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6.125 枚の手形ですSRT: 子会社発行者メンバー2023-03-310001039684オッケー:2041 メンバーに支払わなければならない 6.125 枚の手形ですSRT: 子会社発行者メンバー2022-12-310001039684オッケー:6.2枚の手形2043人に支払わねばならないSRT: 子会社発行者メンバー2023-03-310001039684オッケー:6.2枚の手形2043人に支払わねばならないSRT: 子会社発行者メンバー2022-12-310001039684SRT: 親会社メンバーオッケー：会員2047人に支払える手形4.95枚2023-03-310001039684SRT: 親会社メンバーオッケー：会員2047人に支払える手形4.95枚2022-12-310001039684オッケー:2048人の会費が支払える手形5.2枚SRT: 親会社メンバー2023-03-310001039684オッケー:2048人の会費が支払える手形5.2枚SRT: 親会社メンバー2022-12-310001039684オッケー:会員2049人に支払える手形4.45枚SRT: 親会社メンバー2023-03-310001039684オッケー:会員2049人に支払える手形4.45枚SRT: 親会社メンバー2022-12-310001039684OK: 2050年会員に支払える手形4.5枚SRT: 親会社メンバー2023-03-310001039684OK: 2050年会員に支払える手形4.5枚SRT: 親会社メンバー2022-12-310001039684SRT: 親会社メンバーオッケー:2051年会員に支払わねばならない 7.15枚の手形です2023-03-310001039684SRT: 親会社メンバーオッケー:2051年会員に支払わねばならない 7.15枚の手形です2022-12-310001039684OKE: 変動レートメンバーオケ:ガーディアンパイプラインメンバーOK: 2025年会員に支払わねばならぬ手当2023-03-310001039684OKE: 変動レートメンバーオケ:ガーディアンパイプラインメンバーOK: 2025年会員に支払わねばならぬ手当2023-01-012023-03-310001039684OKE: 変動レートメンバーオケ:ガーディアンパイプラインメンバーOK: 2025年会員に支払わねばならぬ手当2022-12-310001039684OK: 2026年会員に支払わねばならぬ手当オーケー:バイキングパイプラインメンバーOKE: 変動レートメンバー2023-03-310001039684OK: 2026年会員に支払わねばならぬ手当オーケー:バイキングパイプラインメンバーOKE: 変動レートメンバー2023-01-012023-03-310001039684OK: 2026年会員に支払わねばならぬ手当オーケー:バイキングパイプラインメンバーOKE: 変動レートメンバー2022-12-310001039684オーケー:25億円の信用契約メンバー2023-03-310001039684オーケー:25億円の信用契約メンバー2023-01-012023-03-31エクセルリ:ピュア0001039684オーケー:バイキングタームローン契約メンバー2023-01-012023-03-310001039684オーケー:バイキングパイプラインメンバー2023-01-012023-03-310001039684OK: 2023年会員に支払える5.0枚の手形ですSRT: 子会社発行者メンバー2023-01-012023-03-310001039684米国会計基準:後任イベントメンバーSRT: 親会社メンバーオーケー：2023年までに支払える手形7.5枚2023-04-012023-06-300001039684米国会計基準:後任イベントメンバーSRT: 親会社メンバーオーケー：2023年までに支払える手形7.5枚2023-06-300001039684米国会計基準:後任イベントメンバー2023-04-012023-06-300001039684米国会計基準:シリーズE優先株メンバー2023-01-012023-03-310001039684米国会計基準:商品契約メンバー米国会計基準:キャッシュフロー・ヘッジングメンバー2023-03-310001039684米国会計基準:金利契約メンバー米国会計基準:キャッシュフロー・ヘッジングメンバー2023-03-310001039684オーケー:投資メンバーからの純利益の自己資本2023-01-012023-03-310001039684OK: ノーザン・ボーダー・パイプラインのメンバー2023-01-012023-03-310001039684OK: ノーザン・ボーダー・パイプラインのメンバー2022-01-012022-03-310001039684オーケー：オーバーランドパスパイプライン会社会員2023-01-012023-03-310001039684オーケー：オーバーランドパスパイプライン会社会員2022-01-012022-03-310001039684オーケー：ロードランナーガス送信メンバー2023-01-012023-03-310001039684オーケー：ロードランナーガス送信メンバー2022-01-012022-03-310001039684OKE: その他の非連結関連会員2023-01-012023-03-310001039684OKE: その他の非連結関連会員2022-01-012022-03-310001039684OKE: 非連結関連会社会員2023-01-012023-03-310001039684OKE: 非連結関連会社会員2022-01-012022-03-310001039684オーケー:残りの契約条件メンバー2023-01-012023-03-3100010396842023-01-012023-03-3100010396842024-01-012023-03-3100010396842025-01-012023-03-3100010396842026-01-012023-03-3100010396842027-01-012023-03-310001039684OKE: 天然ガス収集・処理メンバーオーケー：NGランドコンデンセート販売会員2023-01-012023-03-310001039684オーケー：NGランドコンデンセート販売会員OKE: 天然ガス液体会員2023-01-012023-03-310001039684オーケー：NGランドコンデンセート販売会員オーケー：天然ガスパイプラインメンバー2023-01-012023-03-310001039684オーケー:トータルセグメントメンバーオーケー：NGランドコンデンセート販売会員2023-01-012023-03-310001039684OKE: 天然ガス収集・処理メンバーオーケー：残留天然ガス販売員2023-01-012023-03-310001039684オーケー：残留天然ガス販売員OKE: 天然ガス液体会員2023-01-012023-03-310001039684オーケー：残留天然ガス販売員オーケー：天然ガスパイプラインメンバー2023-01-012023-03-310001039684オーケー:トータルセグメントメンバーオーケー：残留天然ガス販売員2023-01-012023-03-310001039684OKE: 天然ガス収集・処理メンバーOK: 集会・交換サービス収益会員2023-01-012023-03-310001039684OK: 集会・交換サービス収益会員OKE: 天然ガス液体会員2023-01-012023-03-310001039684OK: 集会・交換サービス収益会員オーケー：天然ガスパイプラインメンバー2023-01-012023-03-310001039684オーケー:トータルセグメントメンバーOK: 集会・交換サービス収益会員2023-01-012023-03-310001039684OKE: 輸送・保管収入会員OKE: 天然ガス収集・処理メンバー2023-01-012023-03-310001039684OKE: 輸送・保管収入会員OKE: 天然ガス液体会員2023-01-012023-03-310001039684OKE: 輸送・保管収入会員オーケー：天然ガスパイプラインメンバー2023-01-012023-03-310001039684OKE: 輸送・保管収入会員オーケー:トータルセグメントメンバー2023-01-012023-03-310001039684OKE: 天然ガス収集・処理メンバーオケ:他のメンバー2023-01-012023-03-310001039684オケ:他のメンバーOKE: 天然ガス液体会員2023-01-012023-03-310001039684オーケー：天然ガスパイプラインメンバーオケ:他のメンバー2023-01-012023-03-310001039684オーケー:トータルセグメントメンバーオケ:他のメンバー2023-01-012023-03-310001039684OKE: 天然ガス収集・処理メンバー2023-01-012023-03-310001039684OKE: 天然ガス液体会員2023-01-012023-03-310001039684オーケー：天然ガスパイプラインメンバー2023-01-012023-03-310001039684オーケー:トータルセグメントメンバー2023-01-012023-03-310001039684OKE: 天然ガス収集・処理メンバー2023-03-310001039684OKE: 天然ガス液体会員2023-03-310001039684オーケー：天然ガスパイプラインメンバー2023-03-310001039684オーケー:トータルセグメントメンバー2023-03-310001039684OKE: 天然液化ガス規制会員OKE: 天然ガス液体会員2023-01-012023-03-310001039684OKE: 天然液化ガス規制会員米国会計基準:営業セグメントメンバーOKE: 天然ガス液体会員2023-01-012023-03-310001039684OKE: 天然ガスパイプライン規制会員オーケー：天然ガスパイプラインメンバー2023-01-012023-03-310001039684OKE: 天然ガス収集・処理メンバーOKE: 天然ガス収集・処理部門間メンバー2023-01-012023-03-310001039684オーケー：NGランドコンデンセート販売会員オーケー:その他とエリミネーションのメンバー2023-01-012023-03-310001039684オーケー：NGランドコンデンセート販売会員2023-01-012023-03-310001039684オーケー：残留天然ガス販売員オーケー:その他とエリミネーションのメンバー2023-01-012023-03-310001039684オーケー：残留天然ガス販売員2023-01-012023-03-310001039684OK: 集会・交換サービス収益会員オーケー:その他とエリミネーションのメンバー2023-01-012023-03-310001039684OK: 集会・交換サービス収益会員2023-01-012023-03-310001039684OKE: 輸送・保管収入会員オーケー:その他とエリミネーションのメンバー2023-01-012023-03-310001039684OKE: 輸送・保管収入会員2023-01-012023-03-310001039684オケ:他のメンバーオーケー:その他とエリミネーションのメンバー2023-01-012023-03-310001039684オケ:他のメンバー2023-01-012023-03-310001039684オーケー:その他とエリミネーションのメンバー2023-01-012023-03-310001039684オーケー:その他とエリミネーションのメンバー2023-03-310001039684オーケー:非顧客ドメイン2023-01-012023-03-310001039684OKE: 天然ガス収集・処理メンバーオーケー：NGランドコンデンセート販売会員2022-01-012022-03-310001039684オーケー：NGランドコンデンセート販売会員OKE: 天然ガス液体会員2022-01-012022-03-310001039684オーケー：NGランドコンデンセート販売会員オーケー：天然ガスパイプラインメンバー2022-01-012022-03-310001039684オーケー:トータルセグメントメンバーオーケー：NGランドコンデンセート販売会員2022-01-012022-03-310001039684OKE: 天然ガス収集・処理メンバーオーケー：残留天然ガス販売員2022-01-012022-03-310001039684オーケー：残留天然ガス販売員OKE: 天然ガス液体会員2022-01-012022-03-310001039684オーケー：残留天然ガス販売員オーケー：天然ガスパイプラインメンバー2022-01-012022-03-310001039684オーケー:トータルセグメントメンバーオーケー：残留天然ガス販売員2022-01-012022-03-310001039684OKE: 天然ガス収集・処理メンバーOK: 集会・交換サービス収益会員2022-01-012022-03-310001039684OK: 集会・交換サービス収益会員OKE: 天然ガス液体会員2022-01-012022-03-310001039684OK: 集会・交換サービス収益会員オーケー：天然ガスパイプラインメンバー2022-01-012022-03-310001039684オーケー:トータルセグメントメンバーOK: 集会・交換サービス収益会員2022-01-012022-03-310001039684OKE: 輸送・保管収入会員OKE: 天然ガス収集・処理メンバー2022-01-012022-03-310001039684OKE: 輸送・保管収入会員OKE: 天然ガス液体会員2022-01-012022-03-310001039684OKE: 輸送・保管収入会員オーケー：天然ガスパイプラインメンバー2022-01-012022-03-310001039684OKE: 輸送・保管収入会員オーケー:トータルセグメントメンバー2022-01-012022-03-310001039684OKE: 天然ガス収集・処理メンバーオケ:他のメンバー2022-01-012022-03-310001039684オケ:他のメンバーOKE: 天然ガス液体会員2022-01-012022-03-310001039684オーケー：天然ガスパイプラインメンバーオケ:他のメンバー2022-01-012022-03-310001039684オーケー:トータルセグメントメンバーオケ:他のメンバー2022-01-012022-03-310001039684OKE: 天然ガス収集・処理メンバー2022-01-012022-03-310001039684OKE: 天然ガス液体会員2022-01-012022-03-310001039684オーケー：天然ガスパイプラインメンバー2022-01-012022-03-310001039684オーケー:トータルセグメントメンバー2022-01-012022-03-310001039684OKE: 天然ガス収集・処理メンバー2022-03-310001039684OKE: 天然ガス液体会員2022-03-310001039684オーケー：天然ガスパイプラインメンバー2022-03-310001039684オーケー:トータルセグメントメンバー2022-03-310001039684OKE: 天然液化ガス規制会員OKE: 天然ガス液体会員2022-01-012022-03-310001039684OKE: 天然液化ガス規制会員米国会計基準:営業セグメントメンバーOKE: 天然ガス液体会員2022-01-012022-03-310001039684OKE: 天然ガスパイプライン規制会員オーケー：天然ガスパイプラインメンバー2022-01-012022-03-310001039684OKE: 天然ガス収集・処理メンバーOKE: 天然ガス収集・処理部門間メンバー2022-01-012022-03-310001039684オーケー：NGランドコンデンセート販売会員オーケー:その他とエリミネーションのメンバー2022-01-012022-03-310001039684オーケー：NGランドコンデンセート販売会員2022-01-012022-03-310001039684オーケー：残留天然ガス販売員オーケー:その他とエリミネーションのメンバー2022-01-012022-03-310001039684オーケー：残留天然ガス販売員2022-01-012022-03-310001039684OK: 集会・交換サービス収益会員オーケー:その他とエリミネーションのメンバー2022-01-012022-03-310001039684OK: 集会・交換サービス収益会員2022-01-012022-03-310001039684OKE: 輸送・保管収入会員オーケー:その他とエリミネーションのメンバー2022-01-012022-03-310001039684OKE: 輸送・保管収入会員2022-01-012022-03-310001039684オケ:他のメンバーオーケー:その他とエリミネーションのメンバー2022-01-012022-03-310001039684オケ:他のメンバー2022-01-012022-03-310001039684オーケー:その他とエリミネーションのメンバー2022-01-012022-03-310001039684オーケー:その他とエリミネーションのメンバー2022-03-310001039684オーケー:非顧客ドメイン2022-01-012022-03-310001039684オーケー：事業中断処理手続から第三者FRAの費用を差し引いたものオケ:メドフォード事件メンバー2023-01-012023-03-310001039684オケ:メドフォード事件メンバー2023-01-012023-03-31
目次
米国
証券取引委員会
ワシントンD.C. 20549

フォーム 10-Q

☒1934年の証券取引法第13条または第15 (d) 条に基づく四半期報告書
四半期終了時2023年3月31日.
または
☐1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) に基づく移行報告書
__________から__________への移行期間中。

コミッションファイル番号001-13643

okelogoa81.jpg
ワンオック株式会社
(憲章に明記されている登録者の正確な名前)

オクラホマ73-1520922
(州またはその他の管轄区域)
法人または組織）		(IRS雇用者識別番号)
 
100ウェスト・フィフス・ストリート、
タルサ、OK74103
(主要執行機関の住所)(郵便番号)
登録者の電話番号 (市外局番を含む)(918) 588-7000

同法第12条 (b) に従って登録された証券：
各クラスのタイトルトレーディングシンボル登録された各取引所の名前
普通株式、額面0.01ドルオークニューヨーク証券取引所
登録者が (1) 1934年の証券取引法第13条または第15条 (d) 条により提出が義務付けられているすべての報告書を過去12か月間（または登録者がそのような報告を提出する必要があったほど短い期間）に提出したかどうか、および（2）過去90日間にそのような申告要件の対象であったかどうかをチェックマークで示してください。 はい☒いいえ ☐

登録者が、過去 12 か月間（または登録者がそのようなファイルの提出を求められたほど短い期間）に、規則 S-T の規則 405（本章の § 232.405）に従って提出する必要のあるすべてのインタラクティブデータファイルを電子的に提出したかどうかをチェックマークで示してください。 はい☒いいえ ☐

登録者が大規模な加速申告者、加速申告者、非加速申告者、小規模報告会社、または新興成長企業のいずれであるかをチェックマークで示してください。取引法規則12b-2の「大規模加速申告者」、「優先申告者」、「小規模報告会社」、「新興成長企業」の定義を参照してください。
大型アクセラレーテッドファイラー☒加速フィルター ☐非加速ファイラー ☐小規模な報告会社 ☐新興成長企業 ☐

新興成長企業の場合は、登録者が取引法第13条 (a) に従って規定された新規または改訂された財務会計基準を遵守するために延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかをチェックマークで示してください。☐

登録者がシェル会社（取引法規則12b-2で定義されている）かどうかをチェックマークで示してください。はい ☐いいえ ☒

2023年4月24日、当社は 447,443,257発行済み普通株式の株式。

目次
ワンオック株式会社
目次
パート I.
財務情報
ページ番号
アイテム 1.
財務諸表 (未監査)
4
 
連結損益計算書-2023年3月31日および2022年3月31日に終了した3か月間
4
 
連結包括利益計算書-2023年3月31日および2022年3月31日に終了した3か月間
5
 
連結貸借対照表-2023年3月31日と2022年12月31日
6
 
連結キャッシュフロー計算書-2023年3月31日および2022年3月31日に終了した3か月間
9
 
連結株主資本変動計算書-2023年3月31日および2022年3月31日に終了した3か月間
10
 
連結財務諸表に関する注記
12
アイテム 2.
経営陣による財政状態と経営成績に関する議論と分析
23
アイテム 3.
市場リスクに関する定量的・質的開示
37
アイテム 4.
統制と手続き
37
第二部。
その他の情報
37
アイテム 1.
法的手続き
37
アイテム 1A.
リスク要因
37
アイテム 2.
持分証券の未登録売却および収益の使用
37
アイテム 3.
シニア証券のデフォルト
38
アイテム 4.
鉱山の安全に関する開示
38
アイテム 5.
その他の情報
38
アイテム 6.
展示品
38
署名
 
40

この四半期報告書で使用されている「当社」、「当社」とは、文脈上特に明記されていない限り、オクラホマ州の企業であるONEOK, Inc.、およびその前身および子会社を指します。

この四半期報告書の記述のうち、将来の事業に関する経営の計画や目標、経済的実績、または関連する仮定に関する記述など、過去の情報ではない記述は、将来の見通しに関する記述です。将来の見通しに関する記述には、「予想する」、「信じる」、「継続する」、「可能性がある」、「見積もり」、「期待」、「目標」、「ガイダンス」、「意図」、「可能性がある」、「可能性がある」、「可能性がある」、「予定」、「すべき」、「目標」、「予定」、「予定」、「すべき」、「目標」、「する」などの言葉が含まれることがありますおよび他の同様の意味の言葉や用語。将来の出来事に関する私たちの期待は合理的な仮定に基づいていると私たちは信じていますが、そのような期待や仮定が達成されるという保証はありません。実際の結果が将来の見通しに関する記述と大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因は、本四半期報告書のパートI、項目2「経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析」「将来の見通しに関する記述」、パートII、項目1A、「リスク要因」、および当社の年次報告書のパートIの項目1A「リスク要因」に記載されています。

当社のウェブサイトで入手可能な情報

当社は、年次報告書、四半期報告書、フォーム8-Kの最新報告書、証券取引法の第13 (a) 条または第15 (d) 項に従ってSECに提出または提出した報告書の修正、および当社の役員および取締役が取引法第16条に基づいて提出した有価証券の保有報告書のコピーを、そのような資料を提出した後、合理的に実行可能な限り早く、当社のウェブサイト (www.oneok.com) で無料で提供しています。電子的またはその他の方法でSECに提供すること。当社のビジネス行動規範と倫理規範、コーポレートガバナンス・ガイドライン、取締役独立性ガイドライン、企業持続可能性報告書、および取締役会の憲章の写しも当社のウェブサイトに掲載されており、要求に応じてこれらの文書のコピーを提供します。

SECへの提出書類やウェブサイトに掲載された資料に加えて、私たちは公共投資家にリーチするための追加の流通チャネルとしてソーシャルメディアプラットフォームも使用しています。当社のウェブサイト、ソーシャルメディアアカウント、およびそれに対応するアプリケーションに掲載されている情報は、このレポートに参照として組み込まれるものではありません。
2
目次
用語集
この四半期報告書で使用されている略語、略語、業界用語は次のように定義されています。
25億ドルのクレジット契約ONEOKの25億ドルのリボルビング・クレジット契約、修正および改訂版
アフード建設中に使用した資金の手当
年次報告書2022年12月31日に終了した年度のフォーム10-Kの年次報告書
ASU会計基準の更新
Bblバレル、1バレルは42米国ガロンに相当します
BBTU/D1日あたり10億英国熱量単位
BCF10億立方フィート
CFTC米国商品先物取引委員会
DJデンバー・ジュールズバーグ
EBITDA支払利息、所得税、減価償却費および償却費を控除する前の収益
EPA米国環境保護庁
EPS普通株式の1株当たりの利益
交換法改正された1934年の証券取引法
フェルク連邦エネルギー規制委員会
フィッチフィッチ・レーティングス株式会社
GAAPアメリカで一般的に認められている会計原則
ガーディアンガーディアン・パイプライン合同会社は、ONEOK社の完全子会社です。
ガーディアンタームローン契約2022年6月付けのガーディアンのシニア無担保3年間の1億2000万ドルのタームローン契約
GHG温室効果ガス
国土安全保障米国国土安全保障省
中級パートナーシップ
ONEOKパートナーズインターミディエイト・リミテッド・パートナーシップは、ONEOKパートナーズ有限責任組合の完全子会社です。
mbbl/d1日あたり千バレル
MDH/D1日あたり数千の熱帯
MMBBL百万バレル
MMBTU100万英国熱量単位
MMCF/d1日あたり100万立方フィート
ムーディーズムーディーズ・インベスターズ・サービス株式会社
天然ガス法1938年の天然ガス法、改正
NGL (s)天然ガス液体
ノーザン・ボーダーノーザン・ボーダー・パイプライン・カンパニー、50% 出資の合弁会社
ナイメックスニューヨークマーカンタイル取引所
オネックワンオック株式会社
オネック・パートナーズONEOKパートナーズL.P. は、ONEOK社の完全子会社です。
説明石油価格情報サービス
オーバーランドパス
オーバーランド・パス・パイプライン・カンパニー合同会社、50% 出資の合弁会社
ファーマ
米国運輸省パイプラインおよび危険物安全管理局
ポップ収益のパーセンテージ
純度NGL
エタン、エタン/プロパン混合物、プロパン、イソブタン、通常のブタン、天然ガソリンなどの市場性のある天然ガス液体純度製品
四半期報告書Form 10-Qの四半期報告書
ロードランナーロードランナー・ガス・トランスミッション合同会社、50% 出資の合弁会社
S&PS&P グローバル・レーティング
秒証券取引委員会
シリーズ E 優先株式シリーズE 議決権なし、永久優先株式、額面価格1株あたり0.01ドル
柔らかい担保付オーバーナイト融資金利
用語ソフトSOFRに基づく将来の見通しに関するタームレート
バイキングバイキング・ガス・トランスミッション・カンパニーは、ONEOK社の完全子会社です。
バイキングタームローン契約2023年3月付けのバイキングのシニア無担保3年間の6,000万ドルのタームローン契約
WTIウェストテキサス中級
XBRL拡張可能なビジネスレポート言語

3
目次
パート I-財務情報

アイテム 1.財務諸表

ONEOK社と子会社  
連結損益計算書  
 3 か月が終了
 3 月 31 日
(未監査)
20232022
 
(百万ドル、1株あたりの金額を除く)
収入
商品販売$4,156 $5,105 
サービス365 340 
総収入 (ノートK)
4,521 5,445 
売上原価と燃料費（以下に個別に表示されている項目を除く）3,347 4,366 
運用とメンテナンス239 214 
減価償却と償却162 154 
一般税金57 50 
その他の営業（収入）費用、純額（注B）
(781)(1)
営業利益1,497 662 
投資による純利益における資本 (注I)
40 36 
その他の収益（費用）、純額8 (13)
支払利息（$の資本化利息を差し引いたもの）18と $12、それぞれ)
(166)(172)
税引前利益1,379 513 
所得税(330)(122)
当期純利益1,049 391 
控える：優先株の配当— — 
普通株主に利用可能な純利益$1,049 $391 
基本的なEPS (ノートH)
$2.34 $0.87 
希釈されたEPS (ノートB)
$2.34 $0.87 
平均株式 (百万)
ベーシック448 447 
希釈449 448 
添付の連結財務諸表の注記を参照してください。
4
目次
ONEOK社と子会社  
連結包括利益計算書
 3 か月が終了
 3 月 31 日
(未監査)
20232022
(数百万ドル)
当期純利益$1,049 $391 
その他の包括利益（損失）（税引後）
デリバティブの公正価値の変動（税引後）（7) と $21、それぞれ
23 (72)
デリバティブ額は、税引後の純利益に再分類されました3と $ (20)、それぞれ
(12)66 
退職金およびその他の退職後給付制度の義務の変更、税引後—と $ (1)、それぞれ
— 3 
非連結関連会社のその他の包括利益（損失）、税引後1と $ (2)、それぞれ
(2)7 
その他の包括利益の合計（税引後）9 4 
包括利益$1,058 $395 
添付の連結財務諸表の注記を参照してください。
5
目次
ONEOK社と子会社  
連結貸借対照表  
3 月 31 日12月31日
(未監査)
20232022
資産
(数百万ドル)
流動資産  
現金および現金同等物$680 $220 
売掛金、純額1,153 1,532 
材料と消耗品157 149 
貯蔵中のNGLと天然ガス399 432 
商品の不均衡22 43 
その他の流動資産158 172 
流動資産合計2,569 2,548 
不動産、プラント、設備
不動産、プラント、設備25,252 25,015 
減価償却累計額と償却額5,212 5,063 
純資産、プラント、設備20,040 19,952 
投資およびその他の資産
非連結関連会社への投資789 802 
のれんと純無形資産750 753 
その他の資産316 324 
投資とその他の資産の合計1,855 1,879 
総資産$24,464 $24,379 

6
目次
ONEOK社と子会社
連結貸借対照表
(続き)
3 月 31 日12月31日
(未監査)
20232022
負債と資本
(数百万ドル)
流動負債  
長期債務の現在の満期（注E）
$500 $925 
買掛金1,074 1,359 
商品の不均衡220 254 
未払税金150 136 
未払利息137 233 
オペレーティング・リースの負債12 12 
その他の流動負債89 132 
流動負債合計2,182 3,051 
現在の満期を除く長期債務 (注E)
12,728 12,696 
繰延クレジットとその他の負債
繰延所得税2,027 1,739 
オペレーティング・リースの負債66 68 
その他の繰延クレジット329 331 
繰延クレジットおよびその他の負債の合計2,422 2,138 
コミットメントと不測の事態（Jノート）
株式 (注F)
 
ONEOKの株主資本:
優先株式、$0.01額面価格:
承認され発行されました 20,0002023年3月31日および2022年12月31日の株式
— — 
普通株式、$0.01額面価格:
認可 1,200,000,000株式; 発行済み 474,916,234株式と発行済株式数
447,441,0082023年3月31日現在の株式、発行済み 474,916,234株式と発行済株式数
447,157,7712022年12月31日時点の株式
5 5 
払込資本金7,253 7,253 
その他の総合損失の累計（注G）
(99)(108)
利益剰余金672 50 
自己株式、原価額: 27,475,2262023年3月31日時点の株式、 27,758,4632022年12月31日時点の株式
(699)(706)
総資本7,132 6,494 
負債と資本の合計$24,464 $24,379 
添付の連結財務諸表の注記を参照してください。

7
目次


























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8
目次
ONEOK社と子会社  
連結キャッシュフロー計算書  
 3 か月が終了
 3 月 31 日
(未監査)
20232022
 
(数百万ドル)
営業活動  
当期純利益$1,049 $391 
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整：
減価償却と償却162 154 
投資による純利益における資本(40)(36)
非連結関連会社から受け取った分配金43 36 
繰延所得税285 111 
メドフォード決済利益(779)— 
メドフォード決済手続き502 — 
その他、純額18 25 
資産と負債の変動： 
売掛金329 (244)
NGLと貯蔵中の天然ガス、商品の不均衡を差し引いたもの20 (47)
買掛金(237)385 
未払利息(96)(99)
リスク管理の資産と負債26 (119)
その他の資産および負債、純額(61)(94)
営業活動による現金1,221 463 
投資活動
 
資本支出（建設中に使用されたエクイティファンドの引当金を差し引いたもの）(289)(257)
非連結関連会社から受け取った累積収益を超える分配金8 10 
メドフォード決済手続き 328 — 
その他、純額— 3 
投資活動によって提供された（使用された）現金47 (244)
資金調達活動
 
配当金の支払い(427)(417)
短期借入金、純額— 78 
割引を差し引いた長期債務の発行50 — 
長期債務の返済(425)— 
その他、純額(6)(11)
財務活動に使用される現金(808)(350)
現金および現金同等物の変動460 (131)
現金および現金同等物の期首残高220 146 
現金および現金同等物の期末残高$680 $15 
添付の連結財務諸表の注記を参照してください。
9
目次
ONEOK社と子会社  
連結株主資本変動計算書 
(未監査)
優先
株式発行済み		共通
株式発行済み		優先
株式		共通
株式		支払い済み
資本
 
(株式)
(数百万ドル)
2023年1月1日20,000 474,916,234 $— $5 $7,253 
当期純利益— — — — — 
その他の包括収入 (注G)
— — — — — 
優先株配当-$13.75一株当たり (FノートF)
— — — — — 
普通株式発行— — — — (3)
普通株式配当-$0.955一株当たり (FノートF)
— — — — — 
その他、純額— — — — 3 
2023年3月31日20,000 474,916,234 $— $5 $7,253 

(未監査)
優先
株式発行済み		共通
株式発行済み		優先
株式		共通
株式		支払い済み
資本
 
(株式)
(数百万ドル)
2022年1月1日20,000 474,916,234 $— $5 $7,214 
当期純利益— — — — — 
その他の包括利益— — — — — 
優先株配当-$13.75一株当たり
— — — — — 
普通株式発行— — — — (6)
普通株式配当-$0.935一株当たり
— — — — (26)
その他、純額— — — — (5)
2022年3月31日20,000 474,916,234 $— $5 $7,177 

10
目次
ONEOK社と子会社  
連結株主資本変動計算書  
(続き)
(未監査)
累積
その他
包括的
損失		保持
収益		財務省
株式		合計
エクイティ
 
(数百万ドル)
2023年1月1日$(108)$50 $(706)$6,494 
当期純利益— 1,049 — 1,049 
その他の包括収入 (注G)
9 — — 9 
優先株配当-$13.75一株当たり (FノートF)
— — — — 
普通株式発行— — 7 4 
普通株式配当-$0.955一株当たり (FノートF)
— (427)— (427)
その他、純額— — — 3 
2023年3月31日$(99)$672 $(699)$7,132 

(未監査)
累積
その他
包括的
損失		保持
収益		財務省
株式		合計
エクイティ
 
(数百万ドル)
2022年1月1日$(472)$— $(732)$6,015 
当期純利益— 391 — 391 
その他の包括利益4 — — 4 
優先株配当-$13.75一株当たり
— — — — 
普通株式発行— 12 6 
普通株式配当-$0.935一株当たり
— (391)— (417)
その他、純額
— — (5)
2022年3月31日$(468)$— $(720)$5,994 
添付の連結財務諸表の注記を参照してください。
11
目次
ワンオーク株式会社および子会社
連結財務諸表の注記
(未監査)

A.    重要な会計方針の要約

添付の未監査の連結財務諸表は、SECの規則および規制に従って作成されています。これらの記述はGAAPに基づいて作成されており、提示された中間期間の結果を公正に表現するために必要であると当社が考えるすべての調整を反映しています。このような調整はすべて、通常、繰り返し行われるものです。2022年末の連結貸借対照表のデータは、監査済みの連結財務諸表から導き出されたものですが、GAAPで義務付けられているすべての開示は含まれていません。これらの未監査の連結財務諸表は、年次報告書の監査済み連結財務諸表と併せて読む必要があります。

最近発行された会計基準の更新-GAAPの変更は、財務会計基準審議会（FASB）によってFASB会計基準体系化へのASUという形で制定されます。すべてのASUの適用性と影響を考慮します。本書や年次報告書に記載されていないASUは、評価の結果、該当しないか、以前に発行されたASUの明確化のどちらかであると判断されました。当社にとって重要な、または潜在的に重要な、または潜在的に重要な新しい会計上の申告書は、発効または発行されていません。

B.    メドフォード事件

2022年7月9日、オクラホマ州メドフォードにある210 Mbbl/dの天然ガス液体分別施設で火災が発生しました。2022年8月から、メドフォード事件に関連する請求を作成し、予想される保険金の回収額を記録しました。事業中断や施設への物的損害に関連して発生した費用と収益の損失、および該当する保険回収ガイダンスに基づく計上時期を評価し、計上額を記録しました。1512022年には、発生した費用と損失を相殺する保険の回収額として100万ドルを拠出します。

2023年1月9日、私たちは保険会社と、メドフォード事件に関連する物的損害と事業中断に対するすべての請求を解決することで合意に達しました。和解契約の条件に基づき、保険金総額の請求を解決することに合意しました。930百万、ドル100そのうち100万個が2022年に受け取られました。残りの $8302023年第1四半期に100万ドルが受領されました。収益は、物的損害、和解日までの事業中断請求の和解金、および将来の事業中断保険請求の代わりとなる支払いとなります。

2023年の第1四半期に、私たちはドルを適用しました8302022年12月31日時点での未払いの保険債権の受領額は百万ドルです51100万ドルで、残りの金額の営業利益を記録しました779百万。私たちは、和解に含まれる損失（財産および事業の中断）の性質の評価に基づいて、受領した収益を連結キャッシュフロー計算書に分類しました。

C.    公正価値測定

公正価値の決定-当社の公正価値の測定では、市場価格、第三者による価格設定サービス、現在価値法、および標準オプション評価モデルを利用して、測定日に資産の売却または秩序ある取引における負債の移転によって得られる価格を決定します。私たちは、市場参加者が測定日に正味リスクエクスポージャーをどのように価格設定するかに合わせて、金融資産と負債のグループの公正価値を測定します。公正価値の階層における当社の公正価値の測定値の適切な分類を決定するには、市場データがどの程度観察可能か、または観察可能な市場データによって裏付けられているかについて、経営者の判断が必要です。デリバティブは、公正価値の測定全体にとって重要な、最低レベルのインプットに基づいて分類しています。私たちの評価手法とインプットは、年次報告書の連結財務諸表注記の注記Aに記載されているものと一致しています。

12
目次
定期的な公正価値測定 - 次の表は、示された日付における当社の定期的な公正価値の測定値を示しています。
 2023年3月31日
 レベル 1レベル 2レベル 3合計-総額ネッティング (a)合計-ネット
 
(数百万ドル)
デリバティブ資産      
商品契約$46 $105 $— $151 $(106)$45 
金利契約— 1 — 1 — 1 
デリバティブ資産総額$46 $106 $— $152 $(106)$46 
デリバティブ負債
     
商品契約$(23)$(66)$— $(89)$89 $— 
デリバティブ負債の合計$(23)$(66)$— $(89)$89 $— 
(a)-デリバティブ資産と負債は、当社の連結貸借対照表に純額で記載されています。デリバティブ契約の相手方と当社との間に法的強制力のあるマスターネッティングの取り決めが存在する場合、デリバティブ資産と負債を純化します。2023年3月31日の時点で、私たちは投稿しました いいえ$の現金と保有現金17さまざまな取引相手から100万ドル。これにより、上の表に示すように、マスターネッティング契約に基づく当社のデリバティブ純資産のポジションが相殺されます。

 2022年12月31日
 レベル 1レベル 2レベル 3合計-総額ネッティング (a)合計-ネット
 (数百万ドル)
デリバティブ資産      
商品契約$15 $152 $— $167 $(125)$42 
金利契約— 11 — 11 — 11 
デリバティブ資産総額$15 $163 $— $178 $(125)$53 
デリバティブ負債
      
商品契約$(38)$(87)$— $(125)$125 $— 
デリバティブ負債の合計$(38)$(87)$— $(125)$125 $— 
(a)-デリバティブ資産と負債は、当社の連結貸借対照表に純額で記載されています。デリバティブ契約の相手方と当社との間に法的強制力のあるマスターネッティングの取り決めが存在する場合、デリバティブ資産と負債を純化します。2022年12月31日に、私たちは開催しました いいえ現金、郵送金9連結貸借対照表のその他の流動資産に含まれる、さまざまな取引相手にある数百万の現金。

次の表は、示された期間における当社のレベル3の公正価値の測定値を調整したものです。
3 か月が終了
3 月 31 日
デリバティブ資産 (負債)20232022
 
(数百万ドル)
期首における純負債$— $(114)
公正価値の変動額の合計：
純利益に含まれる決済 (a)— 38 
その他の包括利益に含まれる新しいレベル3のデリバティブ (b) — (1)
その他の包括利益に含まれる含み変動額 (b)— (113)
期末の純負債$— $(190)
(a)-当社の連結損益計算書の商品売上/売上原価と燃料に含まれています。
(b)-当社の連結包括利益計算書のデリバティブの公正価値の変動に含まれています。

2022年12月31日に終了した年度に、特定の地域に関連するレベル3の商品デリバティブをNGLと天然ガスの両方のベーススワップに移行しました。これは主に、これらの市場での取引量と頻度による市場価格の透明性の向上によるものです。清算業者を介して取引され、取引所の未調整公開価格で評価されるこれらの商品デリバティブの評価は、レベル2の評価と見なします。

その他の金融商品-現金および現金同等物、売掛金、買掛金、短期借入金の概算公正価値は、これらの項目の短期的な性質により簿価と同じです。当社の現金および現金同等物は
13
目次
銀行口座とマネーマーケット口座で構成され、レベル1に分類されます。短期借入の推定公正価値は、コマーシャルペーパー市場で入手可能な情報を使用して決定できるため、当社の短期借入はレベル2に分類されます。当社は、補足役員退職金制度と非適格繰延報酬制度に関連する投資を行っていますが、これらは公正価値で行われ、主にレベル1に分類される上場投資信託で構成されています。

現在の満期を含む当社の連結長期債務の推定公正価値は、ドルでした12.610億ドルと12.72023年3月31日と2022年12月31日には、それぞれ10億ドル。現在の満期を含む当社の連結長期債務の簿価は、ドルでした13.210億ドルと13.62023年3月31日と2022年12月31日には、それぞれ10億ドル。発行済普通社債総額の推定公正価値は、条件と満期が近い類似銘柄の相場市場価格を使用して決定されました。当社の連結長期負債の推定公正価値はレベル2に分類されます。

D.    デリバティブを利用したリスク管理とヘッジ活動

リスク管理活動-私たちは、主にこれらの商品の処理、購入、販売に関する契約条件による天然ガス、原油、NGLの価格の変動に敏感です。また、通常の事業過程で金利が変動するリスクもあります。当社は、天然ガス、コンデンセート、純度NGLの一部について一定の価格を確保し、商品価格や金利変動にさらされるリスクを減らし、より予測可能なキャッシュフローを実現するために、現物先渡売買や金融デリバティブを利用しています。私たちは、確立された方針と手順に従ってリスクを評価し、リスク管理活動を承認、監視、報告します。これらの商品を取引目的で使用したことはありません。

商品価格リスク-商品価格リスクとは、天然ガス、NGL、コンデンセートの価格の不利な変動によって生じるキャッシュフローと将来の収益が失われるリスクを指します。私たちは、予測される商品の購入および販売の一部に関連する短期的な商品価格リスクを軽減するために、商品デリバティブ商品を使用する場合があります。商品価格リスクに対する私たちのエクスポージャーは、年次報告書で説明されているものと一致しています。

金利リスク-当社は、固定金利債務、変動金利債務、金利スワップを利用して金利リスクを管理することがあります。金利スワップとは、特定の想定金額に基づいて、将来のある時点で利息の支払いを交換する契約です。2023年3月31日と2022年12月31日の時点で、想定金額が合計$の先物金利スワップを行いました375100万ドルは、予想される債務発行の一部における利息支払いの変動をヘッジするために使われます。当社の金利スワップはすべてキャッシュフローヘッジとして指定されています。

デリバティブ商品の公正価値 - 次の表は、示された日付の時点で提示された当社のデリバティブ商品の総額ベースでの公正価値を示しています。
 2023年3月31日2022年12月31日
 私たちの中にある場所
連結残高
シーツ		資産(負債)資産(負債)
ヘッジ商品に指定されているデリバティブ
(数百万ドル)
商品契約 (a)その他の流動資産$151 $(89)$160 $(123)
その他の資産— — 6 (1)
金利契約その他の流動資産1 — 11 — 
ヘッジ商品に指定されているデリバティブ商品の総額$152 $(89)$177 $(124)
ヘッジ商品として指定されていないデリバティブ
商品契約 (a)その他の流動資産— — 1 (1)
ヘッジ商品として指定されていないデリバティブ総額— — 1 (1)
デリバティブ総額$152 $(89)$178 $(125)
(a)-デリバティブ資産と負債は、デリバティブ契約の相手方と当社との間に法的強制力のあるマスターネッティング契約が存在する場合、当社の連結貸借対照表に純額で表示されます。

14
目次
デリバティブ商品の想定数量 - 次の表は、示された日付の時点で保有されているデリバティブ商品の想定数量を示しています。
  3 月 31 日
2023		12 月 31 日
2022
契約
タイプ		純購入額/支払者
(販売済み/受取人)
ヘッジ商品として指定されているデリバティブ：
キャッシュフローヘッジ   
固定価格   
-天然ガス（BCF)
先物(20.5)(39.3)
-原油とNGL（MMBBL)
先物(13.0)(8.4)
基礎 
-天然ガス（BCF)
先物(23.2)(39.3)
金利契約（数十億ドル)
スワップ$0.4 $0.4 
ヘッジ商品として指定されていないデリバティブ:
固定価格
-天然ガス（BCF)
先物— (0.1)
-原油とNGL（MMBBL)
先物— 0.1 
基礎
-天然ガス（BCF)
先物— (0.1)

キャッシュフローヘッジ - 次の表は、表示期間におけるその他の包括利益（損失）におけるキャッシュフローヘッジの公正価値の未実現変動を示しています。
 3 か月が終了
3 月 31 日
20232022
 
(数百万ドル)
商品契約$40 $(174)
金利契約(10)81 
その他の包括利益 (損失) におけるキャッシュフローヘッジの公正価値の未実現変動の合計$30 $(93)

次の表は、キャッシュフローヘッジが表示期間の純利益に及ぼす影響を示しています。
キャッシュフローのデリバティブ
ヘッジ関係		利益（損失）の場所は次のように再分類されました
その他総合力の蓄積
純利益に対する損失		3 か月が終了
3 月 31 日
20232022
  
(数百万ドル)
商品契約商品販売収入$23 $(211)
売上原価と燃料費(3)134 
金利契約支払利息(5)(9)
その他の包括損失の累積からデリバティブの純利益に再分類されたキャッシュフローヘッジの公正価値の変動総額$15 $(86)

信用リスク-私たちは、取引相手の信用力や、リスク監視戦略委員会が定めた方針や制限の順守状況を監視しています。私たちは、信用リスクを最小限に抑えると考えられる取引相手に関する信用方針を維持しています。当社の方針と関連する信用リスクは、年次報告書に記載されているものと一致しています。

15
目次
E.    借金

次の表は、示された日付における当社の連結負債を示しています。
3 月 31 日
2023		12月31日
2022
 
(数百万ドル)
未処理のコマーシャルペーパー (a)$— $— 
上級無担保債務：
$425で 5.0% 2023年9月期限
— 425 
$500で 7.5% 2023年9月期限
500 500 
$500で 2.75% 2024年9月期限
500 500 
$500で 4.9% 2025年3月期限
500 500 
$400で 2.2% 2025年9月期限
387 387 
$600で 5.85% 2026年1月期限
600 600 
$500で 4.0% 2027年7月期限
500 500 
$800で 4.55% 2028年7月期限
800 800 
$100で 6.875% 2028年9月期限
100 100 
$700で 4.35% 2029年3月期限
700 700 
$750で 3.4% 2029年9月期限
714 714 
$850で 3.1% 2030年3月期限
780 780 
$600で 6.35% 2031年1月期限
600 600 
$750で 6.1% 2032年11月期限
750 750 
$400で 6.00% 2035年6月期限
400 400 
$600で 6.65% 2036年10月の期限
600 600 
$600で 6.85% 2037年10月期限
600 600 
$650で 6.125% 2014年2月期限
650 650 
$400で 6.2% 2043年9月期限
400 400 
$700で 4.95% 2047年7月期限
689 689 
$1,000で 5.2% 2048年7月期限
1,000 1,000 
$750で 4.452049年9月の支払期限%
653 673 
$500で 4.5% 2050年3月期限
443 443 
$300で 7.15% 2015年1月期限
300 300 
ガーディアン
$120タームローン、利率 6.03% 2023年3月31日現在、2025年6月期限
120 120 
バイキング
$60タームローン、利率 6.16% 2023年3月31日現在、2026年3月期限
50 — 
負債総額13,336 13,731 
終了したスワップの未償却部分9 10 
未償却債務発行の費用と割引(117)(120)
長期債務の現在の満期 (500)(925)
長期債務$12,728 $12,696 
(a)-当社のコマーシャルペーパープログラムに基づくコマーシャルペーパーの個別発行は、通常90日以内に期限切れになります。

25億ドルのクレジット契約 -私たちの $2.510億クレジット契約はリボルビング・クレジット・ファシリティであり、借入に関する一定の慣習的な条件のほか、慣習的な財務契約、肯定契約、マイナス契約が含まれています。 とりわけ、これらの契約には、調整後EBITDA（25億ドルの信用契約で定義されているEBITDA、すべての非現金費用を調整し、特定の貸し手が承認した資本拡張プロジェクトからの予測EBITDAに応じて増加したEBITDA）に対する連結純負債の比率を以下に維持することが含まれます。 5.01に。2023年3月31日の時点で、私たちは いいえ未払いの借入金、調整後EBITDAに対する当社の負債の比率は 2.81になりました。そして、私たちは25億ドルのクレジット契約に基づくすべての契約を遵守していました。

バイキングタームローン契約 - 2023年3月、バイキングはドルを締結しました60ミリオンシニア無担保タームローン契約。バイキングのタームローン契約は2026年3月に満期を迎え、 タームSOFRの利息に、決定時のバイキングの信用格付けに基づく適用証拠金と10ベーシスポイントの調整を加えた額を負担します。バイキングの現在の信用格付けでは、適用マージンは125ベーシスポイントです。バイキングのタームローン契約では、全部または一部の前払いを認めています
16
目次
違約金や保険料なしで、素晴らしかったです。2023年の第1四半期に、バイキングはドルを集めました50契約に基づいて100万ドルが利用可能で、その収益は主にONEOKとの会社間債務の返済に使用されました。残りは一般的な企業目的で使用されました。残りの1000万ドルは、2023年6月30日までに引き出すことができます。2023年3月31日現在、バイキングはバイキングタームローン契約に基づくすべての契約を遵守しています。

債務返済 -2023年2月、私たちはドルを引き換えました425百万、 5.02023年9月満期シニアノートの% 100手元金の％に、未払利息と未払利息を加えたもの。

後続イベント -4月に、私たちはドルを引き換えることを選びました500百万、 7.5% 2023年9月満期普通社債、発効日は2023年6月。償還価格は 100手形の元本金額に、手元現金で支払う予定の未払利息と未払利息の％。

債務保証-ONEOK、ONEOKパートナーズ、インターミディエイト・パートナーシップは、ONEOKとONEOKパートナーズの負債に対して相互保証を行っています。ガーディアンタームローン契約とバイキングタームローン契約は、ONEOK、ONEOKパートナーズ、またはインターミディエイトパートナーシップによって保証されていません。

F.    公平

配当金 - 当社の普通株式の保有者は、発行済みのシリーズE優先株式の保有者の権利を条件として、当社の取締役会が宣言した配当金を均等に分配します。2023年2月に当社普通株式に支払われた配当金は、ドルでした0.955一株あたり。ドルの普通株式配当0.9551株あたりは、営業終了時に登録株主に対して申告されました 2023年5月1日、支払い可能 2023年5月15日.

当社のシリーズE優先株式は、当社の取締役会が宣言した場合、シリーズE優先株式の各株に対して四半期ごとに配当を支払います。その割合は 5.5年間%。シリーズE優先株の配当金を1ドル支払いました0.32023年2月には百万です。配当金総額0.3シリーズE優先株式として100万株が申告され、支払われます 2023年5月15日.

G.    その他の総合損失の累積

次の表は、表示されている期間のその他の包括損失の累積残高（税引後）を示しています。
リスク-
マネジメント
資産/負債		退職と
その他
退職後
福利厚生計画
義務 (a)		リスク-
マネジメント
の資産/負債
未統合
アフィリエイト		累積
その他
包括的
損失
(数百万ドル)
2023年1月1日$(58)$(55)$5 $(108)
再分類前のその他の包括利益（損失） 23 — (2)21 
純利益に再分類された金額 (b)(12)— — (12)
その他の包括利益 (損失)11 — (2)9 
2023年3月31日$(47)$(55)$3 $(99)
(a)-役員の補足退職金制度に関連する金額を含みます。
(b)-リスク管理資産/負債の純利益に再分類された金額の詳細については、注記Dを参照してください。

17
目次
次の表は、リスク管理資産および負債に関連する未実現利益（損失）（税引後）を表す、2023年3月31日時点のその他の包括損失累積残高に関する情報を示しています。
リスク-
マネジメント
資産/負債
(数百万ドル)
今後21か月以内に実現される予定の商品デリバティブ商品（a）$48 
長期固定金利債務の存続期間にわたって計上される決済済み金利スワップ (b)(95)
長期債務の存続期間にわたって償却されると予想される将来の決済日の金利スワップ
— 
2023年3月31日時点のその他の包括損失の累計額$(47)
(a)-2023年3月31日の商品価格に基づくと、純利益はドルになると予想されます48100万円（税引後）は、今後12か月間の収益に再分類されます。残りの予測損益は相殺位置にあり、重要ではありません。
(b)-純損失は$になると予想しています18100万円（税引後）は、今後12か月間の収益に再分類されます。

その他の包括損失累計の残りの金額は、主に当社の退職金およびその他の退職後給付制度の債務に関するもので、これらの制度に参加している従業員の平均残存勤期間にわたって償却される予定です。

H.    一株当たり利益

次の表は、示された期間の基本EPSと希薄化後EPSの計算を示しています。
 2023年3月31日に終了した3か月間
 収入株式一株当たり
金額
 
(百万ドル、1株あたりの金額を除く)
ベーシックEPS   
普通株式に利用できる純利益$1,049 448 $2.34 
希釈後のEPS
希薄化証券の影響— 1 
普通株式および普通株式同等物に利用できる純利益$1,049 449 $2.34 

 2022年3月31日に終了した3か月間
 収入株式一株当たり
金額
 
(百万ドル、1株あたりの金額を除く)
ベーシックEPS   
普通株式に利用できる純利益$391 447 $0.87 
希釈後のEPS
希薄化証券の影響— 1 
普通株式および普通株式同等物に利用できる純利益$391 448 $0.87 

18
目次
I.    非連結関連会社

投資による純利益における資本 - 次の表は、示された期間の投資による純利益における当社の資本を示しています。
3 か月が終了
3 月 31 日
 20232022
 
(数百万ドル)
ノーザン・ボーダー$24 $20 
オーバーランドパス9 5 
ロードランナー7 9 
その他— 2 
投資による純利益における資本$40 $36 

連結されていない関連会社との取引で費用が発生しました28百万と $152023年3月31日、2022年3月31日に終了した3か月間のうち、それぞれ100万ドルは、主にオーバーランドパスとノーザンボーダーに関するものでした。持分法投資先からの収益と売掛金、および買掛金は重要ではありませんでした。

私たちはロードランナーと運営契約を結んでおり、管理サービスと特定の運営費の払い戻しまたは支払いを規定しています。提示された全期間の連結損益計算書の営業利益に含まれるロードランナーからの償還と支払いは重要ではありませんでした。

J.    コミットメントと不測の事態

環境問題とパイプラインの安全性 - 天然ガス、NGL、凝縮液、その他の製品の収集、処理、分別、輸送、貯蔵のためのパイプライン、プラント、その他の施設の運営には、健康、安全、環境に関する多数の複雑な法律や規制が適用されます。これらの施設の所有者および/または運営者として、私たちは大気や水質、有害廃棄物や固形廃棄物の管理と処分、文化資源の保護、その他の環境や安全に関する法律や規制を遵守しなければなりません。パイプライン、プラント、その他の施設の計画、設計、建設、運営にかかる費用には、これらの法律、規制、安全基準への準拠を含める必要があります。これらの法律や規制に従わないと、金銭的罰金の査定、是正要件の賦課、運営や建設に対する差し止め命令や制限の発行など、市民訴訟など、さまざまな行政、民事、および刑事上の執行措置が取られる可能性があります。経営陣は、現在知られている情報によると、これらの法律や規制に従わないことによる重大なリスクが存在し、それが当社の連結業績や財政状態、キャッシュフローに悪影響を及ぼすとは考えていません。

法的手続き-私たちは、通常の業務過程で生じたさまざまな法的手続きの当事者です。これらの訴訟の結果を確実に予測することはできませんが、そのような訴訟によって合理的に起こり得る損失は、個別にも全体としても、重要ではないと私たちは考えています。さらに、このような手続の予想される最終結果が、当社の連結経営成績、財政状態、またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼすことはないと考えています。

K.    収入

契約資産と契約負債 -期首と期末における当社の契約資産残高は、主に段階的な料金での当社の堅実なサービス輸送契約に関するもので、重要ではありません。期首と期末における当社の契約負債は、主に保管契約の繰延収益と、顧客から受け取った建設援助拠出金の繰延収益であり、重要ではありません。

顧客からの売掛金と収益細分化-2023年3月31日と2022年12月31日の連結貸借対照表上の売掛金の残高のほぼすべては、顧客の売掛金に関するものです。収入源は注記Lに細分されています。

履行不履行債務に割り当てられた取引価格-当社は、(i) 当初の予定期間が1年以下の契約、および (ii) 当社が実施したサービスに対して請求する権利を有する金額で収益が計上される契約の変動対価について、履行されなかった債務の価値を開示しません。

19
目次
次の表は、2023年3月31日時点で未履行債務に割り当てられた総額と、主に堅調な輸送および保管契約に関連して、残りの契約条件は次のとおりです。 1ヶ月から22年まで:
収益の予想計上期間
(数百万ドル)
2023年の残りの期間$328 
2024376 
2025284 
2026271 
2027年以降874 
履行されなかった債務に割り当てられた推定取引価格の合計$2,133 

上の表には、履行義務がまったく履行されなかったこと、単一の履行義務の一部である個別の商品またはサービスの譲渡に関するまったく履行されなかったこと、および完全に制約があると当社が判断した対価の一部として割り当てられる変動対価は含まれていません。完全に制限されていると当社が判断した金額は、取引価格が不明な長期売買契約に基づく将来の販売義務と、請求書が発行されるまで完全に制約されると当社が考える最小数量契約に基づくものです。

L.    セグメント

セグメントの説明-当社の事業は、次の3つの報告対象事業セグメントに分かれています。
• 当社の天然ガス収集・処理部門は、天然ガスを収集、処理、処理します。
• 当社の液体天然ガス部門は、NGLの収集、処理、分別および輸送、純度NGLの保管、販売、流通を行っています。 そして
• 当社の天然ガスパイプラインセグメントは、天然ガスの輸送と貯蔵を行っています。

その他および排除措置には、企業費用、本社ビルおよび関連する駐車場の運営およびリース活動、当社の完全所有のキャプティブ保険会社の活動、および報告対象セグメントを連結財務諸表と照合するために必要な消去が含まれます。

20
目次
事業セグメント情報 - 次の表は、示された期間における当社の事業セグメントに関する特定の財務情報をまとめたものです。
3 か月が終了
2023年3月31日		天然ガス
集まりと
処理中		天然ガス
液体 (a)		天然ガス
パイプライン (b)		合計
セグメント
 
(数百万ドル)
NGLとコンデンセートの販売$644 $3,551 $— $4,195 
残留天然ガスの販売568 — 25 593 
サービス収益の収集、処理、交換38 131 — 169 
輸送と貯蔵の収入 — 50 145 195 
その他8 3 1 12 
総収入 (c)1,258 3,735 171 5,164 
売上原価と燃料費（減価償却費と運営費を除く）(875)(3,095)(14)(3,984)
運用コスト(105)(152)(45)(302)
投資による純利益における資本— 9 31 40 
非現金報酬費用4 6 2 12 
その他1 778 — 779 
セグメント調整後EBITDA$283 $1,281 $145 $1,709 
減価償却と償却$(67)$(78)$(17)$(162)
非連結関連会社への投資$26 $413 $349 $788 
総資産$6,899 $14,437 $2,239 $23,575 
資本支出$98 $137 $46 $281 
(a)-当社の液体天然ガス事業は、規制対象事業と非規制事業があります。当社の天然ガス液体セグメントの規制対象事業の収益は$でした638百万、そのうち$577100万ドルは、セグメント内の収益、売上原価、燃料費に関連しています184百万、運営費は $87百万。
(b)-当社の天然ガスパイプラインセグメントは、規制対象事業と非規制事業があります。当社の天然ガスパイプラインセグメントの規制対象事業の収益は$でした116百万、売上原価と燃料費15百万、運営費は $38百万。
(c)-セグメント間の収益は主に商品販売で、通常は指数ベースで毎月決済される契約販売価格に基づいています。当社の天然ガスの収集・処理セグメントの合計は631百万。当社の液化天然ガスセグメントと天然ガスパイプラインセグメントのセグメント間収益は重要ではありませんでした。

3 か月が終了
2023年3月31日		合計
セグメント		その他と
エリミネーション		合計
(数百万ドル)
連結セグメント合計との調整
NGLとコンデンセートの販売$4,195 $(634)$3,561 
残留天然ガスの販売593 — 593 
サービス収益の収集、処理、交換169 — 169 
輸送と貯蔵の収入 195 (2)193 
その他12 (7)5 
総収入 (a)$5,164 $(643)$4,521 
売上原価と燃料費（減価償却費と運営費を除く）$(3,984)$637 $(3,347)
運用コスト$(302)$6 $(296)
減価償却と償却$(162)$— $(162)
投資による純利益における資本$40 $— $40 
非連結関連会社への投資$788 $1 $789 
総資産$23,575 $889 $24,464 
資本支出$281 $8 $289 
(a)-2023年3月31日に終了した3か月間の非顧客収益、合計金額40百万 主に商品契約のデリバティブによる利益に関連しています。

21
目次
3 か月が終了
2022年3月31日		天然ガス
集まりと
処理中		天然ガス
液体 (a)		天然ガス
パイプライン (b)		合計
セグメント
 
(数百万ドル)
NGLとコンデンセートの販売$1,004 $4,549 $— $5,553 
残留天然ガスの販売551 — 26 577 
サービス収益の収集、処理、交換31 136 — 167 
輸送と貯蔵の収入 — 47 123 170 
その他6 2 — 8 
総収入 (c)1,592 4,734 149 6,475 
売上原価と燃料費（減価償却費と運営費を除く）
(1,289)(4,089)(17)(5,395)
運用コスト(94)(129)(41)(264)
投資による純利益における資本2 5 29 36 
現金以外の報酬費用とその他4 7 4 15 
セグメント調整後EBITDA$215 $528 $124 $867 
減価償却と償却$(63)$(75)$(15)$(153)
非連結関連会社への投資$27 $415 $355 $797 
総資産$6,914 $15,102 $2,154 $24,170 
資本支出$93 $126 $23 $242 
(a)-当社の液体天然ガス事業は、規制対象事業と非規制事業があります。当社の天然ガス液体セグメントの規制対象事業の収益は$でした604百万、そのうち$547100万ドルは、セグメント内の収益、売上原価、燃料費に関連しています146百万、運営費は $75百万。
(b)-当社の天然ガスパイプラインセグメントは、規制対象事業と非規制事業があります。当社の天然ガスパイプラインセグメントの規制対象事業の収益は$でした126百万、売上原価と燃料費21百万、運営費は $35百万。
(c)-セグメント間の収益は主に商品販売で、通常は指数ベースで毎月決済される契約販売価格に基づいています。当社の天然ガスの収集・処理セグメントの合計は1.010億。当社の液化天然ガスセグメントと天然ガスパイプラインセグメントのセグメント間収益は重要ではありませんでした。

3 か月が終了
2022年3月31日		合計
セグメント		その他と
エリミネーション		合計
 
(数百万ドル)
連結セグメント合計との調整
NGLとコンデンセートの販売$5,553 $(1,028)$4,525 
残留天然ガスの販売577 — 577 
サービス収益の収集、処理、交換167 — 167 
輸送と貯蔵の収入 170 (2)168 
その他8 — 8 
総収入 (a)$6,475 $(1,030)$5,445 
売上原価と燃料費（減価償却費と運営費を除く）$(5,395)$1,029 $(4,366)
運用コスト$(264)$— $(264)
減価償却と償却$(153)$(1)$(154)
投資による純利益における資本$36 $— $36 
非連結関連会社への投資$797 $— $797 
総資産$24,170 $(177)$23,993 
資本支出$242 $15 $257 
(a)-2022年3月31日に終了した3か月間の顧客以外の売上、合計 (ドル)175）百万ドルは主に商品契約のデリバティブによる損失に関連しています。

22
目次
3 か月が終了
3 月 31 日
20232022
(数百万ドル)
純利益とセグメント全体の調整後EBITDAとの調整
当期純利益$1,049 $391 
追加:
利息費用、資本化利息を差し引いたもの166 172 
減価償却と償却162 154 
所得税330 122 
現金以外の報酬費用とその他10 25 
その他の企業費用(8)3 
セグメント全体の調整後EBITDA (a)$1,709 $867 
(a)-2023年3月31日に終了した3か月間には、ドルが含まれています733メドフォード事件に関係した100万ドル（和解金を含む）779百万、一部はドルで相殺46何百万もの第三者フラクショネーション費用。

アイテム 2.経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析

以下の説明と分析は、当社の未監査の連結財務諸表、この四半期報告書の連結財務諸表の注記、および年次報告書と併せて読んでください。

最近の進展

追加情報については、この四半期報告書の「経営陣による財政状態と経営成績の考察と分析」の「財務結果と運営情報」と「流動性と資本資源」のセクションを参照してください。

市況とビジネスの最新情報-2023年第1四半期には、2022年第1四半期と比較して販売量が増加しました。これは主に、事業全体にわたる生産者活動の増加によるものです。2023年の残りの期間には、デミックスレイクIII天然ガス処理プラントとMB-5フラクショネーターの完成による恩恵を受けると予想しています。これは、米国で最も生産性の高いシェール盆地の一部に位置し、それに関連する当社の広範囲で統合された資産が強調されるためです。エネルギー業界は多くの商品サイクルを経験してきましたが、私たちは商品価格の直接的な変動にさらされるリスクを減らすことができるように位置づけています。当社の3つの報告対象セグメントはそれぞれ主に手数料ベースであり、2023年の連結収益は約90％の手数料ベースになると予想しています。当社の天然ガス収集・処理部門の収益は主に手数料ベースですが、商品価格への直接的なエクスポージャーは主にPOP契約の手数料に関連しており、2023年の残りの期間、予測株式量の約70％をヘッジしました。さらに、当社の天然ガス収集・処理部門と天然ガス液体部門は、掘削および完成活動、厳しい天候による中断、操業停止、世界の原油、NGL、天然ガスの需要、ガスと石油の比率の変化、通常の井戸の減少により、体積リスクにさらされています。当社の天然ガスパイプラインセグメントは、ほぼすべてのキャパシティが長期的かつ堅実な有料契約に基づいて契約されているため、大きなボリュームリスクにさらされていません。

メドフォード事件 -2022年7月9日、オクラホマ州メドフォードにある210 Mbbl/dの天然ガス液体分別施設で火災が発生しました。2023年1月9日、私たちは保険会社と、メドフォード事件に関連する物的損害と事業中断に対するすべての請求を解決することで合意に達しました。和解契約の条件に基づき、保険金総額9億3,000万ドルの請求を解決することに合意しました。そのうち1億ドルは2022年に受領されました。残りの8億3,000万ドルは2023年第1四半期に受領され、その結果、一回限りの決済利益は7億7,900万ドルになりました。収益は、物的損害、決済日までの事業中断請求の和解、および将来の事業中断保険請求の代わりとなる支払いとなります。

2023年第1四半期に、メドフォード事件により、営業利益と調整後EBITDAは前年同期と比較して7億3,300万ドル増加しました。これは、7億7,900万ドルの決済利益が、4600万ドルの第三者分割費用によって一部相殺されたためです。2023年の残りの期間と2024年の営業からの現金は、メドフォード事件によって発生した費用の影響を受けると予想しています。これにより、事業中断による収益は受け取れなくなります。

市場の需要とより有利な完成予定により、現時点でメドフォードNGLフラクショネーターを再構築するのではなく、テキサス州モンベルビューに新しい125 Mbbl/d MB-6 NGLフラクショネーターを建設する計画を発表しました。MB-6
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フラクショネーターは、メドフォードの施設で以前に生産されていたエタン/プロパン混合物の代わりに純度のエタンを生成します。MB-6フラクショネーターの125 Mbbl/dの容量は、メドフォードで失われた容量と経済的に同等になると予想されます。さらに、当社の125 Mbbl/d MB-5 NGLフラクショネータは tの早い段階で完成しました2023年の第2四半期。これにより、新しいMB-6フラクショネーターの建設中に第三者によるフラクショネーションの必要性が減ります。

持続可能性と社会的責任 -2023年に、私たちは3年連続でS&Pグローバル・サステナビリティ・イヤーブックに掲載される資格を得ました。石油・ガス貯蔵・輸送業界の上位10％にランクインし、業界ムーバーとして認められました。私たちは、環境への影響を減らし、より効率的な技術を利用する方法を引き続き模索しています。私たちは、再生可能エネルギーと低炭素プロジェクトの開発を評価しています。その中には、中流の資産や専門知識を補完する機会も含まれます。

天然ガス-当社の天然ガス収集・処理部門では、主にロッキー山脈と中部大陸地域での生産者活動の増加により、2023年第1四半期の処理量は2022年第1四半期と比較して増加しました。2023年の残りの期間には、2023年第1四半期に完成した200mmcf/dのデミックス・レイクIII天然ガス処理プラントの恩恵を受けると予想しています。このプラントは、主に有料契約による作付面積によって支えられています。

当社の天然ガスパイプラインセグメントでは、地元の配電会社、発電施設、大規模な工業企業からの継続的な需要が、低コストの拡張プロジェクトを支え、お客様に追加のサービスを提供できる体制が整いました。現在、オクラホマ州の天然ガス貯蔵施設の注入能力を拡大しています。これにより、既存の貯蔵容量をさらに40億立方フィート利用および契約できるようになり、2023年第2四半期に完成する予定です。2027年までに4Bcf増加するストレージ容量のうち 100%、2029年までに90％を契約しました。さらに、操業の信頼性を向上させると同時に、この機器によるスコープ1の排出量を削減するために、バイキングの一部の圧縮資産の電化を開始しました。バイキングは、2023年第3四半期に申請される予定の金利変更案を通じて、プロジェクトへの投資の回収を目指します。

NGL-当社の液体天然ガス部門では、主にペルム紀盆地とロッキー山脈地域での生産量の増加により、2023年第1四半期に生産量が2022年第1四半期と比較して増加しましたが、以下に説明するエタン経済による中部大陸地域とロッキー山脈地域でのエタン量の減少によって一部相殺されました。2023年の残りの期間に、2023年第2四半期の初めに完成した125 Mbbl/d MB-5フラクショネーターの恩恵を受けると予想しています。

エタン経済学-エタンと天然ガスの価格差により、天然ガス処理業者はエタンを回収したり、天然ガスの流れに残したりすることがあります。これはエタンリジェクションと呼ばれています。これらのエタン経済の結果として、私たちのシステム上のエタン量は変動する可能性があります。当社のNGLシステムに納入される長期契約に基づくエタンの量は、主にエタン抽出経済の変化により、2022年第1四半期の平均460 Mbbl/dと比較して、2023年第1四半期には約30 Mbbl/d減少して平均430 Mbbl/dになりました。私たちは、当社のシステム上で回収して輸送できる任意のエタンが約250 Mbbl/dあると推定しています。ロッキー山脈地域では約150 Mbbl/日、中部大陸地域では約100 Mbbl/dです。

資本プロジェクト -私たちは、ロッキー山脈、中部大陸、ペルム紀地域の供給と主要な市場センターを結ぶ、NGLと天然ガスの収集、処理、分別、輸送、貯蔵資産の統合された信頼性が高く多様なネットワークを運営しています。私たちの主な資本プロジェクトの概要は以下の表のとおりです。
[プロジェクト]スコープおおよその値
コスト (a)
完成
天然ガスの収集と処理
(数百万単位)
デミックス・レイクIII工場ウィリストン盆地の中心にある200 mmcf/d処理プラント$188[完了]
天然ガス液体
MB-5 フラクショネーターテキサス州モンベルビューにある125 Mbbl/d NGLフラクショネーター$750[完了]
MB-6 フラクショネーターテキサス州モンベルビューにある125 Mbbl/d NGLフラクショネーター$5502025年第1四半期
天然ガスパイプライン
バイキング圧縮特定のコンプレッサ資産の信頼性の向上$952023年第3四半期
(a)-資本化利息/AFUDCを除きます。

債務返済 -2023年2月、私たちは、2023年9月に発行予定の4億2,500万ドル、5.0% のシニアノートを、元本の 100% に未払利息と未払利息を加えた金額を手元現金で償還しました。

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その後の前夜そうではありません-4月に、2023年9月に発行予定の5億ドルの 7.5% の普通社債を償還することを選択しました。償還日は2023年6月です。償還価格は、手形の元本金額の 100% に、手元現金で支払う予定の未払利息と未払利息を加えたものになります。

配当金-2023年2月、私たちは四半期ごとに普通株式配当を支払いました 1株あたり0.955ドル（年換算で1株あたり3.82ドル）で、前年の同四半期と比較して 2% 増加しています。私たちの配当の伸びは、主に事業の成長によるキャッシュフローの増加によるものです。 2023年4月に、1株あたり0.955ドル（年換算で1株あたり3.82ドル）の四半期普通株式配当を宣言しました。四半期ごとの普通株式配当は、2023年5月1日の営業終了時点で登録されている株主に2023年5月15日に支払われます。

財務結果と営業情報

当社の事業評価方法

経営陣は、さまざまな財務指標や経営指標を使って業績を分析しています。当社の連結財務指標には、(1) 営業利益、(2) 純利益、(3) 希薄化後EPS、(4) 調整後EBITDAが含まれます。調整後EBITDAと営業指標（各セグメントに関連するさまざまな出来高とレートの統計を含む）を使用して、セグメントの経営成績を評価します。これらの営業指標により、投資家はセグメント財務結果のさまざまな要素を出来高やレート/価格の観点から分析することができます。経営陣は、これらの指標を過去のセグメント財務結果を分析したり、セグメントの財務結果を予測したり予算を立てたりするための重要なインプットとして使用しています。当社の経営指標に関する追加情報については、この「財務結果と営業情報」セクションの各セグメントのサブセクションを参照してください。

非GAAPベースの財務指標-調整後EBITDAは、当社の財務実績の非GAAP指標です。調整後EBITDAは、支払利息、減価償却費、非現金減損費用、所得税、建設中に使用されたエクイティファンド引当金、非現金報酬費用、およびその他の特定の非現金項目を調整した純利益として定義されます。この非GAAP財務指標は、業界の多くの企業で財務実績の指標として使用されており、財務アナリストなどが当社の財務実績を評価したり、業界内の企業間で財務実績を比較したりするために一般的に採用されているため、投資家にとって有用であると考えています。調整後EBITDAは、純利益、EPS、またはGAAPに従って提示された財務実績のその他の指標に代わるものと見なすべきではありません。さらに、この計算は、同じタイトルの他の企業の指標と比較できない場合があります。

連結事業

主な財務結果-次の表は、特定の期間における特定の財務結果を示しています。
3 か月が終了3 か月
3 月 31 日2023 対 2022
財務結果20232022$ 増加 (減少)
 
(百万ドル、1株あたりの金額を除く)
収入
商品販売$4,156 $5,105 (949)
サービス365 340 25 
総収入4,521 5,445 (924)
売上原価と燃料費（以下に個別に表示されている項目を除く）
3,347 4,366 (1,019)
運用コスト296 264 32 
減価償却と償却
162 154 8 
その他の営業（収益）費用、純額(781)(1)780 
営業利益$1,497 $662 835 
投資による純利益における資本
$40 $36 4 
利息費用、資本化利息を差し引いたもの
$(166)$(172)(6)
当期純利益$1,049 $391 658 
希釈後のEPS$2.34 $0.87 1.47 
調整後EBITDA
$1,717 $864 853 
資本支出$289 $257 32 
「非GAAP財務指標」セクションの「純利益と調整後EBITDAの調整」を参照してください。

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目次
商品価格と販売量の変化は、当社の連結損益計算書における収益と売上原価と燃料の両方に影響するため、その影響はこれらの項目間で大きく相殺されます。

2023年3月31日に終了した3か月間の営業利益は、主に以下の要因により、2022年の同時期と比較して8億3,500万ドル増加しました。
•天然ガス液体-メドフォード事件に関連して7億3,300万ドルの増加。これは、7億7,900万ドルの和解益が、第三者による分割費用4,600万ドルによって一部相殺されたことと、主にロッキー山脈地域とペルム紀盆地での取引量の増加による交換サービスの2,900万ドルの増加によるものです。
•天然ガスの収集と処理-主に平均手数料率と正味実現価格の上昇による4900万ドルの増加（ヘッジを差し引いたもの）、および中部大陸とロッキーマウンテン地域での取引量の増加による3,100万ドルの増加。 そして
•天然ガスパイプライン -と 主に保管料金の引き上げと500万ドルの輸送サービスにより、保管サービスが1,700万ドル増加しました。 オフセット
•連結運営コスト- 主に事業の成長に関連する従業員関連費用、外部サービス、固定資産税の増加により、3,200万ドルの増加となりました。

2023年3月31日に終了した3か月間の純利益と希薄化後EPSは、主に前述の項目、特定の給付制度投資に関連する投資の時価総額に関連する利息収入の増加、現金残高の増加と金利の上昇による利息収入の増加、資本化利息の増加と負債残高の減少に関連する支払利息の減少によるものです。

2023年3月31日に終了した3か月間の資本支出は、2022年の同時期と比較して増加しました。これは主に、MB-5フラクショネーターの建設やバイキング圧縮プロジェクトなどの成長プロジェクトによるものです。

当社の財務結果および営業情報に関する追加情報は、各セグメントに関する以下の説明に記載されています。

天然ガスの収集と処理

[概要] - 当社の天然ガス収集・処理部門は、ノースダコタ州、モンタナ州、ワイオミング州、カンザス州、オクラホマ州の生産者に中流サービスを提供しています。生の天然ガスは通常、坑口に集められ、圧縮され、パイプラインを通って当社の処理施設に輸送されます。坑口で生産されるほとんどの天然ガスには、エタン、プロパン、イソブタン、通常のブタン、天然ガソリンなどのNGL成分の混合物も含まれています。処理された天然ガス（通常は残留天然ガスと呼ばれる）はその後再圧縮され、天然ガスパイプライン、貯蔵施設、およびエンドユーザーに供給されます。天然ガスから分離されたNGLは販売され、NGLパイプラインを通って分別施設に送られ、さらに処理されます。

当社の天然ガス収集・処理部門の収益は主に手数料ベースですが、主にPOP契約の手数料に関連する商品価格への直接的なエクスポージャーがあります。POP契約のある特定の手数料では、生産量、納期圧力、または商品価格が指定された基準値に対して変化した場合、当社の契約手数料とPOP率は増減することがあります。この商品価格エクスポージャーの影響を緩和するために、私たちは天然ガス収集・処理部門の商品価格リスクのかなりの部分を2023年の残りの期間ヘッジし、2024年に向けてヘッジを開始しました。このセグメントは、ウィリストン盆地の最も生産性の高い地域のいくつかに長期的にかなりの作付面積を割いており、長期的な体積リスクの軽減に役立ちます。

資本プロジェクト -当社の天然ガス収集・処理部門は、ウィリストン盆地のNGLが豊富な地域の成長プロジェクトに投資してきました。私たちの資本プロジェクトの詳細については、「最近の動向」セクションの「資本プロジェクト」を参照してください。

当社の資本支出の資金調達については、「流動性と資本資源」セクションの「資本支出」を参照してください。

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目次
一部の財務結果と営業情報-次の表は、表示されている期間における当社の天然ガス収集・処理セグメントの特定の財務結果と運営情報を示しています。
3 か月が終了3 か月
3 月 31 日2023 対 2022
財務結果20232022$ 増加 (減少)
 
(数百万ドル)
NGLとコンデンセートの販売$644 $1,004 (360)
残留天然ガスの販売568 551 17 
収集、圧縮、脱水、処理の手数料およびその他の収入
46 37 9 
売上原価と燃料費（減価償却費と運営費を除く）
(875)(1,289)(414)
現金以外の報酬調整を除く運営費
(101)(89)12 
投資による純利益における資本— 2 (2)
その他1 (1)2 
調整後EBITDA$283 $215 68 
資本支出$98 $93 5 
「非GAAP財務指標」セクションの「純利益と調整後EBITDAの調整」を参照してください。

商品価格と販売量の変化は、収益と売上原価と燃料費の両方に影響するため、その影響はこれらの項目間で大きく相殺されます。

2023年3月31日に終了した3か月間の調整後EBITDAは、主に以下の要因により、2022年の同時期と比較して6,800万ドル増加しました。
•4900万ドルの増加は、主に平均手数料率と実現天然ガスおよびコンデンセートの価格の上昇によるもので、ヘッジを差し引いた実質NGL価格の低下により一部相殺されました。 そして
•ある 主に中部大陸とロッキー山脈地域での生産活動の増加により、販売量の増加により3,100万ドル増加しました。 オフセット
•運営費が1,200万ドル増加したのは、主に従業関連費用の増加と、主に事業の拡大による材料費および消耗品費の増加によるものです。

3 か月が終了
3 月 31 日
運営情報 (a)20232022
処理された天然ガス（BBTU/D) (b)
2,794 2,517 
平均手数料率 ($/mMBTU)
$1.13 $1.04 
(a)-連結対象事業体のボリュームのみを含みます。
(b)-会社所有の施設や第三者の施設で処理したボリュームを含みます。

2023年3月31日に終了した3か月間の天然ガス処理量は、主にロッキー山脈と中部大陸地域での生産者活動の増加により、2022年の同時期と比較して増加しました。

当社の平均手数料率は、主に契約におけるインフレベースのエスカレーターにより上昇しました。また、POP契約の一部の手数料については、生産量、納品圧力、または特定の契約上の基準値に対する商品価格により、契約上の手数料が増加しました。

天然ガス液体

[概要]-当社の液体天然ガス部門は、主にオクラホマ州、カンザス州、テキサス州、ニューメキシコ州、およびウィリストン、パウダーリバー、DJ盆地を含むロッキーマウンテン地域で、NGLの収集、分別、処理、配布、純度NGLの貯蔵を行う施設を所有および運営しています。私たちはNGLの生産者に中流サービスを提供し、それらの製品を2つの主要な市場センターに届けています。1つはカンザス州コンウェイの中部大陸にあり、もう1つはテキサス州モンベルビューのガルフコーストにあります。私たちは、オクラホマ州、カンザス州、テキサス州、ニューメキシコ州、モンタナ州、ノースダコタ州、ワイオミング州、コロラド州のFERC規制対象のNGL収集および流通パイプライン、およびカンザス州、ネブラスカ州、アイオワ州、イリノイ州のターミナルおよび保管施設を所有または所有しています。ワイオミング州とコロラド州を起点とし、カンザス州を終点とする州間NGLパイプラインを運営するオーバーランドパスの50％の所有権を持っています。ウィリストン盆地、オクラホマ、カンザス、テキサスパンハンドルにあるパイプライン接続の天然ガス処理プラントの大部分は、当社のNGLギャザリングに接続されています
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目次
システム。私たちは鉄道車両をリースし、NGLのフラクショネーション、保管、パイプライン資産に関連するトラックや鉄道の積み降ろし施設を所有および運営しています。また、カンザス州、ネブラスカ州、アイオワ州、イリノイ州、インディアナ州にFERCが規制するNGL流通パイプラインを所有しており、中部大陸の資産とイリノイ州シカゴを含む中西部の市場を結んでいます。当社のONEOK North Systemの一部は、無鉛ガソリンやディーゼルなどの精製石油製品をカンザス州からアイオワ州に輸送しています。

資本プロジェクト-当社の液体天然ガス部門は、シェールやその他の資源開発地域から供給されるNGLを輸送、分別、貯蔵、市場中心部に配送する成長プロジェクトに投資しています。私たちの成長戦略は、ロッキー山脈地域から中部大陸地域、ペルム紀盆地までの多様な供給盆地を、石油化学・精製産業からの純度NGLの需要や湾岸のNGL輸出につなぐことに重点を置いています。私たちの資本プロジェクトの詳細については、「最近の動向」セクションの「資本プロジェクト」を参照してください。

2023年の第1四半期に、ペルム紀盆地にあるサードパーティの天然ガス処理プラント1つ、ロッキー山脈地域の関連天然ガス処理プラント1つを接続しました。

当社の資本支出の資金調達については、「流動性と資本資源」セクションの「資本支出」を参照してください。

一部の財務結果と営業情報 - 次の表は、表示されている期間における当社の液体天然ガスセグメントの特定の財務結果と運営情報を示しています。
3 か月が終了3 か月
3 月 31 日2023 対 2022
財務結果20232022$ 増加 (減少)
 (数百万ドル)
NGLとコンデンセートの販売$3,551 $4,549 (998)
交換サービスとその他の収入134 138 (4)
輸送と保管の収入50 47 3 
売上原価と燃料費（減価償却費と運営費を除く）
(3,095)(4,089)(994)
現金以外の報酬調整を除く運営費
(146)(120)26 
投資による純利益における資本
9 5 4 
その他778 (2)780 
調整後EBITDA$1,281 $528 753 
資本支出$137 $126 11 
「非GAAP財務指標」セクションの「純利益と調整後EBITDAの調整」を参照してください。

商品価格と販売量の変化は、収益と売上原価と燃料費の両方に影響するため、その影響はこれらの項目間で大きく相殺されます。

2023年3月31日に終了した3か月間の調整後EBITDAは、主に以下の要因により、2022年の同時期と比較して7億5,300万ドル増加しました。
•メドフォード事件に関連して7億3,300万ドルの増加。これは、7億7,900万ドルの和解益が、4600万ドルの第三者分割費用によって一部相殺されたためです。
•主に以下の理由により、交換サービスが2900万ドル増加しました。
◦主にロッキー山脈地域とペルム紀盆地での販売量の増加により3,600万ドルの増加、
◦平均手数料率の上昇による1,200万ドルの増加、一部相殺された
◦商品価格差の縮小と関連取引量の減少により、2000万ドル減少しました。 そして
•最適化とマーケティングで800万ドルの増加。これは主に、在庫のある純度NGLの販売による収益の増加によるものです。 オフセット
•主に外部サービス費用の増加、従業員関連費用の増加、および主に事業の成長に関連する固定資産税の上昇により、運営費が2,600万ドル増加しました。

2023年3月31日に終了した3か月間の資本支出は、2022年の同時期と比較して増加しました。これは主に、当社のMB-5フラクショネーターを含む成長プロジェクトによるものです。

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目次
3 か月が終了
3 月 31 日
運営情報20232022
未加工飼料のスループット（mbbl/d) (a)
1,256 1,212 
コンウェイとモント・ベルビューのOPISの平均価格差-エタン/プロパン混合物中のエタン（$/ガロン)
$0.03 $0.02 
(a)-当社が輸送および/または分別サービスを提供している物理的な生飼料量を表します。

私たちは一般的に、エタンの量が増減し、それに応じてNGL全体の生産量が増減すると予想しています。ただし、エタンの経済状況により、生産者はエタンの回収または拒絶を余儀なくされるため、エタンの量はNGL全体の生産量のそれに対応する増加または減少よりも大きく増加または減少する可能性があります。

2023年3月31日に終了した3か月間の生産量は、2022年の同時期と比較して増加しました。これは主にペルム紀盆地とロッキー山脈地域での生産量の増加によるものですが、中部大陸とロッキー山脈地域でのエタン量の減少によって一部相殺されました。

天然ガスパイプライン

[概要]-当社の天然ガスパイプラインセグメントでは、当社の資産は、ロードランナー経由でメキシコの輸出市場を、州間および州内の天然ガスパイプラインとノーザンボーダーを経由してカナダと米国の供給地域を含む主要な供給地域と需要センターに接続されているため、不可欠な天然ガスの輸送と貯蔵サービスを提供できます。地元の配電会社、発電施設、大規模な工業企業からの継続的な需要が低コストの事業拡大を支え、必要に応じてお客様に追加のサービスを提供できるようになりました。

資本プロジェクト-当社の天然ガスパイプラインセグメントは、エンドユーザーに輸送および貯蔵サービスを提供する成長プロジェクトに投資しています。2022年12月、当社のSaguaro Connector Pipeline L.L.C. 子会社は、米国とメキシコの国境に新しい国境通過施設を建設し運営するための大統領許可申請をFERCに提出しました。提案されている国境施設は、上流を潜在的な州内パイプラインであるサグアロ・コネクター・パイプラインに接続し、ONEOKが所有・運営するものです。さらに、提案されている国境施設は、国境でメキシコで開発中の新しいパイプラインに接続し、メキシコ西海岸の液化天然ガス輸出施設に供給する予定です。パイプラインに関する最終的な投資決定は、2023年半ばまでに行われる予定です。

私たちの資本プロジェクトの詳細については、「最近の動向」セクションの「資本プロジェクト」を参照してください。

当社の資本支出の資金調達については、「流動性と資本資源」セクションの「資本支出」を参照してください。

主な財務結果 と運営情報-次の表は、表示されている期間における当社の天然ガスパイプラインセグメントの特定の財務結果と運営情報を示しています。
3 か月が終了3 か月
3 月 31 日2023 対 2022
財務結果20232022$ 増加 (減少)
 
(数百万ドル)
交通収入$107 $102 5 
ストレージ収入38 21 17 
残留天然ガスの売上とその他の収入26 26 — 
売上原価と燃料費（減価償却費と運営費を除く）(14)(17)(3)
現金以外の報酬調整を除く運営費(43)(39)4 
投資による純利益における資本31 29 2 
その他— 2 (2)
調整後EBITDA$145 $124 21 
資本支出$46 $23 23 
「非GAAP財務指標」セクションの「純利益と調整後EBITDAの調整」を参照してください。

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目次
2023年3月31日に終了した3か月間の調整後EBITDAは、主に以下の要因により、2022年の同時期と比較して2,100万ドル増加しました。
•主に再交渉された契約でのストレージ料金の上昇により、ストレージサービスが1,700万ドル増加しました。 そして
•輸送サービスが500万ドル増加しました。これは主に、堅調で途切れやすい量の増加によるものです。オフセット
•主に従業費用の増加により、運営費が400万ドル増加しました。

資本支出eは、主にバイキング圧縮プロジェクトを含む成長プロジェクトにより、2023年3月31日に終了した3か月間で2022年の同時期と比較して増加しました。
3 か月が終了
3 月 31 日
運営情報 (a)20232022
天然ガス輸送能力の契約を結んでいます（MDH/D)
7,693 7,527 
契約した輸送能力96 %96 %
(a)-連結対象事業体のボリュームのみを含みます。

2022年4月、FERCは天然ガス法第5条に基づいてガーディアンの料金の見直しを開始しました。2022年8月、ガーディアンはセクション5の料金訴訟の参加者と原則的に和解に達しました。 FERCは2023年2月に和解を承認しました。 その結果、2023年4月から料金が引き下げられました。引き下げられた料金が当社の業績に重大な影響を与えるとは考えていません。

非GAAPベースの財務指標

次の表は、最も近い比較可能なGAAP財務実績指標である純利益と、当該期間の調整後EBITDAとの調整を示しています。
3 か月が終了
3 月 31 日
(未監査)20232022
純利益と調整後EBITDAとの調整
((数百万ドル)
当期純利益$1,049 $391 
追加:
利息費用、資本化利息を差し引いたもの166 172 
減価償却と償却162 154 
所得税330 122 
現金以外の報酬費用とその他10 25 
調整後EBITDA (a)$1,717 $864 
セグメントの調整後EBITDAと調整後EBITDAの調整
セグメント調整後EBITDA：
天然ガスの収集と処理$283 $215 
液化天然ガス (a)1,281 528 
天然ガスパイプライン145 124 
その他8 (3)
調整後EBITDA (a)$1,717 $864 
(a)-2023年3月31日に終了した3か月間には、メドフォード事件に関連する7億3,300万ドルが含まれており、これには7億7,900万ドルの和解益が含まれ、一部は4,600万ドルの第三者分割費用によって相殺されます。

不測の事態

規制や環境問題については、この四半期報告書の連結財務諸表注記の注記Jを参照してください。

流動性と資本資源

将軍 - 私たちの主なキャッシュインフロー源は、営業キャッシュフロー、コマーシャルペーパープログラムと25億ドルのクレジット契約による収入、債務発行、流動性と資本資源の要件を満たす普通株式の発行です。
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2023年1月9日、私たちは保険会社と、メドフォード事件に関連する物的損害と事業中断に対するすべての請求を解決することで合意に達しました。和解契約の条件に基づき、保険金総額9億3,000万ドルの請求を解決することに合意しました。そのうち1億ドルは2022年に受領されました。残りの8億3,000万ドルは、2023年第1四半期に受領されました。収益は、物的損害、決済日までの事業中断請求の和解、および将来の事業中断保険請求の代わりとなる支払いとなります。2023年の残りの期間と2024年の営業からの現金は、メドフォード事件によって発生した費用の影響を受けると予想しています。これにより、事業中断による収益は受け取れなくなります。

現金流入源は、当社の事業、四半期ごとの現金配当、資本支出、長期債務の満期、非連結関連会社への拠出に十分な資金を提供することを期待しています。2027年6月に期限が切れる25億ドルのクレジット契約と、「市場に出回る」株式プログラムを通じて10億ドルにアクセスできるため、十分な流動性があると考えています。このレポートの日付の時点で、当社の「アットザマーケット」株式プログラムを通じて売却された株式はありません。

私たちは、固定金利債務、変動金利債務、金利スワップを利用して金利リスクを管理することがあります。金利スワップに関する追加情報については、この四半期報告書の連結財務諸表注記の注記Dを参照してください。

キャッシュマネジメント-2023年3月31日の時点で、当社には6億8000万ドルの現金および現金同等物がありました。私たちの現金残高は、主に流動性の高い政府および財務省のマネーマーケット資金と、連邦預金保険公社によって完全に保証された預金で構成されています。

私たちは、財務上の柔軟性を確保し、借入コスト、取引コスト、銀行手数料を削減する目的で、非保証事業子会社の現金資産を共同口座に集中させる集中型現金管理プログラムを使用しています。当社の一元的な現金管理プログラムでは、事業子会社の日々の必要量を超える資金を集中させたり、連結したり、連結したり、その他の方法で連結グループ内の他の事業体が使用できるようにしています。当社の事業子会社は、FERCの規則または運営契約で許可されている範囲で、このプログラムに参加しています。現金管理プログラムでは、参加子会社に短期的な現金余剰があるのか、それとも現金が必要なのかに応じて、私たちが子会社に現金を提供するか、子会社が私たちに現金を提供します。

保証- 私たちとONEOKパートナーは、特定の公的債務証券の発行者です。私たちはONEOKパートナーの一定の負債を保証し、ONEOKパートナーズと中間パートナーシップは私たちの一定の負債を保証します。規則13-01で認められているように、ONEOK Partnersの全持分の所有権を除き、子会社発行者と親保証人を合わせた財務情報には、保証された負債以外の重要な資産、負債、または経営成績が反映されていないため、各発行者と保証人の要約された財務情報は除外しました。当社とONEOK Partnersの負債に関する追加情報については、この四半期報告書の連結財務諸表注記の注記Eを参照してください。

短期流動性-当社の短期流動性の主な源泉は、営業活動から生み出される現金、持分法投資から受け取った分配、コマーシャルペーパープログラムによる収入、および25億ドルのクレジット契約です。2023年3月31日現在、25億ドルのクレジット契約に基づく借入はなく、すべての契約を遵守しています。

2023年3月31日現在、当社の運転資本余剰は3億8,700万ドルです（流動資産から流動負債を差し引いたものと定義されます）。ただし、運転資金はいくつかの要因の影響を受けますが、（a）債務および株式の発行時期、（b）資本支出の資金調達、（c）予定債務の支払い、（d）売掛金と買掛金の支払い、（ii）2023年3月31日の当社の運転資本余剰である在庫と商品の不均衡の量とコスト、（2）2023年3月31日の運転資本余剰は、主に保険の収益によって決定されました。メドフォード和解から受け取りました。長期債務の返済を続けているため、将来的には運転資金が不足する可能性があります。このような運転資金不足が当社のキャッシュフローや事業に悪影響を及ぼすとは考えていません。

25億ドルのクレジット契約に関する追加情報については、この四半期報告書の連結財務諸表注記の注記Eを参照してください。

長期資金調達-上記で説明した主要な短期流動性源に加えて、必要に応じて長期債を発行することにより、長期資金調達に必要な資金を調達する予定です。資金調達のその他の選択肢には、普通株式の発行、金融機関からの融資、転換社債または優先株式の発行、資産証券化、施設の売却とリースバックが含まれますが、これらに限定されません。

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バイキングタームローン契約 -2023年3月、バイキングは6,000万ドルのシニア無担保タームローン契約を締結し、その契約に基づいて5,000万ドルを引き出しました。バイキングは収益を主にONEOKとの会社間債務の返済に使用しました。

債務返済 -2023年2月、私たちは、2023年9月に発行予定の4億2,500万ドル、5.0% のシニアノートを、元本の 100% に未払利息と未払利息を加えた金額を手元現金で償還しました。

後続イベント -4月に、2023年9月に発行予定の5億ドルの 7.5% の普通社債を償還することを選択しました。償還日は2023年6月です。償還価格は、手形の元本金額の 100% に、手元現金で支払う予定の未払利息と未払利息を加えたものになります。

当社の長期債務に関する追加情報については、この四半期報告書の連結財務諸表注記の注記Eを参照してください。

資本支出 -私たちは、追加収入、投資収益率、または業務効率または環境効率の大幅な向上をもたらすと予想される支出を成長資本支出として分類します。維持資本支出とは、既存の資産や事業を維持するために必要な資本支出であり、追加の収益を生み出さないことです。維持資本支出は、減価償却された資産の一部または全部を置き換え、資産の既存の運用能力を維持し、耐用年数を延ばすために行われます。私たちの資本支出は、通常、営業キャッシュフローと短期および長期の負債によって賄われます。

2023年3月31日および2022年3月31日に終了した3か月間の資本支出は、AFUDCを除いてそれぞれ2億8,900万ドルと2億5,700万ドルでした。

2023年には、AFUDCと資本化利息を除いた総資本支出は13億ドルから15億ドルになると予想しています。

信用格付け-2023年4月24日現在の当社の長期債務信用格付けは、以下の表のとおりです。
格付け機関長期格付け短期格付け見通し
ムーディーズバア2プライム-2安定した
S&PBBBA-2安定した
フィッチBBBF2安定した

投資適格の当社の信用格付けは、当社のレバレッジ、流動性、信用プロファイル、または潜在的な取引によって影響を受ける可能性があります。2023年4月、ムーディーズは長期格付けをBaa3からBaa2に、短期格付けをPrime-3からPrime-2に引き上げ、見通しをプラスから安定に変更しました。当社の信用格付けを評価する最も一般的な基準は、負債とEBITDAの比率、金利範囲、ビジネスリスクプロファイル、流動性です。当社の信用格付けが引き下げられた場合、25億ドルの信用契約に基づく資金の借入コストが増加し、コマーシャルペーパー市場へのアクセスが失われる可能性があります。コマーシャルペーパープログラムで資金を借りることができず、事業に重大な悪影響がなかった場合でも、2027年に期限が切れる25億ドルのクレジット契約を引き続き利用できます。信用格付けの不利な変更だけでは、25億ドルの信用契約に基づくデフォルトにはなりません。

通常の業務では、取引相手から担保付きのクレジットと無担保のクレジットが提供されます。当社の信用格付けが格下げされたり、取引相手による当社の信用力評価が大きく変化した場合、そのような取引相手との取引を継続する条件として、現金、信用状、その他の有価証券の形で追加の担保を提供するよう求められることがあります。私たちは、現金、信用状、またはその他の譲渡可能な手段により、取引相手に必要な証拠金を調達するよう求められる場合があります。

配当金 - 当社の普通株式の保有者は、発行済み優先株式の保有者の権利を条件として、取締役会が宣言した普通株式配当を均等に分配します。2023年2月、当社は1株あたり0.955ドル（年換算で1株あたり3.82ドル）の普通株式配当を支払いました。 前年の同四半期と比較して 2% 増加しました。2023年5月1日の営業終了時に、登録株主に1株あたり0.955ドルの普通株式配当が申告され、2023年5月15日に支払われます。

当社のシリーズE優先株式は、シリーズE優先株式の1株につき、当社の取締役会が宣言した場合、年5.5％の割合で四半期配当を支払います。2023年2月にシリーズE優先株式に30万ドルの配当を支払いました。シリーズE優先株式には合計30万ドルの配当が申告され、2023年5月15日に支払われます。

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2023年3月31日に終了した3か月間、当社の営業活動によるキャッシュフローは、支払われた配当を7億9,400万ドル上回りました。事業からのキャッシュフローは、引き続き現金配当に充てられると予想しています。営業キャッシュフローが配当の資金調達に十分でない限り、他の短期および長期の流動性源からの手元資金を配当の一部に充てる場合があります。

キャッシュフロー分析

連結キャッシュフロー計算書の作成には間接法を使用しています。この方法では、純利益に影響するが、その期間中に実際の現金の受領や支払いにはつながらない項目と、純利益に影響を与えない営業現金項目の純利益を調整することにより、純利益と営業活動によって得られるキャッシュフローを調整します。これらの調整項目には、減価償却、繰延所得税、減損費用、建設中に使用した株式資金引当金、資産売却損益、持分法投資からの純未分配利益、株式ベースの報酬費用、投資または財務活動に分類されない当社の資産および負債のその他の金額および変動が含まれます。

次の表は、表示されている期間における営業、投資、財務活動別のキャッシュフローの変化を示しています。
差異
3 か月が終了2023 対 2022
3 月 31 日好意的
(好ましくない)
 20232022
 
(数百万ドル)
提供した現金の総額（使用量）:   
営業活動$1,221 $463 $758 
投資活動47 (244)291 
資金調達活動(808)(350)(458)
現金および現金同等物の変動460 (131)591 
現金および現金同等物の期首残高220 146 74 
現金および現金同等物の期末残高$680 $15 $665 

営業キャッシュフロー-営業キャッシュフローは、事業活動による収益と営業資産と負債の変化の影響を受けます。一般的な経済状況、供給の変化、当社製品で製造される最終製品の需要の変化、他のサービスプロバイダーとの競争の激化など、商品価格や当社のサービスまたは製品に対する需要の変化は、当社の収益と営業キャッシュフローに影響を与える可能性があります。当社の営業キャッシュフローは、主に商品価格、供給、需要、および資産の運用によって左右されるNGLと天然ガスの在庫残高の変化によっても影響を受ける可能性があります。

2023年3月31日に終了した3か月間の営業資産と負債の変動前の営業活動によるキャッシュフローは、tと比較して5億5900万ドル増加しました2022年の同じ時期でしたこれは主に、「財務結果と運営情報」で説明されているように、メドフォードの和解から受け取った保険収入と、天然ガス液体セグメントの交換サービスの増加、ヘッジを差し引いた平均手数料率と正味実現価格の上昇、天然ガスパイプラインセグメントの貯蔵サービスの増加による純利益の増加によるものです。

営業資産と負債の変化により、2023年3月31日に終了した3か月間の営業キャッシュフローは1,900万ドル減少しました。これに対し、Sでは2億1,800万ドル減少しました2022年のゲームピリオド。この変化は主に、顧客やNGLからの現金の受領時期、在庫にある天然ガスの受領時期に起因する売掛金の変動によるもので、どちらも商品価格の変動によって異なり、リスク管理の資産と負債の変化によって一部相殺されます。買掛金の変動（これも商品価格の変動により時期によって異なる）と、ベンダー、サプライヤー、その他の第三者への支払いのタイミングによって一部相殺されます。

投資キャッシュフロー-2023年3月31日に終了した3か月間の投資活動による現金は、主にメドフォードとの和解により受領した保険収入により、2022年の同時期と比較して2億9,100万ドル増加しました。

資金調達キャッシュフロー-2023年3月31日に終了した3か月間の財務活動に使用された現金は、主に長期債務の返済により、2022年の同時期と比較して4億5800万ドル増加しました。

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目次
規制、環境、安全に関する事項

当社の規制、環境、安全に関する情報は、年次報告書のパートI、項目1「ビジネス」の「規制、環境、安全に関する事項」に記載されています。

新しい会計基準の影響

新しい会計基準については、この四半期報告書の連結財務諸表の注記Aを参照してください。

重要な会計上の見積もり

GAAPに基づく連結財務諸表および関連する開示を作成するには、報告された資産および負債の金額、および連結財務諸表の日付における偶発資産および負債の開示に影響する、確実にはわからない価値や条件について、見積もりや仮定を行う必要があります。これらの見積もりと仮定は、報告期間中に報告された収益と費用の金額にも影響します。これらの見積もりや仮定は妥当だと思いますが、実際の結果は私たちの見積もりと異なる場合があります。

当社の重要な会計上の見積もりに関する情報は、年次報告書の項目7「経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析」の「重要な会計方針と見積もり」に記載されています。

将来の見通しに関する記述

この四半期報告書に含まれて組み込まれている記述の一部は、連邦証券法で定義されている将来の見通しに関する記述です。将来の見通しに関する記述は、当社の予想される財務実績（予想営業利益、純利益、資本支出、キャッシュフロー、予測配当水準を含む）、流動性、将来の資本プロジェクトおよびその他の将来の事業に関する経営陣の計画と目標（追加の天然ガスおよびNGLパイプラインの建設、処理および分別施設、および関連する費用の見積もりを含む）、当社の事業見通し、規制および法的手続きの結果に関するものです取引、市況、その他の事項。これらの将来の見通しに関する記述は、連邦証券法およびその他の適用法に基づいて提供されるセーフハーバー保護に基づいて作成しています。以下の説明は、将来の結果が将来の見通しに関する記述に記載されているものと大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因を特定することを目的としています。

当社の環境、社会、その他の持続可能性の目標、計画、目標に関するこの四半期報告書の将来の見通しに関する記述やその他の記述は、これらの記述をSECへの提出書類で開示する必要があることや、今後の提出書類でも同じ範囲または方法で同様の記述を継続することを示すものではありません。さらに、過去、現在、および将来の見通しに関する環境、社会、持続可能性に関する記述は、まだ発展途上で進化し続ける進捗状況を測定するための基準やプロセス、および将来変更される可能性のある前提に基づいている場合があります。

将来の見通しに関する記述には、前項で特定した項目、当社の業績の可能性または想定される将来の業績に関する情報、およびこの四半期報告書に含まれまたは組み込んでいるその他の記述が含まれます。具体的には、「予想する」、「信じる」、「継続する」、「できる」、「見積もる」、「期待する」、「目標」、「ガイダンス」、「意図する」、「可能性がある」、「可能性がある」、「可能性がある」、「見通し」などの言葉で識別されます、」「計画」、「可能性」、「プロジェクト」、「予定」、「すべき」、「目標」、「予定」、「予定」、および同様の意味の言葉や用語。

将来の見通しに関する記述に過度に依存すべきではありません。既知または未知のリスク、不確実性、その他の要因により、当社の実際の結果、業績、または成果は、将来の見通しに関する記述によって明示または暗示される将来の結果、業績、または成果と大きく異なる場合があります。これらの要因は、当社の事業、市場、製品、サービス、価格に影響を与える可能性があります。将来の見通しに関する記述に関連して具体的に言及されている仮定やその他の要因に加えて、当社の実際の結果が将来の見通しに関する記述で想定されているものと大きく異なる原因となる可能性のある要因には、とりわけ以下が含まれます。
•金利の上昇を含むインフレ圧力の影響。これにより、資本支出や運営コストが増加したり、資本コストが上昇したり、経済成長が阻害されたりする可能性があります。
•天然ガス、NGL、原油の需要、生産者が掘削して必要な許可を取得したいという希望と能力、規制の順守、埋蔵量など、当社の制御が及ばない要因による掘削と生産への影響
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目次
パフォーマンス、および原油、天然ガス、NGLを生産地域や当社の施設から輸送するパイプラインの容量制限および/または停止。
•当社の収集、加工、分別、パイプライン施設への十分な供給に関連するリスク。これには、新規掘削を上回る生産量の減少、生産者による生産停止、市場供給の過剰状況や長期にわたるエタン排出量削減に対処する方法として、生産者に比例配分または減産を要求するために連邦政府、州政府または地方自治体が講じる措置が含まれます。
•施設周辺での当社のサービスや製品に対する需要。
•経済情勢と当社が事業を展開する地域の成長。
•米国または外国の信用市場における流動性リスクを含む、米国または国際経済の成長または衰退の鈍化のリスク。
•将来のテロ攻撃の可能性、またはウクライナとその周辺地域での現在の紛争を含め、世界中で敵対行為が発生したり、変化したり、政治情勢が変化したりする可能性や発生。
•お客様、サービスプロバイダー、請負業者、荷主による契約上の義務の履行
•所得税やその他の税金、パイプラインの安全、環境コンプライアンス、サイバーセキュリティ、気候変動イニシアチブ、排出クレジット、カーボンオフセット、炭素価格設定、生産制限、天然ガスおよび天然ガス輸送費の承認回収率に関する変更を含む、政府の政策や規制措置の変更による影響。
•気候変動への懸念による新技術の開発やその他の市況による天然ガス、NGL、原油の使用需要の変化。
•低炭素経済への転換の影響（変革の時期と範囲、およびそのような変革において天然ガス、NGL、原油などのさまざまなエネルギー源に期待される役割など）
•温室効果ガス排出量の削減やその他の気候関連の取り組みの推進に焦点を当てたものを含む、技術の進歩と業界の革新のペース、およびそれらの革新と開発を活用する私たちの能力。
•サイバーや気候関連のリスクの軽減を含む、当社のリスク管理機能の有効性
•再生可能天然ガス、炭素の回収、利用、貯蔵、太陽光や風力などの再生可能エネルギー源、水素などの代替低炭素燃料源に関するものを含め、機会を特定して実行する当社の能力、およびそれらの機会の経済的実行可能性。
•既存の資産の能力と、当社の資産の位置づけや最適化などを通じて、さまざまな再生可能エネルギーや代替エネルギーの機会の成長と転換を支援するために専門知識を応用し、継続的に発展させる能力。
•低炭素の代替電力の使用、管理慣行、システムの最適化などを通じて、温室効果ガス排出量（スコープ1とスコープ2の排出量の両方）を効率的に削減する当社の能力
•スコープ1と2の温室効果ガス排出量を削減しながら、既存の資産の維持と強化に注力する必要性。
•天候やその他の自然現象の影響、および気候変動が当社の事業、サービスの需要、商品価格に及ぼす影響（物理的および変化に関連する影響を含む）
•自然行為、妨害行為、テロ、または当社の施設やサプライヤー、顧客、荷送人の施設に損害を与えるその他の類似行為。
•保険収入が、すべての負債、発生した費用や損失、または損失による収益の損失をカバーできないこと。
•補償対象損失による保険収入の受領の遅れ
•保険料の費用が増えたり、補償範囲が狭くなったりするリスク。
•セキュリティ関連措置を含むテロ攻撃による費用の増加。
•エネルギー商品価格の変動のタイミングと範囲。これには、各国が生産量を削減する協定に従わなかった場合など、他の国の生産決定による変化も含まれます。
•他の米国および外国のエネルギー供給業者および輸送業者との競争、ならびに代替エネルギー（太陽光、風力、地熱エネルギー、エタノールやバイオディーゼルなどのバイオ燃料を含むがこれらに限定されない）
•パイプラインの容量を有利な条件で売り込む能力。これには以下の効果が含まれます。
— 天然ガス、NGL、原油の将来の需要と価格。
— エネルギー市場全体における競争条件
— 米国の天然ガスと原油の供給状況、および
— 追加のストレージ容量の有無
•天然ガスの処理とNGLの抽出と分別における当社のプラントの効率
•私たちが工場で集めて処理し、パイプラインで輸送する天然ガスとNGLの組成と品質。
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目次
•商品価格や取引相手の財政状態の変化によるリスクを含む、マーケティング、取引、ヘッジ活動のリスク。
•運営コストを管理し、コスト削減のための変更を行う当社の能力
•専門家によると、COVID-19（2019年コロナウイルス病、その亜種を含む）のパンデミックが始まって以来、量と高度化が進んでいるサイバー攻撃を含む、当社の各事業および取引相手やサービスプロバイダーの事業における情報システムの使用に内在するリスク、新しいソフトウェアとハードウェアの導入、財務報告のための情報の適時性への影響。
•パイプラインやその他のプロジェクトの建設と運用、および必要な規制当局の許可について、該当する政府機関から適時に承認を受けること。
•運営費と所得税、州内の固定資産、設備、規制資産の費用、およびFERCが規制する税率に相当する金額を回収する能力。
•FERC、国家運輸安全委員会、国土安全保障省、PHMSA、EPA、CFTCなどの地方、州、または連邦の規制機関が関与する政府の措置、行政手続および訴訟、規制措置、行政命令、規則の変更、および予想される許可の受領の結果。
•稼働している施設とパイプラインの機械的完全性。
•私たちのビジネスの資本集約的な性質。
•金利、負債および株式市場、インフレ率、景気後退、および株式および債券市場のリターンの変化に起因する年金や退職後の費用や資金調達への影響など、当社が制御できないその他の外部要因の予期せぬ変化の影響。
•格付け機関による当社の信用に関する措置
•私たちの負債と保証義務は、一般的な不利な経済状況や業界状況に対して脆弱になったり、追加の資金を借りる能力が制限されたり、負債の少ない競合他社と比較して競争上の不利な立場に置かれるなど、悪影響をもたらす可能性があります。
•競争力のあるレートで、または当社が納得できる条件で資本にアクセスできる当社の能力
•必要なすべての許可、同意、その他の承認を適時に取得し、建設に必要なすべての資材と備品を迅速に入手し、労力や請負業者の問題なく収集、加工、分別、輸送、保管施設を建設する当社の能力。
•パイプラインやその他のプロジェクトの建設費と完了スケジュールを管理する当社の能力。
•トラック、鉄道、パイプラインがターミナルやパイプラインへの商品の配送やターミナルやパイプラインからの商品の配送に困難や遅延が発生した場合。
•見積り額や環境修復費用など、見積もりの不確実性
•契約外キャパシティが当社の資産に与える影響が予想よりも大きかったり小さかったりします。
•潜在的な減損費用の影響。
•当社が取得または建設した資産または事業の収益性
•保留中または可能性のある買収や処分に関連するリスク。これには、そのような買収の資金調達や統合の能力、およびそのような買収や処分に関連して規制機関が課す規制上の遅延や条件が含まれます。
•財務報告に関する内部統制に重大な弱点や重大な欠陥が生じたり、軽微な問題が重大になるリスク。
•係属中および将来の訴訟の影響と結果。
•最近発行された会計上の更新と将来の会計方針のその他の変更による影響。
•当社が提出した報告書に記載されているリスク要因。これらは参照により組み込まれ、SECに提出されることがあります。
•パンデミックやその他の健康危機（COVID-19パンデミックとそれに対処するために講じられた措置）の期間、深刻さ、再発により、（COVID-19と同様に）ここに記載されている要因の1つまたは複数が悪化し、天然ガス、NGL、原油の需要が減少し、当社やお客様、取引相手が通常の業務を長期間にわたって行うことができなくなったり、増加したりする可能性がある私たちの事業を運営するためのコスト。

これらの要因は、必ずしも実際の結果が当社の将来の見通しに関する記述に記載されているものと大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因のすべてではありません。他の要因も将来の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。これらおよびその他のリスクは、パートIの項目1A「リスク要因」、当社の年次報告書および当社がSECに提出するその他の提出書類に詳しく記載されています。これらの書類は、SECのウェブサイト（www.sec.gov）と当社のウェブサイト（www.oneok.com）で入手できます。当社または当社に代わって行動する人に帰属する将来の見通しに関する記述はすべて、これらの要因によってその全体が明示的に認定されています。そのような将来の見通しに関する記述は、その記述が行われた日付の時点でのみ述べられており、証券法で義務付けられている場合を除き、当社は、新しい情報、その後の出来事、または状況の変化、期待、その他の結果として、将来の見通しに関する記述を公に更新する義務を負わないものとします。

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目次
アイテム 3.市場リスクに関する定量的および質的開示

2022年12月31日現在、年次報告書のパートII、項目7Aに示されている量的および質的開示に影響を与えるような市場リスクエクスポージャーに重大な変化はありません。当社の商品ヘッジテーブルは以下の通りです。

次の表は、表示されている期間における当社の天然ガス収集・処理セグメントの予測株式量のヘッジ情報を示しています。
 2023年12月31日までの9か月間
 ボリューム
ヘッジされた		平均価格パーセンテージ
ヘッジされた
NGL-エタンを除く (mbbl/d)-コンウェイ/モンベルビュー
11.0 $1.22 /ガロン67%
凝縮液 (mbbl/d)-WTI-ナイメックス
1.5 $86.02 /ボール67%
天然ガス（BBTU/D)-NYMEXとベース
100.1 $3.06 /MMBTU75%

2024年12月31日に終了する年度
ボリューム
ヘッジされた		平均価格パーセンテージ
ヘッジされた
NGL-エタンを除く (mbbl/d)-コンウェイ/モンベルビュー
1.0 $0.87 /ガロン6%
凝縮液 (mbbl/d)-WTI-ナイメックス
0.2 $75.44 /ボール8%
天然ガス（BBTU/D)-NYMEXとベース
18.6 $6.79 /MMBTU13%

当社のヘッジ活動の詳細については、この四半期報告書の連結財務諸表注記の注記Dを参照してください。

アイテム 4.統制と手続き

開示管理と手続きの四半期評価-当社の最高経営責任者（最高経営責任者）と最高財務責任者（最高財務責任者）は、取引法規則13a-15 (b) および15d-15 (b) で義務付けられている管理と手続きの評価に基づいて、当社の開示管理と手続きは本報告書の対象期間の終了時点で有効であると結論付けました。

財務報告に関する内部統制の変更 - 2023年3月31日に終了した四半期に、財務報告に関する内部統制に重大な影響を与えた、または重大な影響を及ぼす可能性がかなり高いと思われる変更はありませんでした。

パート II-その他の情報

アイテム 1.法的手続き

当社の法的手続きに関する追加情報は、この四半期報告書の連結財務諸表注記の注記Jと、年次報告書の連結財務諸表注記の注記Oに記載されています。

アイテム 1A.リスク要因

私たちの投資家は、私たちと私たちの事業に影響を与える可能性のある、年次報告書のパートI、項目1A「リスク要因」に記載されているリスクを考慮する必要があります。主要な要因について話し合うよう努めてきましたが、投資家は、将来的には他のリスクが重要になる可能性があることに注意する必要があります。新しいリスクはいつでも出現する可能性があり、そのようなリスクを予測したり、財務実績にどの程度影響するかを見積もることはできません。投資家は、第1部の項目2「経営陣による財政状態と経営成績の議論と分析」に含まれる「将来の見通しに関する記述」を含む、この四半期報告書に含まれている、または参照により組み込まれたリスクやその他の情報についての議論を慎重に検討する必要があります。

アイテム 2.持分証券の未登録売却および収益の使用

該当しません。

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目次
アイテム 3.シニア証券のデフォルト

該当しません。

アイテム 4.鉱山の安全に関する開示

該当しません。

アイテム 5.その他の情報

該当しません。

アイテム 6.展示品

このレポートの読者は、この四半期報告書の別紙として提出された契約に含まれる表明や保証の正確性、または意見の妥当性を当てにしたり、仮定したりしないでください。そのような表現、保証、意見は、個別の開示スケジュールに含まれる例外や資格の対象となる場合があり、特定の取引における当事者間のリスク配分を表す場合があり、証券法の目的で重要と見なされるものとは異なる重要基準の対象となる場合があるためです。またはもうないかもしれませんどの日付の時点でも真実であり続けます。この四半期報告書に添付されている添付資料はすべて、SECの要件を満たすために掲載されています。この四半期報告書の別紙として含まれている2002年のサーベンス・オクスリー法に基づいて当社の役員が行った証明書以外は、すべての展示品は情報提供のみを目的としています それぞれの条件について投資家に伝え、当社、その他の人物、情勢、その他の事項に関する事実開示を構成または提供するものとして信頼すべきではありません。

この四半期報告書の一部として、以下の資料が提出されています。
展示品番号展示品の説明
3.1
修正および改訂された2017年7月3日付けのONEOK社の設立証明書（2017年11月1日に提出された2017年9月30日に終了した四半期のONEOK, Inc.のフォーム10-Qの四半期報告書（ファイル番号1-13643）の別紙3.2を参照して組み込まれました）。
3.2
ONEOK社の改正および改訂された付則（2023年2月24日に提出されたONEOK社のフォーム8-Kの最新報告書（ファイル番号1-13643）の別紙3.1を参照して組み込まれました）。
10.1
2023年制限付ユニット授与契約の書式（2023年2月28日に提出されたONEOK社のフォーム10-Kの年次報告書（ファイル番号1-13643）の別紙10.15を参照して組み込まれています）。
10.2
2023年パフォーマンス・ユニット・アワード契約の書式（別紙10.16から参照して組み込んだ、2023年2月28日提出、フォーム10-K（ファイル番号1-13643）のONEOK社の年次報告書（ファイル番号1-13643）。
10.3
ONEOK, Inc.、Bison Prairie Assurance, L.L.C.、その当事者である特定の北米、英国、および/またはヨーロッパ大陸の保険会社と、その当事者である特定の北米、英国、および/またはヨーロッパ大陸の再保険会社との間の2023年1月9日付けの損失証明および完全かつ最終的な和解、免除、および補償契約の宣誓供述書（別紙10.1からONEOKを参照して組み込まれています）2023年1月10日に提出されたInc. のフォーム8-Kの最新報告書（ファイル番号1-13643）。
22.1
子会社の保証人および保証付き有価証券の発行者のリスト。
31.1
2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に基づくピアース・H・ノートンIIの証明書。
31.2
2002年のサーベンス・オクスリー法第302条に基づくウォルター・S・ハルス3世の認証。
32.1
2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に従って採択された、米国連邦法第18条第1350条に基づくピアース・H・ノートンIIの証明書（規則13a-14 (b) に従ってのみ提供）。
32.2
2002年のサーベンス・オクスリー法第906条に従って採択された米国連邦法第18条第1350条に基づくウォルター・S・ハルス3世の証明書（規則13a-14 (b) に従ってのみ提供）。
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目次
101.インチインライン XBRL インスタンスドキュメント-インスタンスドキュメントは、その XBRL タグがインライン XBRL ドキュメントに埋め込まれているため、インタラクティブデータファイルには表示されません。
101.SCHインライン XBRL タクソノミー拡張スキーマドキュメント
101.CALインラインXBRL分類法計算リンクベース文書。
101.DEFインラインXBRL分類法拡張定義文書。
101.LABインラインXBRLタクソノミーラベルリンクベースドキュメント。
101.PREインラインXBRLタクソノミープレゼンテーションリンクベースドキュメント。
104表紙インタラクティブデータファイル（インライン XBRL 文書に埋め込まれ、別紙101に含まれています）。

この四半期報告書の別紙101として添付されているのは、以下のインラインXBRL関連文書です。(i) 文書およびエンティティ情報、(ii) 2023年3月31日および2022年に終了した3か月間の連結損益計算書、(iii) 2023年3月31日および2022年12月31日に終了した3か月間の連結包括利益計算書、(iv) 連結貸借対照表 2023年3月31日および2022年3月31日に終了した3か月間のキャッシュフローの割合、(vi) 3か月間の連結株主資本変動計算書2023年3月31日および2022年に終了した月間、および (vii) 連結財務諸表の注記。
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目次
署名

取引法の要件に従い、登録者は、正式に権限を与えられた以下の署名者に、自分に代わってこの報告書に署名させたことになります。

 ワンオック株式会社
 登録者
  
日付:2023年5月3日作成者:/s/ ウォルター・S・ハルス3世
 ウォルター・S・ハルス3世
 最高財務責任者、財務担当および
 投資家向け広報担当エグゼクティブバイスプレジデント
と企業開発
 (最高財務責任者)
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