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Vaptherm報告第4四半期と2022年度の財務業績

エクセット、新ハンプシャー、2023年2月23日/ビジネス専用線/--Vaptherm社(ニューヨーク証券取引所市場コード：VAPO)(“Vaptherm”または“会社”)は、今日、2022年度第4四半期の財務業績を発表した。

2022年第4四半期の概要

2022年度の概要

ジョセフ·陸軍、総裁兼最高経営責任者ジョセフ·陸軍は“2020年と2021年に比べて、2020年や2021年に比べてCOVIDに関する入院者数が大幅に低下し、業務を再配置した。2022年は転換の年だ”と述べた。私たちは利益計画を実施すると同時に、私たちの次世代プラットフォームであるHVT 2.0を発売することを含め、未来の成長動力に投資しています。最近、私たちは2300万ドルの株式融資を完了し、これは私たちの貸借対照表を強化した。私たちはこのような計画が私たちが2023年以降の目標を達成できるようにすると信じている。私たちのチームが私たちの利益を実行する道でやっているすべての努力に感謝します。私たちは2022年初めにこれらの措置を導入して、急速に変化する環境に対応しています“

2022年12月31日までの3カ月間の業績

次の表は、同社の2022年12月31日と2021年12月31日までの3カ月間の純収入を反映している

2022年第4四半期の純収入は1870万ドルで、2021年第4四半期より16.1%低下した。2022年第4四半期の資本と一度の収入が低下した原因は、著者らの製品に対する需要が低下したことであり、これはCOVID変種が下気道疾患から上気道疾患への移行による患者の視力低下によるものである。

地理的位置別の収入情報の概要は以下のとおりである

2022年第4四半期の毛利と毛利金利はそれぞれ510万ドルと27.5%だった。2022年第4四半期、毛金利は在庫と設備備蓄の増加、労働力と管理費用の吸収不足のマイナス影響を受ける

生産レベルが低いことと私たちの製造業務をニューハンプシャー州からメキシコに移行することに関する非日常的な費用によるコストです。

2022年第4四半期の総運営費は2280万ドルで、前年同期比290万ドル減少した。2022年第4四半期、減価償却費用、財産·設備処分損失、減価償却と償却、株式による補償費用、解散費課税、非合併損失を含まない非GAAP現金運営費は1800万ドル、2021年第4四半期は2380万ドル。運営費と非公認会計基準現金運営費の減少は，主に会社の利益の道に関するコスト節約措置によるものである。2022年第4四半期の運営支出には、運営リース使用権資産に関する非現金減価費用150万ドルと、製造業務のメキシコへの移行によりニューハンプシャー州で使用されていないスペースを転貸する予定のレンタル改善が含まれています。

2022年第4四半期の純損失は2140万ドル、または1株当たり0.78ドルの赤字だったが、2021年第4四半期の純損失は1860万ドル、または1株当たり0.71ドルの赤字だった。1株当たり純損失はそれぞれ2022年第4四半期と2021年第4四半期の27，328，746株と26，073，243株の加重平均流通株に基づく。2022年第4四半期の純損失には、新ハンプシャーにおける当社の経営リース·リース改善に関する長期資産記録に関する150万ドルの非現金減価費用が含まれています。

2022年第4四半期調整後のEBITDAはマイナス1200万ドルだったが、2021年第4四半期はマイナス1490万ドルだった。調整後のEBITDA損失の減少は主に会社の利益の道に関するコスト節約措置であるが，一部は収入と毛金利の前年比低下によって相殺されている。

2022年12月31日までの年間業績

次の表は、同社の2022年12月31日と2021年12月31日までの純収入を反映している

2022年の純収入は6680万ドルで、2021年より41.0%低下した。資本設備総収入(製品と賃貸収入を含む)は前年比70.9%低下し、可処分所得総額は同30.4%低下した。われわれ製品に対する需要低下は，COVID感染により視力が低下し，COVID変種が下気道疾患から上気道疾患に移行したためである。

地理的位置別の収入情報の概要は以下のとおりである

2022年12月31日までの年間毛利は1，720万ドルで、2021年度より3，590万ドル減少した。2022年の毛金利は25.8%ですが、2021年は46.9%です。利回りは、収入と生産水準の低下、いくつかの活動を私たちの契約メーカーやメキシコの製造施設に移すことに関連する非日常的な費用、過剰および時代遅れの在庫備蓄の増加、および終了コストの増加の負の影響を受ける。

2022年12月31日までの1年間の運営費は1兆176億ドルで、2021年の1億104億ドルより720万ドル増加した。2022年の業務費用には、1，470万ドルの非現金料金および770万ドルの営業権減価、長期使用および無形資産の減価、およびより少ない財産および設備処分損失60万ドルが含まれます。これらの非現金費用は、2022年第3四半期に将来のVaptherm AccessとRespirCareへの商業投資を停止し、私たちの製造業務をニューハンプシャー州からメキシコに移転することを小さく記録したためである。2022年12月31日までの1年間で、減価費用、財産·設備処分損失、減価償却と償却、株式による補償費用、解散費計上、合併損失の解除、または対価格価値の変化を含まない非GAAP現金運営費用は8360万ドル、2021年は1.08億ドルとなった。非公認会計基準現金運営費用が減少した主な原因は、会社の利益の道に関するコスト節約措置である。

2022年12月31日までの年間純損失は1株当たり4.24ドル、2021年は5980万ドル、1株当たり2.31ドルと1株当たり1億133億ドルだった。1株当たり純損失はそれぞれ2022年と2021年の26，732，940株と25，936，970株の加重平均流通株に基づく。2022年12月31日までの年間純損失には2240万ドルの非現金減価費用が含まれており、主にHGEやRespirCareの買収に関する営業権と長期資産に関係している。

2022年12月31日までの1年間、調整後のEBITDAはマイナス6520万ドルだったのに対し、2021年はマイナス4310万ドルだった。調整後のEBITDA損失の増加は主に収入と毛金利の前年比低下，次いで終了コストの増加であった。

現金頭寸

2022年12月31日現在の現金と現金等価物は1570万ドルであるのに対し、2021年12月31日現在の現金と現金等価物は5710万ドルである。2022年の現金減少は純損失のためであり、私たちの債務融資の収益を部分的に相殺した。

2023年度展望

同社は2023年度の純収入が7700万ドルから7900万ドルの間になると予想している。同社は75%の収入がアメリカからの収入、25%が国際収入から来ると予想している。同社は75%の収入が一度の収入から、残りは資本、設備、サービスから来ると予想している。

2023年度、毛金利は48%~50%と予想される。

2023年度には、7600万ドルから7800万ドルの間の運営費が予想される。

2023年度には、以下に詳述する追加項目を含まない非公認会計基準現金運営費用は、6000万ドル~6200万ドルと予想される。

電話会議情報

経営陣は午後4時30分に電話会議を主宰する予定だ。東部時間2023年2月23日、質疑応答形式で四半期決算を検討した。あなたの電話で電話会議を聴く場合は、会議開始時間および参照会議コード6585549の約10分前に、米国発呼者+1(888)330−2391または国際発呼者+1(240)789−2702に電話してください。インターネット中継を聞くには、Vapthermサイトの投資家部分にアクセスしてくださいHttp：//Investors.Vaptherm.com/Events-and-Presentation/Eventsそれは.電話会議終了後，インターネット中継再放送はVapthermサイト上で12カ月間放送される.今回の電話会議は、2023年3月2日までに電話で再放送され、方法は、米国で+1(800)770−2030に電話するか、または米国外で+1(647)362−9199に電話する。再放送アクセスコードは6585549である。

サイト情報

Vapthermは常にそのサイトの投資家関係部分で投資家に重要な情報を発表し、サイトはhttp：//investors.voltherm.com/である。Vapthermは，本サイトを開示材料や非公開情報の手段として利用し，VapthermのFDによる開示義務を遵守する予定である.そのため、投資家はVapthermのニュース原稿、アメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)の文書、公開電話会議、プレゼンテーション原稿とネット放送に注目するほか、Vapthermサイトの投資家関係欄にも注目すべきである。Vapthermウェブサイトに含まれる情報またはVapthermウェブサイトを介してアクセス可能な情報は、参照によって本文書に組み込まれておらず、本文書の一部でもない。

非公認会計基準財務指標

本プレスリリースは、EBITDA、調整されたEBITDA、長期資産減値、営業権減値と財産と設備処分損失を含まない非GAAP運営費用、および追加項目を含まない非GAAP現金運営費用を含む非GAAP財務指標を含み、株式給与支出、減価償却と償却、記録された解散費課税項目、分割損失、または対価格公正価値変化を含み、これらの費用は米国公認会計原則(“GAAP”)に従って計算された運営費用とは異なる。EBITDAは純損失から利息支出，純額，所得税の計上や収益および減価償却と償却を減算し，調整後EBITDAは外貨損失や収益，あるいは対価格公正価値変化，株式による報酬支出および長期と無形資産減価の影響に応じて調整するEBITDAを表す。GAAP計測に対するこれらの調整は大きな変数を持ち、予測が困難であり、その規模がVaptherm報告の一定期間の運営業績に重大な影響を与える可能性があるため、Vapthermは合理的な努力なしに、その2023年の非GAAP現金運営費用(営業権減値、長期資産減値、財産と設備処分損失、および以下に詳述する他の追加項目を含まない)または非GAAP現金運営費用の財務指導について、GAAP対策と最も直接的に比較可能な数との協調を提供することができない。同社はすでにすべての歴史上の非GAAP財務指標を本プレスリリースに添付された表の中で最も直接比較可能なGAAP財務指標と照合した。

これらの非公認会計基準の財務指標を提出したのは、同社がその経営業績の有用な指標であると考えているからである。経営陣は、会社の経営業績の測定基準として、これらの非公認会計基準財務指標を使用し、会社の年間経営予算や財務予測を作成することを含む計画目的に使用している。会社(The Company)

これらの測定基準は，アナリスト，投資家，他の興味のある人がその業界内の会社を評価するためによく用いられるため，補足情報として投資家に有用であると考えられる。同社は，調整後のEBITDAはその経営陣や投資家に有用であり，異なる時期の経営業績を比較する指標とすることができると考えている

これらの非GAAP財務指標は、財務業績或いは運営キャッシュフローを評価する財務業績指標或いは運営キャッシュフローの代替指標、又はGAAPによる任意の他の業績指標より優れているとみなされてはならない。それらは、会社の将来の業績が異常や非日常的なプロジェクトの影響を受けないことを意味すると解釈されてはならない。また、調整されたEBITDAは、納税、債務超過需要、資本支出、および将来発生する可能性のある他の現金コストのような特定の現金需要を反映しないため、管理層が自由に使用可能な自由現金流量の測定基準とするつもりはない。調整後のEBITDAには、我々の資本支出、運営資本需要を反映できなかった現金需要、および減価償却や償却資産を置き換える現金コストが含まれている他の制限が含まれている。調整されたEBITDAを評価する際には、会社が将来、本プレゼンテーションのいくつかの調整と同じまたは同様の費用を発生する可能性があることを認識すべきである。当社が報告した調整されたEBITDAは，その将来の業績がこのような調整の影響を受けないことを示唆していると捉えるべきではない。経営陣は主に会社のGAAP結果に依存し、補完に基づいて調整されたEBITDAや他の非GAAP財務措置を使用することでこれらの制限を補う。計算方法が異なるため、当社の調整後EBITDAおよび非GAAP営業費用(長期資産減値、営業権減値および財産および設備処分損失を含まない)、および非GAAP現金営業費用(以下に詳述する追加項目を含まない)の定義は、必ずしも他社の他の同様のタイトルと比較できるとは限らない。

Vapthermについて

Vaptherm会社(ニューヨーク証券取引所コード：VAPO)は上場会社であり、本社はアメリカニューハンプシャー州エクセターに設置され、先進呼吸技術の開発業者とメーカーである。同社は慢性あるいは急性呼吸障害患者のために革新的、快適、非侵襲的な呼吸支持技術を開発した。すでに380万人以上の患者がVaptherm高速治療システムの治療を受けた。もっと情報が必要でしたら、アクセスしてくださいWwww.Vaptherm.com.

Vaptherm高速治療はマスクのない非侵襲的呼吸支持であり、呼吸窮迫(高炭酸血症、低酸素血症と呼吸困難を含む)を緩和する第一線のツールである。それは未分化な呼吸窮迫を迅速かつ安全に治療するための道具の使用を可能にする。HVT 2.0とPrecision Flowシステムのマスクレスインターフェースは，患者を快適に感じさせ，マスク療法に関連するリスクや看護複雑性を低下させる最適な調節呼吸ガスを提供する。治療を受けるとともに，患者は話すこと，食べること，飲むこと，経口薬を投与することができる

前向き陳述に関する法律通知

本プレスリリースは、1995年の“個人証券訴訟改革法”に基づく展望的な陳述を含み、会社の2023年度の予想純収入、毛金利、運営支出、および非公認会計基準現金運営支出、およびその利益の道計画を実行する予想に関する声明を含み、会社はこれが2023年以降にその目標を達成させると信じている。場合によっては、前向き表現は、すべての前向き表現がこれらの語を含むわけではないが、“予想”、“継続”、“計画”、“意図”、“将”、“展望”、“指導”または“通常”などの用語、またはこれらの用語の否定または他の同様の表現によって識別することができる。各展望性陳述はリスクと不確定要素の影響を受け、これらのリスクと不確定性は実際の結果がこのような陳述中の明示的あるいは暗示的な結果と大きく異なることを招く可能性がある。適用されるリスクおよび不確実性には、Vapthermが過去に損失を受けたことがあり、将来の収益性を達成または維持できない可能性があり、2023年の財務指導を実現することができないこと、その製造業務をメキシコに移転することに関連するリスク、Vapthermが既存の商業運営に資金を提供し、新製品を開発および商業化し、運営を拡大する能力が含まれているが、これらに限定されない。Vapthermは500万ドルの最低現金契約を遵守し，その利益の道計画を実行し，1700万ドルの過剰在庫を現金に変換し，その業務に資金を提供し，2023年第4四半期に調整後のEBITDAを積極的に実現することができ，Vapthermの高速治療システムによる販売への依存, 多国籍企業からの競争、これらの多国籍企業はVapthermよりもはるかに多くの資源を持ち、呼吸市場でより成熟している；Precision Flow Systemsはより多くの市場受容度を得る能力を得ている；Vapthermはその製品を直接マーケティングと販売する経験が不足している；Vapthermは1つ以上のサプライヤーを失い、その新しい第三者メーカーに依存する可能性がある；Vapthermは季節変動に対する敏感性；Vapthermは適用される米国および外国の規制要件を遵守できない；米国食品医薬品局または他の規制機関の許可を得られず、将来の製品をマーケティングおよび販売することができない、または特許または他の知的財産権保護を獲得、維持または実行することができない；これらのリスクおよび不確実性には、2022年12月31日までのVaptherm年次報告(2022年12月31日現在の10-K表年次報告)、2023年2月23日に米国証券取引委員会に提出された報告、その後米国証券取引委員会に提出された任意の文書における“リスク要因”の項目の他のリスクおよび不確実性が含まれる。本プレスリリースに含まれる展望的陳述は、本明細書の発表日までのVapthermの観点を反映しており、法的に別の要求がある限り、Vapthermは、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でいかなる前向き陳述を更新する義務も特に負わないし、特に負担しない。

財務諸表：

VAPOTHERM社

合併貸借対照表

(単位は千で、シェアは含まれていない)

VAPOTHERM社

連結業務報告書

(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)

VAPOTHERM社

統合現金フロー表

(単位：千)

非公認会計基準財務指標

次の表には、2022年12月31日までと2021年12月31日までの3カ月と年度の調整後EBITDA純損失台帳がそれぞれ含まれています。

(未監査)

次の表には、2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月と年度の営業費用と非GAAP営業費用と非GAAP現金営業費用との入金がそれぞれ含まれています。

(未監査)

運営指標を補充する

情報源：Vaptherm，Inc.

投資家関係連絡先：

メール：ir@vtherm.com電話：+1(603)658-0011