アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで
あるいは…。
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
_から_への過渡期.
依頼書類番号：
(登録者の正確な氏名はその定款に記載) |
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) | アメリカ国税局の雇用主は 識別番号) | |
(主にオフィスアドレスを実行) | (郵便番号) |
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます(
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル |
| 取引記号 |
| 登録された各取引所の名称 |
|
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再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ | ☐ | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
☐ | 規模の小さい報告会社 | ||
新興成長型会社 |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです
2022年9月30日までに登録者は
カタログ
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第1部-財務情報 | ||||
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第1項。 | 財務諸表 |
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| 簡明総合貸借対照表 |
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| 経営報告書と全面赤字を簡明に合併する |
| 5 |
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| 株主損失簡明連結報告書 |
| 6 |
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| キャッシュフロー表簡明連結報告書 |
| 7 | |
| 簡明合併財務諸表付記 |
| 8 | |
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第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 21 | ||
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| |||
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 25 | ||
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| |||
第四項です。 | 制御とプログラム | 25 | ||
|
| |||
第2部-その他の資料 | ||||
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| |||
第1項。 | 法律訴訟 | 26 | ||
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| |||
第1 A項。 | リスク要因 | 26 | ||
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| |||
第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 26 | ||
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第三項です。 | 高級証券違約 | 26 | ||
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| |||
第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 26 |
| |
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| |||
五番目です。 | その他の情報 | 26 | ||
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第六項です。 | 陳列品 | 27 |
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サイン | 28 | |||
| 2 |
| カタログ表 |
前向きに陳述する
本報告の目的のために，別の説明や文脈が要求されない限り，本稿で言及したすべての“Jacksam Corporation”，“the Company”，“We”，“Us”，“Our”はJacksam Corporation，ネバダ州の会社を指す.
Form 10-Qに関するこの四半期報告書またはこの報告書は前向きな陳述を含む。本報告書に含まれる任意およびすべての非歴史的事実の陳述は、前向きな陳述と見なすことができる。“可能”、“可能”、“将”、“すべき”、“可能”、“プロジェクト”、“見積もり”、“形式”、“予測”、“潜在力”、“戦略”、“予想”、“試み”、“発展”、“計画”、“助け”、“信じる”、“継続”、“つもり”、“期待”、““未来”および同様の意味の用語(上記のいずれかの否定を含む)は、前向き陳述を識別することを意図している可能性がある。しかしながら、すべての前向きな陳述が1つまたは複数のこれらの識別用語を含む可能性があるわけではない。本報告における展望的な陳述は、以下に限定されるものではないが、(I)将来の経営の管理計画および目標、我々のカセット充填機、カセットカバーおよびカセットの発展に関連する計画または目標、(Ii)収入(収入/損失を含む)、1株当たりの収益(収益/損失を含む)、資本支出、配当、資本構造または他の財務項目の予測、(Iii)経営層の財務状況の議論および分析、または米国証券取引委員会の規則および法規に含まれる経営結果に含まれる任意のこのような陳述を含むことができるが、これらに限定されない。または米国証券取引委員会；および(Iv)上記(1)、(2)または(3)に記載された任意の陳述に基づいているか、またはそれに関連する仮定。
展望的陳述は、実際の結果、業績、イベントまたは状況を予測または保証するためではなく、達成できないかもしれない。なぜなら、それらは私たちの現在の予測、計画、目標、信念、予想、推定および仮定に基づいており、多くのリスク、不確定性、および他の影響を受け、その多くは私たちが制御できないからである。これらのリスクおよび不確実性のため、いくつかのイベントおよび状況の実際の結果および時間は、前向き陳述に記載されているものとは大きく異なる可能性がある。
| 3 |
| カタログ表 |
ジャックサム社 |
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簡明総合貸借対照表 |
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| 九月三十日 |
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| 十二月三十一日 |
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| 2022 |
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| 2021 |
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| (未監査) |
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| (監査を受ける) |
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資産 |
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流動資産： |
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現金 |
| $ |
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| $ |
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売掛金純額 |
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在庫、純額 |
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前払い費用 |
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流動資産総額 |
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財産と設備、純額 |
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使用権--資産経営リース |
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総資産 |
| $ |
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| $ |
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負債と株主赤字 | ||||||||
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流動負債： |
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売掛金と売掛金 |
| $ |
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| $ |
| ||
配当金に応じて計算する |
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収入を繰り越す |
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| ||
転換可能な手形に対応して、今期の部分(割引#ドルを差し引く |
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| ||
当期手形 |
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使用権責任--経営リース、今期部分 |
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| ||
派生負債 |
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| ||
負債を計算すべきであるその他 |
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| ||
引受に応じる |
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流動負債総額 |
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| ||
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支払手形、当期分を差し引く(割引#ドルを差し引く |
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| ||
使用権責任--経営リース |
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| ||
総負債 |
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約束する |
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中間株権 |
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Aシリーズ優先株- |
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株主赤字： |
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優先株- |
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Bシリーズ優先株- |
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普通株- |
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追加実収資本 |
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対応株は、 |
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| ||
赤字を累計する |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
株主損益総額 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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総負債と株主赤字 |
| $ |
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| $ |
| ||
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|
付記はこれらの未監査の総合財務諸表の構成要素である | ||||||||
| 4 |
| カタログ表 |
ジャックサム社 | ||||||||||||||||
簡明総合業務報告書 | ||||||||||||||||
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月 | ||||||||||||||||
(未監査) | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
|
| 3か月まで |
|
| 3か月まで |
|
| 9か月で終わる |
|
| 9か月で終わる |
| ||||
|
| 2022年9月30日 |
|
| 2021年9月30日 |
|
| 2022年9月30日 |
|
| 2021年9月30日 |
| ||||
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| ||||
売上高 |
| $ |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
| ||||
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販売コスト |
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| ||||
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毛利 |
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| ||||
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運営費 |
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給料と給料 |
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| ||||
その他の販売、一般、行政費用 |
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| ||||
総運営費 |
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| ||||
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営業収入(赤字) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) | |
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その他の収入(費用) |
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微分利得 |
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| ||||
利子支出 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
支払手形折算損失 |
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| ( | ) | |||
支払手形決済収益 |
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| ||||
その他収入合計 |
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| ( | ) |
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| |||
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純収益(赤字) |
| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) |
| $ |
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優先配当金 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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普通株主が獲得できる純収益(赤字) |
| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) |
| $ |
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1株当たり純収益 |
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基本的な情報 |
| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) |
| $ |
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薄めにする |
| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) |
| $ |
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加重平均未償還株式 |
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|
基本的な情報 |
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| ||||
薄めにする |
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| ||||
付記はこれらの未監査の総合財務諸表の構成要素である
| 5 |
| カタログ表 |
ジャックサム社 |
株主損失簡明連結報告書 |
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月 |
(未監査) |
|
| Aシリーズ優先株 |
|
| Bシリーズ優先株 |
|
| 普通株、額面0.001ドル |
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| 支払い済み |
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| 共有 |
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| 積算 |
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| 株主の |
| |||||||||||||||||||
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| 株 |
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| 金額 |
|
| 株 |
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| 金額 |
|
| 株 |
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| 金額 |
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| 資本 |
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| 対処する |
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| 赤字.赤字 |
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| 赤字.赤字 |
| ||||||||||
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|
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| ||||||||||
バランス、2021年12月31日 |
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| $ |
|
|
| - |
|
| $ |
|
|
|
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ |
|
| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) | |||||||
|
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Bシリーズ優先株を発行し、手数料を差し引く |
|
| - |
|
|
|
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|
|
| - |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
| ||||||||
普通株及び優先株に関連して発行される引受権証 |
|
| - |
|
|
|
|
|
| - |
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|
|
|
|
|
|
|
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| ( | ) |
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| |||||||
Aシリーズ優先株の配当 |
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| - |
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|
| - |
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|
|
| - |
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| ( | ) |
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| ( | ) | |||||
純収入 |
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| - |
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| - |
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|
| - |
|
|
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|
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|
|
|
| |||||||
バランス、2022年3月31日 |
|
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| ( | ) |
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| ( | ) | ||||||||
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株式発行に対応するための普通株 |
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| - |
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| - |
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| ( | ) |
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| |||||||
サービスのために発行する普通株 |
|
| - |
|
|
|
|
|
| - |
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
普通株及び優先株に関連して発行される引受権証 |
|
| - |
|
|
|
|
|
| - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
|
|
|
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|
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| |||||||
Aシリーズ優先株の配当 |
|
| - |
|
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|
|
| - |
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|
|
|
|
| - |
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|
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| ( | ) |
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| ( | ) | |||||
純損失 |
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| - |
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| - |
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|
|
|
| - |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
| ( | ) | |||||
バランス、2022年6月30日 |
|
|
|
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|
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| ( | ) |
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| ( | ) | ||||||||
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サービスのために発行する普通株 |
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| - |
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| - |
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| |||||||
Aシリーズ優先株の配当 |
|
| - |
|
|
|
|
|
| - |
|
|
|
|
|
| - |
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|
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| ( | ) |
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| ( | ) | |||||
純損失 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
バランス、2022年9月30日 |
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| $ |
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| 1,000,000 |
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| $ |
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| $ |
|
| $ |
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| $ |
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| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) | |||||||
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バランス、2020年12月31日 |
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| - |
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| $ |
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| - |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
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| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) | ||||||
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債務転換のために発行された普通株 |
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| ||||||||
繰延融資コストのために発行される普通株 |
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| - |
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| - |
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|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
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| ||||||||
普通株単位を売却する |
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| - |
|
|
|
|
|
| - |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ( | ) |
|
|
|
|
|
| |||||||
支払手形決済のために発行された普通株式及び株式承認証 |
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バランス、2021年3月31日 |
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普通株単位を売却する |
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転換による派生法的責任の消滅 |
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株式貸出契約により払戻された株式 |
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バランス、2021年6月30日 |
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サービスのために発行する普通株 |
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純損失 |
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バランス、2021年9月30日 |
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| $ | ( | ) |
| $ | ( | ) | ||||||
付記はこれらの未監査の総合財務諸表の構成要素である
| 6 |
| カタログ表 |
ジャックサム社 | ||||||||
キャッシュフロー表簡明連結報告書 | ||||||||
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||
(未監査) | ||||||||
| ||||||||
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| 九月三十日 |
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| 九月三十日 |
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| 2022 |
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| 2021 |
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経営活動のキャッシュフロー |
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純収入 |
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純収益(損失)と業務活動で使用される現金純額を調整する： |
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減価償却費用 |
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支払手形決済収益 |
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債務割引償却 |
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使用権資産の償却 |
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デリバティブ発行利息支出 |
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導関数損失 |
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在庫品が値下がりする |
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純変動率： |
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前払い費用 |
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使用権負債 |
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売掛金と売掛金 |
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収入を繰り越す |
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経営活動のための現金純額 |
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融資活動によるキャッシュフロー |
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転換支払手形の収益 |
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転換手形の支払いに対応する |
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債務発行コストの支払い |
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支払手形収益 |
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支払手形の支払い |
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普通株単位を売却して得た金 |
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A系列優先株を発行して得た金 |
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融資活動が提供する現金純額 |
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現金純変化 |
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期初の現金 |
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支払いの現金： |
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使用権、資産、負債、経営リースの確認 |
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転換支払手形を決済するために発行された普通株 |
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| $ |
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株式承認証及び転換オプションの発行時に確認された派生負債 |
| $ |
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派生ツールを最終的に権利行使の根拠とする |
| $ |
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| $ |
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繰延融資コストのために発行される普通株 |
| $ |
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| $ |
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支払株式決済のために発行された普通株 |
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| $ | - |
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付記はこれらの未監査の総合財務諸表の構成要素である | ||||||||
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| カタログ表 |
ジャックサム社
簡明合併財務諸表付記
注1：業務の組織と性質
Jacksam Corporation dba Convetiumは気化タンク充填と封口、プレパッケージとその他の自動化システム製品の開発と商業化に専念する科学技術会社である。同社の製品ラインは、主に710 Sharkカートリッジ充填機、710船長カートリッジ充填機、“PREPRELE-ER”プリロールおよび円錐形充填機、カスタマイズ可能およびC−Cellカートリッジ充填機、および部品を含む。同社の顧客は主に何らかの形の大麻を合法化した司法管区で経営している企業である。これらの企業には、医療と娯楽薬局、大規模な加工業者と栽培者、多州事業者、流通業者が含まれる。同社はその直販チーム、サイト、戦略パートナーの販売チーム、独立した販売代表、広範な推薦ネットワークを利用して製品を販売している。
当社は1989年9月21日にネバダ州法律に基づいてフルトンリスク投資会社の名義で設立された。2009年11月16日から、当時の経営陣はフルトンリスク投資会社を中国大リゾート会社に改称した。2014年9月30日の10-Q四半期に届出を行った後、中国の大リゾート会社の経営層は当社を放棄し、その子会社はそれらを持つ中国国有会社が回収した。残りの親会社である中国大リゾート有限公司は2016年まで休眠会社であり、2016年まで新株主のブライアン·グラスが同社の大株主と所有者となった。
2018年9月14日に当社の完全子会社Jacksam買収会社(2018年9月11日にネバダ州で設立された会社)または買収付属会社がJacksam(2013年8月にデラウェア州に登録設立された会社)と合併してJacksamに組み込まれた。
2018年11月5日、現経営陣はJacksamを親会社の中国大リゾート株式会社に編入した。今回の取引について、現経営陣は当社の定款を改正し、会社名を中国大リゾート株式会社からJacksam Corporation dba Convetiumに変更した。
合併以来、当社は現経営陣の支配下で運営されており、Jacksam社の業務を継続しており、ここでは私たちの唯一の業務と記述している。
注2：重要会計政策
準備の基礎
当社に添付されている財務諸表は、米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に基づいて権責発生制で作成されています。このような財務諸表は米ドルで列報され、歴史的コストで作成されているが、ある公正な価値で帳簿に記載されている金融商品は除外されている。添付されている当社の審査を経ていない中期総合財務諸表は、米国で一般的に受け入れられている会計原則に基づいて作成されており、2021年12月31日までの年度の審査を経た総合財務諸表とその付記とともに読み、2022年3月31日に提出されたForm 10−K形式で提出しなければならない。経営陣は、公正新聞に記載された中期財務状況と業務結果のために必要なすべての調整は、正常な経常的調整を含めて、本報告に反映されていると考えている。臨時期間の業務結果は必ずしも年間の予想結果を代表するとは限らない。これらの付記は表格10−Kに記載されている開示内容と大きく重複しているため、総合財務諸表の付記は省略されている。
合併原則
添付されている連結財務諸表には、Jacksam社とその完全子会社の勘定が含まれている。すべての会社間取引と残高は合併で流された。
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| カタログ表 |
予算の使用
財務諸表の作成は米国公認会計原則に適合し、財務諸表や付記に報告された金額に影響を与える見積もりと仮定を管理層に要求する。この等の推定及び仮定は、売掛金及び在庫の可変現金値、物件及び設備の推定利用可能年数及び潜在減価、株式に基づく支払い及び派生負債の公正価値推定、発行及び記録された債務割引として記録された引受権証の公正価値推定、及び負債がある確率及び潜在規模推定を含むが、資産及び負債に影響を与える。見積もりを下すには経営陣が重大な判断を下す必要がある。少なくとも合理的な場合には、管理層がその推定を作成する際に考慮する財務諸表の日付が存在する条件、状況、または一組の状況の影響の推定は、1つまたは複数の将来の不適合イベントによって短期的に変化する可能性がある。したがって，実際の結果は見積りとは大きく異なる可能性がある.
リスクと不確実性
同社の運営は、潜在的な業務失敗リスクを含む財務、運営、規制、その他のリスクを含むリスクと不確定要素の影響を受ける。同社はすでに経験しており、今後もその販売と収益の変化を経験していくと予想される。このような違いが予想される要因は，(1)製品の商業化や最終成功に関する不確実性，(2)製品を販売することが予想される大手国の小売チェーン店固有の競争，(3)全体的な経済状況，および(4)販売コストに関する価格変動である。
現金と現金等価物
現金及び現金等価物は、コスト別に帳簿に記載されており、手元現金及び銀行又は他の金融機関に保管されている当座預金、及びすべての原始満期日が3ヶ月以下である高流動性投資を含む。連邦預金保険会社(“FDIC”)の預金保険はドルをカバーしている
売掛金と不良債権準備
売掛金は領収書の金額に応じて入金され，利息は計算されない.同社は正常な業務過程で顧客に無担保信用を提供するが、信用検査を行い、期限を過ぎた口座を積極的に追跡することで関連リスクを低減する。当社は売掛金損失準備を確認し、その金額は推定された可能損失控除回収後の純額に等しい。準備は、歴史的な不良債権経験、現在の売掛金の年齢、および予想される将来の不良債権の分析、およびリスクが存在すると考えられる、または回収できないと考えられる特定の識別可能な顧客口座の評価に基づく。会社は2022年9月30日と2021年12月31日までに#ドルを準備している
在庫品
在庫はコストの低い者に列報し、平均コストベースまたは可現純値で確定します。コストは主に調達価格(コストや市場価格の低さに応じて調整)、関税、関税、送料からなる。同社は、過去の販売活動を定期的に審査し、時代遅れになる可能性のある製品を決定し、将来の需要の任意の予想変化の影響を評価する。
2022年9月30日と2021年12月31日の在庫はすべて完成品です。同社は60ヶ月以内に何の活動もない特定の在庫項目に基づいて手当を維持する。会社は在庫の処分、廃棄、またはコスト以下の価格で販売し、割引法によって手元の追加品の価値を減らすべきかどうかを決定する。2022年9月30日と2021年12月31日まで、会社は在庫引当額を$と確定しました
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| カタログ表 |
財産と設備
物件や設備はコストから減価償却累計を差し引いて計量し、事件や環境変化が発生してある資産の帳簿金額が回収できない可能性があることを示した場合に減価を審査する。財産·設備の減価償却は、推定された耐用年数内に直線法で計算され、範囲は
金融商品の公正価値
当社は、公正価値権威性指針によって定義された予想退出価格に従って、市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するか、または移転負債を支払う金額を表す価値計量資産および負債を公正に保証する。したがって、公正価値は、資産または負債のために価格を設定する際に市場参加者によって使用される仮定に基づく可能性がある。公正価値計量に関する権威指針は経常性或いは非日常性基礎に従って公正価値を計量するために一致した枠組みを構築し、それによって推定技術に使用される投入に1つの階層を割り当てた。
以下は公正な価値の投入を評価する階層である
· | 第1レベル-観察可能な投入は、活発な市場における同じ資産または負債の見積もりを反映する。 |
|
|
· | 第2レベル-投入は、非アクティブ市場における同じ資産または負債のオファーを反映するか、アクティブ市場における同様の資産または負債の見積もり、資産または負債が観察可能な見積もり以外の投入、または主に観察可能な市場データからの、または関連または他の方法で確認された投入からのものである。 |
|
|
· | 第3級−会社の仮定を反映した観察不可能な入力は，公正価値を決定するための推定技術に組み込まれている。このような仮定は合理的に利用可能な市場参加者の仮定と一致しなければならない。 |
当社の金融資産及び負債の額面、例えば現金、前払い支出、その他の流動資産、売掛金及び売掛金、若干の支払手形及び当該等の手形の満期日が短いため、その公正価値に近い。
二項計算モデル
同社は二項計算機モデルを用いて、発行された派生債務、株式承認証とオプションの公平な市場価値を確定した。
収入確認
同社は販売機器および非機械製品(カスタマイズ可能およびC−Cellカートリッジおよび部品)から収入を得ている。当社は会計基準編纂(“ASC”)606に基づいて収入を確認している。収入は、約束された商品またはサービスの支配権が顧客に移転する際に確認され、金額は、これらの商品またはサービスの譲渡と引き換えに、会社が獲得する権利があると期待されている対価格を反映している。
収入は以下の5ステップモデルによって確認された
| - | 顧客との契約表示 |
| - | 契約における義務履行の確定 |
| - | 成約価格の確定 |
| - | 契約履行義務の取引価格配分 |
| - | 会社が業績義務を果たしたときや義務を果たしたときに収入を確認する |
| 10 |
| カタログ表 |
契約義務を履行する
機器および非機械製品の販売は、(I)エンドユーザと商業的実質を有する契約を締結したこと、(Ii)当社がエンドユーザから徴収した金額を受け取る可能性が高いこと、および(Iii)当社がその履行義務を完了し、エンドユーザが製品に対する制御権を獲得したことを確認する。会社が購入注文を受信して受け取るか、またはエンドユーザと契約を締結すると、商業的実質を有する契約が発効する。回収が不可能であれば、回収または支払いを受けた可能性があるまで販売が延期されます。製品所有権と所有権リスクが顧客の手に移転する場合、製品制御権は通常移転する。お客様は10日間設備を検査していますが、製品が合意した規格に合わない場合は返品する可能性があります。複数の履行義務を有する契約については、当社は、履行義務毎に係る承諾商品又はサービスの推定相対独立販売価格に基づいて、総取引価格を履行義務毎に割り当てる。当社は観察可能な価格を用いて単独で義務を履行する独立販売価格を決定するか、コストプラス保証金なしでコストに保証金を加える方法を採用しています。歴史的に見ると、同社の契約には多重履行義務はない。同社の業績の大部分は機器や非機器製品の販売に関する時点での確認が義務付けられている。
創収活動と同時に徴収される売上高、付加価値税、その他の税収は収入に含まれていない。契約でどうでもいい付帯項目は費用として確認されました。領収書発行と満期支払いの間の支払い期限は一年未満です。同社のすべての契約には、2021年12月31日現在、重要な融資部分が含まれていない。
当社は実際の便宜策を選択し、支払いを受けることと収入を確認することとの間の時間差が1年未満の場合には、金銭的時間価値の影響によりエンドユーザとの契約に基づいて確認すべき収入金額を調整することはない。
同社のほとんどの契約は製品に保証式保証を提供し、保証期間は三年で、追加費用はかかりません。保証型保証は顧客に保証を提供し、関連製品は当事者の予想通りに機能します。合意された規格に適合しているからです。このような保証は単独の履行義務を代表しない。販売確認時に、会社は将来の保証コストを見積もりましたが、これは取るに足らないことです。
余剰履行義務に割り当てられた取引価格
与えられた時点で、会社は将来生産を開始した製品販売のために支払いを受けているかもしれない。これらの取引は、製品が顧客の手に移るまで延期され、義務履行は完了とみなされる。2022年9月30日までに
契約費用
顧客契約を得ることによるコストは会社にとって重要ではありません。当社は実際の方便を採用することを選択し、契約コストを資本化せず、1年以上の期間の契約を獲得し、これらの契約は支出され、貨物とサービスコストに計上されている。
肝心な会計見積もり
見積り数は，契約における可変対価格金額，異なる履行義務間の独立販売価格，および時間経過とともに収入を確認する契約の進捗状況を決定するために用いられる.その会社はこれらの推定を定期的に審査して更新する。
| 11 |
| カタログ表 |
収入の分類
すべての機械販売と非機械販売の大部分は北米で行われています。
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| 2022年9月30日までの3ヶ月 |
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| 2021年9月30日までの3ヶ月 |
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| 2022年9月30日までの9ヶ月間 |
|
| 2021年9月30日までの9ヶ月間 |
| ||||
機械販売量 |
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| $ |
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| $ |
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| $ |
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非機械販売 |
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総売上高 |
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| $ |
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| $ |
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普通株1株当たり純損失
普通株1株あたりの基本純損失の計算方法は，当期発行普通株の加重平均を純損失で割ることである。潜在普通株等価物は在庫株方法を用いて決定される。1株当たり純損失を償却する場合、当社は株購入権やその他の株式ベースの奨励は含まれておらず、当社が買い戻ししなければならないため引受権を行使して発行された株式を含め、当該株式の計算には逆償却作用が生じる
次の表は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の潜在希釈発行の影響を示しています
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| 3か月まで |
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| 9か月で終わる |
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| 2022年9月30日 |
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| 2021年9月30日 |
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| 2022年9月30日 |
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| 2021年9月30日 |
| ||||
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普通株主は純収益を占めなければならない |
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優先配当金 |
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割増計算の純収益 |
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普通株承認株式証の希薄化効果 |
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希釈後の1株当たり純収益(損失)の加重平均流通株 |
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2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に
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| カタログ表 |
経営を続ける企業
同社の財務諸表は米国公認会計基準に従って作成され、継続的に経営する企業であり、正常な業務過程で資産と清算負債を現金化することを考慮している。しかし，同社の運営資本は負であり，経常赤字であり，その運営コストを支払うのに十分な収入源がない。これらの要因は、同社の継続経営企業としての持続的な経営能力を大きく疑わせている。
会社の継続的な経営能力は、事業計画の成功と利益運営を実現する能力に依存する。添付されている財務諸表には必要な調整は一切含まれておらず、会社が経営を続けることができなければ。
今後1年間、会社の予見可能な現金需要は、その業務運営を継続的に発展させ、その良好な名声を維持し、必要な届出書類を米国証券取引委員会に提出し、運営および業務発展に関連する費用を支払うために使用される。その会社は現金不足が予想され、追加資本を調達する必要がある。
歴史的に見ると、それは主に転換可能な手形と運営キャッシュフローに依存して、その運営と成長に資金を提供する。経営陣は、純収益を保持することによって、または将来の非公開発行会社の株または個人投資家への融資によって追加資本を調達することができるが、そのような融資を得ることができることは保証されていない。もしその会社がそれをできなかった場合、それとその株主に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
最近発表された会計公告
指定された発効日から、財務会計基準委員会(“FASB”)または他の基準策定機関は、時々新しい会計公告を発表する。別の議論がない限り、当社は最近発表されたまだ発効していない指針の影響を信じており、採用後はその総合財務状況や経営結果に大きな影響を与えない。
2020年8月にFASBはASU 2020-06を発表しました“債務--転換可能な債務および他の選択(主題470-20)および派生ツールおよびヘッジ--エンティティ自身の権益の契約(主題815-40)”(“ASU 2020-06”)。ASU 2020-06は、変換可能なツールおよびエンティティの自己資本契約を含む、負債および権益の特徴を有するいくつかの金融商品の会計処理を簡略化する。ASUはFASB簡略化計画の一部であり，米国GAAPにおける不必要な複雑性を低減することを目的としている。アリゾナ州立大学の改正案は、2023年12月15日以降の会計年度およびこれらの年度の移行期間内に有効である。当社は現在、ASU 2020−06年度の財務諸表への影響を評価している。
注3：財産と設備
財産および装置には以下のものが含まれる
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| 九月三十日 2022 |
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| 十二月三十一日 2021 |
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家具と固定装置 |
| $ |
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| $ |
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装備 |
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展示即売会 |
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合計する |
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減算：減価償却累計 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
財産と設備、純額 |
| $ |
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| $ |
| ||
減価償却費用合計は$
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| カタログ表 |
備考4：売掛金と売掛金
支払すべき勘定と売掛金には以下の項目が含まれている
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| 九月三十日 2022 |
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| 十二月三十一日 2021 |
| ||
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売掛金 |
| $ |
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| $ |
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配当金に応じて計算する |
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販売税を納めるべきだ |
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人員相談費を計算する |
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他にも |
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売掛金と売掛金の総額 |
| $ |
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| $ |
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備考5：支払手形
支払手形の概要は以下のとおりである
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| 九月三十日 2022 |
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| 十二月三十一日 2021 |
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2020年4月満期の手形 |
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SBAローン2020年5月 |
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2021年9月満期の手形 |
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2022年9月満期の手形 |
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支払手形総額 |
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減算：割引と繰延財務コスト |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
マイナス：現在の部分 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
支払手形の長期部分 |
| $ |
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| ||
2019年12月31日、当社は単一貸手と在庫融資手配を締結し、これに基づいて
2020年6月2日、会社は受け取りました
2021年9月29日、会社は投資家と収入ローンと保証契約を締結し、総金額は$に達した
| 14 |
| カタログ表 |
2022年3月、会社は現金収益#ドルを受け取りました
その会社は$を償却した
備考6：変換可能な支払手形および派生負債
転換支払手形
次の表は、2022年9月30日と2021年12月31日までの未償還転換手形をまとめています
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| 2022年9月30日 |
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| 2021年12月31日 |
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2019年6月満期の債券、2022年12月21日満期 |
| $ |
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| $ |
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2020年6月手形1，2021年6月4日満期 |
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| ||
2020年6月手形2，2021年6月24日満期 |
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| ||
2020年6月手形3，2021年6月24日満期 |
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2020年11月に満期になった手形、2021年11月23日に満期 |
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2021年2月満期の手形、2022年2月15日満期 |
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合計する |
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差し引く：短期変換可能手形の債務割引と繰延融資コスト |
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| ( | ) | |
差し引く：当期換算手形、割引控除 |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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長期転換手形合計 |
| $ |
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| $ |
| ||
2019年6月と7月、会社は10人の投資家に転換可能な手形を発行し、元の元本金額は$
2020年12月31日までの年間で
前の2回の延期に続き、2021年7月9日、ドル保有者
| 15 |
| カタログ表 |
2021年2月15日、会社は機関投資家と元本#ドルの転換可能な手形協定を締結した
その会社は$を償却した
派生負債
未償還の対応変換可能チケットおよびリセット配当金付き通常株式承認証の変換オプションの公正価値は、以下の仮定の下で二項モデルを用いて推定される
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| 2022年9月30日まで |
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| オプションを変換する |
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| 株式承認証 |
| ||
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波動率 |
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| % |
| % | |||
配当率 |
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| % |
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| % | ||
無リスク金利 |
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| % |
| % | |||
所期期限 |
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| ||||
株価.株価 |
| $ |
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| $ |
| ||
行権価格 |
| $ |
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| $ |
| ||
派生負債公正価値 |
| $ |
|
| $ |
| ||
派生負債に関連するすべての公正価値計量は、ASC 820公正価値システム下の重大な観察不可能な投入とみなされている(第3級)。
次の表は、2022年9月30日までの9ヶ月間の派生負債の公正価値変動である
2021年12月31日までの公正価値 |
| $ |
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新派生商品発行当日の公正価値 |
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| |
借金の返済で中止する |
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| ( | ) |
派生ツールは価値変動収益を公正に許容する |
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| ( | ) |
2022年9月30日までの公正価値 |
| $ |
|
会社の総合経営報告書で確認された派生負債の総影響には、償還と派生ツールの公正価値変化による補償が含まれており、会社が確認した総収益は#ドルである
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| カタログ表 |
注7：株式
普通株
2021年12月31日、会社取締役会と会社の多数の投票権を持つ株主はいずれも定款改正案を可決し、会社が発行する権利のある認可株式総数を増加させる
当社の売却普通株単位価格は、2021年12月31日および2020年12月31日までの年間販売となります
2022年9月30日と2021年12月31日までに
2022年9月30日までの9ヶ月以内に、当社は発送します
Aシリーズは優先株を償還できる
Aシリーズ優先株の累積配当金は
Aシリーズ優先株と会社普通株は単一カテゴリとして投票され、Aシリーズ優先株の1株当たり投票率は20票だった。Aシリーズ優先株は清算優先権を持ち、その中に参加する。Aシリーズ優先株には標準保護条項が掲載されており、当社がAシリーズ優先株保有者の事前承認なしにその会社の定款、附例又は指定証明書の条項を修正することは、彼らに不利であることを防止しています。
償還機能のため、当社はASC 480によりAシリーズ優先株を仮株式として入金しています。Aシリーズ優先株は償還価値で入金される。
2021年5月26日、当社は当社のマーク·アダムス最高経営責任者、取締役会の総裁と引受協定(“優先株合意”)を締結した。マーク·アダムスは$を支払った
その会社は$を計算すべきだ
| 17 |
| カタログ表 |
Bシリーズ転換可能優先株
2022年2月、会社指定
Bシリーズの会社登録証明書の修正、Bシリーズの投票権の変更、または他の権力の変更、Bシリーズ未発行のBシリーズファンドの償還または買収を除いて、Bシリーズ所有者は他の事項に対して投票権を持たない。Bシリーズファンドの終了後の1年以内に、会社は清算時に配当金、償還または資産分配においてBシリーズに優先する任意の株式カテゴリを許可または設立してはならない。会社が清算された場合、Bシリーズ所有者は、その価値の125.0%および支払されていない配当金の125.0%を得るだろう
2022年9月30日までの9ヶ月間、当社は販売しております
株式承認証
株式証明書資料の概要は以下の通りである
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| 骨材 番号をつける |
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| 骨材 トレーニングをする 値段 |
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| 重みをつける 平均値 トレーニングをする 値段 |
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2021年12月31日現在の未返済債務 |
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| $ |
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| $ |
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授与する |
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鍛えられた |
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| |||
差し引く：没収され、キャンセルされる |
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| ( | ) |
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| ( | ) |
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2022年9月30日に返済されていません |
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| $ |
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| $ |
| |||
加重平均残り契約期間は約
注8：関係者
マーク·アダムス最高経営責任者は2019年6月の手形に投資した。マーク·アダムスが貢献した
マーク·アダムスとスコット·ウェスラーは1ドルずつ寄付しました
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| カタログ表 |
注9：承諾額
賃貸借証書
当社は2022年2月2日に事務用住宅賃貸契約を締結し、レンタル期間は
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間のレンタル経営のレンタル料金構成は以下の通りです
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| 9か月で終わる |
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| 九月三十日 2022 |
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| 九月三十日 2021 |
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リースコストを経営する |
| $ |
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| $ |
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短期賃貸コスト |
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可変リースコスト |
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転貸収入 |
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総賃貸コスト |
| $ |
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| $ |
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次の表は、2022年9月30日と2021年12月31日までに総合貸借対照表に記録されているリース関連資産と負債をまとめています
賃貸頭寸 |
| 九月三十日 2022 |
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| 十二月三十一日 2021 |
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賃貸借契約を経営する |
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| ||
経営的リース使用権資産 |
| $ |
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| $ |
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使用権負債経営リース当期分 |
| $ |
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| $ |
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使用権、負債、長期経営リース |
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リース負債総額を経営する |
| $ |
|
| $ |
| ||
当社は、潜在的な金利が確定しにくい限り、逓増借款金利を使用してレンタル支払いの現在値を決定します。その会社は増額借入金金利を
次の表は、2022年9月30日までの賃貸負債満期日を提供します
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| 運営中です |
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| 賃貸借証書 |
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2022年(残り3ヶ月) |
| $ |
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2023 |
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2024 |
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2025 |
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2026年とその後 |
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将来割引されていない賃貸支払い総額 |
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差し引く：利息 |
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| ( | ) |
賃貸負債現在価値 |
| $ |
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| カタログ表 |
訴訟を起こす
同社は以前のサプライヤーと欠陥のあるインクカートリッジについて未解決の訴訟を起こした。当社はこの事件を評価し、当社への影響を確認しており、本報告日までに損失の可能性のある金額や範囲は合理的に見積もることができません。
備考10：計上すべき負債--その他
合併前、中国リゾート株式会社は元関連側が発生した各種負債を記録した。現在の管理チームは融資条項に関する書面合意があることを知らず、債務保有者と接触していないが、中国ホテル株式会社がこれまでにこれらの金額を当社の負債として報告していることを認めている。ASC 405−20−40によれば、負債は、支払い、正式な弁済、または司法的に負債を解除した後にのみ、会社の財務諸表から除外することができる。経営陣は関連する訴訟時効が成立したと考えており、これらの負債#ドルに関する強制執行可能な法的クレームは存在しない
注11：後続活動
会社は、10-Qフォームを提出した本四半期報告書によって後続イベントを評価し、財務諸表に開示された私たちを調整する必要があるイベントが発生していないことを確認しました。
| 20 |
| カタログ表 |
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
今回の経営層の財務状況と経営結果に対する討論と分析はいくつかの前向きな陳述を含み、経営層の未来の事件と財務業績に対する現在の見方を反映した。これらの陳述は、“可能”、“将”、“予想”、“予想”、“信じる”、“推定”、“継続”などの前向き語または同様の語によって識別することができる。これらの陳述は、私たちおよび管理チームメンバーの意図、信念、または現在の期待に関する陳述、およびそのような陳述に基づく仮定を含む。潜在投資家に注意すると、どのような展望性陳述も未来の業績に対する保証ではなく、リスクと不確定要素に関連し、実際の結果はこのような展望性陳述中の予想と大きく異なる可能性がある
私たちは読者に、本報告書と私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した他の報告書で行われた様々な開示を真剣に読んで考慮することを要求する。経営陣が現在知っている重要な要素は、実際の結果と展望性陳述の結果とは大きく異なる可能性がある。我々は、時間の経過とともに未来の経営業績で発生する意外な事件や変化の仮説の変化を反映するために、前向き陳述を更新または修正する義務はない。私たちは私たちの仮定が私たちの業務と運営から得られて既知の合理的なデータに基づいていると信じている。私たちは経営の実際的な結果や私たちの未来の活動の結果が私たちの仮定と実質的に変わらないという保証はない。違いを招く可能性のある要素には、私たちの製品に対する予想される市場需要、わが製品の価格の変動、競争が含まれていますが、これらに限定されません。
以下の議論は、経営陣が、我々の過去の財務状況や運営計画を評価し、理解することに関する情報を提供する。以下の議論は、本報告の他の部分に記載されている連結財務諸表とその関連説明と併せて読まなければならない。
概要
2022年8月下旬から9月にかけて、販売鈍化を経験しました。資金不足のため、私たちの顧客は彼らの資本設備支出スケジュールを調整した。2022年第3四半期、私たちの総収入は50万ドルで、2021年同期に比べて75%減少した。私たちの毛金利は今四半期に12%に低下しました。これは主に回収できない売掛金と不利な製品の組み合わせを一度に解約したためです。私たちの業務は運営利益から運営損失に転換して336，126ドルです。コスト削減の観点から、2021年同期に比べて賃金コストを31%低減するように工夫し、仕入先と運賃コストを低減することを交渉した。
| 21 |
| カタログ表 |
経営報告書の構成部分
収入.収入
製品収入には、710台のサメ充填機、710台の船長カバー機、“PREPRELE-ER”予巻機、円錐充填機、インクカートリッジ、部品、保証、サービス、送料が含まれ、返品、割引、補助金が差し引かれます。販売注文が販売代表によって協議されて受信されると、私たちは通常顧客に50%の手付金を受け取ります。製品が出荷準備されている時、顧客は通常残りの残高を支払う。製品が倉庫を離れて顧客に届いた時、私たちは収入を確認します。
充填機とキャップ機については，訓練は顧客の供給状況に応じて調整されるが，通常は出荷後1~2週間以内に完了する。標準保証は、お客様に3年間の部品保証を無料で提供し、製品の欠陥に対して1年間の人工とメンテナンスを提供します。
収入コスト
収入コストとは、用品や材料、機械、貨物輸送と交付、手数料、印刷、包装、その他のコストに直接関連するコストである。
引き続き業務規模を拡大し、製品設計を改善し、第三者サプライヤーと協力してコストを低減することにより、単位収入当たりのコストが低下することが予想される。
運営費
販売とマーケティングそれは.販売およびマーケティング費用には、流通業者およびパートナーのビジネス発展努力に関するコストと、貿易展示会や他のマーケティング計画に関連するコストが含まれています。私たちの販売とマーケティング費用は実際に発生した費用で計算されます。私たちは、私たちの販売とマーケティングチームを拡大し、世界貿易展示会や他のマーケティング計画にもっと参加するにつれて、将来の販売とマーケティング費用が増加すると予想しています。
一般と行政それは.私たちの一般的な費用と行政費用は主に従業員の給与、福祉、出張、その他の費用を含む。また，一般·行政費用には，第三者相談，法律，監査，会計サービスおよびレンタル料，施設や情報技術などの間接費用の分担が含まれる。私たちは収入の増加に伴い、一般的で行政的費用も増加すると予想している。
行動の結果-3ヶ月間
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の比較：
収入.収入
2022年9月30日までの3カ月間の総収入は492，891ドル(機器売上高225，335ドルと非機械売上高267，556ドルを含む)であり、2021年9月30日までの3カ月間の売上高は1，949，392ドル(機器売上高1，280，139ドルおよび非機器売上高699，253ドルを含む)であった。
収入コスト
2022年9月30日までの3カ月間の総収入コストは431，454ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月間の収入コストは1，354，084ドルだった。私たちの毛金利パーセントは2021年9月30日までの3ヶ月の31%から2022年9月30日までの3ヶ月の12%に低下した。毛金利低下の主な原因は、回収できない売掛金と不利な製品の組み合わせを一度に査定したことだ。
| 22 |
| カタログ表 |
運営費
運営費2021年9月30日までの3ヶ月間で、2022年までに397，563ドル(222，731ドルの賃金および他の販売、マーケティング、および一般および行政を含む)の費用174，832ドルに減少し、2021年9月30日までの3ヶ月の収入は581，648ドル(324，009ドルの給料および257，639ドルの他のSG&A費用を含む)であった
運営損失/収益
2022年9月30日までの3カ月間の運営総損失は336，126ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月の運営収入は13，660ドルだった。
微分利得
2022年9月30日までの3ヶ月間の非現金プロジェクト派生収益は70，733ドルであり、これは2022年6月30日から2022年9月30日までの株価変化により債務と引受権証の公正価値が変化したためであり、2021年9月30日までの3ヶ月は95，882ドルであった。
利子支出
2022年9月30日までの3カ月間の利息支出は53，030ドルであったが、2021年9月30日現在の3カ月間の利息支出は221，865ドルであり、これは主に債券の債務割引償却が減少したためであり、非現金項目である。
支払手形決済損失
支払手形決済損失(非現金項目)は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月間で0ドルとなった。
支払手形折算損失
2022年9月30日までの3カ月と2021年9月30日までの3カ月で、支払手形を転換した非現金項目の損失はいずれも0ドルだった。
純損失
2022年9月30日までの3カ月の純損失は318，423ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月の純損失は112，323ドルだった。
行動の結果-9ヶ月間
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の比較：
収入.収入
2022年9月30日までの9ヶ月間の総収入は3，737，275ドル(機械売上高2，416，419ドルと非機械売上高1，320，856ドルを含む)であり、2021年9月30日までの9カ月間の売上高は5，380，615ドル(機器売上高4，465，754ドルおよび非機械売上高914，861ドルを含む)である。
収入コスト
2022年9月30日までの9カ月間の総収入コストは2，832，271ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間の月収コストは3，767，498ドルだった。製品の組み合わせがより多様化したため、私たちの毛金利パーセントは2021年9月30日までの9ヶ月の30%から2022年9月30日までの9ヶ月の24%に低下した。
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| カタログ表 |
運営費
運営費9月30日までの9ヶ月間で、2022年までの9ヶ月間で1，314，523ドル(764，211ドルの賃金および他のSG&A費用550，312ドルを含み、2021年9月30日までの9ヶ月間に1，965，988ドル(989，460ドルの賃金および他のSG&A費用976，528ドルを含む)が発生した
2022年9月30日までの9ヶ月間、運営費用には76，977ドルの使い捨て非現金持分補償が含まれている。2021年9月30日までの9カ月間、運営費には、当社が取締役および高級社員責任保険(D&O保険)を更新する際の最初の12ヶ月間(“保険延長範囲”)をカバーするために、1つの保険引受金に219，606ドルを一度に支払うことが含まれている。
運営損失
2022年9月30日までの9カ月間の運営総損失は409，519ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間は352，871ドルだった。
微分利得
派生収益は非現金プロジェクトであり、2022年9月30日までの9ヶ月間で435，730ドルであったが、これは、2021年12月31日から2022年9月30日までの株価変化による債務と引受権証の公正価値変化が、2021年9月30日までの9カ月間で1，171，242ドルであったためである。
利子支出
2022年9月30日までの9カ月間の利息支出は350，153ドルであったが、2021年9月30日現在の9カ月間の利息支出は735，750ドルであり、これは主に債券の債務割引償却によるものであり、非現金項目である。
支払手形決済損失
2022年9月30日までの9カ月間の支払手形の決済損失は0ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月の損失は160，164ドルだった。
支払手形折算損失
2022年9月30日までの9カ月間の支払手形の転換損失は0ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月は58，642ドルだった。
純収益/(損失)
2022年9月30日までの9カ月間の純損失は323，942ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間の純利益は184，143ドルだった。
流動性と資本資源
2022年9月30日まで、私たちは298，780ドルの現金と現金等価物を持っています。2022年9月30日までの9ヶ月間、主に顧客支払い、231，194ドルの短期債務、890，000ドルの優先株発行を受けることで、私たちの運営に資金を提供します。
私たちは今後12ヶ月以内に持続的な実体として続けるために追加的な資金が必要になると予想する。私たちの未来の資本需要と利用可能な資金の十分性は多くの要素に依存するだろう。私たちが割引された条件で追加的な融資を受けることができるという保証はないし、根本的に保証されない。もし私たちが追加的な融資を受けることができなければ、私たちの財務業績と業務の見通しは実質的な悪影響を受けるかもしれない。
| 24 |
| カタログ表 |
経営活動
歴史的に、私たちは現金の負の流出を経験した。我々が経営活動で使用している純現金は，主に我々の運営損失とわが業務の発展に伴う運営資本構成要素の変化により，在庫を購入した現金支払い時間や顧客の現金受信の影響を受けている。私たちの経営活動の主なキャッシュフロー源は現金初払いと機械の最終支払いです。私たちが経営活動から得た現金の主な用途は、従業員に関する支出と仕入先に支払うべき調達部品金額です。私たちの経営活動からのキャッシュフローは、主に私たちの運営資金需要と業務増加に伴い在庫残高の構築と人事や他の経営活動支出の増加の程度の影響を受け続けます。
2022年9月30日までの9カ月間、経営活動に用いられた純現金は555，216ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間は1，009，330ドルだった
投資活動
当社は上記の2つの期間に投資活動は何もありません
融資活動
2022年9月30日までの9ヶ月間、会社はBシリーズ優先株発行から890，000ドルの収益を得、短期債務から231，194ドルを獲得し、300，000ドルの転換可能債務と312，009ドルの転換不可能債務を支払った。
2021年9月30日までの9ヶ月間に、会社は570，000ドルの転換可能債券収益、1，024，024ドルの転換不可能債券収益、252，000ドルのAシリーズ優先株収益、250，000ドルの普通株販売収益を受け取り、905，503ドルの転換可能債務、5，000ドルの債務発行コスト、53，605ドルの転換不可能債務を支払った。
表外手配
2022年9月30日までの9ヶ月間と2021年12月31日までの年間で、米国証券取引委員会法規で定義された表外手配は適用されていません。
新冠肺炎による影響
私たちの2020年から2022年までの業務と運営業績は新冠肺炎の流行の影響を受けている。私たちは2022年と2023年に改善されると予想している。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
私たちはポートフォリオで派生金融商品も使用せず、外国為替契約もない。私たちの金融商品は現金と現金同等物を含む。私たちは購入時の残り期限が90日を超えない投資を現金等価物と見なしている。名目上または仮定した10%の金利変動は我々の利息収入に実質的な影響を与えないと考えられる。
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの管理職の評価
我々の最高経営責任者と最高財務責任者の監督の下で、我々のCEOと財務官の参加の下で、本10-Qテーブルまでの期間終了時までの開示制御および手順(取引法規則13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されるような)の有効性を評価した後、このような評価に基づいて、取引法に基づいて提出または提出された報告で開示を要求した情報が米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、集計、報告されることを確実にするために、我々の開示制御プログラムおよびプログラムが有効であると結論した。適切な場合に蓄積されて我々の経営陣に伝達され、私たちの主要行政官および主要財務官、または同様の機能を実行する者を含めて、開示要求に関する決定をタイムリーに行う。
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| カタログ表 |
第2部-その他の資料
項目1.法的訴訟
同社は以前のサプライヤーと欠陥のあるインクカートリッジについて未解決の訴訟を起こした。当社はこの事件を評価し、当社への影響を確認しており、本報告日までに損失の可能性のある金額や範囲は合理的に見積もることができません。私たちは時々通常の業務過程で発生する様々な訴訟と法的手続きに巻き込まれるかもしれない。しかし、訴訟は固有の不確実性の影響を受け、これらまたは他の事項では時々不利な結果が発生し、私たちの業務を損なう可能性がある。
第1 A項。リスク要因
S−K法規第10項で定義された“小さな報告会社”として、当社はこの情報を提供する必要はない。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
ない
項目3.高級証券違約
適用されません。
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
適用されません。
項目5.その他の情報
ない。
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| カタログ表 |
項目6.展示品
展示品番号 |
| 展示品説明 |
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31.1 |
| 2002年“サバンズ-オキシリー法案”第302条によると、登録者が2022年9月30日までの四半期Form 10-Q四半期報告について、会社の最高経営責任者に対する証明 |
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31.2 |
| 2002年“サバンズ-オキシリー法案”第302条によると、登録者が2022年9月30日までの四半期Form 10-Q四半期報告について、会社の首席財務官を証明する |
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32.1 |
| 米国法第18編第1350条によると、2002年のサバンズ·オキシリー法第906条に基づいて可決された会社最高経営責任者及び最高財務官の証明 |
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101.INS |
| 相互接続されたXBRLインスタンス文書(このインスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには現れない) |
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101.衛生署署長 |
| イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 |
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101.CAL |
| インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 |
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101.DEF |
| インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
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101.LAB |
| XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する |
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101.価格 |
| インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
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104 |
| 表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) |
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| カタログ表 |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
| JACKSAM社 | ||
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日付：2022年11月15日 | 差出人： | /s/マーク·アダムス | |
| マーク·アダムス | ||
| 最高経営責任者 | ||
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日付：2022年11月15日 | 差出人： | /s/Steven Duo | |
| スティーヴン·多多 | ||
| 首席財務官 | ||
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