カタログ表
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
| | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで
あるいは…。
| | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
_から_への過渡期
手数料書類番号
軌道インフラグループ会社(フランス/フランス/a軌道エネルギーグループ会社)
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | |
| (明またはその他の司法管轄権 | (税務署の雇用主 | |
| 会社や組織) | 識別番号) |
| 1650号スイート | ||
| (主な執行機関住所と郵便番号) |
| 元の住所： |
| 1924年西部オルディン |
| テキサス州ヒューストン、郵便番号七七零三八 |
(
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す。
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| 大型加速ファイルサーバ☐ | 加速ファイルサーバ☐ |
| | 規模の小さい報告会社 |
| 新興成長型会社 |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。
はい、そうです
いくつありますか
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
| | | |
索引.索引
| ページ |
||
| 第1部 |
||
| 第1項。 |
財務諸表 |
2 |
| 簡明総合貸借対照表(未監査) |
2 |
|
| 業務報告書を簡明に合併する(監査を経ない) |
3 |
|
| 簡明総合包括損益表(監査なし) |
4 |
|
| 株主権益変動表を簡明合併(赤字)(監査を経ず) |
5 |
|
| 簡明合併現金フロー表(監査なし) |
7 |
|
| 簡明合併財務諸表付記(未監査) |
9 |
|
| 第二項です。 |
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
35 |
| 概要 |
36 | |
| 経営成果 |
37 | |
| 流動性と資本資源 |
41 | |
| 第三項です。 |
市場リスクの定量的·定性的開示について |
43 |
| 第四項です。 |
制御とプログラム |
44 |
| 第II部 |
||
| 第1項。 |
法律訴訟 |
45 |
| 第1 A項。 |
リスク要因 |
45 |
| 第二項です。 |
未登録株式証券の販売及び収益の使用。普通株式を発行した |
46 |
| 五番目です。 |
その他の情報 |
46 |
| 第六項です。 |
陳列品 |
47 |
| 展示品索引 |
47 | |
| サイン |
48 |
第1部財務情報
プロジェクト1.財務諸表
軌道インフラグループ会社
簡明総合貸借対照表
(未監査)
| 九月三十日 | 十二月三十一日 | |||||||
| (単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない) | 2022 | 2021 | ||||||
| 資産： | ||||||||
| 流動資産： | ||||||||
| 現金と現金等価物 | $ | $ | ||||||
| 制限された現金--流れ部分 | ||||||||
| 売掛金、引抜準備金純額#ドルそして$お別れします | ||||||||
| 棚卸しをする | ||||||||
| 契約資産 | ||||||||
| 受取手形、当期分 | ||||||||
| 前払い費用と他の流動資産 | ||||||||
| 販売待ち資産を保有しており，今期の部分 | ||||||||
| 流動資産総額 | ||||||||
| 財産と設備、減価償却累計額を差し引く | ||||||||
| 投資する | ||||||||
| 使用権資産--経営リース | ||||||||
| 使用権資産--融資リース | ||||||||
| 商誉 | ||||||||
| その他無形資産、純額 | ||||||||
| 制限された現金、非流動部分 | ||||||||
| 受取手形、非流動部分 | ||||||||
| 預金とその他の資産 | ||||||||
| 総資産 | $ | $ | ||||||
| 負債と株主権益(赤字)： | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 売掛金 | $ | $ | ||||||
| 当期手形 | ||||||||
| 信用限度額 | ||||||||
| 賃貸債務を経営しています--今期の部分 | ||||||||
| 融資リース債務--今期の部分 | ||||||||
| 費用を計算する | ||||||||
| 契約責任 | ||||||||
| 金融商品負債、当期分 | ||||||||
| 販売待ちの負債を持っていて、今期の部分 | ||||||||
| 流動負債総額 | ||||||||
| 金融商品負債、非流動部分 | ||||||||
| 株式証負債 | ||||||||
| 繰延税金負債 | ||||||||
| 支払手形、流れ分を差し引く | ||||||||
| 賃貸債務を経営し、流動部分が少ない | ||||||||
| 融資リース債務、流動分を差し引く | ||||||||
| その他長期負債 | ||||||||
| 総負債 | ||||||||
| 引受金とその他の事項 | ||||||||
| 株主権益(赤字)： | ||||||||
| 優先株、額面$; ライセンス株；2022年9月30日または2021年12月31日に発行された株 | ||||||||
| 普通株、額面$; ライセンス株；発行済みおよび発行済み株式2022年9月30日と発行済みおよび発行済み株式2021年12月31日に発行された株式 | ||||||||
| 追加実収資本 | ||||||||
| コストで計算される在庫量2022年9月30日と2021年12月31日に保有する株式 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 赤字を累計する | ( | ) | ( | ) | ||||
| その他の総合損失を累計する | ( | ) | ( | ) | ||||
| ダール軌道インフラグループ会社の株主権益(赤字) | ( | ) | ||||||
| 非持株権益 | ( | ) | ||||||
| 株主権益合計 | ( | ) | ||||||
| 総負債と株主権益(赤字) | $ | $ | ||||||
簡明な連結財務諸表付記を参照
軌道インフラグループ会社
簡明総合業務報告書
(未監査)
| この3か月 |
9ヶ月の間に |
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| (単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない) |
9月30日まで |
9月30日まで |
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| 2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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| 収入.収入 |
$ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 収入コスト |
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| 毛利 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 営業費用(収入)： |
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| 販売、一般、行政費用 |
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| 減価償却および償却 |
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| 営業権と無形資産の減価 |
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| 融資リース資産の減価準備 |
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| 不良債権を回収する |
( |
) | ||||||||||||||
| その他の営業収入、純額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 総運営費 |
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| 運営損失 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 債務を返済して所得を損ねる |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 金融商品損失 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 株式証負債収益 |
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| その他の収入(費用) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
| 利子支出 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 所得税前の経営赤字が続く |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 所得税支出 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 経営赤字を続けて所得税を差し引く |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 操業停止業務(付記3) |
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| 操業停止企業の経営収益 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 純損失 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 差し引く：非持株権益による純損失 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 軌道インフラグループ会社の純損失。 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| 基本と希釈加重平均普通株式を発行しました |
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| 普通株1株当たりの継続運用損失−基本損失と希薄損失− |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| 生産停止損失--基本損失と希薄損失 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
| 普通株1株当たりの損失--基本損失と赤字 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
簡明な連結財務諸表付記を参照
軌道インフラグループ会社
簡明総合包括損益表
(未監査)
| この3か月 |
9ヶ月の間に |
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| (単位：千) |
9月30日まで |
9月30日まで |
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| 2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
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| 純損失 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| その他全面収益(赤字) |
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| 外貨換算調整 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 外貨換算調整を他の総合損失累計から軌道イギリス売却時の収益に再分類する |
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| その他総合収益純額 |
( |
) | ||||||||||||||
| 総合損失 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
| 差し引く：非持株権益による総合収益(損失) |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
| 軌道インフラグループ会社の全面的な損失。 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | ( |
) | ||||
簡明な連結財務諸表付記を参照
軌道インフラグループ会社
株主権益変動表を簡明に合併する
(未監査)
| (単位は千で、シェアは含まれていない) | 普通株 | 在庫株 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株 | 金額 | 追加実収資本 | 株 | 金額 | 赤字を累計する | その他の総合収益を累計する | OIG株主権益合計(損失) | 非制御的権益 | 株主権益合計 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| バランス、2021年12月31日 | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
| 買収のために発行された普通株 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補償、サービス、および特許使用料の支払いのための発行および発行可能な普通株式 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務返済のために発行された普通株 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.05億ドルの債務と引き換えに貸手に普通株式を発行する−(再発行) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純損失 | — | — | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| その他総合損失 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バランス、2022年3月31日 | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
| 普通株発行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 買収·買収価格調整のために発行された普通株 | — | ( | ) | — | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事前融資権証を行使する際に普通株を発行し，純額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補償、サービス、および特許使用料の支払いのための発行および発行可能な普通株式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務返済のために発行された普通株 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引受契約に基づく新参考価格貸手への普通株 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純損失 | — | — | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| その他総合収益 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バランス、2022年6月30日 | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||||
| 普通株発行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補償、サービス、および特許使用料の支払いのための発行および発行可能な普通株式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務返済のために発行された普通株 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引受契約に基づく新参考価格貸手への普通株 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純損失 | — | — | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| その他総合損失 | — | — | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| バランス、2022年9月30日 | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||||||||||||||||
| (単位は千で、シェアは含まれていない) | 普通株 | 在庫株 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株 | 金額 | 追加実収資本 | 株 | 金額 | 赤字を累計する | その他の総合収益を累計する | 株主権益総額 | |||||||||||||||||||||||||
| バランス、2020年12月31日 | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||
| 増資で普通株を発行する | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 無現金株式オプション行使のために発行された普通株 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||
| 補償、サービス及び特許使用料の支払いとしての制限株式の発行及び帰属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純損失 | — | — | — | — | — | ( | ) | — | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
| その他総合収益 | — | — | — | — | — | — | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
| バランス、2021年3月31日 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||
| ギブソン技術サービス会社を買収するために発行された普通株。 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 補償、サービス、特許使用料の支払いのために発行された普通株 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純損失 | — | — | — | — | — | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||
| その他総合損失 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||
| バランス、2021年6月30日 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||
| 株式募集で普通株を発行する | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| IMMCO社を買収するために発行された普通株。 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 補償、サービス、特許使用料支払いのための発行と発行可能な普通株式 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
| 債務返済のために発行された普通株 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||
| 純損失 | — | — | — | — | — | ( | ) | — | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
| その他総合収益 | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バランス、2021年9月30日 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||
簡明な連結財務諸表付記を参照
軌道インフラグループ会社
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(未監査)
| 9ヶ月の間に |
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| (単位：千) |
9月30日まで |
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| 2022 |
2021 |
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| 経営活動のキャッシュフロー： |
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| 純損失 |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | ||
| 純損失と経営活動で使用される現金純額の調整： |
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| 減価償却 |
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| 無形資産の償却 |
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| 債務割引償却 |
||||||||
| 受取手形を割引して割り引く |
( |
) | ( |
) | ||||
| 株の報酬と費用に基づいて控除して没収する |
( |
) | ||||||
| 株式付加価値負債の公正価値調整 |
( |
) | ||||||
| 金融商品負債の公正価値調整 |
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| 担保負債に対する公正価値調整 |
( |
) | ||||||
| 債務返済と債務変更損失(収益) |
( |
) | ||||||
| 事業の収益を売る |
( |
) | ||||||
| 不良債権を回収する |
( |
) | ||||||
| 所得税を繰延する |
( |
) | ||||||
| 営業権と無形資産の減価 |
||||||||
| 融資リース資産の減価準備 |
||||||||
| 在庫備蓄 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 資産売却の収益 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 非現金で外貨損失を実現していません |
( |
) | ||||||
| 債務の違約金 |
||||||||
| 経営性資産と負債の変動、買収を差し引く： |
||||||||
| 売掛金 |
( |
) | ||||||
| 棚卸しをする |
( |
) | ||||||
| 契約資産 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 前払い費用と他の流動資産 |
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| 使用権資産·リース負債純額 |
( |
) | ||||||
| 預金とその他の資産 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 売掛金 |
( |
) | ||||||
| 費用を計算する |
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| 契約責任 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 経営活動のための現金純額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 投資活動によるキャッシュフロー： |
||||||||
| 買い取りのための現金は受け取った現金を差し引く |
( |
) | ( |
) | ||||
| 第一線の電気購入運営資金のために支払った現金を調整する |
( |
) | ||||||
| 財産と設備を購入する |
( |
) | ( |
) | ||||
| 融資リース財産と設備保証金 |
( |
) | ||||||
| 業務を売却して得た収益は，業務に含まれる現金を差し引いた純額 |
||||||||
| 財産·設備·業務を売却して得られる収益 |
||||||||
| 購入投資 |
( |
) | ||||||
| 他の無形資産を購入する |
( |
) | ( |
) | ||||
| 受取手形収益 |
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| 投資活動提供の現金純額 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 資金調達活動のキャッシュフロー： |
||||||||
| 信用限度額からの収益 |
||||||||
| 信用限度額で支払う |
( |
) | ( |
) | ||||
| 融資リース債務の支払い |
( |
) | ( |
) | ||||
| 支払手形収益 |
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| 支払手形の支払い |
( |
) | ( |
) | ||||
| 普通株式売却および株式承認証による収益 |
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| 融資活動が提供する現金純額 |
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| 為替レート変動が現金に与える影響 |
( |
) | ( |
) | ||||
| 現金、現金等価物、および限定的な現金の純増加 |
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| 期初現金、現金等価物、および限定現金 |
||||||||
| 期末現金、現金等価物、および制限現金 |
$ | $ | ||||||
簡明な連結財務諸表付記を参照
軌道インフラグループ会社
現金フロー表簡明連結報告書(継続)
(未監査)
| 9ヶ月の間に |
||||||||
| (単位：千) |
9月30日まで |
|||||||
| 2022 |
2021 |
|||||||
| キャッシュフロー情報の追加開示： |
||||||||
| 所得税を納めた |
$ | $ | ( |
) | ||||
| 支払の利子 |
$ | $ | ||||||
| 非現金投資と融資活動を追加開示します |
||||||||
| 購入中の非現金投資、売り手手形、発行された株式、または対価格を含む |
$ | $ | ||||||
| 起債購入設備 |
$ | $ | ||||||
| 財産と設備の購入に応じる |
$ | $ | ||||||
簡明な連結財務諸表付記を参照
軌道インフラグループ会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
| 1. | 業務の性質·列報根拠と会社の状況 |
運営の性質
軌道インフラグループ，Inc.f/k/a軌道エネルギーグループ(Orbit Infrastructure Group，“OIG”，“当社”)は，電力，電気通信，再生可能市場の顧客にサービスを提供する多様なインフラサービス会社である.同社の報告可能部門は電力部門、電気通信部門、再生可能エネルギー部門を含む。はい2021年12月,同社は，これまでに報告された総合エネルギーインフラソリューションとサービス部門の剥離を計画していると発表した
電力部門はテキサス州ヒューストンに本社を置く前線電力建設有限責任会社(買収) November 17, 2021), テキサス州ダラスに本部を置くOrbit Power，Inc.(Q1 2020)とルイジアナ州ゴンザレスに本社を置くEclipse Foundation GroupQ1 2021)である。この細分化市場は電力業界の顧客に全面的なインフラ解決策を提供する。1線の動力と軌道動力会社が提供するサービスは通常含まれているが、これらに限定されない注釈送配電インフラと変電所施設の工事、設計、設置、アップグレード、修理とメンテナンス、緊急復旧サービスに限られている。ECLIPSE財団グループは2021年1月掘削式立坑基礎建設会社で、送電、工業、電気通信と災害回復市場部門にサービスを提供し、水、沼と岩石地形の専門サービスを持っている。はい第三に1/42022,運営を簡略化するために、日食業務は前線電力建設有限責任会社に統合され、独立した業務部門ではなくなった。
電気通信部門はギブソン技術サービス会社(GTS)が買収した April 13, 2021) そして子会社です。GTSはアトランタに本社を置く電気通信会社です1990IMMCO，Inc.，満月電気通信有限責任会社，および同軸光ファイバソリューション有限責任会社の親会社である。IMMCO，Inc.(買収 July 28, 2021), その中には二つアトランタに本部を置く全方位電気通信プロジェクトとネットワーク設計会社で、全世界の顧客群に多様なプロジェクトサービスとカスタマイズされたソフトウェア解決方案を提供します1992.満月電信有限責任会社(買収された) October 22, 2021) フロリダ州に本部を置く電気通信サービスプロバイダーで、Layerを含む幅広い無線サービス機能と体験を提供します2/層 3送信、無線アクセスネットワーク(“RAN”)セルラーシステムの統合、テストおよび有効化、および分散アンテナ(“DAS”)システムの統合/試運転。同軸ケーブル光ファイバソリューション有限責任会社(買収) March 7, 2022), ジョージア州のローガンビルに本部を置く。設立されたのは2016,同軸光ファイバ解決方案会社はGDOT認証を獲得した請負業者であり、電気通信、電力、天然ガス、水、閉路テレビ、ATMと交通信号ケーブル設置の空中設置、方向性掘削、溝掘り、すきとミサイル作業員に特化している。
再生可能エネルギー部門はノースカロライナ州ローリーに本部を置く軌道太陽エネルギーサービス会社で構成されている。軌道太陽エネルギーサービス会社は工事、調達と建築(“EPC”)サービスを提供し、公共事業規模の太陽エネルギー建設に重点を置いた再生可能エネルギー発電の発展を支持する。同社は商業、変電所、太陽光発電場、公共事業など、様々なタイプのプロジェクトにサービスを提供している。
陳述の基礎
添付されていない中期審査簡明総合財務諸表はアメリカが公認した会計原則及びアメリカ証券取引委員会の中期財務資料(簡明総合財務諸表を含む)の規則と規定に基づいて作成された。だから彼らはそうします注釈財務状況と経営結果を全面的に展示するために必要なすべての情報と説明を含め、会社の年次報告書と一緒に読まなければなりません10-今年度までのK2021年12月31日簡明総合貸借対照表2021年12月31日会社の年次報告書に含まれる期日までの監査財務諸表から派生した10-今年度までのK2021年12月31日。
経営陣は、すべての重大な調整(正常な経常的調整を含む)が行われており、これは財務諸表を公平に報告するために必要であると考えている。合併では、すべての会社間口座と取引がキャンセルされた。過渡期の業績は以下のとおりである注釈予想された残りの四半期または年度終了の結果を表明しなければならない2022年12月31日。
現金フロー表における現金、現金等価物、および制限現金の入金
| 9ヶ月の間に | ||||||||
| (単位：千) | 9月30日まで | |||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 期初現金及び現金等価物 | $ | $ | ||||||
| 期初制限現金(1) | ||||||||
| 期初現金、現金等価物、および限定現金 | $ | $ | ||||||
| 期末現金および現金等価物 | $ | $ | ||||||
| 期末制限現金(1) | ||||||||
| 期末現金、現金等価物、および制限現金 | $ | $ | ||||||
(1)現金の制限2022年9月30日そして2021年9月30日銀行が契約保証のために発行したいくつかの信用状の担保と関係があります
予算の使用
アメリカ合衆国で一般的に受け入れられている会計原則に従って財務諸表を作成し、報告期間中に報告された資産および負債額、財務諸表を開示した日のまたは資産および負債および報告の収入および費用に影響を与えるために、管理層に推定および仮定を要求する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。重大な推定は、会社買収の購入価格分配を記録するための推定、営業権減値テストで使用される公正価値計量、長期資産の減値推定、コスト比タイプ契約の収入確認、不良債権準備、非現金株式発行の推定値、長期賃貸増額借款金利の推定、公正価値推定と繰延税金項目資産の推定準備を含む。当社は過去の経験及び関係状況において合理的であると信じている他の様々な仮定に基づいて推定し、その結果、以下の資産及び負債の帳簿価値を判断する基礎となる注釈他のソースから簡単にわかります。実際の効果5月．異なる仮定または条件では、これらの推定とは異なる。
再分類する
以下の項目をいくつか再分類した2021該当するように分類する2022原稿を実演する。
会社の状況と流動資金源
同社は過去数年間、純損失、経営活動のための現金の現金流出、株式価値の低下を経験してきた。自分で手に入れる9人現在までの月2022年9月30日同社の累積赤字は#ドルだ
当社はその対を果たすために追加資本を獲得する予定である12個これらの財務諸表が発行された日から数ヶ月間可能です。歴史的に見ると、同社は追加の株式と債務融資を集め、その拡張に資金を提供した。付記を参照してください16 — 支払手形と信用限度額それは.同社はまた、貸主や他の投資家との長期融資によりその一部の資本支出に資金を提供していることも付記でより詳細に説明している16 — 支払手形と信用限度額それは.私たちが追加資本を集める能力は多くの要素に依存しています注釈これは私たちの普通株に対する市場需要に限らず、それ自体も多くの商業リスクと不確定要素の影響を受けており、私たちの信頼と私たちが私たちに有利な価格でこのような追加資本を調達できるかどうかの不確実性を受けている。自分から2022年9月30日会社には有効なS-があります3普通株、優先株、債務証券及び/又は株式承認証を含む各種証券の棚上げ登録表を発行し、総額は最高#ドルに達する
会社は次の年の期限にその債務を履行する計画だ12個株式と債務融資源を通じてより多くの資本を調達し、運営による正のキャッシュフローを予測し、数ヶ月以内に利益を実現した。あるかもしれない違います。会社がこのような計画を成功的に実行することを確実にする。もし成功しなければ会社は注釈債務が満期になったときに債務を返済するのに十分な流動資金と資本資源があるか、あるいは他の方法で次の年の現金需要を満たす12個数ヶ月、上述したように。
再構成コスト
はい2022年9月当社は電力部門で日食財団グループに関連する融資リース設備を完全に減価した。これらの設備は掘削に特化しており現在同社は注釈賃貸契約の残り期間内に設備を使用する予定です。これらのレンタル契約はキャンセルできないので注釈1つの分譲選択権を含み、日食に関するすべての融資リース資産が貸借対照表から削除され、#ドルの減額が確認された
イギリス軌道会社を売っています
開ける May 11, 2022, その会社はイギリスでの軌道事業を合意した金額で売却した
営業権と無期限無形資産
同社は#年の買収から名声を得た2020, 2021そして2022.
当社の営業権の前転：
| 電力.電力 | 電気通信 | 再生可能エネルギー | 合計する | |||||||||||||
| 営業権-2021年12月31日 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| CFSを買収する | ||||||||||||||||
| IMMCO購買価格割当調整 | ||||||||||||||||
| 2022年9月30日-減額 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| 営業権-2022年9月30日 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
会社は無期限無形資産と営業権に対して減価テストを行った二番目事件または状況が営業権の帳簿価値がその公正価値を超えることを示す場合、5月．注釈取り戻すことができます
現在の会計指導の下で軌道インフラ集団は注釈エンティティが定性的評価に基づいてそれがより超える可能性があると判断しない限り、報告単位の公正な価値を計算する必要がある注釈その公正価値はその帳簿価値より低い。この指導意見には，定性的評価を行う際に考慮すべきいくつかの要因が含まれている
.の間に三つ現在までの月 June 30, 2022, その会社は定量的な分析を完了し、それが比較できるかどうかを確認した注釈その報告単位の公正価値は商業権を含むその帳簿価値より低い。審査を完成するために、管理層は営業権の公正価値を評価し、営業権の減価を引き起こす可能性のあるすべての既知の事件と状況を考慮した。営業権審査、準備日は May 31, 2022,そこにあることを確認します注釈現在の指標はそれよりも注釈当社のどの報告機関の公正価値はその帳簿価値よりも低いので、違います。本四半期終了までの四半期内に減値が必要である June 30, 2022.
その会社は二番目現在までの営業権減価分析 June 30, 2022 因る
.の間に第三に1/42022,中間営業権の減価テストをもたらすイベントをトリガすることが決定されました2022年9月30日これらの事件には会社の時価のさらなる低下，再生可能エネルギー部門の重大な損失が含まれている第三に1/42022,金利上昇や資本獲得への制限は、会社の持続的な経営企業としての能力に大きな疑いを抱かせている。私たちの中間テスト報告機関の公正な価値は市場法を用いて評価されている。減価評価の結論は、電力と電気通信報告機関の営業権が#ドル減少したということだ
費用を計算する
計算すべき費用は、経営報告書上の費用を反映した負債であり、これらの費用注釈期末の売掛金に支払いまたは記録されています。はい9月30, 2022そして2021年12月31日計算すべき費用#ドル
| (単位：千) | 九月三十日 | 十二月三十一日 | ||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| 累計保証金 | $ | $ | ||||||
| 補償すべきである | ||||||||
| 一線電力建設買収における運営資金調整 | ||||||||
| 応算利息 | ||||||||
| 税金を納めなければならない | ||||||||
| 採点請負費用 | ||||||||
| 組合会費を計算すべきである | ||||||||
| 仕入先の領収書とその他の費用を計算すべきである | ||||||||
| 費用総額を計算する | $ | $ | ||||||
COVIDの影響-19流行病と現在の経済環境
コロナウイルスの影響-19サプライチェーン、生産とその他の物流が中断したため、大流行は引き続き世界経済のいくつかの側面と地理的位置に影響を与える。疫病が発生して以来、私たちは基本サービスの提供者としてきましたが、疫病の間、私たちの業務と財務業績は新冠ウイルスに対する政府の反応に悪影響を受けました19閉鎖命令と各国政府が実施する工事現場のやり方の制限を含む大流行。COVIDの長期的な影響-19現在の経済環境が、金利やインフレ率の上昇を含む場合、流行病が私たちの財務業績に与える影響は依然として不確定で可変である
私たちはCOVIDに関連する政府のワクチン接種と検査基準や要求を監視し続けています19,COVIDの伝播を防ぐためのいくつかの基準とガイドライン-19.これらの基準の影響は2022,これらの基準の変化を監視し続けています5月．私たちの業務に影響を与える。
| 2. | 重要会計政策の概要 |
われわれの重要な会計政策は付記を参照されたい2重要会計政策概要“項内8会社年報の表10-今年度までのK2021年12月31日9月1日にアメリカ証券取引委員会に提出します March 31, 2022.
| 3. | 企業の経営と売却を中止する |
同社が発表した軌道インフラグループを北米エネルギー顧客にサービスする多元化エネルギーインフラサービスプラットフォームに転換する戦略の一部として、会社取締役会はその軌道天然ガス子会社を剥離することを決定した。軌道ガス子会社は、独自のガス測定およびサンプリング技術、ならびにプロセス制御および測定/サンプリングシステムの統合を提供する。彼らは従来の企業です注釈会社戦略の一部、すなわち電力、電気通信、再生可能エネルギー市場にサービスするインフラサービス会社を構築する。軌道ガス子会社の売却は、会社の再編とコスト節約の取り組みを促進し、その業務構造を調整·簡略化し、企業の将来の成長と収益性の改善に向けたより良い位置づけを目指す。はい第四に1/42021,その会社は1ドルを記録した
イギリス事業の売却は5月．のです2022.もしその間にある事件が発生したら、会社は追加の対価格を得ることができます12-決済後の1ヶ月間の制限期間。また、同社は
当社の貸借対照表に含まれる販売待ち資産と負債は、以下のように当社が生産停止した業務に関係しています
| 自分から | 自分から | |||||||
| 九月三十日 | 十二月三十一日 | |||||||
| (単位：千) | 2022 | 2021 | ||||||
| 非連続性業務における主要資産種別に含まれる帳簿金額： | ||||||||
| 売掛金 | $ | $ | ||||||
| 棚卸しをする | ||||||||
| 前払い費用と他の流動資産 | ||||||||
| 契約資産 | ||||||||
| 販売待ち資産を保有しており，今期の部分 | ||||||||
| 財産と設備 | ||||||||
| その他無形資産 | ||||||||
| 預金とその他の資産 | ||||||||
| 販売待ち資産を保有しており、非流動部分 | ||||||||
| 販売すべき処置集団の総資産を持つように分類される | $ | $ | ||||||
| 非連続性業務に含まれる主要な負債種別の帳簿金額： | ||||||||
| 売掛金 | $ | $ | ||||||
| 契約責任 | ||||||||
| 賃貸債務を経営しています--今期の部分 | ||||||||
| 費用を計算する | ||||||||
| 販売待ちの負債を持っていて、今期の部分 | ||||||||
| 賃貸債務を経営し、流動部分が少ない | ||||||||
| その他長期負債 | ||||||||
| 販売待ちの負債を持っていて、流動部分ではありません | ||||||||
| 販売待ち負債総額を保有する | $ | $ | ||||||
これらの生産停止企業の精選データには以下が含まれている
以下の項目の税引前収入を構成する主要項目種別の照合
非連続性業務が非連続性業務の税引後収入に及ぼす影響
簡明総合業務報告書に提出する
| (単位：千) | この3か月 | 9ヶ月の間に | ||||||||||||||
| 9月30日まで | 9月30日まで | |||||||||||||||
| 非連続性業務税前利益を構成する主要項目種別： | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
| 収入.収入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 収入コスト | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 販売、一般、行政費用 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 減価償却および償却 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 不良債権を回収する | ( | ) | ||||||||||||||
| 利子支出 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
| 購買力平価ローンの収益を廃止する | ||||||||||||||||
| その他の費用 | ||||||||||||||||
| 非持続経営の税引前収益 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 軌道を売るイギリス社の税引前収益 | ||||||||||||||||
| 所得税費用 | ||||||||||||||||
| 非持続経営の総収入 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
1元ある
| 4. | 取引先と契約した収入 |
電力部門は前線電力会社、軌道電力サービス会社と日食基金会を通じて北米の配電、送電、変電所と応急部門に全方位の建築、維持と支持を提供する。ギブソン技術サービスと子会社からなる電気通信部門はブロードバンド、無線と外部工場と建築技術の面で技術実施、設計、メンテナンス、緊急と修理支援サービスを提供する。再生可能エネルギー部門は、軌道太陽エネルギーサービス、工事、調達と建設(“EPC”)サービスを提供し、再生可能エネルギー発電の発展を支持し、公共事業規模の太陽エネルギーとコミュニティ太陽エネルギー建設に重点を置いている。
私たちの建築契約については、収入は通常時間の経過とともに確認されます。我々の固定価格と単価建築プロジェクトは、通常、顧客に制御権を移す最適な記述であると考えられるため、入力法や出力法よりもコスト比を用いて、契約履行義務の完全履行の進展を測定しています。収益は、エンティティの業績が資産を作成または強化する際に顧客が制御する資産を創出または強化するため、通常、時間の経過とともに確認される。進捗コスト比計測によると，達成進展の程度は，これまでに発生した費用と義務履行時の推定費用総額の比率に基づいて測定される。生産法によると、完成進捗の測定根拠は、完成した仕事量に単位あたりの契約価格額を乗じたものである。出産法では、収入は実際に完成した仕事によって決定される。生産法下の仕事については、収入は完成した契約の単位ごとに稼いでいる。我々は，実際に完成した単位の計量可能な単位に合意された完成プロジェクトごとの契約価格を乗じて全面的な収入計算を構築した
我々の工程やネットワーク設計契約についても，収入も通常時間の経過とともに確認されている.これらの仕事の中で、収入確認の時間も契約の支払い条項に依存して、私たちの業績のように注釈私たちに代替用途を持つ資産を作る。これらの契約については、企業の業績が顧客制御資産を作成または増強した場合、資産が作成または増強されているため、またはこれまでに完成した業績を全業績期間(ログアウトを含む)に支払う権利がある場合には、時間の経過とともに収入を確認する。以上のように，これらの履行義務は，入力法や産出法よりもコストを用いて，履行義務の完全な履行における我々の進展を評価しており，制御権がクライアントに移行することを最も良く記述していると考えられるからである.しかし私たちがそうしている契約には注釈これまでに達成された業績支払いをいつでも得る権利があります注釈顧客制御の資産を強化し、制御権が顧客の手元に移った時点で収入を確認します
私たちのサービス契約についても、顧客が私たちがサービスを提供する過程で私たちの表現を同時に受信して消費することによるメリットが、通常、時間の経過とともに確認されます。特定のサービス期限がある固定価格サービス契約では、私たちの投入平均支出が、顧客が契約期間全体にわたって私たちの業績メリットを受信して消費する場合、収入は通常直線ベースでそのサービス期限内に確認されます。
私たちのいくつかの収入源、例えば、時間と材料契約に従って実行されるリコール修理とサービス作業および停止サービスについては、お客様がこれまでに達成した業績によるメリットを受け取り、消費したため、このような履行義務を完全に履行する上での進展は、入力法を用いて測定されています。
見積り過程に固有の不確実性により，履行義務を達成する費用見積り数が短期的に改訂される可能性がある.コスト比入力法を用いて収入の履行義務を確認し，見積費用総額の変化および履行義務の完全履行に関する進展については，見積数を改訂している間に累積追い込みで確認すべきである。履行債務総費用の現在推定数が損失を示す場合、損失が明らかな期間には未履行の履行債務の全推定損失計引当金を算出する。
売掛金、契約資産、契約負債
売掛金は私たちの対価格権が無条件である間に確認します。また、顧客との過去の支払い経験や財務状況を含む様々な要因に基づいて顧客の支払い能力や意思を評価しています。
収入確認のタイミング5月．お客様に領収書を発行する時間とは違います。契約資産には、生産法または投入コスト比法によって確認された収入が私たちの顧客に発行された領収書金額を超えている場合、私たちの建設プロジェクトの未発行金額が含まれています。これらの金額は私たちの契約条項に基づいて請求書を発行することができないからです。私たちはいくつかのマイルストーンを完成すること、特定の単位を完成すること、または契約を完了することを含む、異なる業績測定基準に基づいて、私たちの顧客にこのような金額を取り戻すことができます。契約資産には、受取保証金も含まれており、契約仕様または設計の誤りまたは変更、契約変更書、または範囲および/または価格に関して論争または未承認修正、または顧客に関連する意外な追加契約コストの他の理由(クレームおよび未承認変更書)が求められているか、または顧客または他の人から徴収される金額を求めている。我々の契約資産注釈契約の獲得と履行の資本化費用を含む。契約資産は一般に簡明総合貸借対照表では流動資産に分類される。
お客様に発行した請求書の金額がコスト比や産出法で確認された収入を超えた場合、私たちの建築契約は契約債務を発生させます。契約負債には、特定の契約に対する顧客の前払いと、総損失で終了すると推定される契約の将来の契約損失準備金も含まれています。契約履行義務を履行する収入が確認され、現在または長期として記録されているため、そのような収入がいつ確認されるかに応じて契約負債が減少している。
年末現在の契約負債の残高と活動9人現在までの月2022年9月30日そして2021具体的には以下のとおりである
| 9ヶ月の間に | ||||||||
| 9月30日まで | ||||||||
| (単位：千) | 2022 | 2021 | ||||||
| 契約負債総額--期初 | $ | $ | ||||||
| その他の契約が増加し，純額 | ||||||||
| 収入が確認された | ( | ) | ( | ) | ||||
| 契約決算 | ( | ) | ||||||
| 契約総負債--期末 | $ | $ | ||||||
契約義務を履行する
余剰履行義務
余剰履行義務は顧客との契約の取引価格を代表する注釈実行されており、実行されていない契約オプションおよび注文型契約における潜在的な注文は含まれていない。自分から9月30, 2022,会社の残りの履行義務は一般に次の年以内に履行される予定だ12何ヶ月になりますか。上大上12数ヶ月間会社は約$を持っていました
純収入、収入コスト及び営業収入に関する影響に関する任意の調整は、それが知られている間に必要であることが確認された。これらの調整は5月．積極的な計画性能と5月．これらの業績義務をめぐる技術、進捗、コスト面のリスクの低減に成功すると判断すれば、個人業績義務を履行している間、営業収入の増加を招くことになる。同様にこれらの調整は5月．運営収入が減少しています注釈このような危険を減らすことに成功しなければならない。純収入、収入コストと営業収入に対する影響推定数の変化は既知期間内に累積追跡法で確認され、これは履行債務の完了率による当期確認変化が今期と前期の累積影響に与えるものである。重大な変化です1つはこのような予測は影響を与えるかもしれません1つはより多くのことは私たちの義務を履行することだ
時間の経過とともに義務を果たす
私たちの契約のために正しい収入確認方法を決定するために、単一の契約が超過を計上すべきかどうかを評価します1つは義務を果たす。この評価は重大な判断が必要であるが，単一契約を複数の履行義務に分類する決定は，ある特定期間に記録された収入と利益額を変える可能性がある。
私たちのほとんどの契約の場合、顧客は、複雑なタスクおよびコンポーネントのセットを単一のプロジェクトまたは能力に統合する重要なサービスを提供するために、(単一のプロジェクトが複数のユニットの交付をもたらす場合でも)重要なサービスを提供する。そのため契約全体は1つは義務を果たす。しかしあまり見られないのは5月．契約内で異なる商品やサービスを提供することを承諾し、この場合、契約を超過に分類します1つは義務を果たす。契約が複数の部分に分かれていれば1つは履行義務に基づき、吾らは契約義務ごとに係る承諾商品又はサービスの推定相対独立販売価格に基づいて、契約義務毎に総取引価格を割り当てる。私たちは単機で相当な販売量の標準製品をほとんど販売していません。私たちがそうする場合、観察可能な独立販売は独立販売価格を決定するために使用される。さらに一般的には、顧客固有のカスタマイズソリューションを販売しており、これらの場合、生産法または予想コストプラス保証金方法を使用して、契約義務ごとの独立販売価格を推定するのが一般的です。
可変考慮事項
私たちの契約の性質はいくつかの種類の可変対価格を招いた。ごく少数の場合、修正またはクレームに対して強制的に実行可能な権利を持っていると考えられる場合、提出された契約修正または顧客に対するクレームの追加収入を契約推定に含めることができ、金額を確実に推定することができ、実現可能である。これらの基準を評価する際には，請求の契約/法的基盤，招いた任意の追加費用の原因，そのような費用が合理的であるかどうか，客観的な証拠が請求を支持するかどうかを考慮する。これらの金額は，我々が契約に記録した純収入と関連する余剰履行義務の計算に含まれている。また、契約に違約金条項があり、会社が予想された時間目標を達成できなかった場合、あるいは他の契約基準に達しなかった場合、会社はこれらの推定された違約金を可変対価格として会計処理し、仕事の進行に伴い推定された可変対価格を定期的に更新し、収入を調整する。違約金は可変対価格として確認され，実現可能と考えられる最も可能な額に基づいて推定される.
重大な判決
ある顧客との契約は5月．契約取り消し条項に制限されている.他のキャンセル条項がある契約5月．契約期限を確定する際には，物質的権利の存在，取引価格，履行義務の決定，および契約が時間とともに経過するかどうか，または完成した契約に基づいて計算すべきかどうかを判断する必要がある。いくつかの項目の収入は、コストに基づく投入方法を使用して時間の経過とともに確認され、この方法では、総コストの推定を含む仮定を評価して、契約完了の進捗を決定し、確認すべき対応する収入金額を計算するために、重大な判断を行う必要がある。
時々取引先は5月．既存の契約の変更、変更、キャンセルを請求します。契約中の具体的な事実や状況が変更を単独の契約としてまたは修正として計算する必要があるかどうかを判断する必要がある。一般に、契約修正は、異なる追加商品やサービスとして決定され、その独立した販売価格で販売され、単独の契約として計上される。契約を修正するために使用され、その中で貨物とサービス注釈異なることが決定され、その独立した販売価格で販売され、元の契約が更新され、それに応じて収入および契約資産、負債、および他のアカウントに必要な調整が行われる。
私たちの顧客との契約には、一般的に顧客に多様な製品とサービスを譲渡する約束が含まれている。製品とサービスが異なる業績義務とみなされるべきかどうかを確定し、一緒に計算するのではなく、単独で計算しなければならない5月．重要な判断力が必要です。例えば、複数の製品を1つの統合システムに調整する多くの契約は単一の履行義務であると考えられ、同じ製品は以下の場合には個別の履行義務とみなされる注釈このように一体化している。
私たちが約束した貨物またはサービスを顧客に譲渡する時間と、顧客がその貨物またはサービスのために支払う時間との間に時間差がある契約では、私たちの契約は確定しました注釈資金調達の重要な部分も含まれています
次の表に顧客タイプ別の会社収入を示します
| この3か月 | この3か月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年9月30日まで | 2021年9月30日まで | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位：千) | 電力.電力 | 電気通信 | 再生可能エネルギー | 合計する | 電力.電力 | 電気通信 | 再生可能エネルギー | 合計する | ||||||||||||||||||||||||
| 公共事業 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
| 電気通信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再生可能エネルギー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他にも | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総収入 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||||||||||||
| 9ヶ月の間に | 9ヶ月の間に | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年9月30日まで | 2021年9月30日まで | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位：千) | 電力.電力 | 電気通信 | 再生可能エネルギー | 合計する | 電力.電力 | 電気通信 | 再生可能エネルギー | 合計する | ||||||||||||||||||||||||
| 公共事業 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
| 電気通信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 再生可能エネルギー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 他にも | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総収入 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
以下の表に契約タイプ別の会社収入を示します
| この3か月 | この3か月 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年9月30日まで | 2021年9月30日まで | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位：千) | 電力.電力 | 電気通信 | 再生可能エネルギー | 合計する | 電力.電力 | 電気通信 | 再生可能エネルギー | 合計する | ||||||||||||||||||||||||
| 原価加算契約 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
| 固定価格契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総収入 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
| 9ヶ月の間に | 9ヶ月の間に | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年9月30日まで | 2021年9月30日まで | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (単位：千) | 電力.電力 | 電気通信 | 再生可能エネルギー | 合計する | 電力.電力 | 電気通信 | 再生可能エネルギー | 合計する | ||||||||||||||||||||||||
| 原価加算契約 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
| 固定価格契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 単価契約 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 総収入 | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | 在庫品 |
在庫は、コストまたは現金化可能な純価値の低いものを基準として、製品および生産品からなる1つ目は-In、1つ目は−Out(FIFO)法は、コストフロー慣例として、または移動平均コスト法によって。はい2022年9月30日そして2021年12月31日カテゴリ別の在庫価値は、準備金を差し引いた純価値であり、以下を含む
| 9月30日まで | 12月31日まで | |||||||
| (単位：千) | 2022 | 2021 | ||||||
| 原料.原料 | $ | $ | ||||||
| 製品の中で | ||||||||
| 総在庫 | $ | $ | ||||||
| 6. | 投資する |
当社は仮想電力システム(“VPS”)の少数持分を持っている。VPSの投資基準は9月30, 2022そして2021年12月31日はい$です
| 7. | 賃貸借証書 |
賃貸借契約を経営する
合併の総運営リースコストは#ドル
将来の最低経営賃貸義務は2022年9月30日以下は以下の年度までの十二月三十一日：
| (単位：千) | ||||
| 2022年(残余期間) | $ | |||
| 2023 | ||||
| 2024 | ||||
| 2025 | ||||
| 2026 | ||||
| その後… | ||||
| 利子分 | ( | ) | ||
| リース債務総額を経営する | $ |
総レンタルコストおよびその他のレンタル情報は以下の通りです
| 次の3か月まで | 現在までの9ヶ月間で | |||||||||||||||
| 九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||||||
| (単位：千) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
| リースコストを経営する | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 短期賃貸コスト | ||||||||||||||||
| 可変リースコスト | ||||||||||||||||
| 転貸収入 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 総賃貸コスト | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| その他情報-レンタル経営(千単位) | 2022年9月30日までの9ヶ月間 | |||||||
| 2022 | 2021 | |||||||
| レンタル義務に含まれる金額を計量するために支払う現金： | ||||||||
| 経営リースによる経営キャッシュフロー(非持続経営を含む) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| 新しい経営賃貸義務と引き換えに使用権資産 | $ | $ | ||||||
| 加重-平均残余賃貸期間-営業リース(年) | ||||||||
| 加重平均割引率-レンタル経営 | % | % | ||||||
可変レンタルコストには、主に公共エリア維持コスト、不動産税、レンタル者が当社に転嫁する保険コストが含まれています。
融資リース
合併融資リース費用の総額は#ドルです
将来の最低融資リース義務は9月30, 2022以下は以下の年度までの十二月三十一日：
| (単位：千) | ||||
| 2022年(残余期間) | $ | |||
| 2023 | ||||
| 2024 | ||||
| 2025 | ||||
| 2026 | ||||
| その後… | ||||
| 利子分 | ( | ) | ||
| 融資リース債務総額 | $ |
融資リース総コストは以下のとおりである
| 次の3か月まで | 現在までの9ヶ月間で | |||||||||||||||
| 九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||||||
| (単位：千) | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | ||||||||||||
| 融資リース資産減価償却 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 賃貸負債利息 | ||||||||||||||||
| 融資リース総コスト | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
このような融資リースコストを除いて三つそして9人現在までの月2022年9月30日同社は$を確認した
| その他の情報-融資リース | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||
| (単位：千) | 2022 | 2021 | ||||||
| レンタル義務に含まれる金額を計量するために支払う現金： | ||||||||
| 融資リースの運営キャッシュフロー | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| レンタル義務に含まれる金額を計量するために支払う現金： | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| 新たな融資リース義務を交換するために得られた使用権資産 | $ | $ | ||||||
| 加重平均残余賃貸期間-融資リース(年) | ||||||||
| 加重平均割引率-融資リース | % | % | ||||||
| 8. | 株式に基づく報酬と費用 |
通り抜ける2021年12月31日同社はある幹部に一連の現金で決済した株式付加価値権(SARS)を付与してきた。SARSは負債分類奨励とみなされ、即ちその公正価値は各報告期間の終了時に2つのメッシュモデルを用いて再計量され、今までの帰属期間の公正価値のいかなる変化も損益表によって記録され、対応する負債は貸借対照表に計上されるべきである。以来2021年12月31日SARSは修正日に制限株式単位(RSU)に変更されました January 14, 2022 取締役会の承認を受ける。今回の交換を説明するため、同社はSARSの見直しを行い、現在までに January 14, 2022 二項格子モデルを用いて自己を記録した2021年12月31日損益計算書の調整とします。同社はその後、SARS計負債を新しいRSUおよび確認の増分費用のためにAPICに再分類しなければならない。改正日に帰属とみなされる株式は年除税後に釈放·発行された March 2022. RSUに変換されたSARSは，会社の既存のRSU計画に追加される.同社は$を記録した
制限株
はい March 2021, その会社は授与した
限定株単位
| 販売制限株数 | 加重平均は日公正価値を付与する | |||||||
| 既得株ではなく，年初 | $ | |||||||
| 授与する | ||||||||
| 既得 | ( | ) | ||||||
| 没収される | ( | ) | ||||||
| 既得株ではなく、2022年9月30日 | $ | |||||||
| 9. | 株式承認証 |
開ける April 28, 2022, 当社はある機関投資家と証券購入協定を締結した。この購入契約は、同社が以下の合計を売却·発行することを規定している
付随する引受権証の行使価格は$である
普通株式承認株式証はASCテーマで提供された適用会計基準に従って会計計算を行う815,派生ツールとヘッジ−エンティティ自己資本における契約(ASCトピック)815)負債または権益誘導ツールとして、株式証合意の具体的な条項に依存する。
当社の引受権証は派生権証とされ、負債に分類され、公正価値で入金される。株式承認証は各資産負債表の日に再計量しなければならないが、公正価値のいかなる変動は総合経営報告書の中で株式証負債の公正価値変動の構成部分であることが確認された。当社はBlack-Scholes定価モデルを用いて関連派生権証負債の公正価値を推定する。株式承認証はレベルに分類される3負債(付記参照)12公正価値開示のために使用される。)
未償還株式証明書と引受権証活動9人現在までの月2022年9月30日以下に示す
| 説明する | 分類する | 行権価格 | 期日まで | 残高2021年12月31日 | 発行された引受権証 | 引受権証を行使した | 株式承認証が満期になる | 残高2022年9月30日 | ||||||||||||||||||
| 株式承認証 | 負債.負債 | $ | 2027年4月 | |||||||||||||||||||||||
| あらかじめ出資して株式証明書を発行する | 負債.負債 | $ | 2027年4月 | |||||||||||||||||||||||
| 合計する | ||||||||||||||||||||||||||
| 10. | 細分化市場報告 |
ASC定義に基づいて細分化市場を運営する280-10単独の財務情報を持つ企業の構成要素として、首席運営意思決定者や意思決定グループは、資源の配分や業績評価を決定する際に定期的に評価を行う。分部損益の計量ベースは営業収入(赤字)である。経営陣が確定しました
電力部門は前線電力建設有限責任会社，軌道電力会社，日食基金会グループからなる。この細分化市場は電力業界の顧客に全面的な解決策を提供する
電気通信部門はギブソン技術サービス会社(GTS)が買収した April 13, 2021).GTSはアトランタに本社を置く電気通信会社です1990また、IMMCO，Inc.，満月電気通信，同軸光ファイバソリューション社の親会社である。
再生可能エネルギー部門はノースカロライナ州ローリーに本部を置く軌道太陽エネルギーサービス会社で構成されている。軌道太陽エネルギーサービス会社は工事、調達と建築(“EPC”)サービスを提供し、公共事業規模の太陽エネルギー建設に重点を置いた再生可能エネルギー発電の発展を支持する。同社は商業、変電所、太陽光発電場、公共事業など、様々なタイプのプロジェクトにサービスを提供している。
もう一つは主に当社の会社活動で構成されています。このカテゴリーには注釈どんな運営部門も含まれています注釈収入を創出する
以下の情報表示三つ現在までの月2022年9月30日：
| (単位：千) | 電力.電力 | 電気通信 | 再生可能エネルギー | 他にも | 合計する | |||||||||||||||
| 外部顧客からの収入 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 減価償却及び償却(1) | ||||||||||||||||||||
| 利子支出 | ||||||||||||||||||||
| 営業収入(赤字) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| 長期資産への支出 | ||||||||||||||||||||
(1) 減価償却と償却には#ドルが含まれている
以下の情報表示三つ現在までの月2021年9月30日：
| (単位：千) | 電力.電力 | 電気通信 | 再生可能エネルギー | 他にも | 合計する | |||||||||||||||
| 外部顧客からの収入 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 減価償却及び償却(1) | ||||||||||||||||||||
| 利子支出 | ||||||||||||||||||||
| 運営損失 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| 長期資産支出(2) | ||||||||||||||||||||
(1) 減価償却と償却には#ドルが含まれている
(2)不動産、工場、設備、そして他の無形資産の購入が含まれている。別のカテゴリは、非連続的なビジネス支出#ドルを含む
以下の情報は選択された貸借対照表項目をセグメントごとに示す2022年9月30日：
| (単位：千) | 電力.電力 | 電気通信 | 再生可能エネルギー | 他にも | 合計する | |||||||||||||||
| 資産を細分化する | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 商誉 | ||||||||||||||||||||
| その他無形資産、純額 | ||||||||||||||||||||
以下の情報表示9人現在までの月2022年9月30日：
| (単位：千) | 電力.電力 | 電気通信 | 再生可能エネルギー | 他にも | 合計する | |||||||||||||||
| 外部顧客からの収入 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 減価償却及び償却(1) | ||||||||||||||||||||
| 利子支出 | ||||||||||||||||||||
| 営業収入(赤字) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| 長期資産支出(2) | ||||||||||||||||||||
(1) 減価償却と償却には#ドルが含まれている
(2)不動産、工場、設備、そして他の無形資産の購入が含まれている。別のカテゴリは、非連続的なビジネス支出#ドルを含む
以下の情報表示9人現在までの月2021年9月30日：
| (単位：千) | 電力.電力 | 電気通信 | 再生可能エネルギー | 他にも | 合計する | |||||||||||||||
| 外部顧客からの収入 | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 減価償却及び償却(1) | ||||||||||||||||||||
| 利子支出 | ||||||||||||||||||||
| 運営損失 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
| 長期資産支出(2) | ||||||||||||||||||||
(1)減価償却と償却には#ドルが含まれている
(2)不動産、工場、設備、そして他の無形資産の購入が含まれている。別のカテゴリは、非連続的なビジネス支出#ドルを含む
以下の情報は選択された貸借対照表項目をセグメントごとに示す2021年12月31日：
| (単位：千) | 電力.電力 | 電気通信 | 再生可能エネルギー | 他にも | 合計する | |||||||||||||||
| 資産を細分化する | $ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
| 商誉 | ||||||||||||||||||||
| その他無形資産、純額 | ||||||||||||||||||||
| 11. | 最近の会計声明 |
はい2022年9月財務会計基準委員会(FASB)は会計基準更新(ASU)を発表した2022-04,負債--仕入先財務案(副テーマ405-50): 仕入先財務計画義務の開示仕入先融資計画を使用する実体の透明性を向上させる。ASUによると，サプライヤー融資計画中の買い手は，その計画に関するキー条項，期末までの未償還確認金額，各年度期間中のこのような金額の前触れおよび財務諸表における未返済金額の説明を開示しなければならない。実体はまた、サプライヤー融資計画の存在が計画中の売掛金の適切な列報方式を変更し、貿易売掛金から借入金に変更するかどうかを考慮すべきである。今回の更新における改訂は、当社の以下の日からの会計期間に有効です2022年12月15日これらの財政年度内の過渡期を含むが、前出情報を開示することを除き、当該情報は次の財政年度開始時に有効である2023年12月15日早期養子縁組を許可する。同社は現在この新しい基準の効果を評価しています注釈会社の財務状況や経営結果に実質的な影響を与えることが予想される。
はい June 2022, FASBはASUを発表しました2022-03,“公正価値計測(主題)820): 契約販売制限下における持分証券の公正価値計量それは.ASU2022-03株式証券の売却に対する契約制限を明確にすべきである注釈公正な価値を計量する際に考慮される。また、契約販売制限された株式証券の以下の開示を要求している1)貸借対照表に反映される契約販売制限された持分証券の公正価値；2)制限の性質および残り期間；および3)により制限が無効になる場合があります。ASU2022-03当該等の財政年度及び当該等の財政年度内に適用される過渡期は，次の日から始まる2023年12月15日早期養子縁組を許可する。この指導意見は前向きでなければならない。ASU2022-03はい注釈私たちの連結財務諸表に実質的な影響を及ぼすことが予想される。
開ける October 28, 2021, FASBはASUを発表しました2021-08,業務組合(テーマ805): 顧客との契約から契約資産と契約負債を計算する。本マニュアルでは、エンティティのトピックの適用が要求されます606企業合併における契約資産と契約負債を確認·計量する。この基準は、顧客と締結された収入契約に一致した確認と測定指導を提供することを目的としている。レガシー指導は、公正な価値記録のために、各エンティティに契約資産と購入された契約負債を記録することを要求する。この等改訂は次の財政年度から当社に発効する2022年12月15日早期養子縁組を許可する。1つのエンティティが事前に採用されていれば、そのエンティティは、早期採用当時に行われたすべての買収に新しい指導意見を適用することを要求されるであろう。会社はまだこの基準を審査しており，本出願の報告日までに，すでに注釈事前養子に選ばれました。
| 12. | 公正価値計量 |
当社の金融資産と負債の公正価値レベル2022年9月30日そして2021年12月31日具体的には以下のとおりである
| (単位：千) | ||||||||||||||||
| 2022年9月30日 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計する | ||||||||||||
| 値段が合うかもしれない | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 第一線の電気建設売り手は債務を融資する | ||||||||||||||||
| 金融商品負債-銀団債務と関係があります | ||||||||||||||||
| 金融商品責任−一線電力建設売り手の融資債務に関する− | ||||||||||||||||
| 前金協定 | ||||||||||||||||
| 株式証負債 | ||||||||||||||||
| 総負債 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 2021年12月31日 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | 合計する | ||||||||||||
| 値段が合うかもしれない | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| 第一線の電気建設売り手は債務を融資する | ||||||||||||||||
| 金融商品負債 | ||||||||||||||||
| 総負債 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
| (単位：千) | 金融商品負債-銀団債務と関係があります | |||
| 2021年12月31日の残高 | $ | |||
| ツールの行使とリセット時に株式を発行する(ツールは2022年9月30日の1株当たり0.40ドルの基準価格を含む) | ( | ) | ||
| 金融商品負債の公正価値調整 | ||||
| 2022年9月30日の残高 | $ | |||
| (単位：千) | 金融商品負債−FLP売り手融資債務に関する− | |||
| 2021年12月31日の残高 | $ | |||
| 金融商品負債の成立時の公正価値 | ||||
| 派生負債の公正価値調整 | ||||
| 2022年9月30日の残高 | $ | |||
| (単位：千) | 株式証法的責任 | |||
| 2021年12月31日の残高 | $ | |||
| 権利証負債の開始時の公正価値 | ||||
| 事前出資の引受権証を行使する | ( | ) | ||
| 担保責任の公正価値調整 | ( | ) | ||
| 2022年9月30日の残高 | $ | |||
備考をご参照ください16同社の前払い契約に関するより多くの情報は、アクセスしてください。いくつありますか違います。レベル間の移行3関所と2はい三つ現在までの月2022年9月30日これは報告された期間の終了時に決定される。
| 13. | 普通株1株当たり損失 |
財務会計基準委員会(“FASB”)の会計基準に基づいて特集を編集する260(“FASB ASC260”)、“1株当たり収益”、1株当たり継続経営の基本損失、1株当たり非持続経営の基本収入および株主が獲得可能な1株当たり基本純収入(損失)の算出方法は、収益または損失をその期間に発行された普通株の加重平均数で割る。1株当たり純損失の算出方法は、普通株株主が獲得可能な相応損失を、在庫株方法で計算した期間内に発行された償却株式の加重平均で割る。当社の香港での経営赤字のため三つそして9人現在までの月2022年9月30日そして2021年9月30日株式オプション、株式承認証、非帰属制限株を行使すると仮定し、そうでなければ在庫株方法を用いて希釈後の株式を増加させることは、逆希釈効果が生じるためである
| この3か月 | 9ヶ月の間に | |||||||||||||||
| (単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない) | 9月30日まで | 9月30日まで | ||||||||||||||
| 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |||||||||||||
| 経営赤字を続けて所得税を差し引く | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| 非継続経営所得(赤字)は，所得税を差し引いた純額である | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 純損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| 基本と希釈後の加重平均既発行株式数 | ||||||||||||||||
| 普通株1株当たりの継続運用損失−基本損失と希薄損失− | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| 生産停止損失--基本損失と希薄損失 | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
| 普通株1株当たりの損失--基本損失と赤字 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
| 14. | 所得税 |
その会社はアメリカと各州と外国の管轄区域で税金を払わなければなりません。当社は引き続き米国における繰延税項目純資産について全額減値準備を行い，カナダ繰延税金資産について部分減価準備を行っている注釈もっと可能性があります注釈会社は将来的にこれらの資産から収益を実現します$ではありません
所得税の純支出総額は#ドル
純所得税割引総額は#ドル
| 15. | その他の総合損失を累計する |
他の総合損失を積算する構成は以下のとおりである
| (単位：千) | 2022年9月30日まで | 2021年12月31日まで | ||||||
| 外貨換算調整 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| その他の総合損失を累計する | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
はい9人現在までの月2022年9月30日その会社はドルを再分類します
| 16. | 支払手形と信用限度額 |
支払手形の概要は以下のとおりである
| (単位：千) | 2022年9月30日まで | 2021年12月31日まで | ||||||
| 銀団債(1) | $ | $ | ||||||
| 売り手融資支払手形-一線電力建設、有限責任会社買収(2) | ||||||||
| 支払手形−融資手形(3) | ||||||||
| 売り手融資支払手形-REACHゼネラルグループ，LLC買収(4) | ||||||||
| 車両·設備ローン(5) | ||||||||
| 請求権なし対処協定(6) | ||||||||
| 支払手形--機関投資家(7) | ||||||||
| 前払い契約(8) | ||||||||
| 条件付決済支払手形プロトコル(9) | ||||||||
| 満月とCFS-前オーナーがローンを提供する(10) | ||||||||
| 小計 | ||||||||
| 未払い前払い融資費と債務割引 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 支払手形総額 | ||||||||
| 差し引く：支払手形、当期 | ( | ) | ( | ) | ||||
| 支払手形、流れ分を差し引く | $ | $ | ||||||
| (1) | 開ける2021年11月17日当社はAlter Domus(US)，LLC(“Alter Domus”)とクレジットプロトコルおよび関連文書(“クレジットプロトコル”)を締結し，行政エージェントおよび担保エージェントおよび各貸手(“貸手”)として，当社がFronline Power Construction，LLCの買収に融資を提供できるようにした。融資者は前線会社に定期融資を提供し、初期元金は#ドルであった |
|
|
| (2) | 開ける2021年11月17日その会社は契約を結んだ二つ保証なしの本券1つはクルト·A·ジョンソンと協力して$ |
|
| |
| (3) | 当社には第一保険資金に対応する手形があります2022当社の保険範囲の一部に資金を提供するために使用されます。この紙幣の年利率は |
|
| |
| (4) | 含まれています二つ売り手は支払手形を融資し1つは$に |
|
| |
| (5) | 車や設備ローンも含めて金利は |
|
| |
| (6) | 同社は以下の会社と無請求権協定を締結したC6その起源は2021年11月額面は$である
はい April, 2022, 会社が出した三つ無請求権協定とC6将来の収入を売る資本の合計は#ドルです |
| (7) | 開ける March 23, 2021, 会社は機関投資家との手形支払い協定を完了し、額面は#ドルだった
開ける May 11, 2021, 会社は機関投資家との支払手形協定を完了し、額面は#ドル
開ける2021年12月20日会社は機関投資家との支払手形協定を完了し、額面は#ドル
開ける June 9, 2022, 会社は機関投資家との支払手形協定を完了し、額面は#ドル
開ける August 2, 2022, 会社は機関投資家との支払手形協定を完了し、額面は#ドル
開ける2022年9月29日会社は機関投資家との支払手形協定を完了し、額面は#ドル |
| (8) | 開ける August 18, 2022, 当社はケイマン諸島免除有限共同企業YA II PN，Ltd.(“ヨークビル”)と前金協定(“PPA”)を締結した。PPAの条項によると、当社は5月．最高$の前金を申請する |
| (9) | はい2020年10月同社は下請け業者と#ドルを支払うための条件付き和解協定を締結した |
|
| |
| (10) | 同軸光ファイバソリューション会社と満月電気通信会社を代表して、以前の同軸光ファイバソリューション会社および満月電気通信会社の所有者に貸借対照表ローンを開放する。 |
信用限度額
開ける August 19, 2021, 同社のGTS子会社は$を締結した
債務修正
はい1つ目は1/42022,同社は前線の売り手融資支払手形を融資修正した。これらのローンの満期日を元の満期日から延長するために May 16, 2022, 会社は付与された株式制限期間の短縮に同意した1つは家を売っています二つ数年前1つは$を得ることを保証しています
| 17. | 濃度.濃度 |
会社の主な製品ラインは2021そして2022電力輸送維持とサービス、公共事業規模の太陽エネルギー建設プロジェクトと電気通信保守とサービス。
会社は顧客別の収入集中度が以下のように大きい10%合併収入に占める割合：
| 9月30日までの3ヶ月間 | ||||||||
| お客様 | 2022 | 2021 | ||||||
| お客様1 | % | |||||||
| お客様2 | % | |||||||
| お客様3 | | % | ||||||
| お客様4 | % | % | ||||||
| お客様5 | % | |||||||
| 総濃度 | % | % | ||||||
| 9月30日までの9ヶ月間 | ||||||||
| お客様 | 2022 | 2021 | ||||||
| お客様1 | % | |||||||
| お客様2 | % | |||||||
| お客様3 | % | |||||||
| お客様4 | % | % | ||||||
| 総濃度 | % | % | ||||||
“会社”ができた注釈アメリカ以外の地域の収入集中度は10%合併収入の割合。
当社の取引先別には以下の貿易売掛金総額が大きくなっています10%売掛金総額：
| 9月30日まで | 12月31日まで | |||||||
| お客様 | 2022 | 2021 | ||||||
| お客様2 | % | % | ||||||
| お客様4 | | % | ||||||
| お客様5 | % | |||||||
| お客様3 | % | |||||||
| 総濃度 | % | % | ||||||
“会社”ができた注釈アメリカ以外の地理的集中度は10%売掛金総額。
上には三つ現在までの月2022年9月30日その会社は所有しているサプライヤーの集中度は約
| 18. | 買収する |
同軸ケーブル光ファイバソリューションの買収
効き目がある March 7, 2022, GTSはOIG電気通信部門の子会社であり、1つの株式購入協定を締結し、同軸光ファイバ解決方案会社(CFS)を買収し、後者はジョージア州に本部を置くGDOT認証請負業者であり、電気通信、電力、天然ガス、水、閉路テレビ、ATMと交通信号ケーブル設置の空中設置、方向性掘削、溝掘り、すきとミサイル作業員に特化している。GTSは支払いました$
IMMCOを買収する
効き目がある July 28, 2021,同社は、アトランタに本社を置く電気通信会社であるIMMCO，Inc.を買収した株式購入契約を締結した 1992. 買収は株式購入合意(“この合意”)とIMMCO株主(“売り手”)によって達成された。軌道インフラ集団は$を支払いました
購入した対価格は以下の通り
(単位：千)
| 購入注意事項 | ||||
| 現金払い | $ | |||
| 売り手に発行する普通株の公正価値 | ||||
| 合計する | $ |
買収は購入会計方法を採用して入金され、買収価格は買収日の推定に基づいて初歩的に公正価値を買収した資産と負担した負債に分配される。
(単位：千)
| 購入価格 | $ | |||
| 現金と現金等価物 | $ | |||
| 売掛金純額 | ||||
| 契約資産 | ||||
| 前払い費用と他の流動資産 | ||||
| 財産と設備 | ||||
| 目に見えない顧客関係 | ||||
| 無形商標名 | ||||
| 目に見えない技術的ノウハウ | ||||
| その他長期資産 | ||||
| 繰延税金負債 | ( | ) | ||
| 負担的負債 | ( | ) | ||
| 取得した純資産 | ||||
| 商誉 | ||||
| 購入価格配分 | $ |
| (単位：千) | ||||
| 2021年7月28日から2021年9月30日までの収入 | $ | |||
| 継続経営収入は、2021年7月28日の買収日から2021年9月30日まで、所得税を差し引いた純額 | * |
*買収時に記録された繰延税金負債は、会社の推定免税額に相殺され、9人現在までの月9月30, 2021経営報告書を簡明に統合した所得税優遇項目に、総額を計上する。
Gibson技術サービス会社を買収します
効き目がある April 13, 2021, 会社は株式購入契約を締結してジブソン技術サービス会社を買収し、アトランタに本部を置く電気通信会社であり、設立以来全国的に多様な電気通信サービスを提供している1990.買収事項は株式購入協定(“合意”)に基づいて完了し、合意日は April 13, 2021, 軌道インフラグループとGTS株主(“売り手”)との間のプロトコル.軌道インフラ集団は$を支払いました
購入した対価格は以下の通り
| (単位：千) | ||||
| 購入注意事項 | ||||
| 現金払い | $ | |||
| 売り手に発行する普通株の公正価値 | ||||
| 合計する | $ |
買収は購入会計方法を採用して入金され、買収価格は買収日の推定に基づいて初歩的に公正価値を買収した資産と負担した負債に分配される。
| 購入価格 | $ | |||
| 現金と現金等価物 | $ | |||
| 売掛金 | ||||
| 契約資産 | ||||
| 売掛金があるか | ||||
| 前払い費用と他の流動資産 | ||||
| 財産と設備 | ||||
| 使用権資産--経営リース | ||||
| 目に見えない顧客関係 | ||||
| 無形商標名 | ||||
| 無形·競業禁止協定 | ||||
| その他長期資産 | ||||
| 繰延税金負債 | ( | ) | ||
| 負担的負債 | ( | ) | ||
| 取得した純資産 | ||||
| 商誉 | ||||
| 購入価格配分 | $ |
| (単位：千) | ||||
| 2021年4月13日から2021年9月30日までの収入 | $ | |||
| 継続経営収入は、2021年4月13日の買収日から2021年9月30日まで、所得税を差し引いた純額 | * |
*買収時に記録された繰延税金負債は、会社の推定免税額に相殺され、9人現在までの月9月30, 2021経営報告書を簡明に統合した所得税優遇項目に、総額を計上する
表は，未監査の軌道インフラグループ会社の年間運営結果の簡明な形式情報をまとめたものである三つそして9人現在までの月9月30, 2021GTSとIMMCOの買収が完了したように のです1月1日2020.
| 9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9か月 | |||||||
| 2021 | 2021 | |||||||
| 毛収入 | $ | $ | ||||||
| 経営赤字を続けて所得税を差し引く | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||
| 19. | 引受金とその他の事項 |
表外手配
履行保証金と支払保証金及び保護者保証
通常の業務過程において、ある顧客は、軌道インフラグループ及びその子会社がそのプロジェクトに関連する契約承諾に履行保証金及び支払保証金を提供することを要求する。これらの債券は顧客に保証され、会社は契約条項に基づいて義務を履行し、会社はその下請け業者とサプライヤーに支払う。もし会社が契約を履行できなかった場合、またはその下請け業者とサプライヤーに支払いをした場合、顧客は5月．保証人に保険金の下で支払うかサービスを提供することを要求します。当社は保証人に発生した費用や支出を精算しなければなりません。いくつかの債券は、複数の労働者票を有する無固定期限契約に適用されるので、価値がある5月．仕事の進展とより多くの仕事の注文の開始に伴い増加する。保証金は、会社がプロジェクトを完了し、顧客、サプライヤー、下請け業者の間で保税プロジェクトに関する任意の論争事項を解決する場合には、引き続き有効である。自分から9月30, 2022,未償還履行および支払保証金総額は約#ドルである
しかも、私たちは時々私たちの子会社のいくつかの義務と責任を保証します5月．顧客との契約、設備レンタル義務、請負業者ライセンスなどに発生する。これらの保証は5月．子会社が関連プロトコル項目の下または関連プロトコルに関連するすべての未履行、未履行、および解除されていない債務および負債をカバーする。例えば、顧客契約について、保証5月．保証や違約請求を含む子会社の業務または運営の正常な過程で生じる様々な義務や責任をカバーしている第三に−子会社の作業によって生成され、それが担当する当事者および環境責任、違約金、または賠償要件。
あるいは負債がある
Orbit Infrastructure Group，Inc.は通常業務過程で発生する様々な訴訟，クレーム，その他の法的手続きにまれに参加する.他の事項に加えて、これらの訴訟は、通常、指定された人身傷害、違約、不注意または深刻な不注意および/または財産損害、賃金および工数、および他の作業に関連する損害賠償、懲罰的損害賠償、民事処罰または他の損失、または強制命令または宣言的救済を求める。
軌道インフラグループ会社は、すべての訴訟、クレーム、および訴訟手続きについて、責任が発生し、損失が合理的に推定できる場合に準備金を記録する。また、軌道インフラグループ会社は、経営陣が少なくとも合理的な範囲で重大な損失をもたらす可能性があると考えている事項を開示したありませんこれらの訴訟は軌道インフラグループ会社の総合財務状況、経営業績あるいはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼすことが予想される。いずれの場合も，経営陣は現在の情報に基づいてこのことを評価し，クレームの性質，求められた損害賠償の額と性質，勝訴の可能性を考慮して，その可能な結果について判断した。経営陣の判断5月．証明は実質的に不正確であり、このような判決は既知の訴訟不確実性に支配されている。
金融商品負債
売り手が債務を融資する金融商品
以前波電力に発行されていた普通株の公正価値は$より少ない
銀団債務引受協定金融商品
当社が現在の参考価格以下の価格で普通株を発行している範囲では、当社は銀団貸主引受契約に含まれる式に基づいて株式を増発することが義務付けられています。貸手により多くの株を発行する場合、基準価格は再設定される。参考価格は$です
| 20. | 後続事件 |
軌道太陽エネルギーサービス会社の潜在的な違約金。
開ける October 23, 2022, 軌道太陽光サービス会社にはプロジェクト完成のマイルストーンがあります注釈会ったことがあります。契約によれば違約金5月．ドルベースの費用
新しいホームオフィス施設のレンタル
開ける October 6, 2022, 同社はテキサス州ヒューストンにある新しい本社のためにレンタル契約を結んだ。賃貸契約のレンタル期間は
治癒したシンジケート債務不履行
はい2022年11月会社は銀団貸主との紛争を解決し，銀団貸主は会社がその信用協定を履行していないと考えており，会社が前線電力の運営収益で#ドルを返済したためである
前払い期日を延長する
会社が前払いした期日は、公正価値は#ドルです
会社と貸金人の引受契約の一部として，会社銀団債務貸金人の株式を発行する
開ける2022年11月7日当社は当社の銀団債務の貸手に別の発行をした
| 第二項です |
経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析。 |
前向き陳述に関する重要な説明
以下の議論及び分析は、本文書に含まれる2022年9月30日現在の会社が監査を受けていない簡明総合財務諸表及びその付記、並びに会社が2021年12月31日までの10-K申告文書中の監査された総合財務諸表及びその付記と共に読まなければならない。履歴情報に加えて、本10-Qテーブル中の以下の議論およびその他の部分は、リスクおよび不確実性に関する前向き情報を含む。本10-Q表では他の部分で検討している要因により，同社の実際の結果はこれらの前向き情報が期待している結果と大きく異なる可能性がある.
このような非歴史的な陳述は“前向きな陳述”を構成する。これらの展望性陳述はリスクと不確定要素に関連し、会社の実際の結果、業績或いは業績はこのような展望性陳述と明示或いは暗示する任意の未来の結果、業績或いは成果とは大きく異なる可能性がある。これらの前向きな陳述は、“予想”、“意図”、“目標”、“推定”、“プロジェクト”、“計画”、“予想”、“すべき”、“未来”、“信じる”、“および”計画“などの用語およびフレーズを使用することによって決定される
差異を引き起こす可能性のある変数は、全体的な経済および商業条件、規制環境の変化、新冠肺炎による大流行の衛生事件のような非常に外部的なイベント、競争、運営措置の成功、運営コスト、広告および販売促進作業、負の宣伝の存在または非存在、業務戦略または開発計画の変化、管理の保留能力、資本の利用可能性、条項および配置、業務能力と人員の判断、合格者の可用性、労働力と雇用利益コスト、原材料と用品の利用可能性とコスト、および様々な政府規制規定の変化または不遵守を含むが、これらに限定されない。会社は、本文に含まれる前向き陳述に基づいた仮定は合理的であると考えているが、どの仮定も不正確である可能性があるため、本10-Q表に含まれる前向き陳述が正確であることが証明されることは保証されない。本明細書に含まれる前向き陳述に固有の重大な不確実性を考慮すると、このような情報を含むことは、会社または誰もが会社の目標および期待が達成されることを示すものとみなされるべきではない。
概要
軌道インフラ集団は多元化されたインフラサービス会社であり、電力、電気通信、再生可能エネルギー市場の顧客にサービスを提供する。同社は緑地開発と成功した創業型会社の買収と投資による株主価値の最大化に取り組んでおり、顧客にエンドツーエンド解決策を提供することで利益を上げて収入を増加させ、主に再生可能エネルギー、電力伝送と分配、電気通信インフラ市場である。その会社は3つの部門で構成されている。電力部門には、テキサス州ヒューストンに本部を置く前線電力建設有限責任会社、テキサス州ダラスに本社を置く軌道電力会社、ルイジアナ州ゴンザレスに本社を置く日食財団グループがある。この細分化市場は電力業界の顧客に全面的なインフラ解決策を提供する。前線電力と軌道電力会社が提供するサービスには、通常、送配電インフラや変電所施設の工事、設計、設置、アップグレード、修理とメンテナンス、および緊急復旧サービスが含まれるが、これらに限定されない。ECLIPSE Foundation Groupは2021年1月に運営を開始し、送電、工業、電気通信、災害復旧市場部門にサービスを提供し、水、沼、岩石地形の専門サービスを持つ掘削式立坑基礎建設会社である。2022年第3四半期、運営を簡素化するため、日食業務は前線電力建設有限責任会社に統合され、独立した業務部門ではなくなった。
電気通信部門は、ジブソン技術サービス会社(GTS)とジョージア州アトランタに設立された子会社IMMCO社と、フロリダ州に設置された満月電気通信有限責任会社からなる。GTSはブロードバンドと無線電気通信業界に工事、設計、施工とメンテナンスサービスを提供し、2021年4月13日に会社に買収された。IMMCO，Inc.は、ケーブルや電気通信業界に企業ソリューションを提供し、2021年7月28日に会社に買収される。満月電気通信有限責任会社は、広範な無線サービス能力を含む電気通信サービスを提供し、2021年10月22日に会社に買収された。同軸光ファイバ解決方案会社は2022年3月7日に買収され、ジョージア州に本部を置くGDOT認証請負業者であり、電気通信、電力、天然ガス、水、閉路テレビ、ATMと交通信号ケーブル設置の空中設置、方向性掘削、溝掘り、すきとミサイル人員に特化している。
ノースカロライナ州ローリー市に本部を置く軌道太陽エネルギーサービス有限責任会社(OSS)が再生可能エネルギー部門を構成している。オープンソースソフトウェアは工事、調達と建築(“EPC”)サービスを提供し、公共事業規模の太陽エネルギー建設に重点を置いた再生可能エネルギー発電の発展を支持する
会社が2021年の投資と買収から利益を得ることや、経済が新冠肺炎による減速から脱却し続けることに伴い、会社は有機的な成長と買収を通じて急速な成長を実現した。2022年第3四半期の収入は、会社の2021年第3四半期の総収入の4倍以上だ。収入と収入の増加は、11月に前線電力建設会社を買収した業務が電力部門に組み込まれたことと、2021年6月30日までの3カ月間に買収された電気通信部門が引き続き増加した結果である。会社は買収を通じて有機的な成長と成長を達成し続けている。同社の電気通信部門は2022年第1四半期に約90万ドルの現金と株の対価格で別の“折り畳み式”買収を行った。
2022年9月30日までの9ヶ月間、会社はすべての部門が2021年の投資から収入の増加により実質的なメリットを得ることを見始めた。これらのメリットは，OSSのツキノワグマプロジェクトの下請け労働力と材料コスト超過によって相殺され，今年末に完成する予定である。同社は太陽エネルギー事業をリセットしている。太陽電池の再起動は短期的に収入構成に実質的な影響を与えない。最近のいくつかの立法や行政命令を考慮すると、延期された太陽エネルギープロジェクトは現在2023年以降に機会になる可能性がある。会社が工事、調達と建築(“EPC”)サービスを提供してEPC会社に技術資源を提供する専門請負業者に転換することに伴い、会社はEPCとしてのリスク低下から利益を得て、利益率は向上するであろう。私たちは現在要求されているように私たちの合弁パートナーと利益或いは損失を共有しないからである
2022年までの9ヶ月間、会社の業績は、主に会社が2021年11月に前線建設プロジェクトを買収した売り手融資債務に関する債務弁済損失2940万ドルのマイナス影響を受け、投資家が保有する債務に対する株式による支払いは、株式の発行価格が株式の公正価値を下回っている。
2021年第3四半期、当社は電力部門でコスト増を生じ、2021年第3四半期の利益率に下方圧力となった。当社はGTSの買収を完了した際に合併や買収に関する専門費用も発生した。2021年9月30日までの3カ月間、両分野とも経済活動の全般的な低下の負の影響を受けており、これは新冠肺炎の流行が世界経済の減速を招いたためである。
2022年9月30日までの3カ月と9カ月のうち、軌道インフラグループ会社の持続運営総合損失はそれぞれ1億416億ドルと2.083億ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月と9カ月の持続運営総合損失はそれぞれ950万ドルと3410万ドルだった
2022年9月30日までの9カ月間の軌道インフラグループ会社の総合純損失は2.108億ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月間の総合純損失は3630万ドルだった。2022年9月30日までの9カ月間の大きな純損失は、主に商誉、無形資産及び融資リース資産の減価、売り手融資債務の融資修正に関する債務弁済損失、及び2021年下半期の債務融資による買収に関する利息支出の増加によるものである。
2022年9月30日までの9カ月間で持続運営の収入が増加したのは，電力·再生可能エネルギー部門の持続的な増加および電気通信部門の増加により，電気通信部門は2021年第2四半期から買収組み立てにより2022年まで続いたためである。
継続的経営実績
次の表は、示された期間の収入と経営業績に関するいくつかの財務情報を分部ごとに示しています。
2022年9月30日までの3ヶ月：
| (千ドル) |
電力.電力 |
市場収入の割合を細分化します |
電気通信 |
市場収入の割合を細分化します |
再生可能エネルギー |
市場収入の割合を細分化します |
他にも |
市場収入の割合を細分化します |
合計する |
総収入のパーセントを占める |
||||||||||||||||||||||||||||||
| $ |
% |
$ |
% |
$ |
% |
$ |
% |
$ |
% |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 収入.収入 |
$ | 36,732 | 100.0 | % | $ | 24,064 | 100.0 | % | $ | 39,026 | 100.0 | % | $ | — | — | % | $ | 99,822 | 100.0 | % | ||||||||||||||||||||
| 営業収入(赤字) |
$ | (76,606 | ) | (208.6 | )% | $ | (23,213 | ) | (96.5 | )% | $ | (26,535 | ) | (68.0 | )% | $ | (2,356 | ) | — | % | $ | (128,710 | ) | (128.9 | )% | |||||||||||||||
| (千ドル) |
電力.電力 |
市場収入の割合を細分化します |
電気通信 |
市場収入の割合を細分化します |
再生可能エネルギー |
市場収入の割合を細分化します |
他にも |
市場収入の割合を細分化します |
合計する |
総収入のパーセントを占める |
||||||||||||||||||||||||||||||
| $ |
% |
$ |
% |
$ |
% |
$ |
% |
$ |
% |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 収入.収入 |
$ | 12,200 | 100.0 | % | $ | 8,742 | 100.0 | % | $ | 3,880 | 100.0 | % | $ | — | — | % | $ | 24,822 | 100.0 | % | ||||||||||||||||||||
| 運営損失 |
$ | (2,445 | ) | (20.0 | )% | $ | (436 | ) | (5.0 | )% | $ | (3,605 | ) | (92.9 | )% | $ | (4,364 | ) | — | % | $ | (10,850 | ) | (43.7 | )% | |||||||||||||||
2022年9月30日までの9ヶ月：
| (千ドル) |
電力.電力 |
市場収入の割合を細分化します |
電気通信 |
市場収入の割合を細分化します |
再生可能エネルギー |
市場収入の割合を細分化します |
他にも |
市場収入の割合を細分化します |
合計する |
総収入のパーセントを占める |
||||||||||||||||||||||||||||||
| $ |
% |
$ |
% |
$ |
% |
$ |
% |
$ |
% |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 収入.収入 |
$ | 117,695 | 100.0 | % | $ | 60,524 | 100.0 | % | $ | 85,770 | 100.0 | % | $ | — | — | % | $ | 263,989 | 100.0 | % | ||||||||||||||||||||
| 営業収入(赤字) |
$ | (77,621 | ) | (66.0 | )% | $ | (21,662 | ) | (35.8 | )% | $ | (32,280 | ) | (37.6 | )% | $ | (6,642 | ) | — | % | $ | (138,205 | ) | (52.4 | )% | |||||||||||||||
2021年9月30日までの9ヶ月：
| (千ドル) |
電力.電力 |
市場収入の割合を細分化します |
電気通信 | 市場収入の割合を細分化します |
再生可能エネルギー |
市場収入の割合を細分化します |
他にも |
市場収入の割合を細分化します |
合計する |
総収入のパーセントを占める |
||||||||||||||||||||||||||||||
| $ |
% |
$ |
% |
$ |
% |
$ |
% |
$ |
% |
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| 収入.収入 |
$ | 20,297 | 100.0 | % | $ | 14,816 | 100.0 | % | $ | 6,789 | 100.0 | % | $ | — | — | % | $ | 41,902 | 100.0 | % | ||||||||||||||||||||
| 運営損失 |
$ | (11,461 | ) | (56.5 | )% | $ | (1,185 | ) | (8.0 | )% | $ | (17,178 | ) | (253.0 | )% | $ | (14,243 | ) | — | % | $ | (44,067 | ) | (105.2 | )% | |||||||||||||||
収入.収入
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の収入は2021年の期間より増加し、主に2021年第2四半期にGTSを買収し、2021年第3四半期にIMMCOを買収し、2021年第4四半期に満月を買収し、2022年第1四半期に同軸光ファイバソリューション有限公司を買収し、2021年第4四半期に会社の電力部門に含まれる前線電力建設有限責任会社を買収した後、電気通信部門を増加させたためである。また，電力部門では，軌道電力会社は2022年に拡大運転を継続している。2022年9月30日までの3ヶ月間に、いくつかの大型プロジェクトの強い表現により、再生可能エネルギーの収入は2021年9月30日までの3ヶ月よりはるかに高く、後者はサプライチェーン問題と新冠肺炎疫病による普遍的な減速の影響を受けている。
2022年9月30日現在、電力部門にたまっている顧客注文は約2兆268億ドル、2021年12月31日現在、たまっている顧客注文は約2.077億ドル。在庫注文の増加は、通常、プライマリサービスプロトコルの更新のスケジュールによるものである。2022年9月30日現在、電気通信部門に蓄積されている顧客注文は約2.092億ドルだが、2021年12月31日の滞貨顧客注文は1兆945億ドル。在庫注文の増加はジブソン技術サービス部門の持続的な増加によるものだ。再生可能エネルギー部門の在庫額は2022年9月30日現在で3630万ドルであるが，2021年12月31日現在の滞納額は1.214億ドルであり，これはさらなる作業が完了し，本四半期に在庫額を構成する項目の収入が確認されたためである。2022年9月30日の滞貨総額のうち、2022年第3四半期以降の12カ月で確認されると予想される金額は約2兆659億ドル。2022年第3四半期以降の12カ月以内に確認される予定の金額は、電力部門から1.501億ドル、電気通信部門から7950万ドル、再生可能エネルギー部門から3630万ドル
収入コスト
2022年9月30日までの3カ月間、収入に占める収入コストの割合は前年同期の90.7%から105.9%に上昇し、主な原因は再生可能エネルギー部門のツキノワグマ太陽エネルギープロジェクトが本四半期に顕著なコスト超過を示したためである。2022年9月30日までの9カ月間、収入に占める収入コストの割合は前年同期の107.4%から94.1%に低下した。この低下は主に電力部門によるものであり，有機的に同部門の収入が増加したことと，一線電力建設が増加したためであるが，ツキノワグマ太陽エネルギープロジェクトのコスト超過により再生可能エネルギー部門の利益率が低く，その低下を部分的に相殺したためである。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、ツキノワグマプロジェクトの毛利率はそれぞれマイナス1880万ドルと2220万ドルだった。同社は2022年9月30日現在、ツキノワグマ契約の将来損失を推定するための380万ドルの損失準備金を持っている。利益率はプロジェクトの組み合わせによって異なり、応急サービス、新乗組員の入社コスト、会社が競争する市場を含む。
2021年9月30日までの3ヶ月と9ケ月は会社の軌道電力サービスグループの起動コスト、軌道太陽エネルギーサービス期間の利益率が低いプロジェクトの影響を受け、また新冠肺炎の疫病とそれによる世界経済の減速のマイナス影響を受けた。コストの増加は、企業が予想される需要予想に準備しているので、競争の激しい市場で必要な資源を得るために、予想される仕事前の入社者、設備、用品を含む。また，不利な天気は2021年前の9カ月間のいくつかの電力固定価格作業に負の影響を与えた。
同社は、電力部門の効率向上と収入増加に伴い、2022年の残り時間内の利益率が引き続き向上し、電気通信部門はGTS、IMMCO、満月、同軸光ファイバソリューションの買収から持続的な相乗効果を得ると予想している。
販売、一般、行政費用
販売、一般および行政(SG&A)費用は、給料、手数料、コンサルティング、一般オフィス費用、業務普及費用と上場企業のコストを含み、法律と会計費用、保険と投資家関係を含む。SG&A費用は通常，電力部門，再生可能エネルギー部門，電気通信部門を含む新規顧客に接触し，新製品やサービスラインを普及させる活動に関連している。
2022年9月30日までの3カ月間で、SG&Aは2021年9月30日までの3カ月より100万ドル増加したが、これは主に有機成長および2021年と2022年の会社の買収によるものである。9月30日までの9カ月間で、2022年のSG&Aは前年同期に比べ370万ドル減少した。2021年9月30日までの9カ月間のSG&A減少は、主に2022年第1四半期にRenewables幹部の離職に関連した520万ドルの制限株式没収による再生可能エネルギー部門SG&Aコストの減少と、2021年に記録された制限株式帰属費用(その後2022年第1四半期に没収される)により2021年9月30日までの9カ月間の株式ベース報酬が高いことによるものである。SG&Aが減少したもう1つの原因は、2022年第1四半期の役員ボーナスが減少し、2022年の現金決済のSARSが時価公正価値で30万ドルに調整されたのに対し、2021年9月30日までの9カ月間の時価ベース支出は250万ドルだったことである。これらの低下は電力や電気通信部門のSG&A増加によって部分的に相殺され，これは主に有機成長および会社の2021年と2022年の買収によるものである
営業権と無形資産の減価
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、会社が1億003億ドルの営業利益と無形資産減価を記録したのは、会社の株価が2022年6月30日から2022年9月30日までの間に25%下落し、会社総時価がさらに低下したためである。その他のトリガーイベントには、2022年第3四半期の再生可能エネルギー部門の重大な損失、金利上昇、資本獲得の制限が含まれており、企業の持続的な経営企業としての能力に対する大きな疑いを引き起こしている。営業権および営業権の減価に関するより多くの情報は、付記1を参照されたい。
再構成コスト
2022年9月、当社はFronline Powerが統合した電力部門において、日食財団グループに関連する融資リース設備を完全に減価した。同等の設備は掘削専用設備であり，現在，当社は借款の残り期間内にこの装置を使用する予定はない。これらのレンタルは撤回不可能であり、分譲オプションは含まれていないため、日食に関連するすべての融資リース資産は貸借対照表から削除され、450万ドルの等額減値が確認された。2026年6月までに、これらのレンタルに関連した将来の支払いは約520万ドルを支払うだろう。
減価償却および償却
(千ドル)
| 次の3か月まで |
||||||||||||||||
| 区分別に記載した減価償却と償却費用 |
九月三十日 |
|||||||||||||||
| 2022 |
2021 |
$Change |
変更率 |
|||||||||||||
| 電力.電力 |
$ | 6,975 | $ | 1,095 | $ | 5,880 | 537.0 | % | ||||||||
| 電気通信 |
1,315 | 774 | 541 | 69.9 | % | |||||||||||
| 再生可能エネルギー |
608 | 614 | (6 | ) | (1.0 | )% | ||||||||||
| 他にも |
16 | 416 | (400 | ) | (96.2 | )% | ||||||||||
| 減価償却および償却総額 |
$ | 8,914 | $ | 2,899 | $ | 6,015 | 207.5 | % | ||||||||
| 現在までの9ヶ月間で |
||||||||||||||||
| 減価償却と償却を段階的に引き上げる |
九月三十日 |
|||||||||||||||
| 2022 |
2021 |
$Change |
変更率 |
|||||||||||||
| 電力.電力 |
$ | 21,445 | $ | 1,944 | $ | 19,501 | 1003.1 | % | ||||||||
| 電気通信 |
3,582 | 1,389 | 2,193 | 157.9 | % | |||||||||||
| 再生可能エネルギー |
1,825 | 2,319 | (494 | ) | (21.3 | )% | ||||||||||
| 他にも |
47 | 1,281 | (1,234 | ) | (96.3 | )% | ||||||||||
| 減価償却および償却総額 |
$ | 26,899 | $ | 6,933 | $ | 19,966 | 288.0 | % | ||||||||
減価償却及び償却費用はレンタル改善、家具、設備、車両減価償却及び関連資産推定使用年限内の無形資産の償却と関係がある。
2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の減価償却·償却費用が上昇したのは、主に電力·電気通信部門が2021年第2四半期、第3四半期、第4四半期に買収した無形資産の追加償却や、軌道電力サービス会社が使用する設備の減価償却により、人員の増加に伴い、軌道電力サービス会社が資本支出を増大させてきたためである
債務を返済して所得を損ねる
2022年9月30日までの3カ月と9カ月の債務弁済損失はそれぞれ110万ドルと2940万ドルだった。損失には、今年前の2四半期に前線電力建設会社の売り手のローン修正に関連した2620万ドルの売り手融資債務と、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の補償損失約110万ドルと270万ドルが含まれ、株式でいくつかのローンを支払うことに関連して、株式の発行価格は株式の公正価値を下回っている。売り手融資債務の弁済損失は主に2022年第1四半期の融資改正に含まれる金融商品と関係がある。終了損失には、2022年第2四半期にC 6と合意した2つの追加権なし合意の支払い50万ドルも含まれる。
2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のうち、債務補償収益はそれぞれ70万ドルと160万ドルであったが、これは、米国政府が2021年9月30日までの3ヶ月間に何らかの賃金保護ローンを免除し、転換可能債務の転換可能株式特徴を廃止する改正案による債務弁済損失と、2021年9月30日までの9ヶ月間にC 6と合意した2つの追加請求権なしの早期返済を部分的に相殺したためである
金融商品損失
金融商品損失には、銀団債務に関する金融商品の市価調整440万ドル、一線の売り手手形に記載されている金融商品に関する1330万ドル、当社の前払い合意に関する20万ドルが含まれる。これらの金融商品のより多くの情報については、付記12を参照されたい。
その他の収入，純額
(千ドル)
| 次の3か月まで |
||||||||||||||||
| その他の収入，純額 |
九月三十日 |
|||||||||||||||
| 2022 |
2021 |
$Change |
変更率 |
|||||||||||||
| 為替損益 |
$ | 34 | $ | (380 | ) | $ | 414 | (108.9 | )% | |||||||
| 利子収入 |
20 | 82 | (62 | ) | (75.6 | )% | ||||||||||
| 賃料収入 |
129 | 129 | — | 0.0 | % | |||||||||||
| 債務違約金 |
(1,194 | ) | — | (1,194 | ) | 100.0 | % | |||||||||
| その他、純額 |
(117 | ) | (34 | ) | (83 | ) | 244.1 | % | ||||||||
| その他収入合計 |
$ | (1,128 | ) | $ | (203 | ) | $ | (925 | ) | 455.7 | % | |||||
| 現在までの9ヶ月間で |
||||||||||||||||
| その他の収入，純額 |
九月三十日 |
|||||||||||||||
| 2022 |
2021 |
$Change |
変更率 |
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| 為替損失 |
$ | (7 | ) | $ | (241 | ) | $ | 234 | (97.1 | )% | ||||||
| 利子収入 |
118 | 245 | (127 | ) | (51.8 | )% | ||||||||||
| 賃料収入 |
488 | 372 | 116 | 31.2 | % | |||||||||||
| 債務違約金 |
(2,271 | ) | — | (2,271 | ) | 100.0 | % | |||||||||
| その他、純額 |
(162 | ) | (6 | ) | (156 | ) | 2600.0 | % | ||||||||
| その他収入合計 |
$ | (1,834 | ) | $ | 370 | $ | (2,204 | ) | (595.7 | )% | ||||||
支出増加を招く他の収入(支出)の変化には、会社投資家が保有する債務による違約金や、2022年に2021年に比べてあまり有利でない外貨影響がある。年初から現在までの賃貸料収入が増加し、損失を相殺した。
利子支出
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、会社の利息支出はそれぞれ970万ドルと2760万ドルですが、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の利息はそれぞれ130万ドルと310万ドルです。2022年の利息支出の増加は，2022年9月30日までの3カ月と9カ月の未償還手形が2021年9月30日までの3カ月と9カ月に比べて増加しているためであり，これは主にFronline Power Constructionの買収に関連している。また、同社の1.045億ドル銀団債務の変動金利も増加し、当初の13.50%から2022年9月30日の15.45%に増加した
所得税費用
同社はアメリカ、各州、外国の司法管轄区で納税する必要がある。会社が今後しばらくこれらの資産から利益を得ることはあまりできないため、会社は米国での繰延税項目の純資産計上に応じて全額減値準備を継続し、会社のカナダ繰延税項目純資産から一部の減価減値を計上する。
その他の分析については、第1部である項目1“財務諸表”に簡明な連結財務諸表に14“所得税”が付記されている
流動性と資本資源
会社の状況と流動資金源
同社は過去数年間、純損失、経営活動のための現金の現金流出、株式価値の低下を経験してきた。2022年9月30日および9月30日までの9カ月間、会社の累計損失は4億214億ドル、継続経営損失は2.083億ドル、経営活動に使用された現金純額は1340万ドルだった。また、同社の運営資本赤字は、2022年9月30日現在の満期債務と、2800万ドルの現金および現金等価物を含む1.187億ドルであり、運営資本需要および計画の資本資産支出に利用可能である。上記の理由により、当社はその義務を履行するのに十分な流動資金や資本資源を有しておらず、当該等の財務諸表が発表されてから12ヶ月以内にその運営に資金を提供する。これらの条件は、同社の持続経営企業としての持続的な経営能力を大きく疑っている。
同社は、これらの財務諸表の発表日から12ヶ月以内の債務を履行するための追加資本を獲得する計画だ。歴史的に見ると、同社はその拡張を支援するために追加の株式と債務融資を調達していた；付記16-を参照支払手形と信用限度額それは.同社も貸金人や他の投資家との長期融資を通じて、一部の資本支出に資金を提供し、詳細は付記16-にも記載されている支払手形と信用限度額それは.私たちが追加資本を調達する能力は、私たちの普通株に対する市場需要を含むが、これらに限定されない多くの要素に依存し、それ自体はいくつかの商業リスクと不確定要素の影響を受け、私たちの信頼、および私たちに有利な価格でこれらの追加資本を調達できるかどうかの不確実性に依存する。2022年9月30日現在、同社は普通株、優先株、債務証券、および/または株式承認証を含む様々なタイプの証券を発行するための有効なS-3棚登録声明を持っており、総金額は6880万ドルに達する。さらに、正式な合意は存在しないにもかかわらず、同社は複数の融資者に興味を求めており、再融資または既存の手形の再融資のために追加の定期債務を調達する可能性がある。
同社は今後12ヶ月の満期時に、株式と債務融資源を通じてより多くの資本を調達し、運営による予想正のキャッシュフローを通じてその債務を履行する計画だ。会社がこのような計画を成功的に実行することを保証することはできない。成功しなければ、当社は満期時に債務を返済するのに十分な流動資金や資本資源を持っていないか、上述したように今後12ヶ月以内に他の方法でその現金需要を満たすことになる。
一般情報
2022年9月30日現在、会社は現金および現金等価物2，800万ドルを保有しており、限定現金は60万ドルである。運営、投資、設備の資金は、手元の現金、2020年7月、2021年2月に提出されたS-3書類発行の普通株式、売り手融資、および将来の収入の売却による債務および融資からのものです。同社は2021年2月に追加の株式や公的債務を発行するために2021年4月に発効したS-3文書を提出した。2022年4月、会社は9，000，000株の普通株と予備融資権証を発行し、最大7，153，847株の普通株を購入し、費用を差し引く前に合計2，100万ドルを調達した。2021年8月、同社は追加資金を支援するために400万ドルの信用限度額を設立した。2022年までの9ヶ月間の主要な現金用途には、財産や設備の購入、債務返済、運転資本の変化が含まれる。当社は運営資本を管理することで短期流動資金状況の改善に取り組んでいます。長期的な流動性は既存の事業の収入増加と収益から利益を得ると予想される。会社業務全体の販売台数増加は、有機的なものでも買収で実現しても、キャッシュフローに利益をもたらすことが予想される。
運営に使われている現金
運営に使用した現金は1340万ドルで、2021年同期の9カ月に比べて2350万ドル減少した。
2022年までの9カ月間の現金使用量の減少は、主に2021年第1四半期のM&Aコストが2022年を上回ったことと、2022年の会社の増加によるものだ。買収と有機成長が収入や関連コストの大幅な増加をもたらしたため、同社は固定コストをよりよく補うことができたが、利息コストの増加分はより大きな売上高のメリットを相殺した。また、会社の収入の増加に伴い、売掛金や売掛金も増加し、これはタイミング外にキャッシュフローを相殺する影響が生じることが多い。短期的には、急速な増加はキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があり、受取待ち金利が正の売掛金売上高が未払いの売掛金を超えているためである。会社の成長が鈍化し始めたことに伴い、運営に使用される全体の現金は、新規顧客やより大きなプロジェクトに関する収入増加によって改善され続ける。2021年12月31日以降，経営活動で使用されている現金の変化は，純損失を含まず，主に，売掛金と売掛金の現金支払い時間は，軌道太陽エネルギーサービス会社の大きなプロジェクトに関する経営活動が提供する現金の合計で3，690万ドル増加した結果である。2021年12月31日から、請求書と売掛金を超えるコスト変化は、この期間の現金使用総額が1，450万ドルであり、2021年前の9カ月に比べて2022年前の9カ月の収入増加を反映している。
S-3登録
同社は2020年7月17日に2020年9月に発効する目論見書を含むS-3登録声明を提出した。同社は2021年1月にこの申請を利用して普通株を発行し、コストを差し引く前に4500万ドルとなった。当社は2021年1月に新たなS-3棚登録を提出し、改訂後2021年4月に発効した。この申請があれば、軌道インフラグループは時々様々なタイプの証券を発行する可能性があり、普通株、優先株、債務証券および/または株式証明書を含み、総金額は1.5億ドルに達する。2021年7月、同社はこのS-3登録を利用して追加の普通株を発行し、費用を差し引く前に3800万ドルだった。2022年5月、会社はS-3を利用して株式と事前融資権証を発行し、金額は2100万ドルで、権利証を増発し、累計行使価値は2120万ドルだった。同社はまだ、その保留登録から追加の証券を発行するために約6880万ドルを持っている。
会社が有機と戦略買収、技術開発、製品とサービスラインの増加、軌道会社の市場地位の向上を通じてインフラサービス市場の存在を拡大することに注力することに伴い、会社は手元の現金および将来S-3登録声明を通じて株式の可能な収益と利用可能な債務を発行し、これらの活動および各種製品とサービスの関連運営、販売、マーケティングに資金を提供する。
軌道インフラグループは、必要な追加資本を調達し、その製品やサービスのさらなる開発とマーケティング、債務返済に資金を提供する可能性がある。
すべての未登録証券取引の完全リストについては、“最近の未登録証券の販売”の節を参照されたい。
資本支出と投資
2022年と2021年の最初の9ヶ月に、軌道インフラグループはそれぞれ不動産と設備に370万ドルと660万ドルを投資した。これらの投資は、一般に、電力線サービスおよびメンテナンスのための車両および設備、工事、家具、オフィス員のコンピュータ装置、施設改善および運営に必要な他の固定資産を含む設備を増加させることを含む。また、会社は2022年9月30日までの9ヶ月間、2019年の会社電気機械業務の売却に関する受取手形から350万ドルを受け取った
融資活動
会社は2022年9月30日までの9カ月間、支払手形に3550万ドルの現金を支払い、支払手形から4120万ドルの収益を得た。これに対し、2021年9月30日までの9カ月間、支払手形収益は1940万ドル、支払手形支払いは750万ドルだった。同社はまた、その信用限度額から350万ドルの収益を得ており、2022年にこの信用限度額で200万ドルを支払ったのに対し、2021年前の9ヶ月は軌道太陽エネルギーサービス事業との買収を終了するために40万ドルを支払った。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、同社が記録した融資リース債務支払いはそれぞれ380万ドルと90万ドルだった
流動性と資本資源の概要
2022年9月30日現在、会社は2800万ドルの無制限現金と現金等価物残高を持っており、そのうち250万ドルは保険預金計画によって支払われている。同社の国内金融機関における制限現金および現金等価物残高は、2022年9月30日現在、FDIC保証預金計画がカバーする40万ドルを含む60万ドルである。
同社は、その継続業務の収入と手元の現金を今後12カ月の運営やその他の支出に充てると予想している。しかし、短期的には、会社の業務の市場地位や収入の増加に伴い、会社は引き続き現金支援が必要になると予想される。同社は2022年の残り月の継続的な運営と買収努力を支援するために、追加の債務や株式を発行する可能性がある。
肝心な会計政策
当社はすでに各種会計政策を採用し、公認会計原則(“公認会計原則”)に基づいて総合財務諸表を作成している。会社のある会計政策は、経営陣が財務推定を計算するために適切な仮定を選択する際に重大な判断を適用することを要求する。2022年3月31日に提出された会社2021年年次報告Form 10-Kでは、会社が総合財務諸表を作成する際に使用するより重要な見積もりと仮定に影響を与えるキー会計政策を決定した。
最近の会計公告
第1部--“財務諸表”第1部“財務諸表”における財務諸表を簡明に連結する最近の会計声明を参照すると、予想される採用日および財務状況、業務結果および現金流量の推定影響を含む最近の会計声明を説明する。
表外手配
当社表外手配の説明については、第1部である“財務諸表”における簡明総合財務諸表の付記19引受支払及び又は有事項を参照されたい。
| 第三項です。 |
市場リスクに関する定量的で定性的な開示。 |
当社は正常な業務の過程で市場リスクに直面しています。市場リスクとは、金融市場の価格や金利の不利な変化により、会社の財務状況に影響を及ぼす可能性のある損失リスクである。この市場リスクの開放は主に外貨為替レートと金利変動の結果である。当社は取引目的のための金融商品も発行していません。
投資リスク
会社は投資政策を持っていますその他を除いて安全性(信用リスクと金利リスク)、流動性、収益率を考慮した内部制御構造を提供する。私たちの投資家、最高経営責任者、財務責任者はポートフォリオを監督し、内部使用に適した場合にポートフォリオの四半期分析を作成します。さらに、同社はそのポートフォリオを管理し運営するための投資委員会を設置している。2022年9月30日、投資委員会はC.Stephen Cochennet、議長Coreey A.Lambrecht、Nicholas M.GrindStaffからなる。
現金と現金等価物は多様化し、いくつかの金融機関によって維持されている。銀行に預けられている預金はこのような預金に提供される保険金額を超える可能性があります。一般的に、これらの預金は必要に応じて償還され、信用の良い金融機関に保管されることができるため、信用リスクが最も小さい。
同社は大顧客と貿易売掛金と収入集中度を持っている。会社集中リスクに関するより多くの情報は、会社財務諸表付記17を参照されたい。
| 第四項です |
制御とプログラムです |
情報開示制御とプログラムの評価
会社経営陣は、会社の最高経営責任者(CEO)および最高財務責任者(CFO)の参加の下、本四半期の報告までの期間終了時の企業開示制御および手順(取引法規則13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されるような)の有効性を評価した。会社の開示制御及びプログラムを設計·評価する際に、会社経営層は、任意の制御及びプログラムは、設計及び操作がどんなに良好であっても、予想される制御目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできず、会社管理層は、可能な制御及びプログラムのコスト−収益関係を評価するために彼らの判断を用いなければならないことを認識している。この評価に基づき、会社経営者は、CEO及び最高財務官を含め、2022年9月30日現在、会社の開示統制及び手続が有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
2022年9月30日までの3ヶ月間、財務報告の内部統制(取引規制13(A)-15(F)または規則15 d-15(F)の定義のような)に大きな影響を与えなかったか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化が発生しなかった。
第2部-その他の資料
項目1.法的訴訟
Orbit Infrastructure Group，Inc.は通常業務過程で発生する様々な訴訟，クレーム，その他の法的手続きにまれに参加する.他の事項に加えて、これらの訴訟は、通常、指定された人身傷害、違約、不注意または深刻な不注意および/または財産損害、賃金および工数、および他の作業に関連する損害賠償、懲罰的損害賠償、民事処罰または他の損失、または強制命令または宣言的救済を求める。
軌道インフラグループ会社は、すべての訴訟、クレーム、および訴訟手続きについて、責任が発生し、損失が合理的に推定できる場合に準備金を記録する。その会社には現在このような備蓄がない。また、軌道インフラグループ会社は、経営陣が少なくとも合理的な範囲で重大な損失をもたらす可能性があると考えている事項を開示した。これらすべての訴訟は、軌道インフラグループ会社の総合財務状況、運営結果、あるいはキャッシュフローに実質的な悪影響を与えないと予想される。いずれの場合も，経営陣は現在の情報に基づいてこのことを評価し，クレームの性質，求められた損害賠償の額と性質，勝訴の可能性を考慮して，その可能な結果について判断した。経営陣の判決は実質的に不正確であることが証明される可能性があり、このような判決は既知の訴訟の不確実性の影響を受ける可能性がある。
同社は最近、REACHゼネラルグループ有限責任会社(“REACH”)の元所有者に対する連邦民事訴訟を米テキサス州北区-ダラス支部地区裁判所に提起し、送達した。起訴状は、他の事項に加えて、前所有者がレールインフラ集団へのREACHの購入および売却中に失実陳述および不適切な行為が存在することを告発している。起訴状に含まれている情報および証拠によると、同社は、以前の所有者に何の賠償も借りていないと合理的に判断し、一部の支払われた資金を返還し、現在の貸借対照表上のいくつかの債務および課税項目を免除することを要求する。
第1 A項。リスク要因です
会社が先に2022年3月31日に証券取引委員会に提出した10-K表に開示されたリスク要因と比較して、大きな変化はなかった。
第二項株式証券の未登録販売及び募集資金の使用。普通株式を発行しました。
同社は2022年9月30日までの9カ月間、証券法に基づいて登録されていない以下の普通株を発行した。同社は1933年“証券法”第4(2)条に基づいて以下の発行の登録を免除する根拠としている。
| 発行日 |
発行タイプ |
株式発行受取側 |
理由を発行する |
全然ありません。の株 |
付与日の発行及び定期帰属時記録の公正価値(千) |
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| 2022年1月、4月 |
普通株 |
顧問.顧問 |
サービス.サービス |
117,320 | $ | 212 | ||||||||||||||
| 2022年1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8月、9月 |
普通株 |
機関投資家 |
借金を返済する |
14,286,090 | 14,048 | |||||||||||||||
| 2022年2月 |
普通株 |
銀団債権貸主x 1 |
1.05億ドルのクレジット手配の元の発行割引部分* |
54,026 | — | |||||||||||||||
| 2022年6月と9月 |
普通株 | 銀団債権借出人 | 引受契約の改正と再記載の一部として貸金人に発行された株 | 8,284,360 | 4,361 | |||||||||||||||
| その他持分取引総額 |
22,741,796 | $ | 18,621 | |||||||||||||||||
*これらの株式は、2021年11月17日に発行可能であり、発行前に追加実収資本の一部として記録されています。
第5項その他資料
治癒したシンジケート債務不履行
2022年11月7日、当社は銀団貸主とのトラブルを解決したが、銀団貸主は当社がその信用協定を履行していないと考えており、当社がFronline Power運営を用いて得たお金をFronline Power売り手と行った950万ドルの運営資金調整を返済したためである。融資者と合意した合意の一部として、会社は、会社の最初の会社間前払いから計算された100万ドルの利息を含む銀団債務残高に追加された1，050万ドルの実物支払いを貸主に支払うことに同意した。同意合意は添付ファイル10.139を参照されたい。
プロジェクト6.展示品。
以下の展示品は本表格10-Qの一部である.
| 証拠品番号： |
説明する |
| 10.136 1 | フランクリン郵政オーク株式会社と軌道インフラグループの間で2022年10月5日に締結された内務省リース |
| 10.137 1 | Orbary Infrastructure Group，Inc.とWilliam J.Cloughによる役員長期留任持分奨励協定 |
| 10.138 1 | 軌道インフラグループとジェームズ·F·オニールが達成した役員長期留任株式奨励協定 |
| 10.139 1 | Alter Domus LLC，Fronline Power Construction LLCとOrbary Infrastructure Group，Inc.の間の有限同意信用プロトコル。 |
| 31.1 1 |
1934年証券取引法第13 a-14(A)/15 d-14(A)条に基づいて行政総裁を認証する |
| 31.2 1 |
1934年“証券取引法”第13 a-14(A)/15 d-14(A)条に基づく認証首席財務官 |
| 32.1 1 |
“1934年証券取引法”第13 a-14(B)/15 d-14(B)条及び米国法第18編第1350条による行政総裁の証明 |
| 32.2 1 |
“1934年証券取引法”第13 a-14(B)/15 d-14(B)条及び“米国法典”第18編第1350条による首席財務官の証明 |
| 101.INS 1 |
XBRLインスタンスドキュメントを連結する |
| 101.SCH 1 |
イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 |
| 101.CAL 1 |
インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 |
| 101.DEF 1 |
インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
| 101.LAB 1 |
XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する |
| 101.PRE 1 |
インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
| 104 | 表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) |
展示品の脚注：
1本局に提出します。
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
2022年11月14日に署名して提出します。
| 軌道インフラグループ会社 |
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| 差出人： |
ジェームズ·F·オニール |
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| ジェームズ·F·オニール |
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| 最高経営責任者 |
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| (首席行政主任) |
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| 差出人： |
/s/ニコラス·M·グリンスタフ |
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| ニコラス·M·グリンスタフは |
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| 首席財務官 |
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| (首席財務官) |
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