1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) |
(手数料) ファイル番号) |
(税務署の雇用主 識別コード) | ||
リンドヘスタービル1号 リンドヘスターテラス1号 |
||||
(主にオフィスアドレスを実行) |
( ジップ コード) | |||
クラスごとのタイトル |
取引 記号 |
各取引所名 それに登録されている | ||
引受可能な株式の半分 |
| 大型加速ファイルサーバ | ☐ | ファイルマネージャを加速する | ☐ | |||
| ☒ | 規模の小さい報告会社 | |||||
| 新興成長型会社 | ||||||
ピーク医療は会社を買収する
表に関する四半期報告
10-Q
カタログ
| ページ | ||||
| 第1部金融情報 |
1 | |||
| 項目1.財務諸表 |
1 | |||
| 2022年9月30日(未監査)及び2021年12月31日までの簡明貸借対照表 |
1 | |||
| 2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月監査されていない経営簡明レポート |
2 | |||
| 2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月監査されていない株主損失変化簡明報告書 |
3 | |||
| 2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月監査されていない株主権益(損失)簡明変動表 |
4 | |||
| 2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間監査されていないキャッシュフロー表簡明レポート |
5 | |||
| 監査されていない簡明財務諸表付記 |
6 | |||
| 項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析 |
19 | |||
| プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示 |
22 | |||
| 項目4.制御とプログラム |
22 | |||
| 第2部：その他の情報 |
23 | |||
| 項目1.法的訴訟 |
23 | |||
| 第1 A項。リスク要因 |
23 | |||
| 第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用 |
23 | |||
| 項目3.高級証券違約 |
23 | |||
| プロジェクト4.鉱山安全情報開示 |
24 | |||
| 項目5.その他の情報 |
24 | |||
| 項目6.展示品 |
24 | |||
| 第3部：サイン |
25 | |||
i
九月三十日 2022 |
十二月三十一日 2021 |
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(未監査) |
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| 資産 |
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| 流動資産： |
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| 現金 |
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| 前払い費用 |
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| 流動資産総額 |
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| 信託口座への投資 |
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| 総資産 |
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| 負債、償還可能なA類普通株と株主損失 |
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| 流動負債： |
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| 費用を計算する |
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| 関係者の都合で |
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| 流動負債総額 |
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| 安全保険責任 |
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| 株式証法的責任 |
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| 引受手数料を延期する |
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| 総負債 |
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| 引受金及び又は有事項(付記7) |
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| 償還可能なA類普通株、$ |
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| 株主が損失する |
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| 優先株、$ |
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| A類普通株、$ 2021年にはこれらすべてが償還される可能性があります |
— | |||||||
| B類普通株、$ |
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| 赤字を累計する |
( |
) | ( |
) | ||||
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| 株主損益総額 |
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) | ( |
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| 総負債、償還可能なA類普通株と株主損失 |
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3か月まで 九月三十日 |
9か月で終わる 九月三十日 |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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一般と行政費用 |
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運営損失 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
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その他の収入(支出)： |
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FPAは価値変動を公平に許容する |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
株式証負債の公正価値変動を認める |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
権利証に割り当てられる取引コスト |
— |
— |
( |
) | ||||||||||||
信託口座投資で稼いだ利息 |
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繰延引受手数料終了時に確認された収益 |
— |
— |
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その他の収入を合計して純額 |
( |
) | ||||||||||||||
純収益(赤字) |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) | ||||||||||
基本と希釈後の加重平均流通株、A類普通株 |
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1株当たり基本と希釈後の純収益(損失)、A類普通株は、償還する必要があるかもしれません |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) | ||||||||||
基本と希釈後の加重平均流通株、B類普通株 |
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1株当たり基本と希釈後の純収益(損失)、B類普通株 |
$ |
$ |
$ |
$ |
( |
) | ||||||||||
| A類 普通株 |
クラスB 普通株 |
その他の内容 支払い済み 資本 |
積算 赤字.赤字 |
合計する 株主の 赤字.赤字 |
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株 |
金額 |
株 |
金額 |
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| 2021年12月31日現在の残高 |
$ |
$ |
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$ |
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| 純収入 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
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| 2022年3月31日現在の残高 |
$ |
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) |
( |
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| 純収入 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| 帳簿価値の償還価値に対する付加価値-利息 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
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| 2022年6月30日までの残高 |
$ |
( |
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( |
) | |||||||||||||||||||||||
| 純収入 |
— |
— | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
| 帳簿価値の償還価値に対する付加価値-利息 |
— |
— | — | — | — | ( |
) | ( |
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| 2022年9月30日までの残高 |
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) |
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( |
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| A類 普通株 |
クラスB 普通株 |
その他の内容 支払い済み 資本 |
積算 赤字.赤字 |
合計する 株主の 権益(赤字) |
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株 |
金額 |
株 |
金額 |
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| 2020年12月31日の残高 |
$ |
$ |
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| 純損失 |
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| 2021年3月31日現在の残高 |
( |
) |
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| A類普通株の償還価値に対する付加価値 |
— |
— |
— |
— |
( |
) | ( |
) | ( |
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| 純損失 |
— | — | — | — | — | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
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| 2021年6月30日現在の残高 |
( |
) |
( |
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| 方正株を没収する |
— | — | ( |
) | ( |
) | — | — | ||||||||||||||||||||
| 純損失 |
— | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||
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| 2021年9月30日現在の残高 |
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( |
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9人のために戦う 現在までの月 2022年9月30日 |
9人のために戦う 現在までの月 2021年9月30日 |
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| 経営活動のキャッシュフロー： |
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| 純収益(赤字) |
$ | $ | ( |
) | ||||
| 純収益(損失)と業務活動で使用される現金純額を調整する： |
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| 信託口座投資で稼いだ利息 |
( |
) | ( |
) | ||||
| FPA負債の公正価値変動 |
||||||||
| 株式証負債の公正価値変動を認める |
( |
) | ||||||
| 権利証に割り当てられる取引コスト |
||||||||
| 繰延引受手数料終了時に確認された収益 |
( |
) | ||||||
| 経営性資産と負債変動状況： |
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| 前払い費用 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 発売コストと費用を計算しなければならない |
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| 関係者の都合で |
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| 経営活動のための現金純額 |
( |
) |
( |
) | ||||
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| 投資活動によるキャッシュフロー |
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| 信託口座における現金の投資 |
( |
) | ||||||
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| 投資活動のための現金純額 |
( |
) | ||||||
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| 資金調達活動のキャッシュフロー： |
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| 初回公募株から受け取った収益は，引受業者の割引を差し引く |
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| 私募収益 |
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| 要約費用を支払う |
( |
) | ||||||
| 関係者支払手形を償還する |
( |
) | ||||||
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| 融資活動が提供する現金純額 |
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| 現金純変動額 |
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| 期初の現金 |
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| 現金、期末 |
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| 補足開示 現金ではない 投融資活動 |
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| 保証人がこの切符の項目で支払った延期発行費用 |
$ | $ | ||||||
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| 繰延引受手数料を追加実収資本に計上する |
$ | $ | ||||||
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| • | 第1レベルは、アクティブ市場における同じツールのオファー(未調整)のような観察可能な投入として定義される |
| • | 第2レベルは、アクティブ市場における同様のツールのオファーまたは非アクティブ市場における同じまたは同様のツールのオファーのような、直接的または間接的に観察可能なアクティブな市場オファー以外の投入として定義される |
| • | 第3レベルは、市場データが少ないか、または全く存在しない観察できない投入と定義されるので、エンティティは、推定技術から得られる推定値のようなエンティティ自身の仮定を作成する必要があり、そのうちの1つまたは複数の重要な投入または重大な価値駆動要因は観察されない |
| 総収益 |
$ | |||
| 減算：公募株式証明書に割り当てられた収益 |
( |
) | ||
| 差し引く：A類普通株発行コスト |
( |
) | ||
| ADD：帳簿価値を償還価値に増やす |
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| |
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|||
| A類普通株は、2021年12月31日に償還される可能性があります |
||||
| ADD：帳簿価値を償還価値に増やす |
||||
| |
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|||
| A類普通株は、2022年9月30日に償還される可能性があります |
$ | |||
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次の3か月まで 九月三十日 |
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2022 |
2021 |
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A類 |
クラスB |
A類 |
クラスB |
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| 1株当たりの基本的かつ希釈後の純収益： |
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| 分子： |
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| 純収益分配 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 分母： |
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| 加重平均流通株 |
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| 1株当たりの基本と希釈後の純収益 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
現在までの9ヶ月間で 九月三十日 |
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2022 |
2021 |
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A類 |
クラスB |
A類 |
クラスB |
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| 1株当たり基本と希釈後の純収益(損失)： |
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| 分子： |
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| 純収益分配 |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||
| 分母： |
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| 加重平均流通株 |
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| 1株当たり基本と希釈後の純収益(損失) |
$ | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||||||
| (レベル1) | (レベル2) | (レベル3) | ||||||||||
| 資産 |
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| 信託口座への投資 |
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| 負債.負債 |
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| 株式証を公開する |
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| 個人株式証明書 |
$ | $ | $ | |||||||||
| 安全保険責任 |
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| 総負債 |
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| (レベル1) | (レベル2) | (レベル3) | ||||||||||
| 資産 |
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| 信託口座への投資 |
$ | $ | $ | |||||||||
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| 負債.負債 |
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| 株式証を公開する |
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| 個人株式証明書 |
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| 安全保険責任 |
$ | $ | $ | |||||||||
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| 総負債 |
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| 入力 | 九月三十日 2022 |
十二月三十一日 2021 |
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| 株価.株価 |
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| Est.残り期限(年) |
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公衆 株式承認証 |
私 株式承認証 |
株式承認証 負債.負債 |
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| 2021年12月31日の公正価値 |
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| 価値変動を公平に承諾する |
( |
( |
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| 2022年3月31日の公正価値 |
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| 価値変動を公平に承諾する |
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( |
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( |
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| 2022年6月30日の公正価値 |
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$ |
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| 価値変動を公平に承諾する |
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| 2022年9月30日の公正価値 |
$ | $ | $ | |||||||||
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公衆 株式承認証 |
私 株式承認証 |
株式承認証 負債.負債 |
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| 2020年12月31日の公正価値 |
$ |
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| 初公募時株式証負債の初期値 ( June 11, 202 )1 |
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| 価値変動を公平に承諾する |
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| 2021年6月30日の公正価値 |
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| 価値変動を公平に承諾する |
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| 公有権証を第3級から第1級に移す |
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) | ||||||||
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| 2021年9月30日の公正価値 |
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| 入力 | 九月三十日 2022 |
十二月三十一日 2021 |
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| 株価.株価 |
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| 株式引受価格 |
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| Est.期限から業務合併まで |
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| 企業合併の可能性 |
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| FPAユニット買い入れ価格 |
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| 割引率 |
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安全保険責任 |
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| 2021年12月31日の公正価値 |
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| 価値変動を公平に承諾する |
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| 公正価値の 三月三十一日 , 2022 |
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| 価値変動を公平に承諾する |
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| 2022年6月30日の公正価値 |
$ | |||
| 価値変動を公平に承諾する |
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| 2022年9月30日の公正価値 |
$ | |||
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安全保険責任 |
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| 2020年12月31日の公正価値 |
$ | |||
| 初回公募時のFPA負債の初期値 ( 6月 )11 , 2021 |
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| 価値変動を公平に承諾する |
( |
) | ||
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| 2021年6月30日の公正価値 |
$ | |||
| 価値変動を公平に承諾する |
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| 2021年9月30日の公正価値 |
$ | |||
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| • | 一部ではなく全てです |
| • | 販売価格は$ |
| • | 少なくとも… |
| • | Aクラス普通株の終値が$以上である場合にのみ a 当社では株式承認証所持者に償還通知を出して前の三取引日が終了した期間です |
| • | 一部ではなく全てです |
| • | 販売価格は$ |
| • | Aクラスの普通株の終値が$以上であれば ♪the the the 当社が株式承認証所持者に償還通知を出す前の三取引日の終了期間； |
| • | A類普通株が任意の20取引日の終値であれば 30取引日 当社が株式承認証所有者に償還通知を出す日前の第3取引日までの期間が1株18.00ドル(行使時に発行可能株式数または株式証行使価格調整後調整)より少ないほか、私募株式証も同時に発行された公開株式証と同じ条項で償還しなければならない |
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
“会社”、“私たち”、“私たち”あるいは“私たち”に言及する時、ピーク医療買収会社以下の会社の財務状況と経営結果の討論と分析は、本報告の他の部分に含まれる監査されていない簡明財務諸表とその付記と一緒に読まなければならない。以下の議論および分析に含まれるいくつかの情報は、リスクおよび不確実性に関する前向きな陳述を含む
前向き陳述に関する注意事項
このForm 10-Q四半期報告書には、改正された1933年証券法第27 A節と改正された1934年証券取引法(“取引法”)第21 E節の意味による前向きな陳述が含まれている。このような展望的な陳述は私たちの現在の未来の事件に対する予想と予測に基づいている。これらの前向き陳述は、我々の既知および未知のリスク、不確実性および仮説に関する影響を受けることができ、これらのリスク、不確実性および仮定は、私たちの実際の結果、活動レベル、業績または成果をもたらす可能性があり、このような前向き陳述が明示的または暗示する任意の未来の結果、活動レベル、業績または達成とは大きく異なる。場合によっては、前向き陳述は、“可能”、“すべき”、“可能”、“将”、“予想”、“計画”、“予想”、“信じ”、“推定”、“継続”などの用語、またはそのような用語の否定または他の同様の表現によって識別することができる。このような陳述は、限定されるものではないが、可能な企業合併およびその融資、ならびに関連事項、および本表の歴史的事実の陳述を除くすべての陳述を含むが、これらに限定されない10-Q.このような差異をもたらすか、または促進する可能性のある要因は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された我々の他の文書に記載されている要因を含むが、これらに限定されない
概要
私たちは、2020年12月22日にケイマン諸島免除会社として登録された空白小切手会社であり、1つ以上の企業または実体との合併、株式交換、資産買収、株式購入、再編、または同様の業務合併を目的としている。吾らは、初公開発売(“初公開発売”)及び私募株式証及び長期購入証券を売却して得られた金、初期業務合併に関連する株式を売却して得られた金(長期購入契約又は後ろ盾協議により、吾等は今回の発売完了又はその他の場合に締結することができる)、ターゲット会社所有者に発行した株式、ターゲット銀行又は他の貸手又はターゲット会社に発行された債務、又は上記又は他の出所の組み合わせにより、現金で我々の初期業務合併を行うことができる
企業合併で普通株を増発する：
| • | 投資家の今回の発行における株式を大幅に希釈する可能性があり、B類普通株の逆希釈条項によりB類普通株転換後に1：1を超える割合でA類普通株を発行すれば、希釈は増加する |
| • | A類普通株式よりも優先株の発行権利が優先される場合、A類普通株式保有者の権利は、A類普通株式保有者に属する権利から可能である |
| • | 私たちが相当な数の普通株を発行すれば、支配権の変化を招く可能性があり、これは私たちの純営業損失の繰越能力(あれば)を使用して、私たちの現職幹部や役員の辞任や退職を招く可能性があります |
| • | 私たちを制御する人の株式所有権や投票権を希釈することによって、私たちの制御の変更を遅延または阻止することができるかもしれない |
| • | 私たちA類普通株および/または株式承認証の現行市場価格に悪影響を及ぼす可能性がある |
同様に私たちが債務証券を発行すれば
| • | もし私たちの最初の業務合併後の運営収入が債務を返済するのに十分でなければ、私たちの資産は違約と担保償還権を失う |
| • | もし私たちがこの条約を放棄したり再交渉したりすることなく、特定の財務比率や準備金を維持することを要求した条約に違反した場合、たとえ満期にすべての元金と利息を支払っても、私たちの債務返済の義務は加速されるだろう |
| • | もし債務が即時支払いであれば、私たちは直ちにすべての元金と利息を支払います |
| • | 債務に債務未済期間中にこのような融資を受ける能力を制限する契約が含まれている場合、必要な追加融資を得ることができない |
| • | A類普通株の配当金を支払うことはできません |
| • | 私たちのキャッシュフローの大部分を使用して債務の元本および利息を支払い、これは、申告する場合、費用、資本支出、買収、および他の一般会社の用途に使用することができるAクラスの普通配当金に使用可能な資金を減少させる |
19
| • | 私たちの業務の計画と対応と私たちの業界の変化に対する柔軟性は制限されている |
| • | 全体的な経済、工業、競争状況の不利な変化、政府の監督管理の不利な変化の影響を受けやすい |
| • | 私たちは、負債の少ない競争相手と比較して、支出、資本支出、買収、債務超過要求、私たちの戦略および他の目的を実行する能力が制限され、その他の劣勢のために追加金額を借り入れる |
買収計画を実行する過程で、巨額のコストが発生し続けることを予想している。私たちが業務統合を完了する計画が成功するということを保証することはできません
経営成果
今まで、私たちはどんな業務にも従事していなかったし、何の収入も作らなかった。設立から2022年9月30日まで、私たちの唯一の活動は、初公募株の準備に必要な活動であり、以下に述べるように、初公募後に業務統合の目標会社を決定することである。最初の業務合併が完了するまで、私たちは何の営業収入も生じないと予想されます。私たちは有価証券の利息収入の形で営業外収入を発生させます。上場企業として、費用(法律、財務報告、会計、監査コンプライアンス)や、業務合併完了に関する職務調査費用を招いています
2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちの純収益は、信託口座に投資された利息収入902、750ドル、繰延引受手数料終了時に確認された収益7，000，000ドルを含む5，705，354ドルであるが、株式証負債の公正価値変化1，206，319ドル、FPAの公正価値変化409，888ドル、および一般および行政費用581，189ドルによって相殺される
2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの純収益は14，551，968ドルで、信託口座に投資された利息収入1，192，968ドル、株式証明負債の公正価値変化8，008，547ドル、および繰延引受手数料終了時に確認された収益7，000，000ドルを含み、FPAの公正価値変化423，987ドルと一般および行政費用1，225，560ドルによって相殺された
2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちの純収益は1，797，111ドルの権利証負債の公正価値変化と2，573ドルの信託口座投資の利息収入を含む1，034，797ドルであったが、202，904ドルの一般的および行政費用、および561，983ドルのFPA公正価値の変化によって相殺された
2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちは3，646，267ドルの純損失を出し、その中には一般と行政費用246，868ドル、株式証負債公正価値変動88，010ドル、FPA公正価値変動2，807，021ドル、及び株式承認証に割り当て可能な取引コスト507，417ドルを含み、信託口座投資利息収入3，049ドルによって相殺された
流動資金と資本資源
2021年6月11日、私たちは1株10.00ドルで2000万株の初公募株を完成させ、2億ドルの毛収入を生み出した。初公開発売終了と同時に，株式承認証1部あたり1.00ドルで保証人に6，000，000件の私募株式証明書を販売することを完了し，6，000，000ドルの毛収入を発生させた
私たちが初めて公募株式証を公開·販売した後、合計200，000，000元が信託口座に入金されました。私たちは4，000，000ドルの引受料、7，000，000ドルの繰延引受料(2022年7月にすべて免除され、繰延引受手数料を取り消した後に収益7，000，000ドルを確認する)と587，941ドルの他の現金発行コストを含む11，587，941ドルの取引コストを生成した
2022年9月30日までの9カ月間、経営活動で使用された現金は815，101ドルだった。純収益14，551，968ドルは、財務保険負債公正価値変動の未実現損失423，987ドル、株式証負債公正価値変動の未実現収益8，008，547ドル、信託口座投資による利息1，192，968ドル、繰延引受手数料廃止後に確認された収益7，000，000ドル、および経営資産と負債の変動を含み、経営活動に410，459ドルの現金を提供した
2021年9月30日までの9カ月間、経営活動で使用された現金は423，286ドルだった。純損失3 646 267ドルは、株式承認証とFPA承認株式証公正価値変動を含む未実現損失2 895 031ドル、株式承認証に割り当て可能な取引コスト507 417ドルが信託口座に投資されて稼いだ利息3 049ドル相殺、および経営資産と負債の変動を含み、これらの変動は176ドル418ドルの経営活動現金を使用した
2022年9月30日現在、私たちが信託口座に持っている投資は201，200，243ドルです。私たちは、信託口座から稼いだいかなる利息も含めて、信託口座に保有されているほとんどの資金を使用して、私たちの業務合併を完了するために、納付すべき税金を差し引かなければなりません。私たちの株式の全部または一部が業務合併を完了する対価格として使用される限り、信託口座に保有されている余剰収益は運営資金として使用され、目標業務の運営、他の買収、および我々の成長戦略の実施に資金を提供する
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2022年9月30日現在、私たちが信託口座以外に持っている現金は70，097ドルです。吾らは資金を運営資金用途として使用し、主に目標業務を識別及び評価し、期待目標業務に対する業務職務調査、予想目標業務又はその代表又は所有者のオフィス、工場又は類似場所の往復、会社文書及び潜在目標業務の重大な合意、アーキテクチャ、交渉及び業務合併の完了に用いることを意図している
運営資金の不足を補うために、または企業合併に関連する取引コストを支払うために、私たちの保証人または私たちの保証人の関連会社または私たちのいくつかの上級管理者および取締役は、必要に応じて資金を貸してくれることができます。もし私たちが業務合併を完了すれば、私たちはこのような融資金額を返済するだろう。企業合併が終了していない場合は、信託口座以外の運営資金の一部を使用して融資金額を返済することができますが、私たちの信託口座のいかなる収益もこのような融資の返済には使用されません。このようなローンの中で最大1，500，000ドルは権証に変換でき、貸手は1単位あたり1ドルの価格で権利証を転換することを選択することができる。株式承認証は私募株式証明書と同じになる。2022年9月29日、私たちは保険者に転換可能な本票(財務諸表付記6で述べたような)を発行し、これにより、保険者に最大1，500，000ドルを運営資金として借り入れることができた。2022年10月12日、私たちは転換可能な本チケットの項目で70万ドルを抽出しました
目標業務を決定し、深い職務調査を行い、業務合併を交渉するコストがこれに必要な実際の金額よりも低いと仮定すれば、最初の業務合併前に私たちの業務を運営する十分な資金がないかもしれません。また、業務統合を完了するために追加融資を受ける必要があるかもしれませんが、業務統合完了後に相当数の公開株式を償還する義務があるため、この場合、業務合併に関連する追加証券を発行したり、債務を発生させたりすることができます
もし私たちが追加の資本を調達できない場合、私たちは流動性を保存するための追加措置を要求されるかもしれません。これらの措置は、必ずしも業務の削減、潜在的な取引の追求の一時停止、管理費用の削減を含む可能性があります。私たちはそれが商業的に受け入れ可能な条件で新しい融資を受けることを保証できない
私たちは2023年6月11日までに業務統合を完了しなければならない。私たちがこの日までに業務統合を完了できるかどうかはまだ確定されていない。業務合併が所定の日までに完了しなければ、自動清算、解散、清算を開始します。財務会計基準委員会2014−15年度会計基準更新(“ASU”)“実体の持続経営としての能力に関する不確実性の開示”による持続経営考慮の評価については、経営陣は、業務合併、流動性状況及び自動清算、及びその後の解散が発生していなければ、継続経営としての継続経営の能力に大きな疑いを抱かせることが決定している。もし私たちが2023年6月11日以降に清算を要求されたら、資産や負債の帳簿金額は何も調整されていません
表外融資手配
2022年9月30日まで、私たちには義務、資産、負債がありません。これは表外手配とみなされます。私たちは、統合されていないエンティティまたは金融パートナーシップとの関係を確立する取引に参加しない。これらのエンティティまたは金融パートナーシップは、一般に可変利益エンティティと呼ばれ、その構築の目的は、促進することであるアンバランスである板材が並ぶ。私たちは表外融資手配を達成しておらず、いかなる特別な目的実体も成立しておらず、他の実体のいかなる債務や約束にも保証を提供しておらず、何の購入もしていない非金融類資産です
契約義務
私たちには、私たちのスポンサーに毎月10，000ドルまでのオフィス費用と、私たちに提供される行政·支援サービスの合意を除いて、長期債務、資本賃貸義務、経営賃貸義務、長期債務は何もありません。私たちは2021年6月8日からこれらの費用を受け取り、業務合併と私たちの清算が完了するまで、毎月これらの費用を受け取り続けます。
肝心な会計政策
アメリカが公認した会計原則に従って簡明な財務諸表及び関連開示を作成するために、当社の管理層は財務諸表の期日に開示された或いは資産及び負債の報告金額、及び報告期間内の収入及び支出に影響を与えるために、推定及び仮定を行わなければならない。実際の結果はこのような推定とは大きく異なるかもしれない。私たちは以下の重要な会計政策を決定した
デリバティブ金融商品
我々は、ASCテーマ815“デリバティブおよびヘッジ”に基づいて、このようなツールがデリバティブであるかどうか、または埋め込まれたデリバティブ資格に適合する特徴を含むかどうかを決定するために、私たちの金融ツールを評価する。負債入金の派生金融ツールとして、派生ツールは、授権日にその公正価値に基づいて初歩的に入金し、その後、各報告日に値を再推定し、経営報告書の中で公正価値の変動を報告することにある。派生ツールの分類は、そのようなツールが負債または資本として記録されるべきかどうかを含めて、各報告期間の終了時に評価される。派生負債は貸借対照表において流動負債として分類されるか当面ではない必要に応じて貸借対照表日から12ヶ月以内に現金純額で手形を決済または転換する
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株式証責任及び長期購入契約を承認する
吾らはFASB ASC 815“派生ツール及びヘッジ”に記載された案内に基づいて、初めて公開発売(10，000，000件の公開株式証及び6，000，000件の私募株式証)及び長期購入プロトコル(“FPA”)が発行した16，000，000件の引受権証(“株式承認証”)について入金し、この条文により、株式証及びFPAは権益処理基準に適合せず、負債として入金しなければならない。したがって、私たちはその公正な価値で権証とFPAを負債に分類するつもりだ。このような負債はすべての報告書期間に再計量されなければならない。こんなのがあった再測定しました公正価値の変動は変動期の経営報告書で確認した。派生権証負債およびFPAは、その清算が流動資産を使用する必要がないか、または流動負債を設定する必要がないため、非流動負債に分類される
償還可能なA類普通株
我々は、ASCテーマ480“負債と株式を区別する”における指導に基づいて、償還が必要となる可能性のあるA類普通株を会計処理した。強制的に償還されなければならない普通株式(あれば)は負債ツールに分類され、公正な価値で計量される。条件付き償還可能普通株式(償還権を有する普通株を含む。これらの普通株の償還権は、所有者の制御範囲内にあるか、または不確定イベントが発生したときに償還され、完全に我々の制御範囲内ではなく、一時株主権として分類される。他のすべての時間に、普通株式は株主権益に分類される。私たちのA類普通株はいくつかの償還権を持っており、これらの償還権は私たちの制御範囲内ではなく、未来の不確定事件の発生の影響を受けていると考えられている。したがって、2022年9月30日と2021年12月31日までに、それぞれ20，000，000株と20，000，000株のA類普通株は償還が必要となる可能性があり、償還価値を仮株式列報とし、われわれ貸借対照表の株主権益(赤字)部分にはいない
普通株1株当たり純収益
私たちはA類普通株とB類普通株と呼ばれる2種類の株を持っています。収益と損失はこの二つの株の間で比例して分担します。私たちA類普通株を購入した16，000，000株の潜在的A類普通株は、権証が行使可能であるか、または満たされていないため、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の希釈後の1株当たり収益から除外されている。したがって、普通株1株当たりの純利益(損失)は、期内の普通株1株当たりの基本純収益(損失)と同じである
最近の会計公告
2020年8月、財務会計基準委員会(FASB)は、2020-06年度会計基準更新(ASU)、債務-債務転換、その他のオプション(サブテーマ)を発表した470-20)派生ツールとヘッジ−エンティティ自身の権益の契約(小テーマ815-40)(“ASU2020-06”)特定の金融商品の会計処理を単純化する。ASU 2020−06は、利益変換および現金変換機能を変換可能ツールから分離する必要がある現在のモードを廃止し、エンティティ自己持分における契約の持分分類に関連する派生商品範囲例外指導を簡略化する。新しい基準はまた、転換可能な債務および独立ツールに追加的な開示を導入し、これらのツールは実体自身の株式と連結し、それで決済する。ASU2020-06希釈後の1株当たりの収益指針を修正し、すべての変換可能なツールに対してIF変換方法を使用することを要求することを含む。ASU2020-062024年1月1日に小さい報告会社に対して発効し、全面的または修正された遡及に基づいて適用し、2021年1月1日から事前に採用することを許可しなければならない。我々は現在，ASU 2020−06年度の財務状況，運営結果やキャッシュフローへの影響(あれば)を評価している
私たちの経営陣は、最近発表されたがまだ発効していない他の会計声明は、現在採択されていれば、私たちの財務諸表に実質的な影響を与えると考えています
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
取引法第12 b-2条の定義によると、我々は小さな報告会社であり、本プロジェクトに要求される他の情報を提供する必要はない
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
開示制御およびプログラムは、取引法に基づいて提出または提出された報告書において開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、集約および報告されることを保証するための制御および他の手続きである。開示制御及びプログラムは、取引所法案に基づいて提出又は提出された報告書に開示を要求する情報を蓄積し、最高経営者及び総裁を含む我々の管理層に伝達して、直ちに要求開示に関する決定を行うことを確保することを目的としているが、制御及びプログラムに限定されない
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規則13 a−15条の要求によれば，15d-15“取引所法案”によると、我々の経営陣は、最高経営者及び最高財務官の監督の下で、我々の開示制御及びプログラムの設計及び運営の有効性を評価し、我々の開示制御及び手続は2022年9月30日から有効であると結論した
財務報告の内部統制の変化
財務報告書に対する私たちの内部統制は変化しない(この用語はルール13 a-15(F)および15d-15(f)2022年7月1日から2022年9月30日までの間に、我々の財務報告内部統制に重大な影響を与え、あるいは合理的に重大な影響を及ぼす可能性が高い事項である
第2部-その他の資料
項目1.法的訴訟
ない
第1 A項。リスク要因です
我々の実際の結果が本四半期報告書の結果と大きく異なる可能性がある要因は、2022年3月31日に米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日現在の10-K表年次報告書に記載されているいかなるリスクでもある。これらの要素のいずれも、私たちの経営業績や財務状況に重大または実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。私たちは今知らないか、あるいは私たちが現在どうでもいいと思っている他のリスク要素もまた私たちの業務や経営結果を損なう可能性がある。本四半期の報告日まで、私たちが年報表に開示したリスク要因に大きな変化はありませんでした10-K2022年3月31日までに米国証券取引委員会に提出された2021年12月31日までの年度については、将来的に米国証券取引委員会に提出された文書で、このような要因の変化や他の要因の開示が時々開示される可能性がある
第二項未登録持分証券販売及び登録証券所得金の使用
未登録販売
2020年12月31日、私たちの発起人は25，000ドル、1株当たり約0.004ドルを支払い、私たちに代わって5，750，000株の方正株のいくつかの費用を支払った。2021年4月30日に株式資本化を行った後、私たちの保険者は合計6，500，000株の方正株を保有し、その後、長期購入協定を締結し、アンカー投資家に合計375，000株の方正株を譲渡し、現金の代価を必要としない。もし引受業者が超過配給選択権を行使しなければ、この375，000株の方正株は没収されない。2021年4月30日、私たちの発起人は私たちのすべての独立取締役に25，000株の方正株を譲渡しました。もし引受業者が超過配給選択権を行使しなければ、この75，000株の方正株は没収されない。2021年7月23日、行使していない引受業者の超過配給選択権が満期になった後、私たちの保証人は75万株の方正株を渡し、保証人は資本を返却せず、保険者の金も支払わなかった。2022年11月14日現在、保税人保有方正株式は5，300，000株であり、実際の買収価格は1株当たり約0.004ドルであり、アンカー投資家は方正株式375，000株、独立取締役保有方正株式75，000株を保有している
2022年9月30日までの四半期内に、私たちは株式証券を何も売っていません。2022年9月30日までの四半期内に、私たちはいかなる株式証券の株も買い戻していません
項目3.高級証券違約
ない
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プロジェクト4.鉱山安全情報開示
適用されません
項目5.その他の情報
ない
プロジェクト6.展示品
| 展示品 番号をつける |
説明する | |
| 31.1* | 規則に従って行政総裁を検証する13a-14(a)そして15d-14(a)2002年サバンズ-オキシリー法案第302条に基づいて可決された1934年証券取引法に基づく。 | |
| 31.2* | 規則に従って検証して首席財務主任13a-14(a)そして15d-14(a)2002年サバンズ-オキシリー法案第302条に基づいて可決された1934年証券取引法に基づく。 | |
| 32.1** | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条に規定されている最高経営責任者証明書。 | |
| 32.2** | 2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で採択された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の認証。 | |
| 101.INS* | 連結されたXBRLインスタンス文書-インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない | |
| 101.SCH* | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 | |
| 101.CAL* | インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 | |
| 101.DEF* | インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する | |
| 101.LAB* | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する | |
| 101.PRE* | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント | |
| 104* | 表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込む) | |
| * | 本局に提出します |
| ** | 家具がそろっている |
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サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者は2022年11月14日に正式に許可された署名者が登録者を代表して本報告書に署名した
| ピーク医療は会社を買収する。 | ||||
| 差出人： | /s/譚伯波 | |||
| 名前： | バータン | |||
| タイトル： | 最高経営責任者合同最高経営責任者投資幹事·取締役(最高経営責任者兼財務·会計官) | |||
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