添付ファイル4.1
信用協定の改正と再記載の第1号改正案
2023年2月23日までに改正·再記載された信用協定の第1号改正案(本改正案)は、Republic Services，Inc.，デラウェア州会社(The Company)，Use Canada Holdings，Inc.，カナダ会社(カナダ借り手、当社、借り手および各借り手と共に)、米国銀行、N.A.、貸手行政代理(この身分で、すなわち行政代理)である。持続可能な開発構造エージェント(クレジットプロトコルにおける定義のような)および本契約の貸手として機能する。ここで使用されるが別途定義されていない大文字の用語は、以下に述べるクレジットプロトコルにおいてそれらに与えられるそれぞれの意味を有する。
リサイタル：
A.会社、行政代理、および貸金人は、2021年8月17日に、この改正および再予約された信用協定(改訂、再記述、補足、または本改訂の発効日前に改訂、再記述、補足、または他の方法で修正を行う)を締結し、これにより、貸手は、運転信用手配および信用状を含む循環信用手配を当社に提供している
B.当社は、既存のクレジット協定のいくつかの条項を修正することを望む行政エージェントおよび貸手に通知し、行政エージェントおよび貸手は、本修正案に含まれる条項および条件をこのように修正することを望む
前提とさらなる価値のある対価格を考慮して，ここでは受け取ったことと十分であることを確認し，双方は以下のように同意した
1.現行のクレジット協定を修正します。本協定の規定の条項と条件を遵守し、満たし、本合意に規定された陳述と保証に基づいて、双方は、第1号改正案の発効日から(以下のように定義する)ことに同意した
(A)既存のクレジットプロトコル(以下(B)項に記載の明細書及び添付ファイルを除く)を以下のように修正する：(I)赤色または緑色の削除テキストを削除する(以下の例と同様の方法でテキストに表記する)削除されたテキストそして削除されたテキスト)および(Ii)本契約添付ファイルAに添付されているクレジットプロトコルに規定されている青色または緑色
二重下線テキストを追加する(テキスト表示方法は、以下の例と同様である：二重下線テキストおよび二重下線テキスト)；
(B)現在、既存のクレジット協定の既存展示品A(承諾融資通知)、B(運転限度額融資通知)、およびH(融資前払い通知)を修正して、これらの修正を実施した後、これらの展示品は、本契約添付ファイルBに記載されているクレジット協定の下のすべての展示品でなければならない
(C)現在の既存のクレジットプロトコルに新しい添付表2.18(持続可能な開発表) を追加し、本プロトコルの添付ファイルCに全文掲載します
(D)現在、既存のクレジットプロトコルに新しい添付ファイルI(定価証明書フォーマット)が追加されており、本契約添付ファイルDに全文掲載されている
既存のクレジットプロトコルの修正は、本プロトコルの明示的に説明された範囲(本プロトコルの添付ファイルに記載されていることを含む)に限定され、既存のクレジットプロトコルまたは任意の他の融資文書の他の条項、チェーノまたは規定に影響を与えることは意図されていない
2.カナダの借り手の加入。本修正案を実行することにより、カナダの借り手は、ここで借り手として信用協定の当事者となり、借り手のすべての条項、条件、義務、債務および約束の制約を受け、または借り手がこの合意に基づいて遵守しなければならないすべての条項、条件、義務、債務および約束を受け、その効力および効力は、カナダ借り手が信用協定の署名者であるのと同様である
3.修正された前提条件。双方は、本改正案は、以下の条件が満たされた日から発効することに同意した(この日、改正案第1号の発効日)
(A)行政エージェントは、それぞれ、借り手に署名した担当官によって適切に実行され、各形態および実質は、行政エージェントを合理的に満足させる文書を受信する
(I)借り手、行政エージェント、持続可能な開発構造エージェント、および各貸手によって正式に署名された本修正案
(Ii)要求された各貸主を受益者とするカナダ借主によって署名された手形；
(Iii)(A)行政エージェントが要求する可能性のある決議または他の行動証明書、在任証明書および/または会社およびカナダ借主担当者の他の証明書は、本協定に関連する責任上級者の身分、権力および能力、ならびに会社および/またはカナダ借り手がその一方のための他の融資文書であることを証明するための他の証明書、および(B)行政エージェントが合理的に要求する可能性のある文書および証明を証明して、会社およびカナダ借主の各々が正式に組織または構成されており、その人が有効に存在することを証明するために、信用が良好であり、その財産の所有権、レンタル又は運営又はその業務の展開にこのような資格を必要とする各司法管区で業務に従事する資格があるが、このような資格を有していないことを合理的に期待できない場合は除外する。そして
(IV)(A)Quarles&Brady LLP(当社とカナダ借主の弁護士)と(B)Stikeman Elliott LLP(カナダ借主の弁護士)の有利な意見は、いずれの場合も、行政エージェントが合理的に満足する形で、実質的に行政エージェントおよび各貸手に送信される
(B)各借り手の担当官の証明書(I)信用協定第5条に記載されている陳述及び保証が第1号改正案の発効日及び当日に真実であることを示し、(Ii)いかなる訴訟、訴訟、調査又は法律手続がいかなる裁判所又は任意の仲裁人又は政府当局の前で保留されているか又は書面で脅かされていないことを示し、これらの訴訟、訴訟、調査又は法律手続きは、(A)当該借り手又はその付属会社に重大な悪影響を与える、又は(B)借主が信用協定下での義務を履行する能力に影響を与える。(br})(3)(A)各借り手の署名、交付および履行に関連するすべての同意、許可および承認のコピーを添付し、および借り手が一方の融資文書としての借り手に対する有効性、 を添付し、これらの同意、許可および承認が完全に有効でなければならないこと、または(B)そのような同意、許可または承認が必要でないことを示す
2
(C)行政代理人が放棄しない限り、行政代理人及び貸金人が本修正案に関連するすべての費用及び支出(行政代理人の弁護士の合理的な費用及び支出を含む。)は、本修正案の期日前に発行された請求書を基準とする)
(D)(I)任意の貸主の合理的な要求の下で、各借り手は、“愛国者法案”および“愛国者法案”および“カナダ反マネーロンダリング法”を含む“愛国者法案”および“カナダ反マネーロンダリング法”を含む適用に関する文書およびその他の情報を貸主に提供し、(Ii)借り手が“実益所有権条例”に規定されている法人顧客資格に適合する場合、借主はその借り手に関連する実益所有権証明を提供しなければならない
本第3条に規定する条件に適合するか否かを決定するために、本修正案に署名した各貸主は、行政エージェントがその反対意見を明記する修正案の第1号の施行日前に貸金人の通知を受けない限り、本改正案に従って貸金者の同意または承認、受け入れ可能または満足を要求する各文書または他の事項を同意し、承認または受け入れまたは満足しているとみなさなければならない
4.説明および保証。行政エージェントと貸手が本修正案を締結することを促すために、各借り手は行政エージェントと貸手に次のような声明と保証を行う
| (a) | 信用協定第5条および他の融資文書に含まれる各借り手の陳述および保証は、すべての重要な態様で真実である(重要性、実質的な悪影響または類似概念に関連する限定語が適用される場合、そのような陳述または保証は、すべての態様で真および正しい)であり、これらの陳述および保証がより早い日付に明示的に言及されない限り、その場合、それらはすべての実質的な態様で真実で正しい(ただし、重要性、重大な悪影響または類似概念に関連する限定語が適用された場合を除いて、このような陳述や保証は様々な点で真実である)が，5.11(A)節の陳述と保証は，6.01節によって提供された最新の陳述を指すものと見なすべきである |
| (b) | 監査財務諸表が作成された日から、いかなる事件や状況(個別或いは全体にかかわらず)がすでに発生したか、或いは合理的に予想できることは重大な不利な影響を与えることはない |
| (c) | 本修正案は、各借り手が正式に許可、署名、交付し、各借り手の合法的、有効かつ拘束力のある義務を構成しているが、一般的な平衡原則または任意の適用される債権者の権利に影響を与える破産、破産、再編、一時停止または同様の法律の影響を受ける制限は除外されている。 |
| (d) | いかなる違約または違約事件も発生せず、本協定の発効日まで継続しているか、または本修正案と本合意と予想される取引が発効した後も違約または違約事件をもたらす |
5.プロトコル全体。本修正案は，融資文書(総称して関連文書と呼ぶ)とともに，本契約対象者の本契約対象に対する完全な理解と合意を明らかにし，双方が以前に当該標的について行ってきた任意の交渉と合意に代わるものである.約束、条件、陳述、保証、明示、または
3
黙示、関連文書に記載されていない内容は、本契約のいずれか一方を制約すべきであり、そのような当事者は、そのような約束、条件、陳述、または保証に依存しない。本契約双方は、関連文書に他に明文規定がある以外、いずれも本合意又はその標的について他方に明示的又は黙示的な陳述、保証又は承諾をしていないことを認めている。書面でかつ信用協定第10.01条の規定に基づいていない限り、本修正案の任意の条項または条件を口頭または他の方法で変更、修正、放棄、またはキャンセルしてはならない
6.修正された効果と有効性。特に改正、修正または補充する以外に、信用協定および他のすべての融資文書は現在確認および承認され、それぞれの条項に基づいて完全に有効かつ継続的に有効である。本修正案の署名、交付および履行は、信用協定または任意の他の融資文書の下での任意の融資者の任意の権利、権力または救済措置の任意の規定の放棄、またはその権利、権力または救済措置の放棄として構成されてはならない
7.口を合わせる単位。本修正案は、任意の数のコピーに署名することができ、各コピーは、署名がその上に現れるいずれか一方に対して正本とみなされるべきであり、すべてのコピーは、共通して同じ文書を構成すべきである。本修正案署名ページをFAX、ファクシミリ、または他の電子送信 (.PDFを含む)を介して配信する署名されたコピーは、本修正案のコピーを手動で渡すのと同様に有効でなければならない
8.法律、管轄権、 などを適用する本修正案はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈され、信用協定の10.14と10.15節の規定にさらに制限されなければならない
9.実行可能。本修正案のいずれか1つまたは複数の規定が、本修正案の一方または複数に対して不正または実行不可能であると判定された場合、他のすべての条項は依然として有効であり、本修正案の当事者に拘束力がある
10. 参考文献。本修正案は融資文書を構成すべきであり、任意の他の融資文書中の信用協定に対するすべての言及は修正された信用協定を指摘しなければならない
11.相続人および譲受人。本改正案は、借主、行政代理、貸手及びそのそれぞれの相続人及び譲受人に対して拘束力を有し、借主、行政代理、貸金者及びそのそれぞれの相続人及び譲受人の利益に適合し、譲受人が信用協定第10.06節に規定する許可譲り受け者であることを前提とする
12.分割可能性。本修正案のいずれかの条項が不正、無効または実行不可能と認定された場合、(A)本修正案の残りの条項の合法性、有効性および実行可能性は、それによって影響または損害を受けてはならず、および(B)双方は善意の協議に基づいて、不法、無効または実行不可能な条項を経済的効果が可能な限り不法、無効または実行不可能な条項に近い有効な条項に置き換えなければならない。ある特定の法域の規定は無効であり，その規定を任意の他の法域で無効または実行できないようにしてはならない
13.ローンを返済していません。改正第1号の施行日に既存の信用協定に基づいて返済されていない毎日変動ロンドン銀行の同業解体融資(既存の信用協定の定義を参照) は、本改正の発効後直ちに信用協定項の下の毎日SOFRローンに変換される。貸金先はここで確認して同意し、既存の信用協定第3.05節の規定により、このような転換に関連するいかなる破損費用または他の金額も支払う必要がない
4
[ページの残りはわざと空にしておく]
5
本文は双方が正式に許可した者が上記の期日から締結、署名と交付を行うことを証明し、この声明を発表する
| 借り手： | ||
| Republic Services，Inc. | ||
| 差出人： | /s/カルヴィン·R·ボイド | |
| 名前：カルヴィン·R·ボイド | ||
| 役職：総裁副財務担当 | ||
| カナダホールディングスを使います。 | ||
| 差出人： | /s/カルヴィン·R·ボイド | |
| 名前：カルヴィン·R·ボイド | ||
| 役職：総裁副財務担当 | ||
Republic Services，Inc.
改正·再署名された信用協定の第1号改正案
署名ページ
| 管理エージェント： | ||
| ノースカロライナ州アメリカ銀行AS | ||
| 管理エージェント | ||
| 差出人： | /s/Angela Larkin | |
| 名前：アンジェラ·ラキン | ||
| 役職：総裁副 | ||
Republic Services，Inc.
改正·再署名された信用協定の第1号改正案
署名ページ
| 貸手： | ||
| アメリカ銀行、ノースカロライナ州、貸手、信用状発行業者と揺動限度額融資者として | ||
| 差出人： | /s/マイケル·コントレラス | |
| 名前：マイケル·コントレラス | ||
| タイトル：役員 | ||
Republic Services，Inc.
改正·再署名された信用協定の第1号改正案
署名ページ
| アメリカ銀行N.A.(カナダ支店)貸手とスイングライン貸手として | ||
| 差出人： | /s/シルビア·ドゥルケビッチ | |
| 名前：シルビア·ドゥケビッチ | ||
| 役職：総裁副 | ||
Republic Services，Inc.
改正·再署名された信用協定の第1号改正案
署名ページ
| モルガン大通銀行、N.A.貸手と信用状発行元として | ||
| 差出人： | /S/Peter S.Predun | |
| 名前：ピーター·S·プレデン | ||
| 役職：役員役員 | ||
Republic Services，Inc.
改正·再署名された信用協定の第1号改正案
署名ページ
| モルガン大通銀行ノースカロライナ州トロント支店貸手として | ||
| 差出人： | /s/ジェフリー·コールマン | |
| 名前：ジェフリー·コールマン | ||
| 役職：役員役員 | ||
Republic Services，Inc.
改正·再署名された信用協定の第1号改正案
署名ページ
| モルガン大通証券有限責任会社は、持続可能な発展構造の代理として | ||
| 差出人： | /s/アンナ·シルバ | |
| 名前： | アンナ·シルバ | |
| タイトル： | 役員役員 | |
Republic Services，Inc.
改正·再署名された信用協定の第1号改正案
署名ページ
| 富国銀行、国家協会、貸金人と信用証発行人として | ||
| 差出人： | /S/Steven | |
| 名前： | スティーブン·チャン | |
| タイトル： | 総裁副局長 | |
Republic Services，Inc.
改正·再署名された信用協定の第1号改正案
署名ページ
| 融資者としてバークレイズ銀行PLC | ||
| 差出人： | /s/Warren Veech | |
| 名前： | ウォーレン·ヴィッキー | |
| タイトル： | 総裁副局長 | |
Republic Services，Inc.
改正·再署名された信用協定の第1号改正案
署名ページ
| フランスパリ銀行は融資先と信用状発行元として | ||
| 差出人： | /s/カーク·ホフマン | |
| 名前： | カーク·ホフマン | |
| タイトル： | 経営役員 | |
| 差出人： | /s/モニカ·トラニ | |
| 名前： | モニカ·トラニ | |
| タイトル： | 役員.取締役 | |
Republic Services，Inc.
改正·再署名された信用協定の第1号改正案
署名ページ
| みずほ銀行は融資先と信用状発行元として | ||
| 差出人： | /s/ドナ·ディマギストリス | |
| 名前： | ドナ·ディマギストリス | |
| タイトル： | 役員役員 | |
Republic Services，Inc.
改正·再署名された信用協定の第1号改正案
署名ページ
| 三菱UFG銀行、有限会社、貸手と信用証発行人として | ||
| 差出人： | /s/Lorcan McGrath | |
| 名前： | ロカン·マグラス | |
| タイトル： | 総裁副局長 | |
Republic Services，Inc.
改正·再署名された信用協定の第1号改正案
署名ページ
| 三井住友銀行 | ||
| ニューヨーク支店は、貸手と信用状発行業者として | ||
| 差出人： | /s/ローザ·プリッチ | |
| 名前： | ローザ·プリッチ | |
| タイトル： | 役員.取締役 | |
Republic Services，Inc.
改正·再署名された信用協定の第1号改正案
署名ページ
| 豊業銀行は，貸手と信用状の振出人として | ||
| 差出人： | /s/Robb Gass | |
| 名前： | ロブ·ゲス | |
| タイトル： | 経営役員 | |
Republic Services，Inc.
改正·再署名された信用協定の第1号改正案
署名ページ
| 本物の銀行は，貸手と信用証発行人として | ||
| 差出人： | ウィリアム·P·ルトコフスキー | |
| 名前： | ウィリアム·P·ルトコフスキー | |
| タイトル： | 役員.取締役 | |
Republic Services，Inc.
改正·再署名された信用協定の第1号改正案
署名ページ
| アメリカ銀行協会は融資先と信用状発行者として | ||
| 差出人： | カーラ·P·ヴァン·ドゥージ | |
| 名前： | カーラ·P·ファン·ドゥージ | |
| タイトル： | 上級副総裁 | |
Republic Services，Inc.
改正·再署名された信用協定の第1号改正案
署名ページ
| CoBank ACB貸手として | ||
| 差出人： | /s/ジャリード·グリーン | |
| 名前： | ジャリード·グリーン | |
| タイトル： | 企業秘書を補佐する | |
Republic Services，Inc.
改正·再署名された信用協定の第1号改正案
署名ページ
| Intesa Sanpaolo S.P.A.ニューヨーク支店貸手として | ||
| 差出人： | /s/アレッサンドロ·トルゴ | |
| 名前： | アレサンドロ·トイーゴ | |
| タイトル： | 会社デスク担当者 | |
| 差出人： | ハビエル·リチャード·クック | |
| 名前： | ハビエル·リチャード·クック | |
| タイトル： | 経営役員 | |
Republic Services，Inc.
改正·再署名された信用協定の第1号改正案
署名ページ
| KeyBank National Associationは貸手として | ||
| 差出人： | /s/Tad L.Stainbrook | |
| 名前： | テッド·L·スタンブルック | |
| タイトル： | 総裁副局長 | |
Republic Services，Inc.
改正·再署名された信用協定の第1号改正案
署名ページ
| PNC銀行全国協会は | ||
| 借入人と信用状発券人 | ||
| 差出人： | /s/マーク·ニコルズ | |
| 名前： | マーク·ニコルズ | |
| タイトル： | 上級副総裁 | |
| PNC銀行カナダ支店は融資者として | ||
| 差出人： | /s/キャロライン·M·スタッド | |
| 名前： | キャロライン·M·スタッド | |
| タイトル： | 上級副総裁 | |
Republic Services，Inc.
改正·再署名された信用協定の第1号改正案
署名ページ
| カナダロイヤル銀行は貸手として | ||
| 差出人： | /s/Nikhil Madhok | |
| 名前： | ニキル·マドホーク | |
| タイトル： | 授権署名人 | |
Republic Services，Inc.
改正·再署名された信用協定の第1号改正案
署名ページ
添付ファイルA
信用協定
添付の を参照してください
添付ファイルA
要求に合ったコピー
発行された取引CUSIP番号：760760 AN 8
リリースされたRevolver CUSIP番号：760760 AP 3
信用協定を修正して再記述する1
日付：2021年8月17日
そのうち
Republic Services， Inc.，
当社としては、
カナダのホールディングスを使って
カナダの借り手として
ノースカロライナ州アメリカ銀行は
行政代理、揺動限度額融資先、信用状発行者として、
モルガン大通銀行、N.A
そして
富国銀行国立協会
共同シンジケート代理として
バークレー銀行、フランスパリ銀行、みずほ銀行、三菱UFG銀行、
三井住友銀行、Truist銀行、Nova銀行
スコシアは
そして
アメリカ銀行全国協会は
共通文書エージェントとして
本契約の他の借入先
アメリカの銀行証券会社は
モルガン大通銀行、N.A
そして
富国証券、 LLC、
連席先頭手配人と連席簿記管理人
モルガン·チェース証券有限責任会社は
持続可能な構造剤として
| 1 | 2023年2月23日の改正と再署名された信用協定の改正案第1号により改正される |
i
カタログ
| 部分 |
ページ | |||||
| 第一条定義及び会計用語 |
1 | |||||
| 1.01 |
定義的用語 | 1 | ||||
| 1.02 |
その他解釈条項 | |||||
| 1.03 |
会計用語 | |||||
| 1.04 |
切り捨てる | |||||
| 1.05 |
1日のうちの時間 | |||||
| 1.06 |
信用状金額 | |||||
|
1.07 |
金利.金利 | 38 | ||||
|
1.08 |
為替レート | 38 | ||||
| 第二条.約束と信用延期 |
||||||
| 2.01 |
承諾的融資 | |||||
| 2.02 |
ローンの借り入れ、転換、継続を約束した | |||||
| 2.03 |
信用状 | |||||
| 2.04 |
揺動限度額ローン | |||||
| 2.05 |
繰り上げ返済する | |||||
| 2.06 |
引受金を中止または削減する | |||||
| 2.07 |
ローンを返済する | |||||
| 2.08 |
利子 | |||||
| 2.09 |
費用.費用 | |||||
| 2.10 |
利子及び費用の計算 | |||||
| 2.11 |
債務項の証拠 | |||||
| 2.12 |
一般支払い | |||||
| 2.13 |
貸手が分担して支払う | |||||
| 2.14 |
負担額を増やす | |||||
| 2.15 |
現金担保品 | |||||
| 2.16 |
約束違反貸金人 | |||||
| 2.17 |
期限を延長する | |||||
| 2.18 |
持続可能な調整 | |||||
|
2.19 |
カナダ借款人 | 69 | ||||
| 第三条税収、生産量保護及び非法性 |
||||||
| 3.01 |
税金.税金 | |||||
| 3.02 |
非法性 | |||||
| 3.03 |
料率を確定できない | |||||
| 3.04 |
コストが増加する | |||||
| 3.05 |
損失を賠償する | |||||
| 3.06 |
貸金人を差し替える | |||||
| 3.07 |
生死存亡 | |||||
| 第四条.信用延期の前提条件 |
||||||
| 4.01 |
初期信用展示期間条件 | |||||
| 4.02 |
すべての信用延期の条件に適用される | |||||
| 第五条陳述及び保証 |
||||||
| 5.01 |
企業の存在と権力 | |||||
| 5.02 |
企業授権 | |||||
ii
ディレクトリ表
|
部分 |
第 ページ |
|||||
| 5.03 |
政府の許可 | |||||
| 5.04 |
バンドル効果 | |||||
| 5.05 |
訴訟を起こす | |||||
| 5.06 |
デフォルト設定なし | |||||
| 5.07 |
ERISAコンプライアンス |
|||||
| 5.08 |
収益の使用 | |||||
| 5.09 |
物件の見出し | |||||
| 5.10 |
税金.税金 | |||||
| 5.11 |
財務状況 | |||||
| 5.12 |
環境問題 | |||||
| 5.13 |
規制された実体 | |||||
| 5.14 |
煩雑な制限はない | |||||
| 5.15 |
著作権、特許、商標、ライセンスなど | |||||
| 5.16 |
付属会社 | |||||
| 5.17 |
保険 | |||||
| 5.18 |
支払能力 | |||||
| 5.19 |
全面的に開示する | |||||
| 5.20 |
OFAC | |||||
| 5.21 |
反腐敗法 | |||||
| 5.22 |
影響を受けた金融機関；利益所有権証明； |
|||||
| 第六条.平権条約 |
||||||
| 6.01 |
財務諸表 | |||||
| 6.02 |
証明書 | |||||
| 6.03 |
通達 | |||||
| 6.04 |
保留法団の存在など | |||||
| 6.05 |
財産の維持 | |||||
| 6.06 |
保険 | |||||
| 6.07 |
納税義務 | |||||
| 6.08 |
法律を守る | |||||
| 6.09 |
ERISAに該当する | |||||
| 6.10 |
財産および帳簿と記録を検査する | |||||
| 6.11 |
環境法 | |||||
| 6.12 |
収益の使用 | |||||
| 6.13 |
反腐敗法 | |||||
| 第七条消極的条約 |
||||||
| 7.01 |
財務状況条約 | |||||
| 7.02 |
留置権の制限 | |||||
| 7.03 |
資産処分 | |||||
| 7.04 |
合併と合併 | |||||
| 7.05 |
ローンと投資 | |||||
| 7.06 |
付属債務の制限 | |||||
| 7.07 |
関連会社との取引 | |||||
| 7.08 |
収益の使用 | |||||
| 7.09 |
支払いを制限する | |||||
II
ディレクトリ表
|
部分 |
第 ページ |
|||||
| 7.10 |
ERISA | |||||
| 7.11 |
業務の変化 | |||||
| 7.12 |
激務の合意 | |||||
| 7.13 |
制裁する | |||||
| 7.14 |
反腐敗法 | |||||
|
7.15 |
カナダ固定収益年金計画 | 102 | ||||
| 第八条違約事件及び救済方法 |
||||||
| 8.01 |
違約事件 | |||||
| 8.02 |
救済措置 | |||||
| 8.03 |
権利は排他的ではない | |||||
| 8.04 |
領収書の運用 | |||||
| 第九条。行政代理 |
||||||
| 9.01 |
主管当局に委任する | |||||
| 9.02 |
貸手としての権利 | |||||
| 9.03 |
免責条項 | |||||
| 9.04 |
行政代理の依存 | |||||
| 9.05 |
職責転授 | |||||
| 9.06 |
行政代理の辞任 | |||||
| 9.07 |
管理エージェントや他の貸手に依存しない | |||||
| 9.08 |
他に職責などはありません | |||||
| 9.09 |
行政代理人は申索の証明をアーカイブに送ることができる | |||||
| 9.10 |
ERISAのいくつかの事項 | |||||
| 9.11 |
誤った支払いを追討する | |||||
|
9.12 |
持続可能性が重要だ | 111 | ||||
| 第十条雑項 |
||||||
| 10.01 |
改訂など | |||||
| 10.02 |
通知の効力 | |||||
| 10.03 |
免状がない | |||||
| 10.04 |
損害賠償 | |||||
| 10.05 |
支払いを保留する | |||||
| 10.06 |
相続人と譲り受け人 | |||||
| 10.07 |
ある資料の扱い | |||||
| 10.08 |
相殺権 | |||||
| 10.09 |
金利制限 | |||||
| 10.10 |
口を合わせる | |||||
| 10.11 |
申立及び保証の存続 | |||||
| 10.12 |
分割可能性 | |||||
| 10.13 |
貸金人を差し替える | |||||
| 10.14 |
司法管轄権など | |||||
| 10.15 |
陪審員の取り調べを放棄する | |||||
| 10.16 |
相談や受託責任は負いません | |||||
| 10.17 |
電子記録 | |||||
| 10.18 |
アメリカ愛国者法案とカナダAML法案公告 | |||||
| 10.19 |
影響を受けた金融機関の自力救済を承認し同意する | |||||
三、三、
ディレクトリ表
|
部分 |
第 ページ |
|||||
| 10.20 |
貨幣を判断する | |||||
| 10.21 |
サポートされているQFCの確認について | |||||
| 10.22 |
完全な合意 | |||||
| 10.23 |
修正と再記述 | |||||
四
付表
| 1.01(a) | 連合の制限されない子会社 | |||
| 1.01(b) | 含まれない付属会社 | |||
| 1.01(c) | 信用状証人と信用状承諾を発行する | |||
| 1.01(d) | 取消された貸手 | |||
| 2.01 | 支払いと適用の割合 | |||
| 2.03 | 現有信用状 | |||
| 2.18 | 持続可能な発展表 | |||
| 5.07 | ERISAは重要です | |||
| 5.12 | 環境問題 | |||
| 5.16 | 材料子会社 | |||
| 7.02 | 現有留置権 | |||
| 7.06 | 現有付属債務 | |||
| 7.12 | 現有の激務協定 | |||
| 10.02 | 行政代理事務所 |
展示品
| 表 | ||||
| A | 融資通知を承諾しました | |||
| B | 運転限度額ローン通知 | |||
| C | 注意事項 | |||
| D | コンプライアンス証明書 | |||
| E-1 | 分配と仮定 | |||
| E-2 | 行政アンケート | |||
| F | 信用状情報報告 | |||
| G | アメリカ税務コンプライアンス証明書 | |||
| H | 繰り上げ返済通知書 | |||
| I | 定価証明書 | |||
v
信用協定を修正して再記述する
本改訂と再記述した信用協定(本プロトコル)は，2021年8月17日にRepublic Services，Inc.，デラウェア州1社(The Company)，Use Canada Holdings，Inc.，カナダ会社(The Canada Holdings，Inc.，当社，各借り手と各A/C借主)との間で締結され，各貸手(総称して貸手と個別融資者と呼ぶ)と行政エージェント，揺動限度額貸主と信用証発行元である米国銀行(Bank of America，N.A.)が締結された
♪the the the借款人会社、融資先、および行政エージェントは、2018年6月8日(本契約日の前に改訂、再説明、補足、または他の方法で修正される)この特定のクレジット協定を締結しました
♪the the the借款人会社はすでに要求し、本合意条項と条件を満たした場合、行政代理と貸金人は既存の2018年信用協定の修正と再記述に同意し、いくつかの信用手配をbr}に拡張した借款人会社
はここで規定されている条項と条件を守っています
本契約に記載されている相互契約と合意を考慮して、本契約当事者は契約を締結し、次のような合意を達成する
一番目です
定義と会計用語
1.01定義の用語。本プロトコルで使用される以下の用語は、以下の意味を有するべきである
“364日間のクレジットプロトコル？日付が2020年8月25日の借り手，融資先と行政エージェント間の特定の信用プロトコルを指し，本プロトコル日までに改訂する.
？獲得した計画？最初に以下の者が設立·維持したどの計画のことですか♪the the the借り手やERISA付属会社は、br買収により、あるいはその後計画となります♪the the the借り手あるいは任意の子会社
買収とは、任意の取引または一連の関連取引を意味し、目的は、(A)ある人のすべてまたはほぼすべての資産を直接または間接的に買収すること、またはある人の任意の業務または部門の全部または実質的な所有を買収することであり、 (B)任意の人の50%を超える株式、共同権益、会員権益または持分を買収すること、または他の方法で任意の人を子会社にすること、または(C)他の人(子会社としての人を除く)との合併、合併または合併または任意の他の組み合わせをもたらすことである。カナダの借り手や子会社はまだ存在しているか、または発生した実体だ
行政代理人とは、任意の融資文書下の行政代理人、または任意の後続の行政代理人として、米国銀行(その任意の指定された支店または付属機関を介して直接または間接的に行動するかどうか)を意味する
本プロトコルに規定されている各通貨について、行政エージェントのオフィス
は、行政エージェントのアドレスおよび添付表10.02に規定されているアカウント(例えば、適用される通貨)を意味し、または行政エージェントがその通貨に関連する他のアドレスまたはアカウントを時々通知することができる借款人会社
と貸手です
1
？行政アンケートとは，基本的に添付ファイルE-2形式や行政エージェントが承認した任意の他の形式を用いた行政アンケートである
影響を受ける金融機関 機関とは、(A)任意のEEA金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する
誰にとっても、付属会社は、直接または1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御され、指定された人員によって制御されるか、または指定された人員と共同で制御される別の人を意味する
·総承諾額とは，すべての貸金者の承諾額である.？取り決め通貨？ドルかカナダドルのこと
？“合意”とは、本信用協定を意味する
？プロトコル 通貨は10.20節で規定した意味を持つ
O連合 無制限子会社とは、別表1.01(A)に記載されているデラウェア州有限責任会社連合廃棄物工業有限責任会社の各子会社を指す
Br}等値通貨の代替とは、任意の時点で、行政エージェントまたは信用状発行者がブルームバーグ情報(または行政エージェントまたは適用可能な信用状発行者が為替レートを表示するために適切であると合理的に考えている他の公開サービス)を参照し、ドル建ての任意の金額について、午前11：00頃にドルでカナダドルを購入することを意味する。外国為替を計算する日の前の2営業日(2)営業日であるが、そのような為替レートがない場合、代替通貨の同値は、行政エージェントまたは信用証発行者によって(場合によっては)適切であると考えられる任意の合理的な決定方法を使用してその合理的な裁量範囲内で決定されるべきである(このような決定は決定的であり、明らかな誤りはない)
？代替通貨用語金利は、任意のカナダドル建てクレジット延期について、任意のカナダドル建て融資延期について、適用されるロイター通信画面ページ上で公表されたカナダドル提供金利(CDOR)に等しい年利率(または行政エージェントによってその合理的な情動に基づいて時々指定されるオファーを提供する他の商業ソース)を意味し(いずれの場合もCDOR金利を指す)、金利決定日、期間はその金利期間と同じである。しかし、任意の代替通貨の定期金利がゼロ未満であるべきである場合、本プロトコルの場合、金利はゼロとみなされるべきである
代替通貨期限金利ローンとは、約束されたローンのことで、その金利は代替通貨期限金利の定義に基づいて計算されます。すべての代替通貨定期金利ローンはカナダドルで価格を計算しなければなりません
？改正案第1号発効日は2023年2月23日
·腐敗防止法とは、任意の管轄区域に適用されるすべての法律、規則、条例を指す借款人借り手
と
ITS.ITS彼らのそれぞれの付属会社は、1977年の米国“反海外腐敗法”、“カナダ)”外国公職者腐敗法“、2010年の”イギリス反賄賂法“を含む賄賂、マネーロンダリング、腐敗に時々関連しているが、これらに限定されない
2
？適用パーセント？とは、任意の時間に任意の貸手にとって、その時間の約束総額におけるその貸手のbrパーセント(小数点以下9桁)を、2.16節の規定に従って調整することができることを意味する。各貸主が融資を提供する約束(Br)および信用状発行者の信用状延期の義務が第8.02条に従って終了した場合、または総約束が満了した場合、各貸手の適用割合は、任意の後続譲渡を発効させるために、融資者が最近発効した適用割合に基づいて決定されなければならない。各貸手の初期適用割合は、別表2.01または譲渡および仮定において、貸手の名前と相対的に列挙され、譲渡および仮定によれば、貸手は本契約の当事側となる
？適用金利とは、以下に述べる適用債務格付けの定価水準に基づいて、毎年次の百分率をいう
| 定価の水準 |
債務格付け スタンダード/ムーディ |
施設費 | 適用保証金 SOFRローン、 日報 ロンドン銀行の同業借り換え金利 代替貨幣 定期金利ローンと 信用状費用 |
適用範囲 基本利益率 ローン金利 と カナダ首相 為替揺動線貸し付け金 |
||||||||||
| 1 |
≥ A/A2 | 0.065 | % | 0.685 | % | 0.000 | % | |||||||
| 2 |
A-/A 3 | 0.080 | % | 0.795 | % | 0.000 | % | |||||||
| 3 |
BBB+/BBa 1 | 0.090 | % | 0.910 | % | 0.000 | % | |||||||
| 4 |
BBB/BBa 2 | 0.110 | % | 1.015 | % | 0.015 | % | |||||||
| 5 |
≤bbb-/baa 3 | 0.150 | % | 1.100 | % | 0.100 | % | |||||||
·債務格付けとは、確定日までに借款人スタンダードプールまたはムーディーズによって決定された会社の非信用強化優先無担保長期債務(それぞれ債務格付け、総称して債務格付けと呼ぶ)
上の表に列挙された各レートについて、このようなレートは、管理エージェントがbrを受信した日から決定される毎年適用されるレートでなければならない借款人会社
当時適用されていた債務格付けの行政代理が満足している証拠である。価格設定水準を決定するための適用債務格付けは借款人(I)2つの債務格付けが1つ以上異なる場合、比較的高い債務格付けの低いレベルの定価レベルに適用され、(Ii)
であれば借款人会社は1つの債務格付けのみであり、その債務格付けレベルの定価レベルに適用され、(Iii)であれば借款人会社はどんな債務評価もなく、定価レベル5が適用されなければならない。最初に，適用される金利は，4.01(A)(Vi)節で交付された証明書で指定された債務格付けに基づいて決定される.その後、公開発表された債務格付けの変化による適用金利の変化毎に、以下の会社の交付日からの期間内に発効しなければならない借款人会社は，6.03節(またはそれ以上であれば，行政エージェントがその公告を知った日から)に行政エージェントに通知し，その変更発効日の直前の日付
で終了する
基本金利ローンとカナダの最優遇金利変動ローン、定期SOFRローン、毎日SOFRローンと代替通貨定期金利ローンの適用金利とローン費用は、持続可能な金利調整と持続可能なローン費用によって調整されなければならない(第2.18節の規定に従って計算と応用)時々調整しなければならないが、いずれの場合も、適用金利はゼロを下回ってはならないことを理解し、同意する
3
？適用時間 は，任意の加元建ての借金や支払いに対して，支払い先の正常銀行プログラムが関連日にタイムリーに決済するのに必要なカナダドル決済地の現地時間に基づいて，行政エージェントまたは信用証発行者(場合によって決定)が決定されることを意味する
承認基金“とは、(A)貸手、(B)貸主の関連会社または (C)貸手のエンティティまたはその関連会社によって管理または管理される任意の基金を意味する
Arrangers？アメリカ銀行証券会社、モルガン大通銀行、富国証券有限責任会社のことで、それぞれ連合牽引手配人と連合簿記管理者としての身分です
？譲受人グループとは、2つ以上の条件を満たす譲受人を意味し、彼らは互いの付属会社であるか、または同じ投資コンサルタントによって管理される2つ以上の承認された基金 を意味する
？譲渡および仮定は、借人および合格譲受人(第10.06(B)節でその同意を要求するいずれか一方の同意を介して)が締結され、行政エージェントによって受け入れられることを指摘する譲渡および仮定であり、基本的には、電子プラットフォームを使用して生成された電子文書を含む添付ファイルE−1の形態または行政エージェントによって承認された任意の他の形態で受け入れられる
誰にとっても、帰属可能債務とは、(A)任意の合成賃貸債務について、関連するリース項の下で残りの賃貸支払いの資本化金額であり、その日公認会計原則に従って作成された当該人の貸借対照表において、もしレンタルが記録されていれば、資本リース資本リース、及び(B)いかなる証券化取引についても、関係者が借りた債務の元本総額を指す
監査された財務諸表とは、監査された合併貸借対照表である借款人2020年12月31日までの会計年度会社及びその子会社、並びに当該会計年度に関する総合収益又は経営報告書、株主権益及び現金フロー表借款人
会社とその付属会社とその付記
利用可能期間 とは、発効日から(A)期日まで、(B)第2.06項に規定する総承諾額が終了した日と、(C)各貸手が第8.02項に基づいて融資を終了する承諾と、信用証発行人が第8.02項に規定する信用証の期間義務終了日との間の期間をいう
？利用可能な基調とは、任意の確定日まで、当時のカナダ基準について適用される場合であるxA)当時のカナダ基準が定期金利であった場合、カナダ基準の任意の基調は、利子期間の長さを決定するために使用されてもよいか、または(yB)そうでなければ、その日付までの本
プロトコルに従って、カナダ基準に従って計算された任意の利息支払期限(適用されるように)
自己救済行動とは、適用される決議機関が影響を受けた金融機関の任意の責任に対して任意の減記と転換権力を行使することを意味する
自己救済立法とは、(A)欧州議会および欧州連合理事会第2014/59/EU命令第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国に対する実施法、規則、条例または要求、および(B)イギリスの場合、“2009年連合王国銀行法”(時々改正される)の第1部分、および英国に適用される任意の他の不健全または失敗の解決に関する法律、法規または規則をいう
4
銀行、投資会社又はその他の金融機関又はその付属機関(清算、管理又はその他の破産手続を除く)
·アメリカ銀行？アメリカ銀行、N.A.とその後継者のことです
“破産法”シリーズとは1978年の連邦破産改革法(“米国法”第11編第101条とその後)を指す
？基本金利？いつの日の年間変動金利が(A)連邦基金金利プラスに等しいということですか1/2半分の
11%
(0.5%)、(B)米国銀行が時々発表したこの日の有効金利は、その最優遇金利として、そして(c) ヨーロッパドル為替レート期限SOFRプラス1.00%と(D)1.00%です。？最優遇金利は、米国銀行が様々な要因(米国銀行のコストおよび予想リターン、一般経済状況、および他の要因を含む)に基づいて設定した金利であり、いくつかのローン定価の基準点として使用され、これらのローンの定価は、発表された金利よりも高いか、またはそれ以下である可能性がある。米国銀行が発表した最優遇金利のいかなる変化も、公告に規定されている開業の日に発効しなければならない。本契約第3.03節の規定により、基本金利が代替金利として使用される場合、基本金利は、第(A)項の大きいものとするそして(B)および
(D)は、上記(C)項を参照することなく決定されるべきである
？基本金利承諾ローンとは、ローンを承諾すること、すなわち基本金利ローンのことです
？基本金利ローンとは、基本金利に基づいて利息を計算するローンのことです
“基準.基準？最初はロンドン銀行の同業借り換え金利のことだった提供基準が根拠になっていれば第三百三十三条第一項基準金利とは、適用された基準金利置換であり、
この基準置換が以前の基準金利に置き換えられた範囲である。何の言及も基準は適宜、計算ベースが時間通りに使用される公表された
構成要素を含むべきである。
“基準置換？表示：
(1)は以下の目的である第三百三十三条第一項)(i)以下に示す第1の代替案は、管理エージェントによって決定されてもよい
| (a) |
|
| (b) |
|
提供次の各パーセンテージ(基点)については，第(Br)(1)(A)条そして第二条第一項もし、ニューヨーク連邦準備銀行代替基準金利委員会が発効日後にニューヨーク連邦準備銀行のウェブサイト(または任意の後続源)でパーセンテージ(基点)を公表する場合、最近公表されたパーセンテージ(基点)を使用しなければならない
提供また，最初にLIBORを条例案(B)条以上(毎日単純SOFRに適用される価格差調整)と、この置換後、管理エージェントは、用語SOFRが
になって利用可能となり、管理上であると判断する行政エージェントはその唯一の裁量の下で実行可能であり管理代理通知
5
♪the the the借り手と各貸主のこのような獲得可能性は、その後、最初から後まで計算された利息期間、関連支払日または支払期間いずれの場合も、基準置換は、通知日の後30(30)日以上後に開始されなければならない(A)条以上に及ぶ
(2)
用第三百三十三条第一項(イ)条，(A)の総和{br)代替基準金利および
(b)それぞれの場合、管理エージェントおよび選択によって調整される(正の値、
の負の値、またはゼロであってもよい代替者としての借款人基準贈与満期
考える発展しつつあるbrや当時の主流市場慣行は当時のドル建ての銀団信用手配に使われていた
提供以下の規定により決定された基準で置き換えると第(1)条あるいは…第(Br)(2)条以上が0.00%未満となると、本プロトコルや他の融資ファイルについては、基準置換は0.00%とみなされる。
どんな基準交換も市場慣行に適合した方法で施行されなければならない 提供このような市場慣行が行政上行政エージェントにとって不可能であれば，行政エージェントが合理的に決定した他の方式で基準置換を実施すべきである.
“基準置換は変更に該当します？任意の基準置換の場合、任意の技術、行政、またはトラフィック変更(対を含む)を意味する？基本金利、？営業日の定義、？利息期限の定義、金利および支払利息の時間および頻度、借入金要求または前払いの時間、変換または継続通知、期限の適用性および長さ、違約条項の適用性、およびその他の技術、行政または業務事項を決定するその合理的な適宜決定権の下で，決定を下すことは適切である可能性があり，このような基準を反映した代替の採用と実施が可能であり，行政エージェントが市場慣行とほぼ一致した方法で管理することを許可する(あるいは，行政エージェントがこのような市場慣行のどの部分を採用することを決定するのは行政的に不可能であるか，あるいは行政エージェントがこのような市場慣行のどの部分を採用するかを決定することは行政的に不可能である場合)
エージェントはこのような製品を管理する市場慣行がないと判断したベンチマーク置換管理エージェントが決定する合理的に必要な他の管理方式が存在する本プロトコルや他の融資文書の管理に関連している).
“基準移行イベント？ロンドン銀行の同業借り換え金利以外のいずれの当時の基準についても、当時の基準の管理人又はこれに対して管轄権を有する政府当局又はその代表が発表した公開声明又は発表された情報をいう管理人宣言したり声明したりすべての利用可能なテナントは、もはや代表的ではないか、または使用可能であるか、またはローン金利を決定するために使用されるか、または停止されるであろう前提とするのはこの声明又は公表の際に、後任管理人がいないのは 管理エージェントを満足させ、これは引き続き提供しますこの特定の日の後に基準の任意の
は基準期間を表す。
利益所有権認証とは、融資シンジケートおよび取引協会および証券業および金融市場協会が2018年5月に共同で発表した法人顧客利益所有者に関する認証形態と実質的に類似している利益所有権に関する認証を“受益所有権条例”によって要求されるものである
“受益所有権条例”は“連邦法規”第31編 第1010.230条を意味する
6
？福祉計画？とは、(A)“従業員退職保障条例”の第1見出しに拘束された従業員福祉計画(“従業員退職保障条例”第I章で規定されているような)、(B)“規則”第4975節で定義された計画、または(C)その資産がそのような従業員福祉計画または計画の資産を含む任意の者(“従業員退職保障条例”第3(42)節または“従業員退職保障条例”第1章または“守則”第4975節に基づく目的)をいう
借り手あります借り手は，本プロトコルの案内文
セグメントで規定されている意味を持つ
？借り手材料は6.02節で規定した意味を持つ
？借金？文脈によっては必要かもしれませんが、借入や揺動額の借金を承諾することです
？Browning-Ferris Indentureとは，1991年9月1日現在，デラウェア州有限責任会社Browning-Ferris Industries，LLC(f/k/a Browning-Ferris Industries，Inc.)とモルガン大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)後任受託者であるニューヨークメロン銀行(Bank of New York Mellon Trust Company，N.A.)との間の再締結契約である.テキサス州第1の都市-ニュージャージー州ヒューストンの後継者として、それに対するすべての修正、すべての補足内容、およびそれに対する任意の修正、再説明、または再融資を含む
営業日？営業日とは、土曜日、日曜日またはそれ以外の日を除いて、商業銀行が行政代理オフィスがある州の法律によって閉鎖されることが許可されているか、または実際にその州で閉鎖されることを意味するそしてしかしその日にどんなものともヨーロッパドル代替通貨定期ローンの金利について
設定または毎日変動LIBOR金利カナダの最優遇金利変動限度額ローン、そのような代替通貨定期金利ローン、またはカナダの最優遇金利浮動限度額ローンに関連する任意の資金、支払い、決済および支払い、またはこのような代替通貨定期金利ローンまたはこのようなカナダ最優遇金利変動限度額ローンのいずれかに関する本合意による任意の他のカナダローンとは、任意のこのような日付を意味するこれもロンドンの銀行の日ですオンタリオ州トロントの銀行機関が閉鎖された日を除いて、カナダドル預金の取引は銀行間市場の銀行が行い、銀行間で行われる
？カナダ反マネーロンダリング法とは、犯罪収益(マネーロンダリング)とテロリスト融資法(カナダ)を含む、反マネーロンダリング、反テロリスト融資、政府制裁、あなたの顧客事項を知るカナダに適用される法律です
カナダ基準金利は最初はCDORを指し、カナダ基準金利が3.03(D)節によって置き換えられていれば、カナダ基準金利は適用されたカナダ基準金利置換であり、そのカナダ基準金利が以前の基準金利に置き換えられていることを前提としている。適用される場合、カナダ基準への任意の参照は、その計算において使用される公表された構成要素を含むべきである
カナダ 基準置換は、任意の利用可能なテノール：
(A)3.03(D)(I)節の場合、行政エージェントによって決定可能な以下の第1の代替案：
(I)期間が1ヶ月のCorraと(2)0.29547%(29.547ベーシスポイント)の期限と3ヶ月の期限の0.32138%(32.138ベーシスポイント)の期限の和、または
7
(2) ：(1)1日の複利金利と(2)0.29547%(29.547ベーシスポイント)、期限は1ヶ月、期限は3ヶ月、0.32138%(32.138ベーシスポイント)、および
(B) は3.03(D)(Ii)節の目的であり、(I)代替基準金利と(Ii)調整(正の値、負の値またはゼロであってもよい)の合計であり、それぞれの場合、行政エージェントおよび会社がカナダ基準となるこの利用可能な基準価格の代替を選択するとともに、関連政府機関が当時加元建ての銀団信用手配について提出した任意の適用可能な提案を含む任意の発展中または当時盛んに行われていた市場慣行を適切に考慮する
ただし、上記(A)または(B)項に基づいて決定されるカナダ基準代替量が下限を下回る場合、本プロトコルおよび他のローン文書については、カナダ基準代替量が下限とみなされることが条件である
任意のカナダ基準置換は、市場慣行と一致する方法で実施されるべきであり、もし、このような市場慣行が行政エージェントにとって管理上不可能である場合、行政エージェントが他の方法で合理的に決定された方法でカナダ基準置換を実施すべきであることを前提とする
？カナダ が基準置換に適合する変更とは、任意のカナダ基準置換について、任意の技術、行政または運営変更(カナダの最優遇金利の定義、営業日の定義、利息期限の定義、代替通貨の1日当たり金利の定義、代替通貨用語金利の定義、金利および支払利息を決定する時間および頻度、借金請求または前払いの時間および頻度、変換または継続通知、期間の適用性および長さ、違約条項の適用性、およびその他の技術的変更を含む。行政エージェント決定は、カナダ基準代替の採用および実施を適切に反映することが可能であり、行政エージェントが市場慣行とほぼ一致した方法で管理することを可能にする(または、行政エージェントがその市場慣行のいずれかの部分を採用することを決定した場合、行政エージェントがカナダ基準代替を管理するための市場慣行 が存在しないと判断した場合、行政エージェントは、本プロトコルおよび他の融資文書の管理に関連する合理的に必要な他の管理方式と考える)
CDOR以外のいずれの当時のカナダ基準についても、基準移行イベントとは、当時のカナダ基準の管理人、カナダ基準の管理人の規制担当者、カナダ基準の管理人に対して管轄権を有する任意の政府当局またはカナダ銀行が、指定された日にカナダ基準の提供を停止するか、または指定された日にカナダ基準の提供を停止するすべての利用可能な承諾者の公開声明または情報の発行を停止することを意味する。声明またはbr}が発行されたとき、後任管理人がカナダ基準の任意の利用可能な基調を提供し続けるか、または(B)カナダ基準のすべての利用可能な基調を表すか、またはカナダ基準が測定することが意図された基礎市場および経済現実をもはや代表しなくなり、代表性は回復しないであろう
？カナダの借り手ですか？本契約の案内段落に規定されている意味があります
8
カナダ借主 sublimitとは，総承諾額と500，000，000ドルのうち小さい者に相当する金額である.カナダの借り手の昇華は追加的ではなく、総約束の一部だ。
カナダ 固定給付年金計画とは、“所得税法”(カナダ)の147.1(1)節で定義された固定福祉条項を含むか、または含まれていたカナダ年金計画を指す
？カナダ超過約束とは、総約束額と500，000，000ドルのうちの小さい者に相当する金額のことです。加元昇華は補完ではなく、全体的な約束の一部だ
？加元揺動線昇華とは，(A)100，000，000ドルと(B)総承諾額のうち小さい者に等しい金額である.カナダ元スイング線昇華はスイング線昇華と総約束の一部であり、補充ではない
·カナダドルとC$とは カナダの合法通貨のことです
カナダ信用状とはカナダドル建ての信用状のことです
カナダ年金計画とは、(A)“年金福祉法案”(オンタリオ州)または同等の連邦または省レベルの年金基準立法に基づいて定義される多雇用者年金計画、(B)借り手による支払いまたは借り手による納付を規定する年金計画、および(C)借り手によって維持または管理されていない年金計画をいう
カナダ年金計画とは、カナダの任意の管轄区域で適用される年金福祉法律によって拘束された年金計画または計画であり、その組織および管理の目的は、任意の借り手またはその子会社の従業員および元従業員に年金、年金福祉または退職福祉を提供することである。よりよく確定するために、カナダ年金計画にはカナダMEPPが含まれてはいけない
カナダの最優遇金利とは、どの日においても、毎年の変動金利が、(A)行政エージェント(そのカナダ支社を介して行動する)が、カナダでその借り手に提供されるカナダドル商業ローンの金利を決定するためにその日の基準金利を参照または決定するための年利率、および (B)30日間の期間の平均CDORに0.50%の年利を加え、その金利の毎回の見積または決定の変化に基づいて自動的に調整される、最大の金利のうちの1つに等しいことを意味する。借り手や他の人に何の通知もしなくてもいい。カナダの優遇税率がゼロ未満である場合、この合意の場合、税率はゼロとみなされるべきである。？最優遇金利は、米国銀行が様々な要素に基づいて設定した金利であり、米国銀行のコストと期待リターン、一般経済状況、およびその他の要素を含み、いくつかのローン定価の基準点として使用され、これらのローンの定価は発表された金利である可能性があり、それよりも高いか低いかもしれない。米国銀行が発表したこのような最優遇金利のいかなる変化も、この変更公告で指定された開業日から発効しなければならない
？カナダ最優遇金利変動額ローンとは、カナダドル建ての変動額ローンのことで、カナダの最優遇金利に基づいて利息を計算します
カナダ制裁リストとは、刑法83.05(1)項に基づいて制定された実体リストに適合する条例のリスト(カナダ)、“国連テロ阻止決議”、“国連アルカイダとタリバン条例”および/または“特別経済措置法”を実行する条例(カナダ)を指す
9
資本賃貸は、誰にとっても、当該人が任意の不動産又は非土地財産に対する任意の賃貸(又は他の譲渡使用権の合意)を意味し、公認会計原則に従って、当該人の貸借対照表に資本賃貸又は融資リースとして入金される
現金担保とは、行政代理、信用証発券人又は運転限度額貸主(状況に応じて)と貸金者の利益のために、その質を行政エージェントに預託又は交付し、信用状義務、運転限度額ローンに関連する債務又は貸金人がそのいずれかの参加資金を提供する義務としての担保(場合によって決まる)、現金又は預金口座残高、又は、このような担保から利益を得た信用証発行者又は運転限度額融資者が自ら他の信用支持に同意することを決定しなければならない。いずれの場合も、(A)行政エージェントおよび(B)信用証発行者または揺動限度額融資者(場合に応じて)が合理的に満足するフォーマットおよび実質文書に適合しなければならない。現金担保は、前述に関連する意味を有し、このような現金担保及び他の信用支援の収益を含むべきである
？CDOR？ 代替通貨用語レート定義で指定された意味を持つ
？CDOR Rate代替通貨用語Rate定義で指定された意味を持つ
法律変更とは、本協定の日の後に、(A)任意の法律、規則、条例または条約の通過または発効、(B)任意の政府当局による任意の法律、規則、条例または条約またはその行政、解釈、実施または適用の任意の変更、または(C)任意の政府当局が任意の要求、規則、基準または命令を提出または発行する場合(法的効力があるか否かにかかわらず)、または(C)任意の政府当局が任意の要求、規則、基準または命令を発行する場合、以下のいずれかの場合を意味する。しかし、本プロトコルに何らかの逆の規定があっても、(X)“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”およびその下のすべての要求、ルール、ガイドまたは命令、またはそれに関連して、またはその実施中に発表されたすべての要求、規則、ガイドラインまたは命令、および(Y)銀行は、国際清算、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国、カナダまたは外国の規制機関が“バーゼル合意III”に従って公布したすべての要求、規則、ガイドラインまたは命令であり、各場合において、公布、通過、通過にかかわらず、法的変更とみなされるべきである。公開または実施されています
？制御変更？とは，以下のように発生する1つまたは一連のイベントである
(A)(I)ゲイツエンティティ(以下に定義する)以外の任意の個人またはグループ(このような用語は、“取引法”第13(D)および14(D)節で使用されるが、その個人またはその子会社を含まない任意の従業員福祉計画、およびそのような計画の受託者、代理人または他の受託者または管理人の身分で行動する任意の個人またはエンティティ)は、利益所有者となる(取引法規則13 d-3および13 d-5に定義されるように)。誰かまたはあるグループが、その個人またはグループに対して取得する権利があるすべての証券に対して実益所有権を有するとみなされない限り、その権利が直ちに行使されるか、または一定時間が経過した後にのみ行使可能であるか(権利はオプション権利である)にかかわらず、個人またはグループの25%を超える権益証券を直接または間接的に取得することができる借款人取締役会のメンバーまたは同等の管理機関のメンバーを選挙する権利がある会社借款人会社(投票証券)は、完全な償却に基づいて(Br)(個人または集団が任意のオプションによって買収する権利のあるすべてのこのような証券を考慮する)、または(Ii)下落投資有限会社(下落)、ビルおよびメリンダ·ゲイツ財団信託(Br)、下落または信託によって直接または間接的に所有または制御される任意のエンティティ、または下落、信託またはそのような任意のエンティティを直接または間接的に制御する任意の個人、または前述の任意の受託者(総称してゲイツエンティティ)が利益所有者となることを考慮する。直接または間接的に投票証券に投資する.
借款人会社
は投票証券の合計実益所有権
を招くのに十分である借款人会社はすべてのゲイツエンティティに抜かれています
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当社の投票権証券の49%借款人完全に削減された上で(ゲイツエンティティが任意のオプションによって獲得する権利があることを考慮して)あるいは…
(B)任意の12ヶ月間、取締役会または他の同等管理機関の大多数のメンバー
借款人(1)上記期間の初日は、当該取締役会又は同等管理機関のメンバーであり、(Ii)上記(I)項に記載の取締役又は同等管理機関の選挙又は指名は、上記(I)項に記載の個人によって承認され、当該個人は、上記選挙又は指名時に当該取締役会又は同等管理機関の少なくとも過半数を構成している。又は(Iii)その取締役会又は同等管理機関として当選又は指名されたメンバーは、上記(I)及び(Ii)条に記載した上記選挙又は指名時に当該取締役会又は同等管理機関を構成する少なくとも過半数のメンバーの個人承認を受けている。あるいは…
(C) 会社は、(I)カナダ借り手の経済的権益および(Ii)カナダ借り手の取締役会(または同等管理機関)のメンバー選挙で投票する権利を有するカナダ借り手の投票権の少なくとも50%を占めるカナダ借り手の株式を、いつでも直接的または間接的に所有することを停止する
はシカゴ商品取引所グループ基準管理有限会社を指す
Br}コードとは1986年の国内所得コードである
？承諾とは，個々の貸主にとって，その義務(A)が
に承諾融資を提供することである♪the the the第2.01節によれば、任意の借り手又は借り手(例えば、適用される)(B)参加信用状債務の購入、及び(C)参加サイクル限度額ローンの購入は、任意の未償還元金総額が付表2.01に記載されている貸手名に対向する金額を超えてはならないか、又は当該貸主が本契約者となる側の譲渡及び仮定(場合に応じて決定される)に基づいて、本合意に従って随時調整することができる
？承諾借款？同じタイプ、同じ通貨で同時に約束された
ローンからなる借金のことで、
であればヨーロッパドル定期SOFRローンまたは代替通貨定期金利ローンは、各貸主が第2.01節の規定により同じ利子期間を有する
？約束ローン？2.01節で指定された意味があります
承諾ローン通知とは、(A)承諾借入金の通知、(B)承諾融資が1つのタイプから別のタイプに変更された通知、または(C)継続
ヨーロッパドル第2.02(A)節に規定する定期融資又は代替通貨定期金利貸出によれば、基本的には、添付ファイルAの形態又は行政代理承認の他の形態(行政代理承認電子プラットフォーム又は電子伝送システム上の任意の形態を含む)を採用し、借り手を適用する責任者によって適切に記入及び署名されなければならない
？コミュニケーションとは、本プロトコル、任意の融資文書、および任意の融資文書に関連する任意の文書、修正、承認、同意、情報、通知、証明書、要求、声明、開示、または許可を意味する
コンプライアンス証明書 は，基本的に添付ファイルDの形式で提供される証明書である
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？計算期間？財政四半期の最終日に終了した任意の4四半期連続の財政期間 のことです
？SOFR、毎日SOFR、期限SOFR、CDOR、CDOR金利または合意通貨の任意の提案された後続金利に関連する使用、管理、または任意の関連約束、例えば、適用可能なように、基本金利、SOFR、毎日SOFR、期限SOFR、CDOR、CDOR金利、代替通貨期限金利および金利、決定金利および支払利息の時間および頻度、ならびに他の技術、行政または操作事項(営業日およびアメリカ政府証券営業日を含む、無生質問を含む？借入要求または前金の時間、変換または継続通知および適用性および/または回顧期間の長さは、管理エージェントによって適宜決定され、適用レートの採用および実施状況を反映し、管理エージェントがプロトコル通貨の市場慣行と実質的に一致する方法で管理することを可能にする(または、行政エージェントが市場慣行を採用する任意の部分が管理上不可能であると判断した場合、またはプロトコル通貨の為替レートを管理する市場慣行が存在しない場合、行政エージェントが決定した本プロトコルや任意の他の融資文書の管理に関する合理的に必要な他の管理方式)
接続所得税とは、純収入(その額面にかかわらず)または が特許経営税または支店利益税のために徴収または測定する他の接続税である
？総合EBITDAとは借款人当社及びその付属会社のいずれかの計算期間における総合純収入は、(A)当該計算期間内の総合純収入に、(B)当該計算期間内の総合純収入を計算する際に差し引かれた以下の和を加えたが、繰り返してはならない：(I)総合利息支出、(Ii)所得税、(Iii)減価償却、償却及び損失、(Iv)増加、(V)債務の損失の返済、(Vi)以下の事項による非現金費用借款人当社が付表
5.07及び(Vii)で開示した現金引き出し負債及び(Vii)非現金台帳又は台帳は、正常業務過程以外の売却資産の非現金損失を含む。しかし、任意の買収が
計算期間内に完了した場合、総合EBITDAは“米国証券取引委員会”S-X規則第11条又は行政エージェントが総債務とEBITDA比率を決定するために承認した方式に基づいて予備試験ベースで計算しなければならない。また，上記による本による形式調整のいずれの計算期間においても，
借款人会社の首席財務官(または他の承認された担当者)は、各適用されるコンプライアンス証明書を提出する際に、
フォーマットに適合する文書(計算を含む)、およびその計算期間に含まれる履歴運営結果および調整に関する詳細情報を含み、行政エージェントを満足させるべきである
？総合利息支出とは、どの計算期間についても借款人会社及びその付属会社は、(1)債務割引償却、(2)利息支出に計上された債務発生に関連する全ての支払費用の償却支出、(3)資本リースに関連する任意の負債のうち利息支出に割り当てることができる部分、及び(4)買い手、譲受人又は他の譲受人が保有する未償還投資又はクレーム合計の総合収益又は割引を含む借款人任意の証券化取引に関連する会社および/またはその子会社
(このような証券化取引の会計処理方法にかかわらず)
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？総合純収入とは、任意の計算期間内に、業務からの毛収入
のことです借款人会社及びその子会社、会社のすべての営業費用及び非営業費用を差し引く借款人会社およびその子会社は、所得税を含むが、すべての非現金、非日常的費用、およびすべての非常損益は含まれていない
合併有形資産とは、合併後の総資産のことです借款人会社およびその子会社であるが、営業権、特許経営権、ライセンス、特許、商標、商号、著作権、および他の無形資産は含まれていない
？または債務があることは、誰にとっても、その人の任意の直接的または間接的な責任を意味し、あるか否かにかかわらず、 (A)他の人(主要債務者)に関する任意の債務、賃貸、配当、信用状、または他の債務(主義務)、その人の任意の義務(I)購入、買い戻し、または他の方法でそのような主要債務またはその任意の保証を得ることを含む、(Ii)当該主要債務の支払いまたは解除のための資金を下敷きにするか、または提供すること。主債務者の営業資本または権益資本を維持するか、または主債務者の純価値または債務返済能力または任意の貸借対照表項目、収入レベルまたは財務状態を維持するか、(Iii)財産、証券またはサービスを購入し、主な目的は、そのような主要債務の所有者に主債務者がその主要債務を償還する能力があることを保証すること、または(Iv)他の方法で任意の主要債務の所有者に損失(各保証義務)を保証することである。(B)その人のアカウントのために発行された任意の保証文書について、またはその人が他の方法で引き出しまたは支払いを償還する責任がある任意の保証手形の場合、または(C)契約または他の関連文書または義務に関する規定がある場合、そのような材料、供給品または他の財産またはそのようなサービスについて支払う必要がある場合、その他の人に任意の材料、供給品または他の財産を購入し、またはその人のサービスを取得する場合、brは、これらの材料、供給品または他の財産が交付されたか否か、またはそのようなサービスが行われたかどうか、または提供されたか否かにかかわらず、行わなければならない。いずれか又は債務のある額は，(A)債務を保証する場合は，, (B)他または債務の場合、(B)他または債務がある場合、それに関連する主要債務の陳述または決定可能な金額(そのような保証に規定された任意の制限によって制限される)に等しいとみなされるか、または、宣言または決定できない場合、それに関連する最高合理的な予想債務に等しいとみなされる。
誰にとっても、契約義務とは、その人が発行する任意の保証の任意の規定、またはその人が当事者である任意の合意、文書または他の約束の任意の規定、またはその人またはその任意の財産がその制約を受ける任意の規定を意味する
？制御とは、投票権、契約または他の方法を行使することによって、誰かの管理層または政策を直接または間接的に指導または誘導する権限を直接または間接的に所有することを意味する。制御？と？制御？は関連する意味を持つ
Brは、カナダ銀行(または任意の後続管理人)によって管理および公表されたカナダの隔夜買い戻し金利の平均値を意味する
？カバーエンティティ？は10.21(B)節で規定した意味を持つ
信用状延期とは、以下の各項目を指す：(A)借入金と(B)信用状延期
？貸方？9.11節で指定した意味を持つ
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“毎日新聞”変動ロンドン銀行同業借り換え金利
？ロンドン時間のいずれの日においても、獲得可能性の場合、各営業日に変動可能な年利は、LIBORに相当し、適用されるブルームバーグ画面ページ(または他の商業源、行政エージェントが時々合理的に指定される可能性のあるオファーを提供する)で公表され、時間はロンドン時間午前11：00頃であり、ドル預金については、その日からその日の2営業日前の営業日
；提供1日あたりの変動LIBOR金利が0%未満である場合、本プロトコルでは、この金利は0%とみなされるべきである。
“毎日変動ロンドン銀行同業借り換え金利brローンどういう意味ですか次の金利で利息を計算したローン毎日変動ロンドン銀行同業借り換え金利
複利金利とは、いずれの日の複利であり、毎日の複利で
を計算することであり、この金利の方法と慣例は行政エージェントによって制定される
“毎日新聞”簡単だよ軟性？任意の適用される確定日に対する年利率のこと保証のある隔夜融資金利のことSOFRに等しい”)この日より前の第2のアメリカ政府証券営業日
ニューヨーク連邦準備銀行、基準となる管理人(または後任管理人)SOFR管理人は、ニューヨーク連邦準備銀行のウェブサイト(または任意の後続源)に(ただし、この決定日が米国政府証券営業日でない場合は、その直前の最初の米国政府証券営業日に適用される金利)にSOFR調整を加えなければならない。毎日SOFRの任意の変更は，予告なく変更の日から(変更の日を含む)発効しなければならない。このように決定されたレート
がゼロ未満である場合、本プロトコルの場合、レートはゼロとみなされるべきである
？毎日SOFRローンとは、毎日SOFRを基準に利息を計上する承諾ローンのことです
？債務格付け？適用金利定義に規定されている意味があります
債務者救済法とは、米国の“破産法”、“破産·破産法”(カナダ)、“会社債権者手配法”(カナダ)、“清算及び再編法”(カナダ)、並びに他のすべての清算、信託、破産、債権者の利益のための譲渡、一時停止、再配置、接収、破産、再編又は米国、カナダ又は他の時々発効し、一般的に債権者の権利に影響を与える司法管轄区の類似債務者救済法をいう
違約？違約事件を構成する任意の事件または条件、あるいは任意の通知を出した後、時間の経過または両方を兼ねた任意の事件または条件を指す
·違約率とは、(A)信用状費用以外の他の債務に対して使用される金利であり、(1)基本金利プラス(2)適用金利(基本金利ローンに適用される場合)プラス(3)年利2%に等しいヨーロッパドル為替レート定期SOFRローン、毎日SOFRローン、または毎日変動ロンドン銀行同業借り換え金利代替通貨定期金利ローンの場合、違約金利は、そのローンに適用される金利(任意の適用金利を含む)に2%の年利を加え、
および(B)を信用状費用に使用する場合、金利は、適用金利と2%の年利を加算することに等しい
違約貸金人は、第2.16条(B)条に別の規定がある以外は、任意の貸金者を指す：(A)本合意規定に基づいて、融資に資金を提供する必要がある日から3営業日以内に、その全部または一部のローンに資金を提供する必要があり、当該貸主が行政エージェントおよび
に通知しない限り、
借主
の中の会社
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融資者は、融資前の1つまたは複数の条件(各条件および任意の適用された違約が書面で明確に指摘されなければならない)が満たされていないこと、または(Ii)満期日の3(3)営業日以内に行政エージェント、任意の信用証発行者、旋回額融資者または任意の他の融資者に本契約項目の下で支払うことを要求する任意の他の金額(その参加信用証または旋回限度額についての融資を含む)、または(B)行政エージェント、任意の信用証発行人、旋回額融資者または任意の他の融資者に本契約に規定されている任意の他の金額(その参加信用証または旋回融資限度額を含む)を支払うことを決定するためである借款人会社、行政代理、任意の信用証発行者、揺動限度額融資者、または任意の融資者は、その融資義務を履行しようとしないことを書面で示すか、またはその融資義務を履行することを意図していないことを発表した(書面または公開声明が本プロトコルの下の融資のための資金を提供する義務に関連しない限り、br}は、融資者が融資を決定する前提条件(この条件の前例、および任意の適用される違約は、書面または公開声明で明確に指摘されなければならない)
に基づいて融資を決定する前提条件であることを宣言する)。管理代理又は書面請求後三(三)営業日以内借款人会社、管理エージェントと
書面で確認します借款人会社
は、本合意項下の予想融資義務を履行する(ただし、当該貸主は、行政代理とbr}の書面確認を受けた後、(C)項により違約貸金者として停止しなければならない借款人会社(br})、または(D)直接または間接的な親会社は、(I)任意の債務者救済法による手続の標的となり、(Ii)連邦預金保険会社またはこのような身分で行動する任意の他の州または連邦規制機関を含む任意の他の州または連邦規制機関、または(Iii)自己救済行動の標的となる任意の他の州または連邦規制機関を含む、(I)任意の債務者救済法による手続の標的となっている。しかし、貸手は、政府当局がその貸手またはその任意の直接的または間接的な親会社の任意の持分を所有または買収することだけで違約貸金者になってはならず、その持分が米国国内裁判所の管轄から誘導されない限り、またはその資産の判決または差し押さえの強制的な執行を受けない限り、または貸主(または政府当局)がその貸手と締結した任意の契約または合意を拒否、拒否、否定、または否定することができる。行政代理人は、上記(A)~(D)条のいずれか1つ又は複数に基づいて行われた貸主が違約貸金者であることに関する任意の決定、及びこのような状態の発効日は、明らかな誤りがない場合には、決定的かつ拘束力があり、行政代理人が書面通知で決定された日から違約貸金人とみなされ(第2.16(B)節の制約を受けて)、この書面通知は、行政代理人によってbr}に交付されなければならない借款人会社、各信用状発行人、揺動線借出者、各借家者は上記の決定を下した直後である
？指定管轄権とは、その国、地域または領土自体がいかなる制裁の対象である限り、任意の国、地域または領土を意味する
·資格を満たしていない貸手とは、表1.01(D)に記載した各人を指す
？区分者？は区画定義にそれを与える意味を持つ
？分割？とは，1人(分割 人)の資産，負債および/または債務を2人以上の人(分割計画によるか類似手配にかかわらず)に分割し，その中に分割者を含む可能性があり，分割者を含まない可能性があり，この分割により分割者が生存する可能性もあり，生存しない可能性がある
ドルとドルはアメリカの合法的な通貨のことです
？ドル同値額とは，(A)いずれのドル建ての金額に対しても，その金額，および(B)加元金額に対してドルで決定される同値額である信用状の発行人がこれを計算することで開始の時間
に基づく金額
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基礎比率
為替レートを最近の見積もり日に定めるカナダドルでドルを購入する両替は、適用日の2(2)の営業日(またはそのサービスの提供を停止または停止した場合、行政エージェントまたは適用信用証発行者によって決定されたドル同値額)、適用されたブルームバーグ情報(またはそのような他の表示為替レートの公開ソース)から適用されるブルームバーグソース(またはそのような他の開示可能な表示レートのソース)は、適用日前に最近提供される(br行政エージェントまたは適用可能なクレジット発行人を公表する方法でまたは他の方法で提供される)。適用する場合には，合理的であると考えられる任意の決定方法(br})を用いる.行政代理又は適用される信用状発行者が上記(B)項に基づいて下した任意の決定は、明らかな誤りがない場合にはいずれも最終決定とする
国内子会社とは，米国の任意の政治区分の法律 によって設立された任意の子会社(疑問を免除するため，プエルトリコを除く)である
“加入発効日を事前に選択する事前に加入を選択した選挙については、6回目(6回目)を指すこの事前に選挙参加の通知が貸手に提供される日を選択した後の営業日は、管理エージェントが受け取っていない限り、午後5時までに(ニューヨーク時間)事前選択選挙日通知後の第5(5)営業日に、貸手は、必要な貸手を構成する貸手からの事前選択選挙に反対する書面通知を貸手に提供する。
“事前に選挙に参加することを選択する何が起こっているのか
(A)行政代理人の決定、または借り手が行政代理人に発行した借り手が決定した通知、すなわち、現在実行されているドル建て銀団信用手配、または上記brと同様の言語を含む 第三百三十三条第一項ロンドン銀行の同業解体の代わりに新しい基準金利を導入または採用するために、
(B)行政代理人と借り手の共同選挙交代ロンドン銀行間同業借り換え金利(Libor)は，行政エージェントが融資者にこのような選択の書面通知を提供する.
EEA金融機関とは、(A)EEA決議機関によって規制されている任意のEEA加盟国に設立された任意の信用機関または投資会社、(B)EEA加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社として設立された任意の実体、または(C)EEA加盟国に設立された、本定義(A)または(B)項に属する機関の子会社であり、その親会社との合併規制を受ける任意の金融機関をいう
欧州経済圏加盟国とは、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーを含むEUの任意の加盟国を指す
EEA決議案機関とは、任意の公的行政機関または任意のEEA加盟国(任意の受権者を含む)が、任意のEEA金融機関決議を担当することを受託した誰を意味する
？発効日？は，4.01節のすべての事前条件が10.01節で満たされたか棄却された最初の日である
？電子コピー？10.17節で規定された意味を持つ.
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？電子記録？電子署名？それぞれUSC第15条第7006条に与えられた意味を持ち，時々修正することができる
条件を満たす譲受人とは，第10.06(B)(Iii)，(V)および(Vi)節で規定される譲受人の要求を満たす誰かである(あれば，10.06(B)(Iii)節で要求される同意を経なければならない)
環境クレームとは，任意の政府当局または他の人が提出したすべての書面クレームであり，いずれにしても，これらのクレームは，任意の環境法違反，放出または環境被害に対して責任または責任を負う可能性があると主張している
？環境法？どんなものとすべての
のこと連邦制米国またはカナダ連邦、州、省、領地、地方および外国法規、法律、法規、条例、規則、判決、命令、法令、許可、特許権、付与、特許経営権、許可証、協定または他の政府制限は、有害物質または廃棄物、空気排出および廃棄物または公共システムへの排出に関する制限を含む環境汚染および環境保護または環境中への任意の材料の排出に関連する
環境責任とは、brの任意または有または責任(任意の損害賠償責任、環境救済費用、罰金、罰金または賠償を含む)を意味する借款人会社brまたはその任意の子会社は、(A)任意の環境法違反、(B)任意の危険材料の発生、使用、運搬、輸送、貯蔵、処理または処理、(C)任意の危険材料への曝露、(D)任意の危険物質の放出または脅威放出、または(E)任意の契約、合意または他の双方の同意の配置に基づいて、これらの契約、合意または他の双方の同意の手配に基づいて、上記の任意の行為に対して責任を負うか、または適用する
持分とは、誰の場合においても、その人のすべての持分株式(またはその人の他の所有権または利益権益)を指し、その人の株式株式(またはその人の他の所有権または利益権益)のすべての引受権証、オプションまたは他の権利を購入または取得し、その人の株式株式(またはその人の他の所有権または利益権益)に変換または交換することができるすべての証券、またはその人から当該他の株式(またはその他の権益)を購入または取得することができる引受権、権利またはオプション、そして、その人のすべての他の所有権または利益権益(その中の組合、メンバーまたは信託権益を含む)は、投票権の有無にかかわらず、当該株式、株式承認証、オプション、権利または他の権益が任意の特定の日にも決済されていないかどうかにかかわらず、これらの他の所有権または利益権益(その中の組合員、メンバーまたは信託権益を含む)を所有する
？“従業員退職収入保障法”とは、改正された“1974年従業員退職収入保障法”及び公布された規則と条例を指す
関連企業とは、以下の会社と共同で制御する任意の貿易または企業(合併の有無にかかわらず)をいう借款人規則414(B)または(C)節で示される会社(および規則414(M)および(O)節の規則412節に関する条文)
ERISAイベントとは、(A)年金計画に関する報告可能なイベントを意味する。(B)借款人会社または任意のERISA付属会社は、ERISA第4001(A)(2)条に定義されるような主要雇用主である計画年度内、またはERISA第4062(E)条に従ってこのような脱退とみなされる業務が大幅に停止された計画年度内に、ERISA第4063条に規定する年金計画から脱退する。(C)
借款人多雇用主計画中の会社または任意のERISA付属会社または多雇用主計画が再編されている旨の通知、(D)ERISA第4041(C)条に基づいて年金計画を終了する意向通知を提出する
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ERISA 4041 a下の多雇用主計画、またはPBGCは、年金計画または多雇用主計画を終了するための訴訟手続を開始することができる；(E)ERISA第4042条に従って、任意の年金計画または多雇用主計画または受託者が任意の年金計画または多雇用主計画を管理する理由を構成するイベントまたは条件を構成することができる；(F)ERISA第4章に基づいて適用される任意の法的責任を構成することができるが、ERISA第4007条の期限が満了しても延滞しないPBGC保険料を除く借款人会社または任意のERISA付属会社または(G)任意の年金計画を決定することは、リスク計画とみなされるか、または“規則”第430、431および432節、またはERISA第303、304および305節に示される危険または危険な状態にある計画とみなされる
“ESG？中で指定された意味を持つ第二十八条第一項.
“ESG修正案？中で指定された意味を持つ第二十八条第一項.
？EU自己救済立法スケジュールとは、融資市場協会(または任意の相続人)によって発表されたEU自己救済立法スケジュール であり、このスケジュールは時々発効する
“ ヨーロッパドル為替レート？表示：
(A)欧州ドル金利ローンの任意の利子期間について、年間金利はICE Benchmark Administration(またはドル金利管理を引き継ぐ他の誰か)が管理するロンドン銀行間同業借り換え金利に等しく、期間は
この利子期間に等しいロンドン銀行の同業借り換え金利ロンドン時間午前11：00頃、すなわち利息期限の開始の2営業日前に、適用可能なブルームバーグ画面ページ(または行政エージェントが時々指定する可能性のあるオファーを提供する他の商業ソース)上で公表されたドル預金(利息期限の初日に交付される)
(B)
により利息を計算する (C)条基本金利の定義、すなわちロンドン銀行の同業借り換え金利に等しい年利率は、ロンドン時間の午前11：00頃に、その日から1ヶ月の期限のドル預金については、その日の前に2つのロンドン銀行の日に決定される
(C)欧州ドルレートがゼロ未満である場合、為替レートは本プロトコルでは
をゼロとする.
“ヨーロッパドル金利ローン？約束されたローンのことで、その利息は
に基づいています(A)条ヨーロッパドル為替レートの定義。
？違約イベントは8.01節で規定された の意味を持つ
“取引法”とは1934年の“証券取引法”のことである
“為替レート、為替レート？即時為替レートです。
除外子会社とは、別表1.01(B)に記載されている各子会社及び行政代理が随時排除子会社として承認された他の子会社をいう
？免税とは、任意のレジまたは任意のレジに対して徴収される以下の任意のbr税、またはレジへの支払いから源泉徴収または控除される必要がある任意の税金、(A)純収入(額面にかかわらず)に徴収される税、特許経営税、および支店利益税を意味し、各br}ケースにおいて、(I)その受取先が法律に基づいて組織されているため、またはその主要事務所、または、
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任意の貸主の場合、その融資事務室は、そのような税収(またはその任意の政治的区画)または(Ii)他の関連税を徴収する司法管轄区に位置し、(B)受取人または受取人に支払う口座に支払われる任意のカナダ連邦源泉徴収税、(I)借り手から一定の距離を維持しない(カナダ所得税法(カナダ)が指す範囲内)。又は(Ii)借主の指定株主(“カナダ所得税法”第18条(5)項参照)、又は借主の指定株主と一定の距離を維持しない(“カナダ所得税法”(カナダ)の定義に適合する)場合を除き、不特定株主関係が生じない限り、又は受取人が指定株主であるか、又は受取人が融資書類の当事者になったため又は融資書類の下で任意の権利を取得又は強制し、(C)貸主の場合、米国連邦源泉徴収税とは、以下の有効な法律に基づいて、融資または承諾における適用権益について、貸主または貸手の口座に徴収される源泉徴収税を意味する：(I)貸主が融資または承諾中の当該権益を獲得した日(br}譲渡要求の日ではない)借款人会社(br}第10.13条)又は(Ii)当該貸金人は，その貸し付け事務室を変更するが，第3.01(A)(Ii)，(A)(Iii)又は(C)条によれば，当該等税項に関連する金は，当該貸手が本契約者となる直前に当該貸手に支払う譲渡者，又は当該貸手がその貸出事務所を変更する直前に当該貸手に支払わなければならないcD)このような受給者が第3.01(E)節の規定を遵守していない場合に納付すべき税金及び(dE)FATCAによって徴収される任意のアメリカ連邦源泉徴収税。
？既存の2018年信用プロトコルは、本プロトコルの暗唱で指定された意味を持っています
“既存の信用協定？総称して：(A)既存の2018年信用協定と(B)364日信用協定。
既存信用状とは，発効日に本契約添付表2.03に並ぶ予備信用状が存在することである
FASB ASCとは財務会計基準委員会の会計基準コードを指す
？FATCA？は、本合意の日までの“規則”第1471~1474条(または実質的に比較可能性を有し、遵守されても煩雑ではない改正された または後続バージョン)、任意の現行または将来の法規またはそれに対する公式解釈、および“規則”第1471(B)(1)節に従って締結された任意の合意を意味する
連邦基金金利とは、ある日にニューヨーク連邦準備銀行が預金機関によってこの日に行われた連邦基金取引に基づいて計算した年利率(ニューヨーク連邦準備銀行が時々その公共サイトで公表する方法)であり、次の営業日にニューヨーク連邦準備銀行によって連邦基金有効金利として公表されるが、このように決定された連邦基金金利がゼロ未満である場合、本合意では、この金利はゼロとみなされるべきである
費用書簡を総称して：(A)2021年7月21日のある書簡合意借款人会社、行政代理、アメリカ銀行証券会社、および(B)
借款人
連隊と他の編隊
下限とは、本プロトコルが最初に規定した基準金利下限(本プロトコル調印日まで、本プロトコルの修正、修正または更新時またはその他の場合)である
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いかなる借り手についても、外国の貸手とは、(A)借主が米国人である場合、(Br)いかなる米国人の貸手でもなく、(B)借主が米国人でない場合、司法管轄区域以外の法律に基づいて居住または組織された任意の貸手を意味する♪the the the税務目的のため、その借り手は住民(信用状発行人として行動する場合の貸金人を含む)である。この定義について言えば、アメリカ合衆国とその各州とコロンビア特区は単一の司法管轄区を構成するとみなされるべきである
？連邦準備委員会とはアメリカ連邦準備システムの理事会のことです
正面リスクとは、いつでも違約貸手が発生することであり、(A)任意の信用証発行者について、当該違約貸金者は、本契約条項に従って、当該違約貸手参加債務を他の貸主又は担保現金の未償還信用状債務に再分配する適用割合、又は(B)揺動限度額融資について、当該違約貸金者は、本契約条項に従って当該違約貸金者の参加債務を他の貸主に再分配するか、又は他の貸主に担保することをいう
基金とは、その正常な活動中に商業融資および同様の信用延長投資を行っている(自然人を除く)ことを意味する
GAAP？とは、会計原則委員会と米国公認会計士協会の意見及び声明及び財務会計基準委員会の声明及び声明で提出された米国で一般的に受け入れられている会計原則、又は米国会計専門の大部分が承認する可能性のある、確定日に適用される場合に適用される他の原則を指し、一致して適用される
？政府当局とは、米国、カナダ、または任意の他の国またはその任意の政治的区画の政府、br州、省、地域または地方政府、ならびに政府または政府に関連する行政、立法、司法、税務、規制または行政権力または機能を行使する任意の機関、権力、機関、規制機関、中央銀行または他の実体(EUまたは欧州中央銀行のような任意の超国家機関を含む)を指す
？保証義務定義に規定されている の意味を持つか義務があることを保証する
危険材料とは、石油または石油蒸留物、アスベストまたはアスベスト含有材料、ポリ塩化ビフェニル、ガス、感染性または医療廃棄物、および任意の環境法によって規定される任意の性質を含むすべての他の物質または廃棄物を含むすべての爆発性または放射性物質または廃棄物、ならびにすべての危険または有毒物質、廃棄物または他の汚染物質を意味する
“ 影響を受けてローンを組む？中で指定された意味を持つ第三百三十三条第一項.
負債は、誰にとっても、重複しないことを意味する：(A)その人が借金によって借りたすべての債務、(B)その人が発行、負担または負担する財産またはサービスの繰延購入価格としてのすべての債務(通常の条件で締結された貿易未払いを除く)；(C)その人の保証手形に対するすべての償還または支払い義務、(D)その人が手形、債券、債権証、または同様の手形で証明されたすべての債務；(E)当該人が、任意の条件付き販売または他の所有権保留プロトコルに従って生成されたまたは生成されたすべての債務、または上記のいずれかの場合に融資として生成されたすべての債務
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(たとえ売り手または貸手が契約違反の場合に合意に従って享受する権利および救済措置が財産の回収または売却に限定されていても)、(F)その人が資本リースに関連するすべての義務、(G)債務を帰属することができる。(H)上記(Br)(A)~(G)条に記載のカテゴリの全ての債権であり、当該債務は、当該人が所有する財産(勘定及び契約権利を含む)の任意の保有権によって担保されている(又は当該債務保有者は、当該保有権(又は他の権利があるか又は他の権利を有する)を担保としており、当該者が当該債務項又は当該債務項に対して法的責任を負っていなくても、いずれかの債務項の支払額は、その額面金額と当該保有権の規定を受けている財産の公平な市場価値との間のより小さい者としなければならない。(I)当該人は、上記タイプの債務について負担するすべての保証義務を負うが、債務は、通常の業務中に手形の保管または受取手形を裏書きすることによる義務を含まない。本合意のすべての目的について、誰の債務には、その人が一般パートナーまたは合弁企業である任意の共同企業または合弁企業のすべての債務(その人に明示的に請求権のないいかなるそのような債務も含まれていない)が含まれなければならない
保証税とは、(A)以下の義務により支払われた任意の金によって徴収される税であるが、免税は含まれていない
任意のローン文書下の任意の借り手および(B)から
は、(A)に別途記述されていない程度であり、他の税金
？賠償者は10.04(B)節で規定した意味を持つ
？情報？は10.07節で規定した意味を持つ
？初期KPI 指標報告とは、2023年12月31日までの持続可能な開発保障プロバイダのKPI指標計算方法ごとの検証声明を含む持続可能な報告である
O破産手続は、誰にとっても、(A)任意の裁判所または他の政府当局の前で債務者の破産、再編、破産、清算、接収、解散、清算または救済に関連する任意のbr事件、訴訟または手続き、または(B)債権者の利益のために行われる任意の
一般譲渡、債権者の資産再編、資産再編または他の同様の手配を意味し、いずれの場合も、任意の米国に基づいて行われる連邦制カナダの連邦州州地域や外国の法律も含めて破産法どんな債務救済法でも
？支払日とは、(A)基本金利ローン以外のどのローンに対してもあるいはそうです毎日、毎日浮動
LIBORSOFRローンまたはカナダの最優遇金利変動額ローンは、このようなローンの各利子期間の最終日および満期日に適用されるが、何らかの利子期間があれば、ヨーロッパドル定期SOFRローンまたは代替通貨定期金利ローンが3ヶ月を超えた場合、この利子期間の開始後3ヶ月ごとの対応日も支払日であり、
と(B)任意の基本金利ローン(スイング限度額ローンを含む)、毎日SOFRローンとカナダ最優遇金利スイングローンについては、毎年3月、6月、9月と12月終了後の最初の営業日となるおよび満期日、および(C)任意の毎日変動LIBOR金利ローンについて、各月の最終営業日そして満期日です
*利息期限？は、各
についてヨーロッパドル定期ローンまたは代替通貨定期金利ローンは、ローンの日から計算されます
ヨーロッパドル定期SOFRローンまたは代替通貨
定期金利ローン支払いまたは継続としてヨーロッパドル定期SOFRローンまたは代替通貨定期金利ローン(場合によって異なり)、締め切りは1日目、3日目または6ヶ月ですが、CDOR利息に基づくローンは除外します(または12ヶ月、すべての貸主が提供する場合)、2022年1月1日までの1週間以内にその後…(それぞれの場合には
受け
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可用性)(各要求の利息期限については、利用可能な場合に応じて)、会社または適用借款者がそのbr承諾融資通知の中で選択する；前提は、
(A)非営業日に終了すべき任意の利子期間は、定期SOFRローンまたは代替通貨定期金利ローンについて別のカレンダー月に該当しない限り、その後の次の営業日まで延長されるべきであり、この場合、利子期間は前の営業日に終了すべきである
(B)定期SOFRローンまたは代替通貨定期金利ローンに関連する任意の利子期間は、1つの日歴月の最後の営業日(または利息期間の終了時にカレンダー月が数字上の対応する日付のない日)に始まる場合、カレンダー月の最後の営業日の終了時に終了しなければならない
(C)いかなる利子期間も超えてはならない順序を定める期日までです
投資？は7.05節で規定された意味を持つ
アメリカ国税局とはアメリカ国税局のことです
いずれの信用状についても、ispとは、国際銀行法と慣行研究所によって出版された“1998年国際予備慣例”(または発行時に有効な比較的新しいバージョン)を指す
？任意の信用状、信用状申請書、その他の伝票について、発行人伝票とは、信用状発行人がbrと締結した協定と文書のことです♪the the the借入者(又は任意の付属会社)又は当該信用状発行者を受益者とし、当該信用状のいずれかと関係する
判決 通貨は10.20節で規定した意味を持つ
？KPI‘s？は2.18(A)節で指定した意味を持つ
#KPI 指標は、再生可能エネルギー総量および総記録可能事故率を意味します
KPI 指標報告はKPI指標を含む年間報告であり、これらの指標は持続可能な発展保障提供者によって審査と保証され、そして特定の例年の各KPI指標の計算を列挙する
法律を総称してすべての国際的、外国的、連邦制連邦、州、省、地域および地方法規、条約、規則、法規、条例、法規および行政または司法判断は、実行、解釈または管理を担当する任意の政府機関の解釈または管理、および任意の政府機関が借り手に適用されるすべての行政命令、許可および許可、ならびに借り手、任意の貸主または行政エージェントに適用される任意の政府機関の許可およびそれとの合意を含む
各貸主にとって、信用状前払とは、融資者がその適用された割合で任意の信用状借款に関与する資金を意味する
信用状借款とは、任意の信用状項目の下の引き出しによって生じる信用状の延期であり、その信用状は、借金を承諾するか、または借金として再融資することを承諾した日にも支払われない
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信用状延期、任意の信用状については、信用状を発行するか、その有効期間を延長するか、またはその金額を増加させることを意味する(第2.03(B)(Iv)条による任意の回復を含む)
信用状発行者とは、(I)付表1.01(C)に記載されている各貸金人を指し、当該信用貸付人が当該信用状発行者が本契約項目の下で信用状を発行する信用状承諾書を有し、各信用証発行者の信用状承諾が最初に付表1.01(C)に記載されたものに適合すべきである限り、(Ii)第9.06項に従って生成された任意の信用状開設行の代替信用状、並びに(Iii)任意の他の貸金人又は貸金者の任意の関連会社が書面で同意した(書面は、本協定に従って発行されたすべての信用状の初期信用状承諾を記載しなければならない。この信用状承諾は、本合意の付表1.01(C))を補充するために自動的に本合意項目の下の信用状開設行となり、得られたものとみなされる借款人会社および行政代理；しかし、任意の既存の信用状が信用証発行者の関連機関によって発行された場合、第2.03節の場合、信用状は、信用証発行者によって発行されたとみなされるべきである。すべて単数で信用証の発券者に言及する場合は，任意の信用証の発券者，適用信用状を開設した信用証の発券者，あるいはすべての信用証の発券者を指し，状況に応じて定める
任意の確定日において、信用状債務とは、すべての未返済信用状の下で抽出可能なドル金額と(適用されるような)ドル同値金額との合計を意味し、ドル金額と(適用されるような)すべての未返済金額(すべての信用証借入金を含む)とを加えたドル同値金額の合計である。任意の信用状項目の下で抽出可能な金額を計算するために、当該信用状の金額は、第1.06節の規定に従って決定されなければならない。本プロトコルのすべての目的について、信用状が確定日 においてその条項に従って期限が切れているが、インターネットサービスプロバイダ規則3.14の実施により、依然として信用状から任意の金額を抽出することができる場合、その信用状は未償還金額とみなされるべきであるので、 は依然として抽出可能な金額である
？融資機構の意味は，本プロトコルの導言セグメントで規定されている意味と同じであり，文脈要求に応じて揺動額融資機構を含む
？融資オフィス？いかなる貸手にとっても、貸手の行政アンケートに記載された貸手の1つまたは複数のオフィス、または貸手が時々通知する可能性があることを意味する借款人会社および行政エージェントであって、オフィスは、融資者の任意のアクセサリまたは融資者の任意の国内または海外の支店またはアクセサリ機関を含むことができる。文脈に別の要求がない限り、貸手への各参照は、それが適用される融資オフィスを含むべきである
信用状とは、本契約に従って発行された任意の予備信用状(第2.03(A)(Iv)節に従って発行された任意のカナダ信用状を含む)であり、各既存の信用状を含むべきである
信用状申請とは、適用される信用状発行者が時々使用するbr形式で信用状を発行または修正する申請と合意を指す
承諾信用状とは、任意の時間に開設された任意の信用状について、付表1.01(C)に規定された金額を意味する(この付表は、更新された付表1.01(C))を組み込むために管理エージェントに提供されるべき第2.03節または他の条項に従って随時更新することができる)
？信用状満期日とは、そのとき発効した満期日の7日前の日(その日が営業日でなければ、前日営業日を指す)のことです
？信用状費用は2.03(H)節で規定される意味を持つ
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信用状報告とは、基本的に本契約添付ファイルFの形態または行政代理によって承認された任意の他の形態を採用する報告である
“
ロンドン銀行の同業借り換え金利？ヨーロッパドルレート定義で述べられている意味があります。
？留置権とは、任意の種類または性質の担保権益の任意の住宅ローン、質権、質権、譲渡、預金手配、財産権負担、留置権(法定またはその他)、担保権または他の優遇手配(条件付き販売または他の所有権保留協定、資本賃貸項下のレンタル者の権益、および上記のいずれかの条項と実質的に同じ経済効果を有する任意の融資リースを含むが、経営賃貸項目の下でレンタル者の権益を含まない)を意味する
？ローン？信用延期を意味します
ドルで計算する貸手から♪the the the第二条に規定する借主は、承諾融資又は運転限度額融資の形態である
ローン文書？とは、本プロトコル、1枚の手形、発行者毎の文書、本プロトコルの第2.15節および費用書簡の規定により現金担保権利を生成または改善する任意のプロトコルを意味し、ローン文書とは、上記の2つ以上を意味する
“ロンドン銀行の日？ドル預金取引を行ういつでも銀行と銀行の間で行われていますロンドン銀行間ヨーロッパドル市場です。
保証金株式とは、FRBのT、UまたはXルールにおいて定義される保証金株を意味する
？重大な悪影響？運営、業務、資産、資産または状況(財務またはその他)の重大な不利な変化または重大な悪影響を指す借款人会社
とその子会社を全体とする
？重大金融債務(Br)とは、債務、帰属債務、または債務および互換契約項の下の債務を意味する借款人会社やどんな付属会社でも借款人会社または任意の付属会社が任意の証券化取引について支払う総金額(またはスワップ契約に属する場合、スワップ終了価値)は、そのようなすべての債務、帰属可能な債務、または債務、スワップ契約下の債務、および証券化取引に関連する債務を含むが、重複しない者は、200，000，000ドル以上に等しくなければならない
？重要子会社とは、確定日までに、(A)総資産(他の子会社の株式を含む)が
連結総資産の5%以上の各直接または間接国内子会社(
を含まない)を意味する借款人会社およびその子会社(財務諸表を作成可能な最近の会計期間終了までに計算)または収入が
連結総収入の5%以上
借款人会社及びその子会社(最近の4つの会計四半期の財務諸表に基づいて計算)、(B)により借款人または(C)任意の高級手形債務を保証する
？満期日とは2026年8月17日のことですが、第2.17節の規定により延期されなければなりません(貸主ごとに同意した場合)
ムーディーズとはムーディーズ投資家サービス会社とその任意の後継者を意味する
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多雇用主計画とは、ERISA第4001(A)(3)節でいう多雇用主計画であり、この計画については、
借主会社または任意のERISA付属会社(I)は、前の5つの計画年度内に貢献したか、または貢献する義務がある可能性がある
？非展示期間貸金人は第2.17(B)節で規定される意味を持つ
？本チケットとは
から発行された本チケットのことです♪the the the融資者を受益者とする任意の借り手
は、主に添付ファイルCの形式で当該貸主が発行した融資を証明する
ローン前払い通知brは、添付ファイルHの形態または行政エージェントによって承認された他のフォーマット(行政エージェントによって承認された電子プラットフォームまたは電子伝送システム上の任意のフォーマットを含む)を実質的に使用し、担当者によって適切に記入および署名されなければならない融資に関連する前払い通知を意味する
債務とは、以下の各項目のすべての立て替え金、債務、債務、義務、チノ及び義務を意味する♪the the the任意のローン文書または他の方法で任意のローンまたは信用状について生成された任意の借り手に基づいて、直接または間接的な(想定された方法で取得されたローンまたは信用状を含む)、絶対的またはある、満期または満了直前、現在存在または後に生成されるものにかかわらず、発効後または反対の利息および費用を含む♪the the the利息および費用が手続中に請求されるか否かにかかわらず、任意の債務者の任意の法的手続きに従った任意の借り手またはその任意の付属会社(Br)が、その手続において債務者である任意の借り手またはその付属会社として指定される
？OFAC？アメリカ財務省外国資産規制事務所のことです
組織文書とは、(A)任意の会社、会社設立証明書又は定款(又は任意の非米国司法管轄区域に関する同等又は類似の組織文書)；(B)任意の有限責任会社に関する証明書又は設立定款又は組織及び経営協定(又は任意の非米国司法管轄区域に関する同等又は類似の組織文書)；(C)任意の組合企業、合弁企業、信託または他の形態の商業実体について、組合企業、合弁企業または他の適用可能な設立または組織協定(任意の非米国司法管轄区域、または同等または同様の組織文書)、ならびにその設立または組織に関連する任意の合意、文書、届出または通知を、その設立または組織が所在する管轄区域に適用される政府当局、ならびにそのようなエンティティの任意の証明書または設立定款または組織(適用されていない場合)に提出する(または任意の非米国司法管轄区域に関する同等または類似の構成文書)
他の接続税とは、任意の受給者にとって、その受給者とそのような税金を徴収する司法管区との間の現在または以前のつながりから徴収される税金を意味する(受給者の署名、交付、任意の融資または融資文書となる当事者、その義務の履行、任意の融資文書に基づいて支払いを受ける、任意の融資文書または任意の他の取引を強制的に実行し、任意の融資文書に従って任意の他の取引または売却または任意の融資文書の権益の譲渡に従事することを含まない)
“ その他の特典は早めにご加入をお選びください？
は，管理エージェントと借り手が，(1)事前選択加入選挙と，(2)LIBORの代わりにSOFRによる金利以外の基準代替金利を選択したことを意味する第三百三十三条第一項(イ)条基準代替物と第(2)項を定義する。
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？他の税？すべての現在または将来の印紙税または単根拠税または任意の他の消費税または財産税、課金または同様の課税を意味し、これらの税は、本プロトコルまたは任意の他のローン文書に従って支払われた任意のお金、または本プロトコルまたは任意の他のローン文書の実行、交付または強制実行によって生成される
？未返済金額とは、(I)任意の日の承諾ローンと運転限度額ローンについて、その日に発生した任意の借入金および承諾ローンと運転限度額ローン(場合によって決まる)の任意の借金と前払または返済を実施した後、その未返済元金総額のドル同値金額である。(Ii)任意の日の任意の信用状債務について、その日に発生した任意の信用状延期およびその日の信用状債務総額の任意の他の変化を実施した後、その日の未済債務総額における当該信用状債務のドル同値額は、以下の理由によって生じる任意の変化を含む借款人借り手
未返済金額
隔夜金利とは、いずれの日においても、(A)任意のドル建て金額について、(I)連邦基金金利および(Ii)行政エージェント、信用状発行者または揺動限度額融資者(場合に応じて)が適用される銀行業同業報酬ルールに基づいて決定される隔夜金利であり、 および(B)付加元建ての任意の金額について、行政エージェントまたは信用証発行者によって(状況に応じて)銀行間報酬に関するルールに従って決定される隔夜金利である
？参加者？は10.06(D)節で指定した意味を持つ.
·参加者名簿は10.06(D)節で規定した意味を持つ
PBGC？年金福祉保証会社、またはERISAによってその任意の主要な機能を継承する任意の政府当局を指す
O年金計画とは，ERISA第4章に該当する年金計画(ERISA第3(2)節で定義されるように)であるが，多雇用主計画は含まれておらず，それに関する
借款人会社
または任意のERISA付属会社は任意の責任を負うことができます。より大きな確実性を得るために、
n年金計画にはカナダ年金計画やカナダMEPPは含まれていない
？許容留置権は7.02節で指定した意味を持つ
個人とは、任意の自然人、会社、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、政府当局、または他の実体を指す
？計画？従業員福祉計画(ERISA第3節で定義されている)のことですが、多雇用主計画は除外されています借款人会社または任意のERISA付属会社は任意の年金計画を含む任意の責任を負うことができる
？計画購入日？どの購入計画についても、借款人会社または任意のERISA付属会社はこのような買収計画に対して任意の責任を負うことができる
？プラットフォーム？は6.02節で規定した意味を持つ
？定価証明書 とは、会社の担当官が署名した基本的に添付ファイルIの形式を採用した証明書であり、(A)最近終了したカレンダー年度のKPI指標報告の真の正確なコピーを添付し、その間の持続可能性比率調整と持続可能な施設費用調整、および(B)持続可能性保証提供者の審査報告を示す
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持続可能性保証提供者は、このような計算にどのような修正を行うべきかを知らないことを確認する
？定価証明書は不正確に第2.18節で規定された意味を持つ
優先債務とは、いつでも(重複しない合併に基づいて決定される)次の各項の総和をいう：(一)未済債務総額借款人本プロトコル第7.02節(Br)(Jk)条で許可された留置権保証会社及びその子会社
に(Ii)すべての購入者、譲受人又は他の譲受人が当時保有していたすべての証券化取引の受取及び他の支払権(又はその中の権益)の総投資又は債権を加え、(Iii)
未済債務総額
を加える借款人第7.06節(D)項で許可された時間内に、会社の子会社(カナダ借主が本協定により生じた債務を除く)
Pte？は、このような免除のいずれも時々修正される可能性があるため、米国労務部が発行する取引禁止種別免除のことです
？公共貸手？6.02節で指定した意味を持つ
Br}金利決定日とは、利息期間の最初の日を意味する(または行政エージェントによってその合理的な情動権で決定される銀行間市場慣行は、通常、金利決定日の他の日とみなされ、市場慣行が行政エージェントにとって行政上不可能である場合、金利決定日は、行政エージェントによって他の方法で合理的に決定される他の日を意味する)
受取人とは、行政代理人、任意の貸金人、任意の信用状振出人、又は次の義務により支払われる他の任意の受取人をいう♪the the the本契約の下の任意の借り手
？“登録簿”は，10.06(C)節で規定される意味を持つ
公認会計士事務所は証券法で規定されている意味を持ち，独立している借款人証券法で規定されている会社
関連側または関連側とは、誰に対しても、その人の関連側、およびその人とその人の関連側のパートナー、取締役、上級管理者、従業員、エージェント、受託者、管理人、マネージャー、コンサルタント、および代表である
関連する 金利とは、(A)ドル、期限SOFRまたは毎日SOFRと(B)カナダドル、CDOR金利、またはカナダの最優遇金利(適用状況に応じて)で価格された任意のクレジット延期を意味する。
関連政府機関？
アメリカ連邦準備制度理事会アメリカ銀行ニューヨークですカナダ、またはカナダ政府が正式に承認または招集する委員会連邦準備制度理事会またはFRBアメリカ銀行ニューヨークですカナダやその継承国です
再生可能エネルギーbrエネルギー量とは，会社のいずれのカレンダー年度においても数十億標準立方フィートのメタンを有益に再利用することである。この定義では，メタンとはごみ埋立地で有機廃棄物を発酵させることにより発生するガス混合物であり，主にメタンである
？再生可能エネルギー適用料率調整金額とは、持続可能な開発 定価調整日の間の任意の時間帯について、(A)プラス0.020であり、キーパフォーマンス指標報告に記載されている期間の再生可能エネルギー金額が再生可能エネルギー閾値A未満である場合
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(Br)キーパフォーマンス指標報告に記載されている期間の再生可能エネルギー金額が、期間の再生可能エネルギー目標Aよりも低いが、その期間の再生可能エネルギー閾値A以上である場合、(B)負0.020%であり、(C)キーパフォーマンス指標報告に記載されている期間の再生可能エネルギー数が、期間の再生可能エネルギー目標A以上である場合、負0.020%である
再生可能エネルギー施設費用調整額とは、持続可能価格調整日の間の任意の期間について、(A)正0.005%であり、キーパフォーマンス指標報告に記載されている期間の再生可能エネルギー金額がその期間の再生可能エネルギー閾値Aよりも小さい場合、(B)0.005%であり、キーパフォーマンス指標報告に記載されている期間の再生可能エネルギー金額がその期間の再生可能エネルギー目標Aよりも小さい場合、またはその期間の再生可能エネルギー閾値A以上、および(C)負0.005%である。KPI指標報告に規定されている当該期間の再生可能エネルギー金額が当該期間の再生可能エネルギー目標A以上である場合
再生可能エネルギー目標Aとは，持続可能な発展表に示されたカレンダー年度の再生可能エネルギー目標Aである
再生可能エネルギー閾値とは、いずれの日付においても、“持続可能な発展表”に記載されているこの例年の再生可能エネルギー閾値Aを意味する
？報告可能イベントとは、ERISA第4043(C)節またはその下に規定される任意のイベントを意味するが、PBGC発行の規定においてERISAに規定される30日間の通知要求が免除された任意のこのようなイベントを除く
·Republic Indenturesとは、(I)日付が2009年9月8日のこと借款人会社及び受託者であるニューヨークメロン銀行信託会社は、(Ii)日付が2009年11月25日である借款人会社と米国銀行全国協会の受託者として，および(Iii)日付が2012年5月21日の特定契約
借款人会社
と富国銀行は、受託者として、各ケースで行われたすべての改訂、補充、およびそれに対する任意の改訂、再説明、または再融資を含む。
？Republic保険実体とは、Bom Ambiente保険会社、ケイマン諸島免除会社、Republic{br>Services Risk Management，Inc.，デラウェア州の会社、RSG Cayman Group，Inc.，デラウェア州の会社、Saguaro National専属自己保険会社、アリゾナ州の会社、全世界賠償保険会社、バーモント州の保険会社、および行政代理が時々共和国保険実体として承認された任意の専属自己保険計画に関連するすべての他の子会社を指す
信用延期申請とは、(A)承諾されたローンの借入、転換または継続に対して、(Br)ローン通知を承諾すること、(B)信用状延期、信用状申請、および(C)運転限度額ローンに対して、運転限度額ローン通知をいう
？融資者の要求とは、任意の決定日において、融資者の総承諾額が50%を超える場合、または、各融資者が融資の承諾を行い、各信用状発行者が第8.02条または他の方法で行われた信用状延期の義務が満了または終了した場合、融資者が合計総残高の50%以上を保有することである(本定義では、信用証債務および循環限度額融資に対する各貸主のリスク分担および資金参加の総額は、その貸主によって所有されているとみなされる)。しかし、必要な融資者の目的を決定するために、いかなる違約貸金者の承諾および保有または保有とみなされる未返済融資総額の部分は含まれていないべきである
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誰にとっても、法律の要件は、仲裁人または政府当局の任意の法律(文法または一般法)、条約、規則または条例または決定を意味し、いずれの場合も、その人またはその任意の財産またはそれに拘束力があるか、またはその人またはその任意の財産がその制約を受けることに適用される
？撤回可能金額は，2.12(B)(Ii)節で規定した意味を持つ
決議案認可機関？欧州経済圏決議認可機関のこと、または、いかなるイギリス金融機関についても、連合王国決議認可機関を指す
？担当者？brのCEO、総裁、上級副総裁、または総裁のいずれかの副社長のことですか♪the the the借り手または実質的に同じ権力および責任を有する他の上級管理者；財務事項の場合、首席財務官、総裁副財務、総裁副財務、財務担当者、財務担当者、または財務アシスタント♪the the the借り手または実質的に同じ権力および責任を有する任意の他の上級職員；および第2条に基づいて通知を発行する目的でのみ、行政エージェント宛の通知において上記のいずれかの上級職員によって指定された借り手を適用する任意の他の高級職員または従業員、または会社のオフィスおよび許可について、借り手を適用するための秘書またはアシスタント秘書、または同じ権限および責任を有する任意の他の高級職員。本契約に基づいて交付された任意の書類は、担当者が署名する場合♪the the the借り手は、すべての必要な会社、共同企業、および/または
がとる他の行動の許可を得たと最終的に推定されなければならない♪the the theその借り手と担当者は最終的に代表と推定されなければならない♪the the theこのような借り手です
？制限現金とは
のことです借款人企業およびその付属会社は、工業収入債券および貸借対照表に含まれる免税融資のための受託者によって保有または質入れされる借款人会社は、確定した日に、行プロジェクトで現金を制限します
制限された支払いは、誰にとっても、購入、償還、退職、br}買収、ログアウトまたは終了のいずれかのそのような株式または他の持分、またはその人の株主、パートナーまたはメンバー(またはその同等者)に資本を返すために、その人の任意の株式または他の持分について支払われる任意の配当または他の割り当て(現金、証券または他の財産にかかわらず)、または任意の債務超過基金または同様の預金を含む任意の支払い(現金、証券または他の財産にかかわらず)を意味する
？同じ 当日資金とは、(A)ドルでの支払いおよび支払いに対する即時利用可能な資金、および(B)カナダドルでの支払いおよび支払いに対する支出および支払いについて、行政エージェントまたは信用証発行者(場合によっては)がそのまたはその合理的な適宜決定権(場合によって決まる)で決定される同じ日または他の資金について、カナダドルで国際銀行取引の支払いまたは支払いを決済する適用場所に適用されることを慣例とする
制裁とは、米国政府(OFACを含むが、限定されない)、カナダ政府、国連安全保障理事会、EU、こちらです国王陛下の財務省(HMT)または他の関連する制裁機関
スタンダード？スタンダードとは、スタンダード·アンド·プアーズ金融サービス有限責任会社、マグロー·ヒル社の子会社とその任意の後継者を指す
？“サバンズ-オクスリ法案”とは2002年の“サバンズ-オキシリー法案”のことである
プラン 使用不可日は3.03(B)節で規定した意味を持つ
？米国証券取引委員会とは、米国証券取引委員会、またはその任意の主要な機能を継承するいかなる政府機関をいう
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証券法とは1933年の証券法、1934年の証券取引法、サバンズ·オクスリ及びアメリカ証券取引委員会或いは上場会社会計監督委員会が公布、承認或いは組み入れた適用された会計と監査原則、規則、基準とやり方を指す
·証券化子会社とは、その会社の任意の特殊な目的、破産した子会社のこと借款人売掛金、賃貸売掛金またはその他の支払義務を購入する会社
借款人会社
またはその任意の子会社は任意の証券化取引と関係がある
·証券化取引とは借款人会社または売掛金、賃貸売掛金またはその他の支払義務の任意の子会社
借款人会社又は任意の付属会社又は上記のいずれかの会社の任意の権益、任意の入金及びその他の収益、それに関連する任意の入金又は預金口座、並びに次の会社を受益者とする任意の担保、担保又はその他の財産又はクレーム借款人会社またはそのような子会社は、任意のそのような売掛金または他の支払い義務に関連して、サポート、保証、または他の方法で関連する
高級手形債務とは，任意の高級手形契約項の下の任意の未償還債務 を指す
·高級手形印を総称してRepublic印，Browning-Ferris印，任意の付加印と呼び，これらにより印を付加する借款人当社またはその付属会社は、本協定の規定に基づいて、任意の優先手形を時々発行します
“SOFR”ありますどういうことですか毎日の簡単な定義でこの用語の意味を与えるSOFR管理人が管理する保証隔夜融資金利
？SOFR事前に加入を選択する？
は，管理エージェントと借り手が(1)事前選択により参加選挙と(2)代替LIBORを選択したことを意味する第三百三十三条(C)(I)条基準の定義(1)項
と置き換える.
SOFR 管理人とは、ニューヨーク連邦準備銀行、SOFRの管理人として、あるいはニューヨーク連邦準備銀行によって指定されたSOFRの任意の後任管理人または当時SOFR管理人を務めた他の人を指す
誰にでも溶媒を使用する場合、 は確定したとき：
(A)その資産の公正価値(公正推定値および現在秩序された公正売却可能価値)が、債務を含むか、または債務を含むその負債総額を超えること
(B)能力があり、債務が満了したときに債務を返済できることが期待される
(C)展開され、展開しようとしている事業を継続するのに十分な資本を有する
“
即時為替レート？通貨の為替レートとは、信用状発行者が(適用されるように)決定された為替レート、すなわちスポットレートとして行動した人が申告した為替レートである
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この人は午前11時ごろその主要な外国為替取引事務所を通じて別の通貨のカナダドルに両替した。外国為替の締め切りの2営業日前に 提供信用状発券者は、信用状発行者が指定した別の金融機関から即時為替レートを取得することができるが、確定した日に、このような身分で行動する者は、その通貨の現物購入レートを何も持たないさらに提供すれば任意のカナダドル建ての信用状について、証人は外貨を計算する日にこの即時為替レートの見積もりを使用することができます。
個人の付属会社とは、会社、共同企業、合弁企業、有限責任会社または他の商業エンティティを意味し、大部分の証券株式または他の選挙取締役または他の管理機関に対して一般的な投票権を有する権益(証券または権益を除く、アクシデントが発生したためにのみそのような投票権を有する)は、その人の実益によって所有されているか、または1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御されているか、または1つまたは複数の中間者または両方によって同時に制御されている。別の説明がない限り、本明細書の子会社または子会社へのすべての参照は、借款人連れ立って
Br}後続金利とは、SOFR後続金利と、3.03(D)節で規定されたカナダローンに関する任意の後続金利である
保証手形とは、すべての信用状(予備信用証と商業信用証を含む)、銀行引受為替手形、銀行保証、船側債券、担保債券、および類似手形を指す
·持続可能な発展 保証提供者とは、関連する専門知識を持つ合格した外部審査員であり、当社及びその子会社、例えば審査員、環境顧問及び/又は公認国家地位を有する独立格付け機関から独立し、KPI指標の審査及び確保を担当する。本合意の日から、用語持続可能性保障提供者は、LRQAグループ株式会社を指す。しかし、以下の場合、会社は時々代替持続可能性保証プロバイダを指定することができる：(A)任意のそのような代替持続可能性保証プロバイダは、(I)関連する専門知識を有する合格外部審査員、例えば、公認された国家的地位を有する監査人、環境コンサルタントおよび/または独立格付け機関、または(Ii)当社によって指定され、必要な貸主によって承認された別の会社、および(B)初期KPI指標報告で使用されたのと実質的に同じ監査基準および方法を採用しなければならない。そのような基準および/または方法の任意の変更(I)が当時公認されていた業界基準と一致しない限り、または(Ii)一致しない場合は、当社によって提出され、必要な融資者によって承認されるコーディネーター？借り手が選択した1つ以上の貸手(その貸手が書面でこのような身分で行動することに同意した範囲)のこと
持続可能性 施設費用調整は、任意のKPI指標報告に対して、持続可能な価格調整日間の任意の期間において、百分率で表される金額(正、負、ゼロにかかわらず)、(A)再生可能エネルギー施設費用調整額(正、負またはゼロにかかわらず)に等しい(B)TRIR施設費用調整額(正でも負でもゼロでも)の合計であり、それぞれの場合、その期間の合計である
？持続可能性 定価調整日は，2.18節で指定した意味を持つ
任意のKPI指標報告について、持続可能な料金調整とは、持続可能な価格調整日の間の任意の期間に、パーセントで表される金額(正、負、ゼロにかかわらず)、(A)再生可能エネルギー適用料率調整額(正、負、ゼロにかかわらず)に (B)TRIR適用率調整額(正、負、ゼロにかかわらず)を加えた合計に等しいことを意味する
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持続可能性 報告書とは、持続可能な開発保障提供者によって審査されたKPI指標を含み、当社が報告を公開し、各貸手および行政エージェントが無料(または当社自費)でアクセスするインターネットまたはイントラネットサイト上で発行される当社が作成した年間非財務開示報告である
持続可能な発展の構造的エージェントとは、モルガン大通証券有限責任会社であり、持続可能な発展の身分で
コーディネーターここでは
エージェントを構築している
持続可能な開発表は、付表2.18に記載された持続可能な開発表を意味する
スワップ契約とは、(A)任意およびすべての金利スワップ取引、ベーススワップ、信用デリバティブ取引、長期レート取引、商品スワップ、商品オプション、長期商品契約、株式または株式指数スワップまたはオプション、債券または債券価格またはオプションまたは長期債券価格または長期債券指数取引、金利オプション、長期外国為替取引、上限取引、下限取引、外貨取引、通貨スワップ取引、通貨レートスワップ取引、通貨オプション、スポット契約、スポット契約を意味する。または任意の同様の取引または上述した任意の取引の任意の組み合わせ(前述の任意の選択を締結することを含む)は、そのような取引が任意の主プロトコル、(B)任意の種類の取引および関連確認書の規定によって制限されているかどうかにかかわらず、このような取引および関連確認書は、国際スワップおよび派生ツール協会によって公表された任意の形態の主プロトコル、任意の国際外国為替総プロトコル、または任意の他の主プロトコル(任意の関連する付表、主プロトコルと共に)の条項および条件によって規定されているか、または管理されている。すべての主プロトコル項目の下の任意のこのような義務または責任が含まれている
任意の1つまたは複数のスワップ契約について、スワップ終了価値とは、そのようなスワップ契約に関連する任意の法により強制的に実行可能な純額決済プロトコルの効力を考慮した後、(A)そのようなスワップ契約成約の日または後の任意の日、およびそれに基づいて決定された終了価値、および(B)第(A)項に記載された日より前の任意の日について、そのようなスワップ契約の時価ベースの金額として決定されることを意味する。このようなスワップ契約において提供される1つまたは複数のミドルエンド市場または他の既製オファーに基づいて、任意の承認取引業者(融資者または融資者を含むことができる任意の関連会社)に基づいて決定される
？第2.04節による旋回額ローンの借入とは、旋回限度額ローンを借り入れることである。#Swing Line Lendingは、米国銀行(米国銀行カナダ支店を含む)
揺動額(br}加元建ての融資)を揺動額ローンの提供者として、または
この協定の下の任意の後任の旋回限度額貸主
？旋回額ローンは2.04(A)節で規定した意味を持つ
？運転限度額ローン通知とは、第2.04(B)節に発行された運転限度額借款通知に基づいて、主に添付ファイルBの形式または行政代理承認の他のフォーマット(電子プラットフォームまたは電子伝送システム上の任意の形態を含み、行政代理によって承認される)を採用し、会社の責任者または適用される借り手によって適切に記入および署名されるべきである
1スイング線昇華とは、以下の両方のより小さい者に等しい額を意味する：(br}(A)$100，000，000および(B)コミットメント総額。揺動線の昇華は補完ではなく、全体的な約束の一部だ
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合成リース債務とは、(A)いわゆる合成、表外又は税収保留リース下の貨幣義務、又は(B)使用又は占有財産の合意を意味し、これらの債務は、当該人の貸借対照表には現れないが、当該人が破産又は破産したときには当該人の債務と同定される(会計処理を考慮しない)
税金とは、任意の政府当局が徴収するすべての現在または将来の税金、課税、徴収、関税、控除、事前提出(予備源泉徴収を含む)、br}評価、費用、または他の費用を意味し、それに適用される任意の利息、付加税、または罰金を含む
3.用語SOFRは、適用される
に対応する基準期間(または基準の任意の利用可能な基準期間が適用される基準代替の利用可能基準期間に対応しない場合、最も近い対応する利用可能基準期間を意味し、その利用可能基準期間が適用基準代替物の2つの利用可能基準期間に等しい場合、持続時間の短い対応基準期間を採用すべきである)、SOFRに基づく前向き用語率率を意味する政府機関が選択したり推薦したりした.CORRA？適用される該当期限とは、関連政府機関が選択または推薦し、許可基準管理者によって発行されてスクリーンまたは他の情報サービスに表示されるCORAベースの前向き期限金利を意味し、
は、管理エージェントがその合理的な適宜決定権で利息期間が開始されるまでの約ある時間および締め切りで決定または選択され、この利子期間は、行政エージェントによって市場慣行とほぼ一致するように合理的な適宜決定権で決定される
用語CORA通知とは，行政エージェントが貸手や会社に発行する用語CORA移行イベントの発生に関する通知である
？条項CORA移行イベントについて、用語CORA移行日とは、貸主および当社の条項CORA通知に規定されているこの定義(A)(I)項に記載されているカナダ基準を用いて当時のカナダ基準を置き換えた日を意味し、この日は、少なくとも条項CORA通知日から30(Br)(30)営業日でなければならない
？用語CORRA遷移イベントとは、管理エージェントが3.03(D)節の規定に従って決定することを意味する：(A)用語CORRAは、関連政府機関によって使用が推奨されており、任意の利用可能な基調決定に対して、(B)管理用語CORRAは管理上可能であり、(C)用語CORRA以外のカナダ基準代替は、CDORの代わりに3.03(D)節に従って代替されており、(D)会社は、用語CORRAへの移行を要求するために行政エージェントに書面要求を提供している
用語 SOFRは：
(A)定期SOFRローンのいずれの利子期間についても、年利率はSOFR定期ローンの年間金利 (2)この利息期間の開始前の2つの (2)米国政府証券営業日であり、その期限は当該利子期間に相当するが、この金利が午前11：00までに公表されていない場合。このような決定日において、用語SOFRとは、その直前の第1の米国政府証券営業日の用語SOFR画面金利を意味する追加するこの利子期のSOFR調整；および
(B)任意の日の基本金利ローンの任意の利息について計算すると、年利率は、その日から1ヶ月の期間のSOFR選別期間金利に等しい
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提供 本定義の上記(A)または (B)の条項に従って決定される用語SOFRがそうでなければゼロ未満である場合、本プロトコルの場合、用語SOFRはゼロとみなされるべきである
用語SOFRローンとは、用語SOFRで第(A)項の金利計上を定義するローンである
SOFR Screen Rateとは、CME(または管理エージェントが満足している任意の後続管理人)によって管理され、適用可能なロイター画面ページ(または管理エージェントによって時々指定されたオファーを提供する他のビジネスソース)上で発行される前向きSOFR用語レートを意味する
？総債務はいつでも
のすべての債務の総和を意味する(総合的に確定し、重複していない)借款人会社及びその付属会社は、担保手形に関連する又は債務が含まれていない(会社口座の開設のためのいかなる信用状も含まない借款人会社や付属会社がサポートしているのは借款人会社または任意の付属会社)
？総債務対EBITDA比率とは、任意の計算期間内に、(A)総債務から制限現金を減算して総債務に含まれ、借款人投資として会社または子会社に計上された貸借対照表
借款人上記計算期間が終了した時点で，
社またはその再マーケティングまたは償還を待っている付属会社は(B)その計算期間の総合EBITDAに支払う
？未返済債務総額とは、すべてのローンとすべての信用状債務の未返済金額の合計を意味します
？総記録可能事故率とは、任意の所与のカレンダー年度において、従業員が1時間当たり総勤務して記録した平均事故率であり、計算方法は、(A)(I)会社及びその子会社従業員の負傷及び罹患の回数に(Ii)200，000を(B)会社及びその子会社従業員の総勤務時間数で除算し、米国“記録及び報告規則”に基づいて労働部職業安全と健康管理部の深刻な傷害報告(又は任意の代替報告)を測定する
持続可能な価格調整日間の任意の期間について、TRIR 適用レート調整額は、(A)正0.020を意味し、キーパフォーマンス指標報告に記載されている期間の総記録可能事象率が期間のTRIR閾値Bよりも大きい場合、(B) 0.000であり、キーパフォーマンス指標報告に記載されている期間の総記録可能事象率が期間のTRIR閾値B以下であるが、期間のTRIR目標Bよりも高く、(C)負0.020%である場合、KPI指標報告に規定されている期間の総記録可能事故率が、その期間のTRIRターゲットB以下である場合
施設費用調整額は、持続可能な価格調整日間の任意の期間について、(A)正0.005であり、キーパフォーマンス指標報告に記載されている期間の総記録可能事故率がその期間のTRIR閾値Bよりも大きい場合、(B)0.000であり、 キーパフォーマンス指標報告に記載されている期間の総記録可能事象率が、その期間のTRIR閾値B以下であるが、その期間のTRIR目標Bよりも大きい場合、および(C)負0.005%を意味する。KPI指標報告に規定されている期間の総記録可能事故率が、その期間のTRIRターゲットB以下である場合
TRIRオブジェクトBは，いずれの日付に対しても，“持続可能な開発表”に規定されているその例年のTRIRオブジェクトBを指す
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いずれの日付においても、TRIR閾値Bは、“持続可能な開発テーブル”に列挙された例年のTRIR閾値Bを意味する
？約束されたローンに対して、タイプとは、その性質が基本金利ローン、期限がSOFRローン、毎日変動ロンドン銀行同業借り換え金利
SOFRローンやヨーロッパドルもう一つの通貨定期金利ローン
イギリス金融機関とは、イギリス慎重監督局が公布したPRA規則マニュアル(時々改訂された)によって定義された任意のBRRD業務、またはイギリス金融市場行動監視局によって公布された“FCAマニュアル”(時々改訂される)第11.6号IFPRUによって拘束された任意の人、特定の信用機関および投資会社、およびそのような信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む
イギリス決議機関とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の決議を担当する他の公共行政機関のことです
？未設立資金の年金負債とは、ERISA第4001(A)(16)節に規定されている年金計画給付負債が当該年金計画資産の現在値を超えている部分であり、“基準”第412節に基づいて計画年度の年金計画に資金を提供するという仮定に基づいて決定される
アメリカ？と？アメリカ？アメリカ合衆国のことですか
？アメリカ政府証券営業日とは任意の営業日のことですが、証券業と金融市場協会、ニューヨーク証券取引所あるいはニューヨーク連邦準備銀行がアメリカ連邦法律またはニューヨーク州法律(場合によっては)が法定休日で営業しない営業日を除きます
？アメリカ人？“規則”第7701(A)(30)節で定義されたアメリカ人のこと？
？米国税務コンプライアンスは3.01(E)(Ii)(B)(Iii)節で指定された意味を持つ. ？未精算金額は2.03(C)(I)節で指定された意味を持つ
*値推定日
は、(A)任意の約束された融資を意味し、(I)代替通貨定期金利融資を借りる各日、(Ii)第2.02節に従って代替通貨定期金利融資を継続する各日、および(Iii)行政エージェントによって決定または必要な貸金者によって要求される追加日、各日は、適用側によって合理的に決定され、(B)任意の信用証借入金の日、および
(bC)任意の信用状については、(I)カナダドル建て信用状の各発行日、(Ii)任意のこのような信用状修正の各日
，その効果は、その金額を増加させることであり、(Iii)信用状発行者は、任意の加元建て信用状に基づいて支払う各日、(Iv)既存のすべての元建て信用状の場合、発効日、(V)行政エージェントまたは信用証発行者によって決定されるか、または要求された貸手によって要求される他の日
完全子会社とは、任意の決定がなされたときに、(法律で資格に適合する取締役を除く)一般投票権を有する各カテゴリの株式、メンバー権益または他の持分の100%、および各他のカテゴリの持分、メンバー権益または他の持分の100%を有する任意の付属会社をいう
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実益地と記録地は借款人1つ以上の他の完全子会社、または両方を持っている
減記および転換権力とは、(A)任意のEEA清算機関について、適用されるEEA加盟国の自己救済立法に基づいて、そのEEA清算機関の時々の減記および変換権力、 EU自己救済立法別表に規定されている減記および変換権力、および(B)イギリスに対して、適用される清盤機関が、自己救済立法の下で、イギリス金融機関またはその負債を生成する任意の契約または文書の負債形態を廃止、減少、修正または変更する任意の権力を意味する。その責任の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、任意の当該契約または文書は、そのような契約または文書に従って権利が行使されたように、またはそのような権力に関連するか、またはそのような権力に付属する任意の責任または自己救済法例下の任意の権力の任意の義務を中止する効力を有することを規定する
1.02その他の解釈規定。本プロトコルおよび他のローン文書については、本プロトコルまたはこのような他のローン文書に別段の規定がない限り、
(A)ここで用語の定義は、定義されたタームの単数形式および複数形式にも同様に適用されるべきである。文脈が必要な限り、どの代名詞も対応する陽性、陰性、および中性形を含むべきである。含まれ、含まれ、含まれる語は、後のフレーズとみなされるべきであるが、制限されない。語は、言葉と同じ意味および効果を有すると解釈されるであろう。文脈に別の要求がない限り、(I)任意のプロトコル、文書または他の文書(任意の組織文書を含む)の任意の定義または言及は、時々修正、補足、または他の方法で修正されるこのプロトコル、文書または他の文書(このような修正、補足または修正の任意の制限を受ける)を意味するものとして解釈されるべきである。(Ii)本文書における誰への任意の言及も、その人の相続人および譲受人を含むものと解釈されるべきであり、(Iii)任意のローン文書で使用される本文書、本契約および本合意の下の条項および類似の意味を含む言葉は、その中の任意の特定の規定を指すのではなく、その融資文書の全体を指すものとして解釈されるべきであり、(Iv)融資文書中の条項、節、証拠物および付表へのすべての言及は、融資文書中にそのような引用条項、章、証拠物および付表を指すものとして解釈されるべきである。(V)任意の法律への任意の言及は、他の説明がない限り、任意の法律または条例への言及は、時々改正、修正または追加されるこの法律または条例を指すべきである、その法律のすべての成文法および規則を合併、改正、置換または解釈することを含むべきである, (Vi)“資産”および“財産”という言葉は、現金、証券、口座および契約権を含む任意およびすべての有形および無形資産および財産を意味する同じ意味および効果を有すると解釈されるべきである。
(B)1つの具体的な日付から後の特定の日付までの時間帯 を計算する際に、？からの言葉は？から？に含まれていることを意味し、？から？まで？と？から？までの意味はそれぞれ？至だが含まれていない？？と 通過？という言葉の意味は？から？まで含まれている
(C)ここおよび他の融資文書の章タイトル は、参照のためにのみ、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の解釈に影響を与えるべきではない
(D) 本明細書における合併、譲渡、合併、譲渡、売却、処置または譲渡または同様の用語の任意の言及は、合併、譲渡、合併、合併のように、一連の有限責任会社に対する有限責任会社の資産分配(または分割または分配の解除)に適用されるものとみなされるべきである
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合併、譲渡、売却、処分または譲渡、または同様の条項(例えば、適用される)は、個々の人に、または個々の人と共に である。有限責任会社の任意の支社は、個々の個人を構成しなければならない(任意の有限責任会社の子会社、合弁企業、または任意の他の同様の用語の各支社も、その個人またはエンティティを構成しなければならない)
1.03会計用語
(A)要約すると.本プロトコルにおいて明確または完全に定義されていないすべての会計用語は、適合すると解釈されるべきであり、本プロトコルの要件に従って提出されたすべての財務データ(財務比率および他の財務計算を含む)は、GAAPと一致して作成されなければならず、GAAPのアプリケーションは、時々実行されるGAAPと一致し、本プロトコルがさらに明確に規定され、GAAPのいかなる変化にも影響を与えない限り、監査された財務諸表を作成する際に使用される方法と一致する方法で適用されるべきである借款人会社の時価計算によるスワップ契約の下での義務((I)を除く)借款人会社と必要な貸手はこのような変更または
(Ii)の実施に同意する
借主会社は損益をこのようなスワップ契約の結果として確認している)。上記の規定にもかかわらず、本明細書に記載された任意のチノ(計算任意の財務的チノを含む)を遵守するか否かを決定するために、借款人会社とその子会社はその未返済元金の100%に基づいて、FASB ASC 825とFASB ASC 470-20が財務負債に与える影響を計上しないと見なすべきである。
(B)公認会計原則の変化。GAAP内の任意の変更がいつでも任意のローン文書に規定された任意の財務比率または要求の計算に影響を与える場合、
借款人会社又は必要な貸金人は、請求、行政代理、貸金人及び借款人会社は、GAAPのこのような変化に応じて(所望の貸主の承認を必要とする)その本来の意味を維持するために、比率または要求
を修正することを誠実に協議すべきであるが、このような修正を行う前に、(I)この比率または要求は、変更前のGAAPに従って計算され、(Ii)
に従って計算され続けるべきである借款人会社
は、本プロトコルで要求されるまたは本プロトコルの下で合理的に要求される財務諸表および他の文書を行政エージェントおよび貸手に提供し、GAAP変更を実施する前と後にその比率または要求に対する計算との間の入金を説明すべきである。上記規定を制限することなく、リースは、監査財務諸表に反映された基準に従って分類及び会計処理を継続しなければならない借款人本協定のすべての目的について、会社
は2017年12月31日までの財政年度について、これに関連する公認会計原則に何らかの変化があるにもかかわらず、本協定当事者は上記の規定に従って双方とも受け入れ可能な修正案を締結し、このような変化を解決しなければならない。疑問を生じないために、GAAPはFASB ASB 2018-15(無形資産、営業権、および他の内部使用ソフトウェア；小テーマ350-40)を採用することによって生じる任意の変化を有効にすべきである
(C)可変利益エンティティを統合する.本稿で言及したすべての内容は
の連結財務諸表である借款人会社
及びその付属会社又は決定借款人各場合において、会社及びその子会社は、合併に基づいて又は任意の同様の参照を、各可変利益エンティティを含むものとみなさなければならない借款人会社は、この可変利益エンティティが本明細書で定義した子会社であるように、FASB ASC 810に従って統合されなければならない
(d) 料率確定それは.行政代理は担保せず，責任も負わず，行政，提出あるいはその他以下の事項に関連するいかなる事項に対してもいかなる責任も負わないヨーロッパドル為替レート定義における為替レート、すなわち ？毎日変動LIBOR金利または任意の基準金利(疑問を免除するためには、任意の当該金利または前述の任意の影響または任意の基準置換として、変化に適合する代替または代替または後継者の金利として
この金利および任意の関連利差または他の調整)を選択することを含む。
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1.04丸め。どんなひげも借款人本プロトコルにより計算された会社は、適切な成分を他の成分で除算し、結果を本明細書で表されるこの比率の桁数よりも1桁多い数
に桁上げし、結果を最も近い数字に上または下に丸める(最も近い数字がなければ丸め込む)ことによって計算すべきである
1.05回 日。他の説明に加えて、本明細書で言及されるすべての時間は、東部時間(夏時間または標準時間であり、場合に応じて)である
1.06信用状金額。本契約に別段の規定がない限り、信用状のいつの場合の金額は、そのとき有効な当該信用状の規定金額とみなされるべきか、又はカナダ信用状の場合、当該信用状の規定金額のドル同値額とみなさなければならない。しかし、任意の信用状については、その条項又は信用状に関連する任意の伝票条項が、その規定された金額を一度又は複数回自動的に増加させることを規定しているように、その信用状の金額は、当該信用状が規定する最高額とみなされるか、又はカナダ信用状の場合、当該等の増加を実施した後に当該信用状が規定する最高額のドル等値金額をすべて実施した後、当該最高額が当時有効であるか否かにかかわらず、有効であるとみなされる
1.07の金利です
行政エージェントは保証されず、いかなる責任も負わず、管理、提出、または本明細書で言及された任意の参照レートに関連する任意の他の事項、または任意の後続レート(任意の後続レートを含むがこれらに限定されない)としての代替、代替、または後続レートの任意のレート(任意の関連する利益または他の調整を含む)の管理、提出、または任意の他の事項を含む(任意の関連する利益または他の調整を含む)任意の疑問を免除するための管理、提出または任意の他の事項)、または上述した任意の規定に適合する変更の影響、任意の責任を負う。行政エージェントおよびその付属会社または他の関連エンティティは、本明細書で言及された任意の参照金利、または任意の代替、後続または 代替金利(任意の後続金利を含むが、限定されない)(または上記の任意の金利の任意の構成要素)または任意の関連利差または他の調整に影響を与える取引または他の活動に従事することができ、各場合、借り手に不利な方法で行われる。いずれの場合も、行政エージェントは、本プロトコルが指す任意の参照レートまたは任意の代替、後続または代替レート(任意の後続レートを含むがこれらに限定されない)を決定するために、本プロトコルの条項に従って情報源またはサービスを選択することができ、直接または間接、特殊、懲罰性、付随的または後の結果的損害、費用、損失または支出(侵害行為、契約または他の態様にかかわらず、法的にも平衡法上でも)任意のタイプの損害賠償責任を負担しない。そのような任意の情報源またはサービスによって提供される任意のレート(またはその構成要素)の選択、決定または計算に関連する任意の誤りまたは他の行為または漏れ
1.08為替レート；等値通貨
(A)行政代理または適用される信用状発行元は、必要に応じて加元建ての等値信用限度額および未償還限度額を決定しなければならない。この同値ドルは，適用された評価日から発効しなければならず，かつ，適用されるべきである
38
ドルで同値なこのような 金額は，それに続く推定日までである.会社が本契約に基づいて財務諸表を交付するか、又は本契約の下の財務契約を計算するほか、又は本契約に別段の規定がある場合を除いて、融資文書中の任意の通貨(ドルを除く)の適用金額は、行政代理又は適用される信用証発行者(場合によって決まる)が決定したドル同値額としなければならない
(B)本プロトコルでは、代替通貨定期金利ローンの借入、変換、継続または前払いまたは信用状の発行、修正または延期に関連するものは、ドルで表される金額は、要求された最低または倍数のようにドルで表されるが、当該借金、ローンまたは信用状が加元で価格される場合、その金額は、そのドル金額の関連する代替通貨と同値でなければならない(当該通貨の最も近い単位、 ，単位の0.5上方に丸められる)。場合によります
二番目です
約束と信用延期
2.01ローンを約束します
本合意に掲げる条項と条件を満たした場合、各貸手はそれぞれ融資に同意するドルで計算するドルかカナダドルで♪the the the任意の借り手または借り手は、時々利用可能な期間内の任意の営業日に、任意の時間に返済されていない総金額が貸主が承諾した金額を超えてはならない；ただし、任意の約束された借金を履行した後、(I)未返済総額が約束総額を超えてはならないこと、br(Ii)カナダドル建てのすべてのローンの未返済総額がカナダドル昇華を超えてはならないこと、(Iii)カナダ借主に発行されるすべてのローンの未返済総額がカナダ借主の未返済金額を超えてはならないこと、および(Iii)カナダ借主に発行されるすべてのローンの未返済総額を超えてはならないこと、および(Iii)カナダ借り手に発行されたすべてのローンの未返済総額がカナダの借り手の未返済金額を超えてはならないことを条件とするII4)任意の貸主が約束した融資総額に加え、その貸主がすべての信用証債務残高の適用割合を占めていることに加え、融資者がすべての回転限度額ローン残高の適用割合を占めていることに加えて、貸主の承諾を超えてはならない。各貸主が承諾した範囲内で、本合意の他の条項及び条件に規定された制限を受ける借款人借り手
は第2.01節により借入金でき、第2.05節により繰り上げ返済され、2.01節により再借入金することができる。約束ローンは基礎金利ローン、定期SOFRローン、毎日変動ロンドン銀行同業借り換え金利
SOFRローンやヨーロッパドル別の種類の
通貨の定期金利ローンは、本文でさらに規定されているように
2.02借金、br}ローンの転換と継続を約束します
(A)借金を承諾するたびに、約束ローンを1つのタイプから別のタイプに変換し、毎回
を継続するヨーロッパドル定期融資または代替通貨定期金利融資は、(A)電話または(B)約束された融資通知によって発行されることができるが、任意の電話通知は、行政エージェントに承諾された融資通知によって直ちに確認されなければならない。行政エージェントは以下の時間に各承諾融資通知を受けなければなりません2:00 p.m.
(i)
三つ午後1：00
任意の借用、変換、または継続の申請日の2つ前の営業日
ヨーロッパドル定期SOFRローンまたはSOFR定期ローンを基本金利ローンまたは毎日SOFRローンに変換し、(Ii)午後2：00任意の借金やbr基本金利に転換してローンを承諾する申請日には、そして(Iii)午後2時毎日SOFRローンの借り入れまたは継続または任意の変換の要求日の前日(1)営業日
39
1日の基本金利ローンのパーセント浮動
LIBORSOFRローンまたは毎日SOFRローンを基本金利ローンに、および(Iv)午後1：00任意の代替通貨定期金利ローンの借入金又は継続ローン申請日の前3(3)の営業日。借りたり変換したり継続するたびにヨーロッパドル定期SOFRローン、
毎日SOFRローンまたは代替通貨定期金利ローンの元金金額は、同値5，000，000ドルの元金
または1，000，000ドルを超える1，000，000ドルの整数倍
としなければならない。第2.03(C)及び2.04(C)節に別の規定がある以外は、借入金ごとに、又は基本金利に転換して約束されたローンに変換するまたは毎日変動LIBOR金利ローン元金は$5，000，000または元金$1，000，000を超える整数倍である.各承諾された融資通知は、(I)適用された借り手が承諾した借入を申請しているか否か、承諾された融資を1つのタイプから別のタイプに変換するか、または継続するか否かを示す必要があるヨーロッパドル定期SOFRローンまたは代替通貨定期金利ローン、(Ii)借入金、転換または継続(どのような状況に応じて)の要求日(営業日とするべき)、
(Iii)借入、転換または継続のコミットメントローンの通貨および元本金額、(Iv)借入、転換または継続するコミットメントローンのタイプ、または既存のコミットメントローンをタイプに変換する、
そして(V)(適用される場合)それに関連する利息期限；および。(Vi)適用される借り手。当社又は適用される借款者が借入を申請する融資通知に通貨を指定できない場合は、申請された融資はドル建てでなければならない。会社または適用される借主が承諾融資通知において承諾融資の種類を示していない場合、または♪the the the借り手が転換または継続を要求したことをタイムリーに通知しなかった場合、適用される承諾融資は基準金利ローンとして発行または基礎金利ローンに転換しなければならない；しかし、適時にローンの継続を要求しなければならない場合、このような承諾ローンは代替通貨期限金利ローンとして継続しなければならず、期限は1(1)ヶ月である。このような定期SOFRローンから基本金利ローンへの自動転換は、当時有効な利子期間の最後の
日から発効しなければならないヨーロッパドル為替レートSOFR定期ローン。会社または適用された借り手が借用を要求した場合、
の使用に変換、または継続して使用する場合ヨーロッパドル期限SOFRローンまたは代替通貨期限金利ローンは、任意の約束されたローン通知において、利息期限が指定されていない場合は、1つの
月の利息期限が指定されているとみなす。毎日変動LIBORローンは、借主がこのような毎日変動LIBORローンを別のローンに変換することを要求する通知を直ちに出さない限り、自動的に毎日変動LIBORローンとして継続しなければならない第2.12(A)節及び第3.03節に規定する場合を除いて、任意の約束された融資は、異なる通貨建ての承諾融資として転換または継続することはできず、当該承諾融資の元貨幣でbrを返済し、別の通貨で再借款しなければならない
(B)承諾融資通知を受けた後、行政エージェントは、適用承諾融資の適用割合の金額及び金種を直ちに各貸主に通知し、当社又は適用借主が直ちに融資の転換又は継続の通知を出さなかった場合、行政エージェントは、各貸金者に前節で述べた自動で基本金利ローンに変換するか、又は代替期限通貨金利ローンの詳細を提供し続けることを通知しなければならない。借入を承諾した場合、各貸手は、その承諾融資の金額を行政代理に提供しなければならない即時利用可能資金
適用通貨の管理
エージェントオフィスの当日資金
より遅くない4:00ドル建ての承諾融資であれば、午後2：00とし、任意のカナダドル建ての承諾融資については、いずれの場合も、適用される承諾融資通知で指定された営業日の適用時間に遅れてはならない。4.02節で規定した適用条件(その借金が4.01節の初期信用拡張である場合)を満たした後、管理エージェントは、受信したすべての資金を管理エージェントが受信したのと同じ資金の形で適用される借り手に提供すべきであり、方法は：(I)貸記br}の口座である♪the the the米国銀行の帳簿上のこのような借り手は，このような資金の金額や(Ii)このような資金を電信為替することを明記し，いずれの場合も
がbr}行政エージェントに提供される(そして
に合理的に受け入れられる)指示に従って行われる♪the the the当該借入者が当該借入者に関する承諾融資通知の日に
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ドル建ての借金♪the the the借り手が未返済の信用状の借金を持っている場合、その借金の収益はまずこのような信用状の借金の全額支払いに適用され、次に
に提供されなければならない♪the the the上記
借入者
(C)本条例に別段の規定があることを除き，aヨーロッパドル定期SOFRローンや代替通貨定期金利ローンは、利子期間の最後の日にしか継続または転換できません
ヨーロッパドル期限
SOFRローンまたは代替通貨定期金利ローンは、状況に応じて適用される。違約期間中は、ローン申請を
に変換したり、継続したりしてはならない欧州ドル金利ローンまたは毎日変動LIBOR定期SOFRローン、毎日SOFRローンまたは代替通貨定期金利
貸し付け金必要な貸手の同意なしにローンを借りる
(D)管理エージェントはただちに
に
を通知すべきである借款人借り手と貸手の金利はいずれの年利期にも適用されるヨーロッパドル為替レート定期SOFRローン毎日変動するロンドン銀行の同業解体ローンの金利にも適用されますこのような金利を決定する際にはそれは.行政エージェントのヨーロッパドルレートと毎日変動ロンドン銀行間の同業借り換え金利(適用)の決定は，明らかな誤りがない場合に決定的な意義を持つべきであるそれは.基本金利ローンが返済されていない場合は、管理エージェントは
に通知すべきである借款人借り手brと米国銀行の最優遇金利が任意に変化した貸手は、この変化を発表した直後に基本金利を決定する際に使用する金利を公開する
(E)すべての承諾借款、承諾融資が1つのタイプから別のタイプへのすべての転換、および承諾融資が同じタイプのすべての継続として発効した後、行政エージェントが別途同意しない限り、承諾融資の有効利子期間は15を超えてはならない
(F)本プロトコルにはいかなる逆の規定もあるにもかかわらず、任意の貸手は、本プロトコル条項によって承認されたキャッシュレス決済メカニズムに従って、本プロトコル条項によって許可された任意の再融資、延期、融資修正、または同様の取引について、その融資の全ての部分を交換、継続、または拡張することができる借款人会社、行政代理、そしてこのような貸手
(G)SOFR、Daily SOFR、Term SofrまたはCDORについては、行政エージェントは時々規定に適合した変更を行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、このような変更に適合する任意の修正は発効し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれかのさらなる行動または任意の他の融資文書の同意を得る必要はないが、完了した任意のこのような修正については、行政エージェントは、このような修正が発効した後、このような変更に適合する各修正を本会社および融資者に合理的に迅速に実施しなければならない
2.03信用状
(A)信用状承諾書
(I)本契約書に記載されている条項及び条件を満たす場合、(A)各信用証発行者は、第2.03節に記載した貸金者の合意に基づいて、(1)有効日から信用証満期日までの間の任意の営業日に、時々信用状を発行し、以下の口座の信用状を発行することに同意する♪the the the任意の借り手や
ITS.ITS借り手又はそのそれぞれの子会社(状況に応じて定める)であって、以下(B)項に従って以前に発行された信用状を修正又は延長し、(2)信用状に基づいて適切に抽出された引き出しを現金化すること、及び(B)貸金者がそれぞれ次の口座のために発行された信用状に参加することに同意する♪the the the誰でも借り手やITS.ITS借り手又はそれらのそれぞれの子会社(例えば、適用される)及びその下の任意の図面。しかし、任意の信用状が発効した後
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任意の信用状の延期については、(W)未返済総額がbr総承諾額を超えてはならない、(X)任意の貸金者が承諾した未返済融資総額に加えて、すべての信用状債務未返済金額における当該貸金人の適用割合を加える。融資者が適用するすべての回転額ローン残高のパーセンテージが、融資者の承諾を超えてはならないこと、および(Y)信用状を発行する適用信用状発行者がすべての信用証の下で抽出可能な総金額が、その信用証発行者の信用状承諾を超えてはならない(ただし、任意の信用証発行者は、当社または借り手の要求に応じて、自己決定することができる。
このような信用状を発行する他の条件が満たされる限り、開設された信用状の利用可能な総金額は、その信用状の承諾金額を超えるべきである)。当社または適用される1つまたは複数の借り手が提出した信用状の開設または修正の各請求は、
請求された信用状の延期された借り手は前文ですが本に規定されている条件を満たしています。上記の制限範囲内で，本プロトコル条項と条件を満たす場合，
♪the the the借り手が信用状を得る能力は完全に循環しなければならないので，♪the the the上記の間、借り手は、有効期限が切れたか、または抽出され、返済された信用状を置換するために信用状を取得することができる。すべての既存の信用状は、本信用状によって発行されたとみなされ、発効日からその後、本信用状条項と条件の制約と制約を受けなければならない。
各借り手は、直ちに行政エージェントに通知し、任意の貸手または貸手の関連機関を信用状発行者として指定することに同意する
(Ii)次の場合、いかなる信用状発行者も、いかなる信用状を発行することができない
(A)第2.03(B)(Iii)項の規定により、当該信用状の満期日は、要求された貸主が当該満期日を承認しない限り、発行又は最終延期の日から18ヶ月以上でなければならない
(B)要求された信用状の満期日は、すべての貸金者がその満期日を承認しない限り、信用状満期日の後でなければならない
(Iii)次の場合、任意の信用状発行者は、一人当たり任意の信用状を発行する義務がない
(A)任意の政府当局または仲裁人の任意の命令、判決または法令であって、その条項は、信用状発行者が信用状を発行することを禁止または制限すること、または信用状発行者に適用される任意の法律、または信用状に管轄権を有する任意の政府当局の任意の要求または指示(法的効力があるか否かにかかわらず)、発行者は、発行者が一般的または特別な信用状を発行しないことを禁止または要求しなければならない、またはその信用状について当該発行人に任意の制限を加えることを意図しなければならない。準備金または資本要求(本合意によれば、信用状振出者は他の方法で補償を受けない)が発効日に発効しないか、またはその信用証発券者が有効日に適用されず、信用状発券者が重要と考えるいかなる未償還の損失、コストまたは費用に適用されるか(言うまでもなく、適用される信用状振出者は、その信用状発券者に直ちに通知しなければならない)借款人上記の任意の事件または状況の会社および行政エージェント)；
(B)信用状の開設は、信用状発行者の1つまたは複数の適用政策に違反する
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(C)信用状は、ドル以外の通貨で計算されなければならないか、または米国銀行が信用状として発行された人の場合にのみ、ドルまたはカナダドル以外の通貨で価格を計算しなければならない
(D) 信用状は、信用状に従って入金された後に前記金額を自動的に回復する任意の規定を記載している
(E)いずれの貸主も、信用証発行者が現金担保の交付を含む信用状発行者と手配を締結していない限り、(その自己決定権で)開証人を満足させることができる借款人会社またはその貸金人(第2.16(A)(Iv)条の発効後)違約貸金者に対する信用状発行者の実際またはbr}の潜在的立て替えリスクを除去する理由は以下のとおりである：(I)当時提案されていた信用状の信用状に関する潜在的立て替えリスク、または(Ii)信用状および信用状発行者が実際に立て替えリスクを有するすべての他の信用状義務は、それぞれの場合、その自己決定によって選択される；または
(F)信用状発行証人は、信用状によって発行された信用状債務の未弁済金額が、信用状発行人がその定義に基づいて決定した限度額を超える(すべての場合、限度額は総引受額以下である)
(Iv)本合意に規定されている条項および条件に基づいて、任意の信用状発行者は、予備カナダ信用状を発行し、借入者(または適用子会社)のために予備カナダ信用状を開設することを要求することができる。信用証義務を決定するために、任意のカナダ信用状は、当該カナダ信用証の発行日のドル同値金額に基づいて、ドルで行政代理の口座に計上すべきである。ただし、信用証発行者は、評価日に任意のカナダ信用証のドル同値額を決定して、信用証義務を決定しなければならない。カナダドル建ての信用状に対しては，借主はカナダドルで信用証発行者に弁済すべきであり，(br}は(A)信用証発券者(その選択により)通知においてドルでの支払いを明確に要求しない限り，または(B)ドル建てでない場合には，適用借主は開票通知を受けた直後に信用証発行者に通知しなければならない♪the the theこのような借り手は信用状をドルで返済して手形を発行するだろう。カナダドル建ての信用状項目の下での引き出しについては、ドルで支払う場合は、信用証発行人は、引き出し金額を確定した後、直ちに借入者に当該引き出しが適用されるドル等の金額を通知しなければならない。もしいつでもカナダ信用状の為替手形があれば、そして♪the the the借入者は
第2.03(C)節に規定する引き出しを直ちに返済してはならない♪the the theこの借り手は，融資者の利益のためにただちに行政エージェントにドル金額を返済する義務があり，この金額は，信用状発券者が開票日に当該カナダ信用状受益者に支払うカナダドル等の金額に相当する
(V)信用状発券者が、本条項に規定する修正された形で信用状を発行することを許可されていない場合、当該信用状発行者は、当該信用状を修正することができない
以下の場合、任意の信用状発行者は、一人当たり任意の信用状を修正する義務がない：(A)信用状発行者は、この時点で、本契約条項に従って修正された信用状を発行する義務がない、または(B)当該信用状の受益者は、当該信用状の提案修正を受け入れない
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(Vii)各信用状発行者は、その発行された任意の信用状及びその関連伝票について貸金人を代表して行動しなければならず、各信用状発行者は、第(Br)条に規定されているように、その発行者が発行または発行予定の信用状について講じた任意の、または受けたいかなる非作為または不作為のすべての利益および免除(A)のように、第(Br)条に使用される行政代理人のように、そのようなものとして、しない、しおよび(B)本文書のように各信用証発行者については別途規定する
(B)信用状の発行と修正手順；自動延期信用状；自動回復信用状。
(I)各信用状は、会社又は適用される1つ以上の借り手の要求に応じて(場合に応じて)、信用状申請書の形態で適用される信用状発行者に提出され(行政代理に写しとともに)、会社又は借り手の担当者によって適切に記入及び署名される(又は適用された信用証発行人及び行政代理によって承認された他の手続は、第10.02(B)項に従って電子通信を含む)。このような信用状申請は午後1：00までに適用された信用状発行者および行政代理人によって受信されなければならない。提案された発行日または修正日(具体的な場合に応じて)の前の少なくとも2つの営業日(または信用状発行者が自ら決定する可能性のあるより遅い日時)。初期信用状の発行を要求する場合、信用状申請書は、書式および詳細において、適用される信用状開設証人を合理的に満足させなければならない：(A)要求された信用状の発行日(営業日とすべき)；(B)金額、(C)満期日、(D)受益者の名称および住所、(E)受益者が信用状を発行する際に提示すべき伝票。(F)任意の引き出しがあれば、当該受益者は、提示される任意の証明書の全文、(G)要求される信用状の目的および性質、および(H)信用状発行者が合理的に要求する可能性のある他の事項を適用する。未払い信用状の修正を要求した場合, この信用状申請書は、(A)修正されるべき信用状、(B)提案された修正日(営業日でなければならない)、(C)提案された修正の性質、および(D)適用される信用状発行者が合理的に要求する可能性のある他の事項を、フォーマットおよび詳細において合理的に適用される信用状発行者を満足させるべきである。さらに、当社または適用される1つまたは複数の借り手は、そのような信用証発行人または行政エージェントが要求する可能性のある任意の発券者文書を含む、適用される信用状発行者および行政エージェントに、そのような要求された信用状発行または修正に関連する他の文書および情報を提供しなければならない。
(Ii)任意の信用状申請を受信した後、適用可能な信用状発行者は、行政エージェントと直ちに(電話または書面を介して)行政エージェントと確認し、行政エージェントは、会社または適用された1つまたは複数の借り手から信用状申請の写しを受信し、そうでない場合、信用状発行者は行政エージェントにコピーを提供する。適用された信用状発行者が、任意の貸金人、行政代理又は会社又は適用された借り手の書面通知を受けていない限り、少なくとも適用信用状の発行又は修正の請求日の前の営業日、すなわち、第4条に記載されている1つ以上の適用条件を満たすことができず、その後、本条項及び条件を満たすことを前提として、当該信用証発行者は、要求されたbr日にbrを口座とする信用状を開設しなければならない♪the the the借り手(又は適用される子会社)又は締結適用の改正は、具体的な状況に応じて、いずれの場合も、当該信用状発行者の常習及び習慣のビジネス慣行に適合しなければならない。すぐ
の
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各信用状を開設するとき、各貸手は、適用された信用状発行者から信用状を購入するリスク分担に無条件に同意することができ、ここで撤回できないとみなされなければならず、その金額は、融資者の適用パーセンテージに信用状金額を乗じた積に等しい
(Iii)当社または適用される1つまたは複数の借り手が任意の適用可能な信用状申請において要求を行う場合、適用される信用状発行者は、その唯一および絶対的な適宜決定権によって、自動延期条項を有する信用状(各信用状自動延期信用状)の発行に同意することができる。しかし、このような自動延期信用状は、信用状発行者が12ヶ月の間(信用状発行の日から)少なくとも1回、このような延期を阻止することを許可しなければならない。方法は、信用状を開設する際に約束された各12ヶ月の期間内に、1日(非延期通知日)に受益者に事前に通知することである。適用される信用状発行者に別の指示がない限り、会社および適用される1つまたは複数の借り手は、その信用状発行者にそのような延期の具体的な請求を要求されてはならない。自動更新信用状が発行されると、貸手は、適用された信用状発行者が、いつでも、信用状の満期日よりも遅くない期限まで延期することを許可された(ただし、要求されてはならない)とみなされなければならない。ただし、(A)信用状発行者が、本契約条項(第2.03(A)項(Ii)又は(Iii)項の規定又はその他の理由により)に従って改訂された形(延長された)で当該信用状を開設することを許可又は義務がないと判断した場合、当該開設者は、このような延期を許可してはならない。または(B)非延期通知日の7営業日前の前日または前に通知を受信する(電話または書面であってもよい)(1)管理エージェントから、必要な貸手が延期を許可しないことを選択したか、または(2)管理エージェントから, 任意の貸主または適用される借り手は、第4.02節に規定された1つまたは複数の適用条件を満たしておらず、それぞれの場合、信用状発行者がこのような延期を許可しないことを示す。
(Iv)当社または適用される1つまたは複数の借り手が任意の適用可能な信用状申請において要求を行う場合、信用状発行者は、その唯一および絶対的な適宜決定権によって信用状の発行に同意することができ、任意の引き出し後にその所定の金額の全部または一部(各信用状は自動回復信用状)を自動的に回復することを可能にする。信用状振出人に別の指示がない限り、適用される借主は、その信用状発行者に回復を許可する具体的な請求を要求されてはならない。信用状を自動的に回復して発行すると、次の文に規定する場合を除いて、貸金者は、適用された信用状発行者が当該信用状の規定に従って全部又は一部の規定された金額を回復することを許可されたとみなされるべきである。自動回復信用状は、信用状発行人が引き出し後の所定日数内(回復不能締切日)内に通知を発行することを許可し、その所定の金額の全部または任意の部分の回復を拒否し、信用状が回復不能締め切り(A)の7営業日前(A)行政代理人が回復を許可しないことを選択した場合、または(B)行政代理人が回復を許可しない通知(電話または書面であってもよい)を選択した場合、信用状は回復を許可しない, 任意の貸手または当社または適用される1つまたは複数の借り手は、その時点で第4.02節に規定された1つまたは複数の適用条件を満たしていないか、または回復は、第2.03(A)(I)節の第1文のただし本(本条項の場合、回復を信用状延期とみなす)に違反し、br}のそれぞれの場合、信用状発行者が回復を許可しないことを示す。
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(V)通知行または受益者に任意の信用状または信用状の任意の修正を交付した後、適用可能な信用状発行者はまた、信用状または修正された真の完全なコピーを会社、適用された借り手、および行政エージェントに直ちに交付しなければならない
(C)抽選および補償；イベント参加に資金を提供する
(I)任意の信用状の受益者から当該信用状項目の下の任意の引き出し通知を受け取った後，適用される信用状発行者は通知しなければならない
借主会社とその行政代理
いいえ、午後一時に遅れます。適用される信用証発行人が信用状項目の下で任意の支払いをする日(各日付は引受日)には、適用される借り手は、行政エージェントを介して、引き出し金額に等しい金額を当該信用状発行者に返済しなければならないが、任意の支払いが信用状発行者によって午後1：00以降に行われる場合。名誉の日に、このような精算は午後1時に行われなければならない。この栄誉日付の後の最初の営業日。適用された借り手がその時間前に適用された信用状発券者を返済できなかった場合、行政代理は、各貸手の栄誉日、未返済の引き出し金額(未返済金額)及び貸主の金額及びその適用のパーセンテージを直ちに通知しなければならない。この場合、
適用借主は、ドル単位の承諾借入金を要求したとみなされ、償還日に支払われる金額は、未償還金額に等しい(または、任意のカナダ信用証の任意の未返済金額については、その未返済金額のドル同値
金額に等しい)とみなされ、第2.02節に規定される基本金利ローン元金金額の最低および倍数は考慮されない。ただし，総承諾額に未使用分の金額と
第4.02節に規定した条件(交付承諾融資通知を除く)に制限されている.第2.03(C)(I)節に適用される信用状発行者または行政エージェントによって発行された任意の通知によれば、直ちに書面で確認された場合、電話で発行されることができるが、その通知の確実性または拘束力に影響を与えるべきではないことは直ちに確認されない
(Ii)各貸主は、第2.03(C)(I)節のいずれかの通知に従って、午後3：00までに行政代理人に資金を提供しなければならない(行政代理人は、この目的のために提供された現金担保を使用することができる)、行政代理人事務室の適用信用状発券者の口座のための金額は、その未償還金額の適用割合に等しい。第2.03(C)(Iii)節の規定によれば、行政エージェントがこの通知で指定された営業日において、資金を提供する各貸手は、適用借主にbrを承諾した基準金利融資を提供したとみなされる。行政代理は受け取った資金を適用された信用状振出人に送金しなければならない
(Iii)第4.02節に規定する条件又は他の理由を満たすことができないため、約束された基本金利ローン再融資を通過していない任意の未返済金額については、適用借主は、適用された信用状発券者から未返済金額が発生したとみなされなければならない。この未返済金額は、このように再融資されておらず、信用証借入金は満期となり、即時払い(利息と併せて)とみなされ、違約率で利息を計上しなければならない。この場合、第2.03(C)(Ii)節の規定により、各貸金者が第2.03(C)(Ii)節の規定に従って行政代理に支払う金は、そのような信用状の借入に関与することについて支払われた金とみなされ、その貸手が第2.03節に規定する参加義務を履行するために立て替えられた信用状を構成しなければならない
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(Iv)第2.03(C)節に基づいて各貸主が約束した融資または信用状の前払いに基づいて、適用信用状の下で発行された任意の金額を償還するために資金を提供する前に、貸手の利息は、適用された信用状発行者のみが負担しなければならない
(V)第2.03(C)節に記載されているように、各貸主は、(A)任意の理由で適用信用証発行者、会社、適用借り手、または他の人が有する任意の相殺、反クレーム、補償、抗弁、または他の権利を有する任意の理由で、適用信用証発行者、会社、適用借り手または他の人が有する任意の相殺、反クレーム、補償、抗弁または他の権利を含む、融資または信用状事前支払いを提供することを約束する。(B)違約の発生または継続、または(C)上記のいずれかと類似しているか否かにかかわらず、任意の他のイベント、イベントまたは条件。ただし、各貸手が第2.03(C)節に従って承諾融資を行う義務は、第4.02節に規定する条件により制限される(会社または適用借主が承諾融資通知を交付することを除く)。このような信用状の前払金は、適用される借り手が適用される信用証発行人に、当該開設証人が任意の信用状項の下で支払う任意の金の義務、及び本契約に規定する利息を免除又は他の方法で損害してはならない
(Vi)任意の貸主が第2.03(C)(Ii)節に規定する時間前に、第2.03(C)節の前述の規定により当該貸金人に支払うことを要求した任意の金 を適用された信用状発券者に渡すことができない場合、本プロトコルの他の規定を制限することなく、当該信用状振出者 は、当該借主(行政代理による)への回収を要求すべきである：支払いを要求した日から当該信用状発行者が直ちに当該支払いの日までのこの金額及びその利息を得ることができ、年利率は連邦基金金利及び当該信用状発行人が銀行業同業補償規則に基づいて決定した金利に等しく、信用状発行者が通常上記の規定について徴収する任意の行政、手数料又は類似料金に等しい。貸手が当該金額(上記利息及び費用と共に)を支払う場合、支払われた金額(上記利息及び費用を除く)は、信用状借款に関する関連承諾借入金又は信用状前払に含まれる当該貸金人の承諾融資を構成しなければならない(場合に応じて)。いかなる貸主(行政代理を介して)に提出された本条第(Vi)項に規定する任意の借金に関する適用信用状発行者の証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的でなければならない
(D) 参加費を返済する
(I)適用された信用状振出人が任意の信用状に基づいて支払い、第2.03(C)項に従って任意の貸金人から当該支払について前払いされた信用状を受信した後のいつでも、行政代理が当該信用状発券者の口座に関連する未償還金額又は利息の任意の支払いを受けた場合(適用される借主又は他の側面から直接、行政エージェントによって運用される現金担保の収益を含む。)であって、行政エージェントは、その適用された百分率を当該貸金人に分配する(利息を支払う場合には、適切に調整する)。貸手を反映した信用状で前払未済の時間帯)は，行政エージェントが受け取った資金と同じである
(Ii)行政エージェントが第2.03(C)(I)節に従って受信した信用状アカウントに関する任意の支払いが第10.05節に記載されている場合(以下のいずれかの和解協定によるものを含む)に返金を要求する場合
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[br}は、この信用状発券者が自ら決定する)、各貸手は、信用発行人の要求に応じて、それが適用されるパーセンテージを当該信用状発券者の口座に支払い、その要求の日から当該借主がその金額を返却した日から利息を支払い、年利は時々発効する連邦基金金利に等しい。貸金者の本条金の下での義務は，全額弁済と本合意終了後も有効である
(E)絶対義務。借り手が各信用状項目の下の各信用状に対して支払い、各信用状の借金を返済する義務を適用することは、絶対的、無条件かつ撤回できないものでなければならず、いずれの場合も、以下の場合を含む、本協定の条項に従って厳格に支払わなければならない
(I)このような信用状、本プロトコル、または任意の他の融資文書は、有効性または実行可能性に欠けている；
(Ii)いかなる申立，反弁索，相殺，抗弁又はその他の権利の存在♪the the the任意の借主または任意の付属会社は、任意の受益者または任意の受益者(またはそのような受益者または任意の譲受人が代行する可能性のある任意の人)、適用可能な信用状発行者または任意の他の人、本合意、本合意またはその信用状またはそれに関連する任意の合意または文書に関連する任意の合意または文書によって予期される取引、または任意の関係のない取引にかかわらず、いつでも、その信用状の任意の受益者または任意の譲受人(またはそのような受益者または任意の譲渡者のために代行することができる
(Iii)信用状に従って提出された任意の為替手形、支払い要求、証明書、または他の伝票が偽造されていること、詐欺的であること、任意の態様で無効または不十分であること、またはその中の任意の陳述が任意の態様で真実または不正確であること、または信用状に基づいて小切手を発行するために必要な任意の伝票の送信または他の態様での任意の紛失または遅延；
(4)信用状発券者は，正しいのではなく，その信用状発行者の保護を放棄する♪the the the借り手や信用状発行者のいかなる放棄も、実際には実質的な損害を与えない♪the the theどんな借り手でも
(V)支払要求書が為替手形の形態でなければならなくても、引受が電子的に提出された支払要求書
(Vi)信用状に規定された期日または信用状に従って伝票の締め切り を受信しなければならない後に提出された他の信用状に規定された項目に適合する任意の支払いは、その日後に提出された伝票がUCCまたはispの許可を得た場合(適用に準じて)、
(Vii)適用される信用状振出人は、為替手形または証明書によって、信用状の条項を厳格に遵守せずに、信用状に基づいて支払うか、または信用状に基づいて、破産受託者、占有債務者、債権者利益の譲受人、任意の受益者またはその信用証の任意の譲受人の清算人、係合者または他の代表または相続人に支払われる任意の金を含み、任意の債務者救済法による任意の手続きに関連する任意の金を含む
(Viii)前述の任意の状況と類似しているか否かにかかわらず、任意の他の場合を含む任意の他の状況または発生した任意のことは、以下の場合の免責弁護またはその責任を解除することを構成することができる♪the the the借り手や子会社でもあります
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適用される借主は、それに提出された各信用状及びその修正された写しを迅速に審査しなければならず、以下の条項を満たさないクレームが発生した場合、♪the the theこの借り手の指示や他の違反は♪the the the借り手は適用された信用状の発行人にすぐに通知しなければならない.適用される1つまたは複数の借り手は、上記の通知が発行されない限り、適用された信用証発行者およびその代理者に対する任意のそのようなクレームを最終的に放棄したとみなされなければならない
(F)信用状振出人の役割
各貸手と
♪the the the各借り手
同意する信用状項目の下の任意の引き出しを支払う際に、適用される信用状伝票者は、任意の伝票(信用状明確に要求された任意の即時為替手形、証明書、および伝票を除く)を得る責任がないか、または任意のそのような伝票の有効性または正確性を決定または照会するか、または任意のそのような伝票に署名または交付する人の許可を得る責任がない。任意の適用可能な信用状発行人、行政エージェント、それらのそれぞれの任意の関連者または任意の往来者、参加者または譲受人は、いかなる貸金人にも責任を負わない：(I)貸手の要求または貸手または要求された融資者の承認を受けて、または取らないいかなる行動、(Ii)重大な不注意または意図的な不適切な行為なしに取られるまたは取らない任意の行動、または(Iii)任意の信用証または振出人伝票に関連する任意のbr}伝票または文書の正当な署名、有効性、有効性、または実行可能である。♪the the theすべての借り手は、任意の受益者または譲受人が任意の信用状を使用することによって生じる、またはしないすべてのリスクを負担するが、この仮定は排除するつもりもない♪the the theその借主は、法的に、または任意の他の合意に基づいて、受益者または譲受人に対して享受可能な権利および救済を求める。第2.03(E)節(I)~(Viii)項に記載されているいずれの事項についても、適用される信用状発行人、行政エージェント、それらのそれぞれの関連先または当該信用状の任意の往来者、参加者または譲受人は、責任または責任を負わないが、これらの条項に逆規定がある場合、借款人借り手は、信用状発行者に請求することができるが、信用状発行者
は、適用される借り手に責任を負う可能性があるが、後果性または懲罰的損害ではなく、受けた任意の直接的な損害に限定される♪the the theこのような借り手は♪the the theこの借り手証明は、この信用状発行者が受益者に信用状条項と条件を厳格に満たす即時為替手形と証明書を提示した後、故意にいかなる信用状も支払わないことによるものである。さらに説明するために、上記の規定に限定されるものではなく、適用される信用状発行者は、表面的には正しい伝票であることを受け入れることができ、さらなる調査の責任を負うことなく、反対の通知または情報を考慮することなく、その信用状発行者は、信用状または信用状の全部または一部の譲渡または利益または利益または収益を主張する任意の手形の有効性または十分性に責任を負うことができ、これらの手形は、全部または部分的に無効または無効であることが証明される可能性がある。信用状発行者は、ユニバーサル銀行間金融電気通信協会(SWIFT)メッセージまたは一夜宅配便、または任意の他の商業的に合理的に受益者とコミュニケーションする方法で、受益者に信用状を送信するか、または任意の受益者とのコミュニケーションを行うことができる。
(G)インターネットサービスプロバイダの適用性。信用状の発行時に、適用される信用状発行者および適用される借り手が別の明確な合意(既存の信用状に適用される任意のそのようなプロトコルを含む)を持たない限り、インターネットサービスプロバイダの規則は、各信用状に適用されるべきである。上記の規定にもかかわらず、信用状発行人は責任を負いません♪the the the信用状発行人の権利と救済ではなく、借り手であっても♪the the the借り手は、任意の法律、命令または慣例の要件、または任意の信用状または本合意(信用証発行者または受益者が所在する司法管轄区域の法律または任意の命令を含む)、国際商会銀行委員会、金融貿易銀行家協会または国際金融サービス協会または国際銀行法および慣例協会の決定、意見、慣例声明または公式コメントに記載されている慣例によって損害を受けなければならない。どんな信用状があるかにかかわらず、このような法律や慣行を選択する
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(H)信用状費用。♪the the the借款人借り手(Br)は、適用されるパーセンテージに従って各貸主の口座に、適用金利に信用状項目の下で毎日抽出可能な金額に等しい信用状費用(信用状費用)を行政エージェントに支払うべきであり、またはカナダ信用状の場合、カナダ信用状の下で抽出可能な1日当たりの金額のドル同値金額に等しい。しかし、違約貸金者が第2.16(B)節の規定に従って開証人を満足させる現金担保を提供していない場合、違約貸金者が第2.16(B)節に基づいて開証人が満足できる現金担保を提供していないいかなる信用状費用についても、適用法が許容される最大範囲内で、第2.16(A)(Iv)節により当該信用状に割り当てられる適用割合の引き上げに従って、他の貸主に
を支払い、その費用の残高を支払うべきである。信用状の発券者に支払いは、自分で負担します。任意の信用状項目の下で毎日抽出可能な金額を計算するためには、第1.06節に従ってその信用状の金額を決定しなければならない。信用状費用は(I)四半期ごとに計算し、(Ii)は毎年3月、6月、
9月と12月終了後の最初の営業日に満期と対応し、信用証発行後の第1営業日から、信用証満期日及びその後の即期支払いを行う。もし適用される為替レートがどの四半期にも何か変化があれば, 各信用状の下で毎日抽出可能な金額は、適用レートが発効する四半期内の適用為替レートの各期間をそれぞれ計算し、乗算しなければならない。本契約にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、必要な貸金人の要求に応じて、いかなる違約事件が発生した時、すべての信用状費用は違約率に基づいて提出しなければならない。
(I)信用状発行者へのプリペイドと伝票および手数料に対応する.適用される借り手は、その自己の口座のために、当該信用状振出人によって発行された各信用状の事前支払いを各信用状発行者に直接支払わなければならず、金額は、適用される借り手及び適用された信用状振出者によって決定される。信用状毎に、適用される借り手は、毎年3月、6月、9月及び12月終了後の第1営業日からの第1営業日、信用状満期日及びその後の要求納入日から四半期毎に適用される信用状開設人にこのような前払いを全額支払わなければならない。任意の信用状項目の下で毎日抽出可能な金額を計算するためには、第1.06節に従ってその信用状の金額を決定しなければならない。また、適用される信用状発行者と別途合意がない限り、適用される借主は、自分の口座のために、発行、提示、修正、その他の手数料、並びに信用状に関連する他の標準料金及び料金を各信用証発行者に直接支払わなければならない。このような慣行費用と標準コストと料金は要求に応じて期限が切れて支払わなければならず、払い戻しはできません
(J)ライブラリ側ファイルと衝突する.本プロトコル条項と任意の発行者文書条項との間に何らかの衝突がある場合は、本プロトコル条項を基準とする
(K)子会社に発行された信用状
.本信用状の下で開設又は未払いの信用状が子会社の任意の義務を支援するために使用されても、又は子会社の口座に使用されても、適用される借主は、当該信用状項の下の任意及びすべての引き出しについて、本信用状項の下で適用される信用状発行者に弁済する義務がある。♪the the the各借り手はここで，子会社のための信用状
を開設することで
の利益を得ることを確認する♪the the theこのような
借主，および
♪the the the借り手の業務はこれらの子会社の業務から実質的な利益を得る
(L)信用状発行者は行政エージェントに報告する.行政代理人に別途約束がない限り、第2.03節の他の部分に規定されている通知義務に加えて、各信用状発行者は、以下に述べるように、行政代理人に信用状報告を提供しなければならない
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(I)信用状発行者が開設、修正、更新、信用状を増加または延長する前の合理的な時間、開設、修正、継続、増加または延期の日、および発効後に信用状が適用される宣言金額 (およびその金額が変化すべきかどうか)
(Ii)信用状発行人が信用状に従って支払う各営業日 ，支払日および金額；
(Iii)借り手が任意の営業日(Br)に信用状規定に基づいて支払すべき金を当該開証人に支払うことができない場合は、支払いに失敗した日及び支払金額を明記しなければならない
(Iv)任意の他の営業日において、行政エージェントが合理的に要求すべき当該信用状発行人が発行した信用状に関する他の情報；および
(V)信用状発行者(行政代理人を除く)が発行した任意の信用状がまだ決済されていない限り、当該信用状発行者は、各月の第5(5)営業日前に信用状を行政代理人に交付しなければならない。(B)本合意に従って信用状報告の交付を要求する他のすべての時間、および(C)(1)信用状延期の発生または(2)これらの信用状の満了、ログアウトおよび/または支払いの各日について、信用状報告書brであって、その信用状発行者が発行した未払い信用状の各情報を適切に記入しなければならない
2.04回転線ローン
(A)スイング線。本明細書に記載された条項および条件を満たす場合、揺動限度額貸手は、第2.04節に規定された他の貸手の合意に基づいて、ドルとカナダドル(場合によっては)で(このようなローンごとに、揺動限度額ローン)に融資を提供することに同意する♪the the the利用可能期間内の任意の営業日において、任意の借り手または借り手の任意の時間の未返済総額が(I)揺動限度額融資金額を超えてはならず、(Ii)加元建ての揺動限度額ローンについては、このような揺動限度額融資と揺動限度額融資者として機能する融資者の未返済承諾融資と信用状債務の適用割合とを合計した場合であっても、その貸主の承諾額を超える可能性がある。しかし、条件は、(X)いかなる回転限度額ローンを実施した後、(I)未返済総額が総承諾額を超えてはならないことであるそして(Ii)いかなる貸主が承諾した融資総額に加えて、当該貸主が全信用証債務残高の適用割合を占めていることに加え、当該貸主が全運転限度額ローン残高の適用割合を占めており、当該貸主の承諾を超えてはならないY)借款人Iii)カナダドル建てのすべてのローンの未返済金額はカナダドルを超えてはならず、(Br)(Iv)カナダの借り手に発行されたすべてのローンの未返済総額はカナダの借り手の未返済金額を超えてはならない、(Y)会社はいかなる揺動限度額ローンの収益を使用していかなる未返済の揺動限度額の再融資を行ってはならず、(Z)揺動限度額貸手が確定した場合(この確定は決定的で拘束力があり、かつ明らかな誤りがない)、同社はいかなる揺動融資限度額を提供する義務がない(この確定は決定的であり、明らかな誤りはない)。上記の制限範囲内で，本プロトコルの他の条項や条件を満たしている場合には，
借款人借り手
は，2.04節により借金し，第2.05節により前払いし，2.04節により再借入金することができる.スイングラインごとにローンを組む
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ドル建ての視される基本金利ローン第2.08(A)(Iii)節であっても，次の場合に適用される金利については逆の規定がある各カナダドル建ての揺動限度額ローンはカナダの最優遇金利揺動限度額ローンでなければならない。旋回限度額ローンを発行した後、各貸主は直ちにみなされ、ここで撤回できず、旋回限度額融資者からこのような旋回限度額ローンを購入するリスク参加額に無条件に同意しなければならず、その金額は、その融資者の適用百分率に旋回額ローン金額の積を乗じたものに等しい
(B)借入手続き.各旋回限度額借款は、会社又は適用借り手が旋回限度額融資者及び行政エージェントに撤回不可能な通知を出した後に行わなければならず、この通知は(A)電話又は(B)旋回限度額ローン通知を発行することができるが、任意の電話通知は旋回限度額ローン貸主とbr}行政エージェントに旋回限度額ローン通知を送達することによって迅速に確認しなければならない。このようなスイング限度額融資通知の各々は、午後3：00までに揺動限度額融資者および行政エージェントによって受信されなければならない。ドルで申請された運転限度額ローンの申請借入日、及び(Ii)午後1：00。借入申請日には，カナダ元単位で運転限度額ローンを申請し，借入する通貨と金額を具体的に説明し，少なくとも1，000，000ドルの同値ドルまたはその整数倍，
(B)が適用される借り手，および(IIC)借用申請日は，営業日とした。スイングライン貸手が任意の電話スイングラインローン通知を受けた後、サイクロイド線貸手は直ちに行政エージェントに確認し(電話または書面で)、行政エージェントもこのようなスイングラインローン通知を受け、なければ、サイクロイド融資者は行政エージェントにその内容を通知する。Swing Line貸手が午後3時30分前に行政エージェント(任意の貸手の要求に応じたことを含む)からbr}通知(電話または書面通知)を受信しない限り。提案された旋回限度額借入の日(A)旋回限度額借入者が第2.04(A)節第1文の第1段落に規定されている制限のためにこのような旋回額借款
を発行してはならないこと、又は(B)第4条に規定する1つ又は複数の適用条件を満たしていない場合には、本合意の条項及び条件に基づいて、当該旋回限度額借入者は午後4：00に遅れないことになる。当該運転限度額ローン通知で指定された借入日は、その運転限度額ローンの金額を当該運転限度額ローン機構帳簿上の借り手口座に適用する貸方に記入し、直ちに利用可能な資金の貸方口座に記入する
(C)運転限度額ローンの再融資
(I)揺動限度額融資者は、任意の時間に、その唯一および絶対的裁量決定権で適用される借り手(ここでは、揺動限度額融資者がその要求を代表することを撤回できない)を代表して、各貸手(br})(A)基本金利承諾融資を提供することができ、その金額は、融資者が当時返済していなかったドル建て揺動限度額融資金額の適用割合に等しいか、または(B)融資者がその時点で返済していなかった加元値の揺動限度額融資金額の適用割合に等しい代替通貨定期貸出金利を提供する。このような出願は、書面で提出されなければならない(本合意の場合、この書面請求は、約束された融資通知とみなされなければならない)、第2.02節に規定される基本金利ローンまたは代替通貨期限金利ローン元金の最低および倍数は考慮されないが、総コミットメントで使用されていない部分および第4.02節に規定される条件の制約を受けなければならない。揺動限度額ローン機構は
を提供しなければならない借款人会社
は、適用された承諾された融資通知を行政エージェントに配信した後、その通知のコピーを直ちに提供しなければならない。各貸主は、午後3：00までに行政代理オフィスの旋回額貸主の口座に、承諾融資通知に規定されているbr金額の適用割合に等しい金額を提供しなければならない(行政エージェントは、適用可能な揺動限度額融資に使用可能な現金担保を直ちに使用することができる)。この承諾書に示された期日
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融資通知は、そのため、第2.04(C)(Ii)節の規定に基づいて、資金を提供する各貸主は、適用借主に基礎金利承諾融資又は代替通貨定期金利融資を提供したとみなされる(場合に応じて)。行政エージェントは受け取った資金を揺動額貸主に送金しなければならない
(Ii)任意の運転限度額ローンが何らかの理由で第2.04(C)(I)節にこの承諾借款による再融資ができない場合、本プロトコルで説明された揺動額融資者によって提出された基本金利 承諾融資または代替通貨定期金利融資要求は、揺動限度額融資者が関連する揺動限度額融資におけるリスク参加のために資金を提供することを各貸手が要求する要求とみなされ、各貸手は、第2.04(C)(I)節に従って行政エージェントに支払われる揺動限度額貸手の口座は、そのような参加金について支払われるものとみなされるべきである
(Iii)任意の貸主が第2.04(C)(I)節に規定する時間前に、本第2.04(C)節の前述の規定により当該貸金人によって支払われるべき任意の金 を行政エージェントに支払うことができない場合、当該貸出金機関は、当該貸金人への回収を要求すべき権利がある(行政エージェントによる行動)。支払いを要求した日から直ちに揺動額貸手に支払うことができる日までのこの額とその利息は、年利は(A)ドル建ての金額に等しく、br}連邦基金金利と揺動限度額貸手が銀行業の銀行同業補償に関する規則に基づいて決定した金利、および(B)カナダ銀行の隔夜金利と揺動限度額貸手が銀行業界の銀行間報酬に関する規則に基づいて決定した金利を基準として、それぞれの場合に、任意の行政上の、処理またはbr}揺動限度額貸手は、一般に、上記に関連する同様の費用を受け取る。貸手が当該金額(上記利息及び費用と共に)を支払う場合、支払われた金額(上記利息及び費用を除く)は、関連承諾借入金又は関連回転限度額ローンの資金参加に含まれる貸金者が承諾した融資を構成しなければならない(場合に応じて)。いかなる貸主(行政代理を介して)に提出された本条第(Iii)項に規定する任意の借金に関する証明は、明らかな誤りのない確実な証拠でなければならない
(IV)各貸主が、第2.04(C)節に従って旋回限度額ローンの購入または購入および援助を承諾するリスク参加を負う義務は、(A)旋回限度額貸主が所有する可能性のある任意の相殺、反クレーム、補償、抗弁、または他の権利を含む、いかなる状況の影響も受けない絶対的かつ無条件でなければならない
任意の借り手または任意の他の人が任意の理由でbr(B)違約の発生または持続、または(C)上記の任意の状況と類似しているか否かにかかわらず、任意の他のイベント、イベントまたは条件であるが、各貸手は、第2.04(C)節で約束された融資義務に従って第4.02節に規定された条件に制限される。このようなリスク参加資金は、借り手が運転限度額ローンを返済する義務および本プロトコルで規定されている利息
を解除または他の方法で損害してはならない
(D)加入金を返済する
(I)任意の融資者が旋回額融資のリスク参加に資金を提供した後の任意の場合、旋回額融資者が旋回額融資の任意の支払いを受信した場合、旋回額融資者は、その適用可能なこのような支払いのパーセンテージ(利息を支払う場合、融資者がリスク参加資金を獲得する期間を反映するように適切に調整された)を、旋回額融資者が受信した資金と同じに割り当てる
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(Ii)第10.05節に記載されたいずれの場合(揺動貸付機関がその裁量権に基づいて達成される任意の和解合意を含む)、揺動限度額貸主が任意の揺動限度額ローンの元金又は利息について受け取った任意の支払いは、揺動限度額貸金者が払戻ししなければならない場合、各貸手は、行政代理の要求に応じて揺動額貸金人にその適用のパーセンテージを支払い、その要求の日からその金額を返す日までの利息を加え、年利はドル建ての未返済揺動限度額の年間金利に等しい。連邦基金金利と揺動限度額融資者が銀行業同業報酬規則に従って決定した金利との間の大きな値、および(B)カナダドル建ての未償還揺動額ローンについては、カナダ銀行の隔夜金利と揺動限度額融資者が銀行業同業報酬規則に従って決定した金利のうちのより大きい者を基準とする。行政エージェントは揺動限度額融資者の要求に応じてこのような要求を提出する。貸金者の本条金の下での義務は，全額弁済と本合意終了後も有効である
(E)揺動限度額貸主のbr口座利息。揺動線融資機関は責任を持って借款人会社は利息の揺動限度額ローンを申請した。各貸手が、第2.04節に従ってその基本金利に基づいて融資または代替通貨定期金利融資(場合によって適用される)またはリスク参加に基づいて資金を提供して貸手の任意の旋回限度額融資の適用割合を再融資する前に、適用パーセントの利息は、旋回限度額融資者口座のみによって支払われなければならない
(F)スイング限度額貸手に直接支払います。♪the the the借款人会社はサイクロイドローンに関連するすべての元金と利息をサイクロイド貸金人に直接支払わなければならない
| 2.05 | 事前に返済する |
(a)♪the the the各借り手は、brに基づいて行政エージェントに融資前払い通知を送達した後、約束された融資の全部または一部を随時または任意に前払いすることができ、プレミアムまたは罰金を支払う必要がないが、条件は：(I)この通知は、(A)午後2：00前に行政エージェントによって受信されなければならない。
(A)SOFR定期ローンの事前返済日の2営業日前、(B)午後2：00毎日SOFRローンを前払いした日、(C)午後1：00任意の前払い日の前の三(三)営業日ヨーロッパドル代替通貨定期金利ローン、および(B)D)午後2：00約束の基本金利について返済日を早めるローンまたは毎日変動LIBOR金利ローンです。(Ii)任意の事前返済ヨーロッパドル定期SOFRローン、
毎日SOFRローンまたは代替通貨定期金利ローンの元金金額は、同値5，000，000ドルの元金、または1，000，000ドルの同値ドルを超える整数倍
；(3)約束された任意の基本金利の前払でなければならないローンまたは毎日変動LIBOR金利ローン元金は500，000ドルまたは100，000ドルを超える整数倍、またはそれぞれの場合、元金を下回る場合は未返済の元金総額であるが、第2.03(C)(I)節の借入基本金利ローンにより基本金利ローンの元金総額が100，000ドルの整数倍でない場合、次の基本前払い金利ローンの金額は、すべての基本金利ローンの元金総額
を100，000ドルの整数倍に等しくすべきである。このような各通知は、前金の日付、金種および金額、および前払いされる約束されたローンのタイプを明記しなければならないヨーロッパドル定期SOFRローンまたは代替通貨定期金利ローンは前払いであり、このようなローンの利子期を指す。行政エージェントは、各貸手が受信した各そのような通知と、融資者の前払い金の適用割合とを直ちに通知するであろう。当該通知が当社又は借款人によって発行された場合は，当社又はその借入者は
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前金および通知で指定された支払い金額は、通知で指定された日
が満了して支払われなければなりません。事前に返済したものは何でもいいですヨーロッパドル為替レート定期SOFRローンや毎日浮動LIBOR代替通貨定期金利ローンには、前払い金額のすべての課税利息と、3.05節で要求される任意の追加金額が添付されなければなりません。第2.16節の規定によれば、各前金は、貸主がそれぞれ適用する割合に応じて、貸主が承諾した融資に使用されなければならない
(B)当社または任意の適用可能な借り手は、任意の時間または時々、前払い融資通知(コピーと共に行政エージェントに送付)を旋回融資機関に通知した後、割増または罰金を支払うことなく、すべてまたは一部の旋回融資を自発的に前払いすることができ、条件は、(I)この通知が午後3：00までに旋回融資機関および行政代理機関に送達されなければならないことである。ドル建ての運転限度額ローンの前金を前払いした日と(B)午後1：00に任意のカナダドル建ての回転線ローンの事前返済、および(Ii)任意のこのような事前返済の最低元金金額は、ドルの同値100，000ドルまたはその整数倍でなければならない。このような通知は、事前返済の日付、借り手、貨幣種、金額を具体的に説明しなければならない。この通知が当社又は適用される借り手によって発行される場合は、当社又は適用される借主は、関連金を前払いしなければならず、当該通知により指定された支払額は、通知が指定された日の満了及び対応に該当するものとする
(C)いかなる理由でも、任意の時間における未返済金総額が当時の有効な負担総額を超えている場合、借款人借り手は、即時にローンを前払いし、および/または信用状債務を担保しなければならない。総金額は部分を超えることに相当する
借主借り手は、第2.05(C)条に基づいて信用状債務を担保することを要求されてはならない。すべてのローンを前払いした後、未返済金総額が当時有効な総承諾額を超えない限り
(D) 行政代理がいつでも当社に通知し、当時カナダドル建てのすべてのローン及び信用状債務の未返済金額 が当時の有効カナダ昇華金額の103%を超えた場合、借り手は通知を受けてから2(2)営業日以内に前払いローン及び/又は信用証を現金に担保した総金額 を、支払日までの未返済金額を当時の有効カナダリング昇華金額の100%を超えないように低下させなければならない
| 2.06 | 約束を中止したり減らしたりする |
♪the the the借款人会社は、行政エージェントに通知した後に総承諾額を終了するか、または時々総承諾額を永久的に減少させることができるが、条件は、(I)行政エージェントが午後2：00にそのような通知を受信するのに遅れてはならないことである。終了または減額日の前の三営業日(本契約の下でローンが返済されていない限り、本契約の下で未発行および未償還信用状、または新しい信用手配の有効性借款人借り手
は本プロトコルの終了を条件として，(I)総承諾額を終了する通知は終了日に受信することができる)，(Ii)このような部分減額は
の総金額5，000，000ドルまたは1，000，000ドルを超える任意の整数倍になるべきであるそして
(三)
借款人Br社は総引受金を終了または減少させるべきではなく、その発効と本協定の下の任意の同時前払い後、未返済総額が総引受金を超える場合、
前提は
である借款人もしすべてのローンが全額返済された場合、会社は総承諾額を中止することができます借款人会社は、すべての未清算信用状の適用可能な信用状発行者を担保または他の受け入れ可能な支援を提供しており、未返済信用状借款がない場合、および(Iv)任意の総承諾額の減少を実施した後、カナダドルおよび/またはプラス側借り手の保証金が超過している
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総承諾額、このような加元昇華および/または加方借り手が昇華した金額は、超過した金額を自動的に減算する。行政エージェントは、融資者に総承諾額を終了または減少させる任意のそのような通知を直ちに通知する。総承諾額の任意の減少は、各貸金者の適用割合でその承諾額に適用されなければならない。任意の総引受支払い終了の発効日前に支払われるべきすべての費用は、終了の発効日に支払われなければならない
| 2.07 | ローンを返済する |
(a)♪the the the各借り手は、その日にその借り手に約束された未返済融資元金総額を満期日に貸金者に返済しなければならない
（Ｂ）借款人会社は次の日までに各運転限度額ローンを返済しなければならない：(I)運転限度額貸金人が会社または適用借主に通知を出した後の第4の営業日と(Ii)満期日。
| 2.08 | 利息です |
(A)以下(B)項に別段の規定を除く。(I)ヨーロッパドル為替レートSOFRローン期間は毎期未返済元金の利息で、年利率はヨーロッパドル為替レート期限：(Br)基本金利ごとに承諾したローンは、借金を適用した日から基本金利に適用金利を加えた年利で利息を計上し、(Iii)基本金利ごとに承諾したローンは、借金を適用した日から元金の未返済利息を計上しなければならない変動ロンドン銀行同業解体SOFRローンは適用された借入日から元金を返済していない金額を利息としなければならず，年利率は等しい♪the the the毎日…変動ロンドン銀行同業借り換え金利
SOFRプラス適用料率そして(Iv)1件揺動
線別の通貨の定期金利ローンの未返済元金は利息に計上しなければならない適用される借用日から利子期間ごとに年利率は同じである基本料率オプションの
この金利期間の通貨期限金利に適用される金利を加えるあるいは…(V)(A)ドル建ての各運転限度額ローンは、適用された借り入れ日からその未返済元金金額
を利息とし、年利は基本金利プラス適用金利に等しく、(B)カナダドルは適用された借入日からその未返済元金金額を利息とし、年利はカナダ最優遇金利プラス適用金利に等しいか、または場合によっては時々合意される可能性のある他の金利である借款人Br会社と揺動限度額融資者；しかし、融資者が任意の揺動額ローンの参加者を購入した後、このような揺動限度額ローンの金利は(1)基本金利を下回ってはならない♪the the theドル建てのスイング限度額ローンの適用金利と
(2)カナダ最優遇金利にカナダドル建てのスイング限度額ローンの適用金利を加える
(B)(I)いかなるローンの元金が満期時(いかなる適用猶予期間も考慮せず)に支払われていない場合、所定のbr期限であっても、加速又は他の方法によりも、その金額は、その後、法律の適用によって許容される最大程度年利で変動して計上され、違約率と等しい
(イ)いかなる金(融資元金を除く)がある場合は，由♪the the the任意の融資書類の下の任意の借り手は、期限が切れたとき(任意の適用猶予期間が発効した後)に支払を受けず、所定の満期日にも、加速によっても、他の方法でも、その後、
とする
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要求された貸手は、その後、法律を適用して許容される最大範囲内で、常に違約率に等しい年利変動金利で利息を計上しなければならない。
(Iii)必要な貸手の要求に応じて，何かの責任を負う事件がある場合，借款人借り手
は、適用法律が許容する最大範囲内で、常に違約率に等しい変動年利率で本契約項下のすべての未償還債務元金の利息を支払わなければならない
(4)超過金の計上および未払い利息(超過利息を含む) は満期であり、要求時に支払わなければならない
(C)各ローンの利息は、ローンに適用される各利息支払日及び本プロトコルで規定される他の時間に満了し、延滞形態で支払われなければならない。本合意項の下の利息は、判決の前及び後、及び任意の債務者救済法により任意の訴訟手続を開始する前及び後に、本協定の条項に従って満期になって支払わなければならない
(D)利息法(カナダ)。“利子法”(カナダ)については、(I)本協定項における金利又は費用率が日数が例年の実日数を計算する年よりも少ない年(年とみなす)で計算されている場合、その金利又は料率を年率と表すべきであり、その金利又は料率に計算カレンダー年の実日数を乗じ、その日数をその日数で割る方法である。(Ii)利息が再投資とみなされる原則は、本プロトコル項のいずれの利息計算にも適用されず、および(Iii)本プロトコルが規定する金利は、実金利または収益率ではなく名目金利である。借り手は、この合意及び他の融資文書に関連するいかなる訴訟においても、抗弁又は他の方法であっても、本協定項の下で支払うべき利息及びその計算方法が十分に開示されていないことに抗弁又は断言することはできず、金利法(カナダ)第4条に基づいても他の適用法又は法律原則に基づいても、いかなる他の適用法又は法律原則にも十分に開示されていない
2.09 Fees.
2.03節(H)および(I)節で説明したいくつかの費用を除いて：
(A)施設料金。♪the the the借款人会社はその適用割合に基づいて、各貸主の口座にドル単位の貸金料(信用貸料)を行政代理に支払わなければならない。この信用貸付料は、適用金利に総承諾額を乗じた1日当たりの実際金額(または、総承諾額が終了した場合、すべての承諾融資、運転限度額ローンおよび信用証債務の未返済金額)に等しく、用途にかかわらず、第2.16節の規定に従って調整することができる。♪the the the施設費融資費は、利用可能期間内の任意の時間(およびその後、任意の約束された融資、運転限度額ローンまたは信用状債務がまだ履行されていない限り)期間(第IV条の1つまたは複数の条件を満たしていない任意の時間を含む)期間に計算され、毎年3月、6月、9月および12月の終了後の第1の営業日(発効日後の第1の営業日から開始)および満期日(適用される場合、その後は要求に応じて)の第1の営業日が満了し、四半期ごとに支払われなければならない。♪the the the施設費手数料は四半期ごとに計算し，適用料率がどの四半期内に変化すれば，毎日の実際の金額をそれぞれ計算し，その適用料率が発効する四半期ごとの適用料率を乗じなければならない
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| (b) | 他の費用です |
（Ｉ）借款人会社は“料金状”に規定されている時間に応じて、料金書に規定されている金額と時間に応じて、手配者と行政代理にそれぞれの口座のドル料金を支払わなければならない。これらの費用は支払い時に全額稼ぐべきで、いかなる理由でも返金してはいけません
(Ii)借款人会社は規定された金額と時間に応じて、融資者に米ドルで書面で個別に合意した費用を支払わなければならない。これらの費用は支払い時に全額稼ぐべきで、いかなる理由でも返金してはいけません
2.10利息と料金の計算
基本金利ローン(SOFR期限を参照して決定された基本金利ローンを含む)とカナダドル建てローンのすべての利息計算は、365日または366日(場合によっては)と実日数に基づいていなければならない。他のすべての費用と利息の計算は360日 年と実際に経過した日数に基づいていなければならない(適用されれば、支払われる費用または利息は365日に基づいて計算された費用または利息よりも多くなる)。各ローンの利息は、ローンが発行された日に発生しなければならないが、ローン又はその任意の部分は、ローンが支払われた日に利息を発生させてはならない。ただし、ローンが当日返済された任意のローンは、一日の利息に計上されなければならない。ただし、第2.12(A)節には別の規定がある。行政エージェントは，本プロトコルの金利や費用の決定のたびに決定的であり，いずれの場合も拘束力があり，明らかな誤りはない
| 2.11 | 債務の証拠 |
(A)各貸主によるクレジット延期は、通常の業務中に貸手および行政エージェントによって保存された1つまたは複数のアカウントまたは記録によって証明として保存されなければならない。行政代理と各貸金人が保存している勘定或いは記録は確実でなければならず、貸手が貸手に提供した信用延期金額は明らかに間違っている借款人借り手
とその利息と支払い。しかし、そのように記録できなかったり、そのようにしたいかなる誤りも、制限または他の方法で影響を与えてはならない借款人借り手
は債務に関するいかなる借金も支払う。任意の貸手が保持している口座および記録が行政エージェントの口座や記録とこのような事項に衝突している場合には、明らかな誤りがない場合には、行政エージェントの口座および記録を基準とする。任意の貸手
が管理エージェントを介して借り手に要求すべきであり，
♪the the the借り手は、署名して(行政代理を介して)貸手に手形を渡し、その貸手が借り手に提供する融資、及びその等の勘定又は記録を証明しなければならない。各貸手は、その手形に付表を添付し、その手形に、その融資の日付、タイプ(例えば、適用される)、金額および期限、およびそれに関連する支払いを明記することができる
(B)(A)項に記載の勘定および記録に加えて、各貸主および行政エージェントは、クレジットおよび運転限度額ローンの購入および売却の参加権を証明するために、その慣例に従って勘定または記録を保存しなければならない。行政エージェントが保持している口座および記録が任意の貸手の口座や記録とこのような事項に衝突している場合には、明らかな誤りがない場合には、行政エージェントの口座および記録を基準としなければならない
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| 2.12 | 一般支払い；行政代理の払い戻し |
(A)一般規定.すべての支払いは事由しなければならない
借主借り手はいかなる反クレーム、抗弁、補償または相殺の制限または減額を免除しなければならない。本契約には別途明確な規定があり、かつカナダドル建てのローン元金と利息を除いて、
借款人本契約項の下の借り手は、行政代理事務室でドルとドルで行政代理に支払い、対応する貸手が負担しなければならない即時利用可能資金
当日の資金は午後3：00より遅くありません日付は
ここで指定された日付である.本契約が別途明文で規定されていない限り、借り手は、午後3：00までに適用される行政代理人事務室でカナダドル及び当日の資金で行政代理人にカナダドル建ての融資元金及び利息を支払い、対応する貸手の口座で支払わなければならない。本契約で定められた日に。任意の理由で、任意の借り手が、本プロトコルの下の任意の必要なお金をカナダドルで支払うことが法的に禁止されている場合、その借り手は、カナダドル支払い金額に等しいドルで支払わなければならない。行政エージェントは、融資者ローンオフィスに電気的に送金された同様の資金に適用されるbrパーセント(または本明細書で規定された他の適用シェア)を各貸主に迅速に割り当てる。行政エージェントが(I)午後3：00(ドル支払いである場合)または(Ii)午後3：00(カナダドルである場合)の後に受信したすべての支払いは、それぞれの場合、次の営業日に受信されたとみなされなければならず、適用される利息または費用は、引き続き計上されなければならない。もし
が何のお金も払えば♪the the the任意の借り手は営業日以外のある日に満期とし、支払いは次の営業日に支払うべきであり、時間の延長は利息または費用を計算する際(場合によって決まる)
に反映されなければならない
(B)(1)貸手が資金を提供し，行政エージェントが推定する.行政エージェントが借入金の提案日前に貸金人の通知を受けなければならないヨーロッパドル為替レート定期SOFRローン、毎日SOFRローン、または毎日浮動
LIBOR代替通貨定期金利ローン(または、任意の約束された基本金利ローンであれば、午後3：00までに借入を承諾した日)に、借入を承諾した借入における貸金者のシェアを行政エージェントに提供しない場合、行政エージェントは、貸手がその日に第2.02節に従ってシェアを提供していると仮定することができ(または、借入を承諾した基本金利ローンである場合、貸手は第2.02節に要求された時間に従ってシェアを提供している)、仮定に基づいて適用可能な借り手に対応する金額を提供することができる。この場合、貸手が実際に適用された承諾借入におけるシェアを管理エージェントに提供していない場合、適用される貸手と適用される借り手は、それぞれ、対応するものを直ちにbr}管理エージェントに支払うことを要求すべきであることに同意する即座に使える資金当日資金とその利息は、このbr金額がbrに提供された日から毎日提供されます♪the the the借り手が行政代理に支払う日まで，(A)当該貸金人が支払う場合は，大きな者を基準とする連邦基金適用される隔夜金利と、銀行業同業補償規則に従って管理エージェントによって決定される金利と、管理エージェントが通常徴収する上記に関連する任意の行政処理または同様の費用に加えて、(B)支払いが行われている場合♪the the theこのような借り手は金利を適用します適用される
借入金基本金利ローン。もし…♪the the the借り手と貸金人は同じ期限又は重複期間の利息を行政代理に支払わなければならず，行政代理は直ちに送金しなければならない♪the the theその借り手が支払う利息の額♪the the theその借り手はその期限内にあります。もし貸主が適用された約束借款でのシェアを支払う場合
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行政エージェントに支払われる場合、そのように支払われた金額は、その承諾借款に含まれるその貸手のbr承諾融資を構成しなければならない。
支払われたいかなる金も♪the the theその借り手はいかなるクレームも損害してはならない♪the the the借り手は，行政エージェントにこのような金を支払うことができなかった貸手に異議を唱える可能性がある
(Ii)借り手支払い；行政エージェント推定.
行政エージェントが通知を受けない限り
♪the the the借り手は、行政代理に任意のお金を支払う日前に、貸手または本契約の下の任意の信用証発行者が支払うべき日前に♪the the theこの借り手はこのような金を支払わないが，行政エージェントは仮定することができる♪the the the借り手は、本契約に規定された日に支払われており、この仮定に基づいて、満期金額を貸金人または信用状発券者に割り当てることができる(場合によっては)。行政エージェントが貸手または本プロトコルの下の任意の信用状振出人の口座のために支払う任意のお金について、行政エージェントは、(この決定は決定的でなければならず、明らかな誤りはない)次のいずれか(払戻可能金額と呼ぶ)が適用されると判断する：(1)適用される借り手は、このようなお金を事実上支払わない、(2)行政エージェントが支払う金額は、以下の支払い金額を超える：♪the the the借り手(当時の借金の有無にかかわらず)；または(3)行政代理人は、任意の他の理由で誤ってこのお金を支払った。その後、各貸手または適用される信用状発券者(場合によっては)は、その貸手またはその信用状振出者に割り当てられた撤回可能な金額を行政エージェントに直ちに返済することを要求すべきであることにそれぞれ同意する即座に使える資金同日基金およびその利息は、その金額が割り当てられた日から毎日であるが、管理エージェントに支払う日は含まれていないが、連邦基金金利および管理エージェントが銀行業の銀行間報酬に関するルールに基づいて決定した金利のうちの大きな者によって計算される
行政代理はどんな貸手にも♪the the the借り手は、本項(B)項のいずれの借金についても、明らかな誤りがない場合には、決定的であるべきである
(C)前例条件を満たしていない.任意の貸手が本条第2条の前述の規定に従って提供された任意の融資のために行政エージェントに資金を提供する場合、第4条に規定されている適用信用延期のbr条件が満たされていないか、または本条項に従って免除されていないため、行政エージェントは、そのような資金を適用借り手に提供することができない場合、行政エージェントは、そのような資金(融資者から受け取った資金と同じ)を融資者に返却し、利息を計算しないべきである
(D)貸手のいくつかの義務。本合意項の下で貸主が第10.04(C)項に基づいて負担する承諾融資、信用状及び運転限度額融資への資金提供及び支払いの義務は、連携義務ではなく、いくつかの義務である。いかなる貸主も、本合意に要求された任意の日に第10.04(C)項に基づいて承諾融資を発行することができず、そのような参加に資金を提供できなかったか、又は第10.04(C)項に基づいていかなる金も支払うことができず、いかなる他の貸主もその日に承諾融資を履行する相応の義務を解除することができず、いかなる貸手も第10.04(C)項に基づいて承諾融資を行うことができず、その融資に参加又は支払いにいかなる責任を負うこともできなかった
(E)資金源。本合意の任意の規定は、任意の融資者が任意の特定の場所または方法で任意の融資資金を獲得する義務があるとみなされるべきではなく、または任意の融資者があるか、または任意の特定の場所または方法で融資資金を獲得することを構成する陳述とみなされてはならない
| 2.13 | 貸手が分担して支払う |
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任意の融資者が、任意の相殺権または逆請求権または他の方法を行使することによって、その承諾された任意の融資の任意の元金または利息について支払いを受ける場合、またはそれが保有する信用状義務または回転限度額ローンに参加し、その承諾された融資または参加した総額の一部の支払いおよびその利息を融資者に受け取り、その割合が本条項に規定された割合よりも高い場合、その大きな割合の融資を受けた貸主は、その事実を行政エージェントに通知しなければならない。(B)他の貸主の約束された融資の参加権、および信用証債務および運転限度額融資の二次参加権を購入するか、または他の公平な調整を行うことは、貸手がそれぞれ約束された融資の元金および計算された利息総額および貸手の他の金額に基づいて、すべてのこのような支払いの利益を比例的に共有しなければならないことである
(I)任意のこのような参加または分参加を購入し、それによって生成されたすべてまたは任意の部分支払いを回収した場合、そのような参加または分割参加を撤回し、購入価格を利息を考慮せずに回収される程度に回復しなければならない
(Ii)本節の規定は(X)に適用されるものと解釈してはならない♪the the theまたは本協定の明示的な条項(違約貸主の存在による資金の運用を含む)、(Y)第2.15節に規定される現金担保の運用、または(Z)貸主がその承諾された任意の融資または信用状義務の譲渡または売却のための二次参加権または循環限度額融資を任意の譲受人または参加者に融資するために得られる任意の支払い借款人会社又はその任意の付属会社(この章の規定を適用する)
♪the the the各借り手は、前述の規定に同意し、適用法律に基づいて有効に
を行うことができる範囲内で、前述の手配に従って参加することに同意した任意の貸手は、
に対して行うことができる♪the the the借り手はこのような参加について相殺権と逆請求権を十分に有しており，まるでその貸手が♪the the theこのような借り手がこのような参加金額を持っている
| 2.14 | 約束を増やす |
(A)昇給を請求する。違約が存在しない場合は，行政エージェント(ただちに貸手に通知すべき)を通知した後，
借款人会社は時々1，000，000，000ドル以下の総承諾額を増加させることを要求することができ、任意の貸主が第10.13条に従って約束を終了することによって減少した総約束額(あれば)を要求することができる。しかし、条件は、(I)任意のこのような増加要求の最低金額は100，000，000ドルであるべきであり、(Ii)任意のこのような増加または追加の約束は、1つまたは複数の既存の融資者(いかなる既存の融資者にもその約束を増加させることを要求しないことはいうまでもない)および/または合格譲受人になる資格を有する他の人から得られるべきであり、
(Iii)総承諾額の増加は、揺動線昇格を増加させてはならないことである
(B)追加融資者。第2.14節の規定により、貸金者となる者は、形式及び実質が行政代理及びその弁護士を合理的に満足させる合併協定に署名し、交付しなければならない
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(C)発効日と支出。本節により総引受金が追加されると，管理エージェントと
借款人Br社は、発効日(昇給発効日)と昇給の最終配分を決定しなければならない。行政代理は直ちに通知しなければならない借款人発効日の会社と貸手、そしてその発効後の貸手の約束と適用の割合を増加させる
(D)効力増加の条件。この成長の前提条件として借款人会社は借り手を代表して行政代理に証明書を提出しなければならない借款人の日付
会社の担当者が署名した追加発効日から(I)証明を添付します♪the the theこの増加を承認または同意する各借り手，および(Br)(Ii)は，この増加が発効する前および後に，(A)第V条に記載されている陳述および保証は，発効日の増加および増加発効日までが真実で正しいことを保証するが，このような陳述と保証は，より早い日に明確に言及されている範囲を除き，この場合，それらは，その以前の日が真実で正しいことであり，本2.14節の場合，5.11節(A)節に含まれる陳述と保証は，6.01節(A)節によって提供された最新の宣言を指し，かつ(B)違約は存在しないと見なすべきである.♪the the the借款人借り手brは、有効日に未償還の承諾された融資を前払いし(第3.05節に従って必要な任意の追加金額を支払う)、未償還の承諾された融資を、この節で約束された任意の非課税増加によって生じる任意の改正の適用割合と評価可能なまま維持するために、任意の未償還の約束された融資を増加させなければならない
(E)互いに抵触する規定.本節では，2.13または10.01節のそれとは逆の任意の制約の代わりに，
2.15現金担保
(A)ある信用支援活動.(I)信用状振出人の要求に応じて、信用状振出人が、信用状振出人が発行した任意の信用状項目の下の任意の全部または一部の引き出し要求を履行し、かつ、引き出しが信用証の借金をもたらした場合、それぞれの場合、適用される借り手は、直ちに、その信用状発行者に関連するすべての信用状債務の当時の未償還金額を担保しなければならない。または(Ii)行政代理または任意の信用状発行者の要求の下で、信用状満期日に、任意の
の理由で任意の信用状義務がまだ履行されていない場合、
借款人いずれの場合も、br社は、すべての信用状債務の当時の未返済金額を直ちに現金化しなければならない。いつでも違約貸金人が存在する場合は、行政代理、任意の信用証発行人、あるいは揺動限度額貸主の要求に応じなければならない借款人会社は、すべての前置リスクをカバーするのに十分な現金担保を行政エージェントに交付しなければならない(第2.16(A)(Iv)条および違約貸金者が提供する任意の現金担保を実行した後)
(B)担保権益の付与。すべての現金担保(預金資金を構成しないクレジット支援を除く)は、米国銀行が凍結した無利子預金口座に保存されなければならない。♪the the the借款人行政エージェント、信用証発行者、および貸金人(運転限度額貸主を含む)の利益のために、会社および貸金者は、任意の貸金者が提供する範囲内で、行政エージェントに付与(制御される)し、このようなすべての現金、預金口座およびその中のすべての残高、および本プロトコルに従って担保として提供されるすべての他の財産および上記のすべての収益に対して優先保証権益を維持することに同意し、これらは、第2.15(C)節の規定に従って現金担保の義務を適用することができる担保である。行政エージェントが、いつでも、現金担保が本明細書に規定された行政代理人以外の誰の権利または債権、またはその現金担保の総金額よりも少ないと判断した場合
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適用される前払いリスク(第2.16(A)(Iv)条の発効後)とそれによって保証される他の債務(このような現金担保を提供する際に決定)，
借款人会社または関連する違約融資者は、行政エージェントの要求に応じて、直ちに行政エージェントに、このようなbrの不足を補うのに十分な追加の現金担保を支払うか、または提供する
(C)適用範囲.本プロトコルには、本2.15節または第2.03、2.04、2.05、2.16または8.02節のいずれかの節に提供される現金担保に基づいて、現金担保を提供すべき特定の信用状br義務、旋回限度額融資、参加活動に資金を提供する義務(違約貸金者が提供する現金担保、そのような債務の任意の利息を含む)および他の義務(brを準備する際に決定された義務など)を満たすべき現金担保があるにもかかわらず、いかなる逆の規定もある。本出願が規定する可能性のある財産の任意の他の用途の前に
(D)解放。前払いリスクまたは他の債務を低減するために提供される現金担保(またはその適切な部分)は、以下の場合に迅速に解除されなければならない：(I)適用された前払いリスクを除去するか、またはそのようなリスクを発生させる他のbr義務(適用を終了することによって、貸主(または第10.06(B)(Vii)条を遵守した後に、その譲受人の違約貸手地位を適宜終了することを含む)または(Ii)行政代理人は、余分な現金担保の存在を善意で決定する。ただし、(X)brまたはその代表によって提供される現金担保借款人借り手brは、違約または違約事件が継続している間に担保を解除してはならない(第2.15節の規定により提出された申請は、第8.04節に基づいて別途適用することができる)、かつ(Y)現金担保を提供する者及び適用される信用証発行者又は旋回限度額貸金人(場合によっては)は、現金担保を解除するのではなく、将来予想される前払いリスク又はその他の義務を支援するために現金担保を持つことに同意することができる
2.16約束違反融資者
(一)調整する。本合意には逆の規定があるにもかかわらず、任意の貸手が違約貸金者になった場合、法律の許容を適用する範囲内で、その貸手がもはや違約貸手ではない前に：
(I)免除と修正案。契約違反貸手が、必要な貸手の定義および10.01節で述べたように、本合意に関連する任意の修正、放棄、または同意を承認または承認しない権利は制限されなければならない
(2)支払いの再分配。行政エージェントが受け取った違約貸金者口座の元金、利息、手数料、または他の金額に対する任意の支払い(任意であっても強制的であっても、満期時には、違約貸主が第10.08条に基づいて行政エージェントに提供する任意の金額を含む)は、行政エージェントが決定した1つまたは複数の時間に使用されなければならない1つ目は違約貸金者は、本契約の下で行政代理に借りた任意の金を支払う二番目違約貸付者が本契約項目の下の任意の信用証発行人または揺動限度額貸主のお金を比例的に支払うための；第三に行政代理決定、または適用すべき信用証発券者または回転限度額融資者の要求は、当該違約融資者が任意の旋回限度額ローンまたは信用証の将来の資金義務に関与する現金担保として；第四にそのために借款人会社は、(違約または違約事件が存在しない限り)行政代理によって決定された違約貸主が、本合意の要求に従ってそのシェアに資金を提供することができない任意の融資を要求することができる5位もし管理エージェントと借款人会社は、無利子預金口座に保管され、違約貸金者が融資に資金を提供する義務を履行するために解除される
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本プロトコルの項の下；第六．任意の貸主、信用証振出人、または揺動限度額貸主が、契約違反貸金者が本契約項目の下での義務に違反したために得られた、当該違約貸金者に対する判決によって、貸手、信用証振出人、または揺動限度額貸主に支払われた任意の金7位，違約や違約イベントが存在しない限り，br}に不履行のいかなる金額も支払う借款人会社は管轄権のある裁判所のいかなる判決によっても得られる借款人会社は、当該契約違反貸金人が本契約項の下での義務に違反したことにより、当該違約貸金者を起訴する第8位違約貸金人または管轄権のある裁判所に別の指示がある。(X)このような支払いが、違約貸金者がその対応するシェアのためにすべての資金を提供するいかなる融資または信用証借款元金の支払いでもなく、(Y)そのようなローンまたは信用状借款が第4.02節に規定された条件を満たすか、または免除されるときに行われる場合、そのような支払いは、すべての非違約融資者の融資および信用証借入金を比例的に返済し、その後、違約融資者の任意の融資または信用証借款を支払うためにのみ使用されなければならない。違約貸金者に支払うか、前払金または他の金額に支払うか、第2.16(A)(Ii)条
に従って違約貸金者に借りた金額を支払い(または保有)するために使用されるか、または現金担保品を掲示する場合は、違約貸金者に支払われ、当該違約貸金人によって転送されたとみなされ、各貸主は本合意に撤回することができない
(Iii)ある費用。違約貸金人(X)はいかなる権利を得る権利がある施設費第2.09(A)節によれば、貸金者が違約貸金者である任意の期間に徴収される融資費用は、(1)資金を提供する承諾融資の未返済金額、および(2)第2.03節、第2.04節、br}第2.15節または第2.16(A)(Ii)節(適用者に準ずる)に基づいて現金担保を提供する信用証および循環限度額融資に記載された金額の適用割合(および借款人会社は、(A)違約貸金人によって生じる前リスクに割り当てることができる費用金額を、各信用証発行者およびbr}揺動線貸主に(場合に応じて)支払うことを要求され、(B)そうでなければ、違約貸金者に支払うことが要求されるその費用の残りの金額)および(Y)信用状費用を取得する権利は、第2.03(H)節に規定される権利に制限されるべきである
(4)正面接触を減少させるために、適用される割合を再割り当てする。違約貸主が発生した任意の期間において、各非違約貸主が第2.03及び2.04節に従って買収、再融資、又は信用状又は旋回限度額ローンに参加するために資金を提供する義務の金額を計算するためには、違約貸手の承諾に影響を与えることなく、各非違約貸主の適用パーセンテージを計算しなければならないが、前提は、(I)適用された貸主が違約貸金者となり、違約又は違約事件が存在しない場合にのみ、このような再分配が発効することである。及び(Ii)各非違約貸手の買収、再融資又は出資参加信用状及び運転限度額ローンの総債務は、(1)当該非違約貸手の承諾から(2)当該貸主が承諾した未償還融資総額の正の差額を引いてはならない(ある場合)。第10.19項の別の規定を除いて、本契約項の下のいかなる再分配も、違約貸金者が違約貸金者になることによって生じる違約貸金者に対する任意のクレームを放棄または免除することを構成せず、この非違約貸金者の再分配後のリスク開放増加による非違約貸金者の任意のクレームを含む
(B)違約貸金者救済方法。もし…借款人会社、行政代理、揺動限度額融資機構と信用証発行者は書面で違約貸金者がこれ以上違約ローン機関とみなされるべきではないことを自ら決定し、行政代理は当事者に通知する
64
これまで、この通知の発効日から、その中で規定されている任意の条件(任意の現金担保に関する手配を含む可能性がある)を満たしている場合には、当該貸主は、適用された範囲内で他の貸手の当該部分未返済融資を購入するか、又は行政代理が必要と考える他の行動をとって、融資者にその適用割合(第2.16(A)(Iv)条に影響を与えない)に応じて約束された融資及び資金及び無資金の信用状及び運転限度額融資を比例して保有させることができる。その時、その貸手はもはや約束を破った貸手ではないだろう。ただし、以下の者又はその代表によって累算された費用又は支払いを遡及的に調整することはできない♪the the theいかなる借り手であっても、その貸手は違約貸金者である；そしてbrはまた、影響を受けた当事者が別の明確な約束がない限り、本契約項の下で違約貸手から貸手への変更は、当該違約貸金者によって発生したいかなる債権も放棄または免除することを構成しないことを規定している
2.17満期日を延長します
(A)延期要求.
借款人本合意期間内に、
会社は行政エージェントに書面通知(行政エージェントは直ちに貸金人に通知すべき)を発行することができ、通知は発効日の2周年よりも早く、かつ本合意項目の発効期限(既存満期日)の前9(9)ヶ月より遅くなく、各貸主は貸主の満期日を既存の満期日からもう1年間延長することを要求することができる。出願は、各貸主が申請に応答する締め切り(行政エージェントが別途同意しない限り、行政エージェントが申請通知を受信した日よりも早くてはならない)(その日は通知日)および延期発効日(行政エージェントが別途同意しない限り、行政エージェントに通知された35日よりも早いことができない)(この日は延期発効日である)ことを明記しなければならない
(B)貸手は延期を選択する。各貸手は、通知日または前に行政エージェントに通知を行い、その貸金者が延期に同意するか否かを行政エージェントに通知しなければならない。通知日または前に管理エージェントに通知することができず、延期を要求することに同意したかどうかを管理エージェントに通知することは、その満期日の延長を拒否することを拒否するとみなされるべきである(各貸手は、延長期限の延長を拒否するすべての貸主と共に、総称して非延期貸手と呼ばれる)。任意の貸主は、延期に同意することを選択し、任意の他の貸手に延期に同意する義務を持たせてはならない
(C)
管理エージェントから通知される.管理エージェントは
に通知すべきである借款人いずれの場合も、通知日の3営業日後に各貸手に本項に基づく決定に通知してはならない
(D)追加の承諾貸主。♪the the the
借主会社は、第10.13節の規定に従って、各非延期貸手を1つ以上の条件を満たす譲受人(各人、追加承諾貸主)で置き換え、本契約項の下の貸主に追加する権利がある
(E)最低延期要求.その期限を延長することに同意した貸手(各延長貸主)の約束総額と、第10.13条に従って貸主となる追加承諾貸主の追加約束が総約束の50%を超えるべきである場合、 実際には、各延長貸主および各追加承諾貸主の満期日は、延期発効日から既存の満期日の1年後の日に延長されなければならない(ただし、その日が営業日でない場合は、そのように延長された期限は次の営業日とする)
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(F)延期発効の条件。このような
延期の前提条件として，
借款人会社は借り手を代表して行政代理に証明書を交付しなければならない借款人の日付：
延期発効日まで、借款人会社(I)は
で採択された決議を証明して添付する♪the the the延期を承認または同意する各借主、ならびに(Ii)延期の発効前および後に、(A)第V条
および他の融資文書に含まれる陳述および保証は、延期発効の日および延期発効の日までが真実かつ正しいことを証明し、これらの陳述および保証が明確により早い日を意味しない限り、これらの場合、それらは、そのより早い日に真実で正しいものであり、本2.17節の場合、5.11節(A)節に含まれる陳述と保証は，6.01節(A)節によって提供された最新の宣言を指し，かつ(B)違約は存在しないと見なすべきである
(G)非展示期間貸金人。
非展示期間貸金者の満期日は変わらない借款人借り手は、満期日に返済されていないすべての非延期貸手が承諾した融資と、本契約の下で貸主の任意の支払利息、手数料、または他の金を返済しなければならない
(H) が互いに衝突する制約.本節では，2.13または10.01節のそれとは逆の任意の制約を置き換えるべきである
2.18持続可能な調整
(A)会社が最近終了したカレンダー年度について定価証明書を提供した日の後、(I)適用料は、定価証明書に規定されている持続可能な料金調整に応じて適切に増加または減少しなければならない(または増加も減少もしない)、および(Ii)施設費用は、定価証明書に規定されている持続可能な施設料金調整に従って適切に増加または減少しなければならない(または増加も減少もしない)。上記の目的の場合、(A)持続可能な料金調整および持続可能な施設料金調整は、行政エージェントが、以下の(F)の条項に従って交付された価格設定証明書を受信してから5営業日目から実施されなければならず、この価格決定証明書に規定されているKPI指標と、持続可能な料金調整および持続可能な施設料金調整の計算とに基づく。持続可能な価格調整日)および(B)定価証明書によって引き起こされる適用レートおよび施設費用の各変更は、適用可能な持続可能な価格調整日(適用可能な持続可能な価格調整日を含む)が開始されてから持続可能な価格調整日の直前の日(または、定価証明書が交付されていない場合、適用可能なKPI証明書のデフォルト 日)の間に有効にされなければならない
(B)疑問が生じないように、いかなる例年も1部の定価証明書しか渡すことができない。双方はさらに、任意のカレンダーの年内に、持続可能な開発料金調整および持続可能な開発ローン費用調整に基づいて、適用料率を0.040%以上低下または増加させてはならず、施設費用は0.010%を超える減少または増加する必要はないことを理解し、同意する。疑問を生じないために，いずれの年度も1つまたは複数のKPI指標に適合するために適用されるbr料率または施設費用のいかなる調整も，年ごとに累積してはならない。各項目に適用される調整は次の調整の日にのみ適用されなければならない
(C)当社が以下(F)項に規定する期間内に当該等の定価証明書を適用日例年に交付していない場合は、以下(F)項の条項により当該定価証明書を交付すべき最終日から、持続可能料金率調整は正 0.040となり、持続可能施設費用は、当社がカレンダー年度を適用する行政代理に定価証明書を交付するまでプラス0.010%に調整されることを理解し、同意する
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(D)(I)(A) 行政エージェントまたは任意の貸主が、定価証明書で報告された持続可能なレート調整、持続可能な開発基金費用調整またはKPI指標のいずれかの重大な不正確さ(いかなる重大な不正確でも、 定価証明書は正確ではない)を認識し、知ってから20営業日以内に行政エージェントに書面通知を提出し、価格決定証明書の不正確な状況を合理的に詳細に説明する(各貸手および会社と共有すべきである)。または(B)会社は、価格設定証明書の不正確さを認識し、会社と行政エージェントは、定価証明書の交付時に定価証明書の不正確さが存在することに共同で同意し、(Ii)持続可能な比率調整、持続可能な施設費用調整、またはKPI指標の適切な計算は、任意の時期の適用料率または施設費用の増加をもたらす(このような重大な不正確さがなければ)、行政エージェントによってその合理的な情動権で決定されるべきである。会社は、行政代理の要求(または破産法(または非米国債務者救済法に基づく任意の類似事件)に基づいて、任意の借り手に対して実際または入力とみなされる救済令を発行した後、自動的かつ行政代理または任意の貸主がさらなる行動をとる必要がない)に基づいて、直ちに行政代理の口座に金を支払う義務があるが、いずれにしても、会社が書面通知を受けてから10営業日以内(上記(D)(I)(A)条の場合)。または書面で同意した(上記(D)(I)(B)条の場合)定価証明書は不正確である, 当該金額は、(1)当該期間に支払うべき利息及び手数料が(2)当該期間に実際に支払われた利息及び手数料を超える額に等しい。
双方は、定価証明書のいかなる不正確さは違約或いは違約事件を構成すべきではないことを理解し、同意した；br}前提は会社が本条項(D)と第6.03(F)条の当該定価証明書の不正確に関する条項を守らなければならないことである。本協定には逆の規定があるにもかかわらず、このような金額が破産法(または非米国債務者救済法に規定されているような事件)によって実際または記入されているとみなされる救済令が発行されたときに満了しなければならない。(A)前項の規定により支払わなければならない任意の追加金は、次の場合には、満了及び支払をしてはならない。(I)行政代理は、同項に基づいて提出された書面支払要求、又は(Ii)会社が(上記(D)(I)(A)条の場合)の書面通知を受けてから10営業日後、又は書面同意(上記(D)(I)(B)条の場合)には、定価証明書が不正確な場合(当該日が証明書の不正確な支払日である場合)、(B)証明書の不正確な支払日の前にそのような追加金額が支払われていないことは、違約を構成しない(トレーサビリティの有無にかかわらず)、および(C)証明書の不正確な支払日の前に、そのような追加金額は、期限を超えているとみなされてはならず、また、証明書の不正確な支払い日前のデフォルト金利で計上されてはならない
(E)本契約当事者は、持続可能な開発構造エージェントおよび行政エージェントが、任意の価格設定証明書に列挙された任意の持続可能な料金調整または持続可能な施設費用調整(またはそのような計算またはそれに関連する任意のデータまたは計算に属する)の任意の計算を審査、監査、または他の方法で評価しないことに同意する(行政エージェントは、これ以上問い合わせることなく、任意のそのような証明書に最終的に依存することができる)
(F)会社は、各カレンダー年度が終了してから180日以内(2023年12月31日現在のカレンダー年度から)、会社は、最近終了したカレンダー年度の定価証明書を早急に行政代理·貸手に交付しなければならない。しかし、どの例年についても、会社は定価証明書を交付しないことを選択することができ、このような選択は違約または違約イベントを構成しない(ただし、180日の期限が終了する前に定価証明書を交付することができない行為は、30(30)日以内に修復 (KPI証明書違約日)が得られない場合、持続可能な料金調整および持続可能な開発施設費用調整が上記(C)項に適用されることになる)
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(g)
(a) ESG修正案それは.発効日後、借り手は持続可能な発展コーディネーターと協議した後、指定された重要な業績指標を構築する権利があるべきであるKPI%s環境、社会、ガバナンスと関係がありますかESG？)借り手とその子会社の標的。持続可能な開発コーディネーター、借り手、行政代理本プロトコルを修正することができる(この修正案、すなわち本明細書にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、任意のKPI指標、本2.18節、およびKPI指標に関連する任意の規定(任意の持続可能な開発施設費用調整または任意の持続可能な開発率調整、およびこのような規定に関連する任意の定義、スケジュール、または添付ファイルを含む)の任意の修正、同意、補足または免除ESG修正案？)重要なパフォーマンス指標およびその他の関連コンテンツを組み込むためにのみ使用されます (the “ ESG定価条項？)本プロトコル、
および任意のこのような修正(報告および提案された重要な業績指標の計量に関する規定を含む)に組み込まれています午後5時に施行されます。行政エージェントの後の第5営業日には、提案の修正をすべての貸主と
に掲示しなければならない借り手は、その前でなければ、貸手
が含まれている)またはいくつかの環境、社会、およびガバナンス目標に関連する任意の他のKPI指標を確立する。
会社およびその子会社は、必要な融資者の承認を得るだけでよい
を渡しました会社、行政代理(誰がすぐに借り手に通知すべきか)書面通知で要求された貸手はこれに反対するESG修正案。要求された貸手が、そのようなESG修正案に反対する書面通知を提出する場合、要求された貸手、借り手、および持続可能な開発コーディネーターの同意を得た後、代替ESG修正案を実施することができる。このようなESG修正案のいずれかが発効した後，KPIに対する借り手の表現に基づいて
を決定する本プロトコルにおける持続可能な発展構造剤は、いずれの場合も、他に適用されるものであればよい施設費融資費、基本金利ローン適用金利、カナダ最優遇金利変動額ローンと適用金利
ヨーロッパドル借款と毎日変動ロンドン銀行の同業借り換え金利ローンを提供します 提供このような調整の金額
は施設費施設費用および(Y)他の方法で適用されるレートは、0.040増加および/または減少するヨーロッパドル為替レートSOFR定期ローン、日報変動ロンドン銀行同業借り換え金利
SOFRローンと信用状費用と
基数に適用されるレート別の通貨の定期金利ローン、
と調整して適用基本料率金利ローンの金額は、欧州ドル適用金利の調整と同様に、基点単位でなければならない
ローン金利と毎日浮動
LIBORカナダの最優遇金利変動限度額ローン; 基本金利ローンはゼロ以下です。価格調整は根拠がなければならない提供どのような状況でも他の事項を除いて、KPI評価は持続可能な開発フック融資の原則に適合する方式でKPI評価を報告と検証することが要求される1(時々効力を発揮するものと同様)借り手と持続可能な開発コーディネーター(それぞれ合理的な行動)。以下の有効性に従うESG修正案は，ESG定価条項の任意の修正に同意を得るだけである借り手および必要な貸手の権利(このような修正がなければ融資費、基本金利ローンの適用金利又は欧州ドル金利ローンと毎日変動LIBOR金利ローンの適用金利を本項では許されないレベルに低下させる効果(どのような修正も低下していることはいうまでもない施設料金
融資費は、基本金利ローンまたはカナダ最優遇金利変動限度額ローンに適用されるか、または適用されるヨーロッパドル為替レート定期SOFRローン、毎日SOFRローン、毎日浮動
LIBOR代替通貨定期金利ローンが本項では許されないbrレベルに達するには、影響を受けたすべての貸手が第10.01条に基づいて承認される必要がある)
1持続可能な発展リンクローン原則はローン市場協会、アジア太平洋ローン市場協会とローンシンジケートと取引協会によって2021年5月に発表された。
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(b)
持続可能な開発コーディネーターそれは.持続可能な開発コーディネーターは、(I)借り手がESG修正案に関連するESG定価条項を決定することを支援し、(Ii)借り手がESG修正案の使用のためにESGに重点を置いた情報材料を準備することを支援する。
(c) これが互いに衝突する条項
.部分第(G)項は、第10.01節のそれとは逆のいかなる規定にも代えなければならない
| 2.19 | カナダの借り手 |
(A) 義務.本契約または他の融資文書にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、(I)会社はカナダの借り手のすべての借入および義務に対して連帯責任を負わなければならず、借り手が実際に本協定の下での信用延期を受信したか、または受信した信用延期金額、または行政代理、信用証発行者または任意の融資者がその帳簿および記録上このような信用延期の計算方法を負担し、かつ (Ii)カナダ借主は会社のいかなる義務に対しても責任または義務を負わない
(B) 予約.カナダの借主は、この契約および他の融資文書のすべての目的のために会社を撤回不可能に指定し、その代理人として機能し、(I)会社は、カナダの借主を代表して会社が適切と考える文書に署名することを一任することができ、カナダの借り手は、その署名された任意のこのような文書を代表するすべての条項の義務を受けるべきである；(Ii)行政代理人または貸手が会社に提出する任意の通知または通信は、カナダの借主に送達されたとみなされるべきであり、(Iii)行政代理人または貸手は、任意の文書に依存することを許可される。当社は各借り手が署名した文書や協定を代表しています
三番目です
税金、収益保護、不法
| 3.01 | 税金です |
(A)(1)免税支払い；源泉徴収義務；納税による支払い。
口座で支払われた任意とすべてのお金
♪the the the適用法律に別段の規定があるほか、いかなるローン文書下の借り手もいかなる税金を控除したり、源泉徴収したりしてはならない。任意の適用法(行政代理人が好意的に適宜決定する)が、行政代理人にそのような支払いから任意の税金を控除または控除することを要求する場合、または♪the the the借り手、そして管理エージェントや♪the the the借り手は、以下(E)第1項で提供される情報及び書類に基づいて控除又は控除を行う権利を有するものとする
(Ii)如し♪the the the任意の借り手または行政代理人は、規則(Br)に基づいて、米国連邦予備源泉徴収税および源泉徴収税を含む任意の支払いから任意の税金を控除または控除することを要求しなければならない。(A)行政代理人は、以下(E)項で受信した情報および文書に基づいて、行政代理人が控除または控除に必要な税金を控除または控除することを決定しなければならず、(B)行政代理人は、規則に基づいて関連政府当局に源泉徴収または控除の全ての金額をタイムリーに支払わなければならず、(C)控除または控除が補償税金の原因である場合、適用される
支払うべき金額
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借り手は、任意の必要な控除またはすべての必要な控除額(本3.01節に従って支払うべき追加金額に適用される控除額を含む)を差し引いた後、適用される受取人が受け取る金額が、そのような控除またはbr控除額がない場合に受信される金額に等しいように、必要に応じて増加しなければならない
(Iii)
なら♪the the theいかなる借り手又は行政代理も，本規則以外の任意の適用法により，任意の支払から任意の税金を控除又は控除することを要求しなければならない場合(A)♪the the the借り手又は行政代理は、法律の要求に応じて、以下(E)項
(B)
に基づいて受信した情報及び文書によって決定された必要減額を差し押さえ又は減額しなければならない♪the the the借り手又は行政代理は、法律の要求の範囲内で、速やかに関連政府当局に法律に従って控除または控除された全ての金額を支払わなければならず、(C)
控除または控除が補償税によるものである場合、適用される借り手が支払うべき金額は、必要な源泉徴収または控除(本項3.01節に従って支払うべき追加金額に適用される控除を含む)のいずれかの必要に応じて増加した後、適用される受取人が受け取る金額は、そのような控除または控除を行わずに受領された金額と同じである
(B)他の税金
を納める借款人借り手
。以上(A)項の条文を制限しない原則の下、借款人借り手は，適用法律に基づいて関係政府当局に速やかに税金を支払うか，あるいは行政代理の選択に応じて，任意の他の税金を速やかに返済しなければならない
| (c) | 税金賠償 |
(i)♪the the the各借り手は、各受取人に賠償しなければならず、brは、要求された後30日以内に、当該受取人によって支払いまたは支払うべき任意の補償税(本3.01条に規定する支払金額に基づいて徴収または主張される補償税を含む)、およびそれに関連する任意の罰金、利息および合理的な費用を全額支払うべきであり、これらの補償税が関係政府当局によって正確または合法的に徴収または主張されているか否かにかかわらず、それに関連する任意の罰金、利息および合理的な費用を支払わなければならない。
に交付されたこのような支払いまたは債務金額の証明借款人会社
は、貸手または信用証発行人(コピーと共に行政エージェントに発行される)、または行政エージェントによってその本人または代表借入者または信用証発行者を代表して、確実な欠席リスト誤りでなければならない。
借り手は、行政代理人を賠償し、要求を出してから30日以内に、貸金人または任意の信用状発行者が任意の理由で以下の3.01(C)(Ii)節の要求に従って行政代理人に支払うことができなかった任意の金を行政代理人に支払い、ここで行政代理人に賠償を行わなければならない
(Ii)各貸金者および各信用状発行者は、ここでそれぞれの賠償を行い、要求を出してから30日以内に支払わなければならないx)行政代理は、融資者または信用状発行者に属する任意の賠償税を支払う(ただし、限定される♪the the theいかなる借り手もこのような賠償税について行政代理に賠償を行っておらず，また
を制限しない借款人借り手(br}このようにする)，(Y)管理エージェントと♪the the the各借り手(場合により定める)貸主が第10.06(D)節の維持参加者登録簿に関する規定を遵守できなかったために納付すべきいかなる税金、及び(z)管理エージェントと♪the the the各借り手(状況に応じて)は、融資者または信用状発行者に支払われるべきであり、その税金は行政代理または♪the the theローン書類に関連する任意の借り手、およびそれによって発生する任意の合理的な費用
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そのような税金が関係政府当局によって正確または合法的に徴収または請求されているか否かにかかわらず、それに関連する税種またはそれに関連する税種。行政エージェントまたは行政エージェントによって任意の貸手に交付されるこのような支払いまたは債務金額に関する証明借款人会社は明らかな間違いがない場合に決定的でなければならない。第(Ii)項に従って行政エージェントに支払われるべき任意の金額を相殺するために、各貸手および各証人は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って、融資者または信用状振出人(場合によっては)の任意およびすべての金額を相殺および運用することができる
(D)支払証拠。当社でどんな税金を払った後も，確実に実行可能な範囲内でできるだけ早くしなければならない借款人本3.01節の規定により、会社は政府当局に借款人会社は、政府当局によって発行された支払いを証明する受領書の正本または認証された写し、法律が支払いを報告することを要求する任意の申告書の写し、または行政エージェントが合理的に満足している他の支払い証拠を行政エージェントに交付しなければならない。
| (e) | 融資者の地位；税務書類 |
(I)任意の融資書類に従って支払われた金について、源泉徴収を免除または減免する権利がある任意の貸主は、
に支払うべきである借款人会社
と管理エージェントは合理的な要求の1回または複数回借款人会社または管理エージェント、例えば
合理的な要求のような正しく記入され実行された文書借款人Br社または行政エージェントは、そのようなお金を源泉徴収しないか、またはより低い源泉徴収率で支払うことを可能にする。また、どんな貸主にも合理的な要求があれば借款人会社又は行政代理は、法律の規定又は合理的な要求を適用する他の書類を交付しなければならない
借主会社または管理エージェントAS
は
を有効にする借款人会社
または管理エージェントは、融資者がバックアップ減納または情報報告要求によって制約されているかどうかを決定する。前の2文に相反する規定があっても、貸手が合理的に判断し、そのような書類(以下3.01(E)(Ii)(A)、(Ii)(B)および(Ii)(D)節に列挙された書類を除く)に記入、署名、提出する場合は、貸主の法的または商業的地位に重大な損害を与える場合は、そのような書類に記入、署名、提出する必要はない
(Ii)上記条文の一般性を制限しない原則の下で，♪the the the借り手はアメリカ人です
(A)アメリカ人に属する貸手は
を
に渡すべきである借款人会社及び行政代理は、当該貸手が本協議項の下の貸手となった日又はその前(その後は借款人会社または行政代理)、署名された米国国税局表W-9コピーは、この融資者が米国連邦予備源泉徴収税を免除することを証明している
(B)いかなる外国の貸主も，その合法的にそうする権利がある範囲内で，借款人この外国の貸主が本契約項の下の貸手となる日またはその前(その後、brの合理的な要求に応じて時々)、会社および行政代理(コピー数は受信側が要求すべき)借款人会社(br}または管理エージェント)は、以下の項目に準用する
71
(I)外国の貸主が米国がその締約国である所得税条約のメリットを得ることを要求する場合(X)任意の融資文書に基づいて利息を支払うことについて、署名された米国国税表W-8 BENE(またはW-8 BEN、場合によっては)、この税収条約の利息条項に基づいて、米国連邦 源泉徴収税を免除または減少させることが規定され、(Y)任意の融資文書下の任意の他の適用支払いについて、米国国税局テーブルW-8 BENE(またはW-8 BEN、場合によっては適用)規定は免除または減少する、この税収条約の業務利益または他の収入条項に基づいて徴収される米国連邦源泉徴収
(Ii)署名された米国国税局テーブルW-8 ECIコピー；
(Iii)外国貸主が守則第881(C)条
に基づいて証券組合権益免除の利益を主張している場合、(X)実質的に添付ファイルG-1の形態の証明書を採用して、当該外国貸金人が規則第881(C)(3)(A)条に示す銀行、
当該銀行の10%株主ではないことを示す借款人規則881(C)(3)(B)節に示す会社、または規則881(C)(3)(C)節に記載された制御された外国企業(米国税務コンプライアンス証明書)、および(Y)米国国税局テーブルW−8 BENE(または場合に応じてW−8 BEN)のコピーに署名すること；または
(Iv)外国の融資者がすべての利益を得る人でない場合、IRSフォームW-8 ECI、IRSフォームW-8 BENE(またはW-8 BEN、場合に応じて)、添付ファイルG-2または添付ファイルG-3、IRSフォームW-9、および/またはすべての利益を得るすべての他の証明ファイルの形態の米国税務コンプライアンス証明書と共に、署名されたIRSフォームW-8 IMYコピー；外国の融資者が共同企業であり、外国の融資者の1つまたは複数の直接または間接パートナーがポートフォリオ利息免除を取得することを要求する場合、外国の融資者は、各直接または間接パートナーを代表して、添付ファイルG−4の形態で米国税務コンプライアンス証明書を提供することができる
(C)いかなる外国の貸主も，その合法的にそうする権利がある範囲内で，借款人この外国の貸主が本契約項の下の貸手となる日またはその前(その後、brの合理的な要求に応じて時々)、会社および行政代理(コピー数は受信側が要求すべき)借款人会社または行政代理)は、米国連邦源泉徴収税の免除または減少を申請するための根拠として、法律規定を適用する任意の他の表のコピーに署名し、正式に記入し、法律で規定される可能性のある補足文書と共に適用することを可能にする借款人会社または行政エージェントは、控除が必要な控除額またはbr控除額を決定する；および
(D)貸主がFATCAの適用報告要件(規則1471(B)または1472(B)節(状況に応じて)の要求を含む)を遵守できなかった場合、任意の融資文書に従って貸手に支払われた金がFATCAによって連邦源泉徴収される場合、その貸主は
から
に支払うべきである借款人会社と行政エージェントが法律で定められた時間と
合理的に要求する時間借款人会社
または管理エージェントが規定するこのようなファイル
72
法律(“規則”第1471(B)(3)(C)(I)節に規定するものを含む)と
が合理的に要求すべきこのような補足文書借款人会社
または必要かもしれない管理エージェント借款人会社および行政エージェントは、FATCA項の下での義務を履行し、その貸手がFATCA項下の貸主義務を履行していることを決定するか、またはこのような支払いから差し引かれて差し引かれた金額を決定する。本条項(D)についてのみ、FATCAは、本プロトコル日後にFATCAを修正することを含むべきである
(Iii)各貸主は、本3.01節に従って以前に交付された任意のフォームまたは証明書の期限切れ、時代遅れ、または任意の態様が正確でない場合、フォームまたは証明書を更新するか、または迅速に通知しなければならないことに同意する借款人会社と行政代理は法的にはそうできないと書面で表明した
(F)ある返金を処理します。法律の要件が適用されない限り、行政エージェントは、いつでも貸手または信用証発券者のために申請または他の方法で要求する義務はなく、任意の貸手または信用証発券者に任意の源泉徴収またはその借主または信用証発行者の口座のために支払われた資金から源泉徴収または控除された税金を支払う義務もない。もし受取人が賠償を受けた税金を受け取ったと判断した場合、♪the the the借り手またはそれに関連する借款人は♪the the the任意の借り手は、本条項3.01条に基づいて追加金額を支払い、
に支払わなければなりません♪the the the上記の借り手の金額は返金金額と同じです(ただし
が支払う賠償金または追加金額に限られます♪the the the本条項第3.01条に規定する借り手(返金に至る税金について)によると、受取人が発生したすべての合理的な自己払い費用(税費を含む)を控除し、かつ利息(関連政府当局が返金について支払ういかなる利息も除く)を含まないことを前提としている♪the the theこの借り手は受取人の要求に応じて，支払われたbrの金額を返済することに同意する♪the the the受給者がその政府当局にそのような金の返済を要求された場合、その借り手(関連政府当局が適用した任意の罰金、利息、または他の費用を加えて)は、受給者に支払われなければならない。本項にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、どの場合でも、適用される受取人はいかなる金額も支払う必要がありません♪the the the本項に基づいて支払われた任意の借り手は、控除、差し止め、または他の方法で税金還付の原因となる税金を徴収しておらず、かつ、その税金に関する賠償支払いまたは追加金額を支払ったことがない場合、当該借り手の税引後純額は、当該受取人の税引き後純額よりも低くなる。この項は，任意の受取人にその納税申告書(または秘密と考えられるその納税に関連する任意の他の情報)を提供することを要求すると解釈してはならない♪the the the借り手や他の人でも
(G)生存する.各当事者の本条項第3.01条下の義務は、行政代理人の辞任または交換または貸金人または信用証発行者の任意の権利譲渡または置換、総約束終了、および他のすべての義務の償還、弁済または解除後も存在しなければならない
3.02違法性
任意の貸手が、任意の法律が違法と定められていることを合理的に決定した場合、または任意の政府当局が、任意の貸手またはその適用可能な融資オフィスが、その利息によって決定された融資を発行、維持または援助することを主張する場合は、参照されたい欧州ドル金利または毎日変動ロンドン銀行の同業解体関連金利、または
に従って金利を決定または徴収するヨーロッパドル金利または毎日変動LIBOR金利、または任意の政府当局は、このような貸主の許可に実質的な制限を加えている関連為替レート、または購入または
販売、またはドルまたはカナダリング預金
を受け入れるロンドン.ロンドン銀行間市場を適用すると開けるその貸手の書面でお知らせした後借款人会社は行政代理を通じて，(Ia)当該貸金人にはいかなる義務がある
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作成または継続
ヨーロッパドル定期SOFRローン、カナダ最優遇金利変動額ローンあるいは…毎日、毎日浮遊LIBORSOFRローンまたは
適用される代替通貨定期金利ローン、または約束された基本金利ローンをヨーロッパドル為替レート定期SOFRローンまたは毎日ローン変動ロンドン銀行同業借り換え金利
すべての場合、SOFRローンは一時停止されなければならない、および(IIB)この通知が、貸手が基本金利ローンを発行または維持することが不正であると断言した場合、その金利は参考によって行われるヨーロッパドル為替レート期限
基本金利またはカナダ最優遇金利のSOFR部分
カナダ最優遇金利のCDOR部分を参照して決定された変動額ローンの金利を参照することによって、このような違法を回避するために必要な場合、貸出者の基本金利またはカナダ最優遇金利浮動限度額ローンの金利は、参照することなく行政エージェントによって決定されるべきであるヨーロッパドル為替レート条項SOFR基本金利またはカナダ最優遇金利のCDOR部分(適用状況に応じて)は、貸手が管理エージェントと
に通知するまで借款人会社brはこのような決定を招くことはなくなったと考えている。この通知を受け取ると、
(xI)
借款人借り手(Br)は貸手の要求(コピーは行政エージェントに渡す)に応じて，借り手の選択に応じて，(X)当該貸主のすべての代替通貨を前払いして定期金利ローン，および(Y)前払いまたは適用すればすべて転換するヨーロッパドル為替レート期限
SOFRローンまたは毎日変動ロンドン銀行同業解体当該貸手のSOFRローンと基本金利ローンとの比(又は、適用される場合、当該貸手の基本金利ローンの金利は、必要であれば、
を参照することなく、行政代理機関によって決定されなければならないヨーロッパドル為替レート基本金利の用語SOFR構成要素)、または
(A)ヨーロッパドルについてSOFR定期ローンと代替通貨定期金利ローンであれば、その利子期間の最後の日に、貸手がこの
を合法的に維持し続けることができればヨーロッパドル期限SOFRローンまたは代替通貨期限金利ローン、または貸主がそのような融資を合法的に維持することができない場合、直ちに提供するヨーロッパドル定期SOFRローンまたは代替通貨定期金利ローンそしてまたは(B)…についてDailyの場合
変動ロンドン銀行同業解体SOFRローン、即時、および(y二)通知が貸手が次の要因に従って金利を決定または徴収することが不正であると断言した場合ヨーロッパドル為替レートSOFRまたはCDOR、行政エージェントは、参照することなく、一時停止中に貸手に適した基本金利またはカナダ最優先金利を計算しなければならないヨーロッパドル為替レートSOFRまたはそのCDOR部分(状況に応じて)は、管理エージェントが貸手の書面通知を受信するまで、貸手が以下の条件に従って金利を決定するか、または金利を徴収することがもはや違法ではないことを示すヨーロッパドル為替レートSOFRまたはCDOR(場合によって決まる).このような前払いまたは変換後、
借款人借り手はまた、このように前払いまたは変換された金額のために計算された利息と、3.05節に従って要求された任意の追加金額とを支払わなければならない
3.03レートを決定できません
(A)何か要求があればヨーロッパドル為替レート定期SOFRローン、毎日SOFRローン、または毎日浮動LIBOR
代替通貨定期金利ローンまたは換算至れり尽くせり基本金利ローンと定期SOFRローンまたは毎日SOFRローンまたは継続ローンとの割合そのうちこのような融資のいずれに対しても，適用されれば，(I)管理エージェントは決定する(A)ロンドン銀行間市場の銀行にドル預金を提供しないその合理的な適宜決定権の下で(
を決定することは明らかな誤りがない場合に決定的となる)：(A)関連税率には後続税率がない
(1)適用の金額と利息の期限合意された通貨は，第3.03(B)，(C)又は(D)条に基づいて決定され，第(Br)(I)条に規定する場合ヨーロッパドル金利ローン節(場合によって決まる)または(2) ♪the the the適用される
金額計画の使用不能日毎日浮動
LIBOR関連為替レート貸し付け金(適用される場合)、または(B)十分かつ合理的な方法
が他の方法で決定されていないヨーロッパドル任意の決定日または請求された利息の間の合意通貨の関連するbr}金利が適用されるあるいは毎日変動するLIBOR金利です適用された場合には，提案したヨーロッパドル為替レート定期SOFR
ローン、毎日SOFRローンまたは毎日浮動LIBOR別の通貨定期金利ローン状況によります既存または提案された基本金利ローンと関連しています
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(それぞれの場合、
について第(I)条, “影響を受けてローンを組む”)カナダの最高金利変動額融資、または(Ii)行政代理人または必要な融資者がその合理的な適宜決定権で
を決定する任意の理由で、ヨーロッパドル約定通貨建ての提案ローンの任意の請求の利息期間に関する
金利
提案されたヨーロッパドル金利ローンまたは毎日変動LIBOR金利について提案されたものについて毎日変動ロンドン銀行同業解体ローンまたは確定日がこのような融資者に資金を提供するコストを十分かつ公平に反映できないヨーロッパドル為替レート貸し付け金あるいは毎日変動LIBOR金利ローン(場合によっては)管理エージェントはすぐに通知します借款人会社と各貸金人
その後，(X)貸主は行うか維持する義務があるヨーロッパドル影響を受けた通貨を使用するローン(状況に応じて)を使用するか、基本金利ローンを定期SOFRローンまたは毎日ローンに変換する変動ロンドン銀行同業解体SOFRローン、一時停止, (いずれの場合も影響の程度はヨーロッパドルの金利ローンは毎日
浮動
LIBORSOFRローン、定期SOFRローン、別通貨定期金利ローンまたは利息
ピリオド)適用される期間
または確定日、および(Y)前の文に記載されている関連ヨーロッパドル為替レート用語
基本金利のSOFR構成要素またはカナダの最優遇金利のCDOR構成要素、ヨーロッパドル為替レートそれぞれの場合、基本金利またはカナダ最優先金利が決定された場合、管理エージェントが通知を取り消すまで、SOFRおよび/またはCDOR部分を一時停止しなければならない(または、3.03(A)節(Ii)項に記載の必要な貸手の決定である場合、管理エージェントが必要な貸手の指示を取り消すまで)。
この通知を受け取ると，
(I)借款人借り手
は、任意の未解決の借用、変換、または継続使用の要求を取り消すことができるヨーロッパドル為替レート定期SOFRローン、毎日SOFRローン、または毎日浮動
LIBOR別種通貨の定期金利ローン状況によります影響を受けた範囲でヨーロッパドル為替レート期限
SOFRローン、毎日浮遊LIBORSOFRローン、別通貨定期金利ローン、または利息ピリオド)期限または決定日(場合に応じて)、そうでなければ、このような要求を借入金基本金利ローンを承諾する要求に変換したとみなされるはい(B)(A)任意の未償還定期SOFRローンまたは毎日SOFRローンは、それぞれ適用される利子期間が終了したときに直ちに基本金利ローンに変換されるものとみなされ、(B)会社の選択において、任意の未償還の影響を受ける代替通貨定期金利ローンとみなされる。(1)適用利子期間終了時にドル建てに変換されたドル基本金利ローンの承諾借款、または(2)適用利子期間終了時に全額前払いする。ただし、当社が現在の利子期間の最終日に適用される別通貨定期金利ローンを選択していない場合は、当社は上記(1)項を選択したとみなされるべきである
(b)上記の規定にもかかわらず，管理エージェントが次のような決定を下した場合第(I)条共
個第三百三十三条第一項，管理エージェント, 借り手及び要求された貸手と協議した後、影響を受けた融資のための代替金利を制定することができ、この場合、その代替金利は、(I)まで影響を受けた融資に適用されなければならない管理エージェント第#号第1文(I)項による影響を受けた融資交付の通知を取り消す第三百三十三条第一項(Ii)管理エージェントまたは必要な貸手は管理エージェントに通知するまた、借り手は、代替金利が影響を受けた融資に資金を提供するための融資のコストを十分かつ公平に反映していないと考えているか、または(Iii)任意の貸手が違法と判断しているか、またはどんな政府機関でも融資者またはその適用可能な融資オフィスが資金を発行、維持または提供する融資は、代替金利を参照して決定されるか、または金利に基づいて決定または徴収されるか、または任意の政府当局が融資者の権力に実質的な制限を加えていると主張されている
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上記のいずれかと
は提供する管理エージェント借り手と書面でお知らせします。行政エージェントは、直ちに(1つまたは複数の通知において)借り手および各貸手に、本条項(B)に従って代替金利を決定するように通知しなければならない。用語SOFRを置き換える。本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、行政エージェントが判断した場合(決定は決定的であり、明らかな誤りはない)、または会社または要求された貸手は、(要求された融資者である場合、会社にコピーを提供しなければならない)会社または要求された貸手(場合によっては)決定されたことを行政エージェントに通知する
(1)SOFR期間の1ヶ月、3ヶ月、および6ヶ月の利子期間を決定するのに十分かつ合理的な手段がないが、SOFR期間スクリーニング金利が既存または公表されていないので、この場合は一時的ではないが、これらに限定されない
(Ii)シカゴ商品取引所 またはSOFR期限の任意の後任管理人、または管理エージェントまたは管理人のSOFR期限の公表に管轄権を有する政府当局は、いずれの場合も、このような身分で公開声明を発表し、特定の日を指定し、その日の後、期限SOFRの1ヶ月、3ヶ月および6ヶ月の利子期間またはSOFR期限のSOFR金利がもはや利用可能ではないか、またはドル建て銀団ローンの 金利を決定するために使用されることが許可されるか、または停止されるべきか、または他の方法で停止されるべきである、または使用可能ではない、またはドル建ての銀団ローンの 金利を決定するために使用されることが許可されるか、または停止されるべきか、またはそれ以外の方法で停止されるべきである。管理エージェントを満足させない後任管理人は、特定の日(期限SOFRの1ヶ月、3ヶ月、および6ヶ月の利子期間または期限SOFRスクリーニング金利がもはや永久または無期限で利用可能でない最新の日付、期限SOFRが利用できない予定日；)の後に、期限SOFRの利息期限を提供し続ける
次に、3.03(C)(I)または(Ii)節で説明したイベントまたは状況がいずれも毎日SOFRについて発生していない場合、管理エージェントが決定した日時(任意のこのような日付、用語SOFR交換日)において、計算された利息については、その日付は、利子期間の終了または関連利息支払日(適用状況に応じて決定される)であり、上記(Ii)項についてのみ、SOFR予定利用不可日よりも遅くない。本プロトコル項の下の定期SOFRはもはや利用可能ではなく、すべての未償還定期SOFRローンは、本プロトコルまたは任意の他のローンファイルを任意の修正、または のいずれかの他のいずれかのさらなる行動または同意を必要とすることなく、毎日SOFRローンに自動的に変換されるべきである
(C)SOFRまたはSOFR後続レートの交換。本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、管理エージェントが判断した場合(この決定は決定的であり、明らかな誤りはない)、または会社または要求された貸手は、管理エージェント会社または要求された貸手に通知する(要求された貸主である場合、会社にコピーを提供する)会社または要求された貸手(場合に応じて)が決定された
(I)毎日SOFRまたはSOFRが利用可能または現在出版されていないので、毎日SOFRまたはSOFRを決定するのに十分かつ合理的な方法がなく、この場合は一時的である可能性が低い；または
(Ii)SOFR管理人または管理機関またはSOFR管理人の発行に管轄権を有する任意の政府機関であって、このような身分で行動する各場合において、SOFRが米ドル建ての銀団融資金利を決定するための特定の日を提供すべきか、または許可しないべきか、または停止すべきか、または他の方法で停止すべきであることを示す公開声明が発表された
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条件は、各場合において、上記の宣言を行う際に、SOFRを提供し続ける管理エージェントが満足する後任管理人がいないことである(SOFRがもはや永久的または無期限的に利用可能でない日付、計画利用不可能日、および期限SOFR計画利用不可能日、各？計画利用不可日)
あるいは、3.03(C)(I)または(Ii)節に記載されたタイプのイベントまたは状況が発生し、その際に有効なSOFR後継率に関連する場合、行政エージェントおよび会社は、毎日SOFR、期限SOFRまたは任意の当時適用されるSOFR継承率を置き換える目的のためにのみ本プロトコル を修正することができ、第3.03節の規定により、任意の利息期限、関連支払日または利息支払期間(場合に応じて定める)が終了したときに、代替基準金利は、米国のシンジケートおよびエージェント、ドル建ての同様のクレジットスケジュールの任意の変化またはその後に存在する慣例を適切に考慮し、それぞれの場合、このような基準の任意の数学または他の調整を含み、米国シンジケートおよびエージェントにおいて、そのような基準に対するドル建ての同様のクレジットスケジュールの任意の変化またはbr}当時の既存の慣行(および任意のこのような提案金利は、疑問を免除するための任意の調整、SOFR 後続金利を含む)を適切に考慮し、任意のこのような修正は午後5：00に発効すべきである。行政エージェントがすべての貸手と当社にこの改訂提案を掲示した後の第5営業日 は、それまで、必要な貸手からなる貸手が行政エージェントに書面通知を提出していない限り、その等の必要な貸手がこの改正に反対することを示している
(d) (c)カナダ基準交換設定。本契約または他の融資文書とは逆の規定があるにもかかわらず、
(I)CDORを交換する.開ける2021年3月5日金融行為監視局
Refinitiv Benchmark Services(UK)Limited
(2022年5月16日)FCAロンドン銀行の同業借り換え金利の規制機関管理人(“公開声明で発表されましたIBA”)未来の隔夜/即期次、1週間、1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月ドルLIBOR期限設定の代表的な
を停止または喪失します。CDORのすべての条項の計算および発行は、2024年6月28日(金)の最終リリース直後に永久的に停止されます。論説一番早いの(A)すべての利用可能なテナントの日付ドル
LIBORCDORは永続的または無期限に停止されています国際弁護士会やFCAは、公開声明や発表された情報に基づいて代表的ではないと発表したRBSLと(B)6月3028, 2023 and2024 (C) ♪the the the加入
SOFRを事前に選択して加入の発効日を選択してください(CDOR停止日)，当時のカナダ基準を
とするとロンドン銀行の同業借り換え金利Cdor
，カナダ
基準置換は、本プロトコル項の下および任意の融資ファイル項目の下で、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の他の当事者の修正またはさらなる行動または同意を必要とすることなく、カナダ基準を、カナダ基準の任意の設定およびすべての後続の設定に関連するすべての目的で置換する。カナダ基準をDailyに置き換えると簡単なソフト複合
Corraは、すべての利息支払いを四半期ごとに支払います
(Ii)(x)未来のカナダ基準の代わりに。Vt.に基づいて(A) カナダ基準転換事件の発生または(B)行政エージェント決定基準置換定義(1)項下の代替案はいずれも利用できないカナダ基準置換は、本プロトコルおよび任意のローン文書における任意の
カナダ基準設定に関するすべての目的のために、午後5：00または後に当時のカナダ基準を置換する。カナダ基準置換日以降の第5営業日(5)営業日には、以下の変更はなく、貸主に通知を提供する
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または行政エージェントがその前に、必要な融資者を構成する貸手のこのような
カナダ基準置換に対する書面反対通知を受け取っていない限り、本合意または任意の他の融資文書のいずれかの他の当事者のさらなる行動または同意
(に)どのようなものでも明らかな誤りがない場合には、反対は決定的で拘束力があるべきであり)、その基準変換イベントが発生したときの当時の基準がSOFRに基づくレートでない場合にのみ、管理エージェントがこれら2つの代替レートを決定しない限り、基準置換の定義(1)項に従って基準置換を決定しなければならない.
(Y)加入を事前に選択した他のレートについては、加入有効日を事前に選択した場合、
基準置換は、本プロトコルの任意の他の当事者を必要とすることなく、本プロトコルの下および任意のローン文書のすべての目的の下で、本プロトコルの任意の設定を、本プロトコルの任意の設定およびすべての後続の設定で置き換えることになる任意の他のローンファイル
.(Iii)当時のカナダ基準の管理人がカナダ基準の提供を永久的または無期限に停止したとき、または管理人または監督管理担当者が公開声明またはbr}に従って発表された情報が、カナダ基準が測定すべき基礎市場および経済現実を代表することができなくなり、br}代表性が回復しなくなる場合、管理人または監督機関は、カナダ基準の管理人が発表したカナダ基準の管理人である借款人会社は任意の申請を取り消すことができます借金をする借入、転換、継続、転換、またはカナダドル建ての融資を継続し、
は
までこのカナダ基準金利
を参照する借款人会社
は、カナダ基準が代替されたことを示す管理エージェントの通知を受け、そうでなければ、会社または適用借主は、このような任意の
申請をドル単位の融資申請に変換するか、またはドル建て融資に変換する要求とみなされる。前述の文で述べた間に，
の成分基台カナダ
カナダ基準に基づく最優遇金利は以下の決定には使用されません基台カナダの最優遇税率です
(Iii) (iv) カナダ基準置換適合性変更。カナダ基準置換の実施および管理の場合、行政エージェントは、変更に適合するカナダ基準置換を時々行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、このような
カナダ基準置換を実施することは、本プロトコルの任意の他のいずれかのさらなる行動または同意を必要とすることなく、変更に適合する任意の修正を実施することになる
(Iv) (v) 決定と決定の基準。管理エージェントはすぐにお知らせします借款人会社と貸手(AI)任意の
カナダ基準置換の実施，(Ii)任意の用語CORA遷移イベントの発生，および
(BIii
)は，変更された任意のカナダ基準置換の有効性を満たす.行政代理人は，本節に基づく任意の決定，決定，または選択を行うことができる イベント、状況または日付の発生または発生しない基調、格付けまたは調整の任意の決定、およびいかなる行動をとるか、または取らない任意の決定を含み、明らかな誤りがない場合には、決定的で拘束力があり、その中で可能である3.03(c)靴底裁量権は、それぞれの場合を除き、本契約の他の当事者の同意を得ておらず、本3.03節(cd).
(v) (vi) カナダ基準のテノールは使えません。いつでも(カナダ基準代替を実施する場合も含めて) (A)もし…
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では-現在のカナダ基準は定期金利(定期金利を含む)軟性コラやロンドン銀行の同業借り換え金利CDOR)では、(I)管理エージェントは、カナダ基準(カナダ基準置換を含む)に対して利用不可能または代表的でないカナダ
基準を設定する任意の基準期間を削除することができ、(BIi)管理エージェントは、カナダ基準(カナダ基準置換を含む)設定の前に削除されたこのような
基調を回復することができる
(Vi)第2段階CORA変換。本プロトコルまたは任意のローン文書には、いかなる逆の規定があるにもかかわらず、本条項の下にあるが、本の制約の下で、条項CORA移行イベントおよびその関連条項CORA移行日が発生した場合、(I)定義第(A)(I)項に記載されたカナダ基準置換は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書において、その日およびすべての後続に設定されたカナダ基準の任意のbr設定のすべての目的について、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の修正またはさらなる行動または同意を行うことなく、当時のカナダ基準を置換する。(Ii)当時のカナダ基準 に基づいてCorra期限移行日に利息を発生させた各未償還ローンは、当時の現在利子期間の最終日に、(A)(I)項に記載のカナダ基準で利息を置換したローンに変換すべきであり、この定義は、 会社がそれぞれの利用可能期限として選択し、当時のカナダ基準に用いることができる。しかし，行政エージェントが貸手や会社に定期CORA通知を提出しており，行政エージェントが午後5：00まで通知を受けていない限り，この条項(F)は無効である.(トロント時間)期限CORA通知日後の第5営業日(5)営業日において、必要な貸手または当社からなる貸手は、期限CORAへのこのような変換に反対する書面通知を発行する
(E)相続人 料率。行政エージェントは、直ちに(1つまたは複数の通知において)会社および各貸主の任意の後続金利の実施状況を通知する
任意の後続レートは、市場慣行と一致する方法で適用されるべきであり、そのような市場慣行が行政エージェントにとって行政的に実行可能でない場合、後続レートは、行政エージェントが合理的に決定された他の方法で適用されるべきである
本プロトコルには別の規定があるにもかかわらず、いつでも、そのように決定された後続金利が0%未満になる場合、本プロトコルおよび他のローン文書については、 後続金利は0%とみなされる
後続の金利を実施する場合、行政エージェントは、時々要求に応じた変更を行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、このような変更に適合する任意の修正を実施することは、本プロトコルの他のいずれかのさらなる行動または同意を得る必要がなく、しかし、発効したいかなる当該等の改正についても、行政エージェントは、そのような修正が発効した後、このような変更に適合する各修正を実施し、当社および貸手にタイムリーかつ合理的に通知しなければならない
(F)本3.03節の目的であり、本プロトコルに従ってドルまたはカナダドル(場合によっては)に関連する融資を提供する義務がない貸手は、br}によって要求される貸手の任意の決定から除外されなければならない
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3.04コストが増加しました
(A)費用が一般的に増加する。法律に何か変更があれば、：
(I)任意の準備金、特別預金、強制融資、保険料、または同様の要件brを、任意の貸金人または任意の信用証発行者に適した資産、預金、またはそのアカウントまたはそれのために提供または参加するための信用とみなすか、またはそれらのために提供または参加するためのクレジットとみなす
(Ii)(A)補償税、(B)第(Br)(B)~(Br)条に記載の税項(dE)免税の定義、および(C)その融資、融資元金、信用状、承諾または他の債務、またはその預金、準備金、他の負債、またはこれらの債務に起因することができる資本に対して徴収されることができる関連所得税)；または
(Iii)任意の貸手または任意の信用状に手形を発行する人または“ロンドン人”本協定に影響を与える他の任意の適用可能な銀行間市場の条件、コスト、または費用ヨーロッパドル為替レート定期SOFRローン、毎日SOFRローン、または毎日浮動
LIBOR融資者または任意の信用状または参加によって提供される代替通貨定期金利ローン；
一方、上記のいずれの結果も、貸手の融資、転換、継続、または任意の融資のコストを増加させるヨーロッパドル金利または毎日変動LIBOR金利を参考にして決定された利息(またはそのような融資を行う義務を維持するか)、または融資者またはクレジット発行者が参加、開設または維持する任意の信用状(またはその参加または任意の信用状を発行する義務を維持する)のコストを増加させるか、または融資者または信用証発行者が本合意の下で受信または受信すべき任意の金額の金額(元金、利息または任意の他の金額にかかわらず)を減少させる場合、brは、借主または信用証発行者の要求でなければならない、br}借款人借り手(Br)は、場合によっては、貸手または信用状振出人によって生じる追加費用または損失を補償するために、貸手または信用状振出人(場合に応じて)に追加の1つまたは複数の金を支払うであろう
(B)資本要求。任意の貸手又は任意の信用状振出人が決定した場合、本合意の結果により、当該借主又は当該信用状振出人又はその借出者の融資事務所又は当該信用状振出人の持株会社の資本又は流動資金要求又は流動資金に関する法律の任意の変更が既に又は低減されるであろう(Br)当該借主又は当該信用状振出人の資本又は当該信用証発行者又は当該信用証発行者の持株会社の資本のリターン率(ある場合)が、当該借主又は当該信用状振出人の承諾又は参加又はそれに参加する信用借出者の融資である。融資者または信用状発行者が発行する信用状が、貸手または信用証発行者または信用証発行者の持株会社よりも低く、法的な変更がない場合(貸手または信用証発行者の政策および融資者または信用証発行者の持株会社の資本充足性および流動性に関する政策)が達成できるレベルを考慮すると、時々
借款人借り手は、貸手または信用状振出人または振出人または信用状振出人に(場合に応じて)追加の1つまたは複数の金を支払い、貸手または信用状振出人または振出人または信用状振出人が持ち株会社によって受けた任意のそのような欠陥を補償するであろう
(C)精算証明書。貸人又は信用証振出人が発行する証明書は，本節(A)又は(B)項に規定する借主又は信用証振出人又はその持株会社(どの場合に応じて)に賠償する必要がある1又は複数の金額を記載し，増加した費用及びその計算根拠の簡単な説明を添付し，交付する借款人会社は明らかな間違いがない場合に決定的でなければならない。♪the the the借款人借り手は、そのような任意の証明書を受け取ってから10日以内に、その貸手または信用状発行者(場合に応じて)に満期金額を支払わなければならない
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(D)要求の遅延。いかなる貸金人又は当該信用証の発券者が不在又は遅延しても本節の前述の規定による賠償を請求することは、当該貸金人又は当該信用状振出人が賠償を要求する権利を放棄することにはならない♪the the theいかなる借り手も許されない注釈貸金人または信用状(どのような場合に応じて)が発行者に通知される日までに60日以上，貸金人または信用証発行人によって発生した任意の増加した費用または減少した費用を賠償しなければならない借款人会社は、費用の増加または減少を引き起こす法律の変更および借入者または信用状発行者に対して賠償を要求する意向を持っている(ただし、費用の増加または減少を引き起こす法律の変更にトレーサビリティがある場合は、上記60日の期間は、そのトレーサビリティを含む期限まで延長しなければならない)
3.05損害賠償
融資者が時々提出する要求に応じて(行政代理にコピーとともに)借款人借り手brは、直ちに貸手(第3.05(C)節の場合、任意の違約貸手を除く)を賠償し、貸手(第3.05(C)節の場合、任意の違約貸手を除く)を、以下の理由により引き起こされる任意の損失、コスト、または支出の損害から保護しなければならない
(A)基礎ローン以外の任意のローンの継続、転換、支払い、または前払い金利ローンまたは毎日変動ロンドン銀行同業借り換え金利
最終日以外のある日にローンの金利調整を行う♪the the theこのようなローンに適用される任意のbr利息期限、関連支払日、または支払い期限(適用される場合)、自発的、強制的、自動的、加速または他の理由による)
(B)適用借主が任意の融資を前払いまたは借り入れできなかったか、または任意の融資を継続または転換できなかった(その理由は、融資者が融資を提供できなかったためではない)ヨーロッパドル為替レート貸し付け金あるいは毎日浮動
LIBOR借り手通知が適用された日またはbr}に適用される基本金利ローンを除いて；あるいは…。
(C)いかなる譲渡もヨーロッパドル定期SOFRローンまたは代替通貨定期金利ローン利子期間最終日以外のある日のローン借款人10.13節に基づいて設立された会社
(D)借入者は、所定の満期日に、カナダドル建て信用状の任意のローンまたは引き出し(またはその満期利息)に対して任意の支払いを行うことができないか、または異なる通貨で支払うことができない
任意の外国為替損失、およびそのような融資を維持するために清算または再使用するために得られた資金、またはそのような資金を取得する保証金の取得を終了するために支払われる費用、または任意の外国為替契約の履行によって生じる任意の損失または費用が含まれる。♪the the the
借主借り手はまた、貸手が上記の規定について徴収したいかなる慣例的な行政費用を支払わなければならない
計算のために借款人会社は、本条項第3.05項に基づいて貸手に資金を提供し、各貸手は、各貸手に資金を提供したとみなさなければならない欧州ドル金利ローンまたは毎日変動LIBOR代替通貨期限金利は同社がヨーロッパドル金利や毎日変動LIBOR金利は状況に応じてこのようなローンの代替通貨定期金利は、一致した預金または
の他の借入金からなるロンドン.ロンドン同業借り換えを適用するヨーロッパドル市場価格は比較可能な金額と比較可能な時期で、そうであろうとなかろうと欧州ドル金利ローンまたは毎日変動LIBORもう一つの通貨定期金利ローンは実際にこのように資金を提供する
81
3.06義務を軽減し、貸手を交換する
(A)異なる貸し出しオフィスを指定する.各貸金人は任意のローン事務室を介して借り手に任意の信用展示期間を提供することができるが、この選択権を行使することは、借り手が本合意条項に従って信用展示期間を返済する義務に影響を与えるべきではない。もし誰かの貸手が第3.04条に基づいて賠償を請求する場合、または♪the the the第3.01節の規定によれば、借り手は、任意の貸金人又は任意の信用証発券者の口座のために、任意の貸金人、任意の信用証発券者又は任意の政府当局に任意の追加金額を支払わなければならないか、又は第3.02節に従って通知を出した場合、当該借主又は信用証発券者は、本契約項下の融資に資金を提供するため、又はその融資を登録するために、又は当該契約項の下の権利及び義務をその他の事務所、分岐機関又は付属会社に譲渡するために、異なる貸し付け事務室を合理的に指定しなければならない。このような指定または譲渡(I)は、第3.01条または第3.04条(状況に応じて)が将来支払うべき金額をキャンセルまたは減少させるか、または第3.02条(何者として適用されるか)に従って通知される必要を除去し、(Ii)いずれの場合も、貸手または信用状発券者に(状況に応じて)返済されていないコストまたは支出を負担させず、他の態様では、借人または信用状発行者に不利になることはない。
借款人会社は、任意の貸金人または任意の信用証発行者が、そのような指定または譲渡によって発生したすべての合理的な費用および費用を支払うことに同意します
(B)貸手を交換する。もし誰かの貸手が第3.04条に基づいて賠償を請求する場合、または♪the the the借り手は、任意の貸手の口座に記入するために、第3.01節に従って行政代理、融資者、または任意の政府当局に任意の追加金額を支払わなければならない借款人会社は貸手から3.02節の通知を受けた
借主会社は10.13節(Br)に従ってこのような貸手を交換することができる
3.07生存
本第三条に規定するすべての義務は、総引受終了、本条金の下のすべての他の義務償還及び行政代理辞任後も有効である
四番目です
与信延期の前提条件
4.01初期与信延期条件
以下の前提条件を満たすことを前提として、各信用証発行者と各貸金者は、本プロトコル項の下で初期信用状延期と本プロトコルの効力を行う義務がある
(A)行政エージェントは、以下の文書を受信し、各々は、他の説明がない限り、それぞれがbrの担当官によって適切に実行されるように、原本またはコピー(後に原本)とすべきである借款人会社
は、各々が有効日(政府関係者証明書である場合、有効日の前の最も近い日)と明記されており、各形態および実質は、行政エージェントおよび各貸主を満足させる
(I)本プロトコルの署名コピーは，行政エージェント，貸金ごと，および
に十分な数で配布される借款人会社
；
(Ii)以下の者が署名した引受書借款人すべての貸主を受益者とする会社は手形を要求した
82
(Iii)決議または他の行動の証明書、在任証明書および/または担当者の他の証明書
借款人行政エージェントである会社
は，その権限を本プロトコルに関連する責任者としての身分，権限，能力，および
が
からなることを証明する必要があるかもしれない借款人会社
は当事者；
(Iv)行政エージェントが
を証明するために合理的に要求できる文書と証明借款人会社
は正式に組織または設立され、借款人会社がその財産の所有権、レンタルまたは運営またはその業務の展開にこのような資格を必要とする各司法管轄区域内に有効に存在し、信用が良好であり、業務に従事する資格があるが、重大な悪影響を与えることができないことを合理的に予想できない場合は除外する
(V)担当者1名の証明書借款人会社(A)声明第5条に記載された陳述及び保証は、その日付及びその日付までが真実で正しいことを保証する。(B)声明は、いかなる訴訟、訴訟、調査又は法的手続きもなく、任意の裁判所又は任意の仲裁人又は政府当局の前で懸案又は書面で脅かされているが、これらの訴訟、訴訟、調査又は法律手続は、(I)が借款人会社またはその子会社、または(Ii)本プロトコルで行われる任意の取引または
に影響を与える借款人会社
は、本プロトコルの下の義務を履行する；及び(C)(I)実行、交付、及び
の履行に関連するすべての同意書、ライセンス及び承認の写しを添付する借款人会社
と借款人会社は、そのような同意、ライセンス、および承認が完全な効力を有するべきであることを示す融資文書として、または(Ii)このような同意、ライセンスまたは承認が必要でないことを示す
(Vi)担当者が署名した証明書借款人会社は、(A)監査された財務諸表の日から、個別または全体に重大な悪影響を及ぼすことが予想されるイベントまたは状況がないか、または合理的に予想することができること、および(B)現在の債務格付け；
(Vii)行政エージェント、適用可能な信用証発行者、旋回融資機関、または要求された融資機関が合理的に要求する他の保証、証明書、文書、同意または意見；
(Viii)以下の証拠 (A)アメリカ政府の現在の債務状況は借款人現在2018年信用協定下の会社は再融資を行っている(B)有効日の前に、または有効日と同時に364日間のクレジットプロトコルを終了するそして
(Ix)借主会社の法律顧問Quarles&Brady LLPの行政代理人と各貸金人に対する良好な意見は、その形式と実質はすべて行政代理人を合理的に満足させた
(B)発効日またはそれまでに納付しなければならないいかなる費用も、納付しなければならない
(C)行政エージェントが諦めない限り
借款人借り手brは、発効日の前または当日に、すべての合理的な弁護士費用、料金および支出を行政エージェントに支払わなければならず、それに加えて、借主を構成する借り手が、解決手続きによって生成されるまたは発生する費用、課金および支出の合理的な推定を構成する追加費用、課金および支出を構成する(ただし、この推定は、その後の最終的な決済を排除することはできない借款人借り手(br}と管理エージェント)
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(D)任意の貸手が少なくとも発効日の10日前に合理的な要求をした場合，
借款人会社のbrは、施行日の少なくとも5日前に、“愛国者法案”および“カナダ反マネーロンダリング法”を含む“お客様を知る”および反マネーロンダリング規則および条例の適用を含む、融資者に要求された文書およびその他の情報を提供しなければならない
(E)発効日まで少なくとも5日間、借款人利益所有権条例によると、会社は法人顧客になる資格がありますか借款人会社はbrに関する利益所有権証明を提供しなければならない借款人会社
第9.03節に規定する一般性を制限することなく、第4.01節に規定された条件に適合するか否かを決定するために、本契約に署名した各貸手は、行政エージェントがその反対意見の提案発効日 を指定する前に、貸金人の通知を受信しなければならない限り、本合意項目の同意または承認、受け入れ可能または満足の各文書または他の事項を要求するとみなされなければならない
4.02すべてのクレジット延期の条件
各貸主は、任意の信用延期要求を履行する義務がある(約束された融資を他のタイプの承諾された融資通知に変換することだけを要求するか、または継続
ヨーロッパドル定期SOFR(br}定期ローンまたは代替通貨定期金利ローン)は、以下の前提条件を遵守しなければならない
(A)
の陳述と保証借款人借り手
は、第5条および他の融資文書に含まれるか、または
によって提供される任意の文書に含まれる借款人借り手
は、本プロトコル項の下または本プロトコルに関連する任意の時間に、信用延期の日および締め切りの日がすべての重要な態様で真実かつ正確でなければ(重要性、実質的な悪影響または同様の
概念に関連する限定語が適用されない限り、陳述または保証は、陳述および保証がより早いbrの日付に明確に言及されない限り、すべての態様で真実および正しいことを要求されるべきであり、この場合、それらは、より早い日に真実および正しいことを維持しなければならず、本4.02(A)節の目的である。5.11(A)節に含まれる陳述と保証は，6.01節によって提供された最新の宣言を指すと見なすべきである
(B)存在しなくても、提案されたクレジット延期やその収益の運用によって違約することはない
(C)行政エージェントおよび適用可能な信用状振出者または揺動限度額融資者(例えば、適用される)は、本プロトコルの要件に適合するクレジット延期要求を受信しなければならない
各
クレジット延期要求(コミットメントローンを他のタイプまたは継続したコミットメントローン通知に変換することのみを要求する場合を除く)
ヨーロッパドル定期SOFR
ローンまたは代替通貨定期金利ローン)提出者♪the the the借り手は、当該借り手の陳述及び保証、すなわち適用される信用延期の日及びその日までに、第(br}4.02(A)及び(B)節に規定される条件が満たされたとみなされるべきである
84
第五条
説明と保証
♪the the the各借り手は、管理エージェントおよび貸手に代表され、保証する
5.01会社の存在と権力♪the the theすべての借り手とその重要な子会社：
(A)組織が妥当で、有効に存在し、その組織管轄範囲による法的信頼が良好である
(B)権利および権威、ならびにすべての政府許可、許可、同意および承認(1)その資産を所有し、その業務を経営する権利、および(2)その所属する融資文書に従って履行される義務を実行、交付および履行すること
(C)その財産の所有権、リース権又は経営権又はその業務の進行に必要な各司法管轄区において、適切な資格を有する業務 ；及び
(D)法律に適合するすべての要件；
ただし、第(B)(I)項、第(C)項または第(D)項に記載のいずれの場合も、第(B)(I)項、第(C)項または第(D)項の規定を遵守しなければ、重大な悪影響が生じないことを合理的に予想できない場合は例外である
5.02会社の許可；違反はありません。
によって実行、交付、履行される♪the the the各ローン文書の各借り手は、必要なすべての会社、会社、共同企業、または他の同様の組織行動(場合によっては)の正式な許可を得ており、そうでもない
(A)いかなる違反も
このような借り手の組織ファイル；
(B)重大な契約義務を証明する任意の文書と衝突するか、または任意の留置権を違反または発生させる♪the the the借り手またはその任意の子会社は、いかなる政府当局の当事側であるか、または任意の政府当局の任意の命令、禁止、令状または法令
♪the the the借入者またはその任意の子会社またはその任意の財産が拘束されているか、または
(C) はいかなる法的要求にも違反する
5.03政府の権限。実行、交付または履行、またはbrの強制執行に関しては、いかなる政府当局の承認、同意、免除、許可、または他の行動を必要としないか、または任意の政府当局に通知または届出を行うが、取得または作成され、完全に有効な上記の任意の事項は除外される♪the the theこの協定または他の融資書類の任意の借り手
5.04バインディング効果。本協定と当該借入者が当事者とする他の融資文書とは，以下の法律，有効かつ拘束力のある義務を構成する♪the the theすべての借り手は、強制執行することができます♪the the theこれらの借り手はそれぞれの条項に従って，強制執行可能であるほか，適用可能な破産，債務返済不能の制限を受ける可能性がある
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債権者の権利の実行に影響を与える一般的な法律または同様の法律、または実行可能性に関連する衡平原則
5.05訴訟
訴訟、訴訟、法的手続き、クレームまたは係争が解決されていない、または、私たちが知っている限りでは、♪the the theすべての借り手は、法律上、衡平法上、仲裁中、あるいは任意の政府当局の前で脅かされ、反対
借款人会社
またはその任意の子会社またはそのそれぞれの任意の財産(A)は、本契約または任意の他の融資文書に影響が関与していると主張しているか、または(B)合理的なbr}不利な裁定の可能性があり、この裁定は、
の能力に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される借款人借り手、
全体として、支払いと履行♪the the the彼らの義務。任意の裁判所または他の政府当局は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の署名、交付または履行を禁止または制限することを目的としたいかなる性質の禁止、令状、一時的制限令、または他の任意の性質の命令を発行していないか、または本プロトコルまたは本プロトコルに規定された取引が本プロトコルまたは本プロトコルの規定で完了しないことを示す
5.06デフォルト値はありません
違約は存在せず、以下のような理由で違約することもありません借款人借り手
。発効の日からそうでもないし借り手または任意の付属会社はいかなる方面においてもいかなる契約責任によっても違約することはないが、当該等の違約は個別に又はすべての当該等の違約と併せて合理的に予想することができ、重大な悪影響を与えることができる
5.07 ERISAコンプライアンス， など
別表5.07の特別開示を除いて：
(A)各計画は、すべての実質的な側面においてERISA、“規則”および他の連邦または州法律の適用規定に適合する(または、買収計画の場合、重大な罰金、処罰または他の責任なしにこの規定を遵守することができる)。資格証明書を受け取ることができず、重大な罰金、処罰、または他の責任を招くことのない買収計画に加えて、基準401(A)に従って資格に適合する各計画は、米国国税局(または適用される救済修正案の期限内に提出される)の有利な決定書を受け取った最高の以下のことを了解する借款人会社側では、上記のような資格喪失を招く事件は何も発生していない。合理的な予想ができない限り♪the the the借り手やERISA付属会社は100，000，000ドル以上♪the the the各借り手及び各ERISA付属会社は、規則第412節の規定に基づいて、任意の計画又は多雇用主計画に必要なすべての供給(それぞれの計画買収日前に行われていない買収計画に対する供出を含まず、任意の買収計画に対する供出総額は1，000，000ドル以下)を行い、規則第412節に基づいていかなる計画又は多雇用主計画についてもいかなる資金免除又は償却期間の延長の申請を提出していない
(B)決定待ち事件はない、または最高の了解
借款人Br社は、クレーム、訴訟または訴訟、または任意の政府当局が、重大な悪影響をもたらすことが予想されるまたは合理的に予想される任意の計画について講じた行動を脅かす。重大な悪影響を及ぼすことが予想されるまたは合理的に予想される任意の計画に対して、禁止された取引または受託責任規則に違反する行為はない
(C)(I)発生していないか、または合理的な予想が生じているか、または合理的に予想されることが“ERISA”第4章に規定される責任をもたらすERISAイベントが発生する
借り手または任意の
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ERISA関連会社の総金額は100，000，000ドルを超える；(2)年金計画は、ERISA第303(K)節に従って保有権を生成して、100，000，000ドルを超えることを保証するのに十分な年金計画に失敗していない、(3)年金計画が確立されていない年金負債がないことは、重大な悪影響をもたらすか、または合理的に予想することができる、(4)そうでもないし借り手または任意のERISA関連会社は、ERISA第4章に従って任意の年金計画について重大な悪影響を及ぼすか、または重大な悪影響をもたらす可能性のある任意の責任を負うことを予期していないか、または合理的に予想されている；(V)最高の以下のことを了解する借り手も、
ではありません会社、借り手、または任意のERISA関連会社
は、ERISA第4201または4243条に基づいて総額100，000，000ドルを超えるマルチ雇用主計画に基づいて任意の責任を負うことを意図しているか、または合理的に予想されていない(ERISA第4219条に基づいて通知された後も、そのような責任を引き起こすことは何も発生していない)；および(Vi)そうでもないし借り手または任意のERISA付属会社はいかなる取引にも参加していないため、
が
に責任を負うことが合理的に予想される♪the the theERISA第4069条または4212(C)条によると、借り手またはERISA関連会社の金額は100，000，000ドルを超える
(D)発効日まで♪the the the借り手は一人もいません注釈そして
借主会はありません注釈融資、信用状、または承諾書に関連する1つまたは複数の福祉計画の計画資産を使用する(29 CFR§2510.3-101の意味で、ERISA第3(42)節により修正される)
(E)各カナダ年金計画(I)は、すべての実質的な態様において、すべての適用可能な法律の適用条項に適合し、(Ii)カナダ税務署の登録確認を受けており、各借り手によれば、このような登録損失を引き起こすことは何も発生していない。各適用された借り手およびbrの各適用子会社は、このような失敗がない限り、100，000，000ドルを超える負債総額をもたらすことがない限り、各カナダ年金計画に必要なすべての供給金を納付している
(F) 任意のカナダ年金計画が重大な悪影響を及ぼすことをもたらすか、または合理的に予想されることができる任意のカナダ年金計画は、未解決のもの、または各借り手に知られている限り、脅かされたクレーム、訴訟または訴訟、または任意の政府当局の行動は存在しない。カナダ年金計画に違反する受託責任 はなく、実質的な悪影響をもたらすことが合理的に予想されているか、または合理的に予想される
(G)改正案第1号が施行された日から、借主又は付属会社は、カナダ固定収益退職金計画に関連する任意の負債又は負債を維持、供出又は負担することができず、その後、借り手又はいかなる付属会社も、いかなる負債又は負債又はカナダ固定収益退職金計画に関連する負債又は負債を維持、供出又は負担することはできないが、第7.05節で許可された買収を除く。ただし、買収完了後、借主又は付属会社は、いかなる負債又は負債を維持、又は負担してはならない。カナダの任意の他の司法管轄区域においてカナダ固定収益年金計画に適用される支払能力が不足している場合、“退職金福祉法案”(オンタリオ州)またはbr}がカナダ固定収益年金計画に適用される他の同様の法律の意味を満たし、カナダ固定収益年金計画の最近の計画年度終了時に決定され、存在する総金額は100，000，000ドルを超える
5.08収益の使用；保証金規定
融資収益は、第6.12節と第7.08節で規定され、許可された目的にのみ使用される。
でもない借り手または任意の付属会社は、一般に、保証金株の購入または売却、または保証金株の購入または保有のための信用を発行する業務に従事しない
5.09物件の所有権
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♪the the the各借入先及び各付属会社はすべて良好な過去の記録及び売却可能業権
をそれぞれの業務の日常運用に必要或いは使用するすべての不動産の費用、或いは有効な賃貸権益或いは経営権を持っているが、業権上の欠陥が
に重大な悪影響を与えない場合は除外する。発効日までの
の属性♪the the the留置権の許可を除いて、各借り手およびそのそれぞれの子会社(任意の連合無制限子会社、証券化子会社、または任意の共和保険実体を除く)は、いかなる留置権の制約も受けない
5.10税。
♪the the the借り手およびその主要子会社は、提出すべきすべての連邦および他の重大な納税申告書および報告(任意の適用可能な納税申告書または報告書のタイムリーな提出の延期申請を含む)を提出し、それまたはその財産、収入または資産に対して徴収または徴収されたすべての連邦および他の重大な税項目、評価、費用、および他のbr政府料金を支払ったが、善意は適切な訴訟手続きによって異議を提起し、米国公認会計基準に基づいて十分な準備金を準備したものを除外した。Brに対する提案納税評価はありません♪the the the任意の借り手または任意の子会社は、もし発生すれば、実質的な悪影響を及ぼすだろう
5.11財務状況
(A)監査された財務諸表：
(I)は、その中で他に明確な説明がない限り、関連期間に一貫して適用される公認会計原則に従って作成される
(I)同社の財政状況を公平に列載する借款人会社及びその合併子会社の期日及びそれに係る期間の経営実績；
(Iii)会社のすべての重大な債務およびその他の絶対的または負債があることを示す借款人税金負債と重大または債務を含む会社とその合併子会社
(B)監査財務諸表が作成された日から、(個別または全体にかかわらず)重大な悪影響を及ぼすことができるか、または合理的に予想されることが重要な悪影響を及ぼすことはない
5.12環境ビジネス
当社及び各借り手(適用される)がその正常業務過程における既存環境法律及び既存環境クレームへの影響を審査するITS.ITS借り手の業務、経営、財産、そしてそれによって生まれた♪the the the各借り手は，別表5.12で明確に開示されていない限り，このような環境法と環境クレームを単独または合計して合理的に予想することができず，重大な悪影響を及ぼすと結論した
5.13規制されたエンティティ
一つもありません借款人借り手、どんなコントロールでも♪the the the借り手、
あるいは…。どの子会社も1940年の“投資会社法”が指す投資会社ではない。
借り手は一人もいません注釈その負債能力を制限する連邦や州法規や規制によって制限されている
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5.14煩雑な制限はありません
そうでもないし借り手または任意の子会社は、いかなる契約義務の一方でもなく、その制約を受けても、いかなる組織文書や法律の要求にも制限されず、これらの制限は実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される
5.15著作権、特許、商標、ライセンスなど
♪the the the各借り手またはその子会社は、そのそれぞれの業務運営に合理的に必要なすべての重要な特許、商標、サービス商標、商号、著作権、契約特許経営権、許可および他の権利を所有するか、または他の権利と衝突することなく、他の人の権利と衝突することなく、所有することができないか、許可されていないか、または他の方法でそのようなものを使用する権利があるか、または任意のそのような紛争が合理的に予想されない限り、重大な悪影響を及ぼすことができる、またはその子会社が許可を所有しているか、または許可を得ているか、または他の方法でそのようなものを使用することができない。送られます最高の了解
♪the the the借り手は、スローガンまたは他の広告装置、製品、プロセス、方法、物質、部品、または他の材料を使用してはならない♪the the the借入者又は任意の付属会社であって、当該等の借り手又は附属会社は、当社の業務又は運営に重大な影響を与える♪the the the借り手およびその付属会社は、任意の他の人が所有する任意の権利(個別または全体的に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想できない権利侵害を含まない)を侵害する
5.16子会社
発効日までのbr個の材料子会社は別表5.16で決定した
5.17保険です
当該等の財産(当該等の財産が個別又は全体に対して対をしない限り♪the the the借り手とその付属会社)♪the the the各借り手及びその子会社は、財務状況が良好で信頼性の良い保険会社(又は自己保険会社)に保険をかけ、保険金額は、類似した業務に従事し、現地で類似財産を所有している会社が通常負担する損害免除額及び引受リスクと同じである♪the the theその借り手またはその付属会社が経営している
5.18支払能力
♪the the the各借り手と
♪the the the借り手及びその子会社は全体として、融資文書で想定される取引を実施した後に支払能力を有する
5.19全面的な開示
による陳述と保証♪the the the融資文書中の各借主およびその子会社は、そのような陳述および保証を行う日、およびbrを代表して提供される任意の証拠品、報告、声明、またはbr証明書に含まれる書面声明を作成またはみなしている♪the the the借り手または融資文書に関連する任意の付属会社は、全体として、重大な事実に対するいかなる重大な不実陳述も含まれていないか、またはその中のbr陳述に必要な任意の重大な事実を見落としており、作成または交付時に任意の重大な点で誤解されていない
5.20 OFAC.
そうでもないし借り手もなく、その子会社もなく、brの知るところもない♪the the the借り手およびその子会社、取締役の任意の管理者、従業員、代理人、付属会社または代表は、(I)現在主体または標的である任意の個人またはエンティティ、またはそれによって所有または制御されている個人またはエンティティを意味する
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任意の制裁、(Ii)OFACの特定国民リスト、 カナダ制裁リスト、HMTの金融制裁目標総合リストおよび投資禁止リスト、または任意の他の関連制裁当局によって実行される任意の同様のリスト、または(Iii)指定された司法管轄区域に位置、組織、または居住する
5.21反腐敗法
♪the the the各借り手とその子会社は、業務を展開する際に反腐敗法律を確実に遵守し、このような法律の遵守を促進·実現するための政策や手続きを策定·維持している
5.22影響を受けた金融機関；利益所有権証明；エンティティをカバーする
♪the the the借り手は一人もいません注釈影響を受けた金融機関。発効した日から、“利益所有権証明書”に含まれる情報は様々な点で間違いありません。
借り手は一人もいません注釈カバーされた実体です
第六条
肯定的条約
任意の融資者が本契約項の下で任意の約束を有する限り、または任意の融資または他の義務がまだ返済されていないか、または満たされていないか、または任意の信用状がまだ履行されていない限り、要求された融資者が書面で遵守を放棄しない限り：
6.01財務ファクトシート
♪the the the借款人会社は、行政エージェントおよび必要な融資者を満足させる形態および詳細な情報を行政エージェントに交付し、各貸主に十分なコピーを提供しなければならない
(A)各財政年度終了後に監査された総合貸借対照表の写しを得るのに遅くない借款人会社及びその付属会社は、当該年度終了時及び当該年度の総合収益又は運営、株主権益及びキャッシュフロー表について、比較可能な形式で前財政年度の数字を記載し、公認会計原則に従って作成し、当該等の総合財務諸表は、安永会計士事務所又は他の国が認可した公認公認会計士事務所(独立監査師)の報告を添付しなければならない。この報告は、上場企業会計監督委員会の基準に従って作成され、持続的な経営または同様の制限または例外、またはこのような監査範囲に関するいかなる制限または例外も受けないべきである。しかし、本節に基づいて提出された報告書は、独立監査員が本報告の任意の重要部分を制限または限定的に検討することによって制限または制限されてはならない借款人会社や任意の付属会社の記録
(B)各財政年度(2021年6月30日終了の財政四半期開始)の前3四半期が終了した後、早急に監査されていない総合貸借対照表の写しに遅れない借款人本四半期末までの会社とその子会社及び本四半期第1日から本四半期最終日までの関連総合収益表、株主権益表及びキャッシュフロー表を取得し、br}借款人会社
は公認会計原則(無脚注と普通誠実年末監査調整の制約を受ける)に従って公平にbrの財務状況と経営結果を報告した借款人
会社及びその付属会社はこの日と期間にいます
90
6.02証明書；その他の情報
♪the the the借款人会社は、各貸主が使用するのに十分なコピーを行政エージェントおよび(E)条項の持続可能な開発構造エージェントに提供しなければならない
(A)第6.01(A)及び(B)項に示す財務諸表を交付するとともに、借款人会社
(B)閲覧可能なすべての財務諸表および報告書のコピー借款人会社は、すべての財務諸表および定期的、定期的、または特別報告(表10 K、10 Q、および8 Kを含む)のコピーをその株主に送信する借款人会社または任意の子会社が米国証券取引委員会と設立または提出する書類；
(C)同社の業務、財務または会社事務に関する補足情報を迅速に提供する
借款人会社または行政代理の任意の子会社として、任意の貸手の要求の下で、時々合理的な要求を提出することができるそして
(D)行政代理または任意の貸手が法律適用の目的を遵守するために合理的に要求する任意の情報および文書が要求された後、直ちに情報および文書を提供する-あなたの顧客が“愛国者法”、“カナダ反マネーロンダリング法”、“利益所有権条例”または他の適用される反マネーロンダリング法に基づく要求を理解すること
(E)任意の要件を提示した後、行政エージェントまたは任意の貸手は、当社または任意の付属会社に適用される任意の法律または法規要件または内部政策を遵守するために、会社または任意の子会社がKPI指標に関連する持続可能な事項およびやり方に関する情報を提供することを合理的に要求することができる
第6.01(A)または(B)節または第6.02(B)節に従って交付を要求する文書(そのような文書のいずれかが他の方法で米国証券取引委員会に提出された材料に含まれている限り)は、電子的に交付することができ、そのように交付される場合は、(I)次の日(より早い日を基準とする)に交付されたとみなされるべきである借款人会社がこのような文書を発表したり借款人会社のインターネット上のサイトアドレスは、添付表10.02に記載されているように；および(Ii)当該などのファイルは借款人会社代表IntraLinks/IntraAgencyまたは各融資者および管理エージェントがアクセス可能な他の関連する
サイト(ビジネスサイト、サードパーティサイト、管理エージェントによって支援されているか)借款人会社はこのような書類の紙のコピーを行政代理またはbrを要求する任意の貸主に渡さなければならない借款人会社
は，行政代理又はその貸手が紙の写しの交付を停止する書面請求を行う前に，及び(Ii)借款人会社は、(ファクシミリまたは電子メールを介して)行政エージェントおよび各貸出者に、そのような任意の文書を掲示し、電子メールを介して行政エージェントに電子バージョンを提供することを通知しなければならない(ファックスまたは電子メールで)即これらのファイルのコピー)。このような適合性証明書を除いて，行政エージェントは上記の文書のコピーの交付や維持を要求する義務はなく，いずれの場合も行政エージェントには責任監督がない
借主会社はそのような送達要求を有しており、各貸手は、そのようなファイルのコピーをそのようなファイルの送達または維持を要求する責任を個別に担当しなければならない
♪the the the各借り手はここで確認する：(A)行政エージェントおよび/または手配人は、借り手および信用状発行者に、借り手または代表借り手によって提供される材料および/または情報を提供する借款人借り手
は、IntraLinks、Syndtrak、ClearPar、または他の類似した電子システム(プラットフォーム)上に借り手材料(総称して借り手材料？)と
(B)ある貸手(各貸手、公共貸手)を発行することによって、人員がない可能性がある
91
以下のいずれの項目についても重要な非公開情報をいただきたい借款人借り手
または
ITS.ITS彼らはそれぞれの関連会社又は前述のいずれかのそれぞれの証券について、当該等の証券について投資その他市場に関する活動に従事することが可能である。
各借り手は同意する：(W)公共貸手に提供されるすべての借り手材料は、明確に目立つべきである？公共？、これは少なくとも？公共？という言葉は、その最初のページの顕著な位置に現れるべきである；
(X)は、借主材料？公共？、
をマークすることによって借款人借り手
は、許可された行政エージェント、手配者、信用証発行者、および貸手とみなされるべきであり、このような借り手材料は、
に関するいかなる重大な非公開情報も含まれていないとみなされるべきである借款人借り手
または
ITS.ITS米国連邦および州証券法については、それぞれの証券(ただし、このような借り手材料構成情報を前提としており、10.07節で述べたものと見なすべきである)、(Y)プラットフォームによって指定された公有端情報の一部が公有とラベル付けされたすべての借り手材料を提供することを許可すること、およびbr}(Z)行政エージェントおよび手配者は、公有情報としてマークされていない任意の借り手材料をプラットフォームの非指定公有端情報のみに公開するのに適しているとみなす権利がある。それにもかかわらず，
♪the the theどの借り手も
にいるべきではない違います。任意の借り手材料を公共材料としてマークする義務
6.03通知
♪the the the借款人会社は直ちに行政エージェントと各貸金人に通知しなければならない：
(A)知っている任意の違約の発生状況
借款人会社
；
(B)重大な悪影響をもたらすか、または合理的な予想が重大な悪影響をもたらすであろう以下の事項を含む、重大な悪影響をもたらすまたは合理的な予想が生じた任意の事項
(I)契約義務違反又は不履行又は契約義務の下にあるいかなる過失も借款人会社や任意の付属会社
(Ii)双方間の任意の紛争，訴訟，調査，法律手続きまたは
中止借款人会社や子会社や政府当局
(Iii)影響のある任意の訴訟または法的手続きの展開、またはその中の任意の実質的な進展借款人任意の適用される環境法を含む会社または任意の子会社
(C)以下のいずれかの既知のイベントが発生する借款人
に影響を与える会社借款人会社brまたは任意のERISA付属会社は、政府当局に提出されたこのようなイベントに関する通知の写しと、政府当局がbrに提出した任意の通知の写しとを行政エージェントおよび各貸金人に提出する借款人このようなイベントに関連する会社
または任意のERISA付属会社：
(I)ERISAイベント；
(2)年金計画の納付失敗は、従業員補償及び保険法第303(K)条に規定する留置権を生成するのに十分である
(3)任意の年金計画の資金源のない年金負債が大幅に増加する
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(4)任意の年金計画または多雇用主計画への支払い
の開始または開始借款人会社
または任意のERISA付属会社；または
(5)年金計画の任意の修正により、このような修正により、納付が大幅に増加した場合、または年金負債に資金源がない場合；
(D)利益所有権証明書中のbr情報の任意の変化は、以前に提供されたように、証明書(C)または(D)部分において決定された利益を得るすべての人リストの変化をもたらすそして
(E)会社が会計政策または財務報告の一般的な側面で発生した任意の重大な変化借款人会社及びその合併付属会社
(F)定価証明書が正確ではない
また、借款人ムーディーズまたはスタンダード(I)の任意の債務格付けの任意の変更または(Ii)任意の債務格付けは、負の展望または負の信用観察の公告に含まれるであろう。会社は、その発行後直ちに行政エージェントに通知しなければならない
本節で規定する各通知には
担当者の書面声明
が添付されなければならない借款人会社
はその中で指摘されているイベントの詳細を列挙し，説明する借款人会社や影響を受けたどんな子会社もこれを尊重することを提案する。第6.03(A)節の各通知は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書において違反された任意およびすべての条項または規定を詳細に説明しなければならない
6.04保留法団の存在など
♪the the the借款人会社は、各重要な付属会社(任意の連合無限付属会社、任意の証券化付属会社、または任意の共和保険実体を除く)を促進すべきである(ただし、第6.04節のいかなる規定は、いかなる付属会社の自動清算、解散または清算を阻止せず、違約事件が存在せず、違約を招くことがない限り、いかなる破産または破産法の制限を受けない)
(A)その組織管轄権法律に基づいて、その存在および良好な地位を全面的に維持し、維持する(第7.04節で許可された取引を除く)
(B)通常の業務運営において、必要または適切なすべての政府権利、特権、資格、ライセンス、ライセンスおよび特許経営権を保持し、維持し、有効にする(7.04節で許可された取引および7.03節で許可された資産売却を除く)
(C)通常の業務プロセスにおいて、(第7.04節で許可された取引に関連しない限り)、その業務組織および営業権を維持するために合理的な努力をする
(D)そのすべての登録特許、商標、商号、およびサービス商標を保持または更新すること
しかし、上記(B)、(C)及び(D)項の場合、これができなければ、実質的な悪影響が生じることは合理的に予想できない
6.05財産のメンテナンス
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借款人正常損失を除いて、br社は各付属会社(任意の連合無限付属会社、任意の証券化付属会社または任意の共和保険実体を除く)をその業務で使用または有用なすべての財産を維持し、保存しなければならないが、これができなければ、重大な悪影響を与えない
6.06保険です
♪the the the借款人会社は、各子会社(任意の連合無限子会社、任意の証券化子会社又は任意の共和保険実体を除く)と、財務が健全で評判の良い独立保険者(又は自己保険計画に基づいて)にその財産及び業務について保険を提供することを促進して、同じ又は同様の業務に従事する者が通常保険を受ける種類の損失又は損害を防止し、保険の種類及び金額が当該他の者と同様の場合に通常保険を受ける金額と同じでなければならない
6.07納税義務。
♪the the the借款人会社は、各付属会社(任意の連合非限定的な付属会社、任意の証券化付属会社または任意の共和保険エンティティを含まない)に対して、そのまたはその財産または資産が満期になり、支払われるべきすべての重大な税金、負債、評価および政府の課金または課税を支払うことを促進しなければならない。これらの債務、評価および政府の料金または徴収費が適切な法的手続きによって誠実に争奪され、公認会計基準に従って十分な準備金が維持されている場合を除き、会社は、適切な法的手続きによって誠実に争奪し、公認会計基準に従って十分な準備金を維持している借款人会社やそのなどの付属会社です
6.08法律を遵守する；契約義務
♪the the the借款人会社は、各子会社(任意の連合非限定子会社、任意の証券化子会社または任意の共和国保険実体を含まない)が、(I)それまたはその業務に管轄権を有する任意の政府機関の任意の法律要件(“連邦公平労働基準法”を含む)および(Ii)が拘束されている任意の契約義務(債務に関連する任意の契約義務を除く)を遵守するように促すべきであり、この2つの場合、合理的な予想が実質的に悪影響を及ぼす任意の契約義務を遵守しない
6.09 ERISAに準拠します
♪the the the借款人会社は、それぞれのERISA関連会社に促すべきである：
(A)ERISA、規則および他の連邦または州法律の適用条項をすべて実質的に遵守すること、(B)規則401(A)節に資格を有する各計画にこのような資格を保持すること、および(C)ERISA第303(K)節の任意の留置権または対を回避するために、規則412節に制約された任意の計画に対してすべての必要な貢献を行うこと借款人会社又は任意のERISA関連会社が100，000，000ドルを超えるが、当該買収計画の買収日に存在する当該買収計画に関するいかなる違反(A)、(B)又は(C)条項の行為は、本第6.09条の違反を構成すべきではないことが理解されている：(I)借款人会社はこのような違反を救済しようと努力しており、
(Ii)のような違反はいかなる重大な罰金、処罰、または他の責任にもならない
6.10財産および帳簿および記録をチェックします
♪the the the借款人会社は、各付属会社(任意の連合非制限付属会社、任意の証券化付属会社、または任意の共和国保険実体)に適切な記録および帳簿を保存させなければならず、その中には、完全、真実、および正確な分割(作成を可能にするのに十分な)がある
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連結財務諸表は公認会計原則に従って作成されなければならない)、資産と業務に関連するすべての財務取引と事項を含むべきである
借款人
会社とその子会社です。♪the the the借款人会社は通常の営業時間内の任意の合理的な時間に合理的な通知を出さなければならず、行政エージェントまたは貸金人の要求に応じて、時々合理的な通知を出し、各付属会社(いかなる連合無限付属会社、任意の証券化付属会社または任意の共和保険実体を含まない)は、行政エージェント、任意の貸金人、またはそれらのそれぞれの代表(各場合、違約事件が存在しない限り、その人が自費で費用を支払うことを許可する)アクセスおよび検査を許可しなければならない借款人会社または任意の付属会社((I)のようないかなる違約が存在し、15日間継続しているか、または(Ii)任意の違約事件が存在し、それぞれの会社、財務および経営記録を複製または抜粋し、その会社の財産および帳簿および記録を検査する借款人会社及びその子会社の事務、財務及びbr}勘定
を検討する借款人会社
または対応する管理者、従業員、または許可エージェントを持つ任意の子会社
借款人
会社またはこのような子会社
6.11環境法
♪the the the借款人会社は、各付属会社(任意の連合非制限付属会社、任意の証券化付属会社または任意の共和国保険実体)に、実質的にすべての重大な環境法律に適合する場合にその業務を展開させ、その財産を保存し、維持しなければならない。上記の規定を制限しない場合，
借款人会社(br}は、各子会社(任意の連合無限子会社、任意の証券化子会社、または任意の共和保険実体を除く)：(I)現在所有または今後買収されるすべてのゴミ埋立地に必要なすべての材料に対する適用法を維持し、(Ii)許可された処分施設においてのみ危険廃棄物を最適な方法で処理することを促進しなければならない借款人会社または適用子会社は合理的な問い合わせを経て，実質的にすべての重大な環境法律に適合していることが分かった
6.12収益の使用。
♪the the the各借り手は、融資所得(I)を使用して、既存の2018年の信用項の下と定義された債務を再融資しなければならない協議プロトコル
，および(Ii)法律またはいかなるローン文書にも違反しない(これに限定されないが、
購入を含む)運営資金、資本支出、信用状、および他の一般会社用途♪the the theこのような借主又は次の目的のために発行された任意の免税債券の子会社♪the the the借款人または付属会社)♪the the theいかなる借り手も許されない注釈被買収者の取締役会(または同等管理機関)が誰の買収も承認していない場合は、任意の融資の収益を用いて任意のbr人を買収する
6.13反腐敗法。
♪the the the各借り手は反腐敗法を遵守して業務を展開し、反腐敗法の遵守と制裁の適用を促進·実現するための政策と手続きを維持しなければならない
第七条
消極的条約
任意の融資者が本契約項の下で任意の約束を有する限り、または任意の融資または他の義務がまだ返済されていないか、または満たされていないか、または任意の信用状がまだ履行されていない限り、要求された融資者が書面で遵守を放棄しない限り：
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7.01財務状況条約である総債務対EBITDA比率
♪the the the借款人会社はいかなる財務期の最終日までの総債務対EBITDA比率が3.75%から1.00を超えることを許可してはならないが、本合意が許可した1つ以上の買収が1つの四半期に発生した場合、総対価格が200，000，000ドルを超えることに関連している借款人会社は、第7.01節で維持を要求した最大許容総債務対EBITDA比率を4.25~1.00に増加させる権利があり、総債務対EBITDA比率が3.75~1.00以下である各引き上げ期間が終了した後、総債務対EBITDA比が3.75~1.00以下の各財政四半期(トリガー四半期)およびトリガー四半期以降のその後の3つの財政四半期の各四半期(トリガー四半期)が完了したことを前提としている。ただし，本プロトコル期限内では，2つの比率を上げる時期を超えてはならない.この選択は書面で通知を提出することで借款人これを参考に7.01節で会社を管理エージェントに通知し，借款人会社は、四半期の実際の交付または適合性証明書の交付を要求した日または前にこの権利を行使する
7.02留置権の制限
♪the the the借款人会社は、任意の子会社(任意の連合無限子会社、任意の証券化子会社、または任意の共和保険実体を除く)が、その財産の任意の部分(現在所有しているものであっても後に得られているものであっても)、直接または間接的に、その財産の任意の部分(現在所有しているものであっても後に獲得されたものであってもよい)を直接または間接的に許容してはならないが、以下を除く
(A)付表7.02に記載された任意の留置権、およびそのような留置権の任意の延期、継続または置換、(I)本条項(A)によって許可される任意の継続権、延期または置換留置権保証の債務元金総額が、継続期間、延期または置換時に置換された留置権保証された債務の未償還元金総額(プレミアムおよび費用を含む関連する取引コストに加えて)、および(Ii)各置換留置権限が、そのような置換留置権を保証する実質的に同じ財産を超えない限り、
(B)法律で規定されている税収留置権、任意の政府当局が期限が切れていない、または勤勉に行われている適切な手続きに対して誠実に異議を提起しているクレームの評価または課金を行い、公認会計基準 に従って十分な準備金または他の適切な準備を維持する
(C)大家の法定留置権および引受人、倉庫保管員、機械師、物料工の留置権および法律に規定されている、または通常業務中に設定された他の留置権は、設立日から120日未満存在し、これらの留置権は、期限がまだ満了していないか、または適切な手続きによって誠実に議論されている額に関連し、“公認会計基準”に基づいて十分な準備金または他の適切な準備金を維持する
(D)通常の業務中に労働者補償、失業保険および他の社会保障立法に関連する寄付または預金からなる留置権(ERISAによって適用されるいかなる留置権(I)または(Ii)の超過または債務滞納に関連するカナダ年金計画を含まない)；
(E)財産に対する留置権借款人(I)入札、貿易契約(借入金を除く)、リースおよび法定義務の履行を滞納しないことを保証するために、(I)担保債券(控訴債券および裁判所訴訟または判決に関連する他の債券を含まない)および(Iii)他の同様の性質の非違約義務を保証する会社または任意の付属会社
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通常の業務中に発生した事件であるが、このようなすべての留置権合計は(強制執行されても)実質的な悪影響を与えない
(F)判決または司法差し押さえ留置権および留置権からなる留置権brは、控訴証拠金および裁判所訴訟手続または判決に関連する他の保証金に対して担保または債務を提供するが、条件は、(I)判決留置権および司法差し押さえ留置権の場合、そのような留置権の強制執行は実際に保留され、(Ii)このようなすべての留置権は任意の時間に清算されていないすべてのこのような留置権である借款人会社とその子会社は200，000，000ドル以下である
(G)正常業務過程において生じる地権、通行権、制限その他の類似した財産権負担は、その単独または合計は、その影響を受ける財産の価値に重大な欠陥を与えることはなく、企業の正常経営に大きな妨害を与えることもない
借款人Br社とその子会社；
(H)銀行留置権、相殺権または同様の権利および救済方法に関する任意の成文法または一般法の規定によって完全に生じる留置権；ただし、(I)このような預金口座は専用の現金担保口座ではなく、制限されないことである借款人FRBが公布した規定を超える会社預金口座、および(Ii)このような預金口座は
に属さない借款人会社や任意の子会社が預金機関に担保を提供する
(I)公式は、任意の既存のバッチ書に明示された保留、制限、しかし本および条件であり、このような保留、制限、しかし、本および条件は、影響を受けた土地の用途に実質的な影響を与えない
(j) (i) 権利に対する留置権
借款人そのような債券の支払いに担保を提供するための信用状の任意の発行者を受益者とするために、会社または任意の付属会社が発行する収入債券融資に関連する債券；
(k) (j) (A)から(Ij)までの条項で許可された留置権を除いて、担保債務及びその他の義務の他の留置権は、優先債務がいつでも返済されていない限り、連結有形資産の15%を超えない
7.03資産処理
♪the the the借款人会社は、いかなる子会社(いかなる連合無限子会社、証券化子会社、または任意の共和保険実体を含まない)の直接的または間接的な売却、譲渡、レンタル、譲渡、譲渡または他の方法での処分(1回または一連の取引を含む)の任意の財産
(売掛金および手形を含み、追徴権の有無にかかわらず)、または上記の任意の操作(任意の販売後レンタルを含む)を行うことを許可してはならないが、以下の場合を除く
(A)通常の業務中に在庫または使用済み、廃棄または過剰な設備をすべて処分すること
(B)任意の証券化取引による売掛金、譲渡又はその他の方法で売掛金、売掛金又は他の支払権、又は上記各項のいずれかの権益を譲渡し、その任意の入金又は収益、これに関連する任意の入金又は預金口座、並びに借款人このような入金または他の支払権利に関連するサポート、保証、または他の方法で関連する会社またはその付属会社；
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(C)会社のいかなる付属会社も財産を処分する借款人会社又は全資付属会社；ただし、当該財産の譲渡人が排除された付属会社でない場合は、譲受人は借款人会社または除外された付属会社の付属会社；
(D)公平な市価のための他の処置；ただし、(I)当該等の処置を行う際には、違約事件が発生することもなく、当該処置により違約を招くこともない；及び(Ii)当該等の処置によって処分されたすべての資産の総価値借款人本合意期間内(このような処分の日までに計算)では、会社及びその子会社の合併有形資産は、最近終了した財政br四半期最終日までの合併有形資産の20%を超えてはならない
7.04合併と統合
♪the the the借款人会社は、いかなる子会社(任意の連合無限子会社、任意の証券化子会社、または任意の共和保険実体を除く)の合併、譲渡、譲渡、レンタル、または他の方法での処分(一回の取引でも一連の取引でも)そのすべてまたは実質的にすべての資産(現在所有されていても後で得られたものであっても)を任意の他の人に(それぞれの場合、支店を含む)、br}を除く：
(A)どの子会社も
とすることができる借款人会社または任意の1つまたは複数の子会社と；ただし、(I)任意の取引が
で発生した場合借款人会社
とその子会社The借款人もし任意の取引がカナダ借主と付属会社の間で発生した場合、カナダの借主は持続的または存続している人でなければならず、(Iii)取引が付属会社と全額付属会社の間で発生した場合、全額付属会社は持続的または存続している人でなければならない三、三、四排除された子会社と排除された子会社でない子会社との間でいかなる取引が発生した場合、排除された子会社でない子会社は継続又は存続する者でなければならない。
(B)任意の付属会社(除外された付属会社を除く)は、そのすべてまたは実質的にすべての資産(自発的清算またはその他の場合)を
に売却または譲渡することができる借款人会社または完全子会社、および除外された任意の子会社は、そのすべてまたは実質的にすべての資産を
に譲渡することができる借款人Br社または排除された子会社ではない子会社は、名目代償として、または排除された子会社の自発的な解散または清算のために排除される
(C)第7.03節で許可された取引または第7.05節で許可された買収に関連する任意の合併、合併または処置
7.05ローンと投資
（Ａ）借款人会社は、任意の子会社(任意の連合無限子会社、任意の証券化子会社または任意の共和保険実体を含まない)が、任意の人の任意の株式、持分または債務または他の証券を購入または買収すること、または任意の買収を行うこと、または任意の人(brを含む任意の関連会社)に対して任意の立て替え、融資、信用または出資を拡大すること、またはそれに任意の他の投資を行うことを許可してはならない借款人会社)(上記いずれかの投資)は、(X)このような融資、下敷き、投資、買収、または他の購入が生じない限り借款人会社は7.01節に含まれる財務契約に違反し、および(Y)存在しないか、または違約することはない
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(B)上記の規定にもかかわらず、借款人会社は、いかなる連合無制限子会社、いかなる連合無制限子会社、いかなる証券化子会社、またはいかなる共和国保険実体も含むことを許可してはならない、いかなる連合無制限子会社、いかなる証券化子会社、または任意の共和国保険実体へのいかなる投資も許可してはならない。(I)このような融資、下敷き、投資、買収、または他の購入が起こらない限り、借款人会社は7.01節に記載された財務契約に違反し、(Ii)違約が存在しないか、またはそれによって違約しないこと、および(Iii)違約発効後、本条項(B)によるすべての未償還投資の総金額は総合有形資産の15%を超えない。本プロトコルの目的のために、任意の特定の時間に任意の投資の未償還金額を決定する場合、(I)保証義務に代表される任意の投資の金額は、保証されているが返済されていない債務の元金を下回らないべきであり、(Ii)投資を構成する債務のすべての支払利息は、利息が支払われるまで投資に計上されなければならない。(Iii)各投資については、当該等投資(ただし、一部又は全部の買い戻し、償還、退職、償還、清算配当金又は清算割当に限定されるが)について徴収された任意の資本リターン金額を控除しなければならない；(Iv)当該投資の収益として徴収されたいかなる金も、配当金、利息又は
の他の形態にかかわらず、いかなる投資についても控除してはならないが、上記(Ii)項に規定された課税利息は、支払時に控除することができる；及び(V)その価値は、その価値からいかなる減価も控除してはならない
7.06付属債務の制限
♪the the the借款人会社はいかなる子会社に次のような以外のいかなる債務が存在することを許可してはならない
(A)同社の債務借款人付表7.06に記載されている会社の子会社、そのような債務の任意の延期、継続、または再融資、および有効日の後に時々発行される任意の追加債券および締結された資本リース；ただし、(I)この債務が既存債務の延期、継続又は再融資である場合、そのような延期、継続又は再融資のいずれかの条項及び条件は、元の債務に対するこのような債務の相対的優先権を増加させてはならない。(Ii)いずれの場合も、本第7.06(A)節で許可された未償還元金総額は、付表7.06に記載されている発効日に償還されていない債務元金総額(保険料及び手数料を含む関連する取引コストを加えて)を超えてはならない
(B)(I)いかなる付属会社(付属会社を除く)が不足しているか借款人会社又はその他の子会社(任意の排除された子会社を除く)、(Ii)任意の他の排除された子会社の任意の除外された子会社、並びに(Iii)第7.05(B)条に従って許可された範囲内で、任意の除外された子会社の
借款人Br社または他の任意の子会社；
(C)任意の連合が制限されない付属会社、任意の証券化付属会社、または任意の共和保険エンティティについて、無担保債務およびその人またはその付属会社の資産によって直接または間接的に保証される債務；そして
(D)政府のその他の債務借款人いつでも未返済の優先債務総額が合併有形資産の15%を超えない限り、会社の子会社であればよい
(E)カナダ借主の場合、本協定及びその他の融資文書項の下の債務
7.07関連会社との取引
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借款人会社はいかなる子会社(任意の連合無限子会社、任意の証券化子会社、または任意の共和保険実体を除く)がbrのいかなる関連会社といかなる取引を行うことも許可してはならない借款人会社
(別の子会社を除く)は、
を下回らない公平で合理的な条項でない限り借款人会社またはそのような付属会社が非関連会社の人と同様の公平な取引で得られたもの借款人会社やそのなどの付属会社です
7.08収益の使用。
♪the the theいかなる借り手も許されない注釈, そして
でもないはずだ注釈それは、任意の子会社が任意の信用延期または任意の信用状の任意の部分を直接または間接的に使用することを可能にし、(I)保証金株を購入または保有し、(Ii)br債務を返済または他の方法で再融資することを可能にする借款人借り手または保証金株の購入または携帯によって引き起こされる他の人、(Iii)任意の保証金株の購入または携帯のための信用、(Iv)要約、支払いを推進するため、腐敗防止法に違反する任意の人への支払いまたは許可のための支払いまたは金銭または任意の他の価値のあるものの支払いを承諾するため、または(V)本契約のいずれか一方に適用される任意の制裁違反を任意の方法でもたらす
7.09支払い制限
♪the the the借款人以下の場合を除いて、会社は、いかなる子会社(いかなる連合無限子会社、いかなる証券化子会社、または任意の共和保険実体を含まない)のいかなる制限的な支払いも許可してはならない
(A)各子会社可向
借款人Br社およびその子会社で持分を所有している他の任意の人は、それぞれ所有している持分タイプに応じて、このような制限的な支払いを比例的に支払う
（Ｂ）借款人会社および各付属会社は、配当金または他の割り当てを発表および支払いすることができ、その人の普通株式または他の普通株式権益のみで支払うことができる
（Ｃ）借款人会社及び各付属会社は、実質的に同時に発行された普通株式又は他の普通株式権益から得られる他の方法でその発行された株式を購入、償還又は買収することができる
(D)
借款人(I)このような制限された支払いが
にならない限り、会社
は他の制限された支払いを支払うことができる借款人会社
は7.01節に含まれる財務契約に違反することや，(Ii)が他の違約を招くことはない
7.10 ERISA
♪the the the借款人会社は、そのいかなるERISA関連会社も許可してはならない：(A)禁止された取引に従事したり、受託責任規則に違反したりしてはならないが、そのような取引または受託責任規則に違反する任意の計画は、
をもたらすことを合理的に予想することができ、または可能性がある借款人会社の総金額が100，000，000ドルを超える；または(B)合理的な予想を行うことは借款人ERISA第4069または4212(C)節の規定によると、100，000，000ドルを超える会社または任意のERISA付属会社
7.11ビジネスの変化
♪the the the借款人会社はすべきではなく，いかなる子会社もいかなるbr除去に従事することも許されてはならない借款人会社及びその子会社は、発効日及びそれと相補的な業務線上にある。条件は、(I)いずれの場合も
100
借款人会社は、本協定で許可された証券化取引以外のいかなる業務にも従事するように証券化子会社に指示し、(Ii)いずれの場合も借款人会社は、効力発生日及び当該子会社が行政代理により排除された子会社として承認された日より遅い日に当該子会社が経営している業務以外の任意の業務に従事することを指示する借款人会社またはその付属会社は、第7.05節で許可された投資に従って、任意の人が無関係業務におけるすべてまたは実質的に全ての資産または持分を購入または買収することができ、本契約期間内にそのような資産および/または持分のために支払われる総費用が500，000，000ドルを超えない限り、ただし、買収された資産の一部またはbr}のみがその持分を買収した個人の一部の業務のみを対象とすることができる借款人会社と行政エージェントが無関係業務であれば，その無関係業務について支払われる総代償には分配可能シェアのみが含まれており，本条(Iii)項を施行する
7.12重いプロトコル
♪the the the借款人会社は、いかなる子会社(排除された子会社を除く)が任意の契約義務(本契約及び任意の他の融資書類を除く)を締結することを許可してはならず、(A)任意の子会社(除外された子会社を除く)に制限支払を支払う能力を制限することができる借款人会社
または他の方法で財産を移転借款人会社，(Ii)任意の附属会社(除外された附属会社を除く)の債務保証
借款人会社
または(Iii)借款人会社または任意の付属会社(除外された付属会社を除く)は、その人の財産に対して、その人の財産に対して存在留置権を発生、負担または許容すること、または(B)当該人の別の義務を確保するために留置権を付与することを要求する。ただし、それぞれの場合、
(1)適用法律の要求に基づいて、(2)融資文書の要求に応じて、(3)許可された留置権、(4)他の任意の管轄他の者の合意における制限を除く平価通行証アメリカの債務問題借款人本プロトコルによって承認された会社(任意の高級手形契約を含む)によれば、発効日に発効する高級手形契約と実質的に類似または制限が少ない、(5)リース契約に記載されている譲渡または譲渡を禁止し、(6)別表7.12に記載されているようになる
7.13制裁。
♪the the the借款人会社は、任意の子会社が任意のクレジット延期の収益を直接または間接的に使用することを許可してはならないし、または任意の子会社、合弁パートナーまたは他の個人または実体に貸し付け、出資、または他の方法でそのような収益を提供して、そのような融資時に制裁対象である任意の個人または実体、または任意の指定された司法管轄区域における任意の活動または業務を支援すること、または任意の他の方法で任意の個人またはエンティティ(融資者、排出者、行政エージェント、持続可能な構造エージェント、取引に参加する任意の個人またはエンティティを含む)をもたらすことを許可してはならない。銀行秘密法またはそれに基づいて公布された任意の法規の任意の適用される反マネーロンダリングおよびテロ対策融資条項または制裁または任意の適用される反マネーロンダリングおよびテロ対策融資条項
7.14反腐敗法
♪the the the借款人会社はいかなる子会社がいかなる信用延期の収益をいかなる反腐敗法律に違反する可能性のある目的に間接的に使用することを許可してはならない
7.15カナダ固定給付年金計画
101
借り手brは、その子会社の維持、貢献、またはカナダ固定収益年金計画に関連する任意の負債または負債を招くことを許可してはならないが、第5.07(G)節で許可されたものを除外する
第八条
違約事件と救済措置
8.01違約イベント。以下の場合の1つは違約事件を構成すべきである
(A)支払いません。♪the the the任意の借り手が、(I)本契約が任意の融資元金または任意の信用状義務元金の支払いを要求したときに支払うことができなかった場合、または(Ii)満期後5日以内に、本契約または任意の他の融資伝票項目の任意の利息、手数料、または任意の他の支払金額を支払わない
(B)申立または保証。どんな陳述や保証も借款人会社または任意の付属会社は、本明細書または任意の他の融資文書において作成または作成されるとみなされるか、または任意の証明書、文書または財務または他の報告書に掲載される借款人本契約または任意の他の融資文書によっていつでも提供される任意の会社、任意の子会社、または任意の責任者は、締結または締結とみなされる日に、任意の重大な点で不正確である
(C)具体的な違約状況.♪the the the借り手のいずれかは、第6.03(A)条、第6.04(A)条、第6.13条または第VII条のいずれかの条項、約束または合意
を履行または遵守できなかった
(D)その他の違約行為。♪the the theいかなる借り手も、本契約を履行又は遵守できなかったか、又は当事側である任意の他の融資文書に含まれる任意の他の条項又は契約を履行又は遵守できなかった場合は、借入者に書面通知を行った日から30日以内に引き続き救済しない借款人会社は行政代理または任意の貸手によって提供される
(E)交差違約。(I)
借款人Br社または任意の子会社(A)は、満期時に任意の重大な財務債務を支払うことができなかった(計画満期日、前払い要求、支払い加速、支払い要求、または他の方法であっても、任意の適用可能な猶予期間または治療期間を与えた後)。または(B)任意の他の条件または契約を履行または遵守できなかったか、または重大な財務義務に関連する1つまたは複数の合意または文書に基づいて、任意の他のイベントまたは条件が発生または存在するであろう
履行されていない場合、イベントまたは条件の結果(任意の適用可能な猶予期間または治療期間の発効後)、またはその重大な財務義務の所有者またはそのような重大な財務義務を許可する受益者(またはそのような所有者または所有者または受益者または受益者を表す受託者または代理人)が、(または要件)、宣言の期限前に、このような重大な金融債務は、任意の単一の場合に満了し、支払うべき金額が200，000，000ドル以上である(または任意の単一の場合に200，000，000ドル以上の金額で購入、買い戻し、または現金を担保にする)
(F)破産、自発訴訟。
借主会社または任意の付属会社(I)は、満期時に支払能力を有さないか、または一般的に支払不能であるか、または書面で満期債務を償還することができないことを認めるが、規定の満期日または他の時間の適用猶予期間(ある場合)の制限を受けなければならない。(Ii)正常な手続きでの業務を自発的に停止すること、(Iii)それ自体について任意の破産手続きを開始すること、または(Iv)前述の規定を達成または許可するための任意の行動をとることができるが、上記の規定は、第6.04節で許可された子会社の自動清算、解散または清算には適用されない
102
(G)非自発的訴訟.(I)任意の非自発的破産手続は
に対して起動または提起されたものである借款人会社または任意の付属会社、または任意の令状、判決、差し押さえ、実行または同様の法的手続は、借款人会社または任意の付属会社の財産であり、そのような法律手続きまたは提示は、開始、提出または収用後60日以内に却下されてはならない、または命令状、判決、差し押さえ令、執行命令または同様の法律手続きは、解放されたり、解放されたり、完全に保証されてはならない借款人会社または任意の子会社は、任意の破産手続においてそれに対する請願書の重大な告発を認めるか、または任意の破産手続において救済命令(または非米国法による同様の命令)を命令する借款人会社またはその付属会社；または(Iii)借款人会社または任意の付属会社は、それ自身またはその大部分の財産または業務指定引継ぎ人、受託者、保管人、保管人、清算人、担保権を占有する人(またはその代理人)または他の同様の人を黙認する
(H)ERISA。(I)別表5.07に開示されている場合に加えて、以下の責任をもたらす年金計画またはマルチ雇用主計画にERISA事件を引き起こすことがあるか、または合理的に予想されることがある♪the the the年金計画、多雇用主計画、またはPBGCのERISAタイトルIV項下の任意の借り手の総金額は、100，000，000ドルを超える；(2)年金計画の納付失敗は、ERISA第303(K)条に規定される留置権を生成して、1億ドルを超える債務を保証するのに十分でなければならないあるいは…(Iii)♪the the the任意の借り手または任意のERISA付属会社は、適用可能な猶予期間(または(X)期間のいずれかの期間)が満了した後に満期金を支払うことができないものとする♪the the the当該借り手は、いかなる責任(利息を除く)や罰金及び(Y)を招くことなく、その支払いの義務について抗弁することができる♪the the the借り手は、ERISA第4201条に規定されている引き出し責任に基づいて支払う任意の分割払い、またはERISA第4243条に規定されているいずれかの分担義務に基づいて、ERISA第4201条に規定されている任意の分担義務について、それぞれの場合、多雇用主計画に基づいて、総金額が1億ドルを超える。または(Iv)任意の借り手またはその任意の付属会社がカナダの年金計画下での義務を履行できなかったか、またはカナダ固定収益年金計画に関連する任意のイベント、条件または場合、任意の借り手またはその任意の付属会社がカナダ固定収益年金計画下での義務を履行できなかったことを含み、任意の借り手またはその任意の付属会社の負債総額が100，000，000ドルを超えることをもたらすか、または合理的に予想することができる
(I)
判決.1つ以上の非正審判決、非正審命令、判決命令、または仲裁裁決借款人任意の単一または関連する一連の取引、イベントまたは条件に対する会社または任意の付属会社の責任総額は、200，000，000ドル以上の責任(保険会社が係争のない保証範囲内である)であり、これらの取引、イベントまたは条件は、発効後25日以内に未割愛を維持し、控訴しないべきである
(J)制御権の変更。もし何か統制権の変更が発生したら
(K)ローンファイルが無効です。いかなるローン文書も、署名および交付後のいつでも、本プロトコルがすべての義務を明確に許可または完全に履行する以外のいかなる理由でも、もはや十分な効力および役割を有していない；または借款人会社またはその任意の子会社は、任意の方法で任意の融資文書の有効性または実行可能性に異議を唱えることができる；または
借主会社またはその任意の子会社は、任意の融資文書の下に任意のまたはさらなる責任または義務があることを否定するか、または任意の融資文書の撤回、終了、または撤回を主張する
8.02救済措置
任意の違約イベントが発生した場合、管理エージェントは、必要な融資者の要求に応じて、またはその同意を得なければならない
103
(A)各融資者が融資の約束(運転限度額融資者による運転限度額融資の約束を含む)および各信用状発行者が信用証の期間を終了する任意の義務を宣言し、これらの承諾および義務は終了する
(B)すべての未返済ローンの未払い元金、すべての課税利息および未払い元金、および本契約または任意の他の融資書類によって不足または対応しているすべての他の金は、提示、支払い要求、拒否証明、または任意の他の形態の通知を必要とすることなく、直ちに満了し、支払うべきであることを明らかにする♪the the theすべての借り手は
(C)規定
借主借り手は信用状債務を現金化する(金額は当時の未返済額に相当する)
(D)自身、融資者、および信用証発行者を代表して、融資者および信用証発行者が融資伝票または適用法律に基づいて享受することができるすべての他の権利および救済方法を行使する
ただし、第8.01条第(F)又は(G)項に規定する任意の事象が発生した場合(第(G)項(I)項に記載の60日の期限が満了した後)、各貸手が融資を発行する義務及び各信用状発行者が信用状の延期を行う義務は自動的に終了し、すべての未返済融資の元金及び上記の全ての利息及びその他の金は自動的に満期になって支払わなければならない借款人借り手は、上述したように、信用状債務担保を自動的に発効させなければならず、すべての場合、行政代理、任意の信用証発行者、または任意の他の融資者がさらなる行動をとる必要はない。行政代理は直ちに通知しなければならない借款人会社は、前の文(A)または(B)項に記載されたいかなる声明についてもいかなる声明もしていないが、そのような通知は発行されておらず、そのような声明を損害したり、行政エージェントへのいかなる責任ももたらしてはならない
8.03権利非排他性
本プロトコルおよび他のローン文書に規定されている権利は蓄積されており、法律または平衡法に規定されている任意の他の権利、権力、br}特権または救済措置、または現在存在または今後生成される任意の他の文書、文書、またはプロトコルを排除しない
8.04領収書の運用
第8.02節に規定する救済措置の行使後(又はローンが自動的に満期及び対応となり、かつ第8.02節のただし、信用証債務の現金化を自動的に要求することが規定されている場合)、第2.15節及び第2.16節の規定により、行政エージェントは、債務により受信された任意の金額を以下の順序で使用しなければならない
第一に、行政代理人を構成する弁護士の合理的な費用、料金および支出、および第三条に従って支払うべき額を行政代理人として行政代理人として支払う債務の一部を支払うこと
第二に、貸主及び信用証発行者に支払う費用、賠償金及びその他の金額(元金、利息及び信用状費用を除く)を構成する部分債務(貸手及び信用証発行者に支払う弁護士の合理的な費用、料金及び支払い、及び第三条の規定により支払うべき金額を含む)を支払い、割合に応じて貸手及び信用証発行者に支払を行う
104
第三に、当算及び未払い債務を構成する一部の信用状費用及び融資、信用証借款及び融資伝票項の下で発生する他の債務の利息を支払し、割合に応じて貸金人及び信用証発行者が割合で本条項第三項に記載の該当金額を支払う
第四に、融資と信用状借款を構成する未払い元金の一部の債務を支払い、貸金人と信用証発行者は、その保有する本条項第四項に記載のそれぞれの金額の割合に比例して弁済する
第五に、信用状発行者の口座のために行政代理に支払い、信用状債務の一部を未抽出信用状の総金額のbrを含み、他の方法で信用状を担保としない程度に償還する借款人第2.05(C)及び2.15節に規定する借り手；及び
最後に、すべての債務が不可能になった後の残高は、もしあれば、支払います借款人会社や法律には別の規定があります
第2.05(C)項及び第2.15項に別段の規定があることを除き、信用状の現金化のために上記第5項に基づいて総金額を抽出していない金額 は、支払信用状の下で発生する引き出しに適用される。すべての信用状がすべて引き出された後、または期限が切れた後に、現金担保品として存在する場合、その残高は上記の順序で他の債務に使用されなければならない
第九条
行政代理
9.01委任および監視
各貸主および各信用状発行者は、ここで、米国銀行代表を本プロトコルおよび他の融資文書下の行政エージェントとして撤回できないように指定し、行政エージェントが本プロトコルまたは本プロトコル条項を取って行政エージェントの行動および権力、ならびに合理的に付随する行動および権力を付与することを許可する。本条の規定は，第9.06節を除いて，行政代理，貸金人及び信用証発行人の利益，及び借款人本契約第9.06条を除いて、会社は第三者受益者としてこのような規定の権利を有する権利がない。双方は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書(または任意の他の同様の用語)においてエージェントという言葉を使用することは、任意の法律を適用するエージェント原則に従って生成される任意の信託または他の黙示(または明示的)義務を意味するものではないことを理解し、同意する。逆に，このような用語は市場習慣として用いられており，その目的は締結当事者間の行政関係を創造または反映するためである
9.02貸手としての権利
本プロトコルの項の下の行政エージェントを担当する者は、任意の他の貸主と同じ権利および権力を有し、行政エージェントではないように、同じ権利および権力を行使することができ、他の明確な説明または意味が別の言及がない限り、用語は、貸手または貸手は、個人として本プロトコルの下の行政エージェントを担当する者を含むべきである。同等の者及びその付属会社は，預金，資金の貸し出し，証券の保有，任意の他のコンサルタントとして財務コンサルタントを担当し，一般にbrと任意のタイプの業務に従事することができる借款人会社
またはその任意の付属会社または他の関連会社は、その人が本プロトコルの下の行政エージェントではないように、貸手に責任を負う義務がない
105
9.03免責条項
管理エージェントあるいは…協調者又は持続可能な発展構造エージェント(状況に応じて定める)は、いかなる職責又は義務を負うべきではないが、本契約及び他の融資文書に明確に規定されている義務を除く。その本契約項の下での職責は行政的性質であるべきである。上記の一般性を制限することなく、管理エージェントあるいは….コーディネーターまたは持続可能な開発構造エージェント(状況に応じて)およびその関連先：
(A)責任が発生したか否かにかかわらず、受託責任または他の隠れた責任の規定を受けず、継続している
(B)任意の適宜行動または任意の適宜決定権の行使を行う義務はないが、ここで明確に規定されているまたは行政エージェントが必要な貸金者の書面指示に従って行政エージェントの行使を要求する他の融資文書(または本文書または他の融資文書に明示的に規定されている他の数またはパーセントの貸金者)は、行政エージェントが行使する裁量権および権力を除外することを要求するが、行政エージェントに、行政エージェントが責任を負わせる可能性があると考えられるか、または任意の融資文書または法律に適用される可能性があると考えられる任意の行動をとることを要求してはならない。任意の債務者救済法に違反する可能性のある自動中止または債務者救済法に違反する可能性がある任意の債務者の財産を没収、修正または終了する任意の行動を含む、疑問を免れるための
(C)融資者または任意の信用状発行者に、以下の項目の業務、将来性、経営、財産、財務および他の条件または信用に関する任意の信用または他の情報を開示する義務または責任がなく、いかなる責任も負わない♪the the the任意の借り手またはその任意の関連会社は、任意の身分で通信、取得または取得するか、または行政エージェント、持続可能な構造エージェント、および手配者、またはその任意の関連者によって所有されるが、本プロトコルでは、行政エージェントは、貸手に提供される通知、報告、および他の文書を除外することを明示的に要求する
(D)それがとるか又は取らないいかなる行動についても、(I)必要な貸金人の同意又は請求を得る(又は第10.01及び8.02項に記載の場合、行政エージェントは、他の数又は百分率の貸金人が必要であると善意で信じているか、又は行政代理人が必要であると誠実に信じている)、又は(Ii)管轄権を有する裁判所による最終的かつ控訴不可の判決によって裁定された自身の深刻な不注意又は故意に不当な行為があった場合には、行政エージェントはいかなる責任も負わない。管理エージェントは、管理エージェントが書面で管理エージェントにその違約を記述する通知を出すまで、いかなる違約行為も知らないとみなされるべきである借款人会社、融資者、信用状発行者、および
(E)責任を負わないか、または決定または調査する責任があるか、(I)本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する場合に行われる任意の陳述、保証または陳述、(Ii)本プロトコルまたは本プロトコルまたは本プロトコルに関連するまたは本プロトコルに関連する任意の証明書、報告または他の文書の内容に基づいて、(Iii)本プロトコルまたはその中に列挙された任意のbr条項または条件または任意の違約を履行または遵守するか、(Iv)本プロトコル、任意の他の貸出文書または任意の他の プロトコルの有効性、実行可能性、有効性、または真正性、真正性、または真正性を決定または調査する責任がないか、または調査する責任がない、(I)本プロトコルまたは任意の他の融資文書、または任意の他の プロトコルの有効性、実行可能性、有効性、または真正性。文書又は文書又は(V)は、第4条又は本プロトコルの他の規定のいずれかの条件を満たしているが、明確な要求を受けて行政エージェントに交付されたことを確認した物品は除く
9.04管理エージェントによって提供される信頼性
106
行政エージェントは、実際かつ適切な人員によって署名され、送信され、または が他の方法で認証されたと考える通知、要求、証明書、同意、声明、文書、文書または他の文字(任意の電子情報、インターネットまたはイントラネットウェブサイトの掲示または他の配布を含む)を信頼し、いかなる責任も負わないべきである。行政エージェントは，口頭や電話によるいかなる声明も可能であり，適切な人による声明と考えられるため，依存によって何の責任も負うことはない.ローンまたは信用状の発行、延期、更新、または増加のいずれかの条件が本プロトコルで規定される条件に適合するかどうかを決定する際に、行政エージェントが融資または信用状を発行する前に、融資者または信用証発行者の逆の通知を受信しない限り、行政エージェントは、この条件が融資者または信用証発行者を満足させると推定することができる。行政代理は、法律顧問(当社または任意の借り手の法律顧問である可能性がある)、独立会計士、およびそれによって選択された他の専門家に相談することができ、そのような弁護士、会計士、または専門家の提案に従ったいかなる行動にも責任を負わない
9.05責務委譲
行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他のローンファイル項目の下の任意およびすべての責務を行政エージェントによって指定された任意の1つまたは複数のサブエージェントによって履行し、その権利および権力を行使することができる。行政エージェントおよび任意のそのような二次エージェントは、その任意およびすべての責務を、またはそのそれぞれの関連する当事者によって履行し、その権利および権力を行使することができる。本条の免責条項は、任意のこのような二次エージェントおよび行政エージェントおよび任意のそのような二次エージェントの関連する当事者に適用され、彼らがそれぞれ本条項に規定するクレジット融資シンジケートに関連する活動および行政エージェントとしての活動に適用されるべきである
9.06行政代理辞任
(A)行政代理は、いつでもその辞任を貸金人、信用状発券者に通知することができる借款人連れ立って。このような任意の辞任通知を受けた後、要求された貸手は
と借款人会社
は、後継者を指定し、後継者は、米国に事務所を設置している銀行、または米国に事務所を設置している任意のこのような銀行の付属会社でなければならない。そのような後継者が要求された貸主によって指定されず、退職直前の行政エージェントが辞任通知を出してから30日以内(または必要な貸主の同意の早い日)にこのような任命(辞職発効日)を受けた場合、退職直前の行政エージェントは、融資者および信用状発行者を代表して、上記の条件を満たす後任の行政エージェントを任命することができる(義務はない)。後任者が任命されたか否かにかかわらず、辞任は辞任発効日から通知の規定に従って発効しなければならない
(B)行政代理人である者が違約貸金者である場合は，その定義(D)条項により，必要な貸金者は法律の適用許容範囲内で書面で通知することができる借款人会社とこのような人はbrと協議した後，行政代理を解任する借款人会社
、後任を任命します。必要な貸主がそのように指定された後継者を有さず、30日以内(または必要な貸主の同意の早い日)に任命(免職発効日)を受けた場合、免職は依然として免職有効日に通知に従って発効しなければならない
107
(C)退職発効日又は更迭発効日(適用者を基準とする)から、(1)退職又は更迭された行政代理人は、本協定及びその他の融資書類の下での職責及び義務を解除しなければならない；及び(2)当時退職又は更迭された行政代理人の任意の賠償金又はその他の金を除いて、すべての行政代理人による、行政代理人への、又は行政代理人による支払い、通信及び決定は、貸金人及び信用証発行者が、上記の規定により後任行政代理人を指定することを要求するまで、各貸手及び信用状発行者が直接行わなければならない。後任者が行政代理として任命された後、その後継者は、退職(または免職)行政代理人のすべての権利、権力、特権および責任を継承して獲得する(第3.01(G)節に規定された権利を除いて、辞任発効日または免職発効日(場合によっては)退職または免職された行政代理人に賠償金またはその他の金を請求する権利を除く)。退役又は更迭された行政代理は、本契約又は他の融資文書項目の下でのすべての職責及び義務を解除しなければならない(本節の上記の規定により解除されていない場合)。未納の費用借款人Brの双方に別の約束がない限り、会社が後任の行政代理に支払うお金は、その前任者に支払われたものと同じでなければならない借款人会社
とこのような後継者です。本条及び第10.04節の規定は、当該退職又は免職された行政代理人、その子代理人及びそのそれぞれの関連者がそのいずれか一方について、退職又は免職された行政代理人が行政代理人を務めている間、当該退職又は免職された行政代理人が職を担当している間及び(Ii)辞任又は免職後、彼らのいずれかが任意の身分(貸金人以外の身分)で行動し続ける限り、本条及び第10.04節の規定が有効である限り、本条項及び第10.04節の規定により退職又は免職された行政代理人が本条項及び他の融資書類に従って辞任又は免職された後も有効であることを継続しなければならない。任意の後継行政エージェントへのエージェントの移行に関する任意の行動が含まれる
(D)米国銀行は本節の規定により行政代理を辞任し、信用証発行人と運転限度額貸金人を辞任する構成としなければならない。アメリカ銀行が信用証発行人の職を辞任した場合、それは、信用証発行人を辞任した日から、すべての未払い信用状に対するすべての権利、権力、特権および義務、およびこれに関連するすべての信用状義務を保持しなければならない。第2.03節に基づいて、融資者に基本金利ローンを提供するか、または未返済金額でリスクを負担する権利を含む、これに関連するすべての信用状義務を保持しなければならない。米国銀行がスイング限度額ローン機関を辞任した場合、それは、第2.04節に従って貸手に基本金利ローンを発行すること、または返済されていない揺動限度額ローンのリスク参加に資金を提供する権利を含む、本合意で規定された辞任発効日までに返済されていない揺動限度額ローンのすべての権利を保持する。
任命後借款人本契約項の下の後継者信用証発行者又は揺動限度額貸主の会社(いずれの場合も、その後継者は違約貸金者以外の貸金者である)、(A)当該相続人は、退役した信用証発行者又は揺動限度額融資者のすべての権利、権力、特権及び義務(場合によって決まる)、(B)退役した信用証発行者及び揺動限度額融資者は、本契約項の下又は他の融資文書項の下のすべての職責及び義務を解除されなければならない。(C)承継信用状発行者は、相続時に完成していない信用状(ある場合)の代わりに、または米国銀行が満足できる他の手配をして、当該信用状に対する米国銀行の義務を効果的に負担するために、信用状を開設しなければならない
9.07管理エージェント、持続可能な開発構造エージェント、および他の貸手は信頼していない
各貸主および各信用状発行者は、それが適切であると考えられる文書および情報に基づいて、行政エージェント、持続可能な開発構造エージェント、または任意の他の融資者またはその任意の関連者に依存することなく、独立して、本プロトコルを確立するために、自分の信用分析および決定を下したことを認める。一人の貸金人と各信用状の領収書の領収書人も
108
それは、行政エージェント、持続可能な構造エージェント、または任意の他の融資者、またはその関連する者の任意のbrに依存することなく、時々適切と考えられるファイルおよび情報に基づいて、本プロトコル、任意の他の融資ファイル、または任意の関連プロトコル、または本プロトコルに従って提供される任意のファイルに従って行動しないかどうかを自己決定し続けることを認める。各融資者と各信用証発行者も、(A)このような身分で行動する行政エージェント、当社または任意の子会社、任意の手配人、任意のシンジケートエージェント、任意の共通ファイルエージェント、持続可能な構造エージェントは、(I)本プロトコルで述べられたクレジット手配がこのような貸金人または信用証発行者の環境影響と持続可能性表現における基準または期待に適合しているかどうか、または任意の保証を行うことができないかどうか、(Ii)このようなクレジット手配に任意の特徴があるかどうかは、当社が潜在的利益率の上昇または低下にリンクする関連する重要な業績指標の特徴を含む。その環境および持続可能性基準を含み、(B)各貸主および信用状発行者は、本プロトコルのクレジット配置に対して独自の独立した調査および分析を行い、そのようなクレジット配置が環境影響および/または持続可能性表現においてそれ自身のbr}基準または予想を満たすかどうかを行う
9.08その他の責務などはありません
本プロトコルには何らかの逆の規定があるにもかかわらず，連合シンジケートエージェント，ファイルエージェント，連携先頭手配人あるいは…本プロトコルの表紙に記載されている共同帳簿管理人または持続可能な構造エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下の任意の権力、義務または責任を有するべきであるが、本プロトコル項の下の行政エージェント、融資者または信用証発行者の識別(例えば、適用される)を除外する
9.09行政エージェントは、クレーム証明書を提出することができます
債務者救済法に基づくいかなる訴訟又は次の事項に関連する他の司法訴訟が懸案されている場合♪the the the借り手、行政代理人(いかなるローンまたは信用証債務の元本が本契約で述べたように、または声明または他の方法で満期および対応するか否かにかかわらず)、行政代理人がいかなる要求を提出すべきかにもかかわらず♪the the the借入者は、その手続きに介入するか、または他の方法で許可を得る権利がなければならない
(A)融資、信用状債務および他のすべての借金および未払い債務の全ての元本および利息についてクレームを出し、証明を提出し、貸金人、信用証発行人および行政代理人がクレームを提出するために必要または望ましい他の文書を提出する(貸金人、信用証発行人および行政代理人およびそれらのそれぞれの代理人および弁護士に対する合理的な賠償、費用、支出および立て替えの任意のクレーム、および貸手が支払うべきすべての他の金額に対するクレームを含む。第2.03(H)および(I)、2.09および10.04節に規定される信用状発行者および行政エージェントは、司法手続きにおいて許可される。そして
(B)その任意の請求について支払いまたは交付可能な任意の金銭または他の財産を受け取り、それを配信すること
このような司法手続き中の任意の受託者、受取人、譲受人、受託者、清算人、抵当者、または他の同様の官僚は、各貸金人および各信用状発券者が行政エージェントにそのような支払いを許可することを許可し、行政エージェントが貸手および信用状発券者にこのような支払いを直接支払うことに同意した場合、行政エージェントおよびその代理人および弁護士の合理的な補償、費用、支出および立て替え金の任意の満期金額、および第2.09および10.04項に従って行政エージェントによって支払われるべき任意の他の金額を行政エージェントに支払う
109
本契約に記載されている内容は、任意の融資者または任意の信用状発行者に影響を与える任意の融資者または任意の信用状発行者の義務または権利に影響を与える任意の再構成、手配、調整または構成、または任意のこのような訴訟において、任意の貸出者または任意の信用状発行者のクレームについて投票することを許可する行政代理人によって許可されてはならない
9.10いくつかのERISAが重要です。
(A)各貸手(X)は、その人が本プロトコルの貸金先となった日から、行政エージェントと各手配者とそのそれぞれの関連者の利益のために、
は本プロトコルの貸手側となる日から、その人が本プロトコルの貸手側になる日ではなく、br}がそれまたはその利益になるまでを代表する♪the the the借り手の誰でも、少なくとも以下の項目は正しいし、正しいだろう
(I)貸主は、融資、信用状、承諾書、または本協定に参加、参加、管理および履行するために、1つまたは複数の福祉計画の計画資産を使用しない(ERISA第3(42)条または他の規定の意味)
(2)PTE 84-14(独立資格専門資産管理人によって指定されたいくつかの取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座のいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社の集合独立口座に関するいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金の特定の取引に関するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって定められたいくつかの取引のカテゴリ免除)のような1つ以上の個人取引免除、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって定められたいくつかの取引のカテゴリ免除)、融資、信用状、承諾書、本協定に参加し、管理し、履行し、
(Iii)(A)貸主は、適格専門資産管理者によって管理された投資基金であり(PTE 84-14第VI部分の意味で)、(B)当該適格専門資産マネージャーは、融資、信用状、承諾書及び本プロトコルを締結、参加、管理及び履行するために、当該貸金者を代表して投資決定を行い、(C)融資、信用状を締結、参加、管理及び履行する。承諾および本合意は、第84-14号文書第I部分(B)~(G)セクションの要件を満たし、および(D)貸金者に知られている限り、融資、信用状、承諾書、および本プロトコルの第I部分(A)節の要件に適合し、参加、管理および履行する、または
(Iv)行政代理は、書面で合意された他の陳述、保証、および契約を書面で貸金者と一任する
(B)また、(A)第(I)項の第(I)項が貸主にとって真実であるか、又は(2)貸手が、次の(A)項の第(Iv)項に基づいて別の陳述、保証及び契約を提供した場合を除き、当該貸手は、当該人が本合意の貸手となった日から当該人が本合意の貸手でない日から、(Y)本合意に基づいて陳述及び保証を行う。疑問を生じないために，行政代理人及び各行政代理人及びそのそれぞれの連属会社は，次の者又はその利益のために行動してはならない♪the the the借り手、行政代理、または任意の手配者、またはそれらのそれぞれの関連会社は、以下の態様の受託者ではない
110
融資、信用状、承諾書、および本プロトコル(行政エージェントが本プロトコルに従って任意の権利を保持または行使すること、任意のローン文書、または本プロトコルに関連する任意の文書を含む)への融資、参加、br}管理および履行に関連する資産を含む
9.11間違った支払いを取り戻す。本合意の他の規定を制限することなく、行政エージェントがいつでも誤って任意の貸金人又は任意の信用状発行者(信用先)に本契約項の下での支払いを支払う場合、満期及び債務の有無にかかわらず、♪the the the任意の借り手が、その支払いが撤回可能な金額である場合、そのような場合でも、撤回可能な金額を受信した各貸手は、直ちに行政エージェントに融資者に返済を要求することに同意する即座に使える資金受信した通貨で計算された当日資金とその利息は、撤回可能金額を受信した日から(ただし管理エージェントへの支払いを含まない日)までの毎日、連邦基金金利と管理エージェントが銀行同業報酬ルールに基づいて決定した金利のうち大きい者を基準とする。各信用側は、価値の任意の免除(債権者が他方の負債について誤って支払われた資金の権利を保留することを第三者に要求する可能性がある)、または撤回可能な金額の義務を返還することを含む任意およびすべての抗弁を撤回することができない。行政代理は、信用側に支払われた任意の金額が撤回可能な金額の全部または一部を含むことを決定した後、直ちに各信用側に通知しなければならない
9.12持続可能性が重要である。本合意当事者は、行政エージェントおよび持続可能な開発構造エージェントが、任意の価格設定証明書に規定された任意の持続可能な開発施設費用調整または持続可能な料金調整の任意の計算(またはそのような計算に属する任意のデータまたはbr}計算)を審査、監査、または他の方法で評価しないことに同意する(行政エージェントは、これ以上問い合わせることなく、そのような任意の証明書に最終的に依存することができる)。
第十条
他にも
10.01改訂等
3.03節の制約を受ける(c)また、本契約または任意の他の融資文書のいかなる条項も修正または放棄しないし、いかなる離れることにも同意しない♪the the the任意の借り手は、必要な貸金人(又は行政代理が必要な貸金者の書面要求に応じて)によって書面で署名されない限り、有効でなければならない♪the the the各借り手は、行政エージェントによって確認され、各そのような放棄または同意は、与えられた特定の場合および特定の目的でのみ有効であるが、条件は、任意のそのような修正、放棄、または同意ができないことである
(A)各貸主の書面の同意を得ずに、第4.01(A)節に規定された任意の条件 ；
(B)貸主の書面による同意なしに、貸主の承諾を延長または増加させる(または第8.02節に従って終了した任意の承諾を回復する)
(C)本契約または任意の他の融資文書の直接的な影響を受けていない各貸手は、本契約または任意の他の融資文書によって決定された本契約の下または任意の他の融資文書の下の元金、利息、手数料、または他の金を貸手(または任意の貸手)に支払う日を延期する
111
(D)直接影響を受けた各貸主の書面同意なしに、任意のローン又は信用状借款の元金又は本明細書に規定された金利を低下させるか、又は(本節10.01第2項ただし本第(Iv)項に別段の規定があることを除く)本条項又は任意の他の融資書類に基づいて支払われるべき任意の費用又は他の金額を低減することができるが、必要な貸金者の同意を得るだけで、違約率の定義を修正又は任意の義務を免除することができる借款人借り手は違約金利で利息または信用状費用を支払う
(E)(I)第8.04節に要求された支払割合分担又は適用順序を変更するために、又は第2.06節を変更して、総承諾額の減少を比例的に処理する方法を変更する(又はこの条項の任意の他の規定を変更して、引受金を比例的に減少させるか、又は割合で支払いを分担する効果を変更するため)、又は(Ii)各貸手の書面の同意を得ずに、本条の下の債務を任意の他の債務又は他の債務に置くか、又は他の債務又は他の債務に従属させる効果があるかあるいは…。
(F)各貸主の書面による同意を得ない場合、本節の任意の条項または必要な貸手の定義を変更するか、または本条項の規定を変更するには、本条項の下の任意の権利を修正、放棄または他の方法で修正する必要があるか、または任意の決定を下すか、または任意の同意を与える貸手の数またはパーセンテージ；または
(G)第7.04節で許可された合併、合併(カナダ借り手にとって)または合併、または第7.05節で許可された処置に関連しない限り、各貸主の書面による同意なしに会社またはカナダ借主の責任を解除する
さらに、条件は、(I)上記要求された融資者に加えて、任意の修正、放棄、または同意が、本プロトコル項目の下で適用される信用状発行者の権利または義務に影響を与えないか、またはその発行または発行される任意の信用状に関連する任意の発行者伝票、またはその信用証発行者が発行する信用状に適用される信用証の満期日を延長することである。(Ii)上記請求の貸手に加えて、いかなる修正、放棄、または同意も、本プロトコルの下の権利または義務に影響を与えてはならず、(Iii)上記要求の貸手に加えて、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目における行政エージェントの権利または義務に影響を与えてはならない。(Iv)任意の有料通信は、その下の権利または特権を修正するか、または放棄することができ、書面は契約者によってのみ署名されることができる。本プロトコルには、いかなる逆の規定もあり、いかなる違約貸主は、本合意項目の下でのいかなる修正、放棄または同意を承認または承認しない権利がないにもかかわらず(その条項に応じて、すべての貸手または影響を受けたすべての影響を受けた貸手の同意を必要とする任意の修正、放棄または同意は、違約貸手以外の適用された貸手の同意の下で行うことができる)、ただし、(X)いかなる違約貸金者の同意もなく、契約違反貸金者の承諾を増加または延長してはならず、および(Y)いかなる放棄も許さない。すべての貸主または影響を受けたすべての貸主の同意の修正または修正を要求し、その条項は、任意の違約貸手に対する影響が、他の影響を受けた貸手の比例しない悪影響を超える悪影響を受けて、違約貸手の同意を得るために応募される。本協定にはいかなる相反する規定もあるにもかかわらず, もし管理エージェントと借款人会社が共同で行動し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の条項(添付表および添付ファイルを含む)において、任意の明らかな曖昧さ、漏れ、エラー、印刷エラー、または他の欠陥が発見され、技術的にも非実質的であっても、行政エージェントおよび
借款人そのような明確な曖昧性、漏れ、誤り、レイアウト誤り、または他の欠陥を是正するために、会社の共同修正、修正、修正または追加が許可されなければならず、そのような修正は、技術的でも非実質的であっても、午後5：00に発効する。行政エージェントの後の第5営業日には、その前に、必要な貸手からなる貸手が、必要な貸手がこの修正に反対することを示す書面通知を行政エージェントに提出していない限り、提案の修正はすべての貸手に掲示されなければならない
112
10.02通知；有効性；電子通信
(A)一般通知.本プロトコルで規定されているすべての通知および他の通信は、電話による通知および他の通信(および以下(B)項に規定するbrを除く)と明確に許可されている以外は、書面で送信されなければならず、以下に説明されるように、専用または隔夜特急宅急便、書留またはファクシミリ郵送で配信されなければならず、本プロトコルは、電話を介して送信されるすべての通知および他の通信が適用される電話番号に送信されることを明確に許可しなければならない
(I)如向借款人会社、行政代理、米国銀行は、信用証発行人または運転貸金人として、その人のために指定された住所、コピー機番号、電子メールアドレスまたは電話番号を添付表10.02に送る
(Ii)任意の他の貸主または信用状発券者に送信される場合、その行政アンケートで指定された住所、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号に送信される(場合によっては、貸主がその時点で有効な行政アンケート上で指定された人にのみ通知を出して、br}に関連する可能性のある重大な非公開情報を含む通知を交付することを含む)♪the the the借り手)
専人または隔夜宅配サービスで送信された通知、または書留または書留郵便による通知は、受信時に発行されたものとみなされ、ファクシミリ装置から送信された通知は、送達確認を受信したときに発行されたものとみなされる(ただし、受信者の正常営業時間内に発行されない場合は、受信者の次の営業日に開業したときに発行されたものとみなされる)。以下(B)項に規定する範囲内で電子通信により交付される通知は、当該(B)項に規定するように有効でなければならない
(B)電子通信.本契約項目の下で貸手及び信用証発券者への通知及び他の通信は、行政代理が承認したプログラムに従って、電子通信(電子メール、FpMLメッセージ及びインターネット又はイントラネットサイトを含む)を介して交付又は提供することができるが、上記の規定は、第2条に基づいていずれかの貸手又は信用証発券者に発行された通知には適用されず、貸手又は信用証発券者(場合によっては)が電子通信により行政エージェントに通知されたことを前提としており、このような条項下での通知を受けることができない。管理エージェントまたは
借款人会社は，その承認に応じたプログラムに適宜同意し，電子通信により本プロトコル項目の下で発行された通知や他の通信を受けることができるが，このようなプログラムの承認は特定の通知や通信に限定されることができる
管理エージェントに別の規定がない限り、(I)電子メールアドレスに送信された通知および他の通信は、送信側が予期される受信者の確認を受信した後に受信したとみなされるべきである(利用可能であれば、返送の返信機能を要求することによって、電子メールまたは他の書面確認を返信することによって)、その通知または他の通信が受信者の正常な営業時間内に送信されない場合、その通知または通信は、受信者の次の営業日にオープンしたときに送信されたとみなされ、送信側が上述した確認を受信したときに受信されたとみなされるべきである。及び(Ii)インターネット又はイントラネットサイトに掲示された通知又は通信は、上記(I)項に記載の予想受信者がその電子メールアドレスを介して受信した通知を受信したとみなし、そのウェブサイトアドレスを明記し、当該通知は受信したものとみなす。 は、送信者が上記確認を受信したとみなさなければならない
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(C)プラットフォーム.プラットフォームはそのままで利用可能な方法で提供されます。代理当事者は、借り手材料の正確性または完全性またはプラットフォームの十分性を保証せず、借り手材料の誤りや漏れに対して責任を負わないことを明確にします。任意のエージェントは、適切性、特定の用途の適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥からの保証を含む、借り手材料またはプラットフォームのbrについて、任意のタイプの明示的、黙示または法定の保証を行わない。いずれの場合も，行政エージェントまたはその任意の関連側(総称してエージェント側と呼ぶ)はいかなる責任も負わない♪the the the任意の借り手、任意の貸金人、任意の信用証発行者、または以下の理由による任意の損失、クレーム、損害賠償、債務または費用(権利侵害、契約または他の態様にかかわらず)♪the the the借り手または行政エージェントは、プラットフォーム、任意の他の電子プラットフォームまたは電子メッセージサービスを介して、またはインターネットを介して借り手の材料または通知を送信し、このような損失、クレーム、損害賠償、債務または費用が管轄権のある裁判所によって控訴できない最終判決によって、代理者の深刻な不注意または故意の不正行為によるものであると判断されない限り、いずれの場合も、いかなる代理者もいかなる責任も負わない♪the the the任意の借り手、任意の貸金人、任意の信用状発行者、または任意の他の人は、間接的、特殊、付随的、間接的または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害賠償に対して)である
(D)アドレス変更など.すべての
借款人借り手
，行政エージェント、信用証発行者、および揺動限度額貸手は、本契約項の下の他の当事者に通知することによって、その住所、ファックスまたは電話番号
を変更することができる。各他の貸主は、通知brによって、本プロトコルの下での通知および他の通信のアドレス、複写機または電話番号を変更することができる借款人会社
，行政エージェント，信用証発行者，揺動限度額貸主.さらに、各貸手は、(I)通知および他の通信の有効アドレス、連絡先名、電話番号、ファックス番号、および電子メールアドレス、ならびに(Ii)貸主の正確な送金指示を送信することができることを保証するために、行政エージェントに時々通知することに同意する。さらに、各公共貸手は、公共貸手のコンプライアンス手順および適用法(米国連邦および州証券法を含む)に基づいて、公共貸手またはその代表がプラットフォームの公共側面情報によって部分的に提供されていない借主材料を参照することができるように、公共貸手のコンプライアンス手順および適用法(米国連邦および州証券法を含む)に基づいて、公共貸手またはその代表が借り手材料を参照することを可能にするために、共通の貸主に同意することに同意する借款人米国連邦又は州証券法の目的のために、会社又はその関連会社、又は上記いずれかの会社それぞれの証券を提供する
(E)行政エージェント，信用証振出人と貸手の信頼.行政代理、信用証発行人および貸手は、それを代表して発行されたと言われる任意の通知(電話承諾融資通知および運転限度額融資通知を含む)
に依存して実行する権利があるべきである♪the the the任意の借り手は、(I)当該通知が本契約に規定された方法で発行されていなくても、不完全であっても、本契約に規定する任意の他の形態の通知の前または後に発行されていなくても、または(Ii)その条項が受取人が理解しているように、それに対する任意の確認とは異なる。♪the the the借款人会社は、行政代理、各信用証発行人、各貸金人、およびその各当事者の関連当事者が、以下の各当事者から発せられた各通知に依存していると言われているすべての損失、費用、費用、および責任を賠償しなければならない♪the the the上記のいずれかの借り手が、本契約項の下で賠償を求めない限り、管轄権を有する裁判所が控訴できない最終判決によって裁定された当該人の深刻な不注意または故意の不正行為による依存。管理エージェントへのすべての電話通知および管理エージェントとの他の電話通信は管理エージェントが録音することが可能であり，本契約の双方はこの録音に同意する
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10.03免除なし；累積修復
任意の融資者、任意の信用証発行者または行政エージェントは、本契約または任意の他の融資文書項目の下の任意の権利、救済方法、権力または特権を行使または遅延してはならず、これらの権利、救済方法、権力または特権を放棄するとみなされてはならない；本契約項の下の任意の権利、修復方法、権力または特権は単一または部分的に行使されてもよく、他の任意のまたはさらなる行使または任意の他の権利、救済方法、権力または特権の行使を妨げることもできない。本協定によって規定される権利、救済、権力、および特権は蓄積されており、法的に規定されているいかなる権利、救済、権力、および特権も排除されない。本契約または任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、本協定および他の融資文書項目の下の権利および救済措置を実行する当局
借主借り手はもっぱら所属すべきであり、強制執行に関連するすべての法律訴訟および訴訟手続きは、8.02節の貸手と信用状発行者の利益に基づいて行政エージェントによって専門的に提起され、維持されなければならない。ただし、上記の規定は、(A)行政エージェントが本契約及び他の融資文書項目の下でそれに有利な権利及び救済措置(その行政エージェントのみの身分である)、(B)任意の信用証発行者又は旋回融資機関が本契約及び他の融資文書項目の下及び他の融資文書項目の下でそれに有利な権利及び救済措置を行使することを禁止すべきではないことを前提としている(信用証発行者又は旋回貸し付け機関の身分のみ、具体的な状況に応じて決定される)。(C)任意の貸金者は、第10.08節(第2.13節の制約を受けて)に従って相殺権を行使するか、または(D)任意の貸金者がbrに関連する訴訟が未解決の間、クレーム証明書の提出を停止するか、または出廷し、自分に代わって訴状を提出する借款人借り手
は、任意の債務救済法に基づいて、任意の場合、本契約及び他の融資文書に基づいて行政エージェントに責任を負う者がいない場合、(I)要求された貸手は、第8.02節に従って行政エージェントに付与された他の権利を有し、(Ii)は、前述したが、本(B)、(C)及び(D)項に規定する事項を除いて、第2.13条の規定に適合する場合には、任意の貸主が必要な貸金者の同意を得た後、必要な貸主の許可を得ることができる任意の権利及び救済措置を強制的に実行することができる
10.04費用；賠償；損害免除
(A)費用および支出。♪the the the借款人会社は、(I)行政エージェント及びその付属会社で発生したすべての合理的な自己負担費用(行政エージェントの弁護士の合理的な費用、課金及び支出を含む)、本プロトコル及び他の融資文書との準備、交渉、実行、交付及び管理、又は本プロトコル又はその中に規定されている任意の修正、修正又は免除(これにより予想される取引が完了すべきか否かにかかわらず)、(Ii)任意の信用状発行者が信用状発行によって生成したすべての合理的な自己負担料金を支払わなければならない。任意の信用状の修正、更新または延期、または任意の信用状の下での支払い要件、ならびに
(Iii)行政エージェント、任意の貸金人または任意の信用状発行者は、その権利を実行または保護するために、その権利の実行または保護に関連するすべての合理的な自己負担費用(行政エージェント、任意の貸手または任意の信用証発行者を含む任意の弁護士の費用、課金および支出、行政エージェント、任意のクレジット発行者または任意の信用証発行人従業員である可能性のある弁護士の合理的な費用および支出を含む)。本項の下に含まれる権利、または(B)本条項に従って発行される融資または信用状に関連して、そのような融資または信用状に関連する任意の作業、再構成、または交渉中に発生するすべてのそのような自己負担費用を含む
(B)から借款人連れ立って。
借款人会社は、行政エージェント(およびその任意のサブエージェント)、各貸金者、持続可能な開発構造エージェント、および各信用状発行者、および上記のいずれか(召喚されたすべての人)の各関連者を賠償しなければならない
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損害を受けた人)、およびすべての損害、クレーム、損害賠償、債務および関連費用(任意の損害を表す任意の弁護士の合理的な費用、課金および支出を含む)、任意の被賠償者従業員である可能性のある弁護士の合理的な費用および支出を含む)、任意の損害を受けた人または任意の人、または任意の損害を受けた人に対して任意のクレームを提起する請求から各損害者を保護する借款人(Br)(I)によって、本プロトコル、任意の他のローン文書、または本明細書で予期される任意のプロトコルまたは文書(被弁済者が電子署名または電子記録の形態で署名された任意の通信に依存することを含むが、限定されない)、各当事者が本プロトコルの下または本プロトコルの下でそれぞれの義務を履行するか、または本プロトコルまたはそれによって予期される取引を完了することによって生成される会社、または行政エージェント(およびその任意のエージェント)およびその関連する当事者の場合にのみ、(Br)(I)に基づいて、会社が署名または交付される。本プロトコルおよび他の融資文書の管理(第3.01節で述べた任意の事項に関する管理を含む)、(Ii)任意の融資または信用状またはそれによって生じる収益の使用または提案用途(適用される信用状発行者が信用状の下での支払い要求の履行を拒否し、その要求に関連する伝票が信用状の条項を厳格に遵守しない場合を含む)、(Iii)その所有または経営の任意の財産上、またはその所有または経営されている任意の財産上で実際にまたは危険材料が存在または放出されていると言われている借款人会社またはその付属会社、または任意の方法で借款人会社またはその任意の付属会社、または(Iv)上記のいずれかに関連する任意の実際または予想されるクレーム、訴訟、調査またはプログラムは、契約、侵害行為、または任意の他の理論に基づいても、第三者によっても、または第三者によっても、借款人すべての事件において、いずれの被弁済者が会社の一方であるか否かにかかわらず、被弁済者の比較、分担又は単独の不注意によるか否かにかかわらず、又は全部又は一部が被弁済者の比較、分担又は単独の不注意によるものであるが、当該等の損失、請求、損害賠償、債務又は関連費用(X)が司法管轄権を有する裁判所によって最終判決で裁定され、控訴できない判決は、被弁済者の深刻な不注意又は故意の不当行為又は(Y)被弁済者からのクレームによるものであれば、いかなる被弁済者に対しても当該賠償を行ってはならない借款人会社は、悪意があって賠償を受けた人の本契約または任意の他のローン文書の下での義務に違反したため、もし借款人会社は管轄権のある裁判所によって裁定されたそれに有利な最終的かつ控訴できない判決を得た。第3.01(C)節の規定を制限することなく、第10.04(B)節は、実際の損失、クレーム又は損害以外のいかなる税種にも適用されず、これらの税種は、任意の非税種クレームによって引き起こされ、生成される
(C)貸手が返済する。ある程度、
借款人会社は、いかなる理由でも行政エージェント(またはその任意の二次エージェント)、各信用状発券者、または前述のいずれかの関連者に、本節(A)または(B)項でその支払いすべき任意の金額を支払うことができず、各貸手は、それぞれ、行政エージェント(または任意の前記二次エージェント)、当該信用証発行者または前記関連側(どの場合に応じて)に当該未払い金額の適用パーセント
を支払うことに同意する(自己申請が適用される未精算費用または賠償支払いの際に決定される)。しかし、精算されていない費用または賠償の損失、クレーム、破損、責任または関連費用(場合によっては)は、行政エージェント(または任意の分配エージェント)またはその信用状発行者によって、その身分または前述の任意の関係者が行政エージェント(または任意の分配エージェント)またはその信用状発行者のために招いたり提出されたりする。貸金人の本項(C)項の義務は、第2.12(D)節の規定により制される
(D)相応の損害賠償等を免除する。法律の適用で許容される最大範囲では♪the the theいかなる借り手も許されない注釈任意の責任理論によれば、本プロトコル、任意の他の融資文書、または任意の合意または文書によって生成され、それに関連する、または本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の合意または文書によって生成された特殊、間接、事後的または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害賠償ではなく)について主張され、各借り手は、任意の被弁済者へのクレームを放棄する
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ここで、またはそれによって予期される任意のローンまたは信用状またはその収益の使用。上記(B)項でいう賠償対象は、予期されない受信者が当該賠償対象を使用して電気通信、電子又は他の情報伝送システムを介して当該等の予期しない受信者に配信する本契約又は他の融資文書又は取引に関連する任意の情報又は他の材料によるいかなる損害にも責任を負わないが、司法管轄権を有する裁判所による控訴不可能な最終判決に基づいて決定された当該賠償対象の深刻な不注意又は故意の不正行為による直接的又は実際の損害は除く
(E)支払い。本節で規定するすべての満期金は、要求を出した後、営業日より遅れないように支払わなければならない
(F)生存。本節の合意および第10.02(E)節の賠償条項は、行政代理および米国銀行が信用証発行人および運転貸手を辞任し、任意の貸手を交換し、総引受支払いを終了し、他のすべての債務を返済した後も有効である
10.05支払いを保留します
Brによって支払われたいかなる金額も♪the the the任意の借り手は、行政エージェント、任意の信用証発行者または融資者、または行政エージェント、任意の信用状手形発行者または任意の借主にその相殺権を行使し、その支払いまたは相殺の収益またはその任意の部分は、その後、無効が宣言され、詐欺的または優遇的であると宣言され、放置され、または要求される(行政エージェント、信用状発行人、または融資者によって自己決定された任意の和解合意を含む)償還は、任意の債務救済法または他の任意の手続きに関連する。(A)回収の範囲内で、履行しようとしていた債務またはその部分は、支払われていないか、または相殺が発生していないかのように回復し、完全に有効であるべきであり、および(B)各貸金人および1人当たりの信用状発行者は、行政エージェントへの回収または返済を要求すべき適用シェア
(重複してはならない)を要求すべきであることに同意し、要求を出した日からその金を支払う日までの利息を加えて、年利率は等しい連邦基金適用される
が時々発効する隔夜金利は，支払いを回収する適用通貨
で表される.貸金人と信用状開設者は，前文(B)項の義務が全額支払いと本プロトコル終了後も有効である
10.06名の後継者と譲受人
(A)相続人と譲り受け人は一般的である.本プロトコルの規定は、本プロトコルの双方およびその許可されたそれぞれの相続人および譲受人に対して拘束力を有し、その利益に合致するが、以下の場合を除く♪the the theいかなる借り手も許されない注釈行政代理及び各貸金人が事前に書面で同意しない限り、本協定第2項のいずれかの権利又は義務を譲渡又はその他の方法で譲渡することは、(I)が本節(B)第2項の規定により譲渡者に譲渡されない限り、本項(D)第2項の規定により参加する。または(Iii)権益を担保する方法で質権または譲渡するが、本条項(F)第2項の制限を受ける(かつ、本契約のいずれか一方の他の譲渡または譲渡は無効)。本協定におけるいかなる明示的又は暗示的条項も、本協定第(D)項に規定する範囲内でいかなる者に付与されていると解釈してはならない(本協定の双方、そのそれぞれの相続人及び譲受人を除く)
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本プロトコルの下または本プロトコルによって生じる任意の法律または均衡法の権利、救済またはクレームは、ここで明確に規定されている範囲内に、行政エージェント、信用証発行者および貸手の関係者を含む)
(B)貸手の譲渡。任意の貸主は、いつでも、本合意項の下の権利および義務の全部または一部(その全体または一部の承諾および融資(本項(B)項目の場合、信用証債務および運転限度額融資に参加することを含む)を1つまたは複数の譲受人に譲渡することができるが、そのような譲渡は、以下の条件を遵守すべきである
(I)最低金額
(A)譲渡が譲渡者が承諾した全ての余剰金及びその時に借りた融資、又は貸金人、貸金人の共同会社又は承認基金に譲渡した場合、最低額を譲渡する必要がない
(B)本項(B)(I)(A)項に記載されていないいずれの場合においても、承諾額の総額(この目的のために、当該承諾書に基づいて返済されていない融資を含む)又は(承諾額が当時発効していない場合)各譲渡に係る譲渡貸主の融資元本残高は、譲渡及び譲渡に関する仮定が行政代理に交付された日によって決定され、又は、譲渡及び仮定に取引日が規定されている場合は、取引日までは、各行政代理及び、5，000ドル未満であってはならない。約束を破っていない限り、続いている借款人会社は他の方法で同意する(各このような同意は無理に抑留または延期されてはならない)、ただし、譲渡者グループメンバーの同時譲渡および譲受人グループメンバーの単一の合格譲受人(または合格譲受人およびその譲受人グループメンバー)に対する同時譲渡は、最低金額に達したかどうかを決定するために単一譲渡とみなされる
(Ii)比例して計算される額.各部分譲渡は、本合意項の下ですべての譲渡融資者が譲渡融資又は承諾に関連する権利及び義務の比例部分として譲渡しなければならないが、第(Ii)項は、旋回限度額融資者及び旋回限度額融資の権利及び義務には適用されない
(Iii)必要な同意.本節(B)(I)(B)項の要求の範囲を除いて、いかなる譲渡も同意する必要はなく、また、：
(A)経借款人(1)違約事件が発生し、譲渡時に継続しているか、または(2)融資者、融資者の関連会社または承認基金に譲渡されない限り、会社に同意を要求しなければならない(無理に抑留または遅延してはならない)借款人会社は、通知を受けてから10(10)営業日以内に行政エージェントに書面で反対しない限り、このような譲渡に同意したとみなされなければならない
(B)譲渡対象が貸手、貸手の関連会社、または貸手に関連する承認基金でない場合、行政代理人の同意を得る必要がある(無理に拒否または遅延してはならない)
118
(C)譲渡が譲受人が1つ以上の信用状(当時未清算のか否かにかかわらず)の下でそのリスクに関与する義務を増加した場合、信用状発券者の同意を得る必要がある(このような同意は無理に抑留または遅延されてはならない)；
(D)いかなる譲渡も周転線貸金人の同意を得なければならない(無理な抑留や遅延は許されない)
しかし、上記の規定にもかかわらず、ウエスタン銀行またはフランスパリ銀行富通銀行(何者に準用するか)がフランスパリ銀行の完全子会社である限り、フランスパリ銀行が西銀銀行またはフランスパリ銀行富通銀行に譲渡するには、本項(B)(Iii)(A)~(D)条項に記載されたいかなる同意も必要としない
(4)割当てと仮定.各譲渡の当事者は、譲渡および仮定、ならびに3，500ドルの処理および記録費を署名して行政エージェントに提出しなければならないが、行政エージェントは、任意の譲渡の場合、そのような処理および記録費を免除することを自ら決定することができる。譲受人が貸手でない場合は，行政エージェントに行政アンケートを提出しなければならない
(V)
に割り当てない借款人会社
と違約貸金人。このような譲渡(A)を譲渡してはならない借款人会社やどんな会社でも借款人会社の連属会社又は付属会社、又は(B)任意の違約貸金人又はその任意の付属会社、又は本契約の下で貸金者となった後、第(Br)条第(B)項に記載のいずれかの上記者のいずれかを構成する
(六)自然人に譲渡してはならない。このような譲渡は，自然人(または自然人のための持株会社，投資ツールまたは信託，あるいは自然人の主な利益のために所有·経営する会社)に行ってはならない
(Vii)いくつかの追加支払い。本プロトコルの下の任意の違約貸金者の権利および義務の譲渡については、このような譲渡は、本プロトコルに規定されている他の条件を除いて、譲渡当事者当事者が適切にお金を分配しなければならない場合には、資金を含む総額の十分な追加金を管理エージェントに支払わなければならない(直接支払い、譲受人の購入参加または二次参加、または譲受人の同意を受けた他の補償行動であってもよい借款人会社及び行政代理は、以前、違約融資者が資金を提供する割合で発行された適用融資シェア(適用された譲受人及び譲渡者がここで取り消すことができない)を申請し、(X)違約融資者が当時行政代理、任意の信用証発行者又は本契約項のいずれかの融資者のすべての支払債務(及びその利子)、及び(Y)適用された割合で得られた(brに応じて適切な資金)すべての融資及び参加信用証及び揺動限度額融資における全ての割合でシェアを得ることができる。上記の規定にもかかわらず、いかなる違約貸金者が本合意項の下での任意の権利及び義務の譲渡が、本項の規定を遵守していない場合に適用法により発効する場合、本協定のすべての目的について、当該利息の譲受人は、遵守されるまで違約貸金者とみなされなければならない
本節(Br)項第(C)項の規定によれば，行政エージェントは，個々の譲渡と仮定に規定されている発効日から以後，譲渡者は本プロトコルの一方であり，その合意が譲渡した利益の範囲内であるべきである
119
譲渡及び負担は、本合意項の下で貸金者の権利及び義務を有し、譲渡及び負担の利息の範囲内で、譲渡貸金者は、本合意項の下での義務を免除しなければならない(譲渡及び負担が本協定項の下のすべての権利及び義務をカバーしている場合、当該貸金人は、もはや本協定項の下の者ではない)、しかし、譲渡発効日前に発生した事実及び状況について、第3.01、3.04、3.05及び10.04節の利益を有する権利を継続しなければならない。ただし，影響を受けた当事者が別途明確な約束をしていない限り，違約貸金者のどの譲渡も，いずれか一方が違約貸金者による本契約項下のいかなる債権を放棄または免除することにもならないことが条件である.
要求に応じて，
♪the the the各借り手またはそのような借り手(例えば、適用される)は、署名し、譲受人貸手に手形を交付しなければならない。本契約の下にある権利又は義務のいずれかの譲渡又は譲渡については、本項の規定に適合しない場合は、本契約の場合、借主は、本節(D)項の規定により当該権利及び義務を売却する参加者とみなされなければならない
(C)レコードを登録する.行政エージェントは，この目的のために借款人借り手
(この機関は税務目的のみである)は、それに渡された各譲渡および仮定のコピー(または電子形態の等価物)と、借主の名前および住所を記録するための登録簿とを行政代理オフィスに保存し、本契約条項に従って各貸出者の融資および信用状義務に対する承諾および元本(
)を保存しなければならない。登録簿の項目は明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない借款人借り手、行政エージェント、および貸手は、その名前が本プロトコル条項に従って登録簿に記録されている各
人を、逆の通知があるにもかかわらず、本プロトコル項の下の貸手と見なすことができる。さらに、行政エージェントは、登録簿
上に、任意の貸手の違約貸金者としての指定および指定解除に関する情報を保存しなければならない。登録簿はbrの閲覧に供することができる♪the the the任意の借り手および任意の貸手は、任意の合理的な時間および時々合理的な事前通知の場合に
(D)参加する.責任を失った融資者ではない貸手は、いつでも同意したり、通知したりする必要はない♪the the the任意の借り手または行政代理は、任意の人(自然人、持株会社、投資ツールまたは信託を除く)に株式を売却するか、または自然人、違約貸金者、不適格貸金人、br貸し人の主要な利益のために所有し、経営する借款人会社
または任意借款人本プロトコルの下での貸手の権利および/または義務の全部または一部(その全体または部分的な承諾および/または融資(貸手の信用状義務および/または運転限度額融資への参加を含む)を含む；ただし、(I)本合意の下での融資者の義務は変わらないようにすべきであり、(Ii)貸手は、これらの義務を履行するために契約の他の当事者に完全に責任を負うべきであり、(Iii)
借款人借入者、行政代理、貸手及び信用証発行者は、本合意項の下での当該貸金人の権利及び義務について、当該貸手と単独かつ直接の取引を継続しなければならない。疑問を生じないためには，どのような参加があるかにかかわらず，1人当たりの融資は第10.04(C)条による賠償を担当しなければならない
貸手がそのような参加を売却するために根拠となる任意の合意または文書は、本プロトコルを実行し、本プロトコルの任意の条項の任意の修正、修正または免除を承認する唯一の権利を保持すべきであると規定されなければならないが、そのようなプロトコルまたは文書は、参加者の同意を得ず、貸手は、第10.01節の第1項に記載されているが、本に記載されている影響参加者の任意の修正、放棄、または他の修正に同意してはならないと規定すべきである。本節(E)の項には別の規定があるほか，借款人会社は、すべての参加者が3.01、3.04、3.05節の利益を享受する権利があり、それが貸手であり
を持つように同意した
120
本節(B)項により譲渡方式でその権益を取得する.法律の許容範囲内で、各参加者はまた、それが貸手であるように、第10.08節の利益を享受する権利がなければならず、その参加者が貸手であるように、2.13節の制約を受けることに同意しなければならない。株式を売却する各貸主は，この目的のためにのみ
の
非受託エージェントとしなければならない借款人各参加者の名前および住所と、各参加者の融資文書項目の下の融資または他の債務における元本金額(および宣言の利息)とを登録簿に入力する登録簿を保存する借入者br。しかし、貸手は、そのような約束、融資、信用状、または他の義務が“米国財務省条例”第5 f.103-1(C)節の登録形態に従って開示されない限り、参加者名簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または参加者の任意の融資文書下での任意の約束、融資、信用状または他の義務における権益に関する任意の情報を含む)を誰に開示する義務はない。参加者名簿中の項目は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならず、逆の通知があっても、貸手者は、その名前を参加者名簿に記録したすべての人を、そのような参加者の所有者とみなさなければならない。疑問を生じないように，行政エージェント(行政エージェントとして)は参加者名簿を維持する責任を負わない
(E)参加者権利に対する制限
.第3.01節または3.04節によれば、参加者は、参加者が参加者に売却されない限り、参加者が参加者に売却されない限り、参加者が参加者に売却する権利がある任意の支払いを得る権利がない借款人会社は事前の書面で同意します。参加者が外国の貸手である場合は，第3.01条の利益を享受する権利はない借款人会社は参加者に販売することを通知され、
参加者は
に同意するように同意する借款人借り手
は，3.01(E)節を守り，まるで貸手であるかのようになる
(F) ある約束.任意の貸主は、連邦準備銀行またはその貸主に対して管轄権を有する別の中央銀行当局の債務を保証するために、任意の質抵当または譲渡を含む任意の質抵当または譲渡を保証するために、本プロトコル項の下のすべてまたは任意の部分の権利(その付記を含む)を随時質抵当または譲渡することができるが、このような質権または譲渡は、本合意の下での当該貸主の任意の義務を免除することができ、またはそのような質抵当者または譲受人を本合意の一方として代替することができない
(G)保留する
(H)譲渡後に信用状振出人または揺動額貸主の職務を辞任する。本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、米国銀行が上記(B)項に従ってそのすべての約束および融資を譲渡する任意の時間に、米国銀行は：(I)30日前に通知することができる借款人会社と貸金人は、信用状発券人の職を辞し、及び/又は(Ii)30日前に通知する借款人会社、スイングライン貸手を辞任する。もしこのような
が信用証として発券人または揺動額貸手として辞任した場合、
借款人Br社は貸手の中から本契約項の下の信用状発行者又は旋回融資機関の後継者を指定する権利がある。ただし，その後継者は同意しなければならない借款人会社をさらに定める借款人会社がこのような後継者を任命することは、米国銀行が信用状発行者や揺動線融資者を辞任することに影響を与える(場合によっては)。米国の銀行が信用証発行人の職を辞任した場合、それは、信用状発行人が信用状発行人である日から返済されていないすべての信用状のすべての権利、権力、特権および義務、およびこれに関連するすべての信用状義務を保持するであろう(第2.03(C)節に従って貸金人に基本金利約束を要求する融資またはリスクを負う権利を含む)。米国銀行が揺動限度額融資者を辞任した場合、それは、本合意で規定された揺動限度額融資者が辞任発効日から返済されていない揺動限度額融資を発行するすべての権利を保持する
121
Br}は、第2.04(C)節に従って、融資者に基本金利承諾融資を要求するか、または運転限度額ローンを返済していないリスク参加に資金を提供する権利を含む。承継信用状振出人及び/又は回転与信借主の後、(A)当該後任者は、退任した信用状振出人又は回転貸し付け人(どの場合に応じて)のすべての権利、権力、特権及び責任を継承し、かつ (B)後任の信用状振出人は、当該後任の際に完成していない信用状(ある場合)の代わりに、又は米国銀行が満足する他の手配を行うことにより、当該等の信用状に対する米国銀行の義務を有効に負うべきである
10.07特定の情報の処理； は秘密にされています
行政エージェント、融資者、持続可能な開発構造エージェント、および信用状発行は、1人当たり情報セキュリティ(定義は以下参照)に同意することができるが、(A)情報は、(A)その関連会社および対応するパートナー、役員、上級管理者、従業員、代理人、受託者、コンサルタントおよび代表に、理解を必要とした上で開示されることができる(このような開示された者は、そのような情報の秘密性を通知され、このような情報を秘密にするように指示される)。(B)その人またはその付属機関に対して管轄権を有すると主張する任意の規制機関(全国保険専門員協会のような任意の自律機関を含む)が要求または要求する範囲内で、(C)法律または法規または任意の伝票または同様の法的手続要件が適用される範囲内で、(D)本契約の任意の他の当事者への、(E)本合意項の下または任意の他の融資文書または本協定または任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または手続下の任意の救済措置を行使する場合、または本合意またはその下の任意の権利を実行する場合。(F)1つのプロトコルの規定を満たし，このプロトコルの規定は本節の規定とほぼ同じであり，
を与える借款人会社
は、そのような秘密条項を強制的に実行する権利がある：(I)本プロトコルの下でその任意の権利または義務の任意の譲受人または参加者、または任意の予期される譲受人または参加者、または第2.14(B)または2.17(D)条に従って貸手に招待された任意の合格譲受人、または(Ii)任意の実際または潜在的な取引相手(またはそのコンサルタント)借款人借り手
とその義務，(G)秘密に基づいて(I)任意の格付け機関に格付けに関する
を提供する借款人会社またはその子会社または本プロトコルの下で提供されるクレジット手配、または(Ii)CUSIPサービス局または任意の同様の機関、本プロトコルの下で提供されるクレジット手配に関連するCUSIP番号またはbr}他の市場識別子の発行および監視；(H)経♪the the the借り手または(I)このような情報(X)が開示可能になる範囲内で、本条項の違反、または(Y)行政エージェント、任意の貸手、信用状発行者、またはそれらのそれぞれの任意の関連会社が、br}以外のソースから
を非秘密に取得することができる限り、そのような情報(X)が開示可能になる範囲内である借款人会社
またはその任意の子会社。さらに、行政エージェントおよび貸手は、本プロトコル、他の融資文書および承諾の管理について、本プロトコルの存在および本プロトコルに関する情報を市場データ収集者、融資業界の類似したサービスプロバイダおよびサービスプロバイダに開示することができる
本節では，メッセージとは，以下の点から受信したすべてのメッセージである借款人会社またはその会社に関連するいかなる付属会社も借款人会社または任意の子会社またはそのそれぞれの任意の業務であるが、行政エージェント、任意の貸金人、または任意の信用状発行者が開示前に得ることができる任意のそのような情報は除外される借款人
会社または任意の子会社、
から受け取った情報があれば借款人このような情報は、配信時に機密として明確に識別される、会社または本プロトコルの日付以降の任意の子会社である。本節の規定に従って情報の秘匿を要求された者は，そのような情報に対する秘匿度が自分の秘匿情報による慎重さと同程度であれば，その義務を履行したと見なすべきである
122
行政エージェント、融資者、持続可能な発展構造エージェントおよび信用状発行者が1人当たり承認する：(A)情報は含まれる可能性がある借款人会社または子会社(場合によっては)：(B)重大な非公開情報の使用に関するコンプライアンス手続きが制定されており、(C)このような重大な非公開情報は、適用法(米国連邦および州証券法を含む)に従って処理される。
10.08相殺権
違約事件が発生し、継続している場合、行政エージェントに事前書面通知を発行した後、法律が適用可能な最大範囲内で、各貸金人、各信用状発券者、およびそれらのそれぞれの関連会社が、任意の時間および時々、法律を適用して許容される最大程度で融資者、信用証発券者、または任意の関連会社が任意の時間に保有する任意およびすべての預金(一般または特別、定期または即時、一時または最終預金、およびその融資者、信用証発券者、または任意の関連会社が、任意の時間に融資者、信用発行人、またはその関連会社の信用口座または他の債務(任意の通貨で計算する)を発行して運用することを許可する♪the the the借入者は次のいずれか及びすべての義務に対する担保♪the the the借り手は、現在または後に、本契約または任意の他の融資伝票に従って、融資者またはクレジット発行者に融資を提供し、融資者または信用状振出人が本契約または任意の他の融資文書に基づいて任意の要求を提出したか否かにかかわらず、そのような義務にもかかわらず、融資を提供する♪the the the借り手は、預金を保有する支店または事務所または債務に義務を負う支店または事務所ではなく、または期限が切れていないか、または融資者の支店または事務所または信用状発行者に借りていてもよい。任意の違約貸主が本合意項のいずれかのこのような相殺権を行使する場合、(X)そのような相殺されたすべての金額は、br第2.16節の規定に従ってさらなる申請を行うために、直ちに行政代理機関に支払われなければならない。そして、支払い前に、違約貸金者によって他の資金から分離され、行政代理機関および貸金者が利益を得るために信託形態で保有されているとみなされ、(Y)違約貸手は、その相殺権を行使する際に当該違約貸金者に負うべき義務を直ちに行政代理機関に提供しなければならない。本項の各貸主、信用状振出人、およびそのそれぞれの関連会社の本項の下の権利は、融資者、信用状振出人、またはそれらのそれぞれの関連会社が所有する可能性のある他の権利および救済措置(他の相殺権を含む)以外の権利である。各貸手と各信用状振出人は同意通知
借款人
会社と行政エージェントは、このような相殺および申請のいずれかの後に直ちに通知を出すが、このような通知を発行していないことは、このような相殺および申請の有効性に影響を与えるべきではない。
金利制限10.09
いかなるローン文書にも逆の規定があるにもかかわらず、融資書類に基づいて支払うことまたは同意した利息は、適用法(カナダ刑法を含むがこれらに限定されない)によって許可された非高利貸し利息の最高金利(最高金利)を超えてはならない。行政代理または任意の貸手が最高金利を超える利息を受け取る場合、超過した利息 をローン元金に使用し、その未払い元金を超えた場合、適用される借り手に返却する。行政代理または貸手が締結した契約、徴収された利息または受信した利息が最高金利を超えているかどうかを決定する場合、その人は、法律の許容範囲内で、(A)任意の非元金支払いを利息ではなく、費用、費用またはプレミアムとして同定することができ、(B)自発的な前払いおよびその影響を排除し、(C)本契約の下で義務される予想期間全体にわたって、比例的に償却し、比例的に償却し、利息総額を分配する
10.10対応する；統合；有効性
本協定、その他の融資書類及び行政代理又は任意の信用状発行者に支払われる費用に関する任意の単独の書面合意は、双方当事者間の完全な契約を構成する
123
は本契約の標的に関係しており，これまでのすべての本契約の標的に関する合意や了解の代わりに，口頭でも書面でも.第4.01節に別の規定がある以外に、本プロトコルは、本プロトコルが行政エージェントによって署名され、行政エージェントが本プロトコルのコピーを受信したときに発効すべきであり、この副本は一緒になって本プロトコルの他の当事者の署名を帯び、その後、本プロトコルは、本プロトコル当事者及びそのそれぞれの相続人と譲受人に拘束力を有し、その利益に適合することを許可すべきである
10.11記載および保証された存続
本プロトコルおよび本プロトコルまたは本プロトコルに従って交付された任意の他の融資文書または他の文書において行われたすべての陳述および保証、または本プロトコルまたは関連文書に関連するすべての宣言および保証は、本プロトコルおよび本プロトコルの署名および交付後も有効である。行政エージェントおよび各貸金者は、行政エージェントまたは任意の貸金人またはそれらを代表して行われる任意の調査にかかわらず、行政エージェントまたは任意の貸金者が任意の信用延期時に任意の違約を通知または知っている可能性がある場合でも、本契約の下の任意の融資または任意の他の義務がまだ返済されていないか、または返済されていない限り、または任意の信用状が履行されていない限り、そのような陳述および保証は完全に有効であり続けるであろう
10.12分割可能性
本プロトコルまたは他の融資文書のいずれかの条項が不正、無効または実行不可能と認定された場合、(A)本プロトコルの残りの条項および他の融資文書の合法性、有効性および実行可能性は、それによって影響または損害を受けてはならず、(B)双方は、経済的効果が不法、無効または実行不可能な条項に可能な限り近い有効な条項が不正、無効または実行不可能な条項に代わるように善意に基づいて交渉しなければならない。ある特定の法域の規定は無効であり，その規定を任意の他の法域で無効または実行できないようにしてはならない。10.12節の前述の条項を制限することなく、本合意において違約貸金者に関連する任意の条項の実行可能性が債務者救済法の制限を受けなければならない場合、行政エージェント、任意の信用証発行者、または旋回融資機関(場合によっては)が善意で定められているように、このような条項は、制限されない範囲内でのみ有効であるとみなされるべきである
10.13貸手を交換します。約束を終了します
(A)(I)任意の貸金人(又は任意の参加者)が第3.04条に従って賠償を請求する場合，(Ii)借り手は第3.01節の規定により、借り手は、任意の貸手の口座に記入するために、任意の貸手または任意の政府当局に任意の追加金額を支払わなければならない、(Iii)任意の貸手は、違約貸金者であり、(Iv)任意の貸主は、いかなる貸主要求の修正、免除、または同意を承認することができない借款人必要な貸手以上の書面承認を受けたが、その貸手の承認を必要とする会社、または(V)任意の貸手が非延期貸手であり、かつ
借主所有借り手が2.17(E)節の最低
延期要求を満たしていれば，
借款人会社(Br)は、融資者および行政エージェントに書面通知を出すことによって、以下(Br)(B)項に従って費用を自己負担し、融資者の交換に努力するか、または以下(C)項に従って貸主のすべての約束を終了することを選択することができる
(B)
なら
借款人会社
が上記(A)項に従って貸主を交換することを選択した場合、貸主は、融資を受けてから10営業日以内に譲渡および許可を行うことを要求され、追加権はない(第10.06節に記載された制限に従って、その要求の制限および同意の制約を受ける)借款人会社の今回の選挙に関する書面通知は、そのすべて
124
本プロトコル項の権益、権利及び義務及び関連融資文書には、譲受人によって決定された利益、権利及び義務が付与される借款人このような義務を負うべき会社(譲受人は、貸手がそのような譲渡を受ける場合、別の貸手であってもよい)であるが、条件は、
（Ｉ）借款人会社は、行政エージェントが放棄しない限り、10.06(B)節に規定された委任費を行政エージェントに支払わなければならない
(Ii)貸金人は、譲受人(当該未償還元金及び当算利息及び費用を限度とする)から、その融資及び信用状立て替え金、計算すべき利息、計算すべき費用、及び本契約及び他の融資文書(第3.05節に規定する任意の金を含む)に従って、貸主に支払われる他のすべての金に等しい金を受領しなければならない借款人借り手(他のすべての金額について)
(Iii)第3.04条に従って賠償要求または第3.01条に従って支払いを要求する任意のそのような譲渡の場合、そのような譲渡は、そのような賠償またはその後の支払いの減少をもたらす
(Iv)貸主が承認を拒否することによって要求された修正、放棄または同意に起因する任意のそのような譲渡に属する場合、この譲渡を受け入れた者は、この改正、放棄または同意の承認に同意した
(V)非延期貸主の譲渡の場合、譲渡を受けた者は、適用の延期請求に同意しなければならない
(6)この譲渡は適用法と衝突しない
もしその前に，貸手の放棄や他の理由で
を権利させる
借款人会社
はこのような譲渡と委任の適用停止を要求する
(C)のように借款人会社が上記(A)項に基づいて貸主のすべての約束を終了することを選択した場合、貸主のすべての約束は、(I)行政エージェントおよび貸手がbrを受信しなければならない借款人会社が当該選択に関する書面通知、及び(Ii)借款人がいます借り手は元金を全部返済したITS.ITS第2.13節から第brまでの逆の規定があるにもかかわらず、貸手の融資および信用状立て替え金は、その計算すべき利息、計上された費用、および本契約および他の融資文書(第3.05節に規定された任意の金額を含む)に従って貸主のすべての他の金額に支払われるべきである(これらの金は、第2.13節からbrまでの逆の規定があるにもかかわらず)、貸主の融資および信用状立て替え金は、その計算すべき利息、応算費用、および本協定および他の融資文書(第2.13節からbr)に比例して支払うことができる借款人Br会社は、本項(C)に従って貸金人の承諾を終了してはならず、終了承諾を履行し、本条項が要求した貸金者のローンを返済した後、債務総額から以下のいずれかの現金担保の金額を差し引くことができない借款人会社が終了前または同時に提供した未返済信用状債務は総承諾額を超えるだろう
10.14法律の適用；司法管轄権等
(A)法律を適用する。この協定はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈される
125
(B)司法管轄権に従う。それは..本合意または任意の他の融資文書によって引き起こされるか、またはそれに関連する任意の訴訟または法的手続きにおいて、または任意の判決の承認または実行中に、各借り手は、自分およびその財産のためにニューヨーク州裁判所およびニューヨーク南区米国地域裁判所の非排他的管轄権を無条件に撤回することができず、任意の控訴裁判所に上訴することができ、双方の当事者は、そのような訴訟または手続に関するすべてのクレームを撤回および無条件に同意することができ、そのような任意の訴訟または手続きに関するすべてのクレームは、法律が適用される最大範囲でニューヨーク州裁判所で審理および判断することができる。このような連邦裁判所で本合意は、任意のこのような訴訟または手続の最終判決が最終判決であるべきであり、他の管轄区域で訴訟または法律によって規定された任意の他の方法で強制的に実行することができることに同意する。本契約または任意の他の融資伝票のいずれの内容も、行政エージェント、任意の貸金人または信用状発券者が、他の方法で本契約または任意の他の融資伝票に対して任意の訴訟または訴訟を提起する任意の権利に影響を与えないそれは..任意の借り手またはその財産は任意の司法管轄区の裁判所にある
(C)場所を放棄する.それは..借り手は、法律の適用によって許容される最大範囲内で、その現在または今後、本契約または任意の他のローン文書によって引き起こされるか、またはそれに関連する任意の訴訟または手続きが、本条(B)段落で示される任意の裁判所によって提起される任意の訴訟または手続きに対して提起される可能性のある任意の異議を取り消すことができず、無条件に放棄することができる。本合意当事者は、適用法律の許容の最大限において、法律の適用が許容される最大範囲内で、いかなるような裁判所においてもこのような訴訟又は訴訟を維持する不便な裁判所の抗弁を撤回することができない
(D)法的手続き文書の送達.法律の適用が禁止されていない範囲では，本プロトコルの各当事者は，10.02節で規定した方法でプログラムファイルを送達することに撤回できない.本プロトコルのいずれの内容も、本プロトコルのいずれか一方が法的に許可された任意の他の方法でプロセス を送達する権利に影響を与えない。本契約のすべての当事者は、任意の伝票、訴え、または他のプロセスの対面送達を取り消すことができません
10.15陪審裁判を放棄する
本プロトコルの各々は、適用法によって許容される最大範囲内で、本プロトコルまたは任意の他のローン文書または本プロトコルまたは本プロトコルによって意図される取引(契約、侵害行為または任意の他の理論に基づくか否か)によって直接的または間接的に引き起こされる、またはそれに関連する任意の法的手続きにおいて、陪審裁判によって所有される可能性のある任意の権利を放棄する。本プロトコル各当事者 (A)は、任意の他の人の代表、代理人または弁護士が明確または他の方法で示されていないことを証明し、訴訟が発生した場合、当該他の人は、前述の免除の強制執行を求めず、(B)ITと本プロトコルの他の当事者が、本プロトコルと他の融資文書との誘惑を受けて本プロトコルおよび他の融資文書を締結することを確認し、他の事項を除いて、本節における相互放棄および証明
126
10.16コンサルティングまたは受託責任は負いません
本プロトコルで行われる各取引のすべての態様(本プロトコルの任意の修正、棄権または他の
修正または任意の他の融資文書に関連することを含む)，
♪the the the各借り手がその関連会社の理解を認め、同意し、承認する：(I)(A)行政エージェント、手配者、共通ファイルエージェント、および貸手が提供する本合意に関連する手配および他のサービスは、双方間の独立した商業取引である♪the the the借り手とその付属会社，および行政エージェントと手配者，一方，
(B)
♪the the the各借り手は、その適切と思われる範囲内で、自分の法律、会計、監督、税務顧問、および(C)に相談した♪the the the各借り手は、本合意および他の融資文書で行われる取引の条項、リスクおよび条件を評価、理解し、受け入れることができる；(Ii)(A)行政代理人、コーディネーター、共通文書代理人、貸金人はそれぞれ、依頼者としてのみ行動しており、関係者が書面で明確に約束しない限り、いいえ、brの顧問、代理人、または受託者を担当しない借款人借り手(Br)またはその任意の付属会社または任意の他の人、ならびに(B)行政エージェント、手配者、共通ファイルエージェントまたは貸金者には義務がない借款人借り手またはそのいずれかの関連会社は、本プロトコルで意図した取引に関係しているが、本稿および他の融資文書に明確に規定されている義務を除くこと、および(Iii)行政エージェント、コーディネーター、共通ファイルエージェントおよび貸手およびそれらのそれぞれの関連会社が広範な取引に従事する可能性があり、関連するものとは異なる借款人借り手
と
ITS.ITS彼らのそれぞれの付属会社は，行政代理，手配者，共同書類代理または貸金人に義務がない借款人借り手
または
ITS.ITSどの
もそれぞれの付属会社です。法律で許容される最大範囲では♪the the the各借り手は、行政エージェント、手配者、共通ファイルエージェント、および/または貸手に対して、本プロトコルと行われる任意の取引の任意の態様に違反するまたは違反する疑いのある任意の態様のエージェントまたは受託責任についてのクレームを放棄し、免除することができる
10.17電子実行；電子記録；対応物
行政エージェント、開証行またはSwingline融資者は、任意の融資文書または任意の他のプロトコル、文書または文書の十分性、有効性、実行可能性、有効性または真正性を決定または問い合わせる責任がない(疑問を生じないために、行政エージェント、開証行またはSwingline融資者とファクシミリ、電子メールで送信された.pdfまたは任意の他の電子的方法で送信された任意の電子署名との依存関係を含む)。銀行およびSwingline融資者を発行する行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って行動し、口頭または電話を介して任意の通信または任意の声明を行い、その通信または宣言が真実であると信じ、署名、送信、または他の方法で認証する権利がある(この人が融資文書に規定されている融資文書作成者としての要求に適合しているか否かにかかわらず)、したがって、いかなる責任も負わない。
♪the the the借り手および各貸手は、(I)本プロトコルの法的効力、有効性または実行可能性について異議を提起することができる任意の論点、抗弁または権利、および(B)本プロトコルの紙の原本を欠く任意の他の融資文書に完全に基づくものであり、(Ii)管理エージェントおよび/または任意の貸手が電子署名に依存または使用することによって生じる任意の責任のみによって、行政エージェント、各貸手、および各関係者に提出される任意のクレームを含む、任意のクレームを放棄する借款人任意の電子署名の実行、交付、または送信に関連する任意の利用可能なセキュリティ対策を使用する。1.01本のプロトコル、任意のローンファイルおよび任意の他の通信は、書面での通信を要求することを含み、電子記録の形態を採用することができ、電子署名を用いて実行することができる。♪the the the各借り手、各行政エージェント、および各貸手は、任意の通信上の任意の電子署名、または任意の通信に関連する任意の電子署名を同意しなければならない
127
この人に対する電子署名の効力および拘束力は、手動で署名された元の署名と同じであり、電子署名入力による任意の通信は、その人の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に従ってその人に対して強制的に実行することができ、その程度は、手動で署名された元の署名を渡す程度と同じである。任意の通信は、紙のコピーおよび電子的なコピーを含む任意の複数のコピーで必要または便利な場合に実行されてもよいが、そのようなすべてのコピーは同じコピーである。疑問を生じないようにするために、本項に規定された許可は、PDFフォーマットのような電子形態に変換された手動署名された紙通信を使用または受け入れるか、または送信、交付および/または保持のために別のフォーマットに変換された電子署名通信を含むことができるが、これらに限定されない。行政エージェントおよび各貸手は、個人の通常の業務中に作成され、元の紙文書を廃棄するとみなされる任意の通信の1つまたは複数のコピーを画像電子記録(電子コピー)の形態で作成することを選択することができる。電子コピーを含むすべての電子記録形態の通信は、いずれの場合も原本とみなされ、紙の記録と同じ法的効力、有効性、および実行可能性を有するべきである。本契約にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェント、任意の信用状発行者、または運転ローン機関は、その人がその承認の手続きに従って明確に同意しない限り、任意の形態または任意のフォーマットの電子署名を受け入れる義務がない。また、上記の規定を制限することなく、(A)行政代理, 信用状振出人および/または揺動限度額融資者が電子署名を受け入れることに同意した場合、行政エージェントおよび各貸手は、それによって提供されるといわれる任意の電子署名に依存する権利がある♪the the the任意の借り手および/または任意の貸手は、さらに確認されておらず、(B)行政エージェントまたは任意の貸手の要求の下で、任意の電子署名の後、直ちに人工的に署名されたコピーを有するべきである
行政エージェント、信用証発行人または定期貸し付け機関は、任意の融資伝票または任意の他のプロトコル、文書または文書の十分性、有効性、実行可能性、有効性または真正性を決定または問い合わせる責任がない(疑問を生じないために、行政エージェント、このような信用証発行人または定期貸し付け機関とファクシミリ、電子メールによって送信された.pdfまたは任意の他の電子手段によって送信された任意の電子署名との依存関係を含む)。行政エージェント、信用証発行者、および運転限度額融資者 は、任意の通信(その文字は、ファクシミリ、任意の電子メッセージ、インターネットまたはイントラネットウェブサイトが発行または他の方法で電子署名を配布または使用することができる)またはその口頭または電話によって行われた任意の声明に依存する権利があり、それが真実であり、署名され、送信され、または他の方法で認証されることを合理的に信じ(この人が融資文書に規定されている融資文書作成者の要求に適合しているか否かにかかわらず)、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従っていかなる責任も負わない
♪the the the借り手は、(I)本プロトコルを欠く紙の原本またはそのような他の融資文書のみに基づいて、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の法的効力、有効性または実行可能性に異議を提起する任意の論点、抗弁または権利、および(Ii)行政エージェントおよび/または任意の信頼側が電子署名に依存または使用することによって生じる任意の責任についてのみ、行政エージェント、各融資者、および各クレジット側に提出された任意のクレームについて、br}の失効によって生じる任意の責任を含む借款人借り手
は、任意の電子署名を実行、交付または送信する際に、任意の利用可能なセキュリティ措置を使用する。
各借り手および各貸手は、(I)本プロトコルの法的効力、有効性または実行可能性、任意の他の融資文書の法的効力、有効性または実行可能性について異議を提起する任意の論拠、弁護または権利を放棄し、(Ii)行政エージェントおよび/または任意の貸手が電子署名を依存または使用するためにのみ、行政エージェント、各貸手、および各関係者に提出される任意のクレームを放棄する。借り手が任意の電子署名の実行、交付、または送信に関連する任意の利用可能なセキュリティ対策を使用できないことによって生じる任意の債務を含む
128
10.18米国愛国者法案とカナダ反マネーロンダリング法案通知
この方法(定義は以下に示す)または任意のカナダ反マネーロンダリング法によって制約された各貸主および行政エージェント(
自体であり、任意の貸手を代表するのではなく)この通知
借款人借り手brは“アメリカ愛国者法案”(バー第3章)の要求に基づいてL.107-56(2001年10月26日署名が法律となる))(カナダ反マネーロンダリング法)とカナダ反マネーロンダリング法は，
識別
の情報の取得，確認，記録が求められている♪the the the各借入者、情報は名前と住所を含みます♪the the the各借り手、税務識別番号、その持分に関する直接および間接所有者、およびそれに対して制御権を行使する他の人の情報、およびその貸手または行政エージェント(場合によっては)の識別を許可する他の情報
♪the the the法案に基づいて定められた借り手ごと。♪the the the行政代理人または任意の貸手が要求した後、各借り手は、適用される“お客様を知る”および逆マネーロンダリング規則および法規(同法およびカナダ反マネーロンダリング法を含む)下での継続的な義務を遵守するために、行政代理人またはその貸手が要求するすべての文書および他の情報を直ちに提供しなければならない
10.19影響を受けた金融機関の自己救済を承認し、同意する
影響を受けた金融機関である任意の貸金人または信用証発行者が本協定の一方である場合にのみ、任意の融資文書またはそのような任意の当事者間の任意の他の合意、手配または了解に逆の規定があるにもかかわらず、本協定当事者は、影響を受けた金融機関の任意の貸金人または信用証発行者として任意の融資文書の下で生じる任意の責任を認め、その責任が無担保である場合、適用決議機関の減記および変換権力の制約を受けることができ、以下の制約を受けることに同意し、承認し、同意することができる
(A)適用される決議案機関は、影響を受けた金融機関として、または影響を受けた金融機関の信用状発行者として、本合意に従って生成された任意の債務を支払うべきである場合がある任意の減記および権限を適用する
(B)このような責任に対する任意の自己救済行動の影響(適用される場合を含む)：
(I)このような責任 を全部または部分的に減少または解除する；
(Ii)そのような負債のすべてまたは一部を、影響を受けた金融機関、その親企業、またはそれに発行または他の方法で付与することができる移行機関の株式または他の所有権ツールに変換し、機関は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って享受される任意のそのような債務の任意の権利の代わりに、そのような株式または他の所有権ツールを受け入れる
(Iii)適用決議機関の減記や転換権力の行使に関する当該等責任の条項の変更
10.20通貨を判断します。任意の裁判所で判決を得るためには、1つの通貨の満期金額または任意の他の融資文書を別の通貨に変換する必要があり、使用される為替レートは、行政エージェントが通常の銀行手続きに従って最終判決を下す前の営業日に別の通貨を用いて第1の通貨の為替レートを購入することができるものでなければならない。の義務♪the the the各借主は、本合意または他の融資文書に従って行政代理または任意の貸金人に支払われるべき任意のそのような金について、通貨(この判決
通貨)以外の通貨での判決があっても、本合意の適用条項に基づいていなければならない(
129
行政エージェントまたは貸手が(どのような状況に応じて)通貨で支払うべきであると判定された任意の金
を受信した後の営業日内にのみ、行政エージェントまたはその貸手(どの場合に応じて)が正常な銀行プログラムに従ってプロトコル通貨を購入することができ、通貨を判定することができる場合にのみ、合意通貨を清算することができる。このようにして購入された契約金種の金額が、最初に行政代理または任意の貸金人に不足していた金額よりも少ない場合♪the the the契約通貨を使っている借り手は♪the the the当該借り手は、単独の義務として、このような判決があっても、行政代理又はその貸手が(状況に応じて)受けた損失を賠償しなければならないことに同意する。このように購入されたプロトコル通貨の金額が、最初に貨幣種で行政エージェントまたは任意の貸金人に支払われるべき金額よりも大きい場合、行政エージェントまたは貸金人は(場合によっては)超過した任意の金額を返却することに同意する♪the the the借り手(または適用法に基づいてその権利を享受する権利を有する他の任意の者)
10.21サポートされているQFCについての確認。融資文書が担保または他の方法で任意のスワップ契約または任意の他の合意またはツールをサポートすること(このようなサポート、QFC Creditサポート、および各そのようなQFC、サポートされているQFC)の範囲内で、双方は、連邦預金保険会社が“連邦預金保険法”および“ドッド·フランクウォール·ストリート改革および消費者保護法”第2章(その下に公表された法規と共に)に保有する決定権を以下のように認めて同意する。このようなサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートについて(融資文書および任意のサポートされたQFCが実際にニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されていることを宣言する可能性があるにもかかわらず、以下の条項は適用される)
(A)サポートされているQFCの一方であるカバーされたエンティティ(それぞれ、カバーされている当事者)が米国特別決議制度 に従って訴訟を受けた場合、サポートされているQFCの譲渡およびQFCクレジットによってサポートされる利益(およびサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートのいずれかまたは以下の任意の権益および義務。サポートされているQFCおよびQFCクレジット支援(および任意のそのような財産の権益、義務および権利)が米国または米国のある州の法律によって管轄されている場合、サポートされているQFCまたはQFCクレジットによってサポートされる任意の財産権利を保証者から得る効力は、米国特別決議制度下での移転の効力と同じである。保証側または保証側のBHC法案付属会社が米国特別決議制度の訴訟を受けた場合、融資文書の下で、支持されたQFCまたはその保証側に対して行使される可能性のある任意のQFC信用支援のデフォルト権利の行使が許可される程度が、米国特別決議制度の下で行使可能なこのようなデフォルト権利を超えない場合、サポートされているQFCおよび融資文書が米国または米国各州の法律によって管轄されている場合。前述の規定を制限することなく、双方は、違約貸金者の権利および救済措置に関して、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジット支援に関する当事者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する
(B)本10.21節で用いた以下の用語は，以下の意味を持つ
一方の“BHC法案”付属会社とは，当該当事者の付属会社を意味する(この用語は“米国法典”第12編1841(K)条に基づいて定義され解釈される)
？カバーエンティティ？は、 (I)12 C.F.R.§252.82(B)において定義され、それに従って解釈されるオーバーレイエンティティ、(Ii)この用語は、12 C.F.R.§ 47.3(B)において定義され、その解釈に基づくオーバーレイ銀行、または(Iii)この用語が12 C.F.R.§382.2(B)において定義され、その解釈に基づくオーバーレイ金融機関のいずれかを意味する
130
？デフォルト権利は にこの用語を与える意味を持ち，12 C.F.R.§252.81，47.2または382.1(適用状況に応じて)によって解釈されるべきである
？“適格財務契約”という言葉の意味は、“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条に与えられた意味と同じであり、“米国法典”第12編5390(C)(8)(D)条に基づいて解釈すべきである
10.22プロトコル全体。本合意と他の融資文書は、双方間の最終合意を代表し、双方が前、同時に、またはその後に達成した口頭合意の証拠と矛盾してはならない。双方の間には不文な口頭合意はない
10.23修正案および再記述；更新されていません。本プロトコルは、既存の2018年積分プロトコルの改訂および再記述であり、発効日からその後に発効する。本プロトコルの署名および交付の前に発生または存在した事実またはイベントに基づいて、本プロトコルの署名および交付は、既存の2018年信用協定の下で融資者または行政エージェントの任意の債務または他の義務の更新を構成すべきではない。有効日に、既存の2018年クレジット協定に記載されているクレジットスケジュールは、本明細書に記載された手配および本プロトコルのすべてのローンおよび他の義務によって修正、追加、修正、および再説明されなければならない借款人既存の2018年信用協定によれば、会社のこの日までの未返済融資は、本合意に基づいて未償還融資および債務を手配するものとみなされ、誰もさらなる行動をとる必要はないが、行政エージェントは、そのような融資の未返済残高を、発効日に資金を得る任意の融資と共に、本合意項目の下での貸金人のそれぞれの約束を反映させるために必要な資金移動を行わなければならない
[ページの残りはわざと空にしておく]
131
添付ファイルB
信用状協定の展示品
添付ファイルを参照してください
添付ファイルA
約束したローン通知書のフォーマット
Date: ,
アメリカ銀行ノースカロライナ州で行政代理を務めています
女性たち、さんたち：
2021年8月17日の日付の“特定の改訂および再署名された信用協定”(時々書面で修正され、再記述され、延長され、補足され、または他の方法で修正された“協定”を参照してください。Republic Services，Inc.，デラウェア州社(The Company)，カナダホールディングス(Use Canada Holdings，Inc.)，カナダ社(The Canada Holdings，Inc.)では，当社とともに，借り手と借り手はそれぞれ借り手)，融資者，米国銀行(Bank of America，N.A.)は行政エージェント，信用発行者，揺動融資機関として，モルガン大通証券有限責任会社(J.P.Morgan Securities LLC)は持続可能な 構造エージェントとして機能している
以下の署名者要求(1つを選択してください)
☐A借款承諾ローン
☐ローンの転換や継続を約束する
1. On (a Business Day).
2. Currency: .
3. In the amount of $ .
4. Comprised of .
[申請承諾ローンタイプ]
5.SOFR定期ローンまたは代替通貨定期ローンの場合：利息期間は月
[6. On behalf of [適用される名前または名前を挿入するBロケット手].]1
ここで要求される承諾借款(あれば)は，本プロトコルの第2.01節第1文のただし本に該当する
| [Republic Services，Inc.][カナダホールディングスを使います。] | ||
| 差出人：名前： |
| |
| タイトル： | ||
| 1 | 借り手に注意してください。会社がカナダの借り手を代表して申請した借金を含む。 |
添付ファイルA
約束したローン通知書のフォーマット
添付ファイルB
運転限度額ローン通知フォーマット
Date: ,
| 致す： | アメリカ銀行ノースカロライナ州はスイングラインローン機関として |
| ノースカロライナ州アメリカ銀行が行政代理を務めています |
女性たち、さんたち：
2021年8月17日の日付の“特定の改訂および再署名された信用協定”(時々書面で修正され、再記述され、延長され、補足され、または他の方法で修正された“協定”を参照してください。Republic Services，Inc.，デラウェア州社(The Company)，カナダホールディングス(Use Canada Holdings，Inc.)，カナダ社(The Canada Holdings，Inc.)では，当社とともに，借り手と借り手はそれぞれ借り手)，融資者，米国銀行(Bank of America，N.A.)は行政エージェント，信用発行者，揺動融資機関として，モルガン大通証券有限責任会社(J.P.Morgan Securities LLC)は持続可能な 構造エージェントとして機能している
以下の署名者は運転限度額のローンを申請します
1. On (a Business Day).
2. Currency: .
3. In the amount of $ .
4. Comprised of .
[基本金利ローンまたはカナダ最優遇金利変動額ローン]
[5. On behalf of [借入者のお名前を記入する].]2
ここで申請した回転線借款は本プロトコル第2.04(A)節第1文ただし本の要求を満たしている
| [Republic Services，Inc.][カナダホールディングスを使います。] | ||
| 差出人：名前： |
| |
| タイトル： | ||
| 2 | 借り手に注意してください。会社がカナダの借り手を代表して申請した運転限度額の借金を含む。 |
添付ファイルB
揺動限度額ローン通知書形式
添付ファイルH
事前返済通知書形式
Date: , 3
| 致す： | ノースカロライナ州アメリカ銀行が行政代理を務めています |
女性たち、さんたち：
2021年8月17日の特定の改訂および再署名されたクレジット協定(Republic Services，Inc.，デラウェア州の会社、Use Canada Holdings，Inc.，カナダの借主、および当社、借り手および各借り手と共に)、時々の融資者、行政代理としての米国銀行、信用証発行業者および揺動限度額融資者、ならびにモルガン大通証券有限責任会社によって締結されたクレジット協定(時々修正、追加、または他の方法で修正された信用協定)を参照してください。持続可能な構造剤として
借入者は事前返済を要求します4:
| 借款人を適用する |
申請金額 |
貨幣 |
基本金利ローン、定期ローン SOFRローン または 代替案 貨幣期限為替レート 貸し付け金 |
SOFR定期ローンや 利子期間(例えば、1、3または |
上記の借金は (営業日)に前払いしなければならない。5
| [Republic Services，Inc.][カナダホールディングスを使います。] | ||
| 差出人：名前： |
| |
| タイトル： | ||
| 3 | 借り手に注意してください。単一ローン前払い通知によって提出されたすべての前払いは、同じ日に発効しなければならない 複数の発効日が必要な場合は、複数の融資事前返済通知を準備して署名する必要があります |
| 4 | 借り手に注意してください。前払いする借金ごとに新しい行を記入します |
| 5 | 借り手に注意してください。クレジット協定第2.05(A)節に基づいて完全な営業日を記入します |
添付ファイルH
事前返済通知書形式
添付ファイルC
別表2.18(持続可能な開発表)
添付ファイルを参照してください
別表2.18
持続可能な発展表
再生可能エネルギー量
| 財政年度 |
再生可能エネルギー閾値A | 再生可能エネルギー目標A | ||||||
| 2023 |
72.3 | 84.9 | ||||||
| 2024 |
75.5 | 88.7 | ||||||
| 2025 |
79.2 | 93.0 | ||||||
いつも事故率を記録することができる
| 財政年度 |
TRIR閾値B | TRIRターゲットB | ||||||
| 2023 |
2.9 | 2.5 | ||||||
| 2024 |
2.8 | 2.4 | ||||||
| 2025 |
2.7 | 2.3 | ||||||
付属品D
添付1(価格証明書形式)
添付ファイルを参照してください
証拠品一
定価証明書の書式
アメリカ銀行ノースカロライナ州
管理エージェントとして
機関管理会社マディソン西通り540番地
郵便番号：IL 4-540-22-29
イリノイ州シカゴ60661電話：アンジェラ·ラキン
Facsimile: 877-206-8409
メール：angela.larkin@bofa.com
コピーされました
モルガン大通証券有限責任会社
持続可能な構造の推進者として
マディソン通り383号
6これは…。フロア.フロア
ニューヨーク、ニューヨーク一零一七九
注目：ESG債務資本市場
[日取り]
女性たち、さんたち：
2021年8月17日の改正および再署名された信用協定(時々書面で改正、再記述、延長、補足、または他の方法で修正された協定)に言及する。Republic Services，Inc.，デラウェア州社(The Company)，カナダホールディングス(Use Canada Holdings，Inc.)，カナダ社(The Canada Holdings，Inc.)では，当社とともに，借り手と借り手はそれぞれ借り手)，融資者，米国銀行(Bank of America，N.A.)は行政エージェント，信用発行者，揺動融資機関として，モルガン大通証券有限責任会社(J.P.Morgan Securities LLC)は持続可能な 構造エージェントとして機能している.本プロトコルに別の規定がない限り、クレジットプロトコルにおいて定義および使用される用語は、クレジットプロトコルにおいてそれらを与えるという意味を有するべきである。本定価証明書(本証明書)は、クレジットプロトコル2.18節により提供される
以下の署名者はここでのみ証明する[彼/彼女]会社の責任者としてではなく、個人として(個人的な責任を負わない)
1.本人は正式な選挙で選出された会社の責任者であり、本人は借り手を代表して本証明書を提出する権利がある
2.添付ファイルAの20%のKPI指標レポートとしての真の正確なコピー[]毎年のこと
証拠品一
価格証明書形式
3.持続可能な開発基金費用の調整について 20[]例年は[+][-][]%および20%の持続可能な成長率調整について[]例年は [+][-][]本契約添付ファイルBで計算されたそれぞれの場合の年利率
証拠品一
価格証明書形式
上記の認証は、上記で初めて記載された日付から発行および交付されます。
| とても誠実にあなたのものです | ||
| Republic Services，Inc | ||
| 会社として | ||
| 差出人： |
| |
| 名前： | ||
| タイトル： | ||
証拠品一
価格証明書形式
添付ファイルA
KPI指標報告
添付ファイルを参照してください。
証拠品一
価格証明書形式
添付ファイルB
持続可能な開発施設費調整
| 1. | KPI指標：20個に対して[]財政年度1: |
| a. | 再生可能エネルギーの数：[] |
| b. | 再生可能エネルギー閾値A：[] |
| c. | 再生可能エネルギー目標A：[] |
| d. | 事故率を記録することができます[] |
| e. | TRIR閾値B：[] |
| f. | TRIRターゲットB：[] |
| 1 | この財政年度の適用目標と敷居を理解するために、持続可能な開発表(クレジット協定添付表2.18)を参照してください |
証拠品一
価格証明書形式
| 2. | 持続可能な施設費用調整の計算：持続可能な施設費用調整は、百分率で表される1つの金額(正、負、ゼロにかかわらず)、(A)再生可能エネルギー施設費用調整額(正、負、ゼロにかかわらず)に等しい(B)TRIR施設費用(正、負、またはゼロにかかわらず)の合計に等しく、各調整額は、以下の持続可能な施設費用調整テーブルに記載され、キーパフォーマンス指標報告(添付ファイルA参照)および持続可能な発展表(クレジット プロトコル付表2.18参照)を参照する |
持続可能な施設費用調整表
| 再生可能エネルギー |
総記録可能事故率(TRIR) |
|||||||||
| KPI指標 |
再生可能エネルギー 施設費 調整額 |
KPI指標 |
TRIR施設費 調整額 |
|||||||
| 再生可能エネルギー閾値Aを下回る |
+0.005 | % | TRIR閾値Bよりも大きい | +0.005 | % | |||||
| 再生可能エネルギー閾値A以上再生可能エネルギー 目標A以下である |
0.000 | % | TRIR閾値B以下であるが、TRIRターゲットBよりも大きい | 0.000 | % | |||||
| 再生可能エネルギー目標A以上 |
-0.005 | % | TRIRターゲットB以下 | -0.005 | % | |||||
| a. | 再生可能エネルギー施設費用調整金額：[+][-][]% |
| b. | TRIR施設費用調整額：[+][-][]% |
| c. | 持続可能な開発基金費用調整((A)と(B)の和)：[+][-][]% |
証拠品一
価格証明書形式
| 3. | 持続可能な開発率調整の計算：持続可能な開発率調整は、百分率で表される 金額(正であっても負であってもゼロであっても)、(A)再生可能エネルギー適用率調整金額(正、負またはゼロにかかわらず)に等しい(B)TRIR適用率調整金額(正、負またはゼロにかかわらず)の合計に等しく、各金額は、以下の持続可能な適用率調整テーブルに記載され、KPI指標報告(添付ファイルA参照)および持続可能な開発表(クレジット プロトコル付表2.18参照)を参照する |
持続可能な適用料率調整表
| 再生可能エネルギー量 |
総記録可能事故率(TRIR) |
|||||||||
| KPI指標 |
再生可能エネルギー 適用料率 調整額 |
KPI指標 |
TRIR適用料率 調整額 |
|||||||
| 再生可能エネルギーよりも少ない 閾値A |
+0.020 | % | TRIR閾値Bよりも大きい | +0.020 | % | |||||
| 再生可能エネルギー閾値A以上再生可能エネルギー 目標A以下である |
0.000 | % | TRIR閾値B以下であるが、TRIRターゲットBよりも大きい | 0.000 | % | |||||
| 再生可能エネルギー目標A以上 |
-0.020 | % | TRIRターゲットB以下 | -0.020 | % | |||||
| a. | 再生可能エネルギー適用料率調整額：[+][-][]% |
| b. | TRIR適用料率調整額：[+][-][]% |
| c. | 持続可能な比率調整((A)と(B)の和)：[+][-][]% |
証拠品一
価格証明書形式