添付ファイル99.1
児童楽園報告2022年第3四半期業績
報告によると、第3四半期のGAAPの1株当たり収益は3.26ドルだったが、2021年第3四半期は5.30ドル、2019年第3四半期は2.77ドルだった
報告第3四半期調整後の1株当たり収益は3.33ドルだったが、2021年第3四半期と2019年第3四半期はそれぞれ5.43ドルと3.03ドルだった
2022年通年調整後の1株当たり収益指針を4.05ドルから4.30ドルに更新
ニュージャージー州セコックス-2022年11月17日北米最大の純ゲーム児童特色アパレル小売業者児童楽園社(ナスダック:PLCE)は本日、2022年10月29日までの第3四半期の財務業績を発表した。
ジェーン·エルブス社長、最高経営責任者(CEO)は“第3四半期の売上高は私たちの予想をやや上回った”と発表した。8月の営業は今四半期の約39%を占めています。労働節後の販売は疲弊していますが、全国北部地域の天気が涼しくなったことに加え、3つの強力な有名人マーケティング活動が発売されたことで、9月下旬と10月中旬の営業収益が大幅に上昇しました。10月の最後の2週間、販売は大幅に鈍化した。毛金利が我々の予想より約300ベーシスポイント低いのは,送料,流通,輸送コスト上昇による一時的なサプライチェーン圧力である。私たちのAURは私たちの予想を超えて、本四半期に4%増加しました。これは私たちの製品の実力と私たちの成功したマーケティング努力のおかげです
Elfersさんは続けて、“デジタル製品は私たちの第3四半期の小売額の50%を占めているが、2021年と2019年はそれぞれ48%と37%だ。電子商取引トラフィックは本四半期に良好を維持し、前年同期に比べて6%増加した。私たちは引き続き業界のリードする数字の結果を提供して、これは疫病が発生して以来、私たちの構造調整、私たちの増加したマーケティング投資及び最適化ルートの結果に対する私たちの関心のおかげである。数字は私たちが運営する利益率が最も高いルートであり、私たちのデジタル業務の実力とこのルートで増加した投資によって、数字は2022年の小売総額の50%を占め、業界の中でリードしていると予想される
Elfersさんは続けて、“私たちの第3四半期のマーケティング結果は非常に鼓舞的で、アメリカの調達量は2021年より7%増加し、2019年より29%増加した。デジタル調達量は2021年に比べて7% ,2019年に比べて84%増加し、商店調達量は2021年に比べて7%増加したにもかかわらず、店舗数が昨年に比べて低下したにもかかわらず。私たちはターゲットを絞ったブランド普及努力のため、私たちはソーシャルメディアで子供カテゴリーの主導的な地位を占めている。私たちのブランドは第3四半期の子供服競争における60%の社交イメージを代表し、ソーシャルメディア参加のトップ位置を確保した
Elfersさんは続けて、“私たちの最新ブランドPJ Placeにとても興奮しています。PJ Placeは10月12日にネットで発表されましたこれは…。それは.PJ Placeはパジャマの究極の目的地です。PJ Placeは私たちに2つの市場シェア増加機会を提供してくれて、子供の家、ゴールド宝物とSugar&Jadeが提供したすべてのブランドのパジャマ を私たちのサイトの1つの位置に集中して、ワンストップの店 を提供して、私たちの全方位の顧客は彼らのすべてのパジャマの需要を簡単に満たすことができます。まず、私たちの現在の買い物客にとって、PJ Placeは彼らの子供、彼らの家族、そして今の彼ら自身のためにパジャマを購入することを可能にし、同時に私たちのブランドシリーズの他のブランド製品を交差させることを可能にする簡単でシームレスなショッピング体験を提供します。次に,新しい買い物客に対して,PJ Placeは新しい世代の若いミレニアム世代とZ世代のクライアントを獲得することができ,彼らが親になる前に接触して関係を築く機会を得ることができるようにした.これは私たちにこれらの関係を維持し、維持する機会を提供してくれて、彼らが両親になると、最終的に彼らを私たちの子供ブランドの安定に移動させます
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Elfersさんは続けて、“我々はアマゾンと協力してまた強力な四半期業績を実現し、売上高は2021年第3四半期より118%増加した。私たちの業績は2021年第3四半期の流量増加187%によって推進され、マーケティング漏斗の各段階で顧客を狙い、私たちのトップ有名人パートナーであるbr}を利用する強力なマーケティング戦略によって推進されています
Elfersさんは続けて言った:“ますます厳しいマクロ経済環境と持続的なサプライチェーンコスト圧力のため、私たちは第4四半期と年間のトップラインとベースラインに対する期待を下げた。11月の2週間前の売上高は予想を下回っており、コア消費者に影響を与える記録的なインフレ水準は引き続き本休日シーズンの需要低下を招くことが予想される。私たちは今、第4四半期に販売促進環境を著しく強化することを計画しています。私たちは今四半期の在庫レベルを適切に調整することに集中しており、私たちの計画の行動により、私たちの在庫は第4四半期末に約1桁でより良い位置に位置すると予想されています
Elfersさんはまとめて言った:“私たちのグループ全体の共同努力を通じて、私たちの一流の外部パートナーの助けを借りて、私たちはデジタル第1の小売業者への転換に成功した。私たちは、業務モデルの構造的リセットと、的確なマーケティング戦略を通じて強い業績を推進する能力を通じて、私たちは独特の地位にあり、時間の経過とともに株主価値を増加させることができると信じています。将来を展望すると、これらの戦略的転換に加え、標準化された投入コストとより低いサプライチェーンコストに加えて、より高い営業利益率と1株当たり収益を実現する道を提供すると信じている“と述べた
財務業績
本プレスリリースは、公認会計原則と調整後の非公認会計原則をもとに会社の業績を報告した。本プレスリリースの末尾は、非GAAP財務情報とGAAP財務情報との入金を提供する。
本プレスリリースで報告された2022年第3四半期と年初から現在までの財務業績は、2021年第3四半期と年初現在および2019年第3四半期と年初から現在までの財務業績と比較したが、管理層は、2019年との比較は、会社と2019年の大流行前の業績進展に関連していると考えており、これは、新冠肺炎の発生以来、会社の運営モデルに重大な構造的変化が発生した結果である。
2022年第3四半期の業績
2022年10月29日までの3カ月間で、純売上高は4910万ドル減少し、減少幅は8.8%で、2021年10月30日までの3カ月間の5.582億ドルに比べて8.8%低下し、2019年11月2日までの3カ月間の5.248億ドルに比べ、純売上高は1570万ドル低下し、減少幅は3.0%だった。2021年第3四半期と比較して、純売上高の低下は主に永久閉鎖店舗の影響、私たちの顧客のかつてないインフレに影響する消費者需要の鈍化、および増強された児童税相殺の影響と昨年8月の開学期の記録的な影響によるものである。この四半期は小売額より10%減少した。
2022年10月29日までの3カ月間で,毛利益 は2021年10月30日までの3カ月の2.448億ドルに比べて6790万ドルから1.769億ドル減少し,2019年11月2日までの3カ月の1.981億ドルに比べて2120万ドル減少した。2022年10月29日までの3ヶ月間、調整後の毛利益は1兆769億ドルで、前年同期の2.45億ドルより6810万ドル減少した;2019年同期の1.981億ドルに比べて2120万ドル減少した。調整後の毛金利 は2021年第3四半期と比較して,脱レバー化910ベーシスポイントは純売上高の34.8%であり,主に入駅運賃,出駅運賃,流通コスト,純売上高低下による固定費用脱レバー化 を含むサプライチェーンコスト上昇によるものである。2022年第3四半期調整後毛金利は34.8%だったが、2019年第3四半期調整後毛金利は37.8%だった。
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2022年10月29日までの3カ月間の販売、一般、br、管理費は1.066億ドルだったが、2021年10月30日までの3カ月は1兆156億ドルで、2019年11月2日までの3カ月は1兆205億ドルだった。2022年10月29日までの3カ月間、調整後のSG&Aは1.054億ドル だったが、前年同期は1兆148億ドル、2019年同期は1.166億ドルだった。調整後のSG&Aは2021年第3四半期と比較して、脱レバー化純売上高が10ベーシスポイントから20.7%に増加し、主に純売上高の低下と計画マーケティング支出の増加により固定費用を脱レバー化し、低いインセンティブ報酬支出と自由支配可能支出の減少分によって相殺された。
2022年10月29日までの3カ月の営業収入は5780万ドルだったが、2021年10月30日までの3カ月の営業収入は1兆138億ドル、2019年11月2日までの3カ月の営業収入は5800万ドルだった。2022年10月29日までの3カ月間、調整後の営業収入は5910万ドル だったが、前年同期の調整後の営業収入は1兆165億ドル ,2019年同期は6340万ドルだった。2022年第3四半期調整後の営業収入は脱レバー化930ベーシスポイントで、純売上高の11.6%に達し、2021年第3四半期に比べて50ベーシスポイント脱レバー化されたが、2019年第3四半期調整後の営業収入は純売上高の12.1%を占めた。
2022年10月29日までの3カ月の純利息支出は380万ドルだったが、2021年10月30日までの3カ月の純利息支出は400万ドルだった。
2022年10月29日までの3ヶ月間の純収益は4290万ドル、または1株当たり希釈後収益は3.26ドルであったのに対し、2021年10月30日までの3カ月の純収益は7890万ドル、または1株当たり希釈後収益は5.30ドルであったのに対し、2019年11月2日までの3カ月の純収益は4300万ドル、または1株当たり希釈後収益は2.77ドルであった。調整後の純収益は4,380万ドル、あるいは1株当たりの希薄収益は3.33ドルであったが、昨年同期の調整後の純収益は8,080万ドル、あるいは1株当たりの希薄収益は5.43ドル であり、2019年の同期は4,710万ドル、あるいは1株当たりの希薄収益は3.03ドルであった。
2022年度までの結果
2022年10月29日までの9カ月間の純売上高は1兆552億ドルと11.0%減の12.52億ドルだったが、2021年10月30日までの9カ月間の純売上高は14.08億ドルで、2019年11月2日までの9カ月間の13.58億ドルに比べて1.053億ドル低下し、7.8%減少した。年初から現在までの2021年と比較して、純売上高が低下したのは、主に昨年の新冠肺炎刺激計画の重複、顧客に影響を与える前人未到のインフレによる消費者需要の鈍化の影響、業界全体の販売促進活動の増加、永久店舗閉鎖の影響である。2022年10月29日までの9カ月間、小売額は11.7%減少した
2022年10月29日までの9カ月間で、毛利益は1.665億ドル低下して4.344億ドルに低下したが、2021年10月30日までの9カ月間の毛利益は6.009億ドルであり、2019年11月2日までの9カ月の4.889億ドルと比較して5450万ドル低下した。2022年10月29日までの9ヶ月間、調整後の毛利は4.338億ドルで、前年同期の6.023億ドルより1.685億ドル減少した。brは2019年同期の4.884億ドルに比べ、調整後の毛利は5460万ドル減少した。2021年と比較して,調整後の毛金利脱レバー化純売上高820ベーシスポイント は34.6%であり,主に消費者需要の突然の鈍化による計画外AUR圧力により商品利益率が低下し,業界全体の販売促進活動の増加に加え,入国輸送やサプライチェーン費用の増加,純売上高低下による固定費用脱レバー化である。2022年調整後毛金利は34.6% であり、2019年調整後毛金利は36.0%である。
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2022年10月29日までの9カ月間の販売、一般、br、管理費は3億305億ドルだったが、2021年10月30日までの9カ月は3兆379億ドル、2019年11月2日までの9カ月は3兆649億ドルだった。2022年10月29日までの9カ月間、調整後のSG&Aは3億272億ドル だったが、前年同期は3.33億ドル、2019年同期は3.593億ドルだった。調整後のSG&Aレバレッジ率は純売上高の240ベーシスポイントであり,年初から2021年の26.1%と比較して,主に純売上高の低下による固定費の脱レバー化および計画マーケティング支出の増加である。
2022年10月29日までの9ヶ月の営業収入は6,330万ドルですが、2021年10月30日までの9ヶ月の営業収入は2兆176億ドルです。2019年11月2日までの9ヶ月の営業収入は6,680万ドルです。2022年10月29日までの9カ月間、調整後の営業収入は6800万ドルだったが、前年同期の調整後の営業収入は2億274億ドル、2019年の同時期は7590万ドルだった。2022年から現在までの調整後の営業収入は1,080ベーシスポイントで、純売上高の5.4%までだったが、2021年から現在まではbr;2019年から現在までの調整後の営業収入は純売上高の5.6%で、脱レバー化は20ベーシスポイントとなっている。
2022年10月29日までの9カ月の純利息支出は810万ドルだったが、2021年10月30日までの9カ月の純利息支出は1310万ドルだった。利息支出が2021年初めより現在まで低下しているのは、私たちが昨年第4四半期の再融資により金利が低下したことと、今年の未返済ローン残高が減少したためです。
2022年10月29日までの9ヶ月間の純収益は4940万ドル、あるいは1株当たり希釈後収益は3.68ドルであったが、2021年10月30日までの9ヶ月の純収益は1株482億ドル、あるいは1株当たり希釈後収益は9.89ドルであったが、2019年11月2日までの9カ月で純収益は4910万ドル、または1株当たり希釈後利益は3.10ドルであった。調整後の純収益は4660万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は3.48ドルだったが、昨年同期の調整後の純収益は1株553億ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は10.37ドルだった。 2019年の同期調整後の純収益は5590万ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は3.53ドルだった。
非公認会計基準を掛け合わせる
会社の業績は本プレスリリースで公認会計原則と調整後の非公認会計原則に従って報告します。調整された純収入、調整された希釈後の各株の純収入、調整された毛利、調整された販売、一般及び行政費用、調整された営業収入及び調整された所得税の準備 はすべて非公認会計原則計量であり、公認会計基準の財務情報を代替することを目的としておらず、他の会社が報告した非公認会計基準計量 と異なる可能性がある。当社は、非公認会計基準調整の収入や支出項目を計上しないとそのコア業務の業績を反映できず、投資家にこの補足開示を提供することは、そのコア業務の過去と現在の業績を比較するのに役立つと考えている。
同社には2022年10月29日までの3カ月間の純支出 $90万は含まれておらず,再編コスト,機動隊最適化コスト,専門と相談費が含まれている。上記の項目の所得税への影響総額は30万ドルである。
当社には、外国税務監査の決済を含む2022年10月29日までの9ヶ月280万ドルの純収入は含まれていませんが、含まれていない費用(減価償却費用、再編コスト、加速減価償却、専門と相談費、機動隊最適化コストを含む)と海外決済準備部分によって相殺されます。上記項目の所得税への影響総額は750万ドルであった
店が更新される
2022年第3四半期までに、会社は658店舗、面積310万平方メートルを持ち、前年より7%減少し、2019年第3四半期末に比べて30%減少し、当時会社は955店舗を経営していた。会社の店舗チーム最適化計画によると、2013年以来、会社は541店舗を永久閉鎖し、総面積は210万平方フィート減少し、約40%となっている。同社は現在、今年40~50店舗を閉鎖する計画だ。
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貸借対照表とキャッシュフロー
同社は2022年10月29日現在、1900万ドルの現金と現金等価物、および2.65億ドルの循環信用手配未済債務を持っている。また、2022年10月29日までの3カ月間で、同社は3600万ドルの運営キャッシュフローを生み出した。
2022年10月29日現在、在庫は5.49億ドルで、昨年より24%増加し、綿花推進の平均単位コスト上昇と入国輸送コストの上昇を含むコスト上昇が原因である。
資本返還計画
当社は2022年10月29日までの3ヶ月間に、税brが帰属管理層が保有する株式奨励に関する控除を支払うために、約1,800万ドルで43.4万株を買い戻し、引渡した株を含む43.4万株を回収した。2022年10月29日現在、会社の既存株式買い戻し計画は残り1.78億ドルを認可している。
展望
同社は第4四半期に指導を提供し、2022年度通年指導を更新した。同社の見通しは次のようなものだった
· | マクロ経済環境と記録的なインフレに引き続き挑戦する。 |
· | 販売促進環境が著しく強化された。 |
· | 在庫規模の調整に有意義な進展を遂げました |
· | 2021年第4四半期は過去最高を記録した。 |
· | 送料とサプライチェーンコストが上昇します。 |
· | 奨励的報酬を下げる。 |
· | 自由に支配できる支出を減らす。 |
· | マーケティングに投資を続けています。 |
· | 株式買い戻しの累計収益。 |
第4四半期について同社は
· | 純売上高は4.6億ドルから4.7億ドルの間だ。 |
· | 小売額より10分の1以下下がることができます。 |
· | 調整後の営業収入は純売上高の2.5% から3.3%の間である |
· | 調整後の希釈後の1株当たり収益は0.50ドルから0.75ドルの間だった。 |
2022年度には、同社は次のように予想する
· | 純売上高は17.13億から1.723ドル 億ドルの間だ。 |
· | 小売額より2桁低い下げ幅 を得ることができる. |
· | 調整後の営業収入は純売上高の4.7% から4.8%の間である |
· | 調整後希釈した1株当たり収益は4.05ドルから4.30ドルの間であった。 |
電話会議情報
子どもの家は2022年11月17日(木)午前8:00に電話会議が開催される。東部時間はその2022年度第3四半期の業績を検討した。
電話会議はhttp://investor.Childrensplace.comで生中継される.通話終了約1時間後,会社サイトはオーディオアーカイブ を提供する.
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子供の場所について
The Child‘s Placeは北米最大の純ゲーム型子供向けアパレル小売業者です。同社は製造、小売、卸売販売を設計、請け負っており、ファッション、高品質の商品を主に物のある価格で販売しており、主に独自の“br}”子供の楽園“、”Place“、”Baby Place“、”Gymboree“、”Sugar &Jade“、”PJ Place“ブランドで販売されている。同社は以下の位置にオンラインショップを設置しているWww.ChildrensPlace.com, Wwwn.gim boree.com,www.sugarandjade.comそしてWwwww.pjplace.com同社は2022年10月29日現在、米国、カナダ、プエルトリコに658店舗を有し、同社の5つの国際フランチャイズパートナーは16カ国·地域に213の国際流通ポイントを持っている
前向きに陳述する
本プレスリリースは、会社の戦略的措置および調整後の各株の償却収益に関する陳述を含むが、これらに限定されない1995年の個人証券訴訟改革法の安全港条項に基づく前向きな陳述を含むか、または含むことができる。前向き表現は、一般に、いくつかの前向き表現が異なる表現を有するにもかかわらず、“可能”、“将”、“すべき”、“br}”、“計画”、“プロジェクト”、“予想”、“予想”、“推定”などの用語を使用して識別される。これらの展望的陳述は会社の現在の予想と仮定に基づいており、様々なリスクと不確定性の影響を受け、これらのリスクと不確定性は実際の結果と業績が大きく異なる可能性がある。その中のいくつかのリスクと不確実性は、2022年1月29日までの財政年度のForm 10-K年度報告における“リスク要因”の部分を含む会社が米国証券取引委員会に提出した文書に記載されている。br}は、ファッション傾向の測定および消費者選好の変更において失敗するリスク、会社の業務の高度な競争性質によるリスク、および消費者支出パターンへの依存を含む、実際の結果と業績が大きく異なるリスクおよび不確定要素を含む。経済状況の変化、新冠肺炎疫病と関連するリスクを受ける可能性があり、新冠肺炎疫病が著者らの業務或いは全体経済に与える影響(顧客流量の減少、学校の遠隔と混合学習モードの採用を含む)の影響を含む, 業務閉鎖およびその他の活動(Br)は、収入または実際の富または富の減少を感知することにより、私たちの製品の需要が減少し、顧客の消費パターンに負の影響を与え、このような立法のいかなる変化も含む新冠肺炎疫病に関連する立法の影響)、会社の売上と利益率を向上させる戦略的措置は延期されたり、予期された改善のリスクが生じなかったり、br社のグローバルサプライチェーンの遅延、中断と中断のリスク、新冠肺炎疫病或いは他の疾病の爆発によるリスクを含む。未発達国、政治的により不安定な国またはサプライヤーが業界標準または道徳的商業慣行を遵守できなかった国における外国供給源は、使用強要、契約または児童労働、原材料またはエネルギー価格のコスト増加が現在予想されているリスクを超えているか、または会社が価値工事または価格上昇によってコスト増加のリスクを相殺できない、消費者保護、雇用、プライバシーおよび情報安全法律法規による集団訴訟を含む様々なタイプの訴訟を含む。関税や関税、天候パターンの不確実性など、外国生産品の輸入に影響を与える規制を実施する。読者には,これらの前向き陳述に過度に依存しないようにし,これらの陳述は発表の日の状況のみを説明する。当社は、その後に発生した事件や状況を反映したり、意外な事件の発生を反映したりするために、これらの前向きな陳述に対するいかなる改訂も公開する義務はない。
連絡先: 投資家関係部(201)558-2400回転14500
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子供の家です。
業務報告書を簡明に合併する
(千単位で、1株当たりを除く)
(未監査)
第3四半期終了 | 年明けから今まで | |||||||||||||||
2022年10月29日 | 十月三十日 2021 | 十月二十九日 2022 | 十月三十日 2021 | |||||||||||||
純売上高 | $ | 509,120 | $ | 558,225 | $ | 1,252,355 | $ | 1,407,561 | ||||||||
販売コスト | 332,189 | 313,394 | 817,915 | 806,663 | ||||||||||||
毛利 | 176,931 | 244,831 | 434,440 | 600,898 | ||||||||||||
販売、一般、行政費用 | 106,631 | 115,563 | 330,480 | 337,921 | ||||||||||||
減価償却および償却 | 12,463 | 14,204 | 39,320 | 44,157 | ||||||||||||
資産減価費用 | — | 1,254 | 1,379 | 1,254 | ||||||||||||
営業収入 | 57,837 | 113,810 | 63,261 | 217,566 | ||||||||||||
利子支出,純額 | (3,786 | ) | (3,959 | ) | (8,080 | ) | (13,066 | ) | ||||||||
所得税未払いの収入 | 54,051 | 109,851 | 55,181 | 204,500 | ||||||||||||
所得税支給 | 11,196 | 30,983 | 5,794 | 56,332 | ||||||||||||
純収入 | $ | 42,855 | $ | 78,868 | $ | 49,387 | $ | 148,168 | ||||||||
普通株1株当たり収益 | ||||||||||||||||
基本的な情報 | $ | 3.28 | $ | 5.38 | $ | 3.72 | $ | 10.08 | ||||||||
薄めにする | $ | 3.26 | $ | 5.30 | $ | 3.68 | $ | 9.89 | ||||||||
加重平均普通株式発行済み | ||||||||||||||||
基本的な情報 | 13,064 | 14,668 | 13,277 | 14,706 | ||||||||||||
薄めにする | 13,162 | 14,873 | 13,409 | 14,979 |
7
子供の家です。
非公認会計原則財務情報と公認会計原則の入金
(千単位で、1株当たりを除く)
(未監査)
第3四半期終了 | 年明けから今まで | |||||||||||||||
2022年10月29日 | 十月三十日 2021 | 十月二十九日 2022 | 十月三十日 2021 | |||||||||||||
純収入 | $ | 42,855 | $ | 78,868 | $ | 49,387 | $ | 148,168 | ||||||||
非GAAP調整: | ||||||||||||||||
資産減価費用 | — | 1,254 | 1,379 | 1,254 | ||||||||||||
外国決済に関する規定 | — | — | 375 | — | ||||||||||||
加速減価償却 | — | 496 | 746 | 2,274 | ||||||||||||
再構成コスト | 966 | 127 | 1,195 | 1,218 | ||||||||||||
専門と相談料 | 111 | — | 721 | — | ||||||||||||
機動隊最適化 | 191 | 310 | 342 | 1,344 | ||||||||||||
増補新冠肺炎運営支出 | — | 515 | — | 2,950 | ||||||||||||
契約終了費用 | — | — | — | 750 | ||||||||||||
非公認会計基準調整の総合的影響 | 1,268 | 2,702 | 4,758 | 9,790 | ||||||||||||
所得税効果(1) | (331 | ) | (765 | ) | (1,167 | ) | (2,672 | ) | ||||||||
税務検査決算 | — | — | (6,379 | ) | — | |||||||||||
非公認会計基準調整の純影響 | 937 | 1,937 | (2,788 | ) | 7,118 | |||||||||||
調整後純収益 | $ | 43,792 | $ | 80,805 | $ | 46,599 | $ | 155,286 | ||||||||
公認会計基準1株当たりの純収益 | $ | 3.26 | $ | 5.30 | $ | 3.68 | $ | 9.89 | ||||||||
調整後1株当たりの純収益 | $ | 3.33 | $ | 5.43 | $ | 3.48 | $ | 10.37 |
(1)非GAAPプロジェクトの税収影響は、離散プロジェクトのある司法管轄区の法定税率に基づいて計算される。
第3四半期終了 | 年明けから今まで | |||||||||||||||
十月二十九日 2022 | 十月三十日 2021 | 十月二十九日 2022 | 十月三十日 2021 | |||||||||||||
営業収入 | $ | 57,837 | $ | 113,810 | $ | 63,261 | $ | 217,566 | ||||||||
非GAAP調整: | ||||||||||||||||
資産減価費用 | — | 1,254 | 1,379 | 1,254 | ||||||||||||
外国決済に関する規定 | — | — | 375 | — | ||||||||||||
加速減価償却 | — | 496 | 746 | 2,274 | ||||||||||||
再構成コスト | 966 | 127 | 1,195 | 1,218 | ||||||||||||
専門と相談料 | 111 | — | 721 | — | ||||||||||||
機動隊最適化 | 191 | 310 | 342 | 1,344 | ||||||||||||
増補新冠肺炎運営支出 | — | 515 | — | 2,950 | ||||||||||||
契約終了費用 | — | — | — | 750 | ||||||||||||
非公認会計基準調整の総合的影響 | 1,268 | 2,702 | 4,758 | 9,790 | ||||||||||||
調整後の営業収入 | $ | 59,105 | $ | 116,512 | $ | 68,019 | $ | 227,356 |
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子供の家です。
非公認会計原則財務情報と公認会計原則の入金
(千単位で、1株当たりを除く)
(未監査)
第3四半期終了 | 年明けから今まで | |||||||||||||||
2022年10月29日 | 十月三十日 2021 | 十月二十九日 2022 | 十月三十日 2021 | |||||||||||||
毛利 | $ | 176,931 | $ | 244,831 | $ | 434,440 | $ | 600,898 | ||||||||
非GAAP調整: | ||||||||||||||||
機動隊最適化 | — | — | (621 | ) | — | |||||||||||
増補新冠肺炎運営支出 | — | 184 | — | 1,387 | ||||||||||||
非公認会計基準調整の総合的影響 | — | 184 | (621 | ) | 1,387 | |||||||||||
調整後毛利 | $ | 176,931 | $ | 245,015 | $ | 433,819 | $ | 602,285 |
第3四半期終了 | 年明けから今まで | |||||||||||||||
十月二十九日 2022 | 十月三十日 2021 | 十月二十九日 2022 | 十月三十日 2021 | |||||||||||||
販売、一般、行政費用 | $ | 106,631 | $ | 115,563 | $ | 330,480 | $ | 337,921 | ||||||||
非GAAP調整: | ||||||||||||||||
機動隊最適化 | (191 | ) | (310 | ) | (963 | ) | (1,344 | ) | ||||||||
外国決済に関する規定 | — | — | (375 | ) | — | |||||||||||
再構成コスト | (966 | ) | (127 | ) | (1,195 | ) | (1,218 | ) | ||||||||
専門と相談料 | (111 | ) | — | (721 | ) | — | ||||||||||
増補新冠肺炎運営支出 | — | (331 | ) | — | (1,563 | ) | ||||||||||
契約終了費用 | — | — | — | (750 | ) | |||||||||||
非公認会計基準調整の総合的影響 | (1,268 | ) | (768 | ) | (3,254 | ) | (4,875 | ) | ||||||||
調整後の販売、一般、行政費用 | $ | 105,363 | $ | 114,795 | $ | 327,226 | $ | 333,046 |
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子供の家です。
簡明合併貸借対照表
(単位:千)
(未監査)
2022年10月29日 | 1月29日 2022* | 十月三十日 2021 | ||||||||||
資産: | ||||||||||||
現金と現金等価物 | $ | 19,244 | $ | 54,787 | $ | 67,062 | ||||||
売掛金 | 48,820 | 21,863 | 38,758 | |||||||||
棚卸しをする | 548,719 | 428,813 | 441,817 | |||||||||
前払い費用と他の流動資産 | 48,012 | 76,075 | 59,628 | |||||||||
流動資産総額 | 664,795 | 581,538 | 607,265 | |||||||||
財産と設備、純額 | 154,975 | 155,006 | 159,243 | |||||||||
使用権資産 | 160,041 | 194,653 | 209,430 | |||||||||
商標名、ネット | 71,091 | 71,692 | 71,892 | |||||||||
その他の資産、純額 | 33,715 | 34,571 | 40,536 | |||||||||
総資産 | $ | 1,084,617 | $ | 1,037,460 | $ | 1,088,366 | ||||||
負債と株主資本: | ||||||||||||
循環ローン | $ | 265,000 | $ | 175,318 | $ | 174,384 | ||||||
長期債務の当期部分 | — | — | 28,270 | |||||||||
売掛金 | 221,432 | 183,758 | 173,055 | |||||||||
賃貸負債の当期部分を経営する | 77,070 | 91,097 | 94,122 | |||||||||
費用とその他の流動負債を計算しなければならない | 120,166 | 141,653 | 154,567 | |||||||||
流動負債総額 | 683,668 | 591,826 | 624,398 | |||||||||
長期債務 | 49,735 | 49,685 | 48,892 | |||||||||
賃貸負債の長期部分を経営する | 104,073 | 134,761 | 154,325 | |||||||||
その他長期負債 | 34,965 | 35,716 | 38,503 | |||||||||
総負債 | 872,441 | 811,988 | 866,118 | |||||||||
株主権益 | 212,176 | 225,472 | 222,248 | |||||||||
総負債と株主権益 | $ | 1,084,617 | $ | 1,037,460 | $ | 1,088,366 |
*2022年1月29日までの会計年度Form 10-K年次報告書に含まれる監査された総合財務諸表に由来します。
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子供の家です。
簡明合併現金フロー表
(単位:千)
(未監査)
年明けから今まで | ||||||||
2022年10月29日 | 十月三十日 2021 | |||||||
純収入 | $ | 49,387 | $ | 148,168 | ||||
非現金調整 | 127,044 | 165,940 | ||||||
運営資本 | (193,396 | ) | (246,660 | ) | ||||
経営活動提供の現金純額 | (16,965 | ) | 67,448 | |||||
投資活動のための現金純額 | (31,614 | ) | (21,952 | ) | ||||
融資活動提供の現金純額 | 14,010 | (41,948 | ) | |||||
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | (974 | ) | (34 | ) | ||||
現金および現金等価物の純増加(減額) | (35,543 | ) | 3,514 | |||||
期初現金及び現金等価物 | 54,787 | 63,548 | ||||||
期末現金と現金等価物 | $ | 19,244 | $ | 67,062 |
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