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Bright Horizons Family Solutions報告書2022年第4四半期と通年財務実績

マサチューセッツ州ニュートン-(米国ビジネス情報)-2023年2月16日-Bright Horizons Family SolutionsInc.(ニューヨーク証券取引所株式コード：BFAM)は、雇用主が従業員の生活やキャリアを支援する様々な段階を支援するための質の高い教育·介護ソリューション提供者である。同社は今日、2022年第4四半期と通年の財務業績を発表し、2023年の指導を提供している。

2022年第4四半期のハイライト(2021年第4四半期と比較)：

·収入5.3億ドル(15%増)

·業務収入4000万ドル(12%増)

·純収益1800万ドル、希釈後の普通株1株当たり収益0.31ドル(それぞれ2%と7%増)

非GAAP測定基準：

·調整後の業務収入*は5600万ドル(19%増)

·調整後EBITDA*は9100万ドル(15%増)

·調整後の純収益*は4400万ドル、希釈後調整後の1株当たり収益*は0.77ドル(それぞれ13%と18%増)

2022年12月31日までの年度ポイント(2021年12月31日現在の年度と比較)：

·収入20億ドル(15%増)

·業務収入1.58億ドル(22%増)

·純収益は8100万ドル、希釈後の1株当たり収益は1.37ドル(それぞれ14%と19%増)

非GAAP測定基準：

·調整後の業務収入*は1.83億ドル(30%増)

·調整後EBITDA*は3.17億ドル(17%増)

·調整後純収入*は1.52億ドル、希釈調整後の1株当たり収益*は2.60ドル(それぞれ25%と31%増)

スティーブン·クライマー最高経営責任者は、“2022年の強い業績で終わり、私たちのすべてのサービスプロジェクトの収入が増加しており、私たちの募集増加目標は着実に推進されており、バックアップ看護や教育相談への使用や参加活動もしっかりしている”と述べた。

2022年、私たちは私たちの製品と人員に投資し、私たちの足跡を拡大し、私たちの顧客関係を深化させ、動態的な環境に適応することで、大きな成果を得ました。2023年に入ると、私たちは堅固な基礎を持ち、有利な地位にあり、未来の成長の見通しを十分に利用することができる“と述べた

2022年第4四半期の業績

2022年第4四半期の収入は2021年第4四半期より6690万ドル増加し、15%増加した。これは、2022年7月にオーストラリアで買収された75センターの貢献、我々の既存センターの募集人数の増加、および介護·教育相談サービスの販売と利用拡大によるものである。このような寄付金はイギリスとオランダの業務の低い外貨為替レートによって部分的に相殺される。

2022年第4四半期の運営収入は3960万ドルだったが、2021年同期は3530万ドルと12%増加した。運営収入の増加は，前年と比較して包括サービスセンターによる児童保育部門の毛利益貢献の改善と，予備介護や教育相談サービスからの貢献の増加を反映しているが，一部は包括サービスセンターによる児童保育部門350万ドルの逓増減値コストで相殺されている。2022年第4四半期の純収益は1，800万ドルだったが、2021年第4四半期は1，770万ドルで2%増加したが、これは上記の運営収入の増加により、部分的により高い利息支出とより高い実質税率によって相殺されたためである。2022年第4四半期希釈後の1株当たり普通株収益は0.31ドルだったが、2021年第4四半期は0.29ドルだった。

2022年第4四半期、調整後EBITDA*は1170万ドル、または15%増加し、9050万ドルに達し、調整後の運営収入*は2021年第4四半期より900万ドル、または19%増加し、5550万ドルに達したが、これは主に包括サービスセンターに基づく児童介護部門の毛利益の増加と、私たちの予備介護や教育相談サービスの貢献が増加したためである。調整後の純収入*が520万ドル増加したか、13%増の4430万ドルに達したのは、業務収入の増加によるものだが、利息支出の増加と実際の税率引き上げ分はこの増加を相殺した。2022年第4四半期の希釈後調整後の1株当たり普通株収益*は0.77ドルだったが、2021年同期は0.65ドルだった。

同社は2022年12月31日までに、異なる業界の雇用主と1，400人以上の顧客関係を構築し、1，078の早期教育·託児センターを運営し、約120，000人の子供とその家族にサービスを提供することができる。

*調整後のEBITDA、調整後の運営収入、調整後の純収入、および希釈後の調整後の1株当たり収益は、非GAAP測定基準です。調整後のEBITDAは、利息、税項、減価償却、償却、株式による給与支出前の収益を差し引くことであり、減値コストや新冠肺炎の影響による他のコスト、取引コスト、長期外貨契約損失、債務補償損失、ネットワーク事件に関連するコストなどの非日常的なコストも含まれる場合がある。調整後の運営収入とは，減値コストや新冠肺炎の影響による他のコスト，取引コスト，ネットワークイベントに関するコストなど，非日常的なコストを差し引く前の運営収入である。調整後の純収入とは公認会計基準に基づいて確定した純収入であり、株式補償費用、償却費用と非日常的なコスト調整後、例えば減値コストと新冠肺炎の影響によるその他のコスト、取引コスト、長期契約損失、債務補償損失、繰延対価格利息、ネットワーク事件によるコストと受信した任意の保険賠償費用及び関連する所得税の支出(収益)である。希釈後調整後の1株当たり普通株収益は調整後の純収益で計算される。これらの非GAAP措置は、より完全に説明され、それぞれ“非GAAP措置の陳述”および別表“Bright Horizons Family Solutions Inc.非GAAP調整”においてGAAPに従って決定された対応する措置と調整された。

貸借対照表と流動性

Bright Horizonsは2022年12月31日現在、3620万ドルの現金および現金等価物、および3.108億ドルの循環クレジット手配を借金のために所有している。2022年12月31日までの1年間に、運営から約1兆885億ドルの現金が発生したが、2021年同期は2億273億ドル、買収、固定資産、その他の投資への投資総額は2.78億ドルだったが、前年同期は1.174億ドルだった。

2023年展望

現在の傾向と予想によると、2023年度の収入は23億ドルから24億ドルの間になり、希釈調整後の普通株1株当たりの収益は2.80ドルから3.00ドルになると予想されている。同社は収益電話会議でその将来性に関するより多くの情報を提供するだろう。

電話会議

Bright Horizons Family Solutionsは米国東部時間今日午後5：00に投資家の電話会議を主宰し、2022年第4四半期の業績、および会社の最新の業務見通し、戦略、運営予想を討論する。興味のある方は1-877-407-9039番で電話会議を聞いてください。国際電話であれば、1-201-689-8470に電話して、スティーブン·クライマー最高経営責任者が司会するBright Horizons Family Solutionsの電話会議への参加を要求してください。電話会議全体の再放送は、2023年3月9日までに1−844−512−2921で聴くことになり、国際電話会議の再放送電話は1−412−317−6671、会議ID#13726922である。同社サイトの投資家関係欄で電話会議音声ネットワーク中継のリンクと本ニュース原稿のコピーを得ることもでき，サイトはwww.Bright thorizons.comである.

前向きに陳述する

本プレスリリースには、改正後の1933年“証券法”第27 A節及び改正後の1934年“証券取引法”第21 E節に示された前向き陳述が含まれている。当社の実際の結果は、これらの前向き陳述において予想される結果とは大きく異なる可能性があり、一般に、“信じる”、“予想”、“可能”、“将”、“求める”、“プロジェクト”、“約”、“計画”、“推定”、“推定”または“予想”を含む前向き用語を使用することによって識別することができ、または、それぞれの場合、それらの負のまたは他の変化または同様の用語を含むことができる。これらの展望的陳述は、会社の意図、信念、または現在の予想に関する陳述を含む非歴史的事実のすべての事項を含み、これらの陳述は、私たちの経営結果、財務状況、流動性、経営予想、私たちの投資、私たちのサービスの影響、私たちの市場地位、業務傾向、私たちの未来の機会とビジネスモデル、登録と入居率レベル、長期成長戦略と価値、推定された有効税率と税金と福祉、私たちの介護解決策、品質と拡張されたサービス製品、変化する需要に応答する私たちの能力、私たちの未来の業務と財政的業績、そして私たちの2023年の財政的指針。その性質に関しては、前向き陳述は、イベントに関連し、未来に発生する可能性があるか、または発生しない可能性がある場合に依存するので、リスクおよび不確定要素を含む。当社は、これらのリスクと不確実性は、新冠肺炎疫病が私たちの業務に与える持続的な妨害、政府支持の獲得性または不足、児童保育、養育者保育、その他の職場解決策の需要の変化を含むが、これらに限定されないと考えている, 学生募集傾向の変化と雇用主スポンサー顧客の需要が予想を下回っていること、退職協定の変化、教師と従業員の労働市場制限、給与と労働力コスト増加の影響を含む人材の雇用と維持能力、買収は私たちの運営を混乱させ、私たちを追加的なリスクに直面させる可能性がある；私たちは増加したコスト転嫁の能力、私たちの負債とこのような負債の条件、私たちはサービス需要の季節的な変動に耐える能力、私たちは成長戦略を成功させる能力、インフレと金利変動の影響を含む全体的なマクロ経済環境；通貨為替レートの変動；ネットワーク攻撃、データ漏洩、または他のセキュリティイベントが、私たちの情報技術システムまたはソフトウェアまたは私たちの第三者サプライヤーに与える影響；税率または政策の変化、ならびに私たちが2022年2月25日に提出した10-Kフォーム年次報告書の“リスク要因”の部分的により全面的に説明された他のリスクおよび不確定要因、ならびに私たちが時々米国証券取引委員会に提出する他の文書に開示された他の要因。これらの前向きな陳述は、本プレスリリース時にのみ発表され、私たちは、法的要件がない限り、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でそれらを公開更新または修正することを約束しない。

非公認会計基準計量の列報

プレスリリース全体で米国公認会計原則(“GAAP”)に従って提供された結果のほか、同社は非GAAP計量である調整後のEBITDA、調整後の営業収入、調整後の純収入、希釈後の調整後の1株当たり普通株収益を提供した--これらの計量はある項目を調整した上で経営業績を示した。会社はこれらの非公認会計基準を重要な業績指標として使用し、内部で業績を評価し、会社の管理層(幹部を含む)の奨励的な報酬を決定することと関係がある。調整されたEBITDAは、私たちの信用プロトコルでのいくつかの比率要件を決定するためにも使用される。私たちはまた、これらの非公認会計基準が投資家に私たちの歴史的業務に関する有用な情報を提供してくれると信じている。これらの非GAAP措置は代替しようとしているわけではなく、GAAPによって報告された財務結果よりも優れていると考えられるべきではない。調整後EBITDA，調整後運営収入，調整後純収益，希釈後調整後の1株当たり普通株収益などの用語の使用は他社が報告した類似指標と異なる可能性があり，他の類似名称の指標と比較できない可能性もある。

著者らは希釈後の調整後の1株当たりの普通株収益の展望について、著者らは最も直接比較可能なGAAP財務測定標準を提供せず、このようなGAAP財務測定基準に対応する展望性調整も提供しない。私たちは、将来の減値の時間および金額、取引コスト、純超過所得税割引および他の非日常的なコスト、ならびに債務の早期返済の収益または損失および法的訴訟の結果のような、合理的な確実性および不合理な努力で特定の項目を予測することができない。これらのプロジェクトは不確定であり、私たちの経営陣のコントロール以外の様々な要素に依存して、公認会計原則に基づいて計算と列報した今後の期間の1株当たり普通株収益に重大な影響を与える可能性があり、単独でも全体的でも。

調整後のEBITDA，調整後の営業収入，調整後の純収入，希釈後の調整後の1株当たり普通株収益に関するより多くの情報を知るためには，別表“Bright Horizons Family Solutions Inc.非GAAP調整”におけるGAAP財務指標と非GAAP財務指標の入金を参照されたい

Bright Horizons Family Solutions Inc.について

Bright Horizonsは世界をリードする質の高い早期教育と児童保育、予備保育と労働力教育サービス提供者である。35年間、私たちは雇用主と協力し、サービスを提供することで労働力を支援し、サラリーマン家庭と従業員が個人や職業ですくすくと成長するのを助けてきた。Bright Horizonsはアメリカ、イギリス、オランダ、オーストラリア、インドで約1100の初期教育と託児センターを経営しており、世界1400社以上のリードする雇用主にサービスを提供している。Bright Horizonsの早期教育と児童保育センター、予備児童と老人介護、および労働力教育計画は、従業員の生活とキャリアの各段階での成功を助ける。もっと情報を知りたいのですが、www.Bright thorizons.comをご覧ください。

連絡先：

投資家：
			エリザベス·ボラン
			Bright Horizons首席財務官
			メール：eboland@bright thorizons.com
			617-673-8125
			マイケル·フラナガン
			役員投資家関係上級主管--光の地平線
			メール：michael.flanagan@bright thorizons.com
			617-673-8720
メディア：
			イーリン·サーパ
			総裁副--伝播--光の地平線
			メール：iserpa@bright thorizons.com
			617-673-8044

Bright Horizonsシリーズソリューション会社。

簡明合併損益表

(単位：千、共有データを除く)

(未監査)

Bright Horizonsシリーズソリューション会社。

簡明合併損益表

(単位：千、共有データを除く)

(未監査)

Bright Horizonsシリーズソリューション会社。

簡明合併貸借対照表

(単位：千)

(未監査)

Bright Horizonsシリーズソリューション会社。

簡明合併現金フロー表

(単位：千)

(未監査)

Bright Horizonsシリーズソリューション会社。

市場情報を細分化する

(単位：千)

(未監査)

(1)2022年12月31日までの3ヶ月間、包括サービスセンターに基づく託児部門の調整後の運営収入には、固定資産や運営リース使用権資産の減価損失を含まない運営損失1410万ドル、ネットワーク事件に関するコスト190万ドルが含まれている。

(2)2021年12月31日までの3ヶ月間、包括サービスセンターに基づく託児部門の調整後の運営収入を運営損失とし、新冠肺炎の影響による我々の運営による減価損失1，060万ドルの固定資産と運営リース使用権資産、買収に関する取引コスト60万ドルは含まれていない。

(1)2022年12月31日までの1年間に、包括サービスセンターに基づく託児部門の調整後運営収入には、固定資産や運営リース使用権資産減価損失を含まない運営収入1410万ドル、買収に関する取引コスト920万ドル、ネットワーク事件に関するコスト190万ドルが含まれる。

(2)2021年12月31日までの年度では，包括サービスセンターに基づく託児部門の調整された運営収入を運営損失とし，新冠肺炎による我々の運営に影響を与えた減価損失1，060万ドルの固定資産と運営リース使用権資産，および買収に関する取引コスト60万ドルは含まれていない。

Bright Horizonsシリーズソリューション会社。

非公認会計基準を掛け合わせる

(単位：千、共有データを除く)

(未監査)

(A)無形資産の償却とは、2008年5月に行われた非公開取引に関連する無形資産に関する500万ドルの四半期償却支出を含む償却支出のことである。

(B)新冠肺炎に関連するコストおよび減値は、一時的および永久閉鎖のための長期資産の減価コストであり、新冠肺炎疫病が私たちの運営またはそこから回復した影響により運営業績が低下したためである。2022年12月31日までの3カ月と12カ月間で，包括サービスセンターに基づく児童保育部門に関する減価コストは合計1，410万ドルであった。2021年12月31日までの3カ月と12カ月間で，包括サービスセンターに基づく児童保育部門に関する減価コストは合計1，060万ドルであった。

(C)株式ベースの補償費用とは、会計基準編纂第718号“補償-株式補償”に基づく非現金株ベースの補償費用をいう。

(D)2022年12月31日までの3ヶ月および12ヶ月の他のコストには、ネットワークイベントに関連する190万ドルのコストが含まれ、2022年12月31日までの年度の他のコストには、920万ドルの買収に関連する取引コストも含まれる。2021年12月31日までの3ヶ月と12ヶ月の他のコストには、買収に関連する取引コストが含まれる。

(E)当社は、2022年12月31日までに、2022年7月1日に完了した買収の購入価格を満たすために、オーストラリアドルを購入して外貨長期契約を締結する。当社は外貨長期契約を締結し、終値時のドル購入価格をロックし、いかなる外貨変動の影響も軽減する。2022年12月31日までの1年間に、外貨為替レートの変動により確認されたこれらの契約に関する損失は590万ドル。

(F)繰延対価利息とは、2022年7月1日にオーストラリアの児童保育運営業者Only About Childrenを買収したことに関連して発行された繰延対価の推定利息を指す。

(G)調整された所得税支出とは、2022年12月31日までの3ヶ月および12ヶ月の調整所得税前収入に基づいて約26%の有効税率で計算される所得税支出と、2021年12月31日までの3ヶ月および12ヶ月の実質税率がそれぞれ約24%および22%の所得税支出を指す。2022年の税率は、調整後の所得税前収入に適用される税率が約28%であり、株式取引に関する純超過税収割引の影響を差し引く。