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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
| |
(マーク1) | |
| 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで2022年10月29日
あるいは…。
| |
| 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
そこからの過渡期について
依頼書類番号：1-9595
百思買株式会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | |
ミネソタ州 | | 41-0907483 |
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
| | |
ペンシルバニア通り南7601号 | | |
リッチフィールド, ミネソタ州 | | 55423 |
(主にオフィスアドレスを実行) | | (郵便番号) |
(612) 291-1000
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
適用されない
(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| | |
| | |
クラスごとのタイトル | 取引記号 | 所在する取引所名を登録する |
普通株は、1株当たり0.10ドルです | BBY | ニューヨーク証券取引所 |
登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告を提出したかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守してきたかどうかを、再選択マークで示すはい、そうです違います
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです違います
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい
| | | |
大型加速ファイルサーバ | ファイルマネージャを加速する | 非加速ファイルマネージャ |
| | | |
比較的小さな報告会社 | 新興成長型会社 |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)はい、そうです違います
登録者は221,264,4542022年12月2日までに発行された普通株。
百思買株式会社
2022年10月29日までの四半期10-Q表
カタログ
| | | |
第1部-財務情報 | 3 |
第1項。 | | 財務諸表 | 3 |
| a) | 2022年10月29日現在、2022年1月29日現在、2021年10月30日までの簡明連結貸借対照表 | 3 |
| b) | 2022年10月29日と2021年10月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合収益表 | 4 |
| c) | 2022年10月29日と2021年10月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合収益表 | 5 |
| d) | 2022年10月29日と2021年10月30日までの9ヶ月簡明現金フロー表 | 6 |
| e) | 2022年10月29日と2021年10月30日までの3ヶ月と9ヶ月の株主権益変動簡明総合レポート | 7 |
| f) | 簡明合併財務諸表付記 | 8 |
第二項です。 | | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 14 |
第三項です。 | | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 23 |
第四項です。 | | 制御とプログラム | 23 |
第II部--その他の資料 | 24 |
第1項。 | | 法律訴訟 | 24 |
第六項です。 | | 陳列品 | 24 |
サイン | 25 |
第I部-財務情報
項目1.財務諸表
濃縮コンソール総合貸借対照表
百万ドル、一株当たりの金額を除く(監査なし)
| | | | | | | | | | | |
| 2022年10月29日 | | 2022年1月29日 | | 2021年10月30日 |
資産 | | | | | | | | | | | |
流動資産 | | | | | | | | | | | |
現金と現金等価物 | $ | 932 | | | $ | 2,936 | | | $ | 3,465 | |
売掛金純額 | | 1,050 | | | | 1,042 | | | | 1,016 | |
商品在庫 | | 7,294 | | | | 5,965 | | | | 8,553 | |
その他流動資産 | | 646 | | | | 596 | | | | 486 | |
流動資産総額 | | 9,922 | | | | 10,539 | | | | 13,520 | |
財産と設備、純額 | | 2,373 | | | | 2,250 | | | | 2,256 | |
経営的リース資産 | | 2,799 | | | | 2,654 | | | | 2,688 | |
商誉 | | 1,383 | | | | 1,384 | | | | 986 | |
その他の資産 | | 544 | | | | 677 | | | | 652 | |
総資産 | $ | 17,021 | | | $ | 17,504 | | | $ | 20,102 | |
| | | | | | | | | | | |
負債と権益 | | | | | | | | | | | |
流動負債 | | | | | | | | | | | |
売掛金 | $ | 7,056 | | | $ | 6,803 | | | $ | 8,405 | |
未両替ギフトカード負債 | | 273 | | | | 316 | | | | 306 | |
収入を繰り越す | | 1,080 | | | | 1,103 | | | | 977 | |
補償と関連費用を計算しなければならない | | 363 | | | | 845 | | | | 703 | |
負債を計算すべきである | | 744 | | | | 946 | | | | 895 | |
賃貸負債の当期部分を経営する | | 638 | | | | 648 | | | | 645 | |
長期債務の当期部分 | | 16 | | | | 13 | | | | 15 | |
流動負債総額 | | 10,170 | | | | 10,674 | | | | 11,946 | |
長期経営賃貸負債 | | 2,216 | | | | 2,061 | | | | 2,102 | |
長期債務 | | 1,142 | | | | 1,216 | | | | 1,223 | |
長期負債 | | 500 | | | | 533 | | | | 553 | |
または事項がある(付記11) | | | | | | | | | | | |
権益 | | | | | | | | | | | |
優先株、$1.00額面：許可-400,000発行済みおよび発行済み株式ありません | | - | | | | - | | | | - | |
普通株、$0.10額面：許可-1.010億株；発行済み株式と発行済み株225.2百万人227.4百万ドルと243.8百万株を区別する | | 22 | | | | 23 | | | | 24 | |
追加実収資本 | | 61 | | | | - | | | | - | |
利益を残す | | 2,597 | | | | 2,668 | | | | 3,917 | |
その他の総合収益を累計する | | 313 | | | | 329 | | | | 337 | |
総株 | | 2,993 | | | | 3,020 | | | | 4,278 | |
負債と権益総額 | $ | 17,021 | | | $ | 17,504 | | | $ | 20,102 | |
注：2022年1月29日現在の総合貸借対照表は、監査された総合財務諸表から濃縮されたものです。
簡明な連結財務諸表付記を参照.
簡明合併損益表
$および百万単位の株は、1株当たりの金額を除く(監査を経ていない)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 |
収入.収入 | $ | 10,587 | | | $ | 11,910 | | | $ | 31,563 | | | $ | 35,396 | |
販売コスト | | 8,255 | | | | 9,108 | | | | 24,591 | | | | 27,069 | |
毛利 | | 2,332 | | | | 2,802 | | | | 6,972 | | | | 8,327 | |
販売、一般、行政費用 | | 1,941 | | | | 2,133 | | | | 5,713 | | | | 6,130 | |
再編成費用 | | 26 | | | | (1) | | | | 61 | | | | (39) | |
営業収入 | | 365 | | | | 670 | | | | 1,198 | | | | 2,236 | |
その他の収入(支出)： | | | | | | | | | | | | | | | |
投資収益その他 | | 4 | | | | 1 | | | | 2 | | | | 7 | |
利子支出 | | (10) | | | | (7) | | | | (23) | | | | (19) | |
関連会社未計上所得税·費用·権益収入(赤字)前の収益 | 359 | | | | 664 | | | | 1,177 | | | | 2,224 | |
所得税費用 | | 84 | | | | 166 | | | | 252 | | | | 402 | |
関連会社の収益(赤字)の権益 | | 2 | | | | 1 | | | | (1) | | | | 6 | |
純収益 | $ | 277 | | | $ | 499 | | | $ | 924 | | | $ | 1,828 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
基本1株当たりの収益 | $ | 1.23 | | | $ | 2.02 | | | $ | 4.09 | | | $ | 7.31 | |
希釈して1株当たり収益する | $ | 1.22 | | | $ | 2.00 | | | $ | 4.07 | | | $ | 7.23 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
加重平均発行された普通株式： | | | | | | | | | | | | | | | |
基本的な情報 | | 225.5 | | | | 246.4 | | | | 225.9 | | | | 249.9 | |
薄めにする | | 226.2 | | | | 249.1 | | | | 226.9 | | | | 252.9 | |
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
簡明総合総合収益表
100万ドル(監査なし)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 |
純収益 | $ | 277 | | | $ | 499 | | | $ | 924 | | | $ | 1,828 | |
外貨換算調整，税引き後純額 | | (15) | | | | 2 | | | | (16) | | | | 9 | |
総合収益 | $ | 262 | | | $ | 501 | | | $ | 908 | | | $ | 1,837 | |
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
アパート.アパート統合現金フロー表
100万ドル(監査なし)
| | | | | | | |
| 9か月で終わる |
| 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 |
経営活動 | | | | | | | |
純収益 | $ | 924 | | | $ | 1,828 | |
純収益と経営活動提供の現金総額を調整する | | | | | |
減価償却および償却 | | 679 | | | | 644 | |
再編成費用 | | 61 | | | | (39) | |
株に基づく報酬 | | 98 | | | | 105 | |
所得税を繰延する | | 10 | | | | (16) | |
その他、純額 | | 9 | | | | 3 | |
経営性資産と負債の変動、買収資産と負債の純額を差し引く： | | | | | |
売掛金 | | (14) | | | | 43 | |
商品在庫 | | (1,365) | | | | (2,924) | |
その他の資産 | | (1) | | | | (12) | |
売掛金 | | 224 | | | | 1,387 | |
所得税 | | 28 | | | | (172) | |
その他負債 | | (761) | | | | 214 | |
経営活動提供の現金総額 | | (108) | | | | 1,061 | |
| | | | | | | |
投資活動 | | | | | | | |
物件と設備の追加料金 | | (696) | | | | (548) | |
購入投資 | | (46) | | | | (221) | |
投資を売却する | | 5 | | | | 64 | |
その他、純額 | | 1 | | | | (2) | |
投資活動のための現金総額 | | (736) | | | | (707) | |
| | | | | | | |
融資活動 | | | | | | | |
普通株買い戻し | | (465) | | | | (1,728) | |
普通株発行 | | 15 | | | | 28 | |
支払済み配当金 | | (595) | | | | (522) | |
債務を返済する | | (13) | | | | (123) | |
その他、純額 | | - | | | | (2) | |
融資活動のための現金総額 | | (1,058) | | | | (2,347) | |
| | | | | | | |
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | | (10) | | | | 6 | |
現金、現金等価物、および制限現金の減少 | | (1,912) | | | | (1,987) | |
期初現金、現金等価物、および限定現金 | | 3,205 | | | | 5,625 | |
期末現金、現金等価物、および制限現金 | $ | 1,293 | | | $ | 3,638 | |
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
株主権益変動表を簡明に合併する
$および百万単位の株は、1株当たりの金額を除く(監査を経ていない)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通株 | | 普通株 | | 追加実収資本 | | 利益を残す | | その他の総合収益を累計する | | 合計する |
2022年7月30日の残高 | | 225.1 | | | $ | 22 | | | $ | 20 | | | $ | 2,522 | | | $ | 328 | | | $ | 2,892 | |
2022年10月29日までの3カ月間の純収益 | | - | | | | - | | | | - | | | | 277 | | | | - | | | | 277 | |
その他の全面的な損失： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
外貨換算調整，税引き後純額 | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | (15) | | | | (15) | |
株に基づく報酬 | | - | | | | - | | | | 33 | | | | - | | | | - | | | | 33 | |
普通株発行 | | 0.1 | | | | - | | | | 5 | | | | - | | | | - | | | | 5 | |
普通配当金、$0.881株当たり | | - | | | | - | | | | 3 | | | | (202) | | | | - | | | | (199) | |
2022年10月29日の残高 | | 225.2 | | | $ | 22 | | | $ | 61 | | | $ | 2,597 | | | $ | 313 | | | $ | 2,993 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2022年1月29日の残高 | | 227.4 | | | $ | 23 | | | $ | - | | | $ | 2,668 | | | $ | 329 | | | $ | 3,020 | |
2022年10月29日までの9カ月間の純収益 | | - | | | | - | | | | - | | | | 924 | | | | - | | | | 924 | |
その他の全面的な損失： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
外貨換算調整，税引き後純額 | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | (16) | | | | (16) | |
株に基づく報酬 | | - | | | | - | | | | 98 | | | | - | | | | - | | | | 98 | |
普通株発行 | | 2.4 | | | | - | | | | 15 | | | | - | | | | - | | | | 15 | |
普通配当金、$2.641株当たり | | - | | | | - | | | | 10 | | | | (606) | | | | - | | | | (596) | |
普通株買い戻し | | (4.6) | | | | (1) | | | | (62) | | | | (389) | | | | - | | | | (452) | |
2022年10月29日の残高 | | 225.2 | | | $ | 22 | | | $ | 61 | | | $ | 2,597 | | | $ | 313 | | | $ | 2,993 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年7月31日の残高 | | 247.3 | | | $ | 25 | | | $ | - | | | $ | 3,975 | | | $ | 335 | | | $ | 4,335 | |
2021年10月30日までの3ヶ月間の純収益 | | - | | | | - | | | | - | | | | 499 | | | | - | | | | 499 | |
他の全面的な収入： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
外貨換算調整，税引き後純額 | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | 2 | | | | 2 | |
株に基づく報酬 | | - | | | | - | | | | 34 | | | | - | | | | - | | | | 34 | |
普通株発行 | | 0.2 | | | | - | | | | 6 | | | | - | | | | - | | | | 6 | |
普通配当金、$0.701株当たり | | - | | | | - | | | | 3 | | | | (175) | | | | - | | | | (172) | |
普通株買い戻し | | (3.7) | | | | (1) | | | | (43) | | | | (382) | | | | - | | | | (426) | |
2021年10月30日の残高 | | 243.8 | | | $ | 24 | | | $ | - | | | $ | 3,917 | | | $ | 337 | | | $ | 4,278 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年1月30日の残高 | | 256.9 | | | $ | 26 | | | $ | - | | | $ | 4,233 | | | $ | 328 | | | $ | 4,587 | |
2021年10月30日までの9ヶ月間の純収益 | | - | | | | - | | | | - | | | | 1,828 | | | | - | | | | 1,828 | |
他の全面的な収入： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
外貨換算調整，税引き後純額 | | - | | | | - | | | | - | | | | - | | | | 9 | | | | 9 | |
株に基づく報酬 | | - | | | | - | | | | 105 | | | | - | | | | - | | | | 105 | |
普通株発行 | | 2.7 | | | | - | | | | 28 | | | | - | | | | - | | | | 28 | |
普通配当金、$2.101株当たり | | - | | | | - | | | | 11 | | | | (533) | | | | - | | | | (522) | |
普通株買い戻し | | (15.8) | | | | (2) | | | | (144) | | | | (1,611) | | | | - | | | | (1,757) | |
2021年10月30日の残高 | | 243.8 | | | $ | 24 | | | $ | - | | | $ | 3,917 | | | $ | 337 | | | $ | 4,278 | |
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
1. 陳述の基礎
文意が別に指摘されている以外に、本簡明総合財務諸表付記で使用されている“百思買”、“私たち”、“私たち”などの用語は百思買会社とその合併子会社を指す。
経営陣は、添付の簡明総合財務諸表には、米国公認会計原則(“公認会計原則”)に規定されている公報に必要なすべての調整が含まれていると考えている。すべての調整は正常な経常的な調整から構成されているが、連結財務諸表の付記に明記されている場合は除外する。
歴史的に見ると、私たちの大部分の収入と収益は第四財期から来ていて、その中には大部分の休日ショッピングシーズンが含まれています。我々の業務の季節性により、中期業績は必ずしも財政年度全体の業績を代表するとは限らない。本四半期報告Form 10−Qに含まれる中期財務諸表及び関連付記は、当社の2022年1月29日会計年度までのForm 10−K年度報告書に含まれる総合財務諸表及び関連付記とともに読まなければならない。2023年度および2022年度の最初の9ヶ月は39週を含む。
添付されている簡明総合財務諸表を作成する際に、2022年10月29日から確認または開示が必要な重大な後続事件の財務諸表発表日を評価した。報告されている間、このような事件は発見されなかった。
現金総額、現金等価物、制限された現金
私たちの簡明総合貸借対照表で報告されている現金、現金等価物、および制限現金は、以下のように(百万ドル単位)私たちの簡明統合現金流動表に表示されている総額と照合された
| | | | | | | | | | | |
| 2022年10月29日 | | 2022年1月29日 | | 2021年10月30日 |
現金と現金等価物 | $ | 932 | | | $ | 2,936 | | | $ | 3,465 | |
他の流動資産に含まれる制限された現金 | | 361 | | | | 269 | | | | 173 | |
現金総額、現金等価物、および限定現金 | $ | 1,293 | | | $ | 3,205 | | | $ | 3,638 | |
現金に含まれる金額の制限は、主に私どもの百思買Totaltech会員割引と自己保険負債の下で提供される製品保護計画に限られています。
2.構造調整
再編成費用は以下の通り(百万ドル)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 |
2023年度リソース最適化計画 | $ | 25 | | | $ | - | | | $ | 59 | | | $ | - | |
メキシコ離脱と戦略調整(1) | | 1 | | | | (1) | | | | 2 | | | | (45) | |
合計する | $ | 26 | | | $ | (1) | | | $ | 61 | | | $ | (45) | |
(1)($を含む)6)は、2021年10月30日までの9ヶ月間の簡明総合収益表に記録されている販売コストにおける在庫減少と関連がある。
2023年度リソース最適化計画
業務動向の持続的な変化を考慮して、2023年度第2四半期に、私たちの支出をキー戦略と運営をよりよく結合し、私たちのコスト構造を最適化するための全企業計画を開始した。本報告書に掲げる期間中に発生する費用には、主に私たちの国内部門の従業員の退職給付が含まれています。私たちは現在、2023年度の残り時間内に追加費用が発生すると予想しています。主に私たちの国内部門で、約$です15百万ドルから百万ドルまで30この計画に関連した100万ドル。
この計画に関連するすべての費用は継続経営から来ており、私たちの簡明な総合収益報告書の再編成費用に記載されている
我々の国内部門内の上記2023年度の財政年度資源最適化措置に関する計上活動調整状況は以下のとおりである(百万ドル)
| | | |
| 退職福祉 |
2022年1月29日の残高 | $ | - | |
料金を取る | | 62 | |
現金払い | | (28) | |
調整する(1) | | (3) | |
2022年10月29日の残高 | $ | 31 | |
(1)予想以上の従業員保持率を代表する。
メキシコ離脱と戦略調整
はい2021年度第3四半期には、メキシコでの事業から撤退することを決定し、我々の戦略を支援するために、我々の組織構造をより広く調整するための他の行動を開始した
私たちの国際部門で発生した費用は主に私たちがメキシコでの事業から撤退することを決定したことと関連がある2022年度第1四半期まで、メキシコのすべての以前の店舗は閉鎖されました.
私たちの国内部門で発生する費用は主に私たちの戦略を支持するために私たちの組織構造を調整するための行動と関連があります。2021年10月30日までの9ヶ月間に44これは主に，先に計画された組織変動の調整と予想以上の従業員の留任により予想離職福祉が減少したためである。
この計画に関連するすべての費用は持続業務から来ており、以下のように報告されている(百万ドル)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| の声明です | 2021年10月30日までの3ヶ月 | | 2021年10月30日までの9ヶ月 |
| 利益地点 | 国内では | | 国際的に | | 合計する | | 国内では | | 国際的に | | 合計する |
在庫が値下がりする | 販売コスト | $ | - | | | $ | - | | | $ | - | | | $ | - | | | $ | (6) | | | $ | (6) | |
資産減価 | 再編成費用 | | - | | | | (1) | | | | (1) | | | | - | | | | 6 | | | | 6 | |
退職福祉 | 再編成費用 | | - | | | | - | | | | - | | | | (44) | | | | (1) | | | | (45) | |
| | $ | - | | | $ | (1) | | | $ | (1) | | | $ | (44) | | | $ | (1) | | | $ | (45) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| の声明です | 2022年10月29日までの累計金額 |
| 利益地点 | | | | 国内では | | 国際的に | | 合計する |
在庫が値下がりする | 販売コスト | | | | $ | - | | | $ | 17 | | | $ | 17 | |
資産減価(1) | 再編成費用 | | | | | 10 | | | | 63 | | | | 73 | |
退職福祉 | 再編成費用 | | | | | 83 | | | | 20 | | | | 103 | |
貨幣換算調整 | 再編成費用 | | | | | - | | | | 39 | | | | 39 | |
他にも(2) | 再編成費用 | | | | | - | | | | 6 | | | | 6 | |
| | | | | $ | 93 | | | $ | 145 | | | $ | 238 | |
(1)余剰帳簿純価値は公正価値に近く、2022年10月29日まではどうでもいい。
(2)他の費用には主に契約終了費用が含まれている。
将来的にはメキシコ撤退や上記の戦略調整措置に関する重大な再編費用は発生せず、2022年10月29日現在も大きな負債はないと予想される。
3.営業権および無形資産
商誉
報告可能な部分別に列挙された営業権残高は以下の通り(百万ドル)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年10月29日 | | 2022年1月29日 | | 2021年10月30日 |
| 総帳簿金額 | | 累計減価 | | 総帳簿金額 | | 累計減価 | | 総帳簿金額 | | 累計減価 |
国内では | $ | 1,450 | | | $ | (67) | | | $ | 1,451 | | | $ | (67) | | | $ | 1,053 | | | $ | (67) | |
国際的に | | 608 | | | | (608) | | | | 608 | | | | (608) | | | | 608 | | | | (608) | |
合計する | $ | 2,058 | | | $ | (675) | | | $ | 2,059 | | | $ | (675) | | | $ | 1,661 | | | $ | (675) | |
違います。減価費用は既に列報期間中に入金された.
寿命が確定した無形資産
私たちには固定的に存在する無形資産があり、私たちの簡明な総合貸借対照表には、以下のように記録されています(百万ドル単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年10月29日 | | 2022年1月29日 | | 2021年10月30日 | | 加重平均 |
| 総輸送量
金額 | | 積算
償却する | | 総輸送量
金額 | | 積算
償却する | | 総輸送量
金額 | | 積算
償却する | | 2022年10月29日までの残存寿命(年単位) |
取引先関係 | $ | 360 | | | $ | 222 | | | $ | 360 | | | $ | 180 | | | $ | 339 | | | $ | 165 | | | | 8.0 | |
商標名 | | 108 | | | | 52 | | | | 108 | | | | 38 | | | | 81 | | | | 34 | | | | 5.4 | |
発達した技術 | | 64 | | | | 48 | | | | 64 | | | | 39 | | | | 56 | | | | 36 | | | | 2.6 | |
合計する | $ | 532 | | | $ | 322 | | | $ | 532 | | | $ | 257 | | | $ | 476 | | | $ | 235 | | | | 6.9 | |
償却費は以下の通り(百万ドル)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | の声明です | | | 3か月まで | | 9か月で終わる |
| | | 利益地点 | | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 |
費用を償却する | SG&A | | | | $ | 21 | | | $ | 20 | | | $ | 65 | | | $ | 60 | |
将来の期間中に確認される予定の償却費用は以下の通り(百万ドル単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 費用を償却する |
2023年度残り時間 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | $ | | 21 | |
2024年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 61 | |
2025年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | |
2026年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 | |
2027年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | |
2028年度 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | |
その後… | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 56 | |
4それは.公正価値計量
公正価値計量は、使用される重大な投入の最低レベルをもとに、レベル1(アクティブ市場の未調整オファー)、レベル2(市場投入を観察することができるが、レベル1に含まれないオファー)、およびレベル3(観察可能な市場データによって確認できない観察不可能な投入)のうちの3つのレベルのうちの1つで報告される。
経常公正価値計測
公正な価値で計算される金融資産と負債は以下の通り(百万ドル)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | 公正価値の |
| | 貸借対照表位置(1) | 公正価値階層構造 | | 2022年10月29日 | | 2022年1月29日 | | 2021年10月30日 |
資産 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
貨幣市場基金(2) | | 現金と現金等価物 | レベル1 | | | $ | 76 | | | $ | 548 | | | $ | 313 | |
定期預金(3) | | 現金と現金等価物 | レベル2 | | | | 25 | | | | 278 | | | | 625 | |
貨幣市場基金(2) | | その他流動資産 | | | レベル1 | | | | 176 | | | | - | | | | - | |
繰延補償に資金を提供する有価証券(4) | | その他の資産 | | | レベル1 | | | | 44 | | | | 54 | | | | 54 | |
金利交換デリバティブ(5) | その他の資産 | | | レベル2 | | | | - | | | | 50 | | | | 58 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
負債.負債 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
金利交換デリバティブ(5) | 長期負債 | | | レベル2 | | | | 27 | | | | - | | | | - | |
(1)貸借対照表の位置は、購入日の期限に基づいて決定される。
(2)期末アクティブ市場見積もりで値を見積もる。
(3)額面プラス期末で利息を計算して値を推定すると，公正価値に近い.
(4)共通基金の業績を利用して評価を行い、これらの基金は十分な頻度と取引量で取引を行い、持続的な定価情報を得る。
(5)観察しやすい市場投入を用いて評価する。これらのツールは，異なる銀行取引相手とのカスタマイズ場外契約であり，活発な市場では取引されていない.注5を参照派生ツールもっと多くの情報を知ります。
金融商品の公正価値
これらのツールの短期的な性質のため、現金、制限的現金、売掛金、売掛金、短期債務、その他の支払金の公正価値はその帳簿価値に近い。これらのツールが財務諸表において公正価値で計量されている場合、それらは公正価値階層構造における第1のレベルに分類される。コストごとに持つ他のツールの公正価値は容易に得られないが，これらの投資の帳票価値はその公正価値に近いと予想される.
長期債務は私たちの簡明な総合貸借対照表に帳簿価値で示されています。もし私たちの長期債務が公正価値記録に従っていたら、それは公正価値レベルの第2レベルに分類されるだろう。長期債務残高は以下の通り(百万ドル)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2022年10月29日 | | 2022年1月29日 | | 2021年10月30日 |
| | | | | 公正価値 | | 帳簿価値 | | 公正価値 | | 帳簿価値 | | 公正価値 | | 帳簿価値 |
長期債務(1) | $ | 925 | | | $ | 1,123 | | | $ | 1,205 | | | $ | 1,200 | | | $ | 1,257 | | | $ | 1,208 | |
(1)債務割引、発行コスト、融資リース債務は含まれていません.
5.派生ツール
私たちは為替長期契約を使用することで、カナダドル為替変動がカナダ業務の一部の純投資に与える影響を緩和し、金利スワップを使用することで、金利変動が私たちのドルに与える影響を緩和し、私たちのあるリスクに対する経済と取引の開放を管理する500元本は2028年10月1日満期の債券(“2028年債券”)である。また，ヘッジツールとして指定されていない外貨長期契約を用いて，非機能的通貨建てで確認された残高の変動に対する外貨為替レートの影響を管理する.
私たちは純投資ヘッジと金利スワップの派生ツールとして公正価値に基づいて私たちの簡明総合貸借対照表に計上することを指定しました。注4を参照公正価値計量未償還派生ツールのための公正価値総額および対応する公正価値分類。
私たちの派生ツールの名目金額は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
契約タイプ | | | 2022年10月29日 | | 2022年1月29日 | | 2021年10月30日 |
純投資ヘッジの派生商品に指定されている | | | $ | 118 | | | $ | 155 | | | $ | 125 | |
金利スワップに指定されたデリバティブ | | | | 500 | | | | 500 | | | | 500 | |
無期限保証指定(外国為替契約) | | | | 112 | | | | 68 | | | | 106 | |
合計する | | | $ | 730 | | | $ | 723 | | | $ | 731 | |
| | | | | | | | | | | | | |
私たちのデリバティブが私たちの簡明な総合収益表に与える影響は以下の通りです(単位：百万ドル)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| | | | | 損益確認 |
| | 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 損益表地点 | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 |
金利交換契約 | 利子支出 | $ | (45) | | | $ | (21) | | | $ | (76) | | | $ | (33) | |
長期債務帳簿価値の調整 | 利子支出 | | 45 | | | | 21 | | | | 76 | | | | 33 | |
合計する | | | | | $ | - | | | $ | - | | | $ | - | | | $ | - | |
6.債務
短期債務
アメリカの循環信用手配
一ドルがあります1.2510億ドルです5年銀行銀団と締結した優先無担保循環信用融資協定(“5年間融資協定”)。5年間の融資協定は最大#ドルの借入を許可1.2510億ドルは2026年5月に満期になる。いくつありますか違います。2022年10月29日現在、2022年1月29日または2021年10月30日まで、5年間ローン協議により返済されていない借金。
長期債務
長期債務は以下の部分からなる(百万ドル)
| | | | | | | | | | | | |
| | 2022年10月29日 | | 2022年1月29日 | | 2021年10月30日 |
メモ：4.45%、2028年10月1日に満了 | | $ | 500 | | | $ | 500 | | | $ | 500 | |
メモ：1.952030年10月1日の有効期限 | | | 650 | | | | 650 | | | | 650 | |
金利交換推定値調整 | | | (27) | | | | 50 | | | | 58 | |
小計 | | | 1,123 | | | | 1,200 | | | | 1,208 | |
債務割引と発行コスト | | | (9) | | | | (11) | | | | (11) | |
融資リース義務 | | | 44 | | | | 40 | | | | 41 | |
長期債務総額 | | | 1,158 | | | | 1,229 | | | | 1,238 | |
比較的小さな電流部分 | | | 16 | | | | 13 | | | | 15 | |
長期債務総額から流動分を差し引く | | $ | 1,142 | | | $ | 1,216 | | | $ | 1,223 | |
注4を参照公正価値計量長期債務のための公正な価値。
7.収入
私たちのほとんどの収入は顧客と締結された製品とサービスの契約から来ています。契約残高には、主に、顧客に渡されていない製品商品に関連する売掛金および負債、未履行会員福祉および未完了サービス、未両替ギフトカード、およびお客様に実質的な権利を提供するオプション、例えば、私たちの顧客ロイヤルティ計画が含まれています。契約残高は以下の通り(百万ドル)
| | | | | | | | | | | |
| 2022年10月29日 | | 2022年1月29日 | | 2021年10月30日 |
売掛金純額(1) | $ | 654 | | | $ | 591 | | | $ | 638 | |
以下に掲げる短期契約負債： | | | | | | | | | | | |
未両替ギフトカード負債 | | 273 | | | | 316 | | | | 306 | |
収入を繰り越す | | 1,080 | | | | 1,103 | | | | 977 | |
負債を計算すべきである | | 77 | | | | 83 | | | | 88 | |
(1)売掛金は不良債権を差し引いて純額を用意して入金します20百万、$31百万ドルとドル24それぞれ2022年10月29日、2022年1月29日、2021年10月30日まで。
2023年度と2022年度の最初の9ヶ月で1,251百万ドルとドル1,001それぞれの期間開始時に契約負債に入れた百万ドルの収入をそれぞれ確認した
付記12を参照細分化市場報告可能な細分化された市場と製品種別別の収入情報を取得する。
8.1株当たり収益
私たちは発行された普通株の加重平均数量から私たちの1株当たりの基本収益を計算し、発行された普通株の加重平均数量から私たちの希釈1株当たり収益を計算し、潜在的な希釈性普通株発行時に発行可能な追加流通株の数に基づいて調整する。
基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益の分子と分母の入金は以下のとおりである(ドルと株(百万ドル、1株当たり金額を除く))
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 |
分子.分子 | | | | | | | | | | | | | | | |
純収益 | $ | 277 | | | $ | 499 | | | $ | 924 | | | $ | 1,828 | |
分母.分母 | | | | | | | | | | | | | | | |
加重平均普通株式発行済み | | 225.5 | | | | 246.4 | | | | 225.9 | | | | 249.9 | |
株式報酬計画奨励の希釈効果 | | 0.7 | | | | 2.7 | | | | 1.0 | | | | 3.0 | |
加重平均は普通株式が発行されていますので、希釈すると仮定します | | 226.2 | | | | 249.1 | | | | 226.9 | | | | 252.9 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
逆希釈して加重平均株計算から除外された潜在株 | 2.3 | | | | - | | | | 2.3 | | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
基本1株当たりの収益 | $ | 1.23 | | | $ | 2.02 | | | $ | 4.09 | | | $ | 7.31 | |
希釈して1株当たり収益する | $ | 1.22 | | | $ | 2.00 | | | $ | 4.07 | | | $ | 7.23 | |
9.普通株買い戻し
2022年2月28日に取締役会は新しいものを承認しました5.0億ドルの株買い戻し計画が代わりになった5.02021年2月16日に承認された10億株買い戻し計画それは.この許可に基づいて、私たちは株式を買い戻すことができる期限が満期日ではない株式買い戻しは2023年度第2四半期に一時停止した後、2023年度11月に回復した。私たちは約$で12023年度の株式買い戻し額は10億ドル
私たちが買い戻し·停止した株に関する情報は以下の通りです(ドルと株、単位は百万ドルで、1株当たりの金額は含まれていません)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 |
株式買い戻しの総コスト | $ | - | | | $ | 426 | | | $ | 452 | | | $ | 1,757 | |
1株平均価格 | $ | - | | | $ | 115.94 | | | $ | 96.83 | | | $ | 111.33 | |
買い戻し株数 | | - | | | | 3.7 | | | | 4.6 | | | | 15.8 | |
2022年10月29日までにドル4.730億ドル5.010億株の買い戻し許可が利用可能だ。2022年10月29日から2022年12月2日までの2023年度第3四半期末まで、買い戻しました4.4100万株の普通株でコストは$です322百万ドルです。
10.所得税
未確認税収割引
私たちの所得税申告書は国内外の税務機関によって定期的に審査されています。2022年度第2四半期に、未確認の税金割引をドルに減らしました101多司法管轄区域、長年、ある離散税務事項の解決から得られた非現金利益に関連し、これらはすべて税収優遇を生み出した。
“2022年インフレ率削減法案”
2022年8月16日、米国は2022年インフレ削減法案を公布した,他の機能のほかにも実現しています15ある大企業の帳簿収入の最低税率はa1株の純買い戻しには%の消費税と、クリーンエネルギーを促進するいくつかの税収割引が課されている。私たちの現在の条項の分析によると、私たちはこの法案が私たちの連結財務諸表に実質的な影響を与えないと思う。
11.または事項がある
私たちは多くの法的手続きに巻き込まれた。適切な場合には、これらの事項について計算項目を行い、これらの項目は私たちの簡明総合財務諸表に反映されています。しかし、場合によっては、負債が不可能である場合や、金額が合理的に推定できないため、計上されていない場合がある。合理的に私たちの簡明な総合財務諸表に大きな影響を与える可能性があると考えられる場合には、関連事項を開示します。
12.パート
報告可能な部門と製品種別収入情報は以下のとおりである(百万ドル単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3か月まで | | 9か月で終わる |
| | | | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 |
報告可能部門別の収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
国内では | | | | | $ | 9,800 | | | $ | 10,985 | | | $ | 29,263 | | | $ | 32,837 | |
国際的に | | | | | | 787 | | | | 925 | | | | 2,300 | | | | 2,559 | |
総収入 | | | | | $ | 10,587 | | | $ | 11,910 | | | $ | 31,563 | | | $ | 35,396 | |
製品別の収入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
国内： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
コンピュータと携帯電話 | | | | | $ | 4,337 | | | $ | 4,901 | | | $ | 12,586 | | | $ | 14,460 | |
消費電子 | | | | | | 2,889 | | | | 3,346 | | | | 8,630 | | | | 9,964 | |
家電製品 | | | | | | 1,469 | | | | 1,628 | | | | 4,717 | | | | 4,864 | |
娯楽 | | | | | | 500 | | | | 527 | | | | 1,581 | | | | 1,755 | |
サービス.サービス | | | | | | 533 | | | | 541 | | | | 1,538 | | | | 1,667 | |
他にも | | | | | | 72 | | | | 42 | | | | 211 | | | | 127 | |
国内総収入 | | | | | $ | 9,800 | | | $ | 10,985 | | | $ | 29,263 | | | $ | 32,837 | |
国際： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
コンピュータと携帯電話 | | | | | $ | 389 | | | $ | 462 | | | $ | 1,060 | | | $ | 1,230 | |
消費電子 | | | | | | 220 | | | | 253 | | | | 657 | | | | 720 | |
家電製品 | | | | | | 74 | | | | 87 | | | | 249 | | | | 260 | |
娯楽 | | | | | | 46 | | | | 54 | | | | 154 | | | | 176 | |
サービス.サービス | | | | | | 43 | | | | 54 | | | | 134 | | | | 128 | |
他にも | | | | | | 15 | | | | 15 | | | | 46 | | | | 45 | |
国際総収入 | | | | | $ | 787 | | | $ | 925 | | | $ | 2,300 | | | $ | 2,559 | |
報告可能部門別の営業収入および付属会社の所得税、費用、権益収入(損失)前の総合収益との入金は以下の通り(百万ドル単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 3か月まで | | 9か月で終わる |
| | | | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 |
国内では | | | | | $ | 332 | | | $ | 609 | | | $ | 1,104 | | | $ | 2,100 | |
国際的に | | | | | | 33 | | | | 61 | | | | 94 | | | | 136 | |
営業総収入 | | | | | | 365 | | | | 670 | | | | 1,198 | | | | 2,236 | |
その他の収入(支出)： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
投資収益その他 | | | | | | 4 | | | | 1 | | | | 2 | | | | 7 | |
利子支出 | | | | | | (10) | | | | (7) | | | | (23) | | | | (19) | |
関連会社未計上所得税·費用·権益収入(赤字)前の収益 | $ | 359 | | | $ | 664 | | | $ | 1,177 | | | $ | 2,224 | |
報告可能な部門別資産は以下の通り(百万ドル)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2022年10月29日 | | 2022年1月29日 | | 2021年10月30日 |
国内では | | | | | $ | 15,695 | | | $ | 16,016 | | | $ | 18,518 | |
国際的に | | | | | | 1,326 | | | | 1,488 | | | | 1,584 | |
総資産 | | | | | $ | 17,021 | | | $ | 17,504 | | | $ | 20,102 | |
第二項です。経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
文意が別に言及されている以外に、用語“百思買”、“私たち”、“私たち”とは、百思買会社とその合併子会社を指す。我々のサイトアドレスへのどの引用も引用サイト上の情報による統合を構成していない.
経営陣の財務状況と経営結果の議論と分析(“MD&A”)は、私たちの財務諸表読者に、私たちの経営陣の観点から、私たちの財務状況、経営結果、流動性、および私たちの将来の業績に影響を与える可能性のある他の要素の記述を提供することを目的としています。別の説明がない限り、私たちの財務状況、経営結果、流動性に大きな影響を与える取引やその他の要因は大小順に議論されます。私たちのMD&Aは、2022年1月29日までの財政年度Form 10-K年次報告(提供された情報を含む)と一緒に読まなければなりませんリスク要因)と、Form 10-Qおよび8-Kに関する他の報告および他の開示された情報とを含む。この報告書のすべての金額は監査されていない。
概要
私たちの目標は技術を通じて生活を豊かにすることで、私たちのビジョンは生活の各段階に個性化と人間的な技術解決策を提供することですそれは.私たちは私たちの技術と人間的な結合を利用して顧客の日常的な需要を満たすことでこれを実現して、彼らはネットで私たちを見つけて、私たちの店を訪問しても、私たちを彼らの家に招待してくれました
私たちは報告可能な二つの部門を持っている：国内と国際。国内部分にはアメリカのすべての州、区と地域での業務と百思買健康業務が含まれています2022年度第1四半期末まで、メキシコのすべての以前の店舗は閉鎖されました。私たちの国際部門は今、カナダでのすべての業務を含めています。
私たちの財政年度は1月末に最も近い土曜日に終わります。多くの小売業者のように、私たちの業務は季節的だ。私たちの大部分の収入と収益は第四四半期から来ています。その中には大部分の休日ショッピングシーズンが含まれています。
売上高よりも
MD&A全体において、比較可能な売上高を指しています。可比売上高は経営陣が我々の既存店，サイト，コールセンターの業績を評価するための指標であり，特定の時期に同等の長さの可比前期と比較した純売上高の変化を測る方法である。比売上高には、少なくとも14ヶ月間運営する商店、ウェブサイト、およびコールセンターの収入が含まれることができる。オンライン販売収入は、顧客が商店、道端、別の出荷場所での出荷を選択するか、自宅に直接配達するかにかかわらず、比較可能な売上に含まれており、ウェブサイトまたはアプリケーション上で開始された販売を表す。買収の収入は売上高に匹敵し、買収日1周年後の第1四半期から計算される。可比売上高には、クレジットカード収入、ギフトカード破損、商業販売、卸売業者やディーラーへの商品販売も含まれています(場合によっては)。14日以上閉鎖された店からの収入は、移転、改築、拡張、および規模縮小に限定されないが、自然災害の影響を受けた店は、少なくとも14ヶ月間再オープンするまで比売上高に含まれていない。可比売上高には、非持続的な業務収入の影響や外貨為替レート変動の影響は含まれていない(我々の国際部門にのみ適用)。提案されたすべての期間はこの方法を一貫して採用した。
2021年11月2日、Current Health Ltd.(“Current Health”)の全流通株を買収した。2021年11月4日、Two Peak，LLC d/b/a Yardbird Furipment(Yardbirdと略す)の全流通株を買収したそれは.私たちの比較可能な販売政策と一致して、2024年度第1四半期まで、Current HealthとYardbirdの業績は私たちの比較可能な売上高計算に含まれていません。
投資家にとっては，売上高よりも有意な補完指標であり，既存店，サイト，コールセンターの増加による収入表現の評価や，新規店の開設や既存店の閉鎖による収入表現の一部を評価するためのものであると考えられる.比較可能な売上高を計算する方法は小売業によって異なる。したがって，我々が比売上高を計算する方法は他の小売業者の方法とは異なる可能性がある.
非公認会計基準財務指標
本MD&Aはアメリカ公認会計原則(“GAAP”)によって作成された財務情報、及びいくつかの調整後或いは非GAAP財務指標、例えば不変貨幣、非GAAP営業収入、非GAAP有効税率と非GAAP希釈1株当たり収益(“EPS”)を含む。非GAAP財務指標がGAAP財務指標と共に審査される場合、当期業績の評価と将来の業績の評価により多くの有用な情報を提供すると考えられる。これらの理由から、内部管理報告書は、予算および予測、および短期インセンティブのための財務目標を含み、非公認会計基準に基づく財務測定基準である。一般的に、我々の非GAAP財務指標は、再構成費用、営業権および無形減価、定価決済、特定の投資の損益、無形資産の償却、特定の買収関連コスト、およびこれらすべてのプロジェクトの税収影響などの項目の調整を含む。さらに、非GAAP財務測定基準が、管理層および我々の投資家により大きな明瞭性を提供することができると考えられる場合、いくつかの他の項目は、非GAAP財務測定基準から除外される可能性がある。著者らは公認会計原則に基づいて提出した最も比較可能な財務指標と報告した非公認会計原則の財務指標の入金を提供し、投資家が非公認会計原則の財務指標を得る時に行った調整を理解し、そして管理層と同じ指標を用いて業績を評価できるようにした。これらの非公認会計基準財務措置は補完とみなされなければならず、優れたり代替したりするのではない, 会計基準財務測定基準を公認する。私たちは、単一の財務測定基準に依存しないように、投資家と株主が私たちの財務諸表と公開提出された報告書を全面的に検討することを強く奨励します。非公認会計基準財務指標の計算方法は、他社が使用している類似名称の指標と異なる可能性があり、比較時の実用性を制限している。
総合業務と国際部門の経営業績を検討する際には、外貨為替レート変化の影響や外貨為替レート変動の影響に言及することがありますが、これは報告目的のために、国際部門の経営業績を現地通貨からドルに換算した外貨為替レート間の違いを報告するためのものです。外貨の影響を排除した調整結果を表す“不変通貨”という用語を使うこともできる。これらの影響を今期の通貨レート換算を用いた今期の結果と前期の通貨レートを用いて換算可能な今期の結果との差額として計算した。為替レートの著しい変動に鑑み、不変通貨開示収入変化で投資家に有用な補足情報を提供していると考えられる。
ご参照ください非公認会計基準財務指標本報告期間中に非公認会計原則の営業収入、非公認会計原則の有効税率と非公認会計原則の1株当たり収益に影響を与える項目の詳細な照合については、次節を参照されたい。
業務戦略更新する
私たちの最大の利点の一つは私たちが迅速な変化と挑戦的な環境に適応することができて、技術変化、マクロ経済傾向、流行病に適応できることだと信じています。私たちは現在挑戦的な消費電子産業にいる。前述したように、2年間の高度成長を経て、消費電子業界の売上高は今年は低下すると考えられています。この2年間の高度成長は、技術製品やサービスへの異常な強い需要によって推進されており、一部の原因は疫病期間中の刺激資金である。また、顧客が一般的に旅行や娯楽などの体験分野に支出を再移行することに伴い、私たちの業務はいくつかの影響を受けることが予想される。変化するマクロ環境はこれらの影響を悪化させ、消費者は日常生活の中で最も基本的な部分、例えば食品、燃料と宿泊、持続的かつ記録的な高インフレレベルに対応している
2023年度第3四半期全体で、私たちは、現在の状況に対する私たちの短期的な反応をバランスさせ、私たちがコントロールしている状況を管理するとともに、私たちの戦略的措置を推進し、私たちの長期成長に重要な分野に投資することに取り組んでいます。これには、私たちの在庫レベルを管理し、さらなる行動を積極的に評価し、私たちの運営モデルを発展させ、収益性を管理し、私たちの成長計画を繰り返すことが含まれています。私たちは自発的に私たちの在庫レベルを管理し、それらは引き続き健康と発展していく製品の組み合わせを反映して、絶えず変化する消費者の需要に積極的に反応できると信じています。私たちは会社の役割、資本支出、出張に対する厳格な要求を強化することで、店舗の賃金支出を下げ、自由に支配できる分野の支出を減らす計画だ。2023年度第2四半期に、私たちは、私たちの支出をキー戦略と運営をよりよく結合し、私たちのコスト構造を最適化するために、全企業範囲の再編計画を開始した。
同時に、戦略的に、私たちは自分自身を未来の小売業のリーダーとして位置づけている。顧客のコントロール権がますます強くなっており、すべての接点でシームレスな体験が得られることを見ていきたいと思います。したがって、私たちは私たちの未来の成長に重要な分野に投資し続けることが重要であり、私たちの店内体験、デジタル体験と道具、私たちの百思買Totaltech会員と百思買健康を含むと信じています。
私たちは私たちの戦略に自信を持って、私たちの未来に興奮している。基本的には，技術は我々の日常生活においてこれまで以上に重要であり，過去数年間の結果により，消費者宅の技術設備はさらに多く，時間の経過とともに更新，アップグレード，支援が必要であると考えられる.私たちのサプライヤーパートナーが革新していくにつれて、世界は様々な面でますますデジタル化されており、私たちはオンライン、仮想、直接家で顧客を支援します。
経営成果
合併結果
選定された連結財務データは以下の通り(百万ドル、1株当たり金額を除く)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 |
収入.収入 | $ | 10,587 | | | $ | 11,910 | | | $ | 31,563 | | | $ | 35,396 | |
収入変化率 | | (11.1) | % | | | 0.5 | % | | | (10.8) | % | | | 16.7 | % |
売上高変動率よりも | | (10.4) | % | | | 1.6 | % | | | (10.2) | % | | | 17.5 | % |
毛利 | $ | 2,332 | | | $ | 2,802 | | | $ | 6,972 | | | $ | 8,327 | |
収入のパーセントを占める毛利益(1) | | 22.0 | % | | | 23.5 | % | | | 22.1 | % | | | 23.5 | % |
SG&A | $ | 1,941 | | | $ | 2,133 | | | $ | 5,713 | | | $ | 6,130 | |
収入に占めるSG&Aの割合(1) | | 18.3 | % | | | 17.9 | % | | | 18.1 | % | | | 17.3 | % |
再編成費用 | $ | 26 | | | $ | (1) | | | $ | 61 | | | $ | (39) | |
営業収入 | $ | 365 | | | $ | 670 | | | $ | 1,198 | | | $ | 2,236 | |
営業収入が収入のパーセントを占める | | 3.4 | % | | | 5.6 | % | | | 3.8 | % | | | 6.3 | % |
純収益 | $ | 277 | | | $ | 499 | | | $ | 924 | | | $ | 1,828 | |
希釈して1株当たり収益する | $ | 1.22 | | | $ | 2.00 | | | $ | 4.07 | | | $ | 7.23 | |
(1)小売業者は販売コストとSG&Aコストの間にサプライチェーン運営コストを記録する方式が異なるため，我々の毛金利とSG&A比率は他の小売業者のそれに応じた比率と比較できない可能性がある.販売コストとSG&Aコスト分類に関する他の情報は、付記1を参照してください重要な情報要約会計政策2022年1月29日までの財政年度のForm 10−K年度報告に含まれる連結財務諸表に付記されている。
2023年度第3四半期と最初の9ヶ月間に、106億ドルと316億ドルの収入を創出し、私たちの可比売上高はそれぞれ10.4%と10.2%減少した。これは、政府刺激計画の発行タイミング、新冠肺炎の流行による臨時店舗閉鎖、在宅ショッピング需要の増加によるものである。また、今年度は高インフレを含むマクロ経済圧力に直面しており、消費電子業界の顧客ニーズ全体の疲弊を招いている
2023年度第3四半期と前9ヶ月の収入、毛金利、SG&A、営業収入比率の変化は、主に私たちの国内部門によって推進されています。各セグメントの速度変化のさらなる検討については、参照されたい細分化市場パフォーマンスの概要以下に示す。
所得税費用
所得税支出が2023年度第3四半期に低下したのは、主に税引き前収益の低下によるものだ。有効税率(ETR)が2022年度第3四半期の25.1%から2023年度第3四半期の23.6%に低下したのは、これまで税収割引が確認されていなかった損失や一部の繰延税金資産、連邦税収控除税優遇の増加によるものである。
所得税支出は2023年度の前9ヶ月に低下したが、これは主に税引き前収益の減少によるものであるが、前年にある独立税務問題を解決したことによって部分的に相殺された。我々のETRは2023年度前9カ月で21.4%に増加したが、2022年度前9カ月は18.1%であり、これは主に前年に特定の独立した税務問題が解決されたことと、株式報酬に基づく税収収益が減少し、本年度の税引き前収益低下の影響によって一部が相殺されたためである。注10を参照してください所得税なお、簡明な連結財務諸表の付記は、本四半期の報告書のForm 10-Qを参照して、より多くの情報を取得してください。
私たちの中期税支出は、私たちの年間ETR推定数に基づいて決定され、関連期間に計上された離散項目(ある場合)に基づいて調整される。私たちは四半期ごとに年間ETRの見積もりを更新しますが、見積もりの税率が変化すれば累積調整を行います。私たちの四半期の税収支出と私たちの年間ETRの四半期推定は、私たちの司法管轄区域ごとに私たちの税引き前と課税収入と損失を正確に予測する能力、税務監査の発展、株式報酬に関連する超過税収収益または不足の確認、外貨収益(損失)、法律または法規の変化、および税金優遇が確認されていない費用や損失を含む複数の要素の影響を受ける可能性があります。税引前収益の多さによって、私たちのETRは多かれ少なかれ変動するかもしれない。例えば、私たちの税引前収益が低い場合、離散プロジェクトと控除不能損失は私たちのETRに与える影響がもっと大きい。
2022年8月16日、米国は、ある大企業の帳簿収入に15%の最低税率を徴収すること、株式の純買い戻しに1%の消費税を徴収すること、クリーンエネルギーを促進するいくつかの税収激励措置を含む2022年インフレ削減法案を公布した。私たちの現在の条項の分析によると、私たちはこの法案が私たちの連結財務諸表に実質的な影響を与えないと思う。
細分化市場パフォーマンスの概要
国内細分化市場
国内部分の財務データの一部は以下のとおりである(百万ドル)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 |
収入.収入 | $ | 9,800 | | | $ | 10,985 | | | $ | 29,263 | | | $ | 32,837 | |
収入変化率 | | (10.8) | % | | | 1.2 | % | | | (10.9) | % | | | 17.7 | % |
売上高変動率よりも(1) | | (10.5) | % | | | 2.0 | % | | | (10.6) | % | | | 18.3 | % |
毛利 | $ | 2,148 | | | $ | 2,571 | | | $ | 6,427 | | | $ | 7,703 | |
収入のパーセントを占める毛利益 | | 21.9 | % | | | 23.4 | % | | | 22.0 | % | | | 23.5 | % |
SG&A | $ | 1,791 | | | $ | 1,962 | | | $ | 5,264 | | | $ | 5,647 | |
収入に占めるSG&Aの割合 | | 18.3 | % | | | 17.9 | % | | | 18.0 | % | | | 17.2 | % |
再編成費用 | $ | 25 | | | $ | - | | | $ | 59 | | | $ | (44) | |
営業収入 | $ | 332 | | | $ | 609 | | | $ | 1,104 | | | $ | 2,100 | |
営業収入が収入のパーセントを占める | | 3.4 | % | | | 5.5 | % | | | 3.8 | % | | | 6.4 | % |
選択されたオンライン収入データ | | | | | | | | | | | | | | | |
オンライン総収入 | $ | 3,037 | | | $ | 3,436 | | | $ | 9,070 | | | $ | 10,518 | |
オンライン収入は総細分化市場収入のパーセントを占めています | | 31.0 | % | | | 31.3 | % | | | 31.0 | % | | | 32.0 | % |
オンライン販売率の変化よりも(1) | | (11.6) | % | | | (10.1) | % | | | (13.8) | % | | | (12.5) | % |
(1)オンライン販売は可比売上高計算に含まれている。
2023年度第3四半期と最初の9ヶ月間の収入が低下した主な原因は、私たちのほとんどの製品カテゴリの比較可能な売上高が減少したこと、特に計算とホームシアターです。2023年度第3四半期と前9ヶ月のオンライン収入はそれぞれ30億ドルと91億ドルで、比較可能ベースでそれぞれ11.6%、13.8%低下した。収入が低下した主な原因は合併結果部分、上図。
2023年度と2022年度の第3四半期初めと末にオープンする国内細分化市場店舗は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年度 | | 2022年度 |
| 第3四半期初めの総店舗 | | 新しくオープンした店 | | 店が閉まった | | 第3四半期末の総店舗 | | 第3四半期初めの総店舗 | | 新しくオープンした店 | | 店が閉まった | | 第3四半期末の総店舗 |
百思買 | | 930 | | | | - | | | | (5) | | | | 925 | | | | 947 | | | | - | | | | (9) | | | | 938 | |
直売センター | | 18 | | | | 1 | | | | - | | | | 19 | | | | 15 | | | | 1 | | | | - | | | | 16 | |
太平洋販売 | | 21 | | | | - | | | | - | | | | 21 | | | | 21 | | | | - | | | | - | | | | 21 | |
同前の鳥 | | 13 | | | | 1 | | | | - | | | | 14 | | | | - | | | | - | | | | - | | | | - | |
合計する | | 982 | | | | 2 | | | | (5) | | | | 979 | | | | 983 | | | | 1 | | | | (9) | | | | 975 | |
市場志向の全方位戦略の一部として、店舗業績を継続的にモニタリングしている。レンタル契約が満期になるにつれて、営業を続けるべきかどうかを含め、各場所の様々な選択を評価します。私たちは現在、2024年度末までに、直販センターの数が約30に増加すると予想している。
収入別の国内部門収入の組み合わせ比率と可比売上高の割合は以下のように変化する
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 収入組合 | | | | 売上高よりも | |
| | 3か月まで | | | | 3か月まで | |
| 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 |
コンピュータと携帯電話 | | 44 | % | | | 45 | % | | | (11.4) | % | | | (2.4) | % |
消費電子 | | 30 | % | | | 30 | % | | | (12.8) | % | | | 5.5 | % |
家電製品 | | 15 | % | | | 15 | % | | | (9.6) | % | | | 10.9 | % |
娯楽 | | 5 | % | | | 5 | % | | | (4.6) | % | | | 4.1 | % |
サービス.サービス | | 5 | % | | | 5 | % | | | (0.9) | % | | | (5.6) | % |
他にも | | 1 | % | | | - | % | | | 39.8 | % | | | 適用されない | |
合計する | | 100 | % | | | 100 | % | | | (10.5) | % | | | 2.0 | % |
収入別の有意比売上高は以下のように変化した
計算と携帯電話：11.4%の可比売上高の低下は主に計算、タブレット、携帯電話によって推進されている。
消費電子製品：12.8%の可比売上高の低下は主にホームシアターによって推進されている
設備：9.6%の可比売上高の低下は主に大型家電によって推進されている。
娯楽業：4.6%の比較可能な売上高の減少は主にゲームソフトによって推進されている。
サービス： 売上高より0.9%下がった主な理由は、百思買Totaltech会員サービスを開始しました。その中には、以前独立創業サービスとしての福祉、例えば保証などが含まれています.
私たちの毛金利は2023年度第3四半期に低下し、主な原因は販売促進増加、サービス利益率の低下を含む製品利益率の低下であり、これは私たちの百思買Totaltech会員サービスが私たちの以前のTotal Techサポートサービスと比較して顧客収益と関連コストを増加させ、サプライチェーンコストが上昇したためである。これらの減少は私たちの自社ブランドと連合ブランドのクレジットカード手配によるより高い利益共有収入の部分によって相殺されます。
私たちの毛金利は2023年度前の9ヶ月前に低下し、主な原因はサービス利益率の低下であり、原因は私たちの百思買Totaltech会員サービスが私たちの以前のTotal Techサポートサービスと比較して、顧客収益と関連コストを増加させ、製品利益率の低下(販売促進増加を含む)、およびサプライチェーンコストが上昇したからである。これらの減少は私たちの自社ブランドと連合ブランドのクレジットカード手配によるより高い利益共有収入の部分によって相殺されます。
我々のSG&Aは2023年度第3四半期と前9カ月で低下したが、主な原因は前年同期に比べて奨励的報酬支出がそれぞれ約1億ドルと3.65億ドル減少したこと、店舗賃金支出が減少したことである。現在、本年度の短期インセンティブ報酬パフォーマンス指標の財務ハードルは要求されたハードルを下回っており、短期インセンティブ支払いは前年の最高水準に近づくと予想されている
2023年度第3四半期および前9ヶ月に発生した再編費用は、主に従業員退職福祉と関連しており、この従業員退職福祉は、2023年度第2四半期に開始された全企業再編計画と関連しており、この計画は、私たちの支出をキー戦略および運営とより良く一致させ、私たちのコスト構造を最適化することを目的としている。注2を参照してください再編成するなお、簡明な連結財務諸表の付記は、本四半期の報告書のForm 10-Qを参照して、より多くの情報を取得してください。
私たちの営業収益率は2023年度の第3四半期と前の9ヶ月に低下しました。主な原因は毛金利の不振と、固定費用の売上高の低下によりレバレッジ率が低下し、不利なSG&A率を招いたことです。
国際細分化市場
国際部門の財務データの一部は以下の通り(百万ドル)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 |
収入.収入 | $ | 787 | | | $ | 925 | | | $ | 2,300 | | | $ | 2,559 | |
収入変化率 | | (14.9) | % | | | (7.8) | % | | | (10.1) | % | | | 5.2 | % |
売上高変動率よりも | | (9.3) | % | | | (3.0) | % | | | (5.2) | % | | | 7.7 | % |
毛利 | $ | 184 | | | $ | 231 | | | $ | 545 | | | $ | 624 | |
収入のパーセントを占める毛利益 | | 23.4 | % | | | 25.0 | % | | | 23.7 | % | | | 24.4 | % |
SG&A | $ | 150 | | | $ | 171 | | | $ | 449 | | | $ | 483 | |
収入に占めるSG&Aの割合 | | 19.1 | % | | | 18.5 | % | | | 19.5 | % | | | 18.9 | % |
再編成費用 | $ | 1 | | | $ | (1) | | | $ | 2 | | | $ | 5 | |
営業収入 | $ | 33 | | | $ | 61 | | | $ | 94 | | | $ | 136 | |
営業収入が収入のパーセントを占める | | 4.2 | % | | | 6.6 | % | | | 4.1 | % | | | 5.3 | % |
2023年度第3四半期と前9カ月の収入低下は、主にカナダによって推進された。可比売上高はそれぞれ9.3%と5.2%低下し、不利な外貨為替レートのマイナス影響があったからである
2023年度と2022年度の第3四半期初めと末にオープンする国際細分化市場店舗は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023年度 | | 2022年度 |
| 第3四半期初めの総店舗 | | 新しくオープンした店 | | 店が閉まった | | 第3四半期末の総店舗 | | 第3四半期初めの総店舗 | | 新しくオープンした店 | | 店が閉まった | | 第3四半期末の総店舗 |
カナダ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
百思買 | | 127 | | | | - | | | | - | | | | 127 | | | | 129 | | | | - | | | | - | | | | 129 | |
百思が携帯電話を買う | | 33 | | | | - | | | | - | | | | 33 | | | | 33 | | | | - | | | | - | | | | 33 | |
合計する | | 160 | | | | - | | | | - | | | | 160 | | | | 162 | | | | - | | | | - | | | | 162 | |
収入別の国際部門収入の組み合わせ率と可比売上高の割合は以下のように変化する
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 収入組合 | | 売上高よりも |
| 3か月まで | | 3か月まで |
| 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 |
コンピュータと携帯電話 | | 49 | % | | | 50 | % | | | (9.9) | % | | | (6.7) | % |
消費電子 | | 28 | % | | | 27 | % | | | (7.4) | % | | | (0.8) | % |
家電製品 | | 9 | % | | | 9 | % | | | (10.2) | % | | | (1.8) | % |
娯楽 | | 6 | % | | | 6 | % | | | (8.4) | % | | | 15.0 | % |
サービス.サービス | | 6 | % | | | 6 | % | | | (15.2) | % | | | (2.2) | % |
他にも | | 2 | % | | | 2 | % | | | 3.6 | % | | | 17.0 | % |
合計する | | 100 | % | | | 100 | % | | | (9.3) | % | | | (3.0) | % |
収入別の有意比売上高は以下のように変化した
計算と携帯電話：9.9%の可比売上高の低下は主に計算とタブレットによって推進されている。
消費電子製品：7.4%の可比売上高の低下は主にホームシアターによって推進されている。
設備：売上高より10.2%低下したのは大小家電に押されている。
娯楽業：8.4%の比較可能な売上高の低下は主にゲームと仮想現実によって推進されている。
サービス：売上高より15.2%下がるのは主に保証サービスによって推進されています。
その他：3.6%の比較可能な売上高の増加は主にスポーツ用品によって推進されている。
私たちの2023年度第3四半期の毛金利の低下は主に製品利益率の低下とサプライチェーンコストの上昇によるものです。2023年度の前9ヶ月間、私たちの毛金利の低下は、主に製品利益率の低下、サプライチェーンコストの上昇、および2022年度前の9ヶ月間のメキシコ事業からの撤退を決定したことに関連する予想よりも良い在庫値下げに関する600万ドルの収益です
私たちのSG&Aは2023年度第3四半期と前9ヶ月に低下しました。主に奨励的な報酬支出の減少及び外貨為替レートの有利な影響によるものです。
私たちの営業収益率は2023年度の第3四半期と前の9ヶ月に低下しました。主な原因は毛金利の不振と、固定費用の売上高の低下によりレバレッジ率が低下し、不利なSG&A率を招いたことです。
合併の非公認会計基準財務指標
営業収入、有効税率と希釈1株当たり収益(GAAP財務指標)と非GAAP営業収入、非GAAP有効税率と非GAAP希釈EPS(非GAAP財務指標)の入金は以下の通りである(1株当たり金額を除いて、百万ドル)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 |
営業収入 | $ | 365 | | | $ | 670 | | | $ | 1,198 | | | $ | 2,236 | |
収入のパーセントを占める | | 3.4 | % | | | 5.6 | % | | | 3.8 | % | | | 6.3 | % |
無形資産の償却(1) | | 21 | | | | 20 | | | | 65 | | | | 60 | |
買収に関連する取引コスト(1) | | - | | | | 5 | | | | - | | | | 5 | |
再編成費用(2) | | 26 | | | | (1) | | | | 61 | | | | (39) | |
再編成--在庫減値(3) | | - | | | | - | | | | - | | | | (6) | |
非公認会計基準営業収入 | $ | 412 | | | $ | 694 | | | $ | 1,324 | | | $ | 2,256 | |
収入のパーセントを占める | | 3.9 | % | | | 5.8 | % | | | 4.2 | % | | | 6.4 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
実際の税率 | | 23.6 | % | | | 25.1 | % | | | 21.4 | % | | | 18.1 | % |
無形資産の償却(1) | | 0.1 | % | | | (0.1) | % | | | 0.2 | % | | | 0.1 | % |
再編成費用(2) | | 0.1 | % | | | - | % | | | 0.1 | % | | | (0.1) | % |
非公認会計原則有効税率 | | 23.8 | % | | | 25.0 | % | | | 21.7 | % | | | 18.1 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
1株当たりの収益を薄める | $ | 1.22 | | | $ | 2.00 | | | $ | 4.07 | | | $ | 7.23 | |
無形資産の償却(1) | | 0.10 | | | | 0.08 | | | | 0.29 | | | | 0.24 | |
買収に関連する取引コスト(1) | | - | | | | 0.02 | | | | - | | | | 0.02 | |
再編成費用(2) | | 0.11 | | | | - | | | | 0.27 | | | | (0.15) | |
再編成--在庫減値(3) | | - | | | | - | | | | - | | | | (0.03) | |
非公認会計原則調整による所得税への影響(4) | | (0.05) | | | | (0.02) | | | | (0.14) | | | | (0.02) | |
非GAAP希釈1株当たり収益 | $ | 1.38 | | | $ | 2.08 | | | $ | 4.49 | | | $ | 7.29 | |
(1)買収に関連する費用を代表するものであり、(1)存在する無形資産を決定する非現金償却、顧客関係、商号、開発の技術を含む、(2)買収に関連する取引および職務調査コストを含み、主に専門費用からなる。
(2)主に2022年10月29日までの国内部門従業員の退職福祉に関する費用と、2023年度第2四半期に開始された全企業計画と関連しており、この計画は、私たちの支出をキー戦略と運営により良く一致させ、私たちのコスト構造を最適化することを目的としている。国内部門が以前計画した組織変動と予想以上の保留率の調整と、2021年10月30日までの間のメキシコ事業撤退に関する国際部門の費用と後続調整を代表する。
(3)メキシコ事業撤退に関する販売コストに記録された在庫値引き調整を示す。
(4)非公認会計基準の調整は主にアメリカとメキシコと関連がある。そのため、所得税費用の計算は米国のすべての非公認会計基準項目の24.5%の法定税率を採用している。メキシコ非公認会計基準項目は所得税費用を徴収しない。公認会計基準所得税支出を計算する際にこれらの費用に対して税収割引が確認されていないからである。
私たちの非GAAP営業収益率は2023年度の第3四半期と前の9ヶ月に低下しました。主な原因は私たちの国内部門の毛金利が低いことと、私たちの固定費用の売上高が低下してレバレッジ率が低下し、不利なSG&A比率を招くことです。
我々の非GAAP有効税率が2023年度第3四半期に低下したのは、主に損失と以前に税収割引が確認されていなかった繰延税金資産と、連邦税収控除の税収割引の増加によるものである。我々の非GAAP有効税率は、主に前年にいくつかの離散的な税務問題が解決され、株式ベースの報酬による税収収益が減少したが、本年度の税前収益低下の影響によって部分的に相殺されるため、2023年度前の9ヶ月間に増加した。注10を参照してください所得税なお、簡明な連結財務諸表の付記は、本四半期の報告書のForm 10-Qを参照して、より多くの情報を取得してください。
我々の非GAAP希釈1株当たり収益は2023年度第3四半期と前9ケ月に低下し、主に非GAAP営業収入の減少によるものである。
流動性と資本資源
私たちは私たちの流動性と資本資源を密接に管理している。私たちの流動性需要は肝心な変数に依存して、私たちの業務戦略を支持するために必要な投資レベル、私たちの業務表現、資本支出、信用手配、短期借款手配と運営資本管理を含む運営環境の変化にともない，これらの変数を管理する方法を調整した.例えば，c資本支出と株式買い戻しは、私たちのキャッシュフローと資本管理戦略の構成要素であり、経済や私たちのビジネス環境の他の変化に応じて調整することができることが大きい。私たちは私たちの戦略を支持する重要な優先順位に集中する規律的な資本構成方法を持っている。
現金と現金等価物は以下の通り(百万ドル)：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 2022年10月29日 | | 2022年1月29日 | | 2021年10月30日 |
現金と現金等価物 | | | | | $ | 932 | | | $ | 2,936 | | | $ | 3,465 | |
2022年1月29日と比較して、現金および現金等価物が減少したのは、主に2022年度の強い業績による在庫回転率の低下と、2023年度の在庫購入と支払い、資本支出、配当金支払い、株式買い戻しおよび奨励的報酬支払いの時間および数量が減少したが、一部は収益によって相殺された
2021年10月30日と比べ、現金と現金等価物が減少したのは、主に2022年度の業績が強く、株式買い戻し、資本支出、配当金支払い、買収と奨励的報酬支払いが増加したが、一部は収益によって相殺されたためである
キャッシュフロー
キャッシュフローは次のようになります
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 9か月で終わる |
| | | | | | | | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 |
提供された現金総額(使用)： | | | | | | | | | | | | | | | |
経営活動 | | | | | | | | | $ | (108) | | | $ | 1,061 | |
投資活動 | | | | | | | | | | (736) | | | | (707) | |
融資活動 | | | | | | | | | | (1,058) | | | | (2,347) | |
為替レート変動が現金に与える影響 | | | | | | | | | | (10) | | | | 6 | |
現金、現金等価物、および制限現金の減少 | | | | | | | $ | (1,912) | | | $ | (1,987) | |
経営活動
2023財政年度前9カ月の経営活動で使用された現金が増加した主な原因は、今年度の収益低下と、2022財政年度業績の強さにより報酬支払いが増加したが、在庫調達と支払いの時間と数量の部分がこの増加を相殺したことである。
投資活動
2023年度までの9ヶ月間の投資活動のための現金増加は、主に我々の業務を支援する計画の資本支出が増加したが、投資購入の減少分がこの増加を相殺したためである。
融資活動
2023年度までの9ヶ月間の融資活動のための現金の減少は、主に株式買い戻しの減少によるものである。
流動資金源
経営活動から発生した資金、利用可能な現金と現金等価物、私たちの信用手配とその他の債務手配は私たちの最も重要な流動資金源である。私たちの流動性源は、運営と予想される資本支出、株式買い戻し、配当、戦略的措置(業務合併を含む)に資金を提供するのに十分であると信じている。しかし、もし私たちの流動性が足りなければ、私たちは私たちの支出を制限することを要求されるかもしれない。現在のレベル以上のキャッシュフローを生成し続けることは保証されないし、既存のクレジットスケジュール下での私たちの借入能力を維持することができるか、または必要に応じて優遇条件で追加融資を得ることができるだろう。
私たちは1つの銀行銀団と12.5億ドルの5年間優先無担保循環信用融資協定(“5年間融資協定”)を締結した。この5年間の融資協定は12億5千万ドルの借金を許可し、2026年5月に満期になる。2022年10月29日現在、2022年1月29日または2021年10月30日現在、5年間ローン協議で未返済の借金はありません。
2022年12月2日現在、我々の信用格付けと展望は、2022年1月29日までの財政年度のForm 10-K年報で開示されている信用格付けと展望と変わらず、要約は以下のとおりである.
| | | | | | | | | | | |
格付け機関 | | | | | 目標値 | | 展望 |
標準プール | | | | | | BBB+ | | | | 安定している | |
ムーディ | | | | | A3 | | 安定している |
信用格付け機関は定期的にその格付けを審査しているため、各機関が私たちに割り当てた信用格付けは随時改訂される可能性がある。私たちの信用格付けに影響を与える可能性のある要素は、私たちの経営業績の変化、経済環境、小売と消費電子業界の状況、私たちの財務状況及び私たちの業務戦略の変化を含む。もし私たちの信用格付けが変化すれば、それらは私たちのある信用手配の利息コスト、私たちの未来の借金コスト、資本市場に入る機会、サプライヤー融資条項と未来の新しい店のレンタルコストなどに影響を与えるかもしれません。
制限現金
私たちの流動性も制限された現金残高の影響を受けています。これらの現金残高は主に百思買Totaltech会員優待計画の下で提供される製品保護計画と自己保険負債の支払いに限られています。我々の簡明総合貸借対照表に含まれる他の流動資産に含まれる制限現金は、2022年10月29日、2022年1月29日、2021年10月30日現在、それぞれ3.61億ドル、2.69億ドル、1.73億ドルである。2022年1月29日と2021年10月30日に現金の増加を制限したのは、2021年10月に全国で百思買Totaltech会員サービスと、会員ベースの増加を開始したが、一部は自己保険負債の制限現金減少によって相殺されたためである
債務と資本
2022年10月29日までに、5億ドルの元本が2028年10月1日に満期になり、6.5億ドルの元金が2030年10月1日に満期になる。注6を参照してください債務そして、付記8、債務私たちの未済債務に関する他の資料を取得するために、2022年1月29日までの財政年度10-K表年次報告書の総合財務諸表付記を参照してください。
株式買い戻しと配当
私たちは取締役会(“取締役会”)が承認した計画に基づいて私たちの普通株を買い戻し、配当金を支払います。現金配当金の支払いもまた一般的な法律と契約によって制限されている。我々の長期資本配置戦略は，まず成長中の運営や投資に資金を提供し，その後時間の経過とともに配当や株式買い戻しにより余分なキャッシュを株主に還元しながら投資レベルの信用指標を維持することである。
2022年2月28日、取締役会は2021年2月16日に承認された50億ドルの株式買い戻し計画の代わりに、新たな50億ドルの株式買い戻し計画を承認したそれは.この許可に基づいて、私たちは株式を買い戻すことができる期限が満期日ではない株式買い戻しは2023年度第2四半期に一時停止した後、2023年度11月に回復した。私たちは2023年度に株の買い戻しに約10億ドルかかると予想している。
株の買い戻しと配当活動は以下の通りです(ドルと株(1株当たりの金額は含まれていません)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 | | 2022年10月29日 | | 2021年10月30日 |
株式買い戻しの総コスト | $ | - | | | $ | 426 | | | $ | 452 | | | $ | 1,757 | |
1株平均価格 | $ | - | | | $ | 115.94 | | | $ | 96.83 | | | $ | 111.33 | |
買い戻し株数 | | - | | | | 3.7 | | | | 4.6 | | | | 15.8 | |
1株定期四半期の現金配当金 | $ | 0.88 | | | $ | 0.70 | | | $ | 2.64 | | | $ | 2.10 | |
申告と支払いの現金配当 | $ | 198 | | | $ | 172 | | | $ | 595 | | | $ | 522 | |
株式買い戻しの総コストは2023年度第3四半期と前9カ月で低下し、主な原因は買い戻し数の減少である。発表·支払いされた現金配当金は、主に1株定期四半期の現金配当金の増加による2023年度第3四半期と前9カ月で増加した。
2022年10月29日から2022年12月2日までの2023年度第3四半期末までに、3.22億ドルのコスト増で440万株の普通株を買い戻した。
その他の財務措置
我々の流動比率，すなわち流動資産を流動負債で割ると，2022年10月29日と2022年1月29日現在で1.0，2021年10月30日現在で1.1となっている。2021年10月30日と比較して低下した要因は、現金と現金等価物の減少である
2022年10月29日現在、我々の債務対収益比率(総債務(現在部分を含む)を過去12カ月の純収益で割った)は0.7に増加しているが、2022年1月29日と2021年10月30日の債務対収益比は0.5であり、主に純収益の低下によるものである.
表外手配と契約義務
私たちの流動性は表外融資スケジュールの使用に依存しないが、2022年10月29日までの5年間融資協定における12.5億ドルの未抽出能力に関連しており、抽出されれば、私たちの総合貸借対照表上の短期または長期債務に含まれる。
2022年度が終了して以来、正常な業務過程を除いて、私たちの契約義務は実質的に変化していません。私たちの表外手配と契約義務の詳細については、2022年1月29日までの会計年度のForm 10-K年次報告を参照されたい。
重要な会計政策と見積もり
私たちは付記1で重要な会計政策を説明しました重要会計政策の概要連結財務諸表の付記と第7項の重要会計推定経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析2022年1月29日までの会計年度のForm 10−K年度報告である。2022年度が終了して以来、我々の重大な会計政策または重要会計推定に大きな変化はない。
新会計公告
私たちは最近発表されたどんな会計声明も私たちの財務諸表に実質的な影響を与えないと予想している。
民間証券訴訟改革法の下での安全港声明
改正された1933年証券法第27 A条(“証券法”)と改正された1934年証券取引法第21 E条(“取引法”)は、展望陳述に“安全港”を提供し、会社がその会社に関する期待情報を提供することを奨励する。歴史情報を除いて、本四半期報告で議論される事項はすべて前向き陳述であり、“予想”、“仮定”、“信じ”、“推定”、“予想”、“指導”、“予定”、“展望”、“計画”、“プロジェクト”および他の類似した意味の語および用語を使用することによって識別することができる。これらの陳述は、現在の未来の市場状況、会社の業績と財務結果、運営投資、業務の将来性、私たちの運営モデル、新戦略と成長措置、競争環境、消費者行動、その他の事件に対する見方と推定を反映している。これらの陳述はいくつかのリスクと不確定要素の影響を受け、これらのリスクと不確定性は実際の結果がこれらの展望性陳述で議論されている潜在的な結果と大きく異なることを招く可能性がある。読者は1 A項を振り返ってみるべきですリスク要因2022年1月29日までの財政年度のForm 10−K年度報告では，本Form 10−Q四半期報告における前向き陳述が期待した結果と大きく異なる可能性のある重要な要因を紹介した。実際の結果と結果がこのような前向き表現に含まれる結果と大きく異なる可能性がある要素は、消費者信頼レベル、私たちが経営している市場のマクロ経済圧力(“新冠肺炎”の影響を含むが、インフレ率の上昇、外貨為替レートの変動、在庫損失レベルの上昇)を含む
本プレスリリースに関連するリスクは、組織犯罪、泥棒、または他の原因によるリスク、住宅価格、エネルギー市場、失業率、およびウクライナ衝突に関連する変動、サプライチェーン問題、第三者サプライヤーとの関係またはサービスの実質的な中断、私たちの独占ブランド製品に関連するリスク、およびアメリカ海外で製品を購入するサプライヤーに関連するリスク、新冠肺炎の大流行の持続時間と範囲およびその再爆発が私たちの製品とサービスの需要に与える影響；悲劇的な事件、健康危機および流行病；私たちの製品は技術進歩、製品ライフサイクル、発表の影響を受けやすい；私たちが経営している業界とカテゴリの状況；消費者の選好、支出、債務の変化；競争(マルチチャネル小売業者、電子商取引企業、技術サービスプロバイダ、伝統商店小売業者、サプライヤー、モバイルネットワーク事業者からの競争を含む)；私たちは合格した従業員の能力を吸引し、維持し、市場補償率の変化、私たちの拡張戦略；私たちはサービスを戦略の重点とし、主要なサプライヤーとモバイルネットワーク事業者への依存(製品供給を含む)、私たちは積極的なブランド認知と承認能力を維持し、私たちの会社の転換；私たちの製品とサービスの組み合わせ；私たちは戦略企業、連合、または買収を効果的に管理する能力；私たちは不動産ポートフォリオを効果的に管理する能力；貿易制限または輸入コストの変化(既存または新しい関税または関税および任意のそのような関税または関税金額の変化を含む)；情報技術システムへの私たちの依存；インターネットと電気通信アクセスと能力への依存；ネットワーク攻撃を防止または効果的に対応する能力, プライバシーやセキュリティホール；製品の安全と品質の問題；労働者または雇用法律または法規の変化；法律、法規および法律の発展によるリスク(税収規制と条例を含む)；私たちの国際活動によるリスク(ウクライナ紛争や外貨為替変動に関連するリスクを含む)；私たちのコストを効果的に管理できなかった；第4四半期に発生したキャッシュフローと純収益への私たちの依存、投資定価と販売促進活動、私たちの魅力的な販売促進融資能力を提供する経済や法規の発展に影響を与える可能性がある；資本市場の制約；私たちのサプライヤー信用条項の変化；私たちの信用格付けの変化；世界の主要市場には経済不確定性が普遍的に存在し、世界の経済状況が悪化したり、経済成長レベルが低い。私たちはこのような重要な要素リストが完全ではないということを警告する。いかなる展望的陳述も発表の日からのみ発表され、私たちは私たちが発表する可能性のあるいかなる前向き陳述を更新する義務を負わない。
第三項です。市場リスクの定量的·定性的開示について
我々が2022年1月29日までの財政年度のForm 10−K年度報告書で開示したように、我々の業務に固有のリスクに加えて、いくつかの市場リスクに直面している。
金利リスク
私たちは短期市場金利の変化の影響を受け、これらの金利の変化は私たちの純利息支出に影響を及ぼすだろう私たちの現金、現金等価物、および制限された現金による利息収入は短期金利の変化によって変化するだろう。また、固定金利債務の一部を変動金利債務に変換し、これらの債務の利息支出を短期金利の変化に応じて変化させる注1を参照してください重要な会計政策の概要2022年1月29日までの財政年度のForm 10−K年度報告書に含まれる総合財務諸表に付記して、我々の金利交換に関するより多くの情報を取得する。
2022年10月29日現在、13億ドルの現金、現金等価物、制限現金、および5億ドルの債務が変動金利に変換されているため、金利変化の影響を受ける純残高は8億ドルとなっている2022年10月29日現在、短期金利の50ベーシスポイントの引き上げは純利息支出の推定400万ドルの減少を招き、逆に短期金利の50ベーシスポイントの低下は純利息支出の400万ドル増加を招くと予想される.
外貨為替リスク
私たちは私たちの国際業務に関連した外貨為替レートの変化による市場リスクに直面している。注1を参照してください重要会計政策の概要これらのツールに関するより多くの情報を取得するために、2022年1月29日までの財政年度Form 10-K年度報告書に含まれる連結財務諸表付記を参照してください。
2023年度第3四半期と前9ヶ月で、外貨為替レートの変動は主に前年同期のカナダドルに対するドルの強さによるものであり、これは私たちの収入にマイナスの影響を与えた。この外貨収入はより少ないドルに転化したからである。外貨為替レートの変動は、2023年度第3四半期と前9ヶ月の収入にそれぞれ約4400万ドルと8400万ドルの悪影響を与えたと推定される。為替レート変動は2023年度第3四半期と前9カ月の純利益に大きな影響を与えなかった
第四項です。制御とプログラム
我々は、取引法に基づいて提出または提出された報告書で開示を要求している情報が、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)規則および表で指定された期間内に記録、処理、集計、報告され、これらの情報を蓄積し、必要な開示について決定するために、我々の経営陣に伝達されることを確保するために、開示制御および手続きを維持する。私たちはこの評価を行うために特定の経営陣メンバーで構成された開示委員会を設立した。情報開示委員会は四半期ごとに定期的に会議を開催しており、必要であれば、より頻繁に会議を行うこともできる。
我々の経営陣は、我々の最高経営責任者及びCEOを含め、2022年10月29日に我々の開示制御及び手順(“取引法”公布の規則13 a−15(E)及び15 d−15(E)の定義に基づく)の有効性を評価した。この評価に基づき、我々の最高経営責任者と最高財務責任者は、2022年10月29日までに、我々の開示制御及び手続が有効であると結論した。
2022年10月29日までの財政四半期内に、財務報告の内部統制には何の変化もなく、これらの変化は、私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に影響を与えたりする可能性がある。
第2部-その他の資料
イットm 1.法律訴訟
私たちの法律手続きに関する情報は付記11を参照されたい事件があったり、簡明総合財務諸表を付記し、本四半期報告Form 10-Qに掲載します。
イットm 6.陳列品
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3.1 | 改訂·再改訂された会社規約(ここでは百思買会社が2020年6月12日に提出した8-K表現在報告書の添付ファイル3.1を引用) |
3.2 | 改訂および再改訂の添付例(百思買会社を引用して2018年6月14日に提出された現在の8-K表報告書の添付ファイル3.1を本明細書に組み込む) |
31.1 | 2002年サバンズ-オキシリー法第302節で可決された1934年“証券取引法”第13 a-14(A)及び15 d-14(A)条による最高経営責任者の証明 |
31.2 | 2002年サバンズ-オキシリー法第302節で可決された1934年“証券取引法”第13 a-14(A)及び15 d-14(A)条による首席財務官の証明 |
32.1 | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“アメリカ法典”第18編1350条によるCEOの証明(1) |
32.2 | 2002年サバンズ·オクスリ法案906節で可決された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の証明(1) |
101 | 以下の財務情報は、2022年12月6日に米国証券取引委員会に提出された2022年12月6日に米国証券取引委員会に提出された2023会計年度第3四半期10-Q四半期報告から、内連拡張可能商業報告言語である：(I)2022年10月29日、2022年1月29日、2021年10月30日までの簡明総合貸借対照表、(Ii)2022年10月29日および2021年10月30日までの3カ月および9カ月の簡明総合収益表、(Iii)2022年10月29日および2021年10月29日までの3カ月および9カ月の簡明総合総合収益表(Iv)2022年10月29日及び2021年10月30日までの9ヶ月の簡明総合現金流動表；(V)2022年10月29日及び2021年10月30日までの3ヶ月及び9ヶ月の株主権益簡明総合変動表；及び(Vi)簡明総合財務諸表付記。 |
104 | 我々が2022年12月6日に米国証券取引委員会に提出した2023年度第3四半期Form 10-Q四半期報告書の表紙は、iXBRL形式(証拠101として含まれる)である。 |
(1)本四半期報告10-Q表の添付ファイル32.1および添付ファイル32.2の証明は、1934年“証券取引法”(改正)第18節の目的についてアーカイブされたとみなされるべきではなく、または他の方法で節の責任を負うものとみなされ、参照によって明確な参照によって明確に提出されない限り、改正された1933年“証券法”に基づく任意の文書または他の文書に組み込まれてはならない。
改正された“1933年証券法”下S-K条例第601(B)(4)(Iii)項によると、登録者は、本10-Q表四半期報告書に長期債務に関する何らかの証券を提出しておらず、その認可証券金額は、登録者総資産の10%を超えず、証拠物として提出されている。登録者は、ここで、このようなすべての文書のコピーを米国証券取引委員会に提供することを要求しなければならないことに同意する。
標札題材.題材
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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| 百思買株式会社 |
| (登録者) |
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日付：2022年12月6日 | 差出人： | /s/コリアン·バリー |
| | コリー·バリー |
| | 最高経営責任者 |
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日付：2022年12月6日 | 差出人： | /s/Matthew BILUNAS |
| | マシュー·ビルーナス |
| | 首席財務官 |
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日付：2022年12月6日 | 差出人： | /s/マシュー·R·ワトソン |
| | マシュー·R·ワトソン |
| | 上級副社長、財務総監兼首席会計官 |