gb-202212310001114483誤り2022会計年度P 3 YHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#AcruedLiabilitiesCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#AcruedLiabilitiesCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#AcruedLiabilitiesCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#その他の負債は現在ではありませんHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#その他の負債は現在ではありません20221231#RestructuringAndOtherChargesNet20221231#RestructuringAndOtherChargesNetHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#DisContinedOperationIncomeLossFromDisContinedOperationBeForeIncomeTaxHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2022#DisContinedOperationIncomeLossFromDisContinedOperationBeForeIncomeTax0.011468100011144832022-01-012022-12-3100011144832022-07-01ISO 4217：ドル00011144832023-02-10Xbrli：共有00011144832022-12-3100011144832021-12-31ISO 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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
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表10-K
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第十三条又は十五条に基づいて提出された周年報告書
1934年証券取引法 | | | | | | | | |
(マーク1) | |
| ☒ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された年次報告 |
本財政年度末まで十二月三十一日, 2022
あるいは…。 | | | | | |
| ☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
_から_への過渡期
手数料書類番号1-16137
_____________________________________
整数持株会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
_____________________________________
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| デラウェア州 | | 16-1531026 |
| (登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
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| 花崗岩公園通り5830号 | 1150号スイート | プライノ | テキサス州 | | 75024 |
| (主にオフィスアドレスを実行) | | (郵便番号) |
(214) 618-5243
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券： | | | | | | | | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | | 取引コード | | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株は一株当たり0.001ドルの価値があります | | ITGR | | ニューヨーク証券取引所 |
登録者が証券法規則405で定義されている経験豊富な発行者である場合は、再選択マークで示してください。
はい、そうです ☒ No ☐
登録者がこの法第13節または第15節(D)節に基づいて報告を提出する必要がないかどうかを再選択マークで示す。
はい、そうです☐ 違います。 ☒
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。
はい、そうです ☒ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各対話データファイルを電子的に提出したか否かを示す。
はい、そうです ☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | ☒ | | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
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| 非加速ファイルサーバ | ☐ | | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
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| | | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が報告書を提出したかどうかを再選択マークで示し、その経営陣が“サバンズ-オクスリ法案”(“米国連邦法典”第15編、第7262(B)節)第404(B)条に基づいてその財務報告の内部統制の有効性を評価したことを証明する。この評価は、その監査報告書を作成または発行する公認会計士事務所によって行われる
☒
証券が同法第12条(B)に基づいて登録されている場合は，登録者の財務諸表が以前に発表された財務諸表の誤り訂正を反映しているか否かを示すチェックマークを適用する☐
これらのエラーのより真ん中に登録者の任意の実行者が関連回復中に第240.10 D−1(B)条に従って受信されたインセンティブベースの補償に従って回復分析を行う必要があるかどうかを再選択マークで示す☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(同法第12 b-2条で定義される)。はい、そうです☐ No ☒
2022年7月1日(登録者が最近完成した第2四半期の最終営業日)までの非関連会社が保有する普通株の総時価は、この日のニューヨーク証券取引所報告書の最終販売価格72.00ドルに基づいている2.4十億ドルです。この計算の目的だけで、登録者の役員及び上級管理者及び株主の10%が保有する株式は除外されている。この排除は、これらの個人が実際に登録者であることを確定または認めた付属会社とみなされてはならない。
2023年2月10日までに発行された普通株式：33,236,108
引用で編入された書類
以下のファイルの各部分は、参照によって本報告の指定された部分に具体的に組み込まれる
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| 文書 | | 部分 |
2023年株主周年大会依頼書 | | 第3部、第10項 役員、行政、会社の管理 |
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| | 第III部，第11項
“役員報酬” |
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| | 第3部第12項
“若干の実益所有者の担保所有権及び経営陣及び株主に関する事項” |
| |
| | 第III部第十三項
特定の関係や関連取引、取締役の独立性 |
| |
| | 第3部14項
“主な会計費用とサービス” |
整数持株会社
表格10-Kの年報
2022年12月31日までの年度
カタログ
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| 第1部 | ページ |
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第1項。 | 業務.業務 | 3 |
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第1 A項. | リスク要因 | 16 |
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プロジェクト1 B. | 未解決従業員意見 | 27 |
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第二項です。 | 属性 | 27 |
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第三項です。 | 法律訴訟 | 27 |
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第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 27 |
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| 第II部 | |
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五番目です。 | 登録者普通株市場、関連株主事項及び発行者による株式証券の購入 | 28 |
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第六項です。 | [保留されている] | 28 |
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第七項。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 29 |
| | |
第七A項。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 44 |
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第八項です。 | 財務諸表と補足データ | 45 |
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第九項です。 | 会計と財務情報開示の変更と相違 | 97 |
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第9条。 | 制御とプログラム | 97 |
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プロジェクト9 B。 | その他の情報 | 97 |
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プロジェクト9 Cです。 | 検査妨害に関する外国司法管区の開示 | 97 |
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| 第三部 | |
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第10項。 | 役員·幹部と会社の管理 | 98 |
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第十一項。 | 役員報酬 | 98 |
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第十二項。 | 特定の実益所有者の担保所有権及び経営陣及び関連株主の事項 | 98 |
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十三項。 | 特定の関係や関連取引、取締役の独立性 | 98 |
| | |
14項です。 | 最高料金とサービス | 98 |
| | |
| 第4部 | |
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第十五項。 | 展示品と財務諸表の付表 | 99 |
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第十六項。 | 表格10-Kの概要 | 103 |
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| サイン | 104 |
第1部
プロジェクト1.ビジネス
概要
INTEGERホールディングスはテキサス州プレノに本部を置き、世界最大の医療設備アウトソーシング(“MTO”)製造会社の一つであり、心拍管理、神経調節、整形外科、血管、高級外科と携帯型医療市場にサービスしている。私たちは革新的で質の高い医療技術を提供し、世界各地の患者の生活を改善する。また、医療技術に至るまで私たちはエネルギー、軍事、環境市場のハイエンドニッチ応用のための電池を開発した。我々のブランドにはGreatBatch医療があります®湖地域の医療は®電気化学があります®それは.我々の主な顧客は、大手多国籍オリジナル機器メーカー(“OEM”)とその付属子会社を含む。本報告で使用される用語“Integer”，“我々”，“会社”とは，Integerホールディングスとその子会社を意味する。
私たちの業務を2つの報告可能な部門、医療と非医療に分け、私たちの収入は4つの主要な製品ラインから来ています。医療部分は心臓と血管、心臓リズム管理と神経調節及び高級外科、整形と携帯型医療製品シリーズを含み、非医療部分は電気化学製品シリーズを含む。
私たちの買収と資産剥離
2022年4月6日、その運営子会社Aran BiomedicalおよびProxy Biomedical Holdings Teoranta(総称してAranと呼ぶ)を含む100%持分を買収した。Aranは、特許医療織物、高精度生体材料カバーおよびコーティング、ならびに先進的な金属およびポリマー編組分野の公認リーダーとして、埋め込み型医療装置の開発および製造解決策を提供する。著者らの戦略と一致し、ARANとの結合は更に著者らが構造心臓、神経血管、末梢血管、血管内と普通の外科などの高成長心血管市場の複雑な輸送と治療設備に完全な解決方案を提供する能力を増強した。買収に関する詳細は、本報告第8項に記載の連結財務諸表に付記されている付記2“業務買収”を参照されたい。
2021年12月1日、我々はOscor Inc.，Oscor Caribe，LLCおよびOscor Europe GmbH(総称してOscorと呼ぶ)の100%発行株式を買収し、Oscorはプライベート持株会社であり、フロリダ州、ドミニカ共和国およびドイツで業務を展開し、高度に特化された医療機器、静脈経路システム、診断カテーテルおよび植入性デバイスの全面的な組み合わせを設計、開発、開発、およびマーケティングした。買収に関する詳細は、本報告第8項に記載の連結財務諸表に付記されている付記2“業務買収”を参照されたい。
2020年2月19日、著者らはInoMec Ltd.(“InoMec”)のある資産と負債を買収し、InoMecはイスラエルに本部を置く個人持株会社であり、低侵襲工具、送達システム、導管と導管、手術道具、薬物-設備の組み合わせ、レーザー組合せ設備および金型と生産を含む医療機器の研究、開発と製造に特化している。今回の買収により、私たちはイスラエルに研究開発センターを設立することができ、この地域の顧客基盤にもっと近づくことができる。買収に関する詳細は、本報告第8項に記載の連結財務諸表に付記されている付記2“業務買収”を参照されたい。
2019年10月7日、私たちは米国バイオデザイン有限責任会社(US BioDesign，LLC)のいくつかの資産と負債を買収し、同社は個人持株の開発者とメーカーであり、使い捨ておよび埋め込み型医療装置に複雑な編組生物医学構造を提供する。今回の買収は我々の広範な製品組み合わせに生物医学構造の編組と成形の複雑な開発と製造に関する差別化能力を増加させ、これは更に私たちを革新医療技術の第一選択パートナーと位置づけていると信じている。
2018年7月2日，我々はViantへの先進外科整形外科製品ライン(AS&O製品ライン)の販売を完了した。そこで，AS&O製品ラインの運営結果を，列挙した全時期の総合運営レポートにおける非連続的運営に分類した.別の説明がない限り、提供されるすべての結果および情報は、AS&O製品ラインを含まない。より多くの情報については、本報告第8項に記載されている連結財務諸表付記20“不連続ビジネス”を参照されたい。
医療細分化市場
心脳血管
カーディオと血管製品ラインは全世界の足跡を利用して、介入性心臓病、構造心臓、心不全、末梢血管、神経血管、介入性腫瘍学、電気生理学、血管通路、輸液療法、血液透析、泌尿外科と胃腸病治療プログラムのための全シリーズの部品、コンポーネントと完成品設備を生産する。
以下は心臓と血管製品ラインが提供する主要な製品とサービスです
心臓病学に介入する著者らの介入心臓病学製品の組み合わせは主に心臓病の診断と治療のための導管と電線技術の設計、開発と製造に集中している。主要な製品と能力は、冠状動脈ステント、バルーンカテーテル、アテローム性動脈硬化切除装置、画像と感知装置、慢性完全閉塞解決策、経皮冠状動脈腔内形成術とガイドワイヤ、ガイドシースと血管閉鎖装置を含む全装置をカバーする。技術専門の核心領域はレーザー切断二次管、導管軸(押出し、フィルム鋳造と還流)、集積ハブアセンブリ、シフト印刷、針先成形、ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)コーティング、複雑加工とセンサ集積を含む。
構造的心不全と心不全構造的心臓と心不全製品は心臓科医師、心エコー医師、心臓外科医と心不全専門家が心臓疾患或いは欠陥を治療するための製品、例えば弁膜疾患と先天性欠陥を含む。INTEGERは幅広い技術と能力を利用してこれらの市場に部品，コンポーネント，完成品設備を提供する。これらの製品は、レーザー切断および機械加工部品、複雑編網、ガイドワイヤ、ガイドシース、ガイドシースおよび輸液カテーテル、および経カテーテル大動脈弁置換術、バルーン大動脈弁形成術、経カテーテル僧帽弁修復および置換、房室および欠損閉鎖、左心室補助および分流手術のためのインプラントを含む
末梢血管、神経血管、介入腫瘍学著者らの末梢血管、神経血管、泌尿外科と腫瘍学製品の組み合わせは主に末梢動脈疾患の治療、経カテーテル塞栓と閉塞、大動脈瘤修復と神経血管脳卒中予防のための設備の設計、開発と製造に集中している。私たちの広範な設備、機能と技術プラットフォーム製品の組み合わせは私たちの顧客にコスト効果のある高品質な解決策を提供して、設備部品から複雑な部品まで、監督部門が許可したガイドワイヤーとガイドなどの完成品設備まで
INTEGER末梢血管市場の広範な技術と能力の組み合わせは著者らが末梢血管疾患の診断と治療に必要な全方位設備の需要を満たすことができる。末梢動脈疾患市場において、著者らの技術は介入性ガイドワイヤー、支持カテーテル、ガイドとガイドカバー、バルーンカテーテル、自己膨張ステントとステントグラフト及び栓保護装置の製造と開発に集中している。著者らの神経血管技術の組み合わせはマイクロガイドワイヤー、マイクロと通路カテーテル、吸引カテーテル、ステント回収器、塞栓コイル及び流量分流器を含む。腫瘍学市場への介入において，塞栓剤を効率的に輸送するためのガイドワイヤーとマイクロカテーテルを顧客に提供した
電気生理学. 電気生理学製品は電気生理学者と心臓病学者が心房細動などの不整脈を治療するための設備を含む。INTEGERは主に心房細動を治療する設備を生産し、心房細動は最もよく見られる不整脈である。これらの装置は、間隔を越えて進入するためのシースおよび針と、不整脈源の診断および標準カテーテルを記録および描画するためのカテーテルと、不整脈信号を遮断する病変を生成するためのアブレーションカテーテルとを含む。INTEGERは，部品から完成品までの全シリーズ製品を提供する技術力と専門知識を持つ.典型的な部品には，ポリイミド管材，電極リング，白金先端，フィラメントがある。サブ部材は、電極リングとリード部材と、ステアリング可能ハンドル部材と、スプラインおよびバスケット部材とを含む。完成した装置は、操作可能なシース間、診断用カテーテル、およびアブレーションカテーテルを含む。
血管通路，輸液療法，血液透析。私たちのこれらの市場での解決策は、血管への繰り返し進入を必要とする重篤な疾患患者の薬物および液体送達のために、血管進入、治療、および装置配置に集中している。我々は各種血管通路ガイドワイヤー，針，カテーテル，有弁/非弁付き剥離器とマイクロ導入器を設計·製造した。著者らは市場に向けた血管通路ガイドワイヤーと導入器キット製品の組み合わせは経橈骨動脈通路を含む一連の静脈と動脈通路応用を実現することができる。また、我々は薄肉シース設計、親水性塗料とガイドワイヤ製造(多層シース、芯棒とニッケルコアガイドワイヤー構造を含む)における深い専門知識を利用して、顧客にカスタマイズされたガイドカバーとキット解決方案を提供した。
非血管市場：心臓と血管集団内で、私たちはまた専門知識を持っている非血管市場を管理し、広範な製品、技術、能力を提供します。これらの市場には
泌尿器科です著者らは主に腔内泌尿学に集中し、その開発と製造のために通路と介入性装置の完成品設備と部品、例えばガイドワイヤ、尿管通路鞘、拡張装置、サンプリング装置、尿管ステント、生組織検査鉗子と内視鏡である。
胃腸病学です。 著者らの全面的な技術と能力は各種の製品を通じて顧客の需要を満たすことができ、例えばガイドワイヤ、拡張器、取り出し装置、罠、線形とポリマーステント、ステント送達システム、無線周波数アブレーションと内視鏡。
心臓リズム管理と神経調節
心臓リズム管理と神経調節製品ラインはコンポーネント、コンポーネント、コンポーネントと完成した医療設備システムに設計、開発と製造能力を提供する。私たちは様々な臨床市場を支持しています重点は以下の市場です
心臓リズム管理。心拍数管理(“CRM”)市場は、埋め込み型医療機器(“IMD”)、埋め込み型誘導、手術付属品、および不整脈および心臓病を監視および治療する外部装置を含む。CRM製品の例は、埋め込み型ペースメーカー、埋め込み型除細動器(ICD)、挿入型心臓モニタ(ICM)、埋め込み型心臓ペーシングおよび除細動ワイヤ、ならびに心臓補助デバイスおよび心臓再同期デバイス(CRT-PおよびCRT-D)のような心不全療法を含む。IMDシステムは、一般に、埋め込み可能なパルス発生器(IPG)および1つまたは複数の刺激リード線を含む。IPGは胸部皮膚下に埋め込まれた小型電池電力供給装置であり、リード線と呼ばれる特殊なリード線によって感知され、電気パルスを生成することができる。これらのリードは心臓の電気信号を感知し、それらをIPGに持ち帰り、IPGは次いで電気パルスをリードを介して心臓に伝達して治療を提供する
我々の技術および製品の組み合わせは、アクティブIPGのコンポーネント、コンポーネントおよびコンポーネント、インプラントされたセンサおよび刺激リード線、アクセサリ、または外部機器を含む。我々の研究開発への投資は，電池，キャパシタ，フィードスルー技術(フィルタ給電を含む)のリードを創出した。私たちも医療用プレス部品、浅い延伸シェルと部品のサプライヤーです
IPG以外に、IntegerのCRM製品線は鉛開発と製造解決方案を提供し、低分極特殊コーティング電極とコンポーネント及びリード線、リード線とリード線アダプタなどのリード線と設備付属品に関する専門知識を含む。INTEGERはまた，完全に設計·製造された心外膜ペーシングリード線を提供する
神経調節。CRM市場と同様に、神経調節(“Neuro”)市場はIPG、インプラント誘導、プログラム付属品と外部設備、例えば電池充電器、試験刺激器と患者コントローラを含む。Neuro製品の例は、慢性疼痛を治療するための埋め込み型脊髄刺激器、大小便失禁のための仙骨神経刺激装置、運動障害のための深部脳刺激器、および精神障害、睡眠障害および聴力損失を治療するための他のIMDを含む。Neuro市場はまた、慢性疾患の治療を目的とした埋め込み型バイオ電子機器のようないくつかの新しい新しいアプリケーションを含む。
Neuro市場では、Xcellionを含むお客様のニーズに応えるためにIMDコンポーネント技術を提供しています®リチウムイオン二次電池シリーズ®CFX非充電電池、フィードスルー、デバイスハウジング、機械加工アセンブリ、およびリードアセンブリおよびサブアセンブリ。さらに、Integerは、カスタマイズされたIPG、プログラマシステム、電池充電器、患者コントローラ、全面的に完成したリードシステムおよび部品を含む完全な神経調整IMDソリューションを開発し、製造するのを元の設備メーカーおよび他の新興会社を支援し、最初の開発から商業ロットまで。
高度外科整形外科携帯型医療
先進外科、整形外科と携帯型医療(“AS&O”)製品ラインはそのサービスの多くの業務の中で広範な製品とサービスを提供する。この製品ラインには私どものAS&O製品ラインの仕入れ先の販売が含まれています。
以下は我々のAS&O製品ラインが提供する主要な製品とサービスです
携帯医療です。私たちは世界の原始機器メーカーに先進的なバッテリと電源ソリューションを提供するリーディングサプライヤーです。私たちはLiイオン電池パックと充電器を設計して製造しています。私たちの革新的な研究開発の専門知識、卓越した製造能力とリードした顧客パートナー関係を組み合わせることで、私たちは医療の発展を推進した。私たちの製品はカスタマイズされた充電可能な電池と充電器を含み、患者モニター、人工呼吸器、携帯型除細動器、携帯型超音波、X線機、聴力装置、および左肺AD装置を含む複数の臨床市場の医療機器に動力を提供する。我々は顧客と製品開発機会について協力し，我々のPOWERソリューションをI，IIあるいはIII系医療機器に統合した。
低侵襲と一般外科です私たちの低侵襲と一般外科は 製品は主に関節鏡、腹腔鏡と普通の外科設備と部品であり、関節、腹部、胃食道逆流疾患(“GERD”)、眼科、腫瘍科と一般外科領域の低侵襲手術に用いられる。私たちの製品は超音波ナイフ、カミソリ、バリカミソリ、無線周波数プローブ、生組織検査プローブ、カニューレ針、電気焼灼アセンブリ、創傷包帯、GERD治療アセンブリ、および超音波乳化針を含む。
整形外科です。 私たちの整形外科製品には股関節、膝、脊柱手術のための器具が含まれています。我々の製品には主にリーマとのみが含まれている.
非医療分野
私たちのPOWERソリューションは私たちの顧客の重要な非医療応用を成功させ、進歩させた。故障を許さない極端な環境のためのカスタマイズされたバッテリーパックを提供する。
以下は私たちの非医療製品ラインが提供する主要な製品とサービスです
電気化学です 伊化学は、安全性、信頼性、品質、耐久性に重要な市場にカスタマイズされたバッテリ電源および電源管理システムを提供します。私たちはエネルギー、軍事、環境市場のためにカスタマイズされた一次(充電不可能)電池ソリューションを設計し、製造している
伊化学の主要なリチウム動力解決策は高、中、低倍率非充電電池構造を含み、極端な条件下で使用することができ、極めて高いと極めて低い温度及び高衝撃と振動に耐えることができる。伊化学の製品設計能力には、保護回路、ガラス対金属封止、ヒューズ、ダイオードが含まれており、我々の電池解決策を使用する装置は通常、劣悪な条件の影響を受けるため、安全、耐久性、信頼性のある電源を確保するのを助ける。私たちの主電池は、掘削ツール、パイプ検査、軍事設備、海洋ブイを含む遠隔地と過酷な環境に使用されています
伊化学は，リアルタイム電池監視形態の相補技術や，高温スーパーキャパシタ形態の代替電力技術も生産している
私たちの運営に影響を与える他の要素は
顧客
私たちの製品は、お客様の絶えず変化する要求と需要を満たすために、信頼性があり、持続的な解決策を提供することを目的としています。私たちと顧客ごとのビジネス関係の性質と程度は、購入製品の広さ、製品数、契約承諾期限、注文モード、在庫管理と販売価格の面で違います。顧客との契約は、リベートおよび所定の数量レベルに基づく階層的価格設定を含むことができ、数量レベルが高いほど、定価は通常低くなるか、またはより高い数量レベルおよび/またはより長い契約期間と引き換えに、特定の価格を顧客に提供することができる。通常、私たちの契約は最小発注量と納期を規定しています。
我々は顧客の将来購入に対する可視性が限られており，比較的短い時間帯のみをカバーしている.私たちの顧客は在庫管理計画、垂直統合計画、および/または代替供給スケジュールを持っている可能性があり、これらのスケジュールは私たちに伝達されたり、私たちと共有されたりしない可能性があります。また、OEMメーカーの相対市場シェアは定期的に変化し、新たな需要を満たすために顧客在庫レベルの再バランスを招く可能性がある。したがって、これらの要素や他の要素はどのような所与の時期にも私たちの売上に大きな影響を与えるだろう。私たちの顧客は市場に発表された製品に対して現場行動を開始することができる。このような行動は製品のリコールを含むか、または大量の医師と製品やラベルの問題についてコミュニケーションすることを含むかもしれない。このような行動の範囲は，少数単位に影響を与える非常に小さい問題からより重大な行動まで可能である
私たちの医療顧客には大型多国籍医療機器OEMとその子会社が含まれています。2022年には3つの医療部門の顧客であるアボット、ボストン科学会社、美敦力はそれぞれ総売上高の10%以上を占め、合計46%を占めています 私たちの総売上の半分を占めています。私たちは、これら3つの顧客を持つ異なる子会社と細分化市場との間の販売多様化が、どの顧客に対する負の発展リスクを減少させたと信じている。私たちの非医療顧客は、大型多国籍原始設備メーカーとそのエネルギー、軍事、環境サービス市場にサービスする子会社を含む。2022年に、私たちの非医療部門の顧客への売上は私たちの非医療部門の売上の10%を超えましたが、私たちの総売上の10%を超えていません。本報告第1 A項“リスク要因”がさらに説明するように、任意の大顧客の大量の業務損失またはそのような顧客のさらなる合併は、当社の財務状況および経営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
販売とマーケティング
私たちは顧客に私たちの製品を直接販売します。2022年には 私たちが販売している製品の55%がアメリカ(アメリカ)に運ばれています。米国内と海外の販売は、主にその会社事務所が米国に位置し、米国に本部を置く顧客に向けられている。地理的地域別の売上に関する情報は、本報告第8項の連結財務諸表に付記されている付記18“細分化と地理情報”に掲載されている。
私たちの多くのお客様は、彼らの製品仕様を満たすためにカスタマイズコンポーネントやコンポーネントを開発する契約をしていますが、OEMによる市場流通を行うためのシステムや設備ソリューションも提供しています。私たちは内部プロジェクトマネージャーと顧客の間に密接な仕事関係を築いた。私たちは国内外の業界会議と貿易展示会で私たちの製品と技術を販売します。私たちは、私たちの収入基盤を確保し、成長を刺激するために、OEM顧客との長期合意をより重視している。
内部顧客マネージャは、すべての販売活動をサポートし、すべての製品ライン上の顧客ニーズを満たすために、エンジニアおよび技術専門家に販売プロセスに参加させる。システムと設備解決方案に対して、著者らは顧客の研究、マーケティングと臨床チームと協力し、彼らの製品路線図と治療需要に符合する技術プラットフォームを共同開発した。
私たちは私たちの顧客マネージャーを利用して私たちのエンジニアの支援の下で製品解決策を設計し、それを私たちの目標市場に販売します。私たちの顧客管理者は訓練を経て、顧客が適切な材料と構成を選択するのを助けることができます。私たちは目標業界ごとにカスタマイズされた明確な販売戦略とマーケティング活動を通じて、私たちの製品とサービスをマーケティングします。
2022年12月31日現在、会社の受注残高は約8.86億ドル。2022年12月31日現在、未完成の注文の大部分は1年以内に出荷される予定です。
競争
MTO製造業は伝統的に高度に分散しており、数千社があり、その中の多くの会社の製造能力は限られており、販売とマーケティングの専門知識は限られていると考えられる。医療機器会社に提供する製造能力やサービス範囲を提供する会社は少ないと考えられるが，将来的には幅広い製造能力や関連サービスを提供する他の会社と競争する可能性がある。私たちは提供された製品またはサービスの種類またはサービスの地理的地域に応じて異なる会社と競争する。私たちはまた、内部能力を利用して私たちが提供するいくつかの製品を生産する既存と潜在顧客からの競争に直面している。
私たちの既存または潜在的な競争相手には、私たちの異なる製造能力を持つサプライヤー、ニッチ市場に集中しているサプライヤー、および広範な製造能力および関連サービスを所有、開発、または将来開発することが可能なサプライヤーが含まれています。私たちは新製品の開発、既存製品の再設計、成熟した製品ラインのアウトソーシングメーカーへの移転など、製品ライフサイクルのすべての段階で新業務を争っている。競争優位性は、一般に、設計およびエンジニアリングサポート、価格、顧客関係、および個別コンポーネントの生産および提供だけでなく、完全なサプライチェーン解決策を提供する能力を含む名声、品質、交付、応答能力、能力の広さに基づく。
買収と投資
私たちの成長戦略の一つの側面は、既存の重要な成長市場での私たちの製品供給を拡大するために、より多くの技術や製造能力を得ることです。私たちは、これらの市場での私たちの成長を支援するために、業務発展活動と技術許可手配を継続していく予定です
私たちの顧客の成長と強化に伴い、彼らは広範な製品能力、製造規模、上場速度を加速できるサプライヤーを探している。私たちの戦略は、私たちの製品の組み合わせを強化することと一致して、有機と無機の2つの方法から、私たちの顧客とより広いパートナー関係を構築して、彼らの成長を支援します。我々の無機戦略は主に戦略的な“補完的”買収に集中し、これらの買収は私たちの既存の製品の組み合わせを補完する。
戦略の概要
私たちは成長と保護を達成し、私たちの製品の組み合わせを保護するために、投資を行うために、私たちの資源をよりよく調整する措置を取り続けます。私たちのポートフォリオ戦略以外にも、私たちは私たちがしているすべてのことを卓越させるために、私たちの6つの重要な運営戦略を実行し続けている
•優れた販売チーム：私たちは製品ライン成長戦略と顧客ニーズに合わせるために組織構造を変えました。この変化は，我々がすでに持っている能力をより多く利用し，個人の責任感や所有権の明瞭性を向上させるとともに，より効率的に顧客にサービスを提供するためである.
•市場中心の革新：私たちは私たちの研究開発投資が最大の見返りを得ることを確実にしている。私たちは私たちがどのようにお金を使っているのかを明確に理解することに集中して、私たちは未来の成長を推進するために投資を増やすことができる。
•卓越製造：安全、品質、配信、全体効率の面で世界的な運営実績を提供することを目標としています。私たちは一体型生産システムと呼ばれる単一、企業範囲の製造構造を通じて、私たちの製造業を競争優位に転換したい。このシステムは、ベストプラクティスを利用して、我々のすべてのグローバルサイトに適用し、標準化されたシステムおよびプロセスを提供する
•優れたビジネスプロセス：私たちは標準化、最適化、最終的に私たちのすべてのプロセスを維持することによって、私たちがしているすべてのことの卓越を推進するシステム的な方法を取っています。
•リーダーシップ：リーダーシップを競争優位にする強力な計画があります。内部採用の成功率が高いため、社内からリーダーを探して育成し、将来の成功の鍵となる能力を築くことに集中しています。
•優れた業績：私たちは従業員の業績の基準を高めて、私たちの影響力を最大限に発揮しています。これは重要な役割と肝心な能力を一致させ、最も優秀な人材を最大の仕事と一致させ、そしてツールとプロセスを準備して、最高の従業員を表現するためにより高い経済的リターンを提供することを含み、このように最も良い従業員を表現することは業績が向上した場合に報酬増加の結果を見ることができる。
私たちは医療技術とMTO製造市場で有利な地位にあり、多くの機会が追うことができると信じている。私たちは医療機器の能力を広げ、顧客と協力して革新を推進する機会に興奮しています。世界的な製造と品質能力の支援の下で、私たちはこれらの機会をつかむのに十分な規模と世界的な影響力を持っていると信じている。最大のMTOメーカーの一つとして、私たちは自分の能力に自信を持っており、私たちは会社の統合に成功し、コストを下げ、長期的に収入を増加させた長い歴史を持っている。結局，我々の戦略ビジョンは，我々の顧客革新技術やサービスの第一選択パートナーとなり，世界各地の患者の生活を改善することで株主価値を推進することである。
研究と製品開発
我々の医療機器や部品のリーディングデベロッパーやメーカーとしての地位は，我々の長い技術革新の歴史の結果であることが大きい。私たちの科学者、エンジニア、技術者は新しい製品の開発に集中し、既存の製品を改善し、強化し、新しいまたは関連する応用における私たちの製品の使用を拡大します。顧客に差別化ソリューションを提供するための内部技術や能力開発努力のほか、外部研究機関を招いて独自の技術プロジェクトを行っている。
医療面です私たちのOEM顧客が私たちの知的財産権の組み合わせを利用しているので、私たちの核心業務は有利な地位にあると信じています。私たちは、多様な医療技術機会を提供し、全方位的な医療機器製品やサービスの面で、より高いレベルの業界リード能力とサービスを提供するために、健康なチャネルを構築し続けている。著者らは医療保健の様相を変える革新的な技術と製品の面で先頭に立ち、顧客が完全な医療システムと解決策を市場に出す時に彼らに独特な優勢を提供できるようにした。逆に、私たちの顧客は患者の生活の質を高める治療を加速させることができる。私たちは顧客に最高の技術を含めて全面的な製品の組み合わせを提供し、ワンポイント支援を提供し、最適な結果を推進します
私たちの医療部門が求めているより重要な製品開発の機会は以下の通りです
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| 製品ライン | | 製品開発プロジェクト | |
| 心脳血管 | | 構造的心臓送達システムアセンブリ、構造的心臓送達アセンブリ、構造的心臓インプラント、電気生理カテーテル、部品とアセンブリ、末梢血管カテーテルとガイドワイヤー、出血性と虚血性脳卒中を予防する神経血管療法、拡張通路導入器、胃腸鏡部品、一部の血流貯蔵ガイドワイヤーアセンブリ、センサ可能ガイドワイヤーと腫瘍カテーテルの項目で行われている。技術投資により、私たちの顧客はコアの心臓と血管市場でカテーテル、輸送システム、ガイド、ガイドワイヤーとインプラント開発計画を実施できるようにした。 | |
| 心臓リズム管理と神経調節 | | リード線とIPGシステムを含むカスタム電池、濾過フィードライン、高圧キャパシタおよび完成設備ソリューションの積極的なプロジェクトを開発し、これらのシステムは心臓と神経調節装置のサイズとコストを減少させ、同時に性能を向上させることができる。 | |
医療的ではありません我々の非医療分野では、いくつかのより重要な製品開発機会は、我々の次世代中速および高倍率電池であり、より高い電力パルス能力およびより広い動作温度範囲のようなより高い性能を提供する。リアルタイムの電池監視と電圧、温度と電流遮断技術を含むスマート電池製品のセットを提供します。最近，我々は製品の組合せに一連の高温スーパーキャパシタを追加し，さらに強固で耐久性，高温エネルギー貯蔵における能力を拡張した。
特許とノウハウ
私たちの政策は私たちの技術と製品に関連する知的財産権を保護することであり、私たちは特許、許可証、商業秘密、技術ノウハウの組み合わせによって私たちの権利を確立し、保護します。適切な場合、私たちはアメリカと外国の特許を申請する。私たちはまた第三者許可協定の一方であり、これらの合意に基づいて、私たちは彼らが持っている特許の独占的または非独占的な権利を異なる条項で獲得した。全体的に、これらの知的財産権資産および許可は、私たちの業務に実質的な重要性を持っているが、私たちのどの業務部門または業務全体に対しても、単一の特許、技術、商標、知的財産権資産は実質的ではないと考えられる。2022年12月31日現在、672件の国内外特許を有し、他の398特許の許可権を持っています 特許です。
私たちの業務の設計、開発、規制の面でも競争優位性を提供しており、私たちの従業員、コンサルタント、その他の私たちの機密情報にアクセスできるすべての当事者に秘密協定を実行することを求めています。これらの協定は第三者への機密情報の開示を禁止しているが、特定の場合は除外される。従業員やコンサルタントについては，プロトコルは，我々の業務に関するすべての機密情報がIntegerの独自財産であることが一般的に規定されている.
製造、規制、品質保証
我々は，医療機器業界の完成機器や部品としての革新設計者やメーカーとしての利点を利用している。私たちの製造と工学サービスには、設計、テスト、部品製造と設備製造が含まれている。また、米国と欧州連合(“EU”)や他の地域の監督要求に基づいて、製品登録と発売後の監督を含む規制サービスを提供している。私たちは私たちの独自技術を私たちの製品と私たちの顧客の製品に統合した。私たちの柔軟で生産性の高い製造能力はアメリカ、メキシコ、ウルグアイ、アイルランド、マレーシア、ドミニカ共和国、イスラエルに広がっている。
私たちが生産した製品は厳格な規制性質を持っているので、私たちはすべての場所で強力な品質システムを実施しました。私たちの現場の品質システムは各種公認された国際標準、要求と指令に符合し、認証を得た。各サイトの品質システムは，ISO 13485(医療機器や部品サイト)やISO 9001(電気化学)など，適用される国際標準化組織品質システム標準に従って認証されている。他の事項に加えて、この認証要求が実施される品質システムは、部品品質およびサプライヤー制御を含む部品、コンポーネント、および完成医療機器の設計および製造に適用される。各施設を維持するためのこのような証明書は、独立した通知機関が定期的に再審査する必要がある。
国際標準化機構13485と同様に、完成医療機器を生産する施設も通知機関の監督を受け、米国食品医薬品局(FDA)や他の国際規制機関を含む多くの政府機関の広範かつ厳格な規制を受けて、設備や部品の世界的な適合性を確保している。これらの施設について、私たちはFDAの登録を維持し、適用されるすべての国内と国際法規を遵守する。適用される規制要求の遵守状況は継続的に審査され，FDAと国際規制機関の定期検査によりモニタリングされる。
仕入先と原材料
私たちは、提供された製品の技術的要件が挑戦的であること、および/または内部および顧客とこれらの材料を同定するために必要な長いプロセスが原因で、限られた数量のサプライヤーからいくつかの重要な原材料を調達します。このような厳しい要求のため、私たちはこのような材料のための追加的または代替的な供給者を迅速に確立することができない。これらの重要な原材料については、安全在庫を維持し、契約を通じてサプライヤーと協力して、供給の連続性を確保するのを助ける
私どもの製品で使用されている多くの原材料は市場価格変動の影響を受けます。特に，貴金属の価格，例えば白金は，従来は変動していたが，これらの材料に支払われる価格は，場合によっては，それらの供給は，一般的な市場条件に依存する。多くの場合、貴金属を含む部品を購入した顧客と送達定価手配を達成したり、サプライヤーと固定定価協定を締結したりして、市場変動に対するリスクを最小限に抑えることを目的としています。
私たちは大口購入、貴金属プール購入、一括注文、長期契約などの競争力のある価格設定方法を利用して供給を確保します
本報告書1 A項“リスク要因”でより十分に議論されているように、私たちの業務は限られた数量のサプライヤーの持続的な原材料供給に依存している。予測不可能な供給中断が発生した場合、私たちは私たちが受け入れられる条項やこれらの原材料の代替源をタイムリーに得ることができない可能性があり、これは私たちの利益や時間通りに製品を生産する能力を損なう可能性がある。さらに、世界的なサプライヤーの数が限られているため、私たちはこれらの材料のための追加的または代替的なサプライヤーを迅速に確立することができないかもしれない。
運営資金実践
私たちの目標は、仕入先から十分な原材料供給を受け、私たちの顧客の製品納入需要を満たすことを確保するために、十分な在庫レベルを維持することです。私たちはまた、通常の業務中に顧客とサプライヤーに支払い条件を提供し、受信します。運営キャッシュフローの改善とレバレッジ率の管理とともに、適切な運営資本レベルを維持することが優先順位となる。
政府の監督管理
医療機器規制
INTEGERは世界の多くの国と地域で製品を開発、製造、マーケティングと販売しているため、多くの機関と立法機関の監督管理を受けており、FDA、欧州委員会、保健品監督機関、カナダ衛生部、治療用品管理局とその他の類似した外国の同業者を含む。これらの規制要求は、本報告第1 A項“リスク要因”の下で“私たちの業界に関連するリスク”で具体的に議論される我々の製品および私たちの業務を多くのリスクに直面させる。私たちの規制環境の重要な側面の要約は以下の通りだ
米国では、これらの法規は、連邦食品、薬物、化粧品法案とその後続修正案と、この法案に基づいて発表または提案された法規によって制定されている
FDAの品質体系法規は私たちのサイトの基本的な品質要求を規定し、製品設計と製造プロセスを含み、ある記録の維持を要求し、そして私たちの施設に対する現場検査とFDAの持続的な審査を行うことを規定している。FDAは、510(K)上場前通知または発売前承認(PMA)と呼ばれるプログラムに従って、当社の非免除製品を米国で商業販売することを許可しています。これらのプロセスは、新製品をFDAに通知し、装置を販売する前にFDAの承認または承認を得ることを要求する
FDAはこの機器の使用に関するリスクに応じて医療機器を分類している。デバイスは3つのタイプ-I、II、またはIIIに分類されます。Iクラスデバイスは低リスクデバイスとされているため、最も規制されていない制御を受け、一般的な制御と呼ばれています。第2のタイプのデバイスは、第1のタイプのデバイスよりもリスクの高いデバイスであり、一般的な制御と特殊な制御との組み合わせを含むより多くの規制制御が必要である。特殊制御は健康に対する具体的なリスクと，これらのリスクに対応するオプションの手段を規定している。クラスIIIデバイスは通常、最もリスクの高いデバイスであるため、最高レベルの規制制御を受け、FDAに発売前にPMAを行い、修正または補充の形態で持続的な制御を行うことが要求され、いくつかの製品またはプロセス変更を行う前に承認が必要である。
EU加盟国はすべての会員国と私たちの製品に適用される要求を持っている。EUはその規制要求を“欧州医療機器指令”(“MDD”)と“能動植え込み型医療機器指令”(“AIMDD”)から“欧州医療機器規制”(“EU−MDR”)に置き換えている。EU MDRは2021年5月に発効し、追加の上場前と発売後の要求が生じ、2024年5月までに到着しなければならない。これらの指令要求は，EU−MDR要求であり，EUで医療機器を製造·流通したい会社はこれらの製品のCEマークを取得しなければならない。CEマークは製品が性能、基本要求、安全合格評定と品質の最低標準に達したことを表明した。会社はEUが承認した通知機関と協力して、製品や製造場所の承認を得て、加盟国で製品の自由な流動を得ることができる。ヨーロッパでは，我々の装置はMDDまたはAIMDD下のI類，IIa類，III類またはAIMD系装置と考えられ，EU MDRはI類，IIa系またはIII系装置とみなされている。
アメリカとEU以外に、私たちは多くの外国で私たちの製品を製造或いは販売することを許可されたので、他の法規の影響を受けて、その中に製品標準、滅菌、包装要求、ラベル要求と輸入法が含まれています。私たちはまた、特定の国で製品を販売できるように、私たちが必要とする可能性のある認証を発行または発行する権利がある独立機関の現場検査を受ける。これらの国では、我々の設備および製品に適用される多くの法規は、FDAまたはEUの法規と類似しているが、他の法規は、簡単な製品登録からFDA要求の詳細な提出まで大きく異なる。
医療機器の品質管理、開発、テスト、製造、ラベル、マーケティング、流通のためのプログラムはすべての関連法規の要求に合っていると信じています。
環境健康と安全法
私たちは私たちの管轄区域のすべての企業に一般的に適用される法律と法規を含む政府の直接規制を受けている。私たちは連邦、州、地方の環境法律と法規の制約を受けて、これらの法律と法規は危険材料の排出、排出、使用、貯蔵と処分、そして私たちの施設や非現場処分場所でこれらの材料の放出に関連する汚染の救済を管理している。我々の製造·研究·開発·工程(“RD&E”)活動は，少量の危険材料の制御使用に関与する可能性がある。危険材料漏洩に関する責任は主に連邦総合環境反応，補償と責任法および類似した州法に基づいて発生し，これらの法律は汚染施設の所有者や経営者および危険材料の非現場処置を手配する当事者が厳しい連帯責任を負うことを規定している。私たちは現在私たちの業務に適用されている環境法律に重大な違反があることを知りません。私たちは私たちのいかなる施設や任意の場外場所の汚染によっても重大な責任クレームを受けません。本報告第8項に記載されている連結財務諸表付記13“負担及び又は事項”に開示されているように、歴史的業務に関する環境責任がある可能性がある。他の歴史や現在の行動のせいで、私たちは未来にも環境責任の影響を受けるかもしれない。
紛争鉱物とサプライチェーン
私たちは米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)がドッド·フランクウォール街改革と消費者保護法によって採択された“衝突鉱物”(通常はスズ、タンタル、タングステンおよび金)に関する規則およびEUが採択した類似の規則に基づいて制約を受けている。これらの紛争鉱物のいくつかは私たちの製品の製造に使用されている。これらの規則はすべてのサプライヤーに私たちの製品の生産或いは機能に必要な衝突鉱物を含む材料或いは部品の原産地を聞くことを要求します。もしこのような紛争鉱物がコンゴ民主共和国または近隣国(“コンゴ民主共和国地域”)から来た場合、これらの鉱物がコンゴ民主共和国地域の武装集団に資金を提供したり、利益を得たりするかどうかを決定するために、職務調査を行わなければならない。私たちのサプライチェーンは複雑なので、私たちのこれらの規則の持続的な遵守は私たちの製品製造に使用される衝突鉱物の価格設定、源と可用性に影響を与えるかもしれません。
カリフォルニア州サプライチェーン透明性法案とイギリス現代奴隷法によると、私たちはまたサプライチェーンの一部の労働行為の乱用に関する開示要求を守らなければならない。
その他の法律法規
連邦反リベート法によると、私たちの販売とマーケティング行為はアメリカの衛生と公衆サービス部の監督管理を受け、類似した州法律の制約も受けている。
人力資本
私たちの取締役会と実行チームは、私たちの人的資本資源を非常に重視しています。私たちはリーダーシップの建設に努力し、多様で包括的な労働環境を作り、卓越を刺激しているからです。この文化的枠組みは個人の価値がIntegerの運営戦略に重要であることを認識している。Integerは2022年12月31日までに約10，000人の従業員と約100人の臨時従業員を雇用し，様々なプロジェクトやサービス機能に協力し，従業員ニーズのピークに対応している私たちは世界市場に奉仕するグローバルな会社です 2022年12月31日まで、私たちの従業員の分布は以下の通りです
•アメリカでは43%です
•メキシコは26%です
•アイルランドは17%です
•ドミニカ共和国は8%だ
•ウルグアイとマレーシアは3%で
•ドイツ、イスラエル、スイスを合わせると1%にも満たない。
協理管理と発展
Integerの指導者たちは職員たちの才能を管理して開発する責任がある。リーダーの努力を促進するために、私たちはIntegerの人的資本需要を満たすための包括的で総合的な方法である“人材循環”の枠組みに依存している。人材周期(I)は雇用ライフサイクルと一致する主要なリーダー責任種別を定義し，(Ii)は計画と資源の優先順位を決定し，これらの責任が一致して実行されることを確保する。人材サイクルの各段階には、
•現在と未来を計画する能力
•私たちの業務を運営するために必要な人材を獲得する
•私たちの従業員を引きつけて彼らを激励して引き留めます
•私たちのすべてのレベルの人材を差別化して、演技文化を育成します
•われわれの才能を発揮して卓越した業績を実現する
•指導力を育成し，強い指導力を示す同僚を抜擢する
我々の人材を開発することは人材循環において最も重要な段階の1つであり，Integerが注目し続けているポイントでもある。私たちは従業員の発展計画を指導するためにコアスキルと能力モデルを定義し、従業員が個人発展計画を通じて積極的に自分の発展に集中することを奨励し、各従業員が現在の役割をより効果的に履行し、次の役割を準備することを目的としている。また、私たちは定期的に人材評価や後継計画を行い、私たちのトップリーダー人材を決定し、育成しています。最後に、すべての従業員は持続的なフィードバックと年末の正式な業績評価を含む私たちの業績管理過程に参加する。
リーダーシップの発展
会社として、私たちの成功は、方向を決め、資源を調整し、従業員を動員して私たちの戦略目標を実現する上でのリーダーの有効性につながっています。そのために、私たちはリーダーの能力を強化するために、リーダーシップ開発資源と計画の基礎を構築した。これにはリーダーシップ能力、高度なリーダーシップに対する360度フィードバック、私たちのリーダーシップに一致した様々なオンラインや仮想計画が含まれています。
競争的報酬/福祉と性別平等
私たちの総奨励計画はIntegerの成功に貢献し、私たちが地理的な位置を運営する市場競争要素を反映することを含む従業員を誘致、維持、激励することを目的としている。私たちは多くの要素を従業員の給与決定に入れて、類似のポストの給与と福祉の市場比較、個人従業員の技能とその役割における経験、個人の毎年と長年の表現、そして会社の短期と長期の成功への相対的な貢献を含む2022年12月31日現在、私たちの世界の労働力に占める女性の割合は48%ですInteger多様性代表に対する私たちの約束を反映するために、私たちは私たちの上級指導者チームの報酬を分析し、性別間に報酬差がないと結論した。
多様性、包摂性、非差別を重視する
私たちの価値観、行動規範、多様性と包括性に対する約束(“D&I”)を通じて、私たちは文化を作り、各パートナーがIntegerにもたらした独自性を統一し、抱きしめ、私たちの長期的な成功のために準備しなければならない。私たちはより良く、より包括的な会社を作ることに取り組んでいます。この会社では、私たち皆がお互いの個人差を受け入れ、尊重し、大切にして、異なる視点と考えを奨励して、チームの協同とコミュニケーションを促進します
私たちの管理方法は引き続き私たちのD&I戦略を加速し、革新を増加させ、業務を強化するための強力な参加プラットフォームを作成します。私たちは研究開発を私たちのビジネスプロセスに取り入れ、従業員のために地元とグローバル参加の機会を作ってきました。
私たちの戦略の主な成功は
•2022年12月31日現在アメリカの労働力の42%は有色人種です
•世界的に2022年12月31日現在私たちの労働力の48%は女性です
•リーダーシップを100%実行D&Iプログラムの実行開始者を積極的に担当
•私たちの上級指導チームのメンバーはすべて文化に集中する目標を採用しており、そのうちの31%の目標はD&Iと関係がある
•引き続き三つの職能を越えた研究開発と革新理事会を設立し、本組織の各級で全世界の研究開発と革新戦略を推進する
•他の3つの従業員資源グループを構築し、私たちの総数が6つのグループになるようにして、これらのグループは自発的で従業員が指導するアシスタントグループであり、彼らは共通の興味、背景、または人口要素に基づいて連合している
•D&Iサイトのチャンピオンを許可し、彼らの責任は私たちの各場所でIntegerの多様性と包括的な計画を促進することです
•私たちの理解日を2022年の1ヶ月間のD&I祝賀行事に拡大します
私たちがすべての従業員の管理方法と文化を促進、保護、尊重する一部として、私たちは差別や不法な嫌がらせのない職場を奨励し続けている。私たちは、世界の従業員の100%が年間行動基準と反ハラスメント、非差別、反報復訓練を完了するという目標を達成し続けている。研修は英語、スペイン語、マレー語を含む多言語で行われ、すべての法律や道徳的要求をカバーし、Integerが雇ったすべての従業員が入社時に提供され、その後年に1回行われる。また、すべての取締役会メンバーおよび専門家および管理者は、毎年“行動基準”に対する理解と遵守を審査し、証明しなければならない。
季節性
私たちの業務は一般的に季節的ではありません。しかし、私たちのほとんどの顧客は大型OEM企業であるため、私たちの売上は彼らが持っている在庫レベルの影響を受けて、私たちの販売量は彼らの在庫変動によって変化する可能性があります
利用可能な情報
私たちのインターネットアドレスはWwwv.Integer.netそれは.我々はまた，米国証券取引委員会に報告を電子的に提出または米国証券取引委員会に報告を提出した後，合理的で実行可能な範囲で我々のウェブサイトを介して我々の年間報告(Form 10-K)，四半期報告(Form 10-Q)，現在の報告(Form 8-K)，および取引法第13(A)または15(D)節に提出または提出された報告の改訂版をできるだけ早く無料で提供する.当社のウェブサイトに掲載されている資料は、本10-K表年次報告に参考的に組み込まれていないため、本報告の一部と見なすべきではない。米国証券取引委員会は、米国証券取引委員会に電子的に提出された報告書、依頼書、および情報声明、および発行者(当社を含む)に関する他の情報を含むウェブサイトを維持する。公衆はwww.sec.govで私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した任意の書類を得ることができる。
私たちの執行官に関する情報は
以下は2023年2月21日までの私たちの幹部に関する情報です。早期死去、退職、辞任または免職の場合を除いて、高級社員の任期は年々、当社の株主総会に続いて開催される第1回取締役会会議と、彼らの後継者が選出されて資格を得るまで。
ジョセフ·W·ジイエジチは、現在54歳、社長、当社最高経営責任者兼取締役会メンバー。2017年3月27日、臨時総裁兼CEOに任命され、2017年7月16日に就任した。Dziedzicさんは2009年から2016年までBrink‘s社の副社長兼チーフ財務責任者を務め、2009年にBrink’s社に入社する前に20年間汎用電気で働いていた。
ジャソン·K·ガランドは現在49歳で、会社執行副総裁兼首席財務官。Garlandさんは、2017年10月から2018年10月までの間に当社に入社し、ティファニー社の事業部副社長兼グローバル販売部首席財務官を務め、2015年7月から2017年10月までティファニー社ダイヤモンド·ジュエリー供給事業部副社長兼最高財務責任者を務めました。ガランダーさんは1995年から2015年まで、2010年3月から2015年6月までゼネラル·エレクトリック·ソリューションの首席財務責任者を含む様々な財務·運営職を務めた
現在54歳のジェニファー·M·ボルトは、グローバル運営とESGを担当する執行副総裁で、2019年4月以来務めている。ボルトさんは2022年3月に上級副総裁から常務副総裁に昇進した。2015年10月から2019年4月まで、ボルトさんは電気化総裁に就任した。2017年11月、ボルトさんは携帯型医療製品ラインのリーダーを務め、2018年2月には卓越した集成製造戦略の重要なリーダーを務めた。2013年6月から2015年10月まで、大量のサプライチェーンと運営卓越副総裁を務めた。2012年5月から2013年6月まで、ボルトさんは電気化運営副総裁を務め、それまで2007年9月から2012年5月までマサチューセッツ州レナム工場運営副総裁を務めていた。ボルトさんは2005年5月にわが社に入社し、ニューヨークオルデン工場の製造工程マネージャーを務めた。私たちの会社に入社する前に、GM/デルフォードやイスマンコダックで様々な工事や運営を務めていました。
マーガレット·カーシー、59歳、上級副社長、品質と規制事務部。彼女は2004年に入社し、2022年1月に現在の職に昇進した。この職務を担当する前に、Carthyさんは私たちの心血管製品カテゴリーの品質と監督副総裁を務めた。わが社に入社する前、CarthyさんはSola International(現在カール·ツァイス)のヨーロッパ地域の品質と監督管理担当者だった。
Payman Khales，53歳，社長，心臓血管会社，2018年2月20日に当社に入社。Khalesさんはまた、整数市場に重点を置いた革新戦略のリーダーです。Integerに参加する前に、Khalesさんは、CECO環境会社の環境技術部門の社長を2014年5月から2017年7月までの間に務めています。これまでイングソルランド社に雇われ、2012年1月から2014年4月まで世界電動工具事業部で総裁副産物マネージャーを務め、2010年2月から2011年12月まで戦略顧客とルート副総裁を務めた様々なポストを米国とカナダで務めてきた。
マイアリスト·C·マーシャル、二歳、53歳、上級副総裁、総法律顧問、首席道徳和規官兼会社秘書。彼は2021年9月に臨時として当社に入社し、2022年1月に正式に現職に就任した。マーシャルさんは2016年7月から2018年12月までThe Brink‘s Companyで上級副総裁総法律顧問兼首席行政官を務め、2008年9月から副総裁兼法律顧問兼総法律顧問を務めている。マーシャルさんは2019年12月までThe Brink‘s Companyの顧問を務め続けます。
アンドリュー·森、41歳、上級副総裁、戦略、業務発展と投資家関係を担当する。森さんは2022年1月に戦略や業務の発展を担当する上級副総裁に昇進し、2023年2月に投資家関係を担当するようになる。森さんは、2015年10月から2022年1月までの間に、総裁の副会長を務め、研究開発、マーケティング、商業販売など多岐にわたる。2013年1月から2015年10月までレック区医療会社を買収し、レック区医療会社の研究開発とプロジェクト管理を担当した。森さんは、ライク地域医療会社に入社する前に、2009年6月から2013年1月までの間、サンダー医療会社でプロジェクト管理役員を務め、電気生理学的システムを担当していました。森さんは、2003年6月から2009年6月までの間に、レッカー地域の医療会社で様々なプロジェクトやプロジェクトの管理職を務めています。
カーク·ソール、59歳、執行副総裁兼首席人的資源官。2013年から2018年1月までの間に当社に入社し、ソール·さんはFlowServe Corporationでグローバル人材管理および組織効率を担当する社長の副社長を務めています。2007年から2012年まで、彼はJC Penneyが人材管理と組織発展を担当する総裁副主任を務めた。2018年2月、Integer文化戦略要務のリーダーを務めた。
未来の結果に影響を与える可能性のある警告要素
この報告書のいくつかの声明と私たちと私たちの代表が時々作った他の書面と口頭声明は、歴史的または現在の事実に対する声明ではない。したがって、これらの陳述は“前向き陳述”に属し、改正後の1933年証券法第27 A条(“証券法”)と改正された1934年証券取引法第21 E条(“取引法”)の意味を満たしている。私たちは既知と未知のリスク、不確実性、そして仮説の影響を受ける私たちの現在の予想に基づいてこのような前向きな陳述をする。前向きな陳述は、以下の態様に関連する陳述を含む
•新冠肺炎の世界的な疫病とサプライチェーン圧力が会社と私たちの業務に与える影響
•私たちの商工業の将来の発展と期待成長は
•ビジネスモデルとビジネス戦略を実行する能力
•今後12ヶ月の運営資金、債務返済能力、資本支出需要を満たすのに十分な現金と借金能力がある
•予定されている契約債務超過義務。
前向きな陳述は、“可能”、“そうなる”、“すべき”、“可能”、“予想”、“意図”、“計画”、“予想”、“信じる”、“推定”、“予測”、“潜在的”または“継続”などの用語、またはこれらの用語または他の同様の用語の変化または負の影響によって識別することができる。これらの声明はただ予測に過ぎない。実際のイベントまたは結果は、これらの前向きな陳述または暗示の内容とは大きく異なる可能性がある。このような陳述と私たちの見通しを評価する時、あなたは以下に列挙された要素を慎重に考慮しなければならない。私たちまたは私たちを代表して行動することに起因するすべての展望的な陳述は、このような警告要素および本報告書に含まれる他の要素によって明確に制限されている。
実際の結果が私たちの前向きな陳述によって表現または示唆された結果とは異なる、または私たちの将来の結果に影響を与える可能性のあるすべての要素の包括的なリストを列挙することは不可能であるが、その中のいくつかの要素は：
•これらのリスクは、私たちの経営リスク、例えば“新冠肺炎”疫病の持続時間、範囲、影響、絶えず変化する健康、経済、社会と政府環境、およびこの流行病が私たちの同僚、サプライヤー、顧客、および世界経済に対する影響を含む；私たちの限られた顧客への依存；私たちが直面している顧客の価格設定圧力と契約価格制約；私たちの第三者原材料、キー製品とサブ部品への依存、私たちの製造業務の中断；私たちは私たちの業務の能力を維持し、発展させるのに十分な数の合格従業員を引きつけ、維持し、維持する；私たちの名声は製品に関連する品質の問題によって損害を受ける可能性；私たちの情報技術システムへの依存とネットワーク攻撃や他の障害を防ぐ能力、世界的な気候変動および各利害関係者のESG問題の強調、そして私たちの高度な管理チームや技術者への依存
•戦略的リスク、例えば、私たちが直面している激しい競争と私たちが製品をマーケティングする能力、私たちの技術変化に対する反応能力、私たちは新しい製品を開発し、新しい地域と製品市場を開拓する能力、そして私たちは期待通りに業務を拡大し、発展させるための買収を識別し、統合する能力
•財務リスク、例えば、私たちの巨額の未返済債務、および私たちが私たちの高度な保証信用手配(“高級保証信用手配”)に関する信用協定下の財務およびその他の契約を守り続ける能力があるかどうか、経済および信用市場の不透明な要素は、私たちの資本市場、貸借または金融取引のルートを中断する可能性があるかどうか、私たちの国際業務および販売に関連する金融および市場リスク、私たちの複雑な国際税務状況、および私たちの無形資産価値を全面的に発掘する能力；
•製品クレーム、リコールまたは規制監査による規制問題のような法律およびコンプライアンスリスク、製品責任または知的財産権クレームの対象になる可能性、知的財産権および独自の権利を保護する能力、私たちが環境法規を遵守する能力とコスト、私たちが顧客駆動の政策および第三者基準または認証要件を遵守する能力、新技術のために必要なライセンスを取得する能力、私たちの国際業務による法律と規制リスク、および医療産業が厳格に規制され、様々な規制によって変化している事実；
•本報告項目1 A“リスク要因”に記載されている時々発生する他のリスクおよび不確定要因。
第1 A項。リスク要因
私たちの業務は多くのリスクに直面しています。私たちに投資を決定する際には、本報告書第8項に含まれる財務諸表および関連付記を含む、以下のリスク要因と、本報告書に含まれる他のすべての情報とをよく考慮しなければなりません。以下に説明する任意のリスク、または本報告書または米国証券取引委員会が提出した他の文書の任意のリスクは、私たちの業務、財務状態、または運営結果に実質的な影響を与える可能性がある。私たちは現在知らないか、あるいは現在重要ではないと考えている他のリスクは、私たちの将来の業務、財務状況、または経営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性もあります。
操作リスク
私たちの業務はすでに新冠肺炎の大流行の持続的な世界的な影響を受け続けている可能性があります。
新冠肺炎及びその変種の全世界での伝播は重大な不確定性と世界経済の混乱をもたらした。新冠肺炎はすでに私たちの経営業績にマイナスの影響を与えており、将来もこのように続くかもしれない。絶えず変化する衛生、経済、社会と政府環境を考慮して、影響の持続時間と範囲はまだ確定していない。
私たちの業務への具体的な影響は、お客様の注文遅延と減少、欠勤率の増加、私たちのサプライチェーンの中断、特定の国と地域の出荷遅延、および私たち従業員の旅行や仕事能力が制限されています。私たちは遅延と減少した顧客需要が引き続き私たちの運営に影響を及ぼすと予想している。大流行はもう終わって、私たちの製造施設と私たちの同僚たちの健康に影響を与え続けるだろう。もし私たちのどの製造基地の運営が疫病によって実質的な影響を受けたら、私たちは必要なレベルで関連製品を適時に生産し続けることができず、甚だしきに至っては不可能かもしれない。私たちは修正し、政府当局の対応を含めて、新冠肺炎の大流行と関連する第三者の対応に対応するために、私たちの業務慣行をさらに修正することができます。私たちの同僚、顧客、サプライヤー、または製造施設の持続的または新しいビジネス閉鎖、運営中断または旅行または作業制限に影響を与え続けることは、現地および世界各地での私たちの運営に悪影響を与え続ける可能性があり、私たちの運営業績および財務状況に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
新冠肺炎疫病が私たちの業務と財務業績に与える最終的な影響は、政府、企業、個人が疫病に対応し、継続するための行動(旅行、輸送と労働力圧力の制限を含む)、流行病の影響および世界と地域経済、旅行と経済活動に対応するための行動、連邦、州、地方または非アメリカ資金計画の可用性、世界の重要な市場の全体的な経済不確定性と金融市場の変動、世界の経済状況と経済成長レベル、を含む多くのコントロールできない要素に依存するが、これらに限定されない。そして新冠肺炎の大流行消退後の回復速度は、サプライヤーが私たちの製品を使用してプログラムを実行する能力が限られていることを含む多くの要素の影響を受ける可能性があり、これらの製品は大流行のため延期されている。
私たちは限られた数の顧客に深刻に依存しています。もし私たちが彼らのいずれかを失ったり、彼らが私たちとの業務を減らしたりすれば、私たちは収入の大部分を失います。
2022年、私たちの上位3大顧客の合計は私たちの収入の約46%を占めています。これらの顧客の需要減少は，主に新冠肺炎疫病期間中の医療プログラム需要の減少により，我々の前期の運営業績に負の影響を与え，需要が再び大幅に低下すれば，将来の運営業績にも影響を与える可能性がある。このような顧客たちは私たちと彼らとの供給協定を更新したり延長したりすることに同意しないかもしれない。さらに、私たちの多くの供給プロトコルは最低購入レベルの要求を含んでいないので、これらのプロトコルによれば、私たちは依存可能な保証された収入源を持っていない。しかも、私たちはこのような顧客の持続的な成長、生存能力、そして財政的安定に依存している。これらの顧客が経営する市場は急速な技術変化、激しい競争、製品ライフサイクルの短縮の影響を受けている。したがって、これらの顧客がこれらの要因の悪影響を受けた場合、私たちも同様の悪影響を受ける可能性がある。すべての大顧客を失って、その顧客との業務が大幅に減少したり、顧客が遅延したり、私たちに支払うことができなかったりすると、私たちの業務、財務状況、および運営結果を損なうことになります。
私たちは顧客からの定価圧力と契約定価制限を受けています。これは私たちの経営業績と財務状況を損なう可能性があります。
私たちが経営している業界の競争が激しいことを考慮すると、近年はいくつかのお客様の価格を下げており、お客様は今後しばらく値下がりし続けると予想されています。これらの追加的な値下げは、もし発生すれば、私たちの経営業績や財務状況に影響を受ける可能性があります
私たちは第三者サプライヤーに原材料、重要な製品、そしてサブ部品を提供することに依存している。これらの材料、製品、またはサブアセンブリが得られなかったり、価格が上昇したりすると、私たちの運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの業務は継続的な原材料供給に依存している。私たちの業務で使用されている主な原材料は白金、ステンレス鋼、金、チタン、ニッケルアルコール、リチウム、パラジウム、イリジウム、タンタル、ニッケルコバルト、プルトニウム、三塩化ガリウム、酸化バナジウム、CFXとプラスチックです。原材料の供給と価格は、輸送問題、政府条例、価格規制、外国内乱、関税、世界経済状況あるいはその他の予見できない状況、世界大流行病の持続的な影響を含めて変動の影響を受ける可能性がある。世界的に原材料に対する需要が増加しており、ある材料の価格上昇を招いている。製品価格を上げることで回収できない原材料コストが大幅に増加し、私たちの経営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。市場がより高い価格を支持する保証はなく、価格上昇と生産性の向上、デフレプロジェクトの調達や節約が将来の原材料コストの増加を完全に相殺する保証はない。また、私たちの製品を製造するために必要ないくつかの原材料の世界的なサプライヤーの数は限られている。品質、費用効果、あるいは獲得性の理由から、私たちは単一サプライヤーからいくつかの原材料を獲得した。供給の連続性を確保するためにサプライヤーと密接に協力しているにもかかわらず、私たちの業務に重要な原材料を調達し続けることができないかもしれませんし、受け入れ可能な価格レベルでこれらの原材料を調達できないかもしれません。仕入先の納品中断、価格上昇、原材料供給の減少は、お客様への約束を履行する能力に悪影響を与え、運営コストを増加させる可能性があります
私たちは第三者メーカーに依存して多くの製品とサブコンポーネントを提供し、これらの製品とサブコンポーネントは私たちの製品とコンポーネントに含まれています。これらの第三者メーカーは、世界的な大流行の持続的な影響、ロシアとウクライナ間の軍事衝突、その他の原因でも、自らの複雑なサプライチェーンと関連リスクを持っている。これらは上記と類似した原材料価格と獲得性リスクの影響を受ける。これらおよび他の外部ソースは、サプライヤーが製品やサブコンポーネントをタイムリーに開発または製造できない可能性があり、または私たちの品質、数量、およびコスト要件に適合しない製品とサブコンポーネントを提供してくれる可能性があるので、製造問題が発生する可能性があります。第三者サプライヤーもコンテナ不足、航路渋滞、港の滞貨を含む輸送リスクに直面している。上記のいずれかの問題が発生した場合、私たちは、これらの製品およびサブコンポーネントの代替ソースをタイムリーまたは許容可能な条件で得ることができない可能性があり、これは、利益を得るために、または時間通りに私たち自身の製品およびコンポーネントを製造する能力を損なう可能性がある。さらに、我々のサプライヤーが製品とサブコンポーネントを製造するために使用するプロセスが独自である場合、代替サプライヤーから同様の製品とサブコンポーネントを得ることができない可能性がある。
私たちの業務はまた、米国が鉄鋼に課す関税、その他の割当、関税、関税または税収または輸入制限を含む、私たちの輸入材料に関連する米国および外国の立法、法規、および貿易協定に関連するリスクの影響を受けており、これは、私たちの業務および現在以上のレベルで製品を輸入するために使用される材料の能力に悪影響を及ぼす可能性がある。私たちは将来、アメリカと外国の追加関税割当量、関税(反ダンピングまたは反補助金税を含む)、関税、税金または他の料金または制限、どこで原材料を購入しなければならないかの要求、または私たちの輸入の他の制限に不利な修正を加えるかどうか、またはこれらの行動が私たちの運営コストにどのような影響を与えるか予測できない。将来の割当量、関税、または関税は、私たちの業務、財務状況、運営結果、またはキャッシュフローに悪影響を及ぼすかもしれない。将来の貿易協定はまた、私たちの競争相手に私たちに対する優位性を提供するか、または私たちのコストを増加させるかもしれません。この両方のいずれも、私たちの業務、財務状況、運営結果、またはキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの製造業務の中断は生産が遅れ、私たちの運営に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの製品は世界各地の工場で設計·製造されています。ほとんどの場合、特定製品ラインの製造は1つまたは複数の場所に集中している。イベント(天気または自然災害に関連する任意のイベントを含む)が発生した場合、これらの製造施設のうちの1つまたは複数が実質的に損傷または損失を受けた場合、または私たちが施設を完全に運営するのに十分な労働力が不足している場合、もしあれば、関連製品の生産を経済的に効率的またはタイムリーな方法で他の施設または場所に移すことができない可能性がある。このような生産を移転できない潜在的な原因には、他の工場が必要な関連製造能力が不足していること、またはFDAまたは他の政府規制機関の規制要件が含まれているが、これらに限定されない様々な原因がある。製造業務は、設備故障、特定のプロトコルおよびプログラムまたは環境要因を含む任意の原因による他の中断は、お客様に私たちの製品、意外なコスト、収入損失、および私たちの名声への損害を招く可能性があります。進行中の新冠肺炎の大流行はすでに生産遅延、意外なコストと収入損失をもたらし続ける可能性がある。また，我々の業務は複雑な製造プロセスや，トリクロロエチレンのような様々な危険材料，化学品，その他の規制物質の使用に関連しており，同僚にとって危険となる可能性がある。私たちの運営では、私たちはまたアメリカと海外の様々な健康と安全法規を守らなければならない。我々は我々の施設を設計·運営する際にセキュリティプログラムを採用しているが，事故や死亡のリスクがある。化学品の漏洩や火災などのいかなる事故も、重大な生産遅延或いは傷害によるクレームを招く可能性があります, これは私たちの運営と財政状況を損なうだろう。このような事故や死亡による潜在的な責任は、保険範囲内でなければ、私たちの財務状況や経営業績を損なう可能性があります。私たちのどの施設のどのような運営中断、特に私たちの大きな施設は、生産遅延を招く可能性があり、これは私たちの運営に悪影響を与え、私たちの業務を損なう可能性があります。
私たちは私たちの業務を維持して発展させるのに十分な数の適格な従業員を引き付け、訓練し、維持することができないかもしれない。
私たちは、私たちの競争する市場を監視し、機会を評価して、支出と収入をよりよく結合し、研究開発とプロジェクト、資本、私たちの従業員に必要な投資を行う能力を維持しながら、これらの投資は私たちの長期的な成功に重要だと思います。私たちの成功は私たちが高技能従業員を誘致、訓練、維持、激励する能力に大きく依存するだろう。現在、技術や工事経験を持つ従業員に対する競争は非常に激しい。我々は他社と激しく競争し、この限られた人材バンクから人材を募集し、新冠肺炎の流行が発生して以来、この競争は更に激しくなった。私たちが従業員を争う産業の特徴は従業員の流出率が高いということだ。私たちは競争力のある報酬と福祉を提供していると思いますが、私たちは合格した人材を誘致、訓練、維持するための人材を増やさなければならないかもしれません。もし私たちが私たちの業務を維持し、発展させるのに十分な数の適格な従業員を引き付け、訓練し、維持することができなければ、私たちの運営結果に悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちの製品の品質問題は保証クレームと追加コストを招く可能性があり、私たちの名声を損なう可能性があり、私たちの競争優位性を侵食する可能性があります。
品質は私たちと私たちのお客様に重要です。私たちの製品は高品質と高性能基準に適合しています。もし私たちの製品がこれらの基準を満たしていなければ、お客様は通常保証期間中に欠陥或いは破損した製品を返品することができます。保証クレームの影響を受ける可能性のある安全在庫をお客様に提供しております。最近の歴史経験と他の入手可能な特定の情報によって提出された保証クレームを保留します。しかし、このような準備金は未来の保証クレームを支払うのに十分ではないかもしれない。もし私たちの保証クレーム準備金が不足した場合、未来に追加の保証コスト或いは在庫抹消が必要になる可能性があります。これは私たちの経営業績を損なう可能性があります。私たちはまた否定的な宣伝を受けるかもしれません。もし私たちが品質基準に達しなければ、私たちの名声は損なわれるかもしれません。これは競争相手に対する私たちの競争優位を侵食し、顧客の業務を失ったり、見たりすることで大幅に減少し、収入の低下を招く可能性がある。また、私たちは、私たちの製品に関連する任意の品質問題を解決するために大量の資源を投入する必要があるかもしれません。これは、製品開発や他の事項に利用可能な資源を削減することができます
我々の業務はネットワーク攻撃や他の情報技術中断の影響を受けており、これは我々の業務、合併の運営結果及び合併の財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある
日常業務において，我々の動作はデジタル技術や情報技術(“IT”)システムに依存しており，将来もこのように続くことが予想される.新型肺炎の流行により、私たちは私たちの多くのオフィス従業員に在宅勤務、少なくともアルバイトを要求することを含む業務慣行を調整しました。したがって、私たちはますます私たちの技術システムに依存して私たちの業務を運営しています。私たちが業務を効率的に管理する能力は、私たちの技術システムとデータの安全性、信頼性、十分性に依存しています。これらの技術およびシステムは、データ格納、処理および転送、およびクライアントおよびサプライヤーとの相互作用を含む内部目的に使用される。このような情報とこのようなシステムの安全は私たちの運営と業務戦略に非常に重要だ。我々のITシステムおよびインフラは、自然災害、ハードウェアまたはソフトウェアの故障、および電力変動を含む、ハッカーまたはマルウェアのネットワーク攻撃のリスク、または関連するエラー、汚職または他の中断による脆弱性を継続している。許可されていないアクセスを取得するため、サービスを無効または劣化させるため、またはインフラおよびシステムを破壊するための技術はしばしば変化し、長い間検出されることが困難である可能性があるため、これらの技術を予測したり、十分な予防措置を実施することができない可能性がある。もし私たちがネットワークセキュリティリスクや他のIT中断を防止するシステムが不十分であることが証明された場合、私たちの業務は中断される可能性があり、それによって、一時的または永久的な損失、破損、第三者アクセス権限、知的財産権、独自または機密情報、または顧客、サプライヤーを含む多くの結果を招く可能性がある, または従業員データ；私たちの業務運営中断、およびそのようなネットワークセキュリティ攻撃またはIT中断を防止、応答または緩和するために必要なコスト増加。さらに、このような侵入は、私たちのネットワークを危険にさらす可能性があり、そこに格納された情報がアクセスされ、公開され、開示され、または盗まれる可能性がある。これらのリスクは、私たちの名声とブランド、そして私たちと顧客、サプライヤー、従業員、および他の第三者との関係を損なう可能性があり、私たちに対するクレームや訴訟を引き起こす可能性があります。場合によっては、第三者サプライヤーが私たちの業務のためにデータを処理、保存、送信することに依存する可能性があり、私たちのビジネスも同様のリスクに直面しています。このようなリスクは私たちの業務、財務状況、そして運営結果に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。私たちはネットワークイベントに保険を提供していますが、私たちの保険は、私たちのシステムが破壊されたり、敏感なデータ損失につながる可能性のあるすべての損失をカバーするのに十分ではないかもしれません。
世界的な気候変動および異なる利害関係者の環境、社会およびガバナンス(“ESG”)問題への関連強調は、私たちの業務または株価に悪影響を及ぼす可能性がある。
ESGに対する顧客、投資家、および従業員の期待は急速に発展し、向上してきた。また、政府組織はESG事項に特化した法律や規制要件を強化または推進している。利害関係者は，我々の業務に関連するESG問題への高い関心が，様々な変化する法律，法規，基準，期待，および関連する報告要求を継続的に監視することを要求している.利害関係者の期待を十分に満たしていないことは、コンプライアンス、業務損失、名声影響、私たちの株に対する需要の減少、希釈を招く可能性があります
市場評価と顧客を引き付けることができない。さらに、私たちはいくつかの基準を採用したり、いくつかの要求を強制的に遵守するために追加的な投資を必要とする可能性があり、これは私たちの収益性に影響を及ぼすかもしれない。
気候変化は私たちのサプライチェーンの材料の可用性とコストに影響を与える可能性があり、それによって私たちの運営を混乱させ、私たちの他の運営コストを増加させるかもしれません。さらに、世界の気候変動に対する国民の認識と関心の向上は、温室効果ガス排出の影響を低減または軽減するための新たなまたは強化された法的要件をもたらす可能性がある。一貫した気候立法がまだ不足しており、これは経済的で規制的な不確実性をもたらす。このような不確実性は、コンプライアンスコストの増加を含めて、当社の業務に影響を与える可能性があり、これは私たちの運営結果に影響を与える可能性があります。
私たちは私たちの高級管理チームと重要な技術者たちに依存しており、彼らのいずれかの流失は私たちに大きな被害を与える可能性がある。
私たちの将来の業績は、私たちの高度管理チームとキー技術者の持続的な貢献に大きく依存しています。一般的に、高い素質と訓練された科学者だけが必要なスキルを持って私たちの製品を開発し、これらの製品は本質的に高度に技術的であることが多い。私たちの上級管理チームのメンバーやキーテクノロジーの従業員の紛失や連絡ができないことは、私たちに大きな被害を与える可能性があります。私たちは私たちの競争相手、顧客、私たちの業界運営会社からこれらの専門家に対する激しい競争に直面しており、新冠肺炎の流行期間中、このような競争は更に激しくなった。もし私たちの高度管理チームのメンバーやキー技術者がどんな理由でもサービスを提供できない場合、私たちの会社を管理し、運営し、私たちの製品や技術を開発することを他の人に要請されます。これは私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。私たちは受け入れ可能な条件でこれらの合格者を見つけたり採用したりすることができないかもしれないし、これらの合格者を引き付けるために支出を増やす必要があるかもしれない。
私たちのエネルギー市場収入は石油と天然ガス産業の状況に依存しており、これらの産業は歴史的に不安定だった。
私たちの製品のエネルギー市場での販売状況は石油と天然ガス産業の状況に依存する。私たちは未来の石油と天然ガス価格が引き続き変動する可能性が高いと思う。石油と天然ガスの現在と予想価格は石油と天然ガスの探査と生産業界に影響を与え、各種の政治と経済要素の影響を受け、全世界の石油と天然ガスの需要、全世界と国内の石油と天然ガス供給、石油輸出国機構(“オーペック”)が生産量レベルと価格設定を制定·維持する能力、非オペック国の生産レベル、代替燃料の価格と獲得性、産油区の政治的安定及び各国政府のその石油と天然ガス備蓄に関する政策を含む
医療産業の統合は、より激しい競争を招き、私たちの収入を減らし、私たちの業務を損なう可能性がある。
多くの医療業界の企業が統合して、より大きな市場力を持つ新しい会社を作る。医療業界の統合に伴い、業界参加者に製品やサービスを提供する競争がより激しくなる。これらの業界参加者は、彼らの市場力を利用して私たちの製品の値下げを交渉しようとするか、または追加の垂直統合またはサプライヤー多様性の措置を取ることができるかもしれない。もし私たちが値下げを余儀なくされれば、私たちの収入は減少し、私たちの経営業績は影響を受けるだろう。
戦略的リスク
私たちが現在または未来の製品をうまくマーケティングできなければ、私たちの業務は損害を受け、私たちの収入と経営業績は不利な影響を受けるだろう。
もし私たちの製品の市場が私たちや業界の専門家が予測したように成長しなければ、私たちの収入は予想を下回るかもしれない。また、私たちの製品の市場がどのくらいの速度で増加するか、あるいは新しい競争とますます激しい競争が市場飽和を招くかどうかを予測することは難しい。心拍数管理、神経調節、心臓と血管、環境、軍事あるいはエネルギー市場の成長鈍化は特に私たちの収入に悪影響を及ぼす。しかも、私たちは私たちの製品が広い市場認識度を失う危険に直面している。私たちの顧客は私たちが提供した製品を使い続けないかもしれないし、私たちの未来の製品のために市場を開発しないかもしれない。
私たちは時々確定するかもしれません。私たちはいくつかの製品を生産し続けることは技術的にも経済的にも不可能で、私たちは代替製品の開発や販売に成功できないかもしれません。また，特定の業界の要因により，規制許可の必要性，根深い臨床実践モデル，第三者精算の不確実性など，我々が開発した新技術は迅速に受け入れられない可能性がある。もしこれらの事件のいずれかが発生すれば、私たちの業務は損害を受け、私たちの収入と経営業績は不利な影響を受けるだろう。
私たちは激しい競争に直面するかもしれません。これは競争相手、内部アウトソーシング、二重調達の可能性を含む私たちの業務を損なう可能性があります。私たちはより多くの資源を持つ新しい参入者や老舗会社との競争に成功できないかもしれません。
近年，医療製品製造に関する競争は我々のすべての製品ラインで分散しており，急速な技術変化の影響を受け，将来的には進行していく可能性がある。私たちの製品ラインと私たちの医療製品は異なる医療機器会社からのすべての市場で激しい競争に直面しています。その中のいくつかの会社は私たちより多くの財務、運営、人員、販売、技術とマーケティング資源を持っていて、しかももっと成熟しているかもしれません。また，我々の医療顧客は過去に選択しており，将来的にはアウトソーシングを生産したり，サプライヤーの多元化計画を実施したりすることも可能である。このような行動は、過去と未来に、顧客が現在彼らに供給している部品または製品の一部または全部を製造または二重調達させる可能性があり、これは私たちの運営業績に影響を与える可能性があります
もし私たちが技術の変化に反応しなければ、私たちの製品は時代遅れや競争力が低下する可能性があり、私たちは顧客流失と収入低下を経験するかもしれない。
私たちはいくつかの業界の顧客に私たちの製品を販売しています。これらの業界の特徴は広範な研究開発、迅速な技術変化、新製品の発売と発展していく業界標準です。新製品、技術、機能をタイムリーに発売しなければ、時間が経つにつれて、私たちの製品やサービスは技術的に時代遅れや競争力が低下する可能性があり、大量の顧客の業務が減少していることを失ったり、見たりする可能性がある。私たちは私たちの製品、技術、機能を開発するために多くのエネルギーと資源を投入した。私たちの製品開発は多くの要素の影響を受ける可能性があります。私たちは顧客の需要を予測し、新しい技術と機能を開発あるいは獲得し、私たちの製品の知的財産権保護を確保し、コスト効果のある方法で製品を製造する能力を含む。もし私たちが顧客の要求と期待に応えられなければ、私たちは被害を受けるだろう。技術やその他の理由で、私たちは新しい、革新的な製品、技術、機能を開発し、発売することができず、顧客の流失と収入の低下を招く可能性があります。
私たちは新製品を開発し、新しい地域や製品市場に拡張しようとしていますが、これは成功しない可能性があり、私たちの経営業績を損なう可能性があります。
私たちは私たちの既存の技術と工学能力を利用して新しい製品と改善された製品を開発し、新しい地理と製品市場に拡張し続けるつもりです。これらの努力は、大量の研究開発および設備支出、製造施設の新設、拡張、または改善のための資本支出を含む大量の投資を必要とし続けていくだろう。また、我々が開発している多くの新製品は、規制部門の承認を得るのに必要なより多くの時間と資源を含む、我々が現在販売している製品よりも長い時間とより多くの資源を必要としている。
新製品および製品市場への拡張に関する具体的なリスクは、製品開発周期が長く、我々の品質基準および技術を新製品に移すことができないこと、新製品または既存製品の修正に対する規制承認を受けられなかったこと、および既存顧客または市場が新製品または修正された製品を一般的に受け入れることができなかったことを含む。私たちは現在の計画通りに新製品を開発したり、新しい地域や製品市場に拡張することができません。これは私たちの業務、財務状況、運営結果を損なう可能性があります。
もし私たちが買収に成功して私たちの業務を拡大し、発展させることができなければ、私たちの経営業績は影響を受けるかもしれません。
私たちの成長戦略の一面は、技術や製造における私たちのコア競争力を補完し、既存の顧客に追加または強化された製品を製造し、販売し、関連市場に業務を拡張することができるように買収を行うことです。私たちの持続的な成長は、私たちが受け入れ可能な条件で既存の業務を補完したり強化したりする能力があるかどうかにかかっているかもしれません。私たちは未来の買収を確定したり完成させることができないかもしれない。さらに、私たちは、将来の買収を求め、達成するために、私たちの高度な保証信用手配の条項と、私たちが発生する可能性のある任意の未来融資を遵守する必要があります。この成長戦略を追求する上で、潜在的な目標の決定に関連する費用や困難、不成功買収に関連するコスト、および魅力的な買収目標に対する激しい競争によって被買収会社が直面するより高い価格を含むリスクに直面する可能性がある。
成功した統合と買収の期待利益は保証されず、統合問題は経営陣の業務への関心を移す可能性がある
私たちの業務戦略の一部には、過去4年間毎年やってきたより多くの業務や資産の買収が含まれています。私たちが買収を成功的に統合できなければ、予想される運営メリットとコスト節約を実現できないかもしれない。買収から予想される収益を達成できるかどうかは、これらの買収された業務を我々の従来の業務と統合する能力に大きく依存する。買収企業の業務と人員をレガシー業務と統合·調整し、複雑な業務、技術、人事課題に関連する。この過程は時間も高価であり、両社の業務を混乱させ、サプライチェーン効率と一般と行政機能の重複によるコスト協同効果を含む、私たちが期待しているすべてのメリットを実現できないかもしれない。
潜在的な困難とそれによって生じるコストおよび遅延は、以下のことを含む
•大きな合併会社を管理しています
•会社や行政インフラを強化し
•製造、倉庫と流通施設、サプライチェーン、研究開発と販売チームを統合する上での問題
•重要な人材を引き付け、維持することは難しい
•顧客とサプライヤーが流失し、新しい顧客とサプライヤーを引き付けることができない
•情報技術、通信、他のシステムを統合する上で予想外の問題が発生した
•調達、物流、マーケティング、管理、および他のシステムおよびプロセスと互換性がない；
•買収された企業に関連した予見不可能で意外な負債
また、我々の従来の業務と買収された会社の運営、製品、人員との統合は、管理や他の内部資源に大きな負担をかける可能性がある。私たちの経営陣の関心は統合に集中する可能性があり、私たちの日常業務運営に移行する可能性があり、統合に関連する事項は、本来私たちと私たちの業務に有利になる可能性のある他の機会に投入できる時間と資源を投入する必要があるかもしれません。経営陣の注意力の移転、およびモデルチェンジと統合過程で遭遇したいかなる困難も、私たちの業務、財務状況、経営業績を損なう可能性がある
私たちは買収された会社が単独で達成されたか、または単独で達成される可能性のある運営効率レベルを維持できないかもしれない。すべての買収の成功的な統合は、私たちがこれらの業務を管理し、余分で余分なコストを除去する能力にかかっているだろう。比較的短い時間で複数回の買収を行えば、統合の困難が拡大する可能性がある。事業の合併·拡大が困難なため、これらの買収後に実現したいコスト節約や他の規模に関するメリットを実現できない可能性がある。
金融リスク
私たちの経営業績は変動する可能性があり、これは将来の業績を予測することを難しくし、私たちの株価変動を招く可能性があります。
私たちの経営業績は過去に変動し続けており、四半期ごとに変動し続ける可能性が高く、将来の業績を予測することが困難になり、株価変動を招いています。これらの変動は、以下の要因を含む様々な要因によるものである
•現在の大流行の影響と回復速度
•お客様が注文する時間のスケジュール
•私たちの顧客の在庫管理方法
•利益率の低い製品に代表される収入の組み合わせが増加すれば、私たちの様々な製品と顧客に代表される収入の組み合わせの変化は、私たちの利益を減少させる可能性がある
•私たちのコストの一部は固定されていて、私たちの運営は生産量の変動に特に敏感です
•コストが増加し、原材料や供給品の供給が減少する
•私たちは製造効率を向上させるために運営計画を効率的に実行することができる。
もし私たちが債務協定によって要求されたいくつかの財務契約を履行できなかった場合、あるいは私たちが資本市場に入るルートが中断された場合、私たちの巨額の債務は私たちの運営、財務状況、キャッシュフローに影響を及ぼす可能性がある
2022年12月31日には 未済債務元金は9.31億ドル。2022年12月31日現在、2023年の債務超過義務(元金と利息を含む)は約7800万ドルと見積もられている。その他の事項を除いて、未済債務とこの債務を発生させる協定の条項とチェーノが可能である
•経営資本、資本支出、買収、研究開発および設備支出、および他の一般会社の需要に使用できる資金を削減するために、運営キャッシュフローの大部分を返済および返済に使用することが要求されている
•将来の運営資本、資本支出、研究開発および設備支出、および将来の会社の他の一般的な需要を支援するために、追加融資を受ける能力を制限する
•私たちの業務と私たちの業界の変化を計画または対応する上での柔軟性を制限する
•戦略的買収や処分やビジネスチャンスを利用する能力を制限します
•未返済債務の少ない競争相手と比較して、私たちは競争的に不利になっている
•私たちの普通株の市場価格に悪影響を及ぼす。
また、債務合意に含まれる契約を遵守しなければ、放棄しなければ、債務合意の適用下での違約を招き、債務の全額返済や債務返済の加速を要求する可能性がある。このような状況が発生した場合、私たちは優遇条項で再融資したり、代替融資を受けたり、全く保証できない保証はありません。
ロンドン銀行の同業借り換え金利を放棄することは私たちの貸借コストに悪影響を及ぼすかもしれません。
2017年、ロンドン銀行間の同業借り換え金利(LIBOR)の規制を担当する英国金融市場行動監視局(FCA)は、2021年末までにLIBORを段階的に淘汰しようとしていると発表した。締め切りの大部分は延長され、大多数のドル建てLIBOR満期日は2023年6月30日まで発表される。我々の高級担保信用ツールは借入金利を決定する基準としてLIBORを用いているが，LIBORが利用できなくなった場合には担保付き隔夜融資金利(“SOFR”)を使用することも規定されている。基準借入金利としてSOFRを変更することは、適用金利の実際の増加を招く可能性があり、高級担保信用手配プロトコルでの借入コストを増加させ、財務状況や経営業績に影響を与える可能性があります。
経済·信用市場の不確実性は、特定のリスクをヘッジするために資本市場、借金、金融取引に参入することを中断する可能性があり、これは私たちの業務の将来性や財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
これまで債務や株式融資を受けることができ、買収を完了させ、成長機会に投資し、運営資本に資金を要求することができた。さらに、私たちは外国為替と金利リスクを含む特定のリスクをヘッジするために金融取引を行っている。私たちは引き続き資本市場に進出し、私たちは融資者の安定性とそれが私たちの需要を支持する意志と、リスクをヘッジするために、私たちの金融取引当事者の安定性を高度に保証し、私たちが現在と長期的な義務を履行し、基金運営と私たちの戦略計画に資金を提供するために重要である。外部融資や金融取引を受けてリスクをヘッジするためのチャネル中断は、我々の業務の見通しや財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの国際販売·業務は様々な市場や金融リスクやコストの影響を受けており、これらのリスクやコストは私たちの収益性や経営業績に影響を与える可能性があります。
米国以外の売上高は2022年の売上高の約45%を占めており、ヨーロッパ、アジア、イスラエル、メキシコ、南米、カリブ海での業務は、多くのリスクと潜在コストの影響を受け続けている
•外国経済条件や規制要求の変化；
•外貨為替レートの変動
•地元の製品の好みと製品の要求；
•未払い売掛金回収時間は米国の一般的な状況よりも長い
•外国の法制度を通じて合意を実行することの難しさ
•米国以外の国では知的財産権の保護が少ない
•貿易保護措置と輸出入許可要件
•労働力が不安定だ
•政治的で経済的に不安定です
•輸送が遅れたり中断したり
•複雑な税務と現金管理の問題。
このような危険はまた私たちが新しい地理市場に入ることと関連がある。
しかも、私たちの国際業務のため、私たちは通貨為替レートの変動の影響を受けている。私たちは私たちのリスクを減らすためにいくつかの通貨の長期通貨契約を購入する；しかし、これらの取引はそれらを購入するリスクから私たちを十分にまたは効果的に保護するのに十分ではないかもしれない。歴史的に見ると、外貨為替レートの変動は私たちの純財務業績に実質的な影響を与えていない。しかし、外貨為替レートの変動は私たちの将来の財務業績に大きな影響を与える可能性がある。
私たちの業務の世界的なため、私たちの税務状況は複雑で、いくつかの要素によって、私たちの四半期と年度の有効税率は増加と変化する可能性があります。税前収入の組み合わせと関連する司法管轄区の変化、業務買収、税務機関との和解及び税率の変化を含む
私たちの世界的な業務は複数の課税管轄区域を扱っている。国内と国際業務の組み合わせと収益性の変化、各種税収不確実性の識別と解決、税法と税率の変化、純営業損失と繰延税金資産に含まれる他の繰延税金資産に含まれる他の繰延税金負債に含まれる潜在的な不利な結果をどの程度実現できるかなどの事項は、私たちの将来の有効所得税税率に大きな影響を与える可能性がある。
国際税法の変化やアメリカ税法のさらなる変化は私たちの財務状況や経営業績に大きな影響を与える可能性があります。EUとその多くの加盟国、その他のいくつかの国や組織、例えば経済協力開発機構は、税法の改正を積極的に検討しており、これは私たちの実際の税率にマイナスの影響を与えるだろう。税法と関連法規が変化すれば、私たちの財務業績は実質的な影響を受けるかもしれない。これらの可能な変化の予測不可能性とその潜在的な相互依存関係を考慮すると、これらの変化は私たちの財務業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの有効所得税率は私たちが業務を展開している異なる国の所得税税率によって決定されます。このような管轄区域での私たちの収入と損失の割合は私たちの実際の税率に影響を及ぼすだろう。例えば、税率の高い司法管轄区域では、比較的多くの収入が私たちの有効税率を増加させ、私たちの純収入を下げるだろう。同じように、もし私たちが何の割引もない税収管内で損失が発生すれば、私たちの実際の所得税税率は増加するだろう。私たちの有効所得税率はまた、不確定な税金状況のための負債の必要な調整や、私たちの繰延税金資産推定値のような個別所得税項目確認の影響を受ける可能性があります。我々の有効所得税税率は2020年の10.4%から2021年の8.0%，2022年の14.0%に変動している。私たちの有効な所得税率を大幅に向上させることは私たちの収入に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない
私たちは私たちの評価に基づいて繰延税金資産を記録しました。すなわち、私たちの純営業損失と他の有利な税金属性によるメリットを実現することができます。繰延税金資産の現金化は重大な判断と推定に関連し、これらの判断と推定は変化する可能性があり、最終的には適切な時期に十分な適切な性質を生成する課税所得額に依存する。環境の変化は現金化の可能性に影響する可能性があり，これは逆に私たちの繰延税金資産の減記を引き起こす可能性があり，減記された金額は多くの要因に依存する。減記は私たちの報告書の純収入を減少させ、これは私たちの財務状況、運営結果、またはキャッシュフローに悪影響を及ぼすかもしれない。また、私たちは、私たちの純営業損失金額とそのいかなる制限も含めて、異なる司法管轄区域で持続的かつ定期的な税務検査と監査を受けることができる。このような純営業損失の調整は、税務機関の調整を含み、より高い税務コスト、罰金と利息を招く可能性があり、それによって私たちの財務状況、経営業績或いはキャッシュフローに不利な影響を与える可能性がある。
私たちは無形資産が私たちの総資産の大きな部分を占めているので、無形資産のすべての価値を決して認識しないかもしれない。
2022年12月31日現在、私たちは18億ドルの営業権と他の無形資産を持っており、私たちの総資産の64%を占めています。これらの無形資産には、主に私たちが買収した商標、商標、商号、顧客リスト、特許技術が含まれている。無限年限を有する営業権と他の無形資産は償却されないが、毎年、あるいは資産が減値する可能性があることを示すイベントが発生した場合にテストを行う。確かに存在する無形資産は、その推定耐用年数内に償却され、資産が回収できない可能性があることを示すイベントが発生した場合に減値テストを行う。もし私たちが私たちの業務や資産を売却したり清算したりすれば、私たちは無形資産の記録価値を受け取ることができないかもしれない。また、我々の大量の無形資産は、これらの無形資産の回収性が損なわれた場合に収益に計上される巨額の費用のリスクを増加させる。もし収益が大きく変化すれば、私たちの普通株の市場価格は不利な影響を受けるかもしれない。また、2022年12月31日現在、私たちの無形資産純額7.296億ドルを占める確定寿命を持つ無形資産は引き続き償却される。このような費用は私たちの未来の収益を減らしたり、私たちの未来の損失を増加させ続けるだろう。無形資産の会計計算は販売および/または収益の前向きな推定に依存する必要がある。全世界の疫病の不確定性のため、著者らの業務の未来の表現は極めて挑戦的であり、このような環境下で、内部推定との偏差範囲はもっと大きいかもしれない。2022年12月31日まで、疫病はまだ私たちの商業権と他の無形資産の帳簿価値に影響を与えていない。長期的な大流行は潜在的な推定に不利な変化をもたらす可能性がある, これらの仮定または判断は、私たちの営業権および他の無期限無形資産の公正価値に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
法律とコンプライアンスリスク
製品のクレーム、リコール、または監督管理監査による規制問題は、私たちが製品を生産して供給したり、新製品を市場に投入する能力を損なう可能性があります。
私たちが設計、製造、流通した製品は、私たちの顧客の完成医療機器、私たちの顧客の完成品医療機器に統合された製品コンポーネント、そして私たち自身の完成医療機器は、適用された法規と標準に従って世界的に設計、製造、流通されています。しかし、製品のクレーム、リコール、または否定的な監督管理監査は、私たちの製品(製品コンポーネントおよび完成医療機器を含む)を市場から撤退させ、私たちの経営業績や財務状況を損なう可能性があります。また、私たちが是正措置を講じてクレーム、リコール、または否定的な監督管理監査を行っている間、規制当局は私たちの新製品やコンポーネントがマーケティングや販売を許可されることを許可しない可能性があります。
もし私たちが製品責任クレームの影響を受けたら、私たちの経営業績と財務状況は影響を受けるかもしれません。
私たちの業務は私たちを潜在的な製品責任クレームに直面させ、単一クレーム者の使い捨てクレーム或いは複数のクレーム者に関連する集団訴訟の形態をとる可能性がある。製品仕様、誤用または故障、または設計欠陥を満たすことができなかったこと、または当社の製品を当社で製造または販売していない他のコンポーネント、システムまたは医療機器と一緒に使用することによって引き起こされる故障を含み、製品責任クレームまたはリコールを引き起こす可能性がある。私たちの多くの製品はお客様の医療機器と相互作用するコンポーネントです。例えば，我々が生産した電池は電気性能，寿命，その他の規格に適合しているが，これらの製品の実際の性能は，製品ライフサイクルにおけるクライアント機器の一部としての使用状況に依存する.様々な理由で、製品の性能と設備の相互作用はしばしば予想と異なり、将来も異なる可能性がある。そのため、お客様は医療機器の問題に遭遇する可能性があり、私たちの電池が納入時に規格に適合しているため、設備のリコールや他の是正措置が必要であり、主にあるいは根本的に私たちの製品が規格通りに動作していないことと関係がありません。私たちの顧客(またはエンドユーザー)は、将来、私たちの製品がデバイス障害をもたらしたか、または促進したと断言するかもしれません。これらの主張が製品責任や契約クレームにつながらなくても、それらは私たちの名声と顧客関係を損なう可能性があります。さらに何かがある, 我々も生産しているこのような完成品医療機器の設計や製造には固有の製品責任クレームリスクがある。私たちが製造し販売しているいくつかの医療設備は人体に移植するために設計されている。これらの医療機器の場合、多くの要素は患者の安全でない状況や負傷や死亡を招く可能性がある。これらの要因はまた、製品責任クレーム、1つまたは複数の医療機器のリコール、または私たちの1つまたは複数の医療機器に関連する安全警報をもたらす可能性がある。
私たちが主要顧客と締結した協定に含まれている条項は、損害賠償を不注意な責任に制限する条項を含む私たちの損害賠償を制限しようとしています。これらの条項はすべての場合に強制的に執行できないかもしれません。あるいは損害賠償責任から十分に保護できないかもしれません。製品責任クレームや製品リコールは、その最終結果にかかわらず、製品コンポーネントや完成医療機器に関連しても、訴訟に多大な時間とお金を要する可能性があり、巨額の損害賠償金の支払いを要求し、経営陣の業務運営への注意をそらす可能性がある。製品責任クレームや製品リコールの発生は私たちの経営業績や財務状況に影響を与える可能性があります。
私たちが保険を受ける製品責任保険は、保険の範囲と金額が限られています。私たちは合理的な費用や合理的な条項やこの保険を根本的に維持できないかもしれない。この保険は私たちを私たちの製品に対する責任クレームから保護するのに十分ではないかもしれない。
もし私たちが私たちの知的財産権と固有の権利を保護できなければ、私たちの業務は損害を受けるかもしれない。
私たちは特許、許可証、商業秘密、そしてノウハウに依存して、私たちの技術と製品の権利を確立して保護します。しかし、これらの措置は限られた保護しか提供できません。私たちの特許権は、発行されたものも、許可されているものも、行われているものでも、私たちの他の知的財産権保護も、流用、回避、無効にされる可能性があります。いくつかの国の法律は、私たちの知的財産権に対して米国の法律と同程度の保護を提供していない。また、私たちが提出したり、提出される任意の特許出願が特許の発行をもたらす保証はなく、または任意の既存または未来の特許は、競争相手または同様の技術に対抗するために十分または意味のある保護を提供する。また，競争相手は我々の技術を中心に設計したり，我々の独占権を侵害しない競争技術を開発したりする可能性がある.特許と他の知的財産権保護の満了に伴い、私たちは競争優位性を失うかもしれない。もし第三者が私たちの特許や他の固有の権利を侵害または盗用した場合、私たちの業務は深刻な損害を受ける可能性がある。
また、私たちは、私たちの既存または計画中の製品が他人の知的財産権を侵害しないか、または他人の知的財産権を侵害しないという保証はありませんし、他の人がこのような侵害を主張しない保証もありません。私たちの業界は広範な持続的な特許訴訟を経験しており、これは、不確定な期間内に巨額の法的費用を発生させ、侵害製品の製造または販売を禁止し、巨額の特許料を支払うことをもたらす可能性がある。所与の時間に、私たちはこのような訴訟の原告または被告かもしれない。私たちは競争相手が私たちの特許や他の知的財産権に挑戦したり、私たちが現在サービスしている市場に入ることを阻止することができるということを保証することはできません。
可能な限り正式な特許保護を求めるほか、従業員、コンサルタント、私たちと業務往来のある第三者と秘密保護協定を締結することで、私たちの独自の権利とビジネス秘密を保護しようとしています。しかし、このような合意は違反される可能性があり、違反が発生すれば、私たちは許可されていない開示や私たちの技術知識、やり方、または手続きを使用することを防ぐことができないかもしれない十分な救済措置がないかもしれない。もし私たちの商業秘密が知られたら、私たちは競争優位性を失うかもしれない
私たちは知的財産権クレームの影響を受けるかもしれません。これは高価で時間がかかるかもしれませんし、私たちの経営陣の業務運営への関心を移すことができます。
私たちの製品を生産する時、第三者は私たちが彼らの知的財産権を侵害していると主張するかもしれませんが、私たちはこれらの知的財産権を侵害していることが発見される可能性があります。私たちは他の人たちの知的財産権が私たちの技術と製品に使用されるかもしれないということを知らないかもしれない。さらに、第三者は、私たちの特許が適切に付与されていないと主張し、私たちの既存または未来の特許を無効にすることを求めるかもしれない。もし任意の無効クレームが勝訴した場合、第三者は私たちの製品と競争する製品を製造して販売するかもしれません。私たちは任意の関連ライセンス契約からの収入はそれに応じて減少します。私たちの共同経営会社の前の雇用主は、これらの連合会社がこれらの前の雇用主の機密または独自の情報を不当に開示してくれたと主張するかもしれない。私たちは一般的に私たちに技術を許可する当事者から第三者の知的財産権侵害に対する重大な賠償を受けないだろう。
私たちの特許や他の知的財産権に関連する任意の訴訟または他の挑戦は、望ましい点があるかどうかにかかわらず、費用が高く時間がかかる可能性があり、私たちの経営陣とキーパーソンの私たちの業務運営に対する関心を分散させる可能性があります。我々の製品の生産に関わる技術の複雑さと知的財産権訴訟の不確実性はこれらのリスクを増加させている。もし私たちがこれらのクレームを弁護することに成功できなければ、私たちは販売を停止し、出荷を延期したり、私たちの製品を再設計したり、関連技術や設計の使用を停止し、損害賠償として金額を支払い、いくつかの顧客との賠償義務を履行することを要求されるかもしれません。知的財産権侵害に対するクレームはまた、費用の高い使用料を締結することができるかもしれないということを要求するかもしれない。しかし、私たちは私たちが受け入れられる条項で印税や許可協定を得ることができないかもしれないし、全く得られないかもしれない。私たちはまた重大な損害賠償を受けたり、私たちの製品の開発と販売を禁止したりする禁止を受ける可能性がある。
お客様が駆動するポリシーおよび基準、ならびに第三者認証要件または基準を遵守しないことは、当社の業務および名声に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの顧客は、彼らが私たちとビジネスを開始または継続する前に、これらの政策または基準は、現在の法律法規および私たちが以前に存在していた政策または条項よりも制限的であることを、彼ら自身または第三者の品質基準、商業政策、商業条項または他の政策または基準に遵守することを要求するかもしれない。これらの政策や基準は、私たちが運営する市場部門によって制定されたり、第三者組織によって強制的に実施されたりする顧客によって駆動される可能性があります。
私たちはこれらのより高いまたはそれ以上の政策、基準、および第三者認証要件を遵守し、これらの政策、標準、要求に基づいてサプライチェーンを管理することは、費用が高く時間がかかる可能性があり、私たちが守らなければ、私たちの運営、顧客関係、名声、収益力に悪影響を及ぼすかもしれない。また、これらの基準を採用することは、私たちのコスト競争力や顧客に必要なサービスレベルを提供する能力に悪影響を及ぼす可能性があります。場合によっては、お客様の要求や基準を満たすために、何らかのサプライヤーを選択したり、他の調達選択をする義務があるかもしれません。これらの問題が第三者の行動の結果であっても、私たちの制御範囲内でなくても、不利な結果に責任を負う可能性があります。
第三者から新技術のライセンスやこれらのライセンスを取得できなかったことは、私たちの新製品の設計と製造能力を弱化させ、私たちの収入を減少させる可能性があります。
私たちは時々第三者から技術的許可を得て、私たち自身の独自技術と開発に完全に依存するのではない。私たちが第三者から新しい技術許可を得る能力は、私たちが新しい製品を提供する能力にとって重要であり、引き続き鍵となるだろう。私たちは他の人が開発した新しい技術を識別し続けることができないかもしれません。もし私たちが新しい技術を識別できても、有利な条項でライセンスを交渉できないかもしれません。さらに、私たちの制御範囲を超えているため、あるいはライセンス期限が限られていて、割引条項や全く更新できない場合、ライセンスによって付与される権利を失う可能性があります。
私たちの業務は環境規制に制約されており、これらの法規を遵守するコストが高い可能性がある。
連邦、州、地方法規は、私たちの製品のための電池と危険化学品とその他の材料の製造、輸送、貯蔵、使用と処分、私たちの製品を製造するために発生する危険廃棄物に対して様々な環境制御を実施しています。私たちの歴史的業務に関連する条件は、ニュージャージー州南プレンフィールドに位置する前製造施設を含み、以前はLake Region Medicalの子会社によって運営されていたが、将来的には整理費用を支出する必要がある可能性があり、これは私たちの財務業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、環境法律と規制の変化は、私たちに費用の高いコンプライアンス要求を適用するか、あるいは他の方法で私たちに未来の責任を負わせるかもしれない。我々の製品を製造するための材料の製造、輸送、貯蔵、使用および処理に関する規定または制限処置または輸送電池の追加または修正に関する規定は、より高いコストまたはより低い運営結果をもたらす可能性がある。さらに、私たちは追加的または修正された環境規制が私たちまたは私たちの顧客に及ぼす影響を予測できない。
私たちの国際業務は私たちを法律と規制のリスクに直面させ、これは私たちの業務に悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちの収益性や国際業務は、外国の法律や規制要件の変化に関連するリスクの影響を受け続けている。また、私たちの国際業務は、米国の“海外腐敗防止法”や他の国の同様の反腐敗法律を含む様々な米国の法律や法規によって管轄されており、これらの法律は、私たちと私たちのビジネスパートナーや他の仲介機関が、業務を獲得または保留する目的で外国政府およびその役人や政党に不正なお金を支払うことや報酬を提供することを禁止している。これらの規定に違反した疑いまたは実際の行為は、私たちを政府の審査、厳しい刑事または民事制裁、およびその他の責任に直面させ、私たちの業務、名声、経営業績、および財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。
医療業界は高度な規制を受け、様々な政治、経済、規制の変化の影響を受けており、これらの変化は私たちのコンプライアンスコストを増加させ、私たちに製品の開発と価格設定の方法を修正させる可能性がある。
医療保健業界は高度な監督管理を受け、絶えず変化する政治、経済と監督管理要素の影響を受ける。私たちのいくつかの製品ラインは、2021年5月に施行された欧州医療機器法規を含む国際、連邦、州、地方の健康と安全、包装、製品含有量法規の制約を受けており、この法規はEUのすべてのEU加盟国の共通の法的枠組みとして採択されている。また，医療機器はFDAや同様の政府機関によって規制されている。これらの規定は、設計と開発からラベル、製造、販売促進、販売、流通までの様々な製品活動をカバーしています。これらの規定を守るのは時間がかかり、重くて高価で、私たちの製品を販売する能力に悪影響を及ぼすかもしれません。これは予想された費用より高いか、または予想された収入を下回る可能性がある。
また，医療業界の法規は複雑で変化が頻繁であり，時間の経過とともにより厳しくなることが多い。連邦と州立法機関は連邦と州の二段階改革あるいはアメリカ医療システムの修正計画を定期的に考慮し、実施している。さらに、これらの法規は、医療への政府の参加を増加させること、販売率を低減すること、または他の方法で医療業界参加者の運営環境を変更することを提案することを含むことができる。私たちはこのような規定を遵守したり、過去にこのような規定に違反した行為を正すために巨額の費用を支払うことを要求されるかもしれない。私たちが適用される政府法規を遵守しないことは、私たちの業務の一部または全部の停止、罰金、そして私たちが業務を継続または拡大する能力の制限を招く可能性もあります。また、私たちの多くの製品は規制された業界に販売されているので、私たちは私たちの製品をマーケティングする時に他の規定を守らなければならない。
近年の医療コストの増加に対応するために、大統領政府、国会議員、州政府、規制機関、および第三者支払者は、これらのコストを制御するために提案を続けており、より広く言えば、“患者保護および平価医療法案”の改正、廃止または代替を含む米国の医療システムを改革する。新大統領政府の下で、これらの改革がどのように進展するかは不明である。医療改革の要素、例えば比較有効性研究、独立した支払い諮問委員会、共有貯蓄試験を含む支払いシステム改革やその他の条項は、医療の発展や提供方式を意味的に変えることができ、私たちの業務の多方面、運営結果、財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの業務は間接的に医療業界のコスト制御措置の影響を受けており、これらの措置は私たちの製品の販売を減少させる可能性があります。
私たちの何人かの顧客は、政府計画や個人健康保険計画などの第三者支払人に依存して、私たちの製品を使用する手続き費用の一部または全部を精算します。政府，保険会社，他の医療費支払側はこれらのコストをコントロールあるいは削減しようと努力し続けており，これらの第三者支払者による我々の製品を用いたプログラムの支払い承認を得ることができない可能性がある。このような状況が発生すれば、医療機器の販売量が大幅に低下する可能性があり、私たちの顧客は私たちの製品の購入を減少またはキャンセルしたり、さらなる値下げを要求したりする可能性があります。医療支払者が策定しているコスト制御措置は，米国においても国際的にも，我々の収入を減少させ，我々の経営業績を損なう可能性がある。
項目1 B。未解決従業員意見
ない。
項目2.財産
私たちの主な行政事務室と本部はテキサス州プライノのレンタル施設にあります。2022年12月31日現在，米国では17工場，欧州では6社，メキシコでは3社，アジアでは2社，ドミニカ共和国では1社，南米では1社，イスラエルでは1社を運営している。これらの施設のうち、24個はレンタル、7つは独自のものだ。私たちは世界に約200万平方フィートの製造と研究開発空間を持っている。私たちが運営している施設とその設備は有効に利用され、良好に維持されており、全体的な状況は良好で、私たちの能力需要を満たし、現在の需要レベルを満たすことができると信じている。施設への期待需要を検討し，検討した上で，施設の増築，拡張や既存施設の処分を随時行っている。
項目3.法的手続き
我々に対するいくつかの係属法手続きに関する資料は、本報告項目8に記載されている連結財務諸表注13“引受およびまたは有事項”を参照されたい。
プロジェクト4.鉱山安全開示
適用されません。
第II部
項目5.登録者普通株式権益市場、関連株主事項及び
発行者が株式証券を購入する
普通株と配当金です同社の普通株はニューヨーク証券取引所(“NYSE”)で取引され、コードは“ITGR”。私たちはまだ現金配当金を支払っていないし、予測可能な未来にも何の現金配当金も支払わないだろう。
株主です我々譲渡エージェントの記録によると，2023年2月10日現在，我々普通株の保有者は約100人である.これらの株式の多くはブローカーや他の機関がこれらの株式の最終実益所有者を代表して保有しているため，これらの記録保持者が代表する株主総数を見積もることはできない.
[パフォーマンスチャート]
次の図は，2022年12月31日までの5年間のInteger Holdings Corporation，Russell 2000 IndexとiShares US Medical Devices ETFの累計株主総リターンを比較したものである この図は2017年12月29日に100ドル投資されたと仮定し，配当金が再投資されたと仮定している。剥離が株主に提供する価値は調整されていない。次の図に示す株価表現は，必ずしも将来の株価表現を示唆しているとは限らない.
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 会社/指数 | | 12/29/17 | 12/28/18 | 12/31/19 | 12/31/20 | 12/31/21 | 12/31/22 |
| | | | | | | |
| 整数持株会社 | | $ | 100.00 | | $ | 167.84 | | $ | 177.55 | | $ | 179.23 | | $ | 188.94 | | $ | 151.13 | |
| ラッセル2000指数 | | 100.00 | | 87.14 | | 106.65 | | 111.59 | | 143.14 | | 122.41 | |
| ISharesアメリカ医療機器ETF | | 100.00 | | 115.28 | | 155.69 | | 190.94 | | 227.06 | | 182.32 | |
ITEM 6. [保留されている]
項目7.経営陣による#年の財務状況と結果の検討と分析
運営
以下、当社の財務状況と経営結果の検討と分析は、本報告第8項に記載の連結財務諸表と関連付記とともに読まなければならない。この議論と分析は、リスク、不確実性、および仮定に関する前向きな陳述を含む。多くの要因により、本報告第1 A項“リスク要因”項の下の要因を含むが、これらの前向き陳述における予想とは大きく異なる可能性がある。他に説明がない限り，以下のすべての結果と比較は継続経営の結果である.
私たちの業務
•私たちの業務
•世界的な事件の影響
•商業買収
•製品ライン販売調整
•生産経営を停止する
•財務概要
私たちの財務業績は
•2022年度と2021年度の対比
•流動資金と資本資源
•現金と他の約束
•最近発表された会計基準の影響
肝心な会計見積もり
•棚卸しをする
•会計買い入れ法
•商業権と無形資産の評価
私たちの業務
INTEGERホールディングスは世界最大のMTOメーカーの一つであり、心拍数管理、神経調節、整形外科、血管と高級外科市場にサービスしている。非医療エネルギー、軍事、環境市場のハイエンドニッチ応用のための電池も開発した。我々のビジョンは，顧客が選択した革新的な技術やサービスのパートナーとなることで，世界各地の患者の生活を改善することである。
私たちの業務を2つの報告可能な部門、医療と非医療に分け、私たちの収入は4つの主要な製品ラインから来ています。医療部分は心臓と血管、心臓リズム管理と神経調節及び高級外科、整形と携帯型医療製品シリーズを含み、非医療部分は電気化学製品シリーズを含む。我々の支部の詳細については、本報告第8項に記載されている連結財務諸表付記18“支部と地理情報”を参照されたい。
世界的な事件の影響
世界経済の挑戦は、ウクライナ戦争の影響、新冠肺炎の大流行、深刻かつ持続的なインフレ、金利上昇環境、全世界の通貨変動及びサプライチェーンの中断を含み、引き続き経済の不確定性と波動性をもたらす可能性がある。これらの問題が私たちの業務に与える影響は地理市場と製品ラインによって異なりますが、私たちの業務に対する具体的な影響は、貸借コストの増加、労働力不足、サプライチェーンの中断、顧客の注文と販売遅延または減少、従業員の出張や仕事能力が制限されていること、特定の国や地域の出荷遅延が含まれています。私たちは経済状況に集中している。収入の減少に対応するために，コスト構造を需要の変化と一致させ，運営資本を管理する行動をとることができる。しかし、現在および将来の不利な経済状況や他の事態の発展に及ぼす影響を軽減するための私たちの努力が有効であるかどうかは保証されない。
商業買収
2022年4月6日、その運営子会社Aran BiomedicalおよびProxy Biomedical Holdings Teoranta(総称してAranと呼ぶ)を含む100%持分を買収した。Aranは、特許医療織物、高精度生体材料カバーおよびコーティング、ならびに先進的な金属およびポリマー編組分野の公認リーダーとして、埋め込み型医療装置の開発および製造解決策を提供する。著者らの戦略と一致し、ARANとの結合は更に著者らが構造心臓、神経血管、末梢血管、血管内と普通の外科などの高成長心血管市場の複雑な輸送と治療設備に完全な解決方案を提供する能力を増強した。
2021年12月1日、私たちはOscor Inc.，Oscor Caribe，LLCおよびOscor Europe GmbH(総称してOscorと呼ぶ)の100%株式を買収し、Oscorは個人持株会社であり、フロリダ州、ドミニカ共和国とドイツで業務を展開し、高度に特化された医療機器、静脈通路システム、診断カテーテルおよび植入性デバイスの全面的な組み合わせを設計、開発、開発、販売した。
AranおよびOscorの買収についての詳細は、本報告第8項に記載されている連結財務諸表付記2“業務買収”を参照されたい。
製品ライン販売調整
私たちはいくつかの顧客に、私たちが高級外科、整形外科、および携帯型医療製品ラインでサービスするいくつかの市場から撤退しようとしている意図を伝えた。私たちはこのような顧客と密接に協力して、これらの製品を他のサプライヤーに移行することを支援している。品質と規制の要求により、この移行を達成するには3~4年かかると予想され、それに応じた売上高の低下が見られる。これらの市場の撤退計画と一致し、我々の端末市場および製品ライン戦略とよりよく一致するために、医療部門の製品ライン売上高は、特定の製品ラインの歴史的製品ラインから将来の収入報告に使用される収入に関連する製品ラインへの再分類を反映するために再予測されている。私たちは修正された報告書が私たちの業務と市場の運営結果により良い報告書とより良い透明性を提供すると信じている。前期金額は新たな製品ライン販売報告書に適合するように再分類された適用することができます2021年と2020年12月31日までの年度の心臓と血管の売上高はそれぞれ3290万ドルと3170万ドル，高級外科，整形，携帯医療の売上高はそれぞれ2280万ドルと2050万ドルであり，心臓リズム管理と神経調節製品シリーズに再分類された。
生産運営を停止する
2018年7月、私たちの医療部門でのAS&O製品ラインの販売を完了しました。報告のすべての期間において，非持続的に運営されていると報告された財務結果は，剥離したAS&O製品ラインに関連している。別の説明がない限り、提供されるすべての結果および情報は、AS&O製品ラインを含まない。
2022年の間に，非持続的業務からの収入が100万ドル，あるいは希釈して1株当たり0.03ドルであることを確認した。2021年の間に、380万ドルの非持続的な業務収入、または1株当たり希釈後の収益0.11ドルを確認した。2020年の間、生産停止業務からの収入はない。
より多くの情報については、本報告第8項に記載されている連結財務諸表付記20“不連続ビジネス”を参照されたい。
財務概要
2022年度と2021年度の対比
2022年の継続運営の収入は6540万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は1.96ドル、2021年は9300万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は2.80ドル。これらの違いは主に以下の要因によるものである
•2022年の売上高は13%増の13.76億ドルに達し、主にOscorの買収および製品需要の新冠肺炎疫病の影響から持続的に回復している。
•2022年の毛利益は2200万ドル増加し、7%増加し、主に販売量の増加から来たが、一部は労働力と供給制限による販売コストの増加によって相殺された。
•2021年と比較して，2022年の運営費は3640万ドル増加しており，労働コストの上昇や再編やその他の費用が原因である。
•金利上昇と平均未返済債務により、2022年の利息支出は700万ドル増加した
•2022年と2021年には、それぞれ持分投資純損失760万ドルと310万ドルを確認した。株式投資の収益と損失は本質的に一般的に予測できない。
•その他(収入)損失は、2022年と2021年の純収入がそれぞれ90万ドルと10万ドルであり、主にそれぞれの期間の外貨損益の変動によるものである。
•私たちは2022年と2021年にそれぞれ1060万ドルと800万ドルの所得税支出を記録した。所得税の変化は主に税前収入の相対的な変化と独立税目の影響によるものである。
2021年度と2020年度の対比
2021年に継続的に運営される収入は9300万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は2.80ドル、2020年は7730万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は2.33ドル。これらの違いは主に以下の要因によるものである
•私たちの多くの製品に対する需要が引き続き新冠肺炎疫病の影響から回復することに伴い、私たちの売上高は疫病前のレベルに回復し始め、2021年の売上高は14%増加し、12.21億ドルに達した。
•2021年の毛利益は5130万ドル増加し、18%増加し、主により高い販売量と生産効率のおかげである。
•2020年に比べて2021年の運営費が3，620万ドル増加したのは，主にSG&A費用が3，240万ドル増加し，研究開発費が350万ドル増加したためである。2020年のSG&A費用には特許訴訟判決に関する確認純収益2，820万ドルが含まれている。特許訴訟判決に関するより多くの情報は、本報告第8項に記載されている連結財務諸表付記13“引受及び又は有事項”を参照されたい。
•2021年の利息支出が660万ドル減少したのは、主に金利低下と平均未返済債務残高の減少によるものだ
•2021年の株式投資の純損失は310万ドルであるのに対し、2020年の株式投資の純収益は530万ドルであることを確認した。株式投資の収益と損失は本質的に一般的に予測できない。
•その他(収入)損失は、2021年の純利益が10万ドルだったのに対し、2020年は150万ドルの赤字であり、各期間の外貨損益の変動が主な原因となっている。
•私たちは2021年と2020年にそれぞれ800万ドルと890万ドルの所得税支出を記録した。所得税の変化は主に税前収入の相対的な変化と独立税目の影響によるものである。
私たちの財務業績は
以下の表は、本報告第8項に記載の総合財務諸表から抜粋した各列報期間の財務情報の一部(千ドルで、1株当たり金額を除く)を示している | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 変わる | | 変わる |
| | | | | | | 2022 vs. 2021 | | 2021 vs. 2020 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 | | $ | | % | | $ | | % |
| 医療販売： | | | | | | | | | | | | | |
| 心脳血管 | $ | 699,469 | | | $ | 593,117 | | | $ | 538,240 | | | $ | 106,352 | | | 18 | % | | $ | 54,877 | | | 10 | % |
心臓リズム管理と
神経調節 | 532,580 | | | 502,288 | | | 398,409 | | | 30,292 | | | 6 | % | | 103,879 | | | 26 | % |
高度な外科整形外科や
携帯医療 | 97,502 | | | 87,221 | | | 101,329 | | | 10,281 | | | 12 | % | | (14,108) | | | (14) | % |
| | | | | | | | | | | | | |
| 医療総売上高 | 1,329,551 | | | 1,182,626 | | | 1,037,978 | | | 146,925 | | | 12 | % | | 144,648 | | | 14 | % |
| 非医療 | 46,545 | | | 38,453 | | | 35,464 | | | 8,092 | | | 21 | % | | 2,989 | | | 8 | % |
| 総売上高 | 1,376,096 | | | 1,221,079 | | | 1,073,442 | | | 155,017 | | | 13 | % | | 147,637 | | | 14 | % |
| 販売コスト | 1,017,090 | | | 884,109 | | | 787,735 | | | 132,981 | | | 15 | % | | 96,374 | | | 12 | % |
| 毛利 | 359,006 | | | 336,970 | | | 285,707 | | | 22,036 | | | 7 | % | | 51,263 | | | 18 | % |
| 利益が売り上げのパーセントを占める | 26.1 | % | | 27.6 | % | | 26.6 | % | | | | | | | | |
| 運営費用： | | | | | | | | | | | | | |
| 販売、一般、行政 | 160,578 | | | 141,418 | | | 109,006 | | | 19,160 | | | 14 | % | | 32,412 | | | 30 | % |
| | | | | | | | | | | | | |
| 研究·開発·工事 | 60,918 | | | 51,985 | | | 48,468 | | | 8,933 | | | 17 | % | | 3,517 | | | 7 | % |
| | | | | | | | | | | | | |
| 再編成やその他の費用 | 16,183 | | | 7,856 | | | 7,621 | | | 8,327 | | | 106 | % | | 235 | | | 3 | % |
| 総運営費 | 237,679 | | | 201,259 | | | 165,095 | | | 36,420 | | | 18 | % | | 36,164 | | | 22 | % |
| 営業収入 | 121,327 | | | 135,711 | | | 120,612 | | | (14,384) | | | (11) | % | | 15,099 | | | 13 | % |
| | | | | | | | | | | | | |
| 利子支出 | 38,632 | | | 31,628 | | | 38,220 | | | 7,004 | | | 22 | % | | (6,592) | | | (17) | % |
| 持分投資損，純額 | 7,636 | | | 3,143 | | | (5,337) | | | 4,493 | | | 143 | % | | 8,480 | | | (159) | % |
| その他の損失，純額 | (899) | | | (123) | | | 1,522 | | | (776) | | | NM | | (1,645) | | | NM |
継続経営収入
所得税前 | 75,958 | | | 101,063 | | | 86,207 | | | (25,105) | | | (25) | % | | 14,856 | | | 17 | % |
| 所得税支給 | 10,608 | | | 8,043 | | | 8,949 | | | 2,565 | | | 32 | % | | (906) | | | (10) | % |
| 実際の税率 | 14.0 | % | | 8.0 | % | | 10.4 | % | | | | | | | | |
| 継続経営収入 | $ | 65,350 | | | $ | 93,020 | | | $ | 77,258 | | | $ | (27,670) | | | (30) | % | | $ | 15,762 | | | 20 | % |
| | | | | | | | | | | | | |
希釈して1株当たりの収益は
継続的に運営する | $ | 1.96 | | | $ | 2.80 | | | $ | 2.33 | | | $ | (0.84) | | | (30) | % | | $ | 0.47 | | | 20 | % |
NM−計算の変更は意味がない。
2022年度と2021年度の対比
以下の検討では，2022年12月31日までと2021年12月31日までの年間業績を比較した。当社の2021年12月31日までの経営実績と2020年12月31日までの経営実績との比較については、当社を参照されたい2021年12月31日までの財政年度Form 10−K年度報告2022年2月22日に米国証券取引委員会に届出を行う。
売上高
2022年と2021年の製品ライン別売上高は以下の通り(千ドル単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 変わる |
| 2022 | | 2021 | | $ | | % |
| 医療販売： | | | | | | | |
| 心脳血管 | $ | 699,469 | | | $ | 593,117 | | | $ | 106,352 | | | 17.9 | % |
| 心臓リズム管理と神経調節 | 532,580 | | | 502,288 | | | 30,292 | | | 6.0 | % |
| 高度外科整形外科携帯型医療 | 97,502 | | | 87,221 | | | 10,281 | | | 11.8 | % |
| 医療総売上高 | 1,329,551 | | | 1,182,626 | | | 146,925 | | | 12.4 | % |
| 非医療 | 46,545 | | | 38,453 | | | 8,092 | | | 21.0 | % |
| 総売上高 | $ | 1,376,096 | | | $ | 1,221,079 | | | $ | 155,017 | | | 12.7 | % |
2021年に比べて2022年の総売上高は13%増加し、13.76億ドルに達した。この低下をもたらす最も重要な駆動要因は以下のとおりである
2021年と比較して，2022年の心臓と血管(“C&V”)の売上高は1.064億ドル増加し，18%に増加した。2022年のC&V販売は、強い顧客ニーズを反映し、OscorとAranの販売を買収する。外貨為替レートの変動は2022年のC&V売上高を630万ドル減少させた 2022年のC&V売上高にはAran(買収日から)とOscorの売上高の合計5，210万ドルが含まれる。2021年のC&V売上高には、買収日から290万ドルのOscor売上高が含まれている。
2022年の心臓リズム管理と神経調節(“CRM&N”)の売上高は2021年と比較して3030万ドル増加し，6%に増加した。2022年のCRM&Nの販売はOscorの買収に推進され、心拍数管理と神経調節において1桁の中央値増加を実現した。外貨レート変動は2022年のCRM&N売上高を10万ドル減少させた。2022年のCRM&Nの売上高はOscorを含めた総売上高は4170万ドル。2021年のCRM&N売上高には、買収日から180万ドルのOscor売上が含まれている。
2021年と比較して，2022年の高級外科，整形，携帯医療(AS&O)の売上高は1030万ドル増加した 主に今年初めに発表された多年期移植可能医療脱退計画の開始にはより高い需要が必要であるからである。外貨為替レートの変動は2022年のAS&O売上高を10万ドル減少させた。
2021年と比較して，2022年の非医療売上高は810万ドル増加し，21%に増加した。売上高の伸びはエネルギー市場の成長や軍事·環境市場の強い需要を反映している。2021年と比較して，2022年の外貨為替レート変動は非医療売上高に実質的な影響を与えなかった。
毛利
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | |
| 毛の利益 | $ | 359,006 | | | $ | 336,970 | | | |
| 毛利率 | 26.1 | % | | 27.6 | % | | |
2021年と比較して、2022年の毛金利は150ベーシスポイント低下し、主に増加した労働力とサプライチェーンコストによるものであり、これらのコストは賃金増加、貨物輸送、サプライチェーン中断による製造効率の低下と関係がある。
SG&A料金
2022年と2021年のSG&A料金には以下が含まれる(千単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 変わる |
報酬と福祉(a) | $ | 85,876 | | | $ | 77,208 | | | $ | 8,668 | |
費用を償却する(b) | 33,136 | | | 28,507 | | | 4,629 | |
専門費(c) | 14,003 | | | 13,040 | | | 963 | |
契約サービス(d) | 10,165 | | | 8,218 | | | 1,947 | |
旅行と娯楽(e) | 1,690 | | | 505 | | | 1,185 | |
他のすべてのSG&A(f) | 15,708 | | | 13,940 | | | 1,768 | |
SG&A料金合計 | $ | 160,578 | | | $ | 141,418 | | | $ | 19,160 | |
| | | | | |
| | | | | |
__________
(a)給与と福祉が増加した主な原因は、AranとOscorを買収する従業員数が増加したことだ。
(b)AranとOscorが買収した無形資産の償却により、償却費用が増加した。
(c)専門費用増加の主な原因は、AranおよびOscorのビジネスを2022年の全時間または一部に含めることである。
(d)契約サービス費用増加の主な原因は，情報技術改善によるソフトウェア費用の増加である.
(e)旅行や娯楽支出が増加した原因は，最初に新冠肺炎に対応するために実施された旅行制限の緩和に伴い，旅行が小幅に復帰したためである。
(f)2021年と比較して、2022年のすべての他のSG&Aの純増加は主にAranとOscor買収による賃貸料と保険の増加によるものである。
RD&E
2022年と2021年の研究開発費はそれぞれ6090万ドルと5200万ドル。2021年と比較して、2022年の研究開発費の増加は主に長期収入の増加を支援するための投資、顧客援助計画がマイルストーンの成果を獲得するタイミング、AranとOscorの買収による増量支出である。研究開発や設備費は，進行中のプロジェクトの数や時間，これらのプロジェクトに関する工数や他のコストの影響を受ける。我々の研究開発計画は引き続き新製品開発、製品改善と新技術プラットフォームの革新を強調している。
再編成やその他の費用
私たちの業務を評価し、リソースを再調整する機会を決定し、お客様や市場により良くサービスし、運営効率と能力を向上させ、運営コストを低減します。これらの機会に関する利点を実現するために，我々の業務を改造するために再構成型の活動を行った.私たちは主に脱退と処分コスト、再構成計画に直接関連する他のコストを含むこれらの活動に関連するコストを生成した。再構成費用にはこれらの活動の脱退や処分のコストが含まれており，再構成に関連する費用は組換え行動に直接関連するコストである。また、買収や統合業務に関するコストや、資産減価を含む他の一般的な費用も時々発生しています
再編成およびその他の費用には、2022年と2021年の以下の費用(千計)が含まれています
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 変わる |
再編成費用(a) | 4,920 | | | 4,804 | | | 116 | |
買収と統合コスト(b) | 10,075 | | | 2,544 | | | 7,531 | |
その他一般費用(c) | 1,188 | | | 508 | | | 680 | |
完全再編成と他の費用 | $ | 16,183 | | | $ | 7,856 | | | $ | 8,327 | |
| | | | | |
| | | | | |
__________
(a)2022年と2021年の再編費用には、主に私たちの優れた運営および戦略的再編と調整計画に関する終了福祉が含まれています。
(b)2022年の金額には、主にAranおよびOscor買収に関する費用が含まれています。2021年の金額には、主にOscorの買収に関する費用が含まれています。また、2022年および2021年の額には、買収に関連するまたは対価格負債公正価値の調整に関連する支出純額310万ドルおよび10万ドルがそれぞれ含まれている。価格公正価値計量に関する補足資料は、本報告項目8に記載されている合併財務諸表付記17“金融商品と公正価値計量”を参照されたい
(c)金額には、先に述べた他の措置に関連する費用が含まれており、これらの措置は、主に、将来のコストを削減し、効率を向上させるための統合および業務措置に関するものである。
これらの取り組みの詳細については、本報告第8項に記載されている連結財務諸表に付記されている11“再構成およびその他の費用”を参照されたい。
利子支出
2022年と2021年の利息支出に関する情報は以下の通りです(千ドル単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 変わる |
| 金額 | | 料率率 | | 金額 | | 料率率 | | 金額 | | 速度(BP) |
| 契約利子支出 | $ | 35,282 | | | 3.80 | % | | $ | 21,042 | | | 2.99 | % | | $ | 14,240 | | | 81 |
| 金利交換損失 | 918 | | | 0.10 | | | 3,406 | | | 0.48 | | | (2,488) | | | (38) |
| 繰延債務発行コストと原始発行割引償却 | 1,922 | | | 0.23 | | | 3,251 | | | 0.50 | | | (1,329) | | | (27) |
債務返済損失 | 114 | | | 0.01 | | | 3,774 | | | 0.54 | | | (3,660) | | | (53) |
| 借入金利息支出 | 38,236 | | | 4.14 | % | | 31,473 | | | 4.51 | % | | 6,763 | | | (37) |
| その他の利子支出 | 396 | | | | | 155 | | | | | 241 | | | |
| 利子支出総額 | $ | 38,632 | | | | | $ | 31,628 | | | | | $ | 7,004 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
利息支出は主に私たちの高級保証信用手配下の借金に関連し、5年間の4億ドルの循環信用手配(“循環信用手配”)、5年間の“A”期ローン(“TLA”)と7年期“B”期ローン(“TLB”)を含む。
2022年の期間には、平均未済債務の増加と適用金利の上昇により、契約利息支出が増加する。平均未返済債務残高が高いのはOscorとAranを買収するために借金した結果であり，金利が上昇し続けているのはLIBORの増加によるものであるが，この部分は我々の高度担保信用手配プロトコルの有益な変化によって相殺されている。2021年第3四半期と第4四半期に、私たちは私たちの循環信用手配とTLA手配の利益を75ベーシスポイント下げ、私たちのTLB手配のLIBOR下限を50ベーシスポイント低下させることを含む新しい高級保証信用手配協定を締結し、その後改訂した。
借入利息支出の他の構成要素は、金利交換と非現金償却の損益、及び繰延債務発行コストと元の発行割引の沖売(債務弁済損失)を含む。金利交換には、金利交換契約固定金利とTLAローン変動金利との利差に応じて変動する我々の金利交換契約の実現(収益)損失が含まれる。2021年同期と比べ、新しい高級保証信用手配が満期日を延長したため、繰延債務発行コストの償却と原始発行割引はある程度低下した。2022年と2021年の間の債務返済による損失は、前払い部分の定期ローンBローンと関係がある。2021年には、2021年9月のクレジット再融資に関する330万ドルの繰延発行コストと未償却割引の解約も含まれています。
我々の債務に関するより多くの情報は、本報告第8項に記載されている連結財務諸表に8“債務”が付記されていることを参照されたい。
2022年12月31日と2021年12月31日現在、金利交換を使用することにより、我々の未返済債務元金はそれぞれ約11%と18%が固定金利借入金に効果的に転換されている。私たちはLIBOR金利変動に対する私たちのリスクを減らすために金利交換協定を締結した。金利交換協定のその他の資料については、本報告第8項に記載の総合財務諸表付記17“金融商品及び公正価値計量”を参照されたい。
持分投資損，純額
2022年と2021年の間に、私たちが確認した株式投資純損失はそれぞれ760万ドルと310万ドルだった。株式投資の収益と損失は本質的に一般的に予測できない。2021年の間に、私たちは10万ドルの減価費用を確認し、私たちの非上場株式証券への投資と関係がある。2022年と2021年の余剰損失は、被投資者の基本的利益の未実現付加価値および減価償却を含む権益法被投資者収益/損失における当社のシェアに関連する。2022年12月31日と2021年12月31日まで、私たちの株式投資の帳簿価値はそれぞれ1390万ドルと2180万ドルです。これらの投資の更なる詳細については、本報告第8項に記載されている連結財務諸表付記17“金融商品と公正価値計量”を参照されたい。
その他の損失，純額
その他の損失は、2022年と2021年の純収入はそれぞれ90万ドルと10万ドルだった。その他(収入)損失は、純額は主に為替レートが外貨建て取引に与える影響による収益/損失を含む。私たちの外貨取引収益/損失は主にドル対ユーロ、メキシコペソ、ウルグアイペソ、マレーシアリンギット、ドミニカペソ、イスラエルシェケルの変動に基づいています。
2022年と2021年、外貨為替レートが他の(収入)損失に計上された外貨建て取引に与える影響は、それぞれ純収益110万ドルと10万ドルである。私たちは私たちの外国為替リスクの開放を監視し、このようなリスクを低減するための措置を求めている。しかし、外貨為替レートの変動は、積極的であっても消極的であっても、私たちの将来の財務業績に大きな影響を与える可能性がある。
所得税支給
2022年と2021年、私たちの所得税は、それぞれ世界の税引き前収入7600万ドル(有効税率14.0%)と800万ドル(全世界税前収入1.011億ドル、有効税率8.0%)の1060万ドルに充てられた。2022年の有効税率の独立米国分は1440万ドルの税引き前帳簿収入(実質税率34.2%)の490万ドルの支出を反映しているが、2021年には4830万ドルの税引前帳簿収入(有効税率4.0%)の200万ドルが支出された。2022年の有効税率の独立国際部分は6150万ドルの税引き前帳簿収入(実質税率9.2%)の560万ドルの支出を反映しているが、2021年には5280万ドルの税引き前帳簿収入(実質税率11.4%)の600万ドルが支出されている
2022年の所得税支出は米国の法定税率と異なり、その理由は以下の通りである(千ドル単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アメリカです。 | | 国際的に | | 組み合わせている |
| | $ | | % | | $ | | % | | $ | | % |
| 所得税未払いの収入 | $ | 14,446 | | | | | $ | 61,512 | | | | | $ | 75,958 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 法定金利で準備金を引き下げる | $ | 3,034 | | | 21.0 | % | | $ | 12,917 | | | 21.0 | % | | $ | 15,951 | | | 21.0 | % |
| 連邦税収控除(研究開発を含む) | (9,399) | | | (65.2) | | | — | | | — | | | (9,399) | | | (12.4) | |
| 外貨利回り | 1,459 | | | 10.1 | | | (9,152) | | | (14.9) | | | (7,693) | | | (10.1) | |
| 株に基づく報酬 | 2,009 | | | 13.9 | | | — | | | — | | | 2,009 | | | 2.6 | |
| 不確定税収状況 | 2,469 | | | 17.1 | | | — | | | — | | | 2,469 | | | 3.3 | |
| 連邦福祉を差し引いた州税 | 978 | | | 6.8 | | | — | | | — | | | 978 | | | 1.3 | |
| 米国は外国収入に課税し，§250減額を差し引く | 5,225 | | | 36.2 | | | — | | | — | | | 5,225 | | | 6.9 | |
| 推定免税額 | (888) | | | (6.1) | | | 694 | | | 1.1 | | | (194) | | | (0.3) | |
| 他にも | 61 | | | 0.4 | | | 1,201 | | | 2.0 | | | 1,262 | | | 1.7 | |
| 所得税支給 | $ | 4,948 | | | 34.2 | % | | $ | 5,660 | | | 9.2 | % | | $ | 10,608 | | | 14.0 | % |
2021年の所得税支出は米国の法定税率とは異なり、その理由は以下の通りである(千ドル単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | アメリカです。 | | 国際的に | | 組み合わせている |
| | $ | | % | | $ | | % | | $ | | % |
| 所得税未払いの収入 | $ | 48,293 | | | | | $ | 52,770 | | | | | $ | 101,063 | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 法定金利で準備金を引き下げる | $ | 10,141 | | | 21.0 | % | | $ | 11,082 | | | 21.0 | % | | $ | 21,223 | | | 21.0 | % |
| 連邦税収控除(研究開発を含む) | (11,929) | | | (24.8) | | | — | | | — | | | (11,929) | | | (11.8) | |
| 外貨利回り | 1,366 | | | 2.8 | | | (6,531) | | | (12.4) | | | (5,165) | | | (5.1) | |
| 株に基づく報酬 | (1,084) | | | (2.2) | | | — | | | — | | | (1,084) | | | (1.1) | |
| 不確定税収状況 | 18 | | | — | | | — | | | — | | | 18 | | | — | |
| 連邦福祉を差し引いた州税 | 1,183 | | | 2.4 | | | — | | | — | | | 1,183 | | | 1.2 | |
| 米国は外国収入に課税し，§250減額を差し引く | 1,913 | | | 4.0 | | | — | | | — | | | 1,913 | | | 1.9 | |
| 推定免税額 | — | | | — | | | 524 | | | 1.0 | | | 524 | | | 0.5 | |
| 他にも | 398 | | | 0.8 | | | 962 | | | 1.8 | | | 1,360 | | | 1.4 | |
| 所得税支給 | $ | 2,006 | | | 4.0 | % | | $ | 6,037 | | | 11.4 | % | | $ | 8,043 | | | 8.0 | % |
2022年の14.0%の有効税率が2021年の8.0%を上回る有効税率は、主に2022年の株式ベースの報酬の悪影響と、2021年の2017年と2018年の納税年度に関する不確定税収率の非日常的な有利な影響を発表したためであり、米国国税局(IRS)が2021年に両年度の審査を効果的に終了したためである。
私たちの2022年の有効税率はアメリカ連邦法定税率21%と異なり、主に連邦税収免除(研究開発控除と外国税収免除を含む)、株に基づく報酬意外の財及び法定税率がアメリカ連邦法定税率と異なる外国司法管轄区で実現した収益の影響によるものである。これらのメリットは、米国の税金が海外収益に与える影響によって部分的に相殺され、GILTI条項を含み、米国所得税申告書に外国子会社の有形資産を超える見返りとみなされる外国子会社の収益を要求する。米国の海外収益に対する税収は，GILTIが組み入れた50%の法定控除額(あれば，米国の課税収入に基づく制限)とFDIIを差し引いた純額を差し引いて反映されており，FDIIは国内会社のある海外販売·サービス収入に37.5%の控除額を提供している。私たちが業務を運営している主な外国司法管轄区と各管轄区の法定税率は、スイス(22%)、メキシコ(30%)、ウルグアイ(25%)、アイルランド(12.5%)、マレーシア(24%)を含む。もし引き続き特定の条件を満たしていれば、私たちの現在のマレーシアでの免税期間は2023年4月まで続くだろう。また、Oscor買収の一環として、ドミニカ共和国の製造事業を買収し、ドミニカ共和国の自由貿易圏協定に基づいて2034年3月まで運営している。
いくつかの要素のため、私たちの有効税率は変動する可能性があり、税引き前収入の組み合わせ及び関連司法管轄区の変化、業務買収、税務当局との決済、税率の変化及び外貨為替レートの変動を含む。しかも、私たちは私たちの有効な税率に大きな影響を及ぼす可能性のある税務計画の機会を探索し続けている。
訴訟時効および/または監査和解の失効により、今後12カ月以内に約180万ドルの未確認税収割引残高が減少する可能性がある。2022年12月31日現在，確認されれば，約770万ドルの未確認税収割引が有効税率に有利に影響する(連邦の州問題への影響を差し引く)。
流動性と資本資源
| | | | | | | | | | | | |
| (千ドル) | 十二月三十一日
2022 | | 十二月三十一日
2021 | |
| 現金と現金等価物 | $ | 24,272 | | | $ | 17,885 | | |
| 運営資本 | $ | 334,546 | | | $ | 293,353 | | |
| 電流比 | 2.50 | | | 2.84 | | |
2022年12月31日現在の現金と現金等価物は2021年12月31日より640万ドル増加し、主に経営活動による現金だが、一部は不動産、工場や設備の購入および債務元金支払いによって相殺されている。また、Aranの買収は1億293億ドルの現金支払純額を生み出し、資金は私たちの循環信用メカニズムの下での借金収益から来た。
2021年12月31日以来，運営資本は4 120万ドル増加し，主な原因は売掛金や在庫に関する運営資本が変動しており，総額は9 510万ドルに達しているが，この部分は売掛金や売掛金およびその他の流動負債の増加によって相殺されている。2022年の間、売掛金の増加は、主に販売量の増加と在庫の増加によるものであり、より高い製品需要、販売量、および材料在庫レベルをサポートして、キー部品の可用性を保護する。売掛金の増加は主に高い連続在庫調達と仕入先支払い時間によるものであり、計算すべき費用や他の流動負債は主にAranの買収に関連する売掛金や割増によるものである。
2022年12月31日現在、私たちの現金と現金等価物のうち2040万ドルは外国子会社が保有しています。私たちは外国子会社からの分配を以前に納税した収入や今期の収益に制限するつもりです。分配が当期収益を利用して行われる場合、分配期間中に外国源泉徴収税を記録します。
現金流量まとめ
以下のキャッシュフローのまとめた情報には、非持続的な経営に関するキャッシュフロー(千計)が含まれる
| | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | |
| 現金提供側(使用)： | | | | |
| 経営活動 | $ | 116,381 | | | $ | 156,666 | | |
| 投資活動 | (200,421) | | | (270,998) | | |
| 融資活動 | 92,476 | | | 81,986 | | |
| 現金および現金等価物に及ぼす外貨為替レートの影響 | (2,049) | | | 1,025 | | |
| 現金と現金等価物の純変化 | $ | 6,387 | | | $ | (31,321) | | |
経営活動-2022年には、運営から1兆164億ドルの現金が発生しましたが、2021年には1億567億ドルでした。4，030万ドル減少した理由は，減価償却や償却などの非現金項目調整後の純収入が1，220万ドル減少し，営業資産や負債変化が提供するキャッシュフローが2，810万ドル減少したためである。
減価償却や償却などの非現金項目調整後の純収入が減少したのは、高い給与や福祉コスト、再編費用、買収と統合費用、および利息支出が高い売上高部分によって相殺されたためである。経営資産や負債の変化に関する減少は、主に当期の販売量と在庫の増加により、前期に支払われたコロナウイルス援助、救済、経済安全法案の繰延社会保障税と所得税の支払い時間の増加によって一部が相殺された。
投資活動 –投資活動用現金純額が7，060万ドル減少した主な原因は，企業買収のための現金純額が9，130万ドル減少し，不動産，工場，設備調達が2，130万ドル増加したことである。
融資活動-2022年、融資活動が提供する純現金は9250万ドル、2021年は8200万ドル。2022年と2021年の融資活動には、それぞれ9580万ドルの純借款が含まれている。2022年の現金純流入は、主にAranの買収に資金を提供するために、私たちの循環信用手配を含む1.66億ドルの借金を含む。2021年の現金純流入には、Oscor買収に資金を提供する2億2千万ドルの借金が含まれる。私たちは2021年に810万ドルの債務発行コストを支払い、私たちの高度な担保信用手配の再融資と関連している。
資本構造2022年12月31日現在、私たちの資本構造は、9.253億ドルの債務、繰延債務発行コストおよび未償却割引を差し引くこと、私たちの高度担保信用手配の下で発行され、3300万株が発行された普通株を含む。私たちの循環信用手配によると、私たちは2.562億ドルの借入能力を得ることができて、正常な業務過程と信用状に使うことができます。私たちはまた最大1億株の普通株と1億株の優先株を発行することを許可された。2022年12月31日現在、私たちの2023年の契約債務超過義務は、未返済債務の元金と利息を含め、約7800万ドルと推定されています。もし、例えば、私たちの高級担保信用手配の適用金利が増加し、循環信用手配に追加金額を借り入れたり、私たちが支払った元金金額が上記契約債務超過義務に反映された必要最低金額を超えた場合、実際に元金と利息支払いがより高くなる可能性があります。
2021年1月30日と2023年2月15日の2021年信用協定の改正、2023年1月31日の上限コール取引、2023年2月3日の転換手形発売に関する情報については、本報告第8項連結財務諸表付記21“後続事件”を参照されたい。
信用手配-私たちの2021年のクレジット協定は、借入金および他のクレジットの延期を可能にし、初期元金総額は最大10億ドルに達する(条項によって時々増加する場合があります)。2021年信用プロトコルは、5年間4億ドルの循環信用手配(2022年12月31日現在、利用可能な借入能力は2.562億ドル)、5年間TLA手配(未返済元金残高4.55億ドル)と7年期TLB手配(未返済元金残高3.36億ドル)を含む高級保証信用手配を管理する。循環信用とTLA計画は2026年9月2日に満了する。TLBローンは2028年9月2日に満期になります。
2022年12月31日現在、私たちの未返済信用状に関する表外約束は350万ドルです。
2021年信用協定には、陳述と保証、正と負の契約、及び循環信用融資及びTLA融資項目の下で融資者の利益のために締結した財務契約を含む慣用条項と条件が記載されており、このような条項は吾などの維持(I)総純レバー率が5.50：1.00(2023年の第3財政四半期満期時に5.00：1.00に低下し、ある場合には合格買収後に増加したが、5.50：1.00を超えてはならない)と(Ii)利息カバー比率は少なくとも2.50：1.00であることを要求している。2022年12月31日まで、私たちはこのような金融協約を遵守した。天水圏融資メカニズムにはいかなる財務維生契約も含まれていない。2022年12月31日まで、私たちの高級保証信用手配協定に基づいて計算すると、私たちの総純資産率は約2.9%~1.0%である。2022年12月31日までの12カ月間、調整されたEBITDAと利息支出の比率(高度担保信用手配協定に基づいて計算)は約8.7~1.0であった。
貸手が放棄しない限り、これらの金融契約を遵守しないことは、循環信用スケジュールおよびTLAスケジュールによって定義された違約イベントをもたらす。違約事件は私たちの負債を加速させるかもしれない。したがって、経営陣はこのような条約を遵守することが私たちに必須的だと思う。
未済債務のさらなる説明については、本報告第8項に記載の連結財務諸表付記8“債務”を参照されたい。
2021年1月30日と2023年2月15日の2021年信用協定の改正、2023年1月31日の上限コール取引、2023年2月3日の転換手形発売に関する情報については、本報告第8項連結財務諸表付記21“後続事件”を参照されたい。
現金と他の約束
以下に説明する様々な契約義務に基づいて、私たちは第三者への支払いを要求する大量の現金を持っています。
以下は，2022年12月31日までの契約義務とその他の最低約束の概要である。自己保証負債の補足資料については、本報告第8項に記載の連結財務諸表付記13“引受金及び又は有事項”を参照してください。次の表では説明していません。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 期限どおりの支払い |
| 合計する | | 1年もたたないうちに | | 1-3年 | | 3-5年 | | 5年以上 |
未済債務元金(a) | $ | 931,238 | | | $ | 18,188 | | | $ | 68,687 | | | $ | 526,238 | | | $ | 318,125 | |
債務利息(a) | 258,296 | | | 59,794 | | | 114,631 | | | 67,492 | | | 16,379 | |
経営リース義務(b) | 85,773 | | | 13,033 | | | 24,112 | | | 19,602 | | | 29,026 | |
融資リース義務(b) | 10,801 | | | 1,402 | | | 2,710 | | | 1,537 | | | 5,152 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
__________
(a)上表の利息支払いは、私たちの未返済債務の契約利息支払いを反映しており、2022年12月31日の未返済残高と適用金利に基づいて、債務発行コストや割引償却の影響および金利交換協定の影響は含まれていません。長期債務についての詳細は、本報告第8項に記載されている連結財務諸表付記8“債務”を参照されたい。
2021年1月30日と2023年2月15日の2021年信用協定の改正、2023年1月31日の上限コール取引、2023年2月3日の転換手形発売に関する情報については、本報告第8項連結財務諸表付記21“後続事件”を参照されたい。
(b)当社の経営·融資リース義務に関するより多くの情報は、本報告第8項に記載の連結財務諸表に付記されている付記14“リース”を参照されたい。
2022年の資本支出(不動産、工場、設備売却の収益を差し引く)は合計7，410万ドルであるのに対し、2021年と2020年はそれぞれ5，300万ドルと4，680万ドルである。2022年の資本支出は主に製造施設と情報技術のアップグレードに用いられる。2023年の資本支出は約1億~1.2億ドルと予想され，その大部分は製造施設や情報技術の追加アップに関連しており，生産性の取り組みを支援するための製造設備である。
税収割引が確認されていない負債を記録しており、その性質により、将来の現金支払いの時間やこれらの負債を解消する他のイベントに対して高い不確実性を有している。これらの未確認税収割引の詳細については、本報告第8項連結財務諸表に付記されている付記12“所得税”を参照されたい。
現在の予想に基づいて、私たちの運営によって提供される予想されるキャッシュフロー、利用可能な現金および現金等価物、および循環信用メカニズムでの利用可能性は、少なくとも今後12ヶ月の運営資本、債務超過、および資本支出需要を満たすのに十分であると信じています。しかし、このようなキャッシュフローは私たちの未来の経営業績に依存し、経営業績はまた現在の経済状況、新冠肺炎疫病の影響及び金融、商業とその他の要素の影響を受け、私たちの市場状況を含み、その中のいくつかは私たちがコントロールできない。もし私たちの未来の融資需要が増加すれば、私たちは追加的な債務や株式融資を手配する必要があるかもしれない。私たちは、私たちの高度な保証信用手配を含む、私たちの既存の財務資源を強化または補完するために、様々な融資選択を評価し、考慮し続けている。しかし、私たちは私たちが受け入れ可能な条件で、またはそのような計画を根本的に達成できないという保証はない。
新たに発表された会計基準の影響
通常の業務プロセスでは、財務会計基準委員会、米国証券取引委員会、または他の権威ある会計機関が発表したすべての新しい会計声明を評価して、それらが私たちの連結財務諸表に与える可能性のある潜在的な影響を決定します。これらの最近発表された会計基準および私たちの財務状況または経営結果に潜在的な影響に関するより多くの情報については、本報告第8項に記載の連結財務諸表に付記されている付記1“重要会計政策概要”を参照されたい。
肝心な会計見積もり
経営陣の財務状況や経営結果の検討·分析は、公認会計基準に基づいて作成された我々の連結財務諸表に基づいている。我々は、総合財務諸表を作成する際に、資産および負債の報告金額、収入および費用、ならびに資産および負債に関する開示に影響を与える推定および仮定を作成する。私たちの推定と判断は、歴史的経験と他の当時の状況で合理的な要素だと考えられている。見積もり数または仮定の変動は、連結財務諸表の重大な調整をもたらす可能性がある。
私たちはいくつかの重要な会計推定値を確認した。以下の2つの場合、会計推定は、(A)推定または仮定の性質が関連する主観および判断の程度によって重大な意義を有し、(B)推定および仮定の変化が総合財務諸表に重大な影響を与えているか、または合理的に影響を与える可能性がある、の2つの場合に重要とみなされる。このリストは私たちのすべての会計政策の全面的なリストではない。これらの会計政策と他の会計政策の適用状況については、本報告第8項に記載されている連結財務諸表付記1“重要会計政策概要”を参照されたい。
棚卸しをする
在庫は先進的な先出の原則に従ってコストまたは可現純値の中の低いもので計量します。現金化可能な純価値は正常な業務過程中に推定した販売価格、及び比較的に合理的な予測が困難な完成、処置と輸送コストである。在庫の見積もりには、時代遅れや過剰な在庫を見積もり、販売可能な品質の在庫を持たないことが求められています。
歴史的に見ると、私たちの在庫調整は私たちの損失を補うのに十分だ。しかし、方法や仮定の変化は私たちの結果に実質的な影響を及ぼすかもしれない。もし私たちが特定の製品の需要が実際の需要よりも大きく、それに応じて製造生産量を減少させなければ、私たちは追加の在庫減記やより多くの間接コストを記録する必要があるかもしれません。これは私たちの純収入にマイナスの影響を与えます。
会計の買い入れ方法を浅談する
私たちは会計買い入れ法を用いて企業合併に対して会計計算を行う。吾らは買収当日の推定公正価値に基づいて、買収の識別可能な資産、負担する負債及び被買収側の任意の非持株権益を確認した。純資産の公正価値を超える買収価格はすべて営業権に計上される。これらのプロジェクトの公正な価値を決定するには管理職の判断が必要であり，独立した評価専門家が必要となることが多い。買収資産に割り当てられた推定公正価値、負担された負債および被投資先の任意の非制御権益、および各資産の推定使用寿命および各負債の期限を決定する際に行われる判断は、減価償却および償却費用のような買収後の期間の財務諸表に大きな影響を与える可能性がある。当社の買収·買収方法の適用に関する詳細は、本報告第8項に記載の連結財務諸表に付記されている付記2“業務買収”を参照されたい。
商業権と無形資産の価値評価
我々は，我々の無形資産や他の長期資産の帳簿価値，公正価値，推定寿命(適用など)を決定する際に仮定する.無期限耐用年数を有することが決定された営業権および無形資産は償却されない。逆に、これらの資産は、毎年、私たちの会計年度の最終日と、資産減価を示す可能性のあるイベントやビジネス条件が変化した場合に減値評価を行います。事件や環境変化が1つの資産(資産グループ)の帳簿価値を回収できない可能性があることを示す限り、長期資産の減価審査を行う。
営業権減価評価の準備
著者らは会計年度の最終日と年度テストの間に各報告単位の営業権が減値されているかどうかをテストし、もし事件や状況の変化が発生すれば、報告単位の公正価値をその帳簿価値よりも低くする可能性が高い。この年次減価テストを行う際には，まず報告単位の公正価値がその帳簿価値よりも低い可能性があるかどうかを定性的に評価する可能性がある。そうでない場合、これ以上の営業権減価テストは必要ない。報告単位の公正価値がその帳簿価値よりも低い可能性が高い場合，あるいは報告単位を定性的に評価しないことを選択すれば，定量的分析を行い，報告単位の公正価値とその帳簿価値を比較する。報告単位の帳票価値がその公正価値を超える場合，確認された減値損失は超過した部分に等しく，その報告単位に割り当てられた営業権金額に限られる。
2022年12月31日まで，われわれの医療報告機関の定性的評価を行った。この分析の一部として、我々の時価と株価表現、マクロ経済状況、市場と業界状況、コスト要素、競争環境及び報告機関の運営安定性と全体財務表現を含むが、これらに限定されない要素を評価した。評価により、医療報告株の公正価値はその帳簿価値を超える可能性が高いことが分かった
定性評価を迂回し，われわれの非医療報告機関の定量分析を行った。定量化分析後、公正価値は非医療報告単位の帳簿価値より約148%高かった。私たちは私たちのどの報告書単位にも減価の危険があるとは思わない。しかしながら、上記の考慮要因の変化は、私たちの1つまたは複数の報告単位の推定公正価値に影響を与え、将来の営業権減価費用をもたらす可能性がある。私たちは1つ以上の重要な要素を知らないかもしれませんが、もし私たちが知っていれば、私たちの結論に変化をもたらし、これは将来の間の営業権減価費用をもたらす可能性があります
無期限無形資産減価準備の評価
私たちの無期限無形資産はGreatBatch MedicalとLake Region Medical商標を含む。営業権と同様に、中間減額審査が必要な事件が発生しない限り、会計年度の最終日に無期限無形資産の年次減価審査を行います。私たちは、無期限無形資産がより減少する可能性があるかどうかを決定するために、定性的要素を最初に評価することを選択することができる。このオプションを使用しないことを選択したり、資産がより減値する可能性があると判断した場合、無期限無形資産ごとの公正価値を推定し、その金額をその帳簿価値と比較することを要求する定量的評価を行います。公正価値は特許権使用料を免除する方法で推定される。この方法に固有の重要な仮定には，特許権使用料と割引率の推定がある.適用される割引率はそれぞれの無形資産の固有リスクに基づいており，特許使用料料率は商標よりも市場で許可を得ることができる料率に基づいている。減値があれば、その等資産の帳簿価値が公正価値を超えて計算される。
2022年12月31日までの無期限無形資産減値をテストするために数量化評価を行った。GreatBatch医療商号では，2022年12月31日現在，公正価値が帳簿価値(帳簿価値のパーセンテージで表す)を超える部分が2000万ドルの帳簿価値より約294%多いと推定されている。2022年12月31日まで、レック区の医薬商号の推定公正価値は帳簿価値の約77%を超え、帳簿価値は7，000万ドルであった。私たちは私たちの無期限無形資産に減価の危険があるとは思わない。しかし，割引率の大幅な増加，端末成長率の低下，税率の向上，特許使用料の低下，あるいは我々の端末市場や販売台数仮定の大幅な減少は，いずれの商標の推定公正価値にも悪影響を与える可能性があり，今後しばらくこれらの無期限無形資産の減値を確認することが求められる.
長期資産減価準備の評価
減価指標が存在する場合、PP&Eおよび使用権リース資産を含むが、PP&Eおよび使用権リース資産を含むが、これらに限定されない長期資産または寿命を決定する無形資産の帳簿価値が関連する未割引将来のキャッシュフローを超えるかどうかを決定する。帳簿価値が未割引の将来の現金流量を超えた場合、帳簿価値は公正価値に減記される。公正価値は一般的に割引キャッシュフロー分析を用いて確定される。資産(資産グループ)の使用寿命が最初に推定された寿命よりも短く、資産(資産グループ)の帳簿価値をサポートするのに十分なキャッシュフローがあると判断した場合、より短い使用寿命で十分に減価償却/償却するために、減価償却/償却の速度を速める。
長期資産と寿命を決定する無形資産のキャッシュフローや使用寿命を見積もるには重要な管理判断力が必要である。起こりうる事件は私たちの推定と仮定に大きな影響を及ぼすだろう。予測不可能な変化、例えば1つ以上の重要な顧客、技術が時代遅れまたは重大な製造中断などの要素を失うことは、長期資産、寿命を決定する無形資産、またはその使用寿命を推定する投資がリターンを達成する能力に関する私たちの仮定を大きく変える可能性がある。
第七A項。市場リスクの定量的·定性的開示について
市場リスク
正常な業務過程において、我々が直面している市場リスクは、主に外貨為替レートと金利の変化によるものである。このような金利の変化は私たちの収益とキャッシュフローを変動させるかもしれない。我々はこれらのリスクを定期的に評価し，これらや他の潜在的リスクのオープンな悪影響を防ぐための政策や業務慣行を策定した。しかし、外貨為替レートや金利の変動は、積極的でも消極的であっても、私たちの将来の財務業績に大きな影響を与える可能性がある。
外貨為替リスク
ドミニカ共和国、ドイツ、アイルランド、イスラエル、マレーシア、メキシコ、スイス、ウルグアイで海外業務があり、ドミニカペソ、ユーロ、イスラエルシェケル、マレーシアリンギット、メキシコペソ、スイスフラン、ウルグアイペソでの取引による外貨為替レートの変動に直面しています。私たちは絶えず私たちの為替リスクを評価し、操作ヘッジと長期通貨為替契約を使用して、貨幣為替変動が収益とキャッシュフローに与える影響を管理する。私たちは投機目的のための通貨為替誘導ツールを注文しないつもりだ。ドルが私たちの最も重要な外貨開放の価値に対して10%の変化があると仮定すると、約10%の変化が生じます 500万ドル 私たちの2022年の年間売上高について。この額は，これらの通貨が販売コストや運営費用に与える影響を部分的に相殺しているため，想定した純利益の影響を表していない.2021年と比較して、2022年期間の外貨為替レート変動は売上高を650万ドル減少させたと予想される。
2022年12月31日現在、名目金額合計5720万ドルの通貨デリバティブツールがあります。2022年12月31日現在、これらの派生ツールの公正価値を確認するために、総合貸借対照表に合計50万ドルの資産を記録した。2022年に私たちの長期契約に関連する金額は、それぞれ210万ドル、220万ドル、40万ドルの販売、販売コスト、運営費用を削減しました。本報告第8項に記載されている総合財務諸表に付記されている付記17“金融商品および公正価値計量”を参照して、私たちの未平倉長期契約に関する他の資料を取得してください。
我々の貨幣資産及び負債が、短期·長期会社間融資を含む場合は、子会社の本位貨幣以外の通貨で記録されており、これらの金額は期間毎に期末レートで再計量され、それによって生じる収益又は損失は総合経営報告書における他の(収益)損失純額に記録される。2022年、私たちは純外貨取引収益110万ドルを記録した。
私たちは期末レートでドルを本位貨幣ではない海外業務のすべての資産と負債に換算し、期間内に有効な平均レートで売上と費用を換算します。これらの換算調整の純影響は総合財務諸表に全面収益(損失)として入金されている。2022年の換算で2560万ドルの赤字に調整されたのは、主にドルがユーロに対して強いためだ。割引調整は私たちの海外子会社への永久投資と関係があるので、所得税によって調整されません。ドルが私たちの最も重要な外貨純資産の価値に対して10%の変化があると仮定すると、約10%の変化が生じます 2022年12月31日までの海外純資産は3700万ドルです.
金利リスク
私たちは定期的に私たちの補償されていない債務の金利リスクに起因することができる。融資未返済の金利変動によるキャッシュフローリスクを低減するために、金利交換協定を時々締結する可能性がある。2022年12月31日現在、私たちの未済債務元金は9.31億ドルです。私たちの循環信用ツール、TLAツール、TLBツールの金利は、私たちが最優遇金利あるいはロンドン銀行の同業解体金利に基づいてリセットすることができ、金利リスクを負担させることができます。2022年12月31日に未返済の8.31億ドル未対沖変動金利債務のLIBOR金利が1ポイント(100ベーシスポイント)変化したと仮定すると、我々の利息支出を約800万ドル増加させる。
2022年12月31日現在、金利交換により、約11%の未返済債務元金が固定金利借入金に効果的に転換されているが、2021年12月31日現在、この割合は約18%である。私たちは2022年12月31日までの名目金額が1億ドルの利息交換協定を持っている。私たちがこの協定を締結したのは、ロンドン銀行の同業借り換え金利の変動の影響を減らすためです。2022年に記録されたこの金利交換に関する金額は利息支出より90万ドル増加した。このスワップの有利な公正価値は、2022年12月31日まで130万ドルである。当社の未償還債務及び金利交換協定のその他の資料については、本報告第8項総合財務諸表付記8“債務”及び付記17“金融商品及び公正価値計量”を参照されたい。
項目8.財務諸表と補足データ
整数持株会社
連結財務諸表索引 | | | | | |
| ページ |
財務報告の内部統制に関する経営陣の報告 | 46 |
| |
独立公認会計士事務所報告 | 47 |
| |
2022年と2021年12月31日までの連結貸借対照表 | 50 |
| |
2022年·2021年·2020年12月31日までの総合業務報告書 | 51 |
| |
2022年，2021年，2020年12月31日までの総合総合収益表 | 52 |
| |
2022年、2021年、2020年12月31日までの統合現金フロー表 | 53 |
| |
2022年まで、2021年、2020年12月31日まで年度株主権益総合レポート | 54 |
| |
連結財務諸表付記 | |
付記1-主要会計政策の概要 | 55 |
注2-事業買収 | 65 |
備考3-キャッシュフロー資料の補充 | 69 |
別注4--在庫 | 69 |
付記5--財産·工場·設備·純額 | 69 |
付記6-営業権その他無形資産、純額 | 70 |
付記7--計上すべき費用およびその他の流動負債 | 71 |
付記8--債務 | 72 |
付記9-福祉計画 | 73 |
注10--株ベースの報酬 | 74 |
付記11--再編成とその他の費用 | 77 |
12-所得税を付記する | 79 |
付記13--引受金及び又は有事項 | 82 |
別注14-借書 | 83 |
注15-1株当たり収益 | 85 |
付記16--株主権益 | 86 |
付記17--金融商品と公正価値計量 | 87 |
付記18-細分化市場と地理情報 | 91 |
付記19--お客様と契約を結んだ収入 | 94 |
付記20--操業停止 | 95 |
付記21--後続活動 | 95 |
財務報告の内部統制に関する経営陣の報告
会社の認証担当者は財務報告書の十分な内部統制の確立と維持を担当する。会社の財務報告に対する内部統制はその認証者の監督の下で設計と維持され、目的は財務報告の信頼性に合理的な保証を提供し、アメリカが公認した会計原則に基づいて外部報告目的のために会社の総合財務諸表を作成することである。
2022年12月31日現在、経営陣は#年に構築された枠組みに基づいて社内財務報告の内部統制の有効性を評価している内部統制--統合フレームワーク(2013)テレデビル委員会が主催して委員会が発表された。この評価によると、経営陣は、2022年12月31日までの財務報告内部統制が有効であることを決定している。米国証券取引委員会が発表した指導意見によると、経営陣はその財務報告内部制御システム評価で、2022年4月6日に買収され、その財務諸表は2022年12月31日現在の総資産の5%を占め、純資産の9%を占め、総合財務諸表売上高の1%を占める。当社は買収業務の既存の制御·プログラムを評価し、買収業務をその財務報告内部制御システムに組み入れている。そのため、経営陣は、不合理な努力や費用を生じることなく、買収された企業の財務報告を内部統制評価することができない。
2022年12月31日現在の財務報告内部統制の有効性は徳勤会計士事務所が監査しており、徳勤は同社の独立公認会計士事務所である。
日付：2023年2月21日
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| /s/Joseph W.Dziedzic | | /ジェイソン·K·ガランド |
| ジョセフ·W·ジイエジチ | | ジャソン·K·ガラン |
| 社長&CEO | | 常務副総裁兼首席財務官 |
独立公認会計士事務所報告
IntegerホールディングスCorporation株主と取締役会へ
財務報告の内部統制については
Integer Holdings Corporationとその子会社(“当社”)の2022年12月31日までの財務報告内部統制を監査しました内部統制--統合フレームワーク(2013)テレデビル委員会(COSO)が主催して組織委員会が発表した。2022年12月31日現在、当社はすべての重要な面で財務報告に対する有効な内部統制を維持しており、その根拠は内部統制--統合フレームワーク(2013)COSOから発表されます。
また、米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)の基準に従って、当社の2022年12月31日現在および2022年12月31日現在の総合財務諸表と財務諸表付表、および2023年2月20日の報告書を監査し、このような総合財務諸表と財務諸表付表について保留なし意見を発表した。
経営陣の“財務報告内部統制報告”で述べられているように、経営陣は評価において、その運営子会社Aran BiomedicalとProxy Biomedicalが2022年4月6日に買収し、その財務諸表が2022年12月31日現在および2022年12月31日現在の年間総資産の5%、純資産の9%、総合財務諸表売上高の1%を占める、Connemara Biomedical Holdings Teorantaの財務報告内部統制を除外している。したがって、私たちの監査にはAran Biomedical Holdings Teorantaの財務報告内部統制は含まれておらず、Aran BiomedicalおよびProxy Biomedicalを含む。
意見の基礎
当社経営陣は、効果的な財務報告内部統制を維持し、添付されている“経営陣財務報告内部統制報告”に含まれる財務報告内部統制の有効性を評価する責任を負う。私たちの責任は私たちの監査に基づいて、会社の財務報告書の内部統制に意見を述べることです。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません。
私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、財務報告の有効な内部統制がすべての重要な面で維持されているかどうかを決定するために、合理的な保証を得るために監査を計画し、実行することを要求する。我々の監査には，財務報告の内部統制を理解すること，重大な弱点があるリスクを評価すること，評価されたリスクテストに基づいて内部統制の設計·運用有効性を評価すること，および状況下で必要と考えられる他のプロセスを実行することが含まれる。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている
財務報告の内部統制の定義と限界
会社の財務報告に対する内部統制は、公認された会計原則に基づいて、財務報告の信頼性と外部目的の財務諸表の作成に合理的な保証を提供することを目的としたプログラムである。会社の財務報告に対する内部統制には、(1)合理的で詳細かつ正確かつ公平に会社の資産を反映した取引および処分に関する記録の保存、(2)公認された会計原則に従って財務諸表を作成するために必要な取引が記録されている合理的な保証を提供し、会社の収入および支出は会社の経営陣と取締役の許可のみに基づいて行われる。(三)財務諸表に重大な影響を及ぼす可能性のある不正買収、使用、または処分会社の資産を防止またはタイムリーに発見する合理的な保証を提供する
その固有の限界のため、財務報告書の内部統制は誤った陳述を防止したり発見できない可能性がある。また，将来的にどのような有効性評価を行うかの予測は，条件の変化により制御不足のリスクが生じる可能性があり，あるいは政策やプログラムの遵守度が悪化する可能性がある.
/s/徳勤法律事務所
ウィリアムズビルニューヨーク
2023年2月20日
独立公認会計士事務所報告
IntegerホールディングスCorporation株主と取締役会へ
財務諸表のいくつかの見方
私たちは、Integer Holdings Corporationとその付属会社(“貴社”)の2022年12月31日および2021年12月31日までの総合貸借対照表、2022年12月31日までの3年度の各年度に関する総合経営報告書、全面収益、現金流量および株主権益表、および指数第15項に記載されている付記および付表(総称して“財務諸表”)を監査しました。財務諸表は，すべての重要な面で，会社の2022年12月31日と2021年12月31日までの財務状況，および2022年12月31日までの3年度の経営結果とキャッシュフローを公平に反映しており，米国公認の会計原則に適合していると考えられる。
我々はまた、米国上場会社会計監督委員会(PCAOB)の基準に従って、会社が2022年12月31日までの財務報告の内部統制を監査し、根拠を監査した内部統制--統合フレームワーク(2013)テレデビル委員会は、組織委員会が発表した報告書と2023年2月20日の報告書を後援し、会社の財務報告書の内部統制について保留のない意見を表明した。
意見の基礎
これらの財務諸表は会社の経営陣が責任を負う。私たちの責任は私たちの監査に基づいて会社の財務諸表に意見を発表することです。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません。
私たちはPCAOBの基準に従って監査を行っている。これらの基準は、財務諸表に重大な誤報がないかどうかに関する合理的な保証を得るために、エラーによるものであっても不正であっても、監査を計画し、実行することを要求する。我々の監査には、財務諸表の重大な誤報リスクを評価するプログラム、エラーによるものであれ詐欺であっても、これらのリスクに対応するプログラムを実行することが含まれています。これらの手続きは、財務諸表中の金額および開示に関連する証拠をテストに基づいて検討することを含む。我々の監査には、経営陣が使用する会計原則の評価と重大な見積もり、財務諸表の全体列報を評価することも含まれています。私たちは私たちの監査が私たちの観点に合理的な基礎を提供すると信じている。
重要な監査事項
以下に述べる重要な監査事項とは、財務諸表を当期監査する際に生じる、監査委員会に伝達または要求された事項であり、これらの事項は、(1)財務諸表に対して大きな意味を有する勘定または開示に関し、(2)私たちが特に挑戦的で主観的または複雑な判断に関するものである。重要監査事項の伝達は、財務諸表に対する私たちの全体的な意見をいかなる方法でも変えることはなく、次の重要な監査事項を伝達することによって、重要な監査事項又はそれに関連する勘定又は開示について個別の意見を提供することもない。
在庫--財務諸表付記1と付記4を参照
重要な監査事項の説明
在庫は先進先出し法で決定されたコストまたは可現純値の中の低い者が列報する。在庫の見積もりは、会社に古いか過剰な在庫、および販売できない在庫を見積もることを要求します。使用される仮定の変化は、超過、古い、または期限切れ在庫の減記金額に大きな影響を与える可能性がある。特定の製品の需要時間やレベルが大きく変化し、将来的に過剰、時代遅れ、あるいは期限切れの在庫の材料調整を招く可能性がある。
経営陣が特定製品の需要予測の時間又は水準を推定する際に必要な判断量を考慮して、推定過剰又は時代遅れ在庫又は販売可能品質を有さない在庫の合理性を評価するための監査プログラムを実行するには、監査人の高度な判断力及びより大きな努力が必要である
監査で重要な監査事項をどのように処理するか
我々の監査手続きは、以下を含む過剰または古い在庫または販売可能品質を有さない在庫の推定値に関するものである
•経営陣が超過または古い在庫を定期的に計算したり、販売可能な品質を持たない在庫の推定値を計算したりする制御の有効性をテストした。
•経営陣が在庫推定値を決定する流れをテストしました
◦過剰または古い在庫または販売可能品質を持たない在庫の推定値に基づくソース情報の正確性と完全性をテストした。
◦我々は、顧客の注文、顧客との契約、および需要予測の金額の履歴および将来の販売をサポートする文書を取得することによって、需要予測をテストする。
◦経営陣が採用した方法と仮定が合理的かどうか、在庫の性質と一致するかどうかを評価した。
◦我々は、前年の過剰または古い在庫または販売可能品質を有さない在庫の推定をレビューし、これらの推定に関する管理層の判断および仮定が偏りがある可能性があることを示すかどうかを決定した
ビジネス買収-Connemara Biomedical Holdings Teoranta-顧客リスト無形資産-財務諸表付記1および2を参照
重要な監査事項の説明
会社は2022年4月6日に1.413億ドルでConnemara Biomedical Holdings Teorantaの買収を完了し、その運営子会社Aran BiomedicalとProxy Biomedical(総称して“Aran”)を含む。当社は企業合併の買収採算方法に基づいて買収事項を計算します。そのため、購入価格は、顧客リスト無形資産5，340万ドルを記録することを含む、買収資産と負担する資産それぞれの公正価値に基づいて割り当てられる。経営陣は多期超過収益法を用いて顧客リスト無形資産の公正価値を推定し、これは収益法の下で特定の割引キャッシュフロー法である。顧客リストの公正価値決定は、管理層が、顧客流出率に関する重大な推定および仮定、および予測収入に関連する仮説を作成することを要求する。自然流出率および予測収入仮定の変化は、取得された顧客関係の確認および営業権の決定に大きな影響を与える可能性がある。したがって、これらの仮定の合理性を評価するために監査プログラムを実行するには、私たちの公正な価値専門家の参加を含む高度な監査人の判断力とより大きな努力の程度が必要である。
監査で重要な監査事項をどのように処理するか
私たちの監査手続きは、以下を含む、買収顧客関係および割り当てられた公正価値の予測および顧客流出率を決定するための管理層に関する
•経営陣の収入予測と顧客流出率決定の制御を含む顧客リスト無形資産推定値の制御の有効性をテストした。
•著者らは推定モデルに用いられた重大な仮定に対して敏感性分析を行い、重大な仮説の変化による公正な価値変化を評価した。
•収入予測に含まれる仮説と推定を以下のように評価する
◦収入予測を、会社が取締役会に提出した通信、医療機器製造業界報告、およびある同行会社のアナリスト報告に含まれる情報と比較する
◦収入予測と過去の財務結果を比較する
◦経営陣と調査し
◦収入予測が監査の他の分野で得られた証拠と一致するかどうかを評価する。
•我々の公平な価値専門家の協力のもと，我々は以下のようにフロー率の正当性を評価した
◦クライアント·フロー率を決定するための基礎履歴クライアントデータの完全性、正確性、相関性をテストしました
◦我々の公正価値専門家は，以下のように推定方法とクライアント·フロー率の正当性を評価する
▪使用したクライアント·フロー率の数学的正確性をテストし、履歴クライアント·データと比較する。
/s/ 徳勤法律事務所
ウィリアムズビルニューヨーク
2023年2月20日
1985年以来、当社の監査役を務めてきました。
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| (1株当たりおよび1株当たりのデータを除く、千単位) | 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 |
| 資産 | | | |
| 流動資産： | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 24,272 | | | $ | 17,885 | |
売掛金、信用損失準備金#ドルを差し引く0.3百万ドルとドル0.1百万AS それぞれ2022年12月31日と2021年12月31日である | 224,325 | | | 182,310 | |
| 棚卸しをする | 208,766 | | | 155,699 | |
| 払戻可能な所得税 | 2,003 | | | 4,735 | |
| | | |
| 契約資産 | 71,927 | | | 64,743 | |
| 前払い費用と他の流動資産 | 27,005 | | | 27,610 | |
| | | |
| 流動資産総額 | 558,298 | | | 452,982 | |
| 財産·工場·設備·純価値 | 317,243 | | | 277,099 | |
| | | |
| 商誉 | 982,192 | | | 924,704 | |
| その他無形資産、純額 | 819,889 | | | 807,810 | |
| 所得税を繰延する | 6,247 | | | 5,711 | |
| 経営的リース資産 | 74,809 | | | 70,053 | |
| 融資リース資産 | 8,852 | | | 8,047 | |
| その他長期資産 | 26,856 | | | 35,809 | |
| | | |
| 総資産 | $ | 2,794,386 | | | $ | 2,582,215 | |
| 負債と株主権益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 長期債務の当期部分 | $ | 18,188 | | | $ | 15,250 | |
| 売掛金 | 110,780 | | | 76,859 | |
| 所得税に対処する | 10,923 | | | 725 | |
| | | |
| リース負債を経営する | 10,362 | | | 9,862 | |
| 費用とその他の流動負債を計算しなければならない | 73,499 | | | 56,933 | |
| | | |
| 流動負債総額 | 223,752 | | | 159,629 | |
| 長期債務 | 907,073 | | | 812,876 | |
| 所得税を繰延する | 160,671 | | | 171,505 | |
| リース負債を経営する | 64,049 | | | 59,767 | |
| 融資リース負債 | 8,006 | | | 7,450 | |
| その他長期負債 | 13,379 | | | 16,291 | |
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| 総負債 | 1,376,930 | | | 1,227,518 | |
| 引受金及び又は有事項(付記13) | | | |
| 株主権益： | | | |
優先株、$0.001額面、許可100,000,000株式；違います。2022年12月31日と2021年12月31日までの発行済または発行済み株 | — | | | — | |
普通株、$0.001額面価値100,000,000ライセンス株；33,169,778そして33,063,3362022年12月31日と2021年12月31日までの発行済株式 | 33 | | | 33 | |
| 追加実収資本 | 731,393 | | | 713,150 | |
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| 利益を残す | 680,701 | | | 614,324 | |
| その他の総合収益を累計する | 5,329 | | | 27,190 | |
| 株主権益総額 | 1,417,456 | | | 1,354,697 | |
| 総負債と株主権益 | $ | 2,794,386 | | | $ | 2,582,215 | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
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| | 十二月三十一日までの年度 |
| (1株当たりのデータを除いて、千で) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 売上高 | $ | 1,376,096 | | | $ | 1,221,079 | | | $ | 1,073,442 | |
| 販売コスト | 1,017,090 | | | 884,109 | | | 787,735 | |
| 毛利 | 359,006 | | | 336,970 | | | 285,707 | |
| 運営費用： | | | | | |
| 販売、一般、行政 | 160,578 | | | 141,418 | | | 109,006 | |
| 研究·開発·工事 | 60,918 | | | 51,985 | | | 48,468 | |
| 再編成やその他の費用 | 16,183 | | | 7,856 | | | 7,621 | |
| 総運営費 | 237,679 | | | 201,259 | | | 165,095 | |
| 営業収入 | 121,327 | | | 135,711 | | | 120,612 | |
| 利子支出 | 38,632 | | | 31,628 | | | 38,220 | |
| 持分投資損，純額 | 7,636 | | | 3,143 | | | (5,337) | |
| その他の損失，純額 | (899) | | | (123) | | | 1,522 | |
| 所得税前に経営を続けて所得を得る | 75,958 | | | 101,063 | | | 86,207 | |
| 所得税支給 | 10,608 | | | 8,043 | | | 8,949 | |
| 継続経営収入 | $ | 65,350 | | | $ | 93,020 | | | $ | 77,258 | |
| | | | | |
| 生産停止業務： | | | | | |
| 所得税前非持続経営所得 | 1,323 | | | 4,931 | | | — | |
| 所得税支給 | 296 | | | 1,143 | | | — | |
| 非持続経営の収入 | $ | 1,027 | | | $ | 3,788 | | | $ | — | |
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| 純収入 | $ | 66,377 | | | $ | 96,808 | | | $ | 77,258 | |
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| 基本的に1株当たりの収益は | | | | | |
| 継続経営収入 | $ | 1.97 | | | $ | 2.82 | | | $ | 2.35 | |
| 非持続経営の収入 | 0.03 | | | 0.11 | | | — | |
| 基本1株当たりの収益 | 2.00 | | | 2.93 | | | 2.35 | |
| | | | | |
| 希釈して1株当たりの収益： | | | | | |
| 継続経営収入 | $ | 1.96 | | | $ | 2.80 | | | $ | 2.33 | |
| 非持続経営の収入 | 0.03 | | | 0.11 | | | — | |
| 希釈して1株当たり収益する | 1.99 | | | 2.91 | | | 2.33 | |
| | | | | |
| 加重平均流通株： | | | | | |
| 基本的な情報 | 33,127 | | | 32,993 | | | 32,845 | |
| 薄めにする | 33,357 | | | 33,258 | | | 33,113 | |
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付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
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| | 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：千) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | |
| 総合収益 | | | | | |
| 純収入 | $ | 66,377 | | | $ | 96,808 | | | $ | 77,258 | |
| その他の全面収益(損失)： | | | | | |
| 外貨換算収益 | (25,570) | | | (27,826) | | | 34,907 | |
| 現金流通期間の純価値が変化し，税引き後の純額 | 3,200 | | | 2,105 | | | (2,052) | |
| 固定福祉計画負債調整、税引き後純額 | 509 | | | 219 | | | (151) | |
| その他の全面収益(赤字)，純額 | (21,861) | | | (25,502) | | | 32,704 | |
| 総合収益 | $ | 44,516 | | | $ | 71,306 | | | $ | 109,962 | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
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| | 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：千) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 経営活動のキャッシュフロー： | | | | | |
| 純収入 | $ | 66,377 | | | $ | 96,808 | | | $ | 77,258 | |
| 純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する： | | | | |
| 減価償却および償却 | 91,991 | | | 81,369 | | | 79,324 | |
| 利子支出の債務関連費用を計上する | 2,036 | | | 6,954 | | | 4,774 | |
| 在庫が逓増して償却する | 798 | | | 301 | | | — | |
| 株に基づく報酬 | 21,023 | | | 16,185 | | | 9,163 | |
| 顧客倒産に関連する非現金(収益)費用 | — | | | (348) | | | 554 | |
| 非現金レンタル費用 | 10,914 | | | 8,235 | | | 7,810 | |
| 株式投資の非現金損失 | 7,636 | | | 3,143 | | | (5,337) | |
| 価格を公正に調整する価値があります | 3,097 | | | 133 | | | (2,000) | |
| 他の非現金損失 | 5,854 | | | 1,901 | | | 600 | |
| 所得税を繰延する | (17,498) | | | (10,270) | | | (6,966) | |
| | | | | |
| 経営性資産と負債の変動、買収を差し引く： | | | | | |
| 売掛金 | (41,380) | | | (17,539) | | | 38,153 | |
| 棚卸しをする | (56,721) | | | 4,700 | | | 18,441 | |
| 前払い費用と他の資産 | 764 | | | (2,409) | | | (864) | |
| 契約資産 | (7,543) | | | (24,923) | | | (15,451) | |
| 売掛金 | 26,038 | | | 19,525 | | | (9,055) | |
| 費用とその他の負債を計算すべきである | (9,529) | | | (22,984) | | | (10,721) | |
| 所得税に対処する | 12,524 | | | (4,115) | | | (4,342) | |
| 経営活動が提供する現金純額 | 116,381 | | | 156,666 | | | 181,341 | |
| 投資活動によるキャッシュフロー： | | | | | |
| | | | | |
| 財産·工場·設備を購入する | (74,728) | | | (53,463) | | | (46,832) | |
| 無形資産を購入する | — | | | — | | | (4,607) | |
| 財産·工場·設備を売却して得た収益 | 639 | | | 443 | | | 82 | |
| 株式投資資本は得られた収益を返還する | 304 | | | — | | | — | |
| | | | | |
| 買収，買収現金を差し引いた純額 | (126,636) | | | (217,978) | | | (5,219) | |
| | | | | |
| 投資活動のための現金純額 | (200,421) | | | (270,998) | | | (56,576) | |
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | | | | | |
| 定期融資元金支払い | (25,249) | | | (741,786) | | | (87,500) | |
| 定期融資で得た金を発行する | — | | | 818,250 | | | — | |
| 循環信用手配からの収益 | 166,000 | | | 82,300 | | | 185,000 | |
| 循環信用手配の支払い | (45,000) | | | (63,000) | | | (185,000) | |
| 株式オプションを行使して得られる収益 | 150 | | | 743 | | | 3,263 | |
| 債務発行コストを支払う | — | | | (8,139) | | | (515) | |
| 既得および解放された制限株式単位に関する源泉徴収 | (2,929) | | | (4,592) | | | (3,820) | |
| 対価格収益があります | 1,319 | | | — | | | — | |
| 支払うか掛け値がある | (972) | | | (1,621) | | | — | |
| 融資リース元金支払い | (843) | | | (169) | | | (6) | |
| | | | | |
| 融資活動提供の現金純額 | 92,476 | | | 81,986 | | | (88,578) | |
| 現金および現金等価物に及ぼす外貨為替レートの影響 | (2,049) | | | 1,025 | | | (516) | |
| 現金および現金等価物の純増加(減額) | 6,387 | | | (31,321) | | | 35,671 | |
| 現金と現金等価物、年明け | 17,885 | | | 49,206 | | | 13,535 | |
| 現金と現金等価物、年末 | $ | 24,272 | | | $ | 17,885 | | | $ | 49,206 | |
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付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
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| | 十二月三十一日までの年度 |
| (単位：千) | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 株主権益総額，期初残高 | $ | 1,354,697 | | | $ | 1,271,055 | | | $ | 1,152,488 | |
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| 普通株と追加実収資本 | | | | | |
| 期初残高 | 713,183 | | | 700,847 | | | 701,051 | |
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| 行使または帰属の株式奨励 | (2,780) | | | (3,849) | | | (9,367) | |
| 株に基づく報酬 | 21,023 | | | 16,185 | | | 9,163 | |
| 期末残高 | 731,426 | | | 713,183 | | | 700,847 | |
| 在庫株 | | | | | |
| 期初残高 | — | | | — | | | (8,809) | |
| 購入在庫株 | — | | | — | | | — | |
| 再発行在庫株 | — | | | — | | | 8,809 | |
| 期末残高 | — | | | — | | | — | |
| 利益を残す | | | | | |
| 期初残高 | 614,324 | | | 517,516 | | | 440,258 | |
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| 純収入 | 66,377 | | | 96,808 | | | 77,258 | |
| 期末残高 | 680,701 | | | 614,324 | | | 517,516 | |
| その他の総合収益を累計する | | | | | |
| 期初残高 | 27,190 | | | 52,692 | | | 19,988 | |
| その他全面収益(赤字) | (21,861) | | | (25,502) | | | 32,704 | |
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| 期末残高 | 5,329 | | | 27,190 | | | 52,692 | |
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| 株主権益総額，期末残高 | $ | 1,417,456 | | | $ | 1,354,697 | | | $ | 1,271,055 | |
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
(1.) 重要会計政策の概要
Integerホールディングス(その合併子会社、“Integer”または“会社”)は、ニューヨーク証券取引所に上場する上場企業であり、コードは“ITGR”である。INTEGERは世界最大の医療設備アウトソーシングメーカーの一つであり、心拍数管理、神経調節、整形外科、血管、高級外科と携帯型医療市場にサービスしている。同社は革新的で質の高い医療技術を提供し、世界各地の患者の生活を改善している。同社は医療技術のほか、エネルギー、軍事、環境市場のハイエンドニッチ応用のために電池を開発している同社の顧客には、大手多国籍オリジナル機器メーカー(“OEM”)とその付属子会社が含まれている。
列報根拠と合併原則
総合財務諸表は米国公認会計原則(“GAAP”)に基づいて作成され、Integer Holdings Corporationとその全額付属会社の勘定を含む。すべての会社間の残高と取引はすでに合併中に販売されている。
2018年7月、同社はその医療部門内でその高級外科と整形外科製品ライン(“AS&O製品ライン”)の販売を完了した。列報のすべての期間において，総合経営報告書で非持続経営と報告された財務結果は，剥離したAS&O製品ラインに関係している。統合キャッシュフロー表には，Integerの(親会社)集中財務と現金管理プロセスにより業務を中断するキャッシュフローがある.非連続業務の財務結果とキャッシュフロー額は付記20，“非連続業務”を参照されたい。連結財務諸表中のすべての結果と情報は持続経営列報とし、AS&O製品ラインは含まれておらず、特に非持続経営と明記されていない限り。
その会社はその業務を二つ報告すべき部分：(1)医療と(2)非医療。医療部門はAS&O製品ラインの生産停止運営を報告した。会社が報告できる部門のより多くの情報については、付記18、“部門と地理情報”を参照されたい。
予算の使用
公認会計基準に従って財務諸表を作成することは、財務諸表の日付の資産及び負債額、又は有資産及び負債の開示、並びに報告期間内の販売及び費用の報告金額に影響を与えるために、管理層に推定及び仮定を要求する。実際の結果はこのような推定とは大きく異なるかもしれない。
再分類する
ある前期金額は本年度に該当する列報方式で再分類された。付記6，“営業権とその他無形資産，純額”を参照して，当社が今年度の列報を反映するために前期固定資産分類の変化について説明していることを知ってください。付記18、“細分化と地理情報”を参照して、当社前期製品ライン販売分類の変更の説明を知り、今年度の状況を反映します。
現金と現金等価物
現金および現金等価物には、現金および購入時の満期日が3ヶ月以下の高流動性短期投資が含まれる。
信用リスクが集中する
当社を集中的な信用リスクに直面させる可能性のある金融商品には主に売掛金が含まれています。会社の売上高と売掛金の大部分が三つすべての医療機器業界の顧客であるため，当社はこれらの顧客とその業界状況の影響を直接受けている。しかし、これらの顧客の安定性により、貿易売掛金に関する信用リスク部分が緩和された。同社はその顧客に対して継続的な信用評価を行っている。付記19“顧客と契約した収入”には、これらの顧客の販売と売掛金情報が掲載されている。当社は各銀行に現金預金を持っていますが、保険限度額を超える場合があります。その会社はその銀行に対して持続的な信用評価を行っている。
(1.) 重要会計政策概要(続)
売掛金と当期予想信用損失準備
通常の業務過程において、会社は売掛金の形で顧客に信用を提供する。信用は顧客の財務状況の評価に基づいて発行され、担保を必要としない。同社はそれが徴収されないと予想されている顧客の売掛金のために準備金を保留した。会計基準編纂(“ASC”)326テーマによると、当社は最近の歴史経験、売掛金未返済の時間長、入手可能なその他の具体的な情報及び歴史損失情報に反映されていない合理的かつ支持可能な予測に基づいて、回収できない売掛金の推定損失を計上する。当期予想信用損失は当期営業費用に計上されている。実際の損失は発生時に予備から差し引かれる。
仕入先融資手配
同社は金融機関とのサプライヤー融資手配を利用して、追徴権なしにある売掛金を売却している。これらの取引は売掛金を売却し、売掛金の減値に計上されているとみなされる。協定は入金に関する統制とリスクを金融機関に移す。売却後、当社は譲渡の売掛金に引き続き参加していません。2022年12月31日および2021年12月31日までに、当社は売掛金の売却および解約および現金の受け取り$を取得します120.7百万ドルとドル116.1それぞれ100万ドルです2022年12月31日と2021年12月31日までの年度内に、仕入先融資手配に関する費用は重要ではない。
棚卸しをする
在庫は先進先出し法で決定されたコストまたは可現純値の中の低い者が列報する。現金化可能な純価値は正常な業務過程中に推定した販売価格、及び比較的に合理的な予測が困難な完成、処置と輸送コストである。超過、古いまたは期限切れ在庫の減記は、主に在庫の保存時間、歴史的販売量、およびその製品の予想純売上高の見積もりに基づいている。製品需要の時間やレベルが大きく変化し、将来的に過剰、古い、あるいは期限切れの在庫をより多く減記する可能性がある。注4“在庫”には、会社の在庫に関する他の情報が含まれています。
賃貸借証書
当社は、1つの手配が開始時にレンタルまたはレンタルを含むかどうかを決定し、融資または運営に分類します。同社はオフィスと製造施設、機械、コンピュータハードウェア、オフィス設備、車両の運営と融資リースを持っている。短期融資リース負債は、総合貸借対照表の課税費用及びその他の流動負債に計上される
リース使用権(“ROU”)資産及び当該負債に応じてリース開始日にレンタル期間内の賃貸支払いの現在値を確認する。レンタルに隠れている割引率が容易に決定できない場合、当社は開始日に得られる情報に基づく増分借入金金利を用いて将来の支払いの現在値を決定する。逓増借款金利は、会社が最近発行した債務、会社の特定信用格付け、リース期限、リース金を支払う通貨に基づいて決定される。
レンタル条項には、会社が選択権を行使することを合理的に決定した場合、レンタル契約を延長または終了する選択権を含むことができる。経営リースに関するコストはレンタル期間内に直線法で経営費用内で確認します。融資リース資産は、資産の推定耐用年数の短い者や、リース期間終了時に所有権が移行していない場合には、リース期間が短い時間に、営業費用内で直線的に償却する。融資リースの利息部分に利子支出を計上し、リース期間内の実際の利息法により確認する。同社はすべての資産カテゴリのレンタルと非リース構成要素を統合した。ある賃貸料が財務指数変動に応じて上昇する賃貸契約については、例えば消費物価指数、リース開始時の賃貸料とその後のその金利の変動との差額を可変賃貸コストに計上する。また、会社はレンタル部分と非レンタル部分を分けていないため、可変コストには大家さんに支払う公共エリアメンテナンス、不動産税、保険、その他の運営費用も含まれています。当社はレンタル期間が12ヶ月以下の賃貸契約には適用されません。付記14“租約”には、同社の賃貸借に関するその他の資料が掲載されている。
(1.) 重要会計政策概要(続)
物件、工場および設備(“PP&E”)
PP&Eはコストから減価償却累計を引いて計算します。減価償却直線法で計算すると、資産の推定耐用年数は以下の通りです：建物と建物の改善12-30数年3-10事務設備3-10およびレンタル改善期間の残存寿命またはレンタル期間(より短い者を基準とする)。修理と維持費用は発生時に費用を計上する；更新と改善は資本化に計上される。資産が廃棄又は売却された場合には、そのコスト及び関連する減価償却又は償却が勘定から差し引かれ、いかなる収益又は損失も営業収入又は費用に記録される。減値指標が存在する場合、当社もPP&E減値を検討します。減値指標が存在する場合、当社はその固定資産の帳簿価値が関連する未割引将来のキャッシュフローを超えているかどうかを判断する。当社の長期資産又は資産グループ(営業権及び無期限無形資産を含まない)の帳簿価値が関連する未割引現金流量を超えた場合、帳簿価値は公正価値に減記される。公正価値は一般的に割引キャッシュフロー分析を用いて確定される。付注5，“財産，工場と設備，純額”，会社PP&Eに関するその他の情報が掲載されている。
公正価値計量
公正価値は、資産を売却して受け取った価格または移転負債によって支払われた価格(すなわち、資産を売却するための価格と定義される.測定日市場参加者間の秩序ある取引における“退出価格”)。ASC 820、公正価値計測公正価値を計量する際に使用する投入に1つのレベルを構築し，観察可能な投入を最大限に利用し，利用可能な場合に最も観察可能な投入を使用することを要求することで，観察できない投入を最大限に削減する。観察できる投入とは，市場参加者が当社以外のソースから得られた市場データに基づいて資産や負債を定価する際に使用する投入である.観察できない投入は，会社が市場参加者に使用するという仮定を反映した仮定であり，これらの仮定は，その際に得られる最適な情報に基づいて策定された資産や負債定価である.入力の信頼性により，階層構造は3つのクラスに分類され，以下のようになる
レベル1-評価は、企業が取得する能力のあるアクティブ市場の同じ資産または負債の見積もりに基づいています。一次推定値は大きな判断を下す必要がない。
レベル2推定値は、アクティブ市場における同様の資産または負債のオファー、非アクティブ市場における同じツールのオファー、またはモデルベースの技術に基づいて決定され、このような技術では、すべての重要な投入が市場で観察されることができる。
レベル3−推定値は、全体的な公正な価値計量に重要な意味を有する観察不可能な投入に基づく。公正価値を決定する際には，第3級推定値の判断度が最も高い.
公正価値は市場参加者の観点から考えた市場に基づく評価基準であり、実体に特定された測定基準ではない。したがって，既製の市場仮説がなくても，市場参加者が計測日が資産や負債定価である場合に用いられる仮定を反映する必要がある.付記17“金融商品及び公正価値計量”には、総合財務諸表において公正価値で入金された資産及び負債に関する追加資料が記載されている。
買収する
当社は企業合併会計の買収方式で買収会計処理を行っています。買収された会社の経営業績は当社のそれぞれの買収日までの経営実績に計上されています。各買収の買い入れ価格は、買収の日にその公正価値の推定に基づいて、買収した純資産に分配される。これらの純資産を超えるいかなる購入価格も商業権として記録されている。
買収に関するすべての直接コストは発生時に費用を計上し，再構成や他の費用の構成要素として確認した。場合によっては、購入価格の分配は、取得日から最長1年になる可能性がある公正価値の測定期間内の最終決定に基づいて修正される可能性がある。
(1.) 重要会計政策概要(続)
値段が合うかもしれない
買収が関連しているか、または相対的な取り決めがある場合、当社は、買収日に支払われることが予想される支払または支払の公正価値に相当する負債を確認する。あるいは，対価負債の公正価値の増加や減少は，割引期間や割引率の変化，および適用実績目標を実現する時間，金額や可能性の変化による可能性がある.収入，推定キャッシュフロー，支払確率の増加は公正価値計測の大幅な増加を招く可能性が予想され，これらの項目の減少は逆の効果をもたらす可能性がある.支払い前の期間に割引率を増加させると公正価値計測が大幅に低下する可能性があるが，割引率の低下は逆の効果が生じる可能性がある.
あるいは価格公正価値計量は市場では観察できない重大な投入に基づいているため、公正価値レベル中の第三レベル投入を構成する。当社は、管理層の最適な推定値を使用して将来の収益期間の収入をシミュレートするか、または確率重み付け割引キャッシュフロー分析を含む、モンテカルロ(“モンテカルロ”)推定モデルを使用して、対価格負債の初期公正価値を決定または有する
初期計量後の期間、または各報告期間において、様々な仮説決済または対価格が使用されるまで、各報告期間において価格負債が再計量され、これらの仮定は、推定収入(内部業務予算および長期戦略計画に基づく)、割引率、収入変動性、および予想支払日を含む。または対価格負債の現在部分に計上されるべき費用および他の流動負債、非流動部分は総合貸借対照表の他の長期負債に計上される。対価格負債公正価値の調整は、総合経営報告書における再構成および他の費用、ならびに総合キャッシュフロー表における経営活動現金流量に計上される。付記17“金融商品と公正価値計量”には、連結財務諸表に公正価値で記録された、または価格の補足資料が掲載されている。
商誉
営業権とは、買収された企業の識別可能な純資産のコストが公正な価値を超える部分を指し、1つまたは複数の報告単位に割り当てられる。同社の報告単位は，その報告可能な医療や非医療部門と同様である。当社は、少なくとも年に1回、各報告単位の営業権減値状況をテストして、会計年度最終日までの減値を決定し、年間テストの間に、イベントや状況変化が発生すれば、報告単位の公正価値がその帳簿価値を下回る可能性が高い。営業権テストを行う際には、会社は定性的評価を行うか、定量的な評価を行う。定性評価は会社に事件或いは状況を考慮することを要求し、マクロ経済状況、市場と業界状況、コスト要素、競争環境、戦略変化、顧客変化、会社の株価変化、前回の減値テスト結果、及び報告単位の運営安定性と全体財務表現を含むが、これらに限定されない。もし当社が全体の事件や状況を評価した後、その報告単位の公正価値が帳簿額面より大きい可能性があると考えた場合、数量化営業権減値テストは行わない。会社は定性分析を迂回して定量分析を行うことができる。
定性的評価が定量分析を行うべきであることを示す場合、または経営陣が定性分析を迂回して定量分析を行うことを選択した場合、当社は、その各報告単位の公正価値とその帳簿価値(関連営業権を含む)とを比較することによって、営業権の減値を評価する。公正価値を決定するために，当社は可比上場会社に基づく市場法と将来の現金流量を推定割引する収益法に基づく重み付け組み合わせを採用している。キャッシュフローは，歴史と予測の収入，運営コスト，その他の関連要因を考慮していると仮定する.
当社は2022年12月31日に年間営業権減値テストを完了し、その医療報告部門に対して定性審査を行った後、医療報告部門の公正価値がその帳簿価値を超える可能性が高いことを確定した。そのため，減値の兆候はなく，医療報告機関でも商用減量化テストは行われていない。同社は非医療報告部門の定性分析を迂回し，定量分析を行った。2022年12月31日現在、非医療報告機関の公正価値はその帳簿価値を超えている.
(1.) 重要会計政策概要(続)
その他無形資産
他の無形資産には、購入された技術と特許、顧客リスト、商標が含まれる。固定生命期無形資産は、加速または直線的に償却され、買収時にこれらの生命期無形資産の公正価値を決定するための予測キャッシュフローに近似し、以下に示す：購入された技術および特許5-20顧客名簿7-20年その他無形資産1-20何年もです。特定の商標資産は無期限無形資産とみなされ、償却されない。当社は無形資産の継続または展示期間による費用の支払いに用いられています
減値指標が存在する場合、当社は寿命が確定した無形資産を減値審査します。減価指標が存在する場合、当社は、寿命が確定した無形資産または資産グループの帳簿価値が関連する未割引将来のキャッシュフローを超えるかどうかを判断する。帳簿価値が未割引の将来の現金流量を超えた場合、帳簿価値は公正価値に減記される。公正価値は一般的に割引キャッシュフロー分析を用いて確定される。
当社は、その寿命が不定な無形資産の減値を定期的に評価し、減値を示す可能性のある不利な条件が存在するか否か、または減値指標が存在するか否かを決定する。当社は少なくとも毎年無期限無形資産の公正価値とその帳簿価値を比較することでその減値を評価している。公正価値は特許権使用料を免除する方法で決定される。
会社の営業権及びその他の無形資産の詳細については、付記6、“営業権及びその他無形資産、純額”を参照されたい。
株式投資
同社は事業や戦略目標を促進するために、会社への長期戦略投資を持っている。これらの投資は総合貸借対照表の他の長期資産に計上される。株式投資の計量と記録は以下の通りである
•非流通株証券 公正価値の権益証券を随時特定することができず、公正価値によって計量と記録を行い、純収益内で公正価値変動を確認することができない。当社は、資格に適合した観察可能な価格変化による変化をコストから減値(あれば)を加えたり引いたりして証券を計測しています。期間内に当社の非流通株式証券の減値が確認されれば、公正価値投入の性質により、これらの資産は公正価値レベルの第三級に分類される。
•権益法投資とは，会社がコントロールしないがそれに影響を与える能力がある被投資者の権益証券である。権益法投資は、(1)会社が所有権パーセンテージまたは他の契約ベースに基づいて被投資先の収入または損失に占めるシェア、(2)追加貢献および受信した配当金または他の分配、および(3)非一時的公正価値の低下による減価を確認するために、コストごとに入金され、調整される。
これらの株式投資を公正に価値変動または売却することによる実現済みと未実現損益は株式投資(損益)純額で入金される。いくつかの投資については、これらの情報を受信した時間のため、会社は被投資者の収入または損失におけるシェアを延滞の4分の1として記録している。当社の非上場株式証券の帳簿価値は、同一発行者が類似または同じ証券を発行することによる観察可能な合格価格変化に基づいて調整されている。観察された取引が会社ポートフォリオの証券に類似しているかどうかを決定するには、証券の権利および選好に基づいて判断する必要がある。当社の権益証券の帳簿価値は可視価格変動により上方および下方調整されており，様々な推定方法を用いてこのような証券の公正価値を定量的に評価し，見積り数字を用いることに触れている。
非流通株式証券及び権益法投資(総称して非流通株投資と呼ぶ)も定期減値審査を受けなければならない。当社の四半期減価分析は，被投資先の公正価値に大きな影響を与える可能性のある定性的と定量的要因を同時に考慮した。考慮した定性要素は被投資先の財務状況と業務の将来性、技術市場、運営と融資キャッシュフロー活動、技術と監督管理審査進捗、及び被投資先に影響する他の関連事件と要素を含む。減値指標が存在する場合、会社の非上場株式投資の公正価値に対して数量化評価を行う
(1.) 重要会計政策概要(続)
これらの投資の公正な価値を決定するために、同社は、財務諸表、最近発行される予定の株式の市場参加者推定値、および他の第三者データを含む被投資先に関連するすべての関連財務情報を使用する。非流通権益証券の減価テストに使用された定性モデルは商業権と長期資産のモデルに類似している。減値が存在する可能性があると判断されると、証券の公正価値が計算され、その帳簿価値と比較され、帳簿価値が公正価値を超える場合、直ちに減値が確認される。権益法投資は、価値がコストを割った深刻さと持続時間を考慮した非一時的減値モデルを用いた定期減値審査を受ける必要があり、会社が回収するのに十分な時間投資する能力と意図を持っている。
当社はその投資が可変権益実体とみなされないことを確認した。その会社がこれらの実体に関連するリスクはその記録の投資に限られている。これらの投資はスタートアップ研究開発会社であり、その公正な価値は高度な主観性を持っており、未来の変動の影響を受けることは重大であるかもしれない。会社の株式投資に関するより多くの情報は、付記17、“金融商品及び公正価値計量”を参照されたい。
起債コストと割引
当社の債務発行に関する債務発行コストと割引は、関連債務の有効期間内に繰延·償却される。当社の循環信用手配の発行に関連する債務発行コストは、他の長期資産に分類され、循環信用手配の契約期間内に直線的に償却して利息支出とする。当社の定期債務に関する債務発行コストと割引は、関連債務の帳簿価値の減価として記録され、発行日から満期日までの間に実際の利息法で利息支出として償却される。関連債務を早期返済する際には、当社は比例したコストを債務の返済としても確認している。債務返済とされている費用は添付されている総合経営報告書に支出され、利息支出に計上されている債務発行コストと割引の償却及び債務清算費用は総合キャッシュフロー表の利息支出中の債務関連費用に計上される。注8“債務”には、同社の債務発行コストと割引に関する追加情報が含まれている。
所得税
当社の総合財務諸表は貸借対照法を用いて所得税を計算し、純営業損失、相殺及び財務諸表の帳簿金額と資産と負債計税基礎との一時的な差異による予想将来の税務結果を反映するために、繰延所得税を確認することが求められている。各課税管轄区域内で繰延税金資産が現金化できない可能性が高いと判断された場合、繰延税金資産の推定値を準備する。
当社は不確定な税務状況を計算するために、より可能な確認敷居を使用しています。不確定税務状況の評価は、税法の変化、納税申告書に採用されたまたは予想される税収状況の測定、監査すべき事項の効果的な解決、新しい監査活動、および税収状況に関連する事実または状況の変化を含むが、これらに限定されない様々な要素に基づく。この税務頭寸は四半期ごとに評価される。当社は税務状況の不確定に関する利息支出を所得税として支出していることを確認しました。罰金が発生した場合は、販売、一般、行政(“SG&A”)費用の一部であることを確認しなければならない。
同社とその子会社は合併後の米国(米国)を提出した連邦所得税申告書です。納税申告書を提出する司法管轄区の適用法律によると、国家納税申告書は合併又は単独に基づいて提出される。同社はまた、その業務がある国で単独の会社をもとに外国納税申告書を提出している。
(1.) 重要会計政策概要(続)
デリバティブ金融商品
当社はその総合財務諸表の中で公正な価値ですべての派生金融商品を確認します.派生ツールが価値変動を公正に許容する会計処理は、それがヘッジ関係の一部として指定され、条件を満たしているか否かに依存し、そうであれば、そのツールを持っている理由である。当社のデリバティブツールの使用は、一般にある金利リスクのキャッシュフローをヘッジし、外貨取引の外貨リスクを最小限に抑える(通常ヘッジ関係で指定されている)、会社間残高(ヘッジツールとして指定されていない)に限られている。当社の派生契約の各取引相手と締結した総合意によると、適用要件を満たした場合、当社は相殺する権利があり、一方の方向で支払う単一純額で同種の取引を決済することを許可されています。キャッシュフローヘッジの損益は，総合貸借対照表の累積他の全面収益に入金され，関連取引が収益に入金されるまでである.裁定項目が現金化された場合、損益は累積他の全面収益(“AOCI”)から関連取引と同じ項目の総合経営報告書に再分類される。取引が発生していない、あるいは発生しない可能性が高いと予測される場合、当社は関連するキャッシュフローのヘッジファンドのいかなる収益や損失もそれぞれの期間の収益に再分類する。これらのデリバティブ金融商品に関するキャッシュフローは、経営活動のキャッシュフローに計上される。ヘッジ関係に指定されていない外貨契約は、総合貸借対照表の課税費用と他の流動負債に公正価値で入金され、それによる損益が総合経営報告書に入金される。
収入確認
同社の収入の大部分は，大型多国籍オリジナル機器メーカーとその付属子会社への各種医療機器や製品の販売から来ている。会社は、顧客の調達注文(場合によっては長期合意に拘束されている場合がある)と、会社に応じた販売注文確認を顧客との契約とみなす。ほとんどの契約の最初の予想期間は一年以下です。お客様に支払う対価格は取引価格に含まれています。ASC 340-40-25-4の規定によると、償却期間が1年未満であるため、会社は契約発生時に契約を取得する増分コストを支払わなければならない。
会社は、顧客が製品の制御を受ける際に履行義務を果たしているため、顧客との契約から得られた収入を確認する。制御は、製品の使用を指導し、製品から実質的にすべての残りの利益を得る能力として定義される。所有権及び所有権リスクが顧客に移転する場合、顧客は製品の制御権を取得し、これは主に輸送条項に基づく。会社の収入の大部分は製品が顧客に出荷された時に確認されました。顧客と締結された契約が代替用途のない製品に関連し、会社が合理的な利益を含む契約期間全体にわたってこれまでに完了した業績支払いを強制的に実行する権利がある場合、制御権が顧客に移行するにつれて、収入は時間とともに確認される。収入が時間の経過とともに確認された場合、会社は投入計量を用いて完了進捗と完成時の総見積もりコストを決定する。この方法では，売上高と毛利益は一般に実際に発生するコストとして確認されている 収入確認は販売税、付加価値税、その他の税引き後の純額です。
契約義務を履行する
その会社は約束が契約の範囲内で分離されているかどうかを評価する。約束が分離されていない場合、それらは分離されて異なるまで、他の約束と一緒に重合され、義務を履行することができる。顧客は出荷ごとに経済的利益を得ることができるため、会社は調達注文に含まれる各製品の出荷ごとに単独で義務を履行していると考えている標準支払い期限は30日から90日まで様々で、事前支払いの割引が含まれている場合があります。
その会社は顧客に返品権利を提供しない。逆に、会社は顧客が受け取ったすべての製品が合意された技術と品質規格及び要求に適合することを保証する。部品がこれらの要求を満たしていなければ、お客様は要求に適合しない部品を返品し、保証下の是正措置とすることができます。顧客に提供される救済措置は，修理が返品された部品であり，修理が不可能であれば部品を交換する.そのため、会社は保証準備金を記録しており、どの保証活動も単独の履行義務とはみなされない。
(1.) 重要会計政策概要(続)
契約残高
収入確認、請求書の発行、現金入金のスケジュールにより、売掛金と発生の少ない契約負債が発生します。売掛金は対価格権が無条件になったときに入金される。顧客が会社がその義務を履行する前に請求書を支払ったり発行したりした場合、契約債務が記録される。契約負債は、総合貸借対照表において、計算すべき費用と他の流動負債に分類される。収入が経時的に確認された顧客契約については、会社は、収入を得ているがキャンセル不可能な顧客注文に関する請求書がない場合に契約資産を記録する。契約資産は連結貸借対照表に流動資産として示されている
成約価格
一般的に、会社契約の取引価格は、契約に含まれる製品ごとの単価からなる。注文数量によって単価は固定されていてもよいし、可変であってもよい。場合によっては、取引価格は、特定の期間内にいくつかの数量ベースの目標を達成するバックオフをさらに含む。契約の取引価格は、単価と注文数量から予想されるこれらの数量から稼いだリベートを引いて決定される。リベートは，数量に基づく目標の期待実現状況に基づいて，最も可能な金額方法を用いて推定され，四半期ごとに更新される.これらの推定数の調整は、確定期間中に確認される。顧客との契約に契約開始時に支払われる対価格が含まれている場合、取引価格は、取引価格が顧客に関連貨物の収入を譲渡することを会社が確認した場合、または会社が支払うか支払うことを承諾したときに低下する。顧客が稼いだボリューム割引とリベート、その他の値下げはその受取残高と相殺される。
取引価格は相対的に独立した販売価格で契約履行義務ごとに割り当てられる。顧客に販売される製品の多くは顧客の特定の要求や仕様を満たすために製造されているため，これらの製品はその顧客独自と考えられ，契約に規定されている単価は独立した販売価格とされている.
契約書修正
契約修正は、範囲、価格、または両方を含むことができ、最も一般的なのは、長期手配によって管轄される契約と関係がある。契約改正は通常，すでに長期手配によって管轄されている同じ製品に関連するため，既存契約の一部として考えられる。契約修正に追加の製品が追加された場合は、単独の契約として入金します。
環境コスト
過去の運営による既存の状況に関連して将来的な利益を提供しない環境支出は発生時に費用を計上する。環境アセスメントを行い，救済措置が必要となり，責任金額を合理的に見積もることができる場合には，負債を記録すべきである。負債は一般的に実行可能な研究が完了して入金されるより遅くない。当社には、記録された負債に対する既知のリスク開放の現在の活動の進行状況を監視、識別、評価するための適切なプログラムがある。このプロセスはまた、現在未知の他の潜在的な修復場所を決定することを目的としている。
再編成やその他の費用
同社は絶えず業務を評価し、その資源を再調整する機会を探し、顧客や市場により良くサービスし、運営効率と能力を向上させ、運営コストを低減したり、収益性を向上させたりする。これらの機会に関するメリットを実現するために，会社は再編型の活動を行い，その業務転換を実現している。同社はこれらの活動に関連するコストを発生させ、主に撤退と処分コスト、再編計画に直接関連する他のコストを含む。このような行動は自発的または非自発的な職員たちの解雇福祉につながるかもしれない。自発的な退職福祉は従業員が関連待遇を受ける時に計算しなければならない。非自発的解雇福祉は、計画終了を承諾し、影響を受けた従業員に福祉スケジュールを伝達する際に計上されるべきであり、または負債が可能であると判断された場合には、実質的な解散費または解雇計画が存在するか否かに依存する。他のすべての脱退費用は発生時に費用を計上する。当社は米国会計基準420条に基づいて発生した脱退·処分コスト(“再編費用”)を記録している脱退または処分費用債務再編計画に直接関連する他のコスト(“再編関連費用”)は，総合経営報告書では販売コスト，販売コスト，一般と行政コストおよび研究，開発，工事費用に分類される。
(1.) 重要会計政策概要(続)
また、企業は、買収や統合業務に関連するコストや、資産減価を含む他の一般的な費用を時々発生させる。同社はこれらのプロジェクトに関連するコストを合併経営報告書における再編やその他の費用に分類している。より多くの情報については、付記11“再編成およびその他の費用”を参照されたい。
研究·開発·工学(“研究開発とプロジェクト”)
研究開発と設備コストは発生時に費用を計上する。主な費用は人員の給料と福祉、開発プロジェクトのための材料費用と下請け費用です。
製品保証
同社は、顧客が信用、交換、修理を得るために、欠陥や破損した製品を返品することを可能にします。その会社はその製品が顧客の規格に適合し、材料と技術上の欠陥がないことを保証します.同社は経験とその他の入手可能な具体的な情報に基づいて、販売コストを通じて保証クレームに対するリスクを推定する。製品保証負債は、総合貸借対照表において、課税費用および他の流動負債に分類される。債務の変化が合理的に推定可能になると、以前に存在した保証の推定リスクを調整する。注13“承諾およびまたは事項”には、当社の製品保証に関する他の情報が含まれています。
株に基づく報酬
当社はその報酬計画で株に基づく報酬支出を確認しています。これらの計画には、株式オプション、制限株式単位(“RSU”)、業績に基づく制限株式単位(“PRSU”)が含まれる。会社のPRSUにとって、サービス条件に加えて、最終的に稼ぐことができる株式数は、株主総リターンや、会社の経営業績に基づく業績条件など、市場条件に基づく目標の達成状況に依存する。当社は株式奨励の発生期間中の没収状況を記録した。
株式に基づく報酬の公正価値は授与日に決定される。当社はブラック·スコアーズ標準オプション定価モデル(“ブラック·スコルスモデル”)を用いて株式オプションの公正価値を決定している。各RSUの公正価値は、付与された日の会社の終値に基づいて決定される。各PRSUの公正価値は、市場ベースの条件を含む会社の付与日の終値またはモンテカルロ推定モデルに基づいて決定される。付与日の終値に加えて、ブラック=スコアーズとモンテカルロ推定値モデルを用いて付与された公正価値を決定することは、以下の仮定を含む他の仮説の影響を受ける
所期期限·会社は、株式オプションの予想期間仮定を推定するために、従業員の履歴行使および退職データを分析する。市場ベースの奨励については，奨励日までの残りの業績期限に見合った期限とした。
無リスク金利·無リスク金利は、付与日に発効した米国債金利に基づいており、期限は、付与された予想期間に等しいか、またはそれに近い。
予想変動率株式オプションの場合、予想変動率は、予想期間と等しい期間における会社普通株の1日終値使用履歴変動率から計算される。市場に基づく奨励については、当社とその同業グループのメンバーの歴史的変動率と隠れ変動率の組み合わせを予想変動率仮説を立てるために用いた。
配当率·配当率は、付与日における企業の予想年間配当率に基づくものと仮定する。
当社は、付与日奨励の公正価値に基づいてサービス又は帰属期間の補償費用を確認する。幹部株に基づくいくつかの奨励には市場、業績、そしてサービス条件が含まれている。市場条件を持つ報酬の補償費用はサービス期間内に確認し，市場条件を満たしていなければ流されない.各報告期間ごとに業績条件付き報酬の報酬支出を再評価し，業績目標を達成する確率で確認する。
会社の補償計画により付与されたすべての株式オプションの執行価格は、付与日の終値に等しい、a10年契約期間と一般的には、毎年3年制帰属条項。RSUは通常等額の年間分割払い方式で三つあるいは…4年ピリオド。会社の取締役会メンバーに出したRSUは、その年間採用ベストの一部としています1年制帰属条項。稼いだPRSUは通常3年授与の日から効力を発揮する.
(1.) 重要会計政策概要(続)
会社は、確認された株式ベースの報酬支出額と、控除される司法管轄区域の法定税率に基づいて、会社所得税申告書から控除される報酬をもたらす繰延税金資産を記録する。財務報告目的で確認された繰延税項資産と所得税申告書から報告された実税項控除との差額は、総合経営報告書に所得税として用意された構成要素として入金される。注10“株式ベースの報酬”には、会社の株式ベースの報酬に関するより多くの情報が含まれています。
固定福祉計画
同社はその貸借対照表でメキシコやスイスの従業員に提供した固定福祉計画資金の過剰または資金不足の状況を資産または負債として確認した。このような資産または負債は、計画資産の公正価値(あれば)とこれらの計画の福祉義務との差額で計量される。これらの計画について、福祉債務は、従業員の現在と将来の福祉の精算に基づいて算出された予想福祉債務である。期間中に生じる精算損益と従来のサービス費用又は貸金であるが、定期福祉支出純額の構成要素とはせず、総合貸借対照表においてAOCIの組成物であることが確認されている。当社は純利益コストのうちサービスコスト部分を販売コストと販売およびメンテナンス費用に計上している。純収益コストの利息コスト部分を利息支出に記入し、純収益コストの余剰部分、純損失償却及び計画資産予想リターンをその他(収益)損失純額に記入する。
外貨換算と再計量
当社は期末レートで海外子会社のすべての資産と負債(ドルは機能通貨ではない)を換算し、期間内に有効な平均レートで収支を換算している。この換算の純影響はAOCIの構成要素として連結財務諸表に記録されている。割引調整は会社の外国子会社への永久投資と関係があるため、所得税によって調整されない。
同社はドミニカ共和国、ドイツ、アイルランド、イスラエル、マレーシア、メキシコ、スイス、ウルグアイで海外業務を行っており、ドミニカペソ、ユーロ、イスラエルシェケル、マレーシアリンギット、メキシコペソ、スイスフラン、ウルグアイペソでの取引による外貨為替レートの変動に直面している。通貨資産及び負債が、短期·長期会社間融資を含む場合は、子会社の本位貨幣以外の通貨で記録されており、これらの金額は期間毎に期末レートで再計量され、それにより生じる収益又は損失は総合経営報告書における他の(収入)損失純額に計上される。純外貨取引(収益)損失はその他の損失に計上され，純額は(ドル)である1.1)百万、$(0.1)100万ドルと$1.62022年12月31日まで、2021年及び2020年12月31日までの年度はそれぞれ600万ユーロであり、主にドル対ユーロレートの変動及びある会社間融資の再計量と関係がある。
1株当たり収益(EPS)
基本的な1株当たり収益の算出方法は，純収入をその期間の加重平均流通株数で割ることである。1株当たり収益を希釈することは，潜在普通株の加重平均流通株数を調整することで計算され，1株当たり収益計算に希釈作用があれば。付記15、“1株当たり収益”は、会社の1株当たり収益計算に関する追加情報を含む。
総合収益
総合総合収益表で報告されている会社の全面収入には、純収入、外貨換算調整、現金流量ヘッジの純変化(税収控除)、固定福祉計画負債調整(税収控除)がある。総合総合収益表と付記16“株主権益”には、会社の全面収益計算に関するより多くの情報が含まれています。
最近の会計公告
通常の業務プロセスにおいて、管理層は、すべての新しい会計基準更新および財務会計基準委員会(“財務会計基準”)、証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)または他の権威ある会計機関によって発行された他の会計声明を評価して、それらが会社の総合財務諸表に及ぼす可能性のある潜在的な影響を決定する。経営陣は、最近発表されたいかなる未採用の会計声明も、会社の総合財務諸表に実質的な影響を与えないと予想している。
(2.) 商業買収
2022年買収
2022年4月6日、同社は買収した100コニマラ生物医療持株会社Teorantaの株式は、その運営子会社Aran BiomedicalとProxy Biomedical(総称して“Aran”)の株式を含み、Aranは専有医療織物、高精度生体材料カバーとコーティング及び先進金属とポリマー編組領域の公認の先頭者である。アランは埋め込み型医療機器の開発と製造ソリューションを提供している。会社の戦略と一致し、Aranとの合併は更にIntegerが構造心臓、神経血管、末梢血管と血管内及び普通の外科などの高成長心血管市場の複雑な輸送と治療設備に完全な解決方案を提供する能力を増強した。同社はその循環信用手配による借入金を通じて買収価格に資金を提供している
転移の総代償は$である141.3第1期現金支払い#ドルを含む100万ドル133.9百万ドル129.3得られた現金の純額は百万ドル)と7.4100万ドルの価格を推定していますまたは価格があるのは、会社が購入契約に基づいて負担した追加支払いの推定公正価値で、最大でユーロに達することができます10百万ドル10.92022年4月6日現在の為替レートで計算する)は、Aranが2022年に実現した収入増加マイルストーンに基づいている。収益期間は2022年12月31日に終了し、株式購入協定条項によると、2023年上半期に支払われる。価格の公正価値計量に関するより多くの情報は、付記17を参照して、“金融商品と公正価値計量”を参照されたい。
当社はすでに買収日に購入された資産、負担された負債及び購入費用の公正価値を初歩的に推定した。推定公平価値を決定する際には、管理層は、連結財務諸表を作成する際に既存の情報に基づいて重大な推定と仮定を行う必要がある。報告された金額は、同社が財産や設備、無形資産、負債、営業権などの分野で買収価格を割り当てるために必要な推定値を完成させているため、初歩的とされている。したがって、初期調達価格の分配は未来に変化する可能性があり、これは実質的である可能性がある。
次の表は、購入した資産と負担する負債の初歩的な公正価値(単位：千)をまとめている
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| 純資産購入の公正価値 | | | |
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| 流動資産 | | | $ | 9,319 | |
| 財産·工場·設備 | | | 4,151 | |
| 商誉 | | | 68,460 | |
| 寿命が確定した無形資産 | | | 71,485 | |
| 経営的リース資産 | | | 3,505 | |
| 他の非流動資産 | | | 1,354 | |
| 流動負債 | | | (4,370) | |
| リース負債を経営する | | | (3,258) | |
| 他の非流動負債 | | | (9,377) | |
| 純資産購入の公正価値 | | | $ | 141,269 | |
買収資産の初歩的な公正価値は3種類の推定方法の一つを用いて確定された：市場法、収入法或いはコスト法である。他の考慮要因に加えて、特定の資産のための特定の方法を選択することは、既存データの信頼性および資産の性質に依存する。
市場法は比較可能な資産の既存の市場定価に基づいてテーマ資産の価値を推定する。収益法は、ある資産から予想されるキャッシュフローの現在値に基づいてその資産の価値を推定する。キャッシュフローは資産の相対リスクと貨幣時間価値を反映した要求収益率で割引されると予想される。各資産の予想キャッシュフローは市場参加者の角度から複数の要素を考慮し、現有の顧客の収入予測、自然減員傾向、技術ライフサイクル仮説、限界税率と期待利益率を含み、同時に歴史と期待利益率を考慮した。コスト法は，資産をリセットするコストから対象資産の価値を推定し，資産の推定複製やリセットコストを反映し，減価償却や陳腐による価値損失を差し引いて準備し，指定時に経済的古いことを具体的に考慮する。これらの公正価値計量方法は管理職の推定と仮説を含む重大な観察できない投入に基づいている。
（2）商業買収(継続)
流動資産と流動負債
流動資産と負債の短期的な性質により、流動資産と負債の公正価値は、買収日に近い帳簿価値と仮定される。
不動産·工場および設備
買収したPP&Eの公正価値は，動産とリース改善のコスト法を適用することで推定された。コスト法を採用し，リセットコストを策定し，経済減価償却と廃棄に応じて調整した。
賃貸借証書
会社はASC 842に基づいて、アイルランドのオフィス·製造施設の経営リース負債と経営リース使用権資産を確認した賃貸借契約。
商誉
購入価格は、取得された有形および無形資産純資産および負担された負債の公正価値の部分を超えて営業権に計上される。この取引による営業権は主に未来の顧客関係と被買収企業の集合労働力によるものである。Aranの買収に関連して得られた営業権は医療部門に割り当てられており、税務目的で控除することはできない。
無形資産
購入価格の無形資産への割り当ては以下のとおりである(千ドル単位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 寿命が確定した無形資産 | | 分配の公正価値 | | 加重平均販売期間
(年) | | | | 加重平均割引率 |
| 顧客リスト | | $ | 53,395 | | | 26.0 | | | | 9.5% |
| 技術 | | 17,435 | | | 12.0 | | | | 9.5% |
| 商標名 | | 655 | | | 1.5 | | | | 9.5% |
| | $ | 71,485 | | | | | | | |
顧客リスト-顧客リストは、買収日までにAranが所有している契約と非契約顧客関係の推定公正価値を表している。アランの主な顧客は世界の異なる地理的位置の大型原始設備メーカーを含む。アランは設計サービスやオリジナル設計製造分野の顧客と長期的な日常的な関係にある.これらの関係は営業権とは別に評価され，その価値は独立した第三者がこれらの関係のために支払いたい金額に相当する.顧客リストの公正価値は、多期超過収益法を用いて決定され、これは収益法の一形態である。 現在の顧客群の推定耐用年数は歴史に基づいて顧客の毎年の流出率である5%と、業界および製品ライフサイクルについて管理職が理解しています。
技術は-技術は、技術プロセス、特許および非特許技術、製造ノウハウ、商業秘密、およびAranが開発され、現在および将来の製品で使用される製品またはプロセスの理解を含む。得られた技術の公正価値は特許権使用料免除法を用いて決定され，これは収益法の一形態であり，特許権使用料税率は 9.5%. この技術の予想寿命は，この技術に関連する製品ライフサイクルの管理層の推定に基づいており，その後これらの製品は新技術に置き換えられるであろう。
商号-TradenameはAran社と製品名の推定公正価値を表す。取得された商号は、営業権から分離して推定され、その金額は、独立した第三者がこれらの商号を使用するために支払うことを望む費用である。商標の公正価値は特許権使用料減免法を用いて決定され，特許権使用料税率は2.0%です。経営陣の期待と将来の運営計画によると、商標名は確定的な使用寿命を有すると考えられる。
（2）商業買収(継続)
2021年買収
2021年12月1日に会社が買収しました100Oscor Inc.，Oscor Caribe，LLCおよびOscor Europe GmbH(総称して“Oscor”と呼ぶ)は、Oscor Inc.，Oscor Caribe，LLCおよびOscor Europe GmbH(総称して“Oscor”と呼ぶ)の%持分を有し、Oscorは個人持株会社であり、フロリダ州、ドミニカ共和国およびドイツで業務を展開し、設計、開発、製造、およびマーケティングに高度に特化された医療機器、静脈経路システム、診断カテーテル、およびインプラント装置の全面的な製品組み合わせである。Oscorは会社の現在の市場にサービスし、会社の製品組合せを拡大し、研究開発能力を拡大し、低コスト製造能力を増加させた。同社はその高級担保信用融資の収益を利用して今回の買収に資金を提供している。会社の高度担保信用手配に関するより多くの情報は、付記8、“債務”を参照されたい。Oscorは同社の医療部門に含まれている。
Oscorの買収は株式買収の形で行われるが、双方は税務目的で“国内税法”第338(H)(10)条にこの取引に関連する条項を協調的に選択することに同意した。そのため、買収純資産の公正価値を超えた購入価格は営業権として記録され、15年以内に償却され、所得税を申告することになる。営業権は主に未来の顧客関係と獲得された集まった労働力と関係がある。
2022年の間、当社は営業資本と他の決済調整を含む最終的な価格決定期間の調整を記録し、営業権と流動負債の増加を招いた#ドル0.5百万ドルとドル2.3それぞれ百万ドル、流動資産(在庫を含まない)と在庫#ドルに減少2.5百万ドルとドル0.9それぞれ100万ドルです最終買付価格は、運営資金と他の会計調整数$を含む5.2百万ドルは$です215.2百万ドルです
最終調達価格は以下のように割り当てられる(千単位) | | | | | | | | | | | |
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| 純資産購入の公正価値 | | | |
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| 流動資産(在庫を除く) | | | $ | 9,621 | |
| 在庫品 | | | 11,270 | |
| 財産·工場·設備 | | | 17,977 | |
| 商誉 | | | 78,392 | |
| 無形資産 | | | 105,300 | |
| 経営的リース資産 | | | 15,142 | |
| 他の非流動資産 | | | 695 | |
| 流動負債 | | | (11,143) | |
| リース負債を経営する | | | (12,044) | |
| 純資産購入の公正価値 | | | $ | 215,210 | |
無形資産
購入価格の無形資産への割り当ては以下のとおりである(千ドル単位)： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 寿命が確定した無形資産 | | 分配の公正価値 | | 加重平均販売期間
(年) | | | | 加重平均割引率 |
| 顧客リスト | | $ | 73,800 | | | 20.0 | | | | 9.5% |
| 技術 | | 15,200 | | | 15.0 | | | | 9.5% |
| 商標名 | | 16,300 | | | 20.0 | | | | 9.5% |
売掛金があったり同社は、いくつかのOscor連絡先に発行された保留RSU報酬に関するOscorの買収に関連するまたは売掛金を記録した。購入日および2021年12月31日までの受取または対価の推定公正価値は#ドルである1.42021年12月31日現在、総合貸借対照表に前払い費用やその他の流動資産が計上されている。2022年の間に同社は0.1Oscorの同僚の一人が自発的に退職したことや、売掛金があるため、公正価値が100万ドル減少したと推定されている。購入日に関する残りまたは売掛金の公正価値は#ドルです1.32022年の間に100万ドルが寄せられ、キャッシュフロー表の統合レポートに資金調達活動報告として報告されました。
（2）商業買収(継続)
2020年に買収する
2020年2月19日、当社はInoMec Ltd.(“InoMec”)のある資産と負債を買収し、InoMecはイスラエルに本部を置く個人持株会社であり、低侵襲工具、送達システム、導管と導管、手術道具、薬物と設備の組み合わせ、レーザー組合せ設備および金型と生産を含む医療機器の研究、開発と製造に特化している。今回の買収により、同社はイスラエルに研究開発センターを設立し、この地域の顧客基盤により近づけることができるようになった。譲渡対価の公正価値は$である7.0100万ドル、その中には初回現金支払い#ドルが含まれています5.3百万ドルとドル1.7100万ドルの価格を推定していますまたはある価格は、資産購入プロトコルに従って会社が負担する追加支払いの推定公正価値であり、最大#ドルに達する3.52024年2月までに所定の条件を満たせば100万ドルとなる。価格の公正価値計量に関するより多くの情報は、付記17を参照して、“金融商品と公正価値計量”を参照されたい。
最終購入価格配分によると、買収された資産は主に#ドルを含む2.0100万ドルの無形資産は4.8百万ドルの名声があります0.3購入した財産，工場と設備は100万ドル，その他の運転資本プロジェクトの純負債は#ドルである0.1百万ドルです。無形資産には、開発された技術、顧客関係、スポーツ禁止条項が含まれており、これらの資産は#年の加重平均期間内に償却される5.9何年もです。InoMecを買収した商標は所得税から控除されることができる。
実際と形式(監査を経ていない)
支部報告については，Aran，Oscor，InoMec買収の運営結果と資産はそれぞれの買収日から会社の医療支部に計上されている 2022年12月31日までの1年間のAranに関する売上高は15.1100万ドルの収入は違います。T材料です。2021年12月31日までの年間Oscor関連売上高は4.7100万ドルの収入は違います。T材料です。2020年12月31日までの年度におけるInoMecに関する売上高は3.4100万ドルの収入は違います。T材料です。InoMec買収の純影響は会社の経営業績や財務状況に重大な影響や重大な影響がないため、InoMec買収について予想財務情報を提出していない。
次の表は、AranとOscorがそれぞれ2021年および2020年度初めから買収日までの財務業績に含まれているような未監査の予想財務情報(千計)を示している | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 売上高 | $ | 1,381,459 | | | $ | 1,291,600 | | | $ | 1,128,137 | |
| 継続経営収入 | 67,375 | | | 87,439 | | | 67,529 | |
監査を受けていない備考結果は参考に供するだけであり、潜在コスト節約の実現状況及びいかなる関連する統合コストも反映していない。買収はいくつかのコスト節約をもたらすかもしれない；しかし、このようなコスト節約が達成される保証はない。これらの監査されていない形式の結果は、本来取得すべき結果を示しているわけでもなく、将来得られる可能性のある結果の予測でもない。これらの審査されていない予想結果は、主に無形資産の公正価値調整による償却費用の増加、買収に関連する借金金額を反映した利息支出の増加、買収に関連するコスト、および所得税が予想調整に与える影響を含む。
仕入コスト
2022年、2021年、2020年12月31日までの年間で、これらの買収の直接コストは6.9百万、$2.0百万ドルとドル0.9それぞれ発生時に百万元を支出し，総合経営報告書の再編その他の費用を計上した。
(3.) キャッシュフロー情報を補充する
以下は、2022年12月31日、2021年12月31日、2020年12月31日までの補足キャッシュフロー情報(単位：千)である | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 非現金投資と融資活動： | | | | | |
| 財産·工場と設備の調達は売掛金に計上する | $ | 13,592 | | | $ | 5,556 | | | $ | 3,597 | |
| | | | | |
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| 年内に支払う現金： | | | | | |
| 利子 | 35,804 | | | 24,740 | | | 33,933 | |
| 所得税 | 11,165 | | | 19,649 | | | 18,477 | |
| | | | | |
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(4.) 在庫品
在庫には以下の内容(千計)が含まれている | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 |
| 原料.原料 | $ | 98,640 | | | $ | 70,956 | |
| 製品の中で | 98,188 | | | 74,152 | |
| 完成品 | 11,938 | | | 10,591 | |
| 合計する | $ | 208,766 | | | $ | 155,699 | |
(5.) 財産·工場·設備·純価値
PP&Eは以下を含む(千単位)： | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 |
| 機械と設備を製造する | $ | 392,109 | | | $ | 352,391 | |
| 建築と建築の改善 | 101,445 | | | 98,007 | |
| 情報技術ハードウェアとソフトウェア | 68,205 | | | 72,752 | |
| 賃借権改善 | 87,616 | | | 85,931 | |
| 家具と固定装置 | 17,614 | | | 17,099 | |
| 土地と土地改良 | 13,173 | | | 13,980 | |
| 建設中の工事 | 73,632 | | | 41,813 | |
| 他にも | 1,478 | | | 1,431 | |
| 755,272 | | | 683,404 | |
| 減価償却累計 | (438,029) | | | (406,305) | |
| 合計する | $ | 317,243 | | | $ | 277,099 | |
PP&Eの12月31日までの年間償却支出は以下のとおりである 2022, 2021 and 2020 (単位：千)：
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| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 減価償却費用 | $ | 42,617 | | | $ | 39,772 | | | $ | 38,193 | |
(6.) 営業権その他無形資産，純額
商誉
2022年12月31日と2021年12月31日までの年間で、報告可能な区分別の営業権帳額面変動状況は以下の通り(千計) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 医療.医療 | | 非医療 | | 合計する |
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| 2020年12月31日 | $ | 842,442 | | | $ | 17,000 | | | $ | 859,442 | |
| 買収(注2) | 77,887 | | | — | | | 77,887 | |
| | | | | |
| 外貨換算 | (12,625) | | | — | | | (12,625) | |
| 2021年12月31日 | 907,704 | | | 17,000 | | | 924,704 | |
| 買収(注2) | 68,460 | | | — | | | 68,460 | |
| 買収に関する調整(付記2) | 505 | | | — | | | 505 | |
| 外貨換算 | (11,477) | | | — | | | (11,477) | |
| 2022年12月31日 | $ | 965,192 | | | $ | 17,000 | | | $ | 982,192 | |
2022年12月31日までに違います。累積減価損失は，当社医療または非医療部門に割り当てられた営業権について確認された。
無形資産
会社は購入した商号を再分類して、帳簿純価値は#ドルです16.22021年12月31日までに購入した技術と特許から償却商標その他今期列報に該当する百万ドルまで。当社がこの再分類を行ったのは、類似資産の償却費用分類とよりよく一致するためです無形資産には、以下の内容が含まれる(千計) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 毛収入
携帯する
金額 | | 積算
償却する | | ネットワークがあります
携帯する
金額 |
| 2022年12月31日 | | | | | |
| 確かに--生きている | | | | | |
| 購入した技術と特許 | $ | 283,929 | | | $ | (178,844) | | | $ | 105,085 | |
| 顧客リスト | 825,634 | | | (216,546) | | | 609,088 | |
| 商号やその他を償却する | 21,028 | | | (5,600) | | | 15,428 | |
| 無形資産償却総額 | $ | 1,130,591 | | | $ | (400,990) | | | $ | 729,601 | |
| 無期限--生きている | | | | | |
| 商標と商号 | | | | | $ | 90,288 | |
| | | | | |
| 2021年12月31日 | | | | | |
| 確かに--生きている | | | | | |
| 購入した技術と特許 | $ | 269,359 | | | $ | (164,298) | | | $ | 105,061 | |
| 顧客リスト | 783,618 | | | (187,412) | | | 596,206 | |
| 商号やその他を償却する | 20,462 | | | (4,207) | | | 16,255 | |
| 無形資産償却総額 | $ | 1,073,439 | | | $ | (355,917) | | | $ | 717,522 | |
| 無期限--生きている | | | | | |
| 商標と商号 | | | | | $ | 90,288 | |
2022年から2021年までの間に買収された無形資産の詳細については、付記2“事業買収”を参照されたい。同社の無期限無形資産にはLake Region MedicalとGreatBatch Medical商標が含まれており，帳簿価値は#ドルである70.0百万ドルとドル20.3それぞれ100万ドルです
(6.) 営業権その他無形資産純額(継続)
無形資産償却費用総額には、2022年12月31日、2021年、2020年12月31日までの年度(千単位)が含まれている | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 販売コスト | $ | 15,701 | | | $ | 13,090 | | | $ | 12,860 | |
| SG&A | 32,612 | | | 28,507 | | | 28,271 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 無形資産償却費用総額 | $ | 48,313 | | | $ | 41,597 | | | $ | 41,131 | |
2022年12月31日現在の帳簿価値から試算した将来の無形資産償却費用は以下の通り(単位：千) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2027年後 |
| 費用を償却する | $ | 52,196 | | | $ | 51,568 | | | $ | 50,768 | | | $ | 48,939 | | | $ | 45,987 | | | $ | 480,143 | |
(7.) 費用とその他の流動負債を計算しなければならない
計算すべき費用と他の流動負債は以下のように構成される(千計) | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| 2022 | | 2021 |
| 賃金と福祉 | $ | 33,084 | | | $ | 27,733 | |
| 利益共有とボーナス | 15,800 | | | 18,325 | |
| 値段が合うかもしれない | 11,201 | | | 918 | |
| 契約責任 | 5,616 | | | 3,776 | |
| 短期融資リース負債 | 1,093 | | | 608 | |
| 製品保証 | 77 | | | 509 | |
| 応算利息 | 472 | | | 76 | |
| 他にも | 6,156 | | | 4,988 | |
| 合計する | $ | 73,499 | | | $ | 56,933 | |
(8.) 債務
長期債務には以下の内容が含まれる(千計) | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 |
| | 2022 | | 2021 |
| 高級担保定期融資A | $ | 455,313 | | | $ | 467,062 | |
| 高級担保定期融資B | 335,625 | | | 349,125 | |
| 循環信用を優先的に保証する | 140,300 | | | 19,300 | |
| 定期ローンBの未償却割引と繰延債務発行コスト | (5,977) | | | (7,361) | |
| 債務総額 | 925,261 | | | 828,126 | |
| 長期債務の当期部分 | (18,188) | | | (15,250) | |
| 長期債務総額 | $ | 907,073 | | | $ | 812,876 | |
| | | |
| | | |
高度な保証信用手配
2021年9月2日、当社は借入金と他の信用拡張を可能にし、初期元金総額は最高$に達する新しい信用協定(“2021年信用協定”)を締結した110億ドル(条項によって時々増加するかもしれない)。当社は2021年9月2日までに改正·再記載された信用協定の締約国であり、日付は2015年10月27日である。2021年信用協定は、当社の高級保証信用手配(“高度保証信用手配”)を管理します5年制 $400百万循環信用手配(“循環信用手配”)、a5年制“A期”ローン(“TLAローン”)と17年制“B期”ローン(“TLPローン”は、TLAローンとともに“定期ローン”と呼ばれる)。TLBローンは0.50割引率。2021年信用協定はまた、LIBORがもはや利用可能でない場合に、ロンドン銀行間同業借り換え金利(LIBOR)を代替する代替基準金利を含む。2022年12月31日現在、すべての未返済借入金の加重平均金利は6.40%.
2021年信用協定の下の責任は、当社のいくつかの指定付属会社によって保証されます。その中、2021年の信用協定には、当社及びそのいくつかの付属会社がいくつかの資産に対して留置権を発生し、債務を発生し、会社の構造に重大な変化或いは重大な業務性質を変更し、重大な資産を処分し、合併、合併及びいくつかの他の根本的な変化或いは連合会社といくつかの取引を行う能力が含まれている。2021年信用協定は、満期時に利息または元金を支払うことができなかったこと、および契約を遵守できなかったことを含む、通常の違約条項を含むが、これらに限定されない。
2021年1月30日と2023年2月15日のクレジット協定の改正、2023年1月31日の上限コール取引、2023年2月3日の転換手形発売に関する情報は、付記21“後続事件”を参照されたい。
循環信用手配
循環信用手配は2026年9月2日に満期になり、その中には1件が含まれています40Swinglineローンと予備信用状に100万ユーロの転貸を提供します。2022年12月31日現在、循環信用手配における会社の利用可能な借入能力は#ドルである256.2$発効後100万円140.3100万ドルの未返済借金とドル3.5百万未払い予備信用状。
循環信用ツールの金利は当社が選択し、金利は：(I)適用されるLIBOR(又は適用される基準代替金利)に適用される保証金であり、範囲は1.25%和2.25%は、会社の総純レバレッジ率(2021年信用協定の定義を参照)、または(Ii)基本金利(以下のように定義する)に適用保証金を加えた範囲である0.25%和1.25%は、会社の総純レバー率に基づいています。いずれの日についても、基本金利は年利が(I)最優遇金利(2021年信用協定参照)に等しいと定義され、(Ii)ニューヨーク連邦準備銀行によって公表された連邦基金金利に加えて0.50%；および(Iii)1ヶ月間LIBORプラス1.00%です。2022年12月31日現在、循環信用手配による未返済借款の金利は6.13%.
当社は循環信用手配の未使用部分について承諾料を支払うことを要求されており、承諾費の範囲は0.15%和0.25%は、会社の総純レバレッジ率に依存します。2022年12月31日まで、循環信用手配未使用分の承諾料は0.20%.
(8.) 債務(継続)
定期ローンの手配
TLAローンとTLBローンはそれぞれ2026年9月2日と2028年9月2日に満期になり、四半期ごとに分割払いする必要がある。TLAローンでの四半期元金分割払いはローン期限内に増加します。TLAローンの金利条項は、上記で概説した循環クレジットローンの金利条項と同じである。TLBローンの金利は当社が選択できます：(I)適用のLIBORプラス2.50%、LIBOR受け0.50下限パーセント、または(Ii)基本税率を加算する1.50%です。2022年12月31日現在、TLAローンとTLBローンの金利は6.13%和6.88%です。
聖約
“2021年信用協定”には、陳述と保証、肯定と否定、および循環信用手配とTLAが融資者の利益を得る金融チェーノを含む慣例的な条項と条件が記載されており、(I)会社に総純レバレッジ率を超えないように維持することが要求されている5.50：1.00(降格)5.00：1.00から2023年までの第3四半期が満期になり、場合によっては資格のある買収後に増加する可能性がありますが、超えてはいけません5.50：1.00)および(Ii)当社は少なくとも2.50：1.00天水圏融資メカニズムにはいかなる財務維生契約も含まれていない。同社は2022年12月31日現在、これらの財務契約を遵守している。
2022年12月31日現在、高級担保信用手配下の今後5年以降の契約満期日は以下の通り(千計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2027年後 |
| 将来最低元金返済額 | $ | 18,188 | | | $ | 29,937 | | | $ | 38,750 | | | $ | 522,738 | | | $ | 3,500 | | | $ | 318,125 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
繰延債務発行コストと割引
会社の循環信用手配に関する繰延債務発行コストの変化は以下の通りである(単位：千) | | | | | |
| |
| |
| |
| |
| 2021年12月31日 | 3,039 | |
| |
| |
| 期日内に償却する | (652) | |
| 2022年12月31日 | $ | 2,387 | |
定期ローン手配に関する未償却割引と繰延債務発行コストの変動状況は以下の通り(単位：千)： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 繰延債務発行コスト | | TLB融資の未償却割引 | | 合計する |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 2021年12月31日 | 5,674 | | | 1,687 | | | 7,361 | |
| | | | | |
| 償却繰延債務発行コストと未償却割引 | (114) | | | — | | | (114) | |
| 期日内に償却する | (991) | | | (279) | | | (1,270) | |
| 2022年12月31日 | $ | 4,569 | | | $ | 1,408 | | | $ | 5,977 | |
(9.) 福祉計画
貯蓄計画
同社は米国にいる従業員のために固定拠出金401(K)計画(“計画”)を開始した。この計画では，国内税法§401(K)により会社とマッチングし，従業員の給与支払いを遅延させることを規定している。その会社は一致した$0.50参加者は計画の1ドルに延期されました6彼らの報酬の%は、アメリカ国税局のガイドラインにかかっている。従業員からの貢献、及び会社マッチングの貢献は、直ちに授与される。2022年，2021年，2020年の固定払込計画に関する純費用は#ドルである8.8百万, $7.9百万ドルとドル5.0それぞれ100万ドルです
(9.) 福祉計画(継続)
固定福祉計画
同社はスイスやメキシコにいる従業員に法律で規定された特定の福祉を提供することを要求されている。これらの計画によると、従業員の福祉はサービス年限、職位、年齢、給与に基づいて計算される。スイスにある会社員に提供する固定収益年金計画は資金のある納付計画であり，メキシコにある会社員に福祉を提供する計画は無資金と非納付である。スイスが計画した資産は、年金リスクと長寿リスクを負担し、スイス計画余剰退職者とその場所に残っている従業員の年金負債を支払うためのAA級保険会社が保有している。これらの福祉計画に関する負債とその費用は、従業員の現在と将来の福祉の精算に基づいて計算される。このような計画の予想される福祉債務総額は#ドルだ2.5百万ドルとドル3.9それぞれ2022年12月31日と2021年12月31日まで。2022年、2021年、2020年の定期年金純費用は#ドル0.1百万、$0.5百万ドルとドル0.4それぞれ100万ドルです次の10年間で同社は総福祉支出を1.22023年から2027年までの合計100万ドルと2.22028年から2032年までに100万人がいます
(10.) 株に基づく報酬
株に基づく報酬計画
当社は、いくつかの会社の株主によって承認され、取締役会(“取締役会”)または取締役会の報酬と組織委員会が管理する株式ベースの報酬計画を維持する。株式に基づく報酬計画は、従業員、非従業員取締役、コンサルタント、サービス提供者に株式オプション、制限株式奨励、RSU、業績奨励、株式付加価値権、株式ボーナスを付与することを規定している。
2022年12月31日現在、会社が完成していない株式報酬計画及び合意には、2021年総合インセンティブ計画(以下、“2021年計画”と略す)、2016年持分インセンティブ計画(“2016年計画”と略称)、2011年株式インセンティブ計画(“2011年計画”、2009年株式インセンティブ計画(“2009年計画”と略す)が含まれる。2021年計画は2016年計画に代わって、会社は2016年計画に基づいて任意の新しい奨励を与えることを停止した。“2021年計画”による初期予約発行株式数は(I)1,450,000(Ii)2016年計画に基づいて発行可能な普通株式総数に加え、(Iii)2016年計画に基づいて株式を交付しない場合には、没収、解約、満期、終了、または現金の全部または一部で失効または決済した任意の普通株式を没収しなければならない。2011年計画と2009年株式計画は満期になっており、これらの満期計画によると、発行可能な奨励はない。2022年12月31日までに1,311,6292021年計画によると、将来付与可能な株式。
株に基づく報酬費用
株式に基づく報酬費用の構成と分類は以下の通り(単位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日までの年度 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 株式オプション | $ | — | | | $ | — | | | $ | 43 | |
| RSUとPRSU | 21,023 | | | 16,185 | | | 9,120 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 株式に基づく報酬総支出 | $ | 21,023 | | | $ | 16,185 | | | $ | 9,163 | |
| | | | | |
| 販売コスト | $ | 3,240 | | | $ | 3,365 | | | $ | 1,658 | |
| SG&A | 15,234 | | | 11,579 | | | 6,942 | |
| RD&E | 1,099 | | | 969 | | | 563 | |
| 再編成やその他の費用 | 1,450 | | | 272 | | | — | |
| | | | | |
| 株式に基づく報酬総支出 | $ | 21,023 | | | $ | 16,185 | | | $ | 9,163 | |
| | | | | |
| 株式の給与スケジュール確認に基づく所得税割引 | $ | 2,908 | | | $ | 4,188 | | | $ | 3,169 | |
(10.) 株に基づく報酬
株式オプション
いくつありますか違います。2022年、2021年、または2020年の間に付与された株式オプション次の表は、2022年12月31日までの年間の株式オプション活動をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 量
在庫品
オプション | | 重みをつける
平均値
トレーニングをする
値段 | | 重みをつける
平均値
残り
契約書
用語.用語
(単位：年) | | 骨材
固有の
価値がある
(単位：百万) |
| 2021年12月31日現在の未返済債務 | 247,640 | | | $ | 38.03 | | | | | |
| | | | | | | |
| 鍛えられた | (7,018) | | | 21.35 | | | | | |
| | | | | | | |
| 2022年12月31日に返済されていません | 240,622 | | | $ | 38.51 | | | 3.2 | | $ | 7.2 | |
| 2022年12月31日に帰属して行使可能です | 240,622 | | | $ | 38.51 | | | 3.2 | | $ | 7.2 | |
| | | | | | | |
現金オプションの内在価値(行権価格が市場価格より低い)は、会社普通株の2022年12月31日までの市場価格(ドル)として計算される68.46)と対象株式オプションの加重平均行権価格に、未償還および/または行使可能なオプション数を乗じる。株式は株式オプションを行使する際に、会社が許可しているが発行されていない備蓄から分配される。2022年12月31日までに違います。株式オプションに関連した未確認報酬コスト。
次の表は、2022年、2021年、2020年の株式オプション行使に関するいくつかの情報(単位：千)：を提供しています | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 内在的価値 | $ | 370 | | | $ | 2,370 | | | $ | 4,773 | |
| 受け取った現金 | 150 | | | 743 | | | 3,263 | |
| オプション減税の実税優遇 | 89 | | | 569 | | | 1,145 | |
限定株単位
次の表は、2022年12月31日までの1年間のRSU活動をまとめたものである | | | | | | | | | | | |
| 時間既得権
活動する | | 重みをつける
平均付与日
公正価値 |
| 2021年12月31日現在帰属していません | 248,131 | | | $ | 81.14 | |
| 授与する | 221,352 | | | 75.87 | |
| 既得 | (142,927) | | | 80.50 | |
| 没収される | (34,627) | | | 80.14 | |
| 2022年12月31日現在帰属していません | 291,929 | | | $ | 77.58 | |
2022年12月31日までに14.6RSUに関する未確認賠償費用総額の百万ドルは，加重平均期間中に確認される予定であり，約1.9何年もです。2022年、2021年、2020年の間に帰属するRSU株の公正価値は$10.7百万、$12.9百万ドルとドル9.9それぞれ100万ドルです2022年、2021年、2020年に付与されたRSUの加重平均付与日の公正価値は#ドル75.87, $81.98そして$83.94それぞれ，である.
(10.) 株に基づく報酬
業績制限株式単位
次の表は、2022年12月31日までの1年間のPRSUの活動をまとめたものである | | | | | | | | | | | |
| パフォーマンス-
既得
活動する | | 重みをつける
平均付与日
公正価値 |
| 2021年12月31日現在帰属していません | 198,869 | | | $ | 92.07 | |
| 授与する | 131,393 | | | 90.84 | |
| | | |
| 没収される | (66,356) | | | 96.70 | |
| 2022年12月31日現在帰属していません | 263,906 | | | $ | 90.29 | |
会社のPRSUにとって、サービス条件に加えて、最終的に取得される株式数は、財務または市場に基づく業績条件の実現状況に依存する。財務業績状況は会社の販売目標に基づいています。市場状況は、会社が相対的な総株主リターン(“TSR”)の業績要求を達成することに基づいて、定義に基づく同種の会社グループではなく、パーセンタイル値をベースとしている3年業績期間、または1年以内に指定された株価マイルストーンを実現するかにかかっています5年出演期間。
2022年12月31日に$11.8帰属していないPRSUに関する未確認賠償費用総額の百万ドルは，加重平均期間中に確認される予定であり，加重平均期間は約である1.7何年もです。いくつありますか違います。2022年期間に帰属するPRSU株。2021年から2020年までの間に帰属するPRSU株の公正価値は$3.1百万ドルとドル2.9それぞれ100万ドルです2022年、2021年、2020年の間に発行されたPRSUの加重平均発行日の公正価値は#ドルです90.84, $85.16そして$95.06それぞれ，である.
2022年，2021年，2020年の間に付与された貧困削減戦略単位における市場に基づく部分の付与日公正価値は，付与日にモンテカルロ推定値モデルを用いて決定されたバッチされたPRSUのTSR部分を評価するための加重平均公平価値および仮定は以下のとおりである | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 加重平均公平価値 | $ | 97.58 | | | $ | 85.16 | | | $ | 107.27 | |
| 無リスク金利 | 1.58 | % | | 0.19 | % | | 1.29 | % |
| 予想変動率 | 42 | % | | 41 | % | | 30 | % |
| 予想寿命(年) | 3.9 | | 3.0 | | 2.9 |
| 期待配当収益率 | — | % | | — | % | | — | % |
2022年、2021年、2020年の期間に付与されたPRSUのTSR部分の推定値も加重平均非流動性割引を反映している9.25%, 8.19%和8.00%は、譲渡者が帰属の場合に関連株式を売却、譲渡、質権または譲渡してはならない6ヶ月の間にそれぞれ関連する。
(11.) 再編成やその他の費用
付記1“重要会計政策要約”で議論されている再編コストに加えて、同社は、総合経営報告書において販売コスト、販売コスト、一般および行政コスト、および研究、開発、工事費用に分類される再編計画に直接関連する他のコスト(“再編関連費用”)を生成する。また、企業は、買収や統合業務に関連するコストや、資産減価を含む他の一般的な費用を時々発生させる。同社はこれらのプロジェクトに関連するコストを合併経営報告書における再編やその他の費用に分類している。
再編成およびその他の費用には、以下の費用が含まれています(千計算) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 再編成費用 | $ | 4,920 | | | $ | 4,804 | | | $ | 3,718 | |
| 購入と統合コスト | 10,075 | | | 2,544 | | | (776) | |
| その他一般費用 | 1,188 | | | 508 | | | 4,679 | |
完全再編成と他の費用 | $ | 16,183 | | | $ | 7,856 | | | $ | 7,621 | |
| | | | | |
| | | | | |
再編成計画
次の表には、経営報告書別の再構成および再編成関連費用(千単位)が含まれています
| | | | | | | | | | | |
| 2022 | | | | |
| 再編成費用 | $ | 4,920 | | | | | |
再編成関連費用(a): | | | | | |
| 販売コスト | 1,148 | | | | | |
| 販売、一般、行政 | 1,966 | | | | | |
| 研究·開発·工事 | 1,231 | | | | | |
再編と再編に関連する費用総額 | $ | 9,265 | | | | | |
__________
(a)再編に関連する費用には主に留任ボーナスと専門費用が含まれている。2021年と2020年の再構成関連費用は重要ではない。
卓越した運営計画
会社の卓越運営(“OE”)計画には，主にその販売チーム，製造，業務プロセス，業績卓越運営戦略要務の実行に関するコストが含まれている。これらのプロジェクトの重点は会社の組織構造を変えて、製品ラインの成長戦略と顧客需要に一致し、その製造プロセスを競争優勢に転換し、そして標準化とその業務プロセスを最適化することである。
2022 OE計画-会社の2022年OE計画に関するコストは，主に医療部門や分配されていない運営費に記録されており，主に離職給付が含まれている。同社は、2022年のOE計画に関する税引前費用総額は約5百万ドルとドル6100万ドルで、その大部分は現金支出と予想される。2022年12月31日現在，成立以来発生している再編·再編関連費用総額は$である3.0百万ドルです。2025年末までに、このような行動はほぼ完了すると予想される。
2021年の運営環境計画-会社の2021年OE計画に関するコストは，主に医療部門や未分配の運営費に記録されており，主に離職給付が含まれている。同社は，2021年のOE計画に関する税引前費用総額は約$と推定している5100万ドルで、その大部分は現金支出と予想される。2022年12月31日現在，成立以来発生している再編·再編関連費用総額は$である4.9百万ドルです。2022年末までに、このような行動はほぼ完了した。
(11.) 再編成その他費用(継続)
戦略的再編とドッキング
会社の戦略再編·調整(“SRA”)計画は、主に資源と市場状況と会社の戦略方向を組み合わせて、その製品組み合わせの収益性を向上させることを含む。
コスト削減の取り組み-2022年に会社は$を記録した1.5百万ドルの再編費用は，製造や直接労働コスト上昇に対応するためのコスト削減行動に関係している。これらの費用は従業員の退職福祉で構成され、医療部分に記録されている。同社では合計$までの税引前現金料金が発生する予定です2.02023年第2四半期に完成し、100万ドルに達した。
2021年SRA計画2021年第4四半期に、同社は、収益性を向上させ、会社全体の成長計画を支援するために必要な製造能力を再分配するために、その医療部門サービスのいくつかの市場から撤退する計画を開始した。同社は2021年のSRA計画に関連した一連の税引前費用を発生させ、約$と推定している7百万ドルとドル9100万ドルで、その大部分は現金支出と予想される。会社の2021年SRA計画に関するコストは主に医療部門に記録されており，主に離職福祉を含む。2022年12月31日現在、設立以来発生した総費用は4.1百万. このような行動は2025年末までに完了されると予想される。
成長を支える製造業の調整
同社は2022年、ある製造事業を移転することでコスト削減と運営効率の向上を目指す計画を開始した。同社は、これらの措置に関連する一連の税引前費用は約#ドルと推定している2百万ドルとドル3100万ドルで、その大部分は現金支出と予想される 2022年12月31日現在，成立以来発生している再編·再編関連費用総額は$である0.3百万ドルです。2024年末までに、このような行動はほぼ完了すると予想される。
下表は準備金を調整する活動(単位：千)：をまとめたものです
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| 操作可能な
ますます精を求める
もくろみ | | 戦略的再編とドッキング | | | | 合計する |
| 2021年12月31日 | $ | 298 | | | $ | 134 | | | | | $ | 432 | |
| 発生した費用は，売出し後の純額を差し引く | 1,325 | | | 3,595 | | | | | 4,920 | |
| 現金払い | (1,391) | | | (1,595) | | | | | (2,986) | |
| | | | | | | |
| 2022年12月31日 | $ | 232 | | | $ | 2,134 | | | | | $ | 2,366 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
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買収と統合コスト
買収·統合コストには、主に専門費用と業務買収に関連する他のコストが含まれる。
2022年の間に調達と統合コストは10.1主にOscorとAranの買収に関する費用、純額を含む3.1買収に関連するまたは対価格負債の公正な価値を増加させるために百万ドルの調整が行われた。2021年の間に買収と統合コストは2.4主にOscorの買収に関連する費用は百万ドルで、純額は0.1買収に関連するまたは対価格負債の公正な価値を増加させるために百万ドルの調整が行われた。2020年までに買収と統合コストは1.2主にInoMecのいくつかの資産や負債の買収に関する支出100万ドルと2.0百万ドルは、会社のUS BioDesign、LLC(“USB”)の買収に関連するまたは対価格負債の公正価値を減少させるために調整される。価格の公正価値計量に関するより多くの情報は、付記17を参照して、“金融商品と公正価値計量”を参照されたい。
その他一般費用
同社は、2022年、2021年、2020年の間に、上述した他の計画に関連する費用を記録しており、これらの費用は、主に将来のコスト低減と効率向上の統合·運営計画に関連している。2022年、2021年、2020年の金額には、主に解散費、情報技術システム転換費用、会社のある法人実体の再編に関する費用が含まれています。
(12.) 所得税
2022年度、2021年度、および2020年度までの所得税の継続業務収入は、以下のように構成される(千計) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| アメリカです。 | $ | 14,446 | | | $ | 48,293 | | | $ | 35,337 | |
| 国際的に | 61,512 | | | 52,770 | | | 50,870 | |
| 所得税前継続経営収入総額 | $ | 75,958 | | | $ | 101,063 | | | $ | 86,207 | |
2022年、2021年、2020年度の継続経営業務の所得税は、以下のように準備されています(千計) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 現在： | | | | | |
| 連邦制 | $ | 20,455 | | | $ | 9,511 | | | $ | 7,784 | |
| 状態.状態 | 780 | | | 1,553 | | | 1,233 | |
| 国際的に | 6,871 | | | 8,459 | | | 6,898 | |
| 28,106 | | | 19,523 | | | 15,915 | |
| 延期： | | | | | |
| 連邦制 | (16,300) | | | (8,665) | | | (4,648) | |
| 状態.状態 | 26 | | | (393) | | | (1,245) | |
| 国際的に | (1,224) | | | (2,422) | | | (1,073) | |
| (17,498) | | | (11,480) | | | (6,966) | |
| 所得税引当総額 | $ | 10,608 | | | $ | 8,043 | | | $ | 8,949 | |
持続的な経営業務の所得税支出は、米国の2022、2021、2020年度の法定税率と異なり、その理由は以下の通りである | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 法定料率 | $ | 15,951 | | 21.0 | % | | $ | 21,223 | | 21.0 | % | | $ | 18,103 | | 21.0 | % |
| 連邦税収控除(研究開発を含む) | (9,399) | | (12.4) | | | (11,929) | | (11.8) | | | (7,009) | | (8.1) | |
| 外貨利回り | (7,693) | | (10.1) | | | (5,165) | | (5.1) | | | (5,333) | | (6.2) | |
| 株に基づく報酬 | 2,009 | | 2.6 | | | (1,084) | | (1.1) | | | (1,459) | | (1.7) | |
| 不確定税収状況 | 2,469 | | 3.3 | | | 18 | | — | | | 1,208 | | 1.4 | |
| 連邦福祉を差し引いた州税 | 978 | | 1.3 | | | 1,183 | | 1.2 | | | 553 | | 0.6 | |
| 米国は外国収入に課税し，§250減額を差し引く | 5,225 | | 6.9 | | | 1,913 | | 1.9 | | | 3,216 | | 3.7 | |
| 推定免税額 | (194) | | (0.3) | | | 524 | | 0.5 | | | (345) | | (0.4) | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 他にも | 1,262 | | 1.7 | | | 1,360 | | 1.4 | | | 15 | | 0.1 | |
| 実際の税率 | $ | 10,608 | | 14.0 | % | | $ | 8,043 | | 8.0 | % | | $ | 8,949 | | 10.4 | % |
| | | | | | | | |
本年度の会社の有効税率とアメリカ連邦法定所得税率との差は、主に外国税収控除、研究開発控除、会社が法定税率と米国連邦法定税率の外国司法管轄区で実現した収益と異なる影響、及び法定控除50%を差し引いたGILTI計上と外国由来無形収入(FDII)控除(総称して“第250節控除”)後に提案された世界無形低税収入の支出によるものである。同社の海外収益は主にスイス、メキシコ、ウルグアイ、アイルランド、マレーシアから来ている。もし引き続き何らかの条件を満たしていれば、会社の現在のマレーシアでの免税期間は2023年4月まで続く。また、Oscor買収の一環として、同社はドミニカ共和国の製造事業を買収し、ドミニカ共和国の自由貿易圏協定に基づいて2034年3月まで運営している。
(12.) 所得税を繰り越す
外国投資の違いに起因することができます“2017年減税·雇用法案”(略称“税改正法案”)によると、ある外国子会社の収益には米国税を納める必要がある。当社はその海外付属会社の大部分の収益及び資本を当該等の海外付属会社に永久再投資しようとしているが、今年度の収益及び利益(“E&P”)及び先に2017年12月29日まで及び当該年度までに課税されたE&Pによる計画配分は除外し、税改正法案に基づいて交通行費を支払うE&Pを含む。当社は分配しようとしている収益に関する年間分配に源泉徴収税を計上します。
“税改正法案”は国税法第174条を改正し、2022年1月1日以降に開始された納税年度に発生したすべての研究及び実験コストを納税者に資本化するよう要求した。当社は2022年度の所得税引当金にこの改正の影響を記録している
2022年12月31日と2021年12月31日までの繰延納税純負債には、以下の内容が含まれています(千計) | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| | | |
| リース負債を経営する | $ | 18,781 | | | $ | 17,950 | |
| 研究開発 | 15,168 | | | — | |
| 棚卸しをする | 13,103 | | | 14,147 | |
| 税金の繰り越しを免除する | 10,110 | | | 11,394 | |
| 純営業損失が繰り越す | 9,121 | | | 11,721 | |
| 費用を計算する | 7,113 | | | 9,348 | |
| 株に基づく報酬 | 4,230 | | | 3,724 | |
| | | |
| 繰延税項目総資産 | 77,626 | | | 68,284 | |
| 推定免税額を差し引く | (16,649) | | | (19,456) | |
| 繰延税項目純資産 | 60,977 | | | 48,828 | |
| 無形資産 | (188,976) | | | (186,150) | |
| 経営的リース資産 | (18,846) | | | (17,974) | |
| 財産·工場·設備 | (6,789) | | | (7,354) | |
| | | |
| 他にも | (790) | | | (3,144) | |
| 繰延税金負債総額 | (215,401) | | | (214,622) | |
| 繰延税金純負債 | $ | (154,424) | | | $ | (165,794) | |
| 具体的な内容は以下のとおりである | | | |
| | | |
| | | |
| 非流動繰延税金資産 | $ | 6,247 | | | $ | 5,711 | |
| 非流動繰延税金負債 | (160,671) | | | (171,505) | |
| 繰延税金純負債 | $ | (154,424) | | | $ | (165,794) | |
2022年12月31日現在、会社は以下の繰越が利用可能です | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 管轄権 | | 税収
属性 | | 金額
(単位：百万) | | 期限が切れ始めた |
| | | | | | |
| アメリカの各州 | | 純営業損失(1) | | $ | 105.5 | | | 2023 |
| 国際的に | | 純営業損失(1) | | 14.4 | | | 2023 |
| アメリカ連邦政府は | | 外国の税収控除 | | 5.0 | | | 2023 |
| アメリカの各州 | | 研究開発税収控除 | | 1.4 | | | 2023 |
| アメリカの各州 | | 州税収控除 | | 6.0 | | | 2023 |
| 国際的に | | 研究開発税収控除 | | 0.4 | | | 不定である |
__________
(1) 純営業損失(“NOL”)は税引き前金額で示された。
(12.) 所得税を繰り越す
繰延税金資産の現金化能力を評価する際には、管理層は、各税務管轄区域内で、繰延税金資産の一部または全部が現金化できない可能性が高いかどうかを考慮する。経営陣はこの評価を行う際に、繰延税金負債の予定沖販売、将来の課税収入の見通し、税務計画策を考慮する。プラスとマイナスの証拠に対する重みの考慮に基づいて、管理層は、2022年12月31日と2021年12月31日までの繰延税金資産のうち、ある外国税収相殺、国家投資税収控除、外国と国家純営業損失に関する一部が実現できない可能性があることを確定した
同社は米国、各州、地方司法管轄区および外国司法管轄区に年間所得税申告書を提出している。数年後、当社は税務優遇を確認していない不確定税務状況が数年の審査と最終解決を経る可能性があります。特定の不確定税務状況の最終結果や解決時間を予測することは一般的に困難であるが、会社はその未確認の税収割引が最も可能な結果を反映していると信じている。当社は、変化する事実や状況に応じて、当該等の未確認の税務優遇及び関連権益を調整します。税収状況の解決が確定しておらず、確認された場合には、所得税支給及び解決期間の実際の税率の調整が記録される。
以下は、2022年12月31日、2021年、2020年12月31日までの年間未確認税収割引の変化概要(単位：千)である | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 年初残高 | $ | 5,537 | | | $ | 5,484 | | | $ | 4,446 | |
| 本年度に関連する納税状況に基づいて計算される増加額 | 1,364 | | | 3,324 | | | 300 | |
| 前期納税申告書に関する増加(減少) | 838 | | | (3,271) | | | 738 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 年末残高 | $ | 7,739 | | | $ | 5,537 | | | $ | 5,484 | |
引き続き開放され税務監査を受ける納税年度は税務管区によって異なる。米国国税局(“IRS”)は2021年に2017および2018課税年度の当社米国子会社の審査を効率的に完了した。2019年以降の納税年度は依然として米国国税局の審査を受ける必要がある。
合理的に言えば、約1ドルを減らすことが可能です1.8訴訟時効および/または監査和解の失効により、未確認の税収割引残高は今後12ヶ月以内に発生する可能性がある。2022年12月31日までに7.7認められれば，数百万の未確認の税収割引が有効税率に有利に影響する(連邦の州問題への影響を差し引く)。
同社は未確認の税収割引に関する利息が総合経営報告書所得税準備の構成要素であることを確認した。その会社は利息#ドルを計算しなければならない0.4百万ドルと違います。2022年期間の罰金、利息および未確認税金割引罰金に関する総負債#ドルを確認しました0.52022年12月31日まで。2021年と2020年の間に記録された利息と罰金額は違います。重要じゃありません。
“コロナウイルス援助·救済·経済安全法案”(“CARE法案”)と“2022年インフレ低減法案”(“IRA”)
新冠肺炎の流行に対応するために、多くの国の政府が援助や経済刺激を提供するための措置を制定または検討している。これらの措置は、納税の満期日を延期すること、またはその所得税および非収入ベースの税法の他の改正を含むことができる。CARE法案は2020年3月27日に米国で公布され、所得税および非収入ベースの税法の臨時改正を含む会社支援措置が含まれている。CARE法では、社会保障税の雇用主部分を2020年末まで延期することが規定されている。会社は2022年12月31日と2021年12月31日までにCARE法案に関連する賃金税$を延期している4.5百万ドルとドル4.8百万ドルは、それぞれ総合貸借対照表の課税費用とその他の流動負債に計上される。その会社は$を支払った4.52022年12月31日まで、2023年1月3日に満期となり、百万ドルは返済されていない。
アイルランド共和軍は2022年8月16日に公布された。アイルランド共和軍には，ある大企業の帳簿収入に対する新たな15%の最低税率の実施，株式買い戻しへの消費税の徴収，エネルギー·気候イニシアティブへの税収インセンティブなどの条項が含まれている。当社は金利合意の規定が当社の総合財務諸表に大きな影響を与えないと予想しています。
不連続業務所得税に関するより多くの情報を理解するために、付記20、“非連続性業務”を参照されたい。
(13.) 引受金とその他の事項
対価格の手配があります
当社はいくつかの買収の収益調達に関連したまたは対価格負債を記録しています。より多くの情報は付記17、“金融商品と公正価値計量”を参照されたい。
訴訟を起こす
その会社はその正常な業務過程で時々訴訟の影響を受けた。当社はいかなる未解決の法律行動の最終的な解決策もその総合経営結果、財務状況、あるいはキャッシュフローに実質的な影響を与えないと予想しています。しかし、訴訟は固有の不確実性の影響を受ける。したがって、未解決の法的行動が未来に実質的にならないという保証はない。
以下のすべての条件を満たす場合、会社は訴訟または収益を記録する：(A)会社に支払われる金額が既知である、(B)控訴または撤回の可能性がない、および(C)回収可能性が合理的に保証される。
2013年4月、当社はAVX CorporationとAVX Filters Corporation(総称して“AVX”)を提訴し、AVXが自社特許技術を用いた埋め込み型ペースメーカーおよび心拍数回復除細動器に使用されている濾過フィードアセンブリを製造·販売し、当社の特許を侵害したことを告発した。4回の裁判と1回の控訴を経て、米国連邦巡回控訴裁判所は各方面から同社に有利な判決を確認した。会社は#ドルの支払いを受けた28.9ある関連費用を確認した後、純収益が#ドルであることを確認しました28.2百万ドルです。特許訴訟の純収益は$28.2100万ドルが販売に記録されていますg会社が2020年12月31日までの年度総合経営報告書における一般と行政費用。
環境問題
同社は2015年にLake Region Medical Holdings，Inc.(“LRM”)を買収した。ニュージャージー州環境保護部の指示の下，LRMは機能しており，約1ドルの援助に同意している0.31971年から2004年までニュージャージー州サウスプレンフィールドに所有していた製造工場の環境調査を行い，1971年から2007年まで運営を行った。NJDEPがLRMにこれらの環境調査の支援を求めたのは，LRMが先にこの物件で行った調査が不十分であることが懸念され，NJDEPはLRM運営期間中の現地地下水汚染の源であり，NJDEPによって直接環境問題に指定されているフランクリン街地域の地下水汚染区を含むと結論した。LRMはNJDEP請負業者による環境調査に資金を提供しており，方法は約$である0.3環境調査のために百万ドルを管理します。 2022年12月31日までに0.2NJDEPは代理口座から環境調査費用と約#ドルを支払うために100万ドルを抽出しました0.1まだ100万ドルが第三者に残っており、環境調査に関する予想される将来費用を支払うために使われている。 これらの環境調査は，土地管理会社の財産救済や，地下水直接環境問題に関する費用や被害を補償し，自然資源被害を含めて必要であると結論した可能性がある。また，同物件の現オーナーは，LRMの環境調査が不十分であり，財務に影響を与えていると主張している。会社はこの環境問題がその総合経営業績，財務状況やキャッシュフローに実質的な影響を与えないと予想しているが，この環境問題が将来的に重大な問題にならない保証はない。2022年12月31日までに0.1100万ドルを記録しました費用とその他の流動負債を計算しなければならないこの環境問題に関する総合貸借対照表。
許可協定
同社はそのある製品で使用されている技術の各種ライセンス契約の一方である。これらのプロトコルの中で最も重要なのは、湿タンタルキャパシタ、濾過フィードライン、およびMRI対応リードシステムの基本技術を製造するためのライセンスである。ライセンス契約に関連する費用は$1.7百万、$1.3百万ドルと$1.22022年、2021年、2020年はそれぞれ100万ドルで、主に販売コストに計上されている。
(13.) 引受金及び又は有事項(継続)
製品保証
同社は通常、その製品が顧客の規格に適合し、材料や工芸上の欠陥がないことを保証している2022年12月31日と2021年12月31日までの年間製品保証責任変化には、以下(千単位)が含まれています | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| 期初残高 | $ | 509 | | | $ | 163 | |
| 保証準備金を追加して、現像後の純額を差し引く | (4) | | | (15) | |
| 既存保証の調整 | (428) | | | (71) | |
| | | |
| 保証クレームは解決しました | — | | | — | |
| 買収する | $ | — | | | $ | 432 | |
| 期末残高 | $ | 77 | | | $ | 509 | |
自己保証責任
2022年12月31日現在、会社は過去の異なる時期に、一部の労働者補償と従業員医療·歯科費用を自己調達している。同社は、これらの自己保険の負債を支払い、これらの計画下でのリスク開放を制限するための止損保険を維持する準備金を確立している。クレーム準備金は、報告されたクレームの不利な発展と、発生したが報告されていないクレーム推定数を含む、報告されたクレームから推定された未保険部分の課税費用である。発生したが報告されていないクレームは会社の歴史経験に基づいて推定され，会社の歴史経験は継続的にモニタリングされており，項目は事実や状況が変化した場合に調整すべきである。同社の実際の経験はその見積もりとは異なる可能性があり、明らかに異なる場合がある。仮説の変化や実際の経験の変化は，これらの見積り値を変化させる可能性がある.保険やクレーム費用は、特定の時期に発生するクレームの重症度や頻度によって異なります。会社の自己保険準備金の総額は#ドルです6.3百万ドルとドル5.6それぞれ2022年12月31日と2021年12月31日まで。これらの計上すべき項目は、総合貸借対照表に計上すべき費用および他の流動負債およびその他の長期負債を計上する。
(14.) 賃貸借証書
レンタル料金の構成と分類は以下の通り(千計)： | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| 融資リースコスト： | | | |
| リース資産の償却 | $ | 1,080 | | | $ | 223 | |
| 賃貸負債利息 | 317 | | | 59 | |
| 融資リースコスト | 1,397 | | | 282 | |
| リースコストを経営する | 13,927 | | | 10,729 | |
| 短期レンタル料(初期レンタル期間が12ヶ月以下のレンタル契約) | 342 | | | 137 | |
| 可変リースコスト | 3,026 | | | 2,619 | |
| 転貸収入 | (1,294) | | | (1,392) | |
| 総賃貸コスト | $ | 17,398 | | | $ | 12,375 | |
| | | |
| 販売コスト | $ | 13,111 | | | $ | 9,642 | |
| SG&A | 2,864 | | | 1,817 | |
| RD&E | 1,106 | | | 857 | |
| | | |
| 利子支出 | $ | 317 | | | $ | 59 | |
| 総賃貸コスト | $ | 17,398 | | | $ | 12,375 | |
当社の分譲収入は主に経営的分譲手配に基づいていくつかの非関連テナントに配布されるいくつかの不動産賃貸に由来しています。
(14.) 賃貸借契約を結ぶ
2022年12月31日現在、経営負債と融資リース負債の満期日は以下の通り(千計) | | | | | | | | | | | |
| 賃貸借契約を経営する | | 融資リース |
| 2023 | $ | 13,033 | | | $ | 1,402 | |
| 2024 | 12,155 | | | 1,410 | |
| 2025 | 11,957 | | | 1,300 | |
| 2026 | 11,474 | | | 884 | |
| 2027 | 8,128 | | | 653 | |
| その後… | 29,026 | | | 5,152 | |
| リース総負債 | 85,773 | | | 10,801 | |
| 差し引く：推定利息 | (11,362) | | | (1,702) | |
| 賃貸負債現在価値 | 74,411 | | | 9,099 | |
| 差し引く：賃貸負債の当期分 | (10,362) | | | (1,093) | |
| 長期賃貸負債総額 | $ | 64,049 | | | $ | 8,006 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
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当社は2022年12月31日現在、まだ開始されていない賃貸契約は何もありません。
次の表に加重平均残存賃貸期間と割引率を示す。 | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| 加重-平均残余賃貸期間-営業リース(年) | 7.5 | | 7.0 |
| 加重平均残余賃貸期間-融資リース(年) | 10.0 | | 12.2 |
| 加重平均割引率-レンタル経営 | 3.9 | % | | 3.9 | % |
| 加重平均割引率-融資リース | 3.4 | % | | 3.5 | % |
リースに関する2022年と2021年12月31日終了年度の補足キャッシュフロー情報は以下の通り(単位：千)： | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | | | | | |
| 賃貸経営のための現金 | $ | 13,519 | | | $ | 10,808 | | | | | | | |
| 融資リース利息のための現金 | 317 | | | 59 | | | | | | | |
| 経営賃貸借契約により得られた資産 | 15,777 | | | 32,466 | | | | | | | |
| 融資リースによって得られた資産 | 1,882 | | | 8,154 | | | | | | | |
当社は2022年12月31日までの財政年度中に延長した三つその製造施設です。これらのレンタル修正により、会社はレンタル負債を再計量し、修正日にROU資産を調整した。
(15.) 1株当たりの収益
次の表は、2022年、2022年、2021年、2020年12月31日までの年度基本1株当たり収益と1株当たり収益を希釈する際に使用する情報(単位は千、1株当たり金額を除く)を算出したものを示している | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 1株当たりの収益を基本的に希釈する分子です | | | | | |
| 継続経営収入 | $ | 65,350 | | | $ | 93,020 | | | $ | 77,258 | |
| 非持続経営の収入 | 1,027 | | | 3,788 | | | — | |
| 純収入 | $ | 66,377 | | | $ | 96,808 | | | $ | 77,258 | |
| 基本的な1株当たりの収益の分母は | | | | | |
| 加重平均流通株 | 33,127 | | | 32,993 | | | 32,845 | |
| 希釈性証券の影響： | | | | | |
| 株式オプション、制限株、および限定株式単位 | 230 | | | 265 | | | 268 | |
| 1株当たりの収益の分母を薄める | 33,357 | | | 33,258 | | | 33,113 | |
| | | | | |
| 基本的に1株当たりの収益は | | | | | |
| 継続経営収入 | $ | 1.97 | | | $ | 2.82 | | | $ | 2.35 | |
| 非持続経営の収入 | 0.03 | | | 0.11 | | | — | |
| 基本1株当たりの収益 | 2.00 | | | 2.93 | | | 2.35 | |
| | | | | |
| 希釈して1株当たりの収益： | | | | | |
| 継続経営収入 | $ | 1.96 | | | $ | 2.80 | | | $ | 2.33 | |
| 非持続経営の収入 | 0.03 | | | 0.11 | | | — | |
| 希釈して1株当たり収益する | 1.99 | | | 2.91 | | | 2.33 | |
希釈加重平均株式計算には、1株当たり収益計算または業績基準を満たしていない以下の2022年12月31日、2021年12月31日、2020年12月31日までの年度の証券は含まれていない | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 時間付与株式オプション、制限株式及び制限株式単位 | 15 | | | 4 | | | 98 | |
| 業績既得性制限株式単位 | 152 | | | 92 | | | 89 | |
(16.) 株主権益
普通株
以下の表に12月31日までの年間普通株式数の変化を示す
| | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 |
| 期初発行株式 | 33,063,336 | | | 32,908,178 | |
| 行使した株式オプション | 7,018 | | | 34,233 | |
| RSUに帰属し，税金を支払うために差し押さえられた株式を差し引く | 99,424 | | | 120,925 | |
| 期末発行済み株式 | 33,169,778 | | | 33,063,336 | |
その他の総合収益を累計する
集計その他の総合収入には、以下のものが含まれています(単位：千)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 定義されている
効果がある
平面図
負債.負債 | | 現金
流れが流れる
期日保証 | | 外国.外国
貨幣
訳す
調整、調整 | | 合計する
税引き前
金額 | | 税収 | | 税金純額
金額 |
| 2020年12月31日 | $ | (1,095) | | | $ | (4,956) | | | $ | 57,546 | | | $ | 51,495 | | | $ | 1,197 | | | $ | 52,692 | |
| 現金流通期間保証は収益を実現していない | — | | | 91 | | | — | | | 91 | | | (19) | | | 72 | |
| 外国為替ヘッジの実現した収益 | — | | | (832) | | | — | | | (832) | | | 175 | | | (657) | |
| 金利スワップ満期保証額はすでに損失を達成した | — | | | 3,406 | | | — | | | 3,406 | | | (716) | | | 2,690 | |
| 固定福祉計画は純額を調整する | 205 | | | — | | | — | | | 205 | | | 14 | | | 219 | |
| 外貨換算損失 | — | | | — | | | (27,826) | | | (27,826) | | | — | | | (27,826) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | $ | (890) | | | $ | (2,291) | | | $ | 29,720 | | | $ | 26,539 | | | $ | 651 | | | $ | 27,190 | |
| 現金流通期間保証は収益を実現していない | — | | | 3,649 | | | — | | | 3,649 | | | (766) | | | 2,883 | |
| 外国為替ヘッジの実現した収益 | — | | | (516) | | | — | | | (516) | | | 108 | | | (408) | |
| 金利スワップ満期保証額はすでに損失を達成した | — | | | 918 | | | — | | | 918 | | | (193) | | | 725 | |
| 固定福祉計画は純額を調整する | 544 | | | — | | | — | | | 544 | | | (35) | | | 509 | |
| 外貨換算損失 | — | | | — | | | (25,570) | | | (25,570) | | | — | | | (25,570) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 2022年12月31日 | $ | (346) | | | $ | 1,760 | | | $ | 4,150 | | | $ | 5,564 | | | $ | (235) | | | $ | 5,329 | |
(17.) 金融商品と公正価値計測
公正な価値に応じて恒常的に計量された資産と負債
公正価値計量基準は、公正価値に応じて経常的基礎(各報告期間)に計量されたいくつかの金融資産および負債に適用される。当社にとって、これらの金融資産および負債は、その派生ツールおよびまたは対価格を含む。当社には公正な価値で恒常的に計量された非金融資産や負債は何もありません。
同社は金利や外貨為替レートの変化の影響を含む世界市場リスクに直面し、デリバティブを用いて正常な業務過程で発生するこれらのリスクを管理している。当社は取引や投機用途としてデリバティブを保有したり発行したりしていません。すべてのデリバティブは公正な価値で貸借対照表に記録されている。
次の表は、公正価値に応じて恒常的に記録された資産および負債に関する情報(千計)を提供する | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公正価値 | | 引用する
価格の中の
能動型
市場
(レベル1) | | 意味が重大である
他にも
観察できるのは
入力量
(レベル2) | | 意味が重大である
見えない
入力量
(レベル3) |
| 2022年12月31日 | | | | | | | |
| 資産：金利交換 | $ | 1,262 | | | $ | — | | | $ | 1,262 | | | $ | — | |
| 資産：外貨ヘッジ契約 | 521 | | | — | | | 521 | | | — | |
| | | | | | | |
| 負債：外貨ヘッジ契約 | 23 | | | — | | | 23 | | | — | |
| 負債：または掛け値 | 11,756 | | | — | | | — | | | 11,756 | |
| | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| 資産：外貨ヘッジ契約 | $ | 687 | | | $ | — | | | $ | 687 | | | $ | — | |
| | | | | | | |
| 負債：金利交換 | 2,978 | | | — | | | 2,978 | | | — | |
| 負債：または掛け値 | 2,415 | | | — | | | — | | | 2,415 | |
ヘッジツールとして指定された派生ツール
金利が入れ替わる
当社は、変動金利借入金を返済していない金利変動によるキャッシュフローリスクを低減するために、金利交換協定を定期的に締結している。これらのスワップ協定によると、同社は固定金利を支払い、1ヶ月のロンドン銀行の同業借り換え金利に相当する変動金利を得る。交換プロトコルから受信された変動金利および未済債務のために支払われた変動金利は、クレジット利差を含まず、同じ金利を有し、同じ日にリセットされ、利息が支払われる。当社はすでにこれらのスワッププロトコルをキャッシュフローヘッジとして指定しており、ヘッジファンドの予測取引がキャッシュフローヘッジ予想が収益に影響する期間内に発生する可能性が高いことに基づいている。
当社はスワップ契約取引相手から公正価値推定を受けています。同社のスワッププロトコルの公正価値は，観察可能な市場データ入力を利用したキャッシュフローモデルを用いて決定されている.これらの観察可能な市場データ入力には，LIBOR，スワップ金利，信用利差曲線がある.同社の金利交換協定は、公正価値レベルの第2レベルに分類される。交換協定の推定公正価値は、会社が契約終了金額を受信(支払い)することを表す。
同社がキャッシュフローヘッジに指定した未返済金利スワップの情報は、2022年12月31日現在、以下のようになっている(千ドル単位) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名目金額 | | | | | | 成熟性
日取り | | 固定料率を支払う | | 現在の変動為替レートを受け取る | | 公正価値 | | 貸借対照表位置 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| $ | 100,000 | | | | | | | Jun 2023 | | 2.1785 | % | | 4.3869 | % | | $ | 1,262 | | | 前払い費用と他の流動資産 |
(17.) 金融商品及び公正価値計量(継続)
同社がキャッシュフローヘッジに指定した未返済金利スワップの情報は、2021年12月31日現在、以下のようになっている(千ドル単位) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名目金額 | | | | | | 成熟性
日取り | | 固定料率を支払う | | 現在の変動為替レートを受け取る | | 公正価値 | | 貸借対照表位置 |
| $ | 150,000 | | | | | | | Jun 2023 | | 2.1785 | % | | 0.1013 | % | | $ | (2,978) | | | その他長期負債 |
外貨契約
当社は、その国際業務における外貨レート変動の影響を受けるリスクをヘッジするために、外貨長期契約を定期的に締結している。会社はすでにこれらの外貨長期契約をキャッシュフローヘッジに指定している。
当社は外貨契約相手側の公正価値見積もりを受け取りました。外貨契約の公正価値は、観察可能な市場データ入力を用いて公正価値を推定するキャッシュフローモデルを使用することによって決定される。これらの観察可能な市場データ入力は、為替レートと信用利差曲線を含む。同社の外貨契約は公正価値等級の第2級に分類されている。会社外貨契約の公正価値は、契約ヘッジの在庫が販売されているため、販売または販売コストとして実現される。
2022年12月31日現在、キャッシュフローヘッジに指定されている未返済外貨長期契約の情報は以下の通り(千ドル単位) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名目金額 | | | | 成熟性
日取り | | ドル/外貨 | | 公正価値 | | 貸借対照表位置 |
| $ | 37,175 | | | | | Dec 2023 | | 0.0489 | | MXNペソ | | $ | 504 | | | 前払い費用と他の流動資産 |
| 2,685 | | | | | Mar 2023 | | 0.0249 | | UYUペソ | | 17 | | | 前払い費用と他の流動資産 |
| 17,309 | | | | | Mar 2023 | | 1.0751 | | ユーロ.ユーロ | | (23) | | | 費用とその他の流動負債を計算しなければならない |
| | | | | | | | | | | | |
2021年12月31日現在、キャッシュフローヘッジに指定されている未返済外貨長期契約の情報は以下の通り(千ドル単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 名目金額 | | | | 成熟性
日取り | | ドル/外貨 | | 公正価値 | | 貸借対照表位置 |
| $ | 22,201 | | | | | Dec 2022 | | 0.0463 | | MXNペソ | | $ | 408 | | | 前払い費用と他の流動資産 |
| 17,017 | | | | | Dec 2022 | | 1.1344 | | ユーロ.ユーロ | | 130 | | | 前払い費用と他の流動資産 |
| 9,020 | | | | | Dec 2022 | | 0.0220 | | UYUペソ | | 149 | | | 前払い費用と他の流動資産 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
以下の表は、他の包括的収益(OCI)、AOCIと会社2022、2021、および2020年度の総合経営報告書に及ぼす現金流量の影響(千単位)を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | OCIで確認された損益 | | AOCIから再分類した損益 |
| 導関数 | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 作業説明書中の位置 | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 金利が入れ替わる | | $ | 3,322 | | | $ | 642 | | | $ | (7,405) | | | 利子支出 | | $ | (918) | | | $ | (3,406) | | | $ | (3,447) | |
| 外国為替契約 | | (2,226) | | | (943) | | | 1,017 | | | 売上高 | | (2,073) | | | (674) | | | 618 | |
| 外国為替契約 | | 2,225 | | | 399 | | | (355) | | | 販売コスト | | 2,205 | | | 1,437 | | | (1,177) | |
| 外国為替契約 | | 328 | | | (7) | | | 60 | | | 運営費 | | 384 | | | 69 | | | (79) | |
同社は純収益総額を$に再分類する予定だ1.8100万ドルは、AOCI対沖から今後12ヶ月までのキャッシュフローの収益と関連がある。
(17.) 金融商品及び公正価値計量(継続)
ヘッジツールとして指定されていない派生ツール
同社はまた、外貨建てで期末レートを使用して現在値に調整されている残高に対して、主に会社間残高であり、外貨リスクの開放がある。外貨リスクをできるだけ少なくするため、当社は1ヶ月間の外貨契約を締結します。2022年12月31日と2021年12月31日までの同社の名目総金額は$12.0百万ドルとドル15.0ヘッジに指定されていない未平倉外貨契約はそれぞれ100万部。ヘッジ価値として指定されていない派生ツールの公正価値は、任意の提示期間中に重大ではない。同社がヘッジツールに指定されていない外貨契約は純収益#ドルを記録している2.6百万ドルとドル0.42022年と2021年はそれぞれ100万ドルで、その他の損失、純額に計上される。ヘッジツールに指定されていない各外貨契約は、基礎会社間融資とほぼ相殺される影響を与えるが、外貨を再計量する必要がある。
対価格負債があります
次の表は、会社の2022年と2021年の2つの会計年度または対価格負債の推定公正価値変化を示しており、これらの負債は重大で観察できない投入(第3級)計量(単位：千)を使用している | | | | | |
| 2020年12月31日 | $ | 3,900 | |
| |
| 公正価値計量調整 | 133 | |
支払い | (1,621) | |
| 外貨換算 | 3 | |
| 2021年12月31日 | 2,415 | |
| |
記録された今年度の買収額 | 7,375 | |
| 公正価値計量調整 | 3,097 | |
支払い | (972) | |
| 外貨換算 | (159) | |
| 2022年12月31日 | $ | 11,756 | |
2022年4月6日、会社はAranを買収し、2020年2月19日にInoMecのある資産と負債を買収した。AranおよびInoMecの買収および関連または価格に関するより多くの情報は、付記2、“事業買収”を参照されたい。2019年10月7日、当社はUSBのいくつかの資産と負債を買収し、USBは使い捨ておよび埋め込み型医療装置のための複雑な生物医学構造を編成するためのプライベート持株の開発者とメーカーである。2022年12月31日の価格決定は、Aran、InoMec、およびUSBの資産購入プロトコルに従って会社が負担する義務の推定公正価値、すなわち、いくつかの収入目標を達成した場合に追加金を支払うことである。
2022年の間、会社がInoMecおよびUSB買収に関するお金を支払ったのは、InoMec 2021年3月1日から2022年2月28日まで、USB 2021年1月1日から2021年12月31日までの収入ベースの目標を達成したためである。2021年には、InoMecの2020年3月1日から2月28日までの収入目標と、USBの2020年1月1日から2020年12月31日までの収入目標を達成したため、InoMecやUSB関連の金を支払った。
2022年12月31日と2021年12月31日現在、計上すべき費用およびその他の流動負債または対価負債の当期部分は#ドルである11.2百万ドルとドル0.9連結貸借対照表の他の長期負債の非流動部分は#ドル0.6百万ドルとドル1.5それぞれ100万ドルです
2022年12月31日と2021年12月31日まで、USB買収に関連する、または対価格負債のある公正価値はゼロそして$1.1それぞれ100万ドルです2022年12月31日までのUSBまたは対価格負債のある最新の計量では、当社が必要な収入のハードルに達する可能性を評価することは不可能であり、公正価値を減少させるゼロそれは.2022年12月31日と2021年12月31日まで、InoMecの買収に関連するまたは対価負債の公正価値は#ドルである1.1百万ドルとドル1.3それぞれ100万ドルですInoMecの買収に関するまたは対価負債の公正価値は，余剰オーバーフロー期の予想収入を用いて計算され，割引率を用いて計算される12.3%です。InoMecの買収に関連する、または対価格負債の残りの最高潜在的未割引支払い金額は#ドルです1.8100万は、2023年と2024年に支払う予定です。Aranの買収に関連するまたは対価格負債の公正価値は#ドルである7.4買収の日の百万ドルです。2022年12月31日までのAranまたは対価負債の最新の計量では、会社はAranが最高収入のハードルに達し、公正価値を#ドルに増加させたことを決定した10.7百万ドルです。アラン関連または対価格は2023年上半期に支払われる予定です。
(17.) 金融商品及び公正価値計量(継続)
次の表は、2021年12月31日現在の企業または対価格負債の公正価値計量に関する定量化情報を提供します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 | | | | | | |
| あるいは事項タイプがあります | | 残り最高支払額(未割引) | | 公正価値 | | 技術を評価する | | 観測不可能な入力 | | 加重平均または極端差 |
| 収入ベースの支払い： | | | | | | | | | | |
| InoMecとUSB | | $ | 6,750 | | | $ | 2,415 | | | モンテカルロ | | 収入変動性 | | 29.0 | % |
| | | | | | | | 割引率 | | 1.8 | % |
| | | | | | | | 支払予定年 | | 2022-2024 |
公正価値非日常的基礎計量の資産と負債
公正価値基準は、非日常性に基づいて公正な価値に基づいて計量されたいくつかの資産および負債にも適用される。これらの項目の短期的な性質により、現金、売掛金、契約資産、売掛金、売掛金の帳簿金額は公正価値に近い。
当社循環クレジット融資、TLA融資、TLB融資での借入金は、標準短期借入金指数にリンクした変動金利で計上されており、この指数は当社が選択し、適用保証金を加えています。この変動金利債務の帳簿金額は、それに応じた金利が市場金利に応じて調整され、公正価値に近づいている。
株式投資
株式投資には以下の内容が含まれる(千計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 十二月三十一日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| 権益法投資 | | | | | $ | 8,252 | | | $ | 16,192 | |
| 非流通株証券 | | | | | 5,637 | | | 5,637 | |
株式投資総額 | | | | | $ | 13,889 | | | $ | 21,829 | |
株式投資(収益)損失の構成要素は、期間ごとの純額が以下のようになる(千計) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 権益法投資損失 | | | $ | 7,636 | | | $ | 3,057 | | | $ | (5,706) | |
| 減価費用 | | | — | | | 86 | | | 369 | |
| | | | | | | |
持分投資総(収益)損失，純額 | | | $ | 7,636 | | | $ | 3,143 | | | $ | (5,337) | |
二零二一年から二零年までの間に、当社はいくつかの非流通株式証券が減価されたことを確定した。2021年と2020年に、同社の2種類の非上場株式証券による新株式融資は、これらの投資の新たな価値を表明した。2021年第4四半期と2020年第4四半期に、会社が記録した減価費用は0.1百万ドルとドル0.4それぞれこれらの非上場株式証券の帳簿価値をその推定公正価値まで下げるゼロそして$2.2それぞれ100万ドルです当該等投資の公正価値は、被投資会社の同種証券の可視価格変動に基づいて得られる。2022年の間、会社は現金分配を受けました。すなわち、私たちの権益法が投資した資本収益は#ドルです0.3百万ドルです。2021年から2020年までの間に、会社は現金分配、すなわち権益法投資収益率が#ドルであることを受けた2.2百万ドルとドル0.4それぞれ100万ドルです
同社の権益法投資は生命科学会社に投資することに集中したリスク投資基金である。2022年12月31日までに会社は7.4この資金の百パーセントです。
(18.) 市場と地理情報を細分化する
その会社はその業務を二つ報告すべき部分：(1)医療と(2)非医療。この部門構造は、会社経営層、特にその首席運営決定者が会社業務に関する意思決定を行う際に使用する財務情報及び報告を反映しており、資源配分及び業績評価を含む。この部門構造は会社の現在の経営重点を反映しており、ASC 280に適合している細分化市場報告.
同社は支部経営収入を売上高から販売コストを差し引いたものと定義し、屋台や分部販売、一般、行政、研究、開発、工事、その他の経営活動の支出を含む。残りの分配されていない営業その他の費用は主に会社本部の行政費用と資本コストであり、これらの費用は報告すべき部門に割り当てられていない。双方間の取引二つ細分化は重要ではない。
同社はすでにある顧客に、それはそのサービスの高級外科、整形外科、携帯型医療製品シリーズのいくつかの市場から撤退すると表明した。これらの市場の撤退計画と一致し、その端末市場および製品ライン戦略とよりよく一致するために、同社は、ある製品の歴史的製品ラインから将来の収入報告に使用される収入に関連する製品ラインへの再分類を反映するために、医療部門の製品ラインの売上を再計算した。同社は、改訂された報告書はその業務と市場の経営結果を改善し、その透明性を高めると信じている会社は2021年と2020年の製品ライン販売情報を次の表で再分類し、今年度の陳述に適合した。適用することができます2021年12月31日と2020年12月31日までの年間の心臓·血管売上高は32.9百万ドルとドル31.7それぞれ100万ドルと先進外科、整形外科、携帯医療の売上高はドルです22.8百万ドルとドル20.5それぞれ100万人が心臓リズム管理と神経調節製品ラインに再分類された。
2022年12月31日、2021年12月31日、2020年12月31日までの年間売上高(単位：千)を表に示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 製品ライン別の細分化市場売上高： | | | | | |
| 医療.医療 | | | | | |
| 心脳血管 | $ | 699,469 | | | $ | 593,117 | | | $ | 538,240 | |
| 心臓リズム管理と神経調節 | 532,580 | | | 502,288 | | | 398,409 | |
| 高度外科整形外科携帯型医療 | 97,502 | | | 87,221 | | | 101,329 | |
| | | | | |
| 総医療費 | 1,329,551 | | | 1,182,626 | | | 1,037,978 | |
| 非医療 | 46,545 | | | 38,453 | | | 35,464 | |
| 総売上高 | $ | 1,376,096 | | | $ | 1,221,079 | | | $ | 1,073,442 | |
地理的地域情報
次の表に2022年，2021年，2020年12月31日までの年度の主要国·地域別売上高を示す。これらの表では，売上高は製品の出荷先に応じて分配されている(千単位).
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 地理的地域別売上高： | | | | | |
| アメリカです | $ | 762,134 | | | $ | 671,502 | | | $ | 596,804 | |
| 国内ではありません | | | | | |
| プエルトリコ | 114,078 | | | 110,162 | | | 96,048 | |
| コスタリカ | 76,140 | | | 66,975 | | | 58,853 | |
| 世界の他の地域 | 423,744 | | | 372,440 | | | 321,737 | |
| 総売上高 | $ | 1,376,096 | | | $ | 1,221,079 | | | $ | 1,073,442 | |
(18.)細分化市場と地理情報(継続)
次の表は、2022年12月31日と2021年12月31日までの年間で、細分化市場の総収入の10%以上を占める顧客と定義されている重要な顧客別収入を示しています。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 |
| お客様 | | 医療.医療 | | 非医療 | | 医療.医療 | | 非医療 |
| 顧客A | | 17% | | * | | 19% | | * |
| 顧客B | | 17% | | * | | 17% | | * |
| 顧客C | | 13% | | * | | 14% | | * |
| 顧客D | | * | | 30% | | * | | 36% |
| | | | | | | | |
| 顧客E | | * | | * | | * | | * |
| 他のすべての顧客は | | 53% | | 70% | | 50% | | 64% |
__________
*当期総収入の10%未満です。
次の表は、2022年12月31日および2021年12月31日までの年間における部門総収入の10%以上の任意の国·地域と定義されている重要な出荷先別収入を示している。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 |
| 集荷場所 | | 医療.医療 | | 非医療 | | 医療.医療 | | 非医療 |
| アメリカです | | 55% | | 67% | | 54% | | 71% |
| | | | | | | | |
| イギリス.イギリス | | * | | 10% | | * | | * |
| 世界の他の地域 | | 45% | | 23% | | 46% | | 29% |
次の表に2022年，2022年，2021年，2020年12月31日までの年度，会社報告可能部門の持続的業務収入(単位：千)を示す。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 継続的に運営されている部門収入： | | | | | |
| 医療.医療 | $ | 205,877 | | | $ | 213,600 | | | $ | 169,396 | |
| 非医療 | 7,571 | | | 8,022 | | | 4,848 | |
| 継続的に運営する部門総収入 | 213,448 | | | 221,622 | | | 174,244 | |
| 未分配運営費 | (92,121) | | | (85,911) | | | (53,632) | |
| 営業収入 | 121,327 | | | 135,711 | | | 120,612 | |
| 未分配費用，純額 | (45,369) | | | (34,648) | | | (34,405) | |
| 所得税前に経営を続けて所得を得る | $ | 75,958 | | | $ | 101,063 | | | $ | 86,207 | |
次の表は，2022年12月31日，2021年12月31日，2020年12月31日までの年度会社報告可能部門の減価償却と償却費用(単位：千)を示している。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 減価償却と償却： | | | | | |
| 医療.医療 | $ | 86,825 | | | $ | 75,366 | | | $ | 72,338 | |
| 非医療 | 1,096 | | | 1,167 | | | 996 | |
分部内に含まれる減価償却と償却総額 継続経営収入 | 87,921 | | | 76,533 | | | 73,334 | |
| 未分配減価償却と償却 | 4,070 | | | 4,836 | | | 5,990 | |
| 減価償却および償却総額 | $ | 91,991 | | | $ | 81,369 | | | $ | 79,324 | |
(18.)細分化市場と地理情報(継続)
次の表は、2022年12月31日現在と2021年12月31日現在の会社報告可能部門の総資産(千単位)を示しています。 | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| 識別可能資産： | | | |
| 医療.医療 | $ | 2,652,357 | | | $ | 2,448,123 | |
| 非医療 | 57,385 | | | 56,158 | |
| 細分化市場合計を報告することができる | 2,709,742 | | | 2,504,281 | |
| 未分配資産 | 84,644 | | | 77,934 | |
| 総資産 | $ | 2,794,386 | | | $ | 2,582,215 | |
次の表に2022年，2022年，2021年，2020年12月31日までの年間会社報告可能部門の資本支出(千単位)を示す。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 有形長期資産支出： | | | | | |
| 医療.医療 | $ | 69,687 | | | $ | 48,364 | | | $ | 42,435 | |
| 非医療 | 360 | | | 628 | | | 1,038 | |
| 細分化市場合計を報告することができる | 70,047 | | | 48,992 | | | 43,473 | |
| 未分配長期有形資産 | 4,681 | | | 4,471 | | | 3,359 | |
| 総支出 | $ | 74,728 | | | $ | 53,463 | | | $ | 46,832 | |
次の表は，2022年12月31日と2021年12月31日までのPP&Eを地理的地域別に示している。これらの表では，PP&Eは有形長期資産の実位置によってまとめられている(千単位). | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| 地理的地域別の長期有形資産： | | | |
| アメリカです | $ | 203,578 | | | $ | 184,474 | |
| メキシコだ | 32,360 | | | 33,877 | |
| アイルランド | 61,356 | | | 41,501 | |
| 世界の他の地域 | 19,949 | | | 17,247 | |
| 合計する | $ | 317,243 | | | $ | 277,099 | |
(19.) 取引先と契約した収入
仕分け収入
全体的に，会社の業務細分化は，その製品と顧客関係の性質や経済的特徴に基づいて調整され，業務部門ごとの運営結果を有意に細分化した.細分化市場ごとの製品ライン売上高の分類概要については、付記18、“細分化市場と地理情報”を参照されたい
会社は2022年12月31日まで、2021年12月31日と2020年12月31日までの売上高および2022年12月31日と2021年12月31日までの売掛金の大部分を以下の3つのお客様に販売しています | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 売上高 | | 売掛金 |
| 2022 | | 2021 | | 2020 | | 十二月三十一日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| 顧客A | 17% | | 18% | | 18% | | 14% | | 15% |
| 顧客B | 16% | | 16% | | 16% | | 19% | | 19% |
| 顧客C | 13% | | 13% | | 14% | | 11% | | 10% |
| | | | | | | | | |
| 46% | | 47% | | 48% | | 44% | | 44% |
2022年から2021年までの間に顧客に時間とともに移行する製品およびサービス確認の収入には30%和33それぞれ総収入の%を占めている。2022年から2021年までの間に，時間の経過とともに，顧客に移行した製品やサービスから確認されたほとんどの収入が医療部門にある。
契約残高
会社契約資産と契約負債の期初と期末残高は以下の通り(単位：千)：
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| | | |
| 契約資産 | $ | 71,927 | | | $ | 64,743 | |
| 契約責任 | 5,616 | | | 3,776 | |
2022年に会社は$を確認しました2.72021年12月31日現在の契約負債残高に含まれる収入の百万ドル。2021年に会社は$を確認しました1.92020年12月31日現在の契約負債残高に含まれる収入の百万ドル。
(20.) 生産経営を停止する
AS&O製品ラインの剥離
2018年7月、同社はその医療部門AS&O製品ラインの販売を完了した。列報のすべての期間において，総合経営報告書で非持続経営と報告された財務結果は，剥離したAS&O製品ラインに関係している。
2022年第4四半期と2021年に当社が確認しましたその他の収入不連続なビジネスから#ドル1.3百万ドルとドル4.9それぞれ訴訟時効失効と有効清算税務監査による剥離前に賠償された税務負債を解除するために用いられる。
2022年12月31日、2021年、2020年12月31日までの年間非連続性業務収入は以下の通り(千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| その他の収入、純額 | $ | (1,323) | | | $ | (4,931) | | | $ | — | |
| | | | | |
| 所得税支給 | 296 | | | 1,143 | | | — | |
| 非持続経営の収入 | $ | 1,027 | | | $ | 3,788 | | | $ | — | |
2022年12月31日、2021年、2020年12月31日までの非持続業務キャッシュフロー情報は以下の通り(千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 2021 | | 2020 |
| 非持続経営の収入 | $ | 1,027 | | | $ | 3,788 | | | $ | — | |
| 経営性資産と負債の変動、買収を差し引く： | | | | | |
| 費用とその他の負債を計算すべきである | (1,323) | | | (4,931) | | | — | |
| 所得税に対処する | 296 | | | 1,143 | | | — | |
| 経営活動が提供する現金純額 | $ | — | | — | | $ | — | | | $ | — | |
(21.) 後続事件
“2021年信用協定”改正案
当社は、2023年1月30日に、(I)自社発行手形(以下に述べるように)を許可する2021年信用協定の第1修正案(“第1修正案”)を締結する2028年変換可能手形)元金総額が$を超えない債務を招きます600(Ii)当社の債券ヘッジおよびトップコールオプション取引を許可する；(Iii)当社が当社の普通株に関連する引受オプション、株式承認証または購入権を発行することを許可すること、および(Ii)当社が当社の普通株に関連する引受オプション、株式承認証または購入権を発行することを許可すること、ただし、いずれの場合も、そのような取引の条項は、このような取引の常習条項でなければならない。
2023年2月15日、当社は、2021年の信用協定の第2回改訂(“第2回改訂”)を行った(1)循環信用メカニズムでの最高借入能力を#ドルに向上させる100100万ドルから400百万ドルから百万ドルまで500百万ドル、(二)循環信用手配とTLA手配の期限を#月に延長します15二零二八、(三)会社がユーロ建ての循環信用に従って借金を手配することを許可しますが、超えてはいけません50循環信用メカニズムにおける最高借入金能力の%；(Iv)は、ロンドン銀行の同業解体に基づく基準金利オプションに基づいて置換されている(V)2021年の信用協定に含まれるいくつかの負の契約に分割条項を加えて、アイルランドにおける当社の生産能力の拡大と関連債務の招くことを可能にする。
(21.)後続活動(継続)
2028年変換可能手形
2023年2月3日、同社は非公開発行ドルを完成させた500元金総額は百万ドルである2.1252028年満期の転換可能優先手形(“手形”)の割合で、全数行使$を含む65債券の初購入者に百万部の引受権を付与する。このロットの債券の固定率は2.125毎年%，2023年8月15日から半年ごとに延滞しており，それぞれ毎年2月15日と8月15日である。その債券は、以前にその条項に基づいて買い戻し、償還または両替しない限り、二零二八年二月十五日に満了する。場合によっては、およびいくつかの期間内に、これらのチケットは、所有者によって現金に変換されることができ、変換されたチケット元本総額まで最大で選択することができ、当社によって、変換されたチケット元金総額を超える残りの部分(例えば、ある)を支払うために、現金、当社の普通株式または現金プラス普通株式の組み合わせに変換することを選択することができる。
今回発行された純収益は約#ドル485.3百万ドル、費用と会社が支払うべき見積もり費用を差し引いた。会社は満期元金と利息#ドルを純額の一部で全額弁済した336.1百万元、満期元金と利息$を返済する113.9循環信用スケジュールに基づいて、関連費用および支出を支払い、以下に述べる上限催促取引のコストを支払う。
二零二七年十一月十五日前の営業日の事務時間が終わる前に、債券保有者はいくつかの条件の下でのみ債券の両替を選択することができます。転換率は当初1，000ドルあたり債券元金11.4681株普通株(初期転換価格約1，000ドルに相当)を保有していた87.201株当たり普通株)。換算率はいくつかの事件が発生した時に常習的に調整されるだろう。会社は2026年2月20日までに債券を償還しないかもしれない。場合によっては、会社は2026年2月20日以降に債券の全部または一部を償還することを選択することができ、償還価格は償還価格に相当する100償還した債券元金の%を、別途償還日(ただし償還日を除く)の課税及び未払い利息を加算する。
この等手形は当社の優先無担保債務となり，その支払権は明示的にその手形に属する債務よりも優先され，そのすべての既存および将来の優先無担保債務と並ぶ.これらの手形は、実際には、2021年のクレジット協定下での当社の債務(このような債務の資産価値を担保することを限度とする)を含む当社のすべての既存および将来の保証債務に従属し、2021年のクレジット協定下でのいくつかの付属会社の債務を含む、当社の既存および将来の付属会社のすべての既存および将来の負債に従属する。
上限のコール取引
2023年1月31日、債券の定価について、当社は、複数の初期購入者又はそのそれぞれの連属会社及び複数の他の金融機関(“オプション相手方”)と私的に協議した完封償還取引(“基礎完封償還取引”)を締結した。また、2023年2月1日には、初期購入者が追加手形購入の選択権を全面的に行使することについて、当社は各オプション側と追加の完封催促取引(“追加完封催促取引”と、基本完封催促取引とともに“完封催促取引”)を締結した。一般に、上限催促取引予想は、任意の転換手形に減少させることができる場合、当社の普通株に対する潜在的な償却および/または当社は、変換された手形の本金額を超える任意の現金支払いを支払う必要があり(場合によって決まる)、減少および/または相殺に関しては、上限に基づいて取引上限価格を催促する上限によって制限されなければならない。封じられた強気取引の上限価格は最初は約$となる108.59一株当たり、上限に基づいて取引条項を促進して若干の調整をしなければならない。
上限催促取引は、当社がオプション取引相手と締結した独立した取引であり、手形条項の一部ではなく、手形項目における所有者の権利を変えることもない。債券保有者たちは上限取引に関するいかなる権利も持っていないだろう。
項目9.会計·会計面の変更と食い違い
財務開示
ない。
第9条。制御とプログラム
財務報告の内部統制に関する経営陣の報告は、本報告の第2部第8項“財務諸表および補足データ”に掲載され、参照によって本プロジェクト9 Aに組み込まれる。
a.情報開示制御とプログラムの評価
我々の経営陣は、CEOおよび最高財務官を含み、我々の開示制御および手順(1934年の証券取引法規則13 a-15(E)および15 d-15(E)の定義に従って)を評価し、これらの制御および手続きは、2022年12月31日までに米国証券取引委員会に提出された報告書における情報の記録、処理、要約、および報告に関連している。これらの開示制御および手続きは、我々の管理職(これらの高度管理者を含む)が、我々(我々の子会社を含む)に関する重要な情報を知っていることを確実にし、適用された場合には、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に、これらの情報を記録、処理、集計、評価、報告することを目的としている。彼らの評価によると、2022年12月31日現在、私たちの最高経営責任者と最高財務官は、私たちの開示統制と手続きが有効であると結論した。
b. 財務報告の内部統制の変化
米証券取引委員会が発表した指導意見によると、企業は買収日を超えない日から1年間、買収をその財務報告内部統制の最終評価から除外することを許可している。我々の経営陣の財務報告の内部統制の評価には、本報告第8項に記載されている合併財務諸表付記2“業務買収”に記載されているように、Connemara Biomedical Holdings Teorantaの内部統制活動は含まれていない。買収される前に、Aranは個人持株会社であり、2002年のサバンズ-オキシリー法案、米国証券取引委員会規則、条例、または上場企業が受ける可能性のある他の会社の管理要求の制約を受けない。買収の日から、私たちはアランの財務業績を私たちの連結財務諸表に含めました。アランの財務業績は2022年12月31日までに総資産の5%を占め、純資産の9%を占め、総合財務諸表売上高の1%を占めている。当社は買収業務の既存の制御·プログラムを評価し、買収業務をその財務報告内部制御システムに組み入れている。そのため、経営陣は、不合理な努力や費用を生じることなく、買収された企業の財務報告を内部統制評価することができない。
上述した以外に、2022年12月31日までの第4四半期において、当社の財務報告内部統制に大きな影響を与えることはなく、あるいは合理的に当社の財務報告内部統制に重大な影響を与える変動が生じる可能性がある。
プロジェクト9 B。その他の情報
ない。
プロジェクト9 Cです。検査妨害に関する外国司法管区の開示
適用されません。
第三部
プロジェクト10.役員、役員、および企業管理
当社の2023年株主総会の依頼書では、当社取締役が“役員選挙”のタイトルに出現したことに関する情報が参考に組み込まれています。
会社役員に関する情報は，本年度報告の10−K表第I部の“我々幹部に関する情報”というタイトルで提供されている。
第10項で要求される他の情報は、ここでは当社2023年株主総会の依頼書から引用する。
プロジェクト11.役員報酬
当社の2023年株主総会依頼書の“報酬議論と分析”、“役員報酬”、“報酬委員会連動と内部人参加”などのタイトル下の役員報酬に関する情報は、ここに組み込まれて参考となる。
プロジェクト12.利益を得たすべての人および管理職の保証所有権および
関連株主事項
いくつかの実益所有者の担保所有権及び管理層及び関連株主の件に関する資料は、当社の2023年株主総会依頼書の“株式補償計画資料”及び“いくつかの実益所有者及び管理層の担保所有権”と呼ばれる表を含み、参考に供する。
項目13.特定の関係および関連取引、および取締役の独立性
当社の2023年株主周年総会依頼書には“関係者取引”と“取締役会独立性”の項での何らかの関係や関連取引および取締役独立性の情報が含まれていることを参考にした。
プロジェクト14.主な課金とサービス
当社の独立公認会計士事務所は徳勤法律事務所, ウィリアムズビルニューヨークPCAOB監査役事務所ID：34.
徳勤法律事務所への支払い費用や提供サービスに関する資料は、当社2023年株主総会依頼書“独立公認会計士事務所の委任承認”の欄に掲載されています。
第4部
プロジェクト15.証拠品および財務諸表の添付表
(A)本報告の一部として提出された文書リスト
(1)本年度報告10−K表の一部として提出された財務諸表と財務諸表明細書。第二項、第八項を参照。“財務諸表と補足データ”
(2)以下の財務諸表明細書は、本年度報告の10−K表に含まれる(千単位)
別表二-推定及び合資格勘定 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 第C欄--追加 | | | | |
A欄
説明する | | 期初B列残高
周期の | | 訴訟費と
費用.費用 | | 他のアカウントに記入する費用-説明 | | クラスD控除額
-説明 | | 終了時のE列残高
期間 |
| 2022年12月31日 | | | | | | | | | | |
信用損失準備金 | | $ | 132 | | | $ | 48 | | | $ | 163 | | (1) | $ | (5) | | (4) | $ | 338 | |
| 繰延税金資産の評価準備 | | $ | 19,456 | | | $ | (684) | | (2) | $ | (131) | | (3) | $ | (1,992) | | (2) | $ | 16,649 | |
| 2021年12月31日 | | | | | | | | | | |
信用損失準備金 | | $ | 155 | | | $ | 20 | | | $ | — | | | $ | (43) | | (4) | $ | 132 | |
| 繰延税金資産の評価準備 | | $ | 20,739 | | | $ | (941) | | (2) | $ | 26 | | (3) | $ | (368) | | (2) | $ | 19,456 | |
| 2020年12月31日 | | | | | | | | | | |
信用損失準備金 | | $ | 2,443 | | | $ | 28 | | | $ | — | | | $ | (2,316) | | (4) | $ | 155 | |
| 繰延税金資産の評価準備 | | $ | 22,229 | | | $ | (275) | | (2) | $ | — | | | $ | (1,215) | | (2)(4)(5) | $ | 20,739 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | |
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(1)繰延収入から再分類された金額。
(2)所得税準備に記録されているある純営業損失と税収控除の推定手当。控除にはいくつかの純営業損失の満期と税収控除が含まれています。
(3)外貨換算影響も含まれています。
(4)年明けに存在する勘定の解約と手当の減少額。2020年の金額は#ドル含まれています2.32019年の顧客倒産に関する売掛金は百万ドルに達した。
(5)2020年の控除には，同年度に使用された純営業損失への支出の解放と，数年前に戻る予備調整が含まれている。
以上の未列挙明細書は省略されており、その中で要求された資料は、財務諸表または付記に適用または記載されていないからである。
(3)以下の文(B)の部分に列挙された証拠品を参照されたい.
(B)展示品： | | | | | | | | |
展示品
番号をつける | | 説明する |
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| 2.1 | | 総売買協定は，日付は2018年5月3日であり，GreatBatch Ltd.，Bandera Acquisition，LLCおよびInteger Holdings Corporation(10.1(F)節，10.3節，11.13節の制約を受ける目的のみであり，2018年7月9日に提出した現在の8-K表報告の添付ファイル2.1を参考に組み込む). |
| 3.1 | | Integer Holdings Corporationによって再記載された登録証明書(2016年7月1日現在の10-Q表四半期報告書の添付ファイル3.1を参照して組み込まれています)。 |
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| 3.2 | | Integer Holdings Corporation別例(2016年8月3日から改訂)(2016年7月1日現在のForm 10-Q四半期報告書の添付ファイル3.2を参照してください)。 |
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| 4.1 | | 取引法第12条に基づいて登録されたInteger Holdings Corporation証券説明書(添付ファイル4.1を参照して2020年12月31日現在のForm 10-K年次報告書に組み込まれている)。 |
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| 4.2 | | 契約は，期日は2023年2月3日であり，Integer Holdings Corporationと受託者である全国協会ウィルミントン信託会社との契約である(我々が2023年2月6日に提出した現在の8-K表報告書の添付ファイル4.1を参考に合併した). |
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| 4.3 | | 2028年に満了した2.125%は、優先チケットのフォーマットを変換することができます(本ファイルの添付ファイル4.2を参照することによって組み込まれます)。 |
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| 10.1 | | Integer Holdings Corporation，GreatBatch Ltd.，Wells Fargo Bank，National Associationは，行政エージェント，および他のエージェントと融資先との間のクレジットプロトコルとして2021年9月2日である。(添付ファイル10.1を参照することによって、2021年9月2日に提出された現在の8-Kフォーム報告書に組み込まれます)。 |
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| 10.2 | | クレジット協定第1修正案は、2023年1月30日に、Integer Holdings Corporation、GreatBatch Ltd.，Wells Fargo Bank、National Associationによって行政エージェントとして、および他のエージェントと貸手当事者との間の合意である(2023年1月30日に提出された現在の8-K表報告書の添付ファイル10.1を参照して組み込まれる)。 |
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| 10.3 | | クレジット協定第2修正案は、2023年2月15日に、Integer Holdings Corporation、GreatBatch Ltd.，Wells Fargo Bank、National Associationによって行政エージェントとして、および他のエージェントと貸手当事者との間の合意である(2023年2月16日に提出された現在の8-K表報告書の添付ファイル10.1を参照することによって組み込まれる)。 |
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| 10.4 | | Integer Holdings Corporation，GreatBatch Ltd.，Wells Fargo Bank，National Association，行政代理であるInteger Holdings Corporation，GreatBatch Ltd.，Wells Fargo Bank，National Association，増量期間A-1融資先及び手配側とエージェント側の間の増分定期融資プロトコル(我々が2021年12月2日に提出した現在の8-K報告書の添付ファイル10.1を参照することにより)。 |
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| 10.5 | | 基本的に呼確認テーブル(添付ファイル10.1を参照することによって、2023年2月6日に提出された8−Kフォームの現在の報告に組み込まれる)。 |
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| 10.6 | | 確認と呼ばれる追加のトップテーブル(添付ファイル10.2を参照することによって、2023年2月6日に提出された現在の8−Kフォーム報告書に組み込まれる)。 |
| | 基本的にコール確認表に限られています |
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| 10.7# | | Integer Holdings Corporation退職貯蓄回復計画(2020年12月31日現在の10-K表年次報告書に添付ファイル10.10)を引用した。 |
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| 10.8# | | 整数ホールディングス株式会社取締役報酬保険書(2020年10月2日現在の10-Q表四半期報告書に添付ファイル10.1を参照して組み込まれています)。 |
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| 10.9# | | 2009年株式インセンティブ計画(2009年4月13日に提出された付表14 Aの最終依頼書に関する添付ファイルA(ファイル番号001-16137)を参照して編入)。 |
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| 10.10# | | 2011年株式インセンティブ計画(2014年4月14日に提出された付表14 Aの最終依頼書の添付ファイルAを参照することにより)。 |
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| 10.11# | | GreatBatch，Inc.2016年株式インセンティブ計画(2016年4月18日に提出された付表14 Aの最終依頼書の添付ファイルAを引用して組み込む)。 |
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| 10.12# | | GreatBatch，Inc.2011年株式インセンティブ計画修正案，GreatBatch，Inc.2009年株式インセンティブ計画，GreatBatch，Inc.2005年株式インセンティブ計画(添付ファイル10.14を参照して2014年1月3日までの年次報告Form 10-Kに組み込まれている) |
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| 10.13# | | GreatBatch、Inc.2011年株式インセンティブ計画およびGreatBatch、Inc.2009年株式インセンティブ計画第2修正案(添付ファイル10.15を参照して、2016年12月30日現在の年次報告Form 10-Kに組み込まれています)。 |
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展示品
番号をつける | | 説明する |
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| 10.14# | | GreatBatch，Inc.2016年株式インセンティブ計画第1修正案(添付ファイル10.16を参照して、2016年12月30日現在のForm 10-K年次報告書に組み込まれています)。 |
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| 10.15# | | Integer Holdings Corporation 2016株式インセンティブ計画、Integer Holdings Corporation 2011株式インセンティブ計画、Integer Holdings Corporation 2009株式インセンティブ計画の改訂(2018年12月28日現在の年次報告Form 10-Kは、添付ファイル10.31を参照して組み込まれています)。 |
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| 10.16# | | Integer Holdings Corporation 2016株式インセンティブ計画およびInteger Holdings Corporation 2011株式インセンティブ計画修正案(添付ファイル10.17を参照して、2019年12月31日までの年次報告書Form 10-Kに組み込まれています)。 |
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| 10.17# | | Integer Holdings Corporation 2021年総合インセンティブ計画(添付ファイル10.1を参照することにより、2021年5月19日に提出された現在の8-K表報告書に組み込まれています)。 |
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| 10.18# | | 限定株式奨励契約表(当社2014年1月3日まで年度10-K表の添付ファイル10.15参照) |
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| 10.19# | | 不合格株式オプション授権書フォーマット(2017年3月31日現在の10-Q表四半期報告書の添付ファイル10.1を参照)。 |
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| 10.20# | | 制限株式単位授権書表(2017年3月31日現在の10-Q表四半期報告書の添付ファイル10.2参照)。 |
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| 10.21# | | 時間ベースの制限株式単位報酬プロトコル表(2019年2月28日以降に付与された奨励に適用)(2019年3月29日現在のForm 10-Q四半期報告書の添付ファイル10.1を参照して編入されます)。 |
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| 10.22# | | 財務業績制限株式単位報酬プロトコル表(2019年2月28日以降に付与された奨励に適用されます)(2019年3月29日現在のForm 10-Q四半期報告書の添付ファイル10.2を参照して組み込まれています)。 |
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| 10.23# | | 市場ベースの業績制限株式報酬プロトコル表(2019年2月28日以降に付与された奨励に適用されます)(2019年3月29日現在のForm 10-Q四半期報告書の添付ファイル10.3を参照して組み込まれています)。 |
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| 10.24# | | Joseph Dziedzicの時間ベース制限株式単位報酬プロトコルテーブル(2019年2月28日以降に付与された報酬に適用されます)(2019年3月29日現在のForm 10-Q四半期報告書の添付ファイル10.4を参照して組み込まれています)。 |
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| 10.25# | | Joseph Dziedzicの財務業績制限株式単位報酬プロトコル表(2019年2月28日以降に付与された報酬に適用されます)(2019年3月29日現在のForm 10-Q四半期報告書の添付ファイル10.5を参照して組み込まれています)。 |
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| 10.26# | | Joseph Dziedzicは、市場の業績制限株式単位報酬プロトコル表(2019年2月28日以降に付与された報酬に適用されます)に基づいています(2019年3月29日現在のForm 10-Q四半期報告書の添付ファイル10.6を参照して組み込まれています)。 |
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| 10.27# | | 非従業員取締役限定株式単位プロトコル表(2019年3月29日までの10-Q表四半期報告の添付ファイル10.7が本表に組み込まれています)。 |
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| 10.28# | | 期間ベースの限定株式単位報酬プロトコル表(2020年1月1日以降に付与される奨励に適用)(添付ファイル10.29を参照して2019年12月31日までの年度のForm 10-K年報に組み込まれています)。 |
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| 10.29# | | 財務業績制限株式単位奨励協定表(2020年1月1日以降に付与される奨励に適用)(2019年12月31日現在の10-K表年次報告書の添付ファイル10.30を参照して編入)。 |
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| 10.30# | | 市場の業績制限に基づく株式奨励協定表(2020年1月1日以降に付与された奨励に適用)(添付ファイル10.31を参照して2019年12月31日現在の10-K表年次報告書に組み込まれています)。 |
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| 10.31# | | Joseph Dziedzicの時間ベース制限株式単位報酬プロトコル表(2020年1月1日以降に付与された奨励に適用される)(添付ファイル10.32を参照して2019年12月31日までの年間報告Form 10-Kに組み込まれています)。 |
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| 10.32# | | Joseph Dziedzicの財務業績制限株式単位報酬プロトコル表(2020年1月1日以降に付与された奨励に適用される)(添付ファイル10.33を参照して2019年12月31日までの年次報告書Form 10-Kに組み込まれています)。 |
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展示品
番号をつける | | 説明する |
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| 10.33# | | Joseph Dziedzicは、市場の業績制限株式単位報酬プロトコル表(2020年1月1日以降に付与される奨励に適用される)に基づいています(添付ファイル10.34を参照して2019年12月31日までの年間報告Form 10-Kを組み込む)。 |
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| 10.34# | | 期間ベースの限定株式単位報酬プロトコル表(2021年1月1日以降に付与される奨励に適用)(添付ファイル10.38を参照して2020年12月31日までの年度の10-K表年報に組み込まれる)。 |
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| 10.35# | | 市場の業績制限に基づく株式奨励協定表(2021年1月1日以降に付与される奨励に適用)(2020年12月31日までの10-K表年次報告書の添付ファイル10.39を参照して編入)。 |
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| 10.36# | | Joseph Dziedzicは、時間的制限株式単位報酬プロトコル表(2021年1月1日以降に付与される奨励に適用される)に基づく(添付ファイル10.40を参照することにより、2020年12月31日までの年間報告Form 10-Kを組み込む)。 |
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| 10.37# | | Joseph Dziedzicは、市場の業績制限株式単位報酬プロトコル表(2021年1月1日以降に付与される奨励に適用される)に基づいている(添付ファイル10.41を参照して2020年12月31日までの年間報告Form 10-Kに組み込まれている)。 |
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| 10.38# | | 2021年総合インセンティブ計画における時間ベースの制限株式報酬プロトコルの表(2021年7月2日までのForm 10-Q四半期報告書の添付ファイル10.1を参照して組み込まれます)。 |
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| 10.39# | | 2021年総合インセンティブ計画の下での業績に基づく制限株式報酬プロトコルの表(2021年7月2日までのForm 10-Q四半期報告書の添付ファイル10.2を参照して組み込まれています)。 |
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| 10.40# | | 2021年総合インセンティブ計画下のJoseph Dziedzicの時間ベース制限株式単位報酬プロトコルの表(2021年7月2日までのForm 10-Q四半期報告書の添付ファイル10.3を参照して組み込まれます)。 |
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| 10.41# | | 2021年総合インセンティブ計画の下で、Joseph Dziedzicの業績に基づく制限株式単位報酬プロトコルテーブル(2021年7月2日までのForm 10-Q四半期報告書の添付ファイル10.4を参照して組み込まれます)。 |
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| 10.42# | | Joseph W.Dziedzicの特別業績制限株式奨励協定は、2022年3月11日(添付ファイル10.1を参照して、2022年3月15日に提出された8-Kフォームの現在の報告書に組み込まれています)。 |
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| 10.43# | | 2021年総合インセンティブ計画下の非従業員取締役限定株式単位プロトコル表(2021年7月2日までのForm 10-Q四半期報告書の添付ファイル10.5を参照して組み込まれます)。 |
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| 10.44# | | Integer Holdings Corporationとその上級管理者との間の制御権変更プロトコル表(添付ファイル10.8を参照して2012年12月28日までの年度のForm 10-K年度報告書に組み込まれています)。 |
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| 10.45# | | Integer Holdings CorporationとJoseph W.Dziedzicが2017年7月16日に署名した雇用協定(添付ファイル10.1を参照して、2017年7月17日に提出された現在の8-K表報告書に組み込まれています)。 |
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| 10.46# | | Integer Holdings CorporationとJason Garlandの間の招聘状は，2018年9月14日(2018年9月28日までのForm 10-Q四半期報告書の添付ファイル10.1参照)である. |
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| 10.47# | | Integer Holdings CorporationとKirk Thorの間で2017年11月30日に発行された招聘状(2019年6月28日現在のForm 10-Q四半期報告書の添付ファイル10.1を参照して組み込まれています)。 |
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| 10.48# | | Integer Holdings CorporationとPayman Khalesの間で2018年2月6日に発行された招聘状(2020年7月3日現在のForm 10-Q四半期報告書の添付ファイル10.1を参照して組み込まれています)。 |
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| 10.49# | | Integer Holdings CorporationとカーターHoughtonの間の招聘状は、2019年4月16日です(2020年7月3日現在のForm 10-Q四半期報告書の添付ファイル10.1を参照)。 |
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| 10.50# | | 取締役賠償協議表(当社の2020年12月31日までの10-K表年次報告添付ファイル10.50を参照)。 |
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展示品
番号をつける | | 説明する |
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| 21.1* | | Integerホールディングスの子会社 |
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| 23.1* | | 独立公認会計士事務所の同意 |
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| 31.1* | | 証券取引法第13 a−14条に基づいて最高経営責任者証明書を発行する。 |
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| 31.2* | | 証券取引法第13 a−14(A)条に基づいて首席財務官を認証する。 |
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| 32.1** | | 2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で採択された“米国法典”第18編1350条による最高経営責任者と最高財務官の認証。 |
| 101.INS* | | XBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。 |
| 101.SCH* | | XRBL分類拡張アーキテクチャ文書 |
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| 101.CAL* | | XBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 |
| 101.LAB* | | XBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメント |
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| 101.PRE* | | XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
| 101.DEF* | | XBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
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| 104 | | 表紙対話データファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込まれ、添付ファイル101に含まれる) |
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| * - | 本局に提出します。 |
| ** - | 手紙で提供する。 |
| # - | リスト10-K第15(B)項の規定に従ってアーカイブすべき管理契約または補償計画または手配の証拠物を示す。 |
項目16.表格10-Kの概要
ない。
サイン
1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、正式に許可された以下の署名者がその代表を代表して本報告に署名することを正式に手配した。
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| | 整数持株会社 |
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| 日付： | 2023年2月21日 | から | /s/Joseph W.Dziedzic |
| | | Joseph W.Dziedzic(チーフ執行幹事) |
| | | 社長と最高経営責任者 |
本報告は、1934年の証券取引法の要求に基づき、以下の者によって登録者として指定日に署名された。
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| サイン | | タイトル | | 日取り |
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| /s/Joseph W.Dziedzic | | 取締役最高経営責任者総裁 | | 2023年2月21日 |
| ジョセフ·W·ジイエジチ | | (首席行政主任) | | |
| /ジェイソン·K·ガランド | | 常務副総裁兼首席財務官 | | 2023年2月21日 |
| ジャソン·K·ガラン | | (首席財務官) | | |
| トム·P·トーマス | | 社長副会長、会社財務総監 | | 2023年2月21日 |
| トム·P·トーマス | | (首席会計主任) | | |
| /s/パメラ·G·ベイリー | | 椅子 | | 2023年2月21日 |
| パメラ·G·ベイリー | | | | |
| /s/ヒラ·アントルム | | 役員.取締役 | | 2023年2月21日 |
| ヒラ·アントルム | | | | |
| /シェリル·C·カプス | | 役員.取締役 | | 2023年2月21日 |
| シェリル·C·カプス | | | | |
| ジェームズ·F·シンリッジ | | 役員.取締役 | | 2023年2月21日 |
| ジェームズ·F·シンリッジ | | | | |
| ジャン·M·ホビー | | 役員.取締役 | | 2023年2月21日 |
| ジャン·M·ホビー | | | | |
| /s/タイロン·ジェバース | | 役員.取締役 | | 2023年2月21日 |
| タイロン·ジェバース | | | | |
| /s/M.クレイグ·マクスウェル | | 役員.取締役 | | 2023年2月21日 |
| クレイグ·マクスウェル | | | | |
| /s/フィリッポ·パセリーニ | | 役員.取締役 | | 2023年2月21日 |
| フィリッポ·パセリーニ | | | | |
| /s/Donald J.Spence | | 役員.取締役 | | 2023年2月21日 |
| ドナルド·J·スペンサー | | | | |
| /s/小ウィリアム·B·サマーズ | | 役員.取締役 | | 2023年2月21日 |
| リトルウィリアム·B·サマーズ | | | | |
