別紙99.1
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即時リリース用 |
連絡先:ライアン・ゴアーズ 副社長-財務・IR (734) 930-3925 |
ドミノ・ピザ® が2023年第1四半期の決算を発表
世界の小売売上高の伸び(外貨の影響を除く)は 5.9%
米国の同店売上高は3.6%増加しました
海外同店売上高の増加(外貨の影響を除く)は 1.2%
世界のネットストアの伸びは128%です
希薄化後EPSは17.2%増の2.93ドルでした
ミシガン州アナーバー、2023年4月27日:世界最大のピザ会社であるドミノ・ピザ社 (NYSE: DPZ) は、2023年の第1四半期の業績を発表しました。世界の小売売上高は、外貨のマイナスの影響を除くと、2023年の第1四半期に5.9%増加しました。外貨の影響を調整しないと、2023年の第1四半期に世界の小売売上高は 2.2% 増加しました。
米国の同店売上高は、2023年の第1四半期に3.6%増加しました。2023年の第1四半期に、海外の同店売上高(外貨の影響を除く)は 1.2% 増加しました。当社の第1四半期の世界純店舗は128店舗増加し、そのうち米国での純出店は22店舗、海外での純出店は106店舗でした。2023年の第1四半期には、同社は総店舗168店を出店し、40店舗を閉鎖しました。2023年第1四半期の希薄化後EPSは2.93ドルで、前四半期から17.2%増加しました。
2023年の第1四半期末の終了後、2023年4月25日、当社の取締役会は、2023年6月15日現在の登録株主を対象に、発行済み普通株式に対して1株あたり1.21ドルの四半期配当を2023年6月30日に支払うことを宣言しました。
ドミノの最高経営責任者であるラッセル・ワイナーは、「第1四半期を振り返ると、私たちのビジネスモデルの回復力と、フランチャイジーとチームメンバーがドミノ・ピザにもたらす競争上の優位性に勇気づけられずにはいられません」と述べています。「私たちは、これからやると言っていたこと、つまり価値を高め、イノベーションのペースを速めることで成長しました。米国の宅配事業から、配達と持ち帰りの両方に強みを持つグローバルなピザ会社へと進化し続けることで、私たちの将来に明るい思いを抱かせています。」
第1四半期のハイライト(未監査):
(百万単位、1株あたりのデータを除く) |
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最初 |
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最初 |
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当期純利益 |
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$ |
104.8 |
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|
$ |
91.0 |
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加重平均希薄化後株式 |
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35,708,938 |
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36,435,038 |
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希釈後のEPS |
|
$ |
2.93 |
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$ |
2.50 |
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以下の表は、当社が業績(未監査)を分析するために使用する特定の統計的指標の概要です。詳細については、下記のレギュレーションGに関するコメントを参照してください。
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最初 |
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最初 |
同店売上高の増加:(前年同期比) |
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米国企業所有の店舗 |
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+ 7.3% |
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(10.5)% |
米国のフランチャイズストア |
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+ 3.4% |
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(3.2)% |
米国の店舗 |
|
+ 3.6% |
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(3.6)% |
海外店舗(外貨の影響を除く) |
|
+ 1.2% |
|
+ 1.2% |
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|
世界の小売売上高の伸び率:(前年同期比) |
|
|
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|
米国の店舗 |
|
+ 5.1% |
|
(1.4)% |
海外の店舗 |
|
(0.5)% |
|
+ 2.0% |
合計 |
|
+ 2.2% |
|
+ 0.3% |
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|
世界の小売売上高の伸び率:(前年同期比、 |
|
|
|
|
米国の店舗 |
|
+ 5.1% |
|
(1.4)% |
海外の店舗 |
|
+ 6.5% |
|
+ 8.4% |
合計 |
|
+ 5.9% |
|
+ 3.6% |
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米国の会社- |
|
米国フランチャイズ |
|
合計 |
|
国際 |
|
合計 |
店舗数: |
|
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|
|
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|
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|
2023年1月1日時点の店舗数 |
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286 |
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6,400 |
|
6,686 |
|
13,194 |
|
19,880 |
開口部 |
|
1 |
|
24 |
|
25 |
|
143 |
|
168 |
クロージング |
|
(1) |
|
(2) |
|
(3) |
|
(37) |
|
(40) |
乗り換え |
|
(1) |
|
1 |
|
— |
|
— |
|
— |
2023年3月26日時点の店舗数 |
|
285 |
|
6,423 |
|
6,708 |
|
13,300 |
|
20,008 |
2023年第1四半期の純店舗の増加 |
|
— |
|
22 |
|
22 |
|
106 |
|
128 |
過去4四半期の純店舗の増加 |
|
— |
|
111 |
|
111 |
|
836 |
|
947 |
後続イベント
DPCダッシュ株式会社への投資
前に開示したように、当社はDPC Dash Ltd(「DPC Dash」)の非支配持分を保有しています。DPC Dash Ltd(「DPC Dash」)は、中国でドミノ・ピザの店舗を所有・運営しています。
2023年の第1四半期末の終了後、2023年3月28日、DPC Dashは1株あたり46.00香港ドルの価格で香港取引所(香港:1405)への新規株式公開を完了しました。その時点で、当社の18,101,019株の優先普通株式は、投資条件に従って自動的に普通株式に転換されました。2023年の第2四半期から、当社は投資を取引証券として会計処理し、各報告期間の終了時に公正価値で記録します。その際、損益はその他の収益または費用として要約連結損益計算書に記録されます。
広告基金の拠出金と技術費の変更
2023年の第1四半期末以降、2023年3月27日に、当社の連結非営利広告子会社であるドミノ・ナショナル・アドバタイジング・ファンド株式会社は、少なくとも1年間有効になると予想される標準6.0%の広告拠出額を 0.25% 一時的に削減しました。同時に、当社は、関連する米国フランチャイズの小売売上高として計上される米国のデジタル技術手数料を0.08ドル増額して0.395ドルにしました。
株式買戻し
2023年の第1四半期に、当社は100,515株の普通株式を合計3,010万ドルで買い戻し、消却しました。2023年3月26日現在、当社の自社株買いの承認額は合計3億8030万ドルです。
流動性
2023年3月26日現在、当社にはおおよそ
2023年第1四半期の営業活動による純現金は1億1,470万ドルでした。当社は、2023年の第1四半期に資本支出に1,900万ドルを投資しました。米国で一般に認められている会計原則(「GAAP」)に基づいて決定された、営業活動によって提供される純現金と以下を調整したフリーキャッシュフローは、2023年第1四半期に約9,570万ドルでした(詳細については、下記の規則Gに関するコメントを参照してください)。
(千単位) |
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最初 |
|
|
営業活動による純現金 |
|
$ |
114,682 |
|
資本支出 |
|
|
(19,031 |
) |
フリーキャッシュフロー |
|
$ |
95,651 |
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2023 会計年度ガイダンス
当社は以前、外貨為替レートの変動が国際フランチャイズロイヤルティ収入、資本支出、一般管理費、市場バスケット価格の変更、および実効税率(超過税制上の優遇措置または株式ベースの報酬の不備を除く)に与える影響について、2023年度の以下のガイダンスを提供していました。
このリリースの時点で、当社は、外貨為替レートの変動が国際フランチャイズのロイヤルティ収入、市場バスケット価格の変更、および実効税率(税制上の優遇措置または株式ベースの報酬の不備を除く)に与える影響は、それぞれの範囲の下限に近づくと予想しています。
|
|
2023 会計年度ガイダンス |
外貨為替レートの変動が国際フランチャイズのロイヤルティ収入に与える影響 (2022年比) (1) |
|
(2.0)-(60) 百万ドル |
資本支出 |
|
9,000ドルから1億ドル |
一般管理費 |
|
4億2,500万ドル-4億3,500万ドル |
市場バスケット価格の変化 (2022年比) (1) |
|
+ 3% - + 5% |
株式ベースの報酬の超過税制上の優遇措置または不足分を除いた実効税率 (1) |
|
22.0% - 24.0% |
(1) |
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詳細については、下記のレギュレーションGのコメントセクションを参照してください。 |
レギュレーションGへのコメント
このプレスリリースに記載されているGAAP財務指標に加えて、当社は、フリーキャッシュフローや実効税率など、税制上の優遇措置や株式ベースの報酬の不備を除いた非GAAP財務指標をレギュレーションGの意味に含めました。同社はまた、世界の小売売上高、世界の小売売上高の伸び、外貨の影響を除いた世界の小売売上高の伸び、同店売上高の伸び、市場バスケット価格の変化、国際フランチャイズのロイヤルティ収入に対する外貨為替レートの影響などの指標を含めました。これらは、クイックサービスレストラン業界で一般的に使用される統計的尺度であり、会社の業績を理解する上で重要です。
当社は、統計的尺度である「グローバル小売売上高」を使用して、会社所有およびフランチャイズ店における全世界の小売売上高の合計を指します。フランチャイジーはフランチャイズの小売売上高の割合に基づいてロイヤルティと広告料を支払うため、当社は世界の小売売上高情報が収益の分析に役立つと考えています。当社は、ビジネス動向を評価し、Domino's Pizzaブランドの成長を追跡するために、比較可能な業界全体の小売売上高情報をレビューします。さらに、サプライチェーンの収益は、フランチャイズの小売売上高の変化によって直接影響を受けます。フランチャイズ店の小売売上高は、フランチャイジーから会社に報告され、会社の収益には含まれていません。「世界の小売売上高の伸び」は、前年の同時期に対する米ドルの世界小売売上高の変化として計算されます。「外貨の影響を除いた世界の小売売上高の伸び」は、前年の同時期に対する海外の現地通貨による世界の小売売上高の変化として計算されます。
当社は、統計的尺度である「同店売上高の増加」を使用しています。これは、両方の期間の同等の週に売上があった店舗の売上のみを含めて計算されます。海外の同店売上高の伸びは、米国の同店売上高の伸びと同様に計算されます。海外での同店売上の変化は、海外現地通貨での売上の変化を反映した外貨の影響を除いて報告されています。移転した店舗の同店売上高の伸びは、現在の分類に反映されています。
当社は、統計的尺度である「純店舗の増加」を使用しています。これは、期間中の総出店数と総閉店数を差し引いて計算されます。会社所有の店舗とフランチャイズ店の間の移転は、純店舗増加の計算から除外されます。
当社は、統計的尺度である「市場バスケット価格の変化」を使用しています。これは、米国の平均的な店舗が米国のサプライチェーンセンターから購入した市場バスケットが、前年の同時期と比較して変化した割合として計算されます(週平均販売台数に基づく)。当社は、市場バスケット価格の変動は、投資家やその他の利害関係者が会社の業績を理解する上で重要であると考えています。市場バスケット価格が変動すると、会社のサプライチェーンセグメントの収益、売上原価、粗利益率も変動します。さらに、当社の米国会社所有店舗の売上原価、粗利益、粗利益率も変動します。
当社は、統計的尺度である「外貨為替レートの変動が国際フランチャイズロイヤルティ収入に与える影響」を使用しています。これは、当期の現地通貨の結果を、前期の為替レートと比較して、当期の為替レートで米ドルに換算した結果として計算される国際フランチャイズロイヤルティ収入の差として計算されます。当社は、外貨為替レートの変動によって生じる可能性のある収益には大きなばらつきがあるため、投資家やその他の利害関係者が当社の国際ロイヤルティ収入を理解するためには、外貨為替レートの変動が国際フランチャイズロイヤルティ収益に与える影響が重要であると考えています。
当社は「フリーキャッシュフロー」を使用しています。これは、GAAPに基づいて報告されているように、営業活動によって提供される純現金から資本支出を差し引いて計算されます。GAAPに従って計算および提示される最も直接的に比較可能な財務指標は、営業活動によって提供される純現金です。当社は、フリーキャッシュフロー指標は投資家やその他の利害関係者にとって重要であり、そのような人には、運転資金の必要性や、債務の買戻し、買収、普通株式の買戻し、配当金の支払いに利用できるキャッシュフローの量を伝える指標を持つことが有益であると考えています。
当社は「株式ベースの報酬から超過税上の優遇措置または不足分を除いた実効税率」を使用しています。これは、GAAPで報告されている所得税引当金から、超過税制上の優遇措置または株式ベースの報酬の不足分を差し引いて、GAAPで報告されている所得税引当金前の当社の利益で割ったものです。株式ベースの報酬による超過税制上の優遇措置または不足分は、会社の所得税引当金の減少(増加)として記録されます。GAAPに従って計算され、提示される最も直接的に比較可能な財務指標は、実効税率です。当社は、投資家やその他の利害関係者にとって、株式報酬の超過税制上の優遇措置や不足分を除いた実効税率は、株式報奨活動の変化によって生じる可能性のある実効税率に大きなばらつきがある場合を除き、会社の実効税率を理解する上で重要であると考えています。
電話会議情報
当社は本日、四半期報告書をForm 10-Qに提出します。以前に発表したように、ドミノ・ピザ社は本日午前10時(東部標準時)に電話会議を開き、2023年第1四半期の決算を検討します。ウェブキャストは次のURLで視聴できます ir.dominos.comそして1年間アーカイブされます。
ドミノ・ピザ® について
1960年に設立されたドミノ・ピザは、ピザの配達と持ち帰りの両方で大きな事業を展開する世界最大のピザ会社です。90以上の市場に20,000以上の店舗を構えるグローバル企業で、世界のトップパブリックレストランブランドにランクされています。ドミノの2022年の世界の小売売上高は175億ドルを超え、米国では87億ドル以上、海外では約88億ドルでした。2023年の第1四半期に、ドミノの世界の小売売上高は41億ドルを超え、米国では20億ドル以上、海外では約21億ドルでした。そのシステムは、2023年の第1四半期末時点でドミノの店舗の99%を占める独立したフランチャイズオーナーで構成されています。技術革新に重点を置くことで、ドミノは2022年に世界の小売売上高の約3分の2をデジタルチャネルで達成しました。米国では、ドミノは2022年に米国の小売売上高の80%以上をデジタルチャネルで生み出し、Apple CarPlay、Google Home、Amazon Alexa、Facebook Messengerなどを含むいくつかの革新的な注文プラットフォームを開発してきました。
注文 — dominos.com
会社情報 — biz.dominos.com
メディア資産 — media.dominos.com
当社の投資家向け広報ウェブサイトをご覧ください ir.dominos.comニュース、発表、決算発表、投資家向けプレゼンテーション、カンファレンスのウェブキャストを見ることができます。
1995年の民間証券訴訟改革法に基づくセーフハーバー声明:
このプレスリリースには、1995年の民間証券訴訟改革法(「法」)の意味における当社に関するさまざまな将来の見通しに関する記述が含まれています。これらの記述は、重大なリスクと不確実性を伴う現在の経営陣の期待に基づいており、実際の結果がこれらの将来の見通しに関する記述で表現された、または暗示されている結果と大きく異なる可能性があります。以下の注意事項は、同法の規定に従い、同法の「セーフハーバー」規定の恩恵を受けることを意図して作成されています。将来の見通しに関する記述は、「予想する」、「信じる」、「できる」、「すべき」、「見積もる」、「期待する」、「意図する」、「可能性がある」、「する」、「予定」、「予測」、「予定」、「見通し」などの言葉で識別できます。または意図は、前提条件への言及を含みます。これらの将来の見通しに関する記述は、将来の業績や事業戦略に関する情報、予想される収益性、同店売上高の伸び、店舗の成長、米国および海外事業全般の成長の見積もりなど、さまざまな事項を扱っています。当社の負債返済能力、将来のキャッシュフロー、経営成績、事業動向、その他の将来の出来事の記述は、現在入手可能な情報とデータに基づく当社の期待を反映しています。これらの期待と予測は合理的な仮定に基づいていると私たちは考えていますが、そのような将来の見通しに関する記述は本質的にリスク、不確実性、前提の影響を受けます。実際の業績が当社の予想と大きく異なる原因となる可能性のある重要な要因は、2023年1月1日に終了した会計年度のForm 10-Kの年次報告書の「リスク要因」という見出しのセクションを含め、証券取引委員会への提出書類に詳しく記載されています。実際の結果は、さまざまな要因の結果として、将来の見通しに関する記述で明示または暗示されているものと大きく異なる場合があります。たとえば、資本増強取引の結果として負債が大幅に増加したことや、将来的に追加の負債を負担したり、その負債の重要な条件を借り換えたり、再交渉したりできること、信用格付けの格下げが当社の事業に与える影響などがありますが、これらに限定されません。財政状態と経営成績、将来の財務実績と元本の支払い能力と当社の負債に対する関心、フードサービスやフードデリバリー市場を含む競争の激しい業界で米国および国際的に競争する能力を含む当社のブランドの強み、成長戦略を首尾よく実行する能力、食品(特にチーズ)、燃料やその他の商品コスト、人件費、光熱費、保険、従業員給付、その他の運営コスト、またはマイナスの経済状況による人手不足または営業費用の変化。困難を管理する私たちの能力進行中のCOVID-19パンデミック、およびCOVID-19および関連する規制や政策が当社の事業やサプライチェーンに及ぼす影響に関連または関連すること。これには、労働力の確保への影響、広告、運営、販促イニシアチブの有効性、生鮮食品や店舗設備の供給または配送の不足、中断、中断または中断、ソーシャルメディアやその他の消費者向け技術が当社の事業、ブランド、評判に与える影響、新技術や改善された技術や代替案の影響が含まれます方法消費者行動に合わせた配達、当社やその他の食品業界の競合他社による新製品、デジタル注文、コンセプト開発、新しいフランチャイジーとの良好な関係を維持して誘致する能力、フランチャイジーがロイヤルティの支払いや手数料、ブランドの評判に悪影響を与えることなく運営を成功させる能力、コスト削減戦略をうまく実施する能力、当社とフランチャイジーが現在および将来の信用環境で成功裏に運営できる能力; 消費者レベルの変化金利、エネルギー価格、消費者信頼感、または一般的にマイナスの経済状況などの一般的な経済状況を考慮した支出、新しいレストランをオープンして既存のレストランを運営し続け、新しい店舗の需要を維持する当社およびフランチャイジーの能力、蔓延する病気、健康上の流行または一般的な健康上の懸念、厳しい気象条件と自然災害が当社の事業と事業を展開する国の経済に与える影響、外貨為替レートの変化所得税料金、執行役員やその他の主要な経営陣を維持または交代させる能力、店舗やサプライチェーンセンターに有資格者を適切に配置する能力、店舗やサプライチェーンセンターに適した不動産を見つけたり維持したりする能力、情報プライバシー、支払い方法、消費者保護、ソーシャルメディアに関する法律や規制の変更を含む政府の法律や規制の変更、不利な法的判断や和解、食品媒介性疾患または汚染製品や食品の当社の評判に影響を与える可能性のある改ざんやその他の出来事、当社またはフランチャイジーを脅かすデータ侵害、停電、技術的障害、ユーザーエラー、その他のサイバーリスク、環境、社会、ガバナンスの問題が当社のビジネスや評判に与える影響、戦争、テロ、壊滅的な出来事、気候変動の影響、配当金の支払いや株式の買い戻しの能力、消費者の嗜好、支出や交通パターン、人口動態の変化、会計方針の変更、および当社の保険適用範囲の妥当性。これらのリスク、不確実性、前提条件に照らして、このプレスリリースに記載されている将来の見通しに関する出来事は起こらないかもしれません。すべての将来の見通しに関する記述は、このプレスリリースの日付時点のものであり、本質的な不確実性を理解した上で評価する必要があります。連邦証券法、証券取引委員会の規則や規制、またはその他の適用法で義務付けられている場合を除き、当社は、新しい情報、将来の出来事、またはその他の結果として、このプレスリリースの日付以降に生じる出来事や状況を反映するために、将来の見通しに関する記述を公に更新または改訂する義務を負わず、また特に否認しません。このプレスリリースに含まれる将来の見通しに関する記述や、当社によって、または当社に代わって随時他の場所で行われる将来の見通しに関する記述に過度に依存しないように注意してください。当社の責に帰属する将来の見通しに関する記述はすべて、これらの注意事項によって明示的に認められています。
次の表
ドミノ・ピザ社とその子会社
要約連結損益計算書
(未監査)
|
|
会計四半期終了 |
|
|||||||||||||
|
|
3月26日 |
|
|
% の |
|
|
3 月 27 日 |
|
|
% の |
|
||||
(千単位、1株あたりのデータを除く) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
収益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
米国企業所有の店舗 |
|
$ |
84,911 |
|
|
|
|
|
$ |
103,895 |
|
|
|
|
||
米国フランチャイズのロイヤルティと手数料 |
|
|
132,864 |
|
|
|
|
|
|
122,285 |
|
|
|
|
||
サプライチェーン |
|
|
624,226 |
|
|
|
|
|
|
609,547 |
|
|
|
|
||
国際フランチャイズのロイヤルティと手数料 |
|
|
69,671 |
|
|
|
|
|
|
68,833 |
|
|
|
|
||
米国のフランチャイズ広告 |
|
|
112,726 |
|
|
|
|
|
|
106,589 |
|
|
|
|
||
総収入 |
|
|
1,024,398 |
|
|
|
100.0 |
% |
|
|
1,011,149 |
|
|
|
100.0 |
% |
売上原価: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
米国企業所有の店舗 |
|
|
70,572 |
|
|
|
|
|
|
87,375 |
|
|
|
|
||
サプライチェーン |
|
|
568,279 |
|
|
|
|
|
|
555,150 |
|
|
|
|
||
総売上原価 |
|
|
638,851 |
|
|
|
62.4 |
% |
|
|
642,525 |
|
|
|
63.5 |
% |
売上総利益 |
|
|
385,547 |
|
|
|
37.6 |
% |
|
|
368,624 |
|
|
|
36.5 |
% |
一般管理と管理 |
|
|
95,189 |
|
|
|
9.3 |
% |
|
|
97,494 |
|
|
|
9.7 |
% |
米国のフランチャイズ広告 |
|
|
112,726 |
|
|
|
11.0 |
% |
|
|
106,589 |
|
|
|
10.5 |
% |
再フランチャイズの損失 |
|
|
149 |
|
|
|
0.0 |
% |
|
|
— |
|
|
|
0.0 |
% |
事業からの収入 |
|
|
177,483 |
|
|
|
17.3 |
% |
|
|
164,541 |
|
|
|
16.3 |
% |
支払利息、純額 |
|
|
(44,156 |
) |
|
|
(4.3 |
)% |
|
|
(46,823 |
) |
|
|
(4.7 |
)% |
所得税引当前利益 |
|
|
133,327 |
|
|
|
13.0 |
% |
|
|
117,718 |
|
|
|
11.6 |
% |
所得税引当金 |
|
|
28,557 |
|
|
|
2.8 |
% |
|
|
26,754 |
|
|
|
2.6 |
% |
当期純利益 |
|
$ |
104,770 |
|
|
|
10.2 |
% |
|
$ |
90,964 |
|
|
|
9.0 |
% |
一株当たり利益: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
普通株式 — 希薄化後 |
|
$ |
2.93 |
|
|
|
|
|
$ |
2.50 |
|
|
|
|
ドミノ・ピザ社とその子会社
要約連結貸借対照表
(未監査)
|
|
3月26日 |
|
|
1月1日 |
|
||
(千単位) |
|
|
|
|
|
|
||
資産 |
|
|
|
|
|
|
||
流動資産: |
|
|
|
|
|
|
||
現金および現金同等物 |
|
$ |
154,193 |
|
|
$ |
60,356 |
|
制限付現金および現金同等物 |
|
|
170,798 |
|
|
|
191,289 |
|
売掛金、純額 |
|
|
259,163 |
|
|
|
257,492 |
|
インベントリ |
|
|
69,278 |
|
|
|
81,570 |
|
前払い費用およびその他 |
|
|
34,381 |
|
|
|
37,287 |
|
広告ファンド資産、制限付き |
|
|
139,926 |
|
|
|
162,660 |
|
流動資産合計 |
|
|
827,739 |
|
|
|
790,654 |
|
不動産、プラント、設備、純額 |
|
|
298,878 |
|
|
|
302,235 |
|
オペレーティングリースの使用権資産 |
|
|
219,630 |
|
|
|
219,202 |
|
投資 |
|
|
125,840 |
|
|
|
125,840 |
|
その他の資産 |
|
|
169,303 |
|
|
|
164,290 |
|
総資産 |
|
$ |
1,641,390 |
|
|
$ |
1,602,221 |
|
負債と株主の赤字 |
|
|
|
|
|
|
||
流動負債: |
|
|
|
|
|
|
||
長期債務の現在の部分 |
|
$ |
55,228 |
|
|
$ |
54,813 |
|
買掛金 |
|
|
93,547 |
|
|
|
89,715 |
|
オペレーティングリース負債 |
|
|
36,847 |
|
|
|
34,877 |
|
広告基金の負債 |
|
|
136,578 |
|
|
|
157,909 |
|
その他の未払負債 |
|
|
234,165 |
|
|
|
199,307 |
|
流動負債合計 |
|
|
556,365 |
|
|
|
536,621 |
|
長期負債: |
|
|
|
|
|
|
||
長期債務、流動分を差し引いたもの |
|
|
4,955,228 |
|
|
|
4,967,420 |
|
オペレーティングリース負債 |
|
|
194,193 |
|
|
|
195,244 |
|
その他の未払負債 |
|
|
87,377 |
|
|
|
92,001 |
|
長期負債合計 |
|
|
5,236,798 |
|
|
|
5,254,665 |
|
株主総赤字 |
|
|
(4,151,773 |
) |
|
|
(4,189,065 |
) |
負債総額と株主赤字 |
|
$ |
1,641,390 |
|
|
$ |
1,602,221 |
|
ドミノ・ピザ社とその子会社
要約連結キャッシュフロー計算書
(未監査)
|
|
会計四半期終了 |
|
|||||
|
|
3月26日 |
|
|
3 月 27 日 |
|
||
(千単位) |
|
|
|
|
|
|
||
営業活動によるキャッシュフロー: |
|
|
|
|
|
|
||
当期純利益 |
|
$ |
104,770 |
|
|
$ |
90,964 |
|
純利益を営業活動によって提供される純現金と調整するための調整: |
|
|
|
|
|
|
||
減価償却と償却 |
|
|
18,170 |
|
|
|
18,976 |
|
再フランチャイズの損失 |
|
|
149 |
|
|
|
— |
|
資産の売却/処分による損失 |
|
|
275 |
|
|
|
195 |
|
債務発行費用の償却 |
|
|
1,292 |
|
|
|
1,319 |
|
繰延所得税の(給付)引当金 |
|
|
(3,439 |
) |
|
|
1,319 |
|
現金以外の報酬費用 |
|
|
7,538 |
|
|
|
7,265 |
|
株式ベースの報酬による過剰な税制上の不足(利益) |
|
|
298 |
|
|
|
(86 |
) |
売掛金および受取手形の損失引当金 |
|
|
572 |
|
|
|
1,462 |
|
営業資産と負債の変動 |
|
|
7,388 |
|
|
|
(34,718 |
) |
広告基金の資産と負債の変化、制限付き |
|
|
(22,331 |
) |
|
|
(7,907 |
) |
営業活動による純現金 |
|
|
114,682 |
|
|
|
78,789 |
|
投資活動によるキャッシュフロー: |
|
|
|
|
|
|
||
資本支出 |
|
|
(19,031 |
) |
|
|
(12,454 |
) |
フランチャイズ事業やその他の資産の購入 |
|
|
— |
|
|
|
(6,814 |
) |
その他 |
|
|
(572 |
) |
|
|
(1,368 |
) |
投資活動に使用された純現金 |
|
|
(19,603 |
) |
|
|
(20,636 |
) |
財務活動によるキャッシュフロー: |
|
|
|
|
|
|
||
長期債務とファイナンスリース債務の返済 |
|
|
(13,899 |
) |
|
|
(13,861 |
) |
ストックオプションの行使による収入 |
|
|
343 |
|
|
|
266 |
|
普通株式の購入 |
|
|
(30,083 |
) |
|
|
(47,661 |
) |
権利確定時の制限付株式に対する税金の支払い |
|
|
(1,553 |
) |
|
|
(789 |
) |
普通株式配当および同等物の支払い |
|
|
(89 |
) |
|
|
(51 |
) |
財務活動に使用された純現金 |
|
|
(45,281 |
) |
|
|
(62,096 |
) |
為替レートの変動による現金への影響 |
|
|
(186 |
) |
|
|
374 |
|
現金および現金同等物、制限付現金および現金同等物の変化 |
|
|
49,612 |
|
|
|
(3,569 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
現金および現金同等物、期初 |
|
|
60,356 |
|
|
|
148,160 |
|
制限付現金および現金同等物、期初め |
|
|
191,289 |
|
|
|
180,579 |
|
広告基金の資産に含まれる現金および現金同等物、制限付き、 |
|
|
143,559 |
|
|
|
161,741 |
|
現金および現金同等物、制限付現金および現金同等物および |
|
|
395,204 |
|
|
|
490,480 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
現金および現金同等物、期末 |
|
|
154,193 |
|
|
|
164,962 |
|
制限付現金および現金同等物、期末 |
|
|
170,798 |
|
|
|
168,241 |
|
広告基金の資産に含まれる現金および現金同等物、制限付き、 |
|
|
119,825 |
|
|
|
153,708 |
|
現金および現金同等物、制限付現金および現金同等物、および現金 |
|
$ |
444,816 |
|
|
$ |
486,911 |
|
###