Westportは2022年第4四半期と通年の業績を発表
March 13, 2023
バンクーバー,卑詩省−Westport燃料システム会社(以下“Westport”)(トロント証券取引所株式コード:WPRT/ナスダック:WPRT)は本日,2022年12月31日までの第4四半期と年度財務業績を発表し,最新の運営状況を提供した。他の説明を除いて、すべての数字はドルで計算される。
ハイライト
·2022年の収入は3.057億ドル、第4四半期は7800万ドルで、ユーロの対ドル疲弊により、2021年の比較可能時期に比べてやや低下した。
·純損失(3270万ドル)または1株当たり損失(0.19ドル)で、前年の純収益は1370万ドルだった。2022年第4四半期の純損失は1690万ドルだった。
·調整後EBITDA 1は2,780万ドル、前年は1,750万ドル。第4四半期調整後のEBITDAは1290万ドルであった。
·2022年12月31日までの年間、現金と現金等価物は8,620万ドル。年内に経営活動に使われる現金は3160万ドル。
·複数の欧6および欧7車両プラットフォームを収容することができる、液化石油ガスシステムの開発および供給のための世界的な元設備メーカー(“OEM”)に2つのプロジェクトを付与する。
·Scaniaと協力した重要なH 2 HPDIテスト結果を発表し、我々のノウハウの大きな価値と最適性能を証明した。
·持続可能な技術のグローバルリーダーであるジョンソン·マタイとの協力を発表し、H 2 HPDIのための排出後処理システムを開発した。
·水素の持続と将来の成長を支援するために、中国の世界的な製造足跡の拡大を発表した
·H 2 HPDI燃料システムを搭載したOEMエンジンの性能、効率、排出を評価するグローバルOEMとの協力を発表し、Westportのこれまで3回目のこのような協力。
·ブリュッセル、カリフォルニア州、ハノーバー、およびワシントンで開催されたリーディング業界活動で、業界参加者、オリジナルデバイスメーカー、政策立案者、および投資家の幅広いグローバル受け手にH 2 HPDIをマーケティングすることに成功した。
2022年の挑戦に満ちたマクロ環境では、Westportは康明斯とのパートナーシップから成長と水素の未来に移行している。コンミングスWestport合弁企業の終了と売却、外貨の影響は営業と利益にマイナスの影響を与えている。外国為替の影響がなければ、収入は前年比11%増加し、私たちの業界が直面している環境を考慮すると、これは顕著な改善である。インドでのOEM顧客数の増加に加え、遅延したOEM業務、燃料貯蔵、水素部品、電子製品の販売が顕著に増加している
不幸にも、これらの利点は、ヨーロッパ市場で軽量および重機製造業者に販売される高い天然ガス価格の影響によって相殺される。
2023年を展望すると、基本面の強い支持の下で、私たちの重点は私たちがコントロールできるものである:利益率の拡大、収入増加、技術発展を推進することは私たちの未来の成功を推進する。私たちは依然として私たちの重要な市場であるヨーロッパ、インド、中国の成長に集中しています。これは私たちが持続可能な利益を達成するのに役立ちます。なぜなら、クリーンで負担できる低排出交通ソリューションの需要が増加しているからです。
革新と技術開発は我々の業務の礎であるため,2022年に成功したうえで,我々のH 2 HPDIソリューションを顧客と市場に紹介し,教育する予定である。私たちは、私たちの長距離、大型輸送ソリューションの評価を推進するために、主要な元の設備製造業者と直接協力し続けるつもりだ。Westportは現在解決策の一部であり,その製品は温室効果ガス排出削減を加速している“と述べた
CEOデヴィッド·M·ジョンソンは
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合併結果 | |
(百万ドル、1株を除く) | | 上/(下) % | | 上/(下) % | |
4Q22 | 4Q21 | 22年度 | 21年度 |
収入.収入 | $ | 78.0 | | $ | 82.7 | | (6) | % | $ | 305.7 | | $ | 312.4 | | (2) | % | |
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毛利回り(2) | 4.6 | | 9.3 | | (50) | % | 36.2 | | 48.2 | | (25) | % | |
毛金利%(2) | 6 | % | 11 | % | — | | 12 | % | 15 | % | — | | |
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権益法により計算された投資収益(1) | — | | 15.0 | | (100) | % | 0.9 | | 33.7 | | (97) | % | |
経営純収益を続ける | (16.9) | | 5.4 | | (411) | % | (32.7) | | 13.7 | | (339) | % | |
1株当たりの純収益が続く | (0.10) | | 0.04 | | (350) | % | (0.19) | | 0.09 | | (311) | % | |
減価償却前利益(2) | (13.5) | | 8.4 | | (261) | % | (17.5) | | 23.0 | | (176) | % | |
調整後EBITDA(2) | (12.9) | | 10.0 | | (229) | % | (27.8) | | 17.5 | | (259) | % | |
(1)これには主に我々の民達西港と西港濰柴合弁企業の収入が含まれる。
(2)これらの財務計量及び比率は、非公認会計基準計量である。公認会計基準と非公認会計基準財務計量を参考にして入金してください。
2022年第4四半期と年間運営
2022年12月31日までの3カ月と年度の収入はそれぞれ7800万ドルと3.057億ドルだったが、2021年12月31日までの3カ月と年度の収入はそれぞれ8270万ドルと3.124億ドルだった
2022年通年の収入低下は主にユーロのドルへの疲弊によるものだ。外貨換算を含まず、総収入は2770万ドル増加し、9%に増加する。2021年6月に私たちの燃料貯蔵事業を買収した通年の影響で、私たちの水素と電子製品の販売量が増加し、OEM販売量の増加が遅れ、インドでの軽量OEM製品のOEM販売量が増加し、収入の増加を推進し、収入は燃料価格変動の負の影響を受けている
ロシア-ウクライナ紛争が続いているため、独立後市場やOEM事業におけるロシア顧客への販売量の低下や、欧州市場の天然ガス価格の上昇により、CNGとLNG製品の売上が低下している。
2022年第4四半期の純損失は1690万ドル、あるいは1株当たり0.10ドルの赤字だったが、2021年同期の純収益は540万ドル、あるいは1株当たり0.04ドルだった。2022年12月31日までの年間純損失は3270万ドル、または1株当たり0.19ドルの赤字だったが、前年の純収益は1370万ドルだった。純損失は主に為替レートの低下、材料、製造と労働力コストの上昇及びCummins Westport Inc.(“CWI”)合弁企業による株式収入損失の終了と売却による毛金利の低下である。
2022年12月31日までの1年間の調整後の利息,税項,減価償却,償却前収益(“調整後EBITDA”)を報告したところ,MD&Aにおける“非GAAP措置”部分を見ると2780万ドルであったが,前年は1750万ドルであった。
市場情報を細分化する
原始設備メーカー
2022年12月31日までの3カ月と年度のOEM収入はそれぞれ4780万ドルと1.98億ドルだったが、2021年12月31日までの3カ月と年度のOEM収入はそれぞれ5740万ドルと1兆955億ドルだった。2021年第4四半期に比べて960万ドル減少したのは,主にユーロの対ドル平均為替レートの低下と,我々の軽量OEM事業の売上高の低下によるものであるが,我々の燃料貯蔵,遅延OEM,水素,電子事業の売上増加は,この低下を部分的に相殺している。
我々の大型OEM販売量は2022年第4四半期に前年同期比50%低下し、主に液化天然ガス供給不足による欧州液化天然ガスとディーゼル油の不利な燃料価格差により、販売量が減少した。
OEM事業部門の年間収入が250万ドル増加したのは、主に私たちの軽量CNG製品のインド原始設備メーカーへの販売量が増加したためであり、私たちは引き続き政府の強力な支持と政策の実施を見て、CNG自動車を大幅に拡大し、私たちの電子製品、燃料貯蔵、水素、遅延OEM製品の販売量を増加させた。私たちの軽量OEM製品の西欧での販売量が低下し、大型OEM業務の収入が前年比で低下したことと、私たちの財務諸表を転換する際にドル対ユーロが強くなったことによる外貨影響は、この影響を部分的に相殺した。
独立販売市場
2022年12月31日までの3カ月と年度の収入はそれぞれ3020万ドルと1.077億ドルだったが、2021年12月31日までの3カ月と年度の収入はそれぞれ2530万ドルと1兆169億ドルだった。前年同期と比較して,2022年12月31日までの3カ月間の収入増加は,主に東欧,西欧,特にイタリアとアジア太平洋地域の売上高の増加によるものであった。この部分は上述したユーロのドル為替レートに対する影響によって相殺される。
2022年12月31日までの年間収入が前年より減少したのは、主に継続的なロシア-ウクライナ紛争によるロシア市場への販売量の低下、トルコとアルゼンチンの販売量の低下、および前述の為替レートの影響である。2021年12月31日までの1年間に、タンザニアの530万ドル相当の大型使い捨てインフラプロジェクトが含まれ、燃料インフラの建設を目指し、ガス燃料自動車の販売と運営を可能にする。
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細分化結果 | 4Q22 |
| 収入.収入 | | 営業収入(赤字) | | 減価償却および償却 | | 株式収益 |
代理工 | $ | 47.8 | | | $ | (12.8) | | | $ | 1.8 | | | $ | — | |
IAM | 30.2 | | 0.6 | | 0.8 | | — |
会社 | — | | (5.0) | | 0.1 | | — |
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合併総数 | $ | 78.0 | | | $ | (17.2) | | | $ | 2.7 | | | $ | — | |
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細分化結果 | 4Q21 |
| 収入.収入 | | 営業収入(赤字) | | 減価償却および償却 | | 株式収益 |
代理工 | $ | 57.4 | | | $ | (5.0) | | | $ | 2.1 | | | $ | 0.3 | |
IAM | 25.3 | | (1.3) | | 1.4 | | — |
会社 | — | | (3.7) | | 0.1 | | 14.7 |
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合併総数 | $ | 82.7 | | | $ | (10.0) | | | $ | 3.6 | | | $ | 15.0 | |
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2023年展望
2023年はWestportにとって変革の年であり、私たちは既存市場で持続可能な発展を実現しながら、よりクリーンで負担できる交通ソリューションを提供することで、新しい市場と新興市場を開きます。ロシア/ウクライナ紛争、サプライチェーン問題、インフレ懸念を含む業界の逆風が残っているにもかかわらず、私たちは2023年の計画を実行し、私たちがコントロールできるものに集中し、利益率と収入拡大を推進し、未来のために技術を開発する能力がある自信がある。
私たちの費用構造を変えることは2023年の優先順位だ。新たな顧客供給協定が決定され、営業収益のさらなる向上に努めており、業務全体で販売量をさらに拡大することは、経済成長を推進する追加的なメリットをもたらす
割合です。コスト面では、年間で一連の効率改善措置を実施し、重点は各業務部門の最適化と財務業績の改善であり、同時に投入コストの低減と低減に努力している
私たちは流動性管理の面で慎重さを維持している。2023年の資本計画は1200~1500万ドルで、水素での作業を進め、試験電池の能力を増加させることに重点を置いている。
2024年以降、私たちは2023年に行われた変化から利益を得始め、また、私たちの核心業務も明らかに増加したため、収益性と成長が改善されることが予想される。交通応用のための代替燃料の採用は引き続き加速し、2025年から欧州、インド、中国を含む多くの重要な市場の規制要求が厳しくなっているため、段階的な変化を経験することが予想される。我々がBio LNGや水素を用いたHPDI燃料システム解決策はWestportのクリーンで負担できる製品の一つであり,現在と将来のこれらの規制要求を満たすことができる
電話会議
Westportは2023年3月14日火曜日太平洋時間午前7:00(東部時間午前10:00)に電話会議を開催する予定であり,これらの結果を検討している。電話で電話会議を聞くには、1-800-319-4610(カナダとアメリカは無料)または604-638-5340に電話してください。電話会議のネットワーク生中継はWestportサイトで視聴可能であり,サイトはhttps://investors.Westportinc.com/である
電話会議の再放送を聞くには、1-800-319-6413(カナダとアメリカ無料)または1-604-638-9010に電話してください。パスワードは9886です。電話再放送は2023年3月21日まで続く。電話会議が終了した直後,ネットワーク中継はWestport Fuel Systemsのサイト上にアーカイブされ,ストリームオーディオおよびダウンロード可能なMP 3ファイルの形で再放送される.
財務諸表と経営陣の検討と分析
Westport 2022年12月31日までの第4四半期と年間の完全財務状況を確認したいのですが、http://investors.wfsinc.com/Finance/をご覧ください
2023年株主周年大会と特別会議
Westportは2023年4月6日(木)午前9:30に株主総会と特別総会(“株主総会”)を開催する。太平洋時間です。仮想会議の流れを簡略化するために,Westportは株主が会議の前に投票指示表や依頼書の形式で投票を行うことを奨励し,これらの表は3月中旬に会議材料とともに電子メールや郵送で送信される.投票や会議への参加に関するさらなる説明は,管理情報通告に含まれる“第1節:投票”であるが,受信後,これらの資料をよく読んでください.
訪問者アクセス:
Dial-In +1-800-319-4610 (Canada / USA) or +1-604-638-5340 (International)
インターネット中継:https://services.clusall.ca/link/westportagsm 202304.html
登録株主または正式に指定された代理人アクセス:
株主または正式に指定されたエージェント保持者は、仮想会議に参加するために、以下のリンクで事前に登録する必要があります
.ca/DiamondPassRegion/REGISTER?confirmationNumber=10021279&linkセキュリティ文字列=18 f 7 dd 8 b 53
できるだけ早く登録してください。登録は2023年4月4日午前9時30分に締め切ります。太平洋時間(会議の48時間前)。大会開催前に,2023年3月7日の終値時に登録されている株主は,提供された説明に従って依頼書や投票指示表を記入することで投票を行うことができる.
非登録株主は、Westport Fuel Systemsが投票権を有する株式が会議で投票されることを確実にするために、その中間者が提供するすべての指示を真剣に遵守しなければならない。会議の前に代表によってどのように投票されるかについてのより多くの詳細および採決されるべき事項を理解するために、2023年3月6日の会議のWestport燃料システム管理情報に関する通知の“第1節:投票”を参照してください。
会議前に行われる投票は,2023年4月4日午前10:00までに我々の譲渡エージェントComputerShare Investor Services Inc.によって受信されなければならない.太平洋時間です。
Westport燃料システム会社について
Westport Fuel Systemsでは、私たちはよりクリーンな明日に動力を提供するために革新を推進している。私たちは世界の輸送業にクリーンな低炭素燃料(例えば、天然ガス、再生可能天然ガス、プロパン、水素)を提供する先進的な燃料輸送部品とシステムのリードサプライヤーである。我々の技術は,交通応用に必要な性能と燃料効率,気候変動と都市大気質挑戦に対応する環境効果を提供している。私たちの本社はカナダバンクーバーにあり、業務はヨーロッパ、アジア、北米、南米に及び、世界有数の輸送ブランドを通じて70以上の国と地域の顧客にサービスを提供しています。Westport Fuel Systemsで、私たちは転ばなかった。もっと情報を知りたいのですが、www.wfsinc.comをご覧ください。
前向き陳述に関する注意事項
本プレスリリースには、収入および現金使用に関する予想、将来の戦略的措置および将来の成長、私たちの発展計画の将来(HPDIと水素に関する計画を含む)、私たちの2023年の重点およびこれらの活動の結果(利益率と収入拡張、ならびに私たちの業務部門の最適化と財務業績に関する活動を含む)、2024年以降への私たちの期待、私たちの製品への需要、私たちの業務と技術戦略の将来の成功、パートナーと潜在的な顧客の意図、Westport Fuel Systems製品の表現と競争力、製品カバー範囲の拡大、未来の市場機会、輸送には天然ガスの速度,将来の合意の条項と時間,およびWestport Fuel Systems管理職の上記のいずれかの要因に対する反応を用いた。これらの声明は約束でも約束でもない
本プレスリリースの内容は展望性表現に記載されている展望性表現と一致するが、既知と未知のリスクと不確定性に関連し、管理層の観点と仮定に基づいて、私たちの実際の結果、活動レベル、業績または業績は、これらの展望性表現の中で明示または暗示された任意の未来の結果、活動レベル、業績または達成と大きく異なる可能性がある。これらのリスク、不確実性および仮定には、私たちの収入増加、経営業績、業界と製品、全体経済、資本と債務市場の条件と参入、支払能力、政府政策と監督管理、技術革新、為替変動、運営費用の持続的な減少、新製品の商業化に成功する能力、私たちの合弁企業の業績、天然ガスの獲得可能性と価格、グローバル政府刺激案と新しい環境法規、天然ガス車両の受け入れと転向、燃料排出基準の緩和または免除に関するリスク、不確実性、仮説が含まれている。これらのリスクには、天然ガス車両の購入のための資本や政府資金が得られないこと、競争技術の開発、私たちの技術を十分に開発し、配置する能力、私たちの合弁企業と開発パートナーの行動と決定、ロシア-ウクライナ紛争の影響と持続時間、サプライチェーン中断、および私たちの実際の結果、業績または業績または財務状況に影響を与える可能性のある他のリスク要因および仮定が含まれているが、これらのリスク要因および仮定は、私たちが証券監督機関に提出した最新年度情報表および他の文書で議論されている。読者はこのような前向きな陳述に過度に依存してはならない。これらの陳述はそれらの発表の日の状況のみを反映しているからである。私たちは私たちの予想や事件のどんな変化を反映するために、これらの声明を公開的に更新したり修正したりする義務がない, そのような陳述は、国家文書51~102に別の要求がない限り、実際の結果がこれらの前向き陳述に記載されている結果とは異なる可能性に影響を与える可能性がある。本記事で参照されているいずれのウェブサイト、RSS購読元、またはTwitterアカウントの内容も参考に含まれていません。
問い合わせ:
投資家関係
T: +1 604-718-2046
メール:Invest@wfsinc.com
公認会計原則と非公認会計原則財務指標
我々の財務諸表は米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に基づいて作成されている。これらの米国公認会計原則財務諸表には、非現金費用および他の費用および福祉が含まれており、これらの費用および福祉は一般的ではないかもしれないし、またはこれらの費用および福祉は、私たちの以前または未来の業績と比較することを困難にする可能性があると考えられる。米国公認会計原則に基づいて作成された伝統的な指標のほか、Westportとある投資家はEBITDAと調整後のEBITDAを使用して、運営キャッシュフローを発生させて運営資本需要、債務超過義務と資本支出に資金を提供することで流動性を発生させる能力の指標としている。経営陣はまた、Westportの財務業績を審査し評価する際に、これらの非公認会計基準の測定基準を使用している。EBITDAはまた、EBITDAと市場価値との間の観察または推定関係に基づいて、1つの会社の大まかな企業総価値を決定する係数または“EBITDA倍数”を乗じた評価目的に投資家とアナリストによってよく使用される。私たちは、これらの非GAAP財務指標もまた、投資家と証券アナリストにより多くの洞察力を提供し、私たちのアメリカGAAP結果の補足情報として、異なる時期の財務業績を比較し、私たちの財務業績を他社と比較する基礎となると信じている。これらの非公認会計基準財務指標は、私たちの異なる時期の核心経営業績と他社との比較に役立つと信じており、EBITDAについては、私たちの資本構造(現金預金の純利息収入、未返済債務と債務融資の利息支出)、資産基盤(減価償却と償却)と税収の影響を除いている。調整後のEBITDAはWestportsが継続的に運営しているEBITDAと同じ指標を提供し,我々の資本構造のこのような影響を除去した, 資産基礎と税項の影響はあるが、外部事件の影響を受けることなく、為替損益、株式補償費用及びその他の再現されないと予想される一度の減価とコストは何も含まれておらず、外部事件の影響を受けることなく、経営業務が発生したキャッシュフローをより深く理解するためである。
EBITDAと調整後のEBITDAは投資家やアナリストにより多くの情報を提供することを目的としており、米国GAAPの下では標準化された定義はなく、単独で考慮したり、米国GAAPによって作成された業績測定基準の代替品とすべきではない。EBITDAや調整後のEBITDAには,融資活動や税収の現金コストの影響や,運営運営資金残高変化の影響は含まれていないため,米国公認会計基準による運営利益や運営キャッシュフローを必ずしも示しているとは限らない。他社はEBITDAと調整後のEBITDAを異なる方法で計算することが可能である。
非公認会計基準財務計量勘定
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毛利率 | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | |
(単位:百万ドル) |
収入.収入 | | $ | 305.7 | | | $ | 312.4 | | | |
差し引く:収入コスト | | $ | 269.5 | | | $ | 264.2 | | | |
毛利率 | | $ | 36.2 | | | $ | 48.2 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
利回りが収入のパーセントを占める | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | |
(単位:百万ドル) |
収入.収入 | | $ | 305.7 | | $ | 312.4 | | |
毛利率 | | $ | 36.2 | | $ | 48.2 | | |
利回りが収入のパーセントを占める | | 12 | % | | 15 | % | | |
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EBITDAと調整後のEBITDA |
3か月まで | | | | | | | | | | 31-Mar-21 | | 30-Jun-21 | | 30-Sep-21 | | 31-Dec-21 | | 31-Mar-22 | | 30-Jun-22 | | 30-Sep-22 | | 31-Dec-22 |
所得税前収入 | | | | | | | | | | $ | (2.8) | | | $ | 9.1 | | | $ | (5.4) | | | $ | 4.6 | | | $ | 7.6 | | | $ | (11.5) | | | $ | (11.0) | | | $ | (16.4) | |
利子支出,純額 | | | | | | | | | | 1.2 | | | 1.1 | | | 0.9 | | | 0.3 | | | 1.0 | | | 0.7 | | | 0.2 | | | 0.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
減価償却および償却 | | | | | | | | | | 3.5 | | | 3.7 | | | 3.3 | | | 3.5 | | | 3.1 | | | 3.1 | | | 2.8 | | | 2.8 | |
EBITDA | | | | | | | | | | $ | 1.9 | | | $ | 13.9 | | | $ | (1.2) | | | $ | 8.4 | | | $ | 11.7 | | | $ | (7.7) | | | $ | (8.0) | | | $ | (13.5) | |
株に基づく報酬 | | | | | | | | | | $ | 0.1 | | | $ | 0.5 | | | $ | 0.7 | | | $ | 0.6 | | | $ | 0.5 | | | $ | 0.9 | | | $ | 0.8 | | | $ | 0.2 | |
為替損失を実現しない | | | | | | | | | | $ | 0.7 | | | $ | (2.3) | | | $ | (0.9) | | | $ | 0.5 | | | $ | 0.8 | | | $ | 2.5 | | | $ | 2.7 | | | $ | 0.4 | |
資産減価 | | | | | | | | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 0.5 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
安物買い収益 | | | | | | | | | | $ | — | | | $ | (5.9) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
売却投資の損失 | | | | | | | | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (19.1) | | | $ | — | | | $ | — | | | |
調整後EBITDA | | | | | | | | | | $ | 2.7 | | | $ | 6.2 | | | $ | (1.4) | | | $ | 10.0 | | | $ | (6.1) | | | $ | (4.3) | | | $ | (4.5) | | | $ | (12.9) | |
| | |
西港燃料システム会社です。 |
合併貸借対照表 |
(株式金額を除いて、千ドルで表す) |
2022年12月31日と2021年12月31日 |
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| | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
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資産 | | | | |
流動資産: | | | | |
現金と現金等価物(制限された現金を含む) | | $ | 86,184 | | | $ | 124,892 | |
| | | | |
売掛金 | | 101,640 | | | 101,508 | |
棚卸しをする | | 81,635 | | | 83,128 | |
前払い費用 | | 7,760 | | | 6,997 | |
販売待ち流動資産を保有する | | — | | | 22,039 | |
流動資産総額 | | 277,219 | | | 338,564 | |
長期投資 | | 4,629 | | | 3,824 | |
財産·工場·設備 | | 62,641 | | | 64,420 | |
経営的リース使用権資産 | | 23,727 | | | 28,830 | |
無形資産 | | 7,817 | | | 9,286 | |
繰延所得税資産 | | 10,430 | | | 11,653 | |
商誉 | | 2,958 | | | 3,121 | |
その他長期資産 | | 18,030 | | | 11,615 | |
| | | | |
総資産 | | $ | 407,451 | | | $ | 471,313 | |
負債と株主権益 | | | | |
流動負債: | | | | |
売掛金と売掛金 | | $ | 98,863 | | | $ | 99,238 | |
| | | | |
| | | | |
賃貸負債の当期部分を経営する | | 3,379 | | | 4,190 | |
短期債務 | | 9,102 | | | 13,652 | |
長期債務の当期部分 | | 11,698 | | | 10,590 | |
支払うべき長期特許使用料の当面の部分 | | 1,162 | | | 5,200 | |
保証責任の現在の部分 | | 11,315 | | | 13,577 | |
| | | | |
流動負債総額 | | 135,519 | | | 146,447 | |
| | | | |
| | | | |
長期経営賃貸負債 | | 20,080 | | | 24,362 | |
長期債務 | | 32,164 | | | 45,125 | |
対処長期専門権使用料 | | 4,376 | | | 4,747 | |
保証責任 | | 2,984 | | | 5,214 | |
繰延所得税負債 | | 3,282 | | | 3,392 | |
その他長期負債 | | 5,080 | | | 5,607 | |
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総負債 | | 203,485 | | | 234,894 | |
株主権益: | | | | |
株本: | | | | |
数量を問わない普通株と優先株で額面なし | | | | |
171,303,165(2021-170,799,325)発行済み普通株式 | | 1,243,272 | | | 1,242,006 | |
他の権益ツール | | 9,212 | | | 8,412 | |
実収資本を追加する | | 11,516 | | | 11,516 | |
赤字を累計する | | (1,024,716) | | | (992,021) | |
その他の総合損失を累計する | | (35,318) | | | (33,494) | |
株主権益総額 | | 203,966 | | | 236,419 | |
総負債と株主権益 | | $ | 407,451 | | | $ | 471,313 | |
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西港燃料システム会社です。 | |
合併経営表と全面損益表(赤字) | |
(1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていません) | |
2022年と2021年12月31日までの年度 | |
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| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 |
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収入.収入 | | $ | 305,698 | | | $ | 312,412 | |
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収入と支出コスト: | | | | |
収入コスト | | 269,496 | | | 264,260 | |
研究開発 | | 23,497 | | | 25,194 | |
一般と行政 | | 37,042 | | | 36,290 | |
販売とマーケティング | | 15,073 | | | 13,495 | |
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為替損失 | | 6,378 | | | (1,984) | |
減価償却および償却 | | 4,416 | | | 5,390 | |
売却資産の損失 | | 62 | | | (146) | |
長期資産減価純額 | | — | | | 459 | |
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| | 355,964 | | | 342,958 | |
運営損失 | | (50,266) | | | (30,546) | |
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権益法で計算した投資収入 | | 930 | | | 33,741 | |
買収による駆け引きで収益を買う | | | | 5,856 | |
売却投資の収益 | | 19,119 | | | — | |
長期債務利息と割引償却 | | (3,351) | | | (4,937) | |
その他の収入(赤字),純額 | | 879 | | | 1,053 | |
銀行手数料を差し引いた利子収入 | | 1,406 | | | 360 | |
所得税前収入 | | (31,283) | | | 5,527 | |
| | | | |
所得税支出(回収): | | | | |
現在のところ | | 1,852 | | | 2,172 | |
延期する | | (440) | | | (10,303) | |
| | 1,412 | | | (8,131) | |
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今年度の純収益 | | (32,695) | | | 13,658 | |
その他の全面的な損失: | | | | |
累積並進調整 | | (1,824) | | | (8,953) | |
総合損失 | | $ | (34,519) | | | $ | 4,705 | |
1株当たりの収益(損失): | | | | |
1株当たり純収益(損失)-基本 | | $ | (0.19) | | | $ | 0.09 | |
1株当たり純収益-薄めて | | $ | (0.19) | | | $ | 0.08 | |
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加重平均発行された普通株式: | | | | |
基本的な情報 | | 171,225,305 | | | 160,232,742 | |
薄めにする | | 171,225,305 | | | 162,099,175 | |
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西港燃料システム会社です。 |
統合現金フロー表 |
(単位:千ドル) |
2022年と2021年12月31日までの年度 |
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| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | |
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経営活動: | | | | | | |
今年度の純収益 | | $ | (32,695) | | | $ | 13,658 | | | |
純収益(損失)と業務活動で使用される現金純額を調整する: | | | | | | |
減価償却および償却 | | 11,800 | | | 14,035 | | | |
株に基づく報酬費用 | | 2,066 | | | 1,911 | | | |
為替損失を実現しない | | 6,378 | | | (1,984) | | | |
所得税を繰延する | | (440) | | | (10,303) | | | |
権益法で計算した投資収入 | | (930) | | | (33,741) | | | |
長期債務利息と支払特許使用料の増加 | | 3,351 | | | 4,937 | | | |
長期資産減価純額 | | — | | | 459 | | | |
在庫減記を現金換算に変更する | | 722 | | | 914 | | | |
売却投資の純収益 | | (19,119) | | | — | | | |
売却資産の純損 | | 62 | | | (146) | | | |
その他の損失,純額 | | (879) | | | — | | | |
買収による駆け引きで収益を買う | | — | | | (5,856) | | | |
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貸倒費用変動 | | 810 | | | (326) | | | |
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経営性資産と負債変動状況: | | | | | | |
売掛金 | | (1,528) | | | (11,117) | | | |
棚卸しをする | | (3,505) | | | (31,744) | | | |
前払い費用 | | (134) | | | 3,964 | | | |
売掛金と売掛金 | | 122 | | | 11,313 | | | |
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保証責任 | | 2,341 | | | 233 | | | |
経営活動のための現金純額 | | (31,578) | | | (43,793) | | | |
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投資活動: | | | | | | |
家屋·工場·設備を購入する | | (14,242) | | | (14,158) | | | |
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無形資産を購入する | | (287) | | | — | | | |
買収,買収現金を差し引いた純額 | | — | | | (5,948) | | | |
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投資を売却して得た収益 | | 31,445 | | | — | | | |
資産を売却して得た収益 | | 731 | | | 600 | | | |
合弁企業から得た配当金 | | — | | | 21,796 | | | |
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投資活動が提供する現金純額 | | 17,647 | | | 2,290 | | | |
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融資活動: | | | | | | |
経営与信限度額と長期ローンの図面について | | 41,218 | | | 74,408 | | | |
経営信用限度額と長期ローンを返済する | | (58,478) | | | (82,958) | | | |
株式発行収益純額 | | — | | | 120,727 | | | |
納付すべき専営権料を払い戻す | | (5,200) | | | (7,451) | | | |
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融資活動が提供する現金純額 | | (22,460) | | | 104,726 | | | |
現金および現金等価物に及ぼす外貨の影響 | | (2,317) | | | (2,593) | | | |
現金および現金等価物の純増加 | | (38,708) | | | 60,630 | | | |
年初現金と現金等価物(限定現金を含む) | | 124,892 | | | 64,262 | | | |
年末現金と現金等価物(制限された現金を含む) | | 86,184 | | | 124,892 | | | |
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