を要求する法律や条例は立法または公布されていない

4.14影響を受けた金融機関 どんな債務者も影響を受けた金融機関ではない

第五条

聖約

債務者は共通してそれぞれ同意し、約束およびすべての信用証の満期または終了前(信用状については、未解決の引き出しはない)、各ローンの元金と利息、および未返済の金額およびbr}本契約の下で支払うべきすべての費用は全額支払われている

5.01節の情報.PFIは、各銀行を代表して行政エージェントに提供する(受信後、行政エージェントは直ちに各銀行に提供される)

(A)財務会計年度終了後90日以内に、いずれの場合においても、財務会計年度終了後90日以内に、前会計年度の前会計年度の数字を比較形式で列記し、財務会計年度終了時の財務状況検定総合報告書、財務会計財務年度終了時の監査総合財務諸表及び関連する監査総合経営、権益及び現金流量報告書を含み、いずれも普華永道会計士事務所又は他の国が認可した独立公的会計士報告書を含み、監査を行う範囲又は財務会計事務所Sの内部統制制度において指摘されたいかなる重大な欠陥もいかなる資格も有しない

(B)いずれの場合も、入手可能な場合にできるだけ早く提供する

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(I)PICAの各財政年度終了後120日以内に、(法律および法規に規定されたフォーマットを適用する)ニュージャージー州保険局に提出されたPICAの財政年度終了までの年次報告書は、年次報告書と共に提出されることを要求するPICA精算者の意見または声明を含むか、および

(Ii)本合意以外の理由で作成された場合、太平洋会計士事務所の各財政年度終了後120日以内に、太平洋会計士事務所が当該財政年度終了までの監査された総合財務状況報告書及び当該財政年度に関する監査された総合経営報告書、権益及びキャッシュフロー表を比較形式で示し、いずれも前財政年度の数字を比較形式で列挙し、いずれも一般永道会計士事務所又はその他の無資格の全国公認独立公的会計士報告による監査の範囲又は太平洋会計士事務所のS内部統制制度におけるいかなる重大な欠陥に注目するか

(C)FLLCが本プロトコル9.16節に従って借り手識別情報を終了した限り、FLLCの各会計年度終了後120日以内に、FLLCの会計年度終了までの監査された財務状況報告書、および会計年度に関する監査収益、留保収益、およびキャッシュフロー表をできるだけ早く提出し、前の会計年度の数字を比較形式で列挙しなければならない。普華永道または他の国によって認められたすべての独立した公共会計士報告書の監査範囲または発見されたS内部制御制度における任意の重大な欠陥；

(D)使用可能になると、いずれにしても、各会計年度の前3四半期終了後50日以内に、プライベートエクイティグループの当該四半期末までの未監査の総合財務状況報告書とS会計年度が当該四半期末に終了した部分の監査されていない総合経営報告書、権益とキャッシュフロー表を比較する形で、それぞれ対応する四半期と前の会計年度の数字を列挙し、いずれも審査証(正常な年末調整の制限を受けている)を公平に記載する。PFIの上級財務官が公認会計基準と一貫性に従って準備した

(E)PICAの各財政年度の前3四半期終了後60日以内に、PICAの四半期末までの四半期報告書をできるだけ早くニュージャージー州保険局に提出し、PICAの四半期報告書の提出が要求された場合、PICA精算師の意見または報告書を添付しなければならない

(F)FLLCが本プロトコル9.16節に従って借り手識別情報 を終了した限り、FLLCの各会計年度の前の3四半期の終了後50日以内に、この四半期末までの監査されていない財務状況報告書と、この四半期末に終了したFLLC財政年度の関連して監査されていない収益報告書とをできるだけ早く提供し、PMLCの対応する四半期および前の会計年度の対応する部分の数字を比較の形でそれぞれ列挙しなければならない。PFLLCの上級財務幹事が列報の公正性、公認された会計原則に従って行った準備と一致性を認証する(正常な年末調整を経なければならない)

(G)第5.01(A)節および第5.01(D)節に記載された各レポートを提出すると同時に、(I)報告書の日付が5.09節の要求に適合するかどうかを決定するために必要な合理的詳細計算を示し、(Ii)証明書の日付に違約が存在するか否かを示し、違約が存在する場合、その詳細および債務者がこれについて行動しているかどうかを列挙する

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(H)任意の債務者の任意の高級財務官が任意の違約(このような違約が当時も継続している場合)を知ってから5日以内に、違約の詳細および債務者が行動しているか、または行動しようとしているPFI高級財務官の証明書を列挙する

(I)PFI株主に郵送されたすべての財務諸表、報告、および依頼書のコピーは、実際に実行可能な場合にできるだけ早く発送される

(J)(I)第5.01(B)(I)及び5.01(E)条に示される年次報告書及び四半期報告書を除いて、(I)第5.01(B)(I)及び5.01(E)条に示される年次報告書及び四半期報告書を除いて、直ちにニュージャージー州保険局にアーカイブされたPICAの全ての他の財務諸表コピー、及び(Ii)表格10-Kの報告コピー(あれば)を送付する必要がある。10-Qおよび8-K(またはその等価物)およびPFIは、債務証券または優先株または普通株に関する任意の登録宣言を証券取引委員会に提出しなければならない

(K)ERISAグループ(I)の任意のメンバがPBGCに送信するか、またはERISA第4章に従って計画を終了する可能性がある理由を構成する任意の計画に従ってPBGCに送信するか、または報告可能なイベントの通知(ERISA第4043節で定義されたような)を発行することを要求された場合、または任意の計画の計画管理者がそのような報告すべきイベントについて通知を発行しなければならないことを知っている場合、PBGCに報告すべきイベントを要求する通知のコピー；(2)ERISA第4章に規定する脱退責任の全部または一部に関する通知を受信する(またはいずれの場合も、債務者以外のERISAグループの任意のメンバーである場合は、通知を受けてから10日以内)、または任意の多雇用主が再編、破産または終了を計画している通知のコピー；(Iii)PBGCが“ERISA”タイトルIVに従って発行された通知を受信すると、意図的に終了することを示し、その通知のコピー(ERISA第4007条に規定する保険料を除く)、または指定された受託者が任意の計画を管理することを指定する；(Iv)国税法第412条に基づいて最低資金基準の免除を申請し、(V)“ERISA”第4041(C)条に基づいて任意の計画を終了する意思通知、その通知の写し、およびPBGCに提出する他の情報を発行する；(Vi)ERISA第4063条に従って、任意の計画を脱退する通知を発行するか、または(Vii)任意の計画または多雇用主計画または任意の福祉手配に対して任意の金または入金を支払うことができなかったか、または任意の計画または福祉計画を修正することができず、これらの改正は、留置権の適用をもたらしたり、保証金または他の証券を掲示したりする可能性があり、そのような事件および行動の詳細について説明するPICAまたはERISAグループの適用メンバーは、PFI高級財務官の証明書を提出しなければならない

(L)各例年(2021年12月31日までの例年から)について、利用可能であれば、任意のbrイベントにおいて、(I)PFIが、その例年のすべての適用に関するKPI指標報告の日後45日の日と、(Ii)その例年の終了後270日の日付、 が最近終了した日の定価証明書を発行する。しかし、任意の日数の場合、PFIは、定価証明書を交付しないことを選択することができ、そのような選択は、違約または違約イベントを構成すべきではない(ただし、45日の期限または270日の期限(場合によっては)終了前にこのように定価証明書を交付することができない場合)、および持続可能な承諾費調整、持続可能な限界調整、および持続可能性LCレート調整は、“持続可能な譲許表”に規定されている場合、すなわち、その期限が終了する前にこのように定価証明書が交付されていない場合に適用される

(M)任意の銀行の要求に応じて、行政エージェントは、PFIまたはその任意の重要子会社の財務状態、経営結果または業務に関する補足情報を提供することを時々合理的に要求することができるが、PFIまたはその任意の重要子会社

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Br}は、(1)PFIまたはその任意の重要子会社の商業秘密の開示、(2)弁護士-顧客特権によって制限された情報(開示がこのような特権を弱める場合)または(3)第三者に守秘義務を有する情報の開示は、PFIまたはその任意の重要子会社がこのような義務に違反することをもたらし、(Y)行政エージェントまたは任意の銀行が適用の目的を遵守するために合理的に要求する情報およびbr}文書*お客様の取引および反マネーロンダリング規則および法規を理解することを要求されるべきである。“愛国者法案”および“利益所有権条例”、ならびに(Z)行政代理または任意の銀行が、それに適用される任意の法律または法規要件を遵守するために合理的に要求するPFIまたは任意の子会社の持続可能な事項およびやり方(会社の管理、環境、社会および従業員事項、人権尊重、反腐敗および反賄賂を含む)に関する他の情報を含む

第5.01(A)~(D)、(F)、(I)及び(J)節に従って交付された文書(このような文書が他の方法で証券取引委員会に提出された材料に含まれている限り)は、インターネットサイト上に掲示された方法で電子的に配信することができ、このように交付された場合には、次の日にPFIによって行政エージェント(及び銀行の行政エージェント)に提供されたとみなされる。(I)これらの材料は、電子データ収集、分析、検索システム(EDGAR)または(Ii)がPFI上にそのようなファイルを掲示するSは、各銀行および行政エージェントが無料でアクセスするインターネットまたはイントラネットサイト(ある場合)を表す(商業サイト、第三者ウェブサイト、または行政エージェントによって提供される)。しかし，行政エージェントまたは任意の銀行がPFIに要求した場合，PFIはこのような文書の紙のコピーを渡すべきであることが条件である。行政エージェントは、上述した文書の紙のコピーの交付または保存を要求する義務はなく、いずれの場合も、PFIが銀行のこのような交付要求を遵守することを監督する責任もなく、各銀行は、そのような文書のコピーの交付または保存を単独で要求する責任がなければならない。

第5.02節財産維持；保険；帳簿と記録；検閲権。(A)各債務者は、その各材料付属会社に、それぞれの業務に必要なすべての物件材料を良好な作業状態及び状況に保つように促し、一般損失を除く

(B)各債務者及び個人保健は、その各主要な付属会社(当該債務者の名義又はS本人の名義(誰に適用されるかによって決まる)が財務穏健及び責任ある保険会社にリスクに関する保険を提供するように手配し、毎回の保険の金額(及びリスク留保)は少なくとも個人保税局Sの過去のやり方と実質的に一致しなければならない；いかなる義務者又は主要付属会社は彼などのそれぞれの財産に自己保険を提供することができ、その方法及び程度は保証金及びSの過去のやり方とほぼ一致する

(C)各債務者は、その各付属会社に、その業務および活動に関連するすべての取引および取引が全面的に、真実かつ正確に記録された適切な記録および帳簿をすべての重大な態様で保存するように促す

(D)各債務者及びPFIは、その各主要な付属会社が合理的な事前通知の下で、行政代理人が指定した任意の代表の訪問及びその物件の視察、検査及びその帳簿及び記録を抜粋し、そしてその高級者及び独立会計士とその事務、財務及び状況を討論するように手配し、これらはすべて合理的な時間及び合理的な要求によって決定される

5.03節経営業務と生存維持。PFIはその子会社と付属会社，PICAおよびPMLCが依然として借り手である限り，本契約発効日に行われる一般的なタイプと同様の業務を継続し，PFIはそれを通過する

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Br子会社と関連会社は、金融サービス持株会社の業務およびそれに関連する他の活動に従事する。各債務者は、その存在、およびそのような業務を展開するために重要な権利、特権、および特許経営権を保持し、更新し、全面的に保持しなければならないが、本節のいかなる規定も、(A)第5.07(A)節で許可された任意の債務者の任意の合併または合併、または(B)第5.07(B)節で許可された任意の債務者の任意の売却、リースまたは譲渡資産を禁止してはならない

5.04節は法律を遵守する。各義務者およびPFIは、その各主要子会社に、どのような法律、条例、規則、法規、および政府当局の要求(環境法およびその下の規則、法規および要件を含む)を遵守しない限り、そのような法律、条例、規則、法規および要件が単独でまたは全体的に大きな悪影響を与えない限り、すべての遵守を促す。各債務者は、当該債務者、その子会社及びそのそれぞれの取締役、高級職員、従業員及び代理人が適用される反腐敗法律及び適用された制裁を遵守することを確保するために、合理的に設計された政策及びプログラムを有効かつ実行しなければならない

5.05節ERISAを守る.各義務者およびPFIは、ERISAグループの各メンバーに、各計画についてERISAの最低資金基準および国内税収法規に従って負担する義務を履行させるであろう。各義務者およびPFIは、このようないずれも単独または全体的に重大な悪影響を与えない限り、ERISAグループの各メンバーに、ERISAグループの各メンバーにERISAおよび国内税金法規に関するすべての適用条項を遵守させる

5.06節否定的な約束。いかなる債務者も、現在所有しているか、または今後獲得するいかなる資産(PICA単独口座に保有されている資産を除く)に対して、いかなる留置権を設定、負担または我慢することはないが、以下の場合を除く

(A)財産権負担を許可する

(B)任意の資産(および/または資産を所有するために成立する任意の特別な目的担体によって発行された持分)の任意の留置権は、資産の全部または任意の部分コストを取得するために引き起こされるまたは負担される債務を保証するが、保有権は、資産または持分(誰に適用されるかに応じて)と同時に、または資産獲得後360日以内に追加されなければならない

(C)任意の会社が任意の債務者と合併または任意の債務者に合併するか、または任意の債務者に合併する場合、その会社に存在する任意の資産の任意の留置権は、そのイベントを考慮する際に設定されたものではない

(D)任意の債務者が任意の資産を買収する前に資産に対して存在するいかなる留置権であっても、このような買収を考慮する際に設定されたものではない

(E)債務者担保債務(本節の任意の他の条項に記載されている債務を除く)の未償還元本総額は、いつでも4，000，000，000ドルを超えてはならない

(F)この節のいずれかの上記条項によって許可された留置権によって保証された任意の債務の再融資、延期、継続、または払い戻しによって生成されたいかなる留置権も、そのような債務は増加せず、いかなる追加資産でも保証されない

(G)担保資産の留置権 ；

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(H)債務を担保する不動産(PFIまたは任意の付属会社の運営に使用される任意の不動産を除く)の留置権であり、(1)このような債務の保有者(直接または間接的であっても、またはあるものであっても)の追跡権は、実際には、このような債務を直接保証する不動産に限られ、br.(2)債務者が満期時にその債務を弁済しておらず、その所有者がその債務について判決を受けた場合、その所有者は、いかなる債務を担保した不動産も担保として徴収してはならない

(I)任意の債務者の保証義務：(I)従来の慣例に従って、同じまたは実質的に類似した証券の貸し出しによって生成された現金または証券を返却するか、または(Ii)同じまたは実質的に類似した証券の売却によって生成された、または同じまたは実質的に類似した証券の売却に関連する証券を購入する場合、それぞれの場合は、債務者の通常の業務中である

(J)任意の債務者がその正常な業務中に生成した留置権であり、この留置権 (1)債務を保証しない、(2)すべての債務者がいつでも合計3，000，000，000ドルを超える債務を保証しないこと、および(3)全体的にその資産の価値に重大な欠陥を与えないか、または の業務運営における使用に重大な損害を与えること

(K)担保由来債務の現金、現金等価物、および随時販売可能な証券の留置権 ；

先物手数料商人、商品取引業者、長期契約商人または仲買取引業者の業務として、任意の義務者の任意の関連先の任意の関連会社に担保義務の留置権があり、および：(I)商品、除外商品および免除商品があり、これらの用語は“商品取引法”(“米国法典”第7編第1節及びその後)で定義されている。(Ii)独立基金に関する銀行業務、信託、保管または倉庫手配によって生成された通貨、証券、財産または他の資産、または(Br)中央決済条例で使用される担保金額または非独立資産、または(Iii)国内または外国の取引所、決済所、先物手数料商人またはブローカー取引業者に保管、保有または質権される資産について、上記共同会社の正常な業務運営中であり、当該共同会社Sの過去のやり方と一致する

(M)任意の債務者が正常な業務過程において、一般業務条件下で連邦住宅ローン銀行のメンバー資格に基づいて当該連邦住宅ローン銀行から借金することを保証するために、連邦住宅ローン銀行を受益者とする留置権

(N)任意の債務者および/または任意の付属会社が、条例XXXまたは基準AXXXに従って一般に米国人生命保険者または他の同様の生命保険準備金に適用される生命保険準備金を援助するために行われる1つまたは複数の構造化取引のために取得された資産の留置権、およびそれによって生じる任意の債務者の保証義務；

(O)再保険信託、分割会社、信託口座、ロックボックス口座、または任意の他の手配された資産預金において生成された留置権は、ハートフォード金融サービスグループ会社またはその付属会社(総称してハートフォードと呼ばれる)に対する任意の債務者または任意の他の子会社の義務を保証し、ハートフォードおよびS個人生命保険事業の買収に関連しており、PFIが2012年9月27日に米国証券取引委員会に提出された最新のテーブル8-Kで発表された

第5.07節資産の合併、合併、販売。いかなる義務者も(A)他の者と合併又は合併して他の誰にも合併してはならない。ただし、次の場合を除く

(I)PICAが既存の会社である場合、PMLCは、(A)PICAと合併または合併することができ、または(B)(1)PMLCが既存の会社または(2)(X)前の会社である場合、別の子会社に合併または合併することができる

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PICAは、PICA仮説協定に署名して交付しなければならない、または(Y)存続会社の子会社として、本協定の下でPMLCのすべての義務を負担すべきであり、 または(I)PICAは、当該子会社がPICA支援協定のすべての利益を有するべきであることに書面で同意し、または(Ii)PICAが要求を満たす銀行brに署名して、その子会社がその後、本協定の下の借入者になるべきであることを反映するために修正されたPICA保証協定に署名すべきである。しかし、この協定が発効した後、違約が発生せず、継続して発生しない

(Ii)PFIは、PFIがまだ存在する法団であり、その発効後に失敗および継続責任が発生しない限り、任意の他の人と合併または合併することができる

(3)PFIが他の他の人と合併または合併し、PFIが既存の会社ではないが、そのような取引の直後に、そのような取引の直前にPFIがその時点で償還されていない議決権付き株式の1人以上を有する場合(取引法第13 d-3および13 d-5条参照)直接または間接実益が未償還持分の総投票権の50%以上を有する場合、PFIは他の人と合併または合併することができる。しかし、その発効後、違約が発生し続けてはならず、生き残った会社(米国、その任意の州またはコロンビア特区の法律組織または存在によって)は、本協定の下でPFIのすべての義務を明確に負うべきである

(B)そのすべてまたはほぼすべての資産を直接または間接的に売却、レンタル、または他の任意の人に譲渡するが、以下の場合を除く

(1)FLLCは、その全部または実質的にすべての資産を直接または間接的に太平洋投資管理会社に売却、レンタル、または他の方法で譲渡することができるが、その発効後、違約が発生し続けてはならない

(2)太平洋投資会社は、そのすべてまたは実質的にすべての資産を直接または間接的に売却、レンタル、または他の方法でPFIに譲渡することができるが、このような譲渡が発効した後、違約が発生し、継続して発生してはならない

(3)PICAは、その全部または実質的にすべての資産を直接または間接的に任意の他の人に売却、レンタル、または他の方法で譲渡することができ、条件は、(A)その前の少なくとも90日前に、PFIは、提案された売却、レンタル、または他の譲渡を行政エージェントに通知しなければならない、(B)または(X)そのような任意の販売、レンタル、または譲渡の前に、すべての銀行は、第2.09(C)節の規定に基づいて行政エージェントに通知しなければならない(行政エージェントはその後、直ちにPFIに通知しなければならない)、それらは承諾を終了しないことを明確に選択し、PFI(またはすべての銀行の承認を受けるべき者)は、本プロトコルおよび他の融資文書の下、および(適用される場合)PICA支援プロトコル項目のすべての義務を書面で負担しなければならず、条項は銀行を満足させるか、または(Y)他のすべての場合、(Br)第2.09(B)節の規定によれば、承諾は終了すべきであり、債務者は、本契約の下で支払うべきすべての金を全額支払わなければならず、(C)約束が発効した後、違約が発生せず、継続しなければならない。そして

(4)PFIは、そのすべてまたは実質的にすべての資産を売却、譲渡、譲渡、リース、または他の方法で誰でも に処分することができる。ただし、そのような取引の直後に、そのような取引の直前に、その時点で弁済されていなかった議決権持分を有する1人以上を直接または間接的に所有することができる(“取引法”第13 d-3および13 d-5条で定義される)

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PFIの権益は当時まだ存在していたまたはbrの譲渡者が当時株式総投票権の50%以上を返済していなかった；しかし、その発効後、違約は発生せず、継続することはなく、その人(アメリカ、この州のどの州またはコロンビア特区の法律組織または存在に基づいて)本合意項の下でPFIのすべての義務を書面で負担すべきであり、条項は銀行を満足させるべきである

5.08節の報酬の使用.(A)本プロトコルに従って発行される融資の収益は、各借り手およびその子会社の一般的な企業用途に使用され、信用状は、各借り手およびその子会社の運営を支援するために使用され、いずれの場合も、任意の適用可能な法律、規則または条例または任意の融資文書またはPICA支援協定に違反してはならない

(B)当該等の収益は、即時、付随又は最終的にかかわらず、取引所法案又は連邦準備委員会が時々発効する適用保証金規定に違反し、借り手が当該収益を運用した後、当該借り手が所有するすべての保証金株式の価値が当該借り手資産の25%を超えてはならない、任意の保証金株の購入又は保有の目的に直接又は間接的に使用してはならない

(C)任意の借り手は、いかなる借金または信用状を要求してはならず、いかなる債務者も使用してはならず、その子会社またはそのそれぞれの役員、高級職員、従業員は、いかなる借金または信用状の収益を使用してはならない：(A)誰に提出した要約、支払い、支払い約束または許可のために、誰に支払いまたは金銭または任意の他の価値のあるものを与えることを促進するために、いかなる腐敗防止法に違反し、(B)いかなる制裁を受けた者または任意の制裁を受けた者との任意の活動、業務または取引に資金、融資または便宜を提供するか、または(C)任意の方法で、本プロトコルのいずれか一方に適用される任意の制裁または反腐敗法律に違反するか、またはその一方が制裁を受ける者となることをもたらす

第5.09節財務契約。PFIは、PFIの各会計四半期までの最終日までに計算された総合純価値が23，500，000，000ドル未満であることを許可しないだろう

第5.10節PICA支援プロトコル；PICA仮説プロトコル；保証プロトコル.

(A)PICA支援プロトコルの任意の条項または条項は、修正、修正、放棄、または補完してはならず(PICA支援プロトコルによる任意のこのような修正または修正が許可されているか否かにかかわらず)、PICA支援プロトコルは、その前に、PICA仮説プロトコルまたはPICA保証プロトコルまたはPICA保証プロトコルまたはPMFLLCが、本プロトコル項目の下の借り手 として署名され、交付されなければならない

(B)PICA支援プロトコルの規定があるにもかかわらず(第6段落を含むが限定されない)、PICAおよびPMLCはここで明確に同意し、行政エージェントおよび銀行：(I)PICA支援プロトコルの利益は、現在存在しているか後に生じても、本プロトコルの下で銀行およびPMLCのすべての義務まで延長されなければならない；(Ii)任意の銀行が本プロトコルの下で任意の約束またはPMFLLCが融資文書に基づいて任意の金額を有する限り、PICAはいかなるPICA支援プロトコルの終了または許可を与えないであろう。その前に、太平洋投資会社が必要な銀行に満足できる書面を署名し、銀行に交付した以外は、太平洋投資会社が“太平洋投資会社支援協定”第2項に基づいて負担するS義務が終了後も完全に有効であることを確認しなければならない。プライベート有限責任会社が以下のいずれかの義務を終了すれば

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PMLCに提供された融資はまだ返済されておらず、その任意の権利またはそのような義務について任意のクレームまたは要求を主張または実行するためのPMLCの失敗または遅延を放棄し、(Y)PICA仮説プロトコルまたはPICA保証プロトコルに署名して交付しなければならない(これについて、3.01節(B)および(C)の金の下で交付された文書と一致する行政エージェント要求の他の文書を行政エージェント に提出する。行政エージェントが合理的に満足する)または(Z)FLLCは、9.16節に従って本プロトコル項の下の借り手として終了すべきである

(C)PICAがPICA仮説プロトコルまたは保証プロトコルに署名して交付されるべきである場合、PICA仮説プロトコルまたはPICA保証プロトコル(状況に応じて)の任意の条項または条項は、修正、修正、放棄または補足することができず、所望の銀行の事前同意なしに、PICA仮説プロトコルまたはPICA保証プロトコルは、終了、更新、または他の方法で変更されてはならない

第六条

デフォルト値

6.01節違約事件。以下の1つまたは複数のイベント(違約イベント)が発生し、継続して発生する場合：

(A)任意の借り手は、満期時にいかなるローン元金も支払わないか、またはローンの満期日から5営業日以内に利息、手数料、または本契約の下で支払われるべき他のお金を支払わなければならない

(B)債務者は、第5.03節(存在する債務者Sについてのみ)、第5.06条、第5.07条、第5.08(C)条または第5.09条に記載された任意の約束を遵守または履行してはならない

(C)行政エージェントが任意の銀行の要求に応じてPFIに書面通知を出してから30日以内に、任意の債務者は、本プロトコルに含まれる任意の契約または合意を遵守または履行してはならない(第6.01(A)または6.01(B)項に記載の約束または合意を除く)

(D)任意の債務者が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書、または本プロトコルに従って提供または交付された任意の証明書、財務諸表または他の文書または文書においてなされた任意の陳述、保証、証明または陳述は、(または行われるとみなされる)日に重要な点で正しくないことを証明すべきである

(E)(I)重大債務が満了したとき、PFI又は任意の重要付属会社は、いかなる金も支払わなければならず、この不履行は、(A)任意の適用猶予が発効した後、又は(B)PFI又は重要子会社が不払いに関する通知を受けてから2日後(PFI又は任意の付属会社への支払いである場合は5日)、その支払い要件に猶予期間がない場合は、(Ii)重大な派生債務を履行し、いかなる適用の猶予期間が発効した後も継続しなければならない。しかし、PFIまたは重大子会社が事前に契約を終了していない場合には、通知を受けた後、そのような支払いに猶予期間がない場合には、2日の時間にそのようなお金を支払わなければならないが、いずれの場合も、(早期終了が発生していない限り)いかなる金額 (1)PFIまたはそのような重大子会社は、(X)それぞれの“主合意”および(Y)PFIおよびSの内部政策および手続きに規定されているこのような重大な派生債務に関する論争解決プロセスを含まず、誠実にその支払いについて論争を提起する。(2)重大デリバティブ債務の取引文書に定義されている不可抗力事象、または(3)PFIまたは任意の付属会社による重大派生債務、および(Iii)2010年11月10日に存在する個々の口座追跡権義務(個々の口座追跡権義務の後続改正を含むが、その元金を増加させない)では、このような違約は15営業日以上継続すべきであり、救済できない

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(F)有効日に存在する任意の個別口座追加権債務(個別口座追跡権債務の後続修正を含むが、元本を増加させない)が発生した場合、この加速は、15営業日以上継続して修復されなければならない

(G)PFIまたは任意の重要な付属会社は、現在またはそれ以降に発効する任意の破産、債務返済不能または他の同様の法律に従って、自己またはその債務の清算、復元、ホスト、再構成または他の救済を求めるか、またはそのまたはその財産の任意の実質的な部分のための受託者、係、清算人、復元管理人、委託者または他の同様の役人を指定することを求め、または非自発的な事件またはそれに対して展開された他の手続きにおいて、そのような救済を行うこと、またはそのような関係者によって任意の任命または引継ぎを行うこと、または債権者の利益のための一般的な譲渡に同意しなければならない。債務が満期になったときに債務を返済できないか、または上記のいずれかを許可するためのいかなる会社の行動も行われない

(H)PFIまたは任意の重要な付属会社に対して、現在または今後施行される任意の破産法、破産管理法または他の同様の法律に基づいて、当該会社またはその債務の清算、回復、ホスト、再編または他の救済を求めるか、または受託者、係、清算人、その会社またはその任意の大部分の財産の回復管理人、保管人、保管人または他の同様の職員の任命を求めなければならない。あるいは現在または今後施行される連邦破産法に基づいて、PFIまたは任意の重要子会社に対して救済令を発行する

(I)ERISAグループのメンバーのいずれかは、満了時にERISA第4章に従って1つの計画に従って支払われる義務がある1または複数の総額450，000，000ドルを超える金額を支払わなければならない；または材料計画を終了する意思通知は、ERISAグループの任意のメンバー、任意の計画管理者、または上記の任意の組み合わせによって提出されなければならない。またはPBGCは、“ERISA”第4章に従って訴訟手続きを提起して、責任を適用しなければならない(ERISA第4007条に規定されている保険料を除く)、または指定された受託者に任意の材料計画を管理するように促すか、または任意の材料計画を終了しなければならないと判断する法令を得る権利がある条件が存在すべきである。またはERISA第4219(C)(5)節に示される1つまたは複数の多雇用主計画に関連する完全または部分的な撤回または違約が発生し、ERISAグループの1つまたは複数のメンバーが4.5億ドルを超える現在の支払い義務を生じる可能性がある

(J)判決または命令は、PFIまたは任意の重要な付属会社に対して、30日以内に不履行および保留を継続し、いかなる控訴の対象にもなってはならない$450，000，000(保険保証金額を含まない)を超える金の支払いを命令する

(K)(I)第5.07(Ii)節に別の規定がある以外は、誰(取引法“第13(D)および14(D)節でこの用語を使用するか)(取引法”規則13 d-5(B)(1)に示される証券の取得、保有または処分を含む任意の団体を含むが、PFI、その任意の子会社、PFIの任意の従業員福祉計画または従業員株式計画、またはそのような計画に従ってPFIまたは任意の子会社の株式を取得、任命、または保有する者を含まない。PFIまたはPFI組織を代表する誰かによってPFIを再構成または資本再編するが、PFI当時の未償還持分の30%以上の投票権の最終実益所有権を変更することを考慮しないが、直接または間接的にPFIの実益所有者となり(取引法第13 d-3および13 d-5規則で定義されるように)、当時の未償還持分総投票権の30%を超え、または(Ii)PICAはPFIの直接または間接多数の株式子会社ではなくなる

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(L)“PICA支援協定”が“PICA支援協定”第5項に基づいて終了したか否かにかかわらず、PICAが“支援協定”第2項に係る義務を任意の理由で完全に有効に停止しなければならないか、又は合意のいずれか一方が書面で提出されなければならないか、又は合意のいずれか一方に管轄権を有するいかなる政府機関、機関又は関係者も、PICA又はPMLCが当事者である場合の任意の訴訟、訴訟又は手続において書面で提出しなければならない。PICAは、PICA仮説プロトコルまたはPICA保証プロトコルまたはFLLCを署名して交付すべきであり、第9.16条に従って本プロトコルの下の借り手として終了しなければならない

(M)PICAまたはFLLCは、いかなる理由でもPICA支援プロトコルの条項を遵守し続けることができなかったか、またはPICA支援プロトコルの下での義務を履行しなければならない、または、PICA支援プロトコルが終了した場合、PICAは、その前に、PICAがPICA仮説プロトコルまたはPICA保証プロトコルまたはPICA保証プロトコルまたはPMLCが本プロトコル第9.16節に従って借主として終了したことを除いて、いかなる理由でもPICA支援プロトコルの条項を遵守することができないべきである

(N)FLLCは、(I)FLLCが本プロトコル条項に従ってPICAと合併または合併されていない限り、または(Ii)FLLCが本プロトコル第9.16条に従って借主識別情報を終了していない限り、任意の理由で直接または間接完全子会社ではなくなければならない

(O)PICAがPICA仮説プロトコルまたはPICA保証プロトコルに署名および交付されなければならない場合、PICA仮説プロトコルまたはPICA保証プロトコル(どのような場合に依存するか)は、任意の理由で完全に有効であることを停止しなければならないか、またはPICAまたはPICAに対して管轄権を有する任意の政府機関、機関または関係者は書面で断言しなければならない

(P)PICAがPICA仮説プロトコルまたはPICA保証プロトコルに署名して交付すべきである場合、PICAは、いかなる理由でもこのようなPICA仮説プロトコルまたはPICA保証プロトコルの条項を遵守し続けることができない場合、またはその義務を履行しなければならない(場合によって)

そして、このようなイベント(第6.01(G)または(H)節に規定する任意の借り手に関するいずれかのこのようなイベントを除く)において、行政エージェントは、(I)支払総額が50%を超える銀行が要求を提出した場合、(X)第6.01節(L)に規定する違約イベント以外のいずれかのイベントの場合には、借り手に承諾を終了するよう通知することにより、直ちに承諾を終了し、または(Y)第6.01節(L)に規定されるいずれかの違約イベントである場合には、PMLCに銀行への融資の承諾を終了することを通知することによって、融資元金の総額が50%を超えることを証明する融資を有する銀行が要求を提出した場合、このような承諾は直ちに終了すべきであり、 および(Ii)(X)第6.01節(L)に規定される違約事件以外のいずれかの事件が発生した場合、借り手に融資(その計算すべき利息とともに)および本契約の下で借り手が支払うべきすべての他の金額を通知することによって、融資(その利息と併せて)および借主が本契約に基づいて支払うべき他のすべての金額はすぐになる。即時満期と対処を要求し、PFI現金が借り手に代わってL/C債務(金額は当時返済されていないL/C債務に相当し、任意の課税および未払い利息を加える)を担保することを要求し、それぞれの場合、提示、要求、拒否または他の任意の形態の通知を必要とせず、これらはすべて借り手によって免除され、(Y)第6.01節(L)に規定された任意の違約イベントの場合、PFLLCに提供される融資元金の総額が50%を超える融資を有する銀行が要求する場合、FLLCに通知を出すことによって、FLLCの融資(その計算すべき利息と一緒に)および借主が本プロトコルに従って支払うべきすべての他の金額は、 であり、このようなローン(計算すべき利息と共に)および借り手が本プロトコルに従って支払うべき他のすべての金額は、直ちに満了して支払わなければならないと宣言される

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PFI Cashは借り手にL/C債務(金額は当時返済されていないL/C債務に相当し、その任意の計算と未払い利息を加える)を代表することを要求し、それぞれの場合、提示、要求、拒否、または任意の他の形態の通知を必要とせず、これらのすべてはPFLLCによって免除される。しかし、第6.01(G)節又は第6.01(H)節に規定されたいかなる違約事件が任意の借り手に係る場合には、借り手又は行政代理又は銀行に任意の他の行為を行うことを通知しない場合には、自動的に終了することを承諾し、借り手が本契約の下で支払うべき融資(その計算利息とともに)及び他のすべての金は自動的に満期になって支払うべきであり、PFIは借り手を代表してL/C債務を現金化する義務が自動的に発効し、各場合において、提示、要求、要求、支払う必要がない。どんな形の抗議や通知でも、このすべては借り手によって放棄される

6.02節違約通知。行政代理は任意の銀行の要求に応じて、第6.01(C)条に基づいて直ちにPFIに通知し、直ちにすべての銀行に通知しなければならない

第七条

代理.代理

第7.01節任命と許可。各銀行は，ここでは，本プロトコル項の下および本プロトコルに関連する行政エージェントおよび数名のL/Cエージェントとしてモルガン大通を撤回不可能に指定し，行政エージェントおよび数名のL/Cエージェント(何者が適用されるかに応じて)がエージェントとして行動することを許可し，本プロトコルや他の融資文書(何者に適用されるかに依存する)に基づいて行政エージェントおよび数名のL/Cエージェントを付与する権限と，本プロトコルまたは本プロトコル条項に基づいていくつかのL/Cエージェントのすべての合理的に付随する権力を付与することを行使する.本条の規定は行政代理、複数のL為替手形代理人及び銀行の利益のみであり、債務者は第三者受益者としてこのような規定の権利を有してはならない

第7.02節エージェントと付属会社。行政代理行または複数のL為替手形代理行(場合によって決まる)を担当する人は、任意の他の銀行と同じ権利と権力を享受し、行政代行行または複数のL為替手形代理行(場合によって決まる)を行使または行使しないことができ、他に明確な説明または文意が別に指摘されていない限り、用語 は行政代行行またはL代理為替手形(状況に応じて決定)を担当する個人身分を含むべきである。当該等の者及びその共同経営会社は、債務者又はその任意の付属会社又はその他の共同会社の預金、融資、財務顧問又は任意の他の顧問を担当すること、及び一般にそれと任意のタイプの業務に従事することができ、このような者は本協定項の行政代理又は数名のL/C代理ではなく(何者に適用されるかに応じて)、当行に説明する責任がない

7.03節エージェントの行動.本契約項における行政エージェントといくつかのL/Cエージェントの義務は，本契約で明確に規定されている義務のみである.前述の一般性を制限することなく、第6条の明文規定を除いて、当該代理人は、いかなる違約についてもいかなる行動も要求されてはならない

7.04節では専門家の意見を聞く.当該等の代理人は、法律顧問(任意の債務者の弁護士であってもよい)、独立した公共会計士、及びそれによって選定された他の専門家に相談することができ、そのような弁護士、会計士又は専門家のアドバイスに従って行われる、又は取らないいかなる行動にも責任を負うことができない

7.05節エージェントの責任.そのような任意の代理人またはその付属会社またはそのそれぞれの取締役、上級管理者、代理人または従業員は、以下の者がとるまたは取らないいかなる行動にも責任を負わない

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第6.01および9.05節に規定する場合、必要な銀行(または必要な他の数またはパーセントの銀行、または代理人が信じなければならない善意の銀行)の同意または要求、または(Ii)自身の深刻な不注意または故意の不正行為が存在しない場合(br}管轄権を有する裁判所の最終控訴不能判決によって決定される)。いかなる義務者または銀行が、その違約または違約イベントを記述する通知をその代理人に発行しない限り、その代理人は、任意の違約または違約イベントを知っているとみなされてはならない。そのような任意の代理店またはその任意の付属会社またはそのそれぞれの役員、上級管理者、代理店または従業員は、本プロトコル、任意の他の融資文書、PICAサポートプロトコル、または本プロトコルの下の任意の借金に関連する任意の声明、保証または陳述を責任を負うか、または決定する責任がなく、照会または確認する(I)本プロトコル、任意の他の融資文書、PICAサポートプロトコル、または本プロトコルの下の任意の借金に関連する任意の声明、保証または陳述；(Ii)本プロトコルまたは本プロトコルまたは本プロトコルに関連して交付された任意の証明書、報告または他の文書の内容に従って、(Iii)本プロトコルまたはその中に記載されている任意の契約、プロトコルまたは他の条項または条件を履行または遵守するか、または任意の違約または違約イベントを発生させる；(Iv)第3条に規定する任意の条件を満たすが、明確な要求が行政エージェントに交付されることを確認する物品を除く。または(V)本プロトコル、任意の他の融資文書、PICAサポートプロトコル、または本プロトコルまたはプロトコルに関連して提供される任意の他の文書または書面材料の有効性、実行可能性、有効性、または真正性。上記代理人(I)は、任意の受託責任または他の黙示責任の制約を受けず、違約が発生したか否かにかかわらず継続しており、(Ii)任意の適宜行動をとるか、または任意の適宜決定権を行使するいかなる責任も負わないが、本協定は、行政代理人または数名のL/C代理人(場合によっては)が必要な銀行(または本プロトコルで明確に規定されている他の数または割合の銀行)の書面指示に従って行使する情動権および権力を除外することを明確に規定しているが、当該代理人は、次のいずれの行動も要求されてはならない。そのbr意見またはその弁護士の意見では、代理人に責任を負わせるか、または本合意または適用法律に違反する責任を負わせる可能性があり、(Iii)本プロトコルが明確に規定されていることに加えて、行政エージェントまたは複数のL/Cエージェント(場合に応じて)またはその任意の関連会社として任意の身分で伝達または取得された任意の義務者またはその任意の関連会社を開示できなかった任意の情報に責任を負うことができる

7.06節エージェントの信頼.このような各エージェントは、実際かつ適切な人員によって署名、送信、または他の方法で認証されたと考えられる任意の通知、要求、証明書、同意、声明、文書、文書または他の書面(任意の電子情報、インターネットまたはイントラネットウェブサイトに掲示または他の配布を含む)を信頼する権利があり、そのためにいかなる責任も負わない。このような各エージェントは、口頭または電話によってそれに行われる任意の声明に依存することもでき、適切な人による声明とみなされ、依存によっていかなる責任も招くことはない。本プロトコルのいずれかの条件に適合するか否かを判断する際に、行政エージェントおよびいくつかのL信用状エージェントは、そのエージェントがこのクレジット延期を行う前に銀行の逆の通知を受信しない限り、この条件が銀行を満足させると推定することができる

第7.07節職責転任。このような各エージェントは、その指定された任意の1つまたは複数のサブエージェントによって、本プロトコルおよび他のローンファイル項目の下での任意およびすべての責務を履行し、その権利および権力を行使することができる。このような各エージェントおよび任意のこのようなサブエージェントは、そのそれぞれの関連する者によって、その任意およびすべての責務を履行し、その権利および権力を行使することができる。本細則の免責条項は，任意の当該等分エージェントおよび当該等エージェントおよび任意の当該等分エージェントの関連側に適用され，彼らがそれぞれ本規約に規定するクレジット手配銀団に関する活動，および適用される行政エージェント または複数のL/Cエージェントの活動に適用される

第7.08節賠償。第9.03(A)又は(B)項に規定する任意の金を、任意の債務者が、任意の理由で行政代理人、L/信用証発行者又はL/信用状代理人(又はその任意の分代理人)又はその任意の上級職員に支払うことができない場合

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各銀行は、各銀行が、その代理人またはL/C発券人(または任意の当該均等代理)またはその他の人(場合に応じて)に当該未払い金の適用割合を支払うことにそれぞれ同意する(適用される未精算費用または賠償金の支払いを要求したときから決定される)。しかし、精算されていない費用または賠償損失、クレーム、破損、責任または関連費用は、その代理人またはL/信用状発券者(または任意の等分代理人)として提示されるか、またはその代理人を代表する、またはL/C発券者(または任意の均等代理人)の名で提出された任意の他の人によって負担または提出される

第7.09節信用決定

(A)各銀行及び各L/信用証発行人が声明し、(I)融資文書が商業貸借の便利な条項を記載することを保証し、(Ii)正常な業務過程において商業融資の発行、買収又は保有商業融資に従事し、及び前記銀行又はL/信用証発券者に適用される他の融資を提供し、かつ は、任意の他のタイプの金融商品を購入、買収又は保有する目的ではない(かつ各銀行及び各L/C発券者は前記規定に違反しないことに同意する)。(Iii)任意の代理人、任意の共同牽引協調者、任意の共同持続可能な開発構造代理人、または任意の他の銀行またはL/C発行者または上述した任意の関係者の任意の関連者に依存しない場合、適切であると考えられる文書および情報に基づいて、銀行として本プロトコルを締結し、本プロトコルの下の融資を発行、買収または保有すること、および(Iv)商業的な融資を行うこと、および本プロトコルに規定された他の便利さを提供するための決定を行うことが複雑である。当該銀行またはL/信用証発行者に適用され、かつ、当該銀行またはそのような商業ローンを作成、取得および/または保有する際、またはそのような他の便宜を提供する際に情状権を行使する者は、当該ような商業融資を作成、取得または保有するか、またはそのような他の便宜を提供する上で経験が豊富である。各銀行および各L/信用状発行者も、それが時々適切と思われる文書および資料(義務者およびその関連者に関する米国証券法が指す重大、非公開資料を含む可能性がある)に基づいて、任意の代理人、任意の連合先頭手配人、任意の連合持続可能な開発構造エージェントまたは任意の他の銀行または他のL/信用証発行者、または前述の任意の関連者に依存することなく、本合意に基づいて、または行動しないことを自ら決定することを継続することを認める。本プロトコルに従って、または本プロトコルに従って提供される任意の他のローンファイルまたは任意の関連プロトコルまたは任意のファイル。各銀行及び各牽引L/信用証発行者も認め、同意する：(A)上記の身分で行動する任意の代理人、先頭手配人或いは任意の連合持続可能性構造エージェントはすべて以下の事項についていかなる保証もしていない：(I)本プロトコルが証明した信用手配(この融資)がS銀行或いはL/C発行者の環境影響と持続可能性表現における標準或いは予想に符合するかどうか；(Ii)この融資の任意の特徴は、br}PFIが潜在利益率の上昇或いは低下をリンクさせる関連する重要な業績指標の特徴を含み、それらの環境と持続可能性基準を含む。持続可能性に関連する任意のクレジット手配を満たす任意の業界基準、および(B)このような銀行および発行者L/Cは、この計画に対して独自の独立した調査および分析を行い、その計画が環境影響および/または持続可能性表現におけるそれ自体の基準または予想に適合するかどうかを決定した

(B)各銀行は、発効日に本プロトコルにその署名ページを交付するか、または譲渡時に署名ページを交付するか、または譲渡または任意の他の融資文書(これにより本協定項目の下の銀行となる)に署名ページを交付する場合には、各融資文書および各他の文書を受信して同意し、承認することが確認されたとみなされ、これらの文書は、発効日に行政エージェントまたは銀行に交付されるか、または行政エージェントまたは銀行によって承認または満足されることを要求するものとみなされる

79

(c)

(I)各銀行は同意する：(X)行政エージェントが銀行に通知した場合、行政エージェントは、銀行が行政エージェントまたはその任意の付属会社から受信した任意の資金(元金、利息、手数料または他のお金としての支払い、前払いまたは償還にかかわらず；単独および集団支払い)は、誤って銀行に送信され(銀行が知っているか否かにかかわらず)、支払い(またはその一部)の返金を要求し、銀行は迅速でなければならないが、いずれの場合もその後の2営業日より遅れてはならず、いかなる支払(またはその一部)も当日資金形態で行政エージェントに返却されてはならない。銀行が当該金(又は一部)を受け取った日から当該行政代理人がNYFRB金利及び当該行政代理人が銀行業で時々発効する銀行同業補償規則に基づいて定められた金利で当該行政代理人にその金を返済した日から計算される毎日の利息と、(Y)法律が適用される範囲内で、当該銀行は、いかなる要求についても行政代理人にいかなるクレーム、反クレーム、抗弁又は補償権利を主張してはならず、放棄してはならない。行政エージェントは、超過値清算または任意の同様の原則に基づくいかなる抗弁も含むが、これらに限定されない、受信された任意の金の払戻を要求するクレームまたは反クレームを要求する。行政エージェントが第7.09(C)条に従ってどの銀行にも通知することは決定的であり，明らかな誤りは存在しない

(Ii) 各銀行は、行政エージェントまたはその任意の関連会社(X)から受信した支払い金額または日付が、行政エージェント(またはその任意の関連会社)と、その支払い(支払い通知)または(Y)から発行された支払い通知(支払い通知)または(Y)で指定された支払い金額または日付とが異なり、支払い通知の前または後に支払い通知が添付されていない場合、それぞれの場合、銀行は、その支払いにエラーが発生したことに注意すべきである。各銀行は、上記のそれぞれの場合、または銀行が支払い(またはその一部)が誤って送信されている可能性があることを他の方法で認識した場合、その銀行は、直ちにbrイベントを行政エージェントに通知し、行政エージェントの要求を受けたときに、迅速(ただし、いずれの場合もその後2(2)営業日よりも遅くなってはならない)に、同じ日の資金で行われた任意の支払い(またはその一部)の金額を行政エージェントに返却しなければならないことに同意する。上記銀行が当該等金(又は一部)を受け取った日からニューヨーク連邦準備銀行金利及び当該行政代理人が時々発効する銀行業同業補償規則に基づいて定められた金利に基づいて行政代理人にその等金を返済した日から計算される毎日の利息と併せて

(Iii)本合意当事者は、(X)エラー支払い(または部分的エラー支払い)が、任意の理由で誤払い(または部分支払い)を受信した任意の銀行から回収できない場合、行政エージェントは、その金額に対する銀行のすべての権利を置換すべきであり、(Y)エラー支払いは、すべての場合に限り、支払い、前払い、償還、解除、または他の方法で債務者に借りられた任意の義務を履行することができない。行政代理人が任意の債務者(またはその指示の下)から債務について資金を受け取る範囲内で、またはそのような誤払いは、任意の債務者(またはその指示の下で)が本合意条項に規定された義務を履行するために行政代理人に支払われたお金の収益またはそれによって支払われる

(Iv)本項7.09(C)項に規定するS義務の各々は、行政代理人の辞任又は交換又は銀行の任意の権利又は義務の移転又は置換、承諾の終了又は任意の融資文書下のすべての義務の償還、弁済又は履行において存続しなければならない

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第7.10節後継エージェント.行政エージェントはいつでも書面で銀行や保誠の辞任を通知することができるが，行政エージェントが複数のLエージェントを同時に兼任していれば，その人もLエージェントを辞任しなければならない。このような任意の辞任後、要求された銀行は、米国に事務所を設置している銀行(またはその付属機関)であるべき後継行政エージェントを指定する権利がある(適用される場合、その人はまた、後任の数人の L/C代理人に任命されなければならない)。必要な銀行がこのように後任行政代理人を委任せず、退任した行政代理人が辞任通知を出してから30日以内に委任を受けると、退任した行政代理人は銀行を代表して上記の資格を満たす後任行政代理人(及び後任の数名のL/C代理人を委任することができる)。しかし、行政代理人がPFI及び銀行に通知しなければならず、資格を有する者がその任命を受けていない場合は、その辞任は依然としてその通知に基づいて発効しなければならず、(I)退任した行政代理人は、本協定の下での職責及び義務を解除しなければならない(ただし、行政代理人がその名義で所有している任意の担保担保である場合は、任意の融資文書、L/信用証発行者、有限責任銀行及び/又は銀行(場合により適用される)を除いて、退職直前の行政代理人は、後任行政代理人が指定されるまで、このような付属保証を継続して保有することができるが、(Ii)行政代理人による、行政代理人への、または行政代理人によるすべての支払い、通信および決定は、要求された銀行が本節の上記規定に従って1人の後継行政代理人を指定するまで、各銀行または各銀行によって直接行われなければならない。 は、本条項に規定された後継行政代理人(適用される場合、いくつかのL/信用状代理人も含む)の任命を受けた後、当該後任行政代理人(及び、適用される場合、適用される場合、退任する行政エージェント(または引退したL代行)のすべての権利および義務(適用すれば、数人のL代行も含む)は終了し、退任する行政代行(および、適用される場合、何人かのL代行も含む)は、本プロトコルの下での責務および義務 が解除される(本節の上記の規定に従って解除されていない場合)。退職直前の行政エージェントS(適用すれば，いくつかのL/CエージェントとSも含む)が本プロトコルの下の行政エージェント(および，適用されれば， のいくつかのL/Cエージェント)を辞めた後，その退職直前の行政エージェント(および，適用すればいくつかのL/Cエージェント)，そのサブエージェントとそのそれぞれの 関連側が行政エージェント(および，適用されれば，いくつかのL/Cエージェント)の間にとるか取らない行動に対しても，本プロトコルの規定は有効になり続ける

7.11節の他のエージェント.本プロトコルには、共同牽引コーディネーター、連合持続可能な開発エージェント、およびシンジケートエージェントが、本プロトコルの下でいかなる義務または責任も負わないという逆の規定があるにもかかわらず、銀行としては除外される

7.12節税金を前納する。任意の法律要件が適用される範囲内で、行政エージェントは、任意の政府当局が徴収、徴収、徴収または評価する任意の適用可能な収入、印紙税または他の税金、関税、課金または費用と等価な任意の銀行に支払われる任意のお金を差し押さえることができる。第2.15節の規定を制限または拡大することなく、各銀行は、行政代理が損害を受けないように賠償し、書面の要求を出してから10日以内に、任意およびすべての税金、追加費、関税、料金、およびすべての関連損失、クレーム、負債および費用(費用を含む)を支払わなければならない。米国国税局または任意の他の政府当局は、行政代理人が任意の理由で銀行またはその口座に支払われた任意のお金(適切な表が提出されていないか、または適切に実行されていないことを含む、または銀行が行政代理人に関連する状況の変化を通知することができず、そのような必要な源泉徴収金を免除または減少させることを無効にすることを含む)のために、または行政代理人のために、またはその行政代理人のための任意の法律顧問費用および支出を招くことを含む)である。行政代理がどの銀行にも交付したこのような支払いや債務金額の証明は確実であり、明らかな誤りはないはずだ。各銀行は、本プロトコルまたは本プロトコルに従って提供される任意の他の文書または文書に基づいて、銀行の任意およびすべてのお金を相殺および運用することを、ここで許可する

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本節での管理エージェント.本節のプロトコルは、行政エージェントの辞任および/または交換、銀行による任意の権利譲渡または置換、承諾終了、および他のすべての債務の償還、弁済または履行後も有効である。本節では、“銀行”という単語には、L/信用状をはじめとする発券者が含まれている

7.13節ERISAのいくつかの事項

(A)各銀行(X)が代表して保証し、当該者が本協議銀行側になった日から、当該人が本協議銀行側になった日から、当該人が本協議銀行側の日ではなく、行政代理、共同牽引のために人とそのそれぞれの関連会社の利益を手配し、疑問を免れるためではなく、brまたは任意の義務者の利益に、少なくとも次の1つが真実かつ真実であることを保証する

(I)銀行は、融資、信用状または承諾書に1つ以上の福祉計画の計画資産(計画資産条例の意味に適合する)を使用していない

(2)1つまたは複数の一時投資エンティティに規定される取引免除、例えば、PTE 84-14(独立適格専門資産管理人によって決定される特定の取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社のセット独立口座のいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金のいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって決定される特定の取引に関するカテゴリ免除)は、そのような銀行進入Sに適用される。融資、信用状、承諾書、本協定に参加し、管理し、履行し、

(Iii)(A)当該銀行は、1人の合資格専門資産管理人(第84-14条(Br)部分に該当する)によって管理される投資基金であり、(B)当該合資格専門資産管理人が当該銀行を代表して投資決定を行い、融資、参加、管理及び履行のために、融資、信用状、承諾書及び本協定、 (C)融資、信用状及び信用状の締結、参加、管理及び履行を行う。PTE 84-14第I部分(B)~(G)セグメントおよび第(Br)(D)セグメントの要件を満たす約束および本プロトコルは、銀行の知る限り、銀行の融資、参加、管理および履行に関するPTE 84-14第I部分(A)セグメントの融資、信用状、承諾書、および本プロトコルに関する要件を満たすことができる

(Iv)行政エージェントと上記銀行との間で書面で合意された他の陳述、保証、およびチェーノ

(B)また、第(A)項の直前の第(Br)項(I)項がある銀行について事実であるか、又は当該銀行が前(A)項(Iv)項の規定に従って別の陳述、保証及びチェーノを提供している場合でなければ、当該銀行はまた、当該者が本協定当事者となった日から、当該者が本協議銀行当事者とならない日まで、br)(X)及び(Y)に契約していることを代表して保証する。および、任意の債務者または任意の債務者の利益のために、行政エージェント、共同先頭管理者、またはそれらのそれぞれの関連会社は、銀行資産の受信者ではない(行政エージェントが本プロトコルの下の任意の権利、任意の融資文書、または本プロトコルに関連する任意の文書を含む)任意の債権者、またはそれらのそれぞれの関連会社は、疑問を生じないようにする

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(C)行政代理人及び各連座が先頭に立って管理者に通知し、各brのような者は、本プロトコルで行われる取引に関する投資提案を提供することを承諾しないか、又は受信者として提案を提供することを承諾せず、かつ、このような者は、本合意で行われる取引において財務的権益を有し、この人又はその関連会社(I)は、融資、信用状、承諾書、本プロトコル及び任意の他の融資文書について利息又は他の支払いを受け取ることができ、(Ii)その融資を行えば、収益を確認することができる。信用状または承諾書の金額は、当該銀行が融資利息、信用証または承諾書として支払う金額よりも低いか、または(Iii)本協定で行われる取引、融資書類または他の取引に関連する費用または他の支払いを受ける可能性があり、構造費、承諾費、保証費、融資費、承諾費、前払い費用、引受費、見積費、見積費、代理費、行政代理費または担保代理費、使用料、最低使用料、信用証費用、前払い費用、成約または代替取引費、前払い費、手数料、保証費、保証費、代理代理費、行政代理費または担保代理料、使用料、最低使用料、信用貸付費用、前払い費用、取引費用、手数料、保険料、手数料、保険料、手数料、手数料、保険料、手数料、手数料、銀行家Sは引受為替手形、破損又はその他上記に類似した事前解約料又は手数料を徴収する

第八条

環境の変化

8.01節代替金利

(A)(B)，(C)，(D)，(E)条を除く,および(F)(G)と本8.01節では，もしユーロ借款のいかなる利子期間が始まる前に:

(i) (i) 管理エージェントは、期限基準借金の任意の利子期間の開始前に決定する(この決定は、明らかな誤りがない場合には決定的である)(A)期限基準借入金の任意の利子期間が開始される前に、調整後を決定するのに十分かつ合理的な手段は存在しないLibo期限SOFR為替レートLibo金利(適用など)(その理由も含めてLibo画面条項SOFR(br}基準金利は使用できないか、または現在のベースで公表されていない)、このような利息 の間または(B)いつでも、適用される 調整後の毎日簡単なSOFRを決定するための十分かつ合理的な手段は存在しない；または

(Ii) (Ii)行政エージェントが要求された銀行に通知される：(A)期限基準借入金の任意の利子期間が開始される前に、調整後のLibo期限SOFR為替レートロンドン銀行間の借り換え金利は利息期間の場合、利息中に銀行がその借金に含まれる融資のコストを発行または維持することを十分かつ公平に反映することはできないであろうか、または(B)いつでも、調整された毎日の簡易SOFRは、銀行がその借金に含まれる融資のコストを十分かつ公平に反映しないであろう

そして、行政エージェントは、可能な場合にはできるだけ早く電話、ファクシミリまたは電子メールでPFIおよび銀行に通知 を送信し、(X)行政エージェントがPFIおよび銀行に通知することによりその通知が存在しなくなる前に(A)いずれも関連基準及び(Y)適用借主については、第2.10節の条項に基づいて新たな金利選択通知を提出するか、又は第2.02節の条項に基づいて新たな借入請求通知を提出する。任意の金利選択通知は、任意の借金を転換または継続することを要求しますユーロ借款は無効であり、このような借金は引き続きABR借款として又はABR借入金に転換すべきであり(場合に応じて)、及び(B)任意の借入金通知がユーロ借入金を要求した場合、そのような借入金は期限基準借入金と任意の借入金通知

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(X)調整後の毎日単純SOFRが上記8.01(A)(I)または(Ii)節の標的でない場合、または(Y)調整後の毎日単純SOFRも上記8.01(A)(I)または(Ii)節の標的である場合、(Y)調整後の毎日単純SOFRも上記8.01(A)(I)または(Ii)節の標的である場合、 要求期限基準借入金は(X)RFR借入金の金利選択通知または借入金通知とみなされるべきである。しかしながら、通知が引き起こされた場合、1つのタイプの借金のみに影響を与える場合、他のすべてのタイプの借金が許可されるべきである。また、Sが本8.01(A)に示す管理エージェント機関の当該定期基準ローン又は長期金利ローンに適用される関連金利に関する通知を受信した日にまだ決済されていない場合は、(X)行政エージェントがプライベートローン機関及び銀行に通知し、その通知が存在しなくなるまで、及び(Y)適用される借り手が第2.10節の条項に基づいて新たな金利選択通知を提出するか、又は第2.02節の条項に基づいて新たな借入金通知を交付するまで。(A)任意の期限基準ローンは、当該ローンの利子期間に適用される最終日に管理エージェントから(X)RFR借入金に変換すべきであり、調整後の毎日簡易SOFRが上記8.01(A)(I)または(Ii)節の標的でない限り、または(Y)調整後の毎日簡易SOFRも上記8.01(A)(I)または(Ii)節の標的でない限り、その日にRFR借入金を構成し、(B)任意のRFRローンは，その日から行政エージェントからABRに変換され，ABRを構成すべきである借金をするローンを組む

(B)本契約または他の融資文書に何らかの逆の規定があっても、基準移行イベントがある場合選挙や他の基準金利選挙に参加することを事前に選択し、適用されるように、その関連基準 は、そのときの基準のいずれの設定についても、交換日が基準時間前に発生した場合、(X)第(1)項に基づいて基準交換を決定するまたは(2)基準置換日の基準置換の定義では、基準置換は、本プロトコルまたは任意の他の融資ファイル(Y)が本プロトコルまたは任意の他の融資ファイル(Y)に従って基準置換を決定する場合に、本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルを修正またはさらなる行動または同意することなく、本プロトコルまたは任意の他の融資文書において基準設定および後続基準設定に関連するすべての目的について基準を置換する32)基準置換の定義 基準置換日については、基準置換は、午後5：00または後に、本契約項の下および任意のローン文書中の任意の基準設定に関するすべての目的の基準を置換する。, (ニューヨーク時間 都市時間,) は、基準交換の日後第5(5)営業日に銀行に通知を発行し、行政エージェントがその時間に必要な銀行を構成する銀行が基準交換に反対する書面通知を受けていない限り、本プロトコルまたは任意の他の融資文書を修正またはさらなる行動または同意することなく、銀行に通知する

(C)本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があり、本項に該当するが本の場合、当時の現行基準の任意の設定について、期限SOFR遷移イベントおよびその関連基準交換日が基準時間の前に発生した場合、適用される基準交換は、本プロトコルまたは他の融資文書の任意の修正を行うことなく、本プロトコルまたは任意の他の融資文書のさらなる 同意を得るために、本プロトコルまたは他の融資文書の任意の目的の代わりに、本プロトコルの下またはその後の基準設定に関する任意の融資文書項目のすべての目的のためのすべての目的のために変更されるであろう提供行政代理が銀行及び金融機関に定期的な通知を行っていない限り、第(C)項は発効しない。疑問を生じないために，行政エージェントは期限SOFR移行イベント発生後に期限SOFR通知を交付することを要求すべきではなく，自分で決定することができる。

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(c) (D)基準置換を実施する上で、本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、変更に適合する基準置換を随時行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆規定があっても、このような基準置換を実施することは、変更に適合する任意の修正が発効し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の他のいずれかのさらなる行動または同意を必要としない

(d) (e) 管理エージェントは、PFIおよび銀行に直ちに通知する：(I)基準変換イベントの発生は、事前に選挙や他の基準金利選挙に参加することを選択して、状況に応じて、(Ii)任意の基準交換の実施；(Iii)変更に適合する任意の基準交換の有効性；(Iv)第(Br)条(fE )および(V)任意の基準利用不可能期間の開始または終了。行政代理または任意の銀行(または銀行グループ)が、期限、金利または調整、イベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動または選択を取らないかに関する任意の決定、決定、決定または選択を含む任意の決定、決定、決定または選択は、決定的かつ拘束力があり、明らかな誤りがなく、自ら決定することができ、本合意または任意の他の融資文書の任意の他の当事者の同意を必要としないが、それぞれの場合において、本8.01節の明確な要求に従う

(e) (f) 本契約または任意の他の融資文書には逆の規定があるが、いつでも(基準交換の実施に関連することを含む)、(I)そのときの基準が定期金利である場合(用語SOFRを含む)あるいはLibo金利)、および(A)基準のいかなる基調も画面上に表示されていないか、または管理エージェントによってその合理的な決定権で時々選択されるレートを発行する他の情報サービス上に表示されていないか、または(B)基準の管理者の規制担当者が、基準のいかなる基調が代表的であるか、またはもはや代表的ではないことを宣言する公開声明または情報発行を提供している。管理エージェントは、このような利用不可能または代表的でない基調を除去するために、時間または後に、任意の基準設定の利子期間の定義を修正することができ、(Ii)上記(I)項に従って除去された基調が、その後、基準の画面または情報サービス上に表示される場合(基準置換を含む)、または(B)基準の代替を含むか、またはもはや基準(基準置換を含む)の公告をもはや受けないか、またはもはや基準を代表しないか、またはもはや表示されない場合、その後、管理エージェントは、以前に除去された基準期間を回復するために、すべての基準設定された利息期限の定義を時間または後に修正することができる

(f) (g) PFIとSが基準不要期間開始の通知を受けた後、PFI適用される借り手は任意の申請を取り消すことができますユーロ--ドル期限 基準借入金あるいは…。属する、転換、または継続ユーロ--ドル期限 任意の基準使用不可期間に発行、転換または継続、転換または継続の基準ローンを発行し、達成できなければ PFI借り手の適用はどのようなものでもこういうのは期限基準借入金要求を借入要求に変更するか、または借入要求に変換するABRローン(A)調整後の毎日単純SOFRが基準変換イベントの標的でない限りRFR借用，または(B)調整後の毎日単純SOFRが基準変換イベントの標的であればABR借用とする.任意の基準 が利用できない期間またはその時点の基準の基調が利用可能な基調ではないいつでも、ABRそのときの基準またはその基準の適用期限に基づく予備基本金利 は、以下の決定には使用されませんABR。予備基本為替レート。また、任意の定期基準ローンまたは長期ローンが、Sが当該定期基準ローンまたは長期ローンに適用される関連金利に関する基準使用不可期間からの通知を受信した日 が償還されていない場合は、第8.01節の実施基準に基づいて置換する前に、(1)

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基準ローンは、 のようなローンに適用される利子期間の最終日に管理エージェントから(X)調整後の毎日単純SOFRが基準変換イベントの標的ではないRFR借款に変換されるか、または(Y)調整後の毎日単純SOFRが基準移行イベントの標的であるABRローンであれば、その日および(2)任意のRFRローンは、その日から管理エージェントからABRローンに変換されてABR ローンを構成すべきである

8.02節の非法性.本合意の日または後に、法律上のいかなる変更も任意の銀行(またはそれ)を可能にする場合ユーロ--ドル定期基準ローン(br}オフィス)は、それを制定、維持、または支援するためにユーロ--ドル定期的に基準融資を任意の借り手に融資し、銀行は行政エージェント(行政エージェントは直ちに他の銀行およびPFIに通知すべき)を通知しなければならないので、銀行がPFIおよび行政エージェントに一時停止を通知することが存在しなくなる前に、銀行は行う義務があるユーロ--ドルその借り手に定期的な基準融資を提供するか、またはその借り手に発行された未返済融資をユーロ--ドル定期基準ローンは、発行を一時停止します。この節により行政代理機関に何か通知を出す前に，当該銀行は異なるものを指定しなければならないユーロ--ドル定期基準貸出 は、このような指定が通知の必要性を回避し、その銀行の判断により、他の面で当該銀行に不利になることはない。上記の通知を出すと，それぞれユーロ--ドル期限 当該銀行が当時返済していない借り手に発行する基準融資は、(I)当時適用されていた現在の利子期間の最終日にABRローンに変換しなければならない。 ユーロ--ドル定期基準ローンは、このような銀行がこのような融資を合法的に維持·援助することができれば ユーロ--ドル期限基準融資がその日まで、または(Ii)銀行がそのような融資を合法的に維持および支援できないと判断した場合、直ちに実行するユーロ--ドル期限基準ローンは のような日付になります

8.03節ではコストが増加し，リターンが減少した.(A)法律上の変更がある場合：

(I)任意の銀行または任意の主要発行者の資産、任意の銀行またはその口座への預金、またはそれに提供されるクレジットへの適用、修正、または任意の準備金、特別預金、流動資金または同様の要件(任意の強制融資要件、保険料または他の評価を含む)が適用されるとみなされる(ただし、調整されたロンドン銀行間同業借り換え金利に反映されたこのような準備金要件は含まれていません)あるいは…

(Ii)任意の銀行または任意のL信用状発行人または ロンドン.ロンドン適用されるオフショア銀行間市場は、本プロトコルまたは銀行が提供する融資または任意の信用状または参加の任意の他の条件、コストまたは費用(税金を除く)；または に影響を与える

(3)(A)補償税、(B)免税定義第(B)~(D)項に記載の税項および(C)関連所得税を除いて、任意の受信者は、その融資、融資元金、信用状、承諾または他の債務またはその預金、準備金、他の負債または資本 に対して任意の税金を納付する

一方、上記のいずれの結果も、L/信用状発行人または他の受取人 が任意の を作成または維持するような銀行のコストを増加させるユーロ--ドル基準ローン(又は上記(Iii)第2項の場合、任意の融資)(又はそのような融資を発行する義務を維持する)又は銀行に関する費用を増加させ、L/信用証発行者又は参加、開設又は維持の他の受取人を前項とし、又は当該銀行が受領又は受取した金額を減少させ、L/信用証発行者又は本条の金の下の他の受取人(元金、利息又はその他の方法にかかわらず)を基準として、いずれの場合も、金額は、当該銀行、L/信用状発行者又は他の受取人が考える金額である。状況に応じて，その銀行に要求を出してから15日以内に，L/信用証発行者または に通知する

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上記の他の受取人(場合に応じて)は、銀行、L/C発行者または他の受取人(場合に応じて)に追加の1つまたは複数のお金を支払い、銀行、L/C発行者または他の受取人(場合に応じて)によって生じる追加の費用または損失を補償するために、PFI(コピーと共に行政エージェントに提供される)にPFIに支払う

(B)任意の銀行または任意のL開証行が決定したように、資本または流動性要件に関する任意の法律変更は、本プロトコルまたは本プロトコルまたは当該銀行が発行または参加する信用状または任意のL開証行によって発行された信用状のため、銀行SまたはL開証行の資本またはS銀行またはL開証行持株会社の資本を減少させる効果が生じるであろう。前記銀行又は前記L/C発行者又は前記銀行S 又は前記L/C発行者Sホールディングスが法律上の変更(前記銀行S又は前記L/C発行者Sの政策及び前記L又は前記L/Cホールディングスの資本充足性に関する政策)によって達成できないレベルを考慮すると、当該銀行又は前記L/Cホールディングスが要求を出してから15日以内に、時々、状況に応じて決定される私募株式投資会社(行政代理コピーとともに)には、適用される借り手は、前記銀行または前記L/C発券者または前記L/C発券者Sホールディングスが受けた任意のこのような減価を補償するために、前記銀行または前記L/C発券者Sホールディングスに1つまたは複数の追加金を支払う

(C)各銀行は、本条例の施行日後に発生した、本節による賠償を受ける権利を有する任意の事件を、速やかにBr}PFIと行政エージェントに通知しなければならない。本条項に基づいて賠償を要求する銀行の証明書は、本条項に基づいて支払うべき追加金額を記載し、当該事項を理解し、当該事項に責任を有する銀行員によって署名され、当該金額を説明し、その根拠を合理的に解釈する場合には、明らかな誤りがない場合には、決定的でなければならない。この金額を決定する際に、銀行は、任意の合理的な平均およびホーム方法を使用することができる

(D)いかなる銀行も本節に従って賠償を請求することができなかったか、または遅延しても、Sが賠償を要求する権利を放棄することは構成されていないが、適用される借り手は、本賠償銀行がPFIにPFIを通知して費用の増加または減少をもたらす日の90日以上前に発生した任意の増加または減少した費用を賠償することを要求されてはならず、銀行はSがこれについて賠償を要求することを要求してはならない。また、このような費用の増加または減少を引き起こす法律変更がトレーサビリティを有する場合、上記90日間の期間は、その遡及効力期間を含むように延長されなければならない

8.04節影響を受けたABRローン の代わりにユーロ--ドル期限 基準ローン。(I)任意の銀行が行うか維持する義務がある場合ユーロ--ドル期限(Br)の任意の借り手の基準ローンは、第8.02節に従って一時停止されたか、または(Ii)任意の銀行が第8.03(A)節に基づいて賠償を要求しており、PFIは、その選択に基づいて、少なくとも5営業日前に行政エージェントを介して銀行に通知し、本節の規定が銀行に適用されることを選択しなければならず、銀行がPFIにPFIに通知するまで一時停止または賠償を要求する場合は適用されない

(A)銀行によって発行されなければならない(または継続してまたは変換する)べきすべての融資ユーロ--ドル定期基準ローンはABRローンに変更しなければなりません(その利息と元金は関連しなければなりませんユーロ--ドル他の銀行の定期基準ローン)と

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(B)その各 ユーロ--ドル定期基準ローンが返済された(またはABRローンに変換された)場合、そうでなければ、そのようなローンの元金のすべての支払いに使用されますユーロ--ドル定期基準ローンはそのABRローンの返済に変更されました

この銀行がPFIに通知し，その通知が適用されなくなった場合，各このようなABRローンの元金は に変換されるべきであるユーロ--ドル次の利息期間の初日の定期基準ローン は適用ユーロ--ドル他の銀行は定期的に基準ローンを組んでいます

8.05節は義務を緩和する；銀行の代替

(A)異なる貸し出しオフィスを指定する.(I)任意の銀行が第8.03条に従って賠償を請求する場合、(Ii)任意の銀行が第8.02条に基づいて通知を発行する場合、または(Iii)任意の債務者が第2.15条に基づいて、任意の銀行または任意の政府当局に任意の賠償税金または追加金額を支払うように要求された場合、その銀行は、本契約下の融資のために資金を提供するか、またはその融資を登録するために、異なる適用可能な融資事務所を指定するために合理的な努力をしなければならない。このような指定または譲渡(I)は、第8.03または2.15項に従って将来支払われるべき金額をキャンセルまたは減少させるか、または第8.02項(場合によっては)に通知される必要を除去し、(Ii)銀行にいかなる未精算のコストまたは支出を負担させないか、そうでなければ、銀行に不利にならない。借り手は、このような指定または譲渡によって生じた任意の銀行のすべての合理的な費用および支出をここで支払うことに同意する

(B)銀行を交換する.(I)任意の銀行が第8.03条に基づいて賠償を請求し、(Ii)任意の銀行が第8.02条に基づいて通知を出し、(Iii)任意の債務者が第2.15条に基づいて、任意の銀行の口座に任意の銀行または任意の政府当局に任意の賠償税または追加金額を支払うことを要求された場合、または(Iv)任意の銀行が違約銀行である場合、PFIは、銀行および行政代理に通知した後、追加請求権を有さずに銀行の譲渡および転任を自己負担することができる(以下の制限を受ける。本プロトコルの下でのすべての権利、権利および義務、および他の融資文書を、そのような義務を負うべき譲受人(銀行がこのような譲渡を受けた場合、譲渡者は別の銀行であってもよい)に譲渡するが、条件は、(I)PFIが行政エージェントに第9.06(C)節に規定する処理および記録費を支払わなければならないことである。(Ii)銀行は、その融資に相当する未償還元金、計算すべき利息、計算手数料、および本契約に従って支払われるべき他のすべての金額(第2.13節に規定するいずれかの金額を含む)の支払を、譲受人(当該未償還元金および未済利息および支払利息および費用の範囲内)または適用された借り手(すべての他の金額の場合)から受信しなければならない；および(Iii)このような譲渡は、適用法と衝突しない。その前に、1つの銀行の棄権または他の理由により、PFIがそのような譲渡または許可を要求する権利がこれ以上適用されない場合、銀行にそのような譲渡または許可を要求するべきではない。本合意当事者は、(I)本項の要求による譲渡は、PFI、行政エージェント、および譲受人が署名した譲渡および仮定(または適用範囲内で、承認された電子プラットフォームに基づいて参照的に行われる譲渡および仮定の合意を含むことができ、行政エージェントおよびそのような当事者が参加者である)に従って行うことができ、(Ii)このような譲渡を要求された銀行は、譲渡の一方である必要はなく、譲渡を発効させることができ、譲渡条項に同意したとみなされ、拘束されるべきである。しかし、任意のこのような譲渡が発効した後、そのような譲渡の他の当事者当事者は、適用銀行の合理的な要求に従って、そのような譲渡を証明するために必要な文書に署名および交付することに同意するが、どのような文書も当事者に訴えたり、当事者に保証を提供したりしてはならない

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第9条

他にも

9.01節通知

(A)一般通知.本プロトコルで規定されるすべての通知および他の通信は、電話を介して発行される通知および他の通信(および以下(B)段落に規定するものを除く)と明示的に許可され、以下に説明されるように、特定人または隔夜宅配サービス、書留または書留郵便またはファクシミリで送信されなければならず、本プロトコルは、以下に説明するように、電話を介して送信されるすべての通知および他の通信が適用される電話番号を介して発行されることを明確に許可しなければならない

(I)債務者、行政代理人または数名のL/Cエージェントに送信される場合、添付表9.01に記載されているアドレス、ファクシミリ番号、電子メールアドレスまたは電話番号に送信される

(2)任意の他の銀行に送信する場合は，その行政アンケートで指定されたコピー機番号，電子メールアドレス，電話番号に従ってアドレスに送信する

専人または隔夜宅配サービスまたは書留または書留郵便で郵送された通知および他の通信は、受信時に発行されたものとみなされ、ファクシミリ装置によって送信された通知および他の通信は、送信時に発行されたものとみなされるべきである(ただし、受信者の通常の営業時間内に発行されていない場合は、受信者の次の営業日にオープンしたときに発行されたものとみなされるべきである)。以下(B)項に規定する範囲内で、承認された電子プラットフォームを介して交付された通知及びその他の通信は、当該(B)項の規定に従って有効でなければならない

(B) 電子通信.本プロトコルの下で銀行に発行される通知及び他の通信は、行政代理によって承認されたプログラムに従って、電子通信(電子メールを含む)(承認された電子プラットフォームを含む)を介して配信または提供することができるが、上記の規定は、当該銀行が(状況に応じて)通知されたことを前提として、電子通信を介して当該条に規定された通知を受信することができないことを前提として、第2の条に基づいて任意の銀行に発行される通知には適用されない。行政代理人または任意の義務者は、その承認されたプログラムに従って、本プロトコルの下で発行された通知および他の通信を電子通信で受け入れることに適宜同意することができるが、そのようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定されてもよい

(C)行政エージェントが別の規定がない限り、(I)電子メールアドレスに送信された通知および他の通信は、送信者Sが予期される受信者の確認を受信した後に受信したとみなさなければならない(例えば、利用可能な場合、電子メールまたは他の書面確認を返信するための要求された返信機能によって)。ただし、通知または他の通信が受信者の通常の営業時間内に送信されない場合、通知または通信は、受信者の次の営業日がオープンしたときに送信されたとみなされ、(Ii)インターネットまたはイントラネットのウェブサイトに掲示された通知または通信は、上述した通知(I)項に記載の電子メールアドレスに従って受信者 が受信されたとみなされ、そのウェブサイトアドレスが明記されるべきである

(D)手紙を掲示する

(I)債務者が同意し，行政エージェントは可能であるが，義務はなく，銀行とL/Cの主要発行者に任意の通信を提供する方法は，

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IntraLinks？，DebtDomain，SyndTrak，ClearPar，または管理エージェントによってその電子伝送システムとして選択された任意の他の電子プラットフォーム(承認された電子プラットフォーム？)上での通信

(Ii)承認された電子プラットフォームおよびその主要ポータルサイトは、行政エージェントによって時々実施または修正される一般的に適用されるセキュリティおよびポリシー(発効日から実施または修正されたユーザ識別/暗号認証システムを含む)および承認された電子プラットフォームは、各取引の許可方法によって保護されるので、各ユーザは、逐筆取引に基づいて承認された電子プラットフォームにしかアクセスできないが、各銀行、各L/C発行者、および各義務者は、電子媒体を介した材料の配布が必ずしも安全であるとは限らないことを認め、同意する。行政エージェントは、承認された電子プラットフォームに追加された任意の銀行代表または連絡先の承認または審査を担当しておらず、そのような配信には秘密および他のリスクが存在する可能性がある。各銀行、各L/信用証発行者、および各債務者は、承認された電子プラットフォームを介して“通信”を配信することを許可し、そのような配信のリスクを理解して負担する

(Iii)承認された電子プラットフォームおよび通信は、利用可能な方法で提供される。適用当事者は、通信の正確性または完全性または承認された電子プラットフォームの十分性を保証せず、承認された電子プラットフォームおよび通信におけるエラーまたは漏れに対して責任を負わないことを明示的に示す。いかなる適用者も、適切性、特定用途への適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥からの任意の保証を含む、通信または承認された電子プラットフォームについて明示的、黙示、または法定の保証を行わない。いずれの場合も、行政エージェント、複数のL/信用状代理人、または任意の共同牽引協調者、またはそれらのそれぞれの任意の関連当事者(総称して適用当事者と呼ぶ)は、債務者、任意の銀行、任意のL/信用状発行者または任意の他の個人またはエンティティが、債務者または行政エージェントSがインターネットを介して通信を送信することによって生じる損失、クレーム、損害賠償、債務または費用(侵害、契約または他の態様にかかわらず)にいかなる責任も負わないが、以下の場合に起因する損失を除く。債務または費用は、適用側の深刻な不注意または故意の不当な行為による最終的かつ控訴不可能な判決によって決定される。しかし、いかなる適用者も、債務者、いかなる銀行、または他の人に対しても、間接的、特殊、付随的、間接的または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害賠償に対する)のいかなる責任も負わないことが条件である

(Iv)各銀行及び各L/信用証発行者は同意し、融資文書については、それに通知し(後述するように)、通信が認可電子プラットフォームに掲示されていることを示す、すなわち、当該銀行又はL/信用証発行者に当該通信を効率的に交付するように構成されている。各銀行及び各代理発行行は (X)が行政エージェントに関係銀行S又はL/開証行S(場合によっては)上記通知を電子的に送信可能な電子メールアドレスに随時書面(電子通信可能形式)で通知することができ、及び(Y)上記通知を当該電子メールアドレスに送信することができる

(V)銀行、L/信用状発行者および債務の1人当たりの同意は、行政エージェントは可能であるが、(法律が適用されていない限り)、S行政エージェントが一般的に適用されるファイル保持プログラムおよびポリシーに従って、承認された電子プラットフォーム上に通信を格納する

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(Vi)本契約は、行政エージェント、銀行、またはL/信用証発行者が、任意の融資文書に規定されている任意の他の方法で通知または他のコミュニケーションを行う権利を損なわない

(E)住所変更など各義務者及び行政代理人は、本契約の他の当事者に通知することができ、本契約項の下で通知された他の通信の住所、コピー機又は電話番号を変更することができる。各他の銀行は、債務者および行政エージェントに通知することによって、その通知および本プロトコルの下の他の通信のアドレス、複写機または電話番号を変更することができる。さらに、各銀行は、(I)有効なアドレス、連絡先名、電話番号、ファクシミリ番号、および電子メールアドレスが記録されていることを確実にするために、行政エージェントに時々行政エージェントに通知することに同意し、通知および他の通信がアドレスに送信することができ、(Ii)銀行の正確な送金指示を保証する

(F) 行政エージェントと銀行の信頼.行政エージェントおよび銀行は、本プロトコルに規定された方法で発行された、不完全であっても、または本プロトコルに規定された任意の他の形態の通知の前または後に発行されていなくても、それらが真実であると合理的に信じ、任意の債務者またはその代表によって発行された任意の通知を信頼し、それに対して行動する権利がある。債務者は、行政代理人、各銀行およびその関連側がその信頼が真実であると合理的に信じ、債務者またはその代表からの各通知によって生じるすべての損失、費用、支出および責任を賠償しなければならない。管理エージェントとのすべての電話通信は管理エージェントが録音することが可能であり，本契約の双方が録音を行うことに同意した

9.02節は免除されなかった。行政エージェントまたは任意の銀行が、本プロトコルの下の任意の権利、権力または特権の行使を失敗または遅延させることは、そのような権利、権力または特権を放棄するとみなされてはならず、またはそのような権利、権力または特権を単一または部分的に行使することによって、任意の他の権利、またはさらなる行使、または任意の他の権利、権力または特権を妨げることもできない。本協定で規定される権利と救済措置は が蓄積されたものでなければならず、法律で規定されているいかなる権利または救済措置も排除されない

第9.03節費用；賠償。(A)PFI は、行政エージェントの特別弁護士Latham&Watkins LLPが本プロトコル準備に関連する合理的な費用および支出、ならびに本プロトコルの任意の放棄または同意または本プロトコルの任意の修正、修正、または免除を含む、代理人のすべての合理的な自己負担費用を支払わなければならない。PFIは、本プロトコルに関連する任意の仕事、再構成または交渉に関連する合理的な費用および弁護士(弁護士は銀行の従業員であってもよい)の合理的な費用および支出を含む、行政エージェントおよび各銀行が本プロトコルに関連する権利を実行または保護することに同意する。費用を精算する前に，本節で提案した費用支払い請求ごとに合理的で詳細な領収書およびPFI審査の支援を付加しなければならない

(B)各債務者は、各代理人、各共同先頭手配者、各共通持続可能構造代理人、各L/C発行者または複数のL/C代理人および各銀行、および上記者の各関連当事者(上記者の各々は賠償者と呼ばれる)の賠償に同意し、各損害者が、代理人またはその銀行が任意の実際または脅威のクレームまたは調査クレームによって引き起こされる可能性のある弁護士の合理的な費用および支出を含む任意の形態の責任、クレーム、損失、損害、費用および支出の損害を受けないようにする。 は(I)の実行に関連するか、または(I)の実行によって生じる行政または司法手続き(代理人または銀行が訴訟側として指定されるべきか否かにかかわらず)

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(Br)本プロトコル、任意の他のローン文書または本プロトコルまたは本プロトコルによって予期される任意のプロトコルまたは文書の交付、本プロトコルの下または本プロトコルの下のそれぞれの義務を履行するか、または本プロトコルの下での取引または任意の他の取引を完了するか、(Ii)任意の融資または信用状、またはその収益の任意の実際または提案された用途、そのような任意のクレーム、訴訟、調査または訴訟が債務者、その任意の取締役、保証所有者または債権者、被弁済者、または任意の他の人によって提出されるかどうかにかかわらず、(Br)本プロトコル、任意の他のローン文書または本プロトコルによって予期される任意のプロトコルまたは文書の交付。しかし、(br})それ自身の重大な不注意または故意の不正行為(管轄権のある裁判所の最終的かつ控訴できない判決によって決定される)または(Ii)当該賠償者がその本人に適用される任意の法律または法規に違反して、本合意項の下の賠償を得るために、またはしない権利はない

(C)法的に許容される範囲内で、債務者は、任意の責任理論に基づいて、任意の代理人、任意の共同牽引協調者、任意の連合持続可能な開発構造代理人、任意のL/C発行者、複数のL/C代理人、または任意の銀行、および上記の者の各関連者(これらの人々は、銀行に関連する人と呼ばれる)、任意の責任理論に基づいて、以下の理由による特別、間接、事後性または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害ではなく)を主張し、放棄してはならない。本プロトコルまたは本プロトコルまたは本プロトコルで予期される任意のプロトコルまたは文書、または取引

9.04節相殺の共有。各銀行は、任意の相殺権または逆索弁済権または他の方法を行使することによって、それが保有する任意のローンまたは未償還金額の当時の満期元金および利息総額の支払いを受信し、かつ が他の銀行が当該他の銀行が保有している任意のローンの満了時の元本および利息総額について受信した割合よりも高い場合、比例的に増加した支払いを受けた銀行は、その事実を行政エージェントに通知し、(B)当該融資またはL/信用状義務の当該等の参加を購入することに同意し、状況に応じて決定する。他の銀行が保有し、必要に応じて他の調整を行う必要があり、銀行が保有する融資および未返済金額に関連するこのようなすべての元金および利息の支払いは、銀行が比例して分担しなければならない。ただし、本項のいずれかの規定は、(I)任意の銀行が所有する可能性のある任意の相殺権または逆請求権を行使し、その権利を行使した金額を任意の借り手の債務の償還に使用してはならない(融資を除く)、または(Ii)本合意による借主または借り手を代表する明確な条項(違約銀行の存在による資金の使用を含む)または(Y)第2.16条に規定する現金担保を使用して行われた任意の支払いに適用されるものと解釈してはならない。各借り手は、適用された法律に基づいて、前述の手配に従って参加した任意の銀行が、当該参加の所有者が借主の直接債権者であるように、相殺権または逆請求権およびその参加に関連する他の権利を十分に行使することができることに同意する

第9.05節改正と免除

(A)8.01(B)節の規定を満たす,8.01(C)節)及び第8.01(D)条)、本プロトコルの任意の条項または付記は、そのような修正または放棄が書面であり、各債務者および所望の銀行によって署名されることを前提として修正または放棄することができる(行政代理人、いくつかのL/信用状代理人またはL/信用状発行人の権利または義務が影響を受ける場合(br}したがって、その時まで、行政代理人、いくつかのL/信用状代理人またはL/信用状発行者)が、これらの修正または放棄してはならない

(1)銀行がbrに署名しない限り、任意の銀行の承諾額を増加または減少させる(すべての銀行の承諾額が比例して減少することを除く)

(2)この影響を受けた各銀行が署名しない限り、任意のローンの元金または利息、返済されていない金額、または本プロトコルの下の任意の費用を低減する

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(Iii)影響を受けた各銀行が署名しない限り、任意の融資元金または利息の支払い日、返済されていない金額、または本契約の下の任意の費用を延期するか、または影響を受けた各銀行が署名しない限り、任意の約束の減少または終了日を延期する

(4)各銀行によって署名されない限り、本契約項目の元本、利息または他の金額の支払いまたは前払いの各銀行およびローンタイプにおける使用方法を変更する

(V)本項の規定を変更するか、各銀行または任意の銀行を変更するか、本節または本協定の任意の他の規定に従って、各銀行が署名しない限り、任意の行動に必要な約束または融資未払い元金総額のパーセンテージまたは銀行数を変更する

(Vi)信用状項目における任意の借り手の義務を解除し、各銀行によって署名されない限り、任意の子会社が本信用状の下で出願人として指定されるか、または

(Vii)各銀行が署名しない限り、課税減少の引受金を変更する 第2.09(B)節

本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、違約銀行は、本合意項目の下でのいかなる改正、放棄または同意を承認または承認する権利がない(その条項に基づいて、すべての銀行または各影響を受けた銀行の同意を要求する任意の修正、放棄または同意は、違約銀行以外の適用銀行の同意の下で行うことができる)、ただし、(X)任意の違約銀行の約束は、違約銀行の同意なしに増加または延長されてはならず、および(Y)いかなる放棄も、影響を受けたすべての銀行またはすべての影響を受けた銀行の同意の修正または修正を要求し、その条項による任意の違約銀行への影響が他の影響を受ける銀行よりも不利である場合、違約銀行の同意を得る必要がある

(B)上記の規定にもかかわらず、必要な銀行、行政エージェント、および義務者の書面の同意を経て、本プロトコルおよび任意の他の融資文書を修正(または修正および再記述)することができる：(X)本プロトコルに1つまたは複数のクレジットスケジュールを追加し、本プロトコルの下で返済されていない貸方およびその計算すべき利息および費用を時々延長することを可能にして、本プロトコルおよび他の融資文書の利益およびそれに関連する利息および費用を比例的に共有することを可能にし、(Y)必要な銀行および銀行の任意のbrを決定する際に、このようなクレジット手配を持つ銀行を適切に含む

(C)各銀行またはその影響を受けた各銀行の同意を要求する任意の提案された修正、免除、または同意が得られた場合、必要な銀行の同意を得たが、他の必要な銀行の同意を得ていない(いずれかの銀行、その同意は必要であるが、同意を得ていないが、本明細書では非同意銀行と呼ぶ)、債務者は、自己負担して費用および努力を負担し、同意していない銀行を本合意の銀行側として選択することができるが、このような置換を行うと同時に、(1)債務者及び行政代理が合理的に満足している別の銀行又は他の実体は、当該日から、譲渡及び仮定に基づいて非同意銀行の融資及びその他の債務を現金で購入し、本協定第2項のすべての目的銀行となり、その期日までに終了した非同意銀行のすべての義務を負い、第9.05節(C)項の要求を遵守する。(2)借入者は、交換の日に当該非同意銀行に次の金を支払わなければならない：(1)借主は、本契約に基づいて当該非同意銀行に支払われていないが、終了日(この日を含む)を含むすべての利息、手数料及びその他の金を、第2.15条及び第8.03条に従って当該非同意銀行に支払うべき金を含むが、(2)第2.15条及び第8.03条に基づいて当該非同意銀行に支払うべき金に等しい

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(Br)当該非同意銀行の融資が第2.13節に規定する交換の日に前払いされ、代替銀行に売却されていない場合、銀行はその日に満了しなければならず、かつ(Iii)非同意銀行は、その融資の未償還元金及び未返済の加入金を受信しなければならない。本合意当事者は、(I)本項の要求による譲渡は、PFI、行政エージェント及び譲受人が署名した譲渡及び仮定(又は適用範囲内で、行政エージェント及びそのような当事者が参加する承認された電子プラットフォームによる参照方式による譲渡及び仮定を含む合意を含む)によって行うことができ、(Ii)譲渡を要求された銀行は、譲渡の一方で譲渡を発効させる必要はなく、譲渡条項に同意したものとみなされ、拘束されなければならない。しかし、任意のこのような譲渡が発効した後、そのような譲渡の他の当事者当事者は、適用銀行の合理的な要求に従って、そのような譲渡を証明するために必要な文書に署名および交付することに同意するが、どのような文書も当事者に訴えたり、当事者に保証を提供したりしてはならない

(D) 本プロトコルには何らかの逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントおよび共同行動の義務者が、本プロトコルまたは任意の他のローン文書の任意の条項において、曖昧性、漏れ、エラー、印刷エラー、または他の欠陥が発見された場合、行政エージェントおよび義務者は、このような曖昧性、漏れ、エラー、印刷誤りまたは他の欠陥を是正するために、この条項の修正、修正、または追加を許可されなければならず、この修正は、本プロトコルの他のいずれかのさらなる行動または同意を必要とせずに発効することができる

第9.06節相続人と譲受人。(A)本合意の条項は、本プロトコルの双方およびそのそれぞれの相続人および譲受人に対して拘束力を有し、その利益に適合するが、すべての銀行の事前書面による同意を得ていない場合、いかなる債務者も、本合意項の下での任意の権利を譲渡または他の方法で譲渡することができない

(B)任意の銀行は、いつでも、1つまたは複数の銀行または他の機関(違約銀行を除く)(各銀行が参加者である)に、その承諾またはその任意または全ての融資の参加利息を発行することができる。銀行が参加権益を参加者に付与する場合、PFIと行政エージェントに通知した後も、当該銀行は本プロトコル項の下の義務の履行に責任を負うことに対応し、借り手と行政エージェントはS銀行の本プロトコル項の下での権利と義務について単独で当該銀行と直接関与し続けるべきである。任意の銀行は、本プロトコルの任意の条項の修正または放棄を承認する権利を含む、借主の本プロトコルの義務を履行する唯一の権利および責任を保持すべきであると規定すべきであるが、参加者の同意を得ずに、銀行は、第9.05節(I)~(Vi)項に記載された本プロトコルのいかなる修正または放棄にも同意しないと規定することができる。9.06(E)節の制約の下で、各債務者は、その参加プロトコルが規定する範囲内で、各参加者は利益を享受する権利があり、その参加権益に関する第8条および第2.15条の義務の制約を受ける権利がある(第2.15(F)節で要求された文書は参加銀行に交付されることを理解する)。第9.06(C)条又は第9.06(D)条に許可されていない譲渡又はその他の譲渡は，第(B)項で付与された参加権益の範囲内でのみ発効する

参加品を販売する各銀行は、この目的のためにのみ債務者の非受信代理人として、各参加者の名前および住所、ならびに各参加者の融資、信用状または本契約の下の他の義務における元本金額(および宣言の利息)を登録簿に登録する登録簿を保存しなければならない。しかし、どの銀行も、このような開示が必要でない限り、参加者名簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または本プロトコルの下での参加者Sの任意の約束、融資、信用状、または他の義務における権益に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はない

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このような約束、融資、信用状、または他の義務が、米国財政条例第5 f.103-1(C)節および提案された“財政条例”第1.163-5(B)節(または各場合、任意の改正または後続バージョン)に従って登録された形態であると判断する。参加者名簿中の項目は、明らかに間違っていない決定的な項目でなければならず、逆の通知があっても、銀行は、その名前を参加者名簿に記録したすべての人を、そのような参加者の所有者とみなさなければならない。疑問を生じないように，行政エージェント(行政エージェントとして)は参加者名簿を維持する責任を負わない

(C)任意の銀行は、いつでも、本プロトコルの下の権利および義務の全部または一部(その融資および信用状における権利を含む)を1人または複数の譲受人(各譲受人)に譲渡することができるが、以下の銀行の書面同意brを事前に取得しなければならない(このような同意は、無理に拒否されてはならない、追加条件または遅延されてはならない)

(A)PFI；しかし、(I)銀行、銀行の付属機関、または承認基金に譲渡されるか、または(Ii)違約イベントが発生し、継続している場合、PFIの同意を必要としない他の譲受人に譲渡する。さらに、PFIが(X)PFIを受信してこの目的で行政エージェントに指定された書面通知を受信してから10営業日以内に行政エージェントに書面通知を出さず、(Y)PFIが書面または電話、ファクシミリまたは他の電子通信を介して行政エージェントにこのような譲渡を受信したことを確認した場合、PFIは、本条(A)に従ってその同意を要求する任意のこのような譲渡に同意したとみなされるべきである

(B)行政エージェント； ただし、1つの銀行、1つの銀行の付属機関、または承認基金に譲渡する場合、行政エージェントの同意を必要としない

(C)各L/信用証発行者；しかし、銀行、銀行の関連会社または承認基金に譲渡され、L/信用証発行者の同意を得る必要はない

作業は以下の条件を満たすべきである

(I)銀行、銀行の連属機関または承認基金に譲渡されない限り、譲渡行Sが適用される約束された全ての残りの金額を譲渡しない限り、譲渡行の各譲渡の承諾額は、20，000，000ドル以下であってはならない(譲渡およびこの譲渡に関連する仮説が行政エージェントに交付された日から決定されてはならない)、民間融資機関(違約事件が発生し、継続している)および行政エージェントの他の同意(無理に同意を拒否してはならない)；br}

(2)各部分譲渡は，譲渡行Sの本プロトコル項下のすべての権利及び義務の比例部分譲渡としなければならない

(3)各譲渡の当事者は、譲渡及び負担、並びに3，500ドルの処理及び記録料を行政代理人に署名して提出しなければならない

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(4)譲受人が銀行でない場合、譲受人は、1人以上の信用連絡先を指定し、すべてのシンディガレベルの情報(債務者およびその関連者またはそれらのそれぞれの証券に関する重大な非公開情報を含む可能性がある)がこれらの連絡先に提供され、どの人が譲受人Sのコンプライアンス手続きおよび適用法(連邦および州証券法を含む)に従ってそのような情報を得ることができるかを行政代理人に提出しなければならない

(V)(W)債務者又はその任意の関連会社又は付属会社、(X)いかなる違約銀行又はその付属会社、又は本項(X)第1項に記載のいずれかの者の任意の個人、(Y)自然人又は会社、有限責任会社、信託又は所有の他のエンティティに譲渡してはならない。自然人および/またはその家族または親族または(Z)非NAIC認可銀行の自然人および/または家族または親族の主要な利益のために経営または設立されている(非NAIC認可銀行が、場合によっては1人または1人または1つのNAIC認可銀行と(場合によっては)保証銀行契約または限定前置銀行協定を締結していない限り)

本項(F)第2項の受領及び記録を前提として、各譲渡及び負担規定の発効日から後、譲渡及び負担項の下の譲受人は、本協定の一方であり、当該譲渡及び譲渡を負担する利息の範囲内で銀行が本合意項の下で有する権利及び義務を有し、当該譲渡及び負担項の利息の範囲内で、譲渡行為は、本協定項の下での義務を免除しなければならない(譲渡及び負担が本合意項における譲渡行Sのすべての権利及び義務をカバーする場合は、この銀行は本プロトコルの一方ではなくなるが，2.12，2.13，2.14，9.03条の利益を享受し続けるべきである)

譲受人がアメリカ合衆国またはその州の法律に基づいて組織されているのでもなく、連邦所得税のために米国人 とみなされている場合は、本合意に基づいてその口座に利息または費用を支払う最初の日の前に、第2.15節に従ってPFIおよび行政代理に、任意の米国連邦所得税の免除または控除に関する証明を提出しなければならない

本合意項のいずれかの違約銀行の権利及び義務の譲渡については、そのような譲渡は、効力を発揮してはならず、かつ、本協定に規定されている他の条件を除いて、譲渡当事者は、適切な分配時に、適切な分配時に行政エージェントに総額の十分な追加金を支払わなければならない(直接支払い、譲受人の購入参加または二次参加または他の補償行動であってもよく、借り手および行政エージェントの同意の下で適用割合で資金を提供すること、以前に申請された融資に適用される割合シェア、または違約銀行によって資金を提供するのではなく、信用証に基づいて抽出された資金であってもよい。各項目について、適用される譲受人および譲渡者は、ここでは撤回できない(br}同意)、(X)違約銀行当時の未払い管理代理人または本契約項のいずれかの銀行のすべての支払債務(およびその支払利息)、および(Y)その適用のパーセンテージに従って、すべての融資および信用状参加におけるすべての割合シェアを得る(適宜出資する)。上記の規定にもかかわらず、いずれかの違約銀行が本協定項の下で任意の権利及び義務の譲渡を行い、本項の規定を遵守していない場合には、適用法により発効する場合には、本協定のすべての目的について、当該利息の譲受人は、このような遵守が発生するまで違約銀行とみなされなければならない

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(D)任意の銀行は、連邦準備銀行に譲渡することを含む、本プロトコルの下での権利の全部または一部を随時当該銀行の保証義務に譲渡することができるが、このような譲渡について連邦準備銀行以外の誰に対しても行われる任意の停止または同様の行動は、第9.06(C)節の規定により制限されなければならず、さらに、銀行が第(D)項の規定を遵守しないいかなるいわゆる譲渡も無効でなければならない。このような譲渡はいずれも譲渡先銀行の本プロトコルの下での義務を解除しない

(E)任意の銀行S権利の譲受人、参加者、または他の譲受人は、S銀行の事前同意の下で行われない限り、または第8.02または8.03節の規定により、銀行が場合によっては、またはそのようなより高い支払いをもたらす場合がない場合には、異なる適用可能な貸出金事務所を指定することを要求する第8.03節の規定に従って、銀行が譲渡に関する権利を得る権利を有する任意のより多くの支払いを得る権利がない

(F)この目的のために債務者の非受信代理人としてのみ行動する行政代理人は、ニューヨーク市に位置する事務所に、それに渡された各譲渡および仮定のコピーを保存し、銀行の名前および住所、各銀行に対して不足している元金(および利息)の承諾、および各銀行が本合意条項に従って時々発行する信用状(“登録簿”)を記録するための登録簿を保存しなければならない。登録簿内の項目は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならず、借り手、行政エージェント、および銀行は、逆の通知があるにもかかわらず、本合意条項に従って登録簿に記録されているすべての人を、本合意項の下の銀行とみなさなければならない。また，行政エージェントは，任意の銀行が違約銀行として指定されたことと，違約銀行として指定されたことを取り消すことに関する情報をbr登録簿に保存しなければならない.登録簿は合理的な事前通知の後、任意の合理的な時間と時々PFIと任意の銀行の閲覧を提供しなければならない。譲渡行及び譲受人が署名した正式に完了した譲渡及び仮定を受けた後、譲受人Sは、この条項に記載された銀行である場合を除き、行政調査表(譲受人が既に本項に記載された銀行でない限り)、本節(C)項で示される処理及び記録費、並びに本節(B)項で要求されるこのような譲渡に対するいかなる書面同意も記入し、行政代理人は、そのような譲渡及び負担を受け入れ、その中に記載された情報を登録簿に記録しなければならない。しかし、譲渡行または譲受人が、第2.04(C)、2.18(C)、2.18(K)または7.08節の規定に従って支払うべき任意の金を支払うことができなかった場合、行政エージェントは、このような譲渡および仮定を受け入れ、全ての金およびその利息が支払われるまで、登録簿に情報を記録する義務はない。いかなる譲渡も，本項の規定に従って登録簿に記録されていない限り，本協定については無効である

9.07節担保。各銀行は行政代理及び各他の銀行に、本協定で規定された信用の展示期間又は維持の担保としていかなる保証金株にも誠実に依存しないことを表明した

9.08節対応；統合.本プロトコルは、任意の数のコピーに署名することができ、各コピーは、本プロトコルおよび同じ文書に署名された署名と同じ効力を有する原本でなければならない。本プロトコル、PICAサポートプロトコルおよび他の融資文書は、本合意当事者間の完全な合意および了解 を構成し、本プロトコルの主題に関連する任意およびすべての以前の口頭または書面合意および了解の代わりになる。(X)本プロトコル署名ページの契約コピー、(Y)任意の他のローンファイルおよび/または (Z)任意のファイル、修正、承認、同意、情報、通知(9.01節に従って交付された任意の通知を含む疑問を免除するため)、本プロトコルに関連する証明書、要求、宣言、開示または許可、任意の他の貸出ファイルおよび/または本プロトコルおよび/またはそれによって予期される取引(各付属ファイル)、すなわち、ファクシミリ、電子メールによって送信されたPDF、または任意の他の電子手段によって送信された電子署名を渡して、実際に実行された画像を再現する

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署名ページは、本プロトコルを交付する手動署名コピー、当該などの他のローンファイル、またはその付属ファイル(場合によっては)と同様に有効でなければならない。本プロトコル、任意の他の貸出ファイルおよび/または任意の付属ファイル、または本プロトコル、任意の他の貸出ファイルおよび/または任意の付属ファイルに関連する語では、各電子形態の法的効力、有効性、または実行可能性は、手動署名、実物交付、または紙記録保存システムの使用と同じである電子署名、交付、または任意の電子形態で記録を保存すること(ファクシミリ、電子メールPDFまたは任意の他の再生によって実行される署名ページ画像を含む電子的方法で配信されることを含む)を含むものとみなされるべきである。しかし、本プロトコルの任意の規定は、行政エージェントが、その事前書面の同意を得ず、その承認された手順に従って任意の形態またはフォーマットの電子署名を受け取ることを要求してはならない。さらに、上記の規定を制限することなく、(I)行政エージェントが任意の電子署名を受け入れることに同意した範囲内で、行政エージェントおよび各銀行は、それをさらに確認することなく、どの債務者またはその代表によって提供されるといわれる電子署名に依存する権利があり、そのような電子署名の外観または形態を審査する義務もなく、(Ii)行政エージェントまたは任意の銀行が要求したとき、任意の電子署名の後に直ちに人工的に署名されたコピーを有するべきである。前述の一般性を制限することなく、各債務者(I)は、すべての目的のために、行政エージェント、銀行、債務者間の任意の作業、再構成、救済措置の実行、破産手続または訴訟、ファクシミリ、電子メールによって送信されたPDFまたは任意の他の電子署名、または実際に署名された署名ページの画像および/または本プロトコルの任意の電子画像を含むが、複製された任意の電子画像、任意の他の融資文書および/または任意の補助文書は、任意の紙の原本と同じ法的効力、有効性、および実行可能性を有するべきであることに同意する。(Ii)行政エージェントおよび各銀行が、任意のフォーマットで本プロトコル、任意の他のローン文書および/または任意の付属文書の画像電子記録の1つまたは複数のコピーを作成し、紙文書原本を自ら選択し、紙文書原本を廃棄することができることに同意する(これらの電子記録は、いずれの場合も原本とみなされ、紙記録と同じ法的効力、効力、および強制実行力を有するべきである)、(Iii)論争、抗弁または抗弁の権利を放棄するか、または法的効力に異議を提起する。本プロトコル、任意の他の融資文書、および/または本プロトコルを欠く紙の原本のみに基づく任意の他の融資文書および/または任意の付属文書の有効性または実行可能性は、本プロトコルの任意の署名ページに関連することを含み、(Iv)行政エージェントSおよび/または任意の銀行Sについて電子署名に依存または使用することを放棄し、および/またはファクシミリ、電子メールPDFまたは任意の他の電子手段を介して実際に署名された署名ページ画像を再生することによって、任意の銀行関係者に提出される任意のクレームを放棄する。任意の義務者が任意の電子署名の実行、交付、または送信に関連する任意の利用可能なセキュリティ対策を使用できないことによって生じる任意の責任が含まれる

第9.09節には法律が適用される；管轄権に従う。本プロトコルおよび各チケットは、ニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州法律に基づいて解釈されなければならない。各債務者は、マンハッタン区に位置するニューヨーク南区米国地域裁判所(または裁判所が標的管轄権を欠いている場合、マンハッタン区のニューヨーク州最高裁判所に提出する)の排他的管轄権と、そのいずれか一方からの任意の控訴裁判所からの排他的管轄権とを提出して、本プロトコルまたはbrによって行われる取引または本プロトコルまたは意図された取引に関連するすべての法的訴訟または訴訟を行うために、または任意の判決を承認または実行するために、双方の当事者が同意し、そのような任意の訴訟または手続に関するすべてのクレーム(および任意のそのようなクレーム、および任意のそのようなクレームを行うことができる。行政エージェントまたはその任意の関連者に対する交差クレームまたは第三者クレーム は、連邦裁判所(法律によって許容される範囲内)またはニューヨーク州裁判所でしか審理および裁決されない。すべての債務者は撤回せずに放棄し，最大限に放棄する

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Brは、法的に許容される範囲内で、現在または後に、その裁判所が提起した任意のそのような訴訟の場所に対するいかなる反対、およびそのような裁判所で提起された任意のそのような訴訟について、不便な裁判所で提起された任意のクレームである可能性がある

9.10節は陪審員裁判を放棄する。本プロトコルまたは本プロトコルによって行われる取引によって引き起こされるか、またはそれに関連する任意の法的手続きにおいて、債務者、行政代理人、および銀行は、陪審によって裁判される任意およびすべての権利を撤回することができない

9.11節が生きています本プロトコル債務者は、本プロトコルに関連して、または本プロトコルに従って交付された証明書または他の文書において行われたすべての契約、合意、陳述および保証は、本プロトコルの他の当事者が依存しているとみなされ、本プロトコルの署名および交付および任意のクレジット延期後も有効であり、そのような任意の他の当事者またはその代表による任意の調査にかかわらず、行政エージェントまたは任意の銀行が本プロトコルに従って任意のクレジット延期を行う際に、いかなる違約または不正確な陳述または保証に気づいているか、または知っている可能性がある。本プロトコルに従って支払われるべき任意のローン、任意の費用、または任意の他の債務の元金または任意の計算すべき利息がまだ支払われていない限り、コミットメントが満了または終了していない限り、プロトコルは完全に有効であり続けるべきである。第2.13、2.15、8.03および9.03節および第7条の規定は、本プロトコルまたは本プロトコルの任意の規定の完了、義務の支払い、承諾書および信用状の満了または終了、または本プロトコルの終了または本プロトコルの任意の規定にかかわらず、完全な効力および効力を維持するであろう

9.12節は秘密にしておきます。行政代理人および銀行は、情報の秘匿に同意しているが(定義は以下を参照)、(A)行政代理人およびその付属会社の取締役、上級管理者、従業員、および代理人は、本協定の審議に直接参加する会計士、法律顧問、および他の顧問を含む(このような開示の対象が、そのような情報の秘密性を通知され、このような情報の秘密保持を指示されることを理解することができる)、(B)任意の規制当局または自律機関が要求する範囲内で、(C)法律または法規または任意の伝票または同様の法的手続の要件が適用される範囲内で、(D)本プロトコルの任意の他の当事者、(E)本プロトコルの下での任意の救済措置の行使、または本プロトコルに関連する任意の訴訟、訴訟または手続き、または本プロトコルの下での権利を実行すること、(F)書面合意の制約の下で、債務者の利益のための、(I)本プロトコルの下の任意の権利または義務のいずれかの譲受人または参加者、または任意の予期される譲受人または参加者、(Ii)債務者およびその義務に関連する任意の交換または派生取引の任意の実際または予想される取引相手(またはそのコンサルタント)、または(Iii)債務者およびその義務に関連する任意のクレジット保険提供者、(G)PFIまたは (H)の同意、(1)本節の規定以外の理由で開示されることができる情報、または(2)行政エージェントまたは任意の銀行が債務者以外のソースから非秘密的に取得する情報。本節では、情報とは、債務者から受信された債務者またはその業務に関するすべての情報であるが、行政代理人または任意の銀行が債務者が開示する前に非秘密に基づいて取得可能な任意のそのような情報を意味するが、本条例の日付後に債務者から受信された情報である場合、そのような情報は、交付時に機密情報として明確に決定されている。本節で規定した情報の秘匿を要求された者は，その情報秘匿に対する慎重さが自分の秘匿情報に基づいて行われているのと同様であれば，その義務を履行したと見なすべきである.本協定、その他の融資書類及び承諾書の管理について、行政代理と借出人銀行は，市場データ収集者，融資業界の類似サービスプロバイダおよび行政エージェントとbrサービスプロバイダに，本プロトコルの存在および本プロトコルの締め切り，規模，タイプ，目的および当事者に関する情報を開示することができる借出人銀行

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各銀行は，本プロトコルによりITに提供される前項で定義した情報には，債務者およびその関連先またはそれぞれの証券に関する重大な非公開情報が含まれている可能性があることを認め，ITが重大な非公開情報の使用に関するコンプライアンスプログラムを作成していることを確認し，ITがこれらのプログラムや適用法(連邦や州証券法を含む)に従ってこのような重大な非公開情報を処理することを確認した

借主または管理エージェントは、免除および修正要求を含む本プロトコルまたは管理中に提供されるすべての情報に従って、債務者およびその関連者またはそれらのそれぞれの証券に関する重要な非公開情報を含むことができるシンジケートレベルの情報となる。したがって、各銀行は債務者および行政エージェントに、ITはその行政アンケートにおいてクレジット連絡先を決定しており、そのコンプライアンス手順および適用法に基づいて、重大な非公開情報を含む可能性のある情報を受信する可能性があることを示している

第9.13節“アメリカ愛国者法案”。各銀行は債務者に通知し、“愛国者法案”および“受益所有権条例”の要求に基づいて、銀行は債務者の名前、住所、税務識別番号を含む債務者を識別する情報を取得し、確認し、記録する必要があり、銀行がこの法案および“利益所有権条例”および他の適用“お客様を知る”および反マネーロンダリング規則および条例に基づいて債務者の他の情報を決定することができるようにする必要がある

第9.14節では、相談や受託責任を負いません

(A)各債務者は、その子会社の理解を認め、同意し、認め、すなわち、本契約及び他の融資文書に明確に規定された義務を除いて、いかなる貸手もいかなる義務も負わず、各貸手は、債務者又は他の他の財務顧問又は受託代理人又は代理人としてではなく、当該債務者のS契約取引相手としてのみ、本契約及び本合意で意図された取引について行動する。各債務者は、本プロトコルおよび本プロトコルで意図された取引に関連する受託責任に違反するいかなる信用側も、その信用側にいかなるクレームも提起しないことに同意する。また、各債務者は、いかなる司法管轄区域内でも、いかなる法律、税務、投資、会計、監督、又は任意の他の事項について当該債務者に相談を提供する貸方がないことを認め、同意する。各債務者はこのような事項について自分の顧問と協議し、本契約又は他の融資文書で行われる取引に対して自分の独立した調査及び評価を行う責任を負わなければならず、貸方はいかなる債務者に対してもいかなる責任又は責任を負わない

(B)各債務者は、さらに確認して同意し、その付属会社の理解、すなわち、各貸手およびその関連会社が、証券取引およびブローカー活動に従事し、投資銀行および他の金融サービスを提供する包括的なサービスを提供する証券または銀行会社であることを認める。通常の業務過程では、どの信用側も投資銀行業務を提供することができる

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債務者、その付属会社、および債務者またはその任意の付属会社に商業的または他の関係がある可能性のある他の会社への売却および/またはそれ自体の口座および顧客口座のための債務者、その付属会社および他の会社の株式、債務およびその他の証券および金融商品(銀行ローンおよびその他の義務を含む)を買収、保有または売却する。任意の信用側またはその任意の顧客がこのように保有する任意の証券および/または金融商品について、その証券および金融商品のすべての権利は、任意の投票権を含み、権利保持者によってその全権適宜決定権が行使されるであろう

(C)さらに、各債務者は、その付属会社の理解を認め、すなわち、各融資先およびその関連会社は、債務者またはその任意の付属会社が、本明細書に記載された取引および他の取引と利益の衝突がある可能性のある他の会社に債務融資、持分資本または他のサービス(財務コンサルティングサービスを含む)を提供する可能性があることを認め、同意する。どの信用側も、融資文書によって予期される取引または債務者との他の関係によって債務者から取得された機密情報を、債務者が他社にサービスを提供する場合に使用することはなく、いかなる信用側も他の会社にそのような情報を提供しない。各債務者は、いずれの信用側も、融資文書が想定する取引に関する情報を使用する義務がないか、又は当該債務者又はその任意の子会社に他社から取得した機密情報を提供する義務がないことを認めている

第9.15節支払い準備。債務者またはその代表が行政代理人、数名のL為替手形代理人、任意のL為替手形振出人または任意の銀行、または行政代理人、数名のL為替手形代理人、任意のL為替手形振出人、または任意の銀行に金を支払う場合、そのような金または相殺所得またはその任意の部分はその後無効を宣言され、詐欺的または優遇的であると宣言され、廃棄されるか、または要求される(行政代理人、L為替手形代理人に従って達成された任意の和解合意を含む)。任意の連邦、州または外国の破産、債務返済不能、接収または同様の法律または他の法律に基づいて行われる任意の訴訟において、(A)回収の範囲内で、元に支払う予定の債務またはその一部は、そのお金が支払われていないか、または相殺が発生していないかのように回復し、完全に有効であるべきである。(B)各銀行は，行政エージェントから回収または返済された任意の金額の適用シェア(重複してはならない)と，要求を出した日からその金を支払う日までの利息を行政エージェントに支払うことに同意し，金利は時々発効する連邦基金有効金利に等しい.銀行の前文(B)項の義務は，全額支払と本プロトコルの終了後も有効である.

9.16節では、FLLCを借り手として終了します。PFIは、(I)PMLCに対する未償還融資が存在しない場合、または(Ii)PICAがPICA仮説プロトコルに署名して交付した後の任意の時間に、PICAおよびPMLCの名義でPICA仮説プロトコルを署名して交付することができ、本契約添付ファイルIの形態で借り手として PMFLLCを実質的に終了することができる。行政エージェントが通知を受けた後、銀行がFLLCに融資を提供するすべての約束および本プロトコル項目の下でのPMLCのすべての権利は直ちに終了すべきであり、PMLCは本プロトコル項目の下の借り手になることを直ちに停止する。しかしながら、PICAがPICA仮説プロトコルに署名して交付されていない限り、PICAは、借主が本プロトコルの下の任意の期間に生じるすべての義務として、またはPMLCが借り手の任意の行動または非作為として生じるすべての義務として終了後も存在し、PICAがPICA仮説プロトコルに署名して交付した場合、このような義務に対するPMLC(ただしPICAではない)の責任は終了する

9.17節の改正と再記述の効力。発効日から、本協定は既存の信用協定を改訂し、そのすべての内容を再宣言する。双方は確認し、同意した：(I)本協定及びその他の融資文書は、署名及び交付にかかわらず

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本プロトコルまたは他のプロトコルに関連するいかなる債務も、発効日直前に発効する既存のクレジットプロトコル項の下での債務の更新、支払いおよび再借金または終了を構成しておらず、(Br)これらの債務はまだ返済されておらず、(Ii)これらの債務は様々な点で継続されている(現在、改訂および再説明される)

第9.18節は、影響を受けた金融機関の自己救済を認め、同意する。任意の融資文書または任意のそのような当事者間の任意の他の合意、手配、または了解には逆の規定があるにもかかわらず、本合意当事者は、影響を受けた金融機関が任意の融資文書の下で生成された任意の責任が、適用決議機関の減記および権限転換によって制約される可能性があり、同意、同意、承認、および同意が以下の制約を受ける可能性があることを認めている

(A)適用される決議機関は、本合意項のいずれか一方(影響を受けた金融機関)がそれに支払うことができるいかなる債務にも減記及び権限転換を適用することができる

(B)このような債務に対する任意の自己救済行動の影響は、適用される場合を含む

(I)このような責任を全部または部分的に減少または解除する；

(Ii)そのような債務のすべてまたは一部を、影響を受けた金融機関、その親実体またはブリッジ機関の株式または他の所有権ツールに変換し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書によって規定される任意のそのような債務の任意の権利の代わりに、そのような株式または他の所有権ツールを受け入れること；または

(Iii)適用決議機関の減記と転換権力の行使に関するこのような責任条項の変更

9.19節では，サポートされているQFCについての確認を行う.融資文書が担保またはその他の方法でデリバティブ義務またはQFCに属する任意の他の合意またはツールを支援する場合(このような支援QFC信用支援、および各QFCはQFCをサポートする)、双方は、連邦預金保険会社が“連邦預金保険法”および“ドッド·フランクウォールストリート改革および消費者保護法”第2章(以下に公布される法規と共に)に所有する清算権を承認し、同意する場合、以下のように同意する。このようなサポートされたQFCおよびQFCクレジットサポートに関する米国特別決議制度(br}(融資文書および任意のサポートされたQFCは、実際にはニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されていることを宣言する可能性があるが、以下の規定は適用される)

サポートされているQFCの一方である保証エンティティ(それぞれ、被保険者)が、米国特別決議制度下の訴訟brによって制約されている場合、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(ならびに、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート中またはそれ以下の任意の権益および義務、ならびにサポートされているQFCまたはQFCクレジットによってサポートされる任意の財産権利を保証する)が、カバー側から譲渡される効力の程度は、米国特別決議制度下での譲渡の効力と同じであり、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(およびそのような任意のbr権益を前提とする。財産上の義務と権利)は米国または米国の州の法律によって管轄されている。保証側または保証側のBHC法案付属会社が米国特別決議制度に基づいて訴訟を受ける場合、融資文書中で支持されているQFCまたはその保証者が行使する可能性のあるQFC信用を支持する任意の違約権利が行使されることが許可される程度は、このような違約権利を超えてはならない

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支持されているQFCや融資文書が米国または米国のある州の法律によって管轄されている場合は，米国特別決議制度によって行使される。前述の規定に限定されない場合、双方は、違約銀行に関する当事者の権利および救済措置が、いかなる場合においても、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされる権利に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する

第9.20節金利制限。本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、任意のローンに適用される金利 が、適用法律に従ってそのローンの利息とみなされるすべての費用、課金、および他の金額(総称して料金)が、そのローンを保有する銀行が適用法律に従って締結、受領、または保留する可能性のある最高合法金利(最高金利)を超える場合、本プロトコルの下で、そのローンについて支払うべき金利は、そのローンについて支払うべきすべての費用について最高金利に限定され、合法的な範囲内でなければならない。このようなローンについて支払われるべき利息及び費用は、本節の実施により支払うべきでない利息及び費用は行政エージェントが積算すべきであり、他のローン又は期間に当該銀行に支払うべき利息及び費用は増加しなければならない(ただし、当該銀行が当該累積金額及び返済日までのNYFRB金利利息を受け取るまでは、その最高金利を超えてはならない)

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定価表

各承諾料率、適用保証金 (ユーロ--ドル期限基準とRFR(br}ローン)、適用保証金(ABRローン)(および適用保証金 (ユーロ--ドル基準およびRFR融資条項、適用保証金および各適用保証金)および信用状料率とは、いずれの日においても、その条項に対する行およびその日に存在する定価レベルに対応する列に記載された年率を意味する

定価の水準

 I級 クラスII 第3級 レベルIV V級 VI級

承諾料率

 0.07 % 0.08 % 0.10 % 0.125 % 0.15 % 0.20 %

保証金を適用する

(ユーロ--ドル期限 基準ローンとRFRローン)

 0.75 % 0.875 % 1.00 % 1.125 % 1.25 % 1.50 %

保証金を適用する

(ABRローン)

 0 % 0 % 0 % 0.125 % 0.25 % 0.50 %

信用状料率

 0.625 % 0.75 % 0.875 % 1.00 % 1.125 % 1.375 %

本付表では、以下の用語は、以下の意味を有する

いずれの日においても、関係者Sの関連格付けがSによってAA以上と評価された場合、レベルI定価が適用されるあるいは…。ムーディーズとSのAa 3以上です

その日にレベルI状態 が存在せず、関係者Sの関連格付けがSによってA+またはそれ以上の評価された場合、II級定価は、任意の日に適用されるあるいは…。ムーディーズのA 1以上です

その日にレベルIもレベルIIも存在せず、関係者Sの関連格付けがSによってA級以上の評価された場合、レベルIII定価は、いずれの日にも適用されるあるいは…。ムーディーズのA 2以上です

その日にレベルI、レベルIIまたはレベルIII状態が存在せず、関係者のS関連格付けがSによってA以上評価された場合、レベルIV定価は、任意の日に適用されるあるいは…。ムーディーズとSのA 3以上です

この日にレベルI、レベルIIも存在せず、レベルIII、IV状態も存在せず、関係者S関連格付けがSによってBBB+またはそれ以上の格付けに評価された場合、Vレベル定価は、任意の日に適用されるあるいは…。ムーディとSのBBa 1以上

この日にI級、II級、III級、IV級またはV級状態も存在せず、VI級定価も存在しなければ、VI級定価はどの日にも適用される

ムーディーズとはムーディーズ投資家サービス会社のことです

？定価レベルとは、任意の日にレベルI、レベルII、レベルIII、レベルIV、レベルV、またはレベルVIのいずれが適用されるかを決定することを意味します

関係者は、(I)任意の日の承諾料料率を決定するために、PFIおよび(Ii)任意の借り手の融資に適した適用保証金または任意の借り手口座に適用される任意の信用状を決定するための信用状料率を指す

関連格付けとは、任意の借り手について、第三者の信用増強なしに、その借り手の優先無担保長期債務証券のSまたはムーディーズ-Sの格付け(および、その借り手に割り当てられた任意の他の債務証券のいずれの格付けも考慮しない)である

S？スタンダード？S格付けサービスのことです

任意の日付で有効な格付けは、その日付が終了したときに有効な格付けである。SとムーディーズSが確立されたか、または確立された格付けが変更される必要があるとみなされる場合(ただし、Sまたはムーディーズの格付け制度の変更により変更されたものを除く)、この変更は、適用される格付け機関が初めて発表した日から発効し、その公告がなければ、その変更の発効日から発効しなければならない

関係者のS格付けとムーディーズSの関係者に対する格付けが1つの定価レベルと異なる場合、承諾料率、信用状料率、適用保証金は、2つの格付けの中で高い1つの定価レベルを参考にして決定しなければならない。いずれの場合も、Sの関連格付けがムーディーズの関連格付けと1つ以上の定価レベルだけ異なる場合、承諾料率、信用状料率、および適用保証金は、2つの格付けのうちより高い1つ以下の定価レベルを参照して決定されなければならない。Sとムーディ·Sがいずれも借り手の関連格付けを公表していない場合、このような格付け機関の当該借り手に対する関連格付けはVI級と見なすべきである

(I)承諾料率 は、持続可能な開発約束費調整(持続可能な開発スケジュールに規定された方法で計算および適用)に応じて時々調整されるべきであり、(Ii)それぞれの適用限界(ユーロ--ドル条項(基準およびRFRローン)および適用保証金(ABRローン)は、持続可能な保証金調整(持続可能な開発計画における規定に従って計算および適用)に応じて随時調整されなければならず、(Iii)信用状料率は、持続可能な開発信用証料率に応じて調整されなければならない(持続可能な開発計画に規定された計算および適用される)に応じて時々調整されなければならない。br}であるが、いずれの場合も、承諾額率、適用保証金、適用保証金(ユーロ--ドル期間(br}基準とRFRローン)、適用保証金(ABRローン)、または信用状料率は0%未満です