NPort-P:ファイルマネージャ情報
ファイルサーバCIK | 0001486298 |
ファイルマネージャCCC |
********
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Filer投資会社タイプ | |
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シリーズID |
アメリカ
アメリカ証券取引委員会 ワシントンD.C.20549 フォームnport-P ポートフォリオ月報 |
ファイルサーバCIK | 0001486298 |
ファイルマネージャCCC |
********
|
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シリーズID |
A.登録者名 | 黒石プレミアム変動金利定期基金 |
B.登録者の投資会社法文書番号:(例えば、811-_) | 811-22393 |
C.登録者のCIK番号 | 0001486298 |
D.登録者の雷 | 549300 PXYPBYRHU 59 R 03 |
街の住所1 | 公園大通り345号31階 |
通りの住所2 | |
都市 | ニューヨークです |
述べ明(適用すれば) |
ニューヨーク
|
外国(適用すれば) |
アメリカ合衆国
|
郵便番号/郵便番号 | 10154 |
電話番号 | 8778761121 |
A.シリーズ名。 | 黒石プレミアム変動金利定期基金 |
B.EDGARシリーズ識別子(あれば). | |
C.シリーズの雷。 | 549300 PXYPBYRHU 59 R 03 |
A.会計年度終了日。 | 2022-12-31 |
B.報告情報の日付。 | 2022-09-30 |
基金はこれがForm N Portでの最後の申請になると予想していますか? | Yes No |
基金及びその合併子会社の次の情報を報告する。 |
A.総資産、D部分報告を含む雑証券の資産。 | 297061564.75 |
B.総負債。 | 110372781.78 |
C.純資産。 | 186688782.97 |
A.D部分報告された雑証券の資産を占めるべきです。 | 0.00000000 |
B.制御された外国企業の資産に投資し、特定の種類のツールに投資することを目的としているが、大口商品に限定されない。 | 0.00000000 |
C.S-X条例第6-04条(13)(A)条によると報告されている支払手形、債券、および同様の債務支払額に起因する借入金[17 CFR 210.6-04(13)(a)].
一年以内に支払うべきお金です。 | |
銀行や他の金融機関が借金をする。 | 0.00000000 |
制御会社。 | 0.00000000 |
他の支店 | 0.00000000 |
その他。 | 0.00000000 |
一年後に支払うべき金額です。 | |
銀行や他の金融機関が借金をする。 | 89000000.00000000 |
制御会社。 | 0.00000000 |
他の支店 | 0.00000000 |
その他。 | 0.00000000 |
D.購入した投資は、帳簿(I)遅延交付、発行時または他の決定コミットメントに基づいて、または(Ii)バックアップコミットメントに基づいていなければならない。
(I)遅延交付、発行時、または他の決定された約束に基づいて: | 583009.00000000 |
(2)予備約束: | 0.00000000 |
E.基金が発行した発行済み優先株の清算優先権. | 0.00000000 |
F.CとD部分未報告の現金と現金等価物. | 29375.24000000 |
基金の前の3ヶ月の債務証券の平均値の合計が基金資産純資産の25%以上を超えた場合、提供すべきである
通貨指標:1 | |
ISOコイン種コード |
ドル
|
A.金利リスク(DV 01)。ファンド純資産額の1%以上の通貨ごとに、金利変化1ベーシスポイントによるポートフォリオ価値変化を提供し、 以下の各期限:3ヶ月、1年、5年、10年、30年
成熟期。 | |
3ヶ月です。 | 3.52518300 |
1年間です。 | 801.92286300 |
5年。 | 5163.80810600 |
10年。 | 7990.46499900 |
30年。 | 677.77128500 |
B.金利リスク(DV 100)。ファンド純資産額の1%以上の通貨ごとに、金利変化100ベーシスポイントによるポートフォリオ価値変化を提供し、 以下の各期限:3ヶ月、1年、5年、10年、30年
成熟期。 | |
3ヶ月です。 | 347.80635700 |
1年間です。 | 80151.59848800 |
5年。 | 508548.71205900 |
10年。 | 794668.79238400 |
30年。 | 67880.04707200 |
C.信用利差リスク(SDV 01,CR 01またはCS 01).信用利差の変化1ベーシスポイントによるポートフォリオ価値変化 を提供し,この変化は投資レベルと非投資レベルのリスク開放ごとにまとめたオプション調整利差 に適しており,期限はそれぞれ3カ月,1年,5年,10年,30年である
投資レベルです。 | |
成熟期。 | |
3ヶ月です。 | 0.00000000 |
1年間です。 | 0.00000000 |
5年。 | 67.28849700 |
10年。 | 31.30824700 |
30年。 | 0.00000000 |
投資レベルではありません | |
成熟期。 | |
3ヶ月です。 | 5.95116800 |
1年間です。 | 10342.30673900 |
5年。 | 38197.33527200 |
10年。 | 10428.22113300 |
30年。 | 685.75873800 |
B.3項については,以下の項の絶対値の和で価値を計算する:
(1)すべての債務証券の価値
(2)総リターンスワップ、金利スワップ、およびクレジット違約スワップ期間を含むが、これらに限定されない各スワップの名目価値であり、その対象とする参照資産は、債務証券または金利である
(3)対象参考資産が債務証券又は金利である先物契約毎の名目価値;及び
(4)標的参照資産は、第(I)、(Ii)または(Iii)項に記載の資産の任意のオプションが増分的に調整された名目価値である
基金にリスクのない満期日については,報告はゼロである。(A)と(B)に示した任意の期限間のリスク開放については,上記の期限ごとのリスク開放を線形補間法を用いて近似する。上記期限範囲以外のリスク開放には,最近の期限を含むリスク開放がある
A.任意の証券貸借取引の各借り手に以下の情報を提供する
証券貸借取引相手が非現金担保を提供していますか | Yes No |
A.基金は過去3ヶ月の毎月総申告書にあります。基金が多カテゴリ基金である場合、 は各カテゴリのリターンを報告する。このような申告書は、表N−1 A第26(B)(1)項、表N−2第4項第1項の指示13、または表N−3第26(B)(I)項(適用状況に応じて)で概説された方法に従って計算されなければならない
月間総返品記録: 1 | |
基金の前の3ヶ月の毎月の総リターン--1ヶ月。 | 2.73000000 |
基金の前の3ヶ月の毎月の総リターン--2ヶ月。 | 0.41000000 |
基金の3ヶ月前の毎月総申告書-3ヶ月。 | -6.84000000 |
B.返品を報告するカテゴリのカテゴリ識別番号(あれば). |
C.前の3ヶ月の毎月の純実現収益 (損失)とデリバティブによる未実現付加価値(または減価償却)の純変化 の各カテゴリ: 商品契約、信用契約、株式契約、外国為替契約、金利契約および他の契約。 このような資産カテゴリごとに、以下の各派生商品ツールの同じ情報をさらに報告する:長期、先物、オプション、スワップ、スワップ、権証、その他。報告書はドル ドルで表されている。赤字と減価償却はマイナスに報告しなければなりません。
資産種別。 | 株式契約 |
月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
機器タイプ。 | 捜査命令 |
月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
資産種別。 | その他の契約 |
月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
機器タイプ。 | 交換する |
月間純収益(赤字)−1か月を達成した | 0.00000000 |
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−2か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 0.00000000 |
月間純収益(赤字)−3か月を達成 | 0.00000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | 0.00000000 |
前の3ヶ月の毎月の純収益(損失)と未実現付加価値純変化
(または減価償却)はデリバティブ以外の投資に起因することができる。ドル単位で報告します。損失と減価償却はマイナスと報告しなければならない。
1ヶ月
月間純収益(赤字)−1か月を達成した | -667004.57000000 |
未実現円高(または減価償却)月次純変化−1カ月目− | 5295441.68000000 |
月間純収益(赤字)−2か月を達成 | -1351492.91000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−2カ月目− | 2504642.57000000 |
月間純収益(赤字)−3か月を達成 | -3083932.21000000 |
月間未達成高(または減価償却)純変化−3か月− | -8123805.86000000 |
これまでの3ヶ月間の毎月の基金シェアの販売および償還/買い戻しの合計金額を提供します。基金の株式が総合口座に保有されている場合、 は基金の販売、償還、および買い戻しを計算するために、このような総合口座の純売上または償還/買い戻しを使用しなければならない。この項で報告される金額は、任意のフロントエンド販売費用を差し引いた後、および繰延または繰延販売費用または費用brが差し引かれる前に差し引かれなければならない。売却された株式は、登録先投資信託基金に売却された基金の株式を含むものとする。合併及びその他のbr買収については、売却された株式価値には、自己の株式と交換するために、他の投資会社又は個人持株会社の資産を買収する基金が含まれている。Br清算の場合、償還された株式価値には、基金がその資産の全部または一部を清算する任意の取引が含まれる。 取引所は、1つの基金または一連の株を償還または買い戻すと定義され、収益の全部または一部を、同じ投資会社家族内の別の基金または系列の株式 に投資する。 |
1ヶ月 |
A.株式の売却総資産純資産(取引所を含むが、配当金および割り当てられた再投資は含まれていない)。 | 0.00000000 |
B.配当及び分配の再投資に関する売却株の総資産純価。 | 0.00000000 |
C.取引所を含む株式の償還または買い戻しの総資産純資産。 | 87352.21000000 |
2ヶ月 |
A.株式の売却総資産純資産(取引所を含むが、配当金および割り当てられた再投資は含まれていない)。 | 0.00000000 |
B.配当及び分配の再投資に関する売却株の総資産純価。 | 0.00000000 |
C.取引所を含む株式の償還または買い戻しの総資産純資産。 | 1091.88000000 |
3ヶ月 |
A.株式の売却総資産純資産(取引所を含むが、配当金および割り当てられた再投資は含まれていない)。 | 0.00000000 |
B.配当及び分配の再投資に関する売却株の総資産純価。 | 0.00000000 |
C.取引所を含む株式の償還または買い戻しの総資産純資産。 | 1934974.43000000 |
A.適用されれば、基金の現在の高流動性の最低投資額を提供します。 | |
B.適用される場合、本報告に記載されている間に基金が保有する高流動性投資が基金高流動性投資最低限度を下回る日数を提供する。 | |
C.報告で述べた期間中、基金の高流動性の最低投資額は変化しましたか? | Yes No N/A |
メンバー枠管理投資会社を問わない証券投資については、規則22 E-4に規定する次のカテゴリのデリバティブ取引に関する保証金又は担保質としてのファンド高流動性投資のパーセンテージ を提供する[17 CFR 270.22e-4]:
(1)流動性の適度な投資 |
(2)流動性の悪い投資 |
(3)非流動性投資 |
項目B.8の場合、必要なパーセンテージを計算する際に、分母は、基金によって高流動性投資に分類される資産(負債を含まない)のみを含むべきである。
分類 |
基金が第18 F-4条の制限を受けなければ[17 CFR 270.18f-4]規則18 F−4(C)(4)による基金レバーリスクに対する案の要求と制限[17 CFR 270.18f-4(c)(4)], 以下の情報を提供する:
A.デリバティブリスク開口(定義第18 F-4(A)条参照)[17 CFR 270.18f-4(a)])は、基金資産純資産額の割合で報告されます。 | |
B.第18 F-4(C)(4)(1)(B)条の規定により、ヘッジマネーリスクに対する通貨デリバティブのリスク開放[17 CFR 270.18f-4(c)(4)(i)(B)]報告書は、基金の純資産額のパーセンテージである。 | |
C.規則第18 F−4(C)(4)(I)(B)条に規定するヘッジ金利リスクの金利デリバティブのリスク開放[17 CFR 270.18f-4(c)(4)(i)(B)]報告書は、基金の純資産額のパーセンテージである。 | |
D.第18 F-4(C)(4)(2)条に記載されている5営業日期間を超える営業日数があれば[17 CFR 270.18f-4(c)(4)(ii)]本報告で述べた期間中,基金のデリバティブリスク開放はその純資産の10%を超えている。 |
第18 F-4(C)(2)項に記載の基金のレバレッジリスク制限を受ける基金[17 CFR 270.18f-4(c)(2)]基金が適用されるVaRチェックを遵守するか否かを決定するために、第18 F-4(C)(2)(2)条に規定される要件に従って決定された以下の情報が提供され、少なくとも各営業日に1回:
A.報告期間中の1日VaRの中央値は、基金資産純資産値のパーセンテージで報告される。 | |
B.報告期間内に相対VaR検査を受ける基金について、提供: | |
I.適用される場合、ファンド指定指数の名称、またはファンド指定参照ポートフォリオをファンド証券ポートフォリオとして参照する宣言。 | |
二、適用される場合、基金は指数の指数識別子を指定する。 | |
三、三、基金が参照ポートフォリオのVaRのパーセンテージ報告を指定するために、期間中のVaR中央値比率を報告する。 | |
C.測定結果を返す.基金がそのリスク価値計算モデルを測定することにより決定された例外ケース数(第18 F-4(C)(1)(4)条に記載のように)[17 CFR 270.18f-4(c)(1)(iv)]報告期間 |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ディルフィールド·ダコ彼の持ち株有限責任会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 FDREJLOIGXY 104 |
C.発行名または投資説明。 | ディルフィールド·ダコ彼の持ち株有限責任会社 |
D.CUIP(あれば). | 24440EAG2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX194455 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 304000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 295640.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.158359808927 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-04-07 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.86529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | AGグループホールディングス |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | AGグループホールディングス、Inc. |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX202017 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 559182.48000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 546600.87000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.292787205157 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-12-29 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.83829000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ビジョンソリューション会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ビジョンソリューション会社 |
D.CUIP(あれば). | 70477BAE2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX199425 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2165679.52000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1913020.52000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.024711013466 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-05-28 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.78300000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 522 Funding CLO Ltd |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493001 LTHURD 55 KD 110 |
C.発行名または投資説明。 | 522 Funding CLO 2021-7,Ltd. |
D.CUIP(あれば). | 33834UAA4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 33834 UAA 43 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 500000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 421907.55000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.225995125838 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ケイマン諸島
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-04-23 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.00300000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | FCG Acquires,Inc. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 254900 BHD 5 AK 9 H 7 EKF 91 |
C.発行名または投資説明。 | FCG Acquires,Inc. |
D.CUIP(あれば). | 30260UAC9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX193293 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1475.83000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1417.11000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.000759076135 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-04-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.42410000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Hyperion材料と技術会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Hyperion材料と技術会社 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX196605 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 750175.44000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 705164.91000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.377722163475 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-08-30 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.56957000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Rad CLO株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Rad CLO 5,Ltd. |
D.CUIP(あれば). | 48661MAA8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 48661 MAC 80 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 500000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 428475.05000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.229513012610 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ケイマン諸島
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2032-07-24 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.48300000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Sound Point CLO株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Sound Point CLO XXXII,Ltd. |
D.CUIP(あれば). | 83616FAA6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 83616 FA A 66 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1000000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 790680.10000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.423528445266 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ケイマン諸島
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-10-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.48300000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | TKエレベーターMidco GmbH |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 C 2 AFWPAYWS 5574 |
C.発行名または投資説明。 | TKエレベーターMidco GmbH |
D.CUIP(あれば). | D 9000 BAD 4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX196018 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1622846.02000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1559287.26000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.835233502084 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-07-30 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.87071000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Imperva社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300204 GJIBLPF 1 S 81 |
C.発行名または投資説明。 | Imperva社 |
D.CUIP(あれば). | 45321NAD8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 45321 NAD 84 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX176959 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1560689.36000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1321903.89000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.708078904886 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-01-12 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.92100000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | シャンゼリゼ買収会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | シャンゼリゼ買収会社 |
D.CUIP(あれば). | 15807EAC6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 15807 EAC 66 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX177283 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1392099.10000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1355264.16000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.725948360924 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-12-19 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.17414000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | セントジョージ大学学術サービス有限責任会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | セントジョージ大学学術サービス有限責任会社 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX195759 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 953678.45000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 905994.53000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.485296714449 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-02-10 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.36529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 豪快な航空宇宙会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 HO 5 WFZUT 5 N 2 T 22 |
C.発行名または投資説明。 | 豪快な航空宇宙会社 |
D.CUIP(あれば). | 013817AK7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US013817AK77 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 80000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 72470.40000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.038818829308 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2037-02-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.95000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 展望医療会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 OL 60 X 0 LPKY 8 N 60 |
C.発行名または投資説明。 | EnVision |
D.CUIP(あれば). | 29373UAE1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX206582 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 223945.13000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 216666.91000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.116057808376 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-03-31 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 0.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Inmar,Inc. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 N 1 ML 5 MXXFIDZ 25 |
C.発行名または投資説明。 | Inmar,Inc. |
D.CUIP(あれば). | 45763FAR9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 45763 FAR 91 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX162700 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1002930.61000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 967828.04000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.518417884890 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-05-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 11.11529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | VACOホールディングス株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | VACOホールディングス有限責任会社 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX202020 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 341142.86000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 332614.29000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.178165117747 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-01-21 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.70320000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | KUEHG社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 YNT 566 T 1 NYJX 62 |
C.発行名または投資説明。 | KUEHG社 |
D.CUIP(あれば). | 50118YAB5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 50118 YAB 56 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX167944 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1444156.45620000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1413829.17000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.757318756653 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-08-22 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 11.36529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | TRC Companies Inc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | TRC社 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX200350 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 713846.15000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 672800.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.360385872839 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-12-07 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.86529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ソボスコンプライアンス有限責任会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ソボスコンプライアンス有限責任会社 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX196507 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 468100.88000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 447504.44000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.239706121000 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-08-11 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.38000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | エチウェルパーソナルケア |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 CY8 QZDL 4 Z 3 RU 59 |
C.発行名または投資説明。 | エチウェルパーソナルケア会社は |
D.CUIP(あれば). | 28035QAA0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 28035 QAA 04 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 100000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 89547.69000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.047966293729 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-06-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.50000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Project Ruby旗艦親会社。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 UGGIEE 7 YT 1 C 741 |
C.発行名または投資説明。 | Project Ruby旗艦親会社。 |
D.CUIP(あれば). | 74339UAS9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX193028 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 743488.57000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 695998.24000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.372812029157 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-03-10 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.36529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | アメリカ航空会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | IWUQB 36 BXD 6 OWD 6 X 4 T 14 |
C.発行名または投資説明。 | アメリカ航空会社 |
D.CUIP(あれば). | 02376CBB0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 02376 CBB 00 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX173549 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 782743.37000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 760975.28000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.407617034025 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-06-27 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 4.83029000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 鉱物資源有限公司 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5299007 V 1 ACKFFX 2 P 066 |
C.発行名または投資説明。 | 鉱物資源有限会社です。 |
D.CUIP(あれば). | 603051AC7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US603051AC70 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 59000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 56887.80000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.030471996814 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
オーストラリア
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-11-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 8.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | LSCSホールディングス |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | LSCSホールディングス/Eversana |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX200412 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 926417.33000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 891676.68000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.477627346332 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-12-16 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.17414000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 適用されない |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 細動融資B.V.TLB 1 L |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX207855 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 742400.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 725926.14000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.388842933384 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
オランダ
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-09-16 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 0.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | DCert Buyer,Inc. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 EF 826 JEEUCHZ 67 |
C.発行名または投資説明。 | DCert Buyer,Inc. |
D.CUIP(あれば). | 24022KAB5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX181890 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2805.84000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2684.64000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.001438029621 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-10-16 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.90270000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Veritasアメリカ社は |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 RFUWCPWS 8 FQ 104 |
C.発行名または投資説明。 | Veritasアメリカ社は |
D.CUIP(あれば). | G 9341 JAN 0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX193430 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 777136.33000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 621060.16000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.332671385028 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-09-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.67414000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | AqGen Asccount,Inc. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | アク根島ホールディングス |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX194868 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1865513.10000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1688289.36000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.904333582950 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-08-02 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.81250000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | GI Consilio Parent LLC |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Skopima合併子会社 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX194581 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1873288.16000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1742157.99000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.933188358874 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-05-12 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.11529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Modivcare Inc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 EFZIFW 7 F 7 I 0 Q 28 |
C.発行名または投資説明。 | ModivCare,Inc. |
D.CUIP(あれば). | 743815AE2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US743815AE20 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 50000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 46206.95000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.024750790735 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-11-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.87500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | マナー援助会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 529900W353T1JY1DKT44 |
C.発行名または投資説明。 | マナー援助会社 |
D.CUIP(あれば). | 767754CL6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US767754CL62 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 55000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 39055.50000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.020920110666 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-11-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 8.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Arc Falcon I社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ArcファルコンI社 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX197411 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 71580.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 66271.27000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.035498260230 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-09-30 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.86529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | コンブルライ/HLF融資 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 BA 7 TYPBSZZIA 41 |
C.発行名または投資説明。 | 康宝ライ栄養有限会社/HLF財務会社 |
D.CUIP(あれば). | 42704MAA0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 42704 MAC 09 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 40000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 36316.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.019452695240 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-09-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 7.87500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | DaVita,Inc. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | DaVita,Inc. |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX185293 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 978088.62000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 932108.67000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.499284774998 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-08-12 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 4.86529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Epicor Software Corp. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | JGNXVGGGXR 4 O 1 L 5 I 7 S 73 |
C.発行名または投資説明。 | Epicor Software Corp. |
D.CUIP(あれば). | 29426NAQ7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX189138 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 822203.39000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 806581.53000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.432046059312 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-07-31 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.86529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Zacapa S.A.R.L. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Zacapa S.A.R.L. |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX202518 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1880846.48000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1791506.27000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.959621805605 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
カナダ(連邦級)
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-03-22 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.80320000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | エリソン変速機会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | MWKQ 3 I 0 U 1 GXP 2 YDSZW 75 |
C.発行名または投資説明。 | エリソン変速機会社 |
D.CUIP(あれば). | 019736AF4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US019736AF46 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 68000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 61646.08000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.033020773406 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-06-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.87500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 凡挙ソフトウェア会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 254900 GHAXAYKWDX 9 F 60 |
C.発行名または投資説明。 | 凡挙ソフトウェア会社 |
D.CUIP(あれば). | 46583DAF6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX192710 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 251646.95000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 197165.39000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.105611803164 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-12-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.14414000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | DPL Inc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | DPL社 |
D.CUIP(あれば). | 233293AR0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US233293AR02 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 110000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 101374.67000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.054301425285 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.12500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | PG&E社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 8 YQ 2 GSDWYZXO 2 EDN 3511 |
C.発行名または投資説明。 | PG&E社 |
D.CUIP(あれば). | 69331CAH1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 69331 CAH 16 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 60000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 51742.28000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.027715794798 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ニレCLO 16有限会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ニレCLO 16,Ltd. |
D.CUIP(あれば). | 29003DAA5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 29003 DAA 54 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 500000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 470821.45000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.252195896566 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ケイマン諸島
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-04-20 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.71627000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | CP Atlas Buyer Inc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 2549006 ZZ 07 G 0 NDDCR 36 |
C.発行名または投資説明。 | CP Atlas Buyer,Inc. |
D.CUIP(あれば). | 12658HAG7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX192222 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1695820.03000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1485538.35000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.795729837843 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-11-23 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.61529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | AthenaHealthグループ会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | AthenaHealthグループ会社 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX202290 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1377246.69000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1237456.15000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.662844403564 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-02-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.57555000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 八角形投資パートナー43,Ltd. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 八角形投資パートナー43,Ltd. |
D.CUIP(あれば). | 67573MAA5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 67573 MAC 53 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 500000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 434250.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.232606369323 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ケイマン諸島
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2032-10-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.38300000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ペリーニ家教社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 FHXYVPW 8 LJ 6 D 98 |
C.発行名または投資説明。 | ペリーニ社の指導者です。 |
D.CUIP(あれば). | 90110FAM6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX189467 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1593567.07000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1484009.33000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.794910817024 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-08-18 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.86529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | PGT革新会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300LRW9WM59C1S579 |
C.発行名または投資説明。 | PGT革新会社 |
D.CUIP(あれば). | 69336VAB7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 69336 VAB 71 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 70000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 57551.62000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.030827572543 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-10-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.37500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Cinemark USA Inc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 54930008H2137JSCPQ09 |
C.発行名または投資説明。 | Cinemarkアメリカ社は |
D.CUIP(あれば). | 172441BD8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US172441BD81 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 130000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 108846.60000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.058303770729 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-03-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.87500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | SRS流通会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | SRS流通会社 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX202284 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 484521.74000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 446607.91000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.239225893969 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-06-02 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.07674000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | イベットソンCos/Safe way |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 YKWOC 0 OR 16 R 51 |
C.発行名または投資説明。 | エイバーソン社はInc./Safe way,Inc./New Albertsons LP/Albertsons LLC |
D.CUIP(あれば). | 013092AC5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US013092AC57 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 100000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 89601.64000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.047995192091 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-01-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.62500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 精密掘削会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 WF 2 O E 8 T 5 BP 4 B 84 |
C.発行名または投資説明。 | 精密掘削会社です。 |
D.CUIP(あれば). | 740212AM7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US740212AM74 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 120000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 106174.80000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.056872618863 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
カナダ(連邦級)
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-01-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.87500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | アメリカ車軸製造会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | RY 5 TAKFOBLDUGX 31 MS 24 |
C.発行名または投資説明。 | アメリカ車橋製造会社 |
D.CUIP(あれば). | 02406PAU4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 02406 PAU 49 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 74000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 62823.04000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.033651212997 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-04-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.50000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | パターソン-UTIエネルギー会社は |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 254900 XGFBKIXD 6 G 0697 |
C.発行名または投資説明。 | パターソン-UTIエネルギー会社は |
D.CUIP(あれば). | 703481AC5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US703481AC52 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 120000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 99218.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.053146203227 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-11-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.15000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | EQM中流パートナーL |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 NELT 611 CL 6 XM 83 |
C.発行名または投資説明。 | EQM中流パートナー有限会社 |
D.CUIP(あれば). | 26885BAE0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 26885 BAE 02 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 100000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 76482.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.040967646145 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2048-07-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.50000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | エリソン変速機会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | MWKQ 3 I 0 U 1 GXP 2 YDSZW 75 |
C.発行名または投資説明。 | エリソン変速機会社 |
D.CUIP(あれば). | 019736AG2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US019736AG29 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 190000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 146022.60000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.078217125676 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2031-01-30 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 3.75000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ロケットソフトウェア会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ロケットソフトウェア会社 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX195174 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 627000.01000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 603098.77000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.323050351716 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-11-28 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 3.67335000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 医療ソリューション有限責任会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 医療ソリューション有限責任会社 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX198681 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1391898.37000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1328566.99000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.711647999876 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-11-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.37686000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Virusa社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Virusa社 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX202738 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 631918.78000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 594003.65000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.318178543215 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
カナダ(連邦級)
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-02-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.78409000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | クライダー社は |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | クライダー社は |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX196367 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1298912.13000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1146289.95000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.614011153623 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-10-08 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.50000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Zest Acquisition Corp. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Zest Acquisition Corp. |
D.CUIP(あれば). | 98955CAB8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 98955 CAB 81 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX171850 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1500000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1387500.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.743215515108 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-03-13 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.09000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Parkland社は |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 XHQS 1 JYWBNK 868 |
C.発行名または投資説明。 | パーカーランド·コープ |
D.CUIP(あれば). | 70137WAG3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 707 WAG 33 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 40000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 32386.03000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.017347603581 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
カナダ(連邦級)
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-10-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.50000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | アメリカ航空会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | IWUQB 36 BXD 6 OWD 6 X 4 T 14 |
C.発行名または投資説明。 | アメリカ航空会社 |
D.CUIP(あれば). | 02376CAX3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 02376 CAX 39 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX165158 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 245440.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 226331.27000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.121234530751 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-01-29 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 4.87057000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Ziggo融資パートナー |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 213800 TQASLF 9 JXH 5 J 59 |
C.発行名または投資説明。 | Ziggo融資パートナーシップ |
D.CUIP(あれば). | N 9833 RAJ 8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX185219 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 254702.07000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 243622.53000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.130496608379 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-04-30 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 3.51199000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Entigis Inc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | IYX 6 OWO 7 BT 5 DKO 3 BYG 52 |
C.発行名または投資説明。 | Entigis,Inc. |
D.CUIP(あれば). | 29362UAD6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 29362 UAD 63 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 80000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 63448.24000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.033986101891 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-05-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 3.62500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Univision Communications Inc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Univision Communications,Inc. |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX205506 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 218181.82000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 213272.73000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.114239713070 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-06-24 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.78962000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | シャープMidco有限責任会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | シャープ·ミコ有限責任会社 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX200906 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 396425.80000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 374622.38000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.200666785674 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-12-31 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.67414000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Apttus Corp. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Apttus Corp. |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX193638 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 581323.16000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 537723.92000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.288032259595 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-05-08 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.11671000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Padagis LLC |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Padagis LLC |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX195723 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 408184.14000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 357161.12000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.191313647407 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-07-06 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.04286000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | CCO Hldgs LLC/CAP社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | CCO Holdings LLC/CCO Holdings Capital Corp。 |
D.CUIP(あれば). | 1248 EPCK 7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 1248 EPCK 74 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 100000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 76873.99000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.041177615910 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2031-02-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.25000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | MH Sub I LLC |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | MH SUB I LLC |
D.CUIP(あれば). | 55303BAD5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX192714 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 705037.78000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 665675.52000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.356569639273 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-02-23 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.28409000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Motion Finco LLC |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Motion Finco LLC |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX183345 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 161103.61000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 147625.68000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.079075816795 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する | イギリスおよび北アイルランド連合王国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-11-12 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.92414000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | テニート医療会社は |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 0 W 9 AIBT 6 U 6 ADj 2 I 8 HK 17 |
C.発行名または投資説明。 | テニート医療会社は |
D.CUIP(あれば). | 88033GDJ6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 88033 GDJ 67 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 75000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 65827.79000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.035260709804 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-10-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.12500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Austin Bidco Inc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | C 77 OMXDER 63 WLJCSKT 03 |
C.発行名または投資説明。 | Virusa社 |
D.CUIP(あれば). | 92828KAK8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX198409 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 626037.71000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 588735.25000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.315356520426 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-02-11 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.86529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 鉄山会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | SQL 3 F 6 CKNNBM 3 SQGHX 24 |
C.発行名または投資説明。 | 鉄山会社 |
D.CUIP(あれば). | 46284VAL5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 46284 VAL 53 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 200000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 160268.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.085847685892 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2032-07-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.62500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | アシュラン有限責任会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 6 O 4 MRU 8 C 1 MS 0 K 34 UQF 79 |
C.発行名または投資説明。 | アシュラン有限責任会社 |
D.CUIP(あれば). | 04433LAA0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 04433 LAA 08 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 90000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 69750.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.037361644813 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2031-09-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 3.37500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | IBC Capital |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493003ZYID1KN87T037 |
C.発行名または投資説明。 | IBC Capital |
D.CUIP(あれば). | G 4700 EAC 1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | XAG 4700 EAC 12 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX173880 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 620109.89020000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 567843.93000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.304166067701 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ケイマン諸島
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2024-09-11 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.91643000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | セントラルガーデンペット会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493004 DVZLD 37 DJ 0 H 83 |
C.発行名または投資説明。 | セントラルガーデンペット会社 |
D.CUIP(あれば). | 153527AN6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US153527AN61 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 60000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 47883.60000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.025648889685 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2030-10-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.12500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ノース·エドucation LLC |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 254900W855WLN58WNJ32 |
C.発行名または投資説明。 | ノース·エドucation LLC |
D.CUIP(あれば). | 94935RAE3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX198239 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2124810.62000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2060173.88000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.103533831666 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-12-17 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.87000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 忠誠リスク投資会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 忠誠リスク投資会社 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX199033 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 510238.85000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 173991.45000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.093198663161 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-11-03 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.02386000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | PAREXEL国際会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | PAREXEL国際会社 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX196814 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 749295.78000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 716750.12000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.383927790731 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-11-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 5.77386000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | LBM有限責任会社を買収する |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 FAEB 3 VWZL 4 NI 86 |
C.発行名または投資説明。 | LBM有限責任会社を買収する |
D.CUIP(あれば). | 50179JAB4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX191233 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2767623.44000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2429281.47000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.301246615545 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-12-17 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.26842000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | W&T Offshore Inc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 Q 7 EOY 2 YIO 3 YK 85 |
C.発行名または投資説明。 | W&T Offshore,Inc. |
D.CUIP(あれば). | 92922PAL0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 92922 PAL 04 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 55000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 53966.20000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.028907039374 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2023-11-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 9.75000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | CVRエネルギー会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 529900 SOYZIXZBTXB 558 |
C.発行名または投資説明。 | CVRエネルギー会社 |
D.CUIP(あれば). | 12662PAB4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 12662 PAB 40 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 140000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 126277.88000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.067640850184 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-02-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.25000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 基礎建材株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 ZVE 6 MONHB 01 I 28 |
C.発行名または投資説明。 | 基礎建材株式会社 |
D.CUIP(あれば). | 35039KAB2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX192263 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1804856.99000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1632493.15000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.874446297216 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-01-31 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.05586000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ANTICIMEX国際会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ANTICIMEX国際会社 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX196323 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 563388.16000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 535218.75000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.286690363226 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
スウェーデン
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-11-16 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.56957000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ConvergeOne Corp |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 254900 PRFQRQIU 08 WI 18 |
C.発行名または投資説明。 | ConvergeOne Corp |
D.CUIP(あれば). | 21249DAB4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX177266 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1451576.92000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1047407.10000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.561044473769 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-01-04 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.11529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | サービス属性信頼 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 529900IS770AG1K9QG27 |
C.発行名または投資説明。 | サービス属性信頼 |
D.CUIP(あれば). | 44106MBA9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 44106 MBA 99 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 90000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 68033.70000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.036442307308 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-10-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.75000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 小児科専門医寮 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 小児科連合持株有限公司 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX202785 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 4087.05000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3944.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.002112606840 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
カナダ(連邦級)
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-12-29 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 0.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | エイギオン·コープ |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | エイギオン·コープ |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX193563 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1445258.75000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1333251.20000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.714157100812 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-05-17 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.86529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | グローバル部分/プロス財務 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 PCHWTW 9 P 4 DU 444 |
C.発行名または投資説明。 | Global Partners LP/GLP Finance Corp。 |
D.CUIP(あれば). | 37954FAG9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 37954 FAG 90 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 110000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 100364.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.053760059069 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-08-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 7.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | BMCソフトウェア会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | BMCソフトウェア会社 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX198309 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 326530.61000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 305102.04000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.163428158428 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-02-27 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.61529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | サンコLP/財務会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 54930001NJU8E40NQ561 |
C.発行名または投資説明。 | サンコLP/サンコFinance Corp. |
D.CUIP(あれば). | 86765LAT4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 86765 LAT 44 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 140000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 116387.60000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.062343113575 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-05-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.50000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | マイケル·フェイ社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | McAfee Corp. |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX202447 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1370412.84000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1253681.07000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.671535295294 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
カナダ(連邦級)
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-03-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.36208000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | サービス属性信頼 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 529900IS770AG1K9QG27 |
C.発行名または投資説明。 | サービス属性信頼 |
D.CUIP(あれば). | 44106MAT9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 44106 MAT 99 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 80000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 66978.66000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.035877174265 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-03-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.50000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 創世愛財務有限公司 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 創世愛財務有限公司 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX186039 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1980723.68000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 807144.90000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.432347828915 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-05-14 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.99686000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ConnectWise LLC |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ConnectWise,LLC |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX198249 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1636408.10000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1534132.59000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.821759382429 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-09-29 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.17414000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Triton Solar米国買収会社。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 IPISZWWMVNET 04 |
C.発行名または投資説明。 | Triton Solar米国買収会社。 |
D.CUIP(あれば). | 89679KAC2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 89679 KAC 27 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX175328 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 216018.84090000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 209538.28000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.112239351859 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2024-10-29 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.49971000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | OneX TSG Intermediate Corp. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493006 IJC 5 WXT 1 WJK 88 |
C.発行名または投資説明。 | OneX TSG Intermediate Corp. |
D.CUIP(あれば). | 68276QAJ5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX192675 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1402499.99000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1243554.67000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.666111080814 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-02-28 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.86529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 王朝が会社を買収する。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 WM 2 IKMXZ 5 LGL 49 |
C.発行名または投資説明。 | 王朝が会社を買収する。 |
D.CUIP(あれば). | 26812CAF3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX185730 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 700878.05000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 649114.70000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.347698822432 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
カナダ(連邦級)
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-04-06 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.61529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | フォード自動車会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 20 S 05 OYHG 0 MQM 4 VUIIC 57 |
C.発行名または投資説明。 | フォード自動車会社 |
D.CUIP(あれば). | 345370CS7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US345370CS72 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 70000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 49501.55000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.026515545932 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2046-12-08 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.29100000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | フォード自動車会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 20 S 05 OYHG 0 MQM 4 VUIIC 57 |
C.発行名または投資説明。 | フォード自動車会社 |
D.CUIP(あれば). | 345370CX6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US345370CX67 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 30000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 33394.65000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.017887871712 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2030-04-22 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 9.62500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 紀元前1011778年/新赤ひれ |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 RHSHNRWI 5 LLA 86 |
C.発行名または投資説明。 | 1011778 BC ULC/新赤色金融会社 |
D.CUIP(あれば). | 68245XAH2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 68245 XAH 26 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 230000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 200535.85000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.107417192832 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
カナダ(連邦級)
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-01-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 3.87500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | LTIホールディングス |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493003 GUY 3 WBOTOAP 97 |
C.発行名または投資説明。 | LTIホールディングス |
D.CUIP(あれば). | 50217UAS6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 50217 UAS 69 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX175350 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1357296.89000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1259571.51000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.674690514321 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-09-06 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.36529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 越洋会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | DOL 4 HJ 22 ADYSIWES 4 H 94 |
C.発行名または投資説明。 | 越洋会社. |
D.CUIP(あれば). | 893830BF5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US893830BF55 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 20000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 14838.60000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.007948308282 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ケイマン諸島
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-01-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 7.50000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ラスベガス金沙グループ |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 DUOOO 1 KXOHPM 605 |
C.発行名または投資説明。 | ラスベガス金沙会社 |
D.CUIP(あれば). | 517834AF4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US517834AF40 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 100000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 82797.69000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.044350650683 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-08-08 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 3.90000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Nationstar Mtg HLD Inc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Nationstar Mortgageホールディングスです。 |
D.CUIP(あれば). | 63861CAE9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 63861 CAE 93 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 45000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 33083.76000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.017721343228 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2031-11-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.75000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 企業サービス会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 企業サービス会社TLB 1 L |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX206763 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 604018.18000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 590427.77000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.316263120154 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-08-31 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 0.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | アウトプットサービスグループ会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 OOC 9 F 004 VOIB 97 |
C.発行名または投資説明。 | アウトプットサービスグループ会社 |
D.CUIP(あれば). | 69012BAB2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 69012 BAB 27 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX172137 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 585421.74000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 418576.54000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.224210867595 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2024-03-27 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.00643000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ECI Macola/Max Holding LLC |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 MZ 2 LKM 75 L 5 EI 42 |
C.発行名または投資説明。 | ECI Macola/Max Holding LLC |
D.CUIP(あれば). | 26825UAK7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX189876 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2224414.97000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2113205.34000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.131940176791 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-11-09 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.42414000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | PECF米国航空母艦中間持株III社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 共同サイトCoV-Lite |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX199934 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1090410.95000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 934116.90000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.500360485048 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-12-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.36529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Sabre GLBL,Inc. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Sabre GLBL Inc.TLB 1 L |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX206871 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 764383.56000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 709921.23000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.380269890191 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-06-30 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.13409000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Park Place Technologies LLC |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 SSM 38 QN 4 VYDD 29 |
C.発行名または投資説明。 | Park Place Technologies LLC |
D.CUIP(あれば). | 70070KAH6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX190532 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1353545.45000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1288128.60000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.689987143044 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-11-10 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.13409000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | テイラー·モリソン通信会社は |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300O1Z08HI2MRK572 |
C.発行名または投資説明。 | テイラー·モリソン社は |
D.CUIP(あれば). | 87724RAJ1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 87724 RAJ 14 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 15000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 12129.15000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.006496989164 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2030-08-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.12500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ホローチ社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 DYP 6 F 5 ZJL 0 LB 74 |
C.発行名または投資説明。 | ホローチ社 |
D.CUIP(あれば). | 436440AP6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US436440AP62 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 140000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 114791.98000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.061488418411 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-02-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 3.25000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ケナン優勢集団,Inc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 GVUXCXDWYPIY 65 |
C.発行名または投資説明。 | ケナン優勢集団,Inc |
D.CUIP(あれば). | 48853UBE9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX193260 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1244044.72000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1179516.12000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.631808778886 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-03-24 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.86529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | MSCI Inc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 HTIN 2 PD 78 UB 763 |
C.発行名または投資説明。 | MSCI,Inc. |
D.CUIP(あれば). | 55354GAL4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 55354 GAL 41 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 100000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 84398.90000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.045208340135 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2031-02-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 3.87500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ペニーMac Finサービス会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300W1D516HBDEU871 |
C.発行名または投資説明。 | ペニーMac金融サービス会社 |
D.CUIP(あれば). | 70932MAA5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 70932 MAC 53 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 99000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 84766.77000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.045405390003 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-10-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.37500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 前中流部/FI |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 529900 HFO 1 BDEIT 4 QU11 |
C.発行名または投資説明。 | Antero Midstream Partners LP/Antero Midstream Finance Corp. |
D.CUIP(あれば). | 03690EAA6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 03690 EAA 64 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 120000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 120759.60000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.064684978968 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-05-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 7.87500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 西洋石油の核心 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | IM 7 X 0 T 3 ECJW 4 C 1 T 7 ON 55 |
C.発行名または投資説明。 | 西洋石油会社は |
D.CUIP(あれば). | 674599DH5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US674599DH56 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 30000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 33685.66000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.018043751458 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2039-06-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 7.95000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 郵便持ち株会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | JM 1 I 5 YUAURL 6 DC 8 N 1468 |
C.発行名または投資説明。 | 郵便持ち株会社 |
D.CUIP(あれば). | 737446AN4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US737446AN44 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 185000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 169195.45000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.090629681820 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-01-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.62500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Genuine FinancialホールディングスLLC |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493008VX60Q72RHI784 |
C.発行名または投資説明。 | Genuine FinancialホールディングスLLC |
D.CUIP(あれば). | 37190DAF0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 37190 DAF 06 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX174290 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1423174.72000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1384934.02000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.741841045812 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-07-11 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.86529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 西洋石油の核心 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | IM 7 X 0 T 3 ECJW 4 C 1 T 7 ON 55 |
C.発行名または投資説明。 | 西洋石油会社は |
D.CUIP(あれば). | 674599CF0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US674599CF00 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 70000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 58119.62000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.031131822209 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2045-06-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.62500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | カリフォルニア州資源会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493003Q8F0T4F4YMR48 |
C.発行名または投資説明。 | カリフォルニア州資源会社 |
D.CUIP(あれば). | 13057QAH0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 13057 QAH 02 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 93000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 87560.90000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.046902068033 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-02-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 7.12500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ナヴィット社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 54930067 J 0 ZNOEBRW 338 |
C.発行名または投資説明。 | ナヴィット社 |
D.CUIP(あれば). | 78442FAZ1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 78442 FAZ 18 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 90000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 60678.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.032502220559 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2033-08-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.62500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | アルカディア医療会社は |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493005CW985Y9D0NC11 |
C.発行名または投資説明。 | アルカディア医療会社は |
D.CUIP(あれば). | 00404AAP4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 00404 AAP 49 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 20000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 17750.06000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.009507834224 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-04-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 凡挙ソフトウェア会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 凡挙ソフトウェア会社 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX199509 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 537313.43000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 403879.70000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.216338493172 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-12-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.33214000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Rinchem社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Rinchem社 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX202487 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 514883.35000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 493644.41000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.264421033843 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
カナダ(連邦級)
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-03-02 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.15320000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ProAmpac PG借主有限責任会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 ZI 6 LTXYFEY 1578 |
C.発行名または投資説明。 | ProAmpac PG借主有限責任会社 |
D.CUIP(あれば). | 74274NAG8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX190689 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2445708.05000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2303245.56000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.233735376790 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-11-03 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.53229000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ドライブ·エンクロージャHoldco LLC |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493002 KRH 4 K 9 TQNG 877 |
C.発行名または投資説明。 | ドライブ·エンクロージャHoldco LLC |
D.CUIP(あれば). | 26208TAB7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX179529 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1410342.91900000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1405054.13000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.752618399267 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-04-10 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.17757000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | サービス会社国際 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 RKVM 2 ME 20 JHZ 15 |
C.発行名または投資説明。 | 国際サービス会社 |
D.CUIP(あれば). | 817565CF9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US817565CF96 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 110000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 86189.95000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.046167717539 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2030-08-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 3.37500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | マクグレン有限責任会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | マクグレン有限責任会社 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX195583 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 635611.99000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 594694.47000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.318548581515 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-07-21 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.61529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | クィディッチが会社を買収する。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | クィディッチが会社を買収する。 |
D.CUIP(あれば). | 74840UAC6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 74840 UAC 62 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX172253 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1907934.08000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1898394.41000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.016876525626 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-03-21 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.52386000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | NortonLifeock Inc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | YF 6 ZV 0 M 6 AU 4 FY 94 MK 914 |
C.発行名または投資説明。 | NortonLifeLock社は |
D.CUIP(あれば). | 668771AK4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US668771AK49 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 91000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 87534.27000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.046887803652 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-09-30 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.75000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 大腿骨買い手,Inc. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 2549000 I 18 BON 7 XEKV 12 |
C.発行名または投資説明。 | 大腿骨買い手,Inc. |
D.CUIP(あれば). | 31446JAC9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX178753 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 579063.77000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 517903.05000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.277415194293 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-03-05 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.17414000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ロマクCLO株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 HD 9 K 8 XL 8 QM 2 Z 46 |
C.発行名または投資説明。 | ロマクCLO IV |
D.CUIP(あれば). | 77588MAA7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 77588 MAC 71 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1000000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 858018.40000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.459598260993 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ケイマン諸島
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-07-10 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.37757000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Inmar,Inc. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 N 1 ML 5 MXXFIDZ 25 |
C.発行名または投資説明。 | Inmar,Inc. |
D.CUIP(あれば). | 45763FAN8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 45763 FAN 87 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX162697 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 598425.20000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 567570.40000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.304019551132 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2024-05-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.11529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ハトランド歯科有限公司 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493008 FRC 0 GRKBN 1075 |
C.発行名または投資説明。 | ハトランド歯科有限公司 |
D.CUIP(あれば). | 42236WAQ0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX195465 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1099379.03000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1021872.81000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.547367010349 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-04-30 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.08400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 外科センターホールディングス |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 外科センターホールディングス |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX194711 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1872658.25000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1781721.97000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.954380837270 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-08-31 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.51000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ブレンダッチ-骨コンクリート |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Brundage-boneコンクリートポンプホールディングス |
D.CUIP(あれば). | 66981QAA4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 66981 QAA 40 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 47000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 42474.61000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.022751559747 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-02-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Access CIG LLC |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493002 EU 9 Z 6 IQMPAAN 35 |
C.発行名または投資説明。 | Access CIG LLC |
D.CUIP(あれば). | 00435CAL2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 00435 CAL 28 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX171329 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1074289.56000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1024603.67000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.548829797752 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-02-27 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.81957000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ハント·ダグラスネバダ州 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ハント·ダグラス社 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX202552 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1065217.39000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 882000.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.472444024739 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
カナダ(連邦級)
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-02-26 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.33990000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | TRC Companies Inc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | TRC社 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX200348 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1127877.68000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1059268.88000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.567398245972 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-12-08 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.86529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ペラトン社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300EQPCK07ZW63836 |
C.発行名または投資説明。 | ペラトン社 |
D.CUIP(あれば). | 71360HAB3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX192468 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2324259.08000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2208917.72000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.183208591785 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-02-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.86529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | MSCI Inc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 HTIN 2 PD 78 UB 763 |
C.発行名または投資説明。 | MSCI,Inc. |
D.CUIP(あれば). | 55354GAK6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 55354 GAK 67 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 70000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 57686.44000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.030899788986 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2030-09-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 3.62500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ボローハン健康会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 FVRPM 9 DRQZRG 64 |
C.発行名または投資説明。 | 健康会社も含めて。 |
D.CUIP(あれば). | 29261AAB6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 29261 AAB 61 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 130000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 107153.90000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.057397074583 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2030-02-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.75000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 王朝が会社を買収する。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 L 1 RCRPOAUCB 870 |
C.発行名または投資説明。 | 王朝が会社を買収する。 |
D.CUIP(あれば). | 26812CAE6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX185614 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1302630.04000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1206424.30000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.646222167613 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-04-06 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.61529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | グレイ信託II会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 529900TM5726KDN7UU35 |
C.発行名または投資説明。 | 灰色ホストII,Inc. |
D.CUIP(あれば). | 389286AA3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US389286AA34 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 120000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 94387.20000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.050558581237 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2031-11-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.37500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ゆうりょうホールディングス有限公司 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493000D6NN0V57UME20 |
C.発行名または投資説明。 | ゆうりょうホールディングス |
D.CUIP(あれば). | 29272WAC3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 29272 WAC 38 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 70000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 55555.15000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.029758161747 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-06-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.75000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | イートン万斯CDO有限会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493001 O 5 CL 3 BUIEH 94 |
C.発行名または投資説明。 | イートン万斯CLO 2013-1,Ltd. |
D.CUIP(あれば). | 27830CAJ1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 27830 CAJ 18 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 500000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 429980.85000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.230319595617 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ケイマン諸島
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-01-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.31200000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | クラウン金融アメリカ会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | クラウン金融アメリカ会社 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX182972 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 226130.78000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 96176.81000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.051517187304 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-09-30 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 4.24971000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 密封空気会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | Q 0 M 0 CZB 4 YN 6 JZ 65 WXI 09 |
C.発行名または投資説明。 | 密封式空気会社 |
D.CUIP(あれば). | 81211KAK6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 81211 KAK 60 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 220000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 210578.50000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.112796546557 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2033-07-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.87500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ルーメン技術会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 8 M 3 THTGWLTYZVE 6 BY 25 |
C.発行名または投資説明。 | ルーメン技術会社 |
D.CUIP(あれば). | 550241AA1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US550241AA19 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 130000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 96912.23000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.051911115632 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-06-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.37500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | CVRパートナー/CVR Nitroge |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 529900 LE 0 OS 06 MYQP 11 |
C.発行名または投資説明。 | CVR Partners LP/CVR窒素金融会社 |
D.CUIP(あれば). | 12663QAC9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 12663 QAC 96 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 80000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 69772.10000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.037373482696 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-06-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.12500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 頂点航空宇宙サービス会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 頂点航空宇宙会社 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX199771 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 613846.16000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 598500.01000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.320587022143 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-12-06 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.27386000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | S 2 P借主買収,Inc. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 2138009 YGPT 15 LRTY 307 |
C.発行名または投資説明。 | S 2 P借主買収,Inc. |
D.CUIP(あれば). | 78431EAB0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX181970 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 996120.97000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 974953.40000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.522234589828 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-08-14 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.78409000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Vantage特殊化学品会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 54930057U5S5AY44VU09 |
C.発行名または投資説明。 | Vantage特殊化学品会社 |
D.CUIP(あれば). | 92210XAC4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 92210 XAC 48 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX168983 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1120805.40000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1081229.76000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.579161609390 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2024-10-28 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.75263000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Calumet専門製品 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 529900 QWK 0 FGLES 9 BA 18 |
C.発行名または投資説明。 | Calumet Special Products Partners LP/Calumet Finance Corp. |
D.CUIP(あれば). | 131477AV3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US131477AV34 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 190000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 175453.60000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.093981865010 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-01-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 8.12500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Team Healthホールディングス |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 PVTQ 4 UDTTM QT 11 |
C.発行名または投資説明。 | Team Healthホールディングス |
D.CUIP(あれば). | 87817JAE8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 87817 Java 82 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX156377 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1291799.43000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1186840.73000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.635732212251 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2024-02-06 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 5.86529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 特異タイヤゴム |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493002BI0S2ZQUY3437 |
C.発行名または投資説明。 | 特異タイヤゴム有限会社 |
D.CUIP(あれば). | 382550BR1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US382550BR12 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 30000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 24036.75000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.012875304888 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2031-07-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.25000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | TransDigm Inc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 88 Q 84 GB 3 X 55 CF 5 OC 7582 |
C.発行名または投資説明。 | TransDigm,Inc. |
D.CUIP(あれば). | 89364MBR4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX185459 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 978088.62000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 939483.46000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.503235087322 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-12-09 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 5.92414000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ポンバディ社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | W 7 L 3 VLUT 8 EHQY 34 Z 36697 |
C.発行名または投資説明。 | ポンバディ社 |
D.CUIP(あれば). | 097751BV2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US097751BV25 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 60000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 55115.10000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.029522448603 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
カナダ(連邦級)
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-06-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 7.12500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | バーナリー国際有限公司 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | バーナリー国際有限公司 |
D.CUIP(あれば). | G 3679 YAC 6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX185230 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1397287.78000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1322358.22000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.708322267124 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-01-29 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 4.90171000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 銀河CLO株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 GJYHKO 4 BDEN 716 |
C.発行名または投資説明。 | 銀河XXVII CLO,Ltd. |
D.CUIP(あれば). | 36320VAA6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 36320 VAA 61 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 625000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 517354.25000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.277121229122 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ケイマン諸島
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2031-05-16 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.70157000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 良質安全サービス借り手有限責任会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 O 6 QPZVWXV 2 DC 15 |
C.発行名または投資説明。 | Prime Security Services借主LLC/Prime Finance,Inc. |
D.CUIP(あれば). | 74166MAB2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 74166 MAC 28 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 37000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 35754.40000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.019151873739 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2024-04-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.25000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Covenant Surgical Partners,Inc. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Covenant Surgical Partners,Inc. |
D.CUIP(あれば). | 22284MAP7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX180509 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1309506.58000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1229299.30000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.658475180159 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.12057000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ポンバディ社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | W 7 L 3 VLUT 8 EHQY 34 Z 36697 |
C.発行名または投資説明。 | ポンバディ社 |
D.CUIP(あれば). | 097751BX8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US097751BX80 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 20000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 16763.29000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.008979270062 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
カナダ(連邦級)
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-02-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | SMエネルギー会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 84 BUTVXV 5 ODI 6 BXNMH 43 |
C.発行名または投資説明。 | SMエネルギー会社 |
D.CUIP(あれば). | 78454LAN0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 78454 LAN 01 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 90000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 86761.35000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.046473788419 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-09-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.75000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | テイラー·モア通信/hldgs |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300O1Z08HI2MRK572 |
C.発行名または投資説明。 | テイラー·モリソン社/テイラー·モリソンホールディングス |
D.CUIP(あれば). | 877249AD4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US877249AD49 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 100000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 98028.71000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.052509159061 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2024-03-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.62500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | イカン企業/FIN |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 T 0 G 4 GS 0 SINS 786 |
C.発行名または投資説明。 | イカン企業有限責任会社/イカン企業財務会社 |
D.CUIP(あれば). | 451102BZ9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US451102BZ91 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 180000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 157995.90000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.084630633660 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-05-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.25000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Ingram Micro,Inc. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Ingram Micro,Inc. |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX193891 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 752400.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 734530.50000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.393451865888 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-06-30 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.17414000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Level 3融資会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 254900 AE 5 FEFIJOXWL 19 |
C.発行名または投資説明。 | レベル3融資、Inc. |
D.CUIP(あれば). | 52729KAP1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX184214 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 369606.40000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 351963.24000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.188529398714 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-03-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 4.86529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | PBF Holding Co LLC |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 TILVIIV 9 FLL 461 |
C.発行名または投資説明。 | PBFホールディングス/PBF金融会社 |
D.CUIP(あれば). | 69318FAJ7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 69318 FAJ 75 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 98000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 85093.88000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.045580606743 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-02-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | デラーログ部分/財務 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 UVYITDIU 51 P 724 |
C.発行名または投資説明。 | デラー物流パートナー有限責任会社/デラー物流金融会社 |
D.CUIP(あれば). | 24665FAC6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 24665 FAC 68 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 60000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 52837.20000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.028302289596 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-06-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 7.12500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 春秋教育グループ有限公司 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 春秋教育グループ有限公司 |
D.CUIP(あれば). | 78482HAE5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 78482 HAE 53 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX174889 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 635230.46120000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 606645.09000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.324949940938 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-07-30 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.92414000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Gartner Inc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | PP 55 B 5 R 38 BFB 8 O 8 HH 686 |
C.発行名または投資説明。 | ゴールドナ社 |
D.CUIP(あれば). | 366651AC1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US366651AC11 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 100000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 89560.50000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.047973155416 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.50000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | クリアユニバーサル会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | CHZJRCSC 4 ACUSUD 2 MV 11 |
C.発行名または投資説明。 | クリアユニバーサル会社 |
D.CUIP(あれば). | 01242HAM0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX196585 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2640095.24000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2460779.97000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.318118812952 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-08-30 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.55586000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | LifePoint健康会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 G 8 ZVHRBBBBBBBSZ 90 |
C.発行名または投資説明。 | LifePoint健康会社 |
D.CUIP(あれば). | 75915TAD4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 75915 TAD 46 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX176702 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1392207.13000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1297982.55000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.695265419459 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-11-16 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.87057000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | OIヨーロッパグループBV |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 72450053 F 5 WRDY 8 CDZ 66 |
C.発行名または投資説明。 | OIヨーロッパグループBV |
D.CUIP(あれば). | 67777LAD5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 67777 LAD 55 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 145000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 115617.93000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.061930839207 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
オランダ
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2030-02-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.75000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 小児科専門医寮 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 小児科連合持株有限公司 |
D.CUIP(あれば). | 70533DAF7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX201825 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 26940.79000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 25997.86000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.013925775071 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-12-29 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 5.07629000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | おやつ投資Bidco Pty Limited |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 254900 AD 4 L 6 DCZFKHI 06 |
C.発行名または投資説明。 | スナック投資Bidco Pty,Ltd. |
D.CUIP(あれば). | Q 8531 PAE 7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX182839 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1168987.92000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1133918.28000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.607384258422 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
オーストラリア
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-12-18 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.45529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | マキソーク投資持ち株有限公司 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | マキソーク投資ホールディングス有限責任会社 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX203032 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 270640.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 262520.80000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.140619482233 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
カナダ(連邦級)
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-03-12 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 4.33903000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | アトラスCC買収会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 6 HLXIOG CDNZ 4 IRAIW 26 |
C.発行名または投資説明。 | アトラスCC買収会社 |
D.CUIP(あれば). | 04921TAC8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX194447 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 363888.06000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 320312.46000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.171575632399 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-05-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.57222000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | VC GBホールディングスI社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 合併子会社を照らす |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX195836 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 437456.89000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 384417.43000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.205913512255 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-07-21 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.37686000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 迅雷金融有限公司 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493003 SMRN 7 SBZN 9 N 79 |
C.発行名または投資説明。 | 拡大フェンコ個人有限会社。 |
D.CUIP(あれば). | Q 9035 EAB 7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX184185 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1378397.67000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1330153.75000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.712497949174 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
オーストラリア
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-11-26 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.92414000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | PPM ClO 3有限会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 UEAJV 6 RALD S 969 |
C.発行名または投資説明。 | PPM ClO 3 |
D.CUIP(あれば). | 69355BAE1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 69355 BAE 11 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 500000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 411250.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.220286400424 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ケイマン諸島
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-04-17 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.35029000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Genesysクラウドサービス |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 CVRD 4 OUCPHWQ 42 |
C.発行名または投資説明。 | Greeneden U.S.Holdings I LLC |
D.CUIP(あれば). | 39479UAQ6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX190170 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1350322.38000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1289436.34000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.690687635050 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-12-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.11529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 鉱物資源有限公司 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5299007 V 1 ACKFFX 2 P 066 |
C.発行名または投資説明。 | 鉱物資源有限会社です。 |
D.CUIP(あれば). | 603051AD5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US603051AD53 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 190000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 184032.10000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.098576945584 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
オーストラリア
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2030-05-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 8.50000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 耐久デジタル会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300UTQC2651SB0W88 |
C.発行名または投資説明。 | 持久力国際グループホールディングス有限公司。 |
D.CUIP(あれば). | 29279UAB2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX191271 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2374601.76000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2018411.50000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.081163778503 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-02-10 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.18486000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 適用されない |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Carestream Health Holdings Inc |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | CARE-CS |
他の一意識別子の記述. | 内部ID |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 55510.00000000 |
単位 |
株式数
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1051359.40000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.563161526511 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
株式-普通株式
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
私募ファンド
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | |
二、年化成長率。 | |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | LTIホールディングス |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493003 GUY 3 WBOTOAP 97 |
C.発行名または投資説明。 | LTIホールディングス |
D.CUIP(あれば). | 50217UBC0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX200538 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 210526.32000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 199210.53000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.106707284085 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-07-24 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.61529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 各部門が持ち株会社を経営する. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 各部門が持ち株会社を経営する. |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX194848 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 550060.24000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 527370.26000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.282486313108 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-05-27 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.86529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Acrisure LLC |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Acrisure LLC |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX200355 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 381643.84000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 359699.32000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.192673236322 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-02-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.36529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ロイヤル·カリビアン·クルーズ |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | K 2 NEH 8 QNVW 44 JIWK 7 Z 55 |
C.発行名または投資説明。 | ロイヤルカリブクルーズ有限公司 |
D.CUIP(あれば). | 780153BH4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US780153BH44 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 20000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 14740.30000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.007895653807 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
リベリア
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.25000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 経路獣医連合有限責任会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 経路獣医連合有限責任会社 |
D.CUIP(あれば). | 70323KAE8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX192324 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1225544.12000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1086138.48000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.581790969291 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-03-31 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.42414000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | マゼンタバイヤー有限責任会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | マゼンタバイヤー有限責任会社 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX194237 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1707205.49000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1546728.17000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.828506215206 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-07-27 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.87000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | AurisルクセンブルクIII S.A.R.L. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 213800 VO 63 L 2 O E 6 QXG 55 |
C.発行名または投資説明。 | AurisルクセンブルクIII SARL |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX174822 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2296599.13000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2021007.23000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.082554183410 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ルクセンブルク
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-02-27 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 5.57629000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 学習ケアグループ第2号,Inc. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493000 VMN 44 LK 8 QID 23 |
C.発行名または投資説明。 | 学習ケアグループ第2号,Inc. |
D.CUIP(あれば). | 52201CAC5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 52201 CAC 55 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX171794 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 823854.39000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 781425.89000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.418571420075 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-03-13 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.92414000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 基礎教育グループ会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 基礎教育グループ会社 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX196923 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 582217.14000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 547284.11000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.293153183224 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-08-31 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.56481000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 永利ラスベガス有限責任会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 2549002X45DR4UI7NA62 |
C.発行名または投資説明。 | 永利ラスベガス有限責任会社/永利ラスベガス資本会社 |
D.CUIP(あれば). | 983130AV7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US983130AV78 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 20000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 18753.60000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.010045381249 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-03-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.50000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | LTIホールディングス |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493003 GUY 3 WBOTOAP 97 |
C.発行名または投資説明。 | LTIホールディングス |
D.CUIP(あれば). | 50217UAV9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 50217 UAV 98 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX175352 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 468085.11000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 413473.62000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.221477484304 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-09-06 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.86529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Wellfleet CLO株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 2549001 JCRYETQY 84 B 65 |
C.発行名または投資説明。 | Wellfleet CLO 2020-1,Ltd. |
D.CUIP(あれば). | 94949HAC3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 94949 HAC 34 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 500000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 446897.90000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.239381227350 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ケイマン諸島
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2033-04-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.75200000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | オーバンズ·ブロクウェイ |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | V 2 UQUCDZJ 9 WY 98 W 8 QU33 |
C.発行名または投資説明。 | オーバンズ·ブロクウェイガラス容器会社 |
D.CUIP(あれば). | 69073TAT0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 69073 TAT 07 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 60000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 54486.60000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.029185792061 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-05-13 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.62500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | メイリンバイヤー会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 貝徹実業会社 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX200792 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 842800.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 800660.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.428874186902 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-12-14 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.45529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | S&Sホールディングス有限責任会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | S&Sホールディングス有限責任会社 |
D.CUIP(あれば). | 78524HAB1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX192902 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 939695.19000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 909155.10000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.486989676367 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-03-11 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.74471000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 適用されない |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Carestream Health,Inc.TL 1 L |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX208470 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 155678.97000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 155678.97000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.083389568201 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-09-26 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 0.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ピークグループ国庫有限会社です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ピークグループ国庫有限会社です。 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX196232 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 754805.68000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 720839.42000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.386118227636 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-07-27 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.06856000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | シリウスXM無線会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | WP 5 O 65 E 6 BMU 84 LNO 4227 |
C.発行名または投資説明。 | シリウスXM無線会社 |
D.CUIP(あれば). | 82967NBM9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 82967 NBM 92 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 275000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 213873.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.114561248189 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2031-09-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 3.87500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Nationstar Mtg HLD Inc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Nationstar Mortgageホールディングスです。 |
D.CUIP(あれば). | 63861CAD1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 63861 CAD 11 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 200000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 145285.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.077822029630 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2030-12-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.12500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | LABLInc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Labl,Inc. |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX199389 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 568571.43000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 515802.32000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.276289936542 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-10-29 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.11529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | CoreLogic,Inc. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | CoreLogic,Inc. |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX193776 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1854218.90000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1404570.82000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.752359513868 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-06-02 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.62500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ルーメン技術会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 8 M 3 THTGWLTYZVE 6 BY 25 |
C.発行名または投資説明。 | ルーメン技術会社 |
D.CUIP(あれば). | 156700BB1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US156700BB17 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 130000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 112048.95000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.060019112138 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-12-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.12500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | エネルギーソリューション有限責任会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 X 3 SKIUYR 2 MVH 75 |
C.発行名または投資説明。 | エネルギーソリューション有限責任会社 |
D.CUIP(あれば). | 29276MAL1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 29276 MAL 19 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX173368 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 759691.93260000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 707820.17000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.379144455676 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-05-09 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.42414000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Amentum政府サービスホールディングス有限責任会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Amentum政府サービスホールディングス有限責任会社 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX202596 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 976530.61000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 935028.06000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.500848548651 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
カナダ(連邦級)
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-02-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.55775000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Numericable U.S.LLC |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493001 ZMCICV 4 N 02 J 21 |
C.発行名または投資説明。 | Numericable U.S.LLC |
D.CUIP(あれば). | F 6628 DAL 8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX169002 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 490979.38000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 446791.24000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.239324094834 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
フランス
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-01-31 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.19950000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 敷石OnDemand,Inc. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 敷石OnDemand,Inc. |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX198193 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 586235.66000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 495369.13000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.265344881529 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-10-16 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.86529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ヒューズ衛星システム会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ヒューズ衛星システム会社 |
D.CUIP(あれば). | 444454AF9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US444454AF95 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 90000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 81813.75000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.043823602413 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-08-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.62500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ナヴィット社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 54930067 J 0 ZNOEBRW 338 |
C.発行名または投資説明。 | ナヴィット社 |
D.CUIP(あれば). | 63938CAH1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 63938 CAH 16 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 80000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 75006.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.040177025532 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-06-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.75000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | VT Topco,Inc. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493007T812R37X02Y38 |
C.発行名または投資説明。 | VT Topco,Inc. |
D.CUIP(あれば). | 91838LAC4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX196681 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 121034.74000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 115588.18000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.061914903595 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-08-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.86529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Crestwood Mid Partner LP |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 VJQPPSEJPBNA 66 |
C.発行名または投資説明。 | Crestwood Midstream Partners LP/Crestwood Midstream Finance Corp。 |
D.CUIP(あれば). | 226373AR9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US226373AR90 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 135000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 121008.60000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.064818356022 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-02-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Compass Minerals Interna |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 2549008 X 9 G 8 XP 7 YJGC 47 |
C.発行名または投資説明。 | 羅針盤鉱業国際会社。 |
D.CUIP(あれば). | 20451NAG6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 20451 NAG 60 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 100000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 94104.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.050406884925 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-12-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.75000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | KKR Apple Bidco LLC |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | KKR Apple Bidco LLC |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX196238 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 173714.29000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 167054.95000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.089483121236 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-09-21 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.86529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Covenant Surgical Partners,Inc. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Covenant Surgical Partners,Inc. |
D.CUIP(あれば). | 22284MAU6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX181206 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 269360.09000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 252861.78000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.135445620233 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.11529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ペニーMac Finサービス会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300W1D516HBDEU871 |
C.発行名または投資説明。 | ペニーMac金融サービス会社 |
D.CUIP(あれば). | 70932MAC1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 70932 MAC 10 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 60000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 43000.44000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.023033221019 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2031-09-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.75000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ミノタウロス買収会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ミノタウロス買収会社 |
D.CUIP(あれば). | 60441EAC4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX178631 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1322614.90460000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1259909.73000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.674871682141 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-03-27 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.13409000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ヴィストラ運営有限会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 ZH 5 GKBTJZ 7 NMB 23 |
C.発行名または投資説明。 | ヴィストラ運営有限会社 |
D.CUIP(あれば). | 92840VAH5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 92840 VAH 50 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 110000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 91738.90000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.049140017166 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-05-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.37500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | AmeriGas Part/Fin社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | H 36 E 1 IF 6 YS 0 OBMMH 6168 |
C.発行名または投資説明。 | Americas Partners LP/ameriGas Finance Corp. |
D.CUIP(あれば). | 030981AK0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US030981AK06 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 120000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 111596.40000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.059776703358 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-05-20 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.50000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Vantage特殊化学品会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Vantage特殊化学品会社 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX202454 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 636800.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 614314.59000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.329058114915 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2024-10-28 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.07674000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 戴徳梁行控股有限公司 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | DTI Holdco社TL |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX203972 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 761150.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 724656.66000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.388162935379 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-04-26 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.32674000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 東方電力有限責任会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493000R3E1L1VM1V279 |
C.発行名または投資説明。 | 東方電力有限責任会社 |
D.CUIP(あれば). | 87264NAB3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 87264 NAB 38 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX140953 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 163228.95000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 140161.43000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.075077585150 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-10-02 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.42414000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | パークリバーホールディングス |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | パークリバーホールディングス |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX192016 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3051346.28000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2605086.89000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.395416933227 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-12-28 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 5.52714000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | AMCエンターテインメントホールディングス |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 ZO 77 UN 6 NRBR 11 |
C.発行名または投資説明。 | AMCエンターテインメントホールディングス |
D.CUIP(あれば). | 00164DAQ6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 00164 DAQ 60 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX179152 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3127973.81000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2460167.04000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.317790496494 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-04-22 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 5.75643000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | サンコーケEnergy Inc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 1 KF 1 J 2 NXQE 2 PI 0 QOB 943 |
C.発行名または投資説明。 | 太陽コカ·コーラエネルギー会社は |
D.CUIP(あれば). | 86722AAD5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 86722 AAD 54 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 50000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 38665.25000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.020711072933 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-06-30 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.87500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 美世国際会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 Z 5 IAG 39 VRTY 874 |
C.発行名または投資説明。 | 美世国際会社 |
D.CUIP(あれば). | 588056BB6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US588056BB60 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 180000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 143716.50000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.076981861316 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-02-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.12500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 旅行リーダーグループ有限責任会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 ELYRGQJOXAK 024 |
C.発行名または投資説明。 | 旅行リーダーグループ有限責任会社 |
D.CUIP(あれば). | 89416FAQ0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 89416 FAQ 00 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX175519 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 872874.10000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 805619.15000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.431530559674 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2024-01-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.11529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | AAdvantage忠誠IP |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | IWUQB 36 BXD 6 OWD 6 X 4 T 14 |
C.発行名または投資説明。 | AAdvantage忠誠IP |
D.CUIP(あれば). | 02376CBJ3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX193380 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1119015.96000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1087124.01000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.582318869245 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-04-20 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.45986000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ノダングループ有限責任会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493002LT07L4NHXC089 |
C.発行名または投資説明。 | ノダングループ有限責任会社 |
D.CUIP(あれば). | 65557PAD6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX179459 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1702798.62000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1345210.91000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.720563329300 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-04-09 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.62500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 戦略物資持株会社。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493006 R 2 O JBS 2 TRU 760 |
C.発行名または投資説明。 | 戦略物資持株会社。 |
D.CUIP(あれば). | 86274EAE7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 86274 EAE 77 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX169096 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 800000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 320000.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.171408262943 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-10-31 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.53230000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Holly NRG Prtnr/FIN社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 529900 NVV 7 ODCT 0 QCG 29 |
C.発行名または投資説明。 | ホリー·エナジー·パートナーズLP/Holly Energy Finance Corp |
D.CUIP(あれば). | 435765AH5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US435765AH53 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 70000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 61809.65000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.033108389811 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-02-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 連合ユニバーサルホールディングス有限責任会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 98450038B4549046D794 |
C.発行名または投資説明。 | 連合ユニバーサルホールディングス有限責任会社 |
D.CUIP(あれば). | 01957TAH0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX194227 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2074262.53000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1829240.27000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.979834053711 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-05-12 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.78409000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ヴァージン·メディア·ブリストル有限責任会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ヴァージン·メディア·ブリストル有限責任会社 |
D.CUIP(あれば). | G 9368 PBC 7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX183232 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 869654.76000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 832090.02000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.445709702941 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-01-31 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 5.31771000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | アメリカ連合航空会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | アメリカ連合航空会社 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX194289 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1184199.34000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1135268.22000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.608107354892 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-04-21 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.53300000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ウィンニベイゴ工業会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 B 7 OYKYJLTE 3 G 11 |
C.発行名または投資説明。 | ウィンニベイゴ工業会社 |
D.CUIP(あれば). | 974637AC4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US974637AC45 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 30000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 27826.80000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.014905448285 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-07-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.25000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Hyland Software,Inc. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Hyland Software,Inc. |
D.CUIP(あれば). | 44908XAV0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX193771 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 765110.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 754907.26000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.404366694126 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-07-07 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.36529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | テコスターホールディングス |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 IXCNJ 4 GPQ 18 L 22 |
C.発行名または投資説明。 | テコスターホールディングス |
D.CUIP(あれば). | 87876HAC4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 87876 HAC 43 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX169359 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2027219.44000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1833366.58000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.982044315053 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2024-05-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 5.79286000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 展望医療会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 OL 60 X 0 LPKY 8 N 60 |
C.発行名または投資説明。 | EnVision |
D.CUIP(あれば). | 29373UAF8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX206707 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1454671.06000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 676422.04000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.362326021541 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-03-31 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 0.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | イググループ有限公司 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 BY 1 CRYVPEG 9 R 57 |
C.発行名または投資説明。 | イググループ有限公司 |
D.CUIP(あれば). | N 2820 EAC 2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | XAN 2820 ACC 20 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX172070 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1318611.19000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1233732.19000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.660849661330 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-02-07 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.96146000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Perforce Software,Inc. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300322 GBMUSL 1 VG 17 |
C.発行名または投資説明。 | Perforce Software,Inc. |
D.CUIP(あれば). | 71376GAF8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX185410 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 326937.49000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 305686.55000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.163741251690 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.86529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 化学工業会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 M 1 BOLNXL 8 DOV 14 |
C.発行名または投資説明。 | 化学会社. |
D.CUIP(あれば). | 163851AH1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US163851AH15 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 140000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 104298.60000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.055867630792 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-11-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.62500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ホワイトハットバイヤー有限責任会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ホワイトハットバイヤー有限責任会社 |
D.CUIP(あれば). | 96350TAC4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX190112 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1568930.44000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1471429.26000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.788172292192 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-10-19 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.78409000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Triton水務ホールディングス |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493005 IYCEL 7 QJFZZ 63 |
C.発行名または投資説明。 | Triton水務ホールディングス |
D.CUIP(あれば). | 89678QAB2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX193319 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2279489.14000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2056919.82000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.101790791753 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-03-31 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.17414000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Quest Software US Holdings Inc. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Quest借主有限会社です。 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX202066 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1404878.05000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1046634.15000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.560630442466 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-02-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.82674000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Stercycle Inc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | B 8 PTJH 2 P 0 AXSWSMP 2136 |
C.発行名または投資説明。 | Stercycle社 |
D.CUIP(あれば). | 858912AG3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US858912AG34 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 100000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 82920.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.044416166135 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-01-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 3.87500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | プリペイド法律サービス会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | プリペイド法律サービス会社 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX200768 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1483605.63000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1412674.44000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.756700224580 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-12-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.81957000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | DCG買収会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 C 9 SM 8 L 6 YLXAU 70 |
C.発行名または投資説明。 | DCG買収会社 |
D.CUIP(あれば). | 23308UAG9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX183390 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 663025.92000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 620479.55000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.332360380805 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-09-30 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.61529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ミッチェル国際会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ミッチェル国際会社 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX198698 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2323179.81000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2111770.45000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.131171576783 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-10-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.73400000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Mln US HoldCo LLC |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300QKU7NPW6O86862 |
C.発行名または投資説明。 | Mln US HoldCo LLC |
D.CUIP(あれば). | 55292HAB9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 55292 HAB 96 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX174556 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 973628.02000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 613147.11000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.328432753294 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-11-30 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.25214000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Ensono Inc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Ensono LP |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX194687 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 827034.49000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 727790.35000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.389841499002 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-05-26 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.86529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Adapthealth LLC |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300SN 58 QQ 28 RVWE26 |
C.発行名または投資説明。 | AdaptHealth LLC |
D.CUIP(あれば). | 00653VAE1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 00653 VAE 11 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 20000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 16522.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.008850022876 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2030-03-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.12500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | VT Topco,Inc. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493007T812R37X02Y38 |
C.発行名または投資説明。 | VT Topco,Inc. |
D.CUIP(あれば). | 91838LAB6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX196680 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1816870.87000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1735111.68000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.929413997132 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-08-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.86529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | EAB Global Inc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 254900 WJRUVZKYEF 1 M 36 |
C.発行名または投資説明。 | EABユニバーサル会社 |
D.CUIP(あれば). | 26835CAC3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX195060 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 698325.68000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 656052.53000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.351415076772 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-08-16 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.30586000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | チャーチル·ダウンズ社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 529900 FODTBQC 8 MIS 994 |
C.発行名または投資説明。 | チャーチル·ダウンズ社 |
D.CUIP(あれば). | 171484AE8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US171484AE81 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 270000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 234005.41000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.125345190148 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-01-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.75000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | AqGen Asccount,Inc. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | アク根島ホールディングス |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX194867 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1125049.67000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1026607.82000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.549903322346 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-08-02 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.18750000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ヒッケンハードケイマン諸島 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 529900 BD 50 TRWEG 1 SF 63 |
C.発行名または投資説明。 | ヒッケンハードケイマン諸島 |
D.CUIP(あれば). | 81180WAN1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 81180広域ネットワーク11 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 80000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 63696.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.034118814738 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ケイマン諸島
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2034-12-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.75000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Univision Communications |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 YQDE 2 JSGTL 8 V 47 |
C.発行名または投資説明。 | Univision Communications,Inc. |
D.CUIP(あれば). | 914908BC1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX195934 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1120689.13000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1066229.24000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.571126568526 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-03-24 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 4.88470000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | エドマン金融エンジンセンター有限責任会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300Z31KZXNP05U733 |
C.発行名または投資説明。 | エドマン金融エンジンセンター有限責任会社 |
D.CUIP(あれば). | 27943UAK2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX193555 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1626477.59000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1497042.50000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.801892045244 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-04-07 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.61529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Pro Mach Group,Inc. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Pro Mach Group,Inc. |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX196943 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1730228.14000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1654072.15000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.886005106298 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-08-31 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.52353000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | カナダTelesat |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493004 V 5 GLBY 6 SO 5 Y 34 |
C.発行名または投資説明。 | カナダTelesat |
D.CUIP(あれば). | 87951YAU5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX184212 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1254928.48000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 681583.03000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.365090510076 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-12-07 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 5.87000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | DCert Buyer,Inc. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 EF 826 JEEUCHZ 67 |
C.発行名または投資説明。 | DCert Buyer,Inc. |
D.CUIP(あれば). | 24022KAJ8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX192846 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1581654.77000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1482801.35000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.794263761544 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-02-19 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.90271000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | CCI購買業者会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 254900 TMV 7 DAFRQALU 04 |
C.発行名または投資説明。 | CCI購買業者会社 |
D.CUIP(あれば). | 12510EAC1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX190922 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1700781.20000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1607663.43000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.861146237296 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-12-17 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.55320000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | BBB工業アメリカホールディングス |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Burgess Point購買業者会社TL 1 L |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX205817 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1472000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1362520.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.729834957582 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-07-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 0.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 車輪プロ会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 車輪プロ会社 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX194316 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1414314.92000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1046197.03000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.560396298779 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-05-11 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.55186000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | サービス会社国際 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 RKVM 2 ME 20 JHZ 15 |
C.発行名または投資説明。 | 国際サービス会社 |
D.CUIP(あれば). | 817565CG7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US817565CG79 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 180000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 145052.10000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.077697276554 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2031-05-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 朱砂エネルギー会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | WT 03 B 8 BB 1 IX 8 WI 9 ZGV 02 |
C.発行名または投資説明。 | 朱砂エネルギー会社 |
D.CUIP(あれば). | 923725AD7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US923725AD77 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 90000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 82946.70000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.044430468012 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
登録基金
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
カナダ(連邦級)
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2030-05-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.87500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ディルフィールド·ダコ彼の持ち株有限責任会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 FDREJLOIGXY 104 |
C.発行名または投資説明。 | ディルフィールド·ダコ彼の持ち株有限責任会社 |
D.CUIP(あれば). | 24440EAB3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX186124 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 3265.19000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 3088.33000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.001654266502 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-04-09 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.78410000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | マーフィー石油アメリカ社は |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | N 32 S 6 DTR 2 ZZ 5222 WHV 58 |
C.発行名または投資説明。 | マーフィー石油アメリカ社は |
D.CUIP(あれば). | 626738AF5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US626738AF53 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 85000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 68487.05000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.036685144608 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2031-02-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 3.75000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | IDERA,Inc. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 VQ 6 S 3 PWR 8 NUC 48 |
C.発行名または投資説明。 | IDERA,Inc. |
D.CUIP(あれば). | 45168RAQ6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX192248 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2795877.12000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2604820.86000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.395274434039 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-03-02 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.32000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Project Castle Inc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Project Castle,Inc. |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX204743 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1520000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1295800.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.694096334758 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-06-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.05320000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | MH Sub I LLC |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | インターネットブランド会社です。 |
D.CUIP(あれば). | 45567YAL9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX188695 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1791414.42000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1711696.48000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.916871626012 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2024-09-13 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.86529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 喜達屋地所信託 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | BUGSFQZERKRBFWIG5267 |
C.発行名または投資説明。 | 喜達屋地産信託会社 |
D.CUIP(あれば). | 85571BAY1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 85571 BAY 11 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 310000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 264755.50000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.141816501124 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-01-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.37500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Sabre GLBL,Inc. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Sabre GLBL,Inc. |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX196146 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 239172.62000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 214757.88000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.115035234888 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-12-17 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.61529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | CPI国際会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493003 UP 57 IOOYDIV 65 |
C.発行名または投資説明。 | CPI国際会社 |
D.CUIP(あれば). | 12632BAK2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 12632 BAK 26 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX166920 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 313529.91000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 308826.96000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.165423414887 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-07-26 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 10.36529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 大工の技術 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | DX 6 I 6 ZD 3 X 5 WNNCDJKP 85 |
C.発行名または投資説明。 | カルガント·テクノロジーは |
D.CUIP(あれば). | 144285AM5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US144285AM55 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 72000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 69435.36000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.037193107639 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2030-03-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 7.62500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Access CIG LLC |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493002 EU 9 Z 6 IQMPAAN 35 |
C.発行名または投資説明。 | Access CIG LLC |
D.CUIP(あれば). | 00435CAH1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 00435 CAH 16 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX171326 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1075547.86000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1032794.83000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.553217399336 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-02-27 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.81957000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Baldwin Risk Partners LLC |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ボールドウィンリスクパートナー有限責任会社 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX195242 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 451386.41000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 432202.49000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.231509618909 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-10-14 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.25643000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 良質安全サービス借り手有限責任会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 O 6 QPZVWXV 2 DC 15 |
C.発行名または投資説明。 | Prime Security Services借主LLC/Prime Finance,Inc. |
D.CUIP(あれば). | 74166MAE6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 74166 MAE 66 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 75000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 64124.36000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.034348266124 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-01-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.25000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | アラマークサービス会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 42 YMHYH 0 XMHJEXDUB 065 |
C.発行名または投資説明。 | アラマークサービス会社 |
D.CUIP(あれば). | 038522AQ1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US038522AQ17 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 35000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 31248.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.016738016876 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-02-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ゼロックスホールディングス |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493000 Y 33 XDVO 2 CXC 18 |
C.発行名または投資説明。 | ゼロックスホールディングス |
D.CUIP(あれば). | 98421MAB2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 98421 MAB 28 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 240000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 191998.91000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.102844373906 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-08-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.50000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | LSB工業会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493001H215A0HG0MI71 |
C.発行名または投資説明。 | LSB工業会社 |
D.CUIP(あれば). | 502160AN4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US502160AN46 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 60000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 51581.40000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.027629619294 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-10-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.25000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Petrofac株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 2138004624W8CKCSJ177 |
C.発行名または投資説明。 | ブラジル国立石油会社は |
D.CUIP(あれば). | 716473AE3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US716473AE37 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 200000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 150258.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.080485821166 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ニュージャージー
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-11-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 9.75000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 休会持株会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 休会持株会社 |
D.CUIP(あれば). | 72811HAC4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 72811 HAC 43 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX168514 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1903854.58000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1851498.58000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.991756735752 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2024-09-30 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.53229000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Delta Topco,Inc. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Delta Topco,Inc. |
D.CUIP(あれば). | 24780DAC1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX190133 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1706325.19000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1552755.92000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.831734984447 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-12-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 5.83614000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | DaVita Inc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | M 2 XHYMU 3 TZNEZURC 6 H 66 |
C.発行名または投資説明。 | DaVita,Inc. |
D.CUIP(あれば). | 23918KAS7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 23918 KAS 78 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 191000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 148255.16000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.079412998275 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2030-06-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.62500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ポンバディ社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | W 7 L 3 VLUT 8 EHQY 34 Z 36697 |
C.発行名または投資説明。 | ポンバディ社 |
D.CUIP(あれば). | 097751BT7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US097751BT78 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 78000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 71933.94000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.038531474069 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
カナダ(連邦級)
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-04-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 7.87500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ヘルプ·システム·ホールディングス |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ヘルプ·システム·ホールディングス |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX195247 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2090511.28000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1927451.40000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.032440926196 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-11-19 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.45529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | カナダ航空会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | カナダ航空会社 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX196603 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1397359.26000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1332361.09000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.713680312659 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
カナダ(連邦級)
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-08-11 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.42100000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 銀河アメリカOpco Inc. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 銀河アメリカOpco Inc.TL |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX204053 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 659368.31000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 621454.63000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.332882683208 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-04-29 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.78409000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 適用されない |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Grifols Worldwide Operati TLB |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX183733 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 490301.49000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 466502.26000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.249882318893 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-11-08 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 3.55431000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Enviva Partners LP/FIN C |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 WHH 5 VXDEFM 5 KR 81 |
C.発行名または投資説明。 | Enviva Partners LP/Enviva Partners Finance Corp。 |
D.CUIP(あれば). | 29413XAD9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 29413 XAD 93 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 100000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 94695.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.050723454560 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-01-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.50000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | WWEX Uni TopCo Holdings LLC |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | WWEX Uni TopCo Holdings LLC |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX196468 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1275940.76000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1165693.10000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.624404466864 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-07-26 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.25043000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | クラウン金融アメリカ会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | クラウン金融アメリカ会社 |
D.CUIP(あれば). | 22834KAB7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 22834 KAB 70 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX171023 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1435625.32000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 618919.61000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.331524797662 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-02-28 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 3.99971000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Sabre GLBL,Inc. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Sabre GLBL,Inc. |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX196145 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 381255.34000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 342336.79000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.183372982861 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-12-17 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.61529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Tri Pointe Home Inc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Tri Pointe Home,Inc. |
D.CUIP(あれば). | 87265HAG4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 87265 HAG 48 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 80000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 68233.23000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.036549185716 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-06-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.70000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Equiniti Group PLC |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Equiniti Group PLC |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX199566 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 347345.45000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 338227.63000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.181171907931 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する | イギリスおよび北アイルランド連合王国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-12-11 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.17414000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ロケットソフトウェア会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300PVG26ISP5X1556 |
C.発行名または投資説明。 | ロケットソフトウェア会社 |
D.CUIP(あれば). | 77313DAN1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 77313 DAN 12 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX176847 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1232769.10000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1182016.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.633147841662 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-11-28 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.36529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 世界の医療応答会社は |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 ZFWD 4 ZFCEJCQ 87 |
C.発行名または投資説明。 | 世界の医療応答会社は |
D.CUIP(あれば). | 00169QAD1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 00169 QAD 16 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX168639 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2343139.54000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2038695.42000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.092028876918 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-03-14 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.36529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ミッチェル国際会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ミッチェル国際会社 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX198699 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 412371.13000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 387113.40000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.207357610800 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-10-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.56957000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 統合的通信 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300WW675Y48HDVX34 |
C.発行名または投資説明。 | 連合通信会社 |
D.CUIP(あれば). | 20903XAF0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 20903 XAF 06 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 45000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 33750.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.018078215232 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-10-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.50000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | TriNet Group Inc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5299003 FJVBETSFKE 990 |
C.発行名または投資説明。 | TriNetグループ会社 |
D.CUIP(あれば). | 896288AA5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US896288AA51 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 80000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 65328.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.034992996879 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-03-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 3.50000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | TransDigm Inc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 88 Q 84 GB 3 X 55 CF 5 OC 7582 |
C.発行名または投資説明。 | TransDigm,Inc. |
D.CUIP(あれば). | 893647BQ9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US893647BQ97 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 110000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 89100.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.047726488213 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-05-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.87500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ラム·ウェストンHLD |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493005 SMYID 1 D 2 O Y 946 |
C.発行名または投資説明。 | ラム·ウェストンホールディングス |
D.CUIP(あれば). | 513272AC8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US513272AC82 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 155000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 140986.45000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.075519507791 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-05-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.87500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Vantage特殊化学品会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 54930057U5S5AY44VU09 |
C.発行名または投資説明。 | Vantage特殊化学品会社 |
D.CUIP(あれば). | 92211YAB3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 92211 YAB 39 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX168985 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 725111.13390000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 704565.11000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.377400880112 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-10-27 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 11.31957000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | メリジット家会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 52990044 W 9 UMFJO 2 FB 97 |
C.発行名または投資説明。 | マーティ·ホーム·コープ |
D.CUIP(あれば). | 59001ABD3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 59001 ABD 37 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 50000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 39852.50000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.021347024371 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-04-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 3.87500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | NFP会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | VO 2 L 9 FZNXDJNQNEYH 039 |
C.発行名または投資説明。 | NFP会社 |
D.CUIP(あれば). | 62910PAF0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX185468 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1776442.17000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1673408.52000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.896362648777 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-02-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.36529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | TransDigm Inc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 88 Q 84 GB 3 X 55 CF 5 OC 7582 |
C.発行名または投資説明。 | TransDigm,Inc. |
D.CUIP(あれば). | 893647BP1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US893647BP15 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 140000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 113052.10000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.060556450259 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-01-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.62500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Cambrex Corp. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 4 Q 9 DLX 2 VIFGJMOYJ 4 Y 35 |
C.発行名または投資説明。 | Cambrex Corp. |
D.CUIP(あれば). | 13201FAU0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX192160 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 81.23000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 78.03000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.000041796833 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-12-04 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.05530000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Ascend高性能材料運営有限責任会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 NIMFUIRMMAGQ 29 |
C.発行名または投資説明。 | Ascend高性能材料運営有限責任会社 |
D.CUIP(あれば). | 04350TAC8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX192521 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2099281.25000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2060706.96000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.103819376406 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-08-27 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.00043000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 鳳凰保証会社です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 254900 JIOIDL 3 GSUFE 55 |
C.発行名または投資説明。 | 鳳凰保証会社です。 |
D.CUIP(あれば). | 71913BAH5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX192971 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1294267.53000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1233081.03000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.660500866941 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-03-05 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 5.94371000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ハトランド歯科有限公司 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ハトランド歯科ケア会社 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX205528 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 972222.22000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 913888.89000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.489525334870 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-04-30 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 0.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ViaSat社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | UFC 8 NYMNFSYIHNSM 2 I 38 |
C.発行名または投資説明。 | ViaSat社 |
D.CUIP(あれば). | 92552VAN0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 92552 VAN 01 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 131000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 87407.79000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.046820054536 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-07-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.50000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 工事機械孔 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493008 AR 0 NPSLS 8 EW 07 |
C.発行名または投資説明。 | 建設機械持ち株会社 |
D.CUIP(あれば). | 26658NAP4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX197003 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1593994.56000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1536212.26000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.822873359374 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-05-21 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.42414000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Live Time Inc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 PALKE 96 VYH 4 X 17 |
C.発行名または投資説明。 | Life Time,Inc. |
D.CUIP(あれば). | 53190FAC9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 53190 FAC 95 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 40000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 34244.60000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.018343148128 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-04-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 8.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Motion Finco LLC |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Motion Finco LLC |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX183343 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1225788.32000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1123238.87000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.601663823680 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する | イギリスおよび北アイルランド連合王国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-11-12 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.92414000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | メグエネルギー会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493002 WXPTG 5 ZC 1 T 326 |
C.発行名または投資説明。 | メグエネルギー会社 |
D.CUIP(あれば). | 552704AF5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US552704AF51 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 80000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 71921.20000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.038524649877 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
カナダ(連邦級)
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-02-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.87500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | アルカディア医療会社は |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493005CW985Y9D0NC11 |
C.発行名または投資説明。 | アルカディア医療会社は |
D.CUIP(あれば). | 00404AAN9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 00404 AAN 90 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 70000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 63966.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.034263440460 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-07-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.50000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Verscend Corp. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Verscend Corp. |
D.CUIP(あれば). | 92531HAD9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX192759 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1902591.13000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1850269.87000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.991098576231 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-08-27 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.11529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 国庫券 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 254900 HROIFWPRGM 1 V 77 |
C.発行名または投資説明。 | アメリカ国庫券 |
D.CUIP(あれば). | 912796XT1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US912796XT12 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 70000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 69170.85000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.037051422640 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
アメリカ財務省
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2023-02-02 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | ありません |
二、年化成長率。 | 0.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Nationstar Mtg HLD Inc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 LBCBNR 1 OUT 00651 |
C.発行名または投資説明。 | Nationstar Mortgageホールディングスです。 |
D.CUIP(あれば). | 63861CAA7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 63861 CAA 71 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 20000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 17097.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.009158022098 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-01-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ラム·ウェストンHLD |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493005 SMYID 1 D 2 O Y 946 |
C.発行名または投資説明。 | ラム·ウェストンホールディングス |
D.CUIP(あれば). | 513272AD6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US513272AD65 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 120000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 101749.80000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.054502363977 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2030-01-31 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.12500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ガルダ世界は安全だ |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 ZF 1 NDXLMCHNO 20 |
C.発行名または投資説明。 | ガルダ世界セキュリティ会社は |
D.CUIP(あれば). | C 4000 KAE 4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX202657 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 218181.82000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 203817.82000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.109175182760 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
カナダ(連邦級)
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-02-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.04967000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | IBC Capital I,Ltd. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493003ZYID1KN87T037 |
C.発行名または投資説明。 | IBC Capital I,Ltd. |
D.CUIP(あれば). | 44928QAE9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 44928 QAE 98 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX173879 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 250053.77000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 231404.76000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.123952149839 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ケイマン諸島
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2023-09-11 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.68914000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | テックニー·プレクス社は |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | テックニー·プレクス社は |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX196854 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 236171.26000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 224333.18000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.120164252201 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-09-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.33171000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | CEngage学習会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | CEngage学習会社 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX195798 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 746367.97000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 677679.73000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.362999704223 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-07-14 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.81443000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 商業金属会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 OQS 2 LO 07 ZJ 7 N 73 |
C.発行名または投資説明。 | 商業金属会社 |
D.CUIP(あれば). | 201723AP8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US201723AP84 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 95000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 74738.15000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.040033551459 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2031-02-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 3.87500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Fiserv投資ソリューション会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Fiserv投資ソリューション会社 |
D.CUIP(あれば). | 33774UAC2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX185429 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 909590.68000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 875481.03000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.468952133102 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-02-18 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.96057000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 北石油天然ガス会社は |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | OKFF 0 PIZDDMNH 4 UCYE 51 |
C.発行名または投資説明。 | 北石油天然ガス会社は |
D.CUIP(あれば). | 665531AG4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US665531AG42 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 80000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 75164.80000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.040262086882 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-03-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 8.12500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 伊恩貿易金融有限公司 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 伊恩貿易金融有限公司 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX193674 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2353312.47000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2190933.91000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.173575549181 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アイルランド
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-04-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.42414000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Arc Falcon I社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ArcファルコンI社 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX197862 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 10502.15000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 9723.26000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.005208272208 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-09-30 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 0.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | EnLink中流パートナー |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 88 CPW 63 VL 7 KHJWS 0 NY 83 |
C.発行名または投資説明。 | EnLink Midstream Partners LP |
D.CUIP(あれば). | 29336UAG2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 29336 UAG 22 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 90000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 65920.44000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.035310337852 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2047-06-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.45000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ベイリー石油有限責任会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | DQ 2 XTZKV 7 SILNNV 77403 |
C.発行名または投資説明。 | ベイリー石油有限責任会社 |
D.CUIP(あれば). | 08580BAA4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 08580 BAA 44 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 60000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 52988.10000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.028383119305 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-02-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 7.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | イググループ有限公司 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 2138003 OUK 4 UQHRJLT 65 |
C.発行名または投資説明。 | イググループ有限公司 |
D.CUIP(あれば). | N 2820 EAB 4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | XAN 2820 EAB 47 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX171055 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 199479.22000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 186638.74000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.099973194441 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する | イギリスおよび北アイルランド連合王国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-02-07 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.67414000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | CoreLogic,Inc. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | CoreLogic,Inc. |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX193778 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 567441.86000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 388697.67000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.208206226328 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-06-04 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.62500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Liグループホールディングス有限公司 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 WTOUDL 4 F 82264 |
C.発行名または投資説明。 | Liグループホールディングス有限公司 |
D.CUIP(あれば). | 50201FAD0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX193067 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 728112.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 697167.24000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.373438204968 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-03-11 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.86529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Viant医療ホールディングスは |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 E 68 YOWU 15 QSF 58 |
C.発行名または投資説明。 | Viant医療ホールディングスは |
D.CUIP(あれば). | 58506PAF8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 58506 PAF 80 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX174129 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 836881.27000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 781266.33000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.418485951630 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-07-02 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.86529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | MGIC投資会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 254900S8483WM4M98R28 |
C.発行名または投資説明。 | MGIC投資会社 |
D.CUIP(あれば). | 552848AG8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US552848AG81 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 100000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 89543.50000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.047964049352 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-08-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.25000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Record Books,Inc. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 YXME 0 U 2 XYD 7 K 47 |
C.発行名または投資説明。 | Record Books,Inc. |
D.CUIP(あれば). | 37610GAE8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX192337 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1346666.67000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1299115.87000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.695872483248 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-08-29 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.07528000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ATI Inc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | ZW 1 LRE 7 C 3 H 17 O 2 ZN 9 B 45 |
C.発行名または投資説明。 | ATI,Inc. |
D.CUIP(あれば). | 01741RAM4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 01741 RAM 43 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 150000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 122811.67000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.065784171949 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2031-10-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.12500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | SRS流通会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | SRS流通会社 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX195086 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 585292.53000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 541761.40000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.290194939075 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-06-02 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.30586000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ベルリン包装有限会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ベルリン包装有限会社 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX197100 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1014076.09000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 960203.30000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.514333686643 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-03-11 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.32000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | RevSpring,Inc. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | XX 9565 OVKA 4 TOKTD 1 R 27 |
C.発行名または投資説明。 | RevSpring,Inc. |
D.CUIP(あれば). | 76155WAC6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 76155 WAC 64 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX176158 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1273800.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1231344.25000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.659570559307 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-10-11 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.67414000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Alterra Mountain社は |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 C 5 O 4 FSVNUEI 843 |
C.発行名または投資説明。 | Alterra Mountain社は |
D.CUIP(あれば). | 46124CAJ6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX196645 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 665368.12000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 646654.64000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.346381089271 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-08-17 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.61529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ヒルトン国内運営です |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493003EG7H0N1E4XV50 |
C.発行名または投資説明。 | ヒルトン国内運営有限会社です。 |
D.CUIP(あれば). | 432833AF8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US432833AF84 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 290000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 252913.35000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.135473243746 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2030-01-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.87500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Acrisure LLC |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 R 0 Z 1 Q 47 XRTGO 22 |
C.発行名または投資説明。 | Acrisure LLC |
D.CUIP(あれば). | 00488PAN5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX196604 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 334315.78000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 307152.62000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.164526553290 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-02-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.86529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ボローハン健康会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 FVRPM 9 DRQZRG 64 |
C.発行名または投資説明。 | 健康会社も含めて。 |
D.CUIP(あれば). | 29261AAE0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 29261 AAA 01 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 80000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 63380.22000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.033949666922 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2031-04-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.62500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | KUEHG社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 YNT 566 T 1 NYJX 62 |
C.発行名または投資説明。 | KUEHG社 |
D.CUIP(あれば). | 48244EAJ3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 48244 EAX 38 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX176016 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 589041.96000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 558117.26000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.298955968923 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-02-21 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.86529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Lereta LLC |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Lereta、LLC |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX196350 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 489671.60000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 418747.57000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.224302479955 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-07-30 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.36529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Bally‘s会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300NS4D5IK406VT62 |
C.発行名または投資説明。 | そうだな |
D.CUIP(あれば). | 05875CAB0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX196763 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1397341.66000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1265851.81000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.678054562176 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-10-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 5.93486000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ガルダ世界は安全だ |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 ZF 1 NDXLMCHNO 20 |
C.発行名または投資説明。 | ガルダ世界セキュリティ会社は |
D.CUIP(あれば). | C 4000 KAD 6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX193422 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 2151355.74000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 2030008.52000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 1.087375731795 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
カナダ(連邦級)
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-10-30 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.24000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 三叉戟TPIホールディングス |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 TPLK 304 J 3 RNC 85 |
C.発行名または投資説明。 | テックニー·プレクス社は |
D.CUIP(あれば). | 00216EAE9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX196682 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1658845.21000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1575695.59000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.844022637532 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-09-17 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.67414000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | イググループ有限公司 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 BY 1 CRYVPEG 9 R 57 |
C.発行名または投資説明。 | イググループ有限公司 |
D.CUIP(あれば). | N 2820 EAD 0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX193148 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 221453.44000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 207428.79000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.111109401807 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-03-31 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.99844000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ベータースエネルギー会社は |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300R5LTV2H7I1I079 |
C.発行名または投資説明。 | ベータースエネルギー会社は |
D.CUIP(あれば). | 07317QAH8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 07317 QAH 83 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 60000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 60448.80000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.032379449390 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
カナダ(連邦級)
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-04-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 8.75000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 西部中流運営 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | L 6 D 8 A 6 MLSY454 J 2 JXJ 60 |
C.発行名または投資説明。 | 西部中流運営LP |
D.CUIP(あれば). | 958254AL8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US958254AL80 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 30000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 24324.15000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.013029250934 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2048-08-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.50000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | PRAグループ会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 Q 5 HW 3 JSSB 86 K 27 |
C.発行名または投資説明。 | PRAグループ会社 |
D.CUIP(あれば). | 69354NAD8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 69354 NAS 84 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 80000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 64977.36000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.034805176275 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-10-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 医療ソリューション有限責任会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 医療ソリューション有限責任会社 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX198682 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 223377.11000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 213213.45000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.114207959689 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-11-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 0.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | パイク·アベニューのコンサルタント会社CLO |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Park Avenue機関コンサルタント会社CLO,Ltd.2022-1 |
D.CUIP(あれば). | 70016DAA4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 70016 DAA 46 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1000000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 924524.90000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.495222522366 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ケイマン諸島
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2035-04-20 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.91561000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 国家政府間調達連合会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 SMECQRES 3 K 2 B 56 |
C.発行名または投資説明。 | 国家政府間調達連合会社 |
D.CUIP(あれば). | 63653YAE3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | アメリカ63653 YAE 32 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX173447 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1519454.04000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1504259.50000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.805757837224 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-05-23 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.75043000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | DG投資仲介ホールディングス2,Inc. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | DG投資仲介ホールディングス2,Inc. |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX193317 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 601071.43000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 564255.80000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.302244082918 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-03-30 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.86529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 紀元前1011778年/新赤ひれ |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 RHSHNRWI 5 LLA 86 |
C.発行名または投資説明。 | 1011778 BC ULC/新赤色金融会社 |
D.CUIP(あれば). | 68245XAM1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 68245 XAM 11 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 85000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 67139.80000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.035963489038 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
カナダ(連邦級)
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2030-10-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | FMG資源2006年8月 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 EFD 6 S 2 NFL 9 D 745 |
C.発行名または投資説明。 | FMG Resources 2006年8月プライベート株式会社。 |
D.CUIP(あれば). | 30251GBE6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 30251 GBE 61 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 54000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 46481.04000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.024897607269 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
オーストラリア
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2032-04-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.12500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | チャト次の会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | チャト次の会社 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX195935 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 806123.95000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 767014.85000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.410852134658 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-12-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.55586000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 買い手有限会社に浸透する。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 浸透力バイヤー有限会社遅延 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX202723 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 148148.15000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 138194.82000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.074024168887 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
カナダ(連邦級)
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-07-31 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 4.83077000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | マディソンIAQ有限責任会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | マディソンIAQ有限責任会社 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX195492 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1529832.36000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1417550.31000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.759311988352 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-06-21 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.81529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | YI LLC |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493004XT61QHUMM6250 |
C.発行名または投資説明。 | YI LLC |
D.CUIP(あれば). | 98584JAC0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 98584 JAC 09 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX169121 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1355725.98090000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1328611.46000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.711671820268 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2024-11-07 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.11529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ShutterFly LLC |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 I 1 C 8 WJQ 5 FZE 154 |
C.発行名または投資説明。 | ShutterFly LLC |
D.CUIP(あれば). | 82568QAN4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX196066 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 453996.03000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 287395.38000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.153943571449 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-09-25 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.25043000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Sedgwickクレーム管理サービス会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 BIN 4 DWJG 5 VWF 64 |
C.発行名または投資説明。 | Sedgwickクレーム管理サービス会社 |
D.CUIP(あれば). | 81527CAN7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX188401 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 303975.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 293907.35000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.157431713531 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-09-03 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.36529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Geonパフォーマンス·ソリューション |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Geon Performance Solutions LLC |
D.CUIP(あれば). | 37254YAB6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX196700 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1156757.22000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1120608.56000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.600254895967 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-08-18 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.17414000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Mitnik企業購買業者会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Mitnik Corporation Purchaser Inc. |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX203825 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 405946.67000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 384127.04000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.205757964613 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-05-02 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.39334000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | フェルティタ娯楽 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | フェルティタ娯楽有限責任会社 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX202071 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1807799.27000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1682193.38000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.901068266254 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-01-27 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.03409000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 国家適応行動計画管理サービス |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300C5SN85QZ48R870 |
C.発行名または投資説明。 | ナパ管理サービス会社 |
D.CUIP(あれば). | 63035HAC3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX202724 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 930448.90000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 839730.13000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.449802134140 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-02-18 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 0.75000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ペットケアセンター有限責任会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 V 0 HK 8 MSXZNOM 91 |
C.発行名または投資説明。 | ペットケアセンター有限責任会社 |
D.CUIP(あれば). | 70476XAF2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 70476 XAF 24 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX170766 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1120000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1073329.60000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.574929882194 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-02-13 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.36529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | SPX Flow Inc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 赤木の星合併子会社 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX202539 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1698787.58000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1577748.96000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.845122526859 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
カナダ(連邦級)
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-04-05 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.63409000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Rad CLO株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ラッド·ClO 2 |
D.CUIP(あれば). | 48661VAG5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 48661 VGA 59 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 750000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 630987.23000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.337988828231 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ケイマン諸島
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2031-10-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.51200000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | SBA通信会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5299001 HX 8 ZN 8 Y 8 QIT 49 |
C.発行名または投資説明。 | SBA通信会社 |
D.CUIP(あれば). | 78410GAD6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 78410 GAD 60 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 90000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 79960.95000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.042831148571 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-02-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 3.87500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ルヴァルイギリスMidco 3,Ltd. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ルヴァルイギリスMidco 3,Ltd. |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX193899 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 941934.47000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 889346.27000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.476379060301 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ルクセンブルク
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-04-21 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.86529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 凡挙ソフトウェア会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 凡挙ソフトウェア会社 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX199508 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1980901.84000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1552739.81000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.831726355112 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-12-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.33214000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | DG投資仲介ホールディングス2,Inc. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | DG投資仲介ホールディングス2,Inc. |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX193314 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 717648.18000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 670778.58000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.359303097555 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-03-31 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.86529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 適用されない |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 国家指導者ホールディングス、TLC |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX192640 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 50885.18000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 36669.13000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.019641849615 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-02-18 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.01000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Open Text Corp |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 HP 7 ONDQODZJV 16 |
C.発行名または投資説明。 | Open Text Corp. |
D.CUIP(あれば). | 683715AC0 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US683715AC05 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 160000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 132541.60000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.070996016949 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
カナダ(連邦級)
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-02-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 3.87500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | マグロー·ヒル教育会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | マグロー·ヒル教育会社 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX196470 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1064169.35000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 984026.76000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.527094742568 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-07-28 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 8.31518000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 共感有限責任会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 共感有限責任会社 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX194241 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 259796.24000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 247455.92000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.132549966882 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-04-28 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.80586000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 公平なアイザック社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | RI 6 FET 5 SJUEY 30 V 1 PS 26 |
C.発行名または投資説明。 | 公平なアイザック社 |
D.CUIP(あれば). | 303250AF1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US303250AF16 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 180000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 153754.20000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.082358563569 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-06-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 顧問グループ持株有限公司 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 XL 60 BDV 6 UW 5 C 86 |
C.発行名または投資説明。 | 顧問グループ持株有限公司 |
D.CUIP(あれば). | 00775KAE8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX192367 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 774458.76000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 738934.34000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.395810786403 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-07-31 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.61529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 安全製品/JHC買収会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Justriteセキュリティグループ |
D.CUIP(あれば). | 78649EAD4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX180924 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 75238.73000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 69783.92000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.037379814089 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-06-28 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.61259000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 辺境通信 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 ZCZ 76 HYCS 0 H 445 |
C.発行名または投資説明。 | 先端通信ホールディングス有限責任会社 |
D.CUIP(あれば). | 35906ABG2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 35906 ABG 22 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 120000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 99275.40000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.053176949584 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-05-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.75000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | TTMテクノロジー社は |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300SC4BDOIS008048 |
C.発行名または投資説明。 | TTM技術会社 |
D.CUIP(あれば). | 87305RAK5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 87305 RAK 59 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 80000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 64592.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.034598757875 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-03-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Intesa Sanpaolo Spa |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 2 W 8 N 8 UU 78 PMDQKZENC 08 |
C.発行名または投資説明。 | サンパウロスパと連携して |
D.CUIP(あれば). | 46115HAT4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 46115 HAT 41 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 200000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 186630.19000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.099968614627 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
イタリア
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2024-06-26 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.01700000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Clear Channelアウトドアホールディングス |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Clear Channelアウトドアホールディングス |
D.CUIP(あれば). | 18452RAD7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX182154 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1582281.50000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1418119.79000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.759617030782 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-08-21 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.30586000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Mometive Inc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 ZHYZVBTZKNCN 97 |
C.発行名または投資説明。 | Mometive社 |
D.CUIP(あれば). | 86901UAD4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 86901 UAD 46 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX176247 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1633679.20000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1584668.82000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.848829155554 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-10-10 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.87000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | FirstCash Inc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300V2X3UU7K0DG350 |
C.発行名または投資説明。 | 第一現金会社 |
D.CUIP(あれば). | 33767DAB1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 33767 DAAB 10 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 115000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 96531.58000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.051707220146 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-09-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.62500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 永利リゾート金融有限公司 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 永利リゾート金融有限責任会社/永利リゾート資本会社 |
D.CUIP(あれば). | 983133AA7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US983133AA70 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 25000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 20261.38000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.010853024845 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-10-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.12500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Waystar技術会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 BIRBTAWWHCSZ 09 |
C.発行名または投資説明。 | Navicure社 |
D.CUIP(あれば). | 63939WAG8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX182640 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 450319.78000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 432869.89000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.231867112267 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-10-22 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.11529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Fogo de Chao,Inc. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 MOPGNZTXUHVM 05 |
C.発行名または投資説明。 | Fogo de Chao,Inc. |
D.CUIP(あれば). | 74166RAD7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 74166 RAD 70 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX176283 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 460822.65000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 435189.39000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.233109554348 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-04-07 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.36529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | LTIホールディングス |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493003 GUY 3 WBOTOAP 97 |
C.発行名または投資説明。 | LTIホールディングス |
D.CUIP(あれば). | 50217UBB2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX200537 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 209473.68000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 198214.47000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.106173743728 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-07-24 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.61529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | CommScope Inc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 Z 6 K 4 JXMEE 8 QY 54 |
C.発行名または投資説明。 | CommScope,Inc. |
D.CUIP(あれば). | 20338QAA1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 20338 QAA 13 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 300000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 248319.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.133012276393 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-03-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 8.25000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | SC Games Holdin/US Finco |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 科学ゲームホールディングス/サイエンスゲームアメリカ金融会社 |
D.CUIP(あれば). | 80874DAA4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 80874 DAA 46 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 30000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 24096.45000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.012907283242 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2030-03-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.62500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 磁鉄鉱CLO株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 QUG 3 I 8 PF 6 T 6 C 52 |
C.発行名または投資説明。 | マグネタイトXXXII株式会社 |
D.CUIP(あれば). | 55953XAA6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 55953 XAA 63 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1000000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 946113.50000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.506786473696 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ケイマン諸島
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2035-04-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.61952000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | CNX資源会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 JK 3 KH 8 PWM 3 B 226 |
C.発行名または投資説明。 | CNX資源会社 |
D.CUIP(あれば). | 12653CAJ7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 12653 CAJ 71 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 110000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 100625.25000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.053899997846 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-01-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 6.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ペニーMac Finサービス会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300W1D516HBDEU871 |
C.発行名または投資説明。 | ペニーMac金融サービス会社 |
D.CUIP(あれば). | 70932MAB3 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 70932 MAC 37 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 35000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 25007.15000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.013395100445 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-02-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.25000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | タカラ投資会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 XTM 341 KBSTDI 88 |
C.発行名または投資説明。 | タカラ投資会社 |
D.CUIP(あれば). | 873412AA8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX170720 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 714479.70000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 669442.47000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.358587409136 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-02-05 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.61529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 郵便持ち株会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | JM 1 I 5 YUAURL 6 DC 8 N 1468 |
C.発行名または投資説明。 | 郵便持ち株会社 |
D.CUIP(あれば). | 737446AR5 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US737446AR57 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 110000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 88778.25000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.047554142561 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2031-09-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.50000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Gartner Inc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | PP 55 B 5 R 38 BFB 8 O 8 HH 686 |
C.発行名または投資説明。 | ゴールドナ社 |
D.CUIP(あれば). | 366651AG2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US366651AG25 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 100000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 83465.50000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.044708363658 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-06-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 3.62500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 安全製品/JHC買収会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | Justriteセキュリティグループ |
D.CUIP(あれば). | 78649EAB8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX180923 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1391822.75000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1290915.60000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.691480001884 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-06-28 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.61529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 中糧集団が会社を買収する. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 254900 UFA 4 AMH 3 PZZW 32 |
C.発行名または投資説明。 | 中糧集団が会社を買収する. |
D.CUIP(あれば). | 12656UAB1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX191909 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1182508.29000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 927772.35000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.496962021627 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-12-29 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.42414000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 快板CLO株式会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 254900 E 0 ZQX 4 DLP 7 HF 87 |
C.発行名または投資説明。 | 快板CLO XII有限会社 |
D.CUIP(あれば). | 01750UAA1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 01750 UAA 16 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1000000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 868165.40000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.465033509881 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ケイマン諸島
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2032-01-21 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 9.83171000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 結果グループ持株有限会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493005V7ZG5K84MO728 |
C.発行名または投資説明。 | 結果グループ持株有限会社 |
D.CUIP(あれば). | 21652EAE6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 21652 EAE 68 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX176298 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 162721.89000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 159467.45000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.085418870626 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-10-26 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 11.17414000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 北極星ニューコ有限責任会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300177GK4LMS8T214 |
C.発行名または投資説明。 | 北極星ニューコ有限責任会社 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX195131 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1640711.60000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1518347.33000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.813303994940 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-06-02 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.67414000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 元素材料科学技術グループアメリカ持株会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 元素材料科学技術グループホールディングスDTL |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX204064 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 571297.84000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 539162.34000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.288802750450 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-06-22 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 0.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ペットケアセンター有限責任会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 V 0 HK 8 MSXZNOM 91 |
C.発行名または投資説明。 | ペットケアセンター有限責任会社 |
D.CUIP(あれば). | 70476XAK1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX192040 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1610553.02000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1495801.12000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.801227099027 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-02-14 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.61529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | AssuredPartners,Inc. |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 HNDSDQWQ 3 L 2 P 80 |
C.発行名または投資説明。 | AssuredPartners,Inc. |
D.CUIP(あれば). | 04621HAS2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX196026 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1168969.40000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1109427.94000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.594265987677 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2027-02-13 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.61529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | アスベリー自動車グループ |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 JH 4 DTA 7 U 42 GL 91 |
C.発行名または投資説明。 | Asbury Automotive Group,Inc. |
D.CUIP(あれば). | 043436AX2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US043436AX21 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 230000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 177504.89000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.095080640184 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2032-02-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 鉄山会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | SQL 3 F 6 CKNNBM 3 SQGHX 24 |
C.発行名または投資説明。 | 鉄山会社 |
D.CUIP(あれば). | 46284VAF8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 46284 VAF 85 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 110000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 90525.60000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.048490112024 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-09-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.87500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ナボス実業有限公司 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ナバーズ実業有限公司 |
D.CUIP(あれば). | 629571AA8 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US629571AA86 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 60000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 52323.24000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.028026986499 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する | バミューダ諸島
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-01-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 7.25000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 適用されない |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 国家指導者ホールディングス、TL |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX192639 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1797366.44000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1295227.19000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.693789508611 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-02-18 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.43000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 自由港液化天然ガス投資有限責任会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 自由港液化天然ガス |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX200265 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1023030.47000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 949592.23000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.508649858279 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-12-21 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.20986000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | NCR社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 YKTY 8 JX 1 DV 2 R 67 |
C.発行名または投資説明。 | NCR社 |
D.CUIP(あれば). | 62886EAZ1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 62886 EAZ 16 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 110000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 83220.22000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.044576979225 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2030-10-01 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.25000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 天普Sealy国際会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 HFEKVR 3 US 71 V 91 |
C.発行名または投資説明。 | タンプル·ヘイリー国際会社 |
D.CUIP(あれば). | 88023UAH4 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 88023 UAH 41 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 30000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 23692.92000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.012691132066 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-04-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ヘス中流作業 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | ヘス中流運営有限会社 |
D.CUIP(あれば). | 428104AA1 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US428104AA14 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 35000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 30693.24000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.016440859226 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-06-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 5.12500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | TopBuild社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493007 YSKHOL 4 RIII 46 |
C.発行名または投資説明。 | TopBuild Corp. |
D.CUIP(あれば). | 89055FAB9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 89055 FAB 94 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 51000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 40370.07000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.021624261167 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-03-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 3.62500000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | AthenaHealthグループ会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | AthenaHealth Group,Inc.延期 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX202291 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 233431.64000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 209738.33000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.112346508806 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-02-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 0.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 順風スミスクーパー中質油会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493009Z35W85MD6BT92 |
C.発行名または投資説明。 | 順風スミスクーパー中質油会社 |
D.CUIP(あれば). | 87403UAB9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 87403 UAB 98 |
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX180328 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1489251.06000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1380721.89000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.739584814917 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2026-05-28 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.81000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 第一グループ自動車会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 US 8 QAZJLWYAF 63 |
C.発行名または投資説明。 | 第一グループ自動車会社 |
D.CUIP(あれば). | 398905AN9 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US398905AN98 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 100000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 80744.00000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.043250589947 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
債務
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2028-08-15 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 据え置き |
二、年化成長率。 | 4.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | CDK Global Inc |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | CDKユニバーサル会社 |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX205395 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1705528.96000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1647003.73000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.882218901316 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-07-06 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.61000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | ボクサーの親会社です。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 5493006T045HLTF7YX04 |
C.発行名または投資説明。 | ボクサーの親会社です。 |
D.CUIP(あれば). | 05988HAE7 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX192761 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1877706.75000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1784544.33000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.955892636724 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2025-10-02 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 6.86529000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | 元素材料科学技術グループアメリカ持株会社 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 適用されない |
C.発行名または投資説明。 | 元素材料科技集団TL |
D.CUIP(あれば). | 適用されない |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX203895 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1237811.66000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1168184.75000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.625739121234 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-06-22 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 0.00000000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | Clydesdaleを買収する |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 254900 QKSDYFR 3 K 5 YD 98 |
C.発行名または投資説明。 | クライスデールはホールディングスを買収した。 |
D.CUIP(あれば). | 18972FAC6 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | 他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す |
他の一意の識別子(TICKERおよびISINが利用できない場合)。使用する識別子のタイプを示す | LX203629 |
他の一意識別子の記述. | 外部識別子 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 1916708.57000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 1813426.73000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.971363518016 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ローン
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
アメリカ合衆国
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2029-04-13 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.30909000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
A.この投資には、証券を貸し出して受け取った現金担保への再投資を代表する金額がありますか | Yes No |
B.この投資のどの部分 が基金資産とみなされ、 貸出証券として受け取っていますか | Yes No |
この投資は基金によって貸し出された部分がありますか | Yes No |
基金及びその合併子会社が保有する各投資について、 はC部分で要求される情報を開示する。基金は、D部分において、総額がその総資産の5%以下の証券情報を雑証券として報告することができ、C部分でこれらの証券を報告するのではなく、このように列挙された証券が制限されず、本報告でカバーされる報告期間が終了するまでの保有期間が 1年を超えないことが条件である。以前は基金の株主またはどの取引所にも名前で報告されておらず、 登録声明、申請または株主への報告、または他の方法で公衆に提供された にも記載されていない。 |
A.発行者(ある場合)の名前. | HPSローンは6-2015年を管理する。 |
B.発行者の雷(ある場合)。保有している基金が一連の信託基金である場合は、その一連の信託の利益率を報告しなければならない。 | 549300 OYG 05 TXUTUTUUUV 98 |
C.発行名または投資説明。 | HPSローン管理CLO 6-2015,Ltd. |
D.CUIP(あれば). | 40437BAA2 |
少なくとも以下の他の識別子のうちの1つ:
識別子。 | ISIN |
ISIN | US 40437 BAAA 26 |
バランスがとれている。金額が配当数、元本またはその他の単位で表示されているかどうかを指定します。 が適用される場合は、派生商品契約の数量を提供してください。
残高 | 834000.00000000 |
単位 |
元金金額
|
他の単位説明。 | |
貨幣です。投資の建て貨幣を指定する。 |
ドル
|
価値がある。ドルで価値を報告する。投資金種がドル建てでなければ、価値を計算するための為替レートを提供してください。 | 625424.69000000 |
為替レート。 | |
基金純資産と比較した割合。 | 0.335009249109 |
プロファイルを支払います。 | Long Short N/A |
資産タイプ(例えば、短期投資ツール(例えば、通貨市場基金、流動資金プールまたは他の現金管理ツール)、買い戻しプロトコル、株式普通株、株式優先株、債務、派生商品、派生クレジット、派生権益、派生外貨、派生金利、派生ツール、構造手形、融資、ABS担保支援証券、ABS資産支援商業手形、ABS担保債券/債務債券、ABSその他、商品、不動産など)。“その他”であれば、簡単な説明を提供してください。 |
ABS-担保債券/債務債券
|
発行者タイプ(会社、米国財務省、米国政府機関、米国政府が支持する実体、市政、非米国主権、個人基金、登録基金、その他)。“その他”であれば、簡単な説明をお願いします。 |
企業
|
発行元の所在国/地域に対応するISO国/地域コードを報告する |
ケイマン諸島
|
発行者のいる国/地域と異なれば,投資のリスク集中度や経済リスクの開放度に応じて,投資や発行者のいる国/地域に対応するISO国家コードを報告すべきである |
この投資は制限された証券ですか | Yes No |
A.流動性分類情報。オープン管理投資会社の組合せ投資については,ルール22 E−4で規定される以下のカテゴリにおける組合せ投資ごとの流動性分類 を提供する[17 CFR 270.22e-4]それは.複数の流動資金分類を有する証券投資については、分類毎の百分率金額を明記する。
I.高流動性投資 |
二、流動性の適切な投資 |
三、三、流動性の悪い投資 |
四、流動性不足投資 |
カテゴリ. |
N/A
|
B.複数の分類カテゴリをホールディングスに分類すると,C.7項の説明に列挙された3つの場合のいずれが適用されるかを説明すべきである
C.7項の説明 基金は、以下の場合にのみ、複数の分類カテゴリに属する保有量パーセントを選択することができる: (1)部分頭寸が異なる流動性特徴を有する場合、これらの部分を分離して処理する理由がある; (2)1つの基金が複数の流動性観点の異なるサブアドバイザーを有する場合、または (3)基金が、(それに基づいて合理的に予想される取引規模ではなく)頭寸全体を清算するのに要する時間を評価することによって頭寸を分類することを選択した場合)。 は(1)と(2)において,ファンドは合理的に予想される取引規模を用いて頭寸の各部分を分類する.
はアメリカ公認会計基準7(ASC 820、公正価値計量)に基づいて公正価値計量を行う公正価値等級を表す[1/2/3]投資に関連するレベル(すなわち、実際の便宜的な資産純資産値として使用されている)がなければ、“N/A”が報告される。 | 1 2 3 N/A |
債務証券については、また規定されなければならない
A.満期日。 | 2031-02-05 |
B.クーポン。
I.クーポンタイプを最も反映するカテゴリを以下のカテゴリ(固定,浮動,可変,無)の中から選択する. | 浮いている |
二、年化成長率。 | 7.93229000 |
C.現在約束を破っていますか[はい/いいえ] | Yes No |
延滞利息支払いまたは任意の利息支払いは発行人によって合法的に延期されますか[はい/いいえ] | Yes No |
利息のどの部分も実物で支払うのですか[はい/いいえ]利息は実物で支払うことができますが、実際には実物支払いではありません、あるいは基金が実物支払いを選択して実物支払いを選択できる場合は、“N”と入力してください | Yes No |
F.転換可能証券については、さらに規定すべきである
I.強制オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
二、臨時オープンカー[はい/いいえ] | Yes No |
三、三、参照チケットの説明は、発行元名、発行タイトル、および 単位の通貨、および参照チケットのCUSIP、ISIN(CUSIPが利用できない場合)、株式コード (CUSIPおよびISINが利用できない場合)、または他の識別子(CUSIP、ISINおよび株式コードが利用できない場合)を含む。 他の識別子が提供される場合、使用される識別子のタイプを指定してください。
V.増分(適用すれば). |
a.取引を反映したカテゴリ(買い戻し,逆買い戻し)を選択する.基金が現金貸手で担保を受けている場合は、“買い戻し協議”を選択してください。もし基金が現金借り手で担保を発表した場合は、“逆買 合意”を選択してください。 | 買い戻し 逆買い戻し |
B.取引相手。
I.中央取引相手に承認された[はい/いいえ]Yであれば,中央取引相手の名前を提供する | Yes No |
二、Nであれば,取引相手の名前とLEI(あれば), を提供してください
C.三方 | Yes No |
D.買い戻し金利。 | |
E.満期日。 |
F.買い戻しプロトコルに制約された証券の以下の情報 (すなわち担保)を提供する.発行者の複数の証券が買い戻しプロトコルの制約を受けている場合、これらの証券は、C.10.f.i−III項に応答したときにまとめることができる
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | Clubessential LLC |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | N/A |
c. Title of the issue or description of the investment. | CE Intermediate I, LLC |
d. CUSIP (if any). | 12523EAB8 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | Other unique identifier (if ticker and ISIN are not available). Indicate the type of identifier used |
Other unique identifier (if ticker and ISIN are not available). Indicate the type of identifier used | LX199239 |
Description of other unique identifier. | EXTERNAL IDENTIFIER |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 868933.33000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 812452.66000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.435190934921 |
Payoff profile. | Long Short N/A |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Loan
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Corporate
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | Yes No |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | 1 2 3 N/A |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2028-11-10 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Floating |
ii. Annualized rate. | 6.91157000 |
c. Currently in default? [Y/N] | Yes No |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | Yes No |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | Yes No |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | Yes No |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | Yes No |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | Repurchase Reverse repurchase |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | Yes No |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | Yes No |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | Osmosis Buyer, Ltd. |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | N/A |
c. Title of the issue or description of the investment. | Osmosis Buyer Limited |
d. CUSIP (if any). | N/A |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | Other unique identifier (if ticker and ISIN are not available). Indicate the type of identifier used |
Other unique identifier (if ticker and ISIN are not available). Indicate the type of identifier used | LX202722 |
Description of other unique identifier. | EXTERNAL IDENTIFIER |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 651851.85000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 608057.18000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.325706328107 |
Payoff profile. | Long Short N/A |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Loan
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Corporate
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
CANADA (FEDERAL LEVEL)
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | Yes No |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | 1 2 3 N/A |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2028-07-31 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Floating |
ii. Annualized rate. | 0.00000000 |
c. Currently in default? [Y/N] | Yes No |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | Yes No |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | Yes No |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | Yes No |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | Yes No |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | Repurchase Reverse repurchase |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | Yes No |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | Yes No |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | Seren BidCo AB |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | N/A |
c. Title of the issue or description of the investment. | Seren BidCo |
d. CUSIP (if any). | N/A |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | Other unique identifier (if ticker and ISIN are not available). Indicate the type of identifier used |
Other unique identifier (if ticker and ISIN are not available). Indicate the type of identifier used | LX201173 |
Description of other unique identifier. | EXTERNAL IDENTIFIER |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 549240.00000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 525210.75000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.281329569803 |
Payoff profile. | Long Short N/A |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Loan
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Corporate
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
SWEDEN
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | Yes No |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | 1 2 3 N/A |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2028-11-16 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Floating |
ii. Annualized rate. | 7.06957000 |
c. Currently in default? [Y/N] | Yes No |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | Yes No |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | Yes No |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | Yes No |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | Yes No |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | Repurchase Reverse repurchase |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | Yes No |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | Yes No |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | Holly Nrg Prtnr/fin Corp |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | 529900NVV7ODCT0QCG29 |
c. Title of the issue or description of the investment. | Holly Energy Partners LP / Holly Energy Finance Corp. |
d. CUSIP (if any). | 435765AJ1 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | ISIN |
ISIN | US435765AJ10 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 53000.00000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 50691.06000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.027152707941 |
Payoff profile. | Long Short N/A |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Corporate
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | Yes No |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | 1 2 3 N/A |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2027-04-15 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
ii. Annualized rate. | 6.37500000 |
c. Currently in default? [Y/N] | Yes No |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | Yes No |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | Yes No |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | Yes No |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | Yes No |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | Repurchase Reverse repurchase |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | Yes No |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | Yes No |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | Atlas CC Acquisition Corp. |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | 6HHLXIOGCDNZ4IRAIW26 |
c. Title of the issue or description of the investment. | Atlas CC Acquisition Corp. |
d. CUSIP (if any). | 04921TAB0 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | Other unique identifier (if ticker and ISIN are not available). Indicate the type of identifier used |
Other unique identifier (if ticker and ISIN are not available). Indicate the type of identifier used | LX194446 |
Description of other unique identifier. | EXTERNAL IDENTIFIER |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 1789116.32000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 1574869.64000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.843580216735 |
Payoff profile. | Long Short N/A |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Loan
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Corporate
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | Yes No |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | 1 2 3 N/A |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2028-05-25 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Floating |
ii. Annualized rate. | 7.31957000 |
c. Currently in default? [Y/N] | Yes No |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | Yes No |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | Yes No |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | Yes No |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | Yes No |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | Repurchase Reverse repurchase |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | Yes No |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | Yes No |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | Yum! Brands Inc |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | 549300JE8XHZZ7OHN517 |
c. Title of the issue or description of the investment. | Yum! Brands, Inc. |
d. CUSIP (if any). | 988498AL5 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | ISIN |
ISIN | US988498AL59 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 250000.00000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 219035.00000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.117326277730 |
Payoff profile. | Long Short N/A |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Debt
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Corporate
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | Yes No |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | 1 2 3 N/A |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2030-01-15 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Fixed |
ii. Annualized rate. | 4.75000000 |
c. Currently in default? [Y/N] | Yes No |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | Yes No |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | Yes No |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | Yes No |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | Yes No |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | Repurchase Reverse repurchase |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | Yes No |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | Yes No |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | Galaxy Clo Ltd |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | 549300QQ6WEN7DIBD138 |
c. Title of the issue or description of the investment. | Galaxy 30 Clo, Ltd. |
d. CUSIP (if any). | 36321TAA0 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | ISIN |
ISIN | US36321TAA07 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 1000000.00000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 932404.60000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.499443290146 |
Payoff profile. | Long Short N/A |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
ABS-collateralized bond/debt obligation
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Corporate
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
CAYMAN ISLANDS
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | Yes No |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | 1 2 3 N/A |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2035-04-15 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Floating |
ii. Annualized rate. | 7.64161000 |
c. Currently in default? [Y/N] | Yes No |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | Yes No |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | Yes No |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | Yes No |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | Yes No |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | Repurchase Reverse repurchase |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | Yes No |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | Yes No |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | Neuberger Berman Clo Ltd |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | 549300XVEYZNG956Y145 |
c. Title of the issue or description of the investment. | Neuberger Berman CLO XVII, Ltd. |
d. CUSIP (if any). | 64129VAN3 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | ISIN |
ISIN | US64129VAN38 |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 500000.00000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 442376.75000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.236959469638 |
Payoff profile. | Long Short N/A |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
ABS-collateralized bond/debt obligation
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Corporate
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
CAYMAN ISLANDS
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | Yes No |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | 1 2 3 N/A |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2029-04-22 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Floating |
ii. Annualized rate. | 9.95900000 |
c. Currently in default? [Y/N] | Yes No |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | Yes No |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | Yes No |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | Yes No |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | Yes No |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker (if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available). If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | Repurchase Reverse repurchase |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | Yes No |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | Yes No |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
For each investment held by the Fund and its consolidated subsidiaries, disclose the information requested in Part C. A Fund may report information for securities in an aggregate amount not exceeding five percent of its total assets as miscellaneous securities in Part D in lieu of reporting those securities in Part C, provided that the securities so listed are not restricted, have been held for not more than one year prior to the end of the reporting period covered by this report, and have not been previously reported by name to the shareholders of the Fund or to any exchange, or set forth in any registration statement, application, or report to shareholders or otherwise made available to the public. |
a. Name of issuer (if any). | eResearchTechnology, Inc. |
b. LEI (if any) of issuer. In the case of a holding in a fund that is a series of a series trust, report the LEI of the series. | 2549003SUFVGC903CK03 |
c. Title of the issue or description of the investment. | eResearchTechnology, Inc. |
d. CUSIP (if any). | 29481PAH4 |
At least one of the following other identifiers:
Identifier. | Other unique identifier (if ticker and ISIN are not available). Indicate the type of identifier used |
Other unique identifier (if ticker and ISIN are not available). Indicate the type of identifier used | LX183890 |
Description of other unique identifier. | EXTERNAL IDENTIFIER |
Balance. Indicate whether amount is expressed in number of shares, principal amount, or other units. For derivatives contracts, as applicable, provide the number of contracts.
Balance | 983.85000000 |
Units |
Principal amount
|
Description of other units. | |
Currency. Indicate the currency in which the investment is denominated. |
United States Dollar
|
Value. Report values in U.S. dollars. If currency of investment is not denominated in U.S. dollars, provide the exchange rate used to calculate value. | 920.43000000 |
Exchange rate. | |
Percentage value compared to net assets of the Fund. | 0.000493029085 |
Payoff profile. | Long Short N/A |
Asset type (short-term investment vehicle (e.g., money market fund, liquidity pool, or other cash management vehicle), repurchase agreement, equity-common, equity-preferred, debt, derivative-commodity, derivative-credit, derivative-equity, derivative-foreign exchange, derivative-interest rate, derivatives-other, structured note, loan, ABS-mortgage backed security, ABS-asset backed commercial paper, ABS-collateralized bond/debt obligation, ABS-other, commodity, real estate, other). If “other,” provide a brief description. |
Loan
|
Issuer type (corporate, U.S. Treasury, U.S. government agency, U.S. government sponsored entity, municipal, non-U.S. sovereign, private fund, registered fund, other). If “other”, provide a brief description. |
Corporate
|
Report the ISO country code that corresponds to the country where the issuer is organized. |
UNITED STATES OF AMERICA
|
If different from the country where the issuer is organized, also report the ISO country code that corresponds to the country of investment or issuer based on the concentrations of the risk and economic exposure of the investments. |
Is the investment a Restricted Security? | Yes No |
a. Liquidity classification information. For portfolio investments of open-end management investment companies, provide the liquidity classification(s) for each portfolio investment among the following categories as specified in rule 22e-4 [17 CFR 270.22e-4]. For portfolio investments with multiple liquidity classifications, indicate the percentage amount attributable to each classification.
i. Highly Liquid Investments |
ii. Moderately Liquid Investments |
iii. Less Liquid Investments |
iv. Illiquid Investments |
Category. |
N/A
|
b. If attributing multiple classification categories to the holding, indicate which of the three circumstances listed in the Instructions to Item C.7 is applicable.
Instructions to Item C.7 Funds may choose to indicate the percentage amount of a holding attributable to multiple classification categories only in the following circumstances: (1) if portions of the position have differing liquidity features that justify treating the portions separately; (2) if a fund has multiple sub-advisers with differing liquidity views; or (3) if the fund chooses to classify the position through evaluation of how long it would take to liquidate the entire position (rather than basing it on the sizes it would reasonably anticipated trading). In (1) and (2), a fund would classify using the reasonably anticipated trade size for each portion of the position.
Indicate the level within the fair value hierarchy in which the fair value measurements fall pursuant to U.S. Generally Accepted Accounting Principles 7(ASC 820, Fair Value Measurement). [1/2/3] Report "N/A" if the investment does not have a level associated with it (i.e., net asset value used as the practical expedient). | 1 2 3 N/A |
For debt securities, also provide:
a. Maturity date. | 2027-02-04 |
b. Coupon.
i. Select the category that most closely reflects the coupon type among the following (fixed, floating, variable, none). | Floating |
ii. Annualized rate. | 7.02390000 |
c. Currently in default? [Y/N] | Yes No |
d. Are there any interest payments in arrears or have any coupon payments been legally deferred by the issuer? [Y/N] | Yes No |
e. Is any portion of the interest paid in kind? [Y/N] Enter "N" if the interest may be paid in kind but is not actually paid in kind or if the Fund has the option of electing in-kind payment and has elected to be paid in-kind. | Yes No |
f. For convertible securities, also provide:
i. Mandatory convertible? [Y/N] | Yes No |
ii. Contingent convertible? [Y/N] | Yes No |
iii. Description of the reference instrument, including the name of issuer, title of issue, and currency in
which denominated, as well as CUSIP of reference instrument, ISIN (if CUSIP is not available), ticker
(if CUSIP and ISIN are not available), or other identifier (if CUSIP, ISIN, and ticker are not available).
If other identifier provided, indicate the type of identifier used.
v. Delta (if applicable). |
a. Select the category that reflects the transaction (repurchase, reverse repurchase). Select "repurchase agreement" if the Fund is the cash lender and receives collateral. Select "reverse repurchase agreement" if the Fund is the cash borrower and posts collateral. | Repurchase Reverse repurchase |
b. Counterparty.
i. Cleared by central counterparty? [Y/N] If Y, provide the name of the central counterparty. | Yes No |
ii. If N, provide the name and LEI (if any) of counterparty.
c. Tri-party? | Yes No |
d. Repurchase rate. | |
e. Maturity date. |
f. Provide the following information concerning the securities subject to the repurchase agreement (i.e., collateral). If multiple securities of an issuer are subject to the repurchase agreement, those securities may be aggregated in responding to Items C.10.f.i-iii.
a. Does any amount of this investment represent reinvestment of cash collateral received for loaned securities? | Yes No |
b. Does any portion of this investment represent that is treated as a Fund asset and received for loaned securities? | Yes No |
c. Is any portion of this investment on loan by the Fund? | Yes No |
The Fund may provide any information it believes would be helpful in understanding the information reported in response to any Item of this Form. The Fund may also explain any assumptions that it made in responding to any Item of this Form. To the extent responses relate to a particular Item, provide the Item number(s), as applicable. |
The Registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned hereunto duly authorized.
Registrant: | BLACKSTONE SENIOR FLOATING RATE TERM FUND |
By(Signature): | Gregory Roppa |
Name: | Gregory Roppa |
Title: | Treasurer and Chief Financial Officer |
Date: | 2022-10-30 |