添付ファイル99.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資資本収益率(ROIC)とGAAPと非GAAPの入金の経済的リターンを計算する(千ドル単位): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政年度が終わる | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
十月一日 | 十月二日 | 十月三日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
報告書のような営業収入 | $ | 178,185 | $ | 176,268 | $ | 153,372 | |||||||||||||||||||||||||||||
再編成と減価費用 | 2,021 | 3,267 | 6,003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後の営業収入 | 180,206 | 179,535 | 159,375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
税率.税率 | 13.0 | % | 13.0 | % | 14.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後の営業収入(税込み) | $ | 156,779 | $ | 156,195 | $ | 137,062 | |||||||||||||||||||||||||||||
平均投資資本 | $ | 1,207,357 | $ | 1,014,742 | $ | 979,981 | |||||||||||||||||||||||||||||
ROIC | 13.0 | % | 15.4 | % | 14.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
WAccess | 9.3 | % | 8.1 | % | 8.8 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
経済的見返り | 3.7 | % | 7.3 | % | 5.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||
平均投資資本 | 2022年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
十月一日 | 七月二日 | 四月二日 | 1月1日 | 十月二日 | 平均投資資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||
権益 | $ | 1,095,731 | $ | 1,058,190 | $ | 1,040,591 | $ | 1,044,095 | $ | 1,028,232 | |||||||||||||||||||||||||
また: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務と融資リース債務--流動債務 | 273,971 | 250,012 | 222,393 | 151,417 | $ | 66,313 | |||||||||||||||||||||||||||||
リース債務の経営−当期(1) | 7,948 | 8,640 | 9,266 | 9,507 | $ | 9,877 | |||||||||||||||||||||||||||||
債務と融資リース義務-長期 | 187,776 | 184,707 | 186,069 | 187,075 | $ | 187,033 | |||||||||||||||||||||||||||||
長期債務を経営しています | 33,628 | 32,270 | 34,347 | 36,343 | $ | 37,970 | |||||||||||||||||||||||||||||
もっと少ない: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金と現金等価物 | (274,805) | (276,608) | (307,964) | (217,067) | $ | (270,172) | |||||||||||||||||||||||||||||
$ | 1,324,249 | $ | 1,257,211 | $ | 1,184,702 | $ | 1,211,370 | $ | 1,059,253 | $ | 1,207,357 | ||||||||||||||||||||||||
平均投資資本 | 2021年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
十月二日 | 七月三日 | 4月3日 | 1月2日 | 十月三日 | 平均投資資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
権益 | $ | 1,028,232 | $ | 1,020,450 | $ | 1,013,952 | $ | 1,006,959 | $ | 977,480 | |||||||||||||||||||||||||
また: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務と融資リース債務--流動債務 | 66,313 | 60,468 | 50,229 | 148,408 | 146,829 | ||||||||||||||||||||||||||||||
リース債務の経営−当期(1) | 9,877 | 9,130 | 9,314 | 9,351 | 7,724 | ||||||||||||||||||||||||||||||
債務と融資リース義務-長期 | 187,033 | 187,690 | 188,730 | 188,148 | 187,975 | ||||||||||||||||||||||||||||||
長期債務を経営しています | 37,970 | 33,193 | 34,751 | 37,052 | 36,779 | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと少ない: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金と現金等価物 | (270,172) | (303,255) | (294,370) | (356,724) | (385,807) | ||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 1,059,253 | $ | 1,007,676 | $ | 1,002,606 | $ | 1,033,194 | $ | 970,980 | $ | 1,014,742 | ||||||||||||||||||||||||
平均投資資本 | 2020年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
十月三日 | 七月四日 | 四月四日 | 1月4日 | 九月二十八日 | 平均投資資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
権益 | $ | 977,480 | $ | 944,821 | $ | 892,558 | $ | 908,372 | $ | 865,576 | |||||||||||||||||||||||||
また: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務と融資リース債務--流動債務 | 146,829 | 145,993 | 107,880 | 67,847 | 100,702 | ||||||||||||||||||||||||||||||
リース債務の経営−当期(1)(2) | 7,724 | 8,061 | 8,546 | 9,102 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
債務と融資リース義務-長期 | 187,975 | 188,626 | 186,327 | 186,827 | 187,278 | ||||||||||||||||||||||||||||||
リース債務の経営−長期(2) | 36,779 | 38,077 | 39,617 | 41,764 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
もっと少ない: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金と現金等価物 | (385,807) | (296,545) | (225,830) | (252,914) | (223,761) | ||||||||||||||||||||||||||||||
$ | 970,980 | $ | 1,029,033 | $ | 1,009,098 | $ | 960,998 | $ | 929,795 | $ | 979,981 | ||||||||||||||||||||||||
(1) | 総合貸借対照表に計上された他の負債。 | |||||||||||||||||||
(2) | 2021年度には、Plexusはトピック842を採用し、修正された遡及採用方法を使用して、トピック842をすべてのリースに適用する。前年の比較情報は再記載されておらず、2019財政年度の有効な会計基準に基づいて報告を継続している。 |