Squaepaceは2022年第4四半期と通年の財務業績を発表
ニューヨーク、2023年3月7日-一体型サイト建設と電子商取引プラットフォームSquaepace,Inc.(ニューヨーク証券取引所コード:SQSP)は本日、2022年12月31日までの第4四半期と年度業績を発表した。
Squaepaceの創業者で最高経営責任者のアントニー·カサレナ氏は“また強力な四半期と年間の財務業績を上げた”と述べた。私たちの業務の持続的な実力は、私たちの顧客がネットで成功したことと、私たちが未来に彼らと一緒に成長することに興奮している理由を説明しています。SquaSpaceは独自の地位にあり,企業家が帝国を構築するために必要なツールでインターネットの力を解放するのを助けることができる
Squaepaceのネイサン·グデン最高財務責任者は、“私たちは第4四半期の終了時に加速的な成長を実現し、私たちの収入とレバレッジのない自由なキャッシュフローの導きを超え、私たちの業務成長の強い勢いを継続した”と述べた。2022年は組織全体の革新と着実な実行の年だ。新しい年に入り、私たちは私たちの財務的位置づけと私たちのプラットフォームが世界の顧客にもたらす価値に自信を持っている“と述べた
2022年第4四半期の財務ハイライト
·第4四半期の総収入は前年同期比10%増の2兆288億ドルだったが、2021年第4四半期は2.074億ドルで、不変通貨では14%だった。
◦ビジネス収入は前年比12%増加し、7,200万ドルになり、不変通貨で計算すると14%増加した。
·純損失は2.34億ドルに増加したが、2021年第4四半期の純損失は1630万ドルで、2.252億ドルの非現金営業権減価費用が原因である。これは、2021年3月にTokを買収した後に時価が悪化したためである。減価費用は含まれておらず、同四半期の純損失は880万ドルだった。
·第4四半期の136,340,283株基本および希釈加重平均株に基づいて計算された1株当たり収益は1.72ドルであり、2021年第4四半期に138,970,923株基本および希釈加重平均株に基づいて計算された1株当たり収益は0.12ドルであった。
·第4四半期の総予約量は前年同期比15%増の2兆321億ドルだったが、2021年第4四半期は2.016億ドルだった。
·2021年12月31日までの前3カ月で、運営活動からのキャッシュフローは161%増加し3910万ドルに達したが、2021年12月31日までの前3カ月は1500万ドルであり、これは主に予約量の増加およびマーケティング·販売支出の減少によるものである。
·レバレッジフリーキャッシュフローは217%増の4,150万ドルで、前3カ月の総収入の18%を占めたが、2021年12月31日までの前3カ月は1,310万ドルだった。
·調整後のEBITDAは第4四半期に6,310万ドルに増加したが、2021年第4四半期は3,300万ドルであった。
2022年通年財務のハイライト
·総収入は前年比11%増加し、2022年には8.67億ドルに達したが、2021年には7.84億ドルとなり、不変通貨では14%となった。
◦ビジネス収入は前年比17%増の2兆697億ドルで、不変通貨で計算すると20%増加した。
·純損失は2兆522億ドルに増加したが、2021年の純損失は2.491億ドルだった。2022年には、2021年3月にTokを買収した後に時価が悪化したため、2.252億ドルの非現金営業権減価費用が発生した。減価費用は含まれておらず、今年度の純損失は2,710万ドル。2021年には、私たちの直接上場に合わせて、上場完了後に当社の最高経営責任者Bクラス普通株に付与された帰属条件に関するいくつかの株式ベースの補償費用が発生し、一次費用2.293億ドルになりますことに注意されたい。
·2022年、138,409,491株基本および希釈加重平均株から計算した1株当たり収益は1.82ドルであったのに対し、2021年に96,234,381株基本および希釈加重平均株から計算された1株当たり収益は2.60ドルであった。
·2022年の総予約量は前年比11%増の9.061億ドルだったが、2021年は8.131億ドルだった。
·2022年の経営活動からのキャッシュフローは33%増の1兆642億ドルだったが、2021年は1.232億ドルだった。
·レバレッジフリーキャッシュフローは35%増の1.56億ドルで、2022年の総収入の19%を占めたが、2021年は1兆224億ドルだった。
·調整後のEBITDAは2022年に1億475億ドルに増加したが、2021年には1.251億ドルに増加した。
·現金と現金等価物は1.97億ドル、有価証券投資は3180万ドル、債務総額は5.139億ドル、うち4080万ドルは流動債務で、現金と投資を差し引いた債務総額は2.851億ドル。
·独立購読量は前年比3%増加し、2022年には420万を超えたが、2021年には410万人だった。
·2022年、独立購読あたりの平均収入(ARPU)は前年比3%増の209.16ドルだったが、2021年は202.54ドルだった。
·2022年、年間稼働率収入(ARRR)は前年比12%増の9.317億ドルだったが、2021年は8.352億ドルだった。
本プレスリリースに含まれるテーブルには、GAAPと非GAAPの財務指標との入金が提供される。以下の“非公認会計基準財務措置”のタイトルには、これらの措置の解釈も含まれている
2022年ビジネスのハイライト
顧客により多くの価値を提供する
SquaSpaceは世界各地の起業家に優れた設計と使いやすい技術を提供する.私たちの発明に対する情熱は私たちのすべての業務分野の発展を推進した。2022年会社:
·SquaSpace更新を公開:我々のプラットフォーム上で100以上の新機能発表と製品更新を発売します
◦Fluid Engineは、当社のウェブサイトエディタを使いやすくし、お客様に新しいカスタマイズおよび機能オプションを提供する新しいウェブサイト設計システムです。
◦信頼できるグローバルパートナーに生産、輸送、履行をアウトソーシングすることで、顧客が製品の販売を容易に開始するのを助けるシームレスな体験を提供する拡張オンデマンド印刷パートナーシップである。
◦多言語サイトは、起業家とクリエイターが1つ以上の言語で彼らの受け手に触れることができるように機能を拡張する。
◦新しいビデオ収益ツールは、新しいビデオプレーヤ、視聴者のコンテンツ閲覧を支援するビデオページ、販売ツールなどを含むデジタル製品およびコンテンツを販売することによって顧客の収入を稼ぐのを助ける
私たちのスケジュール製品に領収書技術を提供して、顧客が領収書の流れを容易に管理し、時間ごとに支払うことができます。
著者らはしばしば受賞したアプリケーションUnoldは新しい機能と高影響力の設計更新を発売し、クリエイターが収入源を開発しやすくし、受け手を誘致し、計画内容を計画した。
◦SquaepaceのiOS Appの自動化されたソーシャルアセット作成ツールで、顧客が彼らのオンラインショップのためのソーシャルコンテンツを簡単に作成するのを助ける。
◦資産ライブラリは、資産集約型サイトの顧客が彼らのワークフローをより良く管理し、私たちのCMSにおける将来の資産管理に基礎を提供するのを支援します
◦移動ベースのローラブロック、精選フォントパッケージ、およびパレット、カスタマイズボタンスタイルなどを含み、カスタマイズ可能なオンラインディスプレイを構築するためのより多くのオプションをお客様に提供する新しい設計ツール
·我々のドメインサービスを拡張し,カスタマイズされたドメイン名推薦と新しいツールを提供し,既存の第三者ドメイン名をSquaSpaceサイトに接続することができる.
·Googleワークプレースと連携して、より高度なビジネス標準電子メール計画を新たに発売し、企業により強力な機能を提供する
世界ブランドの共感が高まっています
私たちのマーケティング投資、設計を中心とした理念と市場に入るルートは私たちのブランド認知度を強化し、Squaspaceを新しい受け手の第一選択にした。今年SquaSpace:
·先見性のあるクリエイティブスタッフと協力して、私たちのプラットフォームの表現力の特徴を探索し、お客様に新たな可能性を提供するために、Squaspaceアイコン、限定版テンプレートを発売しました
·第1回サークルデーを開催し、会員主導の会議でサークルパートナー計画の数千人のメンバーを招待し、新たな製品機能を展示しました。
·Zendayaと協力して8回目の大型ゲーム活動を展開し、Everything to Sell Anything活動の起業精神を刺激し、数百万人の視聴者に何でも売る。
·Tokの新ブランドイベントであるおいしさはここから始まり、消費者が世界各地の都市で様々な食品や飲み物を簡単に発見し、予約する方法を展示している。
·5年連続で慈善活動Make It Awardsを継続し、その計画をオーストラリアに拡張し、起業家やクリエイターに資金や機会を提供し、ビジネスを向上させる。
成長した気持ちで運営を拡張する
SquaSpaceは将来のための準備をしており,起業家,パートナー,投資家に価値を提供する能力を強化し続けている.2022年会社:
·経験豊富な幹部のネイサン·グデン最高財務官、Tock担当のマット·タッカー、Acuity&Payments担当のダン·チャンドレを通じて、私たちの上級指導チームを強化しました
·ニラ·モンゴメリーを任命することで取締役会を拡大し、モンゴメリーは20年以上のグローバル小売と消費者指導経験を持つ経験豊富なリーダーである。
·2億ドルの株式買い戻し計画を開始したことは、私たちの業務と会社の将来の成長機会に対する指導部の自信を示している。
◦公開市場では1株21.28ドルの加重平均価格で約550万株を購入した。
·2021年12月31日と比較して、総流通株数が360万株減少したか、または2.6%減少したのは、主に我々の株式買い戻し計画によるものである。
展望と導き
2023年度第1四半期について、Squaepaceは現在、以下のように予想されている
·収入は2.32億から2.34億ドルで、前年比12%から13%増加した
·非GAAPレバレッジフリーキャッシュフローは6,300万ドルから6,500万ドル,利益率は27%であり,中間価格では同41%増加した。これは以下の理由によるものである
経営活動からのキャッシュフローは5,900万ドルから6,100万ドルです
◦資本支出は約200万ドルと見込まれています
関連税収割引を差し引くと、利息支出のために支払われる現金は約600万ドルと予想される。
Squaepaceは、2023年度の全年度について、現在予想されている
·収入9.55億から9.7億ドルで、前年比10%から12%増加した。
·非GAAP無レバー自由キャッシュフローは1.83億から1.98億ドル、利益率は20%であり、中間価格で計算すると、前年比15%増加した。これは以下の理由によるものである
経営活動からのキャッシュフローは1.69億ドルから1.82億ドルです
◦資本支出は700万ドルから900万ドルと予想されています
関連税収割引を差し引くと、利息支出のために支払われる現金は約2,300万ドルと予想される。
インターネット中継電話会議と株主レター情報
SquaSpaceは2023年3月7日午前8:30に電話会議を司会する.ETはその財務業績を検討する。今回のイベントのライブ配信は,Squaepace投資家関係サイトの活動やプレゼンテーション部分で行われる.電話会議終了後,ネットワーク中継のアーカイブ再放送を提供する.また、私たちはあなたに私たちの投資家関係ウェブサイトの株主手紙を読むように招待します。
非公認会計基準財務指標
不変通貨で計算される収入増加は、透明性を向上させ、私たちの開示を私たちの業界で国際的な出所から大量の収入を得ている会社と一致させるためです。外貨為替レート変動の前年比変化の影響を排除するために、収入不変通貨を調整した。これらの情報を提供することは、為替レート変動の影響を受けることなく、投資家が私たちの経営業績を理解するのに役立つと信じている。
我々は、前会計年度の比較可能外貨為替レートを用いて外国機能通貨を持つ実体の今期の業績を換算することで不変貨幣情報を計算した。外貨換算の影響を計算するために,比較期間と同様の加重月平均レートを採用した。著者らの不変貨幣の定義は他の報告と類似した命名指標の会社と異なる可能性があり、これらの不変貨幣業績指標はGAAPによって計算された経営業績指標の補充とみなされるべきであり、代替ではない。
調整後のEBITDAは,我々の経営陣が我々の経営業績を評価するための補完業績尺度である。調整後のEBITDAを利息支出を含まない純収益/(損失)として計算した
その他の収入/(赤字)、所得税純額(計上)/収益、減価償却と償却、株式ベースの報酬費用、その他、継続的な経営業績を反映していない項目と考えられます。
レバレッジフリーキャッシュフローはSquaepace管理層がその核心運営業務及び現在と未来の融資と投資需要を満たす能力を評価するための補充流動性指標である。レバレッジフリーキャッシュフローは、Squaepaceの直接上場に関連する一次支出を含み、資本支出から支払われた現金を減算し、関連する税収割引を差し引いた利息支出を差し引いて支払われる現金を含む経営活動からのキャッシュフローとして定義される。
調整されたEBITDA、無レバー自由現金流量及び収入不変貨幣はアメリカ公認会計原則(“GAAP”)によって作成されたのではなく、分析ツールとして重大な制限がある。非公認会計原則の財務測定基準は補充され、公認会計原則に基づいて提出された結果と一緒にしか使用できず、単独で考慮したり、このような公認会計原則の結果の代替品としてはならない。
これらの非GAAPプロジェクトおよびそれに最も近いGAAP測定基準の入金に関するさらなる情報は、以下の“非GAAP財務測定基準の入金”の節を参照されたい
重要な運営指標の定義
年間稼働率収入(“ARRR”)。ARRRを計算する方法は,この期間の最後の1カ月の購読料収入と関連費用(商業取引に関連する費用)による収入に12を乗じたものであり,ARRRは我々の将来の収入潜在力の重要な指標であると考えられる.しかしながら、ARRRは、収入とは独立して表示されるべきであり、年率で計算されるGAAP収入を表すものではなく、運営指標であるため、購読開始および終了日および継続料率の影響を受ける可能性がある。ARRRは収入の代替や予測ではない。
唯一の購読は、期間終了までの唯一のサイト、独立計画購読、展開(社交)、および受付購読の数を表す。一意のサイトは、ウェブサイト加入および/またはドメイン加入と、単一のウェブサイトまたはドメインに関連する他の購読とを含む単一の購読および/または関連購読グループを表す。各一意のサイトは、少なくとも1つのドメイン加入または1つのウェブサイト加入を含む。例えば、単一のウェブサイトのサービスを表すアクティブなウェブサイト加入、カスタムドメイン加入、およびGoogle Workspace購読は、これらのすべての購読が一緒に動作し、単一のエンティティのオンライン状態にサービスを提供するので、唯一のサイトとみなされるであろう。唯一無二の購読には、Unoldの一括購入や受付サービスは含まれていません。独立購読の総数は私たちの業務規模の重要な指標であり、私たちが収入基盤を増加できるかどうかの重要な要素でもある。
各唯一の購読の平均収入(ARPU)。ARPUを前12カ月の総収入を期初めと期末を除いた唯一の購読総数の平均値として計算した.ARPUは我々がより高い価値のセットを販売することと付加購読能力を評価する有用な指標であると信じている。
予約量総額とは、購入されたすべての加入者の現金収入と、契約契約条項に従って支払われるべき履行すべき債務とをいう。
前向きに陳述する
本プレスリリースには1995年の個人証券訴訟改革法に適合した前向きな陳述が含まれている。歴史的事実以外のすべての陳述は前向きな陳述だ。これらの声明にはSquaepaceの未来に関する声明が含まれているが、これらに限定されない
経営実績と財務状況は、2023年3月31日現在の第1四半期と2023年12月31日現在の会計年度を含む。“信じる”、“可能”、“そうなる”、“推定”、“潜在”、“継続”、“予想”、“予定”、“予想”、“可能”、“会議”、“プロジェクト”、“計画”、“目標”、および同様の表現は、前向き表現を識別することを目的としている。展望性陳述は経営陣の予想、仮説、予測に基づいており、これらの予想、仮説、予測は陳述を行う際に得られる情報に基づいている。これらの展望性声明は大量のリスク、不確定要素と仮説の影響を受け、以下の方面に関連するリスクと不確定要素を含む:SquaSpaceは顧客を吸引と維持し、彼らのプラットフォームの使用に対する能力を拡大する;SquaSpaceは市場需要を予測し、新しい解決方案を開発してこれらの需要を満たす能力を開発する;SquaSpaceはその現有の解決方案の機能、性能、信頼性、設計、安全性と拡張性の能力を改善し、SquaSpaceはその業界内で現在と未来の競争相手と成功する能力;新冠肺炎疫病のSquaSpace、その顧客及びそのユーザーへの影響;SquaSpaceはその解決策に対する需要を増加と維持する能力;SquaSpaceはそのブランドを保護と普及する能力;Squaepaceはそのマーケティングと販売活動を通じて新しい顧客を創造する能力;SquaSpaceは任意の既存と潜在的な買収の能力を識別、管理、統合することに成功した;SquaSpaceは高技能者を雇用、統合、維持する能力;SquaSpaceは既存と新しい監督管理発展に適応し、遵守する能力, これらの要因は,技術変化とネットワークセキュリティ需要,SquaSpaceのプライバシーとデータ保護法律法規および契約プライバシーとデータ保護義務の遵守状況,SquaSpaceの知的財産権の確立と維持能力,SquaSpaceが国際市場への拡張を管理する能力,およびSquaSpace株買い戻しの期待時間,金額と効果である.Squaspaceの管理層はすべてのリスクを予測することは不可能であり、すべての要素がその業務に与える影響を評価することもできないし、あるいは任意の要素或いは要素の組み合わせは実際の結果とSquaspaceが行う可能性のある任意の前向き陳述に含まれる結果とは大きく異なる程度を招く可能性がある。これらのリスク、不確定性と仮定を考慮して、Squaepaceの実際の結果は前向き陳述中の予想或いは暗示の結果と大きく異なる可能性がある。実際の結果と予測結果が大きく異なるリスクを招く可能性のあるさらなる情報は,Squaepaceが証券取引委員会に提出した文書に含まれる.法的に別の要求がない限り,SquaSpaceはこれらの前向き陳述を更新する義務がない場合や,実際の結果が前向き陳述で予想される結果と大きく異なる場合には,原因を更新する義務もない.
SquaSpaceについて
SquaSpaceはすべてを集めたプラットフォームであり,何でも販売することができ,200以上の国や地域の顧客に実物製品,デジタルコンテンツ,授業,予約,予約などを販売するために必要なすべてのツールを提供する.一流のデザインによって、すべての接点で一致したブランド体験を提供し、私たちの完全統合製品キットは、誰でもウェブサイト、ドメイン名、電子商取引、マーケティングツール、およびスケジュールを通じて彼らのプロジェクトおよびビジネスを管理することができ、Tockを介してソーシャルメディアの存在およびホテルの業務管理を管理するツールを提供します。SquaSpaceはニューヨーク市中心部に本部を置き,アイルランドダブリンとイリノイ州シカゴに事務所を設置している。もっと情報を知りたいのですが、www.Squarelace.comをご覧ください。
連絡先
投資家
クレア·ペリー
メールボックス:Investors@SquareSpace.com
メディア
ケイトリン·ローリー
Press@SquareSpace.com
連結業務報告書
(千単位で、株や1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
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| 12月31日までの3ヶ月間 | | 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
収入.収入 | $ | 228,812 | | | $ | 207,420 | | | $ | 866,972 | | | $ | 784,038 | |
収入コスト(1) | 40,106 | | | 33,854 | | | 152,655 | | | 126,631 | |
毛利 | 188,706 | | | 173,566 | | | 714,317 | | | 657,407 | |
運営費用: | | | | | | | |
研究と製品開発(1) | 56,828 | | | 50,679 | | | 227,297 | | | 190,371 | |
マーケティングと販売(1) | 66,154 | | | 90,960 | | | 322,051 | | | 339,965 | |
一般事務と行政事務(1) | 37,942 | | | 31,608 | | | 151,620 | | | 367,945 | |
減価費用 | 225,163 | | | — | | | 225,163 | | | — | |
総運営費 | 386,087 | | | 173,247 | | | 926,131 | | | 898,281 | |
営業(赤字)/収入 | (197,381) | | | 319 | | | (211,814) | | | (240,874) | |
利子支出 | (7,230) | | | (2,503) | | | (18,207) | | | (11,081) | |
その他(赤字)/収入、純額 | (9,567) | | | 2,138 | | | 5,030 | | | 6,631 | |
未払い収入計上の損失 | (214,178) | | | (46) | | | (224,991) | | | (245,324) | |
所得税支給 | (19,784) | | | (16,264) | | | (27,230) | | | (3,825) | |
純損失 | $ | (233,962) | | | $ | (16,310) | | | $ | (252,221) | | | $ | (249,149) | |
減算:償還可能な転換可能優先株を償還価値に増やす | — | | | — | | | — | | | (969) | |
A類、B類、C類普通株株主の基本と希釈純損失に起因する | (233,962) | | | (16,310) | | | (252,221) | | | (250,118) | |
| | | | | | | |
A類、B類、C類普通株基本株主と希釈株主の1株当たり純損失 | $ | (1.72) | | | $ | (0.12) | | | $ | (1.82) | | | $ | (2.60) | |
A類、B類、C類普通株基本株主と希薄株主の1株当たり純損失を計算するための加重平均株式 | 136,340,283 | | | 138,970,923 | | | 138,409,491 | | | 96,234,381 | |
(1)株式ベースの報酬を含む以下のようになる
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| 12月31日までの3ヶ月間 | | 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
収入コスト | $ | 944 | | | $ | 450 | | | $ | 3,414 | | | $ | 1,545 | |
研究と製品開発 | 11,099 | | | 9,210 | | | 42,237 | | | 33,030 | |
マーケティングと販売 | 2,450 | | | 1,472 | | | 8,696 | | | 5,929 | |
一般事務と行政事務(A) | 12,989 | | | 12,693 | | | 48,186 | | | 267,420 | |
株に基づく報酬総額 | $ | 27,482 | | | $ | 23,825 | | | $ | 102,533 | | | $ | 307,924 | |
(A)A類普通株が2021年5月にニューヨーク証券取引所に上場するのに合わせて、上場完了後にB類普通株式の帰属条件に関するいくつかの株式ベースの報酬支出をCEOに授与し、一度に2億293億ドルを支出することになる。
合併貸借対照表
(千単位で、株や1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金と現金等価物 | $ | 197,037 | | | $ | 203,247 | |
制限現金 | 35,583 | | | 30,433 | |
有価証券投資 | 31,757 | | | 31,456 | |
売掛金 | 10,748 | | | 7,969 | |
仕入先の受取代金 | 4,442 | | | 1,828 | |
前払い費用と他の流動資産 | 48,326 | | | 67,099 | |
流動資産総額 | 327,893 | | | 342,032 | |
財産と設備、純額 | 51,633 | | | 52,839 | |
経営的リース使用権資産 | 86,824 | | | — | |
商誉 | 210,438 | | | 435,601 | |
無形資産、純額 | 42,808 | | | 60,138 | |
その他の資産 | 10,921 | | | 8,939 | |
総資産 | $ | 730,517 | | | $ | 899,549 | |
負債、償還可能転換優先株と株主損失 | | | |
流動負債: | | | |
売掛金 | $ | 12,987 | | | $ | 26,533 | |
負債を計算すべきである | 64,360 | | | 60,861 | |
収入を繰り越す | 269,689 | | | 233,999 | |
取引先への資金に対処する | 38,845 | | | 30,137 | |
債務、流動部分 | 40,758 | | | 13,586 | |
レンタル料とレンタル奨励を延期して、今期の部分 | — | | | 2,095 | |
賃貸負債を経営し、今期の部分 | 11,514 | | | — | |
流動負債総額 | 438,153 | | | 367,211 | |
繰延所得税、非流動部分 | 788 | | | — | |
債務、非流動部分 | 473,167 | | | 513,047 | |
繰延賃貸料とレンタル奨励、当期分ではありません | — | | | 32,348 | |
賃貸負債を経営しており、非流動部分 | 110,169 | | | — | |
その他負債 | 11,231 | | | 422 | |
総負債 | 1,033,508 | | | 913,028 | |
引受金とその他の事項 | | | |
償還可能な転換可能優先株、額面0.0001ドル;それぞれ2022年と2021年12月31日に許可された零株;それぞれ2022年と2021年12月31日に発行と発行された零株 | — | | | — | |
優先株は額面0.0001ドル、2022年と2021年12月31日までの認可株式はそれぞれ1億株であり、2022年と2021年までの発行済み株式と発行済み株式はそれぞれゼロである | — | | | — | |
株主赤字: | | | |
A類普通株は、額面0.0001ドル、2022年と2021年12月31日までの認可株式はそれぞれ1,000,000,000株であり、2022年と2021年12月31日までの発行済み株と発行済み株はそれぞれ87,754,534株と90,826,625株である | 8 | | | 9 | |
B類普通株、額面0.0001ドル;それぞれ2022年と2021年12月31日までの1億株認可株;2022年と2021年12月31日現在の47,844,755株と48,344,755株 | 5 | | | 5 | |
C類普通株(2021年3月15日に承認)、額面0.0001ドル;それぞれ2022年と2021年12月31日までに承認された零株;それぞれ2022年と2021年12月31日までの発行済み株式と発行済み零株 | — | | | — | |
C類普通株(2021年5月10日に承認)、額面は0.0001ドル、2022年と2021年12月31日まではそれぞれ1,000,000,000株であり、2022年と2021年12月31日まではそれぞれゼロ株である | — | | | — | |
追加実収資本 | 875,737 | | | 911,570 | |
その他の総合損失を累計する | (1,665) | | | (208) | |
赤字を累計する | (1,177,076) | | | (924,855) | |
株主総損失額 | (302,991) | | | (13,479) | |
総負債、償還可能な転換可能優先株、株主損失 | $ | 730,517 | | | $ | 899,549 | |
統合現金フロー表
(単位:千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 |
経営活動: | | | |
純損失 | $ | (252,221) | | | $ | (249,149) | |
純損失を経営活動に提供する現金純額に調整する | | | |
減価償却および償却 | 31,617 | | | 32,720 | |
株に基づく報酬 | 102,533 | | | 307,924 | |
減価費用 | 225,163 | | | — | |
所得税を繰延する | 788 | | | 3,196 | |
非現金レンタル費用 | 2,227 | | | — | |
他にも | 832 | | | 1,181 | |
経営性資産と負債変動状況: | | | |
仕入先の売掛金と売掛金 | (5,461) | | | 712 | |
前払い費用と他の流動資産 | 3,699 | | | (35,423) | |
売掛金と売掛金 | (2,215) | | | 14,525 | |
収入を繰り越す | 39,464 | | | 29,364 | |
取引先への資金に対処する | 8,707 | | | 10,726 | |
その他経営性資産と負債 | 9,086 | | | 7,381 | |
経営活動が提供する現金純額 | 164,219 | | | 123,157 | |
投資活動: | | | |
有価証券の売却収益と満期日 | 27,193 | | | 34,155 | |
有価証券を購入する | (27,681) | | | (28,694) | |
財産と設備を購入する | (11,543) | | | (11,021) | |
買収のために支払った現金を差し引く | — | | | (202,170) | |
経営活動のための現金純額 | (12,031) | | | (207,730) | |
融資活動: | | | |
債務元金支払 | (13,586) | | | (13,586) | |
A類普通株の買い戻しと廃棄の支払い | (120,193) | | | — | |
配当金の株式純額決済に関する支払済み税 | (21,268) | | | (34,503) | |
株式オプションを行使して得られる収益 | 2,211 | | | 4,760 | |
C類普通株を発行して得られた収益(2021年3月15日承認)は、発行コストを差し引く | — | | | 304,409 | |
支払済み配当金 | — | | | (367) | |
純現金(融資活動用)/融資活動による提供 | (152,836) | | | 260,713 | |
現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響 | (412) | | | (351) | |
現金、現金等価物および制限現金純額(減少)/増加 | (1,060) | | | 175,789 | |
期初の現金、現金等価物、および限定現金 | 233,680 | | | 57,891 | |
期末現金、現金等価物、および制限現金 | $ | 232,620 | | | $ | 233,680 | |
| | | |
現金、現金等価物、および制限現金の入金: | | | |
現金と現金等価物 | $ | 197,037 | | | $ | 203,247 | |
制限現金 | 35,583 | | | 30,433 | |
期末現金、現金等価物、および制限現金 | $ | 232,620 | | | $ | 233,680 | |
| | | |
開示現金流量を補充する | | | |
年内に支払う利息現金 | $ | 17,088 | | | $ | 10,251 | |
今年度お支払いいただいた所得税現金は、返金後の純額を差し引いております | $ | 10,664 | | | $ | 1,929 | |
| | | |
非現金投資·融資活動の追加開示 | | | |
売掛金及び売掛金に掲げる財産及び設備の購入 | $ | 1,784 | | | $ | 1,994 | |
前払い費用及びその他の流動資産に含まれる財産及び装置を購入する | $ | 3,329 | | | $ | 3,463 | |
持分税の前納課税額 | $ | 176 | | | $ | — | |
非現金レンタル改善 | $ | (5,864) | | | $ | — | |
株式資本化報酬 | $ | 980 | | | $ | 380 | |
買収のためのC類普通株の発行(2021年3月15日承認) | $ | — | | | $ | 188,179 | |
非公認会計基準財務計量の入金
(単位:千)
(未監査)
次の表は各非GAAP財務指標とその最も直接比較可能なGAAP財務指標を照合した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの3ヶ月間 | | 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
純損失 | $ | (233,962) | | | $ | (16,310) | | | $ | (252,221) | | | $ | (249,149) | |
利子支出 | 7,230 | | | 2,503 | | | 18,207 | | | 11,081 | |
所得税支給 | 19,784 | | | 16,264 | | | 27,230 | | | 3,825 | |
減価償却および償却 | 7,844 | | | 8,814 | | | 31,617 | | | 32,720 | |
株に基づく報酬費用 | 27,482 | | | 23,825 | | | 102,533 | | | 307,924 | |
その他損失/(収入)、純額 | 9,567 | | | (2,138) | | | (5,030) | | | (6,631) | |
減価費用 | 225,163 | | | — | | | 225,163 | | | — | |
直接上場コスト | — | | | — | | | — | | | 25,318 | |
調整後EBITDA | $ | 63,108 | | | $ | 32,958 | | | $ | 147,499 | | | $ | 125,088 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの3ヶ月間 | | 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
経営活動のキャッシュフロー | $ | 39,102 | | | $ | 14,990 | | | $ | 164,219 | | | $ | 123,157 | |
資本支出で支払われた現金 | (2,691) | | | (4,277) | | | (11,543) | | | (11,021) | |
自由キャッシュフロー | $ | 36,411 | | | $ | 10,713 | | | $ | 152,676 | | | $ | 112,136 | |
利子のための現金は、関連税収割引を差し引く | 5,105 | | | 2,387 | | | 12,874 | | | 10,251 | |
レバレッジフリーキャッシュフロー | $ | 41,516 | | | $ | 13,100 | | | $ | 165,550 | | | $ | 122,387 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
未済債務総額 | $ | 513,925 | | | $ | 526,633 | |
差し引く:現金および現金等価物と有価証券総額 | 228,794 | | | 234,703 | |
純債務総額 | $ | 285,131 | | | $ | 291,930 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの3ヶ月間 | | 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
報告書のような収入 | $ | 228,812 | | | $ | 207,420 | | | $ | 866,972 | | | $ | 784,038 | |
収入の前年比成長率は報告のように | 10.3 | % | | 20.4 | % | | 10.6 | % | | 26.2 | % |
外貨換算の影響(ドル)(1) | $ | (8,252) | | | $ | (1,806) | | | $ | (28,318) | | | $ | 8,249 | |
外貨換算の影響(%)(1) | (4.0) | % | | (1.0) | % | | (3.6) | % | | 1.3 | % |
収入不変貨幣成長率 | 14.3 | % | | 21.4 | % | | 14.2 | % | | 24.9 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの3ヶ月間 | | 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
報告書のような商業収入 | $ | 71,983 | | | $ | 64,197 | | | $ | 269,672 | | | $ | 229,515 | |
収入の前年比成長率は報告のように | 12.1 | % | | 44.5 | % | | 17.5 | % | | 60.1 | % |
外貨換算の影響(ドル)(1) | $ | (1,451) | | | $ | (310) | | | $ | (4,960) | | | $ | 1,289 | |
外貨換算の影響(%)(1) | (2.3) | % | | (0.7) | % | | (2.2) | % | | 0.9 | % |
商業不変貨幣成長率 | 14.4 | % | | 45.2 | % | | 19.7 | % | | 59.2 | % |
(1)外貨換算の影響を計算するために,比較期間と同様の重み付き月平均レートを用いる
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 |
未償還株: | | | |
A類普通株 | 87,754,534 | | 90,826,625 |
B類普通株 | 47,844,755 | | 48,344,755 |
C類普通株 | 0 | | 0 |
発行済み普通株式総額 | 135,599,289 | | 139,171,380 |
四捨五入のため、金額が加算されない可能性があります。
主要な業績指標と非公認会計基準財務測定基準
(単位:千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの3ヶ月間 | | 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
唯一の購読(千単位) | 4,204 | | | 4,086 | | | 4,204 | | | 4,086 | |
総予約量(千) | $ | 232,145 | | | $ | 201,583 | | | $ | 906,056 | | | $ | 813,060 | |
ARRR(千) | $ | 931,708 | | | $ | 835,194 | | | $ | 931,708 | | | $ | 835,194 | |
ARPU | $ | 209.16 | | | $ | 202.54 | | | $ | 209.16 | | | $ | 202.54 | |
調整後EBITDA(千) | $ | 63,108 | | | $ | 32,958 | | | $ | 147,499 | | | $ | 125,088 | |
レバレッジフリーキャッシュフロー | $ | 41,516 | | | $ | 13,100 | | | $ | 165,550 | | | $ | 122,387 | |
GMV(単位:千) | $ | 1,556,004 | | | $ | 1,739,092 | | | $ | 6,058,832 | | | $ | 5,781,681 | |