アメリカです
証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表10-Q

☒

1934年証券取引法第13条又は15(D)条に基づいて提出されたこの四半期までの四半期報告2022年12月31日

あるいは…。

☐

1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 からの過渡期

手数料書類番号001-14757

エヴィ実業会社

(登録者の正確な氏名はその定款に定められている)

デラウェア州	11-2014231
(明またはその他の司法管轄権	(税務署の雇用主
会社や組織)	識別番号)

 

ビスカン通り4500番地., 340軒の部屋, マイアミです, 平面.平面33137

(主にオフィスアドレスを実行)

(305)402-9300

(登録者の電話番号、 市外局番を含む)

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

クラスごとのタイトル	取引コード	登録された各取引所の名称
普通株、額面0.025ドル	エヴィ	ニュー交所アメリカです

 

適用されない

(前氏名、前住所、前会計年度は、前回報告以来変更があれば、 )

 

登録者 (1)が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の“証券取引法”第13または15(D)節に提出されたすべての報告書を再選択マークで示し、(2)過去90日以内にそのような提出要求 に適合するかどうかを示す。
はい、そうです ☒ No ☐

登録者 が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間)にS-T規則405条(本章232.405節)に従って提出された各相互作用データファイルを再選択マークで示しているはい、そうです ☒ No ☐

登録者 は、大型加速申告会社、加速申告会社、非加速申告会社、小さい申告会社または新興成長型会社であることを再選択マークで表す。 は、“取引法”12 b-2条のルールにおける“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小さい申告会社”、“br}および”新興成長型会社“の定義を参照してください。

大型加速ファイルサーバ ファイルマネージャを加速する☒非加速ファイルマネージャ の小さいレポート会社☒

新興成長型会社☐

新興成長型会社である場合は、登録者 が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かをチェック番号で示して、“取引所法案”第13(A)節に提供される任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守してください

 

登録者が空殻会社であるかどうかをチェックマークで表す(“取引法”第12 b-2条で定義されている)。

はい No☒

最後まで実行可能日まで発行者が所属する各種類の普通株の流通株数：普通株、1株当たり額面0.025ドル-12,566,3222023年2月2日までの流通株

 

第1部-財務情報
第1項。	財務諸表
	2022年と2021年12月31日までの6ヶ月と3ヶ月の簡明総合業務報告書(監査なし)	3
	2022年12月31日(未監査)及び2022年6月30日現在の簡明総合貸借対照表	4
	2022年と2021年12月31日までの6ヶ月と3ヶ月の簡明総合株主権益報告書(未監査)	6
	2022年と2021年12月31日までの6ヶ月間簡明総合キャッシュフロー表(監査なし)	8
	簡明合併財務諸表付記(未監査)	10
第二項です。	経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析	20
第三項です。	市場リスクの定量的·定性的開示について	29
第四項です。	制御とプログラム	30
第2部-その他の資料
第1項。	法律訴訟	30
第1 A項。	リスク要因	30
第二項です。	未登録株式証券販売と収益の使用	31
第六項です。	陳列品	32
サイン		33

 

第1部-財務情報

 

第1項。

財務諸表。

 

エヴィ工業会社とその子会社

簡明総合業務報告書

(千、1株当たりのデータを除く)(監査を経ていない)

 

		12月31日までの6ヶ月間、								この3か月 12月31日まで、
		2022				2021				2022				2021
収入.収入		$	166,066			$	124,443			$	82,638			$	60,702
販売コスト			116,749				89,997				57,826				43,895
毛利			49,317				34,446				24,812				16,807
販売、一般、行政費用			41,290				30,806				21,168				15,836
営業収入			8,027				3,640				3,644				971
利子支出，純額			1,002				265				625				150
所得税前収入			7,025				3,375				3,019				821
所得税支給			1,954				828				795				293
純収入		$	5,071			$	2,547			$	2,224			$	528
1株当たりの純収益-基本		$	0.35			$	0.19			$	0.16			$	0.04
1株当たり純収益-希釈した後		$	0.35			$	0.18			$	0.15			$	0.04

 

簡明な連結財務諸表付記を参照

エヴィ工業会社とその子会社

簡明総合貸借対照表

(別の説明がない限り、千単位で)

 

資産
		十二月三十一日 2022 (未監査)				六月三十日 2022
流動資産
現金		$	4,383			$	3,974
売掛金、不良債権を差し引いて純額#ドルを用意する1.8百万ドルとドル1.6それぞれ百万ドルです			38,577				43,014
在庫、純額			60,088				49,359
仕入先保証金			2,208				1,728
契約資産			8,780				1,519
その他流動資産			6,820				6,018
流動資産総額			120,856				105,612
設備と改善、正味価値			13,123				13,033
経営的リース資産			6,753				7,480
無形資産、純額			25,181				26,234
商誉			72,895				71,039
その他の資産			7,925				7,370
総資産		$	246,733			$	230,768

 

簡明な連結財務諸表付記を参照

エヴィ工業会社とその子会社

簡明総合貸借対照表

(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)

 

負債が及ぶ 株主権益
		十二月三十一日 2022 (未監査)				六月三十日 2022
流動負債
売掛金と売掛金		$	42,175			$	42,026
従業員費用を計算する			8,320				8,508
取引先預金			22,317				21,288
契約責任			—				507
賃貸負債の当期部分を経営する			2,446				2,518
流動負債総額			75,258				74,847
繰延税金負債，純額			4,844				4,666
長期経営賃貸負債			5,051				5,736
長期債務、純額			36,852				27,840
総負債			122,005				113,089
引受金及び又は有事項(付記11)
株主権益
優先株、$1.00額面？ライセンス株200,000; ありません発行済みと未償還			—				—
普通株、$.025額面？ライセンス株20,000,000; 12,697,4442022年12月31日に発行される株式と12,650,1262022年6月30日発行株式は、国庫形式で保有する株式を含む			317				316
追加実収資本			99,587				97,544
国庫株131,122株式は2022年12月31日と127,8012022年6月30日の株、コストで計算			(3,136	)			(3,070	)
利益を残す			27,960				22,889
株主権益総額			124,728				117,679
総負債と株主権益		$	246,733			$	230,768

 

簡明な連結財務諸表付記を参照

エヴィ工業会社とその子会社

株主権益総合報告書を簡明に

(千、共有データを除く)(監査なし)

 

		2022年12月31日までの6ヶ月間
										その他の内容
		普通株								支払い済み				在庫株								保留する
		株				金額				資本				株				コスト				収益.収益				合計する
2022年6月30日の残高			12,650,126			$	316			$	97,544				127,801			$	(3,070	)		$	22,889			$	117,679
株式買い戻し			—				—				—				3,321				(66	)			—				(66	)
株式の帰属を制限する			20,465				—				—				—				—				—				—
従業員の株購入計画下の株式発行			2,610				—				59				—				—				—				59
買収に関連した株式発行			24,243				1				502				—				—				—				503
株の報酬			—				—				1,482				—				—				—				1,482
純収入			—				—				—				—				—				5,071				5,071
2022年12月31日の残高			12,697,444			$	317			$	99,587				131,122			$	(3,136	)		$	27,960			$	124,728

 

		2022年12月31日までの3ヶ月間
										その他の内容
		普通株								支払い済み				在庫株								保留する
		株				金額				資本				株				コスト				収益.収益				合計する
2022年9月30日の残高			12,650,126			$	316			$	98,224				127,801			$	(3,070	)		$	25,736			$	121,206
株式買い戻し			—				—				—				3,321				(66	)			—				(66	)
株式の帰属を制限する			20,465				—				—				—				—				—				—
従業員の株購入計画下の株式発行			2,610				—				59				—				—				—				59
買収に関連した株式発行			24,243				1				502				—				—				—				503
株の報酬			—				—				802				—				—				—				802
純収入			—				—				—				—				—				2,224				2,224
2022年12月31日の残高			12,697,444			$	317			$	99,587				131,122			$	(3,136	)		$	27,960			$	124,728

 

エヴィ工業会社とその子会社

株主権益総合報告書を簡明に

(千、共有データを除く)(監査なし)

 

		2021年12月31日までの6ヶ月間
										その他の内容
		普通株								支払い済み				在庫株								保留する
		株				金額				資本				株				コスト				収益.収益				合計する
2021年6月30日の残高			12,399,137			$	310			$	90,501				120,706			$	(2,865	)		$	18,794			$	106,740
株式買い戻し			—				—				—				4,000				(142	)			—				(142	)
株式の帰属を制限する			8,643				—				—				—				—				—				—
従業員の株購入計画下の株式発行			2,008				—				59				—				—				—				59
株の報酬			8,287				—				1,320				—				—				—				1,320
純収入			—				—				—				—				—				2,547				2,547
2021年12月31日の残高			12,418,075			$	310			$	91,880				124,706			$	(3,007	)		$	21,341			$	110,524

 

		2021年12月31日までの3ヶ月間
										その他の内容
		普通株								支払い済み				在庫株								保留する
		株				金額				資本				株				コスト				収益.収益				合計する
2021年9月30日の残高			12,399,137			$	310			$	90,980				120,706			$	(2,865	)		$	20,813			$	109,238
株式買い戻し			—				—				—				4,000				(142	)			—				(142	)
株式の帰属を制限する			8,643				—				—				—				—				—				—
従業員の株購入計画下の株式発行			2,008				—				59				—				—				—				59
株の報酬			8,287				—				841				—				—				—				841
純収入			—				—				—				—				—				528				528
2021年12月31日の残高			12,418,075			$	310			$	91,880				124,706			$	(3,007	)		$	21,341			$	110,524

 

簡明な連結財務諸表付記を参照

 

エヴィ工業会社とその子会社

キャッシュフロー表簡明連結報告書

(千)(未監査)

 

		以下の日付までの6か月
		2022年12月31日				2021年12月31日
経営活動：
純収入		$	5,071			$	2,547
純収入と業務活動に使用する現金純額を調整する：
減価償却および償却			2,912				2,476
債務割引償却			12				27
不良債権準備			263				137
非現金レンタル費用			(30	)			91
株の報酬			1,482				1,320
在庫備蓄			(250	)			(178	)
繰延所得税準備金			178				424
他にも			(183	)			(14	)
(増加)運営資産の減少：
売掛金			4,501				(580	)
棚卸しをする			(9,166	)			(7,790	)
仕入先保証金			(480	)			(727	)
契約資産			(7,261	)			328
その他の資産			(1,328	)			(1,080	)
経営負債の増加(減少)：
売掛金と売掛金			(519	)			140
従業員費用を計算する			(290	)			(1,196	)
取引先預金			723				6,310
契約責任			(507	)			(3,232	)
経営活動に使用した現金純額			(4,872	)			(997	)
投資活動：
資本支出			(1,838	)			(1,973	)
買収のために支払った現金を差し引く			(1,874	)			—
投資活動に使用した現金純額			(3,712	)			(1,973	)
融資活動：
長期債務収益			32,000				25,000
債務を返済する			(23,000	)			(22,000	)
従業員の源泉徴収義務を履行するために普通株を買い戻す			(66	)			(142	)
従業員株購入計画による普通株の発行			59				59
融資活動が提供する現金純額			8,993				2,917
現金純増(マイナス)			409				(53	)
期初の現金			3,974				6,057
期末現金		$	4,383			$	6,004

 

簡明な連結財務諸表付記を参照

 

エヴィ工業会社とその子会社

キャッシュフロー表簡明連結報告書

(千)(未監査)

 

		以下の日付までの6か月
		十二月三十一日 2022				十二月三十一日 2021
キャッシュフロー情報の補足開示：
期日内支払利息現金		$	942			$	238
その間に支払われた所得税現金		$	888			$	261
非現金融資活動の追加開示：
買収のために発行された普通株		$	503			$	—

 

簡明な連結財務諸表付記を参照

付記(1)-一般：添付されていない監査されていない簡明総合財務諸表は、EVI Industries，Inc.およびその子会社(“当社”)の勘定を含む。br}すべての重大な会社間残高および取引は合併中に抹消された。

添付されている未審査簡明総合財務諸表 は、米国が公認している中期財務諸表会計原則及び中期財務諸表に関する表格10-Q及びS-X規則第10条の指示に基づいて作成されている。したがって、添付されている監査されていない簡明な連結財務諸表は、GAAPによって要求されるいくつかの情報およびbr}完全財務諸表の脚注を含まない。しかし、管理層は、添付されていない監査されていない簡明な総合財務諸表は、会社のbrまでの経営業績、財務状況、株主権益、および現金流量を公平に述べるために、すべての必要な調整(通常の経常的な項目および調整のみを含む)を含むと考えている。中期的な経営結果は、必ずしも年間または任意の他の未来期間の予想結果を表すとは限らない。監査されていない簡明な総合財務諸表は、2022年6月30日までの財政年度のForm 10-K年度報告書に含まれる監査された総合財務諸表と関連付記と併せて読み、重要な会計政策の概要を含む。本稿に含まれる貸借対照表情報は，会社が2022年6月30日までに監査された総合財務諸表から，会社が2022年6月30日までの財政年度のForm 10−K年度報告に含まれている。

公認会計原則に基づいて当社の監査されていない簡明総合財務諸表を作成し、経営陣に財務諸表及び付記中の報告に影響を与える金額の推定と仮定を行うことを要求する。行った見積りと仮定は正しくないことが証明される可能性があり， 実際の結果は見積りとは異なる可能性がある.

同社はその完全子会社brを通じて付加価値流通業者であり、コンサルティングと技術サービスを提供している。その膨大な販売組織を通じて、同社はその顧客にその商業洗濯業務に関する計画、設計、コンサルティングサービスを提供している。同社は顧客に商業洗濯設備を販売および/またはレンタルし、洗濯、乾燥、整理、材料処理、水加熱、発電、水再利用応用に特化している。それが提供するシリーズ製品をサポートするために、会社は関連部品と部品を販売します。また、会社の強力な商業洗濯技術者ネットワークを介して、会社は顧客にインストール、メンテナンス、修理サービスを提供します。

その会社の顧客は政府、機関、商工業、小売顧客を含む。顧客が購入した製品範囲は、部品や添付ファイルから、単一または複数の設備ユニット、さらに大型複雑システムに至る。会社はまた顧客に上記のサービスを提供している。

会社の成長戦略には、有機成長計画と、会社の“買建”成長戦略による事業買収がある。

 

 

注(2)-重要会計政策概要：2022年6月30日現在の財政年度10-K表の会社が監査総合財務諸表に付記した政策と比較して、会社の重大な会計政策に大きな変化は生じていない。

 

注(3)-最近発表された会計基準 指導意見：2016年6月、財務会計基準委員会(“FASB”)は会計基準更新(“ASU”) 2016-13、“金融商品--信用損失(主題326)：金融商品信用損失の計量”(“ASU 2016-13”)を発表し、これは会社が大多数の金融資産やいくつかの他のツールの信用損失を評価する方法を変更する。売掛金や他の売掛金、満期まで保有している債務証券、融資、その他の指定ツールについては、実体は新たな前向き“予想損失”モデルを使用して減値を評価することが要求され、損失準備 を事前に確認することになる可能性がある。新しい基準はまた、出所年ごとに大多数の融資売掛金信用品質を追跡するための情報の開示を要求することを含む開示の強化を要求するだろう。このガイドラインは累積効果過渡 方法を用いて適用されなければならない。ASU 2016-13は、2022年12月15日以降に開始される事業年度と、これらの事業年度(会社が2024年6月30日までの事業年度)内の移行期間内に有効であり、早期採用を許可する。当社は現在、このガイドラインの採用が連結財務諸表に及ぼす影響を評価している。

上記を除いて、経営陣 は、発表されたが発効していない会計基準や更新は、採用時に会社の連結財務諸表に大きな影響を与えるとは考えていない。

注(4)-買収：

 

2022年9月1日、会社はAldrich Clean-Tech Equipment Corp.(“ACT”)の買収を完了し、ACTはマサチューセッツ州に本社を置く商業、工業および自動販売洗濯製品の流通業者であり、商業、工業および自動販売洗濯業の新しい部分の設置と維持サービスの提供者であり、K&B洗濯サービス有限責任会社(“K&B”)はノースカロライナ州に本社を置く商業、工業および自動販売洗濯製品の販売業者と設置と維持サービスの提供者である。この二つの買収の総費用は約1ドルだ1.2現金純額は百万ドルで、当社はその信用手配による借金で資金を提供しています。これらの買収に関連する費用や支出は、主に法律やその他の専門費用を含み、総額は約#ドルである102,000会社が2022年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月の総合経営報告書では販売、一般、行政費用に分類されています。会計目的について言えば、各買収は会計基準編纂(“ASC”)805“企業合併”(“ASC 805”)に基づいて買収会計方法を用いて買収業務に対する買収とみなされ、これにより、当社が支払った代価は買収資産及び負債それぞれの完成日までの公正価値配分を負担し、買収純資産の公正価値を超えた部分は無形資産と商業権に分配される。その会社は全部で$を割り当てた639,000営業権は、以下の時間に償却され、以下の時間に控除される予定です15何年もです。営業権は主に集結した労働力と、これらの買収による会社規模拡大の期待収益に起因する。

 

2022年11月1日、当社は商業洗濯設備卸売会社SE，LLC(“WCL”)のほぼ全資産を買収し、WCLはアラバマ州に本社を置く商業、工業と自動販売洗濯製品流通業者であり、商業、工業と自動販売洗濯業界の新しい分野と世代交代分野に設置とメンテナンスサービスを提供する。この取引では、当社もWCLのいくつかの責任を担っている。その会社が買収について支払った代価は#ドルだった650,000現金と24,243会社普通株は，買収日の公正価値は約$である503,000それは.買収に関連する費用や支出は、主に法律やその他の専門費用を含み、総額は約#ドルである31,000会社が2022年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月の総合経営報告書では販売、一般、行政費用に分類されています。会計目的については、この買収は米国会計基準第805号に適合する買収会計方法を用いて買収された業務とみなされ、これにより、当社が支払った対価は、買収資産及び負債それぞれの公正価値配分を負担し、買収純資産の公正価値を超えた部分が営業権に割り当てられる。その会社は$を割り当てた1,034,000営業権は、以下の時間に償却され、以下の時間に控除される予定です15何年もです。営業権は主に集結した労働力と、買収後の会社規模拡大の期待収益に起因する。

 

注(5)-1株当たり収益：会社 は2段階法を用いて1株当たり収益を計算する。1株当たり収益を計算する2段階方法は、発表された配当金(支払うか否かにかかわらず)および分配されていない収益の参加権に基づいて、普通株および任意の参加証券の1株当たり収益を決定する収益分配式である。非帰属制限株式報酬および制限された株式単位によって制限された会社の普通株株は、没収不可能な権利を含むので、帰属または没収前に支払われた現金配当金 (制限された株式に対する報酬)または配当等価物(制限された株式単位について) を得ることができ、報酬または単位が最終的に帰属するか否かにかかわらず、参加証券とみなされる。2022年12月31日と2021年12月31日までの6ヶ月と3ヶ月の基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益は以下のように計算される(単位は千、1株当たりデータは除く)

 

		12月31日までの6ヶ月間								次の3か月まで 十二月三十一日
		2022 (未監査)				2021 (未監査)				2022 (未監査)				2021 (未監査)
純収入		$	5,071			$	2,547			$	2,224			$	528
減算：制限されていない普通株式に割り当てられた分配された収入および未分配収入			621				249				272				52
EVI工業会社の株主に割り当てられた純収入		$	4,450			$	2,298			$	1,952			$	476
ほぼ1株当たりの収益に使用されている加重平均流通株			12,545				12,281				12,534				12,283
普通株等価物を希釈する			237				432				120				485
希釈後の1株当たり収益に使用する加重平均流通株			12,782				12,713				12,654				12,768
基本1株当たりの収益		$	0.35			$	0.19			$	0.16			$	0.04
希釈して1株当たり収益する		$	0.35			$	0.18			$	0.15			$	0.04

2022年と2021年12月31日には1,754,588 共有と1,334,034それぞれ非帰属制限性株式奨励或いは制限株式単位に制限された普通株であり、潜在的な希薄化証券流通株はない。

注(6)-債務：2022年12月31日と2022年6月30日までの長期債務 は以下の通り(単位：千)：

		2022年12月31日				六月三十日 2022
循環信用手配		$	37,000			$	28,000
差し引く：未償却割引と繰延融資コスト			(148	)			(160	)
長期債務総額，純額		$	36,852			$	27,840

 

2018年11月2日、当社は5年間の循環信用手配の銀団信用協定(“信用協定”)を締結し、元金総額は最高$に達する100100万ドルアコーディオン機能で循環クレジットを最大$まで増加させることができます40百万ドル、合計140百万ドルです。循環信用手配の一部はSwinglineローンに使用でき、最高で#ドルに達する5百万ドルと#ドルまでの予備信用状を発行するために使用されます10百万ドルです。

以下に述べる改訂前に、信用協定項の下の借入 (Swinglineローンを除く)は借入時に会社が選択した金利で利息を計算し、 は(A)に等しいLiborプラス1.25%から1.75%の利益率は、会社の総合レバレッジ率、すなわち 総合資金負債と総合利息、税項、減価償却および償却前収益(EBITDA)の比率( “総合レバレッジ率”)または(B)(I)割引、(Ii)連邦基金金利プラス50ベーシスポイントと(Iii)1ヶ月LIBOR金利プラス100ベーシスポイントのうち最高者に依存する。0.25%から0.75%の保証金を追加するのは、総合レバー率に依存します。 Swinglineローンは利息を計算し、前文(B)項で決定した基本金利で計算し、別途 を総合レバー率によって計算した0.25%~0.75%の保証金を加算します。信用協定の初期期限は5年(Br)年計画期日は2023年11月2日.

2022年5月6日、会社は信用協定を改訂した。修正案は信用協定を改正し，その他を除いて期日から2023年11月2日至れり尽くせりMay 6, 2027また、ロンドン銀行の同業解体を段階的に廃止する場合、ロンドン銀行の同業解体に代わり、ブルームバーグ短期銀行収益率指数 金利(“BSBY金利”)を採用する。したがって，クレジットプロトコルの下の借入(Swinglineローンを除く)は，会社が借金する際に選択した金利 に利息を計上し，(A)に相当するBSBY金利に1.25%~1.75%の保証金を加えることは、当社の総合レバレッジ率、または(B)(I)最優遇金利、(Ii)連邦基金金利プラス50ベーシスポイント、および(Iii)BSBY金利プラス100ベーシスポイント(この最高金利、すなわち“基本金利”)の最高者に加え、総合レバレッジ率による0.25%~0.75%の保証金に依存する。Swinglineローンは一般的に基本金利に 利益率を加算して利回りを計算し、総合レバー率によって利益率は0.25%から0.75%の間である。

クレジットプロトコルには、当社に最高レバー率および最低利息カバー率の遵守を要求する財務契約を含むいくつかの契約が含まれている。信用協定 にも他の条項が記載されており、当社の資産或いはbr業務の処分或いは買収、追加債務の発生、いくつかの投資及び資本支出の作成、配当金の派遣、株式の買い戻し及び連合会社との取引能力を制限する可能性がある。2022年12月31日に、当社はその信用協定下のチノ及び $を遵守します38.8循環信用手配によると、100万ドルの借金があります。

 

当社の信用協定項の下での責任は、当社及びそのいくつかの付属会社のほとんどの資産を担保とし、当社のいくつかの付属会社が共同及びbr}それぞれ保証する。

注(7)-賃貸借契約：

テナントとしての会社

 

2022年12月31日までに会社は34施設は倉庫施設と行政事務室で構成され、経営リースが資金を提供しているレンタル期間は2023年から2030年の間に満期になります。賃貸料支出には、当社が直線的に確認した賃貸契約条項で支払われる毎月の賃貸料 が含まれています。

 

次の表は、2022年12月31日までに会社簡明総合貸借対照表に記録されている経営リース負債項目における会社の将来最低賃貸支払いの詳細を提供します。次の表は、現在の不確定または未知のイベントまたは他の要因に依存するコミットメントを含まない。

 

6月30日までの会計年度は		運営 リース債務を合計 (単位：千)
2023年(残り時間)		$	1,496
2024			2,055
2025			1,446
2026			988
2027			798
その後…			1,288
最低賃貸支払総額		$	8,071
差し引く：利息を表す額			574
最低レンタル支払いの現在価値		$	7,497
マイナス：現在の部分			2,446
長期部分		$	5,051

 

次の表は、同社の経営リースに関する他の情報(単位：千)：を提供しています

 

		6か月まで 12月31日、								3か月まで 12月31日、
		2022				2021				2022				2021
レンタル費用を経営する
リースコストを経営する		$	1,616			$	1,248			$	843			$	627
可変リースコスト			144				138				126				103
レンタル総費用 費用(1)		$	1,760			$	1,386			$	969			$	730

 

(1)

費用は，会社の簡明合併経営報告書では販売費用，一般費用，行政費用に分類される。

 

次の表に2022年12月31日までのレンタル関連条項と割引率 ：

 

		2022年12月31日
加重平均残余レンタル期間
賃貸借契約を経営する		4.5年.年
加重平均割引率
賃貸借契約を経営する		3.3 %

次の表は、会社の2022年12月31日と2021年12月31日までの6ヶ月間の長期経営賃貸負債に関する補足キャッシュフロー情報 (単位：千)：を提供します

 

		12月31日までの6ヶ月間
		2022				2021
賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金：		$	1,616			$	1,248
経営賃貸負債と引き換えに経営的リース使用権資産：		$	524			$	610

 

レンタル人としての会社

 

会社の収入の一部は設備レンタル手配から来ている。この手配は、提供された設備、メンテナンス、利息を毎月支払うことになっています。 これらの手配は販売型賃貸入金としての基準を満たしています。したがって、提供装置の収入は、装置交付および顧客検収時に確認されなければならない。この等収入を確認した後，すなわち販売型賃貸に投資するための資産 を設立する.メンテナンス収入と利息はレンタル期間内に月ごとに確認します。

 

販売 タイプレンタルの将来最低受取賃貸支払いは以下の通りです(千単位)：

 

6月30日までの会計年度は		最低賃貸支払い総額 受取				償却する 労せずして得る 収入				純投資 販売タイプ中の 借約
2023年(残り時間)		$	2,134			$	1,316			$	818
2024			3,398				2,139				1,259
2025			2,595				1,562				1,033
2026			1,988				1,040				948
2027			1,232				586				646
その後…			888				394				494
										$	5,198	*

*$の残存価値は含まれていません2.7百万ドルです。

 

2022年12月31日と2022年6月30日現在、前記残存価値を含む販売型賃貸純投資総額は#ドルである7.9百万ドルとドル7.7それぞれ100万ドルです$の現在部分 1.8百万ドルとドル2.0百万ドルはそれぞれ2022年12月31日と2022年6月30日までの総合貸借対照表の他の流動資産に計上され、長期部分は6.1百万ドルとドル5.72022年12月31日と2022年6月30日現在、百万ドルはそれぞれ総合貸借対照表の他の資産に計上されている。

 

注(8)-所得税：所得税 会社が推定した年間有効所得税 税率に基づいて会社四半期財務諸表に入金され、発生すれば、不連続事件に応じて調整することができる。

2022年12月31日と2022年6月30日までの会社の繰延納税純負債は約$4.8百万ドルとドル4.7それぞれ100万ドルです財務会計基準委員会の所得税会計処理に関する指針によると、当社は定期的に繰延税金資産を回収する能力を評価し、繰延税金項目資産の推定値で準備し、残高を予想回収可能な金額に減少させる。この評価には，将来の期間に十分な課税収入が生じる可能性の推定，一時的な差異償却の可能性，繰延納税負債の予想沖販売，過去および予想される課税収入，および利用可能な納税計画戦略を考慮するいくつかの要因が含まれている。2022年12月31日現在、経営陣は、将来の業務の結果、企業の一時的な差が逆転している間の繰延税金資産純額を実現するために、十分な課税収入を生成する可能性が高いと考えている。

会社は、ASC主題740−10−25“所得税不確実性の会計処理”(“ASC 740”)に従っている。ASC 740は、納税申告書において採用されるまたは予期される納税ヘッドの財務諸表確認および計量の確認閾値および計量属性を規定する。2022年または2021年12月31日までの3ヶ月または6ヶ月以内に、当社が本基準に従って行った所得税会計は、当社の所得税引当金の重大な調整には至っていない。

当社は2022年12月31日現在、2018~2021納税年度に潜在的な連邦と州税務審査を受けています。

注(9)-持分計画：

持分激励計画

2015年11月、当社の株主 は、当社の2015年株式インセンティブ計画(以下、“計画”と略す)を承認した。2020年12月には、会社株主が計画の改訂を承認し、その計画に基づいて発行された会社の普通株式数をその計画に基づいて付与された奨励数に増加させる3,000,000株式です。本計画に基づいて付与された報酬の公正価値は、報酬帰属中に支出される を直線的に計算する。株式ベースの給与支出は、会社簡明総合経営報告書における販売、一般、行政費用に計上されている。

2022年12月31日までの6ヶ月間で、 は全部で222,672株と110,109制限株式単位はその計画に基づいて付与される。2022年12月31日までの3ヶ月間で16,320制限株式単位はその計画に基づいて付与される。2022年12月31日までの3ヶ月以内に、本計画には制限的な株式奨励は与えられていない。制限株は2021年12月31日までの6ヶ月間で獲得された134,612株は、56,423限定株式単位、および8,287株式奨励金はその計画に基づいて付与された。株式奨励とは、本計画に基づいて発行された会社普通株であり、受給者が付与時に保有し、将来没収されるリスクは何もない。2021年12月31日までの3ヶ月間で124,309株は、56,423限定株 単位、および8,287株式奨励金はその計画に基づいて付与された。2022年12月31日までの6ヶ月または3ヶ月以内に、限定的な株式奨励金は没収されなかった。2021年12月31日までの6ヶ月と3ヶ月の間に13,203 株は没収されてその計画に返却されます。いくつありますか3762022年12月31日までの6ヶ月以内に没収された制限株式単位 。2022年12月31日までの3ヶ月間、没収された限定株式単位はなかった。いくつありますか8,327制限株 は2021年12月31日までの6ヶ月以内に没収された単位である。2021年12月31日までの3ヶ月間、没収された限定株式単位はない。

2022年12月31日までの6ヶ月と3ヶ月以内に、この計画に基づいて付与された奨励に関する非現金株式報酬支出の合計は$1.5百万ドルとドル802,0002021年12月31日までの6ヶ月と3ヶ月以内に、計画により付与された奨励に関する非現金株式報酬支出の合計は$ となります1.3百万ドルとドル841,000それぞれ，である.

2022年12月31日現在、同社は20.9100万ドルと$10.7この計画によると、制限株式報酬と制限株式単位に関する未確認報酬支出総額の百万ドルは、#年の加重平均期間に確認される予定である14.3年和10.7それぞれ数年です。

以下は、2022年12月31日と2022年12月31日までの6ヶ月間の非既存限定株式活動の概要である

		制限株式賞								限定株単位
		株				加重- 平均手当 日付公正価値				株				重み付けの- 平均値 付与日 公正価値
2022年6月30日までに完了していない非既得報酬または単位			1,026,183			$	21.65				416,465			$	26.75
授与する			222,672				16.30				110,109				15.63
既得			(9,681	)			35.94				(10,784	)			31.11
没収される			—				—				(376	)			10.63
2022年12月31日までに完成していない既存の奨励または単位			1,239,174			$	20.58				515,414			$	24.30

従業員株購入計画

2017年、会社株主は会社の2017年従業員株購入計画(“従業員持株計画”)を承認した。その条項と条件を満たす場合、ESPPは条件を満たす従業員に機会を与えることを許可します5割引率。ESPPは6ヶ月間のサービスを提供し、締め切りは毎年12月31日と6月30日です。2022年12月31日までの6ヶ月と3ヶ月以内に 2,610普通株はESPPによって発行され、会社はそのために純収益#ドルを獲得した59,000それは.2021年12月31日までの6ヶ月と3ヶ月で2,008普通株はESPPによって発行され，会社はそのために純収益 $を獲得している59,000.

注(10)-関係者との取引：当社のある子会社は、これらの子会社の1つまたは複数の担当者または前の担当者から倉庫やオフィススペースを借りています。これらの賃貸契約には以下の項目が含まれている

.の間に2016年10月会社の完全子会社である西部州立設計会社(“西部州立設計”)は賃貸契約を締結し、この合意に基づき、西部州立設計会社はbrをレンタルした17,600取締役付属会社、会社戦略執行副総裁、会社西区業務開発執行副総裁、総裁の関連会社から得られた2平方フィートの倉庫とオフィススペース。レンタル初期期間は5年であり、会社が2~3年連続の更新期間を提供することを選択した。毎月 基本レンタル料は$12,000賃貸契約の初期期限内にあります。当社は選択権を行使して2021年10月に開始した初の3年間の継続賃貸契約を更新します。最初の継続期間の基本レンタル料は$19,000毎月です。基本賃貸料のほか、賃貸契約により、西部州立設計会社は不動産税、光熱費、メンテナンス、メンテナンス、保険に関する費用を担当している。この賃貸借契約によって支払われた金の総額は約$である114,000そして$93,0002022年と2021年12月31日までの6カ月間，それぞれ と$である57,0002022年と2021年12月31日までの3ヶ月間の毎月。

.の間に2017年10月同社の完全子会社Tri-State技術サービス有限責任会社(“Tri-State”)はリース契約を締結しており、これらの合意により、同社は全部でリースした81,000Tri-Stateのマット·ステファソン社長の付属会社が提供した1平方フィートの倉庫とオフィススペース。1契約あたりの初期レンタル期間は5年で、当社が3年連続の継続期間を2つ選択して提供します。毎月の基本賃貸料支払い総額は#ドルです21,000 はレンタルの初期期間内です。当社は選択権を行使し、2022年10月に開始した初の3年間の継続賃貸契約を更新する。最初の継続期間の基本レンタル料は$22,000毎月です。Tri-Stateは、基本賃貸料のほか、賃貸契約により、不動産税、公共事業、メンテナンス、メンテナンス、保険に関する費用を担当している。これらの借款による支払総額は約$ である132,000そして$126,0002022年と2021年12月31日までの6ヶ月間、ドル66,000そして$63,000それぞれ2022年と2021年12月31日までの3カ月間。

.の間に2018年2月同社の完全子会社AAdvantage洗濯システム有限責任会社(“AAdvantage”)は賃貸契約を締結し、同契約に基づき、同社は共同でレンタルした5,000AAdvantage前最高経営責任者マイク·ズフェネティの付属会社が提供している1平方フィートの倉庫とオフィススペース。本レンタル契約によると、毎月の基本レンタル料は#ドルです4,000それは.この賃貸契約の期限は5人年.年2023年2月に満期になりますまた、AAdvantageは2018年11月にMike·ズフェネティの関連会社から倉庫やオフィススペースをレンタルする追加賃貸契約を締結した。本レンタル契約によると、毎月の基本レンタル料は#ドルです26,000最初はそうでした。賃貸契約によると、2019年1月1日には、追加の倉庫スペースを含むレンタル範囲が拡大され、これに関連して、本レンタル項での毎月の基本賃貸料は$に増加します36,000それは.AAdvantageは、基本賃貸料のほか、賃貸契約ごとに不動産税、公共事業、メンテナンス、メンテナンス、保険に関する費用を担当しています。賃貸借契約ごとの初期期限は5人年.年また は当社の選択に応じて3年連続の更新期間を2つ提供します。この段落で述べた借約の支払総額は約#ドルである240,0002022年12月31日と2021年12月31日までの6ヶ月間、毎月とドル120,0002022年と2021年12月31日までの3ヶ月間の毎月。

.の間に2018年9月会社の完全子会社Scott Equipment，LLC(“Scott Equipment”)がリース契約を締結し，これらの合意により同社はリースした18,000スコット·マーティンの付属会社が提供した1平方フィートの倉庫とオフィススペース。スコット·マーティンはスコット設備会社の社長だった。毎月の基本賃貸料支払総額は$11,000賃貸契約の最初の期限内に。Scott Equipmentは基本賃貸料のほか、賃貸契約における不動産税、光熱費、メンテナンス、メンテナンス、保険に関する費用を担当している。1契約あたりの初期レンタル期間は5年で、当社が3年連続の継続期間を2つ選択して提供します。これらの借款による支払総額は約br}$である69,0002022年12月31日と2021年12月31日までの6ヶ月間、毎月とドル35,0002022年、2022年、2021年までの3ヶ月間の毎月。

.の間に2019年2月会社の完全子会社PAC Industries，LLC(“PAC Industries”)は2つのリース契約を締結し，これらの合意に基づき，同社は共同でリースした29,500PAC工業のフランク·コスタビル前社長とPAC工業財務前取締役のロコ·コスタビルの付属会社が提供した1平方フィートの倉庫とオフィススペース。毎月の基本賃貸料支払総額は$15,000賃貸契約の初期期間内です。 基本レンタル料のほか、PAC Industriesは不動産税、公共事業、メンテナンス、メンテナンス、保険に関する費用を担当しています。 賃貸借契約ごとの初期年間は4年であり、当社の選択に応じて2つの3年連続の継続期間 を提供します。これらの借款による支払総額は約#ドルである91,0002022年12月31日と2021年12月31日までの6ヶ月間、毎月とドル46,0002022年と2021年12月31日までの3ヶ月間の毎月。

.の間に2020年11月同社の完全子会社であるYankee Equipment Systems，LLC(“Yankee Equipment Systems”)がリース契約を締結し，同協定に基づき同社がリースした12,500ヤンキー設備システム会社のピーター·リモンゼリ、社長の付属会社から得た1平方フィートの倉庫とオフィススペース。毎月の基本レンタル料は$11,000賃貸契約の初期期限内にあります。基本賃貸料のほかに，Yankee Equipment Systems は賃貸契約により不動産税，光熱費，メンテナンス，メンテナンス，保険に関する費用を担当している。賃貸借契約の初期期間は3年であり、3年連続の継続期間を当社が選択して提供します。この借約により支払われた金の総額は約$である70,0002022年12月31日と2021年12月31日までの6ヶ月間、毎月とドル35,0002022年と2021年12月31日までの3ヶ月間の毎月。

.の間に2022年2月会社の完全子会社連合洗濯設備有限責任会社(“連合洗濯設備”)はbrに基づいて2つのレンタル契約を締結し、共にレンタルした20,300平方フィートの倉庫とオフィススペースは、共同洗濯設備会社のウィリアム·キンカイと社長の付属会社から来ている。毎月の基本賃貸料支払総額は$20,000賃貸契約の最初の期限内に。基本賃貸料のほか、総合洗濯設備は、賃貸契約に基づいて不動産税、光熱費、メンテナンス、メンテナンス、保険に関する費用を負担しています。 賃貸1件あたりの初期期限は3年で、会社の選択に応じて3年連続の更新期間を提供しています。これらの借約に基づいて支払われる総金額は約$です120,000そして$60,000それぞれ2022年12月31日までの6ヶ月と3ヶ月以内である。

注(11)-承諾およびまたはある： 通常の業務中に、会社のいくつかの契約は、進行中のプロジェクトに関連する履行および支払い保証金を提供することを会社に要求する。これらの債券は顧客に担保を提供し、会社が契約条項に基づいて義務を履行し、下請け業者やサプライヤーに支払うことを保証することを目的としている。会社が契約を履行できなかった場合、または下請け業者およびサプライヤーに支払いができなかった場合、顧客は保証人に保険書に基づいてお金を支払うか、またはサービスを提供することを要求することができる。会社 は保証人に発生した費用や支出を精算する必要がある。2022年12月31日または2022年6月30日現在、このような履行や支払保証金は返済されていない。

 

当社は時々訴訟や他の法的手続きの影響を受けるかもしれません。訴訟や他の法律手続きは、法律および他の専門費用に関連する費用、損害賠償または他の支払いを含む巨額の費用を会社に要求する可能性がある。訴訟や他の法律手続には内在的な不確実性があり、訴訟又は他の法律手続の不利な結果は、会社の財務状況、キャッシュフロー及び経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。

 

注(12)-営業権：営業権帳簿金額の変動状況は以下の通り(単位：千)：

 

2022年6月30日の残高		$	71,039
買収商誉(1)			1,673
運営資金調整(2)			183
2022年12月31日の残高		$	72,895

(1)ACT、K&B、WCLの買収に関連して、各買収は、付記4“買収”で述べたように、2022年12月31日までの6ヶ月以内に完了する

(2)会社が2022年6月30日までの財政年度内に完了した業務買収に関する運営資本調整を代表する。

第二項です。

経営陣の財務状況と経営成果の議論と分析。

 

前向きに陳述する

 

本四半期報告における表 10-Qに関するいくつかの陳述は“1995年個人証券訴訟改革法”が指す“前向き陳述”に属する。このForm 10-Q四半期報告では “可能”，“すべき”，“可能”，“求める”，“信じる”，“期待”，“予想”，“見積もり”，“項目”，“予定”，“戦略”などの語や類似した表現を用いて，前向き陳述を識別することを目的としている.展望性表現は会社の未来計画、運営、業務、戦略、経営結果、財務状況と将来性に影響を与える可能性のある事件、状況と傾向などに関連する可能性がある。展望性表現は多くの既知と未知のリスクと不確定性の影響を受ける可能性があり、これらのリスクと不確定性は会社の実際の結果、傾向、業績或いは業績、或いは業界の傾向と結果を招く可能性があり、このような前向き表現が明示或いは暗示する未来の結果、傾向、業績或いは業績とは大きく異なる。これらのリスクおよび不確実性は、会社が運営する米国および他の国または会社の顧客およびサプライヤーが存在する国の全体的な経済およびビジネス状況、業界状況および傾向、信用市場の変動、サプライチェーン遅延および中断に関連するリスクおよびその会社の業務および業績への影響、企業の製品およびサービスをタイムリーに顧客に提供する能力を含む、これらのリスクおよび不確実性を含むが、これらに限定されない。インフレに関連するリスクは、現在のインフレ傾向、およびインフレが会社コストに与える影響、および会社がこのようなコストを相殺するために製品とサービス価格を高める能力を含む, 製品の提供、サービスの提供、または他の方法で顧客の期待を満たす能力を含む、会社の製品およびサービスの市場；労働力不足および労働コストの増加に関連するリスク、および会社への影響。新冠肺炎疫病に関連するリスク及び当社及びその 業務、財務状況、流動性と結果及び当社のサプライヤーと顧客への影響は、当社及びそのある子会社が賃金保護計画に従って獲得した融資に対する潜在的な 監査に関連するリスクを含み、ワクチン許可に関連するリスクは、従業員を失う可能性があり、規定を遵守しないために罰金 を受ける可能性があり、連邦政府との契約を含む、失われた又は未来にいくつかの契約を得ることができないことを含む。国際関係や国際敵対行動に関連するリスクは、サプライチェーン制限とインフレ傾向を含む外国政府の行動とその経済状況への影響、企業がその業務と成長戦略と計画を実行する能力、これらの戦略と計画の変化を含む。会社の“先買後建”成長戦略に関連するリスクと不確定要素は、これらに限定されないが、会社が買収やその他の戦略取引を成功的に識別または完成できない可能性があり、統合リスク、会社の買収融資による債務リスク、会社の既存株主が買収によって会社普通株を発行することが経験する希薄化、買収された企業の業務、運営、将来性に関するリスクを含む, 買収された業務のサプライヤーは、取引後に取引に同意しない可能性があり、または他の方法で被買収業務と関係を維持し続ける可能性のあるリスク、および任意のこのようなサプライヤーの損失が、会社および被買収業務の業績に影響を及ぼす可能性があり、買収および他の戦略取引における会社の目標または予想が達成できない可能性があるリスク、および買収会計に関連するリスク ；企業が市場シェアの拡大と増加を追求する上で時々採用される可能性のある価格優遇および他の措置の影響に関連するリスクは、これらの措置が成功しない可能性があり、会社の利益率および他の財務業績に悪影響を及ぼす可能性があること、技術変化、競争、会社の有効な競争の能力および競争がその製品およびサービスおよび会社の利益率に対して受け取る可能性のある価格、および適格社員に対する競争を含む、会社およびその結果に与える可能性のある影響を含む。適用範囲内では、会社が新しい業界に進出し、その中で効果的に競争する能力に関連するリスク、およびこれらの業界に関連するリスクおよび傾向、brがこのような関係を失うことを含む会社とその主要なサプライヤーと顧客との関係に関するリスク、デバイス販売は、顧客の増加(または顧客との関係がより密接)または部品の毛金利をより高くすることができない可能性があることを含む、予想される補助利益を生じない可能性がある

デバイスに関連するアクセサリ、用品および技術サービス、ならびにより長期契約brに従って毛利の低いデバイスを販売することによるメリットは、毛利に生じる可能性のある短期的な影響のリスクを超えない；会社のサービスビジネスは、予想される程度または全く拡大しないリスクに拡張しない可能性がある；会社の負債に関連するリスク；債務および持分資本の利用可能性、条項および展開(拡張または他の側面が必要である場合)；企業の負債コストおよび会社の融資能力への影響(必要または適切と考えられる場合)、政府法規の変化または環境法規を含む政府法規の変化または遵守できないリスク、弁護訴訟のコストおよび任意の不利な裁決の影響を含む訴訟リスク、会社購入の在庫の利用可能性およびコスト、会社の顧客、サプライヤーおよび競争相手がいる国の通貨に対するドルの相対的な価値；収入確認に関連するリスクは、収入確認の金額と時間(設置遅延(工事や顧客施設の準備の遅延を含む)や受信に必要な物資の遅延などの原因による可能性のある潜在的な遅延を含む)、および会社に蓄積された注文が予想通りに達成できない可能性があり、新しい会計基準の採用に関連するリスクおよび会社の財務諸表および業績に及ぼす可能性のある影響、会社の分散経営モデルおよび製品、エンドユーザおよび地理的多様性のリスクを含む, 予想される収益は生じない可能性があり、時間の経過とともに変化する可能性がある；有機成長計画および市場シェアおよび他の成長戦略に関連するリスクは、予想される収益を生じない可能性があることを含む。投資、計画および支出は、企業および現代化計画の買収への投資、企業の資源計画システムの実施に関連する費用、および他の投資、計画および支出を含むが、予想される収益を生み出すことができない可能性がある。企業が米国証券取引委員会に提出した文書で議論されたリスクおよび要因を含むが、2022年6月30日までの10-K表年次報告書の“リスク要因”の節に記載されているリスク要因を含むが、これらに限定されない他の経済、競争、政府、技術、および他のリスクおよび要因。その多くのリスクと要素は当社がコントロールできるものではありません。また，過去の業績や 知覚の傾向は未来の結果を代表しない可能性がある.会社はこのような要素が排他的ではないということを想起させる。読者 はいかなる前向き声明に過度に依存してはならない。これらの前向き声明は発表日の状況のみを反映しているからである。法律に別の規定がある以外に、当社はいかなる前向き陳述も負担せず、 状況、新しい情報、後続イベント、または他の方面の変化によっていかなる前向き陳述を更新または補充するかどうかにかかわらず、いかなる義務も負わないことを明確に示す。

 

会社の概要

 

EVI Industries，Inc.は、その完全子会社(総称して“会社”と呼ぶ)を通じて付加価値流通業者であり、コンサルティングや技術サービスを提供する。同社はその膨大な販売組織を通じて、顧客にその商業洗濯業務に関する計画、設計、コンサルティングサービスを提供している。同社は顧客の商業洗濯設備を販売および/またはレンタルし、洗濯、乾燥、整理、材料処理、熱水、発電と水再利用応用に特化している。それが提供する一連の製品を支援するために、会社 は関連部品と添付ファイルを販売します。また、会社の強力な商業洗濯技術者ネットワークを介して、会社のbrは顧客にインストール、メンテナンス、修理サービスを提供します。

その会社の顧客は政府、機関、商工業、小売顧客を含む。顧客が購入した製品範囲は、部品や添付ファイルから、単一または複数の設備ユニット、さらに大型複雑システムに至る。会社はまた顧客に上記のサービスを提供している。

当社の運営支出は主に：(A)販売、一般及び行政支出を含み、主に賃金、手数料及び販売変動に関連する市場普及支出を含む；(B)倉庫施設運営に関連する支出は、主に取消不能運営約に基づいて支払う設置及びサービスチームの支出及び施設賃貸料を含む；及び(C)親会社の運営支出は、給与支出、専門サービス料及びその他の上場会社に関連する支出を含む。そして、会社の“購入·建設”の成長戦略を促進するために費用を支払う。

成長戦略

2015年、会社 は“先に買ってから建てる”という成長戦略を実施した。戦略的“買い”部分には、買収や他の戦略取引への考慮と追求が含まれており、管理層は、これらの取引が会社の既存業務を補完するか、または他の方法で会社に成長機会を提供するか、または会社に利益を得ると考えている。同社は通常、現金と株の対価格を含む買収手配を求めている。買収は、買収された会社の業務または資産を資産購入または合併により買収し、取引完了後に買収された事業を運営する完全子会社brによって行われる。各取引については、当社もその適用された全額付属会社を通して、買収した業務の若干の負債を間接的に負担している。被買収企業の財務状況は、資産と負債、および買収締め切り後の経営業績を含め、当社の総合財務諸表に記載されている。本四半期報告10-Q表第1項に含まれる監査されていない簡明な連結財務諸表付記4により詳細に記載されているように、会社は2022年9月1日にAldrich Clean-Tech Equipment Corp.(“ACT”)を買収し、後者はマサチューセッツ州に本社を置く商業、工業および自動販売洗濯製品の販売業者であり、商業、工業および自動販売洗濯業界の新しい細分化市場と交換部門、およびK&B洗濯サービスにインストールとメンテナンスサービスを提供するサプライヤーである。LLC(K&B)はノースカロライナ州に本社を置く商業·工業流通業者です, 商業、産業および自動販売洗濯業の新しい細分化市場および代替細分化市場に設置および維持サービスを提供する自動販売洗濯製品およびサービス提供者を提供する。ACTとK&Bのこのような買収が2022年9月1日に終了した後の財務状況とbr}経営実績は、2022年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月の総合財務諸表に含まれている。また、本四半期報告10-Q表第1項に記載されているように、監査簡明総合財務諸表付記4で述べたように、当社は2022年11月1日に商業洗濯設備卸売会社SE，LLC(“WCL”)を買収し、同社はアラバマ州に位置する商業洗濯製品流通業者であり、商業洗濯業界の内部と自動販売洗濯部門に関連技術の設置とメンテナンスサービスを提供する。当社の2022年12月31日までの3ヶ月及び6ヶ月の総合財務諸表には、2022年11月1日に完成した買収に関する財務状況及び経営実績が含まれています。

会社の“購入して構築する”成長戦略の“構築”の一部 は、買収された企業で成長文化を実施することに関連し、その基礎は会社と被買収企業管理チームとの間の思想と業務概念の交流であり、いくつかの措置を通じて、販売とサービス人員の増加、新しい製品ライン、強化されたサービス運営と能力、新しいおよび改善された施設、および先進技術を含む可能性がある。

会社は多様な戦略を採用して市場シェアの増加を追求し、会社に代表される各種商業洗濯設備の設備量を増加させることを目的としている。特定の市場シェア増加戦略は時々毛金利の低下を招くかもしれない。しかしながら、当社は、より多くの設備設置量が当社の既存の顧客関係を強化し、顧客総数の増加を招く可能性があり、それによって、当社が製品およびサービスを販売することができるように、より大きなおよびより強力な顧客群を形成する可能性があると信じている。これには、いくつかの利益率の高い製品およびサービスを販売または提供すること、および当社が任意の業務買収、販売またはレンタル製品、br}およびそのサービス業務を拡張することによって、時々提供または販売する任意の追加の製品およびサービスを含む可能性がある。会社はまた時々長期契約を締結し、連邦政府の各部門のために大型複雑な洗濯プロジェクトを完成することを含み、このような契約の性質と競争はbrの毛利率が他の設備の販売より低い可能性がある。このような比較的長期契約の毛金利は低い可能性があるが、当社は、設置された設備の長期収益を増加させることは、毛金利に生じる可能性のある短期的な影響を超えると信じている。

また、商業洗濯業界の付加価値流通業者および技術サービス提供者として、会社は顧客と協力して、その商業洗濯業務を計画、設計、設置、維持している。同社の業務性質は、経験豊富で訓練された販売組織が顧客注文を調達するだけでなく、単一設備から数百万ドルまでの複雑な洗濯システムまで、適切かつタイムリーかつ経済的に効率的な設置が必要である。このような実装は，会社のbrクライアントおよび保持可能な任意の第三者との協調や連携も必要である.したがって、収入および利益の確認は、購入された商業洗濯装置およびシステムの顧客施設の建設および/または設置が遅延した影響を時々受ける可能性がある。これは、現在の期間の収入および利益の減少を招く可能性があるが、注文の最終的な履行によって将来の収入および利益の源となる。

新冠肺炎の会社業務への影響

新冠肺炎疫病は売上高と毛金利を含む会社の業務と業績にマイナス影響を与えた。具体的には、2020年3月31日までの四半期末から、新冠肺炎の流行とそれに伴う経済中断は顧客注文の下達、設備と部品の設置完了及び部品注文の履行の遅延と低下を招く。新冠肺炎疫病による会社の業務と業績に影響する要素は、未来にも不利な影響を与える可能性がある。これらの要因は、サプライチェーンの中断により、会社の顧客への製品またはサービスの配送の遅延および製品コストの増加をもたらす可能性がある；労働力不足および労働コストの増加、疾患または疫病または現地、州、連邦または外国の命令によって、会社またはその顧客の運営を制限する可能性がある、または従業員の隔離を要求することにより、会社従業員が仕事を実行する能力が制限される可能性があるが、これらに限定されない。運送業者が会社の施設および顧客に製品を渡す能力が制限されている；潜在的な従業員の流失、規定を守らないことで罰金を科される、連邦政府との契約を含む特定の契約を失う、または将来的に得られないことを含むワクチン任務に関連するリスク；疫病は、ホテル業を含むいくつかの業界およびこれらの業界で経営している会社の顧客への悪影響を含む。企業の顧客が業務を展開すること、製品およびサービスを購入すること、および購入費用をタイムリーにまたは全く支払わない能力が制限されるか、または意図が不利に変化する可能性があることを含む、製品およびサービスに対する潜在的な需要の低下。さらに進む, 経済的または一般的な市場で発生したか、または将来発生する可能性のある任意の悪影響、および顧客またはサプライヤー行動の変化のために、会社は、そのビジネスに悪影響を経験し続ける可能性がある。

最近の会計公告

 

説明については、本四半期報告書10-Q表第1項に記載されている無監査簡明連結財務諸表の付記3を参照されたい最近発表された会計基準.

 

経営成果

 

2022年12月31日までの6カ月および3カ月期間と2021年12月31日までの6カ月および3カ月期間を比較する

収入.収入

 

2022年12月31日までの6ヶ月と3ヶ月間の収入は、前期同期と比較して、それぞれ4，160万ドルまたは33%と2，190万ドルまたは36%増加した。収入の増加は，主に2022年12月31日までの6カ月と3カ月の間に，br新冠肺炎の疫病回復に関する状況の持続的な改善と，2022年12月31日までの6カ月と3カ月の間に疫病により遅延した顧客プロジェクトが完了したためである。また、収入の増加分は、製品·運営コストの増加を補うために利益率を維持または向上させることを目的とした企業全体の製品ラインおよびサービス製品の価格上昇に起因し、2022年度(主に2022年2月に買収された総合洗濯設備会社および中央機器会社、LLC)と、2022年12月31日までの6ヶ月間に買収された事業による収入である。上記の“成長戦略”で述べられたように、および本四半期報告10-Q表第1項に記載されている監査簡明総合財務諸表の付記4でより詳細に説明されていない。

毛利

 

前期同期と比較して、2022年12月31日までの6ヶ月と3ヶ月間の毛利益はそれぞれ1，490万ドル(43%)と800万ドル(48%)増加した。この増加は主に収入の増加と製品と顧客の組み合わせがより有利な結果だ。成長はまた、付加価値総代理店としてのソリューション販売を促進することで、より高い利益率販売機会を創出するために、会社の努力によるものでもある。これにより，毛金利は2021年12月31日までの6カ月の27.7%から2022年12月31日までの6カ月の29.7%に増加し，2021年12月31日までの3カ月の27.7%から2022年12月31日までの3カ月の30.0%に増加した。

販売、一般 と管理費用

 

2022年12月31日までの6ヶ月と3ヶ月の運営費用は、前期同期と比較して、それぞれ約1，050万ドルまたは34%と530万ドルまたは34%増加した。これらの増加は、主に、(A)被買収企業の将来の成長とbr社の最適化に関連する追加運営支出を追求するための買収企業の運営費、(B)販売コスト(マージンを含む)の増加、上述したように、2022年12月31日までの6ヶ月および3ヶ月間の収入増加、(C)賃金および関連費用の増加、および(D)減価償却、償却、株式報酬の増加によるものである。

 

利子支出，純額

 

2022年12月31日までの6ヶ月と3ヶ月の利息支出はそれぞれ100万ドルと625，000ドルですが、2021年12月31日までの6ヶ月と3ヶ月の利息支出はそれぞれ265，000ドルと150，000ドルです。利子支出増加の主な原因は、平均未返済債務残高と未返済借金の平均実金利上昇である。

所得税

2022年12月31日までの6ヶ月と3ヶ月の間、会社の有効税率はそれぞれ27.8%と26.3%であるのに対し、2021年12月31日までの6ヶ月と3ヶ月の間の有効税率はそれぞれ24.5%と35.7%である。6ヶ月までの間、実際の税率の増加は、主に相殺不能補償による永久帳簿税項差の純影響が増加したためである。本年度までの3ヶ月間、実際の税率低下は帳簿税項差額の純影響の減少によるものであり、帳簿税項差額は主に相殺不可能な補償によるものである。

純収入

2022年12月31日までの6カ月と3カ月の純収益はそれぞれ510万ドルと220万ドルだったが、2021年12月31日までの6カ月と3カ月の純収益はそれぞれ250万ドルと528，000ドルだった。純収入の増加は主に収入とそれによる毛利の増加であるが、販売、一般および行政費用および利息支出の増加部分はこの増加を相殺しており、これらは上記でより詳細に説明されている。

総合財務状況

 

会社の総資産は2022年6月30日の2兆308億ドルから2022年12月31日の2兆467億ドルに増加した。総資産増加の主な原因は、在庫および契約資産を含む流動資産の増加であり、以下の“流動資金と資本資源--運営資金”で述べられる。会社の総負債は2022年6月30日の1兆131億ドルから2022年12月31日の1億22億ドルに増加し、これは主に顧客預金と長期債務の増加によるものだが、契約債務の減少分はこの増加を相殺している。長期債務が増加したのは、当社の信用手配による借金が選択的に返済可能な金額を超えたためです。

 

流動性と資本資源

2022年12月31日までの6カ月間で現金は約409，000ドル増加したが，2021年12月31日までの6カ月間で現金は約53，000ドル減少した。同社の主な現金源はその信用手配下の販売と借金である。会社の現金の主な用途は、会社が販売している製品の購入、従業員に関するコスト、業務買収に関する現金の対価格です。

 

運営資金

 

運営資金は2022年6月30日の3080万ドルから2022年12月31日の4560万ドルに増加し、主に在庫や契約資産の増加を反映しているが、売掛金の減少と顧客預金の増加により部分的に相殺されている。在庫増加の要因は、継続的なサプライチェーン制限や製品コストの増加により、顧客が製品納入を受ける準備ができていない場合や、メーカーの一部の注文のみを受けた場合には、契約注文を履行するために在庫を倉庫することである。契約資産の増加は連邦政府各部門のいくつかの大型複雑洗濯プロジェクトの進展によるところが大きい。売掛金減少 は、入金作業の増加と顧客からの支払いを受けるスケジュールによるものである。顧客預金の増加は、主にその間に預金を受けた新規ポスト数が完成したポスト数よりも多いためである。

 

キャッシュフロー

 

次の表は、会社の2022年12月31日と2021年12月31日までの6ヶ月間のキャッシュフロー活動(単位：千)をまとめています

 

		6か月まで 十二月三十一日
		2022				2021
提供(使用)された現金純額：
経営活動		$	(4,872	)		$	(997	)
投資活動		$	(3,712	)		$	(1,973	)
融資活動		$	8,993			$	2,917

 

本報告期間内にキャッシュフロー変動に影響を与える個別項目 は本四半期報告10-Q表第1項に記載されている監査されていない簡明総合キャッシュフロー表に詳細に記載されている。

 

経営活動

2022年12月31日までの6カ月間、経営活動で使用された現金は490万ドルだったが、2021年12月31日までの6カ月間で、経営活動で使用された現金は100万ドルだった。経営活動に使用される現金が390万ドル増加したのは，主に運営資本の変化が純収入の増加によって相殺されたためである。運営資本変動には，在庫や契約資産などの経営資産変動や売掛金や売掛金や顧客預金などの経営負債変動により増加する運営活動に用いられる現金が増加するが，経営資産変動(例えば売掛金や売掛金や従業員支出)や経営負債変動(例えば契約負債や未計従業員支出)により減少し，一部の営業活動に使用される現金の減少がある。

投資活動

2022年12月31日までの6カ月間で、投資活動のための純現金は170万ドル増加し370万ドルに達したが、2021年12月31日までの6カ月で200万ドルだった。この170万ドルの増加は主に買収のための現金の増加によるものだが、資本支出の減少分によって相殺されている。

融資活動

2022年12月31日までの6カ月間、融資活動は900万ドルの現金を提供したが、2021年12月31日までの6カ月間、融資活動は290万ドルの現金を提供した。融資活動が提供する現金が610万ドル増加したのは、2022年12月31日までの6カ月間、融資収益が運営資本や買収の変化に資金を提供するオプション債務支払いを超えたためだ。

循環信用協定

 

2018年11月2日、当社は5年間の循環信用手配の銀団信用協定(“信用協定”)を締結し、元金総額は最高1億ドルに達し、そしてアコーディオン機能を設置し、循環信用手配を最大4，000万ドル増加させることができ、 総額は1.4億ドルに達した。循環信用スケジュールの一部は、最大500万ドルまでのSwinglineローンおよびbr}に使用して、最大1，000万ドルまでの予備信用状を発行することができます。

以下の改正を行う前に、信用協定項下の借入 (Swinglineローンを除く)は以下の金利で金利を引き上げる：(A)LIBORプラス1.25%~1.75%の利益率(会社の総合レバレッジ率による)または(B)総合融資負債と総合利息、税項、減価償却および償却前収益(EBITDA)との比率( “総合レバー率”)または(B)(I)が最高者である。(Ii)連邦基金金利に50ベーシスポイント、および(Iii) 1ヶ月のLIBOR金利に100ベーシスポイントを加え、0.25%~0.75%の保証金(総合レバー率に依存)を加えます。 Swinglineローンは利息を計算し、前文(B)項で決定した基本金利で計算し、 は総合レバレッジ率に基づいて計算した0.25%~0.75%の保証金を加えます。信用協定の初期期限は5年、計画期限は2023年11月2日。

2022年5月6日、会社は信用協定を改訂した。修正案は、満期日を2023年11月2日から2027年5月6日に延長し、ロンドン銀行の同業解体を段階的に廃止し、ブルームバーグ短期銀行収益率指数 金利(“BSBY金利”)でLIBORに代わることを含む信用協定を改正した。そのため、信用協定項下の借入(Swinglineローンを除く)は会社の借入時の選択に基づいて、a金利で利息を計算すると、(A)BSBY金利プラス1.25%~1.75%の保証金(会社の総合レバレッジ率に依存)または(B)(I)最優遇金利、(Ii)連邦基金金利プラス50ベーシスポイント、(Iii)BSBY金利プラス100ベーシスポイント(この最高金利は“基本金利”)のうち最高者に等しい。利益率に加えて、総合レバレッジ率によって利益率は0.25%~0.75%である。Swinglineローンは一般的に基本金利に 利益率を加算して利回りを計算し、総合レバー率によって利益率は0.25%から0.75%の間である。

クレジットプロトコルには、当社に最高レバー率および最低利息カバー率の遵守を要求する財務契約を含むいくつかの契約が含まれている。信用協定 にも他の条項が記載されており、当社の資産或いはbr業務の処分或いは買収、追加債務の発生、いくつかの投資及び資本支出の作成、配当金の派遣、株式の買い戻し及び連合会社との取引能力を制限する可能性がある。二零二二年十二月三十一日、当社は信用協定の下の契約を遵守し、循環信用によって3，880万ドルの貸借を手配することができます。

 

当社の信用協定項の下での責任は、当社及びそのいくつかの付属会社のほとんどの資産を担保とし、当社のいくつかの付属会社が共同及びbr}それぞれ保証する。

当社は、その既存の現金、運営からの予想現金、および当社の信用協定によって使用可能な資金は、少なくとも今後12ヶ月とその後の運営および予想資本支出を支払うのに十分であると信じている。会社はまた、買収または会社がその“先買後建”成長戦略の一部として行う他の取引に関する を含む、株式および/または債務証券を発行することによって、または追加の担保または無担保債務を生成することによって資金を調達することを求めることができる。

表外融資

2022年12月31日、当社はS-K条例第303(A)(4)項に示す表外融資手配を行っていない。

インフレ率

いずれの報告期間においても、インフレは会社の業績に大きな影響を与えない。しかし、当社は現在のインフレ傾向を含めてインフレに関連するリスクに直面しており、これは当社の製品やサービス市場に悪影響を及ぼす可能性があり、当社がその製品やサービスの価格を効果的に向上させ、増加したコストを相殺することができる保証はありません。

 

関係者との取引

当社のある子会社brは、これらの子会社の1つまたは複数の担当者または前担当者から倉庫やオフィススペースを借りています。これらのレンタルには以下の ：

2016年10月、会社の全額付属会社西部状態設計有限公司(“西部状態設計”)は賃貸契約を締結し、同協定に基づき、会社は取締役執行副総裁の麦晋穂、会社戦略執行副総裁および会社西区執行副総裁、総裁の関連会社賃貸倉庫およびオフィススペース17，600平方フィートを選択した。レンタル初期期間は5年であり、会社が3年連続の更新期間を提供することを選択した。レンタル初期期間では、毎月の基本レンタル料は12，000ドルです。当社は選択権を行使して2021年10月に開始した初の3年間の継続賃貸契約を更新します。最初の継続期間の基本レンタル料は月19，000ウォンです。基本賃貸料のほか、賃貸契約により、西部州立設計会社は不動産税、光熱費、メンテナンス、メンテナンス、保険に関する費用を担当している。2022年と2021年12月31日までの6ヶ月間、本レンタル項目での支払い総額はそれぞれ約114，000ドルと93，000ドル であり、2022年と2021年12月31日までの3ヶ月間、毎月約57，000ドルが支払われている。

2017年10月に当社の完全子会社Tri−State Technical Services，LLC(“Tri−State”)がリース契約を締結し，この合意により，当社はTri−Stateのマット·ステファソンおよび社長の連属会社に合計81，000平方尺の倉庫およびオフィスビルをリースした。1契約あたりの初期レンタル期間は5年であり、当社は2つの連続3年の継続期間としてbr}を提供することを選択しました。レンタルの初期条項では、毎月の基本賃貸料支払い総額は21，000ドルです。当社は選択権を行使して2022年10月に開始した初の3年間の契約更新を更新します。最初の継続期間の基本レンタル料は月22，000ウォンです。Tri−Stateは基本賃貸料のほかに，不動産税，光熱費，メンテナンス，メンテナンス，保険に関する費用を担当している。二零二二年および二零二一年十二月三十一日までの六ヶ月間のこの賃貸契約の支払い総額はそれぞれ約132，000ドル及び126，000ドルであり、br}二零二年及び二零二一年十二月三十一日までの三ヶ月間の支払い総額はそれぞれ66，000ドル及び63，000ドルである。

2018年2月、当社の全資付属会社AAdvantage(Br)洗濯システム株式会社(“AAdvantage”)は賃貸契約を締結し、この合意に基づき、当社はAAdvantage前行政総裁Mikeの共同経営会社から合計5，000平方尺の倉庫とオフィスを借りた。本レンタル契約によると、毎月の基本レンタル料は4，000ドルです。この借約のリース期間は5年で、2023年2月に満期となる。さらに、AAdvantageは2018年11月、Mike·ズフェネティの関連会社から倉庫やオフィススペースをレンタルする追加賃貸契約を締結した。本レンタル契約によると、毎月の基本レンタル料は最初は26，000ドルです。レンタル契約によると、2019年1月1日には、追加の倉庫スペースを含むレンタル範囲が拡大され、これに関連して、本レンタル項目での毎月の基本賃貸料は36，000ドル に増加します。AAdvantageは、基本賃貸料のほか、賃貸契約ごとに不動産税、公共事業、メンテナンス、メンテナンス、保険に関する費用を担当しています。1賃貸契約あたりの初期レンタル期間は5年であり、3年連続の継続期間 を2つ選択して提供します。本段落で述べた借約の支払総額は，2022年および2021年12月31日までの6カ月間で約240，000ドルであり，2022年および2021年12月31日までの3カ月間の毎月の支払総額は約120，000ドルである。

2018年9月、当社の完全子会社Scott Equipment，LLC(“Scott Equipment”)はリース契約を締結し、この合意に基づき、当社はScott Equipment前総裁スコット·マーティンの共同経営会社に合計18，000平方フィートの倉庫およびオフィス会場をレンタルした。レンタルの初期期間では，毎月の基本賃貸料支払い総額は11，000ドルである。Scott Equipmentは基本賃貸料のほか、賃貸契約における不動産税、光熱費、メンテナンス、メンテナンス、保険に関する費用を担当している。1契約あたりの初期レンタル期間は5年で、当社が3年連続の継続期間を2つ選択して提供します。これらの賃貸項目の毎月の支払い総額は、2022年と2021年12月31日までの6ヶ月間で約69，000ドルであり、2022年と2021年12月31日までの3ヶ月間の毎月の支払総額は約35，000ドルである。

2019年2月、当社の完全子会社PAC Industries，LLC(“PAC Industries”)は、2つのリース契約を締結し、これにより、当社は、PAC Industries前社長のFrank CostaileおよびPAC Industries前財務総監Rocco Coablileの共同経営会社に合計29，500平方フィートの倉庫とオフィスをレンタルしました。賃貸契約の初期期間では、毎月の基本賃貸料総額は15，000ドルです。 基本賃貸料のほか、PAC Industriesは賃貸契約により不動産税、光熱費、メンテナンス、修理、保険に関する費用を担当しています。 賃貸借契約ごとの初期年間は4年であり、当社の選択に応じて2つの3年連続の継続期間 を提供します。これらの借款による支払総額は、2022年と2021年12月31日までの6ヶ月間で約91，000ドルであり、2022年と2021年12月31日までの3ヶ月間で、毎月支払われる金額は約46，000ドルである。

2020年11月には，当社の完全子会社であるYankee Equipment Systems，LLC(“Yankee Equipment Systems”)がリース契約を締結し，この合意に基づき，当社はYankee Equipment SystemsのPeter Limoncelli総裁の連属会社に合計12，500平方フィートの倉庫およびオフィス会場をレンタルした。レンタル初期には、毎月の基本レンタル料は11000ドルです。基本賃貸料のほかに，Yankee Equipment Systems は賃貸契約により不動産税，光熱費，メンテナンス，メンテナンス，保険に関する費用を担当している。賃貸借契約の初期期間は3年であり、3年連続の継続期間を当社が選択して提供します。2022年12月31日と2021年12月31日までの6ヶ月間、本レンタルによって支払われた金額は月約70，000ドルであり、2022年12月31日と2021年12月31日までの3ヶ月間、毎月約35，000ドルが支払われている。

2022年2月、当社の全資付属会社連合洗濯設備有限公司(“連合洗濯設備”)はbr}により2つのレンタル契約を締結し、連合洗濯設備会社のウィリアム·キンカイ、総裁の関連会社に合計20，300平方フィートの倉庫とオフィススペースをレンタルした。賃貸契約の初期期間では，毎月の基本賃貸料支払い総額は20000ドルである。基本賃貸料のほか、レンタル契約に基づいて、総合洗濯設備は不動産税、光熱費、メンテナンス、修理、保険に関する費用を支払う責任があります。レンタル1件あたりの初期期限は3年で、会社の選択に応じて3年連続の更新期間を提供します。brは2022年12月31日までの6ヶ月と3ヶ月以内に、これらのレンタル契約での支払い総額はそれぞれ約12万ドルと6万ドルです。

肝心な会計政策

 

財務諸表を作成する際には、報告期間内の資産及び負債額、又は有資産及び負債、並びに収入及び支出に影響を与える推定及び仮定を含む推定及び仮定を行う。行った見積りと仮定は正しくないことが証明される可能性があり， 実際の結果は見積りとは異なる可能性がある.会社がその業務運営と会社財務諸表の理解に重要であると認定された会計政策は，2022年6月30日現在の会社年次報告10−K表 における“経営層の財務状況と経営結果の検討と分析”の一部で述べた会計政策と変わらない。

 

最近発表された会計基準

 

最近発表された会計基準の説明については、本四半期報告10-Q表第1項に記載されている監査されていない簡明合併財務諸表の付記3を参照されたい。

 

第3項は市場リスクに関する定量的かつ定性的開示である。

当社の負債は当社を金利リスクにしています。金利は一般に国内外の経済状況の影響を受け、米国とその機関、特にFRBの通貨や財政政策の影響も受けている。このような政策または一般的な経済状況の任意の変化の性質および時間 およびそれらが会社に与える可能性のある影響は予測できない。当社の債務は当社に他の重要な影響を与える可能性もあり、当社はキャッシュフローを利用して債務の返済を要求され、負債は当社が不況の影響を受けやすい可能性があり、当社の負債は当社のbrを契約に制限し、その運営や活動に制限を加えることができ、配当金の支払いや他の行動をとる能力を含む可能性がある。上述したように、会社の信用協定項の下の借入利息は会社が借金する時に選択した金利に基づいて計算し、金利は(A)BSBY金利に1.25%から1.75%の利益率を加え、会社の総合レバレッジ率に依存し、総合融資負債と未計算利息、税項、減価償却及び償却前総合収益(EBITDA)の比率(“総合レバレッジ率”)或いは(B)(I)が最も高い者である。(br}(Ii)連邦基金金利に50ベーシスポイント、および(Iii)BSBY金利に100ベーシスポイントを加え、0.25%~0.75%の利益率を加え、具体的には総合レバレッジ率に依存する。当社は2022年12月31日現在、信用協定項で約3，700万ドルの未返済借入金があり、加重平均金利は5.37%である。2022年12月31日の未返済額に基づく , 1日の金利が1%増加すると仮定すると、会社の年間利息支出は約37万ドル増加する。

同社のすべての輸出販売は顧客にドルでの支払いを要求しています。そのため、海外販売は、会社の顧客がいる国/地域通貨に対するドルの強弱や、会社の顧客がいる国/地域の経済力の影響を受ける可能性がある。過去、その会社は何度もユーロで特定のサプライヤーに支払ったことがある。同社には2022年12月31日または2022年6月30日まで、未平倉外国為替契約がない。

会社の現金は現行金利で利上げされた銀行br口座に保存されています。2022年12月31日、銀行預金は連邦預金保険会社の限度額を超えた。

項目4.制御とプログラム

情報開示制御とプログラムの評価

本10-Q表四半期報告書に含まれる期間が終了するまで、会社経営者は、会社最高経営者及び最高財務官の参加の下、会社“開示制御及び手続”(改正された1934年証券取引法(“取引法”)第13 a-15条及び第15 d-15(E)条の規定による)の有効性を評価した。この評価に基づき、当社の主要幹部及び主要財務官は、取引法に基づいて当社が提出又は提出した報告書において開示を要求する情報が、(A)米国証券取引委員会規則及び表で指定された期間内に記録、処理、集計及び報告されることを確実にするために、2022年12月31日までに、当社の開示制御及び手続が有効であると結論し、(B)会社の主要幹部及び主要財務官を含む会社管理層に蓄積され、伝達される。状況に応じて必要な 開示をタイムリーに決定することを許可する.制御システムの設計および運用がどんなに良くても、絶対的な保証ではなく、合理的な保証しか提供できないこと、すなわち、当社の定期報告で要求されている重大な情報の開示における社内のミスを検出または発見することに留意されたい。

財務報告の内部統制の変化

2022年12月31日までの四半期内に、会社が財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、社内財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化は発生していない。

 

第2部-その他の資料

 

第1項。

法律訴訟

当社は時々、正常な業務過程で生じる法律及び規制請求、法律手続き、要求又は行動に関与又は制限されている。2022年6月30日までの財政年度のForm 10−K年度報告の“法的訴訟”部分で開示された情報では，このような事項と実質的な変化はない。

 

第1 A項。

リスク要因

会社が2022年6月30日までの財政年度10-K表の“リスク要因”の部分的に開示されているリスク要因と比較して、会社が直面しているリスク要因に実質的な変化はない。

 

第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用

会社は正式な株式買い戻し計画や計画を持っていない。会社の持分インセンティブ計画に基づいて報酬を付与する受給者の請求に応じて、会社は制限的株式奨励または制限株式単位または株式br奨励を付与する際に株式を発行することができるが、会社がその従業員を代表して支払う法定源泉徴収税要件は含まれていない。財務諸表については、差し押さえられた株式は、会社が買い戻したものとみなされ、発行すべき株式数を減少させたため、会社の簡明な現金流量と株主権益総合報告書に反映されている。次の表は、2022年12月31日までの四半期内に買い戻しとみなされている会社普通株の情報を提供しており、これらの株式は、制限株式奨励または制限株式単位を付与する際に発行された株式に関連しているか、または法定事前提出税金要求を差し引いた後に株式奨励を付与する

 

期間		総数 の株 購入した				平均値 単価 共有				総人数 購入株 AS 公開の一部 発表された計画				最大数量 その年の5月の株 しかしまだ購入されます この計画の下で
2022年10月1日-10月31日			118			$	16.39				—				—
2022年11月1日-11月30日			3,203				19.90				—				—
2022年12月1日-12月31日			—				—				—				—
合計する			3,321			$	19.77				—				—

2022年12月31日までの四半期内に、当社はいかなる株式も買い戻していないが、帰属制限株式奨励または制限された株式単位または株式奨励を付与した場合は購入済みとみなされる株式は除くが、上記および上述した法定源泉徴収項要求を差し引く株式奨励は含まれていない。

第六項です。

展示品です。

展示品
番号をつける	説明する
*31.01	2002年サバンズ·オキシリー法第302条による首席執行幹事の認証
*31.02	2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づく首席財務官の認証
+32.01	2002年サバンズ·オキシリー法第906条による首席執行幹事の認証
+32.02	2002年のサバンズ·オキシリー法第906条による首席財務官の認証
101.INS	XBRLインスタンスドキュメント
101.書院	XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント
101.カール	XBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書
101.def	XBRL分類拡張Linkbase文書を定義する
101.介護会	XBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメント
101.Pre	XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント

 

*本四半期のレポートと一緒にテーブル10-Qで提出します。

 

+表格10-Qで本四半期レポートを提出します。

 

 

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者は正式に正式に許可された署名名人代表登録者に本報告書に署名することを正式に依頼した。

日付：2023年2月9日		エヴィ実業会社
	差出人：	ロバート·H·ラザール
		ロバート·ラザール
		首席財務官