先進排水システム会社は第3四半期の業績を発表した

2023年度実績

オハイオ州ヒリアード−(2023年2月2日)−米国預託株式(ニューヨーク証券取引所株式コード：WMS)(以下“米国預託株式”または“会社”)は雨水と現場化糞池廃水業界革新水管理ソリューションのリーディングサプライヤーであり，今日2022年12月31日までの第3期財務業績を発表した。

2023年度第3四半期の業績

·純売上高が8.4%減の6.552億ドル

·純収入が11.7%増の8320万ドル

·調整後のEBITDA(非GAAP)は3.6%減の1.697億ドル

年初から2023年度までの業績

·純売上高は17.3%増の24.536億ドル

·純収入は86.5%増、4.25億ドル

·調整後のEBITDA(非GAAP)は44.2%増の7.32億ドル

·経営活動で提供された現金が240.7%増の6.604億ドル

·自由キャッシュフロー(非公認会計基準)4.401億ドルから5.336億ドル増加

米預託株式の最高経営責任者兼最高経営責任者(CEO)は、“需要環境は挑戦に満ちているにもかかわらず、会社は第3四半期に好調だった。10月と11月現在、需要はほぼ予想されていたが、12月には国内建築市場の需要が大幅に鈍化した。そのため、第3四半期の総合純売上高は8%低下した。米国預託株式事業が3%低下したのは、主に非住宅·小売事業の疲弊によるものである。浸透器売上高の30%低下は、住宅市場の需要低下と在庫除去によるものであり、先にコミュニケーションしたように、この2つの作業は第3期で完了した”と述べた

Barbourは続けて、“重要なのは、私たちは挑戦的な需要環境に直面しているにもかかわらず、私たちの市場のリード、価値主張、実行力は、私たちがコストを管理し、有利な価格/材料コストを維持し、相当なキャッシュフローを生み出すことができるようにすることだ。そのため，会社調整後のEBITDA利益率は130ベーシスポイント拡大し，自由キャッシュフローは4.4億ドル増加し，前年より330%増加した。また、純収入が11.7%増加したことを指摘することも重要だ。第3四半期の利益率表現が示すように、私たちの業務モデルは需要の低い環境下でも弾力性を持っている。将来を展望すると、年度利益率の表現は、2022年3月の投資家日に伝達された状況と一致すると予想される“と述べた

“本年度から建築活動に影響を与える市場動態の大きな変化を見ると、金利がほぼ2倍になり、深刻なインフレが発生していることは間違いありません。この組み合わせは、米国の預託株式や浸透者製品の需要を緩和しています。2023年のほとんどの期間、需要環境は挑戦的になると予想されています”

バーバーは最後に、“私たちが提供する水管理ソリューションとサービスの需要はいつものように重要です。会社業界をリードする水管理製品は著しい競争優位性を持っており、引き続き市場結果よりも高い競争を推進していきます。私たちは従業員の削減とネットワークの最適化を含む私たちのコストを管理することで、需要の低い時期を過ごすように努力します。アメリカの株式と浸透者の長期的なファンダメンタルズと地位は変わらず、適切な外部条件によって業務を管理し、引き続き私たちの顧客と株主に価値を提供していきたいと思います”と話した

2023年度第3四半期の業績

前年同期の7.154億ドルに比べ、純売上高は6020万ドル減少し、減少幅は8.4%で、6.552億ドルに低下した。国内管材売上高は2，430万ドル低下し、3.757億ドルに減少し、下げ幅は6.1%だった。米国内の連合製品その他の売上高は160万ドル増加し、1.49億ドルに増加し、1.1%増加した。浸透器の売上高は4480万ドル低下し、減少幅は30.1%で1.039億ドルに低下した。国内純売上高の低下はアメリカ建築端末市場の販売によって推進されている。カナダとメキシコの事業成長に後押しされ、国際売上高は310万ドル増加し、5.6%増の5900万ドルに達した。

前年の2.09億ドルと比較して、毛利益は1490万ドル増加し、7.1%増の2兆239億ドルに達した。毛利益の増加は主にパイプ、現場化糞池と関連製品の有利な価格設定及び有利な材料コストによるものである。この増加は数量減少、インフレコスト圧力、製造コスト上昇によって部分的に相殺される。

調整後のEBITDA(非GAAP)は640万ドル，あるいは3.6%減少して1.697億ドルに低下したが，前年は1.762億ドルであった。減少の要因は，上記の要因および販売，一般，行政費用の増加である。調整後のEBITDAは純売上高に占める割合が25.9%であったのに対し，前年は24.6%であった。

本プレスに含まれる財務諸表表には，調整後EBITDAと自由キャッシュフローのGAAPと非GAAP財務計測の入金が提供されている.以下の“非公認会計基準財務措置”のタイトルには、これらの措置の解釈も含まれている

年初から2023年度までの業績

純売上高は3兆624億ドル、17.3%増の24.536億ドルだったが、前年同期は20.911億ドルだった。国内管材売上高は2.43億ドル増の14.016億ドル、増幅は21.0%だった。国内連合製品及びその他の売上高は1兆299億ドル増加し、5.502億ドルに増加し、30.9%増加した。浸透器売上高は40万ドル減少し、4兆209億ドルに減少し、減少幅は0.1%だった。国内純売上高の伸びはアメリカ建築端末市場の二桁の販売増加によって推進されています。カナダ、メキシコ、輸出業務の力強い成長に後押しされ、国際売上高は1920万ドル増加し、10.4%増の2.039億ドルに達した。

前年の6.102億ドルに比べ、毛利益は2.58億ドル増加し、46.8%増の8.96億ドルに達した。毛利益の増加は主にパイプ、現場化糞池と関連製品の有利な価格設定及び有利な材料コストによるものである。この増加は数量減少、インフレコスト圧力、製造コスト上昇によって部分的に相殺される。

調整後のEBITDA(非GAAP)は2.244億ドル，あるいは44.2%増の7.32億ドルであったが，前年は5.075億ドルであった。この成長は主に上記の要素によるものだ。調整後のEBITDAが純売上高に占める割合は29.8%であったのに対し，前年は24.3%であった。

貸借対照表と流動性

経営活動が提供した現金純額は6.604億ドルで、前年は1兆938億ドルだった。自由キャッシュフロー(非GAAP)は5.336億ドルで、前年は9350万ドルだった。2022年12月31日現在、純債務(債務総額と融資リース債務純額)は8.821億ドルで、2022年3月31日より4240万ドル減少した。

米国預託株式の総流動資金は10.171億ドルで、その中には2022年12月31日までの4億267億ドルの現金と約束信用手配下の5.904億ドルの利用可能資金が含まれている。2022年12月31日現在、会社の過去12カ月のレバレッジ率は調整後EBITDAの1.0倍

2022年12月31日までの9カ月間、同社は380万株の普通株を買い戻し、総コストは3.75億ドルだった。2022年12月31日現在、会社の既存の株式買い戻し認可により、約6.25億ドルの普通株が買い戻される可能性がある。

2023年度展望

同社は現在の可視性、既存注文の在庫、および業務動向に基づいて、2023年度の財務目標を更新した。現在純売上高は29.75億ドルから30.5億ドルの間になると予想されている。調整後のEBITDAは現在8.5億ドルから8.9億ドルの間を予定している。資本支出は約1.75億ドルと予想される。

電話会議情報

インターネット中継：興味のある投資家と他の各当事者は，会社のサイトに登録した投資家関係部分で電話会議のインターネット中継を聞くことができ，サイトは：https：//investors.ads-pipe.com/Events-and-Presentationである.電話会議が終了すると、そのサイトはオンライン再放送を提供する。

電話会議：生中継の電話会議に参加する場合，参加者は以下のサイトに登録することができる：http：//www.netRoad show.com/Events/LOGIN？show=4 a 232 ad 6&confid=45958.登録後、参加者は、着信のための一意の電話会議コードを含む確認情報を電子メールで受信する。登録は現場通話で開放されています。参加者が全通話中に接続状態にあることを確保するために、少なくとも通話開始10分前に登録してください

当社については

先進排水システム会社は革新的な雨水と現場化糞池廃水解決策のリードメーカーであり、この解決策は世界で最も貴重な資源：水を管理している。米国預託株式は、商業、住宅、インフラ、農業を含む様々な市場と応用に利用できる優れた排水ソリューションを提供している。米国預託株式は業界最大の会社が所有するチーム、膨大な販売チーム、約70人の巨大な製造ネットワークを持ち、顧客に巨大なサービスを提供している

製造工場と37の配送センター。米国預託株式は北米最大のプラスチック回収会社であり，毎年5億ポンドを超えるプラスチックが埋立地の外に残されていることを確保している。米国預託株式は1966年に設立され、その水管理ソリューション設計は数十年持続可能である。もっと情報を知りたいのですが、会社のサイト：www.adeSpipe.comにアクセスしてください。

前向きに陳述する

本プレスリリースのいくつかの陳述は展望的な陳述とみなされるかもしれない。これらの陳述は歴史的事実ではなく、会社の現在の会社の業務、運営、その他の関連要素に対する予想、推定、予測に基づいている。これらの前向き表現を識別するために、“可能”、“将”、“可能”、“将”、“すべき”、“予想”、“予測”、“潜在”、“継続”、“予想”、“予定”、“計画”、“計画”、“信じ”、“推定”、“自信”および同様の表現が用いられる。実際の結果と展望性陳述に反映される可能性のある私たちの経営および業務に関連する要素は、樹脂および他の原材料の価格と獲得性の変動、および任意の増加した原材料コストを顧客にタイムリーに転嫁する能力、新冠肺炎の大流行または未来の他の大流行病に関連するリスク、私たちが業務を展開する市場の全体的な商業および経済状況の中断または変動、非住宅と住宅建築市場およびインフラ支出の周期性と季節性、私たちの既存と未来の市場競争が激化するリスク、統合と期待利益の実現をめぐる不確実性、天気や季節的な影響；私たちが重要な顧客を失うリスク；国際的に業務を展開するリスク；合弁企業による一部の業務のリスク；私たちの新しい地理的または製品市場への拡張能力；製造過程に関連するリスク；世界的な気候変動の影響；ネットワークセキュリティリスク；私たちは供給、調達、そして顧客の信用政策を管理する能力；私たちは労働コストをコントロールし、吸引する, これらのリスクには、高素質の従業員およびキーパーソンを訓練および維持する能力、知的財産権を保護する能力、環境法律法規の変化を含む法律法規の変化、既存の信用協定による借金と既存の優先手形による未償還債務を含む我々の現在の債務レベルに関連するリスク、および米国証券取引委員会に提出された文書に記載された会社の他のリスクおよび不確実性が含まれる。新しいリスクと不確定要素は時々出現し、会社は本プレスリリース中の展望性陳述に影響を与える可能性のあるすべてのリスクと不確定要素を予測できない。本明細書に含まれる前向き情報に固有の重大な不確実性を考慮すると、そのような情報を含むことは、会社または他の誰もが、会社の期待、目標、または計画が予期される時間枠内で達成されるか、または全く達成できないとみなされてはならない。投資家に会社の展望的陳述に過度に依存しないように注意し、会社は、法律の要求がなければ、新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、いかなる展望的陳述も公開更新または修正する義務はない。

もっと情報が必要でしたら、ご連絡ください

マイケル·ヒギンズ

会社戦略と投資家関係部副社長

(614) 658-0050

メール：Michael.Higgins@adiSpipe.com

財務諸表

高度排水システム会社です。そして付属会社

合併損益表

(未監査)

 

 

 

高度排水システム会社です。そして付属会社

合併貸借対照表

(未監査)

高度排水システム会社です。そして付属会社

統合現金フロー表

(未監査)

選定された財務データ

次の表は報告可能分部に示した期間ごとの純売上高を示しています。

非公認会計基準財務指標

本プレスリリースは、非米国公認会計原則(“GAAP”)の方法で決定された財務情報を含む。米国預託株式管理層は、会社の業績を分析する際に非公認会計基準の測定基準を使用する。投資家が非GAAP財務指標と付表で提供された比較可能なGAAP結果の入金状況を審査することを奨励する。

非公認会計基準財務指標の入金

本プレスリリースは有機業績、調整後のEBITDAと自由キャッシュフロー、非公認会計基準の財務指標に対する参考を含む。これらの非公認会計基準財務計量は公認会計基準に基づいて提出された結果の補充と結合で使用される。このような措置は公認会計原則に基づいて報告された措置を代替するつもりはない。調整されたEBITDAおよび自由現金流量は、同様の用語を使用しても、このような測定基準を識別するために、他社が使用する非GAAP財務測定基準とは異なる可能性がある。

EBITDAおよび調整後のEBITDAは、利息、所得税、減価償却および償却前の純収入の控除、株式ベースの報酬、非現金費用、およびいくつかの他の費用を含む非GAAP財務指標である。当社の調整後EBITDAの定義は，類似した用語を用いてこのような尺度を識別しても他社が使用している類似尺度とは異なる可能性がある。調整後のEBITDAは経営陣と会社取締役会が財務業績を評価し、会社の業務戦略の有効性を評価するための重要な指標である。したがって、経営陣は、調整後のEBITDAは、投資家や他の人に有用な情報を提供し、会社経営陣や取締役会と同様の方法で我々の経営業績を理解し評価するのに役立つと考えている。投資家に有意義な入金を提供するために、当社は調整後EBITDAと純収入の入金を以下のように提供した。

自由キャッシュフローは非公認会計基準の財務計量であり、経営活動のキャッシュフローから資本支出を減算することを含む。フリーキャッシュフローは、経営陣と会社取締役会が会社の現金発生能力を評価するための指標である。したがって、経営陣は、自由キャッシュフローは、投資家や他の人に有用な情報を提供し、資本支出を差し引いて運営からキャッシュフローを生成する能力を理解し評価するのに役立つと考えている。投資家に有意義な入金を提供するために、当社は経営活動から自由キャッシュフローへの入金を以下のように提供しています。

表にEBITDAと調整後のEBITDAと経営活動の純収入と自由現金流量の入金を示し，最も比較可能なGAAP測定基準である。

調整して毛利と毛利の勘定を合わせる

調整後EBITDAと純収入の入金

(A)派生ツールの公正価値調整、外貨取引(収益)損失、利息収入、南米合弁企業に関連する利息割合、所得税、減価償却及び償却を含み、権益法会計及び行政人員の退職支出に基づいて入金する。

自由キャッシュフローと経営活動キャッシュフローの入金