カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
までの四半期期間
_からの過渡期
手数料書類番号
| (登録者の正確な氏名はその定款に記載) |
|
(明または管轄を述べる 会社や組織を設立する |
(税務署の雇用主 識別番号) |
| (主にオフィスアドレスを実行) | (郵便番号) |
登録者の電話番号は、
市外局番を含んでいます
取引法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 | ||
| ありません | 適用されない |
取引法第12条(G)に基づいて登録された証券：
普通株、額面0.001ドル
(クラス名)
登録者
(1)が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の“証券取引法”第13または15(D)節に提出されたすべての報告書を再選択マークで示し、(2)過去90日以内にそのような提出要求
に適合するかどうかを示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内に(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内に)S−Tルール405に従って提出されなければならないと規定されている各対話データファイルを電子的に提出したかどうかを示す
登録者 が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社か小さい報告会社であるかをチェックマークで示す.取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”の定義を参照されたい。
| 大型加速ファイルサーバ | ☐ | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
| ☒ | 規模の小さい報告会社 | ||
| (規模の小さい報告会社があるかどうかはチェックしないで) | |||
| 新興成長型会社 |
新興成長型会社であれば、登録者が“取引所法案”第13(A)節に基づいて、移行期間を延長することを使用しないことを選択して、任意の新しいまたは改正された財務会計基準
を遵守するかどうかを示すbrマークを選択してください
登録者
が空殻会社であるかどうかをチェックマークで表す(“取引法”第12 b-2条で定義される)。はい、そうです☐
2022年12月14日までに 普通株式を発行しました。
前向き陳述の開示について
本報告書には前向き陳述が含まれている。 前向き陳述は、主に“業務記述”、“リスク要因”、“br}と”経営陣の財務状況と経営結果の議論と分析“と題する部分に含まれている。これらの表現は既知および未知のリスク、不確実性および他の要素に関連し、私たちの実際の結果、業績または業績は、前向き表現に明示または暗示される任意の未来の結果、業績または業績と大きく異なる可能性がある。場合によっては、“予想”、“信じる”、“求める”、“可能”、“br}”推定、“予想”、“意図”、“可能”、“計画”、“潜在”、“予測”、“プロジェクト”、“すべき”、“将”などの用語を使用して前向き陳述を識別することができる。展望性陳述は未来の事件に対する私たちの現在の見方を反映し、仮説に基づいており、リスクと不確定性の影響を受ける。これらのリスクおよび不確実性には、以下の“リスク要因”と題する 節で述べた要因が含まれるが、これらに限定されない。これらの不確実性を考慮して、あなたはこれらの前向きな陳述に過度に依存してはいけません。 このような陳述は、以下の関連情報を含むことができますが、以下の関連情報を含むことができます：予想経営業績、許可手配、顧客との関係、消費者需要、財務資源と状況、収入の変化、収益性の変化、会計処理の変化 処理方式の変化、販売コスト、販売, 一般および行政費用；利息費用；材料および下請け業者を得る能力；流動資金を生成するか、または機会を継続して運営および利用するために必要な資本を得るための協定を締結する能力；法的訴訟およびクレーム。
また、展望的な陳述は、本報告が発表された日までの私たちの推定と仮定だけを代表する。あなたはこの報告書と私たちが参考にして本報告書の添付ファイルとして提出された文書を読まなければならず、私たちの未来の実際の結果は私たちが予想していた結果と大きく異なるかもしれないことを理解しなければならない。法律の要求を除いて、私たちはいかなる前向き陳述を公開更新する義務も負いませんし、 の実際の結果を更新する義務もなく、未来に新しい情報 があっても、任意の前向き陳述で予想される結果と大きく異なる原因がある可能性があります。
引用で編入された書類
ここでは、以下のファイル(参照によって組み込まれる場合)および表格10−Kの部分(例えば、第I部分、第II部分など)を列挙する。これらの文書は、(1)証券保有者への任意の年次報告、(2)任意の依頼書または情報宣言、および(3)1933年証券法 規則424(B)または(C)に従って提出された任意の目論見書を含む。識別を容易にするために、列挙された文書を明確に説明すべきである(例えば、証券保有者に提出された1980年12月24日現在の財政年度報告)。
ありません
| 1 |
説明的説明
2021年10月14日、完全子会社自然コンサルティング有限責任会社(“自然”)は、アダム·リヴィ(元会社最高経営責任者)、ソランガー·バロック(前会社簿記者)、個人、フロリダ州有限責任会社DVP Direo、LLC、Custom Graphics{br>2011、フロリダ州の会社、ベソグループ、フロリダ州有限責任会社Beso Group、LLCおよびTOPS Consultingを告発するためにフロリダ州南区米国地方裁判所に提訴した。LLCはフロリダ州の有限責任会社(総称して“被告”と呼ばれる)。起訴状によると、被告は自然諮問有限責任会社を引き継ぎ、そうする過程で次のように述べた
| (a) | “電子通信プライバシー法”違反、“米国最高裁判例編”第18巻、ss 2511 |
| (b) | “ストレージ通信法”違反、“米国最高裁判例編纂”第18巻、2701ページ |
| (c) | “コンピュータ詐欺·濫用法”、“米国最高裁判例編纂”第18巻、SS 1030 | |
| (d) | 自然コンサルティング有限責任会社の制御を変えることに力を入れています |
| (e) | 予想される経済機会への侵害行為 |
| (f) | 忠実な信託義務に違反する |
| (g) | (ベン·サイモンリヴィとバロック) |
| (h) | “商業秘密保護法”“商業秘密窃取法”に違反し、“米国法典”第18編、1832ページに掲載されている |
ビン·サイモンと彼の積極的なパートナーは武力と身体暴力の脅威の下で、自然の資産を効果的に乗っ取った。また，それらはその資産の性質を体系的に剥離し，理由もなくその物理的な位置に移行し，その資産を他の方式で変換する
この間，被告はそのOffice 365アクセス権限と自然なデータベースへの登録を含む自然に属するすべての計算機を制御し， “@thpcbd.com”，“@thehemplug.com”と“@natureConsulting ing.com”のドメイン名を用いた
また、被告は自然賃貸の部屋を略奪し、破壊した場合、以下の通り
| a. | 被告は自然に属するすべての在庫を収用し、顧客への配布を拒否した |
| b. | 被告は自然に属するフォークリフトを徴用した |
| c. | 被告は、自然なすべての家具、コンピュータ、プリンタ、包装、機械、事務用品、電話システム、テレビ、安全カメラ、および他の電子製品を占有していた |
| d. | 被告は大ゴミ箱の中で自然の商品、顧客ラベル、カタログ、名刺、デスク、オフィス装飾品などの在庫を捨てた |
| e. | 被告は自然の財産を破壊し、本部のすべての美観施設と標識を奪った |
| 2 |
| f. | 被告は自然に属する電子メールアカウントをすべて引き継ぎ，ドメイン名“@thpcbd.com”，“@thehemplug.com”と“@natureConsulting ing.com”に自然に送信された通信を傍受した；および， |
| g. | 被告は自然に他のサプライヤーとの契約を終了した--そのために，徴用された“@thpcbd.com”，“@thehemplug.com”と“@natureConsulting ing.com”の電子メールアドレスを用いた. |
さらに、被告の行動は自然顧客が支払った注文の履行を阻害する。これにより、自然な顧客が訴訟で自然を脅かし、自然との業務関係を他の方法で終了させることができ、自然に注文を満たしていないためである。自然が機能しようとしても，クライアントやサプライヤーとの通信が不正にブロックされているため，これは不可能である.
Natural Consulting、LLCはこの苦情を裁くために陪審員に裁判を要求した。
2022年2月28日、ベルストンとのTnRG優先株買収の一部として、買収事項で明確に指摘された負債を除いて、買い手はいかなる債務や負債も担っていない(審査されていない簡明総合財務諸表付記1参照)。
被告の訴訟により、当社は2021年12月31日までの年間195，347ドルの減価費用を記録した
| 十二月三十一日 | ||||
| 減価費用： | 2021 | |||
| 前払い費用 | $ | (12,500 | ) | |
| 棚卸しをする | (136,309 | ) | ||
| ネット事務設備 | (18,586 | ) | ||
| ネットワーク計算機装置 | (15,283 | ) | ||
| 純機械設備 | (21,782 | ) | ||
| リース純額改善 | (79,665 | ) | ||
| Netサイト | (64,100 | ) | ||
| 経営的純リース使用権資産 | (306,902 | ) | ||
| 預金.預金(2) | (24,799 | ) | ||
| 関係者の都合で(1) | 169,744 | |||
| 賃貸負債の当期部分を経営する(2) (3) | 187,754 | |||
| 経営リース負債当期分を差し引いた純額(2) (3) | 127,081 | |||
| 総減価費用 | $ | (195,347 | ) | |
(1) 当社は関連側に対応する169，744ドルを上記減価費用に計上しており、当該金額は減価された資産を清算するために使用されているため、被告はこれらの資産を収用、廃棄、廃棄、接収した。この金額は被告から得られた運営資金ローンと関連がある。
(2) 2021年10月22日、会社は運河公園オフィスと賃貸終了協定(“レンタル終了”)を締結し、フロリダ州マイアミビーチ北部にあるオフィススペースを終了した。終了協定は運河公園事務所が24，799ドルの保証金を保持し、brに21，000ドルを支払うことを可能にした。その会社は他のいかなる義務も免除された。
(3) 2021年12月、当社は所有者と確認し、その時から未来まで、当社はフロリダ州ハリウッドグリーン街3017号に位置するオフィス/倉庫空間に対して賃貸料義務や超過賃貸料義務 または任意の他の関連責任を負わない。
| 3 |
雷エネルギー会社
カタログ
| タイトル | ページ | |
| 第1部-財務情報 | ||
| 第1項。 | 財務諸表 | 5 |
| 2022年9月30日と2021年12月31日までの未監査簡明総合貸借対照表 | 5 | |
| 2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間監査されていない簡明合併業務報告書 | 6 | |
| 2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月監査されていない株主赤字簡明連結レポート | 7 | |
| 2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間監査されていないキャッシュフロー表簡明連結レポート | 8 | |
| 監査を経ず簡明に連結財務諸表を付記する | 9 | |
| 第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 32 |
| 第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 53 |
| 第四項です。 | 制御とプログラム | 53 |
| 第2部-その他の資料 | ||
| 第1項。 | 法律訴訟 | 55 |
| 第1 A項。 | リスク要因 | 55 |
| 第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 55 |
| 第三項です。 | 高級証券違約 | 55 |
| 第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 55 |
| 五番目です。 | その他の情報 | 56 |
| 第六項です。 | 陳列品 | 56 |
| サイン | 58 | |
| 4 |
第1部：財務情報
項目1.財務諸表
雷エネルギー会社
監査されていない縮小貸借対照表 合併貸借対照表
| 九月三十日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 資産 | ||||||||
| 流動資産： | ||||||||
| 現金 | $ | $ | ||||||
| 受取手形関連先 | ||||||||
| 繰延発売コスト | ||||||||
| 前払い費用 | ||||||||
| 流動資産総額 | ||||||||
| 総資産 | $ | $ | ||||||
| 負債と株主赤字 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 売掛金 | $ | $ | ||||||
| 派生負債 | ||||||||
| 換算可能な手形に対応して、$割引後の純額を差し引く | ||||||||
| 応算利息 | ||||||||
| 生産停止業務の流動負債 | ||||||||
| 流動負債総額 | ||||||||
| 総負債 | ||||||||
| 引受金及び又は有事項(付記14) | ||||||||
| 株主損失額 | ||||||||
| 優先株--Aシリーズ：ドル額面は許可されたそして発行と発行の株式 | ||||||||
| 優先株--Bシリーズ：ドル額面は許可されたそして発行と発行の株式 | ||||||||
| 優先株--Cシリーズ：ドル額面は許可されたそして発行と発行の株式 | ||||||||
| 普通株：$額面.額面許可されたそして発行と発行の株式 | ||||||||
| 実収資本を追加する | ( | ) | ||||||
| 赤字を累計する | ( | ) | ( | ) | ||||
| 株主総損失額 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 総負債と株主赤字 | $ | $ | ||||||
監査されていない簡明財務諸表の付記を参照
| 5 |
雷エネルギー会社
監査されていない経営簡明合併報告書
| 9月30日までの9ヶ月間 | 9月30日までの3ヶ月間 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 純収入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 販売コスト | ||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||
| 運営費用： | ||||||||||||||||
| 広告とマーケティング費用 | ||||||||||||||||
| 株に基づく報酬 | ||||||||||||||||
| 一般と行政 | ||||||||||||||||
| 総運営費 | ||||||||||||||||
| 運営損失 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| その他(収入)支出： | ||||||||||||||||
| 派生法的責任の変更 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| 債務割引の増加 | ||||||||||||||||
| 資産減価 | ||||||||||||||||
| 利子支出 | ||||||||||||||||
| 操業停止業務の収益を処分する | ( | ) | ||||||||||||||
| その他費用合計 | ||||||||||||||||
| 所得税前損失 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 所得税 | ||||||||||||||||
| 経営赤字を続ける | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 生産経営を停止する | ( | ) | ||||||||||||||
| 純損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| 1株当たり経営純損失を続け，基本損失と希釈後の1株当たり損失 | $ | ) | $ | ) | $ | ) | $ | ) | ||||||||
| 基本と希釈後の非持続経営の1株当たり純損失 | $ | $ | ) | $ | $ | ) | ||||||||||
| 1株当たり基本と希釈して純損失 | $ | ) | $ | ) | $ | ) | $ | ) | ||||||||
| 加重平均流通株数 | ||||||||||||||||
| 基本的希釈の | ||||||||||||||||
監査されていない簡明財務諸表の付記を参照
| 6 |
雷エネルギー会社
監査されていない株主損失変動簡明連結報告書
| 優先株 A株 | 株Bを優先する | 優先株C | 普通株 株 | 追加支払い | 積算 | 株主合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株 | 金額 | 株 | 金額 | 株 | 金額 | 株 | 金額 | “資本論”で | 赤字.赤字 | 赤字.赤字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バランス、2020年12月31日 | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純損失 | – | – | – | – | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バランス、2021年3月31日 | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純損失 | – | – | – | – | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バランス、2021年6月30日 | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純損失 | – | – | – | – | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バランス、2021年9月30日 | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バランス、2021年12月31日 | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通株は国庫を払い戻す | – | – | – | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 雇用サービス機関に対して発行された完全帰属普通株を発行する | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純損失 | – | – | – | – | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バランス、2022年3月31日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コンサルティングサービスのために発行された完全既得権益普通株 | – | – | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純損失 | – | – | – | – | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バランス、2022年6月30日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純損失 | – | – | – | – | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バランス、2022年9月30日 | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
監査されていない簡明財務諸表の付記を参照
| 7 |
雷エネルギー会社
監査されていない現金流量が簡単で報告書
| 9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 経営活動のキャッシュフロー： | ||||||||
| 純損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| 純損失を経営活動に提供する現金純額に調整する | ||||||||
| 債務割引の増加 | ||||||||
| 派生負債の公正価値変動 | ( | ) | ||||||
| 操業停止業務の収益を処分する | ( | ) | ||||||
| 株に基づく報酬 | ||||||||
| サービスのために発行された転換支払手形 | ||||||||
| 資産減価 | ||||||||
| 経営性資産と負債変動状況： | ||||||||
| 受取手形関連先 | ( | ) | ||||||
| 繰延発売コスト | ( | ) | ||||||
| 前払い費用 | ( | ) | ||||||
| 売掛金 | ||||||||
| 応算利息 | ||||||||
| 継続経営活動のための現金純額 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 業務活動のための現金純額−非連続活動− | ||||||||
| 経営活動が提供する現金純額 | ( | ) | ||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー： | ||||||||
| 持続投資活動のための現金純額 | ||||||||
| 投資活動のための現金純額−非連続活動− | ( | ) | ||||||
| 投資活動のための現金純額 | ( | ) | ||||||
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | ||||||||
| 短期転換手形の収益に対応する | ||||||||
| 持続融資活動のための現金純額 | ||||||||
| 資金調達活動のための現金純額−活動中止 | ( | ) | ||||||
| 融資活動提供の現金純額 | ( | ) | ||||||
| 現金が純増する | ( | ) | ||||||
| 期初の現金 | ||||||||
| 期末現金 | $ | $ | ||||||
| 非現金投資と融資活動： | ||||||||
| 普通株は国庫を払い戻す | $ | $ | ||||||
監査されていない簡明財務諸表の付記を参照
| 8 |
雷エネルギー会社
簡明財務諸表付記
2022年、2022年、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月
(未監査)
NOTE 1 – 業務的性質
会社の歴史と背景
雷エネルギー会社(“私たち”、“TEC”または“会社”)は2011年4月21日にフロリダ州に登録設立された。
2013年7月29日、同社はフロリダ州務卿に“会社定款改正案”(以下、“改正案”)を提出し、会社名をCCJ Acquisition Corp.からThunderFusion Corporationに変更した。修正案はまた、会社の主要事務所住所 をフロリダ州タペンスプリンスランインウェル路150号、郵便番号34689に変更した。同社は2014年5月1日、会社名をThunderFusion CorporationからThunderEnergy Corporationに変更した“会社定款改正案”(以下、“改正案”と略す)第 条をフロリダ州務卿に提出した。会社の主な事務住所はフロリダ州ハリウッド第102号スターリング路388号、郵便番号：33024です。
TNRG優先株を買収する
2022年度
2022年2月28日、リカルド·ヘインズさん、エリック·コリンズさん、ランス·さん、トーリー·ホワイトさん、およびドナルド·さんコールは、ワイオミング州熊村社(以下“買い手”)の個人および主要株主(“株主”)として、それぞれYogev Shvoさんから買収したフロリダ州会社のルノー·エネルギー会社(以下、“会社”または“登録者”)の100%を取得し、発行された優先株式(“優先株”)を合算した。フロリダ州を戸籍とする個人(“売り手”)(“買い手”). 買い手は株主を代表して売り手に購入対価格を提供し，補償 費用として記録する.
買い手が買収した優先株には：
1.50，000，000株Aシリーズは優先株 に変換でき、1株当たり15(15)回の投票権を有し、10(10)株当社普通株に変換することができる。
2.5，000株Bシリーズは、1株当たり1000(1，000)株の投票権を得る権利があり、1000(1，000)株会社の普通株 に変換する権利がある優先株 に変換することができる。
3.10，000株Cシリーズ転換不可能優先株brであって、1株当たり千(1，000)の投票権を有し、会社の普通株に変換することができない。
購入の一環としてShvoさんが提出した制限された普通株式を当社の倉庫に振り込んでログアウトし、代償として天合グループは自然およびフロリダ有限責任会社(“HP”)のすべての発行および返済されていない会員権益、資産および負債を彼に譲渡し、両者は天合グループの全額付属会社である。
| 9 |
購入価格は$
1)買い手は、以下の既存の債務および義務に制約されたTNRGを受け入れる：
a. $
b. $
c. $
d. $
E.監査請求書は30，000ドルを超え、2021年までに37，000ドル と推定されます
F.会計領収書は42500ドルと推定され、2021年に完成した場合は約4500ドルです
G.買い手は他の債務や責任を負っていない
H.買い手はOrel Ben Simonと売手の間のいかなるトラブルに対しても何の責任も負わないことを明確にしている.売り手は契約本文の要求に従って会社を賠償しなければならない。
I.“合意”第11条に規定されている売り手賠償条項を超えた場合、会社はFCVに関する潜在的な責任と法的費用及び関連費用を負担しなければならない可能性がある
J.調達側代表会社は、会社が2021年度のすべての会社連邦および州政府および任意の関連税金をタイムリーに支払うことを確保する責任がありますが、収入、販売、許可証、営業税、または自然およびHPに関連する任意の他の税金は除外します
2)自然およびHPにおけるTNRGのそれぞれのすべての証券br所有権権益を売り手に譲渡するには、以下の既存の自然債務および関連事項を含むべきである
A.EIDLローン(ドル
b. $
C.自然、HP、ベン·サイモン、売り手、および任意の他の当事者の現在の紛争に関連するすべての訴訟事件および潜在的な法的責任。
登録者の購入と統制権の変更のため、当社の既存の上級管理職と取締役Adam Levyさん、Bruce W.D.Barrenさん、Solange Barさん、およびYogevさん(会長)が辞任したか、または罷免されることになった。
株式購入契約の条項によれば、新しい株主制御株主は、以前の役員の空席を埋めるために取締役会に代表を選出することができます。 リカルド·ヘインズさんは、取締役の唯一の登録者、CEO兼取締役会長、および会社の代理で唯一の上級管理職になります。
2020年度
2020年7月1日、第三者個人·自然コンサルティング有限責任会社(“自然”または“買い手”)の主要株主Yogev Shvo個人がフロリダ州会社Saveene Corporation(“売り手”)(“買い手”)からTNRG 100%の発行済み
と発行済み優先株(“優先株”)“を買収した購入価格は$
| 10 |
買い手が買収した優先株には：
| 1. | 5，000万株Aシリーズ転換可能優先株1株当たり15(15)票を持ち、会社普通株の10(10)株に変換する権利がある。 | |
| 2. | 5，000株Bシリーズは、1株当たり1000(1，000)株の投票権を有し、1000(1，000)株会社の普通株に変換する権利がある転換可能な優先株である。 | |
| 3. | 10，000株のCシリーズ転換不可能優先株であり、1株当たり1000(1，000)票を有し、会社の普通株に変換することができない。 |
NOTE 2 – 陳述の基礎
当社が添付している中期不審査簡明財務諸表(“中期財務諸表”)は、米国が公認している中期財務資料会計原則(“GAAP”)に基づいて作成され、S-X規則第10-01条の要求に従って報告されている。したがって、これらの中期財務諸表は、GAAPによって要求される完全な財務諸表に必要なすべての情報および付記を含まない。本中期財務諸表は、2022年10月18日に米国証券取引委員会に提出された10-K表に含まれる2021年12月31日現在の財務諸表とその付記とともに読まなければならない。経営陣の意見では、本稿に含まれる中期財務諸表は、正常な経常的調整を含むすべての調整を含み、 は、会社の財務状況、経営業績、現金流量 に列挙された期間を公平に列記する必要があると考えられる。本稿で示した中期の経営業績及びキャッシュフローは、必ずしも他の中期又は通年の予想業績を代表するとは限らない。
添付されている総合財務諸表 は、米国が公認している会計原則に基づいて作成され、当社に記載されている期間の財務状況を公平に報告するために必要なすべての調整 を含む。
当社は現在1つの業務を経営しています。同社は市場によって組織されているのではなく、企業として管理·運営されている。単一の管理チームは経営意思決定者、CEOに報告し、CEOは業務全体を全面的に管理する。当社は現在、単独の業務ラインや単独の業務実体を経営していません。
経営を続ける企業
添付されている総合財務諸表の作成仮説によると、当社は正常業務過程での資産の現金化と負債の返済を含む継続的な経営企業として継続する。同社の累積赤字は#ドルだ
当社の財務諸表は、米国で一般的に受け入れられている会計原則を用いて作成されており、正常業務過程で資産や清算負債を清算することを考慮した継続経営企業に適用されている。当社は、その運営コストを支払い、継続経営企業として経営を継続するのに十分な持続収入源 を確立していない。会社が経営を続けるかどうかは、会社が十分な資本を得て運営損失を補い、利益を達成するまでにかかっている。同社 が十分な資本を得られなければ、運営停止を余儀なくされる可能性がある。
| 11 |
継続的な経営を続ける企業として、会社は追加の資本資源を必要とするだろう。経営陣が当社のためにこのような資源を取得する計画には、経営陣と重要株主から最低運営費用を満たすのに十分な資本を得ることが含まれています。しかし、経営陣 は会社がそのどんな計画も成功することを保証することはできない。
当社が必要なときに十分な追加資金を得ることができる保証はありませんし、そのような資金(利用可能であれば)が当社の満足な条項で得られる保証もありません。また、収益性は、最終的には業務運営から得られる収入水準に依存する。しかし、 は会社が利益を達成することを保証できない。
総合財務諸表には が含まれていませんが、当社が経営を継続できない場合には何の調整も必要かもしれません。
注3-重要会計政策の概要
当社の主要会計政策概要 は、会社の合併財務諸表の理解を助けることを目的としています。連結財務諸表と付記は会社の経営陣の陳述であり、管理層はその完全性と客観性に責任を負う。これらの会計政策は公認会計原則に符合し、連結財務諸表を作成する際に踏襲されてきた。
予算の使用
米国で一般的に受け入れられている会計原則に基づいてこれらの財務諸表を作成する場合、管理層は、財務諸表日の資産および負債額およびまたは有資産および負債の開示、および報告期間内の純売上高および費用の報告額に影響を与える推定およびbr仮説を作成する必要がある。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性があり、このような違いは財務諸表に大きな影響を与える可能性がある。経営陣が作成したより重要な推定と仮定は、在庫推定値、普通株式推定値、無形資産の回収可能性、派生製品推定値、br、および賃貸資産の償却を含む。現在の経済環境はこのような推定と仮定に固有の不確実性の程度を増加させる。
現金
同社の現金は米国の銀行口座に保管されており、連邦預金保険会社(FDIC)が保証し、最高で$に達する
売掛金
売掛金は正常業務過程で満期になった無利子債務である。経営陣は毎月売掛金を審査し、何か売掛金が回収できない可能性があるかどうかを確認する。不良債権準備を評価する際には、過去の不良債権と現在の経済傾向を使用しています。当社は回収できないと判断された売掛金残高を不良債権準備に計上しています。
は、売掛金を回収するすべての試みに失敗した後、売掛金と引当金を解約します。既存の情報
によると、当社は疑わしい帳簿のために#ドルの引当を提案しました
キャッシュフロー報告
同社はASC 230キャッシュフロー表に従って現金流量報告を行い、現金収入と支出が経営、投資、それとも融資活動からのものかによって分類され、各種類の定義を提供する。当社はASC 230キャッシュフロー表で定義された間接または対帳簿法(“間接法”) を用いて，純収入を調整することで経営活動の純現金流量を報告し，以下の要因の影響を除いて経営活動の純現金流量と調節する：(A)過去に経営現金受取のすべての繰延 と将来の経営現金受取を期待するすべての課税項目，および(B)純収益に含まれる経営現金受取に影響を与えないすべての項目。
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関連先
同社は、関係者を識別し、関連者取引を開示するために、ASC 850に従って、“関連者開示”を準拠する。関係者とは、雇用、所有権、または他の方法によって、会社の管理層および政策を指導または誘導する能力がある任意の実体または個人を指す。
所得税
所得税は貸借対照法で入金される。このプロセスは、財務報告目的のための資産および負債の帳簿価値と所得税目的のための額との間の一時的および永久的な差額を計算することに関する。一時的な差は、ASC 740に従って総合貸借対照表に記録される繰延税金資産および負債をもたらし、ASC 740は、所得税の影響のための財務会計および報告基準を確立する。その繰延税金資産が将来の課税所得額から回収される可能性を評価し、回収が不可能な場合には推定免税額を設定しなければならない。1期間内に推定値が用意された変動 は，簡明総合経営報告書における所得税計上により記録される。
ASC 740−10−30は、その成立日から採用されている。ASC 740−10は、エンティティの連結財務諸表において確認された所得税不確実性の会計処理を明らかにし、納税申告書上で採用されることが意図されている納税報告書の財務諸表開示の確認閾値および計量属性を規定する。ASC 740−10によれば、不確定な所得税状況が所得税申告書に与える影響は、関連税務機関監査後にさらに継続可能な最大金額を確認しなければならない。不確定な 所得税状況が続く可能性が50%未満であれば確認されない。さらに、ASC 740−10は、確認、分類、利息および処罰、移行期間会計、開示および移行の終了についての指導を提供する。ASC 740-10の実施により、当社は現在、所得税割引が確認されていない責任を負いません。
広告とマーケティングコスト
広告とマーケティング費用は発生時にマーケティング費用と記入します。同社の広告とマーケティング費用は#ドルです
収入確認
2019年1月19日(設立日)、当社は会計基準を用いてASC 606(以下、ASC 606)をコードした取引先と契約した収入それは.2019年1月19日(設立日)からのbr報告期間の結果はASC 606項に記載されている。
同社のすべての収入は顧客との契約から来ている。我々が約束したbrサービスの制御権を顧客に譲渡することで義務を履行する場合，会社は収入を確認し，その金額はこれらのサービスから得たい対価格を反映している.会社 は、以下の手順で収入確認を決定します
| 1. | 顧客と締結された1つまたは複数の契約の表示。 | |
| 2. | 契約における義務履行の確定。 | |
| 3. | 取引価格の確定。 | |
| 4. | 契約履行義務の取引価格配分 | |
| 5. | 私たちが業績義務を履行する時、収入を確認する。 |
契約開始時に、会社は、顧客との契約で約束されたサービスを評価し、顧客に異なるサービス(またはサービスバンドル)を譲渡する約束毎に義務を履行することを決定する。契約履行義務を決定するために、会社は契約で約束されたすべてのサービスを考慮し、これらのサービスが明確に宣言されているか、慣例的な商業慣例によって黙示されているかにかかわらず。会社 は取引価格全体を単一の履行義務に割り当てる.
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お客様の前払い-運営停止
顧客前払いには、注文が交付される前に支払う顧客注文が含まれています。顧客の前払いは短期支払いに分類され、典型的なbr注文が注文後約3週間以内に出荷されるからです。製品が顧客に出荷され、他のすべての収入確認基準を満たす場合、顧客の前払いは収入として確認される。2022年9月30日と2021年12月31日までのお客様の前払いは$
在庫--生産運営停止
同社は自分の製品を製造し、
は注文通りに生産し、完成後に顧客に出荷します。当社の在庫は先進先出(“FIFO”)コスト法で価格され、コストまたは可現金算入中の低い者が帳簿に記載されています。同社の在庫は#ドルです
財産と設備
財産や設備はコストで計上され、資産の推定耐用年数(一般的には5年)で直線的に減価償却される。修理と維持費用は発生した費用によって計上される；重大な交換と改善は資本化に計上される。資産が廃棄または処分された場合，brコストと減価償却は勘定から差し引かれ，それによって生じるいかなる収益や損失も処分年度の収益に計上される。イベントや環境変化が固定資産の記録価値を反映して回収できない可能性がある場合には，固定資産の価値が減少する可能性を審査する。
無形資産
無形資産は主に開発された 技術サイトからなる.私たちの無形資産は一定期間直線的に販売されています五年になります。
長期資産減価準備
物件，設備，無形資産の帳簿価値が回収できない可能性があることを示す場合には，そのような資産の帳簿価値が減値されているかどうかを定期的に評価する.帳簿額面が使用及び最終処分資産による未割引現金フローの総和を超えた場合、帳簿額面は回収できない。帳簿額面が回収できない場合、減値損失は資産帳簿額面がその公正価値を超えて計量される。2022年9月30日と2021年12月31日までに、すべての長期資産が減少した。2021年12月31日までの減値検討については、説明を参照されたい。
我々の減価分析は、資産の使用寿命の予測、異なる結果の評価の可能性、および将来のキャッシュフローの固有リスクを反映した割引率の選択を含む、将来のキャッシュフローと資産公正価値を推定する際に判断を適用することを管理層に求めている。帳簿価値が回収できない場合、一般的に受け入れられている方法を用いて長期資産の公正価値を評価し、最近の第三者比販売および現金フローモデルを含むが、これらに限定されない様々な 方法を使用することが可能である。もし実際の結果が私たちの仮説や推定と一致しない場合、あるいは私たちの仮説と推定が新しい情報によって変化すれば、私たちは将来減価費用に直面するかもしれない。
賃貸借証書
当社は1つの手配が開始時にレンタルが含まれているかどうかを確認します。賃貸は契約であり、一定期間内に確定された資産を制御する権利を提供し、対価格と交換する。確定したリースについては、当社は経営的リースまたは融資リースに分類すべきかどうかを決定します。経営リースは貸借対照表には，使用権資産(“ROU資産”)と経営リース 債務が記録されている.ROU資産は会社がリース期間内に対象資産を使用する権利を代表し，リース負債は会社のリースによるリース金の支払い義務を代表する。運営リース資産および運営リース負債はリース開始日に確認し，リース期間内の賃貸支払いの現在値で計測する。ROU資産には繰延賃貸料負債も含まれている。同社の賃貸手配は一般的に劣性金利を提供しない。したがって， この場合，会社は開始日利用可能な情報に基づく逓増借款金利を用いてレンタル支払いの現在値 を決定する.そのROU資産および負債を計量する際にその選択権を行使することが合理的に決定された場合、同社は、賃貸借契約を延長または終了する選択権を含む。経営的リースのレンタル料金はレンタル期間内に直線的に確認します。当社は賃貸と非レンタル構成要素といくつかのレンタル契約を締結し、 はこれを単一レンタル構成要素として会計処理を行っている。2021年12月31日までの減値検討については、説明を参照されたい。
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金融商品の公正価値
会計基準の規定によると、財務会計基準主題ASC 825は、すべてのエンティティが貸借対照表上で確認および確認されていない金融商品の公正価値を開示し、それを公正価値推定することが可能であることを要求し、金融商品の公正価値を、意図者間の現在の取引において金融商品の交換可能な金額として定義する。2022年9月30日及び2021年12月31日まで、現金、売掛金及び支払手形の公正価値は満期手形の帳簿価値の約であり、見積市場価格或いは金利は市場金利に従って変動する。
公正価値計量
公正価値は、計量日市場参加者間の秩序ある取引において、資産の元本または最も有利な市場上の資産または負債のために元金または最も有利な市場で負債を移動させるために受信された交換価格(脱退価格)として定義される。公正な価値を評価するための推定技術は観察可能な投入を最大限に利用し、観察できない投入を最大限に減少させなければならない。公正価値レベルは3つの 投入レベルに基づいており、前の2つのレベルは観察可能であると考えられ、最後のレベルは以下のように観察できないと考えられる
| · | 第1レベル-活発な市場における同じ資産または負債の見積もり。 | |
| · | 第2レベル-第1レベル以外の直接的または間接的に観察可能な投入、例えば、同様の資産または負債のオファー、非アクティブ市場のオファー、または実質的に全体の資産または負債の観測可能または観測可能な市場データによって確認される他の投入。 | |
| · | 第三段階--市場活動の支援が少ないか、またはない、資産または負債の公正な価値の計量に重大な意義を持つ観察不可能な投入。 |
公正価値で記録された金融資産と負債の帳簿価値 は，経常的または非恒常的基礎に基づいて計測される。非日常的な で計量された金融資産と負債は、重大な事件発生時に公正な価値に調整された資産と負債である。報告期間中には台帳や非日常的な基礎に基づいて計量された金融資産や負債はない。経常的基礎に基づいて計量される金融資産と負債とは、財務諸表を作成するたびに公正価値に調整された資産と負債である。他のレベルの間には何の移行もない。
派生商品は、ASC 480-10、ASC第815-25-1段落、およびASC第815-10-15-74段落に組み込まれた派生商品に関する階層構造の下で評価される。レベル3金融商品の公正価値は、Black Scholes推定方法を用いて当社によって内部で実行されます。
以下の表は、当社が2022年9月30日に公正価値で恒常的に計量した資産の公正価値計量をレベル別にまとめたものである
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | ||||||||||
| 派生負債 | $ | $ | $ | |||||||||
以下の表は、当社が2021年12月31日に公正価値で恒常的に計量した資産の公正価値計測をレベル別にまとめたものである
| レベル1 | レベル2 | レベル3 | ||||||||||
| 派生負債 | $ | $ | $ | |||||||||
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債務
同社が発行した債務は、単独のbr権証、転換特徴、または株式にリンクしていない属性を持つ可能性がある。
株式承認証のある債権会社が引受権証付き債務を発行する場合、会社は株式承認証を債務割引と見なし、それを債務の相殺負債として記録し、簡明総合報告書を運営中に対象債務の割引償却を債務割引費用の償却とする。株式証明書がASC 815に基づいて持分処理を行う必要がある場合、相殺負債に対する相殺は、我々の貸借対照表に追加の既納資本 を計上する。当社がASC 815に基づいて責任処理を必要とする引受権証の債務を発行する場合、例えば が再定価を必要とする条項として、この等株式証明書は公正価値に応じて負債を計上するデリバティブとみなされる。権利証由来負債の初期価値が関連債務の公正価値よりも高い場合、部分を超えて直ちに利息支出として確認される。権証派生負債は各報告期間の終了時にその公正価値に調整され、 変動は支出または収益から他の(収益)支出と表記される。債務が早期廃棄された場合、関連する債務割引は直ちに債務割引費用の償却として確認される。 債務は一般的な債務とみなされている。
転換可能な債務--デリバティブ処理 -会社が変換機能付き債務を発行する場合、まず、変換機能が派生製品として処理される要求 を満たすかどうかを評価しなければならない。具体的には、a)1つまたは複数の標的、通常は私たちの普通株式の価格、b)1つまたは複数の名目金額または支払い条項、または両方を兼ねており、通常は変換後の株式数である、c)初期純投資がなく、これは通常、借入金額を含まない、およびd)純決済条項は、転換可能債務の場合、通常、変換時に受信した株式を随時現金に販売することができることを意味する。デリバティブ定義に適合する組み込み株式フック成分が、発行者自身の株式に関するいくつかの契約の範囲例外に適合すれば、宿主ツールから分離する必要はない。 契約がa)自分の株式を指数とする場合、およびb)その財務諸表において株主権益に分類される場合、適用範囲例外。
転換可能債務中の転換特徴が派生ツールとみなされる要求に適合する場合、私たちは発行日にBlack Scholes 方法を使用して転換可能債務派生ツールの公正価値を推定する。転換可能債務デリバティブの公正価値が転換可能債務の額面より高い場合、部分を超えて直ちに利息支出と確認される。そうでなければ、転換可能債務派生ツールの公正価値を負債、相殺金額を債務割引、相殺債務の帳簿金額とする。転換可能な債務派生ツールは各報告期間の終了時に値を再推定し、公正価値の任意の変動は総合経営報告書に損益を計上する。債務割引は債務有効期間内の利息支出によって償却される。
1株当たり損失の計算は簡明総合経営報告書に含まれ、ASC 260で報告された1株当たり純利益(損失)、すなわちすべての列報期間の“1株当たり収益”を代表する。
希釈1株当たり収益(損失)は、報告期間内の普通株(償還が必要な普通株を含む)に希釈潜在普通株を加えた加重平均から計算される。損失が報告されている間、発行された普通株の加重平均 は、普通株等価物に格納されることが逆希釈されるので、普通株等価物を含まない。
以下の潜在的希薄化証券 は1株当たりの純損失の計算範囲に計上されていないが、在庫株方法の応用に基づいているため、これらの影響は逆薄であり、当社はその間に純損失が発生した
| 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | |||||||
| Aシリーズ転換優先株 | ||||||||
| Bシリーズ転換可能優先株 | ||||||||
| Cシリーズ転換可能優先株 | ||||||||
| 潜在希釈株式総数 | ||||||||
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引受金とその他の事項
会社はASC 450-20“または損失がある” 報告または事項会計処理に従う。クレーム、評価、訴訟、罰金、罰金、および他のソースによって発生したまたは損失のある負債は、負債が発生している可能性が高く、評価金額が合理的に推定できる場合に入金されます。2022年9月30日と2021年12月31日まで、既知の約束や事項はない。2021年12月31日までの減値検討については、説明を参照されたい。
生産運営を停止する
被告が2021年10月14日に訴えたため、当社は“ASC 205-20”に基づいて自然操業停止業務として入金することにした生産運営を停止するそれは.処分された(または処分される)資産のセットが非持続的な経営列報とすべきかどうかを決定する際に、処理中の資産グループが会社の構成要素を代表するかどうか、すなわち、運営および財務報告の両方において明確に区別された歴史的業務およびキャッシュフローを有するかどうかを分析した。また、売却が私たちの運営や財務業績に大きな影響を与えるかどうかを表す戦略転換を考えています。非持続経営の結果および売却された任意の収益または損失(適用される場合)は をまとめ、私たちの簡素化総合経営報告書に個別に記載し、所得税を控除します。操業停止業務の歴史的財務状況 をまとめて添付の総合貸借対照表に個別に示す。
集中度、リスク、不確実性
業務リスク
重大な業務リスクと不確実性は実体固有であり、業務失敗の潜在的リスクを含む。
同社は米国に本社を置き、米国で運営している。これまで、同社の運営から生じる収入は限られていた。会社がその製品を生産し続けることに成功する保証はありません。そうでなければ、会社の財務状況、経営業績、キャッシュフローに重大な悪影響を与えます。また、会社運営の成功も多くの意外な事件の影響を受けており、中には管理職がコントロールできないものもある。これらの意外な状況には，一般経済条件，原材料価格，競争， および政府と政治条件がある。
金利リスク
金融資産と負債には重大な金利リスクが存在しない。
信用リスク
当社は銀行の現金と売掛金で信用リスクに直面しています。取引相手が公認金融機関であるため、銀行現金の信用リスクは限られている。
季節性
この業務は季節的変動の影響を受けない。しかし，新冠疫病のため，同社は2020年にKN 95マスクの販売を開始したが，brが損失した場合には処分せざるを得なかった。
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最近の会計公告
2019年12月、FASBはASU第2019-12号を発表した所得税の計算を簡素化する。本基準は、ASC 740における一般原則のいくつかの例外を削除することにより、所得税の会計処理を簡略化した所得税また、税法で公布された変化の中期計算を含む既存の指導意見を明らかにし、改正する。本基準は財政年度に適用され，これらの財政年度内の過渡期に適用され，2020年12月15日以降から早期採用が許可される。同社は2021年度第1四半期にASU 番号2019-12を採用し、この基準の発効日に当たり、この基準に無形の影響を与えた。
2020年8月、FASB はアメリカ会計基準委員会第2020-06号“債務と転換及びその他のオプション”(サブ題470-20)と“実体自己権益中の派生商品とヘッジ契約”(サブ題815-40)：“実体自己権益中の転換可能ツールと契約の会計処理”を発表し、現在のGAAPが要求した主要な分離モードを廃止することによって、転換可能ツールの会計処理を簡略化した。ASUは株式契約を取り消し、派生商品範囲の例外に必要なある決済条件を満たし、そしてある領域で 希釈後の1株当たり収益の計算を簡略化した。本ASUは，2021年12月15日以降の年次報告期間に適用され，これらの会計年度内の移行期間を含む。早期採用は許可されているが、2020年12月15日以降の財政年度より早くてはならない会社は2021年度第1四半期にASU第2020-06号を採用し、この基準の発効日と一致し、この基準に無形の影響を与えた.
最近発表された他の会計更新は、会社の連結財務諸表に実質的な影響を与えない見通しだ。
NOTE 4 – 財産と設備−非連続性ビジネス
その会社は所有している
減価償却費用は$
NOTE 5 – 無形資産 --生産経営停止
その会社は所有している
償却費用を$とする
二零年三月一日に、自然会員は所有権購入契約(“所有権契約”)を締結し、これにより、当社のメンバーYogev Shvoは、残りの50%のメンバーの所有権(“売り手”)を買収し、Shvoさんが当社のメンバーの100%の所有権を所有することになる。所有権プロトコルの対価格として，
売手は#ドルの金額の元票を受け取る
当社は時々関連側から借金
を運営資金用途に利用している。会社は満期元金残高#ドルを記録した
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NOTE 7 – ローンに対処する
経済傷害災害ローン− 運営停止
新冠肺炎疫病が会社の業務に与える影響を受けて、会社は2020年5月14日にその経済傷害災害融資援助計画に基づいて小企業管理局から融資を受けるために必要な標準融資文書(“EIDLローン”)に署名した
この特定融資認可及び協定(“小規模企業管理局融資協定”)によると、当社のEIDL借入融資元金総額は$である
そのため、当社は(I)違約の慣例事件と(Ii)
が記載されたSBAの利益のための手形(“SBA手形”)に署名し、SBAに当社のすべての有形及び無形個人財産に対する保証権益を付与し、この保証協定も違約の慣例事件(“SBA保証協定”)を掲載している。返済スケジュールで返済できなかったため、当社は2021年12月21日にEIDLローンの滞納を通知され、元金および未払い利息の全残高は$となった
給与保護計画ローン-運営停止
2020年5月6日，当社はTD Bank，N.A.(“貸手”)が総額$の手形
(“購買力平価手形”)を発行した
給与保護計画ローン第2回− 運営停止
2021年4月2日，会社は第一連邦銀行(“貸手”)のために総額$の手形
(“購買力平価手形”)を発行した
当社は時々株主に資金を借り入れて運営資金用途としています。2022年9月30日および2021年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月以内に、当社に追加借款はありません返済します。前金は利息を計算しません。必要に応じて支払います。
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注9-転換支払手形
転換支払手形
短期.短期
$85,766 Note
2019年4月22日；当社はGHS Investments，LLCと変換可能な
本チケット(“GHSチケット”)に署名した。GHS手形の元本残高は#ドルです
所有者は本手形の日付後180(180)日以内の任意の時間に，いつでもすべてまたは一部の未償還元金を普通株に変換する権利がある.転換は、普通株が転換日前の最後の完全取引日に終了した20(20)日の取引期間内の最低取引価格の65%(65%) に等しく、割引率は35%(35%)である。
2020年3月24日、手形義務$
当社はASC 815−10−15−83により埋め込み変換
機能をデリバティブとして入金し，公正価値とチケットを分けて評価している。Brチケットの埋め込み換算機能は、その後の各報告日に公平価値で再評価され、公正価値の任意の変動は、このbr}期間の損益をもたらす。その会社は派生負債#ドルを記録した
2020年9月30日までの3ヶ月間の10-Qフォーム、2021年12月31日と2020年12月31日までの10-Kフォーム、および2022年3月31日と2021年3月までの3ヶ月間、手形違約を変更することができません。会社は現在、手形条項と記録の違約利息を再編成することを検討している$
$220,000 Note
2020年9月21日、会社は元金ドルの転換可能なチケットを発行した
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会社はASCテーマ815“派生ツールと対沖”下の派生ツール会計処理付記中の変換オプションを分析し、このツール
が派生ツール会計の資格に適合しないことを決定した。そこで、当社は、変換オプションが変換特性(“BCF”)から利益を受けるかどうかを決定し、そのツールが確かにBCFを有することを決定するための分析を行った。転換可能債務ツールの転換価格
が約束日の株価を下回っていれば，BCFが存在する.これは、一般に、ツール発行日の株式の公正価値よりも低い転換価格で発生する。BCFの価値は、特徴の内在的価値
，すなわち、変換価格とそれが変換可能な普通株との間の差額に等しく、貸借対照表に追加の既納資本および債務割引として計上される。したがって，チケット収益は公平価値に応じて割り当てられ，
は#ドルとなる
2022年9月30日に満期となる元本残高は$
2020年9月30日までの3ヶ月間の10-Qフォーム、2021年12月31日と2020年12月31日までの10-Kフォーム、および2022年3月31日と2021年3月までの3ヶ月間、手形違約を変更することができません。当社は2021年7月19日に、2020年9月30日までの3ヶ月間の10-Qフォーム、2020年12月31日までの年度の10-Kフォームおよび2021年3月31日までの3ヶ月間のbr}フォームの違約条項を速やかに提出できない免除協定(“この合意”)を締結した。この合意の交換として、同社は一度の利息料金#ドルを支払うことに同意した
$410，000紙幣(以前は$600，000)
2020年10月9日と10月16日、会社は元金総額がドルの転換可能なチケットを発行します
会社はASCテーマ815“派生ツールと対沖”下の派生ツール会計処理付記中の変換オプションを分析し、このツール
が派生ツール会計の資格に適合しないことを決定した。そこで、当社は、変換オプションが変換特性(“BCF”)から利益を受けるかどうかを決定し、そのツールが確かにBCFを有することを決定するための分析を行った。転換可能債務ツールの転換価格
が約束日の株価を下回っていれば，BCFが存在する.これは、一般に、ツール発行日の株式の公正価値よりも低い転換価格で発生する。BCFの価値は、特徴の内在的価値
，すなわち、変換価格とそれが変換可能な普通株との間の差額に等しく、貸借対照表に追加の既納資本および債務割引として計上される。したがって，チケット収益は公平価値に応じて割り当てられ，
は#ドルとなる
2021年12月6日、チケット所持者は
$
2020年9月30日までの3ヶ月間の10-Qフォーム、2021年12月31日と2020年12月31日までの10-Kフォーム、および2022年3月31日と2021年3月までの3ヶ月間、手形違約を変更することができません。当社は2021年7月15日に、2020年9月30日までの3ヶ月間の10-Qフォーム、2020年12月31日までの年度の10-Kフォームおよび2021年3月31日までの3ヶ月間のbr}フォームの違約条項を速やかに提出できない免除協定(“この合意”)を締結した。同社は現在，手形を再構成する条項と記録の違約利息
$を検討している
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2022年4月発行の手形
2022年4月、当社は転換可能な本票(“2022年4月本票”)の発行を許可し、年間金利は0%から10%まで様々で、2022年12月31日から2023年3月31日までの期間の異なる期日の満期と対応、総収益は$となる431，500 (サービスを受けた1，500ドルを含む)2022年9月30日。その後、2022年9月30日まで、会社は64，100ドルの2022年4月債券を追加発売し、支払いの年利率は0%から8%まで様々で、満期と対応日は2022年12月31日から2024年10月31日までとなった。2022年4月の手形の所持者は、所持者の選択に基づいて、本手形の元本の全部または一部を、それによって生じる任意の利息を加えて、任意の公開発行前に、1株0.07ドルの転換価格で会社普通株brの全額払込と免税株式に変換する権利がある。手形は、支払い違約およびいくつかのbr破産事件を含む従来の違約事件を含む。このような違約イベントが発生した場合、手形保持者は、上述したように手形項目の満了金額および計算すべき利息を加速することを含む様々な行動をとる権利がある可能性がある。
会社はASCテーマ815“派生ツールと対沖”下の派生ツール会計処理付記中の変換オプションを分析し、このツール が派生ツール会計の資格に適合しないことを決定した。
40，000，000ドルの変換可能チケット
改訂後、当社は2022年5月13日にTurvata Holdings Limitedに元金総額$の転換可能なチケットを発行した
2021年12月31日までの年度の10-K表と2022年3月31日、2022年6月30日と2022年9月30日までの3ヶ月間の表格10-Qをタイムリーに提出できなかったため、転換可能な本票が違約した。当社は2022年6月30日に、2021年12月31日までの10-Kレポート及び2022年3月31日まで、6月30日、2022年6月30日及び2022年9月30日までの3ヶ月間の10-Qレポートを速やかに提出できなかったため、転換可能な本票に記載された違約準備を免除する協定(以下、“合意”と略す)を締結した。
会社はASCテーマ815“派生ツールと対沖”下の派生ツール会計処理付記中の変換オプションを分析し、このツール が派生ツール会計の資格に適合しないことを決定した。
約束債券
2020年2月15日と2020年5月14日に、エマレー社とそれぞれ元本$の約束手形協定と転換可能債券(“約束票”)を締結した
2020年6月24日、(I)元本が70，000ドル、元金が70，000ドルの約束手形所持者Emryと(Ii)元本が85，766ドル、2019年4月22日の日付のある転換可能な本券の所持者Emryは、それぞれ第三者会社SP 11 Capital Investments とフロリダ州E.L.S.R.社にそれぞれ元金の50%(元金は元票と転換可能票)を売却し、課税利息、手数料、罰金を含む。SP 11 Capital InvestmentsとE.L.S.R.Corpはそれぞれそれぞれの債務ツールの50%を持つようにした.
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2020年10月4日SP 11はドルになります
2021年11月22日、ローン$
NOTE 10 – 株主権益
普通株
会社は900，000，000株の普通株の発行を許可しており、額面は0.001ドルです。各株式の発行済みと発行された普通株は、その所有者にすべての株主総会に全面的に参加させる権利を持たせ、株主が投票する権利がある各事項について投票し、そして 普通株について発表と支払いのすべての配当金と他の分配、および清算または解散時の会社純資産 を比例的に共有しなければならない。
2019年5月14日、会社取締役会は“定款改正案”を可決し、規定した
2020年8月14日、当社発表 買収に関する普通株(付記1参照)。
2020年10月4日SP 11はドルになります
2020年10月13日、当社発表
普通株、価値$
2021年12月6日、チケット所持者は
$
購入の一環としてShvoさんが提出した制限された普通株式を当社の倉庫に振り込んでログアウトし、天合グループとして自然及びHPのすべての発行及び返済されていない会員権益、資産及び負債を彼に譲渡した代償として、この等の権益、資産及び負債はすべて天合グループの全資付属会社である。
当社は、2022年3月1日(改訂により2022年10月1日)に、Ricardo Haynesさんと雇用契約を結び、Haynesさんが取締役の唯一の取締役、取締役会のCEO兼会長、および当社にとって唯一の高級管理職となることを発表しました。雇用協定は2027年9月30日まで有効。本契約
プロトコルにより、ヘインズさんは取得する権利があります普通株、すぐに帰属し、価値$
当社は2022年4月6日、当社傘下の取締役不動産開発の父親が制御するエンティティTop Flight Development LLC(“Top Flight”)とbr}コンサルティング契約を締結し、当社にコンサルティングサービスを提供します。コンサルティング契約は、会社の貸借対照表が$を超えた場合に利益を実現する前に有効です
2022年4月6日、当社は第三者とコンサルティング契約を締結し、当社にコンサルティングサービスを提供します。コンサルティング契約は、会社の貸借対照表が$
を超えて利益を達成する前に有効です
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2022年4月6日、当社は第三者とコンサルティング契約を締結し、当社にコンサルティングサービスを提供します。コンサルティング契約は、会社の貸借対照表が$
を超えて利益を達成する前に有効です
優先株
当社は50，000，000株額面0.001ドルの優先株の発行を許可しています。取締役会は任意或いは全部の優先株を複数の系列に分けることを明確に許可し、会社定款細則が確立したいくつかの指針範囲内で、この方式で設立された各系列株式の相対権利及び優先株を確定及び決定した。
Aシリーズ：A株の指定証明書は、1つのカテゴリとして、1株当たり15(15)票に相当する投票権を持ち、10(10)ドル額面0.001ドルの普通株に変換できることを規定している。
2013年10月10日、会社はハドロニックに5，000万株(5，000，000，000株)のAシリーズ転換可能優先株を発行し、ハドロニックはフロリダ州の会社で、その主要な営業場所は依然としてアメリカショッキング金属加工19 North 35246号、郵便番号：フロリダ州パームポート34684号である。私たちの以前の取締役ルジェロ·M·サンティリー博士とカーラ·サンティリー夫人はそれぞれHadronic社の50%の株式を持っていました。Aシリーズ転換可能優先株 は1株当たり15個の投票権があり、株主選択により私たちの普通株に変換できる10株。株式の推定値は普通株等価物の額面500，000ドルである.
2020年1月9日、Mina Mar(“買い手”)
は強光に50，000，000株の自社Aシリーズ転換可能優先株を買収した。株式購入完了時、買い手は当社が完全に償却した発行済み株式証券の約98.6%と、発行済み株式証券の約99%の投票権を持っている。購入価格は$
2020年3月24日、Saveene(“Saveene”) 買収同社のAシリーズ転換優先株株は、Mina Maraから来た株式購入が完了した時点で、第一太平ダイビアンは当社の約98.6%の全面的に発行された株式証券と、発行済み株式証券の約99%の投票権を持っている。優先株の買収価格は500，000ドル で、現金で支払います。購入した対価格は、第1太平デイビスの元金のプライベート資金から買い手に提供される。 優先株購入は私的協議の取引の結果、購入の完了により 会社の制御権の変更を招く。
2020年3月24日，br社は会議を開催し，2つの異なるカテゴリの優先株を設立することを投票した。B類とC類優先 株。1種類のB株は船舶に証券化を提供するために使用され、C類優先株は航空機証券化と一緒に使用される。
Bシリーズ転換優先株は当社10，000，000株を購入することが許可されています1株当たり1株当たり千(1，000)株の投票権を有し、所有者の選択の下で千(1，000)株会社の普通株に変換する権利があるため、株式購入完了時には、第1太平デイビスは約100%の会社が完全に薄く発行された株式証券と約100%の発行済み株式証券の投票権を持つ。買収の対価格は第一太平デイビス元金の個人資金から第一太平デイビスに提供されます。
Cシリーズ転換不可優先株は当社の10，000，000株の購入を許可しています優先株は1株当たり1，000(Br)(1，000)回の投票権を有し，所有者が選択する。Cシリーズは優先株を転換できない第一太平デイビス は，当社のすべての希薄化された発行済み株式証券約100%，および発行済み株式証券約100%の投票権 を持つ.買収の対価格は第一太平デイビスの依頼者brの個人資金から第一太平デイビスに提供される。
2020年3月24日、Emryが持っている120，766ドルの手形債務部分を35，000ドルで優先株主Saveeneに売却した。2020年3月24日、Saveeneはドルを
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2020年3月24日Saveeneはドルを
同社の2020年3月24日の株価は0.03ドルで、1株当たり0.03ドル×11，244，923株の流通株または337，348ドルに相当する。この取引は，制御権変更失効による損失を計上し，関連側取引であるために追加実収資本を相殺した分録 を計上している.
TNRG優先株を買収する
2022年度
2022年2月28日、リカルド·ヘインズさん、エリック·コリンズさん、ランス·さん、トリー·ホワイトさん、およびドナルド·さんコールは、ワイオミング州熊村の会社の個人および主要株主(“買い手”)として、それぞれ、Yogev Shvoさんから、フロリダ州のThunderEnergy Corporation(“会社”または“登録者”)の100%を共同買収し、発行された優先株(“優先株”)を発行した。フロリダ州を戸籍とする個人(“売り手”)(“買い手”). 買い手は株主を代表して売り手に購入対価を提供し，補償 費用として記録する(付記1参照).
NOTE 11 – レンタルを経営しています--非持続経営
会社は2019年12月31日からASC 842
を採用していますASC 842によると、当社は自社倉庫及びオフィスの運営リース及び当該リースの勘定
を有している。この基準を採用すると，初期確認された経営リースROU資産は
$である
経営リース使用権(“ROU”) 資産と負債は、開始日にレンタル期間内のレンタル支払いの現在値に基づいて確認されます。ROU資産 は我々がレンタル期間内にターゲット資産を使用する権利を表し，リース負債はレンタルによるリース支払い義務 を表す.一般的に、手配中の暗黙的な金利は確定しにくいが、当社はその増加借入金金利を利用して賃貸支払いの現在値を決定している。同社の逓増借款金利は、その信用格付けの理解に基づいて設定された仮定金利である。レンタルROU資産には、支払いの任意のレンタル支払いが含まれていますが、レンタル報酬は含まれていません。私たちの可変賃貸支払いには主に不動産賃貸からのメンテナンスと他の運営費用が含まれています。可変リース支払いは、ROU資産およびリース負債に含まれず、この等支払い義務が発生している間に確認される。私たちのレンタル条項には、合理的に私たちがこのオプションを行使すると判断したときに、レンタルを延長または終了するオプションが含まれているかもしれません。最低レンタル支払いのレンタル料金はレンタル期間中に直線的に確認します
私たちはレンタルと非レンタルコンポーネントとレンタル契約を締結しました。私たちはこれらのレンタルと非レンタル構成要素を単独のレンタル構成要素として計算することを選択しました。私たちも 確認要求を12ヶ月以下の短期レンタルに適用するのではなく、レンタル期間内にレンタル支払いを直線的に料金 と確認します。
2021年12月に、当社は所有者brと確認し、当時と未来において、当社はフロリダ州ハリウッドグリーン街3017号に位置するオフィス/倉庫空間に対して賃貸料責任、期限を過ぎた賃貸料責任或いはその他の関連責任はないことを確認した。
2021年10月22日、会社はCanal Park Officeとbr終了賃貸契約(“賃貸終了”)を締結し、フロリダ州北マイアミビーチにある会社のオフィススペースを終了した。終了協定は運河公園事務所が#ドルの保証金を維持することを可能にする
2021年12月31日までの減値検討については、付記1を参照されたい。
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今期のレンタル料金およびレンタルに関する補足キャッシュフロー情報は以下のように構成される：
| 米国会計基準第842条によると、レンタル費用の構成は以下のとおりである | ||||||||||||||||
| 9月30日までの9ヶ月間 | 9月30日までの3ヶ月間 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| レンタル費用を経営する | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 短期賃貸コスト | ||||||||||||||||
| レンタル総費用 | ||||||||||||||||
| 差し引く：分譲による賃貸料収入 | ( | ) | ||||||||||||||
| レンタル費用純額 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
運営リースコストは$
NOTE 12 – 関連する 側取引
以下に記載され、付記されている6、8、10、および16に開示されるbrに加えて、直接または間接的な重大な利益を有する取引の締結または参加を有する関係者はいない。
2022年4月2日、当社は関連先のベルストン社と催促通知書(“催促通知書”)を締結し、金額は$とした
2022年4月6日、当社は会社役員の不動産開発の父が支配する実体Top Flight会社にコンサルティングサービスを提供します。 コンサルティングプロトコルは、会社の貸借対照表が2億ドルを超えるか36(36)ヶ月間利益を出す前に有効です。 は長い時間を基準とします。このコンサルティングプロトコルによると、Top Flightは合計15，000，000株の普通株を得る権利があり、450，000ドル (会社ベース)を得ることができます’株価)をすぐに帰属し、協定締結後の翌月初日から毎月21，000ドルを支払わなければなりません。 同社は2022年9月30日までの3カ月と9カ月で、それぞれTop Flightに67，400ドル、105，000ドルを支払い、2022年9月30日までの残高は7，400ドルとなった。
FASB ASCテーマ2601株当たりの収益， は基本と希釈後の1株当たり収益(EPS)計算の分子と分母を調整する必要がある。
1株当たり基本収益(損失)の計算方法は、 普通株株主が獲得可能な純収益を期間内に発行された普通株の加重平均数を除いたものである。 希釈1株当たり収益(損失)の計算方法は、1株当たり基本収益と類似しており、分母の増加には 潜在普通株が発行されている場合と、追加の普通株が希釈されていれば発行される追加普通株の数が含まれている点が異なる。損失が報告されている間、発行された普通株の加重平均は、それらが含まれるので、逆希釈されるので、普通株等価物は含まれない。
基本および償却後の1株当たり利益(損失)は同じ であり、すべての届出期間の純損失(追加の潜在普通株を含む)は逆償却作用が生じるからである。
以下の潜在的希薄化証券 は1株当たりの純損失の計算範囲に計上されていないが、在庫株方法の応用に基づいているため、これらの影響は逆薄であり、当社はその間に純損失が発生した
| 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | |||||||
| 普通株式購入オプション | ||||||||
| Aシリーズ転換優先株 | ||||||||
| Bシリーズ転換可能優先株 | ||||||||
| Cシリーズ転換可能優先株 | ||||||||
| 潜在希釈株式総数 | ||||||||
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以下の表に1株当たりの基本純収益と希釈後の純利益の計算方法を示す
| 9月30日までの9ヶ月間 | 9月30日までの3ヶ月間 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 経営赤字を続ける | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| 生産経営を停止する | ( | ) | ||||||||||||||
| 純損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| 普通株基本加重平均流通株 | ||||||||||||||||
| オプション及び引受権証の希薄化効果 | ||||||||||||||||
| 希釈加重平均普通株式と普通株式等価物 | ||||||||||||||||
| 1株当たりの損失： | ||||||||||||||||
| 1株当たり経営純損失を続け，基本損失と希釈後の1株当たり損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| 基本と希釈後の非持続経営の1株当たり純損失 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 1株当たり基本と希釈して純損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
NOTE 14 – 引受金とその他の事項
法律.法律
通常の業務過程では、様々な訴訟や法的手続きが時々発生する可能性がある。しかし，訴訟は固有の不確実性や不利な結果の影響を受けたり，我々の業務を損なう可能性がある他のことが時々発生する可能性がある.現在、業務、財務状況、または経営業績に重大な悪影響を及ぼすと考えられる法的手続きやクレームは知られていませんが、以下の場合は除外します
第一資本創業会社
2020年11月3日、顧客d/b/a Diamond CBDの子会社First Capital Venture Co.は、フロリダ州ブロワード県未解決の第17司法巡回裁判所(“フロリダ裁判所”)に民事訴訟を提起し、Shvo被告と雷電会社(“被告”)、事件番号CACE-20-019111(“起訴状”)を起訴した。
2021年1月26日，原告は誤って違約令を付与され，被告は直ちに裁判所にこれを指摘し，2021年2月23日に被告の違約撤回に有利な命令を承認した。原告は違約令が無効であることを知っているか、知っているべきであるが、彼らは2021年2月9日に虚偽と誤解性のプレスリリースを発表し続けている。
雷エネルギー会社は調査を行っており、この訴訟が彼らに有利になると信じている。未決の却下動議が裁判所の前に置かれている。原告の訴えは侵害介入と商業秘密流用に基づくクレームである。この二つの表現は起訴状の支持を受けなかった。
雷エネルギー会社は原告に停職·停職通知を出し、原告が会社の業務や株主に影響を与える可能性のある虚偽情報や開示について反クレームを提起することを検討している。
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2022年11月23日(“和解日”)、Shvoさんは、被告を代表してFirst Capital Ventureと和解に合意し、和解の日から10(10)日以内に11，500ドルを支払う
ロケットシステムは非連続運転です
2021年10月13日、ロケットシステム会社(原告) はフロリダ州ブロワード県未解決の第17司法巡回裁判所(“フロリダ裁判所”)に対して自然諮問有限責任会社(“自然”)に対して訴訟(“フロリダ裁判所”)、案件番号CACE-21-018840(“訴え”)を提起した。
起訴状によると，原告は自然製品を納入するために50，000ドルの保証金を自然に支払ったという。訴状によると、6188ドルの製品が自然に納品されたが、残りの43，812ドルの製品を渡すことができなかった。
原告は製品注文の残りをキャンセルし、43，812ドルを返金することを要求した。また、原告は本訴訟の予断利息と費用を求めている。
当社では現在、この件の財務結果 を予測することはできませんが、これらのクレームの実行可能性や起こりうる財務リスクに対するいかなる見方も、物事の進展に伴って時々変化する可能性があります。したがって、この問題の決議 が生じる可能性のある調整(あれば)は連結財務諸表に反映されていないが、2021年12月31日現在、“自然”は43，812ドルの準備金を記録している。しかしながら、このことが潜在的な名声被害と共に重大な財務リスクをもたらさないことは保証されず、これは、会社の財務状況、経営業績、br、またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
この項またはある事項は、ベルストン買収によって当社の事項や有事となることはなく、自然に保持されるであろう(付記1参照)。
家庭救済策CBD−生産停止運営
2021年11月23日、Home Rmes CBD、LLC(“原告”) はミシガン州ウェイン県未解決の第3司法巡回裁判所(“ミシガン裁判所”)(“ミシガン裁判所”)、案件番号CACE-21-016306-CB(“起訴状”)に、ヘルムプッセ有限責任会社(“THP”)を提訴した。
起訴状によると、原告はTHP製品を渡すために60，030ドルの保証金を自然に支払ったという。訴状によると、27，600ドルの製品が自然に納品されたが、残りの32，430ドルの製品を渡すことができなかった。また，原告は4，575ドルの製品を返品してラベルを訂正したが，THPはラベルを訂正して原告に返品できなかった.
原告は製品注文の残りをキャンセルし、37，005ドルの払い戻しを要求した。また、原告はこの訴訟の予断利息と費用を求めている。
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2022年7月19日，THPは原告
に和解金額$を支払うことに同意した
保証する-操業停止
T和記黄埔メガパスカルニューヨークです。'S このチケットは本チケットですLL.LLはい。救急室です。aレイZED by subsラベルntiaLL.LLy 準備万端整っているのですこれは…。e コムpany's asSetS a発送するPEかどうかrだから…。北米.北米llY g尿酸RAAnteed by これは…。E社mフライパンy'S CEO.
雇用契約
2022年3月1日、当社のCEOリカルド·ハインズさん氏と社長(“CEO”)は、2022年10月1日に改訂され、当社と雇用契約を締結しました。雇用協定は2027年9月30日に終了し、いずれか一方が6ヶ月前に終了を通知しない限り、毎年自動的に更新される。また、Haynesさんは、合計#ドルの従業員補償を得る権利があります
| · | $ | |
| · | 一度に$を支払う | |
| · | 直ちに当社のTNRG普通株式に帰属します。 | |
| · | 新しく発行されたTNTRG株優先A株CUIP(88604 Y 209)証明書番号400002 | |
| · | 新たに発行されたTNRG株優先B株CUIP(88604 Y 209)，証明書。表500002 | |
| · | 新しく発行されたTNRG株C株優先株CUIP(8860 Y 209)，証明書番号600002 | |
| · | $ | |
| · | 会社が持っているRORAコインです。 |
Fourth&Oneに投資します
当社は2022年9月8日、Fourth&One，LLC(“Fourth&One”)とFourth&OneのWC More Holdings，LLC(“WCMH”)の51.5%の権益について会員権益購入協定(“合意”)を売却·譲渡し、当社
を設立した
2022年11月1日、当社はFourth &Oneと共に合意終了に同意し、当社はいかなる義務も解除されました。
融資参加協定
当社は2022年8月25日、George Law Groupと多枠証券化(“融資”)の発行について、当社が現在所有または制御している株式や他の物件の質権を利用する法律サービス協定
を締結した。法的費用はいずれの融資額の0.5%(0.5%)である。同社は#ドルの求人費を支払った
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NOTE 15 – 生産経営を停止する
2021年10月14日の被告への訴えによると、当社は、ASC 205-20により、自然に操業停止業務に計上されることを決定しました生産停止 運営それは.処分された(または処分される)資産のセットが非持続的な経営列報とすべきかどうかを決定する際に、処分されている資産のセットが当社の構成要素を代表するかどうか、すなわち、履歴運営を有するかどうか、および運営および財務報告において明確に区別されたキャッシュフローを有するかどうかを分析した。また， 売却が我々の運営や財務業績に重大な影響を与える戦略転換を表しているかどうかを考えた。
下表は、生産停止業務の処置による損失を照合した
| 十二月三十一日 | ||||
| 2021 | ||||
| 売掛金 | $ | |||
| 関係者の都合で | ||||
| 取引先前払い | ||||
| 短期支払手形 | ||||
| 応算利息 | ||||
| 操業停止業務の収益を処分する | $ | ( | ) | |
2021年12月31日までの今年度の操業停止業務には、自然からの業務が含まれている。
次の表は、2022年9月30日と2021年12月31日までの生産停止経営の資産と負債、および2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の自然操業停止経営の資産と負債を示しています
| 九月三十日 | 十二月三十一日 | |||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 負債.負債 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 売掛金 | $ | $ | ||||||
| 関係者の都合で | ||||||||
| 株主への融資に応じる | ||||||||
| 取引先前払い | ||||||||
| 短期支払手形 | ||||||||
| 賃貸負債の当期部分を経営する | ||||||||
| 応算利息 | ||||||||
| その他流動負債 | ||||||||
| 非持続的経営流動負債総額 | ||||||||
| 生産停止業務負債総額 | $ | $ | ||||||
| 30 |
| 現在までの9ヶ月間で 9月30日 | 次の3か月まで 9月30日 | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 収入.収入 | $ | $ | $ | |||||||||||||
| 販売コスト | ||||||||||||||||
| 毛利 | ||||||||||||||||
| 運営費用： | ||||||||||||||||
| 広告とマーケティング費用 | ||||||||||||||||
| 一般と行政 | ||||||||||||||||
| 総運営費 | ||||||||||||||||
| 営業利益(赤字) | ( | ) | ||||||||||||||
| その他の費用(収入)： | ||||||||||||||||
| 資産減価 | ||||||||||||||||
| 利子支出 | ||||||||||||||||
| その他の費用 | ||||||||||||||||
| その他の収入 | ||||||||||||||||
| その他費用合計 | ||||||||||||||||
| 所得税前利益 | ( | ) | ||||||||||||||
| 所得税 | ||||||||||||||||
| 非持続経営業務の純利益 | $ | $ | $ | ( | ) | |||||||||||
NOTE 16 – 後続事件
2022年11月16日現在、会社は合計630，000ドルの変換可能手形3枚を返済していない。この3枚の転換可能手形は現在違約している。当社は現在手形を再編成する条項を検討しています。
2022年4月発行の手形
2022年9月30日以降、当社は64，100ドルの2022年4月債を追加発売·販売しており、支払利息は年利0%から8%まで様々で、2022年12月31日から2024年10月31日までの期間満了と対応を行っています(付記9参照)。
雇用協定
2022年10月1日、会社は個人と会社の職位について雇用協定を締結した。各雇用協定は2022年10月1日に開始され、2027年9月30日に終了し、いずれか一方が6ヶ月前に終了しない限り、毎年自動的に更新される。また，従業員1人当たり毎月合計820ドルの従業員精算を得る権利があり，毎年6(6)週間の有給休暇があり，医療や歯科保険を提供し，会社員オプション計画を実施する際に株式オプションを得る権利がある。これらの雇用契約によれば、各従業員は以下の権利を得る権利がある
| · | テリー·ホワイトさん、取締役不動産開発会社です。 |
| ○ | 24，000ドルのローン免除は、会社の株買収のための債務を廃止します。 | |
| ○ | 会社が持っている4，800枚のRORAコイン。 |
| · | 会長兼首席運営官のエリック·コリンズさん。 |
| ○ | 12，500ドルの融資免除は、会社の株買収のための債務を廃止する。 | |
| ○ | 会社が持っている2，500枚のRORAコイン。 |
| · | 企業法律顧問ドナルド·Keerさん |
| ○ | 3，500ドルの融資免除は、会社の株買収のための債務を廃止する。 | |
| ○ | 会社が持っている700枚のRORAコイン。 |
| · | 首席運営官ランス·Lehrさん |
| ○ | 2，500ドルの融資免除は、会社の株買収のための債務を廃止する。 | |
| ○ | 会社が持っている500枚のRORAコイン。 |
当社は株主と優先株の償還を検討しており、2022年10月1日に当社の職位の雇用協定を決定した。そこで、会社は2022年3月1日に補償として買収価格を記録した(付記1参照)。
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項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析。
説明的説明
2021年10月14日、完全子会社Natural Consulting，LLCは米国フロリダ州南区地域裁判所に訴訟を提起し、起訴または-El Ben Simon，Adam Levy(元会社最高経営責任者)、Solange Baruk ，個人、フロリダ州有限責任会社DVP Divio，LLC，Custom Graphics 2011，Inc. フロリダ州有限責任会社Beso Group，LLCとフロリダ州有限責任会社Tops Consulting，LLC(総称して、“被告”)。起訴状によると、被告はこのようにして自然コンサルティング会社、有限責任会社、brをコントロールした
| (a) | “電子通信プライバシー法”違反、“米国最高裁判例編”第18巻、ss 2511 |
| (b) | “ストレージ通信法”違反、“米国最高裁判例編纂”第18巻、2701ページ |
| (c) | “コンピュータ詐欺·濫用法”、“米国最高裁判例編纂”第18巻、SS 1030 |
| (d) | 自然コンサルティング有限責任会社の制御を変えることに力を入れています |
| (e) | 予想される経済機会への侵害行為 |
| (f) | 忠実な信託義務に違反する |
| (g) | (ベン·サイモンリヴィとバロック) |
| (h) | “商業秘密保護法”“商業秘密窃取法”に違反し、“米国法典”第18編、1832ページに掲載されている |
ビン·サイモンと彼の積極的なパートナーは武力と身体暴力の脅威の下で、自然の資産を効果的に乗っ取った。また，それらはその資産の性質を体系的に剥離し，理由もなくその物理的な位置に移行し，その資産を他の方式で変換する
この間，被告はそのOffice 365アクセス権限と自然なデータベースへの登録を含む自然に属するすべての計算機を制御し， “@thpcbd.com”，“@thehemplug.com”と“@natureConsulting ing.com”のドメイン名を用いた
また、被告は自然賃貸の部屋を略奪し、破壊した場合、以下の通り
| a. | 被告は自然に属するすべての在庫を収用し、顧客への配布を拒否した |
| b. | 被告は自然に属するフォークリフトを徴用した |
| c. | 被告は、自然なすべての家具、コンピュータ、プリンタ、包装、機械、事務用品、電話システム、テレビ、安全カメラ、および他の電子製品を占有していた |
| d. | 被告は大ゴミ箱の中で自然の商品、顧客ラベル、カタログ、名刺、デスク、オフィス装飾品などの在庫を捨てた |
| e. | 被告は自然の財産を破壊し、本部のすべての美観施設と標識を奪った |
| f. | 被告は自然に属する電子メールアカウントをすべて引き継ぎ，ドメイン名“@thpcbd.com”，“@thehemplug.com”と“@natureConsulting ing.com”に自然に送信された通信を傍受した；および， |
| g. | 被告は自然に他のサプライヤーとの契約を終了した--そのために，徴用された“@thpcbd.com”，“@thehemplug.com”と“@natureConsulting ing.com”の電子メールアドレスを用いた. |
| 32 |
さらに、被告の行動は自然顧客が支払った注文の履行を阻害する。これにより、自然な顧客が訴訟で自然を脅かし、自然との業務関係を他の方法で終了させることができ、自然に注文を満たしていないためである。自然が機能しようとしても，クライアントやサプライヤーとの通信が不正にブロックされているため，これは不可能である.
自然諮問、LLCはこの訴えを裁くために陪審員に裁判を要求した。
2022年2月28日、ベルストンとTNRG優先株の買収の一部として、買収で明確に確定された債務を除いて、買い手はいかなる債務や責任も負わない。
被告の訴訟により、当社は2021年12月31日までの年間195，347ドルの減価費用を記録した
| 十二月三十一日 | ||||
| 減価費用： | 2021 | |||
| 前払い費用 | $ | (12,500 | ) | |
| 棚卸しをする | (136,309 | ) | ||
| )ネットワークオフィス機器 | (18,586 | ) | ||
| ネットワーク計算機装置 | (15,283 | ) | ||
| 純機械設備 | (21,782 | ) | ||
| リース純額改善 | (79,665 | ) | ||
| Netサイト | (64,100 | ) | ||
| 経営的純リース使用権資産 | (306,902 | ) | ||
| 預金.預金(2) | (24,799 | ) | ||
| 関係者の都合で(1) | 169,744 | |||
| 賃貸負債の当期部分を経営する(2) (3) | 187,754 | |||
| 経営リース負債当期分を差し引いた純額(2) (3) | 127,081 | |||
| 総減価費用 | $ | (195,347 | ) | |
____________________
(1)当社は関連先に対応する169，744ドルを上記減価費用に計上しており，減価された資産を清算するために使用されており，br}は被収用，廃棄，廃棄および占有されている。この金額は被告から得られた運営資金ローンと関連がある。
前向きな陳述に関する特別な説明。
本雷エネルギー会社の2022年9月30日までの10-Q表四半期報告書には、改正された1933年証券法27 A節と改正後の1934年証券取引法第21 E節に示されたいくつかの展望的陳述が含まれており、これらの陳述は、それによって作成された安全港によってカバーされることを目的としている。このような陳述は歴史的事実の陳述ではないので、このような陳述 は前向き陳述を構成し、その定義はリスクおよび不確実性に関連する。特に，“業務説明”，“経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析”の節での陳述には前向き陳述 が含まれている.任意の前向き陳述において、当社は、将来の結果またはイベントに対する期待または信念を表現しており、期待または信念は誠実に表現されており、合理的な基礎があると考えられるが、予期または信念の陳述 が生成または達成または達成されることは保証されない。
| 33 |
以下は、一般経済、金融、および商業条件、政府法規の変化およびコンプライアンス、税法の変化、および法的訴訟のコストおよび影響を含む、実際の結果またはイベントが予想と大きく異なる可能性のある要因であるが、これらに限定されない。
あなたはこの四半期の報告書の前向きな陳述 に依存してはいけない。この四半期報告書は危険と不確定要素に関する前向きな陳述を含む。これらの前向きな陳述は、“予想”、“信じる”、“計画”、“予想”、“未来”、“意図”などの言葉、および同様の表現を使用して識別される。潜在的投資家はこれらの前向きな陳述に過度に依存してはならず、これらの陳述は本四半期の報告書が発表された日にのみ適用される。私たちの実際の結果はこのような前向きな陳述で予想された結果と大きく違うかもしれない。
私たちの業務概要。
雷エネルギー会社(“私たち”、“TEC”または“会社”)は2011年4月21日にフロリダ州に登録設立された。
2013年7月29日、同社はフロリダ州務卿に“会社定款改正案”(以下、“改正案”)を提出し、会社名をCCJ Acquisition Corp.からThunderFusion Corporationに変更した。修正案はまた、会社の主要事務所住所 をフロリダ州タペンスプリンスランインウェル路150号、郵便番号34689に変更した。同社は2014年5月1日、会社名をThunderFusion CorporationからThunderEnergy Corporationに変更した“会社定款改正案”(以下、“改正案”と略す)第 条をフロリダ州務卿に提出した。同社はその後、その主要なオフィスアドレスをフロリダ州三三零二、ハリウッドグリーン街三零十七番地に変更しました。
2020年3月24日、会社はSaveene.Com Inc.(“Saveene”)を優先株主とする運営付属会社計画を発表した。協定によると、第1太平デービス社は、これらの船をエンドユーザーおよび公衆に提供し、販売および/またはレンタルすることを目的として、いくつかのヨットおよびジェット機を使用することを可能にする。また、同社はいくつかの特許を出願している技術と、ヨットやジェット機業界に集中しているSaveeneバックグラウンドオフィス全体を取得している。Saveene.Comとのこの運営関連計画は、会社 が自社ブランドNacaeliでホワイトスタンダード解決策および元の設備製造業者を提供することを可能にし、それにより、任意の在庫の購入および保有の必要性を免除する。将来的にすべての会社および/またはNacaeliブランドは、機械修理、緩衝、および類似事項のような注文の一般的な保守および維持事項を実行し、行政運営および会社管理任務以外の他の仕事にアウトソーシングする。
2020年3月24日，br社は会議を開催し，2つの異なるカテゴリの優先株を設立することを投票した。B類とC類優先 株。1種類のB株は船舶に証券化を提供するために使用され、C類優先株は航空機証券化と一緒に使用される。
Bシリーズ転換可能優先株(“優先株”)は、当社10，000，000株の引受を認可しています優先株は1株当たり千(1，000)株の投票権を有する権利があり，所有者が選択する際には，千(1，000)株会社の普通株に変換されるため，株式購入完了時には，買い手は約100%の自社完全償却済株式証券と約100%の発行済み株証券の投票権を持つ。購入した対価格 は，買手の元金のプライベート資金から買手に提供される.
Cシリーズ転換不可優先株(“優先株”)は自社10，000，000株の引受を認可した1株当たり優先株は所有者の選択の下で1株当たり千(1，000)枚の投票権を有する権利がある。Cシリーズは転換不可 優先株買い手は当社の約100%完全に償却された既発行株式証券 及び発行済み株式証券の約100%の投票権を有する。購入した対価格は，買い手依頼者のプライベート資金から買い手に提供される.
2020年3月24日、Emryが保有する120，766ドルの手形債務は、35，000ドルの額面で優先株主Saveeneに部分的に売却された。Saveeneは2020年3月24日、35，000ドルの買収を5，000株のBシリーズ株と10，000株のCシリーズ株に転換した。上記転換·購入後の会社手形債務の額面は2022年3月31日と2021年12月31日現在で85，766ドルである。
| 34 |
TNRG優先株を買収する
2022年度
2022年2月28日、リカルド·ヘインズさん、エリック·コリンズさん、ランス·さん、テリー·ホワイトさん、およびドナルド·コールさんは、ワイオミング州熊村社(買い手)の個人および主要株主として、それぞれYogev Shvoさんからフロリダ州のThunderEnergy Corporationによって発行され、発行された優先株(“優先株”)の100%を取得した。フロリダ州を戸籍とする個人(“売り手”) (“買い手”)。購入した対価格は，買手が株主を代表して売手 に提供され，補償費用として記録される.
買い手買収の優先株 は：
| 1. | 5，000万株Aシリーズ転換可能優先株1株当たり15(15)票を持ち、会社普通株の10(10)株に変換する権利がある。 | |
| 2. | 5，000株Bシリーズは、1株当たり1000(1，000)株の投票権を有し、1000(1，000)株会社の普通株に変換する権利がある転換可能な優先株である。 | |
| 3. | 10，000株のCシリーズ転換不可能優先株であり、1株当たり1000(1，000)票を有し、会社の普通株に変換することができない。 |
買収の結果， 買い手は，当社のすべての希薄化された既発行株証券約100%，および発行済み株式証券約100%の投票権を持っている.
Shvoさんは、自己資本とTHEHEMPLUG、フロリダの有限責任企業(“HP”)の発行および未償還の会員資本、資産、負債をすべて譲渡するために、当社の金庫に、br}TNRGを犠牲にして、55，000，000の制限された普通株式を当社の金庫に提出しました。
2022年9月30日現在、優先株の買収価格は50，000ドルで、現金で支払われている。買い手は株主を代表して売り手に購入の対価を提供した.当社は株主と返済を検討しており、2022年10月1日に当社の職位の雇用協定(“雇用協定”)を決定してきた。そこで，会社 は2022年3月1日に補償として買収価格を記録したそれは.購入優先株 は私的に協議された取引の結果であり、取引の完了により登録者制御権の変更を招く。
| 1) | 買い手はTNRGを受け入れるが、以下の既存の債務と義務を負わなければならない |
| a. | ELSRが持っている35，000ドルの変換可能な手形と計算すべき利息 | |
| b. | ELSRが持っている85，766ドルの転換手形、そして計算すべき利息 | |
| c. | 109キヤノンが持っている22万ドルの転換手形、計算すべき利息 | |
| d. | モーゼス·ザックが保有している410，000ドルの変換可能な手形に計算すべき利息を加え、そのうちの190，000ドルは最近3，800，000株の制限普通株に変換された。 | |
| e. | 監査人の請求書は30，000ドルを超え、2021年に完了した場合は37，000ドルと推定されます | |
| f. | 会計領収書は42，500ドルと推定され、2021年に完成した時は約4，500ドルです | |
| g. | 買い手は他の債務や責任を負っていない | |
| h. | 買い手はOrel Ben Simonと売り手との間のいかなるトラブルにも責任を負わないことを明確にしています。 売り手はプロトコル本文の要求に従って会社を賠償しなければなりません。 | |
| i. | 協定第11条に規定されている売り手賠償条項を超えた場合、会社はFCVに関する潜在的な責任と法的費用及び関連費用を負担する可能性がある | |
| j. | 買い手代表会社は、会社が2021年度のすべての連邦と州政府および任意の関連税を適時に支払うことを確保する責任があるが、収入、販売、許可証、営業税、または自然とHPに関連する任意の他の税金を除く |
| 35 |
| 2) | 自然およびHPにおけるTNRGの各brのすべての保証所有権権益を売り手に譲渡するには、以下の既存の自然債務および関連事項が含まれなければならない |
| a. | EIDLローン(149，490ドルと9，290ドルの利息) | |
| b. | Orel Ben Simonが支払った72，743ドルの手形と計算すべき利息 | |
| c. | 自然、HP、ベン·サイモン、売り手、および他の任意の当事者の現在の紛争に関連するすべての訴訟事件および潜在的な法的責任。 |
登録者の買収と統制権の変更により、当社の既存の上級管理職と役員Adam Levyさん、Bruce W.D.Barrenさん、Solange Barさん、Yogev Shvoさん(会長)が辞任したか、または罷免されることになった。
株式購入協定の条項によると、新持株株主は代表を選出して取締役会に入り、前任取締役が空いた席を埋めることができる。Ricardo Haynesさんは、会社に登録されている唯一の役員、CEO兼取締役会長、ならびに会社の唯一の上級管理職になります。
2020年度
2020年7月1日、第三者個人·自然コンサルティング有限責任会社(“自然”または“買い手”)の主要株主Yogev Shvo個人がフロリダ州会社Saveene Corporation(“売り手”)(“買い手”)からTNRG 100%の発行済み と発行済み優先株(“優先株”)“を買収した優先株の買収価格は250，000ドルで、現金と買い手の個人個人基金によって提供される。
買い手が買収した優先株には：
| 1. | 5，000万株Aシリーズ転換可能優先株1株当たり15(15)票を持ち、会社普通株の10(10)株に変換する権利がある。 | |
| 2. | 5，000株Bシリーズは、1株当たり1000(1，000)株の投票権を有し、1000(1，000)株会社の普通株に変換する権利がある転換可能な優先株である。 | |
| 3. | 10，000株のCシリーズ転換不可能優先株であり、1株当たり1000(1，000)票を有し、会社の普通株に変換することができない。 |
自然資産を買い入れる
二零二年八月十四日(“決算日”)、三井物産は自然会員と権益購入協定(“権益購入協定”)を締結し、同日に決済した。権益購入協定の条項によると、大自然のメンバーは、TNRGの6千万(60，000，000)株普通株と交換するために、自然のすべての会員権益 をTNRGに売却する。この取引の結果として， は自然にTNRGの完全子会社となる.
権益購入協定には、各側の常習陳述と保証、成約前と成約後のチノ及び常習成約条件が盛り込まれている。Brの陳述および保証に違反する行為は、慣例的な賠償条項の制約を受け、指定された総責任限度額の制約を受ける。
会員権益購入協定は を当社が財務会計目的で行った資産買収と見なしている。会計目的のため、自然に購入者とみなされ、会員取引所の前に、自然な歴史財務諸表が、会員取引所の前および米国証券取引委員会の将来のすべての届出文書中の自然資源グループの歴史財務諸表に代わる。
権益購入協定締結後、自然界の業務は直ちに天合集団の主業務となった
| 36 |
最新の発展動向
TNRGは最近3人の免許のある地質学者 を招聘し，無人機が監視している4つの特許と98件の非特許主張に基づいて，キングスレー山鉱物の初歩的な価値を評価し，キンスレー山と隣接地質構造の少量の地表サンプルと歴史情報を収集した。
業務説明
TNRGは2010年4月に設立され，2022年4月に新たな管理が行われた。新チームの唯一の目標は、停滞しているCBD/HEMP小売大麻ジオール事業モデルを剥離し、その投資足跡を以下の業務部門に拡張し、次のような現金流動資産の多様なポートフォリオを作成することで、その株の現在と将来の株主価値を迅速に増加させることである
| · | 固定収益などの多元化キャッシュフロー資産 | |
| · | リゾートと関連する時間分割休暇とマンション開発プロジェクトを含む商業不動産プロジェクト | |
| · | 娯楽場には室内屋外水上楽園、家庭娯楽センター、探検公園があります | |
| · | 住宅不動産プロジェクト、環境に優しい複数戸の住宅及び | |
| · | 貴金属·鉱物採掘企業 |
会社 使命
私たちの使命brは、多様な資産基盤によって私たちの投資家を保護し、流動性と自給自足を維持できるようにすることです。多様な貸借対照表は、世界的に予測できない市場変化や政治的変化を防ぐのにも役立ちます。これは不確定な時期に重要です。私たちの新しい経験豊富なリーダーチームは、まだ再開発と成長の初期段階にあるエキサイティングなビジョンを作りましたが、最初から投資家にエキサイティングな旅に参加する機会を提供することを約束しました。
業務目標
我々の主な業務目標は，創収と保本の戦略的パートナーシップと合弁企業 に専念することで収入を創出するとともに，積極的なポートフォリオ管理により，保守的な流動性と投資姿勢を利用して株主のリターンを最適化することである。私たちは借り入れた資金と私たちの資本と株主権益を慎重に管理することでこのビジョンを実現し、これらの資金と株主権益は主にbr不動産投資と固定収益の多元化資産負債表に投資し、私たちの資産収益率と私たちの借金とヘッジ活動コストとの間の利益差を稼ぐ。この業務の資金は株主権益と売却会社債務の適切な組み合わせから来て、その主要な業務目標、即ち毎年の株式収益率が株式コストよりも高く、同時に穏健な財務構造を維持する。これは、重大なアップリンク潜在力を有する資産および投資 を審査するために、厳格な職務調査によって実現され、同時に“絶対リターン”または正のリターンを追求する投資戦略によってリスクを最小限に抑え、投資家の資本と株主のリターン を保護する。私たちの業務目標は、私たちの長期的に保守的な財務ビジョン、私たちの多様な投資戦略、全面的なリスク管理方法によって支持され、私たちの株主は投資家資本を保存すると信じている。
固定収益戦略
この戦略は、会社が異なる市場周期を利用して収益性を最大化するとともに、リスクを分散させることができる。同社の投資目標は、“絶対収益”を追求する場合、長期的に持続的な資本増値 を相対的に低い変動性で実現したり、正のリターンを求めたりすることであり、例えば、従来の株や固定収益市場の表現にかかわらず、複数の頭や空頭を持ち、様々なヘッジ戦略をとることである。さらに、会社は、総リターンまたは他の構造的製品のような派生ツールを時々使用することができ、取引所売買基金を含む登録投資会社に限られた程度で投資することができる。
| 37 |
限られた運営履歴；追加の資本が必要
我々に関する歴史的財務情報 は限られており，これらの情報から我々の業績を評価することはできない.私たちは私たちの商業運営が必ず成功するという保証がない。我々の業務は，資本資源が限られていることや，サービスコストの増加により出現する可能性のあるコスト超過など，新たな企業を構築する過程で固有のリスクが存在する.利益と競争力を持つために、私たちは追加的な資本を得なければならない。私たちは未来の資金調達が現実になることを保証できない。もし資金がなければ、私たちは運営を続けることができないかもしれない。
プレゼンテーションの概要
以下の経営陣の議論および分析(“MD&A”)または運営計画には、以下の部分が含まれています
| · | 行動計画 | |
| · | 経営成果 | |
| · | 流動性と資本資源 | |
| · | 資本支出 | |
| · | 経営を続ける企業 | |
| · | 肝心な会計政策 | |
| · | 表外手配 |
一般と行政費用には、主に私たちの運営と成長を支援するために必要な人員コストと専門費用が含まれています。
私たちの将来の成長の程度によっては、私たちの管理、人員、情報システムは大きな圧力に直面する可能性があります。私たちは運営、財務、そして管理情報システムを実施して改善する必要があるだろう。また、より良い記録保存、顧客サービス、請求書を提供するために、新しい情報システムを実施しています。しかし、私たちの管理資源や情報システムが私たちの業務の未来の成長を管理するのに十分であることは保証されません。そうでなければ、私たちの業務、運営結果、財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります.
再分類する
ある は前年の金額が再分類されており，今年度の列報方式と一致している.これらの改訂は報告の業務結果に影響を与えなかった。この計画はすでに調整された凝縮する2021年9月30日までの9カ月間の運営報告書を統合し，従来一般と行政類に分類されていた93，266ドルの研究開発コストを再分類した.
運営結果。
業務結果は米国公認の会計原則に基づいて作成された財務諸表である。財務諸表の作成は、管理層がキー会計分野の会計政策を選択し、財務諸表中の報告金額の推定および仮定に影響を与えることを要求する。当社の会計政策は財務諸表付記3でより全面的な説明があります。
| 38 |
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間の経営実績
以下の検討では，2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月間の運営結果を比較した。我々が監査した簡明総合財務諸表に示す期間の経営業績は、必ずしも全期間の経営業績を代表するとは限らない。経営陣の意見では、審査された簡明総合財務諸表がすべての正常な経常的性質を確認する調整 は、当社に掲げる期間の財務状況、経営業績、キャッシュフローを公平に述べるために必要であると考えられている。
雷エネルギーは作動し続けています
| 3か月まで 2022年9月30日 | 3か月まで 2021年9月30日 | |||||||
| 純収入 | $ | – | $ | – | ||||
| 販売コスト | – | – | ||||||
| 毛利 | – | – | ||||||
| 運営費 | 193,226 | 22,620 | ||||||
| その他の費用 | 1,120,547 | 949,421 | ||||||
| 所得税前純損失 | $ | (1,313,773 | ) | $ | (972,041 | ) | ||
純収入
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちは収入がなかった。
販売コスト
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、収入がないので、販売コストがありません。
運営費
2022年9月30日まで、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちの運営費用はそれぞれ193，226ドルと22，620ドルです。2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの広告とマーケティング費用は4，743ドル、一般と行政費用は188，483ドルであり、これは主にコンサルティング費用が118，202ドル、専門家費用が60，935ドル、投資家関係費用が5，000ドル、一般と行政費用が4，346ドルであり、 は私たちの行政インフラを再編し、私たちの人員とマーケティング計画に再焦点を当てて予想される販売増加を達成するためである。2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちの専門費用は22，620ドルです。
その他の支出
2022年9月30日までの3カ月間の他の支出総額は1，120，547ドルであり，主な原因は利息支出に76，685ドルの債務割引を加え，派生ツール負債の変化 5，455ドル，支払手形の利息支出1，049，317ドルである。2021年9月30日までの3カ月間の他の支出総額は949，421ドルであり，主な原因は利息支出および103，342ドルの債務割引，38，673ドルの派生債務変化，510，182ドルの資産減額，および374，570ドルの支払手形利息支出である。
所得税と生産停止前の純損失を差し引く
2022年と2021年9月30日までの3カ月間の未計上所得税および操業停止業務前純損失の合計は1，313，773ドルおよび972，041ドルであり，主な原因は上記の他の支出 である。
| 39 |
財務状況です。
総資産です。
2022年9月30日現在，資産は現金29，949ドル，受取手形関係者26，200ドル(ベルストン満期)，繰延発売コスト9，000ドル，前払い費用 30，000ドルである。
総負債。
2022年9月30日現在、負債は4，575，230ドル。負債は主に売掛金80，619ドル、派生負債87，482ドル、受取利息3，233，848ドル と換算可能手形1，173，281ドルを含み、未償却債務割引8，985ドルを差し引く。
自然--操業停止
| 3か月まで 2022年9月30日 | 3か月まで 2021年9月30日 | |||||||
| 純収入 | $ | – | $ | 335,095 | ||||
| 販売コスト | – | 207,133 | ||||||
| 毛利 | – | 127,962 | ||||||
| 運営費 | – | 474,726 | ||||||
| その他の費用 | – | 4,219 | ||||||
| 所得税前純損失 | $ | – | $ | (350,983 | ) | |||
純収入
2021年9月30日までの3ヶ月間、お客様が私たちの他の製品を購入した純収入は335，095ドル でした。
販売コスト
2021年9月30日までの3ヶ月間、お客様が私たちの他の製品を購入する販売コストは207，133ドル です。
運営費
2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちのマーケティング費用は39，883ドル、一般と行政費用は434，843ドルで、主な理由は報酬コスト168，381ドル、コンサルティングコスト2，060ドル、出張費用1，904ドル、運営レンタルコスト59，240ドル、専門費用26，410ドル、送料 41，251ドル、不良債権支出47，357ドル、および一般と管理コスト88，240ドルです。
その他の費用
2021年9月30日までの3カ月間の他の支出総額は4，219ドルであり、主に支払手形の利息支出によるものである。
| 40 |
所得税と生産停止前の純損失を差し引く
2021年9月30日までの3ヶ月間、所得税と生産停止前の純損失を差し引いた純損失は合計350，983ドルであり、主な原因は収入335，095ドルと、給与コスト、専門費用、コンサルティングコスト、マーケティングコスト、運営レンタルコスト、運賃、出張コスト、不良債権、一般と管理コストである。
財務状況--休業経営。
総資産です。
2022年9月30日現在、資産は0ドル。
総負債。
2022年9月30日現在、負債は0ドル。
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間の経営実績
以下の検討では，2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月間の運営結果を比較した。我々が監査した簡明総合財務諸表に示す期間の経営業績は、必ずしも全期間の経営業績を代表するとは限らない。経営陣の意見では、審査された簡明総合財務諸表がすべての正常な経常的性質を確認する調整 は、当社に掲げる期間の財務状況、経営業績、キャッシュフローを公平に述べるために必要であると考えられている。
雷エネルギーは作動し続けています
| 9か月で終わる 2022年9月30日 | 9か月で終わる 2021年9月30日 | |||||||
| 純収入 | $ | – | $ | – | ||||
| 販売コスト | – | – | ||||||
| 毛利 | – | – | ||||||
| 運営費 | 1,756,001 | 89,675 | ||||||
| その他の費用 | 1,550,659 | 1,607,931 | ||||||
| 所得税前純損失 | $ | (3,306,660 | ) | $ | (1,697,606 | ) | ||
純収入
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちは収入がなかった。
販売コスト
私たちは収入がないので、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間販売コストを持っていません。
| 41 |
運営費
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちの運営費用はそれぞれ1，756，001ドルと89，675ドルです。2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの広告とマーケティング費用は4，743ドル、株式ベースの給与は1，410，000ドル、一般と行政費用は341，258ドルで、主な理由はコンサルティングコスト169，202ドル、専門費用89，985ドル、賃金コスト50，000ドル、投資家関係コスト21，500ドル、および一般および行政コスト10，571ドルであり、私たちの人員が予想される販売増加を達成するために、私たちの人員が再配置され、マーケティング計画が達成されたからです。
その他の費用
2022年9月30日までの9ヶ月間の他の支出総額は1，550，659ドルであり、主に利息支出と232，891ドルの債務割引、派生ツールの負債変動4，078ドル、支払手形の利息支出2，214，690ドルであるが、主に債務返済収益及び制御権変更によって相殺される。2021年9月30日までの3カ月間の他の支出総額は1，607，931ドルであり，主な原因は利息支出および331，388ドルの債務割引，41，923ドルの派生債務変化，510，182ドルの資産減額，および808，284ドルの支払手形利息支出である。
所得税と生産停止前の純損失を差し引く
2022年と2021年9月30日までの9カ月間の未計上所得税および操業停止前の純損失は合計3，306，660ドルおよび1，697，606ドルであり，主な原因は上記の他の支出 である。
自然--操業停止
| 9か月で終わる 2022年9月30日 | 9か月で終わる 2021年9月30日 | |||||||
| 純収入 | $ | – | $ | 3,777,276 | ||||
| 販売コスト | – | 1,582,799 | ||||||
| 毛利 | – | 2,194,477 | ||||||
| 運営費 | – | 2,118,752 | ||||||
| その他の費用 | – | 24,751 | ||||||
| 所得税前純利益 | $ | – | $ | 50,973 | ||||
純収入
2021年9月30日までの9ヶ月間、お客様が他の製品を購入した純収入は3，777，276ドル でした。
販売コスト
2021年9月30日までの9ヶ月間、お客様が私たちの他の製品を購入した販売コストは1，582，799ドル でした。
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運営費
2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちのマーケティング費用は391，850ドル、一般と行政費用は1，726，902ドルで、主に報酬コスト766，858ドル、br}コンサルティング費用44，616ドル、出張費用15，194ドル、運営レンタルコスト128，122ドル、専門費用90，582ドル、減価償却と償却コスト52，714ドル、投資家関係コスト1，200ドル、運賃223，573ドル、不良債権支出133、007ドル、および一般と管理コスト271，036ドルが原因です。
その他の費用
2021年9月30日までの9カ月間の他の支出総額は24，751ドルであり、主に支払手形の利息支出によるものである。
未計上所得税と非持続経営業務の純利益
2021年9月30日までの9ヶ月間、所得税と非持続的運営の純利益を差し引いた純利益は合計50，973ドルであり、主に収入3，777，276ドルおよび給与コスト、専門費用、コンサルティングコスト、マーケティングコスト、運営レンタルコスト、輸送コスト、出張コスト、不良債権および一般と管理コストの増加/減少によるものである。
流動性と資本資源です
全体的に、2022年9月30日までの9ヶ月間に、私たちのキャッシュフローが29，949ドル増加したのは、融資活動が提供する現金430，000ドル が主に運営活動で使用されている現金400，051ドルによって相殺されたためである。
以下は、我々が示した期間中に経営、投資、および融資活動によって提供されるキャッシュフローの概要である
| 9か月で終わる 2022年9月30日 | 9か月で終わる 2021年9月 | |||||||
| 提供された現金純額(使用)： | ||||||||
| 経営活動 | $ | (400,051 | ) | $ | 82,644 | |||
| 投資活動 | – | (15,337 | ) | |||||
| 融資活動 | 430,000 | (161,145 | ) | |||||
| 現金純増(マイナス) | $ | 29,949 | $ | (93,838 | ) | |||
2022年9月30日までの9カ月は2021年9月30日までの9カ月と比較して
経営活動のキャッシュフロー −2022年9月30日までの9カ月間，経営活動で使用された純現金は400，051ドルであった。業務に使用した現金純額は，主に純損失3，306，660ドル，および運営資産と負債の変化2，159，140ドルであり，主に売掛金2，214，692ドルと売掛金9，648ドルによるものであるが，主に9，000ドルの繰延発売コスト，30，000ドルの前払い費用，26，200ドルの売掛金関係者によって相殺されている。また，経営活動が提供する現金純額は主にbr調整に相殺され，債務割引増加232，891ドル，派生負債変動4，078ドル，非持続業務処分収益901，000ドル，株による補償1，410，000ドルとサービスのために発行された転換可能手形1，500ドルの純損失を調整した。
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2021年9月30日までの9カ月間、経営活動が提供した現金純額は82，644ドルだった。運営が提供する現金純額は，主に経営活動で使用されている現金純額である非持続活動で使用されている現金純額87，203ドルであるが，主に継続経営活動で使用されている現金純額4，559ドルで相殺されている。継続経営活動で使用されている現金純額は，主に純損失1，646，633ドル，および営業資産と負債変動842，427ドルであり，主に売掛金35，095ドルと受取利息 807，332ドルによるものである。また、継続経営活動が提供する現金純額は、主に調整相殺債務割引による331，388ドルの増加、デリバティブ負債変動41，923ドルおよび資産減額510，182ドルによる純損失である。経営活動が提供する現金純額-経営停止活動は主に 営業資産と負債の変化34，489ドルであり、主に売掛金68，403ドル、在庫32，161ドル、前払い費用189，550ドル、売掛金117，926ドルと売掛金24，751ドルであり、主に顧客 の前払い純変化372，240ドルと他の流動負債26，062ドルによって相殺される。また，経営活動で使用されている現金純額であるbr}生産停止活動は，主に減価償却費用44，959ドルと償却費7，755ドルの純利益を調整することで相殺されている。
投資活動によるキャッシュフロー -2022年9月30日までの9ヶ月間、投資活動で使用された純現金は0ドルです。2021年9月30日までの9カ月間、投資活動のための現金純額は15，337ドルであり、設備の購入が原因となっている。
融資活動によるキャッシュフロー −2022年9月30日までの9カ月間，短期対応転換手形の収益により，融資活動に用いられる現金純額は43万ドルであった。2021年9月30日までの9カ月間、融資活動のための現金純額は161，145ドルで、主に短期手形51，545ドルの償還、株主ローン66，600ドルの償還、関連側の支払金243，000ドル、主に支払長期手形による200，000ドルから相殺された。
融資する私たちの現在の運営資本状況は、私たちが予想している将来の運営キャッシュフローに加えて、私たちの正常な業務運営、予想される資本支出、債務返済要件、および少なくとも今後12ヶ月の他の契約義務に資金を提供するのに十分ではないと予想されます。しかし、この信念は多くの仮定に基づいており、多くのリスクの影響を受けており、 は私たちが将来追加的な資金を必要としないことを保証することはできない。
我々は現在、他の業務、製品、製品権利または技術の任意の重大な買収または任意の他の重大な資本支出についていかなる合意または約束を達成していない。しかし、私たちは、製品、技術、資本設備または改善された買収および/または投資 または当社の業務を補完する会社を引き続き評価し、将来的にそのような買収および/または投資を行う可能性がある。したがって、私たちは将来、このような買収および/または投資に資金を提供するために、より多くの資金源を得る必要があるかもしれない。私たちは商業的に合理的な条項でこのような 融資を得ることができないかもしれない(もしあれば)。持続的な世界経済危機のため、必要であれば、追加融資 を得ることは難しいかもしれないと考えています。私たちが追加的な融資を受けることができても、それは私たちの業務に不適切な制限を与える可能性があり、債務融資の場合、 ，または株式融資の場合、私たちの株主に大きな希釈をもたらす可能性がある。
普通株
Shvoさんは、買収の一環として、当社の金庫に55，000，000株の制限された普通株式をログアウトし、天合グループが発行および未償還のすべての会員権益、資産、負債をすべて天合グループの完全子会社である天合グループとして当社の金庫に提出しました。
当社は、2022年3月1日(改訂により2022年10月1日)に、Ricardo Haynesさんと雇用契約を結び、Haynesさんが取締役の唯一の取締役、取締役会のCEO兼会長、および当社にとって唯一の高級管理職となることを発表しました。雇用協定は2027年9月30日まで有効。この雇用契約によれば、Haynesさんは、合計25，000，000株の普通株式を得る権利があり、直ちに帰属し、750，000ドル(会社の発行日の株価に基づく)を得ることになる。
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当社は2022年4月6日、当社傘下の取締役不動産開発の父親が制御するエンティティTop Flight Development LLC(“Top Flight”)とbr}コンサルティング契約を締結し、当社にコンサルティングサービスを提供します。コンサルティング契約は、会社の貸借対照表が2億ドルまたは36(36)ヶ月を超えるまで(より長い時間を基準に)利益を達成するまで有効である。このコンサルティング協定によれば，Top Flightは合計15，000，000株の 普通株，450，000ドル (会社発行日の株価に基づく)を獲得し，直ちに帰属し，協定調印後の最初の月から毎月21，000ドル を支払う権利がある。2022年9月30日までの3カ月と9カ月間に，会社はそれぞれTop Flightに67，400ドル と105，000ドルを支払い，2022年9月30日までの残高は7，400ドルであった。
2022年4月6日、当社は第三者とコンサルティング契約を締結し、当社にコンサルティングサービスを提供します。コンサルティング契約は、会社の貸借対照表が2億ドルを超えるか、または36ヶ月(より長い時間を基準に)利益を達成する前に有効である。本コンサルティングプロトコルによれば、 第三者は合計5，000，000株の普通株、150，000ドルの価値(会社の発行日の株価に基づく)を獲得し、直ちに帰属する権利がある。
2022年4月6日、当社は第三者とコンサルティング契約を締結し、当社にコンサルティングサービスを提供します。コンサルティング契約は、会社の貸借対照表が2億ドルを超えるか、または36ヶ月(より長い時間を基準に)利益を達成する前に有効である。本コンサルティングプロトコルによれば、 第三者は合計2，000，000株の普通株、60，000ドル(会社の発行日の株価に基づく)を獲得し、直ちに帰属する権利がある。
転換支払手形
短期.短期
2022年4月発行の手形
2022年4月、当社は年利0%から10%の転換可能な元票(“2022年4月手形”)の発行を許可し、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内にbr}2022年12月31日から2023年3月31日までの間に満期と対応し、総収益は431，500ドル(サービスを受けた1，500ドルを含む) である。2022年9月30日以降、当社は64，100ドルの2022年4月債券を発行し、追加販売しており、支払う利息は年利0%から8%まで様々で、2022年12月31日から2024年10月31日までの異なる期日の満期と支払いになります。2022年4月の手形の所有者は、所持者の選択権に基づいて、本手形の元本の全部または一部にそれによって生じる任意の利息を加え、任意の公開発行前に、1株0.07ドルの転換価格で会社の普通株の全部または部分的な配当金と評価不可能なbr株に変換する権利がある。本付記は、支払い違約およびいくつかの破産事件を含む通常の違約事件を含む。このような違約イベントbrが発生した場合、チケット所有者は、チケット項目の下での満期金額 を加速させることと、上述したような利息対策とを含む可能性がある様々な行動をとる権利がある可能性がある。
40，000，000ドルの変換可能チケット
改訂後、当社は2022年5月13日にTurvata Holdings Limitedに元金総額4，000，000ドルの転換可能な元票を発行し、RORA Prime 硬貨(“硬貨”)50，000枚と交換し、コイン1枚当たり800ドルの価値がある。転換可能な本チケットは利息を計算せず、24ヶ月後に満期になって支払います。所持者の選択により、本手形の所持者は、1株2.00ドルの転換価格で、本手形の元本を全部またはbr部分を自己資本金と免税株式に変換する権利がある。保有者の対価格硬貨が米国取引所に上場し，双方が合意した暗号通貨br財布で獲得されるまで，変換権を付与してはならない.これらのコインは2023年にオンラインされる予定だ。コインがbr米国取引所で“生きている”とし、双方が合意した暗号通貨財布によって取得されるまで、手形は強制的に執行されてはならない。双方は、保有者の“現場”要求を満たすため、確定時間の実質は2023年5月1日であることに同意した。保有者が2023年5月1日までに“活”の要求に達していない場合、借り手はすべてのRORA Prime硬貨を返却し、保有者は任意の株式または転換本券に対するすべての債権を解除すべきである。 硬貨存続日後、所持者が手形を転換する前に、当社がいかなる希釈性証券を発行した場合、転換価格は希釈性発行価格に低下する。本付記には、延滞金、契約違反、若干の陳述及び保証、若干の破産、清算及び当社普通株の売買停止事件を含む慣用的な違約事件が含まれる。このような違約事件が発生した場合、チケット所持者は、上述したように手形項目での満期金額を加速することを含む様々な行動をとる権利がある可能性がある。
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2021年12月31日までの年度の10-K表と2022年3月31日、2022年6月30日と2022年9月30日までの3ヶ月間の表格10-Qをタイムリーに提出できなかったため、転換可能な本票が違約した。当社は2022年6月30日に、2021年12月31日までの10-Kレポート及び2022年3月31日まで、6月30日、2022年6月30日及び2022年9月30日までの3ヶ月間の10-Qレポートを速やかに提出できなかったため、転換可能な本票に記載された違約準備を免除する協定(以下、“合意”と略す)を締結した。
会社はASCテーマ815“派生ツールと対沖”下の派生ツール会計処理付記中の変換オプションを分析し、このツール が派生ツール会計の資格に適合しないことを決定した。
Fourth&Oneに投資します
当社は2022年9月8日にFourth&One，LLC(“Fourth&One”)と会員権益購入プロトコル(“プロトコル”)を締結し，Fourth&OneのWC More Holdings，LLC(“WCMH”)の51.5%の権益について，当社 にWCMH 30.9%の権益を持たせ，代償は合計5，450，000元となった。代わりに、会社は4，000，000ドルの約束手形1枚とRORA Primeデジタル硬貨2，000枚(“コイン”)を発行し、1，450，000ドルの価値がある。本票は利息を計上せず、2022年10月31日(“満期日”)に満期となる。また、本票は、会社が満期日までのいつでもすべての金額を変換し、証券取引委員会の承認を得て会社のREG A II発行とFourth&Oneを取得した後、1株2.00ドルの転換価格ですべての金額を普通株式に変換することができることを規定している。この協定はまた、Fourth&Oneが2022年10月31日までにコイン1枚当たり800ドルの換算比率 でコインを両替できない場合、当社は2022年10月31日にすべてのコインを購入し、総額は1，600，000ドル(2，000枚のコイン、1枚のコイン800ドル) とすることを規定している。
2022年11月1日、当社はFourth&Oneと共に当社の合意を終了することに同意し、当社はいかなる義務も解除されました。
雇用協定
2022年3月1日、当社のCEOリカルド·ハインズさん氏と社長(“CEO”)は、2022年10月1日に改訂され、当社と雇用契約を締結しました。雇用協定は2027年9月30日に終了し、いずれか一方が6ヶ月前に終了を通知しない限り、毎年自動的に更新される。また、Haynesさんは、毎月合計820ドルの従業員精算を受ける権利があり、毎年6(6)週の有給休暇を享受し、医療·歯科保険を提供する権利があり、会社員のオプション計画を実施する際に株式オプションを取得する権利があります。この雇用協定によると、CEOは以下の権利を得る権利があるだろう
| · | 2022年3月1日から2022年6月30日までのサービス料金は5，700ドル | |
| · | 2022年7月1日から2022年12月31日まで21，299ドルのサービス料を一度に支払います | |
| · | 直ちに会社に帰属する25，000，000株のTNRG普通株。 | |
| · | 7，500，000株新規発行TNRG株優先株CUIP(88604 Y 209)証明書番号400002 | |
| · | 750株の新規発行TNRG株優先B株CUIP(88604 Y 209)、証明書。表500002 | |
| · | 1，500株新規発行TNRG株優先C株CUIP(8860 Y 209)，証明書番号600002 | |
| · | 7，500ドルの融資免除は、会社の株買収のための債務を廃止する。 | |
| · | 会社が持っている1，500枚のRORAコイン。 |
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2022年10月1日、会社は個人と会社の職位について雇用協定を締結した。各雇用協定は2022年10月1日に開始され、2027年9月30日に終了し、いずれか一方が6ヶ月前に終了しない限り、毎年自動的に更新される。また，従業員1人当たり毎月合計820ドルの従業員精算を得る権利があり，毎年6(6)週間の有給休暇があり，医療や歯科保険を提供し，会社員オプション計画を実施する際に株式オプションを得る権利がある。これらの雇用契約によれば、各従業員は以下の権利を得る権利がある
| · | テリー·ホワイトさん、取締役不動産開発会社です。 |
| ○ | 24，000ドルのローン免除は、会社の株買収のための債務を廃止します。 | |
| ○ | 会社が持っている4，800枚のRORAコイン。 |
| · | 会長兼首席運営官のエリック·コリンズさん。 |
| ○ | 12，500ドルの融資免除は、会社の株買収のための債務を廃止する。 | |
| ○ | 会社が持っている2，500枚のRORAコイン。 |
| · | 企業法律顧問ドナルド·Keerさん |
| o | 3，500ドルの融資免除は、会社の株買収のための債務を廃止する。 | |
| ○ | 会社が持っている700枚のRORAコイン。 |
| · | 首席運営官ランス·Lehrさん |
| ○ | 2，500ドルの融資免除は、会社の株買収のための債務を廃止する。 | |
| ○ | 会社が持っている500枚のRORAコイン。 |
当社は株主と優先株の償還を検討しており、2022年10月1日に当社の職位の雇用協定を決定しています。そのため、当社は2022年3月1日に補償として買収価格を記録しました。
相談協議
当社は2022年4月6日、当社傘下の取締役不動産開発の父親が制御するエンティティTop Flight Development LLC(“Top Flight”)とbr}コンサルティング契約を締結し、当社にコンサルティングサービスを提供します。コンサルティング契約は、会社の貸借対照表が2億ドルまたは36(36)ヶ月を超えるまで(より長い時間を基準に)利益を達成するまで有効である。このコンサルティング協定によれば，Top Flightは合計15，000，000株の 普通株，450，000ドル (会社発行日の株価に基づく)を獲得し，直ちに帰属し，協定調印後の最初の月から毎月21，000ドル を支払う権利がある。2022年9月30日までの3カ月と9カ月間に，会社はそれぞれTop Flightに67，400ドル と105，000ドルを支払い，2022年9月30日までの残高は7，400ドルであった。
2022年4月6日、当社は第三者とコンサルティング契約を締結し、当社にコンサルティングサービスを提供します。コンサルティング契約は、会社の貸借対照表が2億ドルを超えるか、または36ヶ月(より長い時間を基準に)利益を達成する前に有効である。本コンサルティングプロトコルによれば、 第三者は合計5，000，000株の普通株、150，000ドルの価値(会社の発行日の株価に基づく)を獲得し、直ちに帰属する権利がある。
2022年4月6日、当社は第三者とコンサルティング契約を締結し、当社にコンサルティングサービスを提供します。コンサルティング契約は、会社の貸借対照表が2億ドルを超えるか、または36ヶ月(より長い時間を基準に)利益を達成する前に有効である。本コンサルティングプロトコルによれば、 第三者は合計2，000，000株の普通株、60，000ドル(会社の発行日の株価に基づく)を獲得し、直ちに帰属する権利がある。
資本資源会社です。
2022年9月30日まで、私たちは資本支出の実質的な約束を持っていない。
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財政年度が終わる
私たちの財政年度は12月31日に終わるだろう。
経営を続ける企業
添付されている総合財務諸表の作成仮説によると、当社は正常業務過程での資産の現金化と負債の返済を含む継続的な経営企業として継続する。当社の2022年9月30日および2021年12月31日までの累計損失はそれぞれ5，327，124ドルおよび2，020，464ドルであり，2022年9月30日および2021年12月31日までの9カ月間の営業資金赤字はそれぞれ4，480，081ドルおよび2，583，421ドルであり，2022年および2021年9月30日までの3カ月および9カ月間の純損失はそれぞれ1，323，024ドルおよび1，633ドル，633ドル，2022年および2021年9月30日までの3カ月および9カ月の純損失はそれぞれ1，323，024ドルおよび1，633ドルであった。運営の歴史が欠けていますこれらの事項は，会社の持続経営企業としての持続的な経営能力に大きな疑いを抱かせる。
当社の財務諸表は、米国で一般的に受け入れられている会計原則を用いて作成されており、正常業務過程で資産や清算負債を清算することを考慮した継続経営企業に適用されている。当社は、その運営コストを支払い、継続経営企業として経営を継続するのに十分な持続収入源 を確立していない。会社が経営を続けるかどうかは、会社が十分な資本を得て運営損失を補い、利益を達成するまでにかかっている。同社 が十分な資本を得られなければ、運営停止を余儀なくされる可能性がある。
継続的な経営を続ける企業として、会社は追加の資本資源を必要とするだろう。経営陣が当社のためにこのような資源を取得する計画には、経営陣と重要株主から最低運営費用を満たすのに十分な資本を得ることが含まれています。しかし、経営陣 は会社がそのどんな計画も成功することを保証することはできない。
当社が必要なときに十分な追加資金を得ることができる保証はありませんし、そのような資金(利用可能であれば)が当社の満足な条項で得られる保証もありません。また、収益性は、最終的には業務運営から得られる収入水準に依存する。しかし、 は会社が利益を達成することを保証できない。添付の財務諸表には、会社が経営を継続できない場合に必要となるいかなる調整も含まれていません。
連結財務諸表には、私たちが経営を継続できない場合に必要ないかなる調整も含まれていません。
肝心な会計政策
重要な会計政策については、監査なし簡明総合財務諸表付記3を参照されたい。
最近の会計公告
簡明総合財務諸表付記の付記3を参照されたい。
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未来の契約義務と約束
将来の契約義務及び引受については、連結財務諸表付記の付記3を参照されたい。将来の契約義務 と関連合意に基づく条項および米国公認会計原則の下で現在有効な項目の適切な分類 を承諾する。未来の事件は実際の支払いがこのような金額と違うことを招くかもしれない。
私たちは運営と資金調達活動の正常な過程で契約義務と財政的約束を生成する。契約義務には、債務やリース協定のような既存の契約要件の将来の現金支払いが含まれています。これらの債務は一般融資活動から来る可能性もあれば、関連経営活動が直接支援する商業手配を自由にすることも可能である。これらの義務の詳細 については以下のとおりである.
転換支払手形
$85,766 Note
2019年4月22日；当社はGHS Investments，LLCと変換可能な 本チケット(“GHSチケット”)に署名した。GHS債の元本残高は57，000ドル，年利は8%(8%)，満期日は2020年2月21日である。手形協定の条項によれば、本協定項の下のすべての支払金(普通株に変換されていない部分、1株当たり額面0.001ドル)は、アメリカ合衆国の合法的な通貨で支払われなければならない。本GHS手形のいずれの元本または利息も満期時には支払われず、満期日から支払いまでは、22%(22%)の年利で利息を計上しなければならない。2019年12月31日現在、元本残高は57，000ドルです。
所有者は本手形の日付後180(180)日以内の任意の時間に，いつでもすべてまたは一部の未償還元金を普通株に変換する権利がある.転換は、普通株が転換日前の最後の完全取引日に終了した20(20)日の取引期間内の最低取引価格の65%(65%) に等しく、割引率は35%(35%)である。
2020年3月24日、Emryが保有する120，766ドルの手形債務は、35，000ドルの額面で優先株主Saveeneに部分的に売却された。Saveeneは2020年3月24日、35，000ドルの買収を5，000株のBシリーズ株と10，000株のCシリーズ株に転換した。2021年12月31日現在、会社手形債務の上記転換·購入後の額面は85，766ドルである。
当社はASC 815−10−15−83により埋め込み変換 機能をデリバティブとして入金し，公正価値とチケットを分けて評価している。Brチケットの埋め込み換算機能は、その後の各報告日に公平価値で再評価され、公正価値の任意の変動は、このbr}期間の損益をもたらす。2022年9月30日現在、会社は87，482ドルの派生負債を記録し、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、派生負債の変化はそれぞれ5，455ドルと4，078ドル、38，673ドル、41，923ドルだった。
2020年9月30日までの3ヶ月間の10-Qフォーム、2021年12月31日と2020年12月31日までの10-Kフォーム、および2022年3月31日と2021年3月までの3ヶ月間、手形違約を変更することができません。当社は現在、手形の再構成条項を検討しており、2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内にそれぞれ記録された違約利息は7，602ドルと22，486ドル、7，568ドルと22，450ドルである.
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$220,000 Note
2020年9月21日、会社は元金220，000ドルの転換可能なチケットを発行した。転換可能な本チケットの利息は年利8%、満期と対応期間は24(24)ヶ月。本手形所有者は、当社の全て又は実質的にすべての持分又は自社株式証券又は株式証券に変換可能な証券の私募取引(本手形又は任意の類似手形の転換を含まない)を完了した後、所持者の選択権に応じて、本手形の元本の全部又は一部を、それによって生じる任意の利息を加えて、1株当たり0.05ドルの転換価格で十分な配当金及び評価不可能な株式に変換する権利がある。手形は、支払い違約、契約違反、いくつかの陳述および保証、特定の破産、清算、および会社の普通株取引の一時停止を含むが、これらに限定されない通常の違約事件を含む。このような違約事件が発生した場合、手形所有者は、上述したように手形項目の有効期限を加速することおよび利息課税を含む可能性がある様々な行動をとる権利がある可能性がある。
2022年9月30日に満期となった元本残高は220，000ドルであり、貸借対照表に短期負債として示されている。当社はこの転換可能な手形を返済していません。この転換可能な手形は現在違約しています。当社は現在手形を再編成する条項を検討しています。
2020年9月30日までの3ヶ月間の10-Qフォーム、2021年12月31日と2020年12月31日までの10-Kフォーム、および2022年3月31日と2021年3月までの3ヶ月間、手形違約を変更することができません。当社は2021年7月19日に、2020年9月30日までの3ヶ月間の10-Qフォーム、2020年12月31日までの年度の10-Kフォームおよび2021年3月31日までの3ヶ月間のbr}フォームの違約条項を速やかに提出できない免除協定(“この合意”)を締結した。この協定の交換として、当社は2021年12月31日までの年間で11，680ドルの利息料金を一度に支払うことに同意しました。当社は現在、手形を再編成する条項を検討しており、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に記録された違約利息はそれぞれ15，402ドルと43，419ドル、0ドルと0ドルである。
$410，000紙幣(以前は$600，000)
2020年10月9日と10月16日に、会社は元金総額60万ドルの転換可能な元票を発行した。転換可能な本チケットの利息は年利8%で、二十四(24)ヶ月後に満期になって支払います。本手形所有者は、自社の全株式又はほぼ全部の株式又は自社株式証券の私募取引又は株式証券に変換可能な証券(本手形又は任意の類似手形の変換を含まない)を完了した後、所持者の選択権に基づいて、本手形の元本 の全部又は一部にそれによって生じる任意の利息を加え、1株当たり0.05ドルの変換価格 で自己払込及び評価不可能な株式に変換する権利がある。本付記は、支払い違約、契約違反、br}のいくつかの陳述および保証、いくつかの破産、清算、および会社の普通株取引の一時停止イベントを含む通常の違約事件を含むが、これらに限定されない。このような違約事件が発生した場合、手形所持者は、上述したように手形項目の有効期限金額および計算すべき利息を加速することを含む様々な行動をとる権利がある可能性がある。
2021年12月6日、手形所持者は19万ドルの手形を3800，000株会社の普通株式に変換した。元本残高410，000ドルは2022年10月16日に満期となり、貸借対照表に短期負債として示される。当社はこの転換可能な手形を返済していません。転換可能な手形 は現在違約しています。当社は現在手形を再編成する条項を検討しています。
2020年9月30日までの3ヶ月間の10-Qフォーム、2021年12月31日と2020年12月31日までの10-Kフォーム、および2022年3月31日と2021年3月までの3ヶ月間、手形違約を変更することができません。当社は2021年7月15日に、2020年9月30日までの3ヶ月間の10-Qフォーム、2020年12月31日までの年度の10-Kフォームおよび2021年3月31日までの3ヶ月間のbr}フォームの違約条項を速やかに提出できない免除協定(“この合意”)を締結した。当社は現在、手形の再編成条項を検討しており、2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月にそれぞれ28，285ドルと79，720ドルの違約利息を記録している。
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2022年4月発行の手形
2022年4月、当社は年利0%から10%の転換可能な元票(“2022年4月手形”)の発行を許可し、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間にbr}2022年12月31日から2023年3月31日までの期間で満期と対応し、総収益は431，500ドル(サービスを受けた1，500ドルを含む) である。2022年9月30日以降、当社は64，100ドルの2022年4月債を追加発売し、支払いの年率は0%から8%まで様々で、2022年12月31日から2024年10月31日まで満期になって支払います。2022年4月手形の所持者は、所持者の選択に応じて、本手形の元本の全部または一部をそれによって生じる任意の利息を 全額払込と免税株式に変換し、価格を1株当たり0.07ドルに変換し、当社の普通株 に変換する権利がある。手形は、支払い違約およびいくつかの破産事件を含む慣用的な違約イベントを含む。このような違約事件が発生した場合、手形所有者は、上述したように手形項目の満期金額を加速させるbrおよび計算すべき利息を含む様々な行動をとる権利がある可能性がある。
40，000，000ドルの変換可能チケット
改訂後、当社は2022年5月13日にTurvata Holdings Limitedに元金総額4，000，000ドルの転換可能な元票を発行し、RORA Prime 硬貨(“硬貨”)50，000枚と交換し、コイン1枚当たり800ドルの価値がある。転換可能な本チケットは利息を計算せず、24ヶ月後に満期になって支払います。所持者の選択により、本手形の所持者は、1株2.00ドルの転換価格で、本手形の元本を全部またはbr部分を自己資本金と免税株式に変換する権利がある。保有者の対価格硬貨が米国取引所に上場し，双方が合意した暗号通貨br財布で獲得されるまで，変換権を付与してはならない.これらのコインは2023年にオンラインされる予定だ。コインがbr米国取引所で“生きている”とし、双方が合意した暗号通貨財布によって取得されるまで、手形は強制的に執行されてはならない。双方は、保有者の“現場”要求を満たすため、確定時間の実質は2023年5月1日であることに同意した。保有者が2023年5月1日までに“活”の要求に達していない場合、借り手はすべてのRORA Prime硬貨を返却し、保有者は任意の株式または転換本券に対するすべての債権を解除すべきである。 硬貨存続日後、所持者が手形を転換する前に、当社がいかなる希釈性証券を発行した場合、転換価格は希釈性発行価格に低下する。本付記には、延滞金、契約違反、若干の陳述及び保証、若干の破産、清算及び当社普通株の売買停止事件を含む慣用的な違約事件が含まれる。このような違約事件が発生した場合、チケット所持者は、上述したように手形項目での満期金額を加速することを含む様々な行動をとる権利がある可能性がある。
2021年12月31日までの年度の10-K表と2022年3月31日、2022年6月30日と2022年9月30日までの3ヶ月間の表格10-Qをタイムリーに提出できなかったため、転換可能な本票が違約した。当社は2022年6月30日に、2021年12月31日までの10-Kレポート及び2022年3月31日まで、6月30日、2022年6月30日及び2022年9月30日までの3ヶ月間の10-Qレポートを速やかに提出できなかったため、転換可能な本票に記載された違約準備を免除する協定(以下、“合意”と略す)を締結した。
Fourth&Oneに投資します
当社は2022年9月8日にFourth&One，LLC(“Fourth&One”)と会員権益購入プロトコル(“プロトコル”)を締結し，Fourth&OneのWC More Holdings，LLC(“WCMH”)の51.5%の権益について，当社 にWCMH 30.9%の権益を持たせ，代償は合計5，450，000元となった。代わりに、会社は4，000，000ドルの約束手形1枚とRORA Primeデジタル硬貨2，000枚(“コイン”)を発行し、1，450，000ドルの価値がある。本票は利息を計上せず、2022年10月31日(“満期日”)に満期となる。また、本票は、会社が満期日までのいつでもすべての金額を変換し、証券取引委員会の承認を得て会社のREG A II発行とFourth&Oneを取得した後、1株2.00ドルの転換価格ですべての金額を普通株式に変換することができることを規定している。この協定はまた、Fourth&Oneが2022年10月31日までにコイン1枚当たり800ドルの換算比率 でコインを両替できない場合、当社は2022年10月31日にすべてのコインを購入し、総額は1，600，000ドル(2，000枚のコイン、1枚のコイン800ドル) とすることを規定している。
2022年11月1日、当社はFourth&Oneと共に当社の合意を終了することに同意し、当社はいかなる義務も解除されました。
融資参加協定
当社は2022年8月25日、George Law Groupと多枠証券化(“融資”)の発行について、当社が現在所有または制御している株式や他の物件の質権を利用する法律サービス協定 を締結した。法的費用はいずれの融資額の0.5%(0.5%)である。法律サービス協定に署名したとき、会社は融資過程で発生した任意の費用に適用される25，000ドルのプリペイド金を支払った。
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雇用協定
2022年3月1日、当社のCEOリカルド·ハインズさん氏と社長(“CEO”)は、2022年10月1日に改訂され、当社と雇用契約を締結しました。雇用協定は2027年9月30日に終了し、いずれか一方が6ヶ月前に終了を通知しない限り、毎年自動的に更新される。また、Haynesさんは、毎月合計820ドルの従業員精算を受ける権利があり、毎年6(6)週の有給休暇を享受し、医療·歯科保険を提供する権利があり、会社員のオプション計画を実施する際に株式オプションを取得する権利があります。この雇用協定によると、CEOは以下の権利を得る権利があるだろう
| · | 2022年3月1日から2022年6月30日までのサービス料金は5，700ドル | |
| · | 2022年7月1日から2022年12月31日まで21，299ドルのサービス料を一度に支払います | |
| · | 直ちに会社に帰属する25，000，000株のTNRG普通株。 | |
| · | 7，500，000株新規発行TNRG株優先株CUIP(88604 Y 209)証明書番号400002 | |
| · | 750株の新規発行TNRG株優先B株CUIP(88604 Y 209)、証明書。表500002 | |
| · | 1，500株新規発行TNRG株優先C株CUIP(8860 Y 209)，証明書番号600002 | |
| · | 7，500ドルの融資免除は、会社の株買収のための債務を廃止する。 | |
| · | 会社が持っている1，500枚のRORAコイン。 |
2022年10月1日、会社は個人と会社の職位について雇用協定を締結した。各雇用協定は2022年10月1日に開始され、2027年9月30日に終了し、いずれか一方が6ヶ月前に終了しない限り、毎年自動的に更新される。また，従業員1人当たり毎月合計820ドルの従業員精算を得る権利があり，毎年6(6)週間の有給休暇があり，医療や歯科保険を提供し，会社員オプション計画を実施する際に株式オプションを得る権利がある。これらの雇用契約によれば、各従業員は以下の権利を得る権利がある
| · | テリー·ホワイトさん、取締役不動産開発会社です。 |
| ○ | 24，000ドルのローン免除は、会社の株買収のための債務を廃止します。 | |
| ○ | 会社が持っている4，800枚のRORAコイン。 |
| · | 会長兼首席運営官のエリック·コリンズさん。 |
| ○ | 12，500ドルの融資免除は、会社の株買収のための債務を廃止する。 | |
| ○ | 会社が持っている2，500枚のRORAコイン。 |
| · | 企業法律顧問ドナルド·Keerさん |
| ○ | 3，500ドルの融資免除は、会社の株買収のための債務を廃止する。 | |
| ○ | 会社が持っている700枚のRORAコイン。 |
| · | 首席運営官ランス·Lehrさん |
| ○ | 2，500ドルの融資免除は、会社の株買収のための債務を廃止する。 | |
| ○ | 会社が持っている500枚のRORAコイン。 |
当社は株主と優先株の償還を検討しており、2022年10月1日に会社職の雇用協定を決定しています。そのため、会社は2022年3月1日に補償として買収価格を記録しています(付記1参照)。
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相談協議
当社は2022年4月6日、当社傘下の取締役不動産開発の父親が制御するエンティティTop Flight Development LLC(“Top Flight”)とbr}コンサルティング契約を締結し、当社にコンサルティングサービスを提供します。コンサルティング契約は、会社の貸借対照表が2億ドルまたは36(36)ヶ月を超えるまで(より長い時間を基準に)利益を達成するまで有効である。このコンサルティング協定によれば，Top Flightは合計15，000，000株の 普通株，450，000ドル (会社発行日の株価に基づく)を獲得し，直ちに帰属し，協定調印後の最初の月から毎月21，000ドル を支払う権利がある。2022年9月30日までの3カ月と9カ月間に，会社はそれぞれTop Flightに67，400ドル と105，000ドルを支払い，2022年9月30日までの残高は7，400ドルであった。
2022年4月6日、当社は第三者とコンサルティング契約を締結し、当社にコンサルティングサービスを提供します。コンサルティング契約は、会社の貸借対照表が2億ドルを超えるか、または36ヶ月(より長い時間を基準に)利益を達成する前に有効である。本コンサルティングプロトコルによれば、 第三者は合計5，000，000株の普通株、150，000ドルの価値(会社の発行日の株価に基づく)を獲得し、直ちに帰属する権利がある。
2022年4月6日、当社は第三者とコンサルティング契約を締結し、当社にコンサルティングサービスを提供します。コンサルティング契約は、会社の貸借対照表が2億ドルを超えるか、または36ヶ月(より長い時間を基準に)利益を達成する前に有効である。本コンサルティングプロトコルによれば、 第三者は合計2，000，000株の普通株、60，000ドル(会社の発行日の株価に基づく)を獲得し、直ちに帰属する権利がある。
表外手配
私たちは、私たちの財務状況、財務状況の変化、収入または支出、経営結果、流動性、資本支出または資本資源に現在または未来の影響を与える貸借対照表の外手配をしていません。
インフレ率
私たちはインフレが私たちの運営業績に実質的な影響を及ぼすとは思わない
第3項.市場リスクに関する定量的·定性的開示
1934年の証券取引法第12 b-2条の規定によると、我々は比較的小さな報告会社であり、本プロジェクトの下での情報を提供する必要はない。
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
我々は、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に、取引所法案報告書で開示すべき情報を記録、処理、集計、報告し、これらの情報を蓄積して我々の経営陣に伝達することを目的として、開示制御および手順 (取引所法案の下のルール13 a~L 5(E)を定義する)を維持し、タイムリーに必要な開示について決定するために、我々の経営陣に伝達することを目的としている。
我々の経営陣は、CEO兼最高財務官(“最高財務官”)の参加の下、監督の下で、本報告で述べた期間終了までの米国証券取引委員会規則13 a−15(E)および15 d−15(E)で定義された開示制御および手順の有効性を評価した。このような評価により、経営陣は実質的な弱点と判断された欠陥を決定した。
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財務報告の内部統制に関する経営陣の報告
会社経営陣は、財務報告書の効果的な内部統制の確立と維持を担当する(“証券取引法”第13 a-L 5(F)条に記載)。経営陣は、2022年9月30日までの社内財務報告の内部統制の有効性を評価した。評価には、経営陣はテレデビル委員会協賛組織委員会(COSO)(2013)が策定した基準を用いた。この評価に基づき、経営陣は、2022年9月30日現在、COSO基準により、会社の財務報告に対する内部統制が無効であるとしており、原因は以下の通りである。
本報告で述べた期間が終了した時点で、会社経営陣が発見した具体的な重大な弱点は、以下の通りである
| · | 私たちはリスク評価を実行せず、私たちの過程を制御目標にマッピングした | |
| · | 私たちは完全な実体レベルの内部統制を実施していない | |
| · | 私たちは十分なシステムや人手制御を実施していません | |
| · | 私たちには十分な役割分担がない。したがって、この職員たちは彼ら自身の関連業務費用の精算を承認した。 |
上記の報告には重大な欠陥があるにもかかわらず、私たちの経営陣は、本報告に含まれる簡明な総合財務諸表が、すべての重要な側面において、本報告に列挙された各期間の財務状況、経営業績、およびキャッシュフローをかなりリアルに反映しており、本報告が重大な事実を真実でないbrを陳述していないか、またはそのような陳述を行う場合に必要な重大な事実を見落としており、本報告がカバーする期間について誤解することはないと考えている。
本報告書には、財務報告書の内部統制に関する私の公認会計士事務所の認証報告書は含まれていない。欧州委員会が本報告書で経営陣報告のみを提供することを許可した規則によると、経営陣の報告は公認会計士事務所のbrによって認証されていません。
経営陣の救済計画
従業員規模や数の制限により、これらの弱点とその関連リスクは、私たちのような規模の会社では珍しくありません。私たちの規模と性質のため、すべての相互衝突を分離することは常に可能ではなく、経済的にも実行可能ではないかもしれない。
しかし私たちは財務報告書の内部統制の設計を強化して改善するための措置が計画されている。本Form 10−K年次報告でカバーしている 期間中，上記の重大な欠陥を修復することができなかった。これらの弱点を補うために、リソースが許可された場合に、本年度に以下の変更を実施する予定です
| (i) | より多くの合格者を任命して、職責分業不足の問題を解決し、これらの不足点を解決するために、私たちの財務コントロールを修正した |
ここに列挙された救済措置は2023年度に実施される。すべての制御システムの固有の限界により，どの制御評価も わが社内のすべての制御問題(あれば)が検出された絶対保証を提供することはできない.これらの固有の制約には，意思決定過程における判断が誤りである可能性があり，簡単な誤りや誤りによって故障が発生する可能性があるという現実がある.
経営陣は、上記のような重大な弱点があるにもかかわらず、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合財務諸表は、すべての重要な点で米国公認会計基準に基づいて公平に述べられていると考えている。
財務内部統制の変化 報告
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、私たちは財務報告の内部統制に何の変化もなく、これは私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的な可能性がそれに大きな影響を与えたりします。
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第2部-その他の資料
項目1.法的手続き
時々、私たちは訴訟や私たちの正常な業務プロセスの一部だと思う他の法的手続きの一方になるかもしれない。私たちは現在、私たちの業務、将来性、財務状況、または運営結果に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される法的手続きに参加していません。私たちは未来に重大な法的手続きに巻き込まれるかもしれない。私たちの知る限り、私たちの役員、上級管理者、または関連会社は、私たちの業務に不利な法的手続きに巻き込まれていないか、または私たちの業務に不利な重大な利益を持っています。
第一資本創業会社
2020年11月3日、顧客d/b/a Diamond CBDの子会社First Capital Venture Co.は、フロリダ州ブロワード県未解決の第17司法巡回裁判所(“フロリダ裁判所”)に民事訴訟を提起し、Shvo被告と雷電会社(“被告”)、事件番号CACE-20-019111(“起訴状”)を起訴した。
2021年1月26日，原告は誤って違約令を付与され，被告は直ちに裁判所にこれを指摘し，2021年2月23日に被告の違約撤回に有利な命令を承認した。原告は違約令が無効であることを知っているか、知っているべきであるが、彼らは2021年2月9日に虚偽と誤解性のプレスリリースを発表し続けている。
雷エネルギー会社は調査を行っており、この訴訟が彼らに有利になると信じている。未決の却下動議が裁判所の前に置かれている。原告の訴えは侵害介入と商業秘密流用に基づくクレームである。この二つの表現は起訴状の支持を受けなかった。
雷エネルギー会社は原告に停職·停職通知を出し、原告が会社の業務や株主に影響を与える可能性のある虚偽情報や開示について反クレームを提起することを検討している。
2022年11月23日(“和解日”)、Shvoさんは、First Capital Venture被告との和解に合意し、和解の日から10(10)日以内に11，500ドルを支払う。なお、本願日現在、11，500ドルの和解金は支払われていない。
第1 A項。リスク要因です
1934年の証券取引法規則12 b-2の定義によると、我々は比較的小さな報告会社であり、本プロジェクト下の情報を提供する必要はない。
第二項株式証券の未登録販売及び得られた資金の使用
ない。
三番目の優先証券は約束を破った。
2021年12月31日までの年度と2022年3月31日まで、2022年6月30日と2022年9月30日までの3ヶ月間の10-K表をタイムリーに提出できなかったため、手形違約を転換することができる。その会社は現在手形を再構成する条項について議論している。
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四番目の鉱山は安全に開示されている。
“ウォール街改革·消費者保護法”第1503(A)節の規定によると、発行者が米国炭鉱又は他の炭鉱の経営者である場合、又はその子会社が炭鉱経営者である場合、米国証券取引委員会に提出された定期報告において、1977年の“連邦鉱山安全·健康法”又は“鉱物法”に基づいて提出された健康及び安全規定違反に関する情報、命令及び伝票、関連評価及び法律行動、並びに採鉱に関する死亡事件を連邦鉱山安全·健康管理局(MSHA)に開示しなければならない。
当社は2022年9月8日にFourth&One，LLC(“Fourth&One”)と会員権益購入協定(“合意”)を締結し，Fourth&OneのWC More Holdings，LLC(“WCMH”)の51.5%の売却·譲渡に関する権益について，当社 にWCMH 30.9%の持分を持たせた。4つ目と1つは，ネバダ州エルコ県に設立されたWCMHであり，米国鉱山安全健康管理局(MSHA)や州規制機関の規制を受けており，現在採鉱作業がない場合には，採鉱関連資産のみを保有している(4特許主張，98件の非特許権利，水および鉱業権)。
2022年11月1日、当社はFourth&Oneと共に当社の合意を終了することに同意し、当社はいかなる義務も解除されました。
したがって、私たちは生産中のプロジェクトを何も持っていないので、MSHAの鉱業法による規制を受けない。
項目5.その他の情報
ない。
項目6.展示品
| 展示品番号と説明 | 位置参考 | ||||
| (a) | 財務諸表 | 同封アーカイブ | |||
| (b) | S-K条例第601項に要求される証拠品 | ||||
| (3.0) | 法団定款細則 | ||||
| (3.1) | Form 10登録声明に2011年7月21日に提出された会社初期規約 | 証拠品鍵を参照してください | |||
| (3.2) | 2013年7月29日定款修正案 | 証拠品鍵を参照してください | |||
| (3.3) | 2013年10月7日定款改正案 | 証拠品鍵を参照してください | |||
| (3.4) | 2014年4月25日定款改正案 | 証拠品鍵を参照してください | |||
| (3.5) | 添付例は、2011年7月21日に表10登録声明と共に提出された。 | 証拠品鍵を参照してください | |||
| (10.1) | Northbridge Financial，Inc.との株式購入協定。 | 証拠品鍵を参照してください | |||
| (11.1) | 報告書2：1株当たりの収益の計算。 | 財務報告書別注3。 | |||
| (14.1) | 道徳的規則 | 証拠品鍵を参照してください | |||
| (31.1) | 2002年“サバンズ·オキシリー法”第302節に基づいて発行された最高経営責任者及び財務·会計幹事証明書 | 同封アーカイブ | |||
| (32.1) | 2002年“サバンズ·オックススリー法案”906節で可決された“米国法典”第18編1350節による最高経営責任者と財務·会計幹事の認証 | 同封アーカイブ | |||
| 56 |
展示品の鍵
| 3.1 | ここで引用会社は2011年7月21日に米国証券取引委員会に提出されたForm 10登録説明書である。 |
| 3.2 | ここで引用会社は2013年11月15日に米国証券取引委員会に提出されたForm 10-Q四半期報告書。 |
| 3.3 | ここで引用会社は2013年11月15日に米国証券取引委員会に提出されたForm 10-Q四半期報告書。 |
| 3.4 | ここでは、当社が2018年8月13日に米国証券取引委員会に提出したForm 10-Q四半期報告を引用します。 |
| 3.5 | ここで引用会社は2011年7月21日に米国証券取引委員会に提出されたForm 10登録説明書である。 |
| 10.0 | ここで引用会社は、2018年3月2日に米国証券取引委員会に提出されたS-1表登録声明を提出する。 |
| 14.0 | ここで引用会社は2012年1月17日に米国証券取引委員会に提出されたForm 10-Q四半期報告書。 |
| 57 |
サイン
1934年“証券取引法”第13節又は第15節(D)節の要求に基づいて、登録者は、本報告が正式に許可された署名者がその署名を代表することを正式に促した。
雷エネルギー会社
| 名前.名前 | タイトル | 日取り | ||
| /s/リカルド·ヘインズ |
首席行政官は 首席会計官 取締役会議長 |
2022年12月14日 | ||
| リカルド·ヘインズ |
登録者がこの法第15条(D)に基づいて提出した報告書は，補足情報を提供しなければならない
証券登録法第12条に基づいて証券登録を行っていない
ない。
| 58 |