添付ファイル99.1
Couchbaseは2023年度第3四半期の財務業績を発表
カリフォルニア州サンクララ-2022年12月6日-雲データベースプラットフォーム会社Couchbase,Inc.(ナスダック:BASE)は本日、2022年10月31日までの第3四半期の財務業績を発表した。
Couchbase会長兼最高経営責任者のマット·ケイン氏は“第3四半期の業績がすべての指導指標に先行していることを誇りに思っている”と述べた。私たちは強力な予約量の増加、意味のある新しいCapella標識の増加、新しい顧客と既存の顧客との間のエキサイティングな機会の急速な増加を見ており、これらはマクロ経済環境がより挑戦的であるにもかかわらず、すべてである。Capellaが私たちの業務のますます重要な貢献者になっていることが、私たちのクラウド·データベース·プラットフォームで行われている投資が報われていることが特に嬉しいです“
2023年度第3四半期財務ハイライト
·収入:この四半期の総収入は3860万ドルで、前年同期比25%増加した。同四半期の定期購読収入は3570万ドルで、同23%増加した。
·年間経常収入(ARR):2022年10月31日現在、ARR総額は1兆517億ドルで同24%増加し、不変通貨で28%増加している。詳細については、以下のタイトル“キービジネス指標”の小節を参照されたい。
·毛金利:本四半期の毛金利は87.4%ですが、2022年度第3四半期の毛金利は87.9%です。この四半期の非GAAP毛金利は88.0%であったが、2022年度第3四半期の毛金利は88.3%であった。詳細については、以下の見出し“非公認会計原則財務措置の使用”及び“公認会計原則と非公認会計原則結果の入金”という表を参照されたい。
·運営赤字:同四半期の運営損失は1660万ドルだったが、2022年度第3四半期の運営損失は1550万ドルだった。同四半期の非GAAP営業損失は960万ドルだったが、2022年度第3四半期は1210万ドルだった
·キャッシュフロー:この四半期の運営活動用キャッシュフローは1,470万ドルですが、2022年度第3四半期は1,970万ドルです。この四半期の資本支出は160万ドルで、自由キャッシュフローはマイナス1630万ドルだったが、2022年度第3四半期の自由キャッシュフローはマイナス2030万ドルとなった。
·余剰履行債務(RPO):2022年10月31日現在のRPOは1兆596億ドルで、前年比28%増加した。
最近の業務のハイライト
·Couchbase Capellaの新設計のユーザー体験を発表し、数百万人の開発者が現代アプリケーションを構築するために使用されている流行技術からインスピレーションを得た。この習熟感により,新たなCapella体験が生産性を向上させるため,開発者は次世代アプリケーションをより容易に構築することができる
·リリースを発表したCapellaは新たな高データ密度メモリエンジンを持ち,計算とメモリの利点があり,他のDBaaS製品に比べて総所有コストが著しく低下している.この革新は、クライアントが、より高い処理スループット能力でより多くのデータを格納および処理し、同類の最適なコストパフォーマンスを提供する、より小さく、より経済的なクラスタを最適化することができることを意味する
·SOC 2、Type IIの審査に成功し、HIPAA対応アプリケーションのサポートを提供するなど、Capellaのセキュリティとワンポイント登録機能の強化を発表します
·アマゾンネットワークサービス会社(Amazon Web Services,Inc.)との長年の戦略的協力合意を発表しました。このプロトコルによると、CouchbaseおよびAWSは、お客様に統合された市場活動、ビジネスインセンティブ、および技術統合を提供することを約束しています。これには,ワークロードをAWS上に遷移させるCapellaと,AWSエッジサービス上で動作するようにCapella App Servicesを拡張することがある.
·2022年第4四半期のForrester WaveTM:Translytical Data Platformで強い会社に選ばれました
財務展望
Couchbaseは、2023年度第4四半期および年間について、以下のように予想される
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2023年度第4四半期展望 | | 2023年度展望 |
総収入 | | $38.2-38.4 million | | $151.4-151.6 million |
総配列数 | | $160.5-162.5 million | | $160.5-162.5 million |
非公認会計基準営業損失 | | $15.0-14.8 million | | $46.4-46.2 million |
上で提供された指導は,変化する可能性のあるいくつかの仮定に基づいており,その多くは我々の制御範囲内ではない.もし実際の結果がこのような仮定と違うなら、私たちの期待は変わるかもしれない。私たちがこのような結果を得るという保証はない。
Couchbaseは現在、株式ベースの報酬支出に関連する費用のような、非GAAP運用損失以外に含まれていないいくつかの項目を推定することが困難であるため、2023年度第4四半期または通年のGAAP運用損失目標を提供することができない。このような排除されたプロジェクトの影響は大きいかもしれない。
電話会議情報
Couchbaseは午前5時30分にインターネット中継を司会する。太平洋時間(午前八時三十分米国東部時間2022年12月6日火曜日)に、その財務業績と業務のハイライトを検討する。米国から877-407-8029に電話するか、または国際場所から+1 201-689-8029に電話をかけると電話会議を聞くことができる。ライブ配信およびインターネット中継再放送は、Couchbaseサイトの投資家関係ページからアクセスでき、サイトはInvestors.Couchbase.com。
Couchbaseについて
現代の顧客体験には、クラウドからエッジ、および両者の間のすべてのアプリケーションをサポートするための柔軟なデータベースプラットフォームが必要です。Couchbaseの使命は、開発者やアーキテクチャ師がどこでも現代のアプリケーションを開発、展開、使用する方法を簡略化することです。我々は,迅速で柔軟かつ経済的なクラウドデータベースプラットフォームCapellaによりデータベースを再構築し,組織が顧客に良質な体験を提供するアプリケーションを迅速に構築できるようにした.これらすべてが一流のコストパフォーマンスを持っている.富100社以上の企業の30%がCouchbaseを信頼して、彼らの現代アプリケーションをサポートしている。もっと知りたいことは、www.Couchbase.comにアクセスして、Twitter@Couchbaseで注目してください。
Couchbaseはすでにその投資家関係サイトやBlo.Couchbase.comの会社ブログを用いて重要な非公開情報を開示し続け、FD条例で規定されている開示義務を遵守する予定である。したがって,我々のニュース原稿,米国証券取引委員会の届出文書,公開電話会議やインターネット放送に注目するほか,我々の投資家関係サイトや会社ブログにも注目すべきである.
非公認会計基準財務計量の使用
我々が公認会計原則に基づいて提供する財務情報を除いて、いくつかの非公認会計原則の財務指標は、投資家が私たちの経営業績を評価するのに有用であると考えられる。私たちは、いくつかの非GAAP財務指標を使用して、私たちが行っているビジネスを評価し、内部計画および予測目的に使用します。非GAAP財務指標が対応するGAAP財務指標と組み合わせて使用される場合、投資家に役立つ可能性があると考えられ、過去の財務業績との整合性と比較可能性を提供し、いくつかの業務、運営結果、または将来性を示すことができない可能性のある項目を排除することによって、私たちの業績に関する有意義な補足情報を提供した。非GAAP財務計量は補足情報の使用のみであり、分析ツールとして局限性があり、GAAP列報による財務情報を単独で考慮或いは代替すべきではなく、そして他社が使用する名称と類似した非GAAP財務計量と異なる可能性がある。さらに、当社を含む他の企業は、同様の名称の非GAAP財務測定基準を異なる方法で計算することができ、または他の測定基準を使用してその業績を評価することができ、これらは、比較ツールとしての当社の非GAAP財務測定基準の有効性を低下させる可能性がある。投資家が関連するGAAP財務指標およびこれらの非GAAP財務指標とそれと最も直接比較可能なGAAP財務指標(本プレスリリースに含まれる財務諸表表に提供される)との協調状況を検討することを奨励し、任意の単一の財務指標に依存して私たちの業務を評価する。
非GAAP毛利、非GAAP毛利、非GAAP営業損失、非GAAP営業利益率、非GAAP普通株株主は純損失と非GAAP普通株株主の1株当たり純損失を占めるべきである:著者らはこれらの非GAAP財務指標をそれぞれのGAAP指標と定義し、株の報酬支出と従業員株式取引に基づく雇用主税に関連する費用を含まない。私たちはこれらの非GAAP財務指標とGAAP指標を組み合わせて使用して、私たちの業績を評価して、年間運営予算と四半期予測を作成し、私たちの業務戦略の有効性を評価し、私たちの財務業績について私たちの取締役会とコミュニケーションを行います。
2023年度第1四半期から、従業員株式取引の雇用主賃金税を非GAAP業績から除外し、現金支出とした。これらの賃金税は、私たちの非GAAP業績から除外されています。それらは行使または帰属基礎持分奨励の時間と規模に関係しているので、帰属または行使時の私たちの普通株の価格は私たちの業務の経営業績によって時期によって変化する可能性があります。前期間の非公認会計基準財務計量は、この変化を反映するように調整されておらず、この変化の影響は、以前に掲載されたどの期間に対しても実質的ではない。
自由キャッシュフロー:私たちは、資本化された内部使用ソフトウェアコストを含む、経営活動のための現金から財産および設備の増加を引くこととして定義します。私たちは、自由キャッシュフローは有用な流動性指標であり、私たちの経営陣、取締役会、投資家に、将来的に現金を生成または使用して貸借対照表の実力を強化し、私たちの業務にさらに投資し、潜在的な戦略的措置を追求することに関する情報を提供すると信じている
公認会計原則と非公認会計原則の結果の照合については、本プレスリリースの末尾の台帳表を参照されたい。
重要な業務指標
私たちはARRを含む多くの運営と財務指標を検討して、私たちの業務を評価し、私たちの業績を評価し、私たちの業務に影響を与える傾向を確定し、業務計画を制定し、戦略決定を行う。
ある特定の日までのARRを、その日までの12ヶ月以内に、私たちが契約に基づいて私たちの顧客から得た経年的経常収入と定義します。お客様との歴史的経験によると、すべての契約は、更新されない通知を受け、日付を測定するまで交渉を行わない限り、同じレベルで自動的に更新されると仮定します。ARRにはCouchbase Capella製品の消費に基づくクラウド信用の収入も含まれている。Couchbase Capella製品はクライアントの最初の1年のARRを上記のように計算し,クライアントの最初の1年後に使用量が増加または減少していないと仮定すると,これまでの90日間の実際の消費量を計算することでARRを計算する.ARRは、オンデマンドおよびサービス収入のみに基づいてクラウド製品を使用して得られる収入を含まない。ARRは収入とは独立して見るべきであり、GAAPでの年間収入を表すものではなく、運営指標であるため、契約開始日および終了日および更新日の影響を受ける可能性がある。ARRは収入予測の代わりになるつもりはない。大企業の顧客を狙う戦略の一部としてARRの向上を求めているが、この指標は、新規顧客の獲得や既存顧客での拡張能力に応じて異なる時期に変動する可能性がある。私たちは私たちのARRが私たちの業務成長と業績の重要な指標だと信じている。我々は,2023年度第1四半期からARRの定義を更新し,Couchbase Capella製品の消費によるクラウド信用の収入を含め,これまでの90日間の実消費を経年化し,使用量が増加または減少していないと仮定した, また、2023年度第3四半期に更新を行い、顧客が最初の1年後にのみ使用する90日間の実消費方法を明らかにした。これらの変化の原因は,Couchbase Capella製品が2022年度に発売された後のARRをよりよく反映するためである。これらの変動は,前報のいずれの期間においても重要ではないため,前の期間の売掛金比率はこれらの変動を反映するように調整されていない.
当期内外貨為替レートの変化による変動を解消することで、基礎業務運営の変化を反映しようとしている。私たちは適用された前期レートを今期の業績に適用することで不変通貨成長率を計算します。
前向きに陳述する
本プレスリリースには、1995年の個人証券訴訟改革法で指摘された“前向き”陳述が含まれており、これらの陳述は、経営陣の信念と仮定、および経営陣が現在把握している情報に基づいている。前向きな陳述には、管理職への引用、“財務展望”と題する上記の章、およびCouchbaseの市場地位、戦略、および潜在的な市場機会に関する陳述が含まれるが、これらに限定されない。展望的陳述は一般的に未来の事件や私たちの未来の財務や経営業績と関連がある。前向き表現は、すべての非歴史的事実の表現を含み、場合によっては、“予想”、“予想”、“意図”、“計画”、“信じ”、“継続”、“可能”、“潜在”、“継続”、“可能”、“できる”または同様の表現、およびこれらの表現の否定によって識別されることができる。しかし、すべての前向きな陳述がこのような識別語を含むわけではない。展望性陳述は既知と未知のリスク、不確定性とその他の要素に関連し、私たちがコントロールできない要素を含み、これらの要素は私たちの実際の結果、表現或いは成果と展望性陳述の明示或いは暗示の任意の未来の結果、表現或いは成果とは大きく異なることを招く可能性がある。これらのリスクは、これらに限定されない:私たちの純損失の歴史と未来に利益を達成または維持する能力;私たちは歴史的な速度で成長する能力を継続する;私たちは私たちの成長する能力を効果的に管理する;激しい競争と私たちの効果的な競争の能力;費用対効果で新しい顧客を得るか、既存の顧客から更新、アップグレード、または拡張を得る;私たちの製品とサービスの市場は相対的に新しく、絶えず発展している, 私たちの将来の成功はこの市場の成長と拡大にかかっている;私たちは変化する顧客需要、新技術、あるいは他の市場需要の革新能力に応答している;私たちの限られた運営歴史は、私たちの未来の運営結果を予測することが困難である;私たちの未来の運営結果の重大な変動とアナリストや投資家の予想を満たす能力;私たちの購読収入への深刻な依存は低下する可能性がある;そして関連する購入期間内に購読収入の大きな部分を確認することは、販売の低下や好転が私たちの運営結果に直ちに反映されないことを意味する。そして地政学とマクロ経済要素及び持続的な新冠肺炎疫病の影響。実際の結果と予測結果とが大きく異なるリスクをもたらす可能性のあるさらなる情報は、米国証券取引委員会に提出された文書に含まれており、これらの文書は、2022年1月31日までの会計年度のForm 10−K年度報告書により全面的に説明された文書を含む時々に提出される可能性がある。より多くの情報は、私たちが証券取引委員会に提出した2022年10月31日までのForm 10-Q四半期報告書で提供され、この報告書は、本プレスリリースおよび本プレスリリースに含まれる財務結果と共に読まれるべきである。本プレスリリースに含まれるどの前向き陳述も,これまで合理的と考えられてきた仮説に基づいている.法的要求がない限り、私たちはこれらの前向き陳述を更新する義務がないか、または実際の結果が前向き陳述で予想される結果と大きく異なる場合、原因を更新する義務もない。
投資家の連絡先:
エドワード·パーカー
CouchbaseのICR
メールボックス:ir@Couchbase.com
メディア連絡先:
ミシェル·ラザール
Couchbase通信
メールボックス:Couchbase PR@Couchbase.com
Couchbase,Inc.
簡明総合業務報告書
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10月31日までの3ヶ月間 | | 10月31日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
収入: | | | | | | | |
許可証 | $ | 3,519 | | | $ | 3,774 | | | $ | 14,908 | | | $ | 12,468 | |
サポートとその他 | 32,201 | | | 25,234 | | | 89,852 | | | 71,034 | |
購読料総収入 | 35,720 | | | 29,008 | | | 104,760 | | | 83,502 | |
サービス.サービス | 2,837 | | | 1,816 | | | 8,441 | | | 4,976 | |
総収入 | 38,557 | | | 30,824 | | | 113,201 | | | 88,478 | |
収入コスト: | | | | | | | |
定期購読(1) | 2,631 | | | 2,094 | | | 7,548 | | | 6,218 | |
サービス(1) | 2,244 | | | 1,642 | | | 6,759 | | | 4,435 | |
収入総コスト | 4,875 | | | 3,736 | | | 14,307 | | | 10,653 | |
毛利 | 33,682 | | | 27,088 | | | 98,894 | | | 77,825 | |
運営費用: | | | | | | | |
研究と開発(1) | 13,998 | | | 13,103 | | | 42,760 | | | 38,267 | |
販売とマーケティング(1) | 27,448 | | | 22,817 | | | 81,764 | | | 65,714 | |
一般事務と行政事務(1) | 8,828 | | | 6,659 | | | 25,183 | | | 17,434 | |
総運営費 | 50,274 | | | 42,579 | | | 149,707 | | | 121,415 | |
運営損失 | (16,592) | | | (15,491) | | | (50,813) | | | (43,590) | |
利子支出 | (26) | | | (133) | | | (76) | | | (630) | |
その他の収入,純額 | 317 | | | (51) | | | 22 | | | (44) | |
所得税前損失 | (16,301) | | | (15,675) | | | (50,867) | | | (44,264) | |
所得税支給 | 376 | | | 249 | | | 1,013 | | | 729 | |
純損失 | $ | (16,677) | | | $ | (15,924) | | | $ | (51,880) | | | $ | (44,993) | |
Gシリーズ転換可能優先株の累積配当金 | — | | | — | | | — | | | (2,917) | |
普通株主は純損失を占めなければならない | $ | (16,677) | | | $ | (15,924) | | | $ | (51,880) | | | $ | (47,910) | |
普通株主は1株当たり基本損失と希釈して1株当たり純損失を占めるべきである | $ | (0.37) | | | $ | (0.37) | | | $ | (1.16) | | | $ | (2.43) | |
加重平均株式数は、普通株主が1株当たり純損失を占めるべきであり、基本損失と希釈損失を含む計算に用いられる | 44,932 | | | 43,440 | | | 44,619 | | | 19,742 | |
_______________________________
(1)株式ベースの報酬費用を含む以下のようになる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10月31日までの3ヶ月間 | | 10月31日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
収入コスト-購読 | $ | 128 | | | $ | 66 | | | $ | 391 | | | $ | 123 | |
収入コスト--サービス | 106 | | | 70 | | | 317 | | | 116 | |
研究開発 | 1,905 | | | 1,085 | | | 5,891 | | | 2,224 | |
販売とマーケティング | 2,413 | | | 1,292 | | | 6,863 | | | 2,521 | |
一般と行政 | 2,201 | | | 840 | | | 5,468 | | | 2,179 | |
株式に基づく報酬総支出 | $ | 6,753 | | | $ | 3,353 | | | $ | 18,930 | | | $ | 7,163 | |
Couchbase,Inc.
簡明総合貸借対照表
(単位:千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 自分から 2022年10月31日 | | 2022年1月31日まで |
| | | |
資産 | | | |
流動資産 | | | |
現金と現金等価物 | $ | 38,781 | | | $ | 95,688 | |
短期投資 | 138,469 | | 110,266 |
売掛金純額 | 22,530 | | 36,696 |
延滞手数料 | 12,154 | | 11,783 |
前払い費用と他の流動資産 | 7,773 | | 8,559 |
流動資産総額 | 219,707 | | 262,992 |
財産と設備、純額 | 6,731 | | 4,288 |
経営的リース使用権資産(2) | 7,021 | | — |
繰延手数料、非流動手数料 | 7,592 | | 8,243 |
その他の資産 | 1,247 | | 1,219 |
総資産 | $ | 242,298 | | | $ | 276,742 | |
負債と株主権益 | | | |
流動負債 | | | |
売掛金 | $ | 3,523 | | | $ | 1,923 | |
報酬と福祉に計上すべきである | 9,045 | | 16,143 |
その他の課税費用 | 3,314 | | 3,231 |
経営リース負債(2) | 3,043 | | — |
収入を繰り越す | 58,039 | | 69,010 |
流動負債総額 | 76,964 | | 90,307 |
| | | |
非流動経営リース負債(2) | 4,658 | | — |
繰延収入、非流動収入 | 2,577 | | 2,713 |
その他負債 | — | | 507 |
総負債 | 84,199 | | 93,527 |
| | | |
株主権益 | | | |
優先株 | — | | — |
普通株 | — | | — |
追加実収資本 | 553,336 | | 525,392 |
その他の総合損失を累計する | (1,375) | | (195) |
赤字を累計する | (393,862) | | (341,982) |
株主権益総額 | 158,099 | | 183,215 |
総負債と株主権益 | $ | 242,298 | | | $ | 276,742 | |
_______________________________
(2)当社はASU 2016-02,“レンタル”(テーマ842)を採用し,改正後の遡及方法を採用し,2022年2月1日までに移行オプションを選択し,当社が当年の財務諸表で比較期間を再記述しないことを許可した。
Couchbase,Inc.
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(単位:千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10月31日までの3ヶ月間 | | 10月31日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
経営活動のキャッシュフロー | | | | | | | |
純損失 | $ | (16,677) | | | $ | (15,924) | | | $ | (51,880) | | | $ | (44,993) | |
純損失と経営活動で使用した現金純額の調整 | | | | | | | |
減価償却および償却 | 838 | | | 708 | | | 2,304 | | | 2,114 | |
債務発行原価償却 | — | | | 37 | | | — | | | 52 | |
| | | | | | | |
株式報酬は,資本化金額を差し引いた純額 | 6,753 | | | 3,353 | | | 18,930 | | | 7,163 | |
繰延手数料の償却 | 4,139 | | | 3,497 | | | 12,549 | | | 9,823 | |
非現金レンタル費用 | 752 | | | — | | | 2,152 | | | — | |
外貨取引損失 | 262 | | | — | | | 1,298 | | | 5 | |
他にも | (124) | | | 35 | | | 177 | | | 103 | |
経営性資産と負債の変動 | | | | | | | |
売掛金 | 6,075 | | | (2,286) | | | 13,404 | | | 13,559 | |
延滞手数料 | (4,563) | | | (4,557) | | | (12,269) | | | (11,628) | |
前払い費用と他の資産 | 1,905 | | | (36) | | | 691 | | | (5,884) | |
売掛金 | (2,067) | | | (3,440) | | | 1,476 | | | 1,113 | |
報酬と福祉に計上すべきである | (1,468) | | | 908 | | | (7,076) | | | 817 | |
費用とその他の負債を計算すべきである | (735) | | | 1,342 | | | 300 | | | (407) | |
リース負債を経営する | (819) | | | — | | | (1,930) | | | — | |
収入を繰り越す | (8,991) | | | (3,384) | | | (11,108) | | | (10,759) | |
経営活動のための現金純額 | (14,720) | | | (19,747) | | | (30,982) | | | (38,922) | |
投資活動によるキャッシュフロー | | | | | | | |
短期投資を購入する | (41,169) | | | (59,146) | | | (110,637) | | | (66,279) | |
短期投資の満期日と販売 | 48,341 | | | 7,183 | | | 81,143 | | | 19,468 | |
物件と設備の追加料金 | (1,617) | | | (564) | | | (4,093) | | | (814) | |
投資活動提供の現金純額 | 5,555 | | | (52,527) | | | (33,587) | | | (47,625) | |
融資活動によるキャッシュフロー | | | | | | | |
借金を返済する | — | | | (25,000) | | | — | | | (25,000) | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
株式オプションを行使して得られる収益 | 666 | | | 1,645 | | | 4,033 | | | 5,933 | |
ESPPにより普通株式を発行して得た金 | 959 | | | — | | | 4,484 | | | — | |
初公募株の収益は差し引かれる 保証割引と手数料 | — | | | — | | | — | | | 214,854 | |
逆株式分割における断片的な株式の支払い | — | | | (9) | | | — | | | (9) | |
繰延発行費用の支払い | — | | | (2,135) | | | — | | | (4,930) | |
融資活動提供の現金純額 | 1,625 | | | (25,499) | | | 8,517 | | | 190,848 | |
現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響 | (17) | | | (33) | | | (855) | | | (158) | |
現金、現金等価物および制限現金純増加(マイナス) | (7,557) | | | (97,806) | | | (56,907) | | | 104,143 | |
期初現金、現金等価物、および限定現金 | 46,881 | | | 239,789 | | | 96,231 | | | 37,840 | |
期末現金、現金等価物、および制限現金 | $ | 39,324 | | | $ | 141,983 | | | $ | 39,324 | | | $ | 141,983 | |
総合貸借対照表内の現金、現金等価物、および制限現金の入金金額は以下のとおりである | | | | | | | |
現金と現金等価物 | $ | 38,781 | | | $ | 141,440 | | | $ | 38,781 | | | $ | 141,440 | |
他の資産に含まれる制限された現金 | 543 | | | 543 | | | 543 | | | 543 | |
現金総額、現金等価物、および限定現金 | $ | 39,324 | | | $ | 141,983 | | | $ | 39,324 | | | $ | 141,983 | |
Couchbase,Inc.
GAAPと非GAAP結果の入金
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10月31日までの3ヶ月間 | | 10月31日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
公認会計基準毛利と非公認会計基準毛利の帳簿: | | | | | | | |
総収入 | $ | 38,557 | | $ | 30,824 | | $ | 113,201 | | $ | 88,478 |
毛利 | $ | 33,682 | | $ | 27,088 | | $ | 98,894 | | $ | 77,825 |
新規:株式ベースの報酬費用 | 234 | | 136 | | 708 | | 239 |
新規:雇用主が従業員の株式取引に課税 | 12 | | — | | 36 | | — |
非公認会計基準毛利 | $ | 33,928 | | $ | 27,224 | | $ | 99,638 | | $ | 78,064 |
毛利率 | 87.4 | % | | 87.9 | % | | 87.4 | % | | 88.0 | % |
非公認会計基準毛利率 | 88.0 | % | | 88.3 | % | | 88.0 | % | | 88.2 | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10月31日までの3ヶ月間 | | 10月31日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
GAAP営業料金と非GAAP営業料金の入金: | | | | | | | |
GAAP研究と開発 | $ | 13,998 | | $ | 13,103 | | $ | 42,760 | | $ | 38,267 |
差し引く:株式報酬費 | (1,905) | | (1,085) | | (5,891) | | (2,224) |
減税:雇用主は従業員の株式取引に課税 | (69) | | — | | (138) | | — |
非公認会計基準の研究と開発 | $ | 12,024 | | $ | 12,018 | | $ | 36,731 | | $ | 36,043 |
| | | | | | | |
公認会計基準販売とマーケティング | $ | 27,448 | | $ | 22,817 | | $ | 81,764 | | $ | 65,714 |
差し引く:株式報酬費 | (2,413) | | (1,292) | | (6,863) | | (2,521) |
減税:雇用主は従業員の株式取引に課税 | (115) | | — | | (218) | | — |
非公認会計基準販売とマーケティング | $ | 24,920 | | $ | 21,525 | | $ | 74,683 | | $ | 63,193 |
| | | | | | | |
一般と行政公認会計原則 | $ | 8,828 | | $ | 6,659 | | $ | 25,183 | | $ | 17,434 |
差し引く:株式報酬費 | (2,201) | | (840) | | (5,468) | | (2,179) |
減税:雇用主は従業員の株式取引に課税 | (14) | | — | | (98) | | — |
非公認会計基準一般性と行政性 | $ | 6,613 | | $ | 5,819 | | $ | 19,617 | | $ | 15,255 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10月31日までの3ヶ月間 | | 10月31日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
GAAP営業損失と非GAAP営業損失の入金: | | | | | | | |
総収入 | $ | 38,557 | | $ | 30,824 | | $ | 113,201 | | $ | 88,478 |
運営損失 | $ | (16,592) | | $ | (15,491) | | $ | (50,813) | | $ | (43,590) |
新規:株式ベースの報酬費用 | 6,753 | | 3,353 | | 18,930 | | 7,163 |
新規:雇用主が従業員の株式取引に課税 | 210 | | — | | 490 | | — |
非公認会計基準営業損失 | $ | (9,629) | | $ | (12,138) | | $ | (31,393) | | $ | (36,427) |
営業利益率 | (43)% | | (50)% | | (45)% | | (49)% |
非GAAP営業利益率 | (25)% | | (39)% | | (28)% | | (41)% |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10月31日までの3ヶ月間 | | 10月31日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
普通株株主はGAAP純損失と普通株株主非GAAP純損失の入金を占めるべきである | | | | | | | |
普通株主は純損失を占めなければならない | $ | (16,677) | | $ | (15,924) | | $ | (51,880) | | $ | (47,910) |
新規:株式ベースの報酬費用 | 6,753 | | | 3,353 | | | 18,930 | | | 7,163 | |
新規:雇用主が従業員の株式取引に課税 | 210 | | | — | | | 490 | | | — | |
普通株主は非公認会計原則純損失を占めなければならない | $ | (9,714) | | | $ | (12,571) | | | $ | (32,460) | | | $ | (40,747) | |
公認会計基準普通株主1株当たり純損失 | $ | (0.37) | | | $ | (0.37) | | | $ | (1.16) | | | $ | (2.43) | |
普通株主は非公認会計基準の1株当たり純損失を占めなければならない | $ | (0.22) | | | $ | (0.29) | | | $ | (0.73) | | | $ | (2.06) | |
加重平均流通株、基本株、希釈株 | 44,932 | | | 43,440 | | | 44,619 | | | 19,742 | |
以下の表は、各期間(千計、未監査)の自由現金流量と業務活動で使用される現金純額との入金状況を示しており、これは公認会計基準の中で最も直接的な比較可能性指標である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10月31日までの3ヶ月間 | | 10月31日までの9ヶ月間 |
| 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
経営活動のための現金純額 | $ | (14,720) | | | $ | (19,747) | | | $ | (30,982) | | | $ | (38,922) | |
差し引く:物件と設備の追加料金 | (1,617) | | | (564) | | | (4,093) | | | (814) | |
自由キャッシュフロー | $ | (16,337) | | | $ | (20,311) | | | $ | (35,075) | | | $ | (39,736) | |
投資活動提供の現金純額 | $ | 5,555 | | | $ | (52,527) | | | $ | (33,587) | | | $ | (47,625) | |
融資活動提供の現金純額 | $ | 1,625 | | | $ | (25,499) | | | $ | 8,517 | | | $ | 190,848 | |
Couchbase,Inc.
重要な業務指標
(単位:百万)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 自分から |
| | 七月三十一日 | | Oct. 31, | | Jan. 31, | | 四月三十日 | | 七月三十一日 | | Oct. 31, |
| | 2021 | | 2021 | | 2022 | | 2022 | | 2022 | | 2022 |
年間経常収入 | | $ | 115.2 | | | $ | 122.3 | | | $ | 132.9 | | | $ | 139.7 | | | $ | 145.2 | | | $ | 151.7 | |