スケジュール：

承諾表

別表1.1(A)-既存の保存プロトコル

別表3.5-物件等

別表3.6-開示事項

別表3.12--材料プロトコル

別表3.14-保険

別表3.15-資本化および付属会社

別表5.15--決済後の債務

別表6.1--既存債務

別表6.2-既存の留置権

別表6.4-既存投資

別表6.10-既存の制限

展示品：

添付ファイルAの作業と仮定

添付ファイルB--1借入申請

添付ファイルB-2利益選択要求

添付ファイルCを保留します

添付ファイルD-1米国税務コンプライアンス証明書(米国連邦所得税組合企業ではない外国融資者に適用)

添付ファイルD-2“米国税務コンプライアンス証明書”(非米国連邦所得税組合企業の外国参加者に適用)

添付ファイルD-3米国税務コンプライアンス証明書(米国連邦所得税パートナーとしての外国参加者に適用)

添付ファイルD-4米国税務コンプライアンス証明書(米国連邦所得税目的の提携企業に適用される外国融資者)

付属Eコンプライアンス証明書

添付ファイルF：共同経営協定

本“合意”は、Telos Corporationによって、借り手、本プロトコルの他の貸手、本プロトコルの貸手とモルガン大通銀行(ノースカロライナ州)との間で署名され、期日は2022年12月30日である(本“合意”は時々修正または修正される場合がある)。

双方の合意は以下のとおりである

第一条
定義する

1.1節で用語を定義した.本プロトコルで用いられる以下の用語の意味は以下のとおりである

“ABR”とは、任意のローンまたは借入金を意味し、そのローンまたはその借入金を構成するローンがバックアップ基本金利を参考にして決定された金利で利息を計算するかどうかを意味する。

“アカウント”の意味は、“保証プロトコル”に付与された用語と同じ意味である。

“口座債務者”とは、口座に債務を有する誰かを意味する。

“買収”とは、発効日または後に完了した任意の取引または任意の一連の関連取引を意味し、借り手側(A)は、その前に行われている任意の業務または誰の全部またはほぼすべての資産を買収するか、資産を購入することによっても、または(B)直接または間接的に、ある人を選挙する取締役または他の同様の管理者に対して一般投票権を有する者の株式(発生または事項のためにその権限を有する株式を除く)または1人の過半数が行使されていない持分を少なくとも多数(投票数で計算する)または一般投票権を有する者の株式を取得する。

調整後の毎日単純SOFR“とは、年利率が(A)毎日単純SOFRプラス(B)千分の1(0.10%)に等しいことを意味する。

“調整後のEBITDA”とは、任意の期間：

(I)この期間のEBITDA；プラス

(2)期間中の純収入を決定する際に重複せず、控除された範囲内で、以下の合計：(A)非現金持分補償費用、(B)解散費、相談費、留任、閉鎖施設または他の業務最適化費用などの再構成に関連する任意の非日常的費用、ただし、本(B)項および以下(I)項に従って増加した総額は、いずれの年でも5，000，000ドルを超えてはならない。(C)この期間内の融資文書との交渉、整備または管理に関連する費用および費用(完了したか否かにかかわらず、任意の実際または提案された改訂、補充、免除または修正に関連する費用および費用を含む)、およびそれによって計画された取引；(D)本協定が許可されている期間内の取締役会の費用、補償、福祉、費用および賠償総額は、年間60万ドル以下である。(E)購入価格調整を含むがこれらに限定されない賠償および他の補償条項に含まれる費用、損失および料金、(F)これらの買収が完了していないためでなければ、定義された“許可買収”の要求を満たすことができる(または完了しようとする)任意の許可買収または任意の買収に関連する費用、コストおよび費用を完了する(または完了しようと試みる)こと。ただし、本条項(F)によれば、未完了の買収に関連する費用、コストおよび費用の総額は、いずれの年も1，000，000ドルを超えてはならないことが許可され、(G)この期間内には、公認会計原則による購入会計調整による控除または課金に起因することができる。(H)使い捨て、非日常的な費用、課金, この期間中に株式、債務、または他の融資ツールによって生成された費用および同様の項目を売却または発行することができるが、本条項(H)に従って、未完了の融資に関連する非日常的な費用、課金、費用、および同様の項目の総額を許可することはできない

任意の年に1，000，000ドルを超え、(1)この期間内に任意の許容された買収を完了することによって発生する非定常的統合費用；ただし、上記(1)項および(B)項に従って増加した総額は、任意の年に5，000，000ドルを超えてはならない；(J)許可された買収に関連する任意の収益または他の繰延購入価格債務の金額を保持または支払い；(K)(I)スワッププロトコルによる市価計算、または(Ii)FASB 123(R)の株式補償またはレガシー補償への適用、(L)この期間の以前の債務または持分の発行に関連する支出の非現金台帳総額、および(M)本定義の上記(A)~(L)条に含まれない範囲内で、借り手は、任意の年度において総合収益表上で“その他”の収入または支出に分類され、総額は1，000，000ドル以下である。

“調整後期限SOFR金利”とは、任意の利息期間の年利率を意味し、(A)その利息期間のSOFR期限金利に等しく、(B)千分の1(0.10%)を加える。

“行政代理人”とは，本契約項下の貸金者の行政代理人としてモルガン大通銀行を指す。

“行政アンケート”とは，行政エージェントが提供する形式の行政アンケートである.

“影響を受けた金融機関”とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する

“付属会社”とは、特定の個人について、1つ(1)または複数の中間者によって、指定された個人またはそれと共同で制御される他の人を直接または間接的に制御することを意味する。

“エージェントに関係する人”は9.3(D)節で与えられた意味を持つ.

“合計信用リスク”とは、すべての貸主がいつでも合計循環リスクを開放することを意味する。

“総循環リスク開放”とは、すべての融資者のいつでも総循環リスク開放を意味する。

“予備基本金利”とは、(A)その日に発効する最優遇金利、(B)当該日に発効するNYFRB金利に1/2%を加え、(C)公表された1ヶ月間の利息期間の調整後期限SOFR金利のうち最大の1つを意味するが、この日の2つ前(2)の米国政府証券営業日(またはその日が営業日でない場合は、直前の営業日)に1%(1.00%)を加算するが、本定義では、いずれの日の調整後期限SOFRレートは午前5：00頃の期限SOFR参照レートに基づいていなければならない。シカゴ時間(またはCME用語SOFR管理人は、用語SOFR参照レート方法において指定された用語SOFR参照レートの任意の修正発行時間)。最優遇金利、NYFRB金利または調整後期限SOFRレートの変化による代替基本金利の任意の変化は、それぞれ基本金利、NYFRB金利または調整後期限SOFRレートの発効日から発効しなければならない。第2.14節に従って予備基本金利が予備金利として使用される場合(疑問を生じないため、第2.14(B)節に従って基準代替金利が決定される前にのみ)、予備基本金利は、上記(A)および(B)のより大きいものであり、上記(C)項を参照することなく決定されるべきである。疑問を生じないために、上記の規定によって決定された予備基本金利が1%(1.00%)未満である場合、本プロトコルでは、この金利は1%(1.00%)とみなされるべきである。

“付属文書”の意味は，9.6(B)節で与えられた意味と同じである.

反腐敗法とは、任意の司法管轄区域内で時々借り手又はその任意の子会社に適用される賄賂又は腐敗に関連するすべての法律、規則及び条例を意味する。

“適用当事者”は8.3(C)節で与えられた意味を持つ.

“適用割合”とは、いつでも、任意の貸手の場合、分子は、その貸手の当時の循環引受金であり、その分母は、そのときの循環引受総額である(ただし、循環引受支払いが終了または満了した場合、適用される割合は、その時点の循環リスク総額に占める融資者のシェアに基づいて決定されるべきである)のパーセンテージであるが、第2.20節によれば、任意の貸手が違約貸手である限り、上記の計算では、違約貸金者の承諾を考慮すべきではない。

適用料率“とは、いずれの日においても、任意の循環引受支払いまたは循環引受金について支払う承諾料を意味し、以下のタイトル”循環引受支払いABR利差“、”循環引受支払期限基準/RFR利差“、または”承諾料料率“(場合によっては)に列挙された毎年適用料率を意味する

“承認された電子プラットフォーム”は、8.3(A)節で与えられた意味を有する。

承認基金“は、9.4(B)節でこの用語に付与された意味を有する。

“手配人”とは、本協定項の下で唯一の簿記管理人と唯一の先頭手配人としてモルガン大通銀行を指す。

譲渡および負担“とは、融資者および譲受人(第9.4節でその同意を要求したいずれか一方の同意)によって締結された譲渡および負担協定を意味し、電子プラットフォームを使用して生成された電子記録を含む)によって行政エージェントによって添付ファイルAの形態または行政エージェントによって承認された任意の他の形態で受け入れられる。

可獲得性“とは、いつでも(A)循環引受総額から(B)循環リスク総額を減算する(違約貸主について計算され、その違約貸手がそのすべての未償還借入金の適用割合のために資金を提供しているように)に等しい額を意味する。

利用可能期間“とは、有効日から循環信用満了日および循環承諾終了日の両方の早い者までの期間を意味する。

利用可能期限“とは、任意の決定日において、そのときの基準(例えば、適用可能)について、基準(またはその構成要素)の任意の期限、または基準(またはその構成要素)を参照して計算された支払利息期間(例えば、適用可能)を意味し、任意の期限金利または他の金利を決定するために使用可能な利子期間長は、本プロトコルに従って計算された日付までの利息を支払う任意の頻度を決定するために使用されるが、疑問を生じないためであり、含まれていない：2.14節(E)項により“利子期”の定義から削除された当該基準のいずれかの基準期間

“自己救済行動”とは，適用された決議機関が影響を受けた金融機関の任意の負債に対して任意の減記·転換権力を行使することを意味する。

“自己救済立法”とは、(A)欧州議会及び欧州連合理事会第2014/59/EU指令第55条のいずれかの欧州経済圏加盟国について、その欧州経済圏加盟国に対して時々実施される法律、法規、規則又は要件を意味する

(B)イギリスの場合、すなわち2009年連合王国銀行法(時々改正された)第I部及び連合王国に適用される任意の他の法律、法規又は規則は、清算不健全又は破産に関連する銀行、投資会社又は他の金融機関又はその共同経営会社(清盤、行政管理又は他の破産手続を除く)に関連する。

銀行サービス“とは、モルガン大通またはその任意の関連会社が任意の融資先または任意の子会社に提供する、(A)商業顧客クレジットカード(”商業クレジットカード“およびショッピングカードを含むがこれらに限定されない)、(B)プリペイドカード、(C)商家処理サービス、(D)財務管理サービス(支払いの制御、自動手形交換所取引、返品項目、任意の直接デビット計画または手配、貸越および州間預金ネットワークサービスおよびキャッシュプールサービスを含むがこれらに限定されない)を意味する。

銀行サービス債務“とは、融資先またはその子会社が銀行サービスに関連する任意およびすべての債務を意味し、絶対的であるか、またはあるか、およびいつ発生、生成、証明、または取得されるか(そのすべての継続、延期、修正、および代替を含む)。

“破産事件”とは、誰であっても、その人が自発的または非自発的な破産または破産手続の標的となったこと、または既存の係、保管人、受託者、管理人、管理人、譲受人、またはその業務の再編または清算を担当する類似者がそのために指定されたか、または行政代理人の善意の決定の下で、そのような手続または任命を促進または表明し、またはそのような手続について任意の救済命令を下したことを促進または表明するために任意の行動をとったことを意味する。しかし、破産事件は、その所有権権益がその人の任意の所有権権益または任意の所有権権益の取得をもたらすか、またはその人のために免除権を提供するか、またはその資産を強制的に執行する判決または差し押さえ令から免れるか、またはその人(または政府当局またはツール)がその人によって締結された任意の契約または合意を拒否、拒否、否定、または否定することを可能にする限り、政府当局またはそのツールによるその人の任意の所有権権益または任意の所有権権益の取得によって引き起こされるべきではない。

“基準”とは、最初は任意の期限基準ローンのSOFR金利を意味し、SOFR期限金利または当時の基準について基準転換イベントと関連する基準置換日が発生した場合、“基準”とは、当該基準置換が第2.14節(B)項の規定により先の基準金利を置き換えたことを前提としている

基準置換“とは、任意の利用可能な基準期間について、適用可能な基準置換日のために管理エージェントによって決定されることができる以下の順序に列挙された第1の置換を意味する

(1)調整後の毎日簡易SOFR；

(2)合計：(A)行政エージェント及び借り手が選定した代替基準金利を、当時適用されていた対応期間の基準金利の代わりに十分に考慮し、(I)任意の代替基準金利の選択又は提案、又は関連政府機関が当該金利を決定するメカニズム、又は(Ii)任意の発展中又は当時盛んに行われていた市場慣行を考慮して、当時米国のドル建て銀団信用手配の現行基準金利の代わりに基準金利を決定し、(B)関連する基準代替調整を行う

上記(1)又は(2)項により決定された基準置換が下限を下回る場合、本プロトコル及び他の融資文書については、基準置換を下限とする。

“基準置換調整”とは，任意の適用利息期間において，そのときの基準を未調整の基準に置き換えること，および

未調整基準の任意の設定された利用可能な基本期間は、行政エージェントおよび借り手によって適用可能な対応する基本期間のために選択された利差調整または利益調整を計算または決定するための方法(正の値または負の値またはゼロであってもよい)、および(I)利差調整の任意の選択または提案、または関連する政府機関が適用された基準置換日に適用される調整されていない基準で置換するために、および/または(Ii)利差調整の任意の変化または当時盛んに行われていた市場慣行を決定するための方法、または利益差調整を計算または決定するための方法を適切に考慮し、その時、米ドル建ての銀団信用手配の代わりに、適用された無調整基準でこの基準を代替する

任意の基準置換および/または任意の用語基準ローンについて、“基準置換に適合する変更”とは、任意の技術、行政または操作変更(“予備基本金利”の定義、“営業日”の定義、“米国政府証券営業日”の定義、“利子期間”の定義、金利および支払利息を決定する時間および頻度、借金請求または早期返済の時間、転換または継続通知、期限の長さ、中断条項の適用性、および他の技術的変更を含む)を意味する。行政エージェント決定は、この基準置換を反映した採用および実施が適切である可能性があり、行政エージェントが市場慣行とほぼ一致した方法で管理することを許可する(あるいは、行政エージェントがその市場慣行のいずれかの部分を採用することを決定した場合、行政エージェントがその基準代替を管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合、行政エージェントに従って決定された本プロトコルや他の融資文書の管理に関する合理的に必要な他の管理方式)。

“基準交換日”とは、いずれの基準についても、そのときの基準に関する次のイベントの中で最も早く発生したイベントを意味する

(1)“基準移行イベント”が第(1)又は(2)項を定義する場合は、(A)本明細書に記載された公開声明又は情報公表の日と、(B)基準(又は基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者が、基準(またはその構成要素)の提供を永久的または無期限に停止するすべての利用可能な承諾書の日付のうち、より遅い日を基準とするか、または

(2)“基準移行イベント”が第(3)項を定義する場合、規制機関が、基準(またはその構成要素)の管理者がもはや代表的な基準(または基準を計算するための公表された構成要素)の第1の日を有さなくなることを決定し、ただし、この代表性が、第(3)項に記載された最新の声明または出版物を参照して、その日に基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基準期間を提供し続けることによって決定されることを条件とする

疑問を生じないために、(I)基準交換日をもたらすイベントが任意の決定された基準時間と同じであるが基準時間よりも早い同じ日に発生した場合、基準交換日は、決定された基準時間の前に発生したとみなされ、(Ii)第1又は(2)項のいずれかの基準については、第(1)又は(2)項に記載の適用イベントが発生したときに、当該基準は、その基準のすべての当時利用可能な承諾者に関するものとみなされる(又は基準時間通りに使用される公表された構成要素を計算する)。

いずれの基準についても、“基準遷移イベント”とは、そのときの基準について以下の(1)または複数のイベントが発生することを意味する

(1)基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理人またはその代表による公開声明または情報発行は、管理者が基準(またはその構成要素)の提供のすべての利用可能な基調を停止または永久的または無期限に停止することを宣言するが、声明を出したときまたは

公表後、後任管理人がこのような基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けるであろう

(2)監督管理者は、基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理人、連邦準備委員会、NYFRB、CME Term Sofr管理人、基準(または構成要素)の管理者に管轄権を有する破産官、基準(または構成要素)の管理者に管轄権を有する解決機関、または基準(または構成要素)の管理人に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティの公開声明または情報を発行し、各場合において、基準(またはその構成要素)を宣言する管理者が、基準(またはその構成要素)の提供のすべての利用可能な基調を停止または永久的または無期限に停止すること；しかし、声明または公表時には、後任の管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けるであろう

(3)規制機関が、基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者によって行われた公開声明または情報公表、基準(またはその構成要素)を宣言するすべての利用可能な承諾者がもはや代表的ではないか、または指定された未来の日から代表性を有さなくなる。

任意の基準(または基準時間に使用される公表された構成要素を計算する)の各時点で利用可能な基調(または基準を計算するための公表された構成要素)について上述した声明または上記情報が発表された場合、任意の基準について、“基準移行イベント”が発生したとみなされるであろう。

“基準利用不可期間”とは、いずれの基準についても、当該定義第(1)又は(2)項に基づいて基準交換を行った日から(X)期間(ある場合)であり、このとき基準交換がなければ、本プロトコル項の下及び第2.14節のいずれかの融資文書の全ての目的に基づいて当該当時の基準を置き換えること、及び(Y)基準置換現在基準置換について本定義下の全ての目的及び第2.14節のいずれかの融資文書に従って当該当時の基準を置換するまでの期間をいう

“実益所有権証明”とは、“実益所有権条例”が要求する実益所有権又は制御権に関する証明を意味する。

“実益所有権条例”は“アメリカ連邦判例編”第31編1010.230節を指す。

“福祉計画”とは、(A)従業員福祉制度第1章に拘束された“従業員福祉計画”(ERISA第3(3)節で定義されたような)、(B)規則第4975節に適用される“規則”第4975節で定義された“計画”を意味し、(C)その資産は、そのような任意の“従業員福祉計画”または“計画”を含む任意の個人(“従業員福祉計画資産条例”または“従業員権益法”第1章または第4975節について説明する)。

BHC法案関連側“は、その側の”関連側“を意味する(この用語は、”米国法“第12編1841(K)条に基づいて定義され解釈される)。

“ブロックルール”の意味は，3.21節で与えた意味と同じである

借り手とはメリーランド州のTelos社のことです

“借入金”とは、同じ日に発行、転換または継続し、転換または継続して発行する同じタイプの循環融資のことであり、定期基準融資については、単一利子期間が有効な循環融資を指す。

借入請求“とは、第2.3節に基づいて借入者が提出した借入要求を意味し、基本的に本契約添付ファイルB−1の形態または行政代理によって承認された任意の他の形態を採用すべきである。

“足手まとい制限”は、第6.10節(A)又は(B)項に記載のタイプのいずれかの双方が同意する財産権負担又は制限を意味する。

営業日“とは、ニューヨーク市またはシカゴの銀行が営業する任意の日(土曜日または日曜日を除く)を意味するが、RFRローンおよび任意のそのようなRFRローンの任意の金利設定、資金、支払い、決済または支払い、またはそのようなRFRローンの任意の他の取引については、任意のこのような日は、米国政府証券営業日のみである。

“資本支出”とは、重複することなく、任意の資産を購入または買収するための任意の支出または承諾を意味し、その資産は、借り手およびその付属会社の総合貸借対照表上で固定資産または資本資産に分類され、公認会計原則に従って作成される。

誰の“資本賃貸義務”とは、その人が不動産または非土地財産またはそれらの組み合わせの任意の賃貸(または他の譲渡使用権の手配)に基づいて負担する賃貸料または他の金額を支払う義務を意味し、公認会計基準に基づいて、これらの義務は、その人の貸借対照表上で分類され、資本賃貸または融資賃貸として入金されなければならず、そのような義務の金額は、公認会計基準に基づいて決定された資本化された金額でなければならないが、本合意の場合、借主がバージニア州アシュバーン1986号に位置する本部賃貸下の義務は“資本賃貸義務”とされてはならない。

フッ素塩化炭素“は、規則957条に定義された”制御された外国企業“を意味し、任意の貸金者は、規則951(B)条に示される”米国株主“であり、その配当金は、規則第245 A条に従って差し引かれた配当金を有する権利がない。

“支配権変更”とは、(A)任意の個人又は団体(1934年証券取引法及びその下の“米国証券取引委員会”規則の下で発効)が、直接又は間接的に、実益方式又は登録された方法で得られた持分所有権であり、借り手が発行及び未償還の株式に代表される一般投票権総額の35%(35.00%)以上を占める。(B)任意の時間において、借り手の取締役会多数席(空席を除く)は、(I)本契約締結当日に借り手でない取締役、(Ii)借主の取締役会の指名、承認又は委任、又は(Iii)発効日に借主取締役である取締役によって委任されるか、又は本条(B)第(Ii)項の規定によりこのように指名、承認又は委任された者、又は(C)借入者が所有停止、所有権又は他の財産権の負担を停止する者によって占有される。完全な償却に基づいて、少なくとも100%(100%)は、その各子会社の有償および議決権持分を保有する(適用される外国司法管轄区域の法律によれば、取締役が外国子会社の任意の名義持分は取締役、代名人または他の人が所有しなければならない)。

法律変更とは、(A)任意の法律、規則、条例または条約の通過または発効、(B)任意の法律、規則、条例または条約またはその行政、解釈、実行または適用に対する任意の政府当局の任意の変更、または(C)任意の貸手または開証行(または第2.15(B)節の場合、その貸主の任意の貸出金事務所または開証行の持株会社、例えば)任意の請求、基準を遵守する任意の場合を意味する。(法的効力があるか否かにかかわらず)本協定日後に政府当局が行うか、または発行された要求または指示。しかし、本プロトコルに何らかの逆の規定があっても、(X)“ドッド·フランクウォールストリート改革および消費者保護法”およびその下のすべての要件、ルール、基準、要件または命令、またはそれに関連して、またはその実施中に発行されるすべての要件、ルール、基準、要件または命令、および(Y)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国規制機関によって発行されたすべての要求、ルール、基準、要求または命令は、その公布、通過、発行または実施日にかかわらず“法的変更”とみなされるべきである。

“課金”という言葉の意味は，9.17節で与えられた意味と同じである.

“カテゴリ”とは、(A)任意のローンまたは借入金を意味し、そのようなローンまたはそのような借金を構成するローンが循環ローンであるか否かを意味し、(B)任意の約束を意味し、そのようなローンまたは借金が循環ローンに属するか否かを意味する

コミットメントは循環的コミットメントであり、(C)任意の貸手は、その貸手がローンまたはある特定のカテゴリの約束を持っているかどうかを意味する。

CME Term Sofr管理者“とは、前向き用語SOFRとしてCME Group Benchmark Administration Limitedの管理者(または後任管理者)を意味する。

“税法”とは時々改正された1986年の国内税法を指す。

“担保”とは、担保書類に含まれる個人の所有、リース又は経営の任意及びすべての財産、及び任意の貸金者が現在存在又は今後獲得した任意及び全ての他の財産を意味し、これらの財産は、行政代理を受益者とする担保権益又は留置権が、それ自身及び貸金者及び他の担保当事者のために担保債務を保証することができ、又は随時行うことができるが、“担保”は、いかなる除外された財産も含むべきではない。

“担保文書”は、すべての他の保証プロトコル、質権協定、担保、信託契約、融資協定、手形、保証、従属協定、質権、授権書、同意書、譲渡、契約、費用手紙、通知、レンタル、融資声明、およびすべての他の書面を含むが、その時、現在、現在も後にも、任意の貸金者によって署名され、行政エージェントに交付されることを含むが、担保債務を保証するために、担保債務を保証するために、総称して“担保協定”および本協定に関連する任意の他の合意、文書、文書と呼ばれる。

“商業信用状リスク”とは、いつでも、(A)抽出されていないすべての商業信用状の未引き出しの合計金額に、(B)借り手またはその代表によって返済されていない商業信用状に関連するすべての信用状が支払われている合計金額を意味する。任意の循環融資者のいつでも商業信用証リスク開放はその当時の商業信用証リスク開放総額の適用百分率でなければならない。

約束“とは、各貸手の場合、その貸主の循環的約束を意味する。第9.4(B)(Ii)(C)節に規定する承諾表又は譲渡及び仮定又は他の文書又は記録(この用語は、“ニューヨーク統一商法”第9-102(A)(70)節で定義される)には、各貸手の初期承諾額が記載されており、この承諾表によれば、貸主は、適用状況に応じてその承諾額を負担しなければならない。

“承諾表”とは、本契約に添付されている承諾表をいう。

“商品取引法”は時々改正された“商品取引法”(“アメリカ連邦法典”第7編第1節及びその後)と任意の後続法規を指す。

“通信”という語の意味は，8.3(C)節でこのタームに与えられた意味と同じである.

コンプライアンス証明書“とは、実質的に添付ファイルEの形態で発行される財務者証明書を意味する。

関連所得税“とは、純収入(その額面にかかわらず)に対して徴収または計量される他の関連税、または特許経営税または支店利益税を意味する。

“制御”とは、投票権、契約または他の方法を行使することによって、誰かの管理層または政策の方向を直接または間接的に指導または誘導する権限を直接または間接的に所有することを意味する。“制御”と“制御される”は互いに関連するという意味を持つ.

任意の利用可能な期限について、“対応する期限”は、期限(隔夜を含む)またはその利用可能な期限と実質的に同じ(営業日を含まずに調整される)利子期間を意味する。

“保証エンティティ”とは、以下のいずれかを意味する

(I)“実体をカバーする”という語は、“連邦判例コーパス”第12編252.82(B)節で定義および解釈される

(2)“担保銀行”という言葉は“連邦判例コーパス”第12編47.3(B)節で定義と解釈；または

(3)“米国連邦判例編”第12編382.2(B)節の定義と解釈に基づく“財務安全保障イニシアティブ”

“被保険者側”の意味は9.21節で与えた意味と同じである。

“信用証方”とは、行政代理、開証行、または任意の他の貸金人を意味する。

“毎日単純SOFR”とは、いずれの日(“SOFR為替レート日”)に対して、年利率が(I)であれば、当該SOFRレート日が米国政府証券営業日であれば、SOFRレート日の5(5)個の米国政府証券営業日の年利率であること、または(Ii)当該SOFRレート日が米国政府証券営業日でなければ、当該SOFRレート日直前の米国政府証券営業日であり、それぞれの場合において、したがって、SOFRは、SOFR管理人によってSOFR管理人ウェブサイト上で公開される。しかし、このように決定された毎日の簡易SOFRが下限を下回る場合、本協定の場合、このレートは下限に等しいとみなされるべきである。SOFR変更による毎日簡易SOFRの任意の変更は，借り手に通知することなく，SOFRのこの変更が発効した日から発効すべきである。

“違約”とは、違約イベントを構成する任意のイベントまたは条件を意味するか、または通知、時間の経過、または両方を兼ねている場合に、救済または放棄されない限り、違約イベントとなる。

デフォルト権利“は、12 C.F.R.252.81、47.2、または382.1節で与えられた用語の意味を有し、場合に応じて、その解釈に依存するべきである

“違約貸主”とは、任意の貸主を意味する：(A)資金または支払いを要求した日から2(2)営業日以内に、(I)その融資の任意の部分に資金を提供することができず、(Ii)信用状に参加する任意の部分に資金を提供するか、または(Iii)本契約の下でその支払いを要求する任意の他の金額を任意の信用者に支払うか、上記(I)項の場合、当該貸手が行政エージェントに書面で通知しない限り、このような不履行は、融資の前提条件を善意で決定するためである(特定の違約を含み、特定の違約を含む。満たされていない場合、(B)借主または任意の貸手に書面で通知されたか、または本合意の下で任意の融資義務を履行することを意図しているか、または履行することを意図していないことを示す公開声明が発表されている場合(書面または公開声明が示されない限り、この立場は、本合意に従って融資のための資金を提供する前提条件(特定の決定および特定の違約を含む)を満たすことができないことを善意で判断することに基づいているか、またはその承諾に基づいてクレジットを提供する他の合意である。信用側が誠意をもって要求を提出してから3(3)営業日以内に、当該貸金者の認可者の書面証明を提供し、その義務を履行することを証明し(かつ、証明の日に財務的に当該義務を履行する能力がある)ことを証明し、本合意項の下の将来の融資及び参加当時未返済の信用状に資金を提供するが、当該貸金人は、当該信用側がそれ及び行政代理を満足させる形及び実質的証明を受けた後、第(C)項に従って違約貸金者として停止しなければならない。あるいは(D)は(I)破産事件や(Ii)自己救済行動の標的となっている.

“欠額出資日”の意味は，2.5(A)節でこのタームに付与された意味と同じである

開示された事項“は、表3.6に開示された訴訟、訴訟、法的手続き、および環境事項を指す。

“処分”または“処分”とは、任意の財産の売却、譲渡、許可、リースまたはその他の処分を意味する(任意の売却および借り戻し取引および任意の持分の発行を含む)任意の財産の売却、譲渡、許可、リースまたは他の処置を意味する(1)分割または他の方法に従って行われるか否かにかかわらず、一連の取引において行われる

当該者の付属会社)は、請求権の有無にかかわらず、任意の手形又は売掛金又はそれに関連する任意の権利及び債権の任意の売却、譲渡、譲渡又はその他の処分を含む。

“無視された国内人”とは、米国連邦所得税において無視されているとみなされるエンティティを意味し、フッ化炭素に属する1つ以上の外国子会社の株式または株式および債務を保有する以外に、いかなる資産も保有していない者を意味する。

“人を分割する”の意味は“分割”の定義と同じである

“分割”とは、一人(“分割人”)の資産、負債及び/又は債務を2つ(2)個以上の人に分割すること(“分割計画”によるものであっても類似した手配であっても)、その中に分割者が含まれている可能性があり、分割者を含まない可能性があり、この分割により、分割者が生存する可能性があり、生存しない可能性もある。

“分立相続人”とは、分立人が分立を完了したときに、その分立者がその分立完了直前に保有していた資産、負債および/または債務の全部または一部を所有する者を意味する。分立した人が分立後にその任意の資産、負債および/または債務を保持する者は、分立が発生したときに分立の後継者とみなされるべきである。

“伝票”の意味は、“保証プロトコル”に付与された用語と同じ意味である。

“ドル”とはアメリカの合法的な通貨を意味する。

“国内子会社”とは、米国の任意の政治区画の法律に基づいて設立された任意の子会社(ただし、いかなる領土またはそれの占有を含まない)を意味する。

“EBITDAとは、任意の期間の純収入に重複のない部分を加え、当該期間の純収入を決定する際に控除される範囲内で、(1)当該期間の利息支出、(2)当該期間の所得税支出、(3)当該期間の減価償却及び償却費用の全ての金額、及び(4)当該期間の任意の非常に非現金費用、収益又は損失の総和を含み、これらの費用、収益又は損失は、公認会計原則に基づいて総合的に算出される。

適格契約参加者“とは、商品取引法第1(A)(18)節又はそれに基づいて公布された任意の法規及び商品先物取引委員会及び/又は米国証券取引委員会が発表した適用規則によって定義された”合格契約参加者“を意味する。

“欧州経済圏金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済圏加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社である任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された任意の金融機関を意味し、この定義(A)または(B)項に記載の機関の子会社であり、その親会社との合併規制を受ける。

“欧州経済圏加盟国”とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。

“欧州経済区決議機関”とは、欧州経済圏加盟国の任意の公共行政当局または欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の人(任意の受権者を含む)を意味する。

“発効日”とは，4.1節で規定した条件(または9.2節により棄却)を満たす日付である.

電子署名“とは、契約または他の記録に添付されているか、または契約または他の記録に関連する電子音声、記号またはプログラムを意味し、契約または記録を署名、認証、または受け入れることを目的として1人によって採用される。

電子システム“は、パスワードまたは他のセキュリティシステムによって保護されたデータへのアクセスを提供するために、行政エージェントまたは開証行およびその任意の関係者または任意の他の人によって所有され、運営またはホストされているかにかかわらず、借り手に提供される電子メール、電子ファクシミリ、ポータルサイトアクセス、および任意のインターネットまたは外部ネットワークベースの任意のウェブサイトを含む任意の電子システムを意味する。

環境法とは，任意の政府当局によって公布，公布または締結されたすべての法律，規則，法規，法規，条例，命令，法令，判決，禁止，通知または拘束力のある合意を意味し，任意の方法で(I)環境，(Ii)自然資源の保護または回収，(Iii)任意の有害物質の管理，放出または脅威放出または(Iv)健康および安全事項に関連する。

環境責任“とは、借り手または任意の付属会社の任意または有または責任(任意の損害賠償責任、環境救済費用、罰金、罰金または賠償を含む)を意味し、その直接的または間接的な理由は、(A)任意の環境法違反行為、(B)任意の危険物質の発生、使用、運搬、輸送、貯蔵、処理または処置、(C)任意の危険物質に接触すること、(D)任意の危険物質を環境放出または脅威に放出すること、または(E)任意の契約、合意、または他の双方の同意の手配に従って、上記の任意の行為に責任を負うか、または適用することである。

デバイス“の意味は、”保証プロトコル“に付与された用語と同じ意味である。

持分“とは、株式株式、共同権益、有限責任会社のメンバー権益、信託の実益権益又は個人の他の持分所有権権益、及びその所有者に上記いずれかの任意の株式権証、オプション又は他の権利を購入又は買収する権利を持たせることを意味するが、上記のいずれかに変換可能ないかなる債務証券も含まない。

“従業員退職収入保障法”とは、時々改正された1974年の“従業員退職収入保障法”と、同法に基づいて公布された規則と条例を指す。

ERISA付属会社“とは、借り手と共に、規則414(B)または(C)節またはERISA第4001(14)節に従って単一雇用主とみなされるか、またはERISA第302節および規則412節についてのみ、規則414に基づいて単一雇用主の任意の貿易または企業とみなされることを意味する(合併の有無にかかわらず)。

ERISAイベント“とは、(A)ERISA第4043節またはその発表された条例に従って定義されたイベント(30日通知期間を免除するイベントを除く)のような計画に関連する任意の”報告可能イベント“を意味し、(B)”最低出資基準“を満たすことができなかった(”規則“第412節またはERISA第302節で定義されているように)、放棄するか否かにかかわらず、(C)”規則“412(C)節またはEIESA第302(C)節に従って任意の計画を免除する最低供給基準；(D)借り手または任意のERISA関連会社が、任意の計画を終了するためにERISA第4章に従って負う任意の責任；(E)借り手または任意のERISA関連会社は、任意の計画または指定受託者が任意の計画を管理する意向を含むPBGCまたは計画管理者から任意の通知を受信する。(F)借り手または任意のERISA関連会社が、任意の計画または複数の雇用主計画を終了または部分的に脱退することによって引き起こされる任意の責任；または(G)借り手または任意のERISA関連会社は、任意の通知を受信するか、または任意の多雇用主計画が、借り手または任意のERISA関連会社から任意の通知を受けることを計画しており、借り手または任意のERISA関連会社に脱退責任を適用することに関し、または、ERISA第4章の意味に適合するマルチ雇用者計画が破産するか、または危機状態にあるか、または再構成されていることを決定する。

“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が公表し、時々発効するEU自己救済立法スケジュールを意味する。

“違約事件”の意味は、第7条にこのような用語を付与する意味と同じである。

除外財産“は、以下のいずれかを意味する：(A)借主または任意の他の貸手の個人財産に関連する任意のリース契約、許可証、許可証または許可証プロトコルにおける任意の権利または利益を意味するが、レンタル契約、許可証、許可証またはライセンス契約の条項、またはそれに関連する適用法に従って、法律上、またはそのリース契約、許可証、許可証または許可証協定の条項に従って保証権益または留置権を付与することが禁止されており、その禁止または制限は、当該リース、許可証、許可証またはライセンス契約の他方の同意を放棄または許可されていない。許可または許可協定を取得していない。ただし、(I)本条(A)の上記免責条項は、(X)任意の適用可能なUCCまたは他の適用可能な法律に適用される第9-406、9-407、9-408または9~409条に記載されている禁止または制限無効の範囲、または(Y)レンタル契約、ライセンス、許可行政エージェントの保証権益または留置権に追加された任意の同意または免除の範囲に適用されるものと解釈してはならない。許可可能な合意および(Ii)本条項の上述した排除は、(1)任意の口座または持分を含む任意のレンタル、許可契約または株式(任意のアカウントまたは持分を含む)に関連して満期または満了した金額、または(2)そのような任意のレンタル、許可、リース、または他の処置によって得られた任意の収益に基づいて、または他の方法で、行政エージェントまたは任意の他の融資者の借り手または任意の貸金者の任意の持続的な保証権益に影響を与えると解釈されてはならない。ライセンス，ライセンス契約又は株式)，(B)次の期間内のいずれかの米国が商標出願を意図している場合のみ, その中に付与された担保権益は、適用された連邦法に基づいて提出されたこのような意向商標出願の有効性または実行可能性を損なう。しかし、米国特許商標局が“米国法典”第15編第1060条(A)条(又は任意の後続条項)に基づいて使用を主張する修正案を提出し、受け入れた後、このような意向使用商標出願は、財産を排除するものとみなされてはならない、(C)著名人又は取締役の適格株式、(D)任意の政府許可又は州又は地方特許経営権、憲章及び認可は、その保証権益は法律で禁止又は制限されているが、収益及び受取を除く、(E)外国子会社の資産はCFCsである。これらの人が所有している国内人と株式権を無視し、(F)第三者の同意を得ていない合弁企業と非完全子会社の権益、(G)保有権に拘束された設備と資産、その担保融資書類が発生する購入義務または資本賃貸義務を許可する。基礎契約または他のプロトコルが、そのようなデバイス上で任意の他の留置権(第三者の同意を得る任意の要件を含む)を設定することを禁止または制限する場合、またはそのような資産の留置権を付与することは、任意の“制御権変更”または同様の条項、または任意の第三者が、これらの資産に関する融資者の任意の権利、利益および/または義務を修正する能力があるかどうかに基づいている。ただし、上記の禁止または制限は、適用されるUCCまたは任意の他の適用される法律または衡平法の原則(その収益を除く)に基づいて失効する場合を除く, このような禁止があっても、担保当事者を受益者とする担保譲渡は、適用されるUCCの下で明確に有効とされている)。しかし、このような保証資本は、禁止が終了したときに直ちに追加されなければならず、そのようなデバイスまたは資産のうち、本条(G)で述べたいかなる結果も生じない可能性のある範囲内で直ちに追加されなければならない。そのようなデバイスまたは資産のいかなる収益にも限定されないが、(H)除外アカウント(“保証プロトコル”に定義されているように)、(I)CFCsの外国子会社である持分および無視された者の持分は、このような持分が本項5.14節に従って質権を行う必要がない限り、(J)借り手およびまたは任意の他の貸手の任意の他の資産は、行政代理人が借り手と交渉した後、それによって提供された保証が行政代理人または貸手に提供される利益と比較して、合理的すぎるべきであることを決定することを条件とする。しかし、任意の除外財産の任意の収益、代替または代替は、除外財産であってはならない(そのような収益、代替または代替自体が他の態様で除外財産でない限り)。

除外交換義務“とは、任意の保証人の場合、保証人の全部または一部が保証されているか、または保証人が交換義務(またはその任意の保証)を保証するために行われた全部または部分的な保証である場合、または保証人がそのような交換義務(またはその任意の保証)を保証するか、または商品取引法または任意の規則に従って違法となった場合、任意の交換義務を意味する。保証人が保証人の保証または保証権益の付与が交換義務に対して有効になるか、または有効になる場合、保証人はいかなる理由でもECPを構成していないため、商品先物取引委員会の規則または命令(またはその中の任意の規定の適用または公式解釈)をもたらす。1(1)個以上の交換を管理する主プロトコルに基づいて交換義務が発生した場合は、その除外をすべきである

このような保証または保証権益の非合法な交換に起因することができる部分にのみ適用される。

除外税“とは、受取人または受取人に対して徴収される以下の税項のいずれかを意味し、または受取人への支払いから源泉徴収または控除が要求される：(A)受取人から徴収または純収益(額面にかかわらず)、フランチャイズ税および支店利得税で測定される税額であり、それぞれの場合、(I)受取人が法律に基づいて組織されているため、またはその主要事務所またはその適用可能な融資事務所が、そのような税収(またはその任意の政治区分)を徴収する管轄区に位置しているか、または(Ii)が他の関連税に属する。(B)貸主の場合、米国連邦源泉徴収税とは、以下の有効な法律に基づいて、融資、信用状又は承諾における適用権益を当該貸主又は当該貸手の口座に徴収する源泉徴収税である：(I)当該貸主が融資、信用状又は承諾中の当該等の権益を取得する(借り手が第2.19(B)項により提出された譲渡請求を除く)、又は(Ii)当該貸主がその融資事務所を変更するが、いずれの場合も、第2.17節の規定により、貸手が融資、信用状または承諾書の適用権益を取得する前に、貸手の譲渡者または貸手に融資事務所を交換する直前に、そのような税金に関する金額を貸金人に支払わなければならない。(C)受取人が第2.17(F)条の規定を遵守できなかったために納付すべき税金、および(D)FATCAによって徴収された任意の源泉徴収税。

FATCA“とは、本合意の日までの規則1471~1474条(または実質的に比較可能性を有し、遵守することは煩雑ではない修正または後続バージョン)、任意の現行または将来の法規またはその公式解釈、および規則1471(B)(1)条に従って締結された任意の合意(または上記の任意の修正または後続バージョン)、ならびに政府当局間の任意の政府間合意、条約または条約によって採択された任意の財政または規制法規、規則または慣行、および規則を実施するこれらの章を意味する。

“連邦基金有効金利”とは、預金機関の当日の連邦基金取引からNYFRBによって計算された金利のいずれかを意味し、その決定方法は、NYFRBのウェブサイト上で時々公表され、次の営業日にNYFRBによって有効連邦基金金利として公表されるべきであるが、このように決定された連邦基金有効金利がゼロ(0.00%)未満である場合、本プロトコルでは、金利はゼロ(0.00%)とみなされるべきである。

“連邦準備委員会”とは，アメリカ合衆国連邦準備システムの理事会をいう。

“財務官”とは、借り手の首席財務官、主要会計官、財務主管または統制者を意味する。

固定デバイス“の意味は、”保証プロトコル“に付与された用語と同じ意味である。

“洪水防止法”は8.10節でこの用語に与えられた意味を持つ

“下限”とは、本プロトコルが最初(本プロトコル署名時、本プロトコルの修正、改訂または更新またはその他の場合)にSOFRレートまたは毎日単純SOFR(場合によっては)に規定される基準金利下限(ある場合)を意味する。疑問を生じないために、各定期SOFRまたは毎日単純SOFRの初期下限はゼロ%(0.00%)であるべきである

“外国の貸手”とは、(A)借主が米国人であれば、非米国人の貸金人を意味し、(B)借主が米国人でない場合は、居住または法律に基づいて組織された貸手であり、借り手が住んでいる司法管轄区ではない。

“海外子会社”とは、非国内子会社の任意の子会社を意味する。

“資金アカウント”は，4.1(G)節でこの用語を与える意味を持つ.

“公認会計原則”とは、米国公認の会計原則を意味する。

“政府当局”とは、州でも地方でも、米国政府、任意の他の国、またはその任意の政治地域、および政府の行政、立法、司法、税務、規制または行政権力または機能を行使する任意の機関、規制機関、裁判所、中央銀行、または他の実体を意味する。

保証人“とは、保証人が、任意の方法で任意の他の人(”主義務者“)の任意の債務または他の義務を直接または間接的に保証する任意の債務または他の義務、または任意の他人(”主要義務者“)の任意の債務または他の義務を保証する経済的効果またはある義務を有し、(A)購入または支払い(または購入または支払い)これらの債務または他の義務、または購入(または購入または支払い)のための任意の担保のための資金を下敷きまたは提供する保証人の直接的または間接的な任意の義務を含む、(B)購入またはレンタル財産、(C)主要債務者が当該債務または他の債務を支払うことを可能にするために、主要債務者の運営資本、権益資本、または任意の他の財務諸表の状況または流動資金を維持して、(D)口座当事者として、そのような債務または債務をサポートするために発行される任意の信用証または保証書を提供すること。しかし、定期保証書には正常業務過程での受託や保証金の裏書きは含まれていません。

“担保債務”は、10.1節でこの用語に付与された意味を有する。

“保証人”とは、債務保証を受けたすべての融資保証人と非借款当事者を指し、“保証人”という言葉は、それぞれまたはいずれかの人を指す。

“危険材料”とは、(A)“危険物質”、“危険材料”、“危険廃棄物”、“有毒物質”、“有毒物質”、“有毒廃棄物”の定義における任意の物質、材料または廃棄物、または任意の環境法における類似の意味を含む言葉を意味する。(B)米国交通部(または任意の後続機関)(49 C.F.R.172.101およびその修正案)または米国環境保護局(40 C.F.R.Part 302およびその修正案)によって危険物質とされた物質、および(C)石油、石油関連物質または石油副産物、アスベストまたはアスベスト含有材料、ポリ塩化ビフェニル、可燃性、爆発性、放射性、フロンガス、オスミウムまたは殺虫剤、除草剤または任意の他の農業化学品に属する任意の物質、材料または廃棄物。

負債“とは、(A)その人が借入した金または任意の種類の預金または立て替えについて負担するすべての義務、(B)当該人が債券、債権証、手形または同様の手形で証明したすべての義務、(C)その人が通常利息費用を支払わなければならないすべての義務、(D)当該人が条件付き販売または他の所有権保留契約に基づいて取得した財産について負担するすべての義務を意味する。(E)当該者が当該財産又はサービスの遅延購入価格について負担するすべての債務(通常の業務運営において引き起こされる支払取引勘定を除く)；(F)当該人が所有又は取得した財産の留置権によって保証される他の者の全ての債務(又は当該等の債務項目を抵当とする権利又は他の既存の権利を有するか。)；(G)当該人が他人の債務項目について行うすべての保証；(H)資本リース債務。(I)すべての債務、又はある又はある他の債務、(J)当該人が銀行引受為替手形について負担するすべてまたは有の義務、(K)その収益が当時完全に確定され、満期および支払いされた限り、(L)任意の他の表外負債および(M)債務は、絶対的またはあるものであっても、いつ生じても、発生し、証明または取得されたものであれば、(すべての継続、延長、修正および代替を含む)。(I)任意およびすべての交換プロトコル、および(Ii)任意およびすべてのキャンセル、買い戻し、逆転による, 任意のスワップ協定取引の終了または譲渡。任意の人の債務は、任意の他のエンティティ(その人が一般的なパートナーである任意の組合を含む)の債務を含むが、その人がエンティティ内の所有権権益またはエンティティとの他の関係によって法的責任を有する場合、その人の債務は、他のエンティティの債務を含む必要があるが、このような債務の条項が、その人がこれに対して法的責任を負う必要がないと規定する場合は例外である。

保証税“とは、(A)任意の融資者に対して、任意の融資伝票の下での任意の義務、または任意の融資者が任意の融資伝票に従って負う任意の義務によって徴収される税(税を含まない)、および(B)上記(A)項に別段記載されていない範囲内の他の税を意味する。

“謝罪者”の意味は，9.3(C)節でこのタームに与えられた意味と同じである

“不適格機関”は，9.4(B)節でこのタームに付与された意味を持つ

“情報”の意味は，9.12節でこのタームに与えられた意味と同じである

利息選択要求“とは、2.8節に基づいて借入者が借入を転換または継続する要求を意味し、実質的に本契約添付ファイルB−2の形態または行政代理承認の任意の他の形態を採用すべきである。

“利息支出”とは、借り手及びその付属会社が任意の期間に借り手及びその付属会社のすべての未返済債務(信用状及び銀行引受為替手形について借りたすべての手数料、割引及びその他の費用及び課金、及びスワップ協定項目の下で金利に関する純コストを含み、この等の純コストが公認会計原則に従ってこの期間に分配することができる限り)、この期間内に公認会計原則に従って計算される利息支出総額(資本リース責任を含む利息支出を含む)を意味する。

“支払日”とは、(A)任意のABRローンについて、各カレンダー四半期の第1(1)日および循環クレジット満期日、(B)任意のRFRローンについて、(1)ローンを借り入れた1ヶ月後の各カレンダー月の数字対応日の各日(または、当該月に当該数字に対応する日がない場合は、その月の最終日)および(2)サイクルクレジット満期日および(C)任意の定期基準ローンについて、借金に適用される各利子期間の最終日は、期限基準借入金の利子期間が3(3)ヶ月を超える場合、その利子期間の第1(1)日と循環信用満期日の後に3(3)ヶ月間隔で発生する利子期間の最終日の前日である。

利子期間“は、任意の期限基準借金について、借金の日からカレンダー月の数字上の対応する1(1)、3(3)または6(6)ヶ月が終了するまでの期間を意味する(それぞれの場合、ローンまたは承諾に関する基準に適用される利用可能性に依存する)。ただし、(I)任意の利息期間が営業日以外のある日に終了する場合は、その利息期間は次の営業日に延長しなければならないが、次の営業日が次の暦である場合は、その利息期間は次の営業日で終了しなければならない。(Ii)1月の最後の営業日(またはその利息期間の最後の西暦月以内に数字上の対応する日付がない)から始まる任意の利息期間は、その利息期間の最後の暦月の最後の営業日に終了しなければならない。(Iii)第2.14(E)節に従って本定義から削除された任意の期限は、借入金要求または利息選択要求において指定するために使用されてはならない。この目的のために、最初の借金の日は借入を行う日とし、その後は最近の転換または継続借入金の発効日としなければならない。

“在庫”の意味は、“保証プロトコル”にこのような用語が与えられる意味と同じである。

“アメリカ国税局”とは、アメリカ国税局を指す。

“開証行”とは，モーガン大通が本合意項の下で信用証発行人の身分，及び借主が随時開証行として指定された任意の他の循環貸金人を指し，当該循環貸金人と行政代理及びそのそれぞれの相続人の同意の下で，第2.6(I)節に規定する身分で単独及び集団で指定される。任意の発行銀行は、その関連会社が1(1)部または複数の信用状を発行するように適宜手配することができ、この場合、用語“開証行”は、当該関連会社が発行する信用状に関連する任意の当該等の関連会社を含むべきである(双方は同意し、発行された行は、または当該関連会社に遵守を促すべきである

2.6節このような信用状に対する要求).いつでも1軒以上の発行行があり，すべて単独で開証行に言及すると，開証行，各開証行，すでに適用信用証が発行された開証行，あるいは両者(またはすべて)の開証行を指すべきであり，状況に応じて決定される.

“開証行昇華”とは、発効日から500万ドル(5，000，000ドル)であるが、任意の開証行は5(5)日前に行政代理と借り手に書面通知を出した後、いつでもその開証行を増加させることを許可されるべきである。

連名プロトコル“とは、実質的に添付ファイルFの形で締結された連名プロトコルを意味する。

“モルガン大通”とは、個人としての全国的な銀行協会であるモルガン大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)を意味する。

“信用証担保口座”は、2.6(J)節でこの用語に付与された意味を有する。

“信用状支払い”とは、信用状に基づいて発行銀行が支払う任意の金を意味する。

“信用状曝露保険”とは、いつでも、商業信用状曝露保険と予備LC曝露保険との合計を意味する。任意の時間における循環融資者の信用状リスク開放は、その時間における総LCリスク開放の適用割合でなければならない。

“貸主親会社”とは、いかなる貸主についても、その貸主が直接又は間接的に付属会社の誰であるかを意味する。

“貸手に関係する者”は，9.3(B)節でこの用語を与える意味を持つ.

貸金人“とは、承諾表に記載されている者を意味し、第2.9節又は譲渡及び仮定又はその他の規定により、本契約項の下の貸金者となる他の任意の者をいうが、譲渡及び仮定又は他の規定により、もはや本契約項の下の貸金者ではないいかなる者も除外する。文意が別に指摘されている以外に、“貸金人”という言葉は開証行を含む。

“信用状”シリーズは、本プロトコルに従って発行された信用状を意味し、用語“信用状”は、状況に応じて任意のまたは各信用状を意味する。

“信用状プロトコル”は，2.6(B)節で与えられた意味を持つ.

負債“とは、任意の損失、クレーム(当事者内部クレームを含む)、要求、損害、または任意の種類の負債を意味する。

“留置権”とは、任意の資産について、(A)当該資産の任意の住宅ローン、信託契約、留置権、質権、質権、財産権負担、押記または担保権益、(B)売り手または賃貸者が、当該資産に関連する任意の条件付き売却契約、資本賃貸契約または所有権保留協定(または上記のいずれかと実質的に同じ経済効果を有する任意の融資リース)項目の下の権益、および(C)属証券の場合、第三者が当該証券について享受する任意の購入選択権、催促または同様の権利を意味する。

“ローン伝票”は、総称して本プロトコル、本プロトコルに従って発行された各チケット、各信用状プロトコル、各担保文書、各コンプライアンス証明書、融資保証、任意の義務保証、および行政代理または任意の貸金者またはそれを受益者とする他の合意、文書、文書および証明書に署名して交付することを総称して、互いの質権、授権書、同意、譲渡、契約、通知、信用証合意、信用状申請および借り手と開証行との間の開証行譲渡に関する任意の合意、または借り手と開設銀行との間の信用状発行に関するそれぞれの権利および義務、および任意の貸金者またはその代表によってその前、現在または後に署名された相互書面事項、または任意の

任意の貸手の従業員は、行政エージェントまたは本プロトコルまたは本プロトコルで意図される取引に関連する任意の貸手に渡される。本プロトコルまたは任意の他の融資文書における融資文書への任意の言及は、そのすべての付録、証拠品または添付表、およびそれに対するすべての修正、再記述、補足、または他の修正を含むべきであり、いつでも発効する本プロトコルまたはそのような融資文書に言及されるべきである。

“ローン保証人”とは、各貸金先を意味する。

“融資担保”とは，本協定第10条を指す。

“貸手”とは、借り手、借り手の国内子会社(無視された国内人員を含まない)、および合併協定に従って本合意の当事者となる任意の他の人、およびそのそれぞれの相続人および譲受人を意味し、用語“貸手”は、文脈の必要に応じて、それぞれ彼らのいずれかまたは全部を指すべきである

“ローン”とは、貸手が本合意に基づいて提供するローン及び下敷きを意味する。

“保証金株”とは、T、U、X条例(適用に準ずる)が指す保証金株のことである。

“重大な悪影響”とは、(A)借り手及びその子会社の全体的な業務、資産、運営又は状況、財務又はその他の面への重大な悪影響、(B)任意の貸金者がその任意の義務を履行する能力、(C)担保又は行政代理人の担保品の留置権又はそのような留置権に対する優先権、又は(D)行政代理人、開証又は融資者の任意の融資文書下の権利又は利益を意味する。

実質的債務“とは、いずれか1つ(1)または複数の借り手およびその子会社の元金総額が500万ドル(5，000，000ドル)を超える債務(融資および信用状を除く)、または(1)個以上の交換協定に関連する債務を意味する。重大債務を特定する場合、借り手又は任意の付属会社が任意の時間に任意のスワップ協定について負担する債務の“元本金額”は、借入者又は当該付属会社が当該等スワップ協定がその時間の終了時に支払わなければならない最高総額(任意の純額決済協定を発効させる)でなければならない。

“最高料率”の意味は，9.17節でこの用語に与えられた意味と同じである.

“ムーディーズ”とはムーディ投資家サービス会社のことです

“担保”とは、行政代理人および他の担保当事者の利益のために、融資先の不動産譲渡または保持権を証明する任意の担保、信託契約、または他の合意を意味し、それに対する任意の修正、再記述、修正または補充を含む。

“多雇用主計画”とは、ERISA第4001(A)(3)節で定義された多雇用主計画をいう。

純収益“とは、任意の期間において、借り手及びその子会社が公認会計基準に基づいて連結ベースで決定した合併純収益(又は損失)を意味する。ただし、(A)借主又は任意の付属会社と合併又は合併又は合併した日前に累算された収入(又は赤字)を含まない。(B)借主又は任意の付属会社が所有権権益を有する者(付属会社を除く)の収入(又は赤字)を含まないが、当該等の収入が借主又は当該付属会社が配当金又は同様の分配形態で実際に徴収されている場合、及び(C)任意の付属会社の未分配収益は含まれない。任意の契約義務の条項(融資文書を除く)又は当該子会社に適用される法律の要件が許容される範囲内で、当該子会社が配当金又は同様の分配を宣言又は支払する行為。

非同意貸手“は、9.2(D)節でこの用語を付与する意味を有する。

“ニューヨーク連邦準備銀行”とはニューヨーク連邦準備銀行のことです

NYFRBのウェブサイト“は、NYFRBのウェブサイトhttp：//www.newyorkfed.org、または任意の後続ソースを意味する

NYFRB金利“とは、いずれの日においても、(A)その日に発効する連邦基金有効金利および(B)その日(または任意の非営業日のいずれかの日、直前の営業日)に有効な隔夜銀行資金金利のうちの大きい者を意味するが、いずれの営業日のこのような金利も公表されていない場合、”NYFRB金利“とは、午前11：00にオファーされた連邦基金取引の金利を意味する。行政エージェントがその選択された公認された地位を有する連邦基金仲介人から受信された日であり、さらに、このように決定された上記の金利のいずれかがゼロ%(0.00%)未満である場合、本プロトコルの場合、金利はゼロ%(0.00%)とみなされるべきである。

“義務側”は，10.2節でこの用語に付与された意味を持つ。

“債務担保”とは，非貸金先の保証人が当事者の利益を担保するために債務の全部または一部を担保する任意の担保を意味し，行政代理機関に交付される。

債務“とは、融資のすべての未払い元金、計算すべき利息および未払い利息、すべての信用状リスク、すべての計算および未払い費用、およびすべての費用、精算、賠償および他の債務および債務(任意の破産、引継ぎまたは他の同様の手続きの未解決の期間に生じる利息および費用を含み、その手続きが許可または許可されているか否かにかかわらず)、任意の貸金人、行政代理、開証行、または任意の賠償者の義務および債務を指し、発効日後に発生した、直接または間接、連合またはいくつか、絶対またはある、満期または未満期、清算または未清算である。契約、法律実施または他の理由によって生成された担保または無担保、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書によって生成または生成された、または任意の融資または償還または生成された他の債務に関連する、または任意の信用状または他の手形が任意の時間に証明される。

“外国資産規制事務室”とは、米国財務省外国資産規制弁公室を指す。

誰の“表外負債”とは、(A)その人がその売却された売掛金または手形について負担する任意の買い戻し義務または負債、(B)その人が締結したいわゆる“合成賃貸”取引項のいずれかの債務、負債または義務、または(C)任意の他の取引から生じる任意の債務、負債または義務を意味し、その他の取引は、借金または借入の代わりに機能的に等しいが、その人の貸借対照表上の負債を構成しない(経営リースを除く)。

“他の関連税”とは、任意の受給者にとって、そのような税金を徴収する司法管轄区域との間の現在または以前の関連によって徴収される税金を意味する(受給者が任意のローン文書の下で署名、交付することを含まず、当事者になる、その義務を履行する、任意の融資文書に従って支払いを受ける、任意の他の取引項目の下で保証権益を受け入れまたは改善する、任意の他の取引を根拠または強制的に実行する、または任意の融資、信用証、または任意の融資文書内の権益を売却または譲渡することを含む)。

他の税項“とは、任意の融資文書の署名、交付、履行、強制実行または登録、任意の融資文書から保証権益を受領または改善する、または他の方法で徴収される任意の支払いによって生成されるが、譲渡(第2.19節による譲渡を除く)について徴収される他の関連税を除く、すべての既存または将来の印紙、裁判所または伝票、無形、記録、アーカイブ、または同様の税項を意味する。

“隔夜銀行融資金利”とは、ある日、預金機関によって米国で管理されている銀行事務所によってドル建ての隔夜連邦基金および隔夜欧州ドル取引の金利(総合金利はNYFRBが時々NYFRBサイト上で公表される)、次の営業日にNYFRBによって隔夜銀行融資金利として公表されることを意味する。

“全額支払い”または“全額支払い”とは、(I)すべての未返済融資および信用状支払いを現金で全額支払い、その計上および未払い利息と共に、(Ii)すべての未返済信用状の終了、満了、またはログアウトおよび払い戻し(またはそのような信用状毎に行政エージェントに現金保証金を提供するか、または行政エージェントが行政エージェントおよび開設証に満足する予備信用状を適宜決定すること)を意味する。(3)未払い費用および未払い費用を現金で全額支払うことができない；(4)支払不能にすべての償還可能費用および他の保証債務(未済債務および他の明確に規定された債務を除く)、その支払利息および未払い利息と共に、(5)すべての約束を終了する。及び(Vi)交換プロトコル債務及び銀行サービス債務を終了し、又はその担保当事者及び取引相手に満足させる他の手配を締結する。

“参加者”は，9.4(C)節でこのタームに付与された意味を持つ

“参加者名簿”は，9.4(C)節でこのタームに付与された意味を持つ.

PBGC“とは、ERISAにおいて言及され定義された年金福祉保証会社、および同様の機能を果たす任意の後続エンティティを意味する。

“許可買収”とは、以下の各要求を満たす取引において任意の融資先が行う買収を意味する

(A)この買収は、敵意のある買収または論争のある買収ではない

(B)このような買収に関連する買収は、(I)(A)主に米国に位置し、適用される米国及び州法律機関、又は(B)主に米国国外又は米国以外の司法管轄区域法律機関に位置するが、本合意期間内に、(B)項のすべてのこのような買収の総買収価格は1500万ドル(15，000，000ドル)を超えてはならず、(Ii)直接又は間接参加はなく、融資先が発効日に従事するトラフィック以外の任意の重要なトラフィック、およびそれと実質的に類似している、関連する、または付随的に、またはその論理的に拡張された任意のビジネス活動；

(C)この買収及び要求が当該買収に関連する融資(あればあれば)を行う直前及び後に、融資文書内の各項の陳述及び保証はすべての要件において真実かつ正確であり、かつ責任を失うことがなく、失責がない、又はこれにより失責を招くことがない

(D)借り手は、買収前10(10)日以上(または行政エージェントが適宜合意したより短い期間)に、(I)買収通知および(Ii)行政エージェントが合理的に要求するすべての業務および財務情報のコピーを行政エージェントに提供しており、財務諸表、キャッシュフロー表、および利用可能性予測を含む

(E)このような買収が個人持分の買収である場合、このような買収の構造は、被購入者が本プロトコル第5.14節の規定に基づいて、本プロトコル第5.14節に要求される範囲内で貸手側の完全子会社となるようにしなければならない

(F)そのような買収が資産買収である場合、そのような買収の構造は、借り手または別の貸手がそのような資産を得ることができる(ただし、借り手および融資者は、1つまたは複数の外国子会社を介して本合意第(B)(I)(B)第2項の許可された買収を完了することができる)

(G)この買収が株式買収であれば、この買収はUルール違反行為を招くことはない

(H)この買収が借り手または任意の他の貸手の合併または合併に関連する場合、借り手またはその貸手(場合によっては)は、存続エンティティとすべきである

(I)いかなる貸金者も、そのような買収またはそのような買収に関連して、または任意の合理的な予想が重大な悪影響を及ぼす直接的または負債を招いてはならない(環境、税務、訴訟または他の事項に関連しても)

(J)借り手は、買収が完了した後、借り手が形態的に第6.12条に適合することを証明する行政エージェントおよび貸手に行政エージェントおよび貸手に合理的に満足する形式および実質的な形式計算を提供しなければならない

(K)第5.14節借り手又は貸手の任意の新規買収又は設立された完全子会社に対するすべての行動(状況に応じて)が取られなければならないこと；

(L)借主は、完了後10(10)日以内に、買収に関連する最終的に署名された書類を行政エージェントに提出しなければならない。

“許容財産権負担”とは、

(A)法律は、期限が切れていない、または第5.4条に基づいて異議を申し立てている税金に対して留置権を実行する

(B)運送業者、倉庫保管員、機械師、資材工、整備工、および法律で規定されている他の同様の留置権は、期限60(60)日を過ぎていないか、または第5.4節に基づいて議論されている債務を保証するために通常の業務中に生成される

(C)通常の業務中に労災補償、失業保険及びその他の社会保障法律又は条例に従った引当及び預金

(D)入札、貿易契約、リース、法定義務、担保および控訴保証金、履行保証金および他の同様の性質の義務の履行を保証する保証金は、いずれの場合も通常業務中である

(E)第7条第(K)項により違約事件を構成しない判決に関する判決留置権；及び

(F)法律で規定されているか、または正常な業務過程で生じる地権、区画制限、通行権、および同様の不動産財産権負担は、いかなる金銭的義務も保証されず、影響を受けた財産の価値に実質的な欠陥を与えることもなく、借り手または任意の付属会社の正常な業務行為を実質的に妨害することもない

ただし、“許可された財産権負担”という言葉には、担保債務のいかなる留置権も含まれてはならないが、上記(E)項を除く。

“ライセンス保存プロトコル”とは、(A)本契約添付ファイルに添付されている表1.1(A)に列挙されている、締め切りに存在する保存プロトコル及び(B)他の保存プロトコル及び類似プロトコルを意味する

いずれの場合も、(X)当該等の融資項の下の債務が貸手に対して追索権がない限り(当該等の融資に関する慣用的な陳述、保証、契約、買い戻し義務及び補償を除く)、(Y)その融資条項、契約、終了事項及びその他の条項は、市場条項(借主が誠実に決定する)及び(Z)当該等の融資の各項目の融資総額が借り手及び他の貸手の任意の財政年度の総合毛収入の10%(10%)を超えない限り、いずれの場合においても、当該等の融資項における債務総額は、借主及び他の貸手の総合的収入の10%(10%)を超えてはならない。

“投資が許可される”とは、

(A)米国の直接債務、又はその元金及び利息が米国の無条件担保を得た債務(又は米国の任意の機関により無条件に担保された債務は、当該等の債務に米国の全ての信用及び信用が担保されている限り)、いずれの場合も、当該債務を取得した日から(1)年内に満期となる

(B)商業手形を取得した日から二百七十(270)日以内に満了した商業手形投資を取得し、その取得日に標普またはムーディーズから取得可能な最高信用格付けを有する

(C)米国の法律または米国の任意の州の法律に基づいて組織された任意の商業銀行の任意の国内事務所に基づいて発行または担保された預金、銀行の通貨市場預金口座に発行または保証された預金証書、銀行引受為替手形、および取得日から百八十(180)日以内に満期となる定期預金への投資であって、商業銀行の資本、黒字および未分配利益の合計が5億ドル(5億ドル)以上であること

(D)上記(A)項に記載の証券と上記(C)項に記載の基準を満たす金融機関との間で締結された期限が30日を超えない包括的担保買い戻し契約；

(E)通貨市場基金：(I)改正された1940年の“投資会社法”の下で米国証券取引委員会第2 a-7条に規定されている基準に適合し、(Ii)標準プールによってAAA級に評価され、ムーディによってAAA級に評価され、(Iii)少なくとも50億ドル(50億ドル)のポートフォリオ資産を有する。

“留置許可権”とは，本プロトコル6.2節で許可された留置権である.

“人”とは、任意の自然人、会社、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、政府主管部門またはその他の実体を意味する。

“計画”とは、ERISA第4章又は“規則”第412節又はERISA第302節の規定に適合する任意の従業員年金福祉計画(多雇用主計画を除く)、借入者又はERISAのいずれかの付属会社がある(又は、計画が終了した場合、ERISA第4069条に従ってERISA第3(5)節に定義された“雇用主”とみなされる)。

“計画資産管理条例”はアメリカ連邦法規第29編2510.3-101節及び以降の規定を指し、この規定はERISA第3(42)節の改正を経て、時々改正される。

“最優遇金利”とは、“ウォール·ストリート·ジャーナル”が米国の“最優遇金利”として最後に引用した金利を意味するか、または、ウォール·ストリート·ジャーナルがこの金利を引用しなくなった場合、連邦準備委員会がFRB統計プレスリリースH.15(519)で公表された最高年利(選択金利)のために“銀行最優遇融資”金利として、または、この金利をもはや引用しない場合、その中で引用された任意の類似金利(行政代理によって決定される)または連邦準備委員会によって発表された任意の類似金利(行政エージェントによって決定される)を意味する。最優遇金利の各変化は、その変更が公開された日または見積もりが発効された日から発効し、その日を含むものとしなければならない。

訴訟“とは、任意の司法管轄区域内の任意のクレーム、訴訟、調査、訴訟、訴訟、仲裁または行政、司法または規制行動または訴訟を意味する。

備考基準“とは、任意の取得または処分者のすべてまたはほぼすべての持分または資産について、各そのような取引は、関連期間の初日とみなされ、その日までに発生しなければならないことを意味する。

“投影”は，5.1(E)節でこのタームに付与された意味を持つ

PTE“とは、このような任意の免除が時々修正される可能性があるので、米国労働省によって発行される取引種別免除の禁止を意味する。

“公衆出資者”とは、借主またはその支配者またはその任意の付属会社の代表が、本契約条項に従って提供される財務諸表を所有する場合に、借り手またはその制御者またはその任意の子会社の証券を取引することができる貸手を意味する。

“適格財務契約”の意味は、“米国法典”第12編第5390(C)(8)(D)条における“適格財務契約”という言葉の意味と同じである。

“QFCクレジットサポート”は，9.21節で与えられた意味を持つ

“適格ECP保証人”とは、いかなる交換義務についても、関連融資担保又は関連担保権益の付与が当該交換義務が発効又は発効するときに、総資産が1，000万ドル(10，000，000ドル)を超える各貸金者、又は商品取引法又はその公布された任意の規定により“合資格契約参加者”を構成する他の者を意味し、商品取引法第1 A(18)(A)(V)(Ii)条に基づいて維持協定を締結し、その際に別の者が“合資格契約参加者”となる資格を有することができる。

受取人“は、(A)行政エージェント、(B)任意の貸主および(C)任意の開証行、またはそれらの任意の組み合わせを意味する(コンテキストに応じて)。

そのときの基準の任意の設定について、“基準時間”とは、(1)基準が用語SOFRレートである場合、午前5：00であることを意味する。(2)この基準のRFRが毎日簡易SOFRであれば、設定前4(4)営業日、または(3)当該基準が期限SOFRまたは毎日簡易SOFRでなければ、行政エージェントがその合理的な適宜決定権で決定する時間である。

“再融資負債”は、6.1(F)節でこの用語を付与する意味を有する。

“登録簿”は，9.4(B)節でこのタームに付与された意味を持つ.

条例D“とは、連邦準備委員会が時々施行する条例Dと、この条例またはそれに基づいて行われるすべての公式裁決および解釈を意味する。

ルールT“とは、連邦準備委員会が時々発効するルールTと、そのルールまたはその解釈に基づいて行われるすべての公式裁決および解釈を意味する。

ルールU“とは、米国連邦準備委員会が時々発効するルールUと、そのルールまたはそれに基づいて行われるすべての公式裁決および解釈を意味する。

ルールX“とは、連邦準備委員会が時々発効するルールXと、そのルールまたはそれに基づいて行われるすべての公式裁決および解釈を意味する。

“関係者”とは，任意の特定の人について，その人の関連先，およびその人とその人の関連先のそれぞれの役員，高級職員，パートナー，メンバ，受託者，従業員，エージェント，管理人，マネージャー，代表，コンサルタントを指す.

放出“は、環境中の放出、オーバーフロー、漏れ、ポンプ搬送、注型、排出、注入、漏れ、濾過、移動、廃棄、または任意の有害物質の投棄を指す。

関連政府機関“とは、連邦準備委員会および/またはNYFRB、CME Term Sofr管理人(状況に応じて)またはFRBおよび/またはNYFRBによって正式に承認または招集される委員会、または任意の場合、その任意の後継者を意味する。

関連金利“とは、(I)任意の期限基準借入金について、調整された期限SOFR金利または(Ii)任意のRFR借入金について、調整された毎日単純SOFR(適用されるものに応じて決定される)を意味する。

報告“とは、行政代理人が本合意に従ってその検査権を行使した後、行政代理人または他の人が借り手またはその代表が提供する資料に基づいて作成した報告を意味し、借り手の資産に関する評価、実地審査、または監査結果を示し、この報告は、行政代理人によって貸主に配布することができる。

第2.20節の別の規定を除いて、“必要な貸手”とは、(A)第7条の満期及び対応する融資又は承諾の終了又は満了前の任意の時間に、循環リスク及び資金承諾のない貸金者が、当時の総信用リスクと無資金承諾の合計の50%(50.00%)以上を占めていることを意味するが、第7条に基づいて融資の満期及び支払いを宣言する目的でのみ、必要な貸手を決定する際に、各貸手の無資金承諾はゼロ(0)とみなされるべきである。(B)すべての目的について、ローンが第7条に従って満了して支払わなければならないか、または満期または終了を承諾した後、循環リスクは、その時点の総信用リスクの50%(50.00%)を超える。

“法律規定”とは、誰にとっても、(A)当該人の定款、組織定款又は定款又は定款、経営、管理又は共同協定、又は他の組織又は規範的文書、並びに(B)任意の仲裁人又は裁判所又は他の政府当局(環境法を含む)の任意の法規、法律(一般法を含む)、条約、規則、条例、条例、命令、法令、令状、判決、禁止又は裁定を意味し、それぞれの場合において、その人又はその任意の財産又はそれに対して拘束力を有する、又はその人又はその任意の財産が拘束されている場合に適用される。

決議機関とは、欧州経済圏決議機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、連合王国決議機関を意味する。

“責任者”とは、借り手の総裁、財務総監、または他の幹部を意味する。

制限支払い“とは、任意の債務超過基金または同様の預金を含む任意の配当金または任意のオプション、株式承認証または他の権利の購入、償還、退職、買収、解約または終了のために、借り手または任意の付属会社の任意の持分について行われる任意の配当または他の割り当て(現金、証券または他の財産にかかわらず)、または任意の支払い(現金、証券または他の財産にかかわらず)を意味する。

“ロイター通信”とは、トンソンロイター社、Refinitiv、またはその任意の後継者を指す。

循環信用満期日“とは、2025年12月30日(営業日である場合、または営業日でない場合、それに続く営業日)を意味するか、または本条項に従って循環約束をゼロに減少させるか、または他の方法で終了する任意の早い日を意味する。

いかなる貸金者にとっても、“循環ローン”とは、その融資者のいつでも循環融資が元金総額を返済していないこと及びLCリスクの開放の総和を意味する。

循環貸主“とは、任意の決定の日に循環承諾を有する貸主を意味し、循環承諾が終了または満了した場合、循環リスクを有する貸主を意味する

“循環融資”とは、第2.1(A)項に基づいて発行される融資をいう。

“RFR借入”とは、いかなる借金についても、このような借金を構成するRFRローンを指す。

“RFRローン”とは、調整後の毎日簡単SOFRを基準に利息を計上するローンである。

“S&P”はスタンダードプール格付けサービスを指し、スタンダードプール金融サービス有限責任会社の業務である。

“販売およびレンタル取引”は、6.6節でこの用語を付与する意味を有する。

“制裁を受ける国”とは、いつでもそれ自体が任意の制裁対象または目標である国、地域または領土(本協定締結時、いわゆるドネツク人民共和国、いわゆるルガンスク人民共和国、ウクライナ、キューバ、イラン、朝鮮、シリアのクリミア地域)を意味する。

“制裁対象者”とは、いつでも、(A)米国財務省または米国国務省外国資産規制事務室または国連安全保障理事会、欧州連合加盟国、連合王国女王陛下財務省または他の制裁機関によって維持されている制裁に関連する指定者リストに記載されている誰か、(B)制裁国家によって経営され、組織または居住している任意の人、(C)上記(A)または(B)項に記載されている任意の人または複数の人が所有または制御する者を意味する。(D)他の方法でいかなる制裁を受けた者であってもよい。

制裁とは、(A)米国財務省または米国国務省外国資産制御弁公室または(B)国連安全保障理事会、EU、任意のEU加盟国または連合王国財務省または他の関連制裁機関によって実施、管理または実行されるすべての経済または金融制裁または貿易禁輸を含む米国政府を意味する。

“米国証券取引委員会”は米国証券取引委員会をいう。

保証付き債務“とは、すべての(1)銀行サービス債務および(2)1つまたは複数の貸金人またはそのそれぞれの関連する当事者に対するスワップ協定債務のすべてを意味するが、”保証債務“の定義は、任意の保証人の義務を決定する目的で任意の保証を生成してはならない(または任意の保証人が保証権益を付与して保証人の任意の除外された交換義務を支持する)。

“担保当事者”に係るとは、(A)貸金人、(B)行政代理、(C)各開証行、(D)各銀行サービス提供者が、それに関連する銀行サービス義務が担保債務を構成する限り、(E)任意の交換協定のいずれか一方が、その下の債務が担保債務を構成する限り、(F)任意の貸金側が任意の融資文書に基づいて負う各賠償義務の受益者、及び(G)上記各項目の相続人及び譲受人をいう。

保証プロトコル“とは、融資者と行政エージェントとの間で本合意日前に行政エージェントおよび他の保証当事者の利益のために締結されたいくつかの質権および保証プロトコル(その任意およびすべての補足を含む)、および任意の他の借入者(本プロトコルまたは任意の他の融資文書の要求に従って)、または本合意の日後に行政エージェントおよび他の保証当事者の利益のために任意の他の他人が締結した任意の他の質権または保証プロトコルを意味し、時々修正、再説明、補足、または他の方法で修正することができる。

“高級債務”とは、任意の日に、借り手およびその子会社が総合的に基づいて決定された総債務元本総額を意味するが、(A)すべての二次債務および(B)借り手の株式または借り手の株式と一緒に支払うことができるすべての債務を含まない。

高級レバレッジ率“は、その日の任意の日を特定することを意味し、(A)その日の優先負債(融資先のその日の高級負債(その日までの無制限現金および制限されない許可投資を減算し、総額は、その日までまたはその日までの12ヶ月間の調整EBITDAの50%(50.00%)と(B)その日までの12ヶ月間の調整EBITDAとの比を超えない。

“SOFR”とは，SOFR管理人が管理する担保隔夜融資金利に等しい金利を意味する

SOFR管理人“とは、NYFRB(または隔夜融資金利を保証する後継管理人)を意味する。

“SOFR管理人サイト”はNYFRBのウェブサイトを指し、現在http：//www.newyorkfed.org、あるいはSOFR管理人が時々決定した保証隔夜融資金利の任意の後続源に位置している。

SOFR決定日“は、”毎日簡易SOFR“の定義に規定された意味を有する。

“Sofr為替レート日”は、“毎日単純Sofr”の定義に規定されている意味を有する。

“予備信用状リスク”とは、いつでも、(A)その時点で抽出されていないすべての予備信用状が引き出されていない総金額に、(B)当時の借り手またはその代表が返済されていない予備信用状に関連するすべての信用状が支払われた合計金額を意味する。任意の時間における循環融資者のバックアップ信用状開放は、その時間におけるバックアップ信用証開口総額の適用割合でなければならない。

“宣言”は，2.18(F)節でこのタームに付与された意味を持つ.

一人の“従属債務”とは、行政代理人が書面で満足する程度まで、その人の任意の債務を意味し、その債務の支払及びその債務を担保する留置権(ある場合)が担保債務の支払に従属する。

“子会社”とは、誰でも(“親会社”)について、任意の日の任意の会社、有限責任会社、共同企業、協会または他のエンティティを意味し、当該財務諸表がその日までの公認会計原則に従って作成された場合、その勘定は、親会社の連結財務諸表中の親会社の勘定と合併し、任意の他の会社、有限責任会社、共同企業、協会または他のエンティティ(A)の証券または他の所有権権益が株式の50%(50.00%)以上を占めるか、または50%(50.00%)を超える一般投票権、または一般投票権を意味する。組合企業の場合、その日現在、50%(50.00%)を超える一般共同権益は、親会社および/または親会社の1(1)または複数の子会社によって所有、制御または保有されているか、または(B)その日には、親会社および/または親会社の1つまたは複数の子会社によって制御される。

“子会社”とは、借り手または貸手のいずれかの直接または間接子会社を意味する(場合に応じて)。

“サポートされているQFC”は9.21節で与えられた意味を持つ

スワッププロトコル“とは、任意のスワップ、長期、スポット、先物、クレジット違約または派生取引またはオプションまたは同様のプロトコルに関連する任意のプロトコルを意味し、(1)項または複数の金利、通貨、商品、株式または債務ツールまたは証券、または経済、金融または定価指数または経済、金融または定価リスクまたは価値の測定基準または任意の同様の取引または任意の同様の取引または同様の取引または同様の取引に関するまたは参照する

このような取引の任意の組み合わせ；ただし、任意の規定は、借り手または付属会社の現職または前任取締役、上級者、従業員またはコンサルタントによって提供されるサービスのみによって支払われる仮想株式または同様の計画は、スワップ協定のために使用されてはならない。

交換プロトコル義務“とは、(A)本プロトコルに従って、貸手または貸手の関連会社との間の任意の交換プロトコルを可能にする融資者およびその付属会社を意味し、(B)本プロトコルによって許可された貸手またはその関連会社との任意の交換プロトコル取引下の任意およびすべての義務の取り消し、買い戻し、撤回、終了または譲渡、ならびに絶対的であってもある場合であっても、いつ作成、生成、証明または取得されても(そのすべての継続、延期および修正およびそれらの代替を含む)。

交換義務“とは、任意の保証人にとって、商品取引法第1 a(47)節またはその下で公布された任意の規則または条例を構成する”交換“を構成する任意の合意、契約または取引に基づいて支払いまたは履行される任意の義務を意味する。

税“とは、任意の政府当局が徴収する任意およびすべての既存または将来の税、バックル(予備源泉徴収を含む)、付加価値税または任意の他の貨物およびサービス、使用税または販売税、評価税、費用、または他の課金を意味し、それに適用される任意の利息、付加税または罰金を含む。

“定期基準”が任意のローンまたは借入金に用いられる場合、そのようなローンまたはそのような借入金を構成するローンが、調整された定期SOFR金利で決定される金利に基づいて利息を算出するか否かを意味する。

用語SOFR決定日“は、用語SOFR基準率定義においてそれを与える意味を有する。

“期限SOFR金利”とは、任意の期限基準借入金と適用金利期限に相当する任意の期限に対して、期限SOFR基準金利がシカゴ時間午前5：00頃であり、この期限開始前の2(2)個の米国政府証券営業日の開始前の2(2)個の米国政府証券営業日について、この金利はCME期限SOFR管理者によって公表されるが、このように決定された期限SOFR金利が下限を下回る場合、本合意については、この金利は下限に等しいとみなされるべきである。

“期限SOFR基準金利”とは、任意の日付および時間(この日は“期限SOFR決定日”)および適用利息期間に相当する任意の期限について、SOFRに基づく前向き期限金利として行政エージェントによって決定される年利率を意味する。この条項SOFR確定日の午後5：00(ニューヨーク市時間)に、CME条項SOFR管理人が適用期限SOFR基準金利を発表しておらず、条項SOFR金利に関する基準置換日が出現していない場合、この条項SOFR確定日の条項SOFR基準金利は、CME条項SOFR管理人に対してこの条項SOFR基準金利を発行する前の米国政府証券営業日に発表された条項SOFR基準金利である。この最初の営業日がその期限確定日までの五(5)の営業日を超えない限り。取引“とは、借主が本契約およびその他の融資文書、借入金およびその他の信用延期、その収益の使用、および本契約項目の下の信用状の発行を行うことを意味する。

“債務総額”とは、任意の日に、借り手及びその子会社が連結に基づいて決定したすべての債務の元本総額をいう。

総レバー率“とは、債務を特定する任意の日を意味し、(A)その日の総負債(融資先のその日の無制限現金および制限されない許可投資を減算し、総額は、その日までまたは前の12ヶ月間の調整EBITDAの50%(50.00%)を超えない)と、(B)その日までの12ヶ月間の調整されたEBITDAとの比率を意味する

取引“とは、借主が本契約およびその他の融資文書、借入金およびその他の信用延期、その収益の使用、および本契約項目の下の信用状の発行を行うことを意味する。

TSA PreCheckアカウント“とは、TSA Pre計画および同様のトラフィックを公衆登録する方法および能力を増加させるために、民間部門のアプリケーション能力に関する融資先の契約またはそれに関連して設定された任意の入金、預金、または他のアカウントを意味する。

“タイプ”が任意のローンまたは借入金に使用される場合、このようなローンまたはそのような借入金を構成するローンの金利は、調整後の期限SOFR金利、調整後の毎日単純SOFR金利、または予備基本金利を参照して決定される。

統一商法“シリーズは、担保物権の完全な問題に適用することを要求するニューヨーク州または任意の他の州で時々施行される統一商法を意味する。

“イギリス金融機関”とは、任意のBRRD業務(イギリス慎重監視局が公布したPRA規則マニュアル(随時改訂)の下の定義に従って)、またはイギリス金融市場行動監視局が発行したFCAマニュアル(時々改訂)IFPRU 11.6の範囲に属する任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む。

“英国清算機関”とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の清算を担当する任意の他の公共行政機関を意味する

“未調整基準置換”とは適用される基準置換であり，関連基準置換調整は含まれていない

無資金承諾“とは、各貸手の場合、貸主の循環承諾からその循環リスクを減算することを意味する。

未償還債務“とは、(1)銀行が発行した信用証に基づいて引き出していない義務、(2)その時点でまたは性質を有していた任意の他の債務(任意の保証を含む)、または(3)上述したタイプの債務のいずれかを保証するための担保を提供する義務を含む、いつでも性質を有するか、またはその時点で返済されていない任意の保証債務(またはその一部)を意味する。

“アメリカ”アメリカ合衆国のことです。

“米国政府証券営業日”とは、(I)土曜日、(Ii)日曜日、または(Iii)証券業および金融市場協会が、米国政府の証券取引を行うために会員の固定収益部門を終日閉鎖することを提案する任意の日を指す。

“アメリカ人”系とは、“規則”第7701(A)(30)節で指す“アメリカ人”を指す。

“米国特別決議制度”は9.21節で与えられた意味を持つ

“米国納税証明”は，2.17(F)(Ii)(B)(3)節で与えられた用語の意味を持つ.

“米国愛国者法案”とは、テロを遮断し、妨害するために必要な適切なツールを提供することで、米国の団結と強化を意味する。

“脱退責任”とは、ERISA第4章副題E第1部分に定義されている多雇用主計画から完全にまたは部分的に脱退するために多雇用主計画に対して負う責任を意味する。

減記および権限転換“とは、(A)欧州経済圏決議機関のいずれかについて、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に従って時々有する減記および変換権力を意味し、これらの減記および変換権力は、EU自己救済立法別表に記載されている；および(B)連合王国に対して、適用される自己救済立法規定の任意の決議機関が、自己救済立法の下で、イギリス金融機関またはその責任を生成する任意の契約または文書の負債形態を廃止、減少、修正または変更する任意の権力を意味する。法的責任の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、任意の契約または文書は、契約または文書に従って権利が行使されたように効力を有するか、または自己救済法例に付与された任意の権力または法的責任に関連する任意の義務を一時的に取り消す必要があることを規定する。

1.2節ローンと借入金の分類。本協定の目的のために、ローンは、カテゴリ(例えば、“サイクルローン”)またはタイプ(“定期基準ローン”または“RFRローン”)によって、またはカテゴリおよびタイプ(“ABRサイクルローン”、“定期基準サイクルローン”または“RFRサイクルローン”)によって分類および指示することができる。借金は、カテゴリ(例えば、“循環借入金”)またはタイプ(例えば、“定期基準借金”または“RFR借金”)またはカテゴリおよびタイプ(例えば、“貸借対照表循環借入金”、“定期基準借金”、または“RFRサイクル借金”)によって分類および言及されてもよい。

1.3節の一般用語本プロトコルにおけるタームの定義は，定義されたタームの単数と複数の形式にも同様に適用されるべきである。文脈が必要な限り、どの代名詞も対応する陽性、陰性、および中性形を含むべきである。“含む”などの言葉は、かかとと見なすべきですが、“含む”という言葉に限定されません。法律“という言葉は、すべての法規、規則、条例、法典、および他の法律(これらの法律に基づいて行われる法的効力を有する、または影響を受けた者が通常遵守する公式の裁決および解釈を含む)、およびすべての政府当局のすべての判決、命令、および法令を意味するものと解釈されなければならない。“遺言”という言葉は、“すべき”という言葉と同じ意味と効力を有すると解釈されるべきである。文意に加えて、(A)本プロトコル、文書、または他の文書の任意の定義または言及は、時々改正、再記述、補足または他の方法で修正されたプロトコル、文書または他の文書(ただし、この条例に記載されているような改正、再記述、補足または修正の任意の制限によって制限されなければならない)、(B)任意の法規、規則または規則の任意の定義または指すものとして解釈されなければならず、時々改正、補足、または他の方法で修正される(一連の比較可能な継承法を含む)と解釈されなければならない。(C)誰に言及しても、その人の後継者および譲受人(本条例に記載されている譲渡のいずれかの制限を受けなければならない)を含み、任意の政府当局の場合、任意のまたはすべての機能を継承した任意の他の政府当局、(D)“本条例”、“本条例”、“本条例”などの言葉、および同様の意味の言葉を含むと解釈されるべきである, 本プロトコルの任意の特定の条項を意味するのではなく、本プロトコルの全ての内容を指すものとして解釈されるべきであり、(E)本プロトコルにおける条項、章、展示、および付表のすべての言及は、本プロトコルの条項、章、展示品および付表への参照として解釈されるべきであり、(F)任意の定義において、“任意の時間”または“任意の期間”というフレーズの任意の言及は、その定義内のすべての計算または決定された同じ時間または期間を指すべきである。(G)“資産”および“財産”は、現金、証券、口座および契約権を含む任意およびすべての有形および無形資産および財産を意味する同じ意味および効果を有すると解釈されるべきである。

1.4節会計用語；公認会計原則。

(A)本プロトコルがさらに明文に規定されていることを除いて、すべての会計または財務条項は、GAAPに従って解釈され、時々発効すべきであるが、GAAPまたはその適用が本プロトコルの任意の規定の実施において任意の変化が生じ、かつ、借主がGAAPまたはそのアプリケーションのこのような変化の影響を除去するために、GAAPまたはその適用のこのような変化の影響を除去するために行政エージェント借り手に通知し、(または行政エージェントが借主に通知する場合、要求された貸主がこの目的のために本プロトコルの任意の条項の修正を要求する場合)、その通知があるか否かにかかわらず、本プロトコルの任意の条項を修正することを要求する

変更の前または後、またはその適用において提案された場合、条項は、通知が撤回されるまで、または条項が本プロトコルに従って修正されるまで、変更の直前に発効および適用されるGAAPに基づいて解釈されなければならない。本プロトコルには任意の他の規定があるにもかかわらず、本プロトコルで使用されるすべての会計または財務用語は、(I)財務会計基準委員会会計基準アセンブリ825-10-25(または同様の結果または効果を有する任意の他の会計基準アセンブリまたは財務会計基準)に従って、任意の借り手、借り手、または任意の付属会社の任意の債務または他の負債に対して“公正価値”で評価される任意の選択に影響を与えないべきであると解釈されるべきである。(Ii)財務会計基準委員会会計基準アセンブリ470-20または2015-03(または同様の結果または効果を有する任意の他の会計基準編纂または財務会計基準)の任意の処理に影響を与えることなく、そのような債務のいずれかを低減または分離する方法で推定され、これらの債務は、いつでもその全数に記載された元本に従って推定されるべきである

(B)第1.4(A)節または“資本リース義務”の定義に逆の規定があっても、財務会計基準委員会会計基準を用いて第2016-02号を更新するため、リース(特別テーマ842)(“FAS 842”)は、GAAPによるリースの任意の会計処理の変更に応じて、採用時に任意のリース(または使用権を伝達する類似手配)を資本リースとする必要があるが、このようなリース(または同様の手配)が2015年12月31日に発効したGAAPではこのような処理を必要としない。このようなレンタルは、資本リースとみなされてはならず、本プロトコルまたは任意の他のローンファイル項目の下のすべての計算および交付内容は、本プロトコルまたは任意の他のローンファイルに従って行われるべきか、または配信されなければならない。

1.5節金利；基準通知。ドル建て融資の金利は、終了される可能性があり、または将来的に規制改革の対象となる可能性がある金利基準から来る可能性がある。基準変換イベントが発生した場合，2.14(B)節では代替金利を決定する機構を提供する.行政エージェントは、本プロトコルで使用される任意の金利の管理、提出、履行または任意の他の事項、または任意の代替金利、後続金利、またはその代替率を含むが、これらに限定されないが、任意のそのような代替金利、後続金利または代替基準金利の構成または特徴は、置換された既存の金利と類似しているか、または同じ価値または経済的等価性を生成するか、または任意の既存の金利と停止または利用できない前と同じ数または流動性を有し、いかなる責任も負わず、いかなる責任も負わない。行政エージェントおよびその付属会社および/または他の関連エンティティは、本プロトコルで使用される任意の金利または任意の代替、後続または代替金利(任意の基準代替を含む)および/または任意の関連調整の計算に影響を与える取引に参加することができ、それぞれの場合、借り手に不利な方法で行われる可能性がある。行政エージェントは、本プロトコルで使用される任意の金利、その任意の構成要素、またはその定義で参照される任意の金利を決定するために、本プロトコルの条項に基づいて、合理的な情動権で情報源またはサービスを選択することができ、直接または間接、特殊、懲罰、付随または事後的損害を含む任意のタイプの損害責任を、借り手、任意の貸手、または他の個人またはエンティティに対して負担しないことができる, 費用、損失、または費用(権利侵害、契約、または他の態様においても、法的にも衡平法上でも)、任意のそのような情報源またはサービスに対して提供される任意のそのようなレート(またはその構成要素)の任意の誤りまたは計算。

1.6節の買収と処分の形式調整。借り手が最近終了した4(4)会計四半期の間、借り手または任意の子会社が第6.5節で許可された通常の業務プロセス以外で行われた任意の買収または処分は、総レバレッジ率および高級レバレッジ率(場合に応じて)は、買収または処分に直接起因することができるイベントによって生じる形式的調整を含む形態的効果を与えた後に計算されなければならない(買収または処分に直接起因することができる形式的調整を含む)、継続的な影響が生じることが予想され、いずれの場合も、改正された1933年証券法S-X規則第11条に基づいて決定される。米国証券取引委員会の説明を経て、この買収またはこの処分(および任意の関連する債務の発生、償還または負担)のように、財務官の承認を経て、この4四半期の第1日に発生した。

1.7節義務状況。借り手または任意の他の貸手が任意の時間にいかなる二次債務を発行または返済していない場合、借主は、担保債務が二次債務について優先債務(額面にかかわらず)を構成し、行政エージェントおよび貸手が二次債務の条項に従って優先債務所有者を所有および行使することができるか、または入手可能な任意の支払い阻止または他の救済措置を有することができるように、または他の借り手に必要な行動を取らなければならない。前述の規定を制限することなく、現在、保証債務を“優先債務”および“指定優先債務”として指定し、任意の契約または他の合意または文書に基づいて同様の重要性を有する言葉であり、このような契約または他の合意または文書によれば、これらの二次債務はまだ償還されておらず、貸主は、そのような二次債務条項に従って優先債務保有者が使用可能な任意の支払い阻止または他の救済措置を所有および行使することができるように、これらの二次債務条項に規定されている任意の他の名称を付与することができる。

1.8節信用状。本契約に別段の規定がない限り、いつでも信用状の金額は、その時点で信用状が抽出可能な所定の金額とみなされなければならないが、任意の信用状については、その条項またはそれに関連する任意の信用状合意の条項に基づいて、信用状の利用可能な金額が自動的に1(1)回以上増加した場合、その信用状の金額は、そのような増加を実施した後のすべての信用状の最高金額とみなされなければならない。本協定のすべての目的について、任意の決定日に、信用状がその条項に従って失効した場合、“信用状一括慣行”第29(A)条、国際商会第600号出版物(または適用時間に発効するより新しいバージョン)または“国際予備慣例”規則3.13または第3.14条、国際商会出版物第590号(または適用時間に有効なより新しいバージョン)または信用証自体の類似条項の実施により、信用状項目の下で任意の金額を抽出することができる。代替的に、条件を満たす伝票が提出されているが実行されていない場合、信用状は、“未支払い”および“抽出されていない”残りの支払い可能金額とみなされなければならず、借り手および各貸手の義務は、開証行および貸手がいかなる場合においても、いかなる信用状についてもいかなる金または支出を支払う義務がなくなるまで完全に有効でなければならない。

1.9節区分.融資文書の下のすべての目的については、デラウェア州法律(または異なる司法管轄区域の法律の下の任意の類似事件)下の任意の支部または支部計画に関連している：(A)誰かの任意の資産、権利、義務または債務が別の人の資産、権利、義務または債務になった場合は、最初の人から後継者に移転したとみなされ、(B)新しい人が存在する場合、その新人は、その存在の初日にその株式所有者によって組織および買収されたとみなされるべきである。

第二条
単位

2.1節循環引受金。本プロトコルに列挙された条項および条件の規定の下で、各貸主はそれぞれ(共通ではなく)利用可能な間に時々借り手に元金総額の合計のドル循環融資を提供することに同意し、元金総額は、(I)貸金者の循環リスクがその循環承諾額を超えること、または(Ii)循環リスク総額が循環承諾総額を超えることをもたらすことはない。上記の制限範囲内で、借り手は借入、前払い、再借入循環ローンを借りることができるが、本協定で規定されている条項と条件を遵守しなければならない。

2.2節借入金と借入金。

(A)各融資は借入金の一部とし、融資者がそれぞれの適用カテゴリに対する承諾に基づいて同じカテゴリ及びタイプの融資を比例して発行しなければならない。いかなる貸手も規定に従ってローンを発行しておらず、いかなる他の貸手も本契約項の下での義務を解除しない；しかし各貸手の約束は数項であり、いかなる貸手も要求に従ってローンを発行せず、いかなる貸手も責任を負わない

(B)第2.14節の規定の下で、各借入金は、借入者が本条例に基づいて提出したABRローン、RFRローンまたは定期基準ローンから完全に構成されなければならないが、発効日に作成されたすべての借入金はABR借入金としなければならないが、2.8節により定期基準借入金に変換することができる。各貸主は、その選択に基づいて、貸主の任意の国内又は海外支店又は関連会社に融資を発行させることによって融資を行うことができる(関連会社である場合、第2.14、2.15、2.16及び2.17節の規定は、当該関連会社に適用され、適用範囲は当該貸主と同じである)。しかし、この選択権のいかなる行使も、借主が本合意条項に従って融資を返済する義務に影響を与えない。

(C)任意の期限基準サイクル借金の各利子期間の開始時に、借金総額は、100万ドル(1，000，000ドル)および100万ドル(1，000，000ドル)以上の整数倍でなければならない。RFR借金を行うたびに，借金総額は100万ドル(1，000，000ドル)の整数倍であり，100万ドル(1，000，000ドル)を下回らないはずである.ABR借款はどんな金額でもいいです。1(1)のタイプおよびカテゴリを超える借金は同時に未返済とすることができるが、いずれの場合も、未返済の期限基準借入金またはRFR借入金の総数は5(5)個を超えてはならない。

(D)本プロトコルには他の規定があるにもかかわらず、任意の借金要求に関する利息期限が循環クレジット満期日後に終了する場合、借り手は、借入を要求する権利がないか、または借入を転換または継続することを選択する権利がない。

2.3節で借入金を申請する。借金を申請するためには、借り手は、行政エージェントに書面で通知し、借り手担当官によって署名された借用請求を提出し、または電子システムを介して、そのような手配が行政エージェントの承認を得た場合、(A)(I)定期基準借入金であれば、東部時間午前10：00より遅くない、または(Ii)RFR借金である場合、シカゴ時間午前10：00より遅くない。借入日の前の5(5)営業日、または(B)ABR借入金である場合、東部時間の正午より遅くないことを提案し、借入日を提案する。しかし、2.6(E)節で述べたABR循環借款がLC支払いを返済するためのいかなる通知も、借入金が提案された日の東部時間午前9時に発行されるのに遅れない。そのような借金の要請はすべて撤回できない。各このような借用要求は、2.1節の規定に従って以下の情報を具体的に説明すべきである

(I)借入金の種別、要求される借入金総額、およびそのような借金を構成する単独電報の内訳

(Ii)営業日である借入日

(Iii)このような借金は、ABR借入金、期限基準借入金、またはRFR借入金である

(4)期限基準借入金については、その期限の初期利子期間に適用され、その利子期間は“利子期”という語の定義が想定する期間であるべきである

借用タイプのオプションが指定されていない場合は，要求された借用はABR借用である.任意の請求の期限基準借金について利子期間が規定されていない場合は、借り手は、期限が1(1)ヶ月の利子期間を選択したとみなされるべきである。本節の規定によれば、借入要求を受けた後、行政エージェントは、その詳細と、要求された借金の一部としてその貸手に提供される融資額とを直ちに各貸手に通知しなければならない。

第二十四条[わざわざ省略した章]

第二十五条[わざわざ省略した章]

2.6節信用状

(A)一般規定.本協定に規定する条項及び条件を満たす場合、借り手は、任意の開証行が利用可能な期間内の任意の時間に、当該開証行が合理的に許容可能な形態で、開証行の出願人として米ドル建ての信用状を発行し、それ又はその子会社の義務を支持することを要求することができ、かつ、当該開証行は可能であるが、義務はないが、本協定に従って要求された信用状を発行する

(B)発行，改訂，延期通知；いくつかの条件.信用状の発行(または未完了信用状の修正または延長)を要求する場合、借り手は、その選択された開設行および行政エージェント(発行、修正または延長を要求する日前に合理的に前倒しされるが、いずれにしても3(3)個の営業日よりも少なくない)に提出またはファクシミリ(または電子システムを介して)し、その選択された開設行および行政エージェントに信用状の発行を要求する通知を提出するか、または修正または延長すべき信用状を決定し、発行日を明記しなければならない。修正又は延期(営業日とする)、信用状の失効日(本節(C)第2項に該当しなければならない)、信用状の金額、受益者の名称及び住所、並びに信用状の発行、修正又は延期に必要な他の情報。さらに、任意のこのような信用状発行の条件として、借り手は、開設信用状について持続的な合意(または他の信用状合意)を締結し、および/または、それぞれの開設行の要求に応じて、開設銀行の標準フォーマット(各“信用状合意”)を使用して信用状申請を提出しなければならない。本合意の条項及び条件が任意の信用状合意の条項及び条件と一致しない場合は、本合意の条項及び条件を基準とする。信用状は、以下の場合にのみ発行、修正または展示期間を発行することができ(かつ、各信用状の発行、修正または展示期間のとき、借り手は陳述および保証とみなされなければならない)、信用状の発行が発効した後に, 改訂または延期：(1)信用状リスク総額は、開証行を超えてはならない(その定義に従って増加することができる)、(2)循環融資者の循環リスクは、その循環承諾額を超えるべきではない、(3)循環リスク総額は、循環承諾総額を超えてはならない。前述の規定または本プロトコルに含まれる任意の逆の規定があるにもかかわらず、任意の開設行が信用状の発効後すぐにその人およびその関連側が発行したすべての信用状の未償還信用証のリスクが開証行の開証行引受限度額を超える場合、開証行はその信用状を発行または修正する義務がない。前述の規定を制限することなく、本プロトコルに記載された制限に影響を与えない場合、双方は理解し、同意し、借り手は、時々、その個人発行行がその要求を提出する際に有効な金額を超える信用状を発行することを発行することを要求することができ、各開証行は、善意に基づいて任意のこのような要求を考慮することに同意することができる。開設行が発行した任意の信用状はその個人発行銀行の当時の昇華を超えているが、信用証協議のすべての目的については、依然として信用証を構成すべきであり、しかも開証行の任意の他の発行行に対する昇華に影響しないが、本節第2.6(B)項(I)項に規定する信用証の総リスクの制限を受けなければならない。

以下の場合、発行銀行はいかなる信用状を開設する義務も負いません

(I)任意の政府主管当局又は仲裁人の任意の命令、判決又は法令は、当該開証行の開設信用状の開設を禁止又は制限すること、又は開証行に関連する任意の法律規定、又は開証行に管轄権を有するいかなる政府主管当局の任意の要求又は命令(法的効力を有するか否かにかかわらず)を禁止又は制限することを目的として、開証行が信用状を開設しないことを禁止又は要求しなければならない、又は開証行に信用状を開設しないことを要求するか、又は開証行に制限を加えることを目的とする。準備金または資本要件(当該発行行は本契約項の下では補償されない)は、発効日に発効しないか、または発行行に有効日に適用されず、発行行は、それに重要と考えられる任意の未償還の損失、コストまたは費用、または

(2)このような信用状の開設は、信用状の1つまたは複数の政策に適用される開証行に違反する

(C)有効期間満了日。各信用状は、(I)信用状発行日の後(1)年日(任意の延期であれば、任意の自動継続条項を含むが、延期後の(1)年)であり、(Ii)循環信用満了日前5(5)営業日(より早い者を基準とする)の営業終了時に失効しなければならない(又は適用された開証行がその受益者に発行した通知の終了又は継続しない制約を受けなければならない)。しかし、借主が循環信用の満期日の5(5)日前または前に、本協定第2.6(J)節の規定に従って当該信用状を現金担保とすることに同意した限り、当該申請信用状の満期日は循環信用満期日の後に延期することができる。

(D)参加する.信用状を発行すること(または信用状金額の修正を増加させること)によって、開証行または循環融資者がこれ以上の行動を取らない場合、開証行は、各循環融資者および各循環融資者に、クレジット項目の下で総金額を抽出可能な参加額に相当する参加額を発行する。前述の規定を考慮して促進するために、各循環貸金者は、本節(E)項に規定する満期日に借り手によって返済されていない各信用状支払いの適用割合、または任意の理由(循環信用満期日後を含む)のために、任意の理由で借り手に返済された任意の支払いを行政代理に支払うことに無条件に同意する。すべてのこのような支払いは何の相殺、減免、差し止め、または減少があってはならない。各循環貸主は、信用状に基づいて参加を得る義務が絶対的かつ無条件であることを認め、同意し、任意の信用状の任意の修正または延期、または違約、減少または終了約束の発生および継続を含むいかなる状況の影響を受けてはならない。

(E)精算する。信用状を開設すれば信用状で任意の信用状金を支払う場合、借り手は東部時間午前11時までに行政エージェントに支払う信用状支払いを行政代理に支払わなければならない。返済方法は、(I)借り手が信用状支払い通知を受けた営業日であり、通知を受けた当日東部時間午前9時前に受信した場合、または(Ii)借主がその通知を受信した直後の第2営業日であり、当該通知が東部時間午前9時以降に受信された場合、東部時間、受け取りました。しかし，借り手は2.3節の規定により，本稿で規定した借入条件を満たすことを前提として，この金を等額のABR循環借入金で支払うことを要求し，このような融資の範囲内では，借り手がこのような金を支払う義務が解除され，それによって生じるABR循環借入金によって置き換えられることになる.借り手が満期になったときに支払うことができない場合、行政エージェントは、各循環貸手に適用される信用状支払い、借り手がそのとき支払うべき金額、およびその貸手の適用割合を通知しなければならない。通知を受けた後、各循環貸主は、その時点で借主から取得すべき支払の適用割合を直ちに行政エージェントに支払わなければならず、その方法は、第2.7節で当該貸主に対して発行された融資規定の方式と同様であり(第2.7節に必要な融通を経て循環貸金人の支払義務に適用されなければならない)、行政エージェントは、循環貸金人から受け取った金をそれぞれの開証行に迅速に支払わなければならない。行政代理が借り手が本項に基づいて支払った金を受け取った直後, 行政エージェントは、このお金をそれぞれの開証行に割り当てるか、または循環貸金人が本金に従って開証行を返済した範囲内で、その後、その利益が示す可能性のある貸手および開証行に割り当てなければならない。循環貸金人は、本金が開証行の任意の信用状支払いのために支払う任意の金(上記想定したABR循環融資資金を除く)に基づいて融資を構成すべきではなく、また、借り手がこのような信用状支払いの義務を免除すべきではない。

(F)絶対義務。本項(E)項に規定する信用状支払の償還義務は、絶対的、無条件的かつ撤回不可能でなければならず、いずれの場合も、本協定の条項に従って厳格に履行されなければならない。(I)任意の信用状、任意の信用状合意または本協定、またはその中の任意の条項または規定の任意の有効性または実行可能な欠如にかかわらず、

(Ii)信用状項目の下に提出された任意の為替手形または他の伝票が、任意の態様で偽造、詐欺または無効であること、またはその中の任意の陳述が任意の態様で真実でないか、または不正確であることを証明すること、(Iii)信用状条項に適合しない為替手形または他の伝票を提出する際に、信用状条項に適合しない為替手形または他の伝票を提出する際に、信用状に基づいて支払う任意の金、または(Iv)上記のいずれの場合と類似しているか否かにかかわらず、本条の規定がなければ、法的または公平な解除、または相殺の権利を提供することができる。借入者の本契約項の下の義務。行政代理、循環貸金人、または任意の開設行、またはそれらのそれぞれの任意の関連先は、任意の信用状の開設または譲渡、または信用状の下での任意の支払いまたは支払い失敗(前述の場合にかかわらず)、または任意の信用状の下または信用状に関連する任意の為替手形、通知または他の通信(信用状の下で発行された任意の伝票を含む)の送信または交付中の任意のエラー、漏れ、中断、紛失、または遅延のため、いかなる責任または責任も負わない。開証行が制御できない理由による翻訳誤りまたは任意の結果；しかし、前述の規定は、開証行がいかなる直接損害(特殊、間接、後果性または懲罰的損害賠償に対して)の範囲内で借り手に対して負う責任と解釈してはならない, 借入者は、信用状確定項目の下で提出された為替手形と他の伝票が信用状条項に適合しているかどうかを判断する際の不謹慎によるクレーム)を発行する。双方は、開証行に重大な不注意または故意の不正行為がない場合(管轄権のある裁判所による最終裁定)であれば、その開証行は毎回の裁定時に慎重に行動すべきであると明確に同意する。上記の規定をさらに進め、その一般性を制限することなく、双方は、提出された伝票の表面上に信用状条項にほぼ適合しているような伝票について、発行行は、そのような伝票がそのような伝票を受け入れることを自ら決定し、さらなる調査の責任を負うことなく、逆の通知または情報を考慮することなく、またはそのような伝票を受け入れて支払うことを拒否することができ、そのような伝票がそのような信用状の条項に完全に適合していない場合には、そのような伝票を自己決定することができる。

(G)支払いプログラム.任意の信用状の開設行は、信用状を受信した後、法律又は信用証特定条項の適用が許可された時間内に、その信用状項目の下で支払い要求を代表すると言われているすべての伝票を審査しなければならない。開証行が発行通知に基づいて、または信用状支払いを行うことに基づいている場合、開証行は、審査後すぐに電話(ファックスまたは電子システムによって確認)で行政エージェントおよび借り手に支払いに関する支払い要求を通知しなければならないが、通知を出さないか、または遅延しないで、そのような信用状支払いについて借り手が開証行および循環融資者に支払う義務は解除されない。

(H)中期利息。任意の信用状の開設銀行が任意の信用状金を支払う場合、借り手が信用状の支払いの日にその信用状の支払いを全額返済しない限り、信用状の支払いの日から借り手がその信用状の支払いを返済する日(ただし、借り手がその信用状の支払いを返済する日を含まない)までの毎日、その未払い金額は、その当時ABR循環ローンに適用されていた年利で利息を計算しなければならず、この利息は、当該支払の満期日に満了して支払うべきである。ただし、借り手が本節(E)項の規定により満期の信用状の支払いを償還できなかった場合は、第2.13(C)節に適用される。本項に基づいて利息を計算するには開証行の口座に記入しなければならないが、循環貸金人が本節(E)項の支払いの日及びその後に開証行の信用状支払いを償還するために生じた利息は当該開証行の口座に記入しなければならないが、この支払いの範囲内では当該開証行の口座に記入しなければならない。

(I)開証行の交換と辞任。

(I)開証行は、いつでも借り手、行政代理、置換された開証行と後任開証行との間で書面合意を達成して交換することができる。行政エージェントは開証行の任意のこのような交換を循環貸金人に通知しなければならない。このような置換が発効した場合、借り手は、第2.12(B)節の規定に従って、置換された開証行口座にすべての未払い料金を支払わなければならない。発効日からそれ以降

いずれの場合も、(1)その後発行される信用状については、承継開証行は、本プロトコル項目の下で発行される行のすべての権利及び義務を有するべきであり、(2)本プロトコルで言及された“開証行”は、当該開証行又は以前の開証行、又は当該開証行及びすべての開証行を指すものとみなされ、文脈に応じて決定されるべきである。本プロトコルの下で発行された行が置換された後、置換された発行行は、依然として本プロトコルの当事側であるべきであり、発行行は、本プロトコルの下で、置換前に発行された当時返済されていない信用状のすべての権利および義務を有するべきであるが、追加の信用状を発行すること、または延長すること、または他の方法で任意の既存の信用状を修正することを要求すべきではない。

(Ii)後任の開証行を指定して受け入れることを前提として、どの開証行も三十(30)日前に行政代理、借り手及び貸手に書面で通知した後、随時開証行の職務を辞任することができ、この場合、上記第2.6(I)(I)節の規定に従って当該開証行を交換しなければならない。

(J)現金担保。任意の違約事件が発生し、継続している場合、借り手は営業日に行政代理人または必要な貸手の通知を受け(または、ローンの満期日が加速した場合、LCリスクの開放が総LCリスクの50%(50.00%)を超える循環貸金者であり、本項に基づいて現金担保を預託することを要求し、借り手は行政代理人の名義で循環貸手の利益のために、現金担保を行政代理人口座に入金しなければならない(“LC担保口座”)。現金金額は、その日までの信用状リスク金額の15%(105%)に応算と未払い利息を加えたものに相当する。しかし、当該等の現金担保を預託する義務は直ちに発効しなければならないが、第VII条(H)又は(I)項に記載されている借り手に対するいかなる失責事件が発生した場合、当該等は即時満期及び支払を必要とし、支払いを要求したり、いかなる種類の通知を出さなければならない。借り手も第2.11(B)又は2.20条に規定する範囲に従って、本金に従って現金担保を入金しなければならない。各保証金は担保債務の支払いと履行の担保として行政代理人が保有しなければならない。また、前述又は本節(C)段落の規定を制限することなく、上記(C)項に規定する満期日以降も何らかの信用状リスクがある場合には、借り手は直ちにLC担保口座に現金を入金しなければならず、金額は当該日付までに当該LCリスクの155%(105%)に相当し、その任意の支払利息及び未払い利息を加える。行政代理人は独自の脱退権を含む独自の支配権と支配権を有している, 信用証担保口座において、借り手は、ここで行政代理にLC担保口座の保証権益と、その中に入金されるか、または貸方に記入されたすべての金または他の資産とを付与する。当該等の預金に投資して稼いだいかなる利息を除いて、当該等の預金の投資は行政代理が自ら選択及び全権を適宜決定し、そして借り手が自らリスクと費用を負担しなければならず、そうでなければ、当該等の預金は利息を計上すべきではない。当該等投資の利息又は利益があれば、当該口座に記入しなければならない。行政エージェントは、その口座内のお金を、各開証行が返済していない信用状支払い、および関連費用、コスト、および慣行手数料の返済に使用しなければならず、このように運用されていない場合、借り手の当時の信用状リスクの償還義務に適用されるか、または、ローンの満期日が加速された場合(ただし、LCリスクが総LCリスクの50%(50.00%)を超える循環融資者の同意を経なければならない場合には、他の保証債務の償還に適用される。借り手が違約事件の発生により一定額の現金担保の提供を要求された場合、行政代理書面で確認した後、借り手は3(3)営業日以内に借り手にその金額を返却しなければならない(上記のように使用されていない範囲内)。

(K)子会社のために開設された信用状。本合意に従って開設または未履行信用状支援子会社のいかなる義務であっても、または子会社の口座を支援すること、または子会社が信用状の“口座開設側”、“申請者”、“顧客”、“指令者”などであることを宣言し、当該子会社に対する開証行の任意の権利(契約、法律、衡平法または他の態様にかかわらず)が適用される場合には、借り手は(I)償還されなければならない。この信用状の下の発行銀行に対して賠償と賠償を行います(支払信用状の下の任意及びすべての引き出しを含む)

信用状は、借主のみのために発行され、(Ii)信用状についてその付属会社が負担する任意または全ての義務の保証人または保証人として入手可能な任意およびすべての抗弁を撤回することはできない。借り手は、その子会社にこのような信用状を発行することが借り手に有利であり、借り手の業務がこれらの子会社の業務から実質的な利益を得ることを認める。

2.7節借款の資金調達。

(A)各貸主は、提案された日付、東部時間午後2：00前に、電信為替方式で、当該貸主が本契約規定に従って発行した各ローンを、その最近この目的のために貸主に通知することによって指定された行政代理の口座に電気送金し、金額は、当該貸主の適用パーセンテージに相当する。行政エージェントは，行政エージェントの上記口座から受け取った資金を迅速に資金口座に記入することで，借り手にこのような融資を提供するが，2.6(E)節で規定されている信用状支払いのためのABR循環融資は，行政エージェントが開証行に送金しなければならない.

(B)行政エージェントが任意の借金の提案日前に貸主から通知を受けない限り、行政エージェントは、借入における貸金者のシェアを行政エージェントに提供しないことを示している。そうでなければ、行政エージェントは、この日に貸手がこの日にシェアを提供したと仮定することができ、この仮定に基づいて、借り手に対応する金額を提供することができる。この場合、借り手が実際に借入に適用されたシェアを行政エージェントに提供していない場合、適用される貸手および借り手は、それぞれ、該当する金額およびその利息を行政エージェントに直ちに支払うことを要求し、その金額を借り手に提供した日から(ただし行政エージェントへの支払日を含まない)毎日、(I)貸手については、NYFRB金利および行政エージェントが銀行同業補償規則に従って決定した金利のうちの大きい者を基準とするか、または(Ii)借主に対してABR循環融資の金利に適用される。借入者が行政代理人にその金額を支払う場合、その額は、その借入者の借金を構成すべきであるが、行政代理人が借入に資金を提供する開始期間中に、行政代理人が借り手から受け取った任意の利息は、その借入者がその額を支払うまで、完全に行政代理人が負担すべきである。

2.8節利益選挙。

(A)毎回の借入金は、最初は適用借入要求に規定されたタイプに属するべきであり、定期基準借入金であれば、当該借入金要求に規定された初期利息期限を有するべきである。その後，借り手は，このような借金を異なるタイプに変換したり，このような借金を継続したりすることを選択することができ，定期基準借入金であれば，そのための利息期限を選択することができることを本節で規定する.借り手は、そのような借金を構成する融資を持つ貸手間に比例して割り当てられるべきであり、各部分を構成する融資は単独の借入金とみなされるべきである

(B)本節に基づいて選択を行う際には、借り手は、この選択を行政エージェントに書面(手書き又はファクシミリ)で通知し、借り手の担当官が署名した利息選択請求を提出するか、又は電子システムを介して行政エージェントに通知し、このような手配が行政エージェントの承認を得た場合は、第2.3節の要求に基づいて借入請求を行う際に、借り手がその選択の発効日にこのような選択を提出した場合は、第2.3節の規定により借入請求を提出しなければならない。すべてのこのような利益選択要求事項は撤回できない。

(C)各利益選択要求(電子システムを介して提出される要求を含む)は、2.2節の規定に従って以下の情報を具体的に説明しなければならない

(I)当該利子選択要求に適用される借入金は、その異なる部分について異なる選択を選択する場合、その部分

各借り入れに割り当てられる(この場合、各借り入れのために、以下(Iii)および(Iv)項に規定する情報を示すべきである)

(Ii)営業日である資本選択要求に基づく選択の有効日

(3)これにより生じる借入金は、ABR借入金、期限基準借入金かRFR借入金か、および

(4)発生した借入金が定期基準借入金であれば，この選択が発効した後にその借金の利子期間，すなわち“利子期間”という言葉の定義が想定する期間に適用する.

このような利息選択要求期限基準借入金が、利息期限が指定されていない場合、借り手は、1(1)ヶ月の期限の利息期限を選択したとみなされるべきである。

(D)利息選択要求を受信した後、行政エージェントは、その詳細と、各借金に占める融資者のシェアとを、適用カテゴリの各貸主に直ちに通知しなければならない。

(E)借入者が期限基準借入金に適用される利子期限が終了する前に直ちに利子選択要求を提出できなかった場合、本規定で借金を返済しない限り、利息期限が終了したときに、そのような借入金は貸借対照表借入金に変換すべきである。本プロトコルには、何らかの逆の規定があるにもかかわらず、違約イベントが発生して継続しており、行政エージェントが必要な貸金者の要求に応じて借り手に通知する場合、違約イベントが継続する限り、(I)いかなる未償還借入金も期限基準借入金に変換または継続することができず、(Ii)返済しない限り、(A)各期限基準借入金(それに適用される利子期間が終了したとき)および(B)RFR借入金は毎回ABR借入金に変換されるべきである。

2.9節で支払いを終了し、減少させる；循環引受金を増加させる

(A)以前に終了しない限り、すべての循環引受支払いは、循環クレジット満了日に終了しなければならない。

(B)借り手は、保証債務を全額支払った後、いつでも循環引受を終了することができる。

(C)借り手は、サイクル引受金を時々減少させることができるが、条件は、(1)循環引受金を減少させるたびに100万ドル(1，000，000ドル)および1，000，000ドル以上(1，000，000ドル)以上の整数倍であるべきであること、(2)借り手が循環引受金を終了または減少させてはならず、サイクルローンを2.11節に従って同時に前払いした後、任意の貸主の循環リスクが貸主の循環約束を超えるか、または循環リスク総額が循環承諾総額を超えることである。

(D)借主は、少なくとも循環引受金の有効日の3(3)の営業日前に、本条(B)又は(C)項に規定する循環引受金の選択を終了又は減少させることを行政代理に通知し、そのような選択及びその発効日を明記しなければならない。行政代理機関は通知を受けた後，ただちに通知内容を貸主に通知しなければならない.借り手は、本項に基づいて交付された各通知を取り消すことができないが、借り手によって交付された循環承諾を終了する通知は、任意の他の信用手配、処置、出資、合併、または他の取引の有効性を完了することを条件とすることができ、この場合、通知は、借り手によって撤回されることができる(または

指定された発効日まで)は、この条件を満たさなければならない。循環引受金のいかなる終了や減少も永久的でなければならない。各貸金先はそれぞれの循環承諾に基づいて割合に応じて支払いを1つずつ減少させなければならない。

(E)借り手は、(1)1つ以上の貸主または別の融資機関から追加の循環引受金を得ることによって循環引受金を増加させる権利があるが、条件は、(1)任意のこのような増加要求の最低額は1，000万ドル(1，000，000，000ドル)でなければならないこと、(2)借り手は最大3(3)個のこのような要求を提出することができること、(3)発効後、新規循環引受総額は3，000万ドル(3，000万ドル)を超えてはならないこと、(Iv)行政エージェントおよび開証行は、無理に差し押さえられてはならない任意のこのような新しい循環融資者の識別を承認しなければならない。(V)このような新しい貸手は、本プロトコルで規定される“貸手”のすべての権利および義務を負担し、(Vi)は、第2.9(F)節に記載された手順を満たしている。第2.9節のいずれの内容も、任意の循環貸主が本条項の下での約束を増加させる約束を構成するか、または任意の循環貸主とみなされる

(F)そのような増加または増加に対する任意の修正は、その形態および実質は、行政エージェントを満足させるべきであり、行政エージェント、借り手、および各貸手の書面署名だけで、その約束を増加または増加させることができる。増加または増加の前提条件として、借り手は、(I)借り手の許可者によって署名された各借り手の証明書を行政エージェントに提出し、(A)借り手が通過した承認または増加に同意する決議を証明し、添付し、(B)借り手の場合、増加または増加を実施する前および後に、(1)第3条および他の融資文書に含まれる陳述および保証が真実で正しいことを証明し、この陳述および保証が特に以前の日付に言及されない限り、この場合，(2)違約は存在しない，(3)借り手は(形式的に)6.12節に含まれるチェーノを遵守し，および(Ii)行政エージェントが要求する範囲で，法的意見や文書は発効日に交付された法律意見や文書と一致する.

第2.10節ローンの返済；債務証明書。

(A)借主は、循環クレジット満期日に各循環貸主の口座に対して、各循環融資の際に未払いの元金を行政エージェントに支払うことを無条件に承諾する。

(B)各貸手は、通常のやり方に従って1部以上の勘定を準備しなければならず、借り手がその各融資のためにその貸手の債務を借りていることを証明しなければならない。本条例によれば、時々貸手に支払わなければならない元金および利息の額を含む。

(C)行政エージェントは、(I)本プロトコルに従って発行される各ローンの金額、融資の種類およびタイプ、および適用される利息の期限(ある場合)、(Ii)借主が、本プロトコルに従って支払われるべきまたは満了し、各貸手に支払われるべき元金または利息の金額、および(Iii)行政エージェントが、本プロトコルに従って受信した貸手口座および各貸手のシェアのための任意の金額を記録すべき勘定を保存すべきである。

(D)本節(B)または(C)項に保存されている勘定の分録によれば、その中に記録されている債務の存在および額の表面的証拠でなければならないが、いかなる貸手または行政代理も、そのような勘定またはその中の任意の誤りを保存することができず、いかなる方法でも、借り手が本合意条項に従って融資を償還する義務に影響を与えない。

(E)任意の貸主は、その発行された融資を証明として本チケットを要求することができる。この場合、借り手は、その貸手の本票を作成、署名し、交付しなければならない(またはその貸手が要求を出した場合、その貸手およびその登録譲受人に支払わなければならない)、行政代理が承認したフォーマットで支払うべきである。その後、この本票で証明されたローン

その利息は、いつでも(第9.4条による譲渡後を含む)1(1)枚または複数枚のこのような形態の本チケットで表されなければならない。

第2.11節繰り上げ返済。

(A)借入者は、借入金の全部又は一部を随時又は随時早期に返済する権利があるが、本節(E)項の規定により事前に通知し、適用された場合には、第2.16条に規定する任意の中断資金調達費用を支払わなければならない。

(B)(I)循環ローンが循環負担総額を超えた場合、借り手は第2.6(J)節の規定により、循環ローン及び/又は信用状ローンを事前に償還しなければならない(又は未返済ローンがない場合は、現金担保を信用証担保戸籍に入金し、又は(Ii)循環ローン総額が循環負担総額を超え、借り手は循環ローン及び/又はLCローンを前払いしなければならない(又は、未返済借入金がなければ、現金担保をLC担保口座に入金する)、いずれの場合の総額も上記超過に等しい。

(C)すべての前払いは、貸主それぞれに適用される百分率に応じてこのような融資を前払いし、循環コミットメントは、それに応じて減少せず、返済されていないLCリスクを現金担保として適用する

(D)借入者は、電話(ファクシミリ確認)または電子システムを介して行政エージェントに通知しなければならず、行政エージェントがそのような手配を承認した場合、本項に規定される任意の前払い：(I)期限基準借款に対する前払いは、東部時間午前10時よりも遅くなく、前払日の3(3)営業日前であり、(Ii)RFR循環借入金に対する前払いは、前払い日の5(5)営業日前よりも遅くない、または(Iii)ABR借入金に対する前払い、東部時間の午前十時より遅くありません。前金日の前日(1)営業日です。このような各通知は、取り消すことができず、各借金またはその一部の前払い日および元金金額を具体的に説明しなければならないが、前金通知が第2.9節で想定される循環承諾を条件付き終了する通知に関連している場合、終了通知が第2.9節に従って撤回された場合、前払い通知を取り消すことができる。行政代理機関は、このような通知を受けた後、直ちに通知内容を貸主に通知しなければならない。任意の借入金の1回当たりの部分前金の額は、2.2節で規定した同じタイプの借入金の前払いによって許容される額と同じでなければならないが、強制的な前金を完全に適用するために必要な額が必要な場合は除外する。借金の各前金は前払い借金に含まれるローンに比例して適用されなければならない。前金には，(I)第2.13節に要求される支払利息と(Ii)第2.16節に規定する分割払いが添付される.

2.12節の費用。

(A)借主は、有効日(有効日を含む)から(有効日を含む)まで、貸手の循環承諾終了日の間に未受取部分の毎日の金額を適用金利で累算しなければならない各循環貸手の口座に対して承諾料を行政エージェントに支払うことに同意し、貸主のLCリスク開放口は、承諾料を計算するために貸主循環承諾の引き出し部分に計上すべきであるという理解がある。課税承諾料は、毎年3月、6月、9月及び12月の最終日の後の第15(15)日(貸金先及び支部の財政年度終了及び関連財政四半期終了の調整に限る)及び循環引受支払い終了日及び循環引受支払い終了日(本協定日後の最初の当該日から)に支払わなければならない。すべての承諾料は、1年360日で計算され、実際の日数で支払われなければならない(最初の日を含むが、最後の日は含まれない)。

(B)借入者は、(I)各循環貸主の口座のために、その未返済の各文書への参加に関する参加費を行政エージェントに支払うことに同意する

有効日から(ただし、貸主の循環承諾終了日と貸主がもはや信用証リスクを有さない日を含まない日から遅い日)までの間、定期基準循環融資金利を決定するための同じ適用金利で、この信用状項の下で抽出可能な1日最高額と、(Ii)各開証行に発行された各信用証の事前支払いを各開証行に自己で支払う。借入者と開設銀行がこの信用状項目の下で抽出できる毎日の最高規定金額を借り手と発行銀行がそれぞれ合意した年利率で提出し、発効日から当該開設行が発行した信用状の発行終了日から(ただし、その中で遅い者を含まない)、及び開設、修正或いは延期に関する任意の信用状の標準手数料とその他の手数料、その他の標準コストと料金を発行しなければならない。その発行銀行は時々施行される信用状と関連がある。毎年3月、6月、9月及び12月の最終日(本協定により許可される貸金先及び支部の会計年度末及び関連会計四半期末の変動調整)は、最終日の第15(15)営業日に貸金及び前払い費用を支払わなければならない, 有効日の後の最初のこのような日から始まりますが、すべてのこのような費用は、循環引受支払いが終了した日に支払い、循環引受終了日の後に、要求に応じて支払われるべき任意のこのような費用でなければなりません。本項に基づいて発行銀行に支払う他の任意の費用は、支払いを要求してから10(10)日以内に支払わなければなりません。すべての参加料および前払いは、1年360日に基づいて計算され、実際の日数で支払われなければならない(初日を含むが、最後の日は含まれていない)。

(C)借り手は，自分の口座のために総額2万ドル(20000ドル)の決済費を行政エージェントに支払うことに同意する.すべての決済費は行政エージェントが全額稼ぐものとみなされ，発効日に満期になって全額支払うべきである

(D)本契約項の下で支払われるべきすべての費用は、満期日にドルで即時利用可能な資金で行政代理機関に支払われなければならない(発行行に支払う費用である場合は、承認料および参加費の場合、その費用を獲得する権利のある貸手に割り当てるために、開証行に支払われなければならない)。未納料金はいずれの場合も返金されません。

第2.13節利息。

(A)ABR借款を構成する融資は、予備基本金利に適用金利を加算して利息を計上しなければならない。

(B)期限毎の基準借入金を構成する融資は、当該借入金の有効利子期間の調整後期限SOFR金利に適用金利を加算しなければならない。各RFRローンは調整後の毎日簡単SOFRプラス適用金利の年利率で利息を計算しなければならない。

(C)上記の規定にもかかわらず、違約事件の発生及び継続中に、行政代理又は要求された貸主は、借り手に選択的に通知することができる(第9.2節のいずれかの規定により“影響を受けた各貸主”が金利の低下に同意しても、その通知は、要求された貸金者が選択して撤回することができる)、声明：(I)全融資の利息が2%(2.00%)このような融資に適用される金利を加算しなければならない場合、又は(Ii)本項のいずれかの他の未済金額の場合、この金額は、本契約に規定される費用または他の義務に適用されるレートを2%(2.00%)で加算しなければならない。

(D)各ローン(ABRローンについては、前月の最終日に累計)の課税利息は、そのローンの各支払日に借金形式で支払わなければならず、循環ローンについては、循環引受支払いを終了したときに支払うべきである。ただし、(I)本節(C)段落に基づく利息は、要求時に支払わなければならず、(Ii)任意のローンの返済または前払い時(ABR循環ローンは#年前前払いを除く)

(I)(I)が利用可能な満了時に)のように、償還または前払いされた元金の計算された利息は、償還または前払いの日に支払われるべきであり、(Iii)任意の定期基準ローンが元利期末前に任意の変換を行う場合、ローンの計算されるべき利息は、その変換の発効日に支払われるべきである。

(E)本プロトコルによって規定されるSOFR期限または毎日単純SOFR計算の利息は、1年360(360日)で計算されなければならない。予備基本金利が最優遇金利に基づいている場合、予備基本金利を参照して計算される利息は、365日(または366日がうるう年)の1年をもとに計算されなければならない。それぞれの場合、利息は、実際に経過した日数(最初の日を含むが、最後の日を含まない)に支払われなければならない。本協定項のいずれかのローンのすべての利息は、当該ローンの適用確定日までの未償還元金金額に基づいて日ごとに計算されなければならない。適用される予備基本レート、調整後の毎日簡単SOFR、毎日簡単SOFR、調整後の期限SOFR或いは期限SOFRは管理エージェントによって確定すべきであり、この確定は明らかな誤りのない決定的決定であるべきである。

2.14節代替金利；違法性。

(A)第2.14節(B)、(C)、(D)、(E)及び(F)項に別段の規定がある場合：

(I)行政エージェント機関が決定する(明らかな誤りがない場合、この決定は決定的で拘束力があるべきである)(A)期限基準借入金の任意の利子期間が開始される前に、利子期間の調整された期限SOFR金利または期限SOFR金利を決定するのに十分かつ合理的な手段は存在しない(例えば、期限SOFR基準金利が利用できないため、または現在ベースで公表されていることを含む)、または(B)任意の時間において、適用可能な調整された単純な毎日SOFRまたは毎日単純SOFRを決定するのに十分かつ合理的な手段は存在しない；または(B)任意の時間に、適用される調整された単純な毎日SOFRまたは毎日単純SOFRを決定するのに十分かつ合理的な手段は存在しない

(Ii)必要な融資者は、行政エージェントに通知する：(A)期限基準借入金の任意の利子期間が開始される前に、その利子期間の調整された定期SOFR金利は、その利子期間内にその融資(または融資)を行うか維持するかのコストを十分かつ公平に反映しないであろうか、または(B)いつでも、調整された毎日の単純SOFRは、その融資(または融資)のコストを十分かつ公平に反映しないであろう

次に、行政エージェントは、(X)行政エージェントが借り手と貸手に関連基準が存在しないことを通知するまで、できるだけ早く第9.1節に規定する電子システムを介して、(X)行政エージェントが借り手と貸手に関連基準が存在しないことを通知し、(Y)借主が第2.8節の条項に基づいて新たな利子選択要求を提出するか、または第2.3節の条項に従って新たな借入要求を提出し、(1)任意の借入金を借入または継続する任意の利息選択要求に変換することを要求しなければならない。期限基準借入金および請求期限基準借入金の任意の借入要求は、(X)RFR借入の利息選択要求または借入要求(場合に応じて)とみなされるべきであり、調整された毎日単純SOFRも上記2.14(A)(I)または(Ii)節の主題でもない限り、または(Y)調整された毎日単純SOFRも上記第2.14(A)(I)または(Ii)節の主題である場合、ABR借入金の償還または変換とみなされるべきであり、(2)RFR借入を要求する任意の借入要求は、借入要求とみなされるべきである。適用される場合は、ABR借用に適用される。しかし、通知を引き起こす状況が1つの(1)クラスの借金にのみ影響を与える場合には、他のすべてのタイプの借金を許可すべきである。また、任意の定期基準ローン又はRFRローンが、本第2.14(A)節に示す管理機関の当該定期基準ローン又はRFRローンに適用される関連金利に関する通知を受けた日にはまだ返済されていない場合, (X)行政エージェントが関連基準が存在しなくなったことについて借主及び貸手に通知するまで、及び(Y)借主が第2.8節の条項に従って新たな利子選択請求を提出するか、又は第2.3節の条項に基づいて新たな借入請求を提出するまで、(2)任意の期限基準融資は利子期限の最終日になければならない

当該ローン(又は当該日が営業日の次の営業日でない場合)に適用され、行政エージェントにより(X)RFR借入金に変換され、調整された毎日簡易SOFRが上記第2.14(A)(I)又は(Ii)節の標的でもない限り、又は(Y)調整された毎日簡易SOFRも上記第2.14(A)(I)又は(Ii)節の標的であれば、その日に行政エージェントから変換され、及び(3)任意のRFRローンはその日であって当該日から行政エージェントから変換されるべきである。ABRローンを構成しています

(B)本プロトコル又は他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず(本第2.14節では、任意の交換プロトコルは“融資ファイル”ではないとみなされる)、基準変換イベント及びその関連基準置換日が基準時間前に発生した場合、(X)基準置換日が当該基準置換日の“基準置換”定義第1項に従って決定された場合、基準置換は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下で基準設定および後続の基準設定に関連するすべての目的について基準を置き換えることになり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書を修正することなく、さらに行動または同意することができ、(Y)基準置換定義(2)項に従って基準置換日が決定された場合、基準置換は、午後5：00または後に、本プロトコル項の下および任意の融資文書下の任意の基準について置換基準を設定する。(ニューヨーク市時間)基準交換の日後の第5営業日(第5営業日)には、行政エージェントが、必要な各貸手からなる貸手からの基準交換に反対する書面通知を受信していない限り、本契約または任意の他の融資文書の修正、任意の他のいずれかのさらなる行動、または同意を必要とせずに、貸主に通知を提供することができる。

(C)本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、変更に適合する基準置換を随時行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆規定があっても、この基準置換を実施することは、変更に適合する任意の修正が発効し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれかの他の当事者がさらなる行動をとるか、またはその同意を得る必要がない。

(D)行政エージェントは、借り手および貸手に直ちに通知する：(I)基準移行イベントの任意の発生、(Ii)任意の基準置換の実施、(Iii)変更基準置換の有効性、(Iv)以下(F)条項に従って基準を除去または回復する任意の期限、および(V)任意の基準利用不可能期間の開始または終了。行政代理または任意の貸手(適用される場合)が第2.14条に基づいて下した任意の決定、決定または選択は、期限、金利または調整に関する任意の決定、またはイベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動または任意の選択を取らないかのいずれかの決定を含み、決定的かつ拘束力があり、明らかな誤りがなく、自ら決定することができ、本合意または任意の他の融資文書の任意の他の当事者の同意を得る必要はないが、本第2.14条に基づいて明確な要求を除外する。

(E)本プロトコルまたは任意の他の融資文書に相反する規定があっても、任意の場合(基準代替を実施する場合を含む)、(I)当時の基準が定期金利(期限SOFR金利を含む)である場合、(A)基準のいかなる基調も画面上に表示されていないか、または発行行政エージェントがその合理的な適宜決定権で時々選択される金利の他の情報サービスに表示されていないか、または(B)基準の管理者の監督管理者が公開声明または情報発行を提供しており、その基準のいかなる基調が代表的であるか、またはもはや代表的ではないことを宣言する。管理エージェントは、このような利用不可能または代表的でない基調を除去するために、任意の基準設定のための“利息期間”の定義を時間または後に修正することができ、(Ii)上記(I)項に従って除去された基調がその後、画面または基準情報サービス(基準置換を含む)に表示される場合、または(B)基準置換を含むか、またはもはや基準(基準置換を含む)を代表しない公告をもはや受けないか、またはもはや基準(基準置換を含む)を代表しない公告を受けることができる。管理エージェントは、以前に除去された期限を回復するために、すべての基準設定された“利息期限”の定義を時間または後に修正することができる

(F)借り手が基準使用不可期間の開始の通知を受けた後、借り手は、任意の基準利用不可期間に定期基準借入金またはRFR借入金を行うこと、定期基準ローンへの転換、または定期基準ローンの継続、転換または継続のいずれかの要求を取り消すことができる。借り手は、(1)任意の期限基準借入要求を(A)RFR借用要求に変換したとみなすか、または(A)調整された毎日単純SOFRが基準変換イベントの主題でない限り、または(B)調整後の毎日単純SOFRが基準変換イベントの主題である場合、ABR借用、または(2)任意のそのようなRFR借用要求をABR借用要求に変換する。任意の基準が利用できない期間、またはその時点の基準の基本期間が利用可能でない基本期間の任意の時間において、その時点の基準または基準に基づく基準期間のABR構成要素は、いかなるABRの決定にも使用されないであろう。また、任意の定期基準ローンまたはRFRローンが、借り手が当該定期基準ローンまたはRFRローンに適用される関連金利の基準使用不可期間についての通知を受けた日にまだ返済されていない場合、本第2.14節の実施基準に従って置換される前に、(1)任意の定期基準ローンは、そのローンに適用される利子期間の最後の日(またはその日が営業日の次の営業日でない場合)に行政エージェントによって変換され、構成されなければならない。(X)調整された毎日単純SOFRが基準移行イベントの主題でない限り、RFRローン、または(Y)調整された毎日単純SOFRが基準移行イベントの主題である場合、ABRローンである, この日及び(2)において、いずれのRFRローンは、その日から行政代理からABRローンに変換され、ABRローンを構成する。

2.15節でコストが増加した

(A)法律上の変更がある場合：

(I)任意の準備金、特別預金、流動資金または同様の規定(任意の強制融資規定、保険料または他の評価を含む)を適用、修正、または任意の貸手または開証行に適した資産、その口座上の預金またはそれに提供されるクレジット(調整期間SOFR金利に反映される任意のこれらの準備金要件を除く)；または

(Ii)任意の貸主または開設銀行または適用されるオフショア銀行間市場に、本契約または融資者が行った融資または任意の信用状または参加に影響を与える任意の他の条件、コストまたは支出(税項を除く)；または

(3)任意の受信者が、その融資、融資元本、信用状、承諾または他の債務またはその預金、準備金、他の負債または資本に対して任意の税金を納付することを要求する((A)補償税、(B)免税定義(B)~(D)項の税および(C)関連所得税を含まない)

一方、上記のいずれかの結果は、任意の融資(またはその任意のローンを行う義務を維持する)における融資者または他の受取人のコストを増加させるか、または融資者、開証行、または他の受取人が参加、発行、または維持するためのコストを増加させるか、または融資者、開証行、またはその他の受取人が本プロトコルの下で受け取るべき任意のお金(元金、利息または他の態様にかかわらず)の支払い額を減少させるか、借り手は、融資者、発行銀行、またはその他の受取人に支払いをしなければならない。貸金人、発行銀行、または他の受取人によって生じる追加料金、または受けた欠陥の1つまたは複数の追加金額が補償される。

(B)任意の貸主または開証行が決定された場合、資本または流動性要件に関する任意の法律変更が、本合意により、融資者または開証行の資本または融資者または開証行持株会社の資本(ある場合)の収益率が低下し、融資者または開証行が保有する信用証または開証行が発行する信用証の承諾、融資または参加の効果が生じるであろう

融資者または開証行または開証行の持株会社の資本充足率および流動性が、融資者または開証行または開証行の持株会社が達成できるレベル(融資者または開証行の政策および開証行または開証行の持株会社の資本充足率および流動性に関する政策を考慮すると)、借り手は、融資者または開証行(場合に応じて)に時々1つまたは複数の追加金額を支払い、融資者または開証行または開証行の持株会社が受けるこのような任意の減少を補償するであろう。

(C)貸金人又は開証行が発行する、本条(A)又は(B)項に規定する、当該貸金人又は開証行又はその持株会社(どの場合にかかわらず)を補償するために必要な1又は複数の金の証明書は、借主に交付され、明らかな誤りがない場合に決定的である。借り手は、そのような任意の証明書を受け取ってから10(10)日以内に、任意のそのような証明書に表示された満期金額を貸金人または開証行(場合に応じて)に支払わなければならない。

(D)任意の貸金人または開証行ができなかったか、または遅延して本節に基づいて賠償を請求し、融資者または開証行を放棄して賠償を要求する権利を構成しない；しかし、貸主または開証行(どのような状況に依存するかに依存する)が費用の増加または減少を招く法律変更通知を借り手およびその貸手または開証行がこれにクレームする意向を有する日前に、借り手は、本節に従って貸手または開証行によって発生した任意の費用の増加または減少を賠償することを要求されてはならない；また、費用の増加または減少を引き起こす法律変更がトレーサビリティを有する場合、上記270日の期間は、そのトレーサビリティを含む期間まで延長されなければならない。

第2.16節は資金支払いを中断する

(A)非RFRローンについては、(A)適用される利子期間の最終日以外の任意の定期基準ローンの元金の支払(違約イベント又は第2.11節による任意の前払による結果を含む)、(B)適用利子期間の最終日以外の任意の定期基準ローンの転換、(C)借入、転換、借り手は、第2.19条又は9.2(D)条に基づいて要求を提出するか、又は(D)第2.19条又は9.2(D)条に基づいて借主が要求を提出した後、任意の期限基準融資を継続又は前払いする(通知が第2.9条に従って撤回されて撤回できるか否かにかかわらず)、又は(D)任意の期限基準融資を譲渡するが、当該融資の利子期間に適用される最後の日ではない場合には、いずれの場合も、各貸主は、その事件の実際及び検証可能な損失、コスト及び支出に起因することができる。この節で得られる権利のある任意の金額または複数の金額の証明に基づいて、貸手が発行するいかなる貸手も、借り手に交付されるべきであり、明らかな誤りがない場合には決定的でなければならない。借り手は、そのような証明書に表示された有効期限金額を、証明書を受け取ってから10(10)日以内に貸主に支払わなければならない。

(B)長期ローンの場合、(I)のような任意の長期ローンの元本は、ローンに適用される支払日に支払われていない(違約イベントの発生および持続、または選択可能または強制前払いローンの結果を含む)。(Ii)本プロトコルに従って交付された任意の通知において指定された日に任意のRFRローンを借入または前払いすることができなかった(通知が第2.9条に従って撤回され、それに従って撤回されることができるか否かにかかわらず)、または(Iii)借主が第2.19条に従って請求されるため、利息支払い日以外の時間に任意のRFRローンを譲渡する場合、いずれの場合も、借り手は、各貸手がその事件の実際および検証可能な損失、コスト、および支出に起因することができることを賠償しなければならない。この節で得られる権利のある任意の金額または複数の金額の証明に基づいて、貸手が発行するいかなる貸手も、借り手に交付されるべきであり、明らかな誤りがない場合には決定的でなければならない。借り手は、そのような証明書に表示された有効期限金額を、証明書を受け取ってから10(10)日以内に貸主に支払わなければならない。

第2.17節源泉徴収税；まとめ。

(A)免税支払い。いかなる貸金者のいかなる融資書類下のいかなる義務又はそのために支払われたいかなる及びすべての金は，控除又は差し押さえてはならない

どんな税金も、適用される法律には別途規定されているものは除外される。任意の適用法律(源泉徴収義務者の善意の適宜決定権に基づいて合理的に決定される)が、源泉徴収義務者が任意のそのような支払いから任意の税金を控除または源泉徴収することを要求する場合、適用控除義務者は、そのような控除または控除を行う権利があり、適用法律に基づいて、控除されたまたは控除されたすべての金額を直ちに関係政府当局に支払い、その税種が補償税である場合、貸金者が支払うべき金額は、そのような控除または控除を行った後(第2.17節に支払うべき追加金に適用されるそのような控除および控除を含む)のために増加しなければならない。適用される受取人が受け取った金額は，このような控除や控除がなされていない場合に受け取るべき金額と等しい。

(B)貸手側は他の税金を支払う。融資当事者は，適用法律に基づいて速やかに関係政府当局に他の税金を支払うか，あるいは行政代理機関が他の税金を速やかに返済することを選択しなければならない。

(C)支払証拠。いずれの借り手も、第2.17節に基づいて政府当局に税金を支払った後、借り手は、実行可能な範囲内で、当該政府当局が発行したこの支払いを証明する領収書の正本又は認証された写し、同項の支払いを報告する申告書の写し、又は当該行政エージェントが合理的に満足している他の支払証拠を早急に行政エージェントに交付しなければならない。

(D)融資当事者の賠償。ローン当事者は、要求を出してから10(10)日以内に、各受取人が対応または支払いするか、またはその受取人への支払いから差し引くことを要求された任意の補償税(本節の規定に従って徴収または主張された、またはその金額に起因することができる補償税を含む)のすべての金額を共同および個別に賠償し、それによって生成されたまたはそれに関連する任意の合理的および自己負担費用を、このような補償税が関連政府当局によって正しくまたは合法的に徴収または主張されているかどうかにかかわらず、すべての金額に補償しなければならない。そのような支払いまたは債務金額に関する貸主によって(コピーと共に行政エージェントに)またはその本人または貸手を代表して行政エージェントによって任意の貸手に渡される証明は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない。

(E)貸手の賠償。各貸手は、要求を出してから10(10)日以内に、(I)当該貸金者に属するいかなる賠償税(ただし、いかなる貸金方が当該等の賠償税について当該行政代理人を賠償しておらず、貸金者の義務を制限しない)、(Ii)当該貸金者が第9.4(C)節の保守参加者登録簿に関する規定を遵守できなかったため、及び(Iii)各場合において、当該行政代理人がいかなる融資書類について対処又は支払うか、当該貸主に属するいかなる含まれていない税金についても、それぞれ当該行政代理人に賠償しなければならない。これらの税金が関連政府当局によって正確にまたは合法的に徴収または請求されているかどうかにかかわらず、それによって生成されたまたはこれに関連する任意の合理的な支出がある。行政エージェントによって任意の貸手に交付されるこのような支払いまたは債務の金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的であるべきである。各貸手は、本(E)項に従って行政エージェントに支払われるべき任意の金額を相殺するために、任意のローン文書に従って貸主の任意およびすべての金額を相殺および運用するか、または行政エージェントが任意の他のソースから貸手に支払われるべき任意の金額を相殺および運用することを許可する。

(F)貸手の地位。

(I)任意のローン文書に従って支払われたお金について、源泉徴収を免除または減免する権利を有する任意の貸主は、借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、借入者または行政代理人に合理的な要求の正しい記入および署名された文書を借り手および行政代理人に渡し、源泉徴収または源泉徴収率を低減することなく、そのような支払いを可能にしなければならない。さらに、借り手または行政代理人が合理的な要求を提出した場合、任意の貸手は、借り手または行政代理人が貸主または行政代理人が貸主であるかどうかを決定することができるように、法律で規定されたまたは借り手または行政代理人が合理的に要求する他の文書を交付しなければならない

予備抑留や情報報告要求に制限されている。前の2つの言葉にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、貸手が合理的に判断し、そのような書類を記入、署名、提出する場合(以下2.17(F)(Ii)(A)、(Ii)(B)および(Ii)(D)節に記載された書類を除く)は、融資者に任意の重大な未償還コストまたは支出を負担させ、または貸手の法律または商業的地位に重大な損害を与える場合、記入、署名、およびそのような書類を提出する必要はない。

(Ii)上記条文の一般性を制限しない原則の下で、借り手が米国人である場合、

(A)任意の貸手が米国人に属する場合は、当該貸手が本合意に従って貸手になった日または前(および借り手または行政代理人が合理的な要求を出した後に時々)、署名された米国国税局W-9表を借主および行政代理に渡し、貸手が米国連邦源泉徴収税を免除されることを証明しなければならない

(B)任意の外国の貸手は、その合法的な権利がそうする権利がある範囲内で、外国の貸手が本契約の下の貸手になる日または前に(借り手または行政代理人の合理的な要求に応じて時々)、借入者および行政エージェントに送達すべきである(写しの数は、受信者によって要求されるべきである)

(1)外国の貸主が米国がその締約国である所得税条約の利益を得ることを要求する場合、(X)任意の融資文書下での利息支払いについて、署名されたIRSフォームW-8 BENまたはIRSフォームW-8 BEN-E(場合によって決まる)、この税収条約の“利息”条項に基づいて、米国連邦源泉徴収税を免除または減少させること、および(Y)任意のローンファイル、IRSフォームW-8 BENまたはIRSフォームW-8 BEN-E(適用状況に応じて定める)についての任意の他の適用可能な支払いを要求する場合、またはこの税収条約の“営業利益”または“その他の収入”条項に基づいて米国連邦の源泉徴収税を減少させる

(2)外国の融資者が、そのクレジット拡張が米国と有効に関連する収入を生成すると主張した場合、米国国税局W-8 ECI表の署名を提出すべきである

(3)外国貸主が守則第881(C)条にいう証券組合利子免除の利益を有すると主張した場合、(X)実質的に添付ファイルD−1の形態の証明書を採用し、外国貸金者が守則第881(C)(3)(A)条にいう“銀行”ではなく、規則第881(C)(3)(B)条に示す借入者の“10%株主”であることを示す。または、規則881(C)(3)(C)節に記載された“制御された外国企業”(“米国税務コンプライアンス証明書”)および(Y)IRS Form W 8 BENまたはIRS Form W−8 BEN−E(誰に適用されるかに応じて)の署名コピー；あるいは…

(4)外国の貸主がすべての利益を受ける者でない場合、署名されたIRS Form W-8 IMYと、IRS Form W-8 ECI、IRS Form W-8 BENまたはIRS Form W-8 BEN-E(適用状況に応じて)と、添付ファイルD-2または添付ファイルD-3、IRS Form W-9および/または各受益者の他の証明書類の形態の米国税務コンプライアンス証明書とを実質的に使用する。外国の融資者が共同企業であり、外国の融資者の1つまたは複数の直接または間接パートナーがポートフォリオ利息免除を取得することを要求する場合、外国の融資者は、そのような各直接または間接パートナーを代表して、添付ファイルD−4の形態で米国の税務規定に実質的に適合する証明書を提供することができる

(C)任意の外国の貸手は、その合法的にそうする権利がある範囲内で、その外国の貸主が本協定の下の貸手になる日または前に(その後、借主または行政代理人の合理的な要求が時々行われるべきである)、署名された任意の他の表のコピーを借主および行政代理人に交付し(コピーの数は受領者によって要求されるべきである)、これを申請免除または米国連邦源泉徴収の根拠とするために適切に記入されなければならない。また、借主または行政代理人が差し押さえまたは控除が必要な費用を決定することを可能にするために、法律で規定可能な補足文書を適用する。そして

(D)任意の融資文書に従って貸手に支払われた金がFATCAによって米国連邦源泉徴収される場合、貸主はFATCAの適用報告要件を遵守しない(規則1471(B)または1472(B)節に記載された要件を含む。借り手は、法律で規定されている1つ以上の時間および借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、適用可能な法律に規定された文書(規則第1471(B)(3)(C)(I)条に規定する書類を含む)および借り手または行政代理人が合理的に要求する他の文書を借り手および行政代理人に交付しなければならず、借り手および行政代理人は、FATCA項の下での義務を履行し、その貸主がFATCA項の下での義務を履行したか、または控除および控除された金額を決定するためにこれらの書類を必要とすることができる。本条項(D)についてのみ、“FATCA”は、本協定日後にFATCAを修正することを含むべきである。

各貸手は、以前に交付された任意の表または証明が期限切れ、時代遅れ、または任意の態様で正確でない場合、その表または証明を更新するか、または借入者および行政エージェントにタイムリーに書面で通知する必要があり、その法的にはそうすることができない。

(G)ある返金の処理。いずれか一方が好意的に行使された完全裁量権に基づいて、本第2.17条に従って賠償を受けた任意の税金の返金(本2.17条に従って支払われた追加金額を含む)を判断した場合、当該返金に相当する金額を賠償者に支払わなければならない(ただし、この第2.17条に基づいて当該払い戻しを生じた税金に応じて支払われる賠償金に限定される)。補償を受けた側のすべての自己負担料金(税金を含む)を控除し、利息を含まない(関係政府当局が返金について支払ういかなる利息も除く)。補償を受けた側が政府当局に上記の金の返還を要求された場合は、補償を受ける側の要求に応じて、本(G)項で支払われた金(関係政府当局が適用した任意の罰金、利息又はその他の費用を加えた)を補償者に返還しなければならない。本項(G)に相反する規定があっても、いずれの場合も、補償を受ける側は、本項(G)に基づいて補償側にいかなる金の支払いも要求されず、その支払いは、補償された側の税引き後純額を補償者が位置する税引き後純値よりも不利な位置にし、補償しなければならず、払い戻しされた税金が控除されていない、差し押さえ、または他の方法で徴収されず、返金された賠償金または追加金額が支払われたことがない。本項(G)項は、いずれかの保障された当事者がその納税表(または秘密と考えられるその納税に関連する任意の他の資料)を賠償者または任意の他の人に提供することを要求するものと解釈してはならない。

(H)生存する.行政代理人の辞任または交換または貸金者による任意の権利譲渡、承諾終了、および任意の融資文書項目の下のすべての義務(すべての保証債務を含む)が償還、弁済または履行された後、当事者の第2.17金下の義務は引き続き存在しなければならない。

(I)定義された用語.この2.17節の場合、用語“貸手”は任意の開証行を含み、用語“適用法”はFATCAを含む。

第2.18節一般支払い；収益の分配；相殺の共有。

(A)借主は、東部時間午後2：00前、すなわち満期日または本協定で規定される任意の前払い日の前に、直ちに利用可能な資金で各金または前払い(信用状支出の元金、利息、費用または返済にかかわらず、または第2.15、2.16または2.17条に従って支払うべき金額、または他の態様に基づいて)、相殺、補償または逆請求をしてはならない。任意の日付のその時間の後に受信された任意の金額において、行政エージェントは、利息を計算するために、次の営業日に受信されたと適宜考えることができる。このような支払いはすべて行政エージェントに支払わなければならず、住所はナンディルボーン10号、L 2層、1 L 1-0480 Suite、Chicago、IL 60603-2300である。本契約で明文で規定されている支払いは、発行行に直接支払うべきであり、第2.15、2.16、2.17および9.3条に規定されている支払いは、支払いを受ける権利のある者に直接支払わなければならない。行政エージェントは、受信した直後に、任意の他の人のアカウントのために受信した任意のそのような支払いを適切な受信者に配信しなければならない。本契約に別途規定がある以外に、本契約項の下の任意の支払いが非営業日の一日に満了しなければならない場合、支払日は次の営業日まで延長され、利息である場合は、延期期間の利息を支払わなければならない。本契約の下のすべての支払いはドルで支払わなければなりません。

(B)行政代理人(I)が受信した担保のすべての支払いおよび任意の収益は、(A)特定の元金、利息、手数料、またはローン文書に基づいて支払うべき他の金(借り手によって具体的に運用されるべき)を構成するものでもなく、(B)強制的な前払い(第2.11節に従って運用されるべき)または(Ii)違約事件が発生しても継続しており、行政代理人がこのように選択または要求する貸主がこのように直接比例して最初に任意の費用、賠償、賠償のために使用される。第二に、借り手がそのとき貸金人に支払うべき任意の費用、賠償又は費用返済(銀行サービス義務又はスワップ契約義務を除く)、第三に、その時点で満期とローンに対応した利息を比例的に支払い、第四に、前払いローン元金及び未返済の信用状支払いは、LCリスク総額の105%(105%)に相当する金額を行政代理に支払う。このような債務の現金担保として、第2.22節に従って最近行政エージェントに提供された金額が含まれるまで、スワップ契約債務および銀行サービス債務に関連する任意の金額を支払い、割合および第5項では、借り手または任意の他の融資者が行政エージェントまたは任意の融資者に支払わなければならない任意の他の保証債務を支払う。本協定には、借り手が別の指示がない限り、または違約が存在しない限り、行政代理または任意の貸金者は、それが受信した任意のお金を任意の定期基準ローンに使用することができないという逆の規定があるにもかかわらず、, (I)適用可能な利子期間が満了した日、または(Ii)がこの場合に限り、同じカテゴリのABRローンが返済されていない場合に限り、いずれの場合も、借り手は、第2.16節で要求される分割払いを支払わなければならない。行政エージェントおよび貸主は、持続的で独自の権利である保証債務の任意の部分を継続して使用し、撤回し、再使用する権利があり、そのようなすべての収益および支払いを再使用する権利がある。上述したにもかかわらず、行政エージェントが書面通知を受けておらず、行政エージェントが適用される銀行サービスまたは交換プロトコル提供者に提供される証明文書を合理的に要求する可能性がある場合には、銀行サービス義務または交換協定義務に基づいて生じる保証債務は、上記の出願から除外され、第5項で支払われなければならない。

(C)行政代理人の選挙において、すべての元金、利息、信用状支出、費用、保険料、償還可能費用(第9.3節による費用、コスト及び支出のすべての返済を含むがこれらに限定されない)及び融資書類に基づいて支払われるべき他の金は、本協定に基づいて借入金された収益から支払うことができ、借り手が第2.3条に基づいて請求するか、又は本節に規定する請求とみなされた後に支払われても、借り手が行政代理人に開設した任意の預金口座から控除することができる。借り手は、本契約の下で満期になった各元金、利息及び手数料又は融資書類の下の任意の他の満期金額を支払うために、(I)行政エージェントに借入を取り消すことができず、そのようなすべての金額を受け取ることに同意する

ローンを構成しなければならず、かつ、このようなすべての借入金は、第2.3条に基づいて出願されたものとみなされ、(Ii)行政代理は、借り手が行政代理店に保存されている任意の預金口座の元金、利息及び手数料の支払い、又は融資書類の満了に応じた任意の他の金額に基づいて、行政代理は借り手の預金口座から差し引かれなければならない。

(D)本条例の他に明文の規定がある以外に、任意の貸金人が任意の相殺権または逆請求権を行使することによって、または他の方法で、その任意のローンまたは信用状支払いに参加する任意の元金または利息について支払いを取得し、それにより、融資者がその融資総額および信用状支払い総額に参加する支払いおよび累算すべき利息の割合が、任意の他の同様の状況の貸主が受け取る割合よりも高くなるように、次いで、より大きな割合を得る貸手は、これらのすべての貸手が、それぞれの融資の元本および計算された利息総額およびLC支払いに参加する金額に基づいて、すべてのこのような支払いの利益を比例的に共有するために、必要な範囲内で(額面現金で)他の貸手の融資および参加信用証支払いに参加しなければならない。ただし、(I)そのような参加のいずれかを購入し、それによって生成されたすべてまたは一部の支払いを回収した場合、そのような参加は撤回されなければならず、購入価格は回収された範囲内に回復されなければならず、(Ii)本項の規定は、借主が本契約の明示的な条項に従って行われる任意の支払い、または貸手がその任意のローンまたは参加信用証支払いの対価格として譲渡または販売するために適用される任意の支払いとして解釈してはならない。ただし、借り手又はその任意の付属会社又は共同経営会社(この項の条文が適用される場合)を除く。借入者は上記の規定に同意し、その適用法律に基づいて有効にそうすることができる範囲内で同意する, 上記の手配により参加を取得した任意の貸手は、その参加について借主への相殺権と逆請求権を行使することができ、その貸手が借り手の直接債権者であるようにすることができる。

(E)行政代理人が、本契約条項又は任意の他の融資文書(借り手が第2.11(E)条に従って行政代理人に前払い金を通知する日を含む)に基づいて、借り手がその金または前金を支払わないことに関する通知を受信しない限り、行政代理人は、借主がその日に応じて支払われたと仮定し、それに基づいて貸手または発行銀行に分配することができる。どのような状況によりますか、つまり満期になって支払う金額です。この場合、借り手が実際に支払われていない場合、各貸主または開証行は、それぞれ、そのように貸主または開証行に割り当てられた金額を直ちに行政エージェントに返済することを要求し、NYFRB金利でその金額を割り当てる(ただし、管理エージェントに支払う日を含まない)日ごとに利息を計算することに同意する。

(F)行政エージェントは、任意の保証債務に関連する口座報告書または請求書(“報告書”)を借主に時々提供することができる。行政エージェントには宣言を提供する義務や義務はなく，提供すれば，完全に借り手の便宜のためである.レポートには、元金、利息、手数料、他の保証債務にかかわらず、関連する請求書中の不足金額の推定が含まれている可能性がある。借り手が決算書に表示された満期日または前に全額支払う場合、借り手は、決算書に表示された支払い期限を延ばさなければならないが、行政エージェントは、貸手が受け入れた任意の支払いが、その時点で実際に満了した総金額(期限を超えた支払いを含むが、これらに限定されない)よりも少なく、行政エージェントまたは貸手が別の時間に全額支払いを受ける権利を放棄するように構成されていない。

第2.19節は義務を軽減する；貸主を交代する。

(A)任意の貸主が第2.15節に基づいて賠償を請求する場合、または第2.17節に従って任意の貸手の口座に任意の貸手または任意の政府当局に補償税または追加金額を支払うように借款人が要求された場合、貸手は、本項の下での融資を援助または登録するために、または譲渡するために、異なる融資事務所を指定するために合理的な努力をしなければならない

貸金人が、(I)この項の指定または譲渡は、第2.15または2.17節(どのような場合に応じて)に支払われるべきお金を将来的に除去または減少させることができ、(Ii)貸主に返済されていないコストまたは支出を負担させることはなく、他の場合、貸手に不利にならない場合、貸手は、本プロトコルの下の権利および義務を貸主の別の事務所、支店、または付属会社に譲渡することができる。借り手は、このような指定または譲渡のために、任意の貸手によって生じるすべての合理的な費用および支出をここで支払うことに同意する。

(B)任意の貸主が第2.15項に基づいて賠償を請求する場合、又は借主が第2.17項に基づいて任意の貸金人又は任意の政府当局に補償税又は追加金額を支払うことを要求された場合)、又は任意の貸金者が違約貸金者となった場合、借主は、当該貸金人及び行政代理に通知した後、自ら費用及び努力を負担し、その貸金人にそのすべての権益を譲渡及び転授することを要求することができる(第9.4節に記載の制限を受け、その制限を受ける)。このような義務を負う譲受人に対応する権利(第2.15または2.17節に従って支払いを受ける既存の権利を除く)、および本プロトコルおよび他の融資文書項目の下の義務(貸手がそのような譲渡を受ける場合、譲受人は別の貸手であってもよい)。ただし、(I)借主は、行政代理の事前書面同意を受けなければならない(かつ、第9.4節によりその同意を要求した場合、開証行)、この同意は、無理に拒否されてはならず、(Ii)貸金人は、その融資及び信用状支払いに参加する未返済元金、未払い利息、課税費用、及び本契約項目の下でそれに対応するすべての他の金額の支払いを受けなければならない。譲受人(元金および支払利息および費用を返済していない範囲内)または借り手(すべての他の金額の場合)、および(Iii)が、第2.15条に基づいて賠償要求を提出するか、または第2.17条の規定に従って支払わなければならない任意のそのような譲渡の場合、そのような譲渡は、そのような補償または支払いの減少をもたらす。その前に、貸手の放棄または他の理由により、貸手は、そのような譲渡および転任を要求されてはならない, 借り手がこのような譲渡と転任を要求する権利がある場合はこれ以上適用されない。本合意当事者は、(I)本項の要求による譲渡は、借り手、行政エージェント、および譲受人が署名した譲渡および仮定(または適用される範囲内で、行政エージェントおよび上記当事者が参加する承認された電子プラットフォームによる引用譲渡および仮定による合意を含む)によって完了することができ、(Ii)譲渡を要求された貸主は、譲渡の一方である必要はなく、譲渡を発効させることができ、譲渡条項に同意したとみなされ、その制約を受けなければならない。しかし、いずれかの当該等の譲渡が発効した後、当該譲渡の他の当事者は、適用される貸金者の合理的な要求に従って、当該譲渡を証明するために必要な書類を署名及び交付することに同意するが、いかなる当該書類も当事者に助けを求めたり、担保を提供したりしてはならない。

2.20節違約貸金人。本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、もし任意の貸主が違約貸金者になった場合、その貸手が違約貸金者である限り、以下の規定は適用される

(A)第2.12(A)節の規定により、違約貸主の循環承諾の無資金部分は、料金の徴収を停止しなければならない

(B)行政代理は、第9.8節に基づいて違約貸金者から受け取った元金、利息、手数料又は他の金(任意であっても強制的であっても、期日は第2.18(B)条又は他の規定に基づいて)、又は行政エージェントが第9.8節の違約貸主から受け取った任意の金に基づいて、行政代理が決定した1つ以上の時間内に使用しなければならない：第1、当該違約貸金者は、本契約項目の下のいずれかの金を行政代理に支払う；第2に、違約貸金者が本契約に違反した場合のいずれかの金額を割合で支払うこと。第三に、本節の規定によれば、当該違約貸主のLCリスクを現金担保し、第四に、借り手の要求(違約または違約事件が存在しない限り)、当該違約貸主が本合意に従ってその負担する部分に資金を提供できなかった任意の融資に資金を提供し、行政エージェントによって決定される。第五に、行政代理および借り手がこのように決定した場合、それを預金口座に入金し、(X)本合意項目の融資に対する違約融資者の潜在的な未来融資義務を満たすために、および(Y)現金担保で将来の違約融資者の将来の信用状リスクを開放するために、比例して発行されなければならない

本協定は本項に従う；第六に、任意の貸主、開証行又は違約貸金者が本契約又は任意の他の融資文書項目の義務に違反して得られた管轄権を有する裁判所の任意の判決による、貸金人、開証行の任意の借金の支払い、又は違約貸金者が本契約又は任意の他の融資文書下の義務に違反するために、違約貸金者に対するいかなる賠償を行うか。第七に、違約または違約事件が存在しない限り、借主は、違約貸金者が本契約または任意の他の融資文書下の義務に違反したために得られた当該違約貸金者に対するいかなる判決も、借り手に任意の貸し人の金を支払い、第八に、違約貸金人または管轄権のある裁判所に別の指示のある違約貸金人に任意の金を支払う。(X)そのような支払いが任意の融資または信用状支払いの元金の支払いであり、違約貸金者がその適切なシェアのためにすべての資金を提供しておらず、(Y)そのようなローンまたは関連信用状が4.2節に記載された条件を満たしているか、または放棄したときに発行されている場合、そのような支払いは、非違約融資者のすべての融資および信用状支払いを支払い、その後、不足している任意の融資または信用状支払いを比例的に支払うためにのみ使用されなければならない。この違約貸金者は、当該違約貸金者のLCリスク開放に対応する借り手義務のすべての融資及び資金及び無資金の参加前に、以下(D)項を発効させることなく、貸主が承諾に比例して保有する。どんな支払いでも, この節に基づいて違約貸金者が不履行金を支払うために使用された金額、または現金担保品を郵送するために使用された(または保有)場合、違約貸金者に支払われたとみなされ、当該違約貸金人によって振替され、各貸金者が本合意に撤回することができないように、違約貸金者に支払うかまたは対処するための前払いまたは他の金

(C)違約貸金者は、議決を必要とする任意の問題を採決する権利がなく(第9.2(B)節で明確に規定された範囲を除く)、違約貸金者の承諾および循環リスクは、要求された貸手が本条項または任意の他の融資文書に従って行動しているかどうかを決定する際に含まれてはならないが、第9.2条に加えて、(B)項は、変更、免除、または他の修正のように、融資者またはその影響を直接受ける各貸主の同意を必要とする違約貸金者の採決には適用されない

(D)貸手が違約貸手になったときにLCリスクが存在する場合：

(I)違約貸主のすべてまたは任意の部分LCリスクは、非違約貸金者それぞれに適用される百分率に従って、各非違約貸金者の間で再分配されなければならないが、このような再分配が非違約貸金人の循環リスクがその循環負担額を超えないことを限度とする

(Ii)上記(I)項に記載の再分配が部分的に実現できないか、または部分的に実現できない場合、借り手は、行政エージェントが通知を出した後の1(1)営業日以内に、第2.6(J)節に規定する手順により、開証行の利益のために、第2.6(J)節に規定する手順に従って、当該違約貸主のLCリスク開放口に対応する借り手義務を担保する

(Iii)借り手が上記(Ii)項に従って違約貸主のLCリスクの任意の部分を現金担保とした場合、違約貸手のLCリスクが現金担保である間、借り手は、第2.12(B)節に従って違約貸金者のLCリスク開放にいかなる費用を支払う必要がない

(Iv)上記(I)項に基づいて非違約貸金者の融資リスクを再分配する場合、第2.12(A)及び2.12(B)条に基づいて貸手に支払う費用は、当該等の非違約貸主の適用百分率に従って調整しなければならない

(V)違約貸金者のLCリスク開放口の全部または任意の部分が、上記(I)または(Ii)条に従って再分配されていない場合、現金を担保としていない場合はない

本契約の下で任意の権利または救済措置を損害する場合、第2.12(B)項に従って、違約融資者の信用状リスクについて開放的に支払われるすべての信用状費用は、信用状リスクの再分配および/または現金を担保にするまで、および/または現金を担保にするまで、本契約の下で任意の権利または救済措置を損害する場合；

(E)融資者が違約貸金者である限り、開証行は、開設、修正、更新、延長、または任意の信用状を増加させる必要がなく、開証行信納関連リスクおよび当該違約貸金者が当時返済されていなかった信用証リスクが100%(100%)非違約貸金者の承諾によってカバーされ、および/または借り手が第2.20(D)節に従って現金担保を提供しない限り、任意の新規発行または増加した信用状に関連する信用状リスクは、第2.20(D)(I)節に適合する方法で非違約貸金者間に分配されなければならない(違約貸金者は参加してはならない)。

(I)貸主親会社に関連する破産事件または自己救済訴訟が、本信用状の日付の後に発生すべきであり、その事件が継続して発生する限り、または(Ii)開証行は、融資者が信用を提供することを約束した1つまたは複数の他の合意項目の義務を履行する際に任意の貸金人が約束を履行することを好意的に信じなければならない場合、開証行は、信用項の下で融資者が直面する任意のリスクを除去するために、任意の信用状の発行、修正、または追加を要求されてはならない。

行政代理、借り手、および開証行が約束違反融資者が約束違反貸手になるすべての問題を十分に救済した場合、貸手のLCリスク開放は、貸手の循環約束を反映するために再調整されなければならず、再調整の日には、融資者は、その適用されるパーセンテージに従ってこのような融資を持つために、行政エージェントによって決定された可能性のある額面で他の貸手の融資を購入しなければならない。

第2.21節払戻金。債務の全部または一部を支払うための任意の支払い(相殺権の行使によって達成された支払いを含む)を受信した後、行政エージェントまたは任意の貸主は、そのような収益の支払いまたは適用の無効、詐欺として宣言された、無効化された、優遇として、許可されていない相殺または信託資金の流用または流用、または任意の他の理由(行政エージェントまたは貸手によって適宜決定された任意の和解を含む)を強制された場合、履行しようとする債務または債務の一部は再発効され、履行され続けるであろう。本プロトコルは、行政エージェントまたは貸手がそのような支払いまたは収益を受信していないように、完全に有効であるべきである。この2.21節の規定は、行政エージェントまたは任意の貸手がこのような支払いまたは収益の適用に依存する逆の行動をとっている可能性がある場合がある場合が有効であるべきである。本2.21節の規定は，本プロトコルの終了後も有効である.

第2.22節銀行サービスと交換協定。任意の融資先または融資先の任意の子会社または関連会社のために銀行サービスまたはそれと交換協定を締結する各貸主または関連会社は、そのような銀行サービスまたは交換協定を締結した後、直ちに行政エージェントに書面通知を交付し、借り手またはその子会社または関連会社の融資者または関連会社に対するすべての銀行サービス義務および交換協定義務の総額(満期または未満期、絶対的、またはある)をリストしなければならない。この要求をさらに実行するために、各そのような貸主またはその関連会社は、各カレンダーの終了後に、そのような銀行サービス債務およびスワッププロトコル債務の満了または満了直前の金額に関する要約を行政エージェントに提供しなければならない。行政エージェントに提供される最新の情報は，2.18(B)節に含まれる滝のどのレベルにそのような銀行サービス義務および/または互換プロトコル義務が置かれるかを決定するために適用される.疑問を生じないために、モルガン大通またはその連合会社が行政代理である限り、モルガン大通またはその共同経営会社は、任意の融資先または融資先の任意の付属会社または連合会社に銀行サービスを提供するか、またはそれと交換協定を締結する限り、このような銀行サービスまたは交換協定について本第2.22節に記載された任意の通知を提供する必要はない。

第三条
説明と保証

各ローンの方向貸手は、融資者に宣言し、貸手に保証する(適用される場合、同意)

3.1節組織；権力。各貸金先と各付属会社はすべてその組織が所属する司法管轄区の法律によって組織或いは構成とし、有効な存在と信用は良好であり、そしてすべての必要な権力と権力を持ってその現在行われている業務を経営し、個別或いは全体が規定に従って合理的に行動できない限り、重大な悪影響を招くことがない限り、そして各司法管轄区で業務を経営する資格があり、しかもこの資格を持つすべての司法管轄区に良好な信用があることを要求する。

3.2節の許可；実行可能である.取引は、各借り手の会社または他の組織の権限の範囲内で行われ、必要があれば、株式所有者によって行動することもできるすべての必要な会社または他の組織の行動の正式な許可を得ている。各融資先が属する各ローン文書はすでにその借り手によって正式に署名と交付され、その借り手側の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に従って強制的に実行することができるが、適用される破産、破産、再編、執行猶予またはその他の一般債権者の権利に影響を与える法律と一般衡平法の原則を遵守しなければならず、衡平法訴訟または法律上考慮されなければならない。

3.3節政府は承認した；衝突はない。取引(A)いかなる政府当局のいかなる同意や承認、登録または届出、または任意の政府当局がとる任意の他の行動を必要としないが、取得または作成され、十分な効力を有する取引および融資文書に従って設立された完全な留置権に必要な届出を除く。(B)任意の借り手または任意の子会社に適用される法律要件に違反せず、(C)任意の借り手または任意の子会社が拘束力のある任意の契約、合意または他の文書下での違約、または任意の借り手または任意の子会社の資産の違約に違反しないか、またはもたらすことができる。またはそれによって、任意の借り手または任意の子会社に任意のお金を支払うことを要求する権利が生成され、(D)任意の借り手または任意の子会社の任意の資産に任意の留置権を生成または適用すること、または他の要件が生成されることはないが、融資文書に従って設定された留置権は除外される。

3.4節の財政的状況；重大な不利な変化はない。

(A)借り手は、これまでに、その総合貸借対照表及び収益、株主権益及びキャッシュフロー表(I)2021年12月31日までの財政年度及び2021年12月31日までの財政年度、BDO USA、LLP、独立公共会計士報告、及び(Ii)その財務官が承認した2022年9月30日までの財政四半期及び財政年度の部分を貸主に提出してきた。当該等の財務諸表は公認会計原則に基づいて、各重大な面で借主及びその合併付属会社が当該等の日付及び期間までの財務状況及び経営成果及び現金流量を公平に列記するが、正常な年末監査調整を行う必要があり、上記第(Ii)項で述べた報告書の場合に脚注がない。

(B)2021年12月31日以降、重大な悪影響を及ぼすことが予想されるイベント、変化、または状況は発生していないか、または合理的に予想されることができる。

3.5節の属性

(A)本合意の日まで、別表3.5は、任意の貸手が所有または賃貸する各不動産の住所を規定している。すべての当該等賃貸借契約及び分譲契約は有効であり、その条項に基づいて強制的に執行することができ、十分な効力と作用を有し、しかも当該等賃貸借契約又は分譲契約はいずれも違約することはない。各貸金者及び各子会社は、そのすべての不動産及び動産に対して良好な、譲渡不可能な所有権又は有効な賃貸権益を有しており、第6.2条で許可された留置権以外には、いかなる留置権もない。

(B)各貸手および各子会社が、現在業務を展開するために必要なすべての商標、商号、著作権、特許および他の知的財産権を所有または使用することを許可された日まで、本合意日までに、

各貸手および各付属会社の使用は、いかなる重大な態様においても他の人の権利を侵害することはなく、各融資者および各付属会社のその権利は、いかなる許可プロトコルまたは同様の手配によっても制限されない。

3.6節の訴訟と環境問題

(A)任意の仲裁人または政府当局は、任意の融資者または任意の付属会社に対する訴訟、訴訟または手続きが決定されていないか、または任意の融資者に知られている限り、そのような訴訟、訴訟または手続きは、任意の融資者または任意の付属会社に脅威または影響を与え、(I)合理的な可能性があり、不利な裁定がなされた場合、個別または全体が任意の融資文書または取引に関連する重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想される(別表3.6に記載されている開示事項を除く)、または(Ii)。

(B)開示された事項に加えて、(I)任意の融資者または任意の付属会社が、任意の環境責任に関連する任意の申立通知を受けていないか、または任意の環境責任の任意の根拠を知っていること、および(Ii)個別または全体的に重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想できない他の事項を除いて、いかなる貸金者または任意の付属会社もなく、(A)任意の環境法に準拠していないか、または任意の環境法に規定されているライセンス、許可または他の承認を取得、維持または遵守できなかったこと、(B)任意の環境責任の規定の制限となっている。(C)任意の環境責任に関する任意の申索の通知を受けたか、または。(D)任意の環境責任の任意の根拠を知っている。

(C)開示された事項の状況は、本協定の締結日から何の変化もなく、個別的または全体的に重大な悪影響をもたらす可能性または実質的にその可能性が増加している。

3.7節は法律と合意を遵守する；違約はない。個別または全体が約束を履行できない限り、合理的な予想が重大な悪影響を招くことができない限り、各貸金者および各付属会社は、(I)そのまたはその財産に適用されるすべての法律規定および(Ii)それまたはその財産に拘束力のあるすべての契約、合意、および他の文書を遵守しなければならない。約束に違反することはなく、まだ続いている。

3.8節投資会社の地位。どの融資先やどの子会社も、1940年に改正された“投資会社法”によって定義された、または規制された“投資会社”ではない。

3.9節税金。1，000，000ドルを超える負債を招くことは合理的に予想できない限り、各貸金者および各子会社は、提出すべきすべての納税申告書および報告書の提出をタイムリーにまたは促進し、支払いすべきすべての税金の支払いをまたは促進したが、適切な手続きによって誠実に異議を提起する税金を除外し、融資先またはその子会社(場合によっては)は、その帳簿上に十分な準備金を確保している。どんな税金留置権も提起されておらず、このような税金についてのクレームも提起されていない。

3.10節ERISA.発生しない或いは合理的な予想で発生するERISA事件は、他のすべての合理的な予想が責任が発生するERISA事件と合わせて、合理的な予想は重大な不利な影響を招くことができる。各計画の下ですべての累積福祉債務の現在値(第87号財務会計基準に基づいて説明するための仮定)は、これらの額の最新の財務諸表を反映した日まで、当該計画資産の公平な市場価値を超えない。

第3.11節で開示される。

(A)貸手は、任意の貸手または任意の付属会社がその制約を受けているすべての合意、文書および会社または他の制限、ならびに貸手が知っている、個別または全体的に重大な悪影響をもたらす可能性がある合理的に予想されるすべての他の事項を貸手に開示している。任意の借り手または任意の子会社が行政エージェントまたは任意の貸手に提供する、本合意交渉または任意の他の融資文書(修正または補足)に関する報告、財務諸表、証明書、または他の情報

提供された他の資料)には、任意の重大な誤報事実または陳述漏れが陳述を行うために必要な任意の重大な事実が掲載されている(陳述された状況によって誤解されない)。しかし、予測財務資料については、融資当事者は、そのような資料が交付時に合理的であると考えられる仮定に基づいて作成されており、このような予想財務資料が発効日前に交付される場合、このような予想財務資料は有効日までに終了することが予想される。

(B)有効日までに、借り手に知られているように、有効日または前に任意の貸手に提供される本プロトコルに関連する利益所有権証明に含まれる情報は、様々な態様で真実で正しい。

3.12節の実質的な合意。本合意の日から、任意の借り手または任意の子会社が、一方またはその制約されたすべての重大な合意および契約として別表3.12に記載される。借入先または任意の付属会社は、(I)一方である任意の重要な合意または(Ii)債務を証明または管轄する任意の合意または文書に記載されている任意の義務、契約または条件を履行、遵守または履行する点で、違約はない。

3.13節支払能力。

(A)発効日取引が完了した後、(I)各借り手の資産の公正価値は、その従属、またはある債務および負債を超えることになり、(Ii)各借り手の財産の現在の公正売却可能価値は、これらの債務および他の負債(従属、またはその他)の可能な負債を支払うのに必要な金額よりも大きくなり、これらの債務および他の負債が絶対的かつ満期になっているので、(Iii)各貸主は、そのような債務および負債が絶対的および満期になっているので、従属的であっても、あるものであっても、その債務および負債を支払う能力があるであろう。および(Iv)任意の貸手は、その業務が現在行われており、発効日後に行われることが意図されているので、合理的でない少額資本を有するであろう。

(B)いかなる貸金者もその満期債務能力を超える債務を発生させることを意図せず、いかなる付属会社もその満期債務能力を超える債務を発生させることを許さず、その他のいかなる付属会社が現金を受信した時間及び額、及びその債務又はいかなる付属会社の債務について支払うべき現金額の時間スケジュールを考慮しても、いかなる貸金者も、その返済能力を超える債務が発生すると信じていない。

3.14番目の保険です。別表3.14は、有効日までに貸主およびその子会社またはその代表によって維持されるすべての保険の説明を示す。施行日までに、このような保険のすべての保険料が支払われた。融資先は、融資先およびその子会社またはその代表によって提供される保険が十分であり、同じまたは同様の場所で同じまたは同様の業務を経営する会社にとっては慣例であると考えている。

第3.15節資本化と子会社化。付表3.15は(A)各付属会社と借入者の名称及び関係の正確及び完全リストを明らかにする；(B)借り手の各種類の法定持分の真実及び完全リストを示し、すべてのこの等の発行済み持分はすでに有効に発行され、未返済、すでに十分及び評価できない税を納め、そして付表3.15に述べた人の実益が所有及び記録されている；及び(C)借り手及び各付属会社の実体タイプである。いかなる貸金先が所有するすべての発行済み及び未償還持分(このような概念が当該などの所有権権益に関連する範囲内で)はすでに正式な許可と発行を受け、そしてすべて支払い及び評価する必要がない。

3.16節担保担保権。本協定及びその他の融資文書の規定は、当事者の利益を担保するために、すべての担保上に合法的かつ有効な留置権を確立することができ、このような留置権は、担保品の完全かつ持続的な留置権を構成し、担保債務は、適用される融資先およびすべての第三者に対して強制的に実行することができ、担保上のすべての他の留置権に優先することができるが、以下の場合を除く：(A)許容される財産権負担は、任意の適用される法律または合意に基づいて、任意のこのような許容される財産権負担が行政代理に有利な留置権に優先される

占有(任意の所有権証明書を含む)を占有することによって、行政エージェントがこのような担保を取得していないか、または維持していない範囲に限定される。

3.17節雇用問題。発効日まで、いかなる貸金者または任意の子会社に対するストライキ、停止または停止はなく、いかなる貸金側にも知られており、脅威にさらされていない。任意の融資先によれば、過去3(3)年間、融資先およびその子会社の労働時間および従業員に支払われた金は、“公平労働基準法”またはそのような事項を処理する他の任意の適用連邦、州、地方、または外国法に違反していない。任意の融資先または任意の付属会社が支払うべきすべての金、または任意の融資先または任意の付属会社が賃金、従業員健康および福祉保険、および他の福祉によって請求される可能性のあるすべての金は、債務として支払われているか、または累算して、融資先またはその付属会社の帳簿上に計算されている。

第3.18節保証金規定。いずれの貸手も、主にまたはその重要な活動のうちの1つとして保証金株の購入または携帯業務、または保証金株の購入または携帯のための信用を提供する事業に従事することはなく、本協定項の任意の借入または信用状によって得られた金の任意の部分は、いかなる保証金株の購入または保有にも使用されない。各信用状の下の各借金または引き出しによって得られたお金を運用した後、資産価値の25%(25.00%)以下(任意の貸手または融資先およびその子会社に限定される)は、連結ベースで保証金株式となる。

3.19節の報酬の使用.5.8節で説明したように、融資収益はすでに使用され、直接または間接的に使用されるだろう。

3.20節には煩雑な制限はない。6.10節で許可された負担制限を除いて、融資先はいかなる負担制限も受けない。

第3.21節反腐敗法律と制裁。各融資先は、融資先、その子会社およびそのそれぞれの取締役、高級職員、従業員および代理人が反腐敗法律および制裁適用の政策および手続きを遵守することを確保するために実施され、有効に維持されているが、融資先、その子会社およびそのそれぞれの高級職員および取締役は、その従業員および代理人がすべての実質的な面で反腐敗法律および適用された制裁を遵守していることが知られている。(A)任意の貸手、任意の付属会社、それらのそれぞれの取締役、高級職員または従業員、または(B)任意の融資者または付属会社、融資先の任意の代理人、または任意の付属会社によれば、制裁を受けている者ではない。借金または信用状、収益の使用、取引、または本プロトコルまたは他の融資文書によって想定される他の取引は、反腐敗法または適用される制裁に違反しない

3.22節の影響を受けた金融機関。どんな貸手も影響を受けた金融機関ではない。

3.23節は資産を計画する；取引を禁止する。融資先またはその任意の子会社は、“計画資産”(計画資産条例の意味で)を持っているとみなされるエンティティではなく、本プロトコルの下で行われる取引の実行、交付または履行は、任意のローンの発行および本プロトコルの下の任意の信用状の発行を含むものであり、ERISA第406条または本基準第4975条による非免除の取引禁止を招くことはない。

第四条
条件.条件

4.1節の発効日.貸主が融資を行う義務及び発行銀行が信用状を発行する義務は、次の各条件が満たされた日(又は第9.2条により免除される)の日から発効しなければならない

(A)信用協定及び融資書類。行政エージェント(またはその弁護士)は、本プロトコルの各々から(I)本プロトコルに代わって署名されたコピーを受信しなければならない

節9.6(B)の規定によれば、ファクシミリ、電子メールによって送信されたpdfフォーマットで送信された任意の電子署名を含むことができる。または実際に署名された署名ページの画像を複製する任意の他の電子手段)および(Ii)正式に署名された融資文書のコピー、ならびに行政エージェントが合理的に要求すべき本契約および他の融資文書に関連する他の証明書、文書、文書およびプロトコルのコピーは、第2.10節に従って請求された融資者に支払うことを要求する融資者に要求される任意のチケット、ならびに行政エージェントが満足する形で行政エージェントに実質的に提出された融資当事者弁護士の書面意見を含む。

(B)財務諸表と予測。貸手は、(1)借主及びその子会社2020及び2021会計年度の監査された総合財務諸表、(2)借主及びその子会社が、本第(1)項に基づいて提出された最新の適用財務諸表の発表日以降の各会計四半期の監査されていない中期総合財務諸表を受領しなければならない。行政代理人の合理的な判断によれば、このような財務諸表は、監査された借り手及びその子会社の総合的な財務状況のいかなる重大な不利な変化も反映すべきではない。本段落(1)に記載の連結財務諸表及び(3)2025年までの満足できる予測。

(C)修了証明書；登録成立証明書；良好な信用証明書。行政代理人は、(I)各貸金側の証明書を受信し、日付は発効日であり、その秘書またはアシスタント秘書によって署名され、この証明書は、(A)その取締役会、メンバーまたは他の機関がその所属融資文書の署名、交付および履行を許可する決議を証明し、(B)名称および所有権によって識別され、融資者がその所属融資文書に署名することを許可した者の署名を有するものであり、借り手については、その財務者によって署名され、(C)憲章を含む適切な添付ファイルを含む。各借入先の組織又は会社定款又は証明書、並びに当該貸金者の定款又は経営、管理又は組合合意の真、正確な写し、又は他の組織又は管理書類、並びに(Ii)各貸金者のその組織管轄範囲内の長期的に有効な証明。

(D)デフォルト証明書がない.行政代理人は、契約違反が発生せず継続していることを示す有効日(I)であり、(Ii)融資文書に含まれる陳述及び保証は、その日のすべての重要な態様において真実で正しいと宣言する証明書を受領しなければならない。ただし、(A)これらの陳述又は保証は、より早い日付に明確に言及されており、この場合、その早い日のみが全ての重要な態様で真実で正しい。(B)任意の重大な限定語によって制約された任意の陳述または保証は、すべての態様で真実で正確であり、(Iii)行政エージェントが合理的に要求される可能性がある任意の他の事実事項を証明する。

(E)料金。貸主および行政エージェントは、発効日または前に、支払いが必要な合理的かつ文書記録されたすべての自己支払い費用と、精算すべき請求書に必要なすべての合理的な費用(法律顧問の合理的な費用および費用を含む)とを受信しなければならない。このようなすべての金は，発効日の融資収益で支払われ，借り手が有効日または直前に行政エージェントに発行した資金指示に反映される.

(F)留置式捜査。行政代理人は、各借り手の組織管轄範囲内および貸金側資産が存在する各司法管轄区域内の最も近い留置権照会結果を受信しなければならない。この検索は、貸金側の任意の資産上の任意の留置権を表示してはならないが、6.2節で許可された留置権または発効日または発効日前に返済通知書または他の行政代理人が満足する文書に従って解除された留置権を除外する。

(G)資金口座。行政エージェントは、借り手の預金口座(“資金口座”)を列挙し、借主は、本プロトコルに従って要求または許可された任意の借金の収益を口座に転送することを許可する通知を受信しなければならない。

(h)    [保留されている].

(I)支払能力。行政代理人は、財務幹事が署名した発効日を明記した支払能力証明書を受領しなければならず、その形式及び実質は行政代理人を合理的に満足させるべきである。

(J)質権株式；株式権力；質権手形。行政エージェントは、(I)担保プロトコル質権の代表持分の証明書に基づいて、当該各証明書の日付が明記されていない株式権力とともに、当該証明書は、質人の正式な許可者によって空白方式で署名され、(Ii)担保プロトコル質によって行政エージェントに付与された1枚の本票(あれば)は、出質者の空白から裏書きされる(または署名された空白譲渡表が添付されている)を受信しなければならない。

(K)届出、登録、記録。担保文書または法律規定または行政エージェントは、当事者の利益を保証するために、任意の他の人(6.2節で明確に許可された留置権に関連する権利を除く)よりも優先して、当事者の利益を保証するために、任意の他の人よりも優先する完全な留置権を確立するために、アーカイブ、登録または記録の各文書(任意の統一商法典融資声明を含む)を合理的に要求する。

(L)保険。行政代理人はすでに行政代理人を合理的に満足させる形式、範囲と実質的な保険範囲の証拠を受け取り、その他の面で本協定の第5.10節と“保障協定”の条項に適合しなければならない。

(M)法律職務調査。行政代理及びその弁護士はすでにすべての法律の職務調査を完成すべきであり、その結果は行政代理に完全な適宜満足を与えるべきである。

(N)“米国愛国者法案”など(I)行政代理は、施行日の少なくとも5(5)日前に、借り手のすべての文書および他の情報を受信しなければならない。これらの文書および情報は、適用される“お客様を知る”および反マネーロンダリング規則および条例(“米国愛国者法”を含む)に関連し、発効日の少なくとも10(10)日前に借主に書面で要求し、(Y)各貸手に正しい記入および署名を提供する米国国税局W-8またはW-9表(場合によって決定される)、および(Ii)借主者が“所有権条例”の下の“法人利益顧客”資格に適合する場合、有効日の少なくとも5(5)日前に、任意の貸手は、有効日の少なくとも10(10)日前に、借主に書面通知を発行し、借り手に関連する利益所有権証明を取得することを要求する場合、貸手は、当該利益所有権証明を受領したものとみなされる(ただし、貸手は、本協定の署名ページを署名して交付する際に、第(Ii)項に規定する条件を満たすものとみなされる)。

(O)他のファイル。行政エージェントは、行政エージェント、開証行、任意の融資者、またはそれらのそれぞれの弁護士が合理的に要求する可能性のある他の文書を受信しなければならない。

行政代理は、有効日を借り手、貸金人、発行銀行に通知しなければならず、この通知は決定的で拘束力がある。上記の規定にもかかわらず、融資者が融資を発行する義務および発行銀行が信用状を発行する義務は、東部時間午後2：00の発効日または前に満たされない限り、上記の条件の各々を満たす(または第9.2条に従って免除される)ことができる(これらの条件が満たされていない場合、または放棄された場合、約束はその時間に終了する)。

4.2節各クレジットイベント.すべての貸手が任意の借金の時にローンを発行する義務、及び開証行の開設、修正或いは延長の義務は、以下の条件を満たさなければならない

(A)融資文書に記載されている貸金者の陳述及び担保は、すべての重要な点において真実でなければならず、その効力と和

借入日または信用状の発行、修正、または延期の日から(その条項による任意の陳述または保証は、その指定された日付がすべての重要な態様で真実かつ正しいことのみを要求すべきであり、任意の重大な限定語に制約された任意の陳述または保証は、すべての態様で真実および正しいことを要求すべきである)ことを理解し、同意すべきである。

(B)この借入金又は当該項の信用状の発行、修正又は延期(何者の適用によるものとする)が発効したとき及び当該等の借款が発効した直後には、何の無責任行為の発生及び継続はない。

(C)任意の借金または任意の信用状の発行、修正または延期が発効した後、可獲得性はゼロ(0)を下回ってはならない。

(D)いかなるイベントも発生すべきではなく、重大な悪影響を及ぼすか、または合理的に予想される場合も存在すべきではない。

信用状の毎回の借用及び毎回の発行、修正又は延期は、借り手が信用状の日付について本節(A)、(B)、(C)及び(D)第2項に規定する事項についての陳述及び担保とみなさなければならない。

本節(A)、(B)、(C)または(D)段落に記載された前提条件を満たすことができないにもかかわらず、要求された融資者が別の指示がない限り、行政エージェントは可能であるが、融資を継続する義務はなく、証明書を発行してもよいが、発行、修正または延長する義務はなく、または融資者の任意の信用状の発行、修正、または延長を手配する義務はなく、もし行政エージェントがそのような融資を発行する、または発行、修正または延長をもたらす、または発行、修正または延長をもたらす場合、どんなそのような信用状も貸主の最善の利益に合致する。

第五条
平権契約

すべての保証債務がすべて支払われる前に、本プロトコルを実行する各貸主は、他のすべての貸主と共通および個別に貸手と契約を締結し、同意しなければならない

5.1節の財務諸表およびその他の資料。借り手は、行政エージェントおよび各貸手に提供しなければならない

(A)借入者毎の財政年度終了後90(90)日以内に、借主は前財政年度終了時及び当該財政年度の監査済み総合貸借対照表及び関連経営報告書、株主権益及び現金流量を比較形式で前財政年度の数字を記載し、必要な貸手(“継続経営”又は類似の資格、コメント又は例外なし)の独立公共会計士報告である。また、このような合併財務諸表は、一貫して適用されている公認会計原則に従って、合併に基づいて借り手及びその合併子会社の財務状況及び経営結果を公平に報告し、上記会計士によって準備された任意の管理書簡を添付することを大意としている(上記のすべての情報は、公開して得られる10−K表の形態で提供することができ、当該テーブル10−Kに要求される情報のみが本第5.1(A)節の要求に適合すべきであることを理解されたい)

(B)借り手の各財政四半期が終了してから45(45)日以内に、借り手の総合貸借対照表と関連する経営報告書、株主権益及び現金流量、及び当該財政年度当時過去の部分を、前財政年度の対応する一定又は複数の期間(貸借対照表に属する場合は、前財政年度終了時まで)の数字を比較形式でそれぞれ列挙する。財務幹事の審査を経て、一貫して適用されている公認会計基準に従って、すべての重要な面で借り手及びその合併子会社の総合的な基礎上の財務状況と経営結果を公平に報告する

通常の年末監査調整および脚注がない(上記のすべての情報は、開示されて提供される10−Qテーブルの形態で提供されてもよく、このテーブル10−Qに要求される情報のみが、本5.1(B)節で要求される情報であることはいうまでもない)

(C)上記(A)又は(B)項に基づいて任意の財務諸表を交付するとともに、(1)上記(A)又は(B)項に基づいて交付された財務諸表については、借り手及びその連結子会社が一貫して適用される公認会計原則に従って、すべての重要な面で財務状況及び経営成果を公平に報告するコンプライアンス証明書を証明するが、正常な年末監査調整及び無脚注を遵守しなければならない。(Ii)違約が発生したか否か、及び違約が発生した場合、具体的には、その詳細および取られたまたは採取された任意の行動を説明する；(3)6.12節の規定に適合することを証明する合理的で詳細な計算を提供する；(4)3.4節に示す監査された財務諸表の日付から、公認会計原則またはその適用に何らかの変化が生じているかどうかを説明し、そのような変化が発生した場合、その変化が証明書に添付されている財務諸表に与える影響を説明する

(d)    [保留区];

(E)借り手の各財政年度が終了すると、いずれにしても借り手の各財政年度終了後90(90)日より遅くなく、行政代理人が合理的に満足する形で借り手の次の財政年度の毎月の計画および予測(“予測”)のコピー(“予測”)を提供する(前向き指導は、このような交付を満たすのに十分であるという理解がある)

(F)できるだけ早く、いずれにしても、毎月終了後20(20)日以内に、借り手がその月内に任意の関連会社に発行するすべての会社間融資の詳細なリストをリストするが、融資先間のみで発行される会社間融資は、このような交付または列挙を必要としない

(G)公開提供後、借入者またはその任意の子会社、または米国証券取引委員会の任意のまたはすべての機能を継承する任意の政府当局または任意の国の証券取引所によって提出された、または借り手によってその株主に配布されたすべての定期報告および他の報告、依頼書および他の材料のコピーを提供する

(H)借主またはその任意の付属会社が通知または他の手紙を受信した後、直ちに、米国証券取引委員会(または任意の米国以外の司法管轄区域の同様の機関)から受信した米国証券取引委員会またはそのような他の機関の借り手またはその任意の付属会社の財務または他の経営結果に対する任意の調査または可能な調査または他の照会の各通知または他の手紙のコピー；

(I)任意の要求を出した後、独立会計士が、借り手または任意の付属会社の帳簿または帳簿について、借り手取締役会(または取締役会監査委員会)に提出する任意の詳細な監査報告書、管理書簡または提案のコピー、または行政代理人または任意の貸金人(行政代理人を介して)が合理的に要求する可能性のある任意の監査を提出すること

(J)任意の要求を提出した直後に、(X)行政エージェントまたは任意の貸手(行政エージェントを介して)が合理的に要求することができる任意の借り手または任意の付属会社の経営、持分所有権の重大な変化、商業事務および財務状況、または本合意条項を遵守する他の情報、ならびに(Y)行政エージェントまたは任意の貸手が、“愛国者法”および“実益所有権条例”を含む、適用される“お客様を理解する”および反マネーロンダリング規則および法規を遵守するために合理的に要求される情報および文書；

(K)行政代理または任意の貸主が任意の要求をした直後に、以下の文書のコピーを提供する：(I)借り手または任意のERISA関連会社が、任意の多雇用主計画要求のERISA第101(K)(1)節に記載の任意の文書、および(Ii)借主または任意のERISA関連会社について任意のものを提供することができる

多雇用主計画；借主または任意のERISA関連会社が、適用可能な多雇用主計画の管理者またはスポンサーがそのようなファイルまたは通知を提供することを要求していない場合、借り手または適用されるERISA関連会社は、その管理者またはスポンサーがそのようなファイルおよび通知を提供することを直ちに要求し、そのような文書および通知を受信した直後にそのコピーを提供しなければならない。

5.2節の重大事項通知。借り手は、以下の書面通知を行政代理および各貸主に提供し、提示しなければならない(ただし、以下に規定するいかなる期限を超えてもならない)

(A)任意の無責任行為の発生；

(B)政府当局から任意の調査通知を受けるか、または任意の融資先または任意の付属会社に対して開始または脅威する任意の訴訟または訴訟手続を受け、(I)250万ドル(2500，000ドル)を超える損害賠償を求める、(Ii)強制救済を求める、(Iii)任意の計画、その受託者またはその資産に対して主張または訴訟を提起する、(Iv)任意の貸手または任意の付属会社の刑事不正行為を告発する、(V)任意の環境法または関連法律規定に違反した疑い、または任意の環境法または関連法律規定に基づいて救済措置を適用することを求め、または環境責任を適用することを求める。(Vi)任意の融資先または任意の子会社が、任意の税金、費用、評価または他の政府料金について250万ドル(2500，000ドル)を超える責任を負うことを主張するか、または(Vii)任意の製品リコールに関するものである

(C)会計または財務報告アプローチにおける借入者または任意の付属会社の任意の重大な変更

(D)単独でまたは発生した任意の他のERISAイベントと共に、融資先およびその子会社の負債総額が100万ドル(1，000，000ドル)を超えることをもたらすことが合理的に予想される任意のERISAイベントが発生する

(E)交換プロトコルが発生してから2営業日以内に、任意の融資先が交換プロトコルを締結するか、または交換プロトコルを修正すること、および交換プロトコルまたは修正されたすべてのプロトコルのコピーを証明すること；および

(F)重大な悪影響をもたらすことをもたらすまたは合理的に予想される任意の他の発展；

(G)貸手に交付された利益所有権証明において提供された情報の任意の変化は、証明において決定された利益所有者リストの変化をもたらす。

(H)本節(I)に基づいて交付される各通知は、書面でなければならず、(Ii)は、“2022年12月30日Telos社信用協定第5.2条に従って発行された通知、(Iii)借主の財務官又は他の幹部の声明を添付し、通知を発行する必要があるイベント又は開発の詳細を説明し、これについて又は取るべき任意の行動を示すものでなければならない。

5.3節に存在する；業務行為.各融資先は、各子会社を促すであろう：(A)その合法的な存在およびその業務展開に重要な権利、資格、許可、許可、政府権限、知的財産権、許可および許可を維持し、それを展開する各司法管轄区域でその業務を展開するために必要なすべての必要な許可を維持するために、必要なすべての措置を維持するか、または促進するであろう。しかし、上記の規定は、第6.3条で許可された任意の合併、合併、清算又は解散、並びに(B)現在と実質的に同じ方法で、実質的に同じ企業分野で業務を経営及び展開することを禁止してはならない。

5.4節債務を返済する。各貸金者は、すべての重大債務および他のすべての重大債務および義務が延滞または違約になる前に、これらの債務および義務を返済または償還することを各子会社に促し、重大な税項目を含むが、以下の場合を除く：(A)有効または

(B)借り手側または子会社は、米国公認会計基準の規定に基づいて、その帳簿上に十分な準備金を確保しており、(C)このような議論の前に支払わないことは実質的な悪影響をもたらすと合理的に予想することはできないが、各借り手側は、各子会社が支払うべきと主張したときに、上記の例外を除くにもかかわらず、源泉徴収税金および他の賃金税を適切な政府当局に送金するように促すことを前提としている。

5.5節財産のメンテナンス。各貸金先は、各子会社にすべての財産材料の保存と維持を促し、業務を展開する際に良好な作業状態と状況にあるようにし、一般損失を除外する。

5.6節書籍と記録；検閲権。各貸手は、各子会社を促すであろう：(A)適切な記録および帳簿を保存し、その業務および活動に関連するすべての取引および取引を完全に、真実かつ正確に記録する；(B)行政代理人または任意の貸手によって指定された任意の代表(行政代理人の従業員、任意の貸手または行政代理人が招聘した任意のコンサルタント、会計士、弁護士、代理人および評価士を含む)が、合理的な事前通知後、通常の営業時間内にその財産をアクセスおよび検査し、融資先の場所で貸手の資産を実地検査することを可能にする。その帳簿および記録、環境評価報告および第1段階または第2段階の研究を審査および抜粋し、その上級管理者および独立会計士とその事務、財務および状態(行政エージェントおよび各貸手がその独立会計士に直接連絡することを許可する)を検討し、各貸手が預金および/または証券口座を有する各銀行の連絡情報を提供し、各貸手が行政代理人および各貸手が銀行に連絡することを許可し、合理的に要求される時間および頻度で銀行の請求書および/または残高を要求することを含む、債務、帳簿および記録。しかし，継続的な違約事件がない場合，借り手は上記(B)項のアクセス，検査，検査，実地検査，議論，接触を例年ごとに補償するだけでよい.融資当事者は，行政代理機関がその検査権を行使した後, 行政エージェントおよび貸手の内部で使用するために、貸手資産に関連するいくつかの報告書を作成して配布することができる。

5.7節は法律と重大な契約義務を遵守する。各貸金者は、各子会社(I)に、環境法に限定されないが、その財産またはその財産に適用される各法律要件を遵守させ、(Ii)すべての実質的な側面において、その所属する重大な合意に基づいて負う義務を履行させるであろう。各融資先は、融資先、その子会社、およびそのそれぞれの取締役、高級管理者、従業員、および代理人が反腐敗法律および制裁を適用することを保証するための政策および手続きを有効に維持し、実行しなければならない。

5.8節収益の使用。

(A)循環ローンおよび信用状の収益は、借り手の運営資金および一般企業用途のために使用される。いかなるローンおよび信用状収益のいかなる部分も、直接的または間接的であっても、T、U、およびX規定を含む連邦準備委員会のいかなる規定に違反する目的にも使用されない。

(B)借入者はいかなる借金や信用状も要求せず、借り手は使用してはならず、その付属会社、それらまたはそれらのそれぞれの役員、上級者、従業員および代理人にいかなる借金または信用状を使用して得られた収益を使用してはならないことを促進するために、(I)誰にも提出された要約、支払い、支払い承諾または許可のために、任意の人への支払いまたは金銭または任意の他の有価物の付与を促進するために、任意の反汚職法に違反し、(Ii)いかなる制裁を受けた者または任意の制裁を受けた者、または任意の制裁を受けた国での任意の活動、業務、または取引に資金、融資または便宜を提供する。制裁を遵守することを要求された者の許可された範囲内でない限り、または(Iii)は、本合意のいずれか一方に適用される任意の制裁に違反することをもたらす任意の方法である

5.9節の情報の正確性融資先は、財務諸表または他のファイルを含む行政エージェントまたは貸手に提供される任意の情報を保証しなければならない

本プロトコルまたは任意の他のローンファイルまたは本プロトコルまたは任意の他のローンファイルに関する任意の修正または修正または本プロトコルに従ってまたは本に従って

5.10番目の保険です。各融資先は、各子会社に、財務状態が良好で信頼性の良いキャリアが、財務力格付けが少なくともA-の最適な会社(A)の金額(より大きなリスク保持を含まない)およびそのようなリスク(火災および輸送損失による損失または損害を含む；窃盗、入室窃盗、公金流用および他の犯罪活動を含む)、および同じまたは同様の場所で同じまたは同様の業務を経営する有名な名声の良い会社が通常提供する保険、および(B)担保文書に基づいて要求されるすべての保険のような他の危険な保険を維持することを促すであろう。借り手は行政代理の要求に応じているが，年に1回以上，貸手に維持されている保険に関する合理的な詳細情報を提供する。

5.11節で保留する.

第5.12節死傷者と非難。借り手は、担保の任意の実質的な部分の任意の死傷または他の保険損失を説明するために、行政代理および貸金人に書面通知を提出し、または収用権に基づいて、または撤回または同様の手続きによって担保またはその中の任意の実質的な部分の権益を取得するために、任意の訴訟または訴訟手続を開始しなければならない

5.13節銀行を預ける。発効日から90(90)日以内に、各融資先および各子会社は、その主要な運営、行政、現金管理、受託活動、および業務を展開するための他の預金口座を含む行政エージェントをその主要ホスト銀行として保持する。また、行政代理は借り手及びその子会社の他の銀行製品の主要な提供者でなければならない；行政エージェントは競争に基づいて借り手及びその子会社に借り手及びその子会社が要求する銀行製品を提供することを前提としている。上記の規定にもかかわらず、借り手及びその子会社は、管理エージェントにおいて任意のTSA PreCheckアカウントを維持する義務はない

5.14節に担保を追加する；さらに保証する。

(A)適用される法律の要件に適合する場合、各貸金者は、形成または買収後60(60)日以内(または行政代理全権適宜合意の遅い日)内に、本合意日後に設立または買収された各国内子会社(無視された国内人を含まない)が融資先となるように共同協定に署名する。これに関連して、行政エージェントは、新たに設立または買収された子会社に関するすべての文書および他の情報を受信しなければならず、これらの文書および情報は、米国愛国者法案を含む、適用される“お客様を知る”ルールおよび条例を遵守する必要があるかもしれない。いったん署名して交付すると，各者(I)は自動的に本協定項の下の融資保証人となり，それに基づいて融資文書に規定されたすべての権利，利益，義務，義務を有し，(Ii)行政エージェントや他の担保当事者の利益のために，任意の貸手が所有する米国にある任意の不動産を含む担保権および/または担保を行政エージェントに付与し，担保を構成する借り手の任意の財産を持たせる.疑問を生じないために、いかなる無視された国内人又は外国付属会社が本規則第7701(A)(30)条に示す米国人であれば、貸金者のいかなる義務でその資産を保証又は質権する必要はない；ただし、借入側の1名以上の一級国内人又は免除された国内人は、当該レベルの国内機関における株式権益を質権しなければならず、又は国内人が最大65%投票する権利を有するすべての株式種別及びすべての無投票権株式の100%を無視して、当該等の貸主側の義務を支持する。

(B)各貸金者は、(I)その国内子会社(国内子会社を除く)100%(100%)の発行済みおよび未償還持分を生成する

および(Ii)権利投票(Treasで定義される)の発行および未償還持分の65%(65.00%)である.登録する.第1.956-2(C)(2)条)および100%(100%)無投票の発行および未償還持分(Treasの意味で)。登録する.第1.956-2(C)(2)条)貸金先が直接所有する第1級外国子会社毎に、行政代理が合理的に要求する融資文書又はその他の担保文書の条項及び条件に基づいて、行政代理及びその他の担保当事者の利益のために、留置権を完備し、常に第1優先権を有するようにする

(C)上記の規定を制限することなく、各貸金者は、各子会社に行政代理人への署名および交付、またはこれらの文書、合意および文書の締結および交付を促進し、任意の法的要件または行政代理人が時々要求する可能性のあるさらなる行動をとることを、または促進するであろう(融資報告書、固定装置アーカイブ、担保、信託契約および他の文書、ならびに4.1節で要求される他の行動または交付を含む)。本協定および他の融資文書の条項および条件の実行を合理的に要求し、担保文書から作成または作成しようとする留置権の完全性および優先権を確保し、すべての形態および実質が行政エージェントを合理的に満足させ、融資当事者が全費用を負担する。

(D)任意の貸金者が発効日後に任意の実物資産(任意の不動産又はその改築又はその中の任意の権益を含む)(担保プロトコルの下で担保を構成する資産が取得時に担保プロトコルに規定された留置権制約を受ける資産を除く)を取得した場合、借主は(I)行政代理及びその貸金者に通知し、行政代理又は必要な貸金者の要求の下で、当該等の資産を担保債務の留置権の制約を受け、及び(Ii)取得して各適用される貸金者の取得を促す。行政エージェントがこのような留置権を付与·整備するために必要または合理的に要求する行動は，担保獲得や本節(C)段落で述べた他の行動を含み，すべての費用は融資当事者が負担する。

第5.15節取引終了後の義務。借り手は、本契約別表5.15に記載された物品を行政代理人に交付または手配し、締め切りはこの別表に記載された日である(この日は行政代理人がその唯一かつ合理的な適宜決定権に基づいて延長することができる)。

第六条
消極的契約

すべての保証債務がすべて支払われる前に、本プロトコルを実行する各貸主は、他のすべての貸主と共通および個別に貸手と契約を締結し、同意しなければならない

6.1節の債務。いかなる融資者も、いかなる子会社も、いかなる債務を発生、招く、負担、または我慢することも許さない

(A)保証債務がある；

(B)本プロトコル日に付表6.1に並ぶ債務が存在し、本プロトコル第(F)項に従って当該債務の任意の延期、継続、再融資および置換；

(C)任意の付属会社に対する借主の債務、および任意の付属会社の借り手または任意の他の付属会社に対する債務、(I)任意の非借り手または任意の他の借り手の付属会社の債務は、第6.4節の制約を受けなければならず、(Ii)非貸金者の任意の付属会社に対する任意の融資者の債務は、行政エージェントが合理的に満足する条項で保証債務に従属しなければならない

(D)借り手による任意の付属会社の負債の保証、および任意の付属会社の借り手または任意の他の付属会社の負債の保証

第6.1節担保を許可し、(Ii)非貸金者の任意の子会社に対する借主又は任意の他の貸金者の債務保証は、第6.4節に準拠しなければならず、(Iii)(D)第2項で許可された保証は、担保債務に属する保証債務に属するものとし、保証された債務が担保債務に従属する条項と同じである

(E)借り手または任意の付属会社が、任意の固定資産または資本資産を取得、建造または改善するために招く債務(購入通貨債務を構成するか否かにかかわらず)、資本賃貸債務、および任意の資産の買収に関連して負担される任意の債務、または任意の資産を買収する前に当該資産の保有権を担保とする任意の債務、および下記(F)条の規定による任意の当該債務の延期、継続および置換；ただし、(I)当該等の債務は、この買収の前又は同項の建設又は改善工事の完了後90(90)日以内に招いたものであり、(Ii)本条(E)項で許可された元金総額は、以下(F)項で許可されるいかなる再融資債務と併せて、いかなる未償還時間においても100万元(100万ドル)を超えてはならない

(F)本(B)及び(E)項に記載の任意の債務の延長、継続、再融資または置換を表す債務(このような債務は、このように延長、継続、再融資または置換され、ここでは“再融資債務”と呼ばれる)(これらの債務は、本明細書では“元債務”と呼ばれる)。ただし、条件は、(I)再融資債務が元の債務の元本金額を増加させない(増加した金額は、再融資に関連する合理的なプレミアムまたは他の合理的な金額、および合理的に生成された費用および支出、および再融資によって支払われた任意の既存の約束と同じ金額を含まない)、または金利である。(Ii)再融資債務を保証するいかなる留置権も、いかなる貸手または任意の付属会社の追加財産にも拡大しないこと、(Iii)任意の融資先または任意の付属会社が、本来そのような元の債務を返済していない義務であれば、再融資債務の義務を負う必要はない。(4)このような再融資債務は、そのような元の債務の平均加重満期日の短縮をもたらさない、(5)このような再融資債務の条項の債務者に対する特典の程度は、そのような元の債務の元の条項よりも低くない、および(6)そのような元の債務の返済権が保証債務に従属する場合、そのような再融資債務の条項および条件は、少なくともそのような元の債務に適用される条項および条件と同様に、行政代理人および貸手に有利な条項および条件を含まなければならない

(G)労働者補償、健康、障害または他の従業員の利益を提供する任意の人または財産、意外または責任保険にその人の補償または補償義務を提供することに基づいて、通常の業務運営において引き起こされる債務である

(H)通常業務中に提供される任意の貸金側の履行保証金、入札保証金、控訴保証金、保証金、および同様の債務の債務

(1)通常の業務中に預金または受取または同様の取引のために裏書きされた譲渡可能手形によって生成された債務

(J)銀行または他の金融機関の現金化小切手、為替手形または同様の手形によって生じる債務は、それぞれの場合、小切手、為替手形または同様の手形は、通常の業務中に不足した資金から抽出されるが、このような債務は、発生後5(5)営業日以内に除去されなければならない

(K)担保または無担保の二次債務からなる債務であって、(A)違約または違約イベントが存在しない、(B)借り手の総レバレッジ率が4.50：1.00以下である、(C)行政代理人は、そのような債務の条項および規定が満足できると適宜考え、行政代理人は、その同意を無理に拒否、制限、または遅延してはならない

(L)負債を構成する範囲内で、保証プロトコルを許可する

(M)(I)本プロトコルに添付されている表6.1(N)に記載されている現行のクレジットカード計画および(Ii)任意の他のクレジットカード、ショッピングカードまたは会社カード計画に従って不足している債務は、各場合の最高元金金額が100万ドル(1，000，000ドル)を超えてはならない

(N)第6.7節で許可された交換プロトコルに関連する債務；

(O)いつでも元本総額が50万ドル(500，000ドル)以下の他の無担保債務。

6.2節の留置権.融資先は、いかなる子会社も、現在所有しているか、または今後取得する任意の財産または資産の設立、生成、負担、または保有権の存在を許可することも、または任意の収入または収入(口座を含む)を譲渡または売却すること、またはそれに関連する任意の権利を許可することもできないが、以下の場合を除く

(A)任意のローン文書に基づいて設定された留置権；

(B)許可された財産権負担；

(C)借主または任意の付属会社に対して、本契約日に付表6.2に並列した任意の財産または資産の任意の留置権が存在するが、(I)この留置権は、借主または任意の付属会社の任意の他の財産または資産には適用されず、(Ii)この留置権は、本契約日に保証された債務のみを保証し、その未償還元金金額の延期、更新および置換を増加させない(6.1(F)(I)節で想定されるものを除く)

(D)借入者又は任意の付属会社が取得、建造又は改善した固定資産又は資本資産の留置権；ただし、(I)当該等の留置権は、6.1節(E)項で許可された債務を保証することができ、(Ii)当該等の留置権及びその担保された債務は、この買収又は当該等の建設又は改善工事の完了前又は後90日以内に発生し、(Iii)このように保証された債務は、当該等の固定資産又は資本資産の取得、建造又は改善のコストの100%を超えず、(Iv)当該等の留置権は、借主又は任意の付属会社の任意の他の財産又は資産には適用されない

(E)借り手または任意の付属会社が、任意の財産または資産(口座および在庫を除く)の前に存在する任意の留置権を取得するか、またはその日後に貸手となる任意の人の財産または資産(口座および在庫を除く)上に存在する任意の留置権；ただし、条件は、(I)当該留置権の発生は、当該買収又は当該人が貸金者となること(状況に応じて決まる)に考慮又は関係しているわけではなく、(Ii)当該留置権は、貸金側のいかなる他の財産又は資産にも適用されず、(Iii)当該留置権は、当該買収の日又はその人が貸金側になった日(どの場合に応じて)保証された債務のみを保証すべきであり、その未償還元金金額の延期、更新期間、及び置換を増加させないことである

(F)受託行為は、通常の業務中に“統一商法”第4-210条に基づいて、法域における有効な留置権について、受託された物品のみをカバーする

(G)第6.6節で許可された販売およびレンタル取引によって生じる留置権

(H)非貸金者の付属会社は、その借りた債務について、借主または別の貸金者の留置権を与える

(I)融資当事者は、通常の業務中に任意の他の人に、または任意の他の人から取得された経営賃貸または分譲によって生じる留置権(およびこれに関連するUCC予防的届出)；

(J)銀行または他の信託機関を受益者とする留置権(相殺権を含む)は、預金または他の証券口座を担保として法律事項として生成されたものである

(K)通常の業務中に任意の非排他的知的財産権許可の留置権を取得すること

(L)保険証書及びその収益に対する留置権は、年間保険料の支払い義務を確保するため、又は保険会社を受益者とする保険証書及びその収益に対して保険料の留置権を返還することを確保する

(M)他人のライセンス、再許可、レンタルまたは再レンタルによって生じる留置権を付与し、借り手または任意の付属会社の業務を実質的に妨害してはならない

(N)本契約第6.4節により許可された買い戻しプロトコルにおける投資に関連して存在するものとする

(O)保証契約が許可されたことに関連するアカウントの留置権；

(P)他の留置権は，その留置権は借入金の債権を保証しておらず，その留置権によって保証される債務総額はいずれも同時刻に$500，000を超えない

6.3節の根本的な変化.

(A)貸金者は、いかなる付属会社が他の人との合併または合併を許可することも、または他の人の合併または合併を許可することも、またはそのすべての重要部分資産を他の方法で処理することも、またはその任意の付属会社のすべてまたは実質的なすべての株式額を処理すること(それぞれの場合、現在所有されているか、または後に得られることにかかわらず)、または清算または解散を許可することはできないが、その発効時およびその発効直後に責任を失うことなく発生および継続する場合は例外である。(I)借り手の任意の付属会社は、借り手が存続エンティティである取引に借り手を組み込むことができる。(Ii)任意の貸手(借り手を除く)は、既存エンティティが貸手である取引に任意の他の貸手を組み込むことができる。(Iii)借り手が、そのような清算または解散が借り手の最適な利益に適合し、貸手にとって重大な不利益がないと心から考えている場合、(Iv)借り手は、そのような清算または解散が借り手の最適な利益に合致し、貸手に重大な不利益がないと心から考えている場合、融資者ではないいかなる付属会社も清算または解散を行うことができる。任意の清算は、別の借り手に割り当てられ、解散された貸手は、解散時に、清算分配または他の方法に従って別の借り手の重大な資産または事業に転送されない。ただし、第6.4条も許可されない限り、合併直前に完全子会社でない者がこのような合併を行うことは許されない。

(B)行政エージェントの事前書面同意がなく，融資先はできず，どの子会社も分立者として分部を完成させることは許されない.前述の規定を制限することなく、いずれかの有限責任会社の貸金先が1つの事業部(上記行政代理の事前同意を得たか否かにかかわらず)を完了した場合、各事業部の相続人は、第5.14節に規定する義務及び融資文書に規定されている他の更なる保証義務の履行を要求され、本契約及び他の融資文書項の下の貸金先となる。

(C)いかなる貸金者もできず、いかなる子会社も、本契約締結の日に行われる業務以外のいかなる業務、及びそれに合理的に関連する業務に従事することを許可しない。

(D)いかなる融資先もできず、どの子会社も発効日からその会計年度または任意の会計四半期を変更することを許可しない。融資先および子会社は、行政代理機関に通知した後、その会計年度を9月30日に変更することができることを前提とする。

(E)いかなる貸金者も、その財務諸表を作成するために根拠となる会計基礎を変更してはならない。

(F)いかなる貸金者も、“規則”による納税選択を変更しない。

6.4節投資、融資、立て替え、担保、買収。融資先は、任意の子会社が発効日後に任意の子会社を構成することを許可しないし、または(合併前に融資先ではない任意の人とのいかなる合併に基づいても含む)任意の株式、債務証拠または他の証券(前述の任意の権利を取得するために任意のオプション、承認株式証または他の権利を含む)、任意の他の人への融資または立て替えの存在を許可し、任意の義務を保証するか、または任意の他の人に任意の投資または任意の他の権益の存在を許可することも許可されない。(1)取引または一連の取引において、ビジネス単位を構成する任意の他の人の任意の資産(資産の購入、合併、または他の方法を問わず)を購入または買収するか、または他の方法で買収するか、または以下の場合を除く

(A)投資を許可するが、当事者の利益を担保するために行政代理人を受益者とする制御協定を遵守しなければならないか、又は当事者の利益を担保するために行政代理人を受益者とする完全な担保権益の制約を受けなければならない

(B)本プロトコル日に存在し、添付表6.4に記載された投資；

(C)借入者及び付属会社のそれぞれの付属会社への株式投資、ただし、(I)借り手側が保有する任意のこのような持分は、“保証契約”に従って質権(第5.14節で述べた外国子会社および影響を受けない国内人の株式に適用される制限を受けなければならない)、および(Ii)借款側の任意の会計年度における非融資側サブ会社への投資総額(この会計年度第6.4(D)条で許可される会社間融資と併せて)は、300万ドル(300万ドル)を超えてはならない(いずれの場合も、いかなるフラッシングや衝動販売も考慮しない)

(D)任意の融資方向のいずれかの付属会社が下し、任意の付属会社が借入先又は任意の他の付属会社に行う融資又はマット。ただし、(I)借款者が下した任意のこのような融資および立て替えは、担保契約に従って質権された本票によって証明されなければならず、(Ii)融資者の任意の財政年度に非融資側サブ会社に提供されるこのような融資および立て替え金の金額(財政年度第6.4(C)条に許容される投資と併せて)は、300万ドル(300万ドル)を超えてはならない(いずれの場合も、フラッシングやフラッシングを考慮せずに決定される)

(E)6.1節で許可された債務の担保を構成するが、任意の貸金側担保の非融資先子会社の債務元金総額は、いつでも50万ドル(500，000ドル)を超えてはならない(いずれの場合も、いかなるフラッシングやフラッシングも考慮せずに決定される)

(F)融資先が通常の業務中に従業員に提供する従来のやり方に適合した旅行および娯楽費用、移転費用、および同様の目的の融資または立て替えは、任意の未返済の総額で最大50万ドル(500，000ドル)に達する

(G)口座債務者は、通常の業務中に口座債務者口座を決済する交渉プロトコルに従って貸手側に発行された支払手形または株式または他の証券であり、これは従来のやり方と一致する

(H)第6.7節で許可された交換プロトコル形式の投資；

(I)借り手または別の貸手の付属会社または借り手またはその任意の付属会社と合併または合併(買収許可に関連する場合を含む)に存在する誰の投資であっても、当該投資が当該人が付属会社または合併になることが予期されている場合に行われない限り、

(J)第6.5条で許可された資産処分に関する投資；

(K)“財産権負担許可”という語を構成して第(C)及び(D)項に記載の預金の投資を定義すること

(L)許可された買収；

(M)借り手の持分を購入するための融資方向のいずれかの融資先の上級管理者、取締役、および従業員によって提供される非現金融資からなる投資

(N)投資を構成する範囲内で、付属会社の口座に信用状を発行する

(O)いつでも未償還総額が300万ドル(3，000，000ドル)を超えない前記条項が考慮していない性質の投資。

6.5節資産売却。借り手側は、いかなる子会社もいかなる資産も処分することを許さず、その所有するいかなる持分も含まれておらず、借り手は、いかなる子会社が当該子会社の追加株式を発行することも許可しない(借り手又は第6.4条に規定する他の子会社を除く)

(A)(1)通常のトラフィック中の在庫、現金および現金等価物、および(2)通常のトラフィック中に使用される、古い、または残りの装置または財産を処分する

(B)(I)借り手または任意の子会社に資産を処分するが、非ローン側サブ会社に関する任意のこのような処置は、第6.9節の規定に適合しなければならず、(Ii)非ローン側サブ会社の非ローン側サブ会社に対する資産処分；

(C)妥協、引渡し、または受領に関連する勘定処理(保存手配に含まれない売却または処分)；

(D)処分許可投資及び第6.4節(I)及び(K)項で許可された他の投資；

(E)第6.6条に許可された販売及び借戻し取引；

(F)借り手または任意の付属会社の任意の財産または資産によって、任意の予期しない事故または他の保険損害を受けるか、または徴用権の許可の下で引き継がれるか、または非難または同様の法的手続きに起因する処置；

(G)通常の業務中に第三者に許可、再許可、レンタルまたは再レンタルを付与することによる処置(ただし、知的財産権許可については、非排他的許可に限定される)は、融資当事者の業務に実質的な干渉を与えない

(H)知的財産権の失効、放棄、または他の処置によって生じる処置であり、貸手側の合理的な善意の判断の下で、知的財産権は経済的に実行可能ではなく、または商業的に貸金側またはその任意の付属会社のビジネス経営の維持または使用に適していない

(I)(I)第6.4条に許可された投資、(Ii)第6.2条に許可された留置権、(Iii)第6.3条に許可された合併、解散、合併、清算または他の取引、または(Iv)第6.8条で許可された限定的な支払いの任意の処置

(J)適用される外国司法管轄区域の法律に基づいて、外国子会社の株式処分を取締役、代理者又はその他の者に渡し、これらの者は当該等の者が所有するか、又は適切に所有しなければならない

(K)保全許可プロトコルに関連する勘定を処理すること；および

(L)この節の任意の他の条項で許可されていない資産(子会社の持分を除く。子会社のすべての持分が販売されていない限り)、借り手が任意の財政年度内に本(G)段落に従って処理するすべての資産の総公平時価は50万ドル(500，000ドル)を超えてはならない

しかし、第6.5条で許可されるすべての処置(上記(B)、(C)、(D)、(F)、(G)、(H)、(I)および(J)セグメントによって許容されるものを除く)は、公正価値および少なくとも75%(75.00%)の現金対価格で行われなければならない。

6.6節販売とレンタル取引。いかなる貸手もできず、いかなる付属会社も直接又は間接的にいかなる手配を達成することも許されず、これにより、それは、現在所有されているか、後に取得されたものであっても、その後、売却または譲渡された財産と実質的に同じ1つまたは複数の目的の財産または他の財産に使用または譲渡されることを意図している(“売却および借り戻し取引”)。借り手または任意の付属会社が現金を犠牲にして任意の固定資産または資本資産を売却しない限り、その金額は、その固定資産または資本資産の公正な価値以上であり、借り手またはその付属会社がそのような固定資産または資本資産の構築を取得または完了した後90(90)日以内に完了する。

第6.7節交換協定。融資先は、任意の付属会社がいかなるスワップ協定を締結することも許可しないが、(A)借入者または任意の付属会社の実際のリスクをヘッジまたは軽減するためのスワップ協定を締結すること(借り手または任意の付属会社の持分に関連するリスクを除く)；および(B)借入者または任意の付属会社の任意の有利子負債または投資について有効な金利上限、上下限または両替金利(変動金利から固定金利へ、1つの浮動金利から別の変動金利または他の金利へ)を締結するためのスワッププロトコルを締結することを除く。

第6.8節は支払いを制限する；特定の債務支払い。

(A)借入先は、いかなる付属会社も直接または間接的に制限的な支払いを宣言したり、制限的な支払いを行うことに同意したり、または何らかの義務を招くことも許されないが、以下の場合を除く：(I)借り手は、その普通株について配当金を発表して支払い、その普通株の追加株式のみで支払い、その優先株については、その優先株の追加株式またはその普通株の株式のみで支払うことができ、(Ii)子会社は、その持分について比例して配当金を発表および支払いすることができる。(3)借り手は、借り手の株式の買い戻しおよび買い戻しを含む制限的な支払いを行うことができるが、このような提案された買い戻しまたは買い戻しを実施した後、(A)違約または違約イベントが存在しないこと、(B)融資当事者がその後、2，000万ドル以上(20，000，000ドル)以上の無制限現金および制限されない許可投資を維持すること、および(C)本契約期間内に、このような買い戻しおよび買い戻しの総金額が7500万ドル(75，000，000ドル)を超えてはならないこと、および(4)借主が他の制限的な支払いを行うことができることを条件とする。任意の財政年度内に50万ドル(500，000ドル)以下であり、借り手及びその子会社の経営陣又は従業員の株式オプション計画又はその他の福祉計画に基づいて適合する。

(B)貸手側は、いかなる付属会社も、購入、償還、廃棄、買収、キャンセルまたは終了のため、任意の債務元金または利息の支払いまたは他の配布(現金、証券または他の財産にかかわらず)、任意の支払または他の配布(現金、証券または他の財産にかかわらず)の支払いまたは同意、または任意の債務償還基金または同様の預金を含むことも許可されない

(1)融資書類に規定されている債務の返済；

(Ii)6.1節で許可された任意の債務について、定期計画の利息および元金を支払うが、付属債務の支払いは含まれていない

(3)6.1節で許可された範囲で債務の再融資を行う；

(4)6.5節の条項が許可する範囲内で、担保という債務の財産又は資産を自発的に売却又は譲渡することにより満了した担保債務を支払う。

6.9節関連会社との取引。融資先は、(A)取引(I)が通常の業務中に行われない限り、(I)取引が通常の業務中に行われない限り、(I)取引が通常の業務中に行われない限り、またはその任意の関連会社から任意の財産または資産をその任意の関連会社に売却、レンタルまたは他の方法で譲渡することを許可することもできないし、(Ii)借り手またはその子会社に有利な価格、条項および条件が、無関係な第三者から得られる取引、(B)貸手間または間で他の関連会社の取引に関与しない限り、(C)第6.4(C)又は6.4(D)条に許可された任意の投資、(D)第6.1(C)条に許可された任意の債務、(E)第6.8条に許可された任意の制限金、(F)第6.4(F)条は、従業員への融資又は立て替え金、(G)借主又は任意の付属会社の取締役への合理的な費用の支払いを許可し、これらは、取締役借主又は任意の付属会社の従業員ではなく、取締役に補償及び従業員の福祉を支払うこと、及び取締役の利益のために提供する代償、(H)借り手またはその付属会社の取締役会によって承認された雇用契約、株式オプションおよび株式所有権計画に基づいて発行された任意の証券または他の支払い、報酬または付与、または現金、証券または他の方法で支払われた任意の証券または他の支払い、奨励または付与、またはそのような雇用合意、株式オプションおよび持分計画に資金を提供する借入者またはその付属会社の通常業務中の高級職員または従業員。

第6.10節限定プロトコル。いかなる貸金者も、いかなる子会社も直接的または間接的に合意または他の手配の存在を締結、招くこと、または許可することは許されず、任意の条件を禁止、制限または課すことはできない：(A)借り手または任意の子会社は、その任意の財産または資産に対して、いかなる留置権を生成または発生または存在させることができるか、または(B)任意の子会社が、任意の持分について配当金または他の分配を支払う能力があるか、または借り手または任意の他の子会社に融資または立て替え金を発行または返済する能力があるか、または借り手または任意の他の子会社の債務を保証することができるか。ただし、(I)上記の規定は、いかなる法律規定または任意の融資文書に加えられる制限および条件にも適用されない；(Ii)前述の規定は、付表6.10が示す上記の日付が存在する制限および条件には適用されない(ただし、そのような制限または条件の任意の延長または継続に適用されるか、または当該等の制限または条件の範囲を拡大する任意の修正または修正には適用されない)、(Iii)これらの販売は、本条例によって許可されたものに基づいて許可されている。(4)上記条項(A)は、本プロトコルによって許可される保証債務に関連する任意の合意によって適用される制限または条件には適用されず、このような制限または条件がそのような債務を保証する財産または資産にのみ適用される場合、(V)前記条項(A)は、リースおよび他の契約において譲渡を制限する慣用条項には適用されず、(Vi)上記(A)の条項は、保証契約に制約されるアカウントには適用されない。

第6.11節の材料文書の修正。融資先は、(A)任意の二次債務に関連する任意の合意および(B)その定款、定款または組織定款または経営、管理または共同協定、または他の組織または管理文書項目の下の任意の権利を修正、修正または放棄することも許されず、任意の実質的な点で融資者に不利である限り、融資者は、いかなる子会社も修正、修正または放棄することはできないだろう。

第6.12節金融契約。

(A)高級レバレッジ率。借り手はいかなる財政四半期の最終日にも高級レバレッジ率が3.00：1.00を超えることを許可してはならない。

第七条
違約事件

以下のいずれかのイベントが発生した場合(各イベントは“違約イベント”)：

(A)借入者が、任意のローンの元金又は任意の信用状支出のいずれかの償還義務が満了して支払を必要とする場合、ローンの満期日又は指定された前払い日又はその他の場合にかかわらず、借入者は、そのローンの元本又はいかなる償還義務を支払わない

(B)借入者は、本協定又は任意の他の融資書類が満了して対処した後5(5)営業日以内に、本協定又は任意の他の融資書類に従って支払われるべき任意の融資利息又は任意の費用又は任意の他の金額(本条(A)項でいう金額を除く)を支払わなければならない

(C)任意の融資先または任意の付属会社またはその代表が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書との任意の修正または修正、または本プロトコルによって提供される任意の他の融資文書に提出された任意の報告、証明書、財務諸表または他の文書における任意の陳述または保証、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の修正または修正または放棄に関連する任意の陳述または保証を代表して、作成されたか、またはなされたとみなされるか、または行われるとみなされるときに、重大で正しくないことを証明しなければならない；

(D)任意の借り手は、第5.2(A)条、第5.3条(借り手の存在に関する)または第5.8条または第6条に記載されている任意の約束、条件または合意を遵守または履行してはならない

(E)いかなる貸金者も、本協定に含まれる任意の契約、条件又は合意(第(A)、(B)又は(D)項に規定するものを除く)を遵守又は履行しなければならず、違反条項又は条項が5.1、5.2(第5.2(A)項を除く)、5.3、5.3、本プロトコルの5.6、5.10または5.13条、または(Ii)任意のローン当事者がこの違約行為を知ってから30(30)営業日以内、または本プロトコルの任意の他の条項または任意のローン文書の条項または条項に違反する場合、行政エージェントは通知を発行する(任意の貸主の要求に応じて通知する)

(F)任意の貸金者又は任意の付属会社は、(A)所定の満期日又は予定の満期日に任意の重大債務についていかなる金(元金又は利息にかかわらず、額にかかわらず)を延滞しなければならない。または(B)任意の重大債権が所定の満期日前に満了すること、または任意の適用可能な通知、救済方法または猶予期間が経過した後、任意の重大債権の所有者またはその代表である任意の受託者または代理人が(通知を出すか否か、時間経過または両方を兼ねているか否かにかかわらず)任意の重大債権が所定の満期日前に満了するか、または所定の満期日前に前払い、買い戻し、償還またはキャンセルを要求することを可能にする任意のイベントまたは状況が発生した場合。ただし、本条(F)は、6.5節の条項がこのような売却または譲渡を許可する限り、担保債務の財産または資産を自発的に売却または譲渡することによって満了した債務には適用されない

(G)非自発的手続を開始し、または非自発的請願書を提出して、(I)現在または今後有効な任意の連邦、州または外国の破産、破産、接収または同様の法律に基づいて、借入先または子会社またはその債務またはその大部分の資産について清算、再編または他の救済を行うこと、または(Ii)任意の借り手または子会社またはその大部分の資産のための接収者、受託者、保管人、財産差し押さえ人、管理人または同様の役人を指定することを求めなければならない。この訴訟手続又は請願書は、却下されることなく六十(60)日継続しなければならないか、又は上記のいずれかの命令又は法令を承認又は命令するために提出されなければならない

(H)任意の融資者または任意の付属会社は、(I)任意の手続きを自発的に開始しなければならない、または現在または以降に発効する任意の連邦、州または外国の破産、債務返済不能、接収または同様の法律に従って、清算、再編または他の救済を求める請願書を提出しなければならない；(Ii)本条(H)項(H)項に記載の任意の手続きまたは請願書を提起することに同意するか、または適時かつ適切に異議を提起することができない；(Iii)借主または任意の融資者の子会社またはその大部分の資産のための接収者、受託者、保管人、保管人または同様の官僚を申請または同意する。(Iv)当該等の法律手続において提出された請願書の実質的な指摘を認める答弁書を提出する。(V)債権者の利益のための一般的な譲渡、または。(Vi)上記のいずれかの事項を達成するために任意の行動をとる

(I)任意の融資先または任意の付属会社は、債務を返済することができないことを書面で認めるか、または期限が満了したときに債務を支払うことができないことを開示する

(J)(1)項またはそれ以上の総額250万ドル($2500，000)を超える支払いに関する判決は、任意の貸金先、任意の付属会社、またはそれらの任意の組み合わせについて行わなければならず、これらの判決は、30(30)日連続して解除されないままでなければならず、その間に実行を効果的に一時停止してはならない。または債権者は、任意の融資者または任意の子会社の任意の資産を差し押さえまたは徴収して、任意のそのような判決を強制的に実行するために、または任意の貸手または任意の子会社が、30(30)日以内に(1)項または複数の非金銭的判決または命令を履行することができなければならないと判断しなければならない。これらの判決または命令は、単独または全体的に合理的に予想される実質的な悪影響をもたらすことができ、そのような場合には、判決または命令は、いずれの場合も上訴されないか、または他の方法で勤勉に行われる正当な手続きによって適切な抗弁を行うことができる

(K)必要な貸手は、発生したERISAイベントが発生した他のすべてのERISAイベントと組み合わせて、実質的な悪影響をもたらすことを合理的に予想することができる

(L)制御権変更が発生すべきである

(m)    [保留区];

(N)融資保証またはいかなる義務保証が完全に有効または有効を維持できないか、または融資保証または任意の義務保証の無効または実行不可能性を停止または断言しなければならない、または任意の保証人が融資保証またはそれが属するいかなる義務保証のいかなる条項または規定を遵守しないか、または任意の保証人が融資保証またはそれが属する任意の義務保証項目の下で任意のさらなる責任を有することを否定しなければならない、または関連通知を発行しなければならない。ただし、第10.8節に交付された終了通知または任意の義務によって保証された条項に従って交付された任意の終了通知に限定されない

(O)任意の担保文書の条項によって許可される以外に、(1)任意の担保文書は、いかなる理由でも、それがカバーする任意の担保に対して有効な担保権益を設定してはならない、または(2)任意の担保債務を保証するいかなる留置権も、完全な第1の優先権留置権ではなくなければならない

(P)任意の担保文書は、完全な効力または効力を維持すべきではなく、または任意の貸金者は、任意の担保文書が無効または実行不可能であると停止または断言すべきである

(Q)任意の融資文書の任意の重大な規定は、いかなる理由でも、その条項がもはや有効ではなく、拘束力があり、強制的に実行可能であることを証明しなければならない(または任意の融資文書の実行可能性に疑問を提起すべきであるか、またはその断言がもはや有効ではなく、拘束力があり、その条項に従って強制的に実行可能であることを証明するために、書面で断言または実行されなければならない)

(R)任意の融資者は、任意の法律に従って刑事起訴または有罪判決され、この法律は、250万ドル(2500，000ドル)を超える公平な市場価値を有する借入先の任意の財産を没収することを合理的に予想する可能性がある

次に、このようなイベント(本条(H)または(I)項に記載の借り手に関するイベントを除く)、およびそのイベントが継続している間の任意の時間において、行政エージェントは、必要な融資者の要求に応じて、同じまたは異なる時間に、(I)承諾を終了し、それに基づいて直ちに承諾を終了し、(Ii)その時点で返済されていない融資の全部(または一部)の満了を宣言し、支払わなければならない行動のうちの1つまたは2つをとることができる。しかし、未返済ローンのカテゴリ及び各カテゴリのローンの中で比例して計算し、この場合、満期及び支払いを必要とする元金をこのように宣言することはなく、その後、満期及び支払いを必要とすることを宣言することができる)、このように満期及び支払いが必要なローンの元金と宣言し、その累算すべき利息及び借り手が本プロトコル及び任意の他のローン文書に基づいて累算すべきすべての費用(任意の配当金支払いを含む)及び他の債務は、即時満期及び支払いを必要とする必要があり、提示、支払い要求、支払い拒否証明又はその他の形式の通知を必要としない。借り手はこれらのすべてのリスクを免除し、(Iii)本協定第2.6(J)節の規定に基づいて、信用状リスクのための現金担保を提供することを要求する。本条第(H)項又は第(I)項に記載の借り手のいずれかの場合には、自動的に終了すべきであることを承諾し、その際に未償還融資の元金、並びに信用状リスクの現金担保品は、その支払利息及び借入者が本条項及び任意の他の融資文書に基づいて計算すべきすべての費用(任意の中断資金支払いを含む)及び他の債務を免除することを約束し、自動的に満期及び支払となり、各場合において、提示、請求、支払い拒否又は任意の他の形態の通知を必要としない, このすべてのことはここで借り手によって免除される。違約事件の発生および継続中に、行政エージェントは、本プロトコルに規定されている融資および他の義務に適用される金利を向上させ、UCCによって規定されるすべての救済措置を含む、融資文書または法律または平衡法に従って行政エージェントに提供される任意の権利および救済措置を行使することができる。

第八条
管理エージェント

8.1節の許可と操作。

(A)各貸主及びその保証者としての任意の関連機関及び各開証行は、本プロトコルタイトルにおいて行政エージェントとして指定された実体及びその相続人及び譲受人を融資文書項目の下の行政エージェント及び担保エージェントとして撤回不可能に指定し、各貸金人及び各開証行認可行政エージェントが代理行動を行い、当該等の合意に基づいて行政エージェントに付与される権力を行使し、合理的に付随する権力を行使する。また、米国以外の任意の司法管区の法律の要求範囲内で、各貸金人及び各開証行は、当該貸金人又は当該開証行を代表して、当該司法管区の法律によって管轄されている任意の担保文書に署名及び実行するために行政代理に必要な授権書を付与する。上記の規定を制限することなく、各貸金者および各発行者は、行政エージェントに各融資文書の実行および交付を許可し、各融資文書の下での義務を履行し、行政エージェントがそのような融資文書に基づいて所有する可能性のあるすべての権利、権力、および救済措置を行使する。

(B)本プロトコルおよび他の融資文書に明確に規定されていない任意の事項(強制執行または催促を含む)については、行政エージェントは、任意の裁量権の行使または任意の行動を要求されてはならないが、必要な融資者(または融資文書中の条項に応じて必要な他の数または割合に応じて)の書面指示または行動しないこと(このように行動するか、または行動しないときは十分に保護されなければならない)、書面が撤回されない限り、これらの指示は、各貸主および各開証行に拘束力を有するべきである。しかし、行政エージェントは、(I)行政エージェントが賠償を受け、その満足された方法で融資者および開証行のその行為に対する責任を免除しない限り、責任を負わせることを好意的に考えてはならない、または(Ii)本合意に違反する行為を行うことを要求してはならない

債務者の破産、破産または再編または救済に関連する法律要件に基づいて自動的に中止される可能性のある任意の行動、または債務者の破産、破産または再編または救済に関連する法律要求に違反する可能性があり、違約融資者の財産を没収、修正または終了する任意の行動を含む任意の他の融資文書または適用法を含み、さらに、行政エージェントは、そのような指示の行動を行使する前に、要求された貸手に明確または指示を要求することができ、そのような明確なまたは指示を行う前に行動しないことができる。融資文書に明示的に規定されていることに加えて、行政エージェントは、借り手、任意の他の融資先、任意の子会社、または前述の任意の関連会社に関連するいかなる情報を開示する責任もなく、行政エージェントは、行政エージェントを担当する人またはその任意の関連会社またはその任意の関連会社、またはそれによって任意の身分で取得された任意の情報に伝達され、行政エージェントは、いかなる責任も負わない。本プロトコルのいずれの条項も、本プロトコルの下でのその任意の責務を履行するか、またはその任意の権利または権力を行使する際に、行政エージェントに自己資金または他の方法で任意の財務責任を招くことを要求しない。もし、そのような資金の償還またはそのようなリスクまたは責任に対する十分な賠償が合理的に保証されないと信じる合理的な理由がある場合。

(C)本プロトコル及び他の融資文書項目の下の機能及び職責を履行する際に、行政エージェントは、貸金人及び開証行のみを代表して行動する(本契約で明確に規定されている登録簿のメンテナンスに関する限られた場合を除く)、その職責は完全に機械的かつ行政的である。前述の一般性を制限しない原則の下で：

(I)行政代理人は、いかなる貸金人、開証行、任意の他の保証者または任意の他の義務を負った代理人、受信者または受託者またはその代理人、受託者または任意の他の関係の任意の義務または責任または任意の他の義務を負った所有者とみなされてはならないが、本稿および他の融資文書に明文で規定されている者を除く。契約違反または違約イベントが発生して継続しているか否かにかかわらず(双方は、本契約または任意の他の融資文書において“代理人”という言葉(または任意の同様の用語)を使用することを意味し、行政エージェントを意味し、任意の適用された代理原則に従って生成された任意の受託責任または他の黙示(または明示的)義務を示唆することを意味するものではなく、この用語は、契約当事者間の行政関係を確立または反映するためにのみ市場習慣事項として使用される)。さらに、各貸手は、行政エージェントが本プロトコルおよび/または本プロトコルが行う取引に関連する受託責任に違反するために行政エージェントにいかなるクレームも出さないことに同意する

(2)本プロトコルまたは任意の融資文書は、行政エージェントがその自身のアカウントのために受信した任意のお金またはその利益要因を任意の貸手に説明するように行政エージェントに要求してはならない

(D)行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他のローン文書項目の下での任意の責務を、または行政エージェントによって指定された任意の(1)または複数のサブエージェントによって履行し、その権利および権力を行使することができる。行政エージェントと任意のそのようなエージェントは，それぞれの関連者がそれぞれの任意の役割を果たすことで，それぞれの権利と権力を行使することができる.本条の免責条項は、そのような任意の二次エージェント、行政エージェントの関連者、および任意のそのような二次エージェントに適用され、それぞれ本協定に従って行われる活動に適用されるべきである。行政代理人は、管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決において、行政代理人が二次代理人を選択する際に深刻な不注意または故意の不正行為があると判断しない限り、いかなる二次代理人の不注意または不当な行為に責任を負わない。

(E)人は、本契約または任意の他のローン文書の下でいかなる義務または義務も負わず、本合意項の下または本プロトコルの下の責任も負わないが、これらのすべての人は、本契約または任意の他のローン文書に規定された賠償を享受しなければならない。

(F)任意の連邦、州または外国破産、接収または同様の法律に従って任意の貸金者に対する任意の法的手続きが懸案されている場合

行政代理人(任意のローンの元金または任意の信用状支払いの任意の償還義務にかかわらず、その際に本明細書で明示または声明または他の方法で満期および対応するかどうか、または行政代理人が借り手に任意の要求を提出したかどうかにかかわらず)、この訴訟手続きに介入または他の方法で介入し、許可を受ける権利があるべきである(ただし義務はない)

(I)ローン、信用状支払いおよび他のすべての借金および未払い債務のすべての元本および利息(第2.12、2.13、2.15、2.17および9.3条に従って提出された任意の請求書を含む)について申告書を提出および証明し、貸金人、開証行および行政代理人の申立てを可能にするために、必要または適切な他の書類を提出する

(Ii)当該請求書のいずれかについて支払又は交付可能な任意の金又は他の財産を受領し、徴収し、当該金銭又は財産を分配すること

任意のこのような手続き中の任意の受託者、受取人、譲受人、受託者、清算人、抵当者、または他の同様の役人は、各貸金人、各開証行、および各他の保証者の許可を介して、行政エージェントにそのようなお金を支払い、行政エージェントが貸金人、開証行、または他の保証当事者にそのような支払いを直接支払うことに同意した場合、融資文書(第9.3節を含む)に従って行政エージェントとして借りた任意のお金を行政エージェントに支払う。本プロトコルに記載されている任意の内容は、任意の融資者または開証行の許可、同意、受け入れ、または融資者または開証行の義務または権利に影響を与える任意の再構成、手配、調整または構成、または許可行政エージェントが、任意のこのようなプログラムにおいて、任意の貸手または開証行のクレームについて投票するものとみなされてはならない。

(G)本条の規定は、完全に行政代理、貸金者及び開証行の利益のためであり、借り手が本条に規定する条件及び条件に適合した場合に同意を得る権利を除いて、借り手又はその任意の付属会社又はその任意の関連会社は、このような規定の下で第三者受益者としてのいかなる権利も有していない。各担保がある当事側は、本契約の当事側であるか否かにかかわらず、融資伝票に規定されている担保の利益及び担保債務の担保を受ける限り、すなわち本条の規定に同意するとみなされる。

8.2節行政エージェントの信頼、責任制限など。

(A)行政代理人またはその任意の関連当事者は、(I)当該当事者、行政代理人、またはその任意の関連当事者が、本プロトコルまたは他の融資文書(X)の項目の下、または本プロトコルまたは他の融資文書(X)に関連するか、または取られない任意の行動に責任を負わない。これらの行動は、必要な貸金人(または行政代理人によって必要な他の数またはパーセントの貸手)の同意または要求を誠実に信じて取られるか、または取らない。融資文書が規定されている場合)または(Y)自体に深刻な不注意または意図的な不正行為はない(このような欠席は推定され、管轄権のある裁判所が最終的かつ控訴できない判決によって別途裁定されない限り)、または(Ii)任意の方法で任意の融資者に責任を負い、借入者またはその任意の人員が本プロトコルまたは任意の他の融資文書中で、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の証明書、報告、声明または他の文書における任意の陳述、陳述または保証を要求する。本プロトコルまたは任意の他の融資文書の有効性、有効性、真正性、実行可能性または十分性(ファクシミリ、電子メールを介して送信されたpdf送信に対する行政エージェントの任意の電子署名への依存を含む疑問を免除するためである)。または実際に署名された署名ページ画像を複製する任意の他の電子手段)または任意の貸手は、本契約または本契約項の下でのその義務を履行することができなかった。

(B)行政エージェントは、(I)第5.2条に記載された任意のイベント又は状況に関する通知を知らないものとみなされ、書面で通知されない限り、当該通知が本プロトコルに関する“第5.2条に規定する通知”であることを示し、指定しなければならない

この部分の具体的な条項は、借り手、貸手または開証行が行政エージェントに書面通知を出さない限り、または(Ii)任意の違約または違約事件の通知を発行する(これが“違約通知”または“違約事件通知”であることを示す)。さらに、行政エージェントは、(I)任意の融資文書またはそれに関連する任意の陳述、保証または陳述、(Ii)任意の融資文書またはそれに関連する任意の証明書、報告または他の文書の内容に基づいて、(Iii)任意の融資文書に列挙された任意の契約、合意または他の条項または条件の履行または遵守状況、または任意の違約または違約イベントの発生、(Iv)任意の融資文書または任意の他の合意、文書または文書の十分性、有効性、実行可能性、有効性または真正性を決定または調査する責任がない、または責任を負う責任があるか、または調査する責任があるか、または調査する責任があるか、(I)任意の融資文書または任意の他の合意、文書または文書の十分性、有効性、実行可能性、有効性、または真正性、(V)第4条または任意の融資文書内の他の規定された任意の条件を満たすが、行政代理人に送達されることが明確に要求された物品(表面的にはそのようなものと主張される)を受信したことを確認するか、またはその事項が行政代理人が受け入れ可能または満足することを明示的に示す任意の条件を満たすか、または(Vi)担保上の留置権を設定、完全または優先的に設定する。

(C)上記規定を制限することなく、行政エージェントは、(1)当該チケットが第9.4節の規定により譲渡されるまで、任意の本チケットの受取人をその所持者と見なすことができ、(2)第9.4(B)節に規定する範囲で登録簿に依存することができ、(3)法律顧問(借り手の弁護士を含む)、独立公的会計士及びそれにより選定された他の専門家に相談することができ、行政エージェントは、上記弁護士、会計士又は専門家のアドバイスに従って誠実に又は講じないいかなる行動にも責任を負うことができ、(4)いかなる貸主または開証行にも担保または陳述を行わず、いかなる貸金者またはその代表が本契約または任意の他の融資文書について行ったいかなる陳述、担保または陳述についてもいかなる貸主または開証行に責任を負うか、(5)本契約または任意の他の融資文書に規定されている融資または信用証の任意の条件に適合するか否かを判定する際には、その条項に基づいて、貸主または開証行にこのような条件を満足的に履行させなければならない。行政エージェントが融資または信用状を発行する前に、融資者または発行銀行から逆の通知を十分に受信しなければならず、(Vi)任意の通知、同意、証明書または他の文書または書面(ファックスであってもよい)に従って行動する権利があり、本契約または任意の他の融資文書に基づいていかなる責任も負うことはない, インターネットまたはイントラネットのウェブサイトは、任意の口頭または電話を介して発行された任意の声明を掲示または配布し、それは真実であるとみなされ、適切な当事者または複数の当事者によって署名され、送信され、または他の方法で認証される(その人が実際に融資文書に規定された声明作成者としての要件に適合しているかどうかにかかわらず)。

8.3節で通信を発表する.

(A)借り手は同意し，行政エージェントは可能であるが，IntraLinks，DebtDOMAIN，SyndTrak，ClearParまたは行政エージェントがその電子伝送システムとして選択した任意の他の電子システム(“承認された電子プラットフォーム”)に通信を掲示することにより，貸手や開証行に任意の通信を提供する義務はない.

(B)承認された電子プラットフォームおよびその主要ポータルサイトは、行政エージェントによって時々実施または修正された一般的に適用されるセキュリティおよびポリシーによって保護されている(有効日まで、ユーザ識別/暗号認証システムを含む)、承認された電子プラットフォームは、各取引の許可方法によって保護されており、この方法によれば、各ユーザは、逐筆取引に基づいて承認された電子プラットフォームにしかアクセスできないが、貸出者、各カード行、および借り手は、電子媒体を介した材料の配布は必ずしも安全ではない。行政エージェントは、承認された電子プラットフォームに追加された任意の貸主の代表または連絡先の承認または審査を担当しておらず、そのような配信には秘密および他のリスクが存在する可能性がある。各貸手、各開証行、および借り手は、ここで承認された電子プラットフォームを介して通信を配信することを許可し、そのような配信のリスクを理解して負担する。

(C)承認された電子プラットフォームと通信は“そのまま”と“利用可能な場合”で提供される.適用当事者(以下のように定義する)は、通信の正確性または完全性を保証せず、承認された電子プラットフォームの十分性も保証されず、承認された電子プラットフォームおよび通信中のエラーまたは漏れに対して責任を負わないことを明確に示す。適用当事者は、適切性、特定用途の適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥を受けない任意の保証を含む、通信または承認された電子プラットフォームについていかなる明示的、黙示または法定の保証も行わない。いずれの場合も、行政代理人、任意の手配者、またはそれらのそれぞれの任意の関連者(総称して“適用者”と呼ぶ)は、任意の貸手または行政代理人がインターネットまたは承認された電子プラットフォームを介して通信を送信することによって生じる任意のタイプの損害を賠償するために、直接または間接、特殊、付随または後の結果的損害、損失または費用(侵害、契約または他の態様にかかわらず)を含む任意のタイプの損害を賠償するために、任意の融資者、任意の手配者、またはそれらのそれぞれの任意の関連当事者(総称して“適用者”と呼ばれる)を負担しない。

通信“とは、行政エージェント、任意の貸手、または任意の開証行が、任意の融資文書またはその中で想定される取引に従って、(承認された電子プラットフォームを介して)電子通信方式で配信される、任意の融資者またはその代表が、任意の融資文書またはその予期される取引に従って提供される任意の通知、要求、通信、情報、ファイル、または他の材料を意味する。

(D)各貸金者と各開証行が同意し、融資文書については、それに通知(次の文で規定されるように)、通信が承認された電子プラットフォーム上に掲示されていることを説明し、当該貸金人に当該通信を効率的に交付するように構成すべきである。各貸主および開証行は、(I)行政エージェントの貸手または開証行の電子メールアドレスを時々書面(電子通信の形態であってもよい)で通知し、(Ii)上記通知を電子メールアドレスに送信する。

(E)各貸主、各開証行、および借金の1人当たりの同意は、行政エージェントは可能であるが、(法律が適用されて別の要求がない限り)、行政エージェントの一般的に適用されるファイル保持プログラムおよびポリシーに従って、承認された電子プラットフォーム上に通信を格納する。

(F)本契約は、行政エージェント、融資者、または任意の開証行が、任意の融資ファイルに規定された任意の他の方法で通知または他の方法で通信する権利を損なわない。

8.4節単独の行政エージェント.その承諾、融資、および信用状については、行政代理を担当する者は、本合意項の下で同じ権利および権力を所有し、行使することができ、本合意に規定されている範囲内で、任意の他の貸主または開証行(場合に応じて)に対して同じ義務および責任を負うことができる。文意に加えて明確な指示があることに加えて、“開証行”、“貸金人”、“貸金を要求する”および任意の同様の用語は、行政エージェントが貸手、開証行、または必要な貸手のうちの1つ(場合に応じて)としての個人識別情報を含むべきである。行政代理人を担当する者及びその共同経営会社は、上記の任意の融資先、任意の付属会社又は任意の付属会社の預金、それへの貸し出し金、その証券の保有、財務顧問を務める又は任意の他の顧問を担当すること、及び一般的に任意の種類の銀行、信託又はその他の業務に従事することができ、あたかもその人が行政代理人として行動するのではなく、貸金人又は開証行に説明する責任がないようにすることができる。

8.5節では行政エージェントを後継する.

(A)行政代理人はいつでも辞任することができ、方法は、後任行政代理人が指定されたか否かにかかわらず、30(30)日前に貸金人、開証行、借り手に書面通知を行うことである。このような任意の辞任後、要求された貸手は、後任の行政代理を指定する権利がある。要求された貸主が後継行政代理人を指定せず、退職した行政代理人が辞任通知を出してから30(30)日以内に任命を受けた場合、退任した行政代理人は、貸金人および開証行を代表して後任行政代理人を指定することができ、代理人は、ニューヨーク、ニューヨークに事務所を設置している銀行、または任意のそのような銀行の関連機関でなければならない。いずれの場合も、この任命は、借り手の事前書面で承認されなければならない(違約事件が発生して継続している場合には、無理に承認を拒否してはならず、承認も必要ない)。後任行政代理人は行政代理人への委任を受けた後、すなわち行政代理人を退任するすべての権利、権力、特権、義務を継承して享受する。後任の行政代理人が行政代理人の任命を受けると、退職した行政代理人は、本協定及びその他の融資文書の下での職責及び義務を解除しなければならない。任意の退職した行政代理人が本合意に基づいて行政代理人の職務を辞任する前に、退職した行政代理人は合理的に必要な行動をとり、その融資文書に規定されている行政代理人の権利を後任の行政代理人に譲渡しなければならない。

(B)この項(A)の規定にもかかわらず、後任の行政代理人がこのように任命されず、退職した行政代理人が辞任意向の通知を出してから30(30)日以内に任命を受けた場合、退職した行政代理人は、貸金人、開証行、借り手に辞任発効の通知を出すことができ、通知に記載された辞任が発効した日には、(I)退職した行政代理人は、本協定及び他の融資書類の下での職務及び義務を解除しなければならない。しかし、当事者の利益を担保するために任意の担保文書に基づいて行政代理人に付与された任意の担保権益を維持する目的でのみ、退役した行政代理人は、当事者の利益を担保する担保代理人としての担保権益を付与され続け、当該担保文書及び融資文書に列挙された権利を享受する権利を継続しなければならず、担保が行政代理人が管理している場合は、当該担保を継続して保有しなければならない。いずれの場合も、本節に従って後継行政代理人が指定され、その任命を受けるまで(退職する行政代理人には、そのような保証資本の完全を維持するために必要な任意の行動を含む任意の保証文書に従ってさらなる行動をとる義務または義務がない)理解および同意があり、(Ii)必要な貸主は、すべての権利、権力を継承し、付与されるべきである, 退職する行政代理人の特権および義務であるが、条件は、(A)本プロトコルまたは任意の他の融資文書の規定に基づいて、行政代理人以外の任意の人の口座のために行政代理人に支払われるすべてのお金は、その人に直接支払われるべきであり、(B)すべての要求または行政代理人に発行または発行しようとする通知および他の通信は、各貸主および各開設者に直接または発行されなければならない。行政代理人が行政代理人を辞任した後、本条第2.17(D)節及び第9.3節の規定、並びに任意の他の融資文書に記載されている任意の免責、補償及び賠償規定は、当該退職した行政代理人、その子代理人及びそのそれぞれの関連者の利益を有効にし、彼らのいずれかが行政代理人を務めている間に行われた又は講じられていないいかなる行動、及び上記(A)項のただし書で示された事項について、引き続き有効であるように有効でなければならない。

第8.6節貸金人と開証行の認可。

(A)各貸主および各開証行が声明し、保証する：(I)融資文書は、商業貸借の便利な条項を記載し、(Ii)それは、商業融資の発行、買収または保有に従事し、通常の業務中に、任意の他のタイプの金融商品を購入、買収または保有する目的ではなく、通常の業務中に本明細書に記載された貸手または開証行に適用される他の便宜を提供し、(Iii)上記の規定に違反することなく独立して、(Iii)は、前述の規定に違反することなく独立している

行政代理、任意の手配人または任意の他の貸主または開証行、または前述のいずれかの関係者に依存し、適切であると考えられる文書および情報に基づいて、自分の信用分析および決定を行い、貸手として本プロトコルを締結し、本プロトコルに従って融資を発行、買収または保有し、ならびに(Iv)商業融資を行い、買収および/または商業融資を保有し、本プロトコルに適用可能な他の便利な決定を提供する上で、それまたはその裁量権を行使して決定を下す人。取得及び/又は当該等の商業融資を保有し又は当該等の他の便宜を提供し、当該等の商業融資を発行、取得又は保有又は当該等の他の便宜を提供する上で経験豊富である。各貸主および各開証行はまた、適切であると考えられる文書および情報(米国証券法によって示される借り手およびその付属会社に関する重要、非公開情報を含む可能性がある)に基づいて、適切であると考えられる文書および情報に基づいて、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の関連プロトコル、または本プロトコルまたは本プロトコルに従って提供される任意の文書に従って、行政エージェント、任意の他の融資者または開証行、または上記のいずれかの関連者に依存することなく、または行動しないかどうかを自己決定し続けることも認める。

(B)各貸主は、発効日に本プロトコルにその署名ページを交付するか、または本プロトコル項目の下の貸主となる任意の他の融資文書に譲渡および負担するか、その署名ページを交付し、そのような譲渡および負担のいずれかにおいて受信および同意および承認されたことが確認されたとみなされるか、または本プロトコルの下の貸手となる任意の他の融資文書の発効日または発効日に基づいて行政エージェントまたは貸手に交付される各融資文書および各他の文書、または行政エージェントまたは貸金人によって承認または満足される各他の文書とみなされる。

(C)(I)各貸主は同意する：(X)行政エージェントが貸金者に通知した場合、行政エージェントは、行政エージェントが行政エージェントまたはその任意の関連会社から受信した任意の資金(元金、利息、手数料または他のお金としての支払い、前払いまたは返済にかかわらず、)を自ら決定した。個別および集団的に)貸主に誤って送信され(貸手が知っているか否かにかかわらず)、その金(またはその一部)の返還を要求するが、いずれの場合もその後の(1)営業日より遅れてはならず、その要求が当日資金で支払われた任意の当該金額(またはその一部)の金額を行政エージェントに返却し、融資者が上記金(またはその一部)を受け取った日からNYFRB金利および行政代理人が銀行業で時々発効する銀行同業補償規則に基づいて定められた金利で行政代理人にその金を返済した日からの各日の利息と、(Y)法律が適用可能な範囲内で、当該行政代理人が請求された任意の金の差し戻しについて提出した任意の請求、反弁明、抗弁または相殺または補償の権利を放棄してはならず、ここで当該行政代理人へのいかなる請求、反弁索、抗弁または補償の権利を放棄してはならない。“価値解除”または任意の類似の原則に基づくいかなる抗弁も含まれるが、これらに限定されない。行政エージェントが第8.6(C)条に基づいてどの貸手にも通知することは決定的であり，明らかな誤りは存在しない.

(I)各貸主がここでさらに同意し、行政エージェントまたはその任意の関連会社(X)から受信された支払いが、その金額または日付が行政エージェント(またはその任意の関連会社)と支払い(“支払い通知”)または(Y)から発行された支払い通知(“支払い通知”)または(Y)で指定された支払い金額または日付と異なる場合、支払い通知の前または後に支払い通知が添付されていない場合、貸手は、それぞれの場合、支払いに関するエラー通知を受信しなければならない。各貸手が同意し、各場合、または支払い(またはその一部)が誤って送信されている可能性があることを他の方法で認識した場合、貸手は、そのイベントを迅速に行政エージェントに通知し、行政エージェントの要求を受けたときに、迅速(ただし、いずれの場合もその後(1)の営業日よりも遅くなってはならない)が、同じ日の資金で提案された任意の支払い(またはその一部)の金額を行政エージェントに返却しなければならない。融資者が当該等金(又は一部)を受け取った日からNYFRB金利及び行政代理人が時々発効する銀行業同業補償規則に基づいて定めた金利で管理代理人に返済した日までの毎日の利息と併せて。

(Ii)借主および他の貸手は同意する：(X)誤った支払い(または部分的な誤払い)が任意の理由で支払い(または部分的な支払い)を受信した貸手から取り戻すことができない場合、行政エージェントは、融資者のその金額に対するすべての権利を置換すべきであり、(Y)誤支払いは、支払い、前払い、償還、解除、または他の方法で借り手または任意の他の貸手によって借りた任意の義務を履行してはならない。

(Iii)行政代理人が辞任または交換するか、または貸金者が権利または義務を移転または置換し、承諾または償還、弁済または任意の融資文書下のすべての義務を履行した後、当事者は、本8.6(C)条に従って負う義務を引き続き有効にしなければならない。

(D)各貸手は、ここで同意する：(I)行政代理人またはその代表によって作成された各報告のコピーの提供を要求した；(Ii)行政代理人(A)任意の報告またはその中に記載された任意の資料の完全性または正確性、または報告に記載されているまたは報告に関連するいかなる不正確または漏れも、明示的または黙示された陳述または保証を行わず、および(B)任意の報告に記載された任意の資料に対して責任を負わない。(Iii)報告書は全面的な監査または審査ではなく、実地検査を行う者は、融資者に関する具体的な情報のみを検査し、融資者の帳簿および記録および融資者の陳述に大きく依存し、行政エージェントは、更新、訂正または補充報告の義務を負わないであろう；(Iv)内部使用のみのために、すべての報告を厳格に秘密にし、本合意に従って許可されない限り、いかなる貸手または他の誰とも報告を共有しない。(V)本契約に含まれる任意の他の賠償条項の一般性を制限することなく、(A)行政エージェントおよび報告書を準備している任意の他の人が、融資者を賠償するためにとりうるいかなる行動も、または貸手が借り手に提供された可能性のある任意の信用拡張を賠償するか、または融資者が融資を購入した任意の報告に参加または賠償するために損害を導出しないようにする。そして(B)行政代理人および報告の準備をしている任意の他の人を支払い、保護し、クレーム、訴訟、法的手続き、損害、費用、および費用から保護し、それを賠償、弁護、維持する, そして、行政エージェントまたはそのような任意の他の人が、任意の第三者が融資者を賠償することによって報告の全部または一部を得ることによって直接的または間接的に生成される可能性のある他の金額(合理的な弁護士費を含む)を提供する。

8.7節に付随する事項。

(A)第9.8節による担保権の行使又は担保当事者が破産手続において債権証明を提出する権利を除き、いずれの担保当事者も、任意の担保に対して単独で担保債務の任意の担保を現金化又は強制実行する権利はないが、融資文書に規定されているすべての権力、権利及び救済方法は、行政代理人が融資文書の条項に従って担保当事者を代表して行使することしかできないことを理解し、同意する。行政代理機関は，その身分が“統一商法”で定義されている“担保当事者”という言葉が指す担保当事者の“代表”である.誰かがその後、任意の担保品質を担保債務の担保担保として担保する場合、行政代理は、行政代理人に代表される担保の保持権を付与し、保証当事者を代表して任意の必要又は適切な融資文書に署名して交付することを許可し、付与する。

(B)上記に限定されるものではなく、上記に限定されるものではなく、銀行サービスに関する任意の手配は、任意の融資文書下での任意の担保または任意の融資者の義務を管理または解除することに関連する権利は発生しない(または生成とみなされる)一方、銀行サービスに関する債務は保証債務を構成し、いかなるスワップ合意もない債務は保証債務を構成し、担保のある者に有利ないかなる権利を生成するともみなされない。担保の利益を受けることにより、銀行サービス又は交換協定に関するいずれかのこのような手配(場合によって決まる)である当事者の各々は、融資文書項目の下の行政エージェント及び担保エージェントとして指定された行政エージェントとみなされ、融資文書項目の下の担保側として融資文書の制約を受けることに同意するが、本項の規定の制限を遵守しなければならない。

(C)担保当事者は、行政代理人がその選択及び適宜決定権の下で、融資文書に基づいて行政代理人又は行政代理人によって保有されている任意の財産上の任意の留置権を付与することを取り消すことができないことを保証することができる。行政代理人は、担保の存在、価値または収集可能性、行政代理人の担保に対する留置権の存在、優先権または完全性、または任意の貸金側が発行したこれに関連する任意の証明の任意の陳述または保証に対して責任または責任を負うべきではなく、貸手または任意の他の保証者が担保のいかなる部分を監督または維持できなかったかに対して責任を負うか、または責任を負うべきではない。

8.8節信用入札。保証当事者は、行政エージェントが必要な貸金人の指示の下で、債務の全部または一部(代替償還または他の方法による債務の一部または全部を償還するための担保の一部または全部を含む)を取り消すことができないことを保証し、このように(1(1)または複数の買収ツールによって直接または(1)または複数の買収ツールによって)破産法(破産法第363、1123または1129条による)による任意の販売において、すべてまたは任意の部分担保を購入することを含む(A)。または(B)行政代理人は、債務の代わりに、任意の適用法に従って(司法行動または他の方法によっても)行われる(またはその同意または指示によって)任意の他の売却、償還または担保を受け入れる行為。このような信用入札と調達については，担保当事者の債務に対して権利を持たなければならない, 行政代理人は、必要な貸金者の指示の下で、売掛金借款値によるクレジット入札(売掛金借款値に基づいて計算して購入した資産又は権益又は有債権の債務を取得し、当該債権の清算時の額は、そのように購入した資産(又は購入金又は当該購入金に関連して発行された1種以上の工具の持分又は債務道具)を購入するために、分配又は権益のある又は債権金額の償還された部分に比例しなければならない。このような入札のいずれかについては、(I)行政エージェントは、(1)車両または複数の購入車両を構成することを許可され、任意の落札されたクレジット入札を購入車両に譲渡することを許可すべきであり、(Ii)信用入札債務における当事者の各課税権益を保証する権利は、本プロトコルに従ってさらなる行動をとることなく、車両またはその車両に譲渡されるべきであり、(Iii)行政エージェントは、購入車両または車両を管理することを規定する文書を採択すべきである(ただし、行政エージェントは、車両または車両の購入に関するいかなる行動も、その資産または持分を含む任意の処置は、本プロトコルの条項または適用される1つまたは複数の買収ツールの管理文書(どの場合にかかわらず)によって規定される貸手またはその譲受人の投票によって直接または間接的に制御されなければならず、本プロトコルの終了にかかわらず、本プロトコルの9.2節に記載された所望の貸手の訴訟の制限に影響を与えない), (4)行政代理人がこのような購入ツール又はそのような購入ツールを代表して、担保当事者毎に株式権、共同権益、有限共同権益又は会員権益を発行することを許可しなければならない。株権、共同権益、有限組合権益又は会員権益としてのいかなるこのような購入ツール及び/又は当該購入ツールによって発行された債務ツールであっても、担保のある側又は購入ツールがいかなるさらなる行動をとる必要もなく、及び(5)購入ツールに譲渡された債務がいかなる理由でも担保担保の購入に使用されない場合、このような債務は、自動的に比例して保証当事者に再割り当てされ、そのような債務における元の権益に応じて割り当てられるべきであり、任意の購入ツールがそのような債務によって発行された株式および/または債務ツールは、いかなる保証当事者またはいかなる購入ツールもさらなる行動をとることなく、自動的にログアウトすべきである。上記(2)項に記載のように、各担保当事者の債務の課税部分は、1台以上の購入車両に譲渡されるものとみなされるが、各保証当事者は、任意の購入車両を形成し、任意のクレジット入札を作成し、またはクレジット入札を完了するために、任意の購入車両を形成し、任意のクレジット入札を作成または提出するために、行政代理人が合理的に要求する可能性のある保証当事者(および/または保証当事者の任意の指定者が、購入車両における権益または購入車両によって発行された債務ツール)の文書および情報を受信しなければならない。

8.9節ERISAのいくつかの事項。

(A)各貸手(X)は、その人が本合意の貸手側になった日から、その人が本合意の貸手者となった日から、当該人がもはや本合意の貸金者ではない日まで、行政代理、各手配者及びそのそれぞれの関連者の利益のために、借り手又は任意の他の貸手の利益のためではなく、少なくとも1つの(1)項が借り手又は任意の他の貸手の利益のために陳述及び保証されることを保証する

(I)貸主は、融資、信用状又は承諾書において、(1)複数の福祉計画における“計画資産”を使用していない(“計画資産条例”の意味による)

(2)(1)1つ以上の一時投資エンティティに列挙された取引免除、例えば、PTE 84-14(独立資格専門資産管理人によって指定された特定の取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座のいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社の集合独立口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金のいくつかの取引に関連するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって規定される特定の取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金のいくつかの取引に関連するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって規定される特定の取引に関するカテゴリ免除)は、その貸手の参入、参加、参加、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって規定される特定の取引に関するカテゴリ免除)に適用される。融資、信用状、承諾書、本協定の管理と履行、

(Iii)(A)当該貸金人は“合資格専門資産マネージャー”(第84-14号第VI部が指す)によって管理された投資基金であり、(B)当該合資格専門資産マネージャーは当該貸金者を代表して投資決定を行い、融資、信用状、承諾書及び本合意を締結、参加、管理及び履行するために、(C)融資、信用証、クレジット書簡、承諾及び本合意は、第84-14号文書第I部分(B)~(G)節及び(D)項の要件を満たす。貸金人が知っている限り、第84−14号第I部(A)項は、貸金人の参入、参加、管理及び履行に関する融資、信用状、承諾及び本合意に関する要求が満たされているか、又は

(Iv)行政代理人は、その全権情状決定権をもって、当該貸主と書面で合意した他の陳述、保証及びチェーノを決定する。

(B)また、前(A)項(I)項の貸主が事実であるか、又は前(A)項(Iv)項の規定に従って別の陳述、保証及び契約を提供した場合を除き、当該貸手は、さらに(X)当該人が本合意の貸手となった日から、当該人が本合意の貸手でなくなった日から、当該者がもはや本合意の貸手でない日まで、(X)陳述及び保証を行う。疑問を生じないために、借り手または任意の他の融資者、または借り手または任意の他の融資者の利益のために、行政代理人、任意の手配者、またはそれらのそれぞれの任意の付属会社は、融資者の担保または資産の受託者ではない(行政代理人が本プロトコルの下の任意の権利、任意の融資文書、または本合意に関連する任意の文書を保持または行使することを含む)。

(C)行政代理人および各手配者は、このような者に融資者に通知し、これらの者は、本契約で予定されている取引について投資意見を提供すること、または受信者として提案を提供することを約束しないが、この人は、本合意で予定されている取引に経済的利益がある。この人またはその関連会社(I)は、融資、信用証、承諾書、本プロトコルおよび任意の他の融資文書について利息または他の支払いを受け取ることができるので、(Ii)その延長融資、信用証または承諾書または承諾書の金額であれば、収益を確認することができる。信用状又は貸金人の承諾、又は(Iii)次の事項に関連する費用又はその他の支払いを受けることができる

ここで行われる取引は、構造費用、承諾費、手配費用、融資費、前払い費用、引受費、見積費、代理費、行政代理費または担保代理費、使用料、最低使用料、信用状費用、前払い費用、取引または代替取引費用、修正費、手数料、定期保険料、銀行引受手数料、破損または他の上述したような費用を含む。

8.10節洪水防止法。モルガン·チェースは、1994年の“国家洪水保険改革法案”と関連立法(“洪水法”)の連邦規制を受けた融資機関に対する要求を満たすための内部政策と手続きを採択した。モルガン大通は、銀団融資の行政代理または担保エージェントとして、適用された電子プラットフォーム上で、それが受信した洪水防止法に関する文書を発行(または他の方法で銀団の各貸金者に配布する)である。しかし、モルガン大通は各融資機関とこの手配の参加者に注意し、洪水防止法によると、連邦によって監督されている融資機関(融資機関としても手配の参加者としても)は、洪水保険の要求を遵守することを保証する責任がある。

第9条
雑類

第9.1条通知。

(A)電話又は電子システムを介した通知及びその他の通信が明確に許可されている以外(いずれも下記(B)段落の規定に適合しなければならない)、本プロトコルで規定されているすべての通知及びその他の通信は、書面で送達されなければならず、専人又は隔夜宅配サービス、書留又は書留郵便又はファクシミリで送達されなければならない

(I)任意の貸手に与えられた場合、以下の住所で借り手に送信される：

アシュバーンロード19886号
バージニア州アシュボン、郵便番号：20147
マーク·ベンザ
メール：mark.bendza@telos.com

(Ii)行政代理人や身分証明書で支店を行っているモルガン大通に送ったら、モルガン大通銀行に送る

モルガン大通銀行、N.A.
ミドルエンド市場サービス
南ディルボーン10階L 2階
スイートIL 1-1145
イリノイ州シカゴ、郵便番号60603-2300
注意：商業貸借サービス
メール：chase.iober.request@jpmasche.com

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モルガン大通銀行、N.A.
マディソン通り三八三号、二十二階
ニューヨーク市、郵便番号：10179
注意：マイルズ·アープチュッチ
メール：myles.upchetch@jpmgan.com

(3)任意の他の貸主又は開証行にあれば、その行政アンケートに規定されている住所又はファックス番号に従って当該銀行に送信する。

このようなすべての通知および他の通信(I)は、専人または隔夜宅配サービスで送信されるか、または書留または書留で郵送され、受信時に発行されたとみなされるべきであり、(Ii)ファクシミリ送信されたときに発行されたとみなされるべきであるが、受信者の通常の営業時間内に発行されていない場合、そのような通知または通信は、受信者の次の営業日の開業時に発行されたとみなされるべきであり、または(Iii)は、以下の(B)段落に規定される範囲内で電子システムまたは承認された電子プラットフォームを介して配信されるものとみなされるべきである。

(B)本契約項の下で借り手、任意の貸金者、貸手及び開証行への通知及び他の通信は、電子システム又は承認された電子プラットフォームを使用して(場合に応じて)または行政代理によって承認されたプログラムに従って交付または提供することができるが、前述の規定は、第2条に基づく通知には適用されず、行政エージェントおよび適用される貸手が別の約束をしない限り、第5.1(D)項に基づく違約証明にも適用されない。行政エージェントおよび借り手(貸手を代表する)は、その承認された手順に従って、電子システムまたは承認された電子プラットフォームを使用して(場合によっては)本プロトコル項目の下で発行される通知および他の通信を受け入れることに適宜同意することができるが、そのようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定される可能性がある。行政エージェントが別途禁止されていない限り、電子メールアドレスに送信されるすべてのこのような通知および他の通信(I)は、送信側が予期される受信者の確認(例えば、利用可能な“要求返信”機能、電子メールまたは他の書面確認の返信)を受信したときに受信したとみなさなければならないが、受信者の通常の営業時間内に発行されていない場合、そのような通知または通信は、受信者の次の営業日にオープンしたときに発行されたとみなされるべきである。(2)インターネットまたはイントラネットサイトに掲示された通知は、受信者が前記(1)項に記載の電子メールアドレスに従って当該通知または通信の通知を受信し、その通知または通信のURLを表示することが予想される場合には、受信したとみなされる。ただし、上記第(I)及び(Ii)項については、上記のように通知する, 電子メールまたは他の通信は、受信者の通常の営業時間内に送信されるものではなく、そのような通知または通信は、受信者の次の営業日がオープンしたときに送信されるものとみなされる。

(C)本プロトコルのいずれも、本プロトコルの他の当事者に通知することにより、本プロトコルの下で通知される他の通信とのアドレス、ファックス番号または電子メールアドレスを変更することができる。

第9.2条の免除；修正案。

(A)行政代理、開証行、または任意の貸金人が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下の任意の権利または権力を行使する際に失敗または遅延することは、そのような権利または権力の行使を放棄するとみなされてはならず、またはそのような権利または権力を単一または部分的に行使するために、またはそのような権利または権力を実行するステップを放棄または中止することによって、任意の他のまたはそのような権利または権力をさらに行使することを妨げるものとみなされてはならない。行政代理、開証行、および貸金人は、本プロトコルおよび任意の他の融資文書項目の下での権利および救済措置が蓄積されており、他の場合に彼らが享受するいかなる権利または救済措置も排除しない。いずれの場合も、本節(B)項の許可が得られない限り、任意の融資文書の任意の条項の放棄または任意の貸金者への任意の乖離の同意は、無効であり、放棄または同意は、特定の場合にのみ有効であり、与えられた目的にのみ適用される。前述の一般性を制限することなく、融資または発行信用状は、行政エージェント、任意の貸金人、または開証行がそのときに通知されたかどうか、またはそのような違約を知っているかどうかにかかわらず、いかなる違約も放棄されていると解釈されてはならない。

(B)以下2.14(C)、(D)及び(E)節及び第9.2(E)節の規定に従って、本契約又は本協定の任意の他の融資文書又はそのいずれかの規定を放棄、修正又は修正してはならない。(I)本協定の場合、借主及び必要な貸金人によって締結された1つ以上の書面合意に基づいて、又は(Ii)任意の他の融資文書の場合、行政エージェントが貸手と締結した1つ又は複数の書面合意に従って、必要な貸金者の同意を得ること。ただし、この合意は、(A)いかなる貸金人(いかなる違約貸金者を含む)の書面同意なしに、貸金者の承諾額を増加させてはならない、(B)任意の融資又は信用状支払いの元金を減少又は免除するか、又はその利息を低下させるか、又は任意の免除を減少又は免除してはならない

本契約項目の下で支払われるべき利息又は費用は、その影響を直接受けない各貸金人(違約貸金者のいずれかのそのような貸金者を含む)の書面同意(ただし、本プロトコルにおける金融契約(または本プロトコルにおける金融契約で使用される定義用語)の任意の修正または修正は、(B)項の金利または費用の低下を構成しない)、(C)任意の融資または信用証支払い元金の任意の所定の支払日を延期するか、または本合意項目の下で支払うべき任意の利息、費用または他の債務の支払日を延期するか、または減少する。任意のそのような支払いを免除または免除するか、または任意の約束の予定期限を延期するか、これに直接影響を受けない各貸主(任意の違約貸主を含む)の書面同意、(D)各貸手(違約貸金者を除く)の書面同意なしに、第2.9(C)条または第2.18(B)または(D)条を変更して、承諾された課税額の減少または支払い分担方法を変更する。(E)本節の任意の条文または“貸主を規定する”の定義を変更するか、または任意の融資文書の任意の他の条文を変更し、任意の権利を放棄、修正または修正しなければならない貸手(または任意のカテゴリの貸手)の数またはパーセンテージを指定するか、または直接影響を受ける各貸主(違約貸金者を除く)の書面同意を得ることなく、任意の決定または任意の同意を与える。(F)第2.20条を変更し、各貸主(違約貸金者を除く)の同意を得ない。(G)各貸金人(違約貸金者を除く)の書面による同意がない場合は、その融資担保又は債務保証項における保証人の義務を解除する(本契約又は他の融資書類に別途許可があるものを除く), または(H)本節(C)項または任意の担保文書に規定されていることを除いて、各貸金者(違約貸金者を除く)の書面同意を経ず、すべてまたは実質的にすべての担保を解除する；また、行政代理または開証行(具体的な状況に応じて)事前に書面で同意されていない。このような合意は、行政エージェントまたは開証行の権利または義務に修正、修正または影響を与えてはならない(第2.20節のいずれの修正にも行政エージェントおよび開証行の同意を得なければならないことを理解すべきである)。また，行政エージェントや開証行の事前書面同意を得ていない場合には，このような合意は2.6節の規定を修正または修正してはならない.行政エージェントは，9.4節による譲渡を反映するように承諾表を修正することも可能である.本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の修正、放棄、または他の修正、例えば、その条項が(1)クラスまたは複数の貸主(ただし、任意の他のカテゴリの貸手を含まない)の本プロトコルの下での権利または義務に影響を与えるように、借り手が締結した1つまたは複数の書面合意および影響を受けたカテゴリの各々の貸手が、この節に従って同意する必要な数または利息の割合(そのような貸手がこの合意の下で唯一のローン人間別である場合)によって達成されることができる。

(C)貸金人及び開証行は、ここで撤回不能に行政代理人を権限を付与し、その選択権及び完全裁量決定権で行政代理人を解除し、以下の担保について行政代理人の任意の留置権を付与する：(I)すべての担保債務を全て弁済した後、影響を受けた貸金者毎に満足した方法ですべての未返済債務を現金担保し、(Ii)売却又は処分の財産を構成し、当該財産を処分する融資方向行政代理人が本協定の条項に従って行われたものであることを証明又は処分する場合(行政代理人は最終的にはこのような証明書に依存することができる。さらなる調査を行わない場合)であって、売却又は処分された財産が子会社100%(100%)の持分を構成する場合、行政代理は、その子会社が提供する任意の融資担保又は義務保証を解除する権利があり、(Iii)本協定で許可された取引において満了又は終了した賃貸の下で貸金者に賃貸する財産を構成するか、又は(Iv)第7条行政代理人及び貸金人の任意の救済措置に基づいて、そのような担保を売却又は処分する必要がある。必要な貸手が事前に書面で許可していない場合、行政代理は担保に対するいかなる留置権も解除してはならない。しかし行政代理人は総価値50万ドル(500ドル)以下の担保に対する留置権を適宜解除することができる, 必要のない貸主は事前に書面で許可しておく(行政エージェントは、最終的には、このように発行される担保の価値に関する証明書の1つまたは複数の(1)部または複数の証明書に依存することができ、これ以上調査する必要はない)。このような解除は、いかなる方法でも解除、影響、または損害を与えてはならず、融資先に保持されているすべての権益(売却収益を含む)の義務または任意の留置権(明示的に解除された義務を除く)は、担保の一部を構成し続けるべきである。どのような実行や交付も

このような配布に関するファイルの管理エージェントは，管理エージェントに助けを求めるべきではなく，管理エージェントによって保証されるべきでもない.

(D)“各貸主”または“その影響を受けた各貸主”の同意を要求する任意の提案された修正、免除、または同意が得られた場合、必要な貸手の同意が得られたが、他の必要な貸手の同意が得られない(必要であるが同意を得ていない任意の貸手は、本明細書では“非同意貸主”と呼ばれる)、借り手は、同意しない貸手を本合意の貸手に置き換えることを選択することができるが、置換と同時に、(I)借主が合理的に満足する別の銀行または他のエンティティを選択することができる。行政代理及び開証行は、その日から、譲渡及び仮定に基づいて非同意貸主の融資及びその他の債務を現金で購入し、本契約の下のすべての目的の貸手となり、非同意貸主がその日に終了するすべての義務を負い、第9.4条(B)項の要求を遵守し、(Ii)借主は、上記置換の当日に当該非同意貸手に(1)全ての利息を支払わなければならない。本契約項の下の借り手は、本契約に基づいて計算されるが、当該非同意貸主に支払われない費用及びその他の金額は、第2.15条及び第2.17条に従って当該非同意貸手に支払われるべき金を含むが、(2)第2.16条に規定する置換の日に当該貸主に支払わなければならない金(ある場合)に相当し、当該同意しない貸主の融資がその日に前払いされ、代替貸主に売却されるのではない場合に限定される。本契約当事者の同意：(A)本項の規定による譲渡は、借り手、行政代理人及び譲受人(又は適用の範囲内)が署名した譲渡及び仮定に基づいて完成することができる, (B)譲渡を発効させるために譲渡を要求された貸主は、必ずしも譲渡の一方であるとは限らず、譲渡条項に同意して拘束されているとみなされるべきであるが、いずれのような譲渡が発効した後も、譲渡の他の当事者は、適用される借主の合理的な要求に従って譲渡を証明するために必要な文書に署名及び交付することに同意するが、いずれの文書も当事者に訴えてはならず、当事者の担保を得てはならない。

(E)本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、任意の曖昧、漏れ、エラー、欠陥、または不一致を是正するために、借主の同意を得た場合にのみ、本プロトコルまたは任意の他の融資文書を修正、修正または補充することができる。

第九十三節支出；責任制限；補償等

(A)支出。融資当事者は、シンジケートおよび配布(インターネットまたは電子システムまたは承認された電子プラットフォームを含むがこれらに限定されない)本プロトコルによって規定されるクレジット手配、融資文書の準備および管理、ならびに任意の改訂に関連する行政代理弁護士の合理的かつ文書記録のある自己負担費用、課金および支出を含む、すべての(I)行政エージェントおよびその付属会社によって発生する合理的かつ文書記録された自己支払い費用を共同で支払い、それぞれ支払わなければならない。融資伝票条項の修正または免除(これまたはそれに基づいて計画された取引が完了したか否かにかかわらず)；(Ii)開設、修正、更新または延期のための任意の信用状または信用状に基づいて支払いを要求することによって発生する文書記録を有する合理的な自己負担費用、および(Iii)文書記録を有する行政エージェント、開証行、または任意の貸主が実行に関連する自己負担費用、行政エージェント、開証行または任意の貸金人の任意の弁護士の文書記録付き強制実行に関連する費用、課金および支出を含む。本節の下で発生する権利、または本条項に従って発行される融資または信用状に関連する権利を含む融資文書に関連する権利を収集または保護し、そのような融資または信用状に関連する任意の作成、再構成、または交渉中に発生するすべてのそのような記録された自己負担費用を含む、ローン文書に関連する権利を収集または保護すること。上記とは逆に、(I)上記(Iii)第1項に規定する法律費用及び費用に対する融資当事者の償還義務は、(1)行政代理弁護士事務所がそれ自身の合理的な記録を代表する法律費用及び費用に限定されなければならない, 開証行と貸金人および各適切な管轄区域の1(1)人の現地弁護士(および主題の要求の範囲内で、それぞれこのような専門法律分野ごとに1人の専門家弁護士を配置する

適切な管轄権)、及び影響を受けた開証行又は貸金人が合理的に決定された実際の利益衝突の場合、これらの影響を受けた者に(1)の弁護士を提供する。前述の一般性を制限することなく、貸金先が本節により償還する費用には、以下の点に関連する費用、コスト、および支出が含まれる

(A)評価および保険審査(本プロトコルに記載されている違約イベントが継続していない場合には、借り手の各財政年度の(1)項目のこのような評価および審査の補償に限定される)

(B)本契約に規定する違約事件が継続していない場合には、(1)このような検査(借り手の各財政年度)を1回償還し、行政エージェントが雇用した第三者に基づいて、実地検査毎に徴収された合理的かつ文書記録のある自己費用又は行政エージェントが雇用した各人の内部分配費用について報告を作成すべきである

(C)上級管理職および/または主要投資家に対して背景調査を行い、必要または適切に応じて、行政エージェントが適宜決定する

(D)税金、合理的、および文書記録のある自己支払い費用および他の費用は、(1)留置権および所有権照会および所有権保険、ならびに(2)担保、融資報告書および更新期間の記録、ならびに行政代理人の留置権の整備、保護および継続のための他の行動のためのものである

(E)融資文書に基づいて要求される任意の行動に基づいて任意の貸金者が支払うか、または招く金をとるために、融資者は支払いまたはそのような行動を取らない場合、および

(F)融資収益の渡し、小切手および他の支払項目の受け取り、口座およびロックボックスの確立および維持、ならびに担保の保存および保護の費用および費用。

上記のすべての費用、コスト、および支出は、循環ローンまたは他の預金口座として借り手に計上することができ、これらは、第2.18(C)節で述べたとおりである。

(B)責任制限.法律が適用可能な範囲内では、(I)借主または任意の貸手は主張してはならず、借り手および各貸手は、電気通信、電子または他の情報伝送システム(インターネットを含む)を介して他人が取得した情報または他の材料(いかなる個人データを含むが、これらに限定されない)を使用することによって生成された任意の責任について、上記のいずれか(このような人は“貸手関係者”と呼ばれる)の行政エージェント、任意の手配人、任意の開設行および融資者、および任意の関連者からの任意のクレーム、および(Ii)本契約のいずれか一方を主張してはならず、各当事者はここで放棄してはならない。任意の責任理論によれば、本プロトコル、任意の他の融資伝票、またはそれによって予期される取引、任意の融資または信用状またはその収益の使用によって生じる、それに関連する、またはその結果としての特殊、間接、後果性または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害賠償に対して)の任意の責任；ただし、本第9.3(B)節のいずれの規定も、借り手又はいかなる貸金者も免除せず、第9.3(C)節の規定により、第三者が当該被弁済者に対して提出したいかなる特殊、間接、後果性又は懲罰的損害賠償に負ういかなる義務も免除しない

(C)代償。ローン当事者は、行政代理人、手配者、各開証行および各貸主、および上記のいずれかの関係者(各上記者は“被賠償者”と呼ばれる)を共同および個別に賠償し、各被賠償者が任意のおよびすべての責任、ならびに関連する合理的かつ文書記録された自己支払い費用を免れるようにしなければならない。任意の弁護士が任意の被賠償者のために支払う合理的かつ文書記録のある自己支払い費用、課金および支出を含む。これらの費用、課金および支出は、以下の理由によって生成された、またはそれに関連する、または以下の理由で提出される：(I)署名または融資文書の交付またはそれに基づいて作成された任意の合意または支出。本契約双方はそれぞれの義務を履行し、又は

本プロトコルで規定される取引または任意の他の取引を完了し、(Ii)任意の融資または信用状またはその収益の使用(発行行が信用状項の下での支払い要件の償還を拒否することを含み、その要求に関連する伝票が信用状の条項を厳格に遵守しない場合)、(Iii)貸手または子会社が所有または経営している任意の財産上で、またはその財産から有害物質が実際に存在または放出されているといわれている場合、または任意の方法で貸手または子会社に関連する任意の環境責任、(Iv)貸手側は、第2.17節に従って支払われた税金に関連する必要な領収書または他の必要な書類証拠を行政代理に提出することができなかったか、または(V)これらの訴訟が任意の融資者またはそのそれぞれの持分所有者、関連会社、債権者、または任意の他の第三者によって提起されたか否かにかかわらず、契約、侵害または任意の他の理論に基づいているか否かにかかわらず、任意の支払者がそのような訴訟の当事者であるか否かにかかわらず、しかし、司法管轄権を有する裁判所が控訴できない最終判決によって、当該などの法的責任或いは関連支出は主に被補償者の深刻な不注意或いは故意の不当な行為によるものであると判断した場合、当該被補償者について当該等の代償を下してはならない。本第9.3(C)条は、いかなる非税請求により生じた損失又は損害を表すいかなる税以外の税にも適用されない。

(D)貸手が返済する。各貸主は、それぞれ、行政代理、各開証行、および上記のいずれかの関係者(各個人、“代理関係者”)に、本条項第9.3項(A)、(B)または(C)項に規定する任意の貸金者に支払うべき任意の金額(貸手が返済されていない範囲を限度とし、いかなる貸手もそうする義務を制限しない)をそれぞれ支払うことに同意し、本節の要求に基づいて支払いの日にそれぞれ適用される割合で支払う(または、または、約束が終了した日の後に支払いが求められ、ローンが全額支払われなければならない場合(その日の直前の適用割合で計算される)、任意の負債および関連する合理的かつ文書記録された自己負担料金は、任意の時間(ローンの支払い前または後にかかわらず)に、約束に関連する、またはコミットメントによって生成された任意の方法でエージェント関係者に押し付けられ、それによって生成された、またはそれに対して提案された任意の形態の合理的かつ文書記録された自己支払い費用、課金および支出を含む。任意の他の融資文書、または本明細書またはその中で考慮または言及された任意の文書、または本明細書でまたはそれによって計画された取引、または代理人関係者が上記の任意の規定に関連するか、または漏れた任意の行動をとるか、またはその中で考慮または言及された任意の文書；しかし、精算されていない費用または負債または関連費用(状況に応じて)は、当該代理人に関係する者が代理人関係者として招いたり提出したりするものであり、また、貸金者は、そのような負債、費用の任意の部分を支払う責任を負わない, 管轄権のある裁判所の最終的かつ控訴不可能な裁決によると、主に当該代理人関係者の深刻な不注意又は故意不正行為による費用又は支出が発見される。本節のプロトコルは，本プロトコルの終了と保証債務の全額支払い後も有効である.

(E)支払い。本第9.3条の規定により満了したすべての金は，書面の要求後直ちに支払わなければならない。

第9.4節相続人と譲受人

(A)本プロトコルの規定は、本プロトコルの双方およびそのそれぞれが許可する相続人および譲受人(信用状を発行する開証行を含む任意の関連会社)に対して拘束力を有し、その利益に適合するが、(I)各貸手が事前に書面で同意していない場合は、借り手は、本契約項の下の任意の権利または義務を譲渡または他の方法で譲渡してはならない(借り手の書面の同意なし、借り手の譲渡または譲渡は無効である)；(Ii)本節の規定に従っていない限り、任意の貸手は、本合意項の下の権利または義務を譲渡してはならない。本プロトコルのいずれの明示的または暗示的な条項も、いかなる人(本プロトコルの双方、そのそれぞれの相続人および譲受人を除く)、参加者(本節(C)第2項に規定する範囲内)、および(本プロトコルによって明確に規定された範囲内)本プロトコルまたは本プロトコルによって享受される任意の法律または平等法の権利、救済またはクレームと解釈することはできない。

(B)以下(B)(Ii)段落に記載された条件を満たす場合、任意の貸金者は、本契約項の下の権利及び義務の全部又は一部(その全部又は一部の承諾、参加信用状及びその際に不足している融資を含む)を一(1)人又は複数人(資格に適合しない機関を除く)に譲渡し、以下の当事者の同意を事前に得ることができる(無理に拒絶してはならない)

(A)借り手であるが、借り手は、譲渡通知を受けてから5(5)営業日以内に行政代理に書面通知を出して反対することに同意したとみなされなければならず、貸手、貸手の関連会社、承認基金、または任意の他の譲受人に譲渡された場合(違約事件が発生し、継続している場合)、借り手の同意を必要としない

(B)政務代理人；及び

(C)証明書発行。

(D)譲渡は，以下の付加条件によって制限されるべきである

(I)融資者、融資者の関連会社または承認基金に譲渡されない限り、または融資者の承諾または任意のカテゴリローンの全ての残りの金額の譲渡を譲渡しない限り、譲渡融資者の各譲渡の承諾額または融資額は、借り手および行政代理人がそれぞれ別の同意を得ない限り、違約事件が発生して継続している場合、借り手の同意を必要としない

(2)譲渡の各部分は、本契約の下でのすべての権利及び義務の譲渡貸金人の比例部分譲渡としなければならないが、本条は、(1)種類の承諾又は融資のすべての権利及び義務に関する譲渡譲渡貸金者の比例部分の譲渡を禁止するものと解釈することができない

(3)各譲渡の当事者は、(X)譲渡および仮定に署名しなければならないか、または(Y)承認された電子プラットフォームによる譲渡および仮定、および3，500ドル(3 500ドル)の処理および記録費を含む、適用可能な範囲内で行政エージェントに合意を交付しなければならない

(4)譲受人が貸手でない場合、譲受人は行政エージェントに行政アンケートを提出しなければならず、譲受人は(1)名または複数のクレジット連絡先を指定し、すべてのシンディガレベルの情報(借主、他の貸手およびその関連先またはそれらのそれぞれの証券に関する重要な非公開情報を含む場合がある)は、譲受人に提供され、譲受人のコンプライアンスおよび適用法(連邦および州証券法を含む)に従ってそのような情報を得ることができる。

本9.4(B)節では、用語“承認基金”および“不適格機関”は、以下の意味を有する

承認基金“とは、その通常の業務中に銀行ローンおよび同様のクレジット延長に従事する任意の個人(自然人を除く)の発行、購入、保有、または投資を意味し、(A)貸手、(B)貸手の関連会社、または(C)貸主の実体またはその関連会社によって管理または管理される。

“不適格機関”とは、(A)自然人、(B)違約貸金人又はその貸金人親会社、(C)自然人又はその親族である持株会社、投資ツール又は信託、又は自然人又はその親族の主要な利益のために所有及び経営されているものをいう。しかし、(C)条については、(X)のような持株会社、投資ツールまたは信託は、任意のローンの取得または負担を主な目的として設立されているわけではなく、(Y)は専門コンサルタントによって管理されており、専門コンサルタントは、そのような自然人またはその親族ではなく、商業ローンを作成または購入する業務において豊富な経験を有しており、(Z)2，500万元($25，000，000)を超える資産を有しており、その活動の重要な部分は、その通常の業務運営において商業融資および同様の信用延長を行ったり購入したりすることを含む。しかし、違約事件が発生し、違約事件が継続している間に、任意の人(貸金者を除く)が、その人への任意の提案譲渡が発効した後、当時返済されていなかった総信用リスクまたは約束(場合によって決まる)の25%(25.00%)以上、または(D)融資先または貸手側の付属会社または他の関連会社を保有する場合は、その人は資格を満たさない機関としなければならない。

(C)本項(B)(Iv)項に従って受領して記録することを前提として、各譲渡及び仮説の発効日から後、譲渡及び仮説項の下の譲受人は、本プロトコルの一方であり、当該譲渡及び仮想譲渡の利益範囲内で借主が本プロトコル項の下での権利及び義務を有し、当該譲渡及び仮想譲渡の利子の範囲内で、当該譲渡及び仮説項の下の借主は、本協定項の下の義務(例えば、譲渡及び仮定が本合意項の下にあるすべての権利及び義務をカバーすることを免除しなければならない。この貸主はもはや本契約の一方ではないが、第2.15、2.16、2.17、9.3条の利益を享受する権利を継続しなければならない)。貸金人が本合意項目の下の権利又は義務のいずれかの譲渡又は譲渡について、本協定第9.4節の規定に適合しない場合は、本協定については、貸手が本節(F)項の規定に従って当該権利及び義務を売却する参加者とみなされる。

(D)この目的のために、行政エージェントは、借り手の非受信代理人として、そのうちの1つのオフィスに、それに渡された各譲渡および仮定のコピーと、貸主の名前および住所を記録し、本合意条項に従って各貸手に時々提供される融資および信用状支払いの承諾および元本(“登録簿”)とを記録するための登録簿とを保存しなければならない。登録簿内の項目は決定的でなければならず、借主、行政代理、開証行、および貸金人は、その名前が本合意条項に従って登録簿に記録されているすべての人を、逆の通知があるにもかかわらず、本契約項の下の借入者とみなさなければならない。登録簿は借り手、開証行と任意の貸金人が合理的な事前通知の後、任意の合理的な時間と時々閲覧することができる。

(E)(X)譲渡貸主及び譲受人が署名した記入された譲渡及び仮定、又は(Y)適用される範囲内で、行政代理人及び譲渡及び負担を含む当事者が参加者の承認された電子プラットフォームの譲渡及び仮定の合意であり、譲受人が記入した行政調査表(譲受人が本条(B)項の下の借入者でない限り)、本節(B)項でいう処理及び記録料、並びに本節(B)項で要求されるこのような譲渡に対する任意の書面同意、行政エージェントは、このような割り当ておよび負担を受け入れ、登録簿に記載された情報を記録すべきである。しかし、譲渡貸金人又は譲受人のいずれかが支払われていない場合は、

第2.5，2.6(D)又は(E)，2.7(B)，2.18(D)又は9.3(D)条の規定によれば，行政エージェント機関は，このような譲渡を受ける義務もなく，その中の情報を仮定して登録簿に記録する義務もなく，このような譲渡及びその計算利息が全額支払われない限り，登録簿に記録する義務もない.本協定については、譲渡が本項の規定により登録簿に記録されていない限り、譲渡は無効となる。

(F)任意の貸手は、借り手、行政代理、または開証行の同意または通知なしに、(1)家または複数の銀行または不適格機関以外の他のエンティティ(“参加者”)への参加を売却することができるが、(I)本合意項目の下での貸手の権利および/または義務の全部または一部または一部の承諾および/または不足した融資を含む)への参加を販売することができるが、条件は、(I)本合意項目における融資者の義務は不変であるべきである。(Ii)貸主は、この契約の他の当事者に対して単独で責任を負うべきであり、(Iii)借主、行政エージェント、開証行、および他の貸手は、本合意の下での融資者の権利および/または義務について、単独でかつ直接融資者とのつきあいを継続しなければならない。貸手がこのような参加を売却するために根拠となる任意の合意または文書は、本プロトコルを実行し、本プロトコルの任意の条項の任意の修正、修正または免除を承認する唯一の権利を保持すべきであると規定されなければならないが、このプロトコルまたは文書は、参加者の同意を得ず、融資者が第9.2(B)節の最初であるが、本に記載されている参加者の任意の修正、修正、または免除に影響を与えることに同意してはならないと規定すべきである。借り手は、各参加者が第2.15、2.16、および2.17節の利益を享受する権利があることに同意する(その中の要求および制限によって制限される, 第2.17(F)および(G)節を含む要件(第2.17(F)節で要求される書類は貸手に交付されるべきであり、第2.17(G)節に必要な情報および文書は、貸手であり、本節(B)の段落に従って譲渡によって権利を得る程度と同じ程度であることが理解されている。しかし、参加者(A)は、本節(B)の段落の譲受人であるように、第2.18および2.19節の規定を遵守することに同意する。(B)第2.15条又は2.17条に基づいて、その参加貸主よりも多くの支払を得る権利がある任意の参加者について、当該参加者が適用された参加後に発生した法律の変更により、より多くの支払いを受ける権利がある場合を除く。

参加権を売却する各貸手は、借り手の要求及び費用の下で、任意の参加者に関する第2.19(B)節の規定を履行するために、借り手と協力する合理的な努力をとることに同意する。法的に許容される範囲内で、各参加者は、それが貸手であるように、第9.8節の利益を享受する権利がなければならず、その参加者が第2.18(D)節の制約を受けることに同意すれば、それが貸手であるように。参加者を売却する各貸手は、この目的のためにのみ借主の非受託代理人として、各参加者の名前および住所、および各参加者の本契約または任意の他の融資文書項目における融資または他の義務における資本の元金金額(および宣言の利息)を登録簿に登録する登録簿を保存しなければならない(“参加者登録簿”)；しかし、貸手は、このような承諾、融資、信用状または他の義務が“米国財務省条例”第5 f.103-1(C)条に規定されている登録形態に従って開示されない限り、参加者名簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または本契約または任意の他の融資文書項目における参加者との任意の約束、融資、信用状または他の義務、または任意の他の融資文書中の利益に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はない。参加者名簿中の項目は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならず、逆の通知があっても、貸手者は、その名前を参加者名簿に記録したすべての人を、そのような参加者の所有者とみなさなければならない。疑問を生じないように，行政エージェント(行政エージェントとして)は参加者名簿を維持する責任を負わない.

(G)任意の貸手は、連邦準備銀行に対する債務を保証するいかなる質権または譲渡を含むが、このような保証権益の質権または譲渡には適用されないが、連邦準備銀行に対する債務のいかなる質権または譲渡を保証するか、またはこのような担保権益の質権または譲渡には適用されないが、担保権益の質権または譲渡は、本合意の下での融資者のいかなる義務を免除することができないか、または任意のそのような質権者または譲受人を本合意の当事者として代行することができる。

9.5節で生きる。融資当事者が、融資文書および本プロトコルまたは本プロトコルまたは任意の他の融資文書に基づいて交付された証明書または他の文書で作成されたすべての契約、合意、陳述および保証は、本プロトコルの他の当事者が依存しているとみなされ、いかなる融資文書の実行および交付、任意の融資の発行および任意の信用状の発行中にも存在しなければならず、これらの他の当事者またはその代表によるいかなる調査にもかかわらず、行政エージェント、開証行、または任意の融資者が本合意項の下で任意のクレジットを提供する際に、いかなる違約または不正確な陳述または保証を知っているか、または知っている可能性がある。本プロトコルの下の任意の融資の元金または任意の計算すべき利息、任意の費用、または本プロトコルに従って支払われるべき任意の他の金額の未払いまたは未払い、または任意の信用状未払いである限り、期限が切れていないまたは終了することが約束されている限り、信用状は完全に有効であり続けるべきである。第2.15、2.16、2.17及び9.3節並びに第VIII条の規定は引き続き有効であり、本協定の取引完了、融資の償還、信用状の満了又は終了、並びに本協定又は任意の他の融資文書又は本協定又はその任意の規定の終了にかかわらず、完全な効力及び効力を維持するであろう。

第9.6節対応者；一体化；効力；電子実行

(A)本プロトコルは、式2つ(および本プロトコルの異なる当事者が異なるコピーに対して)署名することができ、各々は正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが一緒に結合されている場合には、単一の契約を構成すべきである。本プロトコル、他の融資文書、および(I)行政エージェントに支払われる費用および(Ii)開証行昇華に関連する任意の単独の書簡合意を増加または減少させることは、双方の当事者間の本契約の対象に関連する完全な契約を構成し、以前のすべての本契約の標的に関連する口頭または書面合意および了解の代わりになる。4.1節の別の規定を除いて、本プロトコルは、本プロトコルが行政エージェントによって署名された後に発効し、行政エージェントが本プロトコルのコピーを受信したとき、これらのコピーを合わせて、本プロトコルの他の当事者の署名を持ち、その後、本プロトコル当事者およびそのそれぞれの相続人および譲受人に対して拘束力を有し、その利益に適合するべきである。

(B)(X)本プロトコル署名ページの契約コピー、(Y)任意の他のローンファイルおよび/または(Z)任意のファイル、修正、承認、同意、情報、通知(第9.1条に従って交付された任意の通知を含む)、本プロトコルに関連する証明書、要求、宣言、開示または許可、任意の他の融資ファイルおよび/または予期される取引、および/またはそれによって(各“付属ファイル”)が、ファクシミリ、電子メールpdfを介して送信される電子署名である。または実際に署名された署名ページ画像を複製する任意の他の電子手段は、本プロトコルを交付する人工的な署名コピー、そのような他のローンファイル、またはその付属ファイル(場合によっては)と同様に有効でなければならない。本プロトコル、任意の他の貸出ファイルおよび/または任意の付属ファイルにおける“実行”、“署名”、“署名”、“交付”などの言葉、および本プロトコル、任意の他のローンファイルおよび/または任意の付属ファイルに関連する同様の意味の語は、電子署名、交付、または任意の電子形態で記録を保存すること(ファクシミリ、電子メールを介して送信されるpdf交付を含む)を含むとみなされるべきである。または実際に署名された署名ページ画像を複製する任意の他の電子手段)は、それぞれ、手動署名、実物交付または紙記録保存システムの使用(場合によっては)と同じ法的効力、有効性、または実行可能性を有するべきであるが、本協定の任意の規定は、行政機関が事前に書面で同意されず、その承認されたプログラムに従って任意の形態またはフォーマットの電子署名を受け入れることを要求してはならない。また、上記の規定を制限することなく、(I)行政機関は任意の電子署名を受け入れることに同意してはならない, 行政エージェントおよび各貸手は、さらなる確認を必要とすることなく、借り手または任意の他の融資者または借り手または任意の他の貸手によって提供されるといわれる電子署名に依存する権利があり、そのような電子署名の外観または形態を審査する義務もなく、(Ii)行政エージェントまたは任意の貸手の要求の下で、任意の電子署名の直後に手動署名のコピーを有するべきである。前述の一般性を制限することなく、借り手および各貸主(A)は、すべての目的のために、ファックス、電子メールによって送信されたpdfファイルを使用して送信された電子署名を使用して、行政エージェント、貸手、借り手および貸手との間の任意の作業、再構成、救済措置の実行、破産手続きまたは訴訟に関連する目的を含むが、これらに限定されないことに同意する。または実際に署名された署名ページの画像および/または本プロトコルの任意の電子画像を複製する任意の他の電子手段、任意の他のローンファイル、および/または任意の付属ファイルは、同じ法的効力を有するべきである

任意の紙の原本と同様の有効性および実行可能性、(B)行政エージェントおよび各貸金者は、任意のフォーマットで本プロトコル、任意の他のローン文書および/または任意の付属文書の画像電子記録形態の1つまたは複数のコピーを自ら選択して作成することができ、これらのコピーは、その人の通常の業務中に作成され、紙文書原本を廃棄するものとみなされるべきである(このようなすべての電子記録は、紙記録と同じ法的効力、有効性および実行可能性を有するものとみなされるべきである)、(C)いかなる論争、抗弁、または法的効力に異議を唱える権利を放棄すべきである。本プロトコル、任意の他の融資文書、および/または、本プロトコルの任意の署名ページに関連する文書を含む、本プロトコルの紙原本を欠く任意の他の融資文書および/または任意の付属文書の有効性または実行可能性にのみ基づいて、(D)行政エージェントおよび/または任意の貸手が電子署名に依存または使用することを放棄し、および/またはファクシミリ、電子メールpdf送信によって生成された任意の責任について任意の貸主にクレームを提起する。借り手および/または任意の貸手が、任意の電子署名の実行、交付、または送信に関連する任意の利用可能なセキュリティ対策を使用できなかったことによって生じる任意の債務を含む、実際に署名された署名ページ画像を複製する任意の他の電子手段を含む、任意の他の電子手段

9.7節の分割可能性.いかなる司法管轄区域においても、無効、不法又は実行不可能と判断された融資文書のいかなる規定も、そのような無効、不法又は強制執行できない範囲内で、すべて無効であり、その残りの条文の有効性、合法性及び実行可能性に影響を与えることはない；ある特定の司法管轄区のある特定の条文の無効は、当該条文を任意の他の司法管轄区で無効にしない。

第9.8節相殺権。違約事件が発生し、継続している場合、各貸主、各開証行、およびそれらのそれぞれの関連会社は、法律によって許容される最大範囲内で、いつでも、時々、法律によって許容される最大範囲内で、任意の時間に保有する任意およびすべての預金(一般的または特殊、定期的または即時的または最終)と、融資者、開証行、または任意の時間に不足している任意の他の債務とを相殺および運用することが許可される。融資先、開証行、または関連会社が本プロトコルまたは任意の他の融資伝票に従って任意の要求を提出したか否かにかかわらず、融資先またはそのそれぞれの関連会社の保証債務を、融資先、開証行または関連会社が本プロトコルまたは任意の他の融資伝票に従って任意の要求を提出したか否かにかかわらず、融資者の当該債務が満期である可能性があるか、または期限が切れていないか、または融資先または開設行の支店または関連会社の場合には、預金を持つ支店または関連銀行とは異なるか、またはその債務に義務があるにもかかわらず；しかし、任意の違約貸金者が任意のこのような相殺権を行使する場合、(X)このように相殺されたすべての金額は、第2.20節の規定に従ってさらなる申請を行うために、直ちに行政代理機関に支払われなければならない。支払い前に、この違約貸金者は、それを他の資金と分離し、行政代理機関、開証行、および貸金人の利益のために信託形態で保有されるべきである；および(Y)違約貸金者は、その相殺権を行使する際に当該違約貸金者の保証債務を迅速に行政代理機関に提供しなければならない。適用貸金人, 発行銀行または関連銀行は、相殺または申請を借り手および行政エージェントに迅速に通知しなければならないが、通知が発行されていないことは、相殺または本節に基づいて提出された出願の有効性に影響を与えてはならない。本項の各融資者、各証券取引所、およびそれらのそれぞれの関連会社の権利は、融資者、発行銀行、またはそれらのそれぞれの関連会社が所有する可能性のある他の権利および救済措置(他の相殺権を含む)以外の権利である。

9.9節には法律；管轄権；法的手続き書類の送達に同意する。

(A)融資文書(逆の明示的な法律選択条項を含む文書を除く)は、ニューヨーク州国内法律によって管轄され、ニューヨーク州国内法律に従って解釈されるべきであるが、国家銀行に適用される連邦法律は有効である。

(B)各貸主および行政エージェントは、ここで撤回できず、無条件に同意することができ、融資文書の管轄法律規定が適用されているにもかかわらず、担保のある者が行政エージェントに対して提出した本プロトコル、任意の他の融資文書、担保、またはそれに基づいて行われる取引の完了または管理に関連する任意のクレームは、ニューヨーク州法律に従って解釈され、ニューヨーク州法律によって管轄されなければならない。

(C)任意のローン文書、本プロトコルに関連する取引、または任意の判決を承認または実行するために引き起こされるまたは関連する任意の訴訟または法律手続きにおいて、本プロトコルの各々は、それ自体およびその財産のためにニューヨークに設置された米国連邦またはニューヨーク州裁判所の排他的司法管轄権を撤回および無条件に受け入れることができ、ここで無条件に同意する任意の訴訟または法的手続きについて提出されたすべての申立を行うことができる(および任意のこれらの請求書。行政代理またはその任意の関連者に対する交差クレームまたは第三者クレームは、州裁判所で審理および裁決するか、または法律の許容範囲内で連邦裁判所で審理および裁決することしかできない。本合意は、任意のこのような訴訟または手続の最終判決が終局判決であるべきであり、他の司法管轄区域において、判決の訴訟または法律に規定された任意の他の方法で強制的に実行することができることに同意する。本プロトコルまたは任意の他の融資文書は、行政エージェント、開証行、または任意の融資者が、任意の司法管区裁判所において、任意の貸手またはその財産に対して、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または手続きの任意の権利を提起することに影響を与えない。

(D)各貸金者は、その合法的かつ有効な最大限において、その現在または今後、本契約または任意の他の融資文書によって引き起こされる可能性がある、またはそれに関連する任意の訴訟、訴訟、または手続きが本節(B)項で示される任意の裁判所に対して提起される可能性のある任意の反対意見を撤回および無条件に放棄することができない。本協定の各々は、法律によって許容される最大限に、そのような裁判所がそのような訴訟または訴訟を維持するためのいかなる不便な裁判所の弁護も撤回することができない。

(E)本プロトコルのいずれも、第9.1項に規定する通知方式で法的プログラム文書を送達することに撤回不能に同意する。本プロトコルまたは任意の他のローン文書のいずれの内容も、本プロトコルのいずれか一方が法的に許可された任意の他の方法でプロセスに送達する権利に影響を与えない。

9.10節は陪審員裁判を放棄する。適用される法律の許容の最大範囲内で、本プロトコルの各々は、本プロトコル、任意の他のローン文書、または本プロトコルによって意図される取引(契約、侵害行為、または任意の他の理論に基づくか否か)に基づいて、直接または間接的に引き起こされる、またはそれに関連する任意の法的手続きにおいて、陪審員裁判による任意の権利を放棄する。本プロトコルの各当事者(A)は、任意の他の当事者の代表または他の代理人(任意の弁護士を含む)が明確に示されていないか、または他の方法で示されており、訴訟が発生した場合、他方は前述の放棄の強制実行を求めないことを証明し、(B)他の事項に加えて、ITおよび本プロトコルの他の当事者が、本節における相互放棄および証明を含む本プロトコルの締結を誘引されたことを認める。

第9.11節のタイトル。本稿で使用する条項や章タイトルおよびディレクトリは参考までに，本プロトコルの一部ではなく，本プロトコルの解釈に影響を与えたり，本プロトコルを解釈する際に考慮されてはならない.

9.12節は秘密にしておきます。行政代理人、開証行、および融資は、一人当たり情報の秘匿に同意するが(定義は後述)、情報は、会計士、法律顧問、および他の顧問を含むその付属会社の役員、上級職員、従業員および代理人に開示することができる(もちろん、このような情報の機密性が通知され、このような情報の秘密保持を指示されることはいうまでもない)、(B)任意の政府当局(全国保険専門家協会のような任意の自律機関を含む)が要求する範囲内で、(C)任意の法律規定または任意の伝票または同様の法律手続きによって要求される範囲内で、(D)本プロトコルの任意の他の当事者、(E)本プロトコルの下または任意の他の融資文書項目の下の任意の救済措置を行使するか、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟、訴訟または法律手続きを行使するか、または本プロトコルまたはその項の下の権利を実行し、(F)本節の規定と実質的に同じ規定を含む合意に適合する場合には、(X)本プロトコルの任意の譲受人または参加者、または任意の予期される譲受人または参加者に、本プロトコルの下での任意の権利または義務、または(Y)貸手およびその義務に関連する任意の交換または派生取引の任意の実際または潜在的な取引相手(またはそのコンサルタント)、(G)は、借り手の同意を得て、(H)(1)を秘密にする

任意の格付け機関は、借り手又はその子会社又は本プロトコルに規定する信用手配を評価するか、又は(2)CUSIPサービス局又は任意の類似機関が本プロトコルに規定する信用スケジュールの識別コードの発行及び監視、(I)債務の全部又は一部の保証を提供する任意の者に提供するか、又は(J)このような情報(X)が開示されている場合には、本項の規定に違反しない限り、又は(Y)行政代理、開証行、又は任意の貸主が借り手以外のソースから当該情報を非秘匿的に取得することができる。本節の場合、“情報”とは、借り手から受信された借り手またはその業務に関連するすべての情報を意味するが、行政エージェント、開証行、または任意の貸手が、借り手が開示する前に非秘密に基づいて取得可能な任意のそのような情報と、配列表プロバイダを含む方向に融資産業を手配するデータサービスプロバイダによって提供される本プロトコルに関連する情報とは除外されるが、本プロトコルの日後に借り手から受信された情報である場合、そのような情報は、交付時に機密として明確に決定されている。本節では，情報を秘匿している誰に対しても，情報秘匿に対する慎重さが自分の秘匿情報による慎重さと同程度であれば，その義務を履行していると見なす.

各貸手は、本プロトコルに従ってITに提供される9.12節で定義された情報が、借り手、他の貸手、およびその関連先またはそれらのそれぞれの証券に関する重要な非公開情報を含む可能性があることを認め、ITが重大な非公開情報の使用に関するコンプライアンス手順を作成していることを確認し、ITがこれらの手続きおよび適用法(連邦および州証券法を含む)に従ってこのような重大な非公開情報を処理することを確認する。

借主または管理エージェントは、免除および修正要求を含む本プロトコルまたは管理中に提供されるすべての情報に従って、借主、貸手、およびそれらの関連者、またはそれらのそれぞれの証券に関する重要な非公開情報を含むことができるシンジケートレベルの情報である。したがって、各貸手は、ITがその行政アンケートにおいてクレジット連絡先を決定し、そのコンプライアンス手順および適用法(連邦および州証券法を含む)に基づいて、融資者が重大な非公開情報を含む可能性のある情報を受信する可能性があることを、借り手および行政エージェントに示す。

9.13節のいくつかの義務；信頼しない；違法。貸手が本契約項の下でそれぞれ負う義務は、連帯ではなく数項であり、いかなる貸手もいかなる融資を提供することができず、又は本契約項の下でのいかなる義務も履行することができず、本契約項の下で任意の他の貸手のいかなる義務も免除されてはならない。各貸主はここで、連邦準備委員会U規則によって定義されるように、いかなる保証金ストックにも依存しないか、または期待しないで、本合意で規定された借金を返済することを宣言する。本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、開証行または任意の貸金者は、任意の法律に違反して借り手に信用を提供することを要求する義務がない。

第9.14節“アメリカ愛国者法案”。“米国愛国者法案”の要求に拘束された各貸手は、この通知を各貸手に通知し、“米国愛国者法案”の要求に基づいて、借り手の名前および住所、および貸手が米国愛国者法案に基づいて借り手を識別することを可能にする他の情報を含む借り手を識別する情報を取得し、確認し、記録する必要がある。

第9.15節で開示されます。各貸手、各貸手、および開証行は、本明細書で確認され、同意し、行政エージェントおよび/またはその関連会社は、任意の貸手およびそのそれぞれの関連会社の投資を時々保有し、他の融資を提供するか、またはそれと他の関係を確立することができる。

第9.16節完璧な任命。各貸手は，相手の貸手をその代理人として指定し，留置権を整備し，行政代理や当事者の利益を担保するために，UCC第9条または任意の他の適用法により，占有または制御によってのみ完全な資産を提供することができる。任意の貸手(行政代理人を除く)が任意のそのような担保の占有権または制御権を取得する場合、貸金人は行政代理人に通知し、行政代理人の要求に応じて、そのような担保を直ちに行政代理人に渡すか、または行政代理人の指示に従って他の処理を行うべきである。

第9.17節金利制限。本合意に相反する規定があっても、任意の場合、任意のローンに適用される金利が、適用法律に基づいてそのローンの利息とみなされるすべての費用、課金、その他の金額(総称して“課金”と呼ぶ)とともに、そのローンを持つ貸手が適用法に従って締結、徴収、または保留可能な最高合法金利(“最高金利”)を超える場合には、本合意に基づいて当該ローンが支払うべき金利について、そのローンについて支払うべきすべての費用とともに、最高金利に限定され、合法的な範囲内でなければならない。このローンについて支払うべきであるが、本節の実施のために支払うべきでない利息及び費用は積算されなければならず、他のローン又は期間に貸手に支払われるべき利息及び費用は増加しなければならない(ただし、その最高金利より高くない)、貸手が累積金額及び返済日までNYFRB金利で計算される利息を受信するまで。

第九百十八条受信責任等なし

(A)借主は、その子会社の理解を認め、同意し、すなわち、本文書および他の融資文書に明確に規定された義務を除いて、任意の貸手はいかなる義務も負わず、各貸手は、借り手または他の他の財務顧問または受託代理人または代理人としてではなく、借入者が融資文書および本文書およびその中で行われる取引において借り手と一定の距離を維持する契約取引相手の身分でのみ行動する。借入者は、いかなる信用側が本プロトコル及び本プロトコルで行われる取引に関連する受託責任に違反することなく、当該信用側にいかなるクレームも提起しないことに同意する。さらに、借り手は、任意の司法管轄区域内で、任意の法律、税務、投資、会計、規制、または任意の他の事項について借り手に相談を提供する貸手がないことを認め、同意する。借り手はこのような事項について自分の顧問と協議し、本契約或いは他の融資文書で行われる取引に対して自分の独立した調査と評価を行う責任を負わなければならず、貸手は借り手に対して何の責任も負わない。

(B)借り手は、さらに確認及び同意し、その付属会社の理解、すなわち、各貸手及びその共同会社が包括的なサービスを提供する証券又は銀行会社のために、証券取引及びブローカー活動に従事し、投資銀行及びその他の金融サービスを提供することを認める。通常の業務中には、任意の信用者は、それと商業的または他の関係がある可能性のある他の会社に投資銀行および他の金融サービスを提供することができ、および/またはその自己の口座および顧客の口座の買収、借り手および他の会社の株式、債務および他の証券および金融商品(銀行ローンおよびその他の義務を含む)を保有または売却することができる。任意のクレジットまたはその任意の顧客がこのように保有している任意の証券および/または金融商品については、そのような証券および金融商品に関するすべての権利は、任意の投票権を含み、権利保持者がその全権適宜決定権を行使するであろう。

(C)さらに、借り手は、その子会社の理解を認め、同意し、すなわち、各貸金者およびその関連会社は、本合意に記載された取引および他の態様で利益の衝突がある可能性のある他の会社に債務融資、持分資本、または他のサービス(金融コンサルティングサービスを含む)を提供する可能性がある。どの信用も借り手を使わずに通過します

融資文書または借り手との他の関係によって予期される融資先が他の会社にサービスを提供することに関連する取引は、どの融資先も他の会社にそのような情報を提供しない。借り手はまた，いずれの信用側も融資文書で考慮された取引に関する情報を使用したり，他社から取得した機密情報を借主に提供する義務がないことを認めている.

第9.19節マーケティング同意。借り手はモルガン大通及びその連合会社(総称して“モルガン大通当事者”と呼ぶ)が自己で費用を負担することを許可し、借り手が事前に許可していない場合、広告、マーケティング、墓石、ケース研究と訓練材料に借り手の名称と標識を含み、モルガン大通各方面が自ら本協定の他の宣伝を行うことを決定した。借り手が書面でモルガン大通に上記の許可を撤回したことを通知しない限り、上記の許可は引き続き有効である。

第9.20節は、影響を受けた金融機関の自己救済を認め、同意する。任意の融資文書または任意のそのような当事者間の任意の他の合意、手配、または了解には逆の規定があるにもかかわらず、本合意当事者は、影響を受けた金融機関が任意の融資文書の下で生成された任意の責任が、適用決議機関の減記および権限転換の制約を受ける可能性があることを認め、以下の制約を受けることに同意し、同意し、承認し、同意する

(A)適用される決議案認可機関は、本プロトコルに規定されているいずれか一方(影響を受けた金融機関)に支払わなければならない任意の当該債務に、任意の減記および変換権力を適用することができる

(B)任意の自己救済行動がそのような法的責任に与える影響(適用される場合を含む)：

(I)このような法的責任を全部または部分的に減少または廃止すること

(Ii)これらの負債の全部または一部を、影響を受けた金融機関、その親実体または橋機関の株式または他の所有権文書に変換し、これらの株式または他の所有権文書を発行または他の方法で機関に付与することができ、機関は、本協定または任意の他の融資文書によって規定される任意の債務の任意の権利の代わりに、これらの株式または他の所有権文書を受け入れることができる

(3)適用される決議機関の減記と転換権力の行使に関するこのような責任条項の変更。

9.21節では，任意のサポートされているQFCについての確認を行う

(A)融資文書が担保または他の方法で交換協定または任意の他の合意またはツールを支援する範囲内(このような支援は“QFC信用支援”と呼ばれ、各QFCは“支援QFC”と呼ばれる)、双方は、連邦預金保険会社が“連邦預金保険法”および“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”第2章(これに基づいて公布された条例と共に)に所有する清算権を認め、同意し、以下の内容に同意する。このようなサポートされたQFCおよびQFCクレジットサポートについて(融資文書および任意のサポートされたQFCが実際にニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されていることを宣言する可能性があるにもかかわらず、以下の条項は適用される)

(B)サポートされているQFCの一方である保証エンティティ(各当事者、“被保険者”)が、米国特別決議制度下の訴訟手続きによって制約されている場合、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(ならびにサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート中またはそれ以下の任意の権益および義務、およびサポートされているQFCまたはQFCクレジットによってサポートされる任意の財産権利を保証する)が、カバー側から譲渡される効力の程度は、米国特別決議制度下での譲渡有効度と同じ程度であり、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(およびそのような任意の権利を前提とする。財産上の義務と権利)は米国または米国の州の法律によって管轄されている。もし保証側または保証側のBHC法案付属会社がアメリカ特別決議制度に基づいて訴訟を受けた場合、違約する

融資文書には、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされる権利に適用される可能性があり、サポートされているQFCおよびローン文書が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、行使が許可される程度は、そのような違約権利を超えてはならない。前述の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者の権利および救済措置について、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされる権利に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する。

第十条
融資保証

10.1節で保証する.各ローン保証人(単独保証が提供された保証人を除く)は、主要債務者として、保証人としてだけでなく、主債務者として、保証債務およびすべての合理的で文書記録のある自己負担費用および支出に対して連帯責任があり、保証人としてだけでなく、担保債務の満了時の即時支払い、およびすべての合理的かつ文書記録のある自己負担コストおよび支出を含むが、すべての裁判所費用および行政代理支払いまたは発生した合理的かつ文書記録のある弁護士および弁護士アシスタントの費用および支出を含むが、すべての裁判所費用および行政代理支払いまたは発生した合理的かつ文書記録のある弁護士および弁護士アシスタントの費用および支出を含むことに同意する。開証行および融資者は、借り手、任意の融資保証人、またはすべてまたは任意の部分保証債務の任意の他の保証人に訴訟を提起するか、または借り手にすべてまたは任意の部分保証債務を受け取るように努力する(このような費用および支出は、保証債務と共に総称して“保証債務”と呼ばれる)。しかし、“担保義務”の定義は、任意の融資保証者が、任意の融資保証者の任意の義務を決定するために、その融資保証者の任意の排除された交換義務に対して任意の保証を行うことをもたらしてはならない(または任意の融資保証人は、その融資保証者を支持する任意の除外された交換義務のために適宜担保利息を与える)。各融資保証人はまた、保証債務は、通知することなく、またはそれにさらなる同意を得ることなく、保証債務を全部または部分的に延期または継続することができ、そのような延期または継続があっても、その保証によって制限されることに同意する。本融資保証のすべての条項は、任意の貸金者の任意の国内または海外支店または付属機関に適用されてもよく、またはその代表によって実行されてもよく、これらの支店または付属機関は、任意の部分の保証債務を延長する。

第10.2節支払い保証。本ローン保証は支払い保証であり、催促保証ではありません。各融資保証は、1人当たり行政エージェント、開証行、または任意の貸手が借り手、任意の融資保証人、任意の他の保証人、または債務の全部または一部の保証に義務を負う任意の他の人(各“義務者”)の任意の権利を要求するか、またはすべてまたは部分的な保証債務を保証する任意の担保として保証される任意の担保支払いを他の方法で強制的に要求する。

第10.3節では、融資保証を解除または減少させない。

(A)本プロトコルに別の規定があることに加えて、各ローン保証人の本プロトコルの下での義務は、任意の理由(全額保証債務を除く)の任意の減少、制限、減価または終了を受けない無条件かつ絶対的であり、(I)法律の実施または他の理由による任意の保証債務の放棄、免除、延期、継続、決済、差し戻し、変更または妥協の任意のクレーム、(Ii)借り手または任意の保証債務に責任を負う任意の他の義務者の会社の存在、構造または所有権の任意の変化；(Iii)任意の義務者またはその資産に影響を与える任意の破産、破産、再編または他の同様の手続き、またはそのために任意の義務者の任意の義務を解除または解除すること、または(Iv)任意の義務者、行政代理、開証行、任意の貸金人または任意の他の人に対して提起された任意のクレーム、相殺または他の権利の存在は、本合意に関連するものであっても、任意の無関係な取引においても可能である。

(B)本契約項における各ローン保証人の義務は、いかなる保証義務の無効、違法または実行不可能またはその他の理由により、いかなる抗弁または相殺、反クレーム、補償または終了、または任意の義務者の保証義務またはその任意の部分の支払いを禁止することが意図された任意の規定の制約を受けない。

(C)また、本契約項における融資保証人の義務は、以下の場合の影響を受けない：(I)行政代理、開証行、又はいずれか

融資者は、保証債務の全部または一部に対して、任意の要求または要求または強制的な救済措置を主張する；(Ii)保証債務に関連する任意の合意の任意の規定の任意の放棄、修正または補充、(Iii)借り手による保証債務の全部または部分的な保証の任意の間接または直接保証の任意の免除、不完全または無効、または任意の保証債務に責任を負う任意の他の義務、(Iv)行政エージェント、開証行、または任意の貸主が保証債務の任意の部分の担保に対してとるいかなる行動または何の行動も行わない；または(V)任意の保証債務の支払いまたは履行における任意の違約、不履行または遅延、または故意または他の方法、または任意の他の場合、として、しない、または遅延することは、任意の方法で、または融資保証人のリスクを任意の方法でまたは任意の程度変更することができ、または法律または平衡法の問題において任意のローン保証人としての解除(全額弁済保証債務を除く)である。

10.4節は弁護を免責する。法律の適用によって許容される最大範囲内で、各ローン保証人は、借り手または任意のローン保証人に基づくいかなる抗弁を放棄するか、または任意の理由で保証債務の全部または一部を強制的に実行することができないか、または借り手、任意のローン保証人、または任意の他の義務者の責任終了によって生じるいかなる抗弁も放棄するが、全額保証債務を弁明することは除く。前述の一般性を制限することなく、各ローン保証人は、受け入れ、提示、要求、拒否を撤回することができず、本協定に規定されていない任意の通知、および任意の義務者または任意の他の人に対して任意の行動をとることを法的に許容される限り放棄することができる。各ローン保証人は、それがどの州の法律下の保証人でもないことを確認し、このような法律を本契約項の下での義務の弁護としてはならない。行政代理人は、担保償還権を喪失する代わりに、(1)項または複数の司法または非司法販売が保有する任意の担保の担保償還権を取り消すことを自ら選択し、担保償還権を喪失する代わりに、または他の方法で保証債務の全部または一部を保証する担保について行動するか、または行動しないか、担保債務の任意の部分を妥協または調整し、任意の義務者と任意の他の和解を達成するか、または任意の義務者に対して得られる任意の他の権利または救済措置を行使することができるが、本融資保証項目における当該融資保証者の責任に影響または損害を与えない。適用法が許容される最大範囲では、各融資保証人は、そのような選択によって生じるいかなる抗弁も放棄し、その選択は適用法に基づいて行うことができる, 任意のローン保証人が、任意の義務者または任意の保証に対して償還または代位権または他の権利または救済を受ける権利を損害または消滅させる。

10.5節代位権.ローン当事者およびローン保証人が行政代理、開証行および貸金人に対するすべての義務を完全に履行する前に、ローン保証人は、代位権、出資または賠償要求を含むが、これらに限定されないが、任意の義務者または任意の担保に対する任意の権利、クレームまたは訴訟理由を主張してはならない。

第10.6条回復；加速を停止する。任意の部分保証債務の任意の支払い(相殺権の行使によって達成された支払いを含む)が撤回された場合、または借り手が破産、破産または再編または他の場合(保証されている側によって適宜達成された任意の和解を含む)において、他の方法で回復または返却されなければならない場合、各融資保証人は、本融資保証項の下でこの支払いに関する義務をこの時間に回復し、支払いされていない金のように、行政代理、開証行、および貸主が本融資保証を所有しているか否かにかかわらず、この時間に回復しなければならない。借り手が破産、破産または再編により任意の担保債務の支払い時間を加速させることを一時停止した場合、担保債務に関連する任意の合意の条項に基づいて、融資保証者は、行政代理人の要求に応じて、そのようなすべての金を直ちに支払わなければならない。

10.7節の情報。各ローン保証人は、借主の財務状況と資産、および保証債務を支払うことができないリスクに関連するすべての他の状況、および各ローン保証人が本融資保証下で負担し、招くリスクの性質、範囲および程度を通知し、随時理解し、行政代理、開証行、または任意の貸金者に、その知っている状況またはリスクに関する情報を任意のローン保証人に通知する義務がないことを通知し、随時理解するために、すべての責任を負う。

10.8節で終了する.各貸金人と開証行は、任意のローン保証人の書面終了通知を受けてから5(5)日まで、本ローン担保に基づいて借り手に融資または与信を継続することができる。そのような通知を受けても、各融資保証人は、通知を受けて5日目(5)日前に作成、負担または約束された任意の保証義務、およびその後、そのような保証義務のすべてまたは一部に関連するすべての更新、延期、修正、および修正または置換を貸金者に負担し続ける。第10.8項のいずれかの規定は、行政エージェントまたは任意の貸手が所有する可能性のある任意の権利または救済措置を放棄または除去、制限、減少、または他の方法で損害するとみなされてはならず、これらの権利または救済措置は、任意のそのような終了通知によって、本プロトコル第7条に従って存在する任意の違約または違約イベントに関連する可能性がある。

第10.9節税金。各保証債務の支払いは、法律がそのような源泉徴収を要求しない限り、各ローン保証人が支払う。もしいかなるローン保証人がその善意で行使した唯一の合理的な裁量権に基づいて税金を代理納付する必要があると確定した場合、このローン保証人は税金を代理支払いすることができ、適用法律に基づいて適時に関係政府当局に代納税を支払うべきである。このような税金が補償税である場合、そのローン保証人が支払うべき金額は、行政代理、貸金人または開証行(場合によっては)が、このような控除(本節で規定する追加支払金額に適用されるこのような控除を含む)を差し引いた後、そのような控除が行われていない場合に受け取るべき金額を受け取るために、必要に応じて増加しなければならない。

10.10節最高責任。本融資保証には他の規定があるにもかかわらず、本保証項の下での各融資保証者の保証金額は、本保証項の下の義務が破産法第548条または任意の適用される州統一詐欺譲渡法、統一詐欺譲渡法、統一撤回可能取引法または同様の法規または一般法によって撤回されないように、要求された範囲に限定されなければならない。前文に基づいて任意の融資保証者に義務金額の制限(ある場合)を決定する際には、双方当事者の意図は、当該融資保証人が本融資担保、任意の他の合意又は適用法律に基づいて享受可能な任意の代位権、賠償又は出資権利を考慮すべきであることである。

第10.11条供出。

(A)任意のローン保証人は、本融資保証に基づいて支払いを行わなければならない(“保証人支払い”)の範囲内であり、この支払いは、当時任意の他のローン保証人によって以前または同時に行われたすべての他の保証人が支払うことを考慮しなければならない。当該ローン保証人が支払うべき又は当該ローン保証人に帰するべき金額を超え、当該等保証債務総額は、融資保証人毎に当該ローン保証人の“分配可能額”(以下の定義を参照)(当該保証人の支払い直前に決定された)と、その保証人の支払い直前に決定された各ローン保証人の分割可能な割当総額の占める割合で支払われた場合、保証人が現金で全額支払い、全額弁済保証債務及び本合意が終了した後、当該ローン保証人は、以下の各当事者から分担及び賠償金を受け取る権利がある。そして、相手ローン保証人が、それぞれ保証人が支払う前に有効な分配可能金額に基づいて超過した金額を比例的に返済する。

(B)任意の特定の期日において、任意のローン保証人の“分配可能額”は、当該ローン保証人財産の公平な売却可能価値が当該ローン保証人の総負債よりも超過した額(合理的に予想される負債が満期になることが予想される最高額を含み、当該又は負債に法的責任を有する他のローン保証人に対してその未払い借地額を支払うと仮定した場合、計算時に重複して計算してはならない)、他のローン保証人がその日までに行ったすべての支払いを発効させて、当該等の供出額を最大化する。

(C)第10.11節は、融資保証人の相対的権利を定義することのみを目的としており、第10.11節に規定するいかなる内容も、融資保証者の義務を意図していないか、又は損害してはならない

ローン保証人は、共同及び各別に、本ローン担保の条項に従って、満期になって支払うべき任意の金額を支払う。

(D)双方は、本契約項の下の出資及び賠償権は、同項の出資及び賠償に借りた1名又は複数の融資保証人の資産を構成しなければならないことを認めなければならない。

(E)補償性融資保証人が第10.11条の下で他の融資保証人に対する権利は、担保債務を全額弁済し、本合意が終了したときに行使しなければならない。

10.12節で責任を蓄積する.各貸金者が本第10条の下で融資保証者としての責任は、各貸金者が本合意項の下で行政代理、開証行及び貸金者に対するすべての責任、及びその貸金者が属する他の融資書類又は他の貸金者の任意の義務又は債務以外のすべての責任であり、蓄積しなければならないが、そのような他の責任の文書又は合意が明確に規定されていない限り、金額には何の制限もなされない。

10.13節は良好に保たれている.各適格ECP保証人は、本保証項の下でのドロップ義務に関するすべての義務を履行するために、ここで共通および個別、無条件および撤回不可能に、他の融資者が時々必要とする可能性のある資金または他の支援を提供することを承諾する(ただし、資格ECP保証人1人当たりは、第10.13条に基づいて、本条10.13条の義務を履行しなければならないこと、または本融資保証によって詐欺的譲渡または詐欺的譲渡の適用法律に基づいて撤回可能な金額に基づいて責任を負うことができ、より大きな金額の責任を負うことができないことを前提とする)。本プロトコルには別の規定がある以外に，すべてのスワップ義務が終了するまで，各合格ECP保証人の第10.13節の義務は完全に有効でなければならない.すべての適格なECP保証人は、商品取引法1 a(18)(A)(V)(Ii)節のすべての目的について、本10.13条で構成され、本10.13条は、別の貸手を構成する“良好な維持、支持又は他の合意”とみなされるべきである。

[署名ページは以下のとおりである]

上記の日付から、双方の許可者が本協定に正式に署名し、交付したことを証明します。

Telos Corporationは借り手として

作者：Hutchinson Robbins，Jr
名前：E·ハッチンソン·ロビンズ
役職：常務副秘書長総裁、総法律顧問

UBIQUITY.COM，Inc.ローン保証人として

作者：Hutchinson Robbins，Jr
名前：E·ハッチンソン·ロビンズ
肩書き：許可された役人

XACTA社はローン保証人として

作者：Hutchinson Robbins，Jr
名前：E·ハッチンソン·ロビンズ
肩書き：許可された役人

TELOWORKS，Inc.ローン保証人として

作者：Hutchinson Robbins，Jr
名前：E·ハッチンソン·ロビンズ
肩書き：許可された役人

Telosアイデンティティ管理ソリューション有限責任会社はローン保証人として

作者：Hutchinson Robbins，Jr
名前：E·ハッチンソン·ロビンズ
肩書き：許可された役人

モルガン大通銀行，N.A.，個別，行政代理と発行銀行として

作者：/s/マイルズ·エプチャーチ
名前：マイルズ·アープチュッチ
役職：アシスタント

承諾表