12月31日までの3ヶ月間 | 12月31日までの12ヶ月間 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
収入.収入 | ||||||||||||||||||||||||||
ヒューズ.ヒューズ | $ | 491,075 | $ | 491,154 | $ | 1,966,587 | $ | 1,956,226 | ||||||||||||||||||
EchoStar衛星サービス | 6,228 | $ | 4,871 | 20,533 | $ | 17,679 | ||||||||||||||||||||
会社や他の | 2,553 | $ | 2,619 | 10,973 | $ | 11,815 | ||||||||||||||||||||
総収入 | $ | 499,856 | $ | 498,644 | $ | 1,998,093 | $ | 1,985,720 | ||||||||||||||||||
調整後EBITDA | ||||||||||||||||||||||||||
ヒューズ.ヒューズ | $ | 182,467 | $ | 178,218 | $ | 726,752 | $ | 790,469 | ||||||||||||||||||
EchoStar衛星サービス | 4,757 | $ | 2,704 | 14,416 | $ | 9,185 | ||||||||||||||||||||
会社やその他: | ||||||||||||||||||||||||||
会社の管理費、運営、その他 | (24,235) | $ | (20,675) | (86,502) | $ | (82,615) | ||||||||||||||||||||
未合併関連会社の純収益(赤字)における権益 | 561 | $ | (723) | 1,320 | $ | 1,892 | ||||||||||||||||||||
会社とその他の合計 | (23,674) | $ | (21,398) | (85,182) | $ | (80,723) | ||||||||||||||||||||
調整後EBITDA合計 | $ | 163,550 | $ | 159,524 | $ | 655,986 | $ | 718,931 | ||||||||||||||||||
純収益(赤字) | $ | 47,580 | $ | (80,083) | $ | 166,548 | $ | 62,721 | ||||||||||||||||||
財産と設備支出 | $ | 76,517 | $ | 86,427 | $ | 325,891 | $ | 438,430 |
12月31日までの3ヶ月間 | 12月31日までの12ヶ月間 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||
純収益(赤字) | $ | 47,580 | $ | (80,083) | $ | 166,548 | $ | 62,721 | ||||||||||||||||||
利子収入,純額 | (21,223) | (5,887) | (50,900) | (22,801) | ||||||||||||||||||||||
利子支出,資本化金額を差し引く | 14,045 | 15,664 | 57,170 | 95,512 | ||||||||||||||||||||||
所得税引当金,純額 | 15,308 | 2,579 | 66,675 | 65,626 | ||||||||||||||||||||||
減価償却および償却 | 110,397 | 122,465 | 457,621 | 491,329 | ||||||||||||||||||||||
非持株権益は純損失を占めなければならない | 1,767 | 3,735 | 10,503 | 10,154 | ||||||||||||||||||||||
EBITDA | 167,874 | 58,473 | 707,617 | 702,541 | ||||||||||||||||||||||
投資損失,純額 | 964 | 43,450 | (47,107) | (69,531) | ||||||||||||||||||||||
長期資産減価準備 | — | — | 711 | 245 | ||||||||||||||||||||||
権益法投資減価損失 | — | 55,266 | — | 55,266 | ||||||||||||||||||||||
訴訟費 | — | — | — | 16,800 | ||||||||||||||||||||||
ライセンス料紛争--インド,非持株権益純額 | — | (233) | — | (941) | ||||||||||||||||||||||
債務買い戻し損失 | — | — | — | 1,938 | ||||||||||||||||||||||
外貨取引損失純額 | (5,288) | 2,568 | (5,235) | 12,613 | ||||||||||||||||||||||
調整後EBITDA | $ | 163,550 | $ | 159,524 | $ | 655,986 | $ | 718,931 |
EchoStar投資家関係 | EchoStarメディア関係 | ||||
テリー·ブラウン Phone: +1 303-728-5179 メール:terry.Brown@echstar.com | サリン·ネレンバーグ Phone: +1 301-428-7124 メール:Sharyn.nerenberg@echstar.com |
12月31日まで | ||||||||||||||
2022 | 2021 | |||||||||||||
資産 | ||||||||||||||
流動資産: | ||||||||||||||
現金と現金等価物 | $ | 704,541 | $ | 535,894 | ||||||||||
有価証券 | 973,915 | 1,010,496 | ||||||||||||
貿易売掛金と契約資産純額 | 236,479 | 182,063 | ||||||||||||
他の流動資産、純額 | 210,446 | 198,444 | ||||||||||||
流動資産総額 | 2,125,381 | 1,926,897 | ||||||||||||
非流動資産: | ||||||||||||||
財産と設備、純額 | 2,237,617 | 2,338,285 | ||||||||||||
経営的リース使用権資産 | 151,518 | 149,198 | ||||||||||||
商誉 | 532,491 | 511,086 | ||||||||||||
監督管理許可、純額 | 462,531 | 469,766 | ||||||||||||
その他無形資産、純額 | 15,698 | 13,984 | ||||||||||||
その他の投資、純額 | 356,705 | 297,747 | ||||||||||||
他の非流動資産、純額 | 317,062 | 338,241 | ||||||||||||
非流動資産総額 | 4,073,622 | 4,118,307 | ||||||||||||
総資産 | $ | 6,199,003 | $ | 6,045,204 | ||||||||||
負債と株主権益 | ||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||
売掛金 | $ | 101,239 | $ | 109,338 | ||||||||||
契約責任 | 121,739 | 141,343 | ||||||||||||
費用とその他の流動負債を計算しなければならない | 199,853 | 209,442 | ||||||||||||
流動負債総額 | 422,831 | 460,123 | ||||||||||||
非流動負債: | ||||||||||||||
長期債務、純額 | 1,496,777 | 1,495,994 | ||||||||||||
繰延税金負債,純額 | 424,621 | 403,684 | ||||||||||||
リース負債を経営する | 135,932 | 134,897 | ||||||||||||
他の非流動負債 | 119,787 | 136,426 | ||||||||||||
非流動負債総額 | 2,177,117 | 2,171,001 | ||||||||||||
総負債 | 2,599,948 | 2,631,124 | ||||||||||||
引受金とその他の事項 | ||||||||||||||
株主権益: | ||||||||||||||
優先株、額面0.001ドル、ライセンス株式20,000,000株、2022年12月31日と2021年12月31日には発行されていません | — | — | ||||||||||||
普通株、額面0.001ドル、ライセンス株式4億株: | ||||||||||||||
A類普通株、額面0.001ドル、許可16億株、発行済み58,604,927株、すでに35,291,616株を発行し、2021年12月31日に58,059,622株を発行し、すでに38,726,923株を発行した | 59 | 58 | ||||||||||||
B類は普通株に転換でき、額面0.001ドル、発行許可8億株、2022年12月31日と2021年12月31日に発行·発行された47,687,039株 | 48 | 48 | ||||||||||||
C類は普通株に転換でき、額面は0.001ドル、認可株式は8億株で、2022年12月31日と2021年12月31日には発行されていない | — | — | ||||||||||||
D類普通株、額面0.001ドル、授権株式8億株、2022年12月31日と2021年12月31日には発行されていない | — | — | ||||||||||||
追加実収資本 | 3,367,058 | 3,345,878 | ||||||||||||
その他の総合収益を累計する | (172,239) | (212,102) | ||||||||||||
収益を累計する | 833,517 | 656,466 | ||||||||||||
コスト計算では、2022年12月31日と2021年12月31日の在庫株はそれぞれ23,313,311株と19,332,699株である | (525,824) | (436,521) | ||||||||||||
EchoStar社の株主権益総額 | 3,502,619 | 3,353,827 | ||||||||||||
非制御的権益 | 96,436 | 60,253 | ||||||||||||
株主権益総額 | 3,599,055 | 3,414,080 | ||||||||||||
総負債と株主権益 | $ | 6,199,003 | $ | 6,045,204 |
12月31日までの年度 | ||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||
収入: | ||||||||||||||||||||
サービスやその他の収入 | $ | 1,623,931 | $ | 1,715,287 | $ | 1,682,304 | ||||||||||||||
設備収入 | 374,162 | 270,433 | 205,603 | |||||||||||||||||
総収入 | 1,998,093 | 1,985,720 | 1,887,907 | |||||||||||||||||
コストと支出: | ||||||||||||||||||||
販売--サービスその他の費用(減価償却や償却は含まれていません) | 569,755 | 551,679 | 577,943 | |||||||||||||||||
販売コスト--設備(減価償却や償却を除く) | 292,318 | 231,975 | 166,435 | |||||||||||||||||
販売、一般、行政費用 | 455,234 | 461,705 | 474,912 | |||||||||||||||||
研究開発費 | 32,810 | 31,777 | 29,448 | |||||||||||||||||
減価償却および償却 | 457,621 | 491,329 | 525,011 | |||||||||||||||||
長期資産減価準備 | 711 | 245 | 1,685 | |||||||||||||||||
総コストと費用 | 1,808,449 | 1,768,710 | 1,775,434 | |||||||||||||||||
営業収入(赤字) | 189,644 | 217,010 | 112,473 | |||||||||||||||||
その他の収入(支出): | ||||||||||||||||||||
利子収入,純額 | 50,900 | 22,801 | 39,982 | |||||||||||||||||
利子支出,資本化金額を差し引く | (57,170) | (95,512) | (147,927) | |||||||||||||||||
投資収益純額 | 47,107 | 69,531 | (31,306) | |||||||||||||||||
未合併関連会社の純収益(赤字)における権益 | (5,703) | (5,170) | (7,267) | |||||||||||||||||
外貨取引収益(損失)、純額 | 5,235 | (12,613) | 6,015 | |||||||||||||||||
非一過性権益法投資減価損失 | — | (55,266) | — | |||||||||||||||||
その他、純額 | 3,210 | (12,434) | 195 | |||||||||||||||||
その他の収入を合計して純額 | 43,579 | (88,663) | (140,308) | |||||||||||||||||
所得税前収入 | 233,223 | 128,347 | (27,835) | |||||||||||||||||
所得税割引(準備金)、純額 | (66,675) | (65,626) | (24,069) | |||||||||||||||||
純収益(赤字) | 166,548 | 62,721 | (51,904) | |||||||||||||||||
差し引く:非持株権益は純損失(収益)を占めるべき | 10,503 | 10,154 | 11,754 | |||||||||||||||||
EchoStar社の普通株は純収益(赤字)を占めるべきである | $ | 177,051 | $ | 72,875 | $ | (40,150) | ||||||||||||||
1株当たり収益(損失)-A類とB類普通株: | ||||||||||||||||||||
基本的な情報 | $ | 2.10 | $ | 0.81 | $ | (0.41) | ||||||||||||||
薄めにする | $ | 2.10 | $ | 0.81 | $ | (0.41) |
12月31日までの年度 | ||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||||
経営活動のキャッシュフロー: | ||||||||||||||||||||
純収益(赤字) | $ | 166,548 | $ | 62,721 | $ | (51,904) | ||||||||||||||
純収益(損失)と経営活動へのキャッシュフローの調整: | ||||||||||||||||||||
減価償却および償却 | 457,621 | 491,329 | 525,011 | |||||||||||||||||
長期資産減価準備 | 711 | 245 | 1,685 | |||||||||||||||||
投資損失純額 | (47,107) | (69,531) | 31,306 | |||||||||||||||||
未合併関連会社の純損失権益 | 5,703 | 5,170 | 7,267 | |||||||||||||||||
外貨取引損失(収益)、純額 | (5,235) | 12,613 | (6,015) | |||||||||||||||||
税金を繰延して純額を準備する | 21,430 | 37,664 | 18,147 | |||||||||||||||||
株に基づく報酬 | 11,546 | 7,699 | 8,887 | |||||||||||||||||
債務発行原価償却 | 783 | 2,381 | 4,324 | |||||||||||||||||
非一過性権益法投資減価損失 | — | 55,266 | — | |||||||||||||||||
その他、純額 | (3,711) | 19,740 | (12,501) | |||||||||||||||||
資産と負債の変動純額: | ||||||||||||||||||||
貿易売掛金と契約資産純額 | (50,959) | (2,334) | 2,237 | |||||||||||||||||
他の流動資産、純額 | (6,456) | (7,303) | (12,984) | |||||||||||||||||
売掛金 | 8,825 | (15,599) | (12,339) | |||||||||||||||||
契約責任 | (19,604) | 36,774 | 3,509 | |||||||||||||||||
費用とその他の流動負債を計算しなければならない | (3,649) | (84,621) | 42,822 | |||||||||||||||||
非流動資産および非流動負債純額 | (6,841) | 80,012 | (15,064) | |||||||||||||||||
経営活動提供の現金純額 | 529,605 | 632,226 | 534,388 | |||||||||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー: | ||||||||||||||||||||
有価証券を購入する | (1,067,461) | (1,651,608) | (2,799,838) | |||||||||||||||||
有価証券の販売と期限 | 1,136,594 | 2,321,560 | 2,110,336 | |||||||||||||||||
財産と設備支出 | (325,891) | (438,430) | (408,798) | |||||||||||||||||
外部マーケティングソフトウェアのための支出 | (23,105) | (33,543) | (38,655) | |||||||||||||||||
インド合弁企業編隊 | (7,892) | — | — | |||||||||||||||||
合併したことのない関連会社が得た配当金 | 2,000 | — | — | |||||||||||||||||
未合併の関連会社を売却する | 7,500 | — | — | |||||||||||||||||
他の投資を購入する | — | (50,000) | (5,500) | |||||||||||||||||
他の投資を売却する | 3,070 | 10,951 | — | |||||||||||||||||
投資活動提供の現金純額 | (275,185) | 158,930 | (1,142,455) | |||||||||||||||||
資金調達活動のキャッシュフロー: | ||||||||||||||||||||
2021年の高級無担保債券の買い戻しと満期 | — | (901,818) | — | |||||||||||||||||
融資リース債務を支払う | (120) | (670) | (811) | |||||||||||||||||
支払レール奨励義務 | (2,988) | (2,214) | (1,554) | |||||||||||||||||
A類普通株式オプションを行使して得られる収益 | — | 408 | 855 | |||||||||||||||||
従業員の株購入計画に基づいて発行されたA類普通株で得られた金 | 9,306 | 9,471 | 10,109 | |||||||||||||||||
国庫株買い戻し | (89,303) | (261,436) | (43,458) | |||||||||||||||||
非持株株主の出資 | — | 9,880 | 18,241 | |||||||||||||||||
その他、純額 | — | (966) | 998 | |||||||||||||||||
融資活動提供の現金純額 | (83,105) | (1,147,345) | (15,620) | |||||||||||||||||
現金および現金等価物に対する為替レートの影響 | (2,306) | (3,749) | (1,390) | |||||||||||||||||
現金および現金等価物の純増加(減額) | 169,009 | (359,938) | (625,077) | |||||||||||||||||
制限額を含む期初現金と現金等価物 | 536,874 | 896,812 | 1,521,889 | |||||||||||||||||
制限額、期末を含む現金と現金等価物 | $ | 705,883 | $ | 536,874 | $ | 896,812 |