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2016メンバー2022-12-310001447669TWLO：EmployeeAndNonEmployeStockOptionMember2022-01-012022-12-310001447669アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2016-06-210001447669アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2022-01-012022-01-010001447669アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2021-01-012021-01-010001447669アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバーアメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-01-012022-12-310001447669アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2022-01-012022-12-310001447669TWLO：EmployeeAndNonEmployeStockOptionMember2021-12-310001447669TWLO：EmployeeAndNonEmployeStockOptionMember2021-01-012021-12-310001447669TWLO：EmployeeAndNonEmployeStockOptionMember2022-12-310001447669TWLO：EmployeeAndNonEmployeStockOptionMember2020-01-012020-12-310001447669TWLO：従業員および非従業員株式オプションには、パフォーマンスベースのオプションメンバーが含まれています2022-01-012022-12-310001447669米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-01-012022-12-310001447669TWLO：性能に基づく制限株式単位メンバ2022-03-012022-03-310001447669TWLO：性能に基づく制限株式単位メンバ2022-03-31TWLO：部分0001447669SRT：最大メンバ数TWLO：性能に基づく制限株式単位メンバ2022-03-012022-03-310001447669TWLO：RSUsSubjectToFutureVestingMember2022-01-012022-12-310001447669TWLO：RSUsSubjectToFutureVestingMember2022-12-310001447669米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-01-012022-12-310001447669SRT：最小メンバ数米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-01-012021-12-310001447669SRT：最大メンバ数米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-01-012021-12-310001447669SRT：最小メンバ数米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2020-01-012020-12-310001447669SRT：最大メンバ数米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2020-01-012020-12-310001447669米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-01-012021-12-310001447669米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2020-01-012020-12-310001447669SRT：最小メンバ数アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2022-01-012022-12-310001447669アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバーSRT：最大メンバ数2022-01-012022-12-310001447669SRT：最小メンバ数アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2021-01-012021-12-310001447669アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバーSRT：最大メンバ数2021-01-012021-12-310001447669SRT：最小メンバ数アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2020-01-012020-12-310001447669アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバーSRT：最大メンバ数2020-01-012020-12-310001447669アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2021-01-012021-12-310001447669アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2020-01-012020-12-310001447669米国-GAAP：販売コストメンバー2022-01-012022-12-310001447669米国-GAAP：販売コストメンバー2021-01-012021-12-310001447669米国-GAAP：販売コストメンバー2020-01-012020-12-310001447669米国-公認会計基準：研究·開発費メンバー2022-01-012022-12-310001447669米国-公認会計基準：研究·開発費メンバー2021-01-012021-12-310001447669米国-公認会計基準：研究·開発費メンバー2020-01-012020-12-310001447669アメリカ公認会計基準：販売とマーケティング費用メンバー2022-01-012022-12-310001447669アメリカ公認会計基準：販売とマーケティング費用メンバー2021-01-012021-12-310001447669アメリカ公認会計基準：販売とマーケティング費用メンバー2020-01-012020-12-310001447669アメリカ-公認会計基準：一般と行政費用メンバー2022-01-012022-12-310001447669アメリカ-公認会計基準：一般と行政費用メンバー2021-01-012021-12-310001447669アメリカ-公認会計基準：一般と行政費用メンバー2020-01-012020-12-310001447669アメリカ-公認会計基準：再構成料金メンバー2022-01-012022-12-310001447669アメリカ-公認会計基準：再構成料金メンバー2021-01-012021-12-310001447669アメリカ-公認会計基準：再構成料金メンバー2020-01-012020-12-310001447669TWLO：従業員および非従業員株式オプションには、パフォーマンスベースのオプションメンバーが含まれています2022-01-012022-12-310001447669TWLO：従業員および非従業員株式オプションには、パフォーマンスベースのオプションメンバーが含まれています2021-01-012021-12-310001447669TWLO：従業員および非従業員株式オプションには、パフォーマンスベースのオプションメンバーが含まれています2020-01-012020-12-310001447669米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-01-012022-12-310001447669米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2021-01-012021-12-310001447669米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2020-01-012020-12-310001447669TLO：DonorAdvisedFundMember2022-01-012022-12-310001447669TLO：DonorAdvisedFundMember2021-01-012021-12-310001447669TLO：DonorAdvisedFundMember2020-01-012020-12-310001447669アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2022-01-012022-12-310001447669アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2021-01-012021-12-310001447669アメリカ公認会計基準：従業員ストックメンバー2020-01-012020-12-310001447669TWLO：変換可能な高齢者ノードのメンバー2022-01-012022-12-310001447669TWLO：変換可能な高齢者ノードのメンバー2021-01-012021-12-310001447669TWLO：変換可能な高齢者ノードのメンバー2020-01-012020-12-310001447669TWLO：ClassACommonStockHeldInEscrowMember2022-01-012022-12-310001447669TWLO：ClassACommonStockHeldInEscrowMember2021-01-012021-12-310001447669TWLO：ClassACommonStockHeldInEscrowMember2020-01-012020-12-310001447669TWLO：ClassACommonStockAndRestratedStockSubjectToFutureVestingMember2022-01-012022-12-310001447669TWLO：ClassACommonStockAndRestratedStockSubjectToFutureVestingMember2021-01-012021-12-310001447669TWLO：ClassACommonStockAndRestratedStockSubjectToFutureVestingMember2020-01-012020-12-310001447669アメリカ-公認会計基準：州と地方法律法規のメンバー2022-12-310001447669アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2023-02-130001447669アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーSRT：最小メンバ数2023-02-130001447669アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーSRT：最大メンバ数2023-02-13 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
_____________________________________________
表10-K
_____________________________________________
| | | | | |
| ☒ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された年次報告 |
本財政年度末まで十二月三十一日, 2022
| | | | | |
| ☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
そこからの過渡期について
依頼書類番号： 001-37806
_____________________________________________
Twilio Inc.
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
_____________________________________________
| | | | | | | | |
| デラウェア州 | | 26-2574840 |
| (登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
スピル通り101番地, 5階
サンフランシスコ, カリフォルニア州94105
(主な行政事務室住所)(郵便番号)
(415) 390-2337
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
____________________________________________
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
| A類普通株は、1株当たり0.001ドルの価値があります | TWLO | ニューヨーク証券取引所 |
同法第12条(G)により登録された証券：なし
____________________________________________
証券法第405条の規定によると、登録者が有名な経験豊富な発行者であるか否かをチェックマークで示すはい、そうです ☒違いますo
登録者が当該法第13又は15(D)条に基づいて報告書を提出する必要がないか否かをチェックマークで示す：YES☐違います。 ☒
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒ No o
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒ No o
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | ☒ | | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
| 非加速ファイルサーバ | ☐ | | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
| | | | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守するo
登録者が報告書を提出したかどうかを再選択マークで示し、その経営陣が“サバンズ-オクスリ法案”(“米国連邦法典”第15編、第7262(B)節)第404(B)条に基づいてその財務報告の内部統制の有効性を評価したことを証明する。この評価は、その監査報告書を作成または発行する公認会計士事務所によって行われる☒
証券が同法第12条(B)に基づいて登録されている場合は，登録者の財務諸表が以前に発表された財務諸表の誤り訂正を反映しているか否かを示すチェックマークを適用するo
これらのエラーのより真ん中に登録者の任意の実行者が関連回復中に第240.10 D−1(B)条に従って受信されたインセンティブベースの補償に従って回復分析を行う必要があるかどうかを再選択マークで示すo
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ 違います☒
2022年6月30日まで(登録者が最近完成した第2四半期の最終営業日)、非関連会社が保有する株式総時価は$13.110億ドル、1株83.81ドルに基づいて、登録者のA類普通株の当日のニューヨーク証券取引所での終値。非関連会社の株式所有権の決定は、完全にこの要求に応答して、登録者がこの決定の制約を受けず、他の目的の制約を受けないためである。
On February 17, 2023, 177,657,156登録者のA類普通株と9,617,605登録者のB類普通株が発行された。
引用で編入された書類
登録者の2023年株主年次総会に関する最終委託書の一部の内容は、本明細書に記載された範囲内で、本年度報告の10−K表の第3の部分に引用的に組み込まれる。このような依頼書は，登録者が2022年12月31日までの財政年度の120日以内に米国証券取引委員会に提出される2.
Twilio Inc.
表格10-Kの年報
2022年12月31日までの年度
カタログ
| | | | | | | | |
| | ページ |
| 第1部 | |
第1項。 | 業務.業務 | 4 |
第1 A項。 | リスク要因 | 11 |
項目1 B。 | 未解決従業員意見 | 45 |
第二項です。 | 属性 | 45 |
第三項です。 | 法律訴訟 | 46 |
第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 46 |
| 第II部 | |
五番目です。 | 登録者普通株，関連株主事項及び発行者が株式証券を購入する市場 | 46 |
第六項です。 | [保留されている] | 47 |
第七項。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 47 |
第七A項。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 63 |
第八項です。 | 財務諸表と補足データ | 64 |
第九項です。 | 会計と財務情報開示の変更と相違 | 106 |
第9条。 | 制御とプログラム | 106 |
プロジェクト9 B。 | その他の情報 | 107 |
プロジェクト9 Cです。 | 検査妨害に関する外国司法管区の開示 | 107 |
| 第三部 | |
第10項。 | 役員·幹部と会社の管理 | 107 |
第十一項。 | 役員報酬 | 107 |
第十二項。 | 特定の実益所有者の担保所有権及び経営陣及び関連株主の事項 | 107 |
十三項。 | 特定の関係や関連取引、取締役の独立性 | 107 |
14項です。 | チーフ会計士費用とサービス | 107 |
| 第4部 | |
第十五項。 | 展示と財務諸表明細書 | 108 |
第十六項。 | 表格10-Kの概要 | 110 |
前向き陳述に関する特別説明
この10-K表年次報告書は、1933年証券法(“証券法”)第27 A節および1934年“証券取引法”(“取引法”)第21 E節の意味に適合する前向きな陳述を含み、これらの陳述は重大なリスクと不確実性に関連する。展望的陳述は一般的に未来の事件や私たちの未来の財務や経営業績と関連がある。場合によっては、“可能”、“将”、“将”、“すべき”、“予想”、“計画”、“予想”、“可能”、“計画”、“目標”、“計画”、“考慮”、“信じ”、“推定”、“予測”、“予測”、“可能”、“計画”、“目標”、“プロジェクト”、“考慮”、“信じる”、“予測”、“予測”、“可能”、“可能”、“プロジェクト”、“考慮”、“信じ”、“予測”、“予測”、“可能”、“可能”、“考慮”、“推定”、“予測”、“可能”、“可能”、“考慮”、“推定”、“予測”、“可能”、“可能”、“考慮”、“推定”、“予測”、“可能”、“可能”を含むので、前向き陳述を識別することができるまたは“継続”またはこれらの言葉の否定、または私たちの期待、戦略、計画または意図に関連する他の同様の用語または表現。本年度報告におけるForm 10−Kに関する前向きな陳述は、以下に限定されるものではない
•世界経済におけるマクロ経済の不確実性と市場の大幅な変動が私たちの顧客、パートナー、従業員、業務に与える影響
•私たちの将来の財務業績には、私たちの収入、収入コスト、毛金利、運営費用の予想、正のキャッシュフローを生み出す能力、利益を達成し、維持する能力、およびこれらの予想の背後にある仮定が含まれている
•私たちは、私たちの世界事務所の敷地面積を減らすことを含む、最近のリストラや他のコスト節約の取り組みから得られるメリットと効率を期待しています
•私たちが予想している戦略と業務計画は、私たちの業務部門の再編と指導構造の変化の期待コストと収益を含む
•私たちのデータと応用業務に対する期待は、投資の増加と市場に重点を置いて、市場シェアを奪取し、収入増加を増加させることを含む
•予想されるキャッシュフローと、より多くのセルフサービス能力に注目することを含む、顧客体験を簡略化する戦略を含む通信トラフィックへの期待
•私たちは既存の顧客の収入を維持し、増加させ、企業や国際機関を含む新しい顧客を誘致することができる
•私たちは顧客の信頼できるサービスレベルを維持することができます
•販売やマーケティング、研究開発、その他のシステムやプロセスへの期待投資は、私たちの成長を支援しています
•私たちの製品のために最適な価格を設定する能力と、上昇するコスト、急速に変化する技術、および変化する顧客の需要、要求、および選好に適応し、効果的に応答する能力を含む、競争の激しい市場において効果的に競争する能力
•セキュリティ、データ、およびインフラストラクチャに関する妥協は、ネットワークセキュリティ保護を含む被害をもたらす可能性がある
•私たちは私たちの業務に適用される改正または新しい業界基準、法律、法規を遵守することができる
•環境、社会、そしてガバナンス(“ESG”)計画、目標、および約束の面で進展する能力
•私たちは、ネットワークサービス提供者が支払う、私たちのプラットフォーム上の通信配送に関連する費用変化の能力を管理します
•私たちまたはお客様のシステムまたは情報の潜在的なネットワークセキュリティ脅威、イベントおよび脆弱性を予防、検出、修復するために必要な投資とコスト；
•ネットワークサービス提供者のカバー範囲と接続を最適化することができます
•私たちは配達率を維持するために電子メール受信箱サービスプロバイダと密接に協力することができます
•大きな顧客との関係の変化による影響と予想される結果
•私たちは技術パートナーやコンサルティングパートナーとパートナーシップを構築し拡大する能力を持っています
•クラウド通信およびクライアント参加ツールの使用および需要のような予期される技術的傾向；
•私たちは新しい市場に成功し、私たちの国際拡張を管理することができる
•私たちの現金と現金等価物は私たちの流動性需要を満たすのに十分であるかどうか
•株式買い戻し計画に対する私たちの期待は
•私たちは知的財産権を維持し保護し向上させる能力を持っています
•私たちの訴訟を弁護する能力に成功しました
•私たちは2029年満期の3.625%優先手形(“2029年手形”)と2031年満期の3.875%手形(“2031年手形”)に利息を支払い、これらの手形を返済する能力がある
•私たちの顧客と他のプラットフォームのユーザーは私たちの政策に違反したり、私たちのプラットフォームを乱用したりします
•私たちは私たちの過去または未来の戦略的買収や投資の利益を成功的に統合して達成することができる。
上記のリストには、本年度報告書のForm 10−Kフォーマットで作成されたすべての前向きな陳述が含まれていない可能性があることを想起させます。
あなたは未来の事件の予測として前向きな陳述に依存してはいけない。本年度報告に含まれる展望的な陳述は、主に私たちの現在の未来の事件と傾向の予想と予測に基づいており、これらの事件と傾向は、私たちの業務、運営結果、財務状況に影響を与える可能性があると考えられる。これらの前向き陳述に記載されたイベントの結果は、以下の第2の部分1 Aの“リスク要因”および本年度報告書10−K表の他の部分に記載されたリスク、不確定要因、および他の要因の影響を受ける。しかも、私たちの運営環境は競争が激しく、変化が迅速だ。新しいリスクと不確定要素は時々出現し、著者らは本年度報告10-K表に記載された前向き陳述に影響を与える可能性のあるすべてのリスクと不確定要素を予測できない。前向き表現に反映された結果、イベント、および状況が達成または発生することを保証することはできません。実際の結果、イベント、または状況は、前向き表現に記載されているものとは大きく異なる可能性があります。
本年度報告におけるForm 10−K形式での前向き陳述は，陳述が行われた日までの事件のみに触れている。我々は、本Form 10−K年次報告書になされた任意の前向きな陳述を更新して、本Form 10−K年次報告日以降のイベントまたは状況を反映するか、または法律の要件を満たさない限り、新しい情報またはアクシデントの発生を反映する義務はない。私たちは私たちの展望声明で開示された計画、意図、または予想を実際に達成できないかもしれません。あなたは私たちの展望的声明に過度に依存してはいけません。私たちの展望的な陳述は、私たちが未来に行う可能性のあるいかなる買収、合併、処置、合弁企業、あるいは投資の潜在的な影響を反映していない。
第1部
第1項業務.業務
概要
様々な規模と多くの業界の企業が顧客との付き合い方を徹底的に変えることができるようにしています。我々のリードする顧客参加プラットフォーム(“CEP”)は柔軟なソフトウェアと通信ソリューションを含み、企業がシームレス、信頼性、魅力的な顧客体験を大規模に提供できるようにしている。ますます多くの企業がデジタルルートを通じてより強力、より個性化と差別化された顧客相互作用体験を優先的に構築することに伴い、私たちの製品の価値主張は更に強くなり、私たちの製品は私たちの顧客に対してもっと戦略的な意義を持つようになった
我々のCEPは企業が必要なカスタマイズソリューションを作成することができ、顧客の第一選択の通信チャネルを通じてリアルタイム、関連、個性化された通信を行うことができ、それによって顧客の旅のすべてのステップで顧客を引き付けることができる。私たちのプラットフォームがあれば、企業はリアルタイムデータを用いて各取引に対して個性化処理を行い、持続的な忠誠度を確立し、顧客獲得コストを下げ、顧客の生涯価値を増加させることができる。私たちのカスタマイズソフトウェア製品は、当社のクライアントデータプラットフォーム、仮想コンタクトセンター、個人化されたが拡張可能なマーケティング活動、および先進的なアカウントセキュリティシステムを含む特定の使用例を満たすことを目的としています。我々のアプリケーションプログラミングインタフェース(API)を含む我々の先行する通信ソリューションは，開発者が様々な形式の音声，メッセージ，電子メールをクライアント向けアプリケーションにインタラクティブに埋め込むことができるように高度にカスタマイズ可能である.我々のプラットフォームは，人々が技術を介して通信を行うすべての最も重要な方法を支援することを目的としており，我々のグローバルインフラはほぼ任意の規模の業務を支援することができる.
以上のように，企業がデジタル通信チャネルを介して個性化体験を提供することを重視するようになるにつれて，その顧客もデジタル通信チャネルを介して個性化体験を提供することを期待しており，人々のわが製品に対する情熱が高まっていることが分かる.このような体験は，企業が彼らの顧客を深く理解し，複数のデジタル接触点で顧客を全面的に理解し，彼らのニーズや彼らの好きな通信方式を明らかにすることが求められる.我々のプラットフォームは高度にカスタマイズ可能な通信APIとリードした顧客データ管理機能を独特に結合し、企業がこれを行うことができ、データ離島を打破し、その顧客データのために全面的な単一ソースを構築し、唯一の構成ファイルを組織し、そのすべての業務チームが簡単にアクセスできるようにする。これらの情報と洞察力があれば、私たちのプラットフォームを使用する企業は、顧客関係の各段階で顧客に強力で個性的で効果的な通信を提供することができます。
設立以来、私たちの業務は大幅な増加を経て、2022年12月31日までに、私たちは29万を超えるアクティブな顧客アカウントを持っています。これらの顧客はほとんどの業界の大小、老若な組織を代表しています。私たちの成長は主に私たちの顧客が私たちの製品の使用を増加させ、彼らの私たちの製品への使用を新しい応用に拡張したり、私たちが提供した新製品を採用したため、私たちの成長は主に有機的です。私たちはまた、成功した戦略的買収と業務統合を通じて私たちの成長を推進し、これらの業務は私たちの元の製品を補充し、私たちのプラットフォームを拡大し、新しい顧客口座を増やすことができるようにしました。注目すべき買収には、2020年に買収したリーディング·クライアントデータプラットフォームSegmentと、2021年に買収したリーディング·フリー·メッセージサービスプロバイダZipwhipが含まれています。
我々が2023年2月13日に発表したように，将来を展望して，Twilio CommunicationsとTwilio Data&Applications(従来はソフトウェアと呼ぶ)の2つの独立した業務部門として運営する.私たちは、この戦略調整が、私たちの業務のそれぞれの重要な優先事項をよりよく実行することができると信じています。Twilio通信の効率を高め、Twilioデータとアプリケーションの成長を加速させます。同時に、各業務部門独自の経済、顧客、そして製品需要を考慮しています。この2つのビジネス部門は、それぞれの財務目標をより集中的に独立して実行することができるが、それらはまた強い補完性を持っている。私たちのデータとアプリケーション業務は、私たちの基盤通信プラットフォームと私たちの膨大なアクティブな顧客基盤のおかげです。私たちのデータと応用の成功はまた私たちの通信製品にもっと多くの知能をもたらした。彼らは近隣の買手と我々のクライアントが直面している問題を一緒に解決する.今回の戦略調整により、我々は有利な地位にあり、市場をリードする顧客相互作用プラットフォームを構築する長期計画を実現できると信じている
私たちのプラットフォームは
我々の目標は，顧客ライフサイクル全体で知的に顧客参加を協調させるリードしたプラットフォームを提供することである.我々のプラットフォームは，ソフトウェアアプリケーションにおいてリアルタイム通信を構築，拡張，展開するツールを開発者に提供するとともに，企業が第三者データの力を利用して顧客体験を改善できる技術を提供する.私たちのプラットフォームで収集されたデータは、より個性的で、よりタイムリーで、より影響力のあるインタラクションを実現するために、お客様の旅のすべてのインタラクションに情報を提供することができます。これは逆に，企業が使いやすいAPIと拡張可能なソフトウェア製品(例えば，Twilio FlexやTwilio Engage)を介して効率的な1対1関係を大規模に構築することを可能にする.我々のクライアントインタラクションプラットフォームの主な柱は，上記の新しい業務部門構造と一致しており，以下に述べる.
通信
我々の通信ソリューションは、アプリケーションにおいて豊富なコンテキスト通信を構築するために、高度にカスタマイズ可能なAPIおよび製品から構成され、単独でまたは組み合わせて使用することができる。我々は開発者に使いやすい柔軟な構築ブロックを提供し、全世界の顧客と全方位的なつながりを構築する。我々はまた，変化する法規制生態系での成功を支援するための先進的なコンプライアンス管理を提供している。私たちの通信解決策は、プログラム可能メッセージ、プログラム可能音声、電子メール、アカウントセキュリティなどを含む。私たちのほとんどの通信製品は使用状況に応じて提供されます。電子メールは定期購読で提供されています。
我々のプラットフォームと私たちのスーパーネットワークはこれは，我々のクライアントのアプリケーションがグローバルデバイスと通信できるようにするソフトウェア層である.スーパーネットワークは、世界各地の通信ネットワークと受信箱サービスプロバイダに接続し、私たちのプラットフォームを介した通信の品質とコストを最適化するためにデータを分析し続けている。スーパーネットワークはまた、私たちのクライアントが、電話番号およびセッション開始プロトコル(“SIP”)中継のような、我々のプラットフォームを介して提供される他の基本コンポーネントにアクセスすることを可能にするAPIのセットを含む。
私たちの通信業務のコア製品には
•プログラム可能なメッセージ転送。Twilioプログラマブルメッセージ(MessagingX)は、WhatsAppおよびFacebook MessengerのようなWhatsAppおよびFacebook Messengerのようなグローバル範囲でメッセージ、カラーメッセージ、無料メッセージ、高スループット無料メッセージおよびOver-the-top(“OTT”)を送受信するAPIである。それは、彼らがどこにいようと、メッセージがエンドユーザに確実に到達することを保証するためにスマート送信機能を使用する。当社のお客様は、アカウント通知、マーケティング、アカウントセキュリティおよび注文確認、対話的販売サポートおよび顧客サービスのような双方向および対話的な用例を含む、このAPIを使用して多くの用例を処理します。
•プログラミング可能な音声Twilioプログラム可能な音声は、ブラウザ、アプリケーション、電話、または任意の他の電話に出ることができる場所を介して、世界的に電話をかけ、管理し、出ることができる解決策を開発者に構築することができる。我々の音声ソフトウェアは、従来の公衆交換電話網(PSTN)およびインターネットプロトコル(VoIP)上で動作することができ、開発者が、テキストから音声、グローバル会議、緊急通話、通話記録、メディアストリームおよび他の機能、ならびに解決センター、呼追跡、解決策および匿名通信などの使用事例を分析するなどの高度な音声機能を統合することを可能にする
•イーメールですTwilio SendGrid Email API(“Email API”)は、顧客がカスタマイズされた解決策と有用な迅速な方法を構築することができ、統合を簡略化し、受信箱の配置を最適化することができるように、大規模な電子メール転送課題を解決した。Email APIは、企業が複数のリードする開発フレームワークと複数の言語のクライアントライブラリを統合し、様々なリンクやドメインをカスタマイズすることを可能にします。また、送信者認証、セキュリティ、モバイルサポート、および多くの他のツールを提供する。企業は、私たちの電子メール製品を使用して、出荷通知、友達要求、パスワードリセット、登録確認を含むマーケティングメッセージと取引電子メールを送信します。
•口座は安全ですネットワーク詐欺はすでに主要な問題になっており、現在の企業には先進的な登録、入社、顧客識別の解決策が要求されている。Twilio Verifyは1種のホスト解決策であり、新しいユーザがアクティブになった時と後に有効に安全性を増加させることができ、シームレス、一致と安全な登録体験を提供することができる。我々の二要因認証APIを使用して、開発者は、メッセージ、音声、電子メール、またはプッシュ通知を介して第2の要因パスワードをユーザに送信することができ、それにより、彼らのアプリケーションのための追加のセキュリティ保護を追加することができる
データとアプリケーション
個人化、積極的な顧客体験は長期的な顧客ロイヤルティを獲得する最適な方法であると信じている。私たちのデータとアプリケーションソリューションは、企業がリアルタイムの顧客データを使用して複数のチャネルにまたがって高度に個性化された体験と活動を作成することを可能にします。これらは，企業がその組織中のデータの孤島を打破し，その各業務チームのために単一の統一されたクライアントデータソースを利用することも可能である.
私たちのデータとアプリケーション製品は主に購読方式で提供されています。私たちのデータとアプリケーション製品に埋め込まれた通信製品は、使用状況に応じて個別に料金を取ります。
私たちのデータとアプリケーション業務のコア製品は
•Twilio SegmentTwilio Segmentは、企業に第三者データを利用するツールを提供し、各顧客がプロセス全体で収集した情報を独自のプロファイルに統合するリーディング·クライアントデータプラットフォーム(“CDP”)である。Twilio Segmentは、お客様のコンタクトスタック内のサードパーティデータの潜在力を以下のように収集、分析、解放します
•Webサイト、モバイルアプリケーション、デジタル米国預託株式などとのインタラクションからユーザデータを収集する
•これらの異なるソースおよびシステムからのデータを組み合わせて、各クライアントの完全な状況を形成する
•これにより、組織内の各ビジネスチームがアクセス可能な顧客プロファイルを作成する
•クライアントデータを後続のインタラクションに統合し，チャネル間のパーソナライゼーションを推進する
Twilio Segmentは、個人化された顧客インタラクションを推進する統一的なプロファイルを作成するほか、一般データ保護法規(GDPR)および2018年カリフォルニア消費者プライバシー法案(CCPA)を含む企業のプライバシー法律の遵守を支援するプライバシーおよびセキュリティ機能を含む
•トレロ 交戦する。Twilio EngageはTwilio Segmentの統一的なプロファイルに基づいて、マーケティング担当者が個人化された活動を作成し、単一のプラットフォームを通じて管理、測定、拡張を行うことができるようにしている。このようなアクティビティは、ローカルメッセージ、電子メール、および/またはカスタマイズチャネルを介して送信された個人化メッセージを含むことができる。Twilio Engageにより，企業は彼らの顧客関係を深め，本来孤立していたインタラクションを継続的な長期関係に変換することができる.
•トリオ·フレックスですTwilio Flexはプログラム可能な仮想コンタクトセンターであり，カスタマイズされた顧客体験と全方位通信の新しい世界のために建設されている.Twilio Flexは、企業が広範な顧客参加チャネルを展開することを可能にし、そのカスタマイズされた解決策の任意の部分を容易に作成、変更、または拡張するためのツールを提供する完全にプログラム可能な連絡センタープラットフォームである。Twilio Flexによって、企業はその特定の業務需要を満たすために、正確な全方位連絡センター体験を作成するために、カスタマイズされたクラウド連絡センターを迅速に配置することができる
•マーケティング活動です。マーケティング活動は、私たちの成熟した電子メールインフラの上に設立され、デジタルマーケティング担当者がこれまで以上に迅速に電子メール活動を大規模に構築し、送信することを支援する。ドラッグ&ドロップ編集、接近しやすい自動化および強力な連絡先管理によって、マーケティング活動は、マーケティング担当者が顧客をより効果的に吸引し、維持するのを助ける。マーケティング活動には、電子メール設計およびテンプレート、リスト管理、動的コンテンツ、および電子メールテストが含まれます。
私たちの戦略
私たちは顧客相互作用プラットフォームのカテゴリでリードしている。このポストを維持するためには、優先順位と重点の面で絶えず革新と規律を遵守する必要がある。私たちは私たちの未来に最も影響を与える製品分野に投資を集中させています。私たちは次のような戦略を取るつもりです
•私たちのデータと応用業務の成長を加速させる私たちは技術開発を加速させ、それと統合したソースチャネルや目的地の数を増やすことと、私たちのデータやアプリケーション製品を使って独自の解決策を構築できる新しい顧客数を増やすことで、Twilio SegmentやTwilio Engageでの市場シェアを積極的に増加させています。通信とクライアントデータを接続する基盤アプリケーションの成功の道としてTwilio Flexにも投資し続ける予定である.
•私たちの通信事業の単純化と効率化を推進し続けている私たちは収益性を向上させ、市場のリードを維持するために、私たちのコア通信ソリューションに戦略的投資を行っている。効率化とコスト削減のために、より多くのセルフサービス機能を増加させ、製品志向の成長を強調し、ビジネスプロセスの簡略化やインフラの近代化に注力している。私たちの通信業務の効率と収益性を高め、それを私たちの主要な利益エンジンとして確立し、私たちのデータと応用業務の成長を加速させ、市場シェアを奪取し、私たちの毛金利を増加させることができると信じています。
•事業全体の運営レバーを推進する私たちは、私たちのプロセスの効率を高め、私たちの各レベルの財務規律を強化し、私たちの分散した労働力の利用を最適化し、柔軟な意思決定の枠組みを推進するためのいくつかの組織計画を実施している。これらの取り組みは，運営コストの低下を招き，我々の組織内部の効力と効率を向上させ，最終的に株主のための意味のある価値のある道を加速させることが予想される。
私たちは、私たちの有機的な投資を補完し、私たちの製品、サービス、顧客体験を改善するために、隣接技術を買収または投資する機会を時々評価します。私たちは機会の出現に伴い、私たちはこのようなタイプの戦略的レバーを選択的に探索し続けると予想する
競争
顧客がプラットフォームに参加する市場は急速に発展しており、競争はますます激しくなっている。私たちの市場における主要な競争要素は、製品の完全性、顧客の信頼性、全世界のカバー範囲、集積とプログラム可能性、製品機能、プラットフォームの拡張性、信頼性、安全性と性能、ブランドの知名度と名声、販売とマーケティング努力の実力、顧客の支持、および配備と使用のコストだと思います。
私たちは上記の要素に基づいて、私たちの競争は有利であり、現在私たちの競争相手の中には私たちのすべての製品供給で私たちと直接競争している会社はないと信じています。
我々の通信業務において，我々の競争相手は，(I)自分の物理インフラ上で限られた開発者機能を提供する地域的ネットワークサービスプロバイダ，(Ii)通信製品やアプリケーションを提供する通信プラットフォームであるサービス(CPaaS)社，および(Iii)我々の一部の通信製品ラインと競合する他のソフトウェア会社である.我々のデータ·アプリケーション業務では、我々の競争相手は、主に(I)従来の内部展開サプライヤー、(Ii)アプリケーションおよびプラットフォームをバンドルするソフトウェアであるサービス(SaaS)会社およびマーケティングクラウドプラットフォームサプライヤー、および(Iii)CRMおよび顧客体験プロバイダである。
新製品やサービスの発売や新たな市場参入者に伴い、将来的に競争が激化することが予想される。しかも、私たちのプラットフォームの範囲が拡大するにつれて、私たちは追加的な競争に直面するかもしれない。
研究と開発
私たちの研究開発は信頼できる全面的な顧客相互作用プラットフォームを構築することに集中し、同時に私たちの現有の製品を強化し、新製品と機能を開発する。
私たちの研究開発組織は主に小型開発チームを中心に設立された。私たちの小型開発チームはより大きな敏捷性を育成し、新しい革新製品を開発し、私たちのインフラを迅速に変更し、弾力性と運営効率を向上させることができるようにした。我々の開発チームは，我々のクライアントインタラクションプラットフォーム，我々のコアプラットフォームスタック，および我々のハイパーネットワークを設計し構築した.このグループたちは私たちの未来に最も影響を及ぼす製品分野に集中し続けている。2022年12月31日現在、私たちの研究開発組織は3590人の従業員を持っている。
販売とマーケティング
私たちの販売とマーケティングチームは、顧客獲得を加速させることによって、私たちのデータおよびアプリケーション業務の成長を加速させ、顧客を拡大するための他の製品を交差販売することによって、私たちの通信業務の収益性と市場のリードを維持するために、私たちの最優先課題を遂行することに集中しています。私たちの販売組織には販売開発、内部販売、現場販売、専門販売、販売工程員が含まれています。
私たちのデータと応用製品は戦略的解決策を志向した販売モデルと深い顧客関係の建設が必要です。私たちはこれらのスキルと顧客関係を深く発展させ、私たちが構築した信頼と名声を利用して、同時に私たちの顧客のために新しい、より広い問題を解決します。私たちのデータとアプリケーション製品は主に購読方式で提供されています。私たちのデータとアプリケーション製品に統合された通信製品は使用料金になります。
私たちの通信販売モデルを現場販売依存からデジタル内部販売、セルフサービス、製品ガイド型成長に転換しています。これは、私たちの通信業務の収益性を著しく向上させ、運営利益率を大幅に向上させ、高い利益率のデータとアプリケーション業務の成長に再投資できるようになると信じています
私たちのほとんどの通信製品は使用状況に応じて提供されます。私たちは開発者に最初の無料試用期間を提供し、彼らが私たちの製品を使用して構築したアプリケーションをテストした。最初の試用期間の後、開発者は彼らのクレジットカード情報を提供し、私たちの製品の実際の使用にだけ費用を支払い、私たちのほとんどの通信製品を提供します。私たちのセルフサービス定価行列は公開で提供されています。それはお客様が私たちの製品を使用して増加した時に等級割引を得ることができます。顧客がますます私たちの製品を使用することに伴い、いくつかの会社は交渉契約を締結し、その中に定価条項が規定されており、通常はある程度の最低収入承諾も含まれている。歴史的に、私たちはこのようなセルフサービスモデルを通じてほとんどの通信顧客を獲得した。顧客が私たちのプラットフォームへの彼らの使用を拡大するにつれて、私たちは彼らとの関係を拡大し、彼らの組織における業務指導者を含めた。顧客マネージャーと顧客成功マネージャーが私たちのセルフサービス顧客に価値を提供する必要がある場合、セルフサービスモードを補充します。私たちの電子メール解決策は購読方式で提供されています。
潜在的な顧客が自分のアプリケーションを構築するために利用可能な開発者資源を持っていない場合、私たちは、ソフトウェア開発の専門知識が限られた組織のためのコンサルティングおよび開発サービスを提供し、私たちのプラットフォーム上で彼らのソフトウェアアプリケーションを構築するために、私たちの技術パートナー(他の企業に販売されている解決策に私たちの製品を埋め込む)、私たちの専門サービスチーム、または外部コンサルティングパートナーに推薦します。
2022年12月31日現在、私たちの販売·マーケティング組織には3，605人の従業員がいます。
顧客支援
私たちの製品の使い方を学ぶことを容易にするために、すべてのユーザーに包括的な文書、操作ガイド、チュートリアルを提供します。我々は，積極的に参加する開発者コミュニティの参加の下で，これらのツールの補完と強化を行っている.また、お客様の個性的なニーズに応えるためのサポートオプションを提供しています。私たちのすべてのお客様は無料サポートとシステム状態通知を受けます。私たちの顧客はまた問題を解決するためにより広いTwilioコミュニティと接触することができる。
3つの有料サポートレベルを提供し、可用性レベルが向上し、応答時間が保証されます。私たちの最高レベルの計画は、専門のサポートエンジニア、当直マネージャーのカバー範囲、および四半期ステータス審査を含む最大のお客様に向けられています。私たちの支援モデルは世界的で、24 x 7全天候でカバーされ、世界各地に支援事務所が設置されており、私たちはアメリカ、アイルランド、コロンビア、インド、シンガポールに大きな事務所を設置しています。私たちが現在顧客支援費用から得ている収入は取るに足らない。
また、Twilioプラットフォームの使用を最適化するために、既存および潜在的な顧客およびパートナーに深い、実際、課金のコンサルティング、ソフトウェアアーキテクチャ、統合および符号化サービスを提供する専門サービスを提供します。我々のデータおよびアプリケーション製品に対して、提供されるサービスは、連絡センターソリューションの実施およびクライアントデータプラットフォーム設計を含む。当社の通信製品のために提供されるサービスには、電子メールの実施および配信、および当社の通信チャネルの構成および統合が含まれています。
知的財産権
私たちは、米国および他の管轄地域の特許、著作権、商標、商業秘密および他の知的財産権法律、ならびにライセンス契約、他の契約保護および内部プロセス、プログラムおよび制御に依存して、私たちの知的財産権および他の独自の権利技術を保護、確立、維持、実行します。私たちはまた、いくつかの登録商標、商標申請、およびいくつかの未登録商標を与える一般的な方法によって保護して、私たちのブランドを保護します。
2022年12月31日現在、米国では、2029年から2041年の間に満期になる232件の特許が発行されている。その日まで、私たちは外国司法管轄区で36件の特許を発行しました。これらのすべての特許は私たちのアメリカ特許と特許出願と関係があります。私たちはまた、私たちの知的財産権の組み合わせのいくつかの側面の権利を確立し、保護するために、米国と国際的に様々な申請を提出した。また，2022年12月31日現在，米国で58の登録商標を所有しており，外国司法管轄区に512の登録商標を有している。
私たちは現在、私たちの知的財産権および他の固有の権利を保護するために、政策を実施、維持、実行することによって、私たちの知的財産権を開発している私たちの従業員、独立請負業者、および特定のサプライヤーのための合意に参加することを要求し、彼らが私たちの生成、創造、実践、アイデア、または他の方法で開発されたすべての作業製品または他の形態の知的財産権を私たちの所有にすることを認め、私たちは彼らが開発した知的財産権を私たちの業務目的に使用することができるようにする。
監督管理
私たちは多くのアメリカ連邦、アメリカ州、外国の法律法規に制約されています。これらの法規は私たちの業務に重要な事項に関連しています。これらの法律および法規は、プライバシー、データ保護、知的財産権、競争、電気通信、ブロードバンド、VoIP、消費者保護、輸出税および規制、または他のテーマに関連する可能性がある。私たちが受けた多くの法律と法規はまだ発展しており、法廷で試練を受けており、その中のいくつかは私たちの業務を損なう可能性があると解釈されるかもしれない。さらに、これらの法律や法規の適用や解釈は、特に私たちが置かれている急速に発展する新しい業界では不確実であることが多い。連邦、州、そして外国の法律法規が持続的に急速に発展し、変化しているため、私たち、私たちの製品、あるいは私たちのプラットフォームはこれらの適用された法律や法規に適合していないか、または適合していないかもしれません。
例えば、“一般データ保護条例”(以下、“一般データ保護条例”)、イギリス“一般データ保護条例”(以下、“イギリスデータ保護条例”)およびスイス連邦データ保護法は、欧州経済地域(“EEA”)、イギリス(“イギリス”)およびスイス国内でも海外で処理されているかにかかわらず、この条例によって保護された個人情報の処理に厳しい要求を加えている。例えば、GDPRは、透明性、処理の正当性、プライバシー権、コンプライアンス、データ最小化、データ漏洩通知、データ再使用、データ保持、処理の安全性、および国際データ転送を含む個人情報の処理に重大な要求を提出する。例えば、GDPR違反やイギリスGDPRは、データ処理やデータ転送を禁止し、データの削除を命令し、最高2000万ユーロ(イギリスGDPRは1750万ポンド)や世界年収4%以上の罰金を科す可能性がある。また、個人は私たちの個人情報の処理について賠償請求や訴訟を提起するかもしれない。他のプライバシー法は、マーケティングコミュニケーションおよびユーザ機器へのCookieの導入に厳しい要求を出しています。データ保護義務の変化の広さと深さは、GDPRの要求に応じて私たちが現在使用している技術とシステムを検討することを含む大量の時間と資源を必要とする。私たちは、プライバシー、データ保護、およびデータセキュリティに関する法律、法規、または契約の約束を実際にまたは遵守できなかったと考えられており、コストの高い法的行動、負の宣伝、重大な責任、および私たちのサービスに対する需要の低下を招く可能性があり、これは、私たちの業務、運営結果、および財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、1991年の“電話消費者保護法”(TCPA)などは、電話販売や顧客の明確な同意を得ずに自動メールを使用することを法律で制限している。メール伝達に適用されるか、または適用可能な法律の範囲と解釈は進化し、発展している。もし私たちがこのような法律や法規を守らないなら、あるいは私たちの顧客が守らなければ、私たちは直接の責任に直面するかもしれない。
これらの法律や法規を遵守することは，前の時期と比較して，我々の資本支出，運営結果，競争地位にはなく，実質的な影響を与えることもなく，現在のところ環境制御施設のための重大な資本支出は予想されていないが，現在のところ支出はない。我々の業務に適用される政府規制に関するより多くの情報は、本年度報告書の表10-Kの第I部第1 A項“リスク要因”を参照されたい。
トリオの魔力
私たちはTwilioが私たちが誰であるか、そして私たちがどのように協力しているのかに現れた独特な精神を持っていると信じている。私たちは楽観的で革新的で責任のある肯定的な文化に重視して投資する。私たちの価値観、私たちはTwilio Magicと呼ばれ、私たちが誰が私たちの核心なのか、私たちがどのように行動し、どのように決定するかを指導してくれていることを毎日想起させている
私たちは建築業者それは.私たちは所有者それは.私たちは好奇心がわくそれは.私たちは陽電子.
Twilio.org
通信は世界で最も厳しい社会的挑戦を解決する上で重要な役割を果たしている。非営利団体は、通信技術を介してその支援のますます増加する需要を満たしており、これにより、より多くの人の長期的な福祉の確立を支援し、人道主義危機からのコミュニティの回復を支援している。Twilio.orgは、独立した法的実体ではなく、わが社の一部です。Twilio.orgを通じて、私たちは低価格で非営利団体に私たちの製品を寄付して販売し、寄付資金を提供し、これらの組織の使命を拡大するのを助けます。2015年、私たちはTwilio普通株の1%を確保し、Twilio.orgに資金を提供した。2022年12月31日現在，Twilio.orgの運営のために530，449株のTwilio A類普通株が残されている。2022年には、15，000を超える活発な社会影響アカウントがTwilio製品と資金を使用し、世界5.59億人をカバーした。
私たちの重要なESG計画、目標、および約束、およびいくつかの指標に関する情報は、私たちの年間影響報告書で見つけることができます。この報告は、私たちのサイトで見つけることができます。サイトは、https：//investors.twilio.com/管理所です。本明細書のウェブサイト参照は、便宜上のみ提供され、参照されたウェブサイト上のコンテンツは、参照によって本報告に組み込まれない。私たちのESG目標は、私たちの長期成長戦略および財務と運営優先事項と一致していると信じているが、それらは野心的で、変化する可能性があり、それらが達成されることを保証することはできない。
私たちの従業員と人的資本は
2022年12月31日までに、私たちは合計8，156人の従業員がいて、その中には3，490人のアメリカ以外の従業員が含まれています。私たちのアメリカ人従業員の中には雇用面で労働組合が代表する人は一人もいません。私たちのいくつかの非アメリカ子会社の従業員たちは国家レベルの集団交渉計画から利益を得ている。私たちは従業員との関係が良く、労使の相違で運営中断や停止を経験したことはないと思います。
多様性公平性包括性
多様性、公平、包摂性(“Dei”)原則に対する私たちの組織的約束に基づいて、私たちは業界全体に反人種差別と反圧迫価値観を埋め込み、実施するために努力し続けている。2022年、私たちは私たちの自発的な自己認識活動を拡大することに成功し、アメリカ以外の従業員が今、様々な種類の中で彼らのアイデンティティを共有することができ、私たちの従業員をよりよく理解させ、私たちのDeiイニシアティブを促進し、代表的な不足しているコミュニティをより的確に支援できるようにした。私たちはまた、従業員資源グループの特定の番組と活動を通じて反人種差別と反抑圧の学習機会を提供し続けている。最後に、私たちは賃金平等に注目してきて、仕事と場所が同じ従業員の報酬がお互いに対して公平であることを保障してきた。
報酬と福祉
私たちは包括的な報酬と福祉計画を提供し、私たちすべての従業員の福祉を支援するために努力している。市場競争力のある報酬、株式を提供することを含む、有能な従業員を誘致し、維持するための競争力のある報酬と福祉を提供し、私たちの販売チームにとって手数料も含まれています。私たちは通常、全職従業員を採用する際と年間株式贈与、および従業員株式購入計画を通じて全従業員に株式を提供し、私たちの長期成功に対する強い所有権意識と約束を育成する。
私たちは私たちの報酬がすべての職員たちに公平であり、人種と性別を問わないことを確実にする。私たちは常に厳格な統計分析を行い、報酬が公平であることを確保し、役割、レベル、位置、業績などの報酬に影響を与えるべき要素を考慮する。
私たちの全職員は私たちの総合福祉プログラムを得る資格があります。その中には医療、歯科と視力保険及び生命保険と障害保険計画が含まれています。条件はいくつかの資格要求を満たすことです。また、休暇を提供し、納税条件に適合した401(K)退職計画を維持し、条件に適合する米国人従業員に税収割引に基づいて退職貯蓄の機会を提供する。2022年には、計画参加者の前6%の入金の50%を一致させましたが、1986年に改正された“国内税法”に規定されている年間納付限度額を遵守しなければなりません。
これらの福祉計画を構築する際には，類似会社が提供する福祉水準に匹敵する全体的な福祉レベルの提供を求めている。
企業情報
Twilio Inc.は2008年3月にデラウェア州に登録設立された。私たちの主な実行事務室はカリフォルニア州サンフランシスコにあります。郵便番号：94105、スピル街101号、5階です。電話番号は(415)3902337です。私たちのサイトの住所はwww.twilio.comです。我々のサイトに含まれている，あるいは我々のサイトを介してアクセス可能な情報は，本Form 10-K年次報告の一部を構成していない.
本年度報告でForm 10−K形式で出現したTwilio，Twilioロゴ，Twilioの他の商標やサービスマークはいずれもTwilioの知的財産権である。本年度報告でForm 10−K形式で出現した他社の商標，商標，サービスマークは，それぞれの所有者の知的財産権である。
地域収入に関する情報
地域収入に関する資料は，本年度報告10−K表第II部第8項“財務諸表及び補足データ”の連結財務諸表付記15に掲載されている。
利用可能な情報
私たちはアメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)に書類を提出した後、私たちの投資家関係サイトを介して私たちのファイルを無料で確認してダウンロードすることができます。我々が提出した文書には，Form 10−Kの年次報告，Form 10−Qの四半期報告，我々の年度株主総会の依頼書，現在のForm 8−K報告，および米国証券取引委員会に提出された他の文書がある。私たちの投資家関係サイトはhttp：//investors.twilio.comにあります。米国証券取引委員会はまた、定期的かつ現在の報告書、委託書、その他の発行者に関する情報を含むインターネットサイトを維持しており、これらの発行者は、私たちと同様に、米国証券取引委員会に電子的に記録されている。このサイトのサイトはwww.sec.govです。
私たちは投資家関係サイトで私たちが投資界のメンバーと一緒に参加したり主催したりする財務電話会議といくつかの活動をネットで中継します。また、私たちの投資家関係サイトの一部として、米国証券取引委員会届出文書、投資家事件、ニュースおよび収益ニュース原稿、ブログを含む、我々の財務業績に関するニュースまたは公告の通知を提供します。さらなるコーポレート·ガバナンス情報は、当社のコーポレート·ガバナンス基準およびビジネス行為·道徳基準を含み、当社の投資家関係サイト上の“ガバナンス”というタイトルでも得ることができます。当サイトの内容は、本年度報告書(Form 10-K)や米国証券取引委員会に提出された他の報告書や文書に引用することを意図していません。また、当サイトへのいかなる言及も非能動的な文字参照に過ぎません。
第1 A項リスク要因
私たちのA種類の普通株に投資することは高い危険がある。以下は私たちの業務に関連するリスクと不確実性について説明する。A類普通株への投資を決定する前に、以下に述べるリスクおよび不確定要因、および本年度報告Form 10-Kの他のすべての情報は、“経営陣の財務状況および経営結果の議論および分析”というタイトルの部分、ならびに私たちの総合財務諸表および関連説明をよく考慮しなければなりません。以下に説明するリスクと不確実性は、私たちが直面している唯一のリスクと不確実性ではないかもしれない。実際にどんなリスクが発生すれば、私たちの業務、運営結果、財務状況は不利な影響を受ける可能性がある。この場合、私たちA類普通株の市場価格は下落する可能性があり、あなたは投資の一部または全部を損失する可能性があります。
リスク要因の概要
私たちの業務運営は、私たちがコントロールできないリスクと不確実性を含む多くのリスクと不確実性の影響を受けており、これらのリスクと不確実性は、以下のリスクを含む、私たちの業務、運営結果、および/または財務状況を損害する可能性がある
私たちのビジネスや産業に関するリスクは
•マクロ経済の不確実性の影響
•私たちの四半期の業績の変動と私たちは証券アナリストと投資家の予想を満たす能力があります
•私たちの戦略的優先順位に基づいて業務を再構築するための行動の有効性
•私たちの業務は業務部門がもたらす可能性のある妨害に再編された
•私たちは既存の顧客との関係を維持し、発展させ、彼らが私たちのプラットフォームをより多く使用することができる
•私たちは費用効果に合った方法で新しい顧客を誘致し、企業の私たちの製品に対する採用率を増加させることができます
•開発者がこのような製品とプラットフォームを採用し続けることを含む、私たちの製品とプラットフォームの市場変化
•私たちは成長を効果的に管理することができます
•競争の激しい市場で効果的に競争する能力は
•私たちの損失の歴史と将来の収益性の不確実性
•私たちは高スキル人材を雇用し統合し維持する能力を持っています
•私たちは私たちのブランドを維持して向上させ、わが社と製品の市場知名度を高めることができます
•私たちは迅速な変化の技術、絶えず発展する業界標準、絶えず変化する法規、そして絶えず変化する顧客の需要、要求または選好に効果的に適応し、応答することができる
•サード·パーティ·サービス·プロバイダのサービス品質および接続性の中断または悪化；
•私たちの製品に最適な価格を設定できませんでした
•国際業務の拡大に関連する重大なリスク
•私たちは最大の顧客に依存して大量の収入を生み出しています
•私たちは買収、パートナーシップ、投資の期待的な利益を達成する能力を統合し、実現する
ネットワークセキュリティ、データプライバシー、知的財産権に関するリスク
•私たちのネットワークやシステム、AWS、またはサービスプロバイダの任意の侵入
•私たちはAWSに依存してプラットフォームを運営しています
•私たちは、プライバシー、データ保護、およびデータセキュリティに関するますます厳しい法律、法規、および義務を遵守していないと実際にまたは考えています
•知的財産権を保護する能力は
•オープンソースコードソフトウェアを使って
法律や規制事項に関するリスク
•私たちが電気通信関連法規を遵守する能力と、未来の立法や規制行動の影響
•私たちは、地理、移動、地域、ローカル、または無料番号を取得または保持し、業界法規に従ってこれらの番号を転送する要求をタイムリーかつ効率的に処理することができる
•商業電子メール送信者に義務を課す連邦立法と国際法
•私たちの製品や私たちの製品に関する活動を詐欺します
•インターネットやそのインフラに関連した法律法規の変化
•輸出規制、経済貿易制裁、反腐敗法規を含む適用される法律と法規を遵守する
•民間エンティティと受信箱サービスプロバイダが課した基準は、私たちのプラットフォームの有効性を妨害している
•私たちに対する法的訴訟やクレームは
財務·会計に関するリスク
•外貨為替レート変動のリスクを開放する
•私たちの巨額の債務は私たちの業務の柔軟性を低下させるかもしれない
•私たちは私たちの業務を支援し、受け入れ可能な条件で資金を提供するために追加の資本を得ることができる
•私たちの重要な会計政策に関する推定と判断の正確さ
•不利な財務報告の変動を招く可能性のある会計基準の変動
•効果的な財務報告開示統制と内部統制制度を維持できなかった
税務関連のリスク
•私たちは私たちの純営業損失といくつかの他の税金属性を利用して未来の課税収入と税金を相殺することができます
•私たちの世界的な業務と構造に追加的な税金負担または潜在的な不利な税金結果をもたらす
•税収規制の変化
A類普通株所有権に関連するリスク
•A類普通株取引価格変動；
•将来の株の大量売却により、私たちA類普通株の市場価格が低下する可能性がある
•私たちの株の二重階級的性質は
•株式買い戻し計画の長期的な株主価値を達成できないかもしれません
•証券や業界アナリストは私たちA種類の普通株に対する提案を変えた
•私たちの管理文書に含まれる反買収条項と私たちの定款における独占フォーラム条項。
私たちのビジネスや業界に関連するリスクは
マクロ経済の不確実性を含むグローバル経済·政治状況は、引き続き我々の業務、経営業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
世界の経済·ビジネス活動は、労働力不足やサプライチェーンの中断、インフレと通貨供給の転換、景気後退リスクを含む広範なマクロ経済不確実性に直面し続けており、このリスクは長く続く可能性がある。また、世界の多くの地域の地政学的環境の不安定さは、ウクライナ戦争の不安定さを含め、経済状況に圧力を与え続け、不確定な経済状況を招く可能性がある。これらのマクロ経済状況は、私たちの顧客、潜在的顧客、および業務パートナーの業務支出の減少、私たちの製品への需要の減少、私たちの顧客の更新率の低下、販売期間の延長または遅延、顧客と潜在的な顧客の契約の締結または更新の延期、私たちが提供する製品に関連する予算の減少または最低約束、または顧客の支払いまたは売掛金を回収する能力の遅延を招き続ける可能性があり、これらはすべて私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります
私たちの多くの顧客がいる業界は、ソーシャルメディア、暗号化通貨、小売と電子商取引、消費パッケージ製品、消費者向けおよび他の消費者支出に依存する業界の顧客を含む最近のマクロ経済状況の負の影響を受けており、私たちの顧客群がこれらの業界に集中することは、マクロ経済状況の疲弊が私たちの業務に与える影響を悪化させる可能性がある。例えば、マクロ経済状況の負の影響を受ける業界の既存や潜在顧客と付き合う場合、私たちは通常、長い販売サイクルを経験している。我々の製品も多くの中小企業に使用されており、これらの企業は経済低迷やその他の不利なマクロ経済状況の悪影響を受ける可能性があり、その程度は財力の強い大型企業よりも大きい。私たちの収入の大部分は使用状況に基づいていることを考慮すると、私たちの業務は不利なマクロ経済状況の影響を受け、主にソフトウェア、すなわちサービス(SaaS)加入収入に依存する業務よりも深刻である可能性がある。長期的な経済減速は、私たちと長期契約を締結していないお客様が、変更を通知したり終了したりすることなく、私たちの製品の使用を減少または終了させる可能性があります。同様に、これらの条件は、顧客が、私たちにそれほど有利ではない条項で既存の契約を再交渉し、既存の契約の満期金を滞納したり、現在の契約期間が終了したときに更新しないことを要求する可能性があります。例えば、アメリカの金利上昇は、労働力、従業員医療、その他の福祉のコストを増加させるため、私たちを含む多くの業界の企業に影響を与え続けている可能性があり、これは私たちをさらに制限するかもしれません, 私たちの顧客と潜在的な顧客の予算と財政資源。持続的な全面的な経済低迷は、顧客や潜在顧客が私たちの製品コストが高すぎると思ったり、そこに配置したり移転したりすることが困難になる可能性があるため、私たちの収入は支出遅延や削減の不比例の影響を受ける可能性があります。また、顧客が私たちに支払いをしたり、私たちとの支出を減らしたりしない場合、満期金額を受け取ることができない、契約条項を実行するコスト(訴訟を含む)や収入減少の悪影響を受ける可能性があります。マクロ経済の不確実性が引き続き我々の業務、経営結果、財務状況を損なう程度では、この“リスク要因”の部分に記述されている他の多くのリスクが悪化するだろう。
私たちの四半期と年度運営業績は過去に変動し続けており、将来的には変動し続ける可能性がある。したがって、私たちは証券アナリストや投資家の期待に達することができないかもしれません。これは私たちA種類の普通株の価格を下落させる可能性があります。
私たちの四半期と年間運営業績は、私たちの収入、収入コスト、毛金利と運営費用を含めて、過去ずっと変動していて、様々な要素によって、未来は引き続き変動するかもしれません。その中の多くの要素は私たちがコントロールできません。これらの変動および私たちが時々発表する可能性のある任意の収益指針への影響は、私たちA類普通株の価格に大きな変化をもたらしたり、下落を経験したりする可能性がある。本“リスク要因”の節で述べた他のリスクを除いて、私たちの経営結果の変動を招く可能性のあるいくつかの要因は、以下のようになる
•世界のマクロ経済状況、新冠肺炎の流行緩和、競争及び絶えず変化する顧客の優先度、資源、財務状況と経済見通しが私たちの製品の異なる需要レベルに与える影響を含む、私たちの製品に対する需要、定価或いは使用の変動を含む
•経済低迷や衰退、インフレと金利上昇、地政学的不確実性、不安定を含む全体的な経済状況
•私たちの業務部門の再編と指導構造の変化の期待コストと収益
•私たちの最近のリストラに関連したどんな不利な影響も含めたコストの額と時間
•私たちは新しい顧客を引き付けて維持し、既存の顧客から契約を更新し、既存の顧客から交差販売したり、他の方法で収入を増加させることができる
•私たちは新製品を発売し、既存の製品の能力を向上させる
•私たちは顧客により多くのセルフサービス機能を利用することができます
•価格変化と新製品、サービス、地域を含む競争と私たちの競争相手の行動
•私たちのプラットフォームに影響を与える重大なセキュリティホールやイベント、または私たちの製品の配送と使用中断
•プロバイダが受け取る費用を含むクラウド·インフラストラクチャ、ネットワークサービス、および他の第三者技術の変化；
•私たちの販売チームの生産性は私たちの企業の販売チームを含めて
•私たちの製品販売サイクルの長さと複雑さ、特に大きな企業、政府、規制された組織の販売
•私たちの顧客が特定の時期に使用した製品の組み合わせの変化
•米国で販売されている製品の組み合わせまたは数量の国際販売に対する変化；
•事業運営および拡張に関する運営コストおよび資本支出の金額および時間；
•合併、買収、または他の戦略取引に関する費用
•顧客が支払う時間と顧客から売掛金を受け取る能力
•上昇するインフレとコストをコントロールする能力は私たちの運営費用を含めて
•新入社員の採用、研修、統合、既存従業員の維持に関する費用の額とスケジュール
•外貨為替レートの変化と外貨リスクを効果的にヘッジする能力
•訴訟費用や紛争に関連した他の和解金のような非常に費用
•私たちの業務に影響を与える法律、業界基準、規制の変化
•私たちが事業を展開している管轄区域内で当局が下した販売税やその他の税収決定
•新しい会計公告の影響；
•株式に基づく報酬費用の変動。
上記の1つまたは複数の要因および他の要因の発生は、我々の運営結果に大きな変化をもたらす可能性がある。そのため、我々の経営業績を期ごとに比較することは意味がないかもしれないし、将来の業績としての指標に依存すべきではない。また、私たちのかなりの割合の運営費用は本質的に固定されており、予測された収入傾向に基づいている。したがって、収入不足の場合、私たちの純収益(損失)や利益率への負の影響を短期的に緩和することができない可能性がある。もし私たちが投資家や証券アナリストの予想を達成できなかった場合、私たちA種類の普通株の取引価格は大幅に低下する可能性があり、私たちは証券集団訴訟を含むコストの高い訴訟に直面する可能性がある。
私たちがとっている私たちの戦略的優先順位に基づいて業務を再構築する行動は期待通りに効果的ではないかもしれません。
2022年9月には約11%の人員削減、2023年2月には約17%の人員削減を行った。私たちのリストラや他の再編業務の努力は、運営コストを低減し、運営利益率を向上させ、ソフトウェア販売を加速させるために販売能力を移転することを目的としていますが、これらの努力を実行する際に挑戦する可能性があり、これらの課題は、これらの努力の予想されるメリットを認識したり、他の方法で私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を与えることを阻止したりする可能性があります
支出を削減するため、私たちは、従業員の移行、通知期間および解散費の現金支出、従業員の福祉および関連する便利なコスト、および株式ベースの奨励に関連する非現金支出を含む短期的に追加コストを発生させる可能性がある。このような追加的な現金と非現金支出は私たちの営業利益率を下げるかもしれない。私たちのリストラは、私たちの予想を超えたリストラを含む他の予期しない結果を招く可能性があり、これはまた、私たちの株式報酬の実際または期待価値の低下によってさらに悪化する可能性があります；私たちの企業文化は損害を受け、従業員の士気が低下し、従業員の福祉の減少を含む；経営陣の注意力の移転；私たちの雇用主としての名声が損なわれ、これは私たちの未来に新しい従業員を募集することを難しくすることができます；そして退職した従業員は機関の知識と専門知識を失うかもしれません。もし私たちがこれらの不利な結果に遭遇した場合、私たちのリストラや他の再編努力は、その期待のメリットを達成したり維持したりすることができないかもしれないし、これらのメリットを達成しても、私たちの長期的な収益性や運営予想を満たすのに十分ではないかもしれません。これは、私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります
さらに、私たちのリストラや他の再編努力は、私たちが私たちの運営と成長目標の達成を達成できないか、または遅延させる可能性があります。職位は廃止されたが、彼らが履行している機能は依然として私たちの運営に必要であり、残りの従業員の間で離職従業員の職責や義務を効果的かつ効率的に分配することができない可能性がある。私たちの労働力の減少はまた私たちが新しい機会と措置を求めることを阻止するか、あるいは私たちに成長戦略の調整を要求するかもしれない。リストラの一環として、販売チームの規模を削減し、販売業務の効率をさらに向上させている。私たちの従業員規模の減少に伴い、私たちはますます私たちのセルフサービスモデルに依存して、私たちの通信製品の直接口座カバーを必要としない顧客への販売を推進します。私たちのセルフサービス能力は私たちが予想していたほど成功しなかったかもしれません。ソフトウェア販売を加速する努力は効果的ではないかもしれません。あるいは私たちが予想していたよりも長い時間が必要かもしれません。これらの要因が私たちの運営や成長目標を達成できなかったり、これらの目標の達成を遅延させたりすれば、私たちの業務、運営結果、財務状況は悪影響を受ける可能性があります
コストの節約と運営効率の向上の分野を探し続けるにつれ、運営コストの低減と運営利益率の向上のためのさらなる措置の実施が考えられるかもしれない。私たちは私たちが統制できない要素を含めてこのような計画を成功的に実行できないかもしれない。もし私たちが兵力削減、他の再編努力、未来の戦略的措置によって期待される節約と効率を達成できなければ、私たちの業務、運営結果、財務状況は損なわれる可能性がある。
2023年第1四半期、業務を業務部門に再編します。このような変化は私たちの業務を混乱させる可能性があり、期待された効果をもたらさないかもしれない。
私たちが2023年2月に発表したように、2023年第1四半期に、私たちの業務を2つの業務部門-Twilio CommunicationsとTwilio Data&Applicationsに再編して、多製品業務を成功させ、私たちの販売資源を顧客と市場機会と組み合わせることができるようにします
私たちの業務部門の再編には、大量の支出と貴重な管理資源の分配が必要であり、私たちの運営や財務インフラに大きな要求をする可能性があると予想されます。これは、実際または予想されるサービス中断または顧客サービス基準の低下、私たちの一般的および行政機能を再構成する際に、私たちの情報技術と財務報告インフラを含む場合、十分な内部統制を維持できなかった；パートナーシップ、販売と他の重要な関係を維持できず、出現可能な衝突を解決できなかった；私たちはいくつかの販売職を廃止し、私たちの販売チームを業務部門に再編し、私たちのセルフサービス能力を利用して販売損失をもたらすことに集中し、業務部門間で有効な交差販売活動を展開できなかった；業務部門は効率とレバレッジを向上させることができなかった；経営陣の注意を進行中の業務活動と核心業務目標から移して、運営変化を管理する；そして私たちの従業員数の減少と指導構造の変化により、私たちの企業文化、従業員の士気と生産性を維持することができず、高技能従業員を維持できなかった。これらと他の要素のせいで、私たちは私たちがそうするかどうか予測できない
業務部門再編の目的と期待収益を実現し、そうしなければ、私たちの業務、運営結果、財務状況は悪影響を受ける可能性があります。
私たちの業務は顧客がますます私たちの製品を使用することに依存して、顧客の流失や彼らの私たちの製品の使用の減少は私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります
私たちの収入は顧客の増加に伴い製品の使用、製品の使用を新しい応用に拡張したり、私たちが提供した新製品を採用したりするにつれて増加しています。私たちの収入の大部分は使用に基づいていて、私たちが増加して増加して収入を生成する能力は、私たちの既存の顧客との関係を維持し、発展させ、私たちのプラットフォームの使用に対する能力を増加させることにある程度依存します。もし私たちの顧客が私たちの製品の使用を増加しなければ、私たちの収入は下がるかもしれない。私たちのほとんどの顧客は彼らの私たちの製品の使用状況に基づいて料金を取ります。ほとんどの顧客は私たちに長期的な契約財務約束を持っていないので、私たちのほとんどの顧客は罰や費用を受けることなく、いつでも私たちの製品の使用を減少または停止することができます。顧客は様々な理由で私たちの製品、私たちの製品の価値主張、あるいは私たちが彼らの需要と期待を満たす能力に満足していない、あるいは彼らが競争相手の製品を使用しているため、私たちの製品の使用を中止または減少させることができます。例えば、私たちのクラウド通信プラットフォームの前の中断例は、私たちのクライアントが一度に私たちのプラットフォームで製品を使用する能力に影響を与え、最長で数時間に達する。私たちの製品の問題は、将来的に影響を受けた顧客にポイントを提供することに関連するいくつかのコストが生じる可能性があり、将来的には顧客満足度や顧客を維持または誘致する能力に悪影響を及ぼす可能性があります
また、私たちは、プロセスのすべての段階で顧客に高品質で効果的な顧客支援サービスを提供することができ、これは顧客満足度を維持し、顧客の私たちの製品に対する使用を増加させ、最終的に顧客を維持する重要な構成要素であると信じている。私たちは私たちの顧客を効果的に助けるために十分な資源を投入することができません。これは既存の顧客を維持する能力に悪影響を与え、潜在的な顧客が私たちの製品を採用することを阻害する可能性があります。私たちは十分に迅速に反応できないかもしれないし、顧客支援需要の短期的な成長に適応できないかもしれない。競合他社が提供する支援サービスの変化と競争するために、顧客サポートの性質、範囲、および配信を修正することもできない可能性があります。私たちの販売は私たちの商業的名声と顧客の積極的な推薦に大きくかかっています。私たちは質の高い顧客支援を提供できない、あるいは市場は私たちが高品質の顧客支援を維持していないと考えており、これは既存の顧客と潜在的な顧客の信頼を侵食し、私たちの名声に悪影響を与える可能性がある
お客様の私たちの製品に対する使用は通常私たちの制御範囲内ではありませんので、お客様の使用レベルを正確に予測することは困難です。お客様の流失や彼らの私たちの製品の使用レベルの低下は私たちの業務、運営結果、財務状況にマイナスの影響を与える可能性があります。もしお客様が私たちの製品と関連する顧客サービス体験、私たちの製品の価値主張、あるいは私たちが彼らの需要と期待を満たす能力に満足していなければ、私たちのドルベースの純成長率は将来低下するかもしれません。大量の顧客がマクロ経済の不確実性や競争構造の変化によるコスト節約措置を含む、我々の製品の使用を停止または減少させる場合、顧客からの収入を維持または増加させるために、販売およびマーケティングへの支出が現在の予想を大幅に超える必要があるかもしれない。このような追加的な販売およびマーケティング支出は、私たちの業務、運営結果、および財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある
もし私たちが費用効果のある方法で新しい顧客を誘致し、既存の顧客により多くの製品を販売したり、新製品の開発と私たちの製品の改善を市場の承認を得ることができなければ、私たちの業務、運営結果、財務状況は不利な影響を受けるだろう。
私たちの業務を発展させるために、私たちは引き続き費用効果のある方法で新しい顧客を誘致し、既存の顧客からの収入を増加させ、毛金利を高めなければなりません。その中のどれも、私たちが既存製品を強化し、改善する能力があるかどうかにある程度依存して、製品の採用率と使用率を増加させ、そして新製品、特に毛利率のもっと高い製品を発売します。私たちは様々なマーケティングルートを使用して、開発者活動と開発者の説教、検索エンジンのマーケティングと最適化、地域的な顧客活動、電子メール活動、看板広告、広報活動など、私たちの製品とプラットフォームを普及させます。もし私たちが使用しているマーケティングルートのコストが増加すれば、私たちは代替的で安いルートを使用することを選択するかもしれません。これは私たちが今使用しているチャンネルよりも効果的ではないかもしれません。私たちは過去に新しいマーケティング活動に大量の資金を投入し、将来も大量の資金を投入する可能性がありますが、このような投資が私たちの製品がより広く採用されたり、費用効果のある方法でより多くの顧客を得ることになる保証はありません。もし私たちが有効なマーケティング計画を維持できなければ、私たちが新しい顧客を効果的に誘致する能力は不利な影響を受ける可能性があり、私たちは私たちが探している新しい顧客の数やタイプを引き付けることができないかもしれない
また、我々が新規顧客を誘致し、既存顧客の収入を増加させる能力は、既存製品の能力の強化と改善、変化を反映した注目される新製品を発売する能力に大きく依存する
私たちの市場的性質、技術的進歩、そして産業基準。いかなる改善または新製品の成功は、適時に完成し、十分な品質テスト、実際の性能品質、市場で許容できる価格設定レベル、全体の市場受容度を含むいくつかの要素に依存する。我々が開発した強化機能と新製品は適時あるいは費用効果を持って発売されない可能性があり、誤り或いは欠陥が含まれている可能性があり、特性と機能を修正する必要があるかもしれず、私たちのプラットフォーム或いは他の製品と相互操作性が困難であるかもしれない、あるいは著しい収入を産生したり、毛金利を高めるために必要な広範な市場受容度を得ることができない可能性がある。また，我々の製品使用率を向上させる能力は，製品新用例の開発にある程度依存しており，これは通常我々の開発者コミュニティによって推進されており，我々の制御を受けていない可能性がある.お客様により多くの製品を使用させることができます。これはますます複雑でコストの高い販売作業が必要になり、より長い販売サイクルにつながるかもしれません。変化する顧客ニーズを満たすために既存製品を改善することに成功できなければ、製品の採用率と使用量の増加、新製品の採用率の開発と推進、毛金利の向上、あるいは製品使用量を増加させる努力が予想以上に高価であれば、私たちの業務、運営結果、財務状況は不利な影響を受けるだろう。私たちの製品の採用、及び改善と新製品の開発は、複雑かつ不確定な新興技術、顧客需要と期待の変化を予測する能力にある程度依存しています, 業界標準的なやり方の転換ですこれらの要素は私たちが大量の資源を分配する必要があることを予想しているが、このような投資や努力が私たちの製品が市場でより広く採用されることを保証することはできない。もし私たちがこのような変化を十分に予見できなければ、私たちの業務と財政状況は不利な影響を受けるかもしれない。
また、私たちの既存製品と当社が発売した任意の新製品の成功は、私たちまたは私たちの顧客が使用する第三者製品と統合する能力にある程度依存します。このような第三者製品の提供者は、そのような製品に関連する特性、機能、価格設定、および他の条項および条件を私たちに不利な方法で修正する可能性があり、そのような第三者製品を私たちの製品に使用する顧客に不利になる可能性もある。我々の製品とこれらの第三者製品との統合を維持できなければ、現在および潜在的な顧客のニーズおよび期待を満たす能力が悪影響を受け、当社の業務に悪影響を及ぼす可能性があります。
変化する顧客ニーズを満たすために既存製品を改善することに成功し、製品の採用率と使用量を増加させ、新製品の採用率を開発と推進し、第三者製品との統合、予測技術、顧客の需要と期待や業界基準の変化を維持し、毛金利を向上させることができなければ、あるいは製品使用量を増加させる努力が私たちが予想していたよりも高価であれば、私たちの業務、運営結果、財務状況は不利な影響を受けるだろう。
もし私たちの製品が企業に採用されることを増やすことができなければ、私たちの業務、経営業績、財務状況は不利な影響を受けるかもしれません。
歴史的に見ると、私たちの収入の大部分はソフトウェア開発者が私たちのセルフサービスモデルを通じて私たちの製品を採用したことによるものです。私たちが私たちの顧客基盤を拡大し、特に企業において、私たちの製品をより広範な市場に受け入れることができるかどうかは、ある程度私たちの有効な組織、集中と訓練、販売、マーケティング、その他の従業員の能力にかかっている。私たちは企業に私たちの製品を採用する能力を説得することは、ある程度私たちが企業に販売経験のある販売者を引き付ける能力にかかっています。私たちに必要なスキルと技術知識を持つ経験豊富な販売専門家は激しい競争に直面すると信じています。私たちが合格した販売員を採用することに成功しても、新入社員は十分な生産性、特に企業や新地域に対する販売作業を実現するために大量の訓練と経験を必要とする。私たちの最近の求人や計画での採用は、私たちが予想していたように迅速に効率的にならないかもしれません。私たちは困難に直面したり、将来的に私たちが業務を展開する市場で十分な数の合格者を募集したり、維持することができないかもしれません。私たちは企業に対する販売努力の長期的な歴史がないので、私たちが販売チームを組織し、訓練するにつれて、私たちの売上が増加するかどうか、あるいはどの程度増加するか、あるいは販売員が仕事の効率を向上させるのにどのくらい時間がかかるか予測できません。
SegmentやEngageなど、主に大企業の複雑なクライアントデータプラットフォームに対して実施されている製品や、主に大企業の複雑な連絡センターに対して実施されているFlexを含む企業がより多くの製品を採用することを求めていることに伴い、より高いコストとより長い販売サイクルが生じることが予想される。企業市場分野では、我々の製品を採用する決定には、法律、安全、コンプライアンス、調達、運営、情報技術(IT)を含む複数の技術と業務決定者の承認が必要となる可能性がある。また、企業の顧客は限られた基礎の上で私たちの製品を迅速に配備する可能性がありますが、彼らが私たちの製品を大規模に配備することを約束する前に、彼らは通常、私たちの製品と大量の顧客支援時間を広く理解する必要があり、持続的な定価と契約交渉を行う必要があり、これは変化するインフレ圧力と減少したIT予算によって悪化し、より高いコストとより長い販売サイクルを招く可能性があります。また、企業の販売周期は本質的に私たちのセルフサービスモデルによる販売よりも複雑で予測が困難であり、一部の企業の顧客は私たちの製品を十分に使用して収入を生成していない可能性があり、これらの顧客を獲得するコストは合理的であることを証明している。これらの複雑で資源集約型の販売作業は私たちの製品とエンジニアリング資源に追加の圧力をもたらすかもしれない。さらに企業は私たちのいくつかを含めて
顧客は私たちの製品を含まずに自分の解決策を開発することを選択することができる。彼らの私たちの製品に対する使用が増加するにつれて、彼らはまた定価を下げることを要求するかもしれません。私たちがこのような製品を提供するコストが増加するにもかかわらず、これは私たちの毛利率に不利な影響を与えるかもしれません。また、景気後退や景気減速は、マクロ経済の不確実性に直面して、企業組織が全体的なコスト削減に重点を置くため、私たちの企業顧客との手配、より長い販売周期の終了、および契約価値の減少または制限を招く可能性がある。私たちの企業の販売とマーケティング経験が限られているため、これらの潜在顧客に製品を販売する努力は成功しないかもしれません。もし私たちが企業から得た収入を増やすことができなければ、私たちの業務、経営業績、財務状況は不利な影響を受けるかもしれない。
私たちの製品とプラットフォームの市場は引き続き発展しており、衰退したり、限られた成長を経験したりする可能性があり、一部は開発者が引き続き私たちのプラットフォームを採用し、私たちの製品を使用することに依存している。
私たちの製品とプラットフォームの市場は絶えず発展しており、これは私たちの業務と将来の見通しを評価することを困難にしている。私たちは私たちの収入が現在市場総収入の大きな部分を占めていると信じているので、私たちの未来の成功はこの市場の成長(あれば)と発展に大きく依存すると信じている。もし開発者や組織が私たちの製品とプラットフォームの需要と優勢を認識しなければ、彼らは代替製品とサービスを採用して一部の業務需要を満たすことを決定するかもしれません。私たちの業務を発展させ、私たちの市場地位を拡大するために、私たちは教育開発者と他の潜在的な顧客に集中して、私たちの製品とプラットフォームのメリットを理解し、私たちの製品の機能を拡大し、改善し、新しい技術を市場に出して、私たちのプラットフォームに対する市場の受容度と使用率を高めるつもりです。私たちの成長は直接口座カバーを必要としない開発者が私たちのセルフサービス能力を利用する能力があるかどうかにある程度依存します。また、私たちの運営結果に影響を与える可能性があるソフトウェア販売の加速を優先していきたいと思います。私たちが製品とプラットフォームが向いている市場を拡大する能力は多くの要素に依存しており、このような製品とプラットフォームに関連するコスト、性能と感知価値を含む。私たちの製品とプラットフォームの市場は著しい成長ができないかもしれません、あるいは全く成長していない、あるいは多くの要素によって私たちの製品に対する需要が減少して、開発者の受け入れ度の不足、技術挑戦、競争製品とサービス、既存と潜在的な顧客支出の減少、労働力不足を含む経済状況の疲弊を含むことができます, サプライチェーンの中断とインフレ圧力などの原因。もし私たちの市場が著しい成長や私たちの製品に対する需要が低下しなければ、私たちの業務、経営業績、財務状況は不利な影響を受ける可能性があります。
もし私たちが私たちの成長を効果的に管理できなければ、私たちの業務、運営結果、そして財務状況は不利な影響を受けるかもしれない。
私たちの業務が将来同じ速度や根本的に変わらない速度で増加し続けることは保証されませんが、近年、私たちの業務と運営は大幅な増加を経験しており、これは私たちの管理と私たちの運営と財務資源に大きな需要を提供し、それを継続する可能性があります。私たちは2022年9月と2023年2月に人員削減計画を約束し、運営コストを下げ、運営利益率を高め、利益を加速させているが、将来的には従業員の増加を経験する可能性がある。我々のプラットフォームや関連インフラがサポートするクライアント数，使用量，データ量も著しく増加している.このような成長により、私たちの組織構造は、私たちの運営、財務、管理制御、そして私たちの報告システムと手続きを改善したので、私たちの組織構造はもっと複雑になっている。私たちのシステムとインフラの拡張、そして私たちの業務部門の再編による変化は、大量の財務、運営、技術資源を投入する必要があるだろう。このような分野での私たちの投資は私たちの収入を増加させないかもしれないし、収入が増加すれば、これらの投資を相殺するのに十分ではないかもしれないし、これらの投資のメリットを見始めるのにいくつかの時期が必要かもしれない。私たちの企業文化の重要な側面を保護するために、私たちの成長と他の業務変化を十分に管理できなければ、私たちの最近のリストラと業務部門の再編の結果を含めて、私たちの製品の品質と性能は影響を受ける可能性があり、これは私たちのブランド、名声、そして顧客と従業員を引き付ける能力にマイナスの影響を与えるかもしれません。ついに…, もし私たちが顧客のために信頼できるサービスレベルを維持できない場合、あるいは私たちの組織効率レベルが私たちの発展と運営モデルの転換に従って低下した場合、私たちの業務、運営結果、財務状況は不利な影響を受ける可能性があります。
私たちが参加する市場競争は激しく、もし私たちが効果的に競争しなければ、私たちの業務、運営結果、財務状況は損害を受ける可能性がある。
顧客がプラットフォームに参加する市場は急速に発展しており、非常に分散しており、競争は非常に激しく、ある細分化市場では参入のハードルが相対的に低い。私たちの市場における主要な競争要素は、製品の完全性、顧客の信頼性、全世界のカバー範囲、統合とプログラム可能性、製品機能、プラットフォームのスケーラビリティ、信頼性、配信能力、安全性と性能、ブランドの知名度と名声、販売とマーケティング努力の実力、顧客サポートおよび配備と使用コストを含む。我々の通信業務において，我々の競争相手は，(I)自分の物理インフラ上で限られた開発者機能を提供する地域的ネットワークサービスプロバイダ，(Ii)通信製品やアプリケーションを提供するCPaaS社，および(Iii)我々の一部の通信製品ラインと競合する他のソフトウェア会社である.我々のデータ·アプリケーション業務では、我々の競争相手は、主に(I)従来の内部展開仕入先、(Ii)アプリケーション及びプラットフォームをバンドルしたSaaS社及びマーケティングクラウドプラットフォーム供給者、並びに(Iii)CRM及び顧客体験仕入先である。
私たちのいくつかの競争相手と潜在的な競争相手は規模が大きく、知名度が高く、運営の歴史が長く、顧客関係がより強固で、予算が大きく、運営コストが低く、資源も私たちよりずっと多い。したがって、私たちの競争相手は私たちよりも速く、効率的に新しいまたは変化する機会、技術、基準、顧客要求、または変化する経済状況に対応するかもしれない。私たちの競争相手はまた、私たちの製品や異なる地域の製品よりも深く、1つまたは限られた数の機能を満たす製品またはサービスをより低い価格で提供することができる。私たちの既存と潜在的な競争相手は、私たちの製品機能に相当する新製品やサービスを開発し、マーケティングするかもしれません。これは、競争力を維持するために価格を下げなければならない可能性があります
新製品やサービスの発売や新たな市場参入者に伴い、将来的に競争が激化することが予想される。私たちの製品範囲の拡大に伴い、私たちは追加の競争に直面するかもしれません。場合によっては、私たちの製品が顧客の製品と競争していることを発見するかもしれません。これは彼らが競争力のある製品で私たちの製品を代替することを招く可能性があります。もし私たちの1つまたは複数の競争相手が他の競争相手またはサプライヤーと合併または協力すれば、競争構造の変化はまた私たちの効果的な競争の能力に悪影響を及ぼす可能性がある。例えば、私たちのいくつかの競争相手が買収活動に参加しており、私たちの競争相手は買収会社や技術を評価し続け、これらの会社や技術は将来的にわが製品との競争が増加する可能性があると予想されます。また、私たちのいくつかの競争相手の価格は私たちより低いです。これはこれらの製品の機能が違うか、以下であっても、いくつかの顧客を引き付けるかもしれません。価格設定圧力と競争の激化は、通常、収入の減少、利益率の低下、損失の増加、または私たちの製品が広範な市場受容度を得ることができないか、または維持する可能性があり、これらはいずれも私たちの業務、運営結果、および財務状況を損なう可能性がある。
私たちの業務、経営結果、財務状況は、ディーラー、流通業者、戦略パートナーを通じて関係を構築し、維持する能力にもある程度依存しています。私たちの収入の一部はこれらのパートナーの販売から来ており、彼らのいずれかは後で自分の製品または私たちの製品と競争する可能性のある第三者の製品を販売することを決定するかもしれない。これらの第三者仲介機関による製品販売の損失や減少は、私たちの収入や他の経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは損失の歴史を持っていて、未来に利益を達成したり維持できないかもしれない。
設立以来、私たちは毎年純損失を出しており、このうち2022年、2021年、2020年12月31日までの年間純損失はそれぞれ13億ドル、9.499億ドル、4.91億ドルだった。2022年12月31日現在、私たちの累計赤字は34億ドルです。私たちは今後いくつかの時期に利益を達成するために、より高い収入水準を創造し、維持し、維持し、私たちの運営費用を管理する必要があり、私たちがそうしても、私たちの利益水準を維持したり向上させることができないかもしれない。私たちは、私たちのエンジニアリングチームへの投資、セキュリティとデータ保護の改善、新製品の開発、特性と機能、および私たちのプラットフォームの強化、販売とマーケティング、特にアメリカ以外の企業や組織のための、特にアメリカ以外の企業や組織のための、開発業者におけるブランドの知名度を高めるための計画、および私たちのセルフサービス能力の拡大、国内および国際における私たちの業務およびインフラの拡大、法律、会計、その他の上場企業に関連する費用を含む一般管理を含む、多くの資金および他の資源を引き続き投入する予定です。私たちの事業を発展させる努力は私たちが予想していたコストよりも高いかもしれません。増加した運営費用を相殺するために十分な収入を増やすことができないかもしれません。私たちは将来、本明細書で説明した他のリスク、および予測不可能な費用、困難、複雑な状況および遅延、および他の未知の事件を含む、様々な原因によって重大な損失を受ける可能性がある。もし私たちが達成して利益を維持できなければ、あるいは私たちが重大な損失を受けたら、私たちの業務とA類普通株の価値は大幅に縮小するかもしれません。
私たちは高い技能人材の持続的なサービスに大きく依存して、私たちの高級管理層とその他の肝心な従業員を含めて、これらの従業員を誘致、統合或いは維持することができなければ、私たちの業務、運営業績と財務状況に不利な影響を与えるかもしれない。
私たちの将来の業績は、私たちの業務計画を実行し、私たちの製品やプラットフォームを開発し、私たちの製品を顧客に渡し、顧客を引き付けて引き留め、機会を探して私たちの業務を拡大するために、高スキル者(私たちの高級管理者や他の重要な従業員を含む)の持続的なサービスと貢献に依存しています。私たちは今も将来も激しい競争があり、高い技能の管理、技術、販売、その他の私たちの業界で経験のある従業員を奪い合うと信じています。また、高レベルの従業員流出を経験し続けている可能性があり、これは、私たちの業務目標の達成を著しく遅延させたり、阻害したりする可能性があり、それによって生じる任意の新入社員の流入には、従業員を募集し、維持するために時間、注意、資源を費やし、私たちの組織の一部を再編し、新しい人員を育成·統合する必要があるかもしれません。我々は，Segment，Engage，Flexなどの分野に採用努力を集中させ，これらのコア分野以外のほとんどの新入社員や埋め戻し作業を凍結した。もし私たちが効率的に人員流出を管理できず、私たちの従業員を募集、統合し、十分に激励することができなければ、私たちの運営と成長目標を達成する効率と能力、そして私たちの企業文化、従業員の士気、生産性、留任率は影響を受ける可能性があり、私たちの業務と運営結果も悪影響を受けるだろう。また、上級管理職や他の重要な従業員を失ったサービスは、私たちの開発や戦略目標の実現を著しく遅延させたり、阻害したりする可能性があります。特に、私たちは共同創業者で最高経営責任者のJeff·ローソンの先見性、スキル、経験、努力に大きく依存しています。私たちのどの幹部も予告することなく、いつでも私たちとの雇用関係を終了することができる。私たちは経験し続けているかもしれません, 私たちの高級管理チームと重要な職員たちの流出率は高い。私たちの任意の上級管理職または他の重要な従業員を交換することは、大量の時間とコストに関連し、どのような重要な原因でサービスを失っても、私たちの業務目標の達成を著しく遅延させたり、私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの企業の労働市場は私たちがコントロールできない外部要素の影響を受けて、私たちの業界の熟練労働者と指導者に対する高度な競争市場、インフレ、新冠肺炎疫病が労働市場に与える影響、及び労働力参加率を含む。私たちは従業員を募集、維持、激励するために、競争力のある報酬プランと質の高い労働環境を提供しなければならない。私たちの株価の変動、あるいは実際あるいは表現が良くないとされていることは、私たちの肝心な従業員を吸引、激励、維持する能力に影響を与える可能性がある。2022年9月と2023年2月にリストラを実施しましたが、従業員を募集、維持、激励する能力に影響を与える可能性があります。もし私たちが既存の従業員を維持して激励し、合格した従業員を引き付けることができなければ、私たちは製品の開発、マーケティング、販売を含む私たちの業務を効果的に管理することができないかもしれません。これは私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼすかもしれません
また、私たちの企業文化は私たちの成功及び私たちが高技能人材を誘致、採用、採用し、維持する能力に重要な役割を果たしていると考えている。私たちの発展と組織変革を経験することに伴い、リストラや業務部門再編の結果を含めて、私たちの企業文化の重要な側面を維持することが難しいことが発見されるかもしれません。私たちはより包括的で多様な労働力チームを発展させる段階を取っているが、私たちがこれをすることができる保証はない。私たちの発展と運営モデルの転換に伴い、私たちは私たちの文化を保護したり、私たちの文化を再構築することができなくなり、これは私たちの革新能力を制限し、私たちの人員を維持し、採用し、既存のレベルで私たちの業務戦略を表現または実行し続ける能力にマイナスの影響を与える可能性があり、そのいずれも私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
もし私たちが私たちのブランドを維持して向上させ、わが社と製品の市場知名度を高めることができなければ、私たちの業務、経営結果、財務状況は不利な影響を受けるかもしれません。
私たちは、“Twilio”ブランドの共感を維持し、強化し、わが社と製品の市場認知度を高め、特に開発者や企業において、私たちのプラットフォームの広範な受け入れを実現し、既存の顧客との関係を強化し、新しい顧客を誘致する能力を強化するために重要であると信じている。私たちのブランドの成功普及は私たちの持続的なマーケティング努力に大きく依存して、私たちは引き続き高品質の製品を提供する能力と、私たちの製品とプラットフォームを競争製品とサービスと区別する能力を提供することに成功しました。私たちのブランド普及と思想指導活動は成功しないかもしれないし、収入を増加させないかもしれない。また、独立した業界アナリストは、しばしば私たちの製品や競争製品やサービスについてコメントを提供しており、これは私たちの製品の市場での見方に著しく影響を与える可能性がある。もしこのような論評が否定的であるか、あるいは私たちの競争相手の製品やサービスに対する論評ほど強くなければ、私たちのブランドは損害を受けるかもしれない。
私たちのブランドを普及させるにはまた私たちが大量の支出をする必要があり、私たちはこれらの支出が私たちの市場競争がもっと激しくなり、私たちが新しい市場に拡張するにつれて増加すると予想しています。ある意味でこれらの活動は
収入を増加させ、これらの収入は、最近のインフレ圧力を含むが、これらに限定されない、私たちが生成した増加した支出を相殺するのに十分ではないかもしれない。
もし私たちが迅速に変化する技術、絶えず変化する業界標準、絶えず変化する法規、絶えず変化する相互操作性要求及び絶えず変化する顧客需要、要求或いは選好に有効に適応し、対応できなければ、私たちの製品は競争力を失う可能性がある。
通信市場、特にクラウド通信市場は、迅速な技術変化、絶えず発展する業界標準、絶えず変化する法規及び絶えず変化する顧客需要、要求と選好の影響を受ける。これらは不確実であり，新たな，破壊的な新興技術の結果，影響や導入を予測することもできず，我々の市場の時間とともに発展する方式や速度を予測することもできず，我々の市場で競争する能力は，これらの変化する環境を予測し適応することに依存する.私たちの業務の成功は私たちがこれらの変化にタイムリーに適応し、効果的に対応する能力にある程度依存するだろう。顧客のニーズに応じた新製品を開発し、迅速な技術や業界の変化に追従するために、既存製品に強化および新機能を提供することができない場合、トークン(“Shaken”)およびセキュリティ電話識別再有効化(“STIR”)基準(総称して“Shaken/STIR”)の署名処理宣言に基づく情報、および適用される業界基準を含むが、適用される業界基準を含む場合、我々の業務、運営結果、財務状況は悪影響を受ける可能性がある。新技術の出現が、より低い価格、より効率的、より便利、またはより安全に競争力のある製品およびサービスを提供することができる場合、または新製品が市場に参入すると、私たちの製品を時代遅れにする可能性があり、これらの技術および製品は私たちの効果的な競争能力に悪影響を与え、顧客が私たちの製品の使用を減少または終了させる可能性がある
私たちのプラットフォームは様々なネットワーク、ハードウェア、移動とソフトウェアプラットフォームと技術を結合しなければなりません。私たちはこれらの技術の変化と革新に適応するために、私たちの製品とプラットフォームを絶えず修正し、向上させる必要があります。例えば、アップル、グーグル、および他の携帯電話オペレーティングシステム提供業者または受信箱サービスプロバイダが開発され、迷惑メールおよび望ましくない電話、メールまたは電子メールをフィルタリングするための新しいアプリケーションまたは機能が将来的に開発される可能性がある。第三者プラットフォームはまた、プライバシーポリシーやアプローチを変更する可能性があり、これは、私たちまたはお客様に影響を与える可能性があります。また，我々のネットワークサービスプロバイダは，迷惑メールやロボット通話に対抗するために新たなフィルタリング技術を採用する可能性がある.このような技術は、私たちのクライアントに送信されるか、または私たちのクライアントから必要なメッセージまたは呼を無意識にフィルタリングすることができるかもしれない。携帯電話オペレーティングシステム提供業者、ネットワークサービスプロバイダ、私たちの顧客、または彼らのエンドユーザが新しいソフトウェアプラットフォームまたはインフラストラクチャを使用する場合、私たちは、これらの新しいプラットフォームまたはインフラと協働するために新しいバージョンの製品を開発する必要があるかもしれない。この開発作業には大量の資源が必要となる可能性があり、これは私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼすだろう。私たちの製品とプラットフォームは絶えず発展しているあるいは新しいプラットフォームと技術の下で有効に動作できなくて、私たちの製品に対する需要を減らすことができるかもしれません。もし私たちが費用効果のある方法でこれらの変化に対応できなければ、私たちの製品は市場に適していなくなり、競争力が低下したり、時代遅れになったりする可能性があり、私たちの業務、運営結果、財務状況は不利な影響を受ける可能性がある。
私たちの製品を渡すために、私たちはネットワークサービスプロバイダとインターネットサービスプロバイダに依存して私たちのネットワークサービスと接続を提供しますが、これらのサービス品質の中断または悪化、または私たちが私たちのプラットフォーム上で通信を配信するために支払うネットワークサービスプロバイダ費用の変化は、私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは現在、世界各地の固定ネットワークサービスプロバイダと相互接続しており、私たちの顧客が彼らのネットワーク上で私たちの製品を使用できるようにしています。我々は，電話番号を直接取得し，固定モバイルネットワークサービスプロバイダのネットワーク上で音声およびメッセージサービスを提供するために多くの国で許可を得ているが，これらのサービスをネットワークサービスプロバイダに依存して提供し続けることが予想される.私たちが電話番号に直接アクセスできない場合、ネットワークサービスプロバイダへの依存は、当社の運営柔軟性、サービスのタイムリーな変更能力、サービス品質を制御する能力を低下させます。さらに、ネットワークサービスプロバイダが私たちに受け取る費用は、毎日または毎週変化する可能性があり、私たちは、私たちがほとんど制御できない法規、競争性、または他の産業に関連する変化のため、追加料金、罰則、または他の行政または技術要件の影響を受ける可能性があります。私たちは通常、お客様の価格をそんなに早く変更しませんので、このような費用の増加は私たちの業務と運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
例えば、近年、米国の複数の主要なモバイル事業者は、アプリケーション対個人(“A 2 P”)メッセージサービスを開始し、それぞれのユーザに配信されるA 2 Pメッセージのために新たな料金を増加させ、他の米国のモバイル事業者も時々同様の料金を増加させる。我々は従来，我々のネットワークサービスプロバイダとさらに交渉し，増加したコストを吸収したり，顧客への価格を変更したりすることでこれらのタイプの料金上昇に対応してきたが，我々の業務に実質的な負の影響を与えることなく，将来的にこれらの方式で反応し続けることは保証されていない.これらの新事業者のA 2 Pメール料金については、私たちが費用を吸収する短時間で、2021年5月1日からこれらの費用をメールを送信する顧客に直接転嫁します
これらの事業者の加入者にメッセージを送信する。これらの費用を私たちの顧客に転嫁することは通常私たちの収入と収入コストを増加させますが、通常これらのメッセージを送信することで得られた毛利益ドルに影響を与えないので、私たちの毛金利にマイナスの影響を与えます。また、特定の市場内のすべてのネットワークサービスプロバイダが同じ料金構造を実施している場合、顧客が支払う基礎価格に比べて料金の幅が大きすぎる場合、または市場状況が顧客から受け取る価格を向上させる能力を制限すれば、任意の新しい料金に対応する能力が制限される可能性がある。
さらに、これらのネットワークサービスプロバイダの多くは、長期承諾契約を締結しておらず、通知なしにサービスを中断したり、私たちとの合意を終了したりする可能性がある。私たちのネットワークサービスプロバイダの大部分がインフラへのアクセスを停止し、経済的に効率的な方法でこれらのサービスを提供し、運営を停止することができなかった場合、または他の方法でこれらのサービスを終了した場合、資格を取得し、他のネットワークサービスプロバイダに切り替えることによる遅延は、時間がかかり、コストがかかり、私たちの業務、運営結果、および財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。また，我々のネットワークサービスプロバイダに問題が生じた場合，我々の製品にエラー，サービス中断，または通信品質が不良になる可能性があり，問題の根源を特定することが困難である可能性がある.私たちのプラットフォームでもネットワークサービスプロバイダでも、もし私たちの製品にエラー、サービス中断あるいは通信品質が悪い場合、既存の顧客の流失や潜在的な顧客の遅延を招く可能性があり、私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
また，ネットワークサービスプロバイダに直接接触する仲介機関を介してネットワークサービスを取得する場合がある.多くの国のネットワークサービスプロバイダとの直接接続を確保しているにもかかわらず，一定期間，仲介機関に依存してこれらのサービスを提供していく予定である.これらの仲介者は、時々私たちの製品と直接競争する製品を提供し、費用効果のある方法で私たちにサービスを提供することを停止する可能性があります。これらの仲介機関の大部分がサービスを提供しなくなったり、費用便益に適合した方法でサービスを提供しなくなったりすると、我々の業務は悪影響を受ける可能性がある。
私たちはまた、私たちの顧客が私たちの電子メール製品を利用できるように、世界中のインターネットサービスプロバイダと相互接続しており、今後もインターネットサービスプロバイダに依存してネットワーク接続を提供していくことが予想されます。私たちのインターネットサービス提供者への依存は私たちのサービス品質の制御を減少させ、潜在的なサービス中断とレートの変動に直面させた。もし私たちの製品にサービス品質の不良やサービス中断の状況が発生した場合、既存の顧客の流失や潜在的な顧客が私たちの製品の採用を遅延させ、私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。同様に、私たちのインターネットサービスプロバイダの大部分が、そのネットワークインフラストラクチャへのアクセスを停止し、コスト効果に適合した方法でアクセスを提供できなかった場合、運営を停止し、または他の方法でアクセスを終了した場合、資格を取得し、他のインターネットサービスプロバイダに切り替えることによる遅延は、時間がかかり高価である可能性があり、私たちの業務、運営結果、および財務状態に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの製品に最適な価格を設定できなかったことは、私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちのいくつかの製品については、主にお客様のこのような製品の使用状況に応じて料金を請求します(“使用状況に基づく定価”)。私たちが使用量に基づく価格設定モデルが直面している課題の1つは、私たちがネットワークサービスプロバイダに支払う費用が変わりやすく、私たちは彼らのネットワークを介して通信を送信することだ。このようなネットワーク料金は毎日または毎週変化する可能性があり，トラフィックや他の我々の制御範囲を超える可能性のある要因の影響を受ける可能性があり，これらの要因は予測が困難である.これは私たちにもっと多くのコストを発生させる可能性があり、私たちはこれらのコストを私たちの顧客に転嫁することができないかもしれません。これは私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼすかもしれません。もし私たちが増加した費用を私たちの顧客に転嫁することを選択すれば、私たちと顧客の関係に悪影響を及ぼす可能性があり、私たちの顧客はより低コストの代替案を探すかもしれない。
私たちは私たちが時々私たちの価格設定モデルを変える必要があると予想する。過去には、長期合意に関連する個人顧客や特定製品の価格を下げることがありました。また、競争相手が私たちと競争したり、価格を下げたりする新製品やサービスを発売するにつれて、私たちの歴史的価格設定に基づいて新しい顧客を引き付けたり、既存の顧客を引き留めたりすることができないかもしれません。私たちが国際に拡張すると同時に、私たちは国際的に効率的に競争できるように適切な価格を決定しなければならない。しかも、企業は大幅な価格割引を要求するかもしれない。さらに、販売されている製品の組み合わせが変化し、知的財産権ベースの製品に移行することを含む場合、私たちは私たちの価格設定を修正するか選択する必要があるかもしれません。したがって、将来的に私たちは値下げを要求されたり、価格設定モードを変更したりすることが要求されるかもしれません。これは私たちの業務、運営結果、および財務状況に悪影響を及ぼすかもしれません。
私たちは私たちの国際業務を拡大し続けており、これは私たちをグローバル業務固有のリスクにさらさせている。
私たちの成長戦略の一部として、私たちはアメリカ以外の顧客からの収入を増加させるために、私たちの国際業務を拡大し続けている。2022年12月31日と2021年12月31日までの年間で，それぞれ34%，32%の収入を得た
それぞれアメリカ以外の顧客口座から来ています。私たちの業務の将来の成功は、私たちが世界的に顧客基盤を拡大する能力にある程度依存するだろう。2021年12月31日から2022年12月31日までの間に、私たちの国際従業員数は2964人から3490人に増加した。新規顧客に接触し、より多くの技術人材を獲得するために、米国以外で従業員を募集し続ける予定だ。国際市場での運営には大量の資源と経営陣の関心が必要であり、米国ですでに直面しているリスクに加えて、規制、経済、政治的リスクに直面させる。
また、私たちが国際的に業務を展開する際には、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があるリスクに直面します
•インフレと各国中央銀行がインフレに対抗するための行動
•国際業務の管理や人員配置が困難であり、国際顧客や多くの国際場所の経営に関連する業務、出張、インフラ、法的コンプライアンス費用が増加している
•競争の激しい国際市場で効果的に製品を価格設定することができます
•新しい競争源や現在の競争構造の他の変化は
•売掛金やより長い支払いサイクルを回収するのは難しいかもしれません
•米国以外のネットワークサービスプロバイダの料金は高いか変動が大きい
•特定の国のために私たちの製品と支援を調整して現地化する必要があります
•米国外の異なる技術標準、データプライバシーおよび電気通信法規、ならびに登録および認証要件を満たすために技術制御を理解、調整、実施し、これらの要件は、顧客が私たちの製品を配備したり、その使用を制限したりすることを阻止する可能性がある
•私たちは、GDPRとブラジルの“一般データ保護法”(Lei Geral de Prote≡o de Dados Pessoais)を含む、私たちが業務を展開したり、業務を展開している国や他の地域で公布されているデータプライバシー、データ保護、データ現地化、データセキュリティに関する法律、法規、業界基準を遵守することができます
•米国の管轄地域ではない現地の法律、法規、風習を理解し、遵守することは困難である
•商務部の工業·安全保障局と財務省の外国資産規制事務室を含む、我々が業務を展開している司法管轄区域内で米国と外国政府機関が管理する輸出規制と経済制裁規定を遵守する
•改正された米国の“反海外腐敗法”(以下、“海外腐敗防止法”と呼ぶ)や英国の2010年の反収賄法など、様々な反賄賂や反腐敗法を遵守する
•国際貿易政策、関税、その他の非関税障壁の変化、例えば割当量と現地含有量規則
•一部の国では知的財産権の保護が限られている
•不利な税収の結果
•通貨レートの変動は、私たちの製品のアメリカ以外の価格を高め、私たちの国際業務の費用を増加させ、外貨為替レートのリスクに直面させるかもしれません
•通貨規制条例は、他の通貨をドルに両替することを制限または禁止する可能性がある
•資金移転の制限
•アメリカと他の国との政治関係は悪化しています
•自然災害および公衆衛生流行病または新冠肺炎などの流行病が従業員、アルバイト、パートナー、旅行および世界経済に与える影響、および完全または部分的に封鎖される可能性のある地域で自由かつ効果的に動作する能力；
•私たち、私たちの顧客、パートナー、またはサービスプロバイダが存在する特定の国または地域の政治的または社会的動揺、経済的不安定、衝突、または戦争は、その地域における私たちの業務に悪影響を及ぼすか、または地域または世界経済に実質的な影響を与える可能性があり、これらのいずれもまたはすべてが私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。
また、私たちの国際拡張努力のコストとアメリカ以外のネットワークサービスプロバイダ費用は通常国内レートより高いため、私たちの国際顧客に対する毛金利は通常私たちの国内顧客に対する毛利率より低いです。したがって、私たちが世界的に業務や顧客基盤を拡大するにつれて、私たちの毛金利はすでに悪影響を受け続けている可能性があります。これらのリスクのいずれかをうまく管理できなければ、私たちの国際業務を損なう可能性があり、私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは現在、最大の顧客から相当な収入を得ており、これらの顧客のいずれかの収入損失や低下は、私たちの業務、運営結果、財務状況を損なう可能性があります。
2022年、2021年、2020年12月31日までの年間で、私たち最大の10のアクティブ顧客口座は、それぞれ私たちの総収入の12%、11%、14%を創出しました。これらの顧客のいずれかまたは他の大顧客が私たちの製品を使用し続けない場合、私たちの製品の使用が少ない場合、あるいはより限られた容量で私たちの製品を使用したり、私たちの製品を全く使用しない場合、私たちの業務、運営結果、財務状況は悪影響を受ける可能性があります。また、長期契約をしていないお客様と私たちの製品の使用は時期によって変化する可能性があります。長期契約を締結していないお客様は、当社の製品の使用をいつでも減少または完全に終了することができ、通知、罰金、解約料を必要とせず、運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります
私たちは統合、相乗効果、他の挑戦の実現に関連する困難なため、私たちの買収、パートナーシップ、投資から潜在的な利益を実現することができないかもしれない。
私たちは、買収、協力、または投資を通じて、私たちの業務と相補的な業務や技術を買収し、投資しており、今後も戦略的機会を選択的に評価していく予定です。私たちは私たちの業務が実質的な利益を達成することを可能にする方法で統合できることを保証できない。どの統合プロセスも大量の時間と資源を必要とする可能性があり、私たちはより大きなまたはより複雑な会社、製品、または技術の能力が検証されていないため、成功的な方法でより大きなまたは複雑な会社、製品、または技術を買収および統合することができないから、このプロセスを成功的に管理することができないかもしれない。これらの買収された業務を我々の業務と統合することに成功できない場合や、我々の顧客や製品戦略を成功的に推進できなければ、このような買収の期待収益は完全に実現できない可能性があり、あるいは期待よりも長い時間が必要となる可能性がある。また，我々のキースタッフや顧客，進行中の業務中断や意外な問題，予想以上のコスト，および完成後のプロセス全体にかかる時間が最初の予想よりも長くなる可能性がある.また、我々の買収、パートナーシップ、または投資の期待利益を実現するためには、他に加えて、以下の問題を解決しなければならない
•買収された企業の機能と私たちの企業機能を組み合わせて
•買収される業務は、私たちの業務と合併して、このような買収予想による相乗効果を実現することができ、買収が失敗すれば、私たちの買収の期待利益は現在予想されている時間枠内で実現できないか、または全く実現できなくなる
•顧客、流通業者、サプライヤー、人材とサプライヤーとの既存の合意を維持し、潜在顧客、ディーラー、サプライヤー、人材およびサプライヤーとの新しい合意の遅延を回避する
•企業文化や管理理念に存在する可能性のある違いにどのように対応するかを決定する
•企業のコンプライアンス、行政、ITインフラを統合する
•将来的に価値を放出できる製品や技術を開発し
•会計費用を含むこのような買収、パートナーシップ、および投資の財務的影響を評価し、予測すること；
•規制の承認を受けることに関連した行動を取る必要があるかもしれない。
また、我々の経営陣や資源の一部のメンバーの関心は、統合買収の業務に集中する可能性があり、日常業務運営から移行することは、私たちが行っている業務を混乱させる可能性があります。
私たちは、従業員の士気を維持し、肝心な従業員を維持するコストを含む、当社の買収、パートナー関係、投資、および買収された企業の業務統合に当社の業務を統合することに関連する重大な非日常的なコストを発生させ続ける可能性があります。経営陣は、重複コストの除去や他の効率の達成が短期的にまたは取引および統合コストを根本的に相殺しないことを保証することができません。
新冠肺炎疫病と関連公衆衛生措置の影響はすでに私たちと私たちの顧客、パートナーとサービスプロバイダがそれぞれの業務を運営する方式に影響し、私たちの業務と運営結果に対する影響程度はまだ確定していない。
全世界の新冠肺炎疫病はすでに私たちの日常運営と私たちの顧客、パートナー、サービスプロバイダの運営を妨害し続ける可能性がある。疫病及び世界経済への影響は、私たちの顧客、パートナー、サービスプロバイダの優先順位、資源、財務状況、経済見通しが変化したため、私たちの製品に対する需要レベルの違いを招く可能性があり、これは私たちの財務業績に悪影響を与えたり、その変動性を増加させたりする可能性がある。新冠肺炎の影響を受ける業界の任意の長期収縮、およびサプライチェーンまたは私たちの顧客、パートナー、およびサービスプロバイダが運営する他の業界へのいかなる影響も、私たちの業務、運営結果、および財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。疫病はまた、顧客需要の減少や、私たちとの契約締結または更新意欲の低下を招く可能性があり、これは、私たちの業務、運営結果、将来の全体的な財務業績に悪影響を及ぼすだろう。大流行が私たちの業務に与える潜在的な負の影響を軽減するために計画を立て続けていますが、これらの努力は有効ではないかもしれません。大流行が私たちの業務に与える影響は、新しいコロナウイルス変種の出現、ウイルスを抑制したり、その影響を軽減するための努力や他の行動、およびこれらの行動を緩和またはキャンセルすることを含むが、これらの行動を含むが、これらの行動は任意の所与の時間に発展または変化する可能性があり、予測が困難である。もし新冠肺炎の疫病が引き続き私たちの従業員、パートナー、サプライヤー或いは顧客に影響を与える場合、あるいは疫病の緩和により需要の低下或いは販売環境がもっと挑戦的である場合、私たちの業務、運営結果と財務状況は損害を受ける可能性がある。
ネットワークセキュリティ、データプライバシー、知的財産権に関するリスク
もし私たちのネットワークやシステム、またはアマゾンネットワークサービス(“AWS”)または当社のサービスプロバイダのネットワークまたはシステムが破壊されたり、影響が発生したりすれば、私たちの業務を展開する能力を低下させ、私たちの製品、プラットフォーム、およびデータの完全性を損なう可能性があり、データの重大な損失や利用不可能および私たちの知的財産権が盗まれ、私たちの名声を傷つけ、第三者に責任を負わせ、私たちのネットワークおよびデータの安全を維持するために多くの追加コストを発生させることが要求されます。
私たちは、私たちのITシステムによってほとんどの業務運営を行い、私たちの内部運営と研究開発活動から私たちのマーケティングと販売まで、私たちの顧客や業務パートナーとのコミュニケーションを行っています。私たちの過去および未来は、社会工学攻撃(ネットワーク釣り攻撃を含む)、悪意コード(例えば、ウイルスおよびワーム)、マルウェア(高度な持続的脅威侵入を含む)、サービス拒否攻撃(例えば、充填証拠)、人員不正行為またはエラー、恐喝ソフトウェア攻撃、サプライチェーン攻撃、ソフトウェア脆弱性、サーバ障害、ソフトウェアまたはハードウェア障害、データまたは他の情報技術資産の損失または利用不可能、広告ソフトウェア、電気通信障害、地震、火災、洪水、および他の同様の脅威を含むが、様々な変化する脅威を受ける可能性がある
個人またはエンティティは、当社のプラットフォームまたは当社のネットワークまたはシステムのセキュリティを浸透させ、当社の独自情報または当社の顧客、従業員、およびビジネスパートナーの固有情報を盗用すること、または私たちの製品およびプラットフォームを中断させることを含む、当社のビジネス運営に損害を与える可能性があります。特に，ネットワーク攻撃や他のインターネットベースの悪意のある活動は全体的に頻度や規模が増加し続けており，クラウドベースの会社は過去に攻撃目標であった.従来のコンピュータハッカー、悪意のあるコード、ソフトウェアの脆弱性、サプライチェーン攻撃、および当社の第三者パートナーからの脆弱性、従業員の窃盗または乱用、暗号散布、ネット釣り、釣り、悪意の攻撃、改ざん、証拠充填、サービス拒否攻撃の脅威に加えて、私たちは複雑な組織犯罪、民族国家、民族国家によって支持された行為者からの脅威に直面し、彼らは攻撃(高度な持続的な脅威侵入を含む)に参加し、私たちのシステム(AWSまたは他のクラウドサービス上のホストシステムを含む)、内部ネットワーク、私たちの顧客のシステム、およびその格納、処理された情報のリスクを増加させます。組織犯罪脅威参加者、民族国家、民族国家によって支援される参加者によって実施される恐喝ソフトウェアおよびサイバー恐喝攻撃を含む恐喝ソフトウェアおよびサイバー脅迫攻撃は、ますます一般的かつ深刻になっており、私たちの業務の深刻な中断、データおよび収入損失、名声被害、および移転を招く可能性がある
資金です。恐喝支払いは恐喝ソフトウェア攻撃の負の影響を軽減または減少させる可能性があるが、例えば、適用された法律または法規によってそのような支払いが禁止されているため、私たちはそのような支払いを望まないか、または支払うことができないかもしれない。デバイス、システム、およびネットワークにアクセス、破壊または破壊するための技術はしばしば変化し、ターゲットに対して起動される前に識別できない可能性があるため、ネットワークセキュリティ脅威が時間の経過とともに発展し、変化し、より複雑になるために、データおよびインフラを保護するために、時間の経過とともにさらなる投資を行う必要があるかもしれない。私たちはまたこれらの技術を予想できないかもしれませんが、私たちはどんなセキュリティホールや事件もタイムリーに認識できないかもしれません。これは私たちが経験したどんな被害を悪化させるかもしれません
さらに、私たちは、顧客データを含む機密および敏感なデータを適切に処理し、私たちのネットワークシステムをセキュリティホールや事故、またはデータの損失、変更、利用不可能、または他の不正な処理に直面させることなく、安全で信頼できる方法で当社のITリソースを配備することに依存しています。我々は、サービス拒否攻撃、従業員エラー、または個人が無許可に情報システムにアクセスしようとすることを含む、ネットワークセキュリティ脅威および事件の影響を受けることが予想されてきた。我々従業員の内部背任または開示意図、または第三者が詐欺的な手段で私たちの従業員に情報開示、不正アクセスまたは使用、ウイルスまたは同様の私たちのプラットフォーム、システムまたはネットワークまたはAWSなどの当社サービスプロバイダへの侵入または中断を含む任意のデータセキュリティイベント、またはAWSのようなサービス提供者の侵入または中断は、機密情報の損失、利用不可能または他の許可された処理を引き起こす可能性があり、任意のこのようなイベントまたはそれが発生したと考えられ、私たちの名声の損傷、顧客信頼の侵食、顧客流出、訴訟、規制調査、罰金、罰金をもたらす可能性がある。処罰と他の責任。例えば、2022年6月と8月には、脅威参加者が未知のソースから従業員の名前と携帯電話番号を取得した後、私たちの一部の従業員に対して複雑な社会工学活動を行っていることに気づいた。8月に発見された攻撃は、私たちのIT部門からの不審なメールに関連しており、脅威参加者は私たちの従業員の証拠を取得し、約270の顧客グループのうち約209の顧客のいくつかのデータにアクセスしました, 当時は1000ドルでした私たちは影響を受けた顧客に通知し、彼らと協力した。私たちはまた適切な規制機関に通知し、この事件に関する彼らの質問に答えた。私たちはまた、私たちのセキュリティトレーニングを強化し、私たちの二要素認証要求を改善し、VPN内で追加の制御層を実施し、いくつかの内部アプリケーションおよびツールへのアクセスを減少させ、いくつかの内部アプリケーションへのアクセスのリフレッシュ頻度を増加させることを含む救済措置を講じた。産業報告書によると、脅威参加者はまた他の技術、電気通信、そして暗号通貨会社を攻撃した。
また、私たちは、個人情報の安全を維持することを要求する法律と法規を遵守しなければなりません。私たちは、顧客、規制機関、影響を受けた個人、または他の関係者の安全違反を通知する契約や他の法的義務があるかもしれません。このような開示は費用が高く、そのような要求を開示または遵守しないことは悪い結果をもたらすかもしれない。もし私たち(または私たちが依存している第三者)がセキュリティ事件を経験したり、セキュリティ事件を経験したと思われたりすれば、私たちは悪い結果を経験するかもしれない。これらの結果は、政府の法執行行動および他の行動または手続き(例えば、調査、監査および検査)、ならびに関連する罰金、処罰、必要な救済行動または他の義務および責任、追加の報告要件および/または監視、データ(個人データを含む)の処理または送信の制限、クレーム、要求および訴訟(集団クレームを含む)、賠償義務、通貨資金移転、私たちの業務中断(データ利用可能性を含む)、財務損失および他の同様の損害を含む可能性がある。実際と感知されたセキュリティイベントおよびそれに伴う結果は、負の宣伝と名声の損害を招く可能性があり、私たちの顧客が私たちのセキュリティ対策の有効性に自信を失ってしまう可能性があり、セキュリティイベントに対応および/または緩和するために大量の資本と他の資源を使用することを要求する。したがって、我々またはAWSまたは当社のサービスプロバイダのネットワークセキュリティ対策が、許可されていないアクセス、攻撃(複雑なネットワーク攻撃を含む可能性がある)、被害、または当社の従業員および請負者のデータの不適切な処理を防止できない場合、私たちの名声、顧客信頼、業務、運営結果、および財務状況は悪影響を受ける可能性がある。
特定のセキュリティおよびプライバシー障害をカバーするエラー、漏れ、およびネットワーク責任保険は維持されていますが、既存の保険範囲が許容可能な条項で提供され続けること、またはセキュリティイベントや脆弱性に起因する可能性のある潜在的な重大な損失を補うために十分な金額で提供されること、または保険会社が将来のクレームを保証することを拒否しないことを保証することはできません。
私たちはAWSに依存してプラットフォームを運営していますが、AWSを使用した中断や干渉は、私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を与えます。
私たちは大部分のクラウドインフラを私たちの製品とプラットフォームを預けるAWSにアウトソーシングします。私たちの顧客は、大きな中断や性能低下を招くことなく、私たちのプラットフォームに確実にアクセスできる必要があります。AWSは我々がアクセスした自分のプラットフォームを実行しているため，AWSサービス中断の影響を受けやすい.私たちはすでに経験しており、将来的には、インフラの変化、人為的またはソフトウェアエラー、ウェブサイトホスト中断、および容量制限を含む様々な要因のために、サービスおよび利用可能性の面で中断、遅延、および中断に遭遇する可能性があると予想される
能力制限は、技術故障、自然災害、公衆衛生流行病または流行病(例えば、新冠肺炎)、詐欺または安全攻撃を含むいくつかの潜在的な原因によって引き起こされる可能性がある。また、もし私たちの安全やAWSの安全が損なわれた場合、私たちの製品やプラットフォームは利用できない、あるいは私たちのユーザーが合理的な時間内に私たちの製品を使用できない場合、いずれも私たちがコントロールできない状況による可能性があります。私たちの業務、運営結果、財務状況は悪影響を受ける可能性があります。場合によっては、これらの性能問題の原因をクライアントが許容可能な時間内に決定することができない場合がある。私たちの製品がますます複雑になるにつれて、私たちの製品の使用量が増加し、私たちのプラットフォームの性能を維持と改善し、性能の問題を排除することはますます困難になるかもしれません。特に使用ピーク時です。AWSまたはクラウドインフラの代替プロバイダを介して容量制限を効果的に解決していない場合、またはサービス中断、遅延または中断、ならびに当社の製品および/またはサービスの利用可能性をもたらす可能性のある他の要因がなければ、私たちの業務、運営結果、および財務状況は悪影響を受ける可能性があります。また、アマゾンが当社のAWSを継続するために不利な条項を遵守することを要求した場合、アマゾンがそのAWSサービスレベルを変更した場合、これらの変更は、お客様の要求を満たす能力に悪影響を及ぼす可能性があり、負の宣伝を招き、私たちの名声やブランドを損なう可能性があり、当社のプラットフォームの使用に悪影響を及ぼす可能性があります。
我々がAWSから使用しているサービスの大部分はクラウドに基づくサーバ容量であり，次いでストレージや他の最適化製品である.AWSは，複数の地域に分布する異なる数や規模のサーバ容量を注文して保持することができる.我々は標準IP接続プロトコルを介してAWSインフラにアクセスした.AWSは、いずれか一方が終了するまで継続するプロトコルに従って計算および記憶能力を提供する。違約通知を受けてから30日以内にプロトコル違反を是正できなかった場合，AWSはプロトコルを終了する可能性があり，場合によってはAWSは通知を受けた直後に理由でプロトコルを一時停止する可能性がある.他の第三者から類似したサービスを得ることができると予想されていますが、AWSとの任意のプロトコルが終了すれば、お客様が私たちの製品に確実にアクセスできるような困難や、代替クラウドインフラストラクチャサービスへの調達、実施、移行における遅延や追加料金に遭遇する可能性があります。上記のいずれの状況や事件も、私たちの名声を損ない、顧客の信頼を侵食し、顧客が私たちの製品の使用を停止または減少させ、彼らの契約更新を阻止し、既存の顧客から収入を増加させる能力を損害し、私たちの顧客基盤を拡大する能力を弱化させ、経済的処罰を受け、私たちのサービスレベル協定に基づいて責任を負い、他の方法で私たちの業務、運営結果、財務状況を損害する可能性がある。
私たちは、プライバシー、データ保護、データセキュリティに関連するますます厳しい法律、法規、契約義務を遵守できなかったと実際にまたは認識されており、私たちの名声を損なう可能性があり、巨額の罰金と責任または業務損失に直面させる可能性があります。
私たちと私たちの顧客は、多くの国内(例えば、2018年カリフォルニア消費者プライバシー法(CCPA))および外国(例えば、欧州連合(EU)の一般データ保護条例(GDPR))プライバシー、データ保護およびデータセキュリティ法律および法規の制約を受けており、これらの法律および法規は、金融および健康データを含む個人情報の収集、使用、開示および処理を制限している。これらの法律·法規は世界的に拡大、変化しており、法廷の試練を受けており、個人情報に関連するやり方をより多くの規制と公衆審査を行うことを招く可能性があり、規制法執行行動、制裁、訴訟に直面するリスクを増加させる可能性がある
“反海外腐敗法”はその適用される企業に義務を課す。これらの義務は、プライバシー通知において特定の開示を提供し、カリフォルニア州住民にその個人情報に関連するいくつかの権利を提供することを含むが、これらに限定されない。CCPAは規定を守らない行為に法定罰金を科すことを許可する。また、2023年1月1日から施行される2020年カリフォルニアプライバシー権法案(CPRA)は、消費者や従業員に対するCCPAの保護を拡大している。州と連邦の各レベルで似たような法律が制定されたり提案されたりした。例えば、コネチカット州、ユタ州、バージニア州、コロラド州は、それぞれCCPAおよびCPRAと類似しているが異なる法律を採択しており、これらの法律は2023年に施行されるか、または施行される。もし私たちが新しいプライバシー、データ保護、およびデータセキュリティ法律の制約を受けた場合、私たちの法執行行動に対するリスクは増加する可能性があります。私たちは追加的な義務の制約を受ける可能性があるので、個人および国家行為者を含む個人または実体の数が増加する可能性があります。
米国以外では、プライバシー、データ保護、データセキュリティに適用される法律、法規、業界標準が増えている。例えば、GDPR、イギリス2018年データ保護法(“UK GDPR”)、スイス連邦データ保護法(Swiss Federal Act On Data Protection)は、彼らのデータがヨーロッパ経済地域(“EEA”)、イギリス(“イギリス”)およびスイス(これらの司法管轄区域を総称して“ヨーロッパ”と呼ぶ)内またはそれ以外で処理されているかにかかわらず、立法によって保護された個人情報の処理に厳しい要求を加えている。例えば、GDPRは、透明性、処理の正当性、プライバシー権、コンプライアンス、データ最小化、データ漏洩通知、データ再使用、データ保持、処理の安全性、および国際データ転送を含む個人情報の処理に重大な要求を提出する。GDPRとイギリスGDPRによると、政府規制機関は、データ処理やデータ転送を一時的または最終的に禁止し、会社にデータの削除を要求することができる
巨額の罰金を科し、罰金額は2000万ユーロや会社の世界収入の4%に達する可能性があり、金額の高い者を基準とする。また、個人は私たちの個人情報の処理について賠償請求や訴訟を提起するかもしれない。ヨーロッパの他のプライバシー法は、マーケティングコミュニケーションおよびユーザ機器へのCookieの導入に厳しい要求をしています。別の例として、ブラジルの“一般データ保護法”(Lei Geral de Prote≡o de Dados Pessoais、略称LGPD)(法律第13，709/2018)は、私たちの業務に適用される可能性がある。LGPDはブラジルの個人情報の処理を広く規制し，GDPRと類似した遵守義務と処罰を規定している。
また、多くの場合、新たな国内及び外国の法律及び法規の解釈及び適用は不確定であり、これらの管轄区域における法律及び規制義務は、様々な規制機関又は他の政府機関が新た又は追加の法律又は法規を公布し、以前の法律又は法規を無効にする裁決を発表するか、又は処罰を大幅に増加させる可能性がある様々な規制機関又は他の政府機関を含む頻繁かつ予期しない変化が生じる可能性がある。例えば、EUのデジタルサービス法案とデジタル市場法案は最近発効しているが、欧州で提案されている法律には人工知能法案やデータ法案が含まれている。
同様に，連邦通信委員会(“FCC”)が相互接続VoIPプロバイダとして登録された後，米国クライアント独自のネットワーク情報(“CPNI”)ルールに関するプライバシー法も遵守しなければならない.もし私たちがこれらの要求を遵守できなかったか、または遵守できなかったとみなされた場合、私たちは監督監査、民事と刑事処罰、罰金、違約クレーム、および名声損害を受ける可能性があり、これは顧客が私たちとビジネスをする意欲に影響を与える可能性がある。
私たちの法的義務に加えて、法律法規の変化とわが製品の拡張により、プライバシー、データ保護、データセキュリティにおける契約義務もますます厳しくなってきています。GDPRおよびCCPAのようないくつかのプライバシー、データ保護、およびデータセキュリティ法律は、私たちの顧客がそのサービスプロバイダに特定の契約制限を適用することを要求します。また、保護された健康情報処理に関する顧客作業負荷を支援し、2009年に“経済·臨床健康情報技術法案”によって改正された1996年の連邦“健康保険携帯性·責任法案”および健康情報を管理する州法律の要件を遵守することを要求する業務パートナー協定に署名する必要がある。
私たちは、いくつかの業界基準を含む、プライバシー、データ保護およびデータセキュリティに関する法律、法規、契約約束、または他の実際または宣言の義務を遵守できないと考えており、コストの高い法的行動、負の宣伝、重大な責任、データを処理できない、および私たちのサービスに対する需要の減少を招き、これは、私たちの業務、運営結果、および財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
これらのリスクの累積例として，我々の主要なデータ処理施設が米国にあるため，裁判所が2020年7月の“Schrems II”事件の裁決および規制機関の関連指導による潜在的リスクにより，ヨーロッパや多国籍顧客が我々のサービスを利用し続けることの躊躇，不本意または拒否を経験した。例えば、適切な保障措置や他の保障措置がない場合、GDPRおよびスイスおよびイギリスの法律は、一般に、欧州経済地域以外の国、スイス、イギリス、例えば米国に個人情報を移転することを制限しており、欧州委員会は、これらの国は十分なプライバシー、データ保護、およびデータセキュリティを提供していないと考えている。2022年3月25日、米国とEUは、大西洋横断データプライバシー枠組みをEU-米国プライバシー盾に代わって枠組みを譲渡する“原則合意”の合意を発表した。以来、バイデン総裁が2022年10月に米国の信号情報活動の保障を強化する行政命令を発表したことに伴い、この効率的な移管メカニズムの構築が進んだ。また、2022年12月13日、欧州委員会は、EU-米国データプライバシーの枠組みにおける個人データ保護レベルに関する十分性決定案を公表したが、この枠組みはまだ構築されていない。有効な国境を越えたデータ転送メカニズムを実施し維持することができなければ、より多くの規制行動、巨額の罰金に直面するかもしれません, ヨーロッパや他の場所から個人情報を処理したり移転したりすることを禁止する禁止令。個人情報を米国に導入できないことは、私たちの業務運営に大きなマイナス影響を与える可能性があります。データプライバシーやセキュリティ法的制約を受けている当事者との協力を制限する能力、またはヨーロッパおよび/または他の場所での私たちの個人情報処理能力を高いコストで向上させることが求められています。私たちと私たちの顧客はその間に法執行行動のリスクに直面しており、その間、私たちは引き続きヨーロッパからデータを送信して私たちのサービスを提供することを要求しています。また、ヨーロッパ以外では、他の司法管轄区域は、国境を越えたデータ移転に関する法律を提案し、公布したり、個人資料またはいくつかのカテゴリの個人資料を元の管轄区域内に保存しなければならないことを規定している。もし私たちがヨーロッパや他の国でのデータ処理能力と記憶能力を高めることができなければ、十分な速度でヨーロッパや他の適用国にデータを転送する必要を制限または除去することができず、アメリカや他の国に個人情報を転送する他の有効な解決策は使用できないか、または困難な期間に実施することができなければ、私たちはヨーロッパと多国籍顧客が私たちのサービスを使用したくなく、より多くの規制行動、巨額の罰金、国境を越えた個人情報の移転を禁止する禁止に直面する可能性がある。
変化する法律、法規、およびプライバシー、データ保護、およびデータセキュリティに関連する他の実際および宣言の義務は、私たちのプラットフォームへの需要を減少させ、私たちのコストを増加させ、私たちの業務を増加させる能力を弱めるか、あるいは私たちがデータを保存して処理する能力を制限したり、場合によっては、ある場所でサービスを提供する能力に影響を与え、責任を負わせるかもしれません。さらに、新しいまたは修正された連邦、州または外国の法律および法規、業界基準、契約義務、および他の実際および主張された義務、またはその解釈の任意の変化を考慮すると、私たちは、私たちの業務活動ややり方を根本的に変更したり、私たちのやり方やプラットフォームを修正したり、他の方法でこれらの変化に適応したりする必要があることを発見することができるかもしれません。私たちはビジネス的に合理的な方法で、あるいはこのような変更や修正を行うことができないかもしれません。私たちが新製品や機能を開発する能力は制限されるかもしれません。
私たちは私たちの知的財産権を保護または保護する上で巨額のコストを発生する可能性があり、私たちの知的財産権を保護できなかったいかなるものも私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの成功は、私たちが自分たちのブランドを保護する能力と、特許や他の知的財産権の法律に基づいて開発された独自の方法と技術にある程度依存する。私たちは、特許、著作権、商標、サービス商標、商業秘密法律および他の知的財産権法律、契約条項、および内部プロセス、プログラム、および制御の組み合わせに基づいて、私たちの知的財産権および固有の権利の確立、維持、実行、保護に努めています。しかし、私たちの知的財産権を保護するための私たちの段階は十分ではないかもしれない。私たちはすでにアメリカや他の国で特許を取得しており、より多くの特許出願が出願されているが、私たちの特許出願でカバーされている技術のために特許保護を受けることができないかもしれない。さらに、将来私たちに発行されるいかなる特許も私たちに競争優位を提供しないかもしれないし、第三者の挑戦に成功するかもしれない。さらに、一部の国の法律は米国の法律のように知的財産権や独自の権利を保護しておらず、一部の外国ではこのような権利を強制的に執行するメカニズムが不足している可能性がある。私たちが国際活動を拡大する程度では、私たちが直面している許可されていない複製と私たちの製品や特許情報を使用するリスクが増加するかもしれない。したがって、私たちは努力したにもかかわらず、私たちは第三者が私たちの技術と知的財産権を侵害したり盗用したりすることを防ぐことができないかもしれない。
私たちはまた、私たちのノウハウ、プロセス、および方法を保護するために、ビジネスパートナー、従業員、コンサルタント、コンサルタント、顧客、および他の人に課される契約守秘義務にある程度依存しています。これらの義務は、許可されていない開示または私たちの機密情報の使用を効果的に防止することができず、許可されていない当事者が、私たちのソフトウェアまたは他のノウハウまたは情報を複製またはアクセスすることができないか、または、私たちの機密情報の不正使用または開示に対して十分な修復を得ることなく、同様の製品を独立して開発することができるかもしれない。また、他の人は、私たちのビジネス秘密および独自の情報を独立して発見することができ、これらの場合、私たちは、これらの当事者にいかなる商業秘密権も主張できない可能性がある
私たちは私たちの知的財産権と固有の権利を監視、実行、維持、保護するために多くの資源が必要かもしれない。私たちの知的財産権または独自の権利を保護し実行するために提起された訴訟は、費用が高く、時間がかかり、管理層の注意を分散させ、大量の資源が移転されるか、または私たちの知的財産権の一部が縮小または無効になる可能性がある。知的財産権や独自の権利を実行する私たちの努力は、抗弁、反訴、反訴に遭遇し、これらの権利の有効性と実行可能性を攻撃する可能性がある。私たちは私たちの知的財産権と独自の権利を確実に保護することができず、私たちの業務、運営結果、そして財務状況に悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちは起訴され、将来的に第三者に起訴される可能性があり、私たちは私たちの業務、運営結果、および財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある知的財産権または他の固有の権利を侵害していると告発することができる。
私たちの産業では、かなり多くの特許と他の知的財産権開発活動がある。私たちはまた、私たちの歴史的に参加していない分野を含む新しい製品や技術を導入または取得することができ、これは、第三者に提起された知的財産権侵害請求のリスクを増加させる可能性がある。私たちの将来の成功は、他人の知的財産権または独自の権利を侵害しないことにある程度依存し、私たちは、これらの権利が私たちの技術または知的財産権の一部または全部をカバーしている可能性があることを知らないかもしれない。私たちは時々私たちの製品やプラットフォームとその基礎技術が第三者の知的財産権または独自の権利を侵害しているという疑惑を受けるだろう。私たちは未来にこのようなクレームの影響を受けるかもしれないし、私たちはこのような権利を侵害していることが発見されるかもしれない。いかなるクレームや訴訟も、私たちに巨額の費用(和解金や訴訟に関連する費用を含む)を発生させる可能性があり、もし私たちにクレームをつけることに成功すれば、巨額の損害賠償または持続的な印税支払いを要求し、私たちの製品の提供を阻止したり、他の不利な条項を遵守することを要求するかもしれません
さらに、私たちの顧客および他の第三者との合意には、通常、賠償または他の条項が含まれており、これらの条項に基づいて、知的財産権侵害クレームによって顧客が受けたり発生した損失に対して賠償または他の方法で責任を負うことに同意します。私たちは通常このような合意を通じてこのような義務に対する私たちの責任を制限していますが、私たちの賠償義務に関する重大な責任を招く可能性があります
私たちまたは私たちが他人に提起する可能性のある任意の侵害、知的財産権または他の固有の権利を流用または侵害するクレームの是非、または最終結果がどうであろうと、これらのタイプのクレーム、紛争および訴訟は、時間的かつ高価な解決策であり、管理職の時間と注意を分散させ、私たちの名声を損なう可能性がある。訴訟は本質的に予測不可能であり、私たちに対する紛争の時間、性質、論争または結果を予測することはできませんし、これらの訴訟の結果が私たちの業務、運営結果、あるいは財務状況に悪影響を与えないことを保証することもできません
私たちがオープンソースソフトウェアを使用することは、私たちの製品を販売する能力にマイナスの影響を与え、私たちを訴訟に直面させるかもしれない。
私たちの製品とプラットフォームにはオープンソースソフトウェアが含まれており、今後も私たちの製品とプラットフォームにオープンソースソフトウェアを取り入れていく予定です。オープンソースソフトウェアに適したライセンスは裁判所によって解釈されることは少なく、これらのライセンスの解釈方法は、製品やプラットフォームを商業化する能力に予期せぬ条件や制限を加える可能性がある。我々の製品やプラットフォームでのオープンソースソフトウェアの使用および統合を規範化するための政策を実施しているにもかかわらず、このような政策と一致しない方法でオープンソースソフトウェアを私たちの製品やプラットフォームに組み込まれていないことは確認できません。オープンソースのライセンスを遵守しなければ、オープンソースソフトウェアを含む製品を無料で提供することを要求し、オープンソースソフトウェアに基づいて作成された修正または派生作品にソースコードを提供し、適用されたオープンソースライセンス条項に基づいてこのような修正または派生作品を許可することを要求することを含む、いくつかの要求に制約される可能性がある。著者またはそのようなオープンソースソフトウェアを配布する他の第三者が、このようなオープンソースソフトウェアライセンスの条項および条件を遵守していないか、または遵守していないと主張した場合、私たちは、このような疑惑に対して巨額の法的費用を招き、大きな損害賠償を受ける可能性があり、オープンソースソフトウェアを含む製品を使用する顧客からの収入を得ることが禁止され、これらの製品に対する煩雑な条件または制限を遵守することが要求される可能性がある。このような事件の中で, 私たちと私たちの顧客は、私たちの製品とプラットフォームを提供し続け、私たちの製品やプラットフォームを再設計するために、第三者に許可を求めることを要求されるかもしれません。あるいは、タイムリーに再設計が完了できない場合には、お客様への製品の提供を停止します。上記のいずれの場合も、私たちの製品やプラットフォームを再設計するために追加の研究開発資源を投入することを要求し、私たちの名声を損ない、オープンソースソフトウェアを使用するためのより厳しい審査を引き起こし、顧客の不満を招き、私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
法律や規制事項に関するリスク
私たちのいくつかの製品は電気通信関連法規の制約を受けており、将来の立法や規制行動は私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
通信製品提供者として、私たちは、プライバシー、電気通信、消費者保護、および他の要件に関する既存または潜在的なFCCの法規を遵守しなければならない。さらに、電気通信規制を我々の非相互接続VoIPサービスに拡張することは、追加の連邦および州規制義務および税金をもたらす可能性がある。私たちはまた、私たちが不足している可能性のある前の時期の潜在的な売上高と他の税金について特定の管轄区域と議論しています。これらの管轄区域のいずれかが経営陣の仮説や分析に同意しない場合、税務リスクの評価は経営陣の現在の見積もりと大きく異なる可能性があり、これは私たちの経営コストを増加させ、私たちの顧客が私たちのサービスに支払う価格に負の影響を与える可能性がある。もし私たちがFCCの規則と規定を守らなければ、私たちはFCCの法執行行動、罰金、免許の取り消し、そして私たちがいくつかの製品を運営または提供する能力に制限されるかもしれない。FCCのいかなる法執行行動(公開プログラムである可能性がある)は、業界における私たちの名声を損なう可能性があり、顧客の信頼を侵食する可能性があり、私たちのVoIPおよび他の電気通信製品を顧客に販売する能力を弱める可能性があり、私たちの業務、運営結果、および財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちのいくつかの製品はFCCが管理する複数のFCC法規と法律によって制限されている。他の事項を除いて、私たちは(全部または部分的に)守らなければならない：
•1934年に改正された通信法は、通信サービスを管理し、このようなサービスを提供する
•電話およびメール、人工的または事前に録音された音声情報およびファクシミリの自動ダイヤルシステムの使用を制限する電話消費者保護法
•エンティティが法執行部門を支援して電子監視を行うことを要求する法執行通信協力法
•顧客情報のプライバシーを保護する必要があります
•毎年FCC規制費用を支払い、私たちの州間と国際収入に基づいてFCC管理基金に支払います
•障害者が私たちのサービスを利用することと電信リレーサービス基金への入金に関する規定。
さらに、国会およびFCCは、音声オペレータが発信者の識別を検証し、悪意のある詐欺を禁止することを可能にするShaken/STIRという技術基準への参加を要求することによって、ロボット通話の流行を緩和しようとしている
同様に、2021年5月、バイデン政府は、連邦記録法およびその他の適用法に最大限適合するように、各機関に静止および転送中のデータに対して多要素身分検証と暗号化を要求することを含む追加の情報技術セキュリティ措置を実施するように連邦機関に要求する行政命令を発表した。アメリカ国家標準と技術研究所は2021年9月30日にセキュリティソフトウェア開発フレームワーク(SSDF)を発表し、2022年2月4日にソフトウェアサプライチェーンセキュリティガイドライン(SSDFに盛り込む)を発表し、2022年3月7日、管理と予算弁公室は連邦機関にこの2つの文書をそのソフトウェアライフサイクルと調達実践に含めるように指示した。行政命令はまた、消費者ソフトウェアタグ計画のための追加のセキュリティソフトウェア開発実践および/または基準を制定することをもたらす可能性があり、これらの基準は、米国連邦政府に開発および販売されるソフトウェアのセキュリティ実践のベースラインレベルを反映する。ソフトウェア開発者は、そのソフトウェアに対する可視性を提供し、セキュリティデータを公開することを要求される。この行政命令のせいで、連邦機関は私たちのネットワークセキュリティ慣行と政策を修正して、私たちのコンプライアンスコストを増加させることを要求するかもしれない。私たちが行政命令の要求を満たすことができなければ、アメリカ政府と協力する能力が損なわれ、収入損失を招く可能性がある。
もし私たちが現在または未来に私たちの業務に適用されるいかなる規則や法規を守らなければならなければ、私たちは巨額の罰金と処罰を受けるかもしれません。私たちは私たちの製品を再構成し、特定の市場から撤退したり、私たちの製品の価格を高めなければならないかもしれません。さらに、特定の規制が私たちの業務に適用されるかどうか、それらがどのように適用されるかに関するいかなる不確実性も、私たちのコストを増加させたり、私たちの成長能力を制限したりする可能性があります
私たちが国際的に拡大し続けるにつれて、私たちは私たちが製品を提供する外国の電気通信の法律と法規の制約を受けた。国際的に、私たちは現在180以上の国と地域で私たちの製品を提供している。
私たちの国際業務は、特定の国の政府の規制と関連行動によって制約されており、これらの規制および関連行動は、私たちのコンプライアンスコストを増加させ続けたり、私たちの製品やプラットフォームに影響を与えたり、特定の国/地域で私たちの製品を提供または提供することを阻止したりします。また、我々のようなCPaaS社の規制は国際的に発展し続けており、多くの既存の規制規定は、CPaaSビジネスモデルやそれらがどのように通信規制枠組みに適応しているかを十分に考慮していない可能性がある。したがって、規制の解釈と実行はしばしば重大な不確実性と関連がある。多くの国では、EUを含め、私たちの多くの製品やサービスは許可と通信規制要件の制約を受けており、これは規制機関の審査と法執行レベルを増加させる。将来CPaaSサービスに影響を与える立法、監督管理或いは司法行動もコンプライアンスのコストと複雑性を増加させ、私たちに責任を負わせる可能性がある。例えば、いくつかの国では、私たちが提供するサービスの一部または全部は、規制された電気通信サービスとはみなされず、他の国では、一般サービス基金への費用、許可料の支払い、緊急サービスの提供、緊急サービスをサポートする情報および番号携帯性を含むが、これらに限定されない電気通信法規によって制限される。これらの規定を遵守しないことは、コンプライアンス、巨額の罰金、または司法管轄区域内での電気通信サービスの提供が禁止されていることを確保するために、独立監査を行い、有効な制度、手続き、やり方を実施するように救済指示を出される可能性がある。
さらに、我々のいくつかの製品は、音声および他の形態に位置するインターネットプロトコル(“IP”)通信によって、不正または特別な許可を必要とする国/地域の顧客によって使用される可能性があり、または米国禁輸リスト上の国/地域で使用される可能性がある。私たちの製品が不法または不法、あるいはユーザーが禁輸国に位置していると報告されても、これらの国のユーザーは不法または禁輸が存在するにもかかわらず、これらの国で私たちの製品を使用し続けることができる。消費者が違法な国/地域で私たちの製品を使用し続ける場合、または地域パートナーを使用してある国/地域でサービスを提供し、現地パートナーが適用される政府法規を遵守しない場合、私たちは罰を受けたり、政府が行動したりする可能性がある。このような処罰や政府行為は、費用が高く、私たちの業務を損害し、私たちのブランドと名声を損なう可能性があります。私たちは適用される国際法規の要求を満たすために追加費用を招くことを要求されるかもしれない
もし法律の要求がなければ、あるいは私たちがこれらの要求を満たすことができないか、あるいはこれらの要求を満たすことができなければ、私たちはサービス価格を高めることを要求されたり、これらのサービスを再構築したり、停止したりする。上記のいずれも、私たちの業務、経営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
地理的、移動、地域、ローカルまたは無料番号を取得または保持できない場合、または業界法規の理由でこれらの番号のポート要求をタイムリーに効率的に処理することができない場合、私たちの業務および運営結果は悪影響を受ける可能性があります。
私たちの未来の成功はある程度私たちが合理的なコストでアメリカと他の国で地理、移動、地域、ローカルと無料直通ダイヤル番号或いは電話番号及び短いコードと英数字送信者ID(総称して“番号資源”と呼ばれる)の分配を得ることができるかどうかにかかっており、過度な制限を受けることがない。私たちが番号付きリソースの割り当て、割り当て、および予約を得ることができるかどうかは、適用可能な法規、国家番号付けスキームを管理する機関、またはそこから番号付けリソースを提供することができるネットワークサービスプロバイダのやり方、例えば、これらの番号付けリソースに条件付き最低呼量レベル要件、これらの番号付けリソースのコスト、および新しい番号付けリソースに対する全体的な競合需要レベルを提供することに依存する。
さらに、EUまたはいくつかの他の地域で番号資源の割り当て、割り当て、および予約を得るためには、しばしば現地電気通信規制機関の許可を得る必要があり、その中のいくつかの規制機関は、私たちの顧客に番号資源を提供する資格のあるカテゴリをますます監視し、規範化している。私たちはライセンスを取得し、業務を行っている様々な国/地域でライセンスを取得していますが、いくつかの国/地域では、番号資源を提供する規制制度は明確ではなく、時間の経過とともに変化する可能性があり、場合によっては異なる管轄区域間で衝突する可能性があります。また、これらの法規や政府がこれらの法規を施行する方法や、私たちの製品やサービスは発展しており、重大なコストなしに適用法規の遵守を維持したり、顧客を強制したりすることができない可能性があります。さらに、これらのタイプの法規を遵守することは、収入の減少をもたらすために、製品またはビジネス実践を変更する必要がある可能性がある。私たちまたは私たちの顧客が特定の国/地域で番号資源を分配および/または使用する方法が適用される規則や法規に違反しているため、私たちは政府の調査および監査を受けてきており、将来的には重大な処罰やさらなる政府行動を受ける可能性があり、極端な場合には、特定の国/地域での業務を禁止される可能性がある。規定に従わないいくつかの事件のため、私たちはまた顧客から番号資源を回収することを余儀なくされた。これらの回収は顧客流失、収入損失、名声被害、顧客信頼損傷を招き、また違約クレームを招く可能性があり、これらはすべて私たちの業務、運営結果と財務状況に不利な影響を与える可能性がある。
獲得性が限られているため、私たちは一般的にいくつかの流行的な市外局番接頭辞を得ることができない。私たちは私たちの運営のために番号資源を買収したり保留したりすることができません。これは私たちの音声とメッセージ伝達製品が地域の地理的地域に影響を与える潜在的な顧客に対する魅力を低下させる可能性があります。また，我々の将来のクライアント群の増加や，他のクラウド通信プロバイダのクライアント群の増加は，十分な大量の番号資源への依存を増加させている.我々の規模が拡大するにつれて、より多くの番号付きリソースを取得することはますます困難になる可能性があり、番号付けリソースのためにより高いコストを支払う必要がある可能性があり、番号付けリソースは、上述した登録および持続的なコンプライアンス要件のような、より厳しい法規または使用条件によって制約される可能性がある
さらに、いくつかの地域では、私たちは番号携帯性をサポートし、私たちの顧客が彼らの既存の電話番号を私たちに転送することを可能にして、私たちの音声とメッセージ伝送製品に加入する時に彼らの既存の電話番号を保持することができます。既存番号の転送は手動プロセスであり、完了まで15営業日以上かかる場合があります。これらの番号を接続する際に遭遇する任意の遅延は、通常、これらの番号を接続するためにネットワークサービスプロバイダに依存しているためであり、これは制御できないプロセスであり、これらのネットワークサービスプロバイダは、これらの番号への接続を拒否または大幅に遅延させる可能性がある。番号携帯性は多くの潜在顧客から重要な特徴と考えられており、関連する遅延を減らすことができなければ、新しい顧客を獲得する上でより大きな困難に直面する可能性がある。
米国連邦立法と国際法は、商業電子メールの送信者に何らかの義務を課しており、これは、私たちのプラットフォームの有効性を最小限にし、違反行為に経済的処罰を設定することができ、私たちの業務コストを増加させる可能性がある。
2003年“連邦制御攻撃非要求ポルノ·営業法”(“迷惑メール法”)は、商業電子メール情報と取引性電子メール情報に対して何らかの要求を確立し、ソースまたはコンテンツに宛先を騙した電子メール情報の送信に対する処罰を規定した。このうち，CAN-Spam法案は，送信者が将来の商業電子メールを受信する能力を受信者に“選択退出”する能力を商業電子メールの送信者に提供することを要求している.さらにいくつかの州ではビジネス電子メールの行動を管理する法律が成立しています
CAN-Spam法案に比べて、その制限はもっと多く、遵守も難しい。例えば、ユタ州およびミシガン州は、指定された児童保護登録所に記載されている電子メールアドレスに、未成年者の購入が禁止されている製品またはサービスまたは有害未成年者のコンテンツを含む電子メールを宣伝することを禁止する。この州の法律のいくつかの部分はCAN-Spam法案によって先制されないかもしれない。また、私たちが業務を行っている非米国司法管轄区域のいくつかは、米国の法律よりも厳しい電子メール送信を規制する法律を制定している。例えば、いくつかの外国法は、受信者がそのような電子メールを受信する同意(または“参加を選択する”)を送信者に事前に提供しない限り、幅広いカテゴリの電子メールを送信することを禁止している。もし私たちがCAN-Spam法案、CAN-Spam法案に先を越されていない電子メールを管理する州法律、または電子メール配布を規制する外国の法律に違反していることが発見された場合、私たちの顧客の違反によるものであっても、私たち自身の行為であっても、私たちは巨額の罰金を支払うことを要求される可能性があり、これは私たちの財務状況に悪影響を与え、私たちの業務を深刻に損害し、私たちの名声を傷つけ、顧客の信頼を侵食するだろう。いかなる禁止、判決、法令または和解協定に同意する条項も、業務運営方式の1つまたは複数の態様を変更することを要求する可能性があり、これは、私たちが顧客を引き付け、維持する能力を弱めるか、または私たちの運営コストを増加させる可能性がある。
私たちの顧客および他のユーザは、私たちの政策に違反したり、許可されていない、攻撃的または不法なメッセージ、迷惑メール、ネットワーク釣り詐欺、および有害アプリケーションまたは他の詐欺的または不正な活動を指すウェブサイトリンクを送信することで、私たちの名声を損なう可能性があり、私たちは、私たちのプラットフォーム上の不正な活動と、私たちのプラットフォームを介して配布された不正、不正確、または詐欺的な情報のため、訴訟および責任のリスクに直面する可能性があります。
実際にまたは不適切にメッセージや音声電話を送信すると考えられることは、消費者保護法および規制法の執行に関連する責任またはクレーム、罰金を含む潜在的なリスクに直面する可能性がある。例えば、1991年の電話消費者保護法(TCPA)は、電話販売を制限し、顧客の明確な同意なしに自動メッセージを使用する。TCPA違反は、企業がFCCによる罰金または刑事罰金を招く可能性があるため、または個人訴訟または州総検察長または他の州銀行によって法執行され、毎回違反して最高1500ドルの罰金を科すことができるので、巨額の経済処罰を招く可能性がある。集団訴訟は個人的な法執行の最も一般的な方法だ。これはわが社に対する民事クレームを招き、第三者伝票を通じて情報提供を要求している。メールまたは音声電話を送信するために適用されるか、または適用可能な法律の範囲および解釈は、進化し、発展している。私たちがこれらの法律や法規を守らない場合、あるいは私たちの顧客が適切な同意を得ることでこれらの法律や法規を遵守できなかった場合、私たちは直接の責任に直面する可能性があります。
さらに、ある顧客は、私たちのプラットフォームを使用して、許可されていない、攻撃的または不法なメッセージ、電話、迷惑メール、ネットワーク釣り詐欺、および有害アプリケーションへのウェブサイトリンクを送信し、著作権保護された材料または他人の商標を無許可で複製および配布し、不正確または詐欺的なデータまたは情報を報告する可能性がある。一部のユーザが無料試用や初回利用時に我々のプラットフォームを利用することでも，これらの問題が生じる.このような行動は私たちの政策、特に私たちの許容可能な使用政策に違反する。例えば、2023年1月24日、我々は、独立したソフトウェア供給者クライアントおよびエンドユーザクライアントから不正なロボットコールトラフィックを送信していると主張するFCCから停止手紙を受信した。これに応じて、顧客のアカウントを一時停止し、新規顧客や更新顧客が私たちのネットワークを使用して不正ロボット通話を転送することを防止するために、FCCに対応しています。FCCの疑惑に適切に応答しなければ、国内事業者は、私たちのネットワークから送信されるすべての音声トラフィックを阻止し始めるかもしれない。しかし，迷惑メール攻撃，不正ロボット通話，その他の詐欺的活動に対抗する我々の努力は，このようなすべての攻撃や活動を阻止することはできない.このように私たちのプラットフォームを使用することは私たちの名声を損なう可能性があり、私たちは損害賠償、規制法執行、著作権または商標侵害、誹謗、不注意、または詐欺のクレームに直面する可能性がある。また、私たちの顧客が私たちのプラットフォームを使用することに対して、私たちの受け入れ可能な使用ポリシーに違反するこのような行為に対抗するために、より厳格な制御を実施し、私たちの合法的な顧客の摩擦を増加させ、彼らの私たちのプラットフォームへの使用を減少させる可能性がある。
私たちの顧客と他のユーザーは、私たちのプラットフォームを通じて彼らの製品およびサービスを普及させることは、連邦、州、外国の法律または事業者によって課せられた契約要件、例えばCTIAショートコード協定、活動登録所、および関連政策に適合しないかもしれません。私たちは顧客が私たちのプラットフォームを使用して私たちの政策と適用法律を遵守するが、私たちの電子メールとメッセージ伝達政策を含むが、私たちに限定されない契約声明に依存します。私たちは、顧客および他のユーザがいくつかの契約条項、私たちの受け入れ可能な使用ポリシー、および私たちの電子メールおよびメッセージングポリシーを遵守しているかどうかを検証する権利を保持し、場合によっては彼らの電子メール、メッセージ、および通信グループリストをチェックするが、私たちのクライアントおよび他のユーザは、最終的に私たちのポリシーの適合性に責任を負う必要があり、私たちのクライアントまたは他のユーザが私たちのポリシーに適合しているかどうかを確認するために体系的に監査することはない。お客様や他のユーザーの活動に便利な役割を果たしていることがオペレータポリシーに違反し、罰金、行政遅延、サービス中断を招く可能性があるかどうかは予測できません。私たちが顧客や他のユーザーの活動を促進する上で果たす役割が、適用される州や連邦法に規定されている責任を負わせるかどうか、あるいは現行の規制内容審査の法律(例えば“通信アスペクト法”230条)が変化すれば、その可能性が高くなるかどうかも予測できません。お客様や他のユーザーの活動に責任があることが発見された場合、罰金や罰金の支払いを要求される可能性があり、業務方法を再設計したり、そのような行為によるいかなる損害を救済したり、将来の責任を回避したりするためにリソースをかけています。
また、当社の製品は、収入共有詐欺、国内トラフィックの急増、購読詐欺、高度なメール詐欺、その他の詐欺計画を含む詐欺的使用の影響を受ける可能性があります。私たちの顧客は彼らのアカウントを保護するためにパスワードや個人識別コードを設定することを要求されていますが、第三者は過去も未来も詐欺的な手段で彼らのアカウントにアクセスして使用することができます。また，迷惑メール送信者は，我々の製品を用いて的確かつ的確な迷惑メールを送信しようとしている.私たちは迷惑メール攻撃に対抗する努力が私たちのプラットフォームを使って送信されたすべての迷惑メールを除去することに成功したかどうかを確認することができない。さらに、クライアントシステムのネットワークセキュリティホールは、彼らの認証証明書の漏洩、彼らのアカウントへの不正アクセス、または彼らのアカウントへの詐欺コールをもたらす可能性があり、これらのいずれも、私たちの業務、運営結果、および財務状態に悪影響を及ぼす可能性がある。
インターネットに関連する法律法規の変化やインターネットインフラ自体の変化は、私たちの製品に対する需要を減少させる可能性があり、私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの業務の将来の成功は、商業、通信、商業応用の主要な媒体としてインターネットを使用し続けることにかかっている。連邦，州や外国政府機関や機関は過去に採択されており，将来的にはインターネットを商業媒体として使用する法律や条例に影響を与える可能性もある.このような法律や法規の変化は、これらの変化に適合するために、私たちの製品とプラットフォームを修正することを要求するかもしれない。さらに、政府機関または民間組織は、インターネットへのアクセスまたはインターネットを介した商業活動に徴収し、追加の税金、費用、または他の費用を徴収する可能性がある。これらの法律または課金は、インターネットに関連する商業または通信の増加を制限するか、または我々の製品およびプラットフォームのようなインターネットベースの製品およびサービスの需要減少をもたらす可能性がある。特に、総裁·バイデン氏が選挙期間中に支持した米国で“ネットワーク中立”ルールを再採用することは、私たちや顧客が利用するサービスに影響を与える可能性がある。カリフォルニア州のネットワークにおける立法は2021年3月10日に施行された。バーモント州の同様の法律の施行を阻止する臨時禁止令が2022年4月20日に満了したが、この法律への挑戦は未解決のままである。他のいくつかの州は、広帯域プロバイダの行動を規範化するために、立法または行政行動を通過または通過しているか、または考慮している。さらに、インターネット活動、セキュリティ、信頼性、コスト、使いやすさ、獲得性、およびサービス品質の日々増加する需要に対処するために、新しい基準およびプロトコルがなかなか制定または採用されていないため、インターネットの商業ツールとしての使用は悪影響を受ける可能性がある。インターネットの表現とそのビジネスツールとしての受容度は“ウイルス”，“ワーム”の悪影響を受けている, “そして似たような悪意のあるプログラム。これらやその他の問題によりインターネット使用量が減少すれば、私たちの製品に対する需要が低下する可能性があり、これは私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちのグローバル業務は私たちを輸出規制、経済貿易制裁、反腐敗、その他の法律法規の潜在的な責任に直面させ、このような違反は国際市場での私たちの競争能力を弱化させ、コンプライアンス違反の責任を負わせるかもしれない
私たちのいくつかの製品やサービスは、米国輸出管理条例、米国税関条例、米国財務省外国資産規制事務室によって実行される様々な経済·貿易制裁条例、私たちが業務を展開している他の国や地域の同様の法律法規など、輸出規制および経済制裁法律法規によって制約される可能性がある。私たちの製品の輸出と私たちが提供するサービスはこのような要求に適合しなければならない。私たちはこのような法律に違反して私たちの製品を提供することを防止する予防措置を取っているにもかかわらず、私たちは以前、米国の制裁対象や米国の制裁を受けた国や地域に位置する少数の個人と組織に私たちのいくつかの製品を輸出していたことを知っている。もし私たちがこのような法律と法規を守らなければ、私たちと私たちのいくつかの従業員は、輸出特権を失う可能性がある；私たちと責任のある従業員やマネージャーに罰金を科すかもしれない；極端な場合、責任のある従業員やマネージャーを監禁するかもしれないということを含む重大な民事または刑事罰を受けるかもしれない。貿易保護法、政策、輸出、制裁および他の貿易および投資に影響を与える規制要件の任意の変化、既存の規制の実行または範囲の変化、またはそのような規制の国、政府、個人または技術の変化は、私たちの製品やサービスの使用の減少、または国際業務を持つ既存または潜在的な顧客に私たちの製品を輸出したり、私たちのサービスを提供する能力の低下を招く可能性もあります。私たちの製品やサービスの使用を減らしたり、私たちの輸出製品やサービスを提供する能力を制限したりすることは、私たちの業務、経営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
さらに、私たちは暗号化技術を私たちのいくつかの製品に統合する。各国は、輸入許可と許可要件を含むいくつかの暗号化技術の輸入を規制し、私たちの顧客が私たちの製品をこれらの国に輸入する能力を制限する可能性のある法律を公布した。暗号化製品と基礎技術はまた輸出規制によって制限される可能性がある。政府の暗号化技術の規制や暗号化製品輸出の規制、あるいは私たちの製品が必要な承認を得られなかったり(適用されれば)、私たちの国際販売を損なう可能性があり、私たちの収入に悪影響を及ぼす可能性があります。私たちの製品とサービスの輸出に関する適用法規の要求を遵守して、私たちの製品とサービスの新しい発表を含めて、私たちの製品とサービスの国際市場での発売遅延を招き、私たちの顧客と国際を阻止する可能性があります
事業者は、そのグローバルに分散されたシステムに私たちの製品を配備し、私たちのサービスを使用することができない、あるいは場合によっては、ある国に私たちの製品を輸出したり、私たちのサービスを提供することを完全に阻止することができない。
私たちはまた、“海外腐敗防止法”、イギリス“2010年収賄法”、および私たちが活動を展開している国の他の反腐敗法律と法規を含む米国と外国の反腐敗と反賄賂法律を守らなければならない。腐敗防止法は広く解釈されており、一般に、会社、その従業員、代理人、代表、商業パートナー、および第三者中間者が直接または間接的に許可し、不正な支払いまたは価値のあるものを公共または民間部門の受容者に提供または提供することを禁止し、正確な帳簿および記録を維持し、違反行為を防止するための適切な内部統制およびコンプライアンス手順を維持することを要求する。私たちは時々第三者を利用して私たちの製品を販売し、海外で業務を展開します。私たち、私たちの従業員、代理、代表、業務パートナー、および第三者仲介は、政府機関または国有または付属実体の官僚および従業員と直接的または間接的な相互作用がある可能性があり、私たちがこれらの活動を明確に許可していなくても、これらの従業員、代理、代表、業務パートナー、または第三者仲介の腐敗または他の不正活動に責任を負うことを要求される可能性がある。私たちの従業員、代理人、代表、業務パートナー、または第三者仲介者が私たちの政策と適用された法律法規に違反しないことを保証することはできません。私たちは最終的にこれに責任を負わなければならないかもしれません。“海外腐敗防止法”または他の適用される反賄賂および反腐敗法および反マネーロンダリング法の任意の告発または違反は、告発者の苦情、制裁、和解、起訴、法執行行動、巨額の罰金および処罰、損害、不利なメディア報道、調査、輸出特権の喪失、厳しい刑事または民事制裁、または政府契約の一時停止またはキャンセルをもたらす可能性がある, これらすべては私たちの名声、業務、運営結果、そして見通しに悪影響を及ぼすかもしれない。任意の調査または行動への対応は、経営陣の関心や資源の重大な移転、巨額の国防費および他の専門費を招く可能性がある。
プライベートエンティティおよび受信箱サービスプロバイダが、電子メールの使用および配信を規範化するために課せられた基準は、過去に干渉しており、私たちのプラットフォームの有効性とビジネスを展開する能力を妨害し続ける可能性があります。
私たちのクライアントと他のユーザのメッセージングアプローチのため、私たちのいくつかのIPアドレスは時々1つまたは複数の拒否リストエンティティのリストに含まれ、私たちはこのように続くと予想される。我々が扱う電子メールの規模や数により，規模の小さいライバルに比べて，より大きなIPアドレスが列挙されることが拒否されるリスクに直面する可能性がある.私たちがこのリストから自分自身を削除することに成功的になるという保証はない。私たちは私たちの顧客を代表して電子メール配信を完了するため、このような上場拒否は私たちの顧客の取引性電子メール、電子メールマーケティング計画と他の電子メール通信の有効性を破壊する可能性があり、これらはすべて私たちの業務、財務状況、運営結果に実質的なマイナス影響を与える可能性があります。
さらに、受信箱サービスプロバイダは、電子メールがユーザに到達することを阻止するか、またはいくつかの電子メールを“販促”電子メールに分類し、したがって、受信者受信箱の予備または“タブ”部分に向けることができる。受信箱サービスプロバイダが新しいまたはより限定的なポリシーを実施することは、特に私たちが政策変化に関する十分な通知を受けていない場合、または変化するポリシーに適合するように、合理的な時間内に私たちのプラットフォームまたはサービスを更新することを困難にする可能性がある。もし私たちの顧客の電子メール開設率が受信箱サービスプロバイダが電子メールを遮断または分類する行動の負の影響を受けた場合、顧客は私たちのプラットフォームの有効性を疑問視し、彼らのアカウントをキャンセルする可能性があります。逆に、これは私たちの業務、財政状況、そして運営結果を損なうかもしれない。
私たちに対する法的手続きやクレームは、高価で時間のかかる弁護である可能性があり、結果がどうであれ、私たちの名声を損なう可能性がある。
私たちは今、将来的にも正常な業務過程で発生する法的手続きやクレームの対象、例えば私たちの現職または前任社員による紛争や雇用クレームの対象になる可能性があります。いかなる訴訟も、有利かどうかにかかわらず、私たちの名声を損なう可能性があり、私たちのコストを増加させ、経営陣の注意力、時間、資源を分散させることができ、これは逆に私たちの業務を深刻に損なう可能性がある。保険は、そのようなクレームまたはそのようなクレームを弁護する費用を含まない可能性があり、1つまたは複数のそのようなクレームを解決するすべての費用を支払うのに十分なお金を提供できない可能性があり、私たちが受け入れ可能な条項で保険を提供し続けることができない可能性がある。私たちに提出された未保険や保険不足のクレームは、思わぬコストを招く可能性があり、私たちの業務を深刻に損なう可能性があります。もし私たちが法的訴訟やクレームで大量のお金の支払いを要求されたり、私たちの業務を大きく変えたりすれば、私たちの業務、運営結果、財務状況は悪影響を受ける可能性があります。
財務·会計に関するリスク
私たちは外貨為替レートの変動のリスクに直面しており、このような変動は私たちの業務、経営業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの国際業務の拡張に伴い、通貨レート変動への影響の開放も増加している。例えば、全世界の地政学的事件、例えばウクライナ戦争、経済事件、公衆衛生疫病と新冠肺炎などの流行病、貿易関税事態の発展などの事件は、全世界の経済不確定性と外貨為替レートの変動を引き起こす。私たちは主にドルで顧客やビジネスパートナーと取引していますが、ドル以外の通貨でも業務を行っています。私たちが国際的に業務を展開し続けることに伴い、将来的に外貨建ての顧客との取引数を大幅に拡大することが予想される。また、米国国外のネットワークサービスプロバイダのコストの一部を現地通貨で支払い、米国事務所ではない従業員の報酬やその他の運営費用を現地通貨で支払います。ドルと他の通貨との為替レート変動は、このような費用に相当するドルを増加させる可能性がある。
また、我々の国際子会社は、これらの実体の機能で通貨以外の通貨建ての純資産を保持している。私たちが国際業務を拡大し続けるにつれて、私たちは通貨為替レートの変動の影響を受けやすくなってきた。そのため，取引性や転換性の再計測により，ドルに対する外貨の価値変化が我々の運営結果に影響を与える可能性がある.このような外貨為替レートの変動により、私たちの業務と経営業績の潜在的な傾向を発見することはもっと難しいかもしれません。また、通貨レートの変動が私たちの経営結果を私たちの予想や私たちの株を追跡した投資家や証券アナリストの予想と異なる場合、私たちA類普通株の取引価格は悪影響を受ける可能性があります。
私たちは最近、他の外貨に対してこのようなやり方をとる可能性があるユーロ取引の開放計画を実施した。私たちはまた派生ツール、例えば外貨長期契約とオプション契約を使用して、外貨為替レート変動のあるリスクを開放します。このようなヘッジアクティビティの使用は、ヘッジ実装の限られた時間内の外国為替レートの不利な変動による悪影響のいずれまたは一部を超える財務的影響を相殺しない可能性がある。さらに、ヘッジツールを利用して効率的なヘッジツールを構築することができない場合、ヘッジツールの使用は追加のリスクをもたらす可能性がある。
私たちは巨額の債務を背負っていますが、これは私たちの業務の柔軟性、資本獲得のルート、および/または私たちの貸借コストを増加させる可能性があり、私たちは依然としてより多くの債務を発生する可能性があり、これは私たちの運営や財務業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
2022年12月31日現在、10億ドルの未返済債務(会社間債務を除く)があります。私たちの債務は
•私たちが追加融資を得る能力を制限し、将来の運営資本、資本支出、ビジネス機会、買収、または他の一般会社に資金を提供することを要求する
•私たちのキャッシュフローの一部は、他の目的ではなく債務返済のために使用され、それにより、運営資本、資本支出、ビジネス機会、買収、および他の一般会社の目的に利用可能なキャッシュフローを減少させる
•全体的な経済、産業、競争条件の不利な変化の影響を受けやすいようにしています
•私たちのいくつかの借金は、将来の循環信用手配下の借金を含めて、変動金利かもしれないので、金利上昇のリスクに直面します
•レバレッジ率の低い競争相手に比べて劣勢に置かれています
•私たちの貸借コストを増加させる
また，我々の2029年満期の3.625%手形(“2029年手形”)と2031年満期の3.875%手形(“2031年手形”，および2029年手形とともに発行された“手形”)を支配する契約には限定的な契約が含まれており，我々の長期的な最適な利益に合致する可能性のある活動に従事する能力を制限している.私たちがこれらの条約を守らないことは違約事件を引き起こす可能性があり、治癒したり放棄しなければ、受託者を許可することができ、あるいは手形所持者が受託者声明を招くことを許可するかもしれない
すべてまたは一部の手形は、即時満期および対処、または受託者に提供される任意の救済措置を行使しなければならず、および/または、私たちのほとんどの債務を加速させなければならない。このようなどんな事件も私たちの業務、運営結果、そして財務状況に悪影響を及ぼすだろう。
もし私たちのキャッシュフローと資本資源が不足して私たちの債務超過義務が資金を提供すると思ったら、私たちは深刻な流動性の問題に直面し、投資と資本支出を減少または延期させたり、資産を売却したり、追加資本を求めたり、債券を含めて私たちの債務を再融資したりする可能性があります。私たちが債務を再編したり債務の再融資をする能力は資本市場の状況や私たちの当時の財務状況などに依存するだろう。私たちの債務に対するいかなる再融資もより高い金利で行われる可能性があり、より煩雑な条約の遵守が要求されるかもしれません。これは私たちの業務運営をさらに制限するかもしれません。既存または将来の債務ツールの条項や、手形を管理する契約は、いくつかの代替案の採用を制限する可能性がある。しかも、未済債務をタイムリーに支払うことができなかった利息と元本は、私たちの信用格付けを低下させる可能性があり、これは私たちが追加債務を発生させる能力と私たちの財務状況を損なう可能性がある。このようなキャッシュフローや資源が不足している場合、私たちは深刻な流動性の問題に直面する可能性があり、私たちの債務超過やその他の義務を履行するために、重大な資産や業務の処分が要求される可能性がある
私たちは私たちの業務を支援するために追加的な資本が必要かもしれないが、これらの資本は根本的になければ受け入れられる条項では得られないかもしれない。
私たちは私たちの業務を支援するために投資を続けるつもりで、追加の資金が必要かもしれない。特に、私たちは新製品を開発し、私たちのプラットフォームや既存製品を強化し、私たちの販売やマーケティング組織、アメリカ以外の業務を含む当社の業務を拡大し、インフラを改善したり、補充業務、技術、サービス、製品、その他の資産を買収したりするための追加資金を求めることができるかもしれません。また、未償還の制限株式単位に関する源泉徴収税や送金義務を履行するために現金の一部を使用することもできる。したがって、私たちは追加資金を得ることを確実にするために株式や債務融資を行う必要があるかもしれない。もし私たちが将来株式または転換可能な債務証券を発行することでより多くの資金を調達すれば、私たちの株主は深刻な希釈を受ける可能性があり、私たちが発行した任意の新しい株式証券は私たちのA種類の普通株とB種類の普通株の所有者よりも高い権利、優先、特権を持っているかもしれない。私たちが将来獲得する可能性のあるいかなる債務融資も、私たちの資金調達活動、私たちの株を買い戻す能力、および他の財務と運営に関する制限的な契約に関連する可能性があり、これは私たちが追加的な資本を獲得し、ビジネス機会を探すことをより難しくするかもしれない。私たちは特に市場不安と全体的な経済不安定の時期に、私たちに有利な条項で追加融資を得ることができないかもしれない。もし私たちが十分な融資を受けられなかったり、私たちが必要な時に満足できる条項で融資を受けることができなければ、私たちは引き続き私たちの業務成長を支持し、私たちのインフラを拡大し、製品を開発し、業務挑戦に対応する能力は深刻な損害を受ける可能性があり、私たちの業務、運営結果、財務状況は不利な影響を受ける可能性がある。
私たちは仮定と推定によって私たちのいくつかの重要な指標を計算し、これらの指標の真実または感知の不正確さは私たちの名声と業務に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは仮説と推定に基づいて、アクティブ顧客アカウントとドルベースの純成長率のようないくつかの重要な指標を計算します。我々のキー指標は，いかなる標準化された業界手法に基づくものでもなく，必ずしも同じ方法で計算されるとは限らず，必ずしも他社が提案している類似見出しの指標と比較するとは限らない.同様に，手法の違いにより，我々のキー指標は第三者が発行した推定値と異なる可能性があり，我々の競合相手の類似タイトルの指標と異なる可能性がある.アクティブな顧客口座とドルベースの純成長率を計算するための数字は内部データに基づいています。これらの数字は，計測期間を適用したと考えられる合理的な判断と見積りに基づいているが，計測使用には固有の挑戦がある.私たちは定期的に検査し、私たちの内部指標を計算する流れを調整して、その正確性を高めることができます。もし投資家やアナリストが私たちの指標が私たちの業務を正確に反映できないと思っている場合、あるいは私たちの指標に重大なミスがあることを発見した場合、私たちの名声、業務、運営結果、財務状況はすべて損なわれるだろう。
もし私たちの重要な会計政策の見積もりや判断が正しくないことが証明されれば、私たちの経営結果は悪影響を受ける可能性がある。
米国公認会計原則に従って財務諸表を作成することは、経営陣に推定と仮定を要求し、これらの推定と仮定は、連結財務諸表と付記報告の金額に影響を与える。我々の推定は、第1部第2項“経営陣の財務状況及び経営結果の議論及び分析”のような歴史的経験と、この場合の合理的な様々な他の仮定に基づいている。これらの見積りの結果は，資産，負債，権益の帳簿価値および他のソースからは見えにくい収入や支出金額を判断する基礎を構成している。連結財務諸表を作成する際に使用される仮説および推定には、収入確認および業務統合に関する仮定および推定が含まれる。私たちの結果は
もし私たちの仮説が変化したり、実際の状況が私たちの仮定と異なっていれば、運営は不利な影響を受ける可能性があり、これは私たちの運営結果が証券アナリストや投資家の予想を下回って、私たちA種類の普通株の取引価格を低下させる可能性がある。
会計基準や慣行の変化は、不利で予期せぬ財務報告の変動を招き、私たちの運営結果に影響を与える可能性がある。
会計基準や慣行の変更は、私たちの経営結果に大きな影響を与える可能性があり、変更が発効する前に完了した取引の報告にも影響を与える可能性があります。新しい会計声明と会計声明に対する異なる解釈が発生し、将来的に発生する可能性がある。既存の規則の変更や現在のやり方への疑問は、私たちが報告した財務業績や私たちが業務を展開する方法に悪影響を及ぼす可能性があります。例えば，2019年1月1日に施行された会計基準編纂(“ASC”)842“リース”は我々の総合財務諸表に大きな影響を与えており，2020年12月31日までの年度のForm 10−K年度報告における総合財務諸表付記2を参照されたい。これらのタイプの会計基準の採用および会計原則の変化を実施する上でのいかなる困難も、私たちの会計制度を修正する能力を含めて、私たちの財務報告義務を履行できなくなり、それによって監督規律を招き、投資家の私たちに対する信頼を損なう可能性がある。
もし私たちの商業権や無形資産が損傷したら、私たちは収益に重大な費用を計上しなければならないかもしれない。
イベントや環境変化が帳簿価値が回収できない可能性があることを示した場合、無形資産の減値を審査します。営業権は少なくとも年に1回減価テストが行われなければならない。2022年12月31日現在、私たちは純営業権と無形資産61億ドルを持っている。市場状況の不利な変化或いは会計結論の重大な変化、特にこのような変化が私たちの重要な仮定或いは推定に影響を与える場合、公正価値推定の変化を招く可能性があり、それによって私たちの商業権或いは無形資産の減価費用の計上を招く可能性がある。このような費用は私たちの運営結果に悪影響を及ぼすかもしれない。
我々の買収に関する買収価格会計に必要な見積もりが変化する可能性があり、我々の総合財務諸表および将来の運営結果や財務状況に影響を与える可能性がある。
買収会計方法によると、吾らは買収業務について支払う買収価格を買収の関連有形資産及び無形資産及び負担する負債をそれぞれの公平な市価で分配し、いかなる超過した購入価格も営業権に応じて分配する。会計の獲得方法はいくつかの推定値と他の初歩的な研究に依存する。これらの初歩的な見積もりと最終買収会計計算の間に差が生じる可能性があり、これらの違いは合併後の財務諸表や合併後の会社の将来の運営業績や財務状況に大きな影響を与える可能性がある。
有効な財務報告開示制御および内部統制制度を維持できない場合、タイムリーで正確な財務諸表を作成したり、適用法規を遵守する能力が損なわれる可能性があります。
上場企業として、財務報告書の内部統制を維持し、このような内部統制におけるいかなる重大な弱点も報告することが求められている。2002年“サバンズ-オキシリー法案”(“サバンズ-オクスリー法案”)404条は、財務報告の内部統制の有効性を評価し、決定し、財務報告の内部統制の管理報告書を提供することを要求する。重大な欠陥とは、財務報告の内部制御に欠陥或いは欠陥の組み合わせが存在し、著者らの財務諸表の重大なミス報告が合理的な可能性があり、適時に防止或いは発見できないようにすることである。
私たちの現在の統制と私たちが開発したどんな新しい制御も私たちの業務条件の変化によって十分ではないかもしれません。しかも、財務報告書開示統制と内部統制に関する私たちの弱点は未来に発見されるかもしれない。また、私たちがより多くの事業を買収すれば、サバンズ·オキシリー法案第404条の要求に応じて、買収された業務と技術の統合に成功し、財務報告に対する内部統制を維持することができない可能性がある(適用されれば)。効果的な制御を開発または維持できなかった場合、または実施または改善中にいかなる困難に遭遇しても、私たちの経営業績を損なう可能性があり、または私たちの報告義務を履行できず、前の期間の財務諸表を再説明することにつながる可能性があります。財務報告が実施され、有効に維持されていない内部統制は、定期管理評価や年間独立公認会計士事務所認証報告の結果に悪影響を及ぼす可能性もあり、これらの報告は、我々の財務報告の内部統制の有効性に関連しており、これらの内容を含む米国証券取引委員会に提出された定期報告に含まれなければならない。無効な開示統制と手続き、財務報告の内部統制はまた、投資家が私たちの報告書の財務および他の情報に自信を失い、私たちの業務、運営結果および
財務状況は、私たちA種類普通株の取引価格を低下させる可能性がある。また、私たちがこれらの要求を満たし続けることができなければ、ニューヨーク証券取引所に上場し続けることができないかもしれない。
税務関連のリスク
私たちは純営業損失といくつかの他の税務属性を利用して未来の課税収入と税金を相殺する能力は一定の制限を受けるかもしれません。
2022年12月31日現在、米国連邦、州、海外の純営業損失繰越(NOL)があり、それぞれ37億ドル、27億ドル、4兆985億ドルだった。これらのNOLの繰越の使用は私たちの将来の課税収入に依存しており、私たちの既存のNOLは一部満期で未使用のリスクがあり、私たちが利益を達成しても、私たちが期限が切れていないNOLの使用は制限され、私たちの経営業績に大きな悪影響を与える可能性があります。2018年1月1日までに開始された課税年度に発生した米国連邦NOLは、将来の課税収入を相殺するために20年しか繰り越すことができない(あれば)。現行法によると、2017年12月31日以降の納税年度に発生した米国連邦NOLは無期限に繰り越すことができるが、2020年12月31日以降の納税年度ではこのような米国連邦NOLの控除額は課税収入の80%に制限されている。各州がどの程度連邦法律を遵守するかはまだ確定されていない。
改正された1986年の国内税法(以下、“税法”と呼ぶ)第382条及び383条、及び州法の対応規定によると、会社は“所有権変更”(一般に3年間のスクロール期間内にある株主の持分所有権の累計変化が50ポイント(価値計算)を超えると定義されている)、その利用変更前NOL及びその他の変更前税属性相殺変更後の課税所得額を利用する能力が制限されている。我々の既存のNOLや他の税収属性は，以前の所有権変更による制限を受ける可能性があり，将来所有権変更を行う場合，NOLを使用する能力は規則第382条のさらなる制限を受ける可能性がある.将来私たちの株式所有権の変化は、その中のいくつかは私たちの制御範囲内にない可能性があり、規則382条による所有権の変化につながる可能性があります。さらに、州レベルでは、一定期間停止または他の方法でNOL繰り越しの使用を制限する可能性があり、これは州の課税税を加速または永久的に増加させる可能性がある。
私たちは私たちの業務、運営結果、そして財務状況を損なう可能性がある追加的な納税義務を持っているかもしれない。
私たちの所得税と他の税金負債の準備を決定する時、重大な判断と推定が必要だ。例えば、税法の変更や明確化が私たちに不利な場合、あるいは税務機関が私たちが取った税務立場、例えばわが社間取引の公平な価格設定基準に関連する立場と私たちの間接税の立場に挑戦することに成功すれば、私たちの税金支出は影響を受ける可能性がある。私たちの所得税の準備が十分であるかどうかを判断する際に、私たちの納税状況が米国国税局(IRS)や他の税務機関から疑問視されれば、不利な結果につながる可能性があると評価した。アメリカ国税局や他の税務機関が審査で追加税金を評価した場合、私たちの運営結果や財務状況に悪影響を及ぼす可能性のある運営費用を記録する必要があるかもしれません
私たちは全米と国際的な多くの税務管轄区域で事業を展開している。これらの司法管轄区域の多くの地域では、販売税、付加価値税、商品及びサービス税、電信税などの非所得税は、私たちの業務あるいは顧客の販売を評価することに基づいています。これらの管轄区域の中で、私たちは間接税を払わなければなりません。そしていくつかの他の税金を払わなければならないかもしれません。私たちは特定の管轄区域の顧客にいくつかの電気通信ベースの税金を徴収し、今後もこれらの税金を徴収する司法管轄区の数を拡大していく予定です。
多くの州では、販売税や類似税を徴収する商品やサービスの範囲の拡大や、商品やサービス供給者がこのような税を徴収しなければならない場合も立法されている。米国最高裁判所がサウスダコタ州のウィフェール社の事件を裁決した後、各州は現在、売り手がその州に実体があるかどうかにかかわらず、“経済的つながり”に基づいて商品やサービスの販売に自由に課税することができる。どの州が私たちのサービスに徴収する任意の追加費用と税金は私たちの運営結果に悪影響を及ぼすかもしれない。
アメリカ公認会計原則(“アメリカ公認会計原則”)によると、私は過去にある司法管轄区で請求書を発行したり、税金を徴収したりすることがなく、そしてすでに著者らがこのような司法管轄区の税務リスク計について準備し、このようなリスクはすでに発生した可能性があり、リスク金額は合理的に推定されることができる。私たちは2022年12月31日の貸借対照表にそれぞれ国内司法管轄区とアメリカ以外の管轄区のために2910万ドルと2060万ドルをこれらの税金を支払うために予約した。これらの推定には、いくつかの重要な仮定が含まれていますが、これらに限定されず、私たちの製品の課税能力、私たちはどの管轄区域に連絡しているか、あるいは常設機関を持っていると思います。もしこれらの管轄区域が私たちの仮説と分析に疑問を提起すれば、私たちの実際のリスクの開放は私たちの現在の見積もりと備蓄とは大きく異なるかもしれない。もし私たちの実際の支払いは
どの司法管轄区域に対しても、私たちの貸借対照表の計算すべき項目を超えたら、私たちの経営結果は損害を受けます。また、一部のお客様は、増加した税金に疑問を提起し、価格を下げることを求めている可能性があり、これは私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは私たちが借りている可能性のある前期潜在売上高と他の間接税について特定の管轄区域と議論しています。これらの管轄区域のいずれかが経営陣の仮説や分析に同意しない場合、税務リスクの評価は経営陣の現在の推定と大きく異なる可能性がある。例えば、サンフランシスコ市と県は私たちがこの評価のために蓄積した1150万ドルを超えた3880万ドルの税金を評価してくれた。私たちは法律に基づいて全額支払いを要求しました。超過した金額の支払いは預金として私たちの貸借対照表に反映されます。しかし，この評価は正しくないと考え，和解に至らなかった後，2021年5月27日に提訴し，この評価に異議を唱えた。裁判は2023年夏に行われる予定だ。しかし、訴訟は不確定であり、私たちに不利な判決は私たちの財務状況と運営結果に悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちの世界的な業務と構造は私たちを潜在的な不利な税金結果に直面させる。
私たちは通常子会社を通じてグローバル業務を展開し、これらの管轄区域での私たちの業務運営報告に基づいて、私たちの世界の各管轄区での課税所得額を報告します。特に、我々の会社間関係は、異なる司法管区の税務当局が管理する複雑な譲渡定価法規によって制約されている。さらに、私たちの税金は、その業務運営が存在するいくつかの司法管轄区の税法の下で源泉徴収および他の税金(ソフトウェア許可および関連会社間取引の源泉徴収税および間接税を含む)の適用性に依存する可能性があります。収入および税務機関は、私たちの全体的な立場に同意しないかもしれないし、売却または買収の資産価値または特定の司法管轄区域の収入および支出の決定に同意しないかもしれない。もしこのような相違があって、私たちの地位が維持できなければ、私たちは追加の税金、利息、罰金を支払う必要があるかもしれません。これは一度の税金、より高い有効税率、キャッシュフローの減少、私たちの業務の全体的な収益力の低下を招く可能性があります
税務規則や法規または私たちの税務状況の変化や解釈は私たちの所得税に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちはアメリカと多くの国際司法管轄区で所得税を払わなければならない。私たちの世界的な所得税の支出を決定する時、重大な判断が必要だ。私たちの正常な業務過程では、多くの取引と計算が最終的に確定された税金は不確定である。様々な要因により、私たちの有効税率は、法定税率の異なる国の収益と損失の組み合わせの変化を含む四半期ベースで大幅に変動する可能性があり、私たちの業務または構造の変化、私たちの所得税または非所得税に悪影響を及ぼす可能性のある税法の変化、または特定の国の特定の税金協定の満了または論争が発生する可能性がある。私たちは各税務機関の監査を受けた。アメリカ公認会計原則によると、所得税の優遇、控除に必要な推定免税額と不確定税収の課税項目を確認します。私たちは私たちの税務推定が合理的だと信じているが、税務監査と任意の関連訴訟の最終決定は、歴史的所得税の支出や課税項目に反映される状況とは大きく異なる可能性がある。監査または訴訟によって追加税金が評価される場合、私たちの運営結果、財務状況、および決定を下した1つまたは複数の期間のキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。
税法(新冠肺炎の流行への対応を含む)や税収裁決の変化、または既存の法律解釈の変化は、私たちが追加の所得税および非所得税(例えば、賃金税、売上税、使用税、付加価値税、デジタル税、純値税、財産税、および商品およびサービス税)を支払うことをもたらす可能性があり、これは逆に私たちの財務状況および運営結果に実質的な影響を与える可能性がある。さらに、新しい、変更された、修正された、または新しい解釈または適用された税法は、私たちの顧客と私たちのコンプライアンス、運営、その他のコスト、および私たちの製品のコストを増加させる可能性があります。例えば、2022年8月16日、2022年“インフレ低減法案”が法律に署名され、税収条項は主に世界調整後の財務諸表収入に対して15%の最低税率を実施し、2022年12月31日以降の納税年度から発効することや、2022年12月31日以降の株式買い戻しに1%の消費税を課すことに集中しており、これが我々の株式買い戻し計画に影響を与える可能性がある。
また、2022年から、2017年の“減税·雇用法案”(以下、“税法”と略す)は、現在の研究開発支出を差し引く選択肢を廃止し、税法第174条に基づいて、研究開発支出を5年または15年以内に資本化·償却することを納税者に要求することは、我々の有効税率と2022年の現金納税義務に影響を与える。第174条支出資本化の要求が立法改正されていない場合、それはまた、私たちの有効税率と将来の現金納税義務に影響を及ぼす可能性がある。
2021年10月8日、経済協力開発機構(以下OECD)は、二本柱の解決策に同意するOECD/G 20の基礎侵食と利益移転に関する包括的な枠組み“(以下、”枠組み“と略す)を発表した
経済デジタル化による税務課題に対応する。2021年12月20日、OECDは第2の柱モデルルールを発表し、最低税率を15%と想定した世界最低税率ルールを定義した。OECDはこれらのルールについてより多くの指導意見を発表し続け、“枠組み”はOECDとG 20加盟国の法律制定が2023年以降に発効することを呼びかけている。このような変化が私たちが事業を展開する様々な国によって公布されると、これらの国での私たちの税金が増加するかもしれない。これらの分野や国際税制改革に関連する他の分野の変化は、外国政府が将来的に“税法”にすべき行動を含め、不確実性を増加させる可能性があり、今後数年間の税率やキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。
A類普通株所有権に関連するリスク
私たちA類普通株の取引価格はずっと不安定で、変動し続けるかもしれません。あなたはすべてあるいは一部の投資を損失する可能性があります。
私たちA類普通株の取引価格はすでに多くの要素によって大幅に変動し続ける可能性があり、その中の多くの要素は私たちがコントロールできないもので、私たちの経営業績とは関係がないかもしれません
•株式市場全体の価格と出来高は時々変動する
•科学技術株の取引価格と出来高の変動
•他の科学技術会社、特に当社の経営業績と株式評価の変化
•株主はA類普通株を売却する
•A類普通株を発行したり買い戻したりします
•空売りAクラス普通株式または関連派生製品；
•証券アナリストは私たちの報道を維持できず、わが社の証券アナリストを追跡して財務推定を変更したり、これらの推定や投資家の期待を達成できなかった
•私たちが大衆に提供する可能性のある財務的予測、これらの予測のいかなる変化も、私たちはこれらの予測を満たすことができなかった
•私たちや競争相手が新製品やサービスの公告を出したり
•私たちのニュース原稿、他の公告、およびアメリカ証券取引委員会に提出された文書に対する大衆の反応
•私たちや業界の他の会社の噂や市場投機に関するものです
•米国または国際的な法律、業界基準、法規、または規制法の変化
•経営業績の実際や予想の変化や経営業績の変動
•私たちのビジネス、私たちの競争相手のビジネス、または全体的な競争構造の実際または予想された発展
•私たち、私たちの業界、または両方に関する訴訟、または規制機関が私たちまたは私たちの競争相手の業務について行った調査
•私たちの知的財産権や他の固有の権利に関する開発や論争；
•私たちまたは私たちの競争相手は、業務、製品、サービス、または技術の買収を発表または完了しました
•会計基準、政策、基準、解釈または原則の変更；
•採用速度の変化を含めた経営陣の大きな変化
•国内外の市場の全体的な政治、社会、経済と市場状況は、新冠肺炎疫病とウクライナ戦争が全世界経済に与える影響、労働力不足、サプライチェーン中断、インフレ、金利上昇及び私たちの市場の緩慢或いはマイナス成長を含む。
また、過去には、全体市場やある会社証券の市場価格が変動した後、これらの会社は証券集団訴訟を起こされることが多かった。私たちを提訴すれば、巨額の費用を招き、私たちの経営陣の注意と資源を移す可能性がある。
将来的に私たちA類普通株を大量に売る株は私たちA類普通株の市場価格を低下させる可能性があります。
私たちA類普通株の大量売却、特に私たちの役員、役員、大株主の売却、あるいは市場で大量の株の保有者が彼らの株を売却しようとしていると考えられているため、私たちA類普通株の市場価格が下がる可能性があります。また、我々の持分インセンティブ計画によれば、未償還オプション及び制限株式単位から奨励されるA類普通株、及び我々の持分インセンティブ計画に基づいて将来発行のために予約された株は、適用されたインサイダー取引政策に基づいて、発行後に公開市場で販売する資格がある。
2023年6月に遅くなく、私たちの普通株式の二重株式構造は、私たちの初公募が完了する前に私たちの株式を持っている株主、私たちの役員、幹部、およびそれらのそれぞれの関連会社に投票権を集中させます。これは、取締役を選挙すること、私たちの組織文書を修正すること、および任意の合併、合併、当社のすべてまたはほぼすべての資産を売却すること、または株主の承認を必要とする他の重大な会社取引を含む、私たちA種類の普通株式の保有者が会社の事務に影響を与える能力を制限します。
私たちのB類普通株は1株当たり10個の投票権があり、A類普通株は1株当たり1投票権がある。2022年12月31日現在、私たちの役員、役員、およびそれぞれの関連会社は、私たちの株式投票権の21.0%を持っています。B類普通株とA類普通株との投票割合が10：1であるため、(I)2023年6月28日(“最終転換日”)、または(Ii)B類普通株の3分の2の保有者がB類普通株をA類普通株に変換する日まで、私たちB類普通株の保有者集団は、私たちの株主に承認されたいくつかの事項に大きな影響を与えることができるだろう。私たちの二層普通株式構造は依然として有効ですが、この集中投票権は、取締役の選挙、私たちの組織文書の修正、私たちのすべての資産またはほとんどの資産の合併、合併、売却、または株主の承認を必要とする他の重大な会社取引を含む会社の事務に影響を与える能力を制限します。また、私たちの二重株式構造は、私たちの株主の一つとしてのあなたの最適な利益に合致すると考えられる当社株に対する能動的な買収提案や要約を阻止または阻止する可能性があります。
B類普通株保有者の将来の譲渡は、一般にこれらの株式をA類普通株に変換するが、限られた例外の場合を除いて、例えば遺産計画目的で行われるいくつかの譲渡を招く。B類普通株をA類普通株に変換する効果は，最終転換日よりも遅くない前に，その株式を長期的に保持しているB類普通株保有者の相対投票権を増加させることである。
株式買い戻し計画の期待長期株主価値を実現できない可能性があり、A類普通株を買い戻したいと発表した後に買い戻しができなければ、私たちの株価にマイナス影響を与える可能性があります。
2023年2月、私たちの取締役会は時々株式買い戻し計画によって10億ドルまでのA類普通株を買い戻すことを許可したと発表した。我々の株式買い戻し計画によれば、公開株式市場購入、私的協議購入、金融機関取引相手と1つまたは複数の確認または他の契約手配を締結して、1つまたは複数の加速株式買い戻し契約、長期購入契約または同様の派生ツール、オランダオークション入札要約、または適用される連邦証券法に従って、上記のいずれかの方法の組み合わせを履行することを含む様々な方法で株を買い戻すことができる。私たちの株の買い戻し計画は太平洋時間2024年12月31日の夜11：59に終了します。特定の数量の株を買い戻す義務はありません。事前に通知することなく、いつでも一時停止することができます。任意の買い戻しの時間および金額(ある場合)は、流動性、株価、市場と経済状況、デラウェア州の黒字および支払能力テスト、およびその他の関連要素のような適用される法律要求に適合するかどうかに依存する。私たちが株を買い戻すつもりだと発表した後、そうしなければ、私たちの名声や投資家に私たちの自信にマイナスの影響を与え、私たちの株価にマイナスの影響を与える可能性がある。
私たちの株式買い戻し計画の存在は、私たちの株価を他の計画よりも高くし、潜在的に私たちの株の市場流動性を低下させる可能性がある。我々の株式買い戻し計画は長期株主価値を向上させることを目的としているが、我々A類普通株の市場価格が我々の株式買い戻し水準を割ってしまう可能性があり、短期株価変動がこの計画の有効性を低下させる可能性があるため、そうする保証はない
A類普通株の買い戻しは、運営資本、資本支出、戦略買収やビジネス機会、他の一般会社の目的に利用できる現金数を減少させ、いかなる株式買い戻し計画の期待長期株主価値も実現できない可能性があります。
証券や業界アナリストが私たちA種類の普通株に対する彼らの提案を変えると、私たちA種類の普通株の取引価格と取引量が下がる可能性があります。
私たちA類普通株の取引市場は、証券や業界アナリストが発表する可能性のある、私たちの業務、私たちの市場、または私たちの競争相手に関する研究と報告の影響を受けています。もし私たちのどのアナリストも、私たちA種類の普通株に対する彼らの否定的な提案を変えたり、私たちの競争相手にもっと有利な相対的な提案をしたら、私たちA種類の普通株の取引価格は下がるかもしれません。私たちのアナリストを追跡してわが社への報告を停止したり、私たちに関する報告書を定期的に発表できなかったりすれば、金融市場での可視性を失う可能性があり、逆に私たちA種類の普通株の取引価格や取引量を低下させる可能性があります。
我々が改訂·再述した会社登録証明書及び第二次改正及び再記載された会社定款に含まれる逆買収条項、並びにデラウェア州法律の条項は、買収の試みを損なう可能性がある。
当社の会社登録証明書の改訂と再記載、第二次改正および再記載の会社定款およびデラウェア州法律に含まれる条項は、当社取締役会が望ましくないと考えている買収をより困難、遅延、または阻止する可能性があります。その他の事項を除いて、当社が改訂して再記載した会社登録証明書および第二次改正および再記載の付例には、以下の条項が含まれています
•“空白小切手”優先株を付与し、株主の承認を必要とせずに当社取締役会から発行することができ、当社A類およびB類普通株よりも優れた投票権、清算権、配当金、その他の権利を含むことができる
•役員と上級管理者の責任を制限し、賠償を提供する
•私たちの株主が特別会議の前に業務を招集して展開する能力を制限する
•我々B類普通株の保有者は、最終転換日よりも遅くない前に、株主の承認を必要とする事項の結果に大きな影響を与える能力がある二重普通株構造が規定されており、たとえ彼らが保有するA類とB類普通株の流通株が、取締役選挙や重大な会社取引を含む、わが社またはその資産を合併または他の方法で売却するような、A類およびB類普通株の多数より明らかに少なくても、
•もし私たちの取締役会が3種類の役員に分かれば、任期は3年になります
•株主の書面同意による行動を禁止することは、すべての株主の行動が私たちの株主会議で行われなければならないことを要求する
•私たちの株主会議で株主の業務提案を事前に通知し、取締役会に入った候補者を指名することを要求します
•取締役会と株主会議の開催と手配を制御するプログラム；
•株主が遵守しなければならない事前通知手順を規定して、我々の取締役会候補者を指名したり、株主会議で行動する事項を提出したりすることは、潜在的な買収者が代理選挙購入者自身の取締役リストを依頼することを阻止または阻止するか、または他の方法で我々に対する制御権を獲得しようと試みる可能性がある。
これらの条項は単独でまたは一緒に敵意の買収、統制権の変更、または私たちの経営陣の変動を延期または阻止する可能性がある。
デラウェア州会社として、私たちはまた、デラウェア州会社法第203条を含むデラウェア州の法律の条項を遵守しなければならない。この条項は、私たちが発行した普通株の15%以上を保有する特定の株主が、発行された普通株式の少なくとも3分の2を保有する株主の承認を受けずにいくつかの商業合併を行うことを防止しなければならない。これらの株主は、15%以上の株主が保有しているものではない。
私たちが改訂し、再記載した会社登録証明書、第二回改正と再記載された会社定款やデラウェア州法律のいかなる遅延、防止、あるいは抑止権の変化を有する条項は、私たちの株主が彼らの普通株から割増の機会を得ることを制限する可能性があり、一部の投資家が私たちのA類普通株に支払う価格に影響を与える可能性もある。
私たちの二番目の改正と再記述の定款は、デラウェア州衡平裁判所は、私たちと私たちの株主とのほとんどの紛争の独占的なフォーラムであり、これは、私たちまたは私たちの役員、上級管理者、または従業員との紛争を処理するために、私たちの株主が有利な司法フォーラムを得ることを制限する可能性があります。
私たちの第二次改正と重述の付例規定によると、デラウェア州衡平裁判所はデラウェア州成文法または一般法に基づいて以下のタイプの訴訟または手続きを提起する唯一の場所である
•私たちが提起した任意の派生訴訟や法的手続きを代表する
•取締役、上級管理者、従業員、または株主の受託責任に違反するいかなる行為
•“デラウェア州会社法”に基づいて私たちに請求されたどんな訴訟でも
•内政原則(“デラウェアフォーラム条項”)によって管轄されている我々のクレームに対するいかなる行為も主張する。
デラウェアフォーラム条項は、我々の本部がカリフォルニア州にあるので、取引法または証券法下の任意の他のクレームを実行するために提起された訴訟には適用されない。米国カリフォルニア州北区地域裁判所はこれに対して唯一の排他的管轄権(“連邦フォーラム条項”)を持っている。また、私たちの第二次改正と再記載の定款規定は、私たちの株式株式の権益を購入または他の方法で獲得した個人または実体は、デラウェアフォーラム条項と連邦フォーラム条項を通知し、同意したとみなされる；しかし、株主ができなければ、米国連邦証券法およびその下の規則と法規の遵守を放棄するとみなされない。
デラウェアフォーラム条項と連邦フォーラム条項は、司法フォーラムにおいて、株主が私たちまたは私たちの役員、上級管理者または従業員とトラブルを発生させることに有利であると考えるクレームを提出する能力を制限する可能性があり、これは、私たちと私たちの役員、上級管理者、従業員に対する訴訟を阻止する可能性がある。もし裁判所が私たちの第2回改正と再記述された法律におけるデラウェアフォーラム条項と連邦フォーラム条項が訴訟で適用されないか、または実行できないことを発見した場合、私たちは他の管轄区域で紛争解決に関連する追加費用を発生させる可能性があり、これは私たちの業務を深刻に損なう可能性がある。
私たちは予測可能な未来に何の配当も発表しないと予想する。
私たちは配当金を支払ったことがなく、私たちは予測可能な未来にも普通株式保有者に現金配当金を発表しないと予想している。そのため、投資家は価格上昇後に彼らのA類普通株を売ることに依存する必要があるかもしれないが、これは決して起こらないかもしれない。現金配当金を求める投資家は私たちのA類普通株を購入してはいけません。
一般リスク
我々の業務は，大流行，地震，火災，洪水，その他の自然災害事件のリスクや，電力中断，コンピュータウイルス，データセキュリティホール，テロや戦争などの問題に干渉されている.
私たちの業務運営は、自然災害、洪水、火災、電力不足、公衆衛生流行病または流行病(例えば、新冠肺炎)、テロ、政治不安、サイバー攻撃、地政学的不安定、戦争、気候変動の影響、および他の私たちがコントロールできない事件の妨害をよく受ける。例えば、私たちの会社の本社は旧金山湾区にあり、地震活動で有名な地域です。地震、火災、洪水などの重大な自然災害は、私たちの本部、私たちの他の施設の一つ、または業務パートナーがいる場所で発生し、私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。また、自然災害や人為的な問題が当社のサービスプロバイダに影響を与える場合、私たちの顧客が私たちの製品やプラットフォームを使用する能力に悪影響を及ぼす可能性があります。自然災害、公衆衛生流行病或いは流行病、例えば新冠肺炎の大流行、及びウクライナ戦争のような地政学的事件は、私たち或いは私たちの顧客の企業、国民経済或いは世界経済全体に妨害を与える可能性がある
また，我々のネットワークや第三者インフラや企業アプリケーションや内部技術システムに依存して工学，販売，マーケティング，運営活動を行っている.私たちはイベント管理と災害対応計画を維持していますが、自然災害や人為的な問題による重大な中断が発生した場合、私たちは運営を継続できない可能性があり、システム中断、名声被害、開発活動の遅延、サービスの長期中断、データセキュリティの破壊、重要なデータ損失に耐える可能性があり、これらはすべて私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、コンピュータマルウェア、ウイルス、コンピュータハッカー、詐欺的使用企みとネット釣り攻撃は私たちの業界でより一般的になり、過去に私たちのプラットフォームで発生したことがあり、将来は私たちのプラットフォームで発生するかもしれない。任意の特定の中断または攻撃が直接もたらす可能性のある危害(あれば)を決定することは困難であるが、もしあれば、私たちの製品と技術インフラの性能、信頼性、安全性、完全性と可用性を維持できなければ、私たちの顧客を満足させ、私たちの名声を損なう可能性があり、既存の顧客を維持し、新しい顧客を誘致する能力を失う可能性がある。さらに、世界的な気候変化は、いくつかのタイプの自然災害がより頻繁に発生したり、影響が大きくなったりする可能性がある。このようなイベントは、ユーザがサービス中断や中断の影響を受ける可能性があり、当社の技術インフラを速やかに回復して運営を維持または回復することができない可能性があり、財務業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
我々の名声および/またはサービスは、ESGイベントおよび/またはそのようなイベントに対する我々の否定的な影響を受ける可能性がある。
米国および国際では、規制機関、特定の投資家、および他の利害関係者がESG問題にますます注目している。私たちは、私たちの年間ESG報告書において、私たちのウェブサイト上で、米国証券取引委員会に提出された文書の中で、および他の場所で、環境問題、多様性、責任ある調達および社会投資、ならびに他の事項に関連するいくつかのESG関連イニシアティブ、目標、および/またはコミットメントを伝達する。このような計画、目標、または約束は達成が難しいかもしれないし、施行される費用が高いかもしれない。私たちは、ESGに関連する計画、目標、またはコミットメントを達成できないか、または達成できないとみなされるかもしれない。さらに、私たちはこのような計画、目標、または約束された時間、範囲または性質、またはそれらの任意の修正のために批判されるかもしれない。もし私たちが要求し、自発的に開示されたESG事項が増加した場合、私たちはそのような開示の正確性、十分性、または完全性によって批判されるかもしれない。私たちは、ESGに関連する計画、目標、または約束を達成できないことが、ESGに集中している投資家が私たちの株を購入および保有しない、または他の方法で私たちのサービスに実質的な損害を与える可能性があると実際にまたは考えている。
項目1 B未解決従業員意見
ない。
第二項です属性
私たちはすべての施設を借りて、不動産は何もありません。私たちの本社はカリフォルニア州サンフランシスコにあります。スピル街101号で101、四三四平方フィートのオフィス空間を占めています。2022年5月、私たちは遠隔優先会社になる決定を発表し、従業員は柔軟に永久的に遠隔勤務できるようになります。この決定により、私たちは2022年第3四半期に、私たちの元の本部空間の一部を含む、アメリカでのいくつかのオフィスを永久的に閉鎖しました。2023年2月13日、私たちは2023年により多くのオフィスを永久的に閉鎖することを発表した。2022年に当社のいくつかの事務所を閉鎖することによる当社の運営結果への財務的影響は、本年度報告書Form 10-Kの他の部分を含む当社の連結財務諸表の付記5および付記8に記載されています。
私たちは北米、南米、ヨーロッパとアジアの他の違う場所で追加のオフィススペースを借ります。これにはアイルランドダブリンにおける私たちの国際本部と、業務運営、販売、支援、製品開発のための地域事務所が含まれている。当社のリース約束に関するより多くの情報は、本年度報告の他の部分のForm 10−Kに含まれる当社の連結財務諸表の付記8で取得することができます。
私たちの既存の施設は私たちの現在の需要を満たすのに十分であり、必要であれば、私たちの業務を収容するために適切な追加または代替空間を提供すると信じている。
第三項です法律訴訟
我々の現在の重大な法的手続きの説明については、本年度報告書10-K表に含まれる他の部分に含まれる我々の総合財務諸表の付記16(B)を参照されたい。
第四項です炭鉱安全情報開示
適用されません。
第II部
五番目です登録者普通株市場、関連株主事項及び発行者による株式証券の購入
普通株式市場情報
私たちのA類普通株はニューヨーク証券取引所で取引され、コードは“TWLO”です。私どものB類普通株は上場も取引もしません。
記録保持者
2023年1月31日現在、A類普通株とB類普通株の登録所有者279名がいる。実際の株主数はこの記録保持者の人数を超えており、受益者である株主を含むが、その株式は仲介人や他の被命名者が街頭名義で保有している。
配当政策
私たちは私たちの株のどんな現金配当金も発表したり支払ったりしたことがない。私たちはどんな未来の収益も維持するつもりで、予測可能な未来にどんな配当金を支払うことを期待していない。
株式表現グラフ
1934年に改正された“証券取引法”(以下、“取引法”と略す)第18節については、本業績グラフは“募集材料”とみなされてはならないし、米国証券取引委員会に“保存”されていると見なすべきでもなく、1933年の“証券法”(“証券法”)または“取引法”に基づいてTwilio Inc.に引用されて提出されたいかなる文書ともみなされてはならない。
標準プール500指数と標準プール500情報技術指数と比較して、著者らが株主に提供した5年間の累積総リターンは以下の通りである。2017年12月31日までの会計年度の最終取引日に、A類普通株と各指数に市場終値で100ドルの投資(全配当の再投資を含む)を行い、その相対表現を2022年12月31日まで追跡したと仮定する。これらの比較は履歴データに基づいており，我々Aクラス普通株の未来表現への指示でもなく，予測のためでもない.
未登録の証券を売却する
2022年12月31日までの1年間に、私たちはTwilio.org慈善目標を促進するために、未登録のA類普通株88，408株を独立ドナー提案基金に発行した。証券法第144条の規定によると、これらの株式は“制限証券”であり、寄付の日の総公平市場価値は950万ドルである。上記の取引は、引受業者、引受割引または手数料、または任意の公開発売に関するものではない。これらの株式の発売、売却、発行はいずれも証券法第4(A)(2)条により登録免除されていると信じており、当該等の株式の発行は公開発売には触れていないからである
第六項です[保留されている]
第七項経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
以下、当社の財務状況と経営結果の検討と分析は、当社の連結財務諸表と本年度報告書10-K表の他の部分に関する付記と一緒に読まなければなりません。歴史的財務情報に加えて、以下の議論は、リスクおよび不確実性に関連する現在の計画、期待、および信念に基づく前向きな陳述を含む。本10-K年度報告第2部1 A項“リスク要因”に記載されている要因を含む様々な要因により、我々の実際の結果は、これらの前向き陳述で予想される結果と大きく異なる可能性がある。
概要
私たちは企業が彼らが顧客と付き合う方法を再設計できるようにした。我々は，顧客の期待が時間とともに発展していくことを見ているが，顧客は企業とインタラクションする際により個性的でシームレスな体験が求められるようになっている.企業が彼らの顧客をより深く理解し、顧客の好きな方法とルートで彼らとコミュニケーションすれば、これらの体験は実現できると信じている。顧客参加度をマーケティング，顧客支援，製品の3つの異なる背景に置いて考えるだけでは不十分であると考えられる。我々のリーディング·クライアントインタラクションプラットフォーム(“CEP”)はこの問題を解決した.私たちの顧客参加プラットフォームは企業が必要な正確な解決方案を作成することができ、顧客の第一選択の通信チャンネルを通じてリアルタイム、関連、個性化の通信を行い、そしてリアルタイムの全面的な顧客データを使用してこれらの通信に支援を提供し、それによって顧客の旅行の各ステップで顧客と交渉する。私たちのプラットフォームがあれば、企業は顧客とのすべての取引を個性化し、持続的な忠誠度を確立し、顧客の獲得コストを下げ、顧客の生涯価値を増加させることができる。
当社の業務、当社のプラットフォーム、および当社の製品の全面的な概要については、本年度報告Form 10-Kの他の部分に含まれる第1項第1項“業務”を参照されたい。我々が2023年2月13日に発表したように，将来を展望して，Twilio CommunicationsとTwilio Data&Applications(従来はソフトウェアと呼ぶ)の2つの独立した業務部門として運営する.将来的には、従来“ソフトウェア製品と収入”と呼ばれていた製品·収入を“データ·アプリケーション製品·収入”と呼ぶことになる
設立以来、私たちの業務は大幅に増加してきた。私たちの成長は主に有機的であり、私たちは時々戦略的業務買収によって補完する。2022年、2021年、2020年12月31日までの年間で、私たちの収入はそれぞれ38億ドル、28億ドル、18億ドルで、純損失はそれぞれ13億ドル、9.499億ドル、4.91億ドルだった。2022年、2021年、2020年12月31日までの年間で、私たち最大の10のアクティブ顧客口座は、それぞれ私たちの総収入の12%、11%、14%を創出しました
重要な業務指標
私たちは、アクティブ顧客とドルベースの純成長率を含む複数の運営·財務指標を検討し、私たちの業務を評価し、私たちの業績を評価し、私たちの業務に影響を与える傾向を識別し、業務計画を策定し、戦略的決定を行う
次の表は、2022年、2021年、2020年の収入増加、アクティブ顧客数、ドルベースの純成長率をまとめたものです。
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| | 十二月三十一日までの年度 | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 | | |
アクティブ顧客アカウント(期間終了日まで)(1) | | 290,000 | | | 256,000 | | | 221,000 | | | |
総収入(千)(2) | | $ | 3,826,321 | | | $ | 2,841,839 | | | $ | 1,761,776 | | | |
総収入成長率(2) | | 35 | % | | 61 | % | | 55 | % | | |
ドルによる純拡張率(3) | | 121 | % | | 131 | % | | 137 | % | | |
| ____________________ |
(1)2021年と2022年のアクティブ顧客アカウントをZipwhipから除外します。 |
(2)2021年7月14日に買収したZipwhip、2020年11月2日に買収したTwilio Segmentの収入、および毎回の買収日から始まる他の小規模買収の収入を含む。総収入増加率は収入の前年比増加を測定している。 |
(3)買収が四半期の初日に完了しない限り、買収1周年後の次の四半期までに、買収の収入はこの計算に影響を与えない。 |
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活発な顧客口座
私たちは、任意の期間終了時のアクティブ顧客アカウントを、唯一のアカウント識別子によって識別される個人アカウントとして定義し、このアカウントについて、その期間の最後の月に少なくとも5ドルの収入を確認した。単一の組織が複数のアカウント識別子を有し、各アカウント識別子が別個のアクティブ顧客アカウントとみなされる場合、複数の一意のアクティブ顧客アカウントを構成することができる。
アクティブな顧客口座の数は、私たちの業務の増加、市場の私たちのプラットフォームに対する受け入れ程度、そして未来の収入傾向の重要な指標だと信じています。私たちのプラットフォームを試用したり、毎月5ドル以下のレベルを使用したりするよりも、顧客の私たちのプラットフォームの使用が毎月5ドルのハードルを達成したり、超えたりすることは、将来の潜在的な参加のより強い指標であると考えられる。アクティブなお客様アカウントの数は最も近い千ビットに切り込まれます. 2022年、2021年、2020年12月31日までの3年間で、アクティブ顧客口座の収入は時期ごとの総収入の99%以上を占めている
ドルによる純拡張率
私たちはドルベースの純成長率を第一四半期のすべてのアクティブ顧客口座の総収入と前年同四半期の総収入と比較しました。ドルベースの純成長率を計算するために、まず前年同四半期のアクティブ顧客口座キューを決定します。ドルベースの純拡張率は，このキューが1四半期に発生した収入を1年以上の対応四半期にそのキューから発生した収入を割って得られた商数である.1四半期を超えるドルベースの純拡張率を計算する際には，この期間ごとに四半期ごとに適用したドルベースの純拡張率の平均値を用いた。買収収入は、買収終了日が四半期の初日でない限り、買収1周年後の次の四半期にドルベースの純拡張率計算に影響を与える。
ドルベースの純拡張率を測ることは，既存クライアントからの収入増加努力の表現をより意味的に示すことができると考えられる.私たちが増加と増加収入を創出する能力は、私たちが既存のアクティブな顧客顧客との関係を維持し、発展させ、私たちのプラットフォームの使用に対する彼らの能力を増加させることにある程度依存する。私たちの歴史上この分野の業績を追跡する重要な方法の一つは、アクティブ顧客口座のドルベースの純成長率を測定することです。このような活発な顧客が製品の使用を増加させ、彼らの製品の使用を新しい応用に拡張したり、新製品を採用したりすると、私たちのドルベースの純成長率は増加する。これらのアクティブな顧客が製品の使用を停止したり減らしたりしたり、製品の使用価格を下げたりすると、ドルベースの純拡張率が低下します。私たちの顧客が彼らの業務を発展させ、私たちのプラットフォームの使用を拡張するにつれて、彼らは運営やその他の理由で私たちのところに複数の顧客アカウントを作成することがあります。したがって、重要な顧客組織(四半期報告期間内に1%を超える収入を生成する単一の顧客組織として定義される)が新しいアクティブ顧客アカウントを作成することを決定すると、この新しいアクティブ顧客アカウントは、元のアクティブ顧客アカウントとバンドルされ、この指標を計算するために、新しいアクティブ顧客アカウントからの収入を元のアクティブ顧客アカウントに含める
運営報告書の主要な構成要素
収入.収入
収入を得る私たちの収入の大部分は顧客からクラウドベースのプラットフォームにアクセスする時に私たちの通信製品から稼いだ使用料です。私たちの使用ベースの製品は主にプログラム可能メッセージ、プログラム可能音声、Twilio Verifyなどの製品を含む。我々が受け取る使用状況に基づく費用には、我々のプログラム可能メッセージを使用して送信または受信されたテキストメッセージの数、プログラム可能な音声の通話持続時間アクティブ分数、およびTwilio Verifyの認証回数に関する費用が含まれる。2022年、2021年、2020年12月31日までの年間で、それぞれ73%、72%、76%の収入が使用ベースの費用から来ています
私たちは毎月私たちのプラットフォーム上のより複雑なソフトウェア製品と解決策から購読ベースの費用を稼ぎます。例えば、私たちのクライアントデータプラットフォームTwilio Segment、私たちの顧客相互作用ソリューションTwilio Engage、私たちのクラウド連絡センターTwilio Flex、およびいくつかの他の有料製品、例えば私たちの電子メールAPIです。私たちの通信製品は私たちの複雑なソフトウェア製品に組み込まれていて、使用状況に応じて個別に料金を取ります。
顧客は、電子商取引のセルフ登録形態によって、クレジットカードによる前払い前払いを必要とし、私たちの製品を使用する際に前金を支払う必要がある私たちの製品および解決策を得ることができ、私たちのより大きな顧客には、企業顧客を含み、交渉契約の期間は少なくとも12ヶ月であり、その中には最低収入約束が含まれており、より安い価格設定が含まれている可能性がある。このような契約のお客様は通常月ごとに借金の領収書を発行するか、契約期限の開始時に領収書を発行しておきます。
クレジットカードや領収書発行で受け取った金額は、収入、繰延収入または顧客預金に記録され、具体的には収入確認基準が満たされているかどうかに依存する。私たちの繰延収入と顧客預金負債残高はいつでも私たちの未来の収入の有意な指標ではありません。なぜなら、私たちの開票顧客と締結された契約数は多くなく、その中には任意の形の前払いを必要とする条項が含まれています。
私たちはアメリカの収入をアメリカ登録時のIPアドレスや郵送アドレスを持つ顧客からの収入と定義します。私たちは国際収入をアメリカ海外登録時にIPアドレスや郵送アドレスを持つ顧客の収入と定義します。
収入コストと利回り
収入コストそれは.収入費用は主にネットワークサービスプロバイダに支払う費用を含む。収入コストにはまた、データセンターおよびホスト設備に関連する減価償却および償却費用、内部ソフトウェア開発コストの資本化および買収の無形資産のようなクラウドインフラ費用、人員直接コスト、例えば顧客サポート従業員の給料および株式給与、およびデータセンターおよびホスト設備に関連する減価償却および償却費用などの他の非人員コストが含まれる。
ネットワークサービス提供者とのプロトコルは、発信された電話通話または送信されたメッセージ数と、サービス顧客のために取得した電話番号数とに基づいて料金を支払うことを要求する。クラウド·インフラストラクチャプロバイダとの合意は、サーバ容量に応じて料金を支払うことを要求しています。
毛利率です毛利とは収入のパーセントを占める毛利のことだ。私たちの毛金利は、私たちが業務に投資するタイミングと程度、私たちの製品の組み合わせ、私たちのネットワークサービス提供者とクラウドインフラ関連費用を管理する能力、A 2 Pメッセージ費用を含む、アメリカの収入と国際収入の割合、外国為替レートの変化、資本化ソフトウェア開発コストと買収の無形資産の時間、そして私たちは定期的に製品価格を調整する程度を選択して、多くの要素の影響を受け続けるだろう。
運営費
業務費用の中で最も重要な構成要素は人員費用であり、給料、福祉、販売手数料とボーナス、株式報酬を含む。私たちはまた私たちの一般管理費用に関連した他の非人員費用を発生させた。
研究と開発。研究開発費には，主に人員コスト，アウトソーシング工程サービス，製品試運転と開発のクラウドインフラ費用，減価償却，償却資本化の内部使用ソフトウェア開発コストおよび我々の一般管理費用が割り当てられている。我々はソフトウェア開発コストのうち資本化基準に適合する部分を資本化する.
私たちは私たちの未来に最も影響を与える製品分野に研究開発投資を集中させている。信頼できるリーディング·クライアントインタラクションプラットフォームの構築への関心に合わせて戦略的投資を行っている.
販売部とマーケティング部です。販売とマーケティング費用は主に人員コストを含み、販売者の手数料とボーナスを含む。販売とマーケティング費用には、広告、マーケティング、私たちのブランドキャンペーン、私たちの信号顧客と開発者会議に関連する費用、クレジットカード処理費、専門サービス料、減価償却、買収された無形資産の償却、および私たちの一般管理費用の分配も含まれています。
私たちの販売とマーケティング努力は、会社、プラットフォーム、製品の知名度の向上、販売の手がかりの創造、国内と国際で私たちのブランドを構築し、普及させることに集中しています
一般と行政です。一般と行政費用は主に会計、財務、法律、人的資源と行政支援者の人事コストを含む。一般および行政費用には、業務買収、法律および他の専門サービス料、特定の税金、減価償却および償却、慈善寄付、一般管理費用分配に関連するコストも含まれる
私たちは、業務成長を支援することに関連するコストが発生し、私たちの国際拡張に関するより高いコンプライアンス要件を満たすことを予想しています。私たちはまた、マクロ経済状況によるいくつかの金融資産の質の悪化により、いつもよりも高い損失を被る可能性があります
再構成コスト。再編コストには、主に従業員解散費、福祉、何らかの便利なコストなど、リストラに関連する人員コストが含まれており、これらのコストは、本年度報告Form 10−Kの他の部分の連結財務諸表付記6で説明されている。再構成コストには、影響を受けた従業員に株式ベースの報酬を付与することに関する株式ベースの報酬支出も含まれる。
長期資産が減値する。長期資産の減値には、主に帳簿額がそれぞれの公正価値を超えた場合、いくつかの経営的使用権資産に割り当てられた帳簿金額の減価費用及び関連する賃貸改善及び財産と設備が含まれる
所得税収益(準備金)
私たちの所得税収益(計上)には、主に所得税、会社で業務を行っている外国司法管轄区の源泉徴収税、歴史的に完成した買収の推定免税額の解除に関する税収優遇が含まれています
私たちの有効税率と連邦法定税率との主な違いは、会社が連邦、州とある海外純営業損失と相殺で設立した全額推定手当に関連しています。
非公認会計基準財務指標
我々は、以下の非GAAP財務情報を用いて、我々が行っている業務を評価し、内部計画および予測目的に使用する。非公認会計原則の財務情報は、総合的に考慮すれば、投資家に役立つ可能性があると信じている。それらは過去の財務業績との整合性と比較可能性を提供し、経営業績の期間間の比較を容易にし、他の会社との比較に役立ち、その中の多くの会社は類似した非公認会計基準を使用して、公認会計原則(“公認会計原則”)によって報告された経営業績を補完する。非GAAP財務情報は、補足情報の目的のためにのみ使用され、GAAPに従って提案された財務情報の代替品とみなされてはならず、他社によって使用される名前と類似した非GAAP測定基準とは異なる可能性がある。私たちは非GAAP財務測定基準を使用するたびに、GAAP規定の最も密接に適用される財務測定基準に基づいて入金を行う。著者らは連結財務諸表の使用者審査に関連するGAAP財務指標、及びこれらの非GAAP財務指標とそれと最も直接比較可能なGAAP財務指標の入金状況を奨励する。
非公認会計基準毛利と非公認会計基準毛利金利
本報告で説明した間、非GAAP毛利および非GAAP毛利をそれぞれGAAP毛利およびGAAP毛利として定義し、次の表に示すいくつかの費用を排除するために状況に応じて調整する
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| | 十二月三十一日までの年度 | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 | | | | | | |
| 帳簿を合わせる： | | (単位：千) |
| 公認会計基準毛利 | | $ | 1,813,577 | | | $ | 1,390,713 | | | $ | 915,661 | | | | | | | |
| 公認会計基準毛利回り | | 47 | % | | 49 | % | | 52 | % | | | | | | |
| 非GAAP調整： | | | | | | | | | | | | |
| 株式ベースの報酬 | | 21,136 | | | 14,074 | | | 8,857 | | | | | | | |
| 無形資産の償却を獲得した | | 122,653 | | | 114,896 | | | 59,501 | | | | | | | |
| 株式報酬に関する賃金税 | | 539 | | | — | | | — | | | | | | | |
| 非公認会計基準毛利 | | $ | 1,957,905 | | | $ | 1,519,683 | | | $ | 984,019 | | | | | | | |
| 非公認会計基準毛利率 | | 51 | % | | 53 | % | | 56 | % | | | | | | |
非公認会計基準運営費
期間中、非GAAP営業料金(営業料金カテゴリを含む)をGAAP営業料金(および営業料金カテゴリ)として定義し、適用されるように、調整後には次の表に示すいくつかの料金は含まれない
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| | 十二月三十一日までの年度 | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 | | | | | | |
| 帳簿を合わせる： | | (単位：千) |
| 公認会計基準運営費 | | $ | 3,018,885 | | | $ | 2,306,297 | | | $ | 1,408,562 | | | | | | | |
| 非GAAP調整： | | | | | | | | | | | | |
| 株式ベースの報酬 | | (763,149) | | | (618,211) | | | (353,054) | | | | | | | |
| 無形資産の償却を獲得した | | (83,528) | | | (83,888) | | | (38,993) | | | | | | | |
| 買収関連費用 | | (2,621) | | | (7,449) | | | (21,765) | | | | | | | |
| 株式報酬に関する賃金税 | | (23,293) | | | (48,417) | | | (27,389) | | | | | | | |
| 慈善寄付金 | | (9,541) | | | (31,169) | | | (18,993) | | | | | | | |
| 再構成コスト | | (76,636) | | | — | | | — | | | | | | | |
| 長期資産減価準備 | | (97,722) | | | — | | | — | | | | | | | |
| 非公認会計基準運営費 | | $ | 1,962,395 | | | $ | 1,517,163 | | | $ | 948,368 | | | | | | | |
運営する非GAAP(損失)収入と非GAAP営業利益率
本報告に記載されている間、非GAAP(損失)営業収入(“非GAAP営業利益”または“非GAAP営業利益”と呼ぶことができる)および非GAAP営業利益率は、それぞれ、以下の表に示すいくつかの費用を含まないGAAP営業損失およびGAAP営業利益率として定義される
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| | 十二月三十一日までの年度 | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 | | | | | | |
| 帳簿を合わせる： | | (単位：千) |
| GAAP運用損失 | | $ | (1,205,308) | | | $ | (915,584) | | | $ | (492,901) | | | | | | | |
| GAAP営業利益率 | | (32) | % | | (32) | % | | (28) | % | | | | | | |
| 非GAAP調整： | | | | | | | | | | | | |
| 株式ベースの報酬 | | 784,285 | | | 632,285 | | | 361,911 | | | | | | | |
| 無形資産の償却を獲得した | | 206,181 | | | 198,784 | | | 98,494 | | | | | | | |
| 買収関連費用 | | 2,621 | | | 7,449 | | | 21,765 | | | | | | | |
| 株式報酬に関する賃金税 | | 23,832 | | | 48,417 | | | 27,389 | | | | | | | |
| 慈善寄付金 | | 9,541 | | | 31,169 | | | 18,993 | | | | | | | |
| 再構成コスト | | 76,636 | | | — | | | — | | | | | | | |
| 長期資産減価準備 | | 97,722 | | | — | | | — | | | | | | | |
| 営業非GAAP収入 | | $ | (4,490) | | | $ | 2,520 | | | $ | 35,651 | | | | | | | |
| 非GAAP営業利益率 | | — | % | | — | % | | 2 | % | | | | | | |
われわれの業績に影響を与える要素
私たちの業務の将来の成功と私たちの経営結果は、以下に説明する要因と、第2部1 A項“リスク要因”で概説された要因を含む多くの要因の大きな影響を受ける可能性があると考えられます
使用量に応じて料金を取ります私たちの収入の大部分は、私たちが主に私たちの通信製品に徴収した使用ベースの費用から来ており、これは変異を招く可能性があり、予測と実際の結果の間に大きな差が生じることがある。また、私たちの製品の組み合わせと国際と国内の顧客の組み合わせは私たちの毛金利に大きな影響を与えるかもしれません。地理的地域や顧客別の使用傾向は本質的に見積もることが困難であるため，我々の実際の結果は我々の推定とは大きく異なる可能性があり，特に市場や業界の特定の条件が変化し続けていれば.
マクロ経済と地政学的要素我々の経営結果は、世界経済状況の変化、顧客需要と支出、インフレ、労働市場制限、為替変動影響の不確定性、世界事件、既存と新しい国内外の法律法規、第1部第1 A項“リスク要因”で概説されたようないくつかのマクロ経済と地政学的要素の重大な影響を受ける可能性がある
主な発展
株式買い戻し計画2023年2月、我々の取締役会は、10億ドルのA類普通株を経時的に買い戻す株式買い戻し計画を承認した。この計画によれば、適用される証券法に基づいて、規則10 b 5-1計画を含む公開市場取引、私的協議による取引、その他の方法で株式を購入することができる。この計画は2024年12月31日に期限が切れるだろう。いかなる買い戻しの時間、方式、価格と金額は私たちが適宜決定し、各種の要素に依存して、法律の要求、価格と経済市場状況を含む。
業務部門再編それは.2023年2月、我々の業務をTwilio CommunicationsとTwilio Data&Applicationsの2つの業務部門に再編することを発表しました。この戦略調整は、私たちの業務のそれぞれの重要な優先事項をよりよく実行することができると信じています-通信効率を向上させ、データとアプリケーションの成長を加速させる-各業務部門独自の経済、顧客、および製品需要を考慮しながら。この2つのビジネス部門は、それぞれの財務目標をより集中的に独立して実行することができるが、それらはまた強い補完性を持っている。私たちのデータとアプリケーション業務は、私たちの基盤通信プラットフォームと私たちの膨大なアクティブな顧客基盤のおかげです。私たちのデータと応用の成功はまた私たちの通信製品にもっと多くの知能をもたらした。彼らは近隣の買手と我々のクライアントが直面している問題を一緒に解決する.私たちはまた、私たちの通信業務の効率を高め、それを私たちの主要な利益エンジンとして確立し、私たちのデータと応用業務に引き続き投資して、成長を推進し、市場シェアを獲得し、私たちの毛利率を高めることができると信じています。
リストラ計画2022年9月、弊社取締役会報酬と人材管理委員会
役員たちは、運営コストの低減、運営利益率の向上、ソフトウェア販売を加速させるための当社の販売能力の移転を目指した再編計画を承認した(“九月計画”)。9月には世界の従業員の約11%を削減する計画だ。2022年には、従業員移行、通知期間、解散費、従業員福祉、関連便利コストなど、9月計画に関連する総合運営報告書に合計7660万ドルの再編費用を記録しました。2022年12月31日現在、9月計画の実行作業はほぼ完了している。今回の活動の詳細については、本年度報告10-K表の他の部分の連結財務諸表付記6を参照されたい
2023年2月には、9月計画に加え、運営コストの低減、運営利益率の向上、利益率の向上を目指したリストラ計画(“2月計画”)の実施を約束した。2月の計画は労働力の約17%の削減を含む。従業員の移行、通知期間、解散費、従業員福祉、関連便利費用の現金支出を含む約100.0~1.35億ドルの2月計画に関連する費用が発生すると予想される。2月計画に関連する大部分の再編費用は2023年第1四半期に発生し、2月計画の実行作業は現金支払いを含め、2023年第2四半期末にほぼ完了すると予想される。
リモコン第一会社です2022年5月、我々は遠隔優先会社となる決定を発表し、従業員に永久遠隔作業の柔軟性を提供した。私たちの新しい経営戦略の一部として、私たちは第3四半期にいくつかのオフィスを永久的に閉鎖し(“2022年閉鎖”)し、これは私たちの経営賃貸、賃貸改善、不動産と設備を含むいくつかの長期資産の減少を招いた。2022年には9，770万ドルの総減益赤字を記録し、2023年第1四半期の2022年の閉鎖に関する推定追加損失は約700万~1，000万ドルと予想されている。2023年2月、私たちはより多くのオフィスを永久的に閉鎖することを発表した。2月の公告は、2023年の間に各地点の撤退活動が完了するにつれて入金される約1，000万~2，500万ドルの追加減値をもたらす。
Syniverse社への投資。 2022年5月、Syniverse Corporation(“Syniverse”)44.55%の株式を現金7.5億ドルで買収した。私たちはSyniverseに持株権を持っていないが、私たちは大きな影響を与えることができるので、この投資は権益法で入金される。私たちの経営報告書には、Syniverseの純収益または損失における私たちの割合を記録しました。会計基準の要求に基づいて、取引終了日に公正価値と推定されたいくつかの無形資産の基差償却も記録した。この取引の性質、会計処理、および我々の財務諸表への影響に関するより詳細な情報は、本年度報告書の他の場所のForm 10-Kに含まれる当社総合財務諸表の付記2(W)および付記10を参照されたい。
休暇計画です2023年2月、2022年7月1日に施行される予定の従業員休暇計画を廃止すると発表しました。休暇計画は私たちの生涯従業員に4週間連続した有給休暇を提供することを目的としている。この計画が発効した日から、すでにわが社で3年以上働いている従業員は、直ちに彼らの休暇を享受する資格がある。2022年12月31日現在、私たちはこの計画に関連した3070万ドルの債務を負担している。この計画の日没は、2023年第1四半期に記録される1，000万ドルの使い捨て非現金収益をもたらすだろう。
経営成果
次の表に本報告で述べた期間の業務成果を示す。私たちは2021年7月14日の終了日以降にZipwhipを私たちの経営業績に入れ、2020年11月2日の終了日以降にTwilio Segmentを私たちの経営業績に含め、各買収の対応終了日から他のすべての買収を含めます。私たちの歴史的結果の経時的比較は未来に得られる可能性のある結果を説明することはできない。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 総合業務報告書データ： | | (単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない) |
| 収入.収入 | | $ | 3,826,321 | | | $ | 2,841,839 | | | $ | 1,761,776 | |
収入コスト(1) (2) | | 2,012,744 | | | 1,451,126 | | | 846,115 | |
| 毛利 | | 1,813,577 | | | 1,390,713 | | | 915,661 | |
| 運営費用： | | | | | | |
研究開発(1) (2) | | 1,079,081 | | | 789,219 | | | 530,548 | |
販売とマーケティング(1) (2) | | 1,248,032 | | | 1,044,618 | | | 567,407 | |
一般と行政(1) (2) | | 517,414 | | | 472,460 | | | 310,607 | |
再構成コスト(1) | | 76,636 | | | — | | | — | |
| 長期資産減価準備 | | 97,722 | | | — | | | — | |
| 総運営費 | | 3,018,885 | | | 2,306,297 | | | 1,408,562 | |
| 運営損失 | | (1,205,308) | | | (915,584) | | | (492,901) | |
| その他の費用、純額： | | | | | | |
| 権益法投資の損失シェア | | (35,315) | | | — | | | — | |
| その他の費用、純額 | | (3,009) | | | (45,345) | | | (11,525) | |
| その他の費用の合計 | | (38,324) | | | (45,345) | | | (11,525) | |
| 所得税受益前の損失(準備金) | | (1,243,632) | | | (960,929) | | | (504,426) | |
| 所得税から利益を得る | | (12,513) | | | 11,029 | | | 13,447 | |
| 普通株主は純損失を占めなければならない | | $ | (1,256,145) | | | $ | (949,900) | | | $ | (490,979) | |
1株当たりの純損失は普通株に帰する
基本株主と希釈株主 | | $ | (6.86) | | | $ | (5.45) | | | $ | (3.35) | |
算入の加重平均シェアを計算する
1株当たりの損失は普通株に帰することができる
基本株主と希釈株主 | | 182,994,038 | | | 174,180,465 | | | 146,708,663 | |
__________________________________
(1)株式ベースの報酬を含む費用は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 | | | |
| | (単位：千) |
| 収入コスト | | $ | 21,136 | | | $ | 14,074 | | | $ | 8,857 | | | | |
| 研究開発 | | 374,846 | | | 258,672 | | | 173,303 | | | | |
| 販売とマーケティング | | 240,109 | | | 213,351 | | | 103,450 | | | | |
| 一般と行政 | | 148,194 | | | 146,188 | | | 76,301 | | | | |
| 再構成コスト | | 14,275 | | | — | | | — | | | | |
| 合計する | | $ | 798,560 | | | $ | 632,285 | | | $ | 361,911 | | | | |
____________________________________
(2)買収された無形資産を含む償却は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 | | | |
| | (単位：千) |
| 収入コスト | | $ | 122,653 | | | $ | 114,896 | | | $ | 59,501 | | | | |
| 研究開発 | | 1,680 | | | 1,260 | | | — | | | | |
| 販売とマーケティング | | 81,841 | | | 82,493 | | | 38,915 | | | | |
| 一般と行政 | | 7 | | | 135 | | | 78 | | | | |
| 合計する | | $ | 206,181 | | | $ | 198,784 | | | $ | 98,494 | | | | |
次の表は、私たちの総収入に占める割合で、各時期の経営結果を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 | |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 | | |
総合経営報告書、収入に占める割合：** | | | | | | | | |
| 収入.収入 | | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % | | |
| 収入コスト | | 53 | | | 51 | | | 48 | | | |
| 毛利 | | 47 | | | 49 | | | 52 | | | |
| 運営費用： | | | | | | | | |
| 研究開発 | | 28 | | | 28 | | | 30 | | | |
| 販売とマーケティング | | 33 | | | 37 | | | 32 | | | |
| 一般と行政 | | 14 | | | 17 | | | 18 | | | |
| 再構成コスト | | 2 | | | — | | | — | | | |
| 長期資産減価準備 | | 3 | | | — | | | — | | | |
| 総運営費 | | 79 | | | 81 | | | 80 | | | |
| 運営損失 | | (32) | | | (32) | | | (28) | | | |
| その他の費用、純額 | | | | | | | | |
| 権益法投資の損失シェア | | (1) | | | — | | | — | | | |
| その他の費用、純額 | | * | | (2) | | | (1) | | | |
| その他の費用の合計 | | (1) | | | (2) | | | (1) | | | |
| 所得税受益前の損失(準備金) | | (33) | | | (34) | | | (29) | | | |
| 所得税から利益を得る | | * | | * | | 1 | | | |
普通株に帰属できる純損失
株主.株主 | | (33 | %) | | (33 | %) | | (28 | %) | | |
| | | | | | | | |
____________________________________
*営業利益の0.5%未満です
**四捨五入のため、列の和は100%に等しくない場合があります。
2022年，2021年，2020年12月31日までの財政年度比較
収入.収入
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2021年から2022年までの変化 | | 2020年から2021年までの変化 |
| | (千ドル) |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 総収入 | | $ | 3,826,321 | | | $ | 2,841,839 | | | $ | 1,761,776 | | | $ | 984,482 | | | 35 | % | | $ | 1,080,063 | | | 61 | % |
2022年は2021年と比較して
2022年、総収入は前年比9.845億ドル増加し、35%増加した。この増加は，主に既存顧客のわが製品への使用増加によるものであり，我々のドルベースの純成長率121%と，アクティブ顧客口座数が13%増加し，2021年12月31日現在の256，000件を超えて2022年12月31日現在の29万個を超えていることが反映されている。使用量とアクティブ顧客アカウントの増加はプログラム可能メッセージ転送収入を6.5億ドル増加させ、プログラム可能音声収入は4630万ドル増加し、電子メール収入は5610万ドル増加し、ソフトウェア製品関連収入は1.155億ドル増加した。
2022年、米国の収入と国際収入はそれぞれ総収入の25億ドルと13億ドルを占め、総収入の66%と34%を占める。2021年、米国の収入と国際収入はそれぞれ総収入の19億ドルと9.145億ドルを占め、総収入の68%と32%を占めた。国際収入の増加は既存の顧客のわが製品への使用増加によるものであり、これはドルベースの全体の純成長率が121%であり、国際アクティブ顧客口座数が13%増加したことを反映している
2021年は2020年と比較して
2021年、総収入は前年同期比11億ドル増加し、61%増加した。この増加は，主に既存顧客のわが製品への使用増加によるものであり，ドルベースの純成長率131%と，アクティブ顧客口座数の16%増加を反映しており，2020年12月31日現在の221，000個から2021年12月31日現在の256，000個を超えている。使用量とアクティブ顧客アカウントの増加は、プログラム可能なメッセージング収入を4.034億ドル増加させ、A 2 P費用および最近の買収の収入貢献は含まれていない；プログラム可能音声収入は8340万ドル増加した；電子メール収入は5870万ドル増加した；ある事業者が徴収した追加のA 2 P費用(Zipwhip A 2 P費用を含まない)は7470万ドル増加した。総収入の増加も、Twilio Segmentからの1.78億ドル、Zipwhipからの5540万ドル、他の事業からの6320万ドルを含む、我々の買収による収入貢献の増加によるものである。
2021年、米国の収入と国際収入はそれぞれ総収入の19億ドルと9.145億ドルを占め、総収入の68%と32%を占めた。2020年、アメリカの経営と国際営業はそれぞれ13億ドルと4.796億ドルで、総収入の73%と27%を占めている。国際収入の増加は、私たちの既存の国際アクティブ顧客が私たちの製品、特に私たちのプログラム可能なメッセージ製品とプログラマブル音声製品の増加に起因しています；国際アクティブ顧客アカウント数が14%増加しました。一部の理由は、私たちがアメリカ以外の顧客への販売を拡大することに集中していることと、私たちが最近買収した収入に貢献しているからです
収入コストと利回り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2021年から2022年までの変化 | | 2020年から2021年までの変化 |
| | (千ドル) |
| 収入コスト | | $ | 2,012,744 | | | $ | 1,451,126 | | | $ | 846,115 | | | $ | 561,618 | | | 39 | % | | $ | 605,011 | | | 72 | % |
| 毛利率 | | 47 | % | | 49 | % | | 52 | % | | | | | | | | |
2022年は2021年と比較して
2022年、収入コストは前年同期比で5兆616億ドル増加し、39%増加した。収入コストの増加は主にネットワークサービスプロバイダコストの4.497億ドルの増加とクラウドインフラ費用の3650万ドルの増加によるものであり、これらはすべて私たちの製品使用量の増加を支援するためです。
2022年、毛金利は前年同期に比べて低下した。この低下は，主に我々の利益率の低い国際メッセージ転送業務の強い増加により，我々のメッセージ転送利益率が120ベーシスポイント低下したためである.
2021年は2020年と比較して
2021年には、前年同期に比べて収入コストが6.05億ドル増加し、72%増加した。収入コストの増加は、主にネットワークサービスプロバイダのコストが4.655億ドル増加したためであり、いくつかの事業者によって徴収される追加のA 2 P費用、およびクラウドインフラ費用が4420万ドル増加することを含み、これらはすべて私たちの製品の使用増加をサポートするためである。この増加は、私たちが業務合併によって得た無形資産の償却費用が5540万ドル増加したためでもある。また、2021年12月31日までの年度には、最近買収した収入コストが含まれています。
2021年、毛金利は前年同期に比べて低下した。この低下は，主に我々の利益率の低い国際メッセージ業務の強力な増加による150ベーシスポイントの低下と，ある事業者が徴収する追加A 2 P料金による150ベーシスポイントの低下と，主にある地域のネットワークサービスプロバイダ料金の増加による110ベーシスポイントの低下である.私たちはA 2 P費用とネットワークサービスプロバイダ費用をコストで私たちのメッセージ転送顧客に転嫁し、毛金利が低下しました。この低下は，我々のTwilio Segment業務買収の影響により120ベーシスポイント増加したことで相殺された.毛金利の残りの変化は、私たちが買収した無形資産に関連する償却費用の70ベーシスポイントの減少と、いくつかの運営改善と私たちの他のアプリケーションサービス製品の増加によって50ベーシスポイント増加することを含む影響の小さいプロジェクトによって推進されている。
運営費
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2021年から2022年までの変化 | | 2020年から2021年までの変化 | | |
| | (千ドル) |
| 研究開発 | | $ | 1,079,081 | | | $ | 789,219 | | | $ | 530,548 | | | $ | 289,862 | | | 37 | % | | $ | 258,671 | | | 49 | % | | | |
| 販売とマーケティング | | 1,248,032 | | | 1,044,618 | | | 567,407 | | | 203,414 | | | 19 | % | | 477,211 | | | 84 | % | | | |
| 一般と行政 | | 517,414 | | | 472,460 | | | 310,607 | | | 44,954 | | | 10 | % | | 161,853 | | | 52 | % | | | |
| 再構成コスト | | 76,636 | | | — | | | — | | | 76,636 | | | 100 | % | | — | | | — | % | | | |
| 長期資産減価準備 | | 97,722 | | | — | | | — | | | 97,722 | | | 100 | % | | — | | | — | % | | | |
| 総運営費 | | $ | 3,018,885 | | | $ | 2,306,297 | | | $ | 1,408,562 | | | $ | 712,588 | | | 31 | % | | $ | 897,735 | | | 64 | % | | | |
2022年は2021年と比較して
2022年、研究開発費は前年比2兆899億ドル増加し、37%増加した。この増加は主に資本化コストを差し引いた人員コストが2.644億ドル増加したためであり、これは主にTwilio SegmentとFlex製品の強化とプラットフォームインフラの強化に集中し続け、研究開発者数が平均33%増加したためである
2022年、販売とマーケティング費用は前年同期比で2.034億ドル増加し、19%増加した。この増加は主に人員コストが1兆755億ドル増加したためであり、これは主に世界的に販売努力を拡大するにつれて、販売とマーケティング従業員の数が平均26%増加したためである。この増加はまた広告費用が1340万ドル増加したためだ。
2022年には、一般·行政費が前年同期に比べて4500万ドル、または10%増加した。増加の要因は、人件費が3200万ドル増加したこと、株式ベースの給与前の人員費用が2990万ドル増加したこと、すなわち20%増加したこと、株式ベースの報酬が200万ドル増加したことだ。人員コストの増加は、私たちのグローバル業務の増加を支持する一般と行政従業員数が平均21%増加したことが大きい。この成長はまた私たちの不良債権支出が2830万ドル増加したことによるものだ。このような増加はTwilio.orgによって減少した2160万ドルの慈善寄付支出によって相殺された。
2022年には、取締役会報酬と人材管理委員会が2022年第3四半期に承認した9月計画により、7660万ドルの再編コストが発生した。詳細については、本年度報告書10-K表の他の部分の連結財務諸表付記6を参照されたい。
2022年、私たちは9770万ドルの減価費用を発生して、私たちの経営リース資産と他の長期資産と関連しています。減価費用は2022年のオフィス閉鎖によって引き起こされる。詳細については、本年度報告書10-K表の他の部分の連結財務諸表付記5を参照されたい。
2021年は2020年と比較して
2021年、前年同期に比べ、研究開発費は2兆587億ドル増加し、49%増加した。この増加は主に人員コストが2.25億ドル増加し、資本化ソフトウェア開発コストが1570万ドル増加したことを差し引くと、主に私たちの研究開発者が平均54%増加し、買収の結果を含めて、既存製品の強化、新製品の発売、製品管理やその他の技術機能の強化に注力し続けているためである。
2021年、前年同期と比較して、販売とマーケティング費用は4.772億ドル増加し、84%増加した。この増加は主に人員コストが3兆315億ドル増加したためであり、これは主に世界規模で販売努力を拡大し続け、販売·マーケティング従業員数が平均74%増加したためであり、買収を含めた結果である。この成長はまた、買収された無形資産の償却に関する4360万ドルの増加と広告費3160万ドルの増加によるものだ。
2021年には，前年同期と比較して一般·行政費が1.619億ドル増加し，52%増加した。この増加は主に人員コストが1兆421億ドル増加したためであり、これは主に一般および行政職員数が平均75%増加し、買収を含めて世界業務の成長を支援しているためである。この増加はまた、Twilio.orgによる慈善寄付金が1220万ドル増加し、正常業務過程で発生した専門サービス料が1120万ドル増加したことによるものであるが、私たちの買収に関連する専門サービス費用は1420万ドル減少した。
流動性と資本資源
2022年12月31日現在、私たちは6.518億ドルの現金と現金等価物、35億ドルの短期有価証券を持っている。現金および現金等価物は、通貨市場基金、逆買い戻し協定、および商業手形を含む。短期有価証券は主に米国債、非米国政府債券、高信用品質の社債と商業手形を含む。現金および現金等価物および短期有価証券は運営資金のために保有している
私たちの主な流動資金源は、(I)2019年6月、2020年8月、2021年2月に公開株式発行からそれぞれ支払った引受割引と発売費用後の純収益9.79億ドル、14億ドル、18億ドルです。(Ii)2029年3月に発行された2029年債券と2031年債券(それぞれ以下の定義)から買い手割引と債務発行コストを差し引いた純収益総額は約9.847億ドルです。(Iii)当社が支払った取引コストを差し引いた後、2021年6月に我々の購入制限手配を決済して得られた2.284億元の純収益；及び。(Iv)自社製品を使用した顧客が受け取った金。
当社の現金の主な用途には、人員関連のコスト、ネットワークサービスプロバイダコスト、クラウドインフラコスト、施設関連支出、不定期な買収や投資などの運営コストが含まれています。私たちの主な契約および他の約束は、私たちの2029年手形と2031年手形によって負担される義務を含み、私たちは、私たちが占有、転貸、または転貸したオフィス空間の運営賃貸、および私たちのクラウドインフラとネットワークサービスプロバイダへの契約約束を含む。賃貸、債務、その他の購入義務に関する義務及び承諾の検討については、本年度報告書10−K表の他の部分の総合財務諸表の付記8、付記13、付記16(A)を参照されたい。
私たちは時々相補的な業務、製品、サービス、資本インフラまたは技術への買収または投資を考慮するかもしれませんが、これは私たちの流動性需要に影響を与え、追加の融資を獲得したり、追加の株式または債務証券を発行したりする可能性があります。追加的な信用限度額や融資ツールが私たちが受け入れられる金額や条項で提供されることは保証されない。
私たちの現金、現金等価物、および有価証券残高、ならびに私たちの業務によって生じるキャッシュフローは、許可された株式買い戻しを含む、今後12ヶ月以降の運営資本および資本支出需要の予想される現金需要を満たすのに十分だと信じています。しかし、私たちの信念は間違っていることが証明されるかもしれないし、私たちは現在予想されているよりも早く私たちが利用できる財政資源を利用することができる。私たちの将来の資本需要と利用可能な資金の十分性は、第1部1 A項“リスク要因”に列挙された要因を含む多くの要因に依存する。私たちはこのような未来の資本要求を満たすために追加の株式や債務融資を求める必要があるかもしれない。外部源から追加的な融資を受ける必要があれば、私たちは受け入れられる条件で資金を調達できないかもしれないし、資金を調達できないかもしれない。もし私たちが要求通りに追加資本を調達できなければ、私たちの業務、経営業績、財務状況は不利な影響を受けるだろう。また、業務現金は、不況や衰退の影響、世界経済の重大な市場変動、私たちの顧客からの支払いの時間と能力、および第1部1 A項“リスク要因”で詳細に説明されている他のリスクに関連している様々なリスクおよび不確実性の影響を受ける可能性がある
株式買い戻し計画
2023年2月、我々の取締役会は、10億ドルのA類普通株を経時的に買い戻す株式買い戻し計画を承認した。この計画によれば、適用される証券法に基づいて、規則10 b 5-1計画を含む公開市場取引、私的協議による取引、その他の方法で株式を購入することができる。この計画は2024年12月31日に期限が切れるだろう。いかなる買い戻しの時間、方式、価格と金額は私たちが適宜決定し、各種の要素に依存して、法律の要求、価格と経済市場状況を含む。
2029年手形と2031年手形
2021年3月に、元金総額10億ドルの優先債券を発行·発売し、元金が2029年満期の3.625分の債券(“2029年債券”)と元金が2031年満期の3.875分の債券(“2031年債券”、2029年債とともに“債券”と呼ぶ)を含む。これらの付記は本年度報告Form 10−Kの他の部分の総合財務諸表付記13に詳細に説明されている。
キャッシュフロー
次の表は私たちのキャッシュフローをまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 | | |
| | (単位：千) |
| 経営活動が提供する現金 | | $ | (254,368) | | | $ | (58,192) | | | $ | 32,654 | | | |
| 投資活動用の現金 | | (616,452) | | | (2,489,996) | | | (845,855) | | | |
| 融資活動で提供された現金 | | 45,007 | | | 3,096,325 | | | 1,493,311 | | | |
| 現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響 | | 60 | | | (191) | | | 40 | | | |
| 現金、現金等価物、および制限的現金純増加 | | $ | (825,753) | | | $ | 547,946 | | | $ | 680,150 | | | |
経営活動のキャッシュフロー
2022年、経営活動で使用される現金は主に非現金プロジェクトで調整された13億ドルの純損失を含み、9月計画の影響を反映した株式ベースの給与支出は7.986億ドル、減価償却と償却費用は2.791億ドル、リース資産とその他の長期資産を経営する減価額は9770万ドル、繰延コミッションは5790万ドル、経営権資産の非現金は4720万ドル減少し、権益法投資損失シェアは3530万ドル、信用損失は3500万ドルに充てられた。投資割増と割引の純償却3320万ドル、および営業資産と負債の累計変化は3兆966億ドル。運営資産および負債の変動については，売掛金および前払い支出が2.89億ドル増加し，主に収入増加，現金入金時間および前払い我々のクラウドインフラ費用および若干の運営費によるものである。売掛金やその他の流動負債が1.058億ドル増加したのは、主に取引量の増加によるものであり、2022年7月1日から発売された新たな休暇従業員福祉の影響である。経営賃貸負債が5，450万ドル減少したのは、私たちの経営賃貸義務を支払ったからです。他の長期資産が1兆465億ドル増加したのは、主に私たちの業務増加に関連する販売手数料残高が増加したためです。経営リース資産とその他の長期資産の減値は，本年度報告10−K表の他の部分の総合財務諸表付記5でさらに説明した。
2021年、経営活動で使用される現金には、主に非現金プロジェクト調整後の純損失9.499億ドル、株式ベースの給与支出6.323億ドル、Zipwhipと以前の買収に関する評価手当の放出に関する税収割引1720万ドル、減価償却·償却費用2.584億ドル、長期債務関連の債務割引·発行コスト償却580万ドル、運営使用権資産非現金4880万ドルの削減、繰延償却手数料3150万ドル、運営資産と負債の累計変化1.851億ドルが含まれる。運営資産及び負債の変動については、売掛金及び前払い支出が1.96億ドル増加し、主に収入の増加、現金収入及びプリペイドクラウドインフラ費用及び若干の運営費の時間手配によるものである。売掛金およびその他の流動負債は1兆377億ドル増加し、主な原因は取引量の増加である。経営賃貸負債が4，900万ドル減少したのは、私たちの経営賃貸義務を支払ったからです。他の長期資産が1兆212億ドル増加したのは、主に私たちの業務増加に関連する販売手数料残高が増加したためです
投資活動によるキャッシュフロー
2022年の投資活動のための現金は6.165億ドルで、主に有価証券の購入とその他の投資(満期日と販売を差し引いた)4.989億ドル、資本化ソフトウェア開発コストに関する4580万ドル、他の業務の買収に用いられる現金純額3740万ドル、長期資産の購入に関する3440万ドルを含む。
2021年には，投資活動のための現金は25億ドルであり，主に有価証券の購入やその他の投資(満期日および販売を差し引いた)19億ドル，今年度報告10−K表の他の部分の総合財務諸表付記9に記載の他の業務を買収するために支払われた現金純額4.915億ドル，資本化ソフトウェア開発コストに関する4，400万ドルおよび長期資産の購入に関する4，600万ドルである。
融資活動によるキャッシュフロー
2022年には、融資活動が提供する現金は4，500万ドルで、主に当社従業員が株式オプションを行使して得た5，960万ドルと、我々の2016年従業員購入計画(“ESPP”)に基づいて発行された株を含み、債務元金と融資リース元金1，340万ドルを相殺する。
2021年、融資活動が提供する現金は31億ドルであり、主に、本年度報告10-K表の他の部分の総合財務諸表付記17で述べたように、我々の公開株式の18億ドルの純収益を含み、2029年手形と2031年手形の純収益9.847億ドルと、2023年満期の転換可能優先手形に関する上限償還取引の2.284億ドルの純収益を決算し、これらの資金は2021年にすべて償還され、本年度報告10-K表の他の部分の総合財務諸表付記13に記載されている。私たち従業員が行使した株式オプションと私たちのESPPによって発行された株1億362億ドルです
市場情報を細分化する
私たちはただ一つの業務活動を持っていて、報告可能な細分化市場で運営されている。
重要な会計政策と試算
私たちの総合財務諸表はアメリカ公認会計基準に基づいて作成されました。これらの総合財務諸表を作成する際には、資産、負債、収入、費用、および関連開示報告金額に影響を与える推定および仮定を行う必要がある。私たちは持続的な基礎の上で私たちの推定と仮定を評価する。私たちの見積もりは歴史的経験とこのような状況で合理的だと思う様々な他の仮定に基づいています。私たちの実際の結果はこのような推定とは違うかもしれない。
収入確認や業務合併に関する会計政策、仮説、推定は、我々の連結財務諸表に最大の潜在的な影響を与えていると考えられる。したがって、私たちはこれらが私たちの重要な会計政策と推定だと思う。
我々の会計政策の検討については、本年度報告に他の箇所のForm 10−Kに含まれる連結財務諸表の付記2を参照されたい。
収入確認
収入は、約束された製品やサービスの制御権を顧客に譲渡する際に確認され、金額は、これらの製品やサービスと交換することが期待されている対価格を反映している。私たちが締結した契約は、製品とサービスの様々な組み合わせを含むことができ、これらの組み合わせは通常異なることができ、単独の履行義務として入金することができる。収入は控除と顧客から受け取った任意の税収を差し引いて確認された純額であり、これらの税収はその後政府当局に送金される。
私たちの収入は主に顧客がクラウドベースのプラットフォームにアクセスする時に私たちの通信製品から稼いだ使用量ベースの費用からです。プラットフォームアクセスは履行義務を含む月間系列と考えられ，使用料金に基づいて使用発生期間中に収入として確認される.
購読ベースの費用は、Twilio Segment、Twilio Engage、Twilio Flex、および短いコードの販売および顧客サポートのようないくつかの非使用ベースの契約から来ています。使用しない契約収入は契約期間内に課税税制で確認され、契約期間は一般的に1年から3年である
私たちの計画には一般的な帰還権は含まれていない。しかし，具体的な状況に応じて単位を発行することができる.貸項は可変対価格として入金され、歴史的傾向に基づいて推定され、収入に応じて入金される。これらの契約は，アプリケーションをサポートするソフトウェアを持つ権利をクライアントに提供しない.領収書を発行した金額は、売掛金と収入または繰延収入に記録されており、収入確認基準が満たされているかどうかに応じて決定される。
企業合併
企業合併に対して会計処理を行うには、私たちが重大な推定と仮定を行う必要があり、特に買収日に、推定買収日、買収の有形及び無形資産の公正価値及び負担した負債について重大な推定と仮定を行う必要がある。私たちは、買収日に買収された有形資産および無形資産および負担する負債の公正価値、および買収された無形資産の使用寿命を正確に決定するために、我々の最適な推定と仮定を使用する。我々が買収したいくつかの無形資産および営業権を評価するための重要な推定は、買収された開発技術からの将来の期待キャッシュフロー、既存の顧客関係の予想成長および持続時間、不確定な税収状況および仮定された税収関連推定手当に関する予想結果、および選択された割引率を含むが、これらに限定されない。予期しないイベントや状況が発生する可能性があり、このような仮定、推定、または実際の結果の正確性または有効性に影響を与える可能性がある。
最近採用されていない会計公告
最近採択されていない会計声明の検討については，本年度報告その他の部分表10−Kに記載されている連結財務諸表の付記2(Af)を参照されたい。
第七A項。 市場リスクの定量的·定性的開示について
私たちは通常の業務過程で以下の敏感性を含むいくつかの市場リスクに直面している
金利リスク
2022年12月31日現在、私たちは6.518億ドルの現金と現金等価物、35億ドルの短期有価証券を持っている。現金、現金等価物、および限定的な現金は、通貨市場基金、逆買い戻し協定、および商業手形を含む。短期有価証券は主に米国債、非米国政府債券、高信用品質の社債と商業手形を含む。現金および現金等価物および短期有価証券は運営資金のために保有している。このような利息を稼ぐ道具はある程度の金利リスクを持っている。今まで、利息収入の変動は大きくなかった。私たちの投資活動の主な目標は、リスクを著しく増加させることなく元本を維持しながら収益を最大化することです。私たちは取引や投機目的に投資しないし、派生金融商品を使って私たちの金利リスクを管理していません。2021年3月、元金総額10億ドルの2029年債と2031年債を発行し、固定金利はそれぞれ3.625厘と3.875厘だった。私たちの投資の短期的な性質と私たちの債務の固定金利の性質のため、私たちはそうではなく、金利の変化によって大きなリスクに直面することも期待できません。金利が上記のいずれの期間に10%の変動が発生しても、本年度報告Form 10−Kにおける他の部分の総合財務諸表に実質的な影響を与えないと仮定する。
貨幣両替リスク
私たちのほとんどの海外子会社のビットコインはドルです。私たちの海外子会社の現地通貨はオーストラリアドル、バミューダドル、ブラジルレアル、ポンド、カナダ元、コロンビアペソ、チェコクローナ、ユーロ、香港ドル、インドルピー、円、メキシコペソ、ポーランドズロッティ、セルビアディナール、シンガポールドル、スウェーデンクローナです。
私たちのほとんどの子会社は期末レートで貨幣資産と負債を再計量し、通貨項目ではなく歴史的な為替レートで再計量します。収入と費用口座は取引が発生した月の平均為替レートによって再計量される。外貨レートが変化した場合、我々の海外子会社の財務諸表をドルに変換することは、実現された収益または損失を招き、その収益または損失は、本年度報告書の他の部分のForm 10-Kに含まれる総合運営報告書に記録される。
我々は外貨デリバティブのヘッジ取引を行い、外貨為替レートの変動がもたらす可能性のある市場リスクを軽減する。より多くの情報を知るためには、本年度報告書10-K表の他の部分の総合財務諸表付記7を参照されたい。
外国為替レートが上記のいずれの期間に10%の変動が発生しても、我々の総合財務諸表に実質的な影響を与えないと仮定する
第八項です財務諸表と補足データ
連結財務諸表索引 | | | | | |
| ページ |
独立公認会計士事務所レポート(PCAOB ID：185) | 65 |
合併貸借対照表 | 67 |
連結業務報告書 | 68 |
合併全面損失表 | 69 |
株主権益合併報告書 | 70 |
統合現金フロー表 | 73 |
連結財務諸表付記 | 74 |
独立公認会計士事務所報告
株主や取締役会に
Twilio Inc.：
連結財務諸表と財務報告の内部統制に関する意見
Twilio Inc.とその子会社(当社)の2022年12月31日までと2021年12月31日までの連結貸借対照表、2022年12月31日までの3年間の各年度の関連総合経営表、全面赤字、株主権益と現金流量、および関連付記(総称して連結財務諸表と呼ぶ)を監査した。私たちはまた、会社が2022年12月31日までの財務報告の内部統制、根拠を監査しました内部統制--統合フレームワーク(2013)テレデビル委員会が主催して委員会が発表された。
上記の総合財務諸表は、すべての重要な点において、会社の2022年12月31日と2021年12月31日までの財務状況、および2022年12月31日までの3年間の毎年の経営結果と現金流量を公平に反映しており、米国公認会計原則に適合していると考えられる。また、2022年12月31日現在、当社はすべての重要な面で財務報告に対する有効な内部統制を維持しており、その根拠は内部統制--統合フレームワーク(2013)テレデビル委員会が主催して委員会が発表された。
意見の基礎
当社経営陣は、これらの総合財務諸表を作成し、財務報告に対する有効な内部統制を維持し、添付されている“財務報告内部統制年次報告”における財務報告内部統制の有効性を評価する。私たちの責任は、会社の連結財務諸表について意見を発表し、私たちの監査に基づいて会社の財務報告内部統制に意見を発表することです。私たちは米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)に登録されている公共会計士事務所であり、米国連邦証券法および米国証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、会社と独立しなければならない。
私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、連結財務諸表に重大なミスがないかどうか、エラーによるものであっても詐欺であっても、すべての重大な点で財務報告に対する有効な内部統制が維持されているかどうかを決定するために、合理的な保証を得るために監査を計画し、実行することを要求する。
我々の連結財務諸表の監査には、連結財務諸表の重大な誤報リスクを評価するプログラム、エラーによるものであっても詐欺であっても、これらのリスクに対応するプログラムを実行することが含まれる。これらの手続きは、連結財務諸表中の金額および開示に関する証拠をテストに基づいて検討することを含む。我々の監査には、経営陣が使用する会計原則の評価と重大な見積もり、合併財務諸表の全体列報の評価も含まれています。我々の財務報告の内部統制の監査には、財務報告の内部統制を理解すること、重大な弱点があるリスクを評価すること、評価されたリスクテストに基づいて内部統制の設計と運営有効性を評価することが含まれる。私たちの監査はまた、私たちがこのような状況で必要だと思う他の手続きを実行することを含む。私たちは私たちの監査が私たちの意見に合理的な基礎を提供すると信じている。
財務報告の内部統制の定義と限界
会社の財務報告に対する内部統制は、公認された会計原則に基づいて、財務報告の信頼性と外部目的の財務諸表の作成に合理的な保証を提供することを目的としたプログラムである。会社の財務報告に対する内部統制には、(1)合理的で詳細かつ正確かつ公平に会社の資産を反映した取引および処分に関する記録の保存、(2)公認された会計原則に従って財務諸表を作成するために必要な取引が記録されている合理的な保証を提供し、会社の収入および支出は会社の経営陣と取締役の許可のみに基づいて行われる。(三)財務諸表に重大な影響を及ぼす可能性のある不正買収、使用、または処分会社の資産を防止またはタイムリーに発見する合理的な保証を提供する。
その固有の限界のため、財務報告書の内部統制は誤った陳述を防止したり発見できない可能性がある。また，将来的にどのような有効性評価を行うかの予測は，条件の変化により制御不足のリスクが生じる可能性があり，あるいは政策やプログラムの遵守度が悪化する可能性がある.
重要な監査事項
以下に述べる重要な監査事項は、監査委員会が監査委員会に伝達または要求する当期総合財務諸表監査によって生じる事項を指すことである：(1)総合財務諸表に対して大きな意味を有する勘定または開示に関するものであり、(2)私たちが特に挑戦的で主観的または複雑な判断に関するものである。重要監査事項の伝達は、総合財務諸表に対する私たちの全体的な意見をいかなる方法でも変えることはなく、以下の重要な監査事項を伝達することによって、重要な監査事項またはそれに関連する勘定または開示について個別の意見を提供することはない。
収入確認監査証拠の十分性の評価
総合財務諸表付記2(E)で述べたように、当社の収入は、顧客が当社のクラウドベースのプラットフォームにアクセスして稼いだ使用料と非使用料からです。同社は2022年12月31日現在、プログラム可能なメッセージングおよびプログラム可能な音声APIに関連する38億ドルの収入を記録している。会社の収入確認過程は高度に自動化されており，収入はカスタマイズや独自の情報技術(IT)システムに依存して会社の総台帳に記録されている。
我々は，会社のプログラマブルメッセージ転送やプログラマブル音声アプリケーションプログラミングインタフェースに関する収入確認の監査証拠の十分性を評価することを重要な監査事項としている.収入確認過程は大量の情報技術応用に関連するため、この事項は特に監査人の主観的な判断が必要である。これらの処理収入取引の情報システムにより得られた監査証拠の性質や範囲を決定する際には、監査人の判断が必要となる。特定のプログラムの実行および評価を支援し、テストを受ける必要がある情報技術アプリケーションを決定するために、専門的なスキルおよび知識を有する情報技術専門家が参加する必要がある
以下は私たちがこの重要な監査問題を解決するために実行した主な手続きだ。我々は監査人の判断を用いて収入確認手順の性質と範囲を決定する.我々は設計を評価し，会社のプログラマブルメッセージ転送とプログラマブル音声収入確認プロセスに関する何らかの内部制御の実行効果をテストした.我々は，会社の一般情報技術に関する制御や，会社のプログラム可能なメッセージ転送やプログラム可能な音声収入認識プロセスで使用されるシステムに関するアプリケーション制御のテストを支援する専門技能と知識を持つIT専門家を招聘した.顧客契約サンプルについては、会社がITシステムに反映されている定価と顧客と締結した契約約定の定価を比較することを含む、会社の重要な契約条項の識別と処理をテストした。収入取引のサンプルについては，確認した金額を基本文書(顧客との契約を含む)と一致比較した.私たちは収入を基礎現金収入と比較することで記録された収入を評価する。私たちは、その間に記録された収入を評価するために、年末後に支給される信用限度額を評価した。また，実行されたプログラムの結果を評価することにより得られた監査証拠の全体的な十分性，そのような証拠の性質や範囲の妥当性を評価した.
/s/ ピマウェイ会計士事務所
2013年以来、当社の監査役を務めてきました
カリフォルニア州サンクララ
2023年2月24日
Twilio Inc.
合併貸借対照表
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 12月31日まで |
| | 2022 | | 2021 |
| | (単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない) |
| 資産 | | | | |
| 流動資産： | | | | |
| 現金と現金等価物 | | $ | 651,752 | | | $ | 1,479,452 | |
| | | | |
| 短期有価証券 | | 3,503,317 | | | 3,878,430 | |
| 売掛金純額 | | 547,507 | | | 388,215 | |
| | | | |
| | | | |
| 前払い費用と他の流動資産 | | 281,510 | | | 186,131 | |
| 流動資産総額 | | 4,984,086 | | | 5,932,228 | |
| 財産と設備、純額 | | 263,979 | | | 255,316 | |
| 経営的使用権資産 | | 121,341 | | | 234,584 | |
| 権益法投資 | | 699,911 | | | — | |
| 無形資産、純額 | | 849,935 | | | 1,050,012 | |
| 商誉 | | 5,284,153 | | | 5,263,166 | |
| その他長期資産 | | 360,899 | | | 263,292 | |
| | | | |
| 総資産 | | $ | 12,564,304 | | | $ | 12,998,598 | |
| 負債と株主権益 | | | | |
| 流動負債： | | | | |
| 売掛金 | | $ | 124,605 | | | $ | 93,333 | |
| 費用とその他の流動負債を計算しなければならない | | 490,221 | | | 417,503 | |
| 収入と顧客預金を繰延する | | 139,110 | | | 140,389 | |
| 賃貸負債を経営し、流動 | | 54,222 | | | 52,325 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 流動負債総額 | | 808,158 | | | 703,550 | |
| 賃貸負債を経営し、流動ではない | | 164,551 | | | 211,253 | |
| 融資リース負債、非流動 | | 21,290 | | | 25,132 | |
| 長期債務、純額 | | 987,382 | | | 985,907 | |
| その他長期負債 | | 23,881 | | | 41,290 | |
| | | | |
| 総負債 | | 2,005,262 | | | 1,967,132 | |
| 引受金及び又は事項(付記16) | | | | |
| 株主権益： | | | | |
優先株、$0.001額面は100,000,000株式を許可してありません発表されました | | — | | | — | |
A類とB類普通株，$0.0011株当たりの額面 | | | | |
授権株1,100,000,0002022年12月31日と2021年12月31日まで 発行済みおよび発行済み株式185,975,709そして180,468,099時点で December 31, 2022 and 2021 | | 186 | | | 180 | |
| 追加実収資本 | | 14,055,853 | | | 13,169,118 | |
| その他の総合損失を累計する | | (121,161) | | | (18,141) | |
| 赤字を累計する | | (3,375,836) | | | (2,119,691) | |
| 株主権益総額 | | 10,559,042 | | | 11,031,466 | |
| 総負債と株主権益 | | $ | 12,564,304 | | | $ | 12,998,598 | |
連結財務諸表の付記を参照.
Twilio Inc.
連結業務報告書
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 | | |
| | (単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない) |
| 収入.収入 | | $ | 3,826,321 | | | $ | 2,841,839 | | | $ | 1,761,776 | | | |
| 収入コスト | | 2,012,744 | | | 1,451,126 | | | 846,115 | | | |
| 毛利 | | 1,813,577 | | | 1,390,713 | | | 915,661 | | | |
| 運営費用： | | | | | | | | |
| 研究開発 | | 1,079,081 | | | 789,219 | | | 530,548 | | | |
| 販売とマーケティング | | 1,248,032 | | | 1,044,618 | | | 567,407 | | | |
| 一般と行政 | | 517,414 | | | 472,460 | | | 310,607 | | | |
| 再構成コスト | | 76,636 | | | — | | | — | | | |
| 長期資産減価準備 | | 97,722 | | | — | | | — | | | |
| 総運営費 | | 3,018,885 | | | 2,306,297 | | | 1,408,562 | | | |
| 運営損失 | | (1,205,308) | | | (915,584) | | | (492,901) | | | |
| その他の費用、純額： | | | | | | | | |
| 権益法投資の損失シェア | | (35,315) | | | — | | | — | | | |
| その他の費用、純額 | | (3,009) | | | (45,345) | | | (11,525) | | | |
| その他の費用の合計 | | (38,324) | | | (45,345) | | | (11,525) | | | |
| 所得税受益前の損失(準備金) | | (1,243,632) | | | (960,929) | | | (504,426) | | | |
| 所得税から利益を得る | | (12,513) | | | 11,029 | | | 13,447 | | | |
| 普通株主は純損失を占めなければならない | | $ | (1,256,145) | | | $ | (949,900) | | | $ | (490,979) | | | |
| 普通株主は1株当たり基本損失と希釈して1株当たり純損失を占めるべきである | | $ | (6.86) | | | $ | (5.45) | | | $ | (3.35) | | | |
| 加重平均株式数は、普通株主が1株当たり純損失を占めるべきであり、基本損失と希釈損失を含む計算に用いられる | | 182,994,038 | | | 174,180,465 | | | 146,708,663 | | | |
連結財務諸表の付記を参照。
Twilio Inc.
合併全面損失表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 | | |
| | (単位：千) |
| 純損失 | | $ | (1,256,145) | | | $ | (949,900) | | | $ | (490,979) | | | |
| その他総合(赤字)収入： | | | | | | | | |
| 有価証券の未実現収益 | | (83,049) | | | (27,215) | | | 3,674 | | | |
| 外貨換算 | | (5,587) | | | (266) | | | 286 | | | |
| 有効外貨長期外貨契約の時価純変動 | | 556 | | | 294 | | | — | | | |
| 権益法投資のその他総合損失シェア | | (14,940) | | | — | | | — | | | |
| その他総合収入合計 | | (103,020) | | | (27,187) | | | 3,960 | | | |
| 普通株主は総合損失を占めなければならない | | $ | (1,359,165) | | | $ | (977,087) | | | $ | (487,019) | | | |
連結財務諸表の付記を参照。
Twilio Inc.
株主権益合併報告書
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通株
A類 | | 普通株
クラスB | | 追加実収資本 | | その他の総合収益を累計する | | 赤字を累計する | | 株主権益総額 | | | | | | |
| | 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | | | | | | | | | |
| | (単位は千で、シェアは含まれていない) | | | | | | |
| 2019年12月31日現在の残高 | | 126,882,172 | | | $ | 124 | | | 11,530,627 | | | $ | 14 | | | $ | 4,952,999 | | | $ | 5,086 | | | $ | (678,812) | | | $ | 4,279,411 | | | | | | | |
| 純損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (490,979) | | | (490,979) | | | | | | | |
| 株式オプションの行権 | | 2,263,629 | | | 2 | | | 1,232,099 | | | 1 | | | 72,514 | | | — | | | — | | | 72,517 | | | | | | | |
| 株式単位の帰属を制限する | | 3,525,401 | | | 4 | | | 29,007 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4 | | | | | | | |
| 納税義務で差し押さえられた持分奨励価値 | | (34,893) | | | — | | | (4,692) | | | — | | | (8,778) | | | — | | | — | | | (8,778) | | | | | | | |
| B類普通株をA類普通株に変換する | | 2,235,739 | | | 2 | | | (2,235,739) | | | (2) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | |
| 部分決済2023年満期の転換可能優先手形の株式部分 | | 2,902,434 | | | 3 | | | — | | | — | | | 190,757 | | | — | | | — | | | 190,760 | | | | | | | |
| ESPPにより発行されたA類普通株 | | 291,800 | | | 1 | | | — | | | — | | | 32,242 | | | — | | | — | | | 32,243 | | | | | | | |
| 慈善団体に発行され寄付されたA類普通株 | | 88,408 | | | — | | | — | | | — | | | 18,993 | | | — | | | — | | | 18,993 | | | | | | | |
| 後続公開発行に関するA類普通株を発行し，引受業者の割引と発行コストを差し引く | | 5,819,838 | | | 6 | | | — | | | — | | | 1,408,163 | | | — | | | — | | | 1,408,169 | | | | | | | |
| 買収で発行されたA類普通株 | | 9,263,140 | | | 9 | | | — | | | — | | | 2,532,347 | | | — | | | — | | | 2,532,356 | | | | | | | |
| 買収で負担した持分奨励の価値 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 38,972 | | | — | | | — | | | 38,972 | | | | | | | |
| 買収で発行されたA類普通株株式は，将来の帰属の制限を受けなければならない | | 258,554 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | |
| 有価証券の未実現収益 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,674 | | | — | | | 3,674 | | | | | | | |
| 外貨換算 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 286 | | | — | | | 286 | | | | | | | |
| 株に基づく報酬 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 375,037 | | | — | | | — | | | 375,037 | | | | | | | |
| 2020年12月31日の残高 | | 153,496,222 | | | $ | 151 | | | 10,551,302 | | | $ | 13 | | | $ | 9,613,246 | | | $ | 9,046 | | | $ | (1,169,791) | | | $ | 8,452,665 | | | | | | | |
連結財務諸表の付記を参照。
Twilio Inc.
株主権益合併報告書
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通株
A類 | | 普通株
クラスB | | 追加実収資本 | | その他の総合収入を累計する | | 赤字を累計する | | 株主権益総額 | | | | | | |
| | 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | | | | | | | | | |
| | (単位は千で、シェアは含まれていない) | | | | | | |
| 2020年12月31日の残高 | | 153,496,222 | | | $ | 151 | | | 10,551,302 | | | $ | 13 | | | $ | 9,613,246 | | | $ | 9,046 | | | $ | (1,169,791) | | | $ | 8,452,665 | | | | | | | |
| 純損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (949,900) | | | (949,900) | | | | | | | |
| 既得株式オプションの行使 | | 1,779,320 | | | 2 | | | 509,499 | | | — | | | 87,693 | | | — | | | — | | | 87,695 | | | | | | | |
| 株式単位の帰属を制限する | | 3,515,913 | | | 4 | | | — | | | — | | | (4) | | | — | | | — | | | — | | | | | | | |
| 納税義務で差し押さえられた持分奨励価値 | | (32,002) | | | — | | | — | | | — | | | (10,388) | | | — | | | — | | | (10,388) | | | | | | | |
| B類普通株をA類普通株に変換する | | 1,218,696 | | | 1 | | | (1,218,696) | | | (1) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | |
| 部分決済·償還2023年満期の転換可能優先手形の株式部分 | | 4,846,965 | | | 5 | | | — | | | — | | | 335,637 | | | — | | | — | | | 335,642 | | | | | | | |
| 上限の催促金を決済して、関連費用を差し引く | | — | | | — | | | — | | | — | | | 225,233 | | | — | | | — | | | 225,233 | | | | | | | |
| ESPPにより発行されたA類普通株 | | 198,926 | | | — | | | — | | | — | | | 48,465 | | | — | | | — | | | 48,465 | | | | | | | |
| 慈善団体に発行され寄付されたA類普通株 | | 88,408 | | | — | | | — | | | — | | | 31,169 | | | — | | | — | | | 31,169 | | | | | | | |
| 後続公開発行に関するA類普通株を発行し，引受業者の割引と発行コストを差し引く | | 4,312,500 | | | 4 | | | — | | | — | | | 1,765,709 | | | — | | | — | | | 1,765,713 | | | | | | | |
| 買収で発行されたA類普通株 | | 1,116,816 | | | 1 | | | — | | | — | | | 419,169 | | | — | | | — | | | 419,170 | | | | | | | |
| 買収で負担した持分奨励の価値 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,511 | | | — | | | — | | | 1,511 | | | | | | | |
| 将来の帰属制限を受けたA類普通株式 | | 84,230 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | |
| 有価証券は赤字を実現していない | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (27,215) | | | — | | | (27,215) | | | | | | | |
| 外貨換算 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (266) | | | — | | | (266) | | | | | | | |
| 有効外貨長期外貨契約の時価純変動 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 294 | | | — | | | 294 | | | | | | | |
| 株に基づく報酬 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 651,678 | | | — | | | — | | | 651,678 | | | | | | | |
| 2021年12月31日現在の残高 | | 170,625,994 | | | $ | 168 | | | 9,842,105 | | | $ | 12 | | | $ | 13,169,118 | | | $ | (18,141) | | | $ | (2,119,691) | | | $ | 11,031,466 | | | | | | | |
連結財務諸表の付記を参照。
Twilio Inc.
株主権益合併報告書
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通株
A類 | | 普通株
クラスB | | 追加実収資本 | | その他の総合収入を累計する | | 赤字を累計する | | 株主権益総額 |
| | 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | | | | |
| | (単位は千で、シェアは含まれていない) |
| 2021年12月31日現在の残高 | | 170,625,994 | | | $ | 168 | | | 9,842,105 | | | $ | 12 | | | $ | 13,169,118 | | | $ | (18,141) | | | $ | (2,119,691) | | | $ | 11,031,466 | |
| 純損失 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,256,145) | | | (1,256,145) | |
| 既得株式オプションの行使 | | 373,793 | | | — | | | 392,231 | | | — | | | 22,500 | | | — | | | — | | | 22,500 | |
| 株式単位の帰属を制限する | | 4,277,266 | | | 4 | | | — | | | — | | | (4) | | | — | | | — | | | — | |
| 納税義務で差し押さえられた持分奨励価値 | | (6,250) | | | — | | | — | | | — | | | (1,098) | | | — | | | — | | | (1,098) | |
| B類普通株をA類普通株に変換する | | 616,731 | | | — | | | (616,731) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 慈善団体に発行され寄付されたA類普通株 | | 88,408 | | | — | | | — | | | — | | | 9,541 | | | — | | | — | | | 9,541 | |
| 有価証券は赤字を実現していない | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (83,049) | | | — | | | (83,049) | |
| 外貨換算 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (5,587) | | | — | | | (5,587) | |
| 第三者信託から払い戻された株式 | | (152,239) | | | — | | | — | | | — | | | (387) | | | — | | | — | | | (387) | |
| ESPPによって発行された株 | | 534,401 | | | 2 | | | — | | | — | | | 37,063 | | | — | | | — | | | 37,065 | |
| 有効外貨長期外貨契約の時価純変動 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 556 | | | — | | | 556 | |
| 権益法投資のその他総合損失シェア | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (14,940) | | | — | | | (14,940) | |
| 株に基づく報酬 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 804,845 | | | — | | | — | | | 804,845 | |
| 株式に基づく報酬構造調整 | | — | | | — | | | — | | | — | | | 14,275 | | | — | | | — | | | 14,275 | |
| 2022年12月31日現在の残高 | | 176,358,104 | | | $ | 174 | | | 9,617,605 | | | $ | 12 | | | $ | 14,055,853 | | | $ | (121,161) | | | $ | (3,375,836) | | | $ | 10,559,042 | |
連結財務諸表の付記を参照。
トレロ INC.
統合現金フロー表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 | | |
| 経営活動のキャッシュフロー： | | (単位：千) |
| 純損失 | | $ | (1,256,145) | | | $ | (949,900) | | | $ | (490,979) | | | |
| 純損失と経営活動で使用される現金純額の調整： | | | | | | | | |
| 減価償却および償却 | | 279,127 | | | 258,378 | | | 149,660 | | | |
| 資産を使用した非現金減価 | | 47,160 | | | 48,786 | | | 38,395 | | | |
| 投資割増と割引の純償却 | | 33,165 | | | 36,158 | | | 6,789 | | | |
| 2022年オフィス閉鎖長期資産の減価 | | 97,722 | | | — | | | — | | | |
| | | | | | | | |
| 再構成を含む株式ベースの報酬 | | 798,560 | | | 632,285 | | | 360,936 | | | |
| 繰延手数料の償却 | | 57,913 | | | 31,541 | | | 13,322 | | | |
| | | | | | | | |
| 信用損失準備 | | 35,012 | | | 7,210 | | | 13,239 | | | |
| 慈善団体に寄付されたA類普通株の価値 | | 9,541 | | | 31,169 | | | 18,993 | | | |
| 権益法投資の損失シェア | | 35,315 | | | — | | | — | | | |
| 債務返済損失 | | — | | | 28,965 | | | 12,863 | | | |
| その他の調整 | | 4,905 | | | 2,329 | | | 6,823 | | | |
| 経営性資産と負債変動状況： | | | | | | | | |
| 売掛金 | | (194,655) | | | (117,943) | | | (81,303) | | | |
| 前払い費用と他の流動資産 | | (94,326) | | | (78,012) | | | (11,636) | | | |
| その他長期資産 | | (146,458) | | | (121,225) | | | (81,908) | | | |
| 売掛金 | | 30,336 | | | 10,191 | | | 10,060 | | | |
| 費用と再編成コストを計算しなければならない | | 75,430 | | | 127,554 | | | 88,340 | | | |
| 収入と顧客預金を繰延する | | (2,688) | | | 45,634 | | | 13,824 | | | |
| リース負債を経営する | | (54,450) | | | (49,046) | | | (33,938) | | | |
| その他長期負債 | | (9,832) | | | (2,266) | | | (826) | | | |
| 経営活動が提供する現金純額 | | (254,368) | | | (58,192) | | | 32,654 | | | |
| 投資活動によるキャッシュフロー： | | | | | | | | |
| 買収、取得した現金及びその他の関連支払後の純額を差し引く | | (37,410) | | | (491,522) | | | (333,591) | | | |
| 有価証券やその他の投資を購入する | | (1,938,337) | | | (3,523,232) | | | (1,636,590) | | | |
| 有価証券の販売収益と満期日 | | 1,439,477 | | | 1,614,779 | | | 1,183,459 | | | |
| 資本化ソフトウェア開発コスト | | (45,761) | | | (43,973) | | | (33,328) | | | |
| 長期資産と無形資産を購入する | | (34,421) | | | (46,048) | | | (25,805) | | | |
| 投資活動のための現金純額 | | (616,452) | | | (2,489,996) | | | (845,855) | | | |
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | | | | | | | | |
| 公開発行収益は，引受業者割引後の純額を差し引く | | — | | | 1,766,400 | | | 1,408,750 | | | |
| 公募に係る費用を支払う | | (35) | | | (687) | | | (637) | | | |
| 2029年と2031年に満期になった優先手形の収益を発行し、発行コストを差し引く | | — | | | 984,723 | | | — | | | |
| 上限催促の決済収益があり、決済コストを差し引く | | — | | | 228,412 | | | — | | | |
| 債務と融資リースの元金支払い | | (13,423) | | | (8,295) | | | (10,784) | | | |
| 納税義務で差し押さえられた持分奨励価値 | | (1,098) | | | (10,388) | | | (8,778) | | | |
| 株式オプションの行使とESPPによるA類普通株の収益 | | 59,563 | | | 136,160 | | | 104,760 | | | |
| | | | | | | | |
| 融資活動が提供する現金純額 | | 45,007 | | | 3,096,325 | | | 1,493,311 | | | |
| 現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響 | | 60 | | | (191) | | | 40 | | | |
| 現金、現金等価物、および制限的現金純増加 | | (825,753) | | | 547,946 | | | 680,150 | | | |
| 現金、現金等価物、制限現金--期初 | | 1,481,831 | | | 933,885 | | | 253,735 | | | |
| 現金、現金等価物、制限された現金--期末 | | $ | 656,078 | | | $ | 1,481,831 | | | $ | 933,885 | | | |
| 所得税の現金，純額 | | $ | 7,413 | | | $ | 6,147 | | | $ | 3,092 | | | |
| 利子を支払う現金 | | $ | 37,500 | | | $ | 20,637 | | | $ | 2,139 | | | |
| 非現金投資と融資活動： | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 発行済み普通株価値と買収時に負担する持分奨励 | | $ | — | | | $ | 420,681 | | | $ | 2,571,328 | | | |
| 2023年満期の転換可能優先手形を決済するために発行された普通株式価値 | | $ | — | | | $ | 1,704,969 | | | $ | 892,640 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 連結貸借対照表中の現金、現金等価物、および制限現金の照合 | | | | | | | | |
| 現金と現金等価物 | | $ | 651,752 | | | $ | 1,479,452 | | | $ | 933,885 | | | |
| 他の流動資産における制限的な現金 | | 4,314 | | | $ | 1,536 | | | — | | | |
| 他の長期資産における限定的な現金 | | 12 | | | $ | 843 | | | — | | | |
| 現金総額、現金等価物、および限定現金 | | $ | 656,078 | | | $ | 1,481,831 | | | $ | 933,885 | | | |
連結財務諸表の付記を参照.
Twilio Inc.
連結財務諸表付記
1. 業務の組織と記述
Twilio Inc.(“当社”)は2008年3月13日にデラウェア州に登録設立された。現在のリーディングカンパニーはTwilioの顧客参加プラットフォーム(CEP)を信頼し、世界各地の顧客と直接、個性的な関係を構築している。Twilioは、会社が柔軟でプログラム化された方法で通信およびデータを利用して顧客の旅の各ステップにスマートおよびセキュリティを増加させ、販売からマーケティングまで、成長、顧客サービス、およびより多くの参加用例を増加させることを可能にする。
会社はカリフォルニア州サンフランシスコに本部を置き、北米、南米、ヨーロッパ、アジア、オーストラリアに子会社を設置している。
2. 重要会計政策の概要
(a)陳述の基礎
添付されている総合財務諸表は、米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に基づいて作成される。
(b)合併原則
総合財務諸表には当社とその完全子会社が含まれています。すべての重大な会社間残高と取引は中断された。
(c)予算の使用
米国公認会計原則に基づいて財務諸表を作成し、報告期間中に報告された資産および負債額、または有資産および負債の開示および報告期間内に報告された収入および費用に影響を与えるために、管理層に推定および仮定を要求する。これらの推定は、収入手当および販売信用備蓄、長期資産および無形資産の回収可能性、会社資本化された内部使用ソフトウェア開発コストの資本化および使用寿命、得られた無形資産および商業権の公正な価値、計算すべき事項および事項のために使用されるが、これらに限定されない。過去の経験や当社が現在の状況で部下が合理的だと考えている様々な仮定に基づいて行われていると思います。しかしながら、将来のイベントは変化する可能性があり、最良の推定および判断はさらに調整される必要があるかもしれないので、実際の結果はこれらの推定値とは大きく異なる可能性がある。経営陣はこのような推定を定期的に評価し、このような定期的な評価に基づいて前向きに調整する。
(d)信用リスクが集中する
会社を集中的な信用リスクに直面させる可能性のある金融商品は主に現金、現金等価物、制限された現金、有価証券と売掛金を含む。同社は金融機関に現金、制限的現金、現金等価物、有価証券を持っており、管理層はこれらの金融機関の財務状況は良好で、信用リスクは最も小さいが、残高は保険限度額を超えると考えている。
同社は様々な顧客にそのサービスを販売している。いずれかの重要顧客の財務状況や経営業績が大幅に悪化すれば、経営業績は悪影響を受ける可能性がある。信用リスクを低減するために、管理層は、新規顧客の財務状況を信用評価し、必要に応じて既存顧客を定期的に再評価する。当社は信用貸付顧客に担保を提供することを求めず、必要と考えた場合に顧客口座の推定信用損失保留準備金を提供する。実際の信用損失は会社の見積もりとは違うかもしれない。2022年、2021年、2020年12月31日までの年間で、会社の総収入の10%以上を占める顧客組織の収入は何もない。
2022年12月31日と2021年12月31日まで、会社の売掛金総額の10%以上を占める顧客組織はない。
(e)収入確認
収入は，承諾した製品やサービスの制御権を顧客に譲渡する際に確認され，金額は，会社がこれらの製品やサービスの交換から得ることが予想される対価格を反映している.当社が締結した契約には、製品とサービスの様々な組み合わせが含まれており、これらの製品とサービスは通常区別でき、単独の履行義務として入金されています。収入は控除と顧客から受け取った任意の税収を差し引いて確認された純額であり、これらの税収はその後政府当局に送金される。
会社は以下の手順で収入確認を決定した
•顧客と締結された1つまたは複数の契約の識別；
•契約の履行義務を確定する
•取引価格の決定
•取引価格を契約に割り当てる履行義務；及び
•会社が業績義務を履行した場合、または義務として履行した場合には、収入を確認する。
製品とサービスの性質
同社の収入の大部分は顧客からクラウドベースのプラットフォームにアクセスする際にその通信製品から稼いだ使用量ベースの費用です。プラットフォームアクセスは履行義務からなる月間系列と考えられ，使用料金に基づいて使用発生期間中に収入として確認される.2022年、2021年、2020年12月31日までの年間使用量別料金収入は73%, 72%和76それぞれ総収入の%を占めている。
購読ベースの費用は、Twilio Segment、Twilio Engage、Twilio Flex、およびショートコード、顧客サポート、電子メールAPIなどの他の製品の販売など、会社のクラウドベースのプラットフォーム上の非使用ベースの製品から来ています。非使用に基づく契約収入は契約期間内に授業税制で確認され、契約期間は通常1つは至れり尽くせり3年それは.2022年、2021年、2020年12月31日までの年間で、使用量別料金からの収入は27%, 28%、および24それぞれ総収入の%を占めている。
製品とサービスが異なる履行義務とみなされているかどうかを決定し、一緒に計算するのではなく、単独で計算すべきかどうか、あるいは独立した販売価格を決定する際には、重大な判断を下す必要はない。
同社の手配には一般帰還権は含まれていない。しかし，具体的な状況に応じて単位を発行することができる.これらの契約は，アプリケーションをサポートするソフトウェアを持つ権利をクライアントに提供しない.領収書を発行した金額は、売掛金と収入または繰延収入に記録されており、収入確認基準が満たされているかどうかに応じて決定される。
余剰履行義務
残りの履行債務に割り当てられた収入とは、稼いでいない収入と、将来の期間に領収書を発行し、長年の定期購読手配収入を解約できないことを確認した額のことである。用途に基づく契約および最初の期限が1年以下である契約については、会社は、残りの履行義務に割り当てられた取引価格を開示しないオプション免除を適用する。期限が1年を超える契約に割り当てられた残り履行義務の収入は#ドルである154.52022年12月31日までに66次の1年間で確認される予定です%12月和94次の1年間で確認される予定です%24何ヶ月になりますか。
(f)収入と顧客預金を繰延する
撤回不可能な開票契約権利が存在する場合や，将来的に取消不可契約を使用する前に現金支払いを受けた場合には，繰延収入が記録される.顧客が払い戻し可能な前金は顧客保証金として記録されている。同社は2022年12月31日と2021年12月31日までに記録した139.1百万ドルとドル141.5繰延収入と顧客預金として、添付されている総合貸借対照表における繰延収入と顧客預金及びその他の長期負債をそれぞれ計上する。当社は、2022年、2021年及び2020年12月31日までの年度内に確認します124.9百万、$70.1百万ドルとドル19.5前年末現在、繰延収入と顧客預金残高にそれぞれ計上された収入は100万ドル。
(g)販売手数料を延期する
同社は、顧客と契約を結ぶ増額コストの資産、例えば契約を実行する際に稼いだ販売手数料を記録している。会社はデータの組み合わせ方法を使って資本化手数料の推定受益期間を確定して、一般的に最高に達することを確定します5年それは.これらの初期契約，追加販売，更新に関する資本化コストに関する償却費用は，資本化手数料の推定受益期間内に直線的に確認される。償却期間が1年以下の費用については、当社は選択可能な無料権を適用します
2022年12月31日と2021年12月31日までの総純資本化手数料コストは239.1百万ドルとドル193.4それぞれ1，000，000，000，000，000，000ドルであり，付随する総合貸借対照表に前払い支出と他の流動資産およびその他の長期資産を計上した。これらの資産の償却は#ドルです57.9百万、$31.5百万ドルとドル13.3それぞれ2022年、2021年及び2020年12月31日までの年度の販売及びマーケティング支出に分け、添付の総合経営報告書に販売及び市場普及支出を計上した。
(h)収入コスト
収入コストには、主にネットワークサービスプロバイダから通信サービスを購入するコストが含まれる。収入コストには、企業のクラウドインフラをサポートする費用、顧客配慮および支援サービス従業員の賃金、株式ベースの給与、および償却資本化された内部使用ソフトウェア開発コストおよび償却買収の無形資産のような非人員コストが含まれる。
(i)研究開発費
研究開発費は主に人員コスト、会社製品の試運転と開発のクラウドインフラ費用、アウトソーシング工事サービス、資本化された内部使用ソフトウェア開発コストの償却と一般管理費用の分配を含む。同社はそのソフトウェア開発コストのうち資本化基準に適合する部分を資本化している。
(j)内部使用ソフトウェア開発コスト
内部使用のために開発されたプラットフォームや他のソフトウェアアプリケーションの何らかのコストが資本化されている.同社はアプリケーション開発段階で発生した条件に応じた内部使用ソフトウェア開発コストを資本化している。費用資本化は2つの標準を満たすことから始まる：(1)初歩的なプロジェクト段階の完成；(2)ソフトウェアは完成し、その期待機能に使用される可能性が高い。ソフトウェアが基本的に完了し，その予想される用途のための準備ができている場合には，すべての重要なテストを完了することを含めて，資本化は停止する.支出が追加的な機能を招く可能性がある場合、会社は特定のアップグレードや強化に関連するコストを資本化することもある。メンテナンス、小さなアップグレード、および強化によって発生する費用も含まれている。予備プロジェクト活動や実施後の業務活動に関する費用も発生した費用に計上されている。
プラットフォームおよび他のソフトウェアアプリケーションの資本化コストは、財産およびデバイスに含まれる。これらのコストはソフトウェアの予想寿命内に直線的に償却される3年それは.管理職は、これらの資産の使用年数を毎年評価し、これらの資産回収性に影響を与える可能性のあるイベントや状況変化が発生した場合に減値テストを行う。プラットフォームアプリケーションに関する費用償却は収入コストに含まれ、内部使用のために開発された他のソフトウェアアプリケーションに関する費用償却は業務費用に含まれる。
(k)広告費
広告費用は発生時に費用を計上し、実際は#ドルである92.6百万、$78.8百万ドルとドル47.2それぞれ2022年、2021年、2020年12月31日までの年間で100万ドルに達した。広告コストは、添付の総合経営レポートにおける販売およびマーケティング費用に含まれる。
(l)再構成コスト
経営陣が再編計画を承諾し、再編計画がすべての重大な行動を決定し、再編計画が完了した時間帯に計画が大きく変化する可能性がないことを示し、影響を受けた従業員が非自発的な終了の通知を受けた場合、会社は再編費用を記録する。
(m)株に基づく報酬
従業員に与えられた株式補償は、改訂された当社の2016年従業員株式購入計画(“2016 ESPP”)に基づいて発行された購入権を含め、付与日奨励の公正価値で計算される。これらの料金は必要なサービス期間内に直線帰納法により料金として確認される.同社はブラック·スコアーズオプション定価モデルを用いて、その株式オプションとESPPによって発行された購入権の公正価値を測定した。制限株式単位の公正価値は，付与日会社A類普通株の終値公正価値に基づいて決定され，必要なサービス期間内に直線分配法で費用として確認される.没収された記録は没収された間に発生した。
非従業員に付与された株式オプションの報酬費用は、Black-Scholesオプション定価モデルを用いて計算され、サービス期間内に料金で確認される。
ブラック·スコアーズオプション定価モデルは、株式オプションの公正価値を決定し、ESPPによって発行された購入権を決定するために、複雑な仮定を使用する必要がある。これらの仮説には
•普通株の公正価値。同社はニューヨーク証券取引所が公表したA類普通株の市場終値を公正価値として使用している。
•期限を見込む期待期間とは、株式オプションまたは購入権予想が満期になる期間を指す。当社は簡略化された期待期限計算方法を採用し、株式オプションまたは購入権の加重平均帰属時間と契約期限を反映する
•予想される波動性2021年7月1日までに、予想変動率は、規模および当社の主要業務運営の運営や経済と類似している点など、当社に類似した特徴を有する他のいくつかの他のエンティティの歴史的変動率の平均値から算出される。2021年第3四半期から、予想変動率は、会社A類普通株の過去変動率の平均値に基づいて得られた。
•無リスク金利です無リスク金利は、ゼロ金利米国国庫券を付与する際に有効な米国国券収益率曲線から計算され、その満期日は、株式に基づく報酬の期待期限にほぼ等しい
•配当を期待する予想配当金はゼロと仮定しているが、同社は配当金を支払ったことがないため、現在はその普通株に何の配当も支払う計画もない。
ブラック·スコアモデルで使用されている任意の仮定が変化すれば、将来のオプションの株式報酬は以前に与えられた報酬と大きく異なる可能性がある。
(n) 所得税
当社は権威的な指針に基づいて所得税を計算し、この指針は貸借対照法の使用を要求している。繰延税項資産及び負債は、既存資産及び負債の帳簿金額とそのそれぞれの税ベースとの一時的な差異、及び営業損失純額及び税額相殺による将来の税務影響により確認することができる。繰延税額は一時的な差額を回収または決済する際に発効すると予想される税率で定められています。税率変動が繰延税金資産や負債に及ぼす影響は、公布日を含む期間の収入で確認されている。推定値は繰延税金資産をより現金化される可能性のある金額に減らす準備ができている。
不確定な所得税頭寸がさらに持続する可能性がある場合にのみ、会社はこれらの頭寸の影響を確認する。確認された所得税の額は、実現可能性が50%を超える最大金額で計量された。確認や計測の変化は変化が発生したと判断した期間に反映される.
当社は総合経営報告書の所得税準備に不確定税務状況に関する利息と罰金を記録しています。
(o)外貨？外貨
当社の海外子会社のビットコインは一般的にドルです。そのため、付属会社は期末レートで貨幣資産と負債を再計量し、通貨項目ではなく歴史的為替レートで再計量した。収入と費用口座は取引が発生した月の平均為替レートによって再計量される。再計量調整合併経営報告書で発生年度と確認された他の費用純額。すべての列報期間の外貨取引損益は顕著ではなかった。
機能通貨が外貨である実体に対しては、財務諸表をドルに変換して生じる調整を累計他の全面(損失)収入の構成要素に計上し、株主権益総額の一部とする。外貨建ての貨幣資産と負債は貸借対照表の日に為替レートでドルに換算される。収入と支出は取引が発生した月の加重平均為替レートに換算される。株式取引は歴史的為替レートに換算する。外貨取引損益は、添付の総合業務報告書における他の費用純額に計上される。
(p)総合損失
総合損失とは、純損失とその他の収入、費用、収益と損失であり、公認会計原則に基づいて、株主権益の一要素として記録されているが、純損失の計算には含まれていない。
(q)普通株主は1株当たり純損失を占めるべきである
当社は普通株株主が基本的な1株当たりと希薄化後の1株当たり純損失を計算すべき計算方法を計算し、証券に参加している会社に必要な2段階法に適合している。その会社は所有している100,000,000発行されたか発行されていない優先株の株式を許可する
A類とB類普通株は会社にしかない流通株証券である。A類普通株とB類普通株式保有者の権利は、投票権と転換権を除いて同じである。A類普通株は1株当たり権利がある1つは1株当たりの投票権はB類普通株ごとに権利がある101株当たりの投票数。B類普通株は株主の選択に応じて随時A類普通株に変換することができる1つは1対1で、販売または譲渡時にクラスA普通株式に自動的に変換されるが、いくつかの限られた例外は除外される。この等株式は、当社の改訂及び再記載された会社登録証明書で定義された最終転換日2023年6月28日に達した場合にも自動的に変換されます。A類普通株の株は転換できません
同社はまた、潜在的または制限された普通株または普通株等価物のような希釈性証券を有しており、これらの証券は、それらの影響がすべての届出期間中に逆希釈されているため、普通株株主が希釈後の1株当たり純損失を占めるべき計算には含まれていない。この等証券は総合財務諸表付記19に記載されている
(r)現金と現金等価物
当社は購入時の原始満期日が三ヶ月以下のすべての高流動性投資を現金等価物と見なしています。現金等価物は、通貨市場基金、逆買い戻しプロトコル、および商業手形に格納された現金を含む。すべてのクレジットカードおよびデビットカード取引は、毎月の最終日に処理され、来月の最初の数日以内に決済され、それらを処理する当月末も現金および現金等価物に分類される。
(s)売掛金と不良債権準備
売掛金は不良債権を差し引いて入金する。不良債権準備は、当社が顧客の売掛金を受け取る能力の評価に基づいて推定されます。当社は定期的に免税額を検討し、過去の経験、クレジット要素、売掛金残高年齢、その他、顧客の支払い能力に影響を与える可能性のある既知の状況など、いくつかの要素を考慮します。会社が特定顧客がその財務義務を履行する能力を損なう可能性があることを意識した場合には、顧客の対応額から特定準備に計上し、確認した売掛金純額を会社が合理的に受け取ると信じている金額に減少させる。残高が回収できなくなり、積極的に売掛金を回収しなくなったと判断した場合、当社は売掛金を予備から解約します。不良債権準備は、2022年12月31日と2021年12月31日現在、添付の連結財務諸表に大きな影響を与えない。
(t)公開に関するコスト
公開発行に関するコストは、直接増加した法律、印刷、会計費用を含めて、発行完了後に延期されて支払います。発売完了後、これらのコストは合併株主権益表内で発売された金額から相殺されます。
(u)財産と設備
物件及び設備は、自己所有及び融資リースを含み、すべてコストから減価償却及び償却償却を差し引いた帳簿である。減価償却は、関連資産の推定耐用年数内に直線法を用いて計算される。維持費と修理費は発生時に計上される。
財産と設備の使用年数は以下のとおりである
| | | | | | | | |
| 資本化された内部使用ソフトウェア開発コスト | | 3年.年 |
| データセンター装置 | | 2 - 4年.年 |
| 賃借権改善 | | 5年限または残存借地期間 |
| 事務設備 | | 3年.年 |
| 家具と固定装置 | | 5年.年 |
| ソフトウェア | | 3年.年 |
| 融資リース下の資産 | | 5年限または残存借地期間 |
(v)賃貸借証書
会社は契約開始時に1つの手配が賃貸契約または賃貸借契約を含むかどうかを確定する。当社は長期資産、流動負債、長期負債列報でリースを経営しています。融資リース資産は物件と設備、純額に計上され、融資リース負債は付随する総合貸借対照表の流れと長期負債に示されている。
使用権(“ROU”)資産代表会社がリース期間内に対象資産を使用する権利は、リース負債代表会社がリースにより発生したリース金を支払う義務を有する。経営リースROU資産及びリース負債は、リース開始日にレンタル期間内の余剰リース支払いの現在値に基づいて計量及び確認する。当社の借款は一般的に隠れた金利を提供していないため、当社は開始日に入手可能な情報に基づく漸増借入金利を用いて賃貸支払いの現在値を決定している。当社のリース契約にはリースと非レンタル部分が含まれている可能性があり、当社は単一レンタル部分として会計処理を行っています。レンタル期間を推定する際には、当社は、当該等のオプションを行使することが合理的に決定された場合にリース契約を延長または終了するオプションを含む。営業レンタルコストは年間営業料金で確認いたします
付随する合併経営報告書はリース期間内に直線的に計算し，変動支払いが発生した場合に確認する。その会社の賃貸契約にはどんな残存価値保証も含まれていない。初期期限が12ヶ月以下の賃貸契約は貸借対照表に計上されない。
総合キャッシュフロー表では，当社は運営リースのリース支払いを運営キャッシュフローおよび融資リースの元金支払いとし，融資活動の一部としている。
(w)権益法投資
当社には持株財務権益はありませんが、被投資者に重大な影響を与える株式投資持株に、権益法で入金することができます。権益法投資は最初にコストで入金され、その後増加または減少し、発生時に被投資者の純収益または損失に占める会社の割合を反映する。当社は、投資帳簿金額以下の被投資先損失に加え、被投資先に提供される任意の立て替え金及び融資、及び被投資先を代表して提供される任意の財務保証を記録する。投資の増加または減少はまた被投資者への貢献と被投資者から得られる分配に依存する。買収投資に直接関連するすべてのコストは投資の帳簿価値に計上される。実体内販売に関連する利益または損失は、会社または投資先によって実現される前に相殺される。
当社はその買収価格と被投資先純資産における比例シェアとの差額を決定し、投資の超過基数を招いた。この超過ベースは、購入会計原則を利用して被投資先に割り当てられた識別可能な資産と負債を利用して、各報告期間の差額償却を計算するために使用される。基本差は、基本差が生じる資産や負債の年限に応じて償却されるのが一般的だ。有限年限無形資産に関する基礎差は直線的に償却される。
当社は、被投資権益法損益におけるシェア、および赤字償却、被投資資本取引およびその他の全面収益または損失の償却調整を、総合経営報告書および全面赤字報告書(状況によります)に適用された3ヶ月遅れで提案しています。
権益法の営業権は償却しないか、減価テストを行う。逆に，事件や環境変化が発生して権益法投資の帳簿価値がその公正価値を超える可能性があることを示す限り，当社はこのような投資を減値評価する。これらの指標が存在する場合、公正価値が帳簿価値よりも低い重症度および持続時間を考慮し、会社が回復を可能にするのに十分な時間投資する能力および意図を考慮した非一時的減値モデルが使用される。権益法の投資価値の低下が非一時的と判定された場合、確定期間に損失を計上する。
権威的な指導は投資獲得日から最長1年の計量期間を許可し、投資中の超過基数の初歩的な確定と分配を調整する。
(x)無形資産
当社が記録している無形資産は，特許や商標の合法的な登録，ドメイン名の取得，企業合併で得られた識別可能な無形資産の公正価値に直接関連するコストである。
経済寿命を確定する無形資産をコスト計上し、累計償却を差し引く。償却は直線に基づいて資産ごとの推定耐用年数で計算される。当社は、個々の無形資産に関する具体的な事実と状況を考慮した後、無形資産を識別できる耐用年数を決定します。当社が資産使用年を特定する際に考慮する要因には、資産に関する任意の合意の契約条項、資産の歴史的表現、当社の資産使用の長期戦略、資産の使用寿命に影響を与える可能性のある任意の法律または他のローカル法規、競争および特定の市場状況を含む他の経済的要因が含まれる。経済寿命が確定していない無形資産はコスト別に計上し、償却せず、少なくとも毎年減値審査を行う。
無形資産の使用年数は以下の通り
| | | | | | | | |
| 発達した技術 | | 4 - 7年.年 |
| 取引先関係 | | 3 - 10年.年 |
| 仕入先関係 | | 5年.年 |
| 商号 | | 3 - 5年.年 |
| | |
| 特許 | | 20年.年 |
| 電気通信ナンバープレート | | 不定である |
| 商標 | | 不定である |
| ドメイン名 | | 不定である |
(y)商誉
営業権とは、企業合併で買収された純資産の総購入価格が公正価値を超えていることを確認できる部分である。営業権は償却されず、少なくとも毎年またはイベントまたは状況が変化するたびに帳簿額面が回収できない可能性があることを示す場合に減値テストを行う。その会社はその運営方法を1つは報告単位は、その年間減値テストの日として11月30日を選択した。営業権を評価する際には、経営陣は、会社の業務で予想される将来のキャッシュフローを仮定しなければならない。これらの推定またはその関連仮定が将来的に変化した場合、当社はこれらの資産記録のための減価を要求される可能性がある
当社はまず定性的評価を行い、報告単位の公正価値がその帳簿価値よりも低い可能性があるかどうかを決定する権利がある。しかし、会社は定性的評価を迂回して、直接量子化減値テストを行うことを選択することができる。減値テストは、報告単位の公正価値をその帳簿価値(営業権を含む)と比較することに関する。営業権減値は報告単位の帳簿価値がその公正価値を超える金額となる。減価は営業権の帳簿価値に限られる。
違います。営業権減価費用はすでに列挙された任意の期間に入金された。
(z)派生ツールおよびヘッジ
当社はその業務運営や全体的な経済状況によって様々なリスクに直面しています。これらのリスクは各種外貨のその機能通貨に対する変動リスクを含み、現金収入と支払いの価値に影響を与える可能性がある。当社は，その中核業務活動，特にその資産と負債の額，出所と期限，およびデリバティブ金融商品の使用を管理することにより，これらのリスクへの開放を最小限にしている。2021年、当社は外貨デリバティブ長期契約の使用を開始し、将来的には外貨オプション契約を使用する可能性もある
外貨デリバティブ長期契約は、指定された日に特定数量の外貨を受け渡しする為替レートを決定することに関連する。これらの協定は通常ドル現金で決済され、その公正価値は決済日に近いか、または決済日に近い。外貨オプション契約は、オプション満期日までに特定数量の外貨を売却する権利に割増金を支払うことを会社に要求する。当社では投機目的のためのデリバティブ金融商品取引は行いません。
派生ツールは公正価値に基づいて入金され、満期前に資産または負債として入金される。このようなツールの公正な価値変動による損益は，派生ツールの用途やその派生ツールが指定されているかどうか，およびヘッジ会計を行う資格があるかどうかに依存して入金される必要がある。キャッシュフローヘッジファンドとして指定された派生ツールについては、収益または損失が最初に貸借対照表内の他の包括的収益(“保監所”)に計上され、その後、派生ツールの満期期間の経営報告書に再分類される。これらの達成された収益および損失は、ヘッジ取引と同じ財務諸表行プロジェクトに記録される
当社の外貨デリバティブ契約は、推定入力がアクティブ市場における類似ツールの見積もりと市場観察可能データ、例えば通貨スポットおよび長期レートに基づいているため、公正価値レベルの第2レベルに分類される。
(Aa)長期資産減価準備
当社は、物件、設備及び無形資産を含む長期資産を評価し、事件や状況の変化がある資産の額面が回収できない可能性があることを示した場合、その減値を評価する。保有および使用される資産の回収可能能力は、資産または資産グループの帳簿金額を、その資産または資産グループによって生成されると予想される推定未割引将来のキャッシュフローと比較することによって測定される。このような評価が資産または資産グループ別の帳簿額面が回収できないことを示している場合、いかなる減価損失は、帳簿額面が公正な価値を超えた金額に等しい。
(AB)企業合併
当社は買収日に取得した識別可能な資産及び負担した負債の公正価値を確認します。営業権とは、買収日に移転する対価格が買収資産の公正価値と負担する負債を超える部分を指す。企業は買収価格配分過程の一部としてその最適推定と仮定を用いて、買収された資産や負担する負債を正確に評価するが、これらの推定自体は不確実であり、改善が必要である。権威指導は買収の日から最長1年の計量期間で買収価格の初歩的な分配を調整することを許可した。そのため、計量期間内に、会社は買収資産と負担した負債に対する公正価値の調整を記録し、初歩的な購入価格分配の調整を決定した範囲内で、営業権に応じた相殺を行う可能性がある。計量期間終了または資産買収および負債負担の価値が最終的に決定された後(先着者を基準とする)、その後の任意の調整は総合経営報告書に記入される。
(AC)市場情報を細分化する
会社の最高経営責任者は、会社が総合的に基づいて提出した財務情報を審査し、資源を割り当て、会社の財務業績を評価する経営決定者である。その会社は所有している違います。本報告で述べた期間の部門マネージャー。したがって、当社は単一運営と報告可能部門で運営されていることを決定しました。
(広告)金融商品の公正価値
公正価値会計基準は公正価値を計量する枠組みを提供し、公正価値の定義を明確にし、公正価値計量の開示を拡大した。公正価値は、報告日の市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するために請求されるか、または負債を移転するために支払われる価格(脱退価格)と定義される。“会計基準”は3級階層構造を確立し、公正な価値を計量する際に、推定方法に使用される投入を優先順位付けし、以下のようにする
•第1レベル投入：実体が計量日に得ることができる同じ資産または負債のアクティブ市場での未調整見積を報告する。
•第2レベル投入：第1レベルに含まれるオファーを除いて、資産または負債は、実質的に資産または負債期間全体にわたって直接または間接的に観察可能な投入である。
•第3レベル投入：公正価値を計量するための資産または負債の観察不可能な投入は、観察可能な投入がない場合には、計量日における資産または負債の市場活動が少ない(あれば)場合を考慮する。
金融商品の推定レベルにおける分類は公正価値計量に重要な意義がある最低投入レベルに基づいている。
当社はすべての金融商品に対して公正価値経常会計を実施しています。当社の金融商品には、現金、制限的現金、現金等価物、売掛金および売掛金が帳簿価値で入金されており、その短期的な性質のため、帳簿価値はその公正価値に近い。有価証券には、米国債、非米国政府債券、高信用品質の社債、商業手形が含まれる。すべての有価証券は販売可能とみなされ、その推定公正価値で入金される。未実現収益と
売却可能な証券の損失は他の総合損失に計上される。これらの項目を評価する際には，当社は市場参加者を用いてその公正な価値を決定するための投入と仮定を用いて，観察可能な投入を最大限に利用し，観察不可能な投入を最大限に減少させる推定技術を利用する
2029年および2031年に満期となる優先手形(それぞれ“2029年手形”および“2031年手形”)の公正価値は、それぞれ報告期間の最終取引日の市場価格に基づいて決定され、公正価値レベルで第2級に分類される。
このような戦略的投資は公衆持株会社の制限的株式証券及びプライベート持株会社の株式証券を含み、公正価値に応じて変動調整が見られる非日常的な計量代替基準によって決定される。当社には持株権がなく、上記のいずれの実体にも重大な影響を与えることはできない。
当社は定期的に格付け機関の債務証券格付けの変化を審査し、周囲の経済状況を監視し、期待される信用損失のリスクを評価する。2022年12月31日まで、信用損失リスクは大きくないと予想される
減値が信用リスクの悪化に関連している場合、あるいは証券がそのコストベースを回収する前に販売される可能性が高い場合、減値は非一時的とみなされる。実現した損益と非一時的とみなされる価値低下は具体的な確認方法によって決定され，他の費用純額に記載されている。
(AE)最近採用された会計基準
2021年10月、財務会計基準委員会(FASB)は会計基準更新番号を発表した。2021-08“企業合併(主題805)：顧客との契約から契約資産と契約負債を計算し、” そのエンティティは、企業合併で得られた契約資産および契約負債をASC 606に従って確認および計量することを要求する“顧客との契約による収入”買収の日には、買収者は関連収入契約をその開始した契約と見なして計算しなければならない。一般に、買収側が買収契約資産や契約負債を確認·計量し、被買収側財務諸表における確認·計量の方式と一致させることにつながり、買収側が被買収側がASC 606をどのように適用するかを評価し、依存できることを前提とすべきである。ASU 2021-08は2022年12月15日以降に開始された中期と年度期間に有効であり，早期採用が許可されている。当社は2022年第1四半期にASU 2021-08を採用しており、その連結財務諸表に大きな影響はありません
(AF)最近発表された会計基準はまだ採用されていない
2022年6月、FASBはASU 2022-03を発表した公正価値計量(主題820)：契約販売制限された持分証券の公正価値計量、それは株式証券の公正価値計量のガイドラインを明確にし、改訂し、このガイドラインは持分証券の売却を禁止する契約によって制限されている。ASU 2022-03は2023年12月15日以降に開始された中期と年度期間に有効であり，早期採用が許可されている。同社はこのガイドラインを採用した合併財務諸表への影響を評価している。
3. 公正価値計量
金融資産
次の表は、公正な価値で日常的に計量された金融資産を提供します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 償却する
コストや
携帯する
価値がある | | 毛収入
実現していない
収益.収益 | | 毛収入
実現していない
損失は12ヶ月以下です | | 毛収入
実現していない
損失がもっと多い
比
12か月 | | 公正価値階層構造
2022年12月31日 | | 骨材
公正価値 |
| | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 |
| 金融資産： | | (単位：千) |
| 現金と現金等価物： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貨幣市場基金 | | $ | 46,610 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 46,610 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 46,610 | |
逆買い戻し
協議 | | 200,000 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 200,000 | | | — | | | 200,000 | |
| 商業手形 | | 2,249 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2,249 | | | — | | | 2,249 | |
現金に含まれる総額
現金等価物と | | 248,859 | | | — | | | — | | | — | | | 46,610 | | | 202,249 | | | — | | | 248,859 | |
| 有価証券： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アメリカ国債 | | 481,463 | | | — | | | (1,269) | | | (11,347) | | | 468,847 | | | — | | | — | | | 468,847 | |
非アメリカ政府
証券 | | 149,901 | | | — | | | (33) | | | (6,304) | | | 143,564 | | | — | | | — | | | 143,564 | |
会社債務証券と
商業手形 | | 2,973,844 | | | 307 | | | (12,202) | | | (71,043) | | | 5,000 | | | 2,885,906 | | | — | | | 2,890,906 | |
いつも売れ行きがよい
証券 | | 3,605,208 | | | 307 | | | (13,504) | | | (88,694) | | | 617,411 | | | 2,885,906 | | | — | | | 3,503,317 | |
| 金融資産総額 | | $ | 3,854,067 | | | $ | 307 | | | $ | (13,504) | | | $ | (88,694) | | | $ | 664,021 | | | $ | 3,088,155 | | | $ | — | | | $ | 3,752,176 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 償却する
コストや
携帯する
価値がある | | 毛収入
実現していない
収益.収益 | | 毛収入
実現していない
損失は12ヶ月以下です | | | | 公正価値階層構造
2021年12月31日 | | 骨材
公正価値 |
| | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 |
| 金融資産： | | (単位：千) |
| 現金と現金等価物： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 貨幣市場基金 | | $ | 786,548 | | | $ | — | | | $ | — | | | | | $ | 786,548 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 786,548 | |
| 商業手形 | | 46,076 | | | — | | | — | | | | | — | | | 46,076 | | | — | | | 46,076 | |
| 現金と現金等価物に含まれる総額 | | 832,624 | | | — | | | — | | | | | 786,548 | | | 46,076 | | | — | | | 832,624 | |
| 有価証券： | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アメリカ国債 | | 375,305 | | | 6 | | | (2,561) | | | | | 372,750 | | | — | | | — | | | 372,750 | |
| 非アメリカ政府証券 | | 221,641 | | | — | | | (1,355) | | | | | 220,286 | | | — | | | — | | | 220,286 | |
| 会社債務証券と商業手形 | | 3,300,326 | | | 960 | | | (15,892) | | | | | 31,000 | | | 3,254,394 | | | — | | | 3,285,394 | |
| 有価証券総額 | | 3,897,272 | | | 966 | | | (19,808) | | | | | 624,036 | | | 3,254,394 | | | — | | | 3,878,430 | |
| 金融資産総額 | | $ | 4,729,896 | | | $ | 966 | | | $ | (19,808) | | | | | $ | 1,410,584 | | | $ | 3,300,470 | | | $ | — | | | $ | 4,711,054 | |
赤字を達成していない会社の債務証券に関する公正価値の合計は$である2.662022年12月31日までに2.0412ヶ月間赤字を達成していない10億ドル以上620.5100万人は12カ月足らずで赤字を達成していない状態にある。2022年12月31日現在の他の投資に関する未実現損失と、2021年12月31日現在の全投資の未実現損失は顕著ではない。
会社が余分な現金に投資する際の主な目標は保本であるため、会社の有価証券には主に米国債、非米国政府証券、高信用品質の会社債務証券、商業手形が含まれている。同社は有価証券が現在の業務を支援するために利用可能であると考えているため、売却可能なすべての証券を短期証券に分類している。当社は、2022年12月31日と2021年12月31日現在、赤字を達成していない状態にある固定収益証券について、(I)いずれかの投資を売却することを意図していないこと、(Ii)償却コスト全体を基に回収する前に、そのような投資の売却を要求される可能性が低いことを決定した。また、2022年12月31日と2021年12月31日までに、同社は満期前にこのような固定収益証券のすべての償却コストベースを回収する予定だ。
有価証券の利子は#ドル64.6百万、$55.7百万ドルとドル32.4それぞれ2022年、2021年、2020年12月31日までの年間で100万ドルに達した。利息は，添付されている合併業務報告書に他の費用純額と記入する。
次の表は、有価証券の契約満期日をまとめました
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年12月31日まで | | 2021年12月31日まで |
| | 償却する
コスト | | 骨材
公正価値 | | 償却する
コスト | | 骨材
公正価値 |
| 金融資産： | | (単位：千) |
| 1年もたたないうちに | | $ | 1,943,836 | | | $ | 1,909,218 | | | $ | 1,084,751 | | | $ | 1,085,006 | |
| 1年から3年 | | 1,661,372 | | | 1,594,099 | | | 2,812,521 | | | 2,793,424 | |
| 合計する | | $ | 3,605,208 | | | $ | 3,503,317 | | | $ | 3,897,272 | | | $ | 3,878,430 | |
戦略投資
2022年12月31日と2021年12月31日現在、会社が保有する戦略投資帳簿の総価値は76.9百万ドルとドル68.3百万ドルは、それぞれ他の長期資産として添付されている総合貸借対照表に入金される。このような証券の帳簿は非日常的な基準に従って計量選択肢の下で決定し、公正価値の可視変動に基づいて調整する。いくつありますか違います。2022年、2021年、2020年12月31日までの3年間、これらの証券に関する減価またはその他の重大な調整。
金融負債
当社の金融負債は、公正価値に応じて恒常的な基礎に基づいて計量され、外貨派生負債を含み、公正価値レベルで第2級金融商品に分類される。これらの負債の公正価値の合計と関連する未実現損失は、2022年12月31日と2021年12月31日現在では顕著ではない
同社の財務負債は恒常性に基づいて公正な価値で計量されないのが2029年手形と2031年手形である。2022年12月31日現在、2029年債券と2031年債券の公正価値は$410.9百万ドルとドル399.4それぞれ100万ドルです2021年12月31日現在、2029年債券と2031年債券の公正価値は$510.2百万ドルとドル512.8それぞれ100万ドルです
4. 財産と設備
財産と設備は：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 12月31日まで |
| | 2022 | | 2021 |
| | (単位：千) |
| 資本化された内部使用ソフトウェア開発コスト | | $ | 257,983 | | | $ | 198,589 | |
データセンター装置(1) | | 100,207 | | | 77,946 | |
| 賃借権改善 | | 91,660 | | | 85,297 | |
| 事務設備 | | 70,815 | | | 58,636 | |
| 家具と固定装置 | | 14,935 | | | 15,360 | |
| ソフトウェア | | 14,675 | | | 10,506 | |
| 総資産と設備 | | 550,275 | | | 446,334 | |
減算：減価償却累計と償却(1) | | (286,296) | | | (191,018) | |
| 財産と設備の合計 | | $ | 263,979 | | | $ | 255,316 | |
____________________________________
(1) データセンター装置には$が含まれている72.4百万ドルとドル63.02022年12月31日と2021年12月31日現在、融資リースによる保有資産はそれぞれ100万ドル。減価償却および償却累計には$が含まれている41.2百万ドルとドル26.82022年12月31日と2021年12月31日現在、融資リースにより保有する資産の減価償却累計はそれぞれ100万ユーロである。
減価償却と償却費用は$71.7百万, $59.6百万そして$51.1百万2022年12月31日まで、2021年12月31日および2020年12月31日まで。
同社は資本化した$65.4百万、$63.1百万ドルとドル47.1内部使用ソフトウェア開発コストは，2022年，2021年，2020年12月31日までの年間でそれぞれ100万ドルであった。
5. 減損する
2022年第2四半期、同社は遠隔優先会社になることを決定し、従業員は長期遠隔作業の柔軟性を持つことになると発表した。新経営戦略の一部として、2022年第3四半期、会社はいくつかの事務所を永久的に閉鎖し、長期資産グループの再評価と減値テストを引き起こした。当社は、影響を受けたROU資産と関連賃貸改善および物件と設備の帳簿価値がそれぞれの公正価値を超えていることを確定した。当社は第三者の専門家を招いて評価分析に協力しています。2022年12月31日までに当社が収録した97.7これらの事務所閉鎖に関する総合経営報告書に添付されている減価支出は100万ドルである。2022年、2021年または2020年までの年度では、他の大きな減価は記録されていない。
6. 再編成活動
2022年第3四半期、会社取締役会報酬と人材管理委員会は、運営コストを低減し、運営利益率を向上させ、会社の販売能力を移転してソフトウェア販売を加速させるための再編計画(“九月計画”)を承認した。9月の計画は約キャンセルされました11会社員全体の1%を占めている。
会社が記録した再編費用は#ドルです76.62022年12月31日終了年度の6230万ドルは、従業員移行、通知期間、解散費、従業員福祉、便利費用に関する6230万ドル、および14.3従業員の株に基づく報酬報酬に関する百万ドル。2022年12月31日現在、9月計画の実行作業はほぼ完了している。しかし、米国以外のある司法管轄区では、潜在的な雇用職の廃止は、現地の管轄区域で規定されている相談期間の延長の制約を受けている。当社は関連相談期間終了後、当該等の管轄区域が廃止された頭寸に関する再編費用を記録します。余剰費用はそれほど大きくないと予想されるが，実際の額は予想と大きく異なる可能性がある。
以下の表は、合併貸借対照表に計上されている計算費用および他の流動負債の再編負債をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | コストを削減する | | 利便化コスト | | 合計する | | |
| | (単位：千) | | |
| 2021年12月31日現在の残高 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | |
| 再編成費用 | | 60,553 | | | 1,808 | | | 62,361 | | | |
| 現金払い | | (60,053) | | | (1,242) | | | (61,295) | | | |
| 2022年12月31日現在の残高 | | $ | 500 | | | $ | 566 | | | $ | 1,066 | | | |
これは1ドルです14.3帰属従業員の株式報酬報酬に関する百万ドルの支出は、添付されている総合株主権益表の追加実収資本に記録されている。
7. 派生ツールおよびヘッジ
同社は2022年12月31日現在、キャッシュフローヘッジに指定された未償還外貨長期契約を有し、総販売名義価値は$としている219.8百万ドルです。名義価値は長期契約が満期になったときに売却される金額を表す.2022年12月31日まで、これらの契約の満期日は最長で6何ヶ月になりますか
これらの外貨長期契約に関する損益は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 合併経営表と全面損失表 | | | | | 現在までの年度
十二月三十一日 | | |
| | | | | | | | 2022 | | 2021 | | |
| | | | | | | | (単位：千) | | |
| 保監所で確認した収益 | | 有効外貨長期外貨契約の時価純変動 | | | | | | | $ | 556 | | | $ | 294 | | | |
| 手形満期による収入で確認された損失 | | 収入コスト | | | | | | | $ | 34,862 | | | $ | 7,545 | | | |
当社はいくつかの外国為替契約取引相手と締結した総純額決済協定を遵守しなければなりません。この合意によると、当社は一方の方向で支払う単一純額で同一通貨の取引を決済することを許可されています。当社の政策はその総合貸借対照表に総額別に派生商品を列記することです。会社の外貨長期契約はいかなる信用や特徴や担保要求の制約も受けません。当社は多元化された主要金融機関グループと契約を結び、その未平倉を積極的に監視することで、取引相手のリスクの開放を管理している。2022年12月31日まで、当社は何の相殺手配もありません。
8. 資産と賃貸負債を使用する
当社はオフィススペースやデータセンターの各種運営リース契約，データセンター，オフィス設備，家具の融資リース契約を締結している。
2022年12月31日までに会社は30賃貸物件、その残りの賃貸条項は0.1数年前7.0数年、その中には延長レンタルが含まれています5.0何年もです。
付記5に記載の2022年オフィスが閉鎖されたため、同社は、その持続的な運営を支援するために使用されなくなるオフィス賃貸契約をいくつか損害した。2022年12月31日までに当社が収録した97.7これらの事務所の閉鎖に関する減価費用は100万ドルです72.8影響を受けたROU資産に関する100万ドル。余剰減価支出は物件、工場、設備種別における関連資産と関係がある。二零二年、二零二年、二零二一年及び二零二年十二月三十一日まで、当社にはどの分譲オフィスビル賃貸に関する重大な分譲収入もありません。
添付されている連結業務報告書に記録されている経営リース費用は#ドルです57.8百万、$61.0百万ドルとドル49.32022年12月31日まで、2021年、2020年12月31日までの年度はそれぞれ100万ドル。短期賃貸、可変リース、融資リースに関するリースコストは顕著ではない。
経営リースに関する補足キャッシュフローその他の情報は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 |
| 賃貸負債を計上した金額のための経営キャッシュフロー(千) | | $ | 64,473 | | $ | 60,085 |
| 加重平均残存賃貸年限(年) | | 4.8 | | 5.5 |
| 加重平均割引率 | | 4.5 | % | | 4.5 | % |
経営リース負債の満期日は以下の通り
| | | | | | | | |
| | 2022年12月31日まで |
| 十二月三十一日までの年度 | | (単位：千) |
| 2023 | | $ | 62,696 | |
| 2024 | | 52,185 | |
| 2025 | | 38,262 | |
| 2026 | | 34,861 | |
| 2027 | | 26,818 | |
| その後… | | 28,100 | |
| 賃貸支払総額 | | 242,922 | |
| 差し引く：推定利息 | | (24,149) | |
| リース債務総額を経営する | | 218,773 | |
| 減算：流動債務 | | (54,222) | |
| 長期経営賃貸義務 | | $ | 164,551 | |
9. 企業合併
2022年買収
2022年の間に会社は1つの業務合併を完了し、総会計買収価格は1ドルです32.7100万ドルのうち25.7百万ドルは営業権と$に割り当てられます8.2100万ドルが無形資産に割り当てられた。
2021年買収
Zipwhip，Inc.
2021年7月、当社は米国をリードするフリーメールプロバイダーZipwhip，Inc.(以下、Zipwhip)の全流通株を買収し、調整後の購入価格は1ドルとなった838.8百万ドルです。購入価格は1ドル含まれています418.1百万ドルの現金419.2百万ドルの公正価値1.1百万株会社A類普通株とドル1.5Zipwhip従業員の合併前のサービスの公正価値は百万ドルであり、会社が成約時に負担した未帰属持分奨励に反映されている。また終値時には会社が発表しました59,533一定期間帰属しなければならないA類普通株式の株式3何年もです。これらの株式の帰属は、サービスを提供する際に株式に基づく補償費用を計上する。
取引終了時に支払われる現金対価格の一部は、Zipwhip従業員の既得株式奨励を解決するためである。当社は合併及び再編協定及び計画(“Zipwhip合併協定”)によって規定された株式交換比率に従って、Zipwhip持続従業員のすべての未帰属及び返済されていない持分奨励を負担し、それ自体の持分奨励に転換した。この取引には$も含まれている19.1一部の従業員に対する追加現金対価格は100万ドルであり、これは帰属であり、これらの従業員は買収後の間にサービスを提供するからである。この金額は3年帰属期間。
今回の買収は業務合併として入金され、総買収価格は#ドルである838.8購入日の公允価値に応じて有形·無形資産及び負債純額の百万ユーロを計上し、超過した部分を営業権に計上する
公正な価値があります1.2成約時に発行された会社A類普通株総数は100万株で、会社A類普通株の買収日の終値に基づいて決定された。ドルの公正価値30.7(A)オプションについては、ブラック·スコアーズオプション定価モデルと買収日までの適用仮定を採用し、(B)制限された株式単位については、会社A類普通株の買収日の終値を採用する。Zipwhip従業員が買収後にサービスを提供するにつれて、これらの賞は引き続き授与されるだろう。これらの報酬の公正価値は、各報酬それぞれの帰属期間中の株式ベースの補償費用に計上される。
下表は調整後の購入価格構成要素をまとめた
| | | | | | | | |
| | 合計する |
| | (単位：千) |
| 譲渡されたA類普通株の公正価値 | | $ | 419,197 | |
| 現金で値段を合わせる | | 418,073 | |
| 株式奨励を通じて合併前のサービスの公正価値を実現する | | 1,511 | |
| 購入総価格 | | $ | 838,781 | |
以下の表に調整後の調達終了日の調達価格配分を示す
| | | | | | | | |
| | 合計する |
| | (単位：千) |
| 現金と現金等価物 | | $ | 21,610 | |
| 売掛金その他流動資産 | | 11,481 | |
| 財産と設備、純額 | | 2,950 | |
| 経営的使用権資産 | | 23,545 | |
無形資産(1) | | 244,500 | |
| その他の資産 | | 370 | |
| 商誉 | | 600,574 | |
| 売掛金とその他の負債 | | (20,239) | |
| 収入を繰り越す | | (4,526) | |
| 賃貸負債を経営し、流動ではない | | (23,169) | |
| | |
| | |
| 繰延税金負債 | | (18,315) | |
| 購入総価格 | | $ | 838,781 | |
____________________________________
(1) 確認可能な無形資産には、以下が含まれる
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計する | | 推定数
生計 |
| | (単位：千) | | (単位：年) |
| 発達した技術 | | $ | 56,800 | | | 7 |
| 取引先関係 | | 147,700 | | | 10 |
| 仕入先関係 | | 39,600 | | | 5 |
| 商号 | | 400 | | | 5 |
| 買収した無形資産総額 | | $ | 244,500 | | | |
今回の買収による営業権は主に2つの業務統合後の規模と協同効果の増加による期待価値を代表する。営業権は納税時に控除できません。
買収された無形資産の推定公正価値は当社が決定した。当社は第三者の専門家を招いて評価分析に協力しています。同社は特許権使用料減免法を用いて開発した技術と商品名の公正価値を推定し、多期超過収益法を用いて顧客関係の公正価値を推定し、そして有無方法を用いてサプライヤー関係の公正価値を推定する。
当社は経営的使用権資産を除いて、大部分の有形資産純額は買収日にそれぞれの帳簿価値で推定されると信じているため、このような金額は現在の公正価値と一致している。買収した経営的使用権資産の価値は買収日にそれぞれの公正価値に減少した。
買収の日から2021年7月14日には、買収された実体の経営実績が会社の総合財務諸表に含まれている。Zipwhipは2022年12月31日と2021年12月31日までの年間純運営収入ドルに貢献した139.5百万ドルとドル55.4この額はそれぞれ添付の連結業務報告書に反映される。当社の業務の総合的な性質のため、当社はZipwhipの収益を単独で確認することは不可能だと考えています。今回の買収は会社の総合財務諸表に大きな影響を与えないため、今回の買収の予定運営結果は公表されていない。
買収に関連したコストはそれほど大きくない。
2021年の他の買収
2021年の間、当社は他の業務合併を完了し、買収総価格は$となります105.0100万ドルのうち13.4技術開発のために100万ドルです$23.6100万ドルは他の無形資産と#ドルに割り当てられます63.2100万人が商標権に割り当てられた。
10. 権益法投資
2022年5月、同社は買収した44.6Syniverse Corporation(“Syniverse”)における持分率は$である750.0百万の現金です。当社はSyniverseに財務権益を持株していないが，大きな影響力を持っていることを確認したため，この投資は権益法で入金されている。同社は、投資終了日に超過投資基数#ドルがあると予想している530.7特定可能な無形資産における割合シェアに関する百万ドルや#ドルよりも41.3関連した繰延税金負債に関連した百万ドル。権益法の商標権は#ドルと推定される623.8百万ドルです。
無形資産の見積もり公正価値は当社が決定します。当社は第三者の専門家を招いて評価分析に協力しています次の表は、投資日までに識別可能な無形資産に起因する推定ベース差と、それぞれの使用寿命を示す
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 合計する | | 推定数
生計 |
| | (単位：千) | | (単位：年) |
| 発達した技術 | | $ | 62,767 | | | 6 |
| 取引先関係 | | 439,152 | | | 9 |
| 商標 | | 28,822 | | | 不定である |
| 無形資産は基礎差の合計を占めることが確認できる | | $ | 530,741 | | | |
2022年12月31日現在、会社は44.5総合貸借対照表に掲載されているSyniverse権益とその権益方法投資の帳簿金額は#ドル700.0百万ドルです。2022年12月31日現在、会社の純超過投資基数は$508.9100万ドルは投資先が無形資産を識別できる割合に関するものです#ドル41.3繰延税金負債に関する百万ドルと#ドル623.8権益法の名誉と関連された百万ユーロ
当社は90日後に権益法被投資者の経営業績とその他の全面的な収益を報告することを選択しました。同社はその権益法投資の赤字シェア#ドルを記録した35.3これに添付されている2022年12月31日までの年度総合経営報告書では、この調整には、被投資会社の純経営実績における会社の割合シェアと、2022年5月13日の取引完了日から2022年9月30日までの基礎差額の償却が含まれる。同社は$も記録しています14.9添付された同期他の全面赤字総合報告書には、被投資先の他の全面赤字に比例して計上されている。
この投資を行いながら、会社はSyniverseと卸売プロトコルを締結し、このプロトコルによれば、Syniverseは、会社のクライアントとモバイルネットワーク事業者との間で開始および/または終了したアプリケーションの個人メッセージを処理、送信、および提供する。当社とSyniverseの間で発生する取引価値は$である89.62022年5月13日投資終了日から2022年12月31日までの100万ドル。これらの取引は、添付されている統合業務報告書に収入コストと表記される。
11. 商誉と無形資産
商誉
2022年12月31日と2021年12月31日までの営業権残高は以下の通り
| | | | | | | | | |
| | 合計する | |
| | (単位：千) | |
| 2020年12月31日の残高 | | $ | 4,595,394 | | |
| 2021年の買収に関する営業権の増加 | | 663,599 | | |
| 測定期間とその他の調整 | | 4,173 | | |
| 2021年12月31日現在の残高 | | $ | 5,263,166 | | |
| 2022年の買収に関する営業権の増加 | | 25,748 | | |
| 測定期間とその他の調整 | | (4,761) | | |
| 2022年12月31日現在の残高 | | $ | 5,284,153 | | |
無形資産
無形資産には以下が含まれる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年12月31日まで |
| | コスト | | 累計償却する | | ネットワークがあります |
| 無形資産を償却すべきです | | (単位：千) |
| 発達した技術 | | $ | 795,753 | | | $ | (335,893) | | | $ | 459,860 | |
| 取引先関係 | | 538,466 | | | (204,241) | | | 334,225 | |
| 仕入先関係 | | 56,922 | | | (19,846) | | | 37,076 | |
| 商号 | | 30,342 | | | (20,106) | | | 10,236 | |
| 注文がたまっている | | 10,000 | | | (10,000) | | | — | |
| 特許 | | 4,028 | | | (705) | | | 3,323 | |
| 無形資産総額を償却すべきである | | 1,435,511 | | | (590,791) | | | 844,720 | |
| 無形資産を償却できない： | | | | | | |
| 電気通信ナンバープレート | | 4,920 | | | — | | | 4,920 | |
| 商標その他 | | 295 | | | — | | | 295 | |
| 合計する | | $ | 1,440,726 | | | $ | (590,791) | | | $ | 849,935 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日まで | | |
| | コスト | | 累計償却する | | ネットワークがあります | | |
| 無形資産を償却すべきです | | (単位：千) | | |
| 発達した技術 | | $ | 794,831 | | | $ | (222,765) | | | $ | 572,066 | | | |
| 取引先関係 | | 538,264 | | | (128,035) | | | 410,229 | | | |
| 仕入先関係 | | 51,671 | | | (9,491) | | | 42,180 | | | |
| 商号 | | 30,669 | | | (13,874) | | | 16,795 | | | |
| 注文がたまっている | | 10,000 | | | (10,000) | | | — | | | |
| 特許 | | 4,035 | | | (508) | | | 3,527 | | | |
| 無形資産総額を償却すべきである | | 1,429,470 | | | (384,673) | | | 1,044,797 | | | |
| 無形資産を償却できない： | | | | | | | | |
| 電気通信ナンバープレート | | 4,920 | | | — | | | 4,920 | | | |
| 商標その他 | | 295 | | | — | | | 295 | | | |
| 合計する | | $ | 1,434,685 | | | $ | (384,673) | | | $ | 1,050,012 | | | |
償却費用を$とする206.4百万、$198.8百万ドルとドル98.62022年12月31日まで、2021年、2020年12月31日までの年度はそれぞれ100万ドル。
将来の償却費用の総額は以下の通りと予想される
| | | | | | | | |
| | 2022年12月31日まで |
| 十二月三十一日までの年度 | | (単位：千) |
| 2023 | | $ | 202,708 | |
| 2024 | | 197,273 | |
| 2025 | | 193,699 | |
| 2026 | | 120,237 | |
| 2027 | | 72,218 | |
| その後… | | 58,585 | |
| 合計する | | $ | 844,720 | |
12. 費用とその他の流動負債を計算しなければならない
計算すべき費用と他の流動負債には：
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 12月31日まで |
| | 2022 | | 2021 |
| | (単位：千) |
| 賃金総額及び関連額を計算すべきである | | $ | 79,703 | | | $ | 78,780 | |
| 赤と手数料を計算すべきである | | 35,449 | | | 64,665 | |
| 収入コストを計算すべきである | | 161,455 | | | 118,004 | |
| 販売その他支払税 | | 92,319 | | | 61,975 | |
| | | | |
| | | | |
| 融資リース負債 | | 11,871 | | | 12,370 | |
| | | | |
| 従業員休暇福祉対策 | | 30,683 | | | — | |
| その他の費用を計算しなければならない | | 78,741 | | | 81,709 | |
| 費用とその他の流動負債総額を計算しなければならない | | $ | 490,221 | | | $ | 417,503 | |
13. 長期債務
長期債務純額は以下の部分から構成されています
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 12月31日まで |
| | 2022 | | 2021 |
| | (単位：千) |
| 2029年高級債券 | | | | |
| 元金 | | $ | 500,000 | | | $ | 500,000 | |
| 未償却割引 | | (5,001) | | | (5,701) | |
| 未償却発行コスト | | (1,126) | | | (1,286) | |
| 帳簿純額 | | 493,873 | | | 493,013 | |
| 2031年高級債券 | | | | |
| 元金 | | 500,000 | | | 500,000 | |
| 未償却割引 | | (5,299) | | | (5,832) | |
| 未償却発行コスト | | (1,192) | | | (1,274) | |
| 帳簿純額 | | 493,509 | | | 492,894 | |
| 長期債務総額，純額 | | $ | 987,382 | | | $ | 985,907 | |
2029および2031年の高級債券
2021年3月に同社はドルを発行しました1.0優先手形の元金総額は億元で，含まれている500.0百万ドルの元金3.6252029年満期債券率(“2029年債券”)と$500.0百万ドルの元金3.8752031年満期の手形百分率(“2031年手形”、2029年手形とともに“手形”と呼ばれる)。当初、同社のどの子会社も手形の保証を提供しなかった。しかし、将来的には、債券は、各社の主要国内子会社によって保証される場合がある。債券は2029年3月15日と2031年3月15日に満了する。利息は半年ごとに支払い、それぞれ毎年3月15日と9月15日に支払い、2021年9月15日から始まる。
この債券を発行して得られた金の純額は合計で984.7引受割引と当社が支払った発行コストを差し引いた百万ユーロです。
以下の場合、会社は2029年期手形の全部または一部を自発的に償還することができます
(1)2024年3月15日までのいつでも、会社が株式発行から受け取った現金収益純額に相当する償還価格で103.625元金の%は，すべて償還すべき元金の総額を超えない限り402029年に発行された債券は元本総額のパーセンテージである。償還は株式発行終了後180日以内に行わなければならず，少なくとも50すべての2029年債が同時に償還されない限り、2029年債の未償還元金総額のパーセンテージは引き続き未償還となる
(2)2024年3月15日までのいつでも100元金の%に“全額”保険料を加える
(3)2024年3月15日以降のいつでも、前金価格は同じです101.813元金の%；
(4)2025年3月15日以降のいつでも、前金価格は同じです100.906元金の%；および
(5)二零二六年三月十五日以後のいつでも、前金価格は同じです100.000元金の%；
すべての場合、償還には、適用されるべき計算および未払い利息が含まれる。
以下の場合、会社は2031年期手形の全部または一部を自発的に償還することができる
(1)2024年3月15日までのいつでも、会社が株式発行から受け取った現金収益純額に相当する償還価格で103.875元金の%であるが，すべての償還すべき元金の総額は超えてはならない402031年に発行された債券は元本総額のパーセンテージである。償還は株式発行終了後180日以内に行わなければならず，少なくとも502031年債が同時に償還されない限り、2031年債の未償還元金総額のパーセンテージは未償還を継続する
(2)2026年3月15日までのいつでもいいです100元金の%に“全額”保険料を加える
(3)二零二六年三月十五日以後のいつでも、前金価格は同じです101.938元金の%；
(4)二零二七年三月十五日以後のいつでも、前金価格は同じです101.292元金の%；
(5)二零二八年三月十五日以後のいつでも、前金価格は同じです100.646元金の%；および
(6)二零二九年三月十五日以後のいつでも、前金価格は同じです100.000元金の%；
それぞれの場合、償還には、課税利息および未払い利息が含まれる(場合に応じて)。
この等手形は一般的な無担保債務であり，その支払権は当社のいかなる債務よりも優先されるが，当社が後日発生する可能性のある任意の債務の支払権は明らかに当該等手形に従属しており，支払権は当社の既存及び将来の無担保及び無付属負債と同等である。
支配権変更に関連する場合には、会社は買い戻しに相当する要約を要求される101購入した当該系列債券元金の%を、別途適用される買い戻し日までの応算及び未払い利息(有)に加算する。
手形を管理する契約(“契約”)は、当社およびその付属会社の能力を制限する制限契約を有している：(I)複数の資産の留置権を設定して債務を保証すること、(Ii)手形の保証を同時に提供することなく、複数の債務の付属保証を与えること、および(Iii)合併または合併または合併、またはその全部または実質的な全資産を別の人に売却または処分すること。このような協約はいくつかの制限と例外によって制限されている。その中のいくつかの条約は、ムーディーズ投資家サービス会社またはスタンダードスタンダード格付けサービス会社によって投資レベルに評価された債券のいかなる時期にも適用されないだろう。
同社は2022年12月31日現在、契約下のすべての契約を遵守している。
転換可能優先手形と上限コールオプション取引
2021年6月、会社は2021年5月に発行した償還通知に基づいて、2023年に満期になった転換可能優先手形(“転換可能手形”)の残りの未償還元金を償還する。2021年までに同社はドルを343.7株式交換手形を発行して元金総額百万元4,846,965そのA類普通株の株式
2021年12月31日までの全償還取引額は1.7十億ドルです。ドルの中で1.7億ドルだ1.410億ドル335.7適用される会計基準の要求に応じて、それぞれ100万ドルを権益と負債部分に分配した。当社は実際の金利法を用いて負債部分の公正価値を決定します。選定された金利は会社の増額借入金金利を反映しており、この金利は会社の類似期限の転換不可能債務上の信用状況に応じて調整されている。これらの転換可能な手形の清算は$を招いた29.0添付されている2021年12月31日までの年度総合経営報告書には、他の費用に含まれる純損失が含まれている。このような転換可能な手形は債務返済基金を提供していない。
2018年に初めて交換可能な手形が発売されたことについて、当社はいくつかの取引相手とひそかに協議した完納引受株式取引(“完封催促”)を締結した。交換可能手形の償還と同時に、当社は2021年6月に現金総代償$で229.8会社は100万ドルを受け取り、会社は追加実収資本を計上し、純額は#ドルです1.4取引コストは100万ドルです3.2百万は既に収益を達成した.この収益は主に取引決算日に会社A類普通株の公正価値が変化したことによるものである。この収益は、添付されている2021年12月31日までの年度総合経営報告書に他の費用純額が記入されている。
2020年12月31日までの年間で、転換可能手形所持者が提出されました206.3百万円引換え手形元金総額及び会社発行2,902,434A類普通株とドル2.0百万ドルの現金でこの転換を解決します。ドルの中で894.6これらの取引の総価値は百万ドルです701.9百万ドルとドル192.7100万ドルはそれぞれ持分と負債部分に割り当てられた。これらの転換可能な手形の清算は$を招いた12.9添付されている2020年12月31日までの年度総合経営報告書には、他の費用に含まれる純損失が含まれている。
14. 貸借対照表情報を補完する
当社の顧客信用備蓄の前転状況は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12月31日まで |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 | | |
| | (単位：千) |
| 期初残高 | | $ | 18,577 | | | $ | 16,783 | | | $ | 6,784 | | | |
| 足し算 | | 86,303 | | | 55,937 | | | 50,817 | | | |
| 準備金から差し引く | | (71,756) | | | (54,143) | | | (40,818) | | | |
| 期末残高 | | $ | 33,124 | | | $ | 18,577 | | | $ | 16,783 | | | |
15. 地理的地域と類似製品のグループ別の収入
地理的地域別収入は，登録時のIPアドレスや郵送アドレスをもとにしている。次の表に地理的地域別の収入を示します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 | | |
| | 2022 | | 2021(1) | | 2020 | | |
| 地域別の収入： | (単位：千) |
| アメリカです | | $ | 2,510,525 | | | $ | 1,927,302 | | | $ | 1,282,213 | | | |
| 国際的に | | 1,315,796 | | | 914,537 | | | 479,563 | | | |
| 合計する | | $ | 3,826,321 | | | $ | 2,841,839 | | | $ | 1,761,776 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 地理的地域別の収入率： | | | | | | | | |
| アメリカです | | 66 | % | | 68 | % | | 73 | % | | |
| 国際的に | | 34 | % | | 32 | % | | 27 | % | | |
| ____________________ | | | | | | | | |
(1)2022年の間に、同社は2021年第4四半期のいくつかの米国顧客の誤分類を発見し、2021年12月31日までの年度報告米国の収入と国際所得分配に影響を与えた。当社は地理的地域別の収入を正確に反映するために、ここの金額を更新しました。このような誤分類の影響を受ける他の金額はない. |
アメリカ以外の長期資産は$54.5百万ドルとドル41.0それぞれ2022年12月31日と2021年12月31日まで。
以下の表に類似製品別の収入を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 | | |
| 同じような製品グループ別の収入： | (単位：千) |
| 通信： | | | | | | | | |
| プログラム可能なメッセージ送信 | | $ | 2,066,300 | | | $ | 1,416,265 | | | $ | 820,887 | | | |
| プログラム可能な音声 | | 474,790 | | | 428,484 | | | 345,042 | | | |
| 電子メール | | 333,500 | | | 277,400 | | | 218,700 | | | |
| 他にも | | 376,650 | | | 289,131 | | | 213,800 | | | |
| 総通信量 | | 3,251,240 | | | 2,411,280 | | | 1,598,429 | | | |
| ソフトウェア | | 441,477 | | | 325,943 | | | 98,363 | | | |
| 他にも | | 133,604 | | | 104,616 | | | 64,984 | | | |
| 合計する | | $ | 3,826,321 | | | $ | 2,841,839 | | | $ | 1,761,776 | | | |
Twilio Communicationsには、Twilioクライアントとそのエンドユーザ間の通信を最適化するための様々なAPIおよびソフトウェア解決策が含まれている。これは主にメッセージ、音声、そして電子メール通信チャネルに集中している。Twilioソフトウェアアプリケーションは、Twilio Segment、Twilio Engage、Twilio Flex、マーケティング活動を含む。これらの製品は，そのエンドユーザと直接，個性的な関係を構築するためのツールを顧客に提供することで，企業がより効率的な顧客インタラクションを実現することができる.他には企業と支援計画を含む他の雑製品とサービスが含まれている。
16. 引受金とその他の事項
(a)賃貸借その他の負担
同社はその施設について様々な取消不可能な経営賃貸契約を締結した。当社の経営賃貸承諾の追加詳細については、本総合財務諸表付記8を参照されたい。
さらに、会社とそのクラウドインフラストラクチャプロバイダ、ネットワークサービスプロバイダ、および他のサプライヤーとの契約はキャンセルできないと約束し、1つは至れり尽くせり4年それは.当社は2022年12月31日までに複数の同協定を締結し、条項は最高で達成可能である4年購入承諾総額は$936.2百万ドルです次の表は、これらの購入約束をキャンセルできない将来の最低支払いをまとめています。未確認の税金割引は、現金で決済される予定の金額は実質的ではないので、これらの金額には含まれていない
| | | | | | | | |
| | 自分から
2022年12月31日 |
| 十二月三十一日までの年度 | | (単位：千) |
| 2023 | | $ | 205,257 | |
| 2024 | | 194,237 | |
| 2025 | | 221,438 | |
| 2026 | | 227,515 | |
| | |
| | |
| 支払総額 | | $ | 848,447 | |
(b)法律事務
サンフランシスコ市および県(以下、“サンフランシスコ市”)は、当社の2009年から2018年度までのいくつかのサービスについて、追加の電話ユーザ税(“TUT”)およびアクセス線税(“ALT”)を評価した。出資総額は#ドルです38.8利息と罰金を含めて百万ドルです。同社は2020年第3四半期に抗弁された評価を支払った。
同社は2021年5月27日、サンフランシスコ高裁に提訴し、これらの評価に疑問を呈した。同社はこれらの評価に対して、そのサービスが電気通信サービスではないこと、同社のサービスに対する税金徴収がインターネット税収自由法に違反していること、サンフランシスコがサンフランシスコ以外で提供するサービスに課税する管轄権がないことなど、多くの弁護理由を提示している。その会社は税金の払い戻しを要求している
支払、放棄利息及び罰金、訴訟費用及び合理的な弁護士費、並びに裁判所が適切と考える他の法律及び衡平法救済。裁判は2023年夏に行われる予定だ。
同社は、これらの評価に反対する強力な理由があると考えているが、訴訟は不確定であり、法廷で勝つ保証もない。もし同社が1つまたは複数の論点で敗訴した場合、それは税金、利息、および罰金に関連した追加的な損失を招く可能性があり、これらの損失を合わせることは実質的である可能性がある。当社は、このような税務紛争が不利な結果をもたらす可能性を定期的に評価し、任意の税収準備金の必要性と十分性を決定するために、すべての開放年度を審査する。当社の税務備蓄は総合財務諸表付記16(D)でさらに検討されている。
上記の訴訟以外にも、当社は正常な業務過程において時々法的訴訟及び請求を受ける可能性がある。当社は、その知的財産権侵害のクレームを含む第三者からのクレームを受け、今後も継続する可能性がある。将来的には、第三者の独占権の範囲、実行可能性、有効性を決定することで、会社、そのパートナー、顧客を弁護したり、私たちの独占権を確立したりする必要があるかもしれません。現在または将来のいかなる訴訟結果も肯定的に予測することはできず、結果にかかわらず、訴訟は弁護および和解コスト、管理資源移転、および他の要因によって会社に悪影響を及ぼす可能性がある。
訴訟や他の法律手続きに関する法律費用やその他のコストは，発生した場合に支出を計上し，付随する総合経営報告書内の一般および行政支出に計上する。
(c)賠償協定
その会社はすべての取締役会のメンバーと役員と賠償協定に署名した。同等の協議は、取締役会のメンバー及び行政人員が個別の人又は当社と何らかの賠償すべき事件について提出した訴訟について提出した申立及び支出を保障する。賠償事項とは、一般に、取締役会のメンバーまたは行政者が、かつてまたは当社の取締役会のメンバーまたは行政者として行動していたか、または当社の利益で行動していたか、または当社の利益を代表していた任意の事件または事件を指す。
通常の業務プロセスにおいて、当社の融資および業務合併取引に関連する場合、会社は、このような合意違反による損失、第三者による知的財産権侵害クレーム、および会社の様々な製品またはその行為または関連または発生しない他の責任を含む、いくつかの事項について業務パートナー、顧客、および他の当事者に異なる範囲および条項の賠償を提供することに同意する。これらの場合、支払いは、他方が特定の契約に基づいて規定された手続に基づいてクレームを出すことを条件とすることができる。さらに、これらの合意の下での会社の義務は、時間および/または金額の面で制限される可能性があり、場合によっては、会社は第三者に何らかの支払いを追加する可能性がある。このような義務の条項は違うかもしれない。
2022年と2021年12月31日までに違います。いかなる係属中の賠償契約に関連した課税額。
(d)他税種
同社はアメリカ国内と海外の多くの税務管区で業務を展開している。これらの司法管轄区域の多くの地域では、販売、使用、電気通信、その他の地方税のような収入ベースの税収ではなく、会社の運営を評価している。当社はいくつかの司法管轄区域でいくつかの収入を基礎としない税項リスク計準備金であり、このなどのリスクはすでに発生している可能性があり、リスクの金額も合理的に見積もることができる。この等備蓄は見積もりに基づいており，当社サービスの課税，当社経営陣が関連していると考えられる管轄区，その等の管轄区の収入源を含むいくつかの主な仮定が含まれている。
同社はいくつかの管轄区域とその以前の売上高と不足する可能性のある他の税金について議論を続けている。これらの管轄区域のいずれかが経営陣の仮説や分析に同意しない場合、当社の税収リスクの評価は、経営陣の現在の推定と大きく異なる可能性がある。例えば、付記13(B)で述べたように、当社は現在、サンフランシスコ市や県と法的訴訟を行っており、当社のある特定期間の推定税金負債の評価を疑問視している。これは1ドルです38.8当社は2020年に定められた利息と罰金を含む納税評価を支払い、#ドルを差し引く11.5当社が同期間に計上すべき百万元の備蓄金は、添付されている総合貸借対照表に他の資産の預金と記されている
2022年12月31日現在、記録されている非所得税負債は#ドル29.1国内の管轄区域は百万ドルです20.6アメリカ以外の管轄区域は100万ドルです。2021年12月31日現在これらの負債は25.4百万ドルとドル17.7それぞれ100万ドルです
17. 株主権益
優先株
2022年12月31日と2021年12月31日までに、会社は許可しました100,000,000優先株、額面$0.001その中で違います。株式は発行され発行された。
普通株
2022年12月31日と2021年12月31日までに、会社は許可しました1,000,000,000A類普通株と100,000,000B類普通株、1株当たり額面$0.001一株ずつです。2022年12月31日までに176,358,104A類普通株と9,617,605B類普通株を発行し発行した。2021年12月31日までに170,625,994A類普通株と9,842,105B類普通株を発行し発行した。
同社はすでに普通株式の発行を保留しており、具体的には以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 12月31日まで |
| | 2022 | | 2021 |
| 発行済みおよび未償還株式オプション | | 2,277,379 | | | 3,351,313 | |
| 発行済みおよび未発行の未帰属制限株式単位 | | 15,414,997 | | | 6,475,700 | |
| Twilio.orgに保持されているA類普通株 | | 530,449 | | | 618,857 | |
| 2016年計画で付与可能な株式奨励 | | 19,851,399 | | | 24,650,104 | |
| ESPPによって付与される株式ベースの報酬 | | 7,648,429 | | | 6,382,830 | |
| 合計する | | 45,722,653 | | | 41,478,804 | |
株式を公開発行する
2021年2月と2020年8月、同社は公募株を完成させた4,312,500株と5,819,838A類普通株をそれぞれ発行し，公開発行価格は1ドルである409.60そして$247.00それぞれ1株です。同社が受け取った総収益は#ドルだった1.810億ドル1.4引受割引と会社が支払った発売費用の純額をそれぞれ差し引く。
18. 株に基づく報酬
2008年株式オプション計画
当社は、改訂及び再記述された2008年株式オプション計画(“2008計画”)を維持し、この計画によれば、当社は、その従業員、取締役及びコンサルタントに奨励性(“ISO”)及び非法定(“NSO”)株式オプション及び制限株式単位(“RSU”)を付与し、会社取締役会の適宜決定権に応じて株式奨励方式で会社の将来の業績に参加することができる。二零一六年六月二十二日、2008年計画及び当社が本計画に基づいて付与した未償還持分奨励の拒否権利は、当社の初公開株式(“IPO”)により終了した違います。初公募以来、この計画に基づいて株を発行することができる。この計画に基づいて付与された株式オプションは通常満期となる10付与された日から数年間、本計画は、その付与された未償還持分奨励を引き続き管轄する。2008年計画に基づいて付与されたすべての残りの未償還株式オプションは付与され、行使可能である。
2016株式オプション計画
会社の2016年株式オプションインセンティブ計画(“2016計画”)が2016年6月21日に発効した。2016年計画では、当社の従業員、取締役、コンサルタントにISO、NSO、制限株式、RSU、株式付加価値権、非制限株式奨励、業績株奨励、配当等価権、現金奨励を付与することを規定しています。合計する11,500,0002016年計画によると、会社A類普通株は最初に予約して発行される。2017年1月1日から、これらの利用可能株は毎年自動的に1増加します5前年12月31日に発行された会社A類およびB類普通株数の割合、または会社報酬委員会が決定したより少ない数の株式。2022年1月1日と2021年1月1日には、2016年計画により付与可能な株式が自動的に増加した9,023,405株と8,202,376それぞれ株です。
2016年計画によると、株式オプションの付与価格は1株当たり価格を下回らない100付与された日に、対象普通株式の1株当たり公正時価の百分率。
SendGrid 2009、2012、および2017年株式インセンティブ計画
SendGridの買収について、当社はSendGridの2009、2012、2017年の株式インセンティブ計画に基づいて発行された、買収日に帰属していないすべての持続従業員の株式オプションと制限株式単位を負担し、置き換えた。負担された持分奨励は引き続き帰属し、それぞれの計画の規定によって管轄される。また、当社はSendGrid 2017持分インセンティブ計画に基づいて予約して発行可能なSendGrid普通株株式を、換算基準で計算すると仮定しています。買収後の期間は、ニューヨーク証券取引所規則が許可されている範囲内で、これらの株式は、会社の2016年計画に基づいて株式付与を行うために用いられる。
2013年度支部株インセンティブ計画
Segment買収については、Segmentの2013年株式インセンティブ計画(“Segment計画”)によって発行された買収日未返済の連続従業員の株式オプションと制限株式単位を当社が負担し、置き換えた。仮定した持分奨励は引き続き帰属し、分部計画の規定によって管轄される。
Zipwhip 2008年株式計画と2018年株式インセンティブ計画
Zipwhipの買収について言えば、当社はZipwhipの改訂及び2008年の株式計画及び2018年の株式激励計画(“Zipwhip計画”)によって発行された買収日の未帰属及び未返済のすべての持続従業員の株式購入権及び制限性株式単位を負担及び置換する。仮定された株式奨励は引き続き付与され、Zipwhip計画の条項によって管轄される。
すべての計画の下で，株式オプションは一般的に満期になる10取締役会が決定した期間内に、付与及び帰属の日から数年。株式オプションと制限株式単位の発行期間は一般に4年授与の日から効力を発揮する.既存従業員と2022年から発効した新入社員については、株式オプションと制限株式単位はサービス期間内にそれぞれ月と四半期に均等に分割払いする
2016年度従業員株購入計画
同社の2016年度従業員持株計画は2016年6月21日から施行される。合計する2,400,000会社A類普通株式は、2016年のESPPによる発行のために最初に予約された。2017年1月1日から、これらの利用可能株式は毎年1月1日に自動的に増加し、小さい者を基準とします1,800,000会社A類普通株の株式は1A類とB類普通株の発行済み株式数の割合、または会社報酬委員会によって決定されるより少ない株式数。2022年1月1日と2021年1月1日に、2016年ESPPで付与可能な株式が自動的に増加しました1,800,000株と1,640,475それぞれ株です。
2016 ESPPでは、該当する従業員がAクラス普通株を割引価格で購入することができます15%は、条件に適合する報酬を給与減額することによって、任意の計画によって制限されます。2016 ESPPには個別のものが規定されています6か月発行期間は毎年5月と11月から始まります。
購入日ごとに，条件を満たす従業員は以下の価格に相当する1株当たりの価格で会社株を購入する85(I)自社A類普通株の発売日における公平市価又は(Ii)自社A類普通株の購入日における公平市価は、両者が小さいものを基準とする
2022年12月31日現在、2016年ESPPに関する未確認補償コスト総額は顕著ではない。
会社持分インセンティブ計画下の株式オプションと制限株式単位および奨励活動は以下の通りである
株式オプション
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 量
オプション
卓越した | | 重み付けの-
平均値
トレーニングをする
値段
(1株あたり) | | 重み付けの-
平均値
残り
契約書
用語.用語
(単位：年) | | 骨材
固有の
価値がある
(単位：千) |
| 2021年12月31日現在の未返済オプション | | 3,351,313 | | | $ | 78.10 | | | 6.09 | | $ | 646,760 | |
| 授与する | | 167,150 | | | 85.17 | | | | | |
| | | | | | | | |
| 鍛えられた | | (766,024) | | | 29.32 | | | | | |
| 没収とキャンセルされる | | (475,060) | | | 171.53 | | | | | |
| 2022年12月31日までの未返済オプション | | 2,277,379 | | | $ | 75.54 | | | 5.32 | | $ | 39,167 | |
| 2022年12月31日までに付与され行使可能なオプション | | 1,823,525 | | | $ | 54.75 | | | 4.59 | | $ | 39,011 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 | | |
| | (千単位で、1株当たりを除く) |
株式オプション行使の合計内的価値(1) | | $ | 80,839 | | | $ | 508,539 | | | $ | 603,597 | | | |
| 付与されたオプションの総推定授出日公正価値 | | $ | 77,403 | | | $ | 138,851 | | | $ | 107,854 | | | |
| 加重平均付与日付与オプション1株当たり公正価値 | | $ | 50.66 | | | $ | 216.29 | | | $ | 170.70 | | | |
____________________________________
(1) 総内在価値とは、同社がニューヨーク証券取引所で公表したA類普通株の公正価値と発行された“現金”オプションの行使価格との差額である。
2022年12月31日現在，すべての未付与株式オプションに関する未確認補償コスト総額は$である50.4100万ドルは加重平均期間中に直線的に償却されます1.9何年もです
限定株単位
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 量
賞.賞
卓越した | | 重み付けの-
平均値
授与日
公正価値
(1株あたり) | | 骨材
固有の
価値がある
(単位：千) |
| 2021年12月31日までの無許可RSU | | 6,475,700 | | | $ | 237.22 | | | $ | 1,705,311 | |
| 授与する | | 16,951,118 | | | 110.83 | | | |
| 既得 | | (4,259,908) | | | 170.46 | | | |
| 没収とキャンセルされる | | (3,751,913) | | | 178.50 | | | |
| 2022年12月31日までの無許可RSU | | 15,414,997 | | | $ | 130.97 | | | $ | 754,718 | |
2022年3月に会社は919,289業績に基づく限定的な株式単位(“PSU”)の株式をその一部の幹部社員に売却する。これらの裁決は、後の没収を含み、もしあれば、上の表に含まれる。PSUの付与日は1株当たり公正価値$であった157.44総授権日公正価値は$となります144.7百万ドルです。同社は授与日のA類普通株の終値に基づいてこれらの奨励の公正価値を推定した。各PSU賞には三つ異なるサービス期間内に贈与プロトコルで定義されたそれぞれの業績目標が実現されていれば、異なるサービス期間内に個別に付与された部分を提供する。最終帰属は当社の補償委員会が帰属期間終了後に決定します。第1弾の帰属は、2022年12月31日までの年間収入増加目標の実現に基づく。第2および第3のグループの帰属は、(A)収入増加目標および(B)2023年および2024年までの各年度の利益目標達成状況に基づく。業績目標が達成されなければ、関連部分は没収されるだろう。これらの業績に基づく制限株式単位報酬の付与範囲は最高である100業績水準が目標を超えた割合に応じて、各株式帰属年度の株式ベースの補償費用に記録する
2022年12月31日現在、会社は未返済のものがあります16,547信託方式で保持される限定的な株式報酬(RSA)は、ホームによって制限される必要がある。このような賞の総内在的価値は顕著ではない。
2022年12月31日現在，無許可のRSUとRSAに関する未確認補償コスト総額は$である1.9億ドルは加重平均期間内に償却されます2.9何年もです
2022年12月31日現在，帰属するA類普通株に関する未確認補償コストは$である11.4100万ドルは1.5何年もです。
推定値仮定
従業員株式オプションの公正価値は、付与された日にBlack-Scholesオプション定価モデルにおける以下の仮定を使用して推定される：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| 従業員株式オプション： | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | |
| 普通株主公正価値 | | $85.17 | | $268.55 - $409.21 | | $108.37 - $301.72 | | |
| 予想期限(年単位) | | 6.02 | | 0.30 - 6.39 | | 0.52 - 6.08 | | |
| 予想変動率 | | 61.6% | | 42.9% - 61.5% | | 51.9% - 65.1% | | |
| 無リスク金利 | | 3.3% | | 0.1% - 1.4% | | 0.1% - 1.4% | | |
| 配当率 | | —% | | —% | | —% | | |
同社は、Black-Scholesオプション定価モデルを使用して、2016年にESPPによって発行された購入権の公正価値を測定した：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| 従業員の株購入計画： | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | |
| 普通株主公正価値 | | $50.81 - $99.68 | | $297.20 - $310.80 | | $183.40 - $278.50 | | |
| 予想期限(年単位) | | 0.50 | | 0.50 | | 0.50 | | |
| 予想変動率 | | 73.2% - 97.3% | | 46.4% - 58.7% | | 54.4% - 72.1% | | |
| 無リスク金利 | | 1.5% - 4.5% | | —% - 0.1% | | 0.1% - 0.2% | | |
| 配当率 | | —% | | —% | | —% | | |
株に基づく報酬費用
会社の株式ベースの給与費用は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | (単位：千) |
| 収入コスト | | $ | 21,136 | | | $ | 14,074 | | | $ | 8,857 | |
| 研究開発 | | 374,846 | | | 258,672 | | | 173,303 | |
| 販売とマーケティング | | 240,109 | | | 213,351 | | | 103,450 | |
| 一般と行政 | | 148,194 | | | 146,188 | | | 76,301 | |
| 再構成コスト | | 14,275 | | | — | | | — | |
| 合計する | | $ | 798,560 | | | $ | 632,285 | | | $ | 361,911 | |
19. 普通株主は1株当たり純損失を占めるべきである
以下の表に、本報告で述べた期間に普通株株主が1株当たり基本純損失と償却純損失を占めるべき計算方法を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 | | |
| | |
| 普通株主は純損失(千)を占めなければならない | | $ | (1,256,145) | | | $ | (949,900) | | | $ | (490,979) | | | |
以下の業務に起因する1株当たり純損失を計算するための加重平均株式
普通株主、基本株主及び希釈株主 | | 182,994,038 | | | 174,180,465 | | | 146,708,663 | | | |
| 普通株主は1株当たり基本損失と希釈して1株当たり純損失を占めるべきである | | $ | (6.86) | | | $ | (5.45) | | | $ | (3.35) | | | |
普通株式等価物の以下の流通株は、それらの影響が逆薄になるので、普通株株主の1株当たりの純損失の計算には含まれない
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12月31日まで |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 | | |
| 発行済みおよび未償還株式オプション | | 2,277,379 | | | 3,351,313 | | | 5,625,735 | | | |
| 発行済みおよび未発行の未帰属制限株式単位 | | 15,414,997 | | | 6,475,700 | | | 7,523,882 | | | |
| Twilio.orgに保持されているA類普通株 | | 530,449 | | | 618,857 | | | 707,265 | | | |
| ESPPが約束したA類普通株 | | 766,334 | | | 147,947 | | | 103,703 | | | |
転換可能な手形(1) | | — | | | — | | | 4,847,578 | | | |
| 第三者信託のA類普通株 | | 31,503 | | | 75,506 | | | 75,612 | | | |
| A類信託普通株と制限株式奨励は、将来の帰属の制限を受けなければならない | | 56,237 | | | 235,054 | | | 268,030 | | | |
| 合計する | | 19,076,899 | | | 10,904,377 | | | 19,151,805 | | | |
____________________________________
(1)転換可能手形は2021年にすべて償還され、2021年12月31日に発行されなくなった。同社は2020年12月31日現在、A類普通株の株式決済手形の元本金額を予定しているため、IF−変換方法を用いて債務決済が1株当たりの純収入に及ぼす潜在的な希釈影響を計算する(適用すれば)。
20. 所得税
以下の表は本報告期間中の所得税前損失の国内と海外の構成要素を示した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | (単位：千) |
| アメリカです | | $ | (1,021,208) | | | $ | (737,360) | | | $ | (403,148) | |
| 国際的に | | (222,424) | | | (223,569) | | | (101,278) | |
| 所得税準備前の損失を差し引く | | $ | (1,243,632) | | | $ | (960,929) | | | $ | (504,426) | |
所得税準備金(利益を得る)には、以下が含まれる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 現在： | | (単位：千) |
| 連邦制 | | $ | 3,928 | | | $ | 122 | | | $ | — | |
| 状態.状態 | | 4,100 | | | 420 | | | 272 | |
| 外国.外国 | | 17,450 | | | 8,274 | | | 5,215 | |
| 合計する | | 25,478 | | | 8,816 | | | 5,487 | |
| 延期： | | | | | | |
| 連邦制 | | (5,155) | | | (13,772) | | | (12,719) | |
| 状態.状態 | | (818) | | | (4,083) | | | (3,563) | |
| 外国.外国 | | (6,992) | | | (1,990) | | | (2,652) | |
| 合計する | | (12,965) | | | (19,845) | | | (18,934) | |
| 所得税準備金 | | $ | 12,513 | | | $ | (11,029) | | | $ | (13,447) | |
次の表に法定連邦税率と会社の有効税率の入金状況を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 連邦法定税率で課税する | | 21 | % | | 21 | % | | 21 | % |
| 連邦福祉を差し引いた州税 | | 3 | | | 8 | | | 12 | |
| 株に基づく報酬 | | (7) | | | 16 | | | 24 | |
| 単位 | | 1 | | | 4 | | | 3 | |
| 外貨利回り | | (2) | | | (1) | | | (4) | |
| 永久帳簿と税収の違い | | — | | | — | | | (1) | |
| 評価免除額を変更する | | (17) | | | (46) | | | (51) | |
| | | | | | |
| 他にも | | (1) | | | — | | | — | |
| 実際の税率 | | (2) | % | | 2 | % | | 4 | % |
繰延所得税は、財務報告目的のための資産および負債の帳簿金額と所得税目的のための金額との間の一時的な差異の純税影響を反映する次の表は、繰延税金資産と負債の重要な構成要素を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12月31日まで |
| 2022 | | 2021 | | |
| 繰延税金資産： | | (単位：千) |
| 純営業損失が繰り越す | | $ | 959,864 | | | $ | 1,054,585 | | | |
| 応算と前払い費用 | | 47,986 | | | 24,831 | | | |
| 株に基づく報酬 | | 37,981 | | | 44,261 | | | |
| 研究開発単位 | | 159,604 | | | 148,282 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 無形資産 | | 135,500 | | | 135,500 | | | |
| 資本化研究と開発費 | | 219,176 | | | — | | | |
| リース責任 | | 60,795 | | | 71,651 | | | |
| 有価証券の未実現損失 | | 32,108 | | | 4,602 | | | |
| 他にも | | 36,830 | | | 28,859 | | | |
| 繰延税項目総資産 | | 1,689,844 | | | 1,512,571 | | | |
| 推定免税額 | | (1,357,300) | | | (1,136,827) | | | |
| 繰延税項目純資産 | | 332,544 | | | 375,744 | | | |
| 繰延税金負債： | | | | | | |
| 大文字ソフト | | (36,552) | | | (28,825) | | | |
| 前払い費用 | | (1,587) | | | (1,649) | | | |
| 獲得性無形資産 | | (202,778) | | | (251,034) | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 使用権資産 | | (35,734) | | | (64,277) | | | |
| 延滞手数料 | | (59,675) | | | (47,897) | | | |
| | | | | | |
| 繰延税金純負債 | | $ | (3,782) | | | $ | (17,938) | | | |
次の表は、会社の税金繰越、繰越、控除をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 自分から
2022年12月31日 | | 期日まで
(未使用の場合) |
| | (単位：千) | | |
| | | | |
| 連邦税収控除 | | $ | 136,000 | | | 2036年からの各種日付 |
| 連邦純営業損失繰越 | | $ | 3,665,700 | | | 不定である |
| 国有純営業損失を繰り越す | | $ | 2,684,800 | | | 2026年からの各種日付 |
| 州税収控除 | | $ | 105,200 | | | 不定である |
| 海外純営業損失を繰り越す | | $ | 498,500 | | | 不定である |
改正された1986年の“国内税法”の規定および類似した国家税収規定によると、当社で“所有権変更”が発生した場合、純営業損失と信用繰越の使用には一定の制限がある。例えば、新株の発行により、所有権が変化する可能性がある。これらの制限が適用されれば、繰越は年間制限され、推定支出を考慮する前に繰延税金総資産が減少する可能性がある。
同社の繰延税項目の会計は、その繰延税項目の純資産の現金化に関連するいくつかの要素を評価することに関連している。当社が主に考慮している要因は、経営損失の歴史、当社の繰延税金資産の性質、および当該等の一時的な差異や繰越控除可能な期間内に、将来課税収入の時間、可能性、額(あれば)である。
現在，当社は連邦，州および海外繰延税項純資産が現金化する可能性が高いとは考えておらず，推定免税額を設けている。推定手当は約#ドル増加した220.5百万ドルとドル459.02022年12月31日と2021年12月31日までの年間で、それぞれ100万ドル。
未確認税収割引の期初と期末金額の入金は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | (単位：千) |
| 年明け未確認の税収割引 | | $ | 223,380 | | | $ | 191,183 | | | $ | 49,042 | |
| 数年前の税収状況の増額 | | 3,250 | | | 3,496 | | | 4,259 | |
| 数年前の納税状況の減額 | | (705) | | | (10,693) | | | (931) | |
| 本年度の税種増額 | | 4,081 | | | 39,394 | | | 138,813 | |
| 訴訟の時効が失効する | | (1,040) | | | — | | | — | |
| 税金の割引、年末の割引を確認していません | | $ | 228,966 | | | $ | 223,380 | | | $ | 191,183 | |
2022年12月31日までに同社は229.0数百万の未確認の税金優遇。もし$が229.0百万ドルが確認されました6.1百万ドルは実際の税率に影響を及ぼすだろう。残りの金額は関連繰延税金資産の償却によって相殺され、これらの資産は全額推定手当の制限を受けなければならない。
当社はその所得税引当金の中で不確定税務状況に関する利息と罰金(あれば)を確認します。このような数は12月31日、2022年、2021年、2020年まで顕著ではない。
同社は、2022年12月31日以降の12ヶ月以内に、その不確定な税務状況に大きな変化はないと予想しており、これは、ほとんどの確認されていない税収割引が繰延税金資産によって相殺され、繰延税金資産が推定手当によって減少しているため、その全体の総合財務諸表に大きな影響を与える。
同社はアメリカ連邦所得税申告書とアメリカの多くの州と外国司法管轄区の所得税申告書を提出します。2022年12月31日まで、2008年から本期間の納税年度は、当社の課税対象の主要司法管轄区の審査を受けることができます。往年に発生した税収属性のため、正常な訴訟時効を超えた年度は依然として税務機関の監査に供することができ、これらの属性はすでに繰り越しており、今後の使用時に監査を行う可能性がある。当社はいかなる税務機関によるすべての公開されたアメリカ連邦、州と地方、あるいは非アメリカ所得税検査を完全に保留しています。
2019年6月7日、米国第9巡回控訴裁判所の3人の裁判官からなる陪審員は、Altera Corp.訴求委員事件における米国税務裁判所の裁決を覆し、財務省法規の中で米国国税法第482条に規定されている部分を維持し、この部分はコスト分担手配中の関連側が株式に基づく報酬に関する費用を分担することを要求した。この決定の結果、会社が確認していない税収割引総額が増加し、株式による補償の影響をコスト分担手配に反映させることができる。2019年7月22日、Alteraは第9巡回法廷全体に再審請願書を提出したが、2019年11月12日に却下された。Alteraは2020年2月10日に最高裁に上訴し、最高裁は2020年6月22日にこの請求を棄却した。当社は2022年および2021年12月31日までの年度の実質税率は影響を受けず，繰延税金資産の全額推定額を計上している。私たちは未来の発展と私たちの総合財務諸表に対する潜在的な影響に引き続き集中するつもりだ
Zipwhipの買収に関連して、会社は繰延税項目負債純額を記録し、これは以前に存在していた繰延税金資産に追加の課税収入源を提供したため、2021年12月31日までの年間で合計#ドルを放出した15.9アメリカでの推定手当は100万ドルだ。同社は引き続き米国連邦と州繰延税項目の純資産維持評価手当を提供している
それぞれ2022年12月31日までおよび2021年12月31日までに年次登録された所得税の計上および収益には、主に所得税、当社で業務を展開している海外司法管轄区の予定税金、および買収推定準備の解除に関する税務優遇が含まれている。同社の米国での業務は赤字状態が続いており、同社は米国繰延税金資産に対して全額評価準備金を維持している
2022年から、2017年の減税·雇用法案は、支出発生期間中に税収目的で研究開発支出を差し引く権利を廃止し、代わりにすべての米国と外国の研究開発支出をそれぞれ5つと15納税年度内に償却することを要求している。会社の2022年12月31日までの年間所得税準備金にはドルが含まれている7.5これに必要な研究と開発支出の資本化により、100万ドルが生じる。
21. 後続事件
2023年2月13日、会社は9月計画に加え、運営コストの低減、運営利益率の向上、利益速度の加速を目指したリストラ計画を約束した(“2月計画”)。2月の計画には除去が含まれています17会社員全体の1%を占めている。同社は約$を生成すると推定しています100.0百万ドルから百万ドルまで135.02月計画に関連する費用には、従業員移行、通知期間および解散費、従業員福祉および関連便利費用の現金支出が含まれる。同社は、2月計画に関連する大部分の再編費用が2023年第1四半期に発生し、2月計画の実行作業は現金支払いを含め、2023年第2四半期末にほぼ完了すると予想している。各国の潜在的なポスト廃止は、いくつかの国がこの過程を2023年第2四半期以降に延長する可能性がある現地の法律と諮問要求に依存する。当社が予想する費用は、異なる司法管轄区域のローカル法律要求を含む複数の仮定の影響を受けるため、実際の支出は上記で開示された推定と大きく異なる可能性がある。
第九項です会計と財務情報開示の変更と相違
ない。
第9条制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
我々の経営陣は、最高経営責任者と財務責任者の参加の下、本年度報告書10-K表がカバーされている期間が終了するまでの間、開示制御および手順(“取引法”第13 a-15(E)および15 d-15(E)条で定義されている)の有効性を評価した。
この評価に基づき、我々のCEOおよび最高財務官は、2022年12月31日まで、我々の開示制御および手続きが有効であり、取引所法案に基づいて提出または提出された報告書で開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告されることを合理的に保証することができ、これらの情報は、タイムリーに必要な開示について決定するために、私たちの経営陣に伝達されることができると結論した。
経営陣財務報告内部統制年次報告書
我々の経営陣は、財務報告に対する十分な内部統制の確立と維持を担当し、取引法第13 a−15(F)及び15 d−15(F)条の規定に基づいて財務報告内部統制の有効性を評価する。財務報告内部統制は、米国公認会計原則に基づいて財務報告の信頼性と外部目的の財務諸表作成のための合理的な保証を提供することを目的とした、我々の経営陣(私たちの最高経営責任者および最高財務官を含む)の監督と参加の下で設計されたプロセスである。
我々の経営陣は、次の基準に基づいて、2022年12月31日までの財務報告の内部統制の有効性を、我々の最高経営責任者及びCEOの参加及び取締役会の監督の下で評価した内部制御--統合フレームワークトレデビル委員会は組織委員会が発行した(2013年の枠組み)を後援した。この評価によると、経営陣は、財務報告書に対する内部統制は2022年12月31日から有効であると結論した。
2022年12月31日現在の財務報告内部統制有効性は、独立公認会計士事務所ピマウェイ会計士事務所が監査しており、その報告は本年度報告書10-K表第2部第8項“財務諸表及び補足データ”に掲載されている。
財務報告の内部統制の変化
2022年12月31日までの3ヶ月間、財務報告の内部統制には、取引所法案規則13 a-15(D)および15 d-15(D)要求の評価に関する変化は発生しておらず、これらの変化は、財務報告の内部統制に大きな影響を与えないか、または合理的な可能性が私たちの財務報告内部統制に大きな影響を与える。
制御措置の有効性の固有の制限
私たちの経営陣は、私たちのCEOやCEOを含めて、私たちの開示制御や手続き、または財務報告に対する私たちの内部統制がすべてのミスやすべての詐欺を防止または発見できることを期待していません。発想や動作がどんなに良くても、絶対的な保証ではなく、合理的な保証しか提供できず、制御システムの目標が実現されることを確保する制御システム。すべての制御システムの固有の限界により，どの制御評価も組織内のすべての制御問題や不正イベントが発見されることを絶対に保証することはできない.任意の制御システムの設計も、将来のイベント可能性のいくつかの仮定に部分的に基づいており、どの設計もすべての潜在的な未来の条件でその目標を成功的に達成することが保証されていない。時間の経過とともに，制御が条件の変化により不十分になったり，政策やプログラムへの遵守度が悪化したりする可能性がある.費用対効果を有する制御システムの固有の制限により、エラーまたは詐欺によるエラー陳述が発生し、発見されない可能性がある。
プロジェクト9 Bその他の情報
適用されません。
プロジェクト9 Cです検査妨害に関する外国司法管区の開示
適用されません
第三部
第10項役員·幹部と会社の管理
本プロジェクトに必要な資料は，当社2023年株主総会に関する当社等の依頼書(“依頼書”)を参照するように格納されている。依頼書は2022年12月31日までの年度の120日以内に米国証券取引委員会に提出される。
ビジネス行為と道徳的基準
私たちの取締役会は、私たちのウェブサイト(Investors.twilio.com)の“ガバナンス”の項目で得ることができるすべての上級管理者、役員、および従業員に適用される行動基準を採択した。私たちは、上記で指定されたウェブサイトのアドレスと位置にこれらの情報を掲示することで、Form 8-K第5.05項の私たちの行動基準条項の改訂または免除に関する開示要件を満たす予定です。
第十一項役員報酬
本プロジェクトが提供を要求する情報は，米国証券取引委員会に提出された依頼書を参考にしており，この依頼書は2022年12月31日までの年度の120日以内に提出される。
第十二項特定の実益所有者の担保所有権及び経営陣及び関連株主の事項
本プロジェクトが提供を要求する情報は，米国証券取引委員会に提出された依頼書を参考にしており，この依頼書は2022年12月31日までの年度の120日以内に提出される。
十三項特定の関係や関連取引、取締役の独立性
本プロジェクトが提供を要求する情報は，米国証券取引委員会に提出された依頼書を参考にしており，この依頼書は2022年12月31日までの年度の120日以内に提出される。
14項ですチーフ会計士費用とサービス
本プロジェクトが提供を要求する情報は，米国証券取引委員会に提出された依頼書を参考にしており，この依頼書は2022年12月31日までの年度の120日以内に提出される。
第4部
Item 15. 展示と財務諸表明細書
(a)以下の書類は本報告の一部として提出される：
1.財務ファクトシート
本文書第8項の財務諸表索引を参照。
2.財務諸表の添付表
上に記載されていないスケジュールは省略されているが、それらは必要ではない、適用されない、または他の方法で必要な情報が含まれているからである。
3.展示品
以下に示す証拠は、本年度報告の10−Kフォームの一部として提出されるか、または参照によって本明細書に組み込まれる場合を以下に示す。
展示品索引
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
展示品
番号をつける | | | | 引用で編入する |
| 説明する | | 表 | | 書類番号. | | 展示品 | | 提出日 |
| 2.1 | | | 合併と再編協定と計画は、期日は2021年5月16日で、Twilio Inc.，ゼウス合併第一子会社、ゼウス合併第二子会社、Zipwhip社と富通顧問有限責任会社が署名した | | 10-Q | | 001-37806 | | 2.1 | | July 30, 2021 |
| 2.2 | | | 再編協定と計画は、期日は2020年10月12日で、Twilio Inc.，サソリ合併子会社、Segment，io，Inc.と株主代表サービス有限責任会社が署名した | | S-3 | | 333-249889 | | 2.1 | | 2020年11月5日 |
| 3.1 | | | “Twilio Inc.社登録証明書”の改訂と再発行。 | | S-1 a | | 333-211634 | | 3.1 | | | June 13, 2016 |
| 3.2 | | | 二番目に、“Twilio Inc.定款”が修正されて再制定された。 | | 10-Q | | 001-37806 | | 3.1 | | | 2020年8月4日 |
| 4.1 | | | Twilio Inc.A類普通株式証明書フォーマット。 | | S-1 | | 333-211634 | | 4.1 | | | May 26, 2016 |
| 4.2 | | | 契約，日付は2021年3月9日，Twilio Inc.と米国銀行全国協会が受託者とした | | 8-K | | 001-37806 | | 4.1 | | | March 9, 2021 |
| 4.3 | | | 第一補充契約は，期日は2021年3月9日であり，Twilio Inc.と米国銀行全国協会が受託者としている | | 8-K | | 001-37806 | | 4.2 | | | March 9, 2021 |
| 4.4 | | | 高級債券、2029年満期、年利率3.625 | | 8-K | | 001-37806 | | 4.3 | | | March 9, 2021 |
| 4.5 | | | 高級債券、2031年満期、年利3.875 | | 8-K | | 001-37806 | | 4.4 | | | March 9, 2021 |
| 4.6 | | | 1934年証券取引法第12条に基づく登録者証券説明 | | 10-K | | 001-37806 | | 4.5 | | | 2021年2月26日 |
| 10.1* | | 合意の形式を達成する | | 10-K | | 001-37806 | | 10.1 | | | 2021年2月26日 |
10.2* | | Twilio Inc..2008年株式オプション計画および株式オプション協定フォーマットおよび株式オプション付与通知フォーマットの改訂と再改訂 | | 10-K | | 001-37806 | | 10.2 | | | 2021年2月26日 |
10.3*
| | Twilio Inc.2016年度株式オプションインセンティブ計画およびプロトコルフォーマットの改訂 | | 10-K | | 001-37806 | | 10.3 | | | 2021年2月26日 |
| 10.4* | | Twilio Inc.：2019年フランスサブ計画2016年までの株式オプションとインセンティブ計画 | | 10-Q | | 001-37806 | | 10.2 | | | 2019年10月31日 |
| 10.5* | | Twilio Inc.非従業員役員報酬政策の修正と再定義
| | 10-Q | | 001-37806 | | 10.1 | | | 2022年11月4日 |
| 10.6* | | Twilio Inc.：2016年度従業員株購入計画の改訂 | | 10-Q | | 001-37806 | | 10.1 | | | 2019年10月31日 |
| 10.7 | | | 転貸は，日付は2018年8月30日であり，Salesforce.com，Inc.とTwilio Inc.の間で貸し出している。 | | 10-Q | | 001-37806 | | 10.1 | | | 2018年11月8日 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.8 | | | ハドソンリンカーンセンター有限責任会社，Salesforce.com Inc.，Twilio Inc.が署名した転貸同意書は，2018年9月25日である。 | | 10-Q | | 001-37806 | | 10.2 | | | 2018年11月8日 |
| 10.9* | | Khozema Shipchandlerとの招聘状は、2018年8月20日 | | 8-K | | 001-37806 | | 10.1 | | | 2018年10月25日 |
| 10.10* | | Marc Booditskyとの招聘状は2021年10月25日 | | 10-K | | 001-37806 | | 10.15 | | | 2022年2月22日 |
| 10.11* | | エアル荘園との招聘状、期日は2021年10月13日 | | 10-K | | 001-37806 | | 10.16 | | | 2022年2月22日 |
| 10.12* | | ダナ·ワグナーとの招聘日は2021年10月7日 | | 10-K | | 001-37806 | | 10.17 | | | 2022年2月22日 |
| 10.13* | | エレナ·ドニーオとの招聘状は2022年4月28日 | | 10-Q | | 001-37806 | | 10.1 | | | 2022年8月5日 |
| 10.14* | | Aidan Viggianoとの招聘状は、2023年2月10日 | | | | | | | | 同封アーカイブ |
| 10.15* | | エアル荘園と締結した書簡協定は、期日は2023年2月2日です | | | | | | | | 同封アーカイブ |
| 10.16* | | 2018年3月28日現在の最高経営責任者離職計画と参加状のフォーマット | | 10-Q | | 001-37806 | | 10.1 | | | May 10, 2018 |
| 10.17* | | 2018年3月28日現在のキー役員離職計画と参加信頼フォーマット | | 10-Q | | 001-37806 | | 10.2 | | | May 10, 2018 |
| 10.18+† | | フレームワーク協定は，期日は2021年2月26日であり，Twilio Inc.，ケレパートナーVホールディングス，L.P.とSyniverse社が署名した | | 10-Q | | 001-37806 | | 10.1 | | | May 6, 2021 |
| 10.19 | | | フレームワーク協定書簡協定は，期日は2021年8月16日であり，Twilio Inc.，カイレパートナーVホールディングス，L.P.とSyniverse社が署名した | | 8-K | | 001-37806 | | 2.1 | | 2021年8月17日 |
| 10.20 | | | 2つ目のフレームワーク合意レタープロトコルは、2022年5月13日にTwilio Inc.，ケレパートナーVホールディングス、L.P.とSyniverse社によって署名された | | 8-K | | 001-37806 | | 2.1 | | May 16, 2022 |
| 21.1 | | | Twilio Inc.の子会社リスト。 | | | | | | | | 同封アーカイブ |
| 23.1 | | | 独立公認会計士事務所ビマーウェイ法律事務所同意 | | | | | | | | 同封アーカイブ |
| 24.1 | | 授権書(本文書の署名ページに含まれる) | | | | | | | | 同封アーカイブ |
| 31.1 | | 2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づく取引法第13 a−14(A)及び15 d−14(A)条による最高経営責任者の証明 | | | | | | | | 同封アーカイブ |
| 31.2 | | 2002年サバンズ-オキシリー法第302節で可決された“取引法”第13 a-14(A)及び15 d-14(A)条による最高経営責任者(首席財務官)の認証 | | | | | | | | 同封アーカイブ |
| 32.1** | | 米国法第18編第1350条によると、2002年のサバンズ·オキシリー法第906条に基づいて可決された最高経営責任者と最高経営責任者(CEO)の証明 | | | | | | | | 同封して提供する |
| 101.INS | | 連結されたXBRLインスタンス文書-インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない | | | | | | | | 同封アーカイブ |
| 101.書院 | | インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書. | | | | | | | | 同封アーカイブ |
| 101.カール | | インラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する. | | | | | | | | 同封アーカイブ |
| 101.def | | XBRLソート拡張を連結してLinkbase文書を定義する. | | | | | | | | 同封アーカイブ |
| 101.介護会 | | XBRL分類拡張タグLinkbase文書. | | | | | | | | 同封アーカイブ |
| 101.Pre | | XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを内部接続する. | | | | | | | | 同封アーカイブ |
| 104 | | 相互作用データファイルを有する表紙(添付ファイル101に含まれる適用分類拡張情報を含むイントラネットXBRL形式である)。
| | | | | | | | |
__________________________________________
+ S−K条例第601(B)(2)項によれば、付表及び他の同様の添付ファイルは省略されている。登録者は、証券取引委員会の要求に応じて、任意の漏れた添付表および他の同様の添付ファイルの補足コピーを提供することを約束する。
本展示品のいくつかの部分は省略されています。それらは実質的ではなく、登録者が個人または機密とみなす情報タイプです。
*管理契約または補償計画またはスケジュールを示します。
**本契約添付ファイル32.1に提供される証明は、本年度報告と共に10-K表の形態で提供されるものとみなされ、登録者が参照によって明示的に組み込まれない限り、改正された1934年証券取引法第18節の目的について提出されるものとはみなされない。
第十六項表格10-Kの概要
ない。
サイン
改正された1934年証券取引法第13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、正式に許可された次の署名者がその代表を代表して本報告書に署名することを正式に手配した
Twilio Inc.
差出人：/s/ JEFF LAWSON
ジェフ·ローソン
最高経営責任者
授権依頼書
以下の署名の各個人は、Jeff·ローソン、Khozema Z.ShipchandlerおよびDana R.Wagnerをその真の合法的な事実代理人および代理人として構成し、任命し、その任意およびすべての身分で、その名前、場所およびエージェントとして、本Form 10-K年間報告の任意およびすべての修正案に署名し、この表およびそのすべての証拠物および他の関連文書を米国証券取引委員会に提出し、上記の事実代理人および代理人を付与する。これに関連するすべての必要かつ必要なものおよび事柄を決定し、実行する権利が完全にあり、その可能性または本人が可能または自ら行うことができるすべての意図および目的を尽くし、ここで上記のすべての事実代理人および代理人、または彼らの誰か、または彼らの代理人を承認し、確認することは、それによって行われたすべての行動を合法的に行うか、またはそれによって行われるすべての行動を行うことができる。
本報告は、1934年に改正された証券取引法の要求に基づいて、次の日に登録者として署名された
| | | | | | | | |
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| 2023年2月24日 | | /s/ JEFF LAWSON |
| | ジェフ·ローソン
役員と最高経営責任者(CEO) |
| | |
| 2023年2月24日 | | /s/KHOZEMA Z.Shipchandler |
| | Khozema Z.Shipchandler
最高経営責任者(首席会計·財務官) |
| | |
| 2023年2月24日 | | /s/ RICHARD L. DALZELL |
| | リチャード·L·ダルゼル
役員.取締役 |
| | |
| 2023年2月24日 | | /s/ BYRON B. DEETER |
| | バイロン·B·ディット
役員.取締役 |
| | |
| 2023年2月24日 | | /s/ DONNA L. DUBINSKY |
| | ドナ·L·デュビンスキー
役員.取締役 |
| | |
| 2023年2月24日 | | /s/ JEFF EPSTEIN |
| | ジェフ·エプスタイン
役員.取締役 |
| | |
| 2023年2月24日 | | /s/ JEFFREY R. IMMELT |
| | ジェフリー·R·イメルト
役員.取締役 |
| | |
| 2023年2月24日 | | /s/ DEVAL L. PATRICK |
| | デワール·L·パトリック
役員.取締役 |
| | |
| 2023年2月24日 | | /s/ ERIKA ROTTENBERG |
| | エリカ·ローテンベルグ
役員.取締役 |
| | |
| 2023年2月24日 | | /s/ MIYUKI SUZUKI |
| | 鈴木美幸
役員.取締役 |
