アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
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1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで
あるいは…。
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1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
移行期になります 至れり尽くせり
手数料書類番号
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
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(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) |
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(税務署の雇用主 識別番号) |
(主な行政事務室住所)(郵便番号)
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます(
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
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クラスごとのタイトル |
取引コード |
登録された各取引所の名称 |
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再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す☒
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
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☒ |
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ファイルマネージャを加速する |
☐ |
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非加速ファイルサーバ |
☐ |
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規模の小さい報告会社 |
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新興成長型会社 |
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新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです
2021年4月16日現在、登録者普通株の流通株数は1株当たり額面0.01ドルである
第1部財務情報
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第1項。 |
財務諸表。 |
“フォーチュン”ブランドのホームセキュリティ会社です
簡明総合総合収益表
2021年3月31日と2020年3月31日までの3ヶ月間
(単位：百万、1株を除く)
(未監査)
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3か月まで |
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3月31日 |
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2021 |
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2020 |
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純売上高 |
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製品販売コスト |
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販売、一般、行政費用 |
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無形資産の償却 |
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資産減価費用 |
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再編成費用 |
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営業収入 |
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利子支出 |
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その他の費用(収入)，純額 |
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税引き前収入 |
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所得税 |
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税引後収入 |
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関連会社の赤字中の権益 |
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純収入 |
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差し引く：非持株権 |
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“フォーチュン”ブランドの純収入 |
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基本的に1株当たりの収益 |
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薄めて1株当たりの収益 |
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総合収益 |
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$ |
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簡明な連結財務諸表の付記を参照。
2
“フォーチュン”ブランドのホームセキュリティ会社です
簡明合併貸借対照表
(単位：百万)
(未監査)
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3月31日 2021 |
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十二月三十一日 2020 |
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資産 |
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流動資産 |
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現金と現金等価物 |
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売掛金から割引と信用損失を差し引いた準備 |
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棚卸しをする |
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その他流動資産 |
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流動資産総額 |
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財産·工場と設備は，減価償却累計額を差し引いた純額 |
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経営的リース資産 |
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商誉 |
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その他無形資産，累計償却純額 |
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その他の資産 |
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総資産 |
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負債と権益 |
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流動負債 |
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売掛金 |
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その他流動負債 |
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流動負債総額 |
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長期債務 |
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所得税を繰延する |
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固定収益計画を計算すべきである |
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リース負債を経営する |
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他の非流動負債 |
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総負債 |
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引受金及び又は事項(付記17参照) |
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株主権益 |
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普通株(a) |
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実収資本 |
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その他の総合損失を累計する |
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利益を残す |
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在庫株 |
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株主権益総額 |
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負債と権益総額 |
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(a) |
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簡明な連結財務諸表の付記を参照。
3
“フォーチュン”ブランドのホームセキュリティ会社です
簡明合併現金フロー表
2021年3月31日と2020年3月31日までの3ヶ月間
(単位：百万)
(未監査)
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2021 |
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2020 |
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経営活動 |
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純収入 |
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非現金調整： |
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減価償却 |
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無形資産の償却 |
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非現金レンタル費用 |
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株に基づく報酬 |
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税金を繰延する |
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資産減価費用 |
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融資費を繰延して償却する |
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関連会社の赤字中の権益 |
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株式投資の損失 |
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財産·工場·設備の売却損失(収益) |
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資産と負債の変動状況： |
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売掛金が増える |
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在庫が減る |
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売掛金減少 |
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その他の資産増加 |
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( |
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計算すべき費用とその他の負債の減少 |
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( |
) |
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( |
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課税額が増加する |
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経営活動のための現金純額 |
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投資活動 |
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資本支出 (a) |
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資産所得収益を処分する |
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買収コスト，買収現金の純額を差し引く |
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株式証券投資コスト |
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投資活動のための現金純額 |
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融資活動 |
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長期債務を発行する |
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長期債務を償還する |
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株式オプションを行使して得られる収益(b) |
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国庫株を買う |
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株式給与に関する従業員の源泉徴収税 |
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株主に配当する |
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その他の融資、純額 |
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融資活動が提供する現金純額 |
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為替レート変動が現金に与える影響 |
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現金と現金等価物の純減少 |
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現金、現金等価物、および限定現金(c)期日の初めに |
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現金、現金等価物、および限定現金(c) 期末に |
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(a) |
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(b) |
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(c) |
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簡明な連結財務諸表の付記を参照。
4
“フォーチュン”ブランドのホームセキュリティ会社です
簡明合併権益表
2021年3月31日と2020年3月31日までの3ヶ月間
(単位：百万)
(未監査)
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ごく普通である 在庫品 |
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支払い済み 資本 |
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積算 他にも 全面的に 収入を損ねる |
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保留する 収益.収益 |
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財務局 在庫品 |
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-ではない 制御管 利益． |
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合計する 権益 |
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2019年12月31日の残高 |
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総合収入： |
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純収入 |
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その他全面収益(赤字) |
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行使した株式オプション |
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株に基づく報酬 |
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国庫株を買う |
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2020年3月31日の残高 |
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2020年12月31日残高 |
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総合収入： |
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純収入 |
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その他全面収益(赤字) |
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行使した株式オプション |
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株に基づく報酬 |
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国庫株を買う |
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2021年3月31日の残高 |
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簡明な連結財務諸表付記を参照
5
“フォーチュン”ブランドのホームセキュリティ会社です
簡明合併財務諸表付記
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1. |
列報根拠と合併原則 |
文意が別に指摘されている以外に、すべて“富ブランド”、“当社”、“私たち”、“私たち”及び“私たち”に言及すると、すべてフォーチュンブランドの家居及び警備会社及びその合併子会社を全体とすることを指す
同社は、住宅修理、改築、新建築、安全応用に使用されている一連のトップブランド製品の組み合わせを持つリーディングホームと安全製品会社である
2021年3月31日までの簡明総合貸借対照表、2021年3月31日及び2020年3月31日までの3ヶ月の関連簡明総合総合収益及び権益表、及び2021年及び2020年3月31日までの3ヶ月の関連簡明総合現金流動表はすべて監査されなかった。これらの財務諸表の列報は、私たちに報告金額および関連開示に影響を与える推定および仮定を行うことを要求する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。経営陣は、財務諸表の公報陳述に必要なすべての調整が含まれていると考えている。中間業績は通年業績を代表しないかもしれない。
2018年，我々のパイプ部門はFlo Technologies，Inc.(“Flo”)と戦略的パートナーシップを構築し，Flo Technologies，Inc.(“Flo”)の非持株権を買収し，Floは漏洩検出技術の全面的な水モニタリング·閉鎖システムを有する米国メーカーである。2020年1月、Floの残りの流通株を段階的に買収することで合意した。 2021年1月、小株主の実質的な参加権が満了した後、Floの財務業績を会社の財務業績に組み込むことを開始します。当社の2021年3月31日までの3カ月間の簡明総合総合収益表およびキャッシュフロー表および2021年3月31日現在の簡明総合貸借対照表にはFloの財務業績が記載されている。操作結果は入浴管セグメントに含まれる。
私たちのドアと安全部門は“屋外と安全”と改名しましたこの細分化市場の屋外生活空間に対する戦略的重点とよりよく一致するために、新しい買収を含む細分化市場内のブランドをよりよく代表するために(Larson)それは.屋外や安全部門名の変更は，会社が以前に報告した歴史的財務状況，経営結果，キャッシュフローや部門レベルの結果に影響を与えなかった。
2020年12月に私たちは
簡明総合財務諸表と付記はアメリカ証券取引委員会の規則と規定に基づいて提出され、当社の年度審査総合財務諸表及び付記に含まれるいくつかの資料は含まれていない。2020年12月31日に簡明総合貸借対照表は私たちが監査した総合財務諸表から来たが、米国公認会計原則(“GAAP”)が要求するすべての開示は含まれていない。本Form 10−Q四半期報告は、2020年12月31日現在のForm 10−K年度報告書に含まれる監査された総合財務諸表と付記とともに読まなければならない
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2. |
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所得税の会計計算を簡素化する
2019年12月、財務会計基準委員会(FASB)は、所得税の会計処理を簡略化し、適用の整合性を向上させるための2019-12年会計基準更新(ASU)を発表した。ASU 2019-12は、期間内の税収分配、営業権の増加の計税基礎、中期内の年初から現在までの損失を計算する税金を含むが、期間内の税収分配、営業権の増加を含む所得税会計のいくつかの要素を改訂した。本指導意見は会社の会計年度開始時に有効である
中間価格改革の効果
FASBは2020年3月、会計分析や影響を免除するASU 2020-04を発表した。そうでなければ、為替レート改革を参考にするための合意を修正する必要があるかもしれない。また選択可能な手段を提供しています
6
“フォーチュン”ブランドのホームセキュリティ会社です
財務諸表を簡明に付記する
あるヘッジ関係が参考為替レート改革の影響を受けた場合、継続的にヘッジ会計を行う。このオプションのガイドラインは直ちに発効し、2022年12月31日まで使用することができる。私たちは中間価格改革と関連指針の採択による影響を評価している5月．私たちの財務諸表にあります
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3. |
貸借対照表情報 |
私たちの貸借対照表の補足情報は以下の通りです
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(単位：百万) |
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3月31日 2021 |
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十二月三十一日 2020 |
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在庫： |
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原材料と供給品 |
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Oracle Work in Process |
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完成品 |
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総在庫 |
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財産·工場·設備の損失額 |
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減算：減価償却累計 |
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財産·工場·設備·純価値 |
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$ |
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$ |
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“フォーチュン”ブランドのホームセキュリティ会社です
財務諸表を簡明に付記する
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4. |
買収と処分 |
フロテクノロジー社は
2018年、我々の配管部門はFloと戦略的パートナーシップを構築し、Floの非持株権を買収し、Floは漏れ検出技術の全面的な水監視·閉鎖システムを持つ米国メーカーである。2020年1月、Floの残りの流通株を段階的に買収することで合意した。この協定の一部として、2020年にFloの流通株の大部分を買収し、2022年第1四半期にFloのすべての残り株式を購入する長期契約を締結し、価格はFlo 2021年の売上高の倍数と調整後の利子税前収益に基づく。
二零二年には、少数の株主が実質参加権を持っていて、私たちの経営業績と財務状況とキャッシュフロー表を合併することができなかったので、私たちはFloの投資に権益会計方法を採用したに等しい。権益会計法を採用する前に、非現金収益#ドルを確認しました
小株主の実質的な参加権は
ラルソン製
2020年12月に私たちは
次表は，買収日までの買収価格と買収資産と負担する負債の公正価値の予備配分状況をまとめたものである。
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(単位：百万) |
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売掛金 |
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$ |
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棚卸しをする |
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財産·工場·設備 |
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商誉 |
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無形資産を識別することができる |
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経営的リース資産 |
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その他の資産 |
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総資産 |
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売掛金 |
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その他流動負債および課税項目 |
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他の非流動負債 |
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取得した純資産(a) |
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$ |
|
|
(a)
これまでの購入価格配分は一時的に決定されており，個別資産や負債公正価値に関する補足情報の獲得にともない，改訂が行われる可能性がある.我々は、識別可能な無形資産の公正価値を決定するための推定および仮定を決定する際に、収入増加率の予測、EBITDA利益率、収入に占めるべき商号のパーセンテージ、分担資産費用、顧客流出率、市場参加者割引率、および仮定の特許権使用料比率を含む重大な判断を採用する。同社は最終的に、財産、工場や設備、識別可能な無形資産を含む特定の有形無形資産の推定値を決定している。財産·工場·財産の仮測定
8
“フォーチュン”ブランドのホームセキュリティ会社です
財務諸表を簡明に付記する
デバイス、識別可能な無形資産、および商業権は変化する可能性がある。買収日資産と負債の公正価値の任意の変化は、営業権に割り当てることができる買収価格金額を変更する。
営業権には予想売上高とコスト相乗効果が含まれている。営業権は私たちの屋外と安全部分に含まれている。ラーソンの識別可能な無形資産には有限寿命の顧客関係資産が含まれており、価値は
9
“フォーチュン”ブランドのホームセキュリティ会社です
財務諸表を簡明に付記する
|
5. |
営業権と確認可能無形資産 |
私たちは商誉を$とする
|
(単位：百万) |
|
パイプ工事 |
|
|
屋外活動と 防衛を強化する |
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戸棚 |
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合計する 商誉 |
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2020年12月31日の営業権(a) |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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年初から現在までの換算調整 |
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買収に関する調整 |
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— |
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2021年3月31日の営業権(a) |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
(a) |
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私たちはまた確認可能な無形資産純資産#ドルを持っている
2021年3月31日と2020年12月31日まで、分類別に識別可能な無形資産の帳簿価値総額と累積償却は以下の通り
|
(単位：百万) |
|
2021年3月31日まで |
|
|
2020年12月31日まで |
|
||||||||||||||||||
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|
|
毛収入 携帯する 金額 |
|
|
積算 償却する |
|
|
ネットワークがあります 本.本 価値がある |
|
|
毛収入 携帯する 金額 |
|
|
積算 償却する |
|
|
ネットワークがあります 本.本 価値がある |
|
||||||
|
無限の生きた商号 |
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$ |
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$ |
— |
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$ |
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$ |
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$ |
— |
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$ |
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無形資産を償却すべきである |
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商標名 |
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( |
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取引先と契約関係 |
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( |
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( |
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特許·ノウハウ |
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( |
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合計する |
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( |
) |
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( |
) |
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無形資産総額を識別することができる |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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$ |
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$ |
( |
) |
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$ |
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償却可能無形資産は、主に顧客関係であり、その推定使用年数内に償却を行うことができ、範囲は
2021年第1四半期に、いかなるイベントや状況も発生していない場合には、営業権または無期限に存在する商号の中期減値テストを行う必要があります。
2020年第2四半期に、新型コロナウイルス(“新冠肺炎”)疫病の影響により、豪華衛浴陳列室は延長閉鎖され、衛浴部門と無限生命商号に関連する売上高は予想より低く、更に以前の予測と比べて最新の財務見通し及び新冠肺炎疫病はこの商号に関連する販売と収益能力に対する持続的な不確定性を加え、著者らは無限生命商号に関連する販売と収益能力が更に損傷する可能性があると結論した。そこで，2020年6月30日に中期減値テストを行った結果，税引前減価費用が1ドルであることが確認された
2020年第1四半期に減価費用は
これらの商標の公正価値は、特許権使用料減免法を用いて測定され、この方法は、商標を第三者に許可することによって、その残りの使用年数内に稼いだ特許権使用料収入の現在値を推定する。そのいくつかは
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“フォーチュン”ブランドのホームセキュリティ会社です
財務諸表を簡明に付記する
|
5. |
営業権と確認可能無形資産(継続) |
公正価値を推定する際に固有のより重要な仮定は、商号の予測収入増加率、仮定された特許権使用料率、およびその商号の将来の収入および収益性に関するリスクレベルを反映する市場参加者割引率を含む。私たちは履歴データを用いて財務予測に使用される仮説を選択し、現在と予想される市場状況、推定された成長率、管理計画を補助した。これらの仮定は、公正価値システムの第3レベル投入を表す(付記8参照)。
2020年12月31日までの年度内に減価される商号の公正価値を推定するための重要な仮定は以下のとおりである
|
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2020 |
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観察できない入力 |
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最低要求 |
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極大値 |
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加重平均(a) |
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割引率 |
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% |
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% |
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% |
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印税税率(b) |
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% |
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% |
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% |
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長期収入成長率(c) |
|
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% |
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% |
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% |
|
(a) |
|
|
(b) |
|
|
(c) |
|
2020年12月31日現在、4つのキャビネットの商標公正価値は帳簿価値ドルを超えている
|
6. |
外債と融資手配 |
無担保優先手形
2021年3月31日現在、会社の未返済手形総額は$
|
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帳簿純価値 |
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|||||
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(単位：百万) |
元金金額 |
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発行日 |
|
期日まで |
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March 31, 2021 |
|
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2020年12月31日 |
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4.000センチ高級債券 |
$ |
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$ |
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$ |
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4.000%高級債券(“2018年債券”) |
|
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3.250センチ高級債券(“2019年債”) |
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高級債券合計 |
$ |
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$ |
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|
|
$ |
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|
信用手配
2020年4月、当社は364日間の補充協定を締結しました。金額は
2019年9月、当社は改訂·再記載された2つ目のドルを締結しました
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“フォーチュン”ブランドのホームセキュリティ会社です
財務諸表を簡明に付記する
信用協定ですが、期日は延長されます
私たちは現在中国に未承諾の銀行信用限度額があり、運営資金に#ドルまでの無担保借入金を提供している
|
7. |
金融商品 |
私たちは取引や投機を目的として金融商品を注文しない。私たちは主に金融商品を使用して、外貨為替レートと製品の原材料として使用される商品の変化の影響を減らします。私たちが日常的に締結している主な派生金融商品は外国為替契約だ。派生金融商品は公正な価値で入金される。デリバティブ契約の取引相手は主要金融機関です。私たちがこのような契約に負う信用リスクはこのような道具の公正な価値に等しい。経営陣は現在、重大な損失が発生するリスクは大きくないが、損失(あれば)は当社にとって重要ではないと信じている
当社で使用している原材料は、天気、供給条件、地政学的、経済変数、その他予測不可能な外部要因による価格変動の影響を受けています。そこで，我々はしばしば商品スワップ取引を行い，我々の業務で使用されている材料の予測調達に関する価格リスクを管理する
私たちの主な外貨ヘッジ契約はカナダ元、ポンド、メキシコペソと人民元に関連しています。2021年3月31日現在、すべての未返済外貨デリバティブ·ヘッジのドル名目総額は
2021年3月31日と2020年12月31日まで、総合貸借対照表における派生ツールの公正価値は以下の通りである
|
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公正価値 |
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(単位：百万) |
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位置 |
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3月31日 2021 |
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十二月三十一日 2020 |
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資産： |
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外国為替契約 |
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その他流動資産 |
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$ |
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商品契約 |
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その他流動資産 |
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総資産 |
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$ |
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負債： |
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外国為替契約 |
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その他流動負債 |
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$ |
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$ |
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|
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総負債 |
|
$ |
|
|
|
$ |
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“フォーチュン”ブランドのホームセキュリティ会社です
財務諸表を簡明に付記する
|
7. |
金融商品(続) |
2021年と2020年3月31日までの3カ月間の包括収益表に及ぼすデリバティブ金融商品の影響は以下の通り
|
(単位：百万) |
|
収益(損失)の分類と額 公正価値で計算された収入で確認する 現金流量ヘッジ関係 |
|
|||||||||
|
|
|
2021年3月31日までの3ヶ月間 |
|
|||||||||
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|
|
コスト 販売された製品 |
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利子 費用.費用 |
|
|
他の費用は ネットワークがあります |
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|
総合総合収益表の総金額 |
|
$ |
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|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
公正な価値とキャッシュフローのヘッジの影響： |
|
|
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|
|
|
公正価値ヘッジ関係損益 |
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外国為替契約： |
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|
期日保証項目 |
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— |
|
|
|
— |
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|
( |
) |
|
派生ツールはヘッジツールとして指定されています |
|
|
— |
|
|
|
— |
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|
|
— |
|
|
現金流通期間保証関係損益 |
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外国為替契約： |
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|
累積したその他の総合(赤字)収入から収入の損益額に再分類する |
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( |
) |
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— |
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|
|
— |
|
|
商品契約： |
|
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|
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|
|
|
|
累積したその他の総合(赤字)収入から収入の損益額に再分類する |
|
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— |
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|
|
— |
|
|
金利契約： |
|
|
|
|
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|
|
累積したその他の総合(赤字)収入から収入の損益額に再分類する |
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|
— |
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|
— |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
(単位：百万) |
|
収益(損失)の分類と額 公正価値で計算された収入で確認する 現金流量ヘッジ関係 |
|
|||||||||
|
|
|
2020年3月31日までの3ヶ月間 |
|
|||||||||
|
|
|
コスト 販売された製品 |
|
|
利子 費用.費用 |
|
|
他の収入は ネットワークがあります |
|
|||
|
総合総合収益表の総金額 |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
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|
|
公正な価値とキャッシュフローのヘッジの影響： |
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公正価値ヘッジ関係損益 |
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外国為替契約： |
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期日保証項目 |
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— |
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派生ツールはヘッジツールとして指定されています |
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— |
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— |
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( |
) |
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現金流通期間保証関係損益 |
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|
外国為替契約： |
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|
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|
|
|
累積したその他の総合(赤字)収入から収入の損益額に再分類する |
|
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— |
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— |
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商品契約： |
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累積したその他の総合(赤字)収入から収入の損益額に再分類する |
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( |
) |
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— |
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|
|
— |
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|
金利契約： |
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累積したその他の総合(赤字)収入から収入の損益額に再分類する |
|
|
— |
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— |
|
他の包括的な収益で確認されたキャッシュフローのヘッジは純損失$
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財務諸表を簡明に付記する
8.公正価値計量
FASB会計基準編纂(“ASC”)は公正価値計量と開示の要求に対して公正価値等級を確立し、公正価値を計量するための推定技術の投入を3つのレベルに区分した。第1段階投入が最優先であり、活発な市場での同じ資産または負債の見積もりである。第2レベル投入は第1レベルに含まれる見積以外の価格を反映しており，これらの見積は観察可能な市場データとの証左により直接観察または確認できる.レベル3入力は観察不可能な入力であり，原因は少ないか
2021年3月31日と2020年12月31日までの債務帳簿価値と公正価値は以下の通り
|
(単位：百万) |
|
March 31, 2021 |
|
|
2020年12月31日 |
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||||||||||
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|
|
携帯する 価値がある |
|
|
公平である 価値がある |
|
|
携帯する 価値がある |
|
|
公平である 価値がある |
|
||||
|
手形、引受手数料、価格割引、発行コストを差し引いた純額 |
|
$ |
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$ |
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|
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$ |
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|
|
$ |
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|
|
循環信用手配 |
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債務総額 |
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$ |
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$ |
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$ |
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|
|
$ |
|
|
私たちの債券の推定公正価値は、私たちの債務証券の見積市場価格に基づいて決定され、これらの債券は第一級投入である
2021年3月31日と2020年12月31日まで、公正価値に応じて恒常的に計量された資産と負債は以下の通り
|
(単位：百万) |
|
公正価値 |
|
|||||
|
|
|
3月31日 2021 |
|
|
十二月三十一日 2020 |
|
||
|
資産 |
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|
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|
|
|
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|
派生金融商品(第2級) |
|
$ |
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|
|
$ |
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繰延報酬案資産(第2級) |
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|
|
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|
総資産 |
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$ |
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|
|
$ |
|
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|
負債.負債 |
|
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派生金融商品(第2級) |
|
$ |
|
|
|
$ |
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|
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“フォーチュン”ブランドのホームセキュリティ会社です
財務諸表を簡明に付記する
|
9. |
その他の総合収入を累計する |
累積他総合(損失)収入総額には、純収益と株主以外の他の源からの取引や他の事件による業務権益の他の変化が含まれる。それは、通貨換算損益、キャッシュフローヘッジリッジとして指定されたデリバティブの未実現損益、および決定された福祉計画調整を含む
|
(単位：百万) |
|
外国.外国 貨幣 調整する |
|
|
導関数 ヘッジする (損を)得る |
|
|
定義されている 効果がある 平面図 調整する |
|
|
積算 他にも 全面的に 損 |
|
||||
|
2019年12月31日の残高 |
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
他の項目の金額を集計する 総合収益 |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
他の金額を積算して再分類した金額 総合収益 |
|
|
— |
|
|
|
( |
) |
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|
— |
|
|
|
( |
) |
|
今期のその他総合収入純額 |
|
|
( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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2020年3月31日の残高 |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
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|
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2020年12月31日残高 |
|
$ |
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|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
|
他の項目の金額を集計する 総合収益 |
|
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|
( |
) |
|
|
( |
) |
|
|
|
|
|
他の金額を積算して再分類した金額 総合収益 |
|
|
— |
|
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|
|
|
|
|
— |
|
|
|
|
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|
今期のその他総合収入純額 |
|
|
|
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|
|
( |
) |
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|
( |
) |
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|
2021年3月31日の残高 |
|
$ |
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|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
2021年3月31日と2020年3月31日までの3ヶ月間の累計その他総合損失の再分類は以下の通り
|
(単位：百万) |
||||||||||
|
その他の詳細情報を集計する 総合損失構成 |
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再分類された金額は その他の総合損失を累計する 3月31日までの3ヶ月間 |
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影響を受けた行項目 の声明です 総合収益 |
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2021 |
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2020 |
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現金流動保証収益(赤字) |
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外国為替契約 |
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) |
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$ |
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製品販売コスト |
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商品契約 |
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製品販売コスト |
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金利契約 |
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利子支出 |
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税引き前合計 |
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( |
) |
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税金支出 |
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この期間の改叙総数 |
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$ |
( |
) |
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$ |
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税引き後純額 |
15
“フォーチュン”ブランドのホームセキュリティ会社です
財務諸表を簡明に付記する
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10. |
収入.収入 |
以下の表には、2021年3月31日と2020年3月までの3ヶ月間の総合収入を主要販売流通ルート別に並べた
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(単位：百万) |
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3か月まで 3月31日 |
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2021 |
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2020 |
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卸業者(a) |
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$ |
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$ |
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ホームセンター小売業者(b) |
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他の小売業者(c) |
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建築業者直接 |
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アメリカ純売上高 |
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国際的に(d) |
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純売上高 |
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(a) |
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(b) |
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(c) |
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(d) |
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11. |
固定福祉計画 |
2021年と2020年3月31日に3ヶ月間終了した年金定期給付純収入は以下のように構成される
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(単位：百万) |
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3月31日までの3ヶ月間 |
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年金福祉 |
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2021 |
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2020 |
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サービスコスト |
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$ |
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$ |
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利子コスト |
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計画資産の期待リターン |
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( |
) |
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( |
) |
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定期的に純収入を福祉する |
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$ |
( |
) |
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$ |
( |
) |
サービスコストは，我々の屋外·安全部門が1時間ごとに労働組合が定義した福祉計画における福祉対策に関連している。2016年12月31日現在、他のすべての固定収益年金計画が凍結されている。
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12. |
所得税 |
2021年と2020年3月31日までの3カ月間の実質所得税率は
2021年の有効所得税税率は、不確定税収状況の減少に関連する福祉と、株式ベースの報酬に関連する福祉との有利な影響を受ける。
16
“フォーチュン”ブランドのホームセキュリティ会社です
財務諸表を簡明に付記する
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13. |
製品保証 |
私たちは通常販売時に契約保証条項に関する保証費用を記録します。契約保証条項を超えたクレームにお客様の割引を提供することもできます。これらの費用は割引された期間内に記録されます。私たちは販売されている製品のタイプに応じてお客様に様々な保証条項を提供します。保証費用は歴史的クレーム経験と製品種別の性質によって決定されます
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(単位：百万) |
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3か月まで 3月31日 |
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2021 |
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2020 |
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1月1日の備蓄残高 |
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$ |
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$ |
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発行された保証について規定する |
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(現金や実物を)決済する |
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( |
) |
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( |
) |
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採掘する |
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— |
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外訳調整 |
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— |
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( |
) |
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3月31日の備蓄残高 |
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$ |
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|
$ |
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14. |
業務の細分化に関する情報 |
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3月31日までの3ヶ月間 |
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|
(単位：百万) |
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2021 |
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2020 |
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変更率 前年に比べて |
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純売上高 |
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パイプ工事 |
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$ |
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$ |
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% |
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戸外と安全 |
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戸棚 |
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純売上高 |
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% |
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営業収入(赤字) |
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パイプ工事 |
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$ |
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$ |
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% |
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戸外と安全 |
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戸棚 |
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差し引く：企業支出 |
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( |
) |
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( |
) |
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( |
) |
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営業収入 |
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$ |
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|
$ |
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|
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|
% |
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15. |
再編成やその他の費用 |
2021年と2020年3月31日までの3ヶ月間の税引前再編とその他の費用は以下のとおりである
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(単位：百万) |
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2021年3月31日までの3ヶ月間 |
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2020年3月31日までの3ヶ月間 |
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再編成する 料金を取る |
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|
他にも 料金を取る(a) |
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|
合計する 料金を取る |
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|
再編成する 料金を取る |
|
|
他にも 料金を取る(a) |
|
|
合計する 料金を取る |
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パイプ工事 |
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$ |
— |
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
( |
) |
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戸外と安全 |
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|
— |
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戸棚 |
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会社 |
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— |
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— |
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|
— |
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合計する |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
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$ |
|
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|
(a) |
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17
“フォーチュン”ブランドのホームセキュリティ会社です
財務諸表を簡明に付記する
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2021年第1四半期の再編およびその他の費用は、主に以下に関連する解散費と関係があります生産施設の移転食器棚、屋外、安全部分にあります。再構成と2020年第1四半期の他の費用これは我々のすべての部門における新冠肺炎に関する人員削減行動やわが管路部門内の製造プロセスの変化に関するコストと大きく関係している。
再編負債を調整する
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(単位：百万) |
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残高は 12/31/20 |
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2021 規定 |
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|
現金 支出.支出(a) |
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|
現金ではない 核販売 |
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残高は 3/31/21 |
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|
コストを削減する |
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$ |
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|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
|
他にも |
|
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( |
) |
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|
— |
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$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
|
|
(a) |
現金支出は主に解散費に使われている。 |
|
(単位：百万) |
|
残高は 12/31/19 |
|
|
2020 規定 |
|
|
現金 支出.支出(a) |
|
|
現金ではない 核販売 |
|
|
残高は 3/31/20 |
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|||||
|
コストを削減する |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
— |
|
|
$ |
|
|
|
他にも |
|
|
|
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|
|
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|
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|
( |
) |
|
|
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|
|
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|
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|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
$ |
( |
) |
|
$ |
|
|
|
$ |
|
|
|
|
(a) |
|
|
16. |
1株当たりの収益 |
2021年3月31日と2020年3月31日までの3ヶ月間の普通株式1株当たり収益は以下のように計算される
|
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない) |
|
3か月まで 3月31日 |
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|||||
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2021 |
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2020 |
|
||
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純収入 |
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$ |
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|
$ |
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差し引く：非持株権 |
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— |
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|
( |
) |
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“フォーチュン”ブランドの純収入 |
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基本的に1株当たりの収益 |
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$ |
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$ |
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薄めて1株当たりの収益 |
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$ |
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|
|
$ |
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|
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ほぼ平均流通株 |
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株に基づく奨励 |
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希釈して平均流通株 |
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逆希釈株奨励は重み付けには含まれていません- 希釈した平均流通株数 1株当たりの収益 |
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17.引受金とその他の事項
訴訟を起こす
私たちは私たちの業務と運営の正常な行動に関連した訴訟の被告だ。未解決訴訟の結果は予測できず、いずれの訴訟と同様に、これらの訴訟は会社に不利な裁決を下す可能性がある。当社は、これらの行動には望ましい弁護理由があり、これらの行動は私たちの運営結果、キャッシュフローや財務状況に実質的な悪影響を与えることはなく、適切な場合には、これらの行動は激しい抗弁を受けていると考えている。したがって、当社は重大な損失の可能性はわずかであると信じている。
18
“フォーチュン”ブランドのホームセキュリティ会社です
財務諸表を簡明に付記する
環境.環境
2021年と2020年3月31日までの3カ月間，環境排出材料や他の環境保全に関連する連邦，州，地方法律を遵守した場合，フォーチュンブランドの資本支出，収益や競争地位に実質的な影響を与えなかった。連邦と州の法律の要求に基づいて、私たちは危険な廃棄物を整理する救済活動に参加した。各サイトの救済費用の負債は、割引されていない将来のコストの最適な推定に基づいている。現行の環境保全法の遵守(第三者の推定回収を考慮する前)は，我々の運営結果，キャッシュフローや財務状況に大きな悪影響を与えないと信じている。 個別フィールドに関する法律，法規，技術，情報状況の不確実性は，環境救済曝露の推定を困難にしている。
19
|
第二項です。 |
“フォーチュン”ブランドのホームセキュリティ会社です |
経営陣の議論と分析
財務状況と経営結果。
以下、当社の財務状況と経営業績の検討と分析は、本報告に含まれる未監査簡明総合財務諸表とその付記及び当社の2020年12月31日までの年度の監査された総合財務諸表(2020年12月31日までの年度に含まれるForm 10−K年度報告書)と併せて読まなければならない
本議論には、改正された1933年証券法第27 A節と改正された1934年証券取引法(“取引法”)第21 E節の安全港条項に基づいて作成された我々の業務、運営または財務状況に関する前向きな陳述、および我々の一般業務戦略、市場潜在力、将来の財務業績、わがブランドの潜在力およびその他の事項、期待資本支出、期待年金入金、最近発表された会計基準の我々財務諸表への予想影響、計画の業務戦略、予想市場潜在力、将来の財務業績に関する陳述が含まれている。買収の影響とその他の事項は、新型コロナウイルス(“新冠肺炎”)の大流行の期待或いは潜在的な影響を含む。“信じる”、“予想”、“予想”、“計画”、“推定”、“計画”および同様の表現または未来または条件動詞、例えば、“将”、“すべき”、“将”、“可能”および“可能”などの語の前、後、または他の方法でこれらの言葉を含む陳述は、通常、歴史的事実ではなく前向きである。任意の展望的陳述において、私たちは、本報告が証券取引委員会に提出されたときの、私たちの業界、業務、および将来の財務結果の現在の予想、推定、仮説、および予測に基づく未来の結果またはイベントに対する期待または信念を表現する。多くの要素のため、私たちの実際の結果はこれらの展望的に予想を述べた結果と大きく異なる可能性があり、これらの要素は含まれているが、これらに限定されない：4(I)私たちの北米住宅の改善、修理と改造及び新しい住宅建築活動レベルへの依存、及び北米と世界経済の全体レベル, (2)消費者·貿易ブランド企業の競争特性、(3)新製品やプロセスを開発し、既存製品やプロセスを改善する能力、(4)卸売業者やディーラーを含む主要顧客·サプライヤーへの依存、(5)生産性やグローバル·サプライチェーンの効率や柔軟性を組織する能力の向上に関連するリスク、(6)グローバル商品·エネルギー供給および価格変動に関連するリスク、およびインフレが持続する可能性、(7)貿易に関する関税変化や不確定貿易環境のリスクを含むグローバルビジネスに関するリスク。(Viii)政府·業界規制基準の変化、(Ix)運営中断に関連するリスク、(X)原材料および完成品をタイムリーかつ費用対効果的な方法で得ることができない、(Xi)営業権または他の買収された無形資産の帳簿価値減少、(Xii)我々の情報技術システムまたはコンピュータネットワークの遅延または中断、(Xiii)我々の固定収益に関するコストおよび資金要求が増加するリスク、(Xiv)会社の業務、財務業績および経営業績への新冠肺炎の影響に関する不確実性、(Xviii)私たちの知的財産権を確保して保護する能力、(Xviii)適格な人材を引き付けて維持する能力、および他の労働力の制限、(Xix)潜在的な債務とクレームと訴訟のコスト、(Xx)私たちが受け入れられる条項で資本市場に参入する能力。これらの要因およびその他の要因は，12月31日までの10−K表年次報告第I部第1 A項“リスク要因”で検討されている, 2020年です。私たちはいかなる義務も負いませんし、法的に別の要求がない限り、仮説の変化、予期または予期または予期された事件の発生、新しい情報、または未来の結果の変化を反映するために、いかなる前向きな陳述も更新または明確にしないことを明確にします。
概要
文意が別に指摘されている以外に、すべて“富ブランド”、“当社”、“私たち”、“私たち”及び“私たち”に言及すると、すべてフォーチュンブランドの家居及び警備会社及びその合併子会社を全体とすることを指す。同社は、住宅修理、改築、新建築、安全応用に使用されている一連のトップブランド製品の組み合わせを持つリーディングホームと安全製品会社である
私たちは、会社は一定の競争優勢を持っており、市場をリードするブランド、多元化されたルートの組み合わせ、リーンで柔軟なサプライチェーン、分散したビジネスモデルと強力な資本構造、及び強力な革新と顧客サービスの伝統を含むと信じている。私たちは、これらの長期的に持っている利点は、私たちが効果的に競争することができ、株主価値の増加を推進するために、成長、利益、リターンの面で私たちの市場を超えることに集中し続けることができると信じている。当社の業績記録は私たちがサービスする品目と私たちのリードブランドの長期的な魅力と潜在力を反映していると信じています。
私たちは長期的に見て、私たちの最も魅力的な機会は利益に投資する有機成長計画だと信じている。私たちはまた、私たちのキャッシュフローと貸借対照表の実力を利用して、付加価値戦略買収、非持株投資、合弁企業、および配当と株式買い戻しの組み合わせを通じて株主に現金を返すことで、追加成長を生じる可能性があると信じています。詳細は以下の“流動性と資本資源”の節を参照されたい。
20
私たちの製品のアメリカ市場主に新築住宅や既存家屋の修理·改造活動の支出も含まれているa 実質的な私たちのサービスの大部分の市場は修理と改造支出を含む私たちは信じています最近消費者の家庭への関心が増加し、家庭製品市場の発展を加速させている。私たちはアメリカの建築が不足している住宅供給と、もっと柔軟な労働空間がもっと多くのことを許可すると予想しています住宅選択. G私たちの製品のアメリカ市場での成長はs消費者の自信、雇用、住宅価格、安定した担保ローン金利と信用供給に大きく依存するだろう.
私たちは原材料コストと獲得可能性の変動、関税、輸送コスト、外貨変化、インフレと私たちの競争相手間の販売促進活動の影響を受けるかもしれない。私たちは生産性を向上させ、価格を向上させることで、このようなプロジェクトの潜在的な悪影響を相殺するために努力している。
2021年1月、私たちはFloの支配権を獲得し、私たちの業績を強化し始めた。Floは我々の配管部門に所属しており，全面的な水監視·閉鎖システムおよび漏れ検出技術の米国メーカーである。二零二年には、少数の株主が実質参加権を持っていて合併ができなかったため、吾らは資本会計方法をFloの投資に適用した。2021年1月1日現在、買収に割り当てられた資産と負担する負債の公正価値は8780万ドルであり、買収した現金970万ドルを差し引く。
2020年12月、北米ストームドア、シールドドア、防犯ドアのリーディングブランドLarsonの100%発行株式を買収しました。ラーソンは伸縮可能な屏風とポーチ窓を含む関連の屋外生活製品も販売しています。同社は2021年3月31日までの3カ月間で買収を完了し、総買収価格(予想される税収割引を除く)は約7.175億ドルで、得られた現金と支払われた230万ドルを差し引いた最終運営資金調整を行った。行動の結果は屋外と安全部分に含まれている。
21
行動の結果
2021年3月31日までの3ヶ月と2020年3月31日までの3ヶ月
|
|
|
純売上高 |
|||||||||||
|
(単位：百万) |
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
変更率 前のバージョンと 年.年 |
|||||
|
パイプ工事 |
|
$ |
621.6 |
|
|
$ |
469.0 |
|
|
|
32.5 |
|
% |
|
戸外と安全 |
|
|
461.5 |
|
|
|
313.7 |
|
|
|
47.1 |
|
|
|
戸棚 |
|
|
687.9 |
|
|
|
620.0 |
|
|
|
11.0 |
|
|
|
純売上高 |
|
$ |
1,771.0 |
|
|
$ |
1,402.7 |
|
|
|
26.3 |
|
% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
営業収入(赤字) |
|||||||||||
|
|
|
2021 |
|
|
2020 |
|
|
変更率 前のバージョンと 年.年 |
|
|
|||
|
パイプ工事 |
|
$ |
147.9 |
|
|
$ |
104.5 |
|
|
|
41.5 |
|
% |
|
戸外と安全 |
|
|
52.8 |
|
|
|
31.5 |
|
|
|
67.6 |
|
|
|
戸棚 |
|
|
72.6 |
|
|
|
43.7 |
|
|
|
66.1 |
|
|
|
差し引く：企業支出 |
|
|
(24.9 |
) |
|
|
(24.7 |
) |
|
|
(0.8 |
) |
|
|
営業収入 |
|
$ |
248.4 |
|
|
$ |
155.0 |
|
|
|
60.3 |
|
% |
以下では，総合運営結果と部門業績の検討について，2021年3月31日までの3カ月と2020年3月31日までの3カ月の比較を参考にした。総合業務結果は支部業務結果と併せて読まなければならない。
純売上高
純売上高が3.683億ドル、または26.3%増加したのは、販売量の増加、2020年のLarson買収のメリット(1.012億ドル)、有利な組み合わせ、商品や輸送コストの累積増加の影響緩和に役立つ価格上昇、および約1200万ドルの有利な外貨によるものである。このような利点は、より高い販売促進とリターンコストによって部分的に相殺される。
製品販売コスト
製品販売コストは2.174億ドル、または23.9%増加し、原因は純売上高増加、Larson買収の影響であり、買収関連在庫公正価値調整(2021年は330万ドル)と製品組合せの償却増加を含むが、生産性向上によるメリットは部分的に相殺されている。
販売、一般、行政費用
販売、一般および行政費用が5760万ドル増加したか、または18.3%増加したのは、従業員に関連するコスト、輸送、および広告コストが上昇したからだ
無形資産の償却
無形資産の償却が630万ドル増加したのは、主に2020年に私たちの屋外と安全部門のLarsonの買収と、2021年に私たちのパイプ部門のFloを統合したからです。
資産減価費用
2020年の資産減価費用は950万ドルで、私たちのキャビネット部門の不確定な商号と関係があります
再編成費用
2021年3月31日までの3ヶ月760万ドルの再編費用は主に私たちのキャビネット内の製造施設や屋外や安全部門への移転に関する解散費2020年3月31日までの3ヶ月間、再編費用は450万ドルで、主に私たちのすべての部門の解散費と関係があります。
22
経営成果(継続)
営業収入
営業収入は9，340万ドル増加し，60.3%と増加しており，主に純売上高増加，生産性向上，2020年の資産減価費用に計上されていないこと，2020年のLarson買収によるメリットが原因である。従業員関連、輸送および広告コストの増加、再編費用の増加、および無形資産の償却増加は、これらのメリットを部分的に相殺した。
利子支出
利息支出は70万ドル減少し、2140万ドルに減少し、平均金利の低下が原因だが、平均借入金増加分はこの影響を相殺している
その他の費用(収入)，純額
2021年3月31日までの3ヶ月間、他の費用の純額は330万ドルで、合併·外貨調整前にFloでの投資の再測定に関する450万ドルの非現金損失が含まれていたが、固定福祉計画収入によって部分的に相殺された。2020年3月31日までの3ヶ月間、他の純収入は610万ドルで、660万ドルの非現金収益が含まれており、これは、Floでの投資を権益会計方法を適用する前に再計量することと関連しているが、不利な外貨調整部分によって相殺されている
所得税
2021年と2020年3月31日までの3カ月間の有効所得税率はそれぞれ20.5%と21.5%だった。 2021年の有効所得税税率は，不確定要因の削減に関するメリットの有利な影響を受けている税金状況と株式ベースの給与に関連した福祉。
“フォーチュン”ブランドの純収入
2021年3月31日までの3カ月間の富ブランドの純収入は1兆778億ドルだったが、2020年3月31日までの3カ月は1.091億ドルだった。この増加は営業収入の増加と利息支出の減少によるものだが、一部は所得税支出と他の支出増加によって相殺されている。
細分化された市場別の結果
パイプ工事
純売上高が1兆526億ドル、または32.5%増加したのは、多くのブランドや市場の販売量が増加し、価格上昇が商品や輸送コストの累積増加の影響を緩和し、約1，000万ドルの有利な外貨を緩和するためである。このような利点はより高い販売リベート費用によって部分的に相殺される
営業収入が4，340万ドル増加し，41.5%と増加したのは，純売上高増加，生産性向上によるメリットと約300万ドルの有利な外貨であった。このような利点はより高いマーケティング、貨物輸送、そして従業員関連費用の影響によって部分的に相殺される
戸外と安全
純売上高が1兆478億ドル、または47.1%増加したのは、2020年にLarson(1.012億ドル)とより高い売上高を買収したことによるメリットである
営業収入が2，130万ドル増加したり、67.6%増加したのは、純売上高が増加し、2020年のLarson買収と生産性の向上の恩恵を受けているからである。これらのメリットは大口商品コストの上昇、運賃上昇、再編成費用によって部分的に相殺される。
戸棚
純売上高が6，790万ドル、または11.0%増加したのは、注文生産と価値定価の販売量が増加し、商品や輸送コストの累積増加の影響を緩和し、約100万ドルの有利な外貨を緩和するための有利な組み合わせと価格上昇のためである。このような要素は増加した販売促進費用によって部分的に相殺される
23
営業収入2，890万ドル増え66.1%増加しました, 純売上高のため, 未計上資産減価料金を取るその間に予約する2020年3月31日までの3ヶ月(950万ドル)、割引x 生産性向上によるメリットもありますこれらの要素はより高くうんちん費コストは大口商品のインフレとより高い従業員関連コスト.
会社
企業支出が20万ドル増加したり、0.8%増加したのは、従業員関連コストの上昇が原因だ。
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流動資金と資本資源
私たちの主な流動資金源は手元の現金、経営活動のキャッシュフロー、私たちの信用手配の下で借りた現金、そして資本市場で債券を発行する現金です。私たちの営業収入は私たちの子会社から来ました。私たちの運営キャッシュフローは、私たちの信用手配下の利用可能な資金と資本市場に入る機会を含み、会社の流動性と融資需要を支援するのに十分な流動性を提供し、すなわち運営資本要求、資金資本支出、サービス債務を支援し、買収に資金を提供し、私たちの普通株式の株式を買い戻し、株主に取締役会が適切と思う配当金を支払うと信じている
我々の経営キャッシュフロー、借入金獲得性、および全体流動資金は、2020年12月31日までの10-K表年次報告書の“第1 A項”と題する章で述べたリスクと不確実性を含むいくつかのリスクおよび不確定要因の影響を受ける。リスク要因ですさらに、私たちは、買収、合弁または処置、配当金の支払い、またはそのような取引が、私たちの運営結果、キャッシュフロー、または財務状況にどのような影響を与える可能性があるかどうかを予測することはできません。債務または株式証券の発行によっても、他の理由でも。
長期債務
当社は2021年3月31日に総額18億ドルの満期日別未償還手形(“手形”)を持っている。この債券は当社の無担保優先債務である。次の表は、債券の帳簿算入、引受手数料、価格割引、債券発行コストを含む、2021年3月31日現在と2020年12月31日までの未償還債券の概要を提供します
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帳簿純価値 |
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(単位：百万) |
元金金額 |
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発行日 |
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期日まで |
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March 31, 2021 |
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2020年12月31日 |
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4.000センチ高級債券 |
$ |
500.0 |
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2015年6月 |
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2025年6月 |
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$ |
496.8 |
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$ |
496.6 |
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4.000%高級債券(“2018年債券”) |
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600.0 |
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2018年9月 |
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2023年9月 |
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597.3 |
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597.1 |
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3.250センチ高級債券(“2019年債”) |
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700.0 |
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2019年9月 |
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2029年9月 |
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693.7 |
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693.5 |
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高級債券合計 |
$ |
1,800.0 |
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$ |
1,787.8 |
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$ |
1,787.2 |
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信用手配
2020年4月、当社は364日間、4億ドルを補充する循環信用手配(“2020循環信用協定”)を締結した。2021年4月に期限が切れるまで、当社はこの補充施設を使用したことがありません。
2019年9月、当社は、一般企業用途に使用される2つ目の改訂および再記述された12.5億ドルの循環信用手配(“2019年循環信用協定”)を締結した。2019年の循環信用協定の条項と条件は、総承諾額を含め、これまでの信用協定とほぼ同じであり、期限を2024年9月に延長するだけである。2019年の循環信用協定下の金利は借入時のLIBORと会社の長期信用格付けによって変動し、範囲はLIBOR+0.91%からLIBOR+1.4%まで。 2021年3月31日と2020年12月31日に、この計画の下での未返済借金はそれぞれ8.95億ドルと7.85億ドルだった。このローンは簡明な総合貸借対照表の長期債務に計上されている2021年3月31日まで、私たちはこの施設の下でのすべての条約を遵守した。
現金と季節性
2021年3月31日現在、私たちは3.561億ドルの現金と現金等価物を持っており、そのうち3.022億ドルは非米国子会社に保管されている。我々は，世界的な現金需要を管理する際に，(I)事業を展開している子会社間の利用可能資金，(Ii)我々の流動性需要の地理的位置，および(Iii)国際現金残高を取得するコストを考慮している。一部の子会社から非米国現金残高を送金することは、送金された資金のために税金を支払い、記録する必要があるかもしれないので、不利な税収結果をもたらす可能性がある。
私たちの運営キャッシュフローは業務季節性の著しい影響を受けている。私たちは通常第3四半期と第4四半期に運営キャッシュフローの大部分を生成しますどれも一年です。私たちは今年の第1四半期に運営現金を使用した
私たちは、私たちの現在の現金状況、運営によるキャッシュフロー、そして私たちの循環信用計画下の利用可能な金額は、私たちの運営需要を満たすのに十分であり、私たちが資本支出、配当金支払い、そして任意の必要な長期債務支払いに資金を提供できるようにするべきだと信じている。しかも、私たちは必要であれば、私たちは代替資金源を得ることができると思う。
25
株式買い戻しSと配当金
2021年第1四半期、我々は会社の株式買い戻し計画に基づき、発行済み普通株60万株を5410万ドルで買い戻した。2021年3月31日現在、会社の株式買い戻し計画下での残り株式買い戻し認可総額は約4.084億ドル。株式買い戻し計画は、当社に特定の金額や数量の株式の買い戻しを要求するものではなく、いつでも一時停止または終了することができる。
2021年第1四半期、私たちは会社の株主に3600万ドルの配当金を支払った。私たちの取締役会は四半期ごとに配当機会を評価し続けるつもりだ。配当金の支払いは私たちの財務状況、経営業績、キャッシュフロー、資本需要及び取締役会が関連すると考えている他の要素に依存するため、未来の配当金がいつ、どのようなレベルで支払うかどうかを保証することはできない。私たちの子会社はフォーチュンブランドに配当金を支払ったり、他の分配を行う能力に制限はありません。
買収する
私たちは定期的に私たちのブランドの組み合わせを審査し、潜在的な戦略取引と他の資本措置を評価して、株主価値を増加させます
キャッシュフロー
以下は，2021年3月31日と2020年3月31日までの3カ月間のキャッシュフローの要約である.
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(単位：百万) |
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3か月まで 3月31日 |
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2021 |
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2020 |
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経営活動のための現金純額 |
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$ |
(69.2 |
) |
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$ |
(13.8 |
) |
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投資活動のための現金純額 |
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(18.5 |
) |
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(77.0 |
) |
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融資活動が提供する現金純額 |
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22.8 |
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77.3 |
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為替レート変動が現金に与える影響 |
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1.7 |
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(15.0 |
) |
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現金と現金等価物の純減少 |
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$ |
(63.2 |
) |
|
$ |
(28.5 |
) |
2021年3月31日までの3カ月間の経営活動用の純現金は6920万ドルだったが、2020年3月31日までの3カ月間、経営活動用の純現金は1380万ドルだった。現金使用量が5，540万ドル増加したのは，主に我々の強い販売増加(2020年3月31日までの3カ月比26.3%増)による在庫増加と，2020年の顧客計画や従業員インセンティブ課税プロジェクトの支払いにより運営資本が増加したが，純収益増加と課税増加分がこの増加を相殺したためである。
2021年3月31日までの3カ月間、投資活動用の純現金は1850万ドルだったが、2020年3月31日までの3カ月間、投資活動用の純現金は7700万ドルだった。使用された現金が5，850万ドル減少したのは、主に2020年1月にFloの追加株式を買収したためだ
2021年3月31日までの3カ月間、融資活動が提供した現金純額は2280万ドルだったが、2020年3月31日までの3カ月間、融資活動が提供した現金純額は7730万ドルだった。提供された現金が5，450万ドル減少したのは、主に2021年の純借入金が2020年より減少(1億4千万ドル減)したが、2020年に比べて2021年の株式買い戻し減少分がこの影響を相殺したためである。
年金計画
フォーチュン·ブランドの子会社はそれぞれの固定収益年金計画を後援しており、これらの計画の資金は私たちの福祉計画信託基金内で維持されているポートフォリオから来ている。2020年12月31日現在、私たち年金計画総資産の公正価値は7.849億ドルで、累計福祉義務負債の84%を占めている。2021年、私たちは約1000万ドルの年金を支払う予定だ。予測可能な未来に、私たちは2006年の年金保護法が要求する可能性のある最低資金要件を満たすのに十分な流動性があると信じている
外国為替取引
私たちは多くの国で業務があります。主にカナダ、中国、メキシコ、イギリス、フランス、オーストラリア、日本と南アフリカです。したがって、ドルに両替する時、関連通貨価値の変化は私たちの財務諸表に影響を与えます。
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最近発表された会計基準
最新の会計制度を採用する基準私たちの連結財務諸表付記2“最近発表された会計基準”で議論されているように、これらの基準は、私たちの収入、収益、または流動性に大きな影響を与えることもありません。
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第三項です。 |
市場リスクに関する定量的で定性的な開示。 |
当社が2020年12月31日までの年度のForm 10−K年報で“市場リスクに関する定量化及び定性開示”の節で提供した資料に大きな変動はなかった。
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第四項です。 |
制御とプログラムです |
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(a) |
情報開示制御と手続きの評価。 |
会社経営者は、会社最高経営責任者及び最高財務官の参加の下、本報告で述べた期間終了までの企業の開示制御及び手続(取引法第13 a−15(E)及び15 d−15(E)条に規定する)の有効性を評価した。この評価によると、CEOおよび最高財務官は、本報告で述べた期間が終了するまで、会社の開示制御および手続きが有効であると結論した。
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(b) |
財務報告書の内部統制の変化。 |
2021年3月31日までの財政四半期内に、当社の財務報告内部統制に重大な影響や合理的に当社の財務報告内部統制に重大な影響を与える可能性のある変化は発生していません。同社は、必要に応じて、我々の制御プログラムやプログラムを最近買収した業務に組み込む際に適切な変更を行うLarsonやFloの内部制御構造を検討している。
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第2部：その他の情報
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第1項。 |
法律手続き。 |
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(a) |
訴訟を起こす。 |
私たちは私たちの業務と運営の正常な行動に関連した訴訟の被告だ。未解決訴訟の結果は予測できず、いずれの訴訟と同様に、これらの訴訟は会社に不利な裁決を下す可能性がある。当社は、これらの行動には望ましい弁護理由があり、これらの行動は私たちの運営結果、キャッシュフローや財務状況に実質的な悪影響を与えることはなく、適切な場合には、これらの行動は激しい抗弁を受けていると考えている。したがって、当社は重大な損失の可能性はわずかであると信じている。
|
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(b) |
環境問題です。 |
2021年と2020年3月31日までの3カ月間，環境排出材料や他の環境保全に関連する連邦，州，地方法律を遵守した場合，フォーチュンブランドの資本支出，収益や競争地位に実質的な影響を与えなかった。連邦と州の法律の要求に基づいて、私たちは危険な廃棄物を整理する救済活動に参加した。各サイトの救済費用の負債は、割引されていない将来のコストの最適な推定に基づいている。現行の環境保全法の遵守(第三者の推定回収を考慮する前)は，我々の運営結果，キャッシュフローや財務状況に大きな悪影響を与えないと信じている。 個別フィールドに関する法律，法規，技術，情報状況の不確実性は，環境救済曝露の推定を困難にしている。
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第1 A項。 |
リスク要因です |
我々が2020年12月31日までの10−K表年次報告で“リスク要因”の節で開示したリスク要因には実質的な変化はなかった
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第二項です。 |
未登録株式証券の販売及び収益の使用 |
以下は、2021年3月31日までの3ヶ月以内に、会社または任意の“関連バイヤー”(取引法第10 b-18(A)(3)条の定義による)の普通株の買い戻しである
発行人が株式証券を購入する
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2021年3月31日までの3ヶ月間 |
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合計する 番号をつける の株 購入した(a) |
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平均値 支払いの価格 1株当たり |
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総人数 購入株 公開活動の一部として 発表された計画 あるいはプログラムです(a) |
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最大額 支払可能額 しかしまだ購入されます 計画や 番組(a) |
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一月一日-一月三十一日 |
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|
19,577 |
|
|
$ |
83.9 |
|
|
|
19,577 |
|
|
$ |
460,795,545 |
|
|
二月一日-二月二十八日 |
|
|
290,556 |
|
|
|
85.1 |
|
|
|
290,556 |
|
|
|
436,080,047 |
|
|
3月1日-3月31日 |
|
|
328,874 |
|
|
|
84.2 |
|
|
|
328,874 |
|
|
|
408,384,159 |
|
|
合計する |
|
|
639,007 |
|
|
$ |
84.6 |
|
|
|
639,007 |
|
|
|
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(a) |
会社の株式買い戻し計画に関する資料は以下の通り |
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許可日 |
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発表日 |
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発行済み普通株式認可額 |
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期日まで |
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2020年9月21日 |
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2020年9月21日 |
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5億ドル |
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2022年9月21日 |
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第六項です。 |
展示品 |
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3(i) |
フォーチュンブランド家安防株式有限公司は登録証明書参考会社の2012年11月5日にアメリカ証券取引委員会に提出した10-Q表四半期報告添付ファイル3.1を再記述した。 |
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3(ii) |
改正と再改訂された“フォーチュンブランド家居安全会社定款”は2021年2月23日に施行され、現在これに結合して、2021年2月23日にアメリカ証券取引委員会に提出された会社の現在の8-K表報告書の添付ファイル3.1を参考にする。 |
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31.1* |
2002年“サバンズ-オキシリー法案”第302節に規定された最高経営責任者証明書。 |
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31.2* |
2002年サバンズ-オキシリー法第302節に規定された首席財務官証明書。 |
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32.* |
2002年サバンズ-オキシリー法案第906条に規定された共同最高経営責任者/最高財務責任者証明書。 |
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101.* |
以下の資料は会社の2021年3月31日までの四半期報告Form 10-Qから抜粋し、フォーマットはイントラネット拡張可能商業報告言語(IXBRL)：(I)表紙、(Ii)簡明総合収益表、(Iii)簡明総合貸借対照表、(Iv)簡明現金流動表、(V)簡明権益総合報告書、(Vi)簡明総合財務諸表に付記する。 |
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104.* |
表紙対話データファイル(iXBRL文書に埋め込まれている)。 |
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添付ファイルまたは提供されています。 |
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サイン
1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。
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“フォーチュン”ブランドのホームセキュリティ会社です |
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(登録者) |
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Date: May 4, 2021 |
/s/パトリックD.Hallinan |
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パトリック·D·ハリナン |
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上級副社長と首席財務官 |
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(登録者の正式な権限者及び主要財務者) |
30