プレスリリース
フォーティネット、2023年第1四半期の決算を発表
2023年第1四半期のハイライト
•製品収益は5億70万ドルで、前年同期比 35% 増加
•サービス収益は7億6,160万ドルで、前年同期比 30% 増加
•総収益は12億6,000万ドルで、前年同期比 32% 増加しています
•請求額は15.0億ドルで、前年同期比 30% 増加1
•繰延収益は48.8億ドルで、前年同期比 33% 増加
•GAAPベースの営業利益は2億7,350万ドルで、前年同期比 81% 増加
•非GAAPベースの営業利益は3億3,400万ドルで、前年同期比 59% 増加1
•GAAPベースの営業利益率は 21.7%
•非GAAPベースの営業利益率は 26.51%
•フォーティネットに帰属するGAAPベースの希薄化後1株当たり純利益は0.31ドルで、前年同期比 82% 増加2
•フォーティネットに帰属する非GAAPベースの希薄化後1株当たり純利益は0.34ドルで、前年同期比 79% 増加1,2
•6億7,750万ドルの営業キャッシュフロー
•6億4,720万ドルのフリーキャッシュフロー1
カリフォルニア州サニーベール-2023年5月4日-幅広く統合された自動化されたサイバーセキュリティソリューションの世界的リーダーであるフォーティネット®(Nasdaq:FTNT)は本日、2023年3月31日に終了した第1四半期の決算を発表しました。
「第1四半期の収益は 32% 増加しました。これは、製品収益とサービス収益の両方が力強く伸びたためです。製品収益が 35% 増加し、サイバーセキュリティ業界の大手製品収益企業でありながら、市場シェアを拡大し続けています。サービス収益は、6年ぶりに四半期で30%以上増加しました。付加価値のあるセキュリティサービスを多数のお客様にアップセルすることで、サービス収益を伸ばし続ける大きなチャンスがあると考えています」と、創設者、会長、最高経営責任者のケン・シェは述べました。「あらゆる規模の企業が、フォーティネットの統合されたFortiOSとカスタムASICテクノロジーにより、セキュリティの効率と有効性を向上させながら総所有コストを削減できるという認識が高まっています。」
2023年第1四半期の財務ハイライト
•製品収益:2023年第1四半期の製品収益は5億70万ドルで、2022年の同四半期の3億7,100万ドルと比較して 35.0% 増加しました。
•サービス収益:2023年第1四半期のサービス収益は7億6,160万ドルで、2022年の同四半期の5億8,380万ドルと比較して 30.5% 増加しました。
•収益:2023年第1四半期の総収益は12億6,000万ドルで、2022年の同四半期の9億5,480万ドルと比較して 32.2% 増加しました。
•請求額1:2023年第1四半期の請求総額は15.0億ドルで、2022年の同四半期の11.6億ドルと比較して 29.6% 増加しました。
•繰延収益:2023年3月31日現在の繰延収益の合計は48.8億ドルで、2022年3月31日現在の36.6億ドルと比較して 33.4% 増加しました。
•GAAPベースの営業利益と利益率:2023年第1四半期のGAAPベースの営業利益は2億7,350万ドルで、GAAPベースの営業利益率は 21.7% でした。2022年同期のGAAP営業利益は1億5,100万ドルで、GAAPベースの営業利益率は 15.8% でした。
•非GAAPベースの営業利益と利益率1:2023年第1四半期の非GAAPベースの営業利益は3億3,400万ドルで、非GAAPベースの営業利益率は 26.5% でした。2022年同期の非GAAPベースの営業利益は2億1,020万ドルで、非GAAPベースの営業利益率は 22.0% でした。
•フォーティネット2に帰属するGAAP純利益と希薄化後1株当たり純利益:2023年第1四半期のGAAP純利益は2億4,770万ドルでしたが、2022年同四半期のGAAP純利益は1億3,840万ドルでした。希薄化後の加重平均発行済株式7億9,340万株に基づく2023年第1四半期のGAAPベースの希薄化後1株当たり純利益は0.31ドルでした。これに対し、2022年同四半期のGAAPベースの希薄化後1株当たり純利益は0.17ドルで、希薄化後加重平均発行済株式数は8億2,080万株でした。
•フォーティネット社に帰属する非GAAPベースの純利益と希薄化後1株当たり純利益:2023年第1四半期の非GAAPベースの純利益は2億6,970万ドルでしたが、2022年同四半期の非GAAPベースの純利益は1億5,510万ドルでした。希薄化後の加重平均発行済株式7億9,340万株に基づく2023年第1四半期の非GAAPベースの希薄化後1株当たり純利益は0.34ドルでした。希薄化後の加重平均発行済株式8億2,080万株に基づくと、2022年同四半期は0.19ドルでした。
•キャッシュフロー:2023年第1四半期の営業キャッシュフローは6億7,750万ドルでしたが、2022年の同四半期は3億9,610万ドルでした。
•フリーキャッシュフロー1:2023年第1四半期のフリーキャッシュフローは6億4,720万ドルでしたが、2022年の同四半期は2億7,350万ドルでした。
•株式買戻しプログラム:2023年4月、フォーティネットの取締役会は、当社の自社株買戻しプログラムに基づく承認済み株式買戻しを10億ドル増やすことを承認しました。2023年5月4日現在、将来の自社株買いに利用できるのは約15億3,000万ドルです。
ガイダンス
フォーティネットは、2023年の第2四半期について、現在次のことを期待しています。
•12億8000万ドルから13億2000万ドルの範囲の収益
•15億6000万ドルから16,000万ドルの範囲の請求額
•非GAAPベースの売上総利益率は 75.5% から 76.5% の範囲内
•非GAAPベースの営業利益率は 24.5% から 25.5% の範囲内
•フォーティネット社に帰属する希薄化後の非GAAPベースの1株当たり純利益は、非GAAPベースの実効税率が17%と仮定して、0.33ドルから0.35ドルの範囲です。これは、希薄化後の株式数が7億9,000万から8億株であることを前提としています。
フォーティネットは、2023会計年度について、現在次のことを期待しています。
•54.25億ドルから54.85億ドルの範囲の収益
•サービス収益は、33.700億ドルから3400億ドルの範囲です
•請求額は67.5億ドルから68億10万ドルの範囲内
•非GAAPベースの売上総利益率は 75.0% から 76.0% の範囲内
•非GAAPベースの営業利益率は 25.0% から 26.0% の範囲内
•フォーティネット社に帰属する希薄化後の非GAAPベースの1株当たり純利益は、非GAAPベースの実効税率が17%と仮定して、1.44ドルから1.48ドルの範囲です。これは、希薄化後の株式数が7億9,500万株から8億500万株であることを前提としています。
これらの記述は将来の見通しであり、実際の結果は大きく異なる可能性があります。当社の実際の業績がこれらの将来の見通しに関する記述と大きく異なる原因となる可能性のある要因については、以下の「将来の見通しに関する記述」のセクションを参照してください。
非GAAP財務指標に関する当社のガイダンスには、株式ベースの報酬、取得した無形資産の償却、知的財産権の利益は含まれていません。非GAAP財務指標に関するガイダンスを対応するGAAP指標と調整していません。これらの指標に影響を与える特定の項目が不確実であるか、当社の管理が及ばないか、または合理的に予測できないためです。したがって、これらの非GAAP財務指標と対応するGAAP指標との調整は、理不尽な努力なしにはできません。
1 GAAP指標と非GAAP指標の調整は、このプレスリリースに含まれる財務諸表に記載されています。これらの指標の説明は、以下の「非GAAP財務指標」という見出しの下にも記載されています。
2 ここに記載されているすべての株式と1株あたりの金額は、2022年6月22日に発効した5対1の先物株式分割を反映して遡及的に調整されています。
電話会議の詳細
フォーティネットは本日、太平洋標準時の午後1時30分(東部標準時午後4時30分)に電話会議を開催し、決算について話し合います。電話会議のライブWebキャストと補足スライドは、フォーティネットのWebサイトの投資家向け広報ページ https://investor.fortinet.com からご覧いただけます。リプレイはアーカイブされ、https://investor.fortinet.com/events-and-presentations からご覧いただけます。
2023年第2四半期の会議参加スケジュール:
•J.P.モルガングローバルテクノロジー、メディア、コミュニケーションカンファレンス
2023年5月23日
•バンク・オブ・アメリカ・グローバル・テクノロジー・カンファレンス
2023年6月6日
フォーティネットの経営陣のメンバーは、これらの会議に出席し、最新の企業戦略とイニシアチブについて話し合うことが期待されています。フォーティネットのカンファレンスプレゼンテーションは、同社のWebサイトのウェブキャストで視聴できる予定です。最新の情報にアクセスしたり、事前登録して各イベントのウェブキャストを聞くには、フォーティネットのウェブサイト https://investor.fortinet.com/events-and-presentations の投資家向けプレゼンテーションとイベントのページをご覧ください。スケジュールは変更されることがあります。
フォーティネットについて (www.fortinet.com)
フォーティネット(NASDAQ: FTNT)は、サイバーセキュリティの進化とネットワークとセキュリティの融合の原動力です。私たちの使命は、あらゆる場所で人、デバイス、データを保護することです。現在、50を超えるエンタープライズグレードの製品からなる最大の統合ポートフォリオにより、お客様が必要とするあらゆる場所にサイバーセキュリティを提供しています。50万人以上のお客様が、業界で最も導入され、最も特許を取得し、最も検証されているフォーティネットのソリューションを信頼しています。業界最大かつ最も幅広いトレーニングプログラムの1つであるフォーティネットトレーニングインスティテュートは、サイバーセキュリティトレーニングと新しいキャリアの機会をすべての人に提供することに専念しています。フォーティネットのエリート脅威インテリジェンスおよび研究組織であるFortiGuard Labsは、最先端の機械学習とAIテクノロジーを開発・活用して、お客様にタイムリーかつ一貫してトップクラスの保護と実用的な脅威インテリジェンスを提供しています。詳細については、https://www.fortinet.com、フォーティネットのブログ、またはフォーティガードラボをご覧ください。
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著作権 © 2023 フォーティネット株式会社。無断複写・転載を禁じています。® と™ の記号は、それぞれフォーティネット社、その子会社および関連会社の連邦登録商標と慣習法商標です。フォーティネットの商標には以下が含まれますが、これらに限定されません:フォーティネット、フォーティネット、フォーティゲート、フォーティOS、フォーティガード、FortiCare、FortiAnalyzer、FortiManager、FortiASIC、FortiClient、FortiCloud、Fortiメール、FortiSandBox、FortiADC、FortiAI、FortiAI、FortiIOPS、FortiAntenna、FortiAntenna、FortiAntenna、FortiTIAP、FortiAPCAM、Fortiオーセンティケーター、FortiCache、FortiCall、FortiCam、FortiCamera、FortiCarrier、FortiCasB、FortiCentral、FortiCnp、FortiConnect、FortiConnect、FortiDESC、FortiDast、FortiDB、FortiDOS、FortiDeptor、FortiDepor、FortiDepor、FortiDeploy、FortiVsecの、フォーティエードR、フォルティエクスプローラー、FortiExtender、Fortiファイアウォール、FortiFone、FortiGS LB、FortiGuest、FortiHypervisor、FortiInsight、FortiIアイソレーター、FortiLan、FortiLink、FortiMonitor、FortinAC、FortiDR、FortiPAM、FortiPentest、FortiPish、FortiPolicy、Fortiポータル、FortiPortal、Fortiプレゼンス、Fortiプロキシ、FortiReireCon、Fortiレコーダー、FortiS ASE、FortiSDNコネクタ、FortiSIEM、FortiSM、FortiSOAR、FortiSwitch、Fortiテスター、Fortiトークン、Fortiトラスト、FortiVoice、FortiWAN、FortiWeb、FortiWiFi、FortiWLC、FortiWLM、FortiXDRその他の商標はそれぞれの所有者に帰属します。フォーティネットは、ここに記載されている第三者による記述や証明を独自に検証していません。また、フォーティネットはそのような声明を独自に支持していません。本書にこれと矛盾する定めがあっても、本書のいかなる内容も、フォーティネットによる保証、契約、拘束力のある仕様、その他の拘束力のある約束、または拘束力のあるコミットメントに関連する意図の表示を構成するものではなく、本書に記載されているパフォーマンスやその他の仕様情報は、特定の環境に固有の場合があります。
FTNT-F
将来の見通しに関する記述
このプレスリリースには、リスクと不確実性を伴う将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの将来の見通しに関する記述には、将来の市場シェアの増加に関連するあらゆる指標に関する記述、2023年第2四半期および通年のガイダンスと予想を含む将来の財務結果に関するガイダンスと期待、当社の事業の勢いと将来の成長期待に関する記述、サービス収益を拡大する機会に関する記述、および当社の市場機会と市場規模、およびビジネスの勢いに関する記述が含まれます。正確に伝えるよう努めていますが-
記述を見ていると、将来の状況が、そのような記述の根拠となる仮定と異なる場合があり、実際の結果が、本リリースの将来の見通しに関する記述と大きく異なる可能性があります。結果が本書の記述と大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因としては、経済的課題、景気の低迷や景気後退の可能性、インフレやスタグフレーション、金利の上昇、情報技術支出の減少の影響などによる一般的な経済的リスク、世界の銀行システムの不安定性、現在の地球環境によるサプライチェーンの課題、COVID-19パンデミックによる売上、請求、収益、需要、購買パターンへの悪影響などがあります。部品の供給と需要を満たす製品を適時に製造する能力、輸送費および部品費用の増加の可能性、ウクライナで進行中の戦争、それに関連するマクロ経済的影響、ロシアでの事業削減の決定、証券市場における競争力、証券市場とその製品とサービスの動的な性質、世界およびさまざまな地域、さまざまな顧客セグメントにおける特定の経済的リスク、需要に関する不確実性と事業および更新の増加既存の顧客、不確実性売上成長と市場シェアの拡大の継続的な成功、市場機会と市場規模の不確実性、当社のサプライチェーン、製品、サービスにおける実際または認識されている脆弱性、および当社のネットワークまたはお客様のネットワークに対する実際または認識されている侵害、特に大企業、サービスプロバイダー、政府およびその他の大規模組織の顧客における販売サイクルの長期化、販売パイプラインの最終販売への転換の失敗、実施の成功に伴うリスクマルチプル統合ソフトウェア製品およびその他の製品機能のリスク、買収とそれに関連する状況や計画の変更の統合に関連するリスク(とりわけ製品とサービスの統合、製品とサービスの計画と販売戦略に関する計画の変更を含む)、販売とマーケティングの実行リスク、新製品の開発と導入と革新に関する実行リスク、訴訟と紛争、およびそれまたは他の要因によって生じる潜在的なコスト、注意散漫と売上と評判への損害など。サイバーセキュリティ脅威、侵害、その他の混乱、新製品やサービスの市場での受け入れ、人材の確保と維持能力、戦略の変更、成長管理に関連するリスク、特に大規模な組織における長期にわたる販売と導入のサイクル、当社の製品とサービスの競争力を低下させる技術的変化、当社の製品およびサービス全般、およびCOVID-19パンデミックによるものを含む特定の顧客セグメント別の採用と需要に関連するリスク、競争と価格圧力;何らかの理由による製品在庫不足。これには、特定の地域におけるインフレ率と金利の上昇、COVID-19パンデミックやウクライナ戦争の影響によるもの、地震、火災、停電、台風、洪水、健康上の伝染病、COVID-19パンデミックなどのウイルスによる事業中断に関連するリスク、および市民の不安や労働災害などの人為的な出来事による事業中断に関連するリスク国際貿易紛争、ウクライナ戦争などの国際紛争、またはウクライナ間の緊張中国と台湾、テロ、戦争、重要インフラ攻撃、関税、貿易紛争、その他の貿易障壁、地政学的な動態や紛争、保護主義的政策に基づく販売への悪影響、米国政府の将来の閉鎖の影響を含む世界中のあらゆる政治的および政府の混乱、および最新の四半期報告書であるForm 10-Kに随時記載されているその他のリスク要因 Form 10-Qと当社が証券取引委員会(「SEC」)に提出したその他の提出書類の報告書」)、そのコピーはSECのウェブサイト(www.sec.gov)で無料で入手するか、当社の投資家向け広報部門からのリクエストに応じて入手できます。ここに記載されているすべての将来の見通しに関する記述は、本リリース日現在の当社の意見のみを反映しています。当社は、新しい情報や将来の出来事に照らして、本書の将来の見通しに関する記述を更新する義務を負わず、またいかなる義務も明示的に否認します。
非GAAPベースの財務指標
本リリースでは、米国の一般会計原則(GAAP)に従って作成されていない財務情報を提供しました。これらの非GAAP財務および流動性指標は、GAAPで規定されている標準化された方法論に基づくものではなく、必ずしも他の企業が提示する同様の指標と比較できるわけではありません。私たちは
これらの非GAAP財務指標は、当社の財務結果を分析する際に社内で作成され、投資家がGAAP指標の補足として、当社の継続的な業績を評価する上で有用であると考えています。これらの非GAAP財務指標を使用することは、投資家が継続的な業績や傾向を評価したり、当社の財務結果を同業他社と比較したりするための新たなツールになると考えています。同業他社は、同様の非GAAP財務指標を投資家に提示しています。
非GAAP財務指標は、GAAPに従って作成された財務情報から切り離して、またはそれに代わるものと考えるべきではありません。投資家は、これらの非GAAP財務指標と、下の財務諸表に記載されている最も直接的に比較可能なGAAP財務指標との調整を確認することをお勧めします。
ビリングス (非GAAP)。請求額とは、GAAPに従って計上された収益に、期首から期末までの繰延収益の変化を足した額から、その期間中に企業結合により取得した繰延収益残高を差し引いたものと定義しています。請求は現在および将来の収益に影響するため、請求は経営陣や投資家にとって有用な指標であると考えています。これは、当社の事業の健全性と存続可能性を示す重要な指標です。GAAP収益の代わりに請求書を使用することに関しては、いくつかの制限があります。まず、請求にはまだ収益として認識されておらず、セキュリティおよびサポート契約期間の影響を受ける金額が含まれます。第二に、同様の財務指標を報告している同業他社とは異なる方法で請求額を計算することがあります。経営陣は、GAAP収益に関する具体的な情報を提供し、GAAP収益とともに請求額を評価することで、これらの制限を考慮しています。
フリーキャッシュフロー (非GAAP)。フリーキャッシュフローとは、営業活動によって得られる純現金から資産や設備の購入を差し引いたもので、重要な非経常項目を除いたものと定義しています。フリーキャッシュフローは、事業によって生み出された現金の額について、経営陣や投資家に有益な情報を提供する流動性指標であり、資本支出と知的財産問題による収益を差し引いた後、発行済み普通株式の買戻し、事業への投資、戦略的買収、貸借対照表の強化などの戦略的機会に充てることができます。営業活動、投資活動、財務活動によって提供された、または使用される現金のGAAP指標ではなくフリーキャッシュフローを使用する場合の制限は、フリーキャッシュフローがその期間の現金および現金同等物の残高の合計の増減を表さないことです。これは、重要な非経常項目、資本支出以外の投資活動、および財務活動からのキャッシュフローを除外しているためです。経営陣は、最新のForm 10-Qの四半期報告書とForm 10-Kの年次報告書に、「経営陣による財政状態と経営成績に関する経営陣の議論と分析—流動性と資本資源」というキャプションを付けて、資本支出やその他の投資・財務活動に関する情報をキャッシュフロー計算書に記載し、フリーキャッシュフローの調整で投資と資金調達活動によるキャッシュフローを提示することで、この制限を考慮しています。さらに、私たちの業界の企業を含む他の企業は、フリーキャッシュフローを使用しない場合や、当社とは異なる方法でフリーキャッシュフローを計算したり、他の財務指標を使用して業績を評価したりする場合があり、これらすべてが比較指標としてのフリーキャッシュフローの有用性を低下させる可能性があることに注意することが重要です。
非GAAPベースの営業利益と営業利益率。非GAAPベースの営業利益は、営業利益に株式ベースの報酬、取得した無形資産の減損と償却、知的財産権による利益、および該当する場合はその他の重要な非経常項目を差し引いたものとして定義しています。非GAAPベースの営業利益率は、非GAAPベースの営業利益をGAAP収益で割ったものとして定義されます。これらの非GAAP財務指標は、経営陣と投資家が複数の期間にわたる中核事業の経常業績を比較できるように、上記の項目を除外しているため、経営陣と投資家にとって有用な指標であると考えています。GAAPに基づいて計算された営業利益の代わりに非GAAPベースの営業利益を使用することには、いくつかの制限があります。
まず、非GAAPベースの営業利益には上記の項目は含まれていません。第二に、非GAAPベースの営業利益の計算から除外する費用の構成要素は、同業他社が非GAAPベースの業績を報告する際に除外する要素と異なる場合があります。経営陣は、非GAAPベースの営業利益から除外されたGAAP額に関する具体的な情報を提供し、非GAAPベースの営業利益とGAAPに従って計算された営業利益を評価することで、これらの制限を考慮しています。
非GAAPベースの純利益とフォーティネットに帰属する希薄化後1株当たり純利益は、純利益に上記の非GAAPベースの営業利益と営業利益を加えたものと定義しています。さらに、非GAAPベースの実効税率に必要な税調整と、GAAPベースの実効税率とは異なる非支配持株主に帰属する調整に合わせて、非GAAPベースの純利益と希薄化後1株当たり純利益を調整します。非GAAPベースの希薄化後1株当たり純利益は、非GAAPベースの純利益を非GAAPベースの希薄化後の加重平均発行済株式数で割ったものとして定義しています。これらの非GAAP財務指標は、非GAAPベースの営業利益と非GAAPベースの営業利益率を使用するのと同じ理由で、経営陣と投資家にとって有用な指標であると考えています。ただし、当社の経常的な中核事業の業績の全体像を把握するために、非GAAPベースの純利益と非GAAPベースの希薄化後1株当たり純利益には、必要な税調整を含めて、非GAAPベースの実効税率になりますが、これはしばしばGAAP税率とは異なります。私たちが使用している非GAAPベースの実効税率は、当社のグローバルな事業構造の下での現在および前会計年度の標準化された税率の妥当な推定値であると考えています。非GAAPベースの営業利益と非GAAP営業利益率の使用に関する上記と同じ制限が、当社の非GAAP純利益と非GAAPベースの希薄化後1株当たり純利益の使用にも適用されます。非GAAPベースの純利益と非GAAPベースの希薄化後1株当たり純利益から除外されたGAAP金額に関する具体的な情報を提供し、非GAAPベースの純利益と非GAAPベースの希薄化後1株当たり純利益を、GAAPに基づいて計算された純利益と希薄化後1株当たり純利益とともに評価することで、これらの制限を考慮しています。
フォーティネット株式会社
要約連結貸借対照表
(未監査、百万単位)
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| 3 月 31 日 2023 | | 12月31日 2022 |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金および現金同等物 | $ | 2,304.2 | | | $ | 1,682.9 | |
短期投資 | 548.8 | | | 502.6 | |
市場性のある株式証券 | 26.1 | | | 25.5 | |
売掛金—純額 | 1,087.2 | | | 1,261.7 | |
インベントリ | 302.7 | | | 264.6 | |
前払費用およびその他の流動資産 | 89.7 | | | 73.1 | |
流動資産合計 | 4,358.7 | | | 3,810.4 | |
長期投資 | 15.6 | | | 45.5 | |
財産と設備—ネット | 917.4 | | | 898.5 | |
繰延契約費用 | 536.9 | | | 518.2 | |
繰延税金資産 | 649.6 | | | 569.4 | |
のれんおよびその他の無形資産—純額 | 178.9 | | | 184.0 | |
その他の資産 | 175.2 | | | 202.0 | |
総資産 | $ | 6,832.3 | | | $ | 6,228.0 | |
負債と株主資本(赤字) | | | |
流動負債: | | | |
買掛金 | $ | 238.4 | | | $ | 243.4 | |
未払負債 | 346.7 | | | 266.3 | |
未払給与と報酬 | 213.4 | | | 219.4 | |
繰延収益 | 2,463.3 | | | 2,349.3 | |
流動負債合計 | 3,261.8 | | | 3,078.4 | |
繰延収入 | 2,417.6 | | | 2,291.0 | |
所得税負債 | 70.5 | | | 67.8 | |
長期債務 | 990.9 | | | 990.4 | |
その他の負債 | 80.1 | | | 82.0 | |
負債総額 | 6,820.9 | | | 6,509.6 | |
コミットメントと不測の事態 | | | |
株主資本(赤字): | | | |
普通株式 | 0.8 | | | 0.8 | |
追加払込資本 | 1,327.4 | | | 1,284.2 | |
その他の包括損失の累計 | (18.1) | | | (20.2) | |
累積赤字 | (1,298.7) | | | (1,546.4) | |
株主資本の総額(赤字) | 11.4 | | | (281.6) | |
負債総額と株主資本(赤字) | $ | 6,832.3 | | | $ | 6,228.0 | |
フォーティネット株式会社
要約連結損益計算書
(未監査、百万単位、1株あたりの金額を除く)
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| 3 か月が終了 | | |
| 3 月 31 日 2023 | | 3 月 31 日 2022 | | | | |
収益: | | | | | | | |
プロダクト | $ | 500.7 | | | $ | 371.0 | | | | | |
サービス | 761.6 | | | 583.8 | | | | | |
総収入 | 1,262.3 | | | 954.8 | | | | | |
収益コスト: | | | | | | | |
プロダクト | 193.6 | | | 161.0 | | | | | |
サービス | 114.2 | | | 92.8 | | | | | |
総収益コスト | 307.8 | | | 253.8 | | | | | |
売上総利益: | | | | | | | |
プロダクト | 307.1 | | | 210.0 | | | | | |
サービス | 647.4 | | | 491.0 | | | | | |
売上総利益 | 954.5 | | | 701.0 | | | | | |
営業費用: | | | | | | | |
研究開発 | 151.1 | | | 124.9 | | | | | |
セールスとマーケティング | 478.3 | | | 387.6 | | | | | |
一般管理と管理 | 52.8 | | | 38.6 | | | | | |
知的財産権に関する利益 | (1.2) | | | (1.1) | | | | | |
営業費用の合計 | 681.0 | | | 550.0 | | | | | |
営業利益 | 273.5 | | | 151.0 | | | | | |
利息収入 | 20.6 | | | 1.3 | | | | | |
支払利息 | (5.0) | | | (4.5) | | | | | |
その他の収入 (費用) —純額 | 2.0 | | | (9.1) | | | | | |
税引前利益と持分法投資による損失 | 291.1 | | | 138.7 | | | | | |
所得税の(利益の)引当金 | 21.3 | | | (8.1) | | | | | |
持分法投資による損失 | (22.1) | | | (8.5) | | | | | |
非支配持分を含む純利益 | 247.7 | | | 138.3 | | | | | |
控除:非支配持分に起因する純損失、税引後 | — | | | (0.1) | | | | | |
フォーティネット社に帰属する純利益 | $ | 247.7 | | | $ | 138.4 | | | | | |
フォーティネット社に帰属する1株当たり純利益 (a): | | | | | | | |
ベーシック | $ | 0.32 | | | $ | 0.17 | | | | | |
希釈 | $ | 0.31 | | | $ | 0.17 | | | | | |
フォーティネット社に帰属する1株当たり純利益の計算に使用される加重平均株式 (a): | | | | | | | |
ベーシック | 783.2 | | | 803.4 | | | | | |
希釈 | 793.4 | | | 820.8 | | | | | |
(a) ここに記載されているすべての株式および1株あたりの金額は、2022年6月22日に発効した5対1の先物株式分割を反映して遡及的に調整されています。
フォーティネット株式会社
要約連結キャッシュフロー計算書
(未監査、百万単位)
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| 3 か月が終了 |
| 3 月 31 日 2023 | | 3 月 31 日 2022 |
営業活動によるキャッシュフロー: | | | |
非支配持分を含む純利益 | $ | 247.7 | | | $ | 138.3 | |
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整: | | | |
株式報酬制度 | 56.3 | | | 53.2 | |
繰延契約費用の償却 | 62.5 | | | 52.5 | |
減価償却と償却 | 27.5 | | | 25.5 | |
投資プレミアムの償却(割引) | (0.3) | | | 1.7 | |
持分法投資による損失 | 22.1 | | | 8.5 | |
その他 | 3.8 | | | 8.4 | |
事業結合による影響を差し引いた営業資産と負債の変化: | | | |
売掛金—純額 | 171.1 | | | 15.4 | |
インベントリ | (45.3) | | | (13.5) | |
前払費用およびその他の流動資産 | (16.0) | | | (26.0) | |
繰延契約費用 | (81.2) | | | (66.6) | |
繰延税金資産 | (81.1) | | | (87.6) | |
その他の資産 | 4.5 | | | (20.6) | |
買掛金 | (4.1) | | | 35.5 | |
未払負債 | 80.0 | | | 68.2 | |
未払給与と報酬 | (6.0) | | | (13.6) | |
その他の負債 | (4.7) | | | 11.3 | |
繰延収益 | 240.7 | | | 205.5 | |
営業活動による純現金 | 677.5 | | | 396.1 | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
投資の購入 | (207.2) | | | (385.2) | |
投資の売却 | — | | | 3.0 | |
投資の満期 | 195.0 | | | 459.4 | |
資産および設備の購入 | (30.3) | | | (122.6) | |
その他 | 0.1 | | | — | |
投資活動に使用された純現金 | (42.4) | | | (45.4) | |
財務活動によるキャッシュフロー: | | | |
普通株式の買戻しと消却 | — | | | (691.2) | |
普通株式の発行による収入 | 21.2 | | | 11.0 | |
株式報奨の純株式決済に関連して支払われる税金 | (34.5) | | | (64.8) | |
その他 | (0.4) | | | (1.0) | |
財務活動に使用された純現金 | (13.7) | | | (746.0) | |
現金および現金同等物に対する為替レートの変動の影響 | (0.1) | | | (0.3) | |
現金および現金同等物の純増額(減少) | 621.3 | | | (395.6) | |
現金および現金同等物—期初 | 1,682.9 | | | 1,319.1 | |
現金および現金同等物—期末 | $ | 2,304.2 | | | $ | 923.5 | |
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非GAAPベースの経営成績指標と最も近い同等のGAAP指標との調整
(未監査、百万単位、1株あたりの金額を除く)
GAAPベースの営業利益と非GAAPベースの営業利益、営業利益率、フォーティネットに帰属する純利益、およびフォーティネットに帰属する希薄化後1株当たり純利益との調整
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| 3 か月が終了 | | |
| 3 月 31 日 2023 | | 3 月 31 日 2022 | | | | |
非GAAPベースの営業利益の調整: | | | | | | | |
GAAPベースの営業利益 | $ | 273.5 | | | $ | 151.0 | | | | | |
GAAPベースの営業利益率 | 21.7 | % | | 15.8 | % | | | | |
追加し直す: | | | | | | | |
株式ベースの報酬 | 57.0 | | | 53.9 | | | | | |
取得した無形資産の償却 | 4.7 | | | 6.4 | | | | | |
知的財産権に関する利益 | (1.2) | | | (1.1) | | | | | |
非GAAPベースの営業利益 | $ | 334.0 | | | $ | 210.2 | | | | | |
非GAAPベースの営業利益率 | 26.5 | % | | 22.0 | % | | | | |
| | | | | | | |
フォーティネット社に帰属する非GAAPベースの純利益の調整: | | | | | | | |
フォーティネット社に帰属するGAAP純利益 | $ | 247.7 | | | $ | 138.4 | | | | | |
追加し直す: | | | | | | | |
株式ベースの報酬 | 57.0 | | | 53.9 | | | | | |
取得した無形資産の償却 | 4.7 | | | 6.4 | | | | | |
知的財産権に関する利益 | (1.2) | | | (1.1) | | | | | |
税制調整 (a) | (38.5) | | | (41.7) | | | | | |
非支配持分に起因する調整 (b) | — | | | (0.8) | | | | | |
フォーティネット社に帰属する非GAAPベースの純利益 | $ | 269.7 | | | $ | 155.1 | | | | | |
| | | | | | | |
フォーティネット社に帰属する非GAAPベースの1株当たり純利益(希薄化後) | | | | | | | |
フォーティネット社に帰属する非GAAPベースの純利益 | $ | 269.7 | | | $ | 155.1 | | | | | |
フォーティネット社に帰属する希薄化後1株当たり純利益に占める非GAAP株式 (c) | 793.4 | | | 820.8 | | | | | |
フォーティネット社に帰属する非GAAPベースの1株当たり純利益、希薄化後 (c) | $ | 0.34 | | | $ | 0.19 | | | | | |
| | | | | | | |
フォーティネット社に帰属する非GAAPベースの1株当たり純利益の調整(希薄化後) | | | | | | | |
フォーティネット社に帰属するGAAPベースの1株当たり純利益、希薄化後 (c) | $ | 0.31 | | | $ | 0.17 | | | | | |
追加し直す: | | | | | | | |
フォーティネット社に帰属する1株当たり純利益の非GAAP調整 (c) | 0.03 | | | 0.02 | | | | | |
フォーティネット社に帰属する非GAAPベースの1株当たり純利益、希薄化後 (c) | $ | 0.34 | | | $ | 0.19 | | | | | |
(a) 非GAAP財務情報は、2023年3月31日および2022年3月31日に終了した3か月間に、GAAPベースの実効税率とは異なる非GAAPベースでそれぞれ17%の実効税率に調整されます。
(b) 2022年3月31日に終了した3か月間にアラクサラネットワークスコーポレーションの子会社の実効税率31%に調整された、非支配持分に帰属する非GAAPベースの業績に関する調整。
(c) ここに記載されているすべての株式および1株あたりの金額は、2022年6月22日に発効した5対1の先物株式分割を反映して遡及的に調整されています。
営業活動によって提供される純現金とフリーキャッシュフローとの調整
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| 3 か月が終了 |
| 3 月 31 日 2023 | | 3 月 31 日 2022 |
営業活動による純現金 | $ | 677.5 | | | $ | 396.1 | |
控除額:資産および設備の購入 | (30.3) | | | (122.6) | |
| | | |
フリーキャッシュフロー | $ | 647.2 | | | $ | 273.5 | |
投資活動に使用された純現金 | $ | (42.4) | | | $ | (45.4) | |
財務活動に使用された純現金 | $ | (13.7) | | | $ | (746.0) | |
総収入と総請求額の調整
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| 3 か月が終了 |
| 3 月 31 日 2023 | | 3 月 31 日 2022 |
総収入 | $ | 1,262.3 | | | $ | 954.8 | |
追加:繰延収益の変化 | 240.6 | | | 205.0 | |
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請求総額 | $ | 1,502.9 | | | $ | 1,159.8 | |
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ピーター・サルコウスキー | | ミシェル・ジマーマン |
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