aci-2022120300016469722/252022Q3誤りP 5 D00016469722022-02-272022-12-0300016469722023-01-06Xbrli：共有00016469722022-12-03ISO 4217：ドル00016469722022-02-260001646972米国-GAAP：シリーズAPReferredStockMembers2022-02-26ISO 4217：ドルXbrli：共有0001646972米国-GAAP：シリーズAPReferredStockMembers2022-12-030001646972ACI：シリーズA 1変換可能な第一選択株式メンバ2022-12-030001646972ACI：シリーズA 1変換可能な第一選択株式メンバ2022-02-260001646972ACI：第一選択ストレージメンバは指定されていない2022-02-260001646972ACI：第一選択ストレージメンバは指定されていない2022-12-030001646972アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-12-030001646972アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2022-02-260001646972ACI：共通クラスA 1変換可能メンバ2022-02-260001646972ACI：共通クラスA 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1変換可能な第一選択株式メンバ2022-02-272022-12-030001646972米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-09-112022-12-030001646972米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2021-09-122021-12-040001646972米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-02-272022-12-030001646972米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2021-02-282021-12-040001646972ACI：シリーズA 1変換可能な第一選択株式メンバ2022-09-112022-12-030001646972ACI：シリーズA 1変換可能な第一選択株式メンバ2021-02-282021-12-04 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2022年12月3日
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
_から_への過渡期
依頼書類番号：001-39350
エイバーソン社は
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
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| デラウェア州 | | 47-4376911 |
| (登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
パークセンター通り250番地です。
ボイシ, アイダホ州83706
(主な執行機関住所と郵便番号)
(208) 395-6200
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
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| クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
| A類普通株、額面0.01ドル | ACI | ニューヨーク証券取引所 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す☒ はい、そうです ☐違います
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す☒ はい、そうです ☐違います
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
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| 大型加速ファイルサーバ | | ☒ | ファイルマネージャを加速する | | ☐ |
| 非加速ファイルサーバ | | ☐ | 規模の小さい報告会社 | | ☐ |
| | | 新興成長型会社 | | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)☐はい、そうです☒違います
2023年1月6日現在登録者は535,717,480A類普通株は、1株当たり額面0.01ドル、すでに発行されている。
エイバーソン社は そして付属会社
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第1部-財務情報 | ページ |
| プロジェクト1--簡明合併財務諸表(監査なし) | |
| 簡明総合貸借対照表 | 3 |
| 経営報告書と包括収益表を簡明に統合する | 4 |
| キャッシュフロー表簡明連結報告書 | 5 |
| 株主権益簡明合併報告書 | 6 |
| 簡明合併財務諸表付記 | 8 |
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| プロジェクト2−経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 23 |
| プロジェクト3−市場リスクの定量的·定性的開示について− | 37 |
| プロジェクト4--制御とプログラム | 37 |
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第2部-その他の資料 | |
| プロジェクト1−法的訴訟 | 38 |
| プロジェクト1 A--リスク要因 | 38 |
| 項目2−未登録持分証券販売及び収益の使用 | 41 |
| 第3項-高級証券違約 | 41 |
| プロジェクト4−炭鉱安全情報開示 | 41 |
| プロジェクト5--その他の情報 | 41 |
| プロジェクト6--展示品 | 42 |
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サイン | 43 |
カタログ表
第1部-財務情報
プロジェクト1--簡明合併財務諸表(監査なし)
エイバーソン社とその子会社
簡明総合貸借対照表
(単位：百万、共有データを除く)
(未監査)
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| | 12月3日
2022 | | 2月26日
2022 |
| 資産 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 4,412.3 | | | $ | 2,902.0 | |
| 売掛金純額 | 704.8 | | | 560.6 | |
| 在庫、純額 | 5,054.9 | | | 4,500.8 | |
| その他流動資産 | 513.7 | | | 403.0 | |
| 流動資産総額 | 10,685.7 | | | 8,366.4 | |
| | | | |
| 財産と設備、純額 | 9,092.9 | | | 9,349.6 | |
| 経営的リース使用権資産 | 5,849.4 | | | 5,908.4 | |
| 無形資産、純額 | 2,408.8 | | | 2,285.0 | |
| 商誉 | 1,201.0 | | | 1,201.0 | |
| その他の資産 | 976.9 | | | 1,012.6 | |
| 総資産 | $ | 30,214.7 | | | $ | 28,123.0 | |
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| 負債.負債 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 売掛金 | $ | 3,977.7 | | | $ | 4,236.8 | |
| 賃金と賃金を計算すべきである | 1,506.7 | | | 1,554.9 | |
| 特別配当金に対処する | 3,921.3 | | | — | |
| 長期債務と融資リース債務の当期満期日 | 2,025.6 | | | 828.8 | |
| 賃貸債務の当面の期限を経営する | 659.3 | | | 640.6 | |
| その他流動負債 | 1,218.4 | | | 1,087.4 | |
| 流動負債総額 | 13,309.0 | | | 8,348.5 | |
| | | | |
| 長期債務と融資リース義務 | 7,091.7 | | | 7,136.3 | |
| 長期経営賃貸義務 | 5,435.4 | | | 5,419.9 | |
| 所得税を繰延する | 896.9 | | | 799.8 | |
| その他長期負債 | 2,083.4 | | | 2,115.4 | |
| | | |
| 引受金とその他の事項 | | | |
Aシリーズ転換可能優先株、$0.01額面価値1,750,000株式を許可して634,000そして745,4102022年12月3日と2022年2月26日までにそれぞれ発行·発行された株 | 579.3 | | | 681.1 | |
シリーズA-1転換可能優先株、$0.01額面価値1,410,000株式を許可して違います。2022年12月3日までに発行·発行された株式と653,7762022年2月26日現在の発行済み株式と発行済み株 | — | | | 597.4 | |
| | | |
| 株主権益 | | | |
| 非指定優先株式、$0.01額面価値96,840,000株式を許可して違います。2022年12月3日と2022年2月26日までに発行された株 | — | | | — | |
| A類普通株、$0.01額面価値1,000,000,000株式を許可して590,927,798そして587,904,2832022年12月3日と2022年2月26日にそれぞれ発行された株 | 5.9 | | | 5.9 | |
| クラスA-1変換可能な普通株式、$0.01額面価値150,000,000株式を許可して違います。2022年12月3日と2022年2月26日までに発行された株 | — | | | — | |
| 追加実収資本 | 2,077.0 | | | 2,032.2 | |
| 国庫株は、原価で計算する55,210,318そして99,640,0652022年12月3日現在と2022年2月26日現在の株 | (912.8) | | | (1,647.4) | |
| その他の総合収益を累計する | 66.1 | | | 69.0 | |
| (累積損失)利益を残す | (417.2) | | | 2,564.9 | |
| 株主権益総額 | 819.0 | | | 3,024.6 | |
| 総負債と株主権益 | $ | 30,214.7 | | | $ | 28,123.0 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
カタログ表
エイバーソン社とその子会社
経営報告書と包括収益表を簡明に統合する
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12週間終了 | | 40週間終了 |
| 12月3日
2022 | | 十二月四日
2021 | | 12月3日
2022 | | 十二月四日
2021 |
| 純売上高その他の収入 | $ | 18,154.9 | | | $ | 16,728.4 | | | $ | 59,384.6 | | | $ | 54,503.5 | |
| 販売コスト | 13,033.2 | | | 11,898.3 | | | 42,713.3 | | | 38,765.4 | |
| 毛利率 | 5,121.7 | | | 4,830.1 | | | 16,671.3 | | | 15,738.1 | |
| | | | | | | |
| 販売と管理費用 | 4,532.0 | | | 4,243.9 | | | 14,883.9 | | | 13,978.8 | |
| 財産処分損失(収益)と減価損失純額 | 7.3 | | | (13.4) | | | (86.1) | | | (13.3) | |
| | | | | | | |
| 営業収入 | 582.4 | | | 599.6 | | | 1,873.5 | | | 1,772.6 | |
| | | | | | | |
| 利子支出，純額 | 84.3 | | | 111.3 | | | 313.0 | | | 373.9 | |
| 債務返済損失 | — | | | 3.7 | | | — | | | 3.7 | |
| その他の費用(収入)，純額 | 1.7 | | | (38.3) | | | (23.5) | | | (100.7) | |
所得税前収入 | 496.4 | | | 522.9 | | | 1,584.0 | | | 1,495.7 | |
| | | | | | | |
| 所得税費用 | 120.9 | | | 98.4 | | | 381.6 | | | 331.2 | |
| 純収入 | $ | 375.5 | | | $ | 424.5 | | | $ | 1,202.4 | | | $ | 1,164.5 | |
| | | | | | | |
| その他総合収益(損失)、税引き後純額 | | | | | | | |
| 年金収益の確認 | 0.1 | | | 0.1 | | | 0.4 | | | 15.3 | |
| | | | | | | |
| 他にも | (0.1) | | | (0.2) | | | (3.3) | | | (0.2) | |
| その他総合収入 | $ | — | | | $ | (0.1) | | | $ | (2.9) | | | $ | 15.1 | |
| | | | | | | |
| 総合収益 | $ | 375.5 | | | $ | 424.4 | | | $ | 1,199.5 | | | $ | 1,179.6 | |
| | | | | | | |
| A類普通株1株当たり純収益 | | | | | | | |
| A類普通株1株当たりの基本純収入 | $ | 0.20 | | | $ | 0.78 | | | $ | 1.74 | | | $ | 1.97 | |
| A類普通株1株当たりの純収益 | 0.20 | | | 0.74 | | | 1.72 | | | 1.95 | |
| | | | | | | |
| 加重平均A類発行済み普通株式(百万株) | | | | | | | |
| 基本的な情報 | 534.6 | | | 466.0 | | | 525.4 | | | 465.4 | |
| 薄めにする | 538.6 | | | 574.2 | | | 529.8 | | | 471.2 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
カタログ表
エイバーソン社とその子会社
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(単位：百万)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 40週間終了 |
| 12月3日
2022 | | 十二月四日
2021 |
| 経営活動のキャッシュフロー： | | | |
| 純収入 | $ | 1,202.4 | | | $ | 1,164.5 | |
| 純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する： | | | |
| 財産処分収益と減価損失純額 | (86.1) | | | (13.3) | |
| 減価償却および償却 | 1,380.9 | | | 1,273.2 | |
| 経営的リース使用権資産の償却 | 500.7 | | | 478.2 | |
| | | |
| 後進先出し費用 | 181.4 | | | 58.6 | |
| 所得税を繰延する | 101.3 | | | 99.4 | |
| | | |
| 年金と退職後の福祉計画払込，支出を差し引く | (34.9) | | | (73.6) | |
| 金利交換とエネルギーヘッジ収益、純額 | (12.9) | | | (8.8) | |
| 繰延融資コスト | 13.0 | | | 16.0 | |
| 債務返済損失 | — | | | 3.7 | |
| 株式ベースの報酬費用 | 96.6 | | | 75.4 | |
| 他にも | 1.9 | | | (48.7) | |
| 経営性資産と負債変動状況： | | | |
| 売掛金純額 | (143.8) | | | (69.6) | |
| 在庫、純額 | (735.4) | | | (427.4) | |
| 支払すべき帳簿、売掛金及び賃金及びその他の計算すべき負債 | 33.6 | | | 627.6 | |
| リース負債を経営する | (412.0) | | | (388.2) | |
| 自己保険資産と負債 | 49.6 | | | 34.7 | |
| その他経営性資産と負債 | (64.3) | | | (18.9) | |
| 経営活動が提供する現金純額 | 2,072.0 | | | 2,782.8 | |
| | | |
| 投資活動によるキャッシュフロー： | | | |
| 企業買収，現金買収後の純額を差し引く | — | | | (25.4) | |
| 賃貸買取支払いを含む財産、設備、および無形資産支払い | (1,566.9) | | | (1,216.4) | |
| 長期資産を売却して得られる収益 | 99.4 | | | 37.8 | |
| その他の投資活動 | (11.2) | | | 26.9 | |
| 投資活動のための現金純額 | (1,478.7) | | | (1,177.1) | |
| | | |
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | | | |
| ABLローンを含む長期債務の収益を発行する | 1,400.0 | | | — | |
| ABLローンを含めて長期借款を支払う | (200.5) | | | (330.6) | |
| 融資リース項目の債務を支払う | (46.4) | | | (50.6) | |
| 債務返済について償還保険料を支払う | — | | | (2.9) | |
| | | |
| 普通株払いの配当 | (190.9) | | | (149.0) | |
| 転換優先株払いの配当金 | (50.2) | | | (88.6) | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 制限株式単位が帰属した場合に従業員税を源泉徴収する | (42.9) | | | (28.7) | |
| その他の融資活動 | 5.3 | | | (11.3) | |
| 融資活動提供の現金純額 | 874.4 | | | (661.7) | |
| | | |
| 現金および現金等価物と制限的現金純増加 | 1,467.7 | | | 944.0 | |
| 期初現金および現金等価物と制限現金 | 2,952.6 | | | 1,767.6 | |
| 期末現金および現金等価物および制限現金 | $ | 4,420.3 | | | $ | 2,711.6 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
カタログ表
エイバーソン社とその子会社
株主権益簡明合併報告書
(単位：百万、共有データを除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A類普通株 | | 追加実収資本 | | 在庫株 | | その他の総合収益を累計する | | (累積赤字)
利益を残す | | 株主権益総額 |
| 株 | | 金額 | | | 株 | | 金額 | | | |
| 2022年2月26日現在の残高 | 587,904,283 | | | $ | 5.9 | | | $ | 2,032.2 | | | 99,640,065 | | | $ | (1,647.4) | | | $ | 69.0 | | | $ | 2,564.9 | | | $ | 3,024.6 | |
| 株式ベースの報酬 | — | | | — | | | 35.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 35.3 | |
| 制限株式単位帰属時の発行済み株式及び従業員源泉徴収 | 2,479,845 | | | — | | | (37.3) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (37.3) | |
| 転換可能優先株変換 | — | | | — | | | (32.5) | | | (40,863,977) | | | 675.6 | | | — | | | — | | | 643.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
普通株が発表した現金配当金(#ドル0.121株当たり普通株 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (63.0) | | | (63.0) | |
| 転換可能な優先株は配当金を計算しなければならない | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (13.7) | | | (13.7) | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 484.2 | | | 484.2 | |
| その他総合損失、税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2.8) | | | — | | | (2.8) | |
| その他の活動 | — | | | — | | | 0.5 | | | — | | | — | | | — | | | (0.3) | | | 0.2 | |
| 2022年6月18日現在の残高 | 590,384,128 | | | $ | 5.9 | | | $ | 1,998.2 | | | 58,776,088 | | | $ | (971.8) | | | $ | 66.2 | | | $ | 2,972.1 | | | $ | 4,070.6 | |
| 株式ベースの報酬 | — | | | — | | | 27.9 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 27.9 | |
| 制限株式単位帰属時の発行済み株式及び従業員源泉徴収 | 179,020 | | | — | | | (3.0) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3.0) | |
| 転換可能優先株変換 | — | | | — | | | (1.2) | | | (1,475,483) | | | 24.4 | | | — | | | — | | | 23.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
普通株が発表した現金配当金(#ドル0.121株当たり普通株 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (63.7) | | | (63.7) | |
| 転換可能な優先株は配当金を計算しなければならない | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (10.4) | | | (10.4) | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 342.7 | | | 342.7 | |
| その他総合損失、税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.1) | | | — | | | (0.1) | |
| その他の活動 | — | | | — | | | 0.6 | | | — | | | — | | | — | | | (0.8) | | | (0.2) | |
| 2022年9月10日までの残高 | 590,563,148 | | | $ | 5.9 | | | $ | 2,022.5 | | | 57,300,605 | | | $ | (947.4) | | | $ | 66.1 | | | $ | 3,239.9 | | | $ | 4,387.0 | |
| 株式ベースの報酬 | — | | | — | | | 27.3 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 27.3 | |
| 制限株式単位帰属時の発行済み株式及び従業員源泉徴収 | 364,650 | | | — | | | (2.6) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2.6) | |
| 転換可能優先株変換 | — | | | — | | | (1.7) | | | (2,090,287) | | | 34.6 | | | — | | | — | | | 32.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
発表された特別配当金($6.851株当たり) | — | | | — | | | 31.3 | | | — | | | — | | | — | | | (3,952.6) | | | (3,921.3) | |
普通株が発表した現金配当金(#ドル0.121株当たり普通株 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (64.2) | | | (64.2) | |
| 転換可能な優先株は配当金を計算しなければならない | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (14.3) | | | (14.3) | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 375.5 | | | 375.5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| その他の活動 | — | | | — | | | 0.2 | | | — | | | — | | | — | | | (1.5) | | | (1.3) | |
| 2022年12月3日までの残高 | 590,927,798 | | | $ | 5.9 | | | $ | 2,077.0 | | | 55,210,318 | | | $ | (912.8) | | | $ | 66.1 | | | $ | (417.2) | | | $ | 819.0 | |
カタログ表
エイバーソン社とその子会社
株主権益簡明合併報告書
(単位：百万、共有データを除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A類普通株 | | 追加実収資本 | | 在庫株 | | その他の総合収益を累計する | | 利益を残す | | 株主権益総額 |
| 株 | | 金額 | | | 株 | | 金額 | | | |
| 2021年2月27日現在の残高 | 585,574,666 | | | $ | 5.9 | | | $ | 1,898.9 | | | 120,009,647 | | | $ | (1,907.0) | | | $ | 63.5 | | | $ | 1,263.0 | | | $ | 1,324.3 | |
| 株式ベースの報酬 | — | | | — | | | 22.2 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 22.2 | |
| 制限株式単位帰属時の発行済み株式及び従業員源泉徴収 | 945,942 | | | — | | | (10.0) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (10.0) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
普通株が発表した現金配当金(#ドル0.101株当たり普通株 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (46.5) | | | (46.5) | |
| 転換可能な優先株は配当金を計算しなければならない | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (36.4) | | | (36.4) | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 444.8 | | | 444.8 | |
| その他の総合収益、税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 0.1 | | | — | | | 0.1 | |
| その他の活動 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.1) | | | (0.1) | |
| 2021年6月19日現在の残高 | 586,520,608 | | | $ | 5.9 | | | $ | 1,911.1 | | | 120,009,647 | | | $ | (1,907.0) | | | $ | 63.6 | | | $ | 1,624.8 | | | $ | 1,698.4 | |
| 株式ベースの報酬 | — | | | — | | | 26.8 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 26.8 | |
| 制限株式単位帰属時の発行済み株式及び従業員源泉徴収 | 147,495 | | | — | | | (1.8) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1.8) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
普通株が発表した現金配当金(#ドル0.101株当たり普通株 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (46.5) | | | (46.5) | |
| 転換可能な優先株は配当金を計算しなければならない | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (27.3) | | | (27.3) | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 295.2 | | | 295.2 | |
| その他の総合収益、税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 15.1 | | | — | | | 15.1 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年9月11日現在の残高 | 586,668,103 | | | $ | 5.9 | | | $ | 1,936.1 | | | 120,009,647 | | | $ | (1,907.0) | | | $ | 78.7 | | | $ | 1,846.2 | | | $ | 1,959.9 | |
| 株式ベースの報酬 | — | | | — | | | 26.4 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 26.4 | |
| 制限株式単位帰属時の発行済み株式及び従業員源泉徴収 | 1,187,837 | | | — | | | (16.9) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (16.9) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
普通株が発表した現金配当金(#ドル0.121株当たり普通株 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (56.0) | | | (56.0) | |
| 転換可能な優先株は配当金を計算しなければならない | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (27.2) | | | (27.2) | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 424.5 | | | 424.5 | |
| その他総合損失、税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (0.1) | | | — | | | (0.1) | |
| その他の活動 | — | | | — | | | 0.5 | | | — | | | — | | | — | | | (0.4) | | | 0.1 | |
| 2021年12月4日現在の残高 | 587,855,940 | | | $ | 5.9 | | | $ | 1,946.1 | | | 120,009,647 | | | $ | (1,907.0) | | | $ | 78.6 | | | $ | 2,187.1 | | | $ | 2,310.7 | |
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
カタログ表
エイバーソン社とその子会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
注1-重要会計政策の列報と根拠をまとめる
陳述の基礎
添付されている中期簡明総合財務諸表には、エバーソン社とその付属会社(“当社”)の勘定が含まれている。すべての重要な会社間残高と取引は流された。2022年2月26日現在の簡明総合貸借対照表は、これらの簡明総合財務諸表と共に読み、2022年4月26日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された10-K表年次報告書に含まれる会社からの年度監査総合財務諸表からのものである一般に年次財務諸表に含まれる脚注開示におけるいくつかの情報は、アメリカ合衆国で一般的に受け入れられている会計原則(“公認会計原則”)に記載された中期内に濃縮または省略される。経営陣は、中間データには、通常の恒常的な調整を含む中期結果を公平に陳述するために必要なすべての調整が含まれていると考えている。業務やキャッシュフローの中期結果は，必ずしも今年度予想されるこれらの結果やキャッシュフローを説明できるとは限らない.その会社のその運営結果は，2022年12月3日と2021年12月4日までの12週と40週の結果であった。
重大会計政策
制限された現金：制限された現金は、他の流動資産または他の資産に含まれ、制限された残り期限に応じて、主に代行方式で保有される保証債券および資金に関する。その会社は$を持っている8.0百万ドルとドル50.62022年12月3日と2022年2月26日までの制限現金はそれぞれ100万ドル
在庫、純額：同社のほとんどの在庫はコストや市場で低い価格と仕入先手当を差し引いた純価値推定の完成品です。後進先出(“後進先出”)調整を採用する前に、会社は主に小売在庫或いはプロジェクトコスト法を採用して在庫コストを確定する。中期後進先出在庫コストは、経営陣の予想年末在庫レベルとインフレ率の見積もりに基づいている。会社が記録した後進先出し費用は#ドルです64.5百万ドルとドル29.52022年12月3日と2021年12月4日までの12週はそれぞれ百万ドルと$である181.4百万ドルとドル58.6それぞれ2022年12月3日と2021年12月4日までの40週間である。
転換可能優先株：2022年12月3日までの12週間と40週間以内に、会社A-1系列転換可能優先株(“A-1優先株”)とAシリーズ転換可能優先株(“Aシリーズ優先株”、A-1系列優先株とともに、“転換可能優先株”)のある保有者約36,001そして765,186転換可能な優先株株をそれぞれ2,090,287そして44,429,747それぞれ在庫株から発行された会社A類普通株である.当社は2022年12月3日までに累計発行しました64,799,329A類普通株は転換可能な優先株保有者に売却され、A-1シリーズ優先株の転換は先に報告したように2022年度第1四半期に完了する。これらの非現金変換は約64元に発行された転換可能な優先株の割合。
2020年度第1四半期に転換可能な優先株を発行·売却するとともに、当社の総合不動産子会社は、転換可能な優先株保有者(“RE Investor”)の関連会社と不動産協定を締結した。不動産協定の条項によると、会社は手数料を持つ不動産をその不動産子会社に入れ、$を出資する36.5100万の現金を制限された信託口座に入金し、総価値は$2.910億ドル(165発行時に優先株の清算優先権のパーセンテージを切り替えることができる).不動産協定では、優先株を転換可能な保有者がその株をA類普通株に変換する場合、一定の転換ハードルに達していれば、会社は信託口座から財産および/または現金を放出することができると規定されている。2022年度第2四半期には、A類普通株への転換可能な優先株の非現金変換が検討されたため
上の図、不動産と現金は$36.5100万ドルは約10万ドルです60元$のパーセント2.930億ドルは、制限された信託口座から解放され、不動産は不動産子会社から運営子会社に移転する。転換可能な優先株と投資家の交換権に関するより多くの情報を知るためには、会社の2022年2月26日までの財政年度報告書の“第2部--第8項·財務諸表と補足データ--注9”を参照されたい。
当社は2022年10月19日に、Aシリーズ優先株指定証明書(改訂された“指定証明書”)の改訂(“Aシリーズ改訂”)をデラウェア州に提出し、合併協定(注2-合併プロトコル及び特別配当を参照)が行う予定の取引が指定証明書で定義された“根本的な変更”を構成しないようにした。また，A系列改訂により，統合プロトコルが終了していない限り，当社が指定された証明書に基づいて強制変換通知を渡す能力は一時停止する.Aシリーズ改正案では、Aシリーズ優先株の保有者がSpinCoの株式(付記2-合併協定および特別配当金に定義され、さらに記載されているような)に参加し、そのような参加により当時適用された転換率を調整しないことも規定されている。当社の結論では、Aシリーズ改訂は転換可能優先株の条項に大きな変化をもたらしていないため、転換可能優先株の保有者が増量公正価値を何も受けていないことを決定した場合には、修正会計を適用した。また、転換可能な優先株は引き続き簡明総合貸借対照表の永久権益以外に分類されている。
所得税：所得税支出は#ドルです120.9100万ドルは24.4%の有効税率は、2022年12月3日までの12週間。2022年12月3日までの12週間で、同社の有効税率は連邦所得税法定税率21%と異なり、これは主に州所得税のため、連邦税収控除を引いたためである。所得税支出は#ドルです98.4100万ドルは18.82021年12月4日までの12週間の実質税率。2021年12月4日までの12週間で、会社の有効税率は連邦所得税法定税率21%と異なり、これは主に期限切れの法規や監査和解に関連した増加した州所得税優遇によるものである。
所得税支出は#ドルです381.6100万ドルは24.12022年12月3日までの40週間の有効税率。2022年12月3日までの40週間で、会社の有効税率は連邦所得税法定税率21%と異なり、これは主に州所得税のため、連邦税収控除を引いたためである。所得税支出は#ドルです331.2100万ドルは22.12021年12月4日までの40週間の有効税率。2021年12月4日までの40週間で、同社の有効税率が連邦所得税法定税率21%と異なるのは、主に州所得税であり、これは主に期限切れ法規や監査和解に関する異なる州所得税優遇が確認されたためである。
細分化市場：同社およびその子会社は、その店舗またはデジタルチャネルを介して食品雑貨、百貨店、保健·美容製品、薬局、燃料、その他のプロジェクトやサービスを提供している。同社の経営部門は地理的位置を基礎とし、類似した経済特徴と類似した期待長期財務業績を持っている。会社の経営部門と報告先はそれです12運営部門に報告しました1つは報告可能な部分。各報告単位は1つの企業を構成し、その財務情報は連続しておらず、管理層はその経営結果を定期的に審査する。すべての経営部門の中で，会社は主に経営している1つはフォーマットを保存します。各部門は、その店舗およびデジタルチャネルを介して類似カテゴリの顧客に同じ一般製品の組み合わせを提供し、類似した価格で類似した顧客カテゴリに製品を提供し、類似した流通方法を有し、同様の規制環境で運営され、類似または同じ仕入先から商品を購入する。
収入確認：製品小売収入は、販売または顧客に渡す際に確認し、税金の払い戻しと販売税を差し引く。薬局の売上は顧客が製品を受け取った時に記録された。薬局から販売されている第三者は売掛金を$とする304.4百万ドルとドル247.5それぞれ2022年12月3日と2022年2月26日までに、入金純額を記入しますデジタル関連の販売では主に
宅配配達やDrive Up&Go路側集荷が含まれており、収入は店舗で荷物を受け取ったり、顧客に配達したりする際に確認され、個別料金の配達サービス収入が含まれている可能性があります。顧客が会社のロイヤルティ計画に関する奨励を受けると、会社は契約責任を記録する。報酬の償還や満期に伴い、会社は契約責任を減らして収入を確認するだろう。2022年12月3日と2022年2月26日現在、契約負債残高は重要ではない。
同社は独自のギフトカードを販売する際に契約責任を記録している。顧客がギフトカードを交換する時、会社は取引を記録します。会社のギフトカードは期限が切れません。同社は契約責任を減らし、顧客の償還モデル(会社が歴史再現率と決定)に基づいて、ギフトカード未使用部分(“破損”)の収入を記録した。同社のギフトカードに関する契約債務は#ドルである123.4百万ドルとドル104.3それぞれ2022年12月3日と2022年2月26日まで。
仕分け収入
次の表は製品タイプ別に純売上高とその他の収入(百万ドル単位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12週間終了 | | 40週間終了 |
| 12月3日
2022 | | 十二月四日
2021 | | 12月3日
2022 | | 十二月四日
2021 |
| 金額(1) | | 全体のパーセントを占める | | 金額(1) | | 全体のパーセントを占める | | 金額(1) | | 全体のパーセントを占める | | 金額(1) | | 全体のパーセントを占める |
| 腐りにくい(2) | $ | 9,255.2 | | | 51.0 | % | | $ | 8,519.0 | | | 50.9 | % | | $ | 29,705.7 | | | 50.0 | % | | $ | 27,650.5 | | | 50.7 | % |
| 新鮮(3) | 5,762.6 | | | 31.7 | | | 5,583.8 | | | 33.4 | | | 19,588.6 | | | 33.0 | | | 18,675.6 | | | 34.3 | |
| 薬局.薬局 | 1,724.4 | | | 9.5 | | | 1,436.7 | | | 8.6 | | | 5,124.2 | | | 8.6 | | | 4,418.7 | | | 8.1 | |
| 燃料.燃料 | 1,111.1 | | | 6.1 | | | 906.6 | | | 5.4 | | | 3,968.6 | | | 6.7 | | | 2,874.4 | | | 5.3 | |
| その他(4) | 301.6 | | | 1.7 | | | 282.3 | | | 1.7 | | | 997.5 | | | 1.7 | | | 884.3 | | | 1.6 | |
純売上高その他の収入 | $ | 18,154.9 | | | 100.0 | % | | $ | 16,728.4 | | | 100.0 | % | | $ | 59,384.6 | | | 100.0 | % | | $ | 54,503.5 | | | 100.0 | % |
(1)デジタルに関する販売は収入が属するカテゴリに含まれる.
(2)主に一般商品、食品雑貨、乳製品、冷凍食品を含む。
(3)主に農産物、肉類、熟食店と熟食、焙煎、花、海鮮からなる。
(4)主に第三者への卸売収入、手数料、およびその他の雑収入を含む。
最近発表された会計基準：2022年6月、財務会計基準委員会(FASB)は会計基準更新(ASU)2022-03を発表した“公正価値計量(主題820)：契約販売制限された持分証券の公正価値計量”(“ASU 2022-03”)。ASU 2022-03は、契約販売によって制限された持分証券の公正価値計量ガイドラインを明らかにし、このような持分証券に関連する具体的な開示を要求する。ASU 2022−03は，2023年12月15日以降に開始される財政年度と，これらの財政年度内の過渡期に適用される。早期養子縁組を許可する。同社は現在、この基準を採用することはその総合財務諸表や関連開示に実質的な影響を与えないと予想しているが、評価は継続している。
注2-合併協定及び特別配当金
合併協定
二零二二年十月十三日に、当社、クロガー社(“親会社”)と親会社の完全子会社Kettle Merge Sub，Inc.(“合併子会社”)は合併協定及び合併計画(“合併合意”)を締結し、この合意により、合併子会社は当社と合併して当社に合併し(“合併”)し、当社は存続する法団及び親会社の直接完全子会社として存続する
合併協議によると、(I)A類普通株1株当たり、額面$0.01合併発効時刻(“発効時期”)直前に発行され発行された会社(“会社普通株”)の1株当たりの株式は，発効時間に親会社から取得した権利$に自動的に変換しなければならない34.101株当たりの現金、利息を問わず、並びに(Ii)発効時間前に発行及び発行された1株当たり転換可能な優先株は、発効時間に親会社から$を取得するために自動的に変換されなければならない34.10換算後の基礎の上で、1株当たりの現金は、利息を計算しない。これは1ドルです34.10親会社が支払う1株当たりの対価格は以下に述べる何らかの減値の影響を受ける
取引所完成に必要な規制許可を得る上で、当社と親会社は当社と親会社が所有する店舗を剥離したいと考えています。合併協議で述べたように，剥離過程の結果と関連政府当局との交渉結果を考慮して，当社はその過程の一部として当社付属会社(“SpinCo”)を設立する予定である。T.TSpinCoの普通株式または資本は、合併完了時(“終了”)よりも遅れずに会社株主に割り当てられ、SpinCoは独立した上場企業として運営されるか、またはSpinCoの株式は、後で会社株主に分配するために信託基金に貢献される。会社と親会社は、どの店舗と他の資産、負債、従業員がSpinCoを構成し、規制の承認を得る必要があれば、SpinCoの形態で資本化するかを決定するために協力することに同意した。これは1ドルです34.10合併において会社株主に支払わなければならない1株当たりの現金購入価格は、(I)SpinCoに貢献する店舗に相当する四壁EBITDA(合併協定の定義参照)の3倍を減算し、分割記録日までに発行された会社普通株(変換可能優先株後に発行可能な会社普通株を含む)の株式数に(Ii)特別配当を加える(以下に定義する)。
発効時には、会社普通株株で建てられた各流通株奨励は、親会社普通株に関する相応の奨励(“転換奨励”)に変換される。転換された奨励はまだ完了しておらず、発効時間直前に対応する会社の持分奨励に適用される同じ条項および条件(帰属および没収条項を含む)によって制限されなければならない；ただし、表現に基づく帰属条件の会社持分奨励は、(I)目標表現と実際の表現(このような奨励については、有効時間の公開表現期間によって制限される)および(Ii)目標表現(このような奨励は発効時間後に開始された表現期間が制限されなければならない)が大きい場合には、このような帰属条件に適合するものとみなされる。上記の転換の目的のために、転換奨励を受けた親会社普通株の数は、発効直前に当該会社の株式奨励を受けた会社普通株の数に(I)$に等しい交換比率を乗じたものである34.10特別配当金を引いて(Ii)#年親会社普通株平均終値で割る5人終値前の数取引日.
合併協定は、当社および親会社には、双方の書面による同意を含むいくつかの終了権利があると規定されており、取引が2024年1月13日(“外部日”)または前に完了していない場合、いずれも外部日を最大に延長することができる270日数を合計する。両親は#ドルの停止費を支払う義務がある600統合プロトコルが外部日付の発生によりいずれか一方によって終了し、終了時に、規制承認以外のすべての終了条件が満たされた場合、統合プロトコルは終了される。合併は2024年初めに完了する予定で、条件は必要な監督管理許可と他の常習完了条件を受けることである。
特別配当金
合併に加えて、会社が先に発表した取締役会指導者の潜在的戦略選択の検討に関連して、会社の成長と株主価値の最大化を促進し、会社は2022年10月13日に特別現金配当#ドルを派遣することを発表した6.851株当たりA類普通株(“特別配当”)。特別配当金は、Aシリーズ転換可能優先株保有者を含め、2022年10月24日の取引終了時に登録された株主に支払い、2022年11月7日に支払われる。2022年11月1日、ワシントン州総検事長(“ワシントン州総検事長”)は、特別配当金の支払いを阻止するための臨時制限令の発議を要求した。2022年11月3日、金県高級裁判所(以下、高級裁判所)の専任者の一人が特別配当金の支払いを禁止する臨時制限令を発表した。2022年12月9日、高裁は会社に有利な裁決を下し、ワシントン州総検事長の予備禁止に関する請求を却下したが、ワシントン総長がワシントン最高裁の審査を求めるために臨時制限令を延長した。同じ日、2022年12月9日、ワシントン州総検察長はワシントン最高裁判所の審査を求め、当該裁判所に予備禁止を拒否した場合の審査を要求した。2022年12月19日，ワシントン最高裁院長は，裁判所が開廷すると発表した当行ワシントン司法長官の再審申請を考慮します。専任者の命令はまた特別配当金支払いに対する臨時制限令を延長した。2022年12月28日裁判所は当行会議は2023年1月17日に開催される。同社は訴訟で積極的に自分を弁護し、この事件には法的根拠がないと考えている。特別配当金$3,921.3百万元は簡明総合貸借対照表の対応特別配当金に記入する
また、2022年11月2日、コロンビア特区、カリフォルニア州、イリノイ州総検事長(総称して総検事長と呼ぶ)はコロンビア特区連邦地方裁判所に動議を提出し、特別配当金の一時的な支払い禁止を要求した。2022年11月8日、連邦地域裁判所はこの動議を却下した。2022年12月1日、総検察長は特別配当金の支払いを阻止するために予備禁止令の発表を要求する動議を提出した。2022年12月12日、連邦地域裁判所は初期禁止の動議を却下した。同じ日、2022年12月12日、総検察長は控訴中に緊急禁止令を発表することを要求する動議を連邦地域裁判所に提出した。2022年12月13日、総検察長はコロンビア特区連邦控訴裁判所に上訴通知を提出し、緊急禁止令を求め、同裁判所の控訴を待った。2022年12月14日、連邦地域裁判所は控訴待ちの禁止動議を却下した。2022年12月20日、コロンビア特区連邦控訴裁判所も総検事長による控訴待ちの禁令動議を却下した。
注3-公正価値計量
“公正価値会計基準”は公正価値計量枠組みを確立し、公正価値計量開示の三級評価システムを構築した。評価レベルは、計量日における資産または負債推定値の投入の透明性に基づく。この3つのクラスは以下のように定義される
第1レベル--活発な市場における同じ資産または負債の見積もり；
第2レベル--第1レベルで直接または間接的に観察可能な見積以外の投入；
第3レベル-市場活動が非常に少ないか、または全く存在しない観察不可能な投入は、市場参加者がこれらの仮定を使用して資産または負債の価値を評価するエンティティに独自の仮説を立てることを要求する。
公正価値は、計量日の市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するか、または負債を移転して受信した価格として定義される。
次の表は、2022年12月3日までの公正価値で恒常的に計量されるある資産(単位：百万)を示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 公正価値計量 |
| | 合計する | | 市場オファーを活発にする
同じ資産上の
(レベル1) | | 意味が重大である
観察できるのは
入力
(レベル2) | | 意味が重大である
見えない
入力
(レベル3) |
| 資産： | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 短期投資(1) | | $ | 20.8 | | | $ | 4.6 | | | $ | 16.2 | | | $ | — | |
| 非経常投資(2) | | 95.2 | | | — | | | 95.2 | | | — | |
| 派生ツール契約(3) | | 11.3 | | | — | | | 11.3 | | | — | |
| 合計する | | $ | 127.3 | | | $ | 4.6 | | | $ | 122.7 | | | $ | — | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
(1)主に互恵基金(第1級)および預金証(第2級)に関係する。他の流動資産に含まれている。
(2)主にある株式投資、米国国庫券、社債(第2級)に関連する。他の資産に含まれています
(3)主にエネルギーデリバティブ契約と金利交換に関する。他の資産に含まれています
次の表は、2022年2月26日までの公正な価値で恒常的に計量された特定の資産と負債(単位：百万)を示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 公正価値計量 |
| | 合計する | | 市場オファーを活発にする
同じ資産上の
(レベル1) | | 意味が重大である
観察できるのは
入力
(レベル2) | | 意味が重大である
見えない
入力
(レベル3) |
| 資産： | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 短期投資(1) | | $ | 14.4 | | | $ | 4.9 | | | $ | 9.5 | | | $ | — | |
| 非経常投資(2) | | 114.7 | | | 10.9 | | | 103.8 | | | — | |
| 派生ツール契約(3) | | 18.6 | | | — | | | 18.6 | | | — | |
| 合計する | | $ | 147.7 | | | $ | 15.8 | | | $ | 131.9 | | | $ | — | |
| | | | | | | | |
| 負債： | | | | | | | | |
| 派生ツール契約(4) | | $ | 10.4 | | | $ | — | | | $ | 10.4 | | | $ | — | |
| 合計する | | $ | 10.4 | | | $ | — | | | $ | 10.4 | | | $ | — | |
(1)主に互恵基金(第1級)および預金証(第2級)に関係する。他の流動資産に含まれている。
(2)主に上場株式投資(第1級)とある株式投資、米国国庫券と社債(第2級)に関連する。他の資産に含まれています
(3)主にエネルギー派生契約に関する。他の資産に含まれています
(4)主に金利交換と関係がある。他の流動負債を計上する。
当社は現金と現金等価物、限定現金、売掛金、コスト計算の売掛金を記録しています。その短期的な性質によると、これらの金融商品の記録価値は公正価値に近い。
当社の債務の見積公正価値は、現在の満期日を含め、第2級投入、すなわち類似ツールの市場オファーや価値、および当社が現在、類似条項や残存満期日の債務を発行するために利用可能な金利に基づいており、余剰元金支払いの割引率としている。2022年12月3日までの総債務の公正価値は8,204.3100万ドルで帳簿価値は$です8,684.0債務割引と繰延融資費用は含まれていない百万ドル。2022年2月26日現在の総債務の公正価値は7,531.5100万ドルで帳簿価値は$です7,484.6債務割引と繰延融資費用は含まれていない百万ドル。
公正価値非日常的基礎計量資産
当社は非日常的な基礎の上で公正な価値に基づいてある資産を計量し、長期資産と商業権を含み、そしてそれに対して減値評価を行う。長期資産には、物件および設備、経営リース資産、およびいくつかの無形資産など、商店に関連する資産が含まれる。長期資産および報告単位の公正価値を決定するための投入は、その主観的性質から第3レベル計量とみなされる。
注4-長期債務と融資リース義務
会社の2022年12月3日と2022年2月26日までの長期債務と融資リース債務、未償却債務割引$を差し引く38.4百万ドルとドル41.4100万ドルと繰延融資コスト#ドル48.4百万ドルとドル57.5百万ドルは次のようなものからなります
| | | | | | | | | | | |
| 12月3日
2022 | | 2月26日
2022 |
| | | |
2023年から2030年までの期限の優先無担保手形、金利区間は3.25%から7.50% | $ | 6,501.2 | | | $ | 6,492.5 | |
Safe way Inc.2027年から2031年までの満期手形、金利区間は7.25%から7.45% | 374.8 | | | 374.4 | |
2026年から2031年までの期限が切れたAlbertsons L.P.新手形、金利区間は6.52%から8.70% | 475.4 | | | 472.6 | |
| ABL施設 | 1,200.0 | | | — | |
| その他融資義務 | 28.9 | | | 29.1 | |
| 抵当手形に保証がある | 16.9 | | | 17.1 | |
| 融資リース義務 | 520.1 | | | 579.4 | |
| 債務総額 | 9,117.3 | | | 7,965.1 | |
| 現在の期日が少ない | (2,025.6) | | | (828.8) | |
| 長期部分 | $ | 7,091.7 | | | $ | 7,136.3 | |
ABL施設
2022年11月2日、会社は貸手に借入金通知を出した1,400.0当社の改正および再記載された優先担保資産ローン手配(改訂された“ABLローン”)によると、このお金は、手元の現金とともに特別配当金を支払う資金として使用される。ABL融資の平均金利は2022年12月3日までの12週間で約0.5%となっている5.6%.
2022年12月3日までに1,200.0ABLローンの下で、まだ百万ドルが返済されていません。同社が返済したからです200.02022年12月2日、百万。特別配当金はまだ発行されていないが、当社が株主に支払うべき合法的な金の支払いが禁止されなくなると(付記2-合併協定および特別配当を参照)、残りの未返済残高は即時の特別配当金の支払いに使用される。未返済残高は長期債務と融資リース債務の当期満期日記で#ドルである1,200.0百万ドルの借入金は、初期金利満期日が90日で、ABLローンツールの満期日2026年12月20日に延長·リセットすることができます。当社は長期ベースで支払い期限を延長する能力がありますが、当社は今後12ヶ月以内に任意の将来の黒字キャッシュフローですべてまたは一部の未返済残高を支払うことを自ら決定することができます。
1元ある56.12022年12月3日現在、LOCサブ融資で発行された信用状(“LOC”)は百万件に達している。2022年2月26日までに違います。ABLローンとLOCサブローンで発行されたLOCでの未返済金額は#ドルである249.4百万ドルです。
注5-従業員福祉計画
退職金やその他の退職後の福祉
次の表は、年金純額と退職後(収入)支出の構成要素(単位：百万)を提供する
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12週間終了 |
| 年金.年金 | | その他退職後福祉 |
| 12月3日
2022 | | 十二月四日
2021 | | 12月3日
2022 | | 十二月四日
2021 |
| 計画資産の見積もり収益率 | $ | (21.5) | | | $ | (22.1) | | | $ | — | | | $ | — | |
| サービスコスト | 4.6 | | | 4.5 | | | — | | | — | |
| 利子コスト | 11.9 | | | 8.1 | | | 0.1 | | | — | |
| 以前のサービス費用を償却する | 0.1 | | | 0.1 | | | — | | | — | |
| 純算損(収益)を償却する | 0.2 | | | 0.1 | | | (0.1) | | | — | |
| | | | | | | |
| 純収益 | $ | (4.7) | | | $ | (9.3) | | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40週間終了 |
| 年金.年金 | | その他退職後福祉 |
| 12月3日
2022 | | 十二月四日
2021 | | 12月3日
2022 | | 十二月四日
2021 |
| 計画資産の見積もり収益率 | $ | (71.5) | | | $ | (79.3) | | | $ | — | | | $ | — | |
| サービスコスト | 15.3 | | | 16.5 | | | — | | | — | |
| 利子コスト | 39.6 | | | 30.8 | | | 0.3 | | | 0.2 | |
| 以前のサービス費用を償却する | 0.3 | | | 0.2 | | | — | | | — | |
| 純算損(収益)を償却する | 0.5 | | | 0.6 | | | (0.3) | | | (0.3) | |
| 沈降収益 | — | | | (14.3) | | | — | | | — | |
| 純収益 | $ | (15.8) | | | $ | (45.5) | | | $ | — | | | $ | (0.1) | |
その会社は$を貢献した14.1百万ドルとドル19.12022年12月3日までの12週間と40週間で，その固定年金計画と退職後福祉計画はそれぞれ100万ドル増加した。2021年12月4日までの12週間と40週間で、会社は$を貢献しました16.8百万ドルとドル28.0それぞれ100万ドルです当社は適宜、当社に有利な固定収益退職金計画を決定するために追加資金を貢献することができます。同社は現在追加的な貢献を予定している$7.92022年度の残り時間のこれらの計画に100万ドルを提供します。
当社は2021年12月4日までの40週間に団体年金保険証書を購入し、203.5百万ドルの年金計画資産を保険会社に移し、会社の固定収益年金義務を#ドル減少させた205.4百万ドルです。年金を購入した結果、会社は#ドルの決済収益を記録した11.12021年12月4日までの40週間で
多雇用主年金計画
ARP法案：米国救援計画法案(ARP法案)は2021年3月11日に法律に署名し、財務的苦境に陥った多雇用者年金計画のための特別財務援助(SFA)計画を設立した。ARP法案によると、条件を満たす多雇用者計画は、2051年までの計画年度の年金給付を支払うために、年金福祉保証会社(“PBGC”)が予測した現金支払いを申請することができる。2021会計年度第4四半期に、統合計画はSFA受け入れ申請を提出した。2022年度第1四半期に、合併計画はPBGCの承認と支払いを受け、金額は#ドルだった1.210億ドルのSFAです
PBGCは、2022年度第2四半期に、追加資金およびSFA資金の3分の1をリターンを求める投資に投資することを可能にするSFA計画に関する最終ルールを発表した。最終規則によると、合併計画は2022年8月8日に約#ドルの資金追加を要求する補足申請を提出した120百万ドルです。合併計画は現在、支払能力を維持する予定であるため、会社は現在、超過計画には何の資金需要もないと予想している。そこで、2022年12月3日までの40週間で、会社は非現金税前収益$を記録しました19.0超過計画の年金負債をなくすために100万ドル。2022年12月6日、2022年12月3日までの12週間後、合併計画は追加資金の承認を得た。合併計画の記述および定義、およびその中で定義された超過計画への影響を含む、より多くの情報を理解するためには、2022年2月26日までの会社の財政年度10-K表年次報告書の“第2部--第8項.財務諸表および補足データ--注12”を参照されたい。
株式ベースの報酬
関連持分奨励と同じ帰属条項と条件に基づいて、すべての未帰属持分奨励は特別配当金に参加する。配当等価権を有する非ホーム持分報酬(“DER”)は、追加のRSUを発行することによって特別配当を得るが、DERを有さない非帰属配当金報酬は現金特別配当金を得るが、逆償却条項を遵守しなければならない。帰属時に現金で決済される特別配当については、修正会計を用いて負債分類を反映する。この調整は会社の財務状況や経営結果に実質的な影響を与えていない。特別配当金のさらなる説明については、付記2-合併協定および特別配当金を参照されたい。
合併に係る留任福祉
合併協定は、会社が保留を促進し、合併の努力を奨励し、成功と効率的な統合プロセスを確保するための保留計画を構築することを規定している。2022年12月18日、保留計画が承認され、総金額は$に達する100百万元、改訂され、当社のいくつかの行政人員及び従業員をカバーします。この留任計画に関連する支払いの時間および金額は、合併の予想完了日の時間に依存し、幹部および特定の従業員は、支払い日中にアクティブな時間を維持する50合併完了時に賠償金を支払う%と、50合併完了後6ヶ月で賠償金の%を支払います。統合プロトコルが終了すれば50%の賠償金は2024年10月13日に支払われます50%は2025年10月13日に支払います。
注6-支払いの引受とあるいは事項と表外手配
保証する
カリフォルニア州労資関係部門：2014年1月21日、当社はカリフォルニアの自己保証基金と担保代替協定を締結し、適用法規に基づいてあるカリフォルニアの自己保険労働者の賠償義務に関する担保を提供する。カリフォルニアの自己保険保障基金がカバーしない担保はカリフォルニア政府保証債券でカバーされています
カリフォルニア自己保険計画事務室です。担保債券の一部は取り消すことのできないLOCで覆われている.担保に要する経費は毎年1つの精算研究の半年度報告に基づいて調整されており，毎年12月31日までにクレーム清算と決済により減少した負債を反映している。相関LOCは$1.72022年12月3日までの百万ドルと9.22022年2月26日まで。
賃貸保証：第三者に譲渡されたいくつかの経営賃貸契約により、当社は責任がある可能性があります。上記のいずれかの第三者が賃貸契約項下の義務を履行できなかった場合、当社はレンタル義務に責任を負うことができる。第三者の広範な分散と利用可能な救済措置の多様性から、当社は、譲受人が倒産しても、当社の財務状況、経営業績やキャッシュフローに実質的な影響を与えないと考えている
正常な業務過程において、当社はまた他人に担保、賠償、保証を提供する。
法律訴訟
当社は、貿易実践、人事および雇用問題に関する事項、州および/または連邦賃金および労働法違反を告発する訴訟、不動産紛争、人身傷害、反独占クレーム、包装または製品クレーム、薬品または医薬製品販売に関連するクレーム(例えば、オピオイド)、知的財産権クレーム、および正常な業務プロセス中またはそれ以外に生じる他の訴訟を含む様々なクレームおよび訴訟の影響を時々受ける。いくつかのクレームまたは訴訟は、集団訴訟として主張されるか、または確定される可能性があり、および/または実質的な損害賠償を求める。当社経営陣は、本稿で述べたいくつかの事項に関する責任金額を決定することはできませんが、それによって生じる上記その他の事項のいかなる責任も、いかなる懲罰的賠償も含めて、当社の業務や全体の財務状況に重大な悪影響を与えることはないと考えています。
当社は、未解決または脅威訴訟による損失リスクを評価し続け、発生し、合理的に推定可能であるか、または損失準備があると信じている。しかし、このような事項の結果を評価して予測することには大きな不確実性がある。経営陣は現在記録されている総推定負債は合理的であると考えているが、実際の結果の違いや経営陣の評価や予測の変化は、会社の経営業績やキャッシュフローに大きな影響を与える可能性がある。
“虚偽申告法”: 2点会社とその子会社が虚偽申告法(“FCA”)違反を告発する訴訟も提起されている。FCA違反行為には3倍の損害賠償と虚偽クレーム1回あたり最大で指定金額に達する罰金が科される
はいアメリカには含まれていないプロコットはシフウェイ事件を訴えた米国イリノイ州中心区地域裁判所が提起した訴訟では，申立人はSafewayが連邦政府医療計画に過大な費用を徴収していると主張しており，その通常と慣行価格の一部として，薬局会員割引や価格マッチング計画において顧客に割引のメリットを連邦政府に提供していない。訴状は2011年11月11日に公印を押し、2015年8月26日に開封した。告発者は2016年3月31日に起訴状を修正した。2020年6月12日，裁判所はSafe wayの即決判決動議を承認し，相対者はSafe wayの行動がFCAが要求した意図に適合していることを証明できないと考え，判決は2020年6月15日に発表された。2020年7月10日，訴状者は判決の変更や修正と補足記録を要求する動議を提出し，Safewayはこれに反対した。2020年11月13日、裁判所は告発者の動議を却下し、2020年12月11日に告発者が控訴通知を提出した。第7巡回控訴裁判所は2022年4月5日に同社の勝訴の判決を確認した。2022年8月3日、語り手は米国最高裁に審査を求める請願書を提出した。
はいアメリカには含まれていないSchutteとYarberryはSuperValu，New Albertson‘s，Inc.らを訴えている.イリノイ州中心部でも訴訟を起こし、関係者は被告(会社の様々な子会社を含む)が高すぎる費用を徴収したと告発した
連邦政府の医療計画は、通常および慣行価格の一部として、被告と競争相手の価格マッチングを要求する顧客に割引を提供するメリットを連邦政府に提供しない。起訴状は最初に印鑑を押して提出され、2015年11月30日に修正された。2019年8月5日、裁判所は、価格が一致する価格がこれらの薬品の常習価格であるとする起訴者が部分即決判決を要求する動議を承認した。2020年7月1日，裁判所は被告の即決判決動議を承認し，告発者が被告の行為が“反海外腐敗法”に要求された意図に適合していないことを証明できないと却下した。判決は2020年7月2日に発表された。2020年7月9日、告発者は控訴した。2021年8月12日、第7巡回控訴裁判所は即決判決を確認し、会社の勝訴を判決した。2021年9月23日、訴状人は再審申請を提出した当行第7巡回裁判所と協力する。2021年12月3日、第7巡回裁判所は告発者の請願を却下した。2022年4月1日、関係者は米国最高裁に審査を求めた請願書を提出した
上記2件のうち、連邦政府はこれまで関係者の告発を調査し、介入を拒否してきた。当事者はそれぞれの事件を自ら審理することを選択し，各事件においてFCAの損害賠償が$を超えていると主張した100罰金を含まずに2倍前の100万ドルを増加させる。その会社はすべてのことを積極的に弁護しており、すべての事件には法的根拠がないと考えている。当社はこのような件について見積もり負債を記録しました。
薬局福祉マネージャー(PBM)訴訟：会社(その子会社Safeway Inc.を含む)ミネソタ州裁判所が2021年1月21日に提訴した被告で、タイトルは医療サービス会社などです。V.Albertsons Companies，LLCら。この訴訟は，会社が薬局福祉マネージャーPrime Treeutics LLC(“Prime”)に報告したある処方薬価格に挑戦し，Primeは健康保険会社の原告と契約を結び，処方薬精算クレームを裁決·処理した。
2021年12月7日、同社は苦情を却下する動議を提出した。2022年1月14日、裁判所は、失実陳述を怠った原告のすべての告発を却下することに関する会社の動議を却下したが、1つの告発のみを除外した。2022年1月21日、当社と共同被告の超価値会社(“超値”)はPrimeに対して第三者訴訟を提起し、賠償、詐欺、不当所得を含む様々なクレームを出した。2022年2月17日、同社はミネソタ州控訴裁判所に中間控訴を行い、個人司法管轄権を理由に提出された却下動議(“司法管轄権上訴”)を却下した。2022年2月24日、当社と超過値は、訴訟の一時停止を求め、司法上訴の解決を待つ無異議動議を初審裁判所に提出した。2022年3月6日、双方は初審裁判所で一時棚上げし、一時停止訴訟に対する異議申立のない裁決を待つことに同意した。2022年9月6日、ミネソタ州控訴裁判所は司法上訴を却下し、初審裁判所が会社の却下動議を却下したことを確認した。2022年10月6日、同社と超値はミネソタ州最高裁に再審を要求する請願書を提出した。2022年11月23日、ミネソタ州最高裁はこの請願書を却下した。同社と共同被告は超値を2023年1月23日までに訴えに対する回答を提出しなければならない。Primeは2023年2月1日までに会社と超過した第三者からの苦情に対応しなければならない。
同社はそれに対するクレームを積極的に弁護しており、これらのクレームには根拠がないと考えている。同社はまた同じ力でPrimeにクレームをつけるつもりだ。当社はこの件について見積もり負債を記録しました。
オピオイド訴訟：同社は様々な訴訟で指名された数十社の一つであり，これらの会社は被告が全国オピオイドの流行に寄与したと主張している。現在，その会社の名称はすでに超えている100州裁判所と米国オハイオ州北区地方裁判所で未解決の訴訟がありました2,000“米国法典”第28編第1407節によると、事件は多地域訴訟に合併された。このような事件の大多数は保留され、先頭の裁判を待っている。現在、最も活発な事件はニューメキシコ州裁判所の一つであり、裁判は2022年9月6日に開始された。裁判が始まる前に、同社は原則としてニューメキシコ州問題を解決する合意に達した。それ以来、その会社はその和解協定に署名した。同社はまた、ネバダ州裁判所の未解決の問題を解決するための合意を実行した。会社はすでに記録した
このような和解に対する見積もり負債。残りのクレームについて、会社はこれらのクレームに対して実質的な事実と法律を弁護し、これらの事項を積極的に弁護していると考えている。タラント県(テキサス州)、ダラス県(テキサス州)、ワシントン県(ユタ州)が提訴した事件は証拠掲示で行われている。サンダフィ県(ニューメキシコ州)が提起した事件は無期限に棚上げされており、原告県はニューメキシコ州と実行された上記の和解合意を採用する可能性が考えられているからだ。訴訟手続のこの段階では、会社はこれらの余剰事項の結果の可能性又は合理的に可能な損失範囲を特定することができない(もしあれば)。
オレゴン州集団訴訟：集団訴訟というのはSchearon Stewartとジェイソン·スチュワートはSafe way Inc.を訴えましたオレゴン州ムテノマ県巡回裁判所は審理を待っており、Safewayは不公平な貿易行為をしていると告発され、オレゴン州の“不法貿易行為法”(ORS 646.608)に違反し、2015年と2016年にオレゴン州で特定の肉製品を販売する行為に関連しており、その販売促進活動には、1つの配達や同様の販売促進活動が含まれている。Safewayは原告の話を否定し、このことについて積極的に自分を弁護した
2022年12月19日、会社は即決判決動議を提出し、現在審理中である。2022年12月22日、裁判所はこの訴訟を集団訴訟と認定した。Safe wayの即決判決動議が却下されれば，裁判は2023年3月6日に開始される予定である。当社はこの件について見積もり負債を記録しました。
事実：2019年5月31日、推定された集団訴訟訴状、マーティンはシフウェイ事件に訴えたアラミダ県カリフォルニア州上級裁判所に提訴し、同社が公平かつ正確な信用取引法(FACTA)を遵守できず、領収書を印刷してFACTAの要求に応じて支払カード番号を十分に隠蔽できなかったことを告発した。原告は、この違反行為は“故意”であり、同社をFACTAが規定した法定損害賠償に直面させたと主張した。2020年1月8日、会社は原告弁護士と調停相談を行い、2020年2月24日に原則的に和解した。2022年5月4日、裁判所は交渉で合意した和解合意を承認し、訴訟を却下する最終判決に入った。和解合意に基づき、クレーム管理人に資金を支払い、当該管理人はクレームの処理を監督する。
プラットフォーム化訴訟：2020年9月1日株主代表サービス有限責任会社はエバーソン社を訴えます。デラウェア州衡平裁判所で訴訟を起こし、株主代表サービス有限責任会社はDineInFresh，Inc.の前株主と権利保持者を代表して訴訟を起こした。原告によると、二零一七年九月十九日の合意及び合併計画によると、当社がPLATEDを買収した後、当社はPLATEDがいくつかのマイルストーンに達することを防止するために故意に行為に従事し、このようなマイルストーンはPLATED株主及び権利所有者に支払うべき買収の代価を支払うことになるという。原告は契約違反、誠実信用と公正取引の黙示契約違反、及び詐欺的誘惑を告発する。2020年10月21日、同社は苦情を却下する動議を提出した。2021年6月7日、裁判所はこの動議を部分的に承認し、違約クレームを除くすべてのクレームを却下した。同社は訴訟で積極的に自分を弁護し、この事件には法的根拠がないと考えている。当社はこの件について見積もり負債を記録しました。
他の約束
通常業務過程において、当社は各種調達転売·購入製品の供給契約、及び固定資産·情報技術が承諾したサービス契約を締結する。これらの契約は、一般に、数量約束または固定満期日、終了条項、および他の標準契約考慮事項を含む。
注7-その他総合収益または損失
総合収益総額とは、一定期間の株主権益のすべての変動であるが、株主投資や株主に割り当てられた変動は含まれていない。一般的に、会社にとって、全面収入総額は、純収入に年金とその他の退職後の負債を加えたり引いたりする調整に等しい。総合収益総額は一定期間の活動を代表し、税金を差し引く。
総合収益総額とは、ある期間の活動であり、主にその期間の純収益によって推進され、他の総合収益或いは損失を累積する(“AOCI”)とは、資産負債表日までの他の総合収益が税項を差し引いた累積残高である構成要素別のAOCI残高変動は以下のとおりである(百万単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年12月3日までの40週間 |
| 合計する | | 年金と退職後の福祉計画 | | | | 他にも |
| 期初AOCI残高 | $ | 69.0 | | | $ | 67.1 | | | | | $ | 1.9 | |
| | | | | | | |
| 再分類前の他の全面的損失 | (4.4) | | | — | | | | | (4.4) | |
| 累積他の全面収益から再分類された金額(1) | 0.5 | | | 0.5 | | | | | — | |
| 税金優遇(費用) | 1.0 | | | (0.1) | | | | | 1.1 | |
| 今期のその他の総合収入，税引き後純額 | (2.9) | | | 0.4 | | | | | (3.3) | |
| 期末AOCI残高 | $ | 66.1 | | | $ | 67.5 | | | | | $ | (1.4) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月4日までの40週間 |
| 合計する | | 年金と退職後の福祉計画 | | | | 他にも |
| 期初AOCI残高 | $ | 63.5 | | | $ | 61.3 | | | | | $ | 2.2 | |
| 再分類前の他の総合収益(損失) | 34.1 | | | 34.3 | | | | | (0.2) | |
| 累積他の全面収益から再分類された金額(1) | (13.8) | | | (13.8) | | | | | — | |
| 税金支出 | (5.2) | | | (5.2) | | | | | — | |
| 今期のその他の総合収益(損失)，税引き後純額 | 15.1 | | | 15.3 | | | | | (0.2) | |
| 期末AOCI残高 | $ | 78.6 | | | $ | 76.6 | | | | | $ | 2.0 | |
(1)これらの額は、年金純額と退職後(収入)支出に計上される。より多くの情報については、付記5-従業員福祉計画を参照してください。
注8-A類普通株1株当たり純収益
同社は2級法を用いてA類普通株1株当たりの基本と希釈後の純収入を計算した。2級法は1種の分配式であり、発表された配当金と未分配収益の参加権に基づいて、A類普通株と転換可能な優先株(参加証券)のA類普通株1株当たりの純収益を決定する。この方法によれば、すべての収益(割り当てられているおよび割り当てられていない)は、クラスA普通株式および変換可能優先株からそれぞれ配当を得る権利に基づいて、クラスA普通株式および変換可能優先株に割り当てられる。転換可能優先株の保有者参加会社が普通株式で支払う現金配当金は、現金配当金が$を超えていれば206.25前期ごとに百万ドルです。転換可能優先株保有者はA類普通株保有者と同じ条件で特別配当に参加する。2段階法を中期期間に適用する際には、会社は収入を四半期期間に独立して分配し、年初から年度までと年度期間とに分けている。A類普通株1株当たりの基本純収入
計算方法は、A類普通株株主に割り当てられた純収入を当期に発行されたA類普通株の加重平均で割ったものであり、発行前に以前に残っていることや事項がない場合に発行されるA類普通株を含む。A類普通株1株当たりの純収入は、期間ごとに発行されたA類普通株の加重平均に、その期間に発行されたとみなされる潜在A類普通株を加えて計算され、このような奨励を含める限り逆償却作用がない。潜在A類普通株は未帰属制限株単位(“RSU”)、制限普通株(“RSA”)と転換可能優先株から構成され、2種類の法或いは変換後株式法の中で希釈程度の高い1種を採用する。関連する性能基準が満たされている場合、性能ベースのRSUは希釈されていると考えられる。
A類普通株1株当たり基本と希釈後の純収入の構成は以下のとおりである(単位：百万、1株当たりデータを含まない)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12週間終了 | | 40週間終了 |
| 12月3日
2022 | | 十二月四日
2021 | | 12月3日
2022 | | 十二月四日
2021 |
| A類普通株1株当たりの基本純収入 | | | | | | | |
| 純収入 | $ | 375.5 | | | $ | 424.5 | | | $ | 1,202.4 | | | $ | 1,164.5 | |
| 転換優先株特別配当 | (252.2) | | | — | | | (252.2) | | | — | |
| 転換可能な優先株は配当金を計算しなければならない | (14.2) | | | (27.2) | | | (38.3) | | | (90.9) | |
| 転換可能優先株に分配する収益 | — | | | (34.2) | | | — | | | (155.4) | |
| A類普通株主に割り当てられた純収入−基本− | $ | 109.1 | | | $ | 363.1 | | | $ | 911.9 | | | $ | 918.2 | |
| | | | | | | |
| 加重平均Aクラス発行済み普通株式−基本状況(1) | 534.6 | | | 466.0 | | | 525.4 | | | 465.4 | |
| | | | | | | |
| A類普通株1株当たりの基本純収入 | $ | 0.20 | | | $ | 0.78 | | | $ | 1.74 | | | $ | 1.97 | |
| | | | | | | |
| A類普通株1株当たりの純収益 | | | | | | | |
| A類普通株主に割り当てられた純収入−基本− | $ | 109.1 | | | $ | 363.1 | | | $ | 911.9 | | | $ | 918.2 | |
| | | | | | | |
| 転換可能な優先株は配当金を計算しなければならない | — | | | 27.2 | | | — | | | — | |
| 転換可能優先株に分配する収益 | — | | | 34.2 | | | — | | | — | |
| A類普通株株主に割り当てられた純収入-希薄化 | $ | 109.1 | | | $ | 424.5 | | | $ | 911.9 | | | $ | 918.2 | |
| | | | | | | |
| 加重平均Aクラス発行済み普通株式−基本状況(1) | 534.6 | | | 466.0 | | | 525.4 | | | 465.4 | |
| 希釈効果： | | | | | | | |
| 制限株式単位と奨励 | 4.0 | | | 6.6 | | | 4.4 | | | 5.8 | |
| 転換可能優先株(2) | — | | | 101.6 | | | — | | | — | |
| 加重平均A類発行済み普通株式−希釈(3) | 538.6 | | | 574.2 | | | 529.8 | | | 471.2 | |
| | | | | | | |
| A類普通株1株当たりの純収益 | $ | 0.20 | | | $ | 0.74 | | | $ | 1.72 | | | $ | 1.95 | |
(1)残り発行されるA類普通株式数は、2022年12月3日と2021年12月4日までの12週と40週間では重要ではない。
(2)発行された転換可能な優先株の株式数を反映する(発行中に普通株式に変換するなど)。2022年12月3日までの12週と40週、2021年12月4日までの40週間37.6百万人45.2百万ドルと101.6転換可能な優先株に関連する100万株の潜在流通株はそれぞれ逆薄である。
(3)ある0.4百万ドルと0.12022年12月3日までの12週間と40週間で，それぞれ逆希釈されたRSUとRSAに関連する潜在A類普通株100万株を取得した。RSUやRSAに関する潜在A類普通株流通株数は，2021年12月4日までの12週と40週間では重要ではない。
プロジェクト2 - 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
私たちの経営結果と傾向に影響を与える前向きな陳述と要素
本10-Q表は、連邦証券法の定義に適合する“前向き陳述”を含む。展望的陳述“は、私たちの現在の業務、私たちの産業、合併の結果、および特別配当金の支払いに対する私たちの予想、仮説、推定、および予測を含む。このような陳述は会社が現在合理的だと思う私たちの未来の経営や財務表現に関する陳述を含む。前向き陳述は、“展望”、“可能”、“すべき”、“可能”、“推定”、“予測”、“潜在”、“継続”、“予想”、“信じ”、“計画”、“予想”、“未来”、“計画”、および同様の表現を使用することによって識別することができる
これらの陳述は未来の業績の保証ではなく、多くのリスクと不確定要素の影響を受け、これらのリスクと不確定性は私たちの制御範囲を超え、予測が困難であり、実際の結果はこれらの陳述が表現したり暗示したりする結果とは大きく異なる可能性がある。実際の結果がこのような陳述とは大きく異なるリスクおよび不確実な要因をもたらす可能性がある：
·マクロ経済条件の変化と地政学的環境の不確実性
·食品価格インフレ率やデフレ、燃料や商品価格
·市場金利と賃金水準の変化；
·デジタル空間の変化を含む小売消費者行動の変化
·合格した従業員を引き付け、維持し、労働組合と受け入れられる契約を交渉する能力
·生産性計画が実現できず、私たちの目標と計画が意外に変化し、私たちの戦略、計画、案、計画、計画を実施できない、あるいは将来私たちが受け入れられる条項で、戦略取引、投資またはパートナーシップを全く達成できない、または合併合意が予期する取引を達成できない
·合併協定が行う予定の取引に関する訴訟；
·特別配当金の支払いに関する訴訟；
·合併協定により、経営能力が制限されている
·従業員を引き付け、引き留め、激励する上で、閉店まで挑戦している
·私たちの食品で使用されている商品の入手可能性とコスト
·サプライチェーンの課題
·ネットワークセキュリティに影響を与えるイベントおよび業務に関連するコストと影響；
·新冠肺炎の大流行の持続的な影響を含む衛生流行病および流行病、現在も多くの未知の要素、およびワクチン接種および検出キットの提供からの現在の収入レベルの低下をもたらす可能性のある要因を含む、私たちの業務および私たちのサービスのコミュニティに対するそれらの影響の程度。
私たちまたは私たちを代表して行動することができるすべての展望的陳述は、このような警告声明と危険要素によって明確に制限されている。本10-Qテーブルに含まれる前向き記述は，我々の本10-Qテーブル発行日までの観点のみを反映している.法律の要件を除いて、私たちは新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述を更新したり修正したりする義務はない。
私たちの財務業績および展望的陳述を評価する際には、最近の10-Kフォーム年次報告および任意の後続の10-Qフォーム定期報告および現在の8-Kフォーム報告を含む、米国証券取引委員会に提出された報告書の“リスク要因”の一部または他の部分により全面的に記載されたリスクおよび不確実性を慎重に考慮すべきである。
本表格10-Qで用いられているように、文意が別に指摘されている以外に、“エバーソン”、“会社”、“私たち”、“私たち”および“私たち”について言及すると、すべてエバーソン社とその付属会社を指します(適用されます)。
非公認会計基準財務測定基準
EBITDAを公認会計原則(“GAAP”)から利子，所得税，減価償却，償却前の収益(純損失)を控除すると定義した。調整後のEBITDAを利息，所得税，減価償却，償却前の収益(純損失)を差し引くと定義し，さらに管理層が我々の継続的なコア業績を評価する際に考慮していない項目の影響を解消するように調整した。調整後の純収入をGAAP純収入と定義し、経営陣が継続的なコア業績を評価する際に考慮していない項目の影響を解消する。A類普通株ごとの調整後純収益を調整後純収益をA類普通株を発行した加重平均で割った収益と定義し、期末に発行されたすべての制限株式単位(“RSU”)と制限付き普通株(“RSA”)、および転換可能優先株(GAAPで逆薄した場合の変換)を反映するように調整した。調整後のEBITDA、調整後の純収入とA類普通株の調整後の純収入のさらなる検討と入金については、“経営実績”を参照されたい。
EBITDA，調整後のEBITDA，調整後の純収入，調整後のA類普通株純収入(総称して“非GAAP測定基準”と呼ぶ)は業績評価基準であり，他のGAAP測定基準(例えば純収益，営業収入，毛金利，A類普通株純収入)とともに考えた場合，アナリストや投資家に有用であると考えられる補足情報を提供し，我々が行っている経営実績を評価する。これらの非公認会計基準の測定基準は、経営陣が私たちの持続的な核心経営業績を評価する際に考慮していないプロジェクトの財務影響を含まず、それによってアナリストと投資家に有用な指標を提供し、私たちの経営業績を理解する。他社は非GAAP測定基準を異なる定義を持つ可能性があり，異なる調整を規定しており，我々の運営結果との比較可能性はこのような違いの影響を受ける可能性がある。調整後のEBITDAを用いて取締役会と銀行コンプライアンス報告も行った。我々が提案した非GAAP測定基準は，我々の将来の業績が異常や非日常的なプロジェクトの影響を受けないと解釈すべきではない
非GAAP指標は、ビジネス成長に投資できる自由支配可能な現金の指標とみなされるべきではない。我々は主に我々のGAAP結果に依存し，補完目的のためにのみ非GAAP測定基準を用いて，これらの制限を補う.
2022年度第3四半期の概要
2022年12月3日現在，2270の食品·薬品小売店を経営しており，1720の薬局，402の関連燃料センター，22の専用配送センター，19の製造施設を有している。2022年度第3四半期に、私たちは引き続き私たちの戦略的重点に投資して、私たちと顧客とのデジタル接続と相互作用を深化させ、私たちの店の体験を変わって、私たちが提供する製品を強化し、私たちの能力を現代化します。2022年度第3四半期には、燃料を含まない同じ売上高が7.9%増加した。
合併協定
2022年10月13日に、Albertsons Companies，Inc.(“会社”)、クロガー社(“親会社”)および親会社の完全子会社Kettle Merge Sub，Inc.(“合併子会社”)は合併合意および計画(“合併子会社”)を締結し、この合意により、合併子会社は当社と合併して当社に合併して当社に合併し(“合併合意”)し、合併後生き残った会社はまだ残っている法団および親会社の直接全資本付属会社とする
合併協定によると、(I)合併発効時間(“発効時間”)直前に発行および発行された自社A類普通株(“発効時間”)は、発効時間から親会社から1株34.10ドルの現金(利息を除く)を受け取ることができる権利に自動的に変換され、(Ii)発効直前に発行および発行された自社Aシリーズ転換可能優先株株式は、発効時に現金1株当たり34.10ドル(利息を問わず)に親会社から現金を受け取る権利に自動的に変換される。1株34.10ドルは、本10-Q表の他の部分の付記2-合併プロトコル及び監査されていない中期簡明総合財務諸表中の特別配当書に記載されているいくつかの減幅でなければならない。
同社は、米国証券取引委員会のコメントの影響を受ける米証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に、合併承認に関する付表14 Cに関する予備情報声明を提出した。米国証券取引委員会がこれ以上のコメントがなければ、会社は最終的な情報声明を会社の株主に郵送する。アメリカ証券取引委員会のウェブサイトwww.sec.govまたは会社のウェブサイトhttp：//www.albertsonspandies.com/Investors/概要から、会社がアメリカ証券取引委員会に提出したこの取引に関するすべてのファイルのコピーを無料で取得することができます。
特別配当金
合併以外に、我々は2022年10月13日に特別現金配当金を発行することを発表し、A類普通株は1株6.85ドル(“特別配当”)を発表し、2022年10月24日の取引終了時に登録された株主に支払い、A系列転換可能優先株の所持者を含め、2022年11月7日に支払う。この表格10-Qの他の部分に2-合併協定および特別配当金を付記して述べたように、特別配当金の支払いはワシントン州裁判所が発行した臨時制限令によって規定されなければならない。特別配当金3，921，300，000ドルは簡明総合貸借対照表の対応特別配当金に記入する
2022年度第3四半期のハイライト
結論的に、2022年度第3四半期の財務と運営の重点は、
•同じ売上高は7.9%増加した
•デジタル売上高は33%増加した
•忠誠会員は16%増の3300万人に達した
•純収益3.76億ドル、またはA類普通株1株当たり0.20ドル
•調整後の純収益は5.05億ドル、またはA類普通株1株当たり0.87ドル
•調整後のEBITDAは11.58億ドル
店
次の表は、上記の期間内に経営、買収、開業、閉鎖された店を示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12週間終了 | | 40週間終了 |
| 12月3日
2022 | | 十二月四日
2021 | | 12月3日
2022 | | 十二月四日
2021 |
| 期間開始時の資材供給 | 2,272 | | | 2,278 | | | 2,276 | | | 2,277 | |
| あさって | — | | | 2 | | | — | | | 3 | |
| 開封する | 1 | | | — | | | 2 | | | 6 | |
| 閉鎖されました | (3) | | | (2) | | | (8) | | | (8) | |
| 資材供給品、期末 | 2,270 | | | 2,278 | | | 2,270 | | | 2,278 | |
次の表は規模別に私たちの店舗をまとめました
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 店舗数 | | 全体のパーセントを占める | | 小売価格は1平方フィートです |
| 平方フィート | | 12月3日
2022 | | 十二月四日
2021 | | 12月3日
2022 | | 十二月四日
2021 | | 12月3日
2022 | | 十二月四日
2021 |
| 30，000以下 | | 218 | | | 223 | | | 9.6 | % | | 9.8 | % | | 5.0 | | | 5.1 | |
| 30,000 to 50,000 | | 779 | | | 782 | | | 34.3 | % | | 34.3 | % | | 32.6 | | | 32.7 | |
| 50，000を超える | | 1,273 | | | 1,273 | | | 56.1 | % | | 55.9 | % | | 75.2 | | | 75.2 | |
| 総店舗数 | | 2,270 | | | 2,278 | | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 112.8 | | | 113.0 | |
(1)百万単位で，その期間終了時に経営する小売店の総面積を反映する.
行動の結果
2022年度第3四半期および2022年度前40週と2021年第3四半期および2021年度前40週との比較。
以下の表および関連議論は、2022年12月3日までの12週および40週(“2022年度第3四半期”および“2022会計年度前40週”)と、2021年12月4日現在の12週および40週(“2021年度第3四半期”および“2021会計年度前40週”)に関する簡明な総合運営報告書構成要素のいくつかの情報および比較を示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12週間終了 |
| 12月3日
2022 | | 売り上げのパーセント | | 十二月四日
2021 | | 売り上げのパーセント |
純売上高その他の収入 | $ | 18,154.9 | | | 100.0 | % | | $ | 16,728.4 | | | 100.0 | % |
販売コスト | 13,033.2 | | | 71.8 | | | 11,898.3 | | | 71.1 | |
| 毛利率 | 5,121.7 | | | 28.2 | | | 4,830.1 | | | 28.9 | |
販売と管理費用 | 4,532.0 | | | 25.0 | | | 4,243.9 | | | 25.4 | |
| 財産処分損失(収益)と減価損失純額 | 7.3 | | | — | | | (13.4) | | | (0.1) | |
| | | | | | | |
| 営業収入 | 582.4 | | | 3.2 | | | 599.6 | | | 3.6 | |
| 利子支出，純額 | 84.3 | | | 0.5 | | | 111.3 | | | 0.7 | |
| 債務返済損失 | — | | | — | | | 3.7 | | | — | |
| その他の費用(収入)，純額 | 1.7 | | | — | | | (38.3) | | | (0.2) | |
所得税前収入 | 496.4 | | | 2.7 | | | 522.9 | | | 3.1 | |
所得税費用 | 120.9 | | | 0.7 | | | 98.4 | | | 0.6 | |
純収入 | $ | 375.5 | | | 2.0 | % | | $ | 424.5 | | | 2.5 | % |
| | | | | | | |
| A類普通株1株当たりの基本純収入 | $ | 0.20 | | | | | $ | 0.78 | | | |
| A類普通株1株当たりの純収益 | 0.20 | | | | | 0.74 | | | |
| | | | | | | |
| 40週間終了 |
| 12月3日
2022 | | 売り上げのパーセント | | 十二月四日
2021 | | 売り上げのパーセント |
純売上高その他の収入 | $ | 59,384.6 | | | 100.0 | % | | $ | 54,503.5 | | | 100.0 | % |
販売コスト | 42,713.3 | | | 71.9 | | | 38,765.4 | | | 71.1 | |
| 毛利率 | 16,671.3 | | | 28.1 | | | 15,738.1 | | | 28.9 | |
販売と管理費用 | 14,883.9 | | | 25.1 | | | 13,978.8 | | | 25.6 | |
| 財産処分収益と減価損失純額 | (86.1) | | | (0.1) | | | (13.3) | | | — | |
| | | | | | | |
| 営業収入 | 1,873.5 | | | 3.1 | | | 1,772.6 | | | 3.3 | |
| 利子支出，純額 | 313.0 | | | 0.5 | | | 373.9 | | | 0.7 | |
債務返済損失 | — | | | — | | | 3.7 | | | — | |
その他の収入、純額 | (23.5) | | | — | | | (100.7) | | | (0.2) | |
| 所得税前収入 | 1,584.0 | | | 2.6 | | | 1,495.7 | | | 2.8 | |
| 所得税費用 | 381.6 | | | 0.6 | | | 331.2 | | | 0.6 | |
| 純収入 | $ | 1,202.4 | | | 2.0 | % | | $ | 1,164.5 | | | 2.2 | % |
| | | | | | | |
| A類普通株1株当たりの基本純収入 | $ | 1.74 | | | | | $ | 1.97 | | | |
| A類普通株1株当たりの純収益 | 1.72 | | | | | 1.95 | | | |
純売上高その他の収入
2022年度第3四半期の純売上高およびその他の収入は8.5%増加し、2021年度第3四半期の167.284億ドルから181.549億ドルに増加した。純売上高と他の収入の増加は私たちの7.9%によって推進されています
同じ売上高増加と燃料販売増加、小売価格上昇は同じ売上高増加の主な駆動力である
2022年度前40週の純売上高およびその他の収入は9.0%増加し、2021年度前40週の545.035億ドルから593.846億ドルに増加した。純売上高と他の収入の増加は私たちの同じ売上高の7.3%の増加と燃料販売の増加によって推進され、小売価格の上昇は同じ売上高増加の主な駆動力である。
燃料は含まれていません
同じ売上高には今年度と前年の同時期に経営している店が含まれており、毎日売上を比較している。消費者向け直接デジタル販売は同じ販売に含まれ、燃料販売は同じ販売には含まれない。買収された店舗は買収1周年の日に同じになった。2022年12月3日までの12週と40週および2021年12月4日までの12週と40週の同じ売上高はそれぞれ：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12週間終了 | | 40週間終了 |
| 12月3日
2022 | | 十二月四日
2021 | | 12月3日
2022 | | 十二月四日
2021 |
| 燃料は含まれていません | 7.9% | | 5.2% | | 7.3% | | (2.3)% |
次の表は製品タイプ別に純売上高とその他の収入(百万ドル単位)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12週間終了 | | 40週間終了 |
| 12月3日
2022 | | 十二月四日
2021 | | 12月3日
2022 | | 十二月四日
2021 |
| 金額(1) | | 全体のパーセントを占める | | 金額(1) | | 全体のパーセントを占める | | 金額(1) | | 全体のパーセントを占める | | 金額(1) | | 全体のパーセントを占める |
| 腐りにくい(2) | $ | 9,255.2 | | | 51.0 | % | | $ | 8,519.0 | | | 50.9 | % | | $ | 29,705.7 | | | 50.0 | % | | $ | 27,650.5 | | | 50.7 | % |
| 新鮮(3) | 5,762.6 | | | 31.7 | | | 5,583.8 | | | 33.4 | | | 19,588.6 | | | 33.0 | | | 18,675.6 | | | 34.3 | |
| 薬局.薬局 | 1,724.4 | | | 9.5 | | | 1,436.7 | | | 8.6 | | | 5,124.2 | | | 8.6 | | | 4,418.7 | | | 8.1 | |
| 燃料.燃料 | 1,111.1 | | | 6.1 | | | 906.6 | | | 5.4 | | | 3,968.6 | | | 6.7 | | | 2,874.4 | | | 5.3 | |
| その他(4) | 301.6 | | | 1.7 | | | 282.3 | | | 1.7 | | | 997.5 | | | 1.7 | | | 884.3 | | | 1.6 | |
純売上高その他の収入 | $ | 18,154.9 | | | 100.0 | % | | $ | 16,728.4 | | | 100.0 | % | | $ | 59,384.6 | | | 100.0 | % | | $ | 54,503.5 | | | 100.0 | % |
(1)デジタルに関する販売は収入が属するカテゴリに含まれる.
(2)主に一般商品、食品雑貨、乳製品、冷凍食品を含む。
(3)主に農産物、肉類、熟食店と熟食、焙煎、花、海鮮からなる。
(4)主に第三者への卸売収入、手数料、およびその他の雑収入を含む。
毛利率
毛利とは、期間中の販売コスト(調達·流通コストを含む)を差し引いた純売上高や他の収入の余剰部分を指す。これらのコストには、調達および調達コスト、入国送料、製品品質テストコスト、倉庫および流通コスト、自社ブランド計画コスト、およびデジタルに関連する交付および処理コストが含まれる。広告、販売促進費用、サプライヤー手当も販売コストの構成要素だ。
2022年度第3四半期の毛金利は28.2%に低下したが、2021年度第3四半期の毛金利は28.9%に低下した。燃料と後進先出費用の影響を除いて、毛金利は2021年度第3四半期より47ベーシスポイント低下した。この減少は主に製品の収縮と
サプライチェーンコスト、2022年度第3四半期の新冠肺炎ワクチンの数量の減少、デジタル販売の増加に関連する出荷と配達コストの増加は、持続的な生産力計画とCOVID家庭検査キット収入の増加によって部分的に相殺された。
2022年度前の40週の毛金利は28.1%に低下したが、2021年度前の40週の毛金利は28.9%に低下した。燃料と後進先出費用の影響を除いて，毛金利は2021年度前40週に比べて38ベーシスポイント低下した。この低下は，主に製品，収縮，サプライチェーンコストの増加，デジタル販売の増加に関連する選別·交付コストの増加，および2022年度前40週の新冠肺炎ワクチンの減少によるものであるが，進行中の生産性計画のメリットとCOVID家庭検出キット収入の増加によって部分的に相殺されている。2022年度の40週前には約370万件の新冠肺炎ワクチンを接種したが，2021年度の前40週では約870万部であった
販売と管理費用
販売および管理費用には、主に賃金、従業員福祉、賃貸料、減価償却および光熱費、会社および部門オフィスに関連するいくつかのバックグラウンド費用が含まれる商店レベルのコストが含まれる。
2022年度第3四半期には、純売上高およびその他の収入に占める販売·管理費の割合は25.0%に低下したが、2021年度第3四半期は25.4%となった。燃料の影響を含まず、純売上高やその他の収入に占める販売や行政費用の割合は29ベーシスポイント低下した。販売と管理費用の減少は主に持続的な生産力措置と販売レバレッジのメリットに起因するが、私たちの数字と全ルート能力の加速に関連する投資、合併に関連するコスト、および市場駆動の賃金率の増加はこの影響を部分的に相殺した。
2022年度の前半40週では、純売上高やその他の収入に占める販売·管理費の割合は25.1%に低下したが、2021年度の前40週は25.6%だった。燃料の影響を含まず、純売上高やその他の収入に占める販売や行政費用の割合は24ベーシスポイント低下した。販売と行政支出の減少は主に持続的に推進する生産力措置、及び比較的に低い新冠肺炎関連支出と販売レバーに恩恵を受けることであるが、関連減幅は著者らのデジタル及び全方位ルート能力の加速に関連する投資、市場推進の加工率、比較的に高い減価償却及び償却、比較的に高い株式報酬支出及び合併関連コストによって部分的に相殺される。
財産処分損失(収益)と減価損失純額
2022年度第3四半期には、資産処分と減価損失の純損失は730万ドルで、主に資産減額390万ドルと主に資産処分による340万ドルの赤字だった。2021年度第3四半期には、財産処分と減価損失の純収益は1340万ドルで、主に売却資産の1580万ドルの収益によるものだったが、主に使用権資産に関する240万ドルの資産減価部分がこの純収益を相殺した
2022年度の40週前には、財産処分と減価損失の純収益は8，610万ドルで、主に不動産資産の売却からの9，120万ドルの収益であり、一部は510万ドルの資産減価によって相殺された。2021年度の40週前には、財産処分·減価損失の純収益は1330万ドルで、主に売却資産の3160万ドルの収益によって推進されたが、主に使用権資産と無形資産に関する1830万ドルの資産減価によって部分的に相殺された。
利子支出，純額
利息支出は、2022年度第3四半期の純額は8430万ドルだったが、2021年度第3四半期は1.113億ドルだった。利子支出が減少したのは，純額は主に利子の増加によるものである
収入と低い平均金利です2022年度第3四半期の加重平均金利は5.3%で、繰延融資コストおよび元の発行割引は含まれておらず、2021年度第3四半期の加重平均金利は5.4%だった。
利息支出は、2022年度までの40週の純額は3.13億ドルだったが、2021年度前の40週は3.739億ドルだった。利子支出純額の減少は主に利息収入の増加と平均金利の低下によるものである。2022年度の40週前の加重平均金利は5.3%で、繰延融資コストおよび元の発行割引の償却およびログアウトは含まれていないが、2021年度の40週前の加重平均金利は5.5%だった。
債務返済損失
債務返済については、2022年度第3四半期と2022年度前40週に損失はなかった。債務補償損失は、2021年度第3四半期と2021年度までの40週間で370万ドルだった。2021年第3四半期と前40週の債務弁済損失には、主に償還2025年満期の5.750%優先無担保手形に関する全体的な割増と繰延融資コストの償却が含まれる。
その他の費用(収入)，純額
2022年度第3四半期、他の収入と比較して、他の支出純額は170万ドル、2021年度第3四半期の純額は3830万ドルだった。その他の費用は、2022年度第3四半期の純額は主に非営業投資の未実現損失によって推進され、一部は純年金と退職後の収入および私たちの株式投資に関連する収入の非サービスコスト部分によって相殺される。その他の収入は、2021年度第3四半期の純収入は、主に純年金と退職後収入の非サービスコスト部分、非営業投資の未実現収益、および私たちの株式投資に関する収入によって推進される。
2022年度前40週、その他の収入純額は2350万ドル、2021年度前40週は1兆007億ドルだった。2022年度前40週の他の純収入純額は、主に純年金と退職後収入の非サービスコスト部分と、当社の株式投資に関連する収入によって推進されていますが、非運営投資の未実現損失部分はこの部分を相殺しています。その他の収入は、2021年度前40週の純収入は、主に年金純額と退職後収入の非サービスコスト部分によって推進され、年金決済収益、非運営投資の実現された収益と未実現収益、私たちの株式投資に関連する収入を含み、一部は非運営投資の未実現損失によって相殺される。
所得税
2022年度第3四半期の所得税支出は1兆209億ドル、実質税率は24.4%だった。2021年度第3四半期、所得税支出は9840万ドル、実質税率は18.8%だった。2021年度第3四半期の有効所得税税率の有利な要因は、主に期限切れの法規および監査と和解に関連する増加した離散州所得税優遇である
2022年度までの40週間、所得税支出は3兆816億ドル、実際の税率は24.1%だった。2021年度までの40週、所得税支出は3.312億ドル、実質税率は22.1%。2021年度の前40週において、有効所得税税率の有利度は、主に離散州所得税優遇の確認によるものである。
純収益と調整後の純収益
2022年度第3四半期の純収益は3.755億ドル、またはA類普通株1株当たり0.20ドルであり、2021年度第3四半期の純収入は4.245億ドル、またはA類普通株1株当たり0.74ドルであった。2022会計年度第3四半期のA類普通株当たりの純収入は、特別配当に関連する1株当たり0.45ドルの減少を含み、特別配当は変換後に転換可能な優先株保有者によるものとすることができる。2022年度第3四半期、調整後の純収益は5.051億ドル、またはA類普通株1株当たり0.87ドルであり、2021年度第3四半期は4.572億ドル、またはA類普通株1株当たり0.79ドルであった。
2022年度前40週の純収入は12.024億ドル、またはA類普通株1株当たり1.72ドルであり、2021年度前40週の純収入は11.645億ドル、またはA類普通株1株当たり1.95ドルであった。2022年度前40週の調整後純収益は15.054億ドル、またはA類普通株1株当たり2.59ドルであり、2021年度前40週の調整後純収入は13.442億ドル、またはA類普通株1株当たり2.32ドルであった。
調整後EBITDA
2022年度第3四半期、調整後のEBITDAは11.58億ドルで、純売上高とその他の収入の6.4%を占めたが、2021年度第3四半期は10.512億ドルで、純売上高とその他の収入の6.3%を占めた。2022年度前40週、調整後EBITDAは36.268億ドルで、純売上高とその他の収入の6.1%を占めたが、2021年度前40週の調整後EBITDAは33.247億ドルで、純売上高とその他の収入の6.1%を占めた。
非公認会計基準計量の入金
下表では、純収入と調整後の純収入、A類普通株1株あたりの純収入と調整後のA類普通株の純収入を照合した(単位：百万、1株当たりデータを除く)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12週間終了 | | | | 40週間終了 |
| 12月3日
2022 | | 十二月四日
2021 | | | | 12月3日
2022 | | 十二月四日
2021 |
| 分子： | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 純収入 | $ | 375.5 | | | $ | 424.5 | | | | | $ | 1,202.4 | | | $ | 1,164.5 | |
| 調整： | | | | | | | | | |
金利交換とエネルギーヘッジの損失(収益)、純額(D) | 2.0 | | | (1.3) | | | | | (12.9) | | | (8.8) | |
| 業務転換(1)(B) | 17.2 | | | 10.2 | | | | | 64.5 | | | 45.8 | |
| | | | | | | | | |
| 株式に基づく報酬支出(B) | 33.4 | | | 26.4 | | | | | 96.6 | | | 75.4 | |
| 財産処分損失(収益)と減価損失純額 | 7.3 | | | (13.4) | | | | | (86.1) | | | (13.3) | |
| 後進先出し料金(A) | 64.5 | | | 29.5 | | | | | 181.4 | | | 58.6 | |
| | | | | | | | | |
政府が強制的に増加させた新冠肺炎疫病関連報酬(2)(B) | 1.0 | | | 5.6 | | | | | 10.8 | | | 53.0 | |
| | | | | | | | | |
| 合併に係る費用(3)(B) | 14.4 | | | — | | | | | 23.8 | | | — | |
| 債務償却と繰延融資コスト(C) | 3.9 | | | 4.8 | | | | | 12.9 | | | 15.9 | |
| 債務返済損失 | — | | | 3.7 | | | | | — | | | 3.7 | |
| 買収による無形資産の償却(B) | 11.7 | | | 9.5 | | | | | 39.1 | | | 37.1 | |
| 総合計画(B) | — | | | — | | | | | (19.0) | | | — | |
| 雑調整(4)(F) | 16.4 | | | (33.7) | | | | | 89.8 | | | (32.5) | |
| 調整後の純収入の調整が税収に及ぼす影響 | (42.2) | | | (8.6) | | | | | (97.9) | | | (55.2) | |
| 調整後純収益 | $ | 505.1 | | | $ | 457.2 | | | | | $ | 1,505.4 | | | $ | 1,344.2 | |
| | | | | | | | | |
| 分母： | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 加重平均A類発行済み普通株式-希薄化 | 538.6 | | | 574.2 | | | | | 529.8 | | | 471.2 | |
| 調整： | | | | | | | | | |
| 転換可能優先株(5) | 37.6 | | | — | | | | | 45.2 | | | 101.6 | |
| 制限株式単位及び報酬(6) | 6.6 | | | 6.5 | | | | | 6.1 | | | 7.3 | |
| 調整後加重平均A類発行普通株式−希釈 | 582.8 | | | 580.7 | | | | | 581.1 | | | 580.1 | |
| | | | | | | | | |
| 調整後A類普通株当たり純収益−希釈後 | $ | 0.87 | | | $ | 0.79 | | | | | $ | 2.59 | | | $ | 2.32 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12週間終了 | | 40週間終了 |
| 12月3日
2022 | | 十二月四日
2021 | | | | 12月3日
2022 | | 十二月四日
2021 |
| A類1株当たりの普通株純収益−希釈後 | $ | 0.20 | | | $ | 0.74 | | | | | $ | 1.72 | | | $ | 1.95 | |
| 転換可能優先株(5) | 0.45 | | | — | | | | | 0.37 | | | 0.09 | |
| 非公認会計基準調整(7) | 0.23 | | | 0.06 | | | | | 0.53 | | | 0.31 | |
| 制限株式単位及び報酬(6) | (0.01) | | | (0.01) | | | | | (0.03) | | | (0.03) | |
| 調整後A類普通株当たり純収益−希釈後 | $ | 0.87 | | | $ | 0.79 | | | | | $ | 2.59 | | | $ | 2.32 | |
次の表は、調整後純収入と調整後EBITDAの入金です
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12週間終了 | | | | 40週間終了 |
| 12月3日
2022 | | 十二月四日
2021 | | | | 12月3日
2022 | | 十二月四日
2021 |
| 調整後純収益(8) | $ | 505.1 | | | $ | 457.2 | | | | | $ | 1,505.4 | | | $ | 1,344.2 | |
| 調整後の純収入の調整が税収に及ぼす影響 | 42.2 | | | 8.6 | | | | | 97.9 | | | 55.2 | |
| 所得税費用 | 120.9 | | | 98.4 | | | | | 381.6 | | | 331.2 | |
| 債務償却と繰延融資コスト(C) | (3.9) | | | (4.8) | | | | | (12.9) | | | (15.9) | |
| 利子支出，純額 | 84.3 | | | 111.3 | | | | | 313.0 | | | 373.9 | |
| 買収による無形資産の償却(B) | (11.7) | | | (9.5) | | | | | (39.1) | | | (37.1) | |
| 減価償却と償却(E) | 421.1 | | | 390.0 | | | | | 1,380.9 | | | 1,273.2 | |
| 調整後EBITDA | $ | 1,158.0 | | | $ | 1,051.2 | | | | | $ | 3,626.8 | | | $ | 3,324.7 | |
(1)我々の運営優先事項や関連業務転換に関する第三者相談費および運営施設閉鎖に関するコストが含まれる.
(2)私たちが運営するいくつかの市政当局が立法上要求している逓増賃金を代表する
(3)主に、親会社の提案合併に関する第三者顧問料と、先に発表した取締役会主導の潜在的戦略選択評価に関連するコストに関するものである。
(4)雑調整には(次表参照)：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12週間終了 | | | 40週間終了 |
| 12月3日
2022 | | 十二月四日
2021 | | | 12月3日
2022 | | 十二月四日
2021 |
| レンタルに関する非現金調整 | $ | 1.4 | | | $ | 2.4 | | | | $ | 3.4 | | | $ | 5.5 | |
| 店舗の残りと閉鎖のレンタルとレンタルに関する費用 | 4.7 | | | 5.8 | | | | 17.4 | | | 22.5 | |
| | | | | | | | |
| 営業外投資はすでに実現しており，純損失を実現していない | 13.7 | | | (22.0) | | | | 19.4 | | | (31.7) | |
| いくつかの法律と規制はプロジェクトと決算、純額 | — | | | (23.8) | | | | 43.7 | | | (27.9) | |
| | | | | | | | |
| その他(I) | (3.4) | | | 3.9 | | | | 5.9 | | | (0.9) | |
| 雑調整総額 | $ | 16.4 | | | $ | (33.7) | | | | $ | 89.8 | | | $ | (32.5) | |
(I)主に、未合併株式投資の調整と、当社のコア業績で考慮されていない他のコストが含まれています。
(5)交換可能優先株が公認会計基準に従って逆償却されている期間内に、各期間が終了したときに、交換可能優先株を完全に流通する転換されたA類普通株に変換することを意味する。2022年度第3四半期および2022年度前40週は、転換後ベースで転換可能な優先株保有者による特別配当の影響を反映している。
(6)各期間内に発行された希薄化された加重平均クラスAの普通株式を、各期間の終了までの完全未償還RSUおよびRSAに調整するために、増分された非帰属RSUおよび非帰属RSAを表す。
(7)各期間の非公認会計原則調整の1株当たり影響を反映する。より詳細については、上記の純収益と調整後の純収益の入金を参照されたい。
(8)さらに詳細については，上記の純収益と調整後の純利益の入金を参照されたい
業務レポート内の非GAAP調整分類を簡明に統合する：
(A)販売コスト
(B)販売·行政費
(C)利息支出，純額
(D)金利交換とエネルギーヘッジの損失(収益)、純額：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12週間終了 | | | | 40週間終了 |
| 12月3日
2022 | | 十二月四日
2021 | | | | 12月3日
2022 | | 十二月四日
2021 |
| 販売コスト | $ | 2.8 | | | $ | (0.3) | | | | | $ | (2.7) | | | $ | (6.6) | |
| 販売と管理費用 | 0.5 | | | (0.3) | | | | | (1.6) | | | (1.8) | |
| その他の費用(収入)，純額 | (1.3) | | | (0.7) | | | | | (8.6) | | | (0.4) | |
| 金利交換とエネルギーリスクヘッジの総損失(収益)、純額 | $ | 2.0 | | | $ | (1.3) | | | | | $ | (12.9) | | | $ | (8.8) | |
(E)減価償却および償却：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12週間終了 | | | | 40週間終了 |
| 12月3日
2022 | | 十二月四日
2021 | | | | 12月3日
2022 | | 十二月四日
2021 |
| 販売コスト | $ | 39.5 | | | $ | 38.8 | | | | | $ | 129.2 | | | $ | 125.6 | |
| 販売と管理費用 | 381.6 | | | 351.2 | | | | | 1,251.7 | | | 1,147.6 | |
| 減価償却および償却総額 | $ | 421.1 | | | $ | 390.0 | | | | | $ | 1,380.9 | | | $ | 1,273.2 | |
(F)雑項調整：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12週間終了 | | | | 40週間終了 |
| 12月3日
2022 | | 十二月四日
2021 | | | | 12月3日
2022 | | 十二月四日
2021 |
| 販売と管理費用 | $ | 6.5 | | | $ | (14.0) | | | | | $ | 64.6 | | | $ | 3.1 | |
| その他の費用(収入)，純額 | 9.9 | | | (19.7) | | | | | 25.2 | | | (35.6) | |
| 雑調整合計 | $ | 16.4 | | | $ | (33.7) | | | | | $ | 89.8 | | | $ | (32.5) | |
流動資金と資本資源
次の表は、各期間の現金および現金等価物および制限された現金の主な供給源および用途(百万単位)を示す
| | | | | | | | | | | |
| 40週間終了 |
| 12月3日
2022 | | 十二月四日
2021 |
| 期末現金および現金等価物および制限現金 | $ | 4,420.3 | | | $ | 2,711.6 | |
| 経営活動が提供するキャッシュフロー | 2,072.0 | | | 2,782.8 | |
| 投資活動のためのキャッシュフロー | (1,478.7) | | | (1,177.1) | |
| 融資活動から提供されるキャッシュフロー | 874.4 | | | (661.7) | |
経営活動が提供する現金純額
2022年度前40週、経営活動が提供した純現金は20.72億ドルだったが、2021年度第3四半期は27.828億ドルだった。2021財政年度前40週と比較して、業務キャッシュフローが減少した原因は運転資金の変化であり、主に在庫や売掛金に関係している
これらの減少は調整後EBITDAの増加と2022年度前40週に支払う利息現金減少分と相殺される。
投資活動のための現金純額
投資活動用の現金純額は14.787億ドルe 2022年度前40週会社2021年度までの40週の収入は11.771億ドル
2022会計年度の40週間前に、投資活動のための現金は主に15.669億ドルの財産、設備、無形資産支払いを含み、一部は長期資産売却益9940万ドルで相殺された。2022年度の40週前には、不動産、設備、無形資産の支払いには、私たちのデジタル·テクノロジー·プラットフォームへの継続的な投資が含まれ、135の改築プロジェクトが完了し、2つの新しい店が開設された。2021会計年度の40週前には、投資活動のための現金には、主に12.164億ドルの不動産、設備、無形資産支払い、2540万ドルの商業買収支払いが含まれていたが、一部は長期資産売却による3780万ドルで相殺された。2021年度の40週前には、不動産、設備、無形資産の支払いには、146の改築の完了、9つの新しい店の開設、および私たちのデジタルおよび技術プラットフォームへの持続的な投資が含まれています
融資活動から提供される現金純額
ネットワークがありますFINが提供した現金手を回す活動2022年度の前半40週は8.744億ドル 対照的に、2021年度前40週の融資活動用の現金純額は6.617億ドルだった.
2022年度の40週前には、融資活動が提供する現金純額は、主に14億ドルの借金と2.0億ドルのABL融資のその後の部分返済を含み、一部は私たちA類普通株と転換可能な優先株の配当金および帰属制限株式単位の源泉徴収税によって相殺される。2021年度前40週の融資活動のための現金純額には、主に3.306億ドルの長期借入金支払いと、Aクラス普通株および転換可能優先株の配当が含まれています。
配当をする
交換可能な優先株保有者は、交換可能な優先株1株当たり6.75%の年利率で四半期配当金を得る権利がある。また、転換可能優先株保有者は、この現金配当が1会計年度当たり2.0625億ドルを超える限り、普通株式で支払う現金配当に参加する。2022年度の前40週と2021年度の前40週で、転換可能な優先株保有者に支払われた現金配当金はそれぞれ5020万ドル、8860万ドルだった。2022年12月15日、2022年12月30日に支払う1070万ドルの四半期現金配当金を転換可能な優先株保有者に支払うことを発表した。
私たちはすでに配当政策を制定して、この政策に基づいて、私たちは私たちのA種類の普通株に四半期配当金を支払うつもりです。2022年度の前40週と2021年度の40週前に、私たちA類普通株が支払う現金配当金はそれぞれ1.909億ドル(1株当たり0.36ドル)と1.49億ドル(1株当たり0.32ドル)だった。2023年1月10日、2023年2月10日に2023年1月26日現在の終値時点で登録されている株主に、次の四半期のA類普通株1株当たり0.12ドルの配当金を支払うことを発表した。
2022年10月13日、特別配当金は、転換後にA系列転換可能優先株を持つ株主を含め、2022年10月24日の取引終了時に登録株主に支払い、2022年11月7日に支払うと発表した。この表格10-Qの他の部分に2-合併協定および特別配当金を付記して述べたように、特別配当金の支払いはワシントン州裁判所が発行した臨時制限令によって規定されなければならない。特別配当金3，921，300，000ドルは簡明総合貸借対照表の対応特別配当金に記入する
債務管理
2022年11月2日、吾らは融資者に、改正および再記載された優先担保資産ローン手配(“ABLローン”と改訂された)に基づいて14.0億ドルを借り入れ、このローンは手元現金とともに特別配当金の支払いに使用されることを通知した。2022年12月2日、私たちは14.0億ドルの借金のうち2.0億ドルを返済した
2022年12月3日現在、我々のABL融資では12.0億ドルの未返済借入金があり、総利用可能額は27.439億ドル(信用状使用純額を差し引く)である。この表の10-Qの他の部分の付記4--長期債務および融資リース債務を参照して、さらなる検討のために。
流動性
現在の経営傾向によると、私たちは今後12ヶ月と予測可能な未来の流動性需要を満たすための大量の現金源があると信じており、手元の現金、経営活動のキャッシュフロー、その他の流動性源を含み、私たちのABLローン下の借金を含む。私たちは今後12ヶ月間に私たちの流動性需要が99億ドルから111億ドルの間だと推測する。これには特別配当に関する39.213億ドルが含まれている；私たちのABLローンでの未返済借款に関する12.0億ドルは、今後12ヶ月以内にすべてまたは一部の未返済残高を支払うことができます。7.5億ドルは、2023年2月15日に満了する3.50%優先無担保手形に関連しており、私たちは新しい長期債務を発行したり、私たちのABLローン下の既存の能力を利用して資金を調達するつもりです。予想される漸増運営資本、資本支出、年金債務、利息支払い、A類普通株、および転換可能優先株の四半期配当、経営リースおよび融資リースを含む52億ドル。しかも、私たちは時々再融資とレンタル取引をするかもしれない。私たちは私たちが現在の債務格付けを維持し、競争環境に効果的に対応するのに十分なキャッシュフローを持っていると信じている
肝心な会計政策
公認会計基準に従って連結財務諸表を作成することは、連結財務諸表の日付までの資産及び負債額、又は有資産及び負債の開示、並びに報告期間内の収入及び支出の報告金額に影響を与えるために、管理層に推定及び仮定を要求する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。私たちは、私たちが適切と思う会計政策を選択し、私たちの経営業績と財務状況を正確かつ公平に報告し、これらの会計政策を公平かつ一致した方法で適用した。我々の重要会計政策の検討については、2022年4月26日に米国証券取引委員会に提出された2022年2月26日現在の年次報告Form 10−Kにおける重要会計政策部分を参照されたい。
最近発表され最近採用された会計基準は
付記1-著者らが監査していない中期簡明総合財務諸表の列報基礎と主要な会計政策要約を参照して、本表格10-Qの他の部分に位置する。
第3項 - 市場リスクの定量的·定性的開示について
我々が2022年4月26日に米国証券取引委員会に提出した2022年2月26日までの会計年度Form 10−K年度報告で提供された情報と比較して，市場リスクの開放に実質的な変化はなかった。
プロジェクト4--制御とプログラム
本10-Q表に含まれる期間終了までの開示制御及び手続(例えば、1934年“証券取引法”(以下、“取引法”と略す)における規則13 a−15及び規則15 d−15に定義されている)の評価に基づいて、我々のCEO及び最高財務官は、取引所法案に基づいて提出又は提出された報告書に開示すべき情報が米国証券取引委員会の規則及び表が指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告され、我々の最高経営者及び最高財務官を含む管理層に蓄積されて伝達されることを保証するために有効であると結論している。必要な開示に関する決定をタイムリーに下すために
財務報告の内部統制の変化
2022年度第3四半期には、財務報告の内部統制に何の変化も生じておらず、これらの変化は、財務報告の内部統制に大きな影響を与えているか、または合理的に影響を及ぼす可能性がある。
第II部 - その他の情報
プロジェクト1−法的訴訟
当社は、貿易行為に関連した訴訟、州および/または連邦賃金·工数法違反(食事や休憩期間の法律違反の疑いおよび誤分類問題の疑いを含む)の訴訟、不動産紛争、その他の事項を含む、正常な業務中に時々様々なクレームや訴訟の影響を受ける。いくつかのクレームまたは訴訟は、集団訴訟として主張されるか、または確定される可能性があり、および/または実質的な損害賠償を求める。当社の経営陣は、当社の格10-Qで述べたいくつかの事項の責任金額は現在のところ確定できていませんが、それによって生じる上記その他の事項のいかなる責任も、いかなる懲罰的賠償も含めて、当社の業務や全体の財務状況に重大な悪影響を与えることはありません。見出しの下の事項をご参照ください法律訴訟付記6--監査されていない中期簡明合併財務諸表中の引受金と或いは事項及び表外手配は、本表格10-Q表の他の部分を参照。
環境問題
前に開示されたように、私たちはカリフォルニア州総検事室とコントラコスタ、プレセ、サクラメント、サンワーキン、ソラーノ県地域検事室が行っている調査を解決するために交渉してきた。調査の重点は，州内にあるガソリンスタンドの地下貯油タンクのメンテナンスと運営を管理しているカリフォルニアの法規に違反しているかどうかである。この件について訴訟を提起するよりも、私たちは適用法規の遵守状況を改善するために、いくつかの改善措置を実施することに同意した。我々は原則として、2022年度第3四半期に690万ドルを支払い、この合意に基づき、同社がこれを終わらせることに合意した。
プロジェクト1 A--リスク要因
本節の陳述はよく考慮されなければならない既知の重大な危険を描写する。これらには、2022年2月26日までの財政年度のForm 10−K年度報告書の第1部“プロジェクト1 A−リスク要因”で開示されたリスク要因が含まれ、補完されている。リスク要因に関する以下の議論には前向きな陳述が含まれている。これらのリスク要因は、本四半期報告におけるForm 10−Qまたは他の態様に関する任意の陳述を理解するために非常に重要である可能性がある。以下の情報は、第1部“項目1--簡明合併財務諸表(監査されていない)”および“項目2--経営陣の財務状況と業務成果の議論と分析”の連結財務諸表と関連付記とともに読まなければならない。本稿で用いたすべての大文字用語(ただし定義されていない)は，我々が2022年4月26日に米国証券取引委員会に提出した2022年2月26日までの年次報告Form 10-Kにおける定義と同じである.
私たちの普通株保有に関わるリスク
私たちが特別配当金を送る時間はまだ確定していない。
2022年10月13日、会社取締役会は2022年11月7日に2022年10月24日に私たちの普通株式の保有者に特別配当金を支払うと発表した。2022年11月3日、ワシントン州高裁はさらなる審査まで特別配当金の支払いを一時停止した。2022年12月9日，ワシントン州高等裁判所は同社に有利な裁決を下し，ワシントン州総検事長の予備禁止に関する請求を却下した。ワシントン州の総検事長はワシントン州最高裁判所に控訴し、暫定制限令はワシントン州最高裁判所が審理を開廷するまで有効であった当行2023年1月17日に審理される予定の案件を審査した。
2022年11月8日、カリフォルニア州とイリノイ州の総検事長およびコロンビア特区検事長は、会社が米国コロンビア特区地域裁判所から特別配当金を支払うことを制限する臨時制限令を却下された。2022年12月12日、米コロンビア特区地方裁判所は特別配当金の支払い禁止の予備禁止に関する総検察長の動議を却下し、2022年12月20日、米国コロンビア特区巡回控訴裁判所はクリアム声明は総検事長の控訴を待つ禁令を却下した
当社はこれまで特別配当金を支払う法的挑戦で普遍的に勝訴してきたが、既存の一時制限令や他の潜在的な将来の法的課題を考慮して、特別配当金を支払う時間はまだ確定していない。私たちは特別配当金の支払いにさらなる法的挑戦に直面するかもしれないし、特別配当金の支払いを制限または禁止しようと努力するかもしれない。ワシントン州の裁判所が特別配当金の支払いをさらに制限または禁止したり、司法管轄権を持つ他の裁判所が特別配当金の支払いを制限または禁止したりする場合、私たちが特別配当金を支払う能力は大幅に遅れる可能性がある。もし私たちが特別配当金や特別配当金の支払いをさらに延期できなければ、私たちは株主からクレームを受けるかもしれない。
合併に関連するリスク
合併協定と合併の懸案は、当社の業務、運営結果、財務状況、株価に大きな悪影響を及ぼす可能性があります.
2022年10月13日、当社、クロガー社(“クログ”または“親会社”)は、親会社の完全子会社Kettle Merge Sub，Inc.(“合併子会社”)と合併合意および合併計画(“合併合意”)を締結し、この合意により、合併子会社は当社と合併して当社に合併する(“合併”)が、当社は合併後も残っている法団および親会社の直接完全子会社として存在し続ける。合併協定には双方の慣用的な陳述と保証が含まれており、改正された1976年の“ハート-スコット-ロディノ反トラスト改善法”(“HSR法”)に基づいて適用される待機期間の満了、及びいくつかの他の承認及び許可を含む各契約及び合意の規定に適合しなければならない
合併協定締結日から合併完了日(“完了”)までの間、当社業務は合併公告や未解決の影響により若干の固有リスクに直面しており、当社の業務関係、財務状況及び経営業績に影響を与える可能性があります。いくつかのリスク要因は
•顧客、流通業者、サプライヤー、サプライヤー、サービスプロバイダ、および他のビジネスパートナーとの関係を維持することは困難であり、彼らは私たちとの協力の決定を延期し、私たちの競争相手に転向し、私たちとの既存の業務関係を延期または変更することを求めるかもしれない
•市場が合併のマイナス感情に与える不確定性は、投資家の会社に対する自信に不利な影響を与える可能性がある
•現在の従業員は発表された合併協定によって気が散っており、これは彼らの生産性の低下や職場での気晴らしを招く可能性がある
•合併に関する不確実性のため、新入社員を引き付けることができない場合や既存の従業員を引き留めることができない状況が悪化する可能性がある
•合併協定と合併に関連する訴訟の影響；
•合併および合併に関連する取引を完了するために、大量の管理時間およびリソースが使用される
•私たちは他の買収提案を募集し、他のビジネス機会を求め、私たちの業務を戦略的に変えることができず、合併協定に基づいて業務を展開する能力は他に制限されています
•他に我々がコントロールできない事態は、合併のタイミングや成功に影響を与える可能性のある国内や世界の経済状況の変化を含むが、これらに限定されない。
合併を完了する能力は、政府の実体の同意と承認を受けることに依存し、これは条件を適用する可能性があり、私たちまたはクロガーが合併を放棄することにつながる可能性がある。
合併完了の条件には、“高速鉄道法案”に従って合併に適用される必要な待機期間(および任意の延長された待機期間)の満了または終了、および米国連邦貿易委員会(FTC)または司法省反独占局(DOJ)と合意された任意の自発的合意が含まれる。反独占承認を承認するか否かを決定する際には、連邦貿易委員会または米国司法省および他の州規制機関は、合併が競争に与える影響を考慮し、合併後の様々な要求、制限、資産剥離、または合併後の実体の業務行為に制限を加えることを条件に合併を承認する可能性がある。私たちは私たちやクログが合併を完了するために必要な承認を得ることを保証できない。さらに、これらの要件、制限、剥離、または制限は、統合の遅延または放棄をもたらす可能性がある。
合併完了前または後の任意の時間に、“高速鉄道法案”に規定されている待機期間の終了または満了にもかかわらず、連邦貿易委員会または米国司法省または任意の他の州監督機関は、独占禁止法に基づいて、合併の強制完了を求めること、私たちおよび/またはクログの大量の資産を剥離することを求めること、または他の救済措置または要求に同意することを含む、独占禁止法に基づいて、大衆の利益に適合すると考えられる必要または適切な行動をとることができる。私たちは合併に法的挑戦が提起されないか、または法的挑戦が提起されたら、私たちやクログが勝つと確信できない。合併に対するいかなる法的挑戦でも勝訴できなかった場合、合併が延期されたり放棄されたりする可能性がある。
合併協定が発効している間、私たちの業務活動は制限されている。
合併協定が発効している間、吾らは一般に過去の慣例に従って正常な手順で業務を処理しなければならないが、クロガーの事前同意を得ない場合には何らかの行動を取ってはならず、事前同意は無理に拒否されてはならず、条件を付加したり、遅延したりしてはならない。これらの制限には、私たちが組織文書を修正すること、他の業務および資産を買収すること、私たちの資産を処理すること、投資を行うこと、買い戻し、証券を再分類または発行すること、融資を発行すること、配当金を支払うこと、債務を発生させること、資本支出を行うこと、特定の契約を締結、修正または終了すること、会計政策または手続きを変更すること、特定の訴訟を開始または解決すること、税務分類および選挙を変更すること、または知的財産権に関連するいくつかの行動をとる能力のいくつかの制限を含む。このような制限は私たちがこの時期に戦略的ビジネスチャンスを求めることを阻止し、私たちの業務に非常に行動するかもしれない。
合併に関連する訴訟は、合併の完了を阻止または延期するか、または他の方法で私たちの業務および運営に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たち、私たちの取締役会、クログ、クログ取締役会、および合併協定によって予想される取引に関連する他の苦情または訴訟は、株主集団訴訟、請求帳簿および記録、ならびに他の苦情または訴訟を含む私たちに提出されるかもしれません。訴訟の結果は不確実であり、私たちは未来のこのようなクレームを正当化することに成功できないかもしれない。私たち、私たちの取締役会、クログ、またはクログ取締役会に提起されたかもしれない訴訟は、合併を延期または阻止し、他の方法で私たちの業務、運営結果、および財務状況に悪影響を及ぼすかもしれない。
統合は、予想される時間枠内で完了しない可能性があり、または全く完了しない可能性があり、重大な遅延または完了できない統合は、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちは合併が予想される時間枠内で完了していない場合、あるいは根本的にそうでなければ、私たちの業務、私たちの関係、または私たちの財務状況が悪影響を受けないという保証はない。予想される時間枠内で合併が完了できない場合、または合併が全く完了しない場合、いくつかの態様では、以下の態様を含む、我々の業務および私たちの普通株の市場価格に悪影響を及ぼす可能性がある
•もし私たちの普通株の現在の市場価格が合併が完了するという仮定を反映している場合、予想される時間内に合併を完了できなかったか、または完全に合併を完了しなかったために負の影響を受ける可能性がある
•投資家と消費者の私たちの業務に対する信頼は低下する可能性があり、私たちに訴訟を提起する可能性があり、サプライヤー、サービスプロバイダ、投資家、その他の業務パートナーとの関係は不利な影響を受ける可能性があり、私たちはキーパーソンを引き留めることができないかもしれません
•私たちは、合併に関連する巨額のコスト、専門サービス費用、費用、および他のコストを継続して生成しており、合併が完了していなければ、これらのコストから少ないか、メリットがないかもしれない。合併が完了しなくても、私たちはその中の多くの費用とコストを支払います。これらの費用とコストは私たちと合併を完了することを除いているかもしれません
•合併が完了できなかったことは、投資界での私たちの否定的な宣伝と否定的な印象を招くかもしれない。
これらの事件のいずれかが単独または組み合わせて発生することは、私たちの業務、運営結果、財務状況、および私たちの株価に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。合併が完了していなければ、これらのリスクが現実にならない保証はなく、私たちの株価、業務、財務状況、運営結果やキャッシュフローに大きな悪影響を与えることもありません。
項目2−未登録持分証券販売及び収益の使用
(A)未登録持分証券販売
ない。
(B)収益の使用
ない。
(C)株式証券の購入
ない。
第3項-高級証券違約
ない。
プロジェクト4−炭鉱安全情報開示
適用されません。
プロジェクト5--その他の情報
ない。
プロジェクト6--展示品
3.1エバーソン社6.75%Aシリーズ変換可能優先株指定証明書修正証明書(2022年10月19日に米国証券取引委員会に提出された8-K表の添付ファイル3.1への参照によって編入)
10.1サポートプロトコルは、2022年10月13日に、Albertsons Companies，Inc.およびCerberus Albertsons Incentive LLCによって署名される。(添付ファイル10.1を参照して、2022年10月19日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表レポートを参照)
10.2サポートプロトコルは、2022年10月13日にAlbertsons Companies、Inc.およびCerberus Iceberg LLCによって署名された。(添付ファイル10.2を参照して、2022年10月19日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告書を参照)
31.1 2002年“サバンズ-オキシリー法案”第302節に基づく特等執行幹事証明書
31.2 2002年“サバンズ-オキシリー法”第302節に基づく最高財務幹事証明書
32.1 2002年“サバンズ-オキシリー法案”第906節に基づき、特等執行幹事及び特等財務幹事証明書を発行する
図101.INS-イントラネットXBRLのインスタンスドキュメント
図101.SCH-イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書
図101.CAL-インラインXBRL分類拡張計算Linkbase文書
図101.DEF-インラインXBRL分類拡張Linkbase文書の定義
図101.LAB-インライン展開XBRL分類拡張タグLinkbase文書
図101.PRE-インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント
添付ファイル104-表紙対話データファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込む)
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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| | エイバーソン社は (登録者) |
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| 日付： | 2023年1月10日 | 差出人： | /s/Vivek Sankaran |
| | | Vivek Sankaran |
| | | 取締役CEO兼最高経営責任者
(首席行政主任) |
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| 日付： | 2023年1月10日 | 差出人： | /s/シャロン·マッコラム |
| | | シャロン·マッコラム |
| | | 社長と首席財務官
(首席財務官) |
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