アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
| | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
| 本四半期末まで |
あるいは…。
| | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
| _から_への過渡期 |
依頼書類番号：
ウランエネルギー会社です。
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | |
| (組織が法団として設立された国又はその他の司法管区) | (国際税務局雇用主身分証明書番号) | |
| (主にオフィスアドレスを実行) | (郵便番号) |
| ( | ||
| (登録者の電話番号、市外局番を含む) | ||
| 西ジョージア街一零三零号、一八三零部屋、バンクーバー、ブリティッシュコロンビア州、カナダ、V 6 E 2 Y 3 | ||
| (前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば) |
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
| | | |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| ☒ | ☐ファイルマネージャを加速する |
| ☐非加速ファイルサーバ | |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。
はい、そうです
最後までの実行可能日まで、発行者が所属する各種普通株の流通株数を明記した
ウランエネルギー会社です。
カタログ
| 第1部-財務情報 | 4 | |
| 第1項。 | 財務諸表 | 4 |
| 第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 25 |
| 第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 33 |
| 第四項です。 | 制御とプログラム | 34 |
| 第2部-その他の資料 | 35 | |
| 第1項。 | 法律訴訟 | 35 |
| 第1 A項。 | リスク要因 | 36 |
| 第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 47 |
| 第三項です。 | 高級証券違約 | 48 |
| 第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 48 |
| 五番目です。 | その他の情報 | 48 |
| 第六項です。 | 陳列品 | 48 |
| サイン | 49 | |
第1部-財務情報
第1項。 財務諸表
ウランエネルギー会社です。
財務諸表を簡略化する
2022年10月31日までの3ヶ月間
(監査されていない-別の説明がない限り、千ドルで表される)
ウランエネルギー会社です。
簡明合併貸借対照表
(未監査-千ドルで表示)
| 備考 | 2022年10月31日 | July 31, 2022 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||
| 現金と現金等価物 | $ | $ | ||||||||||
| 棚卸しをする | 5 | |||||||||||
| 前払い料金と保証金 | ||||||||||||
| その他流動資産 | ||||||||||||
| 流動資産総額 | ||||||||||||
| 鉱業権と鉱業権 | 6 | |||||||||||
| 財産·工場·設備 | 7 | |||||||||||
| 制限現金 | 8 | |||||||||||
| 権益類投資 | 9 | |||||||||||
| 株式証券投資 | 10 | |||||||||||
| 他の非流動資産 | 3 | |||||||||||
| 総資産 | $ | $ | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||
| 売掛金と売掛金 | $ | $ | ||||||||||
| 資産廃棄債務--流れ | 11 | |||||||||||
| 派生負債 | 12 | |||||||||||
| その他流動負債 | ||||||||||||
| 流動負債総額 | ||||||||||||
| 資産廃棄債務 | 11 | |||||||||||
| 他の非流動負債 | ||||||||||||
| 派生負債 | 12 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | 3,4 | |||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||
| 株主権益 | ||||||||||||
| 株本 | ||||||||||||
| 普通株$額面：株式を許可して発行済み株式と発行済み株式(2022年7月31日-) | 13 | |||||||||||
| 追加実収資本 | ||||||||||||
| 赤字を累計する | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| その他の総合損失を累計する | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 総株 | ||||||||||||
| 負債と権益総額 | $ | $ | ||||||||||
| 後続事件 | 5,10,13 | |||||||||||
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
ウランエネルギー会社です。
合併経営報告書と全面赤字
(千単位で、1株当たりのデータを除く)
| 10月31日までの3ヶ月間 | ||||||||||||
| 備考 | 2022 | 2021 | ||||||||||
| 販売とサービス収入 | 14 | $ | $ | |||||||||
| 販売とサービスコスト | 14 | ( | ) | |||||||||
| 毛利 | ||||||||||||
| 運営コスト | ||||||||||||
| 鉱業権支出 | ||||||||||||
| 一般と行政 | ||||||||||||
| 減価償却、償却、付加価値 | 6,7,11 | |||||||||||
| 総運営コスト | ||||||||||||
| 営業収入(赤字) | ( | ) | ||||||||||
| その他の収入(費用) | ||||||||||||
| 利子支出と融資コスト | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 権益類投資収益 | 9 | |||||||||||
| 派生負債の公正価値変動 | 12 | ( | ) | |||||||||
| 権益証券は価値変動を公平に承諾する | 10 | ( | ) | |||||||||
| その他の収入(費用) | ( | ) | ||||||||||
| その他の収入(費用) | ( | ) | ||||||||||
| 所得税前損失 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 繰延税の割引 | ||||||||||||
| 当期純損失 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| その他総合収入 | ||||||||||||
| 収益を換算する | 9 | ( | ) | |||||||||
| その他総合収入合計 | ( | ) | ||||||||||
| 今期総合損失合計 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||
| 1株当たり純損失 | ||||||||||||
| 基本版と希釈版 | 15 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||
| 加重平均流通株数は | ||||||||||||
| 基本版と希釈版 | ||||||||||||
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
ウランエネルギー会社です
統合現金フロー表
(千単位で)
| 10月31日までの3ヶ月 | ||||||||||||
| 備考 | 2022 | 2021 | ||||||||||
| 提供された現金純額(使用)： | ||||||||||||
| 経営活動 | ||||||||||||
| 当期純損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||
| 経営活動における純損失とキャッシュフローの調整 | ||||||||||||
| 株に基づく報酬 | 13 | |||||||||||
| 減価償却、償却、付加価値 | 6,7,11 | |||||||||||
| 長期債務を償却する | ||||||||||||
| 株式投資収益 | 9 | ( | ) | ( | ) | |||||||
| 権益証券は価値変動を公平に承諾する | 10 | ( | ) | |||||||||
| 派生負債の公正価値変動 | 12 | |||||||||||
| 繰延税の割引 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 経営性資産と負債の変動 | ||||||||||||
| 棚卸しをする | ( | ) | ||||||||||
| 前払い料金と保証金 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| その他流動資産 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 売掛金と売掛金 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| その他負債 | ( | ) | ||||||||||
| 経営活動提供の現金純額 | ( | ) | ||||||||||
| 融資活動 | ||||||||||||
| 株式発行収益、発行コストを差し引く | 13 | |||||||||||
| 他のローンを返済する | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| オプション請求金額の行使で支払われた現金 | ( | ) | ||||||||||
| 融資活動が提供する現金純額 | ||||||||||||
| 投資活動 | ||||||||||||
| UEXを買収し，買収した現金を差し引いた純額 | 3 | |||||||||||
| Roughriderを買収する | 4 | ( | ) | |||||||||
| 鉱業権と財産への投資 | 6 | ( | ) | |||||||||
| 家屋·工場·設備を購入する | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 前払い取引コスト | ( | ) | ||||||||||
| 株式証券投資 | ( | ) | ||||||||||
| 株式証券を売却して得た収益 | ||||||||||||
| 投資活動が提供する現金純額 | ( | ) | ||||||||||
| 現金、現金等価物、および限定的な現金純変化 | ( | ) | ||||||||||
| 現金為替差額 | ( | ) | ||||||||||
| 現金、現金等価物、制限現金から | ||||||||||||
| 現金、現金等価物、制限された現金、完了 | 8 | $ | $ | |||||||||
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
ウランエネルギー会社です。
合併株主権益報告書
2003年5月16日(設立)2022年10月31日まで
(千単位で)
| 普通株 |
追加支払い- |
積算 |
積算 他にも 全面的に |
株主の |
||||||||||||||||||||
| 株 |
金額 |
“資本論”で | 赤字.赤字 | 損 | 権益 | |||||||||||||||||||
| バランス、2022年7月31日 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||
| 普通株 |
||||||||||||||||||||||||
| UEXとRoughriderを買収するために発行された |
||||||||||||||||||||||||
| ATM発行により，発行コストを差し引く |
||||||||||||||||||||||||
| 株式オプション行使時に発行された株 |
||||||||||||||||||||||||
| 引受権行使時に発行する |
||||||||||||||||||||||||
| 株に基づく報酬 |
||||||||||||||||||||||||
| コンサルティングサービスのために発行された普通株 |
||||||||||||||||||||||||
| 株式インセンティブ計画に基づいて発行された普通株 |
||||||||||||||||||||||||
| 株に基づく報酬の償却 |
- | |||||||||||||||||||||||
| UEX買収のための代替オプション |
- | |||||||||||||||||||||||
| 当期純損失 |
- | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
| その他総合損失 |
- | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
| バランス、2022年10月31日 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | |||||||||||||||
|
普通株 |
追加支払い- |
株式発行 |
積算 |
積算 他にも 全面的に |
株主の |
|||||||||||||||||||||||
| 株 |
金額 |
“資本論”で |
義務 |
赤字.赤字 |
収入.収入 | 権益 |
||||||||||||||||||||||
| バランス、2021年7月31日 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||||||||||||
| 普通株 |
||||||||||||||||||||||||||||
| ATM発行により，発行コストを差し引く |
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 株式オプション行使時に発行された株 |
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 引受権行使時に発行する |
- | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 鉱業権を取得するために発行する |
||||||||||||||||||||||||||||
| 株に基づく報酬 |
||||||||||||||||||||||||||||
| コンサルティングサービスのために発行された普通株 |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 株式インセンティブ計画に基づいて発行された普通株 |
- | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 株に基づく報酬の償却 |
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 当期純損失 |
- | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||
| その他総合収益 |
- | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 残高、2021年10月31日 |
$ | $ | $ | $ | ( |
) | $ | $ | ||||||||||||||||||||
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
ウランエネルギー会社です。
簡明合併財務諸表付記
2022年10月31日
(監査されていない-別の説明がない限り、千ドルで表される)
| 注.注1: | 業務的性質 |
ウランエネルギー会社はネバダ州に登録されています May 16, 2003. ウラン能会社及びその子会社と制御された共同企業(総称して“会社”或いは“私たち”と呼ぶ)はウランとチタン採掘及び関連活動に従事し、アメリカ、カナダとパラグアイ共和国に位置するプロジェクトのウラン精鉱とチタン鉱物の探査、予備精製、抽出と加工を含む。
時点で October 31, 2022, 私たちの運営資金は$
歴史的には、私たちは主に普通株を売却して得られた株式融資と債務融資に依存して、私たちの運営に資金を提供しており、この依存は予測可能な未来に続くと予想される。私たちの持続的な運営は、私たちの資産帳簿価値の回収可能性を含み、最終的には、収益性と運営による正のキャッシュフローを実現し、維持する能力にかかっている。
| 注.注2: | 重要な政策の概要 |
陳述の基礎
添付されている未監査の中期簡明総合財務諸表は、米国(“米国”)の規定に基づいて作成されている。中期財務情報は公認会計原則(“米国公認会計原則”)を採用し、ドルで列報する。だから彼らはそうします注釈米国公認会計基準が要求する完全な財務諸表に必要なすべての情報と脚注を含む。これらの監査されていない中期簡明総合財務諸表は当社の年報表に掲載されている監査総合財務諸表と一緒に読まなければならない10-今年度までのK July 31, 2022 (“財政”2022”)である。経営陣は、すべての正常な日常的な調整が行われており、公正な列報に必要とされていると考えている。の経営実績三つ現在までの月 October 31, 2022 あります注釈必然的に結果は5月．今年度中に終了する予定です July 31, 2023 (“財政”2023”).
ある比較数字はすでに再分類され、今期の列報方式に符合する。
探査段階
私たちはいくつかのウランプロジェクトに私たちのPalanganaとChristensen牧場鉱(総称して“ISR鉱”と呼ばれる)を含む鉱化材料が存在することを確認した。私たちは注釈明らかまたは可能性のある埋蔵量は，米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)が第1300ルールS-K(“S-K”)1300”)を完成させることによって、我々のISR鉱の“最終”または“許容可能”の可能性研究を含む任意のウランプロジェクトを完成させる。また私たちは違います。その場回収(“ISR”)採鉱の任意のウランプロジェクトを利用して，我々のISR鉱山のような明らかまたは可能な埋蔵量を構築することを計画している。そのため、私たちはISR鉱山で鉱化材料を採掘し始めたにもかかわらず、私たちは依然としてアメリカ証券取引委員会が定義した探査段階会社であり、明らかにされたか可能な埋蔵量が確立されるまで、探査段階会社の身分を維持し続ける。
年報から始めましょう10-今年度までのK July 31, 2022, アメリカ証券取引委員会のS-Kによると鉱物保有量を報告しています1300.
ウランエネルギー会社です。
簡明合併財務諸表付記
2022年10月31日
(監査されていない-別の説明がない限り、千ドルで表される)
我々はISR鉱山で鉱化材料の採掘を開始したが，明らかあるいは可能な埋蔵量が確立されていないため，我々のISR鉱山から設立あるいは抽出されたいかなる鉱化材料も注釈任意の方法で、明らかにされたまたは可能な埋蔵量の確立または生産に関連する。
アメリカ公認会計原則に基づいて、鉱業権の買収に関連する支出は最初に発生した方式で資本化し、探査と採掘前の支出はすでに発生した費用に従って資本化を行い、著者らがすでに明らかにした或いは可能な埋蔵量を創立することによって探査段階から撤退するまで。探査活動に関連する支出、例えば鉱化材料の掘削計画を構築し、発生時に費用を計上する。このプロジェクトのために明らかまたは可能な埋蔵量を決定する前に，雷場，イオン交換施設，処分井の建設など，採掘前の活動に関する支出は，発生した支出に計上され，その後，その特定プロジェクトの鉱山開発活動に関する支出は発生した支出で資本化される。
米国証券取引委員会の定義によると、生産段階にある会社はすでに明らかと可能な埋蔵量を構築し、探査段階から撤退し、通常は持続開発活動に関する支出を資本化し、生産単位法を用いて明らかと可能な埋蔵量に基づいて相応の損失を計算し、未来の報告期間に割り当てて在庫計算を行い、在庫販売時に販売商品コストを計上する。我々は探査段階にあり，これによりわが社は生産段階よりも大きな損失を報告しており，これは進行中の鉱山開発活動に関する支出が資本化ではないためである。他にも違います。当社の将来報告期間に割り当てられた相応の損失は、これらのコストが以前に支出され、在庫コストと販売商品コストが低下するため、運営結果は私たちが生産段階にある場合に比べて毛利の方が高く、損失が少ない。資本化コスト、例えば鉱業権取得に関する支出は、推定された採掘年限内で直線法を使用して枯渇する。私たちの連結財務諸表は5月．注釈生産段階にある会社の財務諸表と直接比較する。
| 注.注3: | UEX社を買収する |
財政期間中2022,開ける June 13, 2022, 吾らはUEX Corporationと最終合意(“UEX”，“UEX合意”)を締結し，この合意に基づき，吾らはUEXのすべての発行済み株式および発行済み普通株(“UEX買収”)を全株式取引方式で買収する。開ける June 21, 2022, UEX協定によるとUEXで私募を完了しました
開ける August 19, 2022, 私たちはUEXの発行済み株式と発行済み普通株をすべて買収しました注釈UEXの買収を完了することによって所有されている。UEX買収の条項によると、UEX株主は受け取りました
UEXはカナダのアサバスカ盆地の東部、西部、北部に一連のウランプロジェクトを持っている。UEXの買収については
ウランエネルギー会社です。
簡明合併財務諸表付記
2022年10月31日
(監査されていない-別の説明がない限り、千ドルで表される)
代替オプションの推定公正価値は#ドルです
| 行権価格(ドル) | $ | 至れり尽くせり | |||
| 計算機支援設計における実行権価格 | 至れり尽くせり |
| |||
| 無リスク金利を期待する | 至れり尽くせり | ||||
| 予想変動率 | 至れり尽くせり | ||||
| 所期寿命 | 至れり尽くせり | ||||
| 期待配当収益率 |
株式証明書をリセットした推定公正価値は#ドルである
| 行権価格(ドル) | $ | 至れり尽くせり | |||
| 計算機支援設計における実行権価格 | 至れり尽くせり | ||||
| 無リスク金利を期待する | 至れり尽くせり | ||||
| 予想変動率 | 至れり尽くせり | ||||
| 所期寿命 | 至れり尽くせり | ||||
| 期待配当収益率 |
UEXの買収は事業ではなく資産買収とみなされていますUEXは確かにそうだからです注釈ASCの業務の定義に適合する805企業合併。
ウランエネルギー会社です。
簡明合併財務諸表付記
2022年10月31日
(監査されていない-別の説明がない限り、千ドルで表される)
次の表は、UEX買収終了日に支払われる対価格の公正価値および買収した資産と負担する負債の公正価値をまとめたものである
| 支払いの掛け値 | ||||
| 発行済みUEC株 | ||||
| UECが買収前に買収したUEX株の公正価値 | $ | |||
| 代替オプションが発表されました | ||||
| 発行された補充権証 | ||||
| 買収に関連するコスト | ||||
| 支払われた総代価 | $ | |||
| 取得した資産と負担する負債 | ||||
| 現金および現金等価物 | $ | |||
| 前払い料金と保証金 | ||||
| 売掛金 | ||||
| 鉱業権と鉱業権 | ||||
| 権益類投資 | ||||
| 株式証券投資 | ||||
| 他の非流動資産 | ||||
| 総資産 | ||||
| 売掛金と売掛金 | ||||
| その他負債 | ||||
| 資産廃棄債務 | ||||
| 繰延税金負債 | ||||
| 総負債 | ||||
| 純資産総額 | $ |
ウランエネルギー会社です。
簡明合併財務諸表付記
2022年10月31日
(監査されていない-別の説明がない限り、千ドルで表される)
| 注.注4: | Roughriderプロジェクトを買収する |
開ける October 14, 2022, 我々は，カナダのサスカチューン州アサバスカ盆地にあるRoughriderウラン鉱開発プロジェクト(“Roughrider Project”)を持つRoughrider Minotive Holdings Inc.(“Roughrider”)のすべての発行および流通株(“Roughrider”)(“Roughrider買収”)をリ拓の付属会社への買収を完了した。Roughriderプロジェクトのように事業として扱われるのではなく、Roughriderプロジェクトの買収は資産買収とみなされている注釈ASCの業務の定義に適合する805企業合併。
次の表は、買収Roughrider取引が終了した日に支払う公定価値および買収した資産と負担する負債の公正価値をまとめたものである
| 支払いの掛け値 | ||||
| 現金 | $ | |||
| 公正な価値がありますUEC株発行価格は$1株当たり | ||||
| 買収に関連するコスト | ||||
| 支払われた総代価 | $ | |||
| 取得した資産と負担する負債 | ||||
| 鉱業権と鉱業権 | ||||
| 総資産 | ||||
| 資産廃棄債務 | ||||
| 繰延税金負債 | ||||
| 総負債 | ||||
| 純資産総額 | $ |
| 注.注5: | 在庫品 |
時点で October 31, 2022, 私たちは開催した
| 2022年10月31日 | July 31, 2022 | |||||||
| 材料と用品 | $ | $ | ||||||
| 生産中に発生するウラン精鉱 | ||||||||
| 購入したウラン在庫 | ||||||||
| $ | $ | |||||||
自分から October 31, 2022, 次の年のウラン在庫の購入約束5人財政年度は以下のとおりである
| ポンド単位の購入約束 | 購入総価格 | |||||||
| 2023年度 | $ | |||||||
| 2024年度 | ||||||||
| 2025年度 | ||||||||
| 2026年度 | ||||||||
| 合計する | $ | |||||||
ウランエネルギー会社です。
簡明合併財務諸表付記
2022年10月31日
(監査されていない-別の説明がない限り、千ドルで表される)
その後に October 31, 2022, 受け取りました
| 注.注6: | 鉱業権と鉱業権 |
鉱業権
時点で October 31, 2022, 私たちはアリゾナ州、ニューメキシコ州、ワイオミング州とテキサス州、カナダとパラグアイ共和国で採鉱権を持っています。これらの鉱業権は入札販売、購入或いはレンタル或いはオプション協定を通じて獲得され、異なる特許権使用料権益の制約を受け、その中のいくつかの権益はウランとチタンの販売価格とリンクしている。自分から October 31, 2022, 毎年の慰謝料は約$である
時点で October 31, 2022, 私たちの鉱業権と財産の帳簿価値は以下の通りです
|
| ウラン鉱/プロジェクト | チタンプロジェクト | ||||||||||||||||||
| コスト | ISR Minesと プロジェクト | 従来型 プロジェクト | 従来型 プロジェクト | データベースと土地使用協定 | 合計する | |||||||||||||||
| バランス、2022年7月31日 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 足し算 | ||||||||||||||||||||
| 外貨両替の影響 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||
| バランス、2022年10月31日 | ||||||||||||||||||||
| 累計損耗と償却 | ISR Minesと プロジェクト | 従来型 プロジェクト | 従来型 プロジェクト | データベースと土地 使用協定 | 合計する | |||||||||||||||
| バランス、2022年7月31日 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||
| 足し算 | ||||||||||||||||||||
| バランス、2022年10月31日 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||
| $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||
私たちは注釈明らかまたは可能な不明または可能な埋蔵量は、米国証券取引委員会によってS-Kによって定義される1300,私たちのどの鉱物プロジェクトにも使われています私たちは私たちのISR鉱を含む特定のウランプロジェクトの鉱化材料の存在を確認した。私たちはISR鉱でウランを採掘し始めたので、そこには明らかにされたり可能な埋蔵量が確立されていません5月．より大きな内在的不確実性があるかどうか注釈どの鉱化材料も最初の計画と予想どおりに経済的に採掘することができる
| 注.注7: | 財産·工場·設備 |
不動産、工場、設備は以下の部分から構成されている
| 2022年10月31日 | July 31, 2022 | |||||||||||||||||||||||
| コスト | 積算減価償却 | ネットブック価値がある | コスト | 減価償却累計 | ネットブック | |||||||||||||||||||
| 工場と加工施設 | $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||
| 採鉱設備 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||
| 検井装置及び車両 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||
| コンピュータ装置 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||
| 家具と固定装置 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||
| 建物.建物 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||
| 土地 | ||||||||||||||||||||||||
| $ | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ( | ) | $ | |||||||||||||||
ウランエネルギー会社です。
簡明合併財務諸表付記
2022年10月31日
(監査されていない-別の説明がない限り、千ドルで表される)
| 注.注8: | 制限現金 |
制限された現金は、現金及び現金等価物及び通貨市場基金を含み、アリゾナ州、テキサス州及びワイオミング州に適用される州規制機関を受益者とする各種債券の担保、及び我々の工場、加工施設及び各種プロジェクトに関する推定回収コストを含む。制限された現金は鉱物開墾や担保と担保の再編成が完了した後に放出されるだろう。
現金、現金等価物、および限定的な現金は、以下のアカウントに含まれます October 31, 2022 そして October 31, 2021:
| 2022年10月31日 | 2021年10月31日 | |||||||
| 現金と現金等価物 | $ | $ | ||||||
| 制限現金 | ||||||||
| 現金総額、現金等価物、および限定現金 | $ | $ | ||||||
| 注.注9: | 権益類投資 |
時点で October 31, 2022, 私たちは持っています
時点で October 31, 2022, 私たちは持っています
.の間に三つ現在までの月 October 31, 2022, 私たちは$を招いた
.の間に三つ現在までの月 October 31, 2022, 著者らの株式会計投資の帳簿価値変動の概要は以下の通りである
| ドル単位で | ||||
| バランス、2022年7月31日 | $ | |||
| JCUへの投資(注3) | ||||
| JCUの赤字シェア | ( | ) | ||
| 都市資源センターの収入シェア | ||||
| 都市資源中心所有権の利益を希釈する | ||||
| 外貨の差額 | ( | ) | ||
| バランス、2022年10月31日 | $ | |||
ウランエネルギー会社です。
簡明合併財務諸表付記
2022年10月31日
(監査されていない-別の説明がない限り、千ドルで表される)
上には三つ現在までの月 October 31, 2022 そして2021,私たちの株式投資の収益(損失)には以下のものが含まれています
| 10月31日までの3ヶ月 | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 収益シェア | $ | ( | ) | $ | ||||
| 都市資源中心所有権の利益を希釈する | ||||||||
| 合計する | $ | $ | ||||||
| 注.注10: | 株式証券投資 |
自分から October 31, 2022, 私たちの株式証券への投資には、アンフィールドエネルギー会社(“アンフィールド”)株への投資が含まれており、金額は#ドルです
開ける August 19, 2022, UEXの買収を完了しました3)とUEX株への投資額は$
.の間に三つ現在までの月 October 31, 2022, 株式証券投資に対する著者らの変化の概要は以下の通りである
| バランス、2022年7月31日 | $ | |||
| UEX買収の対価格調整(付記3) | ( | ) | ||
| UEX買収による投資(注3) | ||||
| 公正価値調整 | ( | ) | ||
| 外貨の差額 | ( | ) | ||
| バランス、2022年10月31日 | $ |
その後に October 31, 2022, 私たちは全部で$を投資した
| 注.注11: | 資産廃棄債務 |
資産廃棄債務(“ARO”)は、我々の工場、加工施設、各種プロジェクトの将来の救済と退役活動に関連しており、要約は以下の通りである
| 2022年10月31日 | July 31, 2022 | |||||||
| 期初残高 | $ | $ | ||||||
| 吸引積 | ||||||||
| U 1 aから買収したとしましょう | ||||||||
| ルートライダーを買収したとしましょう | ||||||||
| UEXの買収を仮定する | ||||||||
| リハビリ支出 | ( | ) | ||||||
| 外国為替調整 | ( | ) | ||||||
| 期末残高 | ||||||||
| 資産廃棄債務、流動 | ||||||||
| 資産廃棄債務、非流動 | $ | $ | ||||||
ウランエネルギー会社です。
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2022年10月31日
(監査されていない-別の説明がない限り、千ドルで表される)
ARO推定のためのキャッシュフローおよび仮定された推定額および時間は以下のとおりである
| 2022年10月31日 | July 31, 2022 | |||||||||
| キャッシュフローの未割引金額を見積もる | $ | $ | ||||||||
| 年単位で支払う | 至れり尽くせり | 至れり尽くせり | ||||||||
| インフレ率 | 至れり尽くせり | 至れり尽くせり | ||||||||
| 割引率 | 至れり尽くせり | 至れり尽くせり | ||||||||
私たちが割引していない次の年の推定キャッシュフロー5人財政年度以降の財政年度は以下のとおりである
| 2023年度 | $ | |||
| 2024年度 | ||||
| 2025年度 | ||||
| 2026年度 | ||||
| 2027年度 | ||||
| 余剰残高 | ||||
| $ |
| 注.注12: | 派生負債 |
開ける August 19, 2022, 当社はリセット株式証明書を発行します3)は、UEXの買収完了と関連がある。株式証の行使価格はカナダドルで価格され、これは私たちの機能通貨とは異なるため、代替権証は派生負債に計上される。時点で October 31, 2022, 再生株式証の公正価値は、ブラック·スコアモデルによって以下の仮定の下で推定される、すなわちレベルである3公正価値計量階層構造では、
| 行権価格(ドル) | $ | 至れり尽くせり | $ | ||
| 計算機支援設計における実行権価格 | 至れり尽くせり |
| |||
| 無リスク金利を期待する | 至れり尽くせり | ||||
| 予想変動率 | 至れり尽くせり | ||||
| 所期寿命 | 至れり尽くせり | ||||
| 期待配当収益率 |
期間内デリバティブ負債の変動状況は以下のとおりである
| バランス、2022年7月31日 | $ | |||
| UEXが負担するデリバティブ負債の公正価値の買収(付記3) | ||||
| 期日内に価値変動を公平にする | ||||
| バランス、2022年10月31日 | ||||
| 流動由来負債 | ||||
| 非流動由来負債 | $ |
| 注.注13: | 株本 |
株式融資
開ける May 17, 2021, Sフォームを提出しました3証券法で発表された棚登録声明によると、この声明は#年#日に米国証券取引委員会によって発効が発表された June 1, 2021, 当社の適宜決定権により、当社のある証券を随時公開·販売し、発売総額は最高$に達します
開ける May 14, 2021, 私たちは市場で発売された協定を締結しました“2021H.C.Wainwright&Co.，LLCといくつかの連合席管理人(総称して“2021ATM管理者“に記載されている2021ATM機の発売協定、私たちはこの合意に基づいて五月私たちの普通株を時々売って、総発行価格は最高$に達します
ウランエネルギー会社です。
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2022年10月31日
(監査されていない-別の説明がない限り、千ドルで表される)
開ける2021年11月26日私たちは募集説明書の付録を提出した2021棚の続き May 2021 ATMサービス契約と2021ATMマネージャー、私たちはその下にいます五月条件を満たしていれば、時々私たちの普通株の株を売却して、総発行価格は最高で追加$に達します
開ける2022年11月16日Sフォームを提出しました3証券法下の自動棚登録声明は、提出後に発効し、会社の特定の証券を随時公開することを規定し、普通株、債務証券、普通株または債務証券を購入する権利証、引受領収書、普通株、債務証券、権証またはそれらの任意の組み合わせを含む単位を適宜決定することができる“2022市場発売契約募集説明書(棚)が含まれている“2022ATMサービス“；及び、2021ATMサービス、すなわち“ATMサービス”)には、最大で最大$の提供、発行、販売が含まれます
開ける2022年11月16日私たちは市場で発売された協定を締結しました“2022H.C.Wainwright&Co.，LLCといくつかの連合席管理人(総称して“2022ATM管理者“に記載されている2022ATM機の発売協定、私たちはこの合意に基づいて五月私たちの普通株を時々売って、総発行価格は最高$に達します
.の間に三つ現在までの月 October 31, 2022, 私たちは発表しました
その後に October 31, 2022, 私たちは発表しました
株式引受権証
私たちの流通株引受権証の継続スケジュール三つ現在までの月 October 31, 2022, 以下に示す
| 量株式承認証 | 加重平均行権価格 | |||||||
| バランス、2022年7月31日 | $ | |||||||
| 代替株式証明書の発行(付記3，12) | ||||||||
| 鍛えられた | ( | ) | ||||||
| 期限が切れる | ( | ) | ||||||
| バランス、2022年10月31日 | $ | |||||||
以下の日までに、発行及び行使可能な引受証の概要 October 31, 2022, 以下に示す
| 加重平均行権価格 | 手令の数卓越した | 加重平均 余剰契約寿命(年) | 期日まで | ||||||||
| $ | | ||||||||||
| | |||||||||||
| | |||||||||||
| | |||||||||||
| | |||||||||||
| $ | |||||||||||
時点で October 31, 2022, UEX買収に関連して発行された未償還引受権証(主に民航局主導)
.の間に三つ現在までの月 October 31, 2022, 総額$の現金収益を受け取りました
株式オプション
自分から October 31, 2022, 私たちはあった1つは株式オプション計画、私たちの2022株式インセンティブ計画(“2022計画“)は、当社の代わりに2021持分インセンティブ計画(総称して持分インセンティブ計画と呼ぶ)違います。先の計画によると、より多くの株を発行することができる。
ウランエネルギー会社です。
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2022年10月31日
(監査されていない-別の説明がない限り、千ドルで表される)
私たちの発行済み株式オプションの連続スケジュール三つ現在までの月 October 31, 2022, 以下に示す
| 在庫数量 オプション | 加重平均 行権価格 | |||||||
| バランス、2022年7月31日 | $ | |||||||
| 代替オプションを発行する(付記3) | ||||||||
| 授与する | ||||||||
| 鍛えられた | ( | ) | ||||||
| バランス、2022年10月31日 | $ | |||||||
次の表は、私たちの株式オプションを行使する際に発行された株式数と受け取った現金を示しています
| 10月31日までの3ヶ月間 | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 現金に基づいて行使されるオプション数 | ||||||||
| 没収に基づいて行使されたオプションの数 | ||||||||
| 行使の選択肢の総数 | ||||||||
| 現金行使時に発行される株式数 | ||||||||
| 没収をもとに発行された株式数 | ||||||||
| オプション行使後に発行された株式総数 | ||||||||
| 株式オプションを行使して受け取った現金 | $ | $ | ||||||
| 行使オプションの総内的価値 | $ | $ | ||||||
以下の日付までに我々が発行した未帰属株式オプションの連続スケジュール October 31, 2022, この期間の変化は以下のとおりである
| 未帰属の数 株式オプション | 加重平均 授与日-公正価値 | |||||||
| バランス、2022年7月31日 | $ | |||||||
| 代替オプションを発行する(付記3) | ||||||||
| 授与する | ||||||||
| 既得 | ( | ) | ||||||
| バランス、2022年10月31日 | $ | |||||||
時点で October 31, 2022, 私たちの未返済株式オプションの総内在価値は$と推定されます
ウランエネルギー会社です。
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2022年10月31日
(監査されていない-別の説明がない限り、千ドルで表される)
発行され行使可能な株式オプションの要約は October 31, 2022, 以下に示す
|
| 未完成オプション | 行使可能なオプション | ||||||||||||||||||||||||
| 範囲.範囲 行権価格 | 卓越した 十月三十一日2022 | 重みをつける 平均値 行権価格 | 加重平均 残り 契約条項 (年) | 以下の位置で行使することができる2022年10月31日 | 重みをつける 平均値 行権価格 | 加重平均 残り 契約条項 (年) | ||||||||||||||||||||
| $0.80 | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||
| $1.00 | $ | |||||||||||||||||||||||||
| $2.00 | $ | |||||||||||||||||||||||||
| $3.00 | $ | |||||||||||||||||||||||||
| $4.00 | $ | |||||||||||||||||||||||||
| $ | $ | |||||||||||||||||||||||||
限定株単位
これまでに，我々の発行されていない限定株式単位(RSU)の要約 October 31, 2022, 以下に示す
| 授与日 | 販売制限株単位数 | 授与日 公正価値 | 余生 (年) | 骨材 内在的価値 | ||||||||||||
| July 16, 2020 | $ | $ | ||||||||||||||
| July 21, 2021 | ||||||||||||||||
| May 01, 2022 | ||||||||||||||||
| July 29, 2022 | ||||||||||||||||
| $ | $ | |||||||||||||||
.の間に三つ現在までの月 October 31, 2022 そして2021,RSU関連株の報酬は$です
業績に基づく限定株式単位
.の間に三つ現在までの月 October 31, 2022 そして2021,目標業績に基づく限定的な株式単位(“PRSU”)の償却に関する株式報酬総額は$
ウランエネルギー会社です。
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2022年10月31日
(監査されていない-別の説明がない限り、千ドルで表される)
株に基づく報酬
私たちの株式ベースの報酬支出の概要は以下の通りです
| 10月31日までの3ヶ月間 | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| カウンセラーの株報酬 | ||||||||
| 顧問に普通株を発行する | $ | $ | ||||||
| 株式オプション費用の償却 | ||||||||
| 経営陣の株式報酬 | ||||||||
| 株式オプション費用の償却 | ||||||||
| RSUとPRSU費用を償却する | ||||||||
| 株式ベースの従業員報酬 | ||||||||
| 従業員に普通株を発行する | ||||||||
| 株式オプション費用の償却 | ||||||||
| RSU費用の償却 | ||||||||
| $ | $ | |||||||
| 注.注14: | 販売とサービス収入および販売とサービスコスト |
.の間に三つ現在までの月 October 31, 2022, 私たちが録画した売上高は$です
次の表は、私たちの販売とサービス収入および販売とサービス収入コストの内訳を提供します
| 10月31日までの3ヶ月間 | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 購入したウラン在庫を売却する | $ | $ | ||||||
| 通行料処理サービスの収入 | ||||||||
| 販売とサービス総収入 | $ | $ | ||||||
| ウラン在庫購入コスト | $ | ( | ) | $ | ||||
| 有料処理サービスのコスト | ( | ) | ||||||
| 販売とサービスの総コスト | $ | ( | ) | $ | ||||
| 毛利 | $ | $ | ||||||
ウランエネルギー会社です。
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2022年10月31日
(監査されていない-別の説明がない限り、千ドルで表される)
| 注.注15: | 1株当たり損失 |
次の表は、1株当たりの基本損失と希薄損失を計算する際に使用する加重平均株式数を調整した
| 10月31日までの3ヶ月間 | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 分子.分子 | ||||||||
| 当期純損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| 分母.分母 | ||||||||
| 基本加重平均株数 | ||||||||
| 希釈性株式オプション、RSU、PRSU、および権利証 | ||||||||
| 加重平均株数を希釈する | ||||||||
| 1株当たりの基本損失と償却純損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
上には三つ現在までの月 October 31, 2022 そして2021,私たちのすべての発行済み株式オプション、RSU、PRSU、そして引受権証は、それらの影響が逆希釈されるため、私たちの1株当たりの希薄損失の計算から除外された。
| 注.注16: | セグメント情報 |
私たちは現在以下の地域で運営しています
次の表は、地域別の長期資産内訳を提供しています
| 2022年10月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 貸借対照表項目 | アメリカです | カナダ | パラグアイ | 合計する | ||||||||||||||||||||||||
| テキサス州 | アリゾナ州 | ワイオミング州 | 他の国 | |||||||||||||||||||||||||
| 鉱業権と鉱業権 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
| 不動産·工場および設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 制限現金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株式会計投資 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株式証券投資 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 他の非流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期資産総額 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
| July 31, 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 貸借対照表項目 | アメリカです |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| テキサス州 | アリゾナ州 | ワイオミング州 | 他の国 | カナダ | パラグアイ | 合計する | ||||||||||||||||||||||
| 鉱業権と鉱業権 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
| 不動産·工場および設備 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 制限現金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 権益類投資 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 株式証券投資 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 他の非流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 長期資産総額 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
ウランエネルギー会社です。
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2022年10月31日
(監査されていない-別の説明がない限り、千ドルで表される)
次の表は地理区分別の運営実績を提供しています三つ現在までの月 October 31, 2022 そして2021.すべての会社間取引はキャンセルされた。
| 2022年10月31日までの3ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| アメリカです |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 運営説明書
| テキサス州 | アリゾナ州 | ワイオミング州 | 他の国 | カナダ | パラグアイ | 合計する | |||||||||||||||||||||
| 販売とサービス収入 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
| 販売とサービスコスト | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運営コスト： | ||||||||||||||||||||||||||||
| 鉱業権支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 一般と行政 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 減価償却、償却、付加価値 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総運営コスト | ||||||||||||||||||||||||||||
| 営業収入(赤字) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||
| その他の収入(費用) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||
| 所得税前収入 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||||
| 2021年10月31日までの3ヶ月間 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
| アメリカです |
|
|
| ||||||||||||||||||||||||
| 運営説明書
| テキサス州 | アリゾナ州 | ワイオミング州 | 他の国 | カナダ | パラグアイ | 合計する | |||||||||||||||||||||
| 運営コスト： | ||||||||||||||||||||||||||||
| 鉱業権支出 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||
| 一般と行政 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 減価償却、償却、付加価値 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 総運営コスト | ||||||||||||||||||||||||||||
| 運営損失 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||
| その他の収入(費用) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
| 所得税前損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | |||||||||
第二項です。 管理する’財務状況と経営成果に関する検討と分析
(千ドルで表す、1株当たりの金額を除く)
以下の管理’Sの会社に対する議論と分析’Sの財務状況と経営実績(“MD&A”)は、私たちの資本需要、業務計画、および予想に関する陳述を含む、リスク、不確実性、および仮定に関する前向きな陳述を含む。これらのレポートを評価する際には、我々が米国証券取引委員会に提出または提出した報告書および他の文書に記載されているリスク、不確実性および仮定、および当社が2022年10月31日までの3ヶ月間のForm 10-Q四半期報告および2022年7月31日現在のForm 10-K年次報告を含む様々な要因を考慮しなければならないが、その中に含まれる総合財務諸表および関連注釈を含む。これらの要素またはいずれの要因も、私たちの未来の実際の結果または行動を、本四半期の報告書で行われた任意の前向きな陳述とは大きく異なる可能性がある。参考までに“以下の事項に関する警告 前向きに陳述する”2022年7月31日までの財政年度Form 10−K年度報告書に開示されているように、本四半期報告第2部−その他の情報下の第1 A項目のリスク要因。
序言：序言
本MD&Aは、我々の財務状況が2022年7月31日(我々が最近完成した年末)から2022年10月31日までの大きな変化、および2022年10月31日までの3ヶ月間の経営結果に重点を置いており、我々のForm 10-K財政年度報告に含まれる項目7-経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析と一緒に読まなければならない。
業務.業務
私たちは主にアメリカ、カナダ、パラグアイ共和国に位置するウランプロジェクトの探査、予備精製、精製と加工を含むウラン鉱の採掘と関連活動に従事しており、これは私たちのForm 10-K財政年度報告書により全面的に記述されている。
我々は可能な限りその場回収(“ISR”)を用いて採掘し，従来の露天や地下採掘に比べて低い資本と運営支出が必要であり，採掘周期が短く，環境への影響が小さいと信じている。ISR掘削を利用して黄餅を抽出する2つのISR鉱があります3O8“)”IRS鉱山の近くに2つのウラン加工施設がありますISR鉱の材料をUバレルに加工しています3O8第三者保管·販売施設に輸送する。2022年10月31日まで、私たちはウラン供給や購入協定を持っていない。
我々は“スポーク式”戦略を利用して，我々の加工施設はISR鉱山と将来の衛星ウラン鉱活動の中央加工地点(“ハブ”)として機能し，例えば南テキサス州ウラン帯に位置するBurke Hollowプロジェクトやワイオミング州に位置するMoore牧場プロジェクト(“スポーク”)である。テキサス州では、私たちの完全許可と100%所有のホブソン加工施設は私たちの地域運営戦略の基礎を構成して、特に南テキサス州ウラン帯は許可を得て、400万ポンドものウランを加工することができます3O8年に一回です。ワイオミング州では、私たちの完全な許可と100%所有のIrigaray加工施設は、ボーダー河盆地とGreat Divide盆地での地域運営戦略の基礎を構成しており、この盆地は100万ポンドものウランを加工できる許可を得ている3O8年に一回です。
2022年8月19日、UEXの買収を完了した。UEXはカナダウランとコバルト探査開発会社であり、一連のウランプロジェクトに参加している。UEXの直属プロジェクトグループはカナダのサスカチューン州アサバスカ盆地の東部、西部、北部周辺に位置している。
2022年10月14日、私たちはリ拓の子会社からアサバスカ盆地にあるRoughriderプロジェクトの買収を完了した。Roughriderプロジェクトは最近アサバスカ盆地東部で買収されたUEXポートフォリオの価値を放出しました。私たちは今私たちの生産計画を推進するための臨界品質があるからです。
私たちはまたアリゾナ州、ニューメキシコ州、テキサス州とワイオミング州、カナダとパラグアイ共和国の異なる発展段階でいくつかの鉱業権を持っており、その中の多くの鉱業権は歴史上成功した鉱区に位置し、過去に他の鉱業会社の探査と採掘前の活動の対象であった。しかし，ISRを利用してすべてのウラン鉱権を採掘することはないと予想され，この場合，従来の露天および/または地下採鉱技術に依存することが予想される。
私たちの経営と戦略的枠組みは、いくつかの既存の鉱化材料のプロジェクトを採掘し、私たちの既存のウランとチタンプロジェクトでより多くの鉱化材料を設立するか、またはより多くのプロジェクトを買収することを含む、私たちのウランとチタン採掘活動を拡大することに基づいている。
ウラン市場の動向
過去数年間、全世界のウラン市場が在庫駆動型市場からより多くの生産量駆動型市場への転換に伴い、全世界のウラン市場のファンダメンタルズは改善されている。スポット市場は2016年11月に底をつき、1ポンド約17.75ドルだった3O82022年10月31日(UXC U)は1ポンド52.30ドル3O8毎日の現品価格)。生産量は2020年には約1.22億ポンドと長年の最低点に低下しているが，2021年には回復し始め，2022年には原子炉の要求をはるかに下回っているにもかかわらず，2022年には約1.32億ポンドに達する見込みである。世界需給予測によると、生産と公共事業需要との構造的赤字は今後10年間で平均年間約3600万ポンドであり、その後も増加する(UXC 2022年第3四半期ウラン市場展望)。現在のギャップは今後数年で低下すると予想される限られた在庫を含む二次市場源によって埋められている。二次供給の減少に伴い、公共事業の需要を満たすために新たな生産量が必要となり、新しい採鉱活動を刺激するためにより高い価格が必要となるが、多くの生産者にとって市場価格は依然として激励価格を下回っている。ロシアは世界の核燃料の重要な供給国であるため、ロシアがウクライナに侵入したため、ウラン供給はより複雑になった。経済制裁、輸送制限、未解決の立法、ロシア燃料に対する買い手の回避は核燃料市場の根本的な変化を招いている。これはウラン市場の分化を招き、西洋公共事業会社の本来の著しい供給不足を悪化させる可能性が高いと考えられる。二次供給もさらに減少する可能性があり、西洋濃縮業者は供給不足から供給過剰に転換し、濃縮サービスの生産量を増加させるためにより多くのウランが必要となる。これらの状況はまだ展開されているが、新たな傾向は、少なくとも米国の公共事業会社がより多くの重点を供給安全に転換し、地政学的リスクの低い地域で生産し始めていることを示しているようだ。
需要面では、世界の原子力業界は引き続き力強い成長を続けており、2013年以来65の新原子炉が網を合併しており、2022年11月現在、他に60の建設中の原子炉(PRISとWNA 2022年11月のデータ)がある。2022年10月、“世界原子力新聞”は、国際エネルギー庁(IEA)が最新の“世界エネルギー展望”(WEO)で、2050年には原子力発電量が2倍以上になり、少なくとも30カ国が原子力の使用を増加させ、2050年には純ゼロ排出シナリオを予測していると報じた。満期になる契約の代わりに、公共事業会社がより長期的な契約周期に回帰することに伴い、市場にも追加的な上り圧力が発生した；これは市場が数年間経験したことがないことである。金融実体やわが社を含む様々なメーカーが大量の樽詰めウラン在庫を購入し、最近の過剰供給をさらに解消し、需要も増加している。
2022年10月31日まで、私たちはウラン供給や購入協定を持っていない。ユーザーの将来の販売状況3O8したがって，ウランスポット市場を介して一般的に発生することが予想され，市場価格のいかなる変動も我々の収入やキャッシュフローに直接影響を与え続ける。
経営成果
2022年と2021年10月31日までの3ヶ月間で、それぞれ3，756ドル(1株0.01ドル)と2，074ドル(1株0.01ドル)の純損失を記録し、運営収入(損失)はそれぞれ3，593ドルと4，872ドルとなった。
2022年10月31日までの3ヶ月間、私たちはISR Minesの運営を減らし、残りのUを取得するために、私たちの戦略計画を実行し続けます3O8それだけです
私たちはまだ運営準備状態にありますが、私たちのISR鉱山で発生したウラン採掘支出は、規制/採鉱許可コンプライアンス、レンタル維持義務、維持に必要な労働力に直接関係しており、これらの支出は私たちの総合運営報告書に計上されます。ISR鉱はウラン精鉱を抽出していませんHobsonやIrigaray加工施設でも加工されていません
私たちは2021年度に物理ウラン計画(物理ウラン計画)を設立した。本四半期報告の日までに、イリノイ州メトロポリタンにあるConverDyn変換施設で納期別580万ポンドから2025年12月までの米国倉庫ウラン精鉱在庫を購入することで合意しました。数量加重平均価格は1ポンドあたり約38.03ドルです。
2022年10月31日までの3ヶ月間、私たちの実物ウラン計画の一部として、11.6万ポンドのウラン濃縮物を購入し、総コストは5800ドルで、57209ドルで115万ポンドのウラン濃縮物を売却した。2022年10月31日現在、我々ウラン精鉱在庫の帳簿価値は28，769ドル(2022年7月31日：66，161ドル)である。
販売とサービス収入
2022年10月31日までの3ヶ月間、1ポンドあたり約49.75ドルの数量加重平均価格で1，150，000ポンドのウラン精鉱在庫を販売し、売上高は57，209ドルだった。また，有料処理サービスからの収入83ドルを記録しており，これはウラン樹脂の加工によるものである。
次の表は、私たちの販売とサービス収入および販売とサービスコストの内訳を提供します
| 10月31日までの3ヶ月間 |
||||||||
| 2022 |
2021 |
|||||||
| 購入したウラン在庫を売却する |
$ | 57,209 | $ | - | ||||
| 通行料処理サービスの収入 |
83 | - | ||||||
| 販売とサービス総収入 |
$ | 57,292 | $ | - | ||||
| ウラン在庫購入コスト |
$ | (43,365 | ) | $ | - | |||
| 有料処理サービスのコスト |
(69 | ) | - | |||||
| 販売とサービスの総コスト |
$ | (43,434 | ) | $ | - | |||
| 毛利 |
$ | 13,858 | $ | - | ||||
運営コスト
鉱業権支出
鉱物支出は主にプロジェクトの許可、物件維持、探査と採掘前の活動及びその他の非採掘関連活動に関連するコストを含む。
次の表は、コスト別に示す期間の鉱物財産支出を示しています
| 10月31日までの3ヶ月間 |
||||||||
| 2022 |
2021 |
|||||||
| 許可と遵守 |
$ | 53 | $ | 91 | ||||
| 不動産修理 |
839 | 418 | ||||||
| 探索 |
2,002 | 814 | ||||||
| 植物が生長発育する |
17 | 16 | ||||||
| Wellfield開発 |
343 | 78 | ||||||
| 生産の準備が整っている |
797 | 240 | ||||||
| 合計する |
$ | 4,051 | $ | 1,657 | ||||
2022年および2021年10月31日までの3カ月間の鉱物支出はそれぞれ797ドルおよび240ドルであり，Palangana鉱山およびホブソン加工施設およびChristensen鉱山およびIrigary加工施設の運営準備および許可コンプライアンスの維持に直接関与している。
2022年10月31日までの3カ月間、2021年3月に始まった掘削活動を継続し、Burke Hollowプロジェクト41掘削の探査掘削コスト支出557ドル(2021年10月31日：542ドル)と、Burke Hollowプロジェクト5つの油井合計1，990フィートの油田開発コスト支出343ドル(2021年10月31日：78ドル)を支出した。
一般と行政
2022年10月31日までの3カ月間の一般·行政費総額は5722ドルで、2021年10月31日までの3カ月分の3117ドルより増加した。この増加は主に賃金や管理費の増加と、わが社の構造や活動の拡大による会社費の全体的な増加である。
以下の要約では、前年同期と比較して大きな差をもたらす要因の分析を含む主要費用カテゴリについて検討した
| ● |
2022年10月31日に3ヶ月間終了した賃金と管理費の総額は1132ドルで、2021年10月31日に3ヶ月終了した476ドルより増加し、主な原因は賃金と管理費の増加、U 1 aとUEXの買収である |
| ● |
2022年10月31日までの3ヶ月間、オフィス、保険、届出と上場費用、投資家関係、企業発展と出張費用は合計2，305ドルで、2021年10月31日までの3ヶ月の1，182ドルより増加しており、これは主に会社の発展費用の増加と会社の拡張による会社活動の全体的な増加によるものである |
| ● |
2022年10月31日までの3カ月間の専門費用は合計501ドルで、2021年10月31日までの3カ月の115ドルを上回った。監査および税務サービスに加えて、専門費用は主にいくつかの取引活動およびコンプライアンスに関連する法律サービスを含む |
| ● |
2021年10月31日までの3カ月間の株式ベース報酬総額は1784ドルで、2021年10月31日までの3カ月間の1344ドルに比べて増加している。株式ベースの報酬支出には、発行時に株式を補償する公正価値と、以前の会計年度に付与された各種株式奨励の公正価値を階層的帰属方法を用いて償却することがある。 |
他の収入と支出
利子と融資コスト
2022年10月31日までの3カ月間で、利息と融資コストは合計196ドルで、2021年10月31日までの3カ月の530ドルに比べて低下しており、数年前に長期債務を返済したことが原因だ。
株式会計投資収益
株式投資の収入構成は以下のとおりである
| 10月31日までの3ヶ月 |
||||||||
| 2022 |
2021 |
|||||||
| 収益シェア |
$ | (195 | ) | $ | 835 | |||
| 都市資源中心所有権の利益を希釈する |
226 | 1,918 | ||||||
| 合計する |
$ | 31 | $ | 2,753 | ||||
2022年10月31日と2021年10月31日までの3ヶ月間、URCは株式融資を通じてより多くの株式を発行したため、URCの所有権権益を希釈した後、それぞれ226ドルと1，918ドルの収益を記録し、URCにおける所有権権益は2022年7月31日の15.5%から2022年10月31日の15.4%に低下した。
派生負債の公正価値変動
UEX買収については、私たちは代替株式証を発行し、UEX株式証の行使価格はカナダドルで価格されるため、カナダドルは当社の機能通貨と異なり、この等承認株式証は派生負債として入金される。2022年10月31日に、株式承認証に代わる損失を再評価し、2，625ドルの損失を招き、主に著者らの株価上昇による派生債務の公正価値が増加した。2021年10月31日までの3ヶ月間このような損失を記録していない。
株式証券は赤字を実現していない
2022年10月31日まで、著者らはある株式証券の投資を期末時価によって再評価し、株式証券の公正価値損失の合計2，382ドルを招いた。2021年10月31日までの3ヶ月間このような損失を記録していない。
株式証券はすでに損失を達成した
2022年10月31日までの3ヶ月間に、我々がUEX買収を完了する前に買収したUEX株式が買収コストに計上されたため、1，084ドルの損失を記録した。2021年10月31日までの3ヶ月間このような損失を記録していない。
その他の費用
2022年10月31日までの3ヶ月以内に、吾らは第三者と販売協定修正案を締結し、これにより当該第三者が締結したウラン販売協定及びウラン購入協定と相互に相殺する。私たちはこの方に1，186ドルの純額を支払いました。購入総価格と販売総価格との差額を支払うために使われました。この差額は私たちの簡素化合併財務諸表に他の費用として記入されています。
四半期業績概要
| 終了四半期上 |
||||||||||||||||
| 2022年10月31日 |
July 31, 2022 |
April 30, 2022 |
2022年1月31日 |
|||||||||||||
| 販売とサービス収入 |
$ | 57,292 | $ | 78 | $ | 9,892 | $ | 13,191 | ||||||||
| 毛利 |
13,858 | 13 | 3,337 | 3,943 | ||||||||||||
| 純収益(赤字) |
(3,756 | ) | 5,455 | 7,345 | (5,474 | ) | ||||||||||
| 全面収益合計 |
(14,524 | ) | 5,390 | 7,206 | (6,092 | ) | ||||||||||
| 1株当たりの基本的および減額収益 |
(0.01 | ) | 0.02 | 0.03 | (0.02 | ) | ||||||||||
| 総資産 |
695,487 | 354,247 | 330,793 | 302,217 | ||||||||||||
| 終了四半期上 |
||||||||||||||||
| 2021年10月31日 |
July 31, 2021 |
April 30, 2021 |
2021年1月31日 |
|||||||||||||
| 販売とサービス収入 |
$ | - | $ | - | $ | - | $ | - | ||||||||
| 毛利 |
- | - | - | - | ||||||||||||
| 純損失 |
(2,074 | ) | (1,798 | ) | (4,590 | ) | (3,461 | ) | ||||||||
| 全面損失総額 |
(1,931 | ) | (2,226 | ) | (4,097 | ) | (2,975 | ) | ||||||||
| 1株当たりの基本的かつ赤字 |
(0.01 | ) | (0.01 | ) | (0.02 | ) | (0.02 | ) | ||||||||
| 総資産 |
232,719 | 169,541 | 163,575 | 100,143 | ||||||||||||
流動性と資本資源
| 2022年10月31日 |
July 31, 2022 |
|||||||
| 現金と現金等価物 |
$ | 20,965 | $ | 32,536 | ||||
| 流動資産 |
54,895 | 102,191 | ||||||
| 流動負債 |
17,608 | 8,498 | ||||||
| 運営資本 |
37,287 | 93,693 | ||||||
2022年10月31日までの3ヶ月間、私たちは2021年のATM発行から21，714ドルの純収益を得た。2022年10月31日現在、私たちの運営資金は37，287ドルで、2022年7月31日現在の93，693ドルより56，406ドル減少した。2022年10月31日以降、ATM製品から13，505ドルの現金収益を獲得し、500，000ポンドウラン在庫を販売し、総収益は25，185ドルであった。私たちの既存の現金資源は、必要であれば、会社のウラン在庫を売却して発生した現金は、本四半期報告が発表された日から、今後12ヶ月の計画運営を実行するのに十分な資金を提供すると信じています
私たちが計画している主な事業は2012年度に始まりましたが、アメリカからの大量の収入3O8販売が実現し、私たちの収入は生産されたUの販売から来ます3O8一貫性がなく、私たちはまだ利益を達成していない。私たちは経営赤字の歴史があり、設立以来累積された赤字残高を招いている。2022年度に純収入は合計5，252ドルを記録しましたが、本四半期と数年前は純損失を記録しました。2022年10月31日までの累計赤字残高は290，129ドルです。また、2022年10月31日までの3ヶ月間で合計40，655ドルの運営活動の正のキャッシュフローを記録していますが、短期的に収益性を維持したり、私たちの運営から正のキャッシュフローを生成したりすることはありません。
歴史的に見ると、私たちは主に普通株を売却して得られた株式融資と債務融資に頼って私たちの運営に資金を提供している。私たちも、2015年度7月31日現在(“2015年度”)、2013年度(“2013年度”)、2012年度(“2012年度”)の採鉱活動によって生じるキャッシュフローにある程度依存しています。しかし、私たちはまだ利益を達成していない、あるいは運営から持続的な正のキャッシュフローを獲得していない。将来、私たちはまたウラン精鉱の売却によるキャッシュフローに依存して私たちの運営に資金を提供するかもしれない。予測可能な未来には、私たちの株式および債務融資への依存は引き続き存在すると予想され、いつこのような追加融資が必要とされても、ウランに限定されない市場価格、国民が実行可能な発電源として原発を支持し続けること、世界金融市場の動揺が私たちの株価、世界経済状況に影響を与えることを含む多くの要因に依存するであろう。いずれも、株式および信用市場を獲得する機会を含む、追加融資を得る能力に大きな挑戦をもたらす可能性がある。私たちはまた、ウランプロジェクトを継続的に推進するために、資産剥離または合弁手配のような他の形態の融資を求めることを要求される可能性があり、これは、一般に鉱物プロジェクトの譲渡に関連するそのような計画を達成したい適切な第三者を見つけることに完全に依存するであろう。しかし、私たちが必要な時に私たちに有利な条項でどんな形の追加融資に成功するかは保証されない。
私たちの業務は資本集約型であり、将来の資本支出が大きくなることが予想される。私たちは私たちの探査と予備採掘活動を継続し、より多くの鉱物プロジェクトを買収することを含む、私たちの運営に多くの追加資金を提供する必要があるだろう。このような追加資金がない場合、私たちは私たちの探査と採掘前の活動を継続することを含む、私たちの運営に資金を提供することができず、これは私たちのいずれかまたはすべての鉱物プロジェクトを延期、削減、または放棄させるかもしれない。
しかし、私たちの予想される業務は、探査と採掘前の活動を含み、私たちの財務状況、ウランの市場価格、および他の考慮事項に依存し、それによって変化する可能性があり、このような変化は、私たちの業務のペースや範囲を加速または拡大することを含むかもしれない。私たちがこれらの活動のために十分な資金を得る能力は、私たちの経営業績、現金の他の用途、商品の市場価格、私たちの普通株の市場価格、その他私たちのコントロール範囲を超える可能性のある要素の影響を受けるだろう。これらの要因の具体例は、これらに限定されるものではない
| ● |
ウランの市場価格が軟調であれば |
| ● |
普通株の市場価格が軟調であれば |
| ● |
もし新冠肺炎の疫病が悪化したり、長い間持続したりすれば、金融市場の更なる不確実性をもたらす |
| ● |
2011年3月に福島で発生した事件のような原発事故が発生すれば、原発の実行可能な発電源としての国民の持続的な支援は悪影響を受ける可能性があり、核工業やウラン業に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。 |
この四半期の報告日から12ヶ月後、私たちの持続的な経営は、ウラン精鉱の売却によって持続的な正のキャッシュフローを実現し、十分な追加融資を得ることができるかどうかにかかっており、私たちの業務は資本集約型であり、将来の資本支出は巨大になると予想される。
私たちの長期的な成功は、私たちの資産帳簿価値の回収可能性、私たちがより多くの鉱物プロジェクトを買収する能力、そして私たちの既存の鉱物プロジェクトで探査と採掘活動および採鉱活動を継続する能力を含み、最終的には、私たちが商業的に採掘可能な鉱物を含む鉱体を構築し、これらの鉱体を利益のある採鉱活動として開発することによって、私たちの業務の収益力と正の現金流を実現し、維持することにかかっている
株式融資
2021年5月17日、吾らは証券法に基づいてS-3表保留登録説明書を提出し、2021年6月1日に米国証券取引委員会によって発効が発表され、吾らは自社のある証券を随時適宜公開·販売することができ、発売総額は最大2億ドル(“2021年棚”)と規定されており、2021年5月に棚下2億ドル発売の一部として、発売、発行、販売および最大1億ドルの証券を含むことが規定されている。
2021年5月14日，吾らはH.C.ウェインwright&Co.，LLCおよびいくつかの連席管理人(総称して“2021年ATM管理人”と呼ぶ)と市場発売プロトコル(“2021年ATM発売プロトコル”)を締結し，この合意により，吾らはつねに吾らが選定した2021年ATM管理人を通して総発行価格が1億ドルに達する普通株式を売却することができる。
2021年11月26日、2021年5月のATM機管理人に、2021年5月のATM発売契約の継続に関する目論見書補足資料を提出し、この合意によると、資格があれば、時々私たちが選択した2021年のATM管理人(“2021年11月のATM機発売”)を介して、2021年5月のATM発売と総称して“2021年ATM発売”と総称して総発行価格1億ドルに達する普通株を販売することができ、合計2億ドルとなる。
2022年11月16日、私たちは証券法に基づいてS-3表自動保留登録声明を提出し、提出時に発効し、会社の特定の証券を時々公開することを規定し、私たちが適宜決定し、発売価値が確定していない普通株、債務証券、普通株または債務証券を購入する権利証、引受領収書、普通株、債務証券、権利証またはそれらの任意の組み合わせを含む単位(“2022年棚”)を公開し、市場発売協議募集説明書(“2022年ATM発売”)を含む。つまり、2021年のATM製品には、2022年の棚下で最高3億ドルの製品が発売、発行、販売される。
2022年11月16日に、吾らはH.C.ウェインwright&Co.，LLCおよびいくつかの連席管理人(総称して“2022年ATM管理人”と呼ぶ)と市場発売プロトコル(“2022年ATM発売プロトコル”)を締結し、この合意により、吾らは時々吾らが選定した2022年ATM管理人を通して総発行価格3億ドルに達する普通株式を売却することができる。
2022年10月31日までの3ヶ月間に、2021年の現金自動支払機により5，218，890株の会社普通株を発行し、現金純収益は21，714ドルです
2022年10月31日以降、ATM機で3，687，663株の会社普通株を発行し、現金純収益は13，505ドルです。
経営活動
2022年10月31日までの3カ月間，経営活動が提供した現金純額は36，531ドルであり，そのうち37，405ドルは我々のウラン濃縮在庫を売却し，ウラン在庫購入純額を差し引いたものである。その他の重大な業務支出には、鉱物財産支出、一般と行政費用、および本チケットの利息支払いが含まれている
融資活動
2022年10月31日までの3カ月間、融資活動が提供した現金純額は合計27，864ドルで、2021年にATMで発売された純収益21，714ドル、株式オプションと株式引受権証を行使した純収益6，346ドルが含まれ、オプション担保金額を行使して支払われた現金147ドルと約束手形で支払われた49ドルで相殺された。2021年10月31日までの3カ月間、融資活動が提供した純現金総額は63，918ドルで、2021年にATMが発行した純収益62，671ドルと、株式オプションと株式引受権証を行使した純収益1，294ドルが含まれ、約束手形で支払われた47ドルで相殺された。
投資活動
2022年10月31日までの3カ月間、投資活動のための現金純額は合計75，783ドルで、UEX買収から受け取った4，369ドルの現金、Roughriderの買収に用いられた現金80，000ドルで相殺され、不動産、工場、設備を購入するための現金152ドルが含まれている。2021年10月31日までの3ヶ月以内に、投資活動が提供する現金純額は合計358ドルであり、株式証券を売却して得られた現金9，980ドル、株式証券投資に用いられる現金9，433ドル、取引コストを前払いするための現金176ドル及び鉱業及び物件投資及び購入物件、工場及び設備のための現金13ドルが相殺される。
株式オプション及び株式承認証
2022年10月31日現在、8，856，055株に相当する未償還株式オプションがあり、加重平均行権価格は1株1.65ドル、および未返済の引受権証は、4，837，586株に相当し、加重平均行権価格は1株2.85ドルである。2022年10月31日現在，これらの株式オプションと引受権証が現金ですべて行使されれば，発行可能株式総数は13，693，641株であり，総収益は約2，840万ドルである。2022年10月31日現在、発行されたすべての引受権証と株式オプションは現金である。株式オプション及び引受権証の行使は、そのそれぞれの保有者が適宜決定するため、いかなる株式オプション又は株式承認証が将来的に行使されるかは保証されない。
関係者との取引
2022年10月31日までの3ヶ月間に、私たちは主にJCUとの回収可能な探査支出に使われる394ドルを発生した。JCUの借金総額は2022年10月31日現在577ドル(2022年7月31日：ゼロドル)
2022年および2021年10月31日までの3ヶ月間、吾らはそれぞれBlender Media Inc.(総裁直系親族兼最高経営責任者アラシュ·アドナニがコントロールする会社)に一般および行政費用78ドルおよび2ドルを支払い、Blderが当社に提供する各サービスに使用し、情報科学技術、財務購読、企業ブランド普及、メディア、サイト設計、メンテナンスおよび管理を含む。
2022年10月31日現在、Blderの不足額は17ドル(2022年7月31日：3ドル)である。
物質的約束
2022年10月31日現在、今後5年以降の会社の主な支払い義務は以下の通り
| 期日どおりに支払いが満期になる |
||||||||||||||||||||
| 契約義務 |
合計する |
1年もたたないうちに |
1-3年 |
3-5年 |
5年以上 |
|||||||||||||||
| 資産廃棄債務 |
$ | 29,212 | $ | 362 | $ | 2,772 | $ | 4,998 | $ | 21,080 | ||||||||||
| 経営リース義務 |
1,649 | 264 | 240 | 170 | 975 | |||||||||||||||
| ウラン在庫購入義務 |
118,787 | 53,134 | 62,033 | 3,620 | - | |||||||||||||||
| 合計する |
$ | 149,648 | $ | 53,760 | $ | 65,045 | $ | 8,788 | $ | 22,055 | ||||||||||
2022年10月31日まで、アメリカテキサス州、アリゾナ州とワイオミング州、ブリティッシュコロンビア州バンクーバー、サスカット、カナダサスカチューン州とパラグアイでオフィスを借りたりレンタルしたりして、毎月の総返済額は29ドルです。米国とカナダのオフィス賃貸協定は2023年7月から2027年3月まで満了する。
管理サービスへの約束
2022年10月31日まで、私たちは毎年私たちの主要幹部に合計879ドルの管理サービス料を支払うことを約束しました。
表外手配
私たちは、私たちの財務状況、財務状況、収入または支出、経営結果、流動資金、資本支出、または資本資源の現在または未来に重大な影響を与える表外手配は何もありません。
肝心な会計政策
私たちのすべての重要会計政策の完全な概要については、2022年度Form 10-K年度報告書の第8項目の財務諸表および補足データの付記2：総合財務諸表に付記されている重要会計政策の概要を参照してください。
2022年度10-K表年次報告書の第7項“経営陣の財務状況及び経営成果の検討及び分析”の下での“重要会計政策”を参照されたい。
後続事件
2022年10月31日以降、ATM機で3，687，663株の会社普通株を発行し、現金純収益は13，505ドルです。
2022年10月31日以降、私たちは600，000ポンドのウラン在庫を受け取り、総購入価格は21，510ドルで、500，000ポンドのウラン在庫を販売し、総収益は25，185ドルだった。
2021年10月31日以降、株式証券を買収するために合計18，413ドルを投資した。
第三項です。 市場リスクの定量的·定性的開示について
項目7 Aを参照されたい。我々の2022年度Form 10−K年度報告では，市場リスクを定量的かつ定性的に開示している。
第四項です 制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
我々の経営陣は、最高経営者及びCEOの参加の下で、財務報告及び開示制御プログラムの内部統制に対する我々の有効性を評価し(これらの用語は、改正された1933年の米国証券取引法(“取引法”)下のルール13 a−15(E)及び15 d−15(E)で定義されており)、また、本四半期報告がカバーする期間が終了するまで、当社のCEO及び財務官は、本四半期報告でカバーされた期間が終了した場合には、我々の開示制御プログラム及び手続が有効であると結論した。
どの制御システムも、いくつかの仮定に部分的に基づいて、その有効性が絶対的ではなく合理的(絶対的ではなく)保証されることを意図しており、どの設計もそのような目標を成功的に達成することが保証されていないことに留意されたい。
内部制御の変化
2022年10月31日までの財政四半期において、財務報告の内部統制(“外国為替法案”規則13 a-15(F)および15 d-15(F)の定義に基づく)には何の変化もなく、これらの変化は私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に大きな影響を与える可能性がある。
第2部-その他の資料
第1項。 法律訴訟
本四半期の報告日まで、以下に開示される者を除いて、いかなる重大な法的手続きもないが、当社又はその任意の付属会社が当事側又はその任意の財産がその任意の財産に拘束されている一般定例訴訟を除く。(I)いかなる取締役、高級社員、共同会社又は記録又は実益所有者が5%を超える私たちの普通株式を保有しているか、又は任意の共同経営会社又は任意の関連取締役の所有者は、(I)いかなる法的訴訟においても吾等又は吾等のいかなる付属会社にも不利であることはない。以下の開示以外に、管理層は、他の重大な法的手続きが保留されていることや、吾等や吾などの財産に対する脅威を受けていることを知らない。
2011年3月9日頃，テキサス州環境品質委員会(“TCEQ”)は同社のGoliadプロジェクトのIII類注水井許可証，生産区許可と帯水層免除申請を承認した。2012年12月4日頃，米国環境保護庁(EPA)はTCEQによる帯水層免除許可証(AE)の発行に同意した。この同意--ウラン採掘に必要な最後の許可--を得た後、ゴリアードプロジェクトは完全に許可された地位を得た。2011年5月24日頃ゴリアード県を含む請願者たちは250人にこれは…。テキサス州テルアビス県の地方裁判所です。当社が提出したこの件に介入する動議は承認されました。請願者の控訴は休止状態であり、2013年6月14日頃まで、請願者はその立場を支持する予備訴状を提出した。2013年1月18日頃、ゴリアード県を含まない別の請願者たちは、環境保護局の決定に対する上訴を求める再審請願書を米国第五巡回控訴裁判所(“第五巡回控訴裁判所”)に提出した。2013年3月5日頃、当社が提出したこの件への介入動議が承認されました。双方は議論を促進し、さらなる法的費用を回避するために、この二つの控訴を解決しようと努力した。双方は、最初に2013年8月8日頃に第5巡回裁判所による調停により、州地域裁判所での訴訟を減らすことで合意した。2013年8月21日頃、州地域裁判所は訴訟の取り消しに同意した。環境保護局はその後、無効なしに拘留することを要求する動議を第5巡回裁判所に提出し、その中で環境保護局は、より多くのパブリックコメントを誘致し、承認の理由をさらに説明することを目的としていると主張した。環境保護局は，環境保全の審査期間中の継続が可能であることを無効無効でないことを要求した場合，法的誤りを否定し，環境保全を覆す価値のある他の情報があることを知らないことを示した。同社とTCEQは、無効ではなく動議を返送することを要求する請求を第5巡回裁判所に提出し、承認された場合は60日間の審査期間に制限する。2013年12月9日、第5巡回裁判所の3人の裁判官からなる陪審員の手続き的命令により、裁判所は返還を承認したが、撤回せず、最初に審査期限を60日に制限した。2014年3月、環境保護局の要求に応じて、第5巡回裁判所は環境保護局の審査期限を延長し、補充した, 同社は同時期に現場で共同地下水調査を行い，調査結果は同社が以前に提出した地下水方向研究を再確認した。2014年6月17日頃，環境保護局は会社の既存のAEの承認を維持する以前の決定を再確認したが，北西部のウラン資源が10%未満を除くと，正常な鉱山開発過程でより多くの情報を提供する前にAE地域から撤回されたが拒否されなかった。2014年9月9日頃、請願者は、2013年8月に合意した執行猶予の取り消しを要求し、プレゼンテーションスケジュール(“状況報告”)を作成することを含む状況報告書を州地方裁判所に提出した。この状況報告では、請願者はまた、彼らが第5巡回裁判所に控訴しないことを決定したと表明している。同社は依然として，未解決の控訴には根拠がなく，計画的に完全に許可されたGoliadプロジェクトでウラン採掘を継続していると考えている。
当社はすでにパラグアイの鉱業規制機関公共工事と通信部(“MOPC”)とコミュニケーションして文書を提出しており、MOPCの立場から、当社のYutyプロジェクトとAlto Paranaプロジェクトの一部を構成するいくつかの特許権は現段階では探査を延長したり採掘を継続したりする資格はない。私たちはまだパラグアイでの同社の発展の道に完全に取り組んでいますが、パラグアイでは、これらの特許権における同社の持続的な権利を保護するために、MOPCの立場を変更することを要求しています。
第1 A項。 リスク要因
我々の2022年度Form 10−K年度報告およびForm 10−Q四半期報告に含まれる情報に加えて、本四半期報告日までに知られている見通しや状況を反映した以下の重大なリスクおよび不確実性が発見された。私たちの株主と任意の潜在的投資家は、会社、私たちの業務、そして私たちの普通株の市場価値を評価する際に、これらの重大なリスクと不確実性を慎重に考慮すべきだ。さらに、これらの重大なリスクおよび不確実性のいずれも、実際の結果、表現、成果、またはイベントが、私たちが行った任意の前向きな陳述によって示唆され、暗示的または表現された任意の未来の結果、表現、成果、またはイベントとは大きく異なる可能性がある 私たちを代表して行動する人もいます参考までに“前向き陳述に関する注意事項”私たちが2022年度Form 10-K年度報告書で開示したように。
以下のいずれか1つまたは複数の重大なリスクおよび不確実性が、当社の業務、見通し、財務状況、および経営結果に及ぼす重大な悪影響を防ぐことに成功する保証はありません。これらのリスクおよび不確実性は、私たちの普通株の市場価格を大幅に低下させる可能性があります。また、これらの重大なリスクと不確実性が私たちが直面している重大なリスクと不確実性の完全なリストを代表することは保証されない。追加的な重大なリスクや不確実性が存在する可能性があり、本四半期報告の日まで、重要でないリスクおよび不確実性が将来的に重大なリスクおよび不確実性となる可能性があり、そのいずれかまたは複数が私たちに重大な悪影響を及ぼす可能性があることを知らない、または考えることができる。このような重大なリスクと不確実性のいずれかのせいで、あなたは投資の全部または大部分を損失する可能性がある。
私たちの会社や業務に関わるリスク
私たちの将来の業績を評価することは難しいかもしれません。私たちの財務と運営歴史は限られており、運営キャッシュフローは著しく負であり、これまで累積赤字が存在しています。私たちの長期的な成功は最終的には私たちが収益性を達成し維持することと私たちの採鉱活動から正のキャッシュフローを発展させる能力にかかっているだろう。
私たちが“2022年度10-K表年次報告”のプロジェクト1(業務)でより詳細に説明したように、私たちは2003年5月16日にネバダ州の法律登録によって成立し、2004年以来、アメリカ、カナダ、パラグアイ共和国に位置するプロジェクトの探査、予備精製、精製、加工を含むウラン鉱採掘と関連活動に従事してきた。2010年11月に初めてPalangana鉱でISR法を用いてウランを抽出し、Hobson加工施設でこれらの材料をUバレルに加工し始めました3O8それは.私たちはまたアリゾナ州、ニューメキシコ州、テキサス州とワイオミング州、カナダとパラグアイ共和国で異なる探査と予備精製段階にあるウランプロジェクトを持っている。2017年7月にパラグアイ共和国に位置するAlto Paranプロジェクトの買収を完了して以来、著者らは探査、予備抽出、抽出と加工を含むチタン鉱物の採掘と関連活動にも参加した。
プロジェクト2“経営陣の財務状況と経営結果の議論と分析”でより全面的に述べられているように、我々は著しいマイナスキャッシュフローと純損失の歴史があり、2022年10月31日現在の累計赤字残高は2.901億ドルである。歴史的に見ると、私たちは主に普通株を売却して得られた株式融資と債務融資に頼って私たちの運営に資金を提供している。USBを販売することで収入を得たにもかかわらず3O82015年度、2013年度、2012年度はそれぞれ310万ドル、900万ドル、1380万ドルで、2022年10月31日と2022年10月31日までの3ヶ月間、ウラン在庫および有料処理サービスの購入からの販売収入は合計1270万ドルであり、2022年度は利益または持続的な正のキャッシュフローが実現されておらず、短期的には利益が達成されたり、運営から正のキャッシュフローが発生したりすることはないと予想されます。私たちの限られた財務と経営歴史のため、私たちのこれまでの重大な純損失を含めて、私たちの将来の業績を評価することは難しいかもしれません。
2022年10月31日現在、私たちの運営資金は3730万ドルで、このうち現金と現金等価物は2100万ドル、ウラン在庫保有量は2880万ドルだ。2022年10月31日以降、ATM製品に基づいてさらに1，350万ドルの現金収益を獲得し、500，000ポンドウラン在庫を売却し、総収益は2，520万ドルであった。私たちの既存の現金資源と(必要に応じて)当社のウラン在庫の売却によって発生した現金は、本四半期の報告日から12ヶ月の計画運営を実行するために十分な資金を提供すると信じています。持続的に経営する企業として、私たちがこの12ヶ月を超えて経営を続けるかどうかは、ウラン精鉱の売却によって持続的な正のキャッシュフローを実現できるかどうか、そして私たちの業務は資本集約型であり、将来の資本支出は巨大になると予想されるので、十分な追加融資を得ることができるだろう。私たちの持続的な運営は、私たちの資産帳簿価値の回収可能性を含み、最終的には、収益性と運営による正のキャッシュフローを実現し、維持する能力にかかっている。
予測可能な未来に、私たちは引き続き株式と債務融資に依存し、いつこのような追加融資が必要であっても、ウランに限定されない市場価格、国民が実行可能な発電源として原発を支持し続けること、世界金融市場の動揺が私たちの株価、世界経済状況に影響を与えることを含む多くの制御できない要素に依存し、いずれも株式と信用市場を獲得する機会を含む、追加融資を得る能力に大きな挑戦をもたらす可能性がある。私たちのプロジェクトを引き続き推進するために、資産剥離または合弁手配のような他の形態の融資を求めることも要求される可能性があり、これは、一般に鉱物プロジェクトの譲渡に関連するそのような手配を締結したい適切な第三者を見つけることに完全に依存するであろう。
私たちの長期的な成功は、私たちの資産帳簿価値の回収可能性と、私たちがより多くのウランプロジェクトを獲得し、探査と採掘活動を継続すること、および私たちの既存のウランプロジェクトの採鉱活動の能力を含み、最終的には、商業的に回収可能なウランを含む鉱体を構築し、これらの鉱体を収益性のある採鉱活動として開発することによって、私たちの業務の収益性とキャッシュフローを実現し、維持する能力に依存する。私たちの採鉱活動の経済的可能性は、私たちのISR鉱山と任意の未来のISR衛星鉱山の予想される持続時間と収益性を含み、例えば、私たちが南テキサス州ウラン鉱帯内に位置するBurke HollowとGoliadプロジェクト、ワイオミング州ボッド川盆地に位置するChristensen牧場鉱山とReno Creekプロジェクト、およびカナダとバラグアイ共和国における私たちのプロジェクトは、多くのリスクと不確定要素が存在する。これらの要因には、(I)ウランおよびチタン鉱物の市場価格が大幅に低下し続けていること、(Ii)ウラン精鉱の販売および/または販売の困難さ、(Iii)鉱山および/または加工工場を建設する資本コストが予想よりも大幅に高いこと、(Iv)予想された採掘コストよりも大幅に高いこと、(V)予想された鉱物採掘よりも著しく低いこと、(Vi)ウラン採掘活動の重大な遅延、減少または停滞、および(Vii)より厳しい規制法律および法規が含まれるが、これらに限定されない。私たちの採鉱活動はどのような1つ以上のこのようなリスクと不確定要素によって変化する可能性があり、私たちがそこから鉱化材料を抽出するいかなる鉱体も利益と発展の正のキャッシュフローを実現し、維持することを保証することはできない。
私たちの業務は資本集約型であり、より多くの鉱物プロジェクトを買収し、既存プロジェクトの探査と予備採掘活動を継続するために大量の追加融資が必要となる。
私たちの業務は資本集約型であり、将来の資本支出が大きくなることが予想される。私たちはより多くの鉱物プロジェクトの買収、分析、掘削、地質と地球化学分析、鉱山建設コストを含む、私たちの運営を支援するために大量の追加資金が必要になるだろう。このような追加資金がない場合、私たちは私たちの運営に資金を提供することができず、私たちの探査と事前採掘活動を継続することもできず、これは私たちのいずれかまたはすべてのプロジェクトを延期、削減、または放棄させるかもしれない。
私たちのウラン採掘と販売の歴史は限られており、今まで、私たちのウラン採掘は単一のウラン鉱から来た。私たちが収入を創出し続ける能力は多くの要素に依存し、そのいずれか1つ以上の要素は私たちの財務状況や経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある.
ウラン採掘と収穫に関する私たちの歴史は限られている。2010年11月私たちはPalangana鉱でウランを採掘し始めましたこれはウランを生産した唯一の収入源でした3O8 2015年度、2013年度、および2012年度、製品販売収入なし3O82022年10月31日までの3ヶ月間、任意の他の財政年度。
2022年10月31日までの3ヶ月間、福島事故後の挑戦に満ちた環境で疲弊したウラン大口商品市場と一致させるために、より遅い速度でISR鉱山を運営し続けている。この戦略には、主要な採掘前支出を延期し、ウラン価格の回復を期待したまま待機状態を維持することが含まれている。私たちがISR鉱から収入を得ることができるかどうかは、(I)ウラン市場価格の持続的な大幅な下落、(Ii)ウラン精鉱マーケティングおよび/または販売の困難、(Iii)鉱山および/または加工工場の建設の資本コストが予想より大幅に高い、(Iv)予想よりも大幅に高い採掘コスト、(V)予想よりも著しく低いウラン採掘、(Vi)ウラン採掘活動の重大な遅延、減少または停止、および(Vii)より厳しい規制法律および法規の導入を含むが、これらに限定されない。しかも、私たちISR鉱山の持続的な採鉱活動は最終的に鉱山を枯渇させたり、このような活動を非経済的にしたり、私たちが新しいウランプロジェクトを直接得ることができなければ、私たちのRoughrider、Hidden Bay、Christie Lake、Moore Ranch、Reno Creek、Burke HollowとGoliadプロジェクトのような既存のウランプロジェクトをより多くのウラン鉱に発展させて、私たちがウランを採掘し始めることは、私たちの収入に否定的な影響を及ぼすだろう。これらの事件のいずれか1つ以上は、私たちの財務状況および経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
探査と採掘前の計画及び採鉱活動は固有に多くの重大なリスクと不確定要素の影響を受け、実際の結果は予想或いは予想数量と大きく異なる可能性がある。また，我々のプロジェクトで行われた探査計画は，商業的に回収可能なウランを含む鉱体の構築につながらない可能性がある。
探査と採掘前の計画と採鉱活動自体には、(I)意外な地面と水条件および水権への不利な要求、(Ii)異常または意外な地質構造、(Iii)冶金および他の加工問題、(Iv)異常気象または作業条件およびその他の不可抗力事件の発生、(V)鉱石の品位が予想より低い、(Vi)工業事故、(Vii)必要な政府許可の遅延、または得られなかった政府許可の遅延、(Viii)輸送遅延、など、多くの重大なリスクおよび不確定要素が存在するが、これらに限定されない。(Ix)請負業者および労働力の利用可能性、(X)政府許可制限および規制制限、(Xi)材料および装置の利用不可能、および(Xii)装置またはプロセスが仕様または予期されるように動作していない。これらのリスクおよび不確実性は、(I)採鉱活動の遅延、減少または停止、(Ii)資本および/または採掘コストの増加、(Iii)採鉱プロジェクト、採掘施設または他の財産の損傷または破壊、(Iv)人身傷害、(V)環境損害、(Vi)金銭的損失、および(Vii)法的クレームをもたらす可能性がある。
鉱物探査の成功は多くの要素に依存し、会社管理層の経験と能力、地質専門知識の可用性及び探査計画を行うのに十分な資金の可用性を含むがこれらに限定されない。探査方案が成功し、商業的に回収可能な材料を確立しても、掘削と鉱化の初期段階から抽出可能まで、数年かかるかもしれないが、その間、抽出の経済実行可能性は変化する可能性があり、それによって材料が経済的に回収可能ではないようにする。探査はしばしば非生産的であり、例えば、探査結果が良くないため、あるいは商業採掘可能な材料を含む鉱体を構築することができないため、この場合、プロジェクトは放棄され、ログアウトされる可能性がある。また、商業採掘材料を含む鉱体を構築し、これらのプロジェクトを利益のある採鉱活動に開発しなければ、私たちは私たちの探査努力から利益を得ることができず、探査計画で発生した支出を回収することもできず、私たちのどのプロジェクトもこれに成功する保証はないだろう。
鉱体が商業採掘可能な材料を含むかどうかは多くの要素に依存するが、これらに限定されない：(I)鉱体の特殊な属性、大きさ、品位、回収率、インフラとの近接度などの属性の材料変化を含むが、(Ii)ウランの市場価格は変動する可能性がある；(Iii)環境保護、許可および土地使用、税収、土地保有権および輸送に関連する法規と要求を含むが、これらに限定されない政府法規と規制要件。
私たちはまだ一つのことを完成させていません“決勝戦”あるいは…“両替できる銀行”私たちのISR鉱を含む私たちのプロジェクトの実行可能性研究。しかも、私たちは私たちがISR採鉱を計画しているいかなるウランプロジェクトを利用して、私たちのISR Minesのような明らかまたは可能な埋蔵量を作る計画はない。我々は，明らかまたは可能な埋蔵量を確立せずにISR鉱山から鉱化材料の採掘を開始したため，ISR鉱山での採鉱活動や，明らかまたは可能な埋蔵量が確立されていない将来のプロジェクトを引き起こす可能性があり，その内在的リスクは，明らかまたは可能な埋蔵量が確立された他の採鉱活動よりも高い。
私たちは私たちのISR Minesを含む私たちのいくつかのプロジェクトのために石灰化材料の存在を決定した。我々は、S-K 1300下の“米国証券取引委員会”によって定義された明らかまたは可能な埋蔵量を確立するために、私たちの任意のプロジェクト(我々のISR鉱を含む)の“最終”または“銀行可能”実行可能性研究を完成させていない。さらに、私たちはISR採鉱のどのプロジェクトを利用して、私たちのISR Minesのような明らかまたは可能な埋蔵量を確立する計画はありません。我々はISR鉱山で鉱化材料のウラン抽出を開始したが，明らかあるいは可能な埋蔵量は確立されていないため，最初の計画と予想どおりに任意の鉱化材料を経済的に抽出できるかどうかについては，より大きな内在的不確実性が存在する可能性がある。我々のISR鉱から設立または採掘されたいかなる鉱化材料も、明らかにされたまたは可能な埋蔵量の確立または生産にいかなる方法でも関連してはならない。
2018年10月31日、米国証券取引委員会は“鉱業登録者財産情報開示近代化(新規)”を採択し、既存の鉱業情報開示枠組みを重大な改正を行い、カナダ国家文書43-101を含む国際業界と規制慣行とよりよく統合した-“鉱物プロジェクト情報開示基準”それは.新規則は2019年2月25日から施行され、発行者は2021年1月1日以降に開始された最初の会計年度の年次報告書と、場合によってはより早い時期に新しい規則を遵守しなければならない。その会社はそれが現在新しい規則を守っていると信じている。
著者らは探査段階にあり、生産前支出、採掘前活動に関する支出を含むため、発生した費用によって計上され、その影響は私たちの総合財務諸表と生産段階会社の財務諸表を直接比較できない可能性がある。
ISR鉱のウランの採掘を開始しているにもかかわらず、私たちはまだ探査段階にあり(“アメリカ証券取引委員会”参照)であり、明らかにされたか可能な埋蔵量が確立されるまで探査段階にあり、このようなことは永遠に起こらないかもしれない。吾らは米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に基づいて総合財務諸表を作成し、この原則によると、鉱業権の購入コストは最初は発生した方式で資本化され、生産前支出は発生した方式で入金され、吾らが探査段階から撤退するまで。探査活動に関連する支出は発生した支出に基づいて提出され、採掘前の活動に関連する支出は発生した支出に基づいて提出され、このウランプロジェクトが明らかあるいは可能な埋蔵量が確定するまで、その後この特定プロジェクトの鉱山開発活動に関する後続支出は発生した支出に従って資本化される。
私たちはISR採鉱のウランプロジェクトを利用して明らかまたは可能な埋蔵量を作る計画もないし、計画もない。生産段階(米国証券取引委員会の定義に基づく)にある会社は，明らかにされ可能な埋蔵量を構築して探査段階から撤退した後，進行中の開発活動に関する支出を資本化し，生産単位法を用いて明らかにされ可能な埋蔵量に応じた損失を計算し，在庫を分配し，在庫を販売する際に販売商品コストに分配するのが一般的である。我々は探査段階にあるため，生産段階にある場合よりも損失が大きいと報告されているが，これは進行中の加工施設や鉱山採掘前の活動に関する支出が資本化ではないためである。また、これらのコストは以前から支出されていたため、在庫コストと販売商品コストが低下し、運営結果は私たちが生産段階にある時よりも毛利の方が高く、損失が少ないため、相応の償却が私たちに割り当てられる報告期間はないだろう。いかなる資本化のコスト、例えば鉱業権の取得コストは、推定された採掘年限内で直線法で枯渇する。したがって、我々の連結財務諸表は、生産段階にある会社の財務諸表と直接比較できない可能性がある。
将来の埋め立て義務の見積もり費用は将来発生する実際の費用を大きく上回る可能性がある。また，将来の埋め立て義務に必要な財政保証の一部のみに資金を提供している。
私たちは、主に私たちのHobsonとIrigaray加工施設とISR Mines、および私たちが最近買収したRoughriderとHorse-Ravenプロジェクトを担当し、2022年10月31日の貸借対照表に1800万ドルの負債を記録し、このような回収義務の推定コストの現在値を確認するために、未来のいくつかの救済と引退活動を担当している。これらの将来の干拓責任を履行する実際のコストがこれらの見積もりコストを大きく超えると、このような義務を履行する必要がある場合に必要な財源が含まれていないことを含む、我々の財務状況や経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
2015年度には、Hobson加工施設やPalangana鉱山回収義務の見積もりコストの財務保証の代替源として560万ドルの保証債券を取得し、170万ドルの資金を持っており、保証人の要求に応じて担保目的のための現金の保有を制限している。U 1 aの買収に関連して，Christensen牧場鉱山とIrigaray加工施設の総推定干拓コスト1，860万ドルの保証債券担保として1，370万ドルの制限現金を想定した。2022財政年度には，クリステンセン牧場鉱山やIrigaray加工施設に関する担保債券担保金860万ドルが発行された。私らは、(I)担保債券の条項が改正されたこと、例えば、担保要求を増加させること、(Ii)担保債券の条項を滞納すること、(Iii)監督当局が財務保証の代替源として保証債券をもはや受け入れないこと、または(Iv)保証人が財務的困難に遭遇することを含む、残りの1，740万ドルまたはその任意の部分に資金を提供することを要求される可能性がある。もし未来にこのような事件が発生した場合、私たちは必要な時に残りの金額またはその任意の部分に資金を提供する財力がないかもしれない。
私たちは私たちの実物ウラン計画が成功するという保証はなく、これは私たちの運営結果に悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちは、私たちの実物ウラン計画(“実物ウラン計画”)に基づいて樽詰めウラン購入に資金を提供するために、手元の現金の大部分を使用または分配した。この戦略は多くの危険に直面し、その戦略が必ず成功するという保証はないだろう。将来の納品は他の各方面の履行状況に依存し、これらの各方面は契約を違約する可能性があり、それによって私たちの潜在的な利益を奪うことができる。
ウラン価格の変動によりウランの価格が変動し、買収コスト以下の価格でウランを売却することになった場合、損失を受けることになる。実物ウランに関する主なリスクは，価格動向に影響する需給ファンダメンタルズに関する正常なリスクである。
もし私たちの資本要求を満たすための他の形式の融資がなければ、私たちは私たちの運営に資金を提供する実物ウランの一部または全部を売却することを要求されるかもしれない。
ウランが公開市場を持っていないため、ウランの売却に時間がかかる可能性があり、適切な買い手を見つけることが困難かもしれませんが、これは私たちの財務状況に重大な悪影響を与え、私たちの証券に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
ウランの販売は、いくつかの取引やブローカーがこの業界に売買データや場所や数量を提供しているにもかかわらず、公開されていない。ニューヨーク商品取引所のウラン先物市場はウランの実物受け渡しを提供せず，決済時の現金のみを提供し，この取引フォーラムは正式な市場を提供するのではなく，買い手の売り手への紹介を促進する。
潜在的な買手と売手の数は限られており，取引ごとに具体的な条項について交渉する必要がある可能性がある.したがって、取引は達成するために数週間か数ヶ月かかるかもしれない。我々が入手したいかなる実物ウランも売却することに決定すれば，我々の利益に合った価格や場所で大量の実物ウランを受け入れられる買手を見つけることは困難になるかもしれない.タイムリーに、十分な量で、必要な価格や場所で販売できなければ、私たちの証券に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちはウラン計画の一部としてウランを購入することを約束しました3O8 追加の数量を購入することができます。私たちが未来に考慮しているどんな買収も完了するかどうか確信できない。
貯蔵スケジュールの延長、およびウラン貯蔵施設の信用および操作リスクを含み、私たちの実物ウラン損失または破損を招く可能性があり、これは保険または賠償条項の保障範囲内ではなく、私たちの財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
現在、私たちが購入したウランはホネウェルが所有するConverDyn許可ウラン転化施設に貯蔵されるだろう。交渉した貯蔵スケジュールが無期限に延長されることは保証されず，現在考慮されていない費用の支払いを行動させたり，現在考慮されていない費用の支払いを強制したりする.後続貯蔵期間についてConverDynと合理的な商業貯蔵条項を協議できなかったことは、私たちの財務状況に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちはConverDyn変換施設で私たちのウラン在庫を持っているので、私たちはこの施設の信用と運営リスクに直面している。破壊的な事件が発生した時、私たちがこの施設で持っているすべてのウラン投資を完全に回収することができる保証はない。もしすべてのウラン備蓄を回収できなければ、私たちの財政状況に大きな悪影響を及ぼすかもしれない。ウランの任意の損失または損傷は、ConverdDynとの契約スケジュールまたは私たちの保険スケジュールによって完全にカバーまたは免除されない可能性があり、私たちは、賠償条項または保険でカバーされていない損失および/または損害に対して財政的および法的責任を負う可能性がある。このような責任は私たちの財政状況に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。
ウラン業は影響力のある政治や規制要因の影響を受けており、これらの要因は私たちの業務や財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
国際ウラン業は、ウラン精鉱の供給を含み、規模は比較的に小さく、競争が激しく、監督管理が厳しい。全世界のウランに対する需要は原発業界の電力需要と直接関連し、原発業界も広範な政府監督管理と政策の制約を受けている。さらに、ウランの国際販売および貿易は、政府政策、規制要件、国際貿易制限(貿易協定、税関、関税および/または税収を含む)の政治的変化の影響を受ける。国際協定、政府政策、そして貿易制限は私たちの統制範囲を超えている。規制要件、税関、関税、または税金の変化はウランの獲得可能性に影響を与える可能性があり、これは私たちの業務と財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちは私たちが運営中に直面しているすべての危険に保険をかけていない。
一般に、保証範囲が利用可能であり、知覚されたリスクに対して尻込みするほど高くない場合、私たちは、そのようなリスクに対する保険を維持するが、例外的な場合および制限がある。私たちは現在、証券と一般商業責任クレーム、私たちの業務で使用されているいくつかの実物資産を含むいくつかのリスクに保険を提供していますが、排除と制限されており、私たちの業務に関連するすべての潜在的なリスクと危険に保険を提供していません。私たちは私たちの探査、採掘前、採掘活動に関連する環境、汚染、あるいは他の危険に責任を負うかもしれません。私たちは保険に加入していないかもしれません。あるいは私たちの保険範囲を超えるかもしれません。あるいは高額の保険料や他の理由で保険をかけないことを選択するかもしれません。しかも、私たちが現在持っている任意の保険範囲が合理的な保険料で提供され続けること、またはそのような保険がそれによって生じる任意の責任を支払うのに十分であるという保証はない。
私たちが時々行うかもしれない買収は私たちに悪影響を及ぼすかもしれない
私たちは時々もっと多くの鉱業資産と事業を買収する機会を研究する。私たちは完成したどの買収も規模が大きい可能性があり、私たちの業務と運営規模を変える可能性があり、新しい地理、政治、運営、金融、地質リスクに直面させるかもしれません。私たちの買収活動における成功は、適切な買収候補を決定し、このような買収交渉について受け入れ可能な条項を決定し、買収した業務をわが社の業務と成功裏に統合する能力にかかっている。どんな買収にもリスクが伴い、これらのリスクは私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。例えば、(I)取引を完了し、買収価格や為替レートを決定することを約束した後、大口商品価格は大きく変化する可能性がある；(Ii)材料鉱体は予想より低いことが証明される可能性がある；(Iii)買収された会社の任意の業務と人員を統合し、吸収し、予想される協同効果を実現し、合併後の企業の財務と戦略的地位を最大化し、組織全体で統一的な基準、政策、制御を維持することが困難である場合がある；(Iv)買収業務または資産の統合は、私たちが行っている業務と従業員、顧客、サプライヤー、請負業者との関係を乱す可能性がある。(V)買収された企業または資産には未知の負債がある可能性があり、これは重大である可能性がある。もし私たちがこのような買収に資金を提供するために債務資本を調達することを選択すれば、私たちのレバーは増加するだろう。もし私たちがこのような買収の対価格として株式を選択すれば、既存の株主は希釈される可能性がある。もう一つの選択は, 私たちは私たちの既存の資源でこのような買収のための資金を提供することを選択することができる。私たちがこのようなリスクやこのような買収で遭遇した他の問題を克服することに成功する保証はない。
ウランとチタン業界は環境保護法律と法規を含む多くの厳格な法律、法規と標準の制約を受けている。もしどんな変化があれば、これらの法律、法規、基準をより厳格にし、予想を超える資本支出を必要としたり、重大な遅延を招く可能性があり、これは私たちの運営に実質的な悪影響を及ぼすだろう。
ウランとチタンの探査と予備精製プロジェクト及び採鉱活動は連邦、州と地方の各レベルで多くの厳格な法律、法規と標準の制約を受け、許可、予備精製、精製、輸出、税収、労働基準、職業健康、廃棄物処理、環境保護と回収、絶滅危惧種と保護された種、鉱山安全、危険物質とその他の事項に関連する。私たちはこのような要求を遵守するために多くの財政と人的資源を必要とする。
米国または司法管轄区域に適用される任意の政府機関、組織または規制機関の法律、法規、政策、または現在の行政慣行は、私たちの運営にも重大な悪影響を及ぼす可能性のある方法で変更、適用、または解釈される可能性がある。いかなる政府機関、規制機関、または特殊利益集団の行動、政策または法規、またはその変化も、私たちの運営に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
ウランとチタン探査と予備精製プロジェクト及び採鉱活動は連邦、州と地方各級の厳格な環境保護法律と法規の制約を受けている。これらの法律と法規には許可と回収要求が含まれており，危険廃棄物の排出，水貯蔵と排出，処分を規制している。ウラン鉱採掘活動も法律や条例の制約を受けており，これらの法律と条例は採鉱方法の設計と使用を規範化することで健康と安全基準の維持を図っている。採鉱は開始または継続するために政府と規制機関から様々な許可証を取得する必要があり、必要な許可証をタイムリーに受け取ることは保証されない。
我々のコンプライアンスコストは，環境保全法律や法規や健康·安全基準に関する保証保証金を含め，これまで高く，将来の業務の拡大に伴い規模や範囲が増加することが予想される。また、将来的には環境保護法律法規がより厳格になる可能性があり、これらの変化を遵守するには予想以上の資本支出が必要になる可能性があり、あるいは重大な遅延をもたらす可能性があり、これは私たちの運営に実質的な悪影響を及ぼすだろう。
我々の事業の中核であるウラン抽出は，炭素のないゼロエミッションの基本負荷原発の燃料であることと，世界の気候変動への対応と大気汚染の削減に役立つ我々の回収計画であるが，世界の気候変動への関心は，我々の施設の空気排出を最小限に抑えるために，資源使用(不必要なエネルギー使用を含む)を最大限に削減することで，鉱山や施設，建設，開発，運営コストを増加させることが可能であることを求めている。規制や環境基準も、世界的な気候変動に対応するために時間とともに変化する可能性があり、これらのコストをさらに増加させる可能性がある。
私たちが知っている限り、私たちの運営はすべての実質的な側面で適用されるすべての法律、法規、そして基準に適合している。もし私たちがどんな違反に対して責任を負うなら、私たちは保険料が高すぎたり、他の理由でこのようなリスクに加入しないことを選択できないかもしれません。保証範囲が利用可能であり、知覚されたリスクに対して尻込みするほど高くない場合、私たちはそのようなリスクに対する保険を維持するが、排除され制限された制限を受ける。しかし、私たちはこのような保険が合理的な保険料で提供され続けるか、あるいはこのような保険がそれによって生じるすべての責任を支払うのに十分であるという保証はない。
私たちは手に入れたり維持したり修正できないかもしれません 私たちの運営に必要な権利、許可、または同意。
私たちの探査および採掘活動は、適切な権利、許可および同意の付与、およびこれらの付与された権利、許可、許可、および同意の継続および修正に依存し、これらの権利、許可および同意は、規定された時間内に付与されてもよく、付与されなくてもよく、撤回または制限されてもよい。私たちが必要なすべての権利、許可、および同意を得ることは保証されず、すでに付与された許可、および同意が撤回されたり制限されたりしない保証もない。
重大な核と世界市場事件は核工業とウラン業に悪影響を及ぼす可能性がある。
2011年3月に日本で発生した核事件は、核工業とウラン工業に重大かつ不利な影響を与えた。再び原発事故が発生すれば、この2つの業界にさらに悪影響を及ぼす可能性がある。原発の発電源としての大衆の見方は悪影響を受ける可能性があり、これは、ある国の政府が核工業に対する監督管理をさらに強化し、現在の原発への依存を減少または放棄するか、あるいは既存の原発拡張計画を減少または放棄することを招く可能性がある。上記のいずれの事件も、現在および/または将来の原発需要を減少させ、ウランの需要低下やウランの市場価格低下を招き、当社の運営や将来性に悪影響を及ぼす可能性がある。また、核工業とウラン業の成長は原発の実行可能な発電源としての国民の持続的かつ日増しに増加する支持に依存している。
2020年3月、新冠肺炎の大流行は黒白鳥事件を招き、世界の約50%のウラン生産量に影響を与え、市場の再バランスを加速させた。2020年には，世界の新冠肺炎流行に対応するため，カナダ，カザフスタン，ナミビアのウラン施設を含む大幅減産が発表された。2021年には，大部分の新冠肺炎の影響を受けた生産は運転状態を回復したが，一部の生産は影響を受け続けている。すべての影響がどのくらい続くかは不明であり、新冠肺炎の疫病により、最終的にどのくらいのウラン生産が市場から撤退するかも不明である。同社はまた，市場には大きな不確実性が存在し，主に移動ウラン在庫の規模，輸送問題，米国原子炉の早期閉鎖およびいかなるウラン鉱，転化あるいは濃縮施設閉鎖の時間長によるものと考えている。
ウラン精鉱の適正性は私たちがコントロールできない多くの要素の影響を受けるだろうし、これは私たちが投資資本から十分な見返りを得ることができないかもしれない。
私たちが精製したウラン精鉱の適合性は私たちがコントロールできない多くの要素の影響を受けるだろう。これらの要因は，(1)マクロ経済要因，(2)ウラン市場価格の変動，(3)政府条例，(4)土地保有権と用途，(5)ウラン輸出入に関する条例，(6)環境保全条例である。これらの要素の未来の影響は正確に予測できないが、これらの要素のいずれかまたは組み合わせは、私たちの投資資本から十分な見返りを得ることができない可能性がある。
チタン業界は世界経済要素の影響を受け、動揺した経済状況に関連するリスクを含み、多くのチタン製品の市場は周期性と波動性であり、私たちはこのような製品の低迷市場状況を経験する可能性がある。
チタンは多くの“生活の質”製品に用いられ、これらの製品の需要は従来から全世界、地域と現地のGDPと自由に支配可能な支出とリンクしており、これは地域と世界の事件或いは経済状況の負の影響を受ける可能性がある。このような事件は製品に対する需要の減少を招く可能性があり、私たちの運営業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。現在の市場状況のいかなる変化の時間も程度も不確定であり、需給はいつでもアンバランスになる可能性がある。不確実な経済状況と市場の不安定さは私たちを特に需要傾向を予測するのを難しくさせる。したがって、私たちは将来の経済状況、あるいはこれらの状況が私たちの財務状況や経営業績に与える影響を正確に予測できないかもしれない。私たちは現在または未来の経済周期が私たちの経営する産業に影響を与える時間、程度、または持続時間を保証することができない。
歴史的に見ると、塗料、紙とプラスチックを含む大量のチタン応用市場は供給緊張の交代時期を経験し、価格と利益率の上昇を招き、その後生産能力の利用率が低い時期であり、価格と利益率の低下を招いた。この市場が経験した変動は、世界の経済活動と顧客需要の変化による製品需要の重大な変化の結果である。需給バランスは生産能力の増加や減少の影響も受けており，これらの生産能力の増加や減少は利用率の変化を招く。また，チタンの利益率はエネルギーや原料などの主な投入コストの大きな変化の影響を受けている。チタンに対する需要は住宅と建築業界にある程度依存する。これらの業界は本質的に周期的であり、従来から不況の影響を受けてきた。さらに、価格設定は、顧客が時々予想価格が上昇する前にチタンの購入を加速するか、または予想価格が低下する前にチタンの購入を延期する可能性があるので、顧客の在庫レベルに影響を与える可能性がある。チタン業界の周期性と波動性は利益とキャッシュフローが異なる時期と全体の商業周期内で大幅に変動することを招く。
ウラン鉱山産業は競争が激しく、私たちはもっと多くのプロジェクトを得ることに成功しないかもしれない。
ウラン業界の競争は激しく、私たちの競争相手はより大きく、より成熟し、経営歴史がより長い会社を含み、これらの会社はウランを探査して生産するだけでなく、地域、国あるいは世界範囲でウランと他の製品を販売している。彼らはより多くの財政と技術資源を持っているため、私たちはこれらの会社の競争入札過程でより多くのウランプロジェクトを得ることができないかもしれない。また、これらの大きな会社はより多くの資源を持っており、市場低迷期に運営を継続することができる。
チタン業界は集中的で競争が激しく、私たちはより多くの財務資源や垂直統合を持つ競争相手と効果的に競争できない可能性があり、これは私たちの業務、運営結果、財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
世界のチタン市場の競争は激しく、上位6大メーカーは世界の生産能力の約60%を占めている。競争の基礎は価格、製品の品質、サービスのような多くの要素だ。私たちの競争相手には垂直に統合された会社(自分の原材料資源を持つ会社)があります。競争構造の変化は私たちが世界各地の様々な製品や市場で私たちの競争地位を維持することを困難にするかもしれない。私たちの競争相手は自分の原材料資源を持っていて、原材料価格が高い時期に競争優位にある可能性があります。しかも、私たちと競争しているいくつかの会社は私たちよりも経済的な製品を生産することができるかもしれない。また、私たちの競争相手のいくつかはより多くの財政資源を持っており、これにより、研究開発支出を含む業務に大量の資本を投入することができるかもしれない。
私たちは外国の司法管轄区域で鉱業権を持っていて、これは政治、税金、経済、文化的要素の追加的なリスクを受けるかもしれない。
私たちはパラグアイに登録設立されたPiedra Ricica Mining S.A.，TransandesパラグアイS.A.，Trier S.A.およびMetalicos Y No Metalicos S.R.L.を通じてパラグアイ共和国でのいくつかの採鉱権を持っている。米国やカナダ以外の外国の司法管轄地域で業務を展開しており、特に発展途上国では、異なる政治、規制、税収、経済、文化環境がある可能性があり、私たちの権利の価値や持続的な生存に悪影響を及ぼす可能性があるため、追加のリスクに直面する可能性がある。これらの追加的なリスクは、(1)政府または高官の変動、(2)外国投資、環境保護、採鉱および鉱物権益所有権に関する現行の法律または政策の変動、(3)既存のライセンスまたは契約の再交渉、キャンセル、徴収および国有化、(4)外国為替規制および変動、(5)内乱、テロ、および戦争を含むが、これらに限定されない。
パラグアイでの外国業務が紛争すれば、私たちは外国裁判所の排他的管轄権を受けるかもしれないし、外国人人員をアメリカやカナダの裁判所の管轄権の下に置くことに成功できないかもしれない。私たちはまた主権免除理論のために、政府の実体や道具に対する私たちの権利を阻害したり阻止したりするかもしれない。外国裁判所のいかなる不利または独断的な裁決は、私たちの業務、将来性、財務状況、および経営結果に実質的かつ不利な影響を与える可能性がある。
私たちの鉱物財産の権利の所有権は挑戦されるかもしれない。
私たちは鉱物や他の資産における私たちの権益の適切な所有権を確保する合理的な措置を取っているにもかかわらず、どのような権益の所有権も挑戦されない保証はない。私たちは私たちが満足できる条項で既存の鉱業権と所有権を付与または継続できることを保証することはできず、私たちの司法管轄区域の政府がこれらの権利または所有権を撤回または大幅に変更しないことを保証することはできず、また、これらの権利や所有権が地方政府、原住民、または他のクレーム者を含む第三者の挑戦や疑問を受けないことを保証することはできない。
同社はすでに商務部とコミュニケーションと届出を行っており、商務部はこれによると、当社のYutyとAlto Paranプロジェクトの一部を構成するある特許権は現段階で探査を延長したり、採掘を継続したりする資格がないとしている。私たちはまだパラグアイでの発展の道に完全に取り組んでいますが、私たちはすでにパラグアイで特定の申請と控訴を提出して、MOPCの立場を変更して、これらの特許権における当社の持続的な権利を保護することを要求しています
我々の鉱物はこれまで登録されていなかった合意，譲渡あるいはクレームの制約を受ける可能性があり，所有権は未発見の欠陥などの影響を受ける可能性がある.私たちの請求に対する正確な面積と位置の成功的な挑戦は、許容された方法で私たちの不動産を操作できない、あるいは私たちの物件に対する私たちの権利を実行できないかもしれません。
私たちの業務の性質のため、私たちは法的訴訟を受けるかもしれません。これは経営陣の注意をそらすかもしれません’私たちの業務時間と関心から、多くの損害賠償を招く。
私たちの業務の性質のため、私たちの正常な業務過程で、私たちは多くの規制調査、証券クレーム、民事クレーム、訴訟、その他の訴訟を受ける可能性があり、本明細書の第1の法律訴訟に記載されたそれらの訴訟を含む。これらの訴訟の結果は不確定であり、内在的不確定要素の影響を受け、実際に生じる費用は多くの未知の要素に依存する。私たちはこのような訴訟を弁護するために多くの資源を使うことを強要されるかもしれないが、私たちは勝つことができないかもしれない。将来的にこれらや他の訴訟を弁護するには、私たちが大量の法的費用と支出を招くだけでなく、私たちにとって非常に時間がかかり、私たちのビジネス活動に内部資源を十分に集中させる能力を弱めるかもしれない。訴訟固有の不確実性により、監督管理機関、裁判官と陪審員の決定、及び控訴時の決定が覆される可能性があり、どの法的手続きの結果も肯定的に予測することはできない。これらの事項が私たちの業務、財務状況、あるいは経営業績に大きな悪影響を与えない保証はありません。
私たちは特定の重要な人たちに依存して、私たちの成功は私たちがこのような合格者たちを維持して引き付ける能力にかかっているだろう。
私たちの成功はいくつかの高官、重要な従業員、そしてコンサルタントの努力、能力、そして持続的なサービスにかかっている。私たちの多くの重要な職員と顧問はウラン産業で豊富な経験を持っている。これらの人のいずれかがサービスを失ったことは、私たちの運営に悪影響を及ぼす可能性があり、私たちは困難に直面する可能性があり、適切な代替者を見つけて雇用することができないかもしれない。
一部の役員と上級管理職は利益相反の影響を受ける可能性がある。
私たちのほとんどの役員や上級管理者は、他の民間や上場企業と同様の仕事を含む他のビジネス活動に参加しています。これらの人たちは、相談関係を含むこれらの他の商業プロジェクトに重大な責任を負うかもしれないが、これは彼らの多くの利用可能な時間を必要とするかもしれない。利益相反は、どのくらいの時間を私たちのビジネスに投入するかを決定することと、どのようなビジネス機会を私たちに見せなければならないかを含むかもしれない。私たちの“行動と道徳的規則”は利益の衝突について指導を提供する。
ネバダ州の法律と私たちの会社の定款は私たちの役員と上級管理者を特定のタイプの訴訟から守るかもしれません。
ネバダ州の法律では、当社の役員および上級管理者は、当社または当社の株主に対して、特定のタイプの役員および上級管理者以外のすべての行為の金銭損害賠償責任を負わないと規定されています。私たちの定款は、法律の規定または許容される最大範囲内で、すべての人が私たちの業務に関連するすべての損害を賠償するために広範な賠償権力を持っている。これらの賠償条項は、私たちの役員や上級管理者をクレームから保護するために限られた資産を使用することを要求する可能性があり、株主が私たちの役員や上級管理者に彼らの不注意、判断ミス、その他の状況による損害を取り戻すことを阻止する効果がある可能性があります。
私たちの何人かの役員や上級管理者はアメリカ以外の住民であり、株主が米国内でこれらの役員や上級管理者に対するいかなる判決も実行することは難しいかもしれない。
私たちの何人かの役員や管理者はアメリカ以外の国の国民および/または住民であり、これらの人々の全部または相当部分の資産はアメリカ以外に位置している。したがって、投資家は、米国またはその任意の州証券法に基づく民事責任条項の判決を含む、これらの取締役および上級管理者に法的手続き文書を送達するか、または米国内でそのような取締役および上級管理者に対する任意の判決を実行することが困難である可能性がある。したがって，株主が米国連邦証券法に基づいてこれらの役員や上級管理者に対して救済措置をとることを効果的に阻止することができる.また、米国連邦証券法の民事責任条項によると、株主はカナダ裁判所で訴訟を起こすことができない可能性がある。上記のリスクは，本文書で決定された非米国住民の専門家にも適用される。
財務報告の開示制御およびプログラムおよび内部制御は、どんなに設計および動作が良好であっても、絶対的保証ではなく、その信頼性および有効性の合理的な保証を得るためである。
開示制御および手続きの有効性の管理者の評価は、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために、我々の公開文書における開示に必要な情報が記録され、処理され、集約され、適切な場合にタイムリーに報告されることを確実にすることを目的としている。
財務報告の内部統制に関する経営陣の報告は、取引が適切に許可され、資産が保護され、無許可または不当に使用されず、取引が適切に記録され、報告されることを保証することを目的としている。しかしながら，いずれの制御システムも，その設計や動作がどのように良好であっても，部分的には何らかの仮定に基づいており，これらの仮定は，絶対的ではなく信頼性や有効性を合理的に保証するために設計されている.今後効果的な開示制御と手続きを維持できないことは、私たちの報告義務、保留監査意見、または私たちの財務報告を再説明することができなくなり、いずれも私たちの普通株の市場価格と私たちの資本市場に入る能力に影響を与える可能性があるかもしれない。
米国議会が提出した新たな立法は、米国税法の変化を含め、会社や私たちの普通株の価値に悪影響を及ぼす可能性がある。
米国税法の変化(これらの変化はトレーサビリティを持つ可能性がある)は、会社や私たちの普通株の保有者に悪影響を及ぼす可能性がある。近年、米国連邦所得税法が提案され、多くの改正が行われており、将来的には米国連邦所得税法のより多くの改正が続く可能性がある。
米国議会は最近、複数の立法を可決し、審議しているが、これらの立法は前向きに公布されている可能性があり、追跡力がある可能性もあり、これらの立法は会社の財務業績や普通株の価値に悪影響を及ぼす可能性がある。特に、米議会衆参両院で“より良い法案を再建する”という新しい立法が採択されたことが分かった。この法案は新しい会社の最低所得税を含むが限定されない。私たちの理解は、このような提案が2022年以降に施行されるということだ。
また、2022年のインフレ削減法案は最近、米国連邦企業所得税に影響を与える条項を含む法律に署名した。他の条項には、この法律には、ある大企業の帳簿収入に最低税率を徴収する条項と、会社がこれらの株を買い戻したある会社の株の買い戻しに消費税を徴収する条項が含まれている。米国財務省がこの法案をどのように実施するかは不明であり、同社もこの立法や税法の将来の変化が会社や私たちの普通株の購入者にどのように影響する可能性があるかを予測することはできない。
私たちの普通株に関するリスクは
歴史的に見ると、私たちの普通株の市場価格は大幅に変動し続けている可能性がある。
2007年9月28日、我々の普通株は、ニューヨーク証券取引所米国取引所(前身は米国証券取引所、ニューヨーク証券取引所株式取引所、ニューヨーク証券取引所MKT)で取引を開始し、それまで、われわれの普通株は場外取引掲示板で取引されていた。
世界市場は過去に大幅かつ激化した変動を経験し、大規模な二次抵当ローンの違約と資産支持商業手形市場の流動性問題の影響を受け、多くの大型金融機関が政府の破産申請を必要としている。これらの過去の事件と未来の任意の類似した事件の影響は、引き続き、あるいはさらに世界市場に影響を与える可能性があり、これは、私たちの普通株の市場価格と私たちが追加融資を得る機会に直接影響を与える可能性がある。この変動は具体的な会社の業績とは無関係かもしれないが、私たちの株式の市場価格に悪影響を及ぼす可能性があり、歴史的には、私たちの株価は大幅に変動しており、将来もそう続くかもしれない。
全体的な経済傾向や市場状況に関連する変動に加えて、私たちの普通株の市場価格は、(I)ウラン市場の変動、(Ii)2011年3月に日本で発生した事件、(Iii)原発とウラン業界の見通しの変化、(Iv)重要なウランプロジェクトの放棄を含む重大な原発事故の発生、(Iii)原発とウラン産業の見通しの変化、(Iv)私たちの探査、予備採掘、または採掘活動に対する市場の期待を含む任意の1つ以上の事件の影響によって大幅に下落する可能性がある。(V)機関および内部者を含むいくつかの株主が保有する大量の私たちの株の販売、(Vi)アナリストが私たちの以前の推定を下方修正すること、(Vii)市場指数から削除すること、(Viii)私たちに対する法的クレーム、および(Ix)競争相手または競争相手の技術革新。
私たちの普通株式市場価格の長期的な下落は、私たちが追加融資を受ける能力に影響を及ぼす可能性があり、これは私たちの運営に悪影響を及ぼすだろう。
歴史的に見ると、私たちはずっと株式融資に依存しており、最近は債務融資に依存しており、主要な融資源となっている。私たちの普通株の市場価格が長期的に下落したり、私たちが世界市場に参入する機会が減少したりして、追加融資を受けることができなくなる可能性があり、これは私たちの業務に悪影響を及ぼすだろう。
私たちの普通株の追加発行は私たちの既存の株主の大量の希釈を招き、彼らの投資の市場価値を下げるかもしれない。
私たちは7億5千万株の普通株の発行を許可され、その中で2022年10月31日までに発行·発行された普通株は366，075，053株である。将来的に融資、合併、買収、株式オプションや引受権証の行使、その他の理由で発行される株は、私たちの株を大幅に希釈し、既存の株主が私たちの株に支払ってくれた価格よりも大幅に低い価格で発行される可能性があります。大幅な希釈は、私たちの既存株主が持っている比例所有権と投票権を減少させ、私たちの株式の市場価格を低下させる可能性がある。
私たちはニューヨーク証券取引所の持続的な上場基準を守らなければならない アメリカです もし私たちがこれらの基準を満たさなければ、私たちの普通株はカードを取られるかもしれません.
私たちの普通株は現在ニューヨーク証券取引所アメリカ証券取引所に上場しています。上場を維持するためには、最低株主権益の維持と最低数の公衆株主の維持を含む一定の株価、財務、株式分配目標を維持しなければならない。これらの客観的な基準に加えて、ニューヨーク証券取引所米国証券取引所は、(I)発行者の財務状況および/または経営業績が満足できないようであると思う場合、(Ii)証券の公開配信または総時価がニューヨーク証券取引所米国証券取引所への上場を継続するのに適していないように小さくなっている場合、(Iii)発行者が主要運営資産を売却または処分する場合、またはもはや運営会社ではない場合、(Iv)発行者がニューヨーク証券取引所米国証券取引所の上場要件を遵守できない場合、任意の発行者の証券を取得することができる。(V)発行者の普通株がニューヨーク証券取引所米国人が考えている“低価格”で販売されている場合、発行者はニューヨーク証券取引所米国人から通知を受けた後、株式の逆分割によってこれを修正していない場合、または(Vi)他の事件が発生した場合、またはニューヨーク証券取引所に上場し続けるべきではないと判断する。
ニューヨーク証券取引所アメリカ証券取引所が私たちの普通株を退市すれば、投資家は実質的な不利な結果に直面する可能性があり、これらに限らず、私たちの証券は取引市場が不足し、流動性が減少し、アナリストは私たちの証券のカバー面が減少し、私たちは私たちの運営に資金を提供するために追加の融資を得ることができない。
第二項です。 未登録株式証券販売と収益の使用
2022年10月31日までの財政四半期において、証券法に基づいて登録されていない以下の証券を発行しました
| ● |
2022年8月2日、コンサルティング会社に合計4，179株の普通株を発行し、コンサルティング契約によるサービス提供の対価格として、発行価格は1株3.23ドルとなった。これらの株式の発行については、S規則第903条に規定する証券法に規定されている免除登録要求に依存している |
| ● |
2022年8月19日、UEX買収の完成により、私たちは期日が2022年6月13日の手配協議(改訂された)に基づいて合計48，518，745株の普通株を発行し、発行価格は1株3.53ドルである。我々は，証券法第3(A)(10)節にこれらの株式を発行する“証券法”に規定されている免除登録要求に依存する |
| ● |
2022年8月19日、UEX買収の完成により、私たちは2022年6月13日の改訂手配協定に基づいて合計2，301，750件の代替株式オプションを発行し、行使価格は1.39カナダドルから5.12カナダドルまで様々である。我々は，証券法第3(A)(10)節のこれらの代替株式オプションの発行に関する“証券法”に規定されている免除登録要求に依存する |
| ● |
2022年8月29日、私たちは株式承認証の行使によって2，812株の普通株を発行し、価格は1株当たり2.33カナダドルとなった。これらの株式の発行については、法規D規則506(B)および/または証券法第4(A)(2)条に規定される証券法で規定される登録要件免除に依存する |
| ● |
2022年9月13日、私たちは株式承認証の行使によって27，000株の普通株を発行し、価格は1株2.33カナダドルである。我々は，これらの株式の発行に関するS規則第903条の“証券法”に規定されている免除登録要件に依存している |
| ● |
2022年10月14日、Roughrider買収の完了により、2022年10月11日の株式売買合意に基づき、1株3.9313ドルを発行価格とし、合計17，805，815株を発行した。これらの株式の発行については、S規則第903条に規定する証券法に規定する登録要求の免除に依存する。 |
第三項です。 高級証券違約
ない。
第四項です。 炭鉱安全情報開示
2010年の“ドッド·フランクウォール街改革·消費者保護法”第1503(A)節によると、発行者が米国炭鉱または他の炭鉱の事業者である場合、またはその子会社が炭鉱または他の炭鉱の事業者であり、1977年の鉱山安全法(“鉱山安全法”)に基づく連邦鉱山安全·健康管理局の規制を受け、特定の健康および安全違反行為、命令および伝票、関連評価および法律行動、および採鉱に関連する死亡状況に関する情報を米国証券取引委員会に提出された定期報告で開示しなければならない。2022年10月31日までの四半期では、我々のISR鉱山は“鉱山安全法”の規制を受けていない。
五番目です。 その他の情報
ない。
第六項です。 陳列品
本四半期報告書には、以下の展示品が含まれています
| 展示品 |
展示品説明 |
| 31.1 |
1934年証券取引法第13 a-14(A)又は15 d-14(A)条に基づいて最高経営責任者証明書を発行する。 |
| 31.2 |
1934年証券取引法第13 a-14(A)又は15 d-14(A)条に基づいて首席財務官証明書を発行する。 |
| 32.1 |
1934年の証券取引法第13 a−14(B)又は15 d−14(B)条及び米国法第18編1350条に基づく認証は、2002年にサバンズ−オキシリー法第906条に基づいて可決された。 |
| 101.1NS |
XBRLインスタンスドキュメントを連結する |
| 101.書院 | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 |
| 101.カール | インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 |
| 101.def | インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
| 101.介護会 | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する |
| 101.Pre | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
| 104 |
表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) |
サイン
1934年の“証券取引法”の要求によると、登録者はすでに正式に本四半期報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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ウランエネルギー会社です。 |
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差出人： |
/s/ アミール·アドナニ |
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アミール·アドナニ |
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最高経営責任者(CEO)総裁と役員 |
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| 日付：2022年12月16日 | |||
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差出人： |
/s/ パット·小原 |
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パット·小原 |
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首席財務官(首席財務官) |
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| 日付：2022年12月16日 |