添付ファイル99.1
Metals Companyが第3四半期の企業動向を提供
ニューヨーク，2022年11月14日(更新版)−ナスダック，海底多金属結核からの採掘衝撃性の低い電池金属の探査会社TMCは本日，2022年9月30日までの第3四半期の会社の最新状況と財務業績を提供した。
財務のハイライト
| · | Net loss of $27.9 million and loss per share of $0.12 for the quarter ended September 30, 2022. |
| · | 2022年9月30日現在、手元現金総額は約6690万ドル。 |
| · | 会社は、国際海底管理局(ISA)が2023年7月にこの業界の採掘法規を最終的に通過する日に定めた後、既存の現金は少なくとも今後12ヶ月の運営に資金を提供するのに十分であると信じている。 |
TMC会長兼最高経営責任者Gerard Barronは，“br}はTMC，Nori，我々の戦略的パートナーAllseasにとって歴史的成果に満ちた四半期である”とコメントした。国際海底管理局はクラリヨンクリーパートン区(CCZ)Nori-D探査区で結核収集試験を開始することを提案した後、AllSeaは水面から船Hidden Gemの総合試験収集システムを生産することを依頼し、著者らはCCZが1970年代以来初めて多金属結核を総合的に収集と向上させたことを祝った。その後数週間でAllseasは全面的なテスト計画br運転パイロットコレクタを80キロ以上走行し，4，500トンの結核を収集し，3，000トン以上の結核を地面に運んだ。重要なのは， が環境影響データを生成する上で，このテストが最も重要なマイルストーンであることである。この試験試験開始前にNori地域で16回の近海作業を行い，環境ベースラインデータを収集した。試験試験期間中，独立した研究者，科学者，請負業者からなる多学科チームは試験の環境への影響をモニタリングしており，年末まで現場に残って試験後の環境を調査する。この大規模な環境データ収集事業 を完成させ，グローバル社会とデータを共有することが期待される。ジャマイカ·キングストンで行われている重要な仕事は、国際原子力機関とその加盟国が多金属結核を責任を持って収集する規制枠組みの策定に引き続き進展していることを強調したい。167のISA加盟国のうち約10カ国がこの業界の一時停止を呼びかけているにもかかわらず、先週の加盟国の大多数は、採掘法規草案の交渉を誠実に支持すると表明した
運営のハイライト
| · | テスト収集システムの試用と監視活動： |
| · | NoriはISAの提案を受けて試験を開始した：9月、国際海底管理局(ISA)は、我々の子会社Noriが提出した環境影響報告書(EIS) と環境モニタリング·管理計画(EMMP)の審査を完了したと発表した。そして、これから行われる収集器テストと監視活動を継続することを提案します。 ISA審査過程の結論は、Noriが#年のNori-D探査契約区で計画されたbr総合試験収集システム試験を継続することができるようにします。太平洋のCCZです |
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| · | Nori コレクタテストモニタリング：10月、我々は，世界各地のリーディング研究機関からの独立科学者と業界トップの請負業者からなる多学科チームが広範な環境ベースラインと影響モニタリング活動の次の段階を開始し，Noriが行っている試験的結核収集システムの準備を開始したと発表した。CCZの北里D区で実験を行った。Noriの海上戦略パートナーAllseasが総合採集システムテストを開始する前に、専用監視船上の科学者はNori地域Dのサブセグメントに対して干渉前モニタリング研究を行い、環境ベースライン を確立した |
| · | 歴史的試験で海底から採取された最初の結核は10月Allseasは，立管システムを介して水面生産船に引き上げられた最初の海底多金属結核の収集に成功し，1970年代以来CCZで行われた初めての総合収集システムテストであることを発表した。隠し宝石号では130人の乗組員とエンジニアからなる敬業チームが初歩的な結核採集作業を開始し、1時間以内にパイロット採取器を予定の経路を147メートル走行させ、14トンの結核を採取した。専門業界請負業者および独立科学者は、収集システム試験の環境影響を評価するために、彼らのbrの複雑な監視計画を継続しているが、50以上の海底センサおよび監視ステーションアレイを使用している。 |
| · | 成功 統合試験収集システム試験：11月，NoriのClarion クリーパートン区(CCZ)Nori−D地域での統合システム試験 が終了したことを発表した。領航収集車は海底80キロ以上を走行し、約4，500トンの海底多金属結核を収集し、3，000トン以上の結核を4.3キロの立管システムに沿って水面生産船に引き上げた。隠れた宝石。br}Allseas設計されテストされた試験的結核収集システム-追加の収集器ヘッドとより大きな直径の立管を含むように拡張され、br}Noriのゼロ項目を準備する-最大持続生産性を実現する1時間86.4トン である. |
| · | 新しいNoriプロジェクト取締役：10月、Noriの取締役プロジェクトとしてGrant Lindnerを任命することを発表しましたNori地域での最初の多金属結核プロジェクトの商業化を図るにつれ，D·グラントはベックテル集団と必和必須拓の25年間のキャリアで260億ドルを超えるプロジェクト価値を実現し，大型採鉱，製錬·製油所，材料処理，海洋プロジェクトの高級管理職を務めた。Nori D区プロジェクトのすべての分野を推進する上で重要な役割を果たし，ISAへの環境影響評価と開発申請の提出，海上と陸上開発計画の安全交付を含む。TMCはまた、CDO Anthony O‘Sullivanは2022年10月14日に個人と健康の理由で辞任したが、12カ月の過渡期に引き続きこの職を務めると発表した。 |
| · | UAWとの革新協定：9月、国際労働組合、連合自動車会社、航空宇宙と農業は米国労働者連合会(UAW)を実施し、重要な鉱物サプライチェーンを支援し、電気自動車電池の持続可能な生産に基礎を築くとともに、米国の潜在的雇用増加にも一つの道を創造したと信じている |
| · | 取締役会と委員会変動：10月、アンドリュー·C·グリグを取締役会メンバーに任命し、独立取締役会社になることを発表しました。アンディは2022年9月29日に取締役会に入社し、取締役会社役員を務め、離任する取締役社長のジーナ·ステリックを引き継ぐ。アンディは先行する工事、調達、建設会社Bechtel Groupで35年間働き、鉱業分野の国際建築プロジェクトで豊富な仕事経験を持っている。グレッグ·さんは2022年11月10日に報酬委員会のメンバーに任命され，2022年11月11日にアンドリュー·ホールの後任として独立取締役CEOに任命された。ホールさんは監査委員会のメンバーとしても含めて取締役会に残り続ける。10月にもSheila Khamaさん が監査委員会のメンバーに任命された。 |
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業界動態
| o | 27これは…。国際海底管理局(海底管理局)会議(第3部)：国際海底管理局は引き続き深海鉱物採掘に関する規則の決定に努力している。国際海底管理局は2022年10月31日から11月11日までジャマイカキングストンで自ら作業会議を開催し、監督機関は採掘条例を引き続き制定し、閉会中に関連条例の作業を継続することを約束した。ISA理事会は2023年3月と2023年7月に閉会中ワーキンググループと会議を行い，採掘条例の起草を完了する予定である。 |
| o | マサチューセッツ工科大学/スクリプスの新しい羽流研究によると、92%-98%の海底羽流は9月にも海底2メートルより低いことが分かった。マサチューセッツ工科大学とスクリプス海洋研究所の研究者は、ISA請負業者GSR(ベルギー)の実際の野外試験に基づく新しい同業者評議研究を発表した。平坦な地形では、92~98%の堆積物が現地に堆積し、2メートル以下で懸濁していることが分かった。 |
財務結果の概要
TMCは2022年9月30日現在、現金6690万ドルを保有しており、債務はない。
TMCは2022年第3四半期の純損失2，790万ドル、あるいは1株当たり0.12ドルの赤字を報告したが、TMCは2021年第3四半期に3，660万ドルの純損失、または1株当たり0.18ドルの赤字を出した。2022年第3四半期の純損失は探査·評価費用2270万ドル(2021年第3四半期：2380万ドル)、一般·行政費用590万ドル(2021年第3四半期：1330万ドル)を含むが、私たちの株式証価値の40万ドル減少分によって相殺される。2021年同期と比較して，2022年第3四半期の探査·評価費用が低下したのは，Nori Area D区の環境活動が2021年第4四半期完了後に近海環境活動が減少し，株式による補償が減少したが，NoriがISAへの採掘契約の申請を支援するために試験採鉱試験システム試験費用が増加したことで相殺されたためである。2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期の一般および行政費用は低下しており、これらの費用 は2021年の間に会社との業務合併やナスダック上場に関連する費用が高いため、株式による報酬の減少や、コンサルティング、通信、広告コスト支出の減少を反映している。 2022年第3四半期のコストの低下は、上場企業のbrに関するより高い人事、法律、その他の費用部分によって相殺される。
電話会議
台積電は明日午後4：30に 電話会議を開催する。ETは最近の会社の発展、第3四半期の財務業績、これから来るマイルストーンの最新情報を提供する。
2022年第3四半期電話会議詳細
| 日付： | Tuesday, November 15 2022 |
| 時間： | 4:30 p.m. ET |
| 純粋な音声を入力します | ここに登録してください |
| スライド付き仮想ネットワーク放送： | ここに登録してください |
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電話会議開催の少なくとも10分前に上記リンク登録 を使用してください。仮想ネットワーク中継は，イベント終了約2時間後，会社サイトの‘Investors’>‘Media’>‘Events’and Presentation‘での ’Investors‘オプションカードで再放送される.
金属会社について
Metals Companyは海底多金属結核から影響の小さい電池金属を採掘する探査業者であり、二重の使命を担っている：(1)環境と社会への影響が最も小さいクリーンエネルギー遷移金属の供給、(2)循環金属経済への移行を加速する。br社はその子会社を通じて太平洋クラリオンクリーパートン区の3つの多金属結核契約区の探鉱権と商業権を持っており、この契約区は国際海底管理局が監督し、ナウル、キリバスとトンガ王国政府が後援している。
もっと情報を知りたいのですが、www.metals.coにアクセスしてください。
詳細はこちら
メディア|media@metals.co Investors|Investors@metals.co
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前向きに陳述する
本プレスリリースのいくつかの陳述は、歴史的事実 ではなく、1995年の“個人証券訴訟改革法”の避風港条項に対する前向き陳述である。 前向き陳述は、通常、“信じる”、“可能”、“予想”、“継続”、“予想”、“予定”、“すべき”、“予定”、“計画”、“予測”、“潜在”などの言葉を伴う。“見える”、“求める”、“未来”、“展望” および未来のイベントまたは傾向を予測または指示する、または歴史的イベント陳述ではない類似の表現は、TMCの現在のその財務状況およびビジネス見通しの予想および予測に関連する ，TMCの現金 が運営にどのくらいの資金を提供するか、およびその時間および環境および運営評価の時間および内容を含むTMCのシステムテストを含む。これらの展望性表現は重大なリスクと不確定要素に関連し、実際の結果と展望性表現中の討論の大きな違いを招く可能性がある。これらの要因の多くはTMCの制御範囲内ではなく，予測が困難である.このような差をもたらす可能性のある要因としては、TMCの戦略および将来の財務業績、その将来の業務計画または目標、CCZ地域での申請をISAに提出し、開発契約を得る能力、規制の不確実性、TMC資源活動に対する政府の規制および政治的不安定の影響、任意の法律、規則の変化が含まれるが、これらに限定されない, TMCが規制されている法規や政策；広範かつ高価な環境要求がTMC業務に与える影響；環境責任；多金属結核採集によるCCZの生物多様性と影響を受ける生態系の回収率の影響；TMCは商業運営能力を証明するために十分な品位或いは数量の鉱物を開発する；海底多金属結核鉱物の開発不足；ある契約区の鉱物資源及び多金属結核鉱物の品位と品質の推定に対する不確定性；自然災害に関連するリスク；TMCが回収可能な多金属結核の専門処理と加工の不確実性について；集団、開発と加工業務に関連するリスクは、建設予定のインド工場とAllSeaが予想する開発作業に関連するリスク、輸送コストの変動、金属価格の変動、設備のテストと製造、台積電有限の経営歴史に関連するリスク、新冠肺炎疫病の影響、台積電知的財産権に関するリスク ；TMCが2022年3月25日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出したTMC 2021年12月31日までの年次報告10-K表の第1 A項“リスク要因”項目のリスクおよび不確定要因、TMCが将来米国証券取引委員会に提出する他の文書(TMCが8月15日に米国証券取引委員会に提出した2022年6月30日現在の10-Q表四半期報告を含む)におけるリスクおよび不確定要因を含む他のリスクおよび不確定要因を含む。米国証券取引委員会に提出された2022年9月30日現在のForm 10−Q四半期報告。台積電は，上記の要素は排他的ではないと警告している.TMCは読者にいかなる前向きな陳述にも過度に依存しないように注意する, これは作成日までの情報にすぎない。法的要件に加えて、TMCは、その予想される任意の変化または任意のそのような陳述に基づくイベント、条件、または状況の任意の変化を反映するために、任意の義務を引き受けたり、承諾したり、任意の前向きな陳述の任意の更新または修正を開示しない。
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財務情報
TMC 金属会社
圧縮 連結貸借対照表
(単位：千ドル、株式金額は含まれていない)
(未監査)
|
が9月30日にあるので、 2022 |
として 12月31日、 2021 | |||||||
| 資産 | ||||||||
| 現在のところ | ||||||||
| 現金 | $ | 66,872 | $ | 84,873 | ||||
| 売掛金と前払い | 5,037 | 3,686 | ||||||
| 71,909 | 88,559 | |||||||
| 当面ではない | ||||||||
| 探査契約 | 43,150 | 43,150 | ||||||
| 装備 | 2,098 | 1,416 | ||||||
| 45,248 | 44,566 | |||||||
| 総資産 | $ | 117,157 | $ | 133,125 | ||||
| 負債.負債 | ||||||||
| 現在のところ | ||||||||
| 売掛金と売掛金 | 25,188 | 26,573 | ||||||
| 25,188 | 26,573 | |||||||
| 当面ではない | ||||||||
| 繰延税金負債 | 10,675 | 10,675 | ||||||
| 責任を担保する | 2,234 | 3,126 | ||||||
| 総負債 | $ | 38,097 | $ | 40,374 | ||||
| 株権 | ||||||||
| 普通株(無限 株、無額面-発行済：265，529，989株(2021年12月31日-225，432，493株)) | 328,911 | 296,051 | ||||||
| A-J類特別株 | - | - | ||||||
| 追加実収資本 | 116,917 | 102,073 | ||||||
| その他の総合損失を累計する | (1,216 | ) | (1,216 | ) | ||||
| 赤字.赤字 | (365,552 | ) | (304,157 | ) | ||||
| 総株 | 79,060 | 92,751 | ||||||
| 負債と権益総額 | $ | 117,157 | $ | 133,125 | ||||
6
| 金属会社ティーエムシーです。 |
統合損失表と包括損失表を簡素化する (単位：1株当たり千ドル、1株当たりの金額は含まれていない) (未監査) |
| 9月30日までの3ヶ月間、 | Nine months ended September 30, | |||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 運営費 | ||||||||||||||||
| 探査費と評価費 | $ | 22,663 | $ | 23,848 | $ | 40,340 | $ | 80,181 | ||||||||
| 一般と行政費用 | 5,944 | 13,334 | 22,502 | 41,138 | ||||||||||||
| 営業損失 | 28,607 | 37,182 | 62,842 | 121,319 | ||||||||||||
| その他のプロジェクト | ||||||||||||||||
| 株式証負債の公正価値変動を認める | (350 | ) | (878 | ) | (892 | ) | (878 | ) | ||||||||
| 為替損失 | (11 | ) | 5 | (11 | ) | 57 | ||||||||||
| 利子の支出 | (352 | ) | 342 | (544 | ) | 1,003 | ||||||||||
| 今期損失(Br)と総合損失 | $ | 27,894 | $ | 36,651 | $ | 61,395 | $ | 121,501 | ||||||||
| 1株当たり損失 | ||||||||||||||||
| -基本的で希釈された | $ | 0.12 | $ | 0.18 | $ | 0.27 | $ | 0.61 | ||||||||
| 加重 発行済み普通株の平均−基本と希釈後の普通株 | 239,740,984 | 205,248,258 | 231,028,587 | 198,092,309 | ||||||||||||
7
| 金属会社ティーエムシーです。 |
簡明な 合併権益変動表 (単位：千ドル、株式金額は含まれていない) (未監査) |
| 普通株 株 | 優先して優先する | 特価 | 余分に納めた | 積算 その他 全面 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年9月30日までの3ヶ月 | 株 | 金額 | 株 | 株 | 資本 | 損 | 赤字.赤字 | 合計する | ||||||||||||||||||||||||
| June 30, 2022 | 227,158,455 | $ | 299,056 | $ | - | $ | - | $ | 113,487 | $ | (1,216 | ) | $ | (337,658 | ) | $ | 73,669 | |||||||||||||||
| 発行 PIPE融資項下の株-純収益 | 38,266,180 | 29,668 | - | - | - | - | - | 29,668 | ||||||||||||||||||||||||
| 株式オプションの行使 | 100,000 | 120 | - | - | (56 | ) | - | - | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 販売制限株単位に換算して税金を控除した株 | 5,354 | 67 | - | - | (67 | ) | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 株式ベースの報酬 | - | - | - | - | 3,553 | - | - | 3,553 | ||||||||||||||||||||||||
| 今期損失 | - | - | - | - | - | - | (27,894 | ) | (27,894 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 2022年9月30日 | 265,529,989 | $ | 328,911 | $ | - | $ | - | $ | 116,917 | $ | (1,216 | ) | $ | (365,552 | ) | $ | 79,060 | |||||||||||||||
| 普通株 株 | その他の内容 | 積算 その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年9月30日までの3ヶ月 | 株 | 金額 | 優先株 株 | 特価 個の共有 |
個支払いました 資本 | 全面的に 損失 | 赤字.赤字 | 合計する | ||||||||||||||||||||||||
| June 30, 2021 | 197,794,399 | $ | 188,901 | $ | 550 | $ | - | $ | 72,541 | $ | (1,216 | ) | $ | (247,708 | ) | $ | 13,068 | |||||||||||||||
| 株式オプションの行使 | 2,321,967 | 6,039 | - | - | (4,366 | ) | - | - | 1,673 | |||||||||||||||||||||||
| 株式ベースの報酬 | - | - | - | - | 9,508 | - | - | 9,508 | ||||||||||||||||||||||||
| 債券転換 | 3,068,672 | 26,503 | 26,503 | |||||||||||||||||||||||||||||
| サービスのために発行された普通株式 | 180,485 | 1,248 | - | - | - | - | - | 1,248 | ||||||||||||||||||||||||
| 企業合併純資産 | 60,987 | 30,339 | 91,326 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 優先株を普通株に変換する | 509,458 | 550 | (550 | ) | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
| 今期損失 | - | - | - | - | - | - | (36,651 | ) | (36,651 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 2021年9月30日 | 203,874,981 | $ | 284,228 | $ | - | $ | - | $ | 108,022 | $ | (1,216 | ) | $ | (284,359 | ) | $ | 106,675 | |||||||||||||||
8
| 金属会社ティーエムシーです。 |
簡明な 合併権益変動表 (単位：千ドル ，株は除く) (未監査) |
| 普通株 株 | 優先して優先する | 特価 | その他の内容 実収 | 積算 その他 全面 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年9月30日までの9ヶ月間 | 株 | 金額 | 株 | 株 | 資本 | 損 | 赤字.赤字 | 合計する | ||||||||||||||||||||||||
| 2021年12月31日 | 225,432,493 | $ | 296,051 | $ | - | $ | - | $ | 102,073 | $ | (1,216 | ) | $ | (304,157 | ) | $ | 92,751 | |||||||||||||||
| PIPE融資項目でbr株を発行-純収益 | 38,266,180 | 29,668 | - | - | - | - | - | 29,668 | ||||||||||||||||||||||||
| 株式オプションの行使 | 118,461 | 142 | - | - | (66 | ) | - | - | 76 | |||||||||||||||||||||||
| 販売制限株単位に換算して税金を控除した株 | 1,670,429 | 2,984 | - | - | (3,062 | ) | - | - | (78 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 従業員が株を購入する計画で株を購入する | 42,426 | 66 | - | - | (10 | ) | - | - | 56 | |||||||||||||||||||||||
| 株式ベースの報酬 | - | - | - | - | 17,982 | - | - | 17,982 | ||||||||||||||||||||||||
| 今期損失 | - | - | - | - | - | - | (61,395 | ) | (61,395 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 2022年9月30日 | 265,529,989 | $ | 328,911 | $ | - | $ | - | $ | 116,917 | $ | (1,216 | ) | $ | (365,552 | ) | $ | 79,060 | |||||||||||||||
| 普通株 株 | その他の内容 | 積算 その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021年9月30日までの9ヶ月間 | 株 | 金額 | 優先株 株 | 特価 個の共有 |
個支払いました 資本 | 全面的に 損失 | 赤字.赤字 | 合計する | ||||||||||||||||||||||||
| 2020年12月31日 | 189,493,593 | $ | 154,431 | $ | 550 | $ | - | $ | 45,347 | $ | (1,216 | ) | $ | (162,858 | ) | $ | 36,254 | |||||||||||||||
| 株式オプションの行使 | 6,312,902 | 14,297 | - | - | (10,061 | ) | - | - | 4,236 | |||||||||||||||||||||||
| 探査·評価費用に普通株式brを発行する | 4,245,031 | 25,664 | - | - | (12,879 | ) | - | - | 12,785 | |||||||||||||||||||||||
| 株式ベースの報酬 | - | - | - | - | 55,276 | - | - | 55,276 | ||||||||||||||||||||||||
| サービスのために発行された普通株式 | 187,432 | 1,296 | - | - | - | - | - | 1,296 | ||||||||||||||||||||||||
| 企業合併純資産 | 60,987 | - | - | 30,339 | - | - | 91,326 | |||||||||||||||||||||||||
| 債権証の転換 | 3,126,565 | 27,003 | - | - | - | - | - | 27,003 | ||||||||||||||||||||||||
| 優先株を普通株に変換する | 509,458 | 550 | (550 | ) | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
| 今期損失 | - | - | - | - | - | - | (121,501 | ) | (121,501 | ) | ||||||||||||||||||||||
| 2021年9月30日 | 203,874,981 | $ | 284,228 | $ | - | $ | - | $ | 108,022 | $ | (1,216 | ) | $ | (284,359 | ) | $ | 106,675 | |||||||||||||||
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| 金属会社ティーエムシーです。 |
キャッシュフロー表の統合レポートを簡素化する (単位：千ドル ) (未監査) |
Nine months ended September 30, | Nine months ended September 30, | |||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 提供された現金 | ||||||||
| 経営活動 | ||||||||
| 当期損失 | $ | (61,395 | ) | $ | (121,501 | ) | ||
| 現金に影響を与えない項目： | ||||||||
| 償却する | 299 | 324 | ||||||
| 決算の費用を株式で支払う | 16,298 | 69,357 | ||||||
| 転換債券の利子 | - | 1,003 | ||||||
| 株式証負債の公正価値変動を認める | (892 | ) | (878 | ) | ||||
| 未実現外貨 | 56 | (31 | ) | |||||
| 運営資金変動： | ||||||||
| 売掛金と前払い | (1,426 | ) | (8 | ) | ||||
| 売掛金と売掛金 | 300 | 23,395 | ||||||
| 経営活動のための現金純額 | (46,760 | ) | (28,339 | ) | ||||
| 投資活動 | ||||||||
| 繰延購入費の決済 | - | (3,440 | ) | |||||
| 設備を購入する | (959 | ) | (402 | ) | ||||
| 投資活動のための現金純額 | (959 | ) | (3,842 | ) | ||||
Financing activities Proceeds from PIPE financing | 30,400 | - | ||||||
| パイプ融資のための費用 | (680 | ) | - | |||||
| 従業員の株購入計画の収益 | 56 | - | ||||||
| 株式オプションを行使して得られる収益 | 76 | 4,236 | ||||||
| 転換債券を発行して得た金 | - | 26,000 | ||||||
| 株式報酬の源泉徴収と支払税 | (78 | ) | - | |||||
| 業務収益 合併(費用とその他のコストを差し引く) | - | 104,465 | ||||||
| 融資活動が提供する現金純額 | 29,774 | 134,701 | ||||||
| 現金が増える | (17,945 | ) | 102,520 | |||||
| 為替レート変動が現金に与える影響 | (56 | ) | 24 | |||||
| 現金--期初 | 84,873 | 10,096 | ||||||
| 現金--期末 | $ | 66,872 | $ | 112,640 | ||||
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