MKS機器会社は2022年第4四半期と通年財務実績を発表

マサチューセッツ州アンドーバー、2023年2月27日--ナスダック：MKSI、私たちの世界の技術を変えるために努力しているグローバルサプライヤーが、今日2022年第4四半期と年間の財務業績を発表しました。同社はまた、2023年2月3日に発見された恐喝ソフトウェア事件のため、2022年12月31日までの年間10-K表を提出するため、今日米国証券取引委員会に12 B-25表を提出すると発表した

ジョン·T·C·リー最高経営責任者、社長、最高経営責任者ジョン·T·C·リーは、“第4四半期の収入と非公認会計基準の1株当たりの収益は私たちの指導範囲のハイエンドを超え、MKSのために重要な年を築き、この1年間、私たちは会社を先進電子機器のコア部品に集中する基礎的な技術ソリューション提供者として確立した

Leeさんは“2月3日に発覚した恐喝ソフトウェア事件の後、当社の製造·サービス事業は回復段階に入っており、これらの事業は今後数週間以内に回復すると予想している”と補足した。私は私たちが尊敬している従業員に感謝しています。彼らは疲れを知らずに働いて、中断されたシステムがオンラインに戻るのを手伝っています。私たちのグループは失われた時間を補うことに集中して、私たちの約束を実行して、私たちの顧客の需要を満たして、私たちは過去数週間の彼らの支持に感謝しています“

執行副総裁兼最高財務責任者のセス·H·バグショウ氏は“着実な運営実行により、第4四半期に強い収入と収益力を実現した”と述べた。私たちは今四半期に強い自由キャッシュフローも生まれ、12月に1億ドルを前払いした自発的な定期ローンが明証となった

バグショウさんは“我々の業務が正常化するにつれて、当社は独自の発展と独自の推進に専念し、堅調な成長と収益性の回復を期待している”と補足しました

価値の高い解決策、私たちの業務成長への規律的な投資、そして私たちが買収後にレバレッジ化を加速させた長期記録を継続します“

2023年第1四半期展望

同社は、先に発表した2023年2月3日に発見された恐喝ソフトウェア事件が会社の第1四半期の業績に大きな影響を与えると予想している。この事件のすべての費用と関連した影響はまだ確定されていない。したがって、同社は現在、通常の第1四半期の業績指針を提供していない。

恐喝ソフト事件が発生する前に、同社は第1四半期の収入を約10億ドルと予想していた。同社は現在、この事件が第1四半期の収入に与える影響は少なくとも2億ドルと推定している。

同社は第2四半期に正常な指導に戻る予定だ

電話会議詳細

経営陣との電話会議は2023年2月28日火曜日午前8時30分に開催される。(東部時間)。電話で電話会議に参加するためには，参加者はMKSサイトの投資家関係部分，サイトはinvestor.mks.comにアクセスし，イベントやプレゼンテーションをクリックすることで，オンラインで登録してダイヤル詳細情報を受信することができる.参加者には少なくとも電話会議開始15分前に登録して電話会議をダイヤルし，タイムリーな接続を確保することを奨励する.MKS投資家関係サイトは、生中継とアーカイブのネットワーク中継および関連プレゼンテーション材料を提供し、サイトはhttps：//investor.mks.com/である。

MKS機器会社について

MKS機器は技術が私たちの世界を変えることができるようにした。我々は先端半導体製造、電子とパッケージ及び特殊な工業応用に基礎技術解決方案を提供する。著者らは広範な科学と工学能力を応用して、機器、サブシステム、システム、過程制御解決方案と特殊化学品技術を創造し、過程性能を改善し、生産性を最適化し、そして多くの世界有数の技術と工業会社のために独特な革新を実現した。我々の解決策は，電力，速度，機能強化，接続を最適化することにより，先進機器製造における小型化と複雑さの挑戦に対応するために重要である.我々の解決策は，様々な専門的な工業応用において増加する性能要求を満たすためにも重要である.もっと情報を知りたいのですが、www.mks.comをご覧ください。

非公認会計基準財務結果の使用

本プレスリリースは米国公認会計原則に適合しない財務指標(“非GAAP財務指標”)を含む。これらの非GAAP財務測定基準は、他の会社が使用する非GAAP財務測定基準とは異なる可能性がある米国公認会計原則(“GAAP”)に従って発表されたMKSの業績の補完とみなされるべきである。しかも、これらの非公認会計基準の財務計量は、すべての包括的な会計規則または原則に基づいているわけではない。MKS経営陣は、これらの非公認会計基準の財務指標の公表は、投資家が前のいくつかの時期を比較し、行っている業務傾向と経営結果を分析するのに有用であると考えている

これらの非GAAP財務指標に関するより多くの情報を知るためには、我々の非GAAP結果とGAAP結果の入金を紹介するテーブルおよび本プレスリリースの末尾の“我々の非GAAP財務情報に関する説明”を参照してください

選択されたGAAPおよび非GAAP財務指標

(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)

その他の財務情報

2022年12月31日まで、会社は9.1億ドルの現金と短期投資、51億ドルの未償還保証定期融資元金、及び循環信用手配の下で5億ドルに達する追加借入能力があるが、あるレバレッジ率の要求を守らなければならない。2022年第4四半期に、会社は1500万ドルの現金配当金、または1株当たり希釈して0.22ドルを支払った。

前向きに述べた避難所

本プレスリリースは、1995年“プライベート証券訴訟改革法”、1933年“証券法”第27 A節及び1934年“証券取引法”第21 E節で指摘されたMKS機器会社(以下、MKSと略す)の将来の財務業績、業務の見通しと成長、及び2023年2月3日に決定された恐喝ソフトウェア事件の影響に関する前向きな陳述を含む。これらの陳述は現在の仮定と予想に基づく予測のみである。非歴史的事実の陳述(“将”、“計画”、“意図”、“信じる”、“計画”、“予想”、“予測”、“予測”、“継続”、および同様の表現を含む陳述を含む)は、前向き陳述とみなされるべきである。実際の事件または結果は、本明細書に記載された前向きな陳述とは大きく異なる可能性がある。実際の事件が前向きな陳述と大きく異なる可能性のある重要な要素は、Atotech Limited(“Atotech”とこのような取引、“Atotech買収”)の買収によって生じる十分なキャッシュフローを必要としていること、2022年8月に完了した“Atotech買収”を必要としていること、このような債務の既存の定期融資の条項を発生させていること、Atotechを買収して化学工業技術事業に進出したことによって、私たちは経験がなく、重大な追加債務を負担させる可能性がある。Atotech買収のリスク、またはAtotech買収の期待される相乗効果、コスト節約、その他のメリットを達成できないリスクを統合することはできません。私たちが2月3日に決定した恐喝ソフトウェア事件の持続的な評価と影響, 2023年には、事件による法律、名声、財務および契約リスク、およびネットワークセキュリティ、データプライバシーおよび知的財産権に関連する他のリスク、私たちの市場でより大きく、より先進的、またはより成熟した会社からの競争；私たちの業務の成功および2019年2月に買収したAtotechおよびElectro Science Industries，Inc.の業務の能力；これらと将来可能な買収に関連する財務リスクは、営業権および無形資産の減少値を含む；有限および唯一の供給源サプライヤーに関連するリスク、およびサプライチェーン中断、部品不足および価格上昇の影響および持続時間を含む製造および調達リスク；展望性表現は、サプライチェーン中断、部品不足および価格上昇を含む全世界需要の変化および新冠肺炎または他の任意の流行病の影響、国際業務の展開に関連するリスク、貿易コンプライアンス、私たちの製品、部品または市場、特に半導体市場に対する規制制限、および不利な通貨為替レートと税率変動を含み、これらのリスクは、私たちの国際的、特に中国の業務成長に伴いより顕著になっている；半導体、電子製造、自動車業界の資本支出の変動、および主要顧客の販売への変動を含む、私たちの経営する市場の状況に影響を与える；サードパーティサービス提供者からの中断または遅延

これらのリスクおよび不確実性要因は、私たちの業務が依存する可能性のあるリスク、顧客の需要を予測し、満足する能力、買収した会社のローカルおよび国際業務に関連する挑戦、リスク、コスト、キーパーソンの誘致と維持に関連するリスク、四半期業績の潜在的な変動、新製品開発への依存、技術と市場の急速な変化、買収戦略、株価変動、化学品製造と環境保護法規遵守に関連するリスク、欠陥製品に関連するリスク、財務および法律リスク管理、および2022年9月30日までの10-表Q四半期報告に記載されている他の重要な要素を含む。MKSは、新しい情報、未来のイベント、または本プレスリリースの日後の他の理由でも、これらの前向きな陳述を更新または変更する義務がなく、いかなる義務も負わないことを明確に示す。本プレスリリースで報告された金額は初歩的であり，2022年12月31日までの年次報告Form 10−Kの提出までに決定する必要がある。

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会社の連絡先：

デヴィッド·リジェック

投資家関係部総裁副社長

Telephone: (978) 557-5180

メール：david.ryzhik@mksinst.com

MKS機器会社

監査されていない合併業務報告書

(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)

MKS機器会社

監査されていない総合貸借対照表

(単位：百万)

MKS機器会社

監査されていないキャッシュフロー統合レポート

(単位：百万)

以下の非公認会計原則の補足収益情報は、MKSの経営業績の理解を助けるために使用される

MKS機器会社

選択された非GAAP財務測定基準の調整を計画する

(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)

MKS機器会社

選択された非GAAP財務測定基準の調整を計画する

(単位：百万)

MKS機器会社

公認会計基準所得税税率と非公認会計基準所得税税率との入金

(単位：百万)

MKS機器会社
わが国の非公認会計基準財務情報に関する説明

非公認会計基準財務計量は次の項目の公認会計基準財務計量を調整する。これらの非GAAP財務指標は、代替ではなく、MKS報告のGAAP結果の補完とみなされるべきであり、それらは、他社によって使用される非GAAP財務指標とは異なる可能性がある。しかも、これらの非公認会計基準の財務計量は、すべての包括的な会計規則または原則に基づいているわけではない。MKS経営陣は、これらの非公認会計基準の財務指標の公表は、投資家が前のいくつかの時期を比較し、行っている業務傾向と経営結果を分析するのに有用であると考えている。四捨五入のため、提供された総数は加算されない可能性があり、百分率は、提供された数字を使用して再計算されない可能性がある。

付記1：2022年12月31日までの3ヶ月及び12ヶ月及び2022年9月30日までの3ヶ月の買収及び統合コストは、主に吾等買収Atotech(“Atotech買収”)と関係がある。2021年12月31日までの3ヶ月と12ヶ月の買収及び統合コストは主に2021年7月にPhoton Control Inc.(“Photon Control”)の買収及びAtotechの買収と関係がある。2021年12月31日までの12ヶ月間、買収·統合コストには、提案された未完成買収に関するコストも含まれる。

注2：2022年12月31日までの3ヶ月と12ヶ月、2022年9月30日までの3ヶ月の収入コストには、Atotech買収による在庫から公正価値への償却が含まれています。

注3：私たちは、以前の定期ローン手配に関連した債務発行コストの償却に関する追加利息支出を記録しました

注4：2022年12月31日までの3ヶ月間、再編およびその他のコストは、主にヨーロッパにある2つの工場を閉鎖することと、特定の製品を低コスト地域に移転することと関連している。2022年9月30日までの3ヶ月間、再編やその他のコストは、主にAtotechの買収に関連する役員支払いに関連している。2022年12月31日までの12ヶ月間、再編やその他のコストは、主にAtotechの買収に関する役員支払い、世界的なコスト節約計画による解散費、欧州の2つの工場の閉鎖、一部の製品を低コスト地域に移転することに関連している。2021年12月31日までの3ヶ月と12ヶ月の間、再編およびその他のコストは、主に世界的なコスト節約計画による解散費、ヨーロッパの2つの工場の閉鎖、特定の製品の低コスト地域への移転に関するコストに関連している。また，2021年12月31日までの12カ月間，再編成やその他のコストには，新施設レンタルの締結による重複施設コストが含まれている

注5：当社は個人会社の少数株式投資を売却して収益を記録しています。

注6：2022年12月31日までの12ヶ月間、Atotech買収に関する融資に用いられるユーロ通貨契約から収益を実現しました。この契約は2022年1月31日に満期になる。2021年12月31日までの3ヶ月と12ヶ月の間に、私たちは上記のユーロ通貨契約から公正価値収益を得た。2021年12月31日までの12ヶ月間、Photon Controlを買収した資金に対するカナダリング契約の公価値損失も記録しました

注7：Atotechを買収した後、私たちの海外子会社の収益を無期限に再投資するつもりはありません。追加所得税支出に対して入金を行い、前期収入を振り戻す際に支払うべき源泉徴収推定数を反映する。

注8：株式報酬の帰属について暴利税優遇を記録した。

注9：イギリスのEU離脱後、会社間で割り当てられていない収入に追加の源泉徴収税を記録しました。

注10：非公認会計原則調整とは、法定税率を適用して計算した税項調整であり、公認会計原則税率と非公認会計原則税率の間の差異を招く。