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ODPは2022年第4四半期と通年業績を発表

2022年通期業績はこれまで発表された指導範囲と一致している

第4四半期の収入は21億ドル、GAAPの1株当たり収益は0.76ドル、調整後の1株当たり収益は0.85ドル、GAAP営業収入は5500万ドル、純収入は3600万ドル、2022年第4四半期調整後EBITDAは8900万ドルだった

2022年第4四半期に1.97億ドルの株を買い戻し、2022年通年の株買い戻しは2.66億ドルを超えた

2023年の指導を提供

フロリダ州ボカラトンは、2023年3月1日-企業および消費者にビジネスサービス、製品およびデジタル職場技術ソリューションを提供するリーディングサプライヤーODPCorporation(以下、“ODP”または“会社”と略す)(ナスダックコード：ODP)が本日、2022年12月31日までの第4四半期と通年業績を発表した。

合併(百万，1株を除く)

4Q22

4Q21

22年度

21年度

選択されたGAAPおよび非GAAP測定基準：

売上高

$2,106

$2,042

$8,491

$8,465

売上高は前年同期に比べて変化した

3%

0%

営業収入

$55

$31

$243

$234

調整後の営業収入 (1)

$58

$47

$296

$305

純収益を継続的に経営する

$36

$32

$178

$187

経営を続けて1株当たりの収益を上げる

$0.76

$0.61

$3.61

$3.42

調整後の継続経営純収益 (1)

$40

$37

$216

$234

継続的な運営調整後の1株当たり収益

(最も希釈性がある)(1)

$0.85

$0.71

$4.40

$4.28

調整後EBITDA (1)

$89

$87

$437

$465

継続経営による経営キャッシュフロー

$158

$88

$237

$344

自由キャッシュフロー(2)

$127

$62

$138

$271

調整後自由キャッシュフロー (3)

$147

$80

$201

$328

2022年第4四半期の概要(1)(3)

•

報告の総売上高は21億ドルで前年より3%増加したが，これは主に我々のB 2 B流通部門ODP Business Solutionsの売上増加により，我々の消費者部門Office Depotの売上低下の影響を相殺したためである。Office Depotの売上高が低下したのは，前年に比べてサービス中の小売店が58個減少したことが原因であり，計画中の店舗閉鎖と流量低下が原因である。総合販売実績には53と研究開発2022年第4四半期の週1.28億ドル

•

GAAPの営業収入は5500万ドル、継続経営の純収入は3600万ドル、あるいは1株希釈後の収益は0.76ドルで、前年はそれぞれ3100万ドルと3200万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は0.61ドルだった。営業収入実績には53%に関する有利な影響が含まれている研究開発2022年第4四半期の週2000万ドル

•

調整後の営業収入は5800万ドル、2021年第4四半期は4700万ドル、調整後EBITDAは8900万ドル、2021年第4四半期は8700万ドル

•

調整後の持続運営純収入は4，000万ドル、あるいは調整後の持続運営希釈後の1株当たり収益は0.85ドル、前年はそれぞれ3700万ドルと0.71ドルだった

1

•

運営を続ける運営キャッシュフローは1.58億ドル，調整後の自由キャッシュフローは1.47億ドル，前年はそれぞれ8800万ドルと8000万ドルであった

•

4.03億ドルの現金および四半期末の現金等価物を含む13億ドルの総利用可能な流動資金

2022年通年の概要

•

報告書の総売上高は85億ドルで、前年並みだった。総合販売実績には53と研究開発2022年の1週間の1.28億ドル

•

GAAPの営業収入は2.43億ドル、継続経営の純収益は1.78億ドル、あるいは1株当たり希釈後収益は3.61ドルであったが、前年の持続経営純収益は1.87億ドル、あるいは1株希釈後収益は3.42ドルであった。営業収入実績には53%に関する有利な影響が含まれている研究開発2022年1週間2000万ドル

•

調整後の営業収入は2.96億ドル，2021年は3.05億ドル，調整後EBITDAは4.37億ドル，2021年は4.65億ドルであった

•

調整後の持続運営純収入は2.16億ドル、あるいは調整後の持続運営希釈後の1株当たり収益は4.40ドルで、前年はそれぞれ2.34億ドルと4.28ドルだった

•

運営を続ける運営キャッシュフローは2.37億ドル、調整後の自由キャッシュフローは2.01億ドル、前年はそれぞれ3.44億ドルと3.28億ドルだった

今回の四半期における私たちのパフォーマンスは、挑戦に満ちたマクロ経済環境において引き続き規律の厳しい財務と運営重点を維持していることを反映しており、各業務部門のチームの約束を証明している。私は私たちのチームのメンバーを誇りに思っています。彼らは毎日出て行って、何がODPCorporationを非常に非凡にしているのかを見せています。私たちは非常に複雑な一年を過ごし、穏健さを示し、通年の業績は私たちの指導と一致しているが、現在のマクロ経済環境は高インフレとGDP成長の鈍化に引きずられている。私たちは私たちの低コスト業務モデルに忠実であり、私たちは投資家日会議で設定された道に沿って実行しています。株主価値の向上にも取り組み続け、2025年までの10億ドルの株式買い戻し計画を発表し、2022年に2.66億ドルを超える株を買い戻した。年間総額を含めて、私たちは第4四半期に1.97億ドルを買い戻し、その大部分は私たちの投資家日会議の後と私たちの新しい株式買い戻し計画の下で買い戻しました“

私たちは依然として私たちが再調整した4つの業務部門構造に興奮し、私たちの業務の潜在力を解放し、長期成長により大きな透明性とより多くの機会を提供した。私たちは私たちのサプライチェーンと物流部門のVeyerとVarisが進展していることを鼓舞し、Veyerは新しいビジネスチャネルを構築し始め、Varisはその能力を改善し続け、最近発売されたB 2 Bデジタルプラットフォームのために新しい顧客とサプライヤーを追加した

2023年を展望すると、われわれは今後1年間を慎重に楽観している。われわれは日々挑戦的なマクロ経済環境及びすべての業界への影響を制御し続けているからである。それにもかかわらず、私たちは依然として優勢な地位にあり、強力な貸借対照表、多様な市場経路、持続的な低コストビジネスモデル思考を持っている。この1年間、慎重に資本を分配し、4業務部門モデルを推進し、強力な株主リターンの実現に注力していきたいと思います。

合併結果

結果を報告する(GAAP)

2022年第4四半期報告の総売上高は21億ドルで、2021年第4四半期に比べて3%増加した。より多くの業務がオフィスに復帰することと、その部門がその成長戦略を継続することに伴い、会社のODP型業務ソリューション部門は営業の力強い成長を推進した。これはOffice Depot部門の売上高の低下によって相殺され，これは主に計画中の58店舗の閉鎖と全チャネル流量の低下によるものである。同社はそのODP業務ソリューション部門で大多数の主要製品カテゴリの強力な販売を推進し、そのOffice Depot部門では引き続き強力な全チャネル販売を維持している。また、同社の物流部門Veyerは、企業ソリューションやオフィスを強力に支援しています

2

同社はDepot部門や他の第三者顧客と協力し、持続的に存在するサプライチェーン、調達、コスト課題の緩和に取り組んでおり、これらの課題は依然として多くの業界に存在している。第4四半期と通年売上高は53%の影響を受けた研究開発2022年の1週間は約1.28億ドル。

同社の報告によると、2022年第4四半期の営業収入は5500万ドルで、前年同期の3100万ドルを上回った。第4四半期の営業収入実績には53%に関する有利な影響が含まれている研究開発2022年の1週間の2000万ドルです2022年第4四半期の経営実績には300万ドルの費用が含まれており、その中には600万ドルの非現金資産減価費用が含まれており、主に会社の小売店舗に関連する経営賃貸使用権(ROU)資産に関連しており、800万ドルの他の調整活動や再編コストに関する運営コストは、再編活動に関連する1100万ドルの信用によって相殺されている。2022年第4四半期の持続的運営純収入は3600万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は0.76ドルで、2021年第4四半期の3200万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益0.61ドルを上回った。

調整後(非GAAP)結果(1)

2022年第4四半期の調整結果には、上記合計300万ドルの費用や相殺および上記項目に関する税務影響は含まれていない。

•

2022年第4四半期調整後のEBITDAは8900万ドルだったが、前年同期は8700万ドルだった。これには調整後の減価償却と償却が含まれている(4)2022年と2021年第4四半期はそれぞれ3100万ドルと3500万ドル

•

2022年第4四半期調整後の営業収入は5800万ドル、2021年第4四半期は4700万ドル

•

2022年第4四半期調整後の持続運営純収入は4000万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は0.85ドル、2021年第4四半期は3700万ドル、または1株当たり希釈後の収益は0.71ドル

割り算結果

ODP業務ソリューション局

•

2022年第4四半期報告の売上高は前年同期比10%増の10億ドルで、ますます多くの商業顧客が職場に戻り続け、コアや近隣製品の強力な販売を推進する助けとなっているからだ。販売実績には5800万ドルの有利な影響、または1%と53が含まれている研究開発2022年の1週間

•

コア用品の種類、清掃と休憩室、家具、コピーと印刷のより強力な販売

•

清掃と休憩室，家具，技術およびコピーと印刷を含む隣接カテゴリ売上高はODP Business Solutions総売上高の44%を占め，前年同期並みであった

•

2022年第4四半期の営業収入は3700万ドルで、前年同期比109%増加し、売上高に占める割合は約180ベーシスポイント上昇した。営業収入結果には53億ドルに関連した500万ドルの有利な影響が含まれている研究開発2022年の1週間

オフィス倉庫事業部

•

2022年第4四半期報告の売上高は前年比3%減の11億ドルで、計画中の店舗閉鎖に関連する小売店が前年に比べて58社減少したことや、ある製品種別の需要が昨年に比べて低下したことが原因だ。同社は当四半期に29の小売店を閉鎖し、四半期末までに980店舗を保有している。売上実績には7000万ドルの有利な影響が含まれており、53と研究開発2022年の1週間

•

昨年と比較して、オフィスに戻る顧客の割合が高いため、商店の客数や需要は疫病回復の負の影響を受けている。この部分は，同一商店で提供されるオンライン購入，店内集荷(BOPIS)サービスの売上増加によって相殺される

•

2022年第4四半期の営業収入は5700万ドルで、前年同期比3%減少した。売上高に占める営業収入の割合は5%で、前年同期並みだった。この結果は，主に低い売上高と高いサプライチェーンコストおよびインフレに関する影響によるものである。営業収入の結果には53億ドルに関連した1500万ドルの有利な影響が含まれている研究開発2022年の1週間

3

Veyer事業部

•

Veyerはサプライチェーン、流通、調達、グローバル調達業務である。Veyerは、Office Depot、LLC、ODP Business Solutions LLC、およびサードパーティ顧客向け製品の調達と流通

•

Veyerは、内部クライアント、ODP Business Solutions、Office Depotを強力にサポートし、サードパーティ顧客にサービスを提供しています

•

Veyerの売上高は15億ドルで、主にODP Business SolutionsとOffice Depotの調達とサプライチェーン運営をサポートしています

•

Veyerの内部製品販売価格には、サービス料と第三者サプライヤーから調達した製品コストが含まれています。サービスの内部販売とはサプライチェーンと物流支援サービスで、倉庫、輸送と運搬及び返品を含む

•

2022年第4四半期の営業収入は400万ドルで、前年同期の700万ドルを下回った。原因は内部顧客からの製品数が減少し、製品流通率が低下したためだ

ヴァリス事業部

•

Varisは科学技術駆動のB 2 B間接調達市場であり、それはバイヤーとサプライヤーにより良い方法を提供し、プラットフォームの消費者式購入体験、先進的な支出管理ツール、サプライヤーネットワークと技術を通じて取引を行う

•

Varisが第4四半期に200万ドルの収入と1800万ドルの運営損失を生み出したのは，この業務が新たな機能，顧客，関係を増加させ，このプラットフォームの発売に関連したコストが生じたためである

株式買い戻し

2022年第4四半期、同社は取締役会が以前の6億ドルのライセンスに代わる2025年末まで新たな10億ドルの株式買い戻し許可を承認したと発表した。この新しい許可は2025年末に完了される予定だ。株式買い戻しの数量と取引の時間は、市場状況、監督管理要求、他社の考慮要素を含む様々な要素に依存する。新しい許可は管理職が決定したいつでも一時停止または終了することができる。

2022年通年、会社は2.66億ドルで640万株を買い戻し、その中には第4四半期に約1.97億ドルで450万株を超える株を買い戻したことが含まれており、その大部分は新たな株式買い戻し計画下の投資家日会議後に実行された。

貸借対照表とキャッシュフロー

2022年12月31日現在、ODPの総利用可能な流動資金は、4.03億ドルの現金および現金等価物、および第3回改正されたクレジット協定下の8.56億ドルの利用可能なクレジットを含む約13億ドルである。総債務は1.88億ドルだった。

2022年第4四半期、継続経営の経営活動が提供する現金は1.58億ドルで、再編および他の支出2000万ドルを含むが、前年第4四半期に継続的に経営された経営活動が提供した現金は8800万ドルで、再編およびその他の支出1800万ドルを含む。運営キャッシュフローの同比変化は主に運営資本の変化と関係がある。

2022年第4四半期の資本支出は3100万ドルだったが、前年同期は2600万ドルで、会社のデジタル転換、流通ネットワーク、電子商取引能力への投資が持続的に増加していることを反映している。本四半期の会社の最大限のB 2 B再編および先に計画された消費者業務分離と再編に関する現金費用はそれぞれ300万ドルと1700万ドルだった。したがって，年間運営を継続している運営キャッシュフローは1.58億ドルである

4

2022年第4四半期、前年同期の8800万ドルに比べて増加、調整後の自由現金流量(3)2022年第4四半期は1.47億ドルで、前年同期の8000万ドルに比べて大幅に増加した。

ODPCorporation執行副総裁兼最高財務責任者のアントニー·スカリオ氏は、“我々は第4四半期に1.47億ドルの調整後の自由キャッシュフローを実現し、2022年下半期に3億ドルを超える調整後の自由キャッシュフローを実現し、上半期に比べて著しく改善され、上半期調整後の自由キャッシュフローは1億ドルを超えて使用された。サプライチェーンコストの上昇と全体的なインフレ問題に対応したからだ”と述べた。彼は“私たちが下半期を過ごすにあたり、私たちが実施している在庫レベル、価格と販売促進のバランス、現金転換を推進する戦略は、すべての重要な指標で強い表現を得ている”と付け加えた

2023年の予想

スミス氏は“長期的な利益成長を追求する多くの機会に情熱を持っており、株主価値を最大化するために資本を慎重に配置することに集中している”と述べた。この重点を私たちの長期戦略と結びつけると、私たちはすべての利害関係者のために納得できる価値主張を作っています。私たちは2023年に向けて、変化するマクロ経済状況を慎重に楽観しており、4つの業務部門戦略を実行し、低コストモデル方法に引き続き取り組んでいきたい“と述べた

“第4四半期には一部の消費者の疲弊を見て、今後の短期的な課題を見続けていますが、年末には全体的に目標在庫レベルと一致しており、低コストモデルを通じて、2023年度以下の指導範囲で発表していきます”とScaglione氏は述べた。

本プレスリリースに含まれる会社2023年通年指針には、調整後のEBITDA、調整後の営業収入、調整後の1株当たり収益、調整後の自由現金流量など、非GAAP測定基準が含まれています。これらの措置は、不合理な努力がなされない限り、統合統合費用、再構成費用、買収に関連するコスト、役員移行コスト、資産減価、および他の現在予測できない重要な項目を含むことができるが、これらに限定されないコア事業を示す費用または信用を含まない。このような費用や信用の正確な金額は現在確定できないが、大きいかもしれない。したがって、同社は、これらの財務計測に同等のGAAP計量またはGAAPから非GAAPへの入金を提供することができない。

当社の2023年の年間指針は以下の通りです

2023年度指導

売上高

$8.0 - $8.4 billion

調整後EBITDA(1)

$400 - $430 million

調整後の営業収入(1)

$270 - $300 million

調整して1株当たりの収益(1)(*)

$4.50 - $5.10 per share

調整後自由キャッシュフロー(3)

$200 - $230 million

資本支出

$100 - $120 million

*2023年の調整後の1株当たり収益(EPS)指針には、四半期間変動に影響を与える可能性のある潜在的な離散(税収)項目は含まれておらず、株式買い戻しの予想影響も含まれています

“私たちの指針では、2023年通年で全体的な経済傾向が徐々に改善されると仮定していますが、全体の経済状況やマクロ経済状況に慎重になっており、消費者や小企業にさらに影響を与える可能性があります”とスカリオ内は付け加えた

ODPCorporationは、2023年3月1日東部時間午前9時に金融アナリストや投資家との電話会議をネットワークで中継し、メディアと公衆が聞くことができる。電話会議を聞くには以下のように

5

インターネット中継は、ODPCorporationの投資家関係サイト：Investor.theodpcorp.comにアクセスしてください。インターネット中継の再放送はイベント後約2時間以内に放送される。

また、同社は2023年3月2日(木)に米東部時間午後1時にニューヨーク市ナスダックでVARISプラットフォームプレゼンテーションを開催する。今回の活動には，このプラットフォームのプレゼンテーションとPrentis Wilson率いるVarisチームの短いプレゼンテーションが含まれる。今回のイベントのネット中継は同社の投資家関係サイトで行われ、サイトはInvestor.theodpcorp.com

(1)

本プレスリリースに記載されているように、調整された結果は、コアビジネスおよびこれらのプロジェクトの税収影響を示す費用または控除を含まない非GAAP財務測定基準を表し、合併統合、再構成、買収コスト、および資産減価を含むことができるが、これらに限定されない。本プレスリリースおよび会社投資家関係サイトInvestor.theodpcorp.comはGAAPから非GAAP財務指標への入金を提供した。

(2)

本プレスリリースでは，自由キャッシュフローは，経営活動から資本支出を差し引いたキャッシュフローと定義される.自由キャッシュフローは1種の非GAAP財務指標であり、GAAP財務指標との入金は本ニュース原稿中及び会社投資家関係サイトInvestor.theodpcorp.comで見つけることができる。

(3)

本プレスリリースでは，調整後の自由キャッシュフローは，会社の最大限のB 2 B再編，業務加速計画に関する現金費用，および我々が先に計画した消費者業務分離に関する費用を含まない自由キャッシュフローとして定義される.調整後の自由キャッシュフローは非GAAP財務指標であり、GAAP財務指標との入金は本ニュース原稿及び会社投資家関係サイトInvestor.theodpcorp.comで見つけることができる。

(4)

調整後の減価償却および償却は、承認された再編計画に合わせて計画された店舗閉鎖に合わせて残額の更新や減価償却固定資産の使用年数の短縮による加速減価償却は含まれていない非公認会計基準の財務措置を代表するが、減価償却がない場合にのみそうなる。加速減価償却費用は再編成費用です。本プレスリリースおよび会社投資家関係サイトInvestor.theodpcorp.comはGAAPから非GAAP財務指標への入金を提供した。

6

オープス社について

ODPCorporation(ナスダックコード：ODP.com)は、世界的なサプライチェーンおよび流通業務、専門的な販売専門家、オンライン存在、およびOffice DepotおよびOfficeMax小売店ネットワークを含む統合企業によって企業(B 2 B)の流通プラットフォームおよび全チャネルに存在する有力な製品およびサービスプロバイダである。その運営会社Office Depot，LLC，ODPBusiness Solutions，LLC，Veyer，LLCとVaris，LLC，ODPCorporationにより，各企業，専門家，消費者は毎日より大きな成果を達成することができる.もっと情報を知りたい場合は、theodpcorp.comにアクセスしてください。

ODPとODPBusiness SolutionsはODPBusiness Solutions，LLCの商標である.Office DepotはOffice Club，Inc.の商標です。OfficeMaxはOMX社の商標です。VeyerはVeyer，LLCの商標です。VarisはVaris有限責任会社の商標です。Grand&ToyはGrand&Toy，LLCのカナダにおける商標である。©2022年事務用品有限責任会社すべての権利を留保する。本明細書で言及される任意の他の製品または会社名は、それぞれの所有者の商標である。

前向きに陳述する

本プレスリリースには、1995年の“個人証券訴訟改革法”が指摘した前向きな陳述が含まれている可能性がある。これらの声明または開示は、将来の傾向、計画、事件、経営結果、キャッシュフローまたは財務状態、新冠肺炎疫病の重症度および持続時間が不明であるため、私たちの業務に潜在的な影響を与える目標、意図および予想、または管理職の現在の信念および仮定、および現在入手可能な情報に基づいて会社に関連する他の情報を記述することができる。前向きな陳述は、一般に、“予想”、“信じる”、“計画”、“可能”、“推定”、“予想”、“予測”、“指導”、“予想”、“展望”、“意図”、“可能”、“可能”、“潜在”、“予測”、“プロジェクト”、“提案”または他の同様の語、フレーズまたは表現、またはそのような語の他の変形を伴う。これらの展望性陳述は各種のリスクと不確定要素の影響を受け、その中の多くのリスクと不確定要素は会社の制御範囲内ではない。会社がこれらの期待を実現することは保証されず，これらの信念が正しいことが証明される保証もないため，投資家や利害関係者はこのような陳述に過度に依存してはならない.

実際の結果が展望性陳述の結果と大きく異なることを招く可能性のある要素は、他の以外に、競争の激しいオフィス製品市場は、会社を他の事務用品販売店と区別できなかったり、一般事務用品の売上の低下や変化する消費者の需要に反応できなかった；会社の販売と定価は競争圧力に直面している；会社は業務をサービス志向のB 2 Bプラットフォームに転換できないリスクであり、このような戦略は予想された利益を生むことができない。会社がその戦略計画の予想収益を実現できないリスクは、そのすべての業務を共同所有権の下に維持する戦略転換を含む；予見できない負債、将来の資本支出、支出、債務と肝心な顧客の意外な損失、あるいは予想された収入、協同効果、コスト節約または財務業績を実現できないため、会社は買収の予想収益のリスクを実現できない可能性がある；会社は顧客のために関連する全ルート体験を維持することに成功できないリスク；会社はB 2 B再編計画またはその計画が期待収益を生み出すことができないリスクを最大化することに成功しなかった；会社の不動産ポートフォリオを有効に管理できなかった；政府実体、調達財団および独占的あるいは限られた供給源との流通手配の業務損失；商店、サービスセンター、配送センター、地方と会社事務所の従業員および執行管理層を含む合格者を誘致し、維持できなかった, 技術サービスの提供を含むコンピュータシステムの中断、技術サービスの提供、名声、業務パートナーおよび顧客関係および業務に影響を与える情報技術システムが破壊され、高コストおよび収入損失をもたらす；顧客との業務関係またはサプライヤー、第三者および業務パートナーとの意外な条項の低下、グローバル調達活動の中断、変化する外国貿易政策(いくつかの外国製商品への関税を含む)、および技能および資源の供給を顧客需要とバランスを保つことができない；有効な広告宣伝ができず、会社の名声とブランドを高いレベルに維持する；専属Office Depotブランド製品は、追加の製品、サプライチェーン、法的リスクに直面しています。メーカーブランド製品の製品安全と品質の問題

7

信用手配の契約；信用市場の普遍的な中断；重大な減価費用の発生；買収された会社の負債に対する保留責任；会社業務の季節性による四半期経営結果の変動；会社運営所の司法管轄区税法の変化；賃金と福祉コストの増加および労働法規の変化；規制環境の変化、法律コンプライアンスリスクおよび米国“海外腐敗防止法”およびその他の世界的な賄賂防止法違反行為；会社普通株価格の変動；会社普通株現金配当支払いの変化または廃止；企業または消費者支出の将来の低下、燃料および他の商品価格および材料、エネルギーおよび他の生産コストの増加、または製品定価で回収できない意外なコスト、意外なクレーム、費用、訴訟、紛争解決または和解費用、天気事件が会社の業務に与える影響を含む悲劇的な事件、などのマクロ経済状況。会社は衡平裁判所、デラウェア州連邦地区裁判所或いはデラウェア州その他の裁判所を訴訟の唯一と独占裁判所として選択したため、株主が会社及びその役員と高級管理者に対して提起した訴訟は歓迎されなかった；及び新冠肺炎疫病が会社の業務に与える影響。前に列挙された要素は詳細ではない。投資家および株主は、上記の要因および会社の年次報告書Form 10-KおよびForm 10-Q四半期報告に記載されている他のリスクおよび不確定要因を慎重に考慮しなければならない, そして現在アメリカ証券取引委員会に提出されているForm 8-K報告書。会社はどんな前向きな陳述を更新したり修正したりする義務を負わない。

8

ODP型会社

連結業務報告書

(単位：百万、1株を除く)

14週間終了

13週間終了

53週間終了

52週間終了

十二月三十一日

十二月二十五日

十二月三十一日

十二月二十五日

2022

2021

2022

2021

売上高

$

2,106

$

2,042

$

8,491

$

8,465

販売貨物コストと占有コスト

1,660

1,610

6,643

6,602

毛利

446

432

1,848

1,863

販売、一般、行政費用

388

385

1,552

1,558

資産減価

6

2

14

20

合併·再編その他の営業費用，純額

(3

)

14

39

51

営業収入

55

31

243

234

その他の収入(支出)：

利子収入

2

—

5

1

利子支出

(5

)

(7

)

(16

)

(28

)

その他の収入、純額

—

5

10

24

所得税前に経営を続けて所得を得る

52

29

242

231

所得税支出

16

(3

)

64

44

純収益を継続的に経営する

36

32

178

187

非連続業務、税金を差し引いた純額

(19

)

(306

)

(12

)

(395

)

純収益(赤字)

$

17

$

(274

)

$

166

$

(208

)

1株当たりの基本収益

継続的に運営する

$

0.79

$

0.63

$

3.73

$

3.54

生産経営を停止する

(0.41

)

(6.07

)

(0.25

)

(7.47

)

1株当たりの基本純収益

$

0.38

$

(5.44

)

$

3.48

$

(3.93

)

薄めて1株当たりの収益

継続的に運営する

$

0.76

$

0.61

$

3.61

$

3.42

生産経営を停止する

(0.40

)

(5.87

)

(0.24

)

(7.21

)

1株当たりの純利益

$

0.36

$

(5.26

)

$

3.37

$

(3.79

)

9

ODP型会社

合併貸借対照表

(単位：百万株や額面は含まれていない)

十二月三十一日

十二月二十五日

2022

2021

資産

流動資産：

現金と現金等価物

$

403

$

514

売掛金純額

536

495

棚卸しをする

828

859

前払い費用と他の流動資産

36

52

販売待ち流動資産を保有する

107

469

流動資産総額

1,910

2,389

財産と設備、純額

352

477

経営的リース使用権資産

874

936

商誉

464

464

その他無形資産、純額

46

54

所得税を繰延する

182

219

その他の資産

321

326

販売すべき非流動資産を保有する

—

—

総資産

$

4,149

$

4,865

負債と株主権益

流動負債：

売掛金

$

821

$

950

費用とその他の流動負債を計算しなければならない

1,005

994

所得税に対処する

17

11

短期借入金と長期債務の当期期限

16

20

販売待ち流動負債を保有する

—

290

流動負債総額

1,859

2,265

繰延所得税とその他の長期負債

122

159

年金と退職後の債務純額

16

22

長期債務，当期債務を差し引く

172

228

リース負債を経営する

693

753

販売待ちの非流動負債を持っている

—

—

総負債

2,862

3,427

引受金とその他の事項

株主権益：

普通株式-発行発行80，000，000株、額面0.01ドル

shares — 65,636,015 at December 31, 2022 and 64,704,979 at

2021年12月25日；流通株-2022年12月31日42，213，046株

and 48,455,951 at December 25, 2021

1

1

追加実収資本

2,742

2,692

その他の総合損失を累計する

(77

)

(6

)

赤字を累計する

(451

)

(617

)

在庫株、コスト計算-2022年12月31日の23，422，969株

16,249,028 shares at December 25, 2021

(928

)

(632

)

株主権益総額

1,287

1,438

総負債と株主権益

$

4,149

$

4,865

10

ODP型会社

統合現金フロー表

(単位：百万)

53週間終了

52週間終了

十二月三十一日

十二月二十五日

2022

2021

経営活動のキャッシュフロー：

純収益(赤字)

$

166

$

(208

)

非持続経営損失，税引き後純額

(12

)

(395

)

純収益を継続的に経営する

178

187

純収益(損失)を経営活動に提供する現金純額に調整する：

減価償却および償却

131

146

債務償却割引と発行コスト

2

2

売掛金と在庫損失の費用

19

22

資産減価

14

20

資産処分収益、純額

(4

)

(5

)

株式に基づく補償費用

40

38

繰延所得税と繰延税金資産推定免税額

40

(6

)

資産と負債の変動状況：

—

—

売掛金が増える

(42

)

(61

)

在庫が減る

13

35

前払い費用、経営性賃貸使用権資産、その他の純資産の減少

282

281

貿易勘定、売掛金、経営リース負債およびその他の流動負債およびその他の長期負債の純増加

(436

)

(312

)

その他の経営活動

—

(3

)

総額を調整する

59

157

経営継続的経営活動が提供する現金純額

237

344

非連続業務の経営活動が提供する現金純額

—

2

経営活動が提供する現金純額

237

346

投資活動によるキャッシュフロー：

資本支出

(99

)

(73

)

買収した業務は，買収した現金を差し引く

—

(29

)

資産所得収益を処分する

8

5

会社が持っている生命保険証書の決済

5

22

継続経営のための投資活動の現金純額

(86

)

(75

)

非持続的経営の投資活動提供の現金純額

76

(4

)

投資活動のための現金純額

(10

)

(79

)

資金調達活動のキャッシュフロー：

長期と短期借款の純支払い

(21

)

(25

)

債務が返済される

(43

)

(100

)

納税のために購入した株は、従業員の株式取引による収益を差し引く

(20

)

(26

)

国庫普通株の買い戻しと前払い株式の買い戻し加速

(266

)

(307

)

その他の融資活動

(5

)

(1

)

持続的な業務資金調達活動のための現金純額

(355

)

(459

)

非連続業務資金調達活動提供(使用)の現金純額

—

—

融資活動のための現金純額

(355

)

(459

)

現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響

(5

)

—

現金、現金等価物、および限定的な現金純減少

(133

)

(192

)

期初現金、現金等価物、および限定現金

537

729

期末現金、現金等価物、および制限現金

404

537

差し引く：生産停止業務の現金と現金同等物

—

(23

)

期末現金、現金等価物、限定現金−継続経営−

$

404

$

514

経営·投資·融資活動に関する補足情報

新しい融資リース負債と引き換えに使用権資産

4

3

新しい経営リース負債と引き換えに使用権資産

228

127

支払い済み現金税，純額

17

43

支払現金利息、資本化金額及び木材手形/無請求権債務を差し引く

16

25

手続き非連続性業務から得られた他のフローおよび非フロー入金

9

—

生産停止業務の処分で得られた受取本票

55

—

操業停止業務から得られた応収収益

9

—

追加実収資本を在庫株に移し、最終決済で株式買い戻し協議を加速する

29

—

普通株式発行と引き換えに得られた業務

—

35

11

ODP型会社

業務単位の業績

(単位：百万)

(未監査)

ODP業務ソリューション局

4Q22

4Q21

22年度

21年度

(外を)販売する

$1,001

$905

$4,005

$3,602

(内部を)販売する

$4

$5

$19

$24

総売上変動率

10%

11%

事業部営業収入

$37

$18

$140

$72

総売上高のパーセントを占める

4%

2%

3%

2%

オフィス倉庫事業部

4Q22

4Q21

22年度

21年度

(外を)販売する

$1,093

$1,131

$4,451

$4,830

(内部を)販売する

$11

$8

$36

$34

総売上変動率

(3)%

(8)%

事業部営業収入

$57

$59

$285

$326

総売上高のパーセントを占める

5%

5%

6%

7%

Veyer事業部

4Q22

4Q21

22年度

21年度

(外を)販売する

$10

$4

$28

$28

(内部を)販売する

$1,440

$1,470

$5,855

$5,963

総売上変動率

(2)%

(2)%

事業部営業収入

$4

$7

$28

$30

総売上高のパーセントを占める

0%

0%

0%

1%

ヴァリス事業部

4Q22

4Q21

22年度

21年度

(外を)販売する

$2

$2

$7

$5

(内部を)販売する

$0

$0

$0

$0

総売上変動率

0%

40%

事業部営業収入

$(18)

$(13)

$(66)

$(34)

総売上高のパーセントを占める

(900)%

(650)%

(943)%

(680)%

12

ODP型会社

GAAPの非GAAPの調整

(未監査)

私たちはアメリカで公認されている会計原則(“GAAP”)に基づいて私たちの結果を報告する。我々はまた、我々のコア業務(“非公認会計基準”)とは無関係な取引の影響を含まない特定の財務措置を検討する。経営陣は、これらの非公認会計基準の財務指標の公表は投資家がその業務傾向を分析する能力を強化し、様々なプロジェクトの影響を受ける可能性がある期間を比較する手段を提供し、これらのプロジェクトはその業務の傾向や発展を隠蔽する可能性があると考えている。経営陣はGAAPと非GAAP測定基準を同時に使用して、業務決定の制定と全体業績の評価に協力した。非GAAP測定基準は、合併、再構成およびいくつかの類似項目に直接関連する費用および信用から分離された顧客を誘致し、満足することを目的とした計画および活動を評価するのに役立つ。特定の非公認会計基準措置はまた短期的で長期的なインセンティブ計画にも使用される。

これらの非公認会計基準の財務指標の計測は、他社が使用している類似名称の財務指標とは異なる可能性があるため、比較できない可能性がある。これらの非GAAP財務指標はGAAP指標より優れていると考えられるべきではなく、ただいくつかの情報を明らかにし、読者を助けるためである。我々は、この情報と最も比較可能なGAAP測定基準との入金を、本材料に含まれるテーブルに含めた。

自由キャッシュフローは公認されていない会計基準の測定基準であり、私たちはそれを経営活動のキャッシュフローから資本支出を減算すると定義する。私たちは、自由キャッシュフローが重要な指標であり、それは私たちが現金を生成して私たちの戦略に資金を提供し、私たちの流通ネットワークの能力を拡大するために追加的な視点を提供すると信じている。調整された自由キャッシュフローも非GAAP測定基準であり、会社の最大限のB 2 B再編、業務加速計画、および以前に計画された消費者業務の分離および再調整に関連する現金費用を含まない自由キャッシュフローと定義する。

(単位：百万、1株を除く)

Q4 2022

すでに報告した

(GAAP)

その割合は

売上高

もっと少ない：

料金と

単位

調整後の

(非公認会計基準)

その割合は

売上高

資産減価

$

6

0.3

%

$

6

$

—

—

%

合併·再編その他の営業費用，純額

$

(3

)

(0.1

)%

$

(3

)

$

—

—

%

営業収入

$

55

2.6

%

$

(3

)

$

58

(5)

2.8

%

所得税費用

$

16

0.8

%

$

1

$

15

(7)

0.7

%

純収益を継続的に経営する

$

36

1.7

%

$

(4

)

$

40

(8)

1.9

%

継続的に運営する1株当たり収益(希釈度が最も高い)

$

0.76

$

(0.09

)

$

0.85

(8)

減価償却および償却

$

31

1.5

%

$

—

$

31

(9)

1.5

%

Q4 2021

すでに報告した

(GAAP)

その割合は

売上高

もっと少ない：

料金と

単位

調整後の

(非公認会計基準)

その割合は

売上高

資産減価

$

2

0.1

%

$

2

$

—

—

%

合併·再編その他の営業費用，純額

$

14

0.7

%

$

14

$

—

—

%

営業収入

$

31

1.5

%

$

(16

)

$

47

(5)

2.3

%

所得税支出

$

(3

)

(0.1

)%

$

(11

)

$

8

(7)

0.4

%

純収益を継続的に経営する

$

32

1.6

%

$

(5

)

$

37

(8)

1.8

%

継続的に運営する1株当たり収益(希釈度が最も高い)

$

0.61

$

(0.10

)

$

0.71

(8)

減価償却および償却

$

36

1.8

%

$

1

$

35

(9)

1.7

%

13

ODP型会社

GAAPの非GAAPの調整

(未監査)

2022

すでに報告した

(GAAP)

その割合は

売上高

もっと少ない：

料金と

単位

調整後の

(非公認会計基準)

その割合は

売上高

資産減価

$

14

0.2

%

$

14

$

—

—

%

合併·再編その他の営業費用，純額

$

39

0.5

%

$

39

$

—

—

%

営業収入

$

243

2.9

%

$

(53

)

$

296

(5)

3.5

%

所得税費用

$

64

0.8

%

$

(15

)

$

79

(7)

0.9

%

純収益を継続的に経営する

$

178

2.1

%

$

(38

)

$

216

(8)

2.5

%

継続的に運営する1株当たり収益(希釈度が最も高い)

$

3.61

$

(0.79

)

$

4.40

(8)

減価償却および償却

$

131

1.5

%

$

—

$

131

(9)

1.5

%

2021

すでに報告した

(GAAP)

その割合は

売上高

もっと少ない：

料金と

単位

調整後の

(非公認会計基準)

その割合は

売上高

資産減価

$

20

0.2

%

$

20

$

—

—

%

合併·再編その他の営業費用，純額

$

51

0.6

%

$

51

$

—

—

%

営業収入

$

234

2.8

%

$

(71

)

$

305

(5)

3.6

%

その他の収入、純額

$

24

0.3

%

$

7

$

17

(6)

0.2

%

所得税費用

$

44

0.5

%

$

(17

)

$

61

(7)

0.7

%

純収益を継続的に経営する

$

187

2.2

%

$

(47

)

$

234

(8)

2.8

%

継続的に運営する1株当たり収益(希釈度が最も高い)

$

3.42

$

(0.86

)

$

4.28

(8)

減価償却および償却

$

146

1.7

%

$

3

$

143

(9)

1.7

%

14週間終了

13週間終了

53週間終了

52週間終了

十二月三十一日

十二月二十五日

十二月三十一日

十二月二十五日

調整後のEBITDA：

2022

2021

2022

2021

純収益(赤字)

$

17

$

(274

)

$

166

$

(208

)

非連続業務、税金を差し引いた純額

(19

)

(306

)

(12

)

(395

)

純収益を継続的に経営する

36

32

178

187

所得税支出

16

(3

)

64

44

所得税前に経営を続けて所得を得る

52

29

242

231

プラス(マイナス)

利子収入

(2

)

—

(5

)

(1

)

利子支出

5

7

16

28

調整後の減価償却と償却 (9)

31

35

131

143

税引前費用と相殺 (10)

3

16

53

64

調整後EBITDA

$

89

$

87

$

437

$

465

四捨五入の理由で、金額はフィートではないかもしれません。四捨五入のため、四半期金額の合計はその年度の報告金額に等しくない可能性がある。

(5)

本稿で示したすべての時期の調整後の営業収入には、合併、再編、その他の営業費用、純額および資産減価は含まれていません(ある場合)。

(6)

調整された他の収入は、2021年までの純額には、私たちの前の欧州業務700万ドルのいくつかの債務の放出貸金は含まれていない。

(7)

本明細書に列挙されたすべての期間の調整された所得税支出は、上述した付記に記載されたコア事業を代表しない費用または相殺された税金の影響を含まない。

(8)

調整後の継続業務純収入および調整後の持続事業1株当たり収益(最も希薄な役割)には、合併、再編およびその他の運営費用、純資産減価(ある場合)、欧州業務負債放出(ある場合)は含まれず、コア業務を代表しない費用または控除の税収影響も含まれない。

(9)

本稿に掲げるすべての期間の調整減価償却および償却には、残存値の更新や減価償却固定資産の耐用年数の短縮が承認された再編計画下で計画された店舗閉鎖と一致するための加速減価償却は含まれていないが、減価がない場合にのみそうである。加速減価償却費用とは、費用を再構成し、費用、相殺、税前分項を計上することである。

(10)

列報のすべての期間の費用および相殺、税引前には、合併、再編および他の運営費用、純額、資産減価(ある場合)、および欧州事業負債解放(ある場合)が含まれています。

14

ODP型会社

GAAPの非GAAPの調整

(未監査)

14週間終了

13週間終了

53週間終了

52週間終了

十二月三十一日

十二月二十五日

十二月三十一日

十二月二十五日

自由キャッシュフロー

2022

2021

2022

2021

経営継続的経営活動が提供する現金純額

$

158

$

88

$

237

$

344

資本支出

(31

)

(26

)

(99

)

(73

)

自由キャッシュフロー

127

62

138

271

一部の現金料金の調整：

B 2 B再構成計画を最大限に高める

3

7

8

24

業務加速計画

—

—

—

3

先に計画された消費者業務の分離と再調整

17

11

55

30

調整後自由キャッシュフロー

$

147

$

80

$

201

$

328

四捨五入の理由で、金額はフィートではないかもしれません。四捨五入のため、四半期金額の合計はその年度の報告金額に等しくない可能性がある。

15

ODP型会社

商店統計データ

(未監査)

Q4

年間を通じて

Q4

2022

2022

2021

事務用品事業部：

新しくオープンした店

—

—

—

店が閉まった

29

58

46

小売店総数(アメリカ)

980

—

1,038

総面積(単位：百万)

21.6

—

22.9

1店あたりの平均面積

22.1

—

22.0

16