添付ファイル99.1
実行バージョン
Brを2回目に改訂し、クレジット協定を再記述する
期日は
2022年12月8日
そのうち
スタンテーク社
借款人として
そして
借主は時々本契約の当事者と契約を結ぶ
貸金人として
そして
カナダ帝国商業銀行
行政代理、独占首席手配人、独占簿記管理人として
そして
カナダ帝国商業銀行、HSBC銀行カナダ支店、アメリカ銀行カナダ支店
開証行とする
カタログ表 |
ページ | ||
第1条定義 | 1 | |
1.1 | 定義する。 | 1 |
1.2 | ローンと借金の分類。 | 43 |
1.3 | 一般用語。 | 43 |
1.4 | ケベックは重要です。 | 44 |
1.5 | 会計用語;会計原則を公認する。 | 44 |
1.6 | もう時間です。 | 45 |
1.7 | 第三者は受益者です。 | 45 |
1.8 | ひどい目にあう。 | 45 |
1.9 | 改訂と再記述 | 46 |
第二条単位 | 47 | |
2.1 | 約束する。 | 47 |
2.2 | ローンと借金です。 | 48 |
2.3 | 借金を請求する。 | 49 |
2.4 | 借金に資金を提供する。 | 50 |
2.5 | 利息と承諾料です。 | 51 |
2.6 | 約束を中止して減らす;延期する。 | 53 |
2.7 | ローンを返済する。 | 55 |
2.8 | 債務の証拠。 | 55 |
2.9 | 事前に返済する。 | 55 |
2.10 | 料金を取ります。 | 57 |
2.11 | 銀行家の引受為替手形。 | 58 |
2.12 | 代替金利。 | 60 |
2.13 | 増加したコスト | 70 |
2.14 | 資金支払いを中断する。 | 72 |
2.15 | 税金です。 | 72 |
2.16 | 普通に支払う;比例して処理する;相殺を分担する。 | 74 |
2.17 | 貨幣賠償。 | 76 |
2.18 | 貸金人を差し替える。 | 77 |
2.19 | 信用状です。 | 77 |
2.20 | Swinglineローン会社です。 | 81 |
2.21 | 約束を破った貸金人。 | 82 |
2.22 | 持続可能な調整 | 84 |
第三条陳述及び保証 | 87 | |
3.1 | 借り手の陳述と保証。 | 87 |
第四条条件 | 93 |
i |
目録(続) |
ページ | ||
4.1 | 発効日。 | 93 |
4.2 | それぞれの信用活動。 | 95 |
第五条平権条約 | 95 | |
5.1 | 聖約。 | 95 |
第六条消極的条約 | 102 | |
6.1 | 消極的な契約。 | 102 |
第七条違約事件 | 106 | |
7.1 | 違約事件。 | 106 |
7.2 | 持続可能な開発証明書は交付されていない。 | 110 |
第八条行政代理機関 | 110 | |
8.1 | 行政代理の任命。 | 110 |
8.2 | 保証のある当事者。 | 111 |
8.3 | 行政代理人の義務制限。 | 111 |
8.4 | 管理エージェントに対する信頼が足りない。 | 112 |
8.5 | 行政代理の特定の権利。 | 112 |
8.6 | エージェントの依存を管理する. | 112 |
8.7 | 行政代理人の賠償責任。 | 113 |
8.8 | 行政主体と共同持続可能な発展構造主体はそれぞれの身分である。 | 113 |
8.9 | 貸手を所有者と見なすことができる。 | 113 |
8.10 | 後任管理代理。 | 113 |
8.11 | 独立した法的行動はない。 | 114 |
8.12 | 管理代理で払います。 | 115 |
8.13 | 首席整理員と簿記管理人です。 | 116 |
8.14 | 共同持続可能な構造剤。 | 116 |
8.15 | 管理エージェントの誤払い。 | 116 |
第9条雑項 | 120 | |
9.1 | お知らせします。 | 120 |
9.2 | 放棄する。 | 121 |
9.3 | 損害賠償。 | 123 |
9.4 | 後継者と譲り受け人。 | 125 |
9.5 | 反マネーロンダリング法。 | 127 |
9.6 | 影響を受けた金融機関の自己救済を認めて同意する。 | 127 |
9.7 | 生きる。 | 128 |
9.8 | 対応者。 | 128 |
9.9 | 全体的な合意。 | 128 |
II |
目録(続) |
ページ | ||
9.10 | 部分的です。 | 129 |
9.11 | 出発の権利。 | 129 |
9.12 | 治国理政。 | 129 |
9.13 | 弁護士です。 | 129 |
9.14 | 法的手続き書類を届ける。 | 129 |
9.15 | 陪審員裁判を放棄する。 | 129 |
9.16 | 守秘契約。 | 130 |
9.17 | 厳しい工事はありません。 | 130 |
9.18 | 最高に高い。 | 130 |
9.19 | 交換債務は含まれていません。 | 131 |
9.20 | アメリカ愛国者法案です。 | 131 |
9.21 | 責任制限。 | 131 |
9.22 | サポートされているQFCについての確認。 | 131 |
三、三、 |
カタログ表 |
ページ
展示品: | ||
添付ファイルA | - | コミットメント形式を追加する |
添付ファイルB | - | 貸し出し申請表 |
添付ファイルC | - | 証明書の形式に合致する |
付属品D | - | 譲渡と仮定プロトコルのフォーマット |
添付ファイルE | - | 持続可能な開発証明書 |
スケジュール: | ||
付表1.1 | - | 現有信用状 |
付表2.1 | - | 貸手と約束 |
付表3.1(3) | - | 政府の承認 |
付表3.1(6) | - | 訴訟を起こす |
付表3.1(13) | - | 年金計画 |
付表3.1(14) | - | 付属会社 |
付表3.1(17) | - | 環境問題 |
付表3.1(18) | - | 従業員事務 |
付表5.1(8) | - | 閉鎖後の要求 |
付表9.1 | - | 貸手と開証行の連絡情報 |
四 |
2回目の改正と信用協定の再記述
本第二次改正と再記載日が2022年12月8日であるクレジット協定は、Stantec Inc.を借り手として、時々本協議当事者である貸手、貸手として、カナダ帝国商業銀行を行政代理として、唯一の首席手配人と唯一の簿記管理人、カナダ帝国商業銀行、米国銀行カナダ支店、HSBC銀行カナダ支店を開証行として締結する。
リサイタル
借り手が借り手として、時々貸手としての貸手(“既存の貸手”)が貸手として、カナダ帝国商業銀行が行政代理として、唯一の先頭手配者と唯一の簿記管理人であること、およびカナダ帝国商業銀行、米国銀行、N.A.,カナダ支店とHSBC銀行が開証行として、いずれも2018年6月27日の改正と信用協定の再記載の当事側であることを考慮すると、改訂後の信用協定改正日は2019年7月19日の1号協議と改訂日が2021年10月29日の2号協議(改訂され、改訂された。“既存のクレジット協定”)それ自体は、2016年5月6日に最初に締結されたクレジットプロトコル(既存のクレジット協定が発効する前に時々修正される)の改訂および再記述であり、このプロトコルによれば、既存の貸手は、借り手に特定のクレジット便利を提供することに同意する
既存の融資者および借り手は、既存のクレジット協定のいくつかの修正を望んでいることを考慮し、このような修正を反映した既存のクレジットプロトコルを修正および再説明する方法でそうすることに同意した
したがって、善意と価値のある対価格から、本契約当事者は本合意を受信し、十分に履行したことを確認し、双方は既存の信用協定を修正することに同意し、その全文を以下のように述べた
第 条1定義
1.1 | 定義する。 |
本プロトコルでは,
“絶対温室効果ガス排出量“ とは,借り手が1財政年度内に(I)範囲1排出,(Ii)範囲2排出と(3)範囲3排出の絶対量の和であり,”温室効果ガス議定書“と科学的目標イニシアティブ基準に基づいて百万トン二酸化炭素当量で表され,グループ委員会計量監査員によって限られた保証に基づいて確認されることである。
“受入費”とは、借り手がB/AまたはB/A等値融資について行政代理に支払う加元費用を、B/AまたはB/A同値ローンの額面で計算し、年利 は適用保証金に等しく、契約期間内の実日数(引受日を含み、満期日を含まない)と365日の年利率で計算する。(B/A等値融資の適用保証金 は、第2.11(8)節によりこのようなB/A同値融資に置き換えられたB/A借入金の適用保証金に等しいことが合意されている。
- 2 - |
“買収”とは、1回目の再記載日後に完了した任意の取引または任意の一連の関連取引を意味し、買収要約、要約買収、合併、合併、資産購入または他の方法によって、任意の貸手が直接または間接的に:
(a) | 任意の業務(業務を含む任意の部門)または任意の業務に従事する任意の人の全部またはほぼすべての資産 ; |
(b) | 業務に従事する者に対する証券の支配権を取得し、その人の業務が取締役会又は他の管理機関によって管理されている場合、その人は、取締役選挙又は他のガバナンス地位の一般投票権又は他のガバナンス地位の投票権のうち50%以上を占める |
(c) | 取締役会または他の管理機関によって管理されていない業務に従事する者の50%以上の所有権を取得すること;または |
(d) | 他の方法で商業活動に従事している人に対する統制権を獲得する。 |
“追加承諾” は,2.1(3)(A)節で規定された意味を持つ.
“付加承諾プロトコル” は,適切に記入された添付ファイルA形式のプロトコルである.
“調整後の期限SOFR” とは、いずれの計算においても、年利率は:
(a) | このような計算のための用語SOFR; |
(b) | SOFR調整という用語。 |
行政代理人“とは、本協定の下の貸金者の行政代理人として、または第8.10節に従って指定された任意の後続行政代理人としてカナダ帝国商業銀行を意味する。
“行政アンケート” は,行政エージェントが提供する表中の行政アンケートである.
“影響を受けた金融機関” は、(A)任意の欧州経済地域金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する。
“付属会社”は、誰にとっても、 は、1つまたは複数の中間者によってその人を直接または間接的に制御するか、またはその人によって制御されるか、またはそれと共同で制御する別の人を意味する。
プロトコル“とは、本第2の修正および再記載されたクレジットプロトコルおよび本プロトコルに添付されたすべての添付ファイルおよび添付表を意味する。
“反マネーロンダリング立法” とは“犯罪収益(マネーロンダリング)とテロ融資法”(カナダ)および他の適用される反マネーロンダリング、テロリスト融資との戦い、政府制裁、および“お客様を知る”の適用法は、カナダ国内でも他の場所でも、その下の任意の条例、ガイドライン、または命令を含む。
腐敗防止法は、任意の司法管轄区域内で時々借り手またはその子会社または賄賂または腐敗に関連するすべての法律、規則および条例が適用されることを意味するが、これらに限定されない“外国公職者腐敗行為”(カナダ), アメリカの“海外腐敗防止法”そして、イギリス“2010年反賄賂法”.
- 3 - |
貸手を適用する“とは、(A)循環融資、各循環信用貸主、および(B)定期融資、各定期信用貸主の任意の借入金を意味する。
“適用保証金” とは、借り手が第5.1(1)条に基づいて行政代理人に財務情報を提供する最近1四半期のレバレッジ率を意味し、百分率で表される適用年利率(全年利率は第2.22条に従って調整可能)。任意の適用可能な持続可能な利益率調整による適用利益率の変化は、第 2.22節により発効すべきである。
レバレッジ率 | 保証金を適用する | |||||
循環信用と定期信用(C枠) | 定期信用(B枠) | |||||
予備費 | B/A借款、SOFRローン、または財務信用状 | 非金融信用状 | カナダの最優遇ローンまたは基本金利ローン |
B/A借金 |
カナダの良質なローン | |
[編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] |
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2回目の再記載日までに借金を返済していない利息および手数料定価については、改正および再記載前の既存の信用協定で規定されなければならないが、当該br日前に徴収された受入費を調整してはならない。2022年12月8日まで、適用される辺距離は陰影行為に基づいていなければならない。その後、適用保証金は、財務諸表の日から発効するレバレッジ率の任意の変化を反映するために、第5.1(1)節に従って借り手の財務諸表及びコンプライアンス証明書を行政代理に提出する日毎に変更され、又はその日が営業日でない場合は、その後の第1営業日となる。上記の規定にもかかわらず、借り手が第5.1(1)節の要件の日付又は前に第5.1(1)節に要求された財務諸表及び借り手の証明書類を提出できなかった場合(猶予期間を除く), 適用保証金は、上記メッシュに規定された最高保証金とし、当該財務諸表が第5.1(1)節の満了日(猶予期間を考慮しない)から行政代理が第5.1(1)項により満了した全ての財務諸表及び証明書を受領した日までとする。任意の増加または減少:(X)上記金利および費用変化が発効した日にSOFRローンを返済していない金利は、期限から満了までの残り日数に応じて各未償還SOFRローンに比例して適用される。(Y)前記金利及び費用変更発効日未償還の銀行引受為替手形の引受手数料は、当該発効日後に発行された新しい銀行引受為替手形、又は既存の銀行引受為替手形の任意の期間に発行された引受為替手形に適用されるが、その発効日に存在する任意の銀行引受為替手形の引受手数料は、その満期日まで変更される。(Z)上記料率及び料金変動が発効した日に未払い信用状の費用は、満期又は継続までの残り日数に応じて未払込信用状毎に比例して適用される。
- 4 - |
“適用満期日” は、循環信用満期日、定期信用(B期)満期日または定期信用(C期)満期日を指し、状況に応じて決定される。
適用パーセンテージ“ は、あるクレジットまたはすべてのクレジットについて、あるクレジットまたはすべてのクレジットが借り手に提供することに同意するクレジットまたはすべてのクレジット(どの場合に依存するかに依存する)のパーセンテージを意味し、計算方法は、クレジットまたはすべてのクレジット(どの場合に依存するかに依存する)に対する貸手のコミットメントを、クレジットまたはすべてのクレジットに対する貸手のすべてのコミットメントの合計で割ることである。しかし、2.1(1)節に基づいて循環信用項の下で借入における貸金者のシェアを決定するために、各貸金者の適用割合は、Swinglineが承諾した純額を差し引くことを計算しなければならない。任意の引受金が終了または満了した場合、終了または期限切れ引受金の適用割合は、任意の譲渡を有効にするために、最近発効した関連引受金(その終了前またはbr期限前)に基づいて決定されなければならない。
“適用可能な持続可能性 限界調整”とは、任意の財政年度(2022年12月31日までの財政年度から)、最近終了した財政年度終了時に交付された持続可能性証明書におけるSPT指標の報告値を参照し、 第2.22節でこのようなSPT指標と対向する行に記載されているSPT指標毎の“適用限界調整”の総和である
- 5 - |
SPT指標 | 年.年 | 水平 | 目標.目標 | 適用辺距離の調整 | ||
カナダの最優遇ローン、基本金利ローン、B/A借入金、SOFRローンまたは金融信用状 | 非金融信用状 | 予備費 | ||||
温室効果ガス絶対排出量 | 2021 | I | [赤行動-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] |
第2部: | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | ||
2022 | I | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | |
第2部: | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | ||
2023 | I | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | |
第2部: | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | ||
2024 | I | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | |
第2部: | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | ||
2025 | I | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | |
第2部: | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] |
- 6 - |
ブルームバーグ社のジェンダー平等指数得点 | 報告年度2022データ年度 2020 |
I | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] |
第2部: | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | ||
(三) | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | ||
IV.IV | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | ||
V | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | ||
2023年報告年度 データ年 2021 |
I | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | |
第2部: | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | ||
(三) | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | ||
IV.IV | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | ||
V | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] |
- 7 - |
2024年報告年度 データ年 2022 |
I | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | |
第2部: | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [レイダCTED-ビジネスに敏感な情報] | ||
(三) | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | ||
IV.IV | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | ||
V | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | ||
2025年報告年度
|
I | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | |
第2部: | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | ||
(三) | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | ||
IV.IV | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | ||
V | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] |
“資産カバー率“ とは、等しいことを意味する
(a) | 貸手の総資産は、統合されていないことに基づいて決定され、どのグループ側のすべてのグループ間プロジェクトおよび投資も含まれない |
(b) | 借り手の総資産は、総合的な基礎の上で確定する。 |
資産処理“とは、誰にとっても、売却、賃貸、許可、譲渡、譲渡、またはその全部または一部の業務、資産、権利、収入または財産、不動産、個人または混合財産、有形または無形資産の全部または任意の部分に対する売却、賃貸、許可、譲渡、譲渡または他の処置を意味し、1つの取引または一連の取引において、(A)通常の業務中に通常のクレジット条件で販売される在庫は含まれていないが、(B)販売は全体的に実質的な老朽化、廃棄または古い材料または設備ではない。(C)通常業務中に第三者のライセンスを付与すること、(D)信用側と非信用側の子会社との間の取引、(F)本協定で許可された投資又はその任意の償還又は償還の取引を構成するか、又は(G)信用側と非信用側の子会社との間の取引を構成し、これらの取引が投資である場合、6.1(6)(C)節の範囲に属する。
- 8 - |
譲渡および仮定“ は、融資者および譲受人(第9.4節でその同意を要求するいずれか一方の同意)によって締結された譲渡および仮定を意味し、添付ファイルDまたは行政エージェントによって承認された任意の他の形態で行政エージェントによって受け入れられる。
授権“とは、誰にとっても、その人に対して管轄権を有するいかなる政府当局の任意の認可、命令、許可、承認、許可、許可、同意、権利、特許、特権、証明書、判決、令状、禁止、裁決、裁定、指示、法令、細則、規則または条例を意味し、法的効力を有するか否かにかかわらず。
“引受為替手形借款”とは、1つ又は複数の銀行引受為替手形又は等値引受為替手形(状況に応じて定める)からなる借入金を意味する。確実性を向上させるために、文脈が別途要求されない限り、本プロトコルに銀行引受為替手形に適用されるすべての条項も同様に適用される。 必要な融通をするB/Aなどのローンに行きます。
“B/A同値ローン” は2.11(8)節で規定された意味を持つ.
“自己救済行動” は、適用される決議機関が影響を受けた金融機関の任意の責任に対して任意の減記および転換権力を行使することを意味する。
“自己救済立法” とは:
(a) | 欧州議会および欧州連合理事会第2014/59/EU命令第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国の実施法律、法規、規則または要件; |
(b) | 連合王国については、2009年連合王国銀行法(時々改正)第I部分およびイギリスに適用される任意の他の法律、法規または規則は、不健全または倒産寸前の銀行、投資会社または他の金融機関またはその関連会社の処分に関するものである(清算、管理または他の破産手続を除く)。 |
“銀行引受為替手形” と“B/A”はカナダドル建ての手形を指し、借り手が本プロトコルに従って抽出し、貸手が引受し、“預託証明書”を含む“預託手形と手形法案”(カナダ) と1枚為替手形法案(カナダ)。
“基本金利”とは、 のいずれかの日の年利率が、(A)行政代理である銀行がこの日、オンタリオ州トロントにある主な事務所でカナダで製造されたドル商業ローンの金利を決定するために発表した年利率であり、 をその基本金利とし、(B)その日の連邦基金金利に0.50%を加え、(C)その日に調整したbr}期限SOFR(1ヶ月の利子期ベース)に1.00%を加えることである。しかし、このように決定された基本金利が下限を下回る場合、基本金利は下限とみなされるべきである。
- 9 - |
“基本金利借款” は、1つまたは複数の基本金利ローンからなる借金を意味する。
“基本金利ローン” とは、ドル建てで、基本金利を基準に利息を計算するローンのことです。
“一方のBHC法案附属機関”とは、当該側の“附属機関”を意味する(この用語は、“米国法典”第12編1841(K)条に基づいて定義され解釈される)。
BIAとは破産法と破産法(カナダ)。
“ブルームバーグ社ジェンダー平等指数得点”とは、ブルームバーグ社が性別に関するデータの開示レベルと、それぞれの業績分野に基づいて会社に与える総合得点であり、これらの分野には限定されないが、(I)女性リーダーシップや人材チャネル、(Ii)同一賃金と性平等、(Iii)包括的文化、(Iv)セクハラ政策、および(V)親女性ブランド、ブルームバーグ社が時々更新される可能性がある。
“資産帳簿価値” とは、いつでも、借り手の資産の帳簿価値を意味し、その時間に総合的な基礎で決定される。
“帳簿管理人”とは、本協定に規定する信用手配の独占帳簿管理人としてカナダ帝国商業銀行をいう。
“借り手”とは、本契約項の下の借り手の身分を有するカナダのスタンテック社を意味する。
借入金“とは、任意の融資、信用状の開設(または信用状の任意の修正、継続または延期)、および任意の未償還融資の期間または転換を含む任意の信用状の任意の収益を意味する。
“借用要求” は2.3(1)節で規定された意味を持つ.
“平日”とは、(A)土曜日、日曜日または祝日を除く のことです(定義参照“釈法”(カナダ))オンタリオ州トロントでは、ケベックモントリオールまたはエバータ州エドモントン、または(B)ニューヨークでは、ドル建ての任意の借金について、任意の他の法定休日であるが、SOFR借金については、“営業日”は、米国政府証券営業日ではない日を含まない。
“カナダドル金額”とは、いずれの日においても、任意のローンまたは信用状について、(A)カナダドルで価格されたすべてのこのようなローンおよび信用状の金額、および(B)他の通貨で表されるすべてのこのようなローンおよび信用状の同値金額の合計を意味する。
カナダドルとカナダドルはカナダの合法的な通貨を意味します。
“カナダ多雇用主年金計画”とは、第1項(2)項で定義されているように、“多雇用主計画”をいう“雇用年金計画法案”(エバータ州)、br、または任意の他のカナダ司法管轄区域年金標準立法によって制限された任意の同様のタイプの計画。
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“カナダ退職金計画”とは“登録退職金計画”を意味し、その定義は参照“所得税法”出資は、任意のグループ締約国によって開始され、管理され、貢献され、または出資が要求されるか、または任意のグループ締約国がその項の下に任意の実際または負債を有する。
“カナダ良質借款” は、1つ以上のカナダ良質ローンからなる借入金を意味する。
“カナダ最優遇ローン” はカナダドル建てのローンのことで、カナダの最優遇金利で利息を計算します。
“カナダ最優遇金利”(Canada Prime Rate)とは、どの日においても、(A)行政代理人が発表した年利率であり、この日にオンタリオ州トロントに位置する主要事務所がカナダ国内のカナダドル建て商業ローン金利を決定するための最優遇金利として使用され、(B)年利率は、(I)その日に発効した1ヶ月のCDOR金利に(Ii)1.00%の和を加えたものに等しい。しかし、カナダの最優遇税率がいつでもゼロ以下であれば、本合意の場合、カナダの最優遇税率はゼロとみなされるべきである。
自己資本比率指針“br”は、金融機関監視所(または金融機関監視所の機能を実行し、それが行使する権力を行使する任意の後続カナダ政府当局)によって時々指定された資本充足率要件を指し、カナダ銀行の1つまたは複数の指針として発行される。
誰の“資本賃貸義務” とは、当該人が不動産又は非土地財産の任意の賃貸(又は使用権を伝達する他の手配)又はそれらの組み合わせの下で賃貸料又は他の金額を支払う義務を意味し、公認会計原則に基づいて、これらの義務は、当該人の貸借対照表に分類して資本賃貸に計上する必要があり、当該等の義務の金額は、公認会計原則に基づいて決定された資本化金額でなければならない。
“現金等価物” は次のいずれかを意味する:
(a) | カナダ政府またはカナダの任意の省の直接債務、またはその元金および利息は、カナダ政府またはカナダの任意の省によって無条件に保証された債務(またはカナダ政府またはカナダ省の任意の機関、このような債務がカナダ政府またはそのカナダ省の十分な信頼および信用の支援を受けている限り)、いずれの場合も、購入日から1年以内に満了する |
(b) | カナダの法律に基づいて組織された任意の商業銀行またはカナダの任意の省の任意の国内事務所に対して発行または保証された、またはそれに格納された預金、銀行引受為替手形、および取得日から180日以内に満期になった定期預金および通貨市場預金口座への投資であって、商業銀行またはカナダの任意の省の総合資本黒字および未分配利益が1億カナダドル以上である |
(c) | アメリカ合衆国政府の直接債務、またはその元金と利息がアメリカ合衆国政府(またはその任意の機関、このような債務がアメリカ合衆国政府の完全な信頼と信用支持を得る限り)無条件に保証された債務は、いずれの場合も、購入日から1年以内に満期となる |
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(d) | 会社、病院、市政取締役会または学校取締役会の直接義務を証明する取引可能かつ自由に取引可能な証券は、各ケースにおいて、買収日から180日以内に満了した会社、病院、市政取締役会または学校取締役会が買収の日にAのDBRS格付け、A 2のムーディーズ格付けまたはAのスタンダード格付けを有する; |
(e) | 銀行口座における預金は、通常業務中に行われ、本プロトコルで許可された場合に行われる。 |
現金管理サービス“br}は、融資者または任意の貸手付属会社が任意のグループ側に提供する以下のいずれか1つまたは複数のサービスまたは便利なbr}(A)ACH取引、(B)制御された支払いサービス、金庫、預金管および電子資金振込サービスを含む現金管理サービス、(C)クレジットカード処理サービス、および(D)クレジットカードまたはデビットカードを意味する。
“CCAA”とは のこと“会社債権者手配法”(カナダ)。
CDOR金利“とは、 の任意の日および任意の期間の年利率を意味し、RBSLが適用された 期間中の午前10:20までの加元借り換え金利に等しい。その日、またはその日が営業日でなければ、前の営業日 であり、前提は
(a) | 第2.12(3)項に別段の規定があるほか、当該金利が予想される日に見積がない場合は、当該日のCDOR金利は、カナダ銀行引受為替手形のこの期間に適用される年利として計算しなければならず、当該引受為替手形は、銀行引受為替手形割引管理代理である銀行が当該日又は(当該日が営業日でない場合)営業日の直前の営業日の午前10:20頃に発行される |
(b) | 下限を下回る場合は、信用違約スワップ金利を下限とする。 |
“法律変更”とは、(I)本合意日後の任意の新しい法律の通過または発効、(Ii)任意の現行法律または行政管理の任意の変更、 任意の政府当局が本合意日後に行う解釈、実施または適用、または(Iii)任意の政府当局が本合意日後に提出または発行する任意の要求、規則、ガイドラインまたは命令(法的効力があるか否かにかかわらず)を意味する。
“制御権変更” は,最初に日付を再記述した後,誰でも直接または間接的に,単独または一致( が指す範囲内で)取得することを意味する証券法(エバータ州))他の人と共に、一定期間内または任意の時間において、借り手資本内の議決権証券が、借り手が当時発行され、発行されていないすべての議決権証券の50%を超えるか、または他の方法で借り手管理者取締役会の多数のメンバーを選挙する権限を得る(その人またはこれらの人 が借り手またはそのような議決権証券を所有または制御する同一人物によって所有または制御されているか否かにかかわらず)。
“共通持続可能構造エージェント”とは,カナダ帝国商業銀行とカナダロイヤル銀行の共通持続可能構造エージェント機関としての総称である。
“税法”とは、時々改正された1986年の国内税法を指す。
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承諾“とは、各貸主について、本契約の下で行われる循環融資または定期融資の承諾を意味し、循環信用承諾の場合、そのような承諾は、第2.6または2.9節に従って時々減少することができ、そのような承諾は、第9.4節による譲渡または第9.4節に従ってその譲渡に応じて時々減少または増加することができる。各貸手が承諾した初期金額は、付表2.1または譲渡および仮定に記載されており、譲渡および仮定によれば、貸手は、その承諾を担っているべきである(場合に応じて)。2回目の再述日には、(A)循環信用承諾額は8億カナダドル、(B)信用承諾額は310,041,000カナダドルである。
“商品取引法”とは、時々改正された商品取引法(“米国連邦法典”第7編第1節及びその後)と任意の後続法規を指す。
“競争者”とは、いつでも、借り手が行政エージェントに書面で確認した、その時間までにグループの各方面が経営する業務(またはそれに合理的に関連する任意の業務)に実質的に従事する個人を意味する。
“コンプライアンス証明書” は借り手の証明書を指し、そのフォーマットは添付ファイルCであり、借り手の担当者によって署名される。
関連性所得税“ は、純収入に対して徴収されるか、または純収入で測定される他の関連税(または純収入税の代わりに特許経営税または支店利益税である)を意味する
“総合”系とは、任意の財務条項、財務契約、財務比率又は財務諸表について使用する場合、当該等の財務条項、財務契約、財務比率又は財務諸表(誰が適用されるかによる。)とは、一貫して適用される公認会計原則に基づいて、総合的な基礎の上で借り手のために計算、作成又は整理する財務条項、財務比率又は財務諸表を指す。
“合併有形資産”とは、いつでも借り手が合併に基づいて決定された当時の総資産を指し、そのような総資産に含まれるすべての営業権、特許、商標、著作権および他の類似無形資産の総金額を減算し、それぞれの場合において、直近の会計年度の最終日に決定される。2番目に重記された日に、合併有形資産の価値は2,668,882,000カナダドルである。
“契約期間”とは、借り手が第2.3(1)(4)節の規定に従って選定されたB/A借入期限を指し、当該B/A借入の日から とし、締め切りは1ヶ月、2ヶ月または3ヶ月(または借り手が要求し、貸手が一致して承認された他の条項)である。ただし、(A)本定義第(B)項に別の規定がある以外は、各契約期間が営業日に満了することを保証するために、行政エージェントによって延長または削減を決定することができ、(B)任意の契約期間が適用される満期日を超えてはならない。
“制御”とは、ある特定の人に対して、投票権を行使する能力、契約、または他の方法にかかわらず、管理層またはその人の政策を直接または間接的に指導または促進する権力を有することを意味する。“制御” と“制御”は関連する意味を持つ.
本プロトコルが信用状リスクの提供を要求する場合、“担保”とは、(A)現金担保(行政エージェントと開証行によって合理的に満足する文書)を提供し、行政エージェントが循環信用貸主の利益のために保有することであり、金額は当時の既存信用証リスクの103%に相当するか、または(B)行政エージェントにフォーマット であり、実質内容が合理的で行政エージェントを満足させる予備信用状を提供し、金額は当時の既存LCリスクの103%に相当する。(A)項に基づいて提供される任意の現金担保は、適用信用状が満期または満了するまで、行政代理人によって担保口座に保持され、それに関連する支払義務(ある場合)はすべて清算されなければならないが、いずれかのこのような支払義務が本契約項の下で満了したときに履行されない場合、行政代理人は、その担保口座内の任意の金額でそのような支払義務を相殺することができる。
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“保証エンティティ” は次のいずれかを意味する:
(a) | 12 C.F.R.(Br)第252.82(B)項における用語の定義および解釈の“保証エンティティ” |
(b) | 12 C.F.R.第47.3(B)項で定義され説明された“保証銀行”;または |
(c) | 12 C.F.R.(Br)節382.2(B)項では、この用語の“保証FSI”が定義され説明されている。 |
“被保険者” は9.22節でこの用語を与える意味を持つ.
“信用証側” は総称して借り手と保証人と呼ばれ,“信用証側”はどちらか一方を指す.
“貸方保証” は、時々改訂、再説明、補充、または他の方法で修正された保証債務に対して、元の成約日に行政代理を受益者とする無限多方保証を意味する。
“信用状”は総称して循環信用状および用語信用状と呼ばれ、“信用状”は任意の信用状を意味する。
“貨幣超過” は、第2.9条第1項に規定されている意味を有する。
DBRS“とは、道明債券格付けサービス株式会社またはその後継者を意味する。
“違約”とは、違約イベントを構成する任意のbrイベントまたは条件を意味し、または通知、時間の経過、または両方を兼ねている場合、治癒または放棄しない限り、違約イベントとなる。
デフォルト権利“は、”連邦法規“第12編252.81、47.2、または382.1節で与えられた意味を有し、適用状況に応じて解釈されるべきである。
“違約貸金者”とは、(A)違約が是正されない限り、(A)融資の支払いを要求された3営業日以内に融資の任意の部分に資金を提供することができない、または第2.1金の義務を履行する任意の貸手を意味し、(B)満期後3営業日以内に行政代理人または任意の他の貸手に、当該合意に従って支払われるべき任意の他の金額を支払うことができない場合、または違約が治癒されない限り、(C)管轄権を有する裁判所または監督機関は、債務を返済することができない、またはその債務または一般的に満了した債務を履行できないと判断し、(D)破産または債務返済手続きの標的である、(E)管理人、監督者、財産保管人、清算人、受託者または他の同様の官僚がその任意の部分の資産または業務を管理することを求めているか、または(F)自己救済行動の標的となるbr}である。
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“確定的な福祉計画”とは、(A)所得税法に基づいて登録された年金計画をいう“雇用年金計画法案”(A)所得税法147.1(1) 子節で定義された“固定福祉条項”を含むカナダ(エバータ州)または任意の他の適用可能な年金基準立法、および(B)カナダまたは米国の法律によって制限されない固定福祉ベースに基づいて決定された福祉を提供する英国計画および任意の他の年金計画、手配、または計画。
“減価償却費用”とは、借り手がこのbrの間に総合的に基づいて決定された任意の期間の集団減価償却、損失減価、および償却費用を意味する。
“割引 収益”とは、任意のB/A(または適用時、任意のB/A同値ローン)の金額(最も近い整数分に四捨五入し、 は1分を半分に四捨五入)で以下のように計算される
F | |||
1 + | D x T | ||
365 |
その中で:
F=B/Aの額面(または適用されるように、B/Aの同値ローンの未割引金額);
D=当該引受為替手形(又は適用時、当該引受為替手形等値ローン)に適用される適用割引率(小数で表す);及び
T=このようなB/A(または適用時、そのようなB/A同値ローン)が満了した日数;
1上記式の分母を割った商は、最も近い小数点以下5位に上または下に丸められ、0.000005は上に丸められる。
割引率“とは,貸手が任意の日に購入した特定の契約期間のB/Aまたは貸手がいずれの日に発行されるかの同値B/Aローンであり, は,(A)付表の項の下の銀行に属する任意の貸手に対することである“銀行法”(カナダ)、契約同期の 日のCDOR金利、および(B)任意の他の貸手については、以下の両方の小さい者を基準とする:
(i) | この契約期間内の同日の預金金利は、0.10%と、 |
(Ii) | 年利率は、その貸手が通常のやり方で午前10時頃または午前10時頃に報告した割引率に等しい。この日には,銀行引受為替手形または発行額面と期限がこのようなB/AまたはB/A同値融資に匹敵する額面と期限のB/A同値融資を購入する予定である。 |
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EBITDA“とは、 の任意の期間において、その期間の純収入からその純収入に含まれる額(ただし重複しない)を減算した額を意味する
(a) | ヘッジスケジュールに関連する未実現収益を含む非現金収入および収益; |
(b) | 非常または非日常的な収入や収益は |
また、このような 純収入から差し引かれた範囲内である(ただし重複しない):
(c) | 利子の支出 |
(d) | 所得税の費用 |
(e) | 減価償却費用 |
(f) | 任意の他の非現金支出および損失(ヘッジ契約に関連する未達成損失を含む) |
総合的に決定されています 条件は:
(g) | (I)当該期間内に子会社となった各人、または(Ii)当該期間内に買収された資産については、EBITDAの決定は、(A)当該人が当該期間にわたって子会社であるか、または(B)当該資産を生成するEBITDAが、当該期間の全期間にわたって当該人によって所有されているものとみなされる |
(h) | (I)当該期間内にもはや付属会社ではない各者または(Ii)その期間内に資産を処分または売却した各者については、EBITDAは、(A)当該者が当該 期間全体にわたって付属会社ではない、または(B)当該等が資産を生成するEBITDAが、その期間内にその者によって所有されていないと見なすべきである(誰が適用されるかに依存する)。 |
“EBITDA Coverage Percent” とは:
(a) | 貸手の合計科目EBITDAは,未合併に基づいて決定され,集団間のすべての当事者項目は含まれていない; |
(b) | EBITDAです。 |
“欧州経済区金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)または(Br)項に記載の機関に属する親会社の任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)または(B)項に属する機関の子会社であり、その親会社と合併して監督する任意の金融機関を意味する
“欧州経済圏加盟国”brは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。
欧州経済区決議機関“br”は、欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の欧州経済区加盟国の公共行政当局または公共行政当局を受託する誰(任意の受権者を含む)を意味する。
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環境法 は、任意の方法で環境、自然資源の保護または回収、生成、使用、運搬、収集、処理、貯蔵、輸送、回収、再循環、放出、脅威放出または処置、または健康および安全問題に関連するすべての法律を意味する。
環境責任“ とは、任意の貸手が、(A)任意の環境法違反、(B)任意の危険材料の発生、使用、運搬、収集、処理、貯蔵、輸送、回収、回収または処置、(C)任意の危険材料に接触すること、(D)任意の危険材料を環境中に放出または脅威を放出すること、または(E)任意の契約に基づいて直接的または間接的に生じるまたは責任(任意の損害賠償責任、環境救済費用、罰金または賠償責任を含む)を意味する。合意または他の双方が同意した手配は、それに基づいて上記のいずれか1つに対する責任を負うか、または加える。
株式証券“ は、その人の資本の任意およびすべての株式、権益、参加、権利または他の等価物(投票権の有無にかかわらず)を意味し、上記の日に発行されていないか、またはその後に発行されていないかにかかわらず、 は、共同企業、有限共同企業または他の類似者の任意の権益および信託の任意の実益権益、ならびに上記の任意の資産に交換または変換可能な任意の権利、およびBrのすべての権利、承認株式証、債務証券、オプションまたは他の権利を含む。
“等値金額” は、いずれの2つの通貨についても、別の通貨の金額 が前の営業日にカナダ銀行の終値レートを第1の通貨に変換する際に、別の通貨(“第1の通貨”)で得られた金額を、別の通貨の適用金額を本プロトコルの目的で計算するために必要な第1の通貨に変換するための、または、その為替レートを引用していない場合、オンタリオ州トロントに位置する行政エージェントを使用して、その通常のやり方に従って卸売取引のオファーのためのスポットレートを使用することを意味する。
ERISAとは、時々改正された“1974年米国従業員退職収入保障法”を指す。
ERISA関連側“ は、ERISAタイトルIまたはタイトルIVまたは本規則412節について、任意の関連時間に単一雇用主とみなされるか、または本規則414(B)、(C)、(M)または(O)節またはERISA第4001節に従って任意の貸手と統合された誰かを意味する。
ERISAイベント“は、以下のいずれか1つまたは複数を意味する
(a) | ERISA第4043節で定義されたように、米国計画に関連するいかなる報告可能なイベントも、PBGCは、ERISA第4043(A)節の要求を放棄することなく、すなわちそのイベントを通知しなければならない |
(b) | 任意の米国計画を終了する意向通知を提出し、このような終了に必要な材料 追加寄付がERISA第4041(B)条に示される基準の終了とみなされる場合、ERISA第4041(C)条に従って任意の米国計画を終了する意向通知を提出するか、またはERISA第4041(C)条に従って任意の米国計画を終了することができる |
(c) | 訴訟を提起するか、または合理的に予想可能な事件または状況が発生し、PBGCがERISA第4042条に基づいて訴訟を提起する理由を構成して、受託者が任意の米国計画を管理することを終了または任命する |
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(d) | 放棄の有無にかかわらず、“規則”第412項又は第430節又はERISA第302又は4068節の規定による留置権又は他の財産権負担又は担保の提供、又はそのような留置権又は財産権負担の発生をもたらすために、いかなる米国計画にも必要な貢献を行うことができず、放棄の有無にかかわらず、“支払されていない最低要求入金”又は“累積資金不足”(規則第4971節又はERISA第1タイトルB第3部分に定義されているか、又は他の方法で規定されている)が存在又は発生する。または規則412条に基づいて、任意の米国計画または多雇用主計画について最低資金免除の要求を提出または受信するか、またはそのような申請を行うことができ、またはERISA第4章に従って、任意の米国計画がリスク 状態にあるか、または予想されることを決定する |
(e) | “規則”第4975条またはERISA第406条に示される非免除禁止取引に従事する貸金業者は、発見後1年以内に、米国国税局または米国労働省(このような計画がある場合)によって開始された自発的訂正計画に基づいて訂正を提出していないか、または他の方法で訂正されていない |
(f) | 任意の信用側または任意のERISA関連会社が多雇用主計画を完全にまたは部分的に脱退し、 任意の多雇用主計画がERISAタイトルIVに従って再構成または倒産するか、または任意の信用側または任意のERISA関連会社が任意の通知を受けるか、または任意の多雇用主計画が任意の信用側または任意のERISA関連会社から任意の通知を受けるか、 ERISA第305条に従って、多雇用主計画が危険または危険な状態にある;または |
(g) | 貸金先又はERISA附属会社は、ERISA第4章に基づいて、いかなる米国計画についても任意の責任を負う(ERISA第4007条に規定する満期保険料及び非滞納保険料を除く)。 |
“誤払い” は8.15(1)節で与えられた意味を持つ.
“誤った借金”は8.15(4)節で与えられた意味を持つ.
“誤払い影響 施設”は,8.15(4)節で与えた意味を持つ.
“誤った返金欠陥” は8.15(4)節で与えられた意味を持つ.
“誤支払代位権”は8.15(4)節で与えられた意味を持つ.
“EU自己救済立法スケジュール” は、融資市場協会(または任意の相続人)が発表したEU自己救済立法スケジュールを指し、その発効時間は 時間である。
ユーロはEU加盟国の公式通貨を意味する。
“違約イベント” は7.1節で規定した意味を持つ.
“排除された交換義務” は、任意の保証人にとって、“商品取引法”または任意の規則に基づいて、保証者の全部または一部が保証されている場合、または保証人が交換義務(またはその任意の保証)が不正になったことを保証するために留置権を付与することを意味する。商品先物取引委員会の規定または命令(またはその中の任意の規定の適用または公式解釈)に基づいて、担保または留置権が交換義務に対して発効したとき、保証人は、任意の理由で“商品取引法”およびその下の条例で定義された“合格契約参加者”を構成することができなかった。複数の交換を管理する主プロトコルに従って交換義務が生成される場合、このような は、そのような保証または留置権または によって不正な交換になることができるこのような交換義務にのみ適用される部分を排除する。
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税を含まない“ は、任意の受給者にとって、(I)受給者の総資本または純収入(特許経営税、支店利益または同様の税収を含む)で純収入の代わりに徴収することを意味する(A)受給者が司法管轄区域内の任意の融資事務所または機関の住民またはその主要事務所の法律であるために組織または存在するか、または(B)その計算、徴収または測定にかかわらず、他の関連税に属する任意の税金を意味する。(Ii)当該受取人が第2.15(6)条の規定を遵守できなかったことにより生じるいかなる源泉徴収税。または(Iii)FATCAに従って徴収される任意の源泉徴収税。
既存のクレジットプロトコル“ の意味は、本プロトコルの抜粋に記載されている意味と同じである。
“既存の貸手” の意味は,本プロトコルの暗唱部分に記載されている意味と同じである.
“既存信用状”は、表1.1に記載された信用状を添付する。
“既存のMWH信用協定” は、2015年10月29日までに改訂および再記載された信用協定を指す中間別名MWH Global,Inc.およびそのいくつかの子会社は、借入先として、行政代理としての米国銀行および融資先(元の成約日に改訂された)。
“既存のスタンテッククレジット協定”は、2010年8月30日の改正および信用協定の再記述を意味する中間別名借入者は借入者として、カナダ帝国商業銀行は行政代理として、貸手は時々借り手とする(元の成約日に修正された)。
“既存手形” 合計は、2016年5月10日に満期となった7000万カナダドル借主私募債券と、2018年5月10日に満期となった5500万カナダドル借り手私募債券を指す。
“延期日” は2.6(3)節で規定された意味を持つ.
“延期要求” は2.6(3)節で規定された意味を持つ.
“公平市価” は、(A)任意の資産または資産グループ(有価証券を除く)について、任意の売り手がその日にその資産を売却する際に得られる対価の価値を自発的に仮定し、そのような資産の性質や特徴を考慮した後、そのような資産を独立した第三者評価士によって相対同期評価を行う標的であるような合理的な時間内に秩序的に手配して売却すること、またはその資産が独立した第三者評価者によって相対同期評価を行う標的であると仮定すると、その日に得られる対価の価値を指す。基本的な は、その日付以来大きな変化が生じていないと仮定し、この評価に列挙された価値、および(B)任意の有価証券について、任意の日付において、その日より前の次の営業日の終値、 が証券取引所の任意の公表されたリストに出現するか、または、その有価証券の当該終値がない場合、そのような有価証券を定期的に取引する行政代理によって選択された金融機関が、その営業日にその有価証券の最終価格を額面で購入することを意味する。
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“FATCA”とは
(a) | 時々改正された“規則”第1471~1474条またはそれに対する任意の公式解釈を含む任意の関連条例; |
(b) | 任意の他の管轄区域の任意の条約、法律または条例、または米国と任意の他の管轄区域との間の政府間協定に関連する任意の条約、法律または条例、(上記のいずれかの場合)、上記(A)のセグメントで説明された任意の法律または条例の実行を促進する;または |
(c) | 米国国税局、米国政府、または任意の他の司法管轄区域の任意の政府または税務機関と、上記(Br)(A)または(B)段落に記載された任意の条約、法律または法規を実行することによって達成された任意の合意。 |
“連邦基金金利”(Federal Funds Rate) は、いずれの日においても、(A)ニューヨーク連邦準備銀行がその日預金機関の連邦基金取引(ニューヨーク連邦準備銀行がその公共サイト上で時々公表する方法)に基づいて計算される金利を指し、次の営業日にニューヨーク連邦準備銀行によって連邦基金有効金利および(B)0%のうちの大きい者として公表される。
“連邦準備委員会”(Federal Reserve Board)は、米国連邦準備システムの理事会(またはその任意の後継者)を意味する。
費用手紙“とは、2022年12月8日までに、行政代理と首席手配者と借り手との間の特定の費用の支払いに関するカナダ帝国商業銀行の費用を意味し、これらの費用は時々修正、再記述、または置換される可能性がある。
“金融信用状” は、信用側の財務義務の支払い保証としての信用状を意味し、自己資本比率基準については、直接の信用代替品とみなされる。疑いを免れるためには、いずれも信用側履行義務(金融義務を除く)の担保として、自己資本比率基準に基づいて取引に関する又は事項のある信用状とみなされ、金融信用状とみなされてはならない。
“最初の再記述日” は、2018年6月27日、すなわち、既存のクレジットプロトコルの形態で元のクレジットプロトコルの修正および再記述が発効した日付 を意味する。
“財政四半期” は借り手の任意の財政四半期を指す。
“財政年度”とは、借り手の任意の財政年度をいう。
“外国年金計画” は、カナダまたは米国の法的制約を受けない任意の年金計画、年金承諾、補足年金、退職貯蓄または他の退職収入計画、義務または手配を意味し、任意のグループ締約国によって設定され、維持または出資された任意の年金計画、年金約束、補足年金、退職貯蓄または他の退職収入計画、義務または手配 任意のグループ締約国がそれに対して実際または負債を有する任意の年金計画、義務または手配 を含む。
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“下限”とは、金利 が0%に等しいことを意味する。
“公認会計原則”とは、国際財務報告基準を含むカナダ公認の会計原則を意味するが、以下の任意の財務定義、比率または契約を計算または決定するために、任意の個人にとって、カナダで時々発効する公認会計原則を指す
(a) | “国際財務報告基準-16”はまだ採用されていないとみなされなければならない |
(b) | 本プロトコルにより交付された各コンプライアンス証明書は、第(Br)5.1(1)節に従って交付されたすべての財務諸表との入金を含むべきであり、第(br}5.1(1)節は、上記(A)条の影響を合理的に詳細に示している。 |
“温室効果ガス議定書”は世界持続可能な開発商業理事会と世界資源研究所の“温室効果ガス議定書会社の会計と報告基準”を指し、以下のURLで調べることができる:http://ghgProtocoll.org/あるいはその任意の更新版は、適用時間の最新バージョンを基準とする。
政府当局“br”とは、カナダ政府、任意の他の国またはその任意の行政区、省、州、地域または場所にかかわらず、金融機関を管理する任意の機関、当局、機関、規制機関、裁判所、中央銀行、財政または通貨当局または他の当局、ならびに国際清算銀行の銀行監督および監督実践委員会を含む任意の他の行政、立法、司法、税務、監督または行政権力または政府機能または政府に関連する権力を行使する実体を意味する。
“グループ側”とは集団、信用側、その他のすべての子会社を指し、“グループ側”とはそのいずれか一方を意味する。
“誰(この定義において、”保証人“)の保証”とは、保証人 が任意の方法で任意の他の人(この定義では、“主貸手”)を直接または間接的に保証する任意の債務または他の義務、または保証人の任意の直接的または間接的義務を含む任意の義務を有する債務または他の義務の経済的効果を有する任意の義務を意味する
(a) | このような債務または他の債務に資金を提供するか、または購入(または購入のために)任意の保証を提供する(または購入または支払い)このような債務または他の債務に資金を提供するか、または購入(または購入のために)任意の保証(ローン、下敷き、株式購入、出資、または他の形態にかかわらず); |
(b) | 債務または他の債務の所有者がその債務を返済することを保証するために、財産、証券またはサービスを購入またはレンタルすること; |
(c) | 主要クレジット側がそのような債務または他の義務を支払うことを可能にするために、主要クレジット者の運営資本、権益資本支払い能力、または任意の他の貸借対照表、損益表、または他の財務諸表状態または流動性を維持する;または |
(d) | このような債務または他の義務を支援するために発行された任意の信用状または保険書としての口座当事者である。 |
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定期保証には,通常の業務過程における預金管理または受取手形の裏書きは含まれていない.債務に関する任意の保証された金額は、関連債務の陳述または決定可能な金額に等しいとみなされるべきである(担保条項がそれをより小さい金額に制限しない限り、この場合、その金額の範囲内に制限される)、または、陳述または決定可能でない場合、関連債務の合理的な 予想される最高負債に相当する。保証人の総合財務諸表(またはその付記br})が定量化されている(または公認会計原則に従って)任意の他の保証された金額を反映または開示しなければならない限り、任意の他の保証金額はゼロとみなされなければならない。
“保証人”とは、借り手、Stantec Consulting Ltd.,Stantec Architecture Ltd.,Stantec Consulting Services Inc.,Stantec Geomatics Ltd.,Stantecコンサルティング国際有限会社、Stantec Technology International Inc.,Mustang Acquisition Holdings Inc.,Stantec Architecture Inc.,Stantec Gapital Limited,Stantec Holding(2017)Limited,Stantec Ocean Limited,Stanc Contoc,Stantec Holdc,Stantec信用状に加入する側が保証する他の重要な付属会社もあります。
危険材料“とは、任意の物質、製品、液体、廃棄物、汚染物質、化学物質、汚染物質、殺虫剤、ガスまたは固体物質、有機物質または無機物、燃料、微生物、光線、匂い、放射、エネルギー、成分、または任意の他の材料を意味し、(A)任意の環境法に従って登録、規制または処理されるか、または(B)単独または任意の組み合わせで危険廃棄物、有毒、汚染物質、有害物質、汚染物質または汚染源とみなされる。アスベスト、石油およびポリ塩化ビフェニルを含み、石油または石油蒸留物、アスベストまたはアスベスト含有材料、ポリ塩化ビフェニル、オスミウムガス、感染性または医療廃棄物、および任意の環境法によって規定される任意の性質の他のすべての物質または廃棄物を含む。
“ヘッジ保証手配” は、任意の為替レートや価格変動を防止し、またはそこから利益を得るために締結された任意の派生取引を意味する。疑問を生じないために、ISDAメインプロトコルの締結及びその付表自体は裁定保証スケジュールを構成すべきではないが、このプロトコルによって締結された各確認取引はヘッジ保証スケジュールを構成すべきである。
“ヘッジリスク開放”とは、この人が期間保証スケジュールに従って生成された、またはヘッジ設定に関連するすべての義務を意味する
(a) | ヘッジ設定の価値を計算する際には、時価ベースの価値のみを考慮すべきである(または、ヘッジ設定の終了または終了のために任意の実際の金額を支払うべきである場合、その金額を考慮すべきである) |
(b) | 任意の取引相手に対するヘッジ値の開放は、その取引相手がヘッジ額に応じて当該人に借りたすべての金額を計上した後、合計純額で計算しなければならない。 |
“敵意買収” は、(A)最終売買プロトコル、(B)買収に関する意向書、または(C)融資者が満足する任意の他の文書、文書、意見または他の書面、 が合理的な行動をとる場合に提案された買収を意味する:この場合、ターゲット側は、その原則的にその買収に同意することを証明することができない。
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“アメリカ国税局”とは、アメリカ国税局を指す。
“所得税法” とは“所得税法”(カナダ)、時々改訂された。
“所得税支出”とは、任意の期間について、借り手がその期間に得たすべての税金項目の合計であり、当期であっても繰延であっても、総合的に基づいて決定された任意の報酬または同様の税収控除の純額を意味する。
“負債” 誰でも、重複せずに:
(a) | その者は、借入した金又は任意の種類の預金又は立て替え金に対して負う一切の義務を負う |
(b) | 債券、債権証、手形、または同様の手形によって証明されるその人のすべての義務 |
(c) | 利息を支払うことに慣れたその人のすべての義務 |
(d) | その人は、条件付き販売または他の所有権保留契約の下で、それが取得した財産に関するすべての義務; |
(e) | この人は、財産またはサービスの繰延購入価格について負担するすべての債務(通常の業務中に発生する未払いは含まれていないが、VTB債務およびサプライヤーが債務を稼ぐことを含む) |
(f) | 担保された債務が負担されているか否かにかかわらず、留置権によって保証された他の人のすべての債務(または債務の所有者が、その人が所有または取得した財産に対して既存の留置権または他の保証権利を有する)と、 |
(g) | その人は他人の借金に対するすべての保証を持っている |
(h) | その人のすべての資本賃貸義務 |
(i) | 口座開設者としての人は、信用状または保証書(通常の業務中に生成された取引帳簿を支援するために発行された受領書または貿易信用状または保証を含まない)に対してすべてまたは義務を負う |
(j) | その人は、銀行引受為替手形について負担するすべての義務、または義務またはその他の義務を有する |
(k) | 満期と対処の範囲内のすべてのヘッジリスク; |
(l) | 当該人が(他の持分証券を除く)当該人の任意の持分証券を購入、償還、無効化、または他の方法で価値買収するすべての義務は、償還可能持分証券については、自発的または非自発的償還価格に、課税および未払い配当金のうちの大きなbrを加えたものと推定される。 |
誰の負債も、その人がパートナー、一般パートナー、または有限責任パートナーである任意の共同企業を含む任意の他のエンティティの債務を含むべきであるが、そのエンティティにおける所有権権益またはエンティティとの他の関係によって責任がある。
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保証金税金“ は、任意の貸手に対して支払われた任意の金または任意の融資伝票の下の任意の義務のために徴収されたすべての税金を意味するが、含まれていない税金は含まれていない。
“受償者”は9.3(2)節で規定した意味を持つ.
“初期買収” は、初期買収合意に基づいて、借り手が初期目標のすべての発行済みおよび未発行の株式証券を合併方式で間接的に買収することを意味する。
“初期買収協定” は、2016年4月11日までに改正されたすべてのスケジュール及び証拠を含む、借り手の野馬買収会社と2016年3月29日までの初期目標との間の合併協定及び計画をいう。
“初期目標” はMWH Global,Inc.を指す.
“破産違約貸金人” とは、(A)本人又はその資産に対して監督権を有する政府当局によって債務を返済できないと判定又は判断された任意の違約貸金人を意味し、(B)破産、破産、解散、清算又は再編手続の標的となるか、又は(C) に基づいて指定された係、管理人及び管理人、監督者、受託者又は清算人の標的となる“銀行法”(カナダ)または既存または今後公布される任意の適用された破産、破産または同様の法律;しかし、貸主(Br)は、政府当局またはその親会社による当該融資者またはその親会社の任意の持分証券の所有権または買収のみによって、債務を償還しない違約貸金者になってはならない。
“利子カバー率” は、(A)当該転動期のEBITDAと(B)当該転動期の利子支出との比を意味する。
利息支出“br}は、任意の期間について、借り手のその期間における利息支出を意味し、金利リスクに関するヘッジ値に基づいて支払うべき任意の中期金額を含む総合的に決定される。
“支払日” とは、(A)任意のカナダ最優遇ローンまたは基本金利ローンについては、毎月の最初の営業日を意味し、(B)SOFRローンについては、当該SOFRローンに関連する各利子期間の最後の日を意味するが、任意のSOFRローンの利子期間が90日を超える場合、“利子付日”は、その利子期間内に90日毎に発生する各日付も含まれなければならない。
利子期間“とは、SOFR借入金の場合、借金の日から後の1ヶ月、3ヶ月または6ヶ月(または各貸主の同意を得て、借り手が一致して承認された他の条項を要求することができる)カレンダー月における対応する日付が終了するまでの期間を意味する。ただし、(A)任意の利息期間が営業日以外のある日に終了する場合、その利息期間は、次の営業日が次のカレンダー月でない限り、次の営業日 まで延長されなければならず、この場合、利息期間は、前の営業日の次の営業日に終了しなければならない。(B)1つの日歴月の最後の営業日(または利息期間の最後のカレンダー月に数字的に対応する日がない日)から開始される任意の利息期間は、その利息期間の最後の暦月の最後の営業日に終了しなければならない。(C)(I)カナダの最も優遇された借入および基本金利借款の元金総額を除いて、および(Ii)B/A 利息期限または契約期限が、その日または前に満了した借金およびSOFR借金を、その利息期限内に満了した任意の他の元金支払いまたは事前支払いの総額を減算し、これらの元金支払いまたは前払い金額に等しいか、または超える金額、および(D)任意の利息期限が適用された満期日を超えてはならない。本協議では、最初の借入の日は借入日とし、借入の転換又は借入の継続であれば、借入日は借入日とする, その後、このような借金の最近の変換または展示期間の発効日とする必要がある。
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“投資”とは、 が誰にも適用される(“投資家”)の任意の直接的または間接的なことを意味する
(a) | 株式証券投資家は、他人またはその任意の実益権益を購入または他の方法で買収する |
(b) | 投資家は、他の人の債券、手形、債権証、または他の債務証券またはその中の任意の実益権益を購入または買収する |
(c) | (I)通常の業務中に発生した費用を従業員に立て替える場合と、(Ii)投資家の通常の業務中に当該他の人に販売またはサービスを提供することによって生成された売掛金と、(Ii)投資家の通常の業務中に当該他の人に販売またはサービスを提供することによって生じる売掛金と、を除く |
(d) | 投資家の他人への出資は |
しかし買収は投資にはならない。
任意の投資の金額は、(Br)投資の元のコストに投資を増加させるすべてのコストを加えて、いかなる価値増減調整もしない、または投資に関連する減記、打ち消し、または以下のいずれかの金額を差し引くべきである:(I)投資を構成する資産を処理する際に達成される任意の金額(融資先以外の誰が負担するこのbr処置に関連する任意の負債の価値を含む)、(Ii)融資または立て替えを構成する投資の償還、または(Iii)元金または資本を構成する現金リターン(任意の配当金を含む、公認会計原則により、元金又は資本の見返りとして入金された株式の償還又は買い戻し)。
“アメリカ国税局”とは、アメリカ国税局を指す。
“isp”とは,国際銀行法と慣行学会(Inc.)が主宰して制定した予備信用状国際予備慣行である。
“開証行”とは、カナダ帝国商業銀行、米国銀行カナダ支店、カナダHSBC銀行のいずれかを指し、 はそれぞれ本信用状で証人の身分と第2.19(9)節に規定する身分の後継者であり、“開証行”とはこれらのすべての銀行を指す。開証行は、当該発行行の関連会社または支店によって1部または複数の信用状を発行するように適宜配置することができ、この場合、用語“開証行”は、関連会社が発行する信用状に関連する任意の関連会社または支店を含むべきである。
“法律”とは、すべての連邦、省、市、外国および国際法規、法令、法典、条例、法令、条約、規則、条例、市政附則、司法または仲裁または行政または部門または規制判決、命令、決定、裁決または裁決または前述のいずれかの規定を意味し、慣習法および民法および衡平法の一般的な原則、ならびに任意の政府当局のすべての政策、やり方およびガイドラインを含み、それぞれの場合、その言葉を使用する文脈で指す人に法的拘束力がある(税務事項を含む。任意の関連税務機関の任意の受け入れられた慣行または適用または公式説明)。“法律”は、上記のいずれか1つまたは複数の項を意味する。
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“信用状支払い”とは、信用状に基づいて発行された銀行が支払う金を指す。
“信用状リスク”とは, がいつでも,(A)当時のすべての未抽出信用状の未抽出総額の加元金額に,(B)当時の借り手または借り手の代表が返済していなかったすべての信用状支払い総額の加元金額を加えることである.任意の時間における循環クレジット融資者のLCリスク開放は、その時間におけるLCリスク開放総額の適用割合でなければならない。
“先頭手配人”とは、カナダ帝国商業銀行を指し、それは本契約で規定された信用手配の唯一の先頭手配行とする。
“貸主付属会社”とは、(A)任意の貸主の場合、(I)貸主の付属会社、または(Ii)その通常の業務中に、発行、購入、保有、または他の方法で銀行融資および同様のクレジット延長に投資し、融資者またはその付属会社によって管理されている任意の人、および(B)銀行融資およびクレジット延長のような基金に投資する任意の貸手を意味する。銀行ローンおよび同様の信用延長に投資する任意の他の基金は、融資者と同じ投資コンサルタントまたは投資コンサルタントの関連会社によって管理される。
“貸方終了日” は、以下の項目の最初の日付を意味します
(a) | すべての約束は満期または終了された |
(b) | 各ローンの元金と利息及び本契約に基づいて支払うべきすべての費用、賠償及びその他の金額は全額支払わなければなりません |
(c) | すべての信用状は(X)の期限が満了または終了しなければならず、すべての信用状の支払いは償還されなければならない、または(Y)信用状の未償還または償還義務がある場合は、保険を提供しなければならない。 |
“借入者”とは,別表2.1において借主とされた者と,譲渡と仮定により本合意当事者となる他の誰かであるが, であるが,譲渡と仮定により本合意当事者ではないいずれのこれらの個人も除外する.文意が別に言及されている以外に、用語“貸金人”はSwingline貸金人と開証行を含む。
信用状“とは、本プロトコルに従って発行された任意の予備信用状又は踵信用状又は保険書を意味する。
“信用状申請”とは、開設銀行が時々使用する開設または信用状の申請と合意を修正することを意味する。
レバー率“とは、いつでも、(A)このときの総負債と、(B)最近完了した転動期のEBITDAとの比率を意味する。
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“留置権”とは、(A)任意の資産、任意の担保、信託証書、留置権(法定またはその他)、信託、質権、担保権、担保、財産権負担、押記、担保権益、特許権使用料、不利な債権、所有権欠陥または相殺権とみなされる場合、(B)売り手またはレンタル者は、任意の条件付き販売プロトコル、資本賃貸、所有権保留プロトコルまたは委託プロトコル(または上記の任意の資産と実質的に同じ経済効果を有する任意の融資リース)に関連する任意の資産に関連するbr権益を意味する。(C)第三者による当該資産の任意の購入 オプション、催促または同様の権利、(D)任意の純額決済スケジュール、廃棄スケジュール、または互恵費用スケジュール、および(E)担保効力を提供する任意の他の手配。
ローン“とは、任意の貸手が本プロトコルの下で受け入れた任意の引受為替手形(および任意の引受為替手形同値融資) を含む、融資者が本合意に従って借り手に発行する任意の融資を意味する。
ローン文書“とは、本プロトコル、貸手保証、借入請求および費用手紙、ならびに現在または後に本合意に関連する任意の他の文書、文書または合意(貸手間または融資者と任意の他の銀行または債権者との間の参加、代理または同様の合意を除く)を意味し、これらの文書、文書、または合意が修正される可能性がある。時々 を修正または追加します。
“LTM買収金額” は、いつでも、借り手が最初の12ヶ月の総合ベースで行われたすべての買収の総価格(最大潜在的仕入先収益債務を含む)を意味する。
“材料購入” とは,LTM購入額がカナダ元を超えるいかなる購入でもある[編集された-ビジネスに敏感な情報].
“重大な不利な変化” は、必要な貸手が、重大な悪影響を生じたか、または生じる可能性があると合理的に考える任意のイベント、発展、または状況を意味する。
“重大な悪影響” とは、以下の点に重大な悪影響を及ぼすことを意味する
(a) | 融資者は全体的な財政的状況として |
(b) | 融資者が融資文書に規定されているそれぞれの重大な義務を履行する集団能力; |
(c) | 任意の融資文書の実質的な条項または行政エージェントおよびその貸主の権利および救済措置の有効性または実行可能性;または |
(d) | 貸手は全体的な財産、業務、経営、資産、または負債として機能する。 |
“材料処置” は、借り手またはその任意の子会社による任意の資産処分を意味し、その総購入価格と、前の12ヶ月以内のすべての他の資産処分の総購入価格との合計がカナダドルを超える[編集されたbr-ビジネス敏感情報].
実質的な債務“ は、任意の1つまたは複数の貸手元金総額が25,000,000カナダドルを超える任意の債務(融資を除く)を意味する。
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“材料子会社” は現在と将来の各子会社を指す:
(a) | 資産カバー率の75%以上を維持するために必要なもの、または |
(b) | 75%以上のEBITDAカバー率を維持するために必要である。 |
上記(A)及び(B)段落に掲げる条件の適合性は、当該子会社の最新のコンプライアンス証明書及び/又は最新の財務諸表(子会社自体に子会社がある場合は連結)及び借り手の最新の総合財務諸表を参照して決定しなければならない。しかしながら、借り手が最新の総合財務諸表を作成した日から子会社となる場合には、このようなbrの発展を考慮して調整されたものとみなされるべきである。
“Mel”とはモンゴメリーエンジニア(バミューダ)有限公司のことで、バミューダの法律に基づいて設立された会社である。
ムーディーズとはムーディーズ投資家サービス会社のことです
多雇用主計画“ は、ERISA第4001(A)(3)節で定義される任意の多雇用主計画を意味し、この計画は、融資先またはERISA関連会社によって出資される(またはその出資が義務付けられている)、融資先またはERISA関連会社が出資または出資する義務がある最近の日 の直後の5年間の各計画を意味する。
“MWHBV”とは、MWHがBVを持ち株し、オランダの法律によって設立された会社である。
“純収入”とは、任意の期間について、借り手のその期間における純収入を総合的に計算することである。
純収益“とは、任意の資産処置について、任意の貸手が資産処理から受信した現金収益の総額、任意の貸手が資産処理に関連する任意の保険証券の収益、および資産処理に関連する徴収手続または廃棄手続に従って任意の貸手が受信した金額を含み、非現金収益について受信した任意の現金を含む(手形または分割払いまたは他の方法に従って元金または他の方法に従って受信された任意の現金支払いを延期するが、いかなる利息支払いも含まない)ことを意味する。ただし、(A)資産処理から直接支払いまたは対処する任意の貸手のすべての税金の金額(ある場合)(借り手が資産処理時に好意的に推定された任意の貸手が、資産処理によって生成された純収入または収益について納付すべき税金または資産処理によって生成された純収益または収益を測定する金額を含む)の合計を減算し、(A)任意の貸手が資産処理から直接生成された支払または対処されたすべての税金(例えば、ある)の金額(例えば、ある)を減算し、その税金が支払われるべきときに、他の収入または収益を相殺するために使用されていない(br}は、任意の貸手の任意の税金損失または控除に適用されると仮定する。(B)資産処理によって発生する任意の信用側の合理的な自己負担コストおよび支出(任意の信用側関連会社以外の個人に支払われる合理的なブローカー費用を含むが、任意の信用側関連会社に支払われるいかなる費用または支出も含まれない)。
非同意貸主“ は、(A)このような放棄または修正は、すべての貸手の同意を得る必要があり、(B) によって要求される融資者が、そのような放棄または修正に同意したことを条件として、借り手または行政エージェントの要求されていない融資文書の任意の条項を放棄または修正する貸手を意味する。
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“非貸方投資”とは、いずれの場合も、直近の会計四半期末資産帳簿価値の10%に相当する金額 が、第5.1(1)(A)又は5.1(1)(B)節の規定により財務諸表を提出しなければならない資産を意味する。
“非信用側子会社” とは,いつでも当時信用側に属さなかったすべての子会社を指す.
“非金融信用状” は、金融信用状以外の任意の信用状を意味する。
“非当事者受益者” は、非当事者のいずれかの担保のある側または賠償を受ける側を指す。
誰の“経営賃貸義務” とは、当該人が任意の賃貸(又は他の譲渡使用権の手配)に基づいて不動産又は非土地財産又はそれらの組み合わせに基づいて賃貸料又は他の金額を支払う義務を意味し、当該義務は資本賃貸義務ではない。
“元成約日” とは、2016年5月6日、つまり元信用状協定の当事者が初めて署名·交付した日を指す。
“元信用状プロトコル” の意味は、本プロトコルの抄録に記載されている意味と同じである。
“他の接続税” は、任意の受給者にとって、受給者とこのような税を徴収する司法管轄区域との間の現在または以前の連絡によって徴収される税金を意味する(ただし、受給者が任意の融資または融資文書の下で署名、交付すること、当事者になること、その義務を履行すること、任意の融資または融資文書に基づいて支払いを受けること、任意の担保権益に基づいて保証権益を徴収または改善すること、または任意の融資または融資文書に基づいてその権利、売却またはその権益を譲渡することによって生じる連絡を除く)。
“参加者”は9.4(5)節で与えられた意味を持つ.
“当事側”とは本協議の当事側を指し、当事側はその相続人と許可された譲受人を含み、“当事当事者”はそれぞれを指す。
支払いオフィス“br”とは、オンタリオ州トロントビジネス裁判所主支部に位置する行政代理人支店、または行政代理人が時々借主に書面で通知する可能性のある他の支店または事務所を意味する。
“PBGC”とは、アメリカ年金福祉保証会社のことです。
“許可買収” は、任意のグループ側による任意の買収を意味する
(a) | 違約または違約事件は発生せず、継続しているか、またはそれによって引き起こされる |
(b) | 任意のグループ側が経営する業務と同じまたは関連する業務を経営する個人(または資産買収が任意のグループ側が経営する事業と同じまたは関連する業務において使用または有用な資産である場合); |
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(c) | このような買収が誰の株式証券の買収であり、貸手のbrがその人から全ての請求権担保を獲得するか(信用側保証に加入することによって)である場合、その人は重要な子会社である; |
(d) | もしこの買収が誰の株式証券の買収である場合、その買収者はその人の100%以上の株式証券を買収した |
しかし前述の規定にもかかわらず
(e) | (D)条項に該当しない買収は、その総買収価格(任意のサプライヤー利得債務の最高潜在金額を含む)と、同一会計年度内に行われる他のすべてのこのような買収の総買収価格との合計はカナダドルを超えない[編集された-ビジネスに敏感な情報] 買収を許可すべきである; |
(f) | 借り手が借入の便利さ、協力または参加を直接または間接的に利用することを望む場合、任意のグループ締約国またはその任意の付属会社の敵意買収: |
(i) | 敵意買収に関連する借入要求を行政エージェントに提出する少なくとも10営業日前に、借り手の担当者は、敵意買収の詳細を書面で行政エージェントに通知し(行政エージェントはその後、融資者に通知する)、各貸手は、その融資をこのような敵意買収に使用することを許可するかどうかを各貸主が自ら決定することができるようにする |
(Ii) | このような敵意の買収のための借金に資金を提供しないことを貸手が決定した場合、融資者が行政エージェント(行政エージェントがその後、借り手に通知する)を通知した後、貸手は、本プロトコルには他の逆の規定があるにもかかわらず、そのような借金に資金を提供する義務がないであろう |
(g) | 各貸手は、そのような提案された敵意買収に資金を提供するかどうかを決定するために、できるだけ早く行政エージェント (いずれにしても、行政エージェントの詳細を受け取ってから5営業日以内)にその決定を通知しなければならない。 |
“許可されたグループ側投資” とは:
(a) | 融資先への投資 |
(b) | 非信用側サブ会社の他の非信用側サブ会社への投資。 |
“許可されたヘッジ支払い” は、違約イベントが発生せず、継続している場合に、任意の保証されたヘッジスケジュールに従って行われるか、またはそれに関連する任意の支払いを意味する
(a) | (適用されるISDAマスタープロトコルによって定義されるように、任意の事前に終了した金額を支払う);または |
(b) | 任意の支払いであっても強制的であっても、同様の性質または経済的効果を有する任意の他の支払い; |
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違約事件が支払い発生後6ヶ月以内に発生し、2.16(4)節の分担 条項に制約されている場合、もはや許容されるヘッジ払いではない。
“留置許可権” とは:
(a) | 6.1(1)(B)節で許可された範囲で負債の購入通貨留置権を保証し、6.1(1)(B)節で許可された範囲で資本リース義務を保証する留置権; |
(b) | いかなる政府当局が、期限が切れず延滞している税金、又は第5.1(3)項に基づいて善意及び適切な手続きにより争議されている税金に対して適用されている留置権は、このような保有権がこのように争われている間は、どの集団締約国のいかなる資産に対してもそのような留置権を実行または強制してはならない |
(c) | 引受人、倉庫労働者、機械師、材料労働者、修理工、建築労働者、および法律の適用の実施によって生じる他の同様の留置権は、通常の業務中に生成され、保証金額(I)が30日を超えていないか、または(Ii)善意のために適切な手続きによって議論され、論争金額の間、任意のグループ当事者の任意の資産に対してそのような留置権を実行または強制してはならない。しかし、このグループの締約国は、その帳簿上に十分と考えられる備蓄を残し、監査役の資格を招くことはない |
(d) | 法定規定に基づいて発生または発生する可能性のある未確定または早期の留置権および費用は、これらの留置権および費用は、当時、適用法律に基づいて届出または登録されていないか、または適用法に基づいて正式に書面で通知されていないか、または提出または登録されているにもかかわらず、労働者補償、年金、雇用保険および他の社会保障法律によって生成された法定留置権または約束または預金を含むが、これらに限定されない |
(e) | 地役権、地役権、通行権、制限および適用法律に規定されている、または正常な業務過程で生じる不動産に対する他の類似財産権負担、ならびに区画または建築制限、br}地役権、許可証、財産使用の制限または所有権上の小さな欠陥からなる財産権負担は、全体的に実質的ではなく、いかなる場合もその影響を受ける財産の価値に実質的な欠陥を与えることはなく、いかなる集団当事者の正常な業務行為 を妨害することもない |
(f) | 判決または裁決の保留権または判決または裁決によって生じる控訴または請願書の再審理時間は、控訴または請願書の期限が満了していないか、または適用集団が善意に基づいて、適切な手続きによって再審のために控訴または手続きを提起し、そのような控訴または再審手続の実行を一時停止したことについて得られている |
(g) | 賃貸、許可、特許経営権、付与または許可、または年または他の定期支払いをその継続条件として要求するために、法律の規定または任意の土地の賃貸、許可、特許経営権、付与または許可の条項に基づいて、政府当局の権利を保持または付与する |
- 31 - |
(h) | 公共事業単位、市政当局又は政府機関又は他の公共機関が集団各方面にサービス又は公共事業単位を提供することを要求した場合、公共事業単位又は任意の市政当局又は政府機関又は他の公共機関に担保を提供する |
(i) | 制御された通路道路上の土地の留置権またはチノからの進入または禁止または離脱、または土地が使用可能なチノに影響を与えるが、そのような留置権または契約は、任意の集団締約国の土地使用に実質的かつ不利な影響を与えてはならない |
(j) | (I)入札、入札、契約(支払契約を除く)の履行を保証する質権、担保、保証または保証金、および義務を履行する基礎契約である保証者に対する任意の留置権、または(Ii)不動産賃貸は、いずれの場合も、集団当事者がその一方である |
(k) | 任意の集団締約国が環境法に基づいて当該集団締約国の任意の資産が拘束されている義務を履行することを保証するために、政府当局のために生じた法定留置権または担保または預金; |
(l) | 金融機関を受益者とする口座は、それが維持している預金の習慣に対して権利を相殺または合併する |
(m) | いずれのグループ締約国も、家主から賃貸したケベック州賃貸物件の賃貸借金の支払いを保証するために大家の留置権を付与しているが、このような留置権は、そのような賃貸物件またはその周囲にある資産に限定されている |
(n) | いずれかのグループ側が買収前の任意の財産又は資産上に存在する留置権、又は本合意日後にグループ側の任意の個人の任意の財産又は資産上の留置権となることを前提としており、(I)当該保有権の設定は、当該買収又は当該人がグループ側になることを考慮しているか、(Ii)当該保有権は、いかなるグループ側の他の財産又は資産にも適用されない。(3)当該留置権は,買収の日又はその人がグループ当事者となった日(場合によっては)担保された債務のみを保証しなければならない |
(o) | 顧客に対して、このような買収した顧客が第三者融資を受けることを確実にするために、グループ当事者からまたはグループ当事者から商品および/またはサービスを購入することによって現金の留置権を前払いする |
(p) | ライセンス者または許可者が、通常の業務中に締結された任意の許可下の任意の資産の任意の権益または所有権; |
(q) | このような保険証書の保険料に資金を提供することを確実にするために、任意のグループ締約国の保険証書およびその収益に対する留置権 |
(r) | (I)代行行が“統一商法”第4-210条に基づいて正常業務過程で生じる留置権、及び(Ii)“一般条項及び条件”第24条に基づいて生じる留置権アルゲーミング銀行ウォーヴァデンオランダ銀行家協会の会員もニデランVereniging van Banken)またはオランダの金融機関が、その一般的な条項および条件に従って適用される任意の同様の用語; |
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(s) | 任意の土地またはその中の権益の元の付与における公式の保持、所有権の法定例外、および公式または任意の他の所有権の先輩によって付与された鉱業権(石炭、石油および天然ガスを含む)の保持; |
(t) | 売掛金及びそれに関連する契約及び手形の留置権は、このような売掛金の売却のみに関係しており、いずれのグループ締約国債務を構成する範囲内であれば、6.1(1)節でこのような債務 を許可する |
(u) | 6.1(1)(B)節で許可された他の債務を保証する留置権; |
(v) | 上記の任意の条項に対する任意の延期、継続、または置換。 |
しかしながら、本協定で許可される留置権は、集団当事者又はその財産をカバーする任意の追加債務(同種財産の代替を除く)に拡大されてはならないが、資本賃貸義務に関する留置権及び本定義(A)項で許可される購入金留置権は除外される。br}は疑問を生じさせないため、レンタル者が経営賃貸義務を生じた賃貸財産における権益は留置権を構成しない。
個人“には、任意の自然人、法人、会社、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、法人組織、共同企業、政府機関、または他のエンティティが含まれる。
“閉じると要求” は5.1(8)節で規定した意味を持つ.
“あらかじめ存在する借金” は1.9(3)節で規定した意味を持つ.
“購入通貨留置権” とは、(A)担保された金額が当該個人財産の購入価格と当該個人財産が当該留置権を取得又は保持する際の公平な市場価値との間の小さい者を保証するために、(A)担保された金額が当該個人財産の購入価格と当該個人財産の取得又は保留時の公平な市場価値との間のより小さい者を超えないことを条件として、(B)当該個人財産及びその収益にのみ適用され、(C)当該個人財産を購入する前又は後30日以内に付与される。
“適格財務契約”の意味は、“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条における“適格財務契約”という言葉の意味と同じである。
“QFCクレジットサポート” は,9.22節でこのタームに付与された意味を持つ.
“四半期日” は、例年の3月、6月、9月、12月の最終日を指す。
RBSL“はRefinitiv Benchmark Services(UK)Limitedを意味する.
入金“とは、(A)販売された貨物または提供されたサービスについて支払いを受ける任意の権利、および(B)任意の利息、販売税、販売税、サービスを提供する人が商品を販売またはサービスを提供する権利から生じる任意の信用側の債務および支払い義務(手形、文書、契約、保証プロトコル、動産紙または他の債務または担保によって証明された口座または一般無形債務からなる義務を含む)を意味する。財務費用、返送された小切手又は滞納金及びそれに関連する他の 義務。
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受取人“とは、行政エージェント、各貸金人、各開証行、および任意の他の融資者が、任意の融資伝票に規定された義務に従って支払いまたは支払いを受ける権利がある任意の他の者を意味し、”受取人“は、彼らのいずれかを意味する。
“登録簿”は,9.4(3)節で規定される の意味を持つ.
ルールU“または”ルールX“は、連邦準備委員会が時々発効するルールUまたはX(状況に応じて決まる)、およびそれまたはそれに基づいて行われるすべての公式裁決および解釈を意味する。
“弁済義務”とは,借り手が任意の日に信用状について未履行の義務,すなわち開証行の行政代理人に開証すれば信用状項のいずれかの引き出しについて支払われる金を返済する義務である.
非締約国の受益者に関する“ は、いずれかの当事者について、(I)締約国に関連する任意の貸手分岐機関、(Ii)締約国に関する任意の他の関連者、および(Iii)第(I)または(Ii)項に記載の者の任意の譲受人を意味する。
“関係者” は,誰にとっても,その人の関連会社と,その人とその人の関連会社のそれぞれの役員,上級管理者,従業員,代理人,コンサルタントを指す.
“放出”は広義に解釈すべきであり、任意の環境法に違反する有害物質の排出、堆積、オーバーフロー、漏れ、ポンプ送、注、排出、排出、注入、流出、濾過、漏れまたは処置を含むべきである。
関連エージェント“ は、グループ側にとって、そのグループ側において任意の身分で信用状に関連するか、または信頼状から利益を得る任意のエージェントを意味する。
“必要な貸手” は、いつでも循環信用開放口、定期信用開放口、および未使用およびログアウト承諾を有する貸手を指し、その金額は、少なくとも このときの循環信用開放口、定期信用開放口、および未使用および未使用および無効承諾総額の66%であるが、このとき、2人の貸主のみが循環信用開放、定期信用開放、および未使用およびログアウト承諾を有する場合、“必要な貸手”は、この2つの貸主を指すべきである。
“決議機関” は、欧州経済地域決議機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、イギリス決議機関を指す。
“責任者”とは、誰の会長、総裁、副会長総裁、最高経営責任者、経営責任者または首席業務官を指し、財務または会計事項については、そのような者の任意の首席財務官、主要会計官、司庫または統制者を指す。
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“制限的支払い” は、誰にとっても、その人の任意の支払い(現金または実物にかかわらず、実際の支払い、相殺、逆請求、または他の方法を意味する):
(a) | 株式証券に関連する任意の配当金、分配または資本返還 |
(b) | 購入、償還、廃棄、または他の方法でその任意の持分証券またはその持分証券に関連する任意の株式証、オプションまたは同様の権利を買収するため; |
(c) | その人の任意の債務の元金、利息またはプレミアムは、その条項または契約に基づいて延期され、債務の支払権は、融資文書の下に属する任意の債務からである |
(d) | その人は、その持分証券所有者またはその持分証券所有者の関連会社の任意の債務の元本、利息、またはプレミアムを欠いている |
(e) | 管理費、相談料、または同様の費用、またはボーナスや同様の支払い、またはプレゼントや他の賞金の方法で、 |
(i) | 取締役またはその上級職員(長期インセンティブ計画に関連する通常の授業賃金、ボーナスおよび支払いは含まれていないが、いずれの場合も通常業務中に支払われ、過去のやり方と一致する) |
(Ii) | 当該者又は役員又はその職員のいずれかの連属会社; |
(f) | 上記の任意の支払いの債務返済、失敗、または他の同様の基金として、任意の財産を準備するために。 |
“循環信用”とは循環信用貸主の循環信用承諾によって設立された8億カナダドル循環信用手配である。
“循環信用承諾” は2.1(1)節で規定された意味を持つ。
循環クレジットリスク“とは、任意の貸主の場合、(A)その貸主の当時の循環融資の未償還元金金額の加元金額と、(B)その貸主当時のLCリスク開放の合計とを意味する。
循環クレジット貸主“ は、本プロトコル項の下に循環クレジット承諾または本プロトコル項目の下で循環ローンを返済していない任意の貸主を意味する。
循環信用満期日“とは、2.6節に従って随時延長することができるので、2027年12月8日(または、その日が営業日でない場合、その後の次の営業日)を意味する。
“循環ローン” は2.1(1)節で規定した意味を持つ.
“転動期” は各財政四半期と前の3つの財政四半期を意味する。
“標準プール”とは、標準プール格付けサービス会社、マグロー·ヒル社の部門を指す。
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“制裁を受けた者” とは、任意の制裁の下で取引または他の方法で取引を行うことを任意の一方が禁止または制限されている誰かを意味し、 は、その制裁下の指定または他の理由によるものである。
制裁とは、次の者がいつでも実施、管理または実行される経済的または金融的制裁または貿易禁輸を意味する
(i) | アメリカ財務省外国資産規制事務所 |
(Ii) | アメリカ国務省 |
(Iii) | アメリカ商務部 |
(Iv) | その時はどちらかの他の政府当局に適用された。 |
“科学に基づく目標イニシアティブ” とは,工業化前の水準と比較して1.5℃Cの地球温暖化シナリオ下で行われた温室効果ガス絶対排出削減約束を審査·確認する諮問機関である。
“範囲1排出” とは,任意の時期において,借り手側とその子会社が業務制御の源で発生する温室効果ガスの直接排出または相当する二酸化炭素排出量であり,これらの排出量は温室効果ガス議定書の指導原則に基づいて計算される。範囲1排出 捕獲は,車列燃料用ガソリンやディーゼル,オフィスエネルギー用天然ガス,燃料油,プロパン のような直接エネルギーに限定されず,自社でもリースでも。
“範囲2排出量” とは,任意の時期に借り手とその子会社がその業務運営中に電力を購入することによる間接温室効果ガス排出量または相当する二酸化炭素排出量であり,これらの排出量は温室効果ガス議定書の指導に基づいて市場に基づく方法で計算される。
“範囲3排出” とは,任意の時期に借り手とその子会社がその業務経営中に発生する間接温室効果ガス排出又は同値二酸化炭素排出を指し,“温室効果ガス議定書”の指導原則に従って計算される。範囲br}3は、例えば、航空旅行、レンタカー、および仕事に関連する自家用車のようなビジネス旅行排出源の捕捉を含むが、これらに限定されない。
2回目の再説明日“ は、貸主がbrフォーマットの既存のクレジットプロトコルのすべての条件を満たすか、または修正および再記述する日を意味する。
保証現金管理債務“br”は、保証現金管理サービスの下またはそれに関連する任意のすべての債務を意味する。
保証現金管理プロバイダ“br”は、現金管理サービスを保証するサービスを保証する現金管理サービスを提供する任意の貸手または融資関連機関を意味する。疑問を免れるためには,貸手(貸手終了日を除く)ではないbr}人はもはや保証現金管理提供者ではないはずである。
保証現金管理サービス“br”は、保証現金管理プロバイダがグループ側に提供する任意の現金管理サービスを意味する。
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“担保付き債務バスケット上限” はいつでも等しいことを意味する[編集された-ビジネスに敏感な情報]直近の会計四半期末までの株主権益のパーセンテージ は、第(Br)5.1(1)(A)又は5.1(1)(B)節の規定により財務諸表を提出しなければならない。
保証されたヘッジスケジュール“br”は、ヘッジ契約を締結する際に、クレジットと貸手または貸手の関連するパーティとの間の任意のヘッジスケジュールを意味する。疑問を生じないようにするために、信用側は、誰かがもはや貸手または貸手関連会社でなくなった後にその人と締結した任意のヘッジスケジュールは、保証されたヘッジスケジュールであってはならない。
“保証対対手側” は、保証ヘッジスケジュールがある側として保証ヘッジスケジュールがある誰かに参加することを意味するが、信用側は除外する。疑問を免れるために、(I)保証ヘッジ手配がもはや貸金人或いは貸金人連合会社でなければ、関係者は依然として保証ヘッジ取引相手であり、(Ii)保証ヘッジ手配は引き続き貸方保証の利益を享受すべきである。
保証されたヘッジ債務“br}は、保証されていないヘッジスケジュールに基づいて生成された、または保証されたヘッジスケジュールに関連するすべてのヘッジリスクを意味するが、保証されたヘッジ債務を計算する際に、保証されていないヘッジスケジュールに基づく人が不足しているか、またはbr人からの額を計算してはならない。
担保付き負債“ は、本グループの当事者が、融資文書、保証現金管理サービス、または保証ヘッジ手配(誤った支払ビット権を含む) 項の下または融資文書、保証現金管理サービス、または保証ヘッジ手配(誤った支払ビット権を含む)に基づいて、保証された当事者の現在および将来のすべての負債、負債および任意の種類、性質および説明(直接または間接、連帯または数項、絶対または有、満期または未満期にかかわらず)およびそれらの任意の未払い残高を指す。
“担保当事者” は総称して行政エージェント,貸手,担保ヘッジ取引相手,担保現金管理提供者と呼ばれ, と“担保当事者”はいずれか一方を指す.
“株主権益”とは、借り手の株主権益を指し、いつでも当時の総合的な基礎の上で確定されている。
SOFR“とは、SOFR管理人が管理する担保隔夜融資金利と等しい金利を意味する。
SOFR管理人“とは、ニューヨーク連邦準備銀行(または隔夜融資金利を保証する後継管理人)を意味する。
“SOFR借入” は、1つ以上のSOFRローンからなる借金を意味する。
“SOFRローン”とは ドル建てのローンのことで、その利息は調整後のSOFR期限をベースとしていますが、 “基本金利”の定義に合致していません。
“SPT公制監査人”(Br)とは、APEX社、有限責任会社、または公認国家的地位を有する独立公的会計士または環境コンサルタント(温室効果ガス絶対排出量に適用される)を指し、いずれの場合も借り手の独立監査人として行動し、借り手によって時々指定される。
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“SPT指標”とは、以下の項目を指す:
(A)温室効果ガス絶対排出量;
(B)ブルームバーグ社性平等指数得点。
スタンテーク構造化エンティティ“br”とは、スタンテック建築有限会社、スタンテック建築有限会社、スタンテック地理有限会社、スタンテーク土地測定有限会社および借り手またはその任意の子会社の任意の他の構造化エンティティを意味し、借り手またはその子会社は、このような構造化エンティティおよび国際財務報告基準が指す個人の“特殊目的エンティティ”の全部または実質的にすべての純収入を得る権利がある。
“構造化エンティティ” は、アメリカ合衆国証券法または公認会計原則の意味を有する個人の“可変利益エンティティ”を意味する。
“主体EBITDA” は、誰にとっても、その人にとって“EBITDA”に等しい額を意味し、その計算方法は、その定義 およびその中で示されるすべての額がその人(借り手に対して)に対して決定され、合併されていない に基づいて決定されるように計算される。
“付属会社”とは、任意の人(“親会社”)について、任意の他の人(A)その証券又は他の所有権 権益が株式の50%以上又は一般投票権の50%以上を占め、又は(br}組合企業の場合、一般組合企業の権益の50%以上を占める)がその日に所有、制御又は保有されているか、又は(B)その日に他の方法で制御されていることを意味する。親会社又は親会社の一又は複数の子会社、又は親会社及び親会社の一又は複数の子会社。
“子会社”とは、借り手の任意の子会社、および任意のスタンテーク構造化エンティティ(他の場合は含まれていない)を意味する。
“サポートされている QFC”は,9.22節でこのタームに与えられた意味を持つ.
“持続可能な開発証明書” は、借り手の担当者によって署名された証明書を指し、基本的には、本契約添付ファイルにおける添付ファイルEのフォーマットを採用する。
“持続可能な開発イニシアティブ” は、積極的な環境、社会、またはガバナンス問題の影響を拡大することに重点を置いた活動または組織を意味する。
“持続可能な価格設定調整日”は、適用限界定義に規定されている意味を有する。
持続可能な開発報告“ は、GRI基準に基づくスタンテーク環境、社会、およびガバナンス業績公開によって開示された年間非財務開示表を意味し、借り手によって報告が公開され、インターネットまたはイントラネットサイト上に公開され、各貸手および行政エージェントは、無料アクセス権限(または借り手が費用を負担する)を付与される。
“持続可能な節約” は、借り手が前財政年度に適用された持続可能な利益率調整によって実現された超過金額を意味する。
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スワップ義務“ は、商品取引法第1 a(47)節に示される”スワップ“を構成する任意のプロトコル、契約、または取引支払い、または履行される任意の義務を意味する。
“Swingline Account” は,管理エージェントが借り手の名義で開設したカナダドルとドル銀行口座を指し,管理エージェントが指定する.
“Swingline借金” は1つまたは複数のSwinglineローンからなる借金を指す。
“スイング線承諾” は,2.20(1)節で与えられた意味を持つ.疑問を生じないようにするために、Swinglineコミットメントは、追加的ではなく、循環クレジット融資者に適用される循環クレジットコミットメントの一部を含む。
“Swingline Exposure” はいつでもすべてのSwinglineが融資元金総額を返済していないカナダドルを指す.
“Swingline Lending” はカナダ帝国商業銀行を指し、本プロトコルの下でSwinglineローンの貸手とする。
“Swingline Loan” は2.20節で与えられた意味を持つ.
“目標”とは、いかなる買収についても、その株式又は資産(又は両方)を買収しようとする者をいう。
“税”とは、すべての収入、販売、使用、貨物およびサービス、協調販売、付加価値、資本、資本収益、代替、純価値、移転、利益、源泉徴収、賃金、雇用主健康、消費税、不動産税および個人財産税、ならびにカナダ年金計画および省級年金計画支払い、雇用保険支払いおよび労働者補償保険料を含む任意の他の税、関税、費用、評価税または同様の税金性質を含むすべての税収、課金、費用、課税およびその他の課税を意味する。これに関連する任意の分割払いと共に、(Ii)FATCAまたはFATCAに関連する任意の責任、および(Iii)連邦、州、省、市および外国政府当局を含む任意の政府当局によって、議論の有無にかかわらず、(I)または(Ii)項に記載された任意の金額に適用される任意の利息、罰金、および 罰金。
“定期信用”とは、第二回再記述の日から、定期信用貸金人の定期信用承諾によって設立された310,041,000カナダドル定期信用手配を意味する。
“長期信用承諾” は、第2.1節(2)項に規定された意味を有する。
“定期クレジットリスク開放” は、どの貸金者にとっても、その時点での融資者の元金未返済金額のカナダリング を意味する。
定期クレジット貸手“br”は、本プロトコルの下に定期クレジット承諾があるか、または本プロトコルの下で定期融資を返済していない任意の貸主を意味する。
“定期信用状(B部分)” は,期限信用状(B部分)の満期日を期限とした150,000,000カナダドルの子融通を指す.
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“定期信用状(B部分)満期日”とは、2025年12月8日(または、その日が営業日でなければ、その後の次の営業日)を指し、その日は、2.6節に従って随時延長することができる。
“定期信用状(C部分)” は、期限が信用状(C部分)の満期日の160,041,000カナダドルの二次ローンを指す。
“定期信用状(C部分)満期日”とは、2027年12月8日(または、その日が営業日でなければ、その後の次の営業日)を指し、その日は、2.6節に従って随時延長することができる。
“定期融資”は、第2.1条第2項に規定する意味を有する。
“定期融資(B部分)” は、定期クレジット(B部分)によって発行される任意の定期融資を意味する。
“定期融資(C部分)” は、定期クレジット(C部分)によって発行される任意の定期融資を意味する。
“SOFR”という用語は、
(a) | SOFRローンの任意の計算について、期限SOFR参考金利は、適用利子期間当日(この日、“定期SOFR確定日”)の に相当し、すなわち、この利子期間の初日前の2つ(2)の米国政府証券営業日である。 この金利はSOFR管理人によって公表されるが、条件は午後5:00までである。(ニューヨーク市時間)任意の定期用語SOFR決定日において、用語SOFR管理者は、テノールに適用される用語SOFR基準レート を公表しておらず、用語 SOFR基準レートに関する基準交換日はまだ出現していない。SOFR期限は、米国政府証券営業日前の最初の米国政府証券営業日が (3)この定期SOFR確定日より前の米国政府証券営業日を超えない限り、SOFR期限管理人によって発行されるSOFR期限管理人によって発表される。そして |
(b) | いずれの日の基本金利ローンの任意の計算についても、1ヶ月の期間SOFR基準金利は、期限SOFR管理人によって公表されるので、その日(この日、“基本金利期限SOFR決定日”)の2つ前(2)の米国政府証券 営業日の期限SOFR基準金利である。しかし、任意の基本金利期限SOFR確定日午後5:00(ニューヨーク市時間)まで、適用期限SOFR基準金利はSOFR管理人によって発表されておらず、条項SOFR基準金利に関する基準交換日はまだ出現していない。SOFR期限は、SOFR管理人が発行したこの期限SOFR参照金利が当該基本金利期限SOFR確定日前の3(3)個の米国政府証券営業日を超えない限り、SOFR管理人が以前の最初の米国政府証券営業日に発表したこの期限のSOFR基準金利である |
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また、上記の規定(上記(A)項または(B)項に基づいて決定されたSOFR 条項が下限未満でなければならない場合、SOFR条項は下限とみなされるべきである。
“SOFR期限調整” とは、基本金利ローンまたはSOFRローンの任意の計算について、適用されるこのようなローンの年利率と(適用される)利息期間が以下のようになることを意味する
[暗号文-ビジネス敏感情報 ]
用語SOFR管理人“ は、CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(または管理エージェントによってその合理的な適宜決定権で選択される用語SOFR基準率の後任管理人)を意味する。
“長期SOFR借金” は、1つまたは複数のSOFRローンからなる借金を意味する。
“期限SOFR基準金利” は、SOFRに基づく前向き期限金利を意味する。
“総負債” とは、いつでも、以下のことに相当する
(a) | 借り手当時の債務総額 |
(b) | 借り手が支配していない現金の総額は最高でカナダドルに達する[暗号文-ビジネス敏感情報 ]; |
すべての場合、統合に基づいて決定される。
“取引”とは、貸手が融資伝票、借入金及びその収益の使用、信用状の発行、初期購入を行うことをいう。
“タイプ”とは、任意のローンまたは借入金を意味する場合、そのようなローンまたはそのような借入金を構成するローンの金利 が、カナダの最優遇金利、基本金利、期限SOFRまたはCDOR金利を参考にして決定されるか、またはこのような借入金が信用状の形式 を採用することを意味する。
任意の信用状の場合、“信用状と統一された慣例”は、国際商会(“ICC”)出版物600号(または発行時に有効なより新しいバージョン)を意味する。
“イギリス金融機関”とは、イギリス慎重監督局が発行したPRA規則マニュアル(時々改訂された)によって定義された任意のBRRD業務、またはイギリス金融市場行動監視局によって公布された“FCAマニュアル”(時々改訂された)第11.6条に示される任意の人々、特定の信用機関および投資会社、ならびにそのような信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む。
“イギリス計画”とは,スタンテーク年金計画(UK)であり,1948年2月1日(随時改訂)に設立され,2019年12月27日の最終信託契約と規則 の管轄を受ける。
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イギリス決議機関“br”は、イングランド銀行またはイギリス金融機関の決議を担当する任意の他の公共行政機関を意味する。
いかなる米国計画の“資金支援なし年金負債” は、PBGCがERISA第 4044節に規定した一致した精算仮定に基づいて決定された米国計画下の累積計画福祉の価値(ある場合)を意味し、ERISA第4章に従ってこのような負債に割り当てることができるすべての計画資産の公平な市場価値(請求項を含まないが支払われていない納付)を超える。
“アメリカ”“アメリカ合衆国”とは,アメリカ合衆国,その領土,財産を意味する。
“米国破産法” は1978年の米国破産法(米国法第11章)、任意の他の米国連邦または州破産、破産または同様の法律を指す。
米国信用側“ は、アメリカ合衆国、その任意の州または地域またはコロンビア特区の法律に従って登録または組織された任意の信用先を意味する。
“ドル”と“ドル”とはアメリカ合衆国の合法的な通貨を意味する。
“米国政府証券営業日”とは、(A)土曜日、(B)日曜日または(C)証券業および金融市場協会が、米国政府の証券取引を行うために会員の固定収益部門を終日閉鎖することを提案する日を意味する。
“米国特別決議制度” は,9.22節でこの用語に与えられた意味を持つ.
“アメリカ”とはアメリカ合衆国のことです。
US計画“は、貸手または任意のERISA関連者によって維持または資金を提供するか、または融資者またはERISA関連者が資金を提供する義務があるERISA第3節で定義された”従業員福祉計画“(多雇用主計画を除く)を意味し、貸手またはERISA関連者は、ERISA第4069条に従って、資金を維持または提供するとみなされるか、またはそれに資金を提供するか、または関連する責任を負う義務があるとみなされる。
“米国愛国者法案”とは、テロを遮断し、妨害するために必要な適切なツールを提供することによって、米国の団結と強化を意味する、米国の公共法律107-56。
“仕入先利益債務”(br}とは、賠償、購入価格の調整、または同様の義務を含む任意のグループ締約国が利益および/または合意の形態で生成された債務(許可された買収で得られた財産の繰延購入価格からなる債務を含み、そのような許可された買収終了後2年未満の範囲でのみ)、またはそのような合意に基づいて、許可された買収に関連する保証または信用状、保証または履行保証金を履行することを保証することを意味する
(a) | このような債務に記載されているいかなるチェーノも、ここに記載されているチノよりも限定的ではない |
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(b) | この債務は、債務発行時の市場金利である借り手取締役会が好意的に決定した金利に基づいて利息を計上する |
(c) | このような債務は無担保だ。 |
“公認会計原則”の規定があるにもかかわらず、(I)仕入先利益債務の支払金額を決定し、固定額で支払う前に、(I)レバレッジ率を算出する際にいかなる仕入先利益債務を総負債に計上しないか、(Ii)レバレッジ率の計算に任意の仕入先利益債務を含む。このような売り手 は、持分証券で支払われるべき債務の任意の部分(より明確にするために、借り手以外の任意のグループ側の持分証券を含むべきではない)を総負債金額から除外すべきである。
“投票権証券” は、いずれの場合も投票権を有する株式証券を意味する:ただし、本定義では、イベント発生時にのみ条件付きに投票権を有する株式 は、投票権証券とはみなされず、当該イベントが発生したか否かにかかわらず、そのイベントの発生によって生じる別の種類または複数の種類の証券の投票権だけで投票権証券ではないとみなされることはない。
VTB債務“とは、手形または債務の回収または売却および/または賠償を規定する協定、購入価格の調整または同様の義務(しかし、サプライヤーが債務を稼ぐことを含まない)またはそのような合意に基づいて、当該グループの締約国が義務を履行する保証債券または履行保証金などの形態で発生する保証債券または履行保証金などの形態で発生する集団締約国の債務を意味し、許可された買収に関連する
(a) | このような債務に記載されているいかなるチェーノも、ここに記載されているチノよりも限定的ではない |
(b) | この債務は、債務発行時の市場金利である借り手取締役会が好意的に決定した金利に基づいて利息を計上する |
(c) | このような債務は無担保だ。 |
“全資本付属会社” は、当該者の任意の付属会社を意味し、任意の決定を下したとき、当該者の証券(董事合資格株式を除く)または他の所有権 は、100%株式または100%一般投票権または100%普通組合または会員権益に相当する権益 が、その者またはその者の1つまたは複数の付属会社によって、またはその人およびその者の1つまたは複数の付属会社によって所有され、所有され、制御され、または保有される。
“脱退責任” は、マルチ雇用主計画から完全にまたは部分的に脱退するためにその計画に対して負う責任を意味し、このような用語は、ER 1 SA第4章副題Eの第1部分に定義される。
減記および権限転換“とは、(A)適用された欧州経済区加盟国の自己救済立法に従って、EU自己救済立法別表に記載されている任意の欧州経済区決議認可機関について、時々減記および変換権力を減記し、変換することを意味する。英国金融機関の責任またはその責任を生成する任意の契約または文書の形態を修正または変更し、その責任の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、そのような任意の契約または文書が、権利が契約または文書に従って行使されたように効力を有することを規定するか、またはその責任に関連する任意の義務または任意の権利に関連するまたは付属の自己救済立法下の任意の権力を一時停止することを規定する。
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“WURA”とは清算と再編法案(カナダ)。
1.2 | ローンと借金の分類。 |
本プロトコルの場合、ローンはカテゴリごとに分類され、参照されることができる(例えば.、“循環ローン”)またはタイプ別(例えば.、“SOFR ローン”)またはカテゴリ別(例えば.,“SOFR循環ローン”).借金はカテゴリ別に分類して参照することもできます(br}(例えば.、“循環借款”)またはタイプ別(例えば.、“SOFR借用”)またはカテゴリおよびタイプ別 (例えば.,“SOFR循環借入金”).
1.3 | 一般用語。 |
ここで用語の定義は,定義されたタームの単数形式および複数形式にも同様に適用されるべきである.文脈が必要な限り、どの代名詞も対応する陽性、陰性、および中性形を含むべきである。“含む”、“含む”、“含む”などの文字は、かかとと見なすべきであるが、これらに限定されない。単語“or”は選言され,単語“and”は結合されている.“了解”という言葉は、任意のbr人の陳述、保証、または他の陳述を修正する際に、その陳述、保証または他の陳述を行う人(または本件において、またはその人の担当者が知っている非自然人)が、その中に記載されている事実または状況を知っているか、または合理的な の職務調査を行っている場合(合理的な人が同様の場合に行動する基準に従って)、その人(または、自然人以外の人であれば,その担当者(br}その人の担当者)が分かる.本プロトコルで規定される加元建ての任意の上限、敷居またはバスケットの規定、またはその状況に適合するかどうかを決定するために、基本コンポーネントの加元ではない任意の部分の同値金額を参照しなければならない。(A)任意のプロトコル、文書、または他の文書の任意の定義または言及は、時々修正、補足、再説明または置換されたこのようなプロトコル、文書または他の文書(本明細書に記載された任意の修正によって制限される必要がある)を意味するものとして解釈されるべきであり、(B)他の明文の規定がない限り、ここでは任意の法規またはその任意の部分への任意の言及は、ここでは任意の法規またはその任意の部分への任意の言及を意味するべきである, 時々改正、再記述、または再制定された法規または条項への引用とみなされるべきであり、(C)本プロトコルの誰への任意の言及も、その人の相続人および許可譲受人を含むものと解釈されるべきであり、(D)“本プロトコル”、“本プロトコル”、“本プロトコルの下の”および同様の意味の言葉は、本プロトコルの任意の特定の条項ではなく、本プロトコルの全体を指すものとして解釈されるべきであり、(E)本プロトコルにおける条項、条項、および条項のすべての言及は、展示品および別表は、本協定の条項および章、展示品および添付表を指すものと解釈され、(F)“資産”および“財産”は、同じ意味および効果を有するものと解釈され、現金、証券、口座および契約権利を含む任意およびすべての有形および無形資産および財産を意味するものと解釈されるべきである。本プロトコルで使用する条項や章タイトルおよびディレクトリは参考までに,本プロトコルの一部ではなく,本プロトコルの解釈に影響を与えたり,本プロトコルを解釈する際に考慮すべきではない.本明細書で“貸主満足”、“貸金人満足”または同様の表現に対する任意の訴訟、文書または他の事項または事物の任意の引き出し法は、必要な融資者を構成する貸手がそのような訴訟、文書、事項またはものに満足しなければならないことを意味し、 は、本契約第9.2(2)(a−g)節で説明されない限り、この場合、適用条項に従って同意を必要とする各貸主を満足させなければならない。
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1.4 | ケベックは重要です。 |
ケベック州に位置する任意の資産、負債または実体、ならびに本協定の解釈または解釈がケベック州の法律またはケベック州で管轄権を行使する可能性のある裁判所または裁判所によって管轄される可能性のあるすべての他の目的については、(A)“動産”は“動産”を含むべきであり、(B)“不動産”または“不動産”は“不動産”を含むべきであり、(C)“有形財産”は“有形財産”を含むべきである。(D)“無形財産”は、“無形財産”、“E)”担保権益“、”br}“担保”及び“留置権”を含むべきであり、(F)“統一商法”又は“個人財産保証法”による届出、完備、優先権、救済、登録又は記録は、すべて“統一商法”又は“個人財産担保法”による届出、完備、優先権、救済、登録又は記録に含まれなければならないケベック州の民法は(G)留置権または担保権益の“完全性”または“完全性”に言及する場合には、第三者に対する担保権または担保権の“反対可能”または“設定された”担保権への言及を含むべきである。(H)任意の“相殺権”、“相殺権”または同様の表現は、“補償権”を含むべきである。(I)“貨物”は、動産以外の“有形動産”、所有権文書、手形、金銭および証券、 (J)“代理人”を含むべきであり、(K)“建築留置権”または“技術者、材料労働者、修理工、建築請負業者または他の同様の留置権”は、“法定担保権”および“不動産の建設または改修に参加する人為的受益者の法定担保権”を含むべきであり、(L)“連帯および数項”は、“連帯”を含むべきであり、(M)“重大な不注意または故意的不正行為”は、“故意または重大な過失”とみなされ、(N)“実益所有権”は、“他の人を代表する所有権”を含むべきである。 (O)“地役権”は“地役権”を含むべきであり、(P)“優先権”は“レベル” または“優先補償権”を含むべきであり、(Q)“測定”は“位置および計画証明”を含むべきであり、 (R)“州”は“省”を含むべきであり、(S)“単純所有権”は“絶対所有権”および“所有権”(地上権下の所有権を含む)、(T)“口座”は “債権”を含むべきである。(U)“法定所有権”は“所有者を代表して所有権を強制または事前に所有する”を含むべきであり、(V)“土地賃貸”は“植物”または“地上権のある賃貸”を含むべきであり、 は状況に応じて、(W)“賃貸権益”は“有効賃貸”を含むべきである, (X)“レンタル”は、“レンタル契約”を含むものとし、(Y)“保証”および“保証人”は、それぞれ“保証”および“保証”を含むべきである。双方は、本プロトコルおよび本プロトコルが意図した取引に関連して署名された任意の他の文書が英語のみで起草されることを望んでおり、本プロトコルの下またはそれに関連するすべての他の文書は、通知を含み、英語のみで起草されてもよいことを確認している。Les Party aux Présenes は条約と条約の文書、および条約と条約の文書を確認する。
1.5 | 会計用語;会計原則を公認する。 |
本合意はまた明確な規定がある以外、すべての会計或いは財務用語は公認会計原則に従って解釈しなければならない。本文書にはまた明確な規定がある以外、本文書に記載されている財務比率と財務契約の目的に適合することを確定するために財務情報構成部分に対して行われるすべての計算は、第二回の重述日に存在する公認会計基準に従って行い、第5.1(1)節で述べた借り手の総合財務諸表を作成するために使用されるべきである。GAAPが変化した場合、借り手と行政エージェントは、双方が2回目の再記述日に本プロトコルの意図に従って発効させるために、この比率と 契約を修正する(適用される場合)この比率と 契約を誠実に協議し、任意の新しい財務 比率または財務契約は必要な融資者によって承認されなければならない。このような交渉が成功し、必要な融資者の承認を得る前に、(A)本プロトコルに記載されている財務比率及び財務契約の目的に適合するか否かを判定するために行われるすべての計算は、通過又は変更の直前に存在する公認会計原則に基づいて行われ、(B)第5.1(1)節に提出された財務諸表に基づいて、当該等の財務比率及び財務契約を計算するための調整が示されなければならない。本協定によれば、借り手が維持しなければならない任意の財務比率は、適切な構成要素を他の構成要素で割ることによって計算されなければならない, 結果の桁上げを本プロトコルで示したこの比率の桁数よりも1桁多く し,その結果を最も近い数字 (最も近い数字がなければ上に丸める)をその比率が本プロトコルで表現されている桁まで丸める.借り手brは国際財務報告基準で採用されている枠組みを変更してはならない。
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1.6 | もう時間です。 |
別の説明がない限り、本明細書のすべての時間参照は、エバータ州エドモントンの現地時間の参照である。時間はこの協定と他の融資文書の鍵だ。
1.7 | 第三者は受益者です。 |
(1) は、以下(2)項に記載されることに加えて、本プロトコルおよび貸手保証は、当事者の利益のみであり、その中の任意の明示的または黙示された内容は、本プロトコルまたは貸方保証によって享受される任意の法律または平等法の権利、利益、または救済 の他の人に付与することを意図していないか、または付与することを意図していない。
(2) 各非当事者受益者は、本合意と信用証側担保条項に規定された利益を享受する権利があり、即ち彼らの条項に従って、当該非当事者受益者を受益者とする。そのため、各締約国は(I)その関連非締約国の受益者である代理人及び受託者の規定を受け入れ、及び(Ii)その関連非締約国受益者を代表してこれらの規定を実行する権利がある。
(3) 上記(2)項または本プロトコルまたは貸手保証の任意の他の条項があるにもかかわらず、 任意の非当事者受益者または非当事者は、本プロトコルまたは貸方保証を修正、修正または補充する必要がないことに同意する。
1.8 | ひどい目にあう。 |
管理エージェントは、(A)カナダの最優先金利、基本金利、CDOR金利、SOFR参照レート、調整された用語SOFRまたは用語SOFR、またはその定義に示される任意の構成要素の定義またはその定義で言及されたレート、または任意の代替、 後継者または代替率(任意の基準代替を含む)の管理、提出、計算、基本金利、CDOR金利、SOFR参照レート、または調整された用語SOFRまたは用語SOFR、またはその定義に言及された任意のレートを継続的に管理、提出、計算することを保証しないか、または担当する。任意のそのような代替、後続または代替率(任意の基準代替を含む)を含む構成または特徴が、カナダの最も優遇された金利、基本金利、CDOR金利、用語SOFR参照 金利、調整用語SOFR、用語SOFR、またはその停止または利用不可能以前の任意の他の基準と類似するか、または同じ価値を生成するか、または同じ経済的等価性を有するか、または同じ数または流動性を有するか、または(B)要求に適合する任意の変更の効果、実施または構成を含むかどうか。管理エージェントおよびその付属会社または他の関連エンティティは、カナダの最も優遇された金利、基本金利、CDOR金利、期限SOFR基準金利、期限SOFR、調整後期限SOFR、 の任意の代替、後続または置換金利(任意の基準置換を含む)、または任意の関連調整に影響を与える取引に従事する可能性があり、各場合、借り手に不利な方法で である。行政エージェントは、カナダの最も優遇された金利、基本金利、CDOR金利、期限SOFR基準金利、期限SOFR、調整された期限SOFR、または任意の他の基準を決定するために、本プロトコル条項に従って情報源またはサービスを選択することができ、 は、それぞれの場合、直接または間接的、特殊、懲罰的を含む任意のタイプの損害賠償責任を借主者、任意の融資者、または任意の他の人に対して負担しない, 任意のそのような情報源またはサービス提供の任意のエラーまたは任意のそのようなレート(またはその構成要素)の付随的または後果的損害、コスト、損失または費用(侵害、契約、または他の態様にかかわらず、法的にも平衡法上でも) を計算する。
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1.9 | 改訂と再記述 |
(1) 本プロトコルは、既存のクレジットプロトコルの更新ではなく、既存のクレジットプロトコルの修正および再記述である。 本プロトコルは、双方が合意した既存のクレジットプロトコルの修正を反映し、このような改訂を統合フォーマットで組み込む目的でのみ再記述される。
(2) 任意の他のローン文書における“クレジットプロトコル”のすべての言及または元のクレジットプロトコルまたは既存のクレジットプロトコルへの同様の言及は、本プロトコルを指し、本プロトコルは、そのようなローンファイルを修正する必要がなく、時々修正、補足、再説明、または置換される可能性があるので、本プロトコルへの参照である。
(3) 既存のクレジットプロトコルの下のすべての保証債務(既存のクレジットプロトコルの定義を参照)は、引き続き有効でなければならないが、本プロトコルの規定に従ってその条項を修正することに限定され、本プロトコルは、そのような保証債務の更新を証明またはもたらすべきではない。具体的には、第2の再記述日において、既存の信用プロトコルの下での“循環信用”および“信用証”の項目の下のすべての未返済の“借金”(“元の借金”は、信用状および銀行引受為替手形を含む)は、循環信用および信用証の項下の未返済借入金(場合によって決定される)とみなされ、本協定条項の制約を受ける。2回目の再説明日の前の任意の期間において、予め存在するbr借入金および“約束”に関連する利息および手数料価格は、既存のクレジットbr協定に規定されているものと一致しなければならない。第2の重述日からその後の予め存在する借金の利息および手数料の価格設定は、本プロトコルの規定に従って行われるべきであるが、第2の再記載の日の前に徴収される任意の受信料は調整されてはならない。
(4) 2番目の重述日の成約直後に、行政エージェントは直ちにすべての常習と慣用的な調整 を行い、現有の信用協議下のすべての“借金”が各循環信用貸手及び定期信用貸手の応課税額{br)に従って返済し、しかも各循環信用貸金人及び定期信用貸金人がこのような調整を実施するためにすべての必要な行動 を取ることを保証し、既存の融資者の利益のために行政代理にお金を前借りすることを含むが限定されない。
(5) 借り手ここで行政エージェントと各貸手に声明,保証,確認し,2回目の重述の日から:
(a) | 本合意およびその修正案が発効したにもかかわらず、貸手が提供する貸方保証は、その条項に従って完全に有効かつ有効であり続ける |
(b) | 貸方保証項の下の保証と賠償は、本協定の下の貸方の責任と義務まで延長される。 |
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第二条貸方
2.1 | 約束する。 |
(1) 循環信用それは.この条項と条件を満たすことを前提として、各循環クレジット貸主は、融資(第2.1条第1項に基づいて発行される各このような融資を約束する。a)循環ローン“)2回目の再記述の日から循環信用の満期日までのbr期間中に時々借り手に融資を提供し(各このような約束はすべて”循環信用承諾“)であり、未返済元金総額は付表 2.1”循環信用承諾“というタイトルの下でこの貸主名の横に列挙された金額を超えない。しかし、以下の場合、循環信用貸主はbr再発行信用を必要としない:(A)循環信用貸主の循環信用開放口は循環信用貸主の循環信用承諾を超える、あるいは(B)循環信用開放口は循環信用承諾総額を超える。上記の制限範囲内で、借り手は循環ローンを借り入れ、返済、再借入することができるが、本協定で規定されている条項と条件を遵守しなければならない。
(2) 定期ポイントそれは.本協定に規定されている条項および条件に適合する場合、各定期信用貸手は、借入者に融資を提供することを承諾し(第2.1(2)節に基づいて行われた各融資、“定期融資”)(このような承諾ごとに、“定期信用承諾”)であり、元金総額は、付表2.1の“定期信用承諾”というタイトルの下で貸主名に添付されている金額を超えない。信用条項は最初の成約日に単一前金で完全に前払い である.信用状という言葉は、信用状(B枠)と信用状(C枠)から構成されなければならず、各貸主の信用約束はいつでも彼らの間で平均的に分配されなければならない。
(3) 付加的約束.
(a) | 本合意条項および条件に適合する場合、借り手は、2回目の再記載日の後および循環信用満期日前の任意の時間に、違約または違約事件が発生せず、継続している場合には、融資者または行政エージェントが許容可能な任意の他の人に合理的に行動することを要求し、追加の循環信用承諾および/または定期信用承諾(各約束はいずれも“追加の約束”)を提供して、循環信用承諾および/または定期信用承諾を増加させ、それにより、同じ条項および条件の下でさらなる循環融資および/または定期融資を得ることができる。 |
(b) | 任意の追加的な約束は、“追加の約束協定”に従って記録され、借り手、追加の約束を提供する者(“追加の貸手”)および行政エージェントによって実行されるべきである。 は、合意に規定された前提条件を満たした後、関連する追加的な約束が発効し、(I)行政エージェントは、その合意を直ちに各貸手に通知すべきであり、(Ii)付表2.1は、対応する修正されたものとみなされるべきである。 |
(c) | この合意には逆の規定があるにもかかわらず: |
(i) | 関連する追加の融資者を除いて、いかなる追加の約束もいかなる貸主の同意を得ることを要求することはできないが、すべての追加の約束は行政代理によって承認されなければならず、追加の約束が循環信用の約束である場合、開証行は無理にこのような承認を差し止めてはならない |
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(Ii) | 誰の貸主も、それがその唯一の情動権でそうすることに同意しない限り、いかなる追加的な約束に参加する義務はない |
(Iii) | 貸手は、循環信用承諾総額および/または定期信用承諾におけるそれのシェアがそれによって減少した事実にかかわらず、任意の追加の約束を得る権利がないか、または関連通知を事前に受信する権利がない |
(Iv) | すべての追加支払いの総額は6億カナダドルを超えてはならない |
(v) | いつでも申請されたすべての追加支払い総額は50,000,000カナダドルを下回ってはいけません。 |
(d) | 確実性を向上させるために、任意の追加の貸主は、第2.9節に従って支払われた任意の前払いを借り手に比例して共有する権利があり、貸手は、そのような任意の追加の承諾に基づいて負う義務に基づいて、保証負債のbr部分を構成すべきである。 |
2.2 | ローンと借金です。 |
(1) 貸し付け金それは.各循環ローンは循環信用貸主が発行した循環ローンからなる借金の一部として、その適用のパーセンテージに基づいて比例的に評価しなければならない。各定期融資は借入の一部とし、定期信用貸金人がその適用のパーセンテージに基づいて割合で評価しなければならない。各Swinglineローンは2.20節で規定された手続きに従って行われなければならない。いかなる貸手も規定に基づいて融資を発行していない場合は、本協定の下での他の貸手の義務を免除すべきではない;しかし、貸手の約束は複数であり、いかなる貸手も、いかなる他の貸手も要求に応じて融資を発行することに責任を負うべきではない。
(2) 借金の構成。第2.20節の規定によると、各循環借款は完全にカナダ良質ローン、銀行引受為替手形、B/A同値ローン、基本金利ローン、SOFRローン或いは信用証から構成されるべきであり、借り手は本合意の要求 に従うことができる。各定期ローン(B部分)は完全にカナダ良質ローン、銀行引受為替手形或いは借り手が本合意の要求に基づいて提供するB/A等値ローンから構成されなければならない。各定期ローン(C部分)は完全にカナダ良質ローン、銀行引受為替手形或いは借り手が本合意の要求に基づいて提供するB/A等値ローンから構成されなければならない。各貸主は、その選択権に基づいて、貸主の任意の国内または海外支店または貸手関連会社に任意のSOFRローンを発行させることができるが、条件は、この選択権の任意の行使が、借主の任意のコスト増加をもたらしてはならないこと、または借主が本合意条項に従ってそのようなローンを返済する義務に影響を与えてはならないことである。
(3) 借金の金額任意のSOFR借金の各利子期間が開始されたとき、借金の総額は100,000ドルの整数倍であり、5,000,000ドル以下でなければならない。カナダPrime借入または基本金利借入を行う場合、このような借金の総額は、100,000カナダドル/ドルの整数倍であり、1,000,000カナダドル/ドル1,000,000以下でなければならない。しかし、カナダPrime借入金または基本金利借金の総額 は、すべての適用承諾のすべての未使用残高に等しいか、またはLC支出の返済に資金brを提供するのに必要な総額に等しいことができる。1つ以上のタイプおよびカテゴリの借金は同時に返済されない可能性がある。
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2.3 | 借金を請求する。 |
(1) 借金を申請するそれは.借入(Swinglineローンを除く)を申請するために、借入者はその申請を書面で行政代理人に通知しなければならない(各申請はすべて“借入請求”):(A)SOFR借入については、提案借入日の前の3営業日の正午12:00より遅くない;(B)B/A借入については、提案借入日の前の営業日の昼12:00より遅くない;あるいは(C)カナダの最優遇借入または基本金利借入については、正午12:00より遅くない。提案借入日の前の営業日の昼12:00 ;しかし、LC 支払いの返済のためのカナダの良質な借入金または基本金利借款に関するいかなる通知も午前10:00に発行されてはならない。借金の期日を提案しています。各借入請求は撤回できない。行政エージェントおよび各貸手は、借入者が提出または発行されたと言われている任意の借金要求に依存して行動する権利があり、一旦行政エージェントまたは任意の貸手がこの借入要求に基づいて資金を立て替え、B/Aを受け入れるか、またはB/A同値融資を行う権利があると、借り手はここでそのような要求または結果取引の真正性および有効性に異議を唱える権利を放棄する。各貸出申請は、以下の情報を具体的に説明しなければならない
(i) | 1件当たりの借入金の総額、およびこのような借金には、循環ローン、定期ローン(B期)か定期ローン(C期)かが含まれる |
(Ii) | 借入の日は営業日である |
(Iii) | この借金は、カナダの良質な借金、B/A借入金、基本金利借入金、SOFR借入金、それとも信用状借款である |
(Iv) | SOFR借入金である場合、適用される通貨および初期利子期間であり、ここで、 は、用語“利子期間”定義に規定された期間であり、B/A借入金である場合、その借金に適用される初期契約期間であり、この期間は、用語“契約 期間”の定義で規定される期間であるべきである |
(v) | 借り手は、それに資金を支払う口座の場所と番号を、本合意と一致しなければならない。 |
(2) デフォルト条項それは.借金タイプが指定されていない場合、申請された借金は、カナダの主要借金(カナダドル建ての場合)または基本金利借款(ドル建ての場合)でなければならない。通貨が指定されていない場合、 借金は加元建てでなければなりません。何の請求もないSOFR借入金について利息期限が指定されていない場合は、借り手は1ヶ月の利息期限を選択したとみなされるべきである。任意の要求されたSOFR借金のためのbr}通貨が指定されていない場合、借り手はドルを選択したとみなされるべきである。任意の要求されたB/A借入金に対して契約同期 が指定されていない場合、借り手は、30日間の契約期間を選択したとみなされるべきである。 は、2.3節に従って借入要求を受信した後、行政エージェントは、各貸主にその詳細と、請求された借入金の一部である貸手の融資金額とを直ちに通知しなければならない。
(3) 借入金の転換や期限それは.毎回借用は最初に適用借用申請で指定されたタイプ でなければならない.その後、借り手は、借入金を異なるタイプに変換するか、または借入期間を変更することを選択することができ、(A)SOFR借入金の場合には、新たな利子期限を選択することができる(ただし、新たな通貨を選択することができない)、または(B)B/A借入金は、新たな契約期間を選択することができ、これらは第2.3条第3項に規定される。借り手は、影響を受けた借金の異なるbr部分に対して異なるオプションを選択することができ、この場合、各このような部分は、そのような借金を構成する融資を有する貸手間に比例して割り当てられるべきであり、各そのような部分を構成する融資は、単独で借入されるものとみなされるべきである。本第2.3条(3)条は,変換不能または継続したSwingline借入金には適用されない。第2.3条(3)項に基づいて選択を行う場合は,借入者は,第2.3条第1項の規定により借用請求が必要な場合は,この選択を行政代理に通知し,この選択が発効した日に当該選択に関連する借入金タイプを行うことを要求することが条件となる。このような要求 はすべて撤回されなければならない。第2.3条(1)項に規定する情報に加えて、各書面借用請求は、その請求が適用される借用 を指定し、その異なる部分に対して異なる選択肢が選択された場合には、その部分 を毎回発生する借用に割り当てるべきである。上記の規定にもかかわらず、借り手はB/A借入金について新しい契約同期 を選択する権利がなく、あるいはSOFR借入金について新しい利息期間を選択するか、または任意のタイプの借金をSOFR借入金、B/AまたはB/A同値ローンに変換する権利がなく、違約が発生した場合、まだ継続している, この場合,B/A借入金は契約期間終了時に自動的にカナダ良質借款に変換され,SOFR借入金はその利息期末に基本金利借入 に自動的に変換されるべきである(適用すれば行政エージェントが決定した時間はドルに同値) である。
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(4) 改信される選挙とされています。(A)SOFR借入金がタイムリーかつ適切に選択されていない場合、借り手は、関連するSOFR借入金、 および(B)B/A借入金の利子期間の最後の日にこのようなSOFR借入金を基本金利借款に変換し(金額はドルに相当し、行政エージェントによって決定され、適用される場合)、借主は、関連B/A借入金の契約期間の最後の日にこのようなB/A借入金をカナダの最優遇借入金 に変換したとみなされるべきである。
2.4 | 借金に資金を提供する。 |
(1) 資金です。各貸主は本協定で規定された日に各ローンを行い、昼12:00(トロント時間)前に使用可能な資金を最近この目的で指定した行政エージェントの口座 に電気送金して貸手に通知しなければならない;しかしSwinglineローンは第2.20節の規定に従って発行されなければならない。行政エージェントは、受け取った同じ資金の中の金額を迅速にトロント行政エージェントの口座に記入し、借り手が適用された借入申請で指定して、借り手がこのような融資を受けることができるようにしなければならないが、行政エージェントは第2.19節に規定する信用状支出を返済するための融資を適用された発行銀行に送金しなければならない。
(2) 各貸手の借入シェア。行政エージェントが任意の借金の提案日の前に貸手から書面通知を受けない限り、借り手は借金における貸手のシェア を行政エージェントに提供しない。そうでなければ、行政エージェントは、貸手が第2.4(1)条 に従ってその日にシェアを提供していると仮定することができ、この仮定に基づいて借り手に対応する金額を提供することができる。この場合,貸手が実際に適用借入におけるシェアを行政エージェントに提供していない場合,行政エージェントはまず適用された貸主にその金額の返済を要求し,適用された貸手がただちに該当する金額を返済していない場合は,借主に返済を要求しなければならない.適用される貸主および借り手は、それぞれ、該当する金額およびその利息を直ちに行政エージェントに支払うことを要求しなければならないことに同意し、借り手がその金額を取得した日から毎日 を計算するが、行政エージェントに支払う日は含まれていないが、カナダ に適用される最優遇ローン(未支払い金額がカナダドルで計算されている場合)または基本金利ローン(未支払い金額がドルで計算されている場合)に適用されるデフォルト金利で計算される。当該借入者が行政代理にその金額を支払った場合、その金額は、その借入に含まれる当該借入者の融資を構成すべきである。借り手が支払ったいかなる金も、借り手の違約貸金者に対するいかなるクレームにも影響を与えてはならない。
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2.5 | 利息と承諾料です。 |
(1) 利息です。カナダの最優遇ローンを構成するローンは利息(1年365日または366日の実日数で計算)であり、年利はカナダの最優遇金利に時々発効する適用保証金に等しい。基本金利ごとの借入金を構成するローンは利息(1年365日または366日の実日数で計算し、場合によっては)、年利は基本金利 に時々発効する適用保証金に等しい。SOFRローンごとに利息 期間のドルと適用保証金を調整後期限SOFRで計上しなければならない(適用利子期間内360日の実日数 から計算)。
(2) 受け入れ料。B/A借款を構成するローンは引受費用を支払い,その費用は2.11節に記載した で支払うべきである.
(3) 判決前と判決後の利息。上記の規定があるにもかかわらず、もし違約または違約事件がすでに発生し、継続している場合、ローンは判決後と判決前に利息を計算しなければならない
(a) | 第2.5(3)(B)項に規定がある以外は、年利率が2%に等しい他の方法でこのようなローンの金利に適用されるか、またはいかなる金額がローン元金または利息を構成しない場合は、2%に等しい金利でカナダの最優遇ローンの金利に適用され、カナダローンに属する場合、またはドルローンに属する場合は基本金利ローンとなる |
(b) | 第2.5(3)(A)節に規定する金利が他の方法で実行不可能と判定された場合、 で年利率は、他の方法でそのローンに適用される金利に等しく、または、ローンのいかなる金額が元金または利息を構成していない場合は、カナダの最優遇ローンに他の方法で適用される金利に等しい金利であり、カナダローンであれば、基本金利で融資される金利に等しい。 |
(4) 利息を計算する。各ローン(B/A借入金を除く)の課税利息は、(A)各適用利息支払日に支払われ、(B)循環ローンは、循環クレジット承諾が全額終了したときに支払い、定期クレジット承諾終了時に支払うべきである。また、返済または事前返済のいずれかのローンを返済した場合は、返済または早期返済の日に元金を返済したまたは元金を繰り上げ返済した利息を支払わなければなりません。期限を超えた金額の利息は要求に応じて支払わなければなりません。
(5) 支払利息日数。本プロトコル項のすべての利息は、実際の日数で支払われなければならない(最初の日を含むが、最後の日は含まれない)。同じ日に返済したローンは,1日の利息に計上しなければならない.適用される カナダの最優遇レート,基本レート,調整後期限SOFRまたは割引率は管理エージェントが決定すべきであり,このような決定 は明らかな誤りのない決定的な決定であるべきである.
(6) 年利率です。
(a) | 達成するために“利子法”(カナダ)及びその開示は、任意のローン文書に基づいて支払われる任意の利息又は任意の費用が360日又は365日の年利で計算される場合、計算に使用される金利に相当する年利 は、このように使用される金利に決定すべきカレンダー年の実日数を乗じ、360又は365で除算する(適用状況に応じて)。本プロトコル項での金利は名目金利であり、実金利や収益率ではない。利子再投資原則は,本プロトコル項でのいかなる利息計算 にも適用できない. |
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(b) | 借り手は認めて確認した |
(i) | 上記(A)項は条例第4条の規定を満たす“利子法”(カナダ)任意のローン文書に従って支払うのに適した任意の利息の表現または陳述の範囲内で; |
(Ii) | 各貸手は、上記(A)項に規定する方法に従って、任意のローン文書 項の下で対応する利息の年利率またはパーセンテージを計算することができる。 |
(c) | 借り手は、融資伝票に関連するいかなる訴訟においても、抗弁または他の方法であっても、抗弁または他の方法であっても、根拠にかかわらず、融資伝票に応じて支払われるべき利息およびその計算方法がどの貸金側にも十分に開示されていないと抗弁または断言しないことに同意する““利子法”(カナダ)または任意の他の適用される法律または法的原則。 |
(d) | 本プロトコルに何らかの逆規定があっても,いずれかのローン文書項目の場合の支払利息額は,本プロトコル第4項の適用により減少する“利子法”(カナダ)では,借り手は,管理エージェントの要求に応じてただちに管理エージェントに対応する貸手の口座の金額 を支払い(または,第7.1(G)または(H)節による違約イベントが発生し継続した場合,自動的に であり,管理エージェントがさらに行動する必要はない)を管理エージェントに支払い,その減少に相当する金額を管理エージェントに支払う. |
(7) 利益を犯罪する。本契約の任意の規定が、借り手に任意の貸手に利息または他のbrの金額を支払うように強要する場合、その金額または計算金利は法律で禁止されるか、または貸手が“刑事金利”で受信されることになる(このような条項によると“刑法”(br}(カナダ))、その金額または金利は、法律で禁止されていない最高金額または金利に遡及調整されたものとみなされるべきである(場合によっては)、またはそのため、貸手は、以下に示すように、以下に示すように、“刑事金利”で“利息”を徴収する規定があるにもかかわらず、このような調整は、以下のように必要な程度で行われるべきである
(a) | 第一に、第2.5条に規定する影響を受けた貸手に支払う利息又は金利、又は任意の引受費用の金額又は金利を低下させること; |
(b) | その後、影響を受けた融資者に支払う必要がある任意の費用、手数料、コスト、費用、保険料およびその他の金額を下げることによって、“刑法”(カナダ)。 |
(8) 判決利子法(エバータ州)それは.法律が適用される範囲では判決利子法 (エバータ州)ローン書類には適用されませんので、借り手は明確に免除します。
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(9) 追加利息と料金について入金します。本プロトコルが何らかの逆の規定を有していても、本プロトコルに従って交付された財務諸表の任意の再記述または他の調整(後続の監査された財務諸表による監査されていない財務諸表の任意の調整を含む)または任意の他の理由により、借り手または貸手が、任意の適用日のレバレッジ率を決定することは正確ではなく、この場合、任意のローンまたは任意の期間に適用される任意の費用の適用利益率は、以下のようになる
(a) | 他の場合を下回る場合、借り手は、管理エージェントの要求に応じて管理エージェントに金額を直ちにかつ遡及的に追跡しなければならない(または、第7.1(G)または(H)節の違約イベントが発生し、継続しており、自動的かつ管理エージェントがさらなる行動をとる必要がない場合)、金額は、借り手がその期間内に支払うべき利息および費用の超過分に相当し、借り手がその期間に実際に支払う利息および費用の金額を超える。この金額の利息 を加えて、本プロトコルが適用する他の金利で計算する。あるいは… |
(b) | ローン金額が他の場合よりも高い場合、貸主は、借り手の要求を直ちにさかのぼって、借主がその期間に実際に支払うべき利息及び費用が借り手が支払うべき利息及び費用を超えた金額に相当する金額を行政代理に直ちに借入者の口座に返金する義務がある。 |
第2.5条(9)の金の場合の債務は、本条の金の承諾及び償還を終了した後も有効であるが、いずれの場合も、貸手は、第(B)の金の場合に6ヶ月を超える利息及び費用の返還を要求してはならない。
2.6 | 約束を中止して減らす;延期する。 |
(1) 期日までです。以前に終了しない限り、(I)循環信用約束は、循環信用満期日に終了し、(Ii)定期信用約束は、定期信用(B期)満期日または定期信用(C期)満期日(場合に応じて)で終了しなければならない。
(2) 未使用の信用を取り消します。借り手は5営業日前に行政代理に書面で通知した後、循環信用のいかなる未使用部分も永久にキャンセルし、処罰を受けないことができる。行政エージェントは、行政エージェントが受信した任意のこのような通知を直ちに各循環クレジット貸手に通知しなければならない。このようなログアウトは、料金率によって各循環クレジット貸主の循環クレジット約束に適用されなければならない。借り手が2.6(2)条 に従って提出した各通知は取り消すことができない.第2.6条第2項により廃止された循環信用のいかなる部分も回復してはならない。
(3) 内線です。借り手は,例年ごとに,第4.2(A)条と第4.2(B)条に規定する借入前提条件を満たすことを前提として,当時適用されていた満期日(借り手が延期請求(以下のように定義)で指定された延期の発効日,本第2.6条で“延期日”と呼ぶ)を最長期間延長し,期限を最長クレジット期限(B部分)とすることを要求する要求を行政エージェントに提出することができる.定期信用(C期)の場合、3(3)年であり、循環信用の場合、当時適用された延期日(“延期請求”)の後の5(5)年である。条件は,(I)提案の延期日は,延期要求を行政エージェントに提出した日の90日よりも早くてはならないこと,および(Ii)借り手は延期要求を撤回することができ,必要な貸手が延期要求に同意していても,延期日前の3営業日の営業終了前に行政エージェント に書面で通知することができることである.行政エージェントは、任意の延期要求を受けた後、直ちに貸手に通知し、具体的な状況を説明しなければならない。午後5:00 トロント時間に遅れない、すなわち管理エージェントは延期要求を受信してから30日後の日付を貸手に通知する, 貸手は、借り手および行政エージェントに、適用期限を延長または延長しないことを選択する要求を通知しなければならない(延期または延期は、各貸主がその唯一および絶対的な決定権 で行う)。いずれの貸主も、延期請求中の要求に従って借り手および行政エージェントにその選択が延長または延長しない場合には、その適用期限 の延長を拒否するとみなされるべきである。借り手が上記に基づいて延期請求を撤回した限り、必要な貸主が書面で延期請求に要求された適用期限の延長を許可した場合、その時点で適用された満期日は、誰もさらなる行動をとることなく、延期請求に規定された期限を延長することを自動的に延期しなければならない。ただし、 が延期要求を出した場合、管理エージェント機関(“非延期融資機関”)の延期要求通知を受けてから30日以内に、1つ以上の貸手が書面で延期要求に同意しない場合、借り手は、延期日の10日前にその選択を行政エージェントに通知する権利がある
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(i) | 任意の非展示期間貸金者の適用信用項下の借入金は、適用された満期日に返済されなければならない(延期請求において要求される展示期間を実行せず、非展示期間貸金者に限定される) |
(Ii) | 借主自己負担費用は、当該貸金者及び行政代理に通知した後、任意の非展示期間貸金者の適用信用項の下での承諾は、第9.4節で許可された譲受人に譲渡しなければならない。条件は、譲受人が非展示期間貸金人に支払う金額が、当該適用信用項下の融資の未償還元金に等しく、対応する信用項の下での支払い及び振込可能なローン(ある場合)の支払利息、累積費用、及び本契約項目の下で非展示期間貸金人に支払われる他のすべての当該クレジットに関する金に等しいことである。ただし、条件は、(I)このような譲渡は、いかなる適用法とも衝突しないこと、および(Ii)そのような譲渡によって借主となる譲渡者は、適用に同意した延期請求とみなされるべきであるため、非延期借主であるべきではない。あるいは… |
(Iii) | 借り手は適用された延期要請を撤回することができる。 |
(4) 非展示期貸金方.任意の非展示期間貸金者は、借り手に十分な協力を提供し、非展示期間貸金者の適用約束を、借り手によって決定され、準備され、希望し、譲受人になる能力がある本合意の下で許可された譲受人に譲渡することを協力しなければならない(譲受人がこのような譲渡を受ける場合、別の貸手であってもよい)。延期要求が提出され、貸手が管理エージェントからの延期要求通知を受信してから30日以内に、必要な貸手が延期要求中に要求された延期日を書面で承認しない場合、延期要求 に従って延期日を延長することはできない。行政エージェントは速やかに貸手と借り手に通知しなければならない:(A)2.6条により延期日が延長された;(B)任意の貸主が非延期貸手となる。
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2.7 | ローンを返済する。 |
(1) 循環信用を償還する。借り手はここで無条件に承諾する(A)循環信用満期日未返済の循環融資元金を行政エージェント に支払うことと,(B)Swingline貸金人に循環信用満期日に返済されていないSwingline融資ごとの元金を支払うことを承諾する.
(2) 定期信用を償還する。借り手はここで,(A)定期融資(B部分)満期日(br})と(B)定期融資(C部分)満期日(C部分)の未償還元金を行政エージェントに無条件に支払うことを承諾する.
2.8 | 債務の証拠。 |
(1) 負債の勘定について。各貸手は、このプロトコルの下で時々貸手に支払われる元金および利息を含む、借り手が本プロトコルの下の各借金のために借り手の債務を有することを証明するために、その慣例に従って1つまたは複数の口座を保存しなければならない。
(2) 口座の詳しい情報です。行政エージェントは、口座に記録されなければならない:(A)本プロトコルに従って行われる各借金の金額、その種類およびタイプ、および銀行引受為替手形およびSOFRローンの場合、適用される関連契約期間または利息期限/通貨、(B)借入者が本プロトコルの下で支払うべきまたは満期になる任意の元本または利息の金額、および(C)本プロトコル項の下で行政エージェントが本プロトコルに従って受信した貸手口座および各貸手シェアのいずれかの金額。
(3) 証拠が確実である。第2.8(1)条及び第2.8(1)条に基づいて登録されている勘定における記項(2) は、その中に記録されている債務の存在および金額を証明する確実な証拠(明らかな誤りがない)でなければならないが、任意の貸手または行政エージェントは、そのようなアカウントまたはその中の任意の誤りを維持することができず、任意の方法で、借り手が本合意条項に従って借金を返済する義務に影響を与えてはならない。管理エージェントの保守の記録とどの貸手との間で衝突が発生した場合,管理エージェントの保守の記録を基準とする.
(4) この切符です。どの貸金人もその発行を要求することができるローン(引受為替手形を除く)は本チケットから証明を提供する。この場合、借り手は、融資者の指示に従って支払うべきである本チケットを準備し、署名し、交付しなければならない(または、貸手が要求を出した場合、融資者およびその登録譲受人に支払われなければならない)、行政代理が承認したフォーマットで支払うべきである。その後、このチケットによって証明されたローンおよびその利息は、いつでも(9.4節による譲渡後を含む)1枚または複数枚という形態の本チケットで表されなければならず、そのチケットの支払い対象は、その中で指定された受取人である(当該チケットが登録されたbr}本チケットである場合は、当該受取人およびその登録譲受人に支払わなければならない)。
2.9 | 事前に返済する。 |
(1) 貨幣変動それは.いつでも、任意の貸主の循環信用リスクがその循環信用約束 を超える場合(このような超過部分が本第2.9(1)節で“通貨超過額”と呼ばれる)であれば、行政エージェントの書面請求 の下で、借り手は、本第2.9条の規定に基づいて、融資者の口座のために、当該貸主の貨幣超過額に等しい金額を管理エージェントに支払い、(A)を貸主への未返済融資及び償還義務の前金としなければならない。および(B)その後、循環クレジット項目におけるクレジットリスクの保証 として、金額は、残りの通貨超過額である。任意の貸手のいずれかの通貨超過額が貸主循環信用承諾額の3%以上である場合、借り手は、行政エージェントが返済を要求してから3営業日以内に貨幣超過額を貸主に返済しなければならない。任意の貸主の貨幣超過額が貸主循環信用承諾額の3%未満である場合、借り手は行政代理から書面通知を受けた後の次の四半期の日に、通貨超過額が四半期の日に継続して存在する限り、通貨超過額 を融資者に返済しなければならない。行政エージェント は、貸手から受け取った任意の要求に基づいて、本節の規定に従って任意の通貨超過金額の返済を要求しなければならないが、行政エージェントは、通貨超過額レベルを監視したり、返済を要求する必要はない。
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(2) 強制的に繰り上げ返済する.
(a) | 任意の貸手が資産処置を行う場合、借り手は、資産処分後の15事業(Br)日以内に前払い(貸手から行政エージェントに支払う)を支払うべきであり、資産処分純収益の融資元金総額 に相当するが、この前払い要求は適用されない |
(i) | 貸手は、資産処理後360日以内にリセット資産の純収益部分を購入するために使用され、借り手が資産処理の前にこのような方法で純収益を使用しようとしていることを行政エージェントに通知した場合、または |
(Ii) | いかなる純利益が5,000,000カナダドルを下回る資産処分であっても、本条項(Ii)項の規定により、いかなる財政年度も20,000,000カナダドルを超えない純利益は、第2.9(2)(A)条の前払い要件から除外されなければならない。 |
(b) | 第2.9条第2項(A)項による融資の前払いは、借主が選択した循環信用(循環信用の該当部分を永久的にキャンセルしない)及び/又は定期信用(定期信用の該当部分を永久的に廃止する)項目の未償還額に適用される。第2.9(2)(A)条に規定する任意の前払である場合は、借り手は、前払日の少なくとも3営業日前に、当該前金に関する書面通知を行政エージェントに提供しなければならない。しかし、そうしないと、借り手の前払いに関する義務は解除されない。 |
(3) 自発的に繰り上げ返済するそれは.借り手はいつでも3営業日前に行政代理に書面で通知し、定期ローンの全部または一部を前払いすることができます。この通知は、事前返済の日付と金額、および事前返済がカナダ最優遇ローン、基本金利ローン、SOFRローン、B/AS(またはB/A同値ローン) であるか、または上記ローンの任意の組み合わせであるかを具体的に説明すべきであり、それぞれの場合、両者の組み合わせであれば、各ローンに割り当て可能な元金金額を説明する。このような通知が発行された場合、その通知で指定された金額は、通知で指定された日に満了して支払われなければならない。
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(4) 定期ローンを繰り上げて返済するそれは.第二十九条第二項又は第三項に規定する定期借款の前払いは、借主が書面で指示した信用期間(B枠)と信用期間(C枠)との間で行わなければならない。
(5) 借り手からの通知それは.借り手は、本契約項の下で本契約項のいずれかの前払いについて提供される各通知を取り消すことができない であり、前金日および各借金またはその部分の元本金額を具体的に説明しなければならない。貸方条項の下の任意の借入金の各部分前払い は恒久的でなければならず,その金額は第2.2(3)節に規定する借入の場合に許容される金額としなければならない。
(6) 行政代理からの通知それは.第2.9条に規定する事前返済通知を受けた後、行政エージェントは、適用される貸金者毎に、その内容及び当該貸金者がその適用される割合に基づいて負担すべき事前返済分を直ちに通知しなければならない。
(7) 一般情報それは.第2.9条の規定により、ある日に前払いしなければならない任意の金額は、第2.14条に規定する任意の支払金額及び第2.5(4)条に規定する当該日までの支払利息と共に満期になって支払わなければならない。 は生疑問を免除するために、B/A(又はB/A等値ローン)の任意の前払いは、その額面(又は割引されていない 金額)と相殺しなければならない。第2.9(1)、(2)または(3)条に規定する任意の前払いは、クレジット内でまずカナダ良質ローンまたは基本金利ローンに使用され、次いでSOFRローンに使用され、第3はB/AまたはB/A同値ローンに使用され、借り手は必要に応じて資産処分から得られる純収益 を変換しなければならない。
2.10 | 料金を取ります。 |
(1) 予備費。借り手は、第2の再記述日から循環クレジット満期日(または循環クレジット承諾が完全に終了するより早い日)までの間のバックアップ費用を管理エージェントに支払い、それを各循環クレジット貸主 に割り当てなければならない。この費用の年間金利は、循環クレジット融資者の循環クレジット承諾額がその循環クレジットリスクの適用可能な利益率を超えることに等しい。このような予備費用は、(A)各四半期の日付、2回目の再記載日の後の第1四半期の日付から始まり、循環クレジット承諾額が終了した日から延滞し、(B)365日または366日(場合によって決定される)の1年で計算され、実際に経過した日数(初日を含むが、最後の日を含まない)で支払われなければならない。
(2) 出展料と前払いそれは.借り手は支払うべきです
(a) | 信用状への参加に関連する参加費は、適用される信用証保証金に従って、(第2の再記載日から(ただし、含まれない)貸金人の循環信用承諾終了日および貸主がLCリスク開放を停止する日までの間の1日平均金額(未返済信用証支払いに起因することができる任意の部分を含まない)のクレジットの適用可能な保証金の累積に従って、各循環クレジット貸主口座の行政エージェントに支払われる |
(b) | 適用される開設銀行から前金を受け取り、2回目の再記載日から(ただし、含まれていない)2回目の再記載日ともはやいかなる信用状リスクも存在しない日の両方の遅い期間内の毎日信用状リスク金額(未返済の信用状支払いに起因することができるいかなる部分も含まない)で0.25%の年利累算、および信用証発行、修正、更新、または信用証項目の下での引き出しを処理する標準手数料を徴収する。 |
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参加費および前置費は、(A)各カレンダー四半期の第1営業日および循環クレジット承諾額が終了した日に四半期別に支払い、(B)365日または366日(場合によって)の1年で計算され、実際の日数(初日を含むが、最後の日を含まない)で支払われなければならない。循環信用承諾終了日の後に計算されるべき参加費および前払いは、要求に応じて支払われなければならない。
(3) 行政代理に支払う費用。借り手は料金書に別途約束した時間と金額を行政代理に支払い、費用は自分で負担しなければならない。
(4) 料金の支払い。本プロトコルの下で支払われるべきすべての費用は、予備および参加費の場合に貸主に割り当てるために、有効期限内に直ちに利用可能な資金で行政代理人に支払わなければならない(それに対応する費用である場合は、適用される開証行に支払われる)。支払われた費用は、いかなる費用の支払いの計算に明らかな間違いがない限り、払い戻しはできません。
2.11 | 銀行家の引受為替手形。 |
(1) 引受為替手形の借入を申請する。本契約の条項と条件を遵守した場合、借り手は、為替手形を提出して貸金人が引受し、引受為替手形として購入することにより借入金を申請することができる。借り手は、違約または違約イベントが発生し、継続している任意の時間に、任意のB/A借入金またはB/A同値ローンを取得または延長する権利がない。
(2) 契約期間。引受及び購入引受為替手形の契約期限は、適用された満期日を超えてはならない。
(3) 授権書の貸手として。B/A借入の使用を促進するために、借り手は、各貸手をその代理人として指定し(B/A借入金に関連する借入金要求に従って)、貸主が必要と思うときに手書きまたはファックスまたは機械署名を介して、貸手が要求する用紙の中で空白のB/Aテーブルに署名および裏書きする。 各貸主は、本プロトコルによる引受のために十分な空白B/Aテーブル供給を維持しなければならない。借り手は、借り手の適切な署名者が直筆で署名し、正式に発行するように、借り手が借り手を代表して署名または裏書きしたすべての手形が、借り手に完全かつ有効な拘束力を有することを認め、同意する。現在、各貸金人(B/A借入に関連する借入金要求に基づいて)は、貸金人によって決定された額面金額が空白裏書きである手形を発行することを許可するが、その総額は、その貸主が必要とする引受及び購入の為替手形の総額に等しくなければならない。貸手は、そのようなチケットの紛失または不適切な使用によって引き起こされる任意の損害、損失、または他のクレームには一切責任を負わないが、貸手またはその高級職員、従業員、代理人、または代表の深刻な不注意または故意の不適切な行為は除外される。各貸主は、以下のように記録されなければならない:(A)貸手は、本契約項の下で空白の形態で受信され、(B)任意の理由で無効にされ、(C)本契約項の下で受け入れおよび購入され、(D)それぞれの満期日に解約される。借り手またはその代表の要求に応じて、貸手は、借り手を代表するすべての事前に署名または事前に裏書きした、借り手によって所有され、借り手の取消不能通知に従って発行される必要がないすべての形態のB/Aを無効にしなければならない。あるいは、借り手 は同意します, 行政代理人の要求に応じて,借り手は行政代理人に該当するものを交付しなければならない“預託手形と手形法案”(カナダ)は、カナダ証券信託機関によって維持されている帳簿債務清算システムに、そのようなホスト手形のいずれかを格納することに同意する。
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(4) B/Aサイン人です。借り手の為替手形は第2.11節の規定に従って署名し、本契約引受為替手形としなければならない。いかなる引受為替手形にサインしたいかなる人も引受為替手形を発行した日からいかなる貸金人或いは借り手の許可署名者ではないにもかかわらず、このサインはすべての場合でも有効かつ十分であるべきであり、この許可が発行時に依然として有効であるように、任意のこのように署名した引受為替手形は借り手に対して拘束力がある。
(5) B/A金額。B/AS方式で借金を指定する借入要求を受信した後、行政エージェントは直ちに貸手に通知し、各貸主にその許容可能なB/AS額面総額と適用される 契約期間(すべての貸主に対して同じでなければならない)を通知しなければならない。循環信用項の下のB/A借入である場合、貸主が受け入れるB/A借入の総額面は少なくとも1,000,000カナダドルであり、100,000カナダドルの整数倍であるべきであり、この額面は、このような借入における循環クレジット貸金人の割合に計上されるべきであるが、br}行政エージェントは、このようなB/A借入における循環クレジット貸金人の任意のシェアを最近の1,000カナダドルに増加または減少させることを自ら決定することができ、循環信用総承諾額を減少させることなく、循環クレジット総承諾額を増加または減少させることができる。信用状の下のB/A借款の場合、信用貸主が受け入れるB/Aローンの額面総額は、少なくとも1,000,000カナダドルであり、100,000カナダドルの整数倍でなければならず、この額面は、クレジット貸手がそのような借金の割合に比例して計上されるべきであるが、行政エージェントは、融資承諾総額を減少させることなく、このようなB/A借入において最も近い1,000カナダドルへの借入の任意の部分を増加または減少させることを自ら決定することができる。
(6) 引受為替手形貸手は引受為替手形を受け取った後、貸手が受け取った引受為替手形に適用すべき割引率に従って借り手に引受為替手形を購入或いは手配して1枚の引受為替手形を購入し、そして割引収益を行政代理に提供し、借り手が負担する。借り手は、第2.5条に基づいて貸金人の引受為替手形1枚毎に貸手に支払う引受費用について、貸手が第2.11条に基づいて支払うべき割引収益と相殺しなければならない。
(7) 貸手権利引受為替手形。各貸手は、その受け入れおよび購入の任意またはすべてのB/B/を、いつでも、時々、保有、販売、再割引、または他の方法で処理することができる。
(8) B/Aは同値ローンですもし貸手が書面で行政代理に銀行引受為替手形を引受できないか、或いは受け入れたくないことを通知する場合、その貸金人は銀行引受為替手形を引受し、購入すべきではなく、借り手に融資(“B/A同値融資”)を提供すべきであり、その金額と期限は本協定項の下で当該貸手引受と購入為替手形の金額と期限と同じであることを要求する。各貸主は、このようなB/A同値ローンの割引収益を行政エージェントに提供し、借り手の口座に記入しなければならない。各種類のB/A同値ローンは同じ金利で利息を計算すべきであり、もし貸手がすでに受け入れ(そして引受費用を獲得した)、そして(割引ベースで)同期に関する銀行引受為替手形を購入した場合(双方の意図は、各このようなB/A同値ローンが貸手と借り手に対して発生した経済的結果が当該B/A同値ローンに取って代わる銀行引受為替手形の経済的結果と同じであるべきである)、発生した利息は である。このようなすべての利息はこのようなB/A同値ローンを発行した日に前払いし、銀行引受為替手形の額面から銀行引受為替手形の割引収益を差し引くのと同じ方式で、この類B/A同値ローンの元金金額から差し引かなければならない。返済要求に該当する場合、借り手 は、本プロトコルの適用条項に基づいて、契約期間に関する最終日に各B/A同値ローンを別のタイプのローンに変換するか、または各このようなB/A同値ローンを別のB/A同値ローンに変換する権利がある。
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(9) 引受為替手形の通知書を発行する予定である.各B/A借入金について,借り手 が契約期間の最終日にB/ASを発行しようとしている場合,借り手は契約同期最終日の前日の営業日昼12:00または前に,撤回不可能な電話や電子メールで行政エージェントに通知し,合理的に実行可能な場合にはできるだけ早く借入要求を出し,展示期間通知を発行しなければならない.借り手 が契約期間の最終日に行政エージェントにB/Aの発行の意向を通知していない場合,借り手は貸手を代表してそのB/A借金の契約期間の最終日の総額面に相当する金額を行政エージェントに支払うべきである.もし借り手が支払いできなかった場合、この満期の引受為替手形は契約期間の最終日にカナダ良質ローンに転換されたとみなされるべきであり、金額は当該引受為替手形の額面に相当する。
(10) 引受為替手形が満期になったとき。借り手は、このプロトコルに従って引受および購入したB/Aが貸手に支払った任意の金について、支払いおよび他の抗弁を放棄することを提示し、その金額は、B/Aが満期になったときに貸手自身が所有するためにのみ存在する可能性があり、所持者である借主がB/Aに借主者を起訴し、B/A項の下で支払うべき金額の支払いを要求する場合、借り手はいかなる猶予も要求してはならない。B/A契約期間の最後の日、または本プロトコルの規定に従って要求または許可される可能性のあるより早い日には、借り手は、B/A項のすべての利益を享受し、B/Aのすべての額面を享受し、B/A項目の下で第三者に対応するすべての金に責任を負う権利があるB/A項目のすべての利益を享受し、B/A項の下で第三者に対応するすべての責任を有するB/Aの契約期間の最後の日、または本プロトコルの規定に従って要求または許可される可能性のあるより早い日に。
(11) 参加する。融資者が第9.4(5)項に従って当該合意項の下の一部の権利を参加者に付与する場合、任意の引受為替手形の借金について、貸手は、参加者が引受する銀行引受為替手形の方法でその一部に参加することを選択することができる。この場合、借り手は、参加者に渡すために、行政代理または参加を承認する貸金者の要求の下で、参加者を受益者とする銀行引受承諾書に署名して交付しなければならない。
2.12 | 代替金利。 |
(1) 用語Sofrはしばらく使えません.
(a) | 第2.12(2)節の規定によれば、任意のSOFRローンの任意の利子期間の初日または前に、管理エージェント機関が(この決定は決定的でなければならず、明らかな誤りがない場合には拘束力がある)と判断した場合、その定義に基づいて“調整後期限 SOFR”を決定することができない場合、管理エージェント機関は、借り手および各貸手に直ちに通知するであろう。行政エージェントが借り手に通知を出した後、貸手がSOFRローンを発行する任意の義務および借り手がSOFRローンを継続して発行するか、または基本金利ローンをSOFRローンに変換する任意の権利は、行政エージェントが通知を取り消すまで一時停止されなければならない(影響を受けたSOFRローンまたは影響を受けた利子期間を限度とする)。この通知を受けた後、(I) 借主は、任意の係属中の借入、変換または継続、転換または継続SOFRローンの要求(影響を受けたSOFRローンまたは影響を受けた利息期限を限度とする)を撤回することができ、そうでなければ、借り手は、任意のそのような要求を基本金利ローンに借入または変換した要求とみなされ、その中で指定された金額であり、(Ii)任意の未償還の影響を受けたSOFRローンは、適用された利子期間の終了時に基本金利ローンに変換されたとみなされる。このような変換を行う際には、借り手 はまた、このように変換された金額の計算すべき利息と、本契約第2.14節に要求された任意の追加金額とを支払うべきである。 は、第2.12(2)節の規定により、行政エージェントが決定する(この決定は決定的であるべきであり、明らかな証拠がない場合に拘束力 が誤っている)場合には、いかなる特定の日にもその定義に基づいて“調整後の期限SOFR”を決定することはできない, 基本金利貸出の金利 は,行政エージェントが“基本金利”で定義されている(C)条項を参照せずに を決定し,行政エージェントがその決定を撤回するまで決定すべきである. |
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(2) 用語SOFRフォールバック
(a) | 基準置換それは.本契約または任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、 基準変換イベントおよびその関連基準交換日がその時点の基準の任意の設定の前に発生した場合、(I)基準交換が基準交換日に定義された第(A)条に従って決定された場合、基準交換は、基準設定および後続基準設定に関する本契約項の下および任意の融資 文書内のすべての目的で基準を置き換えることになり、基準設定を変更することなく、さらに行動するか、または任意の他の当事者の同意を得ることもできない。本プロトコルまたは任意の他の融資ファイル、および(Ii)基準置換が基準置換日“基準置換”によって定義された第(B)条に従って決定された場合、基準置換は、第5営業日(ニューヨーク市時間)午後5:00または後に、本プロトコル項のすべての目的および任意の貸出文書に従って任意の基準について置換基準を設定し、基準置換の通知を貸主に通知することなく、それを修正し、さらなる行動をとることなく、または他の任意の当事者の同意を得ることなく、貸金者に通知する。本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルは、管理エージェントが、必要な貸手からなる貸手がこのような基準に置き換えられた書面反対通知を受け取っていない限り、基準がDaily Simple Sofrに置き換えられている場合、すべての利息は月ごとに支払われる。本2.12(2)節では、ヘッジ保証スケジュールは“ローン伝票”ではないとみなされるべきである。 |
(b) | コンプライアンス変更それは.基準の置換を使用、管理、採用、または実施する場合、行政エージェントは、時々要求に応じた変更を行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルには逆の規定があるにもかかわらず、このような要求変更に適合する任意の修正を実施することは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の他のいずれかのさらなる行動または同意を必要としない を実施する権利がある。 |
(c) | 決定と決定の基準それは.行政エージェントは、(I)任意の基準交換の実施状況、および(Ii)基準交換の使用、管理、採用または実施に関連する任意の適合性変更の有効性を直ちに借り手および貸手に通知する。行政エージェントは,借り手(I)が第2.12(2)(D)に従って基準を削除または回復する任意の期限,および(Ii)任意の基準利用不可能期間の開始 を通知する.行政代理または任意の貸金人(適用される場合)が第2.12(2)条に基づいて下した任意の決定、決定または選択は、期間、金利または調整に関する任意の決定、決定または選択を含み、イベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動をとるかまたは取らない任意の決定、または の任意の選択を含み、明らかな誤りがない場合には、決定的かつ拘束力があり、自ら決定することができ、本合意または任意の他の融資文書の任意の他の当事者の同意を必要としない。いずれの場合も,本章では2.12(2)節の明確な要求に従う. |
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(d) | 基準の基準期は使用できないそれは.本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、いつでも(基準代替を実施する場合を含む)、(I)その時点の 基準が定期金利(用語SOFR基準金利を含む)であり、(A)基準のいかなる基調が画面上に表示されていない場合、または管理エージェントによってその合理的な適宜決定権で時々選択されるレートを管理エージェントによって発行される他の情報サービス上の または(B)基準の管理者の規制担当者が、基準のいかなる基調も代表的でないか、または代表的でないことを公表する公開声明または情報公表を提供している場合、管理エージェントは、このような利用不可能または代表的でない基調を削除するために、その時間または後に、任意の基準設定の“利息期間”の定義(または任意の同様の定義)を修正することができ、(Ii)上記(I)項に従って除去された基調がその後、画面または基準情報サービス上に表示される場合(基準置換を含む)、または(B)もはや基準でないか、または基準置換を含まない公告の影響を受けなくなるか、または影響を受けなくなる。管理エージェントは、以前に除去された基準期間を回復するために、時間または後にすべての基準設定のために “利息期限”の定義(または任意の同様のまたは同様の定義)を修正することができる。 |
(e) | 基準使用不能期限それは.借り手が基準利用不可能期間の開始の通知を受信した後、借り手は、任意の基準利用不可能期間中に発行、変換、または継続されたSOFRローンの要求を任意の未解決の借入、変換、または継続する任意の保留中の借入、変換、または継続することを撤回することができ、そうでなければ、借り手は、そのような任意の要求を基本金利ローンの要求に変換または変換したと見なすことができる。基準使用不可能期間またはその時点で基準の基本期間が利用可能でない基本期間の任意の時間において、その時点の基準の基本金利構成要素または基準に基づく基本期間(適用状況に応じて)は、いかなる基本金利の決定にも使用されないであろう。 |
(f) | 定義的用語それは.2.12(2)節で使用されるように、または他の方法では、用語SOFR参照 レートに関する: |
利用可能期限“とは、決定された日から、(A)基準が定期金利である場合、基準(またはその構成要素)の任意の 基本期間(またはその構成要素)が、本 プロトコルに従って利子期間の長さを決定するために使用されてもよく、または(B)そうでなければ、基準(またはその構成要素)から計算される任意の利子支払期間が であるか、または基準から計算された利息支払いを決定するために使用することができる任意の頻度を意味する。いずれの場合も,2.12(2)(D)節により“利子期”の定義から を削除するが,疑問を生じないためには,その基準のいずれの基準期も含まれていない.
“基準”は、最初は用語SOFR参照金利を意味し、用語SOFR参照金利またはそのときの基準について基準変換イベントが発生した場合、“基準”は、以前の基準金利の代わりに2.12(2)(A)節の規定に従って適用された基準置換を意味する。
“基準交換” 任意の基準変換イベントについて、基準交換日を適用する管理エージェントによって決定可能な以下の順序に列挙された第1の代替案を意味する:
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(a) | (I)毎日単純SOFRおよび(Ii)関連基準交換調整の合計; |
(b) | 合計:(I)行政エージェントおよび借り手によって選択された代替基準金利は、(A)代替基準金利またはその金利を決定するメカニズムに関する政府機関の任意の選択または提案、または(B)任意の発展中または当時盛んに行われていた市場慣行を適切に考慮して、ドル建て銀団信用スケジュールの現在の基準の代わりに基準金利を決定し、(Ii)関連基準置換br}調整を行う。 |
上記(A)または(B)項に従って決定された基準代替量 が下限を下回る場合、本プロトコルおよび他の融資文書については、基準代替量は下限とみなされる。
基準置換調整“ は、そのときの基準を調整されていない基準で置換するために、(A)任意の選択または提案された利差調整を管理エージェントおよび借り手によって適切に考慮するか、または利益調整を計算または決定するための方法(正の値、負の値またはゼロであってもよい)の利差調整または方法を意味する。基準の代わりに、適用可能な未調整基準で関連政府機関によって置換されるか、または(B)利差調整の任意の発展中または当時流行している市場慣行を決定するか、またはその利差調整を計算または決定する方法は、当時のドル銀団信用手配の適用された未調整基準で基準を置換する。
“基準交換日” は,そのときの基準に関する次のイベントの中で最も早く発生したイベントである:
(c) | “基準移行イベント”が(A)または(B)の条項を定義する場合、(I)公開宣言またはその中で言及された情報が発行された日および(Ii)基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)管理者が、基準(またはその構成要素)の提供を永久的または無期限に停止するすべての利用可能な期限の日の後の を基準とするか、または |
(d) | “基準移行イベント”が第(C)項を定義する場合、規制当局は、基準(またはその構成要素)の管理者が代表的ではないように、基準(またはその計算で使用された公表された構成要素)の第1の日 を決定し、発表するが、そのような非代表的 は、(C)項で参照された最新の声明または出版物を参照して、その日に基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基準期間を提供し続けることによって決定されるであろう。 |
疑問を生じないように、第(A)又は(B)項の場合、いずれの基準についても、第(A)又は(B)項に記載の適用イベントが発生した場合には、基準 交換日が発生したとみなされ、このイベントは、基準の当時利用可能な全ての用語(または基準を計算するための公表された コンポーネント)に関する。
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“基準変換イベント” は、そのときの基準に関連する以下の1つまたは複数のイベントの発生を意味する
(a) | 基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者またはその代表によって発表された公開声明または情報公表は、管理者が基準(またはその構成要素)の提供を停止または永久的または無期限に停止することを宣言するが、brが声明または公表されたときに、後任の管理者が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けることはない |
(b) | 規制機関は、基準(または基準の公表された構成要素を計算するための管理人、連邦準備委員会、ニューヨーク連邦準備銀行、基準(または構成要素)の管理者に管轄権を有する破産官、基準(または構成要素)の管理者に対して管轄権を有する決議機関、または基準(または構成要素)の管理者に対して同様の破産または決議の権限を有する裁判所またはエンティティによる公開声明または情報発行である。基準(またはその構成要素)を宣言する管理人が、基準(またはその構成要素)を提供するすべての利用可能な基本期間を停止するか、または永久的または無期限に停止すること;Br条件は、声明または公表時に、後任の管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基本期間を提供し続けるであろうこと、または |
(c) | 規制担当者は、基準(または基準を計算するための公表されたコンポーネント)の管理者によって発行された公開声明または情報であり、基準を宣言するすべての利用可能な承諾書(またはbr}コンポーネント)は代表的ではないか、または指定された将来の日付まで代表されないであろう。 |
疑問を回避するために、任意の基準(またはその 計算で使用される公表された構成要素)の各時点で利用可能な基準期間(またはその計算で使用される公表された構成要素)について、上述した開示または情報 が発生した場合、任意の基準について、“基準 変換イベント”が発生したとみなされるであろう。
“基準使用不可期間” は,基準交換日からの時間帯(あれば)であり,このとき基準交換 がなければ,基準交換 が第2.12(2)節と第2.12(2)節と (B)節で規定された任意の融資文書中のすべての目的に基づいて当時の基準を置き換えると,基準が本プロトコル下のすべての目的と第2.12(2)節のいずれかの貸出 文書中の基準に従ってそのときの基準を置き換えた時点で終了する.
一貫性変更“ とは、SOFRまたは使用、管理、使用または管理、任意の基準 置換を使用または実施する際に、任意の技術、管理または操作変更(”基本金利“の定義、”営業日“の定義、”米国政府証券営業日“の定義、”利息 期間“の定義、または任意の類似または同様の定義(”金利期間“の概念の増加、金利および支払利息の時間および頻度の変更を含む)を意味し、借入要求または前払い、転換または継続通知の時間、brは、期限の適用性および長さ、中断条項の適用性、および他の技術、行政または操作事項を振り返って、行政エージェント決定は、任意のそのようなレートの採用および実施を反映するために適切である可能性があり、または行政エージェントが市場慣行と実質的に一致する方法で使用および管理することを可能にする(または、行政エージェントがそのような市場慣行の任意の部分を採用することを決定した場合、行政エージェントがそのようなレートを管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合)、行政エージェントで決定される他の管理方式(br}は,本プロトコルや他の融資文書の管理に合理的に必要である).
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“毎日単純SOFR” は、関連する政府機関が銀団商業融資の“毎日単純SOFR”を決定するために選択または提案するこの金利の慣例(レビューを含む)のいずれかのSOFRを意味し、行政エージェント は、この慣例に基づいて別の慣例を制定することができるが、行政エージェントがこのような慣行が行政上行政代理人に対して実行可能ではないと考える場合、行政エージェントはその合理的な情動権の下で別の慣例を制定することができる。
関連政府機関“とは、連邦準備委員会またはニューヨーク連邦準備銀行、または連邦準備委員会またはニューヨーク連邦準備銀行またはその任意の後続機関によって正式に認可または招集された委員会を意味する。
“未調整基準置換” は適用される基準置換であり,関連する基準置換調整は含まれていない.
(3) CDOR予備.
(a) | CDORの交換それは.2022年5月16日、CDOR金利の管理者RBSLは、CDOR金利のすべての期限の計算および発行が2024年6月28日(金)の最終発行後直ちに永久に停止することを公開声明で発表した。本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるが、RBSLがCDOR金利の提供を永久的または無期限に停止するすべての利用可能な条項の日(“CDOR停止日”)であり、そのときの基準がCDOR金利である場合、基準置換は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の修正またはさらなる 行動または同意を行うことなく、本プロトコルの下および の任意の融資文書において基準の任意の設定およびすべての後続設定について置換するであろう。基準を毎日複利CORAに置き換えると、すべての利息が月ごとに支払われます。本2.12(3)節では,ヘッジ設定は“ローンファイル” ではないと見なすべきである. |
(b) | 未来の基準の代わりにそれは.基準変換イベントが発生した場合,基準 置換は午後5:00以降に当時の基準を置き換え,本プロトコル項の下および任意の融資ファイル中の任意の基準 について設定したすべての目的に用いる.(トロント時間)基準交換の日後の第5(5)営業日に、行政エージェントがその時間に必要な貸手からなる貸手からなる貸手が基準交換に反対する書面通知を受信していないことを前提として、本プロトコルまたは任意の他の融資文書を修正し、さらなる行動をとることなく、または任意の他の当事者の同意 を得ることなく、貸手に通知 を発行する。その時点で基準の管理者が基準の提供を永久的または無期限に停止した場合、または管理者または監督機関が公開声明または情報に基づいて発行し、基準の管理者がもはや対象市場および経済現実を代表することができないことを宣言し、基準が測定され、代表性が回復しないことを意図している場合、借り手は、任意の借金、変換、または融資の継続の要求を撤回することができる。借り手が基準交換 置換基準に関する通知を管理エージェントから受信する前に、借り手は、そのような任意の要求を借入またはカナダ良質融資の要求に変換したとみなされる。前述の文で言及された期間内に、カナダの最優遇税率の構成要素はどのカナダの最優遇税率の決定にも使用されないだろう。 |
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(c) | 基準置換は変更に該当しますそれは.基準置換の実施および管理 の場合、行政エージェントは、変更に適合する基準置換を随時行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資ファイルには逆の規定があるにもかかわらず、このような基準置換 を実施することは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の他のいずれかのさらなる行動または同意を必要とすることなく、変更に適合する任意の修正が発効するであろう。 |
(d) | 通達; 決定と決定の基準それは.行政エージェントは、借り手と貸手に直ちに通知する:(I)任意の基準交換の実施、(Ii)任意の期限CORA移行イベントの発生、(Iii)変更に適合した任意の基準交換の有効性、および(Iv)本節(G)第2項に基づいて発行されたBA停止通知は、貸手が銀行引受の義務を終了または維持することを意図している。第2.12(3)条に規定される任意の貸手(または貸手集団) は、期限、金利または調整に関する任意の決定、またはイベント、状況または日付が発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動をとるか、または取らない任意の決定を含み、明らかな誤りがない場合には決定的で拘束力のある であり、自ら適宜行うことができ、本合意または任意の他の融資文書の任意の他の当事者の同意を得る必要はなく、 は、本2.12(3)条の明確な要求に従って、各場合において例外である。 |
(e) | 基準の基準期は使用できないそれは.いつでも(実施基準置換を含む)、そのときの基準が定期金利(期限CORAまたはCDOR金利を含む)である場合、(I)管理 エージェントは、基準の使用不可能または基準(基準置換を含む)を表すことができない任意の設定を削除することができ、(Ii)管理エージェントは、以前に削除された任意のそのような基準(基準置換を含む)設定を回復することができる。 |
(f) | 二次項CORA変換それは.本契約または任意の融資文書には逆の規定があり、本条項の下に該当するが、本の場合、用語CORA移行イベントおよびその関連用語CORA移行日が発生した場合、用語CORA移行日(I)定義(A)(I)項に記載されている基準置換は、その日およびすべての後続設定において、その基準の任意の設定について当時の現在の基準を置き換えることになり、その基準の任意の設定を変更することなく、他の行動または他のいかなる同意も取らない。本契約または任意の他のローン文書;(Ii)Corra期限移行日に返済されていない各ローンは、そのときの利息支払期間の最後の日に、そのときの支払期間の最後の日に、この定義(A)(I)項に記載の基準代替期間 は、変換直前に当該ローンに適用される支払期間又は借り手が選択し、行政代理人の同意を得ることができる他の利用可能な期間と実質的に同じである。しかし,行政エージェントが貸手と借り手 に定期CORA通知を提出している限り,行政エージェントが午後5:00までに通知を受けていない限り,この条項(F)は無効である.(トロント時間)期限CORA通知日後の第5(5)営業日 、必要な貸手または借り手を構成する貸手からのこのような期限CORAへの変換に反対する書面通知。 |
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(g) | 銀行引受為替手形それは.行政代理人は“BA停止通知”に規定されている日付から貸金人の銀行引受為替手形の作成または維持を終了する義務を選択する権利があるが、行政代理人はBA停止発効日前に少なくとも30(30)個の営業日(“BA 停止通知”)を借主と貸手に通知しなければならない。BA停止通知が提供された場合、BA停止発効日から、行政エンジニアが午後5:00までに受信されない限り。(トロント時間)BA停止通知の日後の第5の営業日(5)営業日、書面brは、銀行引受為替手形の義務の終了または維持に関する貸金人からの義務に関する反対通知を発し、(I)任意の要求が任意の融資を銀行引受為替手形に変換するか、または任意の融資展期間を銀行引受為替手形とする借款請求は無効となり、(Ii)任意の借款要求が銀行引受を要求する場合、その融資は同じ期限のCorra融資として行われるべきである。疑問を生じないために、いかなる未償還の銀行引受為替手形はCDOR停止日から引き続き有効であり、当該銀行引受為替手形声明の期限まで有効でなければならない。 |
(h) | 定義する。本2.12(3)節で使用したまたは他のCDOR金利に関する: |
利用可能期限“とは、決定された日から、そのときの基準(適用のように)について、(X)当時の基準が定期金利である場合、その基準の任意の期限であり、 のような利子期間または同期の長さを決定するために使用されてもよく、または(Y)他の場合、その基準に基づいて計算された任意の利息支払期間であり、その日に基づく本プロトコルを意味する。
“基準”とは, は最初はCDOR金利を指すが,2.12(3)(A)節により基準置換が行われていれば,“基準” は適用された基準置換であり,その基準置換が以前の基準金利に置き換えられていることを前提としている.適用される場合、“基準”への任意の参照は、その計算において使用される公表された構成要素を含むべきである。
“基準置換” は任意の利用可能な基調を意味する:
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(a) | 第2.12(3)(A)節では、以下の第1の代替案は、管理エージェントによって決定されてもよい |
(i) | (X)期限CORAおよび(Y)1ヶ月の期限の利用可能期限は0.29547(29.547ベーシスポイント)、3ヶ月の期限の利用可能期限は0.32138%(32.138ベーシスポイント)の合計、または |
(Ii) | 総和:(X)毎日複利和(Y)0.29547%(29.547ベーシスポイント)、有効期限は1ヶ月、0.32138%(32.138ベーシスポイント)、有効期限は3ヶ月であった |
(b) | 第2.12(3)(B)節については、(X)代替基準金利および(Y) (正の値、負の値またはゼロであってもよい)の合計を調整し、それぞれの場合、関連政府機関が当時加元建ての銀団信用配置に対して提出した任意の適用提案 を含む任意の発展中または当時盛んに行われていた市場慣行を適切に考慮しながら、行政エージェントおよび借り手によってこのような基準の利用可能な基準期間の代替として選択する |
ただし、上記(A)または(B)項に基づいて決定される基準代替量が下限を下回る場合、本プロトコルおよび他の融資文書については、基準代替量が下限とみなされることが条件となる。
“br}変更に適合する基準置換”とは、任意の基準置換に対して、任意の技術、行政または操作変更(“カナダ最優遇金利”の定義、“営業日”の定義、“利息”の定義、“契約期間”の定義、“銀行引受為替手形”の定義、金利と支払利息を決定する時間と頻度、借金要求または前払いの時間、変換または継続通知、期限の適用性と長さを振り返る、違反条項の適用性および他の技術、行政または操作事項(管理エージェントおよび貸金人の銀行引受為替手形の作成、維持または発行の義務に関連する事項を含む))管理エージェント決定は、このような基準置換の採用および実施を反映し、管理エージェントが市場実践と実質的に一致する方法で管理することを可能にするために適切である可能性がある(または、行政エージェントがこのような市場慣行のいずれかの部分を採用することを決定した場合は行政的には不可能であるか,あるいは行政エージェントがその基準を管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合,行政エージェントが決定した本プロトコルや他の融資文書の管理に関する合理的に必要な他の管理方式).上記の規定を制限することなく、 CDOR金利置換を基準置換とする変更に適合する基準置換は、基準置換を参照することにより借入金利息を実施する機構を含むことができる, 代わりに為替手形や銀行引受為替手形を発行します。
“基準転換イベント” CDOR金利以外の任意の当時の基準とは、当時の基準の管理人、当該基準管理人の監督監督人、カナダ銀行、当該基準の管理人に管轄権を有する破産官、当該基準の管理人に対して管轄権を有する解決機関、または当該基準の管理人に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティによって発生する公開声明または情報発信を意味する。宣言または宣言:(A)管理者が基準のすべての利用可能な基調を指定された日に永続的または無期限に提供することを停止したか、または、声明または公表時に、後任の 管理者が基準の任意の利用可能な基調を提供し続けることを前提としているか、または(B)基準のすべての利用可能な基調は、現在、または基準によって測定されることが意図されている基礎市場および経済現実をもはや代表しなくなり、その代表性は回復しないであろう。
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Corra“とは、カナダ銀行(または任意の後任管理人)によって管理および公表されているカナダの隔夜買い戻し金利の平均値を意味する。
“毎日複利CORA” は、任意の日に複利日に基づいて利息を計上するCORAであり、この金利の方法および慣例(延滞した複利およびバックトラックを含む)は、関連政府機関が企業ローンの複合CORAを決定するために選択または提案する方法および慣例に基づいて行政機関によって制定されるが、行政機関がこのような慣行が行政上行政機関に対して実行できないと決定した場合、行政機関はその合理的な情動権の下で別の慣例を制定することができる。管理者 がCORAを提供または発行しておらず、CORAに関する基準変換イベントが発生していない場合、CORAを必要とする任意の日付について、CORAへの参照は、最後に提供または発行されたCORAへの参照とみなされる。
“関連政府機関” は、カナダ銀行、またはカナダ銀行によって正式に認可または招集された委員会、またはその任意の継承者を意味する。
“条項Corra”とは,適用される該当期限に対して, が関連政府機関によって選択または推奨されるCorraに基づく前向き期限金利であり,許可基準管理者がスクリーンや他の情報サービスに発行して表示し, は管理エージェントがその合理的な適宜決定権で約時間と締め切りまでに決定または選択した金利であり,この利子期間は管理エージェントが市場慣行とほぼ一致するように合理的な適宜決定権で決定される.
“定期Corra通知” は,行政エージェントが借り手と借り手に発行する定期Corra移行イベントの発生に関する通知である.
“条項CORA移行日” 条項CORA移行イベントの場合、借主及び借り手に提供される条項CORA通知に規定されている当該定義第(A)項に記載の基準で当時の基準を置き換えた日を指し、 当該日は少なくとも条項CORAが通知された日から30(30)営業日でなければならない。
CORRA用語移行イベント“とは、(A)CORRA用語が関連政府機関の使用を提案し、任意の利用可能な基調に適用されることを決定することができ、(B)CORA用語が行政代理機関に適用されることが行政的に可能であると判断したことを意味する。(C)CORA用語以外の基準代替は、CDOR金利の代わりに第(Br)2.12(3)(A)節に従って代替された。
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(4) 定価がはずれている。SOFR借入金の任意の利子期間の開始前またはB/A借金の任意の 契約同期が開始される前に、貸手が行政エージェントに通知する場合:
(a) | 利子期間の調整期間SOFRは、利子期間の借入に含まれるSOFRローンの発行または維持コストを十分かつ公平に反映しないであろう |
(b) | 当該契約期間の割引率は、当該融資者が当該契約期間の借入にその為替手形を発行又は維持するコストを十分かつ公平に反映することができない |
その後、行政エージェントは、実際に実行可能な場合にはできるだけ早く借入者に書面通知を行い、行政エージェントが借り手に通知を引き起こす状況が存在しないことを通知する前に、(A)任意の借入金をSOFR借入またはB/A借入金(場合に応じて)または任意の借入をSOFR借入またはB/A借入(場合に応じて)に転換する任意の借入金要求が当該貸手に対して無効であることを要求し、(B)任意の借入要求がSOFR借入またはB/A借入を要求する場合(適用状況に応じて)、貸し手は基本金利で借金するか、カナダの最も優遇された借入形式で借金するべきで、状況によります。この通知を引き起こす状況がすべての貸手に影響を与えない場合、借り手は、通知の影響を受けない貸主に請求ローンまたはB/Aローンを提出することができる(場合に応じて)。
2.13 | 増加したコスト |
(1) 増加したコストを補償する.法律に何か変更があれば、:
(a) | 任意の貸手の資産に適用、修正、または適用される任意の準備金、特別預金、または同様の要件、任意の貸手の口座または任意の貸手の口座または貸手のための信用のために預金すること;または |
(b) | 任意の融資者に任意の税項(第2.15節に適用される補償税、(B)免税定義第(Ii)および(Iii)項に記載された税項、または(C)関連所得税) またはその融資または任意の信用状または参加に関連する他の費用、またはその融資または任意の信用状または参加に関連する他の費用、またはその融資または任意の信用状または参加に関連する他の費用を含む、任意の貸金人、任意の開証行、またはロンドン銀行間市場に影響を与える任意の他の条件を適用する |
一方、上記のいずれかの結果は、融資者が任意の融資を行うか維持するか(またはそのような融資を行う義務を維持する)のコストを増加させるか、または融資者または開証行の参加、開設、または任意の信用状の維持のコストを増加させるか、または融資者または開証行が本契約項の下で受信または受信すべき任意の金額(元金、利息または他にかかわらず)の金額を減少させることであり、借り手は、融資者または開証行(状況に応じて)支払わなければならない。(場合に応じて)貸金人または開証行によって生成された追加費用または受けた欠陥の1つまたは複数の追加金額が補償される。
(2) 収益率低下への補償。任意の融資者または開証行が、資本要求に関する任意の法律変更 がすでに決定された場合、または融資者または開証行資本のリターン率を低下させるか、または本プロトコルまたは開証行によって発行される融資または融資者が所有する信用状または開証行発行の信用状に参加するために、融資者または開証行持株会社または開証行ホールディングス会社の資本のリターン率を低下させる。Brは、融資者または開証行または開証行の持株会社よりも低い場合、法律上の変更がない場合(融資者または開証行の政策および開証行の持株会社の資本充足性および融資者が望む資本リターンに関する)のレベルを考慮すると、借り手は時々融資者または開証行に支払わなければならない:融資者または開証行または融資者または開証行の持株会社が受けた任意のそのような減価の追加金額を補償するであろう。本プロトコルには、(A)国際清算銀行およびバーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国、カナダまたは外国規制機関が“バーゼルプロトコルIII”に従って発表されたすべての要件、規則、基準、要求および命令、および(B)の反対規定があるにもかかわらず、ドッド·フランクウォール街改革と消費者保護法(米国)およびその項のすべての要求、ルール、ガイドライン、要件および命令、またはそれに関連して、またはその実施中に発行されたすべての要件、ルール、基準、要件、および命令は、いずれの場合も、公布、通過、発行または実施の日にかかわらず、本節2.13(2)節についての法的変更とみなされるべきである。
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(3) 証明書。第2.13(1)または(2)節に記載されているように、貸手発行の明細書は、法律の変更の簡単な説明と共に、借主によって借入者に交付され、明らかな誤りがない場合には決定的でなければならない。このような証明書を準備する際には、貸手は、平均を使用して合理的な推定を行う権利があるべきであり、“適合契約”または特定の取引を隔離することが要求されるべきではない。借り手は、証明書を受け取ってから10日以内に、そのような証明書に表示されている有効期限金額を貸主に支払わなければならない。
(4) 賠償請求の通知。借り手が合理的にbr第2.13条に従って借り手に賠償を要求する可能性があると考えられる場合、各貸手はその合理的な商業努力を尽くして借り手に通知すべきであるが、いかなる貸手も第2.13条による賠償を要求することができないか、または遅延することができず、その貸手が賠償を要求する権利を放棄すべきではない。また、借り手は、当該等の債務返済書の期日前に90日を超えるいずれかの当該金額を支払う義務がない、又は当該等の債務超過要求書の日付より前に90日を超える期間に起因して、関連する法律の変更が当該等の時間前にトレーサビリティを有していない限り、更に規定されている。いかなる貸主も、第2.13条に基づいて賠償を請求してはならない。融資者が一般に当事者である他の融資文書における同様の規定に基づいて、類似したタイプの借主に対して対応する類似額要求を提出しない限り、賠償を請求してはならない。
(5) 違法です。任意の融資者が、任意の融資者またはその適用可能な融資機関が任意の融資を発行または維持する(またはそれが任意の融資を発行する義務を維持する)、または任意の信用状を発行、開設または維持する(またはその参加または任意の信用状の発行の義務を維持する)、または任意の特定の金利に基づいて金利を決定または維持する場合、または任意の融資者またはその適用可能な融資事務室のbrが任意の融資を行うか維持するか、または任意の信用証を発行、開設または維持する義務、または任意の特定の金利に基づいて金利を決定または徴収する場合、その貸主が行政brエージェントを介して借り手に関連通知を出した後、貸手が行政代理人および借り手に通知することにより、このような認定が存在しなくなるまで、融資者の不正活動に対するいかなる義務も一時停止しなければならない。疑問を免れるためには,関連活動が2回目の重述の日に不正であっても,このような中止は発生すべきである。このような通知を受けた後、借り手は、融資者の要求(行政エージェントにコピーを提供する)に従って前払いしなければならない(または、変換が不正活動 を回避するであろう場合、変換される)任意の融資、または不正活動 を回避するために任意の必要なステップを任意の信用状に取らなければならない。このような事前支払いまたは変換のいずれかにおいて、借り手は、前払いまたは変換された金額の計算すべき利息を支払うべきである。 異なる融資事務所を指定する場合、そのような通知の必要性は回避され、貸手の善意の判断の下で、他の態様で融資者に実質的な不利益を与えない場合、各貸手は、異なる融資事務所を指定することに同意する。
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2.14 | 資金支払いを中断する。 |
(A)借入者が本契約に従って提出された任意の通知において指定された日に任意の融資を借入、転換、継続または前払いできなかった場合、(B)利息期限の最終日(違約事件の結果を含む)ではなく、任意のSOFR融資を支払うか、または(C)借主が第2.18条に基づいて要求されたため、融資の利息期限に適用される最終日以外の時間に任意の融資(任意のSOFR融資を譲渡することを含む)。その後、任意のこのようなイベントにおいて、借り手は、各貸手が、そのようなイベントの損失、コスト、および費用に起因することができるように賠償しなければならない。SOFRローンの場合、任意の貸手の損失、コストまたは支出は、その貸金者が決定した超過(ある場合)を含むとみなされるべきである:(I)このような事件が発生していない場合、SOFRは、このようなローン元金から発生すべき利息に、このようなローンに適用されるbr保証金を加え、その事件が発生した日から当時の現在の利息期間の最後の日まで(または借金ができない場合、当該融資の利子期間とすべき期間内に、当該期間の元金金額に累算すべき利息、及び当該貸金人が当該期間開始時に競投する金利を転換又は継続する, ロンドン銀行間市場の他の銀行から比較可能なbr金額と期限の適用通貨で預金する。第2.14節の権利を有する任意の金額に基づいて貸手が発行する任意の金額の証明書は、貸手によって借主に交付されなければならず、明らかな誤りがない場合には決定的でなければならない。借り手は、証明書を受け取ってから10日以内に、そのような証明書に表示されている有効期限金額を貸主に支払わなければならない。
2.15 | 税金です。 |
(1) 定義的用語それは.本2.15節では,用語“適用法”にはFATCAが含まれている.
(2) 税金の総額を追納する。法律の要件を適用することに加えて、任意の融資先が任意の融資伝票項目の下で、またはその任意の義務のために行われる任意およびすべての支払いは、免税され、税金を控除または源泉徴収されなければならない。ただし、任意の貸手がその等の支払いから任意の税金を控除または源泉徴収することを要求された場合、(A)賠償されたbr税金の場合、支払うべき金額は、必要なすべての控除または控除(第2.15節に規定する追加支払金額に適用される控除または控除を含む)を行った後、行政エージェント、貸主または開証行(場合によって決まる)が受信した金額は、そのような控除または控除を行わずに受け取るべき金額と等しく、(B)適用される貸手は、そのような必要な控除または控除を行うべきである。(C)に適用される貸方は,適用法律の規定が適用された期限内に,適用法律により控除又は差し止めされたすべての金額を関係政府当局に支払わなければならない。
(3) 印紙税と他の税金です第2.15(2)節に規定することを制限することなく、借り手は、本協定に従って支払われた任意の金、または本協定の実行、交付または実行によって生成された、現在または将来の印紙税または単一課税または任意の他の消費税または財産税、課金または同様の徴税を、適用法に従って関連政府当局に支払わなければならない。
(4) 税務賠償。借り手および他の貸手は、書面要求を出してから10日以内に、行政代理行、融資者および開証行に行政代行行、貸金人または開証行(場合に応じて決定される)を賠償し、借主および他の貸手が、本契約または任意の融資文書に従って負担される任意の義務(第2.15項の支払いすべき金額に従って徴収または主張されるか、またはその金額に起因することができる補償税を含む)およびそれに関連する任意の罰金、利息、および合理的な費用を発生させなければならない。関連政府当局がこのような補償税を正確にまたは合法的に徴収または断言するかどうか。貸手または開証行、または行政代理がその本人または貸手または開証行を代表して借り手にそのような支払いまたは債務の金額を送達する証明は、明らかな誤りのない確実な証明でなければならない。
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(5) 納税証明書。ローン方向政府機関が第2.15(2)又は(4)節に記載した任意の補償税を支払った後、適用される貸方は、この支払いを証明する政府当局が発行した受領書の正本又は認証された写し、この支払いを報告する申告書の写し 又は行政エージェントが合理的に満足している他の支払証拠を早急に行政エージェントに交付しなければならない。
(6) 受取人の状態借り手または行政代理人は、借主または行政代理人が合理的に要求した時間に、借入者および行政代理人に、法的に規定された、または借り手または行政代理人が合理的に要求し、正しく記入および署名された任意の文書を提供して、受取人が融資書類に従って受取人に支払う権利があることを証明するために、任意の源泉徴収税を免除または減少させる(FATCAによって徴収される可能性のある任意の税金を免除または減少させるために必要な任意の文書を含む)を提供しなければならない。時間の経過または環境変化がそのような文書の期限切れ、時代遅れ、または任意の態様で不正確である場合、各受信者は、更新された文書または他の適切な文書(源泉徴収機関の合理的な要求を適用する任意の新しい文書を含む)を借り手および管理エージェント機関に迅速に提出するか、または借り手および管理エージェントにタイムリーに通知することができない。さらに、借り手または行政代理人が合理的な要求を行う場合、各受取人は、借主または行政代理人が支払要求または情報報告要求の制約を受けているかどうかを決定することができるように、法律規定または借り手または行政代理人が合理的に要求する他の文書を提出しなければならない。前の3文には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、受信者がそのような文書を記入、署名、提出することを合理的に判断した場合(第2.15(7)節の要求または要求に応じた任意の文書を除く)であれば、そのような文書を記入、署名、提出する必要はない, 署名または提出は、受取人に任意の未精算の重大なコストまたは支出を負担させるか、または受信者の法律または商業的地位を深刻に損なうか、または法律を適用することが許可されないであろう。
(7) FATCAファイルそれは.任意の融資書類に従って任意の受取人に支払われたお金がFATCAによって源泉徴収され、その受取人がFATCAの適用報告要件(規則(Br)1471(B)または1472(B)節に含まれる要求を含む場合を含む)、場合に応じて)、その受取人は、適用法律に規定された1つ以上の時間および借り手または行政代理人が合理的に要求した時間に借主および行政代理人に交付されなければならない。法律で規定されているbrを適用する文書(規則第1471(B)(3)(C)(I)節に規定する文書を含む)、および借り手または行政エージェントが合理的に要求する可能性のある追加文書を含み、借り手および行政エージェントは、FATCA項の下での義務を履行し、受取人がFATCA項の下で義務を履行したか、または控除および控除されるべき金額を決定する必要がある場合がある。各受信者は、以前に提出された任意のフォームまたは認証の期限切れ、時代遅れ、または任意の態様が正確でない場合、フォームまたは認証を更新するか、または借主および行政エージェントに直ちに書面で通知する必要があり、その法的にはそうすることができない。
(8) 本項第2.15項に規定する各当事者の義務は、貸金者の任意の権利譲渡又は置換、承諾終了、及び任意の融資文書項目の義務償還、弁済又は履行後も有効である。
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2.16 | 普通に支払う;比例して処理する;相殺を分担する。 |
(1) 支払います。借り手は、満期日(br}正午12:00前)に、直ちに使用可能な資金で本契約項に規定する各金(元金、利息、手数料、信用状支出の償還、本契約に記載されているいかなる賠償金項の下の支払金額であっても、本契約項の下の他の金であっても)、相殺又は逆請求してはならない。任意の日時の後に受信された任意の金額 は、その利息を計算するために、次の営業日に受信されたと行政エージェントによって適宜みなされることができる。このような支払いは、すべて支払いオフィスの行政エージェントに支払わなければならないが、第2.10(2)(B)、2.13、2.14、2.15、および9.3節による支払いは、支払いを受ける権利のある者に直接支払わなければならない。管理エージェント は、受信後すぐに、任意の他の人のアカウントのために受信された任意のそのような支払いを適切な受信者に割り当てなければならない。本契約の下の任意の支払いが非営業日の期日に満了しなければならず、支払日は次の営業日に延長され、利息である場合は延期期間の利息を支払わなければならないが、SOFRローンに関する支払いである場合は利息を支払わなければならない, 次の営業日が次のカレンダーにある場合、支払日は次の営業日に早まるべきです。2.16節に基づいてSOFRローンと基本金利ローンおよびドル建て信用証について支払われたすべてのお金はドルで支払われなければならない。第2.16条の下のすべての他の支払いはカナダドルで支払わなければならない。借入者は、本合意に従って貸手または行政代理人に任意の支払金を支払うために、行政代理人によって維持される貨幣借入者の主な運営銀行口座を適用するために行政代理人に許可する。借り手は、このbrアカウントにおいて、それによって生成された任意の貸越を当日資金の形態で行政エージェントに支払わなければならない。
(2) 資金配分が不足している。行政代理人がいつでも受け取った資金が、本契約項の下で満期になった元金、未精算信用状の支払い、利息及び手数料を全額支払うのに十分でない場合は、(Br)まずこれらの資金を本契約項の下で満期になった利息及び費用の支払いに用い、その際にこれらの当事者に支払うべき利息及び手数料の割合に応じて当該権利を有する当事者が比例して支払うべきであり、(B)第2に、本契約の当事者が支払う権利のある元金及び未償還のLC金の金額に応じて、割合で本契約項の下で満期になった元金及び未償還のLC金を支払う。
(3) 違約の場合の資金配分。違約イベントが発生し、継続しており、融資の満期日が第7.1条に従って加速されなければならない場合、行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って受信された任意の保証負債に関連するすべての支払いまたは収益(任意の保証現金管理プロバイダまたは担保ヘッジ取引相手の保証現金管理債務および担保ヘッジ債務を含むが、場合に応じて)、 は、行政エージェントが任意の販売、任意の入金、または以下の場合に達成される他のすべての収益を含むが、これらに限定されない。信用側の任意の資産、財産、または業務は、以下のように使用されなければならない
(a) | まず、行政エージェントおよびその代理および外部弁護士の合理的および文書記録の補償、ならびに行政エージェントがこれに関連するすべての他の合理的および文書記録された費用、債務および立て替え、ならびに行政エージェントが本プロトコルまたは任意の他の融資文書(貸手ではなく行政エージェントの身分)に従って賠償を受ける権利があるすべての金額を含む、そのような販売、請求または他の現金化されたすべての合理的および文書記録のコストおよび支出を支払う。本契約の下または任意の他の融資文書項目の下の任意の権利または救済措置の行使によって行政エージェントが支払いまたは発生するすべての合理的かつ文書記録された費用および支出を支払い、これらのすべての費用および支出は、本契約または本契約条項に適合する |
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(b) | 第二に、このような支払いまたは収益を超える範囲で、本協定に基づいて計算されるべき利息、手数料、または手数料の計算金を支払うこと |
(c) | 第三に、このような支払いまたは収益が超えた範囲内で、融資の課税額支払い、信用状、担保ヘッジ債務、および保証現金管理債務 |
(d) | 第四に、このような支払いまたは収益を超える範囲内で、ローン文書に従って満了したが支払われていない他の任意の金額を支払い; |
(e) | 第五に、そのような支払い又は収益を超える範囲内で、借主又は任意の合法的に当該金銭又は収益を得る権利を有する任意の者に金を支払うか、又は借入者又は任意の合法的に金銭を受け取る権利を有する者の指示、又は司法管轄権を有する裁判所の指示に従って、借り手又はその指示に支払いを指示する。 |
上記の規定にもかかわらず、行政エージェントが保証人またはその資産、財産または業務について受け取った支払いまたは収益は、保証人の交換義務を相殺するために使用されてはならない。
(4) 相殺を共有する。いずれかの保証者がその任意の保証債務について支払いを受ける場合(相殺または反債権による方法を含む)、その担保負債総額に占める当該担保の一方が受信した支払いの割合が、他の担保を有する者がその担保債務について受け取った割合よりも大きくなる。したがって、このような大きな割合の保証を得る側は、そのような支払いのすべての利益が、そのそれぞれの保証負債の総額に応じて保証当事者によって比例的に割り当てられるように、必要な範囲内で(額面現金形式で)他の保証当事者に関与する保証債務 を購入しなければならない(場合によっては)。しかしながら、(A)そのような参加のいずれかを購入し、すべての またはそれによって生成された支払いの任意の部分を回収した場合、そのような参加は撤回され、購入価格は回収された範囲に回復され、利息は計上されず、(B)本2.16(4)節は適用されない
(i) | 借入者は、本契約の明示的な条項に従って支払われる任意の金額; |
(Ii) | (LC支払いおよびSwinglineローンへの参加を含む)貸主がその任意のローンの譲渡または売却の参加によって得られた任意の支払い; |
(Iii) | 借り手は、任意の保証現金管理サービスの下またはそれに関連する任意の支払いを行い、brは違約イベントが発生せず、継続している |
(Iv) | 融資者および/またはその貸手関連会社が開設した銀行口座間で純額決済を行うこと; |
(v) | 保証されたヘッジ手配の下または間で行われる純額決済; |
(Vi) | 任意の許容されたヘッジ払い。 |
借り手は上記のbrに同意し、適用法律に基づいて有効にそうすることができる範囲内で同意し、上記の手配によって参加を得た任意の貸手は、その貸主が借り手の直接債権者であるように、このような参加について借主に相殺権および逆索弁済権を完全に行使することができる。
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(5) 支払いを引き受ける。行政エージェントが、本契約に規定されている借り手または開設銀行口座内の行政エージェントに対応する日前に、借り手から書面通知を受信しない限り、すなわち、借り手は支払わないであろう。そうでなければ、行政エージェントは、借り手が本合意に従ってその日に支払いをしていると仮定することができ、この仮定に基づいて、満期金額を貸手または開証行に割り当てることができる(場合によっては)。この場合、借り手が実際に支払われていない場合、各貸金人または各開証銀行(場合によっては)は、そのように貸金人または開証行に割り当てられた金額を直ちに行政エージェントに利子とともに返済し、その金額を割り当てた日から計算する(その日を含む)ことに同意するが、行政代理への支払いの日は含まれない。カナダの最優遇ローンの適用金利(その金額がカナダドルである場合)または基本金利ローンの適用金利(その金額がドル建てである場合)。
(6) 貸手は支払いができませんでした。任意の貸主が第br}2.16(5)節の規定に従って任意のお金を支払うことができない場合、管理エージェントは、(本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず)自己決定し、管理エージェントがその後に受信した任意のお金を、すべての未履行債務が返済されるまで、貸主の口座に記入して、融資者の第2.16(5)節の義務を履行することができる。
(7) 資金源に関する義務はない。本合意のいずれの条項も、任意の融資者が任意の特定の場所または方法で任意の融資の資金を得る義務があるとみなされてはならない、または任意の融資者が任意の特定の場所または方法で任意の融資を受ける資金を構成する陳述とみなされてはならない。
2.17 | 貨幣賠償。 |
任意の司法管轄区域の任意の裁判所において、本プロトコルまたは任意の他の融資文書または他の任意の担保債務に関する判決を得るためには、本合意または任意の他の融資文書または他の方法に従って、任意の保証債務が判決 通貨以外の任意の通貨(“満期通貨”)で支払われた任意の金額を特定の通貨(“判決通貨”)に両替する必要がある場合、判決が下される前の営業日の為替レートで両替しなければならない。この目的のために、“為替レート”とは、管理エージェントが、関連日にオンタリオ州トロントにある本部の通常のやり方で判断通貨の満期を判断する通貨を使用する為替レートを購入することができることを意味する。判決が下された日の前の営業日と行政エージェントが満期金額を受け取った日との間の為替レートが変化した場合、借り手は、行政エージェントが受信した日に(ある場合)、またはその額の補償を得る権利がある場合には、その追加金額を行政エージェントが受信した日に支払うべきである。行政エージェントがその日に受信した金額が判決 通貨で表される金額であることを確保するために,行政エージェントが受信した日のレートで換算した場合,その金額は,本プロトコル,当該などの他の融資文書または他の方法で満期になった任意の担保債務が支払うべき金額である.管理エージェントが購入可能な満期通貨の金額 が最初に満期になった通貨金額 よりも少ない場合, 借り手は行政代理と貸金人をそのような欠陥によるすべての損失或いは損害から賠償して保護しなければならない。本賠償は、本契約に含まれる他の義務、他の融資文書、または任意の担保債務に関連する他の義務とは分離および独立した義務を構成し、行政エージェントが時々与える任意の寛大な処理にかかわらず適用されなければならず、本協定、任意の他の融資文書または任意の判決または命令に基づいて、任意の保証債務または任意の判決または命令に従って支払うべき清算額について任意の判決または命令が下されても、そのすべての効力および効力は継続されなければならない。
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2.18 | 貸金人を差し替える。 |
(1) 緩和する。任意の貸主が第2.13項に基づいて賠償を請求する場合、又は借主が第2.15項に基づいて任意の貸主の口座に任意の貸金人又は任意の政府当局に任意の追加のbr金額を支払うことを要求された場合、その貸主は、本契約項の下での融資のために資金を提供するか、又はその融資を登録するための異なる融資事務所を指定し、又は本契約項の下での権利及び義務をその別の事務所、支店又は融資機関付属会社に譲渡し、その貸主が判断した場合、この指定又は譲渡は、第2.13条又は第2.15条に従って支払われるべき金額を除去又は減少させる。また(B)貸主に返済されていないコストや支出を負担させることはなく、そうでなければ貸主に不利になることはない。借り手は、このような指定または譲渡のために、任意の融資者によって発生するすべての合理的なコストおよび費用を支払わなければならない。
(2) 貸手を交換する。任意の貸手が第2.13条に従って賠償を請求する場合、または借り手が第2.15条に従って任意の貸主の口座に任意の貸手または任意の政府当局に追加金額を支払うことが要求された場合、または任意の貸手 が違約貸主である場合、または任意の貸手が非同意貸手である場合、借り手は、その貸手および行政代理に通知した後、自ら費用(第9.4(2)節に規定する処理および記録料を含む、場合に応じて)および努力を負担することができる。請求権がない場合(第9.4節に記載され、第9.4節に記載された制限を受けた場合)、本合意の下でのすべての権益、権利、義務は、そのような義務を負うべき譲受人に渡す(譲受人は、貸金人がそのような譲渡を受ける場合、別の貸手であってもよい)。しかし、条件は、(I)譲受人が他の面で貸手でない場合、借り手は行政代理の事前書面同意を得なければならない(循環信用承諾を譲渡している場合は開証行)、 は無理に同意を拒否してはならない;(Ii)貸主はその融資と信用状支出に参加する未返済元金、計算すべき利息に相当する支払いを受けているべきである。計算すべき費用および本契約の下でbrの譲受人(この未償還元金および支払利息および費用を限度とする)または借り手(すべての他の金額を限度とする)に対応するすべての他の金額、および(Iii)第2.13条に基づいて賠償要求を提出するか、または第2.15条に基づいて支払いを要求することによって生じる任意のこのような譲渡の場合、そのような譲渡は、そのような賠償または支払いの減少をもたらす。その前に、貸手の放棄または他の理由により、貸手は、そのような譲渡および転任を要求されてはならない, 借り手がこのような譲渡と転任を要求する権利がある場合はこれ以上適用されない。
2.19 | 信用状です。 |
(1) 一般情報それは.本協定に記載されている条項および条件に適合する場合、借り手は、循環信用満期日までの任意の時間および時々、行政エージェントおよび適用可能な発行銀行が合理的に受け入れた形で信用状を発行することを要求することができ、循環信用承諾の収益として使用することができる。本合意の条項及び条件が任意の信用状に関連する任意の信用状申請の条項及び条件と何か不一致がある場合は、本合意の条項及び条件を基準としなければならない。いつでも、信用状の金額は、その信用状が当時有効であった宣言金額とみなされるべきであるが、任意の信用状については、その条項または任意の信用状申請の条項に基づいて、その宣言された金額を1回または複数回自動的に増加させることが規定され、その信用状の金額は、その最高声明金額がその時点で有効であるかどうかにかかわらず、このような増加をすべて実施した後の最高声明金額とみなされるべきである。
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(2) 発行通知書、改訂通知書、更新通知書、延期通知書及びいくつかの条件それは.信用状の発行(または修正、更新または延期未完了信用状)の発行を申請する場合、借り手は、適用される開設行および行政エージェント(発行、修正、更新または延期を要求する日の少なくとも3営業日前)に手書きまたはファクシミリ(または電子通信を介して)を適用された開設行および行政エージェント(少なくとも3営業日前)に提出またはファクシミリ(または電子通信を介して)に信用状の発行を要求するか、または修正、更新または延期されるべき信用状を指定し、発行、修正または延期の日を指定しなければならない。継続または延期は、信用状の満期日(第(Br)2.19(2)節に該当しなければならない)、信用状の金額と金種、受益者の名称と住所、および発行、修正、更新または延期信用状に必要な他の資料を指す。発行銀行が要求を出した場合、借り手はまた、開設行が任意の信用状申請に関連する開証行標準信用状申請書を提出しなければならない。 は以下の場合にのみ信用状を開設、修正、更新または延期すべきであり(かつ発行、修正、継続または延期の場合、借入者は表示と保証されるべきである)、このような発行、修正、更新または延期の発効後、br(A)信用状リスク総額はカナダリングを超えてはならない[編集された-ビジネスに敏感な情報]そして、(B)循環信用リスク総額は、循環信用承諾総額を超えてはならない。借り手が任意の適用可能な信用状申請で要求を出した場合、発行行は自動的に延期条項を持つ信用状の発行に同意することに自己決定することができる(各信用状は“自動延期信用状”)。しかし、このような自動延期信用状は、発行行が12ヶ月の間(信用状が発行された日から)少なくとも一度、このような延期を阻止することを許可しなければならない。方法は、信用状を開設する際に合意された各12ヶ月の間に、一日以内に受益者に事前通知を出さないことである。開証行に別の指示がない限り、借り手は、開証行にこのような延期の具体的な要求を行うように要求されてはならない。自動延期信用状が発行されると、貸主は、その条項に従って任意の時間 に信用状の延期を許可することが許可されているとみなされるべきである。しかし、開証行が許可されていないか、または義務がないと判断された場合、本条項に従って修正された形態(延長された)信用状を発行する義務がない場合、発行銀行は、このような延期を許可すべきではない。
(3) 期日までそれは.各信用状の有効期限は、その信用状の発行日から10年後の営業終了日または前に失効しなければならない。ただし、条件は、(1)発行銀行の発行期限が1年を超える信用状を要求しないこと、(2)循環信用証の満期日の3ヶ月前より遅くなく、循環信用証の満期日以降に満期になった任意の信用状に保険を提供しなければならないことである。任意の決定された日に、信用状がその条項に従って期限切れになったが、インターネットサービスプロバイダ第3.14条の実施のため、依然として信用状から任意の金額を抽出することができる場合、信用状は、“未弁済”の残りの抽出可能な金額とみなされるべきである。疑問を免れるために、循環信用満期日が第2.6(3)節に従って延長されなければならない場合、第(3)項で指す“循環信用満期日”は、第2.6(3)節に従って延長された循環信用満期日を指す。ただし、本プロトコル(本プロトコル第2.6(3)条を含む)または任意の他の融資文書には、任意の逆規定があるにもかかわらず、循環信用状満期日、開証行または発行された任意の信用状を指す場合は、開証行が事前に書面で同意していない場合は、延長してはならない。
(4) 参加度それは.信用状を発行することによって(または増加した信用状金額の修正) によって、開設行または融資者がさらなる行動を取らない場合、発行行は、ここで各循環クレジット融資者に付与され、各循環クレジット融資者は、ここで、クレジット発行行から、クレジット項目の下で循環クレジットクレジット者が抽出可能な総金額の適用割合に等しい信用状への参加度を取得する。各循環クレジット融資者は、第2.19(5)項に規定された満期日に借り手によって返済されていない各信用状支払いの適用割合、または任意の理由で借り手に返却する必要がある任意の支払いのbrを、適用される開証行口座のために行政エージェントに支払うことに無条件で同意する。各循環クレジット貸主は、信用状についての参加義務が絶対的かつ無条件であることを認めて同意し、brは、任意の信用状のいかなる修正、更新または延期、または違約、減少または終了承諾の発生および継続を含むいかなる状況の影響も受けず、各支払いは、いかなる補償、減免、抑留、または減少なしに支払われるべきである。ただし、第2.19(3)節に従って保険が交付された場合、循環信用貸付業者は、第2.19(4)節に従って任意の参加または支払いを受ける必要はない。
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(5) 精算するそれは.信用状を発行すれば信用状で任意の信用状金を支払う場合、借り手は、借り手が信用状支払い通知を受けた後の次の営業日の次の営業日の正午12時までに、その信用状の支払い金額に相当する金額を行政代理に支払い、その金を返済しなければならない。しかし、借り手 は、2.3節の規定に基づいて、本稿に記載した借入条件に適合した場合には、等額のカナダ良質借款、基本金利借入金またはSwingline借金で支払いに資金を提供することを要求し、このような融資の範囲内で、借主がこのような金を支払う義務を解除し、それによって生じるカナダ良質借款、基本金利借入金、またはSwingline借入金の代わりにすべきである。借り手が満期時に支払うことができなかった場合、行政エージェントは、各循環信用貸手に適用される信用状支出、借り手がその時に支払うべき金額、および循環信用貸手の適用割合を通知しなければならない。このような通知を受けた後、各循環信用貸主は直ちに行政代理人にそのときの借り手の満期支払いの適用割合を支払い、行政代理人は適用された開証行に循環信用貸主から受信した金額を直ちに支払わなければならない。行政代理は,第2.19(5)項に基づいて支払された任意の金を借入者が受領した後,直ちにその金を適用された開証行に分配しなければならないか,又は循環信用貸金人が本第2.19(5)項に基づいて支払いをした範囲内で,当該開証行を償還しなければならない, そして循環信用貸金人と開証行に回して、その利益によって決めます。循環信用貸主は、第2.19条(5)条に基づいて開証行を償還するための任意の信用状支出(カナダ良質融資、基本金利ローン又はSWINGLINEローンの資金を除く)に基づいて支払われたいかなる金も、融資を構成してはならず、また、借主がこのような信用状支出を返済する義務を免除してはならない。
(6) 絶対債務それは.第2.19(5)項に規定する信用状返済支払いの義務は、絶対的、無条件かつ撤回不可能であり、(A)任意の信用状または本協定、またはその中の任意の条項または条項の任意の有効性または実行可能性にかかわらず、(B)信用状項目の下に提出された任意の為替手形または他の伝票が偽造されていることが証明され、任意の態様で詐欺または無効であるか、またはその中の任意の態様で真実でも不正確であり、(C)開設行信用状条項に適合しない為替手形又は他の伝票を信用状項の下で支払うか、又は(D)任意の他のイベント又は場合にかかわらず、上記のいずれかの場合に類似しているか否かにかかわらず、第2.19節の規定がない場合は、本契約項における借主の義務を解除するか、又は相殺権を提供する法律又は衡平法上の解除を構成することができる。行政エージェント、循環クレジット貸主、開証行、またはそれらの任意の関連者、 は、任意の信用状または任意のbr信用状の下の任意の支払いまたは支払いができなかったことによって、任意の責任または責任を負わない(前の文で示された任意の場合にかかわらず)、または 任意の信用状の下またはそれに関連する為替手形、通知または他の通信(信用証に従って入金するために必要な任意の伝票を含む)の送信または交付プロセスにおける任意の誤り、漏れ、中断、紛失、または遅延, 技術用語の任意の解釈誤りまたは開証行が制御できない理由による任意の結果;しかし、前述の規定は、信用状の下で提出された為替手形および他の伝票が信用状条項に適合しているかどうかを決定するために、開証行が適用された場合、借り手が受けた任意の直接損害(間接損害、特殊損害、懲罰的損害または後果性損害に対して、借り手は適用法律が許容される範囲内でクレーム) の責任を放棄すると解釈してはならない。本契約双方は、開証行に重大な不注意や故意の不正行為(管轄権のある裁判所による最終裁定)がない場合、その開証行は、各このような裁定において慎重に行動したとみなされるべきであることを明確に同意する。上記の規定をさらに説明し、その一般性を制限することなく、借り手および貸手が同意するために、提出された伝票の表面上、信用状条項にほぼ適合しているような伝票については、発行行は、そのような伝票を受け入れることを自ら決定し、さらなる調査の責任を負うことなく、逆の通知や情報を考慮することなく、またはそのような伝票を受け入れることを拒否し、そのような伝票を支払うことを自ら決定することができる(そのような伝票が信用状条項を厳格に遵守しない場合)。上記の規定又は本協定の任意の他の規定があるにもかかわらず、いかなる開証行も借入者に責任を負わず、開証行の借り手に対する権利及び救済も次のような状況によって損害を受けない, 信用状発行銀行が信用状に対して取ったいかなる行動も、国際サービス提供者または国際商業慣行に掲載された慣例、または国際商会銀行委員会、銀行金融·貿易銀行家協会-国際金融サービス協会(baft-ifsa)または国際銀行法および慣例協会の決定、意見、慣例声明または公式コメントに記載されている任意の行為または非作為として、国際サプライヤーまたは国際商業慣行がこの信用状に適用されるかどうかにかかわらず、任意の行動または非作為である。
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(7) 支払手続きそれは.発行銀行は,伝票を受け取った後,ただちに代表信用状の下での支払い要求を主張するすべての伝票を審査しなければならない.発行銀行は、直ちに電話(書面確認)を介して行政エージェント行および借り手に通知し、発行行が信用状支払いを行っているかどうか、またはその要求に応じて信用状支払いを行うかどうかを通知しなければならないが、通知を出さないか、または遅延しないが、このような信用状支払いについては、借り手が開証行および循環信用貸金人に支払う義務を解除しない。
(8) 中期利息それは.もし信用証明書を発行して任意の信用状で支払いを支払う場合、借り手が信用証の支払いの日からその信用状の支払いを全額返済しない限り、その未払い金額は当時カナダの良質なローン(カナダ元の場合)または基本金利ローン(ドルの場合)に適用される金利で利息を計算し、信用証の支払いの日から計算しますが、借り手がその信用状の支払いを返済した日は含まれていません。第2.19(8)節に基づいて利息 を当該開証行口座に記入しなければならないが、任意の循環信用貸金人が第2.19(5)条に基づいて当該開証行支払いを支払う日及びその後に計算しなければならない利息は、この循環信用貸主口座に記入すべきであるが、この支払いの範囲内では当該循環信用貸手口座に記入しなければならない。
(9) 開証行を交換するそれは.開証行はいつでも借り手、行政代理、置換された開証行と後任開証行の間の書面協議で交換することができる。行政エージェントは開証行の任意のこのような交換を循環信用貸金人に通知しなければならない。このような置換が発効した場合、借り手は、交換された銀行口座を開設されたすべての未払い費用を支払わなければならない。任意のこのような置換が発効した日から後に、(A)その後に発行された信用状について、 後任開証行は、本プロトコル項目の下で置換された開証行のすべての権利および義務を有するべきであり、(B)本プロトコルで言及された“開証行”という言葉は、文脈に応じて当該 後任開証行または任意の以前発行行を指すものとみなされるべきであり、または当該後任開証行およびすべての以前発行行を指すべきである。本プロトコル項の下で発行行が置き換えられた後、置換された発行行は依然として本プロトコルの当事側であるべきであり、引き続き発行行は、本プロトコル項の下で、交換前に発行された信用状に関するすべての権利と義務を有しているが、追加の信用状の発行は要求されない。
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(10) 現金担保それは.もし任意の違約事件が発生し、まだ継続している場合、借り手は営業日に行政エージェントまたは必要な貸手の通知を受け(あるいは、ローンの期限がすでに加速した場合、LCリスク開放が総LCリスク開放の50%を超える貸手である)、借り手は行政代理の名義で、循環信用融資者の利益のために、br}行政エージェントの口座に現金brを入金し、金額はその日までのLCリスク開放口に任意の利息と未払い利息を加えることに等しい。しかし、7.1(G)、7.1(H)または7.1(I)項に記載の借り手の違約事件が発生した場合、このような現金を預ける義務は直ちに発効しなければならず、このような保証金は直ちに満期になって支払うべきであり、いかなる形態の催促や他の通知も必要ない。このような保証金は、本契約項の下の借り手の義務を支払い、履行する担保として行政エージェントが保有しなければならない。行政エージェントはその口座に対して独占的な支配権と制御権を持ち,独占引出権を含む.当該等の預金に投資して稼いだいかなる利息以外にも、当該等の預金は利息を計上すべきではなく、当該等の投資は行政代理が自ら決定し、借り手が自らリスク及び費用を負担すべきである。このような投資の利息または利益(ある場合)はその口座に計上されなければならない。この口座中のお金は、開証行が未払いの信用状で支払うために行政代理人が返済しなければならず、そう使用されていない場合は、借り手が当時の信用状リスク支払い義務を満たすために保有しなければならない, ローンの満期日が加速された場合(ただし、信用状リスクが総LCリスクを超える貸金者の同意を得る必要がある)場合、本プロトコルの下での借り手の他の義務を履行するために使用されなければならない。借り手が違約事件の発生により一定額の現金担保の提供を要求された場合、すべての違約事件が治癒または免除または総信用状リスクがゼロに低下した後の3営業日以内に、その金額(前述のように使用されていない)を借り手に返金しなければならない。
(11) 現有信用状それは.既存の信用状は、本契約項の下で発行されたとみなされなければならない。 これらの信用状は、各方面で信用状を構成し、第1の重述日からその後、第2.10(2)項に規定された費用を支払わなければならない。 は、元の締め切りまでの任意の期間内に、既存の信用状について稼いだ任意の費用は、適用された開証行が独占的に負担しなければならない。開証行が元の締め切り前に受信した元の締め切りから後の任意の期間の既存の信用状に関連する任意の費用は、第2.10(2)条に規定する費用を相殺し、それに基づいて循環信用貸主間で分担しなければならない。各既存の信用状は、この既存の信用状が決済されていないときに、添付表1.1に記載された外国為替レートを参照して確定しなければならない。
2.20 | Swinglineローン会社です。 |
(1) 将軍。本プロトコルに列挙された条項と条件の制約の下で、その循環信用承諾の一部として、Swingline貸手は、2回目の重述日から循環信用の満期日までの期間内に、時々借入者に融資を提供することを承諾した(第2.20節によって発行された各ローンは、すべて“Swinglineローン”)であり(このような約束は“Swingline約束”)であり、元金総額はカナダドルまでいつまでも返済されていない[編集されたbr-ビジネス敏感情報]しかし、拡張期間が(A)この時のSwinglineリスクがSwingline承諾額を超え、(B)循環信用リスク総額が循環信用承諾総額を超える、あるいは(C)Swinglineローンが返済されていないSwinglineローンに対して再融資を行う場合、Swingline融資者は本プロトコルに従って引き続きクレジット を発行する必要はない。上記の制限範囲内で、借り手はSwinglineローンを借り入れ、前払いし、再借入することができ、本プロトコルに列挙された条項と条件の制約を受けることができる。
(2) 利息を貸越する本プロトコルに記載されている条項と条件を満たした場合、借り手は貸越方式でSwinglineローンを獲得する権利があり、任意の所与の時間に、すべてのSwinglineローンが元金を返済していないカナダ金額はSwingline口座貸越の総金額に等しくなければならない。Swinglineローンの年利はカナダの良質ローンの年利(カナダドルであれば)、あるいは年利が基本金利ローンの年利(ドルであれば)に等しい。利息はSwingline貸金人が指定した日に支払うべきであり、頻度は毎月 を超えてはならず、いずれの場合も循環信用満期日に支払わなければなりません。Swingline貸手は借り手にこのような利息の領収書を発行する責任を負わなければならない。Swinglineローンの支払い利息は完全にSwingline貸主が負担します。
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(3) 再分配するそれは.約束違反事件が発生し、まだ継続しているいつでも、必要に応じてSwinglineリスク開放を調整して、各循環信用貸手の循環信用リスク開放口がすべての循環信用融資者の循環信用リスク開放口総額における適用パーセンテージに等しくなるように調整しなければならない。このような調整は、以下のいずれかの方法で行われるべきである
(a) | Swingline貸主は、必要な金額のSwinglineローンを提供し、その収益を他の循環クレジット貸主に前借りして、その循環ローンを返済する;または |
(b) | Swingline貸主以外の循環クレジット貸主は必要な金額の循環ローンを提供し、得られたお金をSwingline貸手に立て替えてSwinglineローンを返済する |
借り手は、このような借入金を自動的に行い、その収益をこのように運用するように許可し、指示することができない。疑問を生まないためには,第2.20(3)節によるいかなる調整も借入者が借りている融資総額を増加させてはならない。
2.21 | 約束を破った貸金人。 |
本プロトコルには、いかなる逆の規定があるにもかかわらず、任意の貸手が違約貸金者である場合、その貸手が依然として違約貸手である限り、以下の規定は当該貸主に適用される
(a) | 第2.10(1)節の規定により、違約貸金者の循環信用承諾の無資金部分は費用の計上を停止しなければならない |
(b) | 契約違反貸主の循環信用承諾および定期信用承諾は、すべての貸主または必要な貸主が本合意項目の下の任意の行動を取ったかどうか(9.2節による任意の修正または放棄に同意することを含む)を取ったかどうかを決定する場合には含まれてはならないが、以下の場合の任意の放棄または修正: |
(i) | 契約違反融資者の承諾またはその約束に基づいて行われる融資期限を増加させる、または |
(Ii) | 他の融資先と比較して、違約融資先に悪影響を与える |
約束を破った融資者の同意を要求しなければならない
(c) | 違約融資者が行政代理または別の融資者の任意のお金が満期になったときに支払われていない場合は、循環信用項の下でカナダの最も優遇されたローンまたは基本金利ローンの金利計上に適用して、brに適用すべきである |
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(d) | 本契約によれば、違約貸金者に支払われるべき任意の金(元金、利息、費用br、または他の理由にかかわらず、違約貸金者の融資および約束の譲渡以外に違約貸金者に支払われるべき任意の金を含む)は、行政エージェントによって別個の口座に保持され、任意の適用可能な法律要件に適合する場合には、行政エージェント(I)が最初に決定された時間または時間に使用されなければならない。違約貸主が本合意に基づいて行政代理人に支払う任意の金を支払うことは、(Ii)第2に、違約貸手が本合意に従って開証行またはSwingline貸手に支払う任意の金額を比例的に支払い、(Iii)第3に、違約貸主が本合意の要求に従って資金を提供できなかった任意の融資の資金 を支払う。違約貸金者が本合意項の下で将来融資義務として融資する現金担保(このような現金担保の金額は、違約貸金者の循環信用承諾から違約貸金者の循環融資の未償還元金を引いてはならない)、(V)第5に、本契約項目の下で貸金人又は開証行又はSwingline貸主の任意の他の金額を支払うこと、(V)第5、本協議による貸金人又は開証行又はSwingline貸主の任意の他の金額を支払う。借款人が違約貸金者が本契約項の下での義務に違反したことにより得られた管轄権を有する裁判所が当該違約貸金者に対して下した任意の判決により、借入者の任意の金br,及び(Vii)第7条, 違約貸主または管轄権のある裁判所に支払うことには別の指示があるが、このような支払いが、違約貸主がその参加義務に資金を提供する信用状の任意の融資または償還義務の元金の事前支払いである場合、そのような支払いは、違約貸主以外のすべての融資者の融資および償還義務brを比例的に前払いし、その後、任意の違約貸主の任意の融資または償還義務を比例的に前払いするためにのみ使用されなければならない |
(e) | もし違約貸金者が資が債務しない違約貸金者である場合、本合意に基づいて当該違約貸金者に支払うべきいかなる金も行政代理によって保留することができ、第2.21(D)節に基づいて分配を行うのではなく、当該違約貸金者の本合意項の下での賠償と償還義務を保証し、その額は行政代理によって合理的に決定される |
(f) | もし貸手が違約貸金者になったとき、任意の信用状が償還されていない場合、: |
(i) | 違約融資者に関する未償還信用状の全体または一部の比例シェアは、そのそれぞれの循環信用約束に従って、非違約貸手(本2.21節では“非違約貸金者”)の間で再分配されなければならないが、このような再分配は、br}任意の非違約貸金者がその循環信用約束を超えてはならない |
(Ii) | 上記(I)項に記載の再分配が部分的に実現できないか、または部分的にしか実現できない場合、借り手 は、行政代理通知後5(5)営業日以内に開証行の利益のために現金担保 借主の義務が未償還信用状における当該違約貸金者の割合分(第(I)項に従って任意の部分再分配を実施した後)、当該等信用状が完了していない限り、 |
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(Iii) | 上記(I)項に従って任意の再分配を行った後、第(Br)2.10(2)節に従って貸主に支払う費用は、この非違約貸主の循環信用承諾に基づいて調整されなければならない |
(Iv) | 違約貸金者が未償還信用状に占める割合の全部又は任意の部分が上記第(Ii)項に基づいて現金で担保されている場合は、開証行又は他の任意の貸金者が本条項に規定する任意の権利又は救済方法を損なうことなく、第2.10(2)項により当該違約貸金者が未償還信用状に占める割合で支払うすべての費用を適用される開証行に支払わなければならない。 |
(g) | 任意の貸主が違約貸金者である限り、開証行は任意の信用状を発行、修正または増加することを要求されてはならず、開証行が関連リスクと違約融資者が当時返済していない割合が未返済信用証に占める割合を確信しない限り、100%は非違約貸金者の循環信用約束 および/または借り手が第2.21(F)(Ii)条に基づいて現金担保を提供する。任意の新規発行または増加した信用状の参加権益は、第2.21(F)節に適合する方法で非違約貸金者の間に分配されなければならない(違約貸金者は参加してはならない)。そして |
(h) | もし行政代理、借り手、および開証行がすべて違約貸手がbrに同意して、この貸手が違約貸手になるすべての問題を十分に救済した場合、循環信用貸主のLCリスク開放は、循環信用貸手の承諾を反映するために再調整すべきであり、循環信用貸手は管理代理人が決定した可能性のある額面で他の循環信用貸手(揺動融資を除く)の融資を購入し、循環信用貸主はその循環信用承諾に従ってこのような循環融資を持つべきである。 |
本2.21節で明確な規定がない限り、任意の他の貸主の循環信用約束に増加または影響を与えてはならず、借り手は、任意の貸手が違約貸手になるために、本条項の下での義務および他の融資文書を免除または修正してはならない。第2.21節に規定する違約貸金者に対する権利及び救済措置は、違約貸金者となるために借主が所有する可能性のある違約貸金者のための他の権利及び救済措置であり、行政代理又は任意の他の貸主が違約貸金者に対して所有する可能性のある他の権利及び救済措置である。
2.22 | 持続可能な調整 |
(1) 適用される利益率は、適用される持続可能な利益率調整に応じて増加または減少し(適用される場合)、この調整は時々発効する。上記の目的のため、2021年12月31日までの財政年度に交付される持続可能な発展証明書から:
(a) | 適用される持続可能性限界調整は、行政エージェントが第5.1(1)(K)節で交付された持続可能性証明書を受信した後の第3営業日 が有効でなければならないか、または、借り手が第5.1(1)(K)節の規定に従って持続可能性証明書を交付していない場合、持続可能性証明書の交付が要求される最終営業日(この日は“持続可能性定価調整日”)から3営業日目に発効しなければならない |
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(b) | 適用可能な持続可能な開発振幅調整は、持続可能な開発証明書に規定されたSPT指標と、適用される持続可能な開発振幅調整計算とに基づくべきである |
(c) | 持続可能な証明書の適用利益率に対する毎回の変更は、適用可能な持続可能な価格調整日から開始され、含まれる期間内に発効し、その持続可能な価格調整日の直前に終了しなければならない |
(d) | なお継続している違約事件が発生した場合、第(1)項は、適用保証金の低減には適用されない。 |
(2) 借り手が何らかの理由で(以下のダンテに制限されている)任意の財政年度に持続可能な開発証明書を第5.1(1)(K)節に従って交付できなかった場合、この財政年度に適用される持続可能な開発振幅調整は、持続可能な開発証明書が交付されるまで、温室効果ガス絶対排出量SPT指標のII級およびブルームバーグ社の性別-持分指数SPT指標のVレベルから計算されなければならない。借り手が善意のために任意の財政年度のSPT 指標(“SPT指標を指定する”)を計算できないと判断した場合、共同持続可能な開発構造エージェント(Br)と借り手とは、指定されたSPT指標(“代替SPT指標”)の代わりに、または同様のインセンティブ によって指定されたSPT指標(“代替SPT指標”)の代わりに一般的に適用される代替措置を選択することを合意するために誠実に交渉されるであろう。借り手が第5.1(1)(K)節の規定に従って持続可能な開発証明書を交付した日から20作業後:
(a) | 借り手および共通持続可能性構造エージェント(所望の融資者の同意を介して)が代替SPT指標を選択することに同意した場合、適用される持続可能性限界調整は、指定されたSPT指標を含まない代替SPT指標および他のSPT指標から計算されるべきである;または |
(b) | 借り手および共同持続可能な構造エージェントは、代替SPT指標の選択に合意していないか、または必要な融資者が代替SPT指標に同意しない場合、指定されたSPT指標を含まないSPT指標に基づいて適用可能な持続可能利益率を計算して調整されなければならない |
借り手は、上記(A)または(B)の項目から計算された適用可能な持続可能な開発振幅調整を含む持続可能な開発証明書 を提出しなければならない。
(3) 借り手又はその任意の子会社が材料購入又は材料処分を完了した場合、借り手はこれを直ちに書面で持続可能な開発建設業者に通知しなければならない。その後、借り手または共同持続可能な開発構造エージェントは、そのような材料買収または材料処置(場合によっては)が終了してから12(12)ヶ月以内に(“SPT指標調整期間”)、代替温室効果ガス絶対排出SPT指標または代替ブルームバーグ社性権益指数SPT指標を交渉することを望むことを他方に通知することができる。借り手または共同持続可能な発展構造エージェントがこのように他方に通知する場合、特殊な持続可能な開発指標調整期間内に、借主と共同持続可能な発展構造エージェントは誠実に協議し、代替の温室効果ガス排出絶対値基準またはブルームバーグ性別権益指数基準(場合によって決定される)の選択について合意し、この指標は、この材料の買収または処置(具体的な状況に応じて)、および借り手およびその子会社によって生成された新しい業務環境を反映すべきである。SPT指標の調整期間内に
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(a) | 借り手および共通持続可能な構造エージェント(所望の貸主の同意を介して)が各代替SPT指標の選択について合意した場合、適用可能な持続可能性限界調整は、そのような代替SPT指標および影響を受けないSPT指標から計算されるべきである |
(b) | 借り手および共同持続可能な構造エージェントは、そのような代替SPT指標のいずれかの選択について合意していないか、または必要な融資者が代替SPT指標に同意しない場合、適用可能な持続可能利益率調整 は、代替SPT指標について合意されていないSPT指標 を含まないSPT指標(上記(A)セグメントで合意された任意の代替SPT指標を含む)から計算されるべきである。 |
(4) (I)借り手または行政エージェントが、任意の持続可能な開発証明書上で報告された適用可能な持続可能な開発振幅調整またはSPT指標に重大な不正確さがあることを認識している場合、または(Ii)借り手および行政エージェントが、任意の持続可能な開発証明書を交付する際に計算された適用可能な持続可能な開発振幅調整またはSPT指標が不正確であり、それぞれの場合において、(X)適用可能な限界調整またはSPT指標 を適切に計算することは、適用期間の適用限界増加を招き、借り手は、管理エージェントの要求を直ちにかつさかのぼって、その期間に支払うべき利息と手数料と実際に支払うべき利息と費用との差額 に相当する金額 を管理エージェントに直ちに支払うべきである。または(Y)適用可能な限界調整またはSPT指標を適切に計算することがその期間の適用限界減少をもたらす場合、借り手は、2.5節で支払うべきローンまたは費用の後続利息から貸手を獲得しなければならず、金額は、その期間に実際に支払われる利息および費用の超過額 に等しく、10日から開始されるこれは…。行政エージェントが適用される持続可能な利益率調整またはSPT指標(場合に応じて)計算の適用訂正を受けた営業日には、適用される持続可能な利益率調整またはSPT指標(場合に応じて)の正確な計算結果を反映するように適用可能な利益率を調整すべきである。
(5) 本契約第2.6(3)節により提出されたいかなる延期要求についても,借り手は、適用される持続可能な利益率調整(“追加利益率調整”)の目的について、br}共同持続可能な開発構造エージェント に提案された“目標”と“適用利益率の調整”を通知すべきである。 持続可能な利益率調整を適用する定義には、他に規定されていない任意の追加財政年度のSPT指標が有効である。借り手と共同持続可能な発展構造エージェントは、誠意に基づいて協議し、このような追加利益率調整の選択について合意すべきである。通知後30日以内に:
(a) | 借り手と共同持続可能な発展構造エージェント(必要な貸主の同意を介して)は追加の限界調整の選択について合意し、その後、それに応じて適用可能な持続可能な限界調整 を計算し、持続可能な限界調整を適用する定義は修正されたとみなされ、誰もさらなる行動を取ってはならない;または |
(b) | 借り手と共同持続可能な開発構造エージェントは、追加保証金調整の選択について合意していない、または必要な貸主が追加保証金調整に同意しない場合、持続可能な保証金調整を適用する定義 を変更することはできず、第2.22節および5.1(1)(K)節は、持続可能な保証金調整の定義に適用されるいかなる財政年度にも借り手が含まれていない場合には適用されない。 |
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(6) いつでも,科学に基づく目標イニシアティブ検証過程により年間温室効果ガス絶対排出量目標が変化し,この変化が本プロトコルで規定されている目標と異なる場合,借主はその変化発生後30日以内に,その変化の通知 を共同持続可能な開発組織機関に提供すべきである。借り手と共同持続可能な開発構造エージェントは、その後、このような変化を反映するために、誠意を持って本合意を修正することを協議すべきである。
第 3条陳述と保証
3.1 | 借り手の陳述と保証。 |
行政代理人と貸手が本プロトコルを締結することを促進するために、本プロトコル項の下の任意のローンを発行し、そして本プロトコル項の下の任意の信用状を発行し、借り手 は行政代理人と各貸手に保証し、本契約日に、本条項第3条に記載したすべての陳述はすべて真実で間違いない。疑問を生じないようにするためには,このような陳述は4.2(A)節の要求に従って繰り返されるが,5.1(1)(H)節の規定で を更新し,貸手の終了日まで継続すべきである.
(1) 権力を組織するそれは.各グループ締約国は、その組織が管轄区域にある法律に基づいて適切に組織され、有効に存在し、信頼性が良好であり、すべての必要な権力と許可を有しており、現在および以前に行われている業務を展開し、かつ、単独または全体的にそれができない限り、重大な悪影響を及ぼすことを合理的に予想することができず、かつ、このような資格を要求する各司法管轄区域で業務を展開し、信頼性が良好である。
(2) 実行可能であるそれは.当該等の取引はグループ各方面の会社或いは組合企業の権力範囲内に属し、すでにすべての必要な会社、パートナー及び株主行動(状況に応じて)正式な許可を得ている。本協定及びその他の融資文書は、合意の当事者である各グループ締約国によって正式に署名及び交付され、各このようなグループ締約国の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいて強制的に実行することができ、適用される破産、破産、再編、債権者の権利に影響を与える他の一般法律及び一般衡平法の制約を猶予することができ、衡平法訴訟において又は法律的に考慮されるか否かにかかわらず。
(3) 政府の承認それは.取引(A)は、任意の政府当局の任意の同意または承認、登録、または任意の政府当局への届出、または任意の他の行動を必要としないが、付表3.1(3)に開示されたものを除く。(B)いかなる適用法または任意の政府当局のいかなる命令にも違反しない;(C)任意の集団当事者またはそのそれぞれの資産に拘束力のある任意の契約、合意または他の文書下の違約を違反またはもたらすことなく、または任意の集団当事者に任意の支払いを要求する権利を生成する。また(D)は,どのグループ当事者の任意の資産にも留置権が生じたり適用されたりすることはない.
(4) 衝突はありません。取引はどのグループの定款、定款、または他の組織文書にも違反しない。
(5) 実質的な悪影響がない.
(a) | [わざと削除しました。] |
(b) | 借り手はすでに総合貸借対照表と損益表を公開しており、預金者は2021年12月31日まで及び2021年12月31日までの財政年度の収益と財務状況の変動を保留し、借り手の計数師が報告し、借り手の担当者によって認証される。当該等の財務諸表及び第5.1(1)節に提出された任意の後続財務諸表に基づいて、すべての重要な面で借り手がそのそれぞれの日までの総合財務状況及び経営成果及び が公認会計原則に基づいてカバーする適用期間の現金流量を公平に報告するには、年末監査により調整しなければならない。 |
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(c) | 借り手が最近監査された財務諸表の日から、重大な悪影響を及ぼすことができること、発展または状況がすでに、または合理的に予想されていることはない。 |
(d) | 借り手またはグループ当事者の任意の代表は、全体として貸手、行政エージェント、または首席手配者に提供されるすべてのグループ関係者に関する情報(すべての財務諸表に開示された情報を含む)であり、提供されるとき、すべての重要な態様は完全かつ正確であり、br}は、提供されるときに、重大な事実の非真実な陳述を含まないか、または漏れた陳述が、その中に含まれる陳述が重大な誤解を有さないようにするために必要な重大な事実である。借り手または借り手の任意の代表が、融資者、行政エージェント、または先頭手配者に提供される予測は、当時合理的と考えられていた仮定に基づいて誠実に作成され、貸手、行政エージェント、および先頭手配者は、そのような予測が事実とみなされないことを認識しており、任意のそのような予測が含まれる一定期間または複数の実際の結果 は、予測結果と大きく異なる可能性があり、br}予測結果が達成されることを保証することはできない。 |
(e) | [わざと削除しました。] |
(6) 訴訟を起こす.
(a) | 添付表3.1(6)に開示された事項に加えて、環境に関連する事項(第3.1(17)条で処理される)に加えて、任意の仲裁人または政府当局またはその前の任意の訴訟、訴訟または法的手続き(税務に関連する任意の事項を含む)は、いかなる訴訟、訴訟または法的手続き(税務に関連する事項を含む)も存在せず、借り手の知る限り、任意の集団当事者に対する訴訟、訴訟または訴訟手続き (I)は、合理的な不利な裁定の可能性があり、判断が不利である場合には、合理的に 単独または全体的に予想されることができる。重大な悪影響(別表3.1(17)に記載されていることを除いて)、または (Ii)は、本プロトコル、任意の他の融資文書、または取引に関する。 |
(b) | 本プロトコル締結日から,付表3.1(17)で述べた事項の状況は何も変化せず,個別的にも全体的にも大きな悪影響を与える可能性は変化していない. |
(7) 法律を守るそれは.各グループの締約国は、それまたはその財産に適用されるすべての法律を遵守しているが、これらの法律を単独または全体的に遵守できなかったことが重大な悪影響をもたらすことを合理的に予想することはできない。グループ のいずれも、その任意の財産または資産の所有権または業務を展開するために必要ないかなる許可も違反していないか、または得られておらず、違反または失敗は、(誰かが適切な行動によってそのような違反または失敗を断言する場合)重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される。
(8) 協定を守るそれは.グループ側が約束を破ることもなく、いかなるイベントや状況も発生しておらず、時間の経過や通知、または両方が合併していなければ、違約を構成し(いかなる点でも重大な悪影響を与える)、 は、(A)任意のローンまたはクレジットプロトコル、契約、住宅ローン、信託契約、保証プロトコルまたは他の証明 または任意のグループ側の任意の債務に関連する文書またはプロトコル、または(B)グループ側が一方であるか、または任意のグループ側がその制約を受ける任意の他のプロトコルまたは文書の下にある。
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(9) デフォルト設定なしそれは.約束違反や違約事件は発生せず、まだ続いている。
(10) 税金.税金それは.各グループ締約国は、満期時に適用される法律要件を適用するすべての所得税および他の重要税申告書および報告書を提出または提出させ、支払いまたは満了時に支払うべきすべての重要税項目(本期間に関連するすべての分割払いを含む)を支払い、本期間の税項のために十分な準備をしているが、brは適切な手続きによって誠実に異議を唱えており、グループ締約国は適用される会計基準に従ってその帳簿上に十分な準備金を残している税項を除外している。
(11) 不動産所有権それは.グループ各方面は,それぞれが持つ帳簿価値が1,000,000カナダドルを超える不動産に対して受け入れられない費用単純所有権 を持ち,留置権を許可する以外に留置権はない。
(12) 個人財産の所有権それは.有効かつ強制的に執行可能なリース契約により、グループ当事者はそれぞれ所有する個人物件の所有権を所有し、賃貸した個人物件についてこれに関連する賃貸産業の所有権を有し、かつ留置権を許可する以外は、すべての留置権を有していない。
(13) カナダ年金計画と外国年金計画.
(a) | 2回目の再記載日まで、カナダには年金計画がない。 |
(b) | いずれの場合も、規定を遵守しない限り、または重大な悪影響を及ぼすであろう:(I)どのグループ締約国が開始または管理している各カナダ年金計画は、所得税法および適用される年金基準立法に基づいて正式に登録され、法律および計画が適用される条項に従って管理されており、(Ii)各締約国が履行しなければならない各カナダ年金計画に関連するすべての義務(資金、投資および管理義務を含む)およびその出資合意はタイムリーに履行されている。および(Iii) どのようなカナダ退職金計画の資産も未解決の論争はなく、このようなカナダ退職金計画の資産が不当に抽出されたこともない。 |
(c) | 任意のグループ締約国が開始又は管理する各決定された福祉計画について、(I)計画の名称、登録番号及び登録管轄権は、付表3.1(13)に開示されており、(Ii)借主は、計画の最新提出された精算報告の写しを行政代理及び貸手に提供している(イギリス計画については、2004年年金法案224(1)節に基づく最新の法定精算報告書と同節に基づいて作成された最新精算報告)。(Iii)最近提出されたイギリス計画精算報告書brの日から、イギリス計画には何の変化も生じていないか、または最近提出された精算報告に記載されている結論に重大な悪影響を及ぼすことが予想される変化が生じることが予想され、(Iv)任意の政府当局の英国計画の全部または一部の終了または終了をもたらすことが合理的に予想されるイベントは発生していない。 |
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(d) | カナダの多雇用主年金計画である各カナダ年金計画について、(I)計画の名称、登録番号、および登録管轄権は、別表3.1(13)に開示され、(Ii)借主は、任意の参加協定および任意の他の管理グループが計画に参加する条項のプロトコルの写しを行政代理および貸手に提供している。 |
(e) | 適用計画および適用法の条項に基づいて、または任意のカナダ多雇用主年金計画の任意の集団合意または参加合意に基づいて、カナダ年金計画への送金を要求するすべての従業員および雇用主の支払い(特別支払いおよび任意の資金不足または不足に関連する他の支払いを含む)は、適用された場合に適切に抑留されており、適用された法律に従ってその計画に送金された資金スケジュールは、送金できない場合を除いて重大ではない。 |
(f) | 規定が遵守されていない場合、または合理的な予想に重大な悪影響が生じない限り、各外国年金計画は、適用法律およびその計画の条項に基づいて確立、登録(例えば、適用)、管理、および維持されている。適用される法律または計画条項に基づいて、または任意の外国年金計画(Br)と満期になったすべての保険料、支払い、および任意の他の金額は、送金できない場合に実質的ではない限り、要求に応じて支払いまたは累積されている。 |
(14) 付属会社それは.付表3.1(14)第2項の正確な一覧:
(a) | 第二次再述の日まで、各グループの締約国の法定名称及びその法律実体形式及び組織管轄権 |
(b) | 各信用側が発行及び未償還の持分証券、及び第二次重述日までの登録及び実益所有者 |
(c) | 借り手及びその子会社本契約日までの会社組織構造図。 |
添付表3.1(14)に記載されていることに加えて、2回目の再記載日 まで、任意の貸手は、任意の他の者に変換または交換可能な持分証券または債務証券を有していない。付表3.1(14)に別の説明がある以外に、2回目の再記載日まで、任意の貸金先(借り手を除く)が持分証券を購入する未償還オプション、株式承認証または他の権利がなく、そのように所有するすべての持分証券は正式に許可され、有効に発行され、全額支払いされ、評価できず、すべての適用可能な連邦、省または外国証券および他の法律に適合し、いかなる留置権もないが、許可された留置権は除外される。
(15) 保険それは.グループ各方面は第5.1(9)節の規定に従って保険証書と保証範囲を維持する.このような材料のすべての保険証は、完全に有効なbr保険証であり、そのそれぞれの条項に従ってすべての保険料が支払われており、そのような保険証のキャンセルまたは終了通知は受信されていない。本契約下の行政エージェントに交付される任意の保険証明書は、交付時に各グループ側が所有または保有するすべての重大保険証書の正確かつ完全な記述を含む。
(16) 材料子会社それは.すべての重要な子会社は信用側だ。
(17) 環境問題それは.付表3.1(17)が貸手に開示される以外は、
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(a) | 環境法などそれは.集団当事者の任意の財産または集団当事者が行う操作は、任意の裁判所または政府当局の任意の適用命令または任意の環境法に違反せず、適用されるbr政府当局に関連財産に関連するすべての関連事実、条件および状況が開示されていると仮定すると、これらの命令の違反が重大な悪影響を及ぼす救済義務をもたらすことが合理的に予想される。 |
(b) | 通知·許可証などそれは.グループ当事者の任意およびすべての財産の運営または使用に関連するすべての通知、ライセンス、ライセンス、または同様の許可(例えば、ある場合)、brを含むが、過去または現在の処理、輸送、貯蔵、処置または環境への有害物質の放出に限定されず、 は、そのような通知、ライセンス、ライセンス、または同様の許可 が合理的に予想されない限り、重大な悪影響を及ぼすことができない限り、正式に取得または提出されている。または、重大な悪影響をもたらす救済義務 仮説が、適用される政府当局に関連する財産に関連するすべての関連事実、条件、および状況 を開示することを合理的に予想することができない。 |
(c) | 危険物質運送業者それは.集団締約国またはグループ締約国を代表して集団締約国の任意およびすべての財産で発生するすべての危険材料は、それに適用されるすべての環境法律に基づいてのみ処理、輸送、貯蔵および処分を行うだけであり、このような運送者がそのような危険材料の輸送、処理または処分に重大な悪影響を与えることができない限り、適用される環境法に従って処理、貯蔵および処分施設が有効なライセンスを維持する場合にのみ、運送者および施設は、このような許可運営を遵守し、遵守している。このような危険な材料が、そのような施設で処理、輸送、貯蔵または処理されていないか、またはそのようなキャリアまたは施設がこのように動作していない限り、合理的な予想が重大な悪影響を及ぼすことができないか、または合理的に予想できないことは、救済義務に重大な悪影響を及ぼすことを招き、関連物件に関連するすべての関連事実、条件および状況(例えば、ある)を政府当局に開示することを仮定する。 |
(d) | 危険物質処置それは.グループ締約国の知る限り、環境法を遵守することに加えて、グループ当事者は、任意の危険材料を処分または他の方法で放出することも、brグループ締約国の任意の財産に任意の危険材料を放出することを脅かすこともなく、このような放出または危険材料が重大な悪影響を及ぼすことが予期されない場合、または合理的に予期できない重大な悪影響を与える救済義務を有さない限り、適用される政府当局に関連するすべての関連する事実、条件、および状況を開示すると仮定する(もしあれば)。 |
(e) | クレームをつける添付表3.1(17)に開示された者を除いて、環境法によれば、任意の集団当事者に対する訴訟、訴訟または法律手続きが決定されていないか、または借り手によって知られている場合、および は合理的な可能性があり、不利な裁定を下す場合、個別または全体が重大な悪影響を招くことができることを合理的に予想することができる。 |
(18) 従業員は重要です添付表3.1(18)に記載されていることを除いて、グループ当事者およびそのそれぞれの従業員は、いかなる集団交渉プロトコルの制約を受けない。ストライキ、仕事の遅れ、または停止待ち、あるいは借り手に知られているbrはグループの当事者またはそのそれぞれの従業員に脅威となっていないが、これは個別または全体に重大な悪影響を与えることを合理的に予想することができる。
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(19) 財政年度それは.本年度は12月31日に終了いたしますST会計四半期は例年の3月、6月、9月、12月の最終日に終わります。
(20) 税務目的の借主の居住地それは.所得税法によると、借り手はカナダ住民だ。
(21) 報告発表者それは.借り手はカナダ各省の報告発行者であり,借り手の普通株 はトロント証券取引所とニューヨーク証券取引所に看板取引され,取引コードはそれぞれSTNとSTNである.
(22) [わざと削除しました。]
(23) “お客様を了解します”という情報それは.適用される“お客様を理解する”およびAML規制が各貸主に提供するすべての材料および情報は、真実で正しいです。
(24) 反腐敗法と制裁それは.各グループの締約国は、当該グループの締約国およびその役員、役人、従業員、および関連代理人が反腐敗法律および制裁を遵守することを確保するための政策と手続きを実施し、効果的に維持している。各グループの締約国およびグループ関係者の知る限り、その役員、官僚、従業員、および関連エージェントは1人当たり反腐敗法律と制裁を遵守している。任意のグループ側、または任意のグループ側に知られているように、その任意の役員、上級職員または従業員または関連エージェントは、制裁対象者ではないか、または合理的に予想される任意のグループ側が制裁者として指定されることをもたらす活動に従事する。借金や信用状、収益または本協定で規定される他の取引を使用しても、反腐敗法や制裁に違反することはありません。
(25) 投資·持株会社の状況それは.借り手とどのグループ側も で定義されているか受けていない1940年“投資会社法”.
(26) ERISAに該当する.
(a) | すべての米国計画は、形式および運営においてその条項に適合し、ERISAおよび規則(規則の規定に限定されないが、これらの条文は任意の意向の税務優遇に必要である)および他のすべての適用された法律および法規を満たしているが、遵守できなければ合理的に予想できない場合には重大な悪影響を及ぼす。税法第401(A)によれば、資格を取得する各米国計画(および各関連信託、があれば)が、米国国税局の個別有利な決定状を受信したことを示し、税法第401(A)条および第501(A)条の要件に適合していることを示し、すべての適用税法変更をカバーするか、または国税局の全国事務室意見書の事前承認を受けた計画からなり、決定された日からこの決定に悪影響を及ぼす事件(または、米国計画 に単独の有利な決定書がない場合には,国家事務室意見書への依存 や他の方式でこのような資格に大きな悪影響を与えることは何も発生していない)。実質的な悪影響が生じないほか,ERISAイベント は何も発生していない. |
(b) | 米国計画については,全体的に20,000,000カナダドルを超える資金支援のない年金負債は存在しない(“br}正の無資金支援のみを持つ年金負債の計画を考える)。 |
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(c) | 米国計画または米国計画に関連する訴訟、訴訟、またはクレームが決定されていない(従来の福祉クレームを除く)、または、任意の融資先または任意のERISA付属会社に知られているように、脅威にさらされていないことは、いかなる米国計画に対しても成功的に主張されることが合理的に予想され、もしそのように成功的に主張される場合、合理的な予想は重大な悪影響をもたらすであろう。 |
(d) | 各貸手および各ERISA関連会社は、法律によって規定された適用期間内に、または法律の要求に応じた各米国計画および多雇用主計画、そのような米国計画または多雇用主計画の条項、または米国計画または多雇用主計画に貢献することを要求する任意の契約または合意にすべての実質的な貢献を行っており、単独または全体的に遵守できない場合を除いて、合理的に重大な悪影響を与えないことが予想される。 |
(e) | 米国税法第412節またはERISA 302節に規定されているいかなる米国計画も、米国税法412節またはERISA第303節またはbr}304節に示される任意の償却期間の延長を申請または取得していない。各融資先および各ERISA関連会社は、ERISA第4068(A)節の条項によって施設の運営を停止していないが、ERISA第4063節の条項の制約を受けて主雇用者に脱退するか、またはERISA第4064(A)節に制約された任意の米国計画への資金提供を停止する。PBGCにいかなる責任も生じることは、いかなる信頼側およびいかなるERISA関連会社もなく、または合理的にはPBGCに何らかの責任を生じることが予想されるが、正常なbrの間に満了した保険料の任意の責任または合理的に重大な悪影響を与えないことが予想される他の負債は除外され、米国の税収法規またはERISAに従って任意の信用または任意のERISA関連会社の資産には存在しないか、またはいかなる米国計画によって生じる可能性のある留置権も存在しない。brはERISA第4069または4212(C)節に従っていかなる信頼者およびERISA関連会社も責任を負わない。 |
(27) 保証金株それは.借り手とグループ側はいずれもbrまたは保証金株(FRB U規則に適合する)を購入する目的で信用を発行する業務に従事しておらず、いかなる借金で得られたお金も任意の保証金株の購入または携帯に使用してはならず、または任意の保証金株を購入または携帯するために他人に信用を提供してはならず、FRB UまたはX規則に違反するbr}である。
文章
4
条件
4.1 | 発効日。 |
貸手が融資を行う義務及び開証行が信用状を発行する義務は、次の各条件を満たしていない限り(又は第9.2節により免除される)場合を除き、発効してはならない。
(1) 2回目の改正と再署名された信用協定それは.行政エージェント、各貸手、および発行行は、(A)本プロトコルの当事者を代表して署名された本プロトコルのコピー、または(B)本プロトコルのコピーに署名したことを証明するために、(A)本プロトコルの当事者を代表して署名された本プロトコルのコピー、または(B)行政エージェントに満足する書面証拠(本プロトコル署名ページのファックスまたは他の電子送信を含むことができる) を本プロトコルの各当事者から受信しなければならない。
(2) 信用状保証書確認書それは.行政代理は各信用側が署名した信用側保証確認書を受領しなければならない。
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(3) 検索してそれは.行政代理人は、選択されたすべての司法管轄区域内で行政代理人及びその弁護士が借主に対して行った未決訴訟、判決、破産、執行及びその他の検索されたすべての個人財産の結果を受信し、満足しなければならない。
(4) 法律的意見それは.行政エージェントは、借り手の主なカナダ弁護士としてBennett Jones LLPの有利な書面意見を受け取り、借主、本合意、他の融資文書、または貸手が合理的に要求する取引に関する習慣事項(弁護士に提出されたこの意見に依存するすべての事実証明のコピーとともに)をカバーしなければならない。4.1(4)節で言及した意見と証明書は を管理エージェントと他の保証当事者に送信すべきであり,日付は2回目の重述の日である.
(5) 企業証明書それは.行政代理はすでに受け取ったはずです
(a) | 借入者は、融資の取締役会決議、本契約および他の融資文書、ならびに借り手が属する他のすべての文書(例えば、ある)の核証明書のコピーを承認し、そのような文書に関連する許可を証明する;および |
(b) | 借り手上級職員の証明書は,日付が2回目の再記載日であり,(I)借主が本契約に署名する各上級職員の名前,肩書および実署名,および借り手が一方としての他の融資文書を提供することを証明し,(Ii)借主受権者は,第5.1(1)節で要求された証明および借入請求,および(Iii)に添付されているbr}が借入者の会社定款と定款の真の完全コピーを含む本契約に署名する権利を有する各上級職員の名前,肩書および実署名を証明する.そして、最近の身分証明書、合格証明書、良好な信用証明書、または同様の証明書。 |
(6) 費用.費用それは.行政代理、貸金人、および首席手配者は、請求書を発行する範囲内ですべての法的費用の償還または支払いと、本契約または任意の他の融資書類に従って借主の返済または支払いを要求する他の自己負担費用とを含む、第2の再記載の日または前に満了および対応するすべての費用および他の金額を受信しなければならない。
(7) 財務諸表の交付それは.行政代理及び貸手は、(A)借入者が2021年12月31日までの財政年度監査を受けた総合貸借対照表及び関連する収益表、留保収益及び財務状況変動表、(B)借入者が2022年9月30日までの財政四半期の監査を受けていない総合貸借対照表及び関連する損益表、留保収益及び財務状況変動表を受信しなければならない。(C)借り手管理層がその総合業務運営について作成した予測コピーと、その等の予測に基づいたすべての重大な仮定の報告書は、年間損益表、貸借対照表、キャッシュフロー表を含む。
(8) コンプライアンス証明書. [故意に削除する]
(9) “お客様を了解します”という情報それは.行政代理および貸手は、適用される“お客様を知る”および反マネーロンダリング規則および法規(反マネーロンダリング立法、米国愛国者法案(Pub.L.107-56、2001年10月26日に法律に署名された)第3章を含む銀行規制機関から、OFACによって要求される融資先に関するすべての文書および他の情報を受信しなければならない。
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(10) 書類の署名と交付それは.各貸手は、本契約に必要なすべての文書を正式に許可し、署名し、交付しなければならず、すべての文書の形態および実質は、行政エージェントを合理的に満足させるべきである。そのような文書は、借り手またはその代表が、2回目の再説明日の7日以内に、合理的に要求される数の原本を行政代理人(またはその弁護士)に渡さなければならないことを条件として、ファクシミリまたは他の電子送信によって行政代理人(またはその弁護士)に渡すことができる。
(11) 実質的な不利な変化はないそれは.行政代理と貸金人は、2021年12月31日以来、重大な不利な変化が発生していないことを確信すべきである。
(12) 融資機関を脱退するそれは.行政エージェントは、モントリオール銀行によって署名された貸主から脱退する同意書のコピーを受信しなければならず、その形態および実質的に行政エージェントは受け入れ可能である。
4.2 | それぞれの信用活動。 |
各貸金者は任意の借入金時に融資を発行する義務があり、開証行は開設、修正、更新、または任意の信用状の延長(すべての場合、本プロトコルの最初の借入時には含まれていない)があるが、以下の条件を満たす必要がある
(a) | 借主が本プロトコルで行われた陳述および保証は、その日に行われたように、毎回の借金の日および締め切りの日に真実でなければならない(陳述または保証がある特定の日に行われない限り) |
(b) | この借金が発効したときおよびその借金が発効した直後に、いかなる違約も発生すべきではなく、brが継続している;および |
(c) | 管理エージェントは,2.3節で要求した方式と時間帯に借用要求を受信すべきである. |
借入のたびに、借入者は、借入日に第4.2(A)及び(B)条に規定する事項の正確性についての陳述及び担保とみなさなければならない。 未返済借入総額がこれによって増加しない場合、この要求は、既存の借入金の転換又は展示期間には適用されない。
文章
5
肯定的条約
5.1 | 聖約。 |
第2の再記述日から貸手終了日まで、借り手は貸手と約束し、以下の内容に同意する
(1) 財務諸表やその他の情報それは.借り手は、各貸手に配布するために、行政エージェントに以下の材料を提供しなければならない
(a) | 各会計年度終了後90日以内に、借り手の監査された総合貸借対照表と関連する損益表、留保収益、財務状況の変化を比較する形で前会計年度の数字を列挙する。いずれも、公認された国家的地位を有する独立監査人によって報告されている(“持続的経営”または同様の資格または例外はなく、このような監査範囲に関するいかなる制限または例外もない)、そのような合併財務諸表は、すべての重要な点において、借り手の総合的な財務状況および経営結果を公平に反映している |
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(b) | 各財政年度(2016年3月31日現在の財政四半期を除く)の前3四半期終了後45日以内に、借り手の監査されていない総合貸借対照表及び関連する収入、留保収益及び財務状況変動表、並びに当時当該財政四半期の財政年度が経過した部分を含む未監査の総合貸借対照表及び関連報告書は、それぞれの場合に対応する時期又は複数の時期(又は貸借対照表の場合)を比較する形で列挙されている。前の財政年度が終了した時、借り手の責任者の一人は、借り手の財務状況と経営結果はすべての重要な方面で総合的な基礎の上で公平に列報することを証明したが、正常な年末監査調整を経なければならない |
(c) | 5.1(1)(A)および(B)節に規定する財務諸表と同時に発行されるコンプライアンス証明書 |
(d) | 各財政年度終了後90日以内に、借入者管理層がその総合業務運営について作成した予測コピーと、このような予測に基づいたすべての重大な仮定の報告書をできるだけ早く提供し、年間損益表、貸借対照表、現金フロー表を含む |
(e) | 借り手は、以下のいずれかの状況を受信または発生したことを知った後、直ちに、借り手の担当者によって署名され、(I)違約または違約事件を構成する任意のイベントを指定し、その性質を詳細に説明し、その違約または違約事件を是正するためのステップとともに、(Br)(Ii)任意の引受票保持者の通知を受けるか、または任意の他の行動をとるべきである。債権証または他のグループ締約国の債務額がカナダドルを超える証拠。借主の担当者が実際に通知された実際または報告された違約について、詳細な説明と共に、その所有者が発行した通知または取られた他のbr行動、および主張された違約の性質、および関連グループがこれについて取ったまたはしようとしている行動 ,(Iii)任意の終了通知または合理的な予想が任意の融資文書に悪影響を及ぼす他の法的手続きまたは行動を示す。(Iv)任意の環境法に違反し、借り手の合理的な判断に基づいて、重大な悪影響を及ぼす可能性がある任意の事前に行政エージェントに開示されていないイベントまたは条件、および(V) 任意の他の合理的な予想が重大な悪影響を及ぼすことができるイベント、発展または条件; |
(f) | 事件発生後、任意の訴訟、訴訟または手続中、または任意の裁判所または仲裁人または任意の政府当局または役人が、任意の集団またはその任意の物質財産に重大な悪影響を及ぼす可能性のある任意の訴訟、訴訟または手続き中に行われる、または任意の政府調査または仲裁における通知を直ちに通知する |
(g) | (I)任意の政府当局に提出された各精算報告のコピーと、任意のグループ締約国によって開始または管理されたイギリス計画およびカナダ年金計画の残存資産から抽出された任意の実質的な申請を監督管理の承認を要求した後、直ちに、(Ii)任意の重大な抑留、支払い、br、または任意の従業員または雇用主の支払い、支払い(“通常のコスト”を含む)を認識した後、直ちに提出する。適用される法律に基づいて、カナダ年金計画またはイギリス計画に“特別支払い”および任意の他の 支払い)を支払うか、または任意のカナダ年金計画またはイギリス計画の終了を合理的に予想することができる任意のイベントが発生し、これについて書面通知を出し、これに関連する任意の貸手が取ったまたはしようとしている行動を説明し、(Iii)行政エージェントの要求に応じて、任意の送金通知または同様の文書のコピー は、“カナダ年金計画”第56.1条の規定に従って、任意のグループ締約国またはイギリス計画が開始または管理する任意のカナダ年金計画の受託者または委託者に提出される年金福祉法(オンタリオ州)または別の管轄区域の同様の適用立法 |
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(h) | 第5.1(1)(A)又は(B)項に従って財務諸表を交付すると同時に、借り手の担当官が発行した証明書 は、(I)第5.1(1)(A)条に基づいて交付された最後の監査財務諸表の日付から、公認会計原則又はその適用において発生した任意の変化を示し、当該変化が当該証明書に添付されている財務諸表に及ぼす影響を示し、(Ii)すべての子会社及び前の会計四半期末以降に任意の子会社が設立又は買収されたか否かを示す。(Iii)任意のグループ当事者が前の財政四半期の終了以来買収した任意の不動産権益または1,000,000カナダドルを超える任意の不動産改善プロジェクト、(Iv)各このような許可買収が完了した日およびその対価格を含む前の財政四半期の終了以来完了した任意の許可買収、(V)前の財政四半期の終了以来第2.9節に記載された任意の前金イベント、それによって得られた純収益を合理的に詳細に計算すること、および(Vi)任意のグループ側の解散、合併、合併または買収 |
(i) | 行政代理または融資者が合理的に要求する可能性のあるグループのいずれかの運営、商業事務および財務状況、または本合意条項または任意の融資文書に準拠する他の文書および情報は、要求を出した後すぐに提出されなければならない |
(j) | 第5.1(1)(A)または(B)項に従って財務諸表を交付すると同時に、本プロトコルの任意の添付表または本プロトコルまたは任意の他の融資文書の付録 は、 本プロトコルの日に存在または発生した場合、添付表に記載または説明することを要求されるか、またはその記述の例外として、またはそのために不正確な任意の情報を訂正する必要がある(任意の添付表のいずれかの付録の場合、このスケジュールは、その中で行われた変更(br})を表示するために適切にマークされるべきである。しかし、(I)任意の添付表または記載された上記の補足は、brの任意の付表または記載を修正、補充または修正してはならない、またはその中で開示された事項に起因する任意の違約または違約イベントを放棄するとみなされるか、または放棄されたとみなされてはならない。br}は、行政エージェントおよび必要な貸金者の書面同意を得ない限り、(Ii)は、2回目の再記載日に関連する説明および保証についてのみ任意の補足を要求または許可してはならない |
(k) | 毎年6月30日またはそれ以前に,(I)温室効果ガス絶対排出量SPT指標とその合理的で詳細な計算を列挙し,SPT指標監査者の有限レベル保証声明を添付し,SPT指標監査者が適用報告基準に適合するように重大な修正を行う必要があることに気づいていないことを確認した。(Ii)ブルームバーグ社の性別平等指数スコアSPT指標のコピーを添付し、 はこの持続可能な発展証明書が発行される2年前の財政年度であり、(Iii)それぞれの対応する“適用限界調整 ”と適用可能な持続可能な限界調整及びその適用の計算方法、及び(Iv) が適用されるように、前の財政年度の持続可能な発展計画への投資細目を列挙する。 |
- 98 - |
第5.1(1)(A) および(B)節に規定された交付要件は、www.sedar.comまたは管理エージェントおよび融資者がアクセスする権利があるIntralinksサイト上でこのような情報を発行し、管理エージェントのこのような定期的な報告およびファイルがこのように発行され、これらの報告およびファイルを発行するサイトの詳細な情報を直ちに通知することによって満たすことができる
(2) 業務行為があるそれは.借り手は、十分な効力を維持、更新、維持し、それを合法的に存在させるために、他のグループの各当事者に必要なすべてのことを行うように促すべきであり(br}が合理的に予想できない限り)、そうしないと重大な悪影響を招くことができない限り、借り手は取得、保存、更新し、その業務展開に重要な任意およびすべての権利、許可、許可、特権および特許経営権を全面的に維持し、発効すべきである。
(3) 債務の支払それは.借り手は、税金債務を含む他のグループ締約国に債務を支払うように促すべきであるが、(A)借り手またはグループ締約者が公認会計基準に基づいて帳簿上に十分な準備金を残しており、(B)借り手またはグループ締結者が適切な手続きによってその有効性または金額に異議を唱えている場合を除く。
(4) 物件の手入れそれは.借り手側は、相手グループ側にその業務展開に必要なすべての財産 を良好な作業状態と状況下で維持·維持するように促すべきであるが(正常損失を除く)、そうしないと重大な悪影響を与えることを合理的に期待できない場合は除外する。
(5) 書籍と記録それは.借り手側は、他のグループ側に、その業務および活動に関連するすべての取引および取引の完全、真および正確な記録および勘定を適切に保存するように促すべきである。借り手側は、合理的な事前通知の下で、行政エージェントまたは任意の貸手側が指定した任意の代表がその財産にアクセスして検査することを許可し、その帳簿と記録を検査し、抜粋し、その事務を検討するように促すべきであるが、一度を超えてはならない。高級管理者と独立会計士の財務と状況は、いずれも正常営業時間内の合理的な時間内に行い、当該グループ側の健康と安全要求を遵守する。
(6) 法律を守るそれは.借り手は、単独または全体的に遵守できない場合を除き、それまたはその財産に適用される任意の政府当局のすべての法律および命令およびそのすべての重大な契約義務を遵守し、他のグループ締約国に遵守させなければならない。借り手はbrに対応し、相手グループの締約国にすべての実質的な面ですべての反腐敗法律と制裁を遵守するように促すべきである。
(7) | 収益の使用それは.定期ローンおよび循環ローンで得られたお金は、元のbr成約日には、(I)予備買収に一部の資金を提供するためにのみ使用され、(Ii)借り手は、既存のStantecクレジットプロトコルまたはそれに関連する債務の償還に基づいて、(Iii)借り手の償還(任意の全額保証費を含む)の既存のbrチケットに資金を提供し、(Iv)初期目標は、既存のMWHクレジットプロトコルまたは既存のMWHクレジットプロトコルに関連する債務に基づいて、および(V)上述に関連する 費用および支出を支払う。第1の再記載日から第2の再記載日まで、循環ローンによって得られたお金 は、第1の再記載日後に買収が許可された資金を提供することを含む、借り手の運営資金および他の一般的な企業用途として使用される。第2の再説明日の後、循環ローンの収益は、第2の再記載日後に許可される買収に資金を提供することを含む、借り手の運営資金および他の一般的な企業用途に適用される。 |
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(8) さらに保証する.
(a) | 借り手は、相手の貸手に、融資文書(本プロトコルを含む)の実行および交付面の任意の欠陥を迅速に是正させなければならない。借入者は、実際には、借り手または任意の他の信用側の任意の融資文書(本協定を含む)における契約および合意の遵守または履行、または任意の融資文書中の任意の漏れを訂正するか、または任意の融資文書中の任意の漏れを訂正するか、または任意の必要または適切な記録を行い、任意の通知を提出し、または任意の同意を得て、任意の融資文書(本プロトコルを含む)内の任意の融資文書(本プロトコルを含む)内の任意の融資文書に適合または履行する場合には、迅速に署名し、他のすべての文書、合意および文書を行政エージェントに渡す(相手に行動を促す)ことを要求されなければならない。行政エージェントの判決 では,行動が合理的である. |
(b) | 借り手は、他の貸方に履行を促し、行政代理及びその弁護士のすべての要求を満たすべきである(“クローズ後要求“)は付表 5.1(8)に記載されており,この規定により当該クローズ後要求を実行しなければならない日付または前に列挙されている.より大きな確実性を得るために、借り手が成約を認め、同意した後の要求は、借り手が成約後にすべての情報と文書の提供を要求し、すべての情報と文書の提供について行政エージェントとその弁護士と十分かつ迅速に協力する義務があることを明確に含む。(I)行政エージェントまたはその弁護士は合理的に行動することができ、(I)は各成約後の要求を満たすためにどのような行動を取らなければならないかを決定する。(Ii)各取引後の要求を完了し、満たし、および(Iii)各取引後の要求を満たすために必要なすべての行動が取られているかどうかを確認および評価する。行政代理人は、いかなる貸主の同意もなく、書面文書により、(A)決済完了後に要求される任意の最終期限を好意的に延長することができ、もし行政代理人が期限を延長することが借り手と貸金側がその決済後の要求を遵守できるようになると誠実に考える場合、この延期は貸主に実質的な悪影響を与えることはない。Br}および(B)は、添付表5.1(8)で決定された任意の成約後要求を遵守することを免除することができ、行政エージェントが誠実さに基づいて行動することを前提とし、借り手および貸手側は、このような成約後の要求を満たすために合理的な商業努力をとっていると考えられるが、いかなる関連する 第三者の任意の必要な同意、承認、または他の合意が不足しているため、できない。 |
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(9) 保険.
(a) | 借り手は、相手グループと財務健全かつ信頼性の良い保険者に、それぞれの財産および業務のこのような負債、死傷、リスクおよび意外事件の保険および保険タイプ(業務中断保険および洪水保険を含む)、金額およびbr無料額について、同じまたは類似の業務および立場に類似している者の慣行について、任意の政府当局の任意の要求に基づいて、これらの保険を維持または維持するように促すべきである。もし借り手が合理的に行動し、このような自己保険と慎重なリスク管理に抵抗がないことを確定すれば、グループの各方面は歴史慣例と適用法律に基づいてこのような責任、死傷、リスクと或いはある事項に自己保険を提供することができる。 |
(b) | 火災、事故、または他の死傷事故が発生し、キャッシュフローまたは法律の要件を生成するための任意の集団の任意の財産の損失または損傷が生じた場合、そのような保険書のすべての収益は、(I)任意のそのような損傷財産を迅速に修復または交換するために適用されるか、または(Ii)第2.9(2)(A)条に従ってローンを返済する。 |
(c) | 借り手が、行政代理人が受け入れ可能な、第5.1(9)条、 に従って要求される保険範囲維持状況の証拠を行政代理人に直ちに提供することを要求しなければならない場合、または任意のグループ当事者がこのような保険を維持できない場合、行政代理人は、そのような保険を購入または手配することができるが、費用は借り手が負担し、行政代理人は、(I)保険を獲得すること、(Ii)保険会社の支払能力;(3)保証範囲が十分であるか否か、または(4)クレームの収集状況。行政エージェントが任意のグループ側を代表して保険を購入、取得または購入する場合、借り手は、保険の発効日またはその保険の満了日をキャンセルするまで、保険の発効日またはその保険が満了するまで、保険の有効日またはそれに関連する任意の他の費用を含む、保険のすべての適用コストを担当しなければならない。行政エージェントは、このようなすべての保険料、費用、コスト、利息、および他の費用を借り手の循環ローン口座に計上することができる。借り手は、行政代理が購入した任意の保険の保険コストが、借り手が自己購入できる保険コストを超える可能性があることを認めている。行政代理人がこのような保険を購入した場合、行政代理人は直ちに借入者に通知しなければならず、いずれにしても15日以内に借り手に通知しなければならない。 |
(d) | 違約事件が発生し、継続して発生した場合(行政代理または貸手が本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って享受する任意の他の権利を制限することなく)、(I)行政エージェントまたは任意の適用されたグループ当事者の名義で任意の保険単項下のクレームを提出する権利があり、保険証書に基づいて支払い可能な任意の支払いを受信、受信および免除し、任意およびすべての裏書き、領収書、解除、譲渡、任意およびすべての裏書き、受領書、解除、譲渡、譲渡、ならびに任意およびすべての裏書き、受領書、解除、譲渡、譲渡、ならびに任意のおよびすべての裏書き、受領、解除、譲渡、譲渡を実行する権利がある。任意のそのような保険契約下の任意のクレームを収集、妥協、または決済するために、または必要とされる可能性のある他の文書 を再譲渡し、(Ii)すべての保険収益を行政エージェントに支払わなければならない。この場合、行政エージェントは、第2.9(2)(B)項に基づいて、このような保険収益 を借り手の義務に使用しなければならない。 |
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(10) 財産の使用と維持それは.借り手は、他のグループ側がその業務を管理·経営するように促し、またはその業務を管理·運営させなければならない:(A)すべての実質的な面で慎重な業界慣行に適合し、すべての実質的な面ですべての適用許可証、レンタル、契約および合意の条項および規定を遵守し、(B)そのような業務を運営する司法管轄区域のすべての適用法律、およびそのような業務の所有権、管理および運営を規範化するために時々構成されるすべての他の政府当局のすべての適用法律を遵守しなければならない。 このような管理や運営ができない限り大きな悪影響を与えない.
(11) 物資補助保証
(a) | 信用側保証それは.借り手は、その人が被保険者の利益のために行政代理人のために他のグループ当事者のすべての保証債務を保証するために、現在および未来の各付属会社と締結または加入を促進しなければならない。誰でも信用状に加入する側の保証義務は、その人が重要な付属会社になった後、合理的に実行可能な場合にできるだけ早く発生しなければならない。上記の規定にもかかわらず、借り手は、任意の非貸方子会社に融資保証に加入させるか、または貸方保証に加入させることを任意のときに自ら決定することができ、他の方法で本5.1(11)節で貸方に適用されるすべての他の条項および条件を遵守することができる。 |
(b) | 支持材それは.借り手は、第5.1(11)項の規定に基づいて貸金側担保に署名及び交付しなければならず、借り手は、関連する他の融資方向行政エージェントの行政エージェントの合理的な要求を促すべき会社決議、証明書、法律意見及びその他の関連文書を交付し、第1回再記載日に交付された関連表及びタイプと一致するか、又は行政エージェントが他の面で合理的に を受け入れるべきである。 |
もし子会社がもはや重要な子会社ではなく、しかも違約或いは違約事件が発生しておらず、しかも違約事件が依然として継続している場合、行政代理は借り手が書面で要求し、費用を支払った後、当該子会社の貸金側保証を解除しなければならない。
(12) 金融契約それは.借り手応ずる:
(a) | レバレッジ率それは.常に3.00から1.00を超えないレバー率を維持し、 が次の文の前提で、スクロール期間に関するLTM買収金額は、 |
(i) | Cdn$より大きい[編集された-ビジネスに敏感な情報]カナダ元にも満たない[編集されたbr-ビジネス敏感情報]レバー率は、この転動期の3.50%~1.00を超えてはならない |
(Ii) | Cdn$より大きい[編集された-ビジネスに敏感な情報]この転動期のレバー率 は4.00から1.00を超えてはならない。 |
連続する4つのロール期間の最高レバー率 が上記(I)および/または(Ii)項に従って決定された場合、次のロール期間の最高レバー率 は、次のロール期間のLTM買収金額に関係なく3.00~1.00となるべきである。
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(b) | 利子カバー率それは.いつでも3.00から1.00までの利息カバー率を維持しなければならない。 |
(13) 完全子会社それは.借り手は、相手の貸手に、各貸手(借り手、Harza国際開発会社、有限責任会社、および貸手側に属するか、またはパートナーとなるスタンテック構造実体以外の任意のエンティティ)が依然として別の貸手側の完全子会社であることを保証しなければならない。
(14) カナダ年金計画と外国年金計画。借り手は、任意のグループ締約国によって開始または管理されている各カナダ年金計画および各外国年金計画の管理が、適用計画の条項、適用される資金協定、およびその計画を管理する任意の他の文書、および適用される法律に適合することを保証し、他の集団締約国に保証しなければならない。借り手は、任意のカナダ年金計画または外国年金計画に関連する、グループ側によって所有または制御される、行政エージェントが合理的に要求する可能性のある任意の文書を行政エージェントに迅速に提供し、方向行政エージェントに文書の提供を促すべきである。借り手は、以下の状況が発生してから30(30)日以内に行政代理人に通知しなければならない:(I)任意のカナダ年金計画または(外国年金計画に適用される現地法で許可されている場合)外国年金計画項目の任意の集団側の義務または債務の実質的な増加;(Ii)カナダ年金計画または外国年金計画のいずれかの義務を開始、管理、参加または貢献する義務を負う任意の集団側であり、当該集団側には、以前に計画を支援、管理、参加または貢献する義務がなかった。(Br)または(Iii)英国年金規制機関は、条約第38条から51条に基づいて、任意のグループに適用される任意の入金通知、財務支援指示、または回復通知を提供する“2004年年金法案”(イギリス)。
(15) 持続可能な開発計画それは.各財政年度において、借り手の持続可能な開発計画への投資総額は、前の財政年度に比べて節約された持続可能な開発資金に等しくなければならない。
第 6条消極的条約
6.1 | 消極的な契約。 |
第2の再記述日から貸手終了日まで、借り手は貸手と約束し、以下の内容に同意する
(1) 負債.負債それは.借り手は、いかなる他のグループ締約国の製造、招く、負担、またはいかなる債務の存在も許可してはならないが、以下の場合を除く
(a) | 無担保債務 |
(b) | 元金総額は担保債務バスケットの上限を超えない保証債務である。 |
(2) 留置権それは.借り手は、任意の他のグループ側が、借り手または任意の他のグループ側が現在所有しているか、または今後獲得する任意の財産または資産に、いかなる他のグループ側が現在所有しているか、または今後獲得した任意の財産または資産に設立、招いてはならない、または任意の留置権の存在を許可してはならないが、留置権を許可することは除外される。
(3) 企業変革それは.借り手は、任意の他の集団締約国の合併、合併または合併、または任意の他の人との再構成、または他の人の合併、合併または合併、または清算または解散を許可してはならない
- 103 - |
(a) | 任意のグループは、任意のクレジット·パーティを合併、合併、または統合することができる |
(b) | 非信用会社は清算したり解散したりすることができます |
(c) | 任意の非信用側子会社は、任意の他の非信用側子会社と合併、合併または合併することができる |
(d) | 任意の保証人が他の信用側の完全子会社であり、そのすべての財産がその信用側に移転された場合、清算または解散することができる |
ただし、第(br}6.1(3)(A)節)に基づくいかなる取引も許可されてはならず、合併、合併又は経営を継続している会社が書面確認を提供しない限り、行政エージェントが融資文書の下で関連する貸金側の義務に対して負う責任を合理的に履行させる。
(4) 経営を許可された業務それは.借り手は、いかなる他のグループ側が任意の実質的な範囲内で任意の実質的な業務に従事することを許可してはならないが、グループ各方面が本協定に署名した日に展開する業務及びこれに合理的に関連する業務を除外する。
(5) 資産処分それは.借り手は、いかなる他の貸手もいかなる資産処置も許可してはならず、貸手が資産処置を行うことができない限り、違約または違約事件が継続していない限り、またはそれによって生じる
(a) | 公平な市場価値については、任意の会計年度に売却された物件の総帳簿価値(最近完了した財政年度の最終日 を計算し、又はその時間後に得られた任意の財産は、資産処分時に計算される)を超えない[編集された-ビジネスに敏感な情報]最近完了した会計年度最終日までの合併有形資産のパーセンテージ であるが、その純収益は第2.9(2)(A)節の規定に従って で処理されなければならない |
(b) | 株式証券またはStantec Constructors Holding B.V.またはMWH Constructors Inc.またはその任意の直接または間接子会社の任意の資産。 |
(6) 投資するそれは.借り手は、以下以外の任意の投資が存在することを許可してはならない、または他のグループ締約国が行うことを許可してはならない
(a) | 現金等価物投資 |
(b) | 許可されたグループ側の投資 |
(c) | 納税計画を促進するための投資は、投資金額が同じ日または行政代理機関によって承認される可能性のあるより長い時間内に同じ日またはそれ以上の時間内に送金され、brを確認し、そのような納税計画に関連する任意の複数の司法管轄区域および/または時間帯を説明するために合理的に行動する場合、行われる投資; |
(d) | 2回目の再説明日に存在する投資; |
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(e) | 正常な業務過程で貿易信用を付与して発生した売掛金又は受取手形の性質の信用展示期間からなる投資 |
(f) | 損失を防止又は制限するために合理的に必要な範囲内で、財務的苦境に陥った債務者から弁済又は部分弁済の投資を得る |
(g) | 供給者及び顧客の破産又は再編により得られた投資(債務及び株式証券を含む)、又は顧客及び供給者が通常の業務中に又は担保償還権(又は担保償還権の喪失の代わりに他の所有権譲渡)を喪失したときに生じる延滞債務又は顧客及び仕入先との他の紛争を解決するために得られる投資 |
(h) | 6.1(7)節で許可された買収 がグループ側になったときに存在する個人の投資によれば,このような投資がその人がグループ側になることに関係しているか,あるいはその人がグループ側になることを考えている場合に行われない限り, |
(i) | 国際保険グループ会社は資本金の要求に関する適用法律の投資に適合している |
(j) | Stantec US Insurance Group,Inc.資本要件に関する適用法律に適合した投資; |
(k) | MWH Holdings,Inc.MELへの出資は最高ドルに達する[編集-ビジネス敏感情報 ]現金 |
(l) | MWH Holdings,Inc.MELへの出資は1ドル[暗号文-ビジネス敏感情報 ]メルの借金を受け取る |
(m) | MWH Holdings,Inc.MWH BVに対して発行され、MWH Holdingsによって所有されるすべての持分証券の出資額; |
(n) | 持続可能な開発計画への投資 |
(o) | 2回目の重述日以降に行われる元本純額の合計は、非信用側投資バスケットの上限を超えない他の投資 |
(7) 買収するそれは.借り手は、任意の他のグループ側が任意の許可されていない買収を行うことを許可してはならず、または許可されていない買収を許可してはならない。
(8) ヘッジ手配それは.借り手は、他のグループ締約国が任意のヘッジ契約を締結することを許可してはならない
(a) | 任意のグループ締約国が実際に直面しているリスクをヘッジまたは軽減するためのヘッジスケジュール;または |
(b) | グループのいずれか一方の任意の有利子負債または投資の金利(固定金利 から浮動金利へ、1つの変動金利から別の変動金利または他の金利へ)を効果的に制限、制限または交換するためのヘッジ契約を締結する。 |
疑問を生じないように,借り手はいかなる投機的ヘッジ手配にも従事してはならない.
- 105 - |
(9) 支払いを制限するそれは.借り手は、違約または違約イベントが継続的に、またはそれによって引き起こされる場合に、直接または間接的に、brの支払いにまたは同意するか、または任意の制限された支払いを行うことを、または任意の他の信用者が宣言してはならないし、許可してはならない。
(10) 関連会社との取引それは.借り手は、任意の他のグループ側が任意の財産または資産をその任意の付属会社に譲渡することを許可してはならないし、またはその任意の付属会社から任意の財産または資産を購入、レンタル、または他の任意の他のbrと取引することを許可してはならないが、以下の場合を除く
(a) | 通常の業務プロセスにおいて、借り手 または他のグループ側が獲得した価格および条項および条件は、無関係な第三者から取得された価格および条件を下回らない |
(b) | 非信用側の会社間の取引 |
(c) | 信用側間または間の取引は、他の関連会社には関連しない |
(d) | 信用状者が純受益者である場合は、価格及び条項及び条件に従って支払う |
(e) | 6.1(9)節で許可された任意の制限支払い。 |
(11) カナダ年金計画と外国年金計画のコンプライアンスそれは.行政代理の書面の同意を得ない限り、借り手は、任意の他のグループ側(A)終了、清算、または任意のグループ側が開始または管理する任意のカナダ年金計画または任意の外国年金計画に対して任意の他の行動をとることを許可してはならず、これは、任意のグループ側がいかなる重大な責任を負うことになる可能性があり、(B)任意のカナダ年金計画または任意の外国年金計画条項の下でのすべての重大な金額が満了したときに全額支払うことができなかった場合、任意の集団 プロトコルまたは適用法によれば、グループ側は、(C)設定、開始、管理、出資、参加、または、表3.1(13)に記載された福祉計画以外の任意の定義された福祉計画項目の下の任意の重大な責任(任意の重大または負債を含む)を負担しなければならないが、買収方式は除外され、この場合、任意の他のグループは、目標の任意の定義された福祉計画に対して任意の責任または義務を負わない。
(12) 株式を発行するそれは.借り手は、強制償還権を有する任意の優先株または他の持分証券を許可または発行することを許可してはならず、その優先株または他の持分証券は、その所有者が別の信用側でない限り、貸主の終了日または前に発効することができる。
(13) 内容ファイルなどの改訂は行わないそれは.借り手は、任意の他の貸手が、行政代理または融資者またはその信用貸付者に保証債務を返済することができるか、または信用支援を提供する義務または能力に悪影響を及ぼす可能性がある方法で、その一定の文書、定款、共同協定または経営協定を修正することを許可してはならない。
(14) [わざと削除しました。]
(15) 収益の使用それは.借り手はいかなる借金や信用状を要求してはならず、借り手は使用してはならず、brは他のグループ当事者およびそのそれぞれの取締役、高級管理者、従業員および関連代理人にいかなる借金または信用状の収益を使用してはならないことを促すべきである
- 106 - |
(a) | 腐敗防止法に違反する任意の人への提供、支払い、支払いを承諾すること、または支払いを許可すること、またはお金または任意の他の価値のあるものを与えることを推進するために; |
(b) | 援助、援助または便宜のために、任意の制裁を受けた者、または任意の制裁を受けた者とのいかなる禁止された活動、業務、または取引を行うこと;または |
(c) | どんな他のものでもどんな制裁違反を招く方法でも。 |
文章
7
違約事件
7.1 | 違約事件。 |
以下のいずれかのイベントが発生したら(“br}”)違約事件“)発生すべき:
(a) | 借り手は、いかなるローンの元金が満期になっても支払わなければならないときは、そのローンの元金を支払わなければならない。ローンの満期日又は確定された前払い日又はその他の場合にかかわらず |
(b) | 任意の貸手は、任意のローンの利息、任意の信用状支出の返済義務、または任意のローン文書下の任意の費用または任意の他の金額を支払うべきではなく(第7.1(A)節に記載された金額を除く)、 満期日および支払うべき金額は、行政エージェントが書面通知を出してから5営業日以内に修復されない |
(c) | 第2.22または5.1(1)(K)節に従って交付された任意の持続可能な証明書、持続可能な報告または他の文書または 文書中の任意の不正確さに加えて、任意のグループ締約者またはその代表が、任意の融資文書またはその下の任意の修正、修正または免除、または任意の報告、br}証明書、財務諸表または他の文書においてなされた任意の陳述または保証、または根拠または行われたとみなされる任意の融資文書またはその下の任意の修正または修正または放棄において提供される任意の報告、 証明書、財務諸表または他の文書において、作成または判断されたときに任意の重大な点で正しくないことを証明すべきである;それぞれの場合、 基本的事実は、その時点で行われた陳述または保証が正しいように救済されることができれば、より早い時間に基準となることを認識する(ただし、努力して救済を継続する場合と、誠実に救済され、その事実によって重大な悪影響が発生するか、または発生することがない場合のみである) |
(d) | 借り手は、第(Br)節5.1(1)(E)(I)節(違約通知または違約イベント)、第5.1(2)節(存在;業務行為)、第5.1(7)節(収益および信用状の使用)、第5.1(12)節(財務契約)または第6条(または任意の他の融資文書の任意の同様の規定)に含まれる任意の契約、条件または合意を遵守または履行しなければならない |
(e) | 任意の貸手は、本プロトコル(第5.1(1)(K)節、第7.1(A)、(B)または(D)節に規定されているものを除く)、または任意の他の融資文書に含まれる任意の契約、条件または合意を遵守または履行することができず、(I)任意の貸手の担当者が知っているか、または (Ii)行政エージェントが借り手に通知(この通知は任意の貸主の要求を出さなければならない)を発行してから30日以内に救済を継続しなければならない |
- 107 - |
(f) | 任意の重大債務が所定の満期日前に満了することをもたらす任意のイベントまたは条件、または任意の重大債務の1つまたは複数の所有者またはその代表を代表する任意の受託者または代理人が、任意の適用可能な猶予期間が満了した後に、任意の重大債務が予定満期日前に満了することを許可または許可するか、または所定の満期日前に前払い、買い戻し、償還またはキャンセルを要求することを発生させること;ただし、本条7.1(F)条は、当該等の売却又は譲渡の収益が十分であり、当該等の担保債務をゼロに低減するために使用するのに十分である限り、当該等の債務の財産又は資産を自主的に売却又は譲渡することにより満了する担保債務には適用されない |
(g) | どんな貸方でも |
(i) | 書面では債務を返済せず、一般満期の債務を返済できないことを認めた |
(Ii) | “BIA”による破産行為の実施は、“BIA”に基づいて自発的な破産譲渡を提出し、“BIA”に基づいて提案(または意向通知を提出)したり、“BIA”によってそれ自体について他の救済を求めたりする |
(Iii) | 反腐敗条約に基づいてそれ自体について救済を求めるいかなる手続きも言及する |
(Iv) | “世界反マネーロンダリング法”に基づいて自身の救済を求める任意の手続きを開始する |
(v) | アメリカ破産法に基づいて自発的な請願書を提出する;または |
(Vi) | 前述の規定に加えて、(A)債務返済ができない者または破産者に対して裁決を下すこと、(B)その業務または資産を清算、解散または終了すること、(C)その債務の支払いについて妥協、手配、調整または一時停止を行うこと、(D)一般債権者(または任意のカテゴリ債権者)の権利を一時停止すること、を求める他の手続きが提起される。(E)破産、清算、破産、企業、資産または債務の再編、企業、資産または債務の再編、または債務者を債権者から保護するための現在または以降に有効な任意の連邦、省レベル、または外国適用法に基づく任意の他の救済(このような適用法は、任意の適用された会社法を含むが、そのような会社法に基づいて求められる救済と債務との妥協、清算、調整または手配に関連する、または関連する債務の妥協、清算、調整または手配)。または(F)債権者(または任意のカテゴリの債権者)に再構成計画または再構成計画、計画または手配計画または妥協計画を提出または提出する任意の他の済助を規定する |
(Vii) | 申請委任係(裁判所または個人委任)、臨時係、管理人/管理人(裁判所または個人委任)、財産差し押さえ人、財産保管人、保管人、管理人、管理人、受託者、清算人または他の類似した役人、またはその財産の任意の主要部分; |
- 108 - |
(Viii) | 脅威は、本7.1(G)節で説明した任意の行動を承認、実施、同意または許可するために、または任意の会社または他の行動をとる必要がある |
(h) | 任意の信用側に対して提起された任意の請願書、申請、または他の訴訟: |
(i) | 借金を返済できないと判定した者を求める |
(Ii) | BIAに基づいて破産令を求めました |
(Iii) | 反腐敗条約に基づいて訴訟を提起することを求めている |
(Iv) | “世界都市開発法”に基づいて訴訟を起こすことを求めています |
(v) | 米国破産法に基づいて管轄権のある米国裁判所に非自発的な訴訟を起こし、救済を求める |
(Vi) | 上記の事項に加えて、(A)その破産または破産を判定すること、(B)その業務または資産を清算、解散または終了すること、(C)その債務の支払いについて妥協、手配、調整、または支払い停止を宣言すること、(D)債権者の一般的な権利(または任意のカテゴリの債権者)を一時停止すること、を求める。(E)現在またはそれ以降に有効な破産、清算、破産、接収、企業、資産または債務の再編、企業、資産または債務の再編、または債務者を債権者から保護するための任意の連邦、省レベルまたは外国適用法律に基づく任意の他の救済(このような適用される法律は、そのような会社法規によって求められる救済に関連する、または債務に関する妥協、清算、調整または手配の範囲内の任意の適用された会社法規を含む)。または(F)任意の他の済助、一方、済助は、債権者(または任意のカテゴリ債権者)の再構成計画または計画またはそれに関連する計画または妥協計画を提出または提出しなければならない;または |
(Vii) | 命令の発令を求め、その又はその財産のいずれかの重要部分について、接収者、臨時係、管理人、財産差し押さえ人、財産保管人、保管人、管理人、受託者、清算人又はその他の類似した役人を任命する |
また、この請願書、申請書または法律手続きは、その提出後30日以内に継続して却下されていないか、または保留されておらず、有効であるが、(A)貸手が当該請願書、申請書または法律手続きに異議を唱えられなかった場合、30日間の猶予期間は適用を停止すべきであることが条件である。(B)融資先に対する命令、br}法令、または判決が30日以内に発行された場合(控訴の有無にかかわらず)、猶予期間は適用を停止し、(C)貸手側が答弁書または他の回答材料を提出し、それに対する請願書、申請または他の訴訟の疑いを認める場合、猶予期間は適用を停止する
(i) | その効力は、第7.1(G)または(H)項のいずれかに示されるイベントに等しい効力を有する任意の管轄区域の法律に適用される任意の他のイベント; |
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(j) | 1つまたは複数の累積金額がカナダ元25,000,000ドル(または任意の他の通貨に相当する金額)を超える判決は、任意の1つまたは複数の貸手に対して行われ、貸手は(br})(I)判決が締結された日から30日以内に、または(Ii)登録の日から30日以内およびその期間内に、またはその判決の実行を一時停止していないより長い期間内に、その判決の条項に基づいて弁済を促す。判決に上訴し,控訴中に判決の実行を一時停止するが,その間に合法的に実行または現金化手続きを開始したと判定された場合,その猶予期間は適用を停止しなければならない |
(k) | 任意の信用側の任意の財産の公平な市場価値は、合計25,000,000カナダドル(またはその当時の任意の他の通貨が同値)を超えて差し押さえられ(執行、差し押さえ、徴収または差し押さえの方法を含む)、債務がカナダドルを超えることを保証するために、 またはその任意の留置権が執行される。25,000,000ドル(またはその当時同値な任意の他の通貨)が強制的に実行されるか、またはそのような財産が任意の担保令または政府当局の公平な執行の対象となっている。またはカナダドルを超える債務の執行命令または差し押さえ命令、または任意の貸手またはその中の任意の財産の公平な市場価値が25,000,000ドルを超える、または任意の保安官または他の人が、これらの財産を合法的に差し押さえまたは差し押さえる権利があり、いずれの場合も、差し押さえ、強制執行、執行、差し押さえ、押記令または平衡法の実行、または他の差し押さえまたは権利。有効化を継続し、30日以上の間、財産の使用が解除または解除されず、その間に財産の使用権がクレジット側によって継続的に享受され、信頼側が善意に基づいて適切な手続きによって異議を提起するが、その間に財産がクレジット側の使用から除外または販売された場合、猶予期間は適用を停止すべきである |
(l) | 1つまたは複数は、支払いに関連せず、本節7.1(L)項に別に規定されていない任意の信頼者に対する最終判決の結果、信用側が(I)が登録日から30日以内であるか、または(Ii)が登録日から30日以内であるか、または判決の実行を一時停止した日から30日以内、または執行停止判決のより長い期間内に、または判決の実行を一時停止した日から30日以内に、または(Ii)登録日から30日以内に、または判決の実行を一時停止する日から30日以内に、または(Ii)登録日から30日以内に重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想される。判決に上訴し、控訴中に判決の実行を一時停止するが、移行期間中に合法的に実行または現金化手続きを開始したと判定された場合、猶予期間は適用を停止すべきである |
(m) | 本プロトコル、本プロトコルの任意の他の融資文書、または本プロトコルまたはその中の任意の実質的な義務または他の規定 は、任意の理由で終了またはもはや十分な効力および効力を有さなくなり、任意のクレジット側の法的効力、拘束力および実行可能性を有する義務は、無効または撤回可能または否定されることが宣言されるか、または本プロトコルまたはその有効性、拘束力、合法性または実行可能な は、いつでも任意のクレジット側から疑問視される。または任意の信頼側が、本プロトコルまたは本プロトコルの下で任意のまたはさらなる責任または義務を有することを否定するか、または任意の信頼側が本プロトコルまたは本プロトコルの任意の実質的な条項を履行または遵守することを禁止または制限するために、または本プロトコルまたは本プロトコルの有効性または実行可能性に疑問を提起するために、または任意の訴訟または手続きが開始されたか、または任意の場合、任意の信頼者が本プロトコルまたは本プロトコルの下の任意の実質的な義務を履行することができないか、または任意の信頼側が本プロトコルまたは本プロトコルの下で任意の実質的な義務を履行することを禁止または制限するために、または任意のクレジットが開始されたか |
(n) | [故意に削除する] |
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(o) | 重大な不利な変化が起こるべきである |
(p) | 支配権変更が発生しなければならない;または |
(q) | もし: |
(i) | ERISA事件が発生しました |
(Ii) | 無資金支援年金負債(正の無資金支援を有する年金負債のみを考慮した米国計画)20,000,000カナダドル以上の存在または生成;または |
(Iii) | 任意の融資先または任意のERISA関連会社がCN.$20,000,000以上の任意およびすべての多雇用主計画を完全に脱退した場合、ERISA第4201条によれば、潜在的な抽出責任が存在または生成される |
および、前述の(I)、(Ii)および(Iii)条に記載された任意またはすべての貸手およびERISA関連会社の責任は、個別であっても合計であっても、 がすでにまたは重大な悪影響を及ぼすであろう
次いで、(A)(B)に記載されている以外の任意のそのようなイベント、およびそのイベントまたは任意の他のそのようなイベントが継続している間の任意の時間において、行政エージェントは、必要な貸手の要求の下で、同じまたは異なる時間に、(X)承諾を終了し、直ちに承諾を終了する、および(Y) が、その時点で返済されていない融資の全て(または一部)を宣言することができる。この場合、満期と宣言されておらず、支払われるべき元金は、その後、満期と宣言され、支払うべきであると宣言された元金は、その計算利息および借り手が本契約項で計算すべきすべての費用および他の義務と共に直ちに満了して支払わなければならない。したがって、支払いの提示、支払い拒否、または本項に記載された他の任意の形態の通知を必要とすることなく、借り手はこれらのすべてのbrを免除し、(B)第7.1(G)節に記載されているいずれの場合も、(H)または(I), は、自動的に終了すべきであり、その時点でローンを返済していない元金は、その利息および借り手が本契約項の下で計算すべきすべての費用および他の義務、ならびに任意の未払い信用証の保証金と共に、提示、要求、支払い拒否、または他の任意の形態の通知を必要とすることなく、自動的に期限が切れて支払われなければならない。
7.2 | 持続可能な開発証明書は交付されていない。 |
本プロトコルには、任意の逆の規定 があるにもかかわらず、借り手は、各 ケースにおいて、第5.1(1)(K)節に従って持続可能性報告または持続可能性証明書を発行することができなかったか、または借り手が“適用可能性限界調整”定義に規定されている任意のSPT指標を満たしていないか、または違約または違約イベントとみなされてはならない。
第八条行政代理
8.1 | 行政代理の任命。 |
各貸手はカナダ帝国商業銀行を行政代理として指定し、本契約や他の融資書類の規定に従って行動する。各貸主はここで取消不能に行政エージェントに融資文書の規定 に基づいて融資文書に規定された行動をとることを許可し、融資文書の条項及び合理的に付随する他の権力に基づいて、行政エージェントが融資文書において明確に付与又は要求される権力及び職責を行使又は履行することを要求する。管理エージェントは、本プロトコルの下の任意の責務を、そのエージェントまたは従業員によって履行することができる。
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8.2 | 保証のある当事者。 |
(a) | 信用側担保は行政代理を受益者とし、担保当事者に利益を与えなければならない。 |
(b) | 担保付きヘッジ債務対応平価通行証借入者の本協定項の下での義務。 |
(c) | 担保付き現金管理債務平価通行証借入者の本協定項の下での義務。 |
(d) | このような共通保証が存在するにもかかわらず、貸手の終了日の前に、貸手保証の管理および実行に関するすべての決定は、保証されたヘッジ取引相手または保証現金管理プロバイダが、本プロトコルまたは任意の他の権利に従って貸手保証の管理または実行に参加する権利を持たない貸手によって単独で行われるべきである。疑問を免れるために、限定されるものではないが、貸手終了日前に、行政代理人は、保証されたヘッジ取引相手または保証された現金管理プロバイダの同意なしに、貸手保証またはその中に含まれる任意の権利を修正または解除することができる。 |
(e) | 保証ヘッジ取引相手または保証現金管理プロバイダとして、または保証された現金管理提供者となる各貸手は、その署名行に保証ヘッジ取引相手または保証現金管理提供者としての能力が明示されていなくても、本クレジット協定または譲渡および仮定(場合によっては)の署名および交付によって制約されなければならない。各貸主は、その関連する非当事者受益者に、彼らに適用される融資文書の条項と条件を遵守させ、その債務、債務、義務を支払い、履行しなければならない。 |
8.3 | 行政代理人の義務制限。 |
本プロトコルや他の融資文書に明確に規定されている行政エージェントに関する義務または責任を除いて、行政エージェントはいかなる職責や責任を負うべきではない。行政エージェントおよびその関係者は、その深刻な不注意または故意の不正行為によるものでなければ、本プロトコルの下または本プロトコルに関連するいかなる行動または見落としに対しても責任を負わない。行政代理人の職責は機械的と行政的であるべきである;行政代理人は本協定或いはその他の融資文書のために任意の保証側と信託関係に存在してはならない。本プロトコルまたは他の融資文書中の任意の明示的または暗示的な内容は、行政エージェントに本プロトコルに関連するいかなる義務を課すことを意図しているか、または解釈するつもりはないが、本プロトコルで明確に規定されているものは除外する。行政エージェントは、要求された貸主が書面で要求されない限り、本プロトコルまたは他の融資文書に基づいて任意の適宜行動を許可する義務はない。
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8.4 | 管理エージェントに対する信頼が足りない。 |
(1) 独立調査それは.各貸主は、適切であると考えられる範囲内で、行政エージェントに依存することなく、(A)本プロトコルに関連するいかなる行動をとるか、または行わない財務状況および事務との独立した調査、および(B)本プロトコルおよび他の融資文書に明確な規定がない限り、行政エージェントが最初または継続して義務または責任を負うべきではないということを評価し、継続する。取引完了前または取引完了後の任意の時間 が貸手の手に入るにかかわらず、これに関連する任意のクレジットまたは他のbr情報を任意の貸手に提供する。
(2) 代理は無責任だそれは.本プロトコルまたは他の融資文書の有効性、真正性、実行可能性、収集可能性、優先権または十分性または融資先の財務状況については、行政エージェントはいかなる融資者にも責任を負わず、本プロトコルまたは他の融資文書の任意の条項、条項または条件の履行または遵守状況または融資先の財務状況について任意の照会を行う必要もない。 または任意の違約または違約イベントの存在または可能性がある。
8.5 | 行政代理の特定の権利。 |
管理エージェント が、本プロトコルまたは他の融資文書に関連する任意の行動または行動(br}が行動していないことを含む)について貸手または必要な貸手(場合に応じて)の指示を要求する場合、管理エージェントは、管理エージェントが貸手または必要な貸手(場合によっては)の書面指示を受信しない限り、この行動またはそのような行動を禁止する権利があるべきであり、行政エージェントは、それによって誰にも責任を負わない。br}は、前述の規定を制限することなく、いかなる貸手も、行政代理が本プロトコル及び他の融資文書に基づいて、必要な貸手の指示に従って、または9.2節の要求の範囲内ですべての貸手の指示に従って行動するか、または行動しないために、行政代理人にいかなる訴訟を提起してはならない。
8.6 | エージェントの依存を管理する. |
行政代理人は、真実で、正確で、かつ適切な者によって署名、送信または発行された任意のメモ、書面、決議、通知、声明、証明書、電子メールまたはファックス情報、電子メール、電報、無線電報、注文または他の伝票電送または電話情報に依存する権利があり、十分に保護されなければならない。行政エージェントは、口頭または電話による任意の陳述に依存してもよく、その陳述は適切な人によって行われていると信じているので、依存によっていかなる責任も負わない。本プロトコルのいずれかの融資条件または借入条件を遵守するか否かを判断する際に、行政エージェントが融資を発行する前に貸手の逆の通知を受けていない限り、行政エージェントは、この条件が融資者を満足させると推定することができる。行政代理は、法律顧問(借り手の弁護士を含む)、独立した公共会計士、およびその選定された他の専門家に相談することができ、そのような弁護士、会計士または専門家の提案に基づいて誠意を持って講じられているか、または取られていない行動については、行政エージェントは一切責任を負わない。
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8.7 | 行政代理人の賠償責任。 |
借り手が行政代理人に対して補償および賠償を行っていない場合、各貸主は、本契約または任意の他の融資文書によって生成された任意およびすべての債務、義務、損失、損害、罰金、訴訟、判決、訴訟、費用、支出(合理的な弁護士費および支出を含む)または任意のタイプまたは性質の支出、または本契約または任意の他の融資文書の履行によって課せられる、または主張する任意のタイプまたは性質の支出を行政代理人の総適用割合で行政代理人に返済および賠償しなければならない。しかし、貸手は行政代理人の重大な不注意を認めない(普通の不注意を認めることは必ずしも重大な不注意を構成するとは限らない)、あるいは故意の不当行為によるこのような責任、義務、損失、損害、処罰、訴訟、判決、訴訟、費用、費用または支出の任意の 部分は責任を負う。
8.8 | 行政主体と共同持続可能な発展構造主体はそれぞれの身分である。 |
本協定項の義務及びその提供される融資について、カナダ帝国商業銀行は、本協定項下の貸金人の身分で、任意の他の貸金者と同じ権利と権力を有し、本協定に規定された職責を履行していないように、同じ権利と権力を行使することができる文脈が別に明確な指示がない限り、“貸手”、“貸手を要求する”、“循環信用貸手”、“定期信用貸手”および任意の同様の用語は、本合意項の下の貸手としてカナダ帝国商業銀行を含むべきである。行政エージェント、首席手配者、および共同持続可能な発展構造エージェントは、借り手または借り手の任意の関連会社の預金、融資を受けることができ、借り手または借り手の任意の関連会社と一般的に任意の形態の銀行、信託、財務相談または他の業務を行うことができ、借り手が本プロトコルに規定された職責を履行していないように、借り手が本合意に関連するサービスのために支払う費用および他の対価格を受け入れることができ、brが融資者にこれらの費用および他の対価格を支払うことなく、これらの費用および他の対価格を借り手に渡すことができる。
8.9 | 貸手を所有者と見なすことができる。 |
借り手,行政代理人,開証行は,各貸主を,譲渡または譲渡の書面通知を行政代理人に提出するまで,第(Br)9.4(3)節で本プロトコルのすべての目的で保存されている融資の所有者に登録されていると見なすことができる.誰でも、要求または許可または同意を与える場合は、任意の要求、許可または同意が最終的な要求であり、融資の任意の後続所有者、譲受人、または譲受人に拘束力を有するローンの所有者である。
8.10 | 後任管理代理。 |
(1) 行政代理を交換するそれは.行政エージェントは,貸手,開証行,借り手に書面通知を出すことで随時辞任することができ,理由の有無にかかわらず,必要な貸金人に随時免職されることができる。このような任意の退職または免職後、必要な貸手は、借り手に5営業日の通知を出した後、後任行政代理を指定する権利がある(この人は所得税法が指すカナダ非住民であってはならない)が、借り手の承認を受けなければならず、無理に承認を拒否してはならない。後任の行政代理人が要求された貸手の指定がなく、退職した行政代理人が辞任通知または要求された貸主が退職した行政代理人を罷免した後30日以内にこのような任命を受けた場合、退職した行政代理人は、借り手に5営業日の通知を出した後、貸主が後任の行政代理人を任命することを代表することができる(借り手が承認した場合、この承認は無理に抑留してはならない)。カナダの法律に基づいて設立され、存在する金融機関でなければならず、その総合資本と黒字は少なくとも1,000,000,000カナダドル、または親会社 であり、総資本および黒字は少なくとも1,000,000,000カナダドルである。
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(2) 権利·権力などそれは.後任の行政代理人は、本協定項のいずれかの任命を受けた後、当該後任の行政代理人は、行政代理人を退任するすべての権利、権力、特権、義務を継承して享受し、退任行政代理人は、本協定項の下での職責と義務を解除される。退職直前の行政代理人が本プロトコルに従って行政代理人を辞任した後、または免職された後、それが本プロトコル行政代理人を担当している間に取られたまたは取られなかったいかなる行動も、本条第8条の規定 に適合しなければならない。
8.11 | 独立した法的行動はない。 |
本プロトコルの下での貸主に対するいかなる債務も単独で独立した債務でなければならないが、いかなる貸金者も、本合意項の下での借り手のいかなる義務を強制するために、独立した法的行動を取ってはならない。各貸手は、法律の適用が許容される範囲内で、貸方担保と貸方担保に基づいて保証側に提供する救済措置とは、単独で行使するのではなく、担保側の利益のために共同で行動することを認め、さらに、個別に行使するのではなく、各保証者が本プロトコルと信用側保証項の下での権利を行政エージェントが必要な貸手の決定に基づいて共同で行使すべきであることを認める。したがって、本プロトコルまたは貸手保証には任意の規定があるにもかかわらず、各貸金者は、この約束および同意し、それに関連する非貸金者受益者は、本合意または本合意による任意の違約声明を含む本プロトコルまたは本プロトコルに従って任意の行動をとる権利がないが、任意のこのような行動は、行政エージェントが必要な貸手の事前書面同意を得た場合にのみ行われることができるが、上記の規定があるにもかかわらず、借り手(または必要な借主)の指示がない場合、行政エージェントが単独で緊急にこのような行動をとる必要があると判断した場合、行政エージェントは、借主(または必要な借主)に通知することなく、またはその同意を得ることなく、担保当事者を代表して、担保当事者の利益に適合すると考える適切または望ましい行動をとることができる。各貸手は、ここでさらに約束して同意し、必要な貸手(または第9.2条の要求の範囲内で、貸手)を介して、そのような任意の書面同意を与える, それは、それに関連する非当事者受益者 は、行政代理人が要求する範囲内で行政代理人と十分に協力すべきであり、各貸金者はまた他の契約を締結し、法律が許容される範囲内で、すべての担保当事者の利益のために貸方保証を実現するすべての収益を持つことに同意し、本合意に従って彼らの間で共有すべきである。各貸主は、このような現金化されたすべてのコスト(本プロトコルによって行政エージェントが賠償しなければならないことが規定されているすべての金額を含む)が、本プロトコルに従って貸手間で割り当てられるべきであることを確認する。各貸金人は約定して同意して行い、そしてそれに関連する非当事者受益者にすべての行為と事を行わせ、そしてすべての合意とその他の文書を締結、実行及び交付し、本節8.11節の意図と目的を全面的に実行するために、各貸金人はこの約束及び同意し、それに関連する非当事者受益者は(I)任意の担保債務の留置権(相殺権を除く)又は担保を求め、取得、受け入れ又は受け入れることができないが、行政代理に提供されるものを除外する。または(Ii)すべての貸主がそのような合意の利益を同時に得ない限り、グループのいずれかの当事者と任意の方法でクレジットに関連する任意の他のプロトコル を締結する。 は疑問を免除することであるが、常に第2.16節の制約を受けており、第8.11節の任意の規定は、任意の保証ヘッジ手配または現金管理サービスに従って任意の文書、文書またはプロトコルの下での権利を単独で実行する能力を制限または影響してはならない。
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8.12 | 管理代理で払います。 |
(a) | 以下の規定は、行政エージェントが本プロトコルに従って貸手に支払う任意およびすべてのお金 (またはいずれか)に適用される |
(i) | 行政エージェントは、行政エージェントが借り手からそのような支払いに関連する金額を受け取るまで、任意の融資者に任意の金(元金、利息、手数料、または他の態様を問わず)を支払う義務がない |
(Ii) | 行政エージェントが受信した元金、利息、費用、または借り手が本プロトコル項の下で借りた他の金額が全ての金額よりも少ない場合、行政エージェントは、その金額における貸手の適用割合、すなわち行政エージェントが実際に受信した金額を各貸手に送金する義務がない |
(Iii) | 任意の貸手のクレジット額がその適用可能なクレジット比よりも高いか、またはそれ未満である場合、融資者がそのような支払いを得る権利は、融資者が実際に立て替えた金額に応じて比例的に増加または減少しなければならない |
(Iv) | 貸手がクレジットの適用割合を立て替えている場合、または貸手の約束が借り手に関連する任意の支払い(元本支払いを除く)の全期限に達していない場合、貸手が実際に関連するクレジットの適用割合または貸手の承諾(場合に応じて)を返済していない時間の長さに応じて、融資者がこのような支払いを得る権利を比例的に減少させなければならない |
(v) | 任意の論争が発生した場合、合理的かつ誠実に行動する行政エージェントは、融資者と協議した後、すべての場合、各貸手が獲得する権利があるすべての支払いの金額を決定し、明らかな誤りがない場合、この決定は拘束力および決定性を有するべきである |
(Vi) | 要求に応じて、行政エージェントは、本プロトコルが指す貸金人に支払われる任意の金額を詳細に示す声明を提出しなければならない。 |
(b) | 行政エージェントが借り手がないことを実際に知っているか、または借り手に支払いの日付を行政エージェントに価値で支払うことを行政エージェントに通知しない限り、行政エージェントは、借り手が満期になったときに、または借り手からこのお金を受信したと仮定する権利があり、行政エージェントは、この仮定に基づいて貸手に対応するbrの金額を支払うことができる(義務はない)。行政代理人が要求された日に実際に借り手の支払いを受けず、行政代理人が貸手に相応の金額を提供した場合、借り手は、本契約の下での他の義務を制限することなく、行政代理人がそれによって負担または発生した任意のタイプまたは性質の任意の責任、義務、損失、損害、罰金、費用、支出または支出を賠償しなければならないが、このような賠償を得ることはできない。責任または関連費用は、管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決に基づいて、行政代理人の深刻な不注意または故意の不当行為によるものと判断される。行政代理人は,本節で借りた任意の金額による借入者の証明をすべきであるオリジナルの顔明らかな間違いがない場合には、不足した金額の証拠を提供する。もし行政エージェントが貸手にお金を支払った後の合理的な時間内に借り手の支払いを受けなかった場合、貸手は受け取った金額をカナダの最優遇金利の利息とともに行政エージェントに返却しなければならない。 |
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8.13 | 首席整理員と簿記管理人です。 |
首席手配人及び帳簿管理人は、本契約の項の下でいかなる責任、責任又は義務も負いません。
8.14 | 共同持続可能な構造剤。 |
(1)カナダ帝国商業銀行とカナダロイヤル銀行は、共同持続可能な発展構造代理を担当し、本協定における行政代理を受益者とする同じ免除権、賠償及び責任免除を有し、必要な修正を経て適用される。
(2)行政エージェントおよび共通持続可能な開発構造エージェントは、任意の持続可能な開発証明書に規定された任意の適用可能な限界調整または任意のSPT指標(またはそのような任意の計算またはそれに関連する任意のデータまたは計算に属する)の任意の計算(行政 エージェントおよび共通持続可能な構造エージェントは、これ以上の問い合わせを必要としない任意の計算に最終的に依存することができる)審査、審査、または他の方法で評価する責任がない(または責任がない)。
8.15 | 管理エージェントの誤払い。 |
(1) 追い返す。管理エージェント(X)が、融資者または他の保証者に通知する場合、または融資者または他の保証者を代表して、または任意の融資書類に従って資金を受け取る任意の人(そのような貸手、他の保証者、または他の受け入れ者を表す。支払い受付側)行政エージェントは、(第8.15(2)条に規定する任意の通知を受信したか否かにかかわらず)行政エージェントが管理エージェントまたはその任意の付属会社から受信した任意の資金(通知に記載されているように)が、支払受付側に誤って送信または支払いされる(融資者、他の保証された側、またはその代表の他の支払い受付側が知っているか否かにかかわらず)、元金、利息、手数料、分配または他の態様の支払い、前払いまたは償還として単独または集団で送信または受信されても、 (Y)は、この条項8.15(1)項の規定に従って返却または償還され、信託形態で行政代理人の利益のために保有されるまで、行政代理人の財産として常に維持され、信託形態で行政代理人の利益のために保有されるべきである(または、そのような資金を受信したことを表す任意の支払い受給者については、迅速に促進されなければならないが、いずれの場合も、その後3営業日(または管理エージェントが自ら書面で指定されたより遅い日に適宜指定することができる)に遅れてはならず、当日資金(受信された通貨で表される)でそのようなエラー支払い(またはその一部)の金額を管理エージェントに返金することができる, エラー支払い(またはその一部)を受信した日から(X)ドル、連邦基金金利(大きい者を基準に)がその金額を行政代理人に返済した日からの毎日の利息(行政エージェントが書面で免除されない限り)、誤ったカナダドルまたは任意の他の通貨で支払われた利息まで、毎年の変動金利は、管理エージェントが銀行間市場でエラー支払いに相当する金額(管理エージェントによって決定される)でbrカナダドルまたは誤った支払い通貨の資金(どのような場合に応じて)の隔夜金利を借り入れることができ、(Y)管理エージェントが銀行業界ルールまたは時々有効な銀行間賠償の現行市場慣行に基づいて決定される金利に等しい。行政エージェントは,本条項8.15(1)条による任意の支払い宛先への通知は決定的であり,明らかな誤りは存在しない.
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(2) 誤った名称それは.前節8.15(1)項に制限することなく、各貸金者または他の保証者、または任意の融資文書に従って貸金者または他の保証者を代表して資金を受信した者は、ここでまた、行政エージェント(またはその任意の関連会社)(X)から受信した支払い、前払いまたは償還(元金としての支払い、前払いまたは返済、利息、費用、配布またはその他にかかわらず)、その金額 または日付が異なる場合、本プロトコルまたは行政エージェント(またはその任意の関連会社)は、そのような支払い、前払いまたは返済について発行された支払い、前払いまたは返済通知に規定されている、(Y)行政エージェント(またはその任意の関連会社)が発行した支払い、前払いまたは返済通知の前または添付されていない、または(Z)貸手または保証された 者または他のそのような受信者が、誤ったまたは誤って(全部または一部)送信、支払いまたは受信されたことを他の方法で認識している、 である
(a) | これは、(I)直前の第(X)または(Y)項の場合、エラー およびエラー(行政エージェントの明確な書面確認なし)、または (Ii)がそれぞれの場合にエラーおよびエラーを犯したと推定され、そのような支払い、前払いまたは返済について;および同意する |
(b) | 融資先または他の保証者は、(資金を受信した任意の他の受信者を代表する)迅速(かつ、いずれの場合も、前述の(X)、(Y)および(Z)項に記載されたいずれかの状況が発生したことを知っている営業日内)に、そのような支払い、前払いまたは返済、その詳細(合理的詳細)を受信したことを行政エージェントに通知し、第(Br)8.15(2)節の規定に従って行政エージェントに通知しなければならない。 |
疑問を免れるためには,8.15(2)節による行政エージェントへの通知を受けることができず,レジ側が8.15(2)節で負担した義務 や誤ったお金を支払ったかどうかに何らかの影響を与えるべきではない.
(3) 相殺するそれは.各貸金者または他の保証者は、行政エージェントが任意のときに相殺、純額、および任意のおよびbrを運用することを許可し、任意の融資文書に従って、融資者または他の保証者の任意の金額を借りて、または行政エージェントによって、任意のローン文書に基づいて、元金、利息、br費用または他の金額の任意の支払いについて、行政エージェントが第8.15(1)条に従って払い戻しを要求する任意の金額を相殺するために、融資者または他の保証者に任意の金額を支払うことを許可する。
(4) 代入するそれは.行政エージェントが第8.15(1)節に従って要求を出した後、任意の理由で誤払い(またはその一部)を受信した任意の貸金人(および/またはエラー支払い(またはその一部)を受信した任意の支払い受給者から)誤払い(またはその部分)を取り戻すことができない場合(このような回復されていないbr}金額、すなわち“エラー返金不足”)が、行政エージェントが任意のbr時間に貸手に通知した後、エラー支払いは直ちに発効する(その対価は本契約双方によって確認される):
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(a) | 融資者は、その融資(ただし、そのいかなる約束でもない)を、誤払いに関連する任意の適用可能な融資ツール(“誤払い影響融資ツール”) に譲渡したとみなされるべきであり、金額は、エラー支払いが融資ツールの誤払い返却不足(または行政エージェントが指定する可能性のあるより小さい金額)に等しい(このような融資譲渡(ただし、そのいかなる約束でもない)。“誤った借金譲渡”(現金なしに基づいて、額面金額に応じて任意の未払い利息(この場合、行政エージェントは譲渡費用を免除する))を加算し、ここで(借り手とともに)その誤った借金譲渡について譲渡と仮定を執行·交付したとみなされる |
(b) | 譲受人貸手である行政代理人は、誤った支払い 借金譲渡を取得したとみなされる |
(c) | 買収とみなされた後、譲受人貸主である行政代理は、本合意項下の貸金人になるべきであり、この誤った支払い不足譲渡に対して、譲渡貸手はもはや本契約項下の貸金者ではないが、疑問を免れるためには、本協定賠償条項 項の下での義務及び譲渡貸主に対して依然として有効ないかなる承諾も含まれていない |
(d) | 行政エージェントおよび借り手は、それぞれ、本プロトコルが要求する任意のこのような誤った支払い不足譲渡に対する同意を放棄したとみなされるべきである |
(e) | 行政エージェントは、エラー支払い不足譲渡の影響を受けるローンにおける所有権権益を登録簿に反映させる。 |
疑問を生じないように、いかなる誤った支払い 差額譲渡も、いかなる貸金者の承諾も減少せず、このような承諾は、本合意の条項 に従って利用可能に継続されなければならない。
第9.4節(ただし、すべての場合、譲渡同意または承認要求(借り手からまたは他の態様を問わず))によれば、行政エージェントは、誤った支払不足譲渡によって得られた任意の融資をそのbr}適宜決定権の下で売却することができ、そのような売却の収益を受けた後、貸主の不払い払戻不足を適用する場合には、そのような融資(またはそのbr部分)の純収益を減算しなければならず、行政エージェントは他のすべての権利を保持しなければならない。融資者(および/またはそれがそれぞれ資金を得る任意の受給者を表す)に対する救済措置およびクレーム。さらに、適用される貸主(X)が不足している誤払い払戻差額は、誤った支払い不足譲渡(任意のこのようなローンが当時行政エージェントに帰属している場合)に基づいて行政エージェントが獲得した任意のそのようなローンの前払または元金および利息の償還収益、または元金および利息に関する他の分配を差し引かなければならず、(Y)は行政エージェントによって個別に決定されてもよい。管理エージェントによって時々書面で適用される貸主から任意の金額が差し引かれる。
(5) 負債の返済を保証するそれは.双方は、(X)行政エージェントが公平に代位されることができるか否かにかかわらず、誤った支払い(またはその一部)が任意の支払い受給者から取り戻すことができず、任意の理由で誤払い(またはその一部)を受信した場合、行政代理人は、支払い受給者に位置するすべての権利および利益を代行しなければならない(貸主または他の保証者を代表して資金を獲得する任意の支払い受給者である場合、融資者または保証者の権益である)。場合に応じて)融資文書中のその金額に関する (“誤支払代位権”)(ただし、融資者が融資文書中の誤支払代位権に関する保証債務は、誤払い不足に応じて行政代理に譲渡された融資の担保債務と重複してはならない)、および(Y)誤払いは、支払い、前払い、償還、解除、または他の方法で借り手または任意の他の貸手に譲渡された任意の保証債務を満たすことができない。ただし、本8.15(5)節は、借り手の債務を増加(または加速)するか、または借り手の債務を増加(または加速)する効果がある(または債務の満期日を加速)と解釈することができず、借主の債務は、債務の金額(および/または支払時間)に関連しており、行政エージェントがこのような誤った支払いを行っていない場合には、支払うべき債務である。また、疑問を生じないために、直前の第(X)項及び第(Y)項は、いずれもこのような誤払いの範囲には適用されず、当該誤払いの金額に限定される, 行政エージェントが(I)借り手または任意の他の貸手から受信した資金、または(Ii)1つまたは複数の貸手に対して1つまたは複数の融資文書を強制的に実行するために得られた現金収益を含むが、それぞれの場合、そのような資金は、そのような保証債務を履行するために行政エージェントによって受信される。
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(6) 免責弁護の放棄それは.法的に許容される範囲内で、任意の支払い受給者は、誤った支払いに対する任意の権利またはクレームを主張してはならず、それを放棄し、行政エージェントが受信した誤払いについて返却するための任意の要求、クレームまたは反クレームの任意のクレーム、反クレーム、抗弁権、または相殺または払い戻しの権利を放棄するとみなされてはならないが、これらに限定されないが、支払い受給者の誤支払い または立場を変えて提出された“補償”、“良好な対価格”に基づく任意の抗弁を含む。行政エージェントの意図は、すべての場合に誤支払いを保持する任意の抗弁、または上述した任意の原則または抗弁に類似した任意の抗弁である。
(7) 生死存亡それは.各当事者は、本節8.15項の義務、合意および免除は、借り手またはその関連者が承諾および/または償還を終了し、任意の融資文書下のすべての保証債務(またはその任意の部分)を弁済または解除した後、行政代理辞任またはbr}貸主またはその関連者の任意の権利または義務の任意の譲渡または移転または置換後も存在しなければならない。
(8) 連属それは.この8.15節では、各貸主:
(a) | 本契約は、その本人を代表するものであり、第8.15条に示されるその関連会社の代理人であり、融資機関またはそのような任意の関連会社を代表して、または任意の融資文書に従って資金を得る者として、本8.15条について実行および交付することに同意する |
(b) | 第8.15節に示されたその関連会社、および融資者またはそのような関連会社を代表して、または任意の融資文書に基づいて資金を獲得した者が、本8.15条の規定によって制限されたことに同意し、保証、チノ、および本8.15条に規定された制約を受けること |
(c) | 融資者、その関連会社、または融資者を代表する、またはそのような任意の関連会社が、任意の融資文書に従って資金を取得する任意の個人(8.15節の主題に属する)がしていないまたは行われていない任意の事項またはことは、融資者に対して拘束力を有し、融資者は、融資者の倒産による行政エージェントおよびその関連会社の任意およびすべての損失、費用、クレーム、要求、または他の責任の損害から行政エージェントおよびその関連会社を賠償し、保護する。その関連会社又はそのような者は,第8.15条の下で負う義務及びそれに関連する義務を遵守しなければならない。 |
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(9) 借り手の責任がないそれは.誤った支払い不足に基づいて任意の誤った支払い 代位権(または任意の同等の平衡法代位権)を譲渡または行使しない限り、借り手は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の規定または任意の法律原則または理論によって生じる任意の誤った支払い、またはそれによって生じる任意の利息、損失、コスト、または損害が、行政エージェントまたは任意の他の保証者に任意の責任を負わない。
第9条雑項
9.1 | お知らせします。 |
(1) 方法と連絡先。電話(第9.1(2)条の規定に適合する)を介して発行されることが明確に許可されている通知及びその他の通信を除き、本プロトコルで規定されるすべての通知及びその他の通信は、書面で、専人又は隔夜宅配便、書留又は電子メールで宛先に郵送しなければならない。具体的には、以下のとおりである
(i) | もし借り手や他の信用先に |
スタンテーク社
Suite #400, 10220 – 103 Avenue NW
エバータ州エドモントン
T 5 J 0 K 4
注意してください | [暗号文-個人情報] | |
メール: | [暗号文-個人情報] |
コピーをコピーします
スタンテーク社
Suite #400, 10220 – 103 Avenue NW
エバータ州エドモントン
T 5 J 0 K 4
注意してください | [暗号文-個人情報] | |
メール: | [暗号文-個人情報] |
(Ii) | 管理エージェントに送信すると: |
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カナダ帝国商業銀行
インフラ/技術、インフラストラクチャ、イノベーション
ベイストリート595 CPS-7階
オンタリオ州トロントM 5 G 2 C 2
注意してください | グローバルエージェント管理サービス | |
Eメール: | [暗号文-個人情報] |
コピーをコピーします
カナダ帝国商業銀行
湾街百九十九号、十一号これは…。フロア.フロア
西区商務裁判所
トロントM 5 L 1 A 2号線
注意してください | 律政庁 | |
Eメール: | [暗号文-個人情報] |
(Iii) | 任意の貸主、任意の開証行、または任意の共通持続可能な開発構造エージェントに送信される場合、その名称に対向するアドレスまたは電子メールアドレスを添付表9.1に送るか、または貸手となる譲渡および仮定に送ってください。 |
(2) 電子通信です。本プロトコルの下で貸手への通知および他の通信は、行政エージェントによって承認されたプログラムに従って電子通信の方法で交付または提供することができるが、行政エージェントと適用される貸金人とが別の約束がある限り、上記の規定は、第2条に従って発行された通知には適用されない。行政エージェントまたは借り手は、その承認されたプログラムに基づいて、本プロトコルの下で電子通信方式で発行された通知および他の通信を受け入れることに適宜同意することができるが、このようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定される可能性がある。
(3) 住所を変更する;通知が発行されたとみなされた場合。本プロトコルのいずれか一方は,本プロトコルの他の当事者に第9.1条に規定するように通知し,本プロトコル項の通知と他の通信のアドレスまたは電子メールアドレスを変更することができる.本協定の規定により任意の締約国に発行されるすべての通知及びその他の通信は、受信した日に発行されるものとみなす。
9.2 | 放棄する。 |
(1) 免除するそれは.行政エージェントまたは任意の貸手が、本プロトコルの下の任意の権利または権力の行使を放棄するか、またはそのような権利または権力の行使を放棄するとみなされてはならないし、任意の単項または部分的にそのような権利または権力を行使するために、またはその権利または権力を実行するステップを放棄または中止することによって、任意の他のまたはさらなる行使または任意の他の権利または権力の行使を妨げるものとみなされてはならない。本プロトコルの下でエージェントおよび貸手を管理する権利および救済措置は蓄積されており、他の場合に享受すべき任意の権利または救済措置は排除されない。いずれの場合も、本プロトコルの任意の条項の放棄または同意借主の任意の偏差は、第9.2(2)項の許可が得られない限り無効であり、その後、放棄または同意は、特定の場合および与えられた目的のためにのみ有効である。上述した一般性を制限することなく、融資または発行信用状の発行は、行政エージェントまたは任意の貸金者がそのような違約を通知または知っているかどうかにかかわらず、いかなる違約も放棄すると解釈されてはならない。
(2) 修正それは.借り手および必要な貸手によって締結された1つまたは複数の書面合意、または借り手および行政エージェントが必要な貸手の同意を得ない限り、本プロトコルまたは貸手保証(または本プロトコルまたはその任意の規定)を放棄、修正または修正してはならない(より明確にするために、そのような放棄、修正または修正は、任意の貸手以外の貸手の同意または他の合意を得る必要はない。そのような任意の貸手は、本合意または任意の他の融資文書の1つであってもよいが、そのような合意は、そのような合意はできない:
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(a) | 融資者の承諾額を増加させる |
(b) | 融資者の任意の約束の期限を延長する |
(c) | 任意の追加的な約束の方法に加えて、本プロトコルの下の任意の利用可能な債務の額を増加させる |
(d) | 任意のローンの元本金額を下げるか、または任意のローンに適用される金利または任意の費用を低減する(必要な融資者が、適用される保証金に影響があるにもかかわらず、レバレッジの定義を修正することができる限り) |
(e) | 任意のローン元金またはその利息の所定の支払日を延期するか、またはこれに関連する任意の支払費用を延期するか、またはそのような任意の支払いの金額を低減、免除または免除するか、または任意の約束の予定期限 を延期する(第2.9(2)節の強制前払い条項の修正または免除は、本条(E)項の範囲に属さないことを理解されたい) |
(f) | 2.16節で要求された支払い分担方式を変更するために2.16節を変更する |
(g) | 第9.2節のいずれかの規定または変更“必要な貸手“ または本プロトコルには、本プロトコルの下の任意の権利の放棄、修正または修正、または任意の決定または本プロトコルの下の任意の同意を与える貸手の数またはパーセンテージを規定する任意の他の条項; |
(h) | 第7.1条(G)、(H)または(I)項のいずれかの違約イベントを放棄する(任意の他の違約イベントは、ローンがそうでなくても違約金利 を負担し、満期および支払い可能であることが理解されるべきである。) |
(i) | 本プロトコルに規定されているクレジット側保証および他の文書の下での任意の信用側の実質的な義務を免除し、グループ当事者の任意の資産に任意の留置権(許可された留置権を除く)を設立することを可能にし、本プロトコルによって要求されるクレジット側保証の交付を放棄または放棄するか、または任意のクレジット文書下の任意の支払い義務の優先度を低下させることを可能にする |
(j) | “持続可能性限界調整の適用”定義の表 中の“適用限界調整”の欄下の金額を変更するが、条件は、(I)2.22(2)節に従って任意の代替SPT指標を採用すること、(Ii)“持続可能性限界調整を適用する”定義において“目標”と定義されるSPT指標またはそれのために設定された任意の目標の任意の修正、(Iii)2.22(5)節による“持続可能な限界調整の適用”で定義された 定義の任意の修正である。(Iv)第2.22(6)節による任意の修正は,いずれの場合も,必要な貸手の同意を得るだけでよい |
各貸主が事前に書面で同意していない場合、または第9.2(2)(A)(Br)(B)、(D)、(E)および(F)項に記載されている事項の場合、その影響を直接受けていない各貸手は事前に書面で同意し、さらに、このような合意は、本プロトコルの下の行政エージェント、開証行、共通持続可能な構造エージェントまたはSwingline貸主の権利または義務に修正、修正または影響を与えてはならないことが規定されている。行政エージェントが事前に書面で同意していない場合、この開証行、この連合持続可能構造エージェントまたはSwingline貸金人(場合によって決定される)。より大きな確実性を得るために、行政代理人は保証人の信用保証を免除し、解除することができ、条件は、貸手が本プロトコルまたは他の融資文書が禁止されていない任意の資産処置を完了することができ、行政代理人は担保解除および解除の証拠として保証人が要求する任意の文書を合理的に提供することができる。
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9.3 | 損害賠償。 |
(1) 費用.費用それは.借り手は、(A)行政代理、共同持続可能な発展構造エージェント及びその付属会社で発生したすべての合理的な自己負担費用、行政代理弁護士の合理的な費用、課金及び支出、及び本プロトコルに規定された信用手配のシンジケート及び本プロトコル及び他の融資文書の作成及び管理に関するすべての適用税費(税を含まない)、(B)行政エージェント、共同持続可能構造エージェント及びその付属会社が発生するすべての合理的自己負担料金、合理的費用を含む。本契約条項または任意の他の融資文書の任意の修正、修正または免除に関連する費用およびbr}行政代理弁護士の費用および適用税費(税を含まない場合を除く)、(それによってまたはそれによって想定される取引が完了すべきか否かにかかわらず)、ならびに(C)行政エージェント、共通持続可能な構造エージェント、首席手配者または任意の貸主によって発生するすべての自己負担費用、行政エージェントまたは任意の貸手の任意の弁護士の費用、課金および支出、ならびにすべての適用税料(税抜き項目を除く)、第9.3条の下の権利、または本プロトコルの下の融資に関連する権利を含む本プロトコルに関連する権利を評価、実行または保護する権利は、このようなローンに関連する任意の作業、再構成、または交渉中に発生するすべてのそのような自己負担費用を含む。
(2) 賠償金それは.借り手は、先頭コーディネーター、各共通持続可能な構造エージェント、および各保証者、ならびに上記のいずれかの関係者および各譲受人(これらのような者およびそのような各譲受人を“被弁済者”と呼ぶ)を賠償し、各被支払者を任意およびすべての損失、クレーム、コスト回復訴訟、br}損害から保護しなければならない。任意の性質または種類の費用および負債、ならびにすべての合理的な自己負担費用およびすべての適用可能な税項(税を除く)は、(A)融資文書の署名または交付、またはそれによって予想される任意の合意または手形、当事者がそれぞれの義務を履行し、取引または任意の他の取引を完了することによって生じる、またはそれに関連する、(B)任意の融資または信用状または任意の実際または使用しようとする収益である。信用状発行を適用する行が信用状の償還を拒否する場合を含む支払要求brは、その要求に関連する伝票が信用状の条項を厳格に遵守していない場合、(C)信用側が所有または経営している任意の財産上、またはその財産から任意の有害物質が存在または漏洩していると実際にまたは言われているか、または任意の方法で信用側に関連する任意の環境責任、(D)契約ベースにかかわらず、実際または予想されるクレーム、訴訟、調査または手続きを含む。権利侵害または任意の他の理論、および(E)本プロトコルおよび他の融資文書の任意の他の態様、または(F)本合意項の下での任意の被弁済者の権利、ならびに任意の関連する評価、調査、弁護、弁護準備、訴訟および照会を実行するかどうかにかかわらず、任意の被弁済者が当事者であるかどうか、(E)本プロトコルおよび他の融資文書の任意の他の態様、または(F)本合意の下での任意の被弁済者の権利を実行する, すべての場合、買収が完了するかどうかにかかわらず、しかし、このような損失、申立、損害賠償、法的責任又は関連支出(X)はすでに司法管轄権を有する裁判所によって控訴できない最終判決で、当該被補償者の重大な不注意(一般的な不注意を認めることは必ずしも深刻な不注意を構成するとは限らない)又は故意の不適切な行為によるものと判断された場合、当該補償は当該被補償者に対して下されてはならない。または(Y)本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目における支払側の義務に悪意が違反するために、任意の信用側またはその付属会社によって被弁済者に提起されたクレームであって、信用側またはその付属会社が司法管轄権を有する裁判所によって裁定された場合、クレーム勝訴の最終的かつ控訴不可能な判決を受けた場合。
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(3) 未払い費用と賠償に対する貸主の責任。借り手が第9.3(1)または(2)条に従って支払うべき任意の金額を支払うことができない場合、各貸手は、それぞれ、行政エージェント、各共通持続可能構造エージェント、開証行、またはSwingline貸手に(場合によっては)貸手の未払い金額の適用割合を支払うことに同意する(適用される未精算費用または賠償支払いを求める際に決定される)。しかし、未精算費用或いは損害賠償、クレーム、損害、責任或いは関連費用(具体的な状況に応じて)は行政代理人、共同持続可能な構造代理人、開証行或いはSwingline貸手がその身分で招く或いは申請しなければならない。
(4) 行政当局のための視察。行政代理人または任意の貸手によって任意の貸手の任意の財産に対する任意の検査は、信用状の管理目的にのみ使用されなければならず、いかなる貸金者も、その検査に依存する権利はない(検査が借り手によって費用を負担するか否かにかかわらず)。
(5) 代表はいません。融資文書に基づいて行政代理人または貸金者に遵守、履行、履行または付与を要求するいかなる事項も、行政代理人または貸金人は、それまたはその任意の条項、条項または条件の十分性、合法性、有効性または法的効力について保証または陳述されたものとみなされてはならず、この受け入れまたは承認は、行政代理人または貸金人がこれについて誰にも保証または陳述を構成しないとみなされるべきではない。
(6) 当事者間の関係。借り手と行政エージェントと借り手との関係は,あくまで借り手と借り手の関係である.行政代理及び貸金人は、いずれの場合も、借り手又はその関連会社のパートナー又は合弁企業と解釈されてはならない。行政代理および融資者は、いずれの場合も、借り手またはその関連会社と信頼または信頼関係にあるとみなされてはならない、または借り手またはその関連会社に対して任意の受託責任を有するものとみなされてはならない。行政代理または貸手は、借り手またはその関連会社に対して、その財産または借り手またはその関連会社の運営に関連する任意の事項を選択、審査、検査、監督、判決または通知する責任または義務を負わない。借り手およびその付属会社は完全に自分のこのような事項に対する判断に依存すべきであり、行政エージェントまたは貸手はこのような事項について負担または負担する任意の審査、検査、監督、br判断の実行または情報の提供は行政エージェントと貸手を保護するためにのみ、借り手または任意の他の一人当たりに依存する権利がないべきである。
(7) 責任制限。任意の貸手またはその関連者の行為、人員の死傷または財産の損傷に関連するいかなるタイプの損失、損害、責任またはクレームとしても、行政エージェントおよび貸手は、誰にも責任を負わないか、またはそれに責任を負わず、借り手は、行政エージェントおよび貸手を賠償し、第9.3(2)節に規定する条項の損害を受けないようにする。
(8) 料金と賠償を払います。第9.3条の規定により期限が満了したすべての金は,書面要求後3営業日以内に支払わなければならない。
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9.4 | 後継者と譲り受け人。 |
(1) 相続人と譲り受け人それは.本プロトコルの規定は、本プロトコルの双方およびそのそれぞれが許可する相続人および譲受人(信用状を発行する開証行を含む任意の関連会社)に対して拘束力を有し、その利益に適合するが、(A)各貸手が事前に書面で同意していない場合は、借り手は、本合意の下での任意の権利または義務を譲渡または他の方法で譲渡してはならない(また、借り手が同意せずに譲渡または譲渡しようとするいかなる行為も無効)、および(B) 貸主は、本協定第9.4条の規定に適合しない限り、譲渡または他の方法でその権利または義務を譲渡してはならない。本(Br)プロトコルのいずれの明示的または暗示的な内容も、本プロトコルの双方、そのそれぞれの相続人および本プロトコルによって許可される譲受人(開設信用証の発行行を含む任意の関連会社を含む)、および本プロトコルが明確に規定されている範囲内で、各行政エージェントおよび貸主の関係者を除く)が、本プロトコルまたは本プロトコルによって享受される任意の法律または均衡法の権利、救済またはbr}クレームと解釈することはできない。
(2) 貸手の譲渡それは.任意の貸手は、本契約および他の融資文書の下の権利および義務の全部または一部を1つまたは複数の譲受人に譲渡することができる(銀行ローンに投資する任意の基金および基金の同じ投資コンサルタントまたは投資コンサルタントの関連会社によって管理される任意の他の基金を単一の譲受人と見なす)。ただし、(A)貸主または貸手関連会社に譲渡しない限り、借り手は事前に譲渡書面の同意を与えなければならない(無理に同意を拒否または延期してはならないが、提案された譲受人が競争者である場合は、借り手は合理的に同意を拒否したとみなされるべきである)、(B)譲渡が発生した場合およびその後、違約事件が発生し、継続している場合の譲渡は除く。借り手は、第2.15節に従って、貸主がこのような譲渡を行っていない場合に支払わなければならない金額よりも多くの金額を支払う義務はないであろう。(C)貸主または貸手付属機関に譲渡されない限り、行政エージェント(循環信用を譲渡する場合、開証行)は、事前にこのような譲渡書面を与えなければならない(無理に引き留めたり、遅延してはならないことに同意しなければならない)。(D)違約イベント発生後および違約イベント継続中の任意の時間に行われる任意の譲渡について、借り手がbrに同意する必要はない;(E)貸手または貸手付属会社または譲渡貸主が承諾したすべての残りの金額を譲渡する場合を除く, 各譲渡に制限された譲渡貸金者の承諾額(譲渡及びその譲渡に関する仮定が管理エージェントに交付された日から決定される)は、借り手及び管理エージェントが別途書面同意を持たない限り、10,000,000カナダドル未満であってはならず、各貸主がこのような譲渡のたびに保有する金額は、借り手及び管理エージェントがそれぞれ別の書面同意がない限り、10,000,000カナダドル以下であってはならない。(F)承諾書及び関連融資の各部分譲渡は、本合意の下で当該承諾書及び関連融資のすべての権利及び義務に関する譲渡貸主として比例部分譲渡しなければならず、(G)各譲渡の当事者は、(G)各譲渡の当事者が署名して行政代理に譲渡及び仮説を交付しなければならない。(貸主又は貸手付属会社に譲渡する場合を除く)5,000カナダドルの処理及び記録料は、譲渡貸金人が支払う、(H)譲受人、それが貸手でない場合は、行政エージェントに行政調査アンケートを提出しなければならず、(I)任意の信用側、信用側の任意の付属機関、または違約貸金者に譲渡してはならない。行政代理は、借り手及び各貸手に書面通知を提供し、行政アンケートに開示された貸主住所の任意の変更(又は新しい住所)を通知しなければならない。第9.4(4)節の規定により受理及び記録された前提の下で,各譲渡及び仮説に規定された発効日からその後,譲受人は本協定の一方であり,かつ,当該譲渡及び仮に譲渡された利息の範囲内で,貸金人が本合意項の下で有するすべての権利及び義務を享受しなければならない, 譲渡及び負担の利息の範囲内で、本合意項の下の譲渡貸主は、本合意項の下での義務を免除しなければならない(譲渡及び負担が本合意項の下で譲渡貸金者のすべての権利及び義務をカバーしている場合、当該貸金人は、もはや本合意の当事側ではないが、第2.13、2.14を継続して享受すべきである。(2.15及び9.3). 貸主は、本契約の下での権利又は義務の譲渡又は譲渡は、第9.4節の規定に適合せず、本合意については、当該貸手が第9.4(5)節の規定に従って当該権利及び義務を売却する参加者とみなされる。
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(3) 登録します。この目的のために、行政エージェントは、オンタリオ州トロントに位置する事務所(Br)に、それに渡された各譲渡および仮定のコピーを保存し、貸手の名前および住所 を記録し、本プロトコルの時々の条項 に従って各貸手に約束された融資および信用状に支払う元本および元本(“登録簿”)を記録するために、借り手の代理人として機能しなければならない。登録簿内のエントリは決定的でなければならず、借り手、行政代理人、開証行、および貸金人は、本プロトコルのすべての目的に従って、その名前を登録簿に記録したすべての人を、本プロトコル項目の下の貸手と見なすことができる。借り手、任意の開証行と任意の貸金人は合理的な事前通知の後、随時と時々登録簿を調べなければならない。
(4) 作業を受けて記録する。譲渡先貸手と譲受方が署名した正式に完了した譲渡と仮定を受けた後,譲渡先が記入した行政アンケート(譲渡先がすでに本プロトコル項の下の貸方でない限り), 第9.4(2)節で示した処理·記録費,および第9.4(2)節で要求された任意の書面同意を受け,行政エージェントはこのような譲渡と仮定を受け入れ,その中に含まれる情報を登録簿に記録しなければならない.任意の譲渡 は,9.4(4)節の規定で“登録簿”に記録されていない限り,本プロトコルについては無効である.
(5) 参加度。任意の貸手は、借り手に通知することなく、または借り手、行政エージェント、開証行、またはSwingline貸手の同意を得ることなく、本契約および他の融資文書(その承諾の全部または一部およびそれに満たない融資を含む)の項の全部または一部の権利および義務の参加権を1人または複数の人(“参加者”)に売却することができる。ただし、条件は、(A)当該貸主の本合意項の下での義務は不変であるべきであり、(B)当該貸手は依然として当該等の義務を履行することについて本合意の他の当事者に対して単独で責任を負うべきであり、(C)借主、行政代理、開証行及び他の貸手は、当該貸手の本合意項の下での権利及び義務について当該貸手と単独かつ直接の取引を継続しなければならない。貸手がこのような参加を売却するために根拠となる任意のプロトコルまたは文書は、(D)貸手は、本プロトコルを実行し、本プロトコルの任意の条項の任意の修正、修正、または免除を承認する唯一の権利を保持すべきであると規定すべきである。しかし、この合意または文書は、参加者の同意を得ず、貸手は、第9.2節(2)節の最初に記載されているが、本 に記載されている影響、参加者の任意の修正、修正、または免除に同意してはならず、(E)参加者は、(9.16節で定義されたような)情報セキュリティに同意しなければならず、その条項および条件は、第9.16節に含まれる条項および条件と実質的に類似していると規定することができる。第9.4(6)節の規定に適合する場合,借り手は各参加者が第2.13,2.14,2.15,9.3節の利益を有することに同意し,その程度は 参加者が貸手であり,第9.4(2)節により譲渡によってその権益を獲得する場合と同様である.法律の許す範囲内で, 各参加者 もまた,貸手であるように9.11節の福祉を受ける権利があるが,その参加者が貸手であるように2.16(4)節の制約を受けることに同意することを前提としている.
(6) 参加者の権利。参加者は、参加者が事前に借り手の書面の同意を得た場合に行わない限り、第2.13、2.14、2.15、および9.3条に従って、適用された貸手よりも高い参加者が参加者に売却する権利のある任意の支払いを得る権利がない。
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(7) 借人が誓いを保証する。任意の貸主は、連邦準備銀行に対する債務の任意の質権または譲渡を保証することを含む、本協定項の下のすべてまたは任意の部分の権利の保証権益を随時質権または譲渡することができ、第9.4条は、そのような担保権益の質権または譲渡には適用されないが、そのような質権または担保権益の譲渡は、本合意の下での貸金人のいかなる義務も免除されないか、またはそのような質抵当者または譲受人brを本合意の当事者として代替するべきではない。
(8) 借り手の借金。第9.4節に従って行われる任意の参加譲渡又は付与は、借り手がその中に含まれるいかなる融資を譲渡又は付与するかを構成してはならず、借り手又は譲受人又は参加者(場合に応じて)の借り手のいずれかのそのような融資に対する新たな立て替えを構成してはならない。双方は、借り手が本契約項の下で任意のこのような融資に対する債務を引き続き履行すべきであり、このような譲渡又は参加によって新たな債務を構成してはならないことを認めた。
9.5 | 反マネーロンダリング法。 |
(1) 情報です。借り手は、反マネーロンダリング法に基づいて、貸手および行政代理が、借り手、その取締役、許可署名者、直接または間接株主または他の借り手を制御する者に関する情報、および本プロトコルで行われる取引に関する情報を取得、確認および記録することを要求される可能性があることを認めている。借り手は、任意の貸手または行政代理人、または貸手または行政代理人の任意の潜在的譲受人または参加者が合理的に要求する可能性のあるすべてのこのような情報を迅速に提供しなければならない。現在または将来存在する法律にかかわらず、任意の適用可能な反マネーロンダリング法に準拠するための証明書類および他の証拠を含む。
(2) 代理の役割。適用される反マネーロンダリング法規に基づいて、行政エージェントが借り手または借り手の任意の許可された署名者の識別を決定した場合、行政エージェント:
(a) | 各貸主である代理人がそうしたとみなされるべきであり、本プロトコルは、各貸手と反マネーロンダリング法を適用することによって示される行政エージェントとの間の“書面合意”を構成すべきである |
(b) | この点で得られたすべての情報のコピーは、その正確性または完全性についていかなる陳述または保証もすることなく、各借者に提供されるべきである。 |
前述の規定にもかかわらず、他の書面の約束がない限り、各貸手は、行政エージェントが、任意の貸手を代表して、借り手または借り手の任意の許可署名者の身分を決定する義務がないか、または借り手または任意のそのような許可された署名者から得られた任意の情報の完全性または正確性を確認する義務がない。
9.6 | 影響を受けた金融機関の自己救済を認めて同意する。 |
任意の融資文書または任意のそのような当事者間の任意の他の合意、手配、または了解に相反する規定があるにもかかわらず、本合意当事者は、任意の影響を受けた金融機関が任意の融資文書の下で生成された任意の債務を認め、その債務が無担保である限り、適用決議機関の減記および権限転換の制約を受けることができ、以下の制約を受けることに同意、同意、確認、同意する
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(a) | 適用される決議案機関は、本協定の下のいずれか一方(影響を受けた金融機関)がそれに支払うことができる任意の債務に対して、任意の減記および権限転換を適用することができる |
(b) | このような責任に対する任意の自己救済行動の影響は、適用される場合を含む |
(i) | このような責任を全部または部分的に減少または廃止する |
(Ii) | そのような債務のすべてまたは一部を、影響を受ける金融機関、その親企業、またはその発行または他の方法で付与することができる移行機関の株式または他の所有権ツールに変換し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書によって規定される任意のそのような債務の任意の権利の代わりに、そのような株式または他の所有権ツールを受け入れる;または |
(Iii) | 任意の適用決議機関の減記や権力転換に関するこのような責任条項の変更 を行使する. |
9.7 | 生きる。 |
借り手は、本プロトコルに関連して、または本プロトコルに従って交付された証明書または他の文書において行われたすべての契約、合意、陳述および保証は、本プロトコルの他の当事者が依存しているとみなされ、本プロトコルの署名および交付および任意のローンおよび信用証の発行中に引き続き有効であり、他の任意の当事者またはその代表による任意の調査にかかわらず、行政エージェント、任意の開証行、または任意の融資者が本プロトコルに従って任意の信用を提供するときに、任意の違約または不正確な陳述または保証を通知または知っている可能性がある。本契約項目の下の任意のローンの元金または任意の計算すべき利息、任意の手数料または任意の他のお金の未払いまたは任意の信用状が未払いである限り、期限が切れていないまたは終了することが約束されている限り、信用状は引き続き有効でなければならない。第2.13、2.14、2.15、9.3条および第8条は引き続き有効であり、取引が完了しているか否か、融資の返済が完了しているか否かにかかわらず、完全な効力を維持する。信用状の満期または終了、および本協定または本協定の任意の条項の承諾または終了。
9.8 | 対応者。 |
本プロトコルは、任意の数のコピーに署名することができ、各コピーは正本とみなされるべきであり、すべてのコピーを一緒に追加することは、1つを構成する同じ文書とみなされるべきである。コピーは、両方の原本またはファクシミリまたは他の電子形態で署名することができ、両方は、ファクシミリまたは電子メールを介して受信された任意のbr署名を双方の元の署名として使用することができるが、このようにして署名を提供するいずれか一方は、このようなファクシミリまたは電子メールによって送信された本プロトコルの署名されたコピーの原本を直ちに他の当事者に転送しなければならない。
9.9 | 全体的な合意。 |
本プロトコル(他のローン文書と行政エージェントに支払う費用に関する任意の単独書簡プロトコル)は、口頭でも書面でも、すべての以前の合意、了解、交渉、議論の代わりに、双方間の本プロトコルの対象に関する 完全な合意を構成する。双方の間には、本プロトコルまたはそのような他の適用可能なプロトコルに明確に規定されていない限り、本プロトコルの主題に関連する条件、保証、陳述、または他のプロトコル(口頭であっても書面であっても、明示的または黙示されていても、法定またはその他) は存在しない。
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9.10 | 部分的です。 |
本協定の任意の条項は、任意の管轄区域で禁止されているか、または実行できない場合、その管轄区域内で、その禁止範囲内で無効または強制実行できず、本協定の残りの部分から分離されなければならないが、本協定の残りの条項に影響を与えず、他の任意の司法管轄区域におけるこの条項の有効性または実行可能性にも影響を与えない。
9.11 | 出発の権利。 |
違約事件が発生し、継続している場合、法律によって許容される最大範囲内で、法律によって許容される最大範囲内で、各保証者は、任意の時間および時々、法律によって許容される最大限度で所有された任意およびすべての預金(一般または特殊、時間または要求、一時または最終)およびその保証者が、任意の時間に任意の貸手またはその口座の他の義務を借りて、保証者が所有する融資文書項目の下で現在または今後存在する任意のおよびすべての債務を相殺するために、任意の時間および時々法律によって許容される最大範囲内で相殺および運用することを許可する。保証側がいかなる融資伝票に基づいていかなる要求を提出したかにかかわらず、債務が満期になっていない可能性があるにもかかわらず、預金金種にかかわらず。各担保された側が本条項9.11項の下にある権利は、保証された側が享受する可能性のある他の権利および救済措置(他の相殺権を含む)の補充である。
9.12 | 治国理政。 |
この協定は、エバータ州の法律と同省で適用されるカナダの法律の管轄と解釈を受けなければならず、すべての点でエバータ州の契約とみなされなければならない。
9.13 | 弁護士です。 |
本合意当事者は、(A) 本合意に関連する任意の訴訟または手続は、エバータ州の任意の管轄権のある裁判所で提起することができ、この目的のために、このエバータ州裁判所の管轄権を撤回かつ無条件に委託して服従することはできない、(B) は、撤回不可能に任意の権利を放棄し、不便な裁判所を含む、いかなる司法管轄権でもエバータ州のこのような訴訟または手続きに反対してはならない。(C)本第9.13節の規定によりエベルタ州裁判所から正式に得られた任意の判決又は命令を他の任意の管轄区域で強制的に執行することには反対しない。
9.14 | 法的手続き書類を届ける。 |
本プロトコルは,当事者が撤回不可能に 第9.1項に規定する通知方式でプログラムファイルを送達することに同意する.本プロトコルのいずれの内容も、法的に許可された任意の他の方法でプロセスを送達する権利に影響を与えない。
9.15 | 陪審員裁判を放棄する。 |
適用される法律の許容の最大範囲内で、本プロトコルの各々は、任意の法律手続きにおいて陪審員によって裁判される可能性がある任意の権利を放棄し、この権利は、本プロトコル、任意の他の融資文書、または本プロトコルまたは本プロトコルによって予期される取引(契約、侵害行為、または任意の他の理論に基づいても)によって生成または間接的に生成されるか、またはそれに関連する。本プロトコルの各々(A)は、任意の他の当事者の代表、代理人または弁護士 が明確または他の方法で示されていないことを証明しており、訴訟が発生した場合、その他方は前述の放棄 の強制実行を求めず、(B)ITと本プロトコルの他の当事者は、第9.15条の相互放棄および証明などの要因に誘導されて本プロトコルを締結していることを認める。
- 130 - |
9.16 | 守秘契約。 |
行政代理人、開証行、および1人当たりのローンは、1人当たり情報秘匿に対応するが(定義は後述)、情報は、会計士、法律顧問、および他のコンサルタントを含む各関連会社、貸手関連会社(貸手の場合)取締役、上級管理者、従業員、代理人およびコンサルタントに通知される(このような情報の秘密性を通知され、このような情報の機密性を指示することが理解される)。(B)任意の格付け機関、信用局、規制当局または他の政府当局が要求する範囲、(C)法律または法規または任意の伝票または同様の法律手続きが適用される範囲、(D)本協定の任意の他の当事者、 (E)任意の融資文書の行使下の任意の救済措置または任意の融資文書に関連する任意の訴訟、訴訟または法的手続き、または融資文書の下の権利を強制的に実行する場合、(F)本9.16節の規定と実質的に同じ条項を含む協定の規定に適合し、(I)本プロトコル項目のいずれかの権利または義務の任意の実際または予想される譲受人または参加者、または(Ii)借り手およびその義務に関連する任意のヘッジ手配の任意の実際または予想される相手方(またはそのコンサルタント)、(G)任意の監査に関連するその監査人、(H)借り手の同意、または(I) の範囲内でそのような情報(I)は、本9.16条以外の他の理由に違反することによって公開されるか、または(Ii) が行政エージェントに利用可能になる。任意の開証行または借り手以外の非秘密源からの任意の貸金人を意味する。 本9.16節において、“情報”とは、任意の信用先から受信された任意の信用先に関するすべての情報を意味する, 行政エージェント、任意の開証行、先頭手配行、または任意の貸手が信用状側から開示される前に非秘密ベースで取得可能な任意のそのような情報に加えて、それらの任意の子会社または付属会社またはそれらのそれぞれの業務は除外されるが、本契約日後に信用側から受信された情報である場合、そのような情報は、交付時に秘密であることが明らかになる。9.16節の規定により情報を秘匿している者のいずれかは,そのような情報に対する秘匿度が自分の秘匿情報による秘匿度と同じであれば,その義務を履行したと見なすべきである.上記の規定があるにもかかわらず、保証当事者と貸方の同意、簿記管理人とBlake、Cassel&Graydon LLPはすべて湯森ロイターとブルームバーグなどのランキングサービス機関に通知し、その宣伝出版物とメディアでその参加(Blake,Cassel&Graydon LLPについては、その代表保証当事者) 取引を提出することができる。
9.17 | 厳しい工事はありません。 |
双方はこの協定の交渉と起草に共同で参加した。もし曖昧な点や意図或いは解釈問題が発生した場合、本合意は双方が共同で起草すべきであり、本合意の任意の条項の著者の身分によって、どちらか一方の推定或いは立証責任にえこひいき又は不利な責任を生じてはならない。
9.18 | 最高に高い。 |
本プロトコルの規定が任意の他の融資文書の規定と衝突または一致しない場合、そのような他の融資文書には任意の規定があるにもかかわらず、そのような衝突または不一致の範囲内で本プロトコルの規定を基準とし、そのような他の融資文書の規定に対して必要な修正を行って、これらの衝突または不一致を除去するために必要とみなされるべきであり、他の融資文書の目的は、欠陥ではなく増加することであることを理解されたい。本プロトコルにより行政エージェントに権利(それ自身の利益や他の担保された当事者の利益)が付与される.任意またはすべての貸手のいかなる行為としても、または本プロトコルにおいて明示的に許可されていないが、任意の他の融資文書において明示的に禁止されている場合、そのような行為または非作為は許可されなければならない。任意の他の融資文書がいかなる行為または非作為も明確に禁止されている場合、本プロトコルは、そのような行為または非作為を明確に許可していないか、または任意の他の融資文書の下で実施されることを明確に要求していないが、本プロトコルは、任意またはすべての貸手の履行義務を明確に免除しておらず、この場合、このような他の融資文書の適用条項と信用協定条項との間の衝突または不一致を構成してはならない。
- 131 - |
9.19 | 交換債務は含まれていません。 |
本契約または他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、保証人の排除された交換義務は除外されなければならない
(a) | 任意のローン文書における当該保証人に関する“保証負債”の定義; と |
(b) | 信用側担保における“担保負債”の定義は、その保証人に関連しており、当該保証人は、いかなる融資文書においても排除された交換義務を担保または賠償してはならない。 |
9.20 | アメリカ愛国者法案です。 |
“米国愛国者法”の要求に制約された各貸手は、ここで各貸手に通知し、“米国愛国者法”の要求に基づいて、貸手が米国愛国者法案に基づいて貸手を決定することを可能にする他の情報を含む貸手を識別する情報を取得、確認、記録しなければならない。
9.21 | 責任制限。 |
任意の信用側、任意の保証者、または他の人は、任意の融資伝票、取引、またはそれに関連する任意の行為、漏れまたは事件によって引き起こされる、それに関連するまたはそれに関連する任意の行為、漏れまたは事件について、任意のINDEMNITEEに対して、任意の責任理論上の特殊、間接、後果性または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害賠償ではなく)クレームを提出してはならず、各信頼側および保証者は、法的に許容される最大範囲で、そのようなすべてのクレームを放棄してはならず、発生するか否かにかかわらず、それに有利なbrを知っているか否かにかかわらず、疑われてはならない。
9.22 | サポートされているQFCについての確認。 |
融資ファイルが保証または他の方法でQFCのヘッジ手配または任意の他のプロトコルまたはツールをサポートする場合(このようなサポートは“QFC Credit Support”と呼ばれ、各QFCは“サポートされているQFC”と呼ばれる)、双方は を認め、連邦預金保険会社に関する根拠に同意する連邦預金保険法そして第2章“ドッド·フランクウォール街改革と消費者保護法”このようなサポートされたQFCおよびQFCクレジットサポートについて(融資文書および任意のサポートされたQFCが実際にニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されていると宣言される可能性があるにもかかわらず、 は、サポートされているQFCの一方であるカバーエンティティ である場合、以下の条項が適用される)。被保険者)は、米国特別決議(Br)制度に基づいて、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(ならびにサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート中またはそれ以下の任意の権益および義務、およびサポートされているQFCまたはQFCクレジットサポートの任意の財産権利を保証する)が支持されている場合、その効力は、米国特別決議制度下での譲渡の有効性と同じ程度であり、サポートされているQFCおよびQFCクレジット支援(および任意のこれらの利益がある場合、財産上の義務と権利)は米国または米国の州の法律によって管轄されている。保証側または保証側のBHC法案付属会社が米国特別決議制度下の訴訟手続きの対象となった場合、融資文書下で支持されたQFCまたはその保証者に対して行使される可能性のある任意のQFC信用支援の違約権利の行使が許可される程度はbrを超えず、支持されたQFCおよび融資文書が米国または米国各州の法律によって管轄されている場合、このようなデフォルト権利を米国特別決議制度の下で行使することができる。前述の規定を制限することなく, 双方は、契約違反融資者に対する当事者の権利および救済措置が、いかなる場合においても、サポートされたQFCまたは任意のQFCクレジット支援に対するいかなる保証者の権利にも影響を与えないことを理解し、同意する。
- 132 - |
本協定の双方が上記の日付で本協定に署名したことを証明する.
[次のページのサイン]
- S1 - |
スタンテーク社は借り手として | ||
差出人: | (署名する) "[暗号文-個人情報]" | |
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差出人: | (署名する) "[暗号文-個人情報]" | |
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2回目の改正と再署名された信用協定 |
- S2 - |
カナダ帝国商業銀行は行政代理、唯一の首席手配人、唯一の簿記管理人として | ||
差出人: | (署名する) "[暗号文-個人情報]" | |
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差出人: | (署名する) "[暗号文-個人情報]" | |
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2回目の改正と再署名された信用協定 |
- S3 - |
カナダ帝国商業銀行、貸手と発行銀行として | ||
差出人: | (署名する) "[暗号文-個人情報]" | |
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差出人: | (署名する) "[暗号文-個人情報]" | |
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2回目の改正と再署名された信用協定 |
- S4 - |
カナダロイヤル銀行は貸手として | ||
差出人: | (署名する) "[暗号文-個人情報]" | |
名前:[暗号文-個人情報] | ||
タイトル:[暗号文-個人情報] | ||
2回目の改正と再署名された信用協定 |
- S5 - |
トロント道明銀行は貸手として | ||
差出人: | (署名する) "[暗号文-個人情報]" | |
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タイトル:[暗号文-個人情報] | ||
差出人: | (署名する) "[暗号文-個人情報]" | |
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タイトル:[暗号文-個人情報] | ||
2回目の改正と再署名された信用協定 |
- S6 - |
カナダ国民銀行は貸手として | ||
差出人: | (署名する) "[暗号文-個人情報]" | |
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タイトル:[暗号文-個人情報] | ||
差出人: | (署名する) "[暗号文-個人情報]" | |
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タイトル:[暗号文-個人情報] | ||
2回目の改正と再署名された信用協定 |
- S7 - |
HSBC銀行カナダ支店は、貸手と開証銀行として | ||
差出人: | (署名する) "[暗号文-個人情報]" | |
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差出人: | (署名する) "[暗号文-個人情報]" | |
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2回目の改正と再署名された信用協定 |
- S8 - |
アメリカ銀行カナダ支店は、貸手と開証銀行として | ||
差出人: | (署名する) "[暗号文-個人情報]" | |
名前:[暗号文-個人情報] | ||
タイトル:[暗号文-個人情報] | ||
2回目の改正と再署名された信用協定 |
- S9 - |
Caisses Desjardins DU Québecは融資者として | ||
差出人: | (署名する) "[暗号文-個人情報]" | |
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差出人: | (署名する) "[暗号文-個人情報]" | |
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2回目の改正と再署名された信用協定 |
- S10 - |
融資者としてATB Financial(旧エバータ州財務省支店) | ||
差出人: | (署名する) "[暗号文-個人情報]" | |
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差出人: | (署名する) "[暗号文-個人情報]" | |
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2回目の改正と再署名された信用協定 |
- S11 - |
富国銀行、カナダ支店、貸手として | ||
差出人: | (署名する) "[暗号文-個人情報]" | |
名前:[暗号文-個人情報] | ||
タイトル:[暗号文-個人情報] | ||
2回目の改正と再署名された信用協定 |
- S12 - |
豊業銀行は貸金人として | ||
差出人: | (署名する) "[暗号文-個人情報]" | |
名前:[暗号文-個人情報] | ||
タイトル:[暗号文-個人情報] | ||
差出人: | (署名する) "[暗号文-個人情報]" | |
名前:[暗号文-個人情報] | ||
タイトル:[暗号文-個人情報] | ||
2回目の改正と再署名された信用協定 |
添付ファイルA
表
承諾協定を付加する
カナダ帝国商業銀行は、行政代理として
インフラ/技術、インフラ、イノベーション
ベイストリート595 CPS-7階
オンタリオ州トロントM 5 G 2 C 2
注意してください | グローバルエージェント管理サービス | |
メール: | [暗号文-個人情報]そして[暗号文-個人情報] | |
ファックス: | (416) 956-3830 |
女性たち、さんたち:
2022年12月8日の特定の第2回改正および再記載されたクレジット協定(時々改訂、補足または再記載)を参照されたい。借り手であるStantec Inc.(“借り手”)、貸手(“貸手”)としての金融機関と、行政代理としてカナダ帝国商業銀行(“エージェント”)との間の“Credit プロトコル”(本明細書で定義される用語はここでは“エージェント”と定義される)。
1.以下に署名された各金融機関(各金融機関は“追加融資者”である)は、それぞれ、添付ファイル1においてその名称に対向する追加的約束を提供することに同意する(各そのような追加融資者、すなわちその“追加的約束”)に同意する。 本通信プロトコル(本“合意”)に従って提供される各追加承諾は、クレジット協定に規定されているすべての条項および条件を遵守すべきであるが、第2.1(3)節に限定されない。新規貸主(Br)が同意するごとに,発効日(以下の定義を参照)からそれ以降,この新規貸主は根拠を義務付けられている[回転·期限]1 は信用状プロトコルと本プロトコルに規定されている条項と条件に従って支払います。
2.本協定の各締約国は、(I)本協定に従って提供される追加的な約束が構成される(および増加するために使用される)ことを認め、同意する[回転·期限]信用を提供してさらに[回転·期限]本プロトコルによれば、融資を得ることができる条項および条件は同じであり、(Ii)任意の追加の融資者に対して、本(Br)プロトコルに従って提供される追加の約束について、このような個々の合意に規定された条項および条件に従って、借り手および追加の貸手によってそれぞれ書面で合意された事前支払い、手配および/または他の費用を取得しなければならず、これらのすべての費用は、このような個々のプロトコルに規定された条項および条件に従って満了し、追加の融資者に支払われるべきであり、(Iii)は、発効日以降、各追加の貸手(Br)に支払われるべきである[回転·期限]信用プロトコルとすべてのローン文書の目的のために信用プロトコルと信用プロトコルによって定義されたクレジット貸金人は、条項、条件と契約の制約を受けなければならず、それが原本であるように、そのメリットを享受する権利がある[回転·期限]信用貸金人と署名者、[回転·期限]信用約束は、このような追加融資機関の追加的な約束に等しい(もしそのような追加融資機関がそうである場合[回転·期限]信用貸手、 のような[回転·期限]信用貸金人の[回転·期限]信用約束は、本協定に従って信用約束を増加させる直前である)。
________________________
1Br}NTD:クレジット条項下の任意の追加的な約束は、その残りの部分に平均的に割り当てられなければならない。
添付ファイルA--1ページ目 |
3.クレジットプロトコルの項目の下の貸手としてクレジットプロトコルに参加していない範囲内で、各追加の貸主は、(I) それは違約貸手ではないことを認め、同意する:(I) それは違約貸金者ではない、(Ii)クレジットプロトコルおよび他の融資文書のコピーを受信している、(Iii)それは、代理人または任意の他の貸手に依存することなく、適切であると考えられる文書および情報に基づいて、本プロトコルおよび信用プロトコルについて独自のクレジット分析および決定を行った。および(Iv)前(Ii)項に記載された文書(受信された)に加えて、代理人は、任意のクレジットまたは借り手または任意の第三者の事務、財務状態または業務に関する他の資料を当該追加の融資者に提供する責任がないが、クレジット協定には別の規定者は除外される。
4.借り手は、(I)借り手は、本プロトコルによって提供される追加の約束に関連するすべての債務、義務、および他の債務(“義務”)に対して、これに限定されないが、これらに限定されないすべての融資を含む責任を負うべきであり、(Ii)そのようなすべての義務は、貸手保証の利益を有するべきである。
5.借り手が代理人および貸手に約束違反または違約イベントが発生せず継続していることを宣言し、継続していることを保証し、信用協定および他の融資文書に含まれるすべての陳述および保証は、発効日当日および有効日までに真実かつ正確である(より早い日にのみ行われるか、または有効日前にbrに開示され、貸手によって受け入れられない限り)。
6.このプロトコルは、以下の条件を満たす日付(“発効日”)から有効になります
(i) | 本契約に関連するすべての費用を支払う(クレジット協定に従って代理人および代理人(またはその任意の関連会社)に支払うべきまたは対応すべき任意の合意された前払い、手配、および/または他の費用(例えば、ある)を含むがこれらに限定されない) |
(Ii) | 代理人は、(A)借り手が返却日(定義は後述)営業終了前に正式に署名した本契約書の写し、(B)各保証人が署名した確認書を受け取り、借り手と保証人の弁護士が信用協定による他の借入金と同じ基礎の上で、信用側担保の利益を享受する権利があることを確認し、(C)発効日までの意見は、その形式と実質的に合理的に代理人を満足させる。 は、信用協定第4.1(4)節の2番目の重述日に代理店に提出された弁護士意見に記載されている事項と、代理店が合理的に要求する可能性のある取引に関する他の事項と、(D)代理店が合理的に を要求する他の高級職員証明書、取締役取締役会決議、および良好な信用証拠とをカバーする。 |
7.この協定は、エバータ州の法律および同省に適用されるカナダの法律によって管轄され、解釈され、実行されるべきです。
8.本協定は、双方およびそのそれぞれの相続人および許可された譲受人に対して有効であり、拘束力を有する。
添付ファイルA--2ページ |
9.本プロトコルは、任意の数のコピーに署名し、ファクシミリまたはpdfフォーマットの電子メール添付ファイルを介して送信することができ、これらのコピーは、一緒に追加されて同じ文書を構成するものとみなされるべきである。
10.借り手は、以下に提供される空白に署名し、取引が終了する前に、本プロトコルの契約コピーをエージェントに返却する本プロトコルを受け入れることができる[日取り](“戻り日付”)。借り手がこの 時間内にも本プロトコルを受け入れていない場合、本プロトコルに規定されている追加の約束がキャンセルされたとみなされるべきである。
11.本プロトコルの双方が本プロトコルに完全に署名し、そのコピー(コピー、ファクシミリまたはpdf電子メール送信を含む) を署名してエージェントに渡した後、本プロトコルは、クレジットプロトコル9.2(2)条に従って融資ファイルを修正する要件に基づいて変更、修正、または変更することしかできない。本協定の条項が信用協定の条項と何か衝突がある場合は、信用協定の条項を基準としなければならない。
[このページの残りの部分はわざと空にしておく.]
添付ファイルA--3ページ |
あなたの本心は、 | ||
[1軒当たりの新規融資者の名称] | ||
差出人: | ||
名前: | ||
タイトル: | ||
スタンテーク社 | ||
差出人: | ||
名前: | ||
タイトル: |
添付ファイルA--4ページ |
添付ファイル1
追加貸金人 | 付加的約束 |
表A添付ファイル1--1ページ |
添付ファイルB
貸し出し申請表
[暗号文-機密]
添付ファイルB--1ページ目 |
添付ファイルC
規格証明書の書式に合致する
[暗号文-機密]
添付ファイルC--1ページ目 |
付属品D
表
割当てと仮定プロトコル
[暗号文-機密]
添付ファイルD-1ページ |
添付ファイルE
持続可能性 証明書
[暗号文-機密]
添付ファイルE-1ページ |
付表1.1
現有信用状
[暗号文-機密情報]
付表1.1-1ページ |
付表2.1
貸手と約束
借出人 | 回転 単位 |
定期ポイント | 総約束 | |
B枠 | C枠 | |||
カナダ帝国商業銀行 | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] |
カナダロイヤル銀行 | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] |
トロント道明銀行 | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] |
カナダ国民銀行 | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] |
アメリカ銀行カナダ支店 | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] |
ケベック·ケベック州の経済発展は | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] |
付表2.1-1ページ |
ATB金融 | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] |
ノースカロライナ州富国銀行カナダ支店 | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] |
豊業銀行 | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] |
HSBC銀行カナダ支店 | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] |
総承諾額 | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] | [編集された-ビジネスに敏感な情報] |
付表2.1-2ページ |
付表3.1(3)
政府の承認
[編集された-ビジネスに敏感な情報]
付表3.1(3)-1ページ目 |
付表3.1(6)
訴訟を起こす
[編集された-ビジネスに敏感な情報]
付表3.1(6)-1ページ目 |
付表3.1(13)
年金計画
[編集された-ビジネスに敏感な情報]
付表3.1(13)-1ページ目 |
付表3.1(14)
付属会社
[編集された-ビジネスに敏感な情報]
付表3.1(14)-1ページ目 |
付表3.1(17)
環境問題
[編集された-ビジネスに敏感な情報]
付表3.1(17)-1ページ目 |
付表3.1(18)
従業員 重要事項
[編集された-ビジネスに敏感な情報]
付表3.1(18)-1ページ目 |
付表5.1(8)
閉鎖後の要求
[編集された-ビジネスに敏感な情報]
付表5.1(8)-1ページ |
付表9.1
貸手と発行会社の連絡先情報
[暗号文-個人情報]
別表9.1-1ページ