十二月三十一日 2022 | 十二月三十一日 2021 | |||||||||||||
資産 | ||||||||||||||
流動資産 | ||||||||||||||
現金と現金等価物 | $ | 70,769 | $ | 57,847 | ||||||||||
投資証券--当期 | 89,297 | 64,600 | ||||||||||||
売掛金純額 | 16,503 | 12,595 | ||||||||||||
前払い費用と他の流動資産 | 24,899 | 23,553 | ||||||||||||
流動資産総額 | 201,468 | 158,595 | ||||||||||||
投資証券--非流動証券 | 25,161 | 61,076 | ||||||||||||
財産と設備、純額 | 26,110 | 30,479 | ||||||||||||
経営的リース使用権資産 | 23,485 | 41,710 | ||||||||||||
資本化ソフトウェア開発コスト、純額 | 35,315 | 41,212 | ||||||||||||
商誉 | 56,060 | 56,147 | ||||||||||||
無形資産、純額 | 4,833 | 11,711 | ||||||||||||
その他長期資産 | 8,785 | 7,087 | ||||||||||||
総資産 | $ | 381,217 | $ | 408,017 | ||||||||||
負債と株主権益 | ||||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||||
売掛金 | $ | 2,473 | $ | 1,704 | ||||||||||
従業員費用を計算する | 34,376 | 30,065 | ||||||||||||
費用を計算する | 15,601 | 13,284 | ||||||||||||
その他流動負債 | 8,893 | 7,589 | ||||||||||||
流動負債総額 | 61,343 | 52,642 | ||||||||||||
リース負債を経営する | 50,237 | 55,733 | ||||||||||||
その他負債 | 4,091 | 2,261 | ||||||||||||
株主権益 | 265,546 | 297,381 | ||||||||||||
総負債と株主権益 | $ | 381,217 | $ | 408,017 |
3か月まで 十二月三十一日 | 12ヶ月まで 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
収入(1) | $ | 124,058 | $ | 95,600 | $ | 471,883 | $ | 359,370 | |||||||||||||||
コストと運営費用: | |||||||||||||||||||||||
収入コスト(減価償却·償却を除く)(2) | 50,342 | 39,097 | 191,826 | 143,944 | |||||||||||||||||||
販売とマーケティング(2) | 29,840 | 19,945 | 107,398 | 73,200 | |||||||||||||||||||
研究と製品開発(二) | 31,152 | 19,591 | 111,118 | 65,980 | |||||||||||||||||||
一般事務と行政事務(2) | 24,534 | 16,308 | 100,792 | 57,279 | |||||||||||||||||||
減価償却および償却 | 8,142 | 8,001 | 33,119 | 30,845 | |||||||||||||||||||
総コストと運営費用 | 144,010 | 102,942 | 544,253 | 371,248 | |||||||||||||||||||
運営損失 | (19,952) | (7,342) | (72,370) | (11,878) | |||||||||||||||||||
その他の収入、純額 | 213 | 12,406 | 4,469 | 13,111 | |||||||||||||||||||
利子収入,純額 | 552 | 328 | 1,184 | 501 | |||||||||||||||||||
所得税未払いの収入 | (19,187) | 5,392 | (66,717) | 1,734 | |||||||||||||||||||
所得税支給 | 513 | 6,723 | 1,402 | 706 | |||||||||||||||||||
純収益 | $ | (19,700) | $ | (1,331) | $ | (68,119) | $ | 1,028 | |||||||||||||||
1株当たり純(損失)収益: | |||||||||||||||||||||||
基本的な情報 | $ | (0.56) | $ | (0.04) | $ | (1.95) | $ | 0.03 | |||||||||||||||
薄めにする | $ | (0.56) | $ | (0.04) | $ | (1.95) | $ | 0.03 | |||||||||||||||
加重平均発行された普通株式: | |||||||||||||||||||||||
基本的な情報 | 35,229 | 34,738 | 35,010 | 34,578 | |||||||||||||||||||
薄めにする | 35,229 | 34,738 | 35,010 | 35,701 |
3か月まで 十二月三十一日 | 12ヶ月まで 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
中核的解決策 | $ | 35,378 | $ | 28,691 | $ | 132,541 | $ | 105,148 | |||||||||||||||
付加価値サービス | 86,287 | 63,754 | 327,636 | 241,289 | |||||||||||||||||||
他にも | 2,393 | 3,155 | 11,706 | 12,933 | |||||||||||||||||||
総収入 | $ | 124,058 | $ | 95,600 | $ | 471,883 | $ | 359,370 |
3か月まで 十二月三十一日 | 12ヶ月まで 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
コストと運営費用: | |||||||||||||||||||||||
収入コスト(減価償却や償却を除く) | $ | 767 | $ | 515 | $ | 2,640 | $ | 2,024 | |||||||||||||||
販売とマーケティング | 3,185 | 742 | 8,681 | 2,329 | |||||||||||||||||||
研究と製品開発 | 4,870 | 1,935 | 16,030 | 5,457 | |||||||||||||||||||
一般と行政 | 3,904 | 2,096 | 13,584 | 5,531 | |||||||||||||||||||
株式に基づく報酬総支出 | $ | 12,726 | $ | 5,288 | $ | 40,935 | $ | 15,341 |
簡明合併現金フロー表 (未監査) (単位:千) | |||||||||||||||||||||||
3か月まで 十二月三十一日 | 12ヶ月まで 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||
経営活動からの現金 | |||||||||||||||||||||||
純収益 | $ | (19,700) | $ | (1,331) | $ | (68,119) | $ | 1,028 | |||||||||||||||
純(損失)収入を経営活動に提供する現金純額に調整する: | |||||||||||||||||||||||
減価償却および償却 | 7,525 | 7,488 | 30,820 | 29,032 | |||||||||||||||||||
経営的リース使用権資産の償却 | 689 | 887 | 3,187 | 3,199 | |||||||||||||||||||
減価,純額 | 2,230 | — | 22,022 | — | |||||||||||||||||||
所得税を繰延する | 399 | 6,644 | (993) | 250 | |||||||||||||||||||
償却報酬を含む株式ベースの報酬 | 13,343 | 5,801 | 43,234 | 17,154 | |||||||||||||||||||
事業の収益を売る | — | — | (4,156) | (380) | |||||||||||||||||||
売却権益法投資の収益と受取手形の回収 | — | (12,767) | (40) | (12,767) | |||||||||||||||||||
他にも | 221 | 160 | 175 | 249 | |||||||||||||||||||
経営性資産と負債変動状況: | |||||||||||||||||||||||
売掛金 | (1,619) | (753) | (4,198) | (2,103) | |||||||||||||||||||
前払い費用と他の流動資産 | (2,239) | 1,390 | (5,398) | (2,168) | |||||||||||||||||||
その他の資産 | (254) | (78) | (1,883) | (1,259) | |||||||||||||||||||
売掛金 | 945 | (887) | 1,176 | 497 | |||||||||||||||||||
従業員費用を計算する | 5,103 | 4,929 | 4,281 | 11,264 | |||||||||||||||||||
費用を計算する | (539) | (347) | 3,452 | (1,773) | |||||||||||||||||||
リース負債を経営する | (776) | (727) | (2,524) | 1,268 | |||||||||||||||||||
その他負債 | 753 | (1,477) | 4,329 | (8,100) | |||||||||||||||||||
経営活動が提供する現金純額 | 6,081 | 8,932 | 25,365 | 35,391 | |||||||||||||||||||
投資活動からの現金 | |||||||||||||||||||||||
売却可能な投資を購入する | (8,845) | (74,174) | (79,279) | (241,215) | |||||||||||||||||||
売却投資の収益を売る | 994 | — | 994 | 43,198 | |||||||||||||||||||
売却可能な投資の満期日収益 | 11,285 | 33,600 | 87,883 | 107,354 | |||||||||||||||||||
財産と設備を購入する | (597) | (2,937) | (6,540) | (8,103) | |||||||||||||||||||
ソフトウェア開発コスト資本化 | (4,220) | (6,104) | (14,688) | (24,615) | |||||||||||||||||||
売却業務の収益は、剥離した現金を差し引いた純額です | — | 402 | 5,124 | 402 | |||||||||||||||||||
売却権益法投資で得られた金 | — | 12,520 | 40 | 12,520 | |||||||||||||||||||
投資活動のための現金純額 | (1,383) | (36,693) | (6,466) | (110,459) | |||||||||||||||||||
融資活動で発生した現金 | |||||||||||||||||||||||
株式オプションを行使して得られる収益 | 1,895 | 1,823 | 4,474 | 2,614 | |||||||||||||||||||
株式純決済前払税金 | (3,056) | (659) | (10,637) | (9,962) | |||||||||||||||||||
融資活動が提供する現金純額 | (1,161) | 1,164 | (6,163) | (7,348) | |||||||||||||||||||
現金および現金等価物と制限現金純増加(マイナス) | 3,537 | (26,597) | 12,736 | (82,416) | |||||||||||||||||||
現金、現金等価物、および限定現金 | |||||||||||||||||||||||
期日の初め | 67,482 | 84,880 | 58,283 | 140,699 | |||||||||||||||||||
期末 | $ | 71,019 | $ | 58,283 | $ | 71,019 | $ | 58,283 |
3か月まで 十二月三十一日 | 12ヶ月まで 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
コストと運営費用: | |||||||||||||||||||||||||||||
公認会計基準収入コスト(減価償却や償却を除く) | $ | 50,342 | $ | 39,097 | $ | 191,826 | $ | 143,944 | |||||||||||||||||||||
差し引く:株式報酬費 | 767 | 515 | 2,640 | 2,024 | |||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準収入コスト(減価償却や償却を除く) | $ | 49,575 | $ | 38,582 | $ | 189,186 | $ | 141,920 | |||||||||||||||||||||
公認会計基準収入コスト(減価償却や償却を除く)が収入のパーセントを占める | 41 | % | 41 | % | 41 | % | 40 | % | |||||||||||||||||||||
非公認会計基準収入コスト(減価償却や償却を除く)が収入のパーセントを占める | 40 | % | 40 | % | 40 | % | 39 | % | |||||||||||||||||||||
公認会計基準販売とマーケティング | $ | 29,840 | $ | 19,945 | $ | 107,398 | $ | 73,200 | |||||||||||||||||||||
差し引く:株式報酬費 | 3,185 | 742 | 8,681 | 2,329 | |||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準販売とマーケティング | $ | 26,655 | $ | 19,203 | $ | 98,717 | $ | 70,871 | |||||||||||||||||||||
GAAP販売とマーケティングが収入に占める割合 | 24 | % | 21 | % | 23 | % | 20 | % | |||||||||||||||||||||
非GAAP販売とマーケティングが収入に占める割合 | 21 | % | 20 | % | 21 | % | 20 | % | |||||||||||||||||||||
公認会計基準研究と製品開発 | $ | 31,152 | $ | 19,591 | $ | 111,118 | $ | 65,980 | |||||||||||||||||||||
差し引く:株式報酬費 | 4,870 | 1,935 | 16,030 | 5,457 | |||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準研究と製品開発 | $ | 26,282 | $ | 17,656 | $ | 95,088 | $ | 60,523 | |||||||||||||||||||||
GAAP研究と製品開発が収入に占める割合 | 25 | % | 20 | % | 24 | % | 18 | % | |||||||||||||||||||||
非GAAP研究と製品開発が収入に占める割合 | 21 | % | 18 | % | 20 | % | 17 | % | |||||||||||||||||||||
一般と行政公認会計原則 | $ | 24,534 | $ | 16,308 | $ | 100,792 | $ | 57,279 | |||||||||||||||||||||
差し引く:株式報酬費 | 3,904 | 2,096 | 13,584 | 5,531 | |||||||||||||||||||||||||
差し引く:減価、純額 | 2,230 | — | 22,022 | — | |||||||||||||||||||||||||
差し引く:法律費用と保険賠償 | — | — | — | (1,900) | |||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準一般性と行政性 | $ | 18,400 | $ | 14,212 | $ | 65,186 | $ | 53,648 | |||||||||||||||||||||
一般と行政会計基準は収入の割合を占めている | 20 | % | 17 | % | 21 | % | 16 | % | |||||||||||||||||||||
非GAAP一般と行政収入が収入に占める割合 | 15 | % | 15 | % | 14 | % | 15 | % | |||||||||||||||||||||
公認会計原則減価償却と償却 | $ | 8,142 | $ | 8,001 | $ | 33,119 | $ | 30,845 | |||||||||||||||||||||
差し引く:ソフトウェア開発コストで資本化された株式の給与償却 | 618 | 513 | 2,299 | 1,812 | |||||||||||||||||||||||||
差し引く:無形資産を購入する償却 | 977 | 1,153 | 4,373 | 4,647 | |||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準減価償却と償却 | $ | 6,547 | $ | 6,335 | $ | 26,447 | $ | 24,386 | |||||||||||||||||||||
GAAP減価償却と償却が収入のパーセントを占める | 7 | % | 8 | % | 7 | % | 9 | % | |||||||||||||||||||||
非公認会計基準減価償却と償却が収入のパーセントを占める | 5 | % | 7 | % | 6 | % | 7 | % |
3か月まで 十二月三十一日 | 12ヶ月まで 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021(1) | 2022 | 2021(1) | ||||||||||||||||||||||||||
運営損失: | |||||||||||||||||||||||||||||
GAAP運用損失 | $ | (19,952) | $ | (7,342) | $ | (72,370) | $ | (11,878) | |||||||||||||||||||||
差し引く:株式報酬費 | 12,726 | 5,288 | 40,935 | 15,341 | |||||||||||||||||||||||||
差し引く:ソフトウェア開発コストで資本化された株式の給与償却 | 618 | 513 | 2,299 | 1,812 | |||||||||||||||||||||||||
差し引く:無形資産を購入する償却 | 977 | 1,153 | 4,373 | 4,647 | |||||||||||||||||||||||||
差し引く:減価、純額 | 2,230 | — | 22,022 | — | |||||||||||||||||||||||||
差し引く:法律費用と保険賠償 | — | — | — | (1,900) | |||||||||||||||||||||||||
営業非GAAP収入 | $ | (3,401) | $ | (388) | $ | (2,741) | $ | 8,022 | |||||||||||||||||||||
営業利益率: | |||||||||||||||||||||||||||||
GAAP営業利益率 | (16.1) | % | (7.7) | % | (15.3) | % | (3.3) | % | |||||||||||||||||||||
株式ベースの報酬費用が収入のパーセントを占める | 10.3 | 5.5 | 8.7 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||
ソフトウェア開発コストのうち資本化された株式の報酬償却が収入のパーセントを占める | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||
収入のパーセントを占める無形資産の買い入れ | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||
減価純額が収入のパーセントを占める | 1.8 | — | 4.7 | — | |||||||||||||||||||||||||
収入の割合を占める法律費用と保険賠償 | — | — | — | (0.5) | |||||||||||||||||||||||||
非GAAP営業利益率 | (2.7) | % | (0.4) | % | (0.6) | % | 2.2 | % | |||||||||||||||||||||
純(赤字)収入: | |||||||||||||||||||||||||||||
公認会計基準純収益 | $ | (19,700) | $ | (1,331) | $ | (68,119) | $ | 1,028 | |||||||||||||||||||||
差し引く:株式報酬費 | 12,726 | 5,288 | 40,935 | 15,341 | |||||||||||||||||||||||||
差し引く:ソフトウェア開発コストで資本化された株式の給与償却 | 618 | 513 | 2,299 | 1,812 | |||||||||||||||||||||||||
差し引く:無形資産を購入する償却 | 977 | 1,153 | 4,373 | 4,647 | |||||||||||||||||||||||||
差し引く:減価、純額 | 2,230 | — | 22,022 | — | |||||||||||||||||||||||||
差し引く:法律費用と保険賠償 | — | — | — | (1,900) | |||||||||||||||||||||||||
差し引く:売却業務の収益 | — | — | (4,156) | — | |||||||||||||||||||||||||
差し引く:売却権益法投資収益と受取手形回収 | — | (12,767) | (40) | (12,767) | |||||||||||||||||||||||||
減算:所得税への影響を調整する | (1,363) | (6,820) | (2,087) | 1,300 | |||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準純収益 | $ | (1,786) | $ | (324) | $ | (599) | $ | 6,861 | |||||||||||||||||||||
1株当たりの純利益、基本的に: | |||||||||||||||||||||||||||||
GAAPの1株当たり純収益は、基本的に | $ | (0.56) | $ | (0.04) | $ | (1.95) | $ | 0.03 | |||||||||||||||||||||
純収益の非公認会計基準調整 | 0.51 | 0.03 | 1.93 | 0.17 | |||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準は1株当たり純収益で、基本的に | $ | (0.05) | $ | (0.01) | $ | (0.02) | $ | 0.20 | |||||||||||||||||||||
1株当たり純(損失)収益、希釈後: | |||||||||||||||||||||||||||||
GAAP 1株当たり純収益、希釈後 | $ | (0.56) | $ | (0.04) | $ | (1.95) | $ | 0.03 | |||||||||||||||||||||
純収益の非公認会計基準調整 | 0.51 | 0.03 | 1.93 | 0.16 | |||||||||||||||||||||||||
希釈して非公認会計基準の1株当たり純収益 | $ | (0.05) | $ | (0.01) | $ | (0.02) | $ | 0.19 | |||||||||||||||||||||
加重平均株式-GAAP 1株当たり計算用株式 | |||||||||||||||||||||||||||||
基本的な情報 | 35,229 | 34,738 | 35,010 | 34,578 | |||||||||||||||||||||||||
薄めにする | 35,229 | 34,738 | 35,010 | 35,701 | |||||||||||||||||||||||||
加重平均-非GAAPの1株当たり計算のための株式 | |||||||||||||||||||||||||||||
基本的な情報 | 35,229 | 34,738 | 35,010 | 34,578 | |||||||||||||||||||||||||
薄めにする | 35,229 | 34,738 | 35,010 | 35,701 |
3か月まで 十二月三十一日 | 12ヶ月まで 十二月三十一日 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
自由キャッシュフロー: | |||||||||||||||||||||||||||||
公認会計基準経営活動が提供する現金純額 | $ | 6,081 | $ | 8,932 | $ | 25,365 | $ | 35,391 | |||||||||||||||||||||
財産と設備を購入する | (597) | (2,937) | (6,540) | (8,103) | |||||||||||||||||||||||||
資本化ソフトウェア開発コスト | (4,220) | (6,104) | (14,688) | (24,615) | |||||||||||||||||||||||||
MyCaseの販売に関する非日常料金をお支払いください | — | — | — | 7,759 | |||||||||||||||||||||||||
法律費用と保険追討 | — | (1,900) | — | 2,350 | |||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準自由キャッシュフロー | $ | 1,264 | $ | (2,009) | $ | 4,137 | $ | 12,782 | |||||||||||||||||||||
自由キャッシュフロー利益率: | |||||||||||||||||||||||||||||
GAAP経営活動が提供する現金純額は収入のパーセントを占めている | 4.9 | % | 9.3 | % | 5.4 | % | 9.8 | % | |||||||||||||||||||||
収入のパーセントを占める財産と設備の購入 | (0.5) | (3.1) | (1.4) | (2.3) | |||||||||||||||||||||||||
資本化ソフトウェア開発コストは収入の割合を占める | (3.4) | (6.4) | (3.1) | (6.8) | |||||||||||||||||||||||||
MyCaseの販売に関する非日常的な費用が収入の割合を占める | — | — | — | 2.2 | |||||||||||||||||||||||||
収入の割合を占める法律費用と保険賠償 | — | (2.0) | — | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準自由キャッシュフロー利益率 | 1.0 | % | (2.1) | % | 0.9 | % | 3.6 | % |