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RingCentralは2022年第4四半期の業績を発表

総収入は5億25億ドル17%増加ARRは21億ドル17%増加しました

新しい5年間6億ドルの信用手配を発表しました

カリフォルニア州ベルモンテ-2023年2月15日-世界有数の企業クラウド通信、ビデオ会議、連携および連絡センターソリューション提供者RingCentral，Inc.(ニューヨーク証券取引所コード：RNG)は、本日、2022年12月31日までの第4四半期および会計年度の財務実績を発表しました。

第4四半期の財務のハイライト

·総収入は前年比17%増の5.25億ドル。

·定期購読収入は前年比19%増の5.02億ドル。

·年化脱退月間経常購読量(ARR)は前年比17%増の21億ドル。

·ミドルエンド市場と企業ARRは前年比20%増の13億ドル。

·GAAP営業利益率(48.7%)、前年(23.0%)%

·非公認会計基準の営業利益率は記録的な14.0%に達し、同340ベーシスポイント増加した

RingCentralの創業者で会長兼最高経営責任者のフラッド·シュムニス氏は、“私たちは少数の経常収入が20億ドルを超えるSaaS社に属しており、私たちの第4四半期の業績は、健全な成長を実現し、規模を拡大しながら収益性を高めていることを反映している”と述べた。私たちの製品のリードを考慮して、顧客に市場をリードするUCaaSプラットフォームと統合されたCcaaSソリューションを提供し、私たちは現在の環境で良好なパフォーマンスを見せている“と述べた

RingCentralのソナリー·パレイク首席財務官は“運営レバー、従業員チームの積極的な管理、より高いROI投資を優先する後押しを受け、第4四半期に記録的な14.0%の非GAAP営業利益率を実現した。収益性と自由なキャッシュフローの向上を推進していくとともに、研究開発と上場にも投資し、私たちのリーダーシップを拡大していきます。私たちは私たちの前に置かれた巨大な市場機会に対応しているからです“

2022年第4四半期の財務実績

·収入：2022年第4四半期の総収入は5.25億ドルで、2021年第4四半期の4.48億ドルを上回り、17%増となった。為替レート調整を経て、総収入は19%増加した。定期購読収入は5.02億ドルで、前年比19%増加し、総収入の90%以上を占めた。為替レート調整を経て、定期購読収入は21%増加した。

·営業収入(赤字)：GAAP営業損失は(2.56億ドル)だったが、前年同期は(1.03億ドル)であり、主な原因は我々のAvaya前払い手数料残高に関する非現金費用であった。非GAAP営業収入は7300万ドルであったが、前年同期は4700万ドル、非GAAP営業利益率は14.0%であった。

·調整後EBITDA：2022年第4四半期調整後EBITDAは9300万ドルで、総収入の17.7%を占めていますが、2021年第4四半期は6300万ドルで、総収入の14.1%を占めています。

·1株当たり純収益(損失)：GAAP 1株当たり純損失は2.97ドルであったが、前年同期は1.27ドルであり、主な原因は我々のAvaya前払い手数料残高に関する非現金費用と、我々のAvaya優先株投資に関する時価損失である。希釈後の非GAAPの1株当たり純収益は0.60ドルであったが，前年同期は1株0.39ドルであった。2022年と2021年第4四半期の非GAAP税率は22.5%。私たちが繰り越した純営業損失を考慮すると、実質的な現金税はありません。

·現金と現金等価物：2022年第4四半期末までの現金と現金等価物の総額は2.7億ドル。対照的に、2022年第3四半期末は3.05億ドルだった。我々の現金残高は、2022年第4四半期に2021年12月に発表された計画に基づいて株を買い戻して支払った約5500万ドルの現金を反映している

2022年の年間財務実績

·収入：2022年の総収入は19.9億ドルで、2021年の15.9億ドルを上回り、25%増加した。為替レート調整を経て、総収入は26%増加した。定期購読収入は18.9億ドルで27%増加し、総収入の90%以上を占めた。為替レート調整を経て、定期購読収入は29%増加した。

·営業収入(赤字)：GAAP営業損失は(6.49億ドル)、2021年は(3.02億ドル)で、私たちのAvaya前払い手数料残高と無形資産償却買収に関する非現金費用が原因です。非GAAP営業収入は2.46億ドルであったのに対し，2021年は1.62億ドル，非GAAP営業利益率は12.4%であった。

·調整後のEBITDA：2022年の調整後のEBITDAは3.18億ドルで総収入の16.0%を占め、2021年は2.21億ドルで総収入の13.9%を占めた。

·1株当たり純収益(損失)：GAAP 1株当たり純損失は9.23ドルであるのに対し，2021年は4.10ドルであり，主な原因は我々のAvaya前払い手数料残高に関する非現金費用と，我々のAvaya優先株投資に関する時価損失である。希釈後の非GAAPの1株当たり純収入は1.99ドルであったが，2021年は1株1.34ドルであった。2022年と2021年は22.5%の非GAAP税率を反映している。私たちが繰り越した純営業損失を考慮すると、実質的な現金税はありません。

信用手配

RingCentralは今日、4億ドルの延期抽出定期融資Aと2億ドルのRevolverを含む5年間の6億ドルの信用計画を達成したと発表した。アメリカ銀行とモルガン大通は共同首席手配人と簿記管理人を務め、富国銀行は連合簿記管理人を務めている。定期融資Aの収益は、市場条件が魅力的な機会を提供することを前提として、転換可能な債務の返済に使用される予定である。Parekh氏は“主要金融機関のこの手配に対する需要が大きく、これは私たちが絶えず強化している財務状況、効率的な成長を推進する戦略、強力な自由キャッシュフローの発生と規律厳正な資本管理を証明している”と述べた。

他のハイライト

·クラウドの旅を加速させ、従業員と顧客との通信を変更するために、アマゾンネットワークサービスとの新たな戦略的協力合意を発表しました。AWSは，長年のプロトコルの一部として，業界をリードするRingCentral Message Video Phone(MVP)とRingCentral Contact Centerソリューションをクライアントに提供する

·グローバル·ソリューション·プロバイダAvaya Inc.と、通信および連携を強化および簡略化するために、延長および拡大された戦略的パートナーシップ協定を達成することを発表します。拡大された合意条項によると、RingCentralとAvayaは、Avaya Cloud Office(ACO)への移行を加速させるために、最低議席約束とより協調的なインセンティブ構造を含む彼らの長年の独占的パートナーシップの延長に同意している。AvayaはACO席を販売する際に現金補償を受け、Avayaは前払い手数料金額を持っていない

·Charge Communicationsと戦略的連携関係を構築することを発表し，2つの新製品であるRingCentralのSpectrum Business ConnectとRingCentralとのSpectrum Enterpriseとの統一的な通信を発売する.これらの新製品はRingCentral MVPとスパコンの高速インターネットとネットワーク解決方案を結合し、スパコンの中小企業顧客及び企業顧客に信頼性、安全と簡単な通信プラットフォームを提供し、彼らがどこでも効率的に仕事をできるようにする。

·2022年のGartner統一通信であるサービス魔力象限グローバル報告でリーダーに選ばれたのは8年連続。

·独立した非営利機関Frost&Sullivan Instituteによる2022年啓発的成長リーダーシップベスト実践賞を受賞し、10年以内に持続的な財務成長を実現し、

“ゼロイノベーション”は、環境、社会、企業ガバナンス(ESG)問題を解決することによって、世界に積極的な影響を与える

·デバイスであるサービス(DaaS)製品を発売し、企業がリーディングプロバイダから電話、ビデオ、会議室、連絡センターハードウェアを容易に調達して配置することができます。DaaSは、より低い前期コスト、簡略化された単一サプライヤー調達、予測可能な日常的な価格設定、より簡単な設備管理とソフトウェアアップグレードで、顧客が正確なハードウェアオプションを容易に使用して、彼らのRingCentral MVP、会議室、または連絡センターソリューションを補充することができるようにする。

·メッセージ、ビデオ、および電話のための包括的エンドツーエンド暗号化(E 2 EE)ソリューションが発表されました。E 2 EE技術は、許可されていない第三者がユーザの通信コンテンツにアクセスすることを防止する。これは，セキュリティを重視した組織に対して，特権対話にプライバシーを提供し，第三者の侵入や攻撃から保護する.

財務展望

2023年通年指導：

·定期購読収入は2.080ドルから21億ドルの間で、年間成長率は10%~11%だ。

·総収入は2.180から22億ドルで、年間成長率は10%から11%だった。

·GAAP営業利益率は8.3%から6.9%の範囲。

·非GAAP営業利益率は少なくとも18.0%

·非公認会計基準税率を22.5%とする。繰り越しの純営業損失を受けて、実質的な現金税はないと予想される。

·非GAAPの1株当たりの収益は、9900万~1億株の完全希釈株に基づいて3.04ドル~3.10ドルである。

·株式ベースの給与範囲は3.95~4.15億ドル。

·1.49億ドルの無形資産の償却。

·再編コストは500万ドルから1000万ドルまで様々。

2023年第1四半期指導：

·定期購読収入は5.03億ドルから5.05億ドルの間で、年間成長率は14%~15%である。

·総収入は5.26億から5.3億ドルで、年間成長率は12%から13%だった。

·GAAP営業利益率は11.5%から9.4%の範囲。

·非GAAP営業利益率は16.5%

·非公認会計基準税率を22.5%とする。繰り越しの純営業損失を受けて、実質的な現金税はないと予想される。

·非GAAPの1株当たり収益は、9650万~9750万株の完全希釈後の株に基づいて0.69ドル~0.70ドル。

·株式ベースの給与範囲は9500万ドルから1億ドル。

·3800万ドルの無形資産の償却。

·再編コストは500万ドルから1000万ドルまで様々。

我々の予測非GAAP営業利益率の入金については、予測されたGAAP測定基準を非GAAP測定基準と照合することを参照されたい。我々の予測非GAAP 1株当たり収益をそれぞれの予測GAAP測定基準と一致させなかったのは，これについて指導を提供しなかったからである。会社間再計量収益(損失)、投資関連収益(損失)、早期債務転換の収益(損失)および所得税支出(収益)の内在的不確実性と複雑性を予測するため、予測したGAAP 1株当たり収益について指導を提供していないが、これらはGAAPとそれぞれのGAAP測定基準との間の重要な協調項目ではない可能性がある。会社間で収益(損失)を再評価することは，ドルレートに対する様々な為替レートの変動の影響を受け，このレートは予測が困難であり，変化していく.将来の株価に基づいているため、将来の株価は予測が困難であり、内的不確実性の影響を受けるため、投資に関する収益(損失)の指導は提供されていない。将来の転換要求、将来の株価、金利に基づいているため、債務早期転換の収益(損失)に関する指導は提供されておらず、これらは予測が困難であり、内在的不確実性の影響を受けている。私たちは離散税金を予測しないので、GAAP予測税率に関する指導を提供しません。それらは予測が難しいからです。離散プロジェクトを含まない所得税の計上(収益)は、我々のGAAPの1株当たり収益に非実質的な影響を与えることが予想される。私たちは非公認会計基準所得税の準備を計算する際に予想される長期税率を使用した。2023年度については

非公認会計基準の税率は22.5%だ。したがって、不合理な努力がなければ、非公認会計基準財務計量ガイドラインと対応する公認会計基準計量基準との間の協調は不可能である。

電話会議の詳細：

·イベント：RingCentralの第4四半期および2022年度の財務業績、および第1四半期および2023年度の展望

·時間：2023年2月15日太平洋時間午後2：00(東部時間午後5：00)

·ダイヤル：アメリカ電話1-888-349-0093；国際電話：1-412-317-5201

·インターネット中継：RingCentral 2022年第4四半期収益ネットワーク中継(生中継と再放送)。

·再放送：米国東部時間2023年2月22日夜11：59通話終了後、米国から1-844-512-2921に電話することによって、または国際的に412-317-6671に電話で再放送することができ、録音アクセスコードは10174186である。

投資家は詳細な情報を実演します

より多くの情報および分析を提供する投資家プレゼンテーションは、http：//ir.ringCental.com/で見つけることができます。

RingCentralについて

RingCentral，Inc.(ニューヨーク証券取引所株式コード：RNG)は、その強力なMessage Video Phone(MVP)グローバルプラットフォームに基づく商業クラウド通信および連絡センターソリューションのリーディングプロバイダである。RingCentralは従来のローカルPBXおよびビデオ会議システムよりも柔軟で、費用対効果があり、現代の移動および分散されたスタッフが任意のモード、デバイス、およびデバイス位置を介して通信、協力、および接続を行うことができるようにする。RingCentralはその製品の組み合わせの中で3種類の基本製品を提供し、RingCentral MVPを含み、これはチームメッセージ伝達、ビデオ会議とクラウド電話システムを含む統一通信即ちサービスプラットフォームである；RingCentral Video、会社のビデオ会議解決方案、スマートビデオ会議をサポートする；及びRingCentral連絡センター解決策である。RingCentralのオープンプラットフォームは、先行する第三者業務アプリケーションと統合され、お客様が業務ワークフローを容易にカスタマイズすることができます。RingCentralはカリフォルニア州ベルモントに本部を置き、全世界に事務所を設置している。

©2023 RingCentral，Inc.著作権所有です。RingCentral、Message Video Phone、MVP、RingCentral MVP、RingCentral Video、RingCentral Contact Center、Smart Video Meetings、RingCentralマークは、RingCentral社の商標である。

前向きに陳述する

本プレスリリースには、私たちの将来の財務業績、GAAPおよび非GAAP指導、私たちの革新的な歩みと私たちのパートナーネットワークの結果、第三者に対する私たちの推定と期待、UCaaSデジタル転換市場における私たちの実行と指導力、私たちの製品の需要と競争市場の成長に対する私たちの期待を含む“前向きな陳述”が含まれています。前向き表現は既知および未知のリスクおよび不確実性の影響を受け、ベースとなる仮説は正しくないことが証明される可能性があり、これは、実際の結果が前向き表現における予想または示唆の結果と大きく異なることをもたらす可能性がある。実際の結果が任意の前向き陳述の結果と大きく異なる可能性のある重要な要素は、私たちが戦略関係の期待収益を達成する能力、戦略買収に対する私たちの期待、私たちの期待した成長速度で増加する能力、私たちはより大きな企業の顧客を増加させ、新しい地域と市場に進出する能力を増加させ、維持する能力、私たちはRingCentral MVPとRingCentral Videoを含む顧客の新しいバージョンと改善されたバージョンに対する顧客の受け入れ能力を発表し、獲得する能力；私たちは既存および新しい競争相手と競争する能力を成功させる；私たちはディーラー、事業者、チャネルパートナー、戦略パートナーと関係を構築し、維持する能力；私たちが行う可能性のある任意の重大な買収のメリットを成功し、タイムリーに統合して実現する能力；私たちの費用と成長を管理する能力；そして全体的な市場、政治、経済、ビジネス状況, そして、私たちが最近アメリカ証券取引委員会に提出した10-Q表および私たちが時々証券取引委員会に提出した他の文書において、“リスク要因”および“経営陣の財務状況および経営結果の議論および分析”というタイトルに含まれるリスクおよび不確定要因。

本プレスリリース中のすべての前向き陳述は、本プレスリリースの日までにRingCentralが把握した情報に基づいており、これらの前向き陳述を更新する義務はなく、アナリストの予想を審査または確認する義務もなく、中間報告または現在の財務四半期進展の最新状況を提供する義務もない。

非公認会計基準財務指標

著者らが報告した財務結果と財務展望はいくつかの非GAAP財務指標を含み、非GAAP引受毛利、非GAAPその他の毛利、非GAAP営業利益率、非GAAP運営収入(損失)、非GAAP調整後のEBITDA、非GAAP純収益(損失)、非GAAP希釈後の1株当たり純収益(損失)、経営活動提供(使用)の非GAAP純現金、非GAAP自由現金流量と不変貨幣収入を含む。非GAAP加入毛利は、非GAAP加入毛利をGAAP加入収入で割ったものとして定義される。非GAAPの他の毛利は、非GAAPの他の毛利をGAAPの他の収入で割ると定義される。運営される非GAAP収入(損失)は、関連する雇用者賃金税、無形資産の買収の償却、ロシアおよびウクライナの衝突に関連する第三者移転コスト、および買収に関連する取引コストおよび留保支払い、または価格債務に対する公正な価値変化、およびいくつかの訴訟に関連するコスト、資産減記費用および再構成コストを含む株式ベースの報酬に基づくGAAP運営収入(損失)を含まないと定義される。非GAAP営業利益率は、運営する非GAAP収入(損失)をGAAP総収入で割ると定義される。非GAAP調整後のEBITDAは、関連する雇用主賃金税、減価償却および償却、第三者移転およびロシアおよびウクライナの紛争に関連する他のコスト、および買収に関連する取引コストおよび留保支払い、または対価格債務の公正な価値変化を含む株式ベースの報酬に基づく運営のGAAP収入(損失)を含まないと定義される, そして訴訟に関連するいくつかのコスト、資産減記費用、再構成コスト。非GAAP純収益(損失)は、関連雇用者賃金税、無形資産の買収の償却、ロシアとウクライナの衝突に関連する第三者移転コストおよびその他のコスト、資産減記費用、再編コスト、債務割引に関する非現金利息支出、当社の転換可能優先手形に関する発行コスト、投資関連損失(収益)、早期清算債務の損失(収益)、会社間の収益または損失の再計量、およびこれらの調整に関連する所得税の影響を含む株式ベースの報酬を含まないGAAP純収益(損失)と定義される。

非公認会計基準で希釈された発行済み株式は、私たちが発行した上限コールオプション取引の1株当たりの株式を計算することへの影響を含む。我々の未償還上限コールオプション取引はGAAP 1株当たりの収益では逆薄であるが，我々の転換可能な手形の希薄化効果を軽減することが予想されるため，非GAAP希釈後の流通株の計算に含まれる。

経営活動によって提供される非公認会計原則現金純額は、経営活動が提供する現金純額から戦略的パートナー関係から受信した現金を減算し、償還転換可能優先手形を加えたものは、債務割引の現金によるものと定義される。非公認会計基準自由現金流量の定義とは、財産や設備および資本化された内部使用ソフトウェアを購入することによって減少した経営活動が提供(使用)する非公認会計基準純現金を意味する。自由キャッシュフローに関する情報は、投資家が流動性と利用可能な現金の強度を理解し評価するために有用な情報を提供すると信じている。

本プレスリリースには、非GAAP引受毛金利、非GAAPその他の利益率、非GAAP営業利益率、非GAAP運営収入(損失)、非GAAP調整後EBITDA、非GAAP純収益(損失)、希釈後の1株当たりの非GAAP純収入(損失)、経営活動提供の非GAAP純現金、非GAAP自由キャッシュフローと不変貨幣収入が盛り込まれており、これらは私たちの経営業績と傾向を理解し、評価し、私たちの年間予算を作成し、承認するための重要な指標であるからである。特に，非GAAP引受毛利，非GAAPその他毛利，非GAAP営業利益率，運営からの非GAAP収入(損失)，非GAAP調整後のEBITDA，非GAAP純収益(損失)，非GAAP希釈後の1株当たり純利益(損失)，経営活動から提供される非GAAP純現金および非GAAP自由現金流量を計算する際には，何らかの費用や現金流量は含まれておらず，我々の業務に有用な測定基準を提供している。

同社は、不変通貨調整後のいくつかの収入に関する情報を提供し、外貨為替変動の影響を含まずに企業の基本業務パフォーマンスがどのように現れているかを評価する枠組みを提供する。この情報を表示するために、今期の結果はアメリカ以外の通貨を使用します

ドルは現在の四半期の平均レートでドルに換算され、この四半期の実際の為替レートで成長率を計算するのではない。

非GAAP引受毛利、非GAAPその他の毛利、非GAAP営業利益率、非GAAP経営収入(損失)、非GAAP調整後EBITDA、非GAAP純収益(損失)、非GAAP希釈後の1株当たり純収益(損失)、経営活動提供(使用)の非GAAP純現金、非GAAP自由キャッシュフローと不変貨幣収入は投資家が会社を評価する際によく使用されるが、これらの非GAAP財務指標は分析ツールとして局限性があり、単独で考慮すべきではなく、或いはGAAP列報による財務情報の代替品として使用すべきではない。これらの局限性のため、これらの非公認会計基準財務指標は他の財務業績指標と一緒に考慮すべきである。

本プレスリリースに含まれる財務諸表表には、同社の非GAAP財務指標とそれが最も直接比較可能なGAAP指標との間の入金が提供される。

その他の措置

私たちの報告結果には、私たちの年次化脱退月間定期購読、ミドルエンド市場と企業年化脱退月間定期購読、企業年化脱退月間定期購読、純月間購読ドル保留額も含まれています。年化脱退月間経常購読量を毎月の経常購読量に12を乗じたものと定義します。私たちの毎月の経常購読量は、所与の月末に締結されたすべてのお客様の経常料金の月額に等しいです。私たちはこの指標が私たちが予想している購読収入の先行指標だと信じている。ミドルエンド市場と企業年化脱退月間定期購読を計算する方式は，我々が経年脱退月間定期購読を計算する方式と同様であり，年間経常収入が25，000ドル以上の顧客からの顧客購読のみを含む点で異なる.企業の経年退職月の経常購読を計算する方式は，我々が経年退職月の経常購読を計算する方式と同様であり，年間経常収入が100，000ドルを超える顧客からの顧客購読のみを含む点で異なる.毎月の純購読ドル保持率を(I)プラス(Ii)ドル純変化を月平均常時購読の商数で割ったものと定義する.ドル純変化の商数は，(I)期末毎月の経常購読量から期初月度経常購読量から期末我々が増加した新規クライアントの月間経常購読量を減算し，(Ii)はすべてその期間の月間数で割ったものと計算する.毎月の平均経常購読量を測定期間開始と終了時の毎月の経常購読量の平均値と定義した。

投資家関係連絡先：

ウィル·Wong環中網

650-450-4826

メールボックス：ir@ringCental.com

メディア連絡先：

マリアナ·レベンティスRingCentral

650-562-6545

メールボックス：Mariana.Leventis@ringCental.com

表1

RingCentral，Inc.

合併貸借対照表

(監査を受けておらず、千の計で)

表2

RingCentral，Inc.

連結業務報告書

(監査を受けておらず、単位は千であり、1株当たりのデータを除く)

表3

RingCentral，Inc.

統合現金フロー表

(監査を受けておらず、千の計で)

表4

RingCentral，Inc.

営業収入を掛け合わせる

GAAP指標と非GAAP指標の比較

(監査を受けておらず、千の計で)

表5

RingCentral，Inc.

純利益を帳簿に合わせる

GAAP指標と非GAAP指標の比較

(千、1株当たりのデータを除く)(監査を経ていない)

表6

RingCentral，Inc.

業務活動のキャッシュフローを入金する

GAAP計測と非GAAP自由キャッシュフロー計測

(監査を受けておらず、千の計で)

表7

RingCentral，Inc.

予測した営業利益率を調整する

GAAP指標と非GAAP指標の比較

(未監査、単位：百万)