カタログ表
法規Aに基づいて米国証券取引委員会にこれらの証券に関する発売声明を提出した。本予備発売通告に含まれる情報 は完成または修正が必要です。証監会に提出された発売声明が合格するまで、これらの証券を販売してはならず、購入要約を受け入れてはならない。本“予備発売通知”は、売却要項を構成したり、購入要約を求めたりするものではなく、いずれの州でもこのような証券のいかなる販売も行ってはならず、いずれの州においても、このような要約、募集又は販売は、いずれの州の法律に基づいて登録又は資格を取得する前にも不法である。私たちは、最終発売通告を取得したり、最終発売通告を提出したりすることができる発売声明のURL を含む最終発売通告を配信する義務を果たすために、販売完了後2営業日以内に通知を送信することができます。
発売通告第1号、日付は2023年2月17日
Sibannac社
Sibannac社
$5,670,000
一セット0.15ドルです
27,000,000 Units,
単位は5株普通株と1部の株式承認証から構成され、1部の株式承認証は0.06ドルで行使できる
株式承認証の行使後に27,000,000株の普通株式 が発行される
ネバダ州社Sibannac,Inc.の公開発行証券である.1単位当たり5株普通株と1個の引受権証を含み,額面$0.001(“単位”),発行価格は1単位当たり0.15ドル(“既発売単位”)を発売し,会社が発行する。 単位に含まれる株式総数は135,000,000株であり,すべての引受権証を行使した関連株式総数は27,000,000株である.A類株式承認証は、株式承認証1部当たり0.06ドルで行使することができ、所有者は普通株を購入する権利がある。 発売は、(I)最高発売株式の販売日または(Ii)当社が任意の理由で発売終了日(場合によっては“終了日”)を選択して終了し、早い者を基準とする。少なくとも今回の発行で米国証券取引委員会(“委員会”)の資格を得てから少なくとも12カ月ごとに、会社は会社の最近の財務諸表に組み込むための資格後の修正案 を提出する。(以前の日付、すなわち“終了日”のように)。各投資家の最低購入要求は10,000個の発売単位であるが,具体的な状況に応じて最低購入要求 を適宜免除することができる.
これらの証券は投機的証券です。同社の株に投資することは重大なリスクに関連しています。あなたが投資のすべての損失に耐えることができる時だけ、あなたはこのような証券を購入しなければならない。本発売通告4ページの“リスク要因”の節を参照されたい。
預かりがない
今回発行された収益は信託口座に入金されません。私たちは“最善を尽くす”に基づいて私たちの単位を提供するつもりだ。最低発売限度額を設けないため、本発売通書を承認した後、当社は直ちに得られたお金を当社の銀行口座に入金し、得られた金額の用途に応じて処分することができます。当社は今回の発行により20,000,000ドル以下の毛収入 を調達する。
引受は撤回できません。購入価格は返金されませんので、詳しくは本発売お知らせを参照してください。取締役会の決定によると、会社は引受人に通知することなく、現金、本チケット、サービス及び/又はその他の代価で今回発売された次の証券を発行することができる。当社が証券の引受を受けた後、当社が引受人から受け取ったすべての収益は当社がご利用いただけます。
第251条(D)(3)(I)(F)条によると、これらの単位の販売は合格日から2暦日以内に開始され、発売が継続される。
今回の発売は“尽力”に基づいてbrを行うことになりますが、これは私たちの役人が商業的に合理的な最善を尽くして発売と販売を試みることを意味しています。私たちの役人はこれらの販売から手数料や他の報酬を得ません。我々を代表して証券を提供する際には,上級者は1934年の証券取引法(改正)下の規則3 A 4-1に規定されているブローカーが登録した安全港に依存する.
本発売通告は、販売要約または購入要約を構成すべきではなく、任意の州または司法管轄区 でこのような要約を行うべきではなく、求めたり、販売することは不正とみなされる任意の販売を行うべきではなく、そうでなければ、任意の州の法律に基づいて登録または資格を得るべきである。
我々の普通株はOTCMarkets Pink Open Marketにオファーされ,株式コードは“SNNC”である
私たちの普通株に投資することは高リスク に関するものだ。私たちの普通株に投資する際に考慮すべきいくつかのリスクの議論については、7ページ目からの“リスク要因”を参照されたい。
ユニット数 | Per Unit (1)(2)(3) |
合計する 極大値(4) |
||||||||||
公開価格-単位 | 27,000,000 | $ | 0.15 | $ | 4,050,000.00 | |||||||
会社への収益--単位 | $ | 4,050,000.00 | ||||||||||
株式承認証 | 保証書ごとの使用価格 | |||||||||||
公開発行価格−株式関連株式承認証 | 27,000,000 | $ | 0.06 | $ | 1,620,000.00 | |||||||
会社への収益−株式承認証関連株式の行使収益 | $ | 1,620,000.00 |
________________
(1) | 私たちはユニットサービスを継続的に提供します。“流通 -持続製品を参照してください。販売される単位数は27,000,000単位であり,各単位は5(5)株と1(1)権証 を含む.すべての引受権証の総関連株式は27,000,000株である |
(2) | これは“最善を尽くす”という提案だ。今回発行された収益は信託口座に入金されません。私たちは主にオンラインプラットフォームを通じて、各部門にサービスを提供するために最善を尽くします。最低発売限度額を設けないため、本発売通書を承認した後、当社は直ちに得られたお金を当社の銀行口座に入金し、得られた金額の用途に応じて処分することができます。“購読方法”を参照してください |
(3) | 私たちは引受業者なしでこのような証券を発行する。 |
(4) | 推定された総発行費用は含まれておらず、引受割引と手数料が含まれており、最高発売金額が販売されたと仮定すると、約50,000ドルになると予想される。 |
我々の取締役会はその商業判断に基づいて会社の1株当たり価値を0.15ドルとし、今回の発行株式による対価格とした。各単位の販売価格は私たちの帳簿価値あるいは私たちの現在の価値あるいは価値を評価する他の指標とは関係がありません。
米国証券取引委員会は、発行された証券または発売条項を伝達または承認することもなく、いかなる発売通告または他の募集材料の正確性または完全性も伝達しない。これらの証券は免除により証監会に登録されて発行されたが、証監会は発行された証券が免除登録されているかどうかを独立して決定していない。
カタログ
ページ | ||||
前向きな陳述に関する警告的声明 | 1 | |||
要約.要約 | 2 | |||
供物 | 4 | |||
リスク要因 | 5 | |||
収益の使用 | 21 | |||
薄めにする | 23 | |||
分布 | 24 | |||
経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析 | 26 | |||
商売人 | 33 | |||
管理する | 45 | |||
役員報酬 | 47 | |||
特定の関係や関係者が取引する | 49 | |||
主要株主 | 52 | |||
いくつかの取引における管理職や他の人の権利 | 53 | |||
証券説明書 | 53 | |||
配当政策 | 56 | |||
発行された証券 | 56 | |||
法律事務 | 57 | |||
専門家 | 57 | |||
そこでもっと多くの情報を見つけることができます | 57 | |||
連結財務諸表索引 | F-1 |
私たちはこのような要約と販売を許可する司法管轄区域でのみ私たちの証券を購入する要約を求めています。この特典通知に含まれる情報のみに依存しなければなりません。このbr特典広告に含まれている情報以外の情報を提供することは、誰にも許可されていません。本発売書簡に含まれる情報は、その日付のみを基準としており、その交付時間やわが証券のいかなる販売または交付時間にもかかわらず。いずれの場合も、本発売通告の交付または私たちの証券のいかなる売却または交付も、本発売通告が発表された日から何の変化もないことを意味しません。本発売通告は、連邦証券法の要求範囲内で更新され、配信されることができます。
本発売書簡では、文脈が別途説明されていない限り、言及されている“Sibannac,Inc.”、“Sibannac”、“SNNC”、“We”、“Company”、“br}”Our“、”Us“は、いずれもSibannac, Inc.の業務と運営の活動及び資産と負債を指す。
i |
前向き陳述に関する警告声明
本発売書簡では“要約”,“br}”リスク要因“,”経営陣の財務状況や経営結果の検討と分析“,”br}“我々の業務”およびその他の部分のいくつかの記述は前向き表現である。展望的陳述は、期待、信念、予測、未来計画および戦略、予期されたイベントまたは傾向、および非歴史的事実の類似事項に関する。場合によっては、“予想”、“信じる”、“可能”、“br}”推定“、”予想“、”意図“、”可能“、”計画“、”潜在“、”すべき“、”br}“などの用語、またはこれらの用語または他の同様の用語の否定語によって識別することができる。
あなたは前向きな陳述 に過度に依存してはいけない。本発売書簡の警告的陳述には、“リスク要因”やその他の内容が含まれており、私たちの前向きな陳述を評価する際に考慮すべき重要な要素を決定しています。これらの要因には の他の要因が含まれる:
· | 業務の投機的 |
· | 私たちのサプライヤーと顧客への依存は |
· | 私たちは外部源に依存して私たちの業務に資金を提供し、特にbrは私たちが“持続的な経営企業”として続ける能力があるかどうかを懸念している |
· | ビジネス計画を効率的に実行する能力は |
· | 私たちは拡張、成長、運営費用の能力を管理しています |
· | 私たちが企業に融資する能力は |
· | 私たちがビジネスを促進する能力は |
· | 競争が激しく発展していくビジネスで競争して成功する能力は |
· | 技術や顧客の行動の変化に対応して適応する能力と |
· | 私たちは私たちの知的財産権を保護し、強力なブランドを開発、維持し、向上させることができる。 |
本 発売書簡の前向き陳述は、私たちの信念、仮説、期待に基づいているにもかかわらず、私たちが現在把握しているすべての情報と、これらの情報に対する私たちの理解と理解を考慮すると、私たちは未来の取引、結果、業績、業績、または結果を保証することはできません。 誰も私たちの前向き陳述に反映された予想が必ず実現されることを保証することはできませんし、 もこれらの予想からの逸脱が実質的で不利でないことを保証することはできません。私たちはあなたが展望的な陳述に過度に依存しないように、この発売通告を完全に読むことを促す。法律が要求する可能性があることを除いて、私たちは、イベントの発生や状況が変化したときに、今回の発売 通告を再発表するか、または他の方法で公開声明を発表し、私たちの前向き声明 を修正および/または更新する義務はありません。
1 |
要約.要約
本要約では,本製品通告に含まれる他の部分に含まれる精選情報 を重点的に紹介した.この要約は不完全であり、これらの単位に投資するかどうかを決定する前に考慮すべきすべての情報 は含まれていません。投資決定を下す前に、本発売通告のリスク要因の節で議論した同社への投資に関するリスクを含む発売通告全体をよく読みなさい。本発売書簡の一部は前向き陳述となっている。タイトルは“前向き陳述に関する戒め 声明”の一節である
会社情報
Sibannac,Inc.()“セバンナク” “会社は、” “私たちは” or “アメリカです。)1999年6月に、任意の設立可能な会社の合法的な活動に従事することを目的として、ネバダ州にNaprodis,Inc.として登録された。2014年8月25日、会社はコロラド州の会社Naprodis,Inc.にすべての資産を譲渡した(“コロラド州ナプロディス“)”これらの資産を譲渡する代償として、コロラド州Naprodisは会社の大量の負債を負担することに同意した。2014年11月25日、会社はSibannac,Inc.と改称した
2015年8月19日、デラウェア州のApollo Media Network,Inc.と資産買収協定を締結しました(“アポロ.アポロ“)これにより、当社はアポロからアポロのすべての資産を買収する。“資産買収協定”によると、買収の締め切りは2015年8月31日で、完成時期が遅いにもかかわらず。アポロは当社にアポロによって正式に署名された資産譲渡協定と販売リストを発行した。SibannacはApollo Media Network,Inc.に310万株(3,100,000)株会社の普通株を交付し,正式に発行,入金,評価不可能となり,IRC第368 c条の規定により,これらの株はApollo清算時にその株主に割り当てられた。合併はないが,Sibannacは清算時にアポロの資産と知的財産権 を獲得した。
我々のアポロビジネスにおける経営歴史は短く(2015年のスタートモデルのみ)、何の陳述もなく、会社にはアポロのビジネスモデルを追求し続ける意図もない。
2015年度終了後、大麻業界に労働力および会計管理システム を提供しようとしているProtection Cost,Inc.を200万株(2300,000株)で買収した。
2017年7月17日、会社はImbutek Inc.を買収し、その運営計画(“計画”)を含み、その唯一の株主が会社の総裁となった。会社 はこの計画に基づいて卸売業者や小売業者のために保健品を準備·包装している。
同社は2019年5月にアリゾナ州スコッツデールに新事業を開設し、良質大麻ジオール(CBD)製品の開発者、メーカー、販売業者である。CBDは大麻植物や大麻で発見された104種類の化学化合物のうちの1種であり,カンナビノイドと呼ばれる。これらの化合物は人体の内因性カンナビノイド系(ECS)を刺激する。健康·健康分野におけるCBDの勢いは急速に増強しており、いくつかの科学研究により、慢性疼痛から不安障害までの様々な疾患の治療に役立つ可能性があることが明らかにされている。
Sibannacは、その顧客に市場で最高レベルのCBD製品を提供し、最高品質の全天然、実験室でテストされたCBD油および抽出物を誇りに思って提供します。br}Sibannacは、最高品質と最も純粋な製品を提供することで、科学と自然を融合させ、各顧客と彼らのペットの健康と全体的な福祉を改善することに取り組んでいます。
2021年8月31日までの年度内にVestra,LLCを設立した。Vestraはrad 8 Life‘ ブランドを持ってサイトrad 8 life.comを運営し,Delta 8 THC製品を販売し,他の製品をカバーすることを目的とした有限責任会社である。2021年6月17日、関連者取引において、当社はVestraをNoho,Inc.に売却し、2,000,000株のNoho,Inc.Bシリーズ優先株 で500,000ドルの価値を有する。2022年6月9日、会社はそれが保有するNoho,Inc.Bシリーズ優先株すべて2,000,000株をNoho,Inc.普通株2,800,000,000株に変換した。その会社は投資としてこれらの株を持っている。
2022年1月27日、大多数の株主と取締役の承認を経て、当社とネバダ州国務長官の承認により、当社の法定普通株を200,000,000株から300,000,000株に増加させた。
Eric StollさんをCEOに任命し、2022年3月3日に会社の首席営業責任者に任命します。
James T.Staudoharさんは2022年7月15日に会社を辞めた。
2022年11月8日、会社は資産購入契約でNoHo,Inc.からVestra,LLCとNoHoブランド(“NoHo資産”)を再買収した。NoHo資産の対価格として、会社はNoHo,Inc.に7(7)年の特許権使用料を支払うことに同意し、毛収入のパーセンテージで計算すると、売上高5%~200万ドル、売上高200万~300万ドルの4%、売上高300万~400万ドルの3%、売上高400万~500万ドルの間の2%、売上高は500万ドルの1%を超える。当社も2022年7月29日にNoHo株主に50,000,000件の登録された引受権証(“NoHo株式承認証”)を発行することに同意した。NoHo株式承認証は、買い手が提出した登録声明が発効してから1年以内に償還することができます。 株式関連株の行使価格は、登録声明の発効後の入札平均値と寄り付きオファーの20% を下回るべきです。資産買収協定の一部として、当社はNoho,Inc.からrad 8 Life‘ブランドとrad 8 life.com、およびNoho,Inc.の二日酔い飲料資産を買収し、引き受け、300,000ドルの債務を負担し、Nohoは当社のいくつかの債務をキャンセルし、純価値は267,451.15ドルである。
2 |
前述の資産購入プロトコルの説明は完全ではなく、本明細書で添付ファイル6.3として我々に提出された法規A製品を参照し、参照によって本明細書に組み込まれるプロトコルの完全なテキストを参照することによって定義される。
すべてのCBD製品配合は大麻に由来し、2018年の“農業改善法案”(“2018年農場法案”とも呼ばれる)によって定義されている。Sibannacは,その顧客に市場で最高レベルの製品を提供し,独立認証された実験室テスト後の分析証明書を添付することに取り組んでいる。Sibannacは、各顧客とそのペットの健康と全体的な福祉を改善するために、科学と自然を一体化し、最高品質と最も純粋な製品を提供することに取り組んでいる
他の製品調製物は、Kratom およびチェリーのいくつかの抽出物を含むことができる。現在および未来のすべての製品は、栄養補助食品または農場法で許可された製品であり、いかなる具体的な許可や規制承認も必要としない。
私たちの財政年度終了日は8月31日です。
私たちのSNNC郵送先は9535 E Doubletree AZ 85258スコッツデールStee 120牧場路です。私たちの主な電話番号は(480)407-6445です。私たちのサイトはwww.sncinc.comで、私たちのメールアドレス はinfo@sncinc.comです。
私たちのウェブサイト上の情報や私たちのウェブサイトを介してアクセスできる情報を本特典広告に統合することはありません。あなたは私たちのサイトまたは私たちのウェブサイトを介してアクセスできる任意の情報をこの特典広告の一部と見なすべきではありません。
1934年“証券取引法”第15節(G)
私たちの株式は、1934年の証券取引法第15節(G)節に適用され、改正された“証券取引法”は、ブローカー/取引業者がこのような証券を販売する行為に追加的な販売要求を提出する。 ブローカー/トレーダーは、このような証券を既存の顧客および認可投資家以外の個人に売却する(通常、資産が5,000,000ドルを超える機関または純資産が1,000,000ドルを超える、または年収が200,000ドルを超えるまたは300,000ドルを超える個人およびその配偶者)。ルールがカバーする取引 に対して,仲介人/トレーダーは購入に対して特殊な適合性を決定し,販売前に買い手が取引に対する 書面プロトコルを受信しなければならない.したがって、このルールは、ブローカー/トレーダーが私たちの証券を売却する能力に影響を与える可能性があり、二次市場で株を売る能力にも影響を与える可能性があります。
第15条(G)はまた、ペンス証券を販売するブローカー/トレーダーに追加の販売慣行要件を適用する。これらの規則は,ある基本項目の1ページの要約を要求する.プロジェクト には、公開発行および二次マーケティングにおいて細価格株に投資するリスクが含まれている;売買オファー、取引業者価格差および仲介人/取引業者報酬、 ブローカー/取引業者報酬、ブローカー/取引業者の顧客に対する責任、任意の他の細価格株 開示規則によって要求される開示を含む細価格株市場機能を理解するために非常に重要な用語;取引先が細株取引で詐欺を行った場合の権利および救済措置;そして、FINRAの無料電話番号と北米証券管理人協会のセンター番号とを比較して、ブローカー/取引業者及びその関連者の規律記録に関する情報を取得する。
配当をする
会社は設立以来、株主に現金配当金 を支払うことを発表したり、予測可能な未来に配当金を支払うつもりはない。取締役会は現在、いかなる収益も維持して私たちの運営に資金を提供する予定で、予測可能な未来に現金配当金は承認されないと予想されています。未来の任意の現金配当金の支払いは会社の収益、資本要求、そして他の要素に依存するだろう。
取引市場
我々の普通株はOTC市場 Pink Open Market Sheetでオファーされ,コードはSNNCである
3 |
供物
______
発行元: | Sibannac社 | ||
提供された証券: | 最大27,000,000単位,額面0.001元(“単位”)であり,発行価格は単位あたり0.15元(“既発売単位”)である.各単位は私たちの普通株5株と1株株式承認証を含んでいます。これらの単位に含まれる株式総数は135,000,000株であり,すべての引受権証の関連株式総数は27,000,000株である(“割り当て”参照) | ||
発行前に発行済み普通株式数 | 2023年2月17日現在発行·未返済80,142,821 | ||
発行後に発行される普通株式数 | 215,142,821株であれば、売却単位数が上限に達する。我々が発行した普通株の総株式数は 今回発行された普通株と引受権証の最大単位数と仮定する | ||
発行後未弁済株式証の数 | 最大27,000,000件の株式承認証で、額面は0.001ドルです | ||
すべての株式承認証がすべて行使された場合の普通株の流通株数 | 242,142,821株であり、発売単位の最大金額がbrであり、すべての株式承認証が行使された場合。発行された普通株の総株式数は 今回発売中に販売されたユニット数が最大ユニット数に達したと仮定し,すべての株式承認証は を行使した | ||
単価: | 一セット0.15ドルです。 | ||
最高割引金額: | 27,000,000単位、単位当たり0.15ドル、または4,050,000ドルに株式承認証を行使する追加の1,620,000ドルを加える(“分配”参照)。当社は今回の発行から2,000,000ドル以下の総収益を調達します | ||
取引市場: | 私たちの普通株は場外市場ピンク公開市場手形部門で取引され、コードは“SNNC”です | ||
収益の使用: | もし私たちがすべての発売単位を売却し、すべての引受権証を行使すれば、私たちの純収益(推定発売費用を差し引く)は5,670,000.00ドルになります。これらの純収益を 運営資金や他の一般企業用途に用いる | ||
リスク要因: |
私たちの普通株に投資することは高いリスクに関連している
直ちに大量に希釈する。
私たちの株式相場は限られています。
“リスク要因”を参照してください | ||
4 |
リスク要因
______
以下は当社に投資することに関連したリスクの簡単なまとめだけです。私たちの証券に投資することはリスクと関連がある。本開示文書に含まれる他の情報に加えて、以下のリスク要因 をよく考慮しなければなりません。以下のどんなリスクが発生してもあなたの投資の全部または一部を損失させる可能性があります。本文の中のいくつかの陳述は、以下のリスク要素中の陳述を含み、 “前向き陳述”を構成する
私たちの普通株の価格は引き続き変動するかもしれない。
私たちの普通株の取引価格はずっと であり、高度な変動を維持し、各種の要素の広範な変動を受ける可能性があり、その中のいくつかの要素は私たちの制御範囲内ではない、あるいは私たちの経営業績とは関係がない。“リスク要因”の節と他の部分で議論されている要素に加えて、これらの要素は、会社の経営業績に類似している;株式市場の全体的な表現;私たちまたは私たちの競争相手が発表した買収、業務計画または商業関係;脅威または実際の訴訟;私たちの業務に関連する法律または法規の変化;私たちの取締役会または経営陣の任意の重大な変化;私たち、私たちの競争相手または私たちの業界に関する研究報告または新聞報道、または証券アナリストの肯定的または負の提案または研究報告の撤回;既存の株主は私たちの普通株を大量に売却する;そして全体的な政治と経済状況。
また、株式市場全体、特に関連会社の市場を発展させることは、極端な価格や出来高変動を経験しており、これらの変動は、これらの会社の証券の経営業績に関係なく、あるいは比例しないことが多い。もし私たちにこの訴訟を提起すれば、非常に大きなコストを招くかもしれない;私たちの経営陣の注意と資源を分散させ、私たちの業務、経営業績、br、そして財務状況を損なうかもしれない。
私たちが持続的な経営企業として を続ける能力があるのではないかと疑われています。
当社はスタートアップ企業で、主な業務を開始しています。2022年8月31日までの1年間で、同社の収入は6,415ドル、運営損失は528,755ドルだった。これらの要因は、同社の継続経営企業としての持続的な経営能力を大きく疑わせている
来年以降に必要な資金が運営から生成されるか、または債務または株式融資または他の潜在的源のような外部供給源から資金を得ることは保証されない。運営中にキャッシュフローが生じたり、外部から資金を調達できずに追加資本が不足したりするため、当社に大幅な削減や運営停止を迫るため、その業務に大きな悪影響を与える。さらに、このような必要な資金(利用可能であれば)が魅力的な条項で提供されるか、または会社の既存株主に大きな希釈影響を与えない保証はない。
5 |
会社は収入増加と追加的な株式と債務融資による中期キャッシュフロー不足の解決の組み合わせで持続的な経営能力に影響を与える状況を克服しようとしている。会社は、その事業運営を支援するために、公的または個人融資、戦略的関係、または他の手配によって近い将来により多くの資金を調達することが予想されるが、会社は十分な額の追加資本に対する第三者の約束を得ない可能性がある。同社は、このような融資 が受け入れ可能な条項で獲得されるか、または全くできないことを決定することができず、必要に応じて資金を調達できなければ、運営を継続する能力を制限する可能性がある。同社が追加資金を得る能力は、経営を続ける企業として経営を継続する能力を決定する。有利な条件で適時に追加融資を得ることができない場合、会社の財務業績、経営業績、株価に重大な悪影響を与え、会社に運営の削減または停止、資産の売却、破産手続きを通じて債権者の保護を求める、あるいは他の方法で保護を求めることを要求する。また、追加の株式融資は、当社の普通株の保有者brを希釈する可能性があり、債務融資(ある場合)は、制限的な契約および戦略的関係に関連する可能性があり、必要であれば、追加資金を調達する可能性があり、当社に貴重な権利を放棄することを要求する可能性がある。さらなる情報については、財務諸表である付記3.継続経営を参照してください。
この製品には最低資本要求 はありません。
私たちはすべてまたは大量の普通株式と引受権証からなる単位が今回の発行で販売されることを保証することはできない。投資家の引受資金は受け取った直後に私たちが使用しますが、今回の発行で調達した資金が不足して業務を展開できるようになれば、返金しません。経営陣には購入先の義務や計画がありません。もし私たちが調達した資金が今回の発行で求めたすべての金額より少ない場合、私たちは私たちの運営要求を満たす十分な資本がないかもしれません。私たちは私たちが任意のソースから追加の融資または資本を得ることができるか、またはそのような融資または資本が私たちが受け入れられる条項 で私たちに提供されることを保証することはできない。この場合、わが社の投資家は私たちへの投資を失うかもしれません。また,発行初期に 単位を引受した投資家は, 引受が最大金額に近いため,発行後期に引受先の投資家よりも大きなリスクを負う
私たちは単位の価格を勝手に決定した。
Br 5株普通株と1株承認株式証を含む各単位の発行価格はすでに管理層によって決定されており、私たちの資産、帳簿価値、潜在収益、純価値或いは任意の他の公認された価値基準とは関係がない。私たちは単位の価格が単位の公平な市場価値であることを保証することはできず、投資家がそこから何の利益を稼ぐかを保証することもできない
私たちの財務状況に関連するリスク
私たちの財務は独立して監査されていません。適切な基準が適用されていなければ、私たちの財務諸表にエラーおよび/または漏れが発生する可能性があります。
当社はその会計に自信がありますが、登録上場企業会計監督委員会(“PCAOB”)が私たちの財務を監査する必要はありません。したがって、私たちの会計士は第三者審査会計を持っていません。私たちの会計士はまた、PCAOBが発表した会計基準および処理方法に関するすべての出版物およびニュース原稿をタイムリーに理解できないかもしれない。これは、監査されていない財務諸表が、財務諸表の誤った陳述によって生じる最新の基準および処理方法を正確に反映できない可能性があることを意味するかもしれない。
私たちの経営陣は上場企業を運営する経験が限られており、スタートアップ企業が通常遭遇するリスクに直面している。
Sibannac,Inc.の経営陣 は小さな会社を経営した経験を持っているが,現在の経営陣はこれまで管理拡張にあまり経験がなかった上場企業である.多くの投資家たちは私たちを初期段階にある会社だと思うかもしれない。私たちの運営歴史が限られているため、当社の運営の将来性は、早期に会社が急速に発展する市場でよく遭遇するリスクと不確実性を考慮すべきである。これらのリスクには
· | 私たちは成長戦略を達成するのに十分な資本がないかもしれない | |
· | 私たちは利益を出して顧客の要求を満たすように私たちの製品とサービスを開発することができないかもしれません | |
· | 私たちの成長戦略が成功しない可能性のあるリスク; | |
· | 私たちの経営業績の変動は私たちの収入に比べて大きな変動のリスクがあります。 |
6 |
これらのリスクは以下でより詳細に説明される。 私たちの将来の成長は、これらのリスクおよび本節で説明した他のリスクに対応する能力に大きく依存するであろう。もし私たちがこれらのリスクに成功しなければ、私たちの業務は深刻な損害を受ける可能性がある。
我々の新興業界での運営履歴は限られているため,業務運営を正確に予測·予測することは困難である。
私たちの業務運営は限られていて、最近収入が発生し始めたので、私たちの財務を正確に予測し、予測することは困難です。私たちの製品やサービスは、競争が激しく急速に発展しているCBDと栄養食品業界で運営されています。これはさらに霜が増しています。これらの業界の急速な変化に伴い、私たちの製品やサービスは潜在的かつ現在のユーザーに魅力を持っているか、あるいは潜在的な顧客が私たちのサービスを使用することを保証することはできません。
成長型会社としては、私たちはまだ利益を実現しておらず、近い将来に利益を達成しないかもしれない(あれば)。
私たちはまだ純利益を生み出していないし、近い将来には生まれないかもしれない。もしあれば。私たちの収入は増加すると予想されていますが、私たちはまだ利益を達成していません。私たちが現在の成長速度を維持したり、利益を達成するのに十分な収入を達成できるとは確信できません。また,我々の多くの競争相手 は明らかに大きなユーザ基盤と収入フローを持っているが,利益は実現されていない.我々が経営を継続できるかどうかは,融資取引による資金調達に依存し,年間収入を増加させ,運営費 を収入レベル以下に維持して正のキャッシュフローを実現することに依存する可能性があるが,これらは保証されていない。
私たちは業務成長を支援するための追加の資本が必要になるだろうが、これらの資本は全くなければ受け入れ可能な条項で提供できないかもしれない。
私たちは、私たちの業務成長を支援するための投資を継続し、当社のサイトの更新、私たちの在庫の増加、当社の運営インフラの改善、相補的な業務やブランドの買収など、業務課題に対応するための追加資金が必要かもしれません。したがって、私たちはより多くの資金を得ることを確実にするために株式や債務融資を継続する必要があるだろう。もし私たちが将来株式または転換可能な債務証券を発行することでより多くの資金を調達すれば、私たちの既存の株主は深刻な希釈を受ける可能性があり、私たちが発行したいかなる新しい株式証券も私たちの普通株よりも高い権利、優先、特権を持っている可能性がある。私たちが未来に獲得したどんな債務融資も、私たちの融資活動や他の財務や運営事項に関する制限的な契約に関連する可能性があり、これは私たちが追加的な資本を獲得し、ビジネス機会を求めることをより難しくするかもしれない。私たちは私たちに有利な条項で追加融資を得ることができないかもしれない。もし私たちが必要な時に満足できる条項で十分な融資や融資を得ることができなければ、私たちが業務の成長を支援し続け、業務の挑戦に対応する能力が損なわれる可能性があり、私たちの業務は損害を受ける可能性がある。
私たちは私たちの主要幹部のサービスに高度に依存しており、彼らの流失は私たちの業務と戦略方向に深刻な損害を与える可能性がある。もし私たちが重要な管理職や重要な人員を失った場合、合格した従業員、役員、高級管理職や他の人員を募集できない場合、あるいは報酬コストが増加し、私たちの業務は深刻な影響を受ける可能性があります。
私たちは私たちの経営陣、特にDavid·マースキーに強く依存している。もし私たちが重要な管理職や従業員を失ったら、私たちの業務は影響を受けるかもしれない。さらに、私たちの未来の成功は、私たちの管理者の持続的なサービスと、私たちがより多くの重要な人員を識別、採用し、維持する能力にある程度依存するだろう。私たちは私たちの役員、従業員、コンサルタントの生命に“キーパーソン”生命保険をかけません。私たちは激しい人材競争に直面しており、業務発展に必要な人員を引き付けることができない可能性があります。このような競争により、私たちの報酬コストが大幅に増加する可能性があります。
私たちは競争の激しい環境で運営していますが、もし私たちが競争相手と競争できなければ、私たちの業務、財務状況、運営結果、キャッシュフロー、見通しは重大な悪影響を受ける可能性があります
私たちは競争の激しい環境で運営しています。私たちの競争相手は機能飲料、CBD製品、Krtom、B 17ビタミン、栄養食品、あるいは他の関連製品を販売する他のすべての会社を含みます。競争の激しい環境は、私たちの業務、財務状況、br}運営結果、キャッシュフロー、将来性に大きな悪影響を及ぼす可能性があります
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私たちは同じ製品や同様の製品を提供する他の老舗企業との競争に成功できないかもしれないので、予想される収入やユーザー目標を達成できないかもしれません。
既存の市場で他のビジネスとの競争に成功できなければ、予想される収入および/または顧客目標を達成できないかもしれません。私たちはスタートアップ企業と競争しながら、老舗会社とも競争している。私たちの業務に比べて、私たちの競争相手のいくつかはより多くの財務や他の資源を持っているかもしれません。業務を展開する時間が長く、知名度が高く、私たちの市場でよりよく構築されています。
私たちは十分なD&O保険が不足していて、私たちは才能、技能のある役員と高級管理者を維持し、吸引することを困難にするかもしれません。
将来、私たちは潜在的な集団訴訟と株主派生訴訟を含む追加的な訴訟に直面するかもしれない。法的責任に関連するリスクの評価と定量化は困難であり、それらの存在と大きさは長い間未知である可能性がある。これまでbr役員や上級管理職責任(“D&O”)保険は購入していません。もし十分なD&O保険がなければ、私たちの高級管理者と取締役が会社へのサービスによって法的訴訟を受けた場合、私たちが支払う賠償金額は私たちの財務状況、運営業績、流動性に実質的な悪影響を与える可能性があります。また、十分なD&O保険が不足しており、才能や技能のある役員や上級管理者を引き留めることが困難になる可能性があり、これは私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。
我々は上場企業としての報告義務を履行するために巨額の費用が発生すると予想される。また、十分な財務および管理プロセスおよびbr制御を維持できなければ、私たちの財務報告をミスさせ、支出を管理する能力を損なう可能性があります。
上場企業として必要な書類の適切な管理と財務管理を維持するためには、毎年約5万ドルが必要だと予想されています。また、私たちが十分な財務·管理者、プロセス、統制を維持していなければ、私たちの財務業績をタイムリーに正確に報告することができない可能性があり、これは私たちの株価を下落させ、私たちの融資能力に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの普通株と発売に関するリスク
普通株取引はあっさりしているので、あなたは重要な価格や近い価格で売ることができないかもしれません。あるいはあなたがあなたの株を売却して資金を集めたり、他の方法であなたの株を清算したい場合、あなたは全然売ることができないかもしれません。
普通株は歴史的に場外粉ミルクで散発的に取引されてきたが、これは任意の所与のbr時間に重要な価格または近い価格で私たちの株を購入することに興味がある人が相対的に少ないか、全く存在しない可能性があることを意味する。このような状況の原因は、私たちが小さい会社であり、株式アナリスト、株式ブローカー、機関投資家、投資界の他の人がこれを相対的に理解しておらず、販売量に影響を与えたり、影響を与えたりすることが多く、また、私たちがこれらの人の注意を引いても、彼らはリスクを嫌うことが多い。brは、私たちがより成熟して実行可能になる前に、私たちのような未確認の会社や購入したり、私たちの株を購入することを提案したくない。したがって、私たちの株は、経験豊富な発行者と比較して、数日以上の取引活動が少ないか全く存在しない可能性があり、後者は大量の安定した取引量を有し、通常、株価に悪影響を与えることなく、持続的な販売をサポートするであろう。私たちの普通株式のより広いまたはより活発な公開取引市場が発展または維持されるか、または現在の取引レベルを維持することを保証することはできません。
普通株の市場価格 は特に不安定で、私たちは比較的無名の会社なので、上場流通株の規模が小さく、取引が少なく、運営歴史が限られており、収入が相対的に少なく、私たちの株価が大幅に変動する可能性があります。あなたが私たちの株を購入した価格は取引市場の主流価格を代表しないかもしれません。購入価格あるいは購入価格以上の価格で普通株を売ることができないかもしれません。これは大きな損失をもたらすかもしれません.
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経験豊富な発行者に比べて、私たちの普通株式市場の特徴は価格変動が大きいことであり、今後不確実な未来には、私たちの株価は経験豊富な発行者よりも変動し続けることが予想される。私たちの株価の変動は多くの要素に起因することができる。まず、上で述べたように、私たちの株は散発的に取引されている。流動性に乏しいため、相対的に少量の株式取引はこれらの株式の価格に比例しない影響を与える可能性がある。例えば、私たちの株が市場で大量に販売されて需要がなければ、私たちの株価は急激に下落する可能性があり、経験豊富な発行者は、その株価に悪影響を与えることなく、これらの販売をよりよく吸収することができる。二番目に、私たちは私たちの限られた経営歴史と今までの小収入や利益の不足、未来の市場の私たちの潜在的な製品に対する受容度の不確実性を含む投機的投資だ。このような増強されたリスクのため、より多くのリスクを嫌う投資家は、負のニュースが発生したり、進展が不足している場合にすべてまたは大部分の投資を失うことを懸念して、経験豊富な発行者の証券のように、より速い速度およびより大きな割引で株式を市場で売る傾向があるかもしれない。以下の要素は私たちの株価の変動性を増加させる可能性があります:私たちの四半期または年間運営業績の実際または予想変化;私たちのCBD、Krtom、B 17と栄養製品の受け入れ程度、政府法規、重大な買収公告, 戦略的パートナーシップや合弁企業; 私たちの資本約束およびキーパーソンの増減。その多くの要素は私たちがコントロールできないことで、私たちの株式の市場価格を下げるかもしれません。私たちの経営業績にかかわらず。私たちの株が現在の市価を維持するかどうか、あるいは株式を売却するか、いつでも売却可能な株が現在の市場価格にどのような影響を与えるかを含む、私たちの株の現在の市価を予測したり予測したりすることはできない。
株主たちは、米証券取引委員会第34-29093号プレスリリースによると、近年、低価格株市場が詐欺や乱用モデルの影響を受けていることを認識すべきだ。これらのモデルは、(Br)(1)発起人または発行者に関連することが多い1つまたは複数のブローカーが証券市場を制御すること、(2)事前に配置された売買ペアおよび虚偽および誤ったニュース原稿によって価格を操作すること、(3)経験のない販売者が高圧販売戦略および非現実的な価格予測を採用するボイラー室やり方、(4)過剰および未開示の売買差額およびブローカーの値上げ、を含む。そして、(5)発起人とブローカーは、価格が所望のレベルに操作された後、同じ証券を卸売りし、これらの価格が必然的に暴落し、投資家の損失を招く。我々の経営陣は、歴史的に安価な株式市場で発生した乱用行為を認識している。市場を支配したり、市場に参加したりするブローカー行為の位置にはないことが予想されるが、経営陣は、実際の制限の範囲内で、我々の証券に対して記述されたモデルを構築することを防止するために努力する。これらのパターンややり方が発生する可能性がある は我々の株価の変動性を増加させる可能性がある.
私たちの普通株の市場価格は変動し、いくつかの要因の悪影響を受ける可能性がある。
私たちの普通株の市場価格は様々な要素や事件によって大きく変動する可能性がありますが、これらに限定されません
· | 私たちは運営、技術、製品、サービスの能力を統合します | |
· | ビジネスプランを実行する能力は | |
· | 経営業績が予想を下回った | |
· | 私たちが発行した追加証券は、債務または株式または両方の組み合わせを含む | |
· | 私たちや競争相手が発表した技術革新や新製品 | |
· | どんな戦略的関係も失いました | |
· | 競争や慣行の変化を含むが、これらに限定されない産業発展; | |
· | 経済や他の外部要因は | |
· | 私たちの財務業績の間の変動 | |
· | 私たちの普通株の活発な取引市場が発展されて維持されているかどうか。 |
また、証券市場は、特定の会社の経営業績に関係なく重大な価格や出来高変動を時々経験しています。これらの市場変動は、私たち普通株の市場価格に実質的な悪影響を及ぼす可能性もあります。代替報告基準を用いて場外市場に財務報告を提出する発行者は、通常、会社のファンダメンタルズとは無関係な大幅な変動の影響を受ける。
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私たちは予測可能な未来に配当金を発行しないと予想している;どんな投資収益も私たちの普通株の価値に限定されるかもしれない。
私たちは現在予測可能な未来に現金配当金 を送らないと予想している。私たちの普通株の配当金支払いは、収益、財務状況、および他の業務 および取締役会が関連していると考えられる経済的要因に依存する可能性がある。私たちの現在の意図は、予測可能な未来に純収益(あれば)を私たちの資本基盤の増加および開発とマーケティング努力に使うことです。会社が私たち普通株の保有者に配当金を発表して支払うのに十分な収益があることは保証できません。いずれの場合も、配当金の発表と支払いの決定は私たちの取締役会が自ら決定します。もし私たちが配当金を支払わなければ、私たちの普通株はそんなに価値がなくなるかもしれません。その株価が上昇した場合にのみ、あなたの投資はリターンを生むからです。
私たちは普通株を増発したり、これらの株のオプションを購入したり、株式証明書を承認したりして、あなたの比例所有権と投票権を希釈します。
私たちの会社の定款によると、私たちは最大300,000,000株の普通株を発行する権利がある。2023年2月17日までに、80,142,821株の普通株 を発行し、発行しました。また、会社の定款によると、私たちは“空白小切手”優先株を発行する権利がある。我々の取締役会 は一般に普通株、優先株、オプションまたは株式承認証を発行してこれらの株を購入することができ、私たちの株主が私たちの取締役会が当時関連していたと考えていた要素に基づいてさらに承認する必要はない。私たちはさらなる発展のために大量の追加証券を発行して資金を調達することを要求される可能性が高い。私たちはまた、彼らのbrサービスに関する補償贈与として、独立贈与の形でも、私たちの株式計画に基づいても、取締役、上級管理者、従業員、コンサルタントに大量の追加証券を発行することも可能です。私たちが適切だと思うかもしれない場合、私たちは追加的にbr普通株を発行したり、そのような株のオプションや株式承認証を購入しないことを保証することはできません。
当社の定款によると、私たちの役員、上級管理者、従業員に対する金銭的責任を取り消し、私たちの取締役、上級管理者、従業員に対する賠償権利が存在し、わが社の巨額の支出を招く可能性があり、私たちの取締役、上級管理者、従業員に対する訴訟を阻止することができます。
我々の定款には条項 が含まれており,取締役が会社や株主に与える金銭的損害の責任を解消している.私たちの規約はまた私たちの上級管理職と役員を賠償することを要求します。取締役、上級管理職、従業員との合意により、契約賠償義務を負うことも可能です。上記の賠償義務により、当社は回収できない可能性のある取締役、上級管理者、従業員の和解や損害賠償費用を支払うために巨額の支出を生じる可能性があります。これらの規定やそれによるコストも,わが社が受託責任違反により取締役,上級管理者,従業員を提訴することを阻止する可能性があり,同様に我々の株主が我々の取締役,高級管理者,従業員に対してデリバティブ訴訟 を提起することを阻止する可能性があり,このような訴訟が成功しても,我々の会社や株主に利益を与える可能性がある.
私たちは証券訴訟に巻き込まれるかもしれません。これは経営陣の注意をそらし、私たちの業務を損なうかもしれません.
全体的に、株式市場、特にスタートアップ会社の株は、極端な価格と出来高変動を経験している。これらの変動は、関連する会社の経営業績に関係なく、または比例しないことが多い。将来これらの変動が発生すれば、私たちの経営業績にかかわらず、私たちの株の市場価格 は下落する可能性がある。従来、特定会社証券の市場価格が変動した後、同社に対して証券集団訴訟が提起されるのが一般的であった。もし私たちの株式の市場価格や出来高が極端に変動したら、私たちはこのような訴訟に巻き込まれる可能性があります。これはコストの高いbrであり、経営陣の注意と資源を分散させ、私たちの業務を管理できないようにします。
上場企業として、私たちは時々未来の経営業績に対して前向きな声明を行い、公開市場にいくつかの財務指導を提供するかもしれない。我々の経営陣 は上場会社で管理チームを務めた経験が限られているため,タイムリーな予測や予測を 期待業績レベルに設定できず,我々の株価に大きな影響を与える可能性がある.株価に悪影響を及ぼす発表された前向き声明を満たすことができなかった任意の は、投資家損失、株主訴訟、または米国証券取引委員会が発表した他の訴訟、制裁または制限 をもたらす可能性がある。
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私たちの普通株は現在“細価格株”とされており、これにより私たちの投資家は彼らの株を売ることを難しくしている。
米国証券取引委員会は、我々に関連する目的における“細価格株”を1株当たり5ドル未満の市場価格のいずれかの持分証券と定義するルール15 G-9を採択したが、例外的な場合は除く。任意の細価格株に関する取引については、免除されない限り、規則は、取引業者または取引業者に、誰かの細価格株取引口座を承認し、ブローカーまたは取引業者が投資家から取引を得る書面協定(Br)を要求し、購入すべき細価格株の身分および数量を列挙する。
ある人の口座を承認して細価格株取引を行うためには、ブローカーまたは取引業者は、その人の財務情報および投資経験目標を取得し、その人が細価格株取引に適していることを合理的に決定し、かつ、その人は財務面で十分な知識と経験を有し、細価格株取引のリスクを評価することができる。
任意の細価格株取引を行う前に、ブローカーまたはトレーダーはまた、ブローカーまたはトレーダーが適切な決定を行う基礎を強調した形で説明し、ブローカーまたはトレーダーが取引前に投資家から署名された書面合意を投資家から受け取る米国証券取引委員会に規定された細価格株市場に関する開示スケジュールを提出しなければならない。
一般的に、ブローカーは“細価格株”の規則に制約された証券取引をあまりしたくないかもしれない。もし私たちの普通株が売却資格があれば、これは投資家が私たちの普通株を処理しにくくなり、その株式の時価低下を招く可能性がある。
また、公開発行および二次取引において細価格株に投資するリスク、およびブローカーおよび登録代表者に支払われる手数料、証券の現在のオファー、および細価格株取引において投資家が詐欺を犯した場合に得られる権利および救済措置を開示しなければならない。最後に、毎月報告書を送信し、口座に保有する細価格株の最新価格情報と細価格株有限市場の情報を開示しなければならない。
“細価格株”の発行者として、連邦証券法が提供する前向き陳述に関する保護は我々には適用されない。
連邦証券法は連邦証券法に基づいて報告を提出した上場企業が行った展望的な陳述に安全港を提供しているが、このような安全港は安価な株の発行者には適用されない。したがって、もし私たちが提供した材料が重大な事実の誤った陳述を含むか、または任意の実質的な点で誤解性を有し、私たちが陳述が誤解されないように任意の必要な陳述を含むことができなかった場合、私たちはこの安全港保護から利益を得ないだろう。そのような行動は私たちの財政状況を損なうかもしれない。
1934年の証券取引法第13条又は15(D)条によれば、発行者は証券取引委員会に報告書を提出する必要がないため、限定株の保有者は公開市場に株を売却できない可能性があり、第144条の免除が適用されない可能性がある。
1933年証券法第144条によれば、保有者及び発行者が何らかの要求に適合している場合、持株者が何らかの免除登録を受けることができることを制限することができる。証券取引法第13条又は第15条(D)条に基づいて報告を提出する必要がない会社として、非報告会社と呼ばれ、今後144条以下の発行者の要求に適合しない可能性があり、これにより、所持者が第144条の免除を受ける資格を有することになる。制限された株の保有者は、別の登録免除、または制限された株の登録に依存する会社が提出した登録声明を利用しなければならない。会社は現在、Aルールの発売完了後に委員会に表10またはS-1を提出する予定ですが、会社が登録声明のいずれかを履行できる保証はありません。これは私たちの株主に悪影響を及ぼす可能性があります。
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現在かつ予測可能な未来のため、取締役および上級管理職はSibannac,Inc.を制御し続けるので、あなたはSibannac,Inc.の政策に対して取締役またはbr}を選挙することはあまりできない。
私たちの株主は投票権を累積する権利がない。したがって、取締役選挙や他のすべての株主承認を必要とする事項は多数の人の投票で決定される。Sibannac,Inc.の役員,上級管理者,関連会社はA系列優先株を保有することにより,実益は我々が発行した普通株投票権の大部分を持っている.我々の内部者はこのような重要な所有権地位を持っているため,新投資家は我々の業務や管理層の変化に影響を与えることができない可能性があるため,株主は経営陣の決定を請求権を持たないであろう.
また、我々取締役、上級管理者、または付属会社が保有する大量の株を売却したり、これらの株を売却する見通しは、私たちの普通株の市場価格に悪影響を及ぼす可能性があります。br経営陣の株式は、潜在的な買収者が買収要約を提出したり、他の方法で私たちの支配権を獲得しようとしたりすることを阻止する可能性があり、これは逆に私たちの株価を下げたり、私たちの株主が私たちの株価のプレミアムを達成することを阻止したりする可能性があります
わが社や業界にかかわるリスク
以下のリスクは,我々の業務や 我々が十分な金額の融資を受けたことが我々に与える影響に関係していると仮定する.
私たちは競争の激しい環境で運営していますが、もし私たちが競争相手と競争できなければ、私たちの業務、財務状況、運営結果、キャッシュフロー、見通しは重大な悪影響を受ける可能性があります
私たちは競争の激しい環境で運営しています。私たちの競争相手は大麻ベースの製品を生産または流通して個人の使用や消費のための他のすべての会社を含んでいます。私たちの多くの競争相手はより多くの資源を持っていて、これは彼らが機能飲料とCBD産業で私たちよりも効率的に競争することを可能にする。私たちのいくつかの競争相手はより長い運営歴史とより多くの資本資源、施設、そして製品ラインの多様性を持っていて、これは彼らがこの市場でより効率的に競争できるようにすることができるかもしれない。私たちの競争相手は彼らの資源を開発とマーケティングが私たちの製品ラインと直接競争する製品に投入するかもしれません。同社は既存の競争相手と新たな市場参入者からの追加競争に直面する見通しだ。短期間に大量の新規参入者が市場に参入すれば、当社はbr市場シェアの競争激化を経験する可能性があり、新規参入者の生産量の増加に伴い、当社の製品は価格引き下げの圧力に直面する可能性がある。このような競争は私たちが収入と市場シェアを創出し、市場で私たちの製品を配置することを難しくするかもしれない。既存の会社や新たに市場に参入した会社との競争に成功できなければ、競争優位性の欠如は私たちの業務や財務状況に悪影響を及ぼすだろう。
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私たちの製品や他の会社が開発·流通している類似製品の負の宣伝や消費者の見方 は私たちの名声に大きな悪影響を及ぼす可能性があり、これは私たちの業務、財務状況、運営結果の売上の低下と変動を招く可能性があります。
私たちは私たちの製品や他社が販売·流通している類似製品の安全と品質に対する消費者の見方に依存しています。私たちの機能飲料および大麻ベースの製品に対する消費者の認知は、発表された科学的研究、国家メディア関心、または他の宣伝形態の負の宣伝の著しい影響を受ける可能性があり、これらの宣伝は、私たちの製品または他の同様の製品を消費することを悪影響に関連付けるか、または私たちの製品または同様の製品の利点および/または有効性を疑問視する可能性がある。新製品は最初は評価される可能性があり,この製品の高販売量を招く可能性があるが,消費者の選好が時間とともに変化するにつれて,この販売レベルは持続できない可能性がある。将来の科学研究または宣伝は、私たちの業界または私たちの任意の特定の製品に不利になる可能性があり、これまでの有利な研究または宣伝と一致しないかもしれない。不利な研究や宣伝は,我々が販売を創造する能力に実質的な悪影響を与える可能性がある.
私たちは絶えず変化する消費者の選好および新製品とサービスに対する需要に適切かつタイムリーに応答できず、私たちの顧客関係 を深刻に損害し、私たちの業務、財務状況と運営結果に重大な悪影響を与える可能性がある。
私たちの業務は変化する消費者の傾向と選好の影響を受けている。これらの傾向を正確に予測したり対応できなかったりすることは,消費者が最新製品源としての見方に悪影響を与える可能性があり,逆に顧客関係を損なう可能性があり,市場シェアを失う可能性がある。私たちの製品が成功するかどうかは多くの要素にかかっています能力があるかどうか
· | 顧客の需要を予測する | |
· | 新しい製品を革新的に開発し | |
· | 新製品の発売に成功した | |
· | 私たちの製品価格は小売やオンライン競争相手に比べて競争力があります | |
· | 私たちの製品を十分に提供してくれます | |
· | 私たちの製品を競争相手の製品と区別します。 |
もし私たちが新しい製品を適時に発売したり、顧客の絶えず変化する需要を満たすために改善しなければ、私たちのいくつかの製品は時代遅れになる可能性があり、これは私たちの財務状況と運営結果に重大な悪影響を与える可能性があります。
将来の買収や戦略投資やパートナーシップは、当社の業務と統合し、私たちの業務を混乱させ、私たちの財務状況や運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは、私たちの製品を補完したり拡張したり、成長機会を提供できると思う業務や製品ラインに買収や投資を求めることができるかもしれません。潜在的買収の追求は経営陣の注意をそらす可能性があり、買収が完了したか否かにかかわらず、適切な買収を識別、調査、求める際に様々な費用が発生する可能性がある。将来の買収は、株式証券の希釈発行や債務の発生を招く可能性もあり、これは私たちの財務状況や運営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。また、買収した業務や製品ラインが私たちの期待に達していない場合、私たちの業務、財務状況、運営結果は悪影響を受ける可能性があります。
買収されたbr業務とその製品や他の資産を当社に統合することに成功しなかった場合、あるいは統合すると、私たちの業務戦略を進めることができず、このような買収から何のメリットも実現できなくなる可能性があります。
私たちは関連事業を買収することで、他の大麻や機能飲料関連事業を含む成長を実現したい。買収した任意の業務、製品あるいはその他の資産を完備し、わが社に統合するのは複雑で時間がかかる可能性があり、もしそのような業務と資産の統合が成功しなければ、私たちは予想される収益、コスト節約あるいは増加機会を実現できないかもしれない。また、これらの買収や他の手配は、統合に成功しても、予想通りに当社の業務戦略を進めることができず、当社が製品や地理市場の面でより激しい競争や他の挑戦に直面し、買収された業務、技術または他の資産、または手配に関する追加責任を負わせることができない可能性があります。
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摂取された製品の販売は製品責任などのリスクに関連する。
他の摂取された製品流通業者と同様に,その製品を使用して罹患やbr}が受傷した場合,当社は製品責任クレームの固有のリスクに直面する。同社が米国で販売している製品は、米国農務省とFDAによって管理されている製品を含む法律法規によって制限されており、これらの法規は食品の生産実践と品質基準を確立している。製品責任クレームは、既存の保険カバー範囲が不足している可能性があるため、会社の業務に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。ビタミン、栄養補助剤、ミネラルの流通業者は時々製品責任訴訟の被告とされている。未加入クレーム、大量加入クレーム、または当社の保険引受範囲を超えたクレームを成功的に主張または解決することは、会社の業務コストを増加させ、上級管理層のその業務運営に対する注意力を移転し、会社の利益を損害する。同社はまた,その製品に汚染物質,ラベルが不正確,不十分な使用説明や他の物質との相互作用を含む警告が不十分であることを要求される可能性がある。製品責任訴訟は価値があっても非常に高価であり、会社に負の宣伝をもたらし、その収入を減少させる可能性がある。さらに、会社が流通している製品またはこれらの製品のいくつかのコンポーネントは、製品のリコールや他の欠陥の影響を受ける可能性がある。これらの行為に関連するいかなる負の宣伝も、会社のブランドにマイナスの影響を与え、製品の売上を低下させ、収入と利益の低下を招く可能性がある。
顕著な追加ラベルまたは警告要求 は、影響を受ける製品の販売を抑制する可能性がある。
各司法管轄区域は、当社製品の内容または予想される不良健康結果に関連する重大な 追加製品ラベルまたは警告要求を採用することを求めることができる。現在または将来の環境または健康法律または法規に基づいて、これらのタイプの要求が当社の製品に適用されれば、そのような製品の販売を抑制する可能性がある。
私たちの供給源は限られており、重要な原材料の価格上昇や供給不足は、私たちの業務、財務状況、運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの製品はある重要な原材料で構成されています。もしこれらの原材料の価格が大幅に上昇すれば、私たちの製品開発コストが大幅に増加する可能性があります。もし未来の原材料価格が上昇すれば、私たちはこの値上げを私たちの顧客に転嫁できないかもしれません。顧客に転嫁できない原材料価格の大幅な上昇は、私たちの業務、財務状況、運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
当社は、その持続的な成功は、原材料の可用性に依存し、当社がそのラベル宣言と品質管理基準を満たすことができると信じています。私たちの工業大麻の供給は、気候条件、虫害、人工や収穫設備の有無など、農業生産と同じリスクに直面しています。原材料供給のいかなる重大な遅延や中断もこのような材料のコストを大幅に増加させる可能性があり、製品を再調製し、新しいサプライヤーの資格を獲得し、再包装する必要がある可能性があり、会社がある製品の販売を大幅に減少または終了させる可能性があり、会社に重大な悪影響を与える可能性のあるいかなる製品でもある。そのため、当社の供給源の中断が当社に大きな悪影響を与えない保証はありません。
サプライヤーとの重要な契約をなくし、あまり有利でない条項でこのような合意を再交渉するか、またはこれらの第三者が取る可能性のある他の行動は、私たちの業務を損なう可能性がある。
私たちは産業大麻供給者とのほとんどの合意は、私たちの主要供給者契約を含めて短期的だ。これらの合意を失ったり、あまり有利でない経済や他の条項でこれらの合意を再交渉したりすることで、原材料生産製品を調達する能力を制限することができるかもしれません。これは私たちの消費者の製品需要を満たす能力に否定的な影響を及ぼすかもしれない。これらの合意の満了または終了後、私たちの競争相手は、私たちの既存のサプライヤーから工業大麻を得ることができるかもしれません。これは、会社を市場で競争的に不利にすることになります。
私たちの既存のブランド認識度とお客様の忠誠度は限られています。もし私たちのブランドをマーケティングして私たちが提供するサービスを普及させることができなければ、私たちの業務は影響を受けるかもしれません。
私たちは商業的に拡張可能な製品を持っていれば、ブランド共感とブランド忠誠度を確立し、維持することは顧客を誘致するために重要だと信じています。私たちの機能飲料、CBD、サプリメント製品を利用するお客様を引き付けるために、消費者の中でブランド認知度を作成し、維持することを余儀なくされる可能性があります。私たちの販売活動のコストは将来的に大幅に増加する可能性があると思います。もし私たちのブランド普及努力が成功しなければ、私たちが収入を稼いで運営を維持する能力は損なわれるだろう
もし私たちが私たちの収入目標を達成できなかったら、追加資金が必要になるかもしれない。
我々はコアサービス開発やマーケティングの業務計画 を実行できない可能性がある.もしこのような状況が発生したら、私たちは運営を一時停止または停止させることを余儀なくされるかもしれない。経営陣 は公開または非公開発行でより多くの資金を調達する予定です。私たちは私たちの収入増加戦略の実行可能性を信じ、私たちはもっと多くの資金を集めることができると信じているが、私たちはこれを保証することができない。私たちが経営を継続できるかどうかは、私たちが業務計画をさらに実施し、より多くの資金を集め、十分な収入を創出する能力にかかっている。
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私たちは十分な収入を作ろうとしているが、私たちの現金状況は私たちの日常運営を支持するのに十分ではないかもしれない。
経営陣は公開発売または追加非公開発売、未弁済株式証の行使またはその他の方法で追加資金を調達しようとしている。私たち は私たちの収入増加戦略の実行可能性を信じ、私たちはより多くの資金を集めることができると信じていますが、私たちはこれを保証することはできません。私たちが経営を続ける能力は、私たちが業務計画をさらに実施し、追加資金を調達し、十分な収入を創出する能力にかかっている。
臨床研究の可獲得性は限られている。
大麻植物は長い人類消費歴史があるにもかかわらず、人類がこれらの革新製品のいくつかの成分或いはその組み合わせを集中的に消費する長期的な経験は少ない。同社はその製品の配合と生産について研究および/またはテストを行っているが、工業大麻製品の摂取の安全性と利益に関する臨床データは限られている。産業用大麻製品を服用するいかなる疾患や負の副作用も、私たちの業務と運営に実質的な悪影響を及ぼすだろう。
私たちは製品責任の重大なリスク クレームと潜在的な不利な製品宣伝に直面しています。
摂取されることを意図した他の小売業者、流通業者、または製造業者と同様に、私たちの製品が損失または傷害をもたらしたと告発された場合、私たちは固有の製品責任クレーム、規制行動、および訴訟のリスクに直面する。もし私たちが十分な保険や契約賠償がなければ、 製品責任クレームは会社に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。当社は現在、いかなる製品責任訴訟の被告でもない;しかし、他の大麻製品の製造業者および流通業者は現在、またはこのような訴訟の被告として登録されている。任意の未保険クレーム、大量保険クレーム、または当社の保険カバー範囲を超えるクレームに対する成功クレームまたは和解は、当社に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちが技術や市場環境の業界変化に適応する能力は、私たちが置かれているビジネス環境を大きく変えるかもしれない。
これらの変化をタイムリーに認識し、業務モデルを調整する時間が遅い、あるいは競争相手の定価行為などが発生した場合、これは私たちの成長雄心、財務状況、経営業績に実質的な悪影響を与える可能性がある。
私たちは人材の吸引と維持に依存しています.
販売とマーケティング、研究開発、財務と一般管理及び専門技術者の才能のある従業員を誘致と維持することは著者らの成功の鍵であり、業務中断を招く可能性もある。私たちが未来に必要なすべての高素質の従業員とキーパーソンを引き付けることに成功して維持することは保証されない。
私たちはもっと多くの資源を持つ会社と競争することに成功できないかもしれない。
私たちが一般的に経営している業界 は激しさを増している競争に直面している。私たちのいくつかの競争相手は、より多くの資本資源、施設、および多様な製品ラインを持っている可能性があり、これは彼らがこの市場でより効率的に競争できるようにすることができるかもしれない。私たちの競争相手は彼らの資源を開発とマーケティングが私たちの製品ラインと直接競争する製品に投入するかもしれません。この競争のため、私たちが収入と市場シェアや製品の位置づけを得る上で困難に遭遇しない保証はありません。私たちのそれぞれの業界の競争が私たちの製品の値下げにつながらないという保証はありません。既存の会社や新たに市場に参入した会社との競争に成功できなければ、私たちの業務や財務状況に悪影響を及ぼすだろう。
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同社のある製品は消費者が自由に支配できる支出に依存している.
私たちのいくつかの機能飲料、CBD、KrATOM、 とB 17製品および納入方式は経済と消費状況の不利な変化の影響を受ける可能性があります。消費者の自由支配可能支出の減少 は会社の業務に負の影響を与え,売上高や財務業績の低下を招く可能性がある
私たちのビジネスは仕入先に依存しています。
私たちは 製造業者と供給協定を締結する予定です。しかし、私たちの製品はまだ限られた数量の供給者たちに依存している。競争力のある価格で十分な在庫を得ることは困難ではないと予想されるが、特により多くの製品に対する需要が増加すれば、このような困難が生じない保証はない。供給中断がどの程度私たちに影響を及ぼすかはまだ定かではない。私たちは競争力のある価格で十分な数の製品を得ることができず、私たちの業務、財務状況、そして 運営結果に大きな悪影響を与えるだろう。
私たちは私たちが利益を得ることを保証することもできないし、私たちの製品が消費者に受け入れられるという保証もない。
私たちの業務は私たちの製品に対する消費者の受け入れの程度に依存する投機的だ。私たちの経営業績は私たちが私たちの製品を販売して利益を得ることができるかどうかに大きくかかっています。私たちは私たちが成功したり、十分な収入を得て利益を得ることを保証することはできないし、投資家が彼らのすべての投資を損失しない保証もない
当社が維持している在庫は、メーカーとその顧客が時々変動する可能性があります。
将来の需要レベルや財務結果を予測する際には、会社はそのディーラーと顧客の関係やメーカーと顧客の在庫レベルの予測に部分的に依存しています。 これらの在庫レベルは変動する可能性があり、会社の予測とは異なり、会社の将来結果の予測 と予想が異なる可能性があります。これらの変化はディーラーと顧客との関係の変化、経済状況と顧客の特定の製品に対する選好の影響を受ける可能性がある。会社のメーカーや顧客が会社の予測や過去の履歴に基づいて在庫レベルを保つことは保証されず、顧客が在庫を構築または清算する時間 が会社の予測や過去の歴史と一致することも保証されない。
業務と市場戦略の発展に伴い、私たちは私たちのサービス業界の変化と技術進歩についていけないかもしれない。
私たちのサービスの業界が変化したり、マクロ経済状況が変動するにつれて、私たちの業務戦略を調整したり、私たちの業務やbr業務を再構築する必要があることを発見する必要があるかもしれません。これは、私たちのコスト構造を変化させ、資産価値を減記する必要があり、あるいは収益性に影響を与える可能性があります。 私たちはまた、技術への投資や業務計画の拡張を含む既存または新しい業務に投資します。 これらの投資は、マイナスの値や予想を下回る短期的なリターンを生じる可能性があり、業務の最終業務の見通しは不確定である可能性があります。
私たちの業務と市場戦略の発展に伴い、私たちはまた経済的に効率的でタイムリーな方法で技術進歩と新興の業界標準に応答して、競争力、より良く、よりインタラクティブな製品とネットワークバリアフリー標準を維持する必要がある。技術変化に対応する必要 は大量の意外な支出を行う必要があるかもしれない。私たちが技術的変化に成功的に対応できるという保証はない。
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機能飲料やCBD業界に関するリスク
CBD業界に影響を与える法律法規 は“農場法案”によって変化しており,適用法規の変化は我々の将来のCBD市場の運営に大きな影響を与える可能性がある。
当社が使用しているCBDは、“2018年農業改善法案”(米国)(“農業法案”)で定義された大麻 に由来し、USC 7 USC 1639 oで“br}”と編まれた大麻植物とその植物の任意の部分は、その種子およびそのすべての誘導体、抽出物、カンナビノイド、異性体、酸、塩および異性体塩を含み、成長の有無にかかわらず、増加−9テトラヒドロカンナビノール濃度は乾燥重量で計算して 0.3%以下である“と述べた。♪the the the大麻草いくつかの要素によって、植物とその誘導体はまた大麻とみなされる可能性がある。大麻“は、21 USC第802(16)条の連邦規制物質法案において”生長するか否かにかかわらず、その種子、その植物の任意の部分から抽出された樹脂、および植物の各化合物、製造、塩、誘導体、混合物またはそれらの製剤、それらの種子または樹脂“として定義されている規制物質である。21 USC第802(16)条に規定される定義を除くと、“植物の成熟茎、茎から製造された繊維、植物の種子から作られた油またはケーキ、任意の他の化合物、製品、塩、誘導体、混合物、br}または成熟茎の製剤(それから抽出された樹脂を除く)、繊維、油またはケーキ、または発芽できない植物の消毒種子”、または7 USC 1639 oに定義される大麻を含む。
農場法案と7 USC 1639 oの“大麻”の定義に適合する物質は、食品·薬物管理局(FDA)に提出された研究新薬(IND)に申請することによって、臨床研究と研究に用いることができる。大麻のような規制物質とされている物質は,FDA,DEA,国家衛生研究院(NIH)内のNIDAとの相互作用を含むより厳しい規制が必要である。
したがって,会社が使用しているCBDが大麻とみなされているため,付表I制御物質とみなされている場合,会社は“連邦制御物質法”に関連する重大な追加法規および法執行行動および処罰を受ける可能性があり,それによって生じるいかなる責任もbr社に運営の修正または停止を要求する可能性がある。
また、“農場法案”と同時に、FDAは栄養補助剤としてのCBDの地位に関する声明を発表し、“農場法案”はFDAが“連邦食品、薬物、化粧品法”(FDCA)と公衆衛生サービス法第351条に基づいて大麻または大麻由来化合物を含む製品を規制する権限を明確に保留していることを指摘した。私たちが既存および/または新しい政府法規を遵守する上で遭遇するどんな困難も、私たちの運営コストを増加させ、将来の運営業績に悪影響を及ぼす可能性があります。FDAは“大麻ジオール(CBD)を含む大麻および大麻由来製品の規制”と題するガイドラインを発表しており,このガイドラインによると,FDAはFDCAのいくつかの規定に基づき,大麻ジオールの食品や飲料中の成分としての使用を禁止し,食事成分としてまたは栄養補助食品としての使用を禁止する立場をとっている。21 USC 321(Ff)のFDCAで見つかった“栄養補助食品”の定義では、新薬、抗生物質または生物を調査する物品として許可されており、実質的な臨床研究が行われており、そのような調査が存在する場合は、栄養補助食品の定義から除外される。21 USC 331(11)のFDCAには同様の規定があり、物質含有食品の商業への導入または新薬としての食品への導入が禁止されている。非薬物系外用製品にCBDを使用するには類似した例外はなく,このような製品が適用法に適合していれば。FDAはCBDや他の大麻由来製品のさらなる規制を処理する特別ワーキンググループを設立し,CBDや他の大麻由来成分の適用科学的·経路を評価している。
最近農場法案が成立したため,CBD業界に影響を与える法律や法規が進化していくことが予想され,会社の運営計画 に影響を及ぼす可能性がある。地方、州、連邦大麻の法律や法規の範囲は広い可能性があり、絶えず変化する解釈の影響を受ける可能性があります。 これらの変化は、法律コンプライアンスに関する巨額のコストを発生させる必要があるかもしれませんし、最終的には私たちの業務計画 を変更する必要があるかもしれません。さらに、これらの法律に違反したり、これらの法律に違反した疑いがあることは、私たちの業務を乱し、私たちの運営に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。私たちは未来のいかなる法律、法規、解釈、あるいは応用の性質を予測することができません。将来私たちの業務に直接適用される法規が公布されるかもしれません。
産業大麻に関連する州法の変化は工業大麻の使用を遅らせる可能性があり、これは私たちの将来の収入に影響を与えるかもしれない。農場法によると、約40の州が産業大麻プロジェクトを承認した。また,各州ではCBDや他の大麻製品の処理,製造,ラベル,販売に関する州特有の法律が公布されている。特定の州の法律法規を遵守することはこのような特定の州での私たちの運営に影響を及ぼすかもしれない。産業大麻産業の持続的な発展は、工業大麻に対する州レベルの新しい立法許可と、連邦レベル立法のさらなる改正または補充に依存するだろう。任意の数のイベント または発生イベントは、この空間内のすべての進行を減速または停止する可能性がある。産業大麻産業の進展は現在鼓舞されているが、成長は確定されておらず、大衆は有利な立法行動を十分に支持しているように見えるが、多くの要素 は私たちが商業的利益を持っている各州の立法手続きに影響を与えるか、または負の影響を及ぼす可能性がある。
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大麻加工活動を管理する法律の不利な解釈は、私たちを法執行または他の法律手続きの影響を受け、私たちの業務と将来性を制限するかもしれない。
米国では,適用される連邦や州法により,合法大麻から抽出された大麻の生物量を所有または加工している(乾燥重量で計算して0.3%THC を超えて完成品に使用する予定)については,米国では明確な保護措置はないが,中間加工段階では0.3%THC を一時的に超える可能性がある。大麻バイオマスは栽培後の中間加工段階であるが、完成品に使用される前にTHC含有量の変化が生じることは一般的であるが、州や連邦規制機関または法執行部門は、このような大麻バイオマスが付表I規制物質であり、CSAおよび同様の州法に違反しているという立場をとる可能性がある。会社の運営がいかなる法律に違反しているとみなされる場合、会社は法執行行動と処罰を受ける可能性があり、それによって生じる任意の責任 は、会社がその運営を修正または停止させる可能性がある。
異なる州および異なる広告ネットワークは、CBD製品広告に関する独自の法規および制限を有する可能性がある。
関連する州や地方の法律はあなたが各市場で広告をするのが難しいかもしれません。2つの最大の広告購入プラットフォームであるFacebookおよびGoogle-は、CBD社のデジタルマーケティング努力を有機マーケティング に制限するCBD広告 (“危険製品”として指定されている)をそのプラットフォーム上に投入することは依然として許可されていない。新企業にとって、有料社交と米国預託株式の検索がなければ自分のブランドを普及させることができず、オンライン小売と卸売業務を増加させるために必要な合格流量を獲得することは極めて挑戦的である。
考慮しなければならない他の規制考慮要素は、連邦貿易委員会の不公平と詐欺性製品ラベルとマーケティングの監督管理、及び州法律の食品安全に対する監督管理を含む。各州はその市民の健康と安全に関する事項を規制する権利があるため、2018年の農場法案と米国農務省の規制は必ずしも先制されるとは限らず、連邦法律と直接衝突していない大麻関連製品の製造と流通を規範化している。各国は依然として自国の法律を公布し、大麻製品の販売を促進または制限することができる。インディアナ州やアラバマ州などは処方箋なしでCBD油を個人名義で販売することは許可されていません。
いずれもすべての薬用価値は信頼できる科学的支持が証明されなければならないと主張し、FDAによって評価される可能性がある。
機能性飲料やCBDのマーケティング方式や宣伝の潜在的利益には制限がある。
任意およびすべての主張された薬用価値は、信頼性のある科学的支持を必要とし、FDAによって評価される可能性があり、適切な科学文書なしに私たちの潜在的製品を効率的に販売することができないかもしれない。
2019年4月,離任するFDAコミッショナーScott Gottliebは,FDAがその権力を利用して法規を発表し,食品中でCBDや栄養補助食品としての販売を許可するかどうかを検討していることを認めた。しかしながら、法律が変更される前に、FDAは、未承認の未確認治療声明を有する製品 を販売することは、法律に違反しており、患者を危険にさらす可能性があるという立場である。Gottliebコミッショナーはまた、CBDまたはTHCの添加を含む食品またはCBDまたはTHCを含む栄養補助食品の販売は、これらの物質が大麻からのものであるか否かにかかわらず、提案された声明が何であるかにかかわらず違法であると主張している。FDAは,“食品,薬物,化粧品法”における食品添加物や栄養補助食品に関する法定“排除条項”の運営に基づく立場をとっている。具体的には、FDAはCBDやTHCが食品や栄養補助食品として発売されるまで大量の臨床調査を経ていることが決定されており、排除条項の実施により、FDAは現在、CBDやTHCを食品供給に導入したり、栄養補助食品として販売したりすることは違法であると結論している。CBDとTHCは現在、FDAが承認した薬物の有効成分である。
考慮しなければならない他の規制考慮要素は、連邦貿易委員会の不公平と詐欺性製品ラベルとマーケティングの監督管理、及び州法律の食品安全に対する監督管理を含む。
様々な法律法規の遵守に関連したコストは私たちの財務業績に影響を及ぼす可能性がある。
機能性飲料とCBD製品の製造、ラベルおよび流通 は複数の連邦、州、地方機関によって規制されている。これらの政府機関は、私たちの将来の機能飲料やCBDベースの製品を販売する能力を制限するかもしれないbr規制や法律手続きを開始する可能性があります。FDAは、製品に偽やブランドミスがないことを確実にするために、私たちの製品を規制するかもしれません。私たちの機能飲料やCBDベースの製品については、他の連邦、州、地方機関の規制を受ける可能性もあります。私たちの広告活動は連邦貿易委員会が連邦貿易委員会法に基づいて規制されている。近年、連邦貿易委員会と州総検察長は食事と栄養補助剤会社と製品の大量調査を開始した。政府当局または個人訴訟人が当社に対してとったいかなる行動や調査も、当社の業務、財務状況、経営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。政府当局または個人訴訟当事者が当社に対してとったいかなる行動や調査も、当社の業務、財務状況、経営業績に重大な悪影響を及ぼす可能性がある
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変化する規制環境要求brは、複数の管轄区域でコンプライアンスを達成し、維持するために強力なシステムを確立し、維持することが必要であり、私たちの業務および製品に適用される1つまたは複数の法律要件に違反する可能性を増加させる。もし私たちの運営がどんな適用された法律または法規に違反していることが発見された場合、私たちは民事および刑事罰、損害賠償、罰金、削減または再編成、禁止または製品の撤回、リコール、または差し押さえを含むが、これらに限定されない罰を受ける可能性があり、いずれも私たちの業務運営能力、私たちの財務状況、および運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
法律法規の潜在的な変化による不確実性はCBD製品の使用や受容度に影響を与える可能性がある。
連邦、州、地方規制機関、立法者、学者、企業間の“農場法案”に適合する大麻プロジェクトの運営範囲 は、新たに出現したカンナビノイド法規や“制御物質法”に対して大きな不確実性と異なる解釈や意見が存在する。これらの異なる意見には、DEAおよび/またはFDAによる大麻類の規制、および“農場法案”に適合する栽培者や加工業者を含む製品メーカーが州間貿易に従事できる程度が含まれているが、これらに限定されない。これ以上の連邦立法や法規がなければ、あるいは既存の法律や法規の明確な司法解釈がなければ、米国CBD規制構造における既存の不確実性は解決できない。これらの不確実性が近い将来に解決できない場合、または私たちの業務計画と一致しない方法で解決できなければ、これらの不確実性は、私たちの運営計画およびCBDベースの製品の異なる市場での発売に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちが適用された法律法規に基づいて必要な許可、許可、承認を得ることができなければ、私たちの業務や運営計画は悪影響を受ける可能性がある。
私たちは、私たちが製品を販売または計画する司法管轄区域で、いくつかのbrライセンス、ライセンス、および規制承認を取得し、維持する必要があるかもしれません。私たちが必要なライセンス、許可、または承認を得ることができるか、または維持できる保証はありません。このようなライセンス、許可、および承認を取得または取得できない場合の任意の重大な遅延は、私たちの運営計画を実行する能力を遅延および/または抑制する可能性があり、私たちの業務、財務状態、および運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの業務の国際拡張は私たちを追加的な規制リスクとコンプライアンスコストに直面させるかもしれない。
当社が国際拡張又はその製品の国際販売に従事しようとする場合、当社は、その経営又はその輸入又は輸出製品又は材料が存在する外国司法管轄区の法律法規の制約を受け、輸出入国の税関法規を含むが、これらに限定されない。変化する法律や急速に変化する法規は、会社の運営やコンプライアンスの能力確保に影響を与える可能性があります さらに、会社は、未知の業務および規制コンプライアンスリスクを含む可能性があるいくつかの司法管轄区域で提案された法律改正を利用して、その製品組み合わせを拡大する可能性がある。もし会社がいかなる司法管轄区域の絶えず変化する監督管理枠組みを遵守できなければ、会社の業務、財務状況、経営結果に重大な悪影響を与える可能性がある。
機能飲料とCBD製品は市場競争が激しい。もし私たちが市場で効果的に競争できなければ、私たちの業務と経営業績は実質的な悪影響を受けるかもしれない。
機能飲料とCBD製品市場は競争が激しく、発展が迅速な市場である。業界には多くの競争相手がおり、その中のいくつかは会社よりも長い運営歴史とより多くの財務資源を持っており、より有名である。私たちは機能飲料とCBD産業の競争が引き続き激化すると予想する。私たちの製品の品質と顧客サービスのため、会社は効果的に競争できると信じています。しかし、会社が既存または未来の競争相手と効果的に競争する保証はありません。 競争が激化することは、私たちの製品の価格を下げる可能性もあり、これは私たちの将来の運営結果に実質的な悪影響を与える可能性があります
世界、国、地域経済の急速な変化、特に機能飲料とCBD業界に影響を与えることから、当社は市場競争優位性の確立と維持に困難に直面する可能性がある。会社の成功は私たちがこのような市場のいかなる変化、特に法律と規制面の変化に追いつく能力があるかどうかにかかっている。私たちの成功は経済、市場状況、競争圧力などの変化に反応する能力にかかっているだろう。このような変化やそれに十分な反応が予想されなかったことは,会社の業務,財務状況,運営結果に大きな悪影響を及ぼす可能性がある
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私たちは多くの潜在的な規制問題に支配されている。DEAが付表1の規制物質中のTHC含有量が0.3%未満のCBD製品に行動すれば,当社の運営停止につながる可能性がある。
米国の規制対象物質法の施行を担当する米国麻薬取締局(“DEA”) は,大麻類を含む可能性のある各種大麻抽出物 について様々な規則や公告を発表している。大麻抽出物中のTHC含有量が0.3%未満のCBD製品のみを販売しているが、DEAは大麻抽出物のための単独の行政規制物質コード番号を制定しており、br}が1種以上の大麻化合物を含む抽出物を含むと定義されており、このような抽出物が表I規制物質として扱われ続けることを示している。
DEAがCBD製品 を別表1の規制物質として行動したり,任意のCBD製品のマーケティングや流通を制限したりすると,運営を停止する可能性が高い。
カンナビノイドまたは大麻関連産業の任意の潜在的な成長は、新たで変化する州および地方法律および条例の制約を受け続けるだろう。
大麻や大麻関連産業の持続的な発展は,国家レベルの大麻や関連製品の持続的な立法合法化に依存し,一部の要因は,立法行動を大衆が支持する場合でもこの分野の進展を緩和または阻害する可能性がある。立法を遅延したり停止したり、大麻の使用、販売、流通を合法化したり、州レベルで大麻を再有罪または制限したりすることは、大麻と関係があると考えられているため、私たちの業務に否定的な影響を与える可能性がある。さらに、適用される州や地方の法律または法規の変更 は、私たちが提供する製品やサービスを制限したり、追加のコンプライアンスコスト を私たちまたは私たちの顧客に押しつけたりする可能性があります。適用法違反やこのような違反に対する告発は、私たちの業務を混乱させ、私たちの運営に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。私たちは将来どのような法律、法規、解釈、あるいは応用の性質も予測できず、将来制定される可能性のある法規が私たちの業務に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
会社はbrを開設したり、銀行口座を維持する際に困難に遭遇する可能性があります。
私たちのいくつかの製品は大麻業界に関連しているので、金融機関は私たちの業務の資金を保管するために銀行口座を開設することを拒否するかもしれません。いくつかの機関で銀行口座を開設できないことは、私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
インターネットに関連するリスク
私たちは電話、インターネット、管理情報システムに依存して私たちの製品を販売して流通します。
私たちの成功は競争に基づいて顧客に適時、正確かつ完全なサービスを提供する能力と、私たちの電話と管理情報システムを通じて製品の購入と普及、在庫管理、出荷、販売とマーケティング活動を管理し、効率的な運営を維持する能力にある程度依存します。私たちの電話、インターネット、あるいは管理情報システムの深刻な中断は、私たちと顧客との関係、私たちの運営を管理する能力を損なう可能性があります。我々のバックアップシステムが我々の管理情報システムが中断した場合に我々の運営中断を防止するのに十分であることは保証されず,管理情報システムの長時間の中断は我々の業務,財務状況,運営結果に悪影響を与える可能性がある.
前向き陳述に関する陳述
______
この開示声明は様々な“前向きなbr声明”を含む。前向きな陳述は、“信じる”、“br}”、“予想”、“可能”、“将”、“将”、“可能”、“すべき”、“求める”、“約”、“予定”、“計画”、“プロジェクト”、“推定”または“予想”などの前向き用語を使用することによって識別することができる。あなたはまた戦略的、計画的、または意図的な議論によって前向きな陳述を識別することができる。このような陳述はいくつかの危険と不確実性の影響を受けるかもしれない。
前向きな陳述は、私たちの未来の業績に対する私たちの信念、仮説、期待に基づいており、私たちが現在把握しているすべての情報を考慮している。これらの信念, 仮説や期待はリスクや不確実性の影響を受け,多くの起こりうるイベントや要因によって変化する可能性があるが,我々が知っているわけではない.もし変化があれば、私たちの業務、財務状況、流動性と経営結果は私たちの前向きな陳述に表現されているものと大きく異なるかもしれない。私たちの証券に投資決定を下す前に、これらのリスクをよく考慮すべきです。 今後の業績、業績、取引に影響を与える可能性のあるこれらの要因や他の要因のさらなる議論については、“リスク要因”の節を参照されたい
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収益の使用
もし私たちがすべての発売単位を売却し、すべての株式承認証が行使されたら、私たちの純収益(推定された50,000ドルの発売費用を差し引く)は5,670,000ドルになります。これらの純収益 を用いて以下の項目に用いる
提供済み単位(販売済率) | 販売された職場 と 株式承認証 トレーニング (100%) |
販売された職場 と 株式承認証 トレーニング (75%) |
販売された職場 と 株式承認証 トレーニング (50%) |
販売された職場 と 株式承認証 トレーニング (25%) |
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発売総収益 | $ | 5,670,000 | $ | 4,252,500 | $ | 2,835,000 | $ | 1,417,500 | ||||||||
約発売費用(1) | ||||||||||||||||
軍情監察委員会。費用.費用 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | ||||||||||||
法律と会計 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | ||||||||||||
発売費用総額 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ||||||||||||
総収益純額を発売する | 5,520,000 | 4,202,500 | 2,785,000 | 1,367,500 | ||||||||||||
純収益の主な用途(2) | ||||||||||||||||
従業員/上級管理職および役員/エンジニア/独立請負者の報酬 | 650,000 | 487,500 | 400,000 | 400,000 | ||||||||||||
KrATOM/CBD/NOHO製品と施設のマーケティング | 500,000 | 375,000 | 200,000 | 150,000 | ||||||||||||
装備 | 100,000 | 75,000 | 50,000 | 0 | ||||||||||||
法律と会計 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | 150,000 | ||||||||||||
研究と開発 | 50,000 | 50,000 | 25,000 | 0 | ||||||||||||
在庫- | 1,500,000 | 1,000,000 | 750,000 | 500,000 | ||||||||||||
移籍代行費 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | 3,000 | ||||||||||||
一般と行政費用 | 150,000 | 150,000 | 120,000 | 120,000 | ||||||||||||
企業債務削減 | 200,000 | 100,000 | 50,000 | 0 | ||||||||||||
健康製品の広告宣伝 | 500,000 | 400,000 | 300,000 | 300,000 | ||||||||||||
潜在的許可協定 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | ||||||||||||
純収益の主な用途合計 | 3,903,000 | 2,940,500 | 2,048,000 | 1,623,000 | ||||||||||||
未分配金額 | 1,647,000 | 1,262,000 | 737,000 | 256,000 |
________________
(1) | 製品費用は四捨五入して $50,000になりました。 | |
(2) | 完全に支出されていないいかなる内訳も運転資金として保留され、持続業務に必要な他の細目支出に再分配することができる。 |
上記の各項目に用いられる適切な金額と支出時間は様々な要因によって異なる。
上の表に示すように,今回発売した株式の75%,50%または25%の株式のみを売却すれば,得られた純収益を100%単位で売却する純額と同じ目的に利用し,br}のような収益の使用が運営資金備蓄がなくなるまでほぼ同じ割合で使用する予定である.このような点で、私たちは私たちの拡張を制限することで私たちの収益の使用を調整する予定だ。
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今回の純収益の期待用途 は,現在の計画や業務状況に基づく我々の意図を表しており,将来的には我々の計画や業務状況の発展や変化に応じて変化する可能性がある.我々が実際に支出した金額や時間,特に運営資本側の支出は,様々な要因によって大きく異なる可能性がある。上記の各項目に使用される適切な金額および支出の時間は多くの要因によって異なる。したがって、私たちの経営陣は今回の純収益を分配する広範な裁量権を保持するだろう。
もし私たちが提供されたすべての単位を売却しなければ、私たちは上記の収益の予想される用途を支援するために他の源から追加融資を求めるかもしれない。もし私たちが追加的な株式融資を受けたら、今回発行された投資家は希釈されるだろう。どんな場合でも、私たちは必要または必要な時に、私たちが受け入れられる条項に従って追加的な融資を受けることを保証することはできない。
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薄めにする
______
今回の発行で単位を購入した場合、私たちの普通株での権益は直ちに希釈され、希釈幅は今回の発行で単位ごとに公衆に受け取る価格と今回の発行後の私たちの普通株の1株当たりの有形帳簿純価との差額です。
2022年8月31日まで、私たちの歴史的有形帳簿純価値は232,648ドル、あるいは当時普通株式を発行した1株当たり0.0029ドルです。各歴史的有形帳簿純価値 は、私たちが発行した普通株式の総株式数を除いて、指定された日までのすべての株式を除いて、私たちの総有形資産から総負債を引いたものに等しい
以下の表は、上記で議論した新投資家の1株当たりの割増を説明し、今回の発売中の100%、75%、50%、25%の発売単位をそれぞれ0.15ドルで販売したと仮定した(推定発売費用50,000ドルを差し引く)
1株当たり0.15ドル(1株0.03ドル)で売ると、135,000,000株の普通株が発行されます
販売された発売単位の割合 | 100% | 75% | 50% | 25% | ||||||||||||
今回の発売中の単位あたりの価格を一般公開しております | $ | 0.15 | $ | 0.15 | $ | 0.15 | $ | 0.15 | ||||||||
2022年8月31日現在の1株当たり有形帳簿純価値(1) | .0029 | .0029 | .0029 | .0029 | ||||||||||||
今回発行された新規投資家の1株当たりの有形帳簿純価値の増加によるものとすることができる(2) | (.0168 | ) | (.0148 | ) | (.012 | ) | (.0076 | ) | ||||||||
今回の発行後の1株当たりの有形帳簿純価値 | .0197 | .0178 | .015 | .0105 | ||||||||||||
新規投資家の1株当たり希釈 | .0103 | .0122 | .015 | .0195 |
_______________
(1) | 2022年8月31日現在の有形帳簿純価値232,648ドルと2023年2月17日現在の80,412,821株普通株式流通株に基づく |
(2) | 推定された発売費用50,000ドルを差し引いた。 |
23 |
分布
本発売通告は、継続発売プロセスにより米国証券取引委員会に提出された発売声明の一部である。私たちは重大な進展があるので、定期的にこの特典通知に含まれる情報を追加、更新、または変更する可能性がある特典通知補足資料を提供します。私たちが本発売通告で作成したいかなる声明も、その後の発売通告 補足で作成されたいかなる不一致声明によって修正または置換されるであろう。我々が米国証券取引委員会に提出した発売説明書には、本発売書簡で議論されている事項をより詳細に記述する証拠物 が含まれている。閣下は、本発売通告及び米国証券取引委員会に提出された関連証拠物及び任意の発売通告補足文書、及び当社が定期的に米国証券取引委員会に提出する年報、半年度報告及びその他の報告及び資料声明を読むべきである。より詳細については、以下の“その他の情報”というタイトルの部分を参照されたい。
引受価格
引受価格は単位当たり0.15元である.購読価格は、必ずしも私たちの過去または予想される将来の運営結果、キャッシュフロー、現在の財務状況、または任意の他の既定の価値基準と何の関係があるとは限りません。
発行定価
発売までは、発売先は限られた公開市場しかなかった。公開募集株価は当社が決定します。公開発行価格を決定する際に考慮される要因は、以下のとおりである
· | 本発売書簡に掲載されている情報及びその他の入手可能な情報 | |
· | 私たちの歴史と将来性、そして私たちが競争する産業の歴史と展望 | |
· | 過去と現在の財務業績は | |
· | 私たちの将来の収入の見通しと現在の発展状況 | |
· | 今回の発行時の証券市場の基本的な状況 | |
· | 一般的には、会社が上場する普通株よりも最近の市場価格と需要がある | |
· | 私たちは関連する他の要素があると思う。 |
割引期限と満期日
発売は、(I)販売最高発売日または(Ii)当社が任意の理由で発売中止を選択した場合(いずれの場合も“終了日”)で早い で終了します。今回発行された米国証券取引委員会(“委員会”)の資格を取得した後、会社は少なくとも12ヶ月ごとに資格後修正案を提出し、会社の最近の財務諸表に盛り込む
引受の手順
この製品の割引単位を購読することを決めた場合は、
電話やメールで私たちに連絡してください。
1. | 電子的に受け取り、審査、署名し、私たちに引受プロトコルを交付し、 | |
2. | ACH直接、小切手、電信為替、電子送金で、私たちが維持している指定口座に資金を渡します。 |
任意の最終投資決定を下す前に、どの潜在的投資家も、彼らの法律顧問と共に購入契約を審査するのに十分な時間がある。私たちは潜在投資家が本発売通知を審査する十分な機会があった後、この引受協定の交付を要求しなければなりません。
購読拒否の権利それは.私たちは、あなたが完全で署名された購読契約を受け取り、契約に必要な資金がホストアカウントに転送された後、任意の理由でも理由もなく、あなたの全部または一部の購読を審査し、受け入れまたは拒否する権利があります。 私たちは直ちに購読を拒否したすべてのお金をあなたに返却し、利息や引き落としは受けません。
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引受を受けるそれは.私たちが引受契約を受けた後、私たちは引受契約にサインし、成約時に引受単位を発行します。購読契約を提出して受け入れられると、購読を撤回したり変更したり、購読資金を申請することはできません。すべての が受け取った購読プロトコルは破棄できない.
預かりがない
今回発行された収益は信託口座に入金されません。私たちは主にオンラインプラットフォームを通じて、このような部門にサービスを提供するために最善を尽くすつもりだ。最低発売限度額がないため、本発売通知書を承認した後、当社は直ちに得られたお金を当社の銀行口座 に入金し、得られた金額の用途に応じて管理層が適宜処分することができる。
単位の可分性
各単位は普通株とA類株式承認証から構成され、単位所有者は直ちにそれを分離することを選択することができる。自発販売終了日から365日 内で分離されていないいずれの単位も自動的にその通常部分と株式承認証部分に分類される。
我々は,任意の理由で提出された購読を制限せずに拒否し,限られた数の購読者よりも少ない最低投資を受ける権利がある.売却可能な株が超過引受を得た場合、適用される投資家の適性基準を満たせば、これらの株はまず引受した投資家に売却される。
単位の購入価格は引受時に全額 を支払う.私たちは要求された最低発行額がないので、ホストエージェントはいません。
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経営陣の議論と分析
財務状況と経営成果
______
以下の財務状況と経営結果の検討と分析、および私たちの総合財務諸表とその付記を本発売通告の他の部分に掲載しなければなりません。本議論には、リスクと不確実性に関する現在の私たちの期待を反映した展望的な陳述が含まれている。多くの要因のため、実際の結果およびイベントの時間は、“リスク要因”、“前向き陳述に関する警告陳述”と題する章、および本発売通告の他の部分で議論されている要素を含む、これらの前向き陳述または示唆された状況とは大きく異なる可能性がある。私たちの重要な会計政策と最近発表された会計公告に関する情報については、私たちの財務諸表付記を参照してください。
経営陣の議論と分析
過去2事業年度と本年度では、会社の年間運営収入は限られていた。
今後12ヶ月の業務計画
当社は、発売時に得られたお金が今後12ヶ月の現金需要を満たすと信じている。会社の現在および提案されている製品とその業務計画のすべての配備を完成させるためには、会社は今後12ヶ月以内により多くの資金を調達する必要があるかもしれない。また、この分野の専門家や経験豊富な会社を募集して、機能性飲料、CBD、B 17、Krtomおよび他の保健/サプリメント製品のマーケティングおよび流通に協力していきたいと思います
同社は会社レベルで従業員を増やす予定です。
予算の使用
米国で一般的に受け入れられている会計原則に基づいて財務諸表を作成することは、財務諸表日の資産及び負債額、又は有資産及び負債の開示、並びに報告期間内の収入及び支出の報告金額に影響を与えるために、管理層に推定及び仮定を要求する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。重大な推定には、売掛金や手形の収集、株式に基づく補償費用の推定·確認、派生負債の推定·確認、繰延税金資産の推定準備、固定資産の耐用年数の仮定が含まれる。
行動の結果
2021年11月30日から2022年11月30日までの業績
運営資金 | 上には 十一月三十日 2022 $ |
八月三十一日 2021 $ |
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現金 | 9,880 | 40,910 | ||||||
流動資産 | 55,769 | 84,307 | ||||||
流動負債 | 258,346 | 1,603,299 | ||||||
運営資金(赤字) | $ | (202,577 | ) | $ | (1,518,992 | ) |
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キャッシュフロー | 上には 十一月三十日 2022 $ |
十一月三十日 2021 $ |
||||||
経営活動からのキャッシュフロー | (3,048 | ) | (33,578 | ) | ||||
投資活動からのキャッシュフロー | (132,251 | ) | 0 | ) | ||||
融資活動からのキャッシュフロー | 125,000 | 0 | ||||||
期間内現金純増(減額) | (4,203 | ) | (33,578 | ) |
営業収入
同社の収入は2021年11月30日現在1,692ドルであるが、2022年11月30日現在の収入は0ドルである。事業計画の転換,買収,施設の持続的な拡大,新冠肺炎やその他の変異体の継続使用に注力したため,2022年には会社の収入が減少した。疫病の流行により、多くの小ブランドは自分のブランドを閉鎖することを余儀なくされ、市場に再参入しなかった。原材料コストが大幅に低下するとともに、小売価格も大幅に低下し、全国数千ブランドの倒産を招いた。また,FDAはCBD製品の販売を許可する法規に揺れ続けており,多くの小売業者が新製品を販売できなくなっている
これからの移行を見て、同社 は現金資源を使用して在庫を構築していません。我々はさらに競争相手のほとんどいない製品を深く研究·開発し,代替健康分野で差別化することにした。そこで我々は,Krtomを用いた様々な配合と,合法的かつ規制されていないきのこ系を用いたゲル状製剤であるbr}ガチョウペースト菌の開発を継続した溶解可能な寝る前製品を開発した
これにより、同社はその製品を徹底的に改善し、経営陣はこれらの製品が将来の発展において強い競争力を持つようになったと考えている
収入·販売コスト
会社の2021年11月30日までの収入コストは0ドルですが、2022年11月30日までの収入コストは0ドルです。会社が販売する製品が減少したため、2022年の会社の収入コストは昨年並みとなった
毛利
2021年11月30日現在、会社の毛利は1,692ドルであるのに対し、2022年11月30日までの毛利は0ドルである。2022年の利益減少は、2021年までの期間と比較して販売が発生しなかったためである
一般と行政費用
一般と行政費用には主に相談費、専門費、従業員と会計費用が含まれています。2021年11月30日までの期間は,2022年11月30日までの期間と比較して,2022年11月30日までの一般および行政支出は88,238ドルから99,004ドルに増加し,10,766ドル増加した。10,766ドルの増加は主に買収費用と専門費の増加によるものである
その他の収入(費用)
その他の収入(支出)には2021年11月30日現在の$(101,301) が含まれている。2022年11月30日までの間、その他の収入(支出)は31,670ドルで、そのうち利息支出は5,383ドル、買収収益は134,187ドルだった
純損失
我々の2021年11月30日までの純損失は101,301ドルだったが、2022年11月30日までの純損失は31,670ドルだった。純損失はMD&Aの他章で議論した事項の影響を受ける
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2021年8月31日までの年間業績 2022年8月31日現在の業績
運営資金 | 上には 八月三十一日 2022 $ |
八月三十一日 2021 $ |
||||||
現金 | 14,083 | 40,910 | ||||||
流動資産 | 39,550 | 84,307 | ||||||
流動負債 | 293,599 | 1,603,299 | ||||||
運営資金(赤字) | $ | (254,049 | ) | $ | (1,518,992 | ) |
キャッシュフロー | 上には 八月三十一日 2022 $ |
八月三十一日 2021 $ |
||||||
経営活動からのキャッシュフロー | (609,091 | ) | 724,439 | |||||
投資活動からのキャッシュフロー | 0 | (817,825 | ) | |||||
融資活動からのキャッシュフロー | 582,264 | 107,500 | ||||||
期間内現金純増(減額) | (26,827 | ) | 14,114 |
営業収入
2021年8月31日までの年間では、会社の収入は157311ドルだったが、2022年8月31日までの年間では、会社の収入は6415ドルだった。会社はその施設拡大や新冠肺炎の持続的な存在に注力しているため、2022年に会社の収入が減少した
収入·販売コスト
2021年8月31日までの年間では、会社の収入コストは100,287ドルであるのに対し、2022年8月31日までの1年間では、収入コストは2500ドルである。2022年に会社の収入コストが低下したのは,会社が販売している製品が減少し,また買収コストが低下したため,在庫支払い価格も低下したためである
毛利
2021年8月31日までの年度の毛利は57,024ドルであったのに対し,2022年8月31日までの年度の毛利は3,915ドルであった。2022年の利益の低下は、2021年までの年度と比較して、わが製品を購入するコストと販売コストが低下したためです
一般と行政費用
一般と行政費用には主に相談費、専門費、従業員と会計費用が含まれています。2021年8月31日までの年度は,2022年8月31日までの年度と比較して,2022年8月31日までの年度の一般·行政費は44,956ドルから61,513ドルに増加し,16,557ドル増加した。16557ドルを増加させる主な理由は賃金と従業員の増加だ
その他の収入(費用)
その他の収入(支出)には、2021年8月31日までの年度の109,090ドルが含まれている。2022年8月31日までの年度、その他の収入(支出)は91,979ドル、利息支出は91ドルである
純損失
2021年8月31日までの年度純損失は565,935ドルだったが、2022年8月31日までの年度純損失は592,957ドルだった。純損失はMD&Aの他章で議論した事項の影響を受ける
流動性と資本資源
会社の継続的な経営能力は、会社が追加資本を調達し、その業務計画を実施する能力に依存する。設立以来、当社は関連側と第三者が資本投資と資金借り入れで資金を提供してきた。
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2021年8月31日現在の会社の流動資産総額は84,307ドルであるのに対し、2022年8月31日現在の流動資産総額は39,550ドルである。流動資産には、主に現金と現金等価物、売掛金、在庫、前払い費用が含まれる。流動資産が44,757ドル減少した主な原因は、売掛金と現金の減少である
2021年8月31日現在、会社の流動負債総額は1,603,299ドルであるが、2022年8月31日現在の流動負債総額は293,599ドルである。流動負債は主にクレジット限度額の支払い、関連側の帳簿への対応及び未発行株を含む。私たちの流動負債の減少は、関連先の金額と第三者に対応する手形の増加によるものです
2021年8月31日現在,我々の運営資本はマイナス1,518,992ドルであり,2022年8月31日現在,我々の運営資本はマイナス254,049ドルである
経営活動のキャッシュフロー
2021年8月31日現在の年間では,経営活動で使用されている現金は724,439ドルであるのに対し,2022年8月31日までの年度では,運営活動で使用されている現金は(609,091)ドルである。以下の財務諸表に示すように、業務活動が提供する現金額の減少は様々な原因によるものである
投資活動によるキャッシュフロー
2021年8月31日までの年間では、投資活動用の現金は817,825ドルだったが、2022年8月31日までの年度は(0)ドルとなった
融資活動によるキャッシュフロー
融資活動が提供する現金は2021年8月31日までの年間で107,500ドルであるのに対し、2022年8月31日までの年度に提供される現金は582,264ドルである。この成長は主に私たちの積極的なA規制の発行と買収によるものだ
経営を続ける企業
我々は利益運営を実現しておらず,融資獲得に依存して広範な業務活動を展開している.これらの理由から、監査されていないbr財務諸表には、さらなる融資なしに経営を続ける企業として存続できるかどうかという大きな疑いが含まれています。
当社は継続的な収益源を構築しておらず,来年度の運営コストを支払うのに十分であり,継続経営の企業として経営を継続することを許可している。当社の継続的な経営能力は、利益が出るまで当社が十分な資本を得ることができるかどうかにかかっています。2022年8月31日現在、会社の純損失は609,091ドルで、会社が十分な資本を得られなければ、運営停止に追い込まれる可能性がある
未来の融資。
私たちは引き続きbr社の普通株の売却に依存して、業務運営に資金を提供し続けます。株式増発は既存株主への希釈 につながる。会社が私たちの業務計画に資金を提供するために、株式証券の追加販売や債務または他の融資を実現する保証はありません。
設立以来、関連側と第三者に普通株と融資を発行することで、我々のキャッシュフロー需要を満たしてきた。私たちの活動の拡大に伴い、私たちは、収入を受け取る前に、運営からの純キャッシュフローを負に経験し続けるかもしれない。さらに、利用可能な範囲で普通株発行によって運営に資金を提供する追加融資を得るか、または私たちの運営資金を増加させるために追加融資を得ることが予想される。将来、私たちは販売から十分な収入を得る必要があり、 追加在庫の売却または追加融資の需要を除去または減少させる必要があるだろう。私たちが私たちの業務計画を実行するために必要な資金を成功的に集めることは保証されない。
私たちは今後12ヶ月以内に運営損失 が出ると予想しています。私たちは運営の歴史が足りないので、将来の運営業績の予測を決定することは難しい。我々の見通し は,会社がその発展の早い段階でよく遭遇するリスク,費用,困難 特に急速に発展する新市場における会社を考慮しなければならない。私たちが直面しているこのようなリスクには、持続的で予測不可能なビジネスモデルと成長管理が含まれているが、これらに限定されない。
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これらのリスクに対応するためには、私たちは顧客基盤を獲得し、私たちの業務とマーケティング戦略を実施し、成功的に実行し、私たちの業務モデル、製品とサイトを持続的に開発とアップグレードし、競争発展に対応し、合格者を誘致、維持、激励しなければならない。私たちが成功してこのようなリスクに対応することは保証されません。そうでなければ、私たちの業務の見通し、財務状況、運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。
重要な会計政策。
我々の財務諸表と付記 は一致に基づいて適用される米国公認会計原則に基づいて作成されている。米国公認会計原則に従って財務諸表を作成することは、報告期間内の資産及び負債の報告金額、財務諸表の日付又は有資産及び負債の開示及び報告期間中の収入及び費用に影響を与えるために、管理層に推定と仮定を要求する。
経営陣は、財務諸表を作成するための会計政策と見積もりを定期的に評価する。一般に,管理職の見積りは,歴史的経験,第三者専門家からの情報,および事実や場合には合理的と考えられる様々な他の仮定に基づいている.実際の結果は経営陣の推定とは異なるかもしれない。
表外手配
私たちは私たちの財務状況、財務状況の変化、収入または支出、運営結果、流動性、資本支出または資本資源に現在または未来の影響を与える重大な表外手配がなく、これらは株主にとって重要である。
最近発表された会計公告
当社は施行されたすべての新しい会計公告を実行しました。他の開示がない限り、このような声明は財務諸表に重大な影響を与えず、当社は発表された任意の他の新しい会計声明がその財務状況または経営業績に重大な影響を与える可能性があるとは考えていない。
市場リスクの定量的·定性的開示について
私たちの正常な業務過程で、私たちは金利や外貨為替レートの変化によって市場リスクに直面することもなく、デリバティブ取引によって市場リスクに直面することもありません。
事件があったり
財務諸表が発表された日から、これらの状況は会社の損失を招く可能性がありますが、将来的に1つ以上の事件が発生したり、発生しなかったりした場合にのみ解決されます。当社の経営陣は、適切なときに法律顧問の意見を聞き、その等や負債を評価しますが、その評価自体は判断力の行使に関連しています。当社は、当社に対する係属法訴訟に関連する、または損失があるか、または損失があるか、またはそのような訴訟を引き起こす可能性のある未主張クレームを評価する際に、法律 弁護士と協議し、任意の法的訴訟または非主張クレームの望ましい点、および救済を求めることまたは期待される金額の望ましい点を評価する。重大な損失が発生した可能性が高いことを示し、負債の金額を推定することができる場合、推定負債は、会社の財務諸表に計上されるであろう。評価が、可能な重大な予期せぬ損失が発生することは不可能であることを示すが、合理的に発生する可能性が高い、または発生する可能性が高いが、推定できない場合、開示または負債の性質、および推定された可能な損失範囲は、決定可能であれば開示されるべきである。それらが保証に関与しない限り、遠いまたは損失があるとみなされることは一般的に開示されない。この場合、保証は開示される。
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継続報告要件を緩和する
今回の発行完了後、取引所法案下の公開報告会社になることを選択する可能性があります。
取引所法案の下にならない公開報告会社 を選択すると,法規A が一次発行者のために作成した報告規則に基づいて報告を継続的に公開することが求められる.法規Aでの継続報告は,取引所法案下の“新興成長型会社”よりも緩やかであることが求められている。異なる点は、年次報告や四半期報告ではなく、離職報告書の提出だけを要求することに限定されない。報告会社の年次報告は発行者 会計年度終了後120カレンダー日以内に提出し、二次発行者の半年度報告は発行者 会計年度前6ヶ月終了後90カレンダー日以内に提出しなければならない。
いずれの場合も、私たちは、“取引法”における非新興成長型企業に対する規定ほど厳しくない持続的な公共報告要求の制約を受けるだろう。私たちの株主がより成熟した上場企業から得た情報は、彼らが予想しているよりも少ないかもしれない。
Sibannac社
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企業の歴史
Sibannac,Inc.()“セバンナク” “会社は、” “私たちは” or “アメリカです。)1999年6月に、任意の設立可能な会社の合法的な活動に従事することを目的として、ネバダ州にNaprodis,Inc.として登録された。2014年8月25日、会社はコロラド州の会社Naprodis,Inc.にすべての資産を譲渡した(“コロラド州ナプロディス“)”これらの資産を譲渡する代償として、コロラド州Naprodisは会社の大量の負債を負担することに同意した。2014年11月25日、会社はSibannac,Inc.と改称した
2015年8月19日、デラウェア州のApollo Media Network,Inc.(“アポロ.アポロ“)これにより、当社はアポロからアポロのすべての資産を買収する。“資産買収協定”によると、買収の完了日は2015年8月31日 であり、完成時期が遅いにもかかわらず。アポロは会社にアポロによって正式に署名された資産譲渡協定と販売リスト を発行した。SibannacはApollo Media Network,Inc.にApollo Media Network,Inc.が310万株(3,100,000)株(Apollo Media Network,Inc.が正式に発行,入金,評価不可能な普通株を交付し,IRC第368 c条によりApollo清算時にその株主に割り当てられている。合併はなかったが、Sibannacは清算時にアポロの資産と知的財産権を獲得した。
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我々のアポロビジネスにおける経営歴史は短く(2015年のスタートモデルのみ)、何の陳述もなく、会社にはアポロのビジネスモデルを追求し続ける意図もない。
2015年度終了後、大麻業界に労働力および会計管理システム を提供しようとしているProtection Cost,Inc.を200万株(2300,000株)で買収した。
2017年7月17日、会社はImbutek Inc.を買収し、その運営計画(“計画”)を含み、その唯一の株主が会社の総裁となった。会社 はこの計画に基づいて卸売業者や小売業者のために保健品を準備·包装している
同社は2019年5月にアリゾナ州スコッツデールに新事業を開設し、良質大麻ジオール(CBD)製品の開発業者、メーカー、販売業者として設立した。CBDは大麻植物や大麻で発見された104種類の化学化合物のうちの1種であり,カンナビノイドと呼ばれる。これらの化合物は人体の内因性カンナビノイド系(ECS)を刺激する。健康·健康分野におけるCBDの勢いは急速に増強しており、いくつかの科学研究により、慢性疼痛から不安障害までの様々な疾患の治療に役立つ可能性があることが明らかにされている。
Sibannacは顧客に市場で最高レベルのCBD製品を提供することに力を入れ、最高品質の全天然、実験室でテストされたCBD油と抽出物を誇りに思って提供する。Sibannac,brは、各顧客とそのペットの健康と全体的な福祉を改善するために、科学と自然を融合させ、最高品質と最も純粋な製品を提供することに取り組んでいる。
2021年8月31日までの年度内にVestra,LLCを設立した。Vestraはrad 8 Life‘ ブランドを持ってサイトrad 8 life.comを運営し,Delta 8 THC製品を販売し,他の製品をカバーすることを目的とした有限責任会社である。2021年6月17日、関連者取引において、当社はVestraをNoho,Inc.に売却し、2,000,000株のNoho,Inc.Bシリーズ優先株 で500,000ドルの価値を有する。2022年6月9日、会社はそれが保有するNoho,Inc.Bシリーズ優先株すべて2,000,000株をNoho,Inc.普通株2,800,000,000株に変換した。その会社は投資としてこれらの株を持っている
2022年1月27日、大多数の株主と取締役の承認を経て、当社とネバダ州国務長官の承認により、当社の法定普通株を200,000,000株から300,000,000株に増加させた
Eric StollさんをCEOに任命し、2022年3月3日に会社の首席営業責任者に任命します
James T.Staudoharさんは2022年7月15日に会社を辞めた
2022年11月8日、会社は資産購入契約でNoHo,Inc.からVestra,LLCとNoHoブランド(“NoHo資産”)を再買収した。NoHo資産の対価格として、会社はNoHo,Inc.に7(7)年の特許権使用料を支払うことに同意し、毛収入のパーセンテージで計算すると、売上高5%~200万ドル、売上高200万~300万ドルの4%、売上高300万~400万ドルの3%、売上高400万~500万ドルの間の2%、売上高は500万ドルの1%を超える。当社も2022年7月29日にNoHo株主に50,000,000件の登録された引受権証(“NoHo株式承認証”)を発行することに同意した。NoHo株式承認証は、買い手が提出した登録声明が発効してから1年以内に償還することができます。 株式関連株の行使価格は、登録声明の発効後の入札平均値と寄り付きオファーの20% を下回るべきです。資産買収協定の一部として、当社はNoho,Inc.からrad 8 Life‘ブランドとrad 8 life.com、およびNoho,Inc.の二日酔い飲料資産を買収し、引き受け、300,000ドルの債務を負担し、Nohoは当社のいくつかの債務をキャンセルし、純価値は267,451.15ドルである
前述の資産購入プロトコルの説明は完全ではなく、本明細書で添付ファイル6.3として我々に提出された法規A製品を参照し、参照によって本明細書に組み込まれるプロトコルの完全なテキストを参照することによって定義される
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商売人
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以下の業務の説明は、リスクおよび不確実性に関連する将来のイベントまたは私たちの将来の財務または経営業績に関する前向きな陳述を含む。 は、上記の“前向きな陳述に関する特別な説明”で説明されている。発売書簡に記載されているいくつかの要因のため、私たちの実際の結果は、前向き表現に関する上述した特別な警告説明または本発売書簡の“リスク要因”または の他の部分で説明された要因を含む、これらの前向き表現の予想される結果と実質的な差がある可能性がある
私たちの業務の概要
私たちは保健製品、機能飲料製品、白標準製品、および端末消費製品の開発、生産、マーケティングおよび販売に従事しており、その中のいくつかの製品は工業大麻植物抽出物大麻ジオール(“CBD”)を含む。私たちは植物、美容ケア、ペットケアと機能食品部門を含む多くの消費市場に製品を販売しています。新興のグローバルトレンドを利用して工業大麻の生産を再振興し,消費者のために多様な用途を育成することを求めている。この高度に規制された業界では、製品の開発は重大なリスクと不確実性を持っており、これらのリスクと不確実性は私たちの制御範囲を超えている。したがって、私たちが私たちの製品 のマーケティングと販売に成功する保証はありません。あるいはそれができれば、固定コストを補うことができる販売量レベルに達することができる保証はありません
Sibannac,Inc.はアリゾナ州スコッツデールにあるネバダ州会社です。Sibannacは現在、飲酒と良質大麻ジオール(CBD)製品の影響の調節を助けるために、機能性飲料の生産と販売を専門に行っている。CBDは大麻植物や大麻で発見された104種類の化合物のうちの1つであり,カンナビノイドと呼ばれる。これらの化合物は人体の内因性カンナビノイド系(ECS)を刺激する。健康·健康分野におけるCBDの勢いは急速に増強しており、いくつかの科学研究により、慢性疼痛から不安障害までの様々な疾患の治療に役立つ可能性があることが明らかにされている
私たちの機能性飲料製品はNoHo AfterShot 二日酔いを予防する飲み物です。NoHo AfterSpotは新陳代謝を活性化するおいしい方法で、飲酒者にエネルギーと水分を提供し、できるだけ正常な一日に近づけることができるようにしている
Sibannacはその顧客に市場で最高レベルのCBD製品を提供することに力を入れ、最高品質の、全天然、実験室でテストされたCBD油と抽出物を誇りに思って提供する。同社は、最高品質と最も純粋な製品を提供することで、各顧客とそのペットの健康と全体的な福祉を改善するために、科学と自然を融合させることに取り組んでいる。
Sibannac運営の中心は製造である。私たち自身の製品を制定して生産する能力は、会社が高い利益率を確保するコストベースを享受できるようにします。在庫と生産を制御する追加能力は、顧客のための経済的効率と迅速な回転を実現するために重要です
すべてのSibannac CBD製品は大麻ではなく、アメリカで栽培された大麻植物から来ている。Sibannac製品は,医師,セラピスト,脊椎マッサージ師,獣医によって販売されているほか,医師,セラピスト,脊椎マッサージ師,獣医からも推奨されている。
Sibannacは現在アリゾナ州スコッツデールにある新工場でCBD製品を生産している。同社はcGMP製造基準を実行し,FDAのすべての基準に適合するように専門家 に問い合わせ,その機関から自分の工場番号を取得した。
同社はスコッツデールの旧市街で小売店を借りている。2021年第4四半期まで、この空間の建設は現在進行中である。
2022年1月27日、大多数の株主と取締役の承認を経て、当社とネバダ州国務長官の承認により、当社の法定普通株を200,000,000株から300,000,000株に増加させた
知的財産権
SNNCの知的財産権と独自の権利は私たちの業務に非常に重要だ。将来的には、米国と世界各地の特許、商標、商業秘密、および他の権利の組み合わせに依存して、私たちの知的財産権および独自の権利を確保、維持、保護する予定です。SNNCはまた、SNNC固有(IP)知的財産権へのアクセス を保護するために、いくつかの請負者および他の第三者とセキュリティプロトコルを締結している。
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Sibannac社の製品:
CBD −カンナビノール
同社は2019年5月にアリゾナ州スコッツデールに新事業を開設し、良質大麻ジオール(CBD)製品の開発業者、メーカー、販売業者として設立した。CBDは大麻植物や大麻で発見された104種類の化学化合物のうちの1種であり,カンナビノイドと呼ばれる。これらの化合物は人体の内因性カンナビノイド系(ECS)を刺激する。健康·健康分野におけるCBDの勢いは急速に増強しており、いくつかの科学研究により、慢性疼痛から不安障害までの様々な疾患の治療に役立つ可能性があることが明らかにされている。
いずれのCBD製品も大麻植物(Cannabis Sativa)で発見された天然化合物を含む。CBD油は大麻植物からCBDを抽出し,担体油で希釈したものである。CBD油は、ある精神や身体疾患を有する個人の生活を改善すると考えられています。テトラヒドロカンナビノール(THC)とは異なり、CBDは精神活性を有しておらず、テトラヒドロカンナビノール(THC)は大麻に発見された主要な精神活性カンナビノイド類であり、大麻に関連することが多い“興奮”感覚を引き起こす。このような非精神活性は、大麻の影響またはいくつかの薬物の付着性危険ではなく、痛みおよび他の症状の緩和を求める人の魅力的な選択となる。
すべてのSibannac CBD製品は大麻ではなく、アメリカで栽培された大麻植物から来ている。Sibannac製品は医師、セラピスト、脊椎マッサージ師、獣医分野の人が推薦し、流通している。Sibannac CBD製品は痛みを緩和し、炎症と不眠を減少させ、そして全体の健康と健康を改善することに役立つかもしれない。大麻をベースとしたCBD油は,てんかんや不安などの神経疾患の症状の制御にも有用であることが証明されており,ニキビや湿疹などの皮膚問題を治療する薬剤としても利用可能である。Sibannacは全天然、大麻ベースのCBD解決策 を提供し、CBD油、CBD接着剤、CBD錠剤、CBDクリームとCBDゲルを含み、外用選択に供する。
NoHo AfterShot:
私たちはNoHoブランドとそのすべての知的財産権 を買収した。NoHoはアメリカの登録商標です。現在の製品は3オンスの液体栄養サプリメントであり,飲酒者向けであり,アルコール消費の身体への影響を鎮める手段となっている。現在の製品は2020年に再配合され、私たちのサイトで消費者向けに直接販売されています
同社は二日酔い防護飲料NoHo AfterSpotの生産と販売に専念している。同社は原材料を購入し、生産を第三者 にアウトソーシングする。より多くのレシピを想定し,NoHoシリーズ製品の規模を拡大し,消費者,卸,小売業者に魅力を持たせた
KrATOM
SibannacはCBDの副産物として,類似した癒合性能と全体的な健康 を有する他の植物種から抽出した類似製品の開発に専念している。そのため,SibannacはKrtomレシピとの一連の消費製品を市場に投入しようとしている。Kratom は東南アジア原産の木である光葉水杉の商標名である。Kratomの主要化合物ミトラジニンはアジアで天然の植物性薬物として数百年使用されており、CBDに求められる多くの症状、すなわち抗炎症、焦慮、睡眠の痛みに対抗するために使用されている。同社は、卸売流通、ホワイトラベル、小売のための一連のKrtom製品を制定しており、現在ブランドを開発している。
Kratomへの関心は, はCBDに類似しており,Sibannacが原材料を調達し,配合と直接販売される完成品を開発·生産する能力 に由来している。Krtomはオピオイドbrに頼ることなく,長期,慢性疼痛を管理する消費者に広く使用されている。実際,多くのユーザは処方薬の代替品としてKrtomに移行しており,オピオイドの長期使用によりよく出現する禁断症状を管理している。また,米国内のKrATOM市場はCBD製品の飽和を経験していないため, は競争の弱い空間で持続的なブランドを創出する機会を提供している。また,Sibannac にはKrtomとCBDを組み合わせた経口懸濁剤やカプセルなどの潜在的な製品が多く開発されている。Sibannacは がKratomのために特定の抽出プロセスを開発するメッセージソースと連携している。
同社はスコッツデールでの小売店および消費者向けマーケティングやインターネットで駆動される買収コスト(CPA)活動を通じてオンラインでKratom製品を提供する。
現在の良好な製造 実践“cGMP”
当社は2019年4月に新しい製造施設の拡張を依頼しました。開業以来、会社は絶えず新しい設備とアップグレードした設備を調達し、パイプと電気システムをアップグレードして、機械のすべての要求を満たし、工場がすべての要求の製造ガイドラインとやり方を遵守することを確保した。
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Sibannacは,物理工場の設置について提案し,cGMP−現在の良好なbr製造実践に従うことを確保するために,製造や施設設計の専門家を招聘した。CGMPのガイドラインは“連邦法規法典”、第21編、第210巻及び以下を参照
工場に安全で清潔な生産施設を提供するなどの規範を遵守させるほか、会社は追跡ソフトウェアを通じて一連の必要なプログラムやプロトコルを実施し、すべての生産を標準化し、生産ノートとすべてのロットとロット生産情報を記録する。私たちは製造過程で透明性を提供するために、ホワイトスタンダード顧客と消費者にこの情報を提供する。
Sibannacが白標顧客のために製品 を生産し始めたことに伴い,市場でより少量生産ロットを求める顧客に提供される競争相手CBDやサプリメントメーカーの数が少ないことは明らかである。多くの大きなメーカーは、非常に高い最低注文要求 を有するか、または長い回転時間を必要とするが、ほとんどの小さな製造業者は一貫した製品を提供することができず、利益を達成する効率に欠けることが多い。また,cGMPを守らない小型メーカーがサービスできるクライアント群は限られており,多くのブランドや流通業者が認証やコンプライアンスのメーカーを要求しているためである.合理的な区画の不動産の制限や、大麻製品の製造を制定·監督する合格者数が限られていることから、同社は2023年に製造業収入が大幅に増加すると予想している
Spur Biotech,LLCと締結した意向書
Sibannacはすでに植物ワクチン開発に従事する私営医学研究会社SPUR Biotech,LLC(“SPUR”)と拘束力のない意向書(LOI)に署名した。SibannacはSPURと拘束力のある融資とマーケティング合意を達成する予定であるため、SPURが臨床試験を行っているため、レタス由来ワクチンの規制承認を求めているため、この意向書を開示した。意向書によると、Sibannacは新たに作成したSibannac株式カテゴリと引き換えにSPUR最大46.5%の会員単位を買収しようとしている。 という新カテゴリは8.25%の転換不可優先株に指定され、SPURのみが保有する。Sibannacはまた 監査を行い、完全なアメリカ証券取引委員会報告となり、二級法規A製品を提出して、この取引を完成させる必要がある。SPURのチームはオハイオ州アクロン大学と協力し,生物医学と機械エンジニアおよび分子生物学者からなる
前述の意図書の説明は、完全であると主張するのではなく、本明細書で添付ファイル6.4として我々の法規A製品に提出され、参照によって本明細書に組み込まれるプロトコルの完全なテキストを参照することによって定義される
マーケティングをする
ブランド戦略とマーケティング概要
私たちの成長戦略は
私たちの成長は、機能飲料とCBD空間のすべての細分化された市場の垂直的な統合と成長に引き続き集中します
· | 信頼性の高いホワイト/独自タグ製造サービスそれは.私たちの経験と敬業のチームは引き続きbrが私たちのホワイトスタンダードサービスを完備し、拡張し、多くの地域的と全国的なブランドのメーカーになっている。 |
· | 機能飲料とCBD製品の開発それは.私たちのチームはいくつかの最も流行している業界製品にカスタマイズされた製品とbrの独自の処方を提供します。私たちはまた、定期的に新製品を開発し、発売することで、製品の供給を拡大し続けています。外部ブランドのためにカスタマイズされたレシピは、私たちの顧客の長期的な約束を確立しました |
· | 直接消費者向けの拡張私たちの直接消費者向け業務は私たちの今後数年間の成長原動力になると予想されています。私たちの内部研究開発と製造の低コストは私たちに測定可能なコストと生産優位性を提供してくれて、これは私たちの将来の成功の鍵だと思います。業界の利益率が圧縮されているので、今後数年以内に圧縮し続けることが予想されます。 |
· | コアブランド流通私たちは全国的に自社ブランドを普及させることを計画しています。これは予測可能な未来にもう一つの重要な成長動力になります。今回の発売後、私たちの販売とマーケティングチームの拡大を開始し、すべての業務分野で人材を増やして、現在と未来の成長機会を推進することを求めます. |
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· | 買収戦略それは.私たちは将来的に他の志を同じくする会社を買収する予定です。私たちは引き続き私たちの買収基準に適合し、私たちの業務に付加価値をもたらす目標買収を探していきます。我々のプラットフォーム はゼロから構築され、買収拡張を促進し、業界の成熟と利益率圧縮時の大幅な成長の駆動力とすることを目的としている。私たちの展示会と製造業務における関係とパートナーは潜在的な候補者の重要な源となる。私たちの基準は厳しい であり、私たちはすべての機会とすべての機会を考慮して、私たちの低コスト製造を利用して買収候補のより高い利益率 を推進できるようにするつもりだ。販売する小型地域ブランドは低コストの製造と品質研究及び自社ブランドと製品が提供する新製品と既存製品の開発において非常に勉強になるだろう。業界利益率の圧縮に伴い, 低コスト製造能力はより高い利益をもたらす重要なコンポーネントとなり,今後数年でこれを利用する予定である。 |
NoHo AfterSpotマーケティング:
NoHo AfterShotは液体をベースにした二日酔い保護飲料を販売しており、“NoHo AfterShot.”という非処方薬独自処方“と位置づけられている。NoHo はまた、“良質な生活飲料”と命名された新しい飲料カテゴリを作成した
NoHo AfterSpotは,商人,社会セレブ,大学生,母親,レジャー飲酒者,イメージやライフスタイルを重視した消費者を含む様々な業種の人に向けられている。我々のマーケティング戦略と販売戦略は、この目標市場にとって非常に重要であると考えられる多くの属性を組み合わせ、この未発達かつ未開発の市場を積極的に開発するために、著名人の影響力のある人々と影響力のある地域消費者の共同広告や販売促進を含む
会社は、会社のサービスや市場の拡大に伴い、そのマーケティング戦略や戦略が時間とともに発展すると予想している。したがって,マーケティング計画は,会社の長期目標と一致する適切なチャネルやメディアを選択するうえで柔軟である.
市場背景
CBD市場:
Grandviewの研究によると、工業大麻市場は16.8%の複合年間成長率で成長し、2021年の41.3億ドルから2030年の167.5億ドルに増加すると予想されている。この市場の成長は大麻製品消費の増加によるものだ。しかし、様々な国の工業大麻使用に対する複雑な規制構造は、工業大麻の市場成長を阻害すると予想される
大麻製品の市場、顧客、流通方式 は巨大で多様である。これらの市場には大麻をベースとした消耗品,化粧品,バイオプラスチック,織物などがある。これは、今日、初期採用者小売業者と電子商取引エンティティと、私たちの製造能力を利用して内部開発された消費者製品を生産して流通に使用する製品開発会社とを含む発展しつつある流通システムである。また、私たちの多くのお客様は、私たちの独自製品を使用して独自のブランドで販売しています。
Sibannacは過去3年間で白標として約20の自社ブランドでCBD製品を生産してきた。しかし,大麻ベースの製品(例えばCBDや他の大麻由来製品)の認知度が高まるにつれ,市場は今後数年間増加していくと考えられる。
我々の目標顧客は,まずインターネットを介して販売し,消費者向け小売店,協同組合,付属販売,総流通業者の端末消費者である.次に,我々の製造能力が容易に生産できる製品の開発者,国や地域ブローカーネットワーク および主要小売チェーン店とあらかじめ関係のある主要流通会社を目指している。私たちが業務を発展させることに伴い、これらの市場は管理層の消費者と監督管理の発展に対する反応に従って変化し、優先順位を再決定したり、淘汰されたりする可能性がある。
2023年にSibannacは完全所有の健康ブランドを発売します桜桃学それは.同社はすでにブランド命名について研究を行い、補充剤市場全体に対してマーケティング分析を行った。CBDの具としてのコストが過去2年間で大幅に低下したことや、最近の大流行で財務圧力に陥った多くのブランドの自然減員により、当社はEric StollやLifetime Brandingと協力して新旗艦ブランドを発売するタイミングに自信を持っている。Sibannacは米国特許商標局からCherryology名に関する補助金通知 を取得しており,サプリメントに加えて衣類やアルコールを含むいくつかのカテゴリが含まれている。
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NoHo機能飲料市場
NoHo AfterSpotは、機能的ライフスタイル飲料 である。機能的ライフスタイル“飲料は、リラックス、健康、体重管理、消化促進、警戒、解毒、および関節健康を含む特定の機能を有する飲料を意味する。機能的生活飲料カテゴリは、リラックス飲料、すなわち飲料(RTD)茶およびコーヒーを含む。機能性飲料は私たちの日常生活で重要な役割を果たしている。それらは人々の水分保持を助けることができ、健康問題の予防と解決を目的としている飲料もあり、あるいは全体の栄養健康に役立つだけである。これらの飲料には栄養物質(ビタミン、ミネラル、アミノ酸、栄養食品など)、ゼロカロリー甘味料、安定剤などの機能性成分が含まれている
世界の機能飲料市場は2023-2030年の7年間で、複合年間成長率(CAGR)は8.3%に達し、総収入は2023年の234.9億ドルから2030年末の477.4億ドルに増加すると予想されている。Verifiedmarket Researchサイトで発表された“アメリカのエネルギー飲料市場規模と予測”と題する新しい報告書による
検証された市場研究によると、エネルギー飲料市場を推進したのは、炭酸飲料、果物と野菜ジュース、ボトル水、スポーツ飲料、濃縮飲料、すなわちお茶、すなわちコーヒーと多くの他のbrを含む市場上のより広いソフトドリンクカテゴリーの一部である。健康専門家によると、エナジードリンクはアメリカの青少年や若者に最も人気のあるサプリメントであり、また多くのビタミンがあり、西洋文化のため、これらのサプリメントは現在世界各地で受け入れられている
市場分析
CBD市場分析
2022年12月、CBDスペーサ1キロのコストは350ドルであったが、2019年4月には7,000ドルに近づいた。Isolateの価格は過去数年間で大幅に低下したにもかかわらず、CBDの原材料としてのコストが大幅に低下したため、同社の利益率は安定していた。原材料コストは変動するが、用量の一致した製品をタイムリーに生産する能力は、競争相手の市場進出の大きな障害となる。また、競争する会社は適切な不動産を獲得し、きれいな部屋や実験室エリアを建設するために資金を提供し、cGMP標準を実行しなければならない。同社は、FDAや米議会は最終的にcGMPの遵守をメーカーに求める規制案を制定するとしている。このような法規を公布することで、多くの小さなメーカーが規定を守らないために運営を停止することになる。これらの要素はSibannacがその核心業務を発展させ、高い利益率を維持することに重要な意義がある
機能飲料市場分析
検証された市場研究によるとこれらの飲み物は主に18歳から34歳の男性が消費する。エネルギー飲料は体力を増強し、エネルギーレベルを向上させ、個人の精神的ビジランスを向上させることができると主張する飲料である。エナジードリンクにはカフェインが含まれており、これは脳機能を刺激し、個人の注意力を高める主要な成分の1つです。これらの飲み物には砂糖、他の甘味料、B族ビタミン、刺激剤も含まれており、グァーナ、タウリン、人参、イチョウ、シンフリン、レボカルニチンなどが含まれています。エネルギー飲料は大人と青少年にますます人気があります。疲労を防ぎ、ストレスを軽減し、精神を奮い立たせることができるからです
エネルギー飲料とパッケージジュース,麦芽保健飲料,膨張飲料などの他の飲料との激しい競争により,米国のエネルギー飲料市場はすぐに大きな打撃を受ける可能性があると報告されている。エナジー飲料の需要は大きいが,消費者は品質ではなく十分な量で機会を考慮する可能性があるため,他の飲料が市場を占める利点は高いコストである。また,カフェイン悪影響に対する認識の向上は,エネルギー飲料の予測持続時間の増加を減速させる可能性がある。消費者たちは彼らが食品と飲料から消費した製品に意識的だ
小売する
Sibannacはスコッツデールの旧市街で私たちの製品販売のための小売店を獲得しました。アリゾナ州スコッツデール、ミラーとインド学校路の交差点にあります。この会社は独特な機会を得て、スコッツデールのにぎやかな旧市街に小売店を開設することができます。私たちの製造工場から数分しかかかりません。同商店は2023年第2四半期に開業する予定で、同社は新たなHealness ブランドを発売する。この店の敷地は約450平方フィートで、小さな中心にあり、脊椎マッサージ診療所に隣接している。レンタル契約は非常に割引されています。月ごとにレンタルされているので、会社が自分で決定して終了するしかありません。賃貸料は市場価値よりはるかに低く、約2ドル/平方フィートで、会社が100%-1000%の小売利益率で私たちの製品を販売できるようにした。小売環境も消費者と相互作用し、新製品を評価し、貴重なフィードバックを得る重要な機会を提供した
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オンライン-各調達モデルのコストによる消費者向け
同社は、デジタルマーケティングとオンライン販売幹部からなるコアチームを結成し、オンライン販売漏斗を構築し、付属ネットワークとオンライン出版社を介してマーケティングを行っている。今回のオファーには、長い間の製品推進が含まれており、電子メール活動と横断幕を通じてCPA (毎回買収コスト)パートナーを通じて教育内容をマーケティングしている。
Sibannacは、“取得”した顧客ごとに90~105ドルを支払うと推定されており、各顧客は最初の契約時に3種類の製品を購入し、平均160ドルと推定されている。同社はすでにオンラインサービスを提供するネットワークと関係を築いている流量これにより はオンライン検索者を買手に変換する.製品コストを初期販売に計上するため、収益力は限られているが、このモデルの利点は安定した長期顧客基盤を構築できることである。キャッシュフローの観点からは,4-7日間の借金条項で買手 を買収することができる.これにより、会社は顧客から費用を徴収し、これらの資金を使用して買収コストを支払うことができる。初期利益が限られている場合でも、公認会計士の流れには“お金を燃やす”現象は存在しない
電子メール配信と追加販売/クロス販売と 参加
潜在的な顧客 がオンライン販売特典から決済プロセスを開始するが、購入が完了せず、廃棄されたショッピングカートを残すと、“部分”販売が発生する。しかし、顧客は通常、代表 が製品販売を保証するためにほぼリアルタイムに連絡することができるように、電子メールおよび電話の形態で十分な連絡情報を提供する。変換部販売の利点は、買収毎にコストがないこと、言い換えれば、買収コストがないことであり、この場合、出版社は買い手を提供していないからである。
買収後、会社はアウトソーシングされたbr顧客サービスと販売支援を使用して新製品の問い合わせと販売を管理し、br}既存の顧客に割引の数量割引条項を提供する。初購入後、お客様は“Email Drop”イベントで一連の製品情報と販売電子メールを受け取ります。これらの電子メールは価格が安いだけでなく、持続的な顧客参加度とより高い購入体験をもたらします。 私たちの製品の多くの積極的な参加度と顧客体験に信頼を築くと、お客様は新製品の割引と大量割引を歓迎します
販売と流通
私たちは私たちの電子商取引、直売、大型小売チェーン店、小型チェーン店、店舗を通じてアメリカ各地の小売業者に提案した製品を販売します。お客様はクレジットカードを使って直接私たちから購入することができます。私たちは私たちの潜在的な製品を販売し始め、違う販売技術を使って、私たちのサイトを最適化しようと努力しています。私どもが計画している製品を一定数ご購入のお客様は送料無料と手数料がかかります。我々 はこれらの技術を用いた成功可能性を予測できない.
業界リスク
正常な競争構造以外に、Sibannacの革新的な製品と調合の開発に伴い、大麻業界の全体的な法規と具体的なCBDとKrtom法規は未知である
FDAはCBDの栄養補助食品としての販売を許可していない。CBD製品は広く分布しており,オンラインや小売で購入可能であるが,FDAはCBDを補完製品とすることを許可しておらず,この現実は多くの大手小売業者やオンライン販売者が製品の販売を延期している。現在の不確実性から得られた積極的な情報は、FDAが小売から製品が除去されるという兆候は何もないということだ。実際、FDAが業界ブランドに対して取った唯一の行動は、製品ラベルの誤りと根拠のない、根拠のない製品声明を含む。現在の環境を考慮して,SibannacはCBD製品の生産を継続し,すべてのラベル が正確な成分を反映していることを可能な限り確保し,“薬物”の使用を主張する人はいない
Kratomに関して、FDAはその産業に関連した歴史を持っている。Kratom植物はコーヒーファミリーの植物で、原産は東南アジア、原産はタイ、インドネシア、マレーシア、その他の国である。KrATOMの活性化合物はミトラジニンであり,アジア文化では数世紀にわたって炎症や痛みを減少させるために使用されてきた。低用量では、Kratomの作用はコーヒーいとこに似ており、カフェインなどのエネルギーを提供しています。しかし、高い用量では、慢性疼痛に対抗するために広く使われています。米国では,慢性疼痛患者やオピオイド中毒の禁断症状を遅延させようとする人たちの中から,忠実で増加しているフォロワーが育成されている
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CBDとKratomはいくつかの共通の市場挑戦に直面し、 は主に現在の監督管理の不足、これらの物質は栄養補助食品或いはその他の物質分類の不確定性 として、及び臨床試験が不足して有効量と全体的な治療効果を確定することに関連している。Sibannacは,自分を業界リーダーとして確立することでこのような不確実性に対応しており,すべての製品や原材料が適用された法律に従ってテスト·製造され,確認されていない宣言をすることなく,正確にラベルを貼ってマーケティングを行っている。同社は,我々の施設に物理レイアウトを設置し,操作プログラムを作成して記録を保存し,FDA施設番号を取得する計画である。
消費者たちは炭酸飲料から水と健康エネルギー飲料に転換してきた。そのため,飲料市場では強化水や他の機能飲料に対する需要が増加している。全体的に,急速な都市化,拡大しつつある中産階級人口基盤は,様々な健康飲料への需要を増加させている
水と機能性飲料に対するこのようなより高い需要は包装産業に利益をもたらす。また,有機と天然原料から作られた良質な製品に対する消費者の需要が高まっており,飲料業界の科学に基づく有効な製品配合が必要である。これらの要素は飲料包装サービス提供者に成長潜在力を創出し、彼らはますます批判される市場の中で成功した製品を作るために必要な専門知識を持っている。エネルギーやスポーツ飲料のカテゴリーとは異なり,栄養配合の機能性飲料 は,消費者の健康なライフスタイルの構築を支援することを目的としている。これらの飲料は、通常、薬草、植物、ビタミンおよびミネラルを使用して調製され、例えば、それらの設計目的は、消化健康を促進し、ストレスを軽減し、睡眠を改善することである。私たちは炭酸飲料や砂糖含有飲料の増加ではなく、健康飲料の増加がわが社のために機会を作ると信じている。また、連邦と州の大麻由来CBD製品に対する法規制の制定に伴い、最近の市場傾向は引き続き増加すると信じている
仕入先
私たちの未来のいくつかの製品は独立したbrサプライヤーによって製造されるかもしれません。各製品ロットの第三者実験室テストは私たちのサイトにアップロードされます。原材料(大麻、Krtom、杏子)も購入して、自分たちの製品を生産します。私たち自身が生産していない製品については、選定されたサプライヤーの中から潜在的な製品 を選択します。私たちが購入したすべての原料はサプライヤーが購入したもので、サプライヤーから購入したものです。すべての製品は、THCが存在しないことを保証するために、第三者またはサプライヤーによってテストされる。私たちは経験したこともなく、利用可能な供給不足も認識していない。
NOHOサプライヤー
私たちは私たちの製品を直接生産するのではなく、製造過程を第三者充填業者と契約包装業者にアウトソーシングします
同社の流通戦略 の基本は,鍵となる戦略的大都市サービスエリアに最初に浸透することで製品参入を提供することである。同社のbr計画は,戦略的パートナーシップを構築することにより,広さの流通チャネルではなく深さを開発することに取り組んでいる。同社の目標は,ローカル市場を開発し,市場ごとのローカルニーズを推進し,強力なブランド知名度と消費者忠誠度を創出することである
競争
CBD大会
CBD特典のオンライン,直接消費者向け環境 は確かに競争が激しい。しかし,オンライン割引を開発して販売を変換する能力は,コンテンツ制作や製品インプラントにおいて特定の知識や経験を持つ高いスキル デザイナーが必要である.オンライン販売業者はまた、販売から顧客サービスおよび顧客関係管理までのすべての支援者を提供しなければならない。プラットフォーム全体は多くのコンポーネントと熟練した実行を扱っているが,これらは とは無関係である.このような重要なサービスを得る能力は珍しい。また,オンライントラヒックは販売機構であるため,信頼性の良い流量プロバイダとの関係が成功の基礎となる
良い人間関係はオンライン空間成功の礎である である.これらは,可能な限り多くのクライアントを合法的に取得することを確保するだけでなく,Sibannacのように尊敬される サプライヤが支払い条件を持つことを許可する.会社のbr資金を使用して成長に資金を提供することなく顧客基盤を拡大することが顕著な利点であり、活動を迅速に拡張し、拡張することができる。
SibannacはSquareの承認を得ており,CBD製品販売のクレジットカード業務を扱うことができる.CBD社にとっては、多くの処理 解決策が従来の銀行および支払いプラットフォームによって行われているため、クレジットカード処理は依然として困難である。2018年の農場法案の一部として、工業大麻は制御物質として除去されているにもかかわらず、大麻薬局とは異なるCBD企業の銀行業務が曇っている。Sibannacは,Squareテスト版計画の一部として,コンプライアンスの大麻由来CBD製品の全米販売が許可されている。銀行やクレジットカードの処理が行き場がなくなる前に,安全銀行法や関連立法の成立や,大麻商人に対する規定br,Sibannacはそれほど混雑しない競争環境を享受する可能性が高い。
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Sibannac自社製品の製造は極めて低いコストと高い利益率をもたらす。多くの大きなCBDブランドは自分の製品を生産しておらず、コストがはるかに高いだけでなく、大量生産に投入しなければならず、通常は現金備蓄に課税され、品質や納品時間 を直接制御することはできない。対照的に、Sibannacの構造は垂直に統合されており、私たちの多くの競争相手のように市場条件の影響を受けない。
機能飲料大会
飲料業界の競争が激しい。brは最近、二日酔いJoeの回復針、安全感の良い抗二日酔い飲料、慈悲宿酔い予防を含むマーケティングと抗二日酔い飲料を販売する会社が出現した
競争の主な分野は定価、包装、新製品と味の開発、販売促進とマーケティング戦略である。NoHoは多くの会社が生産している他の二日酔い関連飲料brと競争しており、その中の多くの会社は私たちよりずっと大きい財務、マーケティング、流通資源を持っています
私たちの成功競争能力に影響を与える重要な要素は製品の味と味、貿易と消費者販売促進、新しい、独特な先端製品、魅力的な異なる包装、ブランド製品広告と定価を迅速かつ効率的に開発とマーケティングすることを含む。私たちはまた、私たちの製品を競争相手よりも集中させ、安定して信頼できる流通を提供し、 小売店に十分な棚空間があることを確保するために、私たちの製品を集中させます。“ライフスタイル”、“別の種類”、“機能的”飲料カテゴリの競争圧力は、私たちの製品が市場シェアを獲得できないか、または価格侵食を経験する可能性があり、このbr}は、私たちの業務および運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある
私たちはまた、私たちの製品のいくつかの新しい国際市場での登録と課税に関する問題、特に私たちの製品のいくつかの新しい国際市場での登録と課税に関する問題に直面しています。これは私たちを競争劣勢にさせる可能性があります
監督管理
私たちはアメリカ国内と海外で広範な政府規制に直面しており、私たちの未来の製品、ソフトウェアとサービスの開発、製造、マーケティング、販売と流通に関連しています。以下の各節では、私たちが守らなければならないいくつかの重要な法規を説明します。これらは私たちの企業 が守らなければならない唯一の規制ではない。我々の業務が受ける法規に関するリスクの記述については、“リスク要因−我々の業務に関連するリスク”というタイトルの第 節を参照されたい
私たちの業務は連邦と州法規の複雑なネットワークによって制約されるかもしれません。これらの法規は急速に変化しています。アメリカ農務省とFDAはいつでも規則を変更したり、プログラムを実行したりすることができる。私たちは現在の規則と実行に重大な潜在的影響があるとは思わない。私たちは大麻由来のCBD のみを使用するので、これは連邦では合法的だ。法構造や大麻由来系大麻に対する異なる認識の展開に伴い,“大麻”と“THC”(異なる程度の精神的影響や実行機能欠陥を持つ)をCBDと区別することがますます重要になる。私たちの未来の製品とメッセージはこれらの違いを非常に明確かつ正確に発表し、私たちはいかなる“治療”や“特定の疾患”の治療法も主張しないだろう。
主な不確実性は,規制機関がいつでもTHC製品と同様の方法でCBD製品を扱うことを試みるかどうかである。
いくつかの州は大麻関連製品に様々な税金を徴収することを考慮している。これらの考慮は、通常の販売税からタバコ製品に徴収されるような税まであるようである。これらの税収計画を徴収すれば、大麻由来CBDを含む製品がこれらの税収計画に属するかどうかは不明である。
米国国税局第280 E条は大麻会社がその収入から費用を差し引くことを禁止しているが,商品を販売するコストと考えられる費用は除外している。任意の貿易または業務(またはそのような貿易または業務を構成する活動)が規制された物質の販売(“制御対象物法”の付表1および付表2の意味)を含む場合、これは連邦法またはそのような貿易または業務を行う任意の州の法律によって禁止されている場合、納税年間内に支払われるまたは生成された任意の金額の控除または控除は許可されない。会社の将来の製品にTHCや他の不正物質が含まれていない場合には,同社に対してこの条項を実行すれば,将来的に深刻な運営やキャッシュフロー問題となる可能性がある。
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連邦政府法規
2014年、医療、娯楽、工業用途のための大麻の使用は、2014年の農業法第7606条によって区分され、この条項は、3つの限られた状況での工業大麻の栽培が合法的な経路を一掃した、1)高等教育機関の研究者、2)州農業部門、または3)州農業部門の許可と監督の研究プロジェクトに参加した農民である。
2016年、DEA、米国農務省、食品·医薬品局(FDA)は、国が承認した研究計画の一部として、工業大麻の成長ガイドラインを詳細に説明する共同声明を発表した。これらのガイドラインは、大麻は試験的に計画された州でしか販売できず、植物や種子は許容される州研究計画の一部として州界を越え、種子はDEAに登録された個人からしか輸入できないことを規定している。最近可決された2018年農場法案は、同社が市場機会を拡大することを可能にすると信じている。2018年12月20日、ドナルド·J·トランプ総裁が“2018年農業改善法案”に署名し、“農場法案”とも呼ばれた。法案が成立する前に、大麻と大麻由来のCBDは別表規制物質に分類されていたため、CSAによっては違法であった。農場法の採択に伴い、大麻栽培は広く許可された。農場法は商業的または他の目的で州を越えて大麻製品を譲渡することを明確に許可する。それはまた、これらの製品が法律に適合した方法で生産されている限り、販売、輸送、または大麻由来製品を制限しない。
“農場法案”10113節によると、大麻中のTHC含有量は0.3%を超えてはならない。THCは大麻で発見された化合物であり,大麻に関連する精神活性“興奮” を産生する。連邦法によると、0.3%を超えるTHCを含む大麻植物は、非大麻または大麻とみなされるため、この新たな立法の法律によって保護されず、CSAに規定されている不法添付表1薬物となる。
さらに、州-連邦政府は大麻栽培と生産に対して重大で共有された規制権力を持つだろう。農場法第10113条によると、州農業部門は、州知事及び首席執行官と協議し、計画を策定し、米国農務大臣(以下、米国農務省と略す)に提出しなければならない。州の大麻許可及び規制計画は、米国農務大臣が州の計画を承認した後にのみ開始されることができる。大麻規制計画を策定しない州を選択する州では,米国農務省は規制計画を構築し,この計画によると,これらの州の大麻栽培者はライセンスを申請し,連邦運営の計画を遵守しなければならない。このような共有された規制計画システムは、“平価医療法案”下の医療保険市場、または職業健康·安全法案下の職場安全計画のような各州の他の政策分野の選択肢と同様である−両システムは、自分のシステムを構築しない州を選択して使用するために連邦政府が動作するシステムを有している。
圃場法案は,連邦大麻法違反と考えられる行為(THCを0.3%以上含む大麻の無証栽培や生産などの活動を含む)について概説した。農場法案はこのような違反行為に対する懲罰、違反者のコンプライアンス経路、さらにはどのような活動が法律規定に適合する重罪、例えば反復犯罪を含むかを詳細に説明している。
以前の2014年の農場法案の目標の一つは大麻の研究を生成して保護することだった。2018年に農場法案はこの努力を継続した。第7605条は、大麻研究の保護を再拡大し、そのような研究を行うことができる条件を拡大する。また,“農場法案”7501節では大麻を“キー農業材料法”に組み込むことにより,大麻研究の範囲を拡大した。この規定は大麻とその派生製品の重要性,多様性,機会を認めているが,商業や市場の観点から大麻とその製品について理解すべき点が多いことも認識されている。
FDAによる大麻抽出物の規制
米国食品医薬品局(FDA)は、一般に、公衆の健康を保護し、(br}処方薬および非処方薬を確保する責任がある;(2)ワクチン、血液および血液製品、ならびに細胞および遺伝子療法を含む生物学的製剤、(3)栄養補助食品、ボトル水および乳児用調製粉ミルクを含む食品、および(4)心臓ペースメーカー、外科用インプラント、義足および歯科装置を含む医療機器の安全性、有効性および安全性。
薬品の規制については,FDAのプロセス要求を審査し,試験新薬(IND)申請の提出から開始し,FDAをフォローして薬物が安全で有効な臨床研究や臨床試験であるかどうかを決定するためには,FDAがヒト使用を承認する必要がある。
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FDAが薬品を監督する任務以外に、FDAは1994年の“栄養補助食品健康と教育法案”に基づいて栄養補助食品製品と飲食成分を監督した。同法は、栄養補助食品及び飲食具の製造業者及び流通業者が、偽又はブランドの誤った製品を販売することを禁止する。これは、これらの会社が、(1)サプリメントを識別すること、(2)栄養ラベル、(Br)(3)成分ラベル、(4)声明、および(5)日常使用情報を含むが、これらに限定されないラベル要件を含むが、これらに限定されない、上場前にその製品の安全性およびラベルを評価する責任があることを意味する。
FDAは、任意の適応の安全で有効な薬剤として、大麻またはそれらの誘導体を許可していない。この書類が提出された日まで、私たちはまだ、カリフォルニア州から交付された産業大麻または大麻から抽出されたCBDを含む私たちが提案したCBDを含む製品についてINDをFDAに提出するつもりはありません。 また、私たちが提案した産業大麻から抽出されたCBDを含む製品が市販または販売されていない場合、その使用が安全であると主張し、FDAによって管轄されている任意の疾患を効果的に治療する。
FDAの結論は,米国“食品,薬物および化粧品法”第201(Ff)(3)(B)(I)および(Ii)条によると,大麻または工業大麻由来のCBDを含む製品 は栄養補助食品定義から除外されている。FDAの立場は,“制御物質法”により,大麻,CBDあるいは誘導体を含む製品は表1に添付されているため不正である。我々が計画しているCBD含有製品は、他の国から交付された工業用大麻または大麻からの栄養補助食品として販売または販売されていない。しかしながら、将来のある不確実な時間に、FDAは、大麻および大麻CBDを含む製品に対する立場を変更することを選択する可能性があり、 は、このような製品に適した法規を制定することを選択する可能性がある。この場合、我々が提案するCBDおよび大麻を含む工業大麻製品は規制される可能性がある(リスク要因参照)
機能性飲料法規
私たちの工場の運営と私たちの未来の製品のアメリカでの生産、流通と販売はすべて“連邦食品、薬品と化粧品法”、“1994年食事補充健康と教育法”、“職業安全と健康法”、“ラナム法案”、各種環境法規及びこのような製品の生産、輸送、販売、安全、広告、ラベルとbr成分を規制する他の各種連邦、州と地方法規によって規制されている。私たちは、私たちがすべての実質的な側面で既存の法律を遵守し、私たちの施設が運営される前に、私たちはすべての必要な運営許可証を持つと信じている
将来、私たちは栄養強化飲料の開発を開始する予定だ。栄養強化飲料はビタミンやミネラルを添加した飲み物で、より高い栄養価を持っている。私たちのNoHo AfterSiteにはビタミンとミネラルが添加されているほか、適用法律を遵守した場合、将来のNoHo製品にCBDを加えることを計画している可能性があります。しかし、私たちは、私たちの未来のNoHO製品にCBD を添加すること自体が、私たちの未来のNoHO製品により高い栄養価を持たせるとは主張していない
私たちの施設は連邦、州、そして地域環境法律法規によって制限されている。私たちはこのような規定を遵守することが私たちの財務や競争状況に実質的な悪影響を与えないと予想する。私たちは私たちが未来に有毒または有害物質を統制して処分する接近と手続きがすべての実質的な側面で適用されると信じている
環境法規
私たちの運営と物件は、空気排出、水排出と廃棄物管理、職場の健康と安全に関する法律と法規を含む環境保全に関する法律と法規を遵守している。また、私たちが提案するいくつかの製品は、米国環境保護局と同様の州規制機関によって規制されている。環境,健康,安全法遵守のリスクに関する検討 および過去や将来の危険物質の放出や曝露に関するリスクについては,“リスク 要因−我々の業務に関するリスク”と題する節を参照されたい
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季節性
私たちは私たちの業務に季節性があることを期待していない。
属性
私たちの郵送先はアリゾナ州スコッツデール、Ste120、Doubletree Ranch{br>路9535 E、郵便番号:85258。私たちの主な電話番号は(480)407-6445です。私たちのサイトはwww.sncinc.comで、私たちのメールアドレス はinfo@sncinc.comです。
製造/倉庫
会社のレンタル面積は5000平方メートルです。英フィナンシャル·タイムズ紙アリゾナ州スコッツデールにある柔軟な工業空間です。この施設はオフィス、倉庫、きれいな製造/実験室空間から構成されている。レンタル料は1平方フィート15.45ドルです。年単位で計算すると、レンタル期間はあと約18ヶ月です。物件所有者 は賃貸契約を更新する意図があることを示している
小売スペース
同社のレンタル面積は450平方メートル。英フィナンシャル·タイムズ紙アリゾナ州スコッツデールの古い町の小売空間にあります。この施設はオフィス、倉庫、きれいな製造/実験室空間から構成されている。レンタル料は1平方24.53ドルです。年単位で計算すると、まだ11ヶ月のレンタル期間があります。レンタル契約はいつでも終了できますが、30日前に通知しなければなりません
従業員
David·マースキーが私たちの唯一のCEOと役員であることを除いて、私たちの業務や運営にはSibannac,Inc.にフルタイムやアルバイト従業員はいません。私たちbr}は今後12ヶ月以内に必要に応じてより多くの従業員を増やす予定です。必要な従業員を探す上で管理困難は何もないと考えられるが,これは,我々の遠隔勤務会社構造が場所や時間の柔軟性を許容しているためであると考えられる
CEO雇用協定
2017年7月10日、会社は会社の最高経営責任者David·マースキーと“高度管理者採用協定”(“採用協定”)を締結した。雇用契約の期限は 5(5)年である。雇用契約によれば、Merskyさんは当社の最高経営責任者として招聘されることになり、当社の最高経営責任者の職責を果たすことになる。 雇用契約によると、Merskyさんの基本給は毎年17.5万ドル(br}(175,000ドル)、Merskyさんは取締役会とMerskyさんの合意した目標に基づいて、毎年25%(25%)の年間奨励報酬ボーナスを得る資格がある。また、雇用協定によると、雇用協定は年に1回審査され、基本給や奨励報酬は8月15日までに調整することができるこれは…。毎年です。
雇用協定の説明は完全ではなく、添付ファイル6.1として我々のAルール製品に提出され、参照によって本明細書に組み込まれた2022年1月20日に米国証券取引委員会に提出されたこのようなプロトコルの完全なテキストのみを参照して定義されている
知的財産権
私たちはアメリカの特許、商標、著作権、商業秘密法律、秘密手続きと契約条項に依存して、私たちの独自技術、データベース、そして私たちのブランドを保護するかもしれません。
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将来的には、重要な従業員とコンサルタントに、雇用やコンサルティング関係を開始する際にセキュリティプロトコル を実行することを要求する政策を実施する。私たちの従業員協定はまた、関連従業員に、彼らが私たちに雇用されている間または構想されている任意の発明のすべての権利を私たちに譲渡することを要求します。また,潜在的な業務関係を検討している個人やエンティティ と秘密保持協定に署名することを求める政策を策定する.私たちの顧客との合意には秘密と秘密条項が含まれている。
法律訴訟
私たちは時々私たちが正常で私たちの業務に付随していると思う様々なクレームと法的手続きに関連するかもしれない。これらの問題には,製品責任,知的財産権,雇用,従業員による人身傷害,その他の一般クレームが含まれる可能性がある。私たちは現在、経営陣が私たちの業務に重大な悪影響を及ぼす可能性があると思ういかなる法的手続きにも参加していません。結果にかかわらず、弁護と和解コスト、管理資源の移転、その他の要因により、訴訟は私たちに悪影響を及ぼす可能性がある。
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管理する
______
次の表に、2023年2月17日までの年齢を含む、私たちの役員、役員、重要従業員に関する情報を示します
2023年2月17日現在,Sibannac,Inc. には全従業員(我々の役人David·マースキー)が1名おり,アルバイトはいない
2023年2月17日現在、br社の役員と幹部は以下の通り
名前.名前 | ポスト | 年ごろ | おおむね週時間数 | |||
デヴィッド·マースキー | 取締役秘書兼最高経営責任者、財務責任者総裁 | 51 | 50 | |||
エリック·ストール | 首席営業官 | 50 | 35 | |||
小ブック·T·エバンスEsq | 役員.取締役 | 76 | 1 |
デイビッド·A·マースキー51歳CEO brと役員
Merskyさんは、ニューヨーク大学の有名なストーンビジネススクールからマーケティング理学の学士号を取得しています。卒業後、ブルックリン法学部に合格し、そこで法学博士号を取得した。Merskyさんはニューヨーク弁護士会とアメリカ連邦地域裁判所によって受け入れられ、ニューヨーク東区と南区を担当します。Davidはアリゾナ州に引っ越す前にニューヨーク市の大地域で商業訴訟の出廷弁護士を務めていました商業サービス業界を探る機会がありました伝統的な支払い業務以外に、David は他の金融サービス製品にも進出し、クロスマーケティングパートナー関係を構築し、最終的にマーケティング、法律と業者サービスにおける彼の背景を結合し、Time Jump Investmentsを設立し、実体業者とオンライン販売者の需要に合わせた。DavidはSibannacに彼の多面的な背景と経験をもたらし、同社は他の種類の健康と健康分野で革新的なビジネスモデルを積極的に追求している。 Merskyさんは、2017年に就任して以来、当社の常勤最高経営責任者(br}を務めています。
エリック·ストール50歳首席営業官
ストルさんは、2016年以来、Lifetime Branding Collaborative LLCの創業者で首席営業官として同社を運営してきました。その間、彼はこの職で専任で働き、会社の顧客を代表してすべてのアイデアとブランド運営を監督してきた。ストルは創造的な楽観主義者で、ブランドを人と結びつけるのが上手だ。エリックの生まれつきの創造性、真実性、ユーモアのセンスは彼の作品に独特な影響を与えた。成功は彼が持続的な関係を構築し、創作過程を突破的な設計と物語に転化することに由来し、アメリカ運通とコンバースを含むいくつかの世界で最も有名なブランド である。エリックはビジネスとマーケティングの分野で30年間の経験を持ち、ビジネスの現実と文化的影響を融合させる能力を磨いた。
ブック·T·エバンズJr.Esq 76取締役
さん·エバンスは、米国の有力な法律事務所のメンバーであり、彼の最も優れた法的キャリアの一つである著名な裁判弁護士の一人である。エヴァン·さんは、商業訴訟とホワイトカラーの刑事弁護、製品責任、保険事務、刑事および民事RICO事件ならびに衛生法務に集中していました。Bookerは豊富な民事や刑事裁判経験,有罪判決後の事件の連邦裁判所システムでの経験を持ち,連邦量刑ガイドラインに関連する事件に保持されることが多い.
彼はアリゾナ州の最も優秀な弁護士に指名されて、アリゾナ州の西南スーパー弁護士、50強のスーパー弁護士とホワイトカラーの刑事弁護スーパー弁護士、100強の裁判弁護士とアメリカの最優秀弁護士に指名されました“アメリカのニュースと世界報道”.
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プライベート勤務に入る前に、ラスベガスの首席副地域検事、ネバダ州、アリゾナ州補佐連邦検事、アリゾナ州公共サービス会社の会社の法律顧問を務めていた。エバンスさんは引き続きフェニックス地区で法律の仕事をしています。
______
通常業務過程において、取締役会は独立した報酬委員会と監査委員会を維持することを計画している。現在、私たちの取締役会は全体として、その報酬委員会と監査委員会として機能している。私たちの取締役会は、監査委員会の取締役の中に財務専門家になる資格がある人は一人もいないことを確認しました。
給与委員会の主な機能は、私たちの上級職員の報酬(ボーナスを含む)を審査し、取締役会に提案することです。監査委員会の機能は、私たちが独立監査人が採用した監査手続きの範囲を審査し、独立監査人と共に会計慣行や政策を審査し、誰に報告を提出すべきかを提案し、独立監査人と共にその最終監査報告を審査し、独立監査師が今年度中に諮問するために、独立監査師が徴収する監査費用を承認し、その事項について取締役会に報告し、独立監査師を選択することを提案する。
独立監査委員会がない場合、我々の取締役会は監査委員会として機能し、独立公認会計士事務所からなる会社監査年度財務諸表の推薦、独立監査人の独立性、財務諸表及びその監査報告書の審査、管理層の内部会計制御制度の管理など、監査委員会のいくつかの同じ機能を果たす。
過去5年間、私たちの上級管理職または取締役は刑事訴訟で有罪判決されなかったか、または未解決の刑事訴訟で被告brとして指名されず、管轄権のない裁判所によって永久的または一時的に禁止され、禁止され、一時的に禁止され、一時停止され、または他の方法で、この人が任意のタイプの業務、証券、商品または銀行活動に参加する命令、判決または法令の入力が制限され、その後、覆されたり、一時停止されたり、撤回されなかった。管轄権のある裁判所(民事訴訟において)、米国証券取引委員会、商品先物取引委員会または州証券監督機関によって行われた連邦または州証券または大口商品法律に違反する裁決または判決は、覆されていない、一時停止または撤回されていないか、または自律組織が命令を発し、その人が任意のタイプの業務または証券活動に参加することを永久的または一時的に禁止、一時停止、または他の方法で制限する。
上記の事項を除いて、当社取締役、上級管理者、当社が取締役又は上級管理者に指名又は選定した者、又は当社の任意の種類の持分証券を保有する5パーセント(5%)を超える実益所有者の間には家族関係はない。
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役員報酬
______
以下の報酬集計表には、2022年8月31日までの年間で、最高経営責任者(CEO)と最高財務責任者、最高経営責任者、総裁(上級職)、執行副総裁(執行副総裁)など、指定された役員に様々な身分で支払われているすべての報酬が挙げられています。
報酬総額表
氏名と主要職務 | 年.年 | 給料
($) |
ボーナス
($) |
在庫
賞 ($) |
オプション
奨励 ($) |
非持分インセンティブ計画報酬(ドル) | 非合格繰延報酬 収益 ($) |
他の報酬はすべて ($) |
合計
($) |
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デヴィッド·メルスキーは | 2021 | $ | 175,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ | 175,000 | |||||||||||||||||||||||
取締役CEO兼秘書 | 2022 | $ | 175,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ | 175,000 | |||||||||||||||||||||||
ジェームズ·D·ストドハル役員 | 2021 | $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ | 0 | |||||||||||||||||||||||
2022 | $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ | ||||||||||||||||||||||||||
ブッカー·T·エバンズ役員 | 2021 | $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ | 0 | |||||||||||||||||||||||
2022 | $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ | 0 | ||||||||||||||||||||||||
エリック·ストル役員 | 2021 | $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ | 0 | |||||||||||||||||||||||
2022 | $ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ | 0 |
報酬をまとめた叙述的開示 表
当社から受け取った任意の役員に関連する支払いを含む補償計画または手配は存在せず、この人の辞任、退職、または他の方法で当社またはその子会社での雇用関係、br制御権の任意の変更、または当社の制御権変更後の当該者の職責変化によって を支払うことはない。
財政年度終了時の優秀株奨励
2022年8月31日までの年度末まで、行政人員はいかなる持分奨励を獲得することもなく、行使可能或いは行使できないオプションも持っていない
オプション奨励 | 株の奨励 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
名前.名前 | 行使可能な未行使オプションの証券数(#) | 未行使オプションの証券数(#)行使不可 |
持分インセンティブ計画奨励:対象未満期オプションを行使していない証券数 (#) |
オプション取引権価格(ドル) | オプション期限 | まだ帰属していない株式または株式単位数(#) |
帰属していない株式または株式単位の時価 ($) |
株式インセンティブ計画奨励:まだ付与されていない未獲得株、単位またはその他の権利の数 ($) |
配当インセンティブ計画奨励:まだ付与されていない未取得株式、単位または他の権利の時価または配当 ($) |
|||||||||||||||||||||||||||
(a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) | (h) | (i) | (j) | |||||||||||||||||||||||||||
ありません | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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長期インセンティブ計画
私たちは会社に私たちの役員や幹部に退職金、退職、または似たような福祉を提供させる予定や計画はありません。
報酬委員会
会社には現在取締役会報酬委員会がありません。取締役会は全体として役員報酬を決定する。
役員の報酬
取締役は固定料金 と取締役としてのサービスの他の報酬を得ることができる.取締役会は取締役の報酬を決定する権利があります。取締役会はこのような身分で取締役にいかなる金額も支払っていません。
役員は自主独立している
取締役会は現在3人のメンバーで構成されている David·マースキーは、公表された取締役の世界市場上場要求によると、独立ナスダックの資格を満たしていない。エリック·ストールやブック·T·エバンスなどは、公表されたナスダックの世界市場上場要求に基づき、独立取締役を務める資格があることは確かだ。ナスダック独立性の定義には、一連の客観的なテストが含まれており、例えば、取締役はいいえ、少なくとも3年ではなく、取締役とその家族のメンバーは私たちと様々な種類のビジネス往来を行っていません。また,取締役会は取締役について取締役会が取締役の責任履行時の独立判断を妨害する関係が存在しないと判断した主観的判断を行っていないが,この主観判断はナスダックルールが要求する である.取締役会がこれらの決定を下した場合、取締役会は、取締役および会社が提供する我々の取締役の業務や個人活動および関係に関する情報を検討し、検討する
証券保有者が取締役会に推薦するアドバイス
会社は株主からの意見と質問を歓迎する。株主は私たちの最高経営責任者David·マースキーに直接連絡することができます。住所:アリゾナ州スコッツデール、二樹牧場路9535 E、Stee 120、郵便番号:85258。私たちの主な電話番号は(480)407.6445です。しかし,会社は株主のすべての意見に感謝しているにもかかわらず, はすべての通信に個別に対応できない可能性がある.経営陣は、すべての株主が会社に関する情報を同時に得ることができるように、米国証券取引委員会に提出されたプレスリリースや文書で株主の問題や懸念を解決しようとしている。David マースキーはすべての株主情報を収集して評価する責任がある。取締役と最高経営責任者へのすべての通信は、この通信が明らかに軽率でない限り、David·マースキーによって審査される
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特定の関係や関係者が取引する
___________
過去2つの完全な会計年度および本会計年度または現在提案されているいかなる取引においても、当社の取引に係る金額 が12万ドルを超えるか、または当社の最近の3つの会計年度の年末総資産平均値の1%を超えるものはない。
利益衝突を開示する
上記の事項を除いて、当社とその任意の上級管理者又は取締役との間に利益衝突はありません。
株式オプション
私たちはまだ発行されていないし、私たちの普通株の株式を購入するオプションもない。私たちは株式オプション計画を何も持っていない。
株式引受権証
会社は2022年2月28日までの四半期からA規則での公開発売を許可され、単位は5(5)株普通株と 付きA類承認株式証を含み、1株会社普通株を購入し、合計価格は1株0.15ドルである
同社はブラック·スコアーズオプション定価モデルを用いてA類権証の発行部数を推定している。推定モデルのキー入力には,平均変動率と2年間の期待期限が含まれている。株式承認証はその初期公正価値に基づいて追加実収資本を計上する。その後の報告期間内に、それは再測定されないだろう
2022年2月9日、同社は60万部のA類株式証明書を発行し、2024年2月10日に満期になる。同社はA類株式証の公正価値が39,821ドルであることを確定した
2022年4月5日、同社は30万部のA類株式証明書を発行し、2024年4月6日に満期になる。同社はA類株式証の公正価値が19,411ドルであることを決定した
2022年5月9日、会社は16.5万部のA類株式証明書を発行し、2024年5月10日に満期になる。同社はA類株式証の公正価値が10,951ドルであることを確定した
2022年6月29日、会社は26万部のA類株式証明書を発行し、2024年6月30日に満期になった。同社はA類株式証の公正価値が5369ドルであることを確定した
2022年7月26日、会社は135,000件のA類承認株式証を発行し、2024年7月27日に満期になる。同社はA類株式証の公正価値が963ドルであることを確定した
2022年8月11日、会社は7万部のA類権証を発行し、2024年8月12日に満期となった。会社はA類株式証の公正価値が1,259ドルであることを確定した
2022年8月31日、当社は2022年第2四半期に発行された権証に関する11,017ドルの実収資本を調整し、すべての未償還権証の総帳簿コストを調整し、実収資本に計上した。本四半期の実収資本総額は影響を受けません
2022年9月14日、会社は2024年9月15日に満期となる433,335件のA類株式証明書を発行した。同社はA類株式証の公正価値が7289ドルであることを確定した
2022年11月30日までに、1,963,335件のA類株式証が返済されておらず、会社の推定値は74,046ドルである
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役員および上級者の弁済
当社の定款では、取締役や管理者は、いかなる行為や不作為によっても受託責任に違反した損害に対して個人的な責任を負わないと規定されています。このような行為や意図的な不正行為、詐欺、違法を知っているか、またはネバダ州改正後の法規78.300節に違反して配当金を支払わない限り、
私たちの規約では、私たちは、私たちのすべての現職または前任取締役および上級管理職、または私たちの要求に応じて取締役または私たちが株式を持っているか、または私たちがその債権者である他の会社の高級管理者の実際および必要な費用を賠償します。その上級管理者または取締役が職責履行における不注意または不正行為に責任があると判定されない限り、もし取締役がいかなる訴訟の弁護に成功した場合、ネバダ州改正された法規規定は、彼はこれに関連する合理的な費用について賠償しなければなりません。
我々は現在,標準保険証書 を維持しておらず,保険範囲は(A)我々の役員,上級職員,従業員および他の代理人が失職や他の不法行為によるクレーム損失,および(B)後日そうする可能性があるにもかかわらず,上記の賠償条項や他の法律規定に基づいて当該などの上級職員および取締役に支払う金である.
証券法 により、当社の取締役、高級管理者及び持株者が上記の条文又はその他の規定に基づいて責任を賠償することを許可することができることから、当社はすでに、米国証券取引委員会が当該等の賠償は公共政策に違反すると考えているため、強制的に執行することはできないと通知した。
関連先との取引を審査、承認または承認
我々は関連側取引政策 を採用しており,我々の監査委員会の同意を得ず,我々の役員,取締役,取締役に推挙された被著名人,任意の種類の普通株を5%以上持つ実益所有者,および上記のいずれかの直系親族は,関連側と取引することはできない.関連者が我々の監査委員会のメンバーであるか、またはそれに関連している場合、取引は、我々の管理委員会のような、我々の取締役会の別の独立した機関によって審査および承認されなければならない。関連する金額が120,000ドルを超えることに関連して、関連側との取引を要求する任意の請求は、直接または間接的な利益があり、まず、我々の監査委員会の審査、考慮、承認を提出しなければならない。 関連側の取引の事前承認が不可能または承認されていない場合、関連側取引を合理的に可能な場合にできるだけ早く監査委員会に提出しなければならない。その際、監査委員会は、関連側取引を承認および継続するかどうか、修正および承認、または終了または撤回することを考慮しなければならない。上記のすべての取引は当社の取締役会の審査及び審議を経て、当社の取締役会の承認或いは承認を経て達成されました。
最近の2つの完全な会計年度および本会計年度または現在提案されている任意の取引において、発行者に関連する取引に係る金額は、12万ドルまたは発行者の最後の3つの会計年度末の総資産平均値の1%を超えるが、役員に支払われる報酬は除外される。
関係者取引
当社は2022年8月31日現在、次の表を関連側手形に分類した現金ローンと引き換えに、行政総裁とその直系親族に短期催促通知書を発行している
これらのローンは利息も利息も支払わない
その期間まで | ||||||||
8/31/22 | 08/31/21 | |||||||
関係者に付記する | $ | 11,762 | $ | 72,914 | ||||
合計する | $ | 11,672 | $ | 72,914 |
50 |
当社は2022年11月30日までに、次の表を関連側手形に分類した現金融資と引き換えに、行政総裁とその直系親族に短期催促通知書を発行した
これらのローンは利息も利息も支払わない
その期間まで | ||||||||
11/30/22 | 11/30/21 | |||||||
関係者に付記する | $ | 0 | $ | 56,692 | ||||
合計する | $ | 0 | $ | 56,692 |
利益衝突を開示する
会社とその役員や役員の間には利益の衝突はありません
法律史/規律史
Sibannac,Inc.の上級管理者または取締役(br}はいずれも刑事訴訟の対象となっていないか、または未解決の刑事訴訟で被告とされている(交通違反および他の軽微な違法行為を含まない)
Sibannac,Inc.の上級管理者または取締役 は、管轄権のある裁判所 によって永久的または一時的に禁止され、禁止され、一時停止され、または他の方法で、任意のタイプの業務、証券、商品または銀行活動に関与する任意の命令、判決または法令の内容を制限し、これらの命令、判決または法令はその後、撤回、一時停止または撤回されない
Sibannac,Inc.の上級管理者または取締役 は、管轄権のある裁判所(民事訴訟において)、米国証券取引委員会(SEC)、商品先物取引委員会(CFTC)または州証券監督管理機関が連邦または州証券または大口商品法に違反する任意の裁決または判決の対象となっておらず、この裁決または判決は覆されていない、一時停止または撤回されていない;
Sibannac,Inc.の上級管理者または取締役 は、自律組織が任意のタイプの業務または証券活動に参加することを永久的または一時的に禁止、一時停止、または他の方法で制限する命令の対象となっていない。
取締役会構成
私たちの取締役会には現在3人のメンバーがいます。当社の各取締役メンバーは、その後継者が選出され資格に適合するまで、あるいは早く亡くなったり、辞任したり、免職されるまで、次の株主周年大会に在任します。当社は、取締役会議長、最高経営責任者総裁、副総裁1人以上、財務担当者または最高財務官、秘書、および取締役会が決定する可能性のある他のポストを任命することを許可します。
私たちは取締役会の多様性に関する正式な政策を持っていません。 取締役会候補を選択する際に、私たちの株主利益を促進する個人を探しています: 専門的な成果、私たちの協力文化に積極的に貢献する能力、私たちの業務に対する理解、そして私たちの潜在市場に対する理解 です。
取締役会の指導構造とリスク監督
取締役会は私たちの業務 を監督し、私たちの業務戦略や意思決定に関するリスクを考慮します。取締役会は現在全体としてそのリスク監視機能を実行している。各取締役会委員会が成立した後、その集中した分野についてリスク監督を提供し、さらなる審議のために重大なリスクを取締役会に報告する。
ビジネス行為と道徳的基準
今回の発行資格を取得した日から1年前、私たちの最高経営責任者、財務責任者、または財務総監、または類似の機能を実行する者を含む、私たちの取締役、上級管理者、従業員に適した書面商業行為および道徳基準を採用する予定です。本規則の最新のコピーと、本規則の任意の条項の修正または免除に関連する法律または市場規則要件のすべての開示を、当社のウェブサイトに掲示します
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主要株主
______
次の表は、(I)すべての役員および取締役を全体として、(Ii)私たちの株式の10%(10%)以上を保有するすべての人または関連者集団を含む、2023年2月17日現在の当社の株式実益所有権に関する私たちの既知のいくつかの情報を示しています。次の表の実益所有権パーセンテージは、2023年2月17日現在発行された80,142,821株普通株式とみなされている
次の表は2023年2月17日現在の我々の証券の所有権情報 を提供しています。私たちが知っているすべての人が私たちの普通株と優先株に対する所有権を示しています。これらの人は、発行された普通株と優先株の5%を超える実益所有者であり、私たちの上級管理者と取締役です
実益所有者の氏名または名称 | 所有権の金額と性質から利益を得る(1) | 利益所有権の割合 | ||||
役員と上級社員: | ||||||
デヴィッド·マースキー取締役CEO財務責任者秘書 | 500万Aシリーズ第一選択 | 51 | %(2) | |||
ブッカー·T·エバンズ役員 | 0 | 0 | % | |||
MTHC Johnson家族のパートナーシップ | 18,000シリーズBを優先する
1,000,000 Common
第一選択235,597シリーズD |
2
1.2
15 |
%(3)
%
% | |||
エリック·ストル役員は | 80,000シリーズBを優先する | 9 | %(3) | |||
ルビホールピコ資本有限責任会社
|
第1選択146,305シリーズD | 9.8 | % | |||
執行役員全員と役員(3人) | 0%普通株式
100%Aシリーズ優先
Bシリーズの80%を優先します
60%(2) 共同投票数合計 |
_____________
(1) | 規則13 D-3によれば、証券の実益所有者は、任意の契約、手配、了解、関係、または他の方法によって株式を直接または間接的に所有または保有する任意の人を含む:(I)投票権を含む投票権、または株式の投票権を指導すること、および(Ii)株式の処分または指示を含む投資権を含む。いくつかの株式は、1人以上の実益によって所有されていると見なすことができる(例えば、誰かが投票権または株式処分権を共有する場合)。また、ある人が(例えば、オプションを行使する際に)情報を提供した日から60日以内に株式を買収する権利がある場合、株式はその人の実益が所有するとみなされる。いずれかの所有権百分率を計算する際には、流通株の金額は、その人(かつその人のみ)がこれらの買収権によって所有している株式の金額を含むとみなされる。したがって、表に示す誰の流通株パーセントも、実際の流通株数に対するその人の実際の所有権または投票権を必ずしも反映しているとは限らない。 |
(2) | A系列優先株投票指定を考慮した場合,合計80,944,250枚のA系列優先株投票に基づく |
(3) | 2023年2月17日までに発行された80,142,821株の普通株に基づき, は変換されなかった |
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経営陣と他の人のある取引における利益
本文で述べたことを除いて、過去2つの完全会計年度と本会計年度内または現在行われるいかなる取引においても、当社の取引に関連するものはなく、12万ドルを超える金額または当社の最近の3つの会計年度年末総資産平均値の1%を超える。
証券説明書
______
当社の法定株
私たちは3億株(300,000,000)株の普通株を発行することを許可され、1株当たり額面0.001ドル(“普通株”)であり、そのうちの1,000万株(10,000,000株) 株が優先株として許可されている。(“優先株”)は、10,000,000株が優先株として指定されている。普通株は1株当たり1票の投票権を有する
Aシリーズ転換優先株. 当社は現在発行された5,000,000株の発行を許可しています。このカテゴリーには転換権がなく、株主の前のすべての事項で51%の投票権が多数提供されている。2023年2月17日現在、500万株のAシリーズ転換可能優先株 が発行された
Bシリーズは優先株に転換できます。 会社は現在、最大400,000株のBシリーズ転換優先株を発行する権利があり、1株当たり額面0.001ドル。B系列転換可能優先株は、任意の転換需要日の前5(5)取引日の終値の80%(80%)を計算し、額面( “変換比率”)で割って変換すべきである。本第5条に基づいて計算及び発行された任意の断片的な株式は、最も近いbr}全株式に上方から丸め込まなければならない。最低株式交換比率は20(20)株であり、最高株式交換比率は100(100)株である。 はいずれの場合も、どのB系列転換可能優先株の所有者も、4.9%を超える会社が現在発行しているbrと流通株をいつでも変換·所有することができない。Bシリーズ転換可能優先株は額面(5ドル)で8%(8.0%)の四半期配当を獲得し、現金またはBシリーズ転換可能優先株の形で支払い、会社が自ら決定する。これらの 株は普通株投票権を持たないが,B系列転換可能優先株に関する改訂や調整 株に投票することができる.2023年2月17日現在、99,500株のBシリーズ転換可能優先株が発行され、発行された
Dシリーズ転換優先株. 当社は現在最大1,200,000株のDシリーズ転換優先株を発行することを許可されており、1株当たり額面0.001ドル、 はDシリーズ転換可能優先株1株と60株普通株の割合で発行されている。いずれの場合も、任意のDシリーズ転換可能優先株の保有者は、9.9%を超える会社が現在発行および流通株を発行していることをいつでも変換および所有することができない。Dシリーズ転換可能優先株はその額面で8%(8.0%)の四半期配当 (1.00ドル)を獲得し、現金或いはDシリーズ転換可能優先株の形式で支払い、会社が自ら決定する。これらの株には普通株投票権はないが、Dシリーズ転換可能優先株に関する改正や調整投票が可能である。2023年2月17日現在、発行·発行されたDシリーズ転換可能優先株は381,902株
普通株
普通株を保有する会社株主は、任意の優先引受権または任意の追加の未発行株または在庫株または任意のカテゴリの他の証券を引受する権利を有さない。
優先株保有者の権利の規定の下で、普通株式保有者は取締役会が時々発表する可能性のある現金配当金 を獲得する権利があるので、会社の合法的に利用可能な資金の資産から抽出する。
投票を累積する。我々の規約によると,株主 は取締役を選挙する際に累積投票選挙を用いることができる.
ネバダ会社の法律に別途要求があるほか、会社定款細則または一種類の優先株の任意の指定(予備投票が必要と規定される場合がある)、 (I)会社のすべての株式は、1つのカテゴリとして一緒に投票し、会社の株主によって議決されたすべての事項に渡さなければならない;および(Ii)議決権を有するすべての発行済み株式のうち、適用事項について投票する権利があるすべての発行済み株式の賛成多数は、この事項を承認することができる。
別例の採択。規制や定款に付与された権力を制限するのではなく促進する場合には、取締役会は明確に可決、廃止、撤回される。どんな点でも会社の付例を変更または修正します。
株主規約改正案。本規約は、当社株主が任意の方法で採択、廃止、撤回、変更または改訂することも可能であるが、すべての発行済み株式の投票権を有する所有者が、カテゴリおよび単一投票権カテゴリとして一緒に投票することなく、賛成票を投じる必要がある。
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役員の免職。別の規定を除いて、特定の場合に追加取締役を選挙する権利は、任意のカテゴリまたはシリーズ優先株の所有者 を付与することができ、任意の取締役は、投票権のある発行された株式および発行された株式の投票権 以上の所有者が賛成票を投じた場合にのみ罷免することができる。現取締役は再任指名を得ることができず,免職するには株主投票が必要とみなされるべきではない。
優先株
Aシリーズ転換優先株: 当社は現在発行された500万株の発行を許可しています。このカテゴリーには転換権がなく、株主の前のすべての事項で51%の投票権が多数提供されている。2023年2月17日現在、500万株のAシリーズ転換可能優先株 が発行された
Bシリーズは優先株に転換できます。 会社は現在、最大400,000株のBシリーズ転換優先株を発行する権利があり、1株当たり額面0.001ドル。B系列転換可能優先株は、任意の転換需要日の前5(5)取引日の終値の80%(80%)を計算し、額面( “変換比率”)で割って変換すべきである。本第5条に基づいて計算及び発行された任意の断片的な株式は、最も近いbr}全株式に上方から丸め込まなければならない。最低株式交換比率は20(20)株であり、最高株式交換比率は100(100)株である。 はいずれの場合も、どのB系列転換可能優先株の所有者も、4.9%を超える会社が現在発行しているbrと流通株をいつでも変換·所有することができない。Bシリーズ転換可能優先株は額面(5ドル)で8%(8.0%)の四半期配当を獲得し、現金またはBシリーズ転換可能優先株の形で支払い、会社が自ら決定する。これらの 株は普通株投票権を持たないが,B系列転換可能優先株に関する改訂や調整 株に投票することができる.2023年2月17日現在、99,500株のBシリーズ転換可能優先株が発行され、発行された
Dシリーズ転換優先株. 当社は現在最大1,200,000株のDシリーズ転換優先株を発行することを許可されており、1株当たり額面0.001ドル、 はDシリーズ転換可能優先株1株と60株普通株の割合で発行されている。いずれの場合も、任意のDシリーズ転換可能優先株の保有者は、9.9%を超える会社が現在発行および流通株を発行していることをいつでも変換および所有することができない。Dシリーズ転換可能優先株はその額面で8%(8.0%)の四半期配当 (1.00ドル)を獲得し、現金或いはDシリーズ転換可能優先株の形式で支払い、会社が自ら決定する。これらの株には普通株投票権はないが、Dシリーズ転換可能優先株に関する改正や調整投票が可能である。2023年2月17日現在、発行·発行されたDシリーズ転換可能優先株は381,902株
優先株或いはその任意のシリーズの権力、優先株、権利、資格、 制限及び制限については、取締役会が一任適宜決定すべきである。このように行動する権力は、現在委員会に明文で授与されている。上述した一般性を制限することなく、各優先株系列に対する取締役会の許可は、任意の または以下のすべての事項を決定することを含むであろう
任意の一連の株式の数および番号は、一連の株式を他のすべての系列の株式と区別するために、(1)一連の株式の投票権(ある場合)、および当該一連の株式の投票権が完全または有限であるかどうか、(2)償還価格または支払うべき価格を含む一連の償還条項に適用される。(3)配当が累積されているか非累積されているか、一連の1つまたは複数の配当率と、一連の配当日および配当特典と、(4)自発的または非自発的解散時または資産割り当て時の一連の権利。当社:(5)この条項によれば、一連の株式は、当社または任意の他の法人またはエンティティの任意の他のカテゴリの株式または任意の他のシリーズの任意の他のカテゴリの株式に変換または交換することができ、そのような条項の変換または交換に適用される金利または他の決定要因に変換することができ、(6)当社または任意の他の法人または他のエンティティの任意の証券を引受または購入する権利(ある場合)、(7)条項(例えば、ある)。この一連の債務返済基金に適用される:および(8)任意の他の親族、参加、選択可能または他の権力、選好または権利、およびそれらの任意の資格、制限、または制限。このようなシリーズの中で。
注:私たちが今回発行した単位はbr株と引受権証からなります。私たちはFINRAに単位と株式承認証の取引承認を申請するつもりだ。私たちはまた 個の単位を株と引受権証の構成要素に分離することを許可し、分離すれば、もう1つの単位ではない
株式承認証
我々は現在,今回の発行の一部としてA類承認株式証の発行を許可している.A類株式証の基本規定は以下の通りである
今回の発行で発行可能単位に含まれるA類株式証
この として発行された一部として発行された権証は,我々の“Aクラス”権証として指定される.これらの株式承認証は発行後と発行日から2(2)年以内に単独で譲渡することができる。各株式承認証は所有者にその満期前に株式承認証1部当たり0.06ドルの使用価格で私たちの普通株の1株を購入する権利を持たせる。株式承認証は公開取引市場がなく、発展する保証もない。株式承認証発行後の普通株も場外(OTC)市場で取引され、取引コードは‘SNNC’である
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発売中に購入したすべての引受権証は、単位の一部として簿記または無証明書の形で発行され、これは、あなたが記録所有者である場合、私たちの譲渡エージェントから株式証明書の所有権を反映したDRS口座対請求書を受け取ることを意味します。引受エージェントは取引終了後に実行可能な範囲内でできるだけ早く株式承認証の発行を手配し、引受権証は発売満了後に実際の実行可能範囲内でできるだけ早く発行するが、最大で発売後5営業日以内に発行することができる。締め切り時には、 発売条項が予想するすべての割合で計算と減値を完了し、引受先の金額を支払います。あなたが銀行、ブローカー、トレーダー、または他の指定された人の名義で普通株式を持っている場合、DTCは発行で購入した引受証を指定された人の口座に記入します。
可運動性
各株式承認証はいつでも行使することができ,brは発行日から2年満了する。株式承認証は、所有者1人当たり全部または一部の行使を選択することができ、吾等に正式に署名した行使通知を提出し、株式承認証を行使して購入した普通株式数について全数金を支払うことができるが、以下で検討するキャッシュレス行使は除外する。株式分割、株式配当、または普通株の分割、組み合わせまたは資本再編を含む株式分割、株式配当、または普通株の分割、組み合わせまたは資本再編を含む株式分割証行使時に発行可能な普通株数は、場合によっては調整される可能性がある。もし私たちが合併、合併、販売を行う場合、私たちのほとんどの資産または他の類似した取引を行う場合、任意のその後に株式承認証を行使する時、株式証所有者は、br社の任意の株式または他の代価を取得する権利があり、それが普通株式の所有者である場合、当時すべての持分証を行使する際に発行可能な普通株式数 を得る権利がある。
行権価格
1部の株式承認証は株式承認証1部当たり0.06ドルの使用価格で普通株を購入する権利があることを代表する。また,1株あたりの行権価格は株式配当,分配,細分化,合併または再分類によって調整される
譲渡可能性
適用法律に適合する場合、株式承認証は、私たちの同意を得ずに売却、売却、譲渡または譲渡することができる。現在、株式証明書はまだ成熟した取引市場を持っていない。株式証取引市場の活発化が発展あるいは持続することは保証されない。
株主としての権利
株式証明書に記載されている者を除いて、持分証保有者 は株式証所有者のみを承認し、投票、配当金の徴収或いは は当社株主の任意の他の権利を享受する権利がない。
償還権
もし私たちの普通株が連続して二十(20)取引日の終値が一株当たり0.50ドルより高ければ、株式承認証一部当たり0.01ドルの価格で引受権証を償還するかもしれません。
改正と免除
吾ら及び所有者の書面の同意を経て、各株式証明書の条項は修正或いは改訂し、又はその条項を放棄することができる。
この等持分証は、当社と目標株式承認代理会社TranShare Corporationとの間の引受権証代理プロトコルに基づいて発行される。
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配当政策
______
私たちは配当金について現金配当金を発表したり支払ったりしたことがありません。私たちは現在、私たちの業務運営のために未来の収益を維持するつもりで、予測可能な未来に現金配当金を発表したり、支払うつもりはありません。適用される法律によると、我々の取締役会は、我々の財務状況、経営結果、資本要求、一般業務状況及び取締役会が関連すると考えている他の要因に基づいて、当社の配当金を発行するか否かを決定します。
発行された証券
______
現在の製品
Sibannac,Inc.(“SNNC”,“私たち”または“会社”)は,各単位が5株普通株からなり,額面0.001ドルと引受権証,額面0.001ドル(“単位”または総称して“証券”)の合計4,050,000ドルの単位を提供する。
転送エージェント
私たちの振込エージェントはショッキング金属加工会社で、その住所は17755 North US Transhare.com 19、Suite 140、FL 33764、電話番号は(3036621112)、サイトは www.Transhare.comです。
振込代理店は“取引所法案”に基づいて登録され、米国証券取引委員会とFINRAの監督管理機関の下で運営される。
将来売却する資格のある株
_____
今回の発行まで、私たちの普通株式市場は限られています。将来的には、私たちの普通株を公開市場で大量に販売したり、私たちの普通株の証券やツールに転換したり、そのような売却が発生する可能性があると考えられたり、時々私たちの普通株の市場価格に悪影響を及ぼす可能性があります。また,以下に述べる契約や法的制限により,今回の発行直後に転売可能な株式数が制限されるため,これらの制限が失効した後,大量の普通株が公開市場で転売される可能性がある.これは当時の私たちの普通株市場価格に悪影響を及ぼすかもしれない
規則第百四十四条
一般的に、実益が私たちの普通株制限株を少なくとも12ヶ月持っている人は、もし私たちがA規則の下の報告会社、または少なくとも 6ヶ月であれば、私たちが販売前に取引所法案に従って報告会社になって少なくとも90日、その人が売却時に私たちの関連会社とみなされないこと、または売却前90日以内のいつでも私たちの関連会社とみなされないことを前提とする。このとき,我々の関連会社である個人は追加の 制限を受けることになり,この制限により,その個人は任意の3カ月以内に 以下の大きな株のみを売却する権利がある
· | その時点で発行された当社普通株式数の1%またはその人が売却に関する表144を提出する通知前の4週間以内の当社普通株の平均週取引量; |
いずれの場合も、売却前の少なくとも90日前の“取引所法案”の定期報告要求を遵守しなければならないことが前提である。ルール144取引はまた、適用される範囲内でルール144の販売方法、通知、その他の規定を遵守しなければならない。
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法律事務
_____
ここで提供される普通株式(Br)に関するいくつかの法律的事項は、EsqのCarl Rannoによって伝達される。アリゾナ州フェニックスから来ました。
専門家
______
本発売通達の他の部分に掲載されている当社の財務諸表は管理職によって作成されており、独立会計士の審査を受けていません。
そこでもっと多くの情報を見つけることができます
______
我々は,証券法に基づいて表格1-A形式で米国証券取引委員会に,ここで発行された普通株式に関するA規則発行 宣言を提出した.本発売書簡 は発売声明の一部を構成しており,発売声明や添付の添付ファイル やスケジュールに記載されているすべての情報は含まれていない.当社およびここで発売されている普通株に関する情報をもっと知りたいのですが、発売説明書 および付属の展示品とスケジュールを参照してください。本契約通告に含まれる要約宣言の証拠物である任意の契約または他の文書の内容に関する声明は、必ずしも完全ではなく、各態様では、要約宣言の証拠物である当該契約または他の文書の全文を参照することによって限定される。今回の発行完了後,我々は“1934年証券取引法” に基づいて米国証券取引委員会に定期報告,依頼書,その他の情報の提出を要求される.アメリカ証券取引委員会公共資料室でこの情報を読んで複製することができます。住所はワシントンD.C.20549号です。あなたはアメリカ証券取引委員会に電話して公共資料室の運営情報を得ることができます。電話: 1-800-アメリカ証券取引委員会-0330。米国証券取引委員会はまた、発行者に関する報告書、依頼書、その他の情報を含むインターネットサイトを維持し、これらの発行者は電子的に米国証券取引委員会に届出する。このサイトの住所はwww.sec.govです。
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Sibannac社
カタログ
(未監査)
2021年11月30日までの期間
2022年11月30日現在の簡明貸借対照表 | F-2 | ||
2022年と2021年11月30日までの3ヶ月間の簡明運営報告書 | F-3 | ||
2022年11月30日までの株主権益(赤字)簡明報告書 | F-5 | ||
2022年11月と2021年11月までの3ヶ月間のキャッシュフロー表の簡略表 | F-4 | ||
簡明財務諸表付記 | F-6 |
2021年8月31日までの年度
2022年8月31日現在の簡明貸借対照表 | F-15 | ||
2022年と2021年8月31日までの年度の簡明業務報告書 | F-16 | ||
2022年8月31日現在と2021年8月31日まで年度株主権益(赤字)簡明報告書 | F-17 | ||
2022年8月31日と2021年8月31日までの年間現金フロー表簡略表 | F-18 | ||
簡明財務諸表付記 | F-19 |
F-1 |
Sibannac社
貸借対照表
2022年11月30日
(未監査)
資産 | ||||
流動資産: | ||||
現金 | $ | 9,880 | ||
売掛金 | 9,023 | |||
在庫品 | 36,866 | |||
流動資産総額 | 55,769 | |||
その他の資産: | ||||
装備 | 7,615 | |||
投資する | 767,451 | |||
サイトコスト | 330,210 | |||
総資産 | $ | 1,161,045 | ||
負債.負債 | ||||
現在のところ | ||||
売掛金 | $ | 10,000 | ||
上級乗組員や役員への報酬 | 121,994 | |||
未発行株式負債 | 126,352 | |||
流動負債総額 | 258,346 | |||
長い間 | ||||
支払債権証と支払手形 | 155,500 | |||
転換支払手形 | 46,000 | |||
支払手形 | 320,500 | |||
応算利息 | 51,381 | |||
総負債 | 831,727 | |||
株主損失額 | ||||
優先株 | 5,481 | |||
普通株 | 80,143 | |||
株式承認証 | 74,046 | |||
追加実収資本 | 4,497,265 | |||
(赤字を)累計する | (4,327,617 | ) | ||
株主総損失額 | 329,318 | |||
総負債と株主赤字 | $ | 1,161,045 |
監査されていない連結財務諸表の付記を見てください
F-2 |
Sibannac社
損益表
(未監査)
次の3か月まで | ||||||||
十一月三十日 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
販売総収入 | $ | 0 | $ | 1,692 | ||||
販売総コスト | 0 | 0 | ||||||
毛利 | 0 | 1,692 | ||||||
運営費 | ||||||||
一般と行政 | 15,574 | 9,476 | ||||||
販売とマーケティング | 1,271 | 0 | ||||||
専門費 | 19,793 | 7,142 | ||||||
将校と役員の報酬 | 36,700 | 47,750 | ||||||
家賃と水道電気代 | 24,466 | 24,901 | ||||||
サイト開発費 | 1,200 | 661 | ||||||
総運営費 | 99,004 | 89,930 | ||||||
営業総収入 | (99,004 | ) | (88,238 | ) | ||||
その他の収入と(支出) | ||||||||
利子収入 | 1,870 | 0 | ||||||
利子支出 | (5,383 | ) | (16,024 | ) | ||||
買収収益 | 134,187 | 0 | ||||||
債務返済収益 | 0 | 2,961 | ||||||
純額(赤字) | $ | 31,670 | $ | (101,301 | ) | |||
1株当たりの収益 | $ | 0.001 | $ | (0.004 | ) | |||
基本的な情報 | $ | 0.001 | $ | (0.004 | ) | |||
薄めにする | ||||||||
*未発行の普通株式は逆希釈 | ||||||||
加重平均未償還株式 | 61,401,773 | 26,753,705 |
このような監査されていない連結財務諸表の付記を参照してください。
F-3 |
Sibannac社
株主権益変動表
(未監査)
優先株 | 金額 | ごく普通である 株 | 金額 | 支払い済み 資本 | 株式承認証 | 未達成収益 | 積算 (赤字) | 合計する | ||||||||||||||||||||||||||||
2020年8月31日の残高 | 5,019,000 | 5,019 | 16,127,194 | 16,127 | 1,855,920 | 0 | 71,400 | (3,200,395 | ) | (1,251,929 | ) | |||||||||||||||||||||||||
未行使看落オプション | (71,400 | ) | (71,400 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B株を優先的に発行して現金と交換する | 1,500 | 2 | 7,498 | 7,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
サービスのために発行する普通株 | 7,766,518 | 7,766 | 439,234 | 447,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
債務のための普通株 | 2,325,000 | 2,325 | 216,763 | 219,088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年8月31日までの年度純損失 | (565,935 | ) | (565,935 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年8月31日の残高 | 5,020,500 | 5,021 | 26,218,712 | 26,218 | 2,519,415 | 0 | 0 | (3,766,330 | ) | (1,215,676 | ) | |||||||||||||||||||||||||
B類債券を優先的に発行する | 80,000 | 80 | 399,920 | 400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D類債券を優先的に発行する | 485,681 | 485 | 485,196 | 485,681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
サービス普通株 | 100,000 | 100 | 2,900 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
政府融資の猶予 | 3,000 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務のための普通株 | 37,723,001 | 37,723 | 882,377 | 920,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
規則Aによる単位 | 7,650,000 | 7,650 | 155,092 | 66,758 | 229,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
優先Bを通常に変換する | (1,000 | ) | (1 | ) | 57,693 | 58 | (56 | ) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
第一選択Dを普通に変換します | (103,778 | ) | (104 | ) | 6,226,740 | 6,227 | (6,124 | ) | (1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
2022年8月31日までの年度純損失 | (592,957 | ) | (592,957 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年8月31日の残高 | 5,481,403 | $ | 5,481 | 77,976,146 | $ | 77,976 | $ | 4,441,720 | $ | 66,758 | $ | 0 | ($ | 4,359,287 | ) | $ | 232,648 | |||||||||||||||||||
REG A発行の株 | 0 | 0 | 2,166,675 | 2,167 | 55,545 | 7,288 | 0 | 0 | 65,000 | |||||||||||||||||||||||||||
2022年11月30日までの純収入 | 31,670 | 31,670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年11月30日の残高 | 5,481,403 | $ | 5,481 | 80,142,821 | $ | 80,143 | $ | 4,497,265 | $ | 74,046 | $ | 0 | ($ | 4,327,617 | ) | $ | 329,318 |
このような監査されていない連結財務諸表の付記を参照してください。
F-4 |
Sibannac社
現金フロー表
(未監査)
次の3か月まで | ||||||||
十一月三十日 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
経営活動 | ||||||||
当期純損失 | $ | 31,670 | $ | (101,301 | ) | |||
純損失と経営活動から提供される現金純額の調整: | ||||||||
資産と負債の変動状況: | ||||||||
(逓増)/逓減-売掛金 | (5,001 | ) | ||||||
(逓増)/逓減-在庫 | (620 | ) | (3,102 | ) | ||||
(逓増)/逓減-受取手形 | 5,000 | 14,764 | ||||||
増額/(12月)売掛金 | (1,955 | ) | 12,500 | |||||
報酬は逓増/(逓増)するべきである | 23,463 | 43,750 | ||||||
増資/(12月)未発行普通株式 | (45,000 | ) | 0 | |||||
応算利息増加/(12月) | 7,253 | 13,064 | ||||||
関連先を増加/(減少)する | (11,762 | ) | (13,253 | ) | ||||
経営活動が提供する現金純額 | 3,048 | (33,578 | ) | |||||
投資活動 | ||||||||
Vestraを買収する | (132,251 | ) | 0 | |||||
投資活動が提供する現金純額 | (132,251 | ) | 0 | |||||
融資活動 | ||||||||
REG Aが提供した現金 | 65,000 | 0 | ||||||
手形現金払い | 60,000 | 0 | ||||||
融資活動が提供する現金純額 | 125,000 | 0 | ||||||
現金を増やす(減らす) | (4,203 | ) | (33,578 | ) | ||||
期初の現金 | 14,083 | 40,910 | ||||||
期末現金 | $ | 9,880 | $ | 7,332 | ||||
普通株の非現金取引 | ||||||||
サイトに8万株の優先B株を発行する | $ | 0 | $ | 400,000 | ||||
債務のために発行された4,656,334株の普通株 | $ | 0 | $ | 198,337 |
このような監査されていない連結財務諸表の付記を参照してください
F-5 |
Sibannac社
監査財務諸表の付記を経ていない
2022年11月30日と2021年11月30日までの年度
根拠と業務の性質を述べる
業務的性質
Sibannac,Inc.(“Sibannac”または“Company”または“br}”WE“)1999年6月にネバダ州でNaprodis,Inc.として登録された。2014年8月25日、同社はそのすべての資産をコロラド州の会社Naprodis,Inc.(”Colorado Naprodis“)に譲渡した。2014年11月25日、会社はSibannac,Inc.と改称した
2017年7月17日、当社は英布テーク株式会社を買収し、そのbr}運営計画(“計画”)を含め、その唯一の株主が当社の総裁となった。同計画によると、同社は卸売業者や小売業者のために保健品を準備·包装している。
陳述の基礎
当社は添付されている監査されていない財務諸表を作成しました。 管理層は、前記br期間の財務状況、経営結果、現金流量を公平に報告するために必要なすべての調整を行いました。以下に説明することに加えて、これらの調整は、定期的および恒常的な調整のみを含む。経営陣は、一般にアメリカ合衆国公認会計原則に従って作成された監査財務諸表に含まれるいくつかの付記開示を見落としている。
経営を続ける企業
当社は米国公認の会計原則を用いて財務諸表を作成し、この会計原則は正常業務過程で資産を現金化し、負債を清算する持続的な経営企業に適用される。当社はその運営コストを支払い、継続経営企業として経営を継続するのに十分な持続的な収入源を確立していません。
当社の持続経営企業としての持続的な経営能力は、利益が出るまで、当社が十分な資本を得て運営赤字を補うことができるかどうかにかかっています。もしその会社が十分な資本を得ることができなければ、それは運営停止に追い込まれるかもしれない。経営を続けるためには、会社は追加の資本資源が必要になるだろう。経営陣が自社等の資源を取得する計画には,(1)管理層および大株主からその最低運営費を支払うのに十分な資金を取得するか,(2)既存運営会社との合併を求めて完成させることがある。しかし、経営陣は会社がどんな計画も完成することを保証できない。
当社が経営を継続できるかどうかは、前節で述べた計画を完成させ、最終的に他の融資源を獲得し、利益 運営を実現できるかどうかにかかっている。添付の財務諸表には、会社が経営を継続できない場合に必要となるいかなる調整も含まれていません。
重要な会計政策と試算
現金と現金等価物
当社はすべての原始期限が三ヶ月以下の高流動性手形を現金等価物と見なしています。場合によっては、銀行内の現金がFDIC保険の保証金額を超える可能性がある。
F-6 |
金融商品の公正価値
財務会計基準委員会は、金融資産と負債に関する“公正価値計量·開示”に関するASC(会計基準編纂)820-10(財務会計基準第157号)を発表した。ASC 820−10は、公正価値を計量する枠組みを提供し、公正価値計量に関する開示の拡大を要求する。FASB ASC 820-10は、公正価値を、計量日市場参加者間の秩序ある取引において資産受信価格または元金または最も有利な市場上の負債を移転するために支払う退出価格として定義する。FASB ASC 820-10はまた、利用可能な場合に観察可能な投入を最大限に使用することを要求する公正価値レベル を確立する。以下に、公正な価値を評価するための会社の基準に要求される3つの投入レベルをまとめます
· | 第1レベル:同じ資産または負債の活発な市場でのオファー。 | |
· | レベル2:観察可能な投入(第1レベル価格を除く)(同様の資産または負債のオファー;市場のオファー) 非アクティブまたは他の観察可能な投入、または関連資産または負債の実質的に全期間の観察可能な市場データによって確認されることができる投入)。 | |
· | 第3級:観察できない投入(市場活動が少ないか、市場活動支援が全くなく、資産や負債の公正価値に大きな影響を与える)。 |
当社はASC 480の規定に基づいてオプションと引受権証の公正価値と会計処理を決定する。
2022年11月30日まで、会社のすべての金融商品は公正価値で入金されている。
売掛金と信用リスクの集中
会社は正常な業務過程で顧客に無担保信用 を提供する。製品販売に関する売掛金はサービス交付時に記録され、支払いを合理的に保証します。製品販売は一般的に領収書を受け取ってから30日から60日以内に回収されます。会社は定期的にその売掛金を評価し、歴史的経験とその他の既存の情報に基づいて引当金額を決定します
棚卸しをする
会社は正常な業務過程で顧客に無担保信用 を提供する。製品販売に関する売掛金はサービス交付時に記録され、支払いを合理的に保証します。製品販売は一般的に領収書を受け取ってから30日から60日以内に回収されます。当社は定期的に売掛金を評価し、過去の経験や他の既存資料に基づいて準備を決定します。2022年11月30日まで、何の手当もない。
収入確認
当社は、ASCテーマ606“顧客との契約の収入”(“ASC 606”)とすべての関連改訂を採用している。同社は本マニュアルを採用することを選択し,修正された 遡及方法を採用している。本ガイドラインの採択は,会社の財務状況,経営業績やキャッシュフローに実質的な影響を与えていない。
ASC 606のコア原則は、顧客への譲渡約束された商品またはサービスの金額を記述するために、エンティティに収入 を確認することを要求し、この金額は、会社がこれらの商品またはサービスの対価格と交換する権利があることを期待していることを反映する。ASC 606は、このコア原則を達成する5段階プロセスを定義し、このようなプロセスでは、収入確認プロセスにおいて、米国公認会計原則によって要求されるよりも多くの判断および推定が必要となる可能性がある(契約中の履行義務の決定、取引価格に含まれる可変対価格金額の推定、および各個々の履行義務に取引価格を割り当てることを含む)。
会社のどの収入もbrサービスの義務を履行することを意味しない。当社の収入は複数の小さな買い手とオンラインで発生しているため、当社にはASC 606に属する重大な契約 資産や負債はありません。
会社が収入を確認したのは、製品が顧客に渡すことに成功した後に販売が完了したとみなされているからです。当社にはこれ以上の履行義務がなく、入金が保証されています。当社は製品販売時に100%の小売価格を取得するためです。
会社のASC 606項の収入は、会社の収入フローの性質に基づいて重大な推定や判断を行う必要はない。販売価格は通常販売時点 に固定されており,販売されているすべての対価格は取引価格に含まれている.当社の販売には複数の 履行義務や可変対価格は含まれていません。
F-7 |
所得税
当社の所得税はASC 740−10, 所得税で計算される。当社は、連結財務諸表に累積確認された事件が将来控除可能または課税金額の推定将来税務影響を反映するように繰延税金項目資産および負債を確認します(現行の有効税率で計算)。繰延税金資産の一部が現金化できない可能性が高い場合、繰延税金資産に関する推定値が計上される準備がなされている。繰延税項資産及び負債は公布された日の税法及び税率変動の影響によって調整されている。
ASC 740−10は、財務諸表において税務状態が確認される前に達成されなければならない確認閾値を規定し、確認、計量、分類、利息および罰、中期会計、開示および移行問題について指導を提供する。当社は利息と罰金 を利息と他の費用の構成要素に分類します。今まで、利息や罰金は評価されたり支払われなかった。
当社は財務諸表の確認と計量納税申告書に採用されたまたは予想される納税頭寸に敷居を設けることで、不確定な納税頭寸を測定し記録する。有効日に確認可能閾値に達した 個の税務頭寸のみが確認されるか、または継続的に確認されることができる。
経常純損失のため、当社は2022年11月30日と2021年11月30日までの間に所得税を計上していません。
1株当たり損失
ASC 260-10“1株当たり収益”は、定義された1株当たり基本と希釈後の純収益(損失)に基づいて1株当たり純収益(損失)を計算することを要求する。基本的に1株当たり収益には償却 は含まれておらず,計算方法は純収益(損失)を当期の加重平均流通株数で割ったものである。希釈1株当たり収益は、証券または他の普通株発行契約が行使されるか、または普通株に変換された場合に起こりうる潜在的希釈 を反映する。当社が発行した未償還オプション及び引受権証の希薄化効果は在庫株br法を用いて1株当たり収益に反映される。在庫株方法では、普通株のその期間の平均市場価格がその実行権価格を超える場合、オプションと権証は通常希釈効果を生じる。当社が発行した未償還交換可能債券の希薄化効果はIF−転換法を用いて希釈後の1株当たり収益に反映されている。純損失期間については、基本的に1株当たり収益と希釈1株当たり収益は株式や株式承認証の行使と同じであり、転換可能債務の転換は逆薄である。未発行の普通株と転換可能なツールは1株当たりの収益の計算に計上されていない。1株当たりの損失のため、それらは逆に赤字になるからである。
株式承認証
2022年2月7日、同社はA規則に基づいて米国証券取引委員会 に公開発行株を登録し、発行量は27,000,000単位であり、単位当たり0.15ドルである。各単位は5(5)株普通株と付随する引受権証(“A類株式承認証”)からなり、会社1(1)株普通株を1株0.06ドルの価格で購入する。各A類株式証は発行後2(2)年に満期になり、直ちに行使することができる。
当社はASC 480の規定に基づいてA類権証の責任又は権益分類を評価する負債と持分を区別するA類株式証明書が負債ツールの定義に適合していないので、持分処理が適切であると判断する。
A類株式証明書が永久持分の構成要素 に分類されるのは、独立した金融商品であり、発行時に発行された普通株と合法的に分離して行使することができ、直ちに行使することができ、会社がその株式を買い戻す義務を体現せず、所有者が行使時に固定数の普通株を獲得することを許可するためである。さらに、A類株式証明書は、いかなる価値またはリターンの保証も提供しない。
最近の会計公告
当社は最近発表された会計公告の採用が私たちの運営結果、財務状況やキャッシュフローに大きな影響を与えないと予想しています。
F-8 |
サイトコスト
2021年8月31日までの年間で、会社は“rad 8 Life”、“Cherryology”、“Campus Co.Platform”(“キャンパス”)のブランド建設を完成させるために830,210ドルの開発コストを発生させた
園区はSibannacとすべての新しい関係を構築する切り口です。これにはすべての基本的な契約製造、物流と履行、そしてブランド建設、製品設計とウェブサイト作成 およびソーシャルメディアサービスが含まれています。
Cherryologyが設立されたのは、同社が確定した人々に適応し、消費者側の経験を誘致するためにブランドを作成しているからである。これらのコストは資本化されており、プロジェクト全体の開発が完了した後に償却される。
2021年6月17日、関連先取引において、当社は、rad 8 Lifeブランドおよびrad 8 life.comサイトを500,000ドルのBシリーズ優先株 でNoho,Inc.に販売し、会社の帳簿上のサイトコストを330,210ドルに低減した。しかし,2022年11月8日,会社 はNoho,Inc.とともにNoho,Inc.からrad 8 Lifeブランドとrad 8 life.comを再買収した。
投資する
2021年8月31日までの年度内にVestra, LLCを設立した。Vestraはrad 8 Lifeブランドを保有し、サイトrad 8 life.comを運営し、Delta 8 THC製品を販売し、他の製品をカバーすることを目的とした特殊用途有限責任会社である。2021年6月17日、関連側取引において、会社はVestraをNoho,Inc.に売却し、500,000,000ドルのNoho,Inc.Bシリーズ優先株と交換する。 2022年6月9日、会社はそれが保有するすべての2,000,000株Noho,Inc.Bシリーズ優先株を28,000,000株Noho, Inc.普通株に変換した。その会社は投資としてこれらの株を持っている。
2022年11月8日、会社はNoho,Inc.からrad 8 Life‘ ブランドとrad 8 life.comを再買収し、Noho,Inc.二日酔い飲料資産と共に300,000ドルの債務を負担し、Noho会社のいくつかの債務をキャンセルし、純価値は267,451.15ドルであった。
受取手形と暴落払い手形
2015年8月31日にApollo Media Network,Inc.(“Apollo”) を買収した一部として、会社はApollo(“メーカー”)元金が2023年8月31日に満期になって対応した250,000ドルの約束手形(“手形”)を受け取った。手形は1,400,000株の自社普通株を質抵当とし、買収の一部として発行者を不足させている。手形は1.59%の年利率で利息を引き出し、ディーラーが適宜現金または行使で同時に発行した引受オプションで返済することができる。
承認オプションは,発行者が1,400,000株の普通株 を自社に負担する手形の負債を完全に返済し,オプションを行使する際の任意の課税利息を加えることができ,オプションを行使する際の普通株の市価 にかかわらず.手形と引受オプションは互いに関連しており,所有者が引受オプションを行使することを選択した場合,いずれの未実現収益(損失)を除いて,手形と引受オプションは互いに相殺される.行使時には、現金 が手に入りやすいことはありませんが、その時、資産、利息、相殺持分準備金は会社の帳簿上で調整されます。
手形の満期日までのいつでも、発行者は、1,400,000株の普通株式と交換するために、手形および計算すべき利息を現金で支払うことができる。発券者が現金で手形を支払うことを選択した場合、配当準備金は当時の会社の帳簿上で調整されます。
当社は2021年8月31日に受取手形および課税利息の可変現純値を1,400,000株の質押株の時価に割引した。
2021年5月、当社は通知を受け、所有者はbrを選択してその株式の選択権を行使することを選択したため、当社はこの手形を売却し、保有者のこの1,400,000株の株式に対する申請索を取り消した;しかし、当社は1,400,000株の株式を発行して、 未発行株負債と計算したアポロ買収債権証を返済する責任がある。2022年2月9日に140万枚が発行された。
F-9 |
自分から | ||||||
説明する | 11/30/22 | 11/30/21 | ||||
受取手形 | $ | 0 | $ | 0 | ||
受取利息を計算する | 0 | 0 | ||||
割引が少ない | 0 | 0 | ||||
株式の時価を抵当する | $ | 0 | $ | 0 |
未発行株
2022年11月30日現在、会社の未発行株式負債は126,352ドルで、次の表に示すように
未発行普通株 | 未発行優先B株 | |||||||
日取り | 支払い済みです | 値段(ドル) | 株 | 日取り | 支払い済みです | 値段(ドル) | 株 | |
06/29/17 | $ 28,000 | 0.048 | 580,000 | 01/20/21 | $ 5,000 | 5.00 | 1,000 | |
06/29/17 | 5,202 | 0.019 | 270,000 | 02/05/21 | 9,000 | 5.00 | 1,800 | |
04/04/19 | 10,000 | 0.050 | 200,000 | 02/22/21 | 6,000 | 5.00 | 1,200 | |
07/22/20 | 60,000 | 0.060 | 1,000,000 | 02/25/21 | 3,150 | 5.00 | 630 | |
$103,202 | 2,050,000 | $23,150 | 4,630 |
支払債権証と手形
15%変換可能債券
最近2つの完了した財政年度と本財政年度の前9ヶ月に、会社は以下の15%の未償還転換債券を発行した
債券.債券 | 発行日 | 期日まで | 元金(ドル) | 残高(ドル) | 金利.金利 | 転換条件 | |
1 | 12/04/17 | 12/04/20 | $200,000 | $ - | 15% | 注釈1を参照 | |
2 | 07/30/18 | 07/30/21 | 50,000 | - | 15% | 注釈1を参照 | |
3 | 02/27/19 | 02/27/20 | 50,000 | 50,000 | 15% | 1株0.05ドル | |
4 | 06/21/19 | 06/21/20 | 15,000 | - | 15% | 両替できません | |
5 | 07/16/19 | 07/16/20 | 17,500 | - | 15% | 両替できません | |
6 | 08/29/19 | 08/29/20 | 30,000 | - | 15% | 両替できません | |
7 | 10/31/19 | 05/01/20 | 95,000 | - | 15% | 注釈1を参照 | |
8 | 01/27/20 | 07/27/20 | 40,000 | - | 15% | 注釈1を参照 | |
9 | 06/30/21 | 06/30/22 | 100,000 | 100,000 | 15% | 付記2を参照 | |
10 | 05/13/22 | 05/13/23 | 5,500 | 5,500 | 15% | 付記3を参照 | |
$603,000 | $155,500 | ||||||
注1: | “可変変換価格”とは、70%に市場価格(本明細書で定義するように)を乗じた(割引率30%)ことを意味する。“市場価格”とは、普通株の転換日前の最終取引日までの20(20)取引日期間の最低3(3)取引価格(以下のように定義する)の平均値を意味する。 | ||||||
注2 | “可変変換価格”とは、55%に市場価格(本明細書で定義するように)を乗じた(割引率30%)ことを意味する。“市場価格”とは、普通株の転換日までの最終取引日の20(20)取引日期間の最低3(3)取引価格(以下、定義)の平均値を意味する。 | ||||||
注3 | “可変変換価格”とは、80%に市場価格(本明細書で定義するように)を乗じたもの(割引率30%)を意味する。“市場価格”とは、普通株の転換日までの最終取引日の20(20)取引日期間の最低3(3)取引価格(以下のように定義する)の平均値を意味する。 |
F-10 |
債券の帳簿純額は以下のとおりである
その期間まで | ||||||||
11/30/22 | 11/30/21 | |||||||
未償還債券3、9及び10 | $ | 155,500 | $ | 319,033 | ||||
アポロ債権証 | 0 | 0 | ||||||
元金合計 | $ | 155,500 | $ | 319,033 |
その期間まで | ||||||||
11/30/22 | 11/30/21 | |||||||
未償還債券3、9、10は利息@15% | $ | 49,943 | $ | 79,904 | ||||
債務償却と発行コスト | – | – | ||||||
利子総額を計算する | $ | 49,943 | $ | 79,904 |
転換支払手形
その期間まで | ||||||||
11/30/22 | 11/30/21 | |||||||
交換可能な手形1 | 22,500 | 22,500 | ||||||
交換可能な手形2 | 23,500 | 23,500 | ||||||
合計する | $ | 46,000 | $ | 46,000 |
注1は560,000株、注2は585,000株に両替できます。
支払手形
以下の表に示すように、会社は株主に現金催促通知書を4枚借りています。
これらのローンは利息も利息も支払わない。
その期間まで | ||||||
11/30/22 | 11/30/21 | |||||
非相関短期付記1 | 10,500 | 10,500 | ||||
非相関短期付記2 | 100,000 | 適用されない | ||||
非相関短期付記3 | 150,000 | 適用されない | ||||
非相関短期付記4 | 15,000 | 適用されない | ||||
非相関短期付記5 | 15,000 | 適用されない | ||||
非相関短期付記6 | 15,000 | 適用されない | ||||
非相関短期付記7 | 15,000 | 適用されない | ||||
合計する | $ | 320,500 | $ | 10,500 |
関係者の都合で
当社は、現金ローンと引き換えに、行政総裁とその直系親族に短期催促通知書を発行しており、このローンは次の表で関連側手形に分類されている。
これらのローンは利息も利息も支払わない。
その期間まで | ||||||
11/30/22 | 11/30/21 | |||||
関係者に付記する | $ | 0 | $ | 56,692 | ||
合計する | $ | 0 | $ | 56,692 |
F-11 |
普通株と優先株
次の表は,列挙した日付のようにカテゴリごとの流通株数 を示している.
共有クラス | 11/30/22 | |
普通株 | 80,142,821 | |
Aシリーズ転換優先株 | 5,000,000 | |
Bシリーズ転換可能優先株 | 99,500 | |
Dシリーズ転換優先株 | 381,902 |
普通株
同社は2021年8月31日までの四半期に、CherryologyとCampus Co.Platformのブランド建設を完成させることを目的として、7,776,518株の普通株を発行し、447,000ドルの価値がある
同社は2021年8月31日までの四半期内に2.325,000株の普通株を発行し、219,087.50ドルの元金と債務1項目に換算した課税利息に換算して、上記7に記載したとおりである。
2021年8月31日現在、26,218,712株の普通株が発行と流通している。
2021年10月25日に1,223,000株の普通株を発行し、元金88,320ドルと債務1項目の課税利息4,017ドルを決済した。
2021年11月30日に10万株の普通株を発行し、2020年6月3日に6000ドルの現金を受け取った。
2021年11月30日に3333334株の普通株を発行し、2017年8月に現金10万ドルを受け取った。
2022年2月9日、A法規公開で、会社 は合計600,000株の普通株を発行して売却し、その中に五(5)株普通株と1(1)株を含めてA類株を伴い、 一(1)株会社普通株を購入し、合計価格は1単位当たり0.15ドルであった。これにより、3,000,000株の普通株と600,000株のA類株式証が発行された。
2022年2月9日に246,764ドルのアポロ買収債券を満たすために1,400,000株の普通株が発行された。
2022年3月7日、会社は57,693株の普通株 を発行し、1,000株Bシリーズ転換可能優先株に変換した。
2022年4月1日、会社は475,000ドルの報酬の廃止と引き換えに、31,666,667株の普通株式を最高経営責任者David·マースキーに発行した。
2022年4月5日、A法規公開発売において、会社は5(5)株普通株と1(1)株付きA類承認株式証を含む合計300,000株の普通株を発行·売却し、 一(1)株会社普通株を購入し、合計価格は1単位当たり0.15ドルである。これにより,1500,000株の普通株 と300,000株のA類株式証が発行された。
2022年5月9日、A法規公開発売において、会社は5(5)株普通株と1(1)株付きA類承認株式証を含む合計165,000株の普通株を発行·売却し、 一(1)株会社普通株を購入し、合計価格は1単位当たり0.15ドルであった。これにより,825,000株の普通株 と165,000株のA類株式証が発行された。
2022年6月20日、Dシリーズ転換可能優先株株主は103,779株のDシリーズ転換可能優先株を6,226,740株の普通株に変換した。
F-12 |
2022年6月29日、A法規公開発売において、会社は5(5)株普通株と1(1)株付きA類承認株式証を含む合計260,000株の普通株を発行·売却し、 一(1)株会社普通株を購入し、合計価格は1単位当たり0.15ドルであった。これにより,1,300,000株の普通株 と260,000株のA類権証が発行された。
2022年7月26日、A法規公開発売において、会社は5(5)株普通株と1(1)株付きA類承認株式証を含む合計135,000株の普通株を発行·売却し、 一(1)株会社普通株を購入し、合計価格は1単位当たり0.15ドルである。これにより,675,000株の普通株 と135,000株のA類株式証が発行された。
2022年8月11日、A法規公開で、会社 は合計70,000株の普通株を発行·売却し、その中に五(5)株普通株と1(1)株付きA類株式証 を含み、1(1)株会社普通株を購入し、合計価格は単位当たり0.15ドルである。これにより、350,000株の普通株と70,000株のA類株式証が発行された。
2022年8月30日、同社は10万株の普通株式 を発行し、サイト設計サービスに使用した。
2022年9月14日、A法規公開発売において、会社 は、5(5)株普通株と1(1)株付きA類株式権証 を含む合計433,335株の普通株を発行·売却し、1(1)株会社普通株を購入し、合計価格は単位当たり0.15ドルである。これにより、2,166,675株の普通株式および433,335件のA類株式証明書が発行された。
2022年11月30日現在、認可済み普通株数は3億株、発行·流通普通株数は80,142,821株である。
優先株
Aシリーズ転換優先株
2020年5月1日、当社とその唯一の役員とその高級社員は500万株のAシリーズ優先株を解約した。2020年5月13日、会社はAシリーズ転換可能優先株指定証明書 を提出した。A系列優先株株主は全株主事項に投票する権利があり,投票権は会社の全株主が投票権を持つ事項の総投票権の51%(51%)に相当する.Aシリーズ優先株株主は何の転換権もありません。
2022年11月30日現在、承認された優先A株数は5,000,000株、発行外の優先A株数は5,000,000株、発行額は1,706,164ドルである。
Bシリーズ転換可能優先株
2020年7月8日に1,000株Bシリーズ転換可能優先株を発行し、5,000ドルの現金と交換した。
2020年7月22日に18,000株のBシリーズ転換可能優先株が発行され、90,000ドルの現金と交換された。
Bシリーズ転換可能優先株は2021年5月6日に1,500株発行され、現金金額は7,500ドル。
2021年8月31日現在、発行された優先B株は20,500株。
2021年11月30日に80,000株の優先株 がサイトサービスに発行され、400,000ドルの価値があります。
2022年3月7日、会社は57,693株の普通株の発行と引き換えに、1,000株の優先株B を解約した。
2022年11月30日までに承認された優先B株は400,000株,発行された99,500株の優先B株は現金とサービス形式で発行され,総金額は502,000ドルである
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Dシリーズ転換優先株
2022年6月3日、会社は235,594株のDシリーズ転換可能優先株を発行し、上記付記7の債券2、7と8を解約し、元金総額は169,032.54ドル、計算すべき利息は66,561.23ドルであった。
2022年6月3日、会社は250,088株のDシリーズ転換可能優先株を発行し、債権者の205,116.97ドル元金と44,990.28ドルの利息を計算しなければならない。
2022年6月20日、Dシリーズ転換可能優先株株主は103,779株のDシリーズ転換可能優先株を6,226,740株の普通株に変換した。
2022年11月30日現在、承認された優先D株数は1,200,000株、発行された優先D株数は381,902株である。
オプションおよび株式承認証
A類株式証明書
2022年2月28日までの四半期から、会社はA規則で株式を公開発行することが承認され、単位は5(5)株普通株と対応するA類株式承認証からなり、1株0.15ドルの合計価格で1(1)株会社普通株を購入する。
同社は発行時にBlack−Scholesオプション定価モデルを用いてA類株式証券を推定した。推定モデルのキー入力には,平均変動率と2年間の期待期限が含まれている。株式承認証はその初期公正価値に基づいて追加実収資本を計上する。これからの報告期間内に再計量されないだろう。
2022年2月9日、同社は600,000件のA類株式証明書を発行し、2024年2月10日に満期になる。同社はA類株式証の公正価値が39,821ドルであることを確定した。
2022年4月5日、同社は300,000件のA類株式証明書を発行し、2024年4月6日に満期になる。同社はA類株式証の公正価値が19,411ドルであることを決定した。
2022年5月9日、会社は165,000件のA類株式証明書を発行し、2024年5月10日に満期になる。同社はA類株式証の公正価値が10,951ドルであることを確定した。
2022年6月29日、会社は260,000件のA類株式証明書を発行し、2024年6月30日に満期になる。同社はA類株式証の公正価値が5369ドルであることを確定した。
2022年7月26日、会社は135,000件のA類承認株式証を発行し、2024年7月27日に満期になる。同社はA類株式証の公正価値が963ドルであることを確定した。
2022年8月11日、会社は70,000件のA類株式証明書を発行し、2024年8月12日に満期になる。会社はA類株式証の公正価値が1,259ドルであることを確定した。
2022年8月31日、当社は2022年第2四半期に発行された権利証に関する実収資本11,017ドルを年末調整し、すべての未償還権証の総帳簿コスト を調整し、実収資本に計上した。この四半期の実納資本総額は影響を受けない。
2022年9月14日、会社は433,335件のA類株式証明書を発行し、2024年9月15日に満期になる。同社はA類株式証の公正価値が7289ドルであることを確定した。
2022年11月30日までに、1,963,335件のA類株式証明書が返済されておらず、会社の推定値は74,046ドルである。
F-14 |
Sibannac社
貸借対照表
2022年8月31日
(未監査)
資産 | ||||
流動資産: | ||||
現金 | $ | 14,083 | ||
売掛金 | 4,022 | |||
在庫品 | 21,445 | |||
流動資産総額 | 39,550 | |||
その他の資産: | ||||
装備 | 7,615 | |||
投資する | 500,000 | |||
サイトコスト | 330,210 | |||
受取手形 | 5,000 | |||
総資産 | $ | 882,375 | ||
負債.負債 | ||||
現在のところ | ||||
売掛金 | $ | 11,955 | ||
上級乗組員や役員への報酬 | 98,530 | |||
関係者の都合で | 11,762 | |||
未発行株 | 171,352 | |||
流動負債総額 | 293,599 | |||
長い間 | ||||
支払債券 | 155,500 | |||
支払手形 | 156,500 | |||
応算利息 | 44,128 | |||
総負債 | 649,727 | |||
株主権益 | ||||
優先株 | 5,481 | |||
普通株 | 77,976 | |||
追加実収資本 | 4,441,720 | |||
株式承認証 | 66,758 | |||
(赤字を)累計する | (4,359,287 | ) | ||
株主総損失額 | 232,648 | |||
総負債と株主権益 | $ | 882,375 |
このような監査されていない連結財務諸表の付記を参照してください。
F-15 |
Sibannac社
損益表
(未監査)
ここ数年で | ||||||||
八月三十一日 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
販売総収入 | $ | 6,415 | $ | 157,311 | ||||
販売総コスト | 2,500 | 100,287 | ||||||
3,915 | 57,024 | |||||||
一般と行政 | 61,513 | 44,956 | ||||||
販売とマーケティング | 43,811 | 27,497 | ||||||
専門費 | 98,532 | 191,569 | ||||||
将校と役員の報酬 | 184,000 | 176,900 | ||||||
家賃と水道電気代 | 95,138 | 94,357 | ||||||
研究開発費 | 4,740 | 0 | ||||||
サイト開発費 | 44,936 | 8,487 | ||||||
総運営費 | 532,670 | 543,766 | ||||||
(528,755 | ) | (486,742 | ) | |||||
利子収入 | 0 | 5,723 | ||||||
生産停止による収益 | 18,335 | 0 | ||||||
利子支出 | (91,979 | ) | (77,090 | ) | ||||
融資費用 | 0 | (32,000 | ) | |||||
債務返済収益 | 9,442 | 24,174 | ||||||
純額(赤字) | $ | (592,957 | ) | $ | (565,935 | ) | ||
1株当たりの損失 | $ | (0.012 | ) | $ | (0.022 | ) | ||
基本的な情報 | $ | (0.012 | ) | $ | (0.022 | ) | ||
薄めにする | ||||||||
*未発行の普通株式は希薄化されています。 |
このような監査されていない連結財務諸表の付記を参照してください。
F-16 |
Sibannac社
株主権益変動表
(未監査)
優先株 | 金額 | ごく普通である 株 | 金額 | 支払い済み 資本 | 在庫品 株式承認証 | 未達成収益 | 積算 (赤字) | 合計する | ||||||||||||||||||||||||||||
2020年8月31日の残高 | 5,019,000 | $ | 5,019 | 16,127,194 | $ | 16,127 | $ | 1,855,920 | $ | 71,400 | ($ | 3,200,395 | ) | ($ | 1,251,929 | ) | ||||||||||||||||||||
未行使看落オプション | (71,400 | ) | (71,400 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
B株を優先的に発行して現金と交換する | 1,500 | 2 | 7,498 | 7,500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
サービスのために発行する普通株 | 7,766,518 | 7,766 | 439,234 | 447,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
債務のための普通株 | 2,325,000 | 2,325 | 216,763 | 219,088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年8月31日までの年度純損失 | (565,935 | ) | (565,935 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年8月31日の残高 | 5,020,500 | 5,021 | 26,218,712 | 26,218 | 2,519,415 | 0 | 0 | (3,766,330 | ) | (1,215,676 | ) | |||||||||||||||||||||||||
B類債券を優先的に発行する | 80,000 | 80 | 399,920 | 400,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D類債券を優先的に発行する | 485,681 | 485 | 485,196 | 485,681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
サービス普通株 | 100,000 | 100 | 2,900 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
政府融資の猶予 | 3,000 | 3,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務のための普通株 | 37,723,001 | 37,723 | 882,377 | 920,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
規則Aによる単位 | 7,650,000 | 7,650 | 155,092 | 66,758 | 229,500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
優先Bを通常に変換する | (1,000 | ) | (1 | ) | 57,693 | 58 | (56 | ) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
第一選択Dを普通に変換します | (103,779 | ) | (104 | ) | 6,226,740 | 6,227 | (6,124 | ) | (1 | ) | ||||||||||||||||||||||||||
2022年8月31日までの年度純損失 | (592,957 | ) | (592,957 | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年8月31日の残高 | 5,481,402 | $ | 5,481 | 77,976,146 | $ | 77,976 | $ | 4,441,720 | $ | 66,758 | $ | 0 | ($ | 4,359,287 | ) | $ | 232,648 |
このような監査されていない連結財務諸表の付記を参照してください。
F-17 |
Sibannac社
現金フロー表
(未監査)
ここ数年で | ||||||||
八月三十一日 | ||||||||
2022 | 2021 | |||||||
経営活動 | ||||||||
当期純損失 | $ | (592,957 | ) | $ | (565,935 | ) | ||
純損失と経営活動から提供される現金純額の調整: | ||||||||
サービスのために発行する普通株 | 3,000 | 447,000 | ||||||
資産と負債の変動状況: | ||||||||
(逓増)/逓減-在庫 | 2,565 | 8,893 | ||||||
(逓増)/逓減-売掛金 | 15,365 | 0 | ||||||
(逓増)/逓減-受取手形 | (5,000 | ) | 71,910 | |||||
増額/(12月)売掛金 | 8,834 | 551,582 | ||||||
報酬は逓増/(逓増)するべきである | 133,500 | 170,408 | ||||||
追加/(12月)支払手形 | 100,000 | 3,615 | ||||||
支払債権証増分/(12月) | 5,440 | (293,068 | ) | |||||
応算利息増加/(12月) | 89,079 | 60,369 | ||||||
関連先を増加/(減少)する | (61,153 | ) | 72,915 | |||||
増額/(12月)下落オプション対応 | 0 | (71,400 | ) | |||||
インクリメンタル/(12月)-普通株式未発行 | (307,764 | ) | 268,150 | |||||
経営活動が提供する現金純額 | (609,091 | ) | 724,439 | |||||
投資活動 | ||||||||
設備を購入する | 0 | (7,615 | ) | |||||
優先BNoHo株を買収する | 0 | (500,000 | ) | |||||
サイトへの投資 | 0 | (330,210 | ) | |||||
合弁企業への投資 | 0 | 20,000 | ||||||
投資活動が提供する現金純額 | 0 | (817,825 | ) | |||||
融資活動 | ||||||||
優先B株を発行して得た現金 | 0 | 7,500 | ||||||
普通株を発行して得た現金 | 106,000 | 0 | ||||||
REG A単位から発売された現金 | 229,500 | 0 | ||||||
アポロが普通株を買収する | 246,764 | 0 | ||||||
現金で債券を交換する | 0 | 100,000 | ||||||
融資活動が提供する現金純額 | 582,264 | 107,500 | ||||||
現金を増やす(減らす) | (26,827 | ) | 14,114 | |||||
期初の現金 | 40,910 | 26,796 | ||||||
期末現金 | $ | 14,083 | $ | 40,910 | ||||
普通株の非現金取引 | ||||||||
債務返済のために2,325,000株の普通株式を発行する | $ | 0 | $ | 219,088 | ||||
1223,000株の普通株を発行して債務を返済する | $ | 92,337 | $ | 0 | ||||
債務返済のため31,666,667株の普通株式を発行する | $ | 475,000 | $ | 0 | ||||
債務と利子を発行するPref D | $ | 235,593 | $ | 0 | ||||
ウェブサイトサービスに80,000 Pref Bを配布 | $ | 400,000 | $ | 0 | ||||
サービスに保証金を出す | $ | 250,087 | $ | 0 |
このような監査されていない連結財務諸表の付記を参照してください。
F-18 |
Sibannac社
監査財務諸表の付記を経ていない
2022年8月31日と2021年8月31日までの年度
1) | 根拠と業務の性質を述べる |
1. | 業務的性質 |
Sibannac,Inc.(“Sibannac”または“Company”または“br}”WE“)1999年6月にネバダ州でNaprodis,Inc.として登録された。2014年8月25日、同社はそのすべての資産をコロラド州の会社Naprodis,Inc.(”Colorado Naprodis“)に譲渡した。2014年11月25日、会社はSibannac,Inc.と改称した
2017年7月17日、当社は英布テーク株式会社を買収し、そのbr}運営計画(“計画”)を含め、その唯一の株主が当社の総裁となった。同計画によると、同社は卸売業者や小売業者のために保健品を準備·包装している。
2. | 陳述の基礎 |
当社は添付されている監査されていない財務諸表を作成しました。 管理層は、前記br期間の財務状況、経営結果、現金流量を公平に報告するために必要なすべての調整を行いました。以下に説明することに加えて、これらの調整は、定期的および恒常的な調整のみを含む。経営陣は、一般にアメリカ合衆国公認会計原則に従って作成された監査財務諸表に含まれるいくつかの付記開示を見落としている。
3. | 経営を続ける企業 |
当社は米国公認の会計原則を用いて財務諸表を作成し、この会計原則は正常業務過程で資産を現金化し、負債を清算する持続的な経営企業に適用される。当社は運営コストを支払うのに十分な継続収入源を確立しておらず、継続経営の企業として経営を継続することを許可している。
当社の持続経営企業としての持続的な経営能力は、利益が出るまで、当社が十分な資本を得て運営赤字を補うことができるかどうかにかかっています。もしその会社が十分な資本を得ることができなければ、それは運営停止に追い込まれるかもしれない。経営を続けるためには、会社は追加の資本資源が必要になるだろう。経営陣が自社等の資源を取得する計画には,(1)管理層および大株主からその最低運営費を支払うのに十分な資金を取得するか,(2)既存運営会社との合併を求めて完成させることがある。しかし、経営陣は会社がどんな計画も完成することを保証できない。
当社が経営を継続できるかどうかは、前節で述べた計画を完成させ、最終的に他の融資源を獲得し、利益 運営を実現できるかどうかにかかっている。添付の財務諸表には、会社が経営を継続できない場合に必要となるいかなる調整も含まれていません。
2) | 重要な会計政策と試算 |
4. | 現金と現金等価物 |
当社はすべての原始期限が三ヶ月以下の高流動性手形を現金等価物と見なしています。場合によっては、銀行内の現金がFDIC保険の保証金額を超える可能性がある。
5. | 金融商品の公正価値 |
財務会計基準委員会は、金融資産と負債に関する“公正価値計量·開示”に関するASC(会計基準編纂)820-10(財務会計基準第157号)を発表した。ASC 820−10は、公正価値を計量する枠組みを提供し、公正価値計量に関する開示の拡大を要求する。FASB ASC 820-10は、公正価値を、計量日市場参加者間の秩序ある取引において資産受信価格または元金または最も有利な市場上の負債を移転するために支払う退出価格として定義する。FASB ASC 820-10はまた、利用可能な場合に観察可能な投入を最大限に使用することを要求する公正価値レベル を確立する。以下に、公正な価値を評価するための会社の基準に要求される3つの投入レベルをまとめます
· | 第1レベル:同じ資産または負債の活発な市場でのオファー。 | |
· | レベル2:観察可能な投入(第1レベル価格を除く)(同様の資産または負債のオファー;市場のオファー) 非アクティブまたは他の観察可能な投入、または関連資産または負債の実質的に全期間の観察可能な市場データによって確認されることができる投入)。 | |
· | 第3級:観察できない投入(市場活動が少ないか、市場活動支援が全くなく、資産や負債の公正価値に大きな影響を与える)。 |
F-19 |
当社はASC 480の規定に基づいてオプションと引受権証の公正価値と会計処理を決定する。
2021年8月31日現在、会社のすべての金融商品は公正価値で入金されている。
6. | 売掛金と信用リスクの集中 |
会社は正常な業務過程で顧客に無担保信用 を提供する。製品販売に関する売掛金はサービス交付時に記録され、支払いを合理的に保証します。製品販売は一般的に領収書を受け取ってから30日から60日以内に回収されます。当社は定期的に売掛金を評価し、過去の経験や他の既存資料に基づいて準備を決定します。
7. | 棚卸しをする |
会社は正常な業務過程で顧客に無担保信用 を提供する。製品販売に関する売掛金はサービス交付時に記録され、支払いを合理的に保証します。製品販売は一般的に領収書を受け取ってから30日から60日以内に回収されます。当社は定期的に売掛金を評価し、過去の経験や他の既存資料に基づいて準備を決定します。2022年8月31日まで何の手当もありません。
8. | 収入確認 |
当社は、ASCテーマ606“顧客との契約の収入”(“ASC 606”)とすべての関連改訂を採用している。同社は本マニュアルを採用することを選択し,修正された 遡及方法を採用している。本ガイドラインの採択は,会社の財務状況,経営業績やキャッシュフローに実質的な影響を与えていない。
ASC 606のコア原則は、顧客への譲渡約束された商品またはサービスの金額を記述するために、エンティティに収入 を確認することを要求し、この金額は、会社がこれらの商品またはサービスの対価格と交換する権利があることを期待していることを反映する。ASC 606は、このコア原則を達成する5段階プロセスを定義し、このようなプロセスでは、収入確認プロセスにおいて、米国公認会計原則によって要求されるよりも多くの判断および推定が必要となる可能性がある(契約中の履行義務の決定、取引価格に含まれる可変対価格金額の推定、および各個々の履行義務に取引価格を割り当てることを含む)。
会社のどの収入もbrサービスの義務を履行することを意味しない。当社の収入は複数の小さな買い手とオンラインで発生しているため、当社にはASC 606に属する重大な契約 資産や負債はありません。
会社が収入を確認したのは、製品が顧客に渡すことに成功した後に販売が完了したとみなされているからです。当社にはこれ以上の履行義務がなく、入金が保証されています。当社は製品販売時に100%の小売価格を取得するためです。
会社のASC 606項の収入は、会社の収入フローの性質に基づいて重大な推定や判断を行う必要はない。販売価格は通常販売時点 に固定されており,販売されているすべての対価格は取引価格に含まれている.当社の販売には複数の 履行義務や可変対価格は含まれていません。
9. | 所得税 |
当社の所得税はASC 740−10, 所得税で計算される。当社は、連結財務諸表に累積確認された事件が将来控除可能または課税金額の推定将来税務影響を反映するように繰延税金項目資産および負債を確認します(現行の有効税率で計算)。繰延税金資産の一部が現金化できない可能性が高い場合、繰延税金資産に関する推定値が計上される準備がなされている。繰延税項資産及び負債は公布された日の税法及び税率変動の影響によって調整されている。
ASC 740−10は、財務諸表において税務状態が確認される前に達成されなければならない確認閾値を規定し、確認、計量、分類、利息および罰、中期会計、開示および移行問題について指導を提供する。当社は利息と罰金 を利息と他の費用の構成要素に分類します。今まで、利息や罰金は評価されたり支払われなかった。
F-20 |
当社は財務諸表の確認と計量納税申告書に採用されたまたは予想される納税頭寸に敷居を設けることで、不確定な納税頭寸を測定し記録する。有効日に確認可能閾値に達した 個の税務頭寸のみが確認されるか、または継続的に確認されることができる。
経常純損失のため、当社は2022年8月31日と2021年8月31日までの期間に所得税を計上していません。
10. | 1株当たり損失 |
ASC 260-10“1株当たり収益”は、定義された1株当たり基本と希釈後の純収益(損失)に基づいて1株当たり純収益(損失)を計算することを要求する。基本的に1株当たり収益には償却 は含まれておらず,計算方法は純収益(損失)を当期の加重平均流通株数で割ったものである。希釈1株当たり収益は、証券または他の普通株発行契約が行使されるか、または普通株に変換された場合に起こりうる潜在的希釈 を反映する。当社が発行した未償還オプション及び引受権証の希薄化効果は在庫株br法を用いて1株当たり収益に反映される。在庫株方法では、普通株のその期間の平均市場価格がその実行権価格を超える場合、オプションと権証は通常希釈効果を生じる。当社が発行した未償還交換可能債券の希薄化効果はIF−転換法を用いて希釈後の1株当たり収益に反映されている。純損失期間については、基本的に1株当たり収益と希釈1株当たり収益は株式や株式承認証の行使と同じであり、転換可能債務の転換は逆薄である。未発行の普通株と転換可能なツールは1株当たりの収益の計算に計上されていない。1株当たりの損失のため、それらは逆に赤字になるからである。
11. | 株式承認証 |
2022年2月7日、同社はA規則に基づいて米国証券取引委員会 に公開発行株を登録し、発行量は27,000,000単位であり、単位当たり0.15ドルである。単位ごとに5(5)株普通株と付随する引受権証(“A類株式承認証”)を含み、会社1(1)株普通株を1株0.2ドルで購入する。各A類株式証は発行後2(2)年に満期になり、直ちに行使することができる。
当社はASC 480の規定に基づいてA類権証の責任又は権益分類を評価する負債と持分を区別するA類株式証明書が負債ツールの定義に適合していないので、持分処理が適切であると判断する。
A類株式証明書が永久持分の構成要素 に分類されるのは、独立した金融商品であり、発行時に発行された普通株と合法的に分離して行使することができ、直ちに行使することができ、会社がその株式を買い戻す義務を体現せず、所有者が行使時に固定数の普通株を獲得することを許可するためである。さらに、A類株式証明書は、いかなる価値またはリターンの保証も提供しない。
12. | 最近の会計公告 |
当社は最近発表された会計公告の採用が私たちの運営結果、財務状況やキャッシュフローに大きな影響を与えないと予想しています。
3) | サイトコスト |
2021年8月31日までの年間で、会社は“rad 8 Life”、“Cherryology”、“Campus Co.Platform”(“キャンパス”)のブランド建設を完成させるために830,210ドルの開発コストを発生させた
2021年6月17日、関連先取引において、当社は、rad 8 Lifeブランドおよびrad 8 life.comサイトを500,000ドルのBシリーズ優先株 でNoho,Inc.に販売し、会社の帳簿上のサイトコストを330,210ドルに低減した。
園区はSibannacとすべての新しい関係を構築する切り口です。これにはすべての基本的な契約製造、物流と履行、そしてブランド建設、製品設計とウェブサイト作成 およびソーシャルメディアサービスが含まれています。
F-21 |
Cherryologyが設立されたのは、同社が確定した人々に適応し、消費者側の経験を誘致するためにブランドを作成しているからである。これらのコストは資本化されており、プロジェクト全体の開発が完了した後に償却される。
4) | 投資する |
2021年8月31日までの年度内にVestra, LLCを設立した。Vestraはrad 8 Lifeブランドを保有し、サイトrad 8 life.comを運営し、Delta 8 THC製品を販売し、他の製品をカバーすることを目的とした特殊用途有限責任会社である。2021年6月17日、関連側取引において、会社はVestraをNoho,Inc.に売却し、500,000,000ドルのNoho,Inc.Bシリーズ優先株と交換する。 2022年6月9日、会社はそれが保有するすべての2,000,000株Noho,Inc.Bシリーズ優先株を28,000,000株Noho, Inc.普通株に変換した。その会社は投資としてこれらの株を持っている。
5) | 受取手形と暴落払い手形 |
2015年8月31日にApollo Media Network,Inc.(“Apollo”) を買収した一部として、会社はApollo(“メーカー”)元金が2023年8月31日に満期になって対応した250,000ドルの約束手形(“手形”)を受け取った。手形は1,400,000株の自社普通株を質抵当とし、買収の一部として発行者を不足させている。手形は1.59%の年利率で利息を引き出し、ディーラーが適宜現金または行使で同時に発行した引受オプションで返済することができる。
承認オプションは,発行者が1,400,000株の普通株 を自社に負担する手形の負債を完全に返済し,オプションを行使する際の任意の課税利息を加えることができ,オプションを行使する際の普通株の市価 にかかわらず.手形と引受オプションは互いに関連しており,所有者が引受オプションを行使することを選択した場合,いずれの未実現収益(損失)を除いて,手形と引受オプションは互いに相殺される.行使時には、現金 が手に入りやすいことはありませんが、その時、資産、利息、相殺持分準備金は会社の帳簿上で調整されます。
手形の満期日までのいつでも、発行者は、1,400,000株の普通株式と交換するために、手形および計算すべき利息を現金で支払うことができる。発券者が現金で手形を支払うことを選択した場合、配当準備金は当時の会社の帳簿上で調整されます。
当社は2021年8月31日に受取手形および課税利息の可変現純値を1,400,000株の質押株の時価に割引した。
2021年5月、当社は通知を受け、所有者はbrを選択してその株式の選択権を行使することを選択したため、当社はこの手形を売却し、保有者のこの1,400,000株の株式に対する申請索を取り消した;しかし、当社は1,400,000株の株式を発行して、 未発行株負債と計算したアポロ買収債権証を返済する責任がある。2022年2月9日に140万枚が発行された。
自分から | ||||||
説明する | 8/31/22 | 8/31/21 | ||||
受取手形 | $ | 0 | $ | 250,000 | ||
受取利息を計算する | 0 | 22,892 | ||||
割引が少ない | 0 | - | ||||
株式の時価を抵当する | $ | 0 | $ | 272,892 |
6) | 未発行株 |
2022年8月31日現在、会社の未発行株式負債は126,352ドルで、次の表に示すように
未発行普通株 | 未発行優先B株 | |||||||
日取り | 支払い済みです | 値段(ドル) | 株 | 日取り | 支払い済みです | 値段(ドル) | 株 | |
06/29/17 | $ 28,000 | 0.048 | 580,000 | 01/20/21 | $ 5,000 | 5.00 | 1,000 | |
06/29/17 | 5,202 | 0.019 | 270,000 | 02/05/21 | 9,000 | 5.00 | 1,800 | |
04/04/19 | 10,000 | 0.050 | 200,000 | 02/22/21 | 6,000 | 5.00 | 1,200 | |
07/22/20 | 60,000 | 0.060 | 1,000,000 | 02/25/21 | 3,150 | 5.00 | 630 | |
08/31/22 | 45,000 | 0.030 | 1,500,000 | |||||
$148,202 | 3,550,000 | $23,150 | 4,630 |
F-22 |
2022年8月31日のA法規公開では、会社 は合計300,000株の普通株を発行·売却し、その中には五(5)株普通株と1(1)株付きA類株式証 を含み、1(1)株会社普通株を購入し、合計価格は単位当たり0.15ドルである。これは、1,500,000株の普通株式および300,000株のA類株式証の発行につながるが、発行指令は、財政年度終了前に処理することができず、未発行株式負債として記録されている。
7) | 支払債権証と手形 |
13. | 15%変換可能債券 |
最近2つの完了した財政年度と本財政年度の前9ヶ月に、会社は以下の15%の未償還転換債券を発行した
債券.債券 | 発行日 | 期日まで | 元金(ドル) | 残高(ドル) | 金利.金利 | 転換条件 | |
1 | 12/04/17 | 12/04/20 | $200,000 | $ - | 15% | 注釈1を参照 | |
2 | 07/30/18 | 07/30/21 | 50,000 | - | 15% | 注釈1を参照 | |
3 | 02/27/19 | 02/27/20 | 50,000 | 50,000 | 15% | 1株0.05ドル | |
4 | 06/21/19 | 06/21/20 | 15,000 | - | 15% | 両替できません | |
5 | 07/16/19 | 07/16/20 | 17,500 | - | 15% | 両替できません | |
6 | 08/29/19 | 08/29/20 | 30,000 | - | 15% | 両替できません | |
7 | 10/31/19 | 05/01/20 | 95,000 | - | 15% | 注釈1を参照 | |
8 | 01/27/20 | 07/27/20 | 40,000 | - | 15% | 注釈1を参照 | |
9 | 06/30/21 | 06/30/22 | 100,000 | 100,000 | 15% | 付記2を参照 | |
10 | 05/13/22 | 05/13/23 | 5,500 | 5,500 | 15% | 付記3を参照 | |
$603,000 | $155,500 |
注1: | “可変変換価格”とは、70%に市場価格(本明細書で定義する) (30%の割引率を表す)を乗じたことを意味する。“市場価格”とは、普通株の転換日までの最後の完全取引日の20(20)取引日期間の最低3(3)個の取引価格(以下、 )の平均値を意味する。 |
注2 | “可変変換価格”とは、55%に市場価格(本明細書で定義するように) (30%の割引率を表す)を乗じたことを意味する。“市場価格”は、転換日までの最後の完全取引日の20(20)取引日期間の最低3(3)個の取引価格(以下、br}と定義する)の普通株の平均値を意味する。 |
注3 | “可変変換価格”とは、80%に市場価格(本明細書で定義する) (30%の割引率を表す)を乗じたことを意味する。“市場価格”とは、普通株の転換日までの最後の完全取引日の20(20)取引日期間の最低3(3)個の取引価格(以下、 )の平均値を意味する。 |
債券の帳簿純額は以下のとおりである
その期間まで | ||||||||
8/31/22 | 8/31/21 | |||||||
未償還債券3、9及び10 | $ | 155,500 | $ | 407,412 | ||||
アポロ債権証 | 0 | 0 | ||||||
元金合計 | $ | 155,000 | $ | 407,412 |
その期間まで | ||||||||
8/31/22 | 8/31/21 | |||||||
未償還債券3、9、10は利息@15% | $ | 44,128 | $ | 70,597 | ||||
債務償却と発行コスト | – | – | ||||||
利子総額を計算する | $ | 44,128 | $ | 70,597 |
F-23 |
8) | 支払手形 |
以下の表に示すように、会社は株主に現金催促通知書を4枚借りています。
これらのローンは利息も利息も支払わない。
その期間まで | ||||||||
8/31/22 | 05/31/21 | |||||||
非相関短期付記1 | 10,500 | 10,500 | ||||||
非相関短期付記2 | 22,500 | 22,500 | ||||||
非相関短期付記3 | 23,500 | 23,500 | ||||||
非相関短期付記4 | 100,000 | 適用されない | ||||||
合計する | $ | 156,500 | $ | 56,500 |
9) | 関係者の都合で |
当社は、現金ローンと引き換えに、行政総裁とその直系親族に短期催促通知書を発行しており、このローンは次の表で関連側手形に分類されている。
これらのローンは利息も利息も支払わない。
その期間まで | ||||||||
8/31/22 | 08/31/21 | |||||||
関係者に付記する | $ | 11,762 | $ | 72,914 | ||||
合計する | $ | 11,672 | $ | 72,914 |
10) | 普通株と優先株 |
次の表は,列挙した日付のようにカテゴリごとの流通株数 を示している.
共有クラス | 8/31/22 | |
普通株 | 77,976,146 | |
Aシリーズ転換優先株 | 5,000,000 | |
Bシリーズ転換可能優先株 | 99,500 | |
Dシリーズ転換優先株 | 381,902 |
14. | 普通株 |
同社は2021年8月31日までの四半期に、CherryologyとCampus Co.Platformのブランド建設を完成させることを目的として、7,776,518株の普通株を発行し、447,000ドルの価値がある
同社は2021年8月31日までの四半期内に2.325,000株の普通株を発行し、219,087.50ドルの元金と債務1項目に換算した課税利息に換算して、上記7に記載したとおりである。
2021年8月31日現在、26,218,712株の普通株が発行と流通している。
2021年10月25日に1,223,000株の普通株を発行し、元金88,320ドルと債務1項目の課税利息4,017ドルを決済した。
F-24 |
2021年11月30日に10万株の普通株を発行し、2020年6月3日に6000ドルの現金を受け取った。
2021年11月30日に3333334株の普通株を発行し、2017年8月に現金10万ドルを受け取った。
2022年2月9日、A法規公開で、会社 は合計600,000株の普通株を発行して売却し、その中に五(5)株普通株と1(1)株を含めてA類株を伴い、 一(1)株会社普通株を購入し、合計価格は1単位当たり0.15ドルであった。これにより、3,000,000株の普通株と600,000株のA類株式証が発行された。
2022年2月9日に246,764ドルのアポロ買収債券を満たすために1,400,000株の普通株が発行された。
2022年3月7日、会社は57,693株の普通株 を発行し、1,000株Bシリーズ転換可能優先株に変換した。
2022年4月1日、会社は475,000ドルの報酬の廃止と引き換えに、31,666,667株の普通株式を最高経営責任者David·マースキーに発行した。
2022年4月5日、A法規公開発売において、会社は5(5)株普通株と1(1)株付きA類承認株式証を含む合計300,000株の普通株を発行·売却し、 一(1)株会社普通株を購入し、合計価格は1単位当たり0.15ドルである。これにより,1500,000株の普通株 と300,000株のA類株式証が発行された。
2022年5月9日、A法規公開発売において、会社は5(5)株普通株と1(1)株付きA類承認株式証を含む合計165,000株の普通株を発行·売却し、 一(1)株会社普通株を購入し、合計価格は1単位当たり0.15ドルであった。これにより,825,000株の普通株 と165,000株のA類株式証が発行された。
2022年6月20日、Dシリーズ転換可能優先株株主は103,779株のDシリーズ転換可能優先株を6,226,740株の普通株に変換した。
2022年6月29日、A法規公開発売において、会社は5(5)株普通株と1(1)株付きA類承認株式証を含む合計260,000株の普通株を発行·売却し、 一(1)株会社普通株を購入し、合計価格は1単位当たり0.15ドルであった。これにより,1,300,000株の普通株 と260,000株のA類権証が発行された。
2022年7月26日、A法規公開発売において、会社は5(5)株普通株と1(1)株付きA類承認株式証を含む合計135,000株の普通株を発行·売却し、 一(1)株会社普通株を購入し、合計価格は1単位当たり0.15ドルである。これにより,675,000株の普通株 と135,000株のA類株式証が発行された。
2022年8月11日、A法規公開で、会社 は合計70,000株の普通株を発行·売却し、その中に五(5)株普通株と1(1)株付きA類株式証 を含み、1(1)株会社普通株を購入し、合計価格は単位当たり0.15ドルである。これにより、350,000株の普通株と70,000株のA類株式証が発行された。
2022年8月30日、同社は10万株の普通株式 を発行し、サイト設計サービスに使用した。
2022年8月31日現在、発行許可された普通株数は3億株、発行·発行された普通株数は77,976,146株である。
15. | 優先株 |
16. | Aシリーズ転換優先株 |
2020年5月1日、当社とその唯一の役員とその高級社員は500万株のAシリーズ優先株を解約した。2020年5月13日、会社はAシリーズ転換可能優先株指定証明書 を提出した。Aシリーズの指定証明書は、保有者が1,000株のAシリーズ株を持つごとに1,000株に変換することを許可しています。 したがって、1,706,164ドルの未発行普通株負債はキャンセルされます。
2022年8月31日現在、承認された優先A株数は5,000,000株、発行外の優先A株数は5,000,000株、発行金額は1,706,164ドルである。
F-25 |
17. | Bシリーズ転換可能優先株 |
2020年7月8日に1,000株Bシリーズ転換可能優先株を発行し、5,000ドルの現金と交換した。
2020年7月22日に18,000株のBシリーズ転換可能優先株が発行され、90,000ドルの現金と交換された。
Bシリーズ転換可能優先株は2021年5月6日に1,500株発行され、現金金額は7,500ドル。
2021年8月31日現在、発行された優先B株は20,500株。
2021年11月30日に80,000株の優先株 がサイトサービスに発行され、400,000ドルの価値があります。
2022年3月7日、会社は57,693株の普通株の発行と引き換えに、1,000株の優先株B を解約した。
2022年8月31日までに承認された優先B株は400,000株,発行された99,500株の優先B株は現金とサービス形式で発行され,総金額は502,000ドルである
18. | Dシリーズ転換優先株 |
2022年6月3日、会社は235,594株のDシリーズ転換可能優先株を発行し、上記付記7の債券2、7と8を解約し、元金総額は169,032.54ドル、計算すべき利息は66,561.23ドルであった。
2022年6月3日、会社は250,088株のDシリーズ転換可能優先株を発行し、債権者の205,116.97ドル元金と44,990.28ドルの利息を計算しなければならない。
2022年6月20日、Dシリーズ転換可能優先株株主は103,779株のDシリーズ転換可能優先株を6,226,740株の普通株に変換した。
2022年8月31日現在、承認された優先D株数は1,200,000株、発行された優先D株数は381,902株である。
19. | A類株式証明書 |
2022年2月28日までの四半期から、会社はA規則で株式を公開発行することが承認され、単位は5(5)株普通株と対応するA類株式承認証からなり、1株0.15ドルの合計価格で1(1)株会社普通株を購入する。
同社は発行時にBlack−Scholesオプション定価モデルを用いてA類株式証券を推定した。推定モデルのキー入力には,平均変動率と2年間の期待期限が含まれている。株式承認証はその初期公正価値に基づいて追加実収資本を計上する。これからの報告期間内に再計量されないだろう。
2022年2月9日、同社は600,000件のA類株式証明書を発行し、2024年2月10日に満期になる。同社はA類株式証の公正価値が39,821ドルであることを確定した。
2022年4月5日、同社は300,000件のA類株式証明書を発行し、2024年4月6日に満期になる。同社はA類株式証の公正価値が19,411ドルであることを決定した。
2022年5月9日、会社は165,000件のA類株式証明書を発行し、2024年5月10日に満期になる。同社はA類株式証の公正価値が10,951ドルであることを確定した。
2022年6月29日、会社は260,000件のA類株式証明書を発行し、2024年6月30日に満期になる。同社はA類株式証の公正価値が5369ドルであることを確定した。
F-26 |
2022年7月26日、会社は135,000件のA類承認株式証を発行し、2024年7月27日に満期になる。同社はA類株式証の公正価値が963ドルであることを確定した。
2022年8月11日、会社は70,000件のA類株式証明書を発行し、2024年8月12日に満期になる。会社はA類株式証の公正価値が1,259ドルであることを確定した。
2022年8月31日、当社は2022年第2四半期に発行された権利証に関する実収資本11,017ドルを年末調整し、すべての未償還権証の総帳簿コスト を調整し、実収資本に計上した。この四半期の実納資本総額は影響を受けない。
2022年8月31日までに、1,530,000件のA類株式証が返済されておらず、会社の推定値は66,757ドルである。
F-27 |
第3部-展示品
展示品索引
番号をつける | 展示品説明 | |
2.1* | 改正された定款とその改正案 | |
2.2 | 別例 (1) | |
3.1 | サンプル保管証(1) | |
4.1* | 引受契約(2) | |
4.2 | A類引受権証(1) | |
6.1 | David·マースキーと締結されたCEO採用協定は、2017年7月10日(1)となっている | |
6.2 | 当社とSantanu Das間の本チケットは、2021年12月21日(1)となります | |
6.3* | 当社がNoHo,Inc.と2022年11月8日に締結した資産購入協定。 | |
6.4* | 会社とSPUR Biotech,LLCの間の意向書は,2022年7月18日である。 | |
12.1* | カール·ランノの観点Esq |
*アーカイブをお送りします。
(1)2022年1月20日に提出された発売 声明1-Aを参考に会社として設立する。
(2)2022年1月28日に提出された発売説明書1-Aを参照して法団として成立する。
III-1 |
サイン
A規則の要求によると、発行者はそれが1-A表を提出するすべての要求に適合すると信じている合理的な理由があることを証明し、2023年2月17日にスコッツデール市で次の署名者がそれを代表して本発売声明に署名するように手配した。
(発行者の正確な名称はその定款に示されている): | Sibannac社 |
本契約宣言は、指定された身分と日付で 以下の者によって署名されました。
差出人: | /s/David·マースキー | |
タイトル: | デヴィッド·マースキー最高経営責任者 | |
(日付): | 2023年2月17日 |
/s/David·マースキー | ||
タイトル: |
デヴィッド·マースキー首席財務官 (最高財務官、首席会計官) |
|
(日付): | 2023年2月17日 |
取締役は署名した | |||
/s/David·マースキー | 2023年2月17日 | ||
デヴィッド·マースキー | 日取り |
/s/James D.Staudohar | 2023年2月17日 | ||
ジェームズ·D·ストドハル | 日取り | ||
/s/Booker T.Evans,Esq. | 2023年2月17日 | ||
ブッカー·T·エバンズ | 日取り |
III-2 |