添付ファイル99.1
Vaptherm社は債務協定の改正を発表した
| • | 2023年の収入契約は会社の年間運営計画のパーセンテージにリンクし、会社が15ドルを調達すれば、大幅に免除することができる百万ドルの新しい資金 |
| • | 流動資金契約は500万ドルに減少しました |
| • | 融資利息の一部を実物で支払うことを選択して、追加の柔軟性を提供します |
ニューハンプシャー州エクセター，2022年11月22日/Business Wire/vaptherm，Inc.(ニューヨーク証券取引所コード：VIPO)，その独自Vaptherm高速療法の開発と商業化に専念するグローバル医療技術会社®すべての年齢層呼吸窮迫患者を治療するための製品会社は今日、2022年11月22日にSLR投資会社(SLR)と融資·保証協定第3修正案(第3修正案)を締結し、SLR投資会社(SLR)を担保代理とし、貸主を借り手とすることを発表した
私たちはSLRが引き続き利益と成長を実現するために努力していることに感謝しながら、引き続き私たちの業務実力に自信を持っています“とジョセフ·陸軍総裁兼CEOは述べた。？この改正は、追加の資産負債表の柔軟性を提供し、追加資本需要を考慮する際に忍耐を維持し、融資契約能力を履行することへの懸念を緩和することができます
“融資·担保協定”第3修正案
2022年2月、当社は会社に1億ドルのA期貸出ツール(A期貸出ツール)と2，500万ドルのB期貸出ツール(B期ローンツール)を提供し、収入brのマイルストーンを実現して2023年に利用可能な融資と担保協定(融資と保証協定)を締結した。融資と保証協定は2027年2月1日(満期日)に満期になる
2022年10月、同社はその融資と保証協定を改正した。第2の修正案は、会社の2022年の残り時間の最低収入契約を修正し、LIBOR の代わりに2，000万ドル相当の最低流動資金契約を増加させ、担保付き隔夜融資金利でLIBOR の代わりに、脱退費用を改訂された融資と保証契約元金総額の6.95%から7.45%に引き上げ、早ければ(I)満期日に支払うべきであり、改訂された融資と保証契約を前払いし、期限Bローン手配と225，000ドルに相当する関連費用を廃止することを含む。そして、2022年2月18日に貸手に発行した定期Aローン融資に関する引受権証の発行権価格を1株1.63ドルにリセットし、107，373株自社普通株を購入する
2022年11月22日(発効日)、当社は、以下のような第3の改正案に署名しました
| • | 会社の最低流動資金を2000万ドルから500万ドルに下げることを約束した。 |
| • | 会社の2023年の最低収入契約の改正 |
| • | 借り手の選択の下、毎月1日の各支払日より前の20ヶ月の毎月選挙の前に、2023年のPIK月利(PIK金額)の能力を導入し、金額は最高8%に等しく、増分は1.00%(PIKオプションはbr}SLR一任で決定され、2024年に延長される) |
| • | PIKの導入と同時に、PIK金額の10%に相当するPIK料金を支払い、(A)任意の前払い日および(B)満期日の早いbr日に支払う |
| • | PIKの発売に伴い、追加の引受権証は、PIK金額当たりの5%(5%×PIK金額を行使価格で割る)に相当し、実行価格は、(A)PIK日の前日および(B)PIK日の前日までの10日間の過去の平均終値のうちの低い1つに等しい |
| • | 2022年2月18日に貸手に発行された107，373株自社普通株を購入した流通権証の発行権価格を、(A)改訂締切日前日の10日間過去最高平均終値と(B)改訂締め切り前日の低い値にリセットする |
サイト情報
Vapthermは常にそのサイトの投資家関係部分で投資家に重要な情報を発表し、サイトはhttp：//investors.voltherm.com/である。Vaptherm は，本サイトを開示材料や非公開情報の手段として利用し，VapthermのFD規定による開示義務を遵守する予定である.そのため、投資家はVapthermのニュース原稿、証券取引委員会ファイル、公開電話会議、プレゼンテーション原稿とネットワーク放送に注目するほか、Vapthermサイトの投資家関係欄に注目すべきである。Vapthermウェブサイトに含まれる情報またはVapthermウェブサイトを介してアクセス可能な情報は、参照によって本文書に組み込まれておらず、本文書の一部でもない