添付ファイル99.1
レスリー·ズ社は2023年度第1四半期の財務業績を発表しました
フェニックス、2023年2月2日-米国プール&スパ業界最大かつ最も信頼されている消費者向けブランドレスリー社(以下、レスリー)は本日、2023年度第1四半期の財務業績を発表した
マイク·エグク最高経営責任者は“大きな天候の逆風にもかかわらず、私たちの予想に合った第1四半期の業績を達成した”とコメントした。私たちのバックライン成長と市場シェアの持続的な増加は、私たちの実体とデジタル資産統合システムによる持続的な競争優位性と、私たちのグループが多様な成長計画に対して示している強力な実行力を証明しています。今年の残り時間と来る2023年プールシーズンを展望すると、私たちは有利な地位にあり、私たちの財務と運営目標を達成できると信じています“
2022年12月31日までの3ヶ月のハイライト
1
貸借対照表と現金流のハイライト
2023年度展望
会社は2023年度の年間展望を繰り返している
売上高 |
|
$1,560 to $1,640 million |
毛利 |
|
6.67億から7.08億ドル |
純収入 |
|
131~1.46億ドル |
調整後純収益 |
|
1.45億から1.6億ドル |
調整後EBITDA |
|
2億8千万ドルから3.1億ドル |
調整して希釈して1株当たりの収益 |
|
$0.78 to $0.86 |
希釈加重平均流通株 |
|
1.85億から1.87億 |
電話会議詳細
2023年2月2日(木)午後4:30に電話会議が開催され、2023年度第1四半期の財務業績が検討される。東部時間です。電話会議に興味のある投資家やアナリストは、電話会議開始の約10分前に877-407-0784に電話してください(国際電話者は1-201-689-8560に電話してください)。電話会議のライブ音声ネットワーク中継はオンラインで視聴します。サイトはHttps://ir.lesliespool.com/
電話会議の録音再生は、電話会議終了後約3時間以内に提供され、関連スライドと一緒にオンラインで見ることができます。URLはHttps://ir.lesliespool.com/もう90日になります。
レスリーについての
1963年に設立されたLeslie‘sは、米国のプールとスパケア業界で最大かつ最も信頼されている消費者向けのブランド。会社は住宅と専門消費者のアフターサービスニーズにサービスしています
2
種類の多いエッセンスプールとスパケア製品です。同社は975以上の実体場所からなる総合生態系と強力なデジタルプラットフォームを運営しており、消費者がいつでもどこでも彼らの好きな方法でLeslie‘sと付き合うことができるようにしている。従業員、プール、スパの専門家、経験豊富なサービス技術者からなる敬業チームは、Leslieの消費者に必要な知識、製品、解決策を提供し、自信を持ってプールやスパを維持し、楽しむことに熱中している。
非公認会計基準財務措置及びその他の業務措置の使用
アメリカ公認の会計原則(“GAAP”)に基づいて財務結果を報告する以外に、著者らはいくつかの非GAAP財務指標とその他の経営指標を使用して、売上高の増加と調整後のEBITDA、調整後の純収益(損失)と調整後の1株当たりの収益を含み、著者らの業務戦略の有効性を評価し、予算決定を行い、そして類似指標を用いて私たちの業績を他の同業者会社と比較する。これらの非GAAP財務指標や他の運営指標は単独で考慮すべきではなく,GAAPによって報告された結果の代替品とすべきではない。また,これらの非GAAP財務指標と他の経営指標はすべての会社が同じ方法で計算されているわけではないため,必ずしも他社の類似名称の指標と比較するとは限らず,他社に対する適切な業績評価基準ではない可能性もある。
売上高よりも増加する
いずれの報告期間でも記録可能な売上高を前報告期に基数に比べて記録できた売上高と比較した増減で売上高の増加を測定した。可比基数には,我々の場所と我々の電子商取引サイトや第三者市場による販売がある.しかし売上高の増加は経営陣と取締役会が私たちの財務業績を評価するための重要な指標です。
調整後EBITDA
調整されたEBITDAは、未計算利息前収益(債務発行コストの償却を含む)、税項目、減価償却及び償却、管理費、株式に基づく報酬支出、債務補償損失、株式発行に関連するコスト、戦略プロジェクトコスト、役員移行コスト、解散費、固定資産処分損失(収益)、合併·買収コスト及びその他の非日常性、非現金又は離散項目と定義される。調整後のEBITDAは,経営陣と取締役会が我々の財務業績を評価するための重要な指標である。調整後のEBITDAも,他のGAAP指標とともに考えた場合には,アナリスト,投資家,他の興味のある当事者がわが業界の会社を評価するために用いられることが多い。著者らは調整後のEBITDAを用いてGAAP業績評価基準を補充し、著者らの業務戦略の有効性を評価し、予算決定を行い、そして著者らの業績を類似測定基準を使用した他の会社と比較した。
調整後のEBITDAは公認会計基準に基づいて財務業績を評価する指標ではないが、一部の投資家によって会社が債務を返済したり債務を発生させる能力を確定するために使用されている。調整されたEBITDAはすべての会社が同じ方法で計算されているわけではないため,必ずしも他社の類似名称測定基準と比較できるとは限らず,他社に対する適切な業績測定基準でもない可能性がある。調整後のEBITDAは,純収益(損失),運営キャッシュフローやキャッシュフローデータ以外の会社の経営業績の指標,あるいはこれらのデータに代わるものと解釈されるべきではなく,すべて公認会計基準に基づいて作成されている。調整されたEBITDAは補完として開示されているだけであり,経営結果のより完全な分析を可能にしていると考えられるからである。調整後のEBITDAは代表するつもりもないし,もっと意味があると見なすべきでもない
3
公認会計原則に従って決定された経営業績評価基準を超えるか代替する。将来的には、調整後EBITDAの費用または費用を追加して計算するなどの費用または費用が発生する可能性がある。我々の調整後EBITDAの列報は,我々の将来の業績がこれらの項目の影響を受けないと理解すべきではない。
調整後純収益(損失)と調整後1株当たり収益
調整後の純収益(赤字)と調整後の1株当たり収益は、経営陣と取締役会が我々の財務業績を評価するための追加的な重要な指標である。調整後の純収益(損失)や調整後の1株当たりの収益もアナリスト、投資家、他の興味のある各方面がわが業界の会社を評価するためによく使われ、他のGAAP指標と一緒に考えた場合。
調整後純収益(損失)は調整後の純収益(損失)と定義され、管理費、持分による補償費用、債務補償損失、株式発行に関するコスト、戦略プロジェクトコスト、幹部移行コスト、解散費、固定資産処分損失(収益)、合併·買収コスト及びその他の非日常性、非現金又は離散項目を含まない。調整後希釈1株当たり収益の定義は,調整後純収益(損失)を希釈後の発行済み普通株加重平均数で割ることである。
前向きに陳述する
本プレスリリースには、重大なリスクと不確実性に関する私たちと私たちの産業に関する前向きな陳述が含まれている。歴史的事実の陳述を除いて、本プレスリリースに含まれるすべての陳述は、私たちの未来の経営結果或いは財務状況、業務戦略及び未来の経営の管理計画と目標に関する陳述を含み、すべて前向きな陳述である。場合によっては、“予想”、“信じ”、“考慮”、“継続”、“可能”、“推定”、“予想”、“可能”、“計画”、“潜在”、“予測”、“プロジェクト”、“すべき”、“目標”、“将”または“将”などの語または他の類似語の否定を含むので、前向きな陳述を識別することができる。様々な理由で、私たちの実際の結果または結果は、これらの前向き陳述に示された結果とは大きく異なる可能性がある
4
あなたは未来の事件の予測として前向きな陳述に依存してはいけない。本プレスリリースに含まれる展望性陳述は主に私たちの現在の未来の事件と傾向に対する予想と予測に基づいており、私たちはこれらの事件と傾向は私たちの業務、財務状況と経営業績に影響を与える可能性があると考えている。これらの前向き表現に記述されたイベントの結果は、上記のリスク、不確実性、および他の要因、ならびに米国証券取引委員会に提出された私たちの文書の影響を受ける。しかも、私たちの運営環境は競争が激しく、変化が迅速だ。新しいリスクと不確定要素が時々出現し、私たちは本プレスリリース中の展望性陳述に影響を与える可能性のあるすべてのリスクと不確定要素を予測することができない。展望性表現に反映される結果、イベントと状況は実現できない或いは発生する可能性があり、実際の結果或いは結果は前向き表現に記述されているものと大きく異なる可能性がある。
また、“私たちが信じている”という声明と類似した声明は、関連テーマに対する私たちの信念と意見を反映している。これらの陳述は,本プレスリリースの日までに我々が把握した情報に基づいており,これらの情報はこれらの陳述に合理的な基礎を提供していると考えられるが,これらの情報は限られているか不完全である可能性がある.私たちの声明は私たちがすべての関連情報を詳細に調査したり検討したことを示すように解釈されてはいけない。このような声明は本質的に不確実であり、投資家はこのような声明に過度に依存しないように注意されている。
本新聞稿における前向き陳述は,陳述発表日までの事件や状況に基づいている。私たちは、本プレスリリースの日後のイベントまたは状況を反映するために、本プレスリリース中の任意の前向きな陳述を更新する義務がなく、または法律の要件がない限り、新しい情報またはアクシデントの発生を反映する。私たちは私たちの展望声明で開示された計画、意図、または予想を実際に達成できないかもしれません。あなたは私たちの展望的声明に過度に依存してはいけません。私たちの展望的陳述はいかなる未来の買収、合併、処置、合弁或いは投資の潜在的な影響を反映しない。
連絡先
投資家
Farah Soi/Caitlin Churchill
ICR
メールボックス:InvestorRelationship@lesl.com
5
簡明総合業務報告書
(千の計で、1株を除く)
(未監査)
|
|
3か月まで |
|
|||||
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2022年1月1日 |
|
||
売上高 |
|
$ |
195,104 |
|
|
$ |
184,824 |
|
商品やサービスを販売するコスト |
|
|
129,808 |
|
|
|
117,508 |
|
毛利 |
|
|
65,296 |
|
|
|
67,316 |
|
販売、一般、行政費用 |
|
|
92,281 |
|
|
|
79,785 |
|
営業損失 |
|
|
(26,985 |
) |
|
|
(12,469 |
) |
その他の費用: |
|
|
|
|
|
|
||
利子支出 |
|
|
13,360 |
|
|
|
6,863 |
|
その他の費用、純額 |
|
|
— |
|
|
|
389 |
|
その他費用合計 |
|
|
13,360 |
|
|
|
7,252 |
|
税引き前損失 |
|
|
(40,345 |
) |
|
|
(19,721 |
) |
所得税割引 |
|
|
(10,086 |
) |
|
|
(5,270 |
) |
純損失 |
|
$ |
(30,259 |
) |
|
$ |
(14,451 |
) |
1株当たりの収益: |
|
|
|
|
|
|
||
基本的な情報 |
|
$ |
(0.16 |
) |
|
$ |
(0.08 |
) |
薄めにする |
|
$ |
(0.16 |
) |
|
$ |
(0.08 |
) |
加重平均流通株: |
|
|
|
|
|
|
||
基本的な情報 |
|
|
183,513 |
|
|
|
188,507 |
|
薄めにする |
|
|
183,513 |
|
|
|
188,507 |
|
その他財務データ(一)
(千の計で、1株を除く)
(未監査)
|
|
3か月まで |
|
|||||
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2022年1月1日 |
|
||
調整後EBITDA |
|
$ |
(11,915 |
) |
|
$ |
1,096 |
|
調整後純損失 |
|
$ |
(25,333 |
) |
|
$ |
(10,916 |
) |
調整して希釈して1株当たりの収益 |
|
$ |
(0.14 |
) |
|
$ |
(0.06 |
) |
6
簡明総合貸借対照表
(千単位で、1株および1株は含まれていない)
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2022年10月1日 |
|
|
2022年1月1日 |
|
|||
資産 |
|
(未監査) |
|
|
(監査を受ける) |
|
|
(未監査) |
|
|||
流動資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
現金と現金等価物 |
|
$ |
2,691 |
|
|
$ |
112,293 |
|
|
$ |
53,341 |
|
売掛金その他売掛金純額 |
|
|
46,375 |
|
|
|
45,295 |
|
|
|
39,353 |
|
棚卸しをする |
|
|
429,517 |
|
|
|
361,686 |
|
|
|
244,632 |
|
前払い費用と他の流動資産 |
|
|
29,921 |
|
|
|
23,104 |
|
|
|
38,173 |
|
流動資産総額 |
|
|
508,504 |
|
|
|
542,378 |
|
|
|
375,499 |
|
財産と設備、純額 |
|
|
75,049 |
|
|
|
78,087 |
|
|
|
65,883 |
|
経営的リース使用権資産 |
|
|
233,852 |
|
|
|
236,477 |
|
|
|
207,291 |
|
営業権その他無形資産,純額 |
|
|
218,119 |
|
|
|
213,701 |
|
|
|
132,428 |
|
繰延税金資産 |
|
|
— |
|
|
|
1,268 |
|
|
|
2,327 |
|
その他の資産 |
|
|
41,258 |
|
|
|
37,720 |
|
|
|
27,837 |
|
総資産 |
|
$ |
1,076,782 |
|
|
$ |
1,109,631 |
|
|
$ |
811,265 |
|
負債と株主赤字 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
流動負債 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
売掛金と売掛金 |
|
$ |
182,763 |
|
|
$ |
266,972 |
|
|
$ |
188,824 |
|
リース負債を経営する |
|
|
63,251 |
|
|
|
60,373 |
|
|
|
56,873 |
|
所得税に対処する |
|
|
480 |
|
|
|
12,511 |
|
|
|
411 |
|
長期債務の当期部分 |
|
|
8,100 |
|
|
|
8,100 |
|
|
|
8,100 |
|
流動負債総額 |
|
|
254,594 |
|
|
|
347,956 |
|
|
|
254,208 |
|
繰延税金負債 |
|
|
676 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
非流動経営賃貸負債 |
|
|
174,954 |
|
|
|
179,835 |
|
|
|
153,834 |
|
循環信用手配 |
|
|
91,000 |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
長期債務、純額 |
|
|
778,133 |
|
|
|
779,726 |
|
|
|
784,527 |
|
その他長期負債 |
|
|
3,060 |
|
|
|
65 |
|
|
|
— |
|
総負債 |
|
|
1,302,417 |
|
|
|
1,307,582 |
|
|
|
1,192,569 |
|
引受金とその他の事項 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
株主損失額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2022年12月31日、2022年10月1日と2022年1月1日まで、普通株、額面0.001ドル、認可株式1,000,000,000株および発行済みと発行済み株はそれぞれ183,564,172株、183,480,545株と182,496,645株であった。 |
|
|
184 |
|
|
|
183 |
|
|
|
182 |
|
追加実収資本 |
|
|
92,508 |
|
|
|
89,934 |
|
|
|
80,062 |
|
赤字を残す |
|
|
(318,327 |
) |
|
|
(288,068 |
) |
|
|
(461,548 |
) |
株主総損失額 |
|
|
(225,635 |
) |
|
|
(197,951 |
) |
|
|
(381,304 |
) |
総負債と株主赤字 |
|
$ |
1,076,782 |
|
|
$ |
1,109,631 |
|
|
$ |
811,265 |
|
7
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(金額は千単位)
(未監査)
|
|
3か月まで |
|
|||||
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2022年1月1日 |
|
||
経営活動 |
|
|
|
|
|
|
||
純損失 |
|
$ |
(30,259 |
) |
|
$ |
(14,451 |
) |
純損失と経営活動で使用される現金純額の調整: |
|
|
|
|
|
|
||
減価償却および償却 |
|
|
8,503 |
|
|
|
9,241 |
|
株式ベースの報酬 |
|
|
2,993 |
|
|
|
2,751 |
|
繰延融資コストと債務割引償却 |
|
|
502 |
|
|
|
496 |
|
不良債権準備 |
|
|
10 |
|
|
|
249 |
|
所得税を繰延する |
|
|
1,944 |
|
|
|
1,407 |
|
資産処分損失 |
|
|
6 |
|
|
|
17 |
|
経営性資産と負債変動状況: |
|
|
|
|
|
|
||
売掛金その他売掛金 |
|
|
(1,090 |
) |
|
|
(742 |
) |
棚卸しをする |
|
|
(64,770 |
) |
|
|
(43,723 |
) |
前払い費用と他の流動資産 |
|
|
(6,429 |
) |
|
|
(17,593 |
) |
その他の資産 |
|
|
(3,601 |
) |
|
|
(2,741 |
) |
売掛金と売掛金 |
|
|
(80,809 |
) |
|
|
(48,528 |
) |
所得税に対処する |
|
|
(12,031 |
) |
|
|
(6,534 |
) |
賃貸資産と負債を経営し,純額 |
|
|
622 |
|
|
|
(5,408 |
) |
経営活動のための現金純額 |
|
|
(184,409 |
) |
|
|
(125,559 |
) |
投資活動 |
|
|
|
|
|
|
||
財産と設備を購入する |
|
|
(5,697 |
) |
|
|
(5,402 |
) |
企業買収,現金買収後の純額を差し引く |
|
|
(8,540 |
) |
|
|
(5,146 |
) |
固定資産所得を処分する |
|
|
488 |
|
|
|
21 |
|
投資活動のための現金純額 |
|
|
(13,749 |
) |
|
|
(10,527 |
) |
融資活動 |
|
|
|
|
|
|
||
循環信用ローン |
|
|
91,000 |
|
|
|
— |
|
長期債務を償還する |
|
|
(2,025 |
) |
|
|
(2,025 |
) |
オプション行使で得られた収益 |
|
|
— |
|
|
|
100 |
|
普通株の買い戻しと解約 |
|
|
— |
|
|
|
(152,146 |
) |
制限株式の帰属に関連する従業員の源泉徴収税を支払う |
|
|
(419 |
) |
|
|
— |
|
融資活動提供の現金純額 |
|
|
88,556 |
|
|
|
(154,071 |
) |
現金と現金等価物の純減少 |
|
|
(109,602 |
) |
|
|
(290,157 |
) |
期初現金及び現金等価物 |
|
|
112,293 |
|
|
|
343,498 |
|
期末現金と現金等価物 |
|
$ |
2,691 |
|
|
$ |
53,341 |
|
補足情報: |
|
|
|
|
|
|
||
利子 |
|
$ |
12,593 |
|
|
$ |
6,725 |
|
所得税、受け取った返金後の純額を差し引く |
|
|
1 |
|
|
|
(50 |
) |
8
GAAPから非GAAPへの入金
(1株当たりの金額を除く、千元で計算)
(未監査)
|
|
3か月まで |
|
|||||
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2022年1月1日 |
|
||
純損失 |
|
$ |
(30,259 |
) |
|
$ |
(14,451 |
) |
利子支出 |
|
|
13,360 |
|
|
|
6,863 |
|
所得税割引 |
|
|
(10,086 |
) |
|
|
(5,270 |
) |
減価償却及び償却費用(1) |
|
|
8,503 |
|
|
|
9,241 |
|
株式に基づく報酬支出(2) |
|
|
3,044 |
|
|
|
2,794 |
|
株式発行に係るコスト(3) |
|
|
— |
|
|
|
389 |
|
戦略的プロジェクトコスト(4) |
|
|
720 |
|
|
|
1,513 |
|
役員交代コストその他(5) |
|
|
2,803 |
|
|
|
17 |
|
調整後EBITDA |
|
$ |
(11,915 |
) |
|
$ |
1,096 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
3か月まで |
|
|||||
|
|
2022年12月31日 |
|
|
2022年1月1日 |
|
||
純損失 |
|
$ |
(30,259 |
) |
|
$ |
(14,451 |
) |
株式に基づく報酬支出(2) |
|
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3,044 |
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|
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2,794 |
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株式発行に係るコスト(3) |
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|
— |
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389 |
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戦略的プロジェクトコスト(4) |
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720 |
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|
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1,513 |
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役員交代コストその他(5) |
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2,803 |
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17 |
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これらの調整の税収影響(6) |
|
|
(1,641 |
) |
|
|
(1,178 |
) |
調整後純損失 |
|
$ |
(25,333 |
) |
|
$ |
(10,916 |
) |
|
|
|
|
|
|
|
||
希釈して1株当たり収益する |
|
$ |
(0.16 |
) |
|
$ |
(0.08 |
) |
調整して希釈して1株当たりの収益 |
|
$ |
(0.14 |
) |
|
$ |
(0.06 |
) |
加重平均流通株 |
|
|
|
|
|
|
||
基本的な情報 |
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183,513 |
|
|
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188,507 |
|
薄めにする |
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183,513 |
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|
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188,507 |
|
注:将来生じる可能性のある費用の不確実性のため、不合理な努力がない場合、非GAAP指導措置と対応するGAAP措置との間の協調は、これらの要因がGAAPから計算した結果に大きな影響を与える可能性があることに注意されたいが、前向きに基づいて利用できない。
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