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デカルトは2023年度第3四半期の財務業績を発表

記録的なサービス収入と運営収入

オンタリオ州ワーテルロー-2022年12月7日-デカルトシステムグループ(トロント証券取引所コード：DSG)(ナスダックコード：DSGX)は2023年度第3四半期(Q 3 FY 23)の財務業績を発表した。すべての参照財務結果は、別の説明がない限り、米国公認会計原則(GAAP)に基づいて決定される米国通貨で計算される。

デカルト社のエドワード·J·ライアン最高経営責任者は、“私たちの顧客はサプライチェーンにおいて、為替変動、インフレ、運賃変動、地政学的事件、急速な変化の経済状況を含む様々な要素からの複雑さに直面している”と述べた。私たちの仕事は私たちの顧客がこの複雑さを管理するのを助けることだ。私たちのグローバル物流ネットワーク(GLN)は、輸送人、運送業者、および物流サービスプロバイダが連絡と協力を確立し、効率的かつ持続可能な方法で彼らの貿易活動を計画、実行、監視、測定するのを助ける。私たちは顧客信頼を見続けて、私たちは彼らの企業がサプライチェーンで複雑な時期を過ごすのを助けることができます

23年度第3四半期の財務実績

以下により詳細に説明するように、デカルト23年度第3四半期の主要財務ハイライトは以下の通りである

次の表は、デカルトの過去5つの会計四半期の以下のカテゴリにおける業績(監査されていない；1株当たりの 金額を除くドル金額、単位は百万ドル)をまとめた

年初から現在までの財務業績

以下に述べるように、デカルトの2022年10月31日までの9ヶ月(23年度9月)の主要財務ハイライトは、以下の通りである

次の表は、デカルトの23年度および22年度および22年度の業績(監査なし、百万ドル単位)をまとめています

現金頭寸

デカルトは2022年10月31日までに2億374億ドルの現金を持っている。現金は23年度第3四半期に4，840万ドル増加し、2013年度9四半期に2，400万ドル増加した。次の表 は、23年度3四半期と23年度9四半期のキャッシュフローを百万ドル単位でまとめています

信用手配

2022年12月7日、デカルトは、持続的な運営資金需要および買収に融資を提供することを含む一般企業用途に使用することができる3.5億ドルの循環経営信用スケジュール(以下、クレジット手配と略称する)を修正した。改訂された信用手配の特徴は

2022年10月31日まで、信用手配にはまだ3億5千万ドルが使用できる。2022年10月31日まで、私たちは信用手配のチェーノを遵守し、今日も遵守し続けている。

電話会議

デカルト実行管理チームのメンバーは午後5時30分に電話会議を主宰し、会社の財務業績を検討する。アメリカ東部時間12月7日(水). 北米指定番号は+1 866 455 3403、国際番号は+1 647 484 8332、パスワードは97832885#です。

電話会議の再放送は2022年12月14日まで続き，再放送アドレスは以下のとおりである： https：//onlinExperiences.com/Launch/QReg/ShowUUID=1 D 5944 DA-D 888-48 B 0-81 C 1-6 D 0326 CA 6 AA 1&Lang LocaleID=1033，Passcode：EV 00137820を用いた.インターネット中継のアーカイブ再放送は、www.descartes.com/descartes/Investors-Relationship/Financial-Informationで表示されます。

デカルトについて

デカルト会社(ナスダックコード：DSGX)(トロント証券取引所コード：DSG)は需要、ソフトウェア、即ちサービス解決方案を提供する全世界のリード企業であり、物流密集型企業の生産性、業績と安全性の向上に力を入れている。顧客は、私たちのモジュール化、ソフトウェア、すなわちサービス解決策を使用して、配送資源を送信、スケジューリング、追跡、測定し、出荷を計画、分配、実行し、輸送領収書の価格計算、審査と支払い、世界貿易データへのアクセス、輸出入の税関と安全伝票の提出、および世界最大の協力多式連絡物流コミュニティに参加することで多くの他の物流プロセスを完成させる。私たちの本部はカナダオンタリオ州ワーテルローにあり、私たちは世界各地に事務所とパートナーを設置しています。もっと知りたいことは、www.descartes.comにアクセスして、LinkedInとTwitterで連絡してください

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デカルト投資家の連絡先：

Laurie McCauley +1-519-746-6114 x202358

メール：Investors@descartes.com

安全港声明

本プレスリリースには、将来の収入と収益に対するデカルトの期待、および将来の支出の減少または利益率の増加および現金の発生に対する私たちの予測に関する展望的情報が含まれている可能性がある。私たちは、ウクライナ戦争とbr}新冠肺炎の大流行による私たちの業務、経営結果および財務状況の現在と未来の潜在的な影響に対する評価；物流およびサプライチェーン業界の傾向が私たちの製品とサービスの機会を増加させることに対する私たちの評価を含む持続的な成長と買収。これらの要素は：デカルト解決策の利益成長率；デカルト解決策への需要；デカルトグローバル物流ネットワーク(“GLN”)の増加；顧客購入モード；顧客のデカルトに対する期待；GLNの発展及び顧客にもたらすメリット；およびその他の事項を含む。これらの展望的表現は、以下の仮定を含むいくつかの仮定に基づいている：全世界の出荷量は歴史経験とほぼ一致したレベルに維持されている；ウクライナの現在の戦争と新冠肺炎の大流行は、出荷量またはデカルトの製品およびサービスに対する顧客の需要がなく、これらの顧客はこれらの製品およびサービスに支払い続ける能力に実質的な負の影響を与え続けている；各国は引き続き実施し、実行している

輸出入に電子情報を提供する既存および追加の税関と安全条例について；各国は特定の国、組織、実体および個人とのビジネスに関して既存かつ追加の貿易制限と制裁された締約国リストを継続して実行している；デカルトは安全で信頼できる商業ネットワークを経営し続けている；全体的な経済と市場条件、通貨為替レートと金利の安定；持分と債務市場はデカルトに資金を得るルートを提供し続けている；デカルトは魅力的かつ実行可能な商業組み合わせ機会を発見し、探すことができる。デカルト開発ソリューションの能力は技術の持続的な変化や、第三者知的財産権の継続的な遵守に追いつくことができる。このような仮定は不正確であることが証明されるかもしれない。このような展望性表現は既知と未知のリスク、不確定性とその他の要素に関連し、デカルトの実際の結果、業績或いは業績、或いはデカルト業務或いは業界の発展を招く可能性があり、このような前向き表現の明示或いは暗示の期待結果、業績或いは業績或いは発展とは大きく異なる。これらの要因には，デカルトが買収を成功的に識別·実行する能力，買収された企業や資産を統合する能力，買収に関連する費用や収入を予測する能力，ネットワーク障害の影響が含まれているがこれらに限定されない, 情報セキュリティホール或いはその他のネットワークセキュリティ脅威； 貨物輸送中断と出荷量の低下、伝染病の爆発を含む；全体的な経済状況の悪化或いは金融市場の不安定、同時に私たちの顧客の支出は減少した；(br}肝心な人員を吸引と維持する能力、及び肝心な人員の離職と管理チームの移行を管理する能力；貿易或いは輸送法規の変化、現在顧客にデカルトが提供したサービスの使用が要求されている；顧客の行為と予想の変化；デカルトは、私たちの製品と解決策を改善する能力の設計と開発に成功した；主要な顧客の離脱；外貨為替レートの影響；デカルトは債務手配以外に、買収戦略を含むその業務戦略を実行するために、十分な資本を保持または獲得する能力；貨物輸送中断；未来にデカルト時価が一時的に低下しないために出現する可能性のある商業権または無形資産の減少値；デカルトが最近提出した管理層の議論および分析を含む、米国証券取引委員会、オンタリオ州証券委員会、およびカナダ各地の他の証券委員会に提出された文書に“将来の業績に影響を与える可能性のあるいくつかの要因”と題する節で議論された他の要因および仮定がある。実際にこのようなリスクが発生した場合、私たちの業務、財務状況、または運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。この場合、普通株の取引価格が下がる可能性があります, 物質的かもしれません。このような前向きな陳述に過度に依存しないように読者に警告し，これらの陳述は発表日の情報のみを代表する.展望的な陳述を提供する目的は、現在の経営陣の将来への期待と計画に関する情報を提供することである。 のような情報は他の目的には適していない可能性があることを読者に想起させる.私たちは、法的要件がない限り、私たちが予想している任意の変化、またはそのような陳述に基づくイベント、条件、または状況の変化を反映するために、任意の義務または承諾を引き受けたり、任意の前向きな陳述の任意の更新または修正を開示したりしない。

調整後のEBITDAと調整後のEBITDAが収入に占める割合

著者らは公認会計基準に基づいて四半期監査と年度監査を経ていない財務諸表を作成し、発表した。我々はまた、GAAPによって提供される業績の補足として、当社の業績を評価するためのいくつかの非GAAP財務情報を、本財務報告および他の財務報告および投資家電話会議で開示および検討した。当社の既存株主と潜在的投資家は、非公認会計基準の財務指標を使用していると考えられます

調整後のEBITDAと調整後のEBITDAが収入に占める割合として，わが社に関する投資意思決定と我々の運営実績を評価した場合である。

調整後EBITDAとは、何らかの費用を差し引く前の収益と定義されており、経営陣は、利息、税項、減価償却、償却、株式ベースの報酬(関連費用および税金を含む)、その他の費用(再編費用および買収関連費用を含む)を含む非営業費用と見なしている。調整後EBITDAが収入に占める割合は，ある期間の調整後EBITDAをその期間の収入で割って商を百分率として示した。

経営陣はこれらの非運営費用はデカルト継続運営の範囲内ではなく，管理層は関連支出を用いて 運営を測定しないと考えている。そこで，これらの費用は調整後のEBITDAには含まれておらず，調整後EBITDAを引用して我々の運営を測定し，経時的運営比較の基礎とした。経営陣は、投資家と財務アナリストが同じベースで私たちの業務を測定し、調整されたEBITDA財務指標を提供して評価に協力し、自分の業務をどのように評価するかにより高いレベルの透明性を提供すると考えている。しかし，調整後のEBITDAと調整後のEBITDAが収入に占める割合は非GAAP財務指標であり，他社が報告した類似名称の指標と比較できない可能性がある。調整されたEBITDAおよび調整されたEBITDAが収入に占める割合は、GAAPまたは他社によって使用される可能性のある非GAAP測定基準(例えば、EBITDA)に基づいて決定される純収入の代替と解釈されてはならない。収入のパーセンテージとして調整後のEBITDAと調整後のEBITDAを用いることには確かに限界がある。具体的には、2022年度の開始以来、6つの買収を完了しており、将来的にはより多くの買収が完了する可能性があり、買収に関連する費用や再編費用につながる。統合戦略の実施に伴い、これらの買収に関連する費用や再編費用は継続する可能性があるため、一部の投資家はこれらの費用や費用を運営の経常的な部分と見なし、運営の支出ではないかもしれない。

下表対帳調整後のEBITDAと調整後のEBITDAは，収入と我々が監査していない総合経営報告書で報告されている純収入の割合 を占めており，最も直接的なGAAP測定基準であると考えられる。

下表は，調整後のEBITDAと調整後のEBITDAが収入に占める割合を，我々が監査していない総合経営報告書で報告されている純収入のパーセンテージ と一致しており，GAAPよりも最も直接的な比較可能な基準であると考えられる。

デカルトシステムグループ会社です。

簡明総合貸借対照表

(千ドル単位；米国公認会計基準；監査なし)

デカルトシステムグループ会社です。

連結業務報告書

(千ドル単位で、1株当たり加重平均金額を除く。米国公認会計基準；監査されていない)

デカルトシステムグループ会社です。

キャッシュフロー表簡明連結報告書

(千ドル単位；米国公認会計基準；監査なし)