3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||||||||||||||||||||||||
十月二十九日 2022 | 七月三十日 2022 | 十月三十日 2021 | 十月二十九日 2022 | 十月三十日 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
純収入 | $ | 1,537.3 | $ | 1,516.9 | $ | 1,211.2 | $ | 4,501.1 | $ | 3,119.4 | ||||||||||||||||||||||
販売原価 | 760.0 | 730.9 | 623.4 | 2,186.9 | 1,741.6 | |||||||||||||||||||||||||||
毛利 | 777.3 | 786.0 | 587.8 | 2,314.2 | 1,377.8 | |||||||||||||||||||||||||||
運営費用: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
研究開発 | 448.1 | 449.0 | 371.9 | 1,341.2 | 1,025.0 | |||||||||||||||||||||||||||
販売、一般、行政 | 207.8 | 211.7 | 243.4 | 640.2 | 704.1 | |||||||||||||||||||||||||||
法律和解(A) | — | 85.0 | — | 100.0 | — | |||||||||||||||||||||||||||
再編成関連費用 | 15.6 | 1.2 | 5.9 | 18.1 | 31.1 | |||||||||||||||||||||||||||
総運営費 | 671.5 | 746.9 | 621.2 | 2,099.5 | 1,760.2 | |||||||||||||||||||||||||||
営業収入(赤字) | 105.8 | 39.1 | (33.4) | 214.7 | (382.4) | |||||||||||||||||||||||||||
利子収入 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 2.8 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||
利子支出 | (45.2) | (39.8) | (35.4) | (121.3) | (104.3) | |||||||||||||||||||||||||||
その他の収入(赤字),純額 | 3.2 | 3.7 | 1.0 | 12.1 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||
利息とその他の収入(赤字),純額 | (40.5) | (35.3) | (34.2) | (106.4) | (103.2) | |||||||||||||||||||||||||||
所得税前収入 | 65.3 | 3.8 | (67.6) | 108.3 | (485.6) | |||||||||||||||||||||||||||
所得税を支給する | 52.0 | (0.5) | (5.0) | 256.4 | (58.4) | |||||||||||||||||||||||||||
純収益(赤字) | $ | 13.3 | $ | 4.3 | $ | (62.6) | $ | (148.1) | $ | (427.2) | ||||||||||||||||||||||
1株当たり純収益(損失)-基本: | $ | 0.02 | $ | 0.01 | $ | (0.08) | $ | (0.17) | $ | (0.55) | ||||||||||||||||||||||
1株当たり純収益(損失)-希釈後: | $ | 0.02 | $ | 0.01 | $ | (0.08) | $ | (0.17) | $ | (0.55) | ||||||||||||||||||||||
加重平均株価: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
基本的な情報 | 852.6 | 850.9 | 828.6 | 850.5 | 781.0 | |||||||||||||||||||||||||||
薄めにする | 858.4 | 857.9 | 828.6 | 850.5 | 781.0 | |||||||||||||||||||||||||||
(a) | 契約紛争の解決にかかわる。 |
十月二十九日 2022 | 1月29日 2022 | |||||||||||||
資産 | ||||||||||||||
流動資産: | ||||||||||||||
現金と現金等価物 | $ | 723.4 | $ | 613.5 | ||||||||||
売掛金純額 | 1,390.7 | 1,048.6 | ||||||||||||
棚卸しをする | 957.5 | 720.3 | ||||||||||||
前払い費用と他の流動資産 | 107.7 | 111.0 | ||||||||||||
流動資産総額 | 3,179.3 | 2,493.4 | ||||||||||||
財産と設備、純額 | 521.5 | 462.8 | ||||||||||||
商誉 | 11,579.0 | 11,511.1 | ||||||||||||
買収した無形資産,純額 | 5,372.6 | 6,153.4 | ||||||||||||
繰延税金資産 | 451.8 | 493.5 | ||||||||||||
他の非流動資産 | 1,417.9 | 994.4 | ||||||||||||
総資産 | $ | 22,522.1 | $ | 22,108.6 | ||||||||||
負債と株主権益 | ||||||||||||||
流動負債: | ||||||||||||||
売掛金 | $ | 476.2 | $ | 461.5 | ||||||||||
負債を計算すべきである | 1,111.7 | 622.6 | ||||||||||||
従業員の報酬を計算する | 248.3 | 241.3 | ||||||||||||
短期債務 | 584.0 | 63.2 | ||||||||||||
流動負債総額 | 2,420.2 | 1,388.6 | ||||||||||||
長期債務 | 3,927.6 | 4,484.8 | ||||||||||||
他の非流動負債 | 615.3 | 533.1 | ||||||||||||
総負債 | 6,963.1 | 6,406.5 | ||||||||||||
株主権益: | ||||||||||||||
普通株 | 1.7 | 1.7 | ||||||||||||
追加実収資本 | 14,367.9 | 14,209.0 | ||||||||||||
その他の総合損失を累計する | (0.8) | — | ||||||||||||
利益を残す | 1,190.2 | 1,491.4 | ||||||||||||
株主権益総額 | 15,559.0 | 15,702.1 | ||||||||||||
総負債と株主権益 | $ | 22,522.1 | $ | 22,108.6 |
マイウェル·テクノロジー株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||
簡明合併現金フロー表(監査なし) | ||||||||||||||||||||||||||
(単位:百万) | ||||||||||||||||||||||||||
3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||||||||||||||||||
十月二十九日 2022 | 十月三十日 2021 | 十月二十九日 2022 | 十月三十日 2021 | |||||||||||||||||||||||
経営活動のキャッシュフロー: | ||||||||||||||||||||||||||
純収益(赤字) | $ | 13.3 | $ | (62.6) | $ | (148.1) | $ | (427.2) | ||||||||||||||||||
純収益(損失)と経営活動から提供される現金純額を調整する イベント: | ||||||||||||||||||||||||||
減価償却および償却 | 74.4 | 71.6 | 227.0 | 189.6 | ||||||||||||||||||||||
株に基づく報酬 | 146.1 | 119.1 | 421.7 | 325.9 | ||||||||||||||||||||||
無形資産の償却を取得した | 269.9 | 279.3 | 814.2 | 684.6 | ||||||||||||||||||||||
買収に関連した在庫公正価値調整償却 | 10.4 | 21.5 | 26.0 | 191.1 | ||||||||||||||||||||||
その他の費用、純額 | 34.3 | 18.3 | 58.5 | 84.4 | ||||||||||||||||||||||
所得税を繰延する | (124.8) | (16.0) | 53.6 | (67.6) | ||||||||||||||||||||||
資産と負債の変動買収を差し引く: | ||||||||||||||||||||||||||
売掛金 | (101.8) | (192.2) | (341.5) | (341.4) | ||||||||||||||||||||||
前払い費用と他の資産 | (197.5) | (19.1) | (382.4) | (65.3) | ||||||||||||||||||||||
棚卸しをする | (56.3) | (118.4) | (263.4) | (200.6) | ||||||||||||||||||||||
売掛金 | (37.8) | 93.2 | (33.9) | 93.8 | ||||||||||||||||||||||
従業員の報酬を計算する | 60.0 | 69.3 | 6.3 | 13.0 | ||||||||||||||||||||||
負債その他非流動負債を計上しなければならない | 320.8 | 0.7 | 499.3 | (7.2) | ||||||||||||||||||||||
経営活動が提供する現金純額 | 411.0 | 264.7 | 937.3 | 473.1 | ||||||||||||||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー: | ||||||||||||||||||||||||||
技術許可を購入する | (4.9) | (2.7) | (9.1) | (9.3) | ||||||||||||||||||||||
財産と設備を購入する | (42.7) | (76.8) | (152.2) | (130.4) | ||||||||||||||||||||||
買収,買収現金を差し引いた純額 | (4.4) | 60.4 | (103.0) | (3,539.8) | ||||||||||||||||||||||
その他、純額 | 0.1 | (0.1) | 0.1 | (2.6) | ||||||||||||||||||||||
投資活動のための現金純額 | (51.9) | (19.2) | (264.2) | (3,682.1) | ||||||||||||||||||||||
資金調達活動のキャッシュフロー: | ||||||||||||||||||||||||||
普通株買い戻し | (50.0) | — | (115.0) | — | ||||||||||||||||||||||
従業員株式計画の収益 | 1.1 | 2.5 | 52.5 | 42.8 | ||||||||||||||||||||||
従業員を代表して純株式決済に支払う源泉徴収税 | (29.5) | (52.9) | (201.2) | (169.1) | ||||||||||||||||||||||
株主に配当金を支払う | (51.1) | (50.4) | (153.1) | (140.3) | ||||||||||||||||||||||
技術許可義務の支払い | (32.4) | (30.6) | (103.6) | (97.9) | ||||||||||||||||||||||
債券発行で得られた金 | — | — | 200.0 | 3,806.1 | ||||||||||||||||||||||
債務の元金支払 | (91.9) | (150.9) | (243.8) | (425.9) | ||||||||||||||||||||||
支払買い戻しと決済転換可能な手形 | — | (0.3) | — | (181.2) | ||||||||||||||||||||||
上限が設定されたコール収益 | — | — | — | 160.3 | ||||||||||||||||||||||
持分と債務融資コストを支払う | — | — | — | (11.8) | ||||||||||||||||||||||
その他、純額 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||||||||||||||||||||||
融資活動提供の現金純額 | (252.8) | (281.6) | (563.2) | 2,984.0 | ||||||||||||||||||||||
現金および現金等価物の純増加(減額) | 106.3 | (36.1) | 109.9 | (225.0) | ||||||||||||||||||||||
期初現金及び現金等価物 | 617.1 | 559.6 | 613.5 | 748.5 | ||||||||||||||||||||||
期末現金および現金等価物 | $ | 723.4 | $ | 523.5 | $ | 723.4 | $ | 523.5 |
マイウェル·テクノロジー株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公認会計基準から非公認会計基準への入金(監査なし) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:百万、1株を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||||||||||||||||||||||||
十月二十九日 2022 | 七月三十日 2022 | 十月三十日 2021 | 十月二十九日 2022 | 十月三十日 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
公認会計基準毛利益: | $ | 777.3 | $ | 786.0 | $ | 587.8 | $ | 2,314.2 | $ | 1,377.8 | ||||||||||||||||||||||
特別プロジェクト: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
株に基づく報酬 | 12.1 | 9.3 | 9.4 | 33.8 | 21.9 | |||||||||||||||||||||||||||
無形資産の償却を取得した | 181.9 | 183.9 | 169.7 | 540.2 | 430.8 | |||||||||||||||||||||||||||
その他販売貨物コスト(A) | 13.0 | 6.3 | 21.5 | 28.6 | 191.0 | |||||||||||||||||||||||||||
特殊項目合計 | 207.0 | 199.5 | 200.6 | 602.6 | 643.7 | |||||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準毛利 | $ | 984.3 | $ | 985.5 | $ | 788.4 | $ | 2,916.8 | $ | 2,021.5 | ||||||||||||||||||||||
公認会計基準毛利回り | 50.6 | % | 51.8 | % | 48.5 | % | 51.4 | % | 44.2 | % | ||||||||||||||||||||||
非公認会計基準毛利率 | 64.0 | % | 65.0 | % | 65.1 | % | 64.8 | % | 64.8 | % | ||||||||||||||||||||||
GAAP運営費総額 | $ | 671.5 | $ | 746.9 | $ | 621.2 | $ | 2,099.5 | $ | 1,760.2 | ||||||||||||||||||||||
特別プロジェクト: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
株に基づく報酬 | (134.0) | (135.2) | (109.7) | (387.9) | (320.9) | |||||||||||||||||||||||||||
再構成関連費用(B) | (15.6) | (1.2) | (5.9) | (18.1) | (31.1) | |||||||||||||||||||||||||||
無形資産の償却を取得した | (88.0) | (87.9) | (109.6) | (274.0) | (253.8) | |||||||||||||||||||||||||||
法律和解(C) | — | (85.0) | — | (100.0) | — | |||||||||||||||||||||||||||
その他運営費(D) | (13.5) | (6.0) | (25.4) | (32.2) | (111.1) | |||||||||||||||||||||||||||
特殊項目合計 | (251.1) | (315.3) | (250.6) | (812.2) | (716.9) | |||||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準運営費総額 | $ | 420.4 | $ | 431.6 | $ | 370.6 | $ | 1,287.3 | $ | 1,043.3 | ||||||||||||||||||||||
GAAP営業利益率 | 6.9 | % | 2.6 | % | (2.8) | % | 4.8 | % | (12.3) | % | ||||||||||||||||||||||
その他販売貨物コスト(A) | 0.8 | % | 0.4 | % | 1.8 | % | 0.6 | % | 6.1 | % | ||||||||||||||||||||||
株に基づく報酬 | 9.5 | % | 9.5 | % | 9.8 | % | 9.4 | % | 11.0 | % | ||||||||||||||||||||||
再構成関連費用(B) | 1.0 | % | 0.1 | % | 0.5 | % | 0.4 | % | 1.0 | % | ||||||||||||||||||||||
無形資産の償却を取得した | 17.6 | % | 17.9 | % | 23.1 | % | 18.1 | % | 21.9 | % | ||||||||||||||||||||||
法律和解(C) | — | % | 5.6 | % | — | % | 2.2 | % | — | % | ||||||||||||||||||||||
その他運営費(D) | 0.9 | % | 0.4 | % | 2.1 | % | 0.7 | % | 3.7 | % | ||||||||||||||||||||||
非GAAP営業利益率 | 36.7 | % | 36.5 | % | 34.5 | % | 36.2 | % | 31.4 | % | ||||||||||||||||||||||
マイウェル·テクノロジー株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公認会計基準から非公認会計基準への入金(監査なし) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(単位:百万、1株を除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||||||||||||||||||||||||
十月二十九日 2022 | 七月三十日 2022 | 十月三十日 2021 | 十月二十九日 2022 | 十月三十日 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||
公認会計基準利息その他収入(赤字)、純額 | $ | (40.5) | $ | (35.3) | $ | (34.2) | $ | (106.4) | $ | (103.2) | ||||||||||||||||||||||
特別プロジェクト: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
債務発行に係るコストその他(E) | (0.5) | (1.6) | (0.1) | (6.2) | 19.8 | |||||||||||||||||||||||||||
特殊項目合計 | (0.5) | (1.6) | (0.1) | (6.2) | 19.8 | |||||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準利息とその他の収入(赤字)を合計した純額 | $ | (41.0) | $ | (36.9) | $ | (34.3) | $ | (112.6) | $ | (83.4) | ||||||||||||||||||||||
公認会計基準純収益 | $ | 13.3 | $ | 4.3 | $ | (62.6) | $ | (148.1) | $ | (427.2) | ||||||||||||||||||||||
特別プロジェクト: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
その他販売貨物コスト(A) | 13.0 | 6.3 | 21.5 | 28.6 | 191.0 | |||||||||||||||||||||||||||
株に基づく報酬 | 146.1 | 144.5 | 119.1 | 421.7 | 342.8 | |||||||||||||||||||||||||||
再構成関連費用(B) | 15.6 | 1.2 | 5.9 | 18.1 | 31.1 | |||||||||||||||||||||||||||
法律和解(C) | — | 85.0 | — | 100.0 | — | |||||||||||||||||||||||||||
その他運営費(D) | 13.5 | 6.0 | 25.4 | 32.2 | 111.1 | |||||||||||||||||||||||||||
無形資産の償却を取得した | 269.9 | 271.8 | 279.3 | 814.2 | 684.6 | |||||||||||||||||||||||||||
債務発行に係るコストその他(E) | (0.5) | (1.6) | (0.1) | (6.2) | 19.8 | |||||||||||||||||||||||||||
税引き前特殊項目合計 | 457.6 | 513.2 | 451.1 | 1,408.6 | 1,380.4 | |||||||||||||||||||||||||||
その他所得税の影響と調整(F) | 20.6 | (31.5) | (24.2) | 165.4 | (103.1) | |||||||||||||||||||||||||||
非公認会計基準純収益 | $ | 491.5 | $ | 486.0 | $ | 364.3 | $ | 1,425.9 | $ | 850.1 | ||||||||||||||||||||||
アメリカ公認会計基準加重平均株式-基本 | 852.6 | 850.9 | 828.6 | 850.5 | 781.0 | |||||||||||||||||||||||||||
GAAP加重平均株式-希釈 | 858.4 | 857.9 | 828.6 | 850.5 | 781.0 | |||||||||||||||||||||||||||
非GAAP加重平均株式−希釈(G) | 858.4 | 857.9 | 845.9 | 859.3 | 796.8 | |||||||||||||||||||||||||||
公認会計基準を希釈して1株当たり純収益(損失) | $ | 0.02 | $ | 0.01 | $ | (0.08) | $ | (0.17) | $ | (0.55) | ||||||||||||||||||||||
非公認会計基準を希釈して1株当たり純収益 | $ | 0.57 | $ | 0.57 | $ | 0.43 | $ | 1.66 | $ | 1.07 |
(a) | 貨物を売る他のコストには、在庫購入の分担と公正価値調整が含まれる。 | ||||
(b) | 再編その他の関連項目には、資産減価費用、従業員解散費、施設関連費用などが含まれる。 | ||||
(c) | 契約紛争の解決にかかわる。 | ||||
(d) | 他の運営費用には買収に関連した費用が含まれている。 | ||||
(e) | 債務発行に関連するコスト及びその他には、定期融資返済及び過渡的融資の一部、及び投資収益又は損失を含む。 | ||||
(f) | その他の所得税の影響および調整は、2022年10月29日までの3ヶ月と9ヶ月、および2022年7月30日までの3ヶ月間の6.0%の非公認会計基準所得税税率に基づく税収配分と関係がある。その他の所得税の影響及び調整は、2021年10月30日までの3ヶ月と9ヶ月の5.0%の非公認会計基準所得税税率に基づく税収配分と関係がある。 | ||||
(g) | 報告されている非GAAP純収益のため、非GAAP希薄化加重平均株式はGAAP希薄化加重平均株式とは異なる。 |
マイウェル·テクノロジー株式会社 | |||||
2023年度第4四半期展望 | |||||
公認会計基準から非公認会計基準への入金(監査なし) | |||||
(単位:百万、1株を除く) | |||||
3か月までの展望 2023年1月28日 | |||||
公認会計基準純収入 | $1,400 +/- 5% | ||||
特別プロジェクト: | — | ||||
非公認会計基準純収入 | $1,400 +/- 5% | ||||
公認会計基準毛利回り | 49.2% +/- 1% | ||||
特別プロジェクト: | |||||
株に基づく報酬 | 0.7% | ||||
無形資産の償却を取得した | 13.2% | ||||
商品を販売する他のコスト | 0.9% | ||||
非公認会計基準毛利率 | ~ 64.0% | ||||
GAAP運営費総額 | ~ $646 | ||||
特別プロジェクト: | |||||
株に基づく報酬 | 124 | ||||
無形資産の償却を取得した | 88 | ||||
再編成関連費用 | 2 | ||||
その他の運営費 | 2 | ||||
非公認会計基準運営費総額 | ~ $430 | ||||
公認会計基準を希釈して1株当たり純収益 | $0.00 +/- $0.05 | ||||
特別プロジェクト: | |||||
株に基づく報酬 | 0.16 | ||||
無形資産の償却を取得した | 0.31 | ||||
商品を販売する他のコスト | 0.02 | ||||
その他所得税の影響と調整 | (0.03) | ||||
非公認会計基準を希釈して1株当たり純収益 | $0.46 +/- $0.05 |
端末市場 | 顧客製品とアプリケーション | ||||
データセンター | ·クラウドと地元の人工知能(AI)システム ·クラウドとローカルイーサネットの交換 ·クラウドとローカルネットワークの接続ストレージ(NAS) ·クラウドと内部配備サーバ ·クラウドとローカルストレージ·エリアネットワーク ·クラウドとローカルストレージ·システム ·データセンター相互接続(DCI) | ||||
企業ネットワーク | ·パークと中小企業ルータ ·パークと中小企業イーサネットスイッチ ·パークと中小企業無線アクセスポイント(WAP) ·ネットワーク装置(ファイアウォールと負荷分散装置) ·ワークステーション | ||||
事業者インフラ | ·デジタルユーザラインアクセスマルチプレクサ(DSLAM) ·イーサネットスイッチ ·光伝送システム ·ルータ ·無線無線アクセスネットワーク(RAN)システム | ||||
消費者 | ·ブロードバンドゲートウェイとルータ ·ゲーム機 ·ホームデータストレージ ·ホーム無線アクセスポイント(WAP) ·パーソナルコンピュータ(PC) ·プリンタ ·セットトップボックス | ||||
自動車/工業 | ·上級運転者支援システム(ADAS) ·自動運転車両(AV) ·車載ネットワーク ·産業用イーサネットスイッチ ·米軍事と政府の解決策 ·ビデオ監視 |
3か月まで | 変更率 | ||||||||||||||||||||||||||||
端末市場別の収入 (単位:百万) | 十月二十九日 2022 | 七月三十日 2022 | 十月三十日 2021 | YoY | QQQ | ||||||||||||||||||||||||
データセンター | $ | 627.3 | $ | 643.4 | $ | 499.8 | 26 | % | (3) | % | |||||||||||||||||||
企業ネットワーク | 376.0 | 340.3 | 247.2 | 52 | % | 10 | % | ||||||||||||||||||||||
事業者インフラ | 271.4 | 285.2 | 215.1 | 26 | % | (5) | % | ||||||||||||||||||||||
消費者 | 178.4 | 164.4 | 182.5 | (2) | % | 9 | % | ||||||||||||||||||||||
自動車/工業 | 84.2 | 83.6 | 66.6 | 26 | % | 1 | % | ||||||||||||||||||||||
純収入総額 | $ | 1,537.3 | $ | 1,516.9 | $ | 1,211.2 | 27 | % | 1 | % |
3か月まで | |||||||||||||||||||||||||||||
端末市場別の収入 全体のパーセントを占める | 十月二十九日 2022 | 七月三十日 2022 | 十月三十日 2021 | ||||||||||||||||||||||||||
データセンター | 41 | % | 42 | % | 41 | % | |||||||||||||||||||||||
企業ネットワーク | 24 | % | 22 | % | 20 | % | |||||||||||||||||||||||
事業者インフラ | 18 | % | 19 | % | 18 | % | |||||||||||||||||||||||
消費者 | 12 | % | 11 | % | 15 | % | |||||||||||||||||||||||
自動車/工業 | 5 | % | 6 | % | 6 | % | |||||||||||||||||||||||
純収入総額 | 100 | % | 100 | % | 100 | % |