rsg-202212310001060391虚像2022会計年度Republic Services，Inc.P 4 YP 5 YHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#OtherAssetsNonCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#OtherAssetsNonCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#AcruedCappingClosurePostClosureAndEnvironmental mentalCosts http：//Fasb.org/us-GAAP/2022#AcruedCappingClosurePostClosureAndEnvironmental mentalCostsNonCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#AcruedCappingClosurePostClosureAndEnvironmental mentalCosts http：//Fasb.org/us-GAAP/2022#AcruedCappingClosurePostClosureAndEnvironmental mentalCostsNonCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#AcruedCappingClosurePostClosureAndEnvironmental mentalCosts http：//Fasb.org/us-GAAP/2022#AcruedCappingClosurePostClosureAndEnvironmental mentalCostsNonCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#AcruedCappingClosurePostClosureAndEnvironmental mentalCostsHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#AcruedCappingClosurePostClosureAndEnvironmental mentalCostsHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#AcruedCappingClosurePostClosureAndEnvironmental 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ControlingInterestメンバーUS-GAAP：InterestRateContractMembers2020-01-012020-12-310001060391米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するアメリカ公認会計基準：累計GainLossCashFlowHedgeIncludingNon ControlingInterestメンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMember2022-01-012022-12-310001060391米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するアメリカ公認会計基準：累計GainLossCashFlowHedgeIncludingNon ControlingInterestメンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMember2021-01-012021-12-310001060391米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するアメリカ公認会計基準：累計GainLossCashFlowHedgeIncludingNon ControlingInterestメンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMember2020-01-012020-12-310001060391米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するアメリカ公認会計基準：累計GainLossCashFlowHedgeIncludingNon ControlingInterestメンバー2022-01-012022-12-310001060391米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するアメリカ公認会計基準：累計GainLossCashFlowHedgeIncludingNon ControlingInterestメンバー2021-01-012021-12-310001060391米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するアメリカ公認会計基準：累計GainLossCashFlowHedgeIncludingNon ControlingInterestメンバー2020-01-012020-12-310001060391US-GAAP：累計定義されたBenefitPlansAdjustingIncludingPortionAttributeTable ToNon ControlingInterestMembers米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するアメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2022-01-012022-12-310001060391US-GAAP：累計定義されたBenefitPlansAdjustingIncludingPortionAttributeTable ToNon ControlingInterestMembers米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するアメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2021-01-012021-12-310001060391US-GAAP：累計定義されたBenefitPlansAdjustingIncludingPortionAttributeTable ToNon ControlingInterestMembers米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類するアメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2020-01-012020-12-310001060391米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2022-01-012022-12-310001060391米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2021-01-012021-12-310001060391米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2020-01-012020-12-310001060391アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバーRSG：InterestRateSwapNetSettlementsMembersアメリカ公認会計基準：利息支出メンバー2021-01-012021-12-310001060391アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバーRSG：InterestRateSwapNetSettlementsMembersアメリカ公認会計基準：利息支出メンバー2020-01-012020-12-310001060391RSG：InterestRateSwapNetPeriodicEarningsMemberアメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバーアメリカ公認会計基準：利息支出メンバー2022-01-012022-12-310001060391RSG：InterestRateSwapNetPeriodicEarningsMemberアメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバーアメリカ公認会計基準：利息支出メンバー2021-01-012021-12-310001060391RSG：InterestRateSwapNetPeriodicEarningsMemberアメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバーアメリカ公認会計基準：利息支出メンバー2020-01-012020-12-310001060391アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバーRSG：InterestRateSwapEffectOfDesignationMemberアメリカ公認会計基準：利息支出メンバー2022-01-012022-12-310001060391アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバーRSG：InterestRateSwapEffectOfDesignationMemberアメリカ公認会計基準：利息支出メンバー2021-01-012021-12-310001060391アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバーRSG：InterestRateSwapEffectOfDesignationMemberアメリカ公認会計基準：利息支出メンバー2020-01-012020-12-310001060391アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ公認会計基準：利息支出メンバー2022-01-012022-12-310001060391アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ公認会計基準：利息支出メンバー2021-01-012021-12-310001060391アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ公認会計基準：利息支出メンバー2020-01-012020-12-310001060391アメリカ公認会計基準：利息支出メンバーUS-GAAP：InterestRateContractMembers2022-01-012022-12-310001060391アメリカ公認会計基準：利息支出メンバーUS-GAAP：InterestRateContractMembers2021-01-012021-12-310001060391アメリカ公認会計基準：利息支出メンバーUS-GAAP：InterestRateContractMembers2020-01-012020-12-310001060391アメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバーアメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembers2022-12-310001060391アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembers2022-12-310001060391アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembers2022-12-310001060391アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembersアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-12-310001060391アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembers2022-12-310001060391米国-公認会計基準：債券メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2022-12-310001060391米国-公認会計基準：債券メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-12-310001060391アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー米国-公認会計基準：債券メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-12-310001060391米国-公認会計基準：債券メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-12-310001060391アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー米国-公認会計基準：債券メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-12-310001060391アメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2022-12-310001060391アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-12-310001060391アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-12-310001060391アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-12-310001060391アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-12-310001060391アメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバーアメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembers2021-12-310001060391アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembers2021-12-310001060391アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembers2021-12-310001060391アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembersアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2021-12-310001060391アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ公認会計基準：MoneyMarketFundsMembers2021-12-310001060391米国-公認会計基準：債券メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2021-12-310001060391米国-公認会計基準：債券メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310001060391アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー米国-公認会計基準：債券メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310001060391米国-公認会計基準：債券メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2021-12-310001060391アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー米国-公認会計基準：債券メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310001060391アメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2021-12-310001060391アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310001060391アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310001060391アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2021-12-310001060391アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310001060391US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2022-12-310001060391US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2021-12-310001060391RSG：廃棄物管理契約SonomaCountyメンバー2022-12-310001060391RSG：廃棄物管理契約SonomaCountyメンバー2022-01-012022-12-310001060391US-GAAP：LetterOfCreditMember2022-12-310001060391US-GAAP：LetterOfCreditMember2021-12-310001060391アメリカ公認会計基準：債券メンバーの保証2022-12-310001060391アメリカ公認会計基準：債券メンバーの保証2021-12-31 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-K
☑ 年に1回 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された報告
本財政年度末まで十二月三十一日, 2022
あるいは…。
☐ 移行する 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された報告
_から_への過渡期
依頼書類番号：1-14267
Republic Services，Inc.
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
_________________________________________________________ | | | | | |
| デラウェア州 | 65-0716904 |
| (法団または組織の州またはその他の管轄区域) | (税務署雇用主身分証明書番号) |
北聯路18500号
鳳凰(ほうおう), アリゾナ州 | 85054 (郵便番号) |
| (主な行政事務室住所) | |
登録者の電話番号、市外局番を含む：(480) 627-2700
_________________________________________________________
同法第12条(B)に基づいて登録された証券： | | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株は、1株当たり0.01ドルです | RSG | ニューヨーク証券取引所 |
同法第12条(G)により登録された証券：なし
登録者が証券法規則405で定義されている経験豊富な発行者である場合は、再選択マークで示してくださいはい、そうです þ No ¨
登録者がこの法第13節または第15節(D)節に基づいて報告を提出する必要がないかどうかを再選択マークで示す。はい、そうです¨ 違います。 þ
注意事項·上記のチェックボックスを選択することは、取引法第13条または15(D)条に従って報告書の提出を要求する任意の登録者のこれらの条項の下での義務を解除しない。
登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告を提出したかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守してきたかどうかを、再選択マークで示すはい、そうです þ No ¨
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです þ No ¨
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ þ | | ファイルマネージャを加速するo | | 規模の小さい報告会社☐ | | 新興成長型会社☐ |
非加速ファイルサーバo | | | | |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する¨
登録者が報告書を提出したかどうかを再選択マークで示し、その経営陣が“サバンズ-オクスリ法案”(“米国連邦法典”第15編、第7262(B)節)第404(B)条に基づいてその財務報告の内部統制の有効性を評価したことを証明する。この評価は、その監査報告書を作成または発行する公認会計士事務所によって行われる☑
証券が同法第12条(B)に基づいて登録されている場合は，登録者の財務諸表が以前に発表された財務諸表の誤り訂正を反映しているか否かを示すチェックマークを適用する¨
これらのエラーのより真ん中に登録者の任意の実行者が関連回復中に第240.10 D−1(B)条に従って受信されたインセンティブベースの補償に従って回復分析を行う必要があるかどうかを再選択マークで示す¨
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(同法第12 b-2条で定義される)。はい、そうです☐ No þ
2022年6月30日現在，登録者の非関連会社が保有する普通株の総時価は#ドルである41.3十億ドルです。
2023年2月7日現在、登録者は未完成のものがあります316,038,833普通株(在庫株4，244，307株を除く)。
引用で編入された書類
登録者の委託書のうち2023年株主総会に関連する部分は，引用により本協定の第3部に組み込まれる。
カタログ
| | | | | | | | |
第1部 | | |
| 第1項。 | 業務.業務 | 2 |
| 第1 A項。 | リスク要因 | 19 |
| 項目1 B。 | 未解決従業員意見 | 29 |
| 第二項です。 | 属性 | 29 |
| 第三項です。 | 法律訴訟 | 30 |
| 第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 30 |
| | |
第II部 | | |
| 五番目です。 | 登録者普通株市場、関連株主事項及び発行者による株式証券の購入 | 31 |
| 第六項です。 | [保留されている] | 32 |
| 第七項。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 33 |
| 第七A項。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 59 |
| 第八項です。 | 財務諸表と補足データ | 61 |
| 第九項です。 | 会計と財務情報開示の変更と相違 | 114 |
| 第9条。 | 制御とプログラム | 114 |
| プロジェクト9 B。 | その他の情報 | 115 |
| プロジェクト9 Cです。 | 検査妨害に関する外国司法管区の開示 | 115 |
| | |
第三部 | | |
| 第10項。 | 役員·幹部と会社の管理 | 116 |
| 第十一項。 | 役員報酬 | 116 |
| 第十二項。 | 特定の実益所有者の担保所有権及び経営陣及び関連株主の事項 | 116 |
| 十三項。 | 特定の関係や関連取引と取締役の独立性 | 116 |
| 14項です。 | 最高料金とサービス | 116 |
| | |
第4部 | | |
| 第十五項。 | 展示·財務諸表明細書 | 117 |
| 第十六項。 | 表格10-Kの概要 | 121 |
| サイン | 122 |
文意が別に指摘されている以外、本10-K表のRepublic、当社、当社と当社に対するすべての言及はすべてRepublic Services、Inc.及びその合併子会社を指す。
第1部
第1項。商売人
概要
収入で評価すると、Republicはアメリカ最大の環境サービス提供者の一つだ。米国とカナダでは353の収集作業，233の中継ステーション，71の回収センター，206の活発なごみ埋立地，3つの処理，回収·処分施設，20の処理，貯蔵·処分施設(TSDF)，6つの塩水処分井，7つの深注入井で業務を行っている。私たちは73個の埋立ガス変換エネルギーと他の再生可能エネルギープロジェクトに参加し、閉鎖後に128個の閉鎖された埋立区を担当した
私たちが運営する潜在的北米環境サービス市場は毎年約1070億ドルの収入を生み出しており、その中には780億ドルの米国とカナダの回収と固体廃棄物産業、290億ドルのより広範な環境ソリューション業界が含まれていると信じている。私たちの回収と固体廃棄物事業では、私たちは平均レベルとリターンレベルよりも高い成長率の垂直市場に優先的に投資する。環境解決策はまだ分裂しており、これは規模を拡大するための統合機会を提供する。時間の経過とともに，(1)顧客意欲，(2)数字，および(3)持続可能な発展を含む我々の差別化能力を利用することで，さらに我々の潜在市場を環境サービス業界の他の細分化市場に拡張することができると信じている。
北米各地で事業を展開していますが、材料の実際の収集や回収や処分は現地の業務であり、私たちのサービスの市場ごとに動きや機会が違います。ローカル運営管理と標準化業務実践を組み合わせることにより，顧客に最も近いローカルレベルの日常運営意思決定を維持しながら，会社全体の全体運営効率を向上させた。
私たちの目標志向のビジョンは、お客様と協力して、より持続可能な世界を作ることです。私たちの製品とサービスは私たちの顧客にとって価値があり、長期的な持続可能な発展に重要だと信じています
私たちはさらに、持続可能な発展に対する関心と約束は、私たちが最も優秀な人材を誘致し、維持し、より多くの顧客を獲得し、顧客の忠誠度を高め、最終的により高い収入と利益を推進できると信じている
基本要素
我々の戦略は，顧客ニーズを持続可能に管理することで利益成長を実現し，3つの基本要素をもとに，(1)我々の市場地位，(2)我々の運営モデル，(3)我々の人員·人材アジェンダを目指している。
市場地位
私たちの目標は最高の垂直統合市場地位を発展させ、私たちが密度を確立し、リターンを高めることができるようにすることだ。私たちは、私たちがサービスするすべての市場でリードする市場地位を持つように努力したり、時間とともにリードする市場地位をどのように実現するかに明確な道を持っています。私たちがリード市場の地位を確立できない場合や、運営が受け入れられるリターンが生じない場合には、ある資産を剥離し、資源を他の市場に再分配することを決定する可能性があります
資本投資やインフラ整備を通じて内部で成長の機会を探し、外部で買収や官民パートナーシップを通じて成長を実現する強力な市場計画プロセスを持っている。また、私たちの市場計画の流れは私たちが市場状況を分析し、傾向が出現した時に能動的に調整することができ、立法、人口構造の変化及び市場と競争構造の変化の影響を含む
内部成長
•業務量が増加する - 取引量は人口増加、家庭構成、新企業形成に推進されていると考えられる。顧客群と提供されるサービスを増加させることで業務量の増加を実現することは、業務増加を実現する最も資金的な方法である。市政当局との住宅収集契約，独占特許経営契約，小コンテナと大コンテナ契約および環境ソリューションサービス契約に基づき，回収可能，固体廃棄物，産業廃棄物材料を収集する長期契約を得ることを求めた。私たちはまた、市政当局と他の第三者と長期処置と回収契約を締結することを望んでいる。このような長期合意を得ることで、これらの市場の潜在的な経済成長に一致した速度で契約収入基盤を成長させることができる。さらに、長期合意を達成することで、私たちは配備された資本から適切な見返りを得ることを確実にするのをより良く助けることができる。
•物価が上がる - 私たちは増加したコストを相殺し、私たちの運営利益率を高めるために必要な価格上昇を実現し、私たちの車両、設備、ゴミ埋立地、輸送ステーション、回収センター、その他の収集後のインフラへの大量の投資から適切なリターンを得ることを求めている
•回収能力を拡大する - 米国環境保護庁(EPA)の最新データによると，約32%の都市固体廃棄物が回収および/または堆肥化されている。長期的には，コミュニティの強化と住民に対する回収計画の拡大に伴い，この割合が増加することが予想される。循環経済における重要な参加者として、私たちの戦略の重点は、革新的な材料処理プロセスと計画を通じて回収量を拡大し、私たちの顧客が持続可能な発展と無害な環境の廃棄物実践に関連する目標を達成することを助け、同時に適切なリターンを生成することである。2022年には、プラスチックの循環性を促進し、消費パッケージに回収内容を提供するプラスチック流を路肩から収集して管理するのに役立つ垂直一体化された最初のポリマーセンターの開発を発表した。ポリマーセンターは食品レベルの原始プラスチックの臨時代替品を生産できるようにするとともに，北米でプラスチックの回収を拡大できるようにする。私たちは、顧客がこれらのサービスを必要とする市場で、私たちの回収能力を拡大したり、強化したりして、私たちが支払いたいことを示し、私たちの投資が適切な見返りを得ることができる場所で機会を探し続ける
•インフラ開発-私たちはまだ完全に統合されていない市場の中で、垂直統合サービスプロバイダとしての地位をさらに向上させる機会を求めています。私たちの目標は、通常、1つ以上の収集作業、輸送ステーション、ゴミ埋立地、および回収センターからなる市場固有の垂直統合業務を作成することである。適切な場合、私たちは、私たちの廃棄物サービスを垂直に統合したり、既存の処分場のサービスエリアを拡大したりする中継ステーション、回収センター、ゴミ埋立地の建設許可を得ることを求めている。さらに、私たちは消費された空域の代わりに、既存のゴミ埋立地で新しい空域を拡大し、許可する機会を求めている。開発プロジェクトは通常，買収プロジェクトのように資本が密集しているわけではないが，通常は広範な許可努力が必要であり，完成には数年かかるかもしれないが，成功の保証はない。合理的な成功機会があり、合理的な価格の買収機会がないと信じている場合、私たちは開発プロジェクトを受けます。ゴミ埋立地やチームの革新、キー材料の回収と循環、再生可能エネルギーの生産を通じて、私たちは環境に責任を持って運営し、私たちの効率の向上とお客様と協力してより持続可能な世界を作る能力に取り組んでいます。
外部成長
•官民パートナーシップを買収する - 我々の買収成長戦略は，主に私株の回収と固体廃棄物会社および環境ソリューション事業の買収に集中しており，我々の既存の事業プラットフォームを補完している。多くの個人持株会社が直面している挑戦は、環境サービス業界の競争の激化、規制要件や技術変化による資本要求の増加、プライベート持株会社の撤退戦略の数が限られていることを含む、これらの買収を成功させる能力を増強していると信じている。また、他の公有会社が剥離している業務および/または施設を買収する独立した機会を評価する
私たちは既存市場で付加価値買収に投資し続けている。私たちの自由キャッシュフロー、私たちの信用手配下の可用性、および私たちの公開資本市場に入る能力を考慮して、私たちは財務的柔軟性を持っていて、適切な機会が出現したときにより大規模な買収を含む、既存の業務プラットフォームを補完することができます。例えば、2022年第2四半期に、危険、無害、特殊廃棄物の処理、回収、処分を提供する米国エコ会社(US Ecology)を買収した
市政や他の自治体の回収·廃棄物事業や施設を含む官民パートナーシップによる成長も重視している。時間が経つにつれて、資金調達を求めたり、リスクを下げたりするため、市町村や他の自治体から業務や施設を得る機会があると信じています。
我々は、既存の業務に業務を統合することで相乗効果を実現し、買収によっても官民パートナーシップを通じても、資本支出やトラック路線、人員、チームメンテナンス、在庫、バックグラウンド管理に関連する費用を削減することができる。
運営モデル
私たちの運営モデルはRepublic Wayを介してすべてのお客様に一致した質の高いサービスを提供することができます片道切符です。どこにでもあります。毎日…それは.このような厳格な制御と追跡を持つ標準化プロセスを開発することで，我々の規模を利用して永続的な優れた運営を提供することができる.共和の道は、私たちが事業者としてやっていることを最大限に利用して、私たちの業務の様々な側面に変換する鍵です。私たちの運営モデルの重要な要素は
組織構造、安全、チーム自動化、圧縮天然ガス車両、チーム電気化と標準化メンテナンス。
組織構造
共和の道運営モードの1つの肝心な推進要素は著者らの組織構造であり、この組織構造は現地管理層と360度の責任と全面的な損益責任を維持し、そしてテーマ専門知識を提供する機能構造によって支持され、高業績文化を育成する。この仕組みは，すべての市場の機能を調整することで我々の規模を利用することができるとともに，現地管理層に独自の市場動態に反応させることを許可している。
このような運営モデルを通じて、可能な限り最高のサービスを効率的かつ環境に優しい方法で顧客に提供することを目的としたいくつかの生産性とコスト制御措置を打ち出した。
私たちの上級管理職は、3つの現場グループ、すなわち第1グループ、第2グループ、および第3グループを通じて、私たちの業務の財務業績を評価、監督、管理しています。第1グループは私たちの回収と固体廃棄物業務で、主にアメリカ西部の地理的地域で運営されています。第二グループは私たちの回収と固体廃棄物業務であり、主にアメリカ東南部と中西部及びアメリカ東海岸の地理的地域で運営されている。グループ3は我々の環境ソリューション事業であり，米国とカナダの地理的地域で事業を展開している。これらの団体はそれぞれ総合環境サービスを提供しており，収集，移転，回収，処分に限定されない。
安全問題
Republicは私たちの従業員、顧客、そして私たちがサービスする地域社会の安全に努力している。私たちは会社本部と現場運営に敬業の安全専門チームを持っていて、私たちの安全副総裁が指導して、彼は私たちの首席運営官に直接報告します。私たちの業界の性質のため、私たちは安全を第一にし、優れた安全記録の従業員を表彰し、奨励します。過去10年間、我々のセキュリティパフォーマンス(OSHAベース記録可能率)は業界平均より35%高かった。我々の思考、選択、生活Sloganは私たちが従業員に伝える日常的なセキュリティ情報を要約しています考えてみるあなたが何をしているかについて、選択する安全な答えと生きている家に帰って家族と再会する。この言葉が多くの物品に印刷されているのに伴い、ヘルメットや私たち従業員が使用している設備を含めて、従業員たちは出勤時のように家に帰るように注意し続けている。私たちの目標はすべての従業員が毎晩安全に家に帰ることを確実にすることだ。
私たちの安全拡大計画を通じて、私たちはより多くのツールを提供し、人々の意識を高めて、私たちのグループが私たちの安全基準をよりよく実行するのを助ける。定期的な訓練、多面的な計画と戦略的協力パートナーシップはこの計画の重要な構成要素だ。その設計は簡単で、安全を確保するための行動と活動で構成されており、私たちがしていることはすべてそうだ。この計画には、従業員の死亡ゼロとOSHA総記録可能事故率の低減という目標を達成するための6つの措置が含まれている。
•共同関心：この努力は私たちの安全計画の核心であり、第一線の従業員が6種類の最もよく見られる深刻な事故を除去することを目的としている。
•力を合わせて：私たちはすべての第一線の主管とマネージャーに一流のコミュニケーションルートと先進的な訓練技術を提供して、彼らのチームを指導するのを助けます。
•パートナー：安全を確保するためには各レベルの職員たちの参加が必要だ。私たちは各部門の安全目標を支援するために、第一線の従業員や主管との指導者との相互訪問を増加させた。
•共同お祝い：私たちは安全にたゆまず努力している職員たちを表彰することを誇りに思っています。最高の運転記録を持つ従業員は、業界で最も有名な賞である全国廃棄物回収協会年間最優秀運転手賞を受賞する資格がある。2009年以降、Republic運転手は大型トラックカテゴリー年間最優秀運転手賞の72%を獲得した。しかも、私たちの最高のドライバーは私たちの国家道路EO競技で認められ、奨励された。
•共同分析：私たちは短期と長期的な意思決定を行うためにリアルタイムデータを分析し、改善の機会を決定した。例えば、道路意識トレーニング、データマッピング、および他の従業員保護および洞察を分析する
•共同革新：私たちのチームでは、自動化、バックカメラ、運転室内のバックアップ警報、イベント記録システムを含む最新の技術を採用しており、私たちはデータ駆動の方法を採用して従業員を支援しています。私たちはまた設備製造業者と協力して、シートベルト警報器、盲点感知、車線逸脱警報器、および命を救う可能性のある他の設備を私たちのチームに組み入れた。
私たちの安全強化計画は、私たちの会社と利害関係者に追加のメリットを提供すると信じています
•私たちがサービスしているコミュニティ内部の関係をさらに強化します
•顧客の信頼を強化する
•業務の流れを簡素化し、生産性を向上させる
•私たちの会社を第一の雇用主と位置づけることを含めて名声の利点を提供します
•私たちのすべてのビジネス分野で安全文化を確立し維持します
•従業員の敬業度を促進する。
私たちのセキュリティ表現に関するより多くの情報は、reRepublic services.com/consistanceで見つけることができる私たちの持続可能な開発会計基準委員会(SASB)報告書を参照してください。当サイトに含まれる情報は、本10-K表年次報告または1934年の証券取引法(改正“取引法”)に基づいて提出された任意の他の文書に含まれているとみなされてはならない。
機械隊自動化
私たちの住宅路線の約76%は自動化された単一運転手トラックに改装された。私たちの住宅路線を自動化サービスに変換することにより、労働コストを低減し、運転手の生産性を向上させ、排出を削減し、従業員のためにより安全な労働環境を創出した。また、自動車両を使用するコミュニティは通常、より高い回収計画参加率を有しており、回収能力を拡大する計画を補完している。
圧縮天然ガス(CNG)自動車
私たちの回収と固体廃棄物収集チームの約20%はCNGを使用しており、2022年に私たちが購入した代替回収と固体廃棄物車両の約17%がCNG車両だ。CNG自動車の使用は，厳しいクリーン排出計画を持ち，環境保全に集中したコミュニティで競争優位を提供してくれると信じている。前期資本コストが高いにもかかわらず、CNG自動車を使用することで燃料費を下げることで、私たちのチーム全体の運営コストを下げることができます。2022年12月31日までに45のCNGガスステーションを運営した。
艦隊電化
私たちは私たちが回収と固体廃棄物収集チームの電力技術革新の面でリードしていると信じている。これは車の列の排出を減らすことで環境影響を減らすための重要な一歩だ。私たちはまたそれがいくつかの地域社会で競争優位性を提供しながら、私たちの総所有コストを向上させると信じている。私たちは複数の製造業者と協力して、電気回収と固体廃棄物トラックを試験している。電気自動車技術の発展に伴い、私たちはさらに私たちのチームに電化を配備する予定だ
標準化メンテナンス
業界貿易出版物によると、私たちはアメリカの5番目のプロ船団を運営している。2022年12月31日まで、私たちの業務ライン別の平均飛行機チームの年限は以下の通りである | | | | | | | | | | | | | | |
| | 車両のおおよその数 | | 平均年齢に近い |
| 住宅.住宅 | | 7,200 | | | 7.6 |
| 小コンテナ | | 5,100 | | | 7.0 |
| 大型コンテナ | | 4,600 | | | 9.2 |
| 合計する | | 16,900 | | | 7.9 |
OneFleetは我々の標準化車両保守計画であり，チーム管理，トラック保守，保守の最良の実践を利用できるようにしている.コア機能の標準化により，メンテナンス過程における変異性を最大限に減少させ，車両品質の向上と環境足跡の低減を図るとともに，我々のチームの平均使用寿命を延長できると信じている。また，予防的メンテナンスへの関心は，我々のチームの信頼性を高め，顧客に良質なサービスを提供し，競争相手から抜け出すことができるようにすることである.
人と人材議題
人間本位は私たちの穏健な人たちと人材議題の核心だ。私たちは最も優秀な人材を吸引して維持する環境を維持するために努力している。私たちの約40，000人のフルタイム従業員は、私たちの戦略を成功させ、私たちの業務を運営する重要な構成要素です。私たちは会社を維持するために努力しています。そこでは、非凡な才能と異なる背景を持つ最も優秀な人が繁栄し、思いやりの文化を育成することができ、このような文化の中で、人々は尊重され、支持され、奨励され、毎日最高の自分を仕事に連れてくることができます
私たちは、(1)私たちがサービスするコミュニティの多様性を代表し、安全で包容的な文化を維持すること、(2)高度な参加度を維持すること、(3)学習と発展経験を通じて私たちの人材を発展させること、および(4)最適な労働力を誘致し、維持するための奨励を提供することを含む、私たちの人員および人材アジェンダを推進することに取り組んでいる。私たちは代表、参加度、人員流動率などの重要な進捗指標を審査し、定期的にこれらの指標を私たちの取締役会に報告する。このレベルの報告書は私たちのすべての指導者たちが私たちの人々の持続的な成長と発展に責任を負わせる。
包括性と多様性
従業員独自の経験と背景に基づいた従業員の考え方の総合的な実力は、顧客のニーズを満たし、予測する能力に重要であると信じています。 私たちは彼らが私たちがサービスするコミュニティの人口構造を密接に代表しているので、前線スタッフの多様性を誇りに思っている。私たちは会社の各レベルで異なるグループの代表性を高めるためにたゆまず努力している。包括性と多様性に対する我々の約束は，我々の組織の最高層から始まり，包括的文化を支援する使命(MOSAIC)が概説したように，2013年に設立され，MOSAIC理事会の支持を得ている。モザイク理事会は会社全体からの指導者で構成され、彼らは包括性と多様性の大使や思想パートナーを務めている。これにより，我々の従業員，顧客，業務のニーズに関連した新たな戦略や活動を継続的に開発することができ，より包括的な労働環境と多様な労働力の創出を目指している。
私たちは私たちの業務資源グループ(BRG)を通じて異なる人々の包容性と連結性を支持し、私たちの地方の場所に重点を置いて、共和国の女性、勇敢(退役軍人、提唱、学習、外聯と採用)、工発組織と黒人従業員ネットワーク(BEN)を含む私たちのすべてのBRGに参加する。2023年1月には、新たなLGBTQ+BRGも発売しました
2022年には、従業員の意識、教育、接続能力を向上させるために、プロジェクトや仮想活動の提供に集中し続けています。人気のある“話をしましょう”シリーズは、従業員の包括性と多様性のテーマに対する理解と共感心を増進させることを目的としています。本シリーズの活動と同時に、様々な業界からの従業員に機会を提供し、私たちのCEOと彼らの独特な経験と観点を直接共有してもらうための複数の“つながりましょう”の会議を開催しました。私たちは引き続き機会を提供して、私たちの職員たちが勇敢で真実な相互対話をするのを助けるつもりだ。私たちはすべての背景の人たちが価値を感じて安全に彼らの観点を共有する作業環境を維持するために努力している。
従業員敬業度
私たちは敬業の従業員が私たちの成功の重要な要素だと信じています。敬業の従業員はより良い顧客サービスを提供し、仕事の効率が高いからです。私たちは第三者調査を通じて従業員の尊敬度を測定し、会社に対する誇り、仕事満足度、残留意向など、様々なテーマに対する従業員の感情を評価した。私たちのデータは、従業員の参加度の高い業務単位の人員流動率が低いことを確認している。また，リーダーの包括性の高い従業員の方が歯に衣を着せず，自分の観点を共有する可能性があることが分かった。従業員の意見を定期的に聞くことで、卓越した従業員体験をどのように支援し、強化するかを知ることができます。2030年までに従業員の尊敬度得点を88点以上に達成し、維持することを目標としています。2022年、私たちの従業員の敬業度得点は85点で、国の基準より5点高い。2022年4月と10月には、約97%の従業員が敬業度調査に参加しており、全国基準より20%以上高い過去最高の参加率となっている。従業員敬業度は私たちの業務戦略の核心部分であり、これが私たちが社長の従業員敬業度得点に基づいて彼らを報酬する部分の理由です。これは、従業員のフィードバックに耳を傾け、行動することに対する指導者の約束を強化し、従業員のより多くの仕事を推進しようと努力したことで指導者が責任と報酬を受けることを確保するのに役立つ。
人材育成
私たちは従業員のキャリア全体で彼らに発展の機会を提供するために努力している。私たちの計画は、新入社員の入社と新指導者の同化を含め、私たちの会社の価値観、期待、業務方法を強化しました。私たちは2022年に私たちの成功したリーダーシップ基礎授業を再起動し、顧客は分野のリーダーを目指しています。この計画を通じてすべてのリーダーに触れるために、2022年には約650人のリーダーがこの訓練を完了し、2023年には約2150人が訓練を完了する。的確な発展経験は肝心なポスト人員の成長を支持し、運転手訓練、技術者訓練、主管訓練、販売加速と社長入社などを含む。私たちは、これらの計画が異なる役割の間で成功するために必要な基本的なスキルを提供すると信じている。また、ビジネスの特定のニーズに応えるために、2021年4月に総合技術研修学院を開設し、そこで私たちの技術者を育成·発展させていきます。私たちはこれまでに98人の学生がこの授業に参加してきた。
私たちのリーダーシップコースは私たちの従業員を育成する重要な部分だ。私たちはまだ初期の職業指導者たちを吸引し、採用し、育成することに集中している。私たちの輪番訓練と発展計画は、私たちの社長加速計画(GMAP)とリーダーシップ実習生計画を含み、私たちが組織全体から多様な人材を誘致、発展させ、向上させるのを助けてくれます。私たちの幹部指導チームはこれらのプロジェクトに賛助を提供し、私たちの潜在力の高い人材の組織内の職業発展に可視性と支持を提供します。2017年にこれらの計画が開始されて以来、78人の指導者が指導職を卒業した。また、私たちのMBA実習生プロジェクトは2019年以来24人が参加し、紹介しました
組織に強力な人材を提供することは，GMAP計画に入る機会の道である。これらの計画や経験は、今日と未来に彼らの役割を成功的に履行するために、次世代の指導者が必要なスキルや経験を育成することを確保するのに役立つことが分かった。
私たちは引き続き革新的な訓練方法を利用して、混合メディアを用いて全国各地の従業員に訓練と指導を提供している。私たちは、私たちの業務戦略に関する学習プロジェクトへの従業員の参加を拡大し、従業員の職業発展に貢献していきたいと考えています。
私たちの会社としての発展に伴い、従業員が日常的な安定性と専門的な発展を提供しながら、従業員が彼らの仕事を安全かつ効率的に遂行できるように、新しい技術やツールに投資しています。
報酬と福祉
私たちが提供する報酬と福祉は、従業員の全体的な財務、身体、心理的健康を改善し、彼らの努力と成長の機会を表彰するのに役立ちます。市場競争力のある賃金を支払うことを約束し、多くの遠隔勤務の機会を拡大することを含め、全国各地で人材を誘致·採用できるようにした。私たちは業績に応じて報酬を支払う方法は私たちの報酬公平に対する私たちの関心を支持する。私たちの給与プログラムは従業員に安定して住みやすい賃金と成長潜在力を提供することを目的としている。私たちの健康への関心はまた私たちの従業員に予防的看護、財務計画提案、精神健康支援を提供し、私たちの努力に全面的な奨励方案を提供し、私たちの従業員の生活を改善し、向上させるのに役立つ
差別化能力
私たちの戦略計画を効果的に実行するために、私たちは市場で私たちを目立たせる能力を優先的に開発し、投資する。これらの能力には，(1)顧客意欲，(2)数字と(3)持続可能性がある。
取引先が親切だ
顧客意欲の目標は，顧客ニーズを満たすために設計された差別化された製品やサービスを提供することで顧客忠誠度を向上させることである.私たちはこれが顧客満足度を高め、より高い価値のサービスに支払いたいと信じている。顧客の情熱は文化的約束であり、私たちの従業員が顧客体験の中で自分の役割を果たすことができるようにする。
私たちの販売チームが特定の顧客ニーズを識別し、正確な製品を構成するのを助けるために、私たちは全国的に優先順位ベースの販売(PBS)技術と私たちの捕捉定価ツールを使用します。
•PBSは、顧客の購入優先事項を識別し、細分化することができ、拡張サービスに支払いたい顧客を引き付けることができる。
•Captureはクラウドベースの価格設定ツールであり、より専門的な販売体験を作成し、販売時点でより良い価格設定レベルを達成し、見積フローの制御を強化するのを助けることができる。
私たちは単一サプライヤーに対する顧客の環境サービス需要を満たすために、私たちが提供する製品とサービスを拡大し続けている。私たちは2022年5月の米国エコカンパニーの買収を含め、主に買収を通じて進展を遂げた。アメリカ生態会社はリードする環境解決方案の提供者であり、危険、非危険と特殊廃棄物の処理、回収と処分を提供する。我々が提供しないサービスについては，クライアント向けの関係を保ちながら，同盟パートナー関係でニーズを満たす.
一致した顧客体験の確保を支援するために，顧客サービス能力と集中顧客体験機能に投資した。この現代技術は私たちの顧客サービス従業員に彼らが必要なツールと能力を提供し、様々なコミュニケーションチャネルを通じてより良いサービスレベルを提供している。標準化された方法は、顧客体験を向上させ、顧客サービスコストを低減するプラットフォームを提供する。
私たちの努力が影響を与えていることを確認し、顧客の忠誠度を確立するのを助けるために、Net Promoter Scoreを含めて、各社長が最近の関連フィードバックを受けることができ、彼または彼女が顧客に直接接触し、すぐに問題を解決できるように、顧客からのフィードバックを求めます。
数位
私たちのデジタル優先の目標は、業務全体で一致した体験を提供することを可能にすることであり、同時に、私たちの顧客がより多くのチャネルとより良い情報を得ることで私たちとビジネスをすることができるようにすることです
我々のネットワークベースの市場存在の使いやすさや機能性を増加させることにより，コストを低減するとともに，顧客満足度，インタラクション，接続性を向上させたと考えられる.これらのツールは私たちの顧客に、彼らが彼らにとって簡単で便利な方法で彼らの回収と廃棄物サービスの需要を処理することに依存できると強調した。
•私たちのウェブサイトと携帯アプリはオンライン口座管理ツールで、顧客が彼らの口座と私たちのサービスにアクセスすることを可能にします。
•我々の電子商取引販売チャネルは、顧客がリアルタイムでサービスを得ることができ、顧客の変化する購入選好を満たす能力を提供し、より低コストな販売チャネルを提供する。
私たちはまた技術を利用して、私たちの“Rise”スケジューリングプラットフォームと運転室内技術を通じて、私たちの顧客、運転手、配車員、担当者、トラックをデジタル的に接続します。私たちは持続的な採用と適切な投資収益を確保するために、柔軟な反復方法を利用してこの技術を開発し、長年導入している。この技術の発売に伴い，我々は，よりリアルタイムな経路情報やデータ可視化ツールにより作業効率を向上させ，顧客接続性を増加させ，自動化されたサービス検証通信を実現し，従業員インタラクション設計をめぐるより良いツールや技術を提供することで従業員体験を改善している.私たちの収集チームでは、“Rise”車内技術強化の発売は2023年まで続く。
持続可能性
私たちの持続可能な開発能力を差別化する目標は、私たちの顧客に持続可能な解決策を提供し、より清潔で、より安全で、より健康な世界をサポートすることです。長い間、私たちは環境サービスと持続可能な開発の面でリードしてきた。私たちは2014年に私たちの持続可能な開発要素を発売し、これは私たちの持続可能な開発プラットフォームの基礎だ。私たちの要素、安全、人材、気候リーダーシップ、そしてコミュニティは、私たちの業務に深く溶け込んでおり、私たちの野心的な2030年の持続可能な開発目標を支えている。
私たちの取締役会の持続可能な開発と企業責任委員会は、私たちの持続可能な発展業績、私たちの企業責任、社会責任組織としての私たちの役割、環境、気候に関連するリスク、機会と名声リスクを含む私たちの企業リスクを監督する責任があります。委員会は少なくとも四半期ごとに会議を開催し，最新の進展を通報し，毎年これらの分野における会社の業績を本格的に全面的に審査している。
我々の2030年の持続可能な開発目標は
私たちが成長するにつれて、私たちは環境や社会に意味のある積極的な影響を与える機会が増えてきている。私たちの野心的な2030年目標は国連の持続可能な開発目標と一致している(1) 我々の温室効果ガス削減目標は，2015年に採択された気候変動対策国際条約パリ協定と一致している。すべての目標は会社の持続可能な開発要素の一つと一致する。それらは共に環境と社会に著しく利益をもたらすために努力し、同時に私たちの業務の基礎と収益性を長期的に強化している。
•安全強化：年間従業員ゼロ死を実現する
•事件が減少した：2030年までにOSHA総記録可能事故率(TRIR)を2.0以下に低下させる
•在職従業員： 2030年までに従業員の尊敬度得点を88以上に達成し、維持する
•科学的な目標に基づいて2030年までに絶対範囲1と2の温室効果ガス排出量を35%削減する(2)SBTIが承認しました(3)中期目標は2025年までに10%削減を達成することです
•循環経済：2030年までにキー材料の総合回収率を40%向上させる(2)
•再生可能エネルギー：2030年までにバイオガスの有益な再利用を50%向上させる(2)
•慈善寄付：2030年までに強力なコミュニティパートナー関係を通じて4500万人の持続可能なコミュニティを作ります(2)
我々の地球への影響を減らし，地球住民の生活の質を向上させることが正しいことであり，本組織の活力に満ちた未来を確保するために必要な行動でもあると考えられる。
私たちの2030年の持続可能な開発目標の達成の進捗状況については、私たちの“持続可能な開発報告”を参照してください。私たちの気候目標の達成に関する最新の進展については、気候関連財務開示特別ワーキンググループ(TCFD)、SASB、グローバル報告イニシアティブ(GRI)、CDP気候変動を含む私たちの気候関連持続可能な開発報告書全体を参照してください。これらはすべてInvestor.reRepublic Serices.com/sustainabilityで見つけることができます。当サイトに含まれている情報は、当10-Kフォーム年次報告書または取引所法案に従って提出された他の任意の文書に引用的に組み込まれているとみなされてはなりません。
(1)2030年目標を以下の国連持続可能な開発目標と組み合わせる：(8)立派な仕事と経済成長、(11)持続可能な都市とコミュニティ、(12)責任ある消費と生産、(13)気候行動
(2)2017年を基準年のデータポイント。
(3)SBTI，すなわち科学に基づく目標イニシアティブは，CDP，国連グローバル契約(UNGC)，世界資源研究所(WRI)と世界自然基金(WWF)との連携である.
現金使用戦略
私たちは一貫性とバランスのとれた資本配置方法を採用し、私たちの株主に長期的で持続可能な価値をもたらす。私たちの自由キャッシュフローの予測可能性は、買収への投資、配当および株式買い戻しによって自由キャッシュフローを株主に返すことを含む、私たちの資本構成戦略を効率的に実行することができます。私たちは効率的な資本構造に力を入れ、私たちの優先債務に対する投資レベルの信用格付けを維持し、これらの債務は標準プール格付けサービス会社によってBBB+に格付けされ、恵誉格付け会社によってBBB+に格付けされ、ムーディーズ投資家サービス会社によってBaa 2に評価されている。このような格付けは、競争力のある金利でいつでも資本市場に参入することを可能にし続けていく。
私たちは、資本支出と運営資産レベルが私たちの既存の業務や成長機会に適応することを確保し、私たちの運営資本を密接に管理することで、私たちの自由キャッシュフローを管理します。
配当をする
202年7月、私たちの取締役会は四半期配当金を1株0.495ドルに増やすことを許可し、前年より約8%増加した。過去5年間、私たちの配当金は5.7%の複合年間成長率で増加した。四半期現金配当金の支払いを継続する予定で、配当金を増やすことで株主価値が高まると考えられれば、配当金の増加を考慮するかもしれません。
株式買い戻し
2020年10月、我々の取締役会は、2021年1月1日から発効し、2023年12月31日まで延長する20億ドルの株式買い戻し認可を承認した。現行計画によると、適用される連邦証券法により、株式買い戻しは公開市場で購入または私的に協議した取引を行うことができる。取締役会はこの計画を承認したが、普通株を購入する時間、価格、普通株を購入する株式数は我々の経営陣が適宜決定し、市場状況やその他の要因に依存する。株式買い戻し計画はいつでも延長、一時停止、または終了することができる。私たちの取締役会は四半期ごとに私たちの株の内在的な価値と、私たちが株を買い戻す際に根拠するパラメータを検討します。参考までに項目5.登録者普通株式市場、関連株主事項、発行者による株式証券の購入残りの買い戻し許可は2022年12月31日に適用される。
株主価値
持続的な収益とキャッシュフローの成長を創出することで長期的な株主価値を創出するとともに、投資資本のリターンを高めていくことに取り組んでいます。私たちの奨励的報酬計画はすべての経営陣でこのような目標と一致している。私たちは積極的な株主外展計画を持っていて、定期的に株主と一連の問題について交流して、環境、社会、管理、人材と幹部の報酬を含む。
管理チーム
強い業界のベテランからなる多様なチームと、他の業界からの人材がもたらす独特なスキルの組み合わせを構築し、融合することは、いわゆる総合力に役立つと信じている。総合力は強力な環境サービス業界のベテランと他業界からの人材の豊富、多様な経験と能力を結合している。また，総合力はリーダーシップの連続性や機関知識の保存の確保に役立つとともに，わが業界以外の他社からスキルや新しい考え方を導入していることが多い。
ジョイン·ヴァン·デルの箱舟2021年にCEOに任命された。ファン·デ·箱舟さんは、2013年の共和国加入以来、執行副総裁(CEO)、執行副総裁(CEO)、執行副総裁(最高経営責任者)、総裁(現最高経営責任者)など、ますます多くの責任を担ってきた。会社に入社する前、彼はマッキンゼー社デトロイト事務所のパートナーで、輸送、物流、製造、消費財を含む複数の業界の顧客を管理していた。
ブライアン·ベルス2015年2月に常務副秘書長、首席開発官に任命された。さんは20年以上共和国で活動し、2008年12月から2015年2月までの間に常務副総裁を務め、業務開発を担当し、1998年から2008年12月まで副総裁を務め、企業開発を担当した。Republicに加盟する前に、ベアーズさんは、1993年から1998年までライドシステム会社の財務およびビジネス開発について担当し、1988年から1993年までEDIFEX&VTA通信会社の最高財務責任者を務めました。これまで、ベルルズさんは1986年から1988年まで普華永道(前身は普華永道)で会計を担当していた。ベアーズさんは自動車オークション保険会社の取締役会のメンバーです。
ブライアン·デルジアージョ2020年6月に常務副会長総裁、首席財務官に任命された。デルジヤジョさんは、20年以上にわたって様々な職責を担った経験があります。2019年6月に常務副総裁兼首席転換官に任命された。その前に、デルジヤジョさんは2012年から現在まで
2014年、上級副総裁に昇進し、2014年から2017年まで、財務、そして上級副総裁、2017年まで、業務転換。Republicに加盟する前に、DelGhiaccioさんはArthur Andersenの上級顧問です。
キャサリン·D·アリンソン2016年6月、常務副総裁、首席法律官、首席道徳コンプライアンス官兼会社秘書に任命された。Ellingsenさんは2001年8月に入社し，会社の法律顧問を務め，ますます多くの責任を担う様々な役割を経験している。2003年1月に取締役社長企業法律顧問に任命され、2005年1月に取締役弁護士に任命され、2005年1月に法律と副法律補佐総法律顧問に任命され、2007年6月に総裁副法律顧問兼副総法律顧問に任命された。エレナは2011年8月に人的資源部の上級副総裁に任命され、2016年6月まで務めた。当社に入社する前に，Ellingsenさんは1996年から2001年までステプト法律事務所弁護士を務め，1993年から1996年までBryan Cave LLPで弁護士を務めた。Ellingsenさんはボンクヒルグループ、ネブラスカ州流通会社、Daseke社の取締役会のメンバーです。
アマンダ·ホッジス2020年11月に常務副社長、首席営業官に任命された。このポストで、ホチスさんは会社のマーケティング、コミュニケーション、製品開発、顧客参加と収入管理を担当しています。Republicに加入する前、ホチスさんはデルの技術会社で15年間リーダーを務めていたが、最近は北米マーケティングとグローバル幹部プレゼンテーション計画の上級副社長を務めている。デルに入社する前、ホッジスはマッキンゼー社でコンサルタントを務めていた。
カトリーナ·リドル2021年6月に常務副総裁首席商務官に任命された。このポストでは、現場販売、国民口座、製造と環境サービス、市政サービスを含む会社の販売組織を指導している。彼女は顧客資源センターも担当している。Liddellさんは、当社に入社する前に、グローバル輸送·契約物流会社XPO物流会社でグローバル貨物·宅配部部長の総裁を務めていました。XPOに加入する前、Liddellさんは江森自制御国際会社に14年間勤務し、そこで企業顧客管理、垂直市場開発、運営、製品開発と顧客関係の上級指導者を務めた。リドルさんはクリスチャン·ペトニー財団の取締役会のメンバーだ。
ティム·スチュワート2019年5月に常務副会長総裁、首席運営官に任命された。これまで、スチュアート·さんは、2016年1月から2019年5月までの間に、運営実行副社長を務め、現場の業績を最大化し、会社全体の財務と運営実績を達成する運営計画を実行しています。スチュアートさんは、廃棄物産業で20年以上の経験を持っている。彼は2013年9月から2016年1月まで会社東区総裁を務めた。2006年4月に共和に入社し、取締役運営総監を務め、地域総裁、顧客体験部副総裁、地域副総裁を含む会社で様々な職務を担当した。
我々の現地·地域管理チームは，環境サービス会社の成長，運営，管理に豊富な業界経験を有し，現地地理市場で豊富な経験を有している。これにより、顧客のニーズに迅速に対応し、地域企業や市町村と連絡を保つことができる。私たちは、私たちの強力な地域管理チームが私たちの計画を効果的かつ効率的に推進し、組織全体の一貫性を確保するのに役立つと信じている。私たちの地域管理チームと地域総裁は、それぞれの地理市場の運営に対して広範な権力と責任を持っている。現地コミュニティに対する広範な理解と参加経験を持つ豊富なマネージャーを保留したため、私たちは積極的に顧客の需要を予測し、そして私たちの市場の変化に適応した。私たちはまた、私たちの運営と私たちの運営利益率を改善し続けるために、私たちの運営において各業務部門のベストプラクティスを実施することを求めています。
総合環境サービス
私たちは顧客に強力な垂直統合運営プラットフォームを提供し、回収可能、固体廃棄物および産業廃棄物の収集と処理、非危険かつ危険な廃棄物の輸送と処理、その他の環境解決策を含む一連の製品とサービスを提供する。我々は広範な製品とサービスを提供し、安全、コンプライアンス、環境管理の面で良好な記録を持っている。
回収と固体廃棄物サービス
私たちは私たちが運営する地元市場でより効率的で効率的に競争できるように、強力で、全国的で垂直に統合された運営プラットフォームを持っている。適切な場合には，回収，加工または処分により収集点からの材料流を制御し，高い内部化率を達成することが求められる。2022年12月31日までの1年間に、私たちが収集した固体廃棄物総量の約68%が私たちが所有または運営しているゴミ埋立地(内部化)に処分された。私たちが完全に統合された市場は一般的に完全に統合されていない市場よりも低い運営コストとより有利なキャッシュフローを持っている。買収、埋立地運営協定、その他の市場開発活動により、一般に1つ以上の収集作業、輸送ステーション、ゴミ埋立地を含む市場固有の垂直統合事業を作成した。私たちはまた、廃棄物移転の市場運営回収センターを優先しており、顧客はこのサービスに支払うことを望んでおり、私たちは投資から適切な見返りを得ることができる。
館蔵サービス
私たちは353個の収集業務を通じて住宅、小コンテナ、大コンテナ収集サービスを提供しています。2022年、私たちの総収入の約69%は私たちの受託業務から来ており、その約20%は住宅サービスに関連しており、約29%は小コンテナサービスに関連しており、約20%は大コンテナサービスに関連している。
我々の住宅収集業務は，輸送ステーションへの輸送，あるいはごみ埋立地，回収センターまたは有機物質加工施設への直接輸送のための路肩収集材料に関する。私たちは通常、市町村との契約に基づいて住宅収集サービスを提供し、私たちは通常、競争的入札によってこれらの契約を獲得し、市町村の住宅の全部または一部にサービスを提供する権利があります。これらの契約の期限は通常一年から五年まで様々です。私たちのいくつかの独占特許経営権の期限はずっと長いですが。私たちはまた、個別の家庭が直接契約してくれる定期購読方式で住宅サービスを提供します。引受住宅から徴収される費用は，主に市場，徴収頻度，サービスタイプ，処分施設までの距離，処分コストから計算される。一般的に，住宅引受料はサービスを受けた顧客が四半期ごとに前払いする.
私たちの小さなコンテナ事業では、お客様に様々な大きさの回収と廃コンテナを提供しています。私たちは通常、市場、収集頻度、提供された装置のタイプ、収集された材料のタイプおよび体積または重量、輸送コスト、および処理または処理のコストを含む一連の要因に基づいて、1~3年のサービスプロトコルに従って小コンテナ収集サービスを提供する。私たちの小型コンテナサービスは通常小型商業総合体、多戸住宅と露天ショッピングセンターに向けて、飲食、小売、不動産と専門及びその他のサービスなどの業界を含みます。
私どもの大型コンテナ収集業務には恒常性と一時的な顧客関係が含まれています。日常的な部分については、異なる大きさの回収·廃容器を提供し、プレス機を大型材料発電機にリースする。私たちは通常、市場、収集頻度、提供されたデバイスのタイプ、収集された材料のタイプ、体積または重量、輸送コスト、および処置コストを含む一連の要因に基づいて収集サービスを提供する。私たちの日常的な大型コンテナサービスは通常、製造、小売、ホテル、専門とその他のサービスなどの業界を含む大きな施設、ホテルとオフィスビルに提供されます。
我々の大型コンテナ収集業務の一時的な部分では，大部分の材料は建築や解体活動に関連しており，通常はイベントによって駆動される。私たちは契約形式で臨時受取サービスを提供します。受取期限は一回の受け取りから一年以上の時間まで様々です。
中継サービス
私たちは233個の乗り換え駅を持っていたり経営しています。私たちの乗り換え駅の収入は主にチップや処分費を受け取ることから来ています。これは2022年に私たちの収入の約5%を占めます。我々の収集作業はこれらの中継所に材料を保管し，他の個人や市政輸送車も同様に，圧密して処理場や回収センターに移送するために用いられている。輸送ステーションは、収集作業に費用対効果のある手段を提供し、材料を統合し、輸送コストを低減するとともに、私たちのゴミ埋立地にその地理的範囲を拡大するための追加のメカニズムを提供する。
これは，我々自身の収集業務が我々の中継局を利用する場合，本来第三者処分地に支払うべき費用を保留することで内部化を向上させることである.また、(1)輸送車は収集車よりも容量が大きく、毎回の行程でゴミ埋立地や処理センターにより多くの材料を搬送できるようにし、(2)戦略位置のある移送ステーションで材料を堆積して圧縮して効率を向上させることができ、(3)競争相手のゴミ埋立地や処理センターではなく、材料を自分たちのゴミ埋立地や処理センターに管理することで、生産量を維持することができるので、材料処理に関連するコストを管理することができる。
リサイクル加工サービス
私たちは71個の回収センターを持っていたり経営したりしている。これらのセンターは，旧段ボール箱(OCC)，旧新聞紙(ONP)，アルミニウム，ガラス，その他の材料を販売·販売することで収入を生み出しており，これらの材料は2022年には我々の総収入の約3%を占めている。我々の回収センターの総容量の約81%はOCC，ONP，その他の混合紙を含む繊維ベースである。2022年、私たちはガラスと有機物を含まない200万トンを私たちの回収センターから加工して販売した。他の200万トンは私たちが収集して第三者に渡した。私たちは革新的な回収技術に投資しており、私たちの有機製品業務を拡大し、顧客が彼らの分流目標を達成するのを支援している。2022年には、私たちの回収センターからそれぞれ100万トンと30万トンの有機材料を加工して販売しました。
変化する市場の回収商品に対する需要が商品価格の変動を招いている。現在の生産量と材料の組み合わせでは，回収商品価格の1トン10ドルの変化は年収と運営収入を約1000万ドル増加させると考えられる。
場合によっては、回収商品の最終販売時に受け取った価格、固定契約率、または他の措置に基づいて、市政または大型コンテナ顧客に回収リベートを発行します。私たちが第三者加工施設で回収商品を処理する時、私たちはまたリベートを受け取ります。
回収サービスに対する消費者の需要増加に伴い，回収部品を我々の回収サービス製品に統合することでこの需要を満たしている。垂直統合、環境持続可能な方法でお客様に完全な物流管理ソリューションを提供することを目標としています。
私たちは引き続き検証された技術に投資して、コストをコントロールし、私たちの顧客のために回収を簡略化し、簡略化します。例えば、ロボット技術および先進的な選別装置、例えば、ディスクスクリーン、磁石および光学選別機は、異なるタイプの紙、金属、プラスチックおよび他の材料を識別および分離することができ、効率を向上させ、私たちの回収作業を最大限に向上させることができる。
埋立地サービス
私たちは206個の活発なゴミ埋立地を持っていたり運営したりする。2022年、第三者に徴収した埋立地投棄費用は私たちの収入の約11%を占めている。2022年12月31日までに、許可されたエーカーの面積は40，400エーカーと推定され、使用可能な総処分能力は50億立方メートルと推定される。私たちのゴミ埋立地の跡地容量は、工事要素、規制機関の要求、適用法規に従って私たちのゴミ埋立地を運営し続ける能力、そして私たちが運営許可証の更新に成功し、私たちの場所で拡張許可証を取得する能力によって変化するかもしれません。私たちのいくつかの埋立地は公共施設の灰、アスベスト、汚染土壌を含む無害な特殊廃棄物を受け入れている。
私たちの現役の埋立地の大部分は、現在許可されている面積を超えて廃棄能力を拡大する可能性がある。各埋立地の許可処分能力を監視し，推定された将来のごみ量と価格，市場需要，余剰容量，拡張の可能性に基づいて，所与の埋立地で拡張するかどうかを評価する。後日の廃棄需要に対応するために、いくつかの埋立地の許可容量の拡大を求めているが、すべての提案や後日の拡張工事は、承認されない可能性がある。
Republicはごみ分解の天然副産物であるごみ埋立ガスを利用してエネルギーに変換することに取り組んでいる。ごみ埋立ガスの使用は，メタンの捕獲と使用による温室効果ガス排出の削減を含む経済的·環境的利益を提供する。2022年12月31日までに73個のごみ埋立ガスと再生可能エネルギープロジェクトを運営した。これらのプロジェクトの多くは第三者によって開発され所有されている。
私たちはまた128個の閉鎖された充填区を担当して、これらの充填区に対して、私たちは関連する閉鎖と閉鎖後の義務があります。
環境解決策
私たちは顧客の複雑で持続可能な開発ニーズを満たすことができる。私たちの環境解決策製品は、危険および非危険廃棄物の収集、処理、固結、処分と回収、現場と工業サービス、設備レンタル、緊急対応および予備サービス、および工場サービスを含む。環境解決策の数量は工業、石化と製油施設及び石油と天然ガス探査と生産場所の日常運営から来ており、維持、工場回転と資本プロジェクトを含む。生産量はまた、場所救済、再開発、または緊急油漏れ応答を含む個人と政府の援助プロジェクトから来ている。2022年、私たちの収入の約9%は環境解決策から来ている。
廃棄物処理と処分
我々は，6つの活発な危険廃棄物埋立地，9つの活発なエネルギーごみ埋立地，3つの処理，回収·処分施設，20の処理，貯蔵·処分施設，6つの塩水処分井，7つの深井を有している。私たちは危険で無害な産業廃棄物を回収、処理し、処理する。処理された廃棄物には，その腐食性，易燃性，反応性または有毒性から“危険”に分類される物質と，連邦，州，省レベルの環境によって規制されている他の廃棄物がある。我々が処理した廃棄物は固体，液体，スラッジの形で存在し，様々なコンテナやバルク形式で受け取り，トラックや鉄道を介して我々の施設に輸送することができる。
熱分解吸着装置も経営しており、製油所や他の有機·油系廃棄物から石油や金属触媒を回収している。回収された石油と回収された触媒は第三者に販売される。
現場サービス
私たちの現場サービスには、製油所、化学工場、製造工場、その他の政府、商業、工業施設に様々な専門的かつ全面的な廃棄物管理サービスを提供することが含まれており、現場でも私たちの施設ネットワークでも。これらのサービスには、工業洗浄とメンテナンス、小売サービス、実験室パッケージ、現場修復、設備清掃とメンテナンスサービス、特殊設備レンタル、輸送、および緊急対応が含まれています。
私たちのサービスの一部として、私たちは訓練された従業員を雇い、顧客の危険と非危険廃棄物を特徴づけ、包装、収集し、これらの廃棄物を私たちの施設間に輸送して処理またはバルクし、最終処分場所に輸送するサービスセンターネットワークを運営しています
その他のサービス
その他の収入には，主に我々が地域以外の市場を経営する全国的または地域的契約による国民口座収入が含まれており，これらの市場では，関連する材料処理サービスが現地事業者に下請けされている。したがって，これらの収入のほとんどは関連する下請け契約コストによって相殺され，これらのパケット契約コストは業務コストに記録されている.
競争
私たちは競争の激しい産業で運営している。環境サービス業界の競争は，他のいくつかの大型国有公有会社，いくつかの地域公有·私営会社，数千社の小型私営会社から来ている。どんな所与の市場でも、競争相手はより大きなビジネスとより多くの資源を持っている可能性がある。また，材料収集や処理業務を維持する市町村とも競合している。税収とより多くの免税融資機会を得ることができるため、これらの市政当局は財政的優位性を持つ可能性がある。
私たちは主に私たちの製品の供給、サービスの品質と価格に基づいて代理勘定を争奪します。私たちの競争相手は時々サービス価格を下げて、市場シェアの拡大や競争入札を獲得する市政契約の拡大に努めています。私たちが特定の市場で価格を維持して向上させる能力は競争相手の価格設定政策の影響を受けるかもしれない。これは私たちの未来の収入と収益性に影響を及ぼすかもしれない。
季節と悪天候
私たちの営業収入は夏によく高くなります。主に建物と解体廃棄物の数が多いからです。夏の数ヶ月間、その国のある地域の大きなコンテナや住宅回収や廃棄物の数も増加することが多い。私たちの第2四半期と第3四半期の収入と運営結果は通常このような季節性を反映している。
私たちのサービスのコミュニティで必要な回収と固体廃棄物収集·処分サービスを提供しており、私たちの業務は悪天候や自然災害の悪影響を受ける可能性があり、これは私たちの既存契約での材料収集量を増加させ(それに応じた補償はありません)、材料の収集と処分を延期し、私たちの処分場所に渡される材料の数を減らしたり、私たちのゴミ埋立地や他の施設の建設や拡張を延期したり、気候変動の実際の影響に伴って増加する可能性があります。悪天候や自然災害の影響は数ヶ月間続き、いくつかの施設に影響を及ぼす可能性がある。悪天候、自然災害、その他の緊急事態-ハリケーン、竜巻、洪水、冬の嵐、地震、野火などに対する業務連続性計画があります 助ける 私たちのサービスの連続性を確保します。私たちの業務はまた悪天候と自然災害の有利な影響を受けます。これは私たちが追加サービスに料金を支払うことができる場合の材料量を増加させるかもしれません。気候影響と我々のリスク管理戦略に関するより多くの情報は，Invest or.reRepublic Serices.com/sustainabilityである我々のTCFD報告書を参照されたい。当サイトに含まれている情報は、当10-Kフォーム年次報告書または取引所法案に従って提出された他の任意の文書に引用的に組み込まれているとみなされてはなりません。
監督管理
私たちの施設と運営は、環境、公衆衛生、安全、区画、土地使用を含む連邦、州、省、地方の様々な要求によって制限されている。私たちが所有または運営するゴミ埋立地および輸送ステーション、回収センター、特定の固体廃棄物収集車、燃料タンクおよび他の設備および施設については、通常、運営および他の許可、許可証、および他の承認を得る必要がある。場合によっては、このようなライセンスは拒否、撤回、修正、および継続される可能性がある。許可証の撤回、修正、または拒否行為は私たちに実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。連邦、州と地方の法律と法規はそれぞれ異なるが、一般的に廃水或いは豪雨水の排出、空気排出、危険と非危険廃棄物の処理、輸送、処理、貯蔵と処分、及び危険物質の放出或いは脅威の放出に関連する汚染の救済を管理する。これらの法律·法規は、私たちの任意の運営許可証の取り消しまたは拒否、禁止、または刑事罰を含む違反行為が発生した場合に罰金または処罰を科す権利があることを含む、政府当局に厳しい実行権を提供する。米国環境保護局と他の各種連邦、州、省、地方当局はこれらの法規の管理を担当している。危険廃棄物に関する法規は，危険廃棄物の処理，回収，処分を提供する第3類報告可能部分と特に関連している。
これらの規定を遵守するために、私たちは私たちの車両、ゴミ埋立地、輸送ステーション、回収センター、そして私たちの完封、閉鎖、閉鎖後、環境修復活動に関連した大量の資本支出を生成しなければならない。各和を含む既存と未来の法律と法規の要件を遵守する
ポリフルオロアルキル物質(一般にパーフルオロアルカンと呼ばれる)および他の新たに出現する懸念される化学物質、ならびにいくつかのタイプの廃棄物の処分または輸送の制限または禁止は、私たちの運営コストを増加させるか、または追加の資本支出を必要とする可能性がある
規制を減らすことは私たちの競争相手の参入ハードルを下げるかもしれない。また、自らの収集·処分施設を運営し、税収メリットを享受し、より多くの免税融資機会を享受する県市と競争している。
私たちは適用された法律、法規、そして許可に従って業務を展開するために努力している。しかし、私たちは時々政府当局から伝票や通知を受け、様々なゴミ埋立地や他の施設の修復作業や関連活動のための資金が必要になったり、罰金、処罰、和解のための資金が必要になったりする。私たちは強力な規制コンプライアンス努力をしたにもかかわらず、伝票と通知は未来に発表されるかもしれない。私たちは最終的な完封、閉鎖、閉鎖後、救済備蓄を確立しており、私たちは現在把握している情報に基づいて、これらの備蓄は私たちの現在の規制コストの推定値を支払うのに十分であると信じている。しかし、実際のコストは私たちの備蓄を超える可能性がある。
連邦法規
以下に我々の施設と運営に影響を与える主要な連邦、環境と職業健康と安全に関する法規をまとめた
•“資源保護·回収法”を含む“固体廃棄物処理法”(RCRA)。RCRAは危険と非危険固体廃棄物の処理、輸送、処理、貯蔵と処理を監督する枠組みを構築し、各州に計画を制定し、衛生ゴミ埋立地で固体廃棄物を安全に処分することを確保するよう要求した。
“RCRA”副題Cは危険廃棄物処理を規範化する枠組みを確立し、“RCRA”副見出しDは都市固体廃棄物処理を規範化する枠組みを確立した。小見出しC下の条例では，危険廃棄物発生者，輸送者および処理，貯蔵·処分施設への要求が規定されている。小見出しD下の条例は現在、最低限度の総合固体廃棄物管理基準と基準を含み、場所制限、施設設計と操作基準、最終完封、閉鎖と閉鎖後の要求、財務保証基準、地下水監視要求と是正行動基準を含む。環境保護局は各州に副題Cのある危険廃棄物要求を実施することを許可することができ，国家計画がなければ環境保護局は危険廃棄物要求を直接実施する。私たちが運営しているほとんどの州は、RCRAと字幕C、Dに基づいて許可計画を実施しています。これらの州の許可計画には、字幕CおよびDよりも厳しい埋立要求が含まれている可能性があります。私たちは、これらの環境要件のいずれかを遵守しなければ、一時的または永久的に経営許可を失う可能性があり、新しい許可取得に関連するコスト、運営時間の損失による収入の減少、第三者処分コストにつながる可能性があります。
私たちのすべての計画中の充填区拡張と新しい埋立区発展プロジェクトは、字幕CとDの要求を達成または超過するために、適用状況に従って設計された。既存作業の操作や設計基準は，これらの規定に適合するように修正されている.小見出しCおよびDの規定を遵守することは、資本支出および運営コストを増加させ、将来的には、我々の廃棄物管理活動に関連する一般的な他の費用を除いて大量の追加支出を増加させる必要があるかもしれない。
•1980年“総合環境応答·賠償·責任法”(CERCLA)。他の事項に加えて，CERCLAは環境中への有害物質の放出や脅威放出の場所を整理することを規定している。CERCLAは，場所の既存所有者や経営者，危険物質を処分する際に場所に属する所有者や経営者，危険物質を場所に輸送する当事者，および場所に配置されて危険物質を処分する当事者に対して，厳格な連帯責任を規定し，清掃費用や自然資源への損害を賠償することができる。CERCLAとその実施条例の認可により，すでに環境中に危険物質が放出されている可能性のある施設や場所の調査·救済のあり方や程度が詳細な要求に適用される。CERCLAが規定している責任は危険廃棄物の存在や処分だけでなく，少量700種類以上の物質の存在に基づくことも可能であり，これらの物質は現在EPAで危険物質として同定されており，その多くは一般生ごみで発見されている。環境保護局は他の物質を危険物質に指定することも可能であり，2022年に環境保護局はあるパーフルオロオクタンスルホン酸を危険物質に指定する提案規則を発表した。他の事項を除いて，CERCLAは連邦政府に危険物質が環境中に排出された可能性のある場所を調査·救済することを許可したり，危険物質の整理を担当する可能性のある人に自分でそうするよう命令したりする。また、環境保護局は、危険物質が放出され、調査や整理が必要な場所をリストした国の優先順位リストを作成した。
CERCLAの責任は厳格な責任だ。それは危険物質の放出や脅威に基づいて、無意識、非不注意、または合法的な行動のためであっても、非常に少量のこのような物質を含むことができる。したがって、私たちが危険物質を故意に輸送または受け入れたことがなくても、危険物質は、私たちが現在または歴史的に所有または運営しているゴミ埋立地や他の施設、または廃棄物を輸送する第三者が所有している不動産に保管または放出される可能性がある。したがって，CERCLAによると，これらの物質が我々がそれらを獲得または運営する前に我々の施設に保管されていても，このような場所でこのような有害物質が放出されることを清掃または防止する費用や自然資源への被害を負担することが可能である。CERCLA清掃の費用は非常に高価である可能性があり，適切な許可を得た施設で危険物質を処分する費用が含まれている可能性がある。環境減価責任の保険を受けることが困難であることから，どのような責任もわれわれの業務，財務状況，運営結果，キャッシュフローに重大な影響を与える可能性がある。
•1972年連邦水汚染制御法(“清浄水法”)。この法案は固体廃棄物処理場を含む様々な由来の汚染物質を米国の渓流，河川，その他の水域に排出することを規制している。私たちの埋立地と移送ステーションから地表水の流出を排出し、異なる輸送手段で地表水を排出する場合には、排出許可証が必要であり、これは通常、サンプリングと監視が要求され、場合によっては、これらの排出中の汚染物質の数を減少させなければならない。“清浄水法”によると，雨水排出規制は，何らかの建築活動や工業運営や施設の径流が許可されなければならないことが要求されており，我々の運営に影響を与える可能性がある。埋立地や移送所が下水システムを介して公共所有の浄水場に廃水を排出する場合，この施設はろ過場が適用する排出制限に適合しなければならない。また，各州では“清浄水法”や“安全飲用水法”に基づいて地下水保全計画がとられる可能性があり，我々の埋立地のモニタリングや廃棄物管理活動の制御方式に影響を与える可能性がある。また，いずれの施設の開発が湿地に変化したり影響を与えたりすれば，開発を開始する前に許可を得る必要があるかもしれない。このような場合、許可機関は湿地の影響を軽減する必要があるかもしれない。
•“清浄空気法”。クリーンエア法は，埋立地を含む様々な源からの排出に制限を加えている。1996年、環境保護局は、排出量が既定の閾値を下回らない限り、大型都市固体廃棄物埋立地にごみ埋立ガス監視システムとごみ埋立ガス制御システムを設置することを要求する法規を公布した。本規則は1991年5月30日以降に建設、再建または改装を開始した充填区に適用され、主に250万立方メートル以上の都市固体廃棄物を収容できる充填区に適用される。このような規定はゴミ埋立地が活発であるか閉鎖されているかにかかわらず適用される。影響を受けたごみ埋立地ごとにガス収集·制御システムを設置しなければならず，運転開始日は埋立地で計算される排出率によって異なる。2016年7月、米国環境保護局は、2014年7月17日以降に建設、再建または改装を開始した大型ごみ埋立地に、温室効果ガスと考えられるメタンや特定の非メタンガスの排出を削減するために、より多くのごみ埋立ガスを収集することを求める最終改正案を発表した。同時に決定された別の規則では，環境保護局は既存の活発なごみ埋立地の埋立ガス排出を削減するための1996年の排出ガイドラインの更新を発表した。この二つの行動はいずれもオバマ政権気候行動計画であるメタン排出削減戦略の一部である。バイデン政府が気候変動に注目している一部として，環境保護局はこれらの規定を実施するためのさらなる措置を講じている。これらや他の温室効果ガス排出削減や気候変動影響の改善には，我々のごみ埋立地におけるより厳しい排出制御と監視システムの配置が必要となる可能性がある, それによって生じる資本や運営コストもあります多くの州の監督管理機関は現在、あるゴミ埋立ガスを収集と制御する監視システムの構築を要求している。一部の州機関でも温室効果ガス規制が施行されており，これらの法規はごみ埋立ガスの排出にも適用される。第1 A項を参照するとリスク要因 – 温室効果ガス排出や他の政府法規の規制は私たちの業務にコストをもたらす可能性があり、その規模は見積もりが難しいですこのForm 10-K年間報告書にあります
しかも、私たちのチームはより高いエネルギー効率基準や他の炭素排出制限の影響を受ける可能性がある。過去10年間、米国環境保護局と国家ショッキング金属加工交通安全管理局は、温室効果ガス削減の手段として、車両排出ガスの削減を要求する法規を採択した。このような規定は燃費基準の形を取っている。EPAとNHTSAは，(1)乗用車と軽トラック(総称して軽車両と呼ぶ)，(2)固体廃棄物収集車とトラクタトレーラーを含む大型トラックの2種類の車両の燃費基準を策定している。私たちはこの2種類の車を所有して運営している。軽自動車については，2010年5月にEPAとNHTSAが2012年から2016年までの車種の燃費基準を決定した。EPAとNHTSAは2011年10月、2017年から2025年までの車種若年型自動車の第2次ルール制定を開始した。2018年、米国環境保護局と米国国家道路交通安全管理局は、その厳格さを低減するために2021年から2024年までの車種年間の軽自動車基準の改正を提案し、この提案の最終行動は2020年に行われたが、法廷で挑戦されている。米国環境保護局は2021年、さらに2023年から2026年までの車種年間の基準を設定し、より厳しくするルールを発表し、法廷でも挑戦されている。2011年8月、米国環境保護局と米国道路交通安全局は固体廃棄物収集を含む大型トラックの基準を決定した
2014年から2018年までの車種の車両とトラクタートレーラー。2016年8月、米国環境保護局と米国国家道路交通安全管理局は共同で追加の法規を発表し、2027年の車種年までに大型自動車に対してより厳しい基準を実施する。2021年8月，米国環境保護局は2027年以降の車種年間の排出基準設定に関連し，2022年3月28日に提案された規則を発表したクリーントラック計画を推進しようとしていると発表した。
•1970年“職業安全と健康法案”(OSHA).この法案はアメリカ労働部職業安全と健康管理局が職業安全と健康基準を公布することを許可する。その中のいくつかの基準は，危険化学品通知基準とアスベスト処理基準を含み，我々の施設や運営に適している。
州と地方法規
私たちが運営している州ごとに独自の法律法規があり，固体廃棄物処理，水，大気汚染を管理し，多くの場合，危険物質の放出と清掃，そのような物質に対する責任がある。各国では，埋立地や中継所の設計，運営，維持，閉鎖を管理する条例も採択されている。一部の県、市、他の地方政府も同様の法律法規を採用している。また、私たちの運営は、多くの州が固体廃棄物の減少と回収計画を要求する傾向の影響を受ける可能性がある。例えば，いくつかの州では，県や市に全面的な計画をとることが求められており，固体廃棄物計画，堆肥，回収あるいはその他の計画により，ごみ埋立地に堆積された固体廃棄物の数を削減することが求められている。また、一部の州では、庭ゴミ、生ゴミ、新聞、飲料容器、未粉砕タイヤ、鉛酸電池、電子廃棄物、家電製品など、固体廃棄物埋立地での特定の廃棄物の処分を制限する法律や法規が採択されており、他の州ではこれらの法律や条例が考慮されている。一部の司法管区は、その製品に回収計画を提供することで、生産者にその製品の使用後のライフサイクルに資金を提供することを義務付けている“生産者責任延長”条例の制定または検討中である。州政府と市政府もまた、カリフォルニア州が最近公布した規則と同様に、生ゴミを他のゴミと分離管理することを要求する“有機分流”法規を公布しているか、または発行されている可能性がある。いくつかの州はまた、いくつかのタイプの包装にいくつかの最低限度の消費後に含有量を回収することを要求する“最低回収含有量”法規を制定または検討している, カリフォルニア州を含めて。米国議会や環境保護局も、廃棄物の強制または回収利用の強制または奨励のための立法·管理措置を検討している。これらの規制は、私たちの顧客に持続可能な環境サービスの新しい機会を提供するかもしれませんが、これらの新しい解決策を提供するためには、時間、エネルギー、お金が必要かもしれません。追加の規制要件と、これらのサービスを提供する他の会社からの競争に直面させることができます。
埋立地を建設、運営、拡張するためには、1つ以上の建設または運営許可証、および区画および土地用途の承認を取得しなければならない。これらの許可証や承認は入手·遵守が困難である可能性があり、隣接土地所有者や市民団体の反対を受けることが多く、定期的な更新が必要となる可能性があり、発行機関によって拒否、修正、更新されず、撤回される可能性がある。このような過程はしばしば重大なコンプライアンス開示義務を伴う。既存の埋立地を買収する際には、買収された施設が適用される要求に適合し、その容量を増加させるために必要な許可と承認を得るために、多くの時間、労力、お金がかかる可能性がある。
カナダ危険廃棄物管理条例
他の規制を除いて、私たちのいくつかの第三の種類の運営と施設はカナダの危険廃棄物規制によって制限されている。カナダ連邦政府は、省界を越えたり、カナダと他の国との関係に影響を与える活動を含む連邦管轄範囲内の問題を規制している。カナダ各省はそれぞれの境界内の環境事務にも管轄権があり，危険廃棄物の監督·管理に主な責任がある。
危険廃棄物管理を管理する主な連邦法は1999年の“カナダ環境保護法”(CEPA)と1992年の“危険貨物輸送法”である。カナダ環境と気候変動(ECCC)は環境事務を担当する連邦機関である。CEPAはECCCとHealth Canadaに人間の健康と環境保全の費用を徴収し，カナダでの物質の生産，輸入，使用とその環境への影響を制御することを求めている。CEPA下の“危険廃棄物と危険回収可能材料越境移動条例”は危険廃棄物と危険回収可能材料の越境移動を制御する。これらの条例は，危険廃棄物や危険回収可能材料を輸出または輸入しようとする者，またはカナダを介してそれらを輸送しようとする者には，ECCCに通知し，そのような許可証を取得しなければならないことを要求している。
私たちのいくつかの施設は“ケベック環境品質法案”“オンタリオ州環境保護法”または“エバータ州環境保全·強化法”とそのそれぞれの規制に制約されている。これらの法規と条例は危険廃棄物の発生、収集、表現、輸送、貯蔵、処理、回収と処理を管理し、廃棄物管理施設の要求を決定し、空気排出と土壌、地下水、地表水汚染のような環境中の汚染物質の実際または潜在的な放出を管理する
危険廃棄物輸送業者は省レベル条例下の経営許可証を持たなければならず，カナダ1992年の“危険貨物輸送法”の安全と報告要求を遵守しなければならない。
海事法規
私たちの第三グループ業務はアメリカ国旗の下に登録された37隻の船を所有して使用する。したがって、私たちは私たちの船の所有権、運営、維持に関するアメリカ連邦、州、地方の様々な法規と条例に支配されている。私たちのアメリカ国旗を掲げた船はアメリカ沿岸警備隊、アメリカ税関と国境保護局、アメリカ海事局及びその他の連邦と州機関によって直接管轄されています。私たちはまた、国際的な法律と条約、そして私たちが業務を行っている外国司法管轄区の現地法律を守らなければならない。
私たちの第三グループ内の予備サービス業務の一部はアメリカ沿岸貿易で行われています。これは保護された市場であり、米国船船法の制約を受けており、これらの法律は米国沿岸貿易における船の所有権と運営にいくつかの制限を加えている。これらの法律は主に“米国法”第46章121、505、551章および関連法規に含まれており、これらの法規は一般に総称して“ジョーンズ法案”と呼ばれている。ジョーンズ法案は商品の水路や陸路や水路輸送を制限しており，直接または外国の港を通過しても，米国のいくつかの地点とそのある島の領土との間にある。限られた例外を除いて、“瓊斯法”は、米国沿岸貿易に従事する船は、“瓊斯法”が指す米国市民が所有·経営し、米国の法律に基づいて登録され、主に米国市民からなる乗組員が運転しなければならないことを要求している。我々は，ジョーンズ法案の所有権要求に対する遵守状況の監視と維持に協力するための制度を策定した。
私たちのすべての離岸船はアメリカや国際安全と分類基準を守らなければならないし、時々両者を兼ねている。米国-米国沿岸警備隊の規定によると、米国国旗を掲げた船、はしけ、乗組員船は定期検査を受けなければならない。
また、2002年に海上輸送·保安法で施行された“国際海上人命安全条約”の改正案であり、米国の条例を“海上人命安全条約”や“海上人命安全規則”と一致させることを目的とした“国際船舶·港湾施設保安規則”を遵守しなければならない。ISPS規則では、特定の船や施設の船主または経営者は、その船や施設に安全·安保計画を提供し、適切なコンプライアンス証明を得なければならないと規定されている。ISPSルールに基づき、世界的な安全評価、リスク分析を行い、船や必要な港湾施設の安全計画を策定し、安全かつ保障された船や施設の運営を強化する。また，最新改訂されたMARSEC第104−6号指令に基づき，米国沿岸警備隊が高リスク水域通過または作業に指定した米国国旗を掲げた船のための安全添付ファイルを作成した。
その他の規則
私たちのいくつかの施設と運営は1976年の有毒物質制御法(TSCA)と1954年に改正された“原子力法”(AEA)に制約されている。TSCAはポリ塩化ビフェニルとアスベストの処理，貯蔵，処分を規制している。AEAは、処置を含む、いくつかの放射性物質の受け入れ、所有、使用、および移転に対する米国核管理委員会(USNRC)に規制権限を与えた。USNRCは、AEA規制を許可する商業低レベル放射性廃棄物処分を許可する法規を採択し、私たちの1つ以上の施設が存在する州を含むいくつかの州に規制権限を委譲した。USNRCとアメリカ交通部は放射性物質の輸送を規制している。運送業者は危険材料輸送の一般的な要求と放射性材料輸送の具体的な要求を守らなければならない。
私たちの多くの施設は通常石油製品を貯蔵するために使用されている地下タンクを所有して運営している。これらの戦車は連邦、州、地方の法律法規によって制限される可能性があり、これらの法規は定期的にそれをテスト、アップグレード、閉鎖、解体することを要求する。これらのタンクから漏れや漏れが発生した場合，これらの法規は汚染された地下水や土壌の修復を要求している。もし私たちが所有したり運営している地下タンクが漏れた場合、私たちは対応費用を負担する可能性があり、漏れが他人の財産に拡散すれば、第三者に損害賠償責任を負わなければならないかもしれない。地下タンク関連法規を遵守する問題が，我々の総合財務状況，運営業績あるいはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼすことを示していることは知らない。
私たちの固体廃棄物輸送業務については、私たちは地上輸送委員会の管轄を受け、連邦ショッキング金属加工管理局、自動車運送人事務室、そしてこのような事項を監督する州規制機関によって規制されている。複数の州·地方政府当局は、州、県または他の管区を越えた固体廃棄物の輸送を制限する法律および法規を通過または検討している。1978年、米国最高裁判所は、州外固体廃棄物の輸入を制限する法律は違憲だと判断したが、各州は提案された法律をこの裁決に関連し、関与した法律と区別しようとした。1994年、米国最高裁判所は、固体廃棄物がその発生地から離れることを制限しようとする流動制御法が州間商業に許されない負担をかけており、違憲であると判断した。しかし2007年にアメリカの最高裁は地方政府が固体廃棄物を公有と公共に流すことを支持しました
廃棄物処理施設を運営しています一部の県とその他の地方司法管轄区は条例或いはその他の条例を公布し、固体廃棄物が管轄区域を越えて自由に移転することを制限した。他の政府は未来に似たような規定を作るかもしれない。これらの規定は、私たちの埋立地や輸送ステーションへの廃棄物量の低下を招き、私たちの処分コストを増加させ、私たちの運営や財務業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは73個のごみ埋立ガス変換エネルギーと他の再生可能エネルギープロジェクトに従事している。これらのプロジェクトのいくつかのプロジェクトを通じて再生可能燃料を生産することは、2005年の“エネルギー政策法案”に基づいて許可され、2007年の“エネルギー独立と安全法案”によって範囲を拡大した連邦再生可能燃料基準(RFS)計画によって励起された。RFS計画により，製油業者と輸入業者は一定数の再生可能輸送燃料をガソリンと混合したり，再生可能燃料メーカーから信用を購入しなければならず，再生可能識別番号(RIN)と呼ばれる。1ガロン当たり再生可能燃料から生成されるRINクレジットは、特定の再生可能燃料を製造するためのプロセスおよび原料に依存する。RINは市場があり、私たちおよび/または私たちのパートナーがRFSに準拠した再生可能燃料を生産するとき、RINは、RFS計画の適合性を達成するために、そのようなRINを購入する当事者に生成されて販売される
気候と持続可能な発展の傾向
各管轄区域は、広範な持続可能な開発計画を通じて温室効果ガス(GHG)排出を報告·削減するために気候政策を更新してきた。地球への影響を減らし，地球住民の生活の質を改善することは正しいと信じ，排出削減目標の向上に取り組んできた。環境サービス排出の正確な定量化に関する課題を考慮して，気候変動に関する新規制や業務発展が出現した場合に，彼らの温室効果ガス排出を削減するための持続可能な解決策を評価して提供する戦略的機会を提供した。高度に規制された公共サービスの提供者として，利害関係者がこれらの努力に広く参加することの重要性を認識し，より持続可能な材料管理の機会を積極的に探して議論している。さらに、私たちは、再生可能、低炭素燃料と電力、および回収可能な材料と有機物質の加工を含む持続可能な接近を奨励する立法を支持するために、連邦および州レベルのイニシアティブに協力して支持する。
私たちは長い間、環境サービスと関係があり、その名声を維持したいと思ってきたので、持続可能な開発分野のリーダーであった。私たちの持続可能な開発の約束と現在の目標を達成するための私たちの進展は、Investor.reRepublic Serices.com/持続可能なウェブサイトで見つけることができる、私たちの持続可能な開発報告および付随的な報告書に発表されている。当サイトに含まれている情報は、当10-Kフォーム年次報告書または取引所法案に従って提出された他の任意の文書に引用的に組み込まれているとみなされてはなりません。
ごみ埋立地と環境コストの負債の決定
私たちはすでに埋立区と環境コストのための備蓄を構築しており、埋立区の最終封頂、閉鎖、閉鎖後のコストを含む。我々は、ゴミ埋立地空域に関する様々な方法および仮定、ならびに“RCRA”タイトルCおよびDに関する技術要求に基づいて、このようなコストを定期的に再評価し、それに応じて最終シール、閉鎖および閉鎖後のコストを支払うための販売率を調整する。現在の情報や規制要件によると、私たちはこのようなゴミ埋立地や環境支出記録の準備金で十分だと思いますが、環境法律は変化する可能性があり、私たちの記録備蓄は既存または新しい環境法律法規の要求、将来の既存の法律や法規の変化や解釈、あるいは私たちが以前知らなかった不利な環境条件を満たすのに十分ではないかもしれません。ご参照ください材料現金需要と現金の期待用途本年度報告10−K表第II部第7項及び付記2に記載された経営層の財務状況及び経営成果の検討及び分析部は、重要会計政策の概要本年度報告表の第10-K第II部第8項で審査された総合財務諸表を参照して、さらなる資料を取得してください
責任保険と保証
私たちの業務性質は、環境、財産、従業員、または公衆への損害、またはネットワーク事件による損害を含む、私たちの運営によって生じる可能性のある責任リスクに直面させます。私たちは安全と慎重に運営することを重視していますが、時々、計画或いは仕事を実行する時に損害、不注意或いはその他の不当な行為が存在し、環境、財産、従業員或いは一般大衆に被害を受けるというクレームを受けます。このような債務は巨大かもしれない。私たちはまた規制要件違反の疑いで罰金と民事と刑事処罰を受ける可能性がある。私たちは各種保険証書を維持し、制限、免責額、あるいは賠償免除額がある場合、これらのタイプのクレームに保険を提供します。保険金額は私たちの業務タイプに適していると思いますが、重大な損失が発生した場合、このような保険の範囲や金額が十分でない可能性があり、保険未加入の負債に直面する可能性があり、これは私たちの総合財務状況、経営業績、キャッシュフローに大きな悪影響を与える可能性があります。保険業の市場状況が保険引受コストを高すぎると、保険を継続しないことを選択する可能性があります。
免責額の課税項目は，提出されたクレームとクレームの発展と発生したが報告されていないクレームの精算推定に基づいて計算される。保険市場の状況は変わりやすいため、私たちは将来的に控除額の増加と保険料の増加、あるいは保険を受けることができない状況を経験する可能性がある。私たちがより高い留保レベルでより多くのリスクを負担するにつれて、私たちは保険準備金と費用の面でより多くの変化を経験するかもしれない。
通常の業務過程において、私たちはまた、市政住宅徴収契約、ゴミ埋立地の閉鎖と閉鎖後の財務保証、環境修復、環境許可証、営業許可証と許可証を含む保証債券、保険証書、信用状、あるいは有価証券保証金を購入し、私たちの業績の財務保証として
報告書やその他の情報を提供する
私たちの会社のサイトは共和国サービスサイトそれは.我々は，我々のForm 10-K年次報告，Form 10-Q四半期報告，Form 8-Kの現在の報告，付表14 Aの依頼書，および1934年の証券取引法第13(A)または15(D)節に基づいて米国証券取引委員会(SEC)に提出または提出された資料の修正案を当サイト上で無料で提供する.私たちはこのような材料を電子的にアメリカ証券取引委員会に提出した後、合理的で実行可能な範囲でこれらの材料をできるだけ早く提供します。当社のウェブサイトには、当社の会社登録証明書、定款、会社管理基準、道徳と行動準則、政治貢献政策、人権政策、取締役会の監査委員会、管理層発展と報酬委員会、指名と会社管理委員会、持続可能な開発と会社責任委員会の定款も含まれています。また、米国証券取引委員会はそのサイトを提供している(Sec.gov)は、米国証券取引委員会に電子的に報告された発行者に関する報告書、依頼書、および他の情報を無料で提供する。我々のサイトやアメリカ証券取引委員会サイト上の情報は本Form 10-K年度報告の一部ではありません。我々は、我々のウェブサイトにこれらの情報を掲示することによって、Form 8-K第5.05項と適用されるニューヨーク証券取引所(NYSE)規則の下で、私たちの道徳基準の改正または免除に関する開示要件を満たす予定です共和国サービスサイト.
第1 A項。リスク要因
前向き陳述の開示について
このForm 10-K年次報告書は、1995年に個人証券訴訟改革法によって提供された“前向き陳述”の安全港によってカバーされることを目的とした、私たちに関するいくつかの展望的情報を含む。展望的陳述は非歴史的事実の陳述を意味する。“指導”、“予想”、“将”、“可能”、“予想”、“計画”、“推定”、“プロジェクト”、“計画”、“意図”、“すべき”、“可能”、“展望”などの言葉、および同様の表現は、前向き陳述を識別することを目的としている。本10-K表の他の部分では、リスク要因及び経営層の財務状況及び経営結果の検討及び分析には前向きな陳述が含まれている。このような声明には私たちの計画、戦略、そして見通しに関する声明が含まれている。前向きな陳述は業績の保証ではない。これらの陳述は、私たちの経営陣の現在の信念と期待に基づいており、リスクと不確実性の影響を受け、これらのリスクと不確実性は、実際の結果が前向き情報や陳述で表現されている、暗示的、あるいは予測された結果と大きく異なる可能性がある。私たちは展望的陳述に反映された予想が合理的だと思うが、この予想は正しくないことが証明されるかもしれない。実際の結果が前向き陳述で表現された予想と大きく異なることをもたらす可能性がある要因は、：
•インフレと燃料、金利、労働力、リスク、医療保険、および他の通常私たちがコントロールしていない可変コストの変化、および私たちが直面している信用および取引相手のリスクを含む一般的な経済および市場状況
•私たちが顧客に販売するリサイクル商品の価格変動
•私たちはアメリカのエコ会社の運営を私たちの運営に統合し、このような買収の期待メリットを実現することができます
•選択された貸借対照表口座、所得税口座、最終完封、閉鎖、閉鎖後と修復コスト、利用可能な空域、私たちのゴミ埋立地と財産と設備に関連する予想コストと費用、買収で仮定された買収資産と負債の公正価値、労働力、燃料率および経済とインフレ傾向の推定と仮定を含む、重要な会計問題の推定と仮定が正しいかどうか、または適切であるかどうか
•環境サービス業の競争とサービスニーズ
•私たちの顧客の価格上昇は、労働力、第三者処置、燃料など、増加したコストの影響を相殺するのに十分ではないかもしれません
•私たちは成長戦略を管理し成長戦略を実行する能力
•環境と流量制御規制の遵守状況と将来の変化、ごみ埋立地の運営と拡張について規制機関の承認を得る能力
•私たちの巨額の債務が私たちに与える影響は、私たちが受け入れ可能な条件で融資を受けて、私たちの運営と成長戦略を援助し、融資手配によって規定された制限内で運営する能力を含む
•私たちは私たちの債務を投資レベルの評価を維持することができます
•私たちのキーパーソンへの依存は
•私たちは大規模で長期的な収集、譲渡、そして契約への依存
•私たちの業務の資本集約型の性質は、運営キャッシュフローを超える現金を消費する可能性がある
•保険が十分にカバーできない負債や損失を負担することは、巨額の費用を招く可能性がある
•買収企業が開示していない負債に関するリスク
•任意の政府機関または任意の政府機関によって提起された訴訟、監査、または調査を含む、未解決および将来の法的手続きに関連するリスク
•気候変動による悪天候条件を含む悪天候条件は、コスト増加、収入損失、業務効率の低下、または業務中断を招き、私たちの財務業績を損なう可能性がある
•パーフルオロオクタンスルホン酸および他の新たに出現する懸念される化学物質に関連する変化、および特定のタイプの廃棄物の処分または輸送の制限または禁止を含む既存および将来の法律および法規要件を遵守することは、事業を展開または発展させる能力を制限し、私たちの運営コストを増加させるか、または追加の資本支出を必要とする可能性がある
•温室効果ガスの排出削減や他の持続可能な開発目標を達成する能力
•私たち従業員または第三者に人身被害を与えるリスクを含む安全と操作リスク
•もし私たちが資金を供給する任意の多雇用主年金計画に追加資金を提供することを要求された場合、またはそのような計画のいずれかが脱退事件(私たちが時々考慮している自発的な脱退を含む、またはすべての支払い雇用主が資金不足の多雇用主年金計画から大規模に脱退することを含む)が発生した場合、私たちのコストは増加するかもしれない
•労働組合の組織運動、労働停止、労働力不足が私たちの運営に悪影響を及ぼす
•回収を要求し、源で廃棄物を減少させ、特定のタイプの廃棄物の処分を禁止する傾向は、ゴミ埋立地に輸送される廃棄物の数に悪影響を及ぼす可能性がある
•財務会計基準委員会または他の会計規制機関による公認会計原則または政策の変更；
•アメリカと国際税金法律法規が私たちの業務に与える影響
•私たちの情報技術システムの中断や侵入に関連するリスクは、私たちの業務の全部または一部に悪影響を与えたり、一時的に麻痺させたり、インフラに悪影響を与えたりする可能性がある
•ネットワークセキュリティ事件は、私たちの業務および顧客と従業員との関係に悪影響を及ぼす可能性があります
•持続的な対テロ戦争、およびさらなるテロ行為または脅威のために米国または他の国政府がとるべき行動、およびこれらの行為が米国の経済、金融、および社会状況に及ぼす影響を含む戦争、騒乱またはテロ行為。
ここに含まれている危険は万象的ではない。私たちが直面しているリスクをさらに議論するために、本プロジェクト1 Aのリスク要因を参照してください。本年度報告書のForm 10−Kと、参照または他の方法によって本明細書に組み込まれた文書中の任意の前向き宣言とは、私たちがこの声明を作成した日までのみを示していることを知っているべきである。さらに、新しいリスク要因が時々出現し、これらのすべてのリスク要因を予測することができない、またはこれらのリスク要因が私たちの業務に及ぼす可能性のある影響を評価すること、または任意の要素または要素の組み合わせが、実際の結果が任意の前向き陳述に含まれる結果と大きく異なる程度をもたらす可能性がある。あなたはどんな展望的な陳述にも過度に依存してはいけない。法律または法規の要件が適用される範囲を除いて、本年度報告書10−Kテーブルおよび参照によって組み込まれた文書(状況に応じて)後のイベントまたは状況を反映するために、修正された前向き記述を更新または発行する義務はなく、または意外なイベントの発生を反映する。
私たちの業務と運営に関するリスク
より多くの財政·運営資源、値下げ柔軟性、または他の競争優位性を持つ可能性のある競争相手を含む環境サービス業界の競争は激しく、これらの競争優位は私たちを効果的に競争することを困難にする可能性がある。
私たちは主に大型国家廃棄物管理会社、多くの市政当局、そして多くの地域と地方会社と競争している。受託アカウントに対する競争は、一般に、サービス品質、ビジネス利便性、および/または価格に基づく。処分業務の競争は主に地理的位置、運営品質と価格に基づいている。私たちのある競争相手は私たちよりもっと多くの財政的で運営資源を持っているかもしれない。また、自らの収集·処分施設を運営する県市の多くは、税収優遇とより多くの免税融資機会を有している。いくつかの主要な収集作業も廃棄物を搬送する充填区を持ったり経営したりするために、私たちが充填区のために固体廃棄物の数を得る能力も制限されるかもしれない。私たちがゴミ埋立地を所有したり経営していないいくつかの市場では、私たちの収集業務は効果的に競争することが難しいかもしれない。もし私たちが市場シェアを失った場合、あるいは競争問題を解決するために価格を下げると、私たちの総合的な財務状況、運営業績、キャッシュフローにマイナスの影響を与えるかもしれません。
燃料や石化コストの増加は私たちの運営費用を増加させ、私たちは顧客からこれらの増加したコストを回収できないかもしれない。
私たちは公開市場で購入した燃料に依存して、私たちの収集と移転トラックと、収集、移転、処置、その他の環境サービスのための他の設備を運営します。燃料価格は予測不可能であり、地政学的事態の発展、石油輸出国組織や他の石油·天然ガス生産国の行動、製油所作業の変化、石油と天然ガスの需給、戦争、産油国のテロと動乱、不利な天気と地域生産モデルを含む、我々が制御できない事件によって大幅に変動する。契約や市場要因により、このような変動により増加した燃料コストを燃料回収費用で相殺することができない可能性がある。2022年に私たちの燃料コストは6.311億ドルで、収入の4.7%を占め、2021年は3.83億ドルで、収入の3.4%を占める。
現在の消費水準では、ディーゼル価格の1ガロン当たり20セントの変化は毎年私たちの燃料コストを約2700万ドル増加させる。燃料費用のこのような変化は私たちが顧客に受け取った燃料回収費用の変化によって相殺されるだろう。現在の参加率では，ディーゼル価格の1ガロン当たり20セントの変化は，我々の燃料回収費用を約3100万ドル増加させると考えられる。燃料コストの大幅な上昇や低下は私たちの収入や運営コストに大きな影響を与える可能性がある。
過去10年間、自動車燃料の構成の変更を要求するいくつかの規制が採択された。環境保護局が毎年制定している再生可能燃料基準は，我々の自動車使用の燃料タイプに影響を与える。環境保護局が今後数年間強制的に要求する再生可能燃料数を予測することは困難である。このような規定は私たちが使用する燃料コストに影響を及ぼす可能性のある多くの要素の中の一つだ。
私たちの車両の一部はCNGから動力を供給しており、CNGガスステーションも運営しています。私たちのCNG自動車やガスステーションを購入して支援するために、燃料費を下げることで全体のチーム運営コストを低減し、環境保護に集中したコミュニティで競争優位性を創出するために、より高い前期資本コストを投入しています。CNGは北米ではまだ広く採用されていない。CNG業界の発展に伴い、新しい法規、代替燃料技術の獲得性、CNG価格または獲得性の変動、またはCNG自動車を使用した税収割引の減少は、私たちの収入および運営コストに重大な影響を与え、CNG自動車およびガスステーションに投資するために求められるメリットを減少させる可能性がある
我々の運営には製品(例えばごみ埋立地のライナー)が必要であり，そのコストは石化製品価格の変化に応じて変化する可能性がある。石化製品価格の上昇はこれらの製品のコストを増加させる可能性があり、これは私たちの運営と資本コストを増加させるだろう。石油化学製品の価格、および私たちの運営や資本コストは、規制努力のさらなる影響を受ける可能性があり、これらの努力は、このような石化製品を生産する業界の温室効果ガス排出を削減することを目的としている。私たちはまた供給者たちが燃料回収費用を向上させる影響を受けやすい。
私どもがお客様に販売するリサイクル商品の価格変動は私どもの総合財務状況、経営業績、キャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります。
紙、板紙、プラスチック、アルミニウム、その他の金属などの回収可能な材料を購入または収集して加工し、第三者に販売します。私たちの経営結果は回収可能材料の価格変化や市場需要の影響を受ける可能性があります。経済状況の変化や他の多くの我々がコントロールできない要因により、回収可能材料の転売と購入価格および市場需要は不安定である。例えば、2017年、中国政府は再生紙の輸入制限を含む回収可能材料の輸入に対して厳しい規制を実施した。これらの制限は回収可能材料に対する世界の需要を大幅に減少させ、商品価格の低下を招いた。価格の大幅な変動や運営コストの増加は私たちの総合的な財務状況、運営結果に影響を与える可能性があります
キャッシュフローです2022年、私たちの回収センターの容量の約81%は、OCC、ONP、および他の混合紙を含む繊維ベースです。
現在の数量と材料の組み合わせでは，回収商品価格の1トン10ドルの変化は年収と運営収入を約1000万ドル増加させると考えられる。そのため、回収商品価格の大幅な上昇や下落は、私たちの収入や運営収入に大きな影響を与える可能性がある。私たちは過去に回収商品価格の変動を相殺するためにヘッジ契約を締結したが、私たちは将来これらの協定を締結しないかもしれない。
気候変動による天気イベントを含む急性および慢性天気イベントは、私たちの運営を制限し、私たちが提供する収集、移転、処置、その他の環境サービスのコストを増加させる可能性がある。
私たちの行動は極端な天気事件、天気パターンの変化、そして平均気温と海面上昇の悪影響を受ける可能性があり、私たちはそのいくつかを経験した。例えば、ハリケーンの影響を受けた複数の州で事業を展開しており、日常業務やインフラで嵐や関連洪水の影響を見ています。天気パターンの変化と気温の上昇は、より深刻な熱波、火災、嵐、その他の極端な天気事件を招くことが予想される。これらの要因のいずれも、我々の既存契約で収集または処理されている材料の数を増加させ(対応する補償なし)、私たちの従業員や設備の運営能力を阻害し、私たちのサプライチェーンを乱し、ゴミ埋立地容量の開発を延期したり、お客様が発生する材料の数を減らしたりする可能性があります。また、悪天候状況は、私たちの業務を一時停止させる可能性があり、これは、これらの時期の影響を受けた地域での運営業績に深刻な影響を与える可能性がある。
環境サービス産業は資本集約型産業であり、私たちの資本支出は現在の予想を超える可能性があり、これは運営のための追加資金を獲得したり、事業を成長させる能力を弱める必要があるかもしれない。
私たちが競争力と業務成長を維持する能力は、私たちが運営するキャッシュフローと資本を得る機会に大きくかかっている。もし私たちの資本効率計画がインフレと企業成長の影響を相殺できなければ、私たちは支出を増加させる必要があるかもしれない。また、私たちが買収やさらに事業を拡大すれば、資本、完封、閉鎖、閉鎖後、環境修復、その他のプロジェクトへの支出が増加するだろう。もし閉鎖、閉鎖、閉鎖後、救済活動の支出が私たちの現在の見積もりを超えたら、私たちの現金需要も増加するだろう。これは連邦、州、省、あるいは地方政府の要求の変化と私たちがコントロールできない他の要素が原因で長い間起こるかもしれない。支出の増加は私たちのキャッシュフローに否定的な影響を及ぼすだろう。
私たちは必要な許可を得たり維持したりすることができないかもしれないし、私たちの施設の既存の許可容量を拡大することができないかもしれません。これは私たちの収入を減らし、私たちのコストを増加させるかもしれません。
新しい埋立地、中継ステーション、他の施設の許可証を運営したり、既存の埋立地の許可容量を拡大したり、中継ステーションの許容容量を増加させたり、他の方法で私たちの施設の能力を増加させたりすることができ、より困難で高価になっているので、私たちの運営に必要な許可証を取得または維持することができることを保証することはできません。複数回の聴取と区画、環境とその他の法規に関する要求を遵守するため、許可証はよく数年をかけて獲得することができる。このような許可書はまた市民たちや他の団体のボイコットと他の政治的圧力をよく受ける。地域コミュニティや市民団体、近隣の土地所有者、政府機関、および他の人は、私たちが現在運営している許可証や私たちが受けている法律または法規に違反していると主張し、または環境損害責任を負担しようとしていると主張するために、私たちが必要かもしれない許可証の発行や承認に反対するかもしれない。このような行為はまた私たちの名声に関連するリスクをもたらす可能性があり、これは私たちのビジネスをする能力を制限するかもしれない。これらの課題に対応することがコストを増加させることがあり，新たな埋立地，中継ステーション，その他の施設の構築，既存施設の拡大に関する時間を延長した。また、規制や区画承認を得られなかった場合、新たなゴミ埋立地、輸送ステーション、その他の施設を設立したり、既存施設を拡張したりすることを阻止する可能性がある。私たちは私たちの埋立地、中継ステーション、その他の施設を経営するために必要な許可証を得ることができず、私たちの総合財務状況、経営業績とキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼすかもしれません。さらに、私たちは収集された廃棄物を私たちの競争相手が経営する埋立地に捨てたり、より高いコストで廃棄物を私たちの中の一つの充填区域に搬送する必要があるかもしれない, その中のどれも私たちの廃棄物処理費用を著しく増加させるかもしれない。
埋立地の完封、閉鎖、閉鎖後、修復のコストを適切に見積もることができなければ、私たちの財政状況と運営結果は悪影響を受ける可能性がある。
埋立地の許容容量に達すると，許可されずに容量を増加させ，埋立地を閉鎖して封をし，閉鎖後の維持作業を開始しなければならない。しかも、私たちは私たちのいくつかの固体廃棄物施設で救済活動をしている。私たちは、既存の所有または運営されているゴミ埋立地の完封、閉鎖、閉鎖後、修復費用に重大な財務義務を負い、将来所有または運営される任意のゴミ埋立地に対して重大な財務義務を負う。完封、閉鎖、閉鎖後、修復に関する見積もりコストの計算項目を構築します
義務です。私たちはこれらの費用を過小評価することができ、私たちが完封、閉鎖、閉鎖後、または救済費用のために負担する財政的義務は、この目的のために設立された信託基金に基づいて計算されるか、または他の方法で受け取るべき金額を超える可能性がある。さらに、ゴミ埋立地が予想よりも早く閉鎖されなければならない場合、または任意の他の理由でその残りの空域を減少させなければならない場合、上部閉鎖、閉鎖、閉鎖後、および修復の計算費用を加速させる必要がある可能性がある。もし私たちの上限、閉鎖、閉鎖後、または修復コストが計算された金額を超える場合、またはこのような計算されたコストを加速する必要がある場合、これは私たちの総合的な財務状況、運営結果、およびキャッシュフローに大きな悪影響を及ぼす可能性がある
ゴミ埋立処理の代替案は、私たちの処理量を減らし、私たちの収入と経営業績を低下させる可能性があります。
私たちがごみ埋立地を運営している多くの州では，県や市町村に全面的な計画を立て，廃棄物計画，堆肥，回収あるいはその他の計画により，埋立地に堆積した固体廃棄物の数を削減することを求めている。一部の州や自治体は、源から廃棄物を削減することを強制し、庭ごみのような特定の種類の廃棄物を埋立地で処分することを禁止している。また、私たちの多くの顧客は、回収や堆肥などの廃棄物をごみ埋立地処理の代替案に移すとともに、発生する廃棄物量の削減にも努めている。米国の多くの最大の会社はゼロ浪費目標を設定しており、ゴミを埋立地に送らないように努力しており、一部の司法管轄区は生産者責任の延長、有機移転、最低回収含有量規制などの廃棄物削減法規を公布または検討している。これらの行動は、私たちの環境を保護し、廃棄物の気候変動への影響を減らすのに役立つにもかかわらず、それらは減少し、将来的にゴミ埋立地に運ばれるゴミの量を減少させ、私たちが受け取ることができるゴミ処理費用に影響を与える可能性がある。そのため，埋立地サービスへの需要が減少する可能性があるため，既存の埋立地容量で埋立地を運営できない可能性があり，埋立処分サービスの現在価格を受け取ることもできない可能性がある。私たちのサービス製品や業務範囲を拡大し、ゴミ埋立地に入らない廃棄物物流にサービスを提供し、廃棄物を完全に削減したい顧客にサービスを提供することができなければ、私たちの総合的な財務状況、運営実績、キャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります。また，このようなサービスや業務ラインを開発することができても，代替案を処分することは，我々の総合的な財務状況，運営結果，キャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。
もしゴミ埋立地や中継所のフィールド開発プロジェクトや拡張プロジェクトが完成していない場合、あるいは何らかの他の事件が発生した場合、私たちは収入面の費用が発生する可能性があり、これは実質的な可能性がある。
米国公認会計原則(米国公認会計原則)に基づいて、著者らは開発、拡張、その他のプロジェクトに関連するいくつかの支出を資本化した。施設または運営が永久的に閉鎖されているか、または損傷と判定された場合、または開発、拡張または他のプロジェクトが完了していないか、または損傷と判定された場合、私たちは、その施設またはプロジェクトに関連する任意の未償却資本化支出を収益から計上し、販売、譲渡、または他の方法でこれらの支出を回収することができません。私たちはまた、総合貸借対照表に大量の営業権を保持しており、私たちは毎年減値を評価し、いくつかのトリガイベントの場合には減値をより頻繁に評価しなければならない。私たちは本政策によって収益に費用が発生したり、他のイベントが減値につながる可能性があるかもしれない。このような費用は私たちの運営結果に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちが経営している業務と資産は、従業員や第三者に人身被害を与えるリスクを含む安全、運営、その他のリスクに直面させます
私たちの施設の運営、巨大なトラックチーム、その他の廃棄物に関する資産を含む環境サービスを提供し、リスクに関連している。他にも、これらのリスクは、トラック事故、設備欠陥、故障および故障、危険設備の不適切な使用、危険物質の放出、火災および爆発を含み、いずれのリスクも環境責任、人身傷害、生命損失、業務中断または財産損傷または破壊を招く可能性がある。私たちは多くの意外な状況に保険を提供し、保守、訓練、コンプライアンス計画を通じてこれらのリスクのリスクを最小限に低減しようとしているが、どのような重大な損失も私たちの業務、運営結果、財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは停止や他の労働力の影響を受ける可能性があり、これは私たちの運営コストを増加させ、私たちの運営を混乱させるかもしれない。
2022年12月31日現在、私たちの労働力の約23%が集団交渉協定に覆われている。もし私たちの労働組合が従業員を代表してストライキ、停止あるいはその他の減速を行えば、私たちの運営は深刻な妨害を受ける可能性があり、運営コストが増加し、これは私たちの総合的な財務状況、運営結果、キャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。私たちの労働組合代表の従業員が過去にストライキと休業に参加した時、私たちはサービス中断を経験して、私たちは未来のどんなストライキや休業でも同じ状況が起こると予想している。将来的には、より多くの従業員グループが労働組合代表を求めることができ、これは運営コストの増加につながる可能性がある。もし私たちがもっと多くの従業員が労働組合代表になれば、私たちの総合的な財務状況、運営結果、キャッシュフローは運営コストを増加させる可能性があるから不利な影響を受ける可能性がある。
私たちは温室効果ガス排出削減と他の持続可能な開発目標を達成できないかもしれない。
気候変動と他の持続可能な開発問題は私たちの核心的な価値観とビジョンに根付いている。持続可能な開発問題を解決するための戦略長期計画の一部として，2030年までに絶対範囲1と範囲2の温室効果ガス排出量を35%削減すること，その他の持続可能な目標を約束した。私たちの計画の実行と目標の実現は、私たちの計画を実現するために必要な革新、技術、モデリングおよび測定ツールの能力、および私たちの持続可能な開発プロジェクトに関連する材料およびインフラの利用可能性、コストおよび収益、例えば、私たちのCNG自動車、チーム電気化、回収、重要材料の循環、ゴミ埋立ガスのエネルギーおよび他の再生可能エネルギープロジェクトへの変換など、我々の開発、獲得、許可、または拡張を含むリスクおよび不確実性の影響を受ける
また、気候変動、廃棄物発生、用水、人的資本、管理、リスク監督などのテーマに関する強制的かつ自発的な報告、職務調査と開示を拡大することを含む、政府および社会の持続可能な開発問題への関心を増加させることは、制御、評価、報告が必要な事項の性質、範囲、複雑性を拡大するかもしれない。これらや他の急速に変化する法律、法規、政策、関連解釈、および様々な政府や規制機関が増加した法執行行動は、私たちに挑戦をもたらしてくれた。もし私たちがこれらの挑戦に引き続き対応できなければ、すべての法律、法規、政策と関連解釈を遵守し、そして私たちが自分のために設定した持続可能な発展価値観、基準と指標を満たすことができれば、私たちの名声と業務結果にマイナスの影響を与えるかもしれない。
私たちの法律と規制環境に関するリスク
私たちはコストの高い環境規制と流量制御法規の制約を受けて、これらの法規は私たちの運営利益率に影響を与え、私たちの運営を制限し、私たちに追加的な責任を負わせるかもしれない。
材料の収集，処理，貯蔵，移動·処分，大気質と温室効果ガス排出，水質と有害物質の放出に関する汚染を救済する法律や条例を遵守する費用が高い。法律はしばしば私たちの設備を強化したり交換したり、ゴミ埋立地の操作を修正したり、ゴミ埋立地の最終閉鎖を開始したりすることを要求する。私たちはこのような法律法規を遵守する費用の価格上昇を相殺するのに十分な価格上昇を施行できないかもしれない。また，パーフルオロアルキル物質やポリフルオロアルキル物質(一般にパーフルオロアルキル物質と呼ばれる)や他の新たに出現する懸念される化学物質に関する変化を含む環境規制の変化は，我々の廃棄物施設のトップ，閉鎖，閉鎖後および環境·救済活動の支出を加速または増加させ，現在これらの目的のために計上されている支出以外の支出を迫る可能性があり，我々の総合財務状況，運営結果，キャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。例えば，米国環境保護局は，あるパーフルオロオクタンスルホン酸をCERCLA下の危険物質とすることを考えており，最終的に決定されれば，CERCLAや他の法律法規下での追加的な義務や責任を引き起こす可能性があると述べている。
私たちの第三グループの業務と施設はまた、危険廃棄物を管理する連邦と省レベルの法規、業務のための海運船舶の所有権、運営、維持を管理する様々な条約、法律、法規など、カナダの環境法律と法規によって制限されている。 私たちの第三種類の業務も連邦法規の制約を受けており、これらの法規はいくつかの放射性物質の処理、貯蔵と処分を管理している。
私たちの業務は、州、県、省、または地方の法律または法規の影響を受け続けており、これらの法律または法規は、州、県、省または他の管轄範囲にわたる固体廃棄物輸送を制限するか、または指定された施設または施設に廃棄物を直接輸送する。これらの法律法規は私たちの運営にマイナスの影響を与え、埋立量の低下を招き、代替処分のコストを増加させる可能性がある。
温室効果ガス排出の規制や他の政府法規は我々の運営にコストをもたらす可能性があり，その規模は見積もることが困難である。
温室効果ガスの排出削減と気候変動の影響軽減への取り組みは引き続き進展している。我々のごみ埋立作業排出者はメタンであり，温室効果ガスとして確認されており，我々のチームは二酸化炭素などを排出し，二酸化炭素も温室効果ガスである。包括的な連邦気候変動立法が短期的に採択される可能性はあまりないように見えるが、このような立法が採択されれば、私たちの運営にコストをもたらすことが実質的である可能性があると予想される。
温室効果ガス排出を抑制するための全面的な連邦立法が不足しているため、環境保護局は既存の“清浄空気法”の許可に基づいて何らかの行政行動をとっている。2007年4月アメリカ最高裁判所は環境保護局に規則を発表しましたマサチューセッツ州は環境保全局事件を訴えているクリーンエア法と環境保護局の2009年12月の調査結果によると、温室効果ガスは汚染物質であり、温室効果ガスの持続的な排出は人類の健康と福祉に危害を及ぼすと判断された。我々の軽量·大型チームについては，環境保護局は温室効果ガス排出規制と燃費基準の向上に関する法規を決定している。米国環境保護局と米国国家道路交通安全局は、2025年の車種に適用される軽車両のこのような法規を決定した。2018年、米国環境保護局と米国国家道路交通安全管理局は、それらの厳格さを低減するために2021年から2024年までの車種年間の軽自動車基準の改正を提案し、この提案に対する最終行動は2020年に行われたが、法廷で疑問視されている。2016年8月16日、米国環境保護局と米国国家道路交通安全管理局は、2027年の車種年までに大型自動車に対してより厳しい基準を実施するとの追加規定を発表した。これらの基準と連邦政府は温室効果ガスの排出削減と
軽と大型車両の燃料効率を向上させることは、私たちの総合財務状況、運営業績、キャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性がある
埋立地の温室効果ガス排出について、米国環境保護局は2016年7月14日、2014年7月17日以降に建設、再建、改装を開始した大型埋立地には、温室効果ガスと考えられるメタンや特定の非メタンガスの排出を削減するために、より多くのごみ埋立ガスを捕獲しなければならないとの改正案を発表した。同じ日に完了した別の行動で，環境保護局は既存の活発なごみ埋立地の埋立ガス排出を削減するための1996年の排出ガイドラインの更新を発表した。バイデン政府が気候変動に注目している一部として，環境保護局はこれらの規定を実施するためのさらなる措置を講じている。これらの規制、または最終的に発効する改正規則は、資本または運営コストを発生させるために、より厳しい排ガス排出制御および監査システムの実施を要求する可能性がある。これらや他の温室効果ガス規制を私たちの埋立地に適用することは、私たちの埋立地運営や私たちの総合的な財務状況、運営結果、キャッシュフローに大きな悪影響を及ぼす可能性があります。私たちは現政府が取る可能性のある他の行動や規制が私たちの産業に影響を及ぼすと予測できない
私たちは保険範囲内でない責任で損失を受けるかもしれない。保険市場の変化はまた私たちの財政的業績に影響を及ぼすかもしれない。
私たちは私たちの経営や財産が環境、財産、従業員、または大衆に損害を与えたことによって責任を負ったり、損失を受けたりする可能性があります。私たちはこれらの責任と損失に保険を提供して、私たちの環境責任保険の高賠償額を含めて。もし私たちがこれらや問題に関連する重大な責任や損失を負う場合、私たちの保険カバー範囲は、このような責任や損失をカバーするのに十分ではないかもしれません。これは私たちの総合的な財務状況、運営結果、そしてキャッシュフローに実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。
また、保険市場の状況は多様であるため、将来的に保険留保レベルの増加や保険料の増加、または保険を受けることができない状況を経験する可能性がある。私たちがより高い留保レベルでより多くの保険リスクを負担するにつれて、私たちはより多くの保険準備金と費用の変化を経験するかもしれない。
我々は努力したにもかかわらず，環境法により，現在知られている金額と計上すべき金額を超える追加責任を負う可能性がある。
我々はCERCLA下の多くの地点の潜在的な責任者であり，汚染施設の救済を規定し，有害物質の放出が発生または脅威となっている施設の現在の所有者と経営者に厳格で連携した救済費用責任を課している。CERCLAの責任は，危険物質を処分する際に場所所有者や経営者である当事者や，その施設でこのような物質を処分する人員(例えば廃棄物の生産者や処分場所を選択する輸送者)にも及んでいる。CERCLAによると，数百種類の物質が危険物質として定義されており，それらの存在は微量であっても重大な責任を招く可能性がある。
私たちは適用される環境法律を遵守しようと努力しているが、環境法によると、私たちは現在の埋蔵量を超えた追加の責任を負う可能性があり、他の事項を除いて、危険物質は私たちのゴミ埋立地の廃棄物中に収集または処分される可能性があり(または過去に買収した企業が収集、輸送または処分した廃棄物の中に存在する)、環境法律や法規が変化する可能性があり、あるいは私たちが以前知らなかった不利な環境条件が出現する可能性があるからである。私たちが現在備蓄している環境負債を超えることは、私たちの総合的な財務状況、経営業績、キャッシュフローに大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
現在未決または未来の訴訟または政府訴訟は、判決または和解を含む重大な不利な結果を招く可能性がある。
私たちは訴訟、規制調査、そして政府と他の法的手続きに引き続き参加している。その中の多くの事項は複雑な事実と法的問題を提起し、不確実性の影響を受ける。訴訟、規制調査、そして政府と他の法律手続きに対する最終的な解決時間はまだ確定していない。さらに、これらの事項の可能な結果または解決策には、不利な判決、罰金、または和解が含まれている可能性があり、いずれも大量のお金を支払う必要があり、私たちの総合的な財務状況、経営業績、およびキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。
例えば、政府機関と個人当事者は、私たちが許可証や適用された環境法律や法規に違反していることを告発したり、私たちが迷惑、環境破壊、人身被害、財産損失のクレームを受けていると主張して、私たちはこれらの訴訟に弁護費用を負担しています。したがって、私たちは罰金の支払いや判決や是正措置の実施を要求されるかもしれないし、私たちは私たちの許可証と免許を修正または取り消しられるかもしれない。私たちに不利な重大な判決、重要な許可証または免許の喪失または巨額の罰金は、私たちの総合的な財務状況、経営業績、キャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性があります。私たちは訴訟、規制、政府、その他の法的手続きに関するコスト推定のための計算すべきプロジェクトを確立した。私たちはそのような考慮すべき収益を過小評価しているかもしれない。このようなギャップは多くの意外な収入費用を招くかもしれない。
変化 連邦再生可能燃料政策は、この分野での再生可能燃料メーカーとしての私たちの財務パフォーマンスに影響を与え、私たちが予想する将来の投資に影響を与えるかもしれない。
私たちは73個のごみ埋立ガス変換エネルギーと他の再生可能エネルギープロジェクトに従事している。その中のいくつかのプロジェクトを通じて再生可能燃料を生産することは連邦再生可能燃料標準(RFS)計画の激励を受けている。RFS計画により，製油業者と輸入業者は一定数の再生可能輸送燃料をガソリンと混合したり，再生可能燃料メーカーからRINを購入したりしなければならない。RIN価格は通常，環境保護局の行政行動，決定および/または法規に反応し，年次再生可能容量義務の発表，需給変動を含む。RFS市場、RFS計画の構造やRIN価格や需要の変化は、天然ガスの捕獲と処理のために開発されたプロジェクトの財務業績に影響を与える可能性があり、将来の投資に影響を与えたり変更したりする可能性がある。
財務戦略と負債に関するリスク
私たちは借金を抱えていて、これは私たちの財政的柔軟性を制限するかもしれない。
2022年12月31日現在、私たちの未返済債務と融資リース元金の価値は約120億ドルです。この債務と私たちの債務超過要求は、私たちの財務的柔軟性を制限し、追加資本を得ることができず、私たちの業務に資本支出や他の投資を行い、不況や金利上昇に耐え、私たちの業務や業界の変化を計画または対応し、私たちの債務ツールの財務と他の契約を守ることができるかもしれない。さらに、私たちがこのような金融や他の条約を遵守する能力は、経済的またはビジネス環境の変化や、私たちがコントロールできない他の事件の影響を受ける可能性がある。もし私たちがこのような条約を遵守しなければ、私たちは資本支出を減少または延期し、配当金または株式買い戻し、資産売却、再編、または既存債務の全部または一部を再融資するか、または追加の株式を求めるなどの行動を取ることを要求されるかもしれない。
私たちは私たちの信用評価を維持したり、私たちの財政戦略を実行することができないかもしれない。
私たちが財務戦略を実行する能力は、私たちが債務の投資レベル格付けを維持する能力にある程度依存する。信用評価過程は多くの要素に依存し、その中の多くの要素は私たちがコントロールできない。私たちは未来に私たちの投資レベルの評価を維持できないかもしれない。もし私たちがそれができなければ、私たちの利息支出は増加し、私たちが優遇条件で融資を得る能力は不利な影響を受けるかもしれない。
私たちの財務戦略はまた、私たちが既存の業務に再投資するのに十分なキャッシュフローを生成できるかどうか、内部成長のための資金提供、他の環境サービス業務の買収、配当金の支払い、株の買い戻し、その他の行動を取って株主価値を高めることができるかどうかにかかっている。私たちは私たちの広範な価格設定を成功的に実行することができないかもしれません。私たちは私たちの財務戦略を実行するのに十分なキャッシュフローを生成できないかもしれません。私たちの現在の速度で現金配当金を支払うか、現金配当金を増加させたり、私たちの株式買い戻し計画を継続することができます。
米国経済の疲弊は、政府実体、大型国民口座、工業顧客、その他の人が支払うべき金額の信用リスクに直面する可能性がある。
アメリカ経済は疲弊し、新冠肺炎疫病による経済収縮を含み、各政府実体の税収を減少させた。私たちはその中のいくつかの実体にサービスを提供し、多くの市政当局を含む。これらの政府実体は税収減少によって財政難に遭遇する可能性があり、最終的には私たちに借りたお金を支払うことができないか、または支払いたくないかもしれない。さらに、経済的疲弊は、私たちの大規模な国民口座、あるいは産業や環境サービス顧客を含む他の顧客を招き、財務的困難を受け、最終的に私たちに借りたお金を支払うことができないか、または支払いたくない可能性がある。これは私たちの総合的な財務状況、運営結果、そしてキャッシュフローに否定的な影響を及ぼすかもしれない。
私たちの連結財務諸表は、実際の結果とは異なる可能性のある推定および仮定に基づいている。 私たちはそのような推定と仮定に基づいて記録された負債が私たちが最終的に直面するコストを補うのに十分ではないかもしれない。
我々の総合財務諸表は米国公認会計原則に基づいて作成されており、経営陣に基づいて推定された金額を含まなければならない。実際の結果はこれらの金額とは異なるかもしれない。経営者が主観的または複雑な判断を必要とする重大なプロジェクトは本質的に不確定であり、長期資産の回収可能性、ゴミ埋立地開発コストの損失と償却、最終完封、閉鎖と閉鎖後のコストの計算項目、売掛金および繰延税金資産の推定準備金、潜在訴訟の負債、クレームと評価および環境救済の負債、多雇用主年金計画、従業員福祉計画、繰延税金、不確定な税収状況、保険、および買収資産の公正価値、任意の買収で負担する負債の推定を含む。このようなプロジェクトのために記録された負債は私たちが最終的に直面する費用を補うのに十分ではないかもしれない。
私たちは、私たちが資金を供給してくれる多雇用主年金計画に資金を提供する義務があり、あるいは私たちがこのような計画から撤退することは、私たちに悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちは一般的に雇用主を支払う参加者に退職給付を提供する多雇用主年金計画に参加した。私たちはこのような計画を管理しないし、一般的にこのような計画の取締役会に代表されない。2006年に公布された年金保護法(PPA)は、資金不足の年金計画に資金調達比率の向上を求めている。私たちが把握している情報によると、私たちが参加しているいくつかの多雇用主計画は重要か、危険だと思います。これらの用語はPPAで定義されているからです。私たちは現在、私たちがこのような計画にどれだけの追加資金を提供しなければならないのか確信できない。しかし、計画評価は、特定の時期における私たちの運営結果またはキャッシュフローに実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
また、現行法によれば、多雇用主年金計画が終了した場合や、私たちが脱退した場合(これを時々考慮している)、または納付雇用主が大規模に脱退した場合(毎回脱退事件)、私たちが比例配分した同計画の無基金既存負債をその計画に支払うことを要求される。私たちがそれに供給するいかなる多雇用主年金計画も引き出し事件が発生しないこと、あるいはこのような引き出し事件が発生した時、私たちが支払うべき金額は私たちの総合的な財務状況、経営業績、キャッシュフローに大きな悪影響を与えないことを保証することはできません。
多雇用主年金計画のより多くの議論と詳細については、付記12を参照されたい従業員福祉計画は当社は監査総合財務諸表を経て、本年度報告表格10-K第II部分第8項に付記されている。
退職金福祉や関連資金需要を提供するコストは，退職基金価値の変動や変動の精算仮定に影響され，我々の財務状況，経営業績およびキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは、債務と株式証券多元化ポートフォリオに投資する受託者資産からの資金を調達する固定収益年金計画を開始した。我々がこのような福祉を提供するコストや関連する資金要求は，計画資産の市場価値の変化に応じて変化する。私たちの退職金支出や関連資金需要も様々な精算計算や仮説の影響を受けており、変化する市場や経済状況、金利、その他の要因により、これらの計算や仮定は実際の結果とは大きく異なる可能性がある。私たちの年金義務と資金需要の大幅な増加は、私たちの総合的な財務状況、運営結果、キャッシュフローに実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの成長戦略に関するリスクは
私たちは私たちの成長を効果的に管理できないかもしれない。
私たちの成長戦略は私たちの財政、運営、そして管理資源に大きな要求をした。成長を続けるためには、行政、管理、その他の人員を増やす必要があるかもしれませんし、運営やシステムへの追加投資が必要かもしれません。私たちは合格者を見つけて訓練することができないかもしれないし、適時にそうすることができないし、必要な範囲と時間内に私たちの業務とシステムを拡大したり、他の方法で修正することもできないかもしれない。
私たちは私たちの買収成長戦略を実行できないかもしれない。
私たちが成長戦略を遂行する能力は、理想的な買収候補を識別して獲得する能力と、買収した業務を私たちの業務に統合することに成功した能力にある程度依存します。私たちの業務と買収された会社の業務統合は私たちの経営陣に大きな挑戦をもたらすかもしれません。しかも、買収候補に対する競争は私たちがいくつかの買収候補を獲得することを阻止するかもしれない。したがって、私たちはあなたに保証することができません
•望ましい買収候補が存在するか決定されるだろう
•決定された候補者を得ることができます
•私たちが買収した会社を効果的に統合して管理します
•どんな買収も利益になるか、私たちの収益を増加させるだろう。
もしこのような要素のいずれかが私たちに成長戦略を変えるように強要すれば、私たちの成長見通しは不利な影響を受けるかもしれない。
私たちが買収した企業は不開示な負債を持っているかもしれない。
私たちの買収対象に対する職務調査では、開示されていないいくつかの負債を発見できないかもしれない。もし私たちが環境、救済、または契約責任のような未開示の責任を持つ会社を買収した場合、後継者所有者として、これらの未開示の責任に責任を負わなければならないかもしれない。私たちは、職務調査を行うことで、買収された会社の各販売者から賠償を受け、支払い部分の購入価格を賠償の保証として延期することで、陳述と保証保険を獲得し、指定された買収のみで、このような責任に対するリスクをできるだけ少なくしようとしている
資産です。しかし、私たちは賠償または保険を受けることができない可能性があり、得られた賠償または保険は強制的に執行できないかもしれないし、回収可能で、または金額、範囲、または期限では、私たちの買収によって発生したいかなる不開示の債務も完全に相殺するのに十分である可能性がある。
技術や知的財産権に関するリスク
私たちの戦略は私たちの運営でますます技術に依存することを含む。もし私たちのどんな重要な技術も失敗したら、私たちの業務は不利な影響を受けるかもしれない
私たちの業務はますます技術に依存している。我々の情報技術システムは，差別化による利益増加を推進し，標準化プロセスを継続し，一致した顧客体験を提供する能力に重要である.私たちの三大差別化能力の一つは、私たちの顧客がより多くのルートで情報を得て、私たちとビジネスをすることができるようにすることで、私たちは私たちの電子商取引プラットフォームに大量の投資を行いました。我々が使用している情報や通信技術システムの動作に問題が生じ，我々の業務の全部または一部に悪影響を与えたり，一時的に無効にされたりする可能性がある.新しいシステムを実施する上での無能および遅延は、予想される収入または予想される収入またはコスト節約を達成する能力にも影響を与える。さらに、どのシステム障害も、適用法に基づいて財務結果をタイムリーに収集して報告する能力を阻害する可能性がある
新技術には，埋立地で廃棄物を処分する代わりに廃棄物を回収·処理するための技術が含まれており，我々の現在のビジネスモデルにはリスクもチャンスもある。新興技術の開発や投資に関連するコストは大量の資本を必要とし、私たちの運営結果やキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある。このような新興技術の開発または実施の遅延および新興技術に基づく新製品またはサービスの販売の困難は、同様の負の影響を与える可能性がある。もし私たちが開発できないかもしれない新興技術、あるいは競争相手が環境サービス業界の現在の方法を乱す新興技術の独占的権利を獲得すれば、私たちの財務業績が影響を受ける可能性がある。
サイバーセキュリティ事件は私たちの業務と私たちと顧客との関係に否定的な影響を及ぼすかもしれない。
我々は，業務運営のほとんどの面でコンピュータや情報ネットワークを含む情報技術と運営技術資産を用いている.私たちはまた、モバイルデバイス、ソーシャルネットワーク、および他のオンライン活動を使用して従業員や顧客と連絡している。このような使用は、セキュリティホール、スパイ活動、システム中断、窃盗、および意図しない情報漏洩を含むネットワークセキュリティリスクをもたらす。当社の業務は、顧客の個人情報、従業員の個人情報、および私たちおよび私たちのビジネスパートナーに関する財務および戦略情報を含む、様々なカテゴリの敏感な情報および/または機密情報および知的財産権を格納および送信することに関する。また、支払カード業界基準を満たす第三者に依存して、お客様のクレジットカード情報を保護しております。私たちが買収を通じて成長を実現する戦略や、私たちの運営とコスト構造の改善を求める新しい取り組みに関連して、私たちはまた、私たちの情報技術を拡大し、改善し、より大きな技術存在とそれに応じたネットワークセキュリティリスクを発生させています。買収や新たな取り組みに関連するネットワークセキュリティリスクを評価·識別できなければ、このようなリスクの影響を受けやすくなる可能性がある。また，セキュリティホールやネットワークイベントを防止する対策を講じているが，我々の予防措置やイベント対応努力は完全に有効ではない可能性がある.また，情報セキュリティやプライバシーをめぐる規制環境も厳しさを増しており，常に新たな変化する要求が加えられている.このような変化する規制構造はますます複雑なコンプライアンス挑戦をもたらすかもしれません, これは私たちのコンプライアンス費用を増加させるかもしれない。これらの変化するセキュリティとプライバシーの法律法規を遵守しないいかなる行為も、重大な処罰、罰金、法的挑戦、名声の損害を招く可能性がある。敏感および/または機密情報或いは知的財産権を盗み、廃棄、紛失、流用或いは配布し、或いは私たちが依存する情報技術システム或いは第三者技術システムを妨害することは、業務中断、負の宣伝、ブランド損害、プライバシー法違反、顧客流失、潜在的責任と競争劣勢を招く可能性がある。
私たちの業務に関わる他のリスクは
価格上昇はコスト増加の影響を相殺するのに十分ではない可能性があり、販売台数を失う可能性がある。
私たちは、増加したコストを相殺し、私たちの運営利益率を向上させ、ゴミ埋立地などの資産への大量投資から適切なリターンを得るために必要な価格上昇を確保することを求めている。私たちの競争相手は時々値下げして彼らの市場シェアを拡大します。契約、一般経済、または特定の市場条件はまた私たちの値上げ能力を制限するかもしれない。例えば、私たちの多くの契約書は価格調整条項を持っていて、これらの条項は消費者価格指数などの指数とリンクしています。特に米国経済が疲弊したり動揺したりした場合、私たちのコスト増加は消費者物価指数の成長を超える可能性がある。米国経済が回復しても，環境サービス業の回復は従来一般経済の回復に遅れていたため，このような状況が継続する可能性がある。そのため私たちは
コスト増加、営業利益率の向上、価格上昇で十分な投資収益を得ることはできない。価格上昇は私たちの販売台数をより低コストの競争相手に奪われる可能性もあります。
キーパーソンの流出は、私たちの総合的な財務状況、運営結果、キャッシュフロー、成長の見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの未来の成功は何人かの重要な職員たちと官僚たちの持続的な貢献にかかっている。退職やその他の原因で、あるいはもっと多くの合格者を引き付けることができなくても、肝心な従業員と高級管理者のサービス流失はすべて私たちの総合財務状況、経営業績、キャッシュフローと成長の見通しに重大な不利な影響を与える可能性がある。私たちのいくつかの市場では、私たちは他の似たような企業と競争しており、これらの企業は労働コストを押し上げたり、利用可能な合格者数を減らしたりする可能性がある。
新しい会計規則、法律、法規の導入は、私たちが報告した経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの資産廃棄義務や環境負債に関する規則のような新しい会計規則、法律または法規を遵守することは、私たちの経営業績に悪影響を与えたり、将来的には私たちの経営業績や財務状況に予期せぬ変動を招いたりする可能性があります。
弱さや動揺した経済状況は、私たちの業界、業務、経営業績を悪化させ続ける可能性がある。
私たちの業務は、政府の通貨政策の変化、消費者自信、経済成長の減速、インフレ、流行病、サプライチェーン問題、金利の変化を含む、現地、国家、世界と一般経済要素および私たちがコントロールできない全体的な経済活動の変化の影響を直接受けるテクスです。例えば2022年には新冠肺炎が大流行しインフレウクライナとロシアの衝突がアメリカです-中国関係、通貨政策の変化及びそれに伴う利上げは経済にマイナスの影響を与え、サプライチェーンを乱し、金融市場の著しい変動と混乱をもたらした。特に、労働市場や車両に関するサプライチェーンの中断、特にトラックや機械や電気部品の整備は、我々がサービスを提供する能力に悪影響を与えている。疲弊や変動する経済は景気後退を招く可能性がある売り上げが増加し、これは私たちの収入に不利な影響を与えた。また、いくつかの固定コスト(例えば、長期レンタルに関連する施設費用、減価償却費用、付加価値費用)があり、低下している販売量レベルに適応するために迅速に調整することは困難かもしれません。消費者の不確実性と消費者自信の喪失は、全体的な経済活動を減少させ、私たちが提供するサービスの数を制限する可能性がある。また、販売台数の低下は、競争定価圧力の増加や顧客の売上増加を招き、収入の低下や運営コストの増加を招く可能性がある。経済状況が悪化した環境下での運営は、我々の総合財務状況、運営結果、キャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。また，環境サービス業の回復は従来から全体経済の回復に遅れてきた。したがって、全体的な経済状況の改善が私たちの総合的な財務状況、経営業績、またはキャッシュフローを直ちにまたはどの程度改善するかを保証することはできません。
項目1 B。未解決従業員意見
ない。
第二項です。特性
私たちの会社のオフィスはアリゾナ州フェニックス北連合大通り一八五零号にあります。郵便番号：八五零五四で、私たちは今約百五千平方フィートの事務空間を借りています
私たちの主な財産と設備は土地、ゴミ埋立地、建物、車両、そして設備を含む。私たちはアメリカとカナダで不動産を所有したり賃貸したりして、そこで私たちは業務を展開しています。2022年12月31日までに，米国とカナダで353の収集作業，233の中継ステーション，71の回収センター，206の活発なごみ埋立地，3つの処理，回収·処分施設，20の処理，貯蔵·処分施設(TSDF)，6つの塩水処理井，7つの深注入井を運営した。全体的に、私たちの活発な固体廃棄物埋立地は合計116，858エーカーであり、その中には40，400エーカーの許可エーカーが含まれている。私たちは73個の埋立ガス変換エネルギーと他の再生可能エネルギープロジェクトに参加し、閉鎖後に128個の閉鎖された埋立区を担当した。私たちは私たちの不動産と設備が私たちの現在の需要を満たすのに十分だと信じている。
第三項です。法律手続き
一般法手続き
私たちは広く変化し続ける法律と法規の制約を受け、規制要求に応えるための保障措置が実施されている。私たちの正常な業務過程で、私たちは法的手続きに巻き込まれるだろう。いくつかは私たちに不利な罰金、処罰または判決、または和解をもたらす可能性があり、これは特定の時期の収益およびキャッシュフローに影響を与える可能性がある。いかなる法的問題の最終結果も正確に予測することはできませんが、未解決の法的手続きの結果が、私たちの総合的な財務状況、運営業績、またはキャッシュフローに大きな悪影響を及ぼすとは信じていません。
次の段落で使われる用語は法律手続き指針は、(1)正常プロセス事故、一般商業責任、労働者賠償クレームを含まず、これらのクレームは保険計画に属し、慣例的な免責額の制限を受け、自己保険の従業員医療費と共に付注7で議論される他の負債は本年度報告表格10−Kの第2部第8項に監査された総合財務諸表と、(2)環境救済負債は、2022年12月31日現在で計4.875億ドルであり、付記8でこれらの負債を検討したゴミ埋立と環境コストは本年度報告表の第10-K第2部第8項で審査された総合財務諸表を参照.
損失が可能になって合理的に推定できる時、私たちは法的訴訟を提起しなければならない。2022年12月31日までに，我々の未完成法的訴訟に関する合計約900万ドルの計上項目を記録した。各適用報告期間が終了したとき、吾らは私たちのすべての法律手続きを検討し、負債を招く可能性がある場合には、すべての可能性および合理的に推定可能な損失について計算費用を負担する。一つの可能性のある損失範囲を合理的に見積もることができれば、私たちが最適な推定を構成する範囲に計算すべき金額を記録します。もし私たちが合理的に範囲を見積もることができれば、その範囲内のどの金額も他のいかなる金額よりも良い推定ではないようで、私たちはその範囲のローエンドの金額を使用する。これらの範囲のハイエンドを使えば、私たちの潜在的負債総額は2022年12月31日までの記録金額より約700万ドル高くなるだろう。
政府当局のいくつかの環境問題に関する法的訴訟は，1，000，000ドル以上の制裁を受ける可能性がある
米国証券取引委員会S-K法規第103項の要件は、政府主管部門が訴訟の当事者であり、訴訟が潜在的な金銭制裁に関連している場合には、金銭制裁が私たちの業務や財務状況の開示に重要であると考えている任意のこのような訴訟の限界点以上ではないと信じる理由がない限り、特定の環境事項を開示する。私たちはこの開示のハードルを100万ドルに設定した。この要求に基づいて、私たちは開示すべき事項を持っていない。
第四項です。炭鉱安全情報開示
ない。
第II部
五番目です。登録者普通株市場、関連株主事項、発行者による株式証券の購入
市場情報、保有者、配当
私たちの普通株の主な市場はニューヨーク証券取引所で、取引コードはRSGです
2023年2月7日現在、私たちの普通株式の登録所有者は520人で、これにはCELDE&Co.や他の人が代理人としての利益所有者は含まれていない。
2022年10月、私たちの取締役会は2023年1月3日に登録された株主に1株0.495ドルの定期四半期配当金を支払うことを発表した。私たちは四半期現金配当金を引き続き支払う予定で、株主価値を高めると思うなら、配当金の増加を考慮するかもしれません。
私たちは信用手配の下で配当金を支払い、私たちの普通株を買い戻すことができます。もし私たちが信用手配中の財務契約を守れば。2022年12月31日まで、私たちはこのような金融契約を守った。
発行人が株式証券を購入する
次の表は、2022年12月31日までの3ヶ月間の普通株購入に関する情報を提供しています | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総数
購入した株式の割合(A) | | 平均支払価格
1株当たり(A) | | 購入した株式の総数は
公開の一部
発表された計画(B) | | その会社の株のドル価値
また買うかもしれない
案(C)によると |
10月1日から31日まで | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 1,544,347,714 | |
十一月一日から三十日まで | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 1,544,347,714 | |
12月1日から31日まで | — | | | $ | — | | | — | | | $ | 1,544,347,714 | |
| — | | | | | — | | | |
(a)2020年10月、我々の取締役会は、2021年1月1日から発効し、2023年12月31日まで延長する20億ドルの株式買い戻し認可を承認した。適用される連邦証券法によると、この計画によると、株式買い戻しは公開市場で購入または私的に協議した取引を行うことができる。取締役会はこの計画を承認したが、普通株を購入する時間、価格、普通株を購入する株式数は我々の経営陣が適宜決定し、市場状況やその他の要因に依存する。株式買い戻し計画はいつでも延長、一時停止、または終了することができる。2022年12月31日現在、株式の買い戻しは決済待ちではない。
(b)公開発表された計画の一部として購入した株式総数はいずれも2020年10月の認可に基づいて購入された。
(c)この計画に基づいて購入可能な株式には普通株は含まれておらず、これらの普通株は、従業員に付与された制限された株式単位および業績株単位の帰属に関する法定最低源泉徴収義務を満たすことができる。
最近売られている未登録証券
2022年12月31日までの3ヶ月間、未登録証券は販売されていない。
[パフォーマンスチャート]
下図では，我々の普通株の表現を標準プール500指数(S&P 500 Index)とダウ廃棄物処分サービス指数(DJ W&DS Index)と比較した。このグラフは、2017年12月31日から2022年12月31日までの期間をカバーしており、2017年12月31日現在、私たちの普通株式と1指数あたりの投資価値は100ドルで、すべての配当金が再投資されていると仮定しています。
以下の業績グラフおよび関連情報は、“募集材料”または米国証券取引委員会によって“保存されている”とみなされてはならないし、引用によって、このような情報を、特に引用によってこのような届出文書に組み込むことができない限り、1933年証券法または1934年証券取引法(この2つの法案が改正された)によって規定された任意の未来の届出文書に格納されてはならない
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 12月31日までの年間指数付けリターンは |
| | 2017 | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 |
| Republic Services，Inc. | $ | 100.00 | | | $ | 108.84 | | | $ | 137.80 | | | $ | 150.94 | | | $ | 221.92 | | | $ | 208.24 | |
| 標準プール500指数 | $ | 100.00 | | | $ | 95.62 | | | $ | 125.72 | | | $ | 148.85 | | | $ | 191.58 | | | $ | 156.88 | |
| DJ W&DS指数 | $ | 100.00 | | | $ | 100.11 | | | $ | 135.25 | | | $ | 144.12 | | | $ | 201.48 | | | $ | 190.59 | |
注：ザックス投資研究会社が作成し、使用を許可されています。すべての権利を留保する。著作権所有1980-2023
インデックスデータ：著作権所有、スタンダード社、許可されています。すべての権利を留保する
インデックスデータ：Dow Jones，Inc.著作権所有，許可されている.すべての権利を留保する。
第六項です。[保留されている]
第七項。経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
本年度報告の第2部、第8項のForm 10−Kに含まれる監査された総合財務諸表とその付記とを組み合わせて以下の議論を読むべきである。この議論には展望的な陳述が含まれている可能性があり、これらの陳述の予想される結果は不確実性の影響を受ける可能性がある。私たちは、この10-K表年次報告書で、実際の結果と予想とは異なる可能性のある様々な要因、第1部、第1 A項、リスク要因をより詳細に検討した。
当社の2021年12月31日までの年度と2020年12月31日までの経営実績比較のさらなる検討については、第2部第7項を参照されたい経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析私たちの年報では2021年12月31日までの財政年度の10-K表.
最新の発展動向
アメリカのエコ会社を買収する
2022年5月2日、我々は22億ドルの取引で米国エコ会社のすべての未償還株式を買収した。アメリカ生態会社はリードする環境解決方案の提供者であり、危険、無害と特殊廃棄物の処理、回収と処分を提供する。今回の買収は私たちの既存の環境解決策の足跡を拡大し、私たちのプラットフォームを拡大し、北米の顧客に回収、固体廃棄物、特殊廃棄物、危険廃棄物、コンテナレンタルと現場サービスを含む収集から処分までの環境解決策を提供した。私たちは新しい10億ドルの無担保定期融資信用協定(定期融資手配)の収益と、私たちの既存の30億ドルの無担保循環信用手配下の借金を使ってこの取引に資金を提供します。2022年12月31日までの1年間、米国の生態系の財務業績は、私たちの第3グループの報告可能な部分に含まれています。
新冠肺炎の大流行の影響
2020年3月、世界保健機関は1種の新しいコロナウイルス株(新冠肺炎)の爆発を大流行と発表した。2020年、私たちの小コンテナおよび大コンテナ業務のいくつかの顧客は、集荷頻度の減少やサービスの一時停止を含む彼らのサービスレベルを調整し始めた。しかも、私たちはいくつかの埋立地と移送所での廃棄量も減少した。サービスレベルの低下に伴い，我々のいくつかの運営コストも低下しており，これらのコストの性質は異なる.このようなサービス活動の低下は2020年にピークに達し、その後徐々に改善され、2022年に大流行前のレベルに回復した。
新冠肺炎疫病が著者らの業務に与える影響は本管理層の財務状況と運営結果の討論と分析の運営討論結果の中で更に詳細に述べた。
2023年財務指導
2023年には、コストインフレよりも高い価格設定に焦点を当て、利益のある販売量の増加を推進し、持続可能な発展に投資して環境を改善し、成長を推進し、価値創造に投資する買収と技術を推進し、生産性の向上と顧客保持率の増加に投資する。具体的な指導は以下のとおりである
収入.収入
私たちは収入が146億5千万から148億ドルの間になると予想している。平均収益率は約5.5%増加し，生産量の増加は0.5%から1.0%になると予想される。関連業務収入の平均収益率は6.5%と予想される。
調整して1株当たり収益を薄める
以下は，2023年12月31日までの年度の予想調整希釈1株当たり収益と2022年12月31日までの実際調整希釈1株当たり収益の比較概要である。調整後の希釈後の1株当たり収益はアメリカ公認会計基準に基づいて決定された測定基準ではない | | | | | | | | | | | |
| (予定) 2023年12月31日までの年度 | | (実際に) 2022年12月31日までの年度 |
| 希釈して1株当たり収益する | $ 5.02 to 5.10 | | $ | 4.69 | |
| | | |
| 業務剥離と減価収益、純額 | — | | | (0.01) | |
| 再編成費用 | 0.05 | | | 0.06 | |
| | | |
| アメリカのエコ会社の買収統合と取引コスト | 0.08 | | | 0.19 | |
| 調整して希釈して1株当たりの収益 | $ 5.15 to 5.23 | | $ | 4.93 | |
列報調整後に希釈した1株当たりの収益は、あるプロジェクトが財務影響を与える前に経営活動を理解するのに役立つと考えられる。私たちはこの測定基準を使用して、投資家は、特定の時期の業績に比例しない影響を与えるプロジェクトではなく、私たちの業務の継続的な業績を理解するのに役立つと信じている。我々はこれまでの期間に類似した費用やコストが発生しており、類似タイプの調整が将来的に記録されることを合理的に期待することができる。調整後希釈後の1株当たり収益の定義は，他社が提案した類似名称の評価基準と比較できない可能性がある。
上記の指導意見は前向き情報であり，将来の業績の保証ではない。♪the the the
指導は私たちの経営陣の現在の信念と期待に基づいており、重大なリスクと
実際の結果は上に示した結果とは大きく異なる不確実性を招く可能性がある.第1 A項を参照リスク要因−前向き陳述の開示について.
概要
収入で評価すると、Republicはアメリカ最大の環境サービス提供者の一つだ。2022年12月31日までに，米国とカナダで353の収集作業，233の中継ステーション，71の回収センター，206の活発なごみ埋立地，3つの処理，回収·処分施設，20の処理，貯蔵·処分施設(TSDF)，6つの塩水処理井，7つの深注入井を運営した。私たちは73個の埋立ガス変換エネルギーと他の再生可能エネルギープロジェクトに参加し、閉鎖後に128個の閉鎖された埋立区を担当した。
2022年12月31日までの年間収入は135.113億ドルで、2021年の112.95億ドルより19.6%増加した。この収入変化は，生産量が2.4%増加し，平均収益率が5.2%増加し，買収·資産剥離純額が9.6%，燃料回収費用が2.6%，環境ソリューション収入が0.5%増加したが，回収加工と商品販売が0.6%減少したことで部分的に相殺されたためである。また、2021年に比べて2022年は1営業日減少し、収入は0.1%減少した
次の表は、2022年12月31日と2021年12月31日までの年間収入、コスト、支出(百万ドル単位で収入に占める割合)をまとめています | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | |
| 収入.収入 | $ | 13,511.3 | | | 100.0 | % | | $ | 11,295.0 | | | 100.0 | % | | | | |
| 費用： | | | | | | | | | | | |
| 運営コスト | 8,205.0 | | | 60.7 | | | 6,737.7 | | | 59.7 | | | | | |
財産·設備の減価償却·償却·損耗 | 1,245.6 | | | 9.2 | | | 1,111.7 | | | 9.8 | | | | | |
その他無形資産の償却 | 53.9 | | | 0.4 | | | 33.3 | | | 0.3 | | | | | |
| その他資産の償却 | 52.1 | | | 0.4 | | | 40.5 | | | 0.4 | | | | | |
| 吸引積 | 89.6 | | | 0.7 | | | 82.7 | | | 0.7 | | | | | |
| 販売、一般、行政 | 1,454.3 | | | 10.8 | | | 1,195.8 | | | 10.6 | | | | | |
| 多雇用主救済基金の負債引き出しの調整 | (1.6) | | | — | | | — | | | — | | | | | |
| (収益)業務剥離·減価損失，純額 | (6.3) | | | — | | | 0.5 | | | — | | | | | |
| 再編成費用 | 27.0 | | | 0.2 | | | 16.6 | | | 0.1 | | | | | |
| 営業収入 | $ | 2,391.7 | | | 17.6 | % | | $ | 2,076.2 | | | 18.4 | % | | | | |
2022年12月31日までの1年間、私たちの税引き前収入は18.315億ドルだったが、2021年は15.751億ドルだった。2022年、私たちはRepublic Services、Inc.の純収入が14.876億ドル、あるいは1株当たり希釈後収益が4.69ドル、2021年が12.904億ドル、または1株当たり希釈後収益が4.04ドルであることに起因することができる。
2022年と2021年の間に、私たちは私たちの税引き前収入、税収影響、Republic Services、Inc.の純収入(純収入-Republic)と希釈後の1株当たり収益に影響する費用、その他の費用と福祉を記録した(1株当たりのデータを除いて百万計)。また私たちの経営成果この部分は経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析2022年12月31日と2021年12月31日までの年度内に我々の収益に影響を与える他の項目について検討した。比較のため，前年度の金額は本年度に該当する列報方式で再分類された。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年12月31日までの年度 | | 2021年12月31日までの年度 |
| | 税引き前
収入.収入 | | 税収影響(2) | | ネットワークがあります
収入-
共和国 | | 薄めにする
収益.収益
一人一人が
共有 | | 税引き前
収入.収入 | | 税収影響(2) | | ネットワークがあります
収入-
共和国 | | 薄めにする
収益.収益
一人一人が
共有 |
| 報道で述べたとおり | $ | 1,831.5 | | | $ | 343.9 | | | $ | 1,487.6 | | | $ | 4.69 | | | $ | 1,575.1 | | | $ | 282.8 | | | $ | 1,290.4 | | | $ | 4.04 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 再編成費用 | 27.0 | | | 7.1 | | | 19.9 | | | 0.06 | | 16.6 | | | 4.4 | | | 12.2 | | | 0.04 |
| (収益)業務剥離·減価損失，純額 | (6.3) | | | (2.5) | | | (3.8) | | | (0.01) | | | 0.5 | | | (5.5) | | | 6.0 | | | 0.02 | |
多雇用主救済基金の負債引き出しの調整(1) | (1.6) | | | (0.4) | | | (1.2) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| CEOの交代報酬支出の帰属を加速する | — | | | — | | | — | | | — | | | 22.0 | | | — | | | 22.0 | | | 0.07 | |
| アメリカのエコ会社の買収統合と取引コスト | 77.3 | | | 17.0 | | | 60.3 | | | 0.19 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 総額を調整する | 96.4 | | | 21.2 | | | 75.2 | | | 0.24 | | | 39.1 | | | (1.1) | | | 40.2 | | | 0.13 | |
| 調整後の | $ | 1,927.9 | | | $ | 365.1 | | | $ | 1,562.8 | | | $ | 4.93 | | | $ | 1,614.2 | | | $ | 281.7 | | | $ | 1,330.6 | | | $ | 4.17 | |
(1)2022年12月31日までの1年間、調整後希釈後の1株当たり収益への総影響は0.01ドル未満であった。
(2)私たちの調整に関連する所得税の影響は、当期および繰延所得税の影響を含み、各調整に適用される法定税率に基づいて個別に計算される。
調整後の税前収入、調整後の税収影響、調整後の純収入-共和国と調整後の希釈後の1株当たり収益を列報することは、米国公認会計基準に基づいて決定された測定基準ではなく、あるプロジェクトの財務影響の前に経営活動を理解するのに役立つと考えられる。私たちはこれらの測定基準を使用して、投資家は、特定の時期の業績に比例しない影響を与えるプロジェクトではなく、私たちの業務の持続的な表現を理解するのに役立つと信じている。我々はこれまでの期間に類似した費用やコストが発生しており、類似タイプの調整が将来的に記録されることを合理的に期待することができる。調整後の税前収入、調整後の税収の影響、調整後の純収入-共和国と調整後の希釈後の1株当たり収益の定義は、他社が提案した類似タイトルの測定基準と比較できない可能性がある。これらの調整のそれぞれに関するさらなる情報は以下のとおりである.
再編成費用2022年と2021年には2，700万ドルそして1，660万ドル主に私たちの総台帳、予算編成と調達企業資源計画システムの再設計に関連している。これらのシステムは2022年に生産が開始され，将来的にこれらのシステムを実施することによるコストは生じないと予想される。私たちは2022年と2021年にそれぞれこれらの再編努力に関連した1980万ドルと1720万ドルを支払った。
2023年には、お客様の請求書や資産管理ソフトウェアシステムの再設計に関連して、約2000万ドルの再構成費用が発生すると予想されています。基本的にこのようなすべての再構成費用は私たちの会社の実体と他の部門に記録されるだろう。
(収益)業務剥離と減価損失、純額2022年、私たちは業務剥離と減価純収益630万ドルを記録した。2021年には、業務剥離と資産減額に関する50万ドルの損失を記録しました。また、この間に完成したいくつかの買収により、米国での業務の足跡が変化し、私たちの繰延税金支出が550万ドル増加したことを確認しました
多雇用主年金保険基金の引き出し責任を調整する2022年には160万ドルの純減少を記録したが、これは多雇用主年金計画の抽出コスト負債の再計量に関連している。私たちが多雇用主年金基金に関する最新の情報を得るにつれて、私たちが推定した負債を計算するための要素が変化し、私たちの抽出コスト準備金に悪影響を及ぼす可能性がある
CEOの交代報酬支出の帰属を加速させる2021年6月、Donald W.Slagerは退職し、Republic Services，Inc.最高経営責任者(CEO)を務めた。2021年の間、2022年以降に授与される予定だった2200万ドルの費用が、主に彼への報酬の加速に関連していることが確認された。
アメリカのエコ会社は統合と取引コストを買収します。2022年12月31日までの年間で、買収完了時に帰属されていない株式補償費用や解散費、支配権変更支払いを含む買収·統合業務を完了するためのいくつかのコストを含む、US Ecologyの買収に関連する7，730万ドルの買収統合·取引コストが発生した。この買収はMay 2, 2022.
はい2023私たちが予想するコストは3500万ドルは米国の生態業務を統合するために使用され、主にいくつかのソフトウェアシステムの統合および業務ブランドの再構築と関係がある私たちは年末までに私たちの統合活動がほぼ完了すると予想しています2023.
経営成果
収入.収入
私たちは、回収可能な材料の収集と処理、危険および非危険廃棄物の収集、処理、固結、移転と処理、および他の環境解決策を含む環境サービスを顧客に提供することで収入を創出します。私たちのいくつかの市場での住宅、小コンテナ、大コンテナ収集業務は、市政当局との長期契約に基づいている。私たちのいくつかの市政契約には年間価格上昇条項があり、これらの条項は基礎指数(例えば消費者価格指数)の変化とリンクしている。私たちは一般的にお客様に小さなコンテナと大きなコンテナの収集サービスを提供しています。契約期間は三年に達しています。私たちの乗り換えステーションとゴミ埋立地は第三者から受け取った処分やチップから収入を得ます。私どもの回収センターは第三者からのチップの受け取りと回収商品の販売から収入を得ています。私たちの環境ソリューションからの収入は、主に(1)危険および非危険廃棄物の収集、処理、移転、処分費用、(2)現場と工業サービス、(3)設備レンタル、(4)緊急対応と予備サービス、(5)輸送や物流などの工場内サービス、(6)製油所、化学工業、鉄鋼、自動車工場などの工場内サービス、他の政府部門の高圧洗浄、油タンク洗浄、除染、救済、輸送、漏れ整理、緊急対応など、商業と工業施設です。他の非コア収入には主に国民口座からの収入が含まれており、この部分の収入は私たちの経営地域以外の市場の全国的または地域的契約から来ており、これらの市場では、関連する材料処理が現地事業者に下請けされている。だから…, これらの収入のほとんどは関連する下請け契約コストと相殺され，これらの下請け契約コストは運営コストに計上されている。
次の表は、サービス項目別に、2022年12月31日と2021年12月31日までの年間収入(百万ドル単位で収入に占める割合)を反映している | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 |
| 収集： | | | | | | | |
| 住宅.住宅 | $ | 2,642.6 | | | 19.5 | % | | $ | 2,452.8 | | | 21.7 | % |
| 小コンテナ | 3,945.7 | | | 29.2 | | | 3,417.7 | | | 30.3 | |
| 大型コンテナ | 2,701.1 | | | 20.0 | | | 2,355.6 | | | 20.8 | |
| 他にも | 53.9 | | | 0.4 | | | 52.1 | | | 0.5 | |
総コレクション | 9,343.3 | | | 69.1 | | | 8,278.2 | | | 73.3 | |
| 接続する | 1,574.5 | | | | | 1,490.0 | | | |
| 少ない：会社間 | (849.8) | | | | | (814.4) | | | |
| 振込、純額 | 724.7 | | | 5.4 | | | 675.6 | | | 6.0 | |
| ごみ埋立地 | 2,681.7 | | | | | 2,516.6 | | | |
| 少ない：会社間 | (1,131.9) | | | | | (1,092.8) | | | |
| ゴミ埋立地、ネット | 1,549.8 | | | 11.5 | | | 1,423.8 | | | 12.6 | |
| 環境解決策 | 1,262.1 | | | | | 242.4 | | | |
| 少ない：会社間 | (53.9) | | | | | (19.5) | | | |
| 環境解決策、ネットワーク | 1,208.2 | | | 8.9 | | | 222.9 | | | 2.0 | |
| その他： | | | | | | | |
リサイクル加工と商品販売 | 359.3 | | | 2.7 | | | 420.5 | | | 3.7 | |
| 他の非コア | 326.0 | | | 2.4 | | | 274.0 | | | 2.4 | |
| その他を集計する | 685.3 | | | 5.1 | | | 694.5 | | | 6.1 | |
| 総収入 | $ | 13,511.3 | | | 100.0 | % | | $ | 11,295.0 | | | 100.0 | % |
次の表は、2022年12月31日と2021年12月31日までの年間、総収入に占める私たちの収入構成要素の割合の変化を反映しています | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| 平均生産量 | 5.2 | % | | 2.9 | % |
| 燃料戻り料金 | 2.6 | | | 0.8 | |
| 総値段 | 7.8 | | | 3.7 | |
| 巻 | 2.4 | | | 3.8 | |
| 平日の変化 | (0.1) | | | (0.1) | |
| リサイクル加工と商品販売 | (0.6) | | | 1.1 | |
| 環境解決策 | 0.5 | | | (0.1) | |
| 内部総成長 | 10.0 | | | 8.4 | |
| 買収·資産剥離，純額 | 9.6 | | | 2.8 | |
| 合計する | 19.6 | % | | 11.2 | % |
| | | |
コア価格 | 6.7 | % | | 5.0 | % |
平均収益は，単位サービスあたりの平均価格変化による収入増加と定義され，百分率で表される.コア価格は、燃料回収を含まず、価格低下を差し引いて顧客を引き留めるために、私たちの顧客に対する価格上昇と費用として定義されています。また、平均収益率とコア価格の変化を測定し、関連業務収入のパーセンテージとして、回収商品、燃料回収費用、および環境ソリューション収入を含まない総収入として定義し、私たちの価格設定戦略の有効性を決定した
次の表は、2022年12月31日と2021年12月31日までの年間平均収益率とコア価格が関連業務収入に占める割合を反映しています
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 十二月三十一日までの年度 |
| | | | | 2022 | | 2021 |
| | | 関連業務の割合として |
| 平均生産量 | | | | | 5.7 | % | | 3.1 | % |
| コア価格 | | | | | 7.3 | % | | 5.3 | % |
2022年には、2021年と比較して、私たちの収入は以下のように変化しました
•我々のすべての収集と処置業務の積極的な定価変化により、平均収益率は5.2%増加した。
•燃料回収費用計画は燃料価格上昇への影響を減少させ，収入が2.6%増加したのは，主に2021年に比べて燃料価格の上昇，燃料回収費用による総収入の増加によるものであった。
•2021年と比較して、2022年の業務量が2.4%増加したのは、主に私たちのゴミ埋立地とすべての収集業務線の業務量が増加したが、一部は私たちの移転業務線の業務量の減少によって相殺されたからである。私たちの埋立地の業務量の増加は主に特殊廃棄物、建築と解体、および固体廃棄物の数の増加によるものだ
•回収加工と商品販売収入が0.6%低下した要因は，2021年に比べて商品全体の価格が低下したことである。2022年、ガラスや有機物を含まない回収商品の平均価格は1トン170ドル、2021年は1トン187ドル。
変化する市場の回収商品に対する需要が商品価格の変動を招いている。現在の生産量と材料の組み合わせでは，回収商品価格の1トン10ドルの変化は年収と運営収入を約1000万ドル増加させると考えられる。
•2022年の間、環境ソリューションの収入が0.5%増加したのは、掘削数や掘削活動の増加を含む生産量の増加によるものだった。この収入増加は私たちがアメリカの生態会社を買収した影響を含まない。
•資産剥離後の買収は9.6%の収入を増加させ，固体廃棄物，回収，環境サービス会社(US Ecologyを含む)を買収した持続的な成長戦略の結果を反映しており，これらの会社は既存のビジネスプラットフォームを補完·拡大している
運営コスト
運営コストには労働力と関連福祉が含まれ、その中には賃金と賃金、健康と福祉、奨励的報酬、賃金税が含まれている。また、第三者処分施設および中継所に支払うチップ、関連する労働力および福祉コストを含む、私たちの車両、設備およびコンテナに関するメンテナンスと修理、輸送および下請けコスト、私たちの廃棄物を処分施設に輸送する独立トラクターのコスト、および私たちの標準運営地域以外の市場で私たちの国民口座に関連する廃棄物処理サービスを提供する現地事業者のコスト、燃料、私たちの車両が使用する燃料の直接コスト、燃油税の控除、埋立税、ホスト国のコミュニティ費用および特許使用料を含む廃棄費用および税金、これには、財務保証、浸出液処理、救済費用、および他のゴミ埋立地維持コストを含むゴミ埋立地運営コスト、保険料およびクレームを含むリスク管理コスト、サプライヤーに支払う材料コストを含む商品販売コスト、その他、施設運営コスト、設備賃貸料、私たちの運営で使用される資産を販売する損益などの費用が含まれる。
次の表は、2022年12月31日と2021年12月31日までの年間運営コストの主な構成要素(収入に占める百万ドル単位)をまとめたものである | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 |
| 労働者や関連福祉 | $ | 2,702.9 | | | 20.0 | % | | $ | 2,324.4 | | | 20.6 | % |
| 移転と処置費用 | 992.9 | | | 7.3 | | | 865.8 | | | 7.7 | |
| 保修と修理 | 1,228.4 | | | 9.1 | | | 1,048.8 | | | 9.3 | |
| 輸送と下請けコスト | 1,086.5 | | | 8.0 | | | 779.5 | | | 6.9 | |
| 燃料.燃料 | 631.1 | | | 4.7 | | | 383.0 | | | 3.4 | |
処分費および税項 | 342.3 | | | 2.5 | | | 336.6 | | | 3.0 | |
| ゴミ埋立地の運営コスト | 283.2 | | | 2.1 | | | 258.9 | | | 2.3 | |
| リスク管理 | 321.4 | | | 2.4 | | | 261.6 | | | 2.3 | |
| 他にも | 616.0 | | | 4.6 | | | 479.1 | | | 4.2 | |
| 小計 | 8,204.7 | | | 60.7 | | | 6,737.7 | | | 59.7 | |
| | | | | | | |
| アメリカのエコ会社の買収統合と取引コスト | 0.3 | | | — | | | — | | | — | |
| 運営総コスト | $ | 8,205.0 | | | 60.7 | % | | $ | 6,737.7 | | | 59.7 | % |
これらのコストカテゴリは時々変化する可能性があり，他社が提案した類似タイトルカテゴリと比較できない可能性がある.したがって、私たちの運営コストを他社や弊社の前期の運営コストと比較する際には、気をつけなければなりません。
2021年同期と比較して、2022年12月31日までの1年間の運営コストが増加した理由は、以下の通りである
•労働者と関連福祉総額が増加し、原因は年間業績の増加による時間賃金と賃金の増加、及び新冠肺炎の大流行後の経済回復によるサービスレベルの向上である。買収に関連する成長は，US Ecologyの買収を含め，労働力や関連福祉総額の増加も推進している。
•譲渡と処分コストの合計増加の要因は，米国エコ社の買収を含めた買収に関する増加である。収集量の増加と第三者処分率の上昇により，譲渡と処分費の合計ドルも増加した
2022年と2021年の間に、私たちが収集した固体廃棄物の総量の約68%が私たちが所有または運営しているゴミ埋立地で処分された(内部化)。
•メンテナンスとメンテナンスの費用が増加する部品交換価格の上昇とサービスレベルの向上は経済が新冠肺炎疫病から回復したことによる。
•2022年の輸送と下請けコストの増加第三者輸送費の増加により，より高い輸送付加費で転嫁される燃料コストの上昇や，下請け作業の増加が原因である2021. 買収に関連した増加は，US Ecologyの買収を含め，輸送や下請けコストの増加も推進している。
•ディーゼルオイル1ガロン当たりの平均コストが上昇したため、私たちの燃料コストは増加した。年間全国の1ガロン当たりのディーゼルオイルの平均コストは2022 was $4.99 compared to $3.29 for 2021.
現在の消費水準によると、ディーゼル価格の1ガロン当たり20セントの変化は、私たちの燃料コストを毎年約2700万ドル増加させると考えられる。燃料費用のこのような変化は私たちが顧客に受け取った燃料回収費用の変化によって相殺されるだろう。現在の参加率では、ディーゼル価格の1ガロン当たり20セントの変化は、私たちの燃料回収費用を毎年約3100万ドル増加させると信じている。
•2021年と比較して，2022年の処分費用と税収総額が増加したのは，主にあるごみ埋立地の使用量の増加により特許権使用料や主催国費用が増加したためである。
•2022年の間、埋立地の運営コストが増加し、主な原因は浸出液処理、輸送、処分コストの増加であり、一部の原因は選定地理区域の降雨量の増加、ごみ埋立ガスとその他の維持コストである
•リスク管理費用の増加は主に私たちの自動車責任クレームの不利な精算発展とより高い保険コストによるものです。
•2022年までに私たちはUS Ecologyの買収に関する運営コストには30万ドルの買収，統合，取引コストが生じている
•2022年には、入居率や施設関連費用の増加、買収関連活動、第三者トラックや設備レンタル費用の増加、より高い稼働量をサポートするため、他の運営コストが増加する。
財産·設備の減価償却·償却·損耗
次の表は、2022年、2022年、2021年12月31日終了年度の財産と設備減価償却、償却と損失(単位：百万ドル、収入に占める割合)をまとめています | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 |
| 財産と設備の減価償却と償却 | $ | 811.9 | | | 6.0 | % | | $ | 734.9 | | | 6.5 | % |
| ごみ埋立地の枯渇と償却 | 433.7 | | | 3.2 | | | 376.8 | | | 3.3 | |
| 減価償却·償却·損耗費用 | $ | 1,245.6 | | | 9.2 | % | | $ | 1,111.7 | | | 9.8 | % |
財産や設備の減価償却や償却が増加した要因は、買収によって増加した資産である。
主に特殊廃棄物，固体廃棄物と建築および解体量に推進されるごみ埋立地の処理量が増加するため，我々全体の平均消費率の増加に加え，埋立地の枯渇と償却費用が増加した。
その他無形資産の償却
2022年12月31日までの1年間で、他の無形資産の償却費用は5390万ドルで収入の0.4%を占めているのに対し、2021年は3330万ドルで収入の0.3%を占めている。私たちの事業買収で追加資産を獲得したため、償却費用が増加した。
その他資産の償却
私たちの他の資産は主にクラウドベースの信託手配に関連する費用と資本化実施コストを前払いするために使用されます。2022年12月31日までの1年間、他の資産の償却費用は5，210万ドル、または0.4%であるのに対し、2021年は4，050万ドル、または0.4%の収入である。
吸積費用
2022年12月31日と2021年12月31日までの年度の増額費用はそれぞれ8960万ドルで、収入の0.7%と8270万ドルを占め、収入の0.7%を占めている。買収した資産廃棄債務により、付加価値費用は合計ドルで増加した。
販売、一般、行政費用
販売、一般および行政費用は、会社および地方の一般管理、外回り支援機能、販売者、会計および財務、法律、管理情報システム、ならびに文書および行政部門の賃金、健康および福祉、および報酬を含む。その他の支出には、賃貸料およびオフィスビル費用、第三者が提供する専門サービス料、法律和解、マーケティング、投資家とコミュニティ関係サービス、役員と高級社員保険、一般従業員移転、出張、娯楽、銀行費用が含まれる。再編費用には販売、一般、行政費用は含まれておらず、別途検討します。
次の表は、2022年12月31日と2021年12月31日までの販売、一般、行政費(収入に占める百万ドル単位)をまとめたものである | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 |
| 賃金および関連福祉 | $ | 937.9 | | | 7.0 | % | | $ | 844.4 | | | 7.5 | % |
| 不良債権準備 | 41.5 | | | 0.3 | | | 19.9 | | | 0.2 | |
| 他にも | 397.9 | | | 2.9 | | | 309.5 | | | 2.7 | |
| 小計 | 1,377.3 | | | 10.2 | | | 1,173.8 | | | 10.4 | |
| CEOの交代報酬支出の帰属を加速する | — | | | — | | | 22.0 | | | 0.2 | |
| アメリカのエコ会社の買収統合と取引コスト | 77.0 | | | 0.6 | | | — | | | — | |
| 販売、一般、行政費用の合計 | $ | 1,454.3 | | | 10.8 | % | | $ | 1,195.8 | | | 10.6 | % |
これらのコスト種別は時々変化する可能性があり，他社が使用している類似名種別と比較できない可能性がある.したがって、私どもの販売、一般、行政費用をコスト構成で他社やわが前期の費用と比較する際には、気をつけなければなりません。
2021年と比較して、2022年に私たちの販売、一般、管理費用に最も影響を与える項目の概要は以下の通りです
•賃金と関連福祉総額の増加の主な原因は、賃金、福祉、その他の給与に関する項目が年間業績増加によって増加したが、管理奨励費用の減少により部分的に相殺されたことである。買収に関連する成長は、US Ecologyの買収を含め、賃金や関連福祉の増加も推進している。
•不良債権準備が増加した主な原因は，未返済販売日数の増加と買収に関する活動である。自分から2022年12月31日2021年12月31日までの未返済販売日数は43.3日，すなわち繰延収入を差し引いた純日数であるが，2021年12月31日までの日数は39.2日，すなわち繰延収入を差し引いた純日数は27.5日であった。US Ecologyの買収は含まれておらず，2022年12月31日現在の未返済日数は39.1日，すなわち繰延収入を差し引いた27.3日であった。
•2022年12月31日までの1年間に，他の販売，一般，行政費用が増加したのは，主に広告や旅行コストの増加や米国の生態を含めた買収に関する増加によるものである。
•2021年6月Donald W.Slagerは、Republic Services，Inc.最高経営責任者から退職した。2021年12月31日までの1年間に、2022年以降に授与される予定だった2200万ドルの費用を確認した。
•2022年12月31日までの年間で、US Ecologyの買収に関連する販売、一般、管理費を含む7700万ドルの買収統合および取引コストが発生し、買収および統合業務を完了するためのいくつかのコスト、買収完了時に帰属されていない株式補償費用、および解散費および支配権変更支払いが含まれている。買収は2022年5月2日に完了した。
多雇用主救済基金の引き出し負債を調整する
テスト期間中2022年12月31日までの年度私たちは160万ドルの純減少を記録しており、多雇用主年金計画の抽出コスト負債の再計量と関連している。私たちが多雇用主年金基金に関する最新の情報を得るにつれて、私たちが推定した負債を計算するための要素が変化し、私たちの抽出コスト準備金に悪影響を及ぼす可能性がある
(収益)業務剥離·減価損失，純額
私たちは、私たちがサービスするすべての市場でトップの市場を占めるか、あるいは時間とともにリードする市場の地位をどのように実現するかを明確にするために努力しています。もし私たちがリードする市場地位を確立できない場合、あるいは運営が受け入れられるリターンを生むことができなければ、私たちはある資産を剥離し、資源を他の市場に再分配することを決定するかもしれない。業務剥離は収益、損失、または減価費用を招く可能性があります特定の時期の私たちの経営結果に大きな影響を与えるかもしれません。
2022年と2021年12月31日までの年間で、それぞれ業務剥離と減価純収益(損失)630万ドルと50万ドルを記録した
再編成費用
2022年と2021年には2，700万ドルそして1，660万ドル主に私たちの総台帳、予算編成と調達企業資源計画システムの再設計に関連している。これらのシステムは2022年に生産が開始され，将来的にこれらのシステムを実施することによるコストは生じないと予想される。私たちは2022年と2021年にそれぞれこれらの再編努力に関連した1980万ドルと1720万ドルを支払った。
2023年には、交換を実施する請求書や有料ソフトウェアシステムに関連する約2000万ドルの追加再構成費用が発生すると予想されています。基本的にこのようなすべての再構成費用は私たちの会社の実体と他の部門に記録されるだろう。
利子支出
次の表は、債務割引の増加と、主に買収で負担される環境およびリスク保険責任に関する割引の増加(単位：百万ドル)を含む利息支出の構成要素を示している | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| 債務利子支出 | $ | 329.0 | | | $ | 249.1 | |
| 非現金利息 | 71.6 | | | 70.5 | |
| 差し引く：資本化利息 | (5.0) | | | (5.0) | |
| 利子支出総額 | $ | 395.6 | | | $ | 314.6 | |
2021年に比べて2022年の総利息支出が増加したのは、主に米国エコ社買収のために増加した未返済債務と、我々の変動金利債務の金利上昇である。
2022年12月31日と2021年12月31日までの年間で、利息を支払う現金(変動および固定金利スワップに固定された純スワップ決済を除く)はそれぞれ3.115億ドル、2.494億ドルだった。
2022年12月31日現在、変動金利スワップ契約を含む33.491億ドルの変動金利債務があります。我々の可変金利債務の金利が100ベーシスポイント上昇または低下すれば、年化利息支出と利息純現金支払いは約3300万ドル増加または減少する。
所得税
2022年と2021年、私たちの所得税の支出はそれぞれ3.439億ドルと2.828億ドルだった。2022年と2021年12月31日までの年度まで、非持株権益を含まない有効税率はそれぞれ18.8%と18.0%だ。2022年12月31日と2021年12月31日の年度までに、所得税を納めた現金純額はそれぞれ約1.85億ドルと3億ドルだった
2022年には、国税法第48条に規定する投資税控除資格を満たす太陽エネルギー資産を有する有限責任会社の非持株権益を買収した。私たちは権益会計方法を用いてこれらの投資に対して会計計算を行い、私たちの総合損益表で私たちの未合併権益法投資における収入或いは損失シェア及び投資損失価値のその他の減少を確認した。私たちの権益法会計の更なる議論については、付記3を参照されたい企業買収·投資·再編費用それは.私たちの2022年の税収支出は、これらの投資に関連した税金控除のため、約1.39億ドルの収益を反映している
私たちの2021年の税収支出は約1.26億ドル減少したが、これは太陽エネルギー資産を持つ有限責任会社における非持株権益の税収控除と関連がある
2022年8月16日、“インフレ低減法案”(IRA)が署名され法律となった。他の事項を除いて、アイルランド共和軍はある大企業の財務諸表収入に15%の最低税率を実施し、株式買い戻しに1%の消費税を徴収し、クリーンエネルギーを促進するためにいくつかの税収インセンティブを拡大、強化、創造している。私たちはアイルランド共和軍を評価し続けていますが、現在、未来のエネルギー信用の可能性を除いて、これは私たちにはないと思います審査されました連結財務諸表。
2022年12月31日現在、州純営業損失に関連する繰延税金資産を繰り越しており、税収影響は約7700万ドルと推定されている。これらの国の純営業損失は2023年から2042年までの間の異なる時期に満期になった。いくつかの州ではこれらの損失繰越の制限により、私たちのいくつかの州の純営業赤字繰越のメリットは実現できない可能性が高いと考えられます。このリスクを考慮して、2022年12月31日までに、私たちは約4200万ドルです。
所得税のより多くの議論と詳細については、付記11を参照されたい所得税当社は監査総合財務諸表を経て、本年度報告表格10-K第II部分第8項に付記されている。
報告可能な細分化市場
私たちの上級管理職は、3つの現場グループ、すなわち第1グループ、第2グループ、および第3グループを通じて、私たちの業務の財務業績を評価、監督、管理しています。第1グループは私たちの回収と固体廃棄物業務で、主にアメリカ西部の地理的地域で運営されています。第二グループは私たちの回収と固体廃棄物業務であり、主にアメリカ東南部と中西部及びアメリカ東海岸の地理的地域で運営されている。Group 3は我々の環境ソリューション事業であり，主に米国とカナダの地理的地域で運営されている。これらのグループは我々の報告可能部門として以下に示すように，各グループは収集，移転，回収，処分に限定されない統合環境サービスを提供している。2022年第3四半期までに、私たちの環境ソリューション運営部門は、現在私たちの第3グループ報告可能部門と呼ばれており、会社の実体や他の部門と集約されています。
会社の実体およびその他には、法律、税務、国庫、情報技術、リスク管理、人的資源、閉鎖ゴミ埋立地、その他の行政機能が含まれている。会社実体や他の実体に含まれる国民口座収入とは、我々の経営地域以外の市場において、関連材料が現地事業者に下請けされた全国的·地域的契約による収入部分を処理することである。したがって，これらの収入のほとんどは関連する下請け契約コストによって相殺され，これらのパケット契約コストは業務コストに記録されている.
我々の報告可能部門の2022年12月31日までと2021年12月31日までの年度のまとめ財務情報(百万ドル単位で、調整後のEBITDA利益率の場合は収入のパーセンテージ)については以下のようになる。我々の報告可能分部と各部ごとの調整後EBITDA総額，調整後EBITDA純額と調整後EBITDA利益率の総額とさらなる詳細については，付記15を参照されたい細分化市場報告当社は監査総合財務諸表を経て、本年度報告表格10-K第II部分第8項に付記されている。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第1組 | | 第2班 | | | | 第3班 | | 法人実体その他 | | |
2022年12月31日までの年度 |
| 総収入 | $ | 7,240.5 | | | $ | 6,903.8 | | | | | $ | 1,262.5 | | | $ | 238.3 | | | |
| 会社間収入 | (1,104.5) | | | (930.9) | | | | | (46.6) | | | (51.8) | | | |
| 純収入 | $ | 6,136.0 | | | $ | 5,972.9 | | | | | $ | 1,215.9 | | | $ | 186.5 | | | |
| 調整後総EBITDA | $ | 1,979.4 | | | $ | 1,685.9 | | | | | $ | 253.7 | | | $ | 10.3 | | | |
| 調整後のEBITDA割当 | 27.5 | | | 25.4 | | | | | (42.6) | | | (10.3) | | | |
| 調整後純額EBITDA | $ | 2,006.9 | | | $ | 1,711.3 | | | | | $ | 211.1 | | | $ | — | | | |
| 調整後EBITDA利益率 | 32.2 | % | | 28.2 | % | | | | 17.4 | % | | — | % | | |
| 資本支出 | $ | 626.2 | | | $ | 527.7 | | | | | $ | 141.7 | | | $ | 158.4 | | | |
| 総資産 | $ | 12,494.3 | | | $ | 10,439.4 | | | | | $ | 4,086.3 | | | $ | 2,032.9 | | | |
| | | | | | | | | | | |
2021年12月31日までの年度 |
| 総収入 | $ | 6,630.0 | | | $ | 6,229.1 | | | | | $ | 242.4 | | | $ | 220.3 | | | |
| 会社間収入 | (1,071.1) | | | (905.7) | | | | | (19.5) | | | (30.5) | | | |
| 純収入 | $ | 5,558.9 | | | $ | 5,323.4 | | | | | $ | 222.9 | | | $ | 189.8 | | | |
| 調整後総EBITDA | $ | 1,841.1 | | | $ | 1,494.8 | | | | | $ | 44.6 | | | $ | 3.0 | | | |
| 調整後のEBITDA割当 | 1.6 | | | 1.4 | | | | | — | | | (3.0) | | | |
| 調整後純額EBITDA | $ | 1,842.7 | | | $ | 1,496.2 | | | | | $ | 44.6 | | | $ | — | | | |
| 調整後EBITDA利益率 | 32.6 | % | | 27.6 | % | | | | 20.0 | % | | — | % | | |
| 資本支出 | $ | 601.9 | | | $ | 541.8 | | | | | $ | 50.8 | | | $ | 121.8 | | | |
| 総資産 | $ | 12,199.2 | | | $ | 9,926.9 | | | | | $ | 1,211.6 | | | $ | 1,617.3 | | | |
2021年と比較して，2022年に報告可能部門の収入，調整後のEBITDAと調整後のEBITDA利益率は以下のように大きく変化した。
第1組
2022年12月31日までの会計年度は、すべての業務の平均収益率と業務量が増加したため、純収入は2021年より10.4%増加した。埋立地数の増加は特殊廃棄物と建築および解体数の増加によるものであるが，固体廃棄物数の減少部分はこの増加を相殺している。買収に関連した増加により、収入も増加した
第一グループの調整されたEBITDAは、2021年12月31日までの年度の18.427億ドル、あるいは調整されたEBITDAの利益率32.6%から20.69億ドルに増加し、あるいは2022年12月31日までの年度調整EBITDAの利益率は32.2%に増加した
2022年12月31日までの年度調整EBITDA利益率は，車両や設備レンタル料，輸送·下請けコスト増加の悪影響を受けている成長によって推進される数量の増加、第三者処置料率の増加による処置コストの増加、部品や材料のインフレ圧力による維持コストの上昇、数量の増加は輸送·下請け契約コストの増加を招く。買収活動と経済が新冠肺炎疫病から回復した収入増加部分はこの不利な影響を相殺した。
第2班
2022年12月31日までの年間純収入が2021年より12.2%増加したのは，埋立地と小型·大型コンテナ収集事業ラインの全事業の平均生産量と業務量が増加したためである。このような増加は私たちの住宅と輸送ステーションの業務量の減少によって相殺された。埋立地数の増加は，特殊廃棄物，固体廃棄物，および建築と解体数の増加によるものである。買収に関連した増加により、収入も増加した
第二グループの調整されたEBITDAは、2021年12月31日までの年度の14.962億ドル、あるいは調整されたEBITDAの利益率27.6%から17.113億ドルに増加し、あるいは2022年12月31日までの年度調整EBITDAの利益率は28.2%に増加した
2022年12月31日までの年度、調整後のEBITDA利益率は新冠肺炎疫病経済回復による収入増加及びある運営コストに対する有効な管理の有利な影響を受け、これらのコストは主に労働力と関連福祉、処分コスト及び維持と修理である。車両と設備レンタル料および輸送と下請け費用が増加し、部分的に有利な影響を相殺した成長に押されて音量にあります。
第3班
2022年12月31日までの年間収入増加は，主にUS Ecologyの買収と，掘削数と掘削活動の増加によるものである
第3群の調整されたEBITDAは、2021年12月31日までの年度の4460万ドル、または20.0%の調整EBITDA利益率から、2022年12月31日までの年度の2.111億ドル、または調整されたEBITDA利益率17.4%に増加した
米国エコカンパニーの買収により、2022年12月31日までの年度調整後のEBITDA利益率は低下した
埋立地と環境について
我々の埋立地コストには，日常運営費用，電池開発の資金コスト，最終完封，閉鎖と閉鎖後のコスト，持続環境コンプライアンスの法律と行政コストがある。日常運用費用には，浸出液処理，輸送·処分費用，メタンガス·地下水モニタリング·システムメンテナンス費用，仮蓋メンテナンス費用，日常被覆材の応用に関する費用がある。私たちは間接埋立地開発費用が発生した時、これらの費用を自分で支出します。ライフサイクル採算と消費単位法を用いてごみ埋立地開発に関するいくつかの直接埋立地コストを確認した。ライフサイクル計算では，ある直接コストが資本化され，利用可能空域の立方コード消費に基づいて消費費用が計上される。これらの費用には，掘削，天然および合成ライナーの建設，浸出液収集システムの建設，メタンガス収集·監視システムの設置，地下水モニタリング井の設置，買収や開発場所に関する他の費用が含まれる。最後の完封、閉鎖、閉鎖に関連する債務は空域を消費する際に消費単位で資本化し、償却する。
費用と空域推定は少なくとも年に1回エンジニアによって行われる。私たちの運営と会計担当者はこれらの見積もりを使用して、資本化コストを支出するための私たちの比率を調整する。これらの推定数の変化は主に費用推定数、利用可能空域、インフレ、適用条例の変化と関連がある。利用可能空域の変化には，工学的推定の変化，設計の変化，許容される可能性があると考えられる拡張領域に空域を増加させることによる変化がある.工事推定の変化は通常、埋立地の利用可能な処分能力の修正を含み、その基礎は更新された情報に基づいて能力計算を改善することである。
利用可能空域
自分から2022年12月31日私たちは206個の現役充填区域を持っていたり、処理できる総容量は50億立方ヤードと推定されています。これらの埋立地については，下表は容量と残容量の変化を反映しており，立方ヤード空域単位である2022年12月31日。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日現在の残高 | | 新機能
広がる
負担したのは | | ごみ埋立地
買収したのは
純額
資産剥離 | | 承認されたライセンス/
新しいウェブサイトは
閉包純額 | | 空域
消費する | | 中の変更
工学.工学
推定数 | | 2022年12月31日現在の残高 |
| 立方ヤード(単位：百万)： | | | | | | | | | | | | | |
| 許容空域 | 4,826.7 | | | — | | | 75.2 | | | 3.3 | | | (85.0) | | | (3.4) | | | 4,816.8 | |
| 拡張可能空域 | 186.0 | | | 14.6 | | | — | | | (3.1) | | | — | | | — | | | 197.5 | |
| 総立方ヤード(百万単位) | 5,012.7 | | | 14.6 | | | 75.2 | | | 0.2 | | | (85.0) | | | (3.4) | | | 5,014.3 | |
| サイト数： | | | | | | | | | | | | | |
| 許容空域 | 198 | | | — | | | 10 | | | (2) | | | | | | | 206 | |
| 拡張可能空域 | 11 | | | 3 | | | — | | | (1) | | | | | | | 13 | |
下表は，2021年12月31日までのこれらのごみ埋立地の容量と残容量の変化を反映しており，立方ヤード空域単位である. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日の残高 | | 新機能
広がる
負担したのは | | ごみ埋立地
買収したのは
純額
資産剥離 | | 承認されたライセンス/
新しいウェブサイトは
閉包純額 | | 空域
消費する | | 中の変更
工学.工学
推定数 | | 2021年12月31日現在の残高 |
| 立方ヤード(単位：百万)： | | | | | | | | | | | | | |
| 許容空域 | 4,792.5 | | | — | | | 61.4 | | | 37.8 | | | (79.3) | | | 14.3 | | | 4,826.7 | |
| 拡張可能空域 | 196.4 | | | 20.5 | | | — | | | (30.9) | | | — | | | — | | | 186.0 | |
| 総立方ヤード(百万単位) | 4,988.9 | | | 20.5 | | | 61.4 | | | 6.9 | | | (79.3) | | | 14.3 | | | 5,012.7 | |
| サイト数： | | | | | | | | | | | | | |
| 許容空域 | 186 | | | — | | | 13 | | | (1) | | | | | | | 198 | |
| 拡張可能空域 | 11 | | | 2 | | | — | | | (2) | | | | | | | 11 | |
総利用可能な処置能力は、推定された許可空域に推定された拡大可能な空域の合計を加えることである。エンジニアは年次航空調査で提供された情報を利用して、少なくとも年に1回の試算を行う。拡張領域に含まれる空域が可能な拡張空域であると決定し、したがって、それを我々の総利用可能な処理能力計算に計上する前に、この空域は、私たちのすべての拡張基準を満たさなければならない。注2を参照重要な会計政策の概要8を付記しますごみ埋立と環境コスト本年度報告書のリスト10-K第8項内に審査された総合財務諸表付記を参照して、さらなる資料を取得してください。私たちのを参照してください重要な会計判断と見積もり本管理部門は財務状況と経営成果の検討と分析を行っている。
2022年12月31日まで、私たちの13個のゴミ埋立地は、私たちのすべての基準、すなわちその総利用可能な処分能力に可能な拡張空域を含む。毎年予想される埋立量で計算すると，この13埋立区の推定残存平均地盤寿命は32年であり，拡張可能な空域が含まれている。すべての埋立地の平均残存寿命は58年と推定される。私たちは他の拡張機会があるが、私たちが可能な拡張空域として扱うすべての基準を満たしていないので、私たちのすべての利用可能な空域に含まれていない。
次の表は，2022年12月31日までに，利用可能かつ可能な処分能力に応じて，現在の年間使用量を用いて，活発なごみ埋立地の推定運用寿命を反映している | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 番号をつける
サイトの数
もしなければ
可能性が高い
広がる
空域 | | 番号をつける
サイトの数
使用
可能性が高い
広がる
空域 | | 合計する
場所所在地 | | パーセント
のです。
合計する |
| 0から5年 | 23 | | | — | | | 23 | | | 11.2 | % |
| 6~10年 | 20 | | | — | | | 20 | | | 9.7 | |
| 11年から20年 | 27 | | | 4 | | | 31 | | | 15.0 | |
| 21年から40年 | 51 | | | 4 | | | 55 | | | 26.7 | |
| 41歳以上 | 72 | | | 5 | | | 77 | | | 37.4 | |
| 合計する | 193 | | | 13 | | | 206 | | | 100.0 | % |
最終完封、閉鎖、閉鎖後の費用
2022年12月31日現在、最終完封、閉鎖、閉鎖後のコストは17.864億ドルであり、このうち7，520万ドルは当期コスト、17.112億ドルは長期コストであり、本年度報告10-K表第2部第8項の計上すべき充填区と環境コストの総合貸借対照表に反映されている。
埋立地の救済とその他の料金
私たちは、これらの情報が必要な行動のコスト、時間、または持続時間に影響を与える限り、新しいまたは追加の情報の影響を反映するために、私たちの計算すべきゴミ埋立地と環境負債を調整する必要があるかもしれない。私たちが必要とする行動のコスト、時間、または持続時間の推定将来の変化は、私たちの総合的な財務状況、運営結果、およびキャッシュフローに大きな悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの重大な救済事項についての説明は付記8を参照されたいゴミ埋立と環境コストは当社は監査総合財務諸表を経て、本年度報告表格10-K第II部分第8項に付記されている。
埋立地への投資
2022年12月31日までに，既存の埋立地の残存寿命に107億ドルを追加支出する予定であり，主に電池建設や環境構造に用いられている。私たちの総予想投資は、枯渇不可能な土地を含まず、156億ドル、または1立方ヤードあたり3.11ドルと推定され、消費単位法を使用して消費された空域に基づいて、私たちの消費および償却費用を決定するために使用される。
次の表は、2022年12月31日までの将来予想投資(単位：百万)を反映しています | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日現在の残高 | | 予想どおりである
未来.未来
投資する | | 合計する
予想どおりである
投資する |
| 非枯渇ごみ埋立地用地 | $ | 255.2 | | | $ | — | | | $ | 255.2 | |
| ごみ埋立地開発コスト | 9,574.2 | | | 10,696.7 | | | 20,270.9 | |
| ゴミ埋立地を建設しています | 358.3 | | | — | | | 358.3 | |
| 累計損耗と償却 | (5,058.9) | | | — | | | (5,058.9) | |
| 埋立地土地と開発コストの純投資 | $ | 5,128.8 | | | $ | 10,696.7 | | | $ | 15,825.5 | |
次の表は、2022年12月31日と2021年12月31日までの年度の私たちのゴミ埋立地への純投資、非枯渇土地、および私たちの消費、償却、付加価値費用を含まないことを反映しています | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| 所有または運営されている埋立地の数 | 206 | | | 198 | |
| 非枯渇土地(単位：百万)を含まない純投資 | $ | 4,873.6 | | | $ | 4,193.3 | |
| 利用可能な総処分能力を見積もる | 5,014.3 | | | 5,012.7 | |
| 1立方メートル当たり純投資 | $ | 0.97 | | | $ | 0.84 | |
| ごみ埋立地の枯渇と償却費(百万) | $ | 433.7 | | | $ | 376.8 | |
| 付加価値費用(単位：百万) | 89.6 | | | 82.7 | |
| 523.3 | | | 459.5 | |
| 消費空域(百万立方ヤード単位) | 85.0 | | 79.3 | |
| 1立方メートルあたりの消費空域の消費、償却、付加価値費用 | $ | 6.16 | | | $ | 5.79 | |
2022年から2021年までの間，我々の平均圧縮率は1立方ヤードあたり約2，000ポンドであり，主に3年間の歴史的移動平均値に基づいている
財産と設備
次の表は、2022年12月31日までの私たちの財産と設備口座の活動(単位：百万ドル)を反映しています | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総財産と設備 |
| 2021年12月31日現在の残高 | | 資本
足し算 | | 定年退職する | | 買収して
純額
資産剥離 | | 現金ではない
足し算
資産上の
定年退職する
義務 | | 調整する
適用することができます
資産
定年退職する
義務 | | 減損して
振替
そして
他にも
調整する | | 2022年12月31日現在の残高 |
| 土地 | $ | 694.9 | | | $ | 2.4 | | | $ | (1.7) | | | $ | 85.0 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (0.9) | | | $ | 779.7 | |
| ごみ埋立地開発コスト | 8,539.6 | | | 14.5 | | | — | | | 590.4 | | | 60.1 | | | 20.2 | | | 349.4 | | | 9,574.2 | |
| 車両と設備 | 8,576.9 | | | 759.6 | | | (272.6) | | | 300.0 | | | — | | | — | | | 101.4 | | | 9,465.3 | |
| 建物と改善策 | 1,508.4 | | | 57.9 | | | (10.0) | | | 126.9 | | | — | | | — | | | 21.4 | | | 1,704.6 | |
| ゴミ埋立地を建設しています | 279.3 | | | 390.9 | | | — | | | 38.6 | | | — | | | — | | | (350.5) | | | 358.3 | |
| 建設中の工事--その他 | 182.9 | | | 338.0 | | | (0.2) | | | (1.1) | | | — | | | — | | | (161.0) | | | 358.6 | |
| 合計する | $ | 19,782.0 | | | $ | 1,563.3 | | | $ | (284.5) | | | $ | 1,139.8 | | | $ | 60.1 | | | $ | 20.2 | | | $ | (40.2) | | | $ | 22,240.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却·償却·損耗の累計 |
| 2021年12月31日現在の残高 | | 足し算
荷電
至れり尽くせり
費用.費用 | | 定年退職する | | 買収して
純額
資産剥離 | | 調整する
適用することができます
資産
定年退職する
義務 | | 減損して
振替
そして
他にも
調整する | | 2022年12月31日現在の残高 |
| ごみ埋立地開発コスト | $ | (4,625.6) | | | $ | (440.1) | | | $ | — | | | $ | (1.6) | | | $ | 5.7 | | | $ | 2.7 | | | $ | (5,058.9) | |
| 車両と設備 | (5,231.6) | | | (735.9) | | | 265.7 | | | 7.6 | | | — | | | 14.3 | | | (5,679.9) | |
| 建物と改善策 | (692.7) | | | (79.4) | | | 6.9 | | | 0.6 | | | — | | | 6.7 | | | (757.9) | |
| 合計する | $ | (10,549.9) | | | $ | (1,255.4) | | | $ | 272.6 | | | $ | 6.6 | | | $ | 5.7 | | | $ | 23.7 | | | $ | (11,496.7) | |
次の表は、2021年12月31日までの私たちの財産と設備口座の活動(単位：百万ドル)を反映しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総財産と設備 |
| 2020年12月31日の残高 | | 資本
足し算 | | 定年退職する | | 買収して
純額
資産剥離 | | 現金ではない
足し算
資産上の
定年退職する
義務 | | 調整する
適用することができます
資産
定年退職する
義務 | | 減損して
振替
そして
他にも
調整する | | 2021年12月31日現在の残高 |
| 土地 | $ | 633.4 | | | $ | 32.7 | | | $ | (3.9) | | | $ | 16.6 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 16.1 | | | $ | 694.9 | |
| ごみ埋立地開発コスト | 7,991.7 | | | 6.5 | | | — | | | 65.5 | | | 46.7 | | | 58.9 | | | 370.3 | | | 8,539.6 | |
| 車両と設備 | 8,119.0 | | | 651.0 | | | (385.2) | | | 109.3 | | | — | | | — | | | 82.8 | | | 8,576.9 | |
| 建物と改善策 | 1,402.5 | | | 24.8 | | | (6.9) | | | 20.9 | | | 0.5 | | | — | | | 66.6 | | | 1,508.4 | |
| ゴミ埋立地を建設しています | 303.8 | | | 358.5 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (383.0) | | | 279.3 | |
| 建設中の工事--その他 | 107.4 | | | 240.2 | | | — | | | 5.3 | | | — | | | — | | | (170.0) | | | 182.9 | |
| 合計する | $ | 18,557.8 | | | $ | 1,313.7 | | | $ | (396.0) | | | $ | 217.6 | | | $ | 47.2 | | | $ | 58.9 | | | $ | (17.2) | | | $ | 19,782.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 減価償却·償却·損耗の累計 |
| 2020年12月31日の残高 | | 足し算
荷電
至れり尽くせり
費用.費用 | | 定年退職する | | 買収して
純額
資産剥離 | | 調整する
適用することができます
資産
定年退職する
義務 | | 減損して
振替
そして
他にも
調整する | | 2021年12月31日現在の残高 |
| ごみ埋立地開発コスト | $ | (4,249.5) | | | $ | (369.4) | | | $ | — | | | $ | 0.5 | | | $ | (7.2) | | | $ | — | | | $ | (4,625.6) | |
| 車両と設備 | (4,953.4) | | | (665.4) | | | 376.3 | | | — | | | — | | | 10.9 | | | (5,231.6) | |
| 建物と改善策 | (628.7) | | | (68.9) | | | 5.0 | | | 0.3 | | | — | | | (0.4) | | | (692.7) | |
| 合計する | $ | (9,831.6) | | | $ | (1,103.7) | | | $ | 381.3 | | | $ | 0.8 | | | $ | (7.2) | | | $ | 10.5 | | | $ | (10,549.9) | |
流動性と資本資源
現金と現金等価物
以下は、12月31日現在の現金および現金等価物、および制限された現金および有価証券残高の概要です | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 |
| 現金と現金等価物 | | $ | 143.4 | | | $ | 29.0 | |
| 制限された現金と有価証券 | | 127.6 | | | 139.0 | |
| 少ない：制限された有価証券 | | (56.7) | | | (62.4) | |
| 現金、現金等価物、限定現金および制限現金等価物 | | $ | 214.3 | | | $ | 105.6 | |
その他の事項を除いて、私たちの制限された現金および有価証券は、規制機関および政府実体への制限された現金および有価証券、特定の収集、埋立、輸送ステーションの契約および許可証の表現に基づく財務保証、およびゴミ埋立地での最終閉鎖、閉鎖および閉鎖後の義務に関する制限された現金および有価証券、ならびに私たちの保険義務に関連する制限された現金および有価証券、ならびに免税債券の発行収益に関する制限された現金を含み、これらの現金および有価証券は、ペンシルバニア州の資格に適合するゴミ埋立地に関連する支出を援助するために使用される。
次の表は、12月31日までの制限された現金と有価証券をまとめています | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| 融資収益 | $ | — | | | $ | 12.4 | |
| | | |
| 封頂、閉鎖、閉鎖後の義務 | 39.1 | | | 42.4 | |
| 保険 | 88.5 | | | 84.2 | |
| | | |
| 制限現金と有価証券の合計 | $ | 127.6 | | | $ | 139.0 | |
材料現金需要と現金の期待用途
私たちは、既存の現金、現金等価物、制限された現金および有価証券、運営および融資活動の現金流量は、私たちの運営活動に資金を提供し、少なくとも今後12ヶ月とその後予測可能な未来に投資および融資活動に現金約束を提供するのに十分であると予想する。既知の現金の現在·長期用途には、(1)資本支出·リース、(2)買収、(3)配当金支払い、(4)債務返済およびその他の長期債務の返済、(5)資産廃棄債務·環境債務の支払い、および(6)株式買い戻しがある
資本支出とリース
私たちは主に私たちが提供するサービスの成長を満たすために不動産と設備に投資している。このような投資は主に車両、設備、そして埋立地を建設する費用に集中している。私たちは2023年に16.5億~16.7億ドルの財産と設備を受け取り、売却財産と設備の収益を差し引く予定だ。
私たちは様々なレンタル契約に基づいて通常の業務中に財産と設備をレンタルします。最も重要な賃貸義務は、ゴミ埋立地や中継所として運営されている物件や操作設備を含む不動産や私たちの業界特有の設備を対象としている。2022年12月31日現在、経営リースと融資リース項目の将来の賃貸支払い総額はそれぞれ3.35億ドルと4.303億ドル。レンタル義務の詳細については、付記10を参照されたい賃貸借証書当社は監査総合財務諸表を経て、本年度報告表格10-K第II部分第8項に付記されている。
買収する
我々の買収成長戦略は，主に私株の回収と固体廃棄物会社および環境ソリューション事業の買収に集中しており，我々の既存の事業プラットフォームを補完している。私たちは既存市場で付加価値買収に投資し続けている
私たちは2023年に少なくとも5億ドルを投資して買収する予定だ。
配当金支払い
2022年10月取締役会は四半期配当金を承認しました$0.495 一株ずつです。発表された現金配当総額は6.034億ドル2022年12月31日までの年度。2022年12月31日までに四半期対応配当金を記録しました1億564億ドル2023年1月3日の取引終了時に登録されている株主に支払い、支払日は2023年1月13日となる。
債務やその他の長期債務
債務の返済は二級市場でまたは他の方法で私たちの未済債務を購入することを含むことができる。私たちは私たちの余分な現金、経営活動からの現金、そして私たちの信用手配を利用して、私たちの期待した資本要求と満期債務を満たすために十分な財務資源を提供してくれると信じています。
私たちは満期日までに一部の未返済債務を自発的に返済し、運営現金や追加借入金を使用することができる。市場条件が有利であれば、資本市場で償還に資金を提供する機会を探ることもできる。債務の早期返済は債務返済期間中の減価費用の計上につながるだろう。事前清算債務の損失は、買い戻し完了のために支払われる保険料および未償却手形割引と債務発行コストに関する部分に関連する。
2022年5月に、元金総額5.0億ドル以下の無担保商業手形(商業手形上限)を発行·販売する商業手形計画を締結した。2022年8月、商業手形の上限は10億ドルに引き上げられた。2022年12月31日現在、我々がこの計画の下で発行·未返済の商業手形元金価値は10億ドル、加重平均金利は4.670%、加重平均期間は36日である。再借入に失敗した場合、私たちは現在、再借入に成功するまで、私たちの信用手配の下で商業手形計画下の借金に資金を提供することができる。そこで、2022年12月31日現在の総合貸借対照表では、これらの借金を長期借入金に分類しています。
2022年12月31日現在、私たちの債務元金総額は119億ドルで、うち4.56億ドルは2023年に満期になる
私たちは私たちが第三者処分施設で最低量のトンを処分することを要求するいくつかの合意がある。これらは売るか支払うかの合意に基づいて、施設に実際に置かれているトン数にかかわらず、合意された最低生産量に費用を支払わなければならない。
私たちの無条件購入約束には異なる満期日があり、その中のいくつかはそれぞれのゴミ埋立地の残存寿命まで延長されている。無条件購入約束によれば、将来の最低支払いは、主に、(1)固定または最低特許権使用料支払い、主催プロトコル、およびオンデマンドまたは支払いおよびオンデマンド支払いプロトコルを含む売却関連プロトコル、および(2)約束された資本支出およびコンサルティングサービスプロトコルを含む他の債務を含む。自分から
2022年12月31日現在、このような購入承諾は、私たちの総合貸借対照表で確認された資格を満たしておらず、総額は7.452億ドルで、そのうちの1兆339億ドルは短期的な約束である。
私たちの債務および既知の契約義務およびその他の義務の詳細については、付記9を参照されたい借金を抱えそして付記19引受金とその他の事項当社は監査総合財務諸表を経て、本年度報告表格10-K第II部分第8項に付記されている。
資産廃棄義務と環境負債
私たちは将来、私たちが所有したり運営しているゴミ埋立地に関連した最終閉鎖、閉鎖、閉鎖後の費用を支払う義務があり、これは適用されるゴミ埋立地許可証に規定されている。2022年12月31日現在、私たちが将来最終完封、閉鎖、閉鎖後のコストのために負担する債務総額は18億ドルで、うち7520万ドルが短期コストである。
また，環境保全に関する一連の法律法規の制約を受け，正常な業務過程で現場を救済している。我々の環境修復責任には，主に地下水，地表水，土壌汚染の修復に関するコスト，メタンガス移動の制御·抑制コストおよび関連する法的コストがある。2022年12月31日現在，我々の環境負債総額は4.875億ドルであり，そのうち5740万ドルは短期負債である。
私たちの資産廃棄債務と環境負債の詳細については、付記8を参照されたいごみ埋立と環境コスト当社は監査総合財務諸表を経て、本年度報告表格10-K第II部分第8項に付記されている。
株式買い戻し
2020年10月、我々の取締役会は、2021年1月1日から発効し、2023年12月31日まで延長する20億ドルの株式買い戻し認可を承認した。現行計画によると、適用される連邦証券法により、株式買い戻しは公開市場で購入または私的に協議した取引を行うことができる。取締役会はこの計画を承認したが、普通株を購入する時間、価格、普通株を購入する株式数は我々の経営陣が適宜決定し、市場状況やその他の要因に依存する。株式買い戻し計画はいつでも延長、一時停止、または終了することができる。2022年12月31日現在、私たちの2020年10月の買い戻し計画での余剰ライセンス購入能力は15億ドル。
キャッシュフロー活動の概要
以下の各段落では，2022年と2021年のキャッシュフロー変化の主要な構成要素を検討した。次の表は、2022年12月31日と2021年12月31日までの年間私たちの経営活動、投資活動、融資活動のキャッシュフロー(単位：百万ドル)をまとめています | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| 経営活動が提供する現金純額 | $ | 3,190.0 | | | $ | 2,786.7 | |
| 投資活動のための現金純額 | $ | (4,423.0) | | | $ | (2,466.1) | |
| 融資活動提供の現金純額 | $ | 1,344.2 | | | $ | (329.2) | |
経営活動が提供するキャッシュフロー
我々の2022年と2021年の運営キャッシュフローの比較に影響を与える最も重要な項目の概要は以下のとおりである.
資産と負債の変化は、業務買収と資産剥離の影響を差し引いて、2022年に私たちの運営キャッシュフローは2.31億ドル減少したが、2021年同期は9400万ドル減少し、主な原因は以下の通りである
•私たちの売掛金は、不良債権準備や顧客信用の変化を含まず、2022年に1.98億ドル増加した。その理由は、請求書が入金のスケジュールを差し引いたのに対し、2021年同期に1兆354億ドル増加したからである。2022年12月31日現在の未返済販売日数は43.3日，すなわち繰延収入控除後の純日数は31.8日であるのに対し，2021年12月31日までの日数は39.2日，すなわち繰延収入控除後の純日数は27.5日である。
•2021年の5700万ドルと比較して、2022年に私たちの前払い費用および他の資産が8380万ドル増加したのは、主に2022年に私たちの台帳、予算、調達企業資源計画システムを再設計することに関連する追加SaaS実施コストのためだ。2022年と2021年に所得税を納めた現金はそれぞれ1.85億ドルと3億ドル。2022年と2021年に納められた所得税は、太陽エネルギーへの継続的な投資による税金控除によるメリットを反映している
•支払い時間の都合で、私たちの支払い総額は2022年に1.064億ドル増加し、2021年には1兆138億ドル増加した。
•2022年、完封、閉鎖、閉鎖後の債務のために支払われた現金は6460万ドル、2021年は5960万ドルだった。封頂、閉鎖と閉鎖後の義務を支払う現金が増加したのは、主に私たちのいくつかの充填区の封頂と閉鎖後の支払いの時間スケジュールによるものです。
•2021年と比較して、2022年に救済義務のために支払われた現金は240万ドル減少した。
また、2022年と2021年の利息支払い現金はそれぞれ3.115億ドルと2.494億ドルで、私たちの固定金利から浮動金利スワップへの純スワップ決済は含まれていません。
私たちは運営キャッシュフローを使用して資本支出、買収、配当金支払い、債務返済、株式買い戻しに資金を提供する
投資活動のためのキャッシュフロー
2022年と2021年の投資活動で使用されているキャッシュフロー比較に影響を与える最も重要なプロジェクトの概要は以下の通りです
•2022年の資本支出は14.54億ドルだったが、2021年は13.163億ドルだった。
•2022年の不動産·設備販売収入は3280万ドルだったが、2021年は1950万ドルだった。
•2022年と2021年の間に、それぞれ30.385億ドルと12.217億ドルを使用して買収と投資を行い、得られた現金(US Ecologyを買収するための現金を含む)を差し引く。2022年と2021年には、それぞれ業務剥離から5060万ドルと4630万ドルを獲得しました。
私たちは手元現金、資本支出に制限された現金、運営キャッシュフロー、私たちの循環信用手配、免税債券とその他の融資を通じて資本支出と買収に資金を提供するつもりだ
融資活動のためのキャッシュフロー
2022年と2021年の融資活動で使用されたキャッシュフロー比較に影響を与える最も重要な項目の概要は以下の通りである
•私たちは2022年に優先手形を発行しなかった。2021年には7.0億ドルの優先手形を発行し、割引と費用を差し引いた現金収益は6.923億ドルだった。2022年、支払手形と長期債務の純収益は21.646億ドルだったが、2021年の純支払いは1.502億ドルだった。より詳細な議論についてはご参照ください財務状況本管理部門は財務状況と経営成果の検討と分析を行っている。
•2022年の間に160万株を2.035億ドルで買い戻しました2021年の間に220万株を2億522億ドルで買い戻しました
•202年7月、私たちの取締役会は四半期配当金を1株0.495ドルに増やすことを許可した。2022年と2021年に支払われた配当金はそれぞれ5.929億ドルと5.526億ドルだった。
•2022年と2021年、買収に関連する買収価格の予約解放およびまたは買収価格で支払われた現金はそれぞれ960万ドルと2130万ドルだった。
財務状況
債務義務
自分から2022年12月31日私たちは、いくつかの変動金利免税融資、債券、融資リース債務を含む4.56億ドルの元本債務が今後12ヶ月以内に満期になります。私たちのすべての免税融資は再マーケティングエージェントが四半期ごとあるいは半年ごとに表彰を行い、可変収益率を効果的に維持します。債券保有者は，利子期間の終了ごとに再マーケティングエージェントに返却することができる.再マーケティングエージェントが私たちの債券を再マーケティングできなければ、再マーケティングエージェントは私たちに債券を売ることができます。再マーケティングが失敗したら2022年12月31日私たちは、30億ドルの無担保循環信用手配の下で、これらの債券の発行に成功するまで資金を提供することができる。もし私たちの商業手形計画の下での再借金が失敗したら、私たちは現在、私たちの信用手配の下で商業手形計画下の借金金額に資金を提供して、それらが再借入に成功するまで資金を提供することができます。そこで、私たちはこれらの免税融資と商業手形計画借款を私たちの総合貸借対照表の中で長期ローンに分類しました2022年12月31日.
私たちの総債務構成要素のさらなる議論については、付記9を参照されたい債務当社は監査総合財務諸表を経て、本年度報告表格10-K第II部分第8項に付記されている
信用手配
信用手配
2021年8月、私たちは30億ドルの無担保循環信用計画(信用手配)を達成した。信用手配下の借金は2026年8月に満期になる。信用手配が許可された場合、私たちは満期日を2回1年間延長することを要求する権利があるが、この延期に参加することを約束した貸主はいない。信用手配には、既存の貸手の承諾を増加させることによって、または新しい貸手を増加させることによって、私たちの選択に応じて、総額10億ドルまでの獲得可能性を増加させる機能も含まれている
私たちの選択によると、信用手配された借金は、基本金利、毎日変動するロンドン銀行の同業借り換え金利(LIBOR)またはヨーロッパドル金利で計算され、私たちの債務格付けに基づく現在の適用保証金の0.910%が含まれている(これらはすべて信用手配協定で定義されている)。(I)すべての利用可能なドルLIBOR期限が提供を永久的または無期限に停止するか、またはもはや代表的でないことが宣言された日に、(Ii)2023年6月30日または(Iii)担保付き隔夜融資金利(SOFR)に加入する選択発効日を選択し、LIBOR金利は、SOFRに基づく前向き期限金利またはその日に基づいて公表されたSOFRの1日金利によって置換される
信用手配は、使用状況にかかわらず、信用手配プロトコルと総約束で定義された適用料率に基づいてクレジット料を徴収する。以下の日付まで、私たちの信用で手配した利用可能な資金総額は14.024億ドルと26.338億ドルです2022年12月31日2021年です信用ツールは運営資金、資本支出、買収、信用状、その他の一般企業用途に使用することができる。信用手配協定は私たちが金融と他の契約を遵守することを要求する。もし私たちがこのような条約を遵守すれば、私たちは配当金を支払って普通株を買い戻すことができる。
以下の日付まで、私たちの信用手配には2.5億ドルと2430万ドルの未返済借金があります2022年12月31日2021年です以下の日付まで、私たちの信用手配には3.476億ドルと3.419億ドルの未返済信用状があります2022年12月31日2021年です
承諾していない信用手配
2022年1月、私たちは以前の1.35億ドルの未承諾信用手配の代わりに、2億ドルの無担保循環信用手配(未承諾信用手配)を締結した。信用手配は双方が合意した年利率で利息を計算することを約束していない。信用手配されていない借金は、運営資金、信用状、および他の一般企業用途に使用することができる。私たちの約束されていない信用計画を管理する協定は私たちに特定の契約を遵守することを要求する。いずれの当事者も、約束されていない信用計画をいつでも終わらせることができる自分からDecember 31, 2022 and 2021, 私たちの約束されていない信用計画の下で、私たちは返済されていない借金を持っていない
金融その他のチノ
信用手配は私たちが金融と他の契約を遵守することを要求する。もし私たちがこのような条約を守らなければ、私たちは配当金を支払ったり普通株を買い戻すことができない。信用手配に基づいて行われる任意の増分借款も、関連条項を遵守しなければならず、これらの条項を履行できなければ、融資者はいかなる未返済ローンの返済を要求することができる(これは私たちの流動資金に悪影響を与える)。また、もし私たちがこれらの契約を守らなければ、商業手形計画の下で失敗した再借金があれば、私たちの信用手配下の可用性を使用して、現在商業手形計画に基づいて行っている借金に資金を提供することができません。信用手配は、いかなる財政四半期の最終日まで、私たちの総債務とEBITDA比率は3.75%から1.00を超えてはならないと規定している。“比率向上期間”の場合、1会計四半期の1つまたは複数の買収に関連する総コストが2.0億ドル(トリガー四半期)を超える場合、トリガ四半期およびその後の3つの会計四半期の各四半期において、総債務対EBITDA比率は4.25~1.00を超えてはならない。信用手配はまた、信用手配協定の期限内に、2つの比率を超える期間を選択してはならないと規定している。2022年第2四半期には，米国エコ社を買収しながら比率向上条項を行使したため，2023年3月31日現在，我々の総債務対EBITDAの比率は4.25%~1.00であった。私たちは2022年の四半期ごとにこの債務契約を守った。2022年12月31日現在，我々の総債務対EBITDAの比率は3.12であり，許容最高比率は4.25である。2022年12月31日まで、私たちは他のすべての条約を遵守しましたR私たちの信用手配.
EBITDAは米国公認会計原則ではない測定基準であり、それは著者らの信用手配プロトコル中の定義に従って計算される。このような背景から，EBITDAは我々が債務契約を遵守する程度に関する情報を提供するためのものであり，他社が使用しているEBITDAや我々が他の目的に用いているEBITDAと比較することはできない.
信用手配下の財務及びその他の契約を守らず、及びある重大な不利事件が発生して、違約を構成し、そして信用手配下の貸金人に信用手配下のすべての債務の返済を加速させる。これは財政的保証の利用可能性に悪影響を及ぼすかもしれない。また、信用手配の満期は、私たちの他の債務や派生ツール(私たちの優先手形を含む)の違約イベントを加速させ、したがって、私たちの優先手形も満期加速の影響を受けるだろう。もしそうなら
もし加速が発生したら、私たちは借金を返済するのに十分な流動性がないだろう。必要があれば、財務契約の責任を免除したり、新規債や株式を発行したり、資産を売却して得られた金で債務を返済するために、信用手配に基づいて改訂を求める必要がある可能性が高い。期日が早くなれば、私たちは信用手配を修正したり、このような債務を返済するのに十分な資本を集めることができないかもしれない。
定期ローンの手配
2022年4月29日、2025年4月29日に満了する10億ドルの無担保定期融資ツール(Term Loan Finance)を締結した。定期融資ツールは基本金利や展望性SOFRで利息を計上し、我々の債務格付けに基づく適用保証金を加えている。2022年12月31日までの現行の加重平均金利は4.629厘
開けるMay 2, 2022我々は，定期融資機構の収益と信用メカニズムでの借入を用いてUS Ecologyの買収を完了した。2022年12月31日現在、私たちは定期融資ツールの下で10億ドルの未返済借金があります。
商業手形計画
2022年5月には、元金総額が商業手形の上限を超えない無担保商業手形を発行·販売する商業手形計画に参加した。2022年12月31日までに，この計画に基づいて10億ドルの商業手形元金を発行·発行したところ，加重平均金利は4.670%，2022年12月31日までの年間加重平均満期日は36日であった。再借入に失敗した場合、私たちは現在、私たちの信用手配の下で、現在の商業手形計画に基づいて借入された金額に資金を提供することができます。そこで、2022年12月31日現在の総合貸借対照表では、これらの借金を長期借入金に分類しています。
高級手形と債券
2022年12月31日までに、2023年から2050年までの81.078億ドルの無担保優先手形と債券があります。私たちの優先手形と債券は一般的な無担保債務だ。利息は半年ごとに支払います
派生ツールとヘッジの関係
私たちが資本市場を通じて融資を得る能力は私たちの金融戦略の重要な構成要素だ。歴史的には、固定金利と変動金利債券を組み合わせて使用することで、この戦略の実行に関連するリスク、特に金利変動に関連する場合を管理しています。また、金利に関連するリスクを管理するために、金利交換およびロックプロトコルを時々締結し、特定の固定金利債務を浮動金利(公正価値ヘッジ)に効率的に変換するか、将来の債務発行が予想される場合に金利(キャッシュフローヘッジ)をロックする。また、我々のUS Ecology買収に関連するキャッシュフローヘッジに指定された固定金利スワップへの変動を買収し、革新した。
また、特定の金利ロックプロトコルを修正し、強制満期日を延長し、キャッシュフローヘッジとしての指定(延長後の金利ロック)を廃止した。また、将来の延長金利ロック公平値変動の影響を受けるリスクを相殺するために、金利スワップ契約を締結した。
デリバティブ契約とヘッジ会計の説明については、付記9を参照されたい債務本年度報告表格10-K第II部分第8項に記載されている審査総合財務諸表。
免税融資
2022年と2021年12月31日まで、私たちはそれぞれ11.82億ドルと11.815億ドルのいくつかの変動金利免税融資の未返済があり、期限は2023年から2051年まで様々である。2022年の間に免税融資は支給されなかった。2021年、私たちは2.05億ドルの免税融資を発行した
2021年第4四半期、ペンシルベニア州経済発展融資管理局は私たちの利益のために3000万ドルの固体廃棄物処分収入債券を発行した。繰延発行コストを差し引いた後、発行されたお金はペンシルバニア州連邦資格に適合したゴミ埋立地関連支出を援助するために使用され、そのうちの3，000万ドルと1，720万ドルが発生し、返済されました2022年12月31日と2021年12月31日にそれぞれ.
自分から2022年12月31日と2021年12月31日1兆276億ドルがあります1.39億ドルですそれぞれ制限された現金と有価証券です。自分から2021年12月31日、制限された現金と有価証券残高1240万ドル免税債券の発行収益を代表する
融資リース
2022年と2021年12月31日現在、私たちの融資リース負債はそれぞれ2.475億ドルと2.494億ドルで、期限はそれぞれ2023年から2063年と2022年から2063年までです
信用格付け
私たちは引き続き債務資本市場に進出し、新しい融資ツール、及び私たちの貸借コストを獲得できるかどうかは、市場状況、私たちの経営業績と良好な信用格付けを含む多種の要素に依存する。2022年12月31日現在、我々の信用格付けはそれぞれ標準プール格付けサービス会社、ムーディーズ投資家サービス会社、恵誉格付け会社のBBB+、BBa 2とBBB+である。もし私たちの信用格付けが引き下げられ、特に投資レベル以下の格付けに引き下げられた場合、私たちは歴史的に同じ柔軟性で債券市場に入る能力、私たちの資金コスト、その他の新しい債務発行条項が悪影響を受ける可能性がある。
表外手配
短期経営リースと財務保証を除いて、私たちは表外債務や同様の債務を持っておらず、これらは債務に分類されない。当社と関連側との間には、開示、合併、または当社の財務状況や経営業績に反映されていない取引や債務はありません。私たちは第三者の債務の保証を提供していない。
季節と悪天候
悪天候は私たちの運営に悪影響を及ぼす可能性があり、これは私たちの既存の契約で収集した廃棄物の量を増加させ(相応の補償はありません)、廃棄物の収集と処理を遅延させ、私たちの処分場所に運ばれる廃棄物の量を減らしたり、私たちのゴミ埋立地や他の施設の建設や拡張を遅延させたりする可能性があります。私たちの運営も悪天候に有利な影響を受けます。これは私たちが追加サービスに料金を取ることができる場合の無駄な数を増やすかもしれません
事件があったり
私たちの約束とまたは事項の説明については、付記8を参照されたいごみ埋立と環境コスト, Note 11, 所得税そして付記19引受金とその他の事項本年度報告表格10-K第II部分第8項に記載されている審査総合財務諸表。
財務保障
私たちは適用された環境法規に基づいて政府機関や様々な他の実体に財務保証を提供しなければならない。私たちの埋立作業の完封、閉鎖、閉鎖後のコストに関連し、いくつかの収集、埋立、輸送ステーション契約下での私たちの表現と関連がある。これらの財務保証要件は、私たちの総合貸借対照表に含まれる制限された現金および有価証券および他の資産に含まれる保証金、信用証または保険証券(金融保証ツール)または信託預金を提供することで満たされる。閉鎖、閉鎖、閉鎖後の費用の財務保証要求の金額は適用される州環境法規によって決定される。閉鎖、閉鎖、閉鎖後の費用の財政的保証要件は、一部のゴミ埋立地またはゴミ埋立地全体と関連している可能性がある。一般的に、各州では、推定されたキャップ、閉鎖、および閉鎖後のコストを決定するために第三者工学の専門家が必要であり、これらのコストは、ゴミ埋立地を決定するために必要な財務保証金額を決定するために使用される。必要な財務保証金額は、通常、米国公認会計基準に従って決定および記録された債務とは異なる可能性がある。契約履行に関する財務保証要求の額は契約によって異なる。しかも、私たちは私たちの保険計画に財政的保証を提供し、特定の履行義務に担保を提供しなければならない。金融保証ツールの組み合わせが変化する可能性があるにもかかわらず、2023年の間に財務保証要求は大幅に増加しないと予想される。
これらの金融保証ツールは通常の業務過程で発行され、負債に分類されない。私たちは現在金融保険商品に負債がないので、それらは私たちの総合貸借対照表に反映されていません。しかし、私たちは完封、閉鎖、閉鎖後の負債、および発生した保険負債を記録しています。
重要な会計判断と見積もり
我々の総合財務諸表は米国公認会計原則に基づいて作成されており、経営陣によるいくつかの推定と判断を含めなければならない。以下は，我々の総合財務状況，運営結果，キャッシュフローを理解するために最も重要な会計政策であり，これらの政策は，経営陣が本質的に不確実な事項を主観的あるいは複雑に判断する必要がある可能性があると考えられる。私たちの重要な会計推定とは、推定を行う際に重大な不確実性に関連する推定であり、これらの推定の変化は、私たちの財務状況または経営結果に重大な影響を与える可能性がある。したがって、実際の結果は私たちの推定とは大きく違うかもしれない。我々は，過去の経験とこのような場合に合理的であると考えられる他の仮定に基づいて推定し，これらの推定を継続的に評価する.このような重要な会計政策、推定、そして判断は私たちのすべての運営部門に適用される。
以下のような領域の見積り数は不確実性の影響を受ける可能性があることに注目した.
ごみ埋立地会計
ごみ埋立地の運営コストは期間費用とされており、本節ではこれ以上議論しない。
私たちの埋立地の資産と負債は以下の2つに分類され、それぞれに会計判断と見積もりが必要です
•資産化されたごみ埋立地としての開発コスト。
•私たちの完封、閉鎖、閉鎖後の負債に関する埋立処分場退役義務は、対応する埋立地退役資産を生成する。
ライフサイクル会計と消費単位法を用いてフィールドライフサイクル内のごみ埋立地開発コストを確認した。ライフサイクル採算では，敷地の買収と建設のすべての現在と将来の資本化コストは，利用可能空域立方コードの消費量に基づいて計算して費用を計上している。最後の完封、閉鎖、閉鎖に関する債務も消費空域の単位で資本化と償却を行う。費用と空域推定は少なくとも年に1回エンジニアによって行われる。
埋立地開発コスト
2022年12月31日と2021年12月31日現在，我々の埋立地開発純コストはそれぞれ45.153億ドルと39.14億ドルである。このような推定の変化はコスト推定、インフレ、そして適用法規の変化に敏感になるかもしれない。
工事現場許可証埋立地を開発、建設、運営するためには、地方、州、連邦各級の各種規制機関の許可を得なければならない。承認手続きは，その地点がごみ埋立作業に適しているかどうかを決定するための初歩的な現場研究が必要である。最初の研究は我々の環境管理チームが審査し，規制機関に提出して承認した。開発段階では、立地を承認する可能性が高いと思う場合は、立地後ですが、すべての必要なライセンスを受け取る前に発生するいくつかのコストを資本化します。
これらの推定数は、以下の要因の不確実性の影響を受ける
•法律や規制の要求事項の変更はゴミ埋立地許可手続きの変更を招く可能性がある。このような変化はゴミ埋立許可証を取得して維持することをもっと難しくして高価にするかもしれない。
•進行された研究は正確ではない可能性があり、これは許可証が拒否されたり、キャンセルされたりし、会計仮定を変更する可能性がある。研究中に確定されていない場合がある可能性があり、これはその場所がゴミ埋立地として適していない可能性があり、許可証が拒否される可能性がある。許可証の拒否や撤回はゴミ埋立地資産の記録価値を損なう可能性がある。
•近隣の当事者、個人市民団体、または他の人が許可証の取得、維持、または拡大に反対する場合、許可証が拒否され、販売されたり、一時停止されたりする可能性があり、これはゴミ埋立地の経済的生存能力に悪影響を与え、ゴミ埋立地の記録価値を損なう可能性がある。私たちが許可を得て、プロジェクトの進展に伴い技術情報を改善したり、プロジェクトに関連する予想経済が変化したりすることに反対するため、プロジェクトの範囲を縮小したり、プロジェクトを放棄したりすることを決定する可能性があり、資産の減価につながる可能性があります。
技術ゴミ埋立地設計です初歩的な規制承認を受けた後、技術ゴミ埋立地設計が準備される予定だ。我々の環境管理チームは，ごみ埋立場所の開発と建設を含めた技術設計を検討し，必要な材料の種類や数を含むコンポーネントの詳細な仕様を検討する。技術設計は規制機関に承認された。技術設計が承認されると、規制機関はゴミ埋立地の開発と運営の許可証を発行する。
これらの推定数は、以下の要因の不確実性の影響を受ける
•立法や規制要件を変えるにはゴミ埋立地の技術設計を変える必要があるかもしれない。このような変化は新しい設計基準を満たすことをより困難で高価にするかもしれない。
•承認された技術設計要件は、将来のある時点で修正される必要がある可能性がある。
•技術設計が不正確である可能性があり、建築コストの増加、許可や使用料率の確認が困難な不適切なゴミ埋立地開発コストおよび資産廃棄債務の償却を招く可能性がある。
許容され可能なゴミ埋立地処分能力技術設計には埋立地の最終処分能力を決定する要因が含まれている。これらの要因には，掘削深さ，埋立地の高さ，斜面造成角度など，埋立区の発展面積が含まれる。ごみ埋立地の処理能力は立方コード単位で計算した。そして，ごみ埋立地の残存耐用年数内に達成された特定場所の期待密度に基づいて，この体積測定をトン単位の処分能力に換算した。
これらの推定数は、以下の要因の不確実性の影響を受ける
•立法や法規設計要求の変化により、将来の処置能力の見積もりが変化する可能性がある。
•廃棄物密度は操作条件によって異なる可能性があり、廃棄物圧縮方法、場所設計、気候と廃棄物の性質を含む。
•容量は立方コードで定義されているが、受け取った廃棄物はトン単位である。1立方メートル当たりのトン数は廃棄物のタイプと我々の圧縮率によって異なる。
開発コスト。技術設計規範で詳述されている費用タイプは，一般に掘削，天然と合成ライナーの建設，浸出液収集システムの建設，メタンガス収集システムとモニタリングプローブの設置，地下水モニタリング井の設置，浸出液管理施設の建設，場所開発に関する他の費用である。著者らは毎年見積もりコストを第三者入札或いは契約スケジュールと比較し、毎年のコスト推定の変化が合理的であるかどうかを審査し、それによって発生した1エーカー当たりの開発コストを前期コストと比較することで、私たちのコスト推定の十分性を審査する。このような開発コストは、買収、設計、および埋立地の許可によって生じる任意のコスト(資産計上利息を含む)と共に、発生時に貸借対照表上の埋立地資産に計上される。
これらの推定数は、以下の要因の不確実性の影響を受ける
•需要レベルおよび必要材料や労働力の可用性により、将来の建築材料および第三者労働力の実際のコストは、我々が想定しているコストとは異なる可能性がある。技術設計は意外な操作条件、法規の変化或いは立法変化によって変わる可能性がある。
ゴミ埋立地開発資産の償却。埋立地資産に関する支出と埋立区の運営による収入をマッチングさせるために，埋立地で廃棄物を受け取る際に，1トンあたりの運営年期に埋立地を償却して資産を発展させる。ごみ埋立地資産は埋立地使用年数終了時に全額償却される。1トンあたりの料率の算出方法は，ごみ埋立地開発資産純値にごみ埋立地が予想する将来の開発コスト(上述した)の総和をごみ埋立地の推定余剰処分能力で割ったものである。予想される将来の開発コストは誇張や割引ではなく、名目ドルで表示される。この比率は、この期間の分担費用を達成するために、ゴミ埋立地で受け入れられた1トンに適用される。
販売率はゴミ埋立地の原始コスト基礎に敏感であり、購入コストを含む可能性があり、購入コストはまた地理的位置と市場価値によって決定される。我々は事業買収により大量の埋立地資産の安全を確保し，買収時に公正な価値に基づいて推定した。屋台率は工事現場の特定の工事やコスト要因の影響も受けている。
これらの推定数は、以下の要因の不確実性の影響を受ける
•私たちの将来の開発コストの見積もりや処分能力の変化は通常、私たちの販売率を変化させ、償却費用に期待される影響を与えるだろう。コストの意外な大幅な増加や処分能力の減少は，ごみ埋立地の持続的な経済的可能性に影響し，資産減値を招く可能性が予想される。
私たちは最低毎年各埋立地の将来の発展コストと残りの排出容量の推定数字を更新します。これらの費用と処分能力推定数は毎年上級業務管理層によって審査·承認されている。費用見積もり数と処分能力の変化は，毎年更新されるごみ埋立地の販売率に反映されることが予想される。私たちに会った経営成果本経営陣の財務状況及び経営結果の検討·分析部は、我々のごみ埋立地の枯渇及び償却の変化を検討するために用いられる
ごみ埋立地資産廃棄義務
私たちには、(1)頂上閉鎖と(2)閉鎖と閉鎖後の2種類の充填区域に関する退職責任がある。2022年と2021年12月31日現在、私たちの完封、閉鎖、閉鎖に関連する資産廃棄義務はそれぞれ17.864億ドル、15.073億ドル。これらの推定の変化は、利用可能な空域、コスト推定、インフレ、私たちの信用調整後の無リスク金利、および適用法規の変化に敏感になる可能性がある。
離散的な頂上イベントごとに空域を消費する場合には，ごみ埋立地運営期間中に発生する最終頂上活動に関する義務を消費単位で確認する。ごみ埋立地の運転停止後に発生した閉鎖と閉鎖後の活動に関する義務は，空気空間が埋立地全体のライフサイクル全体で消費されているため，消費単位で確認されている。ごみ埋立地廃棄債務は、関連負債確認及び償却時に、債務の性質に応じて、封頂事件で消費される空域又は埋立地全体で消費される空域に対して消費単位法を用いて確認·償却を行う。すべての借金は最初は
公正価値を見積もる。公正価値は現在値をもとに、インフレ率と負債が発生する際に有効な信用調整された無リスク金利を用いて計算される。最終的な完封、閉鎖、および閉鎖後の将来のコストは、少なくとも毎年エンジニアによって制定され、推定された将来の支払い日およびインフレ率を使用して将来の価値まで膨張することが予測される。
ゴミ埋立地は完封する。各充填領域内の個別領域が飽和に達した場合には，これらの領域を充填区許可証の規定に従って封止し，閉鎖しなければならない。これらの要件は，各埋立地の技術設計において詳細に説明されており，埋立地許可証を発行する規制機関によって審査·承認されている
閉鎖と閉鎖後。閉鎖コストは，ごみ埋立地で廃棄物の受け入れを停止した後であるが，閉鎖が証明される前に発生するコストである。ゴミ埋立地全体が飽和に達し、閉鎖が証明された後、私たちは一般的に30年に及ぶ閉鎖後の間、この場所の維持と監視を継続しなければならない。閉鎖·閉鎖後に要する費用に関する費用には，フィールドメンテナンス，メタンガス収集システムや地下水システムのモニタリング，処分場の廃棄物受け入れ停止後の他の活動が一般的である。閉鎖後のモニタリングに関連するコストは、一般に、地下水サンプリング、分析と統計報告、天然ガスシステムの運営と維持に関連する第三者労働力、浸出液の輸送と処分、最終封頂に関連する侵食制御コストを含む。
ゴミ埋立地の退職義務、負債、そして資産。埋立地許可証の規定によると、各埋立区の封頂、閉鎖、監視に必要な将来の総コストの見積もりは毎年更新される。これらの推定には，インフレ，将来の現金流出の具体的な時間，およびトップイベントへの流入が予想されるごみ流量が含まれる。我々のコスト推定は、毎年更新され、10年平均消費者価格指数(2022年1.9%および2021年1.7%)に基づくインフレ推定値を使用する。
具体的な封頂事件の残りの封頂費用とごみ埋立地あたりの残りの封頂と閉鎖後の費用の現在値は1トン当たり計算される。このような負債は埋立地の処理能力が枯渇した時に生じる。
完封、閉鎖、閉鎖後の負債は階層別に記録し、債務発生時に有効な信用調整無リスク金利を用いて割引する(2022年は4.2%、2021年は3.4%)。
廃棄債務は毎年増加し、時間の経過を反映して、各層の記録負債を計算するための加重平均信用で無リスク率累積残高を調整する方法である。この付加価値は運営費用に計上されている。実際の現金支出は資産廃棄債務負債を減少させた。
相応の廃棄債務資産は、完封、決済、決済後の負債増加と同じ価値で入金される。処分能力が枯渇した場合、廃棄債務資産は1トン当たり費用に償却される。1トン当たり比率の算出方法は、各記録された廃棄債務資産の帳簿純値と将来増加が予想される廃棄債務資産の総和を残りの処分能力で割ることである。各個々のトップイベントに関連する処置能力に基づいて、イベントのための1トン当たりのレートが決定される。閉鎖と閉鎖後の1トンあたりの料金率はごみ埋立地の総処分能力に基づいている。
これらの推定数は、以下の要因の不確実性の影響を受ける
•閉鎖、閉鎖活動、または閉鎖後の監視活動、使用される材料のタイプおよび数量、または閉鎖後の看護期限の変化を含む法律または法規の要求の変化は、私たちのコスト推定値を変化させる可能性がある。
•予想廃棄物流量の変化，空域圧密推定の変化や埋立区閉鎖の支出時間の変化および全額発生したが支払われていない封頂事件による埋立区退役義務の変化は，予想される運転結果に記録される。これは意外な費用の増加や減少につながるかもしれない。
•生産能力売却利用の実際の時間は予想された時間と異なる可能性があり，償却や付加価値費用は完封，閉鎖，閉鎖後の負債を確認する時間に差がある。
•インフレ率の変化は私たちの未来の実際的な費用と総負債に影響を及ぼすかもしれない。
•私たちの資本構造や市場状況の変化は、負債を割引するためのクレジット調整された無リスク金利を変化させる可能性があり、これは、将来記録された負債、資産、費用を変化させる可能性がある。
•ごみ埋立地の天井設計，閉鎖後のモニタリング要求やインフレ率や割引率に関する新たな事実と新状況の評価により，将来的には販売率が変化する可能性がある。
私たちは毎年、各埋立地の未来の完封、閉鎖と閉鎖後のコスト、および将来の処置能力の推定値を更新します。私たちのコスト推定または支出時間の改定は、完封、閉鎖、閉鎖後の負債、および対応する退職債務資産の増加または減少として直ちに確認されます。資産の変動は予想適用される販売率の変動を招くが，全額発生した完封事件や清算されたものは除外する
埋立地は，関連する処分能力が枯渇しているため，これらの変化は直ちに運営結果に記録されている。私たちに会った経営成果本経営陣の財務状況及び経営結果の検討·分析部は、我々のごみ埋立地の枯渇及び償却の変化を検討するために用いられる
許容され可能な処置能力処分能力は埋立地許可証に詳細に説明されている仕様によって決定される。私たちはこの処理能力を許可されたものに分類する。また，拡大可能な処分能力を我々の余剰処分能力推定に計上するため，ライセンス拡大により求められる追加処分能力を含む。可能な拡張売却生産能力はまだ適用規制機関の最終的な承認を得ていないが、私たちはいくつかの重要な基準を満たしていることを確定し、拡張に成功した可能性が高い。我々は，拡張領域を可能拡張空域に指定する前にこれらの基準を満たさなければならない6つの基準を作成した.これらすべての基準を満たすことは，我々の埋立地コストに組み込まれた拡大空域が承認される可能性が高いことを示していると考えられる。しかしながら、これらの基準のいくつかは判断的であるため、最終的に許容される拡張空域、または許容されない拡張空域を含む可能性がある。この二つの場合、私たちの販売、損失、そして付加価値費用は大きく変化する可能性がある。対処能力を拡張可能空域に分類する内部基準は以下のとおりである
•私たちは拡張空域に関連する土地を持っているか、またはオプションプロトコルに従ってそれを制御している
•私たちは拡張プロジェクトに資金と適切な資源支援を提供することを約束した
•政治的障害を含むプロジェクトに関連する致命的な欠陥や障害物は発見されなかった
•このプロジェクトは進んでいます
•拡張作業は合理的な時間で完了することができる；
•私たちは私たちが拡張許可を得る可能性が高いと信じている。
これらの基準を達成することに成功した後、計画拡張による処置能力は、私たちの残りの処置能力推定に計上される。また，埋立地の償却と頂部，閉鎖，閉鎖後の比率を計算するために，拡大可能な処置能力に関する開発，建造，閉鎖，モニタリングに関する増量コストを計上した。
これらの推定数は、以下の要因の不確実性の影響を受ける
•最終的な地方、州、省、連邦許可やその他の未知の原因を得ることができなかったため、処分能力を拡大する可能性のある許可を得ることに成功しなかった可能性がある。もし私たちが処分能力を拡大する可能性のある許可を得ることに成功しなかった場合、あるいは私たちが承認された処分能力が推定を下回った場合、私たちの推定総コストと処分能力は減少し、これは通常、ゴミ埋立地の償却と閉鎖、閉鎖および閉鎖後に計算すべき費用に対する費用率を向上させるだろう。処分能力の意外な低下は資産減値を招く可能性もある。
環境責任
私たちは環境保護に関する一連の法律法規の制約を受けて、私たちは正常な業務過程で現場を救済します。現在の法律·法規によると、私たちが所有または運営している場所での環境救済を担当することができます。私たちが買収した場所、または私たちが(または買収した会社が)廃棄物を納入した場所を含む環境救済を担当することができます。我々の環境修復責任には，主に地下水，地表水，土壌汚染の修復に関するコスト，メタンガス移動の制御·抑制コストおよび関連する法的コストがある。これらの場所での私たちの最終的な責任を評価するために、各決定された地点の汚染の性質と程度、必要な救済方法、支出の時間、潜在的な責任者間の責任分配、およびこれらの当事者の財務的可能性を含むいくつかの要素を評価した。私たちは環境救済義務に関連するコストを計算しなければならず、そのようなコストが損失のある会計計算によって可能かつ合理的に推定できる場合。私たちはすべての環境事項の状況を定期的に検討し、必要に応じて救済の可能性と将来の支出の見積もりを更新する。このような検討による負債変化は現在既知の調整中の収益で確認されている。推定数の調整は短期的には合理的であり、記録金額の変化を招く可能性がある。ある企業の合併で負担する債務を除いて、環境債務は未割引で入金される。ある企業合併で負担される環境義務は，最初は割引に基づいて推定された, そして時間が経つにつれて利息料金を受け取ることで全価値に増加する。推定コストおよび決済の額および時間の変化による調整は、これらの債務の増加または減少をもたらし、最初に推定された割引ベースで計算される可能性がある。これらの調整は既知の場合に営業収入に計上される。私たちは毎年私たちの環境義務を全面的に審査し、少なくとも四半期ごとにこれらの義務に関する事実と状況の変化を審査する。私たちに会った経営成果本経営陣の議論の章と
私たちの救済調整を議論するために、財務状況と経営結果を分析する。私たちは私たちが記録した他の潜在的な責任者や保険会社から戻ってきた負債を減少させなかった。2022年と2021年12月31日までに，それぞれ4.875億ドルと4.549億ドルの環境債務を負担した。これらの見積もりの変化は、コスト見積もりの変化、見積もりコストと決済の時間、インフレ、私たちの信用調整後の無リスク金利と適用法規の変化に敏感である可能性がある。
これらの推定数は、以下の要因の不確実性の影響を受ける
•私たちは私たちの環境救済責任の最終金額を正確に決定することができない。私たちはこのような負債の推定値について不確実な未来の事件を仮定しなければならない。したがって，汚染の性質や程度，必要な救済方法，支出の時間，確定した潜在責任者間の責任の最終配分，これらの側の財務的可能性，それと利害関係のある政府機関や私人側の行動など，より多くの情報を得ることにより，我々の見積もりは大きく変化する可能性がある。実際の環境コストは私たちが現在と未来に計算すべきこれらのコストを超える可能性があり、どのような調整も実質的である可能性がある。
•推定された将来の訴訟費用の変化により、実際の金額は、最終的にこの問題を解決するために、推定された負債と異なる可能性がある。
•予想していなかった環境負債は私たちの総合損益表に重大な費用をもたらす可能性がある。
保険準備金及び関連費用
私たちの労働者賠償、商業一般責任、商業自動車責任と環境責任の保険証書はすべて高い賠償額あるいは留保計画です。賠償免除額は300万ドルから1000万ドルまで様々だ。従業員関連の健康福祉も高賠償額保険政策の制約を受けている。免責額または留置費の課税項目は，提出されたクレームとクレームの発展と発生したが報告されていないクレームの精算見積もりに基づいて計算される。2022年12月31日と2021年12月31日まで、私たちの保険準備金はそれぞれ5.026億ドルと4.974億ドルです。これらの推定の変化は、クレームの頻度、深刻さ、和解金額の変化に敏感である可能性がある。
これらの推定数は、以下の要因の不確実性の影響を受ける
•頻度および深刻さ、および他の精算仮定を含む事故率は変化する可能性があり、現在および将来の精算によって決定された債務が変化する可能性があり、これは、このような調整が知られている間の総合収益表に反映されるであろう。
•記録された準備金は今後のクレームを支払うのに十分ではない可能性がある。最終請求支払いに記録された推定数に対する任意の調整は、これらの調整が既知の各期間の統合損益表に反映される。
•法律や医療費を含めた私たちの義務履行の和解コストは、増加または減少する可能性があり、現在の保険準備金の推定に変化が生じています。
新会計基準
私たちの新しい会計基準に影響を与える可能性のある説明については、付記2を参照されたい重要会計政策の概要当社は監査総合財務諸表を経て、本年度報告表格10-K第II部分第8項に付記されている。
第七A項。市場リスクの定量的·定性的開示について
金利リスク
我々の金融商品の主な市場リスクの開放は米国金利の変化とLIBORあるいはLIBOR終了後のSOFRの変動である。私たちは固定金利と変動金利債券を組み合わせて金利リスクを管理するつもりだ。私たちの変動金利債務の帳簿価値は公正価値に近く、金利は可変であるため、リスクや満期日のようなツールを持つ現在の市場金利に近い。私たちの債務の公正な価値は貸借対照表の日付で決定され、変化するかもしれない。私たちは 歴史的には複数の交換協定が締結され、キャッシュフローヘッジとして指定され、我々の可変金利債務金利変動のリスク開放を管理している
次の表は私たちのいくつかの市場に敏感な金融商品に関する情報を提供し、展望的な陳述を構成する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 期日を予想する | | | | |
| | 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | その後… | | 合計する | | 公正価値 時点で 2022年12月31日 |
| 固定金利債務： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未返済額(単位：百万) | $ | 311.8 | | | $ | 910.4 | | | $ | 860.6 | | | $ | 508.9 | | | $ | 658.5 | | | $ | 5,212.8 | | | $ | 8,463.0 | | | $ | 7,638.5 | |
| 可変金利債務： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 未返済額(単位：百万) | $ | 144.2 | | | $ | 20.7 | | | $ | 1,000.0 | | | $ | 1,331.8 | | | $ | — | | | $ | 942.5 | | | $ | 3,439.2 | | | $ | 3,430.2 | |
上記固定·可変金利債務総額には、残りの非現金割引、プレミアム、公正価値の調整は含まれておらず、総額は1.167億ドルである
2022年12月31日現在、変動金利スワップ契約を含む33.491億ドルの変動金利債務があります。我々の可変金利債務の金利が100ベーシスポイント上昇または低下すれば、年化利息支出と利息純現金支払いは約3300万ドル増加または減少する。この分析は、新規借入金や経済への影響など、金利の他の項目への影響を反映していない。注9を参照借金を抱え金利リスクをどのように管理するかのさらなる情報については、本表格10-K第2部第8項に監査された総合財務諸表の付記を参照されたい。
燃料価格リスク
燃料費用は相当な運営費用だ。経済的に実行可能な場合、私たちは新しい燃料ヘッジ、契約の更新、あるいは市場リスクを軽減するために他の戦略を取るかもしれない。2022年12月31日まで、私たちは準備された燃料ヘッジを持っていない。私たちはほとんどのお客様に燃料回収費用を請求していますが、すべてのお客様にこのような費用を受け取ることはできません
現在の消費水準によると、ディーゼル価格の1ガロン当たり20セントの変化は、私たちの燃料コストを毎年約2700万ドル増加させると考えられる。燃料費を相殺するこのような変化は、私たちが顧客に受け取る燃料回収費用を変化させるだろう。現在の参加率では、ディーゼル価格の1ガロン当たり20セントの変化は、私たちの燃料回収費用を毎年約3100万ドル増加させると信じている。
私たちの業務は石化を基礎とした製品(例えば私たちのゴミ埋立地のパッド)を使用する必要があり、そのコストは石化製品の価格によって異なる可能性があります。石化製品価格の上昇はこれらの製品のコストを増加させる可能性があり、これは私たちの運営と資本コストを増加させるだろう。私たちはまた供給者たちが燃料回収費用を向上させる影響を受けやすい。
2022年、私たちの燃料コストは6.311億ドルで、収入の4.7%を占め、2021年は3.83億ドルで、収入の3.4%を占める。
大口商品価格リスク
私たちは私たちの回収センターから回収した材料、例えば古い段ボール箱と古い新聞紙を販売します。回収商品の市場需給変化により商品価格が変動する。過去の間、私たちはこれらの商品の価格変動に対するリスクの開放を管理するために、派生ツール、例えばスワップとキャッシュフローのヘッジとして指定された無コストセット期間を確立しました。2022年12月31日現在、回収商品のヘッジは行われていません
現在の数量と材料の組み合わせでは，回収商品価格が10ドル変化するごとに，年収も運営収入も約1000万ドル増加すると考えられる。
2022年12月31日と2021年12月31日までの年間で、回収加工と商品販売の収入はそれぞれ3.593億ドルと4.205億ドルだった
第八項です。財務諸表と補足データ | | | | | |
独立公認会計士事務所レポート(PCAOB ID：42) | 62 |
独立公認会計士事務所財務報告内部制御報告(PCAOB ID：42) | 64 |
2022年と2021年12月31日までの連結貸借対照表 | 65 |
合併報告書S.の2022年12月31日までの3年度の収入 | 66 |
2022年12月31日までの3年度の総合総合収益表 | 67 |
2022年12月31日までの3年度の株主権益合併報告書 | 68 |
2022年12月31日までの3年度の連結現金フロー表 | 69 |
連結財務諸表付記 | 70 |
独立公認会計士事務所報告
Republic Services、Inc.株主と取締役会へ。
財務諸表のいくつかの見方
共和サービス会社(当社)の2022年12月31日現在と2021年12月31日現在の連結貸借対照表、2022年12月31日現在の3年度に関する総合収益表、全面収益表、株主権益とキャッシュフロー表、および関連付記(総称して“総合財務諸表”と呼ぶ)を監査した。総合財務諸表は、すべての重要な面で、2022年12月31日、2022年12月31日、2021年12月31日までの会社の財務状況、および2022年12月31日までの3年度の経営結果とキャッシュフローを公平に反映しており、米国公認会計原則に適合していると考えられる。
また、米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)の基準に基づき、テレデビル委員会後援組織委員会が発表した“内部統制-総合枠組み(2013枠組み)”で確立された基準と、2023年2月22日までの報告に基づき、会社の2022年12月31日までの財務報告内部統制を監査し、無保留意見を発表した。
意見の基礎
これらの財務諸表は会社の経営陣が責任を負う。私たちの責任は私たちの監査に基づいて会社の財務諸表に意見を発表することです。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません。
私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、財務諸表に重大な誤報がないかどうかに関する合理的な保証を得るために、エラーによるものであっても不正であっても、監査を計画し、実行することを要求する。我々の監査には、財務諸表の重大な誤報リスクを評価するプログラム、エラーによるものであれ詐欺であっても、これらのリスクに対応するプログラムを実行することが含まれています。これらの手続きは、財務諸表中の金額および開示に関連する証拠をテストに基づいて検討することを含む。我々の監査には、経営陣が使用する会計原則の評価と重大な見積もり、財務諸表の全体列報を評価することも含まれています。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。
重要な監査事項
以下に述べる重要な監査事項とは、財務諸表を当期監査する際に生じる、監査委員会に伝達または要求された事項である：(1)財務諸表に対して大きな意味を有する勘定または開示に関する事項、(2)特に挑戦的、主観的、または複雑な判断に関するものである。重要な監査事項の伝達は、総合財務諸表に対する私たちの全体的な意見をいかなる方法でも変えることはなく、以下の重要な監査事項を伝達することによって、重要な監査事項またはそれに関連する勘定または開示について個別の意見を提供することもない | | | | | | | | |
| | ごみ埋立地開発資産の償却 |
| 関係事項の記述 | | 2022年12月31日現在、会社のごみ埋立地開発資産帳簿純価値は合計45.153億ドル、2022年関連ごみ埋立地開発資産償却費用は4兆337億ドルである。償却費用を計算する際に使用される重要な仮定には，土地，許可，ユニット建設およびごみ埋立地の環境構造に関する将来の開発コストの推定，これまでに消費されてきた空域および推定された総利用可能な空域がある。このような仮定は埋立地の総販売費用に大きな影響を及ぼす。連結財務諸表付記2に記載されているように、費用および空域推定数は、少なくとも年に1回作成されるか、または重大な事実が変化した場合により頻繁に作成される。 |
| | | | | | | | |
| 私たちが監査でどのようにこの問題を解決したのか | | 費用を計算する際に使用される仮説は高い判断性を持つため、埋立地開発資産の償却費用の審査は非常に複雑であり、推定された将来の開発コストおよびいくつかの仮定を評価して、推定された利用可能な空域の総数を予測するために専門家の参加が必要である。 |
| | ごみ埋立地開発資産償却費用の計量と評価に関する重大な誤報リスクを解決する制御措置をテストした。例えば、将来の埋立地開発コスト推定の制御と、推定された利用可能な空域総数を予測するための管理層の仮説の検討をテストした。 |
| | ごみ埋立地開発資産償却費用をテストするために、我々の監査プログラムは、評価方法と、上述した会社使用の基礎コストおよび空域データに関する重大な仮定をテストすることを含む。経営陣が使用している重要な仮定を歴史的傾向と比較し，あれば同じタイプの廃棄物を受け入れるのと同規模の埋立地と比較した。また、償却費用を制定するための履歴データの完全性と正確性をテストした。利用可能空域については，空域を歴史推定と年間航空調査と比較することにより，同社のごみ埋立地処分能力の推定を評価した。我々は、推定された利用可能な空域の総数を予測するために、安永工学の専門家を招待して、推定された将来の開発コストといくつかの仮定の評価に協力してくれた。 |
| | ゴミ埋立地の最終閉鎖、閉鎖、閉鎖後のコスト |
| 関係事項の記述 | | 2022年12月31日現在、同社のゴミ埋立地の最終完封、閉鎖、閉鎖後のコストの帳簿価値は合計17.864億ドル。総合財務諸表付記2及び付記8で述べたように、最終完封、決済及び清算後の資産廃棄負債はその推定公正価値に基づいて計量される。経営陣は、資産廃棄債務を推定するための仮定を少なくとも年に1回更新し、重大な事実が変化すれば、より頻繁に更新する。これらの仮定には，各ごみ埋立地の最終シール，閉鎖および閉鎖後の活動に関する推定将来費用，これまでに消費されてきた空域，推定利用可能空域，推定年間トン数，予想頂，閉鎖および閉鎖後の活動時間，および推定インフレ率と割引率が含まれている。このような仮定は推定された資産廃棄債務に大きな影響を及ぼす。 |
| 私たちが監査でどのようにこの問題を解決したのか | | 測定過程で使用される仮説は高度な判断性があるため、監査ゴミ埋立地の資産廃棄債務は非常に複雑であり、閉鎖後の活動の推定コストの評価、および利用可能な空域の総数を予測するためのいくつかの仮定の評価に協力する専門家の参加が必要である。 |
| | 資産廃棄債務の完全性、計量、推定に関する重大な誤報リスクに対応する制御措置をテストした。例えば、将来の負債や経営陣のデータ入力と予測の審査を推定するために、経営陣がゴミ埋立地資産廃棄義務モデルを開発する制御をテストした |
| | 廃棄物埋立地の資産廃棄義務をテストするために、我々の監査プログラムは、会社が使用する方法の評価、試験評価に含まれる活動(例えば、ガスモニタリングおよび浸出液管理)の完全性、上述した重大な仮定のテスト、および会社がこれらの仮定を作成する際に使用する基本的なコストおよび他の推定を含む。経営陣が使用している重要な仮定を歴史的傾向と比較し，あれば同じタイプの廃棄物を受け入れるのと同規模の埋立地と比較した。また，推定を準備するための履歴データの完全性と正確性をテストした.著者らは安永工事の専門家を招いて、封頂、閉鎖と閉鎖後の活動の推定コストの評価に協力し、歴史傾向と重大な変化が発生した原因を仮定し、歴史傾向との変化が適切かつ適時であるかどうかを確定した。安永工学の専門家はまた、推定された利用可能な空域の総数を予測するために、いくつかの仮定の評価に参加した。 |
/s/ 安永法律事務所
2002年以来、私たちは同社の監査役を務めてきた。
アリゾナ州フェニックス
2023年2月22日
独立公認会計士事務所報告
Republic Services、Inc.株主と取締役会へ。
財務報告の内部統制については
我々は，トレデビル協賛組織委員会が発表した内部統制-総合枠組み(2013年枠組み)(COSO基準)で確立された基準に基づき，Republic Services，Inc.2022年12月31日までの財務報告内部統制を監査した。COSO規格によれば，Republic Services，Inc.(当社)は2022年12月31日まですべての重要な面で財務報告を効率的に内部統制していると考えられる。
我々はまた、米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)の基準に従って、Republic Services，Inc.2022年12月31日と2021年12月31日までの総合貸借対照表、2022年12月31日までの3年間の関連総合収益表、総合収益表、株主権益と現金フロー表、および関連付記と2023年2月22日の報告書を監査し、これについて保留意見を発表した。
添付の共和サービス会社の財務報告内部統制管理層報告に示すように、経営層の財務報告の内部統制の有効性の評価および結論には、2022年の総合財務諸表に含まれ、2022年12月31日現在の年間収入の約6%を占める米国のエコ社内統制は含まれていない。当社の財務報告の内部統制の監査には、米国の生態系会社の財務報告の内部統制の評価も含まれていない。
意見の基礎
会社管理層は、財務報告の有効な内部統制を維持し、添付の共和サービス会社の財務報告内部統制報告に含まれる財務報告内部統制の有効性を評価する責任がある。私たちの責任は私たちの監査に基づいて、会社の財務報告書の内部統制に意見を述べることです。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません。
私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、財務報告の有効な内部統制がすべての重要な面で維持されているかどうかを決定するために、合理的な保証を得るために監査を計画し、実行することを要求する。
我々の監査には，財務報告の内部統制を理解すること，重大な弱点があるリスクを評価すること，評価されたリスクテストに基づいて内部統制の設計·運用有効性を評価すること，および状況下で必要と考えられる他のプロセスを実行することが含まれる。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。
財務報告の内部統制の定義と限界
会社の財務報告に対する内部統制は、公認された会計原則に基づいて、財務報告の信頼性と外部目的の財務諸表の作成に合理的な保証を提供することを目的としたプログラムである。会社の財務報告に対する内部統制には、(1)合理的で詳細かつ正確かつ公平に会社の資産を反映した取引および処分に関する記録の保存、(2)公認された会計原則に従って財務諸表を作成するために必要な取引が記録されている合理的な保証を提供し、会社の収入および支出は会社の経営陣と取締役の許可のみに基づいて行われる。(三)財務諸表に重大な影響を及ぼす可能性のある不正買収、使用、または処分会社の資産を防止またはタイムリーに発見する合理的な保証を提供する。
その固有の限界のため、財務報告書の内部統制は誤った陳述を防止したり発見できない可能性がある。また，将来的にどのような有効性評価を行うかの予測は，条件の変化により制御不足のリスクが生じる可能性があり，あるいは政策やプログラムの遵守度が悪化する可能性がある.
/s/ 安永法律事務所
アリゾナ州フェニックス
2023年2月22日
Republic Services，Inc.
合併貸借対照表
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない) | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 資産 |
| 流動資産： | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 143.4 | | | $ | 29.0 | |
売掛金、不良債権準備とその他の準備$を差し引く51.9そして$38.5お別れします | 1,677.2 | | | 1,271.4 | |
| 前払い費用と他の流動資産 | 536.5 | | | 410.4 | |
| | | |
| 流動資産総額 | 2,357.1 | | | 1,710.8 | |
| 制限された現金と有価証券 | 127.6 | | | 139.0 | |
| 財産と設備、純額 | 10,744.0 | | | 9,232.1 | |
| 商誉 | 14,451.5 | | | 12,826.0 | |
| その他無形資産、純額 | 347.2 | | | 259.5 | |
| その他の資産 | 1,025.5 | | | 787.6 | |
| 総資産 | $ | 29,052.9 | | | $ | 24,955.0 | |
| 負債と株主権益 |
| 流動負債： | | | |
| 売掛金 | $ | 1,221.8 | | | $ | 910.0 | |
| 支払手形と長期債務の当期満期日 | 456.0 | | | 8.2 | |
| 収入を繰り越す | 443.0 | | | 381.3 | |
| ごみ埋立地と環境コスト，現在の部分 | 132.6 | | | 124.5 | |
| 応算利息 | 79.0 | | | 62.1 | |
| その他負債を計算すべき | 1,058.3 | | | 929.5 | |
| 流動負債総額 | 3,390.7 | | | 2,415.6 | |
| 長期債務，当期債務を差し引く | 11,329.5 | | | 9,546.2 | |
| ごみ埋立地と環境コストを計算し，現在の部分を差し引く | 2,141.3 | | | 1,837.7 | |
| 繰延所得税その他の長期納税負債、純額 | 1,528.8 | | | 1,229.5 | |
| 保険準備金は、当期分を差し引く | 315.1 | | | 303.9 | |
| その他長期負債 | 660.7 | | | 642.4 | |
| 引受金とその他の事項 | | | |
| 株主権益： | | | |
優先株、額面$0.01一株一株50ライセンス株；ありません発表されました | — | | | — | |
普通株、額面$0.01一株一株750ライセンス株；320.3そして319.6国庫保有株式を含む既発行株 | 3.2 | | | 3.2 | |
| 追加実収資本 | 2,843.2 | | | 2,789.5 | |
| 利益を残す | 7,356.3 | | | 6,475.6 | |
在庫株は、コストで計算する4.2そして2.4それぞれ株にする | (504.6) | | | (274.8) | |
| その他の総合収益，税引き後純額を累計する | (12.1) | | | (14.6) | |
| ダダ共和国サービス会社の株主権益 | 9,686.0 | | | 8,978.9 | |
| 連結子会社における非持株権益 | 0.8 | | | 0.8 | |
| 株主権益総額 | 9,686.8 | | | 8,979.7 | |
| 総負債と株主権益 | $ | 29,052.9 | | | $ | 24,955.0 | |
付記はこれらの財務諸表の不可分の一部だ。
Republic Services，Inc.
合併損益表
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 収入.収入 | $ | 13,511.3 | | | $ | 11,295.0 | | | $ | 10,153.6 | |
| 費用： | | | | | |
| 運営コスト | 8,205.0 | | | 6,737.7 | | | 6,100.5 | |
| 減価償却·償却·損耗 | 1,351.6 | | | 1,185.5 | | | 1,075.9 | |
| 吸引積 | 89.6 | | | 82.7 | | | 82.9 | |
| 販売、一般、行政 | 1,454.3 | | | 1,195.8 | | | 1,053.0 | |
多雇用主救済基金の負債引き出しの調整 | (1.6) | | | — | | | 34.5 | |
| (収益)業務剥離·減価損失，純額 | (6.3) | | | 0.5 | | | 77.7 | |
| 再編成費用 | 27.0 | | | 16.6 | | | 20.0 | |
| 営業収入 | 2,391.7 | | | 2,076.2 | | | 1,709.1 | |
| 利子支出 | (395.6) | | | (314.6) | | | (355.6) | |
| 未合併権益法投資の損失 | (165.6) | | | (188.5) | | | (118.2) | |
| 債務返済損失 | — | | | — | | | (101.9) | |
| 利子収入 | 3.3 | | | 2.5 | | | 5.2 | |
| その他の収入，純額 | (2.3) | | | (0.5) | | | 4.1 | |
| 所得税前収入 | 1,831.5 | | | 1,575.1 | | | 1,142.7 | |
| 所得税支給 | 343.9 | | | 282.8 | | | 173.1 | |
| 純収入 | 1,487.6 | | | 1,292.3 | | | 969.6 | |
合併付属会社の非持株権益は純収益を占めなければならない | — | | | (1.9) | | | (2.4) | |
| 共和サービス会社の純収入。 | $ | 1,487.6 | | | $ | 1,290.4 | | | $ | 967.2 | |
| Republic Services，Inc.株主の基本的な1株当たり収益： | | | | | |
| 基本1株当たりの収益 | $ | 4.70 | | | $ | 4.05 | | | $ | 3.03 | |
| 加重平均普通株式発行済み | 316.5 | | | 318.8 | | | 319.3 | |
| Republic Services，Inc.株主の希釈後の1株当たり収益： | | | | | |
| 希釈して1株当たり収益する | $ | 4.69 | | | $ | 4.04 | | | $ | 3.02 | |
| 発行済み普通株式と同値普通株加重平均 | 317.1 | | | 319.4 | | | 319.8 | |
| 普通株1株当たり現金配当金 | $ | 1.91 | | | $ | 1.77 | | | $ | 1.66 | |
付記はこれらの財務諸表の不可分の一部だ。
Republic Services，Inc.
総合総合収益表
(単位：百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 純収入 | $ | 1,487.6 | | | $ | 1,292.3 | | | $ | 969.6 | |
| その他総合収益(損失)、税引き後純額 | | | | | |
| ヘッジイベント： | | | | | |
| | | | | |
| 損失を達成して収益に再分類する | 1.1 | | | 4.6 | | | 5.8 | |
| 未達成収益 | 8.4 | | | — | | | (22.5) | |
| 年金活動： | | | | | |
| 年金計画債務の出資状況が変化する | (2.0) | | | (6.8) | | | 2.1 | |
| 外貨活動： | | | | | |
| 外貨換算損失 | (5.0) | | | — | | | — | |
| その他総合収益(損失)、税引き後純額 | 2.5 | | | (2.2) | | | (14.6) | |
| 総合収益 | 1,490.1 | | | 1,290.1 | | | 955.0 | |
| 非持株権益は総合収益を占めなければならない | — | | | (1.9) | | | (2.4) | |
| Republic Services，Inc.の包括的な収入。 | $ | 1,490.1 | | | $ | 1,288.2 | | | $ | 952.6 | |
付記はこれらの財務諸表の不可分の一部だ。
Republic Services，Inc.
合併株主権益報告書
(単位：百万) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 共和サービス会社の株主権益 | | | | |
| 普通株 | | その他の内容
実収資本 | | 利益を残す | | 財務局
在庫品 | | その他の総合収益(損失)を累計し，税引き後純額 | | 連結子会社における非持株権益 | | 合計する |
| | 株 | | 金額 | | | | 株 | | 金額 | | |
2019年12月31日現在の残高 | 353.3 | | | $ | 3.5 | | | $ | 4,994.8 | | | $ | 5,317.3 | | | (34.5) | | | $ | (2,199.6) | | | $ | 2.2 | | | $ | 2.7 | | | $ | 8,120.9 | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | 967.2 | | | — | | | — | | | — | | | 2.4 | | | 969.6 | |
派生ツールの価値変動、税金控除純額$(5.9) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (16.7) | | | — | | | (16.7) | |
従業員福祉計画負債調整、税引き後純額は$0.8 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2.1 | | | — | | | 2.1 | |
| 発表現金株利 | — | | | — | | | — | | | (528.8) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (528.8) | |
| 普通株発行 | 1.3 | | | — | | | 21.6 | | | — | | | (0.1) | | | (17.7) | | | — | | | — | | | 3.9 | |
| 株に基づく報酬 | — | | | — | | | 40.7 | | | (3.9) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 36.8 | |
国庫のために普通株を買う | — | | | — | | | — | | | — | | | (1.2) | | | (98.8) | | | — | | | — | | | (98.8) | |
株が未発行状態に回復する | (35.8) | | | (0.3) | | | (2,315.7) | | | — | | | 35.8 | | | 2,316.0 | | | — | | | — | | | — | |
支払済み分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.2) | | | (0.2) | |
2020年12月31日の残高 | 318.8 | | | 3.2 | | | 2,741.4 | | | 5,751.8 | | | — | | | (0.1) | | | (12.4) | | | 4.9 | | | 8,488.8 | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | 1,290.4 | | | — | | | — | | | — | | | 1.9 | | | 1,292.3 | |
派生ツールの価値変動、税額控除純額#ドル1.6 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 4.6 | | | — | | | 4.6 | |
従業員福祉計画負債調整、税引き後純額は$(2.4) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (6.8) | | | — | | | (6.8) | |
| 発表現金株利 | — | | | — | | | — | | | (563.0) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (563.0) | |
| 普通株発行 | 0.8 | | | — | | | 10.5 | | | — | | | (0.2) | | | (22.5) | | | — | | | — | | | (12.0) | |
| 株に基づく報酬 | — | | | — | | | 60.3 | | | (3.6) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 56.7 | |
国庫のために普通株を買う | — | | | — | | | — | | | — | | | (2.2) | | | (252.2) | | | — | | | — | | | (252.2) | |
| 少数株主の権益を購入する | — | | | — | | | (22.7) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (4.8) | | | (27.5) | |
支払済み分配 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1.2) | | | (1.2) | |
2021年12月31日現在の残高 | 319.6 | | | 3.2 | | | 2,789.5 | | | 6,475.6 | | | (2.4) | | | (274.8) | | | (14.6) | | | 0.8 | | | 8,979.7 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | 1,487.6 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 1,487.6 | |
派生ツールの価値変動、税額控除純額#ドル3.4 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 9.5 | | | — | | | 9.5 | |
従業員福祉計画負債調整、税引き後純額は$(0.7) | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2.0) | | | — | | | (2.0) | |
| 外貨換算損益 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (5.0) | | | — | | | (5.0) | |
| 発表現金株利 | — | | | — | | | — | | | (603.4) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (603.4) | |
| 普通株発行 | 0.7 | | | — | | | 12.7 | | | — | | | (0.2) | | | (26.3) | | | — | | | — | | | (13.6) | |
| 株に基づく報酬 | — | | | — | | | 41.8 | | | (3.5) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 38.3 | |
国庫のために普通株を買う | — | | | — | | | — | | | — | | | (1.6) | | | (203.5) | | | — | | | — | | | (203.5) | |
支払済み分配 | — | | | — | | | (0.8) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.8) | |
2022年12月31日現在の残高 | 320.3 | | | $ | 3.2 | | | $ | 2,843.2 | | | $ | 7,356.3 | | | (4.2) | | | $ | (504.6) | | | $ | (12.1) | | | $ | 0.8 | | | $ | 9,686.8 | |
付記はこれらの財務諸表の不可分の一部だ。
Republic Services，Inc.
統合現金フロー表
(単位：百万) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日までの年度 |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 経営活動が提供する現金： | | | | | |
| 純収入 | $ | 1,487.6 | | | $ | 1,292.3 | | | $ | 969.6 | |
| 純収入と業務活動で提供される現金を照合する調整： | | | | | |
| 減価償却、償却、損失、付加価値 | 1,441.2 | | | 1,268.2 | | | 1,158.8 | |
| 非現金利子支出 | 71.6 | | | 70.5 | | | 61.7 | |
| 株に基づく報酬 | 38.8 | | | 57.0 | | | 37.3 | |
| 税金準備(福祉)を延期する | 181.1 | | | (15.5) | | | 60.8 | |
| 調整後の不良債権準備を差し引く | 41.5 | | | 19.9 | | | 27.8 | |
| 債務返済損失 | — | | | — | | | 101.9 | |
| 資産処分損失および資産減額純額 | (9.2) | | | 0.4 | | | 75.5 | |
| | | | | |
| 環境調整 | 2.9 | | | 0.5 | | | 5.1 | |
| 未合併権益法投資の損失 | 165.6 | | | 188.5 | | | 118.2 | |
| 他の非現金プロジェクト | (0.1) | | | (1.1) | | | (3.8) | |
資産と負債の変動、業務買収と資産剥離の影響を差し引く： | | | | | |
| 売掛金 | (198.8) | | | (135.4) | | | 13.8 | |
| 前払い費用と他の資産 | (83.8) | | | (57.0) | | | 6.5 | |
| 売掛金 | 106.4 | | | 113.8 | | | (46.7) | |
| | | | | |
| 上部閉鎖閉鎖後の支出 | (64.6) | | | (59.6) | | | (58.6) | |
| 支出を救済する | (54.7) | | | (57.1) | | | (63.5) | |
| その他負債 | 64.5 | | | 101.3 | | | 18.6 | |
| あるヘッジ関係の脱退で支払われた金 | — | | | — | | | (11.4) | |
| 経営活動が提供する現金 | 3,190.0 | | | 2,786.7 | | | 2,471.6 | |
| 投資活動のための現金： | | | | | |
| 財産と設備を購入する | (1,454.0) | | | (1,316.3) | | | (1,194.6) | |
| 財産と設備を売却して得た収益 | 32.8 | | | 19.5 | | | 30.1 | |
| 買収及び投資のための現金、得られた現金及び制限された現金を差し引く | (3,038.5) | | | (1,221.7) | | | (769.5) | |
| 業務資産から受け取った現金 | 50.6 | | | 46.3 | | | 32.9 | |
| 制限された有価証券の購入 | (19.6) | | | (30.8) | | | (32.9) | |
| 制限された有価証券を売却する | 19.7 | | | 37.9 | | | 11.2 | |
| 他にも | (14.0) | | | (1.0) | | | — | |
| 投資活動用の現金 | (4,423.0) | | | (2,466.1) | | | (1,922.8) | |
| 資金調達活動によって提供される現金： | | | | | |
| 信用と支払手形による金(費用を差し引く) | 16,446.3 | | | 5,154.3 | | | 2,625.5 | |
| 優先手形を発行して得た金は割引および費用を差し引く | — | | | 692.3 | | | 2,716.1 | |
| 信用手配と支払手形の支払い | (14,281.7) | | | (5,304.5) | | | (5,221.4) | |
| 債務返済に支払われた保険料 | — | | | — | | | (99.1) | |
| 普通株発行純額 | (13.6) | | | (12.0) | | | 3.9 | |
| 国庫のために普通株を買う | (203.5) | | | (252.2) | | | (98.8) | |
| 支払現金配当金 | (592.9) | | | (552.6) | | | (522.5) | |
| 合併子会社の非持株権益への支払い | (0.8) | | | (33.2) | | | (0.2) | |
| または対価格支払いがあります | (9.6) | | | (21.3) | | | (15.5) | |
| 融資活動から提供された現金 | 1,344.2 | | | (329.2) | | | (612.0) | |
| 為替レート変動が現金に与える影響 | (2.5) | | | — | | | — | |
| 現金、現金等価物、制限現金および制限現金等価物の増加(減少) | 108.7 | | | (8.6) | | | (63.2) | |
| 年初現金、現金等価物、制限現金および制限現金等価物 | 105.6 | | | 114.2 | | | 177.4 | |
| 年末現金、現金等価物、制限現金および制限現金等価物 | $ | 214.3 | | | $ | 105.6 | | | $ | 114.2 | |
付記はこれらの財務諸表の不可分の一部だ。
Republic Services，Inc.
連結財務諸表付記
1.陳述の基礎
営業収入で測定すると、アメリカデラウェア州のRepublic Services，Inc.及びその合併子会社(Republic、The Company、We、Us或いはOurとも総称する)はアメリカ最大の環境サービスプロバイダの一つである。私たちの上級管理職は以下のように私たちの業務の財務業績を評価し、監督し、管理します三つ第一グループは私たちの回収と固体廃棄物事業で、主にアメリカ西部の地理的地域で運営されている。第二グループは私たちの回収と固体廃棄物業務であり、主にアメリカ東南部と中西部及びアメリカ東海岸の地理的地域で運営されている。グループ3は我々の環境ソリューション事業であり，主に米国とカナダの地理的地域で運営されている。これらのグループは私たちの報告可能な部門を代表して、各部門は収集、移転、回収、処分を含むが、これらに限定されない総合的な環境サービスを提供する。2022年第3四半期までに、私たちの環境ソリューション運営部門は、現在私たちの第3グループ報告可能部門と呼ばれており、会社の実体や他の部門と集約されています。
アメリカ公認会計原則によると、連結財務諸表はRepublic Services、Inc.及びその完全資本と持株子会社の勘定を含む。私たちは権益会計法に基づいて、私たちが持株権を持っていない実体の投資、あるいは権益法の計算基準を満たしていない投資を計算して、これらの投資がいつでも確定できる時、私たちはその公正な価値に基づいてこれらの投資を反映します。もし公正な価値が容易に決定できなければ、私たちは別の計量方法を使用する。すべての重要な会社間口座と取引は合併で解約された。
比較のため，前年度のある金額は本年度に該当する列報方式で再分類された。一株当たりの金額を除いて、別の説明を除いて、表に記載されているすべてのドルの金額は百万ドルです。
2.重要会計政策の概要
経営陣の見積もりと仮定
我々の財務諸表を作成する際には、これらの財務諸表および付記に報告された金額に影響を与える多くの推定および仮定を作成した。我々が使用するいくつかの情報は未来のイベントに依存するため，既存のデータから高精度な計算を行うことができない，あるいは一般的に受け入れられている方法で計算することができないため，これらの推定や仮定をしなければならない.私たちの財務諸表を作成する際に、最大の不確実性に関連するより重要で主観的な分野は、回収可能性、ゴミ埋立地開発コスト、最終閉鎖、閉鎖後コストを含む長期資産の会計処理に関するものであり、私たちは売掛金と繰延税金資産の評価準備、潜在訴訟、クレームと評価の負債、環境管理、多雇用主年金計画、従業員福祉計画、繰延税金、不確定税収状況および保険準備金の負債、および任意の買収で負担する負債の公正価値の推定を行う。これらの連結財務諸表の付記は他の場所でこれらの項目をより詳細に議論している。私たちの実際の結果は私たちの推定とは大きく違うかもしれない。
現金と現金等価物
買収日満期日が3カ月以下の流動投資は現金等価物であると考えられる。
報告期間が終わった時、私たちの主な支出口座には純帳簿貸方残高がある可能性がある。私たちはこのような信用残高を私たちの総合貸借対照表の売掛金に分類します。貸越手配によって、私たちの銀行はこれらの口座に支払い小切手を提示しないので、短期借入金ではありません。2022年と2021年12月31日現在、帳簿純貸手残高は#ドルである143.5百万ドルとドル39.0私たちの総合貸借対照表では売掛金に分類される主要支出口座ではそれぞれ100万ドルです。
信用リスクが集中する
私たちを集中的な信用リスクに直面させる可能性のある金融商品には、現金および現金等価物、貿易売掛金、および派生ツールが含まれる。私たちは現金と現金同等物を質の高い金融機関に保管する。このような残高はFDICの保険限度額を超える可能性がある。関連する信用開放を管理するために、私たちは私たちの預金のある金融機関の信用信頼性を監視し続けている。我々がサービスを提供する顧客や市場の種類が多く，我々の業務は多くの地理的地域に分散しているため，売掛金に関する信用リスクの集中度は限られている.私たちは主にアメリカとカナダの小コンテナ、大きなコンテナ、市政と住宅及び環境ソリューション顧客にサービスを提供します。私たちは顧客に対して継続的な信用評価を行いますが、通常は顧客の売掛金を支援するための担保を必要としません。私たちは手当を設けました
カタログ表
Republic Services，Inc.
連結財務諸表付記−(続)
各種要因に基づく不良債権には、特定顧客の信用リスク、未返済売掛金の帳簿年齢、歴史的傾向、経済状況、その他の情報が含まれる。
売掛金純額
売掛金とは顧客が環境サービスに使用する売掛金であり、回収可能材料の収集と加工、固体廃棄物の収集、移転と処分及び環境解決方案を含む。私たちの売掛金は開票時や関連収入が発生したときに記録され、現金で決済される第三者に対するクレームを代表します。私たちは売掛金の帳簿価値、不良債権準備と顧客信用を差し引いて、それらの推定可現金価値を代表します
私たちは各種の要素に基づいて不良債権準備を構築し、これらの要素は売掛金の帳簿年齢、歴史傾向、経済状況、その他の情報を含む。私たちはまた顧客の信用リスクに基づいて、特定の口座に基づいて未返済残高を審査します。私たちは私たちのすべての売掛金が似たような危険な特徴を持っていると確信する。私たちは私たちの信用開放を継続的に監視し、プールの資産が類似したリスク特徴を示し続けているかどうかを評価する。私たちは顧客に対して継続的な信用評価を行いますが、通常は顧客の売掛金を支援するための担保を必要としません。
下表には、12月31日までの年度の不良債権準備活動状況が反映されている | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 年初残高 | $ | 38.5 | | | $ | 34.7 | | | $ | 34.0 | |
| 料金から差し引かれた追加料金 | 41.5 | | | 19.9 | | | 27.8 | |
| 勘定査定 | (28.1) | | | (16.1) | | | (27.1) | |
| 年末残高 | $ | 51.9 | | | $ | 38.5 | | | $ | 34.7 | |
| | | | | |
制限された現金と有価証券
2022年12月31日までにHAD$127.6百万制限された現金と有価証券$88.5百万私たちの労災賠償、商業一般責任、商業自動車責任保険計画を支持します。また、私たちは免税債券を発行することで資金を得て、私たちのゴミ埋立地、輸送ステーション、収集、回収センターの合格支出を援助するために使用します。これらの資金は発行時に保証当局が直接信託口座に入金する。これらの資金の使用は契約によって制限されているため、私たちはこれらの資金を一般的な運営目的に使用することができないため、私たちの総合貸借対照表では、制限された現金と有価証券に分類される。
通常の業務プロセスでは、市政住宅収集契約、ゴミ埋立地の閉鎖または閉鎖後、環境修復、環境許可証、および営業許可証および許可証を含む財務保証を政府機関および様々な他のエンティティに提供することが要求される可能性がある。私たちのいくつかのゴミ埋立地では、私たちは制限された信託基金や信託口座に現金を預けることで財務保証要求を満たす。
財産と設備
私たちは原価で財産と設備を記録します。施設の重大な増築と改善の支出は資本化に記入し，維持·整備は発生した費用を記入する。財産が廃棄またはその他の方法で処分された場合、関連コストおよび減価償却は、勘定から差し引かれ、それによって生じる収益または損失は、総合損益表に反映される。
私たちは、私たちの政策に適合するために、商業買収によって得られた財産と設備の推定耐用年数を改訂する。我々は直線法を用いて資産の推定寿命内で減価償却を行った。私たちは私たちの減価償却可能な財産と設備に残値がないと仮定する私たちの財産と設備の推定使用年数は以下の通りです | | | | | |
| 建物と改善策 | 5 - 30年.年 |
| 車両 | 5 - 20年.年 |
| ごみ埋立設備 | 5 - 7年.年 |
| 他の設備 | 3 - 25年.年 |
| 家具と固定装置 | 3 - 10年.年 |
ゴミ埋立地の開発コストは不動産と設備にも含まれている。埋立地発展コストには、埋立区許可証の取得に必要な直接コストと、土地の取得、建設と発展に必要な直接コスト、及び最終的な完封費用が含まれる
カタログ表
Republic Services，Inc.
連結財務諸表付記−(続)
閉鎖と閉鎖後の資産。このような費用は消費された空域によって償却されたり枯渇されたりする。すべての間接埋立地開発コストは発生時に費用を計上した。より多くの情報については付記8を参照されたいごみ埋立と環境コスト.
資本化利息
私たちはすべてのゴミ埋立地建設と他の建設や開発プロジェクトの関心を利用している。適格資産がその期待用途を準備するために活動する場合、利息は資本化される。1つの資産が投入されて使用または建築活動が一定期間以上一時停止されると、利息資本化は停止する。私たちの金利資本化率は私たちの加重平均負債コストに基づいている。資本化利息は$である5.02022年と2021年12月31日終了年度は年間100万ドル、6.22020年12月31日までの1年間で
金融商品の公正価値
私たちの金融商品は、現金および現金等価物、制限された現金および有価証券、金利ヘッジおよび他のデリバティブ、長期債務、または対価格設定、および私たちの固定収益年金計画における資産を含む。会計基準は、特定の金融商品のための公正価値をめぐる開示要求を含み、公正価値レベルを確立する。この階層構造は，公正価値計測に使用される投入が市場で観察される程度に応じて，推定値投入を3つのレベルに分類している.各公正価値計測は、以下の3つのレベルのうちの1つで報告される
•第1レベル-活発な市場で取引される同じツールに基づく未調整オファーが投入される。
•第2レベル-アクティブ市場における同様のツールのオファー、非アクティブ市場における同じまたは同様のツールのオファー、およびモデルベースの推定技術に基づく投入は、すべての重要な仮定を市場で観察することができ、または資産または負債のほぼ全期間の観察可能な市場データによって確認することができる。
•第3レベル-投入は、一般に観察不可能であり、一般に、資産または負債の定価のために市場参加者によって使用される管理層の仮定の推定を反映する。したがって、公正価値は、オプション価格モデル、割引キャッシュフローモデル、および同様の技術を含むモデルベースの技術を使用して決定される。
付記12を参照従業員福祉計画は18を付記して金融商品は固定収益年金計画投資と金融商品に関する公正価値開示にそれぞれ使用されています。
派生ツール以外の投資
派生商品を除いて、その他の投資は主に通貨市場基金、普通株、共同基金、不動産投資信託基金、アメリカ政府と機関証券、市政と社債、外国政府債券を含む。一般的に、適用される場合、私たちは、同じ資産または負債に対するアクティブ市場の見積もりを使用して公正価値を決定する。この価格設定方法は通貨市場基金、普通株、そしていくつかの共通基金のような私たちのレベルの投資に適用される。アクティブ市場における同じ資産または負債のオファーを得ることができず、公正価値を決定することができない場合、直接または間接的に観察可能な見積もり以外の同様の資産および負債の見積もりまたは投入を使用する。これらの投資には二次投資が含まれ、主に社債、外国政府債券、不動産投資信託基金とある機関証券を含む。
デリバティブ金融商品
我々はデリバティブ金融商品を用いて、相殺的な市場開放を創出することで金利変化に関するリスクを管理している。我々は、公正価値ヘッジに指定された金利スワッププロトコルを用いて、金利変動に関するリスクを管理する。これまでのいくつかの時期には、将来の債務発行に対応するために、将来の債務発行に対応するために、キャッシュフローヘッジに指定される複数の合意が達成された。私たちが米国エコ社を買収する過程で、2022年第2四半期に、キャッシュフローヘッジに指定された固定金利スワップ協定を買収し、更新した。
すべての派生ツールは公正価値によって計量し、標準評価モデルを採用し、関連市場(公正価値レベル中の第二級)で観察された価格及びその他の関連資料に基づいて仮説を立てた。これらのツールは、貸借対照表において状況に応じて資産または負債であることを確認する。ヘッジリスクのためのデリバティブの推定公正価値は、時間の経過とともに変動し、関連するヘッジ取引に関連しなければならない
公正価値ヘッジとして指定された派生ツールについては、それらが有効である限り、長期債務の調整として我々の総合貸借対照表に計上される。非有効部分の公正価値変動は現在の報酬で確認されている.キャッシュフローのヘッジとして指定されたデリバティブについては，デリバティブ有効部分の公正価値変動が株主権益において他の包括的収益の構成要素として報告され，取引が発生または不可能であることが予測されるまで報告される.予測された取引が発生または不可能である場合に実現される純額
カタログ表
Republic Services，Inc.
連結財務諸表付記−(続)
そして，連結損益表で収益や損失を確認する.非有効部分の公正価値変動は現在の報酬で確認されている.
ごみ埋立と環境コスト
ライフサイクル会計
ライフサイクル会計と消費単位法を用いてフィールドライフサイクル内のあるごみ埋立地コストを確認した。ライフサイクル採算では，買収と建設場のすべての現在と将来の資本化コストが計算され，利用可能空域の立方コード消費量に基づいて費用が計上される。
費用と空域推定は少なくとも毎年エンジニアによって作成される。私たちは資本化費用を枯渇させるための私たちの費用率を調整するためにこの推定値を使用する。これらの推定数の変化は主に費用推定数、利用可能空域、インフレ、適用条例の変化と関連がある。利用可能な空域の変化は、可能な拡張領域、消費された空域、および工学的推定値の変化によって増加する空域の変化を含むが、これらに限定されない。
拡張可能空域
私たちは、ゴミ埋立地の処分能力を許可された(関連規制機関の最終許可を得た)または可能な拡張空域に分類する。拡張領域に含まれる空き領域が可能な拡張空域であると決定され、したがって、これを我々の総利用可能な処理能力計算に含める前に、以下のすべての基準が満たされなければならない
•私たちは拡張空域に関連する土地を持っているか、またはオプションプロトコルに従ってそれを制御している
•私たちは拡張プロジェクトに資金と適切な資源支援を提供することを約束した
•政治的障害を含むプロジェクトに関連する致命的な欠陥や障害物は発見されなかった
•このプロジェクトは進んでいます
•拡張作業は合理的な時間で完了することができる；
•私たちは拡張許可が得られる可能性が高いと信じている。
私たちの拡張基準を満たした後、各適用可能なゴミ埋立地使用の費用率と、閉鎖後の間の買収、建設、封頂、閉鎖およびメンテナンス場の費用コストの比は、可能な拡張空域および拡張空域に関連する資本化または累算の追加コストを含むように調整される。
私たちは充填区域が拡張許可証を取得するために一般的に従わなければならない三つの段階を確認した。これらの手順は以下のとおりである
•地方政府の承認を得た
•州当局にライセンス申請を提出し、
•国家主管部門の許可を得る。
私たちは私たちが空域の可能性のあるすべての場所のために許可された進展状況を監視し続けている。もし私たちがゴミ埋立地の拡張面積がもはや私たちの基準を満たしていないと判断した場合、可能な拡張空域はゴミ埋立地の総利用可能容量から削除され、閉鎖後の間、買収、建設、閉鎖、閉鎖、および敷地を維持するための費用の費用率はそれに応じて調整されるだろう。また、拡大可能な空域資本化のためのいかなる金額も、もはや基準を満たしていないと判断されている間に費用を計上する。
資本化ごみ埋立地コスト
資本化されたごみ埋立地コストには，土地，許可，ユニット建設，環境構造の支出がある。資本化許可とユニット建設コストは，掘削，天然·合成ライナー，浸出液収集システムの建設，メタンガス収集·監視システムの設置，地下水モニタリング井の設置に関する法律，工事，建設コスト，敷地開発に関するその他のコストを含むこれらの活動に関する直接コストに限られている。資産がその期待用途を準備するために活動している場合、利息はゴミ埋立地建設プロジェクトに資本化される。資本化されたごみ埋立地コストには，最終完封，閉鎖，閉鎖後の資産も含まれており，消費単位法で空域を消費した場合に枯渇する。
土地取得に関する費用には，無許可の非緩衝土地の推定残存価値，および許可やユニット建設に関する費用は含まれておらず，消耗単位法で空域を消費した場合に枯渇する。
カタログ表
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連結財務諸表付記−(続)
資本化されたごみ埋立コストには，ごみ埋立のための購入価格の分担も含まれる。1組の資産の一部として購入されたゴミ埋立地について、当該埋立地に割り当てられた購入価格は、当該埋立地の推定公正価値に基づいて決定される。もし埋立地が私たちの拡張基準を満たしていれば、購入価格はそれぞれの総利用可能空域との割合に応じて許可空域と拡張空域の間にさらに割り当てられる。適切な場合、ゴミ埋立地買収価格は、総利用可能空域(拡大可能な空域を含む)で消費単位法を用いて償却される。
最終完封、閉鎖、閉鎖後の費用
最終的に完封する
私たちは将来、私たちが所有したり運営しているゴミ埋立地に関連した最終閉鎖、閉鎖、閉鎖後の費用を支払う義務があり、これは適用されるゴミ埋立地許可証に規定されている。ライセンス要件は、“資源保護及び回復法”の副題C及び副題Dの規定に基づいて、各州に基づいて実施及び適用される。最終的な頂点を廃棄物が完全に満たされたゴミ埋立地の一部を永久的にカバーするために必要な活動と定義した。最終的な封頂は、通常、フレキシブルフィルムと土工合成粘土ライナー、排水、圧縮土層と表土を設置し、ゴミ埋立地の総空域容量が消費され、廃棄物処理作業が停止した領域上に建設される。これらの最終封頂活動は，特定区域が満たされ，運営許可証の規定によりその特定区域の最終高度に達するため，ごみ埋立地の全運営寿命内で必要に応じて段階的に行われる。最終完封事件は資産廃棄債務として確認された離散活動であり，他の閉鎖と閉鎖後の債務とは別に確認されていると考えられる。そこで，個々の1トンあたりのレートを用いて，各トップイベントに関連する負債と関連資産の元本金額を確認する.この方法により記録された資産償却は，トップイベントで覆われた容量に関する廃棄物量が利用可能空域の立方コード消費量に応じてごみ埋立地に入れられるためである。
閉鎖と閉鎖後
閉鎖と閉鎖後の活動は、ゴミ埋立地全体が廃棄物の受け入れを停止し、閉鎖した後に発生する。これらの活動には，メタンガス制御，浸出液管理と地下水モニタリング，地表水モニタリングと制御，場所が廃棄物の受け入れを停止した後の他の操作と維持活動がある。メタンガスの移動·排出のモニタリング·制御に関する義務は，適用されるごみ埋立地許可証に掲載されており，これらの要求は“清浄空気法”の規定に基づいている。閉鎖後の期限は通常30都市の固体廃棄物埋立地が最終的に閉鎖されて数年後、埋立地と不活性ごみ埋立地の建設と撤去の時間が短い。吾らは消費単位法を用いて埋立地の全残存容量(可能な拡張空域を含む)毎に閉鎖及び閉鎖後の資産廃棄債務及び関連償却費用(最終完封の債務は含まない)を確認した。
将来の支出を見込む
最後の完封、閉鎖、閉鎖後の将来の支出推定数は、少なくとも毎年エンジニアによって作成される。経営陣はこれらの見積もりを審査し、私たちの運営と会計担当者はそれらを使用して資本化と償却のためのこれらのコストの比率を調整する。これらの推定は，埋立地の残存寿命期間，埋立地の運転停止後，法律で規定されている閉鎖後の監視期間内の最終頂上活動に要する費用の予測に関するものである。2022年12月31日までに128閉鎖されたゴミ埋立地。
公正価値計量
一般的に、私たちは私たちのほとんどの最後の閉鎖、閉鎖、そして閉鎖後の活動を実行するために第三者を招いた。したがって、これらの活動の公正な価値は、類似した仕事のために支払われた見積もりおよび実際の価格に基づいて計算される。私たちはまた内部資源を使用していくつかの最後の頂上、閉鎖、そして閉鎖後の活動を実行する。内部資源が資産廃棄義務を履行することが予想される場合、このようなサービスの見積もりコストに利益率を増加させ、その公正な価値をよりよく反映させる。もし私たちが内部でこれらのサービスを提供すれば、増加した利益率は債務返済期間中に営業収入の構成要素として確認される。
私たちのゴミ埋立地の資産廃棄義務履行コストの見積もりは今日のドルで計算されています。これらのコストは毎年誇張され、予想される支払い年まで価格の正常な上昇を反映する。私たちは1つを使って1.92022年12月31日までの年間インフレ率と1.72021年12月31日と2020年12月31日までの2年間のインフレ率は、これに基づいている10年アメリカの消費者物価指数の過去の移動平均上昇幅。そして，信用調整後の無リスク金利を用いて，これらの見積りコストをその現在値に割引する
カタログ表
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資産廃棄債務の変化
資産廃棄債務の負債は負債が発生している間に確認し、最初に公正価値で計量する。負債に対する相殺は資本化され、関連長期資産の帳簿価値の一部となる。将来のキャッシュフローの改定による負債変動は、負債を増加または減少させることで確認され、関連長期資産の帳簿価値を相殺調整し、総合収益表における償却費用を直ちに調整する必要がある可能性もある。負債を記録するための未割引推定キャッシュフロー金額の上方修正使用変更時に有効なクレジット調整された無リスク金利を割引する。負債を記録するための未割引推定キャッシュフロー金額の引き下げは、元の負債を確認する際に存在するクレジット調整された無リスク金利を用いて割引される。
時間経過による資産廃棄負債の変化は、付加価値費用を確認することにより測定され、負債の平均帳簿金額に不変の実金利を適用する方式である。付加価値費用を算出するための実金利は、負債を記録する際に有効なクレジット調整後の無リスク金利である。
私たちは少なくとも年に一回、ゴミ埋立地の資産廃棄義務に関する計算を検討する。埋立地に関する事実や状況が年内に大きな変化があれば，変更が発生した後，早急に埋立区の計算を検討する。
ごみ埋立地運営費
埋立地運営期間中には，日常整備活動や環境規制に適合した費用が発生時に費用が計上される。その他，これらの費用には，浸出液処理と処分，メタンガスと地下水モニタリングおよびシステムメンテナンス，仮蓋メンテナンス，日常被覆材の応用に関する費用，持続環境コンプライアンスの法律と行政費用がある。
環境責任
私たちは環境保護に関する一連の法律法規の制約を受けて、私たちは正常な業務過程で現場を救済します。現在の法律·法規によると、私たちが所有または運営している場所での環境救済を担当することができます。私たちが買収した場所、または私たちが(または買収した会社が)廃棄物を納入した場所を含む環境救済を担当することができます。我々の環境修復責任には，主に地下水，地表水，土壌汚染の修復に関するコスト，メタンガス移動の制御·抑制コストおよび関連する法的コストがある。これらの場所での私たちの最終的な責任を評価するために、各決定された地点の汚染の性質と程度、必要な救済方法、支出の時間、潜在的な責任者間の責任分配、およびこれらの当事者の財務的可能性を含むいくつかの要素を評価した。私たちは環境救済義務に関連するコストを計算しなければならず、そのようなコストが損失のある会計計算によって可能かつ合理的に推定できる場合。私たちはすべての環境事項の状況を定期的に検討し、必要に応じて救済の可能性と将来の支出の見積もりを更新する。このような検討による負債変化は現在既知の調整中の収益で確認されている。推定数の調整は短期的には合理的であり、記録金額の変化を招く可能性がある。ある業務合併で負う義務を除いて, 環境義務は非割引方式で記録されている。推定コストおよび決済の額および時間の変化による調整は、これらの債務の増加または減少をもたらし、最初に推定された割引ベースで計算される可能性がある。これらの調整は既知の場合に営業収入に計上される。私たちは毎年私たちの環境義務を全面的に審査し、少なくとも四半期ごとにこれらの義務に関する事実と状況の変化を審査する。私たちは私たちが記録した他の潜在的な責任者や保険会社から戻ってきた負債を減少させなかった。
企業合併
私たちの成長戦略の一部として、私たちは環境サービス業界の事業を買収した。業務は買収の日から連結財務諸表に計上される。
営業権のほかに，購入した確認可能資産と推定購入日公允価値で負担する負債を確認した。吾らは買収日の商標権を計量及び確認した：(1)譲渡対価の公正価値、被買収側のいかなる非持株権益(あればある)及び買収日の公正価値の総和、及び吾らが先に被買収側持分(あればある)を持っていた公正価値を(2)買収資産及び負債を負担する公正価値で割ったものである。買収日までに存在する事実や状況の情報が企業合併の報告期間終了時に不完全であれば、会計未完了項目の暫定金額を報告する。私たちが求めている情報を受け取ると、測定や分配期限は終わります；しかし、この期間は通常買収の日から1年を超えません。測定中に確認された任意の重大な調整
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この期間は、次の期間の連結財務諸表に遡及的に反映される。第三者取引関連コストは，これらのコストが発生した当期費用であることを確認した。
商業権その他無形資産
我々は，10月1日までの減値営業権を毎年評価したり，減値指標が存在する場合には，報告単位レベルで評価を行っている。私たちの報告機関は私たちのものです三つ実地グループ：第1グループ，第2グループ，第3グループ(元環境ソリューショングループ)
営業権の減価をテストする際には，定性的と定量の2つの方法を用いることができる.定性的要因を評価した後，報告単位の営業権がより損なわれる可能性があると判断した場合，その報告単位を定量的にテストする。営業権の数量化減値テストは商業権の公正価値を計算し、公正価値とその帳簿価値を比較することを含む。帳簿価値が公正価値を超えていれば、差額確認減値を行う
2022年10月1日まで、私たちは定性的な方法を採用して、私たちの報告機関に影響を与える状況と事件を評価し、営業権の減価の可能性を決定した。このような事件や状況の例としては、(1)法的要因やビジネス環境の重大な不利な変化、(2)規制機関の不利な行動または評価、(3)報告単位またはその大部分が売却されることが予想される可能性がある、(4)報告単位が持続的または持続的に損失していること、(5)帳簿価値に比べて市場価値が大幅に低下していること、または(6)報告単位内の重大な資産グループを回収できない可能性があると結論付けた。私たちは私たちの報告機関の公正な価値がその帳簿価値を超える可能性があると思う。2022年12月31日までの年間では、営業権減価損は記録されていない。
その他の無形資産には、顧客関係、競業禁止協定、商号に割り当てられた価値が含まれており、通常は直線的に以下の期間に償却される1至れり尽くせり15何年もです。
資産減価
我々の長期資産(営業権を除く)の推定利用可能年数を修正する必要がある可能性のあるイベントや環境変化が発生したかどうか、またはそのような資産の残存残高が減少する可能性があるかどうかを評価すべきかどうかを考慮しつつある。例えば、長期資産には、資本化されたゴミ埋立地コスト、他の財産および設備、および識別可能な無形資産が含まれる
資産が減少する可能性があることを示すイベントまたは状況変化は、以下のことを含む
•資産または資産グループの市場価格は大幅に低下した
•1つの資産または資産グループの使用範囲または方法、またはその実際の状況に重大な不利な変化が生じる；
•規制機関の不利な行動または評価を含む、法的要因またはビジネス環境における資産または資産グループ価値に影響を与える可能性のある重大な不利な変化；
•コストの累積は、長期資産の購入または構築の最初の予想金額を大幅に超える
•当期経営損失またはキャッシュフロー損失に加え、経営損失またはキャッシュフロー損失の歴史、または長期資産または資産グループの使用に関する持続損失の予測または予測を示す
•現在の予想は、長期資産または資産グループが、その以前に推定された使用寿命が終了する前に大量に販売されるか、または他の方法で処理される可能性が高いことである
•部門の営業権の減価を報告する.
埋立地の開発や拡張に応用する際には，これらのいくつかの指標は環境サービス業界の判断と理解が必要である。例えば、規制当局は、拡張許可が最終的に承認されたにもかかわらず、ゴミ埋立地拡張許可の申請を拒否する可能性がある。また、経営陣は、残りの許可されたゴミ埋立地を保護するために、定期的に1つのゴミ埋立地から別のゴミ埋立地にゴミを移送する可能性がある。そのため、環境サービス業界の独特な性質のため、あるイベントは正常な業務過程で発生する可能性があり、必ずしも減値指標とみなされるとは限らない。
減価指標が存在する場合、資産または資産グループは、その回復可能性が減少したかどうかを決定するために審査される。資産または資産グループの帳簿価値を、その残存寿命内に割引されていない将来のキャッシュフローの推定(または推定)と比較することによって、資産または資産グループの回収可能能力を評価する。推定された未割引キャッシュフローが資産や資産グループの帳票価値を回収するのに不十分であれば，資産の帳票価値がその公正価値を超える金額を減価損失と計測する.この損失は以下の期間に総合損益表に記入する
カタログ表
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損害が識別される。将来のキャッシュフローには重大な判断が必要であると予想され，将来のキャッシュフローと残存寿命の予測は実際の結果とは大きく異なる可能性がある。
保険準備金
私たちの労働者補償、商業一般責任と自動車責任、環境と救済責任、および従業員に関連する医療福祉の保険計画は高賠償額保険証書に適用される。保険準備金の課税費用は、提出されたクレームと発生したが報告されていないクレーム推定数に基づいて計算される。これらの見積もり数字を決定する時、私たちは請求の頻度と和解金額を含む過去の請求経験を考慮します。記録された準備金は今後のクレームを支払うのに十分ではない可能性がある。最終請求支払いに記録された推定数に対する任意の調整は、そのような調整の期間が既知の総合損益テーブルに反映される。一般に、吾らの保険準備金は未割引基準で入金されているが、吾らが業務合併で負担している保険負債は推定公正価値で入金されているため、吾らの関連キャッシュフロー時間の推定に基づいて現在値に割引されている。
脱退活動に関するコスト
私たちは、退職活動に関連するコストを記録し、例えば、経営陣が離職計画を承認し、承諾した場合、一度の福祉を代表する従業員が退職福祉を退職し、退職予定を従業員に伝えたり、将来のサービス期間(ある場合)に伝達したりする。離職活動に関連する他のコストには、施設および従業員移転コストを含む契約終了コストが含まれる可能性がある。
あるいは負債がある
私たちは様々な法的手続き、クレーム、規制事項の影響を受け、その結果には重大な不確実性がある。一般に、我々は、損失リスクが遠いかどうか、合理的に可能または可能であるかどうか、および損失リスクを合理的に推定できるかどうかの評価に基づいて、開示されるか、または計算すべきか、または損失があるかどうかを決定する。私たちは私たちが把握している情報に基づいて訴訟と規制に関する潜在的な責任を評価する。経営陣は，様々な戦略の下で起こりうる結果の分析に基づいて評価を行う.損失金額が可能で合理的に推定できる場合、私たちは計算しなければならないか、または損失がある。もし負債が合理的な場合にのみ発生する可能性がある場合、私たちは損失の潜在的な範囲(推定可能であれば)を開示する。購入会計に記録されているまたは負債はその公正価値で入金される。これらの公正価値は、私たちが本来記録していた価値とは異なる可能性があり、もし負債が買収企業の一部として負担されていなければ。
その他の総合収益を累計する
累計その他の全面的な収益は株主権益の構成要素であり、私たちのキャッシュフローのヘッジの公正価値の純変化の有効部分、私たちの金利ロックの償却、私たちの従業員固定福祉年金計画負債に関連する負債のいくつかの調整、控除税収と外貨換算調整を含む。
収入確認
私たちは一般的に市町村や個人顧客との契約に基づいてサービスを提供します。市政と小型コンテナ
契約は一般的に長期的で、一般的に更新オプションがある。環境ソリューションの収入は、廃棄物の処理または処理などのサービスを提供する前に請求書を発行することができる。前払い請求書は繰延収入として記録され、収入はサービス提供中に確認される。
私たちはコントロール権を顧客に移す時に収入を確認します。通常は私たちがサービスを提供する時です。収入は
私たちが提供サービスから得られることを期待する対価格金額で測定される。私たちは支払います
私たちのいくつかの顧客には、私たちの市政顧客への支払いや、回収業務の顧客への商品リベートの支払いが含まれており、これは私たちが確認した収入を減少させます。
所得税
私たちは貸借対照法に基づいて所得税を計算し、この方法はすでに財務諸表に含まれている事件の予想される将来の税務結果について繰延税金資産と負債を確認することを要求する。この方法によると、資産と負債の帳簿金額とその税ベースとの一時的な違いの影響を反映するために繰延所得税を記録し、実際に税金を支払ったり回収したりする際に発効する予定の制定税率を採用する。税率変動が繰延税金資産や負債に及ぼす影響は、公布日を含む期間の収入で確認されている。
繰延税金純資産の程度は，これらの資産がより顕在化する可能性があると考えられることを記録している。このような決定を下す時、私たちは予定された繰延税金引抜を含むすべての利用可能な肯定的で否定的な証拠を考慮した
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負債、税務計画策略、将来の課税所得額と最近の財務経営業績を予想する。正と負の証拠を与える重みは、このような証拠が客観的に確認されることができる程度に比例する。もし私たちが将来その純記録金額を超える繰延所得税資産を実現できると判断すれば、私たちは推定免税額を調整し、所得税の支出を減らす。
私たちは米国会計基準第740条に基づいて不確定な税務状況を記録する。不確定な税務状況による税務利益は、技術的な是非曲直に基づいて、審査(任意の関連控訴や訴訟手続きの解決を含む)を経て、その状況がさらに維持される可能性があれば確認することができる。所得税の額は施行日により達成可能な確認限界に達しなければならない。
私たちは添付の総合損益表の所得税引当金の中で不確定税務状況に関する利息と罰金を確認します。利息および罰金は、総合貸借対照表中の他の計算すべき負債、繰延所得税、およびその他の長期税務負債に計上されなければならない。
私たちは流通法を使って条件に合った発展支出から得られた投資税収控除を計算する。この方法では，投資税収控除は収入当年で所得税支出の減少額として確認されている。
固定収益年金計画
私たちは今1つは合格固定収益年金計画、BFI退職計画(以下、計画)。この計画は、集団交渉合意に拘束された従業員を含む、米国における安連の一部の現従業員と元従業員をカバーしている。計画の福祉式は、計画文書で定義された報酬パーセンテージに基づく。しかし、現在の計画参加者たちのすべての福祉は凍結された。
我々の年金納付は，1974年の従業員退職所得保障法と2006年の年金保護法改正“国税法”により確立された資金調達基準に基づいて行われている。その計画の資産は私たちの従業員福祉委員会の決定に基づいて投資された。従業員福祉委員会は、その計画の資産配分を検討して調整する必要がある。
この計画に関連する福祉債務や関連収入や支出は，毎年決定される割引率，期待収益率，死亡率の仮定を用いて決定される。給付支給が予想される時間と金額を、年金計画日までに価格設定された良質な債券の満期日に一致させるモデルに基づいて割引率を決定する。このタイミングが公表された良質債券金利に対応していない場合，我々のモデルは期待収益率曲線を用いて適切な現在割引率を決定する.債券の収益率は、負債の割引率を導出するために使用される。我々の期待収益率仮定を作成する際には、計画資産の長期的な期待と歴史的実際のリターンを評価し、ポートフォリオおよび計画債務の予想持続時間を考慮する。給与の平均成長率は福祉期間中の平均賃金増加に対する私たちの期待を反映している。私たちの仮定は毎年検討され、必要だと思うときに調整されています。
株式に基づく報酬計画
私たちの制限された株式単位に関連する補償費用は、帰属中に比例して確認されるか、または従業員が退職資格に適合する日(早い場合)に確認される。限定株式単位の公正価値は、授出当日の収市価に基づいている
将来の業績目標に基づいて付与された業績株に関する報酬支出は、付与日の私たちの普通株の公正価値を用いて測定され、株式決済のための株式分類奨励、および各報告期間終了時の我々の普通株の公正価値、現金決済のための負債分類奨励である。報酬支出は、業績期間中に既定の業績基準の推定実現状況に基づいて比例して確認されます。報酬費用は、期待されている報酬のみを確認し、業績基準に達する確率の評価に基づいてこれらの報酬を推定します。
権益に基づく支払いによる所得税に関するキャッシュフローを経営活動の構成要素として報告する。
株式買い戻し
私たちの株式買い戻し許可によると、株式買い戻しは公開市場で購入するか、現在の市場価格でひそかに協議した取引によって行うことができる。私たちは時々株式買い戻しで得られた在庫株を許可されていますが発行されていない状態に回復します。私たちの会計政策は普通株から額面を差し引き、額面を超えた任意のコストを追加実収資本から控除することに反映されています。
賃貸借証書
私たちは様々なレンタル契約に基づいて通常の業務中に財産と設備をレンタルします。最も重要な賃貸義務は、私たちの業界特有の不動産や設備に対して、ゴミ埋立地や移転場として運営されている不動産を含むことです
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ホームと作業設備です。私たちの賃貸契約条項はそれぞれ違います。その中には、更新または購入選択権、アップグレード条項、制限、罰金、または最低レンタル支払いを決定する際に考慮する他の義務が含まれている可能性があります。私たちのレンタル条項には、私たちが選択権を行使することを合理的に確定する時にレンタル契約を更新する選択権が含まれています
いくつかの賃貸は、体積測定に応じて異なる性質の費用、例えば、私たちのゴミ埋立地の1トン当たりの固定料金を支払うことを必要とする。さらに、ある賃貸料支払いは、消費者物価指数のような基本指数の変化に応じて毎年調整される。可変レンタル支払いは発生中に私たちの総合収益表で確認されます。私たちの賃貸協定にはどんな重大な残存価値保証や重大な制限契約も含まれていない。私たちは一般的にレンタル構成要素と非レンタル構成要素を別々に計算する
レンタルは状況に応じて経営的賃貸または融資リースに分けることができる。初期期間が12ヶ月以下のレンタルは、私たちの総合貸借対照表に記録されません
賃貸借契約を経営する
私たちの多くの賃貸契約は経営的賃貸契約です。経営リース分類は、一般に、(1)比較的低い固定最低賃貸支払い(例えば、固定されておらず、私たちが受信または処理した材料の数に応じて変化する不動産賃貸支払いを含む)、または(2)資産経済使用年数よりも短い最短賃貸期間に起因することができる。私たちは、正常な業務過程で、私たちの経営リースが更新され、他のテナントに置き換えられたり、資本支出に置き換えられたりすることを予想している。私たちはこれらの賃貸契約のレンタル期間内の賃貸料支出を直線法で確認した
リース開始時に、経営的リースに分類されたリースの使用権負債と使用権資産を総合貸借対照表で確認する。使用権負債は余剰賃貸支払いの現在価値である。このような賃貸契約のために、隠れた金利は往々にして容易に得られない。そこで、開始日の逓増借入金金利を用いて賃貸支払いの現在値を決定します。私たちの逓増借款金利とは、似たような経済環境下で、私たちが似たような期限内に担保方式で借金するのに必要な金利のことです。また，該当する使用権資産を確認し，これは我々がリース期間内に対象資産を使用する権利を表している.使用権資産は、レンタル者によって支払われる現金インセンティブ、賃料減免、またはレンタル改善を含むが、これらに限定されないが、買収、前払いまたは計上される賃貸料、資産減価、およびリースインセンティブによって確認されたいくつかの有利または不利なレンタルに基づいて調整される
融資リース
我々は，リース開始時に融資リースによって取得した資産を資本化し，リース資産の耐用年数またはリース期間(直線または消費単位を基準とする)に基づいて償却を減価償却費用とする。私たちは関連したレンタル支払いの現在価値を債務として記録した。私たちの融資リース負債は主に不動産に関連しており、いくつかの長期ゴミ埋立地運営プロトコルを含み、この協定は、最低賃貸費用を支払い、融資リース資産をゴミ埋立地開発コストの一部として相殺することを要求している。
関係者取引
我々の政策は，関連先との取引条項は，非関連者が提供する取引条項を全体的に下回らなければならないことである.
新会計公告
採用した会計基準
参考為替レート改革の促進が財務報告に及ぼす影響
2020年3月、財務会計基準委員会(FASB)は会計基準更新(ASU)2020-04を発表し、金利改革(テーマ848)を参考にした参考為替レート改革の促進が財務報告に及ぼす影響(ASU 2020-04)、ASU 2022-06、参照為替レート改革(トピック848)のように拡張されています：848テーマの日没日を延期しますそれは.ASU 2020-04は、為替レート改革の財務報告への影響を参照する上での潜在的負担を軽減するために、限られた時間内にオプションの指導意見を提供する。ASU 2020-04の修正案は、いくつかの基準が満たされていれば、参照為替レート改革の影響を受ける契約、期間保証関係、および他の取引に一般的に許容される会計原則を適用するためのオプションの便宜的および例外的な状況を提供する。2022年12月31日までの年度内に、参考金利をロンドン銀行間同業借り換え金利(LIBOR)から担保付き隔夜融資金利(SOFR)に変更することにより、我々の金利交換協定に関する何らかのヘッジ関係を更新した。この改正は私たちの総合財務諸表に実質的な影響を与えない改訂及び関連するヘッジ関係の更なる討論については、付記9を参照されたい借金を抱え第II部では，本年度報告の表格10−Kの第8項である。私たちは為替レート改革を参考にして他のどんな契約も修正しなかった。
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2022年12月31日までに発表されたが採用されていない会計基準が更新された
企業合併
FASBは2021年10月にASU 2021-08、企業合併(テーマ805)を発表した顧客との契約から契約資産と契約負債を計算する(ASU 2021-08)。ASU 2021-08は、実際の多様性と、買収契約負債および支払い条項の確認および買収側が確認した後続収入への影響に関する不一致を解決することにより、業務合併における顧客との買収収入契約の会計処理を改善した。ASU 2021-08は、適用範囲内でトラフィック統合を行うすべてのエンティティに適用されます。今回の更新中の改正案は2022年12月15日以降の財政年度から発効する。したがって、私たちは2023年1月1日からこの基準を採用する。ASU 2021-08を採用することは、私たちが監査した総合財務諸表に実質的な影響を与えません。
3.事業買収·投資·再編費用
2022年12月31日と2021年12月31日までの年間で，様々な環境サービス事業を買収したこれらの業務買収に支払われる購入価格と購入価格の割り当ては以下のとおりである | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| 購入価格： | | | |
買収のための現金、得られた現金の純額$を差し引く65.9そして$14.7お別れします | $ | 2,668.6 | | | $ | 1,052.9 | |
| | | |
| 阻害因子 | 17.2 | | | 10.3 | |
| 価値を公平にして、未来の最低レンタル支払い | 15.6 | | | 40.2 | |
| | | |
| 合計する | $ | 2,701.4 | | | $ | 1,103.4 | |
| 割り当ては以下のとおりである | | | |
制限現金 | $ | 0.7 | | | $ | 7.2 | |
売掛金 | 250.7 | | | 63.9 | |
| 前払い費用 | 15.7 | | | 4.5 | |
ごみ埋立地開発コスト | 565.4 | | | 66.0 | |
財産と設備 | 540.0 | | | 143.5 | |
経営的使用権リース資産 | 61.1 | | | 10.2 | |
| 金利が入れ替わる | 29.1 | | | — | |
販売待ち資産を保有する | — | | | 43.6 | |
その他の資産 | 40.7 | | | 2.1 | |
在庫品 | 10.7 | | | 1.9 | |
売掛金 | (112.4) | | | (30.1) | |
収入を繰り越す | (28.2) | | | (7.2) | |
環境修復責任 | (57.5) | | | (31.6) | |
閉鎖と閉鎖後の負債 | (173.3) | | | (31.8) | |
経営的使用権賃貸負債 | (57.1) | | | (10.2) | |
| 繰延所得税負債 | (109.3) | | | (3.3) | |
その他負債 | (58.5) | | | (23.7) | |
| 取得した有形資産と負担する負債の公正価値 | 917.8 | | | 205.0 | |
| 割り当て待ちの超過買い入れ価格 | $ | 1,783.6 | | | $ | 898.4 | |
| 超過した購入価格の割り当ては以下のとおりである | | | |
その他無形資産 | $ | 132.9 | | | $ | 98.2 | |
商誉 | 1,650.7 | | | 801.8 | |
| 安物を買う収益 | — | | | (1.6) | |
| 割り当てられた総数 | $ | 1,783.6 | | | $ | 898.4 | |
買収価格配分は初歩的であり、買収日に存在する情報に基づいている。そのため、調達価格配分が変化する可能性がある。以下に討論したアメリカの生態買収事項以外に、このような買収事項について記録した商業権と無形資産は基本的に税項から差し引くことができる。
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これらの買収は会社の経営業績に対して実質的ではなく、単独でも全体的でもない。したがって、形式的な財政情報は提供されていない。
2022年5月2日、私たちはアメリカのエコ会社のすべての未償還株式を買収しました。取引価値は2.2十億ドルです。アメリカ生態会社はリードする環境解決方案の提供者であり、危険、無害と特殊廃棄物の処理、回収と処分を提供する。新しいドルの収益でこの取引に資金を提供します1.0億無担保定期融資信用協定(定期融資手配)と我々の既存ドルの下の借入金3.010億の無担保循環信用計画。米国のエコカンパニー買収に資金を提供するための借款のさらなる検討については、付記9を参照されたい借金を抱え第二部では、私たちは表格10-Kの年間報告書の8項について話している。米国エコ買収の初歩的な買収価格配分は表に反映されており、推定日が存在する事実と状況に関するより多くの情報を得るにつれて、この価格は依然として改訂可能である。買収価格の初歩的な分配は、買収されたいくつかの有形及び無形資産の価値、例えば不動産、工場及び設備、埋立区の発展コスト及び顧客関係無形資産、及び仮定したいくつかの賃貸及び環境負債は、管理層の最適な推定に基づいて決定され、最終推定値に基づいて改訂される。米国のエコカンパニー買収に関連して確認された資産の課税基盤は向上しないと予想され、営業権や無形資産は税収面で控除されないことも予想される
In 2022私たちは$を作りました77.3買収および統合業務を完了するためのいくつかのコスト、買収完了時に配当金に帰属していない株式補償費用、および解散費および支配権変更支払いを含む、US Ecologyの買収に関連する買収統合および取引コスト。
投資する
2022年7月に私たちはゴミ埋立ガスエネルギー開発業者との合弁企業の非持株権を買収して建設しました39アメリカ各地の再生可能天然ガスプロジェクトは、価格は約5ドルです88百万ドルです。約1ドルを購入しました381つのゴミ埋立地天然ガスエネルギープロジェクトで100万の権益を持ち、その後、私たちの権益をこの合弁企業に剥離した。合弁企業協定は、次の段階のあるプロジェクトのマイルストーンの実現に伴い、追加の寄付金を提供することを規定している四つ至れり尽くせり5人何年もです。この投資は権益会計方法で計算される。
2022年と2021年には、国税法第48条に規定する投資税控除資格に適合するいくつかの有限責任会社の非持株権を買収した。私たちの非持株権と引き換えに、私たちは約#ドルの出資をした205百万ドルとドル175100万ドルは、それぞれ2022年12月31日と2021年12月31日の連結貸借対照表の他の資産に計上される。2022年と2021年にはこれらの投資の帳簿価値を約半分に減少させました$158百万そして$178有限責任会社協定の条項によると、それぞれ現金分配と私たちが占めるべき収入と損失による収入と損失。しかも、私たちの税金支出は約$を反映している139百万ドルとドル1262022年12月31日と2021年12月31日までの年度はそれぞれ100万ドルであり、これらの投資に関する税収控除が原因である。 所得税優遇のさらなる検討については、付記11を参照されたい所得税や第2部では、当社が2022年12月31日までの年次報告Form 10−Kの第8項を実施している
再編成費用
2022年と2021年には$27.0百万そして$16.6百万主に私たちの総台帳、予算編成と調達企業資源計画システムの再設計に関連している。これらのシステムは2022年に生産が開始され，将来的にこれらのシステムを実施することによるコストは生じないと予想される。私たちは$を使った19.8百万ドルとドル17.22022年と2021年の間に、それぞれ100万ドルがこれらの再編努力と関係がある。
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4.財産と設備、純額
12月31日までの財産と設備の純額の概要は以下の通り | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| 土地 | $ | 779.7 | | | $ | 694.9 | |
| ごみ埋立地開発コスト | 9,574.2 | | | 8,539.6 | |
| 車両と設備 | 9,465.3 | | | 8,576.9 | |
| 建物と改善策 | 1,704.6 | | | 1,508.4 | |
ゴミ埋立地を建設しています | 358.3 | | | 279.3 | |
建設中の工事--その他 | 358.6 | | | 182.9 | |
| $ | 22,240.7 | | | $ | 19,782.0 | |
| 減算：減価償却、減価償却、償却累計 | | | |
| ごみ埋立地開発コスト | $ | (5,058.9) | | | $ | (4,625.6) | |
| 車両と設備 | (5,679.9) | | | (5,231.6) | |
| 建物と改善策 | (757.9) | | | (692.7) | |
| (11,496.7) | | | (10,549.9) | |
| 財産と設備、純額 | $ | 10,744.0 | | | $ | 9,232.1 | |
財産と設備の減価償却、償却、損失は#ドル1,245.6百万、$1,111.7百万ドルとドル1,015.92022年12月31日まで、2021年、2020年12月31日までの年度はそれぞれ100万ドル。
5.営業権その他無形資産，純額
商誉
報告ごとに分列した営業権口座活動と残高の概要は以下の通りである | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日現在の残高 | | 買収する | | 資産剥離 | | 調整して
買収する | | 2022年12月31日現在の残高 |
| 第1組 | $ | 6,549.7 | | | $ | 95.2 | | | $ | — | | | $ | (7.0) | | | $ | 6,637.9 | |
| 第2班 | 5,994.2 | | | 239.0 | | | (3.7) | | | 8.8 | | | 6,238.3 | |
| 第3班 | 282.1 | | | 1,316.5 | | | (0.3) | | | (23.0) | | | 1,575.3 | |
| 合計する | $ | 12,826.0 | | | $ | 1,650.7 | | | $ | (4.0) | | | $ | (21.2) | | | $ | 14,451.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2020年12月31日の残高 | | 買収する | | 資産剥離 | | 調整して
買収する | | 2021年12月31日現在の残高 |
| 第1組 | $ | 6,404.9 | | | $ | 162.6 | | | $ | — | | | $ | (17.8) | | | $ | 6,549.7 | |
| 第2班 | 5,641.5 | | | 357.1 | | | — | | | (4.4) | | | 5,994.2 | |
| 第3班 | — | | | 282.1 | | | — | | | — | | | 282.1 | |
| 合計する | $ | 12,046.4 | | | $ | 801.8 | | | $ | — | | | $ | (22.2) | | | $ | 12,826.0 | |
2021年12月31日までと2022年12月31日までの報告可能な区分別の営業権は、第3グループがすべての列報期間として報告可能な分部列報の状況を反映している。2022年第3四半期までに、グループ3は会社の実体や他の実体と重合している。
2022年12月31日までの年間で，買収の調整は，主に有形·無形資産の推定値の変化と，2021年に完了した買収に関する新たな情報を得ることにより負担するいくつかのごみ埋立地賃貸と環境負債に関連している。2021年12月31日までの年間で、買収の調整は、主に顧客関係無形資産や固定資産の推定値の変化に関連しており、2020年12月に完成したいくつかの買収に関する新たな情報を得たためである。
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その他無形資産、純額
その他の無形資産純資産には、顧客関係、競業禁止協定、商号に割り当てられた価値が含まれており、以下の範囲で償却される1至れり尽くせり15何年もです無形資産タイプ別に列挙された活動と残高をまとめると以下のようになる | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 無形資産総額 | | 累計償却する | | その他無形資産、2022年12月31日現在の純額 |
| | 2021年12月31日現在の残高 | | 買収する | | 調整とその他 | | 2022年12月31日現在の残高 | | 2021年12月31日現在の残高 | | 足し算
荷電
支出になる | | 調整とその他 | | 2022年12月31日現在の残高 | |
取引先関係 | $ | 898.4 | | | $ | 109.2 | | | $ | 5.9 | | | $ | 1,013.5 | | | $ | (666.8) | | | $ | (42.3) | | | $ | — | | | $ | (709.1) | | | $ | 304.4 | |
競業禁止協定 | 60.4 | | | 7.7 | | | (0.2) | | | 67.9 | | | (44.6) | | | (6.3) | | | — | | | (50.9) | | | 17.0 | |
その他無形資産 | 58.0 | | | 16.0 | | | 3.0 | | | 77.0 | | | (45.9) | | | (5.3) | | | — | | | (51.2) | | | 25.8 | |
| 合計する | $ | 1,016.8 | | | $ | 132.9 | | | $ | 8.7 | | | $ | 1,158.4 | | | $ | (757.3) | | | $ | (53.9) | | | $ | — | | | $ | (811.2) | | | $ | 347.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 無形資産総額 | | 累計償却する | | その他無形資産、2021年12月31日現在の純額 |
| | 2020年12月31日の残高 | | 買収する | | 調整とその他 | | 2021年12月31日現在の残高 | | 2020年12月31日の残高 | | 足し算
荷電
支出になる | | 調整とその他 | | 2021年12月31日現在の残高 | |
取引先関係 | $ | 788.1 | | | $ | 92.3 | | | $ | 18.0 | | | $ | 898.4 | | | $ | (639.5) | | | $ | (27.3) | | | $ | — | | | $ | (666.8) | | | $ | 231.6 | |
競業禁止協定 | 51.4 | | | 9.2 | | | (0.2) | | | 60.4 | | | (39.1) | | | (5.5) | | | — | | | (44.6) | | | 15.8 | |
その他無形資産 | 57.5 | | | 0.5 | | | — | | | 58.0 | | | (45.3) | | | (0.6) | | | — | | | (45.9) | | | 12.1 | |
| 合計する | $ | 897.0 | | | $ | 102.0 | | | $ | 17.8 | | | $ | 1,016.8 | | | $ | (723.9) | | | $ | (33.4) | | | $ | — | | | $ | (757.3) | | | $ | 259.5 | |
2022年12月31日までの総合貸借対照表に記録されている償却可能無形資産によると、今後5年間の毎年の償却費用は以下の通りと推定される | | | | | |
| 2023 | $ | 59.7 | |
| 2024 | $ | 53.6 | |
| 2025 | $ | 49.7 | |
| 2026 | $ | 46.5 | |
| 2027 | $ | 40.4 | |
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6.その他の資産
前払い費用と他の流動資産
12月31日までの前払い料金およびその他の流動資産の概要は以下の通り | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| 課税所得税 | $ | 214.0 | | | $ | 173.8 | |
| 前払い費用 | 114.3 | | | 85.3 | |
| 棚卸しをする | 96.6 | | | 72.2 | |
| その他非貿易売掛金 | 59.8 | | | 32.2 | |
| 受取再保険 | 31.9 | | | 31.0 | |
| クラウドの預かり所に基づいて前払い費用を手配して、現在 | 14.4 | | | 12.9 | |
| その他流動資産 | 5.5 | | | 3.0 | |
| 合計する | $ | 536.5 | | | $ | 410.4 | |
その他の資産
12月31日現在のその他の資産の概要は以下の通り | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| 投資する | $ | 281.4 | | | $ | 127.6 | |
| 経営的使用権リース資産 | 275.1 | | | 255.3 | |
| デリバティブおよびヘッジ資産 | 105.8 | | | 19.7 | |
| 繰延補償計画 | 100.6 | | | 133.5 | |
| 受取再保険 | 84.1 | | | 79.5 | |
| 契約費用と販売手数料を繰延する | 80.2 | | | 80.6 | |
| クラウドホスト手配の前払い費用と資本化実施コスト | 51.4 | | | 43.4 | |
| 完封、閉鎖、閉鎖後に債務を取り戻すことができる額 | 20.5 | | | 19.4 | |
| 繰延融資コスト | 5.1 | | | 4.6 | |
| 他にも | 21.3 | | | 24.0 | |
| 合計する | $ | 1,025.5 | | | $ | 787.6 | |
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7.その他負債
その他負債を計算すべき
12月31日までの他の負債の概要は以下のとおりである | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| 給与と福祉を計算すべきである | $ | 342.6 | | | $ | 295.0 | |
| 保険準備金、当期分 | 187.5 | | | 193.5 | |
| 費用と税金を計算すべきだ | 168.5 | | | 143.7 | |
| 配当金に応じて計算する | 156.4 | | | 145.9 | |
| 経営性使用権賃貸負債、今期部分 | 57.9 | | | 38.2 | |
| 割譲保険準備金、今期分 | 32.0 | | | 31.0 | |
| 専門費用と法律和解準備金を計算する | 8.6 | | | 8.4 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 他にも | 104.8 | | | 73.8 | |
| 合計する | $ | 1,058.3 | | | $ | 929.5 | |
その他長期負債
12月31日までの他の長期負債の概要は以下のとおりである | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| 経営的使用権賃貸負債 | $ | 238.0 | | | $ | 239.0 | |
| 派生ツールと対沖負債 | 99.7 | | | 50.7 | |
| 繰延給与計画負債 | 98.6 | | | 119.4 | |
| 渡保険準備金 | 84.1 | | | 79.5 | |
| 買収価格や買収障害があります | 60.5 | | | 64.4 | |
| 引き出し責任--多雇用主救済基金 | 20.0 | | | 24.5 | |
| 法定決済準備金 | 2.1 | | | 3.1 | |
| 他にも | 57.7 | | | 61.8 | |
| 合計する | $ | 660.7 | | | $ | 642.4 | |
保険準備金
2022年12月31日と2021年12月31日現在、未支払いおよび発生したが報告されていないクレーム(労働者賠償、商業一般および自動車責任、従業員関連医療福祉のクレームを含む)に対する負債は#ドルである502.6百万ドルとドル497.4私たちのリスク管理計画の下で、それぞれ100万ドルで、私たちの総合貸借対照表の他の計算すべき負債と保険準備金に計上し、現在の部分を差し引く。最終的な請求金額は未来の発展にかかっているが、私たちは記録された備蓄金が未来の請求金を支払うのに十分だと信じているが、これらの記録された備蓄金は未来の請求金を支払うのに十分ではないかもしれない。最終請求支払いに記録された推定値の調整は、そのような調整が知られている期間の総合収益表に反映される。
以下の表では，12月31日までの年間保険準備金の活動状況について概説した
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 年初残高 | $ | 497.4 | | | $ | 449.3 | | | $ | 438.5 | |
| 料金から差し引かれた追加料金 | 568.7 | | | 552.4 | | | 466.1 | |
| 支払い | (593.8) | | | (531.8) | | | (482.6) | |
| 吸積費用 | 0.2 | | | 0.3 | | | 0.5 | |
| 第三者のリスクを負うための保険料 | 35.3 | | | 36.5 | | | 36.5 | |
| 譲渡保険準備金に再分類されます | (5.2) | | | (9.3) | | | (9.7) | |
| 年末残高 | 502.6 | | | 497.4 | | | 449.3 | |
| マイナス：現在の部分 | (187.5) | | | (193.5) | | | (167.5) | |
| 長期部分 | $ | 315.1 | | | $ | 303.9 | | | $ | 281.8 | |
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8.ごみ埋立と環境コスト
2022年12月31日までに私たちは所有または運営しています206活動的な埋立地では処分可能な総容量は5.010億立方メートルの現地建築ですさらに閉鎖後の責任があります128閉鎖されたゴミ埋立地。
ごみ埋立地と環境コストを計算する
12月31日現在、私たちが蓄積している埋立地と環境負債の概要は以下の通りです | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| ゴミ埋立地の最終閉鎖、閉鎖、閉鎖後の責任 | $ | 1,786.4 | | | $ | 1,507.3 | |
| 環境修復 | 487.5 | | | 454.9 | |
| ごみ埋立地と環境コスト総額 | 2,273.9 | | | 1,962.2 | |
| マイナス：現在の部分 | (132.6) | | | (124.5) | |
| 長期部分 | $ | 2,141.3 | | | $ | 1,837.7 | |
最終完封、閉鎖、閉鎖後の費用
次の表は、最終完封、閉鎖、閉鎖後の負債を含む12月31日までの年間廃棄債務負債の活動をまとめています | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 資産廃棄債務負債年初 | $ | 1,507.3 | | | $ | 1,346.4 | | | $ | 1,335.6 | |
| 非現金追加 | 60.1 | | | 47.2 | | | 42.3 | |
| 買収、資産剥離その他の調整の純額を差し引く | 173.5 | | | 32.1 | | | (10.9) | |
| 資産廃棄債務調整 | 20.0 | | | 58.5 | | | (44.9) | |
| 支払い | (64.6) | | | (59.6) | | | (58.6) | |
| 吸積費用 | 89.6 | | | 82.7 | | | 82.9 | |
| 外貨換算 | 0.5 | | | — | | | — | |
| 資産廃棄債務負債年末 | 1,786.4 | | | 1,507.3 | | | 1,346.4 | |
| マイナス：現在の部分 | (75.2) | | | (68.4) | | | (57.5) | |
| 長期部分 | $ | 1,711.2 | | | $ | 1,438.9 | | | $ | 1,288.9 | |
私たちは第4四半期に年に1回検討し、必要に応じて資産廃棄負債の推定値を更新する。そこで私たちは1ドルの償却費用を減らしました5.8百万ドル、償却費はドル増えました6.9100万ドルで償却費をドルに減らしました12.5それぞれ2022年、2021年及び2020年12月31日までの年度の推定及び仮定変動に基づいて、未来の最終完封、閉鎖及び閉鎖後の活動の予想廃棄物流量、コスト及び時間スケジュールに関連している。
2022年12月31日までの最終完封、閉鎖、閉鎖後の予想される将来の支払いは以下の通りです
| | | | | |
| 2023 | $ | 75.2 | |
| 2024 | 86.8 | |
| 2025 | 87.3 | |
| 2026 | 98.2 | |
| 2027 | 116.7 | |
| その後… | 6,952.1 | |
| $ | 7,416.3 | |
上述した推定の最終完封、閉鎖および閉鎖後の推定支出は、誇張および割引ではなく、2022年12月31日までに発生および記録された負債、および埋立地の残存寿命内にまだ発生していない負債を含む将来の負債の推定総額を反映している。
環境修復責任
救済費用が可能になり、合理的に推定できる場合、私たちは救済費用を計算しなければならない。場所の救済に関連した費用を一連の合理的な見積もりが行われることがある。これらの場合、私たちは私たちが最適な推定範囲を構成する金額を使用する。この範囲内のどの金額も他のどの金額よりも良い推定値でないようであれば、使用する
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この範囲にあるローエンドの金額。私たちは、これらの情報が行動に必要なコスト、時間、または持続時間に影響を与える限り、新たなまたは補足された情報の影響を反映するために、修復のために記録された負債を調整する必要がある可能性がある。もし私たちが私たちの範囲の合理的で可能なハイエンドを使用すれば、2022年12月31日まで、私たちの潜在的な救済責任総額は約$となるだろう374記録された金額より100万ドル高い。私たちが必要とする行動のコスト、時間、または持続時間の推定将来の変化は、私たちの総合的な財務状況、運営結果、およびキャッシュフローに大きな悪影響を及ぼす可能性がある。
次の表は、12月31日までの年間の環境救済負債における活動をまとめています | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 環境救済責任、年明け | $ | 454.9 | | | $ | 462.8 | | | $ | 500.2 | |
| 費用から差し引かれた純増加額 | 2.9 | | | 0.5 | | | 5.1 | |
| 支払い | (54.7) | | | (57.1) | | | (63.5) | |
| 付加価値料金(非現金利息料金) | 17.3 | | | 17.1 | | | 18.6 | |
| 買収、資産剥離その他の調整の純額を差し引く | 67.1 | | | 31.6 | | | 2.4 | |
| 環境救済責任、年末 | 487.5 | | | 454.9 | | | 462.8 | |
| マイナス：現在の部分 | (57.4) | | | (56.1) | | | (57.0) | |
| 長期部分 | $ | 430.1 | | | $ | 398.8 | | | $ | 405.8 | |
2022年12月31日まで、割引が予想される将来の救済費用は以下の通り | | | | | |
| 2023 | $ | 57.4 | |
| 2024 | 72.7 | |
| 2025 | 67.7 | |
| 2026 | 62.1 | |
| 2027 | 40.4 | |
| その後… | 349.6 | |
| $ | 649.9 | |
以下は私たちのいくつかの重要な救済事項についての議論だ
ブリッジトンゴミ埋立地2022年12月31日までの年間で支払いました15.9ミズーリ州で閉鎖されたブリッジトンごみ埋立地修復区域の管理と監視に関する100万ドル。私たちは州と連邦規制機関と協力して修復作業を続けている。これは私たちの未来の運営スケジュールと手続きを時々修正する必要があるかもしれないが、これは私たちの予想される負債を変化させるかもしれない。2022年12月31日現在、このサイト記録の救済責任は$である87.2百万ドルのうち約$は15百万Eです2023年に支払う予定です。残りの合理的で可能なハイエンド価格は約1ドルだと思います1402022年12月31日現在の記録より100万ドル高い。
西湖ゴミ埋立地スーパーファンドサイト. 我々の子会社Bridgetonごみ埋立地有限責任会社はミズーリ州西湖埋立地スーパーファンド(West Lake)が現在指定しているいくつかの潜在的責任者の一つである。2018年9月27日、米国環境保護局(EPA)は、総未割引コスト推定$を含む西湖に関する決定修正案記録を発表した229100万ドル四つ至れり尽くせり5年設計と施工スケジュールです。米国環境保護局は2019年3月11日、1980年の“包括的環境応答、補償·責任法”(CERCLA)に基づき、ブリッジトンごみ埋立地有限責任会社および他の現在指定されている潜在的責任者に特別通知状を発行し、救済措置の交渉を開始した。現在、私たちはこの救済措置の最終設計を予測することもできないし、私たちの子会社が同意したり、支払う必要があるサイトの将来の応答コストの多さを推定することもできません。その後のいかなる行政訴訟または訴訟でも、我々の子会社は、マンハッタンプロジェクト中に連邦政府を代表して発生した放射線の影響を受けた材料の救済費用について激しい論争を提起し、原子力委員会ライセンス所持者およびその下請け業者によって現場に交付される。現在、私たちは私たちが予想していた救済責任のために十分な資金を確保したと信じている。しかしながら、その後に発生する修復設計、部分的、または分配に関連するイベントは、予想される修復責任を修正する必要がある可能性がある。
カタログ表
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連結財務諸表付記−(続)
9.債務
私たちの信用手配、融資リースと長期債務は2022年12月31日と2021年12月31日までの帳簿価値を以下の表に示し、金利交換の公正価値、未償却割引、繰延発行コストと会計記録を購入する公正価値調整の未償却部分に基づいて調整した。調達会計に記録されている元の発行割引と公正価値の調整は、実際の利子法を用いて手形を適用する期限内に償却して利息支出とする。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 成熟性 | | 金利.金利 | | 元金 | | 調整する | | 帳簿価値 | | 元金 | | 調整する | | 帳簿価値 |
| 信用手配： | | | | | | | | | | | | | | |
| 承諾していない信用手配 | | 変数.変数 | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | |
$3.010億-2026年8月 | | 変数.変数 | | 250.0 | | | — | | | 250.0 | | | 24.3 | | | — | | | 24.3 | |
| 定期ローン | | 変数.変数 | | 1,000.0 | | | — | | | 1,000.0 | | | — | | | — | | | — | |
| 商業手形 | | 変数.変数 | | 1,000.0 | | | (1.8) | | | 998.2 | | | — | | | — | | | — | |
| 高級ノート： | | | | | | | | | | | | | | |
| May 2023 | | 4.750 | | 300.0 | | | (2.5) | | | 297.5 | | | 300.0 | | | (0.1) | | | 299.9 | |
| 2024年8月 | | 2.500 | | 900.0 | | | (3.0) | | | 897.0 | | | 900.0 | | | (4.8) | | | 895.2 | |
| 2025年3月 | | 3.200 | | 500.0 | | | (1.6) | | | 498.4 | | | 500.0 | | | (2.2) | | | 497.8 | |
| 2025年11月 | | 0.875 | | 350.0 | | | (1.9) | | | 348.1 | | | 350.0 | | | (2.6) | | | 347.4 | |
| 2026年7月 | | 2.900 | | 500.0 | | | (2.2) | | | 497.8 | | | 500.0 | | | (2.8) | | | 497.2 | |
| 2027年11月 | | 3.375 | | 650.0 | | | (3.1) | | | 646.9 | | | 650.0 | | | (3.8) | | | 646.2 | |
| May 2028 | | 3.950 | | 800.0 | | | (10.7) | | | 789.3 | | | 800.0 | | | (12.4) | | | 787.6 | |
| 2030年3月 | | 2.300 | | 600.0 | | | (5.2) | | | 594.8 | | | 600.0 | | | (5.9) | | | 594.1 | |
| 2031年2月 | | 1.450 | | 650.0 | | | (7.1) | | | 642.9 | | | 650.0 | | | (7.9) | | | 642.1 | |
| 2032年2月 | | 1.750 | | 750.0 | | | (6.0) | | | 744.0 | | | 750.0 | | | (6.6) | | | 743.4 | |
| 2033年3月 | | 2.375 | | 700.0 | | | (7.1) | | | 692.9 | | | 700.0 | | | (7.6) | | | 692.4 | |
| 2035年3月 | | 6.086 | | 181.9 | | | (12.2) | | | 169.7 | | | 181.9 | | | (12.8) | | | 169.1 | |
| 2040年3月 | | 6.200 | | 399.9 | | | (3.4) | | | 396.5 | | | 399.9 | | | (3.6) | | | 396.3 | |
| May 2041 | | 5.700 | | 385.7 | | | (4.8) | | | 380.9 | | | 385.7 | | | (5.0) | | | 380.7 | |
| 2050年3月 | | 3.050 | | 400.0 | | | (7.0) | | | 393.0 | | | 400.0 | | | (7.1) | | | 392.9 | |
| 債券： | | | | | | | | | | | | | | |
| 2035年9月 | | 7.400 | | 148.1 | | | (30.0) | | | 118.1 | | | 148.0 | | | (31.1) | | | 116.9 | |
| 免税： | | | | | | | | | | | | | | |
2023 - 2051 | | 2.350 - 4.100 | | 1,189.1 | | | (7.1) | | | 1,182.0 | | | 1,189.1 | | | (7.6) | | | 1,181.5 | |
| 融資リース： | | | | | | | | | | | | | | |
2023 - 2063 | | 0.806 - 9.750 | | 247.5 | | | — | | | 247.5 | | | 249.4 | | | — | | | 249.4 | |
| 債務総額 | | | | $ | 11,902.2 | | | $ | (116.7) | | | 11,785.5 | | | $ | 9,678.3 | | | $ | (123.9) | | | 9,554.4 | |
| マイナス：現在の部分 | | | | | | | | (456.0) | | | | | | | (8.2) | |
| 長期部分 | | | | | | | | $ | 11,329.5 | | | | | | | $ | 9,546.2 | |
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債務の未来満期日
2022年12月31日現在、支払手形、融資リース、その他の長期債務の元本満期日総額は以下の通り | | | | | |
| 2023 | $ | 456.0 | |
| 2024 | 931.1 | |
| 2025 | 1,860.6 | |
| 2026 | 1,840.7 | |
| 2027 | 658.5 | |
| その後… | 6,155.3 | |
| $ | 11,902.2 | |
信用手配
信用手配
2021年8月に私たちは3.010億の無担保循環信用計画(信用手配)。信用手配下の借金は2026年8月に満期になる。信用手配が許可された場合、私たちは要求する権利があります二つ1年制期限を延長したが、貸主はこの延期に参加することを約束しなかった。信用スケジュールには、自分の選択に応じて可用性を増加させることができ、総金額は最大$までの機能が含まれています1.010億ドルは、既存の貸手の約束を増加させることによって、または新しい貸手を増加させることによって達成される
私たちの選択によると、信用手配された借入金は基本金利、毎日変動LIBORあるいはヨーロッパドル金利で利息を計算し、現在適用されている保証金を加えます0.910%は私たちの債務格付けに基づいています(いずれも信用手配プロトコルで定義されています)。(I)すべての利用可能なドルLIBOR期限が提供を永久的または無期限に停止するか、またはもはや代表的でないことが宣言された日、(Ii)2023年6月30日または(Iii)SOFRレートに加入する選択発効日を選択し、LIBOR金利は、SOFRに基づく前向き期限金利またはその日に基づいて公表されたSOFRの1日レートによって置換される
信用手配は、使用状況にかかわらず、信用手配プロトコルと総約束で定義された適用料率に基づいてクレジット料を徴収する。信用ツールは運営資金、資本支出、買収、信用状、その他の一般企業用途に使用することができる。信用手配協定は私たちが金融と他の契約を遵守することを要求する。もし私たちがこのような条約を遵守すれば、私たちは配当金を支払って普通株を買い戻すことができる。
1元持っています250.0百万ドルとドル24.32022年12月31日と2021年12月31日まで、私たちの信用手配による未返済金額はそれぞれ100万ドルです。1元持っています347.6百万ドルとドル341.92022年12月31日と2021年12月31日まで、私たちの信用手配項目の未返済信用状金額はそれぞれ百万ドルです。あと1元あります998.22022年12月31日現在、我々の商業手形計画下の未返済借入金(発行関連割引を差し引く)は百万である。再借入に失敗した場合、私たちは現在、再借入に成功するまで、私たちの信用手配の下で商業手形計画に資金を提供することができる。私たちの信用計画の獲得可能性は$となります1,402.4百万ドルとドル2,633.8それぞれ2022年12月31日と2021年12月31日まで。
承諾していない信用手配
2022年1月に私たちは200.0百万ドル無担保未引受循環信用手配(未承諾信用手配)は、以前の#ドルの代わりになりました135.0百万は信用限度額を約束していない。信用手配は双方が合意した年利率で利息を計算することを約束していない。信用手配されていない借金は、運営資金、信用状、および他の一般企業用途に使用することができる。私たちの約束されていない信用計画を管理する協定は私たちに特定の契約を遵守することを要求する。いずれの当事者も、約束されていない信用計画をいつでも終わらせることができる自分からDecember 31, 2022 and 2021, 私たちはあった違います。当社は信用手配項目の未返済借金を承諾していません
定期融資信用協定
2022年4月29日に私たちは1.010億ドルの定期融資計画(定期融資手配)。定期融資ツールは2025年4月29日に満期になり、基本金利や展望性SOFRで利息を計上し、私たちの債務格付けに基づく適用保証金を加える。2022年12月31日現在、未返済借入金の加重平均金利は4.629%です。本行はいつでも定期ローン手配項目の全部或いは任意の部分の借金を前払いすることができ、何の罰金も受けません。
2022年5月2日、我々は定期融資メカニズムの収益と信用メカニズム下の借金を用いてUS Ecologyの買収を完了した。
カタログ表
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商業手形計画
2022年5月、私たちは無担保商業手形を発行·販売する商業手形計画を締結し、元金総額は$を超えません500.0いつでも返済されていない百万ドル(商業手形の上限)。2022年8月、ビジネスチケットの上限が$に増加1.0十億ドルです。2022年12月31日までに1.0この計画によると発行された商業手形の元本価値は10億ドルで、加重平均金利は4.670%、加重平均満期日は約362022年12月31日までの年間日数。再借入に失敗した場合、私たちは現在、私たちの信用手配の下で、現在の商業手形計画に基づいて借入された金額に資金を提供することができます。そこで、2022年12月31日現在の総合貸借対照表では、これらの借金を長期借入金に分類しています。
金利交換とロックプロトコル
私たちが資本市場を通じて融資を得る能力は私たちの金融戦略の重要な構成要素だ。歴史的には、固定金利と変動金利債券を組み合わせて使用することで、この戦略の実行に関連するリスク、特に金利変動に関連する場合を管理しています。また、金利に関連するリスクを管理するために、金利交換およびロックプロトコルを時々締結し、特定の固定金利債務を浮動金利(公正価値ヘッジ)に効率的に変換するか、将来の債務発行が予想される場合に金利(キャッシュフローヘッジ)をロックする
公正価値ヘッジ
二零一三年下半期に、私たちは複数の金利交換協定(二零一三年金利交換)を締結した4.7502023年5月期の固定金利優先債券率(4.750%備考)。全体の貸借コストを削減し、我々の債務組合の固定金利と変動金利の比率を再バランスさせることを目標としている。2022年12月31日現在、これらの交換協定の名目総価値は300.0百万ドル、2023年5月に満期になります。ロンドン銀行の同業借り換え金利の変化に基づいて変動金利で利息を支払い、固定金利で払います4.750%です。2013年、これらの取引は、スワップ取引が公正価値の変化を解決したため、公正価値ヘッジに指定された4.750金利変動による手形の割合
ドルと同時に行う250.0100万ドル分を償還する4.750%注2020年11月、公正価値ヘッジとして、これらのスワッププロトコルの割合シェアを廃止しました。これらの公正価値ヘッジをキャンセルする過程で、無効な場合は発見されなかった。除名後、このような独立派生ツールの公正価値は標準推定値モデルを用いて決定され、金利に関する仮定は関連市場で観察された金利に基づいている(公正価値レベルの第2レベル)。2022年と2021年12月31日まで、これらの独立派生商品の公正価値は1オーストラリアドルである1.0百万ドルの負債と3.9当社の連結貸借対照表には、それぞれ他の計上すべき負債及びその他の資産が計上されている。2022年12月31日現在、2021年、2020年12月31日までに、確認した損失は5.0百万、$4.4百万ドルとドル0.1独立派生ツールが価値変動を公正に許容する非現金利息支出の調整として，収益を直接計上する.
2022年12月31日と2021年12月31日まで、公正価値ヘッジに指定された2013年の金利交換は公正価値オーストラリアドルに反映されている1.2百万ドルの負債と4.7当社の連結貸借対照表には、それぞれ他の計上すべき負債及びその他の資産が計上されている。有効な範囲では、これらの金利交換プロトコルの残りのヘッジ部分は、長期債務の調整として我々の総合貸借対照表に計上される。
私たちは純利息収入が#ドルであることを確認した2.9百万、$7.9百万ドルとドル5.72022年，2021年，2020年の間に，それぞれこれらの金利スワップ協定のスワップ純決済に関する純額は100万ユーロであり，利息支出の相殺として我々の総合損益表に計上されている。
2022年，2021年，2020年12月31日までの年度で確認した収益は2.7百万ドルとドル5.2百万ドル、一ドルの損失です5.7それぞれ基準金利変動がヘッジ優先手形公平価値に与える影響と関係がある。2022年、2021年、2020年12月31日までに、相殺損失は6.0百万ドルとドル5.2100万ドルと相殺収益$7.6基準金利の変化による関連金利スワップはそれぞれ1，000，000，000ドルである。2022年12月31日，2021年12月31日と2020年12月31日までの年度のこれらの公正価値変動の差額を収益に直接記録し，我々の総合収益表における利息支出の調整とした。
私たちの公正価値ヘッジが利息支出に及ぼす影響の詳細については、付記18を参照されたい金融商品当社は監査総合財務諸表を経て、本年度報告表格10-K第II部分第8項に付記されている。
キャッシュフローヘッジ
我々は従来、複数の交換協定を締結し、キャッシュフローのヘッジファンドとして指定し、金利変動のリスクの開放を管理し、将来の計画を期待して優先手形を発行してきた。優先手形の発行が予想される場合は、金利ロックを終了し、取引相手と和解します。これらの取引はキャッシュフローヘッジファンドに計上されている。私たちのすべてのキャッシュフローヘッジは2020年12月31日までに決済されます。金利ロックの公正な価値は確定しています
カタログ表
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基準推定モデルを用いて，その金利は関連市場で観察された金利(公正価値レベルの第2レベル)に基づくと仮定した
2022年12月31日と2021年12月31日まで、私たちが以前に終了した金利ロックは、他の全面的な損失を累積する構成要素として記録されていますのです$21.4百万ドルとドル25.8それぞれ百万ドルです税引き後純額。金利ロックの有効部分は、発行済み債務の有効期限内の利息支出の調整として実金利法を採用して償却する。D.D2022年、2021年、2020年の間に、税後の純損失#ドルを確認しました4.4百万、$4.6百万ドルとドル5.8それぞれ100万ユーロで、今回の償却の結果とした今後12ヶ月以内に私たちは償却する予定です$3.9百万人課税純額は、累積された他の総合損失から利息支出まで、私たち優先手形の収益率として調整されます。
US Ecologyの買収については、2022年第2四半期に変動金利と固定金利交換協定(2022年金利交換)を買収·更新し、初期発効日は2020年3月6日、初期名目金額は#ドルとした500私たちの定期融資計画に対して、私たちの融資総額は100万ドルです。金利交換は2026年11月に満期になる。その目標は全体的な貸借コストを削減することだ。買収契約の条項によると，固定金利で利息を支払う0.832%と、ロンドン銀行の同業解体の変化に応じて変動金利で利息を取ります。金利交換はキャッシュフローヘッジとして指定されている。2022年5月、買収完了後、参考金利をロンドン銀行の同業解体に基づく変動金利からSOFR金利に改定する。ASU 2020-04によると、基準金利の修正はキャッシュフローのヘッジのキャンセルには至っていない。金利交換の公正価値変動は、他の全面的な損失を累計する構成要素に計上し、清算金期間の利息支出で確認する。
我々の変動から固定金利スワップまでの公正価値は、基準推定モデルを用いて決定され、金利に関する仮定は、基礎市場で観察された金利(公正価値レベルの第2レベル)に基づく。2022年12月31日現在、2022年の金利交換は公正価値1ドルを計上している36.0私たちの総合貸借対照表の他の資産に計上されています。2022年の間に達成されていない収益を確認しました8.42022年の金利交換の累計その他の総合収益は100万ドル
2022年12月31日現在、2022年の金利交換は他の収入ドルを累計する構成要素として記録されている5.1百万ドル、税収を差し引いた純額。金利交換の有効部分は、手形の有効期間内の利息支出の調整償却として実金利法を採用している。2022年に税収控除の純利益が#ドルであることを確認しました3.3この販売の結果は100万ドルだった。次の12ヶ月で約$を販売する予定です3本手形に関する累計その他の全面収入から税額純額を差し引くことで、支払決済期間の利息支出を相殺する。
私たちのキャッシュフローヘッジが利息支出に及ぼす影響の詳細については、付記18を参照されたい金融商品当社は監査総合財務諸表を経て、本年度報告表格10-K第II部分第8項に付記されている
派生ツール契約
私たちの2.300%注2020年2月、金利ロックプロトコルを改訂し、総名目価値は$550.0強制期限を2020年から2030年に延長し、キャッシュフローヘッジ(2020年延長金利ロック)として指定することを廃止する。私たちの2.500%2019年8月、金利ロックプロトコルを改訂し、総名目価値を$に変更しました375.0強制期限を2019年から2024年に延長し、キャッシュフローヘッジ(2019年延長金利ロック、2020年延長金利ロックと総称して延長金利ロックと呼ぶ)を廃止する。これらのキャッシュフローのヘッジを終了するうえで，無効な場合は見られなかった.また、私たちは将来延長金利ロック(2019年の相殺金利スワップ及び2020年の相殺金利スワップ、あるいは総称して相殺金利スワップ)によって価値変動の影響を受けるリスクを相殺するために、相殺金利スワップ協定を締結した。このような独立派生ツールの公正価値は標準推定モデルを用いて決定され、金利に関する仮定は関連市場で観察された金利に基づいている(公正価値レベル中の第二級)。
2022年12月31日および2021年12月31日までの延長金利ロックの公正価値は資産1ドルである69.8100万ドルと負債$49.9私たちの総合貸借対照表の他の資産と他の長期負債をそれぞれ計上します
2019年の相殺金利交換の公正価値は、2022年12月31日と2021年12月31日までに負債1ドルとなる17.8百万ドル資産は11.1100万ドルは、私たちの総合貸借対照表の他の長期負債と他の資産にそれぞれ計上されています。2020年の相殺金利交換の公正価値は、2022年12月31日と2021年12月31日までに負債1ドルとなる81.9百万ドルとドル0.8私たちの総合貸借対照表の他の長期負債をそれぞれ計上します
2022年12月31日までの年間で確認した収益は109.4延長金利ロックの公正価値は百万ドル変動して、損失#ドルを相殺します107.3百万ドルは、相殺金利スワップの公正価値変動によって計算される。2021年12月31日までの年間で確認した収益は45.1公正価値変動勘定
カタログ表
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連結財務諸表付記−(続)
金利ロック、相殺損失1ドル44.8百万ドルは、相殺金利スワップの公正価値変動によって計算される。公正価値変動は直接収益に計上し，総合損益表における利息支出の調整とした。
免税融資
2022年と2021年12月31日までに1,182.0百万ドルとドル1,181.5それぞれ100万件の未返済のある変動金利免税融資があり、期限は2023年から2051年まで様々である。2021年に私たちは205.0何百万もの免税融資があります
2021年第4四半期ペンシルベニア州経済開発融資管理局は私たちの利益のために#ドルを発行しました30.0100万ドルの固体廃棄物処理収入債券。発行によって得られた、繰延発行コストを差し引いた後、ペンシルバニア州連邦資格に適合するゴミ埋立地関連支出を援助するために使用されます。このうち#ドル30.0百万ドルとドル17.2100万ドルの費用が発生して返済されました2022年12月31日と2021年12月31日にそれぞれそれは.自分から2022年12月31日と2021年12月31日1元持っています127.6百万そして$139.0百万それぞれ制限された現金と有価証券です。自分から2021年12月31日、$12.4百万の制限された現金と有価証券の残高免税債券の発行収益を代表する
私たちのすべての免税融資は再マーケティングエージェントが四半期ごとあるいは半年ごとに表彰を行い、可変収益率を効果的に維持します。債券保有者は，利子期間の終了ごとに再マーケティングエージェントに返却することができる.再マーケティングエージェントが私たちの債券を再マーケティングできなければ、再マーケティングエージェントは私たちに債券を売ることができます。再マーケティングが失敗すれば、私たちは現在、私たちの信用手配の下でこれらの債券の発行に成功するまで資金を提供することができます。そこで、我々は、2022年12月31日現在と2021年12月31日現在の総合貸借対照表において、これらの借金を長期借入金に分類している。
融資リース
私たちの融資リース負債は#ドルです247.5百万ドルとドル249.42022年12月31日と2021年12月31日まで、それぞれ100万ドル、満期日は2023年から2063年まで。
支払の利子
支払われた利息は、私たちが公正価値ヘッジのスワップ純決済を含まず、$です311.5百万、$249.4百万ドルとドル325.12022年12月31日までの年度2021 and 2020それぞれ，である.
10.賃貸借証書
以下の日までの総合貸借対照表上のリース分類の概要2022年12月31日および2021年の状況は以下のとおりである | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | |
| 資産 | | | | | | | | | |
| 経営的使用権リース資産 | その他の資産 | $ | 275.1 | | | $ | 255.3 | | | | | | |
| 融資リース資産 | 財産と設備、純額 | 288.3 | | | 291.7 | | | | | | |
| リース資産総額 | | $ | 563.4 | | | $ | 547.0 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 負債.負債 | | | | | | | | | |
| 現在のところ | | | | | | | | | |
| 運営中です | その他負債を計算すべき | $ | 57.9 | | | $ | 38.2 | | | | | | |
| 金融 | 支払手形と長期債務の当期満期日 | 14.3 | | | 8.2 | | | | | | |
| 長期の | | | | | | | | | |
| 運営中です | その他長期負債 | 238.0 | | | 239.0 | | | | | | |
| 金融 | 長期債務，当期債務を差し引く | 233.2 | | | 241.2 | | | | | | |
| リース総負債 | | $ | 543.4 | | | $ | 526.6 | | | | | | |
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連結財務諸表付記−(続)
当社の年間総合損益表に反映されたリースコストの概要2022年12月31日および2021年は以下のようになる | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 |
| リースコストを経営する | | | | |
| 固定リースコスト | 運営コスト | $ | 55.5 | | | $ | 44.6 | |
| 短期賃貸コスト | 運営コスト | 70.4 | | | 25.4 | |
| 可変リースコスト | 運営コスト | 26.6 | | | 20.7 | |
| 融資リースコスト | | | | |
| リース資産の償却 | 減価償却·償却·損耗 | 15.2 | | | 10.5 | |
| 賃貸負債利息 | 利子支出 | 12.0 | | | 9.3 | |
| 可変リースコスト | 利子支出 | 17.4 | | | 16.4 | |
| 総賃貸コスト | | $ | 197.1 | | | $ | 126.9 | |
2022年および2021年12月31日までの年度中に，非現金リース支出の確認による経営権リース負債および資産の変動を確認した共$46.2百万そして$35.8それぞれ100万ドルです
2022年12月31日までの経営·融資リース負債の満期日は以下の通り | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 賃貸借契約を経営する | | 融資リース | | 合計する |
| 2023 | $ | 62.8 | | | $ | 21.4 | | | $ | 84.2 | |
| 2024 | 55.9 | | | 18.9 | | | 74.8 | |
| 2025 | 45.2 | | | 18.8 | | | 64.0 | |
| 2026 | 39.1 | | | 16.3 | | | 55.4 | |
| 2027 | 28.1 | | | 15.4 | | | 43.5 | |
| その後… | 103.9 | | | 339.5 | | | 443.4 | |
| 賃貸支払総額 | 335.0 | | | 430.3 | | | 765.3 | |
| 差し引く：利息 | (39.1) | | | (182.8) | | | (221.9) | |
| 賃貸負債現在価値 | $ | 295.9 | | | $ | 247.5 | | | $ | 543.4 | |
2022年12月31日と2021年12月31日までの加重平均残存期間と加重平均割引率の概要は以下のとおりである | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 |
| 加重平均残存賃貸年限(年) | | | | |
| 賃貸借契約を経営する | | 7.2 | | 8.2 |
| 融資リース | | 29.6 | | 28.2 |
| 加重平均割引率 | | | | |
| 賃貸借契約を経営する | | 3.1 | % | | 3.2 | % |
| 融資リース | | 4.4 | % | | 3.8 | % |
年度までの補充現金流量とその他の非現金情報2022年12月31日および2021年は以下のようになる
| | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| 賃貸負債の金額を計上するための現金 | | | |
| レンタル経営からの経営キャッシュフロー | $ | 151.6 | | | $ | 91.4 | |
| 融資リースの運営キャッシュフロー | $ | 29.4 | | | $ | 25.8 | |
| 融資リースによるキャッシュフロー | $ | 33.6 | | | $ | 7.4 | |
| 賃貸資産を新たな融資リース負債と交換する | $ | 31.7 | | | $ | 50.2 | |
| リース資産と引き換えに新しい経営リース負債 | $ | 73.9 | | | $ | 78.5 | |
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11.所得税
12月31日終了年度所得税準備金は以下のように構成される | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 現在： | | | | | |
連邦制 | $ | 72.4 | | | $ | 234.9 | | | $ | 71.7 | |
状態.状態 | 81.5 | | | 67.3 | | | 43.6 | |
| 延期： | | | | | |
連邦制 | 164.2 | | | (34.1) | | | 65.4 | |
状態.状態 | 16.9 | | | 18.6 | | | 12.6 | |
| 国の繰延給付−推定手当の変化 | — | | | — | | | (17.2) | |
| 不確定な税収状況と利息その他 | 8.9 | | | (3.9) | | | (3.0) | |
| 所得税支給 | $ | 343.9 | | | $ | 282.8 | | | $ | 173.1 | |
法定連邦所得税率と12月31日までの年度の有効税率との入金は以下のとおりである | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 連邦法定金利 | 21.0 | % | | 21.0 | % | | 21.0 | % |
| 連邦福祉を差し引いた州所得税 | 4.6 | | | 4.5 | | | 4.4 | |
| 評価免除額を変更する | — | | | — | | | (1.5) | |
| 差し引かれない費用 | 1.1 | | | 1.0 | | | 1.7 | |
| 不確定税収状況税と利息 | 0.2 | | | 0.1 | | | 0.1 | |
| 投資税収控除 | (7.6) | | | (8.0) | | | (8.8) | |
| | | | | |
| その他、純額 | (0.5) | | | (0.6) | | | (1.7) | |
| 有効所得税率 | 18.8 | % | | 18.0 | % | | 15.2 | % |
2022年には、国税法第48条に規定する投資税控除資格を満たす太陽エネルギー資産を有する有限責任会社の非持株権益を買収した。私たちは権益会計方法を用いてこれらの投資に対して会計計算を行い、私たちの総合損益表で私たちの未合併権益法投資における収入或いは損失シェア及び投資損失価値のその他の減少を確認した。私たちの権益法会計の更なる議論については、付記3を参照されたい企業買収·投資·再編費用それは.2022年の税金支出は約1ドルの収益を反映しています139100万ドルの理由は、このような投資に関連した税金免除だ
2021年の税収は約1ドル減少しました126100万ドルは、太陽エネルギー資産を所有するために設立された有限責任会社の非持株権益に関する税金控除です
2020年の税金支出は約1ドル減少しました12株式報酬に関する超過税収割引は、約100万ドルです100太陽エネルギー資産を所有するために設立された有限責任会社における非持株権益に関する百万ドルの税収控除は、約$である17何百万ドルもの国が損失を出して私たちの推定値を調整する準備をしています8追加の連邦と州福祉を実現したことと、2019年の納税申告書を完成させたことで繰延税項が調整されたため、100万ドルの損失が生じました。
2022年8月16日、“インフレ低減法案”(IRA)が署名され法律となった。他の事項を除いて、アイルランド共和軍はある大企業の財務諸表収入に15%の最低税率を実施し、株式買い戻しに1%の消費税を徴収し、クリーンエネルギーを促進するためにいくつかの税収インセンティブを拡大、強化、創造している。私たちはアイルランド共和軍を評価し続けていますが、現在、未来のエネルギー信用の可能性を除いて、これは私たちにはないと思います審査されました連結財務諸表。
私たちは約#ドルの所得税(払い戻しを差し引く)を納めた185百万、$300百万ドルとドル1242022年、2021年、2020年はそれぞれ100万人。2022年、2021年、2020年に納められた所得税は、太陽エネルギーへの継続的な投資による税金控除によるメリットを反映している。2022年と2020年に納めた現金税も反映されています100%適格資産の配当減価償却。
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12月31日までの繰延所得税純資産と負債構成は以下の通り | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| 次の事項に関連する繰延税金負債： | | | |
財産と設備の帳簿と課税基礎の違い | $ | (1,252.7) | | | $ | (949.2) | |
無形資産の帳簿ベースと課税基盤の違い | (521.7) | | | (503.7) | |
経営的使用権リース資産 | (74.3) | | | (66.5) | |
組合の権益を償還することによる基礎的な差 | (82.0) | | | (82.2) | |
総負債 | $ | (1,930.7) | | | $ | (1,601.6) | |
| 以下の項目に関連する繰延税金資産： | | | |
環境保護区 | $ | 253.0 | | | $ | 217.6 | |
計算すべき項目は現在差し引かれない | 94.6 | | | 82.4 | |
純営業損失が繰り越す | 88.5 | | | 105.1 | |
その他資産の帳簿と課税基礎との違い | 14.4 | | | 22.5 | |
| | | |
経営的使用権賃貸負債 | 80.5 | | | 66.4 | |
他にも | 15.2 | | | 14.1 | |
総資産 | 546.2 | | | 508.1 | |
推定免税額 | (43.1) | | | (43.7) | |
繰延税項目純資産 | 503.1 | | | 464.4 | |
| 繰延税金純負債 | $ | (1,427.6) | | | $ | (1,137.2) | |
12月31日までの年度繰延税項推定準備の変動は以下のとおりである | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 推定免税額、年初 | $ | 43.7 | | | $ | 43.8 | | | $ | 67.6 | |
| 所得税支給の課徴金を計上する | 1.9 | | | 0.4 | | | 2.2 | |
| 達成または解約された繰延税金資産 | (6.4) | | | 0.1 | | | (28.3) | |
| | | | | |
| その他、純額 | 3.9 | | | (0.6) | | | 2.3 | |
| 評価免税額，年末 | $ | 43.1 | | | $ | 43.7 | | | $ | 43.8 | |
私たちは国家純営業損失に関連した繰延税金資産の繰越があります。損失に繰越損失が存在する課税管轄区域はこれらの繰越の将来的な使用に不確実性があるため、一部の推定手当を提供する。推定手当が必要かどうかを決定する際には、最近の財務業績、繰延税金負債の予定沖販売、将来の課税所得額、税務計画戦略など、すべてのプラスと負の証拠を考慮する。正と負の証拠を与える重みは、このような証拠が客観的に確認されることができる程度に比例する。私たちは期間管理中の推定値を調整し、繰延税金資産が現金になる可能性が高いか、あるいは現金にならない可能性があることを確定した。
私たちのほとんどの推定値の準備は国家赤字の繰越と関連がある。私たちが国家赤字を繰越する繰延税金資産の実現は、最終的に未来の適切な国家税務管轄区域に十分な課税所得額が存在するかどうかにかかっている。私たちは推定手当の持続的な需要を決定するために、積極的で否定的な証拠を定期的に監視し続けている。
我々はすでに国家純営業損失に関連する繰延税金資産を繰り越しており、税収影響は約#ドルと推定されている772022年12月31日までの利用可能容量は100万。これらの国の純営業損失は2023年から2042年までの間の異なる時期に満期になった。いくつかの州ではこれらの損失繰越の制限により、私たちのいくつかの州の純営業赤字繰越のメリットは実現できない可能性が高いと考えられます。このリスクを考慮して、2022年12月31日までに、私たちは約 $42百万ドルです。
私たちはアメリカで所得税を納め、複数の州の管轄区域でも所得税を納めます。私たちは所得税規制の遵守状況について定期的に税務機関の監査を受けます。このような当局は税務申告文書に対する私たちの立場に疑問を提起するかもしれない。したがって、いくつかの潜在的な税務リスクを準備するために、私たちは審査最終結果の推定に使用するために、不確定税務頭寸の負債を維持する。私たちの連邦訴訟時効は2015年前のすべての年に閉鎖された。私たちは現在、米国国税局(IRS)の2015~2018年度の納税年度の審査を受けている。また、私たちは現在、異なる管轄区で2012~2020年度の国家審査や行政審査を受けています。
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下表は、12月31日までの年間未確認税収総額における活動をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 年初残高 | $ | 101.5 | | | $ | 101.1 | | | $ | 100.7 | |
| 本年度は納税額を新設する | 7.1 | | | — | | | — | |
| 数年前の納税状況を増やす | 2.4 | | | 0.5 | | | 0.4 | |
| 先日の減税状況 | — | | | (0.1) | | | — | |
| | | | | |
| | | | | |
| 年末残高 | $ | 111.0 | | | $ | 101.5 | | | $ | 101.1 | |
2022年、2021年、2020年12月31日まで、私たちの未確認税収総額は含まれています96.5百万、$93.6百万ドルとドル93.3それぞれ未確認の税収割引(連邦福祉控除後の純額)であり，確認されれば将来の有効所得税税率に影響を与える。しかし、私たちは今後12ヶ月以内にこのような問題の解決状況を推定することができない。
私たちは利息と罰金が私たちの総合収益表の所得税支給で発生したことを確認した。先に述べた未確認の税収割引と関連して、利息支出#ドルを記録しました1.12022年期間は100万ドルで、2022年12月31日までに罰金責任が#ドルであることが確認されました0.3百万元、利息は$15.2百万ドルです。
2021年の間に私たちが記録した利息は約$です0.8100万ドル、2021年12月31日現在、罰金責任は#ドルであることが確認されました0.3百万元、利息は$13.7百万ドルです。2020年までに利息を$としなければなりません0.8100万ドル、2020年12月31日現在、罰金責任は#ドルであることが確認されました0.3百万元、利息は$12.6百万ドルです。
私たちは税務状況を確定しない記録された負債が十分だと信じている。しかし、私たちに対する重大な評価は記録された負債を超え、私たちの総合的な財務状況、経営業績、キャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
12.従業員福祉計画
株に基づく報酬
2020年10月、我々の取締役会は、Republic Services，Inc.役員インセンティブ計画(2021計画)を改訂し、これまで許可されていたが、規則162(M)条に基づいて適用されなくなった業績報酬例外を削除した。2021年計画の目的は、会社の成功を促進すること、指定された幹部に成功に応じて奨励的な報酬を得る機会を提供すること、およびこれらの人を誘致、維持、激励することである。私たちは今12.02021年計画により将来の贈与に保留されている100万株の普通株。
2007年2月、取締役会は2007年株式激励計画(2007計画)を承認した；2007年5月、私たちの株主は2007年計画を承認した。2011年3月、我々の取締役会は改訂された2007年株式インセンティブ計画(改訂後の2007年会社戦略計画)を承認し、2011年5月、私たちの株主は改訂された2007年の会社戦略計画を承認した。2013年3月、我々の取締役会はRepublic Services，Inc.改訂と再起動の2007年株式インセンティブ計画(共和国改訂と2007年の株式インセンティブ計画)を承認した；2013年5月、私たちの株主は共和国の改訂と再起動の2007年SIP計画(2007年計画、改訂と再起動の2007年SIP計画および共和国の改訂と再起動の2007年株式インセンティブ計画を総称して改訂と再起動する2007年株式インセンティブ計画と総称される)を承認した。改訂と再編成された2007年株式激励計画によると、これ以上の奨励は与えられないだろう。
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限定株単位
次の表は、2022年、2021年、2020年12月31日までの年間制限株式単位(RSU)活動をまとめたものである | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 量
RSU
(単位：千) | | 加重平均
贈与日交易会
1株当たりの価値 | | 加重平均
残り
契約条項
(年) | | 骨材
固有の
価値がある
(単位：百万) |
| 2019年12月31日現在未発行 | 1,499.5 | | | $ | 57.63 | | | | | |
| 授与する | 314.9 | | | $ | 95.75 | | | | | |
| 帰属して発行されました | (538.2) | | | $ | 50.63 | | | | | |
| 没収される | (64.1) | | | $ | 79.77 | | | | | |
2020年12月31日現在未発行 | 1,212.1 | | | $ | 69.47 | | | | | |
| 授与する | 358.0 | | | $ | 91.21 | | | | | |
| 帰属して発行されました | (434.5) | | | $ | 74.69 | | | | | |
| 没収される | (44.8) | | | $ | 87.43 | | | | | |
2021年12月31日現在未発行 | 1,090.8 | | | $ | 77.19 | | | | | |
| 授与する | 258.8 | | | $ | 122.54 | | | | | |
| 帰属して発行されました | (388.4) | | | $ | 74.34 | | | | | |
| 没収される | (47.5) | | | $ | 110.92 | | | | | |
2022年12月31日まで未発行 | 913.7 | | | $ | 85.43 | | | 0.7 | | $ | 117.9 | |
2022年12月31日までの既得·未発行 | 407.4 | | | $ | 59.45 | | | | | |
.の間に2022年、2021年、2020年12月31日までの年度私たちは非従業員役員に18,689, 26,328そして29,331それぞれ発行時に帰属するRSUである
.の間に2022年、2021年、2020年12月31日までの年度私たちは226,108, 312,602そして258,661RSUはそれぞれ幹部と従業員に送り、彼らは最初の贈与金や崖ベストの周年記念日から4回の均等額の年間分割払いを始めた三つあるいは…4年.
.の間に2022年、2021年、2020年12月31日までの年度私たちは追加的な13,969, 19,049そして26,907RSUはそれぞれ配当等価物とする
RSUは、任意の投票権または配当権を有さないが、配当金の代わりに追加のRSUを得る権利がある。
補償費用
RSUの公正価値は，付与された日の終値に基づいている.RSUに関連する補償費用は、ホーム中に比例的に償却されるか、または従業員が退職資格に適合する日(早い場合)に償却される。
.の間に2022年、2021年、2020年12月31日までの年度，RSU合計に関する補償費用LED$22.8百万、$32.5百万ドルとドル26.2それぞれ100万ドルです2021年には6100万ドルの報酬と2021年6月にRepublic Services，Inc.最高経営責任者(CEO)の職を退職したため、Donald W.Slagerに以前付与されたRSUの帰属が加速された。2022年12月31日現在，RSU未返済に関する未確認補償支出総額は$である34.4100万ドルは加重平均の間に確認されます2.6何年もです。
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業績株
次の表は、2022年、2021年、2020年12月31日までの年間業績株単位(PSU)活動をまとめています | | | | | | | | | | | |
| 量
PSU
(単位：千) | | 加重平均
贈与日交易会
1株当たりの価値 |
| 2019年12月31日現在の未返済債務 | 919.2 | | | $ | 65.92 | |
| 授与する | 247.0 | | | $ | 98.01 | |
| 帰属して発行されました | (285.0) | | | $ | 61.22 | |
| 没収される | (27.6) | | | $ | 88.29 | |
2020年12月31日現在の未返済債務 | 853.6 | | | $ | 76.14 | |
| 授与する | 313.1 | | | $ | 91.01 | |
| 帰属して発行されました | (287.0) | | | $ | 65.35 | |
| 没収される | (22.4) | | | $ | 91.20 | |
2021年12月31日現在の未返済債務 | 857.3 | | | $ | 84.79 | |
| 授与する | 156.6 | | | $ | 124.29 | |
| 帰属して発行されました | (233.4) | | | $ | 76.24 | |
| 没収される | (24.3) | | | $ | 109.62 | |
2022年12月31日までの未償還と行使可能 | 756.2 | | | $ | 95.19 | |
.の間に2022年、2021年、2020年12月31日までの年間で、私たちは79,043, 181,322そして127,278PSUはそれぞれ私たちの実行官に送ってくれた。これらの報酬は、最終的に得られる株式数は、投資資本収益率(ROIC)、キャッシュフロー価値創造(CFVC)、および標準プール500指数(RTSR)に対する総株主リターン(RTSR)に対する所定の目標の表現に依存するので、業績に基づく。PSUは支払うべきです50普通株式と普通株の割合50終了後は現金の割合で表示しますF a3年制業績期間中、私たちの全業績期間の財務業績を報告するのは、通常次の年の2月です。パフォーマンス期間終了時に付与されたPSUの数は0%から150目標金額の%は，予定の目標に対する表現に依存する.
2022年、2021年、2020年12月31日までの年間で、私たちは66,296, 118,168そして102,994PSUから来ました私たちの管理者ではなく、従業員。PSUは支払うべきです100終了後の普通株式の割合3年制業績期間中、私たちの全業績期間の財務業績を報告するのは、通常次の年の2月です。パフォーマンス期間終了時に付与されたPSUの数は0%から150目標金額の%は，予定の目標に対する表現に依存する.
Dこの過程で2022年12月31日、2021年、2020年までの年度を承認しましたオナル11,304, 13,586そして16,760PSUSはそれぞれ配当等価物とする
PSUは任意の投票権または配当権を付属していないが、配当金の代わりに追加のPSUを蓄積する権利がある。
補償費用
将来のROICとCFVCの業績に応じて付与された株式決済部分については，補償費用は付与日の我々普通株の公正価値を用いて測定した。将来のROICとCFVCの業績に基づく現金決済部分については，補償費用は我々普通株の報告期間終了時の公正価値に基づいて入金される。報酬支出は、業績期間中に既定の業績基準の推定実現状況に基づいて比例して確認されます。報酬支出は、期待されている報酬部分のみを確認し、業績基準に達する確率の評価に基づいてこの部分を推定する。
RTSRに帰属される報酬による株式決済部分については、付与日公允価値はモンテカルロ推定値に基づいており、補償費用は帰属期間中に直線に基づいて確認される。RTSRによって付与された現金決済部分については、報酬支出には、各報告期間の終了時のPSUの公正な価値も含まれる。市場条件に達したか否かにかかわらず，報酬のRTSR部分の補償費用が確認される.
Dこの過程で2022年、2021年、2020年12月31日までの年度PSU TOTに関連する報酬支出ALED$22.1百万、$47.1百万そして$17.2それぞれ100万ドルです2021年には16スレガーさんは2021年6月に引退するため、ホーム加速を加速するために、2022年以降に彼にPSUを付与する予定だったが、補償支出のうち100万ドルがホームを加速するために使用された。2022年12月31日現在，未返済PSUに関する未確認補償支出総額は$である22.9百万ドル加重平均期間で確認されます加重平均期間は1一年です。
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固定収益年金計画
私たちは今1つは合格固定収益年金計画、BFI退職計画(以下、計画)。この計画は集団交渉協定に拘束された従業員たちを含む米国の特定の従業員たちを含む。
計画福祉は凍結された。この計画の参加者は利子控除を継続し、その集団交渉合意は、その計画に基づいて追加的な福祉を計算すべきであると規定している参加者は、その交渉合意の条項に従ってこれらの免除を受け続ける。この計画は1993年に従来の固定福祉計画から現金残高計画に移行した。
現金残高設計に転換する前に、この計画の下で単一人寿年金として支払われるべき福祉は、参加者による最高である5年過去1年間の収入10年職責を果たす。現金残高計画に変換する際には，当時有効であった精算仮説を利用して，既存の計上すべき福祉を一次価値に変換する。交渉合意の条項によると、参加者の現金残高口座は退職前に一定の福祉と利息控除を増加させることができる。参加者は適齢早期退職を選択することができる55完成しました10年福祉を減らす場合には貸記サービスに記入する。参加者は35サービス年限は年齢で退職することができる62福祉を減らすことはありません
我々の年金納付は，1974年に“従業員退職所得保障法”と2006年に公布された年金保護法(PPA)改正“国税法”によって確立された資金調達基準に基づいて行われている違います。寄付金は2022年か2021年に発生する。
私たちはその計画の資金過剰または資金不足状態が資産または負債であることを個別に確認しなければならない。資金状況は、福祉債務(PBO)と計画資産の公正価値との差額を予想することを表す。計画が凍結され、負債現在値は将来の賃上げの影響を受けないため、PBOは累積福祉債務(ABO)に等しい。私たちが使用した測定日は私たちの年末日付12月31日と一致している。
以下の表に，12月31日までの年度のABOとPBO，計画資産と我々の固定収益年金計画に対する会計資金状況の変化に対する台帳を示す | | | | | | | | | | | |
| | 確定的収益
年金計画 |
| | 2022 | | 2021 |
| 利益義務を累積する | $ | 172.3 | | | $ | 215.1 | |
| 福祉債務の変化が予想される： | | | |
| 年初予想福祉義務 | $ | 215.1 | | | $ | 219.2 | |
| 利子コスト | 5.7 | | | 4.7 | |
| 損失を精算する | (32.6) | | | 6.7 | |
| 支払われた福祉 | (15.9) | | | (15.5) | |
| 年末の予想福祉義務 | $ | 172.3 | | | $ | 215.1 | |
| 計画資産変動： | | | |
| 年初計画資産の公正価値 | $ | 221.8 | | | $ | 232.5 | |
| 計画資産の実際収益率 | (26.3) | | | 6.3 | |
| 予想費用 | (1.4) | | | (1.5) | |
| 支払われた福祉 | (15.9) | | | (15.5) | |
| 計画資産歳末公正価値 | $ | 178.2 | | | $ | 221.8 | |
| 資金過剰状態 | $ | 5.9 | | | $ | 6.7 | |
| 財務状況表で確認された金額は、 | | | |
| 非流動資産 | $ | 5.9 | | | $ | 6.7 | |
| 純額を確認する | $ | 5.9 | | | $ | 6.7 | |
| 福祉義務を決定するための加重平均仮定： | | | |
| 割引率 | 5.13 | % | | 2.77 | % |
| 補償増値率 | 適用されない | | 適用されない |
2022年12月31日と2021年12月31日現在、総合貸借対照表累計他の全面収益のうち、定期福祉純コスト構成要素として確認されていない金額は#ドル11.8百万ドルとドル14.5それぞれ100万ドルです
カタログ表
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12月31日終了年度の定期福祉純収入構成は以下のとおりである | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 定期給付純収入の構成部分： | | | | | |
| 利子コスト | $ | 5.7 | | | $ | 4.7 | | | $ | 6.4 | |
| 計画資産の期待リターン | (7.0) | | | (6.0) | | | (8.0) | |
| 精算純収益を確認する | — | | | — | | | (0.1) | |
| 以前のサービス費用を償却する | — | | | — | | | 0.1 | |
| 定期的に純収入を福祉する | $ | (1.3) | | | $ | (1.3) | | | $ | (1.6) | |
| 定期的な福祉純収入を決定するための加重平均仮定： | | | | | |
| 割引率 | 5.13 | % | | 2.77 | % | | 2.24 | % |
| 計画資産の期待リターン | 5.40 | % | | 4.10 | % | | 3.45 | % |
| 補償増値率 | 適用されない | | 適用されない | | 適用されない |
私たちは、予想される給付支払いの時間および金額を、計画日価格決定までの高品質債券の満期日に一致させるモデルに基づいて、私たちの債務の割引率を測定するためのモデルを決定する。このタイミングが公表された良質債券金利に対応していない場合，我々のモデルは期待収益率曲線を用いて適切な現在割引率を決定する.債券の収益率は、負債の割引率を導出するために使用される。私たちの労働力の予想退職日によると、私たちの義務期限は約6年.
我々の期待収益率の仮定を作成する際には，資産の組合せと計画流出の予想時間を考慮した計画資産の実際の履歴表現と長期リターン予測を評価した。私たちは主に固定収益投資を利用して計画資産の市場価値と債務現在値との差額の変動性を最低にしています。リスク許容度は、計画負債、計画資金状況、私たちの財務状況をよく考えることで構築されています。デリバティブは有効かつタイムリーな方法で市場リスクを獲得するために使用することができるが、デリバティブは対象投資の時価を超えるポートフォリオの利用に使用してはならない。年間負債計量、定期資産と負債研究および四半期ポートフォリオ審査により、投資リスクの継続的な計量と監視を行う。
次の表は、2022年12月31日までの目標資産配置と、2022年12月31日現在と2021年までの実資産配置をまとめています | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 |
| 目標.目標
資産
分配する | | 実際
資産
分配する | | 実際
資産
分配する |
| 債務証券 | 100 | % | | 100 | % | | 82 | % |
| 株式証券 | — | | | — | | | 18 | |
| | | | | |
| 合計する | 100 | % | | 100 | % | | 100 | % |
資金状況に応じて資産配分を定期的に審査し、再均衡させる。2023年には、計画資産の投資戦略は、我々の平均長期収益率目標を達成するためのポートフォリオを維持することである5.40%です。長期的な平均的なリターンを達成できると信じていますが5.40%では、ポートフォリオのパフォーマンスが私たちの予想に達するかどうかは確認できません。資産は固定収益と現金ポートフォリオで戦略的に配置され、投資リターンの変動を減らす多様なレベルを実現する。独立外部コンサルティング会社の協力のもと、資産配置目標範囲と戦略を定期的に審査する。
カタログ表
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計画資産は公平な価値に応じて計量される.以下の表は、公正価値レベルで、2022年12月31日と2021年12月31日までのこの計画が公正価値で計算された投資をレベル別にまとめたものである | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 公正価値計量使用 |
| | 2022年12月31日 | | 引用する
価格の中の
能動型
市場
(レベル1) | | 意味が重大である
他にも
観察できるのは
入力量
(レベル2) | | 意味が重大である
見えない
入力量
(レベル3) |
| 通貨市場口座とアメリカ政府証券 | $ | 23.6 | | | $ | 23.6 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | |
| 固定収益証券 | 154.6 | | | — | | | 154.6 | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 総資産 | $ | 178.2 | | | $ | 23.6 | | | $ | 154.6 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 公正価値計量使用 |
| | 2021年12月31日 | | 引用する
価格の中の
能動型
市場
(レベル1) | | 意味が重大である
他にも
観察できるのは
入力量
(レベル2) | | 意味が重大である
見えない
入力量
(レベル3) |
| 貨幣市場口座 | $ | 5.0 | | | $ | 5.0 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | |
| 共同基金 | 216.8 | | | — | | | 216.8 | | | — | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 総資産 | $ | 221.8 | | | $ | 5.0 | | | $ | 216.8 | | | $ | — | |
この計画によると、今後10年間の福祉支払いは以下のように見積もられる | | | | | |
| 2023 | $ | 15.5 | |
| 2024 | $ | 15.7 | |
| 2025 | $ | 15.5 | |
| 2026 | $ | 15.8 | |
| 2027 | $ | 15.5 | |
| 2028年から2032年まで | $ | 66.1 | |
集団交渉協定
2022年12月31日までに23従業員の%は集団交渉協定(CBA)にカバーされています72023年に満期になるCBASは私たちの労働力の1%をカバーしている。
多雇用主年金計画
私たちは一般的に雇用主を支払う参加者に退職給付を提供する多雇用主年金計画に参加した。私たちはこれらの計画を管理しない。一般的に、これらの計画は取締役会によって管理され、労働組合は特定の受託者を任命し、計画された他の納付雇用主は特定のメンバーを任命する。私たちは一般的に取締役会で代表を持っていない。
私たちが把握している情報によると、私たちが参加しているいくつかの多雇用主計画は重要であるか、危険だと思います。これらの条項は年金保護法(PPA)に定義されているからです。PPAは資金不足の年金計画が資金不足のレベルに応じて、所定の間隔で資金比率を向上させることを要求する。計画受託者がPPAの要求に応じて資金改善計画や修復計画を策定する前に、私たちが負担する可能性のある追加的な寄付や他の財務的義務の金額(あれば)を決定することはできません。そのため、私たちは現在PPAが私たちの総合財務状況、経営業績或いはキャッシュフローに与える影響を確定できない。
また、多雇用主福祉計画に関する現行法によれば、計画の終了、私たちの自発的な抽出(時々考慮する)、または任意の資金不足の多雇用主年金計画からの大規模抽出は、多雇用主計画の資金支援のない既存の負債における私たちの割合をこの計画に支払うことを要求する。私たちの業務運営過程で、私たちが参加しているいくつかの多雇用主年金計画に関連した引き出し事件が発生する可能性がある。損失が可能になり、合理的に推定できるようになった時、私たちはこのような事件を考慮しなければならない
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次の表は，共和国が2022年12月31日までの年度に参加した個別に重要な多雇用主年金計画について概説した。多雇用主年金計画だけでは、私たちが考慮している支払いは#ドルを超える3.5すべての開示された期間内に、百万ドルの個人的な重要な価値がある。2022年と2021年に取得可能な最新のPPA区の状態は、9月30日までの計画年度、またはそれぞれ2021年12月31日と2020年12月31日である。この状況はRepublicがプランから得た情報に基づいており，プラン精算者の証明を得ている.他の要因ではキーレッドの計画は通常よりも少ないです65資金の%は絶滅危惧黄色地域の計画よりも少ない80%の資金および安全な緑区の計画の少なくとも80%の資金です。臨界区と衰退区の計画はキー計画に分類され，今年度またはその後の14計画年度のいずれも債務不履行となることが予想される。最後の欄は計画が受けたCBAの有効期限を示している。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 年金保障
操作領域状態 | | 資金源
改善
回復するかもしれません
計画状態
未定/未定/ | | 共和国
計画への貢献 | | 追加料金 | | 期日まで |
| 法定計画名 | EIN | | 2021 | | 2020 | | 実施されました | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 押しつけの | | CBASの |
中国西部会議
トラック運転手年金計画 | 91-6145047 | | 安全だ | | 安全だ | | 違います。 | | $ | 61.2 | | | $ | 52.2 | | | $ | 49.4 | | | 違います。 | | 異なる日付から
6/30/27 |
香港地区第731号I.B
T.年金基金 | 36-6513567 | | 安全だ | | 安全だ | | 違います。 | | 8.1 | | | 8.7 | | | 8.8 | | | 違います。 | | 異なる日付から
1/31/24 |
個別の意義が大きい
平面図 | | | | | | | | | 69.3 | | | 60.9 | | | 58.2 | | | | | |
| 他のすべての計画は | 適用されない | | 適用されない | | 適用されない | | 適用されない | | 16.8 | | | 15.5 | | | 15.0 | | | 適用されない | | |
| 合計する | | | | | | | | | $ | 86.1 | | | $ | 76.4 | | | $ | 73.2 | | | | | |
表5500にT.年金基金の地域番号731，I.B.をリストして、私たちが提供した超過5総寄付金の割合を占める。これらの財務諸表が印刷された日には、2022年終了計画年度の表5500は提供されていない。
支払い計画を確定する
我々は、条件に適合するすべての従業員をカバーする固定拠出計画である共和国サービス401(K)計画(401(K)計画)を維持する。401(K)計画によれば、参加者は、彼らの報酬の一部を401(K)計画に延期するように指示することができるが、国内収入法によって制限される。私たちは雇用主の供給が同じだと規定しています100最初の割合は3.0条件に合った補償の割合と50.0次の割合は2.0従業員1人当たりに支払われた合格報酬の%は、現金形式で資金を提供する。すべての寄付金はすぐに授与されるだろう。
401(K)の課金に一致する記録された総料金2022, 2021 and 2020 was $73.7百万、$62.4百万ドルとドル59.3それぞれ100万ドルです
給与繰延計画
私たちはRepublic Services，Inc.繰延給与計画(DCP)を通じて、条件を満たすRepublic従業員、高級管理者と取締役に機会を提供し、税引き前の基礎の上で自発的に基本給、ボーナス支払い、長期インセンティブ奨励、その他の適用可能な給与を延期する。DCPは国税法第409 a条に該当する非限定繰延補償計画である。条件に合った参加者は最大で可能です80基本給の%と最高100ボーナス、長期報酬、役員報酬の%です。DCPによると、一部の参加者も同等額の支払いを受ける資格がある。課税税品許可証の下の相応の供出金は同じである2参加者が既定401(K)制限を超える補償の割合または50参加者が延期された金額の%です。売掛金協議参加者は、売掛金プロトコルの下の任意の繰延金額または計量基金に対応し、所有権または担保権益を持たない。DCPの各参加者の権利は、DCP項の下でそれ自身の利益に対する共和国の一般的な無担保債権者の権利のみである。繰延金額は没収される可能性があり、DCPによって提供される投資基金に投資するとみなされ、各参加者によって指示される。延期支払いは、退職後に支払うか、または参加者が延期を選択したときの1つまたは複数の日付で支払う。延期払いは一括払いもできますし、年分割払いもできますので、期限は超えません15何年もです。
Republicは、DCP下の将来の義務を履行するために、会社が所有する生命保険証書に投資する。これらの会社が所有する生命保険保険証書はラビ信託が保有し、貸借対照表に従って日保険契約で現金化可能な金額を記録し、これは決済時に満期となる可能性のある他の費用又は他の金額に応じて調整された現金差戻し価値である。これらの生命保険証書の現金払い戻し額は合わせて$です100.6百万ドルとドル133.52022年12月31日と2021年12月31日まで、それぞれ百万ドルであり、私たちの合併残高の中で他の資産に分類されます
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シーツです。DCP負債は$98.6百万ドルとドル119.42022年12月31日と2021年12月31日まで、それぞれ100万ユーロであり、我々の合併貸借対照表では他の長期負債に分類される。
従業員株購入計画
共和社員は従業員の株式購入計画に参加する資格がある。この計画は参加者が私たちの普通株式を購入することを可能にします95各カレンダー四半期の最終日に、その見積もりの市場価格の%を表示する。2022年12月31日，2021年，2020年12月31日までの年間で，この計画に基づいて発行された債券の総数は99,680株は、104,217株と116,865それぞれ株です。2022年12月31日現在、この計画により従業員のために発行された予約株式総数は2.5百万人の共和国が従業員の貢献を持っている$2.9普通株を買うために百万ドルです。
13.株式買い戻しと配当
株式買い戻し
2022年12月31日、2021年、2020年12月31日までの年間の株式買い戻し活動は以下の通り(1株当たりの金額を除く百万ドル) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 買い戻し株数 | 1.6 | | | 2.2 | | | 1.2 | |
| 支払済み金額 | $ | 203.5 | | | $ | 252.2 | | | $ | 98.8 | |
| 加重平均1株当たりのコスト | $ | 124.02 | | | $ | 116.09 | | | $ | 85.06 | |
2022年2021年2020年12月31日までに違います。決済前に株式を買い戻す。
2020年10月に私たちの取締役会は2.010億株式買い戻し認可は2021年1月1日から発効し、2023年12月31日まで延長される。適用される連邦証券法によると、この計画によると、株式買い戻しは公開市場で購入または私的に協議した取引を行うことができる。取締役会はこの計画を承認したが、普通株を購入する時間、価格、普通株を購入する株式数は我々の経営陣が適宜決定し、市場状況やその他の要因に依存する。株式買い戻し計画はいつでも延長、一時停止、または終了することができる。2022年12月31日現在、2020年10月の買い戻し計画下の余剰ライセンス購入能力は1.5十億ドルです。私たちの取締役会は四半期ごとに私たちの株の内在的な価値と、私たちが株を買い戻す際に根拠するパラメータを検討します。
配当をする
2022年10月に取締役会は四半期配当金を承認しました0.495一株ずつです。発表された現金配当金総額は$603.4百万, $563.0百万ドルとドル528.8年末までの年間百万ドル2022年12月31日, 20212020年です2022年12月31日までに四半期対応配当金を記録しました$156.4百万2023年1月3日取引終了時に登録された株主へ.
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14.1株当たりの収益
1株あたりの基本収益の計算方法は，Republic Services，Inc.の純収入を，その期間に発行された普通株式(既得であるが発行されていないRSUとPSUを含む)の加重平均で割ったものである.希薄化された1株当たり収益は、発行された普通株式および普通株式等価物の総合加重平均に基づいており、適切な場合に達成されると予想されるレベルで従業員株式オプション、非帰属RSU、および非帰属PSUを仮定して行使することを含む。私たちは在庫株方法を使って希釈した1株当たりの収益を計算します。
2022年12月31日までの1株当たり利益, 2021 and 2020以下のように計算される(1株当たりの金額を除く、千で計算) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 基本的に1株当たりの収益は | | | | | |
| 共和サービス会社の純収入。 | $ | 1,487,586 | | | $ | 1,290,405 | | | $ | 967,237 | |
| 加重平均普通株式発行済み | 316,530 | | | 318,811 | | | 319,282 | |
| 基本1株当たりの収益 | $ | 4.70 | | | $ | 4.05 | | | $ | 3.03 | |
| 希釈して1株当たりの収益： | | | | | |
| 共和サービス会社の純収入。 | $ | 1,487,586 | | | $ | 1,290,405 | | | $ | 967,237 | |
| 加重平均普通株式発行済み | 316,530 | | | 318,811 | | | 319,282 | |
| 希釈性証券の影響： | | | | | |
| 普通株購入オプション | — | | | — | | | 52 | |
| 未授与RSU賞 | 152 | | | 266 | | | 175 | |
| 未授与PSU賞 | 398 | | | 348 | | | 327 | |
| 発行済み普通株式と同値普通株加重平均 | 317,080 | | | 319,425 | | | 319,836 | |
| 希釈して1株当たり収益する | $ | 4.69 | | | $ | 4.04 | | | $ | 3.02 | |
2022年12月31日現在、2021年12月31日現在2020数人しかいない0.1未返済の逆希釈証券は100万ドルに達する。
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15.細分化市場報告
私たちの上級管理職は以下のように私たちの業務の財務業績を評価し、監督し、管理します三つ第一グループは私たちの回収と固体廃棄物事業で、主にアメリカ西部の地理的地域で運営されている。第二グループは私たちの回収と固体廃棄物業務であり、主にアメリカ東南部と中西部及びアメリカ東海岸の地理的地域で運営されている。グループ3は我々の環境ソリューション事業であり，米国とカナダの地理的地域で事業を展開している。これらのグループは我々の報告可能部門として以下に示すように，各グループは収集，移転，回収，処分に限定されない統合環境サービスを提供している。2022年第3四半期までに、私たちの環境サービス運営部門は、現在私たちの第3グループ報告可能部門と呼ばれ、会社の実体や他の部門と合併されています。
2022年12月31日現在と2021年12月31日年度までの報告可能部門のまとめ財務情報について2020以下は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第1組 | | 第2班 | | 回収·固体廃棄物小計 | | 第3班
(環境ソリューション) | | 法人実体その他 | | 合計する |
| 2022 |
| 総収入 | $ | 7,240.5 | | | $ | 6,903.8 | | | $ | 14,144.3 | | | $ | 1,262.5 | | | $ | 238.3 | | | $ | 15,645.1 | |
| 会社間収入 | (1,104.5) | | | (930.9) | | | (2,035.4) | | | (46.6) | | | (51.8) | | | (2,133.8) | |
| 純収入 | $ | 6,136.0 | | | $ | 5,972.9 | | | $ | 12,108.9 | | | $ | 1,215.9 | | | $ | 186.5 | | | $ | 13,511.3 | |
| | | | | | | | | | | |
| 調整後総EBITDA | $ | 1,979.4 | | | $ | 1,685.9 | | | $ | 3,665.3 | | | $ | 253.7 | | | $ | 10.3 | | | $ | 3,929.3 | |
| 調整後のEBITDA割当 | 27.5 | | | 25.4 | | | 52.9 | | | (42.6) | | | (10.3) | | | — | |
| 調整後純額EBITDA | $ | 2,006.9 | | | $ | 1,711.3 | | | $ | 3,718.2 | | | $ | 211.1 | | | $ | — | | | $ | 3,929.3 | |
| 調整後EBITDA利益率 | 32.2 | % | | 28.2 | % | | 30.2 | % | | 17.4 | % | | — | % | | 29.1 | % |
| 資本支出 | $ | 626.2 | | | $ | 527.7 | | | $ | 1,153.9 | | | $ | 141.7 | | | $ | 158.4 | | | $ | 1,454.0 | |
| 総資産 | $ | 12,494.3 | | | $ | 10,439.4 | | | $ | 22,933.7 | | | $ | 4,086.3 | | | $ | 2,032.9 | | | $ | 29,052.9 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2021 |
| 総収入 | $ | 6,630.0 | | | $ | 6,229.1 | | | $ | 12,859.1 | | | $ | 242.4 | | | $ | 220.3 | | | $ | 13,321.8 | |
| 会社間収入 | (1,071.1) | | | (905.7) | | | (1,976.8) | | | (19.5) | | | (30.5) | | | (2,026.8) | |
| 純収入 | $ | 5,558.9 | | | $ | 5,323.4 | | | $ | 10,882.3 | | | $ | 222.9 | | | $ | 189.8 | | | $ | 11,295.0 | |
| | | | | | | | | | | |
| 調整後総EBITDA | $ | 1,841.1 | | | $ | 1,494.8 | | | $ | 3,335.9 | | | $ | 44.6 | | | $ | 3.0 | | | $ | 3,383.5 | |
| 調整後のEBITDA割当 | 1.6 | | | 1.4 | | | 3.0 | | | — | | | (3.0) | | | — | |
| 調整後純額EBITDA | $ | 1,842.7 | | | $ | 1,496.2 | | | $ | 3,338.9 | | | $ | 44.6 | | | $ | — | | | $ | 3,383.5 | |
| 調整後EBITDA利益率 | 32.6 | % | | 27.6 | % | | 30.2 | % | | 20.0 | % | | — | % | | 30.0 | % |
| 資本支出 | $ | 601.9 | | | $ | 541.8 | | | $ | 1,143.7 | | | $ | 50.8 | | | $ | 121.8 | | | $ | 1,316.3 | |
| 総資産 | $ | 12,199.2 | | | $ | 9,926.9 | | | $ | 22,126.1 | | | $ | 1,211.6 | | | $ | 1,617.3 | | | $ | 24,955.0 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2020 |
| 総収入 | $ | 6,059.3 | | | $ | 5,581.2 | | | $ | 11,640.5 | | | $ | 162.8 | | | $ | 228.4 | | | $ | 12,031.7 | |
| 会社間収入 | (1,001.8) | | | (828.6) | | | (1,830.4) | | | (18.0) | | | (29.7) | | | (1,878.1) | |
| 純収入 | $ | 5,057.5 | | | $ | 4,752.6 | | | $ | 9,810.1 | | | $ | 144.8 | | | $ | 198.7 | | | $ | 10,153.6 | |
| | | | | | | | | | | |
| 調整後総EBITDA | $ | 1,639.8 | | | $ | 1,267.1 | | | $ | 2,906.9 | | | $ | 27.5 | | | $ | 54.9 | | | $ | 2,989.3 | |
| 調整後のEBITDA割当 | 29.0 | | | 25.9 | | | 54.9 | | | — | | | (54.9) | | | — | |
| 調整後純額EBITDA | $ | 1,668.8 | | | $ | 1,293.0 | | | $ | 2,961.8 | | | $ | 27.5 | | | $ | — | | | $ | 2,989.3 | |
| 調整後EBITDA利益率 | 32.3 | % | | 26.7 | % | | 29.7 | % | | 19.0 | % | | — | % | | 29.4 | % |
| 資本支出 | $ | 546.6 | | | $ | 465.8 | | | $ | 1,012.4 | | | $ | 26.3 | | | $ | 155.9 | | | $ | 1,194.6 | |
| 総資産 | $ | 11,761.0 | | | $ | 9,256.0 | | | $ | 21,017.0 | | | $ | 410.8 | | | $ | 2,006.2 | | | $ | 23,434.0 | |
会社間収入は部門内と部門間の取引を反映しており，これらの取引は通常，このようなサービスの市場価値を反映したうえで行われる.会社本体および他の実体の資本支出には、主に獲得されたが運営場所や施設に割り当てられていない車両在庫が含まれている。
カタログ表
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連結財務諸表付記−(続)
会社実体や他の実体に含まれる国民口座収入とは、我々の経営地域以外の市場において、関連材料が現地事業者に下請けされた全国的·地域的契約による収入部分を処理することである。会社の機能は法律、税務、国庫、情報技術、リスク管理、人的資源、閉鎖ゴミ埋立地とその他の行政機能を含む
会社実体及び他の実体による収入及び間接コストは，我々の報告可能分部において合理的かつ一致した基準で具体的に分配または分配し，EBITDAおよび調整後EBITDAを計算する。本プレゼンテーションは，我々のチーフ運営決定者が運営結果を審査して資源割当て決定を行う方式と一致する.
調整後純額EBITDAは，我々の報告可能部門に対する会社実体と他部門の毛調整後EBITDAの分配を反映している。表に示すように，調整後のEBITDAは，米国の生態取引と統合コスト，権益法投資損失，業務剥離(収益)損失，再編費用，多雇用主年金基金抽出負債の調整，2021年の最高経営責任者交代に関する報酬支出の加速帰属，債務清算とその他の関連コストの損失，およびBridgeton保険回収の何らかの調整を反映している。
表から2022年12月31日までと2021年12月31日までのEBITDAとEBITDA利益率を計算した2020年(100万ドル単位で収入の割合)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 共和サービス会社の純収入。 | $ | 1,487.6 | | | 11.0 | % | | $ | 1,290.4 | | | 11.4 | % | | $ | 967.2 | | | 9.5 | % |
| 非持株権の純収入に起因することができます | — | | | | | 1.9 | | | | | 2.4 | | | |
| 所得税支給 | 343.9 | | | | | 282.8 | | | | | 173.1 | | | |
| その他の費用(収入)，純額 | 2.3 | | | | | 0.5 | | | | | (4.1) | | | |
| 利子収入 | (3.3) | | | | | (2.5) | | | | | (5.2) | | | |
| 利子支出 | 395.6 | | | | | 314.6 | | | | | 355.6 | | | |
| 減価償却·償却·損耗 | 1,351.6 | | | | 1,185.5 | | | | 1,075.9 | | | |
| 吸引積 | 89.6 | | | | | 82.7 | | | | | 82.9 | | | |
| EBITDAとEBITDA利益率 | $ | 3,667.3 | | | 27.1 | % | | $ | 3,155.9 | | | 27.9 | % | | $ | 2,647.8 | | | 26.1 | % |
下表は2022年12月31日と2021年12月31日までの年度の調整後EBITDAと調整後EBITDA利益率を算出した2020年(100万ドル単位で収入の割合)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| EBITDA | $ | 3,667.3 | | | 27.1 | % | | $ | 3,155.9 | | | 27.9 | % | | $ | 2,647.8 | | | 26.1 | % |
| 未合併権益法投資損失 | 165.6 | | | | | 188.5 | | | | | 118.2 | | | |
多雇用主救済基金の負債引き出しの調整 | (1.6) | | | | | — | | | | | 34.5 | | | |
| 再編成費用 | 27.0 | | | | | 16.6 | | | | | 20.0 | | | |
| (収益)業務剥離·減価損失，純額 | (6.3) | | | | | 0.5 | | | | | 77.7 | | | |
| アメリカのエコ会社の買収統合と取引コスト | 77.3 | | | | | — | | | | | — | | | |
| CEOの交代報酬支出の帰属を加速する | — | | | | | 22.0 | | | | | — | | | |
| 債務弁済損失その他関連費用 | — | | | | | — | | | | | 101.9 | | | |
| ブリッジトン保険補償 | — | | | | | — | | | | | (10.8) | | | |
| 総額を調整する | 262.0 | | | | | 227.6 | | | | | 341.5 | | | |
| 調整後EBITDAと調整後EBITDA利益率 | $ | 3,929.3 | | | 29.1 | % | | $ | 3,383.5 | | | 30.0 | % | | $ | 2,989.3 | | | 29.4 | % |
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16.収入.収入
私たちの業務は主に環境サービスを提供することです以下の表は、サービス項目別に12月31日までの年間収入(百万ドル単位で収入に占める割合)を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 収集： | | | | | | | | | | | |
| 住宅.住宅 | $ | 2,642.6 | | | 19.5 | % | | $ | 2,452.8 | | | 21.7 | % | | $ | 2,309.0 | | | 22.7 | % |
| 小コンテナ | 3,945.7 | | | 29.2 | | | 3,417.7 | | | 30.3 | | | 3,106.8 | | | 30.6 | |
| 大型コンテナ | 2,701.1 | | | 20.0 | | | 2,355.6 | | | 20.8 | | | 2,128.5 | | | 21.0 | |
| 他にも | 53.9 | | | 0.4 | | | 52.1 | | | 0.5 | | | 45.2 | | | 0.5 | |
総コレクション | 9,343.3 | | | 69.1 | | | 8,278.2 | | | 73.3 | | | 7,589.5 | | | 74.8 | |
| 接続する | 1,574.5 | | | | | 1,490.0 | | | | | 1,349.4 | | | |
| 少ない：会社間 | (849.8) | | | | | (814.4) | | | | | (745.9) | | | |
| 振込、純額 | 724.7 | | | 5.4 | | | 675.6 | | | 6.0 | | | 603.5 | | | 5.9 | |
| ごみ埋立地 | 2,681.7 | | | | | 2,516.6 | | | | | 2,307.3 | | | |
| 少ない：会社間 | (1,131.9) | | | | | (1,092.8) | | | | | (1,018.5) | | | |
| ゴミ埋立地、ネット | 1,549.8 | | | 11.5 | | | 1,423.8 | | | 12.6 | | | 1,288.8 | | | 12.7 | |
| 環境解決策 | 1,262.1 | | | | | 242.4 | | | | | 163.3 | | | |
| 少ない：会社間 | (53.9) | | | | | (19.5) | | | | | (18.1) | | | |
| 環境解決策、ネットワーク | 1,208.2 | | | 8.9 | | | 222.9 | | | 2.0 | | | 145.2 | | | 1.4 | |
| その他： | | | | | | | | | | | |
リサイクル加工と商品販売 | 359.3 | | | 2.7 | | | 420.5 | | | 3.7 | | | 297.1 | | | 2.9 | |
| 他の非コア | 326.0 | | | 2.4 | | | 274.0 | | | 2.4 | | | 229.5 | | | 2.3 | |
| その他を集計する | 685.3 | | | 5.1 | | | 694.5 | | | 6.1 | | | 526.6 | | | 5.2 | |
| 総収入 | $ | 13,511.3 | | | 100.0 | % | | $ | 11,295.0 | | | 100.0 | % | | $ | 10,153.6 | | | 100.0 | % |
他の非コア収入には主に国民口座からの収入が含まれており、この部分の収入は私たちの経営地域以外の市場の全国的または地域的契約から来ており、これらの市場では、関連する材料処理が現地事業者に下請けされている。したがって，これらの収入のほとんどは関連する下請け契約コストによって相殺され，これらのパケット契約コストは業務コストに記録されている
環境ソリューション収入には，2022年5月2日に米国エコカンパニーを買収した後に発生した収入が含まれている
各サービス項目が収入を確認する時間および金額に影響を与える要因は、提供されるサービスの性質によって異なる可能性がある。一般的に、私たちはサービスを提供する時に収入を確認する。事前にサービスに料金を請求すれば、発行された請求書金額の繰延収入を確認して、サービスを提供する時に収入を確認します。契約の性質から、燃料回収費用や環境費を徴収することで収入を稼ぐこともでき、顧客にサービスを提供する内部コストを回収することを目的としている
付記15を参照細分化市場報告報告可能な部門別の収入に関するより多くの情報が理解された
サービスライン別の収入
館蔵サービス
私たちの収集業務は、輸送ステーションに輸送するために、またはゴミ埋立地または回収センターに直接輸送するための収集材料に関する。私どもの集金サービス業務には恒常性と一時的な顧客関係が含まれています。私たちの標準契約期限は3年しかし、私たちのいくつかの独占特許権の期限ははるかに長いにもかかわらず。収集サービスの費用は、主に、市場、収集頻度、サービスタイプ、収集された材料のタイプおよび体積または重量、処置施設までの距離、および処置費用に基づいて決定される
一般的に、小箱と住民の入金費用は月や季節ごとに事前に受け取ります。2021年12月31日までに確認されたほとんどの繰延収入は，2022年にサービス提供時に収入として確認された
カタログ表
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私たちの大型コンテナ顧客は通常期間中に提供されるサービスの性質に応じて月ごとに料金を計算します
これらのプロトコルによって確認された収入は、その間にサービスを提供する住宅または企業の数、収集頻度、および収集された材料の数に依存して性質的に可変である。また、私たちのいくつかの契約には年間価格上昇条項があり、これらの条項は基礎指数(例えば消費者価格指数)の変化に関連しており、これらの変化は契約開始時には未知である
中継サービス
私たちの乗り換え駅の収入は主にチップや処分料を受け取ることから来ます。移転サービスの費用は，主に市場，受け入れ材料の種類や体積や重量，処分施設までの距離，処分費用に依存する。一般に、料金はサービスを提供する際に請求書を発行して収入を確認するものです。これらのプロトコルにより確認された収入は，中継局が受け取る材料の数や性質によって性質が異なる
埋立地サービス
私たちの埋立地の収入は主に廃棄量と廃棄物の性質に応じて第三者にチップを受け取ることから来ています。一般に費用の性質は可変であり，収入は廃棄物処理施設で確認されている
環境解決策
環境ソリューションの収入は、主に私たちが徴収している危険および非危険廃棄物の収集、処理、合併、処分と回収費用、現場と工業サービス、設備レンタル、緊急対応および予備サービス、ならびに私たちの輸送、貯蔵および処分施設(TSDF)を含む輸送および物流などの工場内サービスから来ている。このサービスプロジェクトの活動は市場によって異なり、任意の所与の市場が利用可能な監督管理環境、定価と処分代替方案を反映している。これらの協定によって確認された収入の性質はそれぞれ異なり，主にその期間に受け入れまたは処理される廃棄物の数量やタイプに依存する。ある現場と工業サービス契約については、当社がこれまでに完成した業績が顧客の価値に直接対応する金額の対価格を私たちの顧客から得る権利があります。そこで，便宜策を採用し，収入を領収書を発行する権利のある金額であることを確認した。
リサイクル加工と商品販売
我々の回収センターは，旧段ボール(OCC)，旧新聞紙(ONP)，アルミニウム，ガラス，その他の材料を市場価格で加工·販売することで収入を創出している。場合によっては、回収商品の最終販売時に受け取った価格、固定契約率、または他の措置に基づいて、市政または大型コンテナ顧客に回収リベートを発行します。私たちが第三者施設で回収商品を処理する時、私たちはまたリベートを受け取るつもりだ。受け取った費用は主に販売されている材料の市場、タイプ、体積、または重量によって決められます。一般的に、所有権譲渡時には、料金と収入が確認される。これらのプロトコルにより確認された収入は，販売材料の数やタイプによって性質的に可変である.また，確認された収入額は販売時の商品価格に基づいているが，これらの価格は契約開始時には未知である
収入確認
私たちの長期サービス義務、例えばある入金サービス契約は、時間の経過とともに履行され、その間に顧客に提供される価値に基づいて収入を確認します。顧客に発行される請求書金額は、例えば、収集サービスを提供する住宅または企業の数、収集、処理、輸送および処分された材料の数、および材料を受け入れる性質に基づく可変要因に基づく。私たちの対価格権利は、顧客に提供されたこれまでに完了したサービスの価値に直接対応し、未来のすべての可変対価格は、完全に履行されていない履行義務に割り当てられるので、これらの契約において履行されていない履行義務の価値は開示されない。
また、長期顧客契約のいくつかの内容は、年間価格上昇条項、私たちの燃料回収費用計画、大口商品価格から徴収される金額を含む契約を締結する際に未知である。請求書を発行する金額は、通常、消費者価格指数や燃料や大口商品指数などの基礎指数の変化にリンクしており、その期間の指数が作成されると、収入が確認できる。
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繰延契約コスト
私たちは顧客契約を得るための何らかの前金を生成しました。これらの契約は私たちの総合貸借対照表で他の資産として確認され、それぞれの契約期間内にこれらの資産を償却します。また、契約増額コストを代表する販売手数料を、連結貸借対照表内の他の資産として確認し、顧客関係の平均寿命内にこれらの資産を償却する。2022年と2021年12月31日までに確認しました80.2百万ドルとドル80.6繰延契約コストと資本化販売手数料はそれぞれ100万ドルである。2022年、2021年、2020年12月31日までの年間で、償却しました13.4百万、$12.5百万ドルとドル12.2販売、一般と行政費用の資本化販売手数料はそれぞれ100万ドルと#5.7百万、$6.4百万ドルとドル6.5収入減少としての他の繰延契約費用はそれぞれ100万ドルである。
17.構成部分別に累計したその他の総合収益(損失)が変動する
2022年12月31日、2021年、2020年12月31日までの年度、構成部分別の累計その他総合損失変化の概要は以下の通り | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| キャッシュフロー
期日保証 | | 固定収益年金計画 | | 外貨換算 | | 合計する |
| 2019年12月31日現在の残高 | $ | (13.7) | | | $ | 15.9 | | | $ | — | | | $ | 2.2 | |
| 改叙前のその他総合収入 | (22.5) | | | 2.1 | | | — | | | (20.4) | |
| 累計他の全面赤字から再分類した金額 | 5.8 | | | — | | | — | | | 5.8 | |
| 今期のその他総合収入純額 | (16.7) | | | 2.1 | | | — | | | (14.6) | |
2020年12月31日の残高 | (30.4) | | | 18.0 | | | — | | | (12.4) | |
| 再分類前の他の全面的損失 | — | | | (5.8) | | | — | | | (5.8) | |
| 累計他の全面赤字から再分類した金額 | 4.6 | | | (1.0) | | | — | | | 3.6 | |
| 当期その他総合収益純額 | 4.6 | | | (6.8) | | | — | | | (2.2) | |
2021年12月31日現在の残高 | (25.8) | | | 11.2 | | | — | | | (14.6) | |
| 再分類前の他の総合収益(損失) | 8.4 | | | (1.6) | | | (5.0) | | | 1.8 | |
| 累計他の全面赤字から再分類した金額 | 1.1 | | | (0.4) | | | — | | | 0.7 | |
| 当期その他総合収益純額 | 9.5 | | | (2.0) | | | (5.0) | | | 2.5 | |
2022年12月31日現在の残高 | $ | (16.3) | | | $ | 9.2 | | | $ | (5.0) | | | $ | (12.1) | |
2022年、2021年、2020年12月31日終了年度累計その他全面収益(赤字)の再分類概要は以下の通り | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 累計他の全面赤字から再分類した金額 | | | |
| 累積その他全面損失構成明細 | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 純収益を示すレポートで影響を受けた行項目 |
| (損失)キャッシュフローヘッジ収益： | | | | | | | | | |
| 終了した金利ロック | | $ | (5.9) | | | $ | (6.2) | | | $ | (7.9) | | | 利子支出 |
| 2022年の金利交換 | | 4.4 | | | — | | | — | | | 利子支出 |
| 税引き前合計 | | (1.5) | | | (6.2) | | | (7.9) | | | |
| 税収割引 | | 0.4 | | | 1.6 | | | 2.1 | | | |
| 税引き後純額 | | (1.1) | | | (4.6) | | | (5.8) | | | |
| | | | | | | | |
| 年金収益： | | | | | | | | |
| 年金決済 | | 0.5 | | | 1.3 | | | — | | | その他の収入 |
| 税金支出 | | (0.1) | | | (0.3) | | | — | | | |
| 税引き後純額 | | 0.4 | | | 1.0 | | | — | | | |
総収益(赤字)を税引き後純収益に再分類する | | $ | (0.7) | | | $ | (3.6) | | | $ | (5.8) | | | |
カタログ表
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18.金融商品
公正価値とキャッシュフロー対沖関係におけるデリバティブが2022年、2022年、2021年、2020年12月31日までの年間総合収益表に及ぼす影響は以下の通りである(百万計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公正価値収益とキャッシュフローヘッジ関係で確認された収益(損失)の分類と額 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 利子支出 | | 利子支出 | | 利子支出 |
| | | | | |
| 総合損益表に示されている費用内訳総額には，公允価値や現金流量ヘッジの影響が記録されている | $ | (395.6) | | | $ | (314.6) | | | $ | (355.6) | |
| | | | | |
| 小題815-20における公正価値と現金流量が衝撃関係に与える影響： | | | | | |
| 公正価値ヘッジ関係の損益： | | | | | |
| 金利交換： | | | | | |
| スワップ決済純額 | $ | 2.9 | | | $ | 7.9 | | | $ | 5.7 | |
| 定期純収益 | $ | (3.3) | | | $ | (0.1) | | | $ | 2.0 | |
| 指定解除効果 | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4.7 | |
| (損失)キャッシュフローヘッジリッジ関係収益： | | | | | |
| 累積したその他の総合損失の中から税引後純収益の収益に再分類する | | | | | |
| 金利交換ロック | $ | (4.4) | | | $ | (4.6) | | | $ | (5.8) | |
| 2022年の金利交換 | $ | 3.3 | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | |
815-20サブトピックに記載されていない派生ツールの影響： | | | | | |
| 独立派生ツールの損失： | | | | | |
| 金利交換： | | | | | |
| 独立派生ツール公正価値変動損失 | $ | (5.0) | | | $ | (4.4) | | | $ | (0.1) | |
| 金利契約： | | | | | |
| 独立派生ツール公正価値変動純収益(損失) | $ | 2.1 | | | $ | 0.3 | | | $ | (2.7) | |
公正価値計量
資産や負債の公正価値を計測する際には，推定技術を用いて，観察可能な投入(第1レベル)を最大限に利用し，観察不可能な投入(第3レベル)を最大限に削減する。また、市場参加者が資産や負債の価格設定の際に使用すると考えられる市場データや仮説を用いて、適切な場合のリスクの仮定を含む。
私たちのある金融商品の帳簿価値は、現金、売掛金、売掛金とその他の計算すべき負債を含み、その短期的な性質のため、公正価値に近い。
カタログ表
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連結財務諸表付記−(続)
2022年12月31日と2021年12月31日まで、公正な価値で恒常的に計量された資産と負債は、以下のように含まれています | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 |
| | | | 公正価値 |
| | 帳簿金額 | | 合計する | | 引用する
価格の中の
能動型
市場
(レベル1) | | 意味が重大である
他にも
観察できるのは
入力量
(レベル2) | | 意味が重大である
見えない
入力量
(レベル3) |
| 資産： | | | | | | | | | |
| 貨幣市場共同基金 | $ | 38.3 | | | $ | 38.3 | | | $ | 38.3 | | | $ | — | | | $ | — | |
債券--制限された現金、有価証券、その他の資産 | 56.9 | | | 56.9 | | | — | | | 56.9 | | | — | |
| 派生とヘッジ資産--その他の資産 | 105.8 | | | 105.8 | | | — | | | 105.8 | | | — | |
| 総資産 | $ | 201.0 | | | $ | 201.0 | | | $ | 38.3 | | | $ | 162.7 | | | $ | — | |
| 負債： | | | | | | | | | |
| 発生と対沖負債--その他の負債およびその他の長期負債 | $ | 102.0 | | | $ | 102.0 | | | $ | — | | | $ | 102.0 | | | $ | — | |
| | | | | | | | | |
| 他の負債やその他の長期負債があります | 65.1 | | | 65.1 | | | — | | | — | | | 65.1 | |
| 総負債 | $ | 167.1 | | | $ | 167.1 | | | $ | — | | | $ | 102.0 | | | $ | 65.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| | | | 公正価値 |
| 帳簿金額 | | 合計する | | 引用する
価格の中の
能動型
市場
(レベル1) | | 意味が重大である
他にも
観察できるのは
入力量
(レベル2) | | 意味が重大である
見えない
入力量
(レベル3) |
| 資産： | | | | | | | | | |
| 貨幣市場共同基金 | $ | 35.2 | | | $ | 35.2 | | | $ | 35.2 | | | $ | — | | | $ | — | |
| 債券--制限された現金、有価証券、その他の資産 | 63.1 | | | 63.1 | | | — | | | 63.1 | | | — | |
| 派生とヘッジ資産--その他の資産 | 19.7 | | | 19.7 | | | — | | | 19.7 | | | — | |
| 総資産 | $ | 118.0 | | | $ | 118.0 | | | $ | 35.2 | | | $ | 82.8 | | | $ | — | |
| 負債： | | | | | | | | | |
| 他の派生負債-他の長期負債 | $ | 50.7 | | | $ | 50.7 | | | $ | — | | | $ | 50.7 | | | $ | — | |
| 他の負債やその他の長期負債があります | 68.8 | | | 68.8 | | | — | | | — | | | 68.8 | |
| 総負債 | $ | 119.5 | | | $ | 119.5 | | | $ | — | | | $ | 50.7 | | | $ | 68.8 | |
債務総額
2022年12月31日と2021年12月31日まで、私たちの総債務の帳簿価値は$11.810億ドル9.6億ドル私たちの総債務の公正な価値は11.110億ドル10.3それぞれ10億ドルです私たちの固定金利優先手形と債券の推定公正価値は見積もりに基づく市場価格です。金利は可変であるため、私たちは信用手配の下で残りの支払手形、免税融資と借金の公正価値は帳簿価値に近い。公正価値推定--2022年と2021年12月31日までの公正価値レベルに基づく第2級投入。注9を参照債務私たちの債務に関連した追加的な情報を得るために。
値段が合うかもしれない
2015年，カリフォルニア州ソノマ県と廃棄物管理契約を締結し，同県の廃棄物管理施設を運営した。2022年12月31日まで、ソノマあるいは価格の公正価値は#ドルです60.2埋立地の残存容量が将来のトン数目標を達成することが期待される場合に応じて，ソノマ県に100万ドルを支払う。廃棄物管理契約によると、私たちが将来支払う必要があるかもしれないすべてのまたは支払いの潜在的な未割引金額は約$と推定される78百万ドルとドル113百万ドルです
カタログ表
Republic Services，Inc.
連結財務諸表付記−(続)
2022年の間、または対価格負債における活動は、付加価値を含むが、通常のトラフィック中に支払われる特許権支払いは、この増加額を相殺する。いくつありますか違います。価値推定の変動を公平にする。
19. 引受金とその他の事項
法律訴訟
私たちは広く変化し続ける法律と法規の制約を受け、規制要求に応えるための保障措置が実施されている。私たちの正常な業務過程で、私たちは法的手続きに巻き込まれるだろう。いくつかは私たちに不利な罰金、処罰または判決、または和解をもたらす可能性があり、これは特定の時期の収益およびキャッシュフローに影響を与える可能性がある。いかなる法的問題の最終結果も正確に予測することはできませんが、未解決の法的手続きの結果が、私たちの総合的な財務状況、運営実績、キャッシュフローに大きな悪影響を及ぼすとは思いません。
本稿で用いたように，用語法律手続き指針は、(1)正常過程事故、一般商業責任、労働者賠償クレームは含まれていない。これらのクレームは保険計画によって保証され、慣例的な免責額の制限を受け、保険加入従業員の医療費とともに付記7で議論されるその他負債(2)環境救済責任は，付記8で議論し，ゴミ埋立と環境コスト。
損失が可能になって合理的に推定できる時、私たちは法的訴訟を提起しなければならない。私たちが記録した計算すべきプロジェクトの総額は約#ドルだ92022年12月31日まで、私たちの係属中の法的訴訟に関連した百万ドル。各適用報告期間が終了したとき、吾らは私たちのすべての法律手続きを検討し、負債を招く可能性がある場合には、すべての可能性および合理的に推定可能な損失について計算費用を負担する。もし私たちがこれで受ける可能性のある損失範囲を合理的に見積もることができれば、私たちが最適な推定を構成する範囲に計算すべき金額を記録します。もし私たちが合理的に範囲を推定することができれば、その範囲内のどの金額も他のいかなる金額よりも良い推定ではないようで、私たちはその範囲のローエンドの金額を使用する。もし私たちがこれらの範囲のハイエンドを使用すれば、私たちの潜在的な総負債は約$になるだろう72022年12月31日現在の記録より100万ドル高い。
多雇用主年金計画
私たちは一般的に雇用主を支払う参加者に退職給付を提供する多雇用主年金計画に参加した。私たちはこれらの計画を管理しない。
多雇用主年金計画に関する現行法によれば、私たちの抽出(時々考慮する)または任意の資金不足の多雇用主年金計画からの大規模抽出(それぞれ、1つの抽出事件)は、私たちが比例配分したその計画の資金源のない既存の負債をその計画に支払うことを要求するかもしれない。私たちの業務運営過程で、私たちは私たちが参加したいくつかの多雇用主年金計画に関連した引き出し事件に出会うだろう。損失が可能になり、合理的に推定できるようになった時、私たちはこのような事件を考慮しなければならない
無条件購入承諾
印税
我々は，受け取った収入や指定された埋立地で処分された廃棄物トン数などに基づいて，先の土地所有者や収容コミュニティに特許使用料を支払うことで合意した。これらの特許権使用料は一般に四半期ごとに支払われ、発生したが支払われていない金額は私たちの総合貸借対照表に計上されなければならない。特許権使用料は、収入を受けた場合、または埋立地でトン数を処分する場合(場合によっては)計算しなければならない。
処置協定
私たちは私たちが第三者処分施設で最低量のトンを処分することを要求するいくつかの合意がある。これらは売るか支払うかの合意に基づいて、施設に実際に置かれているトン数にかかわらず、合意された最低生産量に費用を支払わなければならない。
カタログ表
Republic Services，Inc.
連結財務諸表付記−(続)
私たちの無条件購入約束には異なる満期日があり、その中のいくつかはそれぞれのゴミ埋立地の残存寿命まで延長されている2022年12月31日現在、無条件調達承諾項目の下での将来の最低支払いは、(1)固定または最低特許使用料支払い、主催プロトコル、不受取即時払いおよび不払い即時払いプロトコル、および(2)約束された資本支出およびコンサルティングサービス協定を含む廃棄に関する合意を主に含む
| | | | | |
| 2023 | $ | 133.9 | |
| 2024 | 103.8 | |
| 2025 | 69.2 | |
| 2026 | 42.0 | |
| 2027 | 36.1 | |
| その後… | 360.2 | |
| $ | 745.2 | |
現金と現金等価物および制限された現金および有価証券
キャッシュフロー表に表示されている期首と期末総額を照合する際には，制限的現金と制限的現金等価物は現金と現金等価物とともに計上されるキャッシュフロー表に記載されている期初と期末現金、現金等価物、制限的現金と制限的現金等価物は以下のように照合される | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年12月31日 | | 2021年12月31日 | | 2020年12月31日 |
| 現金と現金等価物 | | $ | 143.4 | | | $ | 29.0 | | | $ | 38.2 | |
| 制限された現金と有価証券 | | 127.6 | | | 139.0 | | | 149.1 | |
| 少ない：制限された有価証券 | | (56.7) | | | (62.4) | | | (73.1) | |
| 現金、現金等価物、限定現金および制限現金等価物 | | $ | 214.3 | | | $ | 105.6 | | | $ | 114.2 | |
私たちの制限された現金と有価証券は、特定の収集、埋立、輸送ステーションの契約および許可証の表現に基づく私たちの財務保証、および私たちのゴミ埋立地での最終閉鎖、閉鎖および閉鎖後の義務に関する金額、および私たちの保険義務に関連する制限された現金および有価証券として、規制機関および政府実体に担保された金額を含む。
次の表は、12月31日までの制限された現金と有価証券をまとめています | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| 融資収益 | $ | — | | | $ | 12.4 | |
| | | |
| 封頂、閉鎖、閉鎖後の義務 | 39.1 | | | 42.4 | |
| 保険 | 88.5 | | | 84.2 | |
| | | |
| 制限現金と有価証券の合計 | $ | 127.6 | | | $ | 139.0 | |
私たちは適用される環境法規に基づいて政府機関や様々な他の実体に財務保証を提供しなければならない。これらの保証は、私たちの埋立作業の完封、閉鎖と閉鎖後のコスト、およびいくつかの収集、埋立、輸送ステーション契約下での私たちの表現に関連している。私たちは保証金、信用証、保険証書あるいは信託預金を提供することで、私たちの財務保証要求を満たします。閉鎖、閉鎖、閉鎖後の費用の財務保証要求の額は適用される州環境法規によって決定され、これらの法規は州によって異なる。閉鎖、閉鎖、および閉鎖後の費用の財務的保証要件は、ゴミ埋立地の一部またはゴミ埋立地全体に関連する費用であってもよい。一般的に、各州は、推定されたキャップ、閉鎖、および閉鎖後のコストを決定するために第三者工学の専門家を必要とし、これらのコストは、ゴミ埋立地を決定するために必要な財務保証金額を決定するために使用される。必要な財務保証金額は、通常、米国公認会計基準に従って決定および記録された債務とは異なる可能性がある。契約履行に関する財務保証要求の額は契約によって異なる。さらに、私たちは私たちの保険計画に財政的保証を提供し、特定の履行義務に担保を提供する必要がある。
カタログ表
Republic Services，Inc.
連結財務諸表付記−(続)
12月31日現在、私たちは以下の金融商品と担保を持っていて、私たちの財務保証を保証します | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| 信用状 | $ | 475.0 | | | $ | 465.5 | |
| 担保債券 | $ | 4,322.3 | | | $ | 3,950.2 | |
1元持っています347.6百万ドルとドル341.92022年12月31日と2021年12月31日まで、私たちの信用手配項目の未返済信用状金額はそれぞれ百万ドルです。満期になった保証債券は2029年前の異なる日に満期になる。
このような金融商品は通常の業務過程で発行され、債務に分類されない。私たちは現在この財政的保証に負債がないので、それは私たちの総合貸借対照表に反映されていない。しかし、私たちは完封、閉鎖、閉鎖後の債務と発生した保険準備金を記録した
私たちは家族を持っている19.9ある会社に%の権益を有しており、同社は他の活動に加えて、環境サービス業界で運営する会社が完封、閉鎖、閉鎖後の義務を負うことを確保するために金融担保債券を発行している。私たちは別の計量方法を使用してこの投資を計算する。この投資の回収可能性に重大な悪影響を及ぼす可能性のあるイベントや状況変化は発見されていない。この被投資会社と被投資会社の親会社はすでに保証保証書に署名してくれました。主に私たちの埋立地の完封、閉鎖と閉鎖後の運営に関連しています1,606.02022年12月31日現在、100万ドルが返済されていない。これらの債券項目における弁済義務は、被投資先との賠償協定や担保債券によって保証される。
表外手配
短期経営リースと財務保証を除いて、私たちは表外債務や同様の債務を持っておらず、これらは債務に分類されない。当社と関連側との間には、開示、合併、または当社の財務状況や経営業績に反映されていない取引や債務はありません。私たちは第三者の債務の保証を提供していない。
保証する
私たちは補償条項を含む正常な業務過程で契約を締結します。既知の負債に関する賠償は、必要な将来の支払いに対する私たちの最適な推定に基づいて総合財務諸表に記録されている。その中のいくつかの賠償は、税法の変更または税法の不利な解釈のために徴収された追加税金、および剥離協定における私たちの賠償に関連しているか、または事件または事件に関連しており、私たちは、剥離前の活動に関連する買い手の責任を賠償することは、将来的に知られるかもしれない。私たちはこれらや債務が私たちの総合的な財務状況、経営業績、あるいはキャッシュフローに実質的な影響を与えないと考えている。
私たちはある埋立地に隣接する物件の価値を保証するために、物件所有者と合意を締結した。このような合意の条項はそれぞれ違う。私たちはこれらや債務が私たちの総合的な財務状況、経営業績、あるいはキャッシュフローに実質的な影響を与えないと考えている。
その他の事項
私たちの業務活動は絶えず発展し、変化する法律と法規の枠組みの下で行われている。環境サービス業界に対する政府の規制は、私たちの業務の様々な側面を展開するために、多くの政府の許可を得て保留することを要求しています。このようなライセンスは撤回、修正、または拒否されることができる。適用されるライセンスを取得または保持したり、適用された条例を遵守するために必要とされる費用および他の資本支出は巨大である可能性がある。許可証の撤回、修正、または拒否行為は私たちに実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
第九項です。会計·財務開示面の変化と会計士との相違
ない。
第9条。制御とプログラム
共和サービス会社の財務報告内部統制に関する経営陣報告
Republic Services，Inc.管理層のメンバーとして、財務報告の十分な内部統制を確立し、維持する責任があり、この用語は“取引法”ルール13 a-15(F)に定義されている。財務報告の内部統制は財務報告の信頼性と公認された会計原則に基づいて外部目的の財務諸表の作成に合理的な保証を提供する過程である。内部.内部
財務報告の制御には、(1)合理的で詳細かつ正確かつ公平に私たちの資産を反映した取引および処置の記録を保存すること、(2)公認された会計原則に基づいて財務諸表を作成するために取引が必要に記録されることを確保するための合理的な保証を提供すること、および(3)財務諸表に重大な影響を与える可能性のある不正な買収、使用、または処分について合理的な保証を提供するために、合理的な保証を提供する、という条件を満たす政策および手順が含まれる。
その固有の限界により，我々の内部制御システムやプログラムは誤った陳述を防止または検出できない可能性がある.発想や運用がどんなにうまくいっても、絶対的な保証ではなく、合理的な保証を提供し、制御制度の目標を達成することを確保することしかできない内部統制制度。すべての制御システムの固有の限界により，どの制御評価もすべての制御問題や不正イベントが発見されたことを絶対に保証することはできない.また，将来の間にどのような有効性評価を行うかの予測には，条件の変化により制御が不十分になる可能性がある，あるいは政策やプログラムを遵守する程度が悪化する可能性があるというリスクがある.
我々は、CEO、最高財務官、最高会計官を含む経営陣の監督と参加の下、テレデビル委員会後援組織委員会が発表した“内部統制-総合枠組み(2013)”に記載されている財務報告の有効な内部統制基準に基づいて、2022年12月31日までの財務報告内部統制の有効性を評価した。この評価に基づき、指定された基準に基づいて、2022年12月31日現在、財務報告に対して有効な内部統制を維持していると結論した。
財務報告の内部統制が独立公認会計士事務所安永会計士事務所によって監査されていることは、その認証報告に説明されており、この報告は本稿に含まれる。
制御とプログラムを開示する
我々は、本年度報告に記載された期間終了までの開示制御および手順(取引所法案規則13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されるような)の有効性を、CEOおよび最高財務官を含む経営陣の監督·参加の下で評価した。この評価に基づき，我々の最高経営責任者と財務責任者は，本年度報告に係る期間が終了するまで，我々の開示制御や手続きが有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
評価によると、我々の経営陣(最高経営責任者やCEOを含む)の監督·参加の下、2022年12月31日までの四半期内に、財務報告の内部統制に何の変化もなく、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的な可能性が大きな影響を与えたりしている。
2022年5月、私たちはアメリカ生態会社の発行されたすべての株式と発行された株式を買収した。米国証券取引委員会従業員の新規買収業務に対する説明ガイドラインが許可されている場合、経営陣の2022年12月31日までの財務報告内部統制の評価には、今回の買収に関連する財務報告内部統制評価は含まれていない。私たちはこの買収業務の財務報告書に対して内部統制を継続するつもりだ。2022年12月31日までの1年間，米国の生態は約6%の収入に貢献した。
プロジェクト9 B。その他の情報
ない。
プロジェクト9 Cです。検査妨害に関する外国司法管区の開示
適用されません。
第三部
第10項。役員、行政、会社の管理
本プロジェクトに必要な資料は2023年株主周年大会依頼書内で提案1-取締役選挙、取締役/被著名人、取締役会及び会社管理事項、延滞第16条報告及び行政人員に関する資料を参考に入れたものである。
第十一項。役員報酬
本プロジェクトに必要な情報は、2023年株主総会依頼書に含まれている役員報酬と役員報酬の項目の資料を参考にしてください。
第十二項。ある実益所有者の担保所有権及び経営陣及び株主に関する事項
本プロジェクトに要求される情報は、2023年年度株主総会依頼書の5%株主の保証所有権と取締役会及び経営陣の保証所有権タイトル下の材料を参照して格納される。
次の表は、2022年12月31日までの株式報酬計画のいくつかの情報(証券数百万単位)を示しています | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画種別 | 量 証券 私たちは 発表日： 演習をする 卓越した オプション 権利があります(b) | | 加重平均 行使価格： 卓越した オプション 権利があります (c) | | 量 証券 残り 使用可能である 未来への発行 公平な条件の下で 補償する 図は(含まれない) 証券 反映されています (第1欄)(d) |
証券保有者が承認した持分補償計画(a) | 1.4 | | | $ | 122.54 | | | 30.1 | |
| 証券保有者の許可を得ていない持分補償計画 | — | | | — | | | — | |
| 合計する | 1.4 | | | $ | 122.54 | | | 30.1 | |
____________
(a)我々の2006年計画、改訂、再改訂された2007年株式インセンティブ計画、2018年従業員株式購入計画(ESPP)、2021年株式インセンティブ計画が含まれています
(b)2020年に全行使される株式オプション、90万株の基礎制限株式単位、50万株の基礎業績株およびESPPに基づく10万株未満の基礎購入権は含まれていない。
(c)制限株単位や業績株は含まれておらず、これらの奨励は価格を行使していないからだ。
(d)将来発行可能な残りの株式には、2021年の株式インセンティブ計画下の1200万株と、私たちESPPでの250万株が含まれる。2020年12月31日以降、改正·再改訂された2007年株式インセンティブ計画に基づいて他の奨励金は付与されなくなる。
十三項。特定の関係や関連取引、取締役の独立性
本プロジェクトに要求される情報は，2023年株主周年大会依頼書における取締役会と会社管理事項および何らかの関係や関連先取引のタイトル下の材料を参考にして格納される.
14項です。主な会計費用とサービス
本プロジェクトに必要な資料は，2023年株主周年大会依頼書のカーネル数及び関連費用項目の下に記載されている資料を参考に組み込んだものである。
第4部
第十五項。展示品、財務諸表付表
(A)本報告の一部として、以下の書類を提出した
1.財務ファクトシート
我々の連結財務諸表は，本年度報告表格10−K第II部第8項の下に記載されている。
2.財務諸表の添付表
必要な資料は適用されない、あるいはこのような資料は総合財務諸表とその付記に掲載され、本年度報告の第2部分第8項の表格10-Kに掲載されているため、すべての付表を省略する。
3.展示品
以下の証拠は、ここにアーカイブされ、または以前に米国証券取引委員会に提出された証拠を参照することによって統合され、それぞれの説明に示されるように、共和国案の1-14267号文書および連合会社の1-14705号および0-19285号文書、ならびにブラウニング-フェリス実業会社の1-06805号文書。 | | | | | | | | |
展示品 番号をつける | | 説明する |
3.1 | | 改訂および改訂された会社登録証明書(当社が1998年6月30日までの10-Q表四半期報告添付ファイル3.1を参考に)。 |
3.2 | | 共和サービス会社登録証明書の改訂および再登録(1999年6月29日に委員会に提出されたS-8表登録声明添付ファイル4.2登録番号333-81801を参照して統合された)。 |
3.3 | | “共和サービス会社規約”を改訂·再作成する(会社が2022年9月30日までの10-Q表四半期報告の添付ファイル3.1を参照して合併)。 |
4.1 | | 共和サービス会社普通株式証明書(1999年6月29日に米国証券取引委員会に提出されたS-8表を参照して、登録番号は333-81801の会社登録説明書添付ファイル4.4)。 |
4.2 | | 共和サービス会社とニューヨーク銀行が受託者として2001年8月15日に署名した契約は、紙幣形式を含む(会社が2001年8月16日に提出した現在の8-K表報告書の添付ファイル4.1を参照して合併した)。 |
4.3 | | 日付は2005年3月21日の第2補足契約であり，日付は2001年8月15日の契約であり，共和サービス会社と受託者であるニューヨーク銀行との間で発行されており，2035年3月15日に満了した6.086%手形を含む(同社の2005年3月31日までの四半期報告10-Q表の添付ファイル4.1を参照することにより). |
4.4 | | 契約は，日付は2009年9月8日であり，Republic Services，Inc.と受託者であるニューヨークメロン銀行信託会社(当社日が2009年9月9日である8-K表の添付ファイル4.1を参照して統合されている). |
4.5 | | 日付は2011年5月9日の第3次補充契約であり，Republic Services，Inc.，その中で指定された保証人と受託者であるニューヨークメロン銀行信託会社との間で発行され，2023年に満了した4.750%手形の形式を含む2009年9月8日の契約である(合併時に当社日が2011年5月9日の8-K表の添付ファイル4.2参照). |
4.6 | | 日付は2011年5月9日の第4次補充契約で、Republic Services，Inc.，その中で指定された保証人と受託者であるニューヨーク銀行メロン信託会社との間で発行され、2009年9月8日の契約には、2041年満期の5.700%債券が含まれている(当社日付が2011年5月9日の8-K表の添付ファイル4.3を参照して統合された)。 |
4.7 | | 契約は，日付は2009年11月25日であり，Republic Services，Inc.と米国銀行全国協会が受託者としている(会社日が2009年11月25日の8-K表の添付ファイル4.1を引用して統合されている). |
4.8 | | 第3次補充契約は，日付は2010年3月4日の契約であり，日付は2009年11月25日の契約であり，Republic Services，Inc.，その中で指定された保証人と受託者である米国銀行全国協会との間で発行され，2040年満期の6.20%手形の形式を含む(合併時には会社2010年3月4日の8-K表添付ファイル4.2参照). |
4.9 | | 契約は，日付は2012年5月21日であり，Republic Services，Inc.とWells Fargo Bank National Associationが受託者としている(当社日付が2012年5月21日の8-K表の添付ファイル4.1を参照して統合されている). |
| | | | | | | | |
展示品 番号をつける | | 説明する |
4.10 | | 再声明の契約は，日付は1991年9月1日であり，ブラウニング-フェリス工業会社とテキサス-ヒューストン第一都市全国協会によって受託者として(AlliedのS-4/A表登録声明(第333-61744号)添付ファイル4.22を引用して合併した). |
4.11 | | 共同廃棄物産業会社、共同廃棄物北米会社、ブラウニング-フェリス工業会社、テキサス州大通銀行全国協会が受託者としての共同廃棄物工業会社、共同廃棄物北米会社、ブラウニング-フェリス工業会社、テキサス州大通銀行が受託者として(共同廃棄物工業会社S-4/A表登録声明(第333-61744号)添付ファイル4.23を引用して合併する)、1999年7月30日の第1補充契約は、1991年9月1日までの再署名契約である。 |
4.12 | | 第一に[炭化ケイ素]受託者であるBrowning−Ferris Industries，Inc.，BBCO，Inc.とJP Morgan Chase Bank，National Associationは2004年12月31日を日付とした補足契約と，1991年9月1日までの再契約(Allied 2004年12月31日までのForm 10−K年度報告の添付ファイル4.33を引用して組み込まれている)。 |
4.13 | | 第三補足契約は、2008年12月5日に、共同廃棄物工業会社、共同廃棄物北米会社、Browning-Ferris Industries，LLC(Browning-Ferris Industries，Inc.の継承者)、BBCO，Inc.，その保証側Republic Services，Inc.と受託者であるニューヨークメロン銀行信託会社(会社2008年12月10日の現在の報告書の添付ファイル4.1を参照することにより)が1991年9月1日に再署名された契約である。 |
4.14 | | 第4補足契約は、日付が2015年3月11日であり、Republic Services，Inc.と米国銀行全国協会が受託者とし、日付は2009年11月25日、2025年に満了した3.20%手形の形式を含む(合併時は会社の2015年3月11日の現在報告書8-K表の添付ファイル4.1参照)。 |
4.15 | | 第五補足契約は、日付が2016年7月5日であり、Republic Services，Inc.及び米国銀行全国協会が受託者とし、日付は2009年11月25日、2026年満期の2.900%手形の形式を含む(合併時に会社日が2016年7月5日の8-K表の現在報告の添付ファイル4.1を参照)。 |
4.16 | | 第6回補足契約は、日付が2017年11月16日であり、Republic Services，Inc.と米国銀行全国協会が受託者として、2027年に満了した3.375%手形の形式を含む(合併時は当社日付が2017年11月15日の8-K表の添付ファイル4.1参照)。 |
4.17 | | Browning-Ferris Industries，Inc.7.4%2035年満期の債務(合併内容はBrowning-Ferris Industries，Inc.日付は1995年9月15日のForm 8-K現在報告書の添付ファイル4参照)。 |
4.18 | | クレジット協定は、日付が2018年6月8日であり、Republic Services，Inc.が借り手として、行政エージェント、揺動限度額融資者及び信用状発行元である米国銀行、及び他の貸手(2018年6月11日に当社が現在報告している8-K表添付ファイル4.1を引用して統合したもの)である。 |
4.19 | | 2020年5月18日までのクレジット協定第1号改正案は，2018年6月8日であり，Republic Services，Inc.が借り手として，行政エージェント，揺動限度額融資者と信用証発行元，および他の貸手間の共和サービス会社(借主として，米国銀行，N.A.)とその他の貸主とする(当社の2020年5月21日の8−K表添付ファイル4.1を引用して統合した)。 |
4.20 | | 期日は2020年7月14日の信用協定の第2号改正案であり，期日は2018年6月8日であり，借入者であるRepublic Services，Inc.，行政代理である米国銀行，N.A.と行政エージェント，揺動限度額貸手，信用証発行元である他の貸手(会社2020年7月17日の現在報告8−K表の添付ファイル4.1を参考に合併することにより統合される)。 |
4.21 | | 期日は2020年8月25日の信用協定第3号改正案であり，期日は2018年6月8日であり，借入者であるRepublic Services，Inc.，借り手である米国銀行，N.A.行政代理として，揺動限度額貸手と信用証発行元，及びその他の貸主である他の貸主である(当社日が2020年8月27日である現在の8−K報告書の添付書類4.2を引用して合併した)。 |
4.22 | | クレジット協定は，期日は2020年8月25日であり，借入者であるRepublic Services，Inc.を借り手とし，行政代理である米国銀行と，その他の貸手である他の貸手(当社日が2020年8月27日である8−K表の添付ファイル4.1を引用して合併したもの)である。 |
4.23 | | 7件目の補足契約は、2018年5月14日、Republic Services，Inc.と受託者である米国銀行全国協会が受託者として、2028年に満了した3.950%手形の形式を含む(合併時に当社日付が2018年5月3日の8-K表の添付ファイル4.1を参照)。 |
4.24 | | 有限同意(2018年信用協定)は、2019年8月21日に、借り手としてRepublic Services，Inc.が借り手として、米国銀行、N.A.、行政エージェント、揺動限度額融資者および信用状発行者として、および貸手のうちの1つである(会社が2019年9月30日までの10-Q表四半期報告書の添付ファイル4.1を参照して組み込む)。 |
4.25 | | 1934年証券取引法第12条に基づいて登録された証券説明(会社が2019年12月31日までの10-K表年次報告書の添付ファイル4.23を参照して編入)。 |
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4.26 | | 第8回補足契約は、日付が2019年8月7日であり、Republic Services，Inc.と米国銀行全国協会が受託者として、2024年満期の2.500%手形の形式を含む(合併時は自社日が2019年8月1日の8-K表の添付ファイル4.1参照)。 |
4.27 | | 第9次補充契約は，期日は2020年2月27日であり，Republic Services，Inc.と米国銀行全国協会が受託者として，2030年に満了した2.300%の手形と2050年に満了した3.050%の手形を含む(合併時は会社の2020年2月21日の8−K表の添付ファイル4.1参照)。 |
4.28 | | 第10期補充契約は，期日は2020年8月20日であり，Republic Services，Inc.と受託者である米国銀行全国協会が受託者として，2031年満期の1.450%手形を含む形式である(合併時は会社2020年8月13日の8-K表の添付ファイル4.1参照). |
4.29 | | 第11次補充契約は、期日は2020年11月24日で、Republic Services，Inc.と米国銀行全国協会が受託者として、2025年に満了した0.875%の手形と2032年に満了した1.750%の手形を含む(合併時は会社の2020年11月12日の8-K表の添付ファイル4.1参照)。 |
4.30 | | 改正および再署名されたクレジット協定は、2021年8月17日に、借入者としてRepublic Services，Inc.によって、米国銀行、N.A.、行政エージェント、揺動限度額貸手および信用状発行者として、およびこの協定の他の貸手との間である(2021年8月23日の会社の現在の報告書8−K表の添付ファイル4.1を参照することによって組み込まれる)。 |
4.31 | | 第12期補足契約は，期日は2021年11月8日であり，Republic Services，Inc.と受託者である米国銀行全国協会が受託者として，2033年に満了した2.375%手形の形式を含む(合併時に会社日が2021年11月4日の8-K表の添付ファイル4.1参照). |
4.32 | | 商業手形トレーダー合意の形態である4(A)(2)計画は、期日が2022年5月25日であり、Republic Services，Inc.が適用される取引側(会社が2022年9月1日に提出した8-Kフォーム現在の報告書の添付ファイル10.1を参照することによって組み込まれる)。 |
10.1+ | | 共和サービス株式会社は二零一一年五月十二日に発効した二千七年株式インセンティブ計画を改訂及び改訂します(合併内容は当社が二零一年四月一日に提出した付表14 A依頼書付録Aを参照)。 |
10.2+ | | 共和サービス会社幹部インセンティブ計画は、2020年10月26日から改訂·再記述される(添付ファイル10.1を参照して2020年9月30日までの四半期報告Form 10-Qに組み込まれる)。 |
10.3+ | | Republic Services，Inc.によって改訂および改訂された2007年株式インセンティブ計画の従業員制限株式単位合意表(2011年12月27日またはその後の報酬)によれば(2011年12月27日の会社現在報告8-K表の添付ファイル10.1を参照して組み込まれる)。 |
10.4+ | | 共和国サービス会社非従業員取締役限定株式単位協定(年次帰属)改正及び再起動の2007年株式インセンティブ計画(2011年12月27日以降の奨励のため)(引用日が2011年12月27日の会社現在報告8-K表の添付ファイル10.2により組み込まれている)。 |
10.5+ | | 共和国サービス会社非従業員取締役限定株式単位合意表(帰属3年)。改正·再実施された2007年株式インセンティブ計画(2011年12月27日以降の奨励のため)(当社日付が2011年12月27日である8-K表添付ファイル10.3を参照して編入)。 |
10.6+ | | 共和国サービス会社繰延補償計画は、2010年1月1日から改訂され、再記述される(合併内容参考会社は、2010年10月27日に米国証券取引委員会のS-8表登録説明書、登録番号333-170174の添付ファイル4.4)に提出される。 |
10.7+ | | Republic Services，Inc.繰延給与計画第1号改正案は、2011年1月6日から施行される(合併内容参考会社の2010年12月31日までの10-K表年次報告添付ファイル10.17)。 |
10.8+ | | Republic Services，Inc.幹部激励計画を改訂·再作成し、2014年2月4日から発効する(合併内容は、会社が2014年3月26日に提出した付表14 Aに関する委託書付録Aを参照)。 |
10.9* | | Republic Services，Inc.幹部退職政策は，2023年2月8日から改訂される |
10.10+ | | Republic Services，Inc.繰延補償計画修正案2は、2012年2月7日から施行される(2012年3月31日までの会社の10-Q表四半期報告書の添付ファイル10.3を参照して組み込まれる)。 |
10.11+ | | Republic Services，Inc.は、2013年5月9日から施行された2007年株式インセンティブ計画を改訂·再実施した(合併内容は、2013年6月30日までの四半期報告書10-Q表の添付ファイル10.1を参照)。 |
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10.12+ | | Republic Services，Inc.繰延補償計画修正案3は、2013年10月29日から施行される(合併内容参考会社の2013年9月30日までの10-Q表四半期報告添付ファイル10.3)。 |
10.13+ | | 改訂·改訂された追跡政策は、2022年2月24日(引用会社2022年3月31日現在のForm 10-Q四半期報告の添付ファイル10.1)である。 |
10.14+ | | 2015年1月7日に採択された業績共有プロトコル表(当社の2015年1月9日の8-K表添付ファイル10.1を参照して編入)。 |
10.15+ | | 2015年1月7日に採択された“従業員限定株式単位協議表-上級管理者”(当社の2015年1月9日の8-K表添付ファイル10.2を引用して編入)。 |
10.16+ | | Republic Services，Inc.繰延給与計画第4号改正案は、2015年1月1日から施行される(引用会社による2014年12月31日までの10-K表年次報告添付ファイル10.53編入)。 |
10.17+ | | キャサリン·D·エリソンとRepublic Services，Inc.の間の招待状は，2016年7月25日(社2017年2月16日のForm 10-K年報添付ファイル10.37を参照して編入)である。 |
10.18+ | | “競業禁止、競業禁止、秘密と仲裁協定”は、2016年6月13日に発効し、キャサリン·D·エリソンとRepublic Services，Inc.(社の2017年2月16日のForm 10-K年報添付ファイル10.38を引用して統合された)。 |
10.19+ | | Republic Services，Inc.2018年従業員株式購入計画(合併内容は、当社が2018年3月29日に提出した付表14 Aの依頼書添付ファイルAを参照)。 |
10.20+ | | 招待状は，日付は2019年4月29日であり，Jon Vander ArkとRepublic Services，Inc.(社が2019年6月30日までのForm 10-Q四半期報告の添付ファイル10.1を参照して統合したもの)である. |
10.21+ | | Timothy StuartとRepublic Services，Inc.(会社が2019年6月30日までのForm 10-Q四半期報告の添付ファイル10.3を参照して統合したことにより)，日付は2019年4月29日の招待状である. |
10.22+ | | Eスポーツ禁止、競業禁止、守秘、仲裁協定は、2019年5月1日に発効し、Timothy StuartとRepublic Services，Inc.(会社が2019年6月30日までのForm 10-Q四半期報告書の添付ファイル10.4を引用して統合した)。 |
10.23+ | | Brian DelGhiaccioとRepublic Services，Inc.(会社が2020年6月30日までのForm 10-Q四半期報告書の添付ファイル10.1を参照して組み込むことにより)から発行された2020年5月29日の招待状。 |
10.24+ | | Brian DelGhiaccioおよびRepublic Services，Inc.によって署名され、2020年6月1日に施行される競業禁止、競業禁止、および秘密協定(同社の2020年6月30日までのForm 10-Q四半期報告書の添付ファイル10.2を参照して組み込まれる)。 |
10.25+ | | 招待状は，日付は2021年3月26日であり，Jon Vander ArkとRepublic Services，Inc.(社が2021年3月31日までの四半期報告Form 10-Qの添付ファイル10.1を参照して統合したものである). |
10.26+ | | Eスポーツ禁止，競業禁止，秘密保持，仲裁協定は，2021年6月25日に発効し，Jon Vander ArkとRepublic Services，Inc.(会社が2021年3月31日までのForm 10-Q四半期報告の添付ファイル10.2を引用して統合した). |
10.27+ | | Republic Services，Inc.2021年株式インセンティブ計画(会社が2020年12月31日までの10-K表年次報告添付ファイル10.30を参照することにより)。 |
10.28+ | | Republic Services，Inc.2021年株式インセンティブ計画下の業績共有プロトコル(実行者)表(2020年12月31日までの会社の10-K表年次報告添付ファイル10.31を参照して編入)。 |
10.29+ | | Republic Services，Inc.2021年株式インセンティブ計画下の業績共有プロトコル(他の幹部)表(2020年12月31日までの会社の10-K表年次報告添付ファイル10.32を参照して編入)。 |
10.30+ | | Republic Servicesによると、Inc.2021年株式インセンティブ計画(会社の2020年12月31日までの年次報告書10-K表の添付ファイル10.33を参照して組み込まれる)の業績共有プロトコル(非執行役員執行副社長)表。 |
10.31+ | | Republic Services，Inc.2021年株式インセンティブ計画下の従業員制限株式単位プロトコル表(上級管理者)(会社の2020年12月31日までの年次報告書10−K表の添付ファイル10.34を参照して組み込む)。 |
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展示品 番号をつける | | 説明する |
10.32+ | | Republic Services，Inc.2021年株式インセンティブ計画下の従業員制限株式単位プロトコル表(上級管理者、崖帰属)(会社の2020年12月31日までの年次報告書10−K表の添付ファイル10.35を参照して組み込まれる)。 |
10.33+ | | Republic Services，Inc.2021年株式インセンティブ計画下の従業員限定株式単位協定(他の従業員)(2020年12月31日までの会社の年次報告書10-K表の添付ファイル10.36を参照して編入)。 |
21.1* | | 当社の付属会社です。 |
23.1* | | 安永法律事務所は同意した。 |
31.1* | | ルール13 a−14(A)/15 d−14(A)首席実行幹事の認証。 |
31.2* | | 細則13 a-14(A)/15 d-14(A)首席財務幹事の証明。 |
32.1** | | 第1350条最高経営責任者の証明。 |
32.2** | | 第1350条首席財務官の証明。 |
| 101.INS* | | XBRLインスタンスドキュメント。·インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには現れない。 |
| 101.SCH* | | XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント。 |
| 101.CAL* | | XBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する. |
| 101.LAB* | | XBRL分類拡張タグLinkbase文書. |
| 101.PRE* | | XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント. |
| 101.DEF* | | XBRL分類拡張はLinkbase文書を定義する. |
| 104* | | 表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。 |
*アーカイブをお送りします。
**S-Kルール601項によれば、本展覧会は参照のみであり、参照によって任意の届出ファイルに組み込まれているとみなされてはなりません。
+管理または補償計画またはスケジュールを示します。
S-K条例第601(B)(4)(Iii)(A)項によれば、当社は本10-K表にいくつかの長期債務手形を証拠物として提出していないが、当該等長期債務手形による授権証券総額は、総合的に当社及びその付属会社の総資産の10%を超えない。会社はここで、このような文書のコピーを米国証券取引委員会に提供することを要求しなければならないことに同意した。
第十六項。表格10-Kの概要
ない。
サイン
1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、正式に許可された以下の署名者がその代表を代表して本報告に署名することを正式に手配した。
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| 日付： | 2023年2月21日 | | Republic Services，Inc.
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| | | 差出人： | | /s/ジョイン·ファンデ箱舟 |
| | | | | ジョイン·ヴァン·デルの箱舟 |
| | | | | 社長と
最高経営責任者
(首席行政主任) |
本報告は、1934年の証券取引法の要求に基づき、以下の登録者によって登録者として指定日に署名された。
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| サイン | | タイトル | | 日取り |
| /s/ジョイン·ファンデ箱舟 | | CEO社長
役員と
(首席行政主任) | | 2023年2月21日 |
| ジョイン·ヴァン·デルの箱舟 | | |
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/s/Brian Dエルジアジオ | | 常務副総裁
首席財務官
(首席財務官) | | 2023年2月21日 |
ブライアン·DELジアジオ | | |
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| /s/Brian A.Goebel | | 総裁副局長と
首席会計官
(首席会計主任) | | 2023年2月21日 |
| ブライアン·A·ゴベル | | |
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| /s/マヌエル·カドレ | | 取締役会議長 | | 2023年2月21日 |
| マヌエル·カデレ | | |
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| /s/トマゴ·コリンズ | | 役員.取締役 | | 2023年2月21日 |
| トマゴ·コリンズ | | |
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| マイケル·A·タフェ | | 役員.取締役 | | 2023年2月21日 |
| マイケル·A·タフェ | | |
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| /s/トーマス·W·ハントリー | | 役員.取締役 | | 2023年2月21日 |
| トーマス·W·ハントリー | | |
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| ジェニファー·M·カーク | | 役員.取締役 | | 2023年2月21日 |
| ジェニファー·M·カーク | | |
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| /s/マイケル·ラーソン | | 役員.取締役 | | 2023年2月21日 |
| マイケル·ラーソン | | |
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| | 役員.取締役 | | 2023年2月21日 |
| キム·S·ペキュラ | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| /s/ジェームズ·P·スニー | | 役員.取締役 | | 2023年2月21日 |
| ジェームズ·P·スニー | | |
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| ブライアン·S·テイラー | | 役員.取締役 | | 2023年2月21日 |
| ブライアン·S·テイラー | | |
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| /s/Sandra M.Volpe | | 役員.取締役 | | 2023年2月21日 |
| サンドラ·M·ウォルプ | | |
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| キャサリン·B·ヴェマス | | 役員.取締役 | | 2023年2月21日 |
| キャサリン·B·ヴェマス | | |
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