アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで
あるいは…。
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
移行期になります 至れり尽くせり
手数料書類番号
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
|
||
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) |
|
(税務署の雇用主 識別番号) |
(主な行政事務室住所)(郵便番号)
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます(
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル |
取引コード |
登録された各取引所の名称 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
☒ |
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ファイルマネージャを加速する |
☐ |
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非加速ファイルサーバ |
☐ |
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規模の小さい報告会社 |
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新興成長型会社 |
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新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、違います
2022年4月15日登録者普通株の流通株数、1株当たり額面0.01ドルs
1
第一部分融資AL情報
第1項。 融資するすべての報告書。
“フォーチュン”ブランドのホームセキュリティ会社です
合併状態を簡素化する全面収益の企業
2022年と2021年3月31日までの3ヶ月間
(単位：百万、1株を除く)
(未監査)
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3か月まで |
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3月31日 |
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2022 |
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2021 |
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純売上高 |
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製品販売コスト |
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販売、一般、行政費用 |
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無形資産の償却 |
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再編成費用 |
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営業収入 |
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利子支出 |
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その他の費用，純額 |
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税引き前収入 |
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所得税 |
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純収入 |
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基本的に1株当たりの収益 |
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薄めて1株当たりの収益 |
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総合収益 |
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簡明な連結財務諸表の付記を参照。
2
“フォーチュン”ブランドのホームセキュリティ会社です
濃縮Consolidaテッド貸借対照表
(単位：百万)
(未監査)
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3月31日 |
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十二月三十一日 |
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資産 |
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流動資産 |
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現金と現金等価物 |
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$ |
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売掛金から割引と信用損失を差し引いた準備 |
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棚卸しをする |
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その他流動資産 |
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流動資産総額 |
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財産·工場と設備は，減価償却累計額を差し引いた純額 |
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経営的リース資産 |
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商誉 |
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その他無形資産，累計償却純額 |
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その他の資産 |
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総資産 |
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負債と権益 |
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流動負債 |
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長期債務の当期部分 |
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売掛金 |
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その他流動負債 |
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流動負債総額 |
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長期債務 |
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所得税を繰延する |
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固定収益計画を計算すべきである |
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リース負債を経営する |
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他の非流動負債 |
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総負債 |
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株主権益 |
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普通株(a) |
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実収資本 |
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その他の総合収益を累計する |
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利益を残す |
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在庫株 |
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株主権益総額 |
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負債と権益総額 |
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$ |
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||
(a)
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
3
“フォーチュン”ブランドのホームセキュリティ会社です
濃縮合併Sキャッシュフロー統計表
2022年と2021年3月31日までの3ヶ月間
(単位：百万)
(未監査)
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2022 |
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2021 |
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経営活動 |
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純収入 |
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非現金調整： |
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減価償却 |
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無形資産の償却 |
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非現金レンタル費用 |
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株に基づく報酬 |
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税金を繰延する |
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) |
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融資費を繰延して償却する |
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株式投資損失 |
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財産·工場·設備の売却損失 |
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( |
) |
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資産と負債の変動状況： |
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売掛金が増える |
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( |
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) |
在庫が増える |
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) |
売掛金減少 |
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( |
) |
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( |
) |
その他の資産増加 |
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( |
) |
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( |
) |
計算すべき費用とその他の負債の減少 |
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( |
) |
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( |
) |
課税額が増加する |
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経営活動のための現金純額 |
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( |
) |
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( |
) |
投資活動 |
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資本支出 (a) |
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( |
) |
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( |
) |
資産所得収益を処分する |
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買収コスト，買収現金の純額を差し引く |
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( |
) |
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投資活動のための現金純額 |
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( |
) |
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( |
) |
融資活動 |
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||
短期債務を発行する |
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短期債務を償還する |
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( |
) |
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長期債務を発行する |
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長期債務を償還する |
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( |
) |
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( |
) |
株式オプションを行使して得られる収益 |
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国庫株を買う(b) |
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( |
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) |
株式給与に関する従業員の源泉徴収税 |
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) |
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) |
株主に配当する |
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( |
) |
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( |
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その他の融資、純額 |
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( |
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融資活動が提供する現金純額 |
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為替レート変動が現金に与える影響 |
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現金と現金等価物の純減少 |
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( |
) |
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$ |
( |
) |
現金、現金等価物、および限定現金(c)期日の初めに |
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$ |
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$ |
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現金、現金等価物、および限定現金(c) 期末に |
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$ |
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(a)
(b)
(c)
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
4
“フォーチュン”ブランドのホームセキュリティ会社です
濃縮合併権益表
2022年と2021年3月31日までの3ヶ月間
(単位：百万)
(未監査)
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ごく普通である |
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支払い済み |
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積算 |
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保留する |
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財務局 |
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合計する |
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2020年12月31日残高 |
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総合収入： |
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純収入 |
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その他全面収益(赤字) |
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行使した株式オプション |
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株に基づく報酬 |
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国庫株を買う |
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2021年3月31日の残高 |
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2021年12月31日の残高 |
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総合収入： |
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純収入 |
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その他全面収益(赤字) |
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行使した株式オプション |
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株に基づく報酬 |
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国庫株を買う |
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配当をする |
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2022年3月31日の残高 |
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簡明な連結財務諸表付記を参照
5
“フォーチュン”ブランドのホームセキュリティ会社です
財務諸表を簡明に付記する
“フォーチュン”ブランドのホームセキュリティ会社です
簡明なコンソールについての注記日付を明記した財務諸表
1.列報根拠と合併原則
文意が別に指摘されている以外に、すべて“富ブランド”、“当社”、“私たち”、“私たち”及び“私たち”に言及すると、すべてフォーチュンブランドの家居及び警備会社及びその合併子会社を全体とすることを指す。
同社は、住宅修理、改築、新建築、安全応用に使用されている一連のトップブランド製品の組み合わせを持つリーディングホームと安全製品会社である。
2022年3月31日までの簡明総合貸借対照表、2022年3月31日及び2021年3月31日までの3ヶ月の関連簡明総合総合収益及び権益表、2022年3月31日及び2021年3月31日までの関連簡明総合現金流動表はすべて監査されなかった。これらの財務諸表の列報は、私たちに報告金額および関連開示に影響を与える推定および仮定を行うことを要求する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。経営陣は、財務諸表の公報陳述に必要なすべての調整が含まれていると考えている。中間業績は通年業績を代表しないかもしれない。
2022年第1四半期、私たちのキーブランドと組織目標とよりよく一致するために、私たちの入浴部門は“水革新”と改名した。入浴部門名の変更は名称に限られており，当社の歴史的財務状況，経営業績，キャッシュフローや先に報告した部門レベルの結果に影響はなかった。
2022年1月に私たちは
2.
2021年11月、財務会計基準委員会(FASB)は、会計基準更新(ASU)2021-10、政府援助(テーマ832)を発表した。新たなガイドラインは“会計基準アセンブリ”(ASC)832に組み込まれ、政府との取引を計算した商業実体に対して、当該期間に記録された政府援助に関する情報の開示を贈与又は寄付モデルで類推することが要求される。ASU 2021-10は、以下の年度報告期間内にすべてのエンティティに対して有効です
6
“フォーチュン”ブランドのホームセキュリティ会社です
財務諸表を簡明に付記する
3.貸借対照表情報
私たちの貸借対照表の補足情報は以下の通りです
(単位：百万) |
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3月31日 |
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十二月三十一日 |
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在庫： |
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原材料と供給品 |
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Oracle Work in Process |
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完成品 |
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総在庫 |
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財産·工場·設備の損失額 |
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減算：減価償却累計 |
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財産·工場·設備·純価値 |
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4.買収と処分
太陽エネルギー
2022年1月に私たちは
フロテクノロジー社は
2018年、我々の水革新部門は、Flo Technologies，Inc.(“Flo”)と戦略的パートナーシップを構築し、Flo Technologies，Inc.(“Flo”)の非持株権を買収し、Floは漏洩検出技術を有する全面的な水監視·閉鎖システムを有する米国メーカーである。2020年1月、Floの残りの流通株を段階的に買収することで合意した。この協定の一部として、2020年にFloの流通株の大部分を買収し、2022年第1四半期にFloのすべての残り株式を購入する長期契約を締結し、価格はFlo 2021年の売上高の倍数と調整後の利子税前収益に基づく。2022年3月31日までの3ヶ月間、私たちは最後の現金支払い$を支払いました
小株主の実質的な参加権は
7
“フォーチュン”ブランドのホームセキュリティ会社です
財務諸表を簡明に付記する
5.営業権および確認可能な無形資産
私たちの営業権は$です
(単位：百万) |
|
水の革新 |
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屋外活動と |
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戸棚 |
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合計する |
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2021年12月31日の営業権(a) |
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$ |
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$ |
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年初から現在までの換算調整 |
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買収に関する調整 |
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2022年3月31日の営業権(a) |
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$ |
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(a)
識別可能無形資産種別別の帳簿価値総額と累積償却2022年3月31日と2021年12月31日は以下の通り
(単位：百万) |
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2022年3月31日まで |
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2021年12月31日まで |
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毛収入 |
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積算 |
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ネットワークがあります |
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毛収入 |
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積算 |
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ネットワークがあります |
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無限の生きた商号 |
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— |
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— |
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無形資産を償却すべきである |
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商標名 |
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取引先と契約関係 |
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特許·ノウハウ |
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合計する |
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無形資産総額を識別することができる |
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私たちはまた確認可能な無形資産純資産#ドルを持っている
償却可能無形資産は、主に顧客関係であり、その推定使用年数内に償却を行うことができ、範囲は
6.外債と融資スケジュール
無担保優先手形
2022年3月に同社はドルを発行しました
2022年3月31日、当社の未償還元本手形総額は$
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帳簿純価値 |
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(単位：百万) |
元金金額 |
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発行日 |
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期日まで |
|
March 31, 2022 |
|
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2021年12月31日 |
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4.000センチ高級債券 |
$ |
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$ |
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4.000センチ高級債券 |
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3.250センチ高級債券 |
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4.000センチ高級債券 |
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4.500センチ高級債券 |
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高級債券合計 |
$ |
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$ |
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$ |
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8
“フォーチュン”ブランドのホームセキュリティ会社です
財務諸表を簡明に付記する
信用手配
2021年11月、当社は364日間の契約を締結しました
2019年9月、当社は改訂·再記載された2つ目のドルを締結しました
私たちは現在中国に未承諾の銀行信用限度額があり、運営資金に#ドルまでの無担保借入金を提供している
商業手形
2021年11月、会社は商業手形計画(“商業手形計画”)を設立し、この計画により、会社は無担保商業手形を発行することができる。当社の2019年循環信用協定は、商業手形計画に基づいて発行された任意の手形の流動資金支援を返済することであるため、商業手形計画下の借入金は簡明総合貸借対照表の長期債務に計上される。商業手形計画下の利用可能金額は借入、返済、再借入が可能で、いつでも元金総額を返済しておらず、2019年の循環信用協定での借入金を含め、#ドルを超えません
9
“フォーチュン”ブランドのホームセキュリティ会社です
財務諸表を簡明に付記する
7.金融商品
私たちは取引や投機を目的として金融商品を注文しない。私たちは主に金融商品を使用して、外貨為替レートと製品の原材料として使用される商品の変化の影響を減らします。私たちが日常的に締結している主な派生金融商品は外国為替契約だ。派生金融商品は公正な価値で入金される。デリバティブ契約の取引相手は主要金融機関です。私たちがこのような契約に負う信用リスクはこのような道具の公正な価値に等しい。経営陣は現在、重大な損失が発生するリスクは大きくないが、損失(あれば)は当社にとって重要ではないと信じている。
当社で使用している原材料は、天気、供給条件、地政学的、経済変数、その他予測不可能な外部要因による価格変動の影響を受けています。そこで，我々はしばしば商品スワップ取引を行い，我々の業務で使用されている材料の予測調達に関する価格リスクを管理する.
私たちは既存の債務や期待される債券発行の金利リスクに直面するかもしれない。このようなリスクを軽減するために、私たちは金利ヘッジ契約を締結することができる。2022年3月31日現在、名目価値1ドルの未返済金利ヘッジがあります
我々は中止した$
私たちの主な外貨ヘッジ契約はカナダ元、ポンド、メキシコペソと人民元に関連しています。2022年3月31日現在返済されていないすべての外貨派生ツールの期間保証額のドル名義総額はい$です
総合貸借対照表内の派生ツールおよび金利ヘッジの公正価値2022年3月31日と2021年12月31日は以下の通り
|
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公正価値 |
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(単位：百万) |
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位置 |
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3月31日 |
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十二月三十一日 |
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資産： |
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外国為替契約 |
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その他流動資産 |
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$ |
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$ |
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金利ヘッジ |
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他の非流動資産 |
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総資産 |
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$ |
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$ |
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負債： |
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外国為替契約 |
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その他流動負債 |
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$ |
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$ |
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商品契約 |
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その他流動負債 |
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純投資ヘッジ |
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その他流動負債 |
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総負債 |
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$ |
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$ |
|
||
10
“フォーチュン”ブランドのホームセキュリティ会社です
財務諸表を簡明に付記する
デリバティブ金融商品の年内全面収益表への影響2022年と2021年3月31日までの3ヶ月間は以下の通り
(単位：百万) |
|
収益(損失)の分類と額 |
|
|||||||||
|
|
2022年3月31日までの3ヶ月間 |
|
|||||||||
|
|
コスト |
|
|
利子 |
|
|
その他の収入、純額 |
|
|||
総合総合収益表の総金額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
公正な価値とキャッシュフローのヘッジの影響： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
公正価値ヘッジ関係損益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||
外国為替契約： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
期日保証項目 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
派生ツールはヘッジツールとして指定されています |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
現金流通期間保証関係損益 |
|
|
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|
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|
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|
|||
外国為替契約： |
|
|
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|
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|
|
|
|
|||
累積したその他の総合(赤字)収入から収入の損益額に再分類する |
|
|
|
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|
— |
|
|
|
— |
|
|
商品契約： |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|||
累積したその他の総合(赤字)収入から収入の損益額に再分類する |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
金利契約： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
累積したその他の総合(赤字)収入から収入の損益額に再分類する |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
(単位：百万) |
|
収益(損失)の分類と額 |
|
|||||||||
|
|
2021年3月31日までの3ヶ月間 |
|
|||||||||
|
|
コスト |
|
|
利子 |
|
|
その他の費用、純額 |
|
|||
総合総合収益表の総金額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|||
公正な価値とキャッシュフローのヘッジの影響： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
公正価値ヘッジ関係損益 |
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|||
外国為替契約： |
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期日保証項目 |
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— |
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|
— |
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( |
) |
派生ツールはヘッジツールとして指定されています |
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— |
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|
— |
|
|
|
— |
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現金流通期間保証関係損益 |
|
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|
|||
外国為替契約： |
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|
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|||
累積したその他の総合(赤字)収入から収入の損益額に再分類する |
|
|
( |
) |
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|
— |
|
|
|
— |
|
商品契約： |
|
|
|
|
|
|
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|
|||
累積したその他の総合(赤字)収入から収入の損益額に再分類する |
|
|
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|
— |
|
|
|
— |
|
|
金利契約： |
|
|
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|
|
|
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|
|
|||
累積したその他の総合(赤字)収入から収入の損益額に再分類する |
|
|
— |
|
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|
|
|
|
— |
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|
他の全面収益で確認されたキャッシュフローのヘッジは純損失#ドル
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“フォーチュン”ブランドのホームセキュリティ会社です
財務諸表を簡明に付記する
8.公正価値計測
Faに対するFASB ASCの要求内部収益率価値の計量と開示は公正価値等級を構築し、公正価値を計量するための評価技術の投入を3つのレベルに区分した。第1段階投入が最優先であり、活発な市場での同じ資産または負債の見積もりである。第2レベル投入は第1レベルに含まれる見積以外の価格を反映しており，これらの見積は観察可能な市場データとの証左により直接観察または確認できる.レベル3入力は観察不可能な入力であり，原因は少ないか
債務の帳簿価値と公正価値2022年3月31日と2021年12月31日は以下の通り
(単位：百万) |
|
March 31, 2022 |
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2021年12月31日 |
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||||||||||
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携帯する |
|
|
公平である |
|
|
携帯する |
|
|
公平である |
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手形、引受手数料、価格割引、発行コストを差し引いた純額 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
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||||
2019年循環クレジット協定 |
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||||
商業手形借款 |
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||||
2021年の定期ローン |
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債務総額 |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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||||
私たちは2021年の定期ローン、2019年の循環信用手配と商業手形借款の推定公正価値は主にマネージャーの見積もりを使用して確定し、これは2レベルの投入です。私たちの債券の推定公正価値は、私たちの債務証券の見積市場価格に基づいて決定され、これらの債券は第一級投入である。
資産と負債は公正な価値で恒常的に計量され，現在まで2022年3月31日と2021年12月31日は以下の通り
(単位：百万) |
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公正価値 |
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3月31日 |
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十二月三十一日 |
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||
資産 |
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||
派生金融商品(第2級) |
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$ |
|
|
$ |
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||
繰延報酬案資産(第2級) |
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|
|
|
|
|
||
総資産 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
負債.負債 |
|
|
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|
|
||
派生金融商品(第2級) |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
12
“フォーチュン”ブランドのホームセキュリティ会社です
財務諸表を簡明に付記する
9.他の総合収益(損失)を累計する
累計他の全面収益(損失)総額には、純収益と株主以外の他の源からの取引や他の事件による業務権益の他の変化が含まれる。それは、通貨換算損益、キャッシュフローヘッジリッジとして指定されたデリバティブの未実現損益、および決定された福祉計画調整を含む
(単位：百万) |
|
外国.外国 |
|
|
導関数 |
|
|
定義されている |
|
|
積算 |
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||||
2020年12月31日残高 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
||
他の項目の金額を集計する |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
||
他の金額を積算して再分類した金額 |
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
||
今期のその他総合収入純額 |
|
|
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|
( |
) |
|
|
( |
) |
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|
|
||
2021年3月31日の残高 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
||
|
|
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|
|
|
|
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|
||||
2021年12月31日の残高 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
||
他の項目の金額を集計する |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
他の金額を積算して再分類した金額 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
今期のその他総合収入純額 |
|
|
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|
||||
2022年3月31日の残高 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|||
蓄積された他の総合損失から再分類する2022年と2021年3月31日までの3ヶ月間は以下の通り
(単位：百万) |
||||||||||
その他の詳細情報を集計する |
|
再分類された金額は |
|
|
影響を受けた行項目 |
|||||
|
|
2022 |
|
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2021 |
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|
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||
現金流動保証収益(赤字) |
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外国為替契約 |
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$ |
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$ |
( |
) |
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製品販売コスト |
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商品契約 |
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製品販売コスト |
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金利契約 |
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利子支出 |
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( |
) |
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税引き前合計 |
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( |
) |
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税金支出 |
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この期間の改叙総数 |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
税引き後純額 |
|
13
“フォーチュン”ブランドのホームセキュリティ会社です
財務諸表を簡明に付記する
10.収入
次の表は主な販売流通ルートによって私たちの総合収入を並べました2022年と2021年3月31日までの3ヶ月：
(単位：百万) |
|
3か月まで |
|
|||||
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2022 |
|
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2021 |
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||
卸業者(a) |
|
$ |
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$ |
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||
ホームセンター小売業者(b) |
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|
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|
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他の小売業者(c) |
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|
|
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建築業者直接 |
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|
|
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||
アメリカ純売上高 |
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|
|
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国際的に(d) |
|
|
|
|
|
|
||
純売上高 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
(a)
(b)
(c)
(d)
11.福祉計画を定義する
ウェブ·ジャーナルの構成要素C年金給付の福祉収入2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月の状況は以下の通り
(単位：百万) |
|
3月31日までの3ヶ月間 |
|
|||||
|
|
年金福祉 |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
サービスコスト |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
利子コスト |
|
|
|
|
|
|
||
計画資産の期待リターン |
|
|
( |
) |
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|
( |
) |
定期的に純収入を福祉する |
|
$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
サービスコストは，我々の屋外·安全部門が1時間ごとに労働組合が定義した福祉計画における福祉対策に関連している。2016年12月31日現在、他のすべての固定収益年金計画が凍結されている。
12.所得税
2022年と2021年3月31日までの3ヶ月間の実質所得税税率は
当社の2022年第1四半期有効所得税税率と米国法定税率との差額
14
“フォーチュン”ブランドのホームセキュリティ会社です
財務諸表を簡明に付記する
13.製品保証
私たちは通常販売時に契約保証条項に関する保証費用を記録します。契約保証条項を超えたクレームにお客様の割引を提供することもできます。これらの費用は割引された期間内に記録されます。私たちは販売されている製品のタイプに応じてお客様に様々な保証条項を提供します。保証費用は歴史的クレーム経験と製品種別の性質によって決定されます
(単位：百万) |
|
3か月まで |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
1月1日の備蓄残高 |
|
$ |
|
|
$ |
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||
発行された保証について規定する |
|
|
|
|
|
|
||
(現金や実物を)決済する |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
採掘する |
|
|
|
|
|
|
||
3月31日の備蓄残高 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
14.ビジネスの細分化に関する情報
年間純売上高と営業収入2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月は以下のように細分化されている
|
|
3月31日までの3ヶ月間 |
|||||||||||
(単位：百万) |
|
2022 |
|
|
2021 |
|
|
変更率 |
|||||
純売上高 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
水の革新 |
|
$ |
|
|
$ |
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% |
|||
戸外と安全 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|||
戸棚 |
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純売上高 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
|
|
% |
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営業収入 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
水の革新 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
|
|
% |
|||
戸外と安全 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
戸棚 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||
差し引く：企業支出 |
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|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
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営業収入 |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
|
|
% |
|||
15
“フォーチュン”ブランドのホームセキュリティ会社です
財務諸表を簡明に付記する
15.再構成およびその他の費用(収益)
税引前再編成その他の費用2022年と2021年3月31日までの3カ月間を以下に示す。
(単位：百万) |
|
2022年3月31日までの3ヶ月間 |
|
|
2021年3月31日までの3ヶ月間 |
|
||||||||||||||||||
|
|
再編成する |
|
|
他にも |
|
|
合計する |
|
|
再編成する |
|
|
他にも |
|
|
合計する |
|
||||||
水の革新 |
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
- |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
戸外と安全 |
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
|||
戸棚 |
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
合計する |
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
|
||||
(a)
2022年第1四半期の再編やその他の費用(収益)は、主に私たちの屋外や安全部門が売却される前に閉鎖された製造施設の収益と関係がありますが、一部は私たちの屋外と安全部門の解散費によって相殺されます。 2021年第1四半期の再編とその他の費用(収益)は、主に私たちのキャビネットや屋外および安全部門内の製造施設移転に関する解散費と関係があります。
再編負債を調整する
(単位：百万) |
|
残高は |
|
|
2022 |
|
|
現金 |
|
|
現金ではない |
|
|
残高は |
|
|||||
コストを削減する |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|||
他にも |
|
|
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
— |
|
|
|
|
||
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|||
(単位：百万) |
|
残高は |
|
|
2021 |
|
|
現金 |
|
|
現金ではない |
|
|
残高は |
|
|||||
コストを削減する |
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|||
他にも |
|
|
|
|
|
|
|
|
( |
) |
|
|
— |
|
|
|
|
|||
|
|
$ |
|
|
$ |
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|||
16.1株当たり収益
年度普通株1株当たり収益の計算2022年と2021年3月31日までの3ヶ月間は以下の通り
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない) |
|
3か月まで |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
純収入 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
基本的に1株当たりの収益 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
薄めて1株当たりの収益 |
|
$ |
|
|
$ |
|
||
|
|
|
|
|
|
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ほぼ平均流通株 |
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株に基づく奨励 |
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希釈して平均流通株 |
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逆希釈株奨励は重み付けには含まれていません- |
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16
“フォーチュン”ブランドのホームセキュリティ会社です
財務諸表を簡明に付記する
17.または事項がある
訴訟を起こす
当社は訴訟の被告であり，これらの訴訟はその業務や運営に関する一般定例訴訟事項である。未解決訴訟の結果は予測できず、いずれの訴訟と同様に、これらの訴訟は会社に不利な裁決を下す可能性がある。当社は、これらの行動には望ましい抗弁理由があり、これらの行動は会社の経営業績、キャッシュフローや財務状況に重大な悪影響を与えることはなく、適切な場合には、これらの行動は激しい抗弁を受けていると信じている。したがって、当社は重大な損失の可能性はわずかであると信じている。
環境.環境
2022年と2021年3月31日までの3ヶ月間、環境排出材料又はその他の環境保護に関連する連邦、州及び地方法律を遵守する場合は、富ブランドの資本支出、収益又は競争地位に実質的な影響を与えなかったそれは.連邦と州の法律の要求に基づいて、私たちは危険な廃棄物を整理する救済活動に参加した。各サイトの救済費用の負債は、割引されていない将来のコストの最適な推定に基づいている。個別フィールドに関する法律，法規，技術，情報状況の不確実性は，環境救済曝露の推定を困難にしている。現行の環境保全法の遵守(第三者の推定回収を考慮する前)は，我々の運営結果，キャッシュフローや財務状況に大きな悪影響を与えないと信じている。
18.後続の活動
2022年4月28日、会社は、MasterBrandキャビネット会社の業務を免税で剥離することにより、会社を独立した上場企業2社(以下、剥離会社と略す)に分割する計画を策定することを取締役会に許可したと発表した。分割は約12ヶ月以内に完了する予定で、これは、米国証券取引委員会に提出される登録声明が有効であるかどうかを含め、分譲で発行される株式を登録するための会社取締役会の承認と慣用的な成約条件に依存する。
17
二番目の項目：フォーチュンブランド家安全会社。
経営陣の議論と分析
財務状況と経営結果。
以下、我々の財務状況及び経営結果の検討及び分析は、我々の監査されていない簡明な総合財務諸表とその付記と、2021年12月31日までの年間監査された総合財務諸表と一緒に読まなければならない。これらの総合財務諸表は、2021年12月31日現在の年次報告Form 10-Kに含まれている。
本議論には、改正された1933年証券法第27 A節及び1934年改正証券取引法(“取引法”)第21 E節の安全港条項による展望的な陳述が含まれており、我々の業務、運営、財務業績又は財務状況への期待、並びに我々の一般業務戦略、市場潜在力、わがブランドの潜在力及びその他の事項、期待資本支出、期待年金入金、最近発表された会計基準が財務諸表に与える予想影響に関する陳述が含まれている。買収の予想影響とその他の非歴史的事項は、新型コロナウイルス(“新冠肺炎”)の大流行の期待或いは潜在的な影響を含む。“信じる”、“予想”、“予想”、“計画”、“推定”、“計画”および同様の表現または未来または条件動詞、例えば、“将”、“すべき”、“将”、“可能”および“可能”などの語の前、後、または他の方法でこれらの言葉を含む陳述は、通常、歴史的事実ではなく前向きである。任意の展望的陳述において、私たちは、本報告が証券取引委員会に提出されたときの、私たちの業界、業務、および将来の財務結果の現在の予想、推定、仮説、および予測に基づく未来の結果またはイベントに対する期待または信念を表現する。いくつかの要素のため、私たちの実際の結果はこれらの展望的に予想を述べた結果と大きく異なるかもしれない。これらの要素は、(I)北米と中国の住宅改善、修理と改造及び新住宅建設活動レベルへの依存、(Ii)不動産市場、全体経済の下振れ変化を含むが、これらに限定されない, (V)主要顧客およびサプライヤー(卸売業者、ディーラーおよび小売業者を含む)への我々の依存、(Vi)組織生産性およびグローバルサプライチェーンの効率および柔軟性を向上させる能力に関するリスク、(Vii)グローバル商品およびエネルギー供給および価格変動に関連するリスク、およびインフレ継続の可能性、(Vii)私たちの情報技術システムまたはコンピュータネットワークの遅延または中断の可能性。(Ix)貿易関連関税の変化および貿易環境不確定のリスク、(X)経営中断に関連するリスク、(Xi)タイムリーかつ費用対効果のある方法で原材料および完成品を得ることができない、(Xii)潜在的な戦略的買収および合弁企業および関連統合活動に関連するリスク、(Xiii)商標または他の無形資産を獲得した帳簿価値減値、(Xiv)利益に関連するコストおよび資金要件が増加するリスク、(Xiv)利益に関連するコストおよび資金要件が増加するリスク、(Ix)世界での業務展開に関連するリスク。(XV)新冠肺炎が会社の業務、財務業績、経営結果に与える影響に関する不確実性、(Xvi)適格な人材を誘致し、維持する能力及びその他の労働力制限、(Xvii)気候変動の影響及び政府法規及び消費者選好に関する変化の影響、(Xviii)環境、社会及びガバナンス事項に関するリスク、(Xix)政府及び業界規制基準の変化、(Xx)将来税法の変化又は既存税法の解釈、(Xxi)知的財産権を確保し保護する能力, (Xxii)クレームおよび訴訟の潜在的負債およびコスト、(Xxiii)分割を実施することは、我々の業務の潜在的コストおよび中断、(Xxiv)分割取引の予想収益を達成する能力、(Xxv)経営業務による相乗効果損失、これは、2つの業務の貸借対照表、利益率または収益に負の影響を与える可能性がある。(Xxvi)分割によって生成される2つの上場企業の普通株の合計価値は、分割が発生していない場合の当社の普通株の価値、および(Xxvii)分割取引が完了する予想時間および取引条項に等しくないか、または超える可能性がある。これらの要因とその他の要因は，2021年12月31日までのForm 10−K年度報告第I部第1 A項“リスク要因”で検討した。私たちはいかなる義務も負いませんし、法的に別の要求がない限り、仮説の変化、予期または予期または予期された事件の発生、新しい情報、または未来の結果の変化を反映するために、いかなる前向きな陳述も更新または明確にしないことを明確にします。
概要
文意が別に指摘されている以外に、すべて“富ブランド”、“当社”、“私たち”、“私たち”及び“私たち”に言及すると、すべてフォーチュンブランドの家居及び警備会社及びその合併子会社を全体とすることを指す。同社は、住宅修理、改築、新建築、安全応用に使用されている一連のトップブランド製品の組み合わせを持つリーディングホームと安全製品会社である。
2022年4月28日、会社は、MasterBrandキャビネット会社の業務を免税で剥離することにより、会社を独立した上場企業2社(以下、剥離会社と略す)に分割する計画を策定することを取締役会に許可したと発表した。分離は約12年以内に完了する予定です
18
当社取締役会の承認及び慣行の成約条件に基づいて、分割で発行される株式を登録するために、米国証券取引委員会に提出される表10の登録声明の効力を含む。完成後、株主は2つの独立会社の権益を持ち、現在この2社は“新財ブランド”と“内閣”または“内閣会社”と公開される。
私たちは、会社は一定の競争優勢を持っており、市場をリードするブランド、多元化されたルートの組み合わせ、リーンで柔軟なサプライチェーン、分散したビジネスモデルと強力な資本構造、及び強力な革新と顧客サービスの伝統を含むと信じている。私たちは株主価値の増加を推進するために、成長、収益性、リターンの面で私たちの市場を超えることに集中している。当社の業績記録は私たちがサービスする品目と私たちのリードブランドの長期的な魅力と潜在力を反映していると信じています。消費者ニーズや不動産市場の継続的な増加に伴い、運営レバーや戦略支出のメリットは増加した製造能力を支援し、長期的な成長措置は引き続き利益の有機的な成長を実現することを助けると予想される。
私たちの最も魅力的な機会は、利益の有機的な成長計画に投資し、付加価値戦略買収、非持株投資、合弁企業を行い、私たちの株式買い戻し計画の下で普通株の配当と買い戻しを組み合わせて株主に現金を返すことであると信じている。このことは、以下の“流動性と資本資源”の節でより詳細に説明されている。
私たちの製品のアメリカ市場は主に新住宅建設と既存住宅内の修理と改造活動への支出を含み、私たちのサービスの大部分の市場には修理と改造支出が含まれています。私たちの家庭製品のアメリカ市場での持続的な成長は消費者の自信、雇用、賃金の増加、住宅価格、安定した担保ローン金利と信用供給に大きく依存するだろう。
私たちは、短期供給、労働力、貨物輸送制限、不安定なグローバルサプライチェーン環境、インフレ率の持続的な上昇、為替レートの不利な変動、および持続的な関税コストの影響を受け、引き続き影響を受ける可能性がある。私たちはこれらの課題に引き続き対応し、生産性の向上と価格向上を続けることで、これらのプロジェクトの潜在的な悪影響を相殺しようと努力している。
2022年第1四半期、私たちのキーブランドと組織目標とよりよく一致するために、私たちの入浴部門は“水革新”と改名した。入浴部門名の変更は，会社の歴史財務状況，経営結果，キャッシュフローや以前に報告した部門レベルの結果に影響を与えなかった。
2022年1月、我々は約6，300万ドルの買収価格でSolar Innovation LLCとその付属実体(“Solar”と呼ぶ)の100%発行株式を買収し、Solarはリードするオープンアウトドアシステムと屋外ハウジングメーカーである。買い取り価格は終値後の最終運営資金調整を基準とする。私たちは手元の現金と循環信用で手配された借金を使ってこの取引に資金を提供します。Solarの結果は屋外と安全部分の一部として報告されている。その相補的な製品はこの細分化された市場の屋外生活戦略を支持する。
19
行動の結果
2022年3月31日までの3ヶ月と2021年3月31日までの3ヶ月
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純売上高 |
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(単位：百万) |
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2022 |
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2021 |
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変更率 |
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水の革新 |
|
$ |
643.6 |
|
|
$ |
621.6 |
|
|
|
3.5 |
|
% |
戸外と安全 |
|
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496.6 |
|
|
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461.5 |
|
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7.6 |
|
|
戸棚 |
|
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777.1 |
|
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687.9 |
|
|
|
13.0 |
|
|
純売上高 |
|
$ |
1,917.3 |
|
|
$ |
1,771.0 |
|
|
|
8.3 |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||
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|
営業収入(赤字) |
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2022 |
|
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2021 |
|
|
変更率 |
|
|
|||
水の革新 |
|
$ |
149.3 |
|
|
$ |
147.9 |
|
|
|
0.9 |
|
% |
戸外と安全 |
|
|
60.2 |
|
|
|
52.8 |
|
|
|
14.0 |
|
|
戸棚 |
|
|
73.6 |
|
|
|
72.6 |
|
|
|
1.4 |
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差し引く：企業支出 |
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|
(29.7 |
) |
|
|
(24.9 |
) |
|
|
(19.3 |
) |
|
営業収入 |
|
$ |
253.4 |
|
|
$ |
248.4 |
|
|
|
2.0 |
|
% |
以下では，総合運営結果と部門業績の検討について，2022年3月31日までの3カ月と2021年3月31日までの3カ月の比較を参考にした。総合業務結果は支部業務結果と併せて読まなければならない。
純売上高
純売上高は1億463億ドル増加し、8.3%増となり、主な原因は価格上昇であり、商品や輸送コストの累積上昇の影響緩和に寄与している。これらのメリットは売上増加による水革新における販売インセンティブによって部分的に相殺されている。
製品販売コスト
製品販売コストが1.109億ドル増加したか、または9.8%増加したのは、原材料コストの上昇とキャビネットの価値型製品への転換による影響であるが、この部分は生産性向上のメリット、私たちの屋外および安全部門が以前閉鎖していた製造施設の販売収益、Larson買収関連在庫公允価値調整償却の影響によって相殺された(2021年には2022年に再現されていない)。
販売、一般、行政費用
販売、一般、および行政費用は3800万ドル増加し、または10.2%増加し、理由は輸送および従業員に関連するコストが増加したからだ。
無形資産の償却
無形資産の償却は60万ドル減少した。
再編成費用
2022年3月31日までの3カ月間で、再編費用が700万ドル減少し、60万ドルに低下したのは、主に私たちの屋外や安全部門内の製造施設移転に関する2021年解散費がなかったためである。
営業収入
営業収入が500万ドル増加したり、2.0%増加したのは、主に純売上高増加、生産性向上、再編費用低下のメリットと、約100万ドルの有利な外貨によるものである。これらのメリットは、高い大口商品、輸送と従業員関連コスト、本四半期のキャビネットで価格の高い製品、および高い販売リベートコストによって部分的に相殺される。
20
経営成果(継続)
利子支出
利息支出は40万ドル増加し2180万ドルに達し、平均借入金の増加が原因だが、平均金利低下分はこの影響を相殺している。
その他の費用，純額
他の収入純額が4，600，000ドル、または139.4%増加したのは、主に私たちが統合前にFloへの投資を2021年に再計量したことに関する4，500，000ドルの非現金損失によるものです。
所得税
2022年と2021年3月31日までの3カ月間の有効所得税率はそれぞれ22.3%と20.5%だった。同社の2022年第1四半期の有効所得税税率と米国の法定税率21.0%との差は、主に州所得税(連邦所得税優遇控除)、高い税率で課税される外国収入に関連し、一部は株による報酬に関する有利な福祉によって相殺されている。
“フォーチュン”ブランドの純収入
2022年3月31日までの3カ月間の富ブランドの純収入は1兆809億ドルだったが、2021年3月31日までの3カ月は1兆778億ドルだった。この増加は、より高い営業収入とより高い他の収入のため、部分的により高い所得税支出によって相殺される。
細分化された市場別の結果
水の革新
純売上高が2，200万ドル、または3.5%増加したのは、価格上昇が商品や輸送コストの累積増加の影響を緩和し、約200万ドルの有利な外貨を緩和するためである。このような利点はより高い販売リベート費用によって部分的に相殺される。
営業収入が140万ドル、あるいは0.9%増加したのは、純売上高の増加、生産性向上のメリット、約100万ドルの有利な外貨のためである。これらのメリットは商品、送料、関税コスト上昇の影響によって部分的に相殺される。
戸外と安全
純売上高は3，510万ドル、または7.6%増加しており、価格上昇が商品や輸送コストの累積上昇の影響を緩和することに寄与しているためだ。このような利点は約100万ドルの不利な外貨部分によって相殺される。
営業収入が740万ドル、または14.0%増加したのは、純売上高が増加し、再編コストが低下し、従来閉鎖されていた製造施設を売却して620万ドルの収益を得ることや、生産性向上のメリットを含むためである。労働力供給の制限に加えて、これらのメリットは大口商品、従業員に関連するコスト、運賃部分によって相殺される。
戸棚
純売上高が8，920万ドル、または13.0%増加したのは、受注生産や商品ラインの累積商品や輸送コストの増加および販売量増加の影響を緩和するために価格が上昇したためである。
純売上高増加および生産性向上によるメリットにより，営業収入は100万ドル増加し，1.4%と増加した。これらの要素は大口商品コストインフレ、本四半期の価値型製品への転換及び送料と従業員関連コスト上昇部分によって相殺される。
会社
企業支出は480万ドル、または19.3%増加し、コンサルティングコストが上昇した。
21
流動資金と資本資源
私たちの主な流動資金源は手元の現金、経営活動のキャッシュフロー、私たちの信用手配の下で借りた現金、資本市場で債券を発行する現金です。私たちの営業収入は私たちの子会社から来ました。私たちの運営キャッシュフローは、信用手配下の利用可能な資金と資本市場に参入する機会を含み、会社の運営資本要求、資本支出および債務返済を支援するのに十分な流動性を提供し、買収に資金を提供し、私たちの普通株の株式を買い戻し、取締役会が適切と思う場合に株主に配当金を支払うと信じている。
私たちの運営キャッシュフロー、借入金獲得性、および全体流動資金は、2021年12月31日までの10-K表年次報告書“プロジェクト1 A”と題する年次報告書に記載されているリスクおよび不確定要因を含むいくつかのリスクおよび不確定要因の影響を受ける。リスク要因ですさらに、私たちは、私たちの株式買い戻し計画に基づいて、私たちの普通株の任意の株を購入したり、配当金を支払ったり、あるいはそのような取引が、債務や株式証券の発行によって、他の理由でも、私たちの運営結果、現金フロー、財務状況にどのような影響を与える可能性があるかを予測することができません。
長期債務
当社は2022年3月に登録公開発売中に元金総額9億ドルの優先無担保手形を発行し、その中には4.5億ドルが2032年に満期になった4.00%優先無担保手形および4.5億ドルが2052年に満期になった4.50%優先無担保手形(“2022年手形”と呼ぶ)が含まれている。同社は2022年債発行の純収益を用いて2021年定期融資(以下の定義)の部分未償還残高を返済する。
当社は2022年3月31日に総額27億ドルの満期日別未償還手形(“手形”)を持っている。この債券は当社の無担保優先債務である。次の表は、債券の帳簿算入、引受手数料、価格割引、債務発行コストの純額を含む、2022年3月31日と2021年12月31日までの未償還債券の概要を提供します
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帳簿純価値 |
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||||||
(単位：百万) |
元金金額 |
|
|
発行日 |
|
期日まで |
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March 31, 2022 |
|
|
2021年12月31日 |
|
|||
4.000センチ高級債券 |
$ |
500.0 |
|
|
2015年6月 |
|
2025年6月 |
|
$ |
497.5 |
|
|
$ |
497.4 |
|
4.000センチ高級債券 |
|
600.0 |
|
|
2018年9月 |
|
2023年9月 |
|
|
598.4 |
|
|
|
598.2 |
|
3.250センチ高級債券 |
|
700.0 |
|
|
2019年9月 |
|
2029年9月 |
|
|
694.4 |
|
|
|
694.2 |
|
4.000センチ高級債券 |
|
450.0 |
|
|
2022年3月 |
|
2032年3月 |
|
|
445.3 |
|
|
|
— |
|
4.500センチ高級債券 |
|
450.0 |
|
|
2022年3月 |
|
2052年3月 |
|
|
435.0 |
|
|
|
— |
|
高級債券合計 |
$ |
2,700.0 |
|
|
|
|
|
|
$ |
2,670.6 |
|
|
$ |
1,789.8 |
|
信用手配
2021年11月、当社は一般企業用途のための364日間の4億ドルの定期融資信用協定(“2021年定期融資”)を締結し、2022年11月に満期となる。当社は2022年3月1日に2021年の定期融資第1改正案及び増量協定(“第1改正案”)を締結した。第1改正案は、元本金額を4億ドルから6億ドルに増加させ、LIBOR金利からSOFR金利に移行することを規定している。そのため、2021年の定期融資の金利は借入時のSOFRと当社の長期信用格付けによって変動し、SOFR+0.725%からSOFR+1.350%まで様々である可能性がある。2022年3月18日、当社は2021年定期融資第2修正案及び増額協定(以下、“第2改正案”と略す)を締結し、元金額を6億ドルから11億ドルに増加させた。第1の修正案と第2の修正案によると、他のすべての条項と条件は変わらない。増加した2021年の定期融資で得られた金は、2019年の循環信用協定(後述)の未返済残高の返済に使用される。2021年の定期融資で返済されていない11億ドルは、2022年3月25日に2022年債や他の既存流動性源の収益で返済されている。
2019年9月、当社は、一般企業用途に使用される2つ目の改訂および再記述された12.5億ドルの循環信用手配(“2019年循環信用協定”)を締結した。このローンの満期日は2024年9月。2019年の循環信用協定下の金利は借入時のLIBORと会社の長期信用格付けによって変動し、範囲はLIBOR+0.91%からLIBOR+1.4%まで。2019年の循環信用協定によると、当社は総合EBITDAと総合利息支出の最低比率を3.0から1.0に維持する必要がある。総合EBITDAは、利息支出、所得税、減価償却、無形資産償却、資産減価損失、およびいくつかの他の一次調整前の総合純収入を差し引くと定義されている。また、会社の総合債務から何らかの現金と現金等価物を引いた総合EBITDAの比率は、一般に3.5%~1.0%を超えない。2022年3月31日と2021年12月31日に、この手配の下での未返済借金はそれぞれ1.5億ドルと520.0ドルです
22
それぞれ100万ドルですこのローンは簡明な総合貸借対照表の長期債務に計上されている。2022年3月31日まで、私たちはこの施設の下でのすべての条約を遵守した。
商業手形
2021年11月、会社は商業手形計画(“商業手形計画”)を設立し、この計画により、会社は無担保商業手形を発行することができる。当社の2019年循環信用協定は、商業手形計画に基づいて発行された任意の手形の流動資金支援を返済することであるため、商業手形計画下の借入金は簡明総合貸借対照表の長期債務に計上される。商業手形計画下の利用可能金額は、借入、返済、再借入が可能であり、いつでも返済されていない元金総額は、2019年の循環信用協定下の借入金を含め、12億5千万ドル以下である。同社は商業手形計画に基づいて発行された任意の債券の純収益を一般会社用途に利用する計画である。2022年3月31日と2021年12月31日に、商業手形計画の下での未返済借金はそれぞれ5.473億ドルとゼロだった。
現金と季節性
2022年3月31日現在、我々は3.782億ドルの現金と現金等価物を持っており、そのうち3.055億ドルは非米国子会社に保管されている。我々は，世界的な現金需要を管理する際に，(I)事業を展開している子会社間の利用可能資金，(Ii)我々の流動性需要の地理的位置，および(Iii)国際現金残高を取得するコストを考慮している。一部の子会社から非米国現金残高を送金することは、送金された資金のために税金を支払い、記録する必要があるかもしれないので、不利な税収結果をもたらす可能性がある。
私たちの運営キャッシュフローは業務季節性の著しい影響を受けている。私たちは通常毎年第3四半期と第4四半期に運営キャッシュフローの大部分を発生させる。私たちは今年の第1四半期に運営現金を使用した。
私たちは、現在の現金状況、運営によって発生したキャッシュフロー、および循環信用手配下の利用可能な金額は、私たちの運営需要を満たすのに十分であり、資本支出、株式買い戻し、配当支払い、および任意の必要な長期債務支払いに資金を提供できるようにするべきだと信じている。しかも、私たちは必要であれば、私たちは代替資金源を得ることができると思う。
株式買い戻し
2022年3月2日、我々の取締役会は、2024年3月2日までの2年間で7億5千万ドルの普通株の追加買い戻しを承認した。2022年第1四半期、我々は会社の株式買い戻し計画に基づき、発行済み普通株430万株を3.795億ドルで買い戻した。2022年3月31日現在、同社の株式買い戻し計画下での残り株式買い戻し認可総額は約7.852億ドル。株式買い戻し計画は、当社に特定の金額や数量の株式の買い戻しを要求するものではなく、いつでも一時停止または終了することができる。
配当をする
2022年第1四半期、私たちは会社の株主に3720万ドルの配当金を支払った。私たちの取締役会は四半期ごとに配当機会を評価し続けるつもりだ。配当金の支払いは私たちの財務状況、経営業績、キャッシュフロー、資本需要及び取締役会が関連すると考えている他の要素に依存するため、未来の配当金がいつ、どのようなレベルで支払うかどうかを保証することはできない。私たちの子会社はフォーチュンブランドに配当金を支払ったり、他の分配を行う能力に制限はありません。
23
買収する
私たちは定期的に私たちのブランドの組み合わせを審査し、潜在的な戦略取引と他の資本措置を評価して、株主価値を増加させます。
キャッシュフロー
以下は，2022年3月31日と2021年3月31日までの3カ月間のキャッシュフローの概要である.
(単位：百万) |
|
3か月まで |
|
|||||
|
|
2022 |
|
|
2021 |
|
||
経営活動のための現金純額 |
|
$ |
(183.1 |
) |
|
$ |
(69.2 |
) |
投資活動のための現金純額 |
|
|
(114.4 |
) |
|
|
(18.5 |
) |
融資活動が提供する現金純額 |
|
|
203.2 |
|
|
|
22.8 |
|
為替レート変動が現金に与える影響 |
|
|
0.7 |
|
|
|
1.7 |
|
現金と現金等価物の純減少 |
|
$ |
(93.6 |
) |
|
$ |
(63.2 |
) |
2022年3月31日までの3カ月間の経営活動用の純現金は1億831億ドルだったが、2021年3月31日までの3カ月間、経営活動用の純現金は6920万ドルだった。現金使用量は1兆139億ドル増加した主に、不確定かつ不安定なグローバル·サプライチェーン環境の影響を緩和するために在庫投資を増加させ、我々の金利交換収益、2022年第1四半期の販売増加に関連した売掛金の増加、より高い売掛金支払いを行う。
2022年3月31日までの3カ月間、投資活動用の純現金は1億144億ドルだったが、2021年3月31日までの3カ月間、投資活動用の純現金は1850万ドルだった。使用した現金が9，590万ドル増加したのは，2022年1月にSolar Innoves(6，160万ドル)を買収したことと，資本支出の増加を計画したためである一部は以下の収益によって相殺される以前閉鎖されていた製造施設を販売します。
2022年3月31日までの3カ月間、融資活動が提供した現金純額は2.032億ドルだったが、2021年3月31日までの3カ月間、融資活動が提供した現金純額は2280万ドルだった。提供された現金が1兆804億ドル増加したのは、主に2021年に比べて2022年の純借入金が増加(5.505億ドル増)したが、2021年に比べて2022年の株式買い戻しの増加分がこの影響を相殺したためである。
年金計画
Fortune Brandsのある子会社は固定収益年金計画を支援している。これらの子会社は，我々の福祉計画信託基金内で維持しているポートフォリオにより，それぞれの固定収益年金計画に資金を提供している。2021年12月31日現在、私たちの年金計画資産の公正価値総額は8.16億ドルで、累計福祉義務負債の92%を占めている。2022年、私たちは約1000万ドルの年金を支払う予定だ。予測可能な未来に、私たちは2006年の年金保護法が要求する可能性のある最低資金要件を満たすのに十分な流動性があると信じている。
外国為替取引
私たちは多くの国で業務があります。主にカナダ、メキシコ、イギリス、中国、南アフリカ、フランスと日本です。したがって、ドルに両替する時、関連通貨価値の変化は私たちの財務諸表に影響を与えます。
最近発表された会計基準
私たちの簡明な総合財務諸表付記2“最近発表された会計基準”で議論されているように、最新の会計基準を採用することは、私たちの収入、収益、流動資金に大きな影響を与えません。
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第三項です。 定量と定性市場リスクの開示について。
2021年12月31日までの10−K表年次報告では，“市場リスクに関する定量的·定性的開示”と題する節で提供される情報に大きな変化はなかった。
第四項です。 制御するプログラムがあります
会社経営者は、会社最高経営責任者及び最高財務官の参加の下、本報告で述べた期間終了までの企業の開示制御及び手続(取引法第13 a−15(E)及び15 d−15(E)条に規定する)の有効性を評価した。この評価によると、CEOおよび最高財務官は、本報告で述べた期間が終了するまで、会社の開示制御および手続きが有効であると結論した。
(B)財務報告の内部統制の変化。
2022年3月31日までの財政四半期内に、当社の財務報告内部統制に重大な影響や合理的に当社の財務報告内部統制に重大な影響を与える可能性のある変化は発生していません。同社はSolarの内部制御構造を検討しており、必要であれば、我々の制御やプログラムを最近買収した業務に組み込む際に適切な変更を行う。
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第2部：その他情報.情報
第1項。 法律.法律法律手続き。
当社はその業務に関する一般定例訴訟事件の被告です。未解決訴訟の結果は予測できず、いずれの訴訟と同様に、これらの訴訟は会社に不利な裁決を下す可能性がある。当社は、これらの行動には望ましい抗弁理由があり、これらの行動は会社の経営業績、キャッシュフローや財務状況に重大な悪影響を与えることはなく、適切な場合には、これらの行動は激しい抗弁を受けていると信じている。したがって、当社は重大な損失の可能性はわずかであると信じている。
2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間、環境排出材料又は他の環境保護に関する連邦、州、地方法律を遵守した場合、フォーチュンブランドの資本支出、収益又は競争地位に実質的な影響を与えなかった。連邦と州の法律の要求に基づいて、私たちは危険な廃棄物を整理する救済活動に参加した。各サイトの救済費用の負債は、割引されていない将来のコストの最適な推定に基づいている。現行の環境保全法の遵守(第三者の推定回収を考慮する前)は，我々の運営結果，キャッシュフローや財務状況に大きな悪影響を与えないと信じている。個別フィールドに関する法律，法規，技術，情報状況の不確実性は，環境救済曝露の推定を困難にしている。
第1 A項。 RISK因子です。
我々が先に2021年12月31日までの10-K表年次報告で“リスク要因”と題する節で開示したリスク要因には実質的な変化はなかった
第二項です。 未登録持分販売Y証券と収益の使用。
以下は、2022年3月31日までの3ヶ月以内に、会社または任意の“関連バイヤー”(取引法第10 b-18(A)(3)条の定義による)の普通株の買い戻しである
発行人が株式証券を購入する
2022年3月31日までの3ヶ月間 |
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合計する |
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平均値 |
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総人数 |
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最大額 |
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一月一日-一月三十一日 |
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— |
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$ |
— |
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— |
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$ |
414,689,648 |
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二月一日-二月二十八日 |
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3,148,400 |
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89.0 |
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3,148,400 |
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134,582,515 |
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3月1日-3月31日 |
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1,184,210 |
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84.0 |
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1,184,210 |
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785,160,445 |
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合計する |
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4,332,610 |
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|
$ |
87.6 |
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4,332,610 |
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許可日 |
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発表日 |
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株式授権額 |
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期日まで |
2020年9月21日 |
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2020年9月21日 |
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$500,000,000 |
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2022年9月21日 |
July 23, 2021 |
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July 23, 2021 |
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$400,000,000 |
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July 23, 2023 |
March 2, 2022 |
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March 2, 2022 |
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$750,000,000 |
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March 2, 2024 |
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第六項です。 Eシチリアビット
3(i) |
フォーチュンブランド家安防株式有限公司は、会社が2012年11月5日にアメリカ証券取引委員会に提出した10-Q表四半期報告の添付ファイル3.1を参考に合併した登録証明書を再記述した。 |
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3(ii) |
改正と再改訂された“フォーチュンブランド家居安全会社定款”は2021年2月23日に施行され、現在これに結合して、2021年2月23日にアメリカ証券取引委員会に提出された会社の現在の8-K表報告書の添付ファイル3.1を参考にする。 |
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4.1 |
第4補充契約は，期日は2022年3月25日，Fortune Brands Home&Security，Inc.，受託者である全国協会ウィルミントン信託会社と証券代理人であるシティバンクが共同発行し，引用会社が2022年3月25日に米国証券取引委員会に提出した最新8−K表報告により編入された。 |
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4.2 |
2032年に満了した4.000%の高度債券のグローバル証明書フォーマット(添付ファイル4.1に掲載)。 |
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4.3 |
2052年満期の高度債券4.500%のグローバル証明書フォーマット(添付ファイル4.1に掲載)。 |
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10.1 |
フォーチュンブランド家居安全会社は借入者として、貸手スイス信用株式会社ニューヨーク支店とモルガン大通銀行を行政代理とし、2021年11月29日に署名された364日間定期融資信用協定の第1修正案と漸増協定は、会社が2022年3月2日に米国証券取引委員会に提出した現在のForm 8-K報告書を引用して組み込まれている。 |
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10.2 |
2022年3月18日現在、フォーチュン·ブランド·ホームセキュリティ会社は、借り手、融資者として、モルガン大通銀行と行政代理人として締結した364日間の定期融資信用協定の第2回改正と増量協定を、会社が2022年3月18日に米国証券取引委員会に提出した現在のForm 8-K報告書を引用して組み込まれている。 |
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31.1* |
2002年“サバンズ-オキシリー法案”第302節に規定された最高経営責任者証明書。 |
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31.2* |
2002年サバンズ-オキシリー法第302節に規定された首席財務官証明書。 |
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32.* |
2002年サバンズ-オキシリー法案第906条に規定された共同最高経営責任者/最高財務責任者証明書。 |
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101.* |
当社の2022年3月31日までの四半期報告Form 10-Qのうち、以下の材料は、(I)表紙、(Ii)簡明総合総合収益表、(Iii)簡明総合貸借対照表、(Iv)簡明現金流動表、(V)簡明総合利益表、(Vi)簡明総合財務諸表注釈で表される。 |
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104.* |
表紙対話データファイル(iXBRL文書に埋め込まれている)。 |
*アーカイブまたは提出します。
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標札本当だよ
1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。
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“フォーチュン”ブランドのホームセキュリティ会社です |
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(登録者) |
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Date: May 3, 2022 |
/s/パトリックD.Hallinan |
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パトリック·D·ハリナン |
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上級副社長と首席財務官 |
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(登録者の正式な権限者及び主要財務者) |
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