eat-202212280000703351--06-282023Q2誤り本当だよ誤り0.511111500007033512022-06-302022-12-2800007033512023-01-27Xbrli：共有0000703351Eat：会社の販売メンバー2022-09-292022-12-28ISO 4217：ドル0000703351Eat：会社の販売メンバー2021-09-302021-12-290000703351Eat：会社の販売メンバー2022-06-302022-12-280000703351Eat：会社の販売メンバー2021-07-012021-12-290000703351食事：フランスの収入メンバー2022-09-292022-12-280000703351食事：フランスの収入メンバー2021-09-302021-12-290000703351食事：フランスの収入メンバー2022-06-302022-12-280000703351食事：フランスの収入メンバー2021-07-012021-12-2900007033512022-09-292022-12-2800007033512021-09-302021-12-2900007033512021-07-012021-12-29ISO 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Chilisレストランのメンバー食事：フランスの収入メンバー2022-06-302022-12-280000703351食べる：Maggianosレストランのメンバー食事：フランスの収入メンバー2022-06-302022-12-280000703351食事：フランスの収入メンバーアメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバー2022-06-302022-12-280000703351食べる：Chilisレストランのメンバー2022-06-302022-12-280000703351食べる：Maggianosレストランのメンバー2022-06-302022-12-280000703351アメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバー2022-06-302022-12-280000703351食べる：Maggianosレストランのメンバー2022-12-280000703351アメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバー2022-12-280000703351食べる：ChilisレストランのメンバーEat：会社の販売メンバー2021-07-012021-12-290000703351食べる：MaggianosレストランのメンバーEat：会社の販売メンバー2021-07-012021-12-290000703351Eat：会社の販売メンバーアメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバー2021-07-012021-12-290000703351食べる：Chilisレストランのメンバー食事：フランスの収入メンバー2021-07-012021-12-290000703351食べる：Maggianosレストランのメンバー食事：フランスの収入メンバー2021-07-012021-12-290000703351食事：フランスの収入メンバーアメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバー2021-07-012021-12-290000703351食べる：Chilisレストランのメンバー2021-07-012021-12-290000703351食べる：Maggianosレストランのメンバー2021-07-012021-12-290000703351アメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバー2021-07-012021-12-290000703351食べる：Chilisレストランのメンバー食事：フランス会員2022-06-290000703351食べる：A 3.875注釈メンバー2022-12-28Xbrli：純0000703351食事：5.000注会員2022-12-280000703351食べる：A 3.875注釈メンバー2022-06-290000703351食事：5.000注会員2022-06-290000703351飲食：酒類ライセンス会員2021-07-012021-12-290000703351飲食：酒類ライセンス会員2022-06-302022-12-280000703351EAT：A 8000 MRevolvingCreditFacilityMembers2022-12-280000703351EAT：A 8000 MRevolvingCreditFacilityMembers2022-06-290000703351EAT：A 8000 MRevolvingCreditFacilityMembers2022-06-302022-12-280000703351US-GAAP：ロンドン銀行間同業借り換え金利LIBORメンバーEAT：A 8000 MRevolvingCreditFacilityMembers2022-06-302022-12-280000703351SRT：最小メンバ数EAT：A 8000 MRevolvingCreditFacilityMembers2022-06-302022-12-280000703351SRT：最大メンバ数EAT：A 8000 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アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.20549
表10-Q
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
今季末までの四半期2022年12月28日
手数料書類番号1-10275
ブリンク国際会社です。
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | | | | | | | |
徳 | | | 75-1914582 |
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織) | | | (税務署の雇用主
識別番号) |
| | | | |
オリンパス通り3000番地 | | | |
ダラスです | TX | | | 75019 |
| (主にオフィスアドレスを実行) | | | (郵便番号) |
| | (972) | 980-9917 | |
(登録者の電話番号、市外局番を含む) |
| | | | | | | | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | | 取引コード | | 所在する取引所名を登録する |
普通株、額面0.10ドル | | 食え | | ニュー交所 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ | ☒ | | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
非加速ファイルサーバ | ☐ | | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
| | | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☒
2023年1月27日までに登録者が所属する各種普通株の流通株数を明記する44,062,888株
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Form 10-Q四半期レポート
カタログ
| | | | | |
| ページ |
第1部財務情報 | 3 |
項目1.財務諸表 | 3 |
総合包括(赤字)収益表(未監査)−2022年12月28日と2021年12月29日までの13週と26週間− | 3 |
総合貸借対照表−2022年12月28日(監査なし)と2022年6月29日 | 4 |
合併現金フロー表(監査なし)−2022年12月28日と2021年12月29日までの26週間− | 5 |
合併株主損失表(監査なし)−2022年12月28日と2021年12月29日までの26週間− | 6 |
連結財務諸表付記(監査なし) | 7 |
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析 | 19 |
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示 | 35 |
項目4.制御とプログラム | 35 |
第2部：その他の情報 | 36 |
項目1.法的訴訟 | 36 |
第1 A項。リスク要因 | 36 |
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用 | 37 |
項目5.その他の情報 | 37 |
項目6.展示品 | 38 |
サイン | 39 |
第1部財務情報
項目1.財務諸表
ブリンク国際会社です。
総合収益表(未監査)
(単位：百万、1株を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13週の月経終了 | | 26週の月経終了 |
| 十二月二十八日
2022 | | 十二月二十九日
2021 | | 十二月二十八日
2022 | | 十二月二十九日
2021 |
| 収入.収入 | | | | | | | |
| 会社の売り上げ | $ | 1,009.4 | | | $ | 915.8 | | | $ | 1,955.5 | | | $ | 1,781.4 | |
| フランチャイズ収入 | 9.6 | | | 10.0 | | | 19.0 | | | 20.8 | |
| 総収入 | 1,019.0 | | | 925.8 | | | 1,974.5 | | | 1,802.2 | |
| 運営コストと支出 | | | | | | | |
| 食品·飲料コスト | 289.4 | | | 252.8 | | | 578.9 | | | 487.1 | |
| 飲食業労働力 | 334.6 | | | 315.4 | | | 665.2 | | | 620.3 | |
| 飲食費 | 268.4 | | | 236.7 | | | 537.2 | | | 468.0 | |
| 減価償却および償却 | 41.8 | | | 41.6 | | | 83.7 | | | 80.9 | |
| 一般と行政 | 35.6 | | | 33.1 | | | 75.1 | | | 69.6 | |
| その他(収益)と費用 | 8.5 | | | 6.4 | | | 13.5 | | | 10.9 | |
| 総運営コストと費用 | 978.3 | | | 886.0 | | | 1,953.6 | | | 1,736.8 | |
| 営業収入 | 40.7 | | | 39.8 | | | 20.9 | | | 65.4 | |
| 利子支出 | 13.9 | | | 11.2 | | | 26.2 | | | 23.7 | |
| その他の収入、純額 | (0.3) | | | (0.5) | | | (0.7) | | | (0.8) | |
| 所得税前収入 | 27.1 | | | 29.1 | | | (4.6) | | | 42.5 | |
| 所得税支給 | (0.8) | | | 1.5 | | | (2.3) | | | 1.7 | |
| 純収益 | $ | 27.9 | | | $ | 27.6 | | | $ | (2.3) | | | $ | 40.8 | |
| | | | | | | |
| 1株当たり基本純収益 | $ | 0.63 | | | $ | 0.61 | | | $ | (0.05) | | | $ | 0.90 | |
| | | | | | | |
| 薄めて1株当たり純収益 | $ | 0.62 | | | $ | 0.60 | | | $ | (0.05) | | | $ | 0.88 | |
| | | | | | | |
| 基本加重平均流通株 | 44.0 | | | 45.1 | | | 44.0 | | | 45.5 | |
| | | | | | | |
| 希釈加重平均流通株 | 44.8 | | | 45.9 | | | 44.0 | | | 46.4 | |
| | | | | | | |
| その他全面収益(赤字) | | | | | | | |
| 外貨換算調整 | $ | 0.1 | | | $ | (0.1) | | | $ | (0.9) | | | $ | (0.5) | |
| その他全面収益(赤字) | 0.1 | | | (0.1) | | | (0.9) | | | (0.5) | |
| 総合収益 | $ | 28.0 | | | $ | 27.5 | | | $ | (3.2) | | | $ | 40.3 | |
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合併貸借対照表
(単位：百万、1株を除く)
| | | | | | | | | | | |
| 監査を受けていない | | |
| 十二月二十八日
2022 | | 六月二十九日
2022 |
| 資産 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 14.7 | | | $ | 13.5 | |
| 売掛金純額 | 92.0 | | | 66.4 | |
| 棚卸しをする | 36.9 | | | 35.6 | |
| レストラン用品 | 55.6 | | | 55.5 | |
| 前払い費用 | 34.7 | | | 25.7 | |
| 課税所得税の純額 | 3.3 | | | 4.5 | |
| 流動資産総額 | 237.2 | | | 201.2 | |
| 原価で計算した財産と設備 | | | |
| 土地 | 44.2 | | | 43.4 | |
| 建物とレンタル施設の改善 | 1,623.4 | | | 1,603.9 | |
| 家具と設備 | 750.6 | | | 793.0 | |
| 建設中の工事 | 50.5 | | | 33.6 | |
| 2,468.7 | | | 2,473.9 | |
| 減価償却累計と償却を差し引く | (1,641.8) | | | (1,657.2) | |
| 純資産と設備 | 826.9 | | | 816.7 | |
| その他の資産 | | | |
| 経営的リース資産 | 1,142.9 | | | 1,160.5 | |
| 商誉 | 194.8 | | | 195.1 | |
| 所得税を繰延し，純額 | 72.6 | | | 62.5 | |
| 無形資産、純資産 | 25.9 | | | 27.4 | |
| 他にも | 19.3 | | | 21.0 | |
| その他資産総額 | 1,455.5 | | | 1,466.5 | |
| 総資産 | $ | 2,519.6 | | | $ | 2,484.4 | |
| 負債と株主損失 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 売掛金 | $ | 142.2 | | | $ | 134.3 | |
| ギフトカード責任 | 105.8 | | | 83.9 | |
| 賃金総額を計算すべきである | 91.3 | | | 111.0 | |
| リース負債を経営する | 112.2 | | | 112.7 | |
| その他負債を計算すべき | 122.0 | | | 116.1 | |
| | | |
| 流動負債総額 | 573.5 | | | 558.0 | |
| 長期債務と融資リース、当期分割払いを差し引く | 1,023.3 | | | 989.1 | |
| 長期経営賃貸負債から流動分を差し引く | 1,133.1 | | | 1,151.1 | |
| その他負債 | 57.2 | | | 54.3 | |
| 引受金及び又は有事項(付記13) | | | |
| 株主が損失する | | | |
普通株(普通株)250.0100万株の認可株式0.10額面価値60.3100万株が発行され44.02022年12月28日発行の百万株と70.3100万株が発行され43.82022年6月29日発行100万株) | 6.0 | | | 7.0 | |
| 追加実収資本 | 688.7 | | | 690.9 | |
| その他の総合損失を累計する | (6.2) | | | (5.3) | |
| 赤字を累計する | (456.8) | | | (148.4) | |
在庫株は，コストで計算する16.32022年12月28日百万株26.52022年6月29日、百万株) | (499.2) | | | (812.3) | |
| 株主損益総額 | (267.5) | | | (268.1) | |
| 総負債と株主赤字 | $ | 2,519.6 | | | $ | 2,484.4 | |
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合併現金フロー表(監査を経ていない)
(単位：百万)
| | | | | | | | | | | |
| 26週の月経終了 |
| 十二月二十八日
2022 | | 十二月二十九日
2021 |
| 経営活動のキャッシュフロー | | | |
| 純収益 | $ | (2.3) | | | $ | 40.8 | |
| 純(損失)収入を経営活動に提供する現金純額に調整する： | | | |
| 減価償却および償却 | 83.7 | | | 80.9 | |
| 株に基づく報酬 | 5.9 | | | 9.9 | |
| 再編成と減価費用 | 7.2 | | | 5.4 | |
| 資産純損失を処分する | 2.1 | | | 1.6 | |
| 他にも | 0.9 | | | 2.1 | |
| 買収の影響を差し引いた資産と負債の変動： | | | |
| 売掛金純額 | (28.4) | | | (24.6) | |
| 棚卸しをする | (2.0) | | | (2.7) | |
| レストラン用品 | (0.4) | | | (0.5) | |
| 前払い費用 | (9.2) | | | (5.0) | |
| 賃貸資産を経営し、負債を差し引いた純額 | (1.5) | | | 6.4 | |
| 所得税を繰延し，純額 | (10.3) | | | (2.8) | |
| その他の資産 | (0.1) | | | (0.1) | |
| 売掛金 | 5.0 | | | (5.7) | |
| ギフトカード責任 | 22.0 | | | 28.0 | |
| 賃金総額を計算すべきである | (20.2) | | | (49.0) | |
| その他負債を計算すべき | 9.3 | | | 6.3 | |
| 現行所得税 | 4.0 | | | 16.4 | |
| その他負債 | 2.3 | | | 0.0 | |
| 経営活動が提供する現金純額 | 68.0 | | | 107.4 | |
| 投資活動によるキャッシュフロー | | | |
| 財産と設備の支払い | (95.3) | | | (74.1) | |
| 受取手形収益 | 2.1 | | | — | |
| | | |
| フランチャイズレストラン買収費用を支払う | — | | | (104.5) | |
| リベート取引の収益を売却し，関連費用を差し引く | — | | | 20.5 | |
| | | |
| 投資活動のための現金純額 | (93.2) | | | (158.1) | |
| 融資活動によるキャッシュフロー | | | |
| 循環信用で借金を手配する | 280.0 | | | 487.5 | |
| 循環信用で支払いを手配する | (240.0) | | | (355.0) | |
| 長期債務を償還する | (11.3) | | | (11.7) | |
| 在庫株を購入する | (2.1) | | | (74.7) | |
| 配当の支払い | (0.2) | | | (1.0) | |
| 債務発行コストを支払う | — | | | (3.1) | |
| 在庫株発行で得られた金 | 0.0 | | | 0.4 | |
| 融資活動が提供する現金純額 | 26.4 | | | 42.4 | |
| 現金と現金等価物の純変化 | 1.2 | | | (8.3) | |
| 期初現金及び現金等価物 | 13.5 | | | 23.9 | |
| 期末現金および現金等価物 | $ | 14.7 | | | $ | 15.6 | |
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合併株主損失表 (未監査)
(単位：百万)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月28日までの26週間 |
| 普通株 | | その他の内容
支払い済み
資本 | | 赤字を累計する | | 財務局
在庫品 | | 積算
他にも
全面的に
損 | | 合計する |
| 2022年6月29日の残高 | $ | 7.0 | | | $ | 690.9 | | | $ | (148.4) | | | $ | (812.3) | | | $ | (5.3) | | | $ | (268.1) | |
| 純損失 | — | | | — | | | (30.2) | | | — | | | — | | | (30.2) | |
| その他総合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (1.0) | | | (1.0) | |
| 配当をする | — | | | — | | | 0.0 | | | — | | | — | | | 0.0 | |
| 株に基づく報酬 | — | | | 4.7 | | | — | | | — | | | — | | | 4.7 | |
| 在庫株を購入する | — | | | 0.2 | | | — | | | (2.2) | | | — | | | (2.0) | |
| 在庫株の発行 | — | | | (7.8) | | | — | | | 7.8 | | | — | | | — | |
| 株の廃棄 | (1.0) | | | — | | | (306.1) | | | 307.1 | | | — | | | — | |
| 2022年9月28日の残高 | $ | 6.0 | | | $ | 688.0 | | | $ | (484.7) | | | $ | (499.6) | | | $ | (6.3) | | | $ | (296.6) | |
| 純収入 | — | | | — | | | 27.9 | | | — | | | — | | | 27.9 | |
| その他総合収益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | | | 0.1 | |
| 配当をする | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 株に基づく報酬 | — | | | 1.2 | | | — | | | — | | | — | | | 1.2 | |
| 在庫株を購入する | — | | | 0.0 | | | — | | | (0.1) | | | — | | | (0.1) | |
| 在庫株の発行 | — | | | (0.5) | | | — | | | 0.5 | | | — | | | 0.0 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2022年12月28日の残高 | $ | 6.0 | | | $ | 688.7 | | | $ | (456.8) | | | $ | (499.2) | | | $ | (6.2) | | | $ | (267.5) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月29日までの26週間 |
| 普通株 | | その他の内容
支払い済み
資本 | | 赤字を累計する | | 財務局
在庫品 | | 積算
他にも
全面的に
損 | | 合計する |
| 2021年6月30日の残高 | $ | 7.0 | | | $ | 685.4 | | | $ | (266.1) | | | $ | (724.9) | | | $ | (4.7) | | | $ | (303.3) | |
| | | | | | | | | | | |
| 純収入 | — | | | — | | | 13.2 | | | — | | | — | | | 13.2 | |
| その他総合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.4) | | | (0.4) | |
| 配当をする | — | | | — | | | 0.0 | | | — | | | — | | | 0.0 | |
| 株に基づく報酬 | — | | | 4.3 | | | — | | | — | | | — | | | 4.3 | |
| 在庫株を購入する | — | | | (2.0) | | | — | | | (37.6) | | | — | | | (39.6) | |
| 在庫株の発行 | — | | | (8.3) | | | — | | | 8.6 | | | — | | | 0.3 | |
| 2021年9月29日の残高 | $ | 7.0 | | | $ | 679.4 | | | $ | (252.9) | | | $ | (753.9) | | | $ | (5.1) | | | $ | (325.5) | |
| 純収入 | — | | | — | | | 27.6 | | | — | | | — | | | 27.6 | |
| その他総合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.1) | | | (0.1) | |
| 配当をする | — | | | — | | | 0.0 | | | — | | | — | | | 0.0 | |
| 株に基づく報酬 | — | | | 5.6 | | | — | | | — | | | — | | | 5.6 | |
| 在庫株を購入する | — | | | 0.0 | | | — | | | (35.1) | | | — | | | (35.1) | |
| 在庫株の発行 | — | | | (1.3) | | | — | | | 1.4 | | | — | | | 0.1 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2021年12月29日の残高 | $ | 7.0 | | | $ | 683.7 | | | $ | (225.3) | | | $ | (787.6) | | | $ | (5.2) | | | $ | (327.4) | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
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連結財務諸表付記(監査なし)
脚注索引
| | | | | | | | | | | | | | |
| 付記# | | 説明する | | ページ |
注1 | | 陳述の基礎 | | 8 |
注2 | | 収入確認 | | 9 |
注3 | | 他の収益と費用 | | 10 |
注4 | | 所得税 | | 11 |
注5 | | 1株当たり純収益 | | 11 |
注6 | | 市場情報を細分化する | | 11 |
注7 | | 公正価値計量 | | 14 |
注8 | | 賃貸借証書 | | 15 |
注9 | | 債務 | | 15 |
注10 | | 負債を計算すべきである | | 16 |
注11 | | 株主が損失する | | 16 |
注12 | | キャッシュフロー情報を補完する | | 17 |
注13 | | 事件があったり | | 17 |
付記14 | | 2022年度Chili‘s Restaurant買収 | | 18 |
| | | | |
1.根拠を述べる
本10-Q表で言及されている“Brinker”、“会社”、“私たち”とは、Brinker International，Inc.およびその子会社およびBrinker International，Inc.のいずれかの前身会社を意味する。我々は、2022年12月28日および2022年6月29日および2022年12月28日および2021年12月29日までの13週と26週の総合財務諸表(未監査)は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規則および規定に基づいて作成されている。
2023年度第1四半期から、レジャー飲食業界で使用されている展示とよりよく一致するために、ギフトカード、デジタル娯楽、Maggianoの宴会サービス料、会社の売上内の配達料に関するいくつかの収入フローを展示します。私たちが現在公表しているフランチャイズ収入には、進行中のフランチャイズレストランに関する収入のみが含まれています。数年前の比較数字を本年度に該当する列報方式に調整した。これらの再分類は，以前に報告された総収入や純収入に影響を与えなかった。
私たちは主にチリレストランの所有権、運営、開発、特許経営に従事しています®Grill&Bar(“Chili‘s”)とマギアーノの“小さなイタリア”®レストランブランドとIt‘s Just Wingsを含む仮想ブランド® マギアーノのイタリア古典文学作品®それは.2022年12月28日まで、私たちは経営、運営、または特許経営を持っています1,648レストランも含めて1,182会社が所有するレストランと466アメリカにあるフランチャイズレストランは28国·地域と二つアメリカの領土です
予算の使用
総合財務諸表(審査されていない)の作成はアメリカ公認会計原則(“GAAP”)に符合し、総合財務諸表(審査されていない)日の或いは資産及び負債の開示、及び報告期間内の収入及びコスト及び支出の報告金額に影響を与えるために、管理層にいくつかの推定と仮定を行うことを要求する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
本報告で提供される資料は，すべての調整(正常な経常的考慮項目と調整のみを含む)を反映しており，これらの調整は，各時期の中期経営業績，財務状況，キャッシュフローを公平に述べるために必要であると考えられる。しかし、これらの経営業績は必ずしも財政年度全体の予想業績を代表するとは限らない。いくつかの情報および脚注開示は、一般に、公認会計基準に従って作成された年次財務諸表に含まれるが、米国証券取引委員会規則および条例によれば省略されている。総合財務諸表付記(監査なし)は、2022年6月29日Form 10-Kに含まれる総合財務諸表付記と一緒に読まなければなりません。私たちはこのような開示が中期財政報告書のために十分に使用されたと信じている。別の説明がない限り、連結財務諸表に付記されている(監査されていない)すべての金額が百万の数字で記載されている。
外貨換算
総合全面(赤字)収益表(未監査)の総合(赤字)収益に計上される外貨換算調整は、カナダレストランの財務諸表をカナダドルからドルに換算した未実現の影響である。この額は純(赤字)収入には含まれておらず、私たちのカナダレストランを売ったときにしか実現できません。関連累積その他の総合損失は総合貸借対照表に示されている(監査されていない)。
新冠肺炎の流行とその他の私たちの運営環境への影響
2022年度、米国で増加している新冠肺炎事例は、オミックの変異体を含み、私たちの顧客流量と販売に著しく影響を与えている。私たちの多くのレストランはマスク要求があります。私たちのレストランでも私たちの顧客と/あるいはチームメンバーに対するワクチン接種要求証明書があります。2022年度と2023年度には、地政学的および他のマクロ経済事件の影響を受け、賃金や食品飲料コストが通常よりも高くなった。新冠肺炎及びその変種の持続的な影響、及びその他の地政学とマクロ経済事件は、更なる生産能力制限、遮蔽を招く可能性がある
ワクチン指令、賃金上昇、人員配備挑戦、製品コスト上昇、サプライチェーン中断などは、私たちのレストランがその運営を支援するために必要な製品を獲得する能力に影響を与えている。このような活動は消費者支出にマイナスの影響を与える可能性もあり、客の流量を減らしたり、私たちのレストランでの客の平均消費を減らしたりする可能性がある。
2023年度に新しい会計基準を実施
我々は、2023年度に発効した会計声明を審査し、これらの声明が適用されないか、総合財務諸表(監査されていない)に実質的な影響がないと判断した。我々はまた、最近発行され、今後の期間中に採択される会計声明を検討し、これらの声明が総合財務諸表(審査されていない)に大きな影響を与えないことが予想されることを確認した。
2.収入確認
繰延特許経営費と開発費
私どもの繰延するフランチャイズ権と開発費用にはフランチャイズ業者から受け取った未確認費用が含まれています。後続期間にこれらの費用を確認する基礎は、私たちがフランチャイズ業者と締結した現行契約の契約履行義務を履行することです。私たちはまた、私たちのフランチャイズ契約に関連する後続期間の特許使用料および広告費を得ることを望んでいるが、販売に基づくこれらの将来の収入の変動性と不確実性のため、これらの将来の収入はまだ評価できず、業績義務が履行されていないためである。
繰延特許経営権および発展費用は、総合貸借対照表(審査されていない)において、今後12ヶ月以内に確認されることが予想される現在部分の他の計算すべき負債、および長期部分の他の計算すべき負債としている。
次の表は、2022年6月29日から2022年12月28日までの繰延特許経営費と開発費の変化を反映している
| | | | | | | |
| 繰延特許経営費と開発費 |
| | | |
| 2022年6月29日までの残高 | $ | 10.1 | | | |
| 足し算 | 1.7 | | | |
| | | |
| フランチャイズ収入と確認された金額 | (0.5) | | | |
| | | |
| 2022年12月28日までの残高 | $ | 11.3 | | | |
次の表は，将来確認予定の2022年12月28日現在の未履行または一部未履行の業績義務に関するフランチャイズ費と開発費について説明した
| | | | | |
| 財政年度 | フランチャイズ料と開発費収入確認 |
| 2023年の残り時間 | $ | 0.4 | |
| 2024 | 0.9 | |
| 2025 | 0.8 | |
| 2026 | 0.8 | |
| 2027 | 0.7 | |
| その後… | 7.7 | |
| $ | 11.3 | |
ギフトカード収入を繰延する
我々のギフトカードに関する繰延収入には，未両替ギフトカード残高の全価値が含まれており，確認された破損と第三者費用の未償却部分を減算している次の表は、2022年6月29日から2022年12月28日までのギフトカード負債の変化を反映しています
| | | | | | | |
| ギフトカード責任 |
| | | |
| 2022年6月29日までの残高 | $ | 83.9 | | | |
| ギフトカードを販売しております | 80.3 | | | |
| ギフトカードの両替は会社の売上を確認しました | (50.2) | | | |
| ギフトカードの破損確認は会社販売となっております | (6.6) | | | |
| 他にも | (1.6) | | | |
2022年12月28日までの残高 | $ | 105.8 | | | |
3.その他の収益および料金
総合総合(赤字)収益表(監査されていない)の他の(収益)および費用は、
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13週の月経終了 | | 26週の月経終了 |
| 十二月二十八日
2022 | | 十二月二十九日
2021 | | 十二月二十八日
2022 | | 十二月二十九日
2021 |
| 飲食店は休業料金を取ります | $ | 3.3 | | | $ | 0.3 | | | $ | 4.8 | | | $ | 0.5 | |
| 解散費やその他の福祉費 | 2.4 | | | — | | | 2.9 | | | — | |
| 自然災害損失，控除(保険賠償) | 1.1 | | | 0.2 | | | 0.9 | | | 0.8 | |
| 企業システム実施コスト | 1.0 | | | 0.3 | | | 2.0 | | | 0.9 | |
| 改造に関連するコスト | 0.2 | | | 1.6 | | | 1.0 | | | 3.1 | |
| レンタルや事項があります | — | | | 2.9 | | | — | | | 2.9 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 他にも | 0.5 | | | 1.1 | | | 1.9 | | | 2.7 | |
| $ | 8.5 | | | $ | 6.4 | | | $ | 13.5 | | | $ | 10.9 | |
•飲食店は休業料金を取ります2023年度第1四半期にいくつかの閉鎖されたChili‘sレストランと閉じたMaggiano’sレストランに関連する閉鎖コストおよびレンタルに関する。
•解散費やその他の福祉費 私たちの管理チームと組織構造の変化と関連がある。
•自然災害損失，控除(保険賠償) 本年度には 主に2022年12月のハリケーンイアンと冬の嵐に関する費用が含まれている
•企業システム実施コスト 主に現在の企業システム実施に関する相談費と購読料が含まれている。
•改造に関連するコスト登録中に行われているChili‘sおよびMaggiano改造プロジェクトに関連するすべての既存の固定資産コア販売に関する。
•レンタルや事項があります 前年度には、いくつかの賃貸担保や分譲で賃貸違約が発生する可能性があるため入金された。
4.所得税
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13週の月経終了 | | 26週の月経終了 |
| 十二月二十八日
2022 | | 十二月二十九日
2021 | | 十二月二十八日
2022 | | 十二月二十九日
2021 |
| 有効所得税率 | (3.0) | % | | 5.2 | % | | 50.0 | % | | 4.0 | % |
連邦法定税率は21.02022年12月28日と2021年12月29日までの13週と26週の割合。
2022年12月28日までの26週間から2021年12月29日までの26週間の間、有効所得税税率の変化は主に所得税前収入とFICA TIP相殺レバレッジ率の低下によるものであるが、株式報酬に関する超過税額不足部分はこの変化を相殺している。
5.1株当たり純収益
1株当たり基本純(損失)収益の算出方法は，純(損失)収益を報告期間内に発行された基本加重平均株式で割る。1株当たり純(損失)収益は、証券や他の発行普通株の契約が行使されたり、普通株に転換されたりする場合に発生する可能性のある希薄化を反映している。1株当たり希釈純(損失)収益の計算では，基本加重平均流通株は株式オプションと制限的株式奨励の希釈効果によって増加する。逆償却作用を有する株式オプションおよび制限株式奨励は、1株当たりの償却(赤字)収益計算には含まれていない基本加重平均流通株と希釈加重平均流通株の入金は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13週の月経終了 | | 26週の月経終了 |
| 十二月二十八日
2022 | | 十二月二十九日
2021 | | 十二月二十八日
2022 | | 十二月二十九日
2021 |
| 基本加重平均流通株 | 44.0 | | | 45.1 | | | 44.0 | | | 45.5 | |
希釈性株式オプション(1) | 0.0 | | | 0.2 | | | — | | | 0.3 | |
希釈性制限株(1) | 0.8 | | | 0.6 | | | — | | | 0.6 | |
| 総希釈影響 | 0.8 | | | 0.8 | | | — | | | 0.9 | |
| 希釈加重平均流通株 | 44.8 | | | 45.9 | | | 44.0 | | | 46.4 | |
| | | | | | | |
| 逆希釈効果で除外された賞 | 1.4 | | | 0.9 | | | 2.8 | | | 0.5 | |
(1)2022年12月28日までの26週間の純損失により、逆希釈の影響となるため、ゼロ増量株が計上されている。
6.市場情報を細分化する
私たちの経営部門はChili‘sとMaggiano’sです。Chili‘s部門はわが社が所有しているChili’sレストランの結果を含み、これらのレストランは主にアメリカに位置し、この業界で全方位的なサービスを提供するレジャー飲食部門に属しています。Chili‘s部門はカナダにも会社が所有するレストランがあり、アメリカにもフランチャイズの店舗がある28国·地域と二つアメリカの領土です。マジアーノの一部には、わが社がアメリカに所有しているマジアーノレストランの業績と、わが国内のフランチャイズ業務の業績が含まれています。他の一部には、運営、財務、特許経営、マーケティング、人的資源、料理革新など、Chili‘sおよびMaggianoブランドのためのレストラン支援チームに関するコストが含まれています。他の部分には、会計、情報技術、調達、顧客関係、法律、およびレストラン開発を含む共通インフラおよび共有に関する費用も含まれる。
会社の各部門の売上高には、食品と飲料販売、割引、マジアーノ宴会サービス料収入、ギフトカード破損、配達収入、デジタル娯楽収入、商品収入、第三者ギフトカード販売のギフトカード割引コストが含まれています。経営部門ごとの特許経営収入には，特許権使用料，特許経営広告費，特許経営と開発費，ギフトカードの均等化が含まれる
私たちは販売元として大きな顧客には依存しません私たちの運営部門の顧客と長期資産は主にアメリカに位置している。私たちの経営部門の間には大きな取引はありません。
私どもの首席運営意思決定者はわが部門の業績を評価する指標として営業収入を使用しています。営業収入には部門レベルの経営業績に直接起因する収入と支出が含まれている。期間中のレストラン支出は主にレストランレンタル料、用品、修理とメンテナンス費用、配達費、光熱費、クレジットカード手数料、物品税、労働者補償と一般責任費用を含む。
次の表は私たちの部門業績と公認会計原則に基づいて報告した総合業績と照合しました
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月28日までの13週間 |
| 唐辛子屋 | | マギアーノ病 | | 会社 | | 統合された |
| 会社の売り上げ | $ | 869.3 | | | $ | 140.1 | | | $ | — | | | $ | 1,009.4 | |
| フランチャイズ収入 | 9.4 | | | 0.2 | | | — | | | 9.6 | |
| 総収入 | 878.7 | | | 140.3 | | | — | | | 1,019.0 | |
| | | | | | | |
| 食品·飲料コスト | 253.7 | | | 35.7 | | | — | | | 289.4 | |
| 飲食業労働力 | 292.3 | | | 42.3 | | | — | | | 334.6 | |
| 飲食費 | 234.1 | | | 34.2 | | | 0.1 | | | 268.4 | |
| 減価償却および償却 | 36.0 | | | 3.3 | | | 2.5 | | | 41.8 | |
| 一般と行政 | 8.5 | | | 1.5 | | | 25.6 | | | 35.6 | |
| その他(収益)と費用 | 5.7 | | | 0.3 | | | 2.5 | | | 8.5 | |
| 総運営コストと費用 | 830.3 | | | 117.3 | | | 30.7 | | | 978.3 | |
| 営業収入(赤字) | 48.4 | | | 23.0 | | | (30.7) | | | 40.7 | |
| 利子支出 | 0.9 | | | 0.1 | | | 12.9 | | | 13.9 | |
| その他の収入、純額 | — | | | — | | | (0.3) | | | (0.3) | |
| 所得税前収入 | $ | 47.5 | | | $ | 22.9 | | | $ | (43.3) | | | $ | 27.1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月29日までの13週間 |
| 唐辛子屋(1) | | マギアーノ病 | | 会社 | | 統合された |
会社の売り上げ(2) | $ | 798.4 | | | $ | 117.4 | | | $ | — | | | $ | 915.8 | |
フランチャイズ収入(2) | 9.8 | | | 0.2 | | | — | | | 10.0 | |
| 総収入 | 808.2 | | | 117.6 | | | — | | | 925.8 | |
| | | | | | | |
| 食品·飲料コスト | 224.8 | | | 28.0 | | | — | | | 252.8 | |
| 飲食業労働力 | 277.6 | | | 37.8 | | | — | | | 315.4 | |
| 飲食費 | 205.0 | | | 31.5 | | | 0.2 | | | 236.7 | |
| 減価償却および償却 | 35.4 | | | 3.4 | | | 2.8 | | | 41.6 | |
| 一般と行政 | 7.2 | | | 1.9 | | | 24.0 | | | 33.1 | |
| その他(収益)と費用 | 2.2 | | | — | | | 4.2 | | | 6.4 | |
| 総運営コストと費用 | 752.2 | | | 102.6 | | | 31.2 | | | 886.0 | |
| 営業収入(赤字) | 56.0 | | | 15.0 | | | (31.2) | | | 39.8 | |
| 利子支出 | 1.4 | | | 0.1 | | | 9.7 | | | 11.2 | |
| その他の収入、純額 | (0.2) | | | — | | | (0.3) | | | (0.5) | |
| 所得税前収入 | $ | 54.8 | | | $ | 14.9 | | | $ | (40.6) | | | $ | 29.1 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月28日までの26週間 |
| 唐辛子屋 | | マギアーノ病 | | 会社 | | 統合された |
| 会社の売り上げ | $ | 1,709.9 | | | $ | 245.6 | | | $ | — | | | $ | 1,955.5 | |
| フランチャイズ収入 | 18.7 | | | 0.3 | | | — | | | 19.0 | |
| 総収入 | 1,728.6 | | | 245.9 | | | — | | | 1,974.5 | |
| | | | | | | |
| 食品·飲料コスト | 514.6 | | | 64.3 | | | — | | | 578.9 | |
| 飲食業労働力 | 586.7 | | | 78.5 | | | — | | | 665.2 | |
| 飲食費 | 471.0 | | | 65.9 | | | 0.3 | | | 537.2 | |
| 減価償却および償却 | 72.0 | | | 6.5 | | | 5.2 | | | 83.7 | |
| 一般と行政 | 18.0 | | | 4.0 | | | 53.1 | | | 75.1 | |
| その他(収益)と費用 | 8.7 | | | 0.8 | | | 4.0 | | | 13.5 | |
| 総運営コストと費用 | 1,671.0 | | | 220.0 | | | 62.6 | | | 1,953.6 | |
| 営業収入(赤字) | 57.6 | | | 25.9 | | | (62.6) | | | 20.9 | |
| 利子支出 | 1.9 | | | 0.2 | | | 24.1 | | | 26.2 | |
| その他の収入、純額 | — | | | — | | | (0.7) | | | (0.7) | |
| 所得税前収入 | $ | 55.7 | | | $ | 25.7 | | | $ | (86.0) | | | $ | (4.6) | |
| | | | | | | |
| 資産を細分化する | $ | 2,128.5 | | | $ | 230.0 | | | $ | 161.1 | | | $ | 2,519.6 | |
| 分部商誉 | 156.4 | | | 38.4 | | | — | | | 194.8 | |
| 財産と設備の支払い | 85.1 | | | 6.1 | | | 4.1 | | | 95.3 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月29日までの26週間 | | | |
| 唐辛子屋(1) | | マギアーノ病 | | 会社 | | 統合された | | | |
会社の売り上げ(2) | $ | 1,575.3 | | | $ | 206.1 | | | $ | — | | | $ | 1,781.4 | | | | |
フランチャイズ収入(2) | 20.5 | | | 0.3 | | | — | | | 20.8 | | | | |
| 総収入 | 1,595.8 | | | 206.4 | | | — | | | 1,802.2 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 食品·飲料コスト | 438.2 | | | 48.9 | | | — | | | 487.1 | | | | |
| 飲食業労働力 | 551.1 | | | 69.2 | | | — | | | 620.3 | | | | |
| 飲食費 | 409.6 | | | 58.1 | | | 0.3 | | | 468.0 | | | | |
| 減価償却および償却 | 68.4 | | | 6.8 | | | 5.7 | | | 80.9 | | | | |
| 一般と行政 | 15.2 | | | 3.9 | | | 50.5 | | | 69.6 | | | | |
| その他(収益)と費用 | 5.0 | | | 0.2 | | | 5.7 | | | 10.9 | | | | |
| 総運営コストと費用 | 1,487.5 | | | 187.1 | | | 62.2 | | | 1,736.8 | | | | |
| 営業収入(赤字) | 108.3 | | | 19.3 | | | (62.2) | | | 65.4 | | | | |
| 利子支出 | 2.8 | | | 0.2 | | | 20.7 | | | 23.7 | | | | |
| その他の収入、純額 | (0.3) | | | — | | | (0.5) | | | (0.8) | | | | |
| 所得税前収入 | $ | 105.8 | | | $ | 19.1 | | | $ | (82.4) | | | $ | 42.5 | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 財産と設備の支払い | $ | 65.4 | | | $ | 5.0 | | | $ | 3.7 | | | $ | 74.1 | | | | |
(1)Chiliの支部情報には、運営結果と、682022年度の異なる買収日の後、3つの前フランチャイズ業者から購入したレストラン。詳細は別注14-2022年度チリレストラン買収を参照。
(2)2022年度収入額のレポートは、2023年度レポートとの比較可能性を強化するために、いくつかの修正が行われている。これらの再分類は，以前に報告された総収入や純収入に影響を与えなかった。詳細については、備考1-記述の基礎を参照されたい。
7.公正価値計測
公正価値とは、市場条件の下で、計量日市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するか、または移転負債を支払うことによって受信された価格である。公正価値計量は使用する重要な投入タイプによって3つのレベルに分けられ、以下のようになる
| | | | | |
| レベル1 | 同じ資産または負債の活発な市場見積もり |
| レベル2 | 同一資産または負債の活発な市場見積もり以外の観察可能な投入 |
| レベル3 | 観察可能な市場データでは確認できない観察不可能な入力 |
金融商品
私たちの金融商品には現金と現金等価物、売掛金、売掛金、長期債務が含まれています。現金および現金等価物，売掛金，売掛金の満期日が短いため，これらの項目の公正価値は帳簿価値に近い
我々の循環信用手配に関連する未返済債務の帳簿金額は、このツールの金利が現在の市場金利に近いため、公正価値に近い(第2レベル)。公正な価値があります3.875%和5.000%手形は、見積市場価格に基づいており、第2レベルの公正価値計量とみなされます。
♪the the the3.875%注釈と5.000未償却債務の発行コストと割引後の帳簿金額のパーセンテージと公正価値を差し引くと以下のようになる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月28日 | | June 29, 2022 |
| 帳簿金額 | | 公正価値 | | 帳簿金額 | | 公正価値 |
3.875%の注釈 | $ | 299.9 | | | $ | 296.4 | | | $ | 299.7 | | | $ | 295.4 | |
5.000%の注釈 | 348.6 | | | 338.9 | | | 348.2 | | | 329.0 | |
非金融資産
譲渡可能酒類免許の公正価値は、同じ又は類似した司法管区のナンバープレート公開市場価格を基準として、第二級に分類される。その他の非金融資産の公正価値は、評価、比較可能資産の販売価格又は割引キャッシュフローの推定に基づいて決定され、第三級に分類される。
著者らは毎年或いは事件或いは情況が公正価値が帳簿額面を大幅に超えない可能性があることを示す時、非金融資産の帳簿額面を審査し、主に長期物件と設備、融資レンタル資産、経営賃貸資産、再買収した特許経営権、営業権及び譲渡可能な酒札である。私たちは帳簿価値が公正価値を超えた部分に減価費用を計上する。いかなる減価費用もその他(損益)に計上し，総合全面(赤字)収益表(審査されていない)の費用を計上する。2022年12月28日と2021年12月29日までの13週間と26週間の間に違います。損傷指標を決定した。
総合貸借対照表における無形資産純資産(未監査)には、酒類免許の譲渡などの無期限無形資産も含まれており、再獲得した特許経営権などの無期限無形資産も含まれている。2022年12月28日と2022年6月29日現在，生存が確定した無形資産に関する累計償却は$である13.9百万ドルとドル12.6それぞれ100万ドルです
Chiliの飲食買収
2022年度には683つの元フランチャイズ業者のChili‘sレストランから来ました。これらのレストランが買収した資産と負担した負債の初歩的な公正価値のために第三級投入を採用した。無形資産買収の公正価値は主に活発な市場では観察できない重大な投入に基づいており、リセットコスト、将来のキャッシュフローと割引率の推定を含む。詳細は別注14-2022年度チリレストラン買収を参照。
8.賃貸証書
私たちは通常土地賃貸(私たちは土地だけを借りますが、建物を建てて改善する)や小売賃貸(土地/小売空間や建物をレンタルする)によって、私たちのレストラン施設をレンタルします。私たちのレストラン施設のほかに、会社本部の位置といくつかの設備をレンタルしました。
総合包括(赤字)収益表(未監査)に含まれるリース費用構成は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13週の月経終了 | | 26週の月経終了 |
| 十二月二十八日
2022 | | 十二月二十九日
2021 | | 十二月二十八日
2022 | | 十二月二十九日
2021 |
| リースコストを経営する | $ | 45.1 | | | $ | 43.2 | | | $ | 90.2 | | | $ | 84.6 | |
| 可変リースコスト | 15.2 | | | 15.1 | | | 30.8 | | | 30.2 | |
| 融資リース償却 | 4.9 | | | 6.1 | | | 10.1 | | | 11.7 | |
| 融資リース権益 | 1.0 | | | 1.4 | | | 2.1 | | | 3.0 | |
| 短期賃貸コスト | 0.1 | | | 0.2 | | | 0.2 | | | 0.3 | |
| 転貸収入 | (0.6) | | | (1.3) | | | (1.5) | | | (2.4) | |
| 総レンタルコスト、純額 | $ | 65.7 | | | $ | 64.7 | | | $ | 131.9 | | | $ | 127.4 | |
9.債務
長期債務は以下の部分から構成される
| | | | | | | | | | | |
| 十二月二十八日
2022 | | 六月二十九日
2022 |
| 循環信用手配 | $ | 311.3 | | | $ | 271.3 | |
| 5.000%の債券 | 350.0 | | | 350.0 | |
3.875%の債券(1) | 300.0 | | | 300.0 | |
| 融資リース義務 | 78.9 | | | 90.2 | |
| 長期債務と融資リース総額 | 1,040.2 | | | 1,011.5 | |
| 差し引く：未償却債務発行コストと割引 | (1.5) | | | (2.1) | |
| 長期債務総額、未償却債務発行コストと割引を差し引く | 1,038.7 | | | 1,009.4 | |
差し引く：長期債務と融資リースの今期分割払い(2) | (15.4) | | | (20.3) | |
| 長期債務と融資リース、当期分割払いを差し引く | $ | 1,023.3 | | | $ | 989.1 | |
(1)私たちの3.875%手形の下の債務は2023年5月に満期になり、長期債務に分類され、既存の循環信用を通じてこれらの手形の再融資に手配した私たちの意図と能力を反映している。
(2)長期債務の当期分割払いには、融資リースが含まれ、総合貸借対照表(監査されていない)の他の計算すべき負債に記入される。詳しくは付記10-課税負債を参照してください。
循環信用手配
2022年12月28日までの26週間の純借入金は#ドル40.0私たちの循環信用計画は100万ドルを引き出した。2022年12月28日までに488.7循環信用計画の下で100万ドルの信用を提供した。
これは1ドルです800.0百万の循環信用計画は2026年8月18日…に興味を持っているロンドン銀行の同業借り換え金利適用利益率を加える1.500%から2.250%、および未抽出の承諾料0.250%から0.350%は、両方とも、私たちの債務対キャッシュフロー比率に基づく関数です。2022年12月28日までの金利は6.438ロンドン銀行の同業借り換え金利4.438%適用利益率を加算する2.000%.
金融契約
私たちの債務協定には一定のレバレッジ率の維持を要求する様々な金融契約が含まれている。2022年12月28日までに8，000万ドルの循環信用手配と、私たちの3.875%と5.000%の手形を管理する契約条項に基づいて、私たちは私たちの契約を守りましたそれは.私たちは2023年度の残り時間内に私たちの条約を遵守し続けると予想する。
10.負債を計算する
他の負債には
| | | | | | | | | | | |
| 十二月二十八日
2022 | | 六月二十九日
2022 |
| 物業税 | $ | 25.3 | | | $ | 23.3 | |
| 保険 | 24.8 | | | 23.5 | |
| 販売税 | 20.5 | | | 14.4 | |
| 長期債務と融資リースの当期分割払い | 15.4 | | | 20.3 | |
| 公共事業とサービス | 10.3 | | | 9.6 | |
| 利子 | 7.2 | | | 6.5 | |
| | | |
| | | |
| 他にも | 18.5 | | | 18.5 | |
| $ | 122.0 | | | $ | 116.1 | |
11.株主損失
普通株の廃棄
2023年度第1四半期に取締役会は10.0百万株在庫株、1株当たり加重平均価格は$30.71それは.2022年12月28日までに16.3まだ100万株が国庫にある。
株式買い戻し
我々の取締役会は$を承認しました300.02022年度に百万株買い戻し計画を実施する。私たちの株式買い戻し計画は、株主に資本を返還し、株式オプションや他の株式ベースの奨励の希釈影響を最小限に抑えるために使用される。私たちは私たちの計画に基づいて潜在的な株式買い戻しを評価し、いくつかの要素に基づいて、私たちの現金状況、株価、運営流動性、資産剥離収益、借金、計画の投資と融資需要を含む
2022年12月28日までの26週間で購入しました0.1百万株私たちの普通株、価格は$です2.1100万、これらは、帰属制限株時の源泉徴収義務を満たすために、チームメンバーから購入されたものである。私たちの許可普通株買い戻し計画によると、これらの差し止めされた普通株は普通株買い戻しとはみなされない。2022年12月28日までの約204.0現在の株式買い戻し計画によると、まだ100万株の買い戻し許可がある。
株に基づく報酬
以下の表に付与された制限株式奨励及び関連する加重平均1株当たりの公正価値金額を示す。
| | | | | | | | | | | |
| 26週の月経終了 |
| 十二月二十八日
2022 | | 十二月二十九日
2021 |
| 制限株奨励 | | | |
| 制限株奨励を付与する | 0.7 | | | 0.4 | |
| 加重平均1株当たり公正価値 | $ | 29.48 | | | $ | 53.27 | |
12.キャッシュフロー情報の追加
所得税と利息を支払う現金は以下の通り
| | | | | | | | | | | |
| 26週の月経終了 |
| 十二月二十八日
2022 | | 十二月二十九日
2021 |
所得税，純額 | $ | 4.4 | | | $ | (11.2) | |
| 利息，資本化金額を差し引いた純額 | 23.6 | | | 20.7 | |
非現金経営、投資、融資活動は以下の通り
| | | | | | | | | | | |
| 26週の月経終了 |
| 十二月二十八日
2022 | | 十二月二十九日
2021 |
経営賃貸借契約を増やす(1) | $ | 45.5 | | | $ | 141.8 | |
| 融資リース増補 | 0.2 | | | 11.9 | |
| 資本支出を計算する | 17.9 | | | 5.6 | |
| 全額減価償却資産の廃棄 | 84.5 | | | 14.5 | |
| | | |
(1)2021年12月29日までの26週間は、主に60二軒の前フランチャイズ業者から購入したレストランです。詳細は別注14-2022年度チリレストラン買収を参照。
13.または事項がある
賃貸承諾額
場合によっては、ブランドを剥離したり、レストランをフランチャイズ業者に販売したりしており、関連レストランのレンタル保証は解除されていません。2022年12月28日と2022年6月29日現在、未返済の賃貸保証または副次的責任が$と推定されています22.8百万ドルとドル26.3それぞれ100万ドルですこの等金額は，賃貸契約に応じてレンタル料を支払うことが知られている最高潜在的責任である。これらのリースは、買い手に割り当てられ、それぞれのレンタル期間が終了した時点で満了し、レンタル期間は2023年度から2028会計年度までとなる
私たちは違約通知を受け、既存のテナントが賃貸料の支払い義務がない場合には、いくつかの賃貸契約に関する訴訟の一方に指定されている。もし剥離ブランドの所有者が賃貸契約中に違約した場合、私たちは当該第三者との合意における賠償及び違約条項及び適用された法律が、私たちが当該第三者が支払う可能性のある金額を追跡し、取り戻す能力を制約している。2022年12月28日現在、私たちの負債は$1.1百万ドルは、このような賃貸保証に関連した賃貸違約の推定暴露に使われています。これらまたは有負債は、総合貸借対照表(監査されていない)において他の計算すべき負債に分類される。
信用状
私たちは異なる保険会社に信用状を提供して、未解決のクレームの債務を保証します。2022年12月28日までに5.8未開設の予備信用状の金額は百万ドルです。すべての予備信用状は今後10ヶ月以内に継続できます。
サイバーセキュリティ訴訟
2018年度には、Chiliのあるレストランで不正アクセスまたは顧客支払いカードデータの取得をもたらす可能性があるマルウェアを発見しました。我々はこの事件に関連したすべての支払カード会社のクレームを解決しており、将来的に支払カード会社の実質的なクレームはない。この事件に関連して、当社も米国フロリダ州中区地裁がこの事件に関連した可能な集団訴訟(“訴訟”)の被告とされている。訴訟では，原告は会社のChili‘sレストランで顧客支払カード情報に関する様々なクレームを出し，$を超えることを要求した5.0百万ドル、強制令と宣言救済、そして弁護士費と費用
2022年6月8日、フロリダ州ジャクソンビルで、第11巡回控訴裁判所は、地域裁判所等級認証命令の控訴について口頭弁論を行った。私たちは裁判所の判決を待っている。その間、地方裁判所のすべての問題は保留された。私たちは私たちが弁護する理由があると信じて、訴訟を弁護し続けるつもりだ。したがって，2022年12月28日現在，この事件による損失や損失範囲は確定できないため，訴訟に関する責任は記録されていないと結論した。新しい情報が得られたら、私たちは新しい情報に基づいてこの問題を評価し続けるつもりだ。
法律訴訟
訴訟に関連するまたはある事件の評価は、将来の事件の潜在的な結果を判断する過程であり、訴訟クレームの最終的な解決は、我々の現在の分析とは異なる可能性がある。そこで、法律顧問と協議した後、四半期ごとに訴訟事項に関連する計算すべき項目および開示の十分性を検討し、総合財務諸表における潜在的な課税項目または関連する損失の可能性および範囲を評価する。
私たちは様々な法的手続きを行っており、いくつかの未解決のクレームがある。負債はこのようないくつかの問題に対する私たちの潜在的負債の最適な推定値に基づいて決定される。法律顧問との協議によると、経営陣は違います。個別または全体が総合財務状況または経営業績に重大な悪影響を及ぼすことが予想される保留または脅威事項。
14.2022年度Chiliのレストラン買収
2022年度には、これまで特許経営されていたChili店舗に関連する特定の資産および負債の3回の買収を完了し、具体的には以下のようになる
•中大西洋地区買収2021年9月2日に買収しました23以前フランチャイズのChili‘sレストランはアメリカ大西洋中部地区にあり、総買収価格は1ドルです47.7会計後の調整数を含めて100万ドルです。買収の資金は、私たちの既存の信用手配の借入金と、買収と同時に完成した販売貸戻し取引の収益から来ています。
•大湖区買収-2021年10月31日買収しました37以前フランチャイズのChili‘sレストランはアメリカ五大湖と東北部にあり、総買収価格はドルです57.1取引完了後の調整を含む百万ドルは、私たちの既存の信用手配の借金から来ている。
•西北地区の買収2022年2月1日に買収しました6人以前Chiliのレストランをフランチャイズしていました2022年5月5日に買収しました二つアメリカ北西部にある追加フランチャイズのChili‘sレストラン、総買収価格は$です2.0取引完了後の調整を含む百万ドルは、私たちの既存の信用手配の借金から来ている。
買収されたレストランの財務結果は総合財務諸表(未監査)に大きな影響を与えているため、これらの買収の予想財務情報は掲載されていない。私たちはこれらの買収のすべてを業務グループとして計算した
買収されたレストランの資産と負債はその公正な価値で入金される。これらのレストランの経営結果および資産·負債は買収日から総合財務諸表(監査なし)に計上されている。
買収の有形·無形資産の公正価値は，主に活発な市場では観察できない重大な投入に基づいており，リセットコスト，将来のキャッシュフロー，割引率の推定を含む。これらの投入は公認会計基準に基づいて定義された第3級公正価値計量を代表する重大買収については、購入日別の買収資産と負債の公正価値記録の金額は以下の通りである
| | | | | | | | | | | |
| 大西洋中部地区 | | 大湖区 |
| 公正価値2021年9月2日 | | 公正価値2021年10月31日 |
| 流動資産 | $ | 1.4 | | | $ | 2.1 | |
| 財産と設備 | 46.2 | | | 43.6 | |
| 経営的リース資産 | 23.6 | | | 47.8 | |
フランチャイズ権を再獲得する(1) | 4.7 | | | 4.6 | |
商誉(2) | — | | | 7.2 | |
| 流動負債 | (1.4) | | | (1.4) | |
| 融資リース負債、流動分を差し引く | (3.7) | | | — | |
| 経営賃貸負債から流動分を差し引く | (23.1) | | | (46.8) | |
取得した純資産(3) | $ | 47.7 | | | $ | 57.1 | |
(1)中大西洋地域買収と大湖区買収に関する再獲得した特許経営権の加重平均償却期間はいずれも約15何年もです。
(2)営業権は納税時に控除される予定です。営業権に帰することができる買収価格部分は、販売と単位増加機会、買収されたレストランが集まった労働力の収益を含む買収による予想収益を代表する。
(3)公正な価値で獲得した中大西洋地区買収に関連する純資産は総買収価格#ドルに等しい48.0100万ドルから$を引いて0.3百万ドルの終値調整。公正価値で購入した大湖区買収に関する純資産は総購入価格#ドルに等しい56.0百万ドルそれにドル1.1百万ドルの終値調整。
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
一般情報
以下の経営陣は、財務状況と運営結果の検討と分析(“MD&A”)は、当社、当社の運営、現在の運営環境を理解することを目的としています。MD&Aは、2022年12月28日と2021年12月29日までの13週と26週までの業績に影響を与える重要な要因を知るために、本四半期報告書に含まれる総合財務諸表(未監査)と総合財務諸表関連付記(未監査)とともに読まなければならない。別に説明しない限り，MD&A内のすべての金額は百万単位である.
概要
私たちは主にチリレストランの所有権、運営、開発、特許経営に従事しています®Grill&Bar(“Chili‘s”)とマギアーノの“小さなイタリア”®レストランブランドとIt‘s Just Wingsを含む仮想ブランド® マギアーノのイタリア古典文学作品®それは.2022年12月28日まで、私たちは1，648軒のレストランを所有、経営、あるいは特許経営し、その中には1，182社のすべてのレストランと466軒のフランチャイズレストランが含まれており、アメリカ、28カ国と2つのアメリカ領土に分布している。私たちの飲食ブランドChili‘sとMaggiano’sは経営部門と報告部門です。
新冠肺炎の流行とその他の私たちの運営環境への影響
2022年度、米国で増加している新冠肺炎事例は、オミックの変異体を含み、私たちの顧客流量と販売に著しく影響を与えている。私たちの多くのレストランはマスク要求があります。私たちのレストランでも私たちの顧客と/あるいはチームメンバーに対するワクチン接種要求証明書があります。2022年度と2023年度には、地政学的および他のマクロ経済事件の影響を受け、賃金や食品飲料コストが通常よりも高くなった。新冠肺炎及びその変種の持続的な影響、その他の地政学とマクロ経済事件は、さらなる生産能力制限、マスクとワクチンの許可、賃金上昇、人員配置挑戦、製品コストの上昇、サプライチェーンの中断を招く可能性があり、これらは私たちのレストランがその運営を支持するために必要な製品を獲得する能力に影響する。このような活動は消費者支出にマイナスの影響を与える可能性もあり、客の流量を減らしたり、私たちのレストランでの客の平均消費を減らしたりする可能性がある
運営戦略
私たちは戦略と会社文化に力を入れて、これは販売を増加させ、利益を増加させ、客を誘致し、チームのメンバーを誘致すると信じています。私たちの戦略と文化は、レジャー飲食分野における私たちの地位を強化し、時間の経過とともに私たちの核心業務を発展させることを目的としている。私たちの主なブランド戦略は良質な食べ物と良質なサービスを通じて私たちのお客さんを特別にさせて、彼らは私たちのレストランに戻ります。
技術で顧客参加を実現しています ますます多くのお客さんが出前と配達を選択するにつれて、私たちは私たちの技術と場外選択に投資しました。第三者宅配会社とのパートナーシップを拡大し，現在DoorDash，Uber Eats，GRUBHUBにはChili‘s，Maggiano’s，It‘s Just Wingsブランドがある。これらの第三者宅配会社への注文を我々の販売所システムに直接送信し、効率を向上させ、客により良いサービスを提供できるシステムを構築した。私たちはお客さんが便利さと場外選択をもっと好きになると信じている。私たちは私たちの携帯と配送能力を支援するために、私たちの技術システムに投資を続ける予定だ。
レストランで、私たちはデスクトップ設備を使ってお客さんを引きつけます。これらのデバイスは、お客様にテーブルでの支払い、注文または再注文、デジタル娯楽に参加し、お客様のフィードバックを提供し、私たちのMy Chili‘s Rewards計画と相互作用する機能を提供します。私たちのMy Chili‘s奨励忠誠度計画は会員の訪問頻度に応じて無料のポテトチップスとサルサソースあるいはノンアルコールの飲み物を提供します。私たちはこれらのお客さんの購入行為に基づいて彼らのために製品をカスタマイズします。
唐辛子の- Chiliの戦略は柔軟なプラットフォームで昼食と夕食に価値のある製品を提供して、私たちの競争相手と区別して、私たちのお客さんに魅力的な価格で一致して、高品質の製品を提供することに力を入れています。私たちは2022年度第4四半期に10.99ドルの3プラットフォームを生産し、代わりに3 for Meを生産しました。これは柔軟な価値バンドルパッケージで、お客様に比類のない日常的な価値を提供し、同時に価格設定の面でより柔軟で、インフレ挑戦に対応することができます。お客さんは食事をカスタマイズすることができます。アルコールを含まない飲み物、前菜とメイン料理が含まれています。スタート価格はわずか10.99ドルです。セットには良質な前菜、デザート、アルコール飲料も添えられます。それぞれ2.49ドルを追加で支払うことができます。また、毎月最高のマルガリータキャンペーンを継続し、毎月1日の超過価格で良質なマルガリータを提供しています。私たちの大部分の価値はお客さんが私たちのレストランやホテルの外で楽しむことができることを主張します。
マギアーノの-Maggiano‘sで、私たちは運営ファンダメンタルズと技術に対する私たちの関心が未来の効率と成長に基礎を築いたと信じている。例えば、マジアーノと宅配サービス提供者とのパートナーシップは、第三者宅配便のブランド運営をより持続可能かつ効率的にする。また、私たちのお客様はマジアーノホテルのサイトを通じて直接配達サービスを注文することができます。マジアーノは従来、今年度の第2四半期と第3四半期の休日シーズンに宴会を開催してきた。
仮想ブランド- 私たちは、Chili‘sとMaggiano’sのレストラン流量と販売増加を推進するために、ネットでしか購入できない類似レストランのメニューに投資しました。私たちの仮想ブランドは、異郷食事の増加を利用して、既存のレストランインフラの過剰なキッチン容量を利用しながら、レストランのキッチンの複雑さを最大限に減らすことができるようにしています。
It‘s Just Wingsは、手羽先からなる製品で、様々なソースと摩擦、カールポテト、牧場調味料と手作りパイの価値があります。マギアーノのイタリアの典型的なレストランは、いくつかの前菜、サラダ、パスタ、前菜、マカロニとチーズと手作りパイを含む厳選された料理を提供します。
これらのブランドは、当社の第三者サービスプロバイダおよび特定ブランドのサイトitsjustwings.comおよびmaggianosClassics.comで購入できます。仮想ブランドの経営結果は、私たちのChili‘sとMaggianoブランドの結果に含まれており、これは食品注文を準備して処理するレストランに基づいている。
フランチャイズ·パートナーシップ-私たちのフランチャイズは引き続き世界各地で私たちのブランドを発展させ、2022年12月28日までの26週間に9つのレストランを開設しました。我々は，新たな既存のフランチャイズパートナーと開発合意を達成することにより，戦略的にChiliの国際拡張を求める予定である。私たちはまた私たちのフランチャイズパートナーに私たちの仮想ブランド製品を通じて販売を拡大する機会を提供します
会社の発展- 2022年12月28日と2021年12月29日までの13週と26週の開業レストラン数、2023年度通年予定開業総数、および期間終了時の開業レストラン総数を詳細に説明した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期間の開口 | | 期間の開口 | | 年間オープン数を予定しております | | |
| 13週の月経終了 | 26週の月経終了 | | オープンレストランの総数は |
| 2022年12月28日 | | 2021年12月29日 | | 2022年12月28日 | | 2021年12月29日 | | 2023年度 | | 2022年12月28日 | | 2021年12月29日 |
| 会社所有のレストラン | | | | | | | | | | | | | |
| 赤唐辛子の国内 | 4 | | | 1 | | | 4 | | | 2 | | | 14 | | | 1,126 | | | 1,125 | |
| 赤唐辛子の国際 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5 | | | 5 | |
| マジアーノの国内 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 51 | | | 52 | |
| 会社が所有する全株式 | 4 | | | 1 | | | 4 | | | 2 | | | 14 | | | 1,182 | | | 1,182 | |
| フランチャイズレストラン | | | | | | | | | | | | | |
| 赤唐辛子の国内 | — | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 101 | | | 109 | |
| 赤唐辛子の国際 | 6 | | | 5 | | | 8 | | | 8 | | | 16-20 | | 363 | | | 360 | |
| マジアーノの国内 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 2 | | | 2 | |
| 総フランチャイズ権 | 6 | | | 6 | | | 9 | | | 9 | | | 17-21 | | 466 | | | 471 | |
| レストランの総数 | | | | | | | | | | | | | |
| 赤唐辛子の国内 | 4 | | | 2 | | | 5 | | | 3 | | | 15 | | | 1,227 | | | 1,234 | |
| 赤唐辛子の国際 | 6 | | | 5 | | | 8 | | | 8 | | | 16-20 | | 368 | | | 365 | |
| マジアーノの国内 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 53 | | | 54 | |
| 合計する | 10 | | | 7 | | | 13 | | | 11 | | | 31-35 | | 1,648 | | | 1,653 | |
移転は上の表に含まれていません。2023年度第2四半期に、Chiliの国内会社が所有するレストランを移転した。
2022年12月28日までに、1182社が所有するレストランのうち51軒と閉鎖されたレストランを2軒保有しています。これらのレストランに関連する帳簿純価値は4340万ドルの土地と1360万ドルの建物が含まれています。
収入.収入
2022年12月28日までの13週と26週の期間は2021年12月29日と比較して
収益は、会社が所有しているレストランの収入と運営費用の傾向をより明確に知るために、総合全面(赤字)収益表(監査なし)に2つの異なるタイトルで示されている
•会社の売上高には、食品と飲料販売、割引、マジアーノ宴会サービス料収入、ギフトカード破損、配達収入、デジタル娯楽収入、商品収入、第三者ギフトカード販売のギフトカード割引コストが含まれています。
•特許経営収入には，特許権使用料，特許経営広告費，特許経営と開発費，ギフトカードの均等化が含まれる
以下に総収入変化の概要を示す：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総収入 |
| 唐辛子屋 | | マギアーノ病 | | 総収入 |
| 2021年12月29日までの13週間 | $ | 808.2 | | | $ | 117.6 | | | $ | 925.8 | |
| 変更の自己： | | | | | |
| レストランの売り上げよりも | 60.4 | | | 23.2 | | | 83.6 | |
飲食企業を買収する(1) | 11.9 | | | — | | | 11.9 | |
| レストランがオープンします | 4.4 | | | — | | | 4.4 | |
| マギアノの宴会収入 | — | | | 1.7 | | | 1.7 | |
| ギフトカード割引料金 | 0.4 | | | 0.1 | | | 0.5 | |
| ギフトカードが破損しました | (2.4) | | | (0.3) | | | (2.7) | |
| デジタル娯楽収入 | 0.7 | | | — | | | 0.7 | |
| 商品収入 | 0.1 | | | — | | | 0.1 | |
| 配達サービス料収入 | (1.0) | | | 0.3 | | | (0.7) | |
| レストランは閉店します | (3.6) | | | (2.3) | | | (5.9) | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 会社の売り上げ | 70.9 | | | 22.7 | | | 93.6 | |
フランチャイズ収入(2) | (0.4) | | | — | | | (0.4) | |
| 2022年12月28日までの13週間 | $ | 878.7 | | | $ | 140.3 | | | $ | 1,019.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 総収入 |
| 唐辛子屋 | | マギアーノ病 | | 総収入 |
| 2021年12月29日までの26週間 | $ | 1,595.8 | | | $ | 206.4 | | | $ | 1,802.2 | |
| 変更の自己： | | | | | |
| レストランの売り上げよりも | 88.9 | | | 38.5 | | | 127.4 | |
飲食企業を買収する(1) | 45.6 | | | — | | | 45.6 | |
| レストランがオープンします | 7.0 | | | — | | | 7.0 | |
| マギアノの宴会収入 | — | | | 2.8 | | | 2.8 | |
| ギフトカード割引料金 | 0.7 | | | 0.2 | | | 0.9 | |
| ギフトカードが破損しました | (2.0) | | | (0.3) | | | (2.3) | |
| 商品収入 | 0.1 | | | — | | | 0.1 | |
| デジタル娯楽収入 | 1.1 | | | — | | | 1.1 | |
| 配達サービス料収入 | (1.9) | | | 0.4 | | | (1.5) | |
| レストランは閉店します | (4.9) | | | (2.1) | | | (7.0) | |
| | | | | |
| | | | | |
| 会社の売り上げ | 134.6 | | | 39.5 | | | 174.1 | |
フランチャイズ収入(2) | (1.8) | | | — | | | (1.8) | |
| 2022年12月28日までの26週間 | $ | 1,728.6 | | | $ | 245.9 | | | $ | 1,974.5 | |
(1)我々は2021年9月2日にChili‘sレストラン23店，2021年10月31日にChiliレストラン37店，2022年2月1日にChiliレストラン6軒，2022年5月5日に加盟3社からChiliレストラン2軒を買収した。これらのレストランの買収日からの収入は会社に含まれています
2022年12月28日までの13週と26週の売上高。
(2)2022年12月28日までの13週と26週間の間、私たちのChili‘sとMaggianoの特許経営者の売上高はそれぞれ約2.134億ドルと260万ドル、4.190億ドルと500万ドルだったが、2021年12月29日までの13週と26週の売上高はそれぞれ2.018億ドルと220万ドル、4.151億ドルと420万ドルだった。フランチャイズ収入が低下した要因は，特許権使用料率の違いによる特許権使用料の低下と，特許経営広告費の低下である
次の表は、2022年12月28日までの13週と26週の間、2021年12月29日と比較して、レストラン売上高とレストラン容量の百分率変化を示している
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| 2022年12月28日までの13週間の2021年12月29日と比較した百分率変化 |
| レストランの売り上げよりも(1) | | 価格影響 | | ハイブリッドシフト影響(2) | | 交通の影響 | | レストランの容量(3) |
| 会社所有 | 9.7 | % | | 9.7 | % | | 5.5 | % | | (5.5) | % | | 0.9 | % |
| 唐辛子屋 | 8.0 | % | | 10.0 | % | | 5.6 | % | | (7.6) | % | | 1.1 | % |
| マギアーノ病 | 21.2 | % | | 7.7 | % | | 5.1 | % | | 8.4 | % | | (1.9) | % |
フランチャイズ権(4) | 6.2 | % | | | | | | | | |
| アメリカです。 | 4.1 | % | | | | | | | | |
| 国際的に | 7.3 | % | | | | | | | | |
赤唐辛子の国内(5) | 7.5 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
システムの範囲内(6) | 9.1 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
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| 2022年12月28日までの26週間の2021年12月29日と比較した百分率変化 |
| レストランの売り上げよりも(1) | | 価格影響 | | ハイブリッドシフト影響(2) | | 交通の影響 | | レストランの容量(3) |
| 会社所有 | 7.6 | % | | 8.5 | % | | 4.3 | % | | (5.2) | % | | 3.0 | % |
| 唐辛子屋 | 5.9 | % | | 8.7 | % | | 4.3 | % | | (7.1) | % | | 3.2 | % |
| マギアーノ病 | 19.9 | % | | 6.9 | % | | 4.2 | % | | 8.8 | % | | (1.0) | % |
フランチャイズ権(4) | 6.4 | % | | | | | | | | |
| アメリカです。 | 1.8 | % | | | | | | | | |
| 国際的に | 8.9 | % | | | | | | | | |
赤唐辛子の国内(5) | 5.4 | % | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
システムの範囲内(6) | 7.3 | % | | | | | | | | |
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(1)レストランの売上高にはオープン18ヶ月を超えるすべてのレストランが含まれています。14日以上一時的に閉鎖されたレストランは、比べものにならないレストランの売上に含まれていない。百分率は比較可能期間の同比によって計算される。
(2)Mix-Shiftの計算方法は，客の注文項目の変化により会社の売上高の前年比パーセントが変化する.
(3)レストラン容量は、販売週数で測定され、2022年度に完了した買収の影響を含む比較可能期間の同比計算に基づく。
(4)加盟者によるChili‘sとMaggianoの特許経営売上高は，総合総合(赤字)収益表(未監査)の総収入には含まれていないが，加盟者の収入に応じて特許使用料収入と広告費が発生している。フランチャイズを展示することはレストランの売上よりも投資家に全体のブランド表現に関する情報を提供していると信じている。
(5)Chiliのアメリカ国内での比較可能なレストランの売上率は、会社の所有と特許経営のChiliレストランのアメリカでの売上から来ている。
(6)全システムは、レストラン売上高よりもChili‘sとMaggiano’s社が所有し、特許経営しているレストランの売上から来ている。
コストと支出
2022年12月28日までの13週間は2021年12月29日と比較して
以下にコストと料金変動の概要を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13週の月経終了 | | 有利(不利)な違い |
| 2022年12月28日 | | 2021年12月29日 | |
| ドル | | 会社の売り上げのパーセントを占める | | ドル | | 会社の売り上げのパーセントを占める | | ドル | | 会社の売り上げのパーセントを占める |
| 食品·飲料コスト | $ | 289.4 | | | 28.7 | % | | $ | 252.8 | | | 27.6 | % | | $ | (36.6) | | | (1.1) | % |
| 飲食業労働力 | 334.6 | | | 33.1 | % | | 315.4 | | | 34.4 | % | | (19.2) | | | 1.3 | % |
| 飲食費 | 268.4 | | | 26.6 | % | | 236.7 | | | 25.9 | % | | (31.7) | | | (0.7) | % |
| 減価償却および償却 | 41.8 | | | | | 41.6 | | | | | (0.2) | | | |
| 一般と行政 | 35.6 | | | | | 33.1 | | | | | (2.5) | | | |
| その他(収益)と費用 | 8.5 | | | | | 6.4 | | | | | (2.1) | | | |
| 利子支出 | 13.9 | | | | | 11.2 | | | | | (2.7) | | | |
| その他の収入、純額 | (0.3) | | | | | (0.5) | | | | | (0.2) | | | |
会社の売上高の割合を占めています
•食品·飲料コストインフレ圧力による肉、家禽、その他の商品コストの4.6%上昇を含む1.1%上昇、一部はメニュー価格の2.7%上昇と有利なメニュー項目の組み合わせ0.8%によって相殺された。
•飲食業労働力2.7%の販売レバレッジ率と0.4%の他の労働力費用の低下を含む1.3%低下したが、主に賃金率と従業員水準の増加により増加した0.8%の時間労働費、マネージャー賃金と従業員数の増加により増加したマネージャー費用0.6%と、より高いマネージャーボーナス0.4%によって部分的に相殺される。
•飲食費0.7%の増加、0.8%の修理およびメンテナンス費用の増加、0.4%の配達料金の増加および販売促進、0.2%の公共事業費用の増加、0.2%の労働者補償および一般責任費用、0.2%のレンタル料増加および0.5%の他のレストラン料金の増加を含み、一部は1.6%の販売レバレッジによって相殺される。
減価償却と償却20万ドルの増加は以下の通り
| | | | | |
| 減価償却および償却 |
| 2021年12月29日までの13週間 | $ | 41.6 | |
| 変更の自己： | |
| 既存のレストランの資産を増やす | 5.0 | |
Chili‘sレストランを買収する(1) | 0.8 | |
| 企業資産 | 0.5 | |
| 退職とレストラン資産全額減価償却 | (4.7) | |
| 融資リース | (1.3) | |
| 他にも | (0.1) | |
| 2022年12月28日までの13週間 | $ | 41.8 | |
(1)2022年度第1四半期以降に買収されたChili‘sレストラン45軒の資産および融資リースの逓増減価償却および償却を指す。
一般と行政費用.費用社会保障サービスは250万ドル増加しました具体的には以下のようになります
| | | | | |
| 一般と行政 |
| 2021年12月29日までの13週間 | $ | 33.1 | |
| 変更の自己： | |
| 業績ベースの報酬 | 6.2 | |
| 固定借款計画雇用主支出 | 0.6 | |
| 賃金明細料 | 0.3 | |
株に基づく報酬(1) | (4.3) | |
| 専門費 | (0.3) | |
| |
| 旅行と娯楽費用 | (0.1) | |
| 他にも | 0.1 | |
| 2022年12月28日までの13週間 | $ | 35.6 | |
(1)株による報酬が減少した理由は、ある業績目標が達成できなくなると予想されたため、業績別に計算された奨励費用が逆転したためである
その他(収益)および料金には、以下の内容が含まれています(詳細は付記3--その他収益および費用)
| | | | | | | | | | | |
| 13週の月経終了 |
| 十二月二十八日
2022 | | 十二月二十九日
2021 |
| 飲食店は休業料金を取ります | $ | 3.3 | | | $ | 0.3 | |
| 解散費やその他の福祉費 | 2.4 | | | — | |
| 自然災害損失，控除(保険賠償) | 1.1 | | | 0.2 | |
| 企業システム実施コスト | 1.0 | | | 0.3 | |
| 改造に関連するコスト | 0.2 | | | 1.6 | |
| レンタルや事項があります | — | | | 2.9 | |
| | | |
| 他にも | 0.5 | | | 1.1 | |
| $ | 8.5 | | | $ | 6.4 | |
2023年度の循環信用計画の金利が2022年度を上回ったため、利息支出は270万ドル増加した。
2022年12月28日までの26週間は2021年12月29日と比較して
以下にコストと料金変動の概要を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26週の月経終了 | | 有利(不利)な違い |
| 2022年12月28日 | | 2021年12月29日 | |
| ドル | | 会社の売り上げのパーセントを占める | | ドル | | 会社の売り上げのパーセントを占める | | ドル | | 会社の売り上げのパーセントを占める |
| 食品·飲料コスト | $ | 578.9 | | | 29.6 | % | | $ | 487.1 | | | 27.3 | % | | $ | (91.8) | | | (2.3) | % |
| 飲食業労働力 | 665.2 | | | 34.0 | % | | 620.3 | | | 34.8 | % | | (44.9) | | | 0.8 | % |
| 飲食費 | 537.2 | | | 27.5 | % | | 468.0 | | | 26.3 | % | | (69.2) | | | (1.2) | % |
| 減価償却および償却 | 83.7 | | | | | 80.9 | | | | | (2.8) | | | |
| 一般と行政 | 75.1 | | | | | 69.6 | | | | | (5.5) | | | |
| その他(収益)と費用 | 13.5 | | | | | 10.9 | | | | | (2.6) | | | |
| 利子支出 | 26.2 | | | | | 23.7 | | | | | (2.5) | | | |
| その他の収入、純額 | (0.7) | | | | | (0.8) | | | | | (0.1) | | | |
会社の売上高の割合を占めています
•食品·飲料コスト2.3%上昇し、その中の5.5%の家禽、肉類、農産物とその他の商品コストはインフレ圧力によって上昇し、一部はメニュー価格の2.3%上昇と有利なメニュー組み合わせ0.9%によって相殺された。
•飲食業労働力2.2%の販売レバレッジ率を含む0.8%の減少は、主に賃金率と従業員レベルの増加により増加した0.9%の時間労働費、増加したマネージャー賃金と従業員数の0.6%、増加したマネージャーボーナスの0.3%、および増加した他の労働力費用の0.4%によって相殺される
•飲食費1.2%増加した理由は、修理·メンテナンス費用の0.7%の増加、配達料金の0.7%の増加、公共料金の0.4%の増加、レンタル料の0.2%の増加、労働者補償および一般責任費用の0.2%の増加、および他のレストラン料金の0.4%増加であり、これらの増加は1.4%の販売レバレッジ部分によって相殺された。
減価償却と償却が280万ドル増加したのは以下の通り
| | | | | |
| 減価償却および償却 |
| 2021年12月29日までの26週間 | $ | 80.9 | |
| 変更の自己： | |
| 既存と新しいレストランの資産を増やす | 10.3 | |
Chili‘sレストランを買収する(1) | 3.1 | |
| 企業資産 | 1.0 | |
| 退職とレストラン資産全額減価償却 | (9.7) | |
| 融資リース | (1.8) | |
| |
| 他にも | (0.1) | |
| 2022年12月28日までの26週間 | $ | 83.7 | |
(1)2022年度に買収した68軒のChili‘sレストランの資産と融資リースの逓増減価償却と償却を代表する
一般と行政費用は550万ドル増加して次のようになります
| | | | | |
| 一般と行政 |
| 2021年12月29日までの26週間 | $ | 69.6 | |
| 変更の自己： | |
| 業績ベースの報酬 | 7.2 | |
| |
| 賃金明細料 | 1.2 | |
| 募集する | 0.4 | |
株に基づく報酬(1) | (4.1) | |
| |
| 専門費 | (1.4) | |
| |
| 他にも | 2.2 | |
| 2022年12月28日までの26週間 | $ | 75.1 | |
(1)株による報酬が減少した理由は、ある業績目標が達成できなくなると予想されたため、業績別に計算された奨励費用が逆転したためである
その他(収益)および料金には、以下の内容が含まれています(詳細は付記3--その他収益および費用)
| | | | | | | | | | | |
| 26週の月経終了 |
| 十二月二十八日
2022 | | 十二月二十九日
2021 |
| 飲食店は休業料金を取ります | $ | 4.8 | | | $ | 0.5 | |
| 解散費やその他の福祉費 | 2.9 | | | — | |
| 企業システム実施コスト | 2.0 | | | 0.9 | |
| 自然災害損失，控除(保険賠償) | 0.9 | | | 0.8 | |
| 改造に関連するコスト | 1.0 | | | 3.1 | |
| レンタルや事項があります | — | | | 2.9 |
| 他にも | 1.9 | | | 2.7 | |
| $ | 13.5 | | | $ | 10.9 | |
所得税
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13週の月経終了 | | 26週の月経終了 | |
| 十二月二十八日
2022 | | 十二月二十九日
2021 | | 十二月二十八日
2022 | | 十二月二十九日
2021 | |
| 有効所得税率 | (3.0) | % | | 5.2 | % | | 50.0 | % | | 4.0 | % | |
連邦法定税率は、2022年12月28日と2021年12月29日までの13週と26週の間に21.0%となる。
2022年12月28日までの13週間から2021年12月29日までの13週間の間、有効所得税税率の変化は主にFICAチップ税控除の有利な影響によるものであるが、株式ベースの報酬に関する超過税額はこの影響を部分的に相殺している。
2022年12月28日までの26週間から2021年12月29日までの26週間の間、有効所得税税率の変化は主に所得税前収入とFICA TIP相殺レバレッジ率の低下によるものであるが、株式報酬に関する超過税額不足部分はこの変化を相殺している
細分化結果
唐辛子の節
2022年12月28日までの13週間は2021年12月29日と比較して
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13週の月経終了 | | 有利(不利)な違い | | 百分率で表される違い |
| 十二月二十八日
2022 | | 十二月二十九日
2021 | | |
| 会社の売り上げ | $ | 869.3 | | | $ | 798.4 | | | $ | 70.9 | | | 8.9 | % |
| フランチャイズ収入 | 9.4 | | | 9.8 | | | (0.4) | | | (4.1) | % |
| 総収入 | $ | 878.7 | | | $ | 808.2 | | | $ | 70.5 | | | 8.7 | % |
Chiliの総収入は8.7%増加し、主にメニュー価格の上昇、有利なメニュー項目の組み合わせ、2022年度第1四半期以降に45軒のChili‘sレストランを買収し、7軒のレストランを開設したが、一部は低い客足で相殺された。Chiliの収入変化の詳細については、上記の“収入”部分を参照されたい。
以下にChiliの運営コストと支出変化の概要を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13週の月経終了 | | 有利(不利)な違い |
| 2022年12月28日 | | 2021年12月29日 | |
| ドル | | 会社の売り上げのパーセントを占める | | ドル | | 会社の売り上げのパーセントを占める | | ドル | | 会社の売り上げのパーセントを占める |
| 食品·飲料コスト | $ | 253.7 | | | 29.2 | % | | $ | 224.8 | | | 28.2 | % | | $ | (28.9) | | | (1.0) | % |
| 飲食業労働力 | 292.3 | | | 33.6 | % | | 277.6 | | | 34.8 | % | | (14.7) | | | 1.2 | % |
| 飲食費 | 234.1 | | | 26.9 | % | | 205.0 | | | 25.6 | % | | (29.1) | | | (1.3) | % |
| 減価償却および償却 | 36.0 | | | | | 35.4 | | | | | (0.6) | | | |
| 一般と行政 | 8.5 | | | | | 7.2 | | | | | (1.3) | | | |
| その他(収益)と費用 | 5.7 | | | | | 2.2 | | | | | (3.5) | | | |
会社の売り上げのパーセントを占める
•唐辛子の食品と飲料コストは1.0%上昇し、その中の4.9%の家禽、肉類、農産物とその他の商品コストはインフレ圧力によって上昇し、一部はメニュー価格の2.8%上昇と有利なメニューセット1.1%によって相殺された。
•Chili‘s Restaurantの労働力は1.2%減少し、その中には2.4%の販売レバレッジ、0.3%の低い医療保険費用および0.1%の他の労働力費用が含まれ、一部はマネージャー給与率、従業員数およびボーナスの増加の0.8%および時間賃金率と従業員レベルの増加によるより高い時間労働力によって相殺された。
•Chili‘sレストラン支出は1.3%増加し、1.1%の高い修理とメンテナンス費用、0.5%の高いレンタル料支出、0.4%の高い配達費支出、0.4%の高い光熱費支出、0.2%の高い従業員補償と一般責任支出、0.7%の高い他のレストラン支出を含み、一部は2.0%の販売レバーによって相殺された。
Chiliの減価償却と償却は60万ドル増加しました。具体的には以下の通りです
| | | | | |
| 減価償却および償却 |
| 2021年12月29日までの13週間 | $ | 35.4 | |
| 変更の自己： | |
| 既存のレストランの資産を増やす | 4.7 | |
Chili‘sレストランを買収する(1) | 0.8 | |
| 融資リース | (1.2) | |
| 退職とレストラン資産全額減価償却 | (3.6) | |
| 他にも | (0.1) | |
| 2022年12月28日までの13週間 | $ | 36.0 | |
(1)2022年度第1四半期以降に買収されたChili‘sレストラン45軒の資産および融資リースの逓増減価償却および償却を指す。
Chiliの一般と行政は130万ドル増加しており、具体的には以下の通りである
| | | | | |
| 一般と行政 |
| 2021年12月29日までの13週間 | $ | 7.2 | |
| 変更の自己： | |
| 業績ベースの報酬 | 1.6 | |
| 賃金明細料 | 0.3 | |
| 固定借款計画雇用主支出 | 0.1 | |
| 株に基づく報酬 | (0.6) | |
| |
| |
| |
| |
| |
| 他にも | (0.1) | |
| 2022年12月28日までの13週間 | $ | 8.5 | |
Chiliの他の(収益)および費用には、以下の内容が含まれています(詳細は付記3--その他の収益および費用)
| | | | | | | | | | | |
| 13週の月経終了 |
| 十二月二十八日
2022 | | 十二月二十九日
2021 |
| 飲食店は休業料金を取ります | $ | 3.1 | | | $ | 0.3 | |
| 自然災害損失，控除(保険賠償) | 1.1 | | | 0.2 | |
| 解散費やその他の福祉費 | 1.0 | | | — | |
| 改造に関連するコスト | 0.2 | | | 1.6 | |
| | | |
| | | |
| 他にも | 0.3 | | | 0.1 | |
| $ | 5.7 | | | $ | 2.2 | |
2022年12月28日までの26週間は2021年12月29日と比較して
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26週の月経終了 | | 有利(不利)な違い | | 百分率で表される違い |
| 十二月二十八日
2022 | | 十二月二十九日
2021 | | |
| 会社の売り上げ | $ | 1,709.9 | | | $ | 1,575.3 | | | $ | 134.6 | | | 8.5 | % |
| フランチャイズ収入 | 18.7 | | | 20.5 | | | (1.8) | | | (8.8) | % |
| 総収入 | $ | 1,728.6 | | | $ | 1,595.8 | | | $ | 132.8 | | | 8.3 | % |
Chiliの総収入は8.3%増加したが、これは主に価格上昇、有利なメニュー項目の組み合わせ、2022年度に68軒のChili‘sレストランを買収し、7軒のレストランを開設したが、一部は低い客数によって相殺されたためである。Chiliの収入変化の詳細については、上記の“収入”部分を参照されたい。
以下にChiliの運営コストと支出変化の概要を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26週の月経終了 | | 有利(不利)な違い |
| 2022年12月28日 | | 2021年12月29日 | |
| ドル | | 会社の売り上げのパーセントを占める | | ドル | | 会社の売り上げのパーセントを占める | | ドル | | 会社の売り上げのパーセントを占める |
| 食品·飲料コスト | $ | 514.6 | | | 30.1 | % | | $ | 438.2 | | | 27.8 | % | | $ | (76.4) | | | (2.3) | % |
| 飲食業労働力 | 586.7 | | | 34.3 | % | | 551.1 | | | 35.0 | % | | (35.6) | | | 0.7 | % |
| 飲食費 | 471.0 | | | 27.6 | % | | 409.6 | | | 26.0 | % | | (61.4) | | | (1.6) | % |
| 減価償却および償却 | 72.0 | | | | | 68.4 | | | | | (3.6) | | | |
| 一般と行政 | 18.0 | | | | | 15.2 | | | | | (2.8) | | | |
| その他(収益)と費用 | 8.7 | | | | | 5.0 | | | | | (3.7) | | | |
会社の売上高の割合を占めています
•唐辛子の食品と飲料コストは2.3%増加し、その中の5.8%の家禽、肉類、家禽とその他の商品コストはインフレ圧力によって上昇し、一部はメニュー価格の2.4%上昇と有利なメニューセット1.1%によって相殺された。
•Chiliのレストラン労働力は、1.7%の販売レバレッジおよび0.3%の他のレストラン労働コストの減少を含む0.7%減少したが、マネージャー給料、従業員数およびボーナスの0.8%増加、主に賃金率と従業員レベルの増加によって増加した時間労働力費用0.5%によって部分的に相殺された。
•Chiliのレストラン支出は1.6%増加し，うち修理·メンテナンス費用は0.7%，配達料金は0.7%，公共料金は0.4%，レンタル料金は0.2%，他のレストラン料金は0.4%増加したが，0.8%の販売レバレッジ部分で相殺された。
Chiliの減価償却と償却は360万ドル増加しました。具体的には以下の通りです
| | | | | |
| 減価償却および償却 |
| 2021年12月29日までの26週間 | $ | 68.4 | |
| 変更の自己： | |
| 既存と新しいレストランの資産を増やす | 9.6 | |
Chili‘sレストランを買収する(1) | 3.1 | |
| 退職とレストラン資産全額減価償却 | (7.3) | |
| 融資リース | (1.7) | |
| 他にも | (0.1) | |
| 2022年12月28日までの26週間 | $ | 72.0 | |
(1)2022年度に買収した68軒のChili‘sレストランの資産と融資リースの逓増減価償却と償却を代表する。
Chiliの一般と行政は280万ドル増加し、具体的には以下の通り
| | | | | |
| 一般と行政 |
| 2021年12月29日までの26週間 | $ | 15.2 | |
| 変更の自己： | |
| |
| 業績ベースの報酬 | 2.0 | |
| 賃金明細料 | 0.8 | |
| 募集する | 0.5 | |
| 株に基づく報酬 | (0.8) | |
| 他にも | 0.3 | |
| 2022年12月28日までの26週間 | $ | 18.0 | |
Chiliの他の(収益)および費用には、以下の内容が含まれています(詳細は付記3--その他の収益および費用)
| | | | | | | | | | | |
| 26週の月経終了 |
| 十二月二十八日
2022 | | 十二月二十九日
2021 |
| 飲食店は休業料金を取ります | $ | 4.2 | | | $ | 0.5 | |
| 自然災害損失，控除(保険賠償) | 0.9 | | | 0.8 | |
| 解散費やその他の福祉費 | 1.4 | | | — | |
| 改造に関連するコスト | 1.0 | | | 3.0 | |
| | | |
| | | |
| 他にも | 1.2 | | | 0.7 | |
| $ | 8.7 | | | $ | 5.0 | |
マギアーノ節
2022年12月28日までの13週間は2021年12月29日と比較して
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13週の月経終了 | | 有利(不利)な違い | | 百分率で表される違い |
| 十二月二十八日
2022 | | 十二月二十九日
2021 | | |
| 会社の売り上げ | $ | 140.1 | | | $ | 117.4 | | | $ | 22.7 | | | 19.3 | % |
| フランチャイズ収入 | 0.2 | | | 0.2 | | | — | | | — | % |
| 総収入 | $ | 140.3 | | | $ | 117.6 | | | $ | 22.7 | | | 19.3 | % |
| | | | | | | |
Maggianoの総収入が19.3%増加したのは，主にレストランや宴会の流量増加とメニュー定価の増加によるものである。Maggianoの収入変化の詳細については、上記の“収入”部分を参照されたい
以下は、マジアーノの運営コストと支出変化の概要である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13週の月経終了 | | 有利(不利)な違い |
| 2022年12月28日 | | 2021年12月29日 | |
| ドル | | 会社の売り上げのパーセントを占める | | ドル | | 会社の売り上げのパーセントを占める | | ドル | | 会社の売り上げのパーセントを占める |
| 食品·飲料コスト | $ | 35.7 | | | 25.5 | % | | $ | 28.0 | | | 23.9 | % | | $ | (7.7) | | | (1.6) | % |
| 飲食業労働力 | 42.3 | | | 30.2 | % | | 37.8 | | | 32.2 | % | | (4.5) | | | 2.0 | % |
| 飲食費 | 34.2 | | | 24.4 | % | | 31.5 | | | 26.8 | % | | (2.7) | | | 2.4 | % |
| 減価償却および償却 | 3.3 | | | | | 3.4 | | | | | 0.1 | | | |
| 一般と行政 | 1.5 | | | | | 1.9 | | | | | 0.4 | | | |
| その他(収益)と費用 | 0.3 | | | | | — | | | | | (0.3) | | | |
会社の売上高の割合を占めています
•Maggianoの食品と飲料コストは1.6%増加し、その中の2.6%の乳製品、家禽、その他の商品コストはインフレ圧力によって上昇し、0.9%の不利なメニュー項目を組み合わせて、一部はメニュー価格の1.7%上昇によって相殺された
•マジアーノレストランの労働力は2.0%減少し、そのうち販売レバレッジは5.0%、マネージャー研修は0.3%、マネージャーボーナスは0.2%減少したが、一部は主に時間賃金率の増加による2.8%の時間労働コスト増加と0.7%のマネージャー賃金増加によって相殺された。
•Maggiano‘sレストラン支出は、2.7%の販売レバー、0.3%の低いレンタル支出、および0.3%の低い他のレストラン支出を含む2.4%減少したが、一部は、より高い配達料0.5%およびより高い修理およびメンテナンス費用0.4%によって相殺された
2022年12月28日までの26週間は2021年12月29日と比較して
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26週の月経終了 | | 有利(不利)な違い | | 百分率で表される違い |
| 十二月二十八日
2022 | | 十二月二十九日
2021 | | |
| 会社の売り上げ | $ | 245.6 | | | $ | 206.1 | | | $ | 39.5 | | | 19.2 | % |
| フランチャイズ収入 | 0.3 | | | 0.3 | | | — | | | — | % |
| 総収入 | $ | 245.9 | | | $ | 206.4 | | | $ | 39.5 | | | 19.1 | % |
| | | | | | | |
Maggianoの総収入が19.1%増加したのは，主にレストランや宴会の流量増加とメニュー定価の増加によるものである.Maggianoの収入変化の詳細については、上記の“収入”部分を参照されたい。
以下は、マジアーノの運営コストと支出変化の概要である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26週の月経終了 | | 有利(不利)な違い |
| 2022年12月28日 | | 2021年12月29日 | |
| ドル | | 会社の売り上げのパーセントを占める | | ドル | | 会社の売り上げのパーセントを占める | | ドル | | 会社の売り上げのパーセントを占める |
| 食品·飲料コスト | $ | 64.3 | | | 26.2 | % | | $ | 48.9 | | | 23.7 | % | | $ | (15.4) | | | (2.5) | % |
| 飲食業労働力 | 78.5 | | | 32.0 | % | | 69.2 | | | 33.6 | % | | (9.3) | | | 1.6 | % |
| 飲食費 | 65.9 | | | 26.8 | % | | 58.1 | | | 28.2 | % | | (7.8) | | | 1.4 | % |
| 減価償却および償却 | 6.5 | | | | | 6.8 | | | | | 0.3 | | | |
| 一般と行政 | 4.0 | | | | | 3.9 | | | | | (0.1) | | | |
| その他(収益)と費用 | 0.8 | | | | | 0.2 | | | | | (0.6) | | | |
会社の売上高の割合を占めています
•Maggianoの食品·飲料コストは2.5%増加し，そのうち3.4%の家禽，乳製品，その他の商品コストはインフレ圧力により上昇し，0.6%の不利なメニュー組合せはメニュー価格の1.3%上昇によって部分的に相殺された。
•マジアーノレストランの労働力は、5.3%の販売レバレッジ、0.3%の低いマネージャーボーナス、0.3%の低いマネージャートレーニングを含む1.6%減少したが、一部は3.2%の時間労働コスト増加によって相殺され、これは主に時間賃金率の増加、高いマネージャー賃金0.9%、およびより高い他の労働力費用0.2%によるものである。
•Maggianoのレストラン料金は1.4%低下し、その中には3.0%の販売レバーが含まれており、一部はより高い配達料金0.7%、より高い修理およびメンテナンス費用0.4%、より高い公共料金0.3%、およびより高い他のレストラン料金0.2%によって相殺されている。
流動性と資本資源
キャッシュフロー
経営活動のキャッシュフロー
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26週の月経終了 | | 有利(不利)な違い |
| 十二月二十八日
2022 | | 十二月二十九日
2021 | |
| 経営活動が提供する現金純額 | $ | 68.0 | | | $ | 107.4 | | | $ | (39.4) | |
経営活動が提供する純現金が減少した理由は、純収益の減少と所得税の支払いの増加、受け取った返金を差し引くこと、一部は今年度の業績報酬とマネージャーボーナスの支払い減少および業務収入と支払いの時間によって相殺されたからだ。
投資活動によるキャッシュフロー
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26週の月経終了 | | 有利(不利)な違い |
| 十二月二十八日
2022 | | 十二月二十九日
2021 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 投資活動のための現金純額 | $ | (93.2) | | | $ | (158.1) | | | $ | 64.9 | |
投資活動のための現金純額が減少した要因は、2022年度第1四半期と第2四半期に、Chili‘sレストラン60軒を購入するために1.045億ドルの現金対価格を支払ったが、買収した6軒のレストランの販売貸戻し取引から得られた2050万ドルの収益部分がこの低下を相殺したことである。また、2023年度の資本支出が増加し、主に新しいレストランの建設に用いられている
融資活動によるキャッシュフロー
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26週の月経終了 | | 有利(不利)な違い |
| 十二月二十八日
2022 | | 十二月二十九日
2021 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 融資活動が提供する現金純額 | $ | 26.4 | | | $ | 42.4 | | | $ | (16.0) | |
融資活動が提供する純現金減少の要因は、2023年度の純借入金活動が4000万ドルであったのに対し、2022年度の循環信用手配の純借入金活動は1.325億ドルであり、一部は2023年度の株式買い戻し減少によって相殺されたことである。
循環信用手配
2022年12月28日までの26週間の間、循環信用手配の純借款は4，000万ドルであった。2022年12月28日まで、循環信用手配の下で4.887億ドルの信用が使用可能である
この8.0億ドルの循環信用手配は2026年8月18日に満期になり、利息はロンドン銀行の同業借り換え金利であり、適用保証金は1.500%から2.250%であり、未抽出承諾費は0.250%~0.350%であり、両者はすべて著者らの債務とキャッシュフロー比率の関数に基づいている。2022年12月28日現在、私たちの金利は6.438%で、その中には4.438%のロンドン銀行の同業借り換え金利に2.000%の適用保証金が含まれている。
2022年12月28日まで、8.0億ドルの循環信用手配と私たちの3.875%と5.000%の手形を管理する契約条項に基づいて、私たちは私たちの契約を守った
私たちの3，000，000ドル3.875%手形は2023年5月に満期になり、循環信用手配で使用可能な資金支払いが予定されています。私たちの意図と能力は、私たちの既存の循環信用手配を通じてこれらの手形を再融資するため、これらの手形は2022年12月28日に総合貸借対照表(監査されていない)において長期債務に分類される。私たちの手形と循環信用スケジュールに関するより多くの情報は、付記9-債務を参照してください。
株式買い戻し計画
我々の取締役会は2022年度に3.0億ドルの株式買い戻し計画を承認した。私たちの株式買い戻し計画は、株主に資本を返還し、株式オプションや他の株式ベースの奨励の希釈影響を最小限に抑えるために使用される。私たちは私たちの計画に基づいて潜在的な株式買い戻しを評価し、いくつかの要素に基づいて、私たちの現金状況、株価、運営流動性、資産剥離収益、借金、計画の投資と融資需要を含む。
2022年12月28日までの26週間に、制限株を付与する源泉徴収義務を履行するために、10万株の普通株を210万ドルで買い戻した。私たちの許可普通株買い戻し計画によると、これらの差し止めされた普通株は普通株買い戻しとはみなされない。2022年12月28日現在、現在の株式買い戻し計画によると、約2.04億ドルの株式買い戻し許可が残っている
キャッシュフローの将来展望
私たちの様々な資本源は、経営活動からの将来のキャッシュフローと、私たちの既存の信用手配下の獲得可能性を含み、事業に資金を提供し、来年に現在の債務を返済するのに十分だと信じている。私たちは引き続きレストランと異郷サービスを通じてすべての場所のお客さんにサービスを提供し、州と地方の規定によって正常な業務運営を再開しました。
私たちは他のどんな事件や傾向が私たちの流動性に大きな影響を及ぼすかもしれないということを知らない。このような傾向が発展すれば、私たちは私たちの信用手配の下で十分な資金が利用可能であり、私たちの内部現金発生能力の中から私たちが行っている業務を十分に管理すると信じている。
表外手配
私たちは、私たちの財務状況、財務状況、販売、コストまたは支出、経営結果、流動性、資本支出、または資本資源の現在または未来に重大な影響を与える表外手配に参加しません。
肝心な会計見積もり
公認会計原則に従って財務諸表を作成することは、財務諸表がカバーする報告期間を推定し、仮定することを要求する。これらの推定および仮定は、資産、負債、収入および支出の報告金額、および負債の開示に影響を与える。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。我々のキー会計見積もりは，我々がこれまで2022年6月29日までの財政年度のForm 10−K年次報告で報告した見積もりと実質的に変化しなかった。
最近の会計公告
最近の会計声明の影響は、本10-Qレポートの第1部分第1項に記載されている1-総合財務諸表付記(監査されていない)を付記したレポートに基づいて見つけることができる
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
金利リスク
私たちの循環信用手配の条項は私たちが未返済の借金にロンドン銀行の同業借り換え金利の利息を支払うことを要求して、1.500%から2.250%の保証金を加えて、毎年循環信用手配の任意の未使用部分に0.250%~0.350%の承諾料を支払うことを要求して、すべての状況は私たちの債務とキャッシュフローの比率に依存します。私たちの循環信用手配プロトコルには、2023年度末にLIBOR金利の使用を停止した場合、言語を代替基本金利SOFRに移行することが含まれています。2022年12月28日現在、私たちの循環信用手配の未返済金額は3.113億ドル、金利は6.438%で、その中には4.438%のロンドン銀行の同業借り換え金利に2.000%の適用保証金が含まれている。変動金利が1ポイント増加すると仮定すると、私たちが予想する年間利息支出は310万ドル増加するだろう。
商品価格リスク
私たちはサプライヤーと構築した市場価格に基づいて食品や他の商品を購入し、私たちの業務に使用します。私たちの調達承諾部分はこのような変動のリスクを低下させたが、疾病、悪天候、新冠肺炎疫病の持続的な影響、あるいは最近の地政学的動揺など、需給要素を保証することはできず、私たちのレストラン運営に使用される商品の価格変動を招くことはない。これらの要素と他の要素の総合的な影響は著しいコスト膨張を招いた。また、商品価格の上昇とメニュー価格を上げる能力との間に時差がある場合、あるいは商品価格上昇の持続時間が短いと考え、コスト上昇を転嫁しないことを選択すれば、短期財務業績はマイナス影響を受ける可能性がある
項目4.制御とプログラム
開示制御とプログラムの評価
我々の開示制御及び手続(1934年証券取引規制則13(A)−15(E)及び15(D)−15(E)の定義に基づく彼らの評価によれば、本報告で述べた期間が終了するまで、我々のCEO及び最高財務官は、我々の開示制御及び手続が有効であると結論した。
財務報告の内部統制
2022年12月28日までの13週間、財務報告の内部統制に大きな影響を与えなかったか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化がありました。
前向きに陳述する
本10-Q表、著者らがアメリカ証券取引委員会に提出した他の書類又は私たちの書面及び口頭交流に含まれる非歴史的事実の情報及び陳述は、いずれも前向き陳述であり、1933年証券法第27 A節及び1934年証券取引法第21 E節の定義に適合する。前向きな陳述は、一般に、“信じる”、“予想”、“推定”、“予測”、“予想”、“計画”、“計画”、“プロジェクト”、“継続”、および未来のイベントまたは結果の不確実性を表す他の類似した表現を伴う。展望性陳述は著者らの現在の計画と期待に基づいて、リスクと不確定要素に関連し、実際の結果は著者らの歴史結果或いは展望性陳述中の予測結果と大きく異なる可能性がある。多くの場合、このような危険と不確実性は私たちがコントロールできない。私たちはあなたにこのような危険と不確実性のために展望的な陳述に過度に依存しないように想起させたい。法律に別の要求があることに加えて、私たちは、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でいかなる前向きな陳述を更新または修正する義務を負わないことを明確に表明します
本Form 10−Q報告に含まれる前向き陳述は、当社が2022年6月29日までの財務年度Form 10−K年度報告第I部“リスク要因”項および本報告第II部“リスク要因”項で述べたリスク·不確定要因の影響、および一般にすべての企業に適用されるリスク·不確定要因を受ける。私たちはさらに、すべてのリスクおよび不確定要素を決定することは不可能であり、確定された要素をすべてのリスクおよび不確定要素の完全なリストと見なすべきではないことを警告する。実際の結果を大きく異なる可能性のある要素は、経済活動と私たちの運営に対するインフレの影響を含む全体的な経済状況の影響、新冠肺炎疫病の影響、ウクライナ危機と私たちの業務に対する干渉、消費者の需要、コスト、製品の組み合わせ、私たちの戦略的措置、私たちのパートナーのサプライチェーン、運営、技術と資産、そして私たちの財務業績、競争の影響、消費者の選好の変化、消費者の食品安全に対する見方、消費者の自由に支配できる支出の減少、不利な宣伝、政府法規、会社がその業務戦略計画を実現する能力、重要な管理者の流失；質の高いレストラン管理者とチームメンバーを採用して維持することができなかった；ソーシャルメディアまたは他の不利な宣伝の影響；技術と第三者配信プロバイダへの依存；私たちの客とチームメンバーのデータ安全を保護できなかった；製品の可用性とサプライチェーンの中断；地域商業と経済状況；消費者、商品、輸送、労働力の変動, 通貨および資本市場；訴訟、特許経営者の成功、技術的失敗、私たちの知的財産権の保護ができなかった、アウトソーシング、営業権または資産の減価、財務報告の有効な内部統制を維持できなかった、信用格付けの引き下げ、私たちの資産の推定に変化があった、権利株主の行動、新しい環境、社会およびガバナンス(ESG)の要求を遵守できなかった、ESG事項に関する任意の目標、指標または目的が達成できなかった、不利な天気条件、テロ行為、衛生流行病または流行病(例えば、新冠肺炎)、税収改革、保険カバー範囲の不足、および私たちの信用協定にかかる制限
第2部：その他の情報
項目1.法的手続き
本10-Qレポート第1部第1項に記載されている総合財務諸表付記(未監査)における付記13--またはある事項では、法的訴訟に関する情報が引用されている
第1 A項。リスク要因
本Form 10-Q報告書の他の情報に加えて、当社の2022年6月29日までのForm 10-K年度報告第I部第1 A項“リスク要因”で議論されている要因は、我々の業務、財務状況、または運営結果に大きな影響を与える可能性があることをよく考慮してください。すべての危険要素を予測したり識別することは不可能だ。私たちは今知らないか、あるいは私たちが現在どうでもいいと思っている他のリスクと不確実性はまた私たちの業務、財務状況、または経営結果を損なう可能性がある。したがって、決定されたリスクは、すべての潜在的なリスクまたは不確実性の完全な議論ではない。
我々が2022年6月29日までの財政年度のForm 10−K年度報告では，第1部1 A項“リスク要因”に記載されているリスク要因に実質的な変化はなかった。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
我々の取締役会は2022年度に3.0億ドルの株式買い戻し計画を承認した。
2022年12月28日までの13週間に、以下のように株を買い戻した(別の説明がない限り、1株当たりの金額は除く)
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| 購入株式総数(1) | | 1株平均支払価格 | | 公開発表の計画の一部として購入した株式総数 | | この計画によってはまだ購入していないかもしれない約ドルの価値があります(2) |
| 2022年9月29日から2022年11月2日まで | 0.0 | | | $ | 28.20 | | | — | | | $ | 204.0 | |
| 2022年11月3日から2022年11月30日まで | 0.0 | | | 30.67 | | | — | | | 204.0 | |
| 2022年12月1日から2022年12月28日まで | 0.0 | | | 31.09 | | | — | | | 204.0 | |
| 合計する | 0.0 | | | 30.34 | | | — | | | |
(1)これらの金額には，我々が公開発表した計画の一部として購入した株と，チームメンバーが制限的な株式奨励を付与するために源泉徴収義務を履行するために所有·入札した株が含まれており，これらの株は公開発表された計画に基づいて購入可能な株から差し引かれない.別の説明がない限り、チームメンバーが源泉徴収義務を履行するために所有·入札した株は、帰属日会社の株の高·低価格の平均値で購入される。.の間に2022年12月28日までの13週間、チームメンバーは3450株を30.34ドルの平均価格で入札した。
(2)最終表示の金額は現在までです2022年12月28日。
項目5.その他の情報
ない。
項目6.展示品
| | | | | | | | |
| 展示品 | | 説明する |
3.1 | | 改訂された登録者登録成立証明書(1) |
3.2 | | 登録者の付例(2) |
10(a) | | 登録者は1999年に非従業員取締役とコンサルタント向けの株式オプションとインセンティブ計画を改訂した* |
10(b) | | 登録者2023年度実績共有計画(3) |
31(a) | | 17 CFR 240.13 a-14(A)または17 CFR 240.15 d-14(A)**によると、ケビン·D·ホッチマン、社長、チリバーベキューバー登録者兼最高経営責任者総裁によって発行された証明書 |
31(b) | | 登録者執行副総裁兼首席財務官ジョセフ·G·テイラーは、17 CFR 240.13 a-14(A)または17 CFR 240.15 d-14(A)*の規定による認証 |
32(a) | | “米国法典”第18編1350条によると、2002年のサバンズ·オクスリ法案第906条に基づいて可決されたケビン·D·ホフマン、総裁、チリバーベキューバー登録者兼最高経営責任者総裁の認証* |
32(b) | | 登録者執行副総裁兼首席財務官ジョセフ·G·テイラーは，“米国法典”第18編第1350条に基づいて提供された証明であり，同条は2002年に“サバンズ−オキシリー法案”第906条に基づいて可決された |
| 101.INS | | XBRLインスタンス文書-インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない |
| 101.書院 | | XBRLアーキテクチャドキュメント |
| 101.カール | | XBRL計算リンクライブラリ文書 |
| 101.def | | XBRL定義リンクライブラリ文書 |
| 101.介護会 | | XBRLタグリンクライブラリドキュメント |
| 101.Pre | | XBRLプレゼンテーションリンクライブラリ |
| 104 | | 登録者の2022年12月28日までの13週間の10-Q表四半期報告の表紙は、イントラネットXBRL形式を採用している。 |
* 本局に提出します。
(1)1995年6月28日現在の財政年度Form 10−K年度報告の証拠品として提出され，引用により本明細書に組み込まれている。
(2)2018年6月27日現在の財政年度Form 10−K年度報告の証拠品として提出し，引用により本明細書に組み込む。
(3)2022年11月3日に提出されたForm 8−Kの証拠品として提出され、参照によって本明細書に組み込まれる。
サイン
1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、次の署名者が代表して本報告書に署名することを正式に許可した
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| ブリンク国際会社
デラウェア州の会社は |
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| 日付：2023年2月1日 | 差出人： | | /S/Kevin D.Hochman |
| | | ケビン·D·ホフマン |
| | | 社長と最高経営責任者 |
| | | Brinker International，Inc. |
| | | “チリバーベキューバー”の社長と |
| | | (首席行政主任) |
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| 日付：2023年2月1日 | 差出人： | | ジョセフ·G·テイラー |
| | | ジョセフ·G·テイラーは |
| | | 常務副総裁兼首席財務官 |
| | | (首席財務会計官) |
