添付ファイル99.1
VirTra 2022年第3四半期と9ヶ月の財務業績を報告
記録的なbr 1670万ドルの予約量は52%増加し、2830万ドルの記録的な在庫を推進し、30%増加した
チャンドラー、アリゾナ州。-2022年11月14日-Virtra，Inc.(ナスダック：VTSI)(以下Virtra)，法執行と軍事市場のための武力訓練シミュレータと銃器訓練シミュレータの使用を判断するグローバルサプライヤーは、2022年9月30日までの第3四半期と9カ月の業績を報告した。財務諸表はVirTraのウェブサイトとここで見ることができます。
2022年第3四半期のハイライト：
| ● | 記録的な2022年第3四半期の予約量は1670万ドルに達し、前年同期比52%増加した | |
| ● | Record backlog of $28.3 million at September 30, 2022 | |
| ● | 米国税関·国境保護局(CBP)との既存の契約によると、2つの米国連邦機関から900万ドルの注文を受けた | |
| ● | 独占有効オファーによりカナダで120万カナダドル(約90万ドル)の後続注文を受けました | |
| ● | 営業資本の黒字は2，570万ドルで、無制限現金と現金等価物1，570万ドル を含む |
2022年第3四半期の財務概要：
| ● | Total revenue of $4.9 million | |
| ● | Gross profit of $2.5 million, or 51% of total revenue | |
| ● | Net loss of ($803,000) | |
| ● | Adjusted EBITDA loss of ($214,000) |
2022年9ヶ月の財務的ハイライト：
| ● | Total revenue increased 24% to $19.7 million | |
| ● | 毛利益は28%増加し、1090万ドルに達し、総収入の56%を占めた | |
| ● | Net income of $562,000 | |
| ● | Adjusted EBITDA of $1.7 million |
2022年第3四半期と9ヶ月の財務ハイライト：
| 次の3か月まで | 現在までの9ヶ月間で | |||||||||||||||||||||||
| 1株当たりのデータを除いて，すべての数字は百万単位である | 2022年9月30日 | 九月三十日 2021 | % Δ | 九月三十日 2022 | 九月三十日 2021 | % Δ | ||||||||||||||||||
| 総収入 | $ | 4.9 | $ | 6.1 | -20 | % | $ | 19.7 | $ | 15.8 | 24 | % | ||||||||||||
| 毛利 | $ | 2.5 | $ | 2.9 | -12 | % | $ | 10.9 | $ | 8.6 | 28 | % | ||||||||||||
| 毛利率 | 51 | % | 47 | % | 9 | % | 56 | % | 54 | % | 3 | % | ||||||||||||
| 純収入 | ($ | 0.8 | ) | $ | 1.3 | 適用されない | $ | 0.6 | $ | 2.5 | 適用されない | |||||||||||||
| 1株当たりの収益を薄める | ($ | 0.07 | ) | $ | 0.12 | 適用されない | $ | 0.05 | $ | 0.25 | 適用されない | |||||||||||||
| 調整後EBITDA | ($ | 0.21 | ) | $ | 0.52 | 適用されない | $ | 1.66 | $ | 2.27 | 適用されない | |||||||||||||
管理 解説
VirTra会長兼連合席のボブ·フェリス最高経営責任者は、“新たな販売注文について言えば、私たちの第3四半期は私たちの史上最も強い四半期の一つであり、私たちは引き続き多くの計画に力を入れて、私たちの業務を拡大し、簡略化し、同時に私たちの市場の革新をリードしているからです”“私たちの予約量は記録的な1，670万ドルに達し、前年比52%増加し、私たちの在庫注文が記録的な2，830万ドルに達したのは、主に私たちの歴史上の連邦顧客との最大の注文によるものです”と述べた。本四半期の出荷量が鈍化し、収入が低下しているが、高い予約量は将来の業務の積極的な指標であると考えられる
VirTra連合席のJohn Givens最高経営責任者は、“第3四半期末以来、私たちはフロリダ州オーランドにある工場が正式にオープンすることを発表し、軍事シミュレーション市場の中心に重要な存在を提供し、私たちは軍事シミュレーション市場により大きな浸透力を持っている。また、私たちが世界的な訓練ソリューションで革新的な記録を行うために、私たち は‘VERTRAボリュームビデオ’または‘V 3’を発売しました。V 3はハイビジョンビデオキャプチャとコンピュータ生成画像の最適な効果を結合し、業界随一の新しいトレーニング解決方案を提供した。V 3は将来的に効果的な降格訓練の基準となり、VirTraに別の競争優位性をもたらし、業界のベテランや顧客はゲームルールを変更すると教えてくれると信じている。VirTraは1570万ドルの現金を含む強力な資本状況を持っているため、法執行と軍事市場では依然として持続的に増加している有利な地位にある“と述べた
2022年第3四半期の財務実績
総収入は2022年第3四半期の610万ドルから490万ドルに低下し、減少幅は20%だった。前年同期と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の収入が低下したのは、請求書の販売が確認されていないためである。
毛利益は2021年第3四半期の290万ドルから250万ドルに低下し、減少幅は12%だった。毛利の低下の主な原因は収入の低下だ。毛金利は51%で、2021年第3四半期の47%より増加した。
純運営費は360万ドルだが、2021年第3四半期は260万ドル。増加の主な原因は，オーランド新ビルへの搬入に関する費用 および賃金コストの増加である。
運営損失は合計(110万ドル)だったが、2021年第3四半期の運営収入は266，000ドルだった。
純損失は合計803，000ドル、または1株当たりの希薄損失(1，090万株の加重平均償却株式に基づく)は、2021年第3四半期の純収益130万ドルまたは1株当たりの薄損0.12ドル(1，100万株の加重平均希薄化株式に基づく)より減少した。
調整後のEBITDA(非GAAP指標)は合計214，000ドルの赤字だったが，2021年第3四半期は520，000ドルであった。
第3四半期末の在庫注文総額は2，830万ドルだったが、2021年第3四半期末は2，170万ドルだった。
2022年9月30日までの9カ月間の財務実績
総収入は2021年前の9カ月の1，580万ドルから1，970万ドルに増加し、24%増となった。2021年同期と比較して，2022年9月30日までの9カ月間の売上高増加は，完成，交付，確認の収入がシミュレータや添付ファイルの数を増加させたためである。
毛利益は2021年前の9カ月の860万ドルから1090万ドルに増加し、28%に増加した。毛利益の増加は販売システム、付属品、サービスの製品の組み合わせによるものだ。毛金利は56%で、2021年前の9カ月54%の毛金利に比べて増加している。
純運営支出は1030万ドルだったが、2021年までの9カ月で690万ドルだった。増加の主な原因は，オーランド新ビルへの搬入に関する費用 および賃金コストの増加である。
営業収入は681，000ドルで、2021年前の9ヶ月間の170万ドルの営業収入より低下した。
純収益は合計562，000ドル、あるいは1株当たり希釈後収益0.05ドル(1，090万株発行加重平均希釈株に基づく)は、2021年前9カ月の純収益250万ドルまたは1株当たり希釈後収益0.25ドル(発行済み加重平均希釈株1，010万株に基づく)に比べて が低下した。
調整後のEBITDA(非GAAP指標)は合計170万ドルで，2021年前9カ月の230万ドルを下回った。
会議 呼び出し
VirTra経営陣は本日(2022年11月14日)午後4：30に電話会議を開催する。東部時間(午後一時三十分太平洋時間)これらの 結果を検討する.VirTra会長兼連席最高経営責任者ボブ·フェリスと連合席最高経営責任者ジョン·ギブンズが電話会議を主宰し、その後質疑応答が行われる。
アメリカ ダイヤル番号：1-844-825-9789
国際電話：1-412-317-5180
会議 コード：10172500
会議が始まる5~10分前に会議に電話してください。オペレーターがお名前と組織を登録します。電話会議への接続に何か困難があった場合は、949-574-3860に電話してVirTraのIRチームに連絡してください。
電話会議は生中継され，ここで同社 サイトを介した投資家との関係部分を再放送することができる.
電話会議の再放送は午後7時30分以降に放送される。東部時間は同じ日から2022年11月28日までです。
無料再放送電話：1-844-512-2921
国際再放送番号：1-412-317-6671
再放送 ID：10172500
VirTraについて
Virtra(ナスダックコード：VTSI)は法執行、軍事、教育、商業市場のための判定的武力使用訓練シミュレータと銃訓練シミュレータを提供する世界的なサプライヤーである。同社の特許技術，ソフトウェア，シーンは，降格，武力使用の判断，銃法および実世界の状況をシミュレーションするための強化訓練を提供している。VirTraの使命は，実用的で効率的な仮想現実とシミュレータ技術により世界各地の生活を救い改善することである.Www.VirTra.comにアクセスして、同社についてもっと知りたいです。
調整後EBITDAの列報について
調整後の 利子控除、所得税、減価償却と償却前およびその他の非営業コストと収入前の収益(“調整後のEBITDA”)は非GAAP財務測定基準である。調整後のEBITDAには，非現金株式オプション支出と投資の一時的減価損失 も含まれている。他社は調整後のEBITDAを異なる方法で計算する可能性がある。VirTraはその調整後のEBITDAを計算し，その業績や継続的な運営を反映できないと考えられるいくつかの項目の影響を解消する.ここで調整後のEBITDAを報告したのは，管理層が調整後EBITDAの列報がVirTraの投資家にVirTraの財務状況や経営結果に関する有用な情報を提供していると考えているのも，証券アナリスト，投資家，他の関係者が調整後EBITDAを用いてVirTra業界の会社を評価することが多く，いくつかの会社が業績報告時に調整後EBITDAの形式を採用しているためである。調整後のEBITDAは分析ツールとして限界があり，単独で考えるべきではなく，米国公認会計原則(“GAAP”)に基づいて報告されたVirTra結果分析の代替とすべきではない。調整後のEBITDAは純収益、経営活動の現金流量と公認会計原則に基づいて作成された他の総合収益或いはキャッシュフロー表データの代替選択とみなされるべきではなく、収益力や流動性を評価する指標と見なすべきでもない
| 次の3か月まで | 現在までの9ヶ月間で | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 九月三十日 | 九月三十日 | 増す | % | 九月三十日 | 九月三十日 | 増す | % | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 2021 | (減少) | 変わる | 2022 | 2021 | (減少) | 変わる | |||||||||||||||||||||||||
| 純収益(赤字) | $ | (802,881 | ) | $ | 1,342,972 | $ | (2,145,853 | ) | -160 | % | $ | 561,567 | $ | 2,527,494 | $ | (1,965,927 | ) | 78 | % | |||||||||||||
| 調整： | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所得税支給 | (222,683 | ) | 253,289 | (475,972 | ) | -188 | % | 148,001 | 469,306 | (321,305 | ) | -68 | % | |||||||||||||||||||
| 減価償却および償却 | 423,069 | 166,098 | 256,971 | 155 | % | 659,775 | 367,253 | 292,522 | 80 | % | ||||||||||||||||||||||
| EBITDA | $ | (602,495 | ) | $ | 1,762,359 | $ | (2,364,854 | ) | -134 | % | $ | 1,369,343 | $ | 3,364,053 | $ | (1,994,710 | ) | -59 | % | |||||||||||||
| 使用権の償却 | 388,306 | 78,001 | 310,305 | 398 | % | 291,879 | 231,300 | 60,579 | ||||||||||||||||||||||||
| メモの許しから利益を得る | - | (1,320,714 | ) | 1,320,714 | -100 | % | - | (1,320,714 | ) | 1,320,714 | -100 | % | ||||||||||||||||||||
| 調整後EBITDA | $ | (214,189 | ) | $ | 519,646 | $ | (733,835 | ) | -141 | % | $ | 1,661,222 | $ | 2,274,639 | $ | (613,417 | ) | -27 | % | |||||||||||||
前向き陳述
本議論における情報には，改正後の1933年“証券法”第27 A節と改正後の1934年“証券取引法”第21 E節に該当する前向き陳述と情報が含まれており，これらの章で作成された“安全港”の制約を受けている.“予想”、“信じる”、“推定”、“予想”、“予定”、“可能”、“計画”、“プロジェクト”、“将”、“すべき”、“可能”、“br}”、“予測”、“潜在”、“継続”、“将”などの類似表現は、これらの識別語を含むわけではないが、前向き表現を識別することを意図している。私たちは私たちの展望声明で開示された計画、意図、または期待を実際に達成できないかもしれません。あなたは私たちの展望的声明に過度に依存してはいけません。実際の結果または事件は、私たちが前向きな陳述で開示した計画、意図、および予想とは大きく異なるかもしれない。前向き表現は前向き表現を行った日からbrにのみ適用され，前向き表現を更新する義務は何も負わない.本文の中のすべての展望性陳述は著者らの現在の予想、予測、推定と仮定に基づいて作成され、リスク、不確定要素とその他の要素に関連し、結果或いは事件は展望性陳述中に表現された結果或いはイベントと大きく異なることを招く可能性がある。これらの声明を評価する際には、将来の業績や運営に影響を及ぼす可能性のある様々な要因、不確実性、およびリスクを特に考慮しなければなりません。これらの要素は, 不確実性とリスクは、我々が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した報告書 に記載されている任意の前向き声明とは、我々の実際の結果をもたらす可能性がある。私たちの証券に任意の投資決定を下す前に、私たちがアメリカ証券取引委員会に提出または提供した報告書に記載されているこれらのリスクおよびbr}不確実性および含まれる他の情報をよく考慮しなければなりません。私たちまたは私たちを代表して行動することに起因するすべての展望的陳述は、この警告声明によって制限されていることを明確にしている。
投資家関係連絡先：
マット·グローバーとジェフ·グランプ最高財務責任者
ゲートウェイグループ会社
メールボックス：vtsi@gatewayir.com
949-574-3860
VirTra， Inc.
簡素化貸借対照表
| 2022年9月30日 | 2021年12月31日 | |||||||
| (未監査) | ||||||||
| 資産 | ||||||||
| 流動資産： | ||||||||
| 現金と現金等価物 | $ | 15,673,154 | $ | 19,708,565 | ||||
| 売掛金純額 | 2,318,534 | 3,896,739 | ||||||
| 在庫、純額 | 9,770,050 | 5,014,924 | ||||||
| 未開勘定書の収入 | 4,105,351 | 3,946,446 | ||||||
| 前払い費用と他の流動資産 | 705,063 | 940,887 | ||||||
| 流動資産総額 | 32,572,152 | 33,507,561 | ||||||
| 長期資産： | ||||||||
| 財産と設備、純額 | 14,591,480 | 12,864,766 | ||||||
| 経営的リース使用権資産純額 | 1,333,270 | 784,306 | ||||||
| 無形資産、純額 | 593,403 | 535,079 | ||||||
| 長期保証金 | 35,691 | 19,712 | ||||||
| 他の資産、長期 | 376,461 | 189,734 | ||||||
| 繰延税項目純資産 | 1,561,857 | 1,674,234 | ||||||
| 長期資産総額 | 18,492,162 | 16,067,831 | ||||||
| 総資産 | $ | 51,064,314 | $ | 49,575,392 | ||||
| 負債と株主権益 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 売掛金 | $ | 697,862 | $ | 789,394 | ||||
| 補償と関連費用を計算しなければならない | 1,165,094 | 1,062,078 | ||||||
| 費用とその他の流動負債を計算しなければならない | 1,127,161 | 991,744 | ||||||
| 支払手形，当期 | 232,588 | 236,291 | ||||||
| 短期経営賃貸負債 | 548,376 | 347,772 | ||||||
| 繰延収入、短期 | 3,074,815 | 4,135,565 | ||||||
| 流動負債総額 | 6,845,896 | 7,562,844 | ||||||
| 長期負債： | ||||||||
| 収入を繰延し，長期 | 2,987,138 | 1,992,625 | ||||||
| 長期支払手形 | 8,108,545 | 8,280,395 | ||||||
| 長期経営賃貸負債 | 854,583 | 505,383 | ||||||
| その他長期負債 | - | 5,436 | ||||||
| 長期負債総額 | 11,950,266 | 10,783,839 | ||||||
| 総負債 | 18,796,162 | 18,346,683 | ||||||
| 引受金及び又は事項(付記9参照) | ||||||||
| 株主権益： | ||||||||
| 優先株額面0.0001ドル；ライセンス2，500，000株；未発行または流通株 | - | - | ||||||
| 普通株額面0.0001ドル；認可50，000，000株；2022年9月30日までに10，898，259株 ；2021年12月31日までに10，807，130株発行された | 1,089 | 1,081 | ||||||
| A類普通株式額面0.0001ドル；発行許可2500，000株；未発行または株式発行 | - | - | ||||||
| B類普通株式額面0.0001ドル；ライセンス株式7，500，000株；未発行または発行株式 | - | - | ||||||
| 追加実収資本 | 31,401,259 | 30,923,391 | ||||||
| 利益剰余金(累積損失) | 865,804 | 304,237 | ||||||
| 株主権益総額 | 32,268,152 | 31,228,709 | ||||||
| 総負債と株主権益 | $ | 51,064,314 | $ | 49,575,392 | ||||
VirTra， Inc.
簡明な作業報告書
(未監査)
| 3か月まで | 9か月で終わる | |||||||||||||||
| 2022年9月30日 | 九月三十日 2021 | 九月三十日 2022 | 九月三十日 2021 | |||||||||||||
| 収入： | ||||||||||||||||
| 純売上高 | $ | 4,903,397 | $ | 6,093,263 | $ | 19,654,008 | $ | 15,790,364 | ||||||||
| 総収入 | 4,903,397 | 6,093,263 | 19,654,008 | 15,790,364 | ||||||||||||
| 販売コスト | 2,387,307 | 3,217,911 | 8,707,096 | 7,211,807 | ||||||||||||
| 毛利 | 2,516,090 | 2,875,352 | 10,946,912 | 8,578,557 | ||||||||||||
| 運営費用： | ||||||||||||||||
| 一般と行政 | 2,900,100 | 1,958,038 | 8,281,543 | 5,670,883 | ||||||||||||
| 研究開発 | 687,890 | 651,734 | 1,984,343 | 1,257,271 | ||||||||||||
| 純営業費 | 3,587,990 | 2,609,772 | 10,265,886 | 6,928,154 | ||||||||||||
| 営業収入(赤字) | (1,071,900 | ) | 265,580 | 681,026 | 1,650,403 | |||||||||||
| その他の収入(支出)： | ||||||||||||||||
| その他の収入 | 112,571 | (11,981 | ) | 223,950 | 38,777 | |||||||||||
| 支払手形への容赦収益 | - | 1,320,714 | - | 1,320,714 | ||||||||||||
| その他の収入 | (66,235 | ) | 21,948 | (195,408 | ) | (13,094 | ) | |||||||||
| その他の収入を純する | 46,336 | 1,330,681 | 28,542 | 1,346,397 | ||||||||||||
| 所得税未払いの収入 | (1,025,564 | ) | 1,596,261 | 709,568 | 2,996,800 | |||||||||||
| 所得税を支給する | (222,683 | ) | 253,289 | 148,001 | 469,306 | |||||||||||
| 純収益(赤字) | $ | (802,881 | ) | $ | 1,342,972 | $ | 561,567 | $ | 2,527,494 | |||||||
| 普通株1株当たり純収益(損失)： | ||||||||||||||||
| 基本的な情報 | $ | (0.07 | ) | $ | 0.12 | $ | 0.05 | $ | 0.26 | |||||||
| 薄めにする | $ | (0.07 | ) | $ | 0.12 | $ | 0.05 | $ | 0.25 | |||||||
| 加重平均流通株： | ||||||||||||||||
| 基本的な情報 | 10,867,745 | 10,792,520 | 10,850,912 | 9,745,091 | ||||||||||||
| 薄めにする | 10,867,745 | 11,031,922 | 10,870,842 | 10,111,458 | ||||||||||||
VirTra， Inc.
簡明現金フロー表
(未監査)
| 9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 経営活動のキャッシュフロー： | ||||||||
| 純収入 | $ | 561,567 | $ | 2,527,494 | ||||
| 純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する： | ||||||||
| 減価償却および償却 | 659,775 | 367,253 | ||||||
| 使用権の償却 | 291,879 | 231,300 | ||||||
| 支払手形への容赦収益 | - | (1,329,280 | ) | |||||
| 従業員株報酬 | - | 171,216 | ||||||
| サービスのために発行した株 | 444,025 | - | ||||||
| 経営性資産と負債変動状況： | ||||||||
| 売掛金純額 | 1,578,205 | (3,512,154 | ) | |||||
| 在庫、純額 | (4,755,126 | ) | (2,417,589 | ) | ||||
| 税金を繰延する | 112,377 | 409,893 | ||||||
| 未開勘定書の収入 | (158,905 | ) | 1,062,316 | |||||
| 前払い費用と他の流動資産 | 235,824 | (242,322 | ) | |||||
| その他の資産 | (186,727 | ) | (33,150 | ) | ||||
| 長期保証金 | (15,979 | ) | 66,788 | |||||
| 売掛金とその他の売掛金 | 137,762 | 912,318 | ||||||
| 賃貸負債の支払いを経営する | (291,039 | ) | (239,259 | ) | ||||
| 収入を繰り越す | (66,237 | ) | 3,387,802 | |||||
| 経営活動提供の現金純額 | $ | (1,452,599 | ) | 1,362,626 | ||||
| 投資活動によるキャッシュフロー： | ||||||||
| 購入預金証書 | - | - | ||||||
| 預金証書を償還する | - | - | ||||||
| 無形資産を購入する | (120,016 | ) | (627,765 | ) | ||||
| 財産と設備を購入する | (2,324,058 | ) | (11,407,278 | ) | ||||
| 純現金投資活動 | (2,444,074 | ) | (12,035,043 | ) | ||||
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | ||||||||
| 株式オプション買い戻し | - | - | ||||||
| 債務の元金支払 | (172,589 | ) | (20,195 | ) | ||||
| 長期債務純収益 | - | 8,590,151 | ||||||
| 現金で発行された株、純額 | - | 16,795,000 | ||||||
| 行使した株式オプション | 33,851 | 11,320 | ||||||
| 在庫株を購入する | - | - | ||||||
| 手形払い-購買力平価ローン | - | - | ||||||
| 融資活動提供の現金純額 | (138,738 | ) | 25,376,276 | |||||
| 現金と制限現金の純増(マイナス)額 | (4,035,411 | ) | 14,703,859 | |||||
| 期初現金と制限現金 | 19,708,565 | 6,841,984 | ||||||
| 現金と制限現金、期末 | $ | 15,673,155 | $ | 21,545,843 | ||||