☒ |
1934年証券取引法第13又は15(D)節に基づいて提出された年次報告 | |
本財政年度末まで 十二月三十一日 , 2022 | ||
あるいは…。 | ||
☐ |
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された報告 |
98-0181725 | ||
国や他の司法管轄権 会社や組織を設立する |
(税務署の雇用主 識別番号) | |
南谷ショベル金属加工8310 350軒の部屋 エンゲルウッド コロラド州 |
80112 | |
(主にオフィスアドレスを実行) |
(郵便番号) |
クラスごとのタイトル |
取引コード |
登録された各取引所の名称 | ||
普通株 一株当たり0.01ドルです |
IOSP |
ナスダック |
大型加速ファイルサーバ |
☒ |
ファイルマネージャを加速する |
☐ | |||
非加速ファイルサーバ |
☐ |
規模の小さい報告会社 |
☐ | |||
新興成長型会社 |
☐ |
カタログ
第1部 |
2 | |||||
プロジェクト1 |
業務.業務 | 2 | ||||
第1 A項 |
リスク要因 | 11 | ||||
プロジェクト1 B |
未解決従業員意見 | 23 | ||||
プロジェクト2 |
属性 | 24 | ||||
第3項 |
法律訴訟 | 25 | ||||
プロジェクト4 |
炭鉱安全情報開示 | 25 | ||||
第II部 | 26 | |||||
第5項 |
登録者普通株市場、関連株主事項及び発行者による株式証券の購入 | 26 | ||||
プロジェクト6 |
[保留されている] | 28 | ||||
第七項 |
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 29 | ||||
第七A項 |
市場リスクの定量的·定性的開示について | 47 | ||||
プロジェクト8 |
財務諸表と補足データ | 50 | ||||
プロジェクト9 |
会計と財務情報開示の変更と相違 | 98 | ||||
第9 A項 |
制御とプログラム | 98 | ||||
プロジェクト9 B |
その他の情報 | 99 | ||||
プロジェクト9 C |
検査妨害に関する外国司法管区の開示 | 99 | ||||
第三部 | 99 | |||||
第10項 |
役員·幹部と会社の管理 | 99 | ||||
プロジェクト11 |
役員報酬 | 100 | ||||
プロジェクト12 |
特定の実益所有者の担保所有権及び経営陣及び関連株主の事項 | 100 | ||||
第13項 |
特定の関係や関連取引、取締役の独立性 | 100 | ||||
プロジェクト14 |
チーフ会計士費用とサービス | 100 | ||||
第4部 | 101 | |||||
プロジェクト15 |
展示品と財務諸表の付表 | 101 | ||||
プロジェクト16 |
表10-K要約.要約 | 104 | ||||
サイン | 105 |
警告的声明は前向き声明と関連がある
前向きに陳述する
この表は10-K“1995年個人証券訴訟改革法”が指摘したいくつかの“展望的陳述”を含む。本明細書に含まれるまたは組み込まれた歴史的事実陳述を除くすべての陳述は、前向きな陳述を構成することができる。このような前向きな陳述は(“予想”、“可能”、“可能”、“思う”、“感覚”、“計画”、“計画”または同様の言葉または表現を含む)を含み、これらの陳述は、私たちの予想または将来発生する可能性のある収益、成長潜在力、経営業績、イベント、または発展に関するものである。経営陣は展望性陳述は作成時に合理的であると考えているが、それらはいくつかのリスク、不確定性と仮説の影響を受け、私たちの実際の表現或いは結果はこれらの展望的陳述とは大きく異なるかもしれない。私たちは、リスクと不確実性に対する私たちの議論を振り返ることを促します。これらのリスクと不確実性は、実際の結果が“リスク要因”というタイトルの前向きな陳述とは異なる可能性があります。InnoSpecは,新しい情報,未来イベント,その他の理由によるものであっても,公開更新や任意の前向き陳述を修正する義務を担っていない
1
第1部
プロジェクト1 | 業務.業務 |
私たちが用語“InnoSpec”、“会社”、“会社”、“登録者”、“私たち”、“私たち”および“私たち”を使用する場合、他の説明や文脈に別の要求がない限り、InnoSpec社とその合併の子会社を指す
一般情報
InnoSpecはアメリカ、ヨーロッパ、中東、アフリカとアジア太平洋地域の市場開発、製造、混合、マーケティング、各種特殊化学品を供給している。私たちの高性能化学品業務はパーソナルケア、家庭看護、農薬、採鉱と工業市場の顧客のために技術に基づく革新的な解決策を創造します。私たちの燃料専用業務は燃料添加剤の生産と供給を専門にして、燃料効率を高め、エンジン性能を向上させ、有害排出を削減する。私たちの油田サービス業務は掘削、仕上げと採油化学品を提供し、探査と生産をより有効にし、より費用効果と環境に優しい
市場情報を細分化する
同社は3つの報告可能な部門に基づいてその財務業績を報告し、この3部門は高性能化学品、燃料専用製品、油田サービスである
私たちのオクタン添加剤部門は以前に取引を停止しました。2020年7月1日から報告部門ではありません。私たちの四半期報告書で述べたように10-Q2020年6月30日までの四半期
各支部の財務資料については、総合財務諸表付記3を参照されたい
高性能化学品
私たちの高性能化学品部門は私たちの顧客に技術に基づく革新的な解決策を提供して、パーソナルケア、家庭看護、農業用化学品、採鉱と他の工業市場の技術或いは製品に集中します
この細分化市場は買収やこれらの分野での革新製品の有機的な開発とマーケティングによって発展している端末市場です。
この細分化された市場における私たちの顧客は、大規模な多国籍企業、パーソナルケアと家庭介護製品メーカー、世界的な採鉱、農業と建築製品、その他の工業会社を含む
燃料専門品
私たちの燃料特殊製品部門は、ディーゼル、ジェット、船舶、燃料油、その他の燃料の添加剤として、一連の特殊化学品製品を開発、製造、混合、マーケティングと供給している
2
これらの燃料添加剤製品は燃料効率の向上、エンジン性能の向上と有害排出の削減に役立つ;商業トラック輸送、船舶と航空エンジン、発電所発電機、暖房油とその他の工業機械応用の効率的な運転に最もよく用いられている
この細分化市場は、日々増加する燃料需要を満たすために新製品を開発し、燃費、より効率的なエンジン技術と立法発展(全世界排出規制の引き締めを含む)に集中することで、有機的な成長を実現した。これらの燃料技術をますます多くの非燃料様々な業界での応用です
私たちのこの細分化された市場の顧客は国内と国際石油会社、燃料営業業者と小売業者、燃料埠頭、海運会社、塗料とプラスチックメーカー、その他の重工業企業を含みますエンドユーザーです。
油田サービス
我々の油田サービス部門は破砕、掘削、増産と完成作業のための化学解決方案、及び石油と天然ガスの生産と輸送のための製品を開発とマーケティングし、これらの製品は流動保証と資産の完全性の維持に役立つ
私たちのこの細分化された市場での顧客は現在主にアメリカで運営されている多国籍公共と独立探査と生産と油田サービス会社を含む
戦略.戦略
我々の戦略は、高性能化学品、燃料専用製品、油田サービス分野における私たちの市場地位を強化し、向上させるために、新しい製品と改善された製品と技術を開発することである。また、私たちの顧客供給を強化し、拡大するために、潜在的な戦略的買収、パートナー関係、その他の機会を積極的に評価し続けます。私たちは私たちの技術的基盤、地理的カバー範囲、または製品の組み合わせの機会を拡大することに集中している。高性能化学品,燃料専用製品,油田サービス部門に集中しており,会社はこれらの分野で既存の経験,専門知識,知識を有しており,経営リスクを低減した場合に投資正のリターンの機会を提供できると信じている。私たちはまた私たちの地理的足跡を拡大し続け、世界市場の発展と一致している
地理的地域情報
当社の国内外業務に関する財務資料は総合財務諸表付記3に掲載されている
運営資金
私たちの顧客業務の性質は、お客様のニーズに迅速に反応するために、適切な在庫を持っていることが要求されます。したがって、私たちは正常に運営されるために相応の金額の運営資金が必要だ。私たちはこれが私たちの競争相手と実質的に違うとは思わない
3
私たちのすべての部門でいくつかの原材料を大量に購入することは、運営資金要求のいくつかの変化をもたらす可能性があるが、これらは企業によって計画され、管理されている
私たちは私たちの販売や購入条件が私たちの競争相手と明らかに違うとは思わない
原材料と製品供給
私たちは製造と混合過程で様々な原材料と化学品を使用して、これらの資源は私たちの現在の運営に十分だと信じています。主に油系化学品とその誘導体、ヘキサデカン価調整剤、エチレン、各種溶媒、アミン、アルコール、オレフィンとポリアクリルアミドを調達する。これらの調達は同社の可変製造コストの大きな部分を占めている。私たちがドイツで運営しているエチレンを除いて、このような材料は複数の源から得ることができる。理論的にはエチレンは様々な源から得られるが,ドイツではエチレンの道路輸送は許されていない。そこで,我々は直接管路により我々のドイツ業務のためにエチレンを調達し,効率的に単一源とした。エチレンはドイツでの事業の主要原材料として使用されており,その製品はInnoSpec売上高の約5%を占めている
我々は、長期契約(一般に固定または式に基づくコストを有する)を使用して、供給の利用可能性および連続性を確保し、コスト増加のリスクを管理するのを助けるために、事前に大量調達を行う。時々、一部の原材料にとって、コスト上昇のリスクは大口商品のスワップによって管理される
私たちは引き続き関連状況を監視し、私たちが適切だと思う時に私たちの調達戦略を調整するつもりだ。同社は原材料の需要を大幅に予測し、供給パートナーと長期的な関係と契約地位を構築し、その原材料の地位を維持することを求めている。また,会社は広範なリスク管理計画を実施し,複数の源からキー原材料を調達し,適切な応急計画を策定することを求めている
知的財産権
我々の知的財産権は、商標、特許、許可証を含み、会社のすべての細分化市場競争優位の重要な構成要素を構成している。しかしながら、同社は、その全体的な業務がいずれの商標、特許、またはライセンスに依存するとは考えていない
同社は、いくつかの管轄区域の製品とプロセスをカバーした一連の付与され、出願段階にある商標と特許を持っている。これらの特許の多くは会社によって開発されており,継続費の支払いを含む維持義務を履行した場合には,少なくとも10年の残存寿命がある
“商標登録用国際商品·サービス分類”第1,2及び4類のうち“InnoSpec及びInnoSpec装置”商標は
4
は、会社が重要な市場を持つすべての管轄区に登録されています。同社はまた、その顕著な影響力を持つすべての管轄区域で特定の製品名を商標登録している 市場占有率
私たちは特許出願を提出し、商業秘密を守ることで、私たちの発明、新技術、製品開発を積極的に保護している。また、必要に応じて世界各地の特許反対手続きに積極的に参加し、技術基盤が知的財産権侵害からないようにしている
顧客
2022年、会社は油田サービス部門に重要な顧客を持ち、グループの純売上高の2.222億ドル(11.3%)を占めた
競争
会社が経営しているある市場は激しい競争に直面しています。同社の競争は多くの要素に基づいており、製品の品質と性能、専門製品ライン、顧客関係とサービス、規制専門知識を含むが、これらに限定されない
高性能化学品:性能化学品部門では、私たちはパーソナルケア、家庭看護、農薬、採鉱市場とその他の高度に分散した工業市場で運営しており、会社はすべての地理市場で大量の多国籍と特殊化学品サプライヤーからの激しい競争に直面している。これらの市場における私たちの競争的地位は、特定の顧客の問題を解決し、新製品または既存製品の性能を向上させるために、良質で多様な製品の組み合わせを提供することに基づいています。多くの特殊化学品市場で、私たちはまたニッチ製品ラインを提供して、これらの製品ラインで、私たちは市場のリードを持っています
燃料の特徴:燃料専門分野の特徴は一般的に少数の競争相手であり、主導的な地位を占める企業は一社もない。我々の競争優位は,我々が検証した技術開発能力,主要石油会社とは独立した能力,強力な長期顧客関係にあると考えられる。私たちはまだ世界で唯一のハイオク用の四エチル鉛(TEL)生産者であり、私たちはそれを私たちのavgas製品ラインとしてマーケティングしていると信じています
油田サービス:我々の油田サービス部門は非常に分散しており,少数の非常に大きな競争相手がいるにもかかわらず,特定の技術や地域に集中している規模の小さい会社も多い。私たちの競争優位は私たちの成熟した技術、広い地域カバー範囲、そして強力な顧客関係にあります
研究、開発、テスト、技術支援
研究、製品/応用開発と技術支持(“R&D”)は著者らの高性能化学品、燃料専門と油田サービスの発展に基礎を築いた
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個のセグメント.そのため,会社の研究開発活動は新製品やレシピの開発に集中しており,今後も継続していく予定である。私たちの研究開発部門は私たちのすべての報告部門に技術的支援を提供する。2022年、2021年、2020年の研究開発支援のための支出は、それぞれ3870万ドル、3740万ドル、3090万ドル
私たちは私たちの成熟した技術能力が私たちに顕著な競争優位性を提供すると信じている。我々の高性能化学品業務は重要な新型温和な界面活性剤を発売し、それらは絶えず発展している顧客の需要とよく結合している。また,この業務はパーソナルケア,在宅ケア,農薬,採鉱市場,その他の工業市場のためのスキンケア剤,シリコーン,界面活性剤のさらなる配合を開発した。燃料専門会社は引き続き革新を続け、洗剤や冷流改良剤を含む汚染削減と燃費向上の新技術を市場に投入することに注力している。油田サービス分野では、掘削スラリーを改善するために、顧客が運営する炭化水素生産量を向上させ、摩擦調整剤、殺菌剤配合、添加剤を含む資産を保護するための新技術が導入されている
健康、安全、環境問題
私たちが運営して事業を展開している国では、私たちは環境法の制約を受けている。経営陣は,会社は適用される環境法律を実質的に遵守しており,環境法律遵守の継続コストに必要な準備をしていると考えている
私たちが資産廃棄義務を負う主な場所はイギリスのエルスミル港での私たちの製造場所だ。他の製造地点に対しては,はるかに規模の小さい資産廃棄義務と環境救済責任がある。我々は将来の救済の期待コストを定期的に検討し、現在の見積もりは総合貸借対照表及び総合財務諸表付記13に反映されている
欧州連合(“EU”)“化学物質登録、評価及び認可条例”(REACH)と呼ばれる立法は、会社製品の大多数の物質を欧州化学品管理局に登録しなければならないことを要求している。この法案によると、その会社はその製品で使用される物質が安全であり、EUでの予期される目的に適していることを証明しなければならない。この登録と継続的な評価過程で、同社はEUで生産または輸入された物質を試験および登録する費用を発生させる
英国離脱移行プロセスの終了に伴い、2021年1月11日、連合王国(“U.K.”)政府はイギリスREACHを導入し、イギリスで生産またはイギリスに輸入された物質に対して同じ登録要求を持っている。また、世界的には、EUやイギリスのREACHのような規制制度も他のいくつかの国で発効または提案されている。これらの登録ベースの規制は、InnoSpec製品が依然として適切な法規に適合していることを保証し、これらの市場で販売を継続することができることを保証するために、試験費用および登録費を増加させることにつながる
6
環境·社会·ガバナンス(“ESG”)と企業社会責任報告
私たちの約束の公開と透明性の一部として、私たちの最新の責任あるビジネス報告、すなわち2021年の報告書は、世界的に公認されたAA 1000保証基準を遵守していることを評価するために独立して保証されている
“責任あるビジネス報告”および当社の持続可能な開発計画と業績に関するより多くの情報は、会社のウェブサイトの“企業社会的責任”の一部でオンラインで取得することができます。URLは:Https://Innospecsustainablity.comそれは.このような情報は本年度報告表の一部を構成せず,引用的に本年度報告に組み込むこともない10-K.
従業員と人的資本管理
同社は2022年12月31日現在、25カ国·地域に約2100人の従業員を擁している
人的資本管理はInnoSpecの継続的な業務成功に重要であり、これは私たちの従業員に投資する必要がある。私たちの目標は、高度な敬業と積極的に進取する従業員チームを構築し、従業員にリーダーシップに触発され、目的があり、意味のある仕事に従事し、成長と発展の機会を持つことです
有効な人的資本管理方法は、人材、発展、文化と従業員の尊敬度の面で投資を行うことが求められている。私たちの目標は環境を作り、私たちの従業員が積極的に貢献し、彼らの潜在力を発揮することを奨励することだ
会社取締役会(“取締役会”)はまた、必要な技能と経験を備えた指導部を持ち、正確な方法で結果を交付するために、役員報酬、選抜、後継計画の審査·承認に積極的に参加している。会社の最高経営責任者(“CEO”)は、最高経営責任者のポストを引き継ぐ可能性のある上級管理職の評価や、他の上級管理職の潜在的な候補者に対する見方を定期的に取締役会に提供する
核心的価値観と文化
革新と顧客サービスを通じて責任感のある成長を実現します金融安定と成長は、私たちがより持続可能な未来に積極的に貢献する目標を維持するために重要だ。私たちの従業員、株主と現地コミュニティのために経済効果を創造すると同時に、私たちの製品の組み合わせが絶えず革新することを奨励し、同時に良質な顧客サービスを提供して、私たちの業務に競争力と持続可能性を持たせます
他人を愛しています私たちは私たちの従業員たちが積極的に貢献することを支持し、奨励するために、安全で配慮された文化を作るために努力している。私たちの持続的な成功は人民の安全を保障し、健康な生活様式を提唱し、人権を保護し、教育を改善し、訓練と隣国との良好な関係を維持することに依存する
資源を節約する環境保護(&P):資源を可能な限り有効に利用し,我々の運営が環境に与える影響を最小限にすることを目標としている。供給を期待しています
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安全で持続可能な製品は,現在と将来の社会的需要を満たすとともに,環境への影響を最小限に抑えることを目指している
身をもって模範を示す私たちは正直で道徳的で透明な行動が私たちの成功と名声に必須的だということを知っている。すべての職員たちは地域と国の法律、規則、そして規制を遵守する上で重要な役割を果たしている。私たちはすべての活動で高い基準の企業と商業的信頼を固守する
従業員敬業度
人材を引き付ける:私たちは私たちの勤勉な職員グループが私たちの最大の資産だと信じている。私たちは25カ国と地域で約2100人の従業員を雇用して、私たちの従業員の技能、奉仕精神、情熱は私たちが投資家に長期的な成長をもたらすのに役立つと信じています
訓練:私たちのサイトでは、一連の実習、仕事経験、見習い機会を提供することで、私たちの業界の次世代人材に地元の支援と機会を提供しています。私たちは変化と競争の激しい労働環境の中で最も優秀な人材を誘致し、維持するために努力しています
組織として、InnoSpecを仕事に値する偉大な会社にすることに力を入れており、この野心を実現するために従業員の発展に適宜投資します
私たちは従業員に適切な内部と外部訓練を提供し、彼らの持続的な発展を支援し、私たちの業務の需要を満たす。適切な状況で、私たちは彼らが私たちの業務で進歩することを奨励するために、私たちの従業員が持続的な専門訓練と発展を行うことを支持する
報酬と福祉:企業全体や個人のパフォーマンスに基づいて、競争力があると考えられる奨励·表彰計画を提供します。私たちのプログラムは、最高の従業員を誘致し、維持し、業績を奨励し、私たちのチームが私たちの顧客と会社に卓越した業績を提供することを奨励することを目的としています
わが社の業績インセンティブ計画のほか、全世界共有貯蓄計画などのインセンティブ計画を通じて会社の長期的な成功を共有することを奨励しています。この計画は,InnoSpec株を割引価格で購入する選択権につながる貯蓄計画に従業員を参加させる機会があるため,貯蓄期間中の株価の任意の増加から利益を得ることができる。私たちはまた、各経営地の市場慣例に基づいて、保険と年金手配を含む一連の他の福祉を提供する
パフォーマンス管理フレームワーク:私たちは組織全体で年間業績管理プロセスを行っています。従業員は彼らの部門マネージャーと一緒に年間目標を合意し、年末に部門マネージャーと一緒にこれらの目標と全体の業績を照合して彼らの業績を審査する。各年度業績評価の結果は業績ボーナス金額、給与評価、職業昇進決定に影響を与える
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高度な指導部のコミュニケーションと透明性:私たちは私たちの最高経営責任者と他の上級管理職が私たちのより広い従業員グループと定期的に接触してコミュニケーションするための機会を積極的に探している。コミュニケーション方式は,書面コミュニケーション,インターネット放送,電話会議など様々である.たとえば,我々は年に少なくとも1回CEOの電話会議を開催し,その間にCEOとCFOは従業員からの質問や質問に答える対話コーナーを含む現在の問題や業務発展について議論している.会社全体のすべての従業員がCEOの電話会議に出ることができる。CEOの電話会議を除いて、財務四半期ごとに、四半期財務業績が発表された後、CEOとCFOはすべての従業員に財務業績の書面審査を提供します
多様性と包括性
InnoSpecは最も優秀な人材を誘致·維持することを目標としており,雇用決定は功績,業績,能力,会社への貢献に基づいている。私たちの世界的な人的資源政策の一部として、私たちの多元化と機会平等政策は、性別、性指向、人種、肌の色、民族または民族の血統、結婚状況、年齢、障害、宗教または信仰を問わず、既存と未来の従業員が平等な機会を得ることを保証する
健康と安全
目標:私たちは従業員、コミュニティ、そして製品製造、使用、または処置に参加するすべての人の安全を優先する。私たちは工芸と職業安全のために高い基準を制定し、私たちの安全、健康と環境(SHE)専門家ネットワークが業務範囲全体で管理しています。私たちの3つの核心目標は
• | 誰もいないけがをした |
• | 私たちは隣人を怒らせません |
• | 私たちは私たちの環境の中で最も優しい足跡しか残っていません |
リーダーシップ?リーダーシップ:会社は会社のSHE構造と組織を定期的に審査して、私たちが最適な資源と正しい方法を持つようにします。私たちは管理を実行するリーダーシップを持つことで彼女を私たちの文化に埋め込むために努力している。我々の責任配慮実行委員会(リスペクトと呼ぶ)は上級指導チームのメンバーで構成され,CEOが指導する.グローバル業務におけるグループのSHEと持続可能な開発政策と目標の策定を尊重する。それはまたこのような分野の年間の持続的な業績を監視する。このような構造を通じて、私たちは組織内に強力な安全文化を作った
訓練:訓練は私たちの健康と安全戦略の重要な構成要素だ。事故や傷害のリスクを最大限に低減するために、従業員に必要な情報を提供し、適切な時間にこれらの情報を効率的に提供する。我々が行っている訓練計画は,事故ゼロの実現に取り組み,安全確保を常に第一にし,基準を高めていくことを示している
毎年、私たちの従業員は現場に対する様々な訓練課程に参加して、彼らが自分の職責を適切かつ安全に履行できるようにしています
9
利用可能な情報
私たちの会社のサイトはWwwn.Innospecc.comそれは.我々は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)にこのような資料を電子的に提出または提出した後、合理的で実行可能な範囲内で、当社の年間、四半期、現在の報告、およびこれらの報告の任意の修正を当サイト上または本サイトを介してできるだけ早く提供します。また、米国証券取引委員会には相互接続サイトが設置されているWwwv.sec.govその中には,我々が米国証券取引委員会に電子的に提出した報告書,依頼書,情報声明,その他の情報が含まれている
同社は常にそのサイト(Investorsの下)で投資家のために重要な情報を発表している。当社は開示材料の手段として当サイトを使用しており、非公有また、当社も、その開示情報及び米国証券取引委員会FD規則(“公平開示”)に基づく開示義務の履行について謝罪する。そのため、投資家は会社のプレスリリース、アメリカ証券取引委員会申告書類、公開電話会議、プレゼンテーション、ネット放送に注目するほか、会社サイトの投資家部分にも注目すべきである
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プロジェクト1 Aリスク要因
以下に説明する要素は、私たちの業務に関連する主要なリスクを代表する
世界的条件
競争と市場状況は私たちの経営業績に悪影響を及ぼすかもしれません
ある市場では、私たちの競争相手は私たちより大きく、資金、技術、そして他の資源を獲得しやすいかもしれない。そのため、競争相手は私たちの業界状況の変化、原材料コストの変動、あるいは世界経済状況の変化によりよく適応するかもしれない。競争相手はまた、強化機能を持つ新製品を発売する可能性があり、これは私たちの製品の需要と販売を低下させる可能性がある。顧客や競争相手の統合、あるいは顧客の私たちの市場での経済問題は、私たちの製品の市場シェアを失って、価格に下振れ圧力を与え、支払い遅延を招く可能性があります支払いません工場の利用率が低下したりしますこれらのリスクは私たちの経営業績、財務状況、そしてキャッシュフローに悪影響を及ぼすかもしれない
ロシアの主権国家ウクライナへの軍事侵入
2022年2月24日、ロシアがウクライナに侵入したことは、私たちの製品を製造するためのいくつかの原材料を獲得し、輸入する能力と、これらの国で私たちの製品を輸出·販売する能力にいくつかの影響を与えた。持続的な衝突や、ロシアやベラルーシへの制裁は、会社の販売、原材料調達のコストや将来の流通コストに影響を与える可能性がある。この紛争のより広い影響は、私たちの製造工場を運営するためのエネルギーと公共事業コストを押し上げ、特にヨーロッパでは、ロシアの供給に依存している国の製造拠点でのエネルギー供給、特に天然ガス供給は、さらに問題を引き起こす可能性がある。紛争の流動性と持続は追加的な経済制裁や他の影響をもたらす可能性があり、これは会社の財務状況、運営結果、キャッシュフローにマイナスの影響を与える可能性がある。これらの問題には、販売の低下、サプライチェーンと物流の中断、為替レートと金利の変動、原材料とエネルギーがインフレ圧力に直面している、ネットワークセキュリティの脅威が高まっている
持続的で不利な世界経済状況は私たちの現在と未来の業務に大きな影響を及ぼすかもしれない
私たちの業務に影響を与える世界経済要素は、いくつかの市場の地政学的不安定、良質なパーソナルケアと化粧品に対する消費者の需要、乗用車と商用車の走行距離数、燃料品質を制御する立法、代替推進システムの影響、及び石油と天然ガス掘削と生産性を含むが、これらに限定されない。入手可能性、コスト、および信用条項は、上述した要因の悪影響を受け続ける可能性があり、これらの状況は、将来的に市場の流動性の不足と信用利差の拡大を招く可能性があり、これは、信用を得ることを困難にしたり、信用を得るコストを高くしたりする可能性がある
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インフレやエネルギーコストのレベル、特にヨーロッパでは、我々の製造拠点の従業員賃金や他の運営コストによってグループの業績に悪影響を及ぼす可能性がある
米国や国際市場や経済体の持続的な不確実性は企業や消費者の支出を低下させ、私たちの運営業績、財務状況、キャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある
国内や国際的な自然災害やテロは、私たちの運営を乱し、私たちの製品への需要を減らしたり、他の方法で私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります
化学関連の資産や、私たちのようなアメリカの会社は、将来テロを受けるリスクがアメリカ、イギリス、世界各地の他の可能な目標よりも大きいかもしれません。自然災害などの非常事態は、私たちの顧客やサプライヤーの経済を含む現地経済に悪影響を及ぼす可能性があります。このような事件の発生や結果は予測できないが、それらは一般経済状況や私たちの特定の市場の経済状況に悪影響を及ぼす可能性がある。このような事件による損失は、生命損失、重傷、および財産損失、または現場閉鎖を含む可能性がある。このような問題のいずれも、私たちの運営結果、財務状況、およびキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある
InnoSpecは,その業務を混乱させる可能性のあるイベントの影響を継続あるいは軽減するための業務連続性計画を維持しているが,InnoSpecはその計画がこのようなすべてのイベントから十分に保護される保証はない.また,InnoSpecが壊滅的な事件による財産損失,業務損失,その他の関連結果を防ぐために維持している保険は保険範囲に制限されており,具体的には保証リスクの性質に依存する.この保険は、災害時にInnoSpecが他人に与えるすべての損害または損害をカバーするのに十分ではないかもしれません。また,これらのタイプのリスクに関連する保険は現在獲得できない可能性があり,あるいはあれば,将来的には商業的に合理的な料率では得られない可能性がある
私たちの業務と業務はずっと影響を受けて、未来に流行病、流行病、疾病の爆発、その他の不利な公衆衛生事態の発展の不利な影響を受ける可能性があります新型肺炎です。
我々が業務を展開している国や州では,流行病,大流行,新疾患の爆発,その他の不利な公衆衛生事態が出現する可能性がある。このような発展は新冠肺炎この大流行はすでに私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を与えており、将来的に悪影響を及ぼす可能性がある。これらの影響には、当社のキーパーソンの可用性への潜在的な負の影響、労働力不足と売上の増加、当社の施設または当社のビジネスパートナー、顧客、サプライヤー、第三者サービスプロバイダまたは他のサプライヤーの施設の一時的な閉鎖、および国内およびグローバルサプライチェーン、流通チャネルおよび流動性、ならびに資本または金融市場の中断が含まれています。特に、輸送の制限や中断、港の閉鎖、国境制御や閉鎖の強化、あるいは国内やグローバルサプライチェーンや流通ルートへの他の影響は、私たちの原材料や商品コストを増加させる可能性があります
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競合バイヤーの原材料や商品に対する需要を増加させ、顧客の需要を満たす能力を制限したり、他の方法で私たちの業務、財務状況、運営結果やキャッシュフローに大きな悪影響を与えたりします
私たちが将来的に取る可能性のある流行病、大流行、疾病の爆発、あるいは他の公衆衛生発展の影響を制限するための予防措置は、追加のコストを招く可能性がある。さらに、このような流行病、大流行、疾病の突然発生、あるいは他の公衆衛生事態の発展は世界各地の経済や金融市場に悪影響を及ぼす可能性がある新冠肺炎世界経済や金融市場に影響を与えており、これは私たちの業務のために追加融資を得る能力や、私たちの製品やサービスの需要に影響を与える可能性があります。どの程度で新冠肺炎あるいは他の流行病が私たちの業務に影響を与え、私たちの将来の財務業績は将来の発展にかかっており、これらの発展は高度な不確実性を持っており、予測できない。これらの発展は、ウイルスの持続的な伝播、疾病の重症度、爆発持続時間、コロナウイルスの再発の程度或いはウイルスの任意の進化或いは突然変異、ワクチンの獲得性、管理と有効性、及び消費者と企業の経済自信を回復することができる治療方法の開発を含む可能性がある
業務運営
私たちは私たちの海外業務に関連するリスクに直面しており、これらのリスクは私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります
私たちは世界市場に奉仕し、中東、北アフリカ、アジア太平洋地域、東欧、南米地域を含むいくつかの政治的·経済的に不安定な国で業務を展開している。私たちの国際業務は、地政学的および経済的条件、軍事行動と戦争、徴収リスク、輸出入制限、貿易戦争、外国為替規制、国と地域の労働スト、高税収または予期しない税収、政府の特許使用料、および海外子会社の清算資産収益または収益の送金の制限を含む多くの国際商業リスクの影響を受けるが、これらに限定されない。いずれも私たちの運営結果、財務状況、およびキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性がある
私たちは、将来の買収、パートナー関係、または他の機会を私たちの業務に統合することに成功したり、融資したりすることができないかもしれません。これは、私たちの戦略を阻害したり、意外な費用や損失を招いたりする可能性があります
私たちの戦略の一部は、私たちの既存の業務を補完し、拡大するために、戦略的買収、パートナーシップ、および他の機会を求めることです。これらの取引の成功は、我々が効率的に取引を完了することができるか否かに依存し、これらの取引で得られた資産や人員を統合し、これらの買収された業務に我々の内部制御プログラムを適用する。買収、パートナーシップ、または他の機会を完成させ、買収を統合することは、かなりの費用、資源、および管理時間の約束に関連しているが、私たちが予想通りに管理できなかったことは、意外な費用と損失を招く可能性がある。買収後の統合は予見できない困難を招く可能性があり,本来利用可能なものを使い果たす可能性がある
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既存業務を開発または拡張します。また、私たちは最初に取引に入った時に予想される方法で買収のメリットを実現しないかもしれない。これらのリスクのいずれも、私たちの経営業績、財務状況、およびキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある
私たちの成功は私たちの管理チームと他の重要な人員にかかっており、彼らの誰かの流失は私たちの業務運営を混乱させる可能性がある
私たちの未来の成功は私たちの上級管理職の持続的なサービスに大きく依存するだろう。1人以上の重要幹部を失ったサービスは、我々の業務計画の実施に影響を与え、収益性の低下を招く可能性がある。私たちの未来の成功はまた高い素質の技術と支持者の持続能力を吸引、発展、維持、激励することにかかっている。私たちは私たちが将来私たちの重要な人員を維持したり、合格した人員を引き付けたり維持することができるという保証はない。もし私たちのこのような点での努力が成功しなければ、私たちの運営結果、財務状況、そしてキャッシュフローに悪影響を及ぼすかもしれない
情報技術システムの故障は私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある
私たちは情報技術システムに依存して私たちの業務を処理する。他のグローバル企業と同様に、私たちと私たちの第三者サービス提供者は、物理アクセスや電子アクセスを含むが、これらに限定されない不正アクセスまたは詐欺的アクセスの影響またはターゲットをよく受ける戸を破って入るまたは不正な改ざん、および国家行為者、テロリスト、または組織犯罪を含む、ネットワークおよび他のセキュリティ脅威、ならびにコンピュータに関連する他の浸透を試みる。また、他のグローバル企業と同様に、これらのセキュリティ脅威に対抗するために、質の高いセキュリティスタッフを誘致し、維持していく上で、ますます大きな課題に直面しています。このような脅威の頻度および複雑性は増加し続け、悪意のある行為者はしばしば戦術および技術を変更する。地政学的緊張のせいで、このような脅威はしばしばさらに悪化する。行政·技術制御を実施し、ネットワークイベントや情報技術が破壊されるリスクを低減するための保護行動をとっているにもかかわらず、状況が許容される場合にこれらのプログラムを修正しようと努力しているが、これらの措置は物理的および電子的な防止には不十分である可能性がある入室窃盗私たちのコンピュータシステムへのネットワーク攻撃や他のセキュリティホール
我々のシステム、プロセス、ソフトウェアおよびネットワーク、ならびに当社の第三者サービスプロバイダのシステム、プロセス、ソフトウェアおよびネットワークは、内部または外部セキュリティホール、コンピュータウイルス、マルウェアまたは他の悪意のあるコードまたはネットワーク攻撃、悲劇的なイベント、電源中断、ハードウェア障害、火災、自然災害、人為的エラー、システム障害および中断、および他のセキュリティ結果をもたらす可能性のあるイベントの影響を受けやすい可能性があります。情報技術の故障や中断は、お客様との取引の処理、当社の製造施設の運営を阻止し、これらの取引をタイムリーに適切に報告する可能性があります。我々が変化する技術環境に適応していくにつれて,適切なネットワークセキュリティレベルを確保するために,我々の情報技術コストが増加する可能性がある
限られた保険加入範囲がありますが、保険条項と条件によって、この保険はネットリスクのいくつかの方面をカバーしているかもしれませんが、この保険範囲は受けています
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制限は、特定のイベントに適用されない場合があり、または任意の保証範囲制限を超えるすべての損失をカバーするのに十分ではない可能性がある。さらに、重大または長期的な情報技術システムの故障は、私たちの運営結果、財務状況、キャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性があります
私たちのavgas業務は低下しています
私たちの航空燃料用AVGAS製品ラインの販売は私たちの燃料専門業務に記録されています。ピストン航空業界は鉛含有燃料の代わりに安全な代替燃料を研究してきた。アメリカ連邦航空管理局(FAA)計画(ピストン航空燃料計画)は代替燃料を決定するために設立されており、候補燃料はまだ初期段階にある事前スクリーニング舞台です。2022年、米連邦航空局はハイオク鉛排出除去(Eagle)という新しいチームを設立した。これは政府と産業のパートナー関係であり、燃料生産者と流通業者、空港運営者、汎用航空空港をサポートするコミュニティ、環境専門家も含まれている。会社への影響が最も大きい公告はEagle声明の目標,すなわち2030年末までに汎用航空の鉛排出を除去することである。EUの規制プロジェクトも進行中であり、これらのプロジェクトは連邦航空局のスケジュールよりも早く航空業界の鉛含有燃料を段階的に淘汰することを考えている
将来のある時点で,特定,試験,同産業に代替燃料を供給することが予想されるが,現在のところ利用可能な代替燃料はない。適切な製品が決定され、ピストン航空における鉛含有燃料の使用が禁止されている場合、会社の将来の営業収入および経営活動のキャッシュフローは悪影響を受けるであろう
私たちの知的財産権を保護できなかったことは、私たちの未来の業績とキャッシュフローに悪影響を及ぼすかもしれない
私たちの知的財産権を維持または保護できなかったことは、貴重な技術の損失を招く可能性があり、あるいは他社の知的財産権を侵害するために費用を支払わなければならない。私たちの知的財産権を保護するための措置は挑戦され、無効を宣言し、回避し、実行できないかもしれない。さらに、国際知的財産権法は、米国法よりも限定的であるか、または提供される保護レベルが低い可能性がある。私たちはまた、競争相手からの特許侵害請求に直面する可能性があり、これは、巨額の訴訟費用、損害賠償、または名誉損傷を招く可能性があり、たとえこれらのクレームに対抗することに成功したとしても、私たちの顧客が競争相手に転向する可能性があります。このような事件のいずれも、私たちの運営結果、財務状況、およびキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある
業界事務
石油と天然ガス価格の傾向は、私たちの顧客の探査、開発、生産活動のレベルに影響を与え、私たちのサービスや製品の需要に影響を与え、これは私たちの業務に重大な悪影響を及ぼす可能性がある
私たちの油田サービス業務は私たちのサービスと製品の需要に対して探査、開発、生産活動のレベルに特に敏感である
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石油と天然ガス会社の相応の資本支出。探査、開発と生産活動のレベルは直接石油と天然ガスの需要と価格傾向の影響を受け、石油と天然ガスの需要と価格は歴史的に不安定であり、しかも引き続き不安定である可能性が高い。石油や天然ガスの価格は,石油や天然ガスの需給が相対的に小さい変化,市場の不確実性,我々が制御できない様々な他の経済や政治要因の影響を受けて大幅に変動する。多くの大型開発プロジェクトの長期性を考慮すると,石油や天然ガス会社が石油や天然ガス価格をより長期的に低下させると考えても,同様に重大な支出を減少または延期することができる。石油と天然ガス価格に影響を与える要素には、石油と天然ガスの需給レベル、石油と天然ガス備蓄の開発に関する政府の政策、天気条件と自然災害、世界政治、軍事、経済条件、#年石油と天然ガス生産レベルを含む政府法規があるオペックではない国石油輸出国機構(“オーペック”)加盟国とオペック内部の既存の過剰生産能力;石油と天然ガスの生産と輸送のコスト;代替発電、燃料、エンジン技術の発展を加速させる可能性がある。石油と天然ガス価格のいかなる長期的な下落も探査、開発と生産活動の直接レベルを低く抑え、これは私たちの運営業績、財務状況とキャッシュフローに重大な不利な影響を与える可能性がある
私たちは産業技術変化の悪影響を受けるかもしれない
私たちは、絶えず変化する顧客のニーズを満たす製品やアプリケーション、および経済的に効率的かつタイムリーな方法で技術変化を予測または応答する能力を維持または向上させ、技術変化を予測または応答する能力は、将来の業務成功に影響を与える可能性がある。私たちは製品の品質と性能を含む様々な面で競争を展開しています。私たちのいくつかの製品については、私たちの競争相手は私たちよりも大きく、資金、技術、その他の資源を獲得しやすいかもしれない。技術変化には、電気とハイブリッド自動車の発展、その後のガソリンとディーゼル需要への影響が含まれるが、これらに限定されない。私たちは技術的優位性を維持し、革新と私たちの製品を改善することができなくて、私たちの製品の需要と販売を低下させ、私たちの運営結果、財務状況、キャッシュフローに悪影響を及ぼすかもしれません
私たちの原材料とエネルギーコストの急激で予期しない変動は私たちの利益率に悪影響を及ぼすかもしれない
私たちは製造と混合過程で様々な原材料、化学品、そしてエネルギーを使用する。これらの原材料には石化に基づく原料や野菜ベースの原料が多く,これらの原料は急速かつ重大なコスト不安定時期の影響を受ける可能性がある。これらのコスト変動は,産油国や他の地方の政治的不安定,天候状況,あるいはこれらの材料の世界的な需給に影響する他の要因による可能性があるが,これらの要因はほとんど制御できない。我々は、長期契約(一般に固定または式に基づくコストを有する)を使用して、供給の利用可能性および連続性を確保し、コスト増加のリスクを管理するのを助けるために、事前に大量調達を行う。時々私たちは
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Brはある公共事業と原材料についてヘッジ契約を締結したが、通常はすべての原材料、化学品或いはエネルギーコストに対して期限保証手配を達成しない。もし原材料、化学品、あるいはエネルギーのコストが増加し、私たちがこれらのコスト増加を私たちの顧客に転嫁できなければ、経営活動からの利益率とキャッシュフローは不利な影響を受けるだろう。原材料コストが大幅に増加すれば、運営資金の需要が増加する可能性がある。これらのリスクのいずれも、私たちの経営業績、財務状況、およびキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある
我々の業務は生産中断リスクの影響を受け,生産中断の発生は我々の運営結果に悪影響を与える
私たちは化学品の製造、混合、貯蔵、運搬、輸送によく見られる危険の影響を受けている。これらの危険には、火災、爆発、化学品漏れおよび有毒または危険物質の放出または排出、労働ストまたは減速、所定の停止時間の機械的故障、極端な天気、または交通中断のようなより一般的なリスクが含まれるが、これらに限定されない。これらの危険は生命損失、重傷、財産損失、環境汚染と一時的あるいは恒久的な生産停止を招く可能性がある。これらの要素のいずれも、私たちの経営業績、財務状況、およびキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある
法律、規制、税務について
私たちの国際業務は広く規制されており、これは私たちの業務や運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある
私たちのグローバル業務のために、私たちは国際商業活動、行為、関係を管理する多くの法律を遵守しなければなりません。政府関係者への不当なお金の支払いを禁止すること、どこで誰と商売ができるかを制限すること、特定の国や顧客に供給できる製品、ソフトウェア、技術を制限する法律を含むが、これらに限定されません。これらの法律には、米国の“海外腐敗防止法”やイギリスの“収賄法”、米国財務省および/またはEUが時々実施する制裁および資産規制計画、米国輸出規制法(例えば、米国輸出管理法の下の法規)、および私たちの業務運営に関連する他の国の同様の法律および法規が含まれるが、これらに限定されない。これらの法律または法規のいずれかに違反することは適用上しばしば複雑であり、刑事または民事処罰を招く可能性があり、私たちの運営結果、財務状況、およびキャッシュフローに実質的な悪影響を及ぼす可能性がある
私たちのイギリス固定収益年金計画は私たちの財務状況、運営結果、そしてキャッシュフローに悪影響を及ぼすかもしれない
我々のイギリス固定収益年金計画(“UK計画”)の基礎計画資産価値と予想福祉義務(“PBO”)の変動は,割引率,年間メンバー死亡率,将来資産収益率,将来インフレの仮定に依存する。これらの仮定のいずれの変化も、損益表で確認された計画資産価値、PBO、および年金信用に影響を与える可能性がある
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2022年5月、イギリス計画受託者はイギリス法律及び一般保険協会有限会社と合意し、イギリスのメンバーの年金負債による将来の現金流出中の残りの未保険部分に適合することを目的として、投資資産として運用されている保険証書を買収することで合意した。このような配置は一般に“buy-in”.福祉義務は保険会社に移転されておらず、会社は年金給付を支払う責任がある。本契約に関連する資産の初期価値は、契約を得るために支払われたプレミアムに等しく、各報告期間において、そのような契約のために当時支払われたプレミアムの推定公正価値を反映するように調整される。♪the the the買い取るイギリス計画の寿命延長、インフレ及び金利変動に関するキーリスクのリスク価値を低減するとともに、イギリス計画及びそのメンバーの安全性を向上させる。会社は利益を得て買い取るなぜならそれは会社の未来の現金資金需要に対するイギリスの計画の潜在的な依存を減少させるからだ。しかし、予期せぬ問題が発生すると、私たちの運営業績、財務状況、キャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります
私たちは追加の納税義務があるかもしれない
アメリカ、イギリス、そして他のいくつかの管轄区域で、私たちは所得税と他の税金を払わなければならない。税法は動的であり,新しい法律の成立や法律の新たな解釈の発表や応用に伴い,税法が変化する可能性がある。私たちの世界的な所得税の支出を推定する時、重大な判断が必要だ。私たちの正常な業務過程では、多くの取引と計算が最終的に確定された税金は不確定である。私たちの税務推定は合理的だと信じていますが、税務監査と任意の関連訴訟による任意の最終決定は、私たちの総合財務諸表に反映されている金額とは大きく異なるかもしれません。いかなる税務機関も私たちの推定に同意せず、利息と罰金を含む追加の税務負債を決定した場合、これは私たちの経営業績、財務状況、およびキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります
私たちの製品は政府の広範囲な検討と規制を受けている
私たちは連邦、州、地方、そして外国政府当局によって規制されている。場合によっては、政府が私たちの製品、製造技術、施設を承認して、いくつかの製品を販売する必要があります。多くの製品は米国環境保護局(EPA),欧州化学品管理局(ECHA)や他の地方類似の政府機関に登録する必要がある。私たちはまた、政府当局から私たちの製品、製造プロセス、施設の継続的な審査を受け、製品データを提供し、詳細な監督管理要求を守らなければならない
規制部門のいくつかの新製品の承認を得るためには、他の事項に加えて、その製品がその期待用途に対して適切かつ有効であることを証明しなければならず、この製品は適切な安全試験を受けており、適用された法規に従って製品を製造することができる。この承認過程はコストが高く,時間がかかる可能性があり,意外な重大な遅延が生じる可能性がある.私たちは必要な承認がタイムリーであるかどうか、または全く承認されないかどうかを決定することができない。遅延取得や任意の
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これらの承認を得たり維持したりできなければ、新製品の発売とこれらの製品から収入を創出する能力に悪影響を及ぼす。新しいまたはより厳しい法律·法規が導入される可能性があり、これは追加のコンプライアンスコストを招き、私たちの製品の開発、製造、流通、販売を阻止または抑制する可能性がある。このような結果は、私たちの運営結果、財務状況、キャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある
世界各地の異なる国の異なる化学品規制手続きは複雑性と追加コストをもたらす可能性がある。イギリスのEU離脱によるイギリスのREACHはそのような例だ
法的手続きと他のクレームは私たちに巨額の費用をもたらすかもしれない
私たちは時々従業員と製品責任クレームを含む、私たちの業務行為による法的訴訟に巻き込まれます。私たちは様々なクレームから守るために保険を維持していますが、もし私たちの保険範囲がこのようなクレームをカバーするのに十分でなければ、私たちはこのような債務を直接支払う必要があるかもしれません。このような結果は、私たちの運営結果、財務状況、キャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある
環境責任とコンプライアンスコストは私たちの運営結果に大きな悪影響を及ぼすかもしれない
私たちは複数の生産基地を経営しており、広範な連邦、州、地方と外国の環境、健康と安全法律法規の制約を受けており、空気排出、陸地と水への排出、およびこれらの場所での危険廃棄物や他の材料の発生、処理、処理、処分に関する法律法規を含むが、これらに限定されない。私たちは多くの環境許可とライセンスの下で運営しており、その多くは定期的な通知と更新が必要であり、これは自動的ではない。新しいまたはより厳しい法律および法規は、私たちのコンプライアンス負担またはコストを増加させ、私たちの開発、製造、混合、マーケティング、および製品を供給する能力に悪影響を及ぼす可能性があります
我々の運営,および我々のサイト以前のすべての人の運営は,環境汚染のリスクを構成しており,罰金や刑事制裁,あるいは大量の環境救済費用を支払う必要がある可能性がある
時間の経過とともに,ある製造拠点が生産を停止する可能性があり,閉鎖後には,安全退役といくつかの環境救済措置が必要と予想される。我々の義務の程度は,影響を受けた地点の将来の使用状況と当時発効した環境法律に依存する。私たちは現在、私たちの合併財務諸表において、現在知られている義務、場所の予想計画、あるいは既存の環境法に基づいて、工場閉鎖条項を持っています。これらの場所に予期せぬ汚染や未知の汚染が発生したり、場所の将来計画や環境法が変化したりすれば、現在の準備は十分ではないことが証明される可能性があり、これは私たちの運営結果、財務状況、およびキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある
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私たちは気候変動に関連するいくつかの規制と金融リスクに直面しているかもしれない
私たちが事業を展開している米国および他の司法管轄地域では、新しいまたは潜在的な法律または法規の結果は、新しいまたは追加の要求、エネルギー効率活動に資金を提供する追加費用、特定の活動に対する費用または制限をもたらす可能性がある。これらの措置を遵守することは、生産コストの増加、追加の税金、削減された排出限度額、または生産または経営の追加的な制限を含む追加のコストをもたらす可能性もある。未来に公布されたいかなる気候変動法規も、このような制限されていない地域にある会社と競争する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。そのような規制がなくても、私たちまたは私たちの産業が気候変動に潜在的な影響を及ぼす公衆意識と否定的な宣伝の増加は私たちにダメージを与える可能性がある。私たちは新しいまたはより厳しい法律法規を遵守するコストを回収できないかもしれないが、これは私たちの業務に悪影響を与え、私たちの成長に悪影響を及ぼすかもしれない。また、気候変動や関連法規は私たちの顧客の潜在的な影響に高い不確実性を持っており、私たちに悪影響を及ぼす可能性がある
重要な第三者関係
少数の重要な顧客を持つことは私たちの運営結果に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない
私たちの主な顧客は個人と家庭看護会社、製油業者、石油と天然ガス探査と生産会社、その他の化学工業と工業会社です。このような産業の特徴は少数の大参加者たちが集中しているということだ。重要な顧客の流出、重要な顧客の実質的な需要の減少または終了継続費重大な顧客契約の実行は、私たちの運営結果、財務状況、キャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります
原材料供給や輸送サービスの中断は私たちの経営業績に大きな悪影響を及ぼすだろう
私たちはいくつかの戦略的重要性のある在庫を構築することで原材料或いは輸送サービスの供給問題を予測しようとしているが、輸送業務は極端な天気条件、自然災害、技術問題、停止、地政学的緊張情勢、流行病及び輸送法規などの様々なリスクに直面している。もし会社が輸送問題に遭遇した場合、あるいはこれらのサービスのコストが大きく変化した場合、会社は有効な代替案とタイムリーな手段を手配して原材料や完成品を輸送することができない可能性があり、これは私たちの運営業績、財務状況、キャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある
取引相手がその契約義務を履行できなければ、我々の経営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある
クレジット限度額、持続的な信用評価、およびアカウント監視プログラムは、不良債権リスクを最小限に抑えるために使用される。担保は通常必要ではありません。私たちは銀行財団と信用計画を作った。私たちは時々派生商品を使っていますがこれに限らず
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金利交換、商品交換と外貨長期外貨契約は、正常な業務過程で市場リスクを管理する。私たちは複数の主要金融機関とデリバティブを締結して不履行こんな楽器です
取引相手が契約義務を履行する能力と潜在力を含む市場と信用リスクに支配されています不履行相手側は契約商品またはサービスを契約価格で納入します。取引相手がその契約義務を履行できないことは、私たちの運営結果、財務状況、キャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります
金融と投資
私たちは外貨為替レートの変動のリスクに直面しており、これは私たちの経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります
私たちは収入の一部を生成し、ドル以外の通貨での運営コストを発生させた。また、私たちの一部の海外子会社の財務状況と経営結果は関連する現地通貨で報告され、適用される通貨レートでドルに換算して、私たちの総合財務諸表に組み込まれています。これらの通貨レートの変動は私たちの資産と負債、経営業績とキャッシュフローの記録レベルに影響を与える
私たちの主な為替レート変動の開放はユーロ、ポンド、ブラジルレアルです。近年、これらの通貨とドルの間の為替レートは変動し続けており、変動し続ける可能性がある。私たちはこのような通貨間やドルに対する未来の為替レートの変化を正確に予測できない。ヘッジ取引を含む通貨レートリスクの開放を管理する措置をとっているが、将来の為替変動のすべてのリスクを解消することはできない。これらの為替リスクは私たちの経営業績、財務状況、キャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある
大株主の高度集中は私たちの株価に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります
私たちの普通株式の約44%は4人の株主が保有している。これらの株主または他の大株主が保有する株式の全部または大部分を売却することを決定したり、突然または意外に私たちの株を処分したりすることは、私たちの株価を大幅に下落させる可能性がある。これは逆に株式市場に参入する能力に悪影響を及ぼす可能性があり、これは私たちの運営業績、財務状況、キャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある
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私たちの改訂と再記述付例特定のデラウェア州裁判所を私たちの株主が起こしうるいくつかの訴訟の独占フォーラムとして指定することは、私たちの株主が私たちまたは私たちの役員、上級管理者、または従業員との紛争において有利な司法フォーラムを得る能力を制限することができるかもしれない
私たちの改訂と再記述付例(拍手)“付例”)規定は、私たちが書面で代替裁判所を選択することに同意しない限り、デラウェア州内の適切な裁判所は、以下のような様々な訴訟または手続きの唯一および排他的裁判所である法律で規定されている
• | 会社が提起した派生訴訟や法的手続きを代表して |
• | 会社の取締役、高級職員、その他の従業員又は株主が会社又は会社株主に対する会社又は会社株主の受信責任に違反すると主張するいかなる訴訟も、 |
• | デラウェア州会社法(“DGCL”)、私たちが改訂し、再記載した会社登録証明書の任意の規定に基づいてクレームを提起する任意の訴訟付例、DGCLがデラウェア州衡平裁判所に管轄権を与えることについても |
• | 内政原則によって管轄されているというクレームを主張する訴訟、または |
• | DGCL第115条に定義されている任意の他の社内クレーム |
これには連邦証券法が許可されている範囲で、州法クレームと連邦証券法クレームを主張する訴訟が含まれている
このフォーラムの選択条項は付例私たちの株主が私たちとの紛争で有利な司法フォーラムを得る能力を制限するかもしれない。可能性もありますが“付例、裁判所はそのような規定が適用されないか実行できないと判断することができる
場合によっては、法律は裁判所条項を選択する適用を制限するかもしれない。1934年“証券取引法”(以下、“取引法”と略す)第27条は、連邦裁判所の“取引法”債権に対する排他的管轄権を規定している。したがって、排他的裁判所条項が“取引法”に基づいてクレームを主張する株主派生訴訟に適用されれば、このようなクレームはデラウェア州衡平裁判所ではなく、デラウェア州連邦地域裁判所の管轄内にある。1933年証券法(“証券法”)第22条によると、連邦裁判所及び州裁判所は、証券法又はその下の規則及び条例を執行するために生じた任意の義務又は責任のために提起されたすべての訴訟に対して同時管轄権を有する。私たちの株主は私たちが選択したフォーラム条項の運営のために連邦証券法と連邦証券法に基づいて公布された法規の遵守を放棄したとみなされないだろう。訴訟請求の法的管轄権の選択は法律訴訟の結果に影響を与える可能性があり、さらに私たちの運営結果、財務状況、キャッシュフローに影響を与える可能性がある
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私たちの循環信用計画の条項は私たちが追加債務を発生させたり、他の方法で業務を拡大する能力を制限するかもしれない
私たちの循環信用計画には制限条項が含まれており、私たちの活動と運営と財政的柔軟性を制限するかもしれない。もし循環信用手配条項によって違約事件が発生したら、私たちは循環信用手配の下で借金をすることができないかもしれません。信用手配下の違約事件は、私たちの資産、運営または財務状況の重大な不利な変化、およびいくつかの他の事件を含む。循環信用手配にはまた複数の制限が含まれており、これらの制限は、私たちが追加債務を発生させること、私たちの資産を担保とすること、第三者の義務を保証すること、投資を行うこと、合併または合併を行うこと、資産を処分すること、または私たちの業務ラインを実質的に変える能力を制限するが、いくつかの限られた例外は除外する
そのほか、循環信用手配は私たちがある財務比率を満たすことを要求し、純債務と所得税、減価償却及び償却前収益(“EBITDA”)に基づく比率及び純利息支出とEBITDAの比率を含む。純債務、純利息支出、EBITDAは非公認会計原則信用計画で定義された流動性測定基準。私たちがこのような財務契約を履行する能力は企業の未来の成功的な経営業績にかかっている。もし私たちがこのような金融契約を守らなければ、私たちは循環信用手配の下で約束を違反し、私たちが融資者から免除を受けることができない限り、私たちの未返済債務の期限は加速するかもしれない。もし私たちが循環信用手配の下で約束違反を発見されたら、私たちの運営結果、財務状況、キャッシュフローに不利な影響を与えるかもしれない
プロジェクト1 B | 未解決従業員意見 |
ない
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プロジェクト2 | 属性 |
一般情報
次の表に同社の主要物件の概要を示す。上記の物件は、別途説明がある以外は当社が所有しています
位置 | 報告細分化市場 | 運営 | ||
コロラド州エンゲルウッド(1) | 燃料専門品 | 会社本部/ ビジネスチーム/ 販売·管理 | ||
デラウェア州のニューアーク(1) | 燃料専門品 | 研究と発展 | ||
ドイツのハーン | 燃料専門品 | 販売/製造/管理/ 研究と発展 | ||
フランスのバーノン | 燃料専門品 | 販売/製造/管理/ 研究と発展 | ||
ロシアモスクワ(1) | 燃料専門品 | 販売·管理 | ||
リウナ、ドイツ | 燃料専門品 | 販売/製造/管理/ 研究と発展 | ||
イギリスのエルスミル港 | 燃料専用、高性能化学品 | ヨーロッパ本部 ビジネスチーム/ 販売/製造/管理/ 研究と開発/ 燃料技術センター | ||
北京、中国(1) | 燃料専用と高性能化学品 | 販売·管理 | ||
シンガポール、シンガポール(1) | 燃料専用と高性能化学品 | アジア太平洋地域本部/ ビジネスチーム/ 販売·管理 | ||
イタリアミラノ(1) | 燃料専用と高性能化学品 | 販売·管理 | ||
ブラジルリオデジャネイロ(1) | 燃料専用、高性能化学品、油田サービス | 販売·管理 | ||
ノースカロライナ州のHigh Point | 高性能化学品 | 製造·管理/ 研究と発展 | ||
ノースカロライナ州ソルズベリー | 高性能化学品 | 製造·管理/ 研究と発展 | ||
チャツワースカリフォルニア州(1) | 高性能化学品 | 販売·製造·管理 | ||
サンミヒル、フランス | 高性能化学品 | 製造·管理·研究開発 | ||
カスティグリオンイタリア | 高性能化学品 | 製造·管理·研究開発 |
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位置 | 報告細分化市場 | 運営 | ||
スペインバルセロナ(1) | 高性能化学品 | 製造·管理·研究開発 | ||
オクラホマシティー、オクラホマ州 | 油田サービス | 販売·製造·管理 | ||
テキサス州ミデラン | 油田サービス | 販売·製造·管理 | ||
テキサス州プレセントン | 油田サービス | 販売·製造·管理 | ||
テキサス州糖地(1) | 油田サービス | 販売·管理·研究開発 | ||
テキサス州ヒューストン(1) | 油田サービス | 販売·管理·研究開発 | ||
ウィリストンノースダコタ州 | 油田サービス | 販売·倉庫 | ||
ワイオミング州カスパー(1) | 油田サービス | 貨物倉庫 |
(1) | 賃貸物件 |
製造能力
私たちは私たちの工場と供給協定が現在の販売水準を満たすのに十分だと信じている。工場の稼働率は通常柔軟であり,製品の組合せや正常な販売需要の変動に応じて変化する。私たちは、持続的な維持と資本投資が必要であるにもかかわらず、私たちのすべての施設が適切なレベルで十分な運営状況を維持していると信じている
第3項 | 法律訴訟 |
法律事務
当社は、商業及び商業訴訟、従業員及び製品責任請求を含む業務運営による及び付随する請求及び法律訴訟に時々触れているが、当社又はその任意の付属会社が当事側である重大な法律訴訟、又は当社の任意の財産が関連している重大な法律訴訟はない。しかしながら、予想外の数のこのような個別クレームや訴訟手続きへの不利な解決は、ある年またはある四半期の業務結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある
プロジェクト4 | 炭鉱安全情報開示 |
適用されません
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第II部
第5項 | 登録者普通株市場、関連株主事項及び発行者による株式証券の購入 |
市場情報と保有者
同社の普通株はナスダックに上場し、コードは“IOSP”である。2023年2月15日現在、普通株式の登録所有者は670人
株式証券の未登録販売
2022年第4四半期に未登録株式証券の販売はありません
発行人が株式証券を購入する
会社は2022年12月31日までの四半期内に、株式買い戻し計画の一部として普通株を購入し、従業員が株式オプションを行使することに関係している
次の表は、2022年12月31日までの四半期における株式証券の買い戻しに関する情報を提供します
発行人が株式証券を購入する
期間 |
総数 の株 購入した |
平均価格 株で支払う |
総数 の株 購入方式は 部分 公 宣言 計画や 番組1 |
近似値 ドルの価値 の株 それはまた起こるかもしれない 買収される はい 計画や 番組 |
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2022年10月1日から2022年10月31日まで |
8,302 | $ | 90.39 | 8,302 | $ | 4430万 | ||||||||||
2022年11月1日から2022年11月30日まで |
1,059 | $ | 106.49 | 212 | $ | 4420万 | ||||||||||
2022年12月1日から2022年12月31日まで |
0 | $ | 0.00 | 0 | $ | 4420万 | ||||||||||
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|||||||||
合計する |
9,361 | $ | 92.21 | 8,514 | $ | 4420万 | ||||||||||
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1 2022年2月15日、同社は2022年2月16日から、3年以内に最大5000万ドルの会社普通株を買い戻す買い戻し計画を発表した
株価表現図
以下の図は会社の普通株、標準プール500指数、標準プール1500特殊化学品指数とラッセル2000の累計株主総リターンを比較した
26
2017年12月31日以来の指数は、100ドル投資を想定している再投資その後の任意の配当金。未来の株価表現の指標として歴史的株価表現に依存すべきではない
2022年12月31日までの1年間に、比較可能指数のうちの1つをナスダック総合指数から標準プール1500特殊化学品指数に変更し、より良い同業者群比較可能指数を提供すると考えられる。株主に対する新旧比較指数の総リターンを以下の表に示す
2017年12月31日に行われた100ドルの投資価値*
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||||||||||||||
InnoSpec Inc. |
$ | 100.00 | $ | 88.74 | $ | 150.09 | $ | 133.16 | $ | 134.29 | $ | 154.80 | ||||||||||||
標準プール500指数 |
100.00 | 95.62 | 125.72 | 148.85 | 191.58 | 156.88 | ||||||||||||||||||
標準プール1500特殊化学品指数 |
100.00 | 93.97 | 111.15 | 129.30 | 165.17 | 124.09 | ||||||||||||||||||
ナスダック複合体 |
100.00 | 96.41 | 133.31 | 192.48 | 235.16 | 158.65 | ||||||||||||||||||
ラッセル2000指数 |
$ | 100.00 | $ | 88.99 | $ | 111.70 | $ | 134.00 | $ | 153.85 | $ | 122.41 |
*購入手数料は含まれていません
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プロジェクト6 | [保留されている] |
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第七項 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
この討論は私たちの連結財務諸表とその付記と一緒に読まなければならない
幹部の概要
2022年には,InnoSpecの売上と運営収入が2桁の増加を実現し,利益率が拡大し,我々のいずれの業務も我々の業績に有意な貢献を果たした.私たちはバランスのとれた恩恵を受けています端末市場2022年末には年末.年末顧客の高性能化学品における在庫減少は油田サービスと燃料専門の持続的な増加によって相殺された
高性能化学品では、積極的な顧客の在庫除去により第4四半期の販売量と利益率が低下したにもかかわらず、通年の営業収入は34%増加し、営業利益率は5年連続で向上した。2022年、私たちの業界をリードするパーソナルケア技術は、大部分の運営収入の増加を推進した
燃料専営事業の通年の営業収入は2桁の増加を実現した。毛金利はまだ私たちの予想範囲を下回っていますが、改善は依然として私たちの2023年の業務の重要な重点と機会です。インフレが正常化すると、利益率の高いジェット燃料添加剤の需要が回復し、毛金利は拡大の潜在力があると信じている
油田サービス会社の売上げと営業収入は前年より著しく増加しました。2023年には、2022年の極めて強い第3四半期と第4四半期に比べて、売上の一部が鈍化すると予想されています。しかし、私たちは油田業務内の他の市場がさらに改善される可能性があると予想している
肝心な会計見積もり
総合財務諸表付記2は、総合財務諸表を作成するために使用される主要な会計政策と方法について概説した
工場閉鎖の規定
私たちが事業を展開している国では、私たちは環境法の制約を受けている。イギリスのエルスミル港は私たちが資産廃棄義務を発生させる主要な場所であり、TELの生産に関連している。他の製造地点に対しては,はるかに規模の小さい資産廃棄義務と環境救済責任がある。エルスミル港には、いくつかの閉鎖された製造単位に関する持続資産廃棄計画がある
2022年12月31日までの工場閉鎖準備金は5720万ドルで、主にイギリスのエルスミル港工場跡地に使われています。私たちは環境を知っています
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発生する可能性があり、コストが合理的に推定できる救済責任、及び法律要求が存在する場合の資産廃棄義務は、会社の承諾による資産廃棄義務を含み、しかもコストは合理的に見積もることができる。同社は,必要な作業計画や関連する将来予想コストを予測し,その運営所の国またはすでに運営している国の環境法規を遵守しなければならない。我々は,得られる最新の情報と最近のコストを用いてこれらの仮定を作成する.私たちは工場閉鎖に対する私たちの仮定は合理的だと信じているが、それらは主観的な推定であり、任意の仮説の変化は私たちが報告した負債計算結果と大きく異なる可能性がある
所得税
アメリカ、イギリス、そして他のいくつかの管轄区域で、私たちは所得税と他の税金を払わなければならない。税法は動的であり,新しい法律の成立や法律の新たな解釈の発表や応用に伴い,税法が変化する可能性がある
我々の税務負債を計算する際には、会計原則と複雑な税務条例適用における不確定要素を評価する必要がある。私たちは、追加課税が必要かどうかと、追加課税が必要な程度の推定に基づいて、予想される税務監査問題の負債を確認します。もし私たちが最終的にこれらの金額を支払う必要がないと判断した場合、私たちは債務を撤回し、その債務がもはや必要ではないと判断した間に税金優遇を確認する
私たちはまた、私たちの立場が税務当局の疑問を受けた場合、私たちは立場の技術的利点に基づいて私たちの立場を維持する可能性が高いという税金優遇の程度を認める。決定された負債または支払うべき金額が財務諸表に記録されている負債を超える事項で優位に立っていれば、特定期間の実際の税率は大きな影響を受ける可能性があります。不利な税務決済には現金支払いが必要となる可能性があり、決算年度における当社の有効税率上昇を招く可能性がある。私たちは不確定な税金状況に関連した利息と罰金を所得税として報告する。所得税の不確定状況に関するより多くの情報は、連結財務諸表付記11を参照されたい
年金.年金
当社はいくつかのイギリスの現職および前任従業員をカバーする固定収益年金計画(“イギリス計画”)を維持している。イギリスの計画は将来のサービス提案には適用されないが、大量の繰延と現在の年金受給者がいる。同社は米国や海外でも他に規模の小さい年金手配をしている
2022年5月、イギリス計画受託者はイギリス法律及び一般保険協会有限会社と合意し、イギリスのメンバーの年金負債による将来の現金流出中の残りの未保険部分に適合することを目的として、投資資産として運用されている保険証書を買収することで合意した。このような配置は一般に“buy-in”.福祉義務は保険会社に移転されておらず、会社は年金給付を支払う責任がある。本契約に関連する資産の初期価値は、契約を得るために支払われる割増に等しい
30
各報告期間は、当時このような契約のために支払われた保険料の推定公正価値を反映するように調整されている。♪the the the買い取るイギリス計画の寿命延長、インフレ及び金利変動に関するキーリスクのリスク価値を低減するとともに、イギリス計画及びそのメンバーの安全性を向上させる。会社は利益を得て買い取るなぜならそれは会社の未来の現金資金需要に対するイギリスの計画の潜在的な依存を減少させるからだ
イギリス計画の予想福祉義務(“PBO”)の変動は,割引率,年間会員死亡率,将来資産収益率,将来インフレの仮定に依存する。これらの仮定のいずれの変化も,損益表で確認された計画資産価値,PBO,年金費用に影響を与える可能性がある。このような変化は私たちの経営業績と財務状況に悪影響を及ぼすかもしれない。例えば,割引率が0.25%変化するごとに,2022年12月31日のPBOは約1,030万ドル変化すると仮定し,2023年の純年金控除は約10万ドル変化する。価格インフレは水準が0.25%変化するごとに、2022年12月31日のPBOは約650万ドル増加し、2022年の純年金控除は約60万ドル増加すると仮定する
さらに資料は総合財務諸表付記10に掲載されている
商誉
同社の報告単位、すなわち商業権の潜在的減値を評価するレベルは、報告すべき部門と一致している。各部門の構成要素(製品、市場、および競争相手を含む)は、類似した経済的特徴を有しているため、これらの部門は、運営および財務報告において会社の他の部門と十分に区別することができる運営およびキャッシュフローの最低レベルを反映している
減値をテストするために、当社は、ある部分の公正価値が、数量化営業権減値テストを行う前の帳簿価値よりも帳簿価値を下回る可能性があるかどうかを決定するために、定性的ゼロレベル評価を行う。定性評価過程で使用される要素はマクロ経済状況;業界と市場考慮要素;コスト要素;全体財務業績;及び会社の具体的な事件を含む
定量的なテストが必要なら、私たちは予測に基づいて公正な価値を評価するつもりだ税引後会社の加重平均資本コストによって割引されたキャッシュフロー。これらの公正価値技術は経営陣の判断と推定が必要であり、収入成長率、予想営業利益率、運営資本と割引率の変化を含む。私たちは最近の財務表現と傾向と業界成長推定を考慮することでこれらの仮定を発展させるつもりだ。我々の減価評価の仮定は合理的であると信じているが,それらは主観的判断であり,任意の仮説の変化は任意の潜在的減値費用の計算に大きな差をもたらす可能性がある
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2022年12月31日まで、私たちは3億588億ドルの販売権を持っていて、私たちの高性能化学品、燃料特殊製品と油田サービス部門に関連しています。我々が2022年12月31日に行ったゼロ減値評価は、各部門の公正価値が帳簿価値よりも高い可能性があることを示しており、これは第1段階の減値評価を行う必要がないことを意味する
不動産、建屋、設備及びその他の無形資産(それぞれ減価償却と償却を差し引く)
2022年12月31日現在、2億209億ドルの物件、工場と設備、4500万ドルの他の無形資産(減価償却と償却をそれぞれ差し引く)を保有しており、これらの資産はそれぞれ連結財務諸表付記6と9で議論されている。これらの長期資産は私たちのすべての報告分部に関連し、他の無形資産の償却或いは減価償却は最長17年に達し、物件、工場と設備の償却或いは減価償却は最長25年に達する
これらの長期資産に関連する市場や製品、およびそれらの具体的な帳簿価値を評価し続け、これらの帳簿価値および償却と償却期間は依然として適切であると結論した
32
行動の結果
次の表は報告部門ごとに売上、毛利益、営業収入を提供した
(単位:百万) |
2022 | 2021 | 2020 | |||||||||
純売上高: |
||||||||||||
高性能化学品 |
$ | 639.7 | $ | 525.3 | $ | 425.4 | ||||||
燃料専門品 |
730.2 | 618.3 | 512.7 | |||||||||
油田サービス |
593.8 | 339.8 | 255.0 | |||||||||
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$ | 1,963.7 | $ | 1,483.4 | $ | 1,193.1 | |||||||
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毛利: |
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高性能化学品 |
$ | 150.0 | $ | 125.2 | $ | 103.8 | ||||||
燃料専門品 |
221.9 | 193.2 | 160.3 | |||||||||
油田サービス |
214.8 | 116.5 | 80.8 | |||||||||
オクタン価添加剤 |
— | — | (2.2 | ) | ||||||||
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|||||||
$ | 586.7 | $ | 434.9 | $ | 342.7 | |||||||
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営業収入: |
||||||||||||
高性能化学品 |
$ | 95.3 | $ | 70.9 | $ | 54.8 | ||||||
燃料専門品 |
121.7 | 104.6 | 84.5 | |||||||||
油田サービス |
41.7 | 10.4 | (9.5 | ) | ||||||||
オクタン価添加剤 |
— | — | (2.8 | ) | ||||||||
企業コスト |
(71.4 | ) | (55.6 | ) | (52.2 | ) | ||||||
再編成費用 |
— | — | (21.3 | ) | ||||||||
無形資産減価準備 |
— | — | (19.8 | ) | ||||||||
利益を処分する |
— | 1.8 | — | |||||||||
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営業総収入 |
$ | 187.3 | $ | 132.1 | $ | 33.7 | ||||||
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その他の収入/(支出)、純額 |
$ | (1.6 | ) | $ | 3.8 | $ | 7.8 | |||||
利子支出,純額 |
(1.1 | ) | (1.5 | ) | (1.8 | ) | ||||||
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所得税前収入 |
184.6 | 134.4 | 39.7 | |||||||||
所得税 |
(51.6 | ) | (41.3 | ) | (11.0 | ) | ||||||
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純収入 |
$ | 133.0 | $ | 93.1 | $ | 28.7 | ||||||
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運用結果-2022年度は2021年度と比較して:
(単位:百万、比率を除く) |
2022 | 2021 | 変わる | |||||||||||||
純売上高: |
||||||||||||||||
高性能化学品 |
$ | 639.7 | $ | 525.3 | $ | 114.4 | +22 | % | ||||||||
燃料専門品 |
730.2 | 618.3 | 111.9 | +18 | % | |||||||||||
油田サービス |
593.8 | 339.8 | 254.0 | +75 | % | |||||||||||
|
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$ | 1,963.7 | $ | 1,483.4 | $ | 480.3 | +32 | % | |||||||||
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毛利: |
||||||||||||||||
高性能化学品 |
$ | 150.0 | $ | 125.2 | $ | 24.8 | +20 | % | ||||||||
燃料専門品 |
221.9 | 193.2 | 28.7 | +15 | % | |||||||||||
油田サービス |
214.8 | 116.5 | 98.3 | +84 | % | |||||||||||
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$ | 586.7 | $ | 434.9 | $ | 151.8 | +35 | % | |||||||||
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毛金利(%): |
||||||||||||||||
高性能化学品 |
23.4 | 23.8 | -0.4 | |||||||||||||
燃料専門品 |
30.4 | 31.2 | -0.8 | |||||||||||||
油田サービス |
36.2 | 34.3 | +1.9 | |||||||||||||
骨材 |
29.9 | 29.3 | +0.6 | |||||||||||||
運営費用: |
||||||||||||||||
高性能化学品 |
$ | (54.7 | ) | $ | (54.3 | ) | $ | (0.4 | ) | +1 | % | |||||
燃料専門品 |
(100.2 | ) | (88.6 | ) | (11.6 | ) | +13 | % | ||||||||
油田サービス |
(173.1 | ) | (106.1 | ) | (67.0 | ) | +63 | % | ||||||||
企業コスト |
(71.4 | ) | (55.6 | ) | (15.8 | ) | +28 | % | ||||||||
利益を処分する |
— | 1.8 | (1.8 | ) | +100 | % | ||||||||||
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$ | (399.4 | ) | $ | (302.8 | ) | $ | (96.6 | ) | +32 | % | ||||||
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当社の国内外業務に関する財務資料は総合財務諸表付記3に掲載されている
高性能化学品
純売上高:以下の表は,我々が運営する各市場を構成する純売上高の前年比変化の構成要素を詳細に説明した
(%)変更 |
アメリカ.アメリカ | ヨーロッパ中東アフリカ地域では | スペース | 合計する | ||||||||||||
巻 |
+20 | -9 | +7 | +2 | ||||||||||||
価格と製品の組み合わせ |
+20 | +33 | +18 | +28 | ||||||||||||
為替レート |
— | -14 | -7 | -8 | ||||||||||||
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+40 | +10 | +18 | +22 | |||||||||||||
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アメリカとアジア太平洋地域の売上高の増加は主に私たちのパーソナルケア製品の需要増加によるものです。ヨーロッパ、中東、アフリカで売上が減少した原因は
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前年の強い販売量に比べて、私たちの在宅ケア製品への需要が減少しています。私たちのすべての地域は、より高い価格製品の販売増加と、原材料価格上昇の影響がより高い販売価格によって転嫁されるため、有利な価格と製品の組み合わせから利益を得ている。ドルとポンドとEUユーロが強いため、ヨーロッパ、中東、アフリカ地域、アジア太平洋地域は毎年為替変動の悪影響を受けている
毛利率:前年比0.4ポイント低下したのは、主に不利な製造差と2022年第4四半期の原材料コストの上昇によるものだったが、高利益率製品販売増加による有利な販売組み合わせ部分によって相殺された
運営費用:年間40万ドル増加したのは、販売支出が増加し、私たちの販売増加を支援し、株式ベースの報酬や業績に関する報酬金の増加を含む人事関連支出の増加を含むが、不良債権支出の減少により一部相殺されたためである
燃料専門品
純売上高:以下の表は,我々が運営する各市場を構成する純売上高の前年比変化の構成要素を詳細に説明した
(%)変更 |
アメリカ.アメリカ | ヨーロッパ中東アフリカ地域では | スペース | AVGAS | 合計する | |||||||||||||||
巻 |
+10 | -11 | +11 | +4 | — | |||||||||||||||
価格と製品の組み合わせ |
+28 | +32 | +14 | -7 | +26 | |||||||||||||||
為替レート |
— | -17 | -4 | — | -8 | |||||||||||||||
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+38 | +4 | +21 | -3 | +18 | ||||||||||||||||
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全世界の精製燃料製品の需要が増加したため、アメリカとアジア太平洋地域の販売量は年々増加している。ヨーロッパ、中東、アフリカ地域の販売量が前年比で減少したのは、主に販売量が大きく、利益率が低い製品の販売量の減少によるものだ。価格と製品の組み合わせは私たちのすべての地域で有利であり、これは有利な販売組み合わせにより、高利益率製品の販売割合が増加し、原材料価格上昇の影響がより高い販売価格で転嫁されるためである。顧客ニーズの変化により、AVGasの販売台数は前年を上回ったが、低利益率顧客に販売される割合が高いため、不利な価格と製品の組み合わせがこの影響を相殺した。ドルとポンドとEUユーロが強いため、ヨーロッパ、中東、アフリカ地域、アジア太平洋地域は毎年為替変動の悪影響を受けている
毛利率:前年比0.8ポイント低下したのは,高い原材料コストを販売価格に転嫁する時間遅れの影響である
運営費用:同1160万ドル増加したのは、株式ベースの給与増加、出張費用の増加、販促活動の増加、不良債権準備の増加を含む人事関連費用の増加によるものだ
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油田サービス
純売上高:前年同期に比べて2.54億ドル増加し、75%増加し、私たちの大部分の顧客活動はアメリカ地域に集中している。顧客ニーズは2022年の四半期ごとに増加しており、2023年の販売がさらに増加した積極的な兆しだと考えられる
毛利率:前年比1.9ポイント増加したのは、有利な販売グループであるとともに、経営陣が競争の激しい市場で価格を維持し続けているためだ
運営費用:前年比6,700万ドル増加したのは、需要増加を支援するために必要な顧客サービスコストの増加と、株式ベースの課税報酬や業績に関する課税報酬の増加、不良債権支出の増加を含む人員関連費用の増加によるものである
その他損益表見出し
企業コスト:年1,580万元増加した理由は、株式で計算すべき報酬と業績に関する報酬の増加、情報科学技術インフラの整備費の増加など、人事に関する支出の増加である
売却益:前年の売却益は180万ドルで、主に米国での油田サービス事業での土地売却に使われていた
その他純収入/(費用):2022年と2021年には、以下の内容が含まれる
(単位:百万) |
2022 | 2021 | 変わる | |||||||||
年金純額控除 |
$ | 4.8 | $ | 5.4 | $ | (0.6 | ) | |||||
為替損益を換算する |
(7.1 | ) | (2.6 | ) | (4.5 | ) | ||||||
外貨長期契約収益/(損失) |
0.7 | 1.0 | (0.3 | ) | ||||||||
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|||||||
$ | (1.6 | ) | $ | 3.8 | $ | (5.4 | ) | |||||
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利息支出純額:2022年は110万ドル、2021年は150万ドル。利息支出には、契約期間内に会社の循環信用手配を保留する承諾料が含まれています
所得税:2022年と2021年の有効税率はそれぞれ28.0%と30.7%だ。次の表に示す項目調整後,2022年調整後の有効税率は27.0%,2021年は22.7%であった。当社は、調整後の実際の税率は非公認会計原則財務措置は、投資家に有用な情報を提供し、彼らが会社の基本的な業績を評価し、経営傾向を決定するのを助けることができる。また経営陣はこれを使っています非公認会計原則内部財務措置は、会社の経営業績を評価し、その後の期間に計画及び予測を行う
36
(単位:百万、比率を除く) |
2022 | 2021 | ||||||
所得税前収入 |
$ | 184.6 | 134.4 | |||||
株式報酬調整 |
6.7 | 4.4 | ||||||
税務監査の賠償資産について |
0.1 | 0.1 | ||||||
運営のレガシーコストを閉鎖する |
3.5 | 3.4 | ||||||
仕入コスト |
— | 0.8 | ||||||
|
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|||||
調整後所得税前収入 |
$ | 194.9 | 143.1 | |||||
|
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|||||
所得税 |
$ | 51.6 | 41.3 | |||||
所得税の準備を調整する |
— | (0.5 | ) | |||||
株式補償税 |
0.6 | 1.3 | ||||||
分配税損/(利得) |
— | (0.2 | ) | |||||
イギリスの法定税率の変化 |
— | (7.3 | ) | |||||
閉鎖経営レガシーコスト税 |
0.7 | (1.5 | ) | |||||
購入原価税 |
— | 0.2 | ||||||
他の離散プロジェクト |
(0.3 | ) | (0.8 | ) | ||||
|
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|||||
調整後所得税 |
$ | 52.6 | 32.5 | |||||
|
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|||||
公認会計原則有効税率 |
28.0 | % | 30.7 | % | ||||
|
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|||||
調整された実効税率 |
27.0 | % | 22.7 | % | ||||
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2022年のGAAP有効税率と調整後の有効税率は外国収入計上のマイナス影響を受け、外国収入から外国税収控除を差し引いた後、毎年米国の税収法規によって課税されるあるタイプの海外収入が発生する
同社は米国以外に業務があるため、外貨変動の影響を受けている。これらは2022年のGAAP有効税率や調整後の有効税率にもマイナス影響を与えている
調整後の実質税率が公認会計原則の実際税率を下回ったのは、主に株補償活動を廃止し、会社の基本業務表現をよりよく反映したためである
私たちの2021年の調整後の有効税率に影響を与える最も重要な要素は、イギリスの法定所得税税率引き上げの影響を除去したことだ
2022年GAAP有効税率のより多くの情報については、連結財務諸表付記11を参照されたい
37
運営結果-2021年度は2020年度と比較して:
(単位:百万、比率を除く) |
2021 | 2020 | 変わる | |||||||||||||
純売上高: |
||||||||||||||||
高性能化学品 |
$ | 525.3 | $ | 425.4 | $ | 99.9 | +23 | % | ||||||||
燃料専門品 |
618.3 | 512.7 | 105.6 | +21 | % | |||||||||||
油田サービス |
339.8 | 255.0 | 84.8 | +33 | % | |||||||||||
|
|
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|||||||||||
$ | 1,483.4 | $ | 1,193.1 | $ | 290.3 | +24 | % | |||||||||
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|||||||||||
毛利: |
||||||||||||||||
高性能化学品 |
$ | 125.2 | $ | 103.8 | 21.4 | +21 | % | |||||||||
燃料専門品 |
193.2 | 160.3 | 32.9 | +21 | % | |||||||||||
油田サービス |
116.5 | 80.8 | 35.7 | +44 | % | |||||||||||
オクタン価添加剤 |
— | (2.2 | ) | 2.2 | -100 | % | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
$ | 434.9 | $ | 342.7 | 92.2 | +27 | % | ||||||||||
|
|
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|
|||||||||||
毛金利(%): |
||||||||||||||||
高性能化学品 |
23.8 | 24.4 | -0.6 | |||||||||||||
燃料専門品 |
31.2 | 31.3 | -0.1 | |||||||||||||
油田サービス |
34.3 | 31.7 | +2.6 | |||||||||||||
骨材 |
29.3 | 28.7 | +0.6 | |||||||||||||
運営費用: |
||||||||||||||||
高性能化学品 |
$ | (54.3 | ) | $ | (49.0 | ) | $ | (5.3 | ) | +11 | % | |||||
燃料専門品 |
(88.6 | ) | (75.8 | ) | (12.8 | ) | +17 | % | ||||||||
油田サービス |
(106.1 | ) | (90.3 | ) | (15.8 | ) | +17 | % | ||||||||
オクタン価添加剤 |
— | (0.6 | ) | 0.6 | -100 | % | ||||||||||
企業コスト |
(55.6 | ) | (52.2 | ) | (3.4 | ) | +7 | % | ||||||||
再編成費用 |
— | (21.3 | ) | 21.3 | -100 | % | ||||||||||
無形資産減価準備 |
— | (19.8 | ) | 19.8 | -100 | % | ||||||||||
利益を処分する |
1.8 | — | 1.8 | +100 | % | |||||||||||
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|||||||||||
$ | (302.8 | ) | $ | (309.0 | ) | $ | 6.2 | -2 | % | |||||||
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当社の国内外業務に関する財務資料は総合財務諸表付記3に掲載されている
高性能化学品
純売上高:以下の表は,我々が経営する各市場を構成する純売上高の前年比変化の構成要素を詳細に説明した
(%)変更 |
アメリカ.アメリカ | ヨーロッパ中東アフリカ地域では | スペース | 合計する | ||||||||||||
巻 |
+33 | +1 | -11 | +10 | ||||||||||||
価格と製品の組み合わせ |
+12 | +10 | +8 | +10 | ||||||||||||
為替レート |
— | +4 | +2 | +3 | ||||||||||||
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+45 | +15 | -1 | +23 | |||||||||||||
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38
アメリカの売り上げが増加したのは私たちのパーソナルケア製品の需要が増加したためです。大流行の悪影響を受けたいくつかの市場の需要が回復を続けていることを含む欧州、中東、アフリカ地域の販売台数は有利である。アジア太平洋地域の販売台数が低下した主な原因は、私たちのパーソナルケア製品に対する需要の減少だ。私たちのすべての地域は、高価な製品の販売が増加し、より高い販売価格で転嫁された原材料価格が上昇したため、有利な価格と製品の組み合わせから利益を得ている。ポンドとEUはユーロ対ドルが強いため、ヨーロッパ、中東、アフリカ地域、アジア太平洋地域は毎年有利な為替変動の恩恵を受けている
毛利率:同0.6ポイント低下したのは、第4四半期の休日シーズンの活動の鈍化と、いくつかの不利な製造業の違いによるものである使い捨ての決めています
運営費用:前年比530万ドル増加したのは、研究開発支出の増加、不良債権準備の増加、および人事に関する支出の増加であり、株式による報酬増加と業績関連の報酬増加を含む
燃料専門品
純売上高:以下の表は,我々が経営する各市場を構成する純売上高の前年比変化の構成要素を詳細に説明した
(%)変更 |
アメリカ.アメリカ | ヨーロッパ中東アフリカ地域では | スペース | AVGAS | 合計する | |||||||||||||||
巻 |
+22 | +6 | +4 | -32 | +9 | |||||||||||||||
価格と製品の組み合わせ |
+5 | +8 | +7 | +36 | +9 | |||||||||||||||
為替レート |
— | +7 | +1 | — | +3 | |||||||||||||||
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+27 | +21 | +12 | +4 | +21 | ||||||||||||||||
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世界の精製燃料製品の需要が近づいてくるにつれて大流行前レベルです。価格と製品の組み合わせは私たちのすべての地域で有利です。これは、高利益率製品の販売が増加し、より高い販売価格で転嫁された原材料価格が上昇したためです。顧客ニーズの変化により、AVGasの販売量は前年を下回っており、利益率の高い顧客への販売割合が高いため、有利な価格と製品の組み合わせによって相殺されている。ポンドとEUはユーロ対ドルが強いため、ヨーロッパ、中東、アフリカ地域、アジア太平洋地域は毎年有利な為替変動の恩恵を受けている
毛利率:前年比0.1ポイント低下したのは、下半期の原材料コスト上昇が販売価格に転嫁される時間遅れの影響である
運営費用:前年比1,280万ドル増加したのは,増加した販売を支援するために増加した販売費用と,より高い研究開発コストである
39
株式ベースのより高い報酬およびより高い業績に関連する報酬計を含む、より高い人事関連費用
油田サービス
純売上高:前年同期に比べて8,480万ドル増加し、33%に増加し、私たちの大部分の顧客活動は依然としてアメリカ地域にあります。大流行の持続的な回復に伴い、顧客需要は年間を通じて増加している。私たちは2022年まで顧客需要が引き続き増加すると予想している
毛利率:同2.6ポイント増加したのは、前年同期に比べて販売組合が有利であるとともに、経営陣が競争の激しい市場で価格維持に成功したためだ
運営費用:前年比1,580万ドルの増加は、私たちの持続的な顧客サービスの柔軟性によるものであり、大流行の回復に伴い増加した需要と、株式ベースの報酬増加と業績関連報酬の増加を含む人事関連費用の増加をサポートすることができます
オクタン価添加剤
オクタン添加剤業務は2020年7月1日から取引を停止し,報告部門ではなく,車用ガソリン用TELの生産が完了したためである。これらの業務に関するレガシーコストは現在会社コストにおける業務費用と記されている
業務停止前には、2020年には販売されておらず、220万ドルの総損失と60万ドルの運営費用が加算されている
その他損益表見出し
企業コスト:同340万ドル増加したのは、株式ベースの報酬計算や業績関連の報酬増加、ポンド対ドルの強さによる英エルスミル港でのコストによる外貨換算の悪影響を含む人事関連支出の増加によるものだ
売却益:2021年の資産売却は180万ドルの利益を生み出しており、これは主に米国の油田サービス事業における土地売却と関連している
40
その他純収入/(費用):2021年と2020年には、以下の内容が含まれる
(単位:百万) |
2021 | 2020 | 変わる | |||||||||
連合王国年金信用 |
$ | 6.5 | $ | 6.2 | $ | 0.3 | ||||||
ドイツの年金料金 |
(1.1 | ) | (0.9 | ) | (0.2 | ) | ||||||
為替損益を換算する |
(2.6 | ) | 4.0 | (6.6 | ) | |||||||
外貨長期契約収益/(損失) |
1.0 | (1.5 | ) | 2.5 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
$ | 3.8 | $ | 7.8 | $ | (4.0 | ) | ||||||
|
|
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|
利息支出純額:2021年には150万ドル、2020年には180万ドルになるが、これは2020年下半期に循環信用手配を全額返済したためだ。利息支出には、契約期間内に会社の循環信用手配を保留する承諾料が含まれています
所得税:2021年と2020年の有効税率はそれぞれ30.7%と27.7%だ。次の表に示す項目による調整後,2021年の調整後の有効税率は22.7%,2020年は23.5%であった。当社は、調整後の実際の税率は非公認会計原則財務措置は、投資家に有用な情報を提供し、彼らが会社の基本的な業績を評価し、経営傾向を決定するのを助けることができる。また経営陣はこれを使っています非公認会計原則内部財務措置は、会社の経営業績を評価し、その後の期間に計画及び予測を行う
41
(単位:百万、比率を除く) |
2021 | 2020 | ||||||
所得税前収入 |
$ | 134.4 | $ | 39.7 | ||||
株式報酬調整 |
4.4 | 5.8 | ||||||
税務監査の賠償資産について |
0.1 | 0.2 | ||||||
再編成費用 |
— | 21.3 | ||||||
購入無形資産減価準備 |
— | 19.8 | ||||||
運営のレガシーコストを閉鎖する |
3.4 | 2.5 | ||||||
仕入コスト |
0.8 | 4.2 | ||||||
|
|
|
|
|||||
調整後所得税前収入 |
$ | 143.1 | $ | 93.5 | ||||
|
|
|
|
|||||
所得税 |
$ | 41.3 | $ | 11.0 | ||||
所得税の準備を調整する |
(0.5 | ) | 0.7 | |||||
株式補償税 |
1.3 | 1.7 | ||||||
再編成費用税 |
— | 4.3 | ||||||
無形資産減価計を購入する |
— | 4.6 | ||||||
分配税損/(利得) |
(0.2 | ) | 0.4 | |||||
イギリスの法定税率の変化 |
(7.3 | ) | (2.7 | ) | ||||
閉鎖経営レガシーコスト税 |
(1.5 | ) | 0.5 | |||||
購入原価税 |
0.2 | 0.9 | ||||||
他の離散プロジェクト |
(0.8 | ) | 0.6 | |||||
|
|
|
|
|||||
調整後所得税 |
$ | 32.5 | $ | 22.0 | ||||
|
|
|
|
|||||
公認会計原則有効税率 |
30.7 | % | 27.7 | % | ||||
|
|
|
|
|||||
調整された実効税率 |
22.7 | % | 23.5 | % | ||||
|
|
|
|
私たちの2021年の調整後の有効税率に影響を与える最も重要な要素は、イギリスの法定所得税税率引き上げの影響を除去したことだ
我々の2020年の調整後の有効税率に影響を与える最も重要な要素は,車用ガソリンの生産·販売停止に関するTELに関する再編費用,我々油田サービス部門が買収した無形資産の減値,イギリスの法定所得税税率引き上げの影響の除去である
流動資金と財務状況
運営資金
2022年、私たちの運営資本は7530万ドル増加し、調整後の運営資本は8870万ドル増加した。この違いは,主に我々の現金と現金等価物の増加および所得税の変動が除外されたためである
当社は調整された運営資金を信じており、a非公認会計原則財務指標は、投資家が会社の基本業績を評価し、経営傾向を決定するために有用な情報を提供する。経営陣はこれを使って非公認会計原則内部財務措置は、資源を分配し、会社運営の業績を評価する。調整後の運営資本計算に計上されていない項目を次の表に示し、
42
は企業の日常運営資金の需要に応じて変動しない要因を表す
(単位:百万) |
2022 | 2021 | ||||||
流動資産総額 |
$ | 872.6 | $ | 728.1 | ||||
流動負債総額 |
(405.8 | ) | (336.6 | ) | ||||
|
|
|
|
|||||
運営資本 |
466.8 | 391.5 | ||||||
現金と現金等価物を減らす |
(147.1 | ) | (141.8 | ) | ||||
前払い所得税が少ない |
(3.3 | ) | (5.8 | ) | ||||
他の流動資産を減らす |
(0.4 | ) | (0.4 | ) | ||||
課税所得税の当期分を加算する |
18.4 | 3.7 | ||||||
融資リースの当期分を取り返す |
— | 0.1 | ||||||
工場閉鎖条項の当面の部分を増やす |
5.3 | 5.2 | ||||||
経営リース負債の当期分を増やす |
13.9 | 12.4 | ||||||
|
|
|
|
|||||
調整後運営資本 |
$ | 353.6 | $ | 264.9 | ||||
|
|
|
|
我々の調整後の運営資本の変動状況は以下のとおりである
私たちの貿易と他の売掛金が5010万ドル増加したのは、主に私たちの報告部門の取引活動が増加したためです。我々の高性能化学品部門の未完成販売日数は64日から60日に減少し,燃料特殊製品部門の販売日数は53日から54日に増加し,油田サービス部門の販売日数は52日から54日に増加した
私たちの在庫は9550万ドル増加し、手当を差し引いて170万ドル増加しました。将来の需要を支援するために在庫レベルを管理しているので、いくつかの重要な原材料の潜在的なサプライチェーン中断のリスクを低減することを目的としています。我々の高性能化学品部門の在庫販売日数は59日から78日に増加し,燃料特殊製品部門の在庫販売日数は108日から138日に増加し,油田サービス部門の在庫販売日数は76日から58日に減少した
前払い費用は390万ドル減少し、1800万ドルから1410万ドルに減少した。これは主に前払い顧客マーケティング手配の減少によるものである
私たちの売掛金と負債が5,300万ドル増加したのは、主に私たちのすべての報告部門の活動が増加したからです。我々の性能化学部門の債権者日数(受け取った貨物を含む)は47日から42日に減少し、燃料特殊製品部門の債権者日数は50日から45日に減少し、油田サービス部門の債権者日数は48日から54日に増加した
運営キャッシュフロー
2022年には運営活動から8170万ドルの現金が生まれたが、2021年の現金流入は9320万ドルだった。経営活動による現金減少
43
主に私たちの運営資本の増加が私たちの減価償却と償却前の収益の改善部分によって相殺されたからです
現金
2022年と2021年12月31日には、それぞれ1億471億ドルと1.418億ドルの現金および現金等価物を持ち、そのうち7640万ドルおよび5510万ドルはそれぞれアメリカではない主にイギリスの子会社にあります
2022年の現金と現金等価物の530万ドルの増加は経営活動の現金流入によって推進されているが、運営資本レベルの増加、資本プロジェクトへの持続的な投資、および私たちの半年に一度の配当金支払い部分はこの増加を相殺している
債務
2022年12月31日及び2021年12月31日までに、当社は循環信用手配下のすべての借金を返済したため、関連繰延融資コスト60万ドル(2021年12月31日から100万ドル)は現在他の当期に計上されている当面ではない資産負債表の日の資産
2020年9月16日、InnoSpecおよびその一部の子会社は、以下に述べるように、その循環信用手配の期限を2024年9月25日まで延長することに同意した。延長期限の30万ドルの費用は貸借対照表に計上されており、これらの費用は同施設の期待寿命内に償却される
2019年9月30日、会社が返済しましたあらかじめ存在している2016年12月14日に定期融資と循環信用手配を改訂し、再記述し、新しい信用手配でこの借金を代替した。そのため,150万ドルの再融資費用が資本化され,これらの費用は施設の期待寿命内に償却される
2019年9月26日、InnoSpecとその一部の子会社は、2.5億ドルの循環信用スケジュールを2023年9月25日に延長する新しい合意に達し、この計画をさらに1年間延長する権利がある。このローンにはアコーディオン機能も含まれており、会社は利用可能な借金総額を最大1.25億ドル増加させることを選択することができる
循環信用計画に含まれる条項は、違反された場合、それが必要に応じて返済されることになるだろう。これは(他の事項を除いて)四半期ごとに測定した以下の財務契約比率を遵守することを要求する:(1)当社の純負債とEBITDAの比率は3.0:1.0より大きくてはならない、および(2)当社のEBITDAと純利息の比率は4.0:1.0を下回ってはならない:1.0経営陣は当社がこのような契約に違反していないことを確認しており、今後12ヶ月以内にこのような契約に違反しないことが予想される
循環信用計画に含まれる制限は私たちの活動と運営と財政的柔軟性を制限するかもしれない。もし違約事件が未解決の場合、私たちの資産、運営、あるいは財務を含めて重大な不利な変化が発生したら、私たちは借金できないかもしれません
44
条件.信用手配には複数の制限が含まれており、これらの制限は、私たちが追加債務を発生させること、私たちの資産を保証、第三者としての義務、投資を行うこと、合併または合併を行うこと、資産を処分すること、または私たちの業務ラインを実質的に変える能力を制限するが、いくつかの限られた例外は除外する
2022年12月31日まで、私たちは循環信用手配の下で未返済債務がなく、融資リースの下でも債務がない
契約承諾
以下は、2022年12月31日までの契約引受金およびこれらの引受金が将来のキャッシュフローに及ぼす影響である
(単位:百万) |
合計する | 2023 | 2024-25 | 2026-27 | その後… | |||||||||||||||
経営活動 |
||||||||||||||||||||
リース負債を経営する |
45.3 | 13.9 | 13.8 | 5.6 | 12.0 | |||||||||||||||
レンタル未来の約束を経営する |
2.7 | 0.9 | 1.8 | — | — | |||||||||||||||
債務の利子支払い |
1.6 | 0.9 | 0.7 | — | — | |||||||||||||||
投資活動 |
||||||||||||||||||||
資本約束 |
37.7 | 30.6 | 7.1 | — | — | |||||||||||||||
内部開発のソフトウェア |
25.0 | 20.5 | 4.5 | — | — | |||||||||||||||
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|||||||||||
合計する |
$ | 112.3 | $ | 66.8 | $ | 27.9 | $ | 5.6 | $ | 12.0 | ||||||||||
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経営活動
経営賃貸承諾は主に関連している使用権第三者製造施設、オフィス空間、自動車、各種コンピュータやオフィス機器の資産は、正常な業務過程で更新·交換される予定です
支払いが予定されている債務は私たちの2.5億ドルの循環信用計画の承諾料だ。どんな利息収入も除外されている
税務監査の性質に不確実性があるため、特に現在行われていない税務監査は、未確認の税収割引に関する債務を予測した結果は意味がない。統合財務諸表付記11に記載されていることをさらに開示する
投資活動
資本約束は会社が負担する特定の資本プロジェクトと関連がある
内部開発のソフトウェアは,ソフトウェアの購入コストおよび開発の外部と内部コストを含む,欧州,中東,アフリカ地域,アジア太平洋地域のために我々の新企業資源計画システムを実施する計画完了コストに関する
45
展望
2023年には全体的に衰退の見通しを示しているにもかかわらず、すべての業務が技術ベースの有機的な成長機会を迎えることが予想されています。中長期的には、私たちの顧客がよりクリーンなレシピ、より低い炭素フットプリント、運営効率を追求する努力は何も変わらないと予想されます。私たちは引き続き研究開発に投資して、私たちの製品と技術を改善する予定です。私たちの革新化学と反応の迅速な技術サービスは私たちの顧客の優先順位を直接支持します
私たちの強力な貸借対照表は私たちがすべての資本構成優先順位で柔軟に行動できるようにした。2023年には、7000万ドルの性能化学品拡張をほぼ完了するとともに、配当金を増加させ、市場状況の評価に基づいて株式買い戻しを行う予定だ。同時に、私たちは引き続き潜在的な買収を行い、私たちの地理的、技術的、そして端末市場足跡
環境問題と工場閉鎖
ある環境法によると,同社は現在または以前所有または経営していた物件中の危険物質や廃棄物の環境救済を担当している
我々の製造業務の大部分は米国以外で行われているため,汚染された財産の調査や環境救済に関する責任が根拠になる可能性が予想されるアメリカではない法律です
私たちは環境修復、浄化、解体プロジェクトのコストを定期的に評価している。これらの費用を全額編成して57.2ドルにしました2022年12月31日は100万人。詳細は連結財務諸表付記13を参照されたい。2022年、2021年、2020年にこれらの準備金を使用した支出はそれぞれ420万ドル、530万ドル、410万ドルだった
46
第七A項 | 市場リスクの定量的·定性的開示について |
同社は変動金利債務を使用して世界的な業務に資金を提供している。当社は以下の固有の業務リスクに支配されているアメリカではないこれらの活動には、政治的·経済的不確実性、輸出入制限、金利や外貨為替レートの変化に関する市場リスクが含まれる。同社の最大事業所である国の安定により政治的·経済的リスクが緩和された。クレジット限度額、持続的な信用評価、およびアカウント監視プログラムは、不良債権リスクを最小限に抑えるために使用される。担保は通常必要ではありません
当社は正常な業務過程で時々派生ツールを使用し、金利スワップ、商品スワップ及び外貨長期外貨契約を含み、市場リスクを管理する。ヘッジ活動で使用されるデリバティブはリスク管理ツールとされ,取引目的には用いられない。また、当社は多様化された主要金融機関とデリバティブを締結し、対中管理を行う不履行こんな楽器です。同社の管理金利変化のリスク開放は、この変化が収益やキャッシュフローに与える影響を制限し、全体の借入金コストを低減することを目標としている。同社が外貨レート変化リスクを管理する目標は,この変化に関連する収益やキャッシュフローの変動性を減少させることである
その会社はいくつかの長期販売契約に固定価格を提供している。製造や原材料コストは変数の影響を受けるため,会社は商品スワップを用いてある原材料のコストをヘッジし,収益やキャッシュフローの変動性を減少させる可能性がある。これらのデリバティブはリスク管理ツールとみなされ、取引目的には使用されていない。同社は原材料コスト変動におけるリスクの開放を管理することを目標としている
金利リスク
会社は時々金利交換を使用して金利リスクを管理している。当社は2.5億ドルの循環信用手配を保持しており、必要に応じて使用することができる。信用手配の金利はドルLIBORプラス1.05%から2.30%の保証金に基づいており、これは会社の純債務とEBITDAの比率に依存する。純債務とEBITDAは非公認会計原則信用計画で定義された流動性測定基準
2022年12月31日まで、循環信用手配の下で2000万ドルを抽出した
同社はこれまでに金利交換契約を締結し、そのコア債務の金利リスクを低下させてきた。2022年12月31日と2021年12月31日まで、金利の交換は行われていない。金利交換はこれまで定期融資に対する金利リスクに使われていたが、その名目価値は定期融資の返済状況にマッチしていた
2022年12月31日現在、会社には債務や融資リース、1億471億ドルの現金および現金等価物がない。現金残高の可変利息リターンを仮定し,米国の基本金利が1%の絶対的な増加または減少であると仮定する1年制この期間は税引前純収入と現金流量を約150万ドル増加または減少させるだろう
47
以上,利息や為替レートの変化が全体活動に与える影響は考慮されておらず,経営陣がこの変化を軽減するための行動も考慮されていない
為替レートリスク
同社の収入の一部はドル以外の通貨で発生し、いくつかの運営コストが発生している。当社のレポート通貨はドルです
当社はその経営が置かれている経済環境に基づいて各報告単位のビットコインを評価しています。同社が米国以外で運営しているいくつかの主要子会社は、その所在市場の性質からドルをその機能通貨としている。また、私たちの一部の海外子会社の財務状況と経営結果は関連する現地通貨で報告され、適用される通貨レートでドルに換算して、私たちの総合財務諸表に組み込まれています
私たちが為替変動の開放を持っている主な外貨はEUユーロ、ポンド、ブラジルレアルです。これらの外貨とドル間の為替レートの変化は、私たちの総合財務諸表に計上されたドル換算の外国資産と負債と私たちの経営業績を反映している限り、私たちの資産と負債の記録レベルに影響を与えます
同社が外貨変動リスクを管理する目標は、外貨為替レートの変化に関する収益やキャッシュフローの変動を減らすことだ。そのため、同社は各種契約を締結し、これらの契約の価値は外貨為替レートの変化に伴い変化し、その既存の外貨資産、負債、承諾とキャッシュフローのドル価値を保護する。同社はまた、会社のある外貨建て収入に対する一部の開放を相殺するために、外貨長期外貨契約を使用して、これらの契約の収益と損失が関連する外貨建て収入のドル価値の変化を相殺するようにしている。ヘッジプランの目標は、外貨レートの変化に関する収益やキャッシュフローの変動を減らすことだ
我々の高性能化学品、燃料特殊製品と油田サービス部門の取引は生まれつき対沖であるため、為替レートの変化は私たちの収益或いは財務状況に重大な影響を与えない。しかし、私たちの企業費用の基礎は主にポンドで計算されている。ドルはポンドに対して5%上昇し,1年以内に報告された営業収入を約160万ドル増加させる1年制長期外貨契約の影響を一切含まない期間。ドル高5%を例に挙げた場合、ドル安5%は営業収入に逆の影響を与えると予想される
48
原材料コストリスク
私たちは製造と混合過程で様々な原材料、化学品、そしてエネルギーを使用する。我々が使用している多くの原材料は石化に基づく原料や野菜ベースの原料から来ており,急速かつ重大なコスト不安定時期の影響を受ける可能性がある。これらのコスト変動は,産油国や他の地方の政治的不安定,あるいはこれらの材料の世界的な需給に影響を与える他の要因による可能性があり,これらの要因はほとんど制御できない。我々は、長期契約(一般に固定または式に基づくコストを有する)を使用して、供給の利用可能性および連続性を確保し、コスト増加のリスクを管理するのを助けるために、事前に大量調達を行う。私たちは時々ある原材料について期限保証手配を注文しますが、通常はすべての原材料、化学品或いはエネルギーコストについて期限保証手配を注文しません。原材料、化学品、エネルギーのコストが増加し、これらのコスト増加を私たちの顧客に転嫁できなければ、運営利益率と経営活動のキャッシュフローは不利な影響を受けるだろう。原材料コストが大幅に増加すれば、会社の運営資金に対する需要も同様に増加する可能性がある。これらのリスクのいずれも、私たちの経営業績、財務状況、およびキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性がある
49
プロジェクト8 |
財務諸表と補足データ |
12月31日までの年度 |
||||||||||||
2022 |
2021 |
2020 |
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純売上高 |
$ | $ | $ | |||||||||
販売原価 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
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毛利 |
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運営費用: |
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販売、一般、行政 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
研究開発 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
再編成費用 |
( |
) | ||||||||||
無形資産減価準備 |
( |
) | ||||||||||
利益を処分する |
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総運営費 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
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営業収入 |
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その他(費用)/収入、純額 |
( |
) | ||||||||||
利子支出,純額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
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所得税前収入支出 |
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所得税費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
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純収入 |
$ | $ | $ | |||||||||
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1株当たりの収益: |
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基本的な情報 |
$ | $ | $ | |||||||||
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薄めにする |
$ | $ | $ | |||||||||
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加重平均流通株(千株): |
||||||||||||
基本的な情報 |
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薄めにする |
||||||||||||
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年度までの総合収益総額 12月 31 |
2022 |
2021 |
2020 |
|||||||||||||
純収入 |
$ | $ | $ | |||||||||||||
累計換算調整変動、税金純額控除$ |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
償却前サービスコスト/(相殺)、税引後純額$( |
( |
) | ||||||||||||||
純損失償却、税引き後純額$( |
||||||||||||||||
年内に発生する精算純収益/(損失)、税引き後純額#ドル |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
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|||||||||||
総総合 収入.収入 |
$ | $ | $ | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
十二月三十一日 |
||||||||
2022 |
2021 |
|||||||
資産 |
||||||||
流動資産: |
||||||||
現金と現金等価物 |
$ | $ | ||||||
貿易及びその他の売掛金(#ドルの予備金を差し引く |
||||||||
在庫(#ドルの手当を差し引く |
||||||||
完成品 |
||||||||
原料.原料 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
総在庫 |
||||||||
前払い費用 |
||||||||
所得税を前納する |
||||||||
その他流動資産 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
流動資産総額 |
||||||||
純財産·工場·設備 |
||||||||
賃貸借契約を経営する 使用権 |
||||||||
商誉 |
||||||||
その他無形資産 |
||||||||
繰延税金資産 |
||||||||
年金資産 |
||||||||
他にも 当面ではない 資産 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
総資産 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
|||||
負債と権益 |
||||||||
流動負債: |
||||||||
売掛金 |
$ | $ | ||||||
負債を計算すべきである |
||||||||
融資リースの当期部分 |
||||||||
賃貸負債の当期部分を経営する |
||||||||
工場閉鎖規定の現在部分 |
||||||||
課税所得税当期分 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
流動負債総額 |
||||||||
賃貸負債を経営し,当期分を差し引く |
||||||||
工場閉鎖準備金は当期分を差し引く |
||||||||
課税所得税は当期分を差し引いた純額 |
||||||||
未確認の税収割引は、当期分を差し引かれます |
||||||||
繰延税金負債 |
||||||||
年金負債と退職後福祉 |
||||||||
他にも 当面ではない 負債.負債 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
総負債 |
||||||||
株本: |
||||||||
普通株、$ |
||||||||
その他の内容 支払い済み 資本 |
||||||||
在庫株(株) |
( |
) | ( |
) | ||||
利益を残す |
||||||||
その他の総合損失を累計する |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
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InnoSpec株主資本総額 |
||||||||
非制御性 利子 |
||||||||
|
|
|
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|||||
総株 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
負債と権益総額 |
$ | $ | ||||||
|
|
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|
12月31日までの年度 |
||||||||||||
2022 |
2021 |
2020 |
||||||||||
経営活動のキャッシュフロー |
||||||||||||
純収入 |
$ | $ | $ | |||||||||
純収入を以下の機関から提供される現金純額と調整する 経営活動: |
||||||||||||
減価償却および償却 |
||||||||||||
無形資産減価準備 |
||||||||||||
有形資産減価準備 |
||||||||||||
税金を繰延する |
( |
) | ( |
) | ||||||||
利益を処分する |
( |
) | ||||||||||
現金ではない 固定収益年金計画の収入 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
株式オプション報酬 |
||||||||||||
資産と負債の変動、買収·剥離会社の影響を差し引く: |
||||||||||||
貿易とその他の売掛金 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
棚卸しをする |
( |
) | ( |
) | ||||||||
前払い費用 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
売掛金と売掛金 |
( |
) | ||||||||||
工場閉鎖の規定 |
( |
) | ||||||||||
課税所得税 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
未確認税収割引 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
その他の資産と負債 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
経営活動が提供する現金純額 |
||||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー |
||||||||||||
資本支出 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
財産·工場·設備を処分して得た収益 |
||||||||||||
内部開発のソフトウェア |
( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
投資活動のための現金純額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
融資活動によるキャッシュフロー |
||||||||||||
非制御性 利子 |
||||||||||||
循環信用手配からの収益 |
||||||||||||
循環信用手配を償還する |
( |
) | ||||||||||
融資リースを償還する |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
再融資コスト |
( |
) | ||||||||||
支払済み配当金 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
在庫株を発行する |
||||||||||||
普通株買い戻し |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
融資活動のための現金純額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
外貨為替レート変動が現金に与える影響 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
現金と現金等価物の純変化 |
||||||||||||
年初現金および現金等価物 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
年末現金および現金等価物 |
$ | $ | $ | |||||||||
|
|
|
|
|
|
ごく普通である 在庫品 |
その他の内容 支払い済み 資本 |
財務局 在庫品 |
保留する 収益.収益 |
積算 他にも 全面的に 損 |
-ではない 制御管 利子 |
合計する 権益 |
||||||||||||||||||||||
2019年12月31日の残高 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||||||
純収入 |
||||||||||||||||||||||||||||
配当金を支払いました($ |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
累計換算調整変動,税引き後純額 |
||||||||||||||||||||||||||||
純収入シェア |
||||||||||||||||||||||||||||
在庫株 再発行する |
( |
) | ||||||||||||||||||||||||||
在庫株を買い戻す |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
株式オプション報酬 |
||||||||||||||||||||||||||||
税引き後の以前のサービスは償却が免除される |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
純損失を計算して税を償却して純額を計算する |
||||||||||||||||||||||||||||
精算網 損 今年度の税額控除後の売掛金 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日残高 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||||||
純収入 |
||||||||||||||||||||||||||||
配当金を支払いました($ |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
累計換算調整変動,税引き後純額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
純収入シェア |
||||||||||||||||||||||||||||
在庫株 再発行する |
||||||||||||||||||||||||||||
在庫株を買い戻す |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
株式オプション報酬 |
||||||||||||||||||||||||||||
税引後の以前のサービスコストを差し引いて償却する |
||||||||||||||||||||||||||||
純損失を計算して税を償却して純額を計算する |
||||||||||||||||||||||||||||
今年度の税額控除後の精算純収益 |
||||||||||||||||||||||||||||
2021年12月31日の残高 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ | |||||||||||||||||
純収入 |
||||||||||||||||||||||||||||
配当金を支払いました($ |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
累計換算調整変動,税引き後純額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
非制御性 利子投資 |
||||||||||||||||||||||||||||
在庫株 再発行する |
||||||||||||||||||||||||||||
在庫株を買い戻す |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
株式オプション報酬 |
||||||||||||||||||||||||||||
税引後の以前のサービスコストを差し引いて償却する |
||||||||||||||||||||||||||||
純損失を計算して税を償却して純額を計算する |
||||||||||||||||||||||||||||
精算網 損 今年度の税額控除後の売掛金 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||
2022年12月31日の残高 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | $ |
建物.建物 |
||||
装備 |
技術 |
||||
顧客リスト |
||||
ブランド名 |
||||
製品権利 |
||||
内部開発のソフトウェア |
||||
マーケティングと関係がある |
(単位:百万) |
2022 |
2021 |
2020 |
|||||||||
純売上高: |
||||||||||||
パーソナルケア |
$ | $ | $ | |||||||||
在宅看護 |
||||||||||||
他にも |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
高性能化学品 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
製油所と業績 |
||||||||||||
他にも |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
燃料専門品 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
油田サービス |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
$ | $ | $ | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
営業収入/(料金): |
||||||||||||
高性能化学品 |
$ | $ | $ | |||||||||
燃料専門品 |
||||||||||||
油田サービス |
( |
) | ||||||||||
オクタン価添加剤 |
( |
) | ||||||||||
企業コスト |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
再編成費用 |
( |
) | ||||||||||
無形資産減価準備 |
( |
) | ||||||||||
利益を処分する |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
営業総収入 |
$ | $ | $ | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
認識可能な資産は 年末報告: |
||||||||||||
高性能化学品 |
$ | $ | $ | |||||||||
燃料専門品 |
||||||||||||
油田サービス |
||||||||||||
会社 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
$ | $ | $ | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
• | ナスダックに上場し、米国証券取引委員会に登録された証券会社としてグループを管理する |
• | 総裁/最高経営責任者オフィス、グループ財務、グループ人的資源、グループ法律およびコンプライアンスコンサルティング、および投資家関係; |
• | アメリカとヨーロッパの会社のオフィスを管理しています |
• | 企業開発機能は、私たちの他の報告部門の現在の取引活動とは関係がないからだ |
• | 企業の情報技術、製品技術、安全、健康、環境、会計、人的資源部門でのシェア |
(単位:百万) |
2022 |
2021 |
2020 |
|||||||||
供給源別純売上高: |
||||||||||||
アメリカと北米は |
$ | $ | $ | |||||||||
イギリス.イギリス |
||||||||||||
ヨーロッパの他の国 |
||||||||||||
世界の他の地域 |
||||||||||||
地域間の販売 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
$ | $ | $ | ||||||||||
所得税前収入: |
||||||||||||
アメリカと北米は |
$ | $ | $ | |||||||||
イギリス.イギリス |
||||||||||||
ヨーロッパの他の国 |
||||||||||||
世界の他の地域 |
||||||||||||
$ | $ | $ | ||||||||||
長期資産は 年末報告: |
||||||||||||
アメリカと北米は |
$ | $ | $ | |||||||||
イギリス.イギリス |
||||||||||||
ヨーロッパの他の国 |
||||||||||||
世界の他の地域 |
||||||||||||
$ | $ | $ | ||||||||||
認識可能な資産は 年末報告: |
||||||||||||
アメリカと北米は |
$ | $ | $ | |||||||||
イギリス.イギリス |
||||||||||||
ヨーロッパの他の国 |
||||||||||||
世界の他の地域 |
||||||||||||
商誉 |
||||||||||||
$ | $ | $ | ||||||||||
2022 |
2021 |
2020 |
||||||||||
分子(百万): |
||||||||||||
普通株主が得られる純収入 |
$ | $ | $ | |||||||||
分母(千): |
||||||||||||
加重平均普通株式発行済み |
||||||||||||
株式オプションと奨励の希釈効果 |
||||||||||||
希釈して1株当たりの収益の分母 |
||||||||||||
1株当たりの純利益、基本データ: |
$ | $ | $ | |||||||||
1株当たりの純収益は、希釈して |
$ | $ | $ | |||||||||
(単位:百万) |
2022 |
2021 |
||||||
土地 |
$ | $ | ||||||
建物.建物 |
||||||||
装備 |
||||||||
進行中の仕事 |
||||||||
総コスト |
||||||||
減価償却累計と減価償却を差し引く |
( |
) | ( |
) | ||||
総帳簿純価値 |
$ | $ | ||||||
(単位:百万) |
12か月 12月31日まで |
12か月 12月31日まで |
||||||
2022 |
2021 |
|||||||
融資リースコスト: |
||||||||
償却する 使用権 |
$ | $ | ||||||
賃貸負債利息 |
||||||||
融資リース総コスト |
||||||||
リースコストを経営する |
||||||||
短期賃貸コスト |
||||||||
可変リースコスト |
||||||||
総賃貸コスト |
$ | $ | ||||||
(単位:百万) |
12か月 12月31日まで |
12か月 12月31日まで |
||||||
2022 |
2021 |
|||||||
賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金: |
||||||||
レンタル経営からの経営キャッシュフロー |
$ | $ | ||||||
融資リースの運営キャッシュフロー |
||||||||
融資リースによるキャッシュフロー |
||||||||
使用権 |
||||||||
賃貸借契約を経営する |
$ | $ | ||||||
融資リース |
(単位:百万、レンタル期間や割引率は含まれていない) |
十二月三十一日 2022 |
十二月三十一日 2021 |
||||||
経営リース: |
||||||||
レンタルを経営する 使用権 |
$ | $ | ||||||
賃貸負債の当期部分を経営する |
$ | $ | ||||||
賃貸負債を経営し,当期分を差し引く |
||||||||
リース負債総額を経営する |
$ | $ | ||||||
融資リース: |
||||||||
コストで計算した物件·工場·設備 |
$ | $ | ||||||
減価償却累計 |
( |
) | ||||||
純財産·工場·設備 |
$ | $ | ||||||
のです |
$ | $ | ||||||
融資リース、当期分を差し引く |
— | — | ||||||
融資リース負債総額 |
$ | $ | ||||||
(単位:百万、レンタル期間や割引率は含まれていない) |
十二月三十一日 2022 |
十二月三十一日 2021 |
||||||
加重平均残余レンタル期間: |
||||||||
賃貸借契約を経営する |
||||||||
融資リース |
— | |||||||
加重平均割引率: |
||||||||
賃貸借契約を経営する |
% | % | ||||||
融資リース |
% |
(単位:百万) |
運営中です 賃貸借証書 |
|||
1年以内に |
$ | |||
2年目 |
||||
3年目 |
||||
4年目 |
||||
5年目 |
||||
その後… |
||||
賃貸支払総額 |
||||
計上された利息を差し引く |
( |
) | ||
合計する |
$ | |||
(単位:百万) |
運営中です 賃貸借証書 |
金融 賃貸借証書 |
||||||
1年以内に |
$ | $ | ||||||
2年目 |
||||||||
3年目 |
||||||||
4年目 |
||||||||
5年目 |
||||||||
その後… |
||||||||
賃貸支払総額 |
||||||||
計上された利息を差し引く |
( |
) | ||||||
合計する |
$ | $ | ||||||
(単位:百万) |
性能 化学品 |
燃料.燃料 特産品 |
油田.油田 サービス.サービス |
合計する |
||||||||||||
2020年12月31日 |
||||||||||||||||
総コスト |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
減価損失を累計する |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
帳簿純額 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
為替効果 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
2021年12月31日 |
||||||||||||||||
総コスト |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
減価損失を累計する |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
帳簿純額 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
為替効果 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
2022年12月31日 |
||||||||||||||||
総コスト |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
減価損失を累計する |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
帳簿純額 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位:百万) |
2022 |
2021 |
||||||
1月1日の総コスト |
$ | $ | ||||||
足し算 |
||||||||
その年に書いた |
( |
) | ||||||
為替効果 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
十二月三十一日の総コスト |
||||||||
|
|
|
|
|||||
1月1日累計償却 |
( |
) | ( |
) | ||||
費用を償却する |
( |
) | ( |
) | ||||
その年に書いた |
||||||||
為替効果 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
12月31日累計償却 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
12月31日の帳簿純額 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
(単位:百万) |
毛収入 携帯する 金額 |
積算 償却する |
||||||
製品権利 |
$ | $ | ( |
) | ||||
ブランド名 |
( |
) | ||||||
技術 |
( |
) | ||||||
取引先関係 |
( |
) | ||||||
内部開発のソフトウェア |
( |
) | ||||||
他にも |
( |
) | ||||||
|
|
|
|
|||||
$ | $ | ( |
) | |||||
|
|
|
|
(単位:百万) |
毛収入 携帯する 金額 |
積算 償却する |
||||||
製品権利 |
$ | $ | ( |
) | ||||
ブランド名 |
( |
) | ||||||
技術 |
( |
) | ||||||
取引先関係 |
( |
) | ||||||
内部開発のソフトウェア |
( |
) | ||||||
他にも |
( |
) | ||||||
$ | $ | ( |
) | |||||
(単位:百万) |
||||
2023 |
$ | |||
2024 |
$ | |||
2025 |
$ | |||
2026 |
$ | |||
2027 |
$ |
(単位:百万) |
2022 |
2021 |
2020 |
|||||||||
サービスコスト |
$ | $ | $ | |||||||||
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||
前のサービスコスト/(貸方) |
( |
) | ||||||||||
純算損償却 |
||||||||||||
決算事件 |
( |
) | ||||||||||
定期純収益 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||
12月31日の計画仮説(%) |
20 22 |
2021 |
2020 |
|||||||||
割引率 |
||||||||||||
インフレ率 |
||||||||||||
計画資産収益率-全体的に 値札をつける |
||||||||||||
カテゴリ別資産割り当て(%) |
2022 |
2021 |
2020 |
|||||||||
債務証券と保険契約 |
||||||||||||
株式証券と不動産 |
||||||||||||
現金 |
||||||||||||
(単位:百万) |
2022 |
2021 |
||||||
PBOの変化: |
||||||||
期初残高 |
$ | $ | ||||||
利子コスト |
||||||||
サービスコスト |
||||||||
支払われた福祉 |
( |
) | ( |
) | ||||
集まって落ち合う |
( |
) | ||||||
図は改訂される |
||||||||
精算損失/(収益) |
( |
) | ( |
) | ||||
為替効果 |
( |
) | ( |
) | ||||
期末残高 |
$ | $ | ||||||
計画資産の公正価値: |
||||||||
期初残高 |
$ | $ | ||||||
支払われた福祉 |
( |
) | ( |
) | ||||
集まって落ち合う |
( |
) | ||||||
実資産収益率 |
( |
) | ||||||
為替効果 |
( |
) | ( |
) | ||||
期末残高 |
$ | $ | ||||||
年金純資産 |
$ | $ | ||||||
(単位:百万) |
オファー 活動状態にある 市場: 同じ資産 (レベル1) |
意味が重大である 他にも 観察できるのは 入力量 (レベル2) |
意味が重大である 見えない 入力量 (レベル3) |
合計する |
||||||||||||
2022年12月31日 |
||||||||||||||||
債務証券: |
||||||||||||||||
発行した債務証券 アメリカではない 政府と政府機関は |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
会社債務証券 |
||||||||||||||||
株式支援証券: |
||||||||||||||||
その他の金融派生商品 |
||||||||||||||||
その他の資産支援証券: |
||||||||||||||||
保険契約 |
||||||||||||||||
不動産.不動産 |
||||||||||||||||
公正な価値で計算された総資産 |
||||||||||||||||
現金 |
||||||||||||||||
計画総資産 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
(単位:百万) |
オファー 活動状態にある 市場: 同じ資産 (レベル1) |
意味が重大である 他にも 観察できるのは 入力量 (レベル2) |
意味が重大である 見えない 入力量 (レベル3) |
合計する |
||||||||||||
2021年12月31日 |
||||||||||||||||
債務証券: |
||||||||||||||||
発行した債務証券 アメリカではない 政府と政府機関は |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
会社債務証券 |
||||||||||||||||
株式支援証券: |
||||||||||||||||
その他の金融派生商品 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
その他の資産支援証券: |
||||||||||||||||
保険契約 |
||||||||||||||||
不動産.不動産 |
||||||||||||||||
公正な価値で計算された総資産 |
||||||||||||||||
現金 |
||||||||||||||||
計画総資産 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
(1) |
1株当たりの純資産価値(またはその等価物)を使用して公正価値によって計量されたいくつかの投資は、公正価値表において階層的に分類されていない。本表に記載されている公報の公正価値金額は、公正価値レベルと財務状況表に記載されている金額とを一致させることを目的としている |
(単位:百万) |
他にも 資産 |
|||
2020年12月31日残高 |
$ | |||
実現済み/未実現収益/(損失): |
||||
報告日にまだ保有している資産と関係がある |
||||
購入、発行、決済 |
( |
) | ||
為替効果 |
( |
) | ||
2021年12月31日の残高 |
$ | |||
実現済み/未実現収益/(損失): |
||||
報告日にまだ保有している資産と関係がある |
( |
) | ||
購入、発行、決済 |
||||
為替効果 |
( |
) | ||
2022年12月31日の残高 |
$ | |||
(単位:百万) |
||||
サービスコスト |
$ | |||
PBOの利息コスト |
||||
計画資産の期待リターン |
( |
) | ||
以前のサービス信用を償却する |
||||
純算損償却 |
( |
) | ||
定期純収益 |
$ | ( |
) | |
(単位:百万) |
||||
2023 |
$ | |||
2024 |
$ | |||
2025 |
$ | |||
2026 |
$ | |||
2027 |
$ | |||
2028-2032 |
$ |
(単位:百万) |
2022 |
2021 |
2020 |
|||||||||
サービスコスト |
$ | $ | $ | |||||||||
PBOの利息コスト |
||||||||||||
純損償却に精を出す |
||||||||||||
純周期コスト |
$ | $ | $ | |||||||||
割引率 |
||||||||||||
インフレ率 |
||||||||||||
報酬水準の上昇率 |
(単位:百万) |
2022 |
2021 |
||||||
PBOの変化: |
||||||||
期初残高 |
$ | $ | ||||||
サービスコスト |
||||||||
利子コスト |
||||||||
支払われた福祉 |
( |
) | ( |
) | ||||
精算損失/(収益) |
( |
) | ( |
) | ||||
為替効果 |
( |
) | ( |
) | ||||
期末残高 |
$ | $ | ||||||
(単位:百万) |
識別できない 税収割引 |
利子 そして 罰則 |
合計する |
|||||||||
2020年1月1日期初め残高 |
$ | $ | $ | |||||||||
前期税額減少額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
前期税額への補充 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
2020年12月31日期末残高 |
||||||||||||
現在のところ |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
当面ではない |
$ | $ | $ | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
2021年1月1日期初め残高 |
$ | $ | $ | |||||||||
前期税額減少額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
前期税額への補充 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
2021年12月31日までの期末残高 |
||||||||||||
現在のところ |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
当面ではない |
$ | $ | $ | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
2022年1月1日の期初残高 |
$ | $ | $ | |||||||||
前期税額減少額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
前期税額への補充 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
2022年12月31日までの期末残高 |
||||||||||||
現在のところ |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
当面ではない |
$ | $ | $ | |||||||||
|
|
|
|
|
|
(単位:百万) |
2022 |
2021 |
2020 |
|||||||||
国内では |
$ | $ | $ | ( |
) | |||||||
外国.外国 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
$ | $ | $ | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
(単位:百万) |
2022 |
2021 |
2020 |
|||||||||
現在: |
||||||||||||
連邦制 |
$ | $ | $ | |||||||||
州と地方 |
||||||||||||
外国.外国 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
延期: |
||||||||||||
連邦制 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
州と地方 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
外国.外国 |
( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
( |
) | ( |
) | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
$ | $ | $ | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
(百分率で表す) |
2022 |
2021 |
2020 |
|||||||||
法定料率 |
% | % | % | |||||||||
外国の収入も含めて |
||||||||||||
海外税率の違い |
||||||||||||
数年前の税金/(免除) |
||||||||||||
税収割引未確認の純費用/(免除) |
( |
) | ( |
) | ||||||||
外貨取引 |
( |
) | ||||||||||
未送金収入に課税する |
||||||||||||
賠償額を免除できない 外国の趣味 |
||||||||||||
イギリスの法定税率の変化 |
||||||||||||
州税と地方税 |
||||||||||||
米国が外国から得た無形収入へのインセンティブ |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
革新的インセンティブ-今年度は |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
革新的なインセンティブは数年前に |
( |
) | ||||||||||
賠償額を免除できない 上級乗組員の報酬 |
||||||||||||
レガシー事業の税収を閉鎖する |
||||||||||||
他のプロジェクトや調整、純額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
% | % | % | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
(単位:百万) |
2022 |
2021 |
||||||
繰延税金資産: |
||||||||
株の報酬 |
$ | $ | ||||||
営業純損失繰り越し |
||||||||
その他無形資産 |
||||||||
吸積費用 |
||||||||
再構成条項 |
||||||||
従業員関連の負債 |
||||||||
外国の税収控除 |
||||||||
リース負債を経営する |
||||||||
在庫整理 |
||||||||
研究と実験支出 |
||||||||
他にも |
||||||||
|
|
|
|
|||||
小計 |
||||||||
推定免税額を差し引く |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
繰延税項目純資産総額 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
|||||
繰延税金負債: |
||||||||
財産·工場·設備 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
商権を含む無形資産 |
( |
) | ( |
) | ||||
年金資産 |
( |
) | ( |
) | ||||
取引先関係 |
( |
) | ( |
) | ||||
未送金の海外収益 |
( |
) | ( |
) | ||||
使用権 |
( |
) | ( |
) | ||||
他にも |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
繰延税金負債総額 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
|
|
|
|
|||||
繰延税金純負債 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
|
|
|
|
|||||
繰延税金資産 |
$ | $ | ||||||
繰延税金負債 |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
$ | ( |
) | $ | ( |
) | |||
|
|
|
|
(単位:百万) |
2022 |
2021 |
||||||
1月1日の総コスト |
$ | $ | ||||||
当年資本化 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
1月1日累計償却 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
当時は償却した |
( |
) | ( |
) | ||||
|
|
|
|
|||||
$ | ( |
) | $ | ( |
) | |||
|
|
|
|
|||||
12月31日現在の帳簿純価値 |
$ | $ | ||||||
|
|
|
|
(単位:百万) |
2022 |
2021 |
2020 |
|||||||||
一月一日の総数 |
$ | $ | $ | |||||||||
再編成期間の費用は含まれていません |
||||||||||||
再構成(付記5参照) |
||||||||||||
この期間内に使用する |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
為替効果 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
12月31日までの総数 |
||||||||||||
1年以内に満期になる |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
1年後に期限が切れる |
$ | $ | $ | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022年12月31日 |
2021年12月31日 |
|||||||||||||||
(単位:百万) |
携帯する 金額 |
公平である 価値がある |
携帯する 金額 |
公平である 価値がある |
||||||||||||
資産 |
||||||||||||||||
非デリバティブ: |
||||||||||||||||
現金と現金等価物 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
導関数(レベル1測定): |
||||||||||||||||
他の電流と 当面ではない 資産: |
||||||||||||||||
排出権取引計画信用限度額 |
||||||||||||||||
負債.負債 |
||||||||||||||||
非デリバティブ: |
||||||||||||||||
融資リース(当期分を含む) |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
導関数(レベル1測定): |
||||||||||||||||
他の流動負債: |
||||||||||||||||
外貨長期為替契約 |
||||||||||||||||
非金融類 負債(レベル3計量): |
||||||||||||||||
株当量単位 |
普通株 |
在庫株 |
|||||||||||||||||||||||
(株式数(千株)) |
2022 |
2021 |
2020 |
2022 |
2021 |
2020 |
||||||||||||||||||
一月一日 |
||||||||||||||||||||||||
オプションの行使 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
株買い |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
十二月三十一日 |
||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2022 |
2021 |
2020 |
||||||||||
配当率 |
% | % | % | |||||||||
期待寿命 |
||||||||||||
波動率 |
% | % | % | |||||||||
無リスク金利 |
% | % | % |
量 株 |
重みをつける 平均値 授与日 公正価値 |
|||||||
2021年12月31日現在帰属していません |
$ | |||||||
授与する |
$ | |||||||
既得 |
( |
) | $ | |||||
没収される |
( |
) | $ | |||||
2022年12月31日現在帰属していません |
$ | |||||||
量 株 |
重みをつける 平均値 トレーニングをする 値段 |
|||||||
2021年12月31日現在の未返済債務 |
$ | |||||||
授与する |
$ | |||||||
鍛えられた |
( |
) | $ | |||||
没収される |
( |
) | $ | |||||
2022年12月31日に返済されていません |
$ | |||||||
2022年12月31日に行使できます |
$ |
(単位:百万) |
金額 再分類する AOCLからです |
影響を受けた行項目 語句WHERE NET 収入一覧表 | ||||
AOCLコンポーネントの詳細 | ||||||
固定収益年金計画項目: |
||||||
以前のサービス費用を償却する |
$ | 下記(1)を参照 | ||||
純算損償却 |
下記(1)を参照 | |||||
税引き前合計 | ||||||
( |
) | 所得税費用 | ||||
再分類総数 |
$ | 税引き後純額 | ||||
(1) |
このようなプロジェクトは定期年金の純費用の計算に含まれている。より多くの情報は、連結財務諸表付記10を参照されたい。 |
(単位:百万) |
定義されている 効果がある 年金.年金 計画項目 |
積算 訳す 調整する |
合計する |
|||||||||
2021年12月31日の残高 |
$ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
再分類前の他の総合収益/(損失) |
( |
) | ( |
) | ||||||||
AOCLから再分類された金額 |
||||||||||||
今年度中に発生する精算純収益/(損失) |
( |
) | ( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
今期純その他総合収益/(損失) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
2022年12月31日の残高 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||
|
|
|
|
|
|
(単位:百万) |
金額 再分類する AOCLからです |
影響を受けた行項目 語句、その中で 純収益を列記する |
||||||
AOCLコンポーネントの詳細 | ||||||||
固定収益年金計画項目: |
||||||||
以前のサービス費用を償却する |
$ | 下記(1)を参照 | ||||||
純算損償却 |
下記(1)を参照 | |||||||
|
|
|||||||
税引き前合計 | ||||||||
( |
) | 所得税費用 | ||||||
|
|
|||||||
再分類総数 |
$ | 税引き後純額 | ||||||
|
|
(1) |
このようなプロジェクトは定期年金の純費用の計算に含まれている。より多くの情報は、連結財務諸表付記10を参照されたい。 |
(単位:百万) |
定義されている 効果がある 年金.年金 計画項目 |
積算 訳す 調整する |
合計する |
|||||||||
2020年12月31日残高 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||
|
|
|
|
|
|
|||||||
再分類前の他の総合収益/(損失) |
— | ( |
) | ( |
) | |||||||
AOCLから再分類された金額 |
— | |||||||||||
今年度中に発生する精算純収益 |
— | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
当期純額その他総合 収入/(赤字) |
( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
2021年12月31日の残高 |
$ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||
|
|
|
|
|
|
プロジェクト9 |
会計と財務情報開示の変更と相違 |
第9 A項 |
制御とプログラム |
• | 私たちの資産を合理的かつ詳細かつ正確に反映した取引および処置の記録を保存することと関連がある |
• | アメリカ合衆国で一般的に受け入れられている会計原則に基づいて財務諸表を作成するために、必要に応じて取引を記録することを確保するための合理的な保証を提供し、私たちの収入と支出は、私たちの経営陣と取締役の許可のみに基づいて行われる |
• | 連結財務諸表に重大な影響を及ぼす可能性のある不正な資産の取得、使用、または処分を防止またはタイムリーに発見する合理的な保証を提供する |
プロジェクト9 B |
その他の情報 |
プロジェクト9 C |
検査妨害に関する外国司法管区の開示 |
第10項 |
役員·幹部と会社の管理 |
プロジェクト11 |
役員報酬 |
プロジェクト12 |
特定の実益所有者の担保所有権及び経営陣及び関連株主の事項 |
第13項 |
特定の関係や関連取引、取締役の独立性 |
プロジェクト14 |
チーフ会計士費用とサービス |
プロジェクト15 |
展示品と財務諸表の付表 |
(1) |
財務諸表 |
(2) |
財務諸表明細書 |
(3) |
陳列品 |
2.1 | 株式·資産購入協定の改訂と再署名は、2016年12月22日、Huntsman Investments(オランダ)B.V.とInnoSpec International Ltd(会社表添付ファイル2.1登録成立参照)によって署名された8-K on January 3, 2017). |
3.1 | 改訂された“会社登録証明書”(会社表添付ファイル3.1参照登録成立10-K2020年2月19日) |
3.2 | 改訂され再改訂されました付例当社(当社表添付ファイル3.1参照登録設立8-K2015年11月13日) |
3.3 | InnoSpec Inc.2018年総合長期インセンティブ計画(登録者表添付ファイル10.1を参照して統合したもの8-K filed May 10, 2018). |
3.4 | InnoSpec Inc.2008年Sharesave計画(改訂および再記載)(登録者表添付ファイル10.2を参照することによって編入8-K filed May 10, 2018). |
4.1 | 普通株式説明(会社表添付ファイル4.1参照登録成立10-K2020年2月19日) |
10.1 | 2009年6月1日フィリップ·J·ボンさんのエグゼクティブ·サービス契約(会社表添付ファイル10.1参照)の登録が成立8-K on May 27, 2009). * |
10.2 | 2015年10月15日Philip J.Boonさんへの行政サービスレター(会社表添付ファイル10.24参照登録設立10-K on February 17, 2016). * |
10.3 | 雇用契約,Ian McRobbieさん(会社表添付ファイル10.23参照登録成立10-K on March 28, 2003). * |
10.4 | パトリック·ウィリアムズさんの雇用契約、日付は2005年10月11日(会社表添付ファイル99.1参照登録成立8-K2005年10月12日)と2009年4月2日の役員サービス協定。(会社表の添付ファイル10.1参照による統合8-K on April 3, 2009). * |
10.5 | 2006年6月30日、さんIan Clinsonの雇用契約(会社表添付ファイル99.2登録を参照して設立されました8-K on June 30, 2006). * |
10.6 | InnoSpec Inc.2008年業績関連株式オプション計画(会社2011年4月1日の依頼書付録Aを参照して合併したもの)。** |
10.7 | InnoSpec Inc.2008年会社株式オプション計画(会社2011年4月1日の依頼書付録B登録を参照して設立)。** |
10.8 | InnoSpec Inc非従業員2008年取締役株式購入計画(当社が2011年4月1日に設立した委託書付録C登録設立参照)。** |
10.9 | InnoSpec Inc.Sharesave計画2008(社2008年3月31日の依頼書付録Dを参照して統合された).** |
10.10 | InnoSpec Inc.幹部共同投資2006年第1修正案により改訂された2004年株式計画(会社表添付ファイル10.10を参照して登録成立10-K on February 17, 2012). * |
10.11 | 上級職員としての個人賠償協議表(会社が2014年2月27日に提出した8-K表添付ファイル10.1登録成立参照) |
10.12 | 取締役個人賠償協議表(当社表添付ファイル10.2参照登録成立8-K2014年2月27日提出) |
10.13 | 個人上級職員賠償協議表と取締役(当社表添付ファイル10.3参照登録成立8-K2014年2月27日提出) |
10.14 | InnoSpec Inc.2014年長期インセンティブ計画(会社表添付ファイル10.5参照統合10-Q filed on May 7, 2014). * |
10.15 | 2019年9月26日に複数の貸主と締結した250,000,000ドル多通貨循環ローン契約(当社に設立された表添付ファイル10.18-K2019年9月30日) |
10.16 | InnoSpec Inc.2018年総合長期インセンティブ計画(登録者表添付ファイル10.1を参照して統合したもの8-K filed May 10, 2018). |
10.17 | InnoSpec Inc.2008年Sharesave計画(改訂および再記載)(登録者表添付ファイル10.2を参照することによって編入8-K filed May 10, 2018) |
10.18 | 多通貨循環融資契約と確認延期申請(会社表添付ファイル10.1を参照することにより)8-K2020年10月6日提出) |
10.19 | InnoSpec Inc.非限定延期補償計画*(同封) |
21.1 | 登録者の主要子会社(提出) |
23.1 | 独立公認会計士事務所Pricewaterhouse Coopers LLPは同意した(提出) |
31.1 | 2002年にサバンズ·オクスリ法第302条に基づいて発行された最高経営責任者証明書(同封アーカイブ) |
31.2 | 2002年のサバンズ·オクスリ法第302条に基づく首席財務官の証明(現提出) |
32.1 | 2002年にサバンズ·オクスリ法第906条に基づいて発行された最高経営責任者証明書(同封アーカイブ) |
32.2 | 2002年のサバンズ·オクスリ法第906条に基づく首席財務官の証明(現在提出) |
101 | XBRLインスタンスドキュメントと関連アイテム |
104 | 表紙相互データファイル-表紙XBRLタグは、イントラネットXBRL文書に埋め込まれている |
* | 契約または補償計画を管理すること |
プロジェクト16 |
表 10-K 要約.要約 |
InnoSpec Inc. | 差出人: | /パトリック·S·ウィリアムズ | ||
(登録者) | パトリック·S·ウィリアムズ | |||
日付: |
社長と最高経営責任者 | |||
2023年2月22日 |
ミルトン·C·ブラックモア ミルトン·C·ブラックモア |
会長兼取締役 | |||
/パトリック·S·ウィリアムズ パトリック·S·ウィリアムズ |
社長と役員最高経営責任者(CEO) | |||
/イアン·P·クライミングソン イアン·P·クライミングソン |
常務副総裁兼首席財務官 | |||
/s/グレム·ブレア グレアム·ブレア |
グループ財務主管(首席会計官) | |||
S/Keller Arnold ケラー·アーノルド |
役員.取締役 | |||
デヴィッドF デヴィッドF無人だ |
役員.取締役 | |||
/s/Lawrence J.Padfield ローレンス·J·パドフィールド |
役員.取締役 | |||
ロバート·I·パラー ロバート·I·パラー |
役員.取締役 | |||
/s/Leslie J.PARRETTE レスリー·J·パレット |
役員.取締役 | |||
/s/Claudia POCCIA クラウディア·ボシア |
役員.取締役 |