投資スケジュール
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1 |
ポートフォリオ統計 |
11 |
貸借対照表
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12 |
運営レポート |
13 |
純資産変動表
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14 |
財務的ハイライト
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15 |
財務諸表付記
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16 |
独立公認会計士事務所報告
|
24 |
その他の情報
(監査なし) |
25 |
説明 | レベル
1- オファー |
レベル
2- 他に重要なのは 観測可能入力 |
第
レベル3- 意味が重大である 観測不可能な入力 |
合計 |
資産: | ||||
投資: | ||||
普通株 株 | $330,512,067,571 | $138,276,008 | $— | $330,650,343,579 |
番目 保有株 at 9/30/21 |
値
は位置する 9/30/21 |
コスト
購入* |
収益
送信者 販売株* |
実現しました
(損を)得る |
変更中の
実現していない 鑑賞/鑑賞 減価償却 |
番目 保有株 at 9/30/22 |
値
は位置する 9/30/22 |
配当
収入.収入 | ||||||
大陸間取引所,br社 |
5,931,479 | $ 681,052,419 | $ 788,823,123 | $ 765,613,931 | $83,283,945 | $(234,734,835) | 6,118,547 | $552,810,721 | $ 8,768,103 | |||||
道富銀行 |
3,850,822 | 326,241,640 | 355,959,585 | 347,579,879 | 3,978,200 | (96,970,038) | 3,973,516 | 241,629,508 | 9,328,693 | |||||
合計して |
$1,007,294,059 | $1,144,782,708 | $1,113,193,810 | $87,262,145 | $(331,704,873) | $794,440,229 | $18,096,796 |
* | 購入および売却数字には、処理単位の作成または償還によって受信または交付された証券が含まれる |
資産 | |
非関連発行者への投資は、価値で計算される(付記
2) |
$ 329,855,903,350 |
受託者と保証人関連会社への投資、価値
|
794,440,229 |
総投資
|
330,650,343,579 |
外貨は
の価値で計算される |
44,308 |
現金 |
1,443,729,929 |
販売済み投資売掛金
|
17,169 |
実物発行の部分未分割利息単位(“単位”)の売掛金
|
5,592,867 |
売掛金--非関連発行者(注
2) |
256,799,546 |
売掛金に関する発行者配当(注
2) |
2,515,009 |
総資産
|
332,359,042,407 |
負債 | |
購入を支払うべき投資
|
380,898,254 |
預かり費用(付記
3) |
15,902,142 |
マーケティング費用(付記:
3) |
12,300,417 |
対応流通
|
1,439,443,527 |
計算すべき費用とその他の負債
|
45,494,261 |
総負債
|
1,894,038,601 |
純資産
|
$ 330,465,003,806 |
純資産 には: | |
実収資本(注:“br}4) |
$ 455,190,542,468 |
分配可能収益合計
(損失) |
(124,725,538,662) |
純資産
|
$ 330,465,003,806 |
単位資産純資産
|
$ 357.29 |
未完了単位(許可された単位は限定されない)
|
924,932,116 |
投資コスト : | |
非関連発行者
|
$ 438,127,691,159 |
受託者と保証人の関連会社(注:
3) |
1,160,084,523 |
投資総コスト
|
$ 439,287,775,682 |
外貨、コストは
|
$ 44,308 |
年
終わり 9/30/22 |
年
終わり 9/30/21 |
年
終わり 9/30/20 | |||
投資 収入 | |||||
配当収入--独立発行者(注:
2) |
$ 5,814,040,700 | $ 5,063,477,430 | $ 5,344,744,140 | ||
配当収入-受託者と保証人の関連会社 |
18,096,796 | 15,321,426 | 15,314,759 | ||
海外税を代理徴収する |
(1,312,601) | (484,053) | — | ||
総投資
収益 |
5,830,824,895 | 5,078,314,803 | 5,360,058,899 | ||
費用 | |||||
預かり人費用(付注
3) |
223,329,603 | 203,372,449 | 156,390,558 | ||
S&Pライセンス料(注:
3) |
117,918,485 | 105,207,778 | 85,102,695 | ||
マーケティング費用(注:
3) |
25,359,401 | 15,493,874 | 19,590,285 | ||
法律と監査費用
|
441,522 | 616,921 | 405,831 | ||
その他
費用 |
2,504,225 | 4,823,485 | 4,688,948 | ||
総支出
|
369,553,236 | 329,514,507 | 266,178,317 | ||
純投資収益
(赤字) |
5,461,271,659 | 4,748,800,296 | 5,093,880,582 | ||
実現した と未実現の損益 | |||||
純利益 すでに収益(損失): | |||||
投資-独立発行者
|
(2,352,742,735) | (3,076,057,194) | (2,843,848,543) | ||
投資-受託者と保証人の付属会社 |
— | (6,071,948) | (8,520,407) | ||
実物償還-非関連発行者
|
50,130,219,174 | 72,888,738,765 | 33,362,317,592 | ||
実物償還-付属発行人
|
87,262,145 | 114,827,869 | 79,983,578 | ||
純収益
(損失)を実現した |
47,864,738,584 | 69,921,437,492 | 30,589,932,220 | ||
純額 未実現増値/減価償却変動は以下の通りである | |||||
投資-独立発行者
|
(113,100,095,302) | 11,150,654,602 | 4,637,256,785 | ||
投資-受託者と保証人の付属会社 |
(331,704,873) | 69,456,986 | (19,657,458) | ||
純変化
切り上げ/減価償却が実現されていない |
(113,431,800,175) | 11,220,111,588 | 4,617,599,327 | ||
実現済みと未実現純収益
(損失) |
(65,567,061,591) | 81,141,549,080 | 35,207,531,547 | ||
経営純資産純増(マイナス)
|
$ (60,105,789,932) | $85,890,349,376 | $40,301,412,129 |
年
終わり 9/30/22 |
年
終わり 9/30/21 |
年
終わり 9/30/20 | |||
運営純資産増加 (減少): | |||||
純投資収益
(赤字) |
$ 5,461,271,659 | $ 4,748,800,296 | $ 5,093,880,582 | ||
純収益
(損失)を実現した |
47,864,738,584 | 69,921,437,492 | 30,589,932,220 | ||
純変化
切り上げ/減価償却が実現されていない |
(113,431,800,175) | 11,220,111,588 | 4,617,599,327 | ||
純資産は
操作により増加(減少)する |
(60,105,789,932) | 85,890,349,376 | 40,301,412,129 | ||
ポイントと費用の正味均衡 |
49,404,768 | 14,211,571 | (28,962,904) | ||
単位所有者に割り当てる
|
(5,672,206,879) | (4,958,580,733) | (5,149,353,080) | ||
単位取引純資産増加 (減少): | |||||
発行先の収益
|
752,047,231,926 | 653,742,584,343 | 615,842,536,075 | ||
償還単位のコスト
|
(740,656,771,588) | (643,775,317,843) | (631,300,529,687) | ||
純収入均衡(注:
2) |
(49,404,768) | (14,211,571) | 28,962,904 | ||
単位発行と償還純資産純増(マイナス)
|
11,341,055,570 | 9,953,054,929 | (15,429,030,708) | ||
今期の純資産純増(マイナス)
|
(54,387,536,473) | 90,899,035,143 | 19,694,065,437 | ||
期初純資産
|
384,852,540,279 | 293,953,505,136 | 274,259,439,699 | ||
期末純資産 |
$ 330,465,003,806 | $ 384,852,540,279 | $ 293,953,505,136 | ||
単位 取引: | |||||
販売済み
台 |
1,757,900,000 | 1,652,950,000 | 2,081,250,000 | ||
償還単位
|
(1,729,600,000) | (1,633,250,000) | (2,128,300,000) | ||
(減少) |
28,300,000 | 19,700,000 | (47,050,000) |
年
終わり 9/30/22 |
年
終わり 9/30/21 |
年
終わり 9/30/20 |
年
終わり 9/30/19 |
年
終わり 9/30/18 | |||||
純資産額、
期初 |
$ 429.22 | $ 335.21 | $ 296.82 | $ 290.60 | $ 251.30 | ||||
投資業務収益 (損失): | |||||||||
純投資収益(損失)
(A) |
5.98 | 5.44 | 5.59 | 5.71 | 4.86 | ||||
実現済みと未実現純収益
(損失) |
(71.78) | 94.21 | 38.51 | 6.05 | 39.46 | ||||
投資運営合計
|
(65.80) | 99.65 | 44.10 | 11.76 | 44.32 | ||||
純均衡ポイントと料金
(A) |
0.05 | 0.02 | (0.03) | (0.06) | 0.00(b) | ||||
より少ないbrは: | |||||||||
純投資
収益 |
(6.18) | (5.66) | (5.68) | (5.48) | (5.02) | ||||
純資産額、
期末 |
$ 357.29 | $ 429.22 | $ 335.21 | $ 296.82 | $ 290.60 | ||||
総申告税表
(C) |
(15.53)% | 29.79% | 14.98% | 4.11% | 17.72% | ||||
比率 と補足データ: | |||||||||
純資産、期末(単位:
2000) |
$330,465,004 | $384,852,540 | $293,953,505 | $274,259,440 | $279,389,634 | ||||
平均純資産に対する比率 : | |||||||||
総支出(受託者の収益、相殺、費用免除は含まれていない) |
0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.10% | 0.10% | ||||
総費用(受託者収入
ポイントは含まれていない) |
0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.10% | 0.10% | ||||
純支出
(D) |
0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | 0.09% | ||||
純投資収益
(赤字) |
1.40% | 1.36% | 1.81% | 2.03% | 1.79% | ||||
ポートフォリオ回転率
(E) |
2% | 4% | 2% | 3% | 2% |
(a) | 単位 あたりの数字は平均シェア方法を用いて計算されており,この方法はその年度の単位データあたりの表示に適している |
(b) | 金額 は1台0.005ドル未満です |
(c) | 総リターン は、初日に単位資産純分当たり単位で購入され、各報告期間の最終日に単位資産純資産額当たり販売されると仮定する。本計算では,それぞれの支払日に信託された単位資産純分あたりの再投資を割り当てたと仮定する.1年未満の総リターンは年率では計算されない。この計算にはブローカー手数料は含まれていません |
(d) | 受託者が免除した費用を差し引いた純額 |
(e) | ポートフォリオ回転率には,単位の創造または償還の実物処理から受信または交付された証券は含まれていない |
非満期-短期
|
$ 2,840,458,647 |
期限が切れない-長期
|
11,793,533,583 |
税金
コスト |
毛収入
実現していない 鑑賞する |
毛収入
実現していない 減価償却 |
純額
未実現 鑑賞する (減価償却) | ||||
SPDR標準プール500指数®ETF
信託 |
$439,314,767,612 | $1,420,802,535 | $110,085,226,568 | $(108,664,424,033) |
配布 支払い元: | 2022 | 2021 | 2020 | |||
普通収入
|
$5,672,206,879 | $4,958,580,733 | $5,149,353,080 |
信託資産純資産 | 費用 は、信託資産純資産のパーセントで表されます | |
$0
– $499,999,999 $500,000,000 – $2,499,999,999 $2,500,000,000 and above |
毎年0.10%
調整金額を加算または減算する 年利0.08%調整金額を加算または減算する 年利0.06%調整金額を加算または減算する |
入札/重要価格 は純資産価値よりも高い | 入札/要求値 は純資産値より低い | ||||||||||
50-99
基礎 支点.支点 |
100-199
基礎 支点.支点 |
>200
基礎 支点.支点 |
50-99
基礎 支点.支点 |
100-199
基礎 支点.支点 |
>200
基礎 支点.支点 | ||||||
2022 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2021 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2020 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2019 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2018 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1年 | 5年間 | 10年間 | |||
標準プール500指数®ETF信託基金 | |||||
純資産額による返品 |
(15.53)% | 54.52% | 198.66% | ||
入札/請求価格によって返品
|
(15.54)% | 54.53% | 198.80% | ||
S&P 500®
インデックス |
(15.47)% | 55.55% | 202.44% |
1年 | 5年間 | 10年間 | |||
標準プール500指数®ETF信託基金 | |||||
純資産額による返品 |
(15.53)% | 9.09% | 11.56% | ||
入札/請求価格によって返品
|
(15.54)% | 9.09% | 11.57% | ||
S&P 500®
インデックス |
(15.47)% | 9.24% | 11.70% |
(1) | 購入価格/販売入札は、信託資産純資産値を計算する際のニューヨーク証券取引所Arcaの最適入札および最適入札の中点であり、通常は午後4時である |